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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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华鲁恒升(600426)公告正文

山东华鲁恒升化工股份有限公司2004年第一季度报告

公告日期 2004-04-21
股票简称:华鲁恒升 股票代码:600426

           山东华鲁恒升化工股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司董事长王春涛先生、总经理杨振峰先生及财务负责人李红女士保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
                  A股               B股   其它一       其它二     其它三
股票简称          华鲁恒升
变更前简称(如有)
股票代码          600426
                  董事会秘书                     证券事务代表
姓名              董岩                           高文军
联系地址          山东省德州市天衢西路24号       山东省德州市天衢西路24号
电话              电话:0534-2465426             电话:0534-2465426
传真              传真:0534-2465079             传真:0534-2465079
电子信箱          HL600426@sina.com              HL600426@sina.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                                      单位:元币种:人民币
                                          本报告期末           上年度期末
总资产                               1,684,917,984.7     1,602,659,128.82
股东权益(不含少数
股东权益)
661,846,673.99                        636,776,441.17                 3.94
每股净资产                                      3.96                 3.81
调整后的每股净资产                              3.96                 3.81
                                              报告期     年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额             50,647,056.63        50,647,056.63
每股收益                                        0.15                 0.15
每股收益(注1)                                   0.15                 0.15
净资产收益率                                    3.79                 3.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率                3.78                 3.78
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计

                                           本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                               5.13
股东权益(不含少数
股东权益)
661,846,673.99
每股净资产                                                           3.94
调整后的每股净资产                                                   3.94
                                               本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                                         227.10
每股收益                                                            45.65
每股收益(注                                                         45.65
净资产收益率                                                        31.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率                                    28.14
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收支净额                                                  31,581.80
合计                                                            31,581.80
    2.2.2 利润表
    利润表
                                               单位:元币种:人民币未经审计
                                               本期数          上年同期数
项目
                                                 合并                合并
一、主营业务收入                       219,146,462.29      166,895,553.30
减:主营业务成本                       171,013,063.37      126,556,107.97
主营业务税金及附加                       1,624,075.15        1,382,278.92
二、主营业务利润                        46,509,323.77       38,957,166.41
加:其他业务利润                           -54,199.26           73,245.49
减:营业费用                             2,098,250.91        1,070,353.13
管理费用                                 4,792,877.86        9,730,093.66
财务费用                                 2,192,874.82        1,998,409.67
三、营业利润                            37,371,120.92       26,231,555.44
加:投资收益                                        -                   -
补贴收入                                            -                   -
营业外收入                                  47,137.02            2,626.00
减:营业外支出                                      -          543,113.18
四、利润总额                            37,418,257.94       25,691,068.26
减:所得税                              12,348,025.12        8,478,052.52
减:少数股东损益                                    -                   -
五、净利润                              25,070,232.82       17,213,015.74
    2.3 报告期末股东总人数为22183 户
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    √ 适用    □ 不适用
    本报告期内,公司克服煤炭等原燃材料涨价的不利影响,抓住主导产品尿素保持较高价位、DMF 市场需求旺盛的机遇,强化管理,深挖潜力,实现了生产装置满负荷安全稳定运行;同时继续深化煤炭掺烧研究,减少优质白煤用量,有效地降低了成本,提高了效益。
    报告期内,公司实现主营业务收入219146462.29 元,与上年同期相比增幅为31.31%;实现利润总额为37418257.94 元,与上年同期相比增幅为45.65%;实现净利润为25070232.82 元,与上年同期相比增幅为45.65%。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √ 适用    □ 不适用
                                               单位:元币种:人民币未经审计
分行业或分产品           主营业务收入        主营业务成       本毛利率(%)
尿素                   117,388,980.73       93,328,882.65           20.50
DMF                  76,115,505.13       57,236,720.53           24.80
三甲胺                  22,306,829.08       17,141,617.22           23.16
其中:关联交易           1,971,194.69        1,568,415.86           20.43
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □ 适用    √ 不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √ 适用    □ 不适用
                                               单位:元币种:人民币未经审计
                                                    本报告期
项目
                                     金额                     占利润总额%
主营业务利润                46,509,323.77                          124.30
其它业务利润                   -54,199.26                           -0.14
期间费用                     9,084,003.59                           24.28
投资收益
补贴收入                                                     8,596,310.05
营业外收支净额                  47,137.02                            0.13
利润总额                    37,418,257.94                          100.00

