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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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华鲁恒升(600426)公告正文

华鲁恒升2007年第三季度报告

公告日期 2007-10-23
股票简称:华鲁恒升 股票代码:600426
股票代码:600426 股票简称: 华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人程广辉先生,主管会计工作负责人李红女士及会计机构负责人(会计主管人员)侯宁先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                              本报告期末         上年度期末       年度期末增减
                                                                                        (%)
     总资产(元)                            4,275,033,612.00   4,044,777,825.65             5.69
     股东权益(不含少数股东权益)(元)         1,912,663,225.04   1,714,093,053.85           11.58
     每股净资产(元)                                    5.787              5.186           11.59
                                                    年初至报告期期末             比上年同期增减
                                                        (1-9月)                      (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                              383,407,879.14          121.11
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    1.16           68.12
                                                报告期         年初至报告期期末  本报告期比上年
                                              (7-9月)          (1-9月)         同期增减(%)
     净利润(元)                                81,869,980.78     231,620,171.19       71.13
     基本每股收益(元)                            0.248              0.701             29.84
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)            -                0.699               -
     稀释每股收益(元)                            0.248              0.701             29.84
                                                                                 减少0.25个百
     净资产收益率(%)
                                                 4.28               12.11        分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            减少0.17个百
      (%)                                        4.27               12.09        分点
                      非经常性损益项目                     年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
     非流动资产处置损益                                                             -282,964.17
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                              737,515.69
     合计                                                                            454,551.52
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                         单位:股
     报告期末股东总数(户)                           22,588
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件流通股
               股东名称(全称)                                           种类
                                                 的数量
     易方达价值成长混合型证券投资基金                    9,084,537   人民币普通股
     广发小盘成长股票型证券投资基金                      7,660,146   人民币普通股
     易方达价值精选股票型证券投资基金                    6,009,682   人民币普通股
     华安宏利股票型证券投资基金                          6,000,000   人民币普通股
     诺安价值增长股票证券投资基金                        3,541,188   人民币普通股
     上投摩根中国优势证券投资基金                        3,483,305   人民币普通股
     兴业趋势投资混合型证券投资基金                      2,331,676   人民币普通股
     博时新兴成长股票型证券投资基金                      1,999,931   人民币普通股
     中融景气行业证券投资基金                            1,033,932   人民币普通股
     王克良                                              1,030,000   人民币普通股
    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、2007年9月30日预付账款较2006年12月31日增加51.83%,主要原因系为保证公司冬季生产储备原材料使预付货款增加所致。
    2、2007年9月30日固定资产、在建工程分别较2006年12月31日增加68.62%、减少92.90%,主要原因系部分在建工程项目预转资所致。
    3、2007年9月30日应付票据较2006年12月31日增加124%,主要原因系公司采购量增加而相应增加票据结算所致。
    4、2007年9月30日预收账款较2006年12月31日增加127.02%,主要原因系公司产品产销量增加致使预收货款增加所致。
    5、2007年9月30日应交税费较2006年12月31日增幅较大,主要原因系公司实现的企业所得税按季度缴纳所致。
    6、2007年9月30日未分配利润较2006年12月31日增加40.81%,主要原因系公司当期实现的净利润增加所致。
    7、2007年1-9月营业收入、营业成本分别较上年同期增长41.70%、37.12%,主要原因系公司产品产销量增加和部分产品销售价格、部分原材料价格上涨所致。
    8、2007年1-9月销售费用较上年同期增长140.64%,主要原因系公司产品产销量及出口量增加使相关的费用增加所致。
    9、2007年1-9月财务费用较上年同期增加348.83%,主要原因系国家利率上调和公司部分工程项目预转资后,其贷款利息计入财务费用所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
         股东名称                      特殊承诺                    承诺履行情况
     山东华鲁恒升集团   所持有限售条件的股份自股权分置改革方案
                                                                 严格履行承诺事项
         有限公司       实施之日起36个月内不上市交易或转让。
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.5其他需要说明的重大事项
        3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
        □适用√不适用
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        □适用√不适用
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
        法定代表人:程广辉
        2007年10月20日
     4附录
                                         资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司               单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     748,165,709.78                 797,488,960.19
     交易性金融资产
     应收票据                                      42,269,035.76                  32,258,000.70
     应收账款
     预付款项                                      63,766,670.13                  41,999,243.20
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                       933,162.61                     685,739.41
     存货                                         216,139,346.49                 167,616,804.41
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                               1,071,273,924.77               1,040,048,747.91
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                   2,919,332,059.65               1,731,260,006.78
     在建工程                                      74,730,015.48               1,052,234,519.04
     工程物资                                     105,136,389.23                 116,772,903.42
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                     103,514,032.48                 103,765,508.66
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                 1,047,190.39                     696,139.84
     其他非流动资产
     非流动资产合计                             3,203,759,687.23               3,004,729,077.74
     资产总计                                   4,275,033,612.00               4,044,777,825.65
     流动负债:
     短期借款                                     148,000,000.00                 110,200,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                      89,600,000.00                  40,000,000.00
     应付账款                                     251,555,754.38                 266,608,254.77
