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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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华鲁恒升(600426)公告正文

华鲁恒升:2007年度报告摘要

公告日期 2008-02-21
股票简称:华鲁恒升 股票代码:600426
证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升     
山东华鲁恒升化工股份有限公司2007年度报告摘要


    1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2董事常怀春,因故请假未能出席会议1.3山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人程广辉,主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)侯宁声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介2.1基本情况简介

 股票简称                       华鲁恒升
 股票代码                       600426
 上市交易所                     上海证券交易所
 注册地址和办公地址             山东省德州市天衢西路24号
 邮政编码                       253024
 公司国际互联网网址             http://www.hl-hengsheng.com
 电子信箱                       HL600426@sina.com
2.2联系人和联系方式
                          董事会秘书                     证券事务代表
     姓名       董岩                            高文军
   联系地址     山东省德州市天衢西路24号        山东省德州市天衢西路24号
     电话       0534-2465426                    0534-2465426
     传真       0534-2465017                    0534-2465017
   电子信箱     HL600426@sina.com               HL600426@sina.com
 3会计数据和业务数据摘要:
3.1主要会计数据
                                                          单位:元币种:人民币
                                                                本年比上年
                          主要会计数据        2007年              2006年         2005年
                                                                  增减(%)
 营业收入                 2,867,837,333.93     1,814,899,591.78    58.02       1,353,445,386.03
 利润总额                 414,502,403.74       294,513,513.51      40.74       218,417,435.37
 归属于上市公司股东的
                          320,288,223.76      234,356,314.99         36.67     175,537,097.50
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净     309,782,711.57      234,502,964.78         32.10     174,489,557.40
 利润
 经营活动产生的现金流
                          405,972,817.29      220,613,349.43         84.02     235,292,658.91
 量净额
                                                               本年末比上
                            2007年末           2006年末                         2005年末
                                                              年末增减(%)
 总资产                 4,113,202,590.31    4,044,777,825.65          1.69   2,763,797,492.77
 所有者权益(或股东权
                        2,001,331,277.61    1,714,093,053.85         16.76     923,619,483.46
 益)
3.2主要财务指标
                                                                                    单位:元
             主要财务指标                 2007年    2006年     本年比上年增减(%)      2005年
 基本每股收益                               0.646      0.709                 -8.89      0.701
 稀释每股收益                               0.646      0.709                 -8.89      0.701
 扣除非经常性损益后的基本每股收益           0.625      0.710                -11.97      0.697
 全面摊薄净资产收益率                       16.00      13.67     增加2.33个百分点       19.01
 加权平均净资产收益率                       17.24      26.33     减少9.09个百分点       21.58
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
                                            15.48      13.68     增加1.80个百分点       18.89
 益率
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                            16.68      26.35     减少9.67个百分点       21.45
 收益率
 每股经营活动产生的现金流量净额              0.82       0.67                  0.15       0.94
                                          2007年    2006年     本年末比上年末增减     2005年
                                            末         末              (%)              末
 归属于上市公司股东的每股净资产              4.04       5.19                 -1.15       3.69
非经常性损益项目
√适用□不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
                       非经常性损益项目                                     金额
 非流动资产处置损益                                                             -762,263.60
 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                 335,000.00
 标准定额或定量享受的政府补助除外
 非货币性资产交换损益                                                             15,997.52
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                              704,360.67
 应付福利费余额转回                                                           10,212,417.60
 合计                                                                         10,505,512.19
采用公允价值计量的项目
      □适用√不适用
      3.3境内外会计准则差异
      □适用√不适用
       4股本变动及股东情况
      4.1股份变动情况表
      √适用□不适用
                                                                                          单位:股
                   本次变动前                   本次变动增减(+,-)                   本次变动后
                                   发
                            比例   行   送                                                         比例
              数量                          公积金转股    其他         小计          数量
                             (%)   新   股                                                         (%)
                                   股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
              130,005,420   39.34            64,406,775    -1,191,870   63,214,905    193,220,325  38.98
持股
3、其他内资
               74,794,580   22.63            37,000,000   -89,294,580  -52,294,580     22,500,000   4.54
持股
其中:
境内法人持
               74,794,580   22.63            37,000,000   -89,294,580  -52,294,580     22,500,000   4.54

境内自然人
持股
4、外资持股     6,000,000    1.82             3,000,000    -9,000,000   -6,000,000              0      0
其中:
境外法人持
                6,000,000    1.82             3,000,000    -9,000,000   -6,000,000              0      0

境外自然人
持股
有限售条件
              210,800,000   63.78           104,406,775   -99,486,450    4,920,325    215,720,325  43.51
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
              119,700,000   36.22            60,843,225    99,486,450  160,329,675    280,029,675  56.49
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合    119,700,000   36.22            60,843,225    99,486,450  160,329,675    280,029,675  56.49

