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安徽建工(600502)公告正文

安徽建工:关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期 2019-08-28
股票简称:安徽建工 股票代码:600502
证券简称:安徽建工              证 券 代 码 : 600502          编 号 : 2019- 044


                  安徽建工集团股份有限公司
  关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和相关
格式指引的规定,现将安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
2019 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、2015 年公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况

    (一)募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001 号文《关于核准安徽水利开
发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于 2015 年 6 月向泰达宏
利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上
银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人
民币普通股股票 2,998.01 万股,每股发行价为人民币 20.10 元,应募集资金总额
为人民币 60,260.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 1,062.00 万元后,实际
募集资金净额为人民币 59,198.00 万元。该募集资金已于 2015 年 6 月到位。上述
资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]2892 号
《验资报告》验证。

    2019 年上半年,本公司募集资金使用情况为:2019 年上半年实际投入相关
项目的募集资金款项共计人民币 1,084.62 万元,截止至 2019 年 6 月 30 日公司累
计投入募投项目资金 35,795.69 万元。扣除累计已投入募投项目的募集资金,包
含募集资金专用账户利息收入 1,540.30 万元,募集资金专户截至 2019 年 6 月 30
日余额合计为 24,942.61 万元。

    (二)募集资金管理情况

    根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

                                               1 / 14
年修订)》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,按照规范、安全、高效、
透明的原则,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确规定,在
制度上保证了募集资金的规范使用。

    2015 年 7 月 10 日,本公司与建设银行蚌埠车站支行、交通银行蚌埠分行、
华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签署《募集资金三方监管协议》,在建
设银行蚌埠车站支行开设募集资金专项账户(账号:34001626508053007322)、
交通银行蚌埠分行开设募集资金专项账户(账号:343006010018170415553)。本
次签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

    2016 年 1 月 21 日本公司与贡山县恒远水电开发有限公司、农业银行贡山县
支行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签署《募集资金四方监管协议》,
在农业银行贡山县支行开设募集资金专项账户(账号:24152101040020762)。本
次签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。由于向恒远水电增资
用于东月各河一二级电站建设项目已实施完毕,该募集资金账户已注销。

    2017 年 12 月 26 日,本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、交
通银行蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》,在交通银行蚌埠分行开设募集资金专项账户(账号:
343006020018880014628)。本次签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不
存在问题。2018 年,为了便于募集资金使用和募投项目建设,公司将该募集资
金项目专户由安徽省蚌埠市变更至福建省南平市,并拟将原募集资金专户予以注
销。

    2018 年 4 月 12 日,本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、建设
银行南平分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》,在建设银行南平分行开设募集资金专项账户(账号:
35050167243300000415),本次签订的募集资金专户存储四方监管协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监

                                          2 / 14
 管协议的履行不存在问题。

      截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

                                                              金额单位:人民币万元

           银行名称               银行账号(活/定期)             余额             备注

建设银行蚌埠车站支行         34001626508053007322                             募集资金专户
                                                                    377.07

交通银行蚌埠分行             343006010018170415553                            募集资金专户
                                                                  19,218.30

农业银行贡山县支行           24152101040020762                            - 已销户

交通银行蚌埠分行             343006020018880014628                            募集资金专户
                                                                       2.29

建设银行南平分行             35050167243300000415                             募集资金专户
                                                                   5,344.95

                     募集资金银行账户合计                         24,942.61

        (三)2019 年上半年募集资金的实际使用情况

      2019 年上半年,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,084.62
 万元,即用募集资金支付南平水美城市 PPP 项目建设 1,084.62 万元。

      具体使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表(一)》。

        (四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

      公司于 2017 年 10 月 30 日召开公司第六届董事会第六十次会议,决定变更
 原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资
 收益 29,342.77 万元及“向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目”募
 集资金产生的利息及理财投资收益 376.72 万元及自本次变更通过董事会审议至
 募集资金最终投资期间,募集资金专户产生的利息 70.80 万元合计 29,790.29 万
 元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目。

