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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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交大昂立(600530)公告正文

交大昂立:2012年年度报告

公告日期 2013-04-10
股票简称:交大昂立 股票代码:600530
    上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告上海交大昂立股份有限公司
                 600530
    2012 年年度报告
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                        重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人(会计主管人员)王礼明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:根据公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2012 年度母公司实现净利润为 133,378,752.67 元,提取盈余公积 13,337,875.27 元后,当年可供分配的利润为 120,040,877.4元。加上年初未分配利润 61,978,658.35 元,减去 2011 年度利润分配 37,440,000.00,年末母公司可供分配利润为 144,578,535.75 元。本着及时回报股东,培育长期投资者,利于公司长远发展的原则,拟以 2012 年末总股本31,200 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共派发现金红利 4680万元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
                                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................2第二节 公司简介 ............................................................................................................................3第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5第四节 董事会报告 ........................................................................................................................7第五节 重要事项 ..........................................................................................................................17第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................19第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................23第八节 公司治理 ..........................................................................................................................28第九节 内部控制 ..........................................................................................................................30第十节 财务会计报告 ..................................................................................................................31第十一节 备查文件目录.............................................................................................................109
                      上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                          第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
    交大昂立、公司、本公司             指             上海交大昂立股份有限公司
    上海交大                           指             上海交通大学
    新南洋                             指             上海新南洋股份有限公司
    大众交通                           指             大众交通(集团)股份有限公司
    新路达                             指             上海新路达商业(集团)有限公司
    中国证监会                         指             中国证券监督管理委员会
    报告期                             指             2012 年度二、 重大风险提示:公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项,敬请查阅本报告第四节“董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策的内容。
                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                    第二节 公司简介一、 公司信息
    公司的中文名称                          上海交大昂立股份有限公司
    公司的中文名称简称                      交大昂立
    公司的外文名称                          SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD
    公司的外文名称缩写                      JIAODA ONLLY
    公司的法定代表人                        杨国平二、 联系人和联系方式
                                董事会秘书                 证券事务代表
    姓名                      娄健颖                      孙英
    联系地址                  上海市宜山路 700 号         上海市宜山路 700 号
    电话                      021-54277900               021-54277820
    传真                      021-54277827               021-54277827
    电子信箱                  stock@mail.onlly.com.cn     stock@mail.onlly.com.cn三、 基本情况简介
    公司注册地址                            上海市松江区环城路 666 号
    公司注册地址的邮政编码                  201613
    公司办公地址                            上海市宜山路 700 号
    公司办公地址的邮政编码                  200233
    公司网址                                http://www.onlly.com.cn
    电子信箱                                stock@mail.onlly.com.cn四、 信息披露及备置地点
                                        《上海证券报》、《中国证券报》、《证券公司选定的信息披露报纸名称
                                        时报》登载年度报告的中国证监会指定网站
                                        http://www.sse.com.cn的网址
    公司年度报告备置地点                    上海市宜山路 700 号五、 公司股票简况
                              公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所        股票简称               股票代码
    A股                 上海证券交易所    交大昂立               600530六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告自上市以来,公司主营业务一直致力于保健食品的研发、生产与销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况自上市以来,公司实际控制人为上海交通大学,未发生过变更,按要求本报告披露至中华人民共和国教育部。七、 其他有关资料
                     名称                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                     办公地址              上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼公司聘请的会计师
                                           王士玮事务所名称(境内)
                     签字会计师姓名
                                           徐荣飞
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                          第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                       本期比上年
    主要会计数据             2012 年                 2011 年                           2010 年
                                                                       同期增减(%)
    营业收入                 375,271,863.91              350,940,124.11            6.93   338,984,391.09归属于上市公司股东的
                          83,152,251.91               55,602,502.72             49.5477        58,004,741.66净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净           451,525.17             27,330,619.01         -98.3479           19,713,159.64利润经营活动产生的现金流
                          20,014,770.55                -2,689,556.33             844.17        12,816,572.11量净额
                                                                        本期末比上
                           2012 年末                 2011 年末          年同期末增             2010 年末
                                                                          减(%)归属于上市公司股东的
                        1,470,521,926.62           1,361,610,562.15              7.9987     1,058,868,270.54净资产
    总资产                  1,854,544,198.86           1,694,346,312.63              9.4548     1,315,438,129.02(二) 主要财务数据
                                                                本期比上年同期增
        主要财务指标            2012 年           2011 年                                   2010 年
                                                                      减(%)
    基本每股收益(元/股)              0.267             0.178               49.5477               0.186
    稀释每股收益(元/股)              0.267             0.178               49.5477               0.186扣除非经常性损益后的基本每
                                    0.001             0.088               -98.3479              0.063股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)               5.87            4.60    增加 1.27 个百分点               6.63扣除非经常性损益后的加权平
                                        0.03            2.24    减少 2.21 个百分点               2.24均净资产收益率(%)二、 非经常性损益项目和金额
                                                                          单位:元 币种:人民币