三、股份总数  330,500,000     100           165,250,000             0  165,250,000    495,750,000    100
     限售股份变动情况表
     √适用□不适用
                                                                                         单位:股
                   年初限售股    本年解除限    本年增加限    年末限售股                     解除限售日
    股东名称                                                                 限售原因
                       数          售股数        售股数          数                             期
山东华鲁恒升集                                                                             2009年2月
                  128,813,550              0    64,406,775   193,220,325  股权分置改革
团有限公司                                                                                 22日
山东省化肥工业                                                                             2007年2月
                      397,290        397,290             0             0  股权分置改革
总公司                                                                                     22日
山东华鲁国际商                                                                             2007年2月
                      397,290        397,290             0             0  股权分置改革
务中心有限公司                                                                             22日
山东省石油化工                                                                             2007年2月
                      397,290        397,290             0             0  股权分置改革
经贸集团总公司                                                                             22日
山东德棉集团有                                                                             2007年2月
                      397,290        397,290             0             0  股权分置改革
限公司                                                                                     22日
鲁银投资集团股                                                                             2007年2月
                      397,290        397,290             0             0  股权分置改革
份有限公司                                                                                 22日
中化化肥有限公                                                                             2008年11月
                   15,000,000              0     7,500,000   22,500,000   非公开发行股票
司                                                                                         22日
安信证券投资基                                                                             2007年11月
                    6,000,000      9,000,000     3,000,000             0  非公开发行股票
金                                                                                         22日
安顺证券投资基                                                                             2007年11月
                    9,000,000     13,500,000     4,500,000             0  非公开发行股票
金                                                                                         22日
汉鼎证券投资基                                                                             2007年11月
                    2,800,000      4,200,000     1,400,000             0  非公开发行股票
金                                                                                         22日
汉兴证券投资基                                                                             2007年11月
                    3,000,000      4,500,000     1,500,000             0  非公开发行股票
金                                                                                         22日
汉盛证券投资基                                                                             2007年11月
                    4,200,000      6,300,000     2,100,000             0  非公开发行股票
金                                                                                         22日
上海证券有限责                                                                             2007年11月
                    7,000,000     10,500,000     3,500,000             0  非公开发行股票
任公司                                                                                     22日
深圳市海丰源投                                                                             2007年11月
                    6,000,000      9,000,000     3,000,000             0  非公开发行股票
资股份有限公司                                                                             22日
                                                                                           2007年11月
德意志银行          6,000,000      9,000,000     3,000,000             0  非公开发行股票
                                                                                           22日
中国人寿再保险                                                                             2007年11月
                      460,000        690,000       230,000             0  非公开发行股票
股份有限公司                                                                               22日
中国财产再保险
股份有限公司-                                                                             2007年11月
                      600,000       900,000       300,000              0  非公开发行股票
传统-普通保险                                                                             22日
产品
中国大地财产保                                                                             2007年11月
                      940,000      1,410,000       470,000             0  非公开发行股票
险股份有限公司                                                                             22日
中国再保险(集
团)公司-传统-                                                                            2007年11月
                    4,000,000     6,000,000     2,000,000              0  非公开发行股票
普通保险产品-                                                                             22日
007G-CT001沪
 全国社保基金一                                                                             2007年11月
                     5,000,000     7,500,000     2,500,000              0  非公开发行股票
 一二组合                                                                                   22日
 国联证券有限责                                                                             2007年11月
                     5,000,000     7,500,000     2,500,000              0  非公开发行股票
 任公司                                                                                     22日
 江苏瑞华投资发                                                                             2007年11月
                     5,000,000     7,500,000     2,500,000              0  非公开发行股票
 展有限公司                                                                                 22日
       合计        210,800,000    99,486,450   104,406,775   215,720,325         —              —
      4.2股东数量和持股情况
                                                                                          单位:股
报告期末股东总数                                                                                 28,824
前十名股东持股情况
                                           持股                              持有有限售
                                    股东                        报告期内增                 质押或冻结的
             股东名称                      比例     持股总数                 条件股份数
                                    性质                            减                       股份数量
                                             (%)                                  量
                                    国有
山东华鲁恒升集团有限公司                   38.98   193,220,325  64,406,775   193,220,325   0
                                    法人
中化化肥有限公司                    其他    4.54    22,500,000   7,500,000    22,500,000   未知
易方达价值成长混合型证券投资基金    其他    2.82    13,966,805  13,966,805                 未知
安顺证券投资基金                    其他    2.60    12,880,000   3,880,000                 未知
广发小盘成长股票型证券投资基金      其他    2.54    12,609,751  10,546,952                 未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT    其他    1.82     9,000,000   3,000,000                 未知
安信证券投资基金                    其他    1.81     8,962,750   2,962,750                 未知
华安宏利股票型证券投资基金          其他    1.68     8,340,000   4,150,082                 未知
上海证券有限责任公司                其他    1.55     7,700,000     700,000                 未知
富兰克林国海弹性市值股票型证券投
                                    其他    1.49     7,400,858   7,400,858                 未知
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                    持有无限售条件股份数量                股份种类
易方达价值成长混合型证券投资基金                          13,966,805             人民币普通股
安顺证券投资基金                                          12,880,000             人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金                            12,609,751             人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                           9,000,000             人民币普通股
安信证券投资基金                                           8,962,750             人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金                                 8,340,000             人民币普通股
上海证券有限责任公司                                       7,700,000             人民币普通股
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金                     7,400,858             人民币普通股
光大保德信红利股票型证券投资基金                           6,047,587             人民币普通股
汉盛证券投资基金                                           6,000,000             人民币普通股
                                            1、上述股东中安顺证券投资基金、安信证券投资基金与华安宏利
                                            股票型证券投资基金分别为华安基金管理有限公司发行的基金,
                                            具有关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知其
上述股东关联关系或一致行动关系的说明        是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
                                            行动人。
                                            2、报告期末,持有公司股份达5%以上(含5%)股东所持股份
                                            无质押、冻结或托管的情况。

