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交大昂立(600530)公告正文

上海交大昂立股份有限公司2002年半年度报告

公告日期 2002-08-17
股票简称:交大昂立 股票代码:600530
                               上海交大昂立股份有限公司2002年半年度报告

    目录
    第一节  重要提示
    第二节  公司基本情况2
    第三节  股本变动及主要股东持股情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    第五节  管理层讨论与分析
    第六节  重要事项
    第七节  财务报告(未经审计)
    财务会计报表
    会计报表附注
    第八节  备查文件
    第一节  重要提示及目录
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司半年度财务报告未经审计。
    第二节  公司基本情况
    一、公司基本情况
    1、公司法定中文名称:上海交大昂立股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD
    英文名称缩写:ONLLY
    2、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:交大昂立
    股票代码:600530
    3、公司注册地址:上海市松江县松江镇环城路117 号
    公司办公地址:上海市虹桥路811 号
    邮政编码:200030
    公司网址:http//www.onlly.com.cn
    公司电子信箱:stock@mail.onlly.com.cn
    4、法定代表人姓名:许晓鸣
    5、公司董事会秘书:张潘宏
    联系电话:021-62810808
    传真:021-62816699
    电子信箱:stock@mail.onlly.com.cn
    6、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定网站:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:上海市虹桥路811号公司董事会秘书办公室
    二、主要财务数据和指标:
项目                                2002年1-6月           2001年1-6月
净利润(元)                           26,324,296.31         26,012,791.69
扣除非经常性损益后的净利润(元)       13,481,757.70         24,616,896.70
全面摊簿每股收益(元/股)                       0.13                  0.13
加权平均每股收益(元/股)                       0.13                  0.17
全面摊簿净资产收益率(%)                       2.87%                 2.92%
加权平均净资产收益率(%)                       2.92%                13.47%
每股经营活动产生的现金流量净额                0.26                  0.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率(%)                                   1.49%                12.74%
    备注:扣除非经常性损益金额合计12,842,538.61 元(已考虑纳税影响数),涉及
    项目有:1、补贴收入:3,455,391.00 元;
    2、业外收支净额:93,333.90 元;
    3、股票投资收益:9,293,813.71 元。
项目                                 2002年6月30日        2001年12月31日
每股净资产                                     4.58                  4.45
调整后每股净资产                               4.44                  4.41
股东权益(不含少数股东权益)           915,889,131.43        889,564,835.12
    第三节  股本变动及主要股东持股情况
    一、报告期内公司股本结构未发生变动。
    二、截止本报告期末股东总数为34661 户。
    三、公司主要股东持股情况(前10 名股东)
股东名称                      期末持股数(股)    占总股本比例(%)  股份性质
上海交通大学                      33,000,000              16.50    国有股
大众交通(集团)股份有限公司        30,000,000              15.00    法人股
上海茸北工贸实业总公司            30,000,000              15.00    法人股
上海新路达商业(集团)有限公司      16,500,000               8.25    国有股
上海国际株式会社                  16,500,000               8.25    外资股
上海蓝鑫投资有限公司              10,500,000               5.25    法人股
上海交大南洋股份有限公司           6,000,000               3.00    国有股
上海市教育发展有限公司             3,000,000               1.50    国有股
上海茸茸实业公司                   3,000,000               1.50    法人股
华泰证券有限责任公司               1,755,055               0.88    流通股
    注:1、前10 名股东中,第一名大股东上海交通大学是第七名大股东上海交大南洋股份有限公司的控股股东,存在关联关系;流通股东关联情况不详。
    2、上海交大南洋股份有限公司已受让上海茸茸实业公司持有的本公司法人股300 万股,仍为第七名股东,转让后上海茸茸实业公司不再持有的本公司股份。上述过户登记手续仍在办理中。
    四、本报告期内,公司第一大股东未发生变化。
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动,所有人员没有持有本公司股票。
    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生人员变动情况,不存在新聘或解聘的情况。
    第五节  管理层讨论与分析
    一、经营成果及其财务状况简要分析
    报告期内,公司经营稳步发展,主要财务指标均无出现重大变化。
    1、主营业务收入、主营业务利润等财务指标同比增减变化:
    单位:元
项目                    2002年1-6月        2001年1-6月       增减比例%
主营业务收入            220,249,002.30     204,880,136.57           7.50%
主营业务利润            145,064,593.14     141,799,679.55           2.30%
净利润                   26,324,296.31      26,012,791.69           1.20%
现金及现金等价物       -212,960,191.79     646,063,112.88        -132.96%
净增加额
    其中:1)、主营业务收入与上年同期相比增长7.50%,主要是广告服务业收入比上年同期有较大幅度的增加。
    2)、净利润与上年同期相比增长1.20%,主要是投资收益及补贴收入有较大幅度的提高,所增加的收入消化了本期管理费用、营业费用和所得税的增长,使净利润略有提高。
    3)、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少132.96%,主要是本公司增加了投资支出和减少了银行借款。
    2、总资产、股东权益与期初相比的变化:
    单位:元
项目              2002年6月30日         2001年12月31日          增减比例%
总资产         1,041,460,916.07       1,174,748,264.57            -11.35%
股东权益         915,889,131.43         889,564,835.12              2.96%
    其中:1)、期末总资产与期初相比下降11.35%,主要是本期归还了银行借款,降低了负债。
    2)、期末股东权益与期初相比增长2.96%,主要是增加了本期净利润。
    二、报告期内主要经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营状况
    公司主要经营范围为生物制品、保健食品、保健用品、参制品等研发、生产、销售。报告期内公司实现主营业务收入220,249,002.30 元,比去年同期增长7.5%。根据上海市商业信息中心统计资料显示,昂立品牌市场占有率为17.68%,比去年同期增长7%。公司基本地完成了年初制定的上半年经营计划。
    在科研开发方面,公司继续广纳人才,上半年招聘了两名博士,以进一步充实研究所的科研实力。目前,科研人员正有步骤地按照年初制定的新品开发计划积极进行工作。今年上半年,公司已向卫生部申报了改进型昂立明视胶囊产品等2 个新品。
    在生产方面,公司根据不同产品市场需求的季节性变化,妥善安排了各产品的生产计划,既保证市场的需求,又避免产品的积压。同时,在生产过程中严按贯彻ISO9001 质量体系标准,使各产品的产品合格率均达到了既定的目标。
    在营销方面,公司调整了营销机构,充实了外地市场一线人员的力量,并在全国市场上继续贯彻“少区域,多产品”的营销策略。除规模性地将昂立多邦推向全国核心市场外,还有选择地在部分市场上推广昂立西洋参、昂立舒渴、昂立明视等其他产品。年初刚刚推向市场的昂立品山口服液、昂立舒脑口服液也取得了较好的销售业绩。
    在质量管理方面,公司HACCP 体系(食品生产的危害分析与关键控制点)已于今年2 月建立完毕,并正式运行。HACCP 体系的建立,将进一步提升公司食品生产的管理水准,从而能为大众提供更有安全保证的保健食品。
    2、公司主营业务构成情况
    公司主营业务主要涉及保健食品等,经营区域主要是上海及周边地区。公司主营业务中,占主营业务收入10%以上的经营业务为保健食品、广告服务,报告期内,公司主营业务收入2.2 亿元,其中保健食品收入为1.9 亿元,占86.07%。
    主营业务行业构成情况                   单位:元
行业                       主营业务收入                   主营业务成本
1.工业                      137,312,536.73                  38,170,225.57
2.商业                      225,058,098.68                 179,205,547.03
3.旅游饮食服务业             94,093,581.61                  90,692,222.30
合计                        456,464,217.02                 308,067,994.90
行业间抵消                  236,215,214.72                 235,243,021.68
合计                        220,249,002.30                  72,824,973.22
    主营业务地区构成情况                   单位:元
地区                        主营业务收入                  主营业务成本
1.上海地区                   407,934,638.82                269,287,330.76
2.其他地区                    48,529,578.20                 38,780,664.14
合计                         456,464,217.02                308,067,994.90
行业间抵消                   236,215,214.72                235,243,021.68
合计                         220,249,002.30                 72,824,973.22
    主营业务收入构成比例情况                                    单位:元
类别                       主营业务收入             占主营业务收入比例(%)
1.保健品                    189,559,878.10                          86.07
2.广告服务                   30,689,124.20                          13.93
合计                        220,249,002.30                         100
    主营业务成本构成比例情况                                    单位:元
类别                         主营业务成本           占主营业务成本比例(%)
1.保健品                    44,221,196.72                           60.72
2.广告服务                  28,603,776.50                           39.28
合计                        72,824,973.22                          100
    3、报告期内,公司主营业务及其构成未发生变化。
    4、报告期内,无对净利润产生重大影响的其他经营业务。
    三、公司投资情况
    1、募集资金投资情况
    截止报告期末,共计投入募集资金15,499.1 万元,其余资金暂作银行存款和用于补充流动资金,尚未使用的募集资金公司将在今后年度继续按照招股说明书承诺的投资项目使用。具体使用情况如下:
    单位:万元
承诺投资项目                                                 承诺投资金额
昂立一号口服液技改项目                                              5,495
昂立多邦胶囊技改项目                                                4,995
昂立舒渴口服液技改项目                                              4,191
昂立康尔润通糖浆技改项目                                            3,980
松江厂厂区公用配套设施改造项目                                      2,761
天然植物综合提取建设项目                                            4,400
精制多糖、黄酮、皂甙建设项目                                        4,980
天然提取物生产基地公用配套设施建设项目                              4,620
购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法专利技术使用权                    2,500
重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目                              4,191
组建上海交大昂立生物研究院                                          8,000
加强以销售公司为主干的销售服务网络                                  4,499
建立客户关系管理系统                                                3,739
在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道                            4,498
合计                                                               62,849

