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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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华鲁恒升(600426)公告正文

山东华鲁恒升化工股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期 2005-04-25
股票简称:华鲁恒升 股票代码:600426

                 山东华鲁恒升化工股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1 重要提示
    2 公司基本情况简介
    3 管理层讨论与分析
    4 附录
    1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人王春涛先生,主管会计工作负责人杨振峰先生,会计机构负责人李红女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2 公司基本情况简介
    2.1 公司基本信息
股票简称      华鲁恒升             变更前简称(如有)
股票代码      600426
                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名        董岩                                高文军
联系地址    山东省德州市天衢西路24号            山东省德州市天衢西路24号
电话        电话:0534-2465426                  电话:0534-2465426
传真        传真:0534-2465079                  传真:0534-2465079
电子信箱    HL600426@sina.com                   HL600426@sina.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                               本报告期末
总资产(元)                                               2,346,734,135.17
股东权益(不含少数股东权
                                                           767,990,381.35
益)(元)
每股净资产(元)                                                       3.07
调整后的每股净资产(元)                                               3.06
                                                                   报告期
经营活动产生的现金流量净额
                                                            44,804,644.94
(元)
每股收益(元)                                                        0.186
每股收益(元)                                                        0.186
净资产收益率(%)                                                      6.06
扣除非经常性损益后的净资产
                                                                     6.11
收益率(%)

                                                               上年度期末
总资产(元)                                               2,384,791,665.39
股东权益(不含少数股东权
                                                           738,113,019.78
益)(元)
每股净资产(元)                                                       4.42
调整后的每股净资产(元)                                               4.42
                                                         年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额
                                                            44,804,644.94
(元)
每股收益(元)                                                        0.186
每股收益(元)                                                        0.186
净资产收益率(%)                                                      6.06
扣除非经常性损益后的净资产
                                                                     6.11
收益率(%)
                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                          -1.60
股东权益(不含少数股东权
                                                                     4.05
益)(元)
每股净资产(元)                                                     -30.54
调整后的每股净资产(元)                                             -30.77
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
                                                                   -11.54
(元)
每股收益(元)                                                        24.00
每股收益(元)                                                        24.00
                                                           增加2.27个百分
净资产收益率(%)
                                                                       点
扣除非经常性损益后的净资产                                 增加2.25个百分
收益率(%)                                                              点
非经常性损益项目                                                     金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                            -4,597.10
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                    37,152.40
所得税影响数                                                   -10,743.25
合计                                                            21,812.05
    注:报告期内,公司实施了2004年度资本公积转增股本方案,总股本发生变化,总股数由16700万股增至25050万股,故报告期内的每股收益、每股净资产及调整后的每股净资产均以新股本25050万股为基数计算,而上年同期数据则是以股本16700万股计算。
    2.2.2 利润表
                                                    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                                        本期数(1—3月)
项目                       编号
                                     合并                          母公司
一、主营业务收入                                           353,798,882.36
减:主营业务成本                                           275,126,583.42
主营业务税金及附加                                           2,457,796.87
二、主营业务利润                                            76,214,502.07
加:其他业务利润
减:营业费用                                                  3,825,085.37
管理费用                                                     7,829,386.18
财务费用                                                     1,353,533.98
三、营业利润                                                63,206,496.54
加:投资收益
补贴收入                                                     6,279,398.25
营业外收入                                                      37,152.40
减:营业外支出                                                   4,597.10
四、利润总额                                                69,518,450.09
减:所得税                                                  22,941,088.53
减:少数股东损益
五、净利润                                                  46,577,361.56

                                             上年同期数(1—3月)
项目
                                          合并                     母公司
一、主营业务收入                                           219,146,462.29
减:主营业务成本                                           171,013,063.37
主营业务税金及附加                                           1,624,075.15
二、主营业务利润                                            46,509,323.77
加:其他业务利润                                               -54,199.26
减:营业费用                                                  2,098,250.91
管理费用                                                     4,792,877.86
财务费用                                                     2,192,874.82
三、营业利润                                                37,371,120.92
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                                                      47,137.02
减:营业外支出
四、利润总额                                                37,418,257.94
减:所得税                                                  12,348,025.12
减:少数股东损益
五、净利润                                                  25,070,232.82
    2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
                                                                         单位:股
报告期末股东总数(户)                                             12,031
                                  前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
国联安德盛小盘精选证券投资基金                                 12,011,391
湘财荷银行业精选证券投资基金                                    6,214,667
博时精选股票证券投资基金                                        4,501,915
银河银泰理财分红证券投资基金                                    3,953,992
天华证券投资基金                                                3,646,213
全国社保基金一一一组合                                          3,134,175
鹏华中国50开放式证券投资基金                                    1,698,223
安瑞证券投资基金                                                1,087,900
安久证券投资基金                                                1,076,620
华安宝利配置证券投资基金                                          996,450

