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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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交大昂立(600530)公告正文

交大昂立:2012年第一季度报告

公告日期 2012-04-27
股票简称:交大昂立 股票代码:600530
    上海交大昂立股份有限公司
    600530
    2012 年第一季度报告
    600530                                                                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4   附录 ............................................................................................................................................5
    1
    600530                                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                         杨国平
    主管会计工作负责人姓名                 朱敏骏
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名     王礼明
    公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人(会计主管人员)王礼明
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末          上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                     1,731,297,899.22    1,694,346,312.63                    2.18
    所有者权益(或股东权益)(元)   1,398,068,575.92    1,361,610,562.15                    2.68
    归属于上市公司股东的每股净
    4.481                4.364                    2.68
    资产(元/股)
    年初至报告期期末               比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额
    -16,073,290.51                  -19.00
    (元)
    每股经营活动产生的现金流量
    -0.052                  -19.00
    净额(元/股)
    年初至报告期期      本报告期比上年同
    报告期
    末                期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润
    20,493,398.77       20,493,398.77                   -1.56
    (元)
    基本每股收益(元/股)                    0.066                0.066                   -1.56
    扣除非经常性损益后的基本每
    0.064                0.064                   -3.03
    股收益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                    0.066                0.066                   -1.56
    加权平均净资产收益率(%)                   1.90               1.90    增加 0.14 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平
    1.86               1.86    增加 0.11 个百分点
    均净资产收益率(%)
    2
    600530                                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                           金额
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
    交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
    125,213.34
    益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
    售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           389,466.70
    所得税影响额                                                                   -28,129.69
    少数股东权益影响额(税后)                                                     -75,227.98
    合计                                                  411,322.37
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                             25,968
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流
    股东名称(全称)                                                   种类
    通股的数量
    上海新南洋股份有限公司                                 55,641,000         人民币普通股
    大众交通(集团)股份有限公司                           53,855,849         人民币普通股
    上海新路达商业(集团)有限公司                         19,197,491         人民币普通股
    上海茸北工贸实业总公司                                 15,717,765         人民币普通股
    上海蓝鑫投资有限公司                                   13,223,600         人民币普通股
    上海国际株式会社                                        8,792,600         人民币普通股
    上海市教育发展有限公司                                  4,149,600         人民币普通股
    上海交通大学                                            2,766,400         人民币普通股
    徐开东                                                  2,103,523         人民币普通股
    李陶白                                                  1,700,000         人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目                       期末余额              期初余额              增减率
    应收账款                   76,161,841.32         45,475,527.87         67.48%
    应付职工薪酬               1,639,906.40          3,504,716.35          -53.21%
    应交税费                   6,754,263.36          505,820.69            1235.31%
    1、 应收账款增加主要原因是一季度销售高峰,回款期限未到。
    2、 应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现 2011 年度销售提成及年薪制薪酬。
    3、 应交税费增加主要原因是本期应交所得税及增值税税额增加。
    3
    600530                                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    单位:元
    项目                   本期金额                   去年同期金额                增减率
    财务费用               1,691,049.06               795,435.00                  112.59%
    资产减值损失           —                         -1,290,271.55               100.00%
    公允价值变动收益       28,439.20                  9,520.00                    198.73%
    投资收益               763,765.38                 539,917.44                  41.46%
    营业外收入             501,756.82                 28,604.74                   1654.10%
    营业外支出             112,290.12                 4,520.93                    2383.78%
    少数股东损益           32,058.62                  -391,577.54                 108.19%
    1、财务费用增加主要原因是本期支付银行贷款利息增加。
    2、资产减值损失增加主要原因是去年同期冲回坏账准备金。
    3、公允价值变动收益增加主要原因是本期所持股票市值上升。
    4、投资收益增加主要原因是公司投资的联营企业本期收益增加。
    5、营业外收入增加主要原因系子公司将不需支付的款项转入。
    6、营业外支出增加主要原因系本期子公司营业外支出增加。
    7、少数股东损益增加主要原因是去年同期子公司亏损。
    单位:元
    项目                                本期金额          去年同期金额               增减率
    投资活动产生的现金流量净额      -3,252,029.86           -138,969,864.93          97.66%
    筹资活动产生的现金流量净额     -1,701,586.77            79,164,283.34            -102.15%
    1、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是去年同期出资 14,280 万元增持国泰君安
    证券股份有限股权及收到慧盛创投公司 2010 年度分红款 440 万元。
    2、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期获得银行短期借款 8,000 万元。
    重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
    2011 年度公司利润分配预案尚须提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    上海交大昂立股份有限公司
    法定代表人:杨国平
    2012 年 4 月 27 日
    4
    600530                                     上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                       期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                    69,601,201.25           90,628,189.55
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                 789,333.60              666,894.40
    应收票据
    应收账款                                    76,161,841.32           45,475,527.87
    预付款项                                    50,733,351.78           39,322,327.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  21,872,399.19           19,628,689.44
    买入返售金融资产
    存货                                        62,161,388.32           65,284,228.07
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                           281,319,515.46           261,005,856.51
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                          634,616,300.00           615,834,400.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              409,591,009.95           407,002,267.35
    投资性房地产                              148,157,174.43           149,205,552.30
    固定资产                                  241,445,455.40           244,245,736.07
    在建工程                                     3,119,108.66            3,119,108.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     9,200,525.96            9,296,228.26
    开发支出
    商誉
    5