承诺投资项目                                                 累计投资额
昂立一号口服液技改项目                                            1,167
昂立多邦胶囊技改项目                                              1,583.4
昂立舒渴口服液技改项目                                              759
昂立康尔润通糖浆技改项目                                            948.5
松江厂厂区公用配套设施改造项目                                      436
天然植物综合提取建设项目                                             80
精制多糖、黄酮、皂甙建设项目                                        100
天然提取物生产基地公用配套设施建设项目                              120
购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法专利技术使用权
重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目                            2,476.1
组建上海交大昂立生物研究院                                          802
加强以销售公司为主干的销售服务网络                                1,577
建立客户关系管理系统                                                952.1
在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道                          4,498
合计                                                             15,499.1
    由于受宏观经济和保健食品行业过度竞争等影响,公司根据实际情况调整了部分项目的实施进度,上述募集资金项目,目前尚未产生利润。
    2、重大非募股资金投资项目:
    1)、2002 年3 月26,公司自筹资金310 万元参与投资发起设立上海昂立天然生物科技有限公司。该公司注册资本660 万元,本公司拥有其46.97%的股权。该公司主要从事经营保健食品、酒、饮料。
    2)、2002 年6 月,公司自筹资金315 万元,以每股1.5 元人民币的价格,受让上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司21%的股份,交易完成后,本公司拥有其51%的股份。该公司注册资本1000 万元,主要从事健康体检、康复高新技术转化。
    五、下半年经营计划
    下半年度,公司除了继续推进科研、生产、营销、管理等方面日常工作之外,将重点做好以下几项工作:
    在营销方面,公司营销部门将在总结上半年核心市场产品运作的基础上,进一步加强营销工作的力度,以确保今年主营收入目标的完成。
    在企业信息化管理方面,公司的呼叫中心、客户关系管理(CRM)项目已全面展开,这些项目建成后,将能为客户提供更加便利的销售、投诉和咨询服务,同时将大大加强公司对发货、回款、经销商资质的即时和集中管理能力,以及对广告投入、广告播出的监控。
    在质量管理方面,公司还将继续推进已经开展的ISO9001 的转版工作,争取今年年底完成。同时,在公司生产过程中全面贯彻以HACCP 为基础的食品安全控制体系,不断提升产品生产的质量和加强安全管理,为广大消费者提供更有安全保证的保健食品,让消费者放心消费昂立系列产品。
    在市场不发生大幅度下降的情况下,公司全年经营业绩在董事会的正确领导及全体员工的不懈努力下,能够完成2002 年初制定的主营业务收入5 亿元的经营计划。
    公司预测下一报告期的经营业绩不会出现亏损、业绩大幅度下滑或增长的情况。
    第六节  重要事项
    一、公司治理方面
    报告期内,公司根据证监会《上市公司治理准则》对公司的法人治理结构进行完善,新一届董事会成立后,十分重视公司的法人治理及制度建设,经2001年度股东大会批准,成立了董事会战略委员会和新酬与考核委员会,切实提高董事会的决策效率与质量;经董事会批准,建立了高级管理人员的激励与约束机制。
    此外,公司严格按照中国证监会有关文件的要求,完成了《上市公司建立企业现代化制度的自查报告》。公司治理较为完善,与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
    二、报告期内公司利润分配方案执行情况
    2002 年6 月6 日公司召开2001 年度股东大会审议通过了公司2001 年度利润分配的方案为:以2001 年末总股本200,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利2 元(含税),并于2002 年6 月26 日发放现金红利。有关实施公告见2002 年6 月17 日《上海证券报》、《中国证券报》。
    三、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    四、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置。
    五、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大关联交易。
    六、重大合同
    1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大担保事项。
    3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。
    七、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    八、公司本期财务报告未经审计。
    九、报告期内信息披露内容索引
披露日期                     内容
2002.3.26                    公司二届三次董事会决议公告
                             公司二届二次监事会决议公告
                             2001年度报告摘要
2002.4.16                    公司法人股股权转让提示性公告
2002.4.26                    公司二届四次董事会决议公告暨召开2001年度股东
                             大会通知
                             2002年第一季度报告
2002.6.8                     公司股东大会决议公告
                             公司二届五次董事会决议公告
2002.6.17                    2001年度分红派息实施公告
    第七节  财务报告(未经审计)
    (一)、会计报表(附后)
    (二)、会计报表附注
    会计报表附注
    一、公司简介:
    上海交大昂立股份有限公司前身为上海交大昂立生物制品有限公司,于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司,并于二OO 一年七月二日在上海证券交易所上市。所属行业为生物制品。公司经营范围为生物制品、保健食品、保健用品、参制品、消毒用品、医疗器械生产和销售、仪器仪表、汽车配件、文化用品、建筑材料、农副产品销售、国内贸易(除专项规定)、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和〝三来一补〞业务。主要产品为昂立一号、昂立多邦。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,按并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例:
帐龄                                                                 比例
1年以内                                                               1%
1至2年                                                               10%
2至3年                                                               20%
3年以上                                                              50%
    应收帐款中的内部往来计提坏帐准备,其他应收款内部往来不计提坏帐准备。
    (十)存货核算方法:
    1、存货分类为:在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、在产品、委托加工物资、自制半成品。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时母公司加权平均法,子公司先进先出法。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品采用一次摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备;
    3、固定资产的取得计价:
    遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
类别              预计经济使用年限         预计残值率            年折旧率
房屋及建筑物              10--25年                5%        9.5%--3.8%
专用设备                      15年                5%               6.3%
通用设备                   5--10年                5%         19%--9.5%
运输设备                       5年                5%                19%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、无形资产摊销方法:在有效使用期限内平均摊销。其中:
    土地使用权按50 年摊销;商标及专有技术按10 年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销;
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    (十七)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (十九)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    三、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
    单位:万元
被投资单位全称                                                      注册
                                                                    资本
上海昂立广告有限公司                                                2,000
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                    1,500
(注1)
南京昂立营销有限责任公司                                               50
(注1)
北京昂立商贸有限责任公司(注1)                                          50
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                         50
(注1)
杭州昂立贸易有限公司                                                   50
(注1)
广州昂立保健品有限公司(注1)                                            50
沈阳昂立生物制品有限责任公司(注1)                                      50
无锡昂立营销有限责任公司(注1)                                          80
成都昂立商贸有限责任公司(注1)                                          50
西安昂立商贸有限责任公司(注1)                                         100
上海交大昂立生物药业有限公司(注                                     4,900
1)
上海昂立明视生物科技有限公司                                          800
上海交大昂立天然药物工程技术有限                                      800
公司
上海昂立汇丰医药有限公司                                              500
上海凡隆生物工程研究所(注2)                                            20
武汉昂立商贸有限责任公司                                               50
(注1)
上海昂立天然生物科技有限公司                                          660
上海昂立华山(沙家浜)                                                1,000
医疗保健康复有限公司

被投资单位全称                     经营范围
上海昂立广告有限公司               代理广告等
上海交大昂立生物制品销售有限公司   生物制品、保健食品、医疗器械、消毒用
(注1)                              品销售及其领域内的八技服务
南京昂立营销有限责任公司           批发零售昂立系列产品、保健等食品保健
(注1)                              用品
北京昂立商贸有限责任公司(注1)      销售食品、生物制品(药品除外)
天津市昂立茸北商贸有限责任公司     昂立系列口服液、饮料、包装食品、医疗
(注1)                              器械、日用百货批发兼零售
杭州昂立贸易有限公司               批发、零售昂立一号口服液、滋补品、食
(注1)                              品(除烟)、化妆品、纺织品、电子计算
                                   机及配件、工艺美术品(除金银饰品)
广州昂立保健品有限公司(注1)        销售副食品及其他食品、消毒用品
沈阳昂立生物制品有限责任公司(注1)  食品、非药保健食品的批发、零售
无锡昂立营销有限责任公司(注1)      昂立一号口服液、生物制品(不含药类)
                                   保健品、消毒品的销售
成都昂立商贸有限责任公司(注1)      批发、零售、建筑材料、定型包装食品、
                                   保健用品、五金交电、金属材料(不含稀
                                   有金属)
西安昂立商贸有限责任公司(注1)      生物制品(除药品)、保健用品、保健食
                                   品批发、零售
上海交大昂立生物药业有限公司(注    生物制品、原材料、中成药、西药、保健
1)                                 食品、医疗器械的研究等
上海昂立明视生物科技有限公司       保健食品、电子产品、通讯器材、电脑、
                                   仪器仪表、汽车配件、文化用品、建筑材
                                   料销售、昂立西洋参等
上海交大昂立天然药物工程技术有限   药物、保健品、医疗器械专业领域内从事
公司                               科技咨询、技术开发、技术转让、技术服
                                   务、仪器设备销售。(涉及许可经营的凭
                                   许可证转让)
上海昂立汇丰医药有限公司           中成药、化学药制剂、抗生素、生物药品、
                                   生物制品、医药专业领域内的八技服务(涉
                                   及许可经营的凭许可证转让)
上海凡隆生物工程研究所(注2)        在生物工程、生化制剂制品、医疗保健专
                                   业技术领域〝四技〞服务及相关产品的开
                                   发(以上经营范围涉及许可经营的凭许可
                                   证经营)
武汉昂立商贸有限责任公司           生物制品、保健食品、参制品、消毒用品、
(注1)                              文化用品、农副产品的批发兼零售
上海昂立天然生物科技有限公司       保健食品(昂立系列产品)、酒、饮料等
上海昂立华山(沙家浜)               疗养、保健用品、保健食品、卫生用品销
医疗保健康复有限公司               售,康复高新技术转让

被投资单位全称                              本公司             本公司所占
                                            投资额               投资比例
上海昂立广告有限公司                        1,800                    90%
上海交大昂立生物制品销售有限公司            1,500                   100%
(注1)
南京昂立营销有限责任公司                       50                   100%
(注1)
北京昂立商贸有限责任公司(注1)                  50                   100%
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                 50                   100%
(注1)
杭州昂立贸易有限公司                           50                   100%
(注1)
广州昂立保健品有限公司(注1)                    50                   100%
沈阳昂立生物制品有限责任公司(注1)              50                   100%
无锡昂立营销有限责任公司(注1)                  80                   100%
成都昂立商贸有限责任公司(注1)                  50                   100%
西安昂立商贸有限责任公司(注1)                 100                   100%
上海交大昂立生物药业有限公司(注             4,900                     100
1)
上海昂立明视生物科技有限公司                  424                     53%
上海交大昂立天然药物工程技术有限              480                     60%
公司
上海昂立汇丰医药有限公司                      375                     75%
上海凡隆生物工程研究所(注2)                    20                     100
武汉昂立商贸有限责任公司                       50                   100%
(注1)
上海昂立天然生物科技有限公司                  310                  46.97%
上海昂立华山(沙家浜)                          510                  51.00%
医疗保健康复有限公司