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)法人控股股东情况控股股东名称:山东华鲁恒升集团有限公司法人代表:吴瑞林注册资本:10,117万元成立日期:1996年6月4日主要经营业务或管理活动:五金件、塑料制品制造,化工原料(不含化学危险品),(化工工程设计及咨询服务限分公司经营),资格证书范围内的进出口业务。
    (2)法人实际控制人情况实际控制人名称:华鲁控股集团有限公司法人代表:李同道注册资本:80,000万元成立日期:2005年1月28日主要经营业务或管理活动:对化肥、石化产业投资,其他非国家(或地方)禁止性行业的产业投资,资产管理。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    山东省国有资产管理委员会
    持股比例:100%
    华鲁控股集团有限公司
    持股比例:100%
    山东华鲁恒升集团有限公司
    持股比例:38.98%
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                         单位:股
                                                                            被                   是否
                                                                       持
                                                                            授                   在股
                                                                       有                报告期
                                                                            予                   东单
                                                                       本                内从公
                                                               年  年       的  股               位或
                                                                       公            变  司领取
                                                               初  末       限  份               其他
                        性   年   任期起始日     任期终止日             司           动  的报酬
  姓名        职务                                             持  持       制  增               关联
                        别   龄       期             期                 的           原   总额
                                                               股  股       性  减               单位
                                                                       股            因  (万元)
                                                               数  数       股  数               领取
                                                                       票                 (税
                                                                            票                    报
                                                                       期                 前)
                                                                            数                   酬、
                                                                       权
                                                                            量                   津贴
                                 2006年4月      2009年4月
程广辉    董事长        男   51                                 0   0    0   0   0   无     9.66 否
                                 27日           26日
          副董事长兼             2006年4月      2009年4月
杨振峰                  男   49                                 0   0    0   0   0   无    90.38 否
          总经理                 27日           26日
                                 2006年4月      2009年4月
韩惠忠    董事          男   53                                 0   0    0   0   0   无     6.72 否
                                 27日           26日
                                 2006年4月      2009年4月
许延城    董事          男   51                                 0   0    0   0   0   无     6.72 否
                                 27日           26日
                                 2006年4月      2009年4月
赵胜利    董事          男   58                                 0   0    0   0   0   无        0 是
                                 27日           26日
          董事兼副总             2006年4月      2009年4月
常怀春                  男   41                                 0   0    0   0   0   无    36.02 否
          经理                   27日           26日
                                 2006年4月      2008年4月
顾宗勤    独立董事      男   53                                 0   0    0   0   0   无     6.62 否
                                 27日           26日
                                 2006年4月      2008年4月
丛吉滋    独立董事      男   66                                 0   0    0   0   0   无     6.62 否
                                 27日           26日
                                 2006年4月      2009年4月
刘伯哲    独立董事      男   43                                 0   0    0   0   0   无     6.62 否
                                 27日           26日
                                 2006年4月      2009年4月
丁新林    监事会主席    男   45                                 0   0    0   0   0   无    17.64 否
                                 27日           26日
                                 2006年4月      2009年4月
王爱民    监事          男   42                                 0   0    0   0   0   无     4.30 否
                                 27日           26日
                                 2006年4月      2009年4月
孙春生    监事          男   55                                 0   0    0   0   0   无     4.30 否
                                 27日           26日
          董秘兼副总             2006年4月      2009年4月
董岩                    男   43                                 0   0    0   0   0   无    35.47 否
          经理                   27日           26日
                                 2006年4月      2009年4月
李红      财务负责人    女   53                                 0   0    0   0   0   无    36.84 否
                                 27日           26日
                                 2006年4月      2009年4月
高景宏    副总经理      男   38                                 0   0    0   0   0   无    36.68 否
                                 27日           26日
  合计         /         /   /         /              /                 /            /    304.57   /

    6董事会报告6.1管理层讨论与分析
    报告期内,公司紧紧围绕提升盈利能力这一中心,实施低成本运营;紧紧把握投资管理和品牌塑造两条主线,提升企业综合竞争能力;着力构建清洁生产与资源利用、稳产高产、效能管理三大运营机制,各项工作取得了明显成效。
    2007年,面对原材料涨价和市场竞争日趋激烈的外部环境,公司通过加强管理和技术创新,系统运行保障水平稳步提高,高产稳产运营机制趋于完善,实现了生产装置长周期稳定运行;通过强化投资和项目管理,确保了原料煤本地化及动力结构调整等新建项目相继如期顺利建成投产,生产能力有效释放,主导产品产量实现了较大增长;通过提升市场控制能力,推动国际化战略转移,出口创汇大幅提高,企业整体运行质量得到了进一步提升;通过不断深入推进效能管理,万元销售收入管理费用明显下降,企业运营管理基础更加坚实。
    2007年,公司不断加大安全投入,消除了一批影响安全稳定生产的制约因素,本质安全水平进一步增强;不断加大对“三废”利用和环保设施的投入,强化基础管理,开展综合整治和环境监察,确保环保24小时受控,作业环境进一步改善;充分发挥“一头三尾”的协同效应,资源利用效率进一步提升,节能减排成效开始显现,全面完成了节能目标,被评为山东省节能先进企业。公司还加强项目管理,实施责任跟踪,在设计论证、进度控制、成本和质量管理等方面日益规范;技术研发部门着力推动市场应用型的技术开发,相继完成一系列项目的调研报告及论证报告,技术研发对企业发展的牵引作用明显增强。
    2007年,公司加强现有人员的有效整合和有序流动,加强技能培训,优化层级结构,强化职业团队建设;通过打造发展平台培养了一批行业专家,提升了员工价值,实现了与企业的共同成长;广大员工心系企业、投身发展,风清气顺、凝聚和谐的氛围日趋浓厚,企业活力进一步提升。
    2007年,公司与上游资源企业的战略合作伙伴关系进一步巩固,下游用户的价值进一步提升,对周边的经济辐射力进一步增强;一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001安全管理体系等三个体系的合并认证。经过多年的积淀,企业的核心技术、管理团队、稳健经营赢得了投资者的普遍赞誉,行业地位明显提高。
    2007年,公司各项经济指标完成较好,全年实现营业收入2,867,837,333.93元,同比增长58.02%;利润414,502,403.74元,同比增长40.74%;净利润320,288,223.76元,同比增长36.67%。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表

