凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
交大昂立(600530)公告正文

上海交大昂立股份有限公司2002年年度报告

公告日期 2003-03-18
股票简称:交大昂立 股票代码:600530
                         上海交大昂立股份有限公司2002年年度报告

    目录
    重要提示
    一、公司基本情况简介3
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司董事樊建明先生请假,未出席本次董事会,但已书面委托董事长许晓鸣先生行使表决权。
    本公司年度财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
    本公司董事长许晓鸣先生、总会计师王耕女士及财务部经理施力行先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    第一章  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:  上海交大昂立股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD
    二、法定代表人姓名:许晓鸣
    三、公司董事会秘书:张潘宏
    联系地址:上海市虹桥路811号   邮政编码:200030
    联系电话:021-62810808
    传真:021-62816699
    电子信箱:stock@mail.onlly.com.cn
    四、公司注册地址:上海市松江区松江镇环城路117号
    公司办公地址:上海市虹桥路811号
    邮政编码:200030
    公司网址:http://www.onlly.com.cn
    公司电子信箱:stock@mail.onlly.com.cn
    五、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网站:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市虹桥路811号
    公司董事会秘书办公室
    六、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:交大昂立
    股票代码:600530
    七、其他有关资料:
    (1)公司首次注册或变更登记日期、地点:
    注册日期:1997年12月24日
    注册地点:上海市
    (2)企业法人营业执照注册号:3100001005039
    (3)税务登记号码: 国税沪字31022713412536X号
    (4)公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
    上海立信长江会计师事务所有限公司
    上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
    邮政编码:200002
    第二章、会计数据和业务数据摘要
    一、本年度主要会计数据
                                                                 单位:元
项目                                                            2002年
利润总额                                                    56,806,030.96
净利润                                                      51,181,478.72
扣除非经常性损益后的净利润                                  45,042,562.01
主营业务利润                                               312,771,718.03
其他业务利润                                                 1,435,493.95
营业利润                                                    46,599,463.41
投资收益                                                     1,067,778.62
补贴收入                                                     9,785,235.38
营业外收支净额                                                -646,446.45
经营活动产生的现金流量净额                                  50,785,110.64
现金及现金等价物净增加额                                   -96,576,991.01
    注:公司已扣除的非经常性损益 6,138,916.71元,已考虑纳税影响数,涉及项目有:
    1)、补贴收入:6,556,107.7元
    2)、营业外收支净额:-433,119.12元
    3)、股票投资收益:15,928.12元
    二、公司近三年主要会计数据及财务指标:
项目                                     单位                      2002年
主营业务收入                              元                 476867461.75
净利润                                    元                  51181478.72
总资产                                    元                1339316832.31
股东权益(不含少数股东权益)                元                 898746313.84
全面摊薄每股收益                        元/股                        0.26
加权平均每股收益                        元/股                        0.26
扣除非经常性损益后的每股收益            元/股                        0.23
每股净资产                              元/股                        4.49
每股经营活动产生的现金流量净额          元/股                        0.25
调整后每股净资产                        元/股                        4.42
全面摊薄净资产收益率                      %                          5.44
加权平均净资产收益率                      %                          5.69
扣除非经常性损益后的加权平均净            %                          4.92
资产收益率

项目                                          2001年             2000年
主营业务收入                            453323538.47       479358175.38
净利润                                   54640914.53        50615855.64
总资产                                 1174748264.57       448112095.82
股东权益(不含少数股东权益)              889564835.12       180162600.33
全面摊薄每股收益                                0.27               0.3374
加权平均每股收益                                0.31               0.3374
扣除非经常性损益后的每股收益                    0.18               0.13
每股净资产                                      4.45               1.20
每股经营活动产生的现金流量净额                 -0.065              0.192
调整后每股净资产                                4.41               1.19
全面摊薄净资产收益率                            6.14              28.09
加权平均净资产收益率                            9.85              22.74
扣除非经常性损益后的加权平均净                  6.57               8.91
资产收益率
    注:该指标是按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》规定计算的。
    三、股东权益变动情况
                                                                 单位:元
项目                  股本                资本公积           法定盈余公积
期初数             200000000            644761320.26          26099399.25
本期增加                                                       8872711.05
本期减少
期末数             200000000            644761320.26          34972110.30
变动原因                                                         本年提取


项目               法定公益金             未分配利润         股东权益合计
期初数            13049699.61             5654416.00         889564835.12
本期增加           4436355.53            37872412.14          51181478.72
本期减少                                 42000000.00          42000000.00
期末数            17486055.14             1526828.14         898746313.84
变动原因            本年提取             本年新增净利润及
                                         利润分配
    第三章  股本变动及股东情况
    第一节  股本变动情况
    一、股本变动情况表
                                                           单位:万股
                                          本次变动增减(+,-)
项目                   本次变动   配  送  公积金   增    其他    小计
                          前      股  股    转股   发
一、未上市流通股份
1、发起人股份          15,000
其中:国家持有股份      6,000
境内法人持有股份        7,350
境外法人持有股份        1,650
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、向法人投资者配售
其中:证券投资基金
战略投资者
5、优先股和其他
未上市流通股份合计     15,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         5,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通上市股份合计      5,000
三、股份总数           20,000

项目                                                         本次变动
                                                                后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                  15,000
其中:国家持有股份                                              6,000
境内法人持有股份                                                7,350
境外法人持有股份                                                1,650
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、向法人投资者配售
其中:证券投资基金
战略投资者
5、优先股和其他
未上市流通股份合计                                             15,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                 5,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通上市股份合计                                              5,000
三、股份总数                                                   20,000
    二、股票发行与上市情况
    股票发行情况:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]36号文核准,公司于2001年6月18日公开发行人民币普通股5000万股,发行价格为13.77元/股。
    公司公开发行人民币普通股5000万股于2001年7月2日起在上海证券交易所挂牌上市交易。
    报告期内,公司无送股、转增股本、配股和增发新股。
    本公司无内部职工股。
    第二节  股东情况介绍
    一、截止本报告期末股东总数为34258户。
    二、公司主要股东持股情况(前10名股东)
股东名称                           期末持股数(股)     占总股本比例(%)
上海交通大学                          33,000,000             16.50
大众交通(集团)股份有限公司          30,000,000             15.00
上海茸北工贸实业总公司                30,000,000             15.00
上海新路达商业(集团)有限公司        16,500,000              8.25
上海国际株式会社                      16,500,000              8.25
上海蓝鑫投资有限公司                  10,500,000              5.25
上海交大南洋股份有限公司               6,000,000              3.00
上海茸茸实业公司                       3,000,000              1.50
上海市教育发展有限公司                 3,000,000              1.50
华泰证券有限责任公司                   1,889,627              0.94

股东名称                                                      股份性质
上海交通大学                                                   国有股
大众交通(集团)股份有限公司                                   法人股
上海茸北工贸实业总公司                                         法人股
上海新路达商业(集团)有限公司                                 国有股
上海国际株式会社                                               外资股
上海蓝鑫投资有限公司                                           法人股
上海交大南洋股份有限公司                                       国有股
上海茸茸实业公司                                               法人股
上海市教育发展有限公司                                         国有股
华泰证券有限责任公司                                           流通股
    说明:1、前10名股东中,上海交通大学是上海交大南洋股份有限公司的控股股东,存在关联关系;未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    2、公司于2002年4月12日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知,公司第六大股东上海茸茸实业公司已将其所持有的公司法人股1050万股转让给上海蓝鑫投资有限公司,并已办理完过户登记手续。(详见2002年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》)。
    3、上海茸茸实业公司已将持有的本公司法人股300万股转让上海交大南洋股份有限公司,转让后上海茸茸实业公司不再持有本公司股份。上述过户登记手续仍在办理中(公告刊登在2001年12月28日《上海证券报》上)。
    本报告期内,持有公司5%以上股份的股东,未发现其所持有股份有质押或冻结的情况。
    三、公司控股股东情况简介
    第一大股东名称:上海交通大学
    单位地址:上海市华山路1954号
    校长:谢绳武
    成立日期:1896年4月
    上海交通大学是国家教育部直属,由教育部和上海市共建的全国重点大学,主要业务:教育、科研。目前,共有16个学院,拥有103个硕士点、57个博士点、15个博士后流动站及4个国家重点实验室,16个国家重点学科,2个国家工程中心,正副教授1200多名,16位中国科学院、中国工程院院士,在校全日制学生2万2千人,其中本科生1万5千人,研究生7000人。
    报告期内,上海交通大学将其持有的本公司国有法人股3100万股转让给公司第七大股东上海交大南洋实业股份有限公司。本次转让完成后,上海交大南洋实业股份有限公司为本公司第一大股东;上海交通大学仍持有本公司股份200万股,占本公司总股本的1%,为本公司第八大股东;上述股权转让仍在财政部审批中(详见2002年9月19日《上海证券报》、《中国证券报》)。
    四、持股在10%以上的法人股东简介
    大众交通(集团)股份有限公司
    注册地址:上海市浦东龙阳路100号
    法定代表人:杨国平
    成立日期:1994年6月6日
    注册资本:59870.16万元
    主要业务和产品:企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训;投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)。
    上海茸北工贸实业总公司
    注册地址:松江区茸北镇茸梅路139号
    法定代表人:唐瑾
    成立日期:1993年12月28日
    注册资本:1500万元
    主要业务和产品:工业项目开发、家庭装饰、建材、针织品、服装、皮革制品;五金交电(除专营),日用百货、化工原料(除危险品)。
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第一节  董事、监事和高级管理人员基本情况
    一、基本情况
姓名        性别     年龄      职  务            任期起止日期     备 注
许晓鸣       男       46       董事长           2001.9-2004.9
杨国平       男       47      副董事长          2001.9-2004.9
费正杰       男       46      副董事长          2001.9-2004.9
兰先德       男       46     董事兼总裁         2001.9-2004.9
叶文良       男       49    董事兼副总裁        2001.9-2004.9
肖志杰       男       40        董事            2001.9-2004.9
盛焕烨       男       60        董事            2001.9-2004.9
樊建明       男       48        董事            2001.9-2004.9
华裕达       男       64      独立董事          2001.9-2004.9
朱明德       男       64      独立董事          2001.9-2004.9
林东模       男       52      独立董事          2001.9-2004.9
许玉元       男       58       监事长           2001.9-2004.9
刘江萍       女       45        监事            2001.9-2004.9
顾林福       男       47        监事            2001.9-2004.9
王雷萍       女       47        监事            2001.9-2004.9
钟  雷       男       35        监事            2001.9-2004.9
范小兵       女       36       副总裁          2001.11-2004.11
盛文灏       男       36       副总裁          2001.11-2004.11
李慧秋       女       51       副总裁          2001.11-2004.11
王  耕       女       56      总会计师         2002.11-2004.11     续聘
张潘宏       女       38     董事会秘书         2001.9-2004.9
    说明:本公司董事、监事、高级管理人员均不持有本公司股票。
    二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
姓名                             股东单位任职情况
许晓鸣                           上海交通大学副校长、上海交大南洋股份有
                                 限公司董事长
杨国平                           大众交通(集团)股份有限公司总经理
肖志杰                           上海新路达商业(集团)有限公司总经理
盛焕烨                           上海交通大学副校长
樊建明                           上海国际株式会社社长
许玉元                           上海市第一医药商店有限公司总经理助理
刘江萍                           上海交大南洋股份有限公司财务经理
顾林福                           上海市教育发展有限公司总经理

姓名                                       是否在股东单位领取报酬、津贴
许晓鸣                                                  是

