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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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交大昂立(600530)公告正文

交大昂立:2010年年度报告摘要

公告日期 2011-04-08
股票简称:交大昂立 股票代码:600530
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    上海交大昂立股份有限公司
    2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名           未出席董事职务            未出席董事的说明         被委托人姓名
    杜平                     独立董事                   请假                       金德环
    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    1.6 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人(会计主管人员)王
    礼明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                        交大昂立
    股票代码                        600530
    股票上市交易所                       上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址                               上海市宜山路 700 号
    邮政编码                                             200233
    公司国际互联网网址                                   http://www.onlly.com.cn
    电子信箱                                             stock@mail.onlly.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                        证券事务代表
    姓名                  陈功                              孙英
    联系地址                 上海市宜山路 700 号               上海市宜山路 700 号
    电话                  021-54450868                     021-54277820
    1
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    传真                 021-54277827                            021-54277827
    电子信箱               stock@mail.onlly.com.cn                  stock@mail.onlly.com.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本期比上年同期
    2010 年                2009 年                                  2008 年
    增减(%)
    营业收入                      338,984,391.09        315,318,138.19                 7.51       332,748,537.02
    利润总额                       54,251,062.84         20,846,606.56               160.24      -154,899,514.57
    归属于上市公司股东的净
    58,004,741.66         26,976,045.32               115.02      -140,072,497.93
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    19,713,159.64          -1,460,352.22              不适用      -179,837,346.46
    除非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量
    12,816,572.11        127,813,621.76                -89.97      -10,325,550.04
    净额
    本期末比上年同
    2010 年末              2009 年末                                2008 年末
    期末增减(%)
    总资产                      1,315,438,129.02       1,125,521,289.55               16.87     1,687,865,096.30
    所有者权益(或股东权益) 1,058,868,270.54           846,888,401.78                25.03       794,614,521.96
    3.2 主要财务指标
    本期比上年同期增减
    2010 年     2009 年                                  2008 年
    (%)
    基本每股收益(元/股)                              0.19         0.09                      111.11      -0.45
    稀释每股收益(元/股)                              0.19         0.09                      111.11      -0.45
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.06         0.00                      100.00      -0.58
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                           6.63         3.30       增加 3.33 个百分点        -16.18
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    2.24         -0.18                     不适用     -20.78
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.04         0.41                      -90.24      -0.03
    股)
    2010 年     2009 年       本期末比上年同期末增       2008 年
    末          末                  减(%)                末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    3.39         2.71                       25.09         2.55
    股)
    扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    2
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                      金额
    非流动资产处置损益                                                                           34,426,012.10
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    175,913.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    5,603,631.36
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                            394,633.97
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                              355,121.98
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                            -1,853,917.83
    所得税影响额                                                                                  -1,058,771.22
    少数股东权益影响额(税后)                                                                        248,958.66
    合计                                                                 38,291,582.02
    采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    对当期利润的影
    项目名称             期初余额                 期末余额           当期变动
    响金额
    交易性金融资产              892,100.00               674,450.00         -217,650.00                -36,400.00
    可供出售金融资
    18,700,000.00        302,377,589.54         283,677,589.54
    产
    合计               19,592,100.00        303,052,039.54         283,459,939.54                -36,400.00
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                 本次变动增减(+,-)                 本次变动后
    公积
    比例     发行      送            其     小                        比例
    数量                                  金转                        数量
    (%)      新股      股            他     计                        (%)
    股
    一、有限售条件
    股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国
    有法人持股
    境内自然人
    持股
    4、外资持股
    3
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    其中: 境外法人
    持股
    境外自然人
    持股
    二、无限售条件
    312,000,000.00     100                                    312,000,000.00       100
    流通股份
    1、人民币普通股    312,000,000.00     100                                    312,000,000.00       100
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数       312,000,000.00     100                                    312,000,000.00       100
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                          27,394 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                    持有有限售条     质押或冻结
    股东名称           股东性质                       持股总数
    (%)                         件股份数量     的股份数量
    上海新南洋股份有      境内非国有法
    18.311   57,130,750                    无
    限公司                人
    大众交通(集团)      境内非国有法
    17.422   54,355,849                    无
    股份有限公司          人
    上海新路达商业
    国有法人                 6.153   19,197,491                    无
    (集团)有限公司
    上海茸北工贸实业      境内非国有法
    5.163   16,109,165                    无
    总公司                人
    上海蓝鑫投资有限      境内非国有法
    4.238   13,223,600                    无
    公司                  人
    上海国际株式会社      境外法人                 2.818    8,792,600                    无
    上海市教育发展有
    国有法人                 1.330    4,149,600                    无
    限公司
    上海交通大学          国家                     0.887    2,766,400                    无
    中融国际信托有限