                                                                     单位:元币种:人民币
 分行业                                                    营业收入比   营业成本    营业利润
                                                 营业利
 或分产       营业收入           营业成本                   上年增减    比上年增    率比上年
                                                润率(%)
   品                                                         (%)         减(%)      增减(%)
  行业
                                                                                    增加2.18
 化肥     1,528,124,688.29   1,200,210,599.19      21.46        65.74       61.27
                                                                                    个百分点
                                                                                    减少2.04
 化工     1,330,008,575.97   1,051,059,441.79      20.97        50.29       54.27
                                                                                    个百分点
  产品
                                                                                    增加2.18
 尿素     1,528,124,688.29   1,200,210,599.19      21.46        65.74       61.27
                                                                                    个百分点
                                                                                    减少2.62
 DMF      1,022,249,398.26     816,932,551.02      20.08        52.94       58.10
                                                                                    个百分点
                                                                                    减少0.79
 三甲胺     218,272,741.32     162,916,245.18      25.36        44.95       46.49
                                                                                    个百分点

    营业收入同比增加的主要原因是报告期内,公司新建项目建成投产及公司优化生产系统管理、两套大氮肥装置实现并联稳定运行,主导产品产销量增加所致。
    营业成本同比增加的主要原因是报告期内公司主导产品产销量增加及蒸汽价格上涨所致。
    化肥产品的营业利润率同比增加的主要原因为报告期内公司优化生产系统管理、两套大氮肥装置实现并联稳定运行所致。化工产品的营业利润率同比降低的主要原因是蒸汽价格上涨所致。
    2、主营业务分地区情况

                                                                     单位:元币种:人民币
            地区                     营业收入                 营业收入比上年增减(%)
 北方地区                             1,264,524,719.08                                 5.67
 南方地区                             1,100,426,532.56                                93.01
 出口                                   493,182,012.62                             1,127.37

    说明:
    报告期内,随着新建项目竣工投产后产能的有效释放,公司主导产品产量增加,在统筹考虑国内国际两个市场需求的基础上,公司增加了部分区域产品投放量,并积极拓展国际市场,因此,本年度南方地区以及出口实现的营业收入同比增长幅度较大。
    3、公司没有控股或参股的公司,公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情况。

     4、主要供应商、客户情况                                     单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计              1,149,351,297.62   占采购总额比重          53.89%
前五名销售客户销售金额合计              608,007,449.73   占销售总额比重         21.20%
      5、报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明
 资产项目名称      本报告期期末数          上年度期末数           变动金额       增减比例(%)
货币资金             497,265,741.96          797,488,960.19    -300,223,218.23      -37.65
预付款项             190,484,586.39           41,999,243.20     148,485,343.19      353.54
固定资产           2,920,007,255.34        1,731,260,006.78   1,188,747,248.56      68.66
在建工程              68,528,245.86        1,052,234,519.04    -983,706,273.18      -93.49
短期借款              74,000,000.00          110,200,000.00     -36,200,000.00      -32.85
应交税费              34,551,762.48           10,681,158.54      23,870,603.94      223.48
股本                 495,750,000.00          330,500,000.00     165,250,000.00      50.00
资本公积             636,097,114.35          801,347,114.35    -165,250,000.00      -20.62

    说明:
    (1)货币资金2007年12月31日同比减少37.65%,主要原因系2007年度支付工程款、设备款和偿还银行借款所致。
    (2)预付款项2007年12月31日同比增加353.54%,主要原因系预付设备款所致。
    (3)2007年12月31日固定资产账面价值同比增长68.66%、在建工程同比减少93.49%,主要原因系在建工程项目完工预转资所致。
    (4)2007年12月31日短期借款同比减少32.85%,主要原因系公司本年度偿还部分银行短期借款所致。
    (5)2007年12月31日应交税费较2006年12月31日增加223.48%,主要原因系公司实现利润增加,致使应交企业所得税增加所致。
    (6)2007年度公司股本增加、资本公积减少系公司根据2007年第一次临时股东大会决议,公司按照每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股份所致。
    6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

    项目名称       2007年度(元)     2006年度(元)    增减金额(元)        增减(%)
    销售费用         93,419,121.88      30,162,799.75     63,256,322.13        209.72
    管理费用         42,397,566.04      35,644,783.32      6,752,782.72         18.94
    财务费用         42,688,704.81      14,000,776.99     28,687,927.82        204.90

    说明:
    (1)2007年度销售费用较上年同期增长209.72%,主要原因系公司产销量增加及产品出口量增加致使相关费用增加所致。
    (2)2007年财务费用较上年同期增加204.90%,主要原因系国家银行贷款利率上调和部分工程项目完工预转资后,其贷款利息计入财务费用所致。
    7、报告期公司现金流量构成情况说明

         项目                  2007年度                 2006年度             增减(%)
一、经营活动
   现金流入总额                2,149,235,970.67        1,215,620,228.43         76.80
   现金流出总额                1,743,263,153.38          995,006,879.00         75.20
   现金流量净额                  405,972,817.29          220,613,349.43         84.02
二、投资活动
   现金流入总额                   14,201,240.24            5,946,044.38        138.84
   现金流出总额                  357,542,357.09          740,589,838.52        -51.72
   现金流量净额                 -343,341,116.85         -734,643,794.14         53.26
三、筹资活动
   现金流入总额                  158,000,000.00        1,184,600,000.00        -86.66
   现金流出总额                  520,854,918.67          238,847,128.64        118.07
   现金流量净额                 -362,854,918.67          945,752,871.36        -138.37

    说明:
    (1)2007年度经营活动产生的现金流量净额比2006年度增加,主要原因是公司产品产销量增加、部分产品价格上涨及公司加强资金控制所致。
    (2)2007年度筹资活动产生的现金流量净额比2006年度减少138.37%,主要原因是公司本年偿还银行贷款和2006年完成了非公开发行8000万股人民币普通股所致。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    2006年11月,公司非公开发行了8,000万股人民币普通股,共募集资金人民币6亿元人民币,扣除发行费用,实际募集资金583,647,545.40元人民币。公司严格按照承诺将募集资金投入到20万吨/年醋酸项目,截止本报告期末,共投入使用募集资金219,224,051.91元人民币。尚未使用募集资金继续用于20万吨/年醋酸项目。
    2、承诺项目使用情况