杨国平                                                  是
肖志杰                                                  是
盛焕烨                                                  是
樊建明                                                  是
许玉元                                                  是
刘江萍                                                  是
顾林福                                                  是
    三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
    根据公司章程有关规定,董事、股东代表监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。本公司高级管理人员实行年薪制,年薪由月基薪、年度考核完成全年经营目标收入组成。
    依据2002年6月6日召开的公司2001年度股东大会决议,公司实行独立董事津贴制度,独立董事的年度津贴标准为人民币5万元/年(含税),独立董事华裕达先生、朱明德先生、林东模先生在公司领取津贴。
    董事长许晓鸣先生、副董事长杨国平先生、副董事长费正杰先生、董事肖志杰先生、盛焕烨先生、樊建明先生,监事长许玉元先生、监事刘江萍女士、顾林福先生均不在本公司领取报酬。
    董事兰先德先生、叶文良先生因担任公司总裁、副总裁职务在本公司领取报酬。
    公司现任董事、独立董事、监事和高级管理人员共21人,在公司领取报酬的12人,年度报酬总额为202.8 万元,其中金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为80万元。年度报酬总额在20-30万元的有5 人,年度报酬总额在10-20 万元的有4人,10万元以下3人。
    四、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况及原因
    报告期内,总会计师王耕女士聘期届满, 2002年10月27日,公司二届八次董事会同意续聘王耕女士任公司总会计师(公告刊登在2002年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》上)。
    第二节  公司员工情况
    截止2002年12月31日,公司在职员工614人,其中生产人员302人,占49%,销售人员 174人,占28%,技术人员 40人 占7%,管理人员98人占16%。员工中具有硕士及以上学历者(含博士7名)32人占总人数的5%,具有本科学历者93人占总人数的15%,具有大专学历者85人占总人数的14%。
    报告期内,本公司无离退休人员。
    第五章  公司治理结构
    一、公司治理现状
    根据2002年1月7日中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》(以下简称“《准则》”),报告期内公司进一步完善了公司法人治理,己基本符合《准则》的具体要求。对比2001年,公司在法人治理建设方面取得的进展如下:
    1、筹建并设立董事会2个专业委员会,制定委员会工作条例,提升了董事会的决策效率和专业化水平。
    根据《准则》的指导意见,公司董事会设立了战略、薪酬与考核两个专业委员会,为独立董事发挥其重要作用提供了工作舞台,明确了独立董事相应的责任与义务,更好地实现了董事会权力的内部分配与制衡。
    2、积极参与建立现代企业制度大检查工作。
    2002年5月10日中国证监会、国家经贸委发布了《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》。根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排,公司对经营决策独立性、股东大会、董事会、监事会的建设和规范运作、以及控股股东的行为规范等公司的法人治理情况和内部各项制度进行了系统的自查和反思,填写自查报告并上报。
    二、独立董事履行职责情况
    经2001年度第一次临时股东大会选举,华裕达先生、朱明德先生、林东模先生三人当选公司独立董事。
    自任职以来,三位独立董事认真参加了报告期内公司的董事会和股东大会,对公司的议案分别发表了专业性意见;此外,独立董事还参与了公司战略的制定,参与公司专业委员会的筹建并担任要职,使公司的治理和决策更加规范化、透明化、专业化,对公司的良性发展起到了积极的作用。
    三、公司独立性
    公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务和自主经营能力。
    1、业务方面:公司的主营业务为保健食品的研制、生产、销售,公司拥有独立的产、供、销系统;主要原材料采购和产品的销售均由公司独立面对市场自行完成,不依赖于控股股东。控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营。
    2、人员方面:公司经理、高级管理人员和主要员工均专职在本公司工作并领取报酬,未在控股股东处担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部,独立对公司的人事、劳资实施管理,根据董事会和经理的决策进行定岗定编、绩效考核和工资分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与控股股东完全分开。
    3、资产方面:公司股东投入公司的资产独立完整,公司帐面的各项资产产权明晰。公司拥有独立的生产经营系统和相关配套设施,独立对所有资产进行登记、建帐、核算和管理。
    4、机构方面:公司建立了完全独立于第一大股东的组织结构,拥有独立的决策管理机构和完整的职能部门,公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确、运作独立,控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司设有董事会秘书办公室、总裁办公室、人力资源部、营销总部、研究所、投资发展部、财务部、国际贸易部、生产厂、质量控制中心等职能部门,各部门分工明确、各司其职、相互配合,形成了一个有机的组织整体,保证公司正常运作。
    5、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立设有银行帐户,依法独立纳税,配备有足够数量的专职人员进行财务工作。
    四、公司高管人员激励机制
    公司已建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。公司高级管理人员向董事会负责,接受董事会薪酬与考核委员会的考核。薪酬与考核委员会根据公司的发展情况确定当年对经营班子的考核指标,并对经营班子年度实际经营情况进行绩效考评,与收入分配挂钩。
    第六章  股东大会简介
    一、股东大会情况
    在本报告期内,公司共召开一次股东大会,即2001年度股东大会。
    2001年度股东大会,公司董事会于2002年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2001年度股东大会的通知》,并列明了会议召开时间、地点、和议案。
    公司于2002年6月6日在上海工商局大厦多功能厅召开了2001年度股东大会。会议由董事长许晓鸣先生主持,出席大会的股东及股东代表75人,代表股份150,088,418股,占公司总股本的75.0442%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会以投票表决方式审议通过了如下决议:
    (1)《2001年度董事会工作报告》;
    (2)《2001年度监事会工作报告》;
    (3)《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》;
    (4)《2001年度公司利润分配方案》;
    (5)《关于2002年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》;
    (6)《关于独立董事津贴的议案》;
    (7)《关于设立董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的议案》;
    本次股东大会由上海通力律师事务所提供法律见证。2001年度股东大会决议公告刊登于2002年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》。
    二、选举、更换公司董事、监事情况
    报告期内,无选举、更换公司董事、监事。
    第七章  董事会报告
    第一节  经营情况
    一、公司生产经营情况
    面对保健食品行业日益激烈的竞争,在报告期内,公司在2001年的基础上,加强了产品质量管理,加大市场开发和营销创新力度,增加科研投入,进一步提升科研、营销、生产和管理水平,稳定了昂立系列产品的销售,巩固扩大产品市场占有率,基本完成了2002年度的经营计划。公司2002年实现主营业务收入实现47,686.75万元,比上年主营业务收入45,332.35万元增长2,354.39万元,增长率为5.19%。成本和费用为42,625.88万元,比2001年40,705.16万元,增加成本1,920.72万元,增长率为4.72%,且低于收入增长。公司成本和费用控制取得一定成效。
    1)、在市场营销方面,面对保健食品行业日益激烈的竞争,公司继续加大昂立一号、昂立多邦、昂立西洋参、昂立美之知、昂立舒渴、昂立明视等昂立系列产品的市场开发和营销创新力度,拓展销售渠道,稳定了昂立系列产品销售,巩固扩大产品市场占有率。根据上海市商业信息中心最新的统计结果表明,2002年昂立产品销售继续名列上海市场第一名,占有上海保健品市场18.98%的份额,较2001年的12.54%有较大幅度增长。
    2)、在新品投放方面,公司走可持续发展之路,不断推出新产品,又向市场投放了具有耐缺氧、延缓衰老、改善记忆等功能的昂立舒脑和昂立养身酒等新产品,使得公司产品覆盖了胃肠道保健、抗疲劳、增强免疫力、女性美容、糖尿病辅助治疗、保健酒、改善视力、婴幼儿胃肠道保健、抑制肿瘤、脑保健等多个功能领域,满足了不同消费人群的需求,同时也提高了昂立产品在细分的市场的占有能力。
    3)、在质量管理方面,报告期内,公司质量管理认证工作进一步得到了深化,先后开展了HACCP(“食品生产的危害分析与关键控制点”)与ISO9001:2000的体系认证工作,并取得了认证证书,从而进一步提高了产品质量的管理水平,为广大消费者提供更有安全保障的保健食品,让消费者放心购买昂立系列产品,为提高公司产品竞争力奠定坚实基础。
    4)、在生产方面,针对市场要货时间紧、品种多、每批产品批量小的情况,生产厂一方面加强管理、优化资源配置,另一方面加强对员工一岗多能的培训,使员工成为生产操作的多面手,建立了相对应的生产线柔性制造体系,确保了市场产品不断货、库存不积压。
    二、公司主营业务情况
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的规定,本公司属于生物制品业。目前,公司主要从事生物制品、保健食品、参制品等保健食品的研制、生产和销售。2002年度公司的主营业务收入47,686.75万元,利润总额5,680.60万元,净利润5,118.15万元。其中:
    ①行业分布
                      主营业务收入        主营业务成本       主营业务毛利
1.工业              249,519,436.96       76,713,382.94     172,806,054.02
2.商业              467,487,503.59      344,115,594.72     123,371,908.87
3.旅游饮食服务业    173,077,803.31      154,553,324.33      18,524,478.98
合计                890,084,743.86      575,382,301.99     314,702,441.87
行业间抵消          413,217,282.11      416,731,275.34      -3,513,993.23
合计                476,867,461.75      158,651,026.65     318,216,435.10
    ②地区分布
                     主营业务收入        主营业务成本        主营业务毛利
1.上海地区         784,907,738.09      489,668,201.62      295,239,536.47
2.其他地区         105,177,005.77       85,714,100.37       19,462,905.40
合计               890,084,743.86      575,382,301.99      314,702,441.87
行业间抵消         413,217,282.11      416,731,275.34       -3,513,993.23
合计               476,867,461.75      158,651,026.65      318,216,435.10
    ③主要产品
主要产品                  主营业务收入      主营业务成本    占总收入%
昂立一号口服液          147,554,101.87     43,203,841.03       30.94%
昂立多邦胶囊
                        166,878,027.46     42,103,326.33       34.99%
    ④主要产品及其市场占有率情况
    根据上海市商业信息中心最新的统计结果表明,2002年昂立产品销售名列上海市场第一名,占有上海保健品市场18.98%的份额,较2001年有较大幅度增长。
    三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
                                                               单位:万元
公司名称                                  净利润                 注册资本
上海交大昂立生物制品                    3,659.61                    1,500
销售有限公司
上海昂立广告有限公司                      633.74                    2,000
上海昂立华山(沙家浜)                    126.17                    1,000
医疗保健康复有限公司
上海昂立明视生物科技                      117.48                      800
有限公司

公司名称                                  净利润                 注册资本
上海交大昂立生物制品                    3,659.61                    1,500
销售有限公司
上海昂立广告有限公司                      633.74                    2,000
上海昂立华山(沙家浜)                    126.17                    1,000
医疗保健康复有限公司
上海昂立明视生物科技                      117.48                      800
有限公司
    四、主要供应商、客户情况
    本年度公司向前五名供应商合计的采购金额为4,884.44万元,占公司年度采购总额的49.62%;公司向前五名客户合计的销售金额为15,312.13万元,占公司销售总额的32.11%。
    五、经营计划执行情况
    公司2002年实现主营业务收入47.686.75万元,比上年主营业务收入45.332.35万元,增长2,354.39万元,增长率为5.19%,完成50000万元目标收入的95.37%。
    成本和费用为42,626万元,比2001年40,705.16万元,增加1,920.72万元,增长率为4.72%,按同口径计算虽完成了成本费用增长控制在45,000万元以内,即增长率在10%以下的目标,但公司2002年成本和费用低于主营业务收入增长,表明公司成本和费用控制取得一定成效。
    第二节  公司投资情况
    一、募集资金使用情况
    报告期内,公司按照招股说明书披露的项目进行资金的投入,没有项目变更事项。截止报告期末,本年度共计投入募集资金18,199.1万元,其余资金暂作银行存款和用于补充流动资金,在今后年度继续安排实施。具体使用情况如下:
                                                               单位:万元
承诺投资项目                            承诺运用日期         承诺投资金额
昂立一号口服液技改项目                   2002-12-31                 5,495
昂立多邦胶囊技改项目                      2002-6-30                 4,995
昂立舒渴口服液技改项目                   2002-12-31                 4,191
昂立康尔润通糖浆技改项目                  2002-6-30                 3,980
松江厂厂区公用配套设施改造项目            2002-6-30                 2,761
天然植物综合提取建设项目                 2003-12-31                 4,400
精制多糖、黄酮、皂甙建设项目             2003-12-31                 4,980
天然提取物生产基地公用配套设施           2002-12-31                 4,620
建设项目
购买重组人新型肿瘤坏死因子及其                                      2,500
制法专利技术使用权
重组人新型肿瘤坏死因子生产用房            2002-6-30                 4,191
建设项目
组建上海交大昂立生物研究院                2002-6-30                 8,000
加强以销售公司为主干的销售服务            2002-6-30                 4,499
网络
建立客户关系管理系统                      2002-6-30                 3,739
在全国商业网络中建立本公司产品            2002-6-30                 4,498
的绿色通道
合计                                                               62,849