    其他                     0.392    1,223,800                    未知
    公司-慧安 1 号
    曾健伟                境内自然人               0.299      934,068                    未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                    股份种类及数量
    量
    4
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    上海新南洋股份有限公司                            57,130,750          人民币普通股
    大众交通(集团)股份有限公司                      54,355,849          人民币普通股
    上海新路达商业(集团)有限公司                    19,197,491          人民币普通股
    上海茸北工贸实业总公司                            16,109,165          人民币普通股
    上海蓝鑫投资有限公司                              13,223,600          人民币普通股
    上海国际株式会社                                  8,792,600           人民币普通股
    上海市教育发展有限公司                            4,149,600           人民币普通股
    上海交通大学                                      2,766,400           人民币普通股
    中融国际信托有限公司-慧安 1 号                   1,223,800           人民币普通股
    曾健伟                                             934,068            人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说        上海新南洋股份有限公司与上海交通大学存在关联关系,其
    明                                    他股东间是否存在关联关系不祥。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                                                   上海新南洋股份有限公司
    单位负责人或法定代表人                                 钱天东
    成立日期                                               1992 年 7 月 30 日
    注册资本                                                                                 173,676,825
    高新技术产品的生产销售,教育产业投资,技工
    贸一体化服务,经营高新技术工业园区,技术咨
    询,转让,服务,投资入股,兴办实体,人员培
    训,生活服务,自有房屋和仪器设备租赁,化工
    主要经营业务或管理活动                                 产品(除危险品外),金属材料、自营和代理各类
    商品及技术进出口业务(不另附进出口商品目
    录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商
    品及技术支持除外。经营进料加工和三来一补业
    务,对销贸易和转口贸易。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 法人                                                               单位:元 币种:人民币
    名称                                                   上海交通大学
    单位负责人或法定代表人                                 张杰
    成立日期                                               1896 年 4 月 10 日
    上海交通大学是国家教育部直属,由教育部和上海
    主要经营业务或管理活动
    市共建的全国重点大学,主要业务:教育、科研。
    5
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:万股
    是否在
    报告期
    股东单
    内从公
    位或其
    司领取
    性   年   任期起始     任期终止     年初持      年末持      变动原               他关联
    姓名            职务                                                                         的报酬
    别   龄      日期         日期       股数        股数         因                 单位领
    总额(万
    取报
    元)(税
    酬、津
    前)
    贴
    2007 年 10   2010 年 10
    杨国平      董事长       男   55                                 10          10                           是
    月 29 日     月 28 日
    副董事长、             2007 年 10   2010 年 10
    朱敏骏                   男   45                                     8           8                 60     否
    总裁                   月 29 日     月 28 日
    2007 年 10   2010 年 10
    肖志杰      董事         男   48                                                                          是
    月 29 日     月 28 日
    董事、财务             2007 年 10   2010 年 10
    王礼明                   男   63                                     5           5                 45     否
    总监                   月 29 日     月 28 日
    2007 年 10   2010 年 10
    陆巧敏      董事         男   47                                                                          是
    月 29 日     月 28 日
    2007 年 10   2010 年 10
    刘江萍      董事         女   53                                                                          是
    月 29 日     月 28 日
    2007 年 10   2010 年 10
    吕红兵      独立董事     男   45                                                                      8   否
    月 29 日     月 28 日
    2007 年 10   2010 年 10
    杜平        独立董事     男   48                                                                      8   否
    月 29 日     月 28 日
    2007 年 10   2010 年 10
    金德环      独立董事     男   58                                                                      8   否
    月 29 日     月 28 日
    2007 年 10   2010 年 10
    蔡建民      独立董事     男   67                                                                      8   否
    月 29 日     月 28 日
    监事会主               2007 年 10   2010 年 10
    顾林福                   男   55                                                                          是
    席                     月 29 日     月 28 日
    2007 年 10   2010 年 10
    娄健颖      监事         女   47                                                                          是
    月 29 日     月 28 日
    2007 年 10   2010 年 10
    林惠明      监事         男   58                                                                          是
    月 29 日     月 28 日
    2007 年 10   2010 年 10
    陈晓峰      职工监事     男   48                                     1           1                24.2    否
    月 29 日     月 28 日
    6
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2007 年 10        2010 年 10
    周雪松            职工监事     男    36                                               1          1                 13.7     否
    月 29 日          月 28 日
    2008 年 4         2010 年 10
    盛文灏            副总裁       男    44                                               5          5                   45     否
    月1日             月 28 日
    2008 年 4         2010 年 10
    胡江林            副总裁       男    41                                               5          5                   45     否
    月1日             月 28 日
    副总裁、董                2008 年 4         2010 年 10                              二级市
    陈功                           男    38                                               5          7                   45     否
    秘                        月1日             月 28 日                                场买入
    合计               /       /     /              /                /               40         42        /       309.9           /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内总体经营情况
    2010 年 1-12 月,公司实现营业收入 33,898.44 万元,归属于母公司所有者的净利润为 5,800.47
    万元,较去年同期归属于母公司所有者的净利润增长 115.02%。
    2、公司主营业务及其经营状况分析
    (1) 主营业务分行业情况
    单位:元
    营业收入比       营业成本比          营业利润率比
    营业利
    行业名称                           营业收入                   营业成本                     上年同期增       上年同期增          上年同期增减
    润率
    减率           减率                  率
    (1)工      业                            165,138,262.36             97,522,949.41         40.94%             25.68%           5.82%             11.08%
    (2)商      业                            353,942,583.01            214,030,759.64         39.53%            -10.08%      -13.22%                    2.19%
    (3)房地产业                                  2,818,457.67               1,227,235.86      56.46%            151.41%      171.13%                -3.17%
    (4)旅游饮食服务业                            3,511,538.61               1,251,902.68      64.35%            -41.51%      -59.32%                15.61%