        非经常性损益项目                 2012 年金额           2011 年金额        2010 年金额
    非流动资产处置损益                        6,901,709.08           3,864,872.46      34,426,012.10计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                               440,000.00          40,000.00               175,913.00策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    债务重组损益                                                     4,687,500.00除同公司正常经营业务相关的有效
    套期保值业务外,持有交易性金融资         95,631,084.41          23,595,021.79             5,603,631.36产、交易性金融负债产生的公允价值
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值
                                                            210,246.46        394,633.97准备转回除上述各项之外的其他营业外收入
                                        802,302.69        1,884,548.98        355,121.98和支出其他符合非经常性损益定义的损益
                                                                            -1,853,917.83项目
    少数股东权益影响额                      -195,486.94      -1,378,255.45         248,958.66
    所得税影响额                         -20,878,882.50      -4,632,050.53      -1,058,771.22
              合计                    82,700,726.74      28,271,883.71      38,291,582.02三、 采用公允价值计量的项目
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                          对当期利润的影
    项目名称         期初余额          期末余额          当期变动
                                                                              响金额
    交易性金融资产          666,894.40      3,285,254.80       2,618,360.40          13,750.80
    可供出售金融资产    615,834,400.00    675,618,200.00      59,783,800.00      87,389,470.58
      合计          616,501,294.40    678,903,454.80      62,402,160.40      87,403,221.38
                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                     第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012 年度,公司实现营业收入 37,527.19 万元,营业成本 12,959.22 万元,利润总额 10,134.28万元,归属于母公司所有者的净利润为 8,315.23 万元。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
    科目                                   本期数             上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                                 375,271,863.91     350,940,124.11            6.93
    营业成本                                 129,592,237.53     124,651,496.50            3.96
    销售费用                                 169,390,836.45     152,974,115.42           10.73
    管理费用                                  65,423,879.97      64,878,269.82            0.84
    财务费用                                   4,923,058.10       4,910,229.99            0.26
    经营活动产生的现金流量净额                20,014,770.55      -2,689,556.33          844.17
    投资活动产生的现金流量净额                13,211,183.53     -79,989,216.34          116.52
    筹资活动产生的现金流量净额               -22,641,661.82      42,677,260.44         -153.05
    研发支出                                  12,092,734.04      11,331,893.06            6.712、 收入(1)驱动业务收入变化的因素分析本期业务收入与上年度相比,无明显变化。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司以实物销售为主的产品收入主要为昂立功能保健品、天然元营养补充剂以及植物提取物。本年产品收入与去年同比有一定幅度增长。(3) 订单分析公司本年度产品销售渠道主要以零售业务为主,订单收入占比较小。(4) 新产品及新服务的影响分析公司本年度产品或服务未发生重大变化或调整。(5) 主要销售客户的情况
                                                占公司全部营业收入的比
    客户名称            营业收入总额
                                                例(%)
    1                   81,716,200.39               21.78
    2                   23,401,878.56               6.24
    3                   22,148,693.84               5.90
    4                   12,099,004.03               3.22
    5                   8,661,770.03                2.31
    合 计               148,027,546.85              39.453、 成本
                               上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(1) 成本分析表
                                                                                              单位:元分行业情况
                                                                                             本期金
                                                       本期占                      上年同
                                                                                             额较上
                      成本构成                         总成本                      期占总
    分行业                           本期金额                    上年同期金额               年同期
                        项目                             比例                      成本比
                                                                                             变动比
                                                         (%)                       例(%)
                                                                                             例(%)
                      原材料、
                      人 工 工
    (1)工      业                     111,781,418.95      86.89     111,794,915.93    90.25      -0.01
                      资、折旧、
                      能源等
                      原材料、
    (2)商      业       人工工资      207,372,993.34     161.19     192,749,223.57   155.60       7.59
                      等
                      人 工 工
    (3)房地产业         资、折旧        1,036,741.64        0.81       943,178.10       0.76      9.92
                      等
    (4)外 贸            原材料等           15,213.66        0.01        754,328.33      0.61    -97.98
    (5)租 赁            折旧等          1,027,289.54        0.80      1,068,402.06      0.86     -3.85公 司内 各 业务
                                   -192,584,271.94     -149.70   -183,439,033.56   -148.09分布相互抵消
    合 计                             128,649,385.19     100.00     123,871,014.43   100.00       3.86分产品情况
                                                                                             本期金
                                                     本期占                        上年同
                                                                                             额较上
                  成本构成                           总成本                        期占总
    分产品                           本期金额                      上年同期金额                年同期
                    项目                             比例                          成本比
                                                                                             变动比
                                                       (%)                         例(%)
                                                                                             例(%)
                  原材料、人
    1、保健品         工工资、折       90,868,207.54      70.63        87,570,980.66    70.70       3.77
                  旧、能源等
                  原材料、人
    2、其他           工工资、折       37,781,177.65      29.37        36,300,033.77    29.30       4.08
                  旧、能源等
    合      计                       128,649,385.19      100.00       123,871,014.43   100.00       3.86(2) 主要供应商情况
                                                              占公司全部营业成本
    客户名称                 营业成本总额
                                                              的比例(%)
    1                        7,435,897.44                         5.73
    2                        7,283,079.84                         5.62
    3                        2,452,393.16                         1.89
    4                        2,141,626.84                         1.65