承诺投资项目                          实际投资金额           实际投资日期
昂立一号口服液技改项目                     1,167.0             2002-12-31
昂立多邦胶囊技改项目                       1,583.4             2002-12-31
昂立舒渴口服液技改项目                       759.0             2002-12-31
昂立康尔润通糖浆技改项目                     948.5             2002-12-31
松江厂厂区公用配套设施改造项目               606.0             2002-12-31
天然植物综合提取建设项目                      80.0             2002-12-31
精制多糖、黄酮、皂甙建设项目                 100.0             2002-12-31
天然提取物生产基地公用配套设施               120.0             2002-12-31
建设项目
购买重组人新型肿瘤坏死因子及其                                 2002-12-31
制法专利技术使用权
重组人新型肿瘤坏死因子生产用房             3,593.2             2002-12-31
建设项目
组建上海交大昂立生物研究院                 1,875.0             2002-12-31
加强以销售公司为主干的销售服务             1,726.9             2002-12-31
网络
建立客户关系管理系统                       1,142.1             2002-12-31
在全国商业网络中建立本公司产品             4,498.0             2002-12-31
的绿色通道
合计                                                             18,199.1
    上述募集资金项目,除在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道项目外,公司根据市场情况适当地调整了部分项目的实施进度。
    二、非募集资金投资情况
    1、2002年7月,公司自筹资金405万元参与投资发起设立“上海健浪文化传播有限公司”。该公司注册资本900万元,本公司拥有其45%的股权。该公司主要从事《康复》杂志的发行。
    2、报告期内,公司自筹资金315万元受让“上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司”部分股东21%股权。受让后,公司持股比例由原30%上升至51%。该公司注册资本1,000万元,主要从事疗养、医疗器械、保健用品、保健食品、卫生用品销售、康复高新技术转化。
    3、2002年 9月,公司自筹资金1,920万元收购深圳康泰生物制品股份有限公司5%股权,成为康泰生物第四大股东。该公司主要从事生物医药制品的研制、开发和生产。
    4、2002年10月,公司自筹资金960万元参与投资发起设立“上海茸北房地产开发有限公司”。该公司注册资本1,200万元,本公司拥有其80%的股权。该公司主要从事房地产开发、经营。
    5、短期投资
                                                                 单位:元
项目                     投资成本                  2002年12月31日市价总额
股票投资             74,779,151.57                          64,530,707.77
国债投资             49,495,864.95                          51,400,799.40
    第三节  财务状况、经营成果分析
                                                                 单位:元
项目                      2002年                  2001年    增减比例(%)
总资产          1,339,316,832.31        1,174,748,264.57            14.01
长期负债                      无                      无
股东权益          898,746,313.84          889,564,835.12             1.03
主营业务利润      312,771,718.03          304,384,699.16             2.76
净利润             51,181,478.72           54,640,914.53            -6.33
     变动原因:
    ① 总资产增加主要原因是增加合并报表范围使总资产增加;
    ② 股东权益增加主要是本期新增了净利润;
    ③ 主营业务利润增加主要是其他项收入业务的利润增长;
    ④ 净利润减少是由于投资收益减少及费用增加。
    第四节  生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司产生的影响
    保健食品行业进入的壁垒相对较低,产品更新换代较快,且替代品的种类较多,致使行业竞争日益激烈。面对保健食品行业日益激烈的竞争,在报告期内,公司在2001年的基础上,加强了产品质量管理,加大市场开发和营销创新力度,进一步提升科研、营销、生产和管理水平,稳定了昂立系列产品的销售,巩固扩大产品市场占有率。同时,公司持续增加科研投入,积极推出新产品,扩大昂立系列产品线,为公司培植新的利润增长点,提高公司整体竞争力。
    第五节  董事会日常工作情况
    一、董事会的会议情况及决议内容
    本年度公司董事会认真履行公司章程和股东大会所赋予的职权,结合公司生产经营的需要,全年共召开了六次会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家法律、法规及监管部门的要求,现将董事会召开情况介绍如下:
    1、2002年3月22日,召开了董事会二届三次会议,审议通过了如下决议:  《公司2001年度报告及其摘要》、《公司2001年度财务决算(草案)》、《公司2001年度财务预算(草案)》、《公司2001年度利润分配预案》、《公司2002年度利润分配政策》、《2001年度上海立信长江会计师事务所有限公司报酬的议案》、《2002年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》、《关于独立董事津贴的议案》。
    本次会议决议刊登在2002年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》上。
    2、2002年4月24日,召开了董事会二届四次会议,审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》、《2001年高级管理人员经营目标考核兑现方案》、《公司2002年度第一季度报告》、《关于向中国农业银行松江支行申请贷款额度的议案》、《关于召开2001年度股东大会的议案》;
    本次会议决议刊登在2002年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》上。
    3、2002年6月6日,召开了公司第二届董事会第五会议,会议审议通过了以下议案:《董事会战略委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《高级管理人员激励考核暂行办法》、《公司建立现代企业制度自查报告》。
    本次会议决议刊登在2002年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》上。
    4、2002年8月15日,以通讯表决的方式召开了公司第二届董事会第七次会议,会议审议通过《公司2002年半年度报告正文及其摘要》。
    5、2002年10月27日,召开了公司第二届董事会第八次会议,会议审议通过以下议案:《关于公司2002年第三季度报告全文及其摘要》、《关于续聘公司总会计师的议案》。
    本次会议决议刊登在2002年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》上。
    二、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,严格行使股东大会赋予的职权,诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。公司董事会对
    2001年度股东大会决议的执行情况如下:
    1、公司2001年度利润分配决议执行情况
    公司于2002年6月6日在上海工商局大厦多功能厅召开了2001年度股东大会。根据2001年度股东大会决议,公司按税后利润的10%提取法定盈余公积金、5%提取法定公益金;公司以2001年末总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共派发现金红利4000万元,剩余未分配利润565.4万元转入以后年度分配,该利润分配工作已完成(公告刊登2002年6月17日在《上海证券报》、《中国证券报》)。
    2、公司2001年度股东大会决议执行情况
    公司2001年度股东大会审议通过了以下决议:《2001年度董事会工作报告》、《2001年度监事会工作报告》、《2001年度财务决算及2002年度财务预算报告》、《2001年度利润分配预案》、《关于2002年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于设立董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的议案》。董事会已按上述决议内容认真执行。
    第六节  本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2002年实现利润总额56,806,030.96元,净利润为51,181,478.72元,加上年度结转未分配利润5,654,416.00元,本年度可供分配利润为56,835,894.72元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金8,872,711.05元和5%法定公益金4,436,355.53元后,故本年度实际可供股东分配的利润为43,526,828.14元。
    本次利润分配预案为:
    为了回报股东及在2003年继续稳定发展,以公司2002年末总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),共派发现金红利4200万元,剩余未分配利润1,526,828.14元转入以后年度分配。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    本预案须经2002年度股东大会审议通过后实施。
    第七节  其他报告事项
    公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》,未变更信息披露报刊。
    第八章  监事会报告
    2002年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感,认真履行职责,开展了一系列工作,为公司的规范运作,取得良好的经营业绩提供了有力保障。2002年度公司监事会主要做了以下工作:
    一、监事会的工作情况
    公司监事会在报告期内共召开了3次会议。
    1、第二届监事会第二次会议2002年3月21日在本公司三楼会议室召开,会议审议通过了如下各项议案:
    (1)《公司2001年度监事会工作报告》;
    (2)《公司2001年年度报告全文及其摘要》;
    (3)《公司2001年度利润分配预案》;
    (4)《公司2002年度利润分配政策》;
    (5)《公司2001年度财务决算(草案)》;
    (6)《公司2002年度财务预算(草案)》;
    2、第二届监事会第四次会议于2002年8月14日召开,会议审议通过了如下议案《公司2002年半年度报告正文及其摘要》。
    3、第二届监事会全体成员于2002年12月27日在上海交大昂立生物药业公司进行实地调研,并与该公司部分经营班子部分成员进行座谈。事后监事会撰写了一份调研报告,供董事会参考。
    二、监事会对公司2002年度相关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    公司监事会通过列席董事会会议、股东大会会议以及日常考察等多种方式,按照《公司法》和《公司章程》的规定,对公司的决策程序、内部控制制度和董事、公司高级管理人员履职情况进行了监督,认为报告期内公司决策程序严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行,公司的经营决策是科学合理的,公司的管理制度是规范的;公司在原有基础上进一步完善了内控制度,有效的防范了管理、经营和财务风险;董事、总裁和其他高级管理人员勤勉尽职,工作认真负责,在执行公司职务时,未发现违反法律、法规和公司章程的行为,未发现损害公司利益和股东权益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    公司监事会对公司的财务制度、财务状况和2002年度财务报告进行了认真、细致的检查,认为公司严格执行了财经法规和财务制度,公司2002年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,上海立信长江会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。
    3、对公司发行股票募集资金的使用情况的监督
    公司经营管理层根据市场形势,适当调整股票募集资金项目的投资进度,未发现项目变更。
    4、公司收购、出售资产情况
    公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易的行为,未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失情况。投资项目正按计划实施,符合国家有关规定。
    5、关联交易情况
    未发现公司重大关联交易情况。
    第九章  重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内,公司各项经营业务活动正常无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购出售资产事项
    公司已于2002年9月24日与国投药业投资有限公司(以下简称“国投药业★★签署《关于深圳康泰生物制品有限公司(以下简称“康泰生物★★出资转让合同》,国投药业向公司转让其所拥有的康泰生物5%股份,所转让的股份连同附属于它的其它权益一并转让,在完成本次股份转让后,公司拥有康泰生物之5%股权,上述5%出资所对应的康泰生物累积的未分配利润由公司享有。本次出资转让价格为人民币2.56元/股,共计1920万元人民币,公司以现金一次性支付,成为康泰生物第四大股东。
    三、重大关联交易情况
    (1) 报告期内,公司在正常业务采购及销售过程中,未发生关联交易情况。
    (2) 报告期内,公司未发生资产、股权转让方面的关联交易。
    四、重大合同(含担保等)及其履行情况
    (1)报告期内,公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (2)报告期内,公司未发生重大担保事项。
    (3)报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项,未来也没有委托理财计划。
    五、聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构。报告期内共支付其年度报告审计费用为人民币40万元,差旅费由本公司承担。
    该事务所已连续为公司服务3年。
    六、监管稽查情况
    报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
    七、其他重大事项
    (1)持股5%以上股东其持股情况变化
    公司于2002年4月12日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知,公司第六大股东上海茸茸实业公司已将其所持有的公司法人股1050万股转让给上海蓝鑫投资有限公司,并已办理完过户登记手续。(详见2002年4月13日《上海证券报》、《中国证券报》);
    上海交通大学(以下简称“交大”)与上海交大南洋实业股份有限公司(以下简称“交大南洋”)于2002年9月16日签署了《股权转让协议》和《股权托管协议》。根据上述协议,交大将其所持有的上海交大昂立股份有限公司国有法人股3100万股以每股4.60元人民币的价格转让给交大南洋。本次转让完成后,交大仍持有公司股份200万股,占公司总股本的1%,为公司第九大股东;交大南洋持有公司股份3700万股,为公司第一大股东。 由于本次股权转让的标的为国有法人股,上述协议需报经教育部和财政部审批后实施。(详见2002年9月19日《上海证券报》、《中国证券报》)。
    第十章  财务报告
    第一节  审计报告
    审计报告
                                            信长会师报字(2003)第10278号
    上海交大昂立股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了 贵公司二OO二年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表,二OO二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO二年十二月三十一日的财务状况和二OO二年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    上海立信长江会计师事务所有限公司    中国注册会计师
                                        戴定毅  王士玮
    地址:中国·上海市
    南京东路61号4楼                     邮编:200002
    电话:(021)63606600               传真:(021)63501004
    二OO三年三月十六日
    第二节  经审计的财务报表(附后)
    第三节  会计报表附注
    一、公司简介:
    上海交大昂立股份有限公司(以下简称股份公司、公司)前身为上海交大昂立生物制品有限公司,于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司,并于二OO一年七月二日在上海证券交易所上市。所属行业为生物制品。公司经营范围为生物制品、保健食品、保健用品、参制品、消毒用品、医疗器械生产和销售;仪器仪表、汽车配件、文化用品、建筑材料、农副产品销售、国内贸易(除专项规定)、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和〝三来一补〞业务。主要产品为以昂立为品牌的系列保健品。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则该单项投资计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、按帐龄法计提坏帐准备的比例;
帐龄                                                    比例
1年以内                                                  1%
1至2年                                                  10%
2至3年                                                  20%
3年以上                                                 50%
    应收帐款中的内部往来计提坏帐准备,其他应收款内部往来不计提坏帐准备。
    (十)存货核算方法:
    1、存货分类为:在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、在产品、委托加工物资、自制半成品。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时母公司加权平均法,子公司先进先出法。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品采用一次摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值超过2,000元的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备;
    3、固定资产的取得计价:
    按实际成本计价的原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
类别            预计经济使用年限        预计残值率               年折旧率
房屋及建筑物            10-25年               5%           9.5%-3.8%
专用设备                    15年               5%                  6.3%
通用设备                 5-10年               5%            19%-9.5%
运输设备                     5年               5%                   19%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、无形资产摊销方法:在有效使用期限内平均摊销。其中:
    土地使用权按50年摊销;商标及专有技术按10年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    (十七)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法:
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十九)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十一)本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响:
    根据《企业会计准则-固定资产》的规定,公司自2002年1月1日起对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧,由于调整金额很小故采用未来适用法,未进行追溯调整。
    (二十二)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    公司主要税种和税率为:
税种                             税率
增值税                           17%
营业税                            5%
所得税                           33%
    (1)上海交大昂立生物制品销售有限公司税负减免情况:
    A、根据上海市地方税务局徐汇区分局2001年6月17日减免税通知书(管理码:64986),所得税免税期限:自2001年1月1日至2003年12月31日;减半征收期限:自2004年1月1日至2006年12月31日。
    B、根据上海市徐汇区财政局财政优惠政策登记表(编号011),公司的“昂立一号”及“昂立多邦胶囊”项目所缴纳增值税25%的地方部分由区科技发展资金支持50%。期限自2000年6月至2002年5月,本期实际金额为1,008,200.00元。
    (2)上海昂立广告有限公司的税负减免情况:
    根据上海市松江区国家税务局沪松国税政(2000)101号批文同意上海昂立广告有限公司所得税减免期限自2000年9月1日至2002年8月31日,减半征收期限自2002年9月1日至2004年8月31日。
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称               注册资本      经营范围
                             (万元)
上海昂立广告有限公司           2,000       代理广告等
上海交大昂立生物制品销售       1,500       生物制品、保健食品、医疗器械、
有限公司                                   消毒用品销售及其领域内的八
(注1)                                    技服务
南京昂立营销有限责任公司          50       批发零售昂立系列产品、保健等
(注1)                                    食品、保健用品
北京昂立商贸有限责任公司         425       销售食品、生物制品(药品除外)
(注1)
天津市昂立茸北商贸有限责          50       昂立系列口服液、饮料、包装食
任公司                                     品、医疗器械、日用百货批发兼
(注1)                                    零售
杭州昂立贸易有限公司              50       批发、零售昂立一号口服液、滋
(注1)                                    补品、食品(除烟)、化妆品、
                                           纺织品、电子计算机及配件、工
                                           艺美术品(除金银饰品)
广州昂立保健品有限公司            50       销售副食品及其他食品、消毒用
(注1)                                    品
沈阳昂立生物制品有限责任          50       食品、非药保健食品的批发、零
公司                                       售
(注1)
无锡昂立营销有限责任公司          80       昂立一号口服液、生物制品(不
(注1)                                    含药类)保健品、消毒品的销售
成都昂立商贸有限责任公司          50       批发、零售、建筑材料、定型包
(注1)                                    装食品、保健用品、五金交电、
                                           金属材料(不含稀有金属)
西安昂立商贸有限责任公司         160       生物制品(除药品)、保健用品、
(注1)                                    保健食品批发、零售
上海交大昂立生物药业有限       4,900       生物制品、原材料、中成药、西
公司                                       药、保健食品、医疗器械的研究
(注1)                                    等
上海昂立明视生物科技有限         800       保健食品、电子产品、通讯器材、
公司                                       电脑、仪器仪表、汽车配件、文
                                           化用品、建筑材料销售、昂立西
                                           洋参等
上海交大昂立天然药物工程         800       药物、保健品、医疗器械专业领
技术有限公司                               域内从事科技咨询、技术开发、
                                           技术转让、技术服务、仪器设备
                                           销售。(涉及许可经营的凭许可
                                           证转让)

上海昂立汇丰医药有限公司         500       中成药、化学药制剂、抗生素、
                                           生物药品、生物制品、医药专业
                                           领域内的八技服务(涉及许可经
                                           营的凭许可证转让)
上海凡隆生物工程研究所            20       在生物工程、生化制剂制品、医
(注2)                                    疗保健专业技术领域〝四技〞
                                           服务及相关产品的开发(以上经
                                           营范围涉及许可经营的凭许可
                                           证经营)
武汉昂立商贸有限责任公司          50       生物制品、保健食品、参制品、
(注1)                                    消毒用品、文化用品、农副产品
                                           的批发兼零售
上海昂立华山(沙家浜)医疗       1,000       疗养、医疗器械、保健用品、保
保健康复有限公司                           健食品、卫生用品销售、康复高
                                           新技术转化;
上海交大昂立生命科技有限       3,000       生物、医药、保健食品、食品及
公司(注1)                                相关原辅材料、仪器设备专业领
                                           域内的八技服务,食品、仪器设
                                           备的销售。
上海昂立文化艺术有限公司          60       文化艺术活动策划、交流,企业
                                           形象设计、产品造型设计、室内
                                           外环境艺术设计布置(非广告),
                                           市场营销策划,艺术品鉴赏及咨
                                           询,书画(非文物),文教旅游
                                           用品。
上海茸北房地产开发有限公       1,200       房地产开发、经营。(涉及许可
司                                         经营的凭证可证经营)