被投资单位全称                                                      是否
                                                                    合并
上海昂立广告有限公司                                                   是
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                       是
(注1)
南京昂立营销有限责任公司                                               是
(注1)
北京昂立商贸有限责任公司(注1)                                          是
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                                         是
(注1)
杭州昂立贸易有限公司                                                   是
(注1)
广州昂立保健品有限公司(注1)                                            是
沈阳昂立生物制品有限责任公司(注1)                                      是
无锡昂立营销有限责任公司(注1)                                          是
成都昂立商贸有限责任公司(注1)                                          是
西安昂立商贸有限责任公司(注1)                                          是
上海交大昂立生物药业有限公司(注                                        是
1)
上海昂立明视生物科技有限公司                                           是
上海交大昂立天然药物工程技术有限                                       是
公司
上海昂立汇丰医药有限公司                                               是
上海凡隆生物工程研究所(注2)                                            是
武汉昂立商贸有限责任公司                                               是
(注1)
上海昂立天然生物科技有限公司                                           是
上海昂立华山(沙家浜)                                                   否
医疗保健康复有限公司
    注1:上海交大昂立生物制品销售有限公司等公司均由股份公司及其他子公司共同投资设立。
    注2:上海凡隆生物工程研究所由上海交大昂立生物药业有限公司投资90%、上海交大昂立股份有限公司投资10%组建而成。
    (二)本半年度合并报表范围的变更情况:
    本半年度新增合并单位上海昂立天然生物科技有限公司1 家,原因为:
    2002 年上半年度股份公司出资310 万元投资该公司,投资比例为46.97%,由于对该公司经营活动能够实施控制,故将其纳入合并报表范围。
    与上年相比本半年度没有减少合并单位。
    (三)报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况:
    1、本公司出资310 万元参与投资发起设立上海昂立天然生物科技有限公司,对该公司投资比例为46.97%,并已纳入合并报表范围。
    2、本公司出资315 万元受让上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司其他股东的21%股权,使股份公司对其投资比例增加到51%,并于2002 年6 月19 日取得变更后的营业执照。但根据《财会字(1998)66 号》文的有关精神,本期该公司未纳入合并报表范围。
    四、会计报表主要项目注释:
    (一)货币资金:
项目                             期末数                       期初数
现金                            184,810.39                   154,268.34
银行存款                    133,866,469.83               453,410,070.81
其他货币资金                180,739,071.53                82,462,804.39
合计                        314,790,351.75               536,027,143.54
其中美元:外币金额            1,766,962.37                 1,749,209.58
折算汇率                              8.2771                       8.2781
折合人民币                   14,625,324.23                13,377,694.28
    货币资金期末比期初减少221,236,791.79 元,减少比例为41.27%,主要原因为:本期还贷173,000,000.00 元。
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目                                     期末数
                              帐面余额                        跌价准备
股票投资                    89,704,631.58                    1,908,429.43
其中:已上市                89,704,631.58                    1,908,429.43
未上市                                                             ---
国债投资                    99,992,621.67                          ---
其中:已上市                99,992,621.67                          ---
未上市                                                             ---
合计                       189,697,253.25                    1,908,429.43

项目                                            期初数
                                帐面余额                         跌价准备
股票投资                    7,695,841.24                     1,252,591.34
其中:已上市                7,561,401.24                     1,252,591.34
未上市                        134,440.00                           ---
国债投资                  149,992,621.67                           ---
其中:已上市               99,992,621.67                           ---
未上市                     50,000,000.00                           ---
合计                      157,688,462.91                     1,252,591.34

项目                                                         期末市价总额
股票投资                                                              ---
其中:已上市                                                87,796,202.15
未上市                                                                ---
国债投资                                                              ---
其中:已上市                                               103,516,282.20
未上市                                                                ---
合计                                                                  ---
    1、本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10%(含10%)以上的投资:
被投资单位名称       资金投入时间       期末帐面余额         期末市价总额
99国债(5)               2001            49,997,307.02       51,392,295.00
20国债(10)              2001            31,233,045.60       32,865,487.20
21国债(12)              2001            18,672,846.15       19,258,500.00
小计                     ---            99,992,621.67           ---
    2、短期投资跌价准备增减变动的原因:股票帐面价值高于期末市价。
    3、短期投资期末数比期初数增加32,008,790.34 元,增加比例为20.30%,增加原因为本期增加对股票的投资。
    (三)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                             期末数
帐龄          帐面余额        占总额比例        坏帐准备         坏帐准备
                                               计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内     77,394,549.21       91.02%          1%           1,270,035.76
1至2年       2,620,185.36        3.08%         10%             262,018.54
2至3年       2,040,664.78        2.40%         20%             408,132.95
3年以上      2,974,771.71        3.50%         50%           1,487,385.87
合计        85,030,171.06      100.00%                       3,427,573.12

                                           期初数
帐龄             帐面余额    占总额比例       坏帐准备           坏帐准备
                                               计提比例
                                         (除个别认定外)
1年以内     93,486,489.93       87.38%         1%            2,137,727.40
1至2年       9,815,954.69        9.18%        10%            1,146,293.40
2至3年       1,413,365.00        1.32%        20%              297,990.92
3年以上      2,264,724.92        2.12%        50%            1,231,641.48
合计       106,980,534.54      100.00%                       4,813,653.20
    2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为26,610,927.74 元,占应收帐款总金额的31.30%。
    3、应收帐款:本期比年初减少21,950,363.48 元,减少比例为:20.52%,主要原因为:本期增加应收帐款的回笼。
    4、应收帐款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    (四)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                           期末数
帐龄           帐面余额      占总额比例        坏帐准备          坏帐准备
                                               计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内      38,222,462.48       94.88%         1%             448,662.60
1至2年          292,496.74        0.73%        10%              29,249.69
2至3年           46,935.64        0.11%        20%               9,387.13
3年以上       1,724,635.15        4.28%        50%             862,317.58
合计         40,286,530.01      100.00%                      1,349,617.00

                                        期初数
帐龄          帐面余额      占总额比例         坏帐准备          坏帐准备
                                               计提比例
                                           (除个别认定外)
1年以内    15,341,017.07       87.84%              1%          200,032.87
1至2年        335,688.34        1.92%             10%           59,220.64
2至3年        554,761.34        3.18%             20%          110,952.27
3年以上     1,233,505.65        7.06%             50%          622,118.66
合计       17,464,972.40      100.00%                          992,324.44
    2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为13,460,679.93 元,占其他应收款总金额的比例为33.41%。
    3、其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    (五)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                                         期末数
帐龄                                       金额                占总额比例
1年以内                           58,777,371.65                   97.43%
1至2年                               218,477.44                    0.37%
2至3年                             1,031,410.96                    1.71%
3年以上                              298,318.00                    0.49%
合计                              60,325,577.55                  100.00%

帐龄                                      期初数
1年以内                                     金额               占总额比例
1至2年                             64,998,935.74                  98.13%
2至3年                              1,063,897.00                   1.60%
3年以上                               115,000.00                   0.17%
合计                                   60,618.00                   0.10%
                                   66,238,450.74                 100.00%
    2、预付帐款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (六)存货及存货跌价准备:
    1、存货
项目                           期末数                         期初数
原材料                      3,048,050.69                   2,534,850.04
在产品                      4,708,966.11                   2,999,816.92
包装物                      1,323,937.27                   2,268,182.51
低值易耗品                                                    58,761.54
自制半成品                     24,346.93                      24,983.19
库存商品                   15,180,533.41                   9,801,379.33
委托加工产品                  493,562.90                     210,770.20
在途物资                          ---                            ---
其他--- ---
合计                       24,779,397.31                  17,898,743.73
    2、存货跌价准备
项目                  期初数        本期增加    本期减少        期末数
库存商品               110,634.19    ---         ---           110,634.19
    存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:市场销售价格扣除相关税费。
    (七)待摊费用:
类别                                    期初数                   本期增加
保险费                              169,801.75                  70,601.55
养路费                               85,614.00                        ---
租赁费                              167,206.79                 521,636.87
广告费                                     ---              31,144,946.30
其他                                 39,258.16                 191,181.90
合计                                461,880.70              31,928,366.62

类别                                     本期摊销                  期末数
保险费                                 137,926.64              102,476.66
养路费                                  72,540.00               13,074.00
租赁费                                 516,761.72              172,081.94
广告费                              12,802,725.23           18,342,221.07
其他                                    46,274.28              184,165.78
合计                                13,576,227.87           18,814,019.45
    (八)长期投资:
1、项目                                    期末数                  期初数
长期股权投资                        89,060,410.19           85,204,910.49
合计                                89,060,410.19           85,204,910.49
    2、其他股权投资:
    (1)成本法核算的股权投资:
被投资                                      投资             占被投资单位
单位名称                                  起止期             注册资本比例
兴业证券股份有限公司                         ---                  4.405%
合计

被投资                        期初余额         本期投资增减额  期末余额
单位名称
兴业证券股份有限公司         60,000,000.00      ---        60,000,000.00
合计                         60,000,000.00      ---        60,000,000.00
     (2)权益法核算的股权投资:
被投资                           投资        占被投资单位            期初
单位名称                            起止期   注册资本比例            余额
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司               2000.10           51%    3,046,465.59
上海交大信息投资有限公司              2001           20%   20,000,000.00
合计                                   ---            ---   23,046,465.59

被投资
单位名称                                      合计增减     其中:投资成本
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                      2,421,535.15       2,251,529.71
上海交大信息投资有限公司                    631,894.93                ---
合计                                      3,053,430.08       2,251,529.71

被投资                                  本期权益增减额
单位名称                                    确认损益   差额摊销  分得利润
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                       170,005.44        ---     ---
上海交大信息投资有限公司                   631,894.93        ---     ---
合计                                       801,900.37        ---     ---

被投资                                                          期末余额
单位名称                           累计权益增减额                初始金额
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                     2,468,000.74        3,000,000.00
上海交大信息投资有限公司                   631,894.93       20,000,000.00
合计                                     3,099,895.67       23,000,000.00

被投资                                                           帐面余额
单位名称
上海昂立华山(沙家浜)                                       5,468,000.74
医疗保健康复有限公司                                        20,631,894.93
上海交大信息投资有限公司                                    26,099,895.67
合计
    (3)构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                      初始金额      形成原因       摊销期限
上海交大昂立生物制品销售有限公司     -2,571,986.64    股权转让       10年
上海凡隆工程研究所                    4,500,000.00    股权转让       10年
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                    898,470.29    股权转让       10年
合计

被投资单位名称                                 本期摊销          摊余价值
上海交大昂立生物制品销售有限公司            -128,599.33     -2,100,455.77
上海凡隆工程研究所                           225,000.00      4,162,500.00
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                                ---        898,470.29
合计                                          96,400.67      2,960,514.52
    (九)固定资产及累计折旧:
    1、固定资产:
类别                                         期初数              本期增加
房屋及建筑物                          87,229,768.33                   ---
通用设备                             13,798,514,.69          1,878,117.05
专用设备                              34,149,116.73          1,702,890.31
运输设备                               8,275,948.22          1,268,061.02
合计                                 143,453,347.97          4,849,068.38