                                                          单位:元币种:人民币
  承诺项目                是否变                                    是否符合
             拟投入金额             实际投入金额     产生收益情况
    名称                  更项目                                    计划进度
 20万吨/年
           583,647,545.40 否        219,224,051.91在建中尚未产生收益是
 醋酸项目
 合计      583,647,545.40   /     219,224,051.91                        /

    公司拟投入14.60亿元进行该项目建设,截止2007年末该项目实际工程进度已经完成4.05%。
    3、非募集资金项目情况
    1)、原料煤本地化及动力结构调整
    公司拟投入56,292万元进行该项目建设,该项目于2007年3月底建成投产,实际完成投资617,261,808.50元。
    2)、8万吨/年DMF改15万吨/年项目
    公司拟投入17000万元进行该项目建设,该项目于2007年3月底建成投产,实际完成投资183,872,982.88元。
    3)、洁净煤气化生产20万吨/年甲醇项目
    公司拟投入37300万元进行该项目建设,该项目于2007年3月底建成投产,实际完成投资410,000,026.05元。
    4)、8万吨/年DMF项目
    公司拟投入13600万元进行该项目建设,该项目于2007年6月底全部建成投产,实际完成投资148,611,423.84元。
    5)、公用工程及生产扩能改造项目
    公司拟投入15513万元进行该项目建设,该项目于2007年3月底建成投产,实际完成投资170,592,132.38元。
    上述项目实际投资较预算投资增加的主要原因是建设期原材料价格上涨及贷款利息上调。
    (四)公司技术创新、环保节能情况
    公司始终坚持以提高资源利用率为重点的可持续发展和以提升主业竞争力为核心的相关多元化发展定位。按照“四个领先”(技术领先一步、质量高人一等、成本低人一块、服务胜人一筹)和“四高两低”(即科技含量高、资本回报率高、项目投资高、人力资源要求高、资源能源消耗低、污染排放低)的发展方向,推动产业升级,吸收和采用先进节能技术、节能工艺,提升一次资源的梯级利用和二次资源的综合利用水平。
    ——在自主创新方面,以高新技术改造传统产业,推动产业升级。自主创新关键是提高技术研发成果的转化率,形成自己的核心技术。公司借助高等院校的计算机数学模型和分离工程实验室,选择合理的工艺路线,克服了诸多技术难题,采用低压法合成甲胺、接触法合成DMF,形成了自己的核心技术。公司还依托国家重点项目、广聚资源合力攻坚,实施高起点创新。在全国第一套国产化大型氮肥装置建设过程中,联合各大科研院所,聘请行业专家,完成了两项国家“十五”重大科技攻关项目、13个课题、27项专题,成功掌握了洁净煤气化这一核心技术。以此为依托,公司着力推动市场应用型的技术开发,2007年完成了一系列煤化工项目的调研报告及论证报告,部分进入实施阶段,技术研发对企业发展的牵引作用明显增强。
    ——在技术进步方面,依托核心技术,提高资源综合利用率。通过实施原料煤本地化及动力结构调整项目,实现了资源丰富的烟煤对价高紧缺的无烟煤的原料替代,吨氨成本大幅度降低,为企业搭建了一个可持续发展的技术和产业平台。在现已形成的产业布局基础上,成功打造了“一头三尾”的产业格局,即以洁净煤气化技术为龙头,联产合成氨、甲醇及羰基化工产品。其中生产甲醇的废气CO2作为原料,可用于生产尿素,多联产的优势明显。目前公司拥有三条合成氨生产线、三条尿素生产线和四条DMF生产线,单套最大生产能力分别为年产30万吨、40万吨和8万吨,均达到了规模经济。得益于此,公司保持了较高的投资利润率、销售收入利润率和成本费用利润率。
    ——在循环利用方面,以资源综合利用促进节能减排,提升盈利能力。贯彻以利用为前提、以治理为保障的思路,公司不断采用新技术、新工艺、新装备、新作业法和新的管理手段,推进资源综合利用和清洁生产。通过循环流化床锅炉燃烧废渣,环保锅炉燃烧废气、污泥,废热锅炉回收余热,回收冷凝液、废水和废气等措施,公司节能减排取得显著效果,盈利能力进一步提高。2007年,公司充分发挥“一头三尾”的协同效应,资源利用效率进一步提升,全面完成年度节能目标,被评为山东省2007年节能先进企业。
    ——在环境保护方面,以清洁生产削减“三废”排放量,改善工作环境。2007年,公司多次召开会议专题研究清洁生产,安排专项治理工作,继续加大对“三废”利用和环保设施的投入,通过清洁生产逐步削减“三废”排放量。公司建立了环保瞬时监管机制,强化监督,分解目标,落实责任,实施源头和节点控制,实现24小时受控达标排放。通过强化基础管理,抓好现场管理和绿化净化,开展综合整治和环境监察,生产环境进一步改善。
    (五)公司对未来发展的展望
    1、行业发展趋势
    (1)未来发展趋势
    公司现已形成化肥、化工“双轮驱动”的煤化工产业格局。随着国际原油价格的持续走高,以煤化工为基础的原料一体化趋势明显,给国内化工行业带来新的机遇。
    (2)市场竞争格局
    目前,化肥市场供需基本平衡。化肥价格继续受国家支农政策调控,尿素产品出口仍然受到高关税限制,原料煤价格也在稳步上升,而各企业产能的扩张,将使市场竞争进一步加大。公司将充分发挥洁净煤气化技术优势,依靠规模、技术和管理优势,提高企业竞争实力;
    化工市场国内产能扩张,竞争加剧,也为企业搭建了一个可持续发展的技术和产业平台。氨酯行业的持续发展为DMF的发展提供了机遇,但随着产能的迅速扩张,将使市场竞争进一步加大。公司将依靠规模、技术、质量、服务等优势,未来继续在此行业保持领先地位。