      具体变更募集资金投资项目情况见附表 2《变更募集资金投资项目情况表
 (一)》。

        二、2017 年公司吸收合并安徽建工集团有限公司配套募集资金存放与使用
 情况

                                                     3 / 14
    (一)募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191 号文《安徽水利开发股份有
限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准,本公司向
特定对象安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、金寨水电开发有限
责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅
达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)、安徽水利 2016 年度员工持股计划、
安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行人民币普通股 211,804,276 股募集配
套资金,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 6.54 元。截至 2017 年
7 月 25 日,公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币
138,520.00 万元,扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00 万元,募集配套资金净
额为人民币 135,658.00 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证并出具会验字[2017]4477 号《验资报告》。

    2019 年上半年,本公司募集资金使用情况为:2019 年上半年实际使用募集
资金 61,745.82 万元,其中投入相关项目的募集资金款项共计人民币 21,745.82
万元,暂时补充流动资金余额 40000.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司累
计投入募投项目的募集资金 78,366.51 万元。扣除累计已投入募投项目的募集资
金 78,366.51 万元和暂时补充流动资金 40000.00 万元,包含募集资金专用账户利
息收入 295.08 万元,募集资金专户截至 2019 年 6 月 30 日余额合计为 17,586.58
万元。

    (二)募集资金管理情况

    根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资
金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,
以在制度上保证募集资金的规范使用。

    2017 年 8 月 14 日,公司与徽商银行曙光路支行、中国建行银行合肥钟楼支
行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》,在徽商银行曙光路支行开设募集资金专
项账户(账号:1021801021000935558)、中国建行银行合肥钟楼支行开设募集资

                                            4 / 14
金专项账户(账号:34050148860800001127)、兴业银行合肥胜利路支行开设募
集资金专项账户(账号:499080100100145930)、中国光大银行合肥稻香楼支行
开设募集资金专项账户(账号:76740188000097104),三方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

    2018 年 5 月 29 日,本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙
光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在
徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户(账号:1021801021000957060),四
方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存
在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

    2018 年 6 月 8 日,本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行泾
县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽
商银行泾县支行开设募集资金专项账户(账号:2610601021000071268),四方
监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在
重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

    2018 年 6 月 8 日,本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行
合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协
议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:
499050100100298208),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

    2018 年 6 月 8 日,本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥
望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,
在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:
499050100100294378),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

    2018 年 8 月 10 日,本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路
支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业
银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户(账号:499080100100173157),四
方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存

                                           5 / 14
 在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

     2018 年 9 月 25 日,本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥
 望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,
 在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:
 499050100100301670),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
 方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

     2018 年 12 月 7 日,本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥
 望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,
 在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:
 499050100100313042),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
 方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

     截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

                                                     金额单位:人民币万元

        银行名称            银行账号(活/定期)        余额               备注

徽商银行曙光路支行          1021801021000935558         2,855.21      募集资金专户

中国建行银行合肥钟楼支行   34050148860800001127           647.68      募集资金专户

兴业银行合肥胜利路支行       499080100100145930           903.82      募集资金专户

中国光大银行合肥稻香楼支      76740188000097104               57.65   募集资金专户

徽商银行泾县支行            2610601021000071268         1,294.69      募集资金专户

徽商银行合肥曙光路支行      1021801021000957060         5,949.48      募集资金专户

兴业银行合肥望江东路支行     499050100100301670           438.59      募集资金专户

兴业银行合肥望江东路支行     499050100100294378                0.40   募集资金专户

兴业行银行安徽省合肥市胜     499080100100173157         3,536.22      募集资金专户
利路支行
兴业银行合肥望江东路支行     499050100100298208           221.80      募集资金专户