被投资单位全称                         本公司投     本公司所占       是否
                                       资额(万元)    投资比例        合并
上海昂立广告有限公司                      1,800          90%          是
上海交大昂立生物制品销售                  1,500         100%          是
有限公司
(注1)
南京昂立营销有限责任公司                     50         100%          是
(注1)
北京昂立商贸有限责任公司                    425         100%          是
(注1)
天津市昂立茸北商贸有限责                     50         100%          是
任公司
(注1)
杭州昂立贸易有限公司                         50         100%          是
(注1)
广州昂立保健品有限公司                       50         100%          是
(注1)
沈阳昂立生物制品有限责任                     50         100%          是
公司
(注1)
无锡昂立营销有限责任公司                     80         100%          是
(注1)
成都昂立商贸有限责任公司                     50         100%          是
(注1)
西安昂立商贸有限责任公司                    160         100%          是
(注1)
上海交大昂立生物药业有限                  4,900           100          是
公司
(注1)
上海昂立明视生物科技有限                    424           53%          是
公司
上海交大昂立天然药物工程                    480           60%          是
技术有限公司
上海昂立汇丰医药有限公司                    375           75%          是
上海凡隆生物工程研究所                       20           100          是
(注2)
武汉昂立商贸有限责任公司                     50         100%          是
(注1)
上海昂立华山(沙家浜)医疗                    510            51          是
保健康复有限公司
上海交大昂立生命科技有限                   3000          100%          否
公司(注1)
上海昂立文化艺术有限公司                     40        66.66%          否
上海茸北房地产开发有限公司                  960           80%          是
    注 1:上海交大昂立生物制品销售有限公司等公司均由股份公司及其他子公司共同投资设立。
    注 2:上海凡隆生物工程研究所由上海交大昂立生物药业有限公司投资90%、上海交大昂立股份有限公司投资10%组建而成。
    (二)本年度合并报表范围的变更情况:
    本年新增合并单位2家,原因为:
    1、上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司。2002年度股份公司根据协议受让了该公司杨力田等部分股东21%的股权,支付股权转让金315万元。受让后股份公司对其持股比例由原30%上升至51%,故将其纳入合并报表范围。
    2、上海茸北房地产开发有限公司。2002年度公司有偿受让上海茸北房地产开发经营公司部分资产,与11名自然人共同出资组建成立上海茸北房地产开发有限公司,公司共出资960万元,占公司注册资本的80%,故将其纳入合并报表范围。
    与上年相比本年没有减少合并单位。
    (三)未纳入合并报表范围子公司及其原因:
    上海昂立文化艺术有限公司、上海交大昂立生命科技有限公司因两家的资产总额3,060万元,不到母子公司加总资产总额的10%,且处于开办期,故不纳入合并报表范围。
    (四)报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况:
    1、2002年度股份公司根据协议受让了上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司杨力田等部分股东21%的股权,支付股权转让金315万元。受让后股份公司对其持股比例由原30%上升至51%。公司于2002年6月19日取得变更后的企业法人营业执照,股权购买日确定为2002年6月30日,购买日后计入母公司的投资收益为145,949.89元。
    2、2002年度股份公司有偿受让上海茸北房地产开发经营公司部分资产,与11名自然人共同出资组建成立上海茸北房地产开发有限公司,股份公司共出资960万元,占注册资本的80%,该公司于2002年10月16日取得企业法人营业执照,对其的购买日确定为2002年10月30日,购买日后计入母公司的投资收益为-669,559.08元。
    五、会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数)
    (一)货币资金:
项目                                    期末数                     期初数
现金                                395,636.63                 154,268.34
银行存款                        377,182,517.85             453,410,070.81
其他货币资金                     54,426,898.79              82,462,804.39
合计                            432,005,053.27             536,027,143.54
其中美元:外币金额                1,767,345.30               1,749,209.58
折算汇率                                8.2773                     8.2766
折合人民币                       14,628,847.25              14,477,508.01
    期初余额中美元定期存单1,000,000.00元已作质押(折合人民币8,276,600.00元),编制现金流量表时已作剔除。
    期末余额中信用证保证金人民币831,500.74元,编制现金流量表时已作剔除。
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目                              期末数                    期末市价总额
帐面余额                跌价准备
股票投资           74,779,151.57         12,112,664.41      64,530,707.77
国债投资           49,495,864.95                   ---      51,400,799.40
合计              124,275,016.52         12,112,664.41                ---

项目                                          期初数
帐面余额                   帐面余额                              跌价准备
股票投资               7,695,841.24                          1,252,591.34
国债投资             149,992,621.67                                   ---
合计                 157,688,462.91                          1,252,591.34
    (三)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                       期末数
帐龄             帐面余额  占总额比例       坏帐准备             坏帐准备
                                            计提比例
                                          (除个别认定外)
1年以内    110,446,961.80     90.58%            1%           1,347,833.31
1至2年       4,409,915.53      3.62%           10%             631,620.41
2至3年       3,612,204.20      2.95%           20%             963,730.61
3年以上      3,470,577.41      2.85%           50%           2,104,668.07
合计       121,939,658.94    100.00%                         5,047,852.40

                                      期初数
帐龄             帐面余额     总额比例        坏帐准备           坏帐准备
                                              计提比例
                                           (除个别认定外)
1年以内       93,486,489.93     87.38%              1%       2,137,727.40
1至2年         9,815,954.69      9.18%             10%       1,146,293.40
2至3年         1,413,365.00      1.32%             20%         297,990.92
3年以上        2,264,724.92      2.12%             50%       1,231,641.48
合计         106,980,534.54    100.00%                       4,813,653.20
    2、期末应收帐款余额前五名的累计总金额为35,416,199.32元,占应收帐款总金额的29.04%。
    3、期末应收帐款余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (四)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                       期末数
帐龄            帐面余额   占总额比例         坏帐准备           坏帐准备
                                             计提比例
                                           (除个别认定外)
1年以内    93,100,202.19     95.36%                1%        2,507,336.55
1至2年      2,579,276.57      2.64%               10%          364,127.66
2至3年        262,883.86      0.27%               20%           95,878.50
3年以上     1,683,184.65      1.73%               50%          843,172.93
合计       97,625,547.27    100.00%                          3,810,515.64

                                       期初数
帐龄           帐面余额        占总额比例      坏帐准备          坏帐准备
                                               计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内    15,341,017.07         87.84%            1%          200,032.87
1至2年        335,688.34          1.92%           10%           59,220.64
2至3年        554,761.34          3.18%           20%          110,952.27
3年以上     1,233,505.65          7.06%           50%          622,118.66
合计       17,464,972.40        100.00%                        992,324.44
    2、期末其他应收款余额前五名的累计总金额为 69,300,000.00元,占其他应收款总金额的比例为70.99%。
    3、期末金额较大的其他应收款:
单位名称                                   金额          时间       原因
(1)上海环隆房地产有限公司           25,100,000.00     2002年     暂借款
(2)海南黄金家园广告有限公司         20,000,000.00     2002年     暂借款
(3)上海新徐汇(集团)有限公司       10,700,000.00     2002年     暂借款
(4)上海兰城房地产开发有限公司        8,000,000.00     2002年     暂借款
(5)上海蓝鑫投资有限公司              5,500,000.00     2002年     暂借款
    4、期末其他应收款余额中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为5,500,000.00元,详见附注七(三)。
    5、其他应收款期末比期初增加80,160,574.87元,增加比例为458.98%,主要原因为增加对海南黄金家园、上海环隆房地产有限公司等的暂借款。
    (五)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                                              期末数
帐龄                               金额                        占总额比例
1年以内                   45,895,593.47                           94.54%
1至2年                     2,506,648.91                            5.16%
2至3年                              ---                               ---
3年以上                      146,376.00                            0.30%
合计                      48,548,618.38                          100.00%
                                              期初数
帐龄                               金额                        占总额比例
1年以内                   64,998,935.74                           98.13%
1至2年                     1,063,897.00                            1.60%
2至3年                       115,000.00                            0.17%
3年以上                       60,618.00                            0.10%
合计                      66,238,450.74                          100.00%
    2、主要预付单位情况:
单位名称                                金额        时间           原因
(1)上海昂立包装彩印有限公司     13,034,419.20    2002年        预付货款
(2)上海文广新闻传媒集团          9,212,229.37    2002年      预付广告款
广告经营中心
(3)北京准点广告有限公司          6,500,000.00    2002年      预付广告款
(4)上海市松江区房屋土地管理局    6,160,000.00    2002年    预付土地定金
(5)松江茸北城镇建设委员会        5,000,000.00    2002年    预付土地定金
    3、期末预付帐款余额中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (六)存货及存货跌价准备:
    1、存货
项目                               期末数                          期初数
原材料                       3,971,282.64                    2,534,850.04
在产品                       6,277,912.06                    2,999,816.92
包装物                       2,692,563.48                    2,268,182.51
低值易耗品                      49,057.41                       58,761.54
自制半成品                     174,931.67                       24,983.19
库存商品                    24,942,345.29                    9,801,379.33
委托加工产品                   830,809.31                      210,770.20
委托代销商品                   577,881.46                             ---
开发成本                   124,167,263.35                             ---
合计                       163,684,046.67                   17,898,743.73
    2、存货跌价准备
项目                 期初数         本期增加    本期减少           期末数
库存商品         110,634.19       199,205.98         ---       309,840.17
    存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:市场销售价格扣除相关税费。
    3、存货期末比期初增加 145,785,302.94元,增加比例为814.50%,主要原因为本期合并范围增加而增加上海茸北房地产开发有限公司的开发成本。
    (七)待摊费用:
类别          期初数        本期增加            本期摊销           期末数
保险费    169,801.75      443,617.08          338,732.33       274,686.50
养路费     85,614.00      175,590.00          202,464.00        58,740.00
租赁费    167,206.79    1,414,362.45        1,370,598.69       210,970.55
其他       39,258.16      700,334.00          647,024.82        92,567.34
合计      461,880.70    2,733,903.53        2,558,819.84       636,964.39
    (八)长期投资:
项目                    期末数                   期初数
长期股权投资       150,636,719.71            85,204,910.49
    1、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称              投资起止期       占被投资单位        期初余额
                                             注册资本比例
兴业证券股份有限公司        无约定期限          4.405%      60,000,000.00
深圳康泰生物制品有限公司    无约定期限           5.00%                ---
合计                                                        60,000,000.00

被投资单位名称                      本期投资增减额               期末余额

兴业证券股份有限公司                           ---          60,000,000.00
深圳康泰生物制品有限公司             15,129,888.51          15,129,888.51
合计                                 15,129,888.51          75,129,888.51
    2、权益法核算的股权投资:
被投资                                 投资    占被投资单位          期初
单位名称                               起止期  注册资本比例          余额
上海交大信息投资有限公司                 2001       20%    20,000,000.00
上海昂立天然生物科技
发展有限公司                    2000.1-2012.1    46.67%               --
上海交大昂立生命
科技有限公司                  2002.12-2022.12       100%               --
上海昂立文化艺术有限公司        2002.1-2022.1     66.66%               --
上海健浪文化传播有限公司        2002.7-2012.7        45%               --
上海昂泰房地产有限公司        2002.11-2022.11     45.95%               --
上海同瑞房地产开发有限公司      2002.9-2022.9        30%               --
合计                                       --         --    20,000,000.00

被投资                                          本期权益增减额
单位名称                          合计增减    其中:投资成本     确认损益
上海交大信息投资有限公司      1,470,660.50               --  1,470,660.50
上海昂立天然生物科技
发展有限公司                  2,482,834.83     3,100,000.00   -617,165.17
上海交大昂立生命
科技有限公司                 30,000,000.00    30,000,000.00            --
上海昂立文化艺术有限公司        400,000.00       400,000.00            --
上海健浪文化传播有限公司      4,050,000.00     4,050,000.00            --
上海昂泰房地产有限公司        8,500,000.00     8,500,000.00            --
上海同瑞房地产开发有限公司    4,500,000.00     4,500,000.00            --
合计                         51,403,495.33    50,550,000,00    853,495.33

被投资                                        本期权益增减额
单位名称                       差额摊销      分得利润      累计权益增减额
上海交大信息投资有限公司            --             --        1,470,660.50
上海昂立天然生物科技
发展有限公司                        --             --         -617,165.17
上海交大昂立生命
科技有限公司                        --             --                  --
上海昂立文化艺术有限公司            --             --                  --
上海健浪文化传播有限公司            --             --                  --
上海昂泰房地产有限公司              --             --                  --
上海同瑞房地产开发有限公司          --             --                  --
合计                                --             --          853,495.33

被投资                                         期末余额
单位名称                          初始投资                       帐面余额
上海交大信息投资有限公司     20,000,000.00                  21,470,660.50
上海昂立天然生物科技
发展有限公司                  3,100,000.00                   2,482.834.83
上海交大昂立生命
科技有限公司                 30,000,000.00                  30,000,000.00
上海昂立文化艺术有限公司        400,000.00                     400,000.00
上海健浪文化传播有限公司      4,050,000.00                   4,050,000.00
上海昂泰房地产有限公司        8,500,000.00                   8,500,000.00
上海同瑞房地产开发有限公司    4,500,000.00                   4,500,000.00
合计                         70,550,000.00                  71,403,495.33
    3、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                           初始金额    形成原因    摊销期限
上海交大昂立生物制品销售有限公司    -2,571,986.64    股权转让        10年
上海凡隆工程研究所                   4,500,000.00    股权转让        10年
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健
康复有限公司                           898,470.28    股权转让        10年
上海茸北房地产开发有限公司           1,305,910.72    股权转让        10年
合计

被投资单位名称                           本期摊销                摊余价值
上海交大昂立生物制品销售有限公司      -257,198.66           -1,971,856.44
上海凡隆工程研究所                     450,000.00            3,937,500.00
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健
康复有限公司                            44,923.51              853,546.77
上海茸北房地产开发有限公司              21,765.18            1,284,145.54
合计                                   259,490.03            4,103,335.87
    4、长期股权投资年末比年初增加65,431,809.22元,增加比例为76.79%,主要原因为增加对上海交大昂立生命科技发展有限公司、深圳康泰生物制品有限公司、上海昂泰房地产有限公司等的投资。
    (九)固定资产及累计折旧:
    1、固定资产:
类别                              期初数                         本期增加
房屋及建筑物               87,229,768.33                    11,339,696.26
通用设备                   13,798,514.69                     4,305,714.92
专用设备                   34,149,116.73                    13,679,039.74
运输设备                    8,275,948.22                     1,393,043.52
合计                      143,453,347.97                    30,717,494.44

类别                            本期减少                           期末数
房屋及建筑物                2,741,430.11                    95,828,034.48
通用设备                       75,878.00                    18,028,351.61
专用设备                      149,721.00                    47,678,435.47
运输设备                      374,200.00                     9,294,791.74
合计                        3,341,229.11                   170,829,613.30
    其中:本期在建工程转入固定资产原值为4,923,092.30元。
    本期新增固定资产中无大额尚需支付款项。
    2、累计折旧:
类别                              期初数                         本期增加
房屋及建筑物               13,652,775.68                        18,663.85
通用设备                    5,696,495.80                        41,266.80
专用设备                   10,440,755.18                        77,100.42
运输设备                    3,394,574.84                        73,516.60
合计                       33,184,601.50                       210,547.67

类别                        本期提取       本期减少                期末数
房屋及建筑物            4,935,181.84            ---         18,606,621.37
通用设备                3,196,310.32      39,271.99          8,894,800.93
专用设备                4,522,176.22            ---         15,040,031.82
运输设备                1,403,700.45     164,063.60          4,707,728.29
合计                   14,057,368.83     203,335.59         47,249,182.41
    (十)在建工程:
工程项目名称                    期初数       本期增加    本期转入固定资产
预算比例
自动化系统改造           12,060,000.00              ---             ---
客户服务中心
系统改造                  3,500,000.00     1,900,000.00             ---
生物药业设备              2,334,033.85     2,024,244.45    4,358,278.30
公共设施改造              2,000,000.00              ---             ---
上海交大昂立生物                   ---     9,852,346.24             ---
医药研究院楼
粉针剂生产基地            5,588,318.08     5,028,258.95             ---
综合楼                             ---     2,418,467.00      564,814.00
CRM项目                            ---     1,569,215.00             ---
生产设备等                5,462,833.15     1,229,057.00             ---
其他                        512,000.00     1,139,642.00             ---
合计                     31,457,185.08    25,161,230.64    4,923,092.30