    600530                            上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    长期待摊费用                         3,848,809.36            4,637,163.48
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计               1,449,978,383.76        1,433,340,456.12
    资产总计                  1,731,297,899.22        1,694,346,312.63
    流动负债:
    短期借款                            98,000,000.00           98,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                            25,769,752.26           32,088,195.54
    预收款项                             3,333,091.51            4,576,845.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         1,639,906.40            3,504,716.35
    应交税费                             6,754,263.36              505,820.69
    应付利息
    应付股利                               138,916.27              138,916.27
    其他应付款                          63,827,587.13           63,004,792.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  199,463,516.93           201,819,287.73
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                      83,198,445.00           80,381,160.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计                  83,198,445.00           80,381,160.00
    负债合计                    282,661,961.93           282,200,447.73
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                312,000,000.00           312,000,000.00
    资本公积                          999,937,652.26           983,973,037.26
    减:库存股
    6
    600530                                       上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    专项储备
    盈余公积                                       61,142,390.32           61,142,390.32
    一般风险准备
    未分配利润                                     24,988,533.34            4,495,134.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  1,398,068,575.92        1,361,610,562.15
    少数股东权益                                   50,567,361.37           50,535,302.75
    所有者权益合计                      1,448,635,937.29        1,412,145,864.90
    负债和所有者权益总计                 1,731,297,899.22        1,694,346,312.63
    公司法定代表人: 杨国平        主管会计工作负责人:朱敏骏       会计机构负责人:王礼明
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       25,959,994.85           35,995,825.99
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                       65,634,517.08           55,366,541.69
    预付款项                                       28,075,441.36           15,537,461.66
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   127,841,854.46           124,931,556.68
    存货                                           26,193,282.07           25,763,468.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                             273,705,089.82           257,594,854.51
    非流动资产:
    可供出售金融资产                             634,616,300.00           615,834,400.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 827,307,183.11           824,289,005.99
    投资性房地产                                   23,776,817.63           23,966,054.39
    固定资产                                       30,052,043.52           30,544,749.60
    在建工程                                        3,119,108.66            3,119,108.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        2,611,525.40            2,631,950.09
    7
    600530                                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      774,999.89            1,162,499.90
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                           1,522,257,978.21        1,501,547,768.63
    资产总计                             1,795,963,068.03        1,759,142,623.14
    流动负债:
    短期借款                                       98,000,000.00           98,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        9,339,782.08           15,884,366.13
    预收款项                                           33,521.49               33,521.49
    应付职工薪酬                                       51,332.51               52,364.91
    应交税费                                        1,773,423.14           -1,315,126.41
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                   148,667,880.03           142,904,287.27
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                              257,865,939.25           255,559,413.39
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 83,198,445.00           80,381,160.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              83,198,445.00           80,381,160.00
    负债合计                              341,064,384.25           335,940,573.39
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           312,000,000.00           312,000,000.00
    资本公积                                    1,004,045,616.08          988,081,001.08
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       61,142,390.32           61,142,390.32
    一般风险准备
    未分配利润                                     77,710,677.38           61,978,658.35
    所有者权益(或股东权益)合计                     1,454,898,683.78        1,423,202,049.75
    负债和所有者权益(或股东权益)总
    1,795,963,068.03        1,759,142,623.14
    计
    8
    600530                                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    公司法定代表人: 杨国平          主管会计工作负责人:朱敏骏         会计机构负责人:王礼明
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                上期金额
    一、营业总收入                                       123,642,768.98           116,895,015.31
    其中:营业收入                                  123,642,768.98           116,895,015.31
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                       100,939,410.30            93,359,456.15
    其中:营业成本                                    37,789,992.98           36,201,911.69
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                              1,544,294.95            1,635,332.06
    销售费用                                   45,583,815.34           42,449,536.15
    管理费用                                   14,330,257.97           13,567,512.80
    财务费用                                    1,691,049.06              795,435.00
    资产减值损失                                                       -1,290,271.55
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
    28,439.20                9,520.00
    填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                 763,765.38              539,917.44
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     23,495,563.26           24,084,996.60
    加:营业外收入                                       501,756.82               28,604.74
    减:营业外支出                                       112,290.12                4,520.93
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 23,885,029.96           24,109,080.41
    减:所得税费用                                     3,359,572.57            3,683,501.35
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     20,525,457.39           20,425,579.06
    归属于母公司所有者的净利润                        20,493,398.77           20,817,156.60
    少数股东损益                                          32,058.62             -391,577.54
    9
    600530                                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.07                  0.07
    (二)稀释每股收益                                          0.07                  0.07