     预收款项                                     212,681,305.05                  93,682,432.83
     应付职工薪酬                                  22,662,609.62                  24,643,204.78
     应交税费                                      46,130,565.24                  10,681,158.54
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                     8,358,818.48                   3,975,750.69
     一年内到期的非流动负债                       152,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                                 930,989,052.77                 549,790,801.61
     非流动负债:
     长期借款                                   1,414,530,000.00               1,722,530,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                    16,851,334.19                  58,363,970.19
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                             1,431,381,334.19               1,780,893,970.19
     负债合计                                   2,362,370,386.96               2,330,684,771.80
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           330,500,000.00                 330,500,000.00
     资本公积                                     801,347,114.35                 801,347,114.35
     减:库存股
     盈余公积                                      95,665,296.13                  95,665,296.13
     未分配利润                                   685,150,814.56                 486,580,643.37
     所有者权益(或股东权益)合计               1,912,663,225.04               1,714,093,053.85
     负债和所有者权益(或股东权
                                                4,275,033,612.00               4,044,777,825.65
     益)总计
         公司法定代表人:程广辉      主管会计工作负责人:李红      会计机构负责人:侯宁
                                              利润表
                                            2007年1-9月
     编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                上年年初至报告期
                             本期金额         上期金额      年初至报告期期末
            项目                                                                    期末金额
                            (7-9月)        (7-9月)       金额(1-9月)
                                                                                   (1-9月)
    一、营业收入          716,654,008.93   477,853,801.10    1,936,401,621.92   1,366,594,341.30
    减:营业成本          545,870,661.79   384,560,000.50    1,468,595,607.56   1,071,065,096.34
    营业税金及附加          2,288,401.61     1,665,862.29        8,551,272.03       5,738,171.52
    销售费用               18,668,123.64     7,783,378.30       50,257,259.71      20,884,687.47
    管理费用               10,569,772.82    10,425,791.69       32,386,209.23      25,342,876.96
    财务费用               17,560,071.50     2,560,498.18       31,532,155.22       7,025,413.92
    资产减值损失                                                   -12,111.38          16,725.72
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损
                          121,696,977.57     70,858,270.14     345,091,229.55     236,521,369.37
    以“-”号填列)
    加:营业外收入            419,784.03       586,718.16        1,170,035.64       1,798,808.61
    减:营业外支出             30,000.00        41,987.47          491,600.54         326,240.01
    其中:非流动资产处
                                                    256.50         422,334.58         114,214.91
    置损失
    三、利润总额(亏损
                          122,086,761.60     71,403,000.83     345,769,664.65     237,993,937.97
    总额以“-”号填列)
    减:所得税费用         40,216,780.82    23,562,990.28      114,149,493.46      78,640,803.76
    四、净利润(净亏损
                           81,869,980.78     47,840,010.55     231,620,171.19     159,353,134.21
    以“-”号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益              0.248            0.191              0.701              0.636
    (二)稀释每股收益              0.248            0.191              0.701              0.636
      公司法定代表人:程广辉        主管会计工作负责人:李   红     会计机构负责人:侯   宁
                                         现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
                        项目
                                                       (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                     1,519,683,912.54           955,552,804.36
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                         4,752,383.30             5,937,469.48
     经营活动现金流入小计                             1,524,436,295.84           961,490,273.84
     购买商品、接受劳务支付的现金                       897,657,186.26           615,669,249.77
     支付给职工以及为职工支付的现金                      52,380,623.16            39,206,283.71
     支付的各项税费                                     161,407,193.43           105,037,119.63
     支付其他与经营活动有关的现金                        29,583,413.85            28,172,619.47
     经营活动现金流出小计                             1,141,028,416.70           788,085,272.58
     经营活动产生的现金流量净额                         383,407,879.14           173,405,001.26
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                         7,730,308.98             3,864,453.29
     投资活动现金流入小计                                 7,730,308.98             3,864,453.29
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付           223,534,961.47           542,065,630.80
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                               223,534,961.47           542,065,630.80
     投资活动产生的现金流量净额                        -215,804,652.49          -538,201,177.51
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                  99,000,000.00           495,600,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                99,000,000.00           495,600,000.00
     偿还债务支付的现金                                 217,200,000.00           141,200,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  98,726,477.06            22,537,893.61
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                               315,926,477.06           163,737,893.61
     筹资活动产生的现金流量净额                        -216,926,477.06           331,862,106.39
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                       -49,323,250.41           -32,934,069.86
     加:期初现金及现金等价物余额                       797,488,960.19           365,766,533.54
     六、期末现金及现金等价物余额                       748,165,709.78           332,832,463.68
        公司法定代表人:程广辉       主管会计工作负责人:李红        会计机构负责人:侯宁
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