                                          前一报告期          增减比例(%)
项目
                                      金额     占利润总额%
主营业务利润                133,097,999.37         128.52           -4.22
其它业务利润                  1,193,827.67           1.15           -1.29
期间费用                     36,442,820.62          35.19          -10.91
投资收益
补贴收入                              8.30          -8.30
营业外收支净额               -2,885,795.69          -2.79            2.92
利润总额                    103,559,520.78         100.00
    说明:1、期间费用在利润总额中所占比例减少10.91%,主要原因系本报告期内利润总额比上年同期增加所致。
    2、补贴收入在利润总额中所占比例下降,主要原因系本报告期内尿素增值税先征后返50%尚未到帐所致。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √ 适用    □ 不适用
    本报告期,公司主导产品尿素的毛利率较前一报告期上升12%,主要原因为尿素销售价格上升,公司加强管理、深化煤炭掺烧研究、减少优质白煤用量所致;三甲胺产品的毛利率较前一报告期下降16.8%,主要原因为受禽流感影响造成饲料行业减产,从而影响三甲胺销售价格下降所致。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用    □不适用
    根据企业会计准则-资产负债表日后事项的规定资产负债日后至财务报告批准日之间由董事会批准宣告发放的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示,本公司已对上述事项进行了追溯调整。
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □ 适用    √ 不适用
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    二00 四年四月十九日
    资产负债表
    2004年3月31日
    编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司             单位:人民币元
资     产                            附注号                 2004年3月31日
流动资产:
货币资金                                                   327,501,882.45
短期投资
应收票据                                                     9,712,249.88
应收股利
应收利息
应收账款                                                        24,452.53
其他应收款                                                   2,317,032.84
预付账款                                                    57,295,633.44
应收补贴款
存货                                                        25,969,023.40
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               422,820,274.54
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价                                               764,710,054.07
减:累计折旧                                               332,925,544.93
固定资产净值                                               431,784,509.14
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               431,784,509.14
工程物资                                                   285,583,905.17
在建工程                                                   544,451,990.93
固定资产清理
固定资产合计                                             1,261,820,405.24
无形资产及其他资产:
无形资产                                                       277,304.92
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                         277,304.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,684,917,984.70

资     产                                                          年初数
流动资产:
货币资金                                                   323,831,283.72
短期投资
应收票据                                                    11,391,252.03
应收股利
应收利息
应收账款                                                        24,070.89
其他应收款                                                   2,043,381.50
预付账款                                                    43,343,592.14
应收补贴款
存货                                                        53,994,407.10
待摊费用                                                       155,895.49
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               434,783,882.87
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价                                               754,941,115.07
减:累计折旧                                               320,344,730.91
固定资产净值                                               434,596,384.16
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               434,596,384.16
工程物资                                                   248,578,620.81
在建工程                                                   484,399,271.98
固定资产清理
固定资产合计                                             1,167,574,276.95
无形资产及其他资产:
无形资产                                                       300,969.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                         300,969.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,602,659,128.82
    公司法定代表人:                主管会计工作的公司负责人:                公司会计机构负责人:
    资产负债表
    2004年3月31日
    编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司           单位:人民币元
负债和股东权益                    附注号                    2004年3月31日
流动负债:
短期借款                                                    55,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    54,268,061.02
预收账款                                                    27,195,038.87
应付工资
应付福利费                                                  14,400,906.23
应付股利
应交税金                                                     8,939,389.41
其他应交款                                                     144,930.21
其他应付款                                                   6,343,030.31
预提费用                                                     3,208,754.47
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               169,500,110.52
长期负债:
长期借款                                                   632,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                 221,571,200.19
其他长期负债
长期负债合计                                               853,571,200.19
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,023,071,310.71
股东权益:
股本                                                       167,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   167,000,000.00
资本公积                                                   356,760,668.01
盈余公积                                                    27,047,705.76
其中:法定公益金                                             9,015,901.92
未分配利润                                                 111,038,300.22
其中:现金股利                                              25,050,000.00
股东权益合计                                               661,846,673.99
负债和股东权益总计                                       1,684,917,984.70