    5                        2,074,511.45                         1.60
    合 计                    21,387,508.73                        16.49
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告4、 费用
                                                                     单位:元
    项目                     本期金额             上期金额               增减率
    销售费用                 169,390,836.45       152,974,115.42         10.73%
    管理费用                 65,423,879.97        64,878,269.82          0.84%
    财务费用                 4,923,058.10         4,910,229.99           0.26%
    所得税费用               17,873,693.33        5,950,337.56           200.38%本报告期内所得税费用同比增长 200.38%,主要原因是本期利润增加,相应增加所得税费用。5、 研发支出(1) 研发支出情况表
                                                               单位:元
    本期费用化研发支出                                               12,092,734.04
    本期资本化研发支出                                                        0.00
    研发支出合计                                                     12,092,734.04
    研发支出总额占净资产比例(%)                                             0.79
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                           3.226、 现金流
                                                                             单位:元
    项目                          本期金额                  上期金额                       增减率
    经营活动产生的现金流量净额             20,014,770.55           -2,689,556.33           844.17%
    投资活动产生的现金流量净额             13,211,183.53          -79,989,216.34           116.52%
    筹资活动产生的现金流量净额            -22,641,661.82           42,677,260.44           -153.05%1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收到昂泰公司预分红款及本年末预付款较去年同期减少。2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是去年同期出资 16,989.74 万元增持国泰君安证券股份有限股权;本期出资 7500 万元发起成立上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司。3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期获得银行短期借款较去年同期减少4000 万元;本期归还银行短期借款较去年同期增加 1000 万元。7、其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                                  单位:元
    项目                            本期金额                   上期金额                 增减率
    资产减值损失                    7,496,304.44               1,032,827.33             625.80%
    投资收益                        105,848,330.56             58,365,432.37            81.35%1、资产减值损失增加主要原因是本期计提的坏账准备金额增加。2、投资收益增加主要原因是减持兴业证券股票,收益同比大幅增加。(二) 行业、产品或地区经营情况分析
                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                   营业      营业
                                                                   收入      成本
                                                       毛利率                           毛利率比上年增减
    分行业         营业收入          营业成本                     比上      比上
                                                       (%)                                 (%)
                                                                   年增      年增
                                                                  减(%)     减(%)
    (1)工 业        206,105,844.21    111,781,418.95      45.77      12.77     -0.01       增加 6.93 个百分点
    (2)商 业        345,584,314.32    207,372,993.34      39.99        3.17      7.59      减少 2.46 个百分点
    (3)房地产业       4,752,941.00      1,036,741.64      78.19      19.82       9.92      增加 1.96 个百分点
    (4)外 贸             15,384.62         15,213.66       1.11     -97.99    -97.98       减少 0.32 个百分点
    (5)租 赁          3,619,674.30      1,027,289.54      71.62        5.83    -3.85       增加 2.86 个百分点公司内各业务分
                 -189,154,365.52   -192,584,271.94布相互抵消
    合   计       370,923,792.93    128,649,385.19   65.32          9.91      3.86       增加 2.02 个百分点
                                       主营业务分产品情况
                                                                            营业
                                                                营业收
                                                                            成本
                                                     毛利率     入比上                  毛利率比上年增减
    分产品        营业收入          营业成本                               比上
                                                     (%)     年增减                        (%)
                                                                            年增
                                                                  (%)
                                                                            减(%)
    1、保健品        311,890,113.04     90,868,207.54      70.87       9.70       3.77       增加 1.67 个百分点
    2、其他           59,033,679.89     37,781,177.65      36.00      11.04       4.08       增加 4.28 个百分点
    合    计      370,923,792.93    128,649,385.19      65.32       9.91       3.86       增加 2.02 个百分点2、 主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入                 营业收入比上年增减(%)
    上海地区                            460,768,392.97                        5.42
    其他地区                             99,309,765.48                        11.85
    公司内各业务分布相互抵消            -189,154,365.52
         合 计                      370,923,792.93                            9.91(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                                        单位:元
                                                                                      本期期末
                                                                     上期期末
                                   本期期末数                                         金额较上
                                                                     数占总资
    项目名称       本期期末数      占总资产的        上期期末数                       期期末变
                                                                     产的比例
                                   比例(%)                                            动比例
                                                                       (%)
                                                                                        (%)
    交易性金融资产     3,285,254.80            0.18        666,894.40           0.04          392.62
    预付款项          20,519,889.70            1.11     39,322,327.18           2.32          -47.82
    其他应收款        52,930,605.20            2.85     19,628,689.44           1.16          169.66
                              上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    在建工程                                      3,119,108.66                 0.18      -100.00
    长期待摊费用        6,381,587.14        0.34  4,637,163.48                 0.27        37.62
    应交税费          15,880,665.19         0.86    505,820.69                 0.03     3,039.58交易性金融资产:本期持有短期国债逆回购预付款项:本期结算预付货款其他应收款:本期新增 3000 万元验资款在建工程:本期口服液及食品级车间改造项目转入固定资产长期待摊费用:本期支付工厂场地租赁费应交税费:本年应纳所得税额增加2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
                                                                                   单位:元
                                                                            对当期净利润的影
    项目名称              期初余额           期末余额         当期变动
                                                                            响金额
    交易性金融资产        666,894.40         3,285,254.80     2,618,360.40      13,750.80