    (5)外      贸                                   76,129.51                    66,620.52    12.49%            287.27%      255.01%                    7.95%
    (6)其      他                                2,806,282.15                         0.00   100.00%            100.00%                            100.00%
    公司内各业务分布相互抵消                  -193,101,338.59           -205,296,374.50
    合     计                    335,191,914.72             108,803,093.61         67.54%             7.50%        -7.47%                    5.25%
    (1) 主营业务分地区情况
    单位:元
    地区名称                          营业收入            营业收入比上年增减率
    上海地区                                     444,853,407.68                         -3.10%
    其他地区                                      83,439,845.63                         14.21%
    公司内各业务分布相互抵消             -193,101,338.59
    合计                                         335,191,914.72                          7.50%
    7
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (3) 主要供应商、客户情况                                                   单位:元
    前五名供应商采购金额合计                 22,358,850.91   占采购总额比重              56.16%
    前五名销售客户销售金额合计              104,186,354.65   占销售总额比重              30.73%
    3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明                                  单位:元
    项目                  期末余额             期初余额           增减率
    货币资金                           130,799,189.43       226,797,133.18          -42.33%
    预付款项                            25,558,522.64        14,516,948.75              76.06%
    存货                                51,417,653.42        86,609,665.70          -40.63%
    可供出售金融资产                   302,377,589.54        18,700,000.00         1516.99%
    在建工程                             2,573,603.72           140,587.67         1730.60%
    应付职工薪酬                         3,214,276.88         5,295,226.91          -39.30%
    应交税费                            -2,965,534.48        -4,572,327.85              35.14%
    递延所得税负债                      32,914,138.43         2,265,000.00         1353.16%
    资本公积                           714,993,248.37       545,418,121.27              31.09%
    少数股东权益                        49,607,483.29        74,687,163.04          -33.58%
    1、 货币资金减少主要原因是本期购买国泰君安股份有限公司股权支付受让款 13,489 万元。
    2、 预付款项增加主要原因是预付货款,发票未达。
    3、 存货减少主要原因是本期广西同科注销及成都融金股权转让,不再纳入合并范围。
    4、 可供出售金融资产增加主要原因是本期兴业证券于 10 月 13 日上市,公司持有的 6760
    万股兴业证券股票由长期股权投资重分类至可供出售金融资产,且期末按公允价值计
    价。
    5、 在建工程增加主要原因是增加口服液及食品级车间改造项目。
    6、 应付职工薪酬减少主要原因是兑现绩效考核工资等。
    7、 应交税费增加主要原因是年末应缴纳的增值税较年初提高。
    8、 递延所得税负债增加主要原因可供出售金融资产期末公允价值变动而引致账面价值与
    计税基础之间产生应纳税所得税差异。
    9、 资本公积增加主要原因是可供出售金融资产价值增值使其他综合收益增加。
    10. 少数股东权益减少主要原因是子公司昂立房产亏损及收购上海诺德少数股东股权。
    4、 报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明
    单位:元
    项目                   本期金额            上期金额           增减率
    财务费用                             -1,232,002.42        6,556,410.77         -118.79%
    资产减值损失                           -631,207.90       15,808,109.56         -103.99%
    公允价值变动收益                        -36,400.00           51,100.00         -171.23%
    营业外收入                            1,575,663.59        5,221,618.61          -69.82%
    营业外支出                            6,817,048.77        2,663,184.90          155.97%
    8
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    所得税费用                                7,101,052.88               458,775.17                1447.83%
    少数股东损益                            -10,854,731.70            -6,588,213.93                 -64.76%
    1、财务费用减少主要原因是今年一季度归还了所有贷款。
    2、资产减值损失减少主要原因是去年计提了子公司广西同科的亏损。
    3、公允价值变动收益减少主要原因是所持中石油股票市值下降。
    4、营业外收入减少主要原因是去年子公司湖南金农收到拆迁补偿款。
    5、营业外支出增加主要原因是本年处置上海交大昂立生物药业有限公司部分固定资产,处
    置损失 453,379.74 元,湖南诺德生物科技有限公司 2011 年予以注销,2010 年处置固定资产
    损失 4,837,413.73 元。
    6、所得税费用增加主要原因是本期补计上年度所得税汇算清缴税额 4,422,306.17 元。
    7、少数股东损益减少主要原因是子公司亏损。
    5、采用公允价值计量的项目
    单位:元
    项目名称                期初余额                期末余额             当期变动            对当期利润的影响金额
    交易性金融资产                892,100.00              674,450.00              -217,650.00                 -36,400.00
    可供出售金融资产         18,700,000.00          302,377,589.54          283,677,589.54                          0.00
    合计              19,592,100.00          303,052,039.54          283,459,939.54                    -36,400.00
    6、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况                                        单位:元
    项目                 2010 年 1-12 月            2009 年 1-12 月             增减率
    经营活动产生的现金流量净额               12,816,572.11           127,813,621.76                 -89.97%
    投资活动产生的现金流量净额              -86,256,334.87           172,048,555.81                -150.13%
    筹资活动产生的现金流量净额              -22,359,204.90          -206,700,296.62                 -89.18%
    7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析                                    单位:万元
    公司名称                      业务性质       主要产品或服务         注册资本        资产规模    归属于
    母公司所有者的净利润
    上海昂泰投资管理有限公司             服务业 投资管理                     1,850.00          12,692.02     1,751.77
    上海昂立同科经济发展有限公司         服务      酒店管理                 17,725.40          19,829.32     3,256.06
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述 6.1
    6.4 募集资金使用情况
    9
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    本年度已使用募集资金总
    2,647.16
    募集资金总额                     66,524.75               额
    已累计使用募集资金总额                        66,524.75
    是否变                      实际投入金      是否符合计               产生收益情
    承诺项目                   拟投入金额                                    预计收益
    更项目                          额            划进度                     况
    1、现有保健品
    生产的技术改
    造和扩建项目
    (1)昂立一号
    口服液技改项      是                 5,495          4,052.77   否
    目
    (2)昂立多邦
    是                 4,995          2,303.85   否
    胶囊技改项目
    (3)昂立舒渴
    口服液技改项      是                 4,191           763.20    否
    目
    (4)昂立康尔
    润糖浆技改项      是                 3,980           779.00    否
    目
    (5)松江厂厂
    区公用配套设      是                 2,761           956.69    否
    施改造项目
    2、天然植物提
    否                14,000         14,000.00   是
    取物生产项目
    3、重组人新型
    肿瘤坏死因子
    项目
    (1)购买重组
    人新型肿瘤坏
    死因子及其制      是                 2,500                0    否
    法专利技术使
    用权
    (2)重组人新
    型肿瘤坏死因
    否                 4,191          4,191.00   否
    子生产用房建
    设项目
    4、研究院项目
    组建上海交大
    昂立生物研究      是                 8,000          4,579.55   否
    院
    5、营销网络建
    10
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    设项目
    (1)加强以销
    售公司为主干
    否               4,499             4,499.00   否
    的销售服务网
    络
    (2)建立客户
    否               3,739             3,739.00   否
    关系管理系统
    (3)在全国商
    业网络中建立
    否               4,498             4,498.00   是
    本公司产品的
    绿色通道
    合计                /          62,849            44,362.06            /                                /