类别                                    本期减少                   期末数
房屋及建筑物                                 ---            87,229,768.33
通用设备                              197,348.00            15,479,283.74
专用设备                              127,402.00            35,724,605.04
运输设备                              374,200.00             9,169,809.24
合计                                  698,950.00           147,603,466.35
    2、累计折旧:
类别                              期初数     本期增加           本期提取
房屋及建筑物               13,652,775.68          ---        3,223,789.14
通用设备                    5,696,495.80    86,530.27        1,154,199.36
专用设备                   10,440,755.18          ---        1,574,565.77
运输设备                    3,394,574.84          ---          673,948.84
合计                       33,184,601.50    86,530.27        6,626,503.11

类别                                 本期减少                      期末数
房屋及建筑物                                   ---          16,876,564.82
通用设备                                 52,910.05           6,884,315.38
专用设备                                  4,248.27          12,011,072.68
运输设备                                164,063.60           3,904,460.08
合计                                    221,221.92          39,676,412.96
    (十)在建工程:
工程项目名称                     期初数        本期增加        本期转入固
                                                               定资产
991#工程一、二期                    ---       1,400,044.00            ---
自动化系统改造            12,060,000.00                ---            ---
客户服务中心
系统改造                   3,500,000.00       1,900,000.00            ---
201#工程                            ---       1,282,311.00            ---
生物药业设备               2,334,033.85       1,919,132.46            ---
公共设施改造               2,000,000.00                ---            ---
生产设备等                11,051,151.23       6,554,534.82            ---
综合楼                              ---          85,840.00            ---
其他                         512,000.00         738,054.73            ---
合计                      31,457,185.08      13,879,917.01            ---

工程项目名称               其他减少数        期末数              资金来源
991#工程一、二期                  ---         1,400,044.00       自筹资金
自动化系统改造                    ---        12,060,000.00       自筹资金
客户服务中心
系统改造                          ---         5,400,000.00       自筹资金
201#工程                          ---         1,282,311.00       自筹资金
生物药业设备                      ---         4,253,166.31       自筹资金
公共设施改造                      ---         2,000,000.00       自筹资金
生产设备等                        ---        17,605,686.05       自筹资金
综合楼                            ---            85,840.00       自筹资金
其他                              ---         1,250,054.73       自筹资金
合计                              ---        45,337,102.09
    在建工程中无利息资本化金额。
    (十一)无形资产:
类别                      取得方式              原值               期初数
商标                          评估      1,810,000.00         1,050,000.00
专有技术                      评估     28,190,000.00        16,450,000.00
土地使用权                    购入     17,222,273.25        16,595,348.33
专利技术                      购入               ---        10,000,000.00
其他                                    2,169,800.00         2,044,643.31
合计                                             ---        46,139,991.64

类别                              本期增加    本期转出           本期摊销
商标                                   ---         ---          90,000.00
专有技术                               ---         ---       1,410,000.00
土地使用权                             ---         ---         110,622.72
专利技术                        350,000.00         ---                ---
其他                         20,000,000.00         ---         108,490.01
合计                         20,350,000.00         ---       1,719,112.73

类别                        累计摊销额            期末数     剩余摊销期限
商标                        850,000.00        960,000.00           68个月
专有技术                 13,150,000.00     15,040,000.00           68个月
土地使用权                  737,547.64     16,484,725.61          550个月
专利技术                           ---     10,350,000.00              ---
其他                        233,646.70     21,936,153.30              ---
合计                               ---     64,770,878.91              ---
    (十二)长期待摊费用:
类别                                         期初数              本期增加
开办费(注)                             3,965,691.19          1,817,799.80
装修费                                   695,098.31             86,680.95
其他                                   1,197,356.00            191,000.00
合计                                   5,858,145.50          2,095,480.75

类别                          本期摊销      本期减少               期末数
开办费(注)                         ---           ---         5,783,490.99
装修费                      293,689.40           ---           488,089.86
其他                        219,712.00           ---         1,168,644.00
合计                        513,401.40           ---         7,440,224.85
    注:开办费期末数为处在开办期的上海交大昂立生物药业有限公司的开办费用。
    (十三)短期借款:
借款类别                                  期末数                   期初数
质押借款                                     ---             8,000,000.00
担保借款                           20,000,000.00            70,000,000.00
信用借款                                     ---           115,000,000.00
合计                               20,000,000.00           193,000,000.00
    短期借款本期末比年初减少173,000,000.00 元,减少比例为89.64%,主要原因为:本期增加还贷。
    (十四)应付票据:
期末数                   期初数
50,000,000.00            ---
    应付票据本期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    (十五)应付帐款:
期末数                      期初数
15,448,861.64          16,517,458.47
    1、应付帐款本期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    2、本期末余额中无帐龄超过三年的大额应付账款。
    (十六)预收帐款:
期末数                 期初数
6,633,231.65     4,013,055.37
    1、预收帐款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    2、本期末余额中无帐龄超过三年的大额预收账款。
    (十七)应付股利:
                                  期末欠付股利金额                   原因
上海市第一医药商店有限公司              648,131.17     2000年及2001年股利
上海新路达商业(集团)有限公司          3,300,000.00         2001年现金红利
上海国际株式会社                      2,100,000.00         2001年现金红利
合计                                  6,048,131.17
    (十八)应交税金:
1、税种                                   期末数                   期初数
增值税                                   -1,057,616.85       4,683,389.46
营业税                                     -199,334.54         363,439.45
城建税                                      125,400.87         470,277.76
企业所得税                                2,604,474.87          88,332.86
个人所得税                                   80,990.08          62,408.72
合计                                      1,553,914.43       5,667,848.25

1、税种                                              报告期执行的法定税率
增值税                                                                17%
营业税                                                                 5%
城建税                                                                 7%
企业所得税                                                            33%
个人所得税
合计
    2、税负减免:
    母公司及纳入合并范围的子公司本半年度税负减免情况与上年度相同。
    (十九)其他应交款:
种类                                           期末数            期初数期
教育费附加                                  70,450.75          254,570.41
堤防费                                      21,152.29           82,393.59
义优金                                       6,725.49           24,866.46
河道管理费                                    -255.88           20,598.42
社会事业费等                              -152,629.46           68,851.56
合计                                       -54,556.81          451,280.44

种类                                                           末计缴标准
教育费附加                                                     流转税的3%
堤防费                                                         流转税的1%
义优金                                                       流转税的0.3%
河道管理费                                                  流转税的0.25%
社会事业费等
合计
    (二十)预提费用:
类别                                          期末数               期初数
利息                                       33,750.00            74,121.00
广告费                                    528,000.00         4,965,586.10
加工费                                    355,198.20                  ---
合计                                      916,948.20         5,039,707.10

类别                                                         期末结存原因
利息                                                         预提应计利息
广告费
加工费
合计
    (二十一)股本:
                                     期初数         比例%       本期增加
1、未上市流通股股份          150,000,000.00          75.00            ---
(1)发起人股份                150,000,000.00          75.00            ---
其中:
国家持有股份:                60,000,000.00          30.00            ---
其中:国有股                  60,000,000.00          30.00            ---
境内法人持有股份              73,500,000.00          36.75            ---
境外法人持有股份              16,500,000.00           8.25            ---
未上市流通股份合计           150,000,000.00          75.00            ---
2、已上市流通股份             50,000,000.00          25.00            ---
人民币普通股                  50,000,000.00          25.00            ---
已上市流通股份合计            50,000,000.00          25.00            ---
3、股份总数                  200,000,000.00         100.00            ---

                                                期末数             比例%
1、未上市流通股股份                     150,000,000.00              75.00
(1)发起人股份                           150,000,000.00              75.00
其中:
国家持有股份:                           60,000,000.00              30.00
其中:国有股                             60,000,000.00              30.00
境内法人持有股份                         73,500,000.00              36.75
境外法人持有股份                         16,500,000.00               8.25
未上市流通股份合计                      150,000,000.00              75.00
2、已上市流通股份                        50,000,000.00              25.00
人民币普通股                             50,000,000.00              25.00
已上市流通股份合计                       50,000,000.00              25.00
3、股份总数                             200,000,000.00             100.00
    (二十二)资本公积:
项目                           期初数            本期增加         期末数
股本溢价                       644,761,320.26     ---     644,761,320.26
    (二十三)盈余公积:
项目                              期初数     本期增加              期末数
法定盈余公积               26,099,399.25          ---       26,099,399.25
公益金                     13,049,699.61          ---       13,049,699.61
合计                       39,149,098.86          ---       39,149,098.86
    (二十四)未分配利润:
                                                 金额    提取或分配比例
2001年12月31日未分配利润                 5,654,416.00                 ---
加:2002年1-6月净利润                   26,324,296.31                 ---
减:提取法定盈余公积                              ---                10%
提取法定公益金                                    ---                 5%
应付普通股股利                                    ---                 ---
2002年6月30日未分配利润                 31,978,712.31                 ---
    (二十五)主营业务收入、主营业务成本:
项目                                                 主营业务收入
                                              本期数             上年同期
1.工业                                137,312,536.73       141,930,152.44
2.商业                                225,058,098.68       224,229,459.06
3.旅游饮食                             94,093,581.61        73,728,854.03
服务业
合计                                  456,464,217.02       439,888,465.53
行业间抵消                            236,215,214.72       235,008,328.96
业务分部
合计                                  220,249,002.30       204,860,136.57

项目                                               主营业务成本
                                              本期数             上年同期
1.工业                                 38,170,225.57        49,166,826.28
2.商业                                179,205,547.03       180,889,236.89
3.旅游饮食                             90,692,222.30        71,503,748.43
服务业
合计                                   308,067,994.9       301,559,811.60
行业间抵消                            235,243,021.68       240,904,636.40
业务分部
合计                                   72,824,973.22        60,655,175.20
                                               主营业务收入
项目                                         本期数             上年同期
1.上海地区                           407,934,638.82       380,940,030.23
2.其他地区                            48,529,578.20        58,948,435.30
合计                                 456,464,217.02       439,888,465.53
行业间抵消                           236,215,214.72       235,008,328.96
地区分部
合计                                 220,249,002.30       204,860,136.57