    2、未来的发展机遇和挑战
    我国“缺油少气富煤”的能源结构及“高油价”背景,决定了充分利用煤炭资源优势发展煤化工产业是符合我国国情的实现能源多元化的首选。对于煤化工企业而言,除了需要拥有煤炭及水两项基础性资源条件外,完善的产业链对于企业实施多联产、提高资源综合利用率、提高经济效益与抗风险能力具有重要的意义。
    公司拥有具有国内自主知识产权的洁净煤气化技术。以洁净煤气化技术为依托,公司实现了“一头三尾”产业链,化肥、化工、气体多联产,几大产品的原料基本自给,资源综合利用率高,居于行业领先地位。
    3、发展规划及战略
    华鲁恒升将坚持以资源综合利用为重点的可持续发展战略和以提升主业竞争力为核心的相关多元化发展战略,围绕化肥、化工两大板块,继续突出主业经营,致力培育企业综合竞争能力,打造国内一流的煤化工基地。基本思路是:依托洁净煤气化技术和现有产业、技术、管理、人才优势,形成以化学肥料产业、基础有机化工原料和精细化工产业、能源化工产业为核心的三大支柱产业。发挥公司的资源整合功能和协同效应,实现企业持续、快速、健康发展。
    4、新年度经营计划
    2008年是公司全面实施中长期发展规划、夯实发展基础的关键一年。公司将以科学发展观统领全局,继续坚持“一二三”的工作方针,大力实施自主创新,通过抓队伍、强“三基”,确保经营和发展目标的实现。
    公司将通过创新生产运营管理,进一步提高对新工艺、新装备的认知程度,强化系统的大生产管理体系,加强市场布局和渠道建设,拓展国际市场,提升市场掌控能力;通过创新技术管理,完善技术创新体系,推动技术进步;通过创新投资管理,有序推进重点项目建设,加快拟建项目前期准备,推动企业又好又快发展。
    2008年,公司力争实现主营业务收入30亿元。
    5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况
    对于在建20万吨/年醋酸项目及今后项目建设的资金需求。公司将最大限度利用政策支持,筹划落实投资、生产运营等各项税收优惠政策,优化金融生态环境,充分利用金融资源,通过自筹、适度贷款及资本市场直接融资等多种方式筹集资金,保证发展资金的到位、运转资金的流畅;同时利用金融新产品,调整优化负债结构,化解金融风险,有效控制管理风险,确保企业持续、快速、健康发展;公司也将创新项目运作模式,改进和提高项目管理控制水平,完善项目管理体系,强化项目责任制考核,控制好设计、关键设备到货期等对工程关键点的影响,提高工程质量,加快建设进度,提高资金使用效率。
    6、风险及对策
    (1)煤化工行业的发展与煤炭行业有着较大的相关性,因此,煤炭价格的波动会给公司的经营活动带来一定影响。
    公司“一头三尾”的产业链比较完整,产品结构合理,资源利用率高,将进一步增强公司抵御风险的能力,同时公司将强化市场调研和市场分析,不断延伸产业链,增强公司在未来的市场竞争中抵御风险的能力。
    (2)随着公司的快速发展、新建项目的增加,对公司管理、技术队伍提出了更高要求。
    公司一直注重人才的培养、引进,积极打造持续作为的职业团队,公司将加大引进和培养的力度,实施全员性强化培训,强化素质提升,培养员工终身就业能力;将整合人力资源,优化员工结构,加强人才梯队建设;积极开展职业健康行动,激发团队活力,激励广大员工与企业共同发展。
    (3)国家将加强环境监控,加大环境监察和执法力度。
    公司将严格贯彻以利用为前提、以治理为保障的思路,抓好综合利用,推进节能减排。实行源头治理,进一步加大环保投入,致力于建立更为完善的环保设施及检测和管理系统,不断提高公司环保水平。6.2主营业务分行业、产品情况表请见前述6.16.3主营业务分地区情况请见前述6.16.4募集资金使用情况√适用□不适用请见前述6.1变更项目情况□适用√不适用6.5非募集资金项目情况√适用□不适用请见前述6.16.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润320,288,223.76元,根据公司章程规定,按10%提取法定公积金32,028,822.38元,本年度可供分配利润为288,259,401.38元,期初未分配利润为486,511,029.39元,扣除已经分配的股利33,050,000.00元,2007年末可供分配利润741,720,430.77元。2007年度利润分配预案:
    本年度不实施利润分配。
    本年度不进行公积金转增股本。
    上述预案须报股东大会审议批准后实施。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用  不适用□
    鉴于公司2008年度在建项目对资金的需求量较大,且公司2008年拟在对外投资方面寻求突破,故本年度不实施利润分配。未分配利润将用于公司生产经营和发展项目投入。
    7重要事项7.1收购资产□适用√不适用7.2出售资产□适用√不适用7.3重大担保□适用√不适用7.4重大关联交易7.4.1与日常经营相关的关联交易√适用□不适用

                                                        单位:万元币种:人民币
                       向关联方销售产品和提供劳务      向关联方采购产品和接受劳务
       关联方
                    交易金额  占同类交易金额的比例   交易金额   占同类交易金额的比例
 山东华鲁恒升集团德
                                                  444,441,586.74               100
 州热电有限责任公司
 德州德化装备工程有
                                                   28,508,121.68
 限公司
 合计                                             472,949,708.42