                                            6 / 14
兴业银行合肥望江东路支行      499050100100313042     1,681.04    募集资金专户

              募集资金银行账户合计                   17,586.58



     (三)2019 年上半年募集资金的实际使用情况

     1、截至 2019 年 6 月 30 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
 民币 78,366.51 万元,具体使用情况见附表 3《募集资金使用情况对照表(二)》。

     2、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

     为充分发挥闲置募集资金的效益,降低公司财务费用,在保证募集资金投资
 项目建设的资金需求的前提下,公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准了《关
 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过 4 亿元
 的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期及时归还到
 募集资金专用账户。2019 年上半年,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 4
 亿元。本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变募集资金用途,没
 有影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。

     (四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

     淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目,该项目实际到位募集资金
 51,481.22 万元,目前本公司及子公司实际投入募集资金 36,000.00 万元,完成
 计划使用募集资金的 69.93%,剩余募集资金及利息 15,520.48 万元。该项目已
 获得银行债务融资,可以满足项目建设,不再需要募集资金投入。为提高募集资
 金使用效率,公司将该募集资金及其产生的利息变更用于“泾县生态文明提升基
 础设施建设 PPP 项目”资本金 15,520.48 万元(自本次变更通过董事会审议至
 募集资金最终投资期间,该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目,
 并相应减少公司自有资金投入的金额)。本次变更募集资金投资项目事项已经公
 司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。具体使用情况见附表 4《变更募集资
 金投资项目情况表(二)》。

     三、募集资金使用及披露中存在的问题

     公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
                                            7 / 14
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。



                                     安徽建工集团股份有限公司

                                          2019 年 8 月 27 日




                                        8 / 14
   附表 1:
                                                                              募集资金使用情况对照表(一)

                                                                                                                                                      单位:万元
募集资金总额                                                            59,198.00                                         本年度投入募集资金总额                                       1,084.62
变更用途的募集资金总额                                              29,790.29
                                                                                                                          已累计投入募集资金总额                                       35,795.69
变更用途的募集资金总额比例                                              50.32%

  承诺投资项目       是否已变    募集资金 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预                             本年度实现的 是否达到预 项目可行性
                     更项目(含 承诺投资        总额        投入金额(1)                          投入金额(2)    投入金额与承 度(%)(4)=(2)/(1) 定可使用状 效益(发电量)         计效益     是否发生重
                     部分变更)     总额                                                                        诺投入金额的                         态日期                                    大变化
                                                                                                               差额(3)=(2)-(1)
向恒远水电增资用
                                                                                                                                                  2017 年 4 月
于东月各河一二级        否       30,000.00   30,000.00      30,000.00               0            30,000.00           —                  100.00                  5181(万度)     是               否
                                                                                                                                                     30 日
电站建设项目

施工机械设备购置                                                                                                                                                                           变更募投项
                        是       30,260.00     619.95         619.95                —             619.95            —             —                —              —          —
项目                                                                                                                                                                                               目

福建省南平市延平
区“水美城市”小流
                        是          —       29,790.29      29,790.29                1,084.62       5,175.74        -24,614.55            17.37       —              —          —               否
域综合治理工程
PPP 项目
       合计             —       60,260.00     60,410.24      60,410.24              1,084.62      35,795.69        -24,614.55            59.25       —              —          —               —

未达到计划进度原因(分具体项目)                                            “施工机械设备购置项目”未达计划进度的原因为项目本身的可行性发生较大变化。
                                                                          公司原募投项目之一“施工机械设备购置项目”原计划采购疏浚设备、路面施工设备、起重吊装设备、混凝土设备。目
项目可行性发生重大变化的情况说明                                          前围海造地、水利疏浚市场发生较大变化,市场总体规模较小,订单不充足;原计划购买部分路面施工设备、起重吊装
                                                                          设备、混凝土设备,由于新签项目多处于安徽省省外,项目所处地点分散,且部分工程由专业分包商实施,设备自置需