项目                                  主营业务成本
1.上海地区                   本期数                              上年同期
2.其他地区               269,287,330.76                    254,303,787.30
合计                      38,780,664.14                     47,256,024.30
行业间抵消               308,067,994.90                    301,559,811.60
地区分部                 235,243,021.68                    240,904,636.40
合计                      72,824,973.22                     60,655,175.20
    公司向前五名客户销售总额 62,171,541.93 元,占公司全部主营业务收入的28.23%。
    (二十六)主营业务税金及附加:
项目                   计缴标准             本期数             上年同期数
营业税                 收入的5%         214,300.18             120,315.97
城建税流              转税的 7%       1,382,851.15           1,481,178.23
教育费附加等         流转税的3%         762,284.61             823,787.62
合计                                  2,359,435.94           2,425,281.82
    (二十七)其他业务利润:
项目                                           本期数          上年同期数
劳务收入                                          ---                 ---
其他                                        91,789.74                 ---
合计                                        91,789.74                 ---
    (二十八)财务费用:
类别                   本期数                                 上年同期数
利息支出              5,156,265.50                          4,787,627.50
减:利息收入          2,075,445.29                          1,169,334.40
汇兑损失                    ---                                      ---
减:汇兑收益                661.56                                   ---
其他                    -36,896.58                             20,080.73
合计                  3,043,262.07                          3,638,373.83
    (二十九)投资收益:
    1、本期数:
类别          股票投资收益         债权投资收益      成本法下确认的
                                                     股权投资收益
短期投资      12,874,672.13            996,691.62         ---
长期股权投资         ---                   ---            ---
合计          12,874,672.13            996,691.62         ---

类别           权益法下确认的      股权投资股     权转
                股权投资收益       差额摊销       让收入
短期投资           ---                 ---         ---
长期股权投资   801,900.37          128,599.33      ---
合计           801,900.37          128,599.33      ---

类别                       跌价                   合计
                           准备
短期投资              -655,838.09             13,215,525.66
长期股权投资               ---                   930,499.70
合计                  -655,838.09             14,146,025.36

    2、上年同期数:
类别         股票投资收益       债权投资收益     成本法下确认的
                                                 股权投资收益
短期投资      662,838.46           ---                 ---
长期股权投资      ---              ---           6,000,000.00
合计          662,838.46           ---           6,000,000.00

类别                   权益法下确认的       股权投资
                        股权投资收益        差额摊销
短期投资                 ---                     ---
长期股权投资             ---                     ---
合计                     ---                     ---

类别                       股权转         合计
                           让收益
短期投资                                 662,838.46
长期股权投资                ---        6,000,000.00
合计                        ---        6,662,838.46
    本期投资收益比上年同期增加7,483,186.9 元,增加比例为112.31%,主要原因为:短期投资收益增加12,552,687.20 元。
    (三十)补贴收入:
内容                                   本期数               上年同期数
政策扶持资金等                       5,157,300.00           875,923.00
合计                                 5,157,300.00           875,923.00
    (三十一)营业外收入:
类别                                 本期数            上年同期数
处理固定资产净收益                     ---                400.00
赔偿收入                               ---                ---
罚款收入                               ---              3,770.00
其他                                 3,112.68          85,820.00
合计                                 3,112.68          89,990.00
    (三十二)营业外支出:
类别                                本期数           上年同期数
处理固定资产净收益                 6,325.00         159,552.55
赞助                             132,000.00           6,500.00
公益性捐赠                           ---                ---
罚款支出                             ---             12,413.96
其他                                 979.33          14,991.89
合计                             139,304.33         193,458.80
    (三十三)收到的其他与经营活动有关的现金10,227,913.92 元
    其中:利息收入为2,075,445.29 元。
   (三十四)收到的其他与筹资活动有关的现金8,276,600.00 元
    系期初公司以100 万美元定期存单质押向中信实业银行上海分行借款人民币800 万元,本期到期还款,质押定期存单收回。
    五、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
帐龄                      期末数
                 帐面余额     占总额比例    坏帐准备     坏帐准备
                                            计提比例
                                         (除个别认定外)
1年以内        12,437,986.53      90.58%          1%      124,379.86
1至2年            155,731.63       1.13%         10%       15,573.16
2至3年             34,677.81       0.26%         20%        6,935.56
3年以上         1,103,140.13       8.03%         50%      551,570.07
合计           13,731,536.10     100.00%         ---      698,458.65

帐龄                           期初数
                  帐面余额     占总额比例     坏帐准备          坏帐准备
                                                计提比例
                                                (除个别认定外)
1年以内    96,859,907.83          98.81%             1%      968,599.08
1至2年         47,379.10           0.05%            10%        4,737.91
2至3年         19,147.40           0.02%            20%       19,147.40
3年以上     1,095,845.44           1.12%            50%      647,201.73
合计       98,022,279.77         100.00%            ---    1,639,686.12
    2、应收帐款欠款金额前5 名的累计总欠款金额为10,627,162.00 元,占应收帐款总金额的比例为77.39%。
    3、应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
帐龄                                     期末数
              帐面余额          占总额比例     坏帐准备     坏帐准备
                                               计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内  66,713,277.55         97.47%          1%         26,042,178.26
1至2年       40,206.85          0.06%         10%              4,020.69
2至3年          402.00          0.00%         20%                 80.40
3年以上   1,693,731.66          2.47%         50%            846,865.83
合计     68,447,618.06        100.00%                     26,893,145.18

帐龄                                       期初数
            帐面余额     占总额比例      坏帐准备        坏帐准备
                                          计提比例
                                        (除个别认定外)
1年以内      60,512,844.42       97.25%       1%         26,337,526.81
1至2年            1,502.00        0.01%      10%              1,502.00
2至3年          507,500.00        0.82%      20%            101,500.00
3年以上       1,203,731.66        1.92%      50%            607,231.66
合计         62,225,578.08     100.00%                   27,047,760.47
    2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为46,897,895.29 元,占其他应收款总金额的比例为68.52%。
    3、本期全额计提坏帐准备或计提坏帐准备比例达到40%以上的说明:
    子公司净资产为负数且母公司对其拥有债权,按照子公司净资产负数为限计提坏帐准备,金额为25,869,094.47 元,在合并报表时予以抵消。
    4、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
   (三)长期投资:
1、项目                          期末数                     期初数
                                 金额                       金额
长期股权投资                    206,666,142.28           198,317,920.26
    2、其他股权投资:
    (1)成本法核算的股权投资:
被投资            投资         占被投资单位        期初余额
单位名称          起止期       注册资本比例
兴业证券
股份有限公司      2000           4.41%          60,000,000.00
合计                                             60,000,000.00

被投资              本期投资增减额                  期末余额
单位名称
兴业证券
股份有限公司              ---                     60,000,000.00
合计                                              60,000,000.00
    (2)权益法核算的股权投资:

被投资单位名称                                                投资起止期
天津昂立茸北商贸有限责任公司                              1997.3--2005.1
无锡昂立营销有限责任公司                                  1998.7--2001.4
上海交大昂立生物制品销售有限公司                          1998.3--2017.3
西安昂立商贸有限责任公司                                      无约定期限
上海昂立广告有限公司                                      1998.8--2018.8
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                         2000.10
上海交大昂立生物药业有限公司                                        2001
上海昂立明视生物科技有限公司                                        2001
上海凡隆生物工程研究院                                              2001
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                                2001
上海交大信息投资有限公司                                            2001
上海昂立天然生物科技有限公司                                        2002
合计

被投资单位名称                                  占被投资单位注册资本比例
天津昂立茸北商贸有限责任公司                                        80%
无锡昂立营销有限责任公司                                          87.5%
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                    90%
西安昂立商贸有限责任公司                                            70%
上海昂立广告有限公司                                                90%
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                            51%
上海交大昂立生物药业有限公司                                         80%
上海昂立明视生物科技有限公司                                         53%
上海凡隆生物工程研究院                                               10%
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                                 60%
上海交大信息投资有限公司                                             20%
上海昂立天然生物科技有限公司                                      46.97%
合计

被投资单位名称                                                  期初余额
天津昂立茸北商贸有限责任公司                                   26,023.21
无锡昂立营销有限责任公司                                      722,643.02
上海交大昂立生物制品销售有限公司                           40,990,946.66
西安昂立商贸有限责任公司
上海昂立广告有限公司                                       25,840,761.05
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                    3,046,465.59
上海交大昂立生物药业有限公司                               38,862,247.00
上海昂立明视生物科技有限公司                                4,028,833.73
上海凡隆生物工程研究院                                               ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                        4,800,000.00
上海交大信息投资有限公司                                   20,000,000.00
上海昂立天然生物科技有限公司                                         ---
合计                                                      138,317,920.26

被投资单位名称                                                  合计增减
天津昂立茸北商贸有限责任公司                                  -26,023.21
无锡昂立营销有限责任公司                                       -6,607.05
上海交大昂立生物制品销售有限公司                            2,164,822.88
西安昂立商贸有限责任公司                                       14,368.52
上海昂立广告有限公司                                         -923,747.81
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                    2,421,535.15
上海交大昂立生物药业有限公司                                 -641,020.20
上海昂立明视生物科技有限公司                                  381,995.84
上海凡隆生物工程研究院                                               ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                          -42,517.48
上海交大信息投资有限公司                                      631,894.93
上海昂立天然生物科技有限公司                                3,475,050.16
合计                                                        7,449,751.73

被投资单位名称                                            其中:投资成本
天津昂立茸北商贸有限责任公司                                         ---
无锡昂立营销有限责任公司                                             ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                     ---
西安昂立商贸有限责任公司                                             ---
上海昂立广告有限公司
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                    2,251,529.71
上海交大昂立生物药业有限公司                                         ---
上海昂立明视生物科技有限公司                                         ---
上海凡隆生物工程研究院                                               ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                                 ---
上海交大信息投资有限公司                                             ---
上海昂立天然生物科技有限公司                                3,100,000.00
合计                                                        5,351,529.71

被投资单位名称                                    本期权益增减额确认损益
天津昂立茸北商贸有限责任公司                                  -26,023.21
无锡昂立营销有限责任公司                                       -6,607.05
上海交大昂立生物制品销售有限公司                            2,164,822.88
西安昂立商贸有限责任公司                                       14,368.52
上海昂立广告有限公司                                          -923,747.81
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                      170,005.44
上海交大昂立生物药业有限公司                                 -641,020.20
上海昂立明视生物科技有限公司                                  381,995.84
上海凡隆生物工程研究院                                               ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                          -42,517.48
上海交大信息投资有限公司                                      631,894.93
上海昂立天然生物科技有限公司                                  375,050.61
合计                                                        2,098,222.02

被投资单位名称                                                  差额摊销
天津昂立茸北商贸有限责任公司                                         ---
无锡昂立营销有限责任公司                                             ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                     ---
西安昂立商贸有限责任公司                                             ---
上海昂立广告有限公司                                                 ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                             ---
上海交大昂立生物药业有限公司                                         ---
上海昂立明视生物科技有限公司                                         ---
上海凡隆生物工程研究院                                               ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                                 ---
上海交大信息投资有限公司                                             ---
上海昂立天然生物科技有限公司                                         ---
合计                                                                 ---