工程项目名称         其他减少数         期末数      资金来源   工程投入占
                                                                 预算比例
自动化系统改造     7,962,100.00     4,097,900.00    自筹资金     80%-85%
客户服务中心
系统改造                    ---     5,400,000.00    自筹资金          90%
生物药业设备                ---              ---    自筹资金          90%
公共设施改造                ---     2,000,000.00    自筹资金          90%
上海交大昂立生物            ---     9,852,346.24    自筹资金          98%
医药研究院楼
粉针剂生产基地              ---    10,616,577.03    自筹资金          90%
综合楼                      ---     1,853,653.00    自筹资金    30%-40%
CRM项目                     ---     1,569,215.00    自筹资金          75%
生产设备等                  ---     6,691,890.15    自筹费用     80%-90%
其他                 512,000.00     1,139,642.00    自筹资金    60%-90%
合计               8,474,100.00    43,221,223.42
    在建工程中无利息资本化金额。
    (十一)无形资产:
类别                取得方式               原值                  期初数
商标                股权投入          1,810,000.00           1,050,000.00
专有技术            股权投入         31,652,000.00          18,333,333.31
土地使用权            购入           17,222,273.25          16,595,348.33
专利技术              购入           10,350,000.00          10,000,000.00
管理软件              购入              169,800.00             161,310.00
合计                                           ---          46,139,991.64

类别                本期增加             本期转出                本期摊销
商标                     ---                  ---              181,000.00
专有技术        1,462,500.00                  ---            3,206,500.03
土地使用权               ---         6,160,000.00              221,245.44
专利技术          350,000.00                  ---            1,035,000.00
管理软件                 ---                  ---               16,980.00
合计            1,812,500.00         6,160,000.00            4,660,725.47

类别                   累计摊销额              期末数        剩余摊销期限
商标                   941,000.00          869,000.00              62个月
专有技术            15,062,666.72       16,589,333.28                 ---
土地使用权             848,170.36       10,214,102.89             544个月
专利技术             1,035,000.00        9,315,000.00             108个月
管理软件                25,470.00          144,330.00                 ---
合计                          ---       37,131,766.17                 ---
    (十二)长期待摊费用:
类别                  期初数              本期增加               本期摊销
开办费(注)    3,965,691.19          3,616,257.87                    ---
装修费            695,098.31                   ---             249,038.07
其他            1,197,356.00                   ---             416,664.00
合计            5,858,145.50          3,616,257.87             665,702.07

类别               本期减少                                        期末数
开办费(注)           ---                                   7,581,949.06
装修费                 ---                                     446,060.24
其他                   ---                                     780,692.00
合计                   ---                                   8,808,701.30
    注:上海交大昂立生物药业有限公司申请药证尚在过程中,至今未投产,仍处于开办期。
    (十三)短期借款:
借款类别                          期末数                           期初数
质押借款                             ---                     8,000,000.00
担保借款                   40,000,000.00                    70,000,000.00
信用借款                   75,000,000.00                   115,000,000.00
抵押借款(注)             10,000,000.00                              ---
合计                      125,000,000.00                   193,000,000.00
    注:详见附注九。
    (十四)应付帐款:
期末数                         期初数
16,629,198.45             16,517,458.47
    1、期末应付帐款余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、期末余额中无大额的帐龄超过三年的应付账款。
    (十五)预收帐款:
期末数                        期初数
76,855,142.11             4,013,055.37
    1、期末预收帐款余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、期末余额中无大额的帐龄超过一年的预收账款。
    3、预收帐款期末比期初增加72,842,086.74元,增加比例为1,815.13%,主要原因为本期合并范围增加而增加上海茸北房地产开发有限公司的预收房款。
    (十六)应付股利:
期末数                                             原因
42,000,000.00                       根据董事会预分方案分配的现金红利
    (十七)应交税金:
税种                 期末数          期初数          报告期执行的法定税率
增值税         4,992,518.81    4,683,389.46                           17%
营业税          -778,587.93      363,439.45                            5%
城建税           581,824.06      470,277.76                 流转税的5%-7%
企业所得税    -8,415,179.19       88,332.86                          33%
个人所得税        80,178.09       62,408.72
合计          -3,539,246.16    5,667,848.25
    (十八)其他应交款:
种类              期末数        期初数                       期末计缴标准
教育费附加    264,241.21    254,570.41                         流转税的3%
堤防费              0.59     82,393.59                         流转税的1%
义优金        -1,681.31     24,866.46                      流转税的0.3 %
河道管理费    161,334.30     20,598.42                     流转税的0.25 %
社会事业费           ---     68,851.56
水利基金        7,969.28           ---
合计          431,864.07    451,280.44
    (十九)其他应付款:
期末数                                期初数
39,983,649.45                      4,970,406.13
    1、期末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、期末余额中无大额的帐龄超过三年的其他应付款。
    3、金额较大的其他应付款:
债权单位名称                                   金额                 内容
上海交大昂立生命科技有限公司              30,000,000.00            往来款
    (二十)预提费用:
类别             期末数          期初数                      期末结存原因
利息          80,850.00       74,121.00                      预提应计利息
广告费              ---    4,965,586.10                  预提应计的广告费
租赁费        87,867.45             ---              预提本期应计的租赁费
加工费       608,396.57             ---
合计         777,114.02    5,039,707.10
    (二十一)股本:
                            期末数       比例%         期末数     比例%
1、未上市流通股股份
(1)发起人股份        150,000,000.00     75.00    150,000,000.00   75.00
其中:
国家持有股份:          60,000,000.00     30.00     60,000,000.00   30.00
其中:国有股            60,000,000.00     30.00     60,000,000.00   30.00
境内法人持有股份        73,500,000.00     36.75     73,500,000.00   36.75
境外法人持有股份        16,500,000.00      8.25     16,500,000.00    8.25
未上市流通股份合计     150,000,000.00     75.00    150,000,000.00   75.00
2、已上市流通股份
人民币普通股            50,000,000.00     25.00     50,000,000.00   25.00
已上市流通股份合计      50,000,000.00     25.00     50,000,000.00   25.00
3、股份总数            200,000,000.00    100.00    200,000,000.00  100.00
    注:本期股权发生转让详见附注十二。
    (二十二)资本公积:
项目                             期末数                         期初数
股本溢价                    644,761,320.26                 644,761,320.26
    注:根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2001)第10996号验资报告,其中615,247,500.00元为股本发行溢价, 29,513,820.26元为募集资金过程中产生的利息收入。
    (二十三)盈余公积:
项目                         期初数             本期增加           期末数
法定盈余公积          26,099,399.25         8,872,711.05    34,972,110.30
公益金                13,049,699.61         4,436,355.53    17,486,055.14
合计                  39,149,098.86        13,309,066.58    52,458,165.44
    (二十四)未分配利润:
                                        金额               提取或分配比例
2001年12月31日未分配利润          5,654,416.00                        ---
加:2002年净利润                 51,181,478.72                        ---
减:提取法定盈余公积              8,872,711.05                       10%
提取法定公益金                    4,436,355.53                        5%
应付普通股股利                   42,000,000.00                        ---
2002年12月31日未分配利润          1,526,828.14                        ---
    (二十五)主营业务收入、主营业务成本:
                                            主营业务收入
项目                                 本年数                        上年数
1.工业                       249,519,436.96                288,951,382.37
2.商业                       467,487,503.59                468,625,031.38
3.旅游饮食服务业             173,077,803.31                160,463,079.88
合计                         890,084,743.86                918,039,493.63
内部交易抵消                 413,217,282.11                464,715,955.16
合计                         476,867,461.75                453,323,538.47

                                            主营业务成本
项目                                 本年数                        上年数
1.工业                        76,713,382.94                 92,252,209.21
2.商业                       344,115,594.72                376,331,071.92
3.旅游饮食服务业             154,553,324.33                148,396,433.23
合计                         575,382,301.99                616,979,714.36
内部交易抵消                 416,731,275.34                473,244,843.46
合计                         158,651,026.65                143,734,870.90

                                            主营业务毛利
项目                                 本年数                        上年数
1.工业                       172,806,054.02                196,699,173.16
2.商业                       123,371,908.87                 92,293,959.46
3.旅游饮食服务业              18,524,478.98                 12,066,646.65
合计                         314,702,441.87                301,059,779.27
内部交易抵消                  -3,513,993.23                 -8,528,888.30
合计                         318,216,435.10                309,588,667.57
                                             主营业务收入
项目                                 本年数                        上年数
地1.上海地区                 784,907,738.09                791,006,231.33
区2.其他地区                 105,177,005.77                127,033,262.30
分合计                       890,084,743.86                918,039,493.63
部内部交易抵消               413,217,282.11                464,715,955.16
合计                         476,867,461.75                453,323,538.47

                                             主营业务成本
项目                                 本年数                        上年数
地1.上海地区                 489,668,201.62                519,248,367.88
区2.其他地区                  85,714,100.37                 97,731,346.48
分合计                       575,382,301.99                616,979,714.36
部内部交易抵消               416,731,275.34                473,244,843.46
合计                         158,651,026.65                143,734,870.90

                                              主营业务毛利
项目                                 本年数                        上年数
地1.上海地区                 295,239,536.47                271,757,863.45
区2.其他地区                  19,462,905.40                 29,301,915.82
分合计                       314,702,441.87                301,059,779.27
部内部交易抵消                -3,513,993.23                 -8,528,888.30
合计                         318,216,435.10                309,588,667.57
    本期公司向前五名客户销售总额为153,121,301.46元,占公司全部主营业务收入的 32.11%。
    (二十六)主营业务税金及附加:
项目                    计缴标准          本年发生数           上年发生数
营业税                  收入的5%          742,520.76           619,129.72
城建税             流转税的5%-7%        3,091,208.00         2,963,910.24
教育费附加            流转税的3%        1,610,988.31         1,620,928.45
合计                                    5,444,717.07         5,203,968.41
    (二十七)其他业务利润:
项目                         本年发生数                        上年发生数
劳务收入                     302,373.44                               ---
租赁收入                   1,132,800.00                               ---
其他                             320.51                         76,977.89
合计                       1,435,493.95                         76,977.89
    (二十八)管理费用:
本年发生数                        上年发生数
69,358,756.93                   48,014,446.65
    管理费用本年发生数比上年同期发生数增加21,344,310.28元,增加比例为44.45%,增加原因主要为本期增加了合并报表范围、项目咨询审计费和工资费用。
    (二十九)财务费用:
类别                           本年发生数                      上年发生数
利息支出                     8,742,778.79                   12,023,158.50
减:利息收入                 3,394,094.33                    5,678,079.13
汇兑损失                       165,274.14                        2,187.08
减:汇兑收益                          ---                             ---
其他                          -42,781.23                       56,310.73
合计                         5,471,177.37                    6,403,577.18
    (三十)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                   股票投资收益        债权投资收益    成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资               9,354,853.47          998,543.50               ---
长期股权投资                    ---                 ---               ---
合计                   9,354,853.47          998,543.50               ---

类别                 权益法下确认的             股权投资           股权转
                       股权投资收益             差额摊销           让收入
短期投资                        ---                  ---              ---
长期股权投资             853,495.33           190,509.97              ---
合计                     853,495.33           190,509.97              ---

类别                             跌价                              合计
                                 准备
短期投资                   -10,329,623.65                       23,773.32
长期股权投资                          ---                    1,044,005.30
合计                       -10,329,623.65                    1,067,778.62
    2、上年发生数:
类别               股票投资收益          债权投资收益      成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资           5,899,808.69          1,383,407.36                 ---
长期股权投资                ---                   ---        6,000,000.00
合计               5,899,808.69          1,383,407.36        6,000,000.00

类别               权益法下确认的            股权投资              股权转
                     股权投资收益            差额摊销              让收入
短期投资                      ---                 ---                 ---
长期股权投资           276,565.59        1,197,198.66           70,000.00
合计                   276,565.59        1,197,198.66           70,000.00

类别                          跌价                                 合计
                              准备
短期投资                -1,235,651.34                        6,047,564.71
长期股权投资                      ---                        7,543,764.25
合计                    -1,235,651.34                       13,591,328.96
    (三十一)补贴收入:
内容                         本年发生数                        上年发生数
增值税等返还                        ---                      5,204,563.30
地方扶持资金               9,785,235.38                               ---
合计                       9,785,235.38                      5,204,563.30
    补贴收入本年发生数比上年同期发生数增加4,580,672.08元,增加比例为88.01%,增加的主要原因为:根据松江区人民政府中山街道办事处松府中办字(2002)第242号批文同意给予上海交大昂立股份有限公司专项扶持资金862万元。该补贴已于2002年内现金收妥。
    (三十二)营业外收入:
类别                             本年发生数                    上年发生数
处理固定资产净收益                 9,300.00                        400.00
罚款收入                          21,812.00                      6,263.07
其他                                    ---                     89,265.47
合计                              31,112.00                     95,928.54
    (三十三)营业外支出:
类别                              本年发生数                   上年发生数
处理固定资产净损失                 25,908.45                   159,552.55
赞助费                            651,500.00                   230,332.49
罚款支出                              150.00                    31,104.39
其他                                     ---                    12,282.10
合计                              677,558.45                   433,271.53
    (三十四)收到的其他与经营活动有关的现金6,282,347.74元
    其中:利息收入为3,394,094.33
    (三十五)支付的其他与经营活动有关的现金291,047,903.53元。
    其中费用类主要有:
项目                                                                 金额
广告费                                                     102,849,811.16
营销活动费                                                  42,580,430.95
科研费用                                                     8,128,964.94
咨询审计费                                                   5,786,847.40
暂借款主要有:
上海茸北房地产开发有限公司                                  60,000,000.00
海南黄金家园广告有限公司                                    20,000,000.00
上海环隆房地产有限公司                                      25,100,000.00
上海新徐汇(集团)有限公司                                  10,700,000.00
上海兰城房地产开发有限公司                                   8,000,000.00
    (三十六)收到的其他与投资活动有关的现金13,411,984.24元。
    系本年度新纳入合并报表范围的子公司的期初现金及现金等价物。
    (三十七)收到的其他与筹资活动有关的现金7,445,099.26元。
    主要系期初货币资金中存单质押本年度转回。
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                         期末数
帐龄           帐面余额     占总额比例      坏帐准备             坏帐准备
                                            计提比例
                                          (除个别认定外)
1年以内    7,861,005.90         90.73%            1%            78,610.07
1至2年        30,077.62          0.35%           10%             3,007.76
2至3年        49,779.10          0.57%           20%             9,955.82
3年以上      723,675.39          8.35%           50%           710,610.22
合计       8,664,538.01        100.00%           ---           802,183.87

                                         期初数
帐龄          帐面余额      占总额比例       坏帐准备            坏帐准备
                                             计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内   96,859,907.83         98.81%            1%           968,599.08
1至2年        47,379.10          0.05%           10%             4,737.91
2至3年        19,147.40          0.02%           20%            19,147.40
3年以上    1,095,845.44          1.12%           50%           647,201.73
合计      98,022,279.77        100.00%           ---         1,639,686.12
    2、期末应收帐款余额前5名的累计总金额为5,496,936.70元,占应收帐款总金额的比例为63.44%。
    3、期末应收帐款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                         期末数
帐龄          帐面余额      占总额比例        坏帐准备           坏帐准备
                                              计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内    214,265,282.80       99.21%           1%         23,725,023.47
1至2年          54,992.31        0.03%          10%              5,499.23
2至3年             502.00        0.01%          20%                100.40
3年以上      1,635,731.66        0.75%          50%            817,865.83
合计       215,956,508.77      100.00%                      24,548,488.93