                                                                                                     9
                                     求减少,部分设备采购由专业子公司实施。因此,“施工机械设备购置项目”的可行性发生重大变化,如该项目继续实施,
                                     可能导致设备闲置,无法达到预期目标,进而影响项目收益。
                                     公司于 2017 年 10 月 30 日召开公司第六届董事会第六十次会议,决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其
                                     募集资金产生的利息和理财投资收益 29,342.77 万元及“向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目”募集资金产
                                     生的利息及理财投资收益 376.72 万元及自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,募集资金专户产生的利息
                                     70.80 万元合计 29,790.29 万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目;
                                     募集资金到位前,公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款 619.95 万元,用自筹资金支付东月各河一二级电站建设
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                     项目资金 15,717.47 万元,募集资金到位后将其置换。
                                     公司于2015年7月13日召开公司第六届董事会第二十一次会议,决定使用本次非公开发行募集资金29000万元用于暂时补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   充公司流动资金,不会改变募集资金用途。2016年12月底公司已将上述资金归还募集资金专户,没有影响募集资金计划
                                     的正常进行和募投项目的实施。




                                                          10
附表 2:
                                                                      变更募集资金投资项目情况表(一)

                                                                                                                                                                   单位:万元
   变更后的项目         对应的原项目    变更后项目拟 截至期末     本年度实际    实际累计投入        投资        项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
                                        投入募集资金 计划累计      投入金额       金额(2)          进度(%)      可使用状态日     效益           益          否发生重大变化
                                           总额       投资金额                                    (3)=(2)/(1)       期
                                                         (1)
福建省南平市延平区
                       施工机械设备购
“水美城市”小流域综                     29,790.29    29,790.29      1,084.62     5,175.74          17.37           —            —            —                否
                           置项目
合治理工程 PPP 项目

           合计              —          29,790.29    29,790.29      1,084.62     5,175.74          17.37           —          —              —                —

                                                     因为“施工机械设备购置项目”的可行性发生较大变化,公司于 2017 年 10 月 30 日召开公司第六届董事会第六十次会议,决定变更
                                                     原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益 29,342.77 万元及“向恒远水电增资用于东月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投 各河一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益 376.72 万元及自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期
项目)                                                间,募集资金专户产生的利息 70.80 万元合计 29,790.29 万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目。
                                                     本次变更募集投资项目已于 2017 年 11 月 17 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准,并分别于 2017 年 10 月 31 日、2017
                                                     年 11 月 18 日在上海证券交易所网站及上海证券报、证券日报、中国证券报和证券时报上进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)                                                                           无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                             无




                                                                                             11
附表 3
                                                                               募集资金使用情况对照表(二)

                                                                                                 单位:万元
 募集资金总额                                                     135,658.00                                          本年度投入募集资金总额                             21,745.82
 变更用途的募集资金总额                                           15,520.48
                                                                                                                      已累计投入募集资金总额                             78,366.51
 变更用途的募集资金总额比例                                        11.44%

      承诺投资项目   是否已变 募集资金 调整后投资 截至期末承           本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预 本年度实现的 是否达到预 项目可行
                     更项目(含 承诺投资      总额        诺投入金额            额            投入金额(2) 投入金额与承            度(%)(4)=      定可使用状   效益   计效益   性是否发
                     部分变更)    总额                      (1)                                              诺投入金额的          (2)/(1)         态日期                     生重大变
                                                                                                              差额(3)=                                                              化
                                                                                                                (2)-(1)
 施工机械设备购置
                        否       50,221.78   50,221.78     50,221.78        12,900.63           26,546.66       -23,675.12             52.86%        —        —      —            否
 项目

 PC 构件生产基地
                        否       23,600.00   23,600.00     23,600.00                    0                0      -23,600.00               0.00%       —        —      —            否
 (二期)项目