被投资单位名称                                                  分得利润
天津昂立茸北商贸有限责任公司                                         ---
无锡昂立营销有限责任公司                                             ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                     ---
西安昂立商贸有限责任公司                                             ---
上海昂立广告有限公司
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                             ---
上海交大昂立生物药业有限公司                                         ---
上海昂立明视生物科技有限公司                                         ---
上海凡隆生物工程研究院                                               ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                                 ---
上海交大信息投资有限公司                                             ---
上海昂立天然生物科技有限公司                                         ---
合计                                                                 ---

被投资单位名称                                            累计权益增减额
天津昂立茸北商贸有限责任公司                                 -400,000.00
无锡昂立营销有限责任公司                                       16,035.97
上海交大昂立生物制品销售有限公司                           29,655,769.54
西安昂立商贸有限责任公司                                     -685,631.48
上海昂立广告有限公司                                       24,317,013.24
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                    2,468,000.74
上海交大昂立生物药业有限公司                                 -778,773.20
上海昂立明视生物科技有限公司                                  170,829.57
上海凡隆生物工程研究院                                               ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                          -42,517.48
上海交大信息投资有限公司                                      631,894.93
上海昂立天然生物科技有限公司                                  375,050.61
合计                                                       55,727,671.99

被投资单位名称                                          期末余额初始金额
天津昂立茸北商贸有限责任公司                                  400,000.00
无锡昂立营销有限责任公司                                      700,000.00
上海交大昂立生物制品销售有限公司                           13,500,000.00
西安昂立商贸有限责任公司                                      700,000.00
上海昂立广告有限公司                                          600,000.00
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                    3,000,000.00
上海交大昂立生物药业有限公司                               39,000,000.00
上海昂立明视生物科技有限公司                                4,240,000.00
上海凡隆生物工程研究院                                               ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                        4,800,000.00
上海交大信息投资有限公司                                   20,000,000.00
上海昂立天然生物科技有限公司                                3,100,000.00
合计                                                       90,040,000.00

被投资单位名称                                                  帐面余额
天津昂立茸北商贸有限责任公司
无锡昂立营销有限责任公司                                      716,035.97
上海交大昂立生物制品销售有限公司                           43,155,769.54
西安昂立商贸有限责任公司                                       14,368.52
上海昂立广告有限公司                                       24,917,013.24
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                    5,468,000.74
上海交大昂立生物药业有限公司                               38,221,226.80
上海昂立明视生物科技有限公司                                4,410,829.57
上海凡隆生物工程研究院                                               ---
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                        4,757,482.52
上海交大信息投资有限公司                                   20,631,894.93
上海昂立天然生物科技有限公司                                3,475,050.16
合计                                                      145,767,671.99
    其中:股权投资差额:
被投资单位名称                                     初始金额      形成原因
上海交大昂立生物制品销售有限公司                 -2,571,986.64   股权转让
上海凡隆工程研究所                                4,500,000.00   股权转让
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                                898,470.29   股权转让
合计

被投资单位名称                      摊销期限  本期摊销       摊余价值
上海交大昂立生物制品销售有限公司        10年  -128,599.33  -2,100,455.77
上海凡隆工程研究所                      10年   225,000.00   4,162,500.00
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                    10年       ---        898,470.29
合计                                            96,400.67   2,960,514.52
    (四)主营业务收入:
                                                   主营业务收入
主营业务种类                                  本期数       上年同期数
保健品                                   132,957,356.58   140,162,563.91

                                                       主营业务成本
主营业务种类                                     本期数       上年同期数
保健品                                      38,483,403.10  48,612,337.47
    (五)投资收益:
    1、本期数:
类别                  股票投资收益     债权投资收益     成本法下确认的
                                                        股权投资收益
短期投资              12,825,825.45       996,691.62             ---
长期股权投资                 ---              ---
合计                  12,825,825.45       996,691.62             ---

类别                      权益法下确认的         股权投资    股权转
                            股权投资收益         差额摊销    让收入
短期投资                         ---              ---         ---
长期股权投资               2,098,222.02           ---         ---
合计                       2,098,222.02           ---         ---

类别                                            跌价           合计
                                                准备
短期投资                                    -655,838.09  13,166,678.98
长期股权投资                                        ---   2,098,222.02
合计                                        -655,838.09  15,264,901.00
    2、上年同期数:
类别         股票投资收益     债权投资收益      成本法下确认的
                                                股权投资收益
短期投资      662,838.46           ---                  ---
长期股权投资      ---              ---            6,000,000.00
合计          662,838.46           ---            6,000,000.00

类别                权益法下确认的     股权投资   股权转           合计
                    股权投资收益       差额摊销   让收益
短期投资                    ---         ---         ---       662,838.46
长期股权投资         -6,581,556.54      ---         ---      -581,556.54
合计                 -6,581,556.54      ---         ---        81,281.92
    六、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                                                   与本企业关系
上海交通大学                                               第一大股东
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注三。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                                                期初数  本期增加
沈阳昂立生物制品有限责任公司                                50       ---
武汉昂立商贸有限责任公司                                    50       ---
杭州昂立贸易有限公司                                        50       ---
成都昂立商贸有限责任公司                                    50       ---
北京昂立商贸有限责任公司                                    50       ---
南京昂立营销有限责任公司                                    50       ---
广州昂立保健品有限责任公司                                  50       ---
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                              50       ---
无锡昂立营销有限责任公司                                    80       ---
上海交大昂立生物制品销售公司                             1,500       ---
西安昂立商贸有限责任公司                                   100       ---
上海交大昂立生物药业有限公司                             4,900       ---
上海昂立明视生物科技有限公司                               800       ---
上海交大昂立天然生物工程技术有限公司                       800       ---
上海凡隆生物工程研究所                                      20       ---
上海昂立汇丰医药有限公司                                   500       ---
上海昂立广告有限公司                                     2,000       ---
上海昂立天然生物科技有限公司                               ---       660
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                  1000       ---

企业名称                                                本期减少  期末数
沈阳昂立生物制品有限责任公司                                 ---      50
武汉昂立商贸有限责任公司                                     ---      50
杭州昂立贸易有限公司                                         ---      50
成都昂立商贸有限责任公司                                     ---      50
北京昂立商贸有限责任公司                                     ---      50
南京昂立营销有限责任公司                                     ---      50
广州昂立保健品有限责任公司                                   ---      50
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                               ---      50
无锡昂立营销有限责任公司                                     ---      80
上海交大昂立生物制品销售公司                                 ---   1,500
西安昂立商贸有限责任公司                                     ---     100
上海交大昂立生物药业有限公司                                       4,900
上海昂立明视生物科技有限公司                                 ---     800
上海交大昂立天然生物工程技术有限公司                         ---     800
上海凡隆生物工程研究所                                       ---      20
上海昂立汇丰医药有限公司                                     ---     500
上海昂立广告有限公司                                         ---   2,000
上海昂立天然生物科技有限公司                                 ---     660
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                     ---    1000
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
企业名称                                   期初数          本期增加
                                      金额         %     金额       %
上海交通大学                         3,300        16.50
沈阳昂立生物制品有限责任公司            50       100      ---     ---
武汉昂立商贸有限责任公司                50       100      ---     ---
杭州昂立贸易有限公司                    50       100      ---     ---
成都昂立商贸有限责任公司                50       100      ---     ---
北京昂立商贸有限责任公司                50       100      ---     ---
南京昂立营销有限责任公司                50       100      ---     ---
广州昂立保健品有限责任公司              50       100      ---     ---
天津市昂立茸北商贸有限责任公司          50       100      ---     ---
无锡昂立营销有限责任公司                80       100      ---     ---
上海交大昂立生物制品销售公司         1,500       100      ---     ---
西安昂立商贸有限责任公司               100       100      ---     ---
上海交大生物药业有限公司             4,900       100      ---     ---
上海昂立明视生物技术有限公司           424        53      ---     ---
上海交大昂天然药物工程技术有限公司     480        60      ---     ---
上海凡隆生物工程研究所                  20       100      ---     ---
上海昂立汇丰医药有限公司               375        75     ----     ---
上海昂立广告有限公司                 1,800        90      ---     ---
上海昂立天然生物科技有限公司           ---       ---      310      46.97
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                   300        30      210      21

企业名称                                        本期减少     期末数
                                               金额    %   金额    %
上海交通大学                                              3,300   16.50
沈阳昂立生物制品有限责任公司                    ---  ---     50  100
武汉昂立商贸有限责任公司                        ---  ---     50  100
杭州昂立贸易有限公司                            ---  ---     50  100
成都昂立商贸有限责任公司                        ---  ---     50  100
北京昂立商贸有限责任公司                        ---  ---     50  100
南京昂立营销有限责任公司                        ---  ---     50  100
广州昂立保健品有限责任公司                      ---  ---     50  100
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                  ---  ---     50  100
无锡昂立营销有限责任公司                        ---  ---     80  100
上海交大昂立生物制品销售公司                    ---  ---  1,500  100
西安昂立商贸有限责任公司                        ---  ---    100  100
上海交大生物药业有限公司                        ---  ---  4,900  100
上海昂立明视生物技术有限公司                    ---  ---    424   53
上海交大昂天然药物工程技术有限公司              ---  ---    480   60
上海凡隆生物工程研究所                          ---  ---     20  100
上海昂立汇丰医药有限公司                        ---  ---    375   75
上海昂立广告有限公司                            ---  ---  1,800   90
上海昂立天然生物科技有限公司                    ---  ---    310   46.97
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                            ---  ---    510   51
    (二)关联方交易:
    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    七、或有事项:
    (一)本期公司无重大未决诉讼。
    (二)本期公司为子公司上海昂立广告有限公司借款2,000 万元提供了担保,担保期限从2002 年3 月22 日至2003 年4 月7 日止。
    八、承诺事项:
    本期公司无重大承诺事项。
    九、债务重组事项:
    本期公司无债务重组事项。
    十、资产负债表日后事项的调整事项:
    本期公司无资产负债表日后事项的调整事项。
    十一、其他重要事项:
    2002 年公司按33%的税率计缴所得税,对净利润有较大影响。
    第八节  备查文件
    1、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本;
    2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的会计报表;
    3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿;
    4、公司章程文本。
    以上备查文件均完整备置于公司办公所在地。
    上海交大昂立股份有限公司
    董事长:许晓鸣
    2002 年8 月17 日
    上海市股份有限公司二○ ○ 二年会计报表
    资产负债表
    2002年6月30日
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                        金额单位:元
资产                                                 行次        附注四
流动资产:
货币资金                                             1            一
短期投资                                             2            二
应收票据                                             3
应收股利                                             4
应收利息                                             5
应收账款                                             6            三
其他应收款                                           7            四
预付账款                                             8            五
应收补贴款                                           9
存货                                                10            六
待摊费用                                            11            七
一年内到期的长期债权投资                            21
其他流动资产                                        24
流动资产合计                                        30
长期投资:
长期股权投资                                        31            八
长期债权投资                                        32
长期投资合计                                        33
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)      34
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)  35
固定资产:
固定资产原价                                        39            九
减:累计折旧                                        40            九
固定资产净值                                        41
减:固定资产减值准备                                42
固定资产净额                                        43
工程物资                                            44
在建工程                                            45            十
固定资产清理                                        46
固定资产合计                                        50
无形资产及其他资产:
无形资产                                            51          十一
长期待摊费用                                        52          十二
其他长期资产                                        53
无形资产及其他资产合计                              54
递延税项:
递延税款借项                                        55
资产总计                                            60