                                         期初数
帐龄         帐面余额       占总额比例         坏帐准备          坏帐准备
                                               计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内     60,512,844.42       97.25%           1%         26,337,526.81
1至2年           1,502.00        0.01%          10%              1,502.00
2至3年         507,500.00        0.82%          20%            101,500.00
3年以上      1,203,731.66        1.92%          50%            607,231.66
合计        62,225,578.08      100.00%                      27,047,760.47
    2、期末其他应收款余额前五名的累计总金额为91,375,660.69元,占其他应收款总金额的比例为42.31%。
    3、子公司净资产为负数且母公司对其拥有债权的,以子公司净资产负数额为限计提坏帐准备,总额为23,000,853.14元,在合并报表时予以抵销。
    4、其他应收款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    5、期末金额较大的其他应收款:
单位名称                                 金额          时间         原因
(1)上海环隆房地产有限公司         25,100,000.00     2002年       暂借款
(2)海南黄金家园广告有限公司       20,000,000.00     2002年       暂借款
(3)南京昂立商贸有限公司           15,945,924.50     2002年       暂借款
(4)北京昂立商贸有限公司           15,691,491.84     2002年       暂借款
(5)杭州昂立商贸有限公司           14,638,244.35     2002年       暂借款
    (三)长期投资:
1、项目                          期末数                         期初数
长期股权投资                312,923,764.07                 198,317,920.26
    2、其他股权投资:
    (1)成本法核算的股权投资:
被投资                            投资     占被投资单位          期初余额
单位名称                        起止期     注册资本比例
兴业证券股份有限公司        无约定期限          4.405%     60,000,000.00
深圳康泰生物制品有限公司    无约定期限               5%               ---
合计                                                        60,000,000.00

被投资                       本期投资增减额                      期末余额
单位名称
兴业证券股份有限公司                    ---                 60,000,000.00
深圳康泰生物制品有限公司      15,129,888.51                 15,129,888.51
合计                          15,129,888.51                 75,129,888.51
    (2)权益法核算的股权投资:
被投资                              投资        占被投资单位        期初
单位名称                           起止期       注册资本比例        余额
天津昂立茸北商贸
有限责任公司                 1997.3-2005.1          80%       26,023.21
无锡昂立营销
有限责任公司                 1998.7-2001.4        87.5%      722,643.02
上海交大昂立生物
制品销售有限公司             1998.3-2017.3          90%   40,990,946.66
西安昂立商贸
有限责任公司                     无约定期限          70%              --
北京昂立商贸
有限责任公司                  1995.6-2007.6           80%              --
上海昂立
广告有限公司                 1998.8-2018.8          90%   25,840,761.05
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司       2000.10-2020.10          51%    3,046,465.59
上海交大昂立生物药业
有限公司                    2000.12-2020.12           80%   38,862,247.00
上海昂立明视生物
科技有限公司                           2001           53%    4,028,833.73
上海凡隆生物工程
研究院                           无约定期限           10%              --
上海交大昂立天然药物
工程技术有限公司              2000.1-2012.1           60%    4,800,000.00
上海昂立天然生物
科技有限公司                  2000.1-2012.1        46.97%              --
上海交大昂立生命科技
发展有限公司                2002.12-2022.12           90%              --
上海昂立文化艺术
有限公司                      2002.1-2022.1        66.67%              --
上海健浪文化传播
有限公司                      2002.7-2012.7           45%              --
上海茸北房地产
开发有限公司                 1992.9-2012.10           80%              --
上海昂泰房地产
有限公司                    2002.11-2022.11        45.95%              --
上海同瑞房地产
开发有限公司                  2002.9-2022.9           30%              --
上海交大信息
投资有限公司                           2001           30%   20,000,000.00
合计                                                       138,317,920.26

被投资                                    本期权益增减额
单位名称                      合计增减      其中:投资成本       确认损益
天津昂立茸北商贸
有限责任公司                 -7,546.39                 --       -7,546.39
无锡昂立营销
有限责任公司                  7,109.29                 --        7,109.29
上海交大昂立生物
制品销售有限公司         32,936,507.21                 --   32,936,507.21
西安昂立商贸
有限责任公司                340,005.11         420,000.00      274,095.89
北京昂立商贸
有限责任公司                379,602.47       3,000,000.00      458,036.74
上海昂立
广告有限公司              5,703,661.94                 --    5,703,661.94
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司      3,629,531.66       3,150,000.00      524,455.17
上海交大昂立生物药业
有限公司                   -980,093.29                 --     -980,093.29
上海昂立明视生物
科技有限公司                622,623.14                 --      622,623.14
上海凡隆生物工程
研究院                              --                 --              --
上海交大昂立天然药物
工程技术有限公司           -489,382.09                 --     -489,382.09
上海昂立天然生物
科技有限公司              2,482,834.83       3,100,000.00     -617,165.17
上海交大昂立生命科技
发展有限公司             27,000,000.00      27,000,000.00              --
上海昂立文化艺术
有限公司                    400,000.00         400,000.00              --
上海健浪文化传播
有限公司                  4,050,000.00       4,050,000.00              --
上海茸北房地产
开发有限公司              8,930,440.92       9,600,000.00     -647,793.90
上海昂泰房地产
有限公司                  8,500,000.00       8,500,000.00              --
上海同瑞房地产
开发有限公司              4,500,000.00       4,500,000.00              --
上海交大信息
投资有限公司              1,470,660.50                 --    1,470,660.50
合计                     99,475,955.30      63,720,000.00   39,255,169.04

被投资                                     本期权益增减额
单位名称                差额摊销             分得利润      累计权益增减额
天津昂立茸北商贸
有限责任公司                     --                --         -381,523.18
无锡昂立营销
有限责任公司                     --                --           29,752.31
上海交大昂立生物
制品销售有限公司                 --                --       60,427,453.87
西安昂立商贸
有限责任公司                     --                --         -359,994.89
北京昂立商贸
有限责任公司                     --                --          -20,397.53
上海昂立
广告有限公司                     --                --       30,944,422.99
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司     -44,923.51                --        3,675,997.25
上海交大昂立生物药业
有限公司                         --                --       -1,117,846.29
上海昂立明视生物
科技有限公司                     --                --          411,456.87
上海凡隆生物工程
研究院                           --                --         -500,000.00
上海交大昂立天然药物
工程技术有限公司                 --                --         -489,382.09
上海昂立天然生物
科技有限公司                     --                --         -617,165.17
上海交大昂立生命科技
发展有限公司                     --                --                  --
上海昂立文化艺术
有限公司                         --                --                  --
上海健浪文化传播
有限公司                         --                --                  --
上海茸北房地产
开发有限公司             -21,765.18                --         -669,559.08
上海昂泰房地产
有限公司                         --                --                  --
上海同瑞房地产
开发有限公司                     --                --                  --
上海交大信息
投资有限公司                     --                --        1,470,660.50
合计                     -66,688.69                --       92,803,875.56

被投资                                           期末余额
单位名称                            初始金额                     帐面余额
天津昂立茸北商贸
有限责任公司                      400,000.00                    18,476.82
无锡昂立营销
有限责任公司                      700,000.00                   729,752.31
上海交大昂立生物
制品销售有限公司               13,500,000.00                73,927,453.87
西安昂立商贸
有限责任公司                      700,000.00                   340,005.11
北京昂立商贸
有限责任公司                      400,000.00                   379,602.47
上海昂立
广告有限公司                      600,000.00                31,544,422.99
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司            3,000,000.00                 6,675,997.25
上海交大昂立生物药业
有限公司                       39,000,000.00                37,882,153.71
上海昂立明视生物
科技有限公司                    4,240,000.00                 4,651,456.87
上海凡隆生物工程
研究院                            500,000.00                           --
上海交大昂立天然药物
工程技术有限公司                4,800,000.00                 4,310,617.91
上海昂立天然生物
科技有限公司                    3,100,000.00                 2,482,834.83
上海交大昂立生命科技
发展有限公司                   27,000,000.00                27,000,000.00
上海昂立文化艺术
有限公司                          400,000.00                   400,000.00
上海健浪文化传播
有限公司                        4,050,000.00                 4,050,000.00
上海茸北房地产
开发有限公司                    9,600,000.00                 8,930,440.92
上海昂泰房地产
有限公司                        8,500,000.00                 8,500,000.00
上海同瑞房地产
开发有限公司                    4,500,000.00                 4,500,000.00
上海交大信息
投资有限公司                   20,000,000.00                21,470,660.50
合计                          144,990,000.00               237,793.875.56
    注:南京昂立营销有限责任公司、杭州昂立贸易有限公司、广州昂立保健品有限公司、沈阳昂立生物制品有限责任公司、成都昂立商贸有限责任公司、武汉昂立商贸有限责任公司等子公司由于帐面净资产出现负数,长期股权投资期初期末均已减为零,并以该子公司净资产负数额为限计提坏帐准备。
    其中:股权投资差额:
被投资单位名称                         初始金额            形成原因
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健       -898,470.29           股权转让
康复有限公司
上海茸北房地产开发有限公司           1,305,910.72          股权转让
合计

被投资单位名称                    摊销期限     本期摊销          摊余价值
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健      10年     -44,923.51       -853,546.78
康复有限公司
上海茸北房地产开发有限公司          10年     -21,765.18     -1,284,145.54
合计                                         -66,688.69     -2,137,692.32
    (四)主营业务收入:
                             主营业务收入                    主营业务成本
主营业务种类
                    本年发生数           上年发生数            本年发生数
保健品          242,964,221.31       288,521,463.42         78,919,715.94

                  主营业务成本                    主营业务毛利
主营业务种类
                    上年发生数            本年发生数           上年发生数
保健品           94,852,655.19        164,044,505.37       193,668,808.23
    (五)投资收益:
    1、本年发生数:
类别              股票投资收益        债权投资收益         成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资          9,204,022.08          998,543.50                    ---
长期股权投资               ---                 ---                    ---
合计              9,204,022.08          998,543.50                    ---

类别            权益法下确认的             股权投资                股权转
                  股权投资收益             差额摊销                让收入
短期投资                   ---                  ---                   ---
长期股权投资     39,255,169.04           -66,688.69                   ---
合计             39,255,169.04           -66,688.69                   ---

类别                         跌价                                 合计
                             准备
短期投资              -10,329,623.65                          -127,058.07
长期股权投资                     ---                        39,188,480.35
合计                  -10,329,623.65                        39,061,422.28
    2、上年发生数:
类别               股票投资收益        债权投资收益        成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资           5,899,808.68        1,383,407.36                   ---
长期股权投资                ---                 ---          6,000,000.00
合计               5,899,808.68        1,383,407.36          6,000,000.00

类别               权益法下确认的           股权投资               股权转
                   股权投资收益             差额摊销               让收入
短期投资                     ---                ---                   ---
长期股权投资       14,060,148.79         940,000.00             70,000.00
合计               14,060,148.79         940,000.00             70,000.00

类别                         跌价                                 合计
                             准备
短期投资               -1,235,651.34                         6,047,564.70
长期股权投资                     ---                        21,070,148.79
合计                   -1,235,651.34                        27,117,713.49
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                           与本企业关系
上海交通大学                        第一大股东
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                            期初数   本期增加   本期减少   期末数
沈阳昂立生物制品有限责任公司          50        ---        ---        50
武汉昂立商贸有限责任公司              50        ---        ---        50
杭州昂立贸易有限公司                  50        ---        ---        50
成都昂立商贸有限责任公司              50        ---        ---        50
北京昂立商贸有限责任公司              50        375        ---       425
南京昂立营销有限责任公司              50        ---        ---        50
广州昂立保健品有限责任公司            50        ---        ---        50
天津市昂立茸北商贸有限责任公司        50        ---        ---        50
无锡昂立营销有限责任公司              80        ---        ---        80
上海交大昂立生物制品销售公司       1,500        ---        ---     1,500
西安昂立商贸有限责任公司             100         60        ---       160
上海交大昂立生物药业有限公司       4,900        ---                4,900
上海昂立明视生物科技有限公司         800        ---        ---       800
上海交大昂立天然生物工程             800        ---        ---       800
技术有限公司
上海凡隆生物工程研究所                20        ---        ---        20
上海昂立汇丰医药有限公司             500        ---        ---       500
上海昂立广告有限公司               2,000        ---        ---     2,000
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健     1,000        ---        ---     1,000
康复有限公司
上海交大昂立生命科技发展有限公司     ---      3,000        ---     3,000
上海昂立文化艺术有限公司             ---         60        ---        60
上海茸北房地产开发有限公司           809        391        ---     1,200
    2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
企业名称                                                     期初数
                                                      金额             %
上海交通大学                                         3,300           16.5
沈阳昂立生物制品有限责任公司                            50            100
武汉昂立商贸有限责任公司                                50            100
杭州昂立贸易有限公司                                    50            100
成都昂立商贸有限责任公司                                50            100
北京昂立商贸有限责任公司                                50            100
南京昂立营销有限责任公司                                50            100
广州昂立保健品有限责任公司                              50            100
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                          50            100
无锡昂立营销有限责任公司                                80            100
上海交大昂立生物制品销售公司                         1,500            100
西安昂立商贸有限责任公司                               100            100
上海交大生物药业有限公司                             4,900            100
上海昂立明视生物技术有限公司                           424             53
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                     480             60
上海凡隆生物工程研究所                                  20            100
上海昂立汇丰医药有限公司                               375             75
上海昂立广告有限公司                                 1,800             90
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司             300             30
上海交大昂立生命科技发展有限公司                       ---            ---
上海昂立文化艺术有限公司                               ---            ---
上海茸北房地产开发有限公司                             ---            ---

企业名称                                                     本期增加
                                                       金额            %
上海交通大学
沈阳昂立生物制品有限责任公司                            ---           ---
武汉昂立商贸有限责任公司                                ---           ---
杭州昂立贸易有限公司                                    ---           ---
成都昂立商贸有限责任公司                                ---           ---
北京昂立商贸有限责任公司                                375           100
南京昂立营销有限责任公司                                ---           ---
广州昂立保健品有限责任公司                              ---           ---
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                          ---           ---
无锡昂立营销有限责任公司                                ---           ---
上海交大昂立生物制品销售公司                            ---           ---
西安昂立商贸有限责任公司                                 60           100
上海交大生物药业有限公司                                ---           ---
上海昂立明视生物技术有限公司                            ---           ---
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                      ---           ---
上海凡隆生物工程研究所                                  ---           ---
上海昂立汇丰医药有限公司                                ---           ---
上海昂立广告有限公司                                    ---           ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司              210            21
上海交大昂立生命科技发展有限公司                      3,000           100
上海昂立文化艺术有限公司                                 40         66.66
上海茸北房地产开发有限公司                              960            80