    七、其他综合收益                                      15,964,615.00          220,838,372.45
    八、综合收益总额                                      36,490,072.39          241,263,951.51
    归属于母公司所有者的综合收益总额                 36,458,013.77          241,655,529.05
    归属于少数股东的综合收益总额                         32,058.62             -391,577.54
    公司法定代表人: 杨国平        主管会计工作负责人:朱敏骏             会计机构负责人:王礼明
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额              上期金额
    一、营业收入                                          51,355,152.79           48,646,111.54
    减:营业成本                                     21,617,875.91           25,355,515.91
    营业税金及附加                                269,125.49              332,366.13
    销售费用                                    2,308,685.74            2,662,533.00
    管理费用                                    9,181,944.29            8,893,370.05
    财务费用                                    2,072,771.76              801,844.49
    资产减值损失                                 -972,717.52           -1,131,385.20
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)              1,067,986.56            1,537,747.76
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    17,945,453.68           13,269,614.92
    加:营业外收入                                                               10,981.15
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                17,945,453.68           13,280,596.07
    减:所得税费用                                    2,213,434.65            1,595,192.04
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    15,732,019.03           11,685,404.03
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.05                  0.04
    (二)稀释每股收益                                          0.05                  0.04
    六、其他综合收益                                      15,964,615.00          220,838,372.45
    七、综合收益总额                                      31,696,634.03          232,523,776.48
    公司法定代表人: 杨国平         主管会计工作负责人:朱敏骏           会计机构负责人:王礼明
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    10
    600530                                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额                上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               110,439,742.23            92,620,199.55
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                  560,518.18              230,876.94
    收到其他与经营活动有关的现金                 13,096,431.31            6,546,691.92
    经营活动现金流入小计                     124,096,691.72            99,397,768.41
    购买商品、接受劳务支付的现金                 53,464,674.39           34,481,879.64
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金               19,999,543.73           18,584,406.71
    支付的各项税费                               15,631,961.22           18,057,937.33
    支付其他与经营活动有关的现金                 51,073,802.89           41,780,273.16
    经营活动现金流出小计                     140,169,982.23           112,904,496.84
    经营活动产生的现金流量净额              -16,073,290.51          -13,506,728.43
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                              591,453.34            4,022,723.21
    取得投资收益收到的现金                                                4,400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    6,750.00
    收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          591,453.34            8,429,473.21
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    1,333,052.64            1,368,833.14
    支付的现金
    投资支付的现金                                2,203,120.56          146,030,505.00
    质押贷款净增加额
    11
    600530                                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    支付其他与投资活动有关的现金                     307,310.00
    投资活动现金流出小计                         3,843,483.20          147,399,338.14
    投资活动产生的现金流量净额                -3,252,029.86         -138,969,864.93
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
    金
    取得借款收到的现金                            20,000,000.00           80,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        20,000,000.00           80,000,000.00
    偿还债务支付的现金                            20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             1,701,586.77              835,716.66
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利
    润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        21,701,586.77              835,716.66
    筹资活动产生的现金流量净额                -1,701,586.77           79,164,283.34
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -81.16                1,769.19
    五、现金及现金等价物净增加额                        -21,026,988.30          -73,310,540.83
    加:期初现金及现金等价物余额                  90,628,189.55          130,799,189.43
    六、期末现金及现金等价物余额                         69,601,201.25           57,488,648.60
    公司法定代表人: 杨国平       主管会计工作负责人:朱敏骏         会计机构负责人:王礼明
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额                上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  49,831,539.67           22,710,215.94
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                  34,727,401.94          164,765,385.41
    经营活动现金流入小计                        84,558,941.61          187,475,601.35
    购买商品、接受劳务支付的现金                  42,519,816.77           28,662,603.19
    支付给职工以及为职工支付的现金                12,580,044.52            9,768,949.97
    支付的各项税费                                 4,677,386.80            7,957,073.50
    支付其他与经营活动有关的现金                  29,923,854.20          111,727,332.73
    经营活动现金流出小计                        89,701,102.29          158,115,959.39
    经营活动产生的现金流量净额                -5,142,160.68           29,359,641.96
    二、投资活动产生的现金流量:
    12
    600530                                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收回投资收到的现金                                                        127,333.25
    取得投资收益收到的现金                                                  4,400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                  4,527,333.25
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    1,241,811.97              729,731.44
    支付的现金
    投资支付的现金                                  1,950,190.56          142,889,665.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          3,192,002.53          143,619,396.44
    投资活动产生的现金流量净额                 -3,192,002.53         -139,092,063.19
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             20,000,000.00           80,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         20,000,000.00           80,000,000.00
    偿还债务支付的现金                             20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              1,701,586.77              835,716.66
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         21,701,586.77              835,716.66
    筹资活动产生的现金流量净额                 -1,701,586.77           79,164,283.34
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -81.16                2,503.64
    五、现金及现金等价物净增加额                         -10,035,831.14          -30,565,634.25
    加:期初现金及现金等价物余额                   35,995,825.99           42,231,253.75
    六、期末现金及现金等价物余额                          25,959,994.85           11,665,619.50
    公司法定代表人: 杨国平           主管会计工作负责人:朱敏骏        会计机构负责人:王礼明
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