    可供出售金融资产      615,834,400.00     675,618,200.00   59,783,800.00     87,389,470.58
    合计                  616,501,294.40     678,903,454.80   62,402,160.40     87,403,221.38(四) 核心竞争力分析报告期内公司主要板块均保持稳定发展局面,无重大因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的事项发生。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析(1) 证券投资情况
      证                                                  期末账面价      占期末 报告期损
                                              持有数量
    序   券    证券代   证券简    最初投资金                     值          证券总     益
    号   品      码       称      额(元)                                   投资比
                                               (股)
      种                                                     (元)       例(%) (元)
      股         中国石
    1       601857                  233,800.00      14,000     126,700.00      3.86    -9,800.00
      票         油
      股         东方明
    2       600832                  855,084.80     100,480     558,528.80     17.00    28,134.40
      票         珠
                 1 天国
    债          债逆回
    3       204001                2,600,026.00   2,600,000   2,600,026.00     79.14
    券          购
                 -GC001报告期已出售证券投资损
                                     /            /             /           /      207,407.02益
           合计                3,688,910.80       /       3,285,254.80      100    225,741.42(2) 持有其他上市公司股权情况
                                                                                      单位:元
    证券代     证   最初投资成     占该公                                       报告期所有 会 股
                                         期末账面价值      报告期损益
    码       券       本         司股权                                       者权益变动 计 份
                                上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
           简                    比例                                                           核   来
           称                    (%)                                                         算   源
                                                                                                科
                                                                                                目
                                                                                                可
                                                                                                供
           交                                                                                   出
                                                                                                     法
           通                                                                                   售
    601328           4,950,000.00     0.0041     12,498,200.00       253,000.00      989,230.00          人
           银                                                                                   金
                                                                                                     股
           行                                                                                   融
                                                                                                资
                                                                                                产
                                                                                                可
                                                                                                供
           兴                                                                                   出
                                                                                                     法
           业                                                                                   售
    601377          62,307,692.31     2.4545   663,120,000.00    101,690,553.62   60,579,500.00          人
           证                                                                                   金
                                                                                                     股
           券                                                                                   融
                                                                                                资
                                                                                                产
    合计         67,257,692.31       /      675,618,200.00    101,943,553.62   61,568,730.00     /    /(3) 持有非上市金融企业股权情况
                                                                                                会
                                                占该
                                                                                     报告期     计   股
                                   持有数量     公司                        报告期
    所持对象名     最初投资金额                             期末账面价值                所有者     核   份
                                                股权                        损益
    称           (元)                                   (元)                    权益变     算   来
                                    (股)      比例                        (元)
                                                                                     动(元)   科   源
                                                (%)
                                                                                                目
                                                                                                长
                                                                                                期国泰君安证
                                                                                                股
    券股份有限     285,408,969.68    21,918,296    0.3593   285,408,969.68
                                                                                                权公司
                                                                                                投
                                                                                                资
                                                                                                长
                                                                                                期国泰君安投
                                                                                                股
    资管理股份       1,857,938.87      1,752,148    0.127       1,857,938.87
                                                                                                权有限公司
                                                                                                投
                                                                                                资
    合计        287,266,908.55                     /     287,266,908.55                         /    /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
                                上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
      (2) 委托贷款情况
        本年度公司无委托贷款事项。
      3、 募集资金使用情况
        报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
      4、主要子公司、参股公司分析
                                                                                    单位:万元