    变更项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    变更投资项目资
    15,986.94
    金总额
    是否符         变更项目
    对应的原承    变更项目拟           实际投入金                                    产生收益
    变更后的项目                                                              合计划         的预计收
    诺项目        投入金额               额                                          情况
    进度           益
    现有保健食
    品生产的技
    四川昂立海泰酒
    术改造和扩                3,958           3,958    是
    店管理有限公司
    建项目、研究
    院项目
    现有保健食
    品生产的技
    上海昂立同科经
    术改造和扩        12,028.94           12,028.94    是
    济发展有限公司
    建项目、研究
    院项目
    合计                   /        15,986.94           15,986.94             /                            /
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称                   项目金额                      项目进度                      项目收益情况
    国泰君安证券股份有限公司            113,561,381.28
    合计                   113,561,381.28                     /                              /
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    11
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司于 2011 年 4 月 6 日第四届第二十六次会议决议通过,拟以 2010 年末总股本 31,200 万
    股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),共派发现金红利 2,184 万元,
    剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配预案尚须经公司 2010 年度股东大会审议通过。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    本年初起
    是否为关
    至出售日                                 所涉及的   所涉及的
    联交易
    被出售资                                    该出售资     出售产生的                  资产产权   债权债务
    交易对方               出售日      出售价格                                          (如是,
    产                                       产为公司         损益                    是否已全   是否已全
    说明定价
    贡献的净                                  部过户     部转移
    原则)
    利润
    上海昂立
    华山(沙
    家浜)医    2010 年 6
    姜建华                             3,060,000.00    -594,550.22          -4,611.83    否         是         是
    疗保健康   月 30 日
    复有限公
    司股权
    成都融金
    四川蓉记
    房地产开   2010 年 4
    鸿丰投资                          75,200,000.00        -72,289.42   39,810,928.58    否         是         是
    发有限公   月 19 日
    有限公司
    司股权
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    12
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方
    案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是
    否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    占期末
    序   证券                               最初投资成        持有数      期末账面     证券总
    证券代码    证券简称                                                          报告期损益
    号   品种                                 本(元)          量          价值       投资比
    例(%)
    1    股票     601857     中国石油         233,800.00       14,000     157,080.00    23.29     -36,400.00
    2    股票     300158     振东制药             58,200.00     1,500      58,200.00     8.62
    3    股票     300156     天立环保             29,000.00         500    29,000.00     4.30
    4    股票     002525     胜景山河             17,100.00         500    17,100.00     2.54
    5    股票     002535     林州重机             50,000.00     2,000      50,000.00     7.41
    6    股票     300157     恒泰艾普             85,500.00     1,500      85,500.00    12.68
    7    股票     601118     海南橡胶         257,570.00       43,000     257,570.00    38.19
    8    股票     002537     海立美达             20,000.00         500    20,000.00     2.97
    报告期已出售证券投资损益                        /           /             /          /      5,640,031.36
    合计                      751,170.00        /         674,450.00   100%     5,603,631.36
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    13
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元
    占该公
    会计
    证券代      证券   最初投资成       司股权                           报告期     报告期所有者                 股份
    期末账面价值                                        核算
    码        简称       本           比例                             损益         权益变动                   来源
    科目
    (%)
    可 供
    交通                                                                                      出 售    法 人
    601328              4,950,000.00    0.0041         12,604,000.00         0.00       -6,329,100.00
    银行                                                                                      金 融    股
    资产
    可 供
    兴业                                                                                      出 售    法 人
    601377             78,000,000.00    3.0727      289,773,589.54           0.00   180,007,551.11
    证券                                                                                      金 融    股
    资产
    合计          82,950,000.00      /         302,377,589.54           0.00   173,678,451.11          /         /
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    占该公                                         报告期
    所持                                                                     报告期
    最初投资成本      持有数     司股权            期末账面价值                 所有者 会计核          股份来
    对象                                                                       损益
    (元)          量(股)       比例              (元)                     权益变 算科目            源
    名称                                                                     (元)
    (%)                                          动(元)
    国泰
    君安
    证券                                                                                             长期股
    113,561,381.28                   0.1719        113,561,381.28          0           0
    股份                                                                                             权投资
    有限
    公司
    国泰
    君安
    投资
    长期股
    管理          825,938.87                   0.044           825,938.87           0           0
    权投资
    股份
    有限
    公司
    合计     114,387,320.15                     /           114,387,320.15          0           0       /         /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    14
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,监事会通过列席股东大会和董事会各次会议、参与公司重大经营决策讨论和重大
    经营方针的制定,对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执
    行情况、公司规范运作、内部规章制度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职的情况进
    行了监督,认为:公司董事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规及《公
    司章程》的有关规定进行规范运作,执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法,
    各项内部控制制度建立健全;公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责,未发现违反
    法律、法规、公司章程、损害公司利益和股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务制度和财务状况进行了监督。
    监事会认为:公司按照企业会计制度规范财务管理工作,财务状况正常。报告期内,立信会
    计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    截止本报告期末,公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董
    事会、股东大会决议变更或调整的项目一致。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司收购、出售资产的相关决策程序符合法律法规和公司章程规定,并按照相应
    程序进行了公告。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    本报告期内公司发生的关联交易决策程序,符合法律法规和公司有关规定。公司所涉及到的