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。7.4.2关联债权债务往来□适用√不适用7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□适用√不适用7.5委托理财情况□适用√不适用7.6承诺事项履行情况7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用股改承诺及履行情况:山东华鲁恒升集团有限公司严格履行承诺所持有限售条件的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□适用√不适用7.7重大诉讼仲裁事项□适用√不适用7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1证券投资情况□适用√不适用7.8.2持有其他上市公司股权情况□适用√不适用7.8.3持有非上市金融企业股权情况□适用√不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况□适用√不适用
    8监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
    9财务报告9.1审计意见
    财务报告            □未经审计  √审计
    审计意见            √标准无保留意见  □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    (2008)汇所审字4-007号
    山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报
    表,包括2007年12月31日的资产负债表,2007年度的利润表、现金流量表和股东权益
    变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设
    计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
    而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
    计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德
    规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
    程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
    评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审
    计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
    计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公
    允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
    山东汇德会计师事务所有限公司              中国注册会计师:吕建幕、徐世欣
    中国青岛市
    2008年2月19日9.2财务报表
    资产负债表
    2007年12月31日编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司                              单位:元币种:人民币

            项目             附注            期末余额                     年初余额
 流动资产:
 货币资金                      1                497,265,741.96               797,488,960.19
 交易性金融资产
 应收票据                      2                 34,236,677.26                32,258,000.70
 应收账款                      3                 45,480,299.24
 预付款项                      4                190,484,586.39                41,999,243.20
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                    5                    541,411.88                   685,739.41
 存货                          6                202,967,694.05               167,616,804.41
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                   970,976,410.78             1,040,048,747.91
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资
 投资性房地产
 固定资产                      7              2,920,007,255.34             1,731,260,006.78
 在建工程                      8                 68,528,245.86             1,052,234,519.04
 工程物资                      9                 26,082,072.96               116,772,903.42
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                     10                124,134,502.35               103,765,508.66
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产               11                  3,474,103.02                   696,139.84
 其他非流动资产
 非流动资产合计                               3,142,226,179.53             3,004,729,077.74
 资产总计                                     4,113,202,590.31             4,044,777,825.65
 流动负债:
 短期借款                     13                 74,000,000.00               110,200,000.00
 交易性金融负债
 应付票据                     14                 42,850,000.00                40,000,000.00
 应付账款                     15                314,898,206.39               266,608,254.77
 预收款项                     16                 94,505,301.52                93,682,432.83
 应付职工薪酬                 17                 11,594,496.10                24,643,204.78
 应交税费                     18                 34,551,762.48                10,681,158.54
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                   19                  3,563,275.19                 3,975,750.69
 一年内到期的非流动负债       20                124,000,000.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                   699,963,041.68               549,790,801.61
 非流动负债:
 长期借款                     21              1,402,530,000.00             1,722,530,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款                   22                  9,378,271.02                58,363,970.19
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                               1,411,908,271.02             1,780,893,970.19
 负债合计                                     2,111,871,312.70             2,330,684,771.80
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)           23                495,750,000.00               330,500,000.00
 资本公积                     24                636,097,114.35               801,347,114.35
 减:库存股
 盈余公积                     25                127,763,732.49                95,734,910.11
 未分配利润                   26                741,720,430.77               486,511,029.39
 所有者权益(或股东权益)
                                              2,001,331,277.61             1,714,093,053.85
 合计
 负债和所有者权益(或股东
                                              4,113,202,590.31             4,044,777,825.65
 权益)总计
   公司法定代表人:程广辉       主管会计工作负责人:李红      会计机构负责人:侯宁
                                         利润表
                                      2007年1-12月
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司                    单位:元币种:人民币
                     项目                        附注       本期金额           上期金额
 一、营业收入                                     27    2,867,837,333.93   1,814,899,591.78
 减:营业成本                                     27    2,260,419,837.28   1,432,473,189.12
 营业税金及附加                                   28       11,953,369.38       7,871,190.40
 销售费用                                         29       93,419,121.88      30,162,799.75
 管理费用                                                  42,397,566.04      35,644,783.32
 财务费用                                         30       42,688,704.81      14,000,776.99
 资产减值损失                                     31        2,893,785.42          14,458.40
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       414,064,949.12     294,732,393.80
 加:营业外收入                                   32        2,144,527.44       2,170,904.61
 减:营业外支出                                   33        1,707,072.82       2,389,784.90
 其中:非流动资产处置净损失                                 1,137,706.86       2,162,759.80
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   414,502,403.74     294,513,513.51
 减:所得税费用                                   34       94,214,179.98      60,157,198.52
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       320,288,223.76     234,356,314.99
 五、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                0.646              0.709
 (二)稀释每股收益                                                0.646              0.709
  公司法定代表人:程广辉        主管会计工作负责人:李红        会计机构负责人:侯宁
                                              现金流量表
                                                 2007年1-12月
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司                                               单位:元币种:人民币
                           项目                               附注         本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                              2,147,246,623.40       1,207,065,115.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                                   37             1,989,347.27           8,555,113.09
经营活动现金流入小计                                                      2,149,235,970.67       1,215,620,228.43
购买商品、接受劳务支付的现金                                              1,423,941,842.49         781,833,497.00
支付给职工以及为职工支付的现金                                               84,664,584.68          63,675,268.35
支付的各项税费                                                              191,596,542.81         123,488,565.69
支付其他与经营活动有关的现金                                   38            43,060,183.40          26,009,547.96
经营活动现金流出小计                                                      1,743,263,153.38         995,006,879.00
经营活动产生的现金流量净额                                                  405,972,817.29         220,613,349.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                                                 14,201,240.24           5,946,044.38
投资活动现金流入小计                                                         14,201,240.24           5,946,044.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                              357,542,357.09         740,589,838.52
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                        357,542,357.09         740,589,838.52
投资活动产生的现金流量净额                                                 -343,341,116.85        -734,643,794.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                                                                 600,000,000.00
取得借款收到的现金                                                          158,000,000.00         584,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                        158,000,000.00       1,184,600,000.00
偿还债务支付的现金                                                          390,200,000.00         191,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                          130,654,918.67          31,294,674.04
支付其他与筹资活动有关的现金                                                                        16,352,454.60
筹资活动现金流出小计                                                        520,854,918.67         238,847,128.64
筹资活动产生的现金流量净额                                                 -362,854,918.67         945,752,871.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                               -300,223,218.23         431,722,426.65
加:期初现金及现金等价物余额                                                797,488,960.19         365,766,533.54
六、期末现金及现金等价物余额                                                497,265,741.96         797,488,960.19
                                                              附注
                     补   充  资   料                                       2007年度                 2006年
                                                               号
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
  净利润                                                                    320,288,223.76         234,356,314.99
  加:资产减值准备                                                            2,893,785.42              14,458.40
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                         220,051,761.93         162,868,158.93
     无形资产摊销                                                             2,379,762.31
     长期待摊费用摊销
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
                                                                              1,113,829.96           2,162,759.80
以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                                           42,688,704.81          14,000,776.99
     投资损失(收益以“-”号填列)
     递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                                 -2,777,963.18            -696,139.84
     递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)                                        -35,350,889.64         -23,532,357.75
     经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                              -49,385,565.00         -18,689,649.58
     经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                              -95,928,833.08        -149,870,972.51
     其他
               经营活动产生的现金流量净额                                   405,972,817.29         220,613,349.43
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
  债务转为资本
  一年内到期的可转换公司债券
  融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
  现金的期末余额                                                            497,265,741.96         797,488,960.19
  减:现金的期初余额                                                        797,488,960.19         365,766,533.54
  加:现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额                                                 -300,223,218.23         431,722,426.65
公司法定代表人:程广辉               主管会计工作负责人:李红                会计机构负责人:侯宁
                                             所有者权益变动表
                                                       2007年1-12月
      编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司                                                  单位:元币种:人民币
                                                                        本期金额
         项目                                                    减:
                           实收资本(或股
                                                 资本公积        库存       盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                本)
                                                                  股
一、上年年末余额          330,500,000.00      801,347,114.35              95,665,296.13    485,884,503.53     1,713,396,914.01
加:会计政策变更                                                              69,613.98        626,525.86           696,139.84
前期差错更正
二、本年年初余额          330,500,000.00      801,347,114.35              95,734,910.11    486,511,029.39     1,714,093,053.85
三、本年增减变动金额
                          165,250,000.00     -165,250,000.00             32,028,822.38     255,209,401.38      287,238,223.76
(减少以“-”号填列)
(一)净利润                                                                               320,288,223.76       320,288,223.76
(二)直接计入所有者权
益的利得和损失
1.可供出售金融资产公
允价值变动净额
2.权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3.与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计                                                                     320,288,223.76       320,288,223.76
(三)所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者
权益的金额
3.其他
(四)利润分配                                                            32,028,822.38    -65,078,822.38       -33,050,000.00
1.提取盈余公积                                                           32,028,822.38    -32,028,822.38
2.对所有者(或股东)
                                                                                           -33,050,000.00       -33,050,000.00
的分配
3.其他
(五)所有者权益内部结
                          165,250,000.00     -165,250,000.00