                       业务    注册资       经营范                              营业收
    子公司全称                                          总资产      净资产                  净利润
                       性质      本           围                                  入
    上海昂立广告有限                          代理广
                       服务
    公司                          1,800.00    告等          2,885.97   1,847.42    2,905.70      -186.98
    上海昂立同科经济                          酒店管
                       服务
    发展有限公司                  17,725.40   理           17,661.92   12,888.48   361.97        -745.95
    上海诺德生物实业                          天然植
                       工业
    有限公司                      15,600.00   物制品       17,558.79   13,681.49   5,311.93      -130.59
                                            生物制
    上海交大昂立生物                        品销售及
                       商业                                                    18,145.4
    制品销售有限公司              1,500.00    其领域内     14,943.11    3,609.47
                                                                                  4
                                                                                             -3,969.62
                                          八技服务
    上海交大昂立保健                          保健品
                       商业
    品有限公司                    1,000.00    生产销售      1,302.70    1,105.06   1,007.59       22.97
    上海昂立实业有限                          投资、企
                       咨询
    公司                          5,000.00    业管理等      9,022.95    3,292.21      -          -793.53
                                            生物制
    南京昂立保健食品                        品、保健
                       商业
    有限责任公司                   100.00     食品等的        171.84       52.46     0.40         -47.54
                                          销售
                                            销售食北京昂立商贸有限
                       商业               品、生物
    责任公司                       425.00                     990.65     -811.29   1,992.93         87.69
                                          制品
                                            销售昂杭州昂立贸易有限
                       商业               立一号口
    公司                           50.00                    1,260.44   -2,118.68   1,978.42       -121.70
                                          服液
    无锡昂立营销有限                          保健品
                       商业
    责任公司                       80.00      销售          1,349.95     -846.84   2,438.89       -348.86
    上海诺农国际贸易                          进出口
                       贸易
    有限公司                       100.00     贸易            167.17      166.94          1.54      15.39
    上海施惠特投资管     投资                 投资、企
    理有限公司           管理     3,000.00    业管理等     11,504.41    1,819.82     475.29        -55.11
      5、非募集资金项目情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                               项目    本年度投入金      累计实际投入金 项目收
            项目名称           项目金额
                                               进度        额                  额        益情况
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告国泰君安证券股份
                      285,408,969.68             1,950,190.56       285,408,969.68有限公司上海联创永钦创业
                       20,000,000.00                                 20,000,000.00投资企业
      合计            305,408,969.68     /       1,950,190.56       305,408,969.68   /二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势公司主要运营板块的行业发展呈现以下趋势:1、中国人口红利的逐步消失和环保要求的提高,产业升级的新方向主要依靠高端制造业与大消费大服务产业。2、行业集中度提高,一是更强调食品安全及品质安全;二是专业化分工,因为品质来自于专业和专注;三是创新,模式的创新,理念的创新,技术的创新,产品的创新等。作为公司主业的保健品产业经过近二十年的积淀,已形成以上海为大本营,着力发展长三角,积极拓展其他区域的营销网络。以主要城市群为核心的孵化已逐步形成。营销渠道覆盖 ShoppingMall、卖场、超市、药房、便利店等。同时,"天然元"品牌创建的专柜商业模式,开创了国外营养补充剂品牌进入国内销售的先河,目前正在持续完善,从单纯卖产品到组合套餐一站式的健康解决方案,从各自为据的分散式销售到专柜终端数据库的建立,实现资源共享,确保了产业在传统模式中的竞争力。随着人们生活方式、消费方式的改变,以电商、电视购物、呼叫中心、目录营销为主体的无店铺营销技术的日益兴起和聚焦,对传统通路的而言既是挑战又是机遇,代表着未来的趋势。(二) 公司发展战略公司现有保健品、房地产、股权投资三大板块。其中,股权投资板块主要包括金融股权及其他股权投资。目前,保健品板块在面临行业发展诸多不利因素的市场环境下,处于调整中蓄势,蓄势中发展的态势,基本保持了收入和利润较为稳健的增长;房地产板块受制于国家宏观调控政策,处于消化存量、择机发展阶段;投资板块中,金融股权投资公司正适度调整资产结构,积极尝试从资本参与型投资到自主经营的转型,以达到集聚竞争优势、拓展品牌内涵、分散投资风险、增加主营收入的目的。(三) 经营计划2013 年是昂立公司发展中较为关键的一年。在经济转型的大背景下,公司将继续围绕"三足鼎立"的发展战略,巩固保健品板块的经营业绩,挖掘金融板块的投资机会,积极创造公司新的经济增长点,实现公司的可持续发展,以良好的经济效益,回报股东和员工。1.保健品板块2013 年,公司保健品板块要保持稳定增长。进一步完善制度建设和内控管理,规范各项管理流程。加快网购销售平台和外地虚拟通路平台的市场拓展。扩大产品的销售市场,严格控制各项费用。加强过程管理,保证产品质量。要根据市场需求和政策法规,开发新产品,做好技术储备,增强公司的竞争力。2.股权投资板块2013 年,公司金融投资板块要继续扩大对类金融领域的投资。要稳健经营小额贷款公司。抓住发展机遇,利用公司的资金优势,尝试新的投资项目,提高股权投资板块的贡献度。3.房地产板块2013 年,公司房产板块积蓄力量,择机发展。要密切关注国家调控的动向,精心研究市场变化,把握发展机遇,经营好已有项目。4.日常管理
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告2013 年,公司要进一步加强内控建设,在公司和控股子公司范围内落实各项内控制度,规范企业管理,防范市场风险,树立企业形象,推动公司持续、稳定、健康发展。全面开展质量管理和食品安全工作,增强员工的质量、食品安全意识,通过追求质量,不断找出问题,找到持续改进的方向。要强化企业信息化建设,提升管理水平。要完善公司的激励机制,提高员工的归属感。要进一步加强企业的文化建设,营造良好的工作氛围,增强企业凝聚力。(四) 可能面对的风险1、保健品板块首先,保健食品新政的出台,预示着行业"食品级"发展方向已经走到了尽头,产品老批件的升级和新批件的获取成为首要瓶颈。其次,食品安全已成为全社会的众矢之的,民众对于食品安全忧心忡忡,使保健品经营企业如履薄冰;最后,营销模式面临着专业团队制度建设、各模式间的价格体系碰撞、实体和虚拟的整体联动、新品推广模式的创新、区域发展很不平衡等困扰。因此,公司将从以下几点加以应对:首先,加强昂立现有产品的梳理和益生菌类、天然元类等新品的研发申报,同时提升昂立及天然元品牌的等级及信任度;其次,在原料采购、生产工艺、质量控制等基础上,更要关注行业新政、包装运输、终端陈列、售后服务、危机处理等系统风险;最后,通过完善复合型通路的模式来顺应目标人群的细分需求,通过实体通路的虚拟化和虚拟通路的实体化,解决传统通路和虚拟通路的利益分配问题,共享品牌和数据库。在系统性管理流程、内控体系的基础上,保障创新商业模式的有效复制和管理。同时,加强不同模式的团队培养。2、房地产板块2013 年仍是国家实施房地产宏观调控的政策年,为稳定房价,国家及地方接连不断地集中出台相关调控新政策,整体形势不容乐观。为此房产板块将稳健经营,积极寻找机会,盘活无效和低效的资产,调整资产结构,集中有限资源向优势项目倾斜。3、股权投资板块第五节金融投资板块的资本参与型,较难形成自身的竞争优势。因此,股权投资板将调整金融股权投资结构,积极发展自营类金融业务。同时调整及清理无效或低效的其他投资项目,提高资产利用效率。三 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用四 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况公司现金红利分配由董事会拟定预案,报股东大会审议通过。2012年5月30日,公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,以公司2011年12月31日总股本31,200万股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发现金红利3744万元。2012年6月26日公司发布了
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告《二○一一年度分红派息实施公告》,股权登记日为2012年6月29日,除息日为2012年7月2日,现金红利发放日为2012年7月6日。此方案已实施完毕。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                          分红年度合
                     每 10 股
            每 10 股            每 10 股                  并报表中归       占合并报表中归属
    分红年               派息数                现金分红的
            送红股              转增数                    属于上市公       于上市公司股东的
    度                (元)(含              数额(含税)
            数(股)            (股)                    司股东的净       净利润的比率(%)
                       税)
                                                             利润
    2012 年                 1.50              46,800,000.00 83,152,251.91                 56.28
    2011 年                 1.20              37,440,000.00 55,602,502.72                 67.34
    2010 年                 0.70              21,840,000.00 58,004,741.66                 37.65五 积极履行社会责任的工作情况(一) 社会责任工作情况公司在员工责任、经济与服务责任、诚信责任和环保责任等方面积极履行社会责任。员工责任方面,以公正、包容、责任、诚信的价值取向为指导。诚信责任方面,公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则,无重大违法、违规的负面信息。
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第五节 重要事项二、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√ 不适用四、 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。五、 资产交易、企业合并事项√ 不适用六、 公司股权激励情况及其影响√ 不适用七、 重大关联交易√ 不适用八、 重大合同及其履行情况(一) 托管、承包、租赁事项√ 不适用(二) 担保情况截止 2012 年 12 月 31 日,上海交大昂立股份有限公司无任何对内、对外担保。全资子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司为母公司上海交大昂立股份有限公司向工商银行徐汇支行等4 家银行申请办理短期借款 11,800 万元提供连带责任担保。截止 2012 年 12 月 31 日,子公司为母公司总计担保金额 11,800 万元。(三) 其他重大合同本年度公司无其他重大合同。九、 承诺事项履行情况√不适用十、 聘任、解聘会计师事务所情况