    各项关联交易采用市场价格进行,未发现损害上市公司利益的情况。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    本年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告                       □未经审计               √审计
    审计意见                       √标准无保留意见         □非标意见
    9.2 财务报表
    15
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                 期末余额                       年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           130,799,189.43                 226,797,133.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                        674,450.00                      892,100.00
    应收票据
    应收账款                                            47,803,806.83                  47,100,920.23
    预付款项                                            25,558,522.64                  14,516,948.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          50,181,279.40                  37,905,752.00
    买入返售金融资产
    存货                                                51,417,653.42                  86,609,665.70
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                    306,434,901.72                 413,822,519.86
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   302,377,589.54                  18,700,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       282,469,594.99                 240,850,380.91
    投资性房地产                                       153,348,056.62                 157,490,560.92
    固定资产                                           252,219,399.22                 275,508,776.98
    在建工程                                             2,573,603.72                     140,587.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    16
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    油气资产
    无形资产                                           9,687,527.46     10,217,483.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                       6,202,455.75       8,790,979.75
    递延所得税资产                                      125,000.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计                              1,009,003,227.30    711,698,769.69
    资产总计                                  1,315,438,129.02   1,125,521,289.55
    流动负债:
    短期借款                                         28,000,000.00      34,582,813.28
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         38,771,505.84      38,429,247.93
    预收款项                                           6,747,646.79       8,994,117.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       3,214,276.88       5,295,226.91
    应交税费                                          -2,965,534.48      -4,572,327.85
    应付利息
    应付股利                                            138,916.27         138,916.27
    其他应付款                                      100,141,425.46     118,812,730.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 174,048,236.76     201,680,724.73
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    17
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                   32,914,138.43                 2,265,000.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                32,914,138.43                 2,265,000.00
    负债合计                                   206,962,375.19              203,945,724.73
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                              312,000,000.00              312,000,000.00
    资本公积                                        714,993,248.37              545,418,121.27
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         54,705,829.80               52,281,003.49
    一般风险准备
    未分配利润                                       -22,830,807.63              -62,810,722.98
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    1,058,868,270.54             846,888,401.78
    权益合计
    少数股东权益                                     49,607,483.29               74,687,163.04
    所有者权益合计                            1,108,475,753.83             921,575,564.82
    负债和所有者权益
    1,315,438,129.02            1,125,521,289.55
    总计
    法定代表人:杨国平             主管会计工作负责人:朱敏骏       会计机构负责人:王礼明
    18
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                 期末余额                           年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                42,231,253.75                  52,957,694.46
    交易性金融资产                                              29,950.00                     110,015.00
    应收票据
    应收账款                                                31,383,888.59                  15,975,969.55
    预付款项                                                17,508,430.00                  11,460,539.14
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             164,330,399.87                 228,259,561.05
    存货                                                    16,025,015.69                  13,576,485.02
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                        271,508,937.90                 322,340,264.22
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                       302,377,589.54                  18,700,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           696,601,093.85                 641,415,185.89
    投资性房地产                                            24,723,001.43                  25,479,948.45
    固定资产                                                30,618,632.54                  34,508,385.24
    在建工程                                                 2,546,937.05                     113,921.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 2,722,138.85                   2,820,817.61
    开发支出
    商誉
    19
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    长期待摊费用                                       2,712,499.95       4,262,499.99
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                              1,062,301,893.21    727,300,758.18
    资产总计                                  1,333,810,831.11   1,049,641,022.40
    流动负债:
    短期借款                                         28,000,000.00      34,582,813.28
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         18,732,719.44      10,939,028.46
    预收款项                                            112,454.99         112,454.99
    应付职工薪酬                                         52,364.91        4,090,102.51
    应交税费                                          -4,608,710.33      -6,092,104.72
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      146,911,207.96      74,373,786.39
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 189,200,036.97     118,006,080.91
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                   32,914,138.43        2,265,000.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                32,914,138.43        2,265,000.00
    负债合计                                   222,114,175.40     120,271,080.91
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                              312,000,000.00     312,000,000.00