 工程实验室建设项
                        否        6,805.00    6,805.00      6,805.00                388.44        877.94          -5,927.06            12.90%        —        —      —            否
 目
 信息化系统建设项
                        否        3,550.00    3,550.00      3,550.00                120.00        723.61          -2,826.39            20.38%        —        —      —            否
 目
 淮北市中湖矿山地
 质环境综合治理         是       51,481.22   36,000.00     36,000.00            0               36,000.00                 0.00           100%        —        —      —            是
 PPP 项目
 泾县生态文明提升
                        否                   15,520.48     15,520.48           8,336.75         14,218.30         -1,302.18            91.61%
 基础设施建设 PPP


                                                                                                    12
项目


       合计            —   135,658.00   135,697.26   135,697.26         21,745.82    78,366.51    -57,330.75        57.75%       —         —          —        —

未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                                        无
                                                                   “淮北市中湖矿山地质环境治理 PPP 项目”注册资本金 45,000.00 万元,本公司及子公司实际投入募集资金
                                                                   36,000.00 万元。由于该项目已获得银行债务融资,可以满足项目建设,不再需要募集资金投入。为提高募集资金
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                                   使用效率,公司拟将该募集资金及其产生的利息 15,520.48 万元变更用途用于“泾县生态文明提升基础设施建设 PPP
                                                                   项目”资本金。
                                                                   募集资金到位前,公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款 3,692.26 万元,用自筹资金支付工程实验室建设项
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                 目款 212.59 万元,用自筹资金支付信息化系统建设项目款 459.68 万元,用自筹资金支付淮北市中湖矿山地质环境
                                                                   综合治理 PPP 项目款 36,000.00 万元,募集资金到位后将其置换。
                                                                   1.公司于2017年12月29日召开公司第六届董事会第六十二次会议,决议使用部分闲置募集资金 67,800 万元暂时用
                                                                   于补充公司流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,确保募集资金投资项目建设的资金
                                                                   需求的前提下进行,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
                                                                   2018年度,公司累计使用闲置募集资金补充流动资金净额52,800.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                 2.公司于2019年1月28日,将2018年度用于暂时补充流动资金净额52,800.00万元,归还至相应募集资金专户。
                                                                   3.公司2019年第一次临时股东大会审议批准了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以
                                                                   不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。2019
                                                                   年上半年,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元。本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变
                                                                   募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。
募集资金结余的金额及形成原因                                                                                          无
募集资金其他使用情况                                                                                                  无




                                                                                          13
附表 4:
                                                                         变更募集资金投资项目情况表(二)

                                                                                                                                                                      单位:万元
   变更后的项目       对应的原项目     变更后项目拟 截至期末         本年度实际    实际累计投入       投资         项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
                                       投入募集资金 计划累计          投入金额       金额(2)         进度(%)       可使用状态日     效益           益          否发生重大变化
                                          总额          投资金额                                    (3)=(2)/(1)        期
                                                           (1)
                      淮北市中湖矿山
泾县生态文明提升基 地质环境综合治          15,520.48     15,520.48      8,336.75       14,218.30          91.61%       —            —            —                否
础设施建设 PPP 项目      理 PPP 项目

           合计            —              15,520.48     15,520.48      8,336.75       14,218.30          91.61%       —          —              —                —

                                                       因为“施工机械设备购置项目”的可行性发生较大变化,公司于 2017 年 10 月 30 日召开公司第六届董事会第六十次会议,决定变更
                                                       原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益 29,342.77 万元及“向恒远水电增资用于东月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投 各河一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益 376.72 万元及自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期
项目)                                                  间,募集资金专户产生的利息 70.80 万元合计 29,790.29 万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目。
                                                       本次变更募集投资项目已于 2017 年 11 月 17 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准,并分别于 2017 年 10 月 31 日、2017
                                                       年 11 月 18 日在上海证券交易所网站及上海证券报、证券日报、中国证券报和证券时报上进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)                                                                              无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                无




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