1.资本公积转增资本(或
                          165,250,000.00     -165,250,000.00
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额          495,750,000.00      636,097,114.35             127,763,732.49    741,720,430.77     2,001,331,277.61
                                                                                                单位:元币种:人民币
                                                                       上年同期金额
                                                                  减:
          项目               实收资本(或股
                                                  资本公积        库存      盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                  本)
                                                                   股
一、上年年末余额            250,500,000.00     300,179,858.95             72,300,268.93    300,649,258.72       923,629,386.60
加:会计政策变更                                                                -990.32         -8,912.82            -9,903.14
前期差错更正
二、本年年初余额            250,500,000.00     300,179,858.95             72,299,278.61    300,640,345.90       923,619,483.46
三、本年增减变动金额(减
                             80,000,000.00     501,167,255.40             23,435,631.50    185,870,683.49       790,473,570.39
少以“-”号填列)
(一)净利润                                                                               234,356,314.99       234,356,314.99
(二)直接计入所有者权
                                                -2,480,290.00                                                    -2,480,290.00
益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允
价值变动净额
2.权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4.其他                                         -2,480,290.00                                                    -2,480,290.00
上述(一)和(二)小计                          -2,480,290.00                              234,356,314.99       231,876,024.99
(三)所有者投入和减少
                             80,000,000.00     503,647,545.40                                                   583,647,545.40
资本
1.所有者投入资本            80,000,000.00     503,647,545.40                                                   583,647,545.40
2.股份支付计入所有者权
益的金额
3.其他
(四)利润分配                                                            23,435,631.50    -48,485,631.50       -25,050,000.00
1.提取盈余公积                                                           23,435,631.50    -23,435,631.50
2.对所有者(或股东)的
                                                                                           -25,050,000.00       -25,050,000.00
分配
3.其他
(五)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额            330,500,000.00     801,347,114.35             95,734,910.11    486,511,029.39     1,714,093,053.85

    公司法定代表人:程广辉             主管会计工作负责人:李红                会计机构负责人:侯宁9.3本报告期内会计政策、会计估计变更和核算方法,执行《企业会计准则》的有关规定,并对2006年度的相关比较数字按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的要求进行追溯调整,所有项目已按照企业会计准则重新列报。9.4本报告期无会计差错更正。-9.5报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长:程广辉
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    2008年2月19日
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