    资本公积                                        719,101,212.19     545,422,761.08
    减:库存股
    专项储备
    20
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    盈余公积                                         54,705,829.80                 52,281,003.49
    一般风险准备
    未分配利润                                       25,889,613.72                 19,666,176.92
    所有者权益(或股东权益)
    1,111,696,655.71               929,369,941.49
    合计
    负债和所有者权益
    1,333,810,831.11           1,049,641,022.40
    (或股东权益)总计
    法定代表人:杨国平       主管会计工作负责人:朱敏骏       会计机构负责人:王礼明
    21
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                     附注          本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                           338,984,391.09          315,318,138.19
    其中:营业收入                                       338,984,391.09          315,318,138.19
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           344,505,900.63          354,336,632.11
    其中:营业成本                                       111,442,127.01          119,351,696.42
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                  3,943,227.89            3,565,410.25
    销售费用                                      150,416,063.13          137,600,743.40
    管理费用                                       80,567,692.92           71,454,261.71
    财务费用                                       -1,232,002.42            6,556,410.77
    资产减值损失                                     -631,207.90           15,808,109.56
    加:公允价值变动收益(损失以
    -36,400.00                  51,100.00
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    65,050,357.56           57,255,566.77
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    18,781,893.94           16,612,215.43
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        59,492,448.02           18,288,172.85
    加:营业外收入                                         1,575,663.59            5,221,618.61
    减:营业外支出                                         6,817,048.77            2,663,184.90
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    54,251,062.84           20,846,606.56
    填列)
    22
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    减:所得税费用                                       7,101,052.88              458,775.17
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      47,150,009.96        20,387,831.39
    归属于母公司所有者的净利润                          58,004,741.66        26,976,045.32
    少数股东损益                                       -10,854,731.70            -6,588,213.93
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.19                    0.09
    (二)稀释每股收益                                           0.19                    0.09
    七、其他综合收益                                       173,678,451.11            8,425,000.00
    八、综合收益总额                                       220,828,461.07        28,812,831.39
    归属于母公司所有者的综合收益
    231,683,192.77        35,401,045.32
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                       -10,854,731.70            -6,588,213.93
    法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:朱敏骏    会计机构负责人:王礼明
    23
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                     附注          本期金额               上期金额
    一、营业收入                                             143,379,373.69          113,113,564.93
    减:营业成本                                          76,782,008.34            57,820,113.43
    营业税金及附加                                     527,764.02               480,409.73
    销售费用                                         21,555,692.71           12,636,283.84
    管理费用                                         36,387,902.86           38,185,237.64
    财务费用                                           -369,690.94             4,519,658.13
    资产减值损失                                       999,218.54              1,867,092.38
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    20,228,058.40           40,413,695.89
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    22,097,746.70           16,754,825.51
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        27,724,536.56           38,018,465.67
    加:营业外收入                                          210,783.57               376,392.19
    减:营业外支出                                            34,067.32              103,562.94
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    27,901,252.81           38,291,294.92
    填列)
    减:所得税费用                                         3,652,989.70            -1,170,535.41
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        24,248,263.11           39,461,830.33
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.08                     0.13
    (二)稀释每股收益                                             0.08                     0.13
    六、其他综合收益                                         173,678,451.11             8,425,000.00
    七、综合收益总额                                         197,926,714.22           47,886,830.33
    法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:朱敏骏      会计机构负责人:王礼明
    24
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                 本期金额                        上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    364,808,796.09                 381,071,603.64
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还                                       6,311,244.44                   4,523,834.53
    收到其他与经营活动
    100,341,262.71                 144,655,553.00
    有关的现金
    经营活动现金流入
    471,461,303.24                 530,250,991.17
    小计
    购买商品、接受劳务
    105,411,858.65                 151,959,357.23
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    25
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    56,643,670.20    55,703,369.98
    工支付的现金
    支付的各项税费                                  59,010,171.50    45,331,677.75
    支付其他与经营活动
    237,579,030.78   149,442,964.45
    有关的现金
    经营活动现金流出
    458,644,731.13   402,437,369.41
    小计
    经营活动产生的
    12,816,572.11   127,813,621.76
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                              28,782,031.36    34,157,753.12
    取得投资收益收到的
    9,500,300.00     8,331,580.68
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                               1,503,053.64     4,163,276.56
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    82,960,000.00   208,202,217.68
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    122,745,385.00   254,854,828.04
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                              13,442,286.12     4,779,736.19
    的现金
    投资支付的现金                                 158,841,765.15    15,843,795.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    15,350,841.13
    业单位支付的现金净额
    26
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    支付其他与投资活动
    21,366,827.47             62,182,741.04
    有关的现金
    投资活动现金流出
    209,001,719.87                82,806,272.23
    小计
    投资活动产生的