企业名称                                                     本期减少
                                                       金额            %
上海交通大学                                            ---           ---
沈阳昂立生物制品有限责任公司                            ---           ---
武汉昂立商贸有限责任公司                                ---           ---
杭州昂立贸易有限公司                                    ---           ---
成都昂立商贸有限责任公司                                ---           ---
北京昂立商贸有限责任公司                                ---           ---
南京昂立营销有限责任公司                                ---           ---
广州昂立保健品有限责任公司                              ---           ---
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                          ---           ---
无锡昂立营销有限责任公司                                ---           ---
上海交大昂立生物制品销售公司                            ---           ---
西安昂立商贸有限责任公司                                ---           ---
上海交大生物药业有限公司                                ---           ---
上海昂立明视生物技术有限公司                            ---           ---
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                      ---           ---
上海凡隆生物工程研究所                                  ---           ---
上海昂立汇丰医药有限公司                                ---           ---
上海昂立广告有限公司                                    ---           ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司              ---           ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                        ---           ---
上海昂立文化艺术有限公司                                ---           ---
上海茸北房地产开发有限公司                              ---           ---

企业名称                                                       期末数
                                                         金额          %
上海交通大学                                            3,300        16.5
沈阳昂立生物制品有限责任公司                               50         100
武汉昂立商贸有限责任公司                                   50         100
杭州昂立贸易有限公司                                       50         100
成都昂立商贸有限责任公司                                   50         100
北京昂立商贸有限责任公司                                  425         100
南京昂立营销有限责任公司                                   50         100
广州昂立保健品有限责任公司                                 50         100
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                             50         100
无锡昂立营销有限责任公司                                   80         100
上海交大昂立生物制品销售公司                            1,500         100
西安昂立商贸有限责任公司                                  160         100
上海交大生物药业有限公司                                4,900         100
上海昂立明视生物技术有限公司                              424          53
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                        480          60
上海凡隆生物工程研究所                                     20         100
上海昂立汇丰医药有限公司                                  375          75
上海昂立广告有限公司                                    1,800          90
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                510          51
上海交大昂立生命科技发展有限公司                        3,000         100
上海昂立文化艺术有限公司                                   40       66.66
上海茸北房地产开发有限公司                                960          80
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称                                     与本公司的关系
大众交通(集团)股份有限公司               对本公司有重大影响
上海蓝鑫投资有限公司                   持有本公司5%以上股份的股东
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交7易已作抵销。
    2、关联方应收应付款项余额:
项目                                        2002年                 2001年
应收帐款:
大众交通(集团)股份有限公司                   ---             798,365.11
其他应收款:
上海蓝鑫投资有限公司                  5,500,000.00                    ---
    该款项已于2003年2月14日收回。
    八、或有事项:
    (一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债:
    公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现,贴现的票据金额109,000,000.00元。
出票单位                                      出票日             到期日
南京昂立营销有限责任公司                    2002.11.05          2003.5.04
北京昂立商贸有限责任公司                    2002.11.05          2003.5.04
上海交大昂立生物制品销售有限公司            2002.11.05          2003.5.04
                                            2002.11.13          2003.5.12
                                            2002.11.22          2003.5.21
                                            2002.12.10          2003.6.09
                                            2002.12.19          2003.6.18
合计

出票单位                                       票据金额        已贴现金额
南京昂立营销有限责任公司                   6,000,000.00      5,913,000.00
北京昂立商贸有限责任公司                   7,000,000.00      6,898,500.00
上海交大昂立生物制品销售有限公司          25,000,000.00     24,633,708.33
                                          35,000,000.00     34,497,412.60
                                           8,000,000.00      7,884,383.33
                                          14,000,000.00     13,797,809.67
                                          14,000,000.00     13,795,358.50
合计                                     109,000,000.00    107,420,172.43
    (二)截至2002年12月31日公司无重大未决诉讼。
    (三)截至2002年12月31日公司无对外担保事项。
    九、承诺事项:
    上海茸北房地产开发有限公司以松江区133号地块为抵押向中国建设银行上海市松江支行借款10,000,000.00元,期限为:2002年12月27日至2003年12月26日。
    十、债务重组事项:
    报告期公司未发生债务重组事项。
    十一、资产负债表日后事项的调整事项:
    根据2003年3月16日上海交大昂立股份有限公司第二届第九次董事会决议,公司拟以总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),共派发现金红利4,200万元,剩余未分配利润转入以后年度分配。
    十二、其他重要事项:
    (一)公司于2002年4月12日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知,公司原第六大股东上海茸茸实业公司已将其所持公司法人股1,050万股转让给上海蓝鑫投资有限公司,并已办理完过户登记手续。
    (二)公司原第一大股东上海交通大学和原第七大股东上海交大南洋实业股份有限公司于2002年9月16日签署了《股权转让协议》,根据协议,上海交通大学将其所持公司的国有法人股3,100万股以每股4.60元人民币的价格转让给交大南洋。此次转让完成后,交大南洋持有公司3,700万股股份,成为公司第一大股东。由于此次股权转让的标的为国有法人股,上述转让协议需报经教育部和财政部审批后实施。
    第十一章  备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
    2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
    3、载有会计师事务所盖章,注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
    4、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
    以上备查文件均完整备置于公司办公所在地。
    上海交大昂立股份有限公司
    董事长:许晓鸣
    2003年3月18日
    利润表(附表)
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                               净资产收益率              每股收益(元/股)
报告期利润                 全面摊薄   加权平均       全面摊薄    加权平均
主营业务利润                 34.80%     34.18%           1.56        1.56
营业利润                      5.18%      5.09%           0.23        0.23
净利润                        5.69%      5.59%           0.26        0.26
扣除经常性损益后的净利润      5.01%      4.92%           0.23        0.23
    资产减值准备明细表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                           单位:元
项目                              年初余额                     本期增加数
一、坏帐准备合计                5805977.64                     3052390.40
其中:应收帐款                  4813653.20                      234199.20
其他应收款                       992324.44                     2818191.20
二、短期投资跌价准备合计        1252591.34                    10860073.07
其中:股票投资                  1252591.34                    10860073.07
债券投资
三、存货跌价准备合计             110634.19                      199205.98
其中:库存商品                   110634.19                      199205.98
原材料
四、长期投资减值准备合计
五、固定资产减值准备合计
六、无形资产合计减值准备合计
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                本期转回数                   年末余额
一、坏帐准备合计                                               8858368.04
其中:应收帐款                                                 5047852.40
其他应收款                                                     3810515.64
二、短期投资跌价准备合计                                      12112664.41
其中:股票投资                                                12112664.41
债券投资
三、存货跌价准备合计                                            309840.17
其中:库存商品                                                  309840.17
原材料
四、长期投资减值准备合计
五、固定资产减值准备合计
六、无形资产合计减值准备合计
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    上海市股份有限公司二○○二年度会计报表
    资产负债表
    会股地年01表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司      2002年12月31日     金额单位:元
资产                               行次     附注六              年初数
流动资产:
货币资金                             1                     451,938,403.33
短期投资                             2                     155,895,421.57
应收票据                             3
应收股利                             4                         230,100.00
应收利息                             5
应收账款                             6        一            96,382,593.65
其他应收款                           7        二            35,177,817.61
预付账款                             8                      31,088,611.65
应收补贴款                           9
存货                                10                      13,470,341.64
待摊费用                            11                         307,137.17

一年内到期的长期债权投资            21
其他流动资产                        24
流动资产合计                        30                     784,490,426.62

长期投资:
长期股权投资                        31        三           198,317,920.26
长期债权投资                        32
长期投资合计                        33                     198,317,920.26
其中:合并价差(贷差以                34
“-”号表示合并报表填列)
其中: 股权投资差额(贷差以           35
“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                        39                     138,276,003.38
减:累计折旧                        40                      32,244,757.82
固定资产净值                        41                     106,031,245.56
减:固定资产减值准备                42
固定资产净额                        43                     106,031,245.56
工程物资                            44
在建工程                            45                      20,406,033.85
固定资产清理                        46
固定资产合计                        50                     126,437,279.41
无形资产及其他资产:
无形资产                            51                      44,256,658.33
长期待摊费用                        52
其他长期资产                        53
无形资产及其他资产合计              54                      44,256,658.33
递延税项:
递延税款借项                        55
资产总计                            60                   1,153,502,284.62

资产                                                            年末数
流动资产:
货币资金                                                   272,148,770.08
短期投资                                                   109,778,872.11
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     7,862,354.14
其他应收款                                                 191,408,019.84
预付账款                                                    19,832,010.02
应收补贴款
存货                                                        18,463,162.57
待摊费用                                                       333,575.56

一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               619,826,764.32

长期投资:
长期股权投资                                               312,923,764.07
长期债权投资
长期投资合计                                               312,923,764.07
其中:合并价差(贷差以                                         2,137,692.31
“-”号表示合并报表填列)
其中: 股权投资差额(贷差以                                    2,137,692.31
“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               149,830,657.82
减:累计折旧                                                45,000,956.93
固定资产净值                                               104,829,700.89
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               104,829,700.89
工程物资
在建工程                                                    24,923,114.24
固定资产清理
固定资产合计                                               129,752,815.13
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    34,173,432.89
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      34,173,432.89
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,096,676,776.41

负债及股东权益                         行次     附注六          年初数
流动负债:
短期借款                                 61                173,000,000.00
应付票据                                 62
应付账款                                 63                 19,816,587.58
预收账款                                 64                    944,418.63
应付工资                                 65
应付福利费                               66                  2,813,889.21
应付股利                                 67                 40,348,131.17
应交税金                                 68                  5,653,151.70
其他应交款                               69                    244,118.16
其他应付款                               70                  2,648,420.22
预提费用                                 71                  5,033,507.10
预计负债                                 72

一年内到期的长期负债                     73
其他流动负债                             75
流动负债合计                             80                250,502,223.77
长期负债:
长期借款                                 81
应付债券                                 82
长期应付款                               83
专项应付款                               84

其他长期负债                             85

长期负债合计                             87
递延税款:                               88
递延税款贷项                             89
负债合计                                 90                250,502,223.77

少数股东权益(合并报表填列)               91

股东权益:
股本                                     92                200,000,000.00
资本公积                                 93                644,761,320.26
盈余公积                                 94                 33,730,079.13
其中:法定公益金                          95                 11,243,359.71
未确认的投资损失                         96
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)       97                 24,508,661.46

外币报表折算差额(合并报表填列)           98
股东权益合计                             99                903,000,060.85
负债及股东权益总计                      100              1,153,502,284.62

负债及股东权益                                                  年末数
流动负债:
短期借款                                                    75,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    23,162,345.77
预收账款                                                     4,064,384.82
应付工资
应付福利费                                                     145,759.94
应付股利                                                    42,000,000.00
应交税金                                                    -5,967,090.30
其他应交款                                                     123,625.60
其他应付款                                                  47,922,828.43
预提费用                                                     3,860,572.61
预计负债

一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               190,312,426.87
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款

其他长期负债

长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                   190,312,426.87

少数股东权益(合并报表填列)

股东权益:
股本                                                       200,000,000.00
资本公积                                                   644,761,320.26
盈余公积                                                    40,534,722.43
其中:法定公益金                                             13,511,574.14
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                          21,068,306.85

外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               906,364,349.54
负债及股东权益总计                                       1,096,676,776.41
    法定代表人:      主管会计工作的负责人:       总会计师:      会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○二年度会计报表
    利润及利润分配表
    会股地年02表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司         2002年度        金额单位:元
项目                                      次   附注六           上年数
一、主营业务收入                           1     四        288,521,463.42
减:主营业务成本                           2     四         94,852,655.19
主营业务税金及附加                         3                 3,001,586.37
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     4               190,667,221.86
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)     5                    76,977.89
减:营业费用                               6               118,672,711.50
管理费用                                   7                46,912,035.00
财务费用                                   8                 6,197,113.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)            10                18,962,340.21
加:投资收益(损失以"-"号填列)            11     五         27,117,713.49
补贴收入                                  12                 3,913,163.30
营业外收入                                13                     4,600.00
减:营业外支出                            14                   412,053.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)        15                49,585,763.52
减:所得税                                16                 4,470,876.40
减:少数股东损益(合并报表填列、           17
亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)      18

五、净利润(净亏损以"-"号填列)            20                45,114,887.12
加:年初未分配利润(未弥补亏               21                26,101,550.90
损以“-”号填列〕
加:其他转入                              22

项目                                                             本年数
一、主营业务收入                                           242,964,221.31
减:主营业务成本                                            78,919,715.94
主营业务税金及附加                                           2,472,912.27
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     161,571,593.10
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       1,035,173.44
减:营业费用                                               101,890,682.96
管理费用                                                    53,231,121.51
财务费用                                                     5,270,983.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                               2,213,978.79
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              39,061,422.28
补贴收入                                                     8,632,082.38
营业外收入                                                      27,500.00
减:营业外支出                                                 658,984.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          49,275,999.40
减:所得税                                                   3,911,710.71
减:少数股东损益(合并报表填列、
亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)

五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              45,364,288.69
加:年初未分配利润(未弥补亏                                 24,508,661.46
损以“-”号填列〕
加:其他转入

项目                                      行次    附注六        上年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)       25               71,216,438.02
减:提取法定盈余公积                       26                4,471,851.04
提取法定公益金                             27                2,235,925.52
提取职工奖励及福利基金                     28



七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)   35               64,508,661.46
减:应付优先股股利                         36
提取任意盈余公积                           37
应付普通股股利                             38               40,000,000.00
转作股本的普通股股利                       39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)     40               24,508,661.46

补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益       41

2.自然灾害发生的损失                       42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额       43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额       44
5.债务重组损失                             45

6.其他                                     46

项目                                                            本年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                        69,872,950.15
减:提取法定盈余公积                                         4,536,428.87
提取法定公益金                                               2,268,214.43
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                    63,068,306.85
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              42,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                      21,068,306.85
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:      主管会计工作的负责人:      总会计师:      会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○二年度会计报表
    现金流量表
    会企地年03表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司       2002年度      金额单位:元
项目                                       行次                   金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                 1             364,858,179.46
收到的税费返还                               2               8,632,082.38
收到的其他与经营活动有关的现金               3               3,603,184.64
经营活动现金流入小计                         5             377,093,446.48

购买商品、接受劳务支付的现金                 6              90,323,217.08
支付给职工以及为职工支付的现金               7              27,909,160.23
支付的各项税费                               8              49,081,685.27
支付的其他与经营活动有关的现金               9             208,404,696.56
经营活动现金流出小计                         10            375,718,759.14