                                                    单位:万元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所:                 否
                                                     现聘任
    境内会计师事务所名称                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬                                                   60
    境内会计师事务所审计年限                                 14
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                  名称                        报酬
    内部控制审计会计师事    立信会计师事务所(特殊
                                                                     20
    务所                    普通合伙)十一、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十二、 其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项。
                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                              第六节 股份变动及股东情况一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表1、 股份变动情况表
                                                                                   单位:股
                                               本次变动增减(+,
                            本次变动前                                   本次变动后
                                                     -)
                                                       公
                                               发
                                                       积
                                       比例    行 送       其 小                    比例
                            数量                       金               数量
                                       (%)     新 股       他 计                    (%)
                                                       转
                                               股
                                                       股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中: 境内非国有法人持股
    境内自然人持股4、外资持股其中: 境外法人持股
    境外自然人持股二、无限售条件流通股
                        312,000,000   100.00                         312,000,000   100.00份
    1、人民币普通股         312,000,000   100.00                         312,000,000   100.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数            312,000,000   100.00                         312,000,000   100.002、 股份变动情况说明报告期内,本公司无限售股份变动情况。二、 证券发行与上市情况(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(三) 现存的内部职工股情况
                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    本报告期末公司无内部职工股。三、 股东和实际控制人情况(一) 股东数量和持股情况
                                                                                   单位:股
                                                年度报告披露日前第 5 个交易
    截止报告期末股东总数(户)            25,162                                       24,855
                                                    日末股东总数(户)
                                    前十名股东持股情况
                 股东     持股比                报告期内 持有有限售条件       质押或冻结
    股东名称                        持股总数
                 性质     例(%)                   增减        股份数量        的股份数量
                 境内
    上海新南洋股     非国
                          18.795    58,639,782    2,998,782              0    无
    份有限公司       有法
                 人
                 境内大众交通(集
                 非国
    团)股份有限公            17.261    53,855,849            0              0    无
                 有法司
                 人上海新路达商
                 国有
    业(集团)有限              6.153   19,197,491            0              0    无
                 法人公司
                 境内
    上海茸北工贸     非国                                                          质押
                            5.038   15,717,765            0              0
    实业总公司       有法                                                          9,000,000
                 人
                 境内
    上海蓝鑫投资     非国
                            4.238   13,223,600            0              0    无
    有限公司         有法
                 人
    上海国际株式     境外
                            2.818    8,792,600            0              0    无
    会社             法人
    上海市教育发     国有
                            1.330    4,149,600            0              0    无
    展有限公司       法人
                 境内
                                                                              未
    徐开东           自然       1.102    3,438,005    3,438,005              0
                                                                              知
                 人中国银河证券
    股份有限公司                                                                  未
                 其他       0.991    3,090,836    3,090,836              0
    客户信用交易                                                                  知担保证券账户
    上海交通大学     国家     0.289     2,766,400       0                 0 无
                            前十名无限售条件股东持股情况
                              持有无限售条件股份
          股东名称                                          股份种类及数量
                                     的数量
    上海新南洋股份有限公司            58,639,782        人民币普通股
    大众交通(集团)股份有限公        53,855,849        人民币普通股
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告司上海新路达商业(集团)有限
                                   19,197,491           人民币普通股公司
    上海茸北工贸实业总公司             15,717,765           人民币普通股
    上海蓝鑫投资有限公司               13,223,600           人民币普通股
    上海国际株式会社                   8,792,600            人民币普通股
    上海市教育发展有限公司             4,149,600            人民币普通股
    徐开东                             3,438,005            人民币普通股中国银河证券股份有限公司
                                    3,090,836           人民币普通股客户信用交易担保证券账户
    上海交通大学                       2,766,400       人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行     上海新南洋股份有限公司与上海交通大学存在关联关系,其他
        动的说明             股东间是否存在关联关系不祥。四、 控股股东及实际控制人情况(一) 控股股东情况1、 法人
                                                                    单位:元 币种:人民币
    名称                                   上海新南洋股份有限公司
    单位负责人或法定代表人                 钱天东
    成立日期                               1992 年 7 月 30 日
    组织机构代码                           13221311-2
    注册资本                                                                      173,676,825
                                       高新技术产品的生产销售,教育产业投资,技工贸
                                       一体化服务,经营高新技术工业园区,技术咨询,
                                       转让,服务,投资入股,兴办实体,人员培训,生
                                       活服务,自有房屋和仪器设备租赁,化工产品(除
    主要经营业务                           危险品外),金属材料、自营和代理各类商品及技术
                                       进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定
                                       公司经营和国家禁止进出口的商品及技术支持除
                                       外。经营进料加工和三来一补业务,对销贸易和转
                                       口贸易。
                                       截至 2012 年 9 月 30 日(未经审计),实现营业收入经营成果
                                       408,453,896.66 元。
                                       截至 2012 年 9 月 30 日(未经审计),总资产财务状况
                                       1,028,544,709.66 元。
                                       2012 年 1-9 月份(未经审计),新南洋经营活动产生