    -86,256,334.87               172,048,555.81
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 28,000,000.00            536,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    28,000,000.00            536,500,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                                 34,582,813.28            718,917,186.72
    分配股利、利润或偿
    15,776,391.62             24,283,109.90
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    50,359,204.90            743,200,296.62
    小计
    筹资活动产生的
    -22,359,204.90               -206,700,296.62
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -198,976.09                 -10,430.09
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -95,997,943.75                93,151,450.86
    增加额
    加:期初现金及现金
    226,797,133.18               133,645,682.32
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    130,799,189.43               226,797,133.18
    物余额
    法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:朱敏骏        会计机构负责人:王礼明
    27
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                 本期金额                        上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    155,468,735.63                 171,415,559.26
    收到的现金
    收到的税费返还                                                                       2,235,300.48
    收到其他与经营活动
    157,934,657.94                 163,914,160.16
    有关的现金
    经营活动现金流入
    313,403,393.57                 337,565,019.90
    小计
    购买商品、接受劳务
    74,520,727.44                  39,226,908.76
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    32,821,078.41                  28,787,878.16
    工支付的现金
    支付的各项税费                                       18,130,502.66                  14,688,539.88
    支付其他与经营活动
    35,008,209.40                 124,599,698.28
    有关的现金
    经营活动现金流出
    160,480,517.91                 207,303,025.08
    小计
    经营活动产生的
    152,922,875.66                 130,261,994.82
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                                    6,104,277.01                  11,811,714.39
    取得投资收益收到的
    9,500,300.00                   8,160,000.00
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                     417,480.65                    1,232,159.56
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    3,060,000.00                  71,444,224.86
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     19,082,057.66                  92,648,098.81
    28
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                  3,821,482.65                 1,521,360.33
    的现金
    投资支付的现金                                 141,202,815.15                77,295,040.00
    取得子公司及其他营
    15,350,841.13
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出小计                               160,375,138.93                78,816,400.33
    投资活动产生的
    -141,293,081.27               13,831,698.48
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 28,000,000.00            236,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   28,000,000.00            236,500,000.00
    偿还债务支付的现金                                 34,582,813.28            351,917,186.72
    分配股利、利润或偿
    15,776,391.62                 4,703,059.61
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   50,359,204.90            356,620,246.33
    筹资活动产生的
    -22,359,204.90              -120,120,246.33
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    2,969.80                       92.36
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -10,726,440.71               23,973,539.33
    增加额
    加:期初现金及现金
    52,957,694.46             28,984,155.13
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    42,231,253.75             52,957,694.46
    物余额
    法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:朱敏骏        会计机构负责人:王礼明
    29
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                   般
    项目                                            减:
    实收资本(或                                项                   风                    其   少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积         库存          盈余公积             未分配利润
    股本)                                   储                   险                    他
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末
    312,000,000.00   545,418,121.27                  52,281,003.49        -80,142,726.28        92,019,166.34     921,575,564.82
    余额
    加:会
    17,332,003.30         -17,332,003.30
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    312,000,000.00   545,418,121.27                  52,281,003.49        -62,810,722.98        74,687,163.04     921,575,564.82
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    169,575,127.10                   2,424,826.31        39,979,915.35         -25,079,679.75    186,900,189.01
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                           58,004,741.66         -10,854,731.70     47,150,009.96
    (二)其他综
    173,678,451.11                                                                               173,678,451.11
    合收益
    上述(一)和
    173,678,451.11                                       58,004,741.66         -10,854,731.70    220,828,461.07
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少                         -4,103,324.01                                                             -14,224,948.05    -18,328,272.06
    资本
    1.所有者投
    -33,000.00        -33,000.00
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他                            -4,103,324.01                                                             -14,191,948.05    -18,295,272.06
    (四)利润分
    2,424,826.31        -18,024,826.31                          -15,600,000.00
    配
    1.提取盈余
    2,424,826.31         -2,424,826.31
    公积
    30
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的                                                                               -15,600,000.00                                -15,600,000.00
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    312,000,000.00    714,993,248.37                  54,705,829.80         -22,830,807.63             49,607,483.29    1,108,475,753.83
    余额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                    般
    项目                                                减:                                                                             所有者权益合
    实收资本(或                               项                    风                         其     少数股东权益
    资本公积        库存           盈余公积               未分配利润                                       计
    股本)                                  储                    险                         他
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末余
    312,000,000.00    536,993,121.27                  48,334,820.46           -102,713,419.77           182,130,490.86    976,745,012.82
    额
    加:
    16,872,834.50            -16,872,834.50