经营活动产生的现金流量净额                   11              1,374,687.34




二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                         12             35,786,925.31
取得投资收益所收到的现金                     13             10,432,666.08
处置固定资产、无形资产和其他长               14                 15,884.05
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金               15
投资活动现金流入小计                         16             46,235,475.44

购建固定资产、无形资产和其                   18              7,223,248.67
他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金                             19             75,749,888.51
支付的其他与投资活动有关的现金               20
投资活动现金流出小计                         22             82,973,137.18

投资活动产生的现金流量净额                   25            -36,737,661.74

项目                                          行次                金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                           26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金  27
借款所收到的现金                               28          788,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                 29            7,445,099.26
筹资活动现金流入小计                           30          795,445,099.26

偿还债务所支付的现金                           31          886,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金           32           46,262,125.29
其中:子公司支付少数股东的股利                  33
支付的其他与筹资活动有关的现金                 34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金       35
筹资活动现金流出小计                           36          932,262,125.29
筹资活动产生的现金流量净额                     40         -136,817,026.03
四、汇率变动对现金的影响                       41             -164,533.56

五、现金及现金等价物净增加额                   42         -172,344,533.99

补充资料                                    行次     附注六        金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                 43             45,364,288.69
加:  少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)  44
减:未确认的投资损失                         45
加:  计提的资产减值准备                      46                -73,933.19
固定资产折旧                                 47             12,893,915.06
无形资产摊销                                 48              4,273,225.44
长期待摊费用摊销                             49
待摊费用减少(减:增加)                     50                -26,438.39
预提费用增加(减:减少)                     51             -1,160,663.49
处置固定资产、无形资产和其他长               52                    -15.95
期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失                             53
财务费用                                     54              6,066,256.68
投资损失(减:收益)                         55            -39,061,422.28
递延税款贷项(减:借项)                     56
存货的减少(减:增加)                       57             -4,992,820.93
经营性应收项目的减少(减:增加)             58            -45,443,020.45
经营性应付项目的增加(减:减少)             59             23,535,316.15
其         他                                60
经营活动产生的现金流量净额                   65              1,374,687.34
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本                                 66
一年内到期的可转换公司债券                   67
融资租入固定资产                             68
3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额                               69            271,317,269.34
减:  现金的期初余额                          70            443,661,803.33
加:现金等价物的期末余额                     71
减:  现金等价物的期初余额                    72
现金及现金等价物净增加额                     73           -172,344,533.99
    法定代表人:      主管会计工作的负责人:      总会计师:      会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○二年度会计报表
    合并资产负债表
    会股地年01表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司      2002年12月31日     金额单位:元
资产                                行次     附注五              年初数
流动资产:
货币资金                              1        一          536,027,143.54
短期投资                              2        二          156,435,871.57
应收票据                              3
应收股利                              4                        230,100.00
应收利息                              5
应收账款                              6        三          102,166,881.34
其他应收款                            7        四           16,472,647.96
预付账款                              8        五           66,238,450.74
应收补贴款                            9
存货                                  10       六           17,788,109.54
待摊费用                              11       七              461,880.70

一年内到期的长期债权投资              21
其他流动资产                          24
流动资产合计                          30                   895,821,085.39

长期投资:
长期股权投资                          31       八           85,204,910.49
长期债权投资                          32
长期投资合计                          33                    85,204,910.49
其中:合并价差(贷差以                  34                     2,158,444.90
“-”号表示合并报表填列)
其中: 股权投资差额(贷差以             35                     2,158,444.90
“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                          39       九          143,453,347.97
减:累计折旧                          40       九           33,184,601.50
固定资产净值                          41                   110,268,746.47
减:固定资产减值准备                  42
固定资产净额                          43                   110,268,746.47
工程物资                              44
在建工程                              45       十           31,457,185.08
固定资产清理                          46                        -1,800.00
固定资产合计                          50                   141,724,131.55
无形资产及其他资产:
无形资产                              51     十一           46,139,991.64
长期待摊费用                          52     十二            5,858,145.50
其他长期资产                          53
无形资产及其他资产合计                54                    51,998,137.14
递延税项:
递延税款借项                          55
资产总计                              60                 1,174,748,264.57

资产                                                            年末数
流动资产:
货币资金                                                   432,005,053.27
短期投资                                                   112,162,352.11
应收票据                                                     8,503,958.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   116,891,806.54
其他应收款                                                  93,815,031.63
预付账款                                                    48,548,618.38
应收补贴款
存货                                                       163,374,206.50
待摊费用                                                       636,964.39

一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               975,937,990.82

长期投资:
长期股权投资                                               150,636,719.71
长期债权投资
长期投资合计                                               150,636,719.71
其中:合并价差(贷差以                                         4,103,335.87
“-”号表示合并报表填列)
其中: 股权投资差额(贷差以                                    4,103,335.87
“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               170,829,613.30
减:累计折旧                                                47,249,182.41
固定资产净值                                               123,580,430.89
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               123,580,430.89
工程物资
在建工程                                                    43,221,223.42
固定资产清理
固定资产合计                                               166,801,654.31
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    37,131,766.17
长期待摊费用                                                 8,808,701.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      45,940,467.47
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,339,316,832.31

负债及股东权益                 行次       附注五               年初数
流动负债:
短期借款                        61         十三            193,000,000.00
应付票据                        62
应付账款                        63         十四             16,517,458.47
预收账款                        64         十五              4,013,055.37
应付工资                        65                              50,122.00
应付福利费                      66                           4,372,215.93
应付股利                        67         十六             40,348,131.17
应交税金                        68         十七              5,667,848.25
其他应交款                      69         十八                451,280.44
其他应付款                      70         十九              4,970,406.13
预提费用                        71         二十              5,039,707.10
预计负债                        72

一年内到期的长期负债            73
其他流动负债                    75
流动负债合计                    80                         274,430,224.86
长期负债:
长期借款                        81
应付债券                        82
长期应付款                      83
专项应付款                      84

其他长期负债                    85

长期负债合计                    87
递延税款:                      88
递延税款贷项                    89
负债合计                        90                         274,430,224.86

少数股东权益(合并报表填列)      91                          10,753,204.59

股东权益:
股本                            92       二十一            200,000,000.00
资本公积                        93       二十二            644,761,320.26
盈余公积                        94       二十三             39,149,098.86
其中:法定公益金                 95                          13,049,699.61
未确认的投资损失                96
未分配利润(未弥补亏损           97       二十四              5,654,416.00
以"-"号表示)
外币报表折算差额(合并报表填列)  98
股东权益合计                    99                         889,564,835.12
负债及股东权益总计              100                      1,174,748,264.57

负债及股东权益                                                  年末数
流动负债:
短期借款                                                   125,000,000.00
应付票据                                                   121,945,116.00
应付账款                                                    16,629,198.45
预收账款                                                    76,855,142.11
应付工资                                                        61,975.00
应付福利费                                                   1,715,557.24
应付股利                                                    42,000,000.00
应交税金                                                    -3,539,246.16
其他应交款                                                     431,864.07
其他应付款                                                  39,983,649.45
预提费用                                                       777,114.02
预计负债

一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               421,860,370.18
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款

其他长期负债

长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                   421,860,370.18
少数股东权益(合并报表填列)                                  18,710,148.29
股东权益:
股本                                                       200,000,000.00
资本公积                                                   644,761,320.26
盈余公积                                                    52,458,165.44
其中:法定公益金                                             17,486,055.14
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损                                        1,526,828.14
以"-"号表示)
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               898,746,313.84
负债及股东权益总计                                       1,339,316,832.31
    法定代表人:      主管会计工作的负责人:      总会计师:      会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○二年度会计报表
    合并利润及利润分配表
    会股地年02表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司         2002年度        金额单位:元
项目                                    行次   附注五           上年数
一、主营业务收入                          1    二十五      453,323,538.47
减:主营业务成本                          2    二十五      143,734,870.90
主营业务税金及附加                        3    二十六        5,203,968.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    4                304,384,699.16
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    5    二十七           76,977.89
减:营业费用                              6                208,898,650.13
管理费用                                  7    二十八       48,014,446.65
财务费用                                  8    二十九        6,403,577.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)           10                 41,145,003.09
加:投资收益(损失以"-"号填列)           11      三十       13,591,328.96
补贴收入                                 12    三十一        5,204,563.30
营业外收入                               13    三十二           95,928.54
减:营业外支出                           14    三十三          433,271.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)       15                 59,603,552.36
减:所得税                               16                  4,451,104.40
减:少数股东损益(合并报表填列、          17                    511,533.43
亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)     18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)           20                 54,640,914.53
加:年初未分配利润(未弥补亏              21
损以“-”号填列〕
加:其他转入                             22

项目                                                            本年数
一、主营业务收入                                           476,867,461.75
减:主营业务成本                                           158,651,026.65
主营业务税金及附加                                           5,444,717.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     312,771,718.03
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       1,435,493.95
减:营业费用                                               192,777,814.27
管理费用                                                    69,358,756.93
财务费用                                                     5,471,177.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              46,599,463.41
加:投资收益(损失以"-"号填列)                               1,067,778.62
补贴收入                                                     9,785,235.38
营业外收入                                                      31,112.00
减:营业外支出                                                 677,558.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          56,806,030.96
减:所得税                                                   4,598,020.85
减:少数股东损益(合并报表填列、                              1,026,531.39
亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              51,181,478.72
加:年初未分配利润(未弥补亏                                  5,654,416.00
损以“-”号填列〕
加:其他转入

项目                                         行次   附注五       上年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)          25            54,640,914.53
减:提取法定盈余公积                          26             5,990,999.02
提取法定公益金                                27             2,995,499.51
提取职工奖励及福利基金                        28
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)      35            45,654,416.00
减:应付优先股股利                            36
提取任意盈余公积                              37
应付普通股股利                                38            40,000,000.00
转作股本的普通股股利                          39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)        40             5,654,416.00

补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益          41
2.自然灾害发生的损失                          42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额          43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额          44
5.债务重组损失                                45
6.其他                                        46

项目                                                            本年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                        56,835,894.72
减:提取法定盈余公积                                         8,872,711.05
提取法定公益金                                               4,436,355.53
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                    43,526,828.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              42,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                       1,526,828.14

补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:      主管会计工作的负责人:      总会计师:      会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○二年度会计报表
    合并现金流量表
    会企地年03表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司        2002年度         金额单位:元
项目                                行次   附注五                 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金          1                    504,279,150.95
收到的税费返还                        2                      9,884,035.38
收到的其他与经营活动有关的现金        3    三十四            6,282,347.74
经营活动现金流入小计                  5                    520,445,534.07

购买商品、接受劳务支付的现金          6                     66,411,832.57
支付给职工以及为职工支付的现金        7                     40,694,045.64
支付的各项税费                        8                     71,506,641.69
支付的其他与经营活动有关的现金        9    三十五          291,047,903.53
经营活动现金流出小计                  10                   469,660,423.43

经营活动产生的现金流量净额            11                    50,785,110.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                  12                    35,796,005.31
取得投资收益所收到的现金              13                    11,730,855.14
处置固定资产、无形资产和其他长        14                        32,306.61
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金        15   三十六           13,411,984.24
投资活动现金流入小计                  16                    60,971,151.30

购建固定资产、无形资产和其他          18                    24,727,189.76
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金                      19                    74,584,447.93
支付的其他与投资活动有关的现金        20
投资活动现金流出小计                  22                    99,311,637.69

投资活动产生的现金流量净额            25                   -38,340,486.39

项目                                    行次      附注五           金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                     26                    782,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性            27                    782,000.00
投资所收到的现金
借款所收到的现金                         28                893,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金           29       三十七     7,445,099.26
筹资活动现金流入小计                     30                901,227,099.26

偿还债务所支付的现金                     31                961,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金     32                 49,084,180.96
其中:子公司支付少数股东的股利            33
支付的其他与筹资活动有关的现金           34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计                     36              1,010,084,180.96
筹资活动产生的现金流量净额               40               -108,857,081.70
四、汇率变动对现金的影响                 41                   -164,533.56

五、现金及现金等价物净增加额             42                -96,576,991.01

补充资料                                     行次   附注五        金额
1.  将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                  43            51,181,478.72
加:   少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)  44             1,026,531.39
减:未确认的投资损失                          45
加:   计提的资产减值准备                      46             3,895,201.40
固定资产折旧                                  47            14,057,368.83
无形资产摊销                                  48             4,660,725.47
长期待摊费用摊销                              49               665,702.07
待摊费用减少(减:增加)                      50               298,805.22
预提费用增加(减:减少)                      51            -1,072,796.04
处置固定资产、无形资产和                      52                16,608.45
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失                              53
财务费用                                      54             8,907,312.35
投资损失(减:收益)                          55            -1,067,778.62
递延税款贷项(减:借项)                      56
存货的减少(减:增加)                        57           -55,290,986.35
经营性应收项目的减少(减:增加)              58          -149,620,424.67
经营性应付项目的增加(减:减少)              59           173,127,362.42
其他                                          60
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                  66
一年内到期的可转换公司债券                    67
融资租入固定资产                              68
3.  现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                69           431,173,552.53
减:  现金的期初余额                           70           527,750,543.54
加:现金等价物的期末余额                      71
减:  现金等价物的期初余额                     72
现金及现金等价物净增加额                      73           -96,576,991.01
    法定代表人:      主管会计工作的负责人:      总会计师:      会计机构负责人:


        上海交大昂立股份有限公司补充公告

    本公司于2003年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了公司2002年度报告及其摘要。公司2002年度已扣除的非经常性损益6,138,916.71元,其中涉及补贴收入6,556,107.71元。根据证监会计字〖2001〗7号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号----非经常性损益》有关规定,并经上海立信长江会计师事务所有限公司再次认定, 291.45万元(已考虑纳税影响数)应从上述补贴收入中扣除,现更正如下:
    一、2002年会计数据和业务数据摘要                      单位:元
               项 目                              更正前          更正后
    扣除非经常性损益后的净利润                 45,042,562.01     47,957,062.01
    已扣除的非经常性损益                        6,138,916.71      3,224,416.71 
    其中:补贴收入                              6,556,107.71      3,641,607.71
    扣除非经常性损益后的每股收益                   0.23元/股         0.24元/股
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率          4.92%             5.24%
    二、利润表(附表)  
    更正前:
    报告期利润                  净资产收益率                每股收益(元/股)
                             全面摊薄      加权平均     全面摊薄    加权平均
    扣除经常性损益后的净利润   5.01%         4.92%        0.23       0.23
    更正后:
    报告期利润                    净资产收益率               每股收益(元/股)
                              全面摊薄       加权平均      全面摊薄    加权平均
    扣除经常性损益后的净利润   5.34%           5.24%         0.24       0.24
    更正后的本公司《2002年度报告》(全文)刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上,因上述更正给投资者带来不便,公司表示谦意。
    特此公告。
    上海交大昂立股份有限公司
    2003年6月19日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票