资产                                                          期初数
流动资产:
货币资金                                                 536,027,143.54
短期投资                                                 156,435,871.57
应收票据
应收股利                                                     230,100.00
应收利息
应收账款                                                 102,166,881.34
其他应收款                                                16,472,647.96
预付账款                                                  66,238,450.74
应收补贴款
存货                                                      17,788,109.54
待摊费用                                                     461,880.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             895,821,085.39
长期投资:
长期股权投资                                              85,204,910.49
长期债权投资
长期投资合计                                              85,204,910.49
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)             2,158,444.90
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)         2,158,444.90
固定资产:
固定资产原价                                             143,453,347.97
减:累计折旧                                              33,184,601.50
固定资产净值                                             110,268,746.47
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             110,268,746.47
工程物资
在建工程                                                  31,457,185.08
固定资产清理                                                  -1,800.00
固定资产合计                                             141,724,131.55
无形资产及其他资产:
无形资产                                                  46,139,991.64
长期待摊费用                                               5,858,145.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                    51,998,137.14
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                               1,174,748,264.57

资产                                                       期末数
流动资产:
货币资金                                                 314,790,351.75
短期投资                                                 187,788,823.82
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                  81,602,597.94
其他应收款                                                38,936,913.01
预付账款                                                  60,325,577.55
应收补贴款
存货                                                      24,668,763.12
待摊费用                                                  18,814,019.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             726,927,046.64
长期投资:
长期股权投资                                              89,060,410.19
长期债权投资
长期投资合计                                              89,060,410.19
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)             2,960,514.52
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)         2,960,514.52
固定资产:
固定资产原价                                             147,603,466.35
减:累计折旧                                              39,676,412.96
固定资产净值                                             107,927,053.39
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             107,927,053.39
工程物资
在建工程                                                  45,337,102.09
固定资产清理                                                  -1,800.00
固定资产合计                                             153,262,355.48
无形资产及其他资产:
无形资产                                                  64,770,878.91
长期待摊费用                                               7,440,224.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                    72,211,103.76
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                               1,041,460,916.07

负债及股东权益                    行次       附注四              期初数
流动负债:
短期借款                           61          十三        193,000,000.00
应付票据                           62          十四
应付账款                           63          十五         16,517,458.47
预收账款                           64          十六          4,013,055.37
应付工资                           65                           50,122.00
应付福利费                         66                        4,372,215.93
应付股利                           67          十七         40,348,131.17
应交税金                           68          十八          5,667,848.25
其他应交款                         69          十九            451,280.44
其他应付款                         70                        4,970,406.13
预提费用                           71          二十          5,039,707.10
预计负债                           72
一年内到期的长期负债               73
其他流动负债                       75
流动负债合计                       80                      274,430,224.86
长期负债:
长期借款                           81
应付债券                           82
长期应付款                         83
专项应付款                         84
其他长期负债                       85
长期负债合计                       87
递延税款:                         88
递延税款贷项                       89
负债合计                           90                      274,430,224.86
少数股东权益(合并报表填列)         91                       10,753,204.59
股东权益:
股本                               92          十一        200,000,000.00
资本公积                           93          十二        644,761,320.26
盈余公积                           94          十三         39,149,098.86
其中:法定公益金                   95                       13,049,699.61
未确认的投资损失                   96
未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) 97          十四          5,654,416.00
外币报表折算差额(合并报表填列)     98
股东权益合计                       99                      889,564,835.12
负债及股东权益总计                100                    1,174,748,264.57

负债及股东权益                                                    期末数
流动负债:
短期借款                                                    20,000,000.00
应付票据                                                    50,000,000.00
应付账款                                                    15,448,861.64
预收账款                                                     6,633,231.65
应付工资                                                       710,374.67
应付福利费                                                   3,664,612.09
应付股利                                                     6,048,131.17
应交税金                                                     1,553,914.43
其他应交款                                                     -54,556.81
其他应付款                                                   6,032,943.63
预提费用                                                       916,948.20
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               110,954,460.67
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                   110,954,460.67
少数股东权益(合并报表填列)                                  14,617,323.97
股东权益:
股本                                                       200,000,000.00
资本公积                                                   644,761,320.26
盈余公积                                                    39,149,098.86
其中:法定公益金                                            13,049,699.61
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)                          31,978,712.31
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               915,889,131.43
负债及股东权益总计                                       1,041,460,916.07
    法定代表人:         主管会计工作的负责人:          财务总监:        会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○ ○ 二年会计报表
    利润及利润分配表
    2002年1-6月
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                        金额单位:元
项目                                                行次           附注四
一、主营业务收入                                     1             二十五
减:主营业务成本                                     2             二十五
主营业务税金及附加                                   3             二十六
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                 4
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                 5             二十七
减:营业费用                                         6
管理费用                                             7
财务费用                                             8             二十八
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                      10
加:投资收益(损失以"--"号填列)                      11             二十九
补贴收入                                            12               三十
营业外收入                                          13             三十一
减:营业外支出                                      14             三十二
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                  15
减:所得税                                          16
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)    17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                  18
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                      20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕       21
加:其他转入                                        22
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列)                25
减:提取法定盈余公积                                26
提取法定公益金                                      27
提取职工奖励及福利基金                              28
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列)            35
减:应付优先股股利                                  36
提取任意盈余公积                                    37
应付普通股股利                                      38
转作股本的普通股股利                                39
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)              40

项目                                                              本期数
一、主营业务收入                                           220,249,002.30
减:主营业务成本                                            72,824,973.22
主营业务税金及附加                                           2,359,435.94
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                       145,064,593.14
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                            91,789.74
减:营业费用                                                98,332,936.47
管理费用                                                    27,228,346.97
财务费用                                                     3,043,262.07
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                              16,551,837.37
加:投资收益(损失以"--"号填列)                              14,146,025.36
补贴收入                                                     5,157,300.00
营业外收入                                                       3,112.68
减:营业外支出                                                 139,304.33
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                          35,718,971.08
减:所得税                                                   9,030,555.40
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)               364,119.37
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                              26,324,296.31
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕                5,654,416.00
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列)                        31,978,712.31
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列)                    31,978,712.31
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)                      31,978,712.31

项目                                                          上年同期数
一、主营业务收入                                           204,880,136.57
减:主营业务成本                                            60,655,175.20
主营业务税金及附加                                           2,425,281.82
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                       141,799,679.55
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)
减:营业费用                                                91,620,030.08
管理费用                                                    24,092,355.62
财务费用                                                     3,638,373.83
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                              22,448,920.02
加:投资收益(损失以"--"号填列)                               6,662,838.46
补贴收入                                                       875,923.00
营业外收入                                                      89,990.00
减:营业外支出                                                 193,458.40
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                          29,884,213.08
减:所得税                                                   3,822,742.82
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)                48,678.57
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                              26,012,791.69
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列)                        26,012,791.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列)                    26,012,791.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)                      26,012,791.69
    法定代表人:         主管会计工作的负责人:         财务总监:        会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○ ○ 二年会计报表
    现金流量表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司         2002年1-6月    金额单位:元
项目                                                 行次         附注四
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                          1
收到的税费返还                                        2
收到的其他与经营活动有关的现金                        3           三十三
经营活动现金流入小计                                  5
购买商品、接受劳务支付的现金                          6
支付给职工以及为职工支付的现金                        7
支付的各项税费                                        8
支付的其他与经营活动有关的现金                        9
经营活动现金流出小计                                 10
经营活动产生的现金流量净额                           11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                 12
取得投资收益所收到的现金                             13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金                       15
投资活动现金流入小计                                 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     18
投资所支付的现金                                     19
支付的其他与投资活动有关的现金                       20
投资活动现金流出小计                                 22
投资活动产生的现金流量净额                           25

项目                                                            金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               267,441,137.06
收到的税费返还                                               4,350,999.99
收到的其他与经营活动有关的现金                              10,227,913.92
经营活动现金流入小计                                       282,020,050.97
购买商品、接受劳务支付的现金                                52,817,282.01
支付给职工以及为职工支付的现金                              19,818,686.01
支付的各项税费                                              41,409,631.99
支付的其他与经营活动有关的现金                             116,907,540.21
经营活动现金流出小计                                       230,953,140.22
经营活动产生的现金流量净额                                  51,066,910.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         6,650,520.55
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额               740.00
收到的其他与投资活动有关的现金                               5,668,926.68
投资活动现金流入小计                                        12,320,187.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            37,336,773.22
投资所支付的现金                                            34,391,100.24
支付的其他与投资活动有关的现金                               1,251,332.58
投资活动现金流出小计                                        72,979,206.04
投资活动产生的现金流量净额                                 -60,659,018.81

项目                                                    行次    附注四
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                    26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金          27
借款所收到的现金                                        28
收到的其他与筹资活动有关的现金                          29        三十四
筹资活动现金流入小计                                    30
偿还债务所支付的现金                                    31
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                    32
其中:子公司支付少数股东的股利                          33
支付的其他与筹资活动有关的现金                          34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                35
筹资活动现金流出小计                                    36
筹资活动产生的现金流量净额                              40
四、汇率变动对现金的影响                                41
五、现金及现金等价物净增加额                            42

项目                                                           金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                          933,400.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金                933,400.00
借款所收到的现金                                          173,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              8,276,600.00
筹资活动现金流入小计                                      182,210,000.00
偿还债务所支付的现金                                      346,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                       39,578,745.29
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                      385,578,745.29
筹资活动产生的现金流量净额                               -203,368,745.29
四、汇率变动对现金的影响                                          661.56
五、现金及现金等价物净增加额                             -212,960,191.79