                                       的现金流量净额为-6,786,371.91 元。报告期内,教
                                       育与服务板块中的核心企业教育集团主体业务基本
    现金流和未来发展战略                   稳定。公司精密制造业板块中的部分企业受宏观经
                                       济形势的影响较大,盈利水平出现不同程度下滑。
                                       公司创新业务板块中的数字电视业务的业务发展工
                                       作基本正常。报告期内控股和参股的其他境内外上
                                       无市公司的股权情况
                             上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(二) 实际控制人情况1、 法人
    名称                                       中华人民共和国教育部2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                    教育部
       100%
                   上海交通大学
       38.446%
           上海新南洋股份有限公司
    18.795%
          上海交大昂立股份有限公司五、其他持股在百分之十以上的法人股东
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                  单位负责
    法人股东                                 组织机构                      主要经营业务或管理活动
                  人或法定   成立日期                  注册资本
    名称                                     代码                                等情况
                    代表人
                                                                    出租车运输、公共汽车运
                                                                    输、货运、车辆租赁、进出
                                                                    口代理、企业经营管理咨
    大众交通                                                            询、现代物流、交通运输及
    (集团)股                   1994 年 6                              相关的车辆维修、停车场、
               杨国平                    60721659-6    157,608.19
    份有限公                       月6日                                洗车场、汽车旅馆业务、机
    司                                                                  动车驾驶员培训、房地产开
                                                                    发与经营;投资举办符合国
                                                                    家产业政策的企业(具体项
                                                                    目另行报批)
                                 上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                          第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、 持股变动及报酬情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                              单位:万股
                                                                                                   报告期
                                                                                              增   内从公
                                                                                     年度内   减   司领取
                                                                     年初    年末
                            性      年    任期起始       任期终止                    股份增   变   的应付
    姓名           职务                                                 持股    持股
                            别      龄      日期           日期                      减变动   动   报酬总
                                                                       数      数
                                                                                       量     原   额(万
                                                                                              因   元)(税
                                                                                                     前)
                                          2011 年    5   2014 年 5
    杨国平   董事长            男        57                                10      10
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    朱敏骏   副董事长、总裁    男        47                                 8       8                       60
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    王礼明   董事、财务总监    男        65                                 5       5                       45
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    李慧秋   董事              女        61                               2.71    2.71                      45
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    肖志杰   董事              男        50
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    陆巧敏   董事              男        49
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    刘江萍   董事              女        55
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    吕红兵   独立董事          男        47                                                                  8
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    杜平     独立董事          男        50                                                                  8
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    金德环   独立董事          男        60                                                                  8
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    蔡建民   独立董事          男        69                                                                  8
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    顾林福   监事会主席        男        57
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    林惠明   监事              男        60
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    周思未   监事              男        35
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    李晓     职工监事          男        56                                                                 30
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    陈晓峰   职工监事          男        50                                 1       1                       24
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    盛文灏   副总裁            男        46                                 5       5                       45
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    6   2014 年 5
    娄健颖   副总裁、董秘      女        50                                                                 45
                                          月 23 日       月 22 日
                                          2011 年    5   2014 年 5
    陈功     副总裁            男        40                                 7       7                       45
                                          月 23 日       月 22 日
    合计             /         /        /         /             /       38.71   38.71            /        371
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告杨国平:现任本公司董事、董事长,大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理,上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长。朱敏骏:现任本公司董事、副董事长兼本公司总裁,上海新南洋股份有限公司董事,上海交大南洋房地产开发有限公司董事长。王礼明:现任本公司董事、财务总监。李慧秋:现任本公司董事、上海昂立同科经济发展有限公司总经理,上海科普教育发展基金会监事。肖志杰:现任本公司董事,上海新路达商业(集团)有限公司董事长、党委书记。陆巧敏:现任本公司董事,上海茸北工贸实业总公司总经理、党支部书记。刘江萍:现任本公司董事,上海新南洋股份有限公司总会计师。吕红兵:现任本公司独立董事,国浩律师集团事务所首席执行合伙人,兼任中华全国律师协会副会长,上海证券交易所上市委员会委员,上海美特斯邦威股份有限公司独立董事,上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事,上海大众公用事业(集团)股份有限公司独立董事,上海航天机电股份有限公司独立董事。杜平:现任本公司独立董事,申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。金德环:现任本公司独立董事,上海财经大学金融学院教授,兼任海证期货有限公司独立董事,兴业期货有限公司独立董事,光大保德信基金管理有限公司独立董事。蔡建民:现任本公司独立董事,上海大众公用事业(集团)股份有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海恒天凯马股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源有限公司独立董事。顾林福:现任本公司监事、监事长,上海市教育发展有限公司总经理,上海市教委企业管理中心副主任。林惠明:现任本公司监事,上海国际株式会社执行役员、上海代表处首席代表,上海国际商务有限公司董事总经理。周思未:现任本公司监事,上海交大产业投资管理(集团)有限公司董事会秘书兼总裁办主任、上海昂立教育科技有限公司董事、上海新南洋股份有限公司董事。曾任上海交大昂立股份有限公司总裁办主任兼董秘办主任。李晓:现任本公司监事,公司党委副书记、工会主席,上海昂立广告有限公司总经理。陈晓峰:现任本公司监事,公司生产厂厂长。盛文灏:现任公司副总裁,上海交大昂立保健品有限公司总经理。娄健颖:现任本公司副总裁、董事会秘书,曾任上海第一医药股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。陈功:现任公司副总裁、上海诺德生物实业有限公司总经理。二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一) 在股东单位任职情况任职人员