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余       312,000,000.00    536,993,121.27                  48,334,820.46            -85,840,585.27           165,257,656.36    976,745,012.82
    31
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                        8,425,000.00           3,946,183.03    23,029,862.29    -90,570,493.32    -55,169,448.00
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                 26,976,045.32     -6,588,213.93    20,387,831.39
    (二)其他综合
    8,425,000.00                                                               8,425,000.00
    收益
    上述(一)和(二)
    8,425,000.00                           26,976,045.32     -6,588,213.93    28,812,831.39
    小计
    (三)所有者投
    -83,982,279.39    -83,982,279.39
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他                                                                                       -83,982,279.39    -83,982,279.39
    (四)利润分配                                               3,946,183.03    -3,946,183.03
    1.提取盈余公积                                              3,946,183.03    -3,946,183.03
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额     312,000,000.00   545,418,121.27         52,281,003.49   -62,810,722.98     74,687,163.04    921,575,564.82
    法定代表人:杨国平                主管会计工作负责人:朱敏骏       会计机构负责人:王礼明
    32
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一
    专                     般
    减:
    项目        实收资本(或股                                项                     风                    所有者权益合
    资本公积       库存                盈余公积            未分配利润
    本)                                     储                     险                         计
    股
    备                     准
    备
    一、上年年末
    312,000,000.00   545,422,761.08                     52,281,003.49        19,666,176.92    929,369,941.49
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    312,000,000.00   545,422,761.08                     52,281,003.49        19,666,176.92    929,369,941.49
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    173,678,451.11                      2,424,826.31         6,223,436.80    182,326,714.22
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                               24,248,263.11     24,248,263.11
    (二)其他综
    173,678,451.11                                                           173,678,451.11
    合收益
    上述(一)和
    173,678,451.11                                          24,248,263.11    197,926,714.22
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    2,424,826.31        -18,024,826.31   -15,600,000.00
    配
    1.提取盈余
    2,424,826.31         -2,424,826.31
    公积
    2. 提 取 一 般
    33
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的                                                                                  -15,600,000.00      -15,600,000.00
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    312,000,000.00     719,101,212.19                    54,705,829.80          25,889,613.72    1,111,696,655.71
    余额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一
    专                       般
    减:
    项目        实收资本(或                                  项                       风                     所有者权益合
    资本公积         库存             盈余公积              未分配利润
    股本)                                     储                       险                          计
    股
    备                       准
    备
    一、上年年末
    312,000,000.00     536,997,761.08                    48,334,820.46          -15,849,470.38    881,483,111.16
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初     312,000,000.00     536,997,761.08                    48,334,820.46          -15,849,470.38    881,483,111.16
    34
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    8,425,000.00           3,946,183.03   35,515,647.30   47,886,830.33
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                      39,461,830.33   39,461,830.33
    (二)其他综
    8,425,000.00                                           8,425,000.00
    合收益
    上述(一)和
    8,425,000.00                          39,461,830.33   47,886,830.33
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    3,946,183.03   -3,946,183.03
    配
    1.提取盈余
    3,946,183.03   -3,946,183.03
    公积
    2. 提 取 一 般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    35
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    312,000,000.00   545,422,761.08           52,281,003.49       19,666,176.92   929,369,941.49
    余额
    法定代表人:杨国平               主管会计工作负责人:朱敏骏               会计机构负责人:王礼明
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    单位:元 币种:人民币
    会计政策变更的内容和
    审批程序           受影响的报表项目名称                   影响金额
    原因
    企业会计准则解释第 4                                       2010 年初归属于母公
    财政部发布                                                            17,332,003.30
    号                                                         司的未分配利润
    企业会计准则解释第 4                                       2010 年初少数股东权
    财政部发布                                                           -17,332,003.30
    号                                                         益
    9.3.2 会计估计变更
    单位:元 币种:人民币
    会计估计变更的内容和
    审批程序           受影响的报表项目名称                   影响金额
    原因
    统一固定资产及投资性
    房地产折旧政策,按照
    商业用房折旧年限 35
    年,工业用厂房折旧年
    通过第四届董事会第二
    限为 40 年,自 2010 年
    十三次会议(临 2010-08     固定资产净值                                2,308,526.39
    1 月 1 日起执行。该会
    号)审批
    计估计变更更符合公司
    的实际情况,更好地反
    映公司的财务状况和经
    营成果
    统一固定资产及投资性
    房地产折旧政策,按照
    商业用房折旧年限 35
    年,工业用厂房折旧年
    通过第四届董事会第二
    限为 40 年,自 2010 年
    十三次会议(临 2010-08     利润总额                                    2,308,526.39
    1 月 1 日起执行。该会
    号)审批
    计估计变更更符合公司
    的实际情况,更好地反
    映公司的财务状况和经
    营成果
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    36
    上海交大昂立股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    1、 与上年相比本年未新增合并单位。
    2、 本年减少合并单位 3 家,原因为:本年注销一家子公司有广西昂立同科旅游有限公司;
    本年转让股权减少合并的单位有两家:上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司和成都
    融金房地产开发有限公司。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
    控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                           处置日净资产                       期初至处置日净利润
    广西昂立同科旅游有限公司                                    -9,847,222.99                             0.00
    上海昂立华山(沙家浜)医疗保健
    6,009,042.74                    -1,165,784.75
    康复有限公司
    成都融金房地产开发有限公司                                  17,265,432.78                      -72,289.42
    9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
    子公司                                 出售日                          损益确认方法
    按股权转让价款大于公司所占
    上海昂立华山(沙家浜)医疗保
    2010 年 6 月 30 日                        净资产份额的差额确认处置投
    健康复有限公司
    资收益。
    按股权转让价款大于公司所占
    成都融金房地产开发有限公司        2010 年 4 月 19 日                        净资产份额的差额确认处置投
    资收益。
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