负债和股东权益                                                     年初数
流动负债:
短期借款                                                    75,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    56,302,703.16
预收账款                                                    44,545,708.23
应付工资
应付福利费                                                  13,519,933.77
应付股利
应交税金                                                    -1,818,572.86
其他应交款                                                      65,401.45
其他应付款                                                   5,816,543.71
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               193,431,717.46
长期负债:
长期借款                                                   542,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                 230,450,970.19
其他长期负债
长期负债合计                                               772,450,970.19
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   965,882,687.65
股东权益:
股本                                                       167,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   167,000,000.00
资本公积                                                   356,760,668.01
盈余公积                                                    27,047,705.76
其中:法定公益金                                             9,015,901.92
未分配利润                                                  85,968,067.40
其中:现金股利                                              25,050,000.00
股东权益合计                                               636,776,441.17
负债和股东权益总计                                       1,602,659,128.82
    公司法定代表人:                主管会计工作的公司负责人:               公司会计机构负责人:
                                           利润表
                                        2004年1-3月份
    编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司                 单位:人民币元
项              目                          附注号          2004年1-3月份
一、主营业务收入                                           219,146,462.29
减:主营业务成本                                           171,013,063.37
主营业务税金及附加                                           1,624,075.15
二、主营业务利润                                            46,509,323.77
加:其他业务利润                                               -54,199.26
减:营业费用                                                 2,098,250.91
管理费用                                                     4,792,877.86
财务费用                                                     2,192,874.82
三、营业利润                                                37,371,120.92
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                                                      47,137.02
减:营业外支出
四、利润总额                                                37,418,257.94
减:所得税                                                  12,348,025.12
五、净利润                                                  25,070,232.82

项              目                                          2003年1-3月份
一、主营业务收入                                           166,895,553.30
减:主营业务成本                                           126,556,107.97
主营业务税金及附加                                           1,382,278.92
二、主营业务利润                                            38,957,166.41
加:其他业务利润                                                73,245.49
减:营业费用                                                 1,070,353.13
管理费用                                                     9,730,093.66
财务费用                                                     1,998,409.67
三、营业利润                                                26,231,555.44
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                                                       2,626.00
减:营业外支出                                                 543,113.18
四、利润总额                                                25,691,068.26
减:所得税                                                   8,478,052.52
五、净利润                                                  17,213,015.74
    公司法定代表人:           主管会计工作的公司负责人:      公司会计机构负责人:
                                         现金流量表
                                          2004年1-3月份
    编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司                                          单位:人民币元
项             目                                                  附注号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项             目                                                 金   额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               165,783,371.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                 325,092.45
现金流入小计                                               166,108,464.05
购买商品、接受劳务支付的现金                                84,346,051.08
支付给职工以及为职工支付的现金                               9,155,675.10
支付的各项税费                                              19,399,809.78
支付的其他与经营活动有关的现金                               2,559,871.46
现金流出小计                                               115,461,407.42
经营活动产生的现金流量净额                                  50,647,056.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                            -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           113,525,667.21
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                               1,243,118.70
现金流出小计                                               114,768,785.91
投资活动产生的现金流量净额                                -114,768,785.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           370,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 117,436.58
现金流入小计                                               370,117,436.58
偿还债务所支付的现金                                       300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         2,325,108.57
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               302,325,108.57
筹资活动产生的现金流量净额                                  67,792,328.01
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额                                 3,670,598.73
补充资料                                                           附注号
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
筹资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

补充资料                                                         金    额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                      25,070,232.82
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                12,580,814.02
无形资产摊销                                                    25,164.08
长期待摊费用的摊销
待摊费用减少(减:增加)                                       155,895.49
预提费用增加(减:减少)                                     3,208,754.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,192,874.82
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                          28,025,383.70
经营性应收项目的减少(减增加)                               -12,547,072.13
经营性应付项目的增加(减减少)                                -8,064,990.64
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  50,647,056.63
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
筹资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             327,501,882.45
减:现金的期初余额                                         323,831,283.72
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                     3,670,598.73
    公司法定代表人:        主管会计工作的公司负责人:        公司会计机构负责人:

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