股东名称(全称)                                    种类(A、B、H股或其它)
国联安德盛小盘精选证券投资基金                                        A股
湘财荷银行业精选证券投资基金                                          A股
博时精选股票证券投资基金                                              A股
银河银泰理财分红证券投资基金                                          A股
天华证券投资基金                                                      A股
全国社保基金一一一组合                                                A股
鹏华中国50开放式证券投资基金                                          A股
安瑞证券投资基金                                                      A股
安久证券投资基金                                                      A股
华安宝利配置证券投资基金                                              A股
    3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司所处行业和经营范围没有发生变化。
    报告期内,公司取得了较好的经济效益,实现主营业务收入35379.89万元,与上年同期相比增幅为61.44%;实现净利润为4657.74万元,与上年同期相比增幅为85.79%。主营业务收入和净利润增长幅度较大的主要原因:(1)公司新上装置运行正常,主要产品产能增加;(2)主要产品的市场价格较去年同期有所增长,公司通过加强营销管理,积极开拓市场,产品销售情况良好;(3)公司产品结构进一步优化,产品链优势得到有效发挥;
    (4)报告期内收到德州市财政局退付公司2004年1~7月份尿素产品上缴增值税的50%。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                            单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分产品                         主营业务收入      主营业务成本   毛利率(%)
尿素                         164,397,291.02    131,827,761.01       19.81
DMF                       128,993,609.29     95,301,924.26       26.12
其中:关联交易                             0                 0           0
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    法定代表人:王春涛
    二00五年四月二十一日
    4 附录
    资产负债表
    2005年3月31日
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                  期末数
项目                      编号
                                   合并                            母公司
资产
流动资产:
货币资金                                                   324,282,988.46
短期投资
应收票据                                                    28,049,338.04
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款                                                   1,139,287.41
预付账款                                                    45,082,312.13
应收补贴款
存货                                                        93,264,175.47
待摊费用                                                     1,143,030.43
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                                               492,961,131.94
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价                                             2,246,553,807.23
减:累计折旧                                               415,439,049.81
固定资产净值                                             1,831,114,757.42
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             1,831,114,757.42
工程物资                                                    21,556,424.30
在建工程                                                     1,101,821.51
固定资产清理
固定资产合计                                             1,853,773,003.23
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,346,734,135.17
流动负债:
短期借款                                                    90,000,000.00
应付票据                                                     8,883,920.60
应付账款                                                   192,649,666.06
预收账款                                                    28,459,017.11
应付工资
应付福利费                                                  15,834,574.81
应付股利
应交税金                                                    12,241,624.34
其他应交款                                                     208,172.97
其他应付款                                                   5,915,752.74
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                        26,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               380,192,728.63
长期负债:
长期借款                                                 1,036,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                 162,551,025.19
其他长期负债
长期负债合计                                             1,198,551,025.19
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,578,743,753.82
股东权益:
股本                                                       250,500,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   250,500,000.00
资本公积                                                   273,510,492.77
盈余公积                                                    45,968,218.84
其中:法定公益金                                            15,322,739.61
未分配利润                                                 198,011,669.74
其中:现金股利
股东权益合计                                               767,990,381.35
负债和股东权益总计                                       2,346,734,135.17

                                             期初数
项目
                              合并                                 母公司
资产
流动资产:
货币资金                                                   346,094,639.21
短期投资
应收票据                                                     4,530,558.90
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款                                                     929,373.31
预付账款                                                    38,626,584.88
应收补贴款
存货                                                       102,261,248.45
待摊费用                                                       169,129.10
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                                               492,611,533.85
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价                                             2,245,250,099.08
减:累计折旧                                               375,225,087.87
固定资产净值                                             1,870,025,011.21
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             1,870,025,011.21
工程物资                                                    22,155,120.33
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                             1,892,180,131.54
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,384,791,665.39
流动负债:
短期借款                                                    70,000,000.00
应付票据
应付账款                                                   255,206,567.78
预收账款                                                    53,586,488.32
应付工资
应付福利费                                                  15,802,444.20
应付股利
应交税金                                                   -11,453,254.13
其他应交款                                                     250,343.56
其他应付款                                                   4,611,780.69
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                        46,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               434,004,370.42
长期负债:
长期借款                                                 1,036,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                 176,674,275.19
其他长期负债
长期负债合计                                             1,212,674,275.19
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,646,678,645.61
股东权益:
股本                                                       167,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   167,000,000.00
资本公积                                                   357,010,492.77
盈余公积                                                    45,968,218.84
其中:法定公益金                                            15,322,739.61
未分配利润                                                 168,134,308.17
其中:现金股利                                              16,700,000.00
股东权益合计                                               738,113,019.78
负债和股东权益总计                                       2,384,791,665.39
    现金流量表
    2005年1—3月
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                 编号            合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长

期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付

的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流

净利润
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长

期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
筹资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               219,033,558.32
收到的税费返还                                               6,279,398.25
收到的其他与经营活动有关的现金                                 607,941.61
现金流入小计                                               225,920,898.18
购买商品、接受劳务支付的现金                               138,459,348.70
支付给职工以及为职工支付的现金                               9,330,750.25
支付的各项税费                                              27,463,003.96
支付的其他与经营活动有关的现金                               5,863,150.33
现金流出小计                                               181,116,253.24
经营活动产生的现金流量净额                                  44,804,644.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                80,000.00
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
                                                            60,280,048.12
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                60,280,048.12
投资活动产生的现金流量净额                                 -60,200,048.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               1,012,779.14
现金流入小计                                                21,012,779.14
偿还债务所支付的现金                                        20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
                                                             7,429,026.71
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                27,429,026.71
筹资活动产生的现金流量净额                                  -6,416,247.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -21,811,650.75
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流

净利润                                                      46,577,361.56
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                40,418,380.84
无形资产摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用减少(减:增加)                                      -973,901.33
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                 4,597.10
期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     1,353,533.98
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                           8,997,072.98
经营性应收项目的减少(减增加)                               -30,184,420.49
经营性应付项目的增加(减减少)                               -21,387,979.70
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  44,804,644.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
筹资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             324,282,988.46
减:现金的期初余额                                         346,094,639.21
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -21,811,650.75
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