补充资料                                            行次            金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号表示)                          43      26,324,296.31
加:少数股东本期损益(亏损以“--”号表示)            44         364,119.37
减:未确认的投资损失                                45
加:计提的资产减值准备                              46        -372,949.24
固定资产折旧                                        47       6,516,161.13
无形资产摊销                                        48       1,719,112.73
长期待摊费用摊销                                    49         464,694.07
待摊费用减少(减:增加)                              50     -18,389,304.97
预提费用增加(减:减少)                              51         910,748.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)  52           3,093.32
固定资产报废损失                                    53
财务费用                                            54       5,121,853.94
投资损失(减:收益)                                  55     -14,146,025.36
递延税款贷项(减:借项)                              56
存货的减少(减:增加)                                57      -6,880,653.58
经营性应收项目的减少(减:增加)                      58      -1,974,138.73
经营性应付项目的增加(减:减少)                      59      51,405,903.56
其他                                                60
经营活动产生的现金流量净额                          65      51,066,910.75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                        66
一年内到期的可转换公司债券                          67
融资租入固定资产                                    68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                      69     314,790,351.75
减:现金的期初余额                                  70     527,750,543.54
加:现金等价物的期末余额                            71
减:现金等价物的期初余额                            72
现金及现金等价物净增加额                            73    -212,960,191.79
    法定代表人:         主管会计工作的负责人:       财务总监:           会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○ ○ 二年会计报表
    资产负债表
    2002年6月30日
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司(母公司)               金额单位:元
资产                                               行次            附注五
流动资产:
货币资金                                             1
短期投资                                             2
应收票据                                             3
应收股利                                             4
应收利息                                             5
应收账款                                             6            一
其他应收款                                           7            二
预付账款                                             8
应收补贴款                                           9
存货                                                10
待摊费用                                            11
一年内到期的长期债权投资                            21
其他流动资产                                        24
流动资产合计                                        30
长期投资:
长期股权投资                                        31            三
长期债权投资                                        32
长期投资合计                                        33
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)      34
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)  35
固定资产:
固定资产原价                                        39
减:累计折旧                                        40
固定资产净值                                        41
减:固定资产减值准备                                42
固定资产净额                                        43
工程物资                                            44
在建工程                                            45
固定资产清理                                        46
固定资产合计                                        50
无形资产及其他资产:
无形资产                                            51
长期待摊费用                                        52
其他长期资产                                        53
无形资产及其他资产合计                              54
递延税项:
递延税款借项                                        55
资产总计                                            60

资产                                                               期初数
流动资产:
货币资金                                                   451,938,403.33
短期投资                                                   155,895,421.57
应收票据
应收股利                                                       230,100.00
应收利息
应收账款                                                    96,382,593.65
其他应收款                                                  35,177,817.61
预付账款                                                    31,088,611.65
应收补贴款
存货                                                        13,470,341.64
待摊费用                                                       307,137.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               784,490,426.62
长期投资:
长期股权投资                                               198,317,920.26
长期债权投资
长期投资合计                                               198,317,920.26
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               138,276,003.38
减:累计折旧                                                32,244,757.82
固定资产净值                                               106,031,245.56
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               106,031,245.56
工程物资
在建工程                                                    20,406,033.85
固定资产清理
固定资产合计                                               126,437,279.41
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    44,256,658.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      44,256,658.33
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,153,502,284.62

资产                                                          期末数
流动资产:
货币资金                                                  235,750,657.02
短期投资                                                  187,257,453.82
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                   13,033,077.45
其他应收款                                                 41,554,472.88
预付账款                                                   60,466,834.38
应收补贴款
存货                                                       15,534,803.10
待摊费用                                                      134,311.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                              553,731,609.65
长期投资:
长期股权投资                                              206,666,142.28
长期债权投资
长期投资合计                                              206,666,142.28
其中:合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列)
固定资产:长期负债合计
固定资产原价                                              141,113,556.38
减:累计折旧                                               38,375,118.08
固定资产净值                                              102,738,438.30
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                              102,738,438.30
工程物资
在建工程                                                   27,731,416.04
固定资产清理
固定资产合计                                              130,469,854.34
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   62,987,545.61
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     62,987,545.61
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                  953,855,151.88

负债及股东权益                      行次    附注五                 期初数
流动负债:
短期借款                           61                      173,000,000.00
应付票据                           62
应付账款                           63                       19,816,587.58
预收账款                           64                          944,418.63
应付工资                           65
应付福利费                         66                        2,813,889.21
应付股利                           67                       40,348,131.17
应交税金                           68                        5,653,151.70
其他应交款                         69                          244,118.16
其他应付款                         70                        2,648,420.22
预提费用                           71                        5,033,507.10
一年内到期的长期负债               73
其他流动负债                       75
流动负债合计                       80
长期负债:
长期借款                           81
应付债券                           82
长期应付款                         83
专项应付款                         84
其他长期负债                       85
递延税款:                         88
递延税款贷项                       89
负债合计                           90                      250,502,223.77
少数股东权益(合并报表填列)         91
股东权益:
股本                               92                      200,000,000.00
资本公积                           93                      644,761,320.26
盈余公积                           94                       33,730,079.13
其中:法定公益金                   95                       11,243,359.71
未确认的投资损失                   96
未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) 97                       24,508,661.46
外币报表折算差额(合并报表填列)     98
股东权益合计                       99                      903,000,060.85
负债及股东权益总计                100                    1,153,502,284.62

负债及股东权益                                                   期末数
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款                                                    10,367,461.86
预收账款                                                       568,164.79
应付工资                                                       687,118.17
应付福利费                                                   2,064,275.32
应付股利                                                     6,048,131.17
应交税金                                                     4,164,743.81
其他应交款                                                      70,149.58
其他应付款                                                     546,370.39
预提费用                                                       355,198.20
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               250,502,223.77
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                    24,871,613.29
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       200,000,000.00
资本公积                                                   644,761,320.26
盈余公积                                                    33,730,079.13
其中:法定公益金                                            11,243,359.71
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)                          50,492,139.20
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               928,983,538.59
负债及股东权益总计                                         953,855,151.88
    法定代表人:           主管会计工作的负责人:       财务总监:         会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○ ○ 二年会计报表
    利润及利润分配表
    2002年1-6月
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司(母公司)              金额单位:元
项目                                            行次 附注五       本期数
一、主营业务收入                                   1  四   132,957,356.58
减:主营业务成本                                   2  四    38,483,403.10
主营业务税金及附加                                 3         1,295,382.56
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)               4        93,178,570.92
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)               5            91,789.74
减:营业费用                                       6        52,287,245.09
管理费用                                           7        22,604,952.13
财务费用                                           8         2,871,107.58
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                    10        15,507,055.86
加:投资收益(损失以"--"号填列)                    11  五    15,264,901.00
补贴收入                                          12         4,350,000.00
营业外收入                                        13
减:营业外支出                                    14           138,325.00
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                15        34,983,631.86
减:所得税                                        16         9,000,154.12
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)  17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                18
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                    20        25,983,477.74
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕     21        24,508,661.46
加:其他转入                                      22
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列)              25        50,492,139.20
减:提取法定盈余公积                              26
提取法定公益金                                    27
提取职工奖励及福利基金                            28
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列)          35        50,492,139.20
减:应付优先股股利                                36
提取任意盈余公积                                  37
应付普通股股利                                    38
转作股本的普通股股利                              39
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)            40        50,492,139.20

项目                                                        上年同期数
一、主营业务收入                                         140,162,563.91
减:主营业务成本                                          48,612,337.47
主营业务税金及附加                                         1,458,925.27
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                      90,091,301.17
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)
减:营业费用                                              41,868,170.62
管理费用                                                  20,646,013.62
财务费用                                                   3,550,743.11
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                            24,026,373.82
加:投资收益(损失以"--"号填列)                                81,281.92
补贴收入
营业外收入                                                     4,170.00
减:营业外支出                                               188,254.19
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                        23,923,571.55
减:所得税                                                 3,807,087.30
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                            20,116,484.25
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕             26,101,550.90
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列)                      46,218,035.15
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列)                  46,218,035.15
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)                    46,218,035.15
    法定代表人:         主管会计工作的负责人:      财务总监:           会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○ ○ 二年会计报表
    现金流量表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司(母公司)            2002年1-6月            金额单位:元
项目                                                  行次       金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                          1    242,560,310.73
收到的税费返还                                        2      4,350,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                        3      2,405,045.32
经营活动现金流入小计                                  5    249,315,356.05
购买商品、接受劳务支付的现金                          6     42,911,590.57
支付给职工以及为职工支付的现金                        7     14,438,158.15
支付的各项税费                                        8     28,833,908.96
支付的其他与经营活动有关的现金                        9    109,194,833.24
经营活动现金流出小计                                 10    195,378,490.92
经营活动产生的现金流量净额                           11     53,936,865.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                 12      6,650,520.55
取得投资收益所收到的现金                             13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14            300.00
收到的其他与投资活动有关的现金                       15
投资活动现金流入小计                                 16      6,650,820.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     18     30,261,948.02
投资所支付的现金                                     19     34,391,100.24
支付的其他与投资活动有关的现金                       20
投资活动现金流出小计                                 22     64,653,048.26
投资活动产生的现金流量净额                           25    -58,002,227.71

项目                                                行次       金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金      27
借款所收到的现金                                    28    153,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                      29      8,276,600.00
筹资活动现金流入小计                                30    161,276,600.00
偿还债务所支付的现金                                31    326,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                32     39,123,045.29
其中:子公司支付少数股东的股利                      33
支付的其他与筹资活动有关的现金                      34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金            35
筹资活动现金流出小计                                36    365,123,045.29
筹资活动产生的现金流量净额                          40   -203,846,445.29
四、汇率变动对现金的影响                            41            661.56
五、现金及现金等价物净增加额                        42   -207,911,146.31

补充资料                                          行次              金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号表示)                         43      25,983,477.74
加:少数股东本期损益(亏损以“--”号表示)           44
减:未确认的投资损失                               45
加:计提的资产减值准备                             46        -440,004.67
固定资产折旧                                       47       6,265,051.91
无形资产摊销                                       48       1,619,112.72
长期待摊费用摊销                                   49
待摊费用减少(减:增加)                             50         172,826.17
预提费用增加(减:减少)                             51         355,198.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 52           6,325.00
固定资产报废损失                                   53
财务费用                                           54       4,487,833.94
投资损失(减:收益)                                 55     -15,264,901.00
递延税款贷项(减:借项)                             56
存货的减少(减:增加)                               57      -2,064,461.46
经营性应收项目的减少(减:增加)                     58      49,672,277.61
经营性应付项目的增加(减:减少)                     59     -16,855,871.03
其他                                               60
经营活动产生的现金流量净额                         65      53,936,865.13
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                       66
一年内到期的可转换公司债券                         67
融资租入固定资产                                   68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                     69     235,750,657.02
减:现金的期初余额                                 70     443,661,803.33
加:现金等价物的期末余额                           71
减:现金等价物的期初余额                           72
现金及现金等价物净增加额                           73    -207,911,146.31
    法定代表人:           主管会计工作的负责人:         财务总监:      会计机构负责人:
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