                          股东单位名称                 在股东单位担任的职务
    姓名
    杨国平      大众交通(集团)股份有限公司             董事长
    肖志杰      上海新路达商业(集团)有限公司           董事长、党委书记
    刘江萍      上海新南洋股份有限公司                   总会计师
    陆巧敏      上海茸北工贸实业总公司                   总经理、党支部书记
    顾林福      上海市教育发展有限公司                   总经理
    林惠明      上海国际株式会社                         上海代表处首席代表
    周思未      上海新南洋股份有限公司                   董事
            上海交大产业投资管理(集团)有限         董事会秘书兼总裁办主任
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
            公司(二) 在其他单位任职情况任职人员
                          其他单位名称                 在其他单位担任的职务
    姓名
             上海大众公用事业(集团)股份有限
    杨国平                                               董事长
             公司
    杨国平       大众保险股份有限公司                    副董事长
    朱敏骏       上海交大南洋房地产开发有限公司          董事长
    吕红兵       国浩律师集团事务所                      首席执行合伙人
    杜平         申银万国证券股份有限公司                副总裁、党委委员
    金德环       上海财经大学金融学院                    教授三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况
                     独立董事津贴标准由董事会拟定预案,报经股东大会审议
                     通过。公司高级管理人员的报酬,由董事会薪酬与考核委
                     员会根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关要求,
    董事、监事、高级管   制定年度薪酬方案,以经审计的年度报告的主要经济指标
    理人员报酬的决策     和其它考核指标为依据, 对公司高级管理人员进行绩效
    程序                 评价,体现激励约束。同时,董事会薪酬与考核委员会及
                     时将考核评价情况报告董事会。董事会根据《公司章程》
                     和上海证券交易所的其他相关规定,在年度定期报告中及
                     时披露公司高级管理人员的考核激励情况。
    董事、监事、高级管   董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考核管理办法,以
    理人员报酬确定依     经审计的年度报告的主要经济指标和其它考核指标为依
    据                   据,对公司高级管理人员进行绩效评价,体现激励约束。董事、监事和高级管
                     独立董事津贴按季发放,公司高级管理人员薪酬按上述规理人员报酬的应付
                     定的决策程序和确定依据考核完成后予以支付。报酬情况报告期末全体董事、
    监事和高级管理人     本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合
    员实际获得的报酬     计:371 万元(税前)。合计四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。六、 母公司和主要子公司的员工情况
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(一) 员工情况
    母公司在职员工的数量                                               386
    主要子公司在职员工的数量                                           325
    在职员工的数量合计                                                 711母公司及主要子公司需承担费用的离
                                                                     0退休职工人数
                                专业构成
          专业构成类别                            专业构成人数
             生产人员                                              242
             销售人员                                              290
             技术人员                                               43
             财务人员                                               20
             行政人员                                              116
               合计                                                711
                                教育程度
          教育程度类别                             数量(人)
    硕士及以上学历(含博士 2 名)                                     31
             本科学历                                              122
             大专学历                                              176
             大专以下                                              382
               合计                                                711(二) 薪酬政策公司根据企业实际和发展需要、薪酬市场行情制定薪酬政策,并综合考虑岗位相关因素,制定公司各类岗位的薪酬标准:1、贯彻国家及本市人力资源和社会保障有关政策,并结合当地本岗位的薪酬市场行情,以岗定薪,具有合理薪酬级差;2、岗位薪酬考虑岗位的工作内容、工作目标、工作技能要求、工作难度、承担责任及贡献度大小等因素;薪酬标准应符合公平、公正、合理的原则;3、员工收入水平与其工作岗位、工作目标、工作绩效密切挂钩,与公司整体经济效益挂钩,体现激励导向;4、岗位绩效考核项目与工作职责相匹配,定量考核与定性考核相结合,个人履行职责情况是定性考核项目的最主要内容;5、薪酬调整幅度应考虑公司的经济效益、支付能力和年度人力成本预算等因素;6、薪酬政策与公司发展战略和长远利益相结合,增强公司核心竞争力。(三) 培训计划按照公司要求,为了更好地促进 2012 年工作目标的实现,公司在做好培训需求调查的基础上,制定了 2012 年度培训计划。培训计划包括岗位素质与知识、有关业务知识以及体系运行要求等内容,计划完成率达 80%以上,培训规模达 725 人次。通过以上培训,强化了公司员工业务知识和岗位技能,提高了能力素质和管理水平,促进了公司管理体系的有效运行。(四) 专业构成统计图:
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(五) 教育程度统计图:(六) 劳务外包情况
    劳务外包的工时总数                                                  0
    劳务外包支付的报酬总额                                              0
                             上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                       第八节 公司治理一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,不断完善公司治理,规范公司运作,加强信息披露工作。目前,公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。报告期内,公司按照《内幕信息知情人登记管理规定》的要求,对公司定期报告披露进行了内幕信息知情人员的登记备案。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异;如有差异,应当说明原因报告期内,公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求,不存在差异。二、 股东大会情况简介
                                                                                决议刊登
                                                                                             决议刊登
    会议届        召开日                                                   决议    的指定网
                                      会议议案名称                                           的披露日
    次            期                                                     情况    站的查询
                                                                                                 期
                                                                                  索引
                          《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年
                          度监事会工作报告》、《关于公司 2011 年
    2011     年
                          度财务决算的预案》、《公司 2012 年度财
    年 度    股                                                                     http://ww
              2012 年 5   务预算报告》、《公司 2011 年度利润分配    全部                     2012 年 5
    东 大    会                                                                     w.sse.com.
              月 30 日    的方案》、《关于 2012 年度续聘会计师事    通过                     月 31 日
    决 议    公                                                                     cn
                          务所的议案》、《关于修改<公司章程>的告
                          议案》、《关于授权公司董事会择机减持
                          所持兴业证券股份的议案》三、 董事履行职责情况(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                              参加股东
                                               参加董事会情况
                                                                                              大会情况
              是否独
    董事姓名                 本年应参            以通讯方                          是否连续两     出席股东
              立董事                亲自出               委托出    缺席
                         加董事会            式参加次                          次未亲自参     大会的次
                                    席次数               席次数    次数
                           次数                  数                               加会议          数
    杨国平        否        6                2           4         0         0     否             1
    朱敏骏        否        6                2           4         0         0     否             1
    王礼明        否        6                2           4         0         0     否             1
    李慧秋        否        6                2           4         0         0     否             1
    肖志杰        否        6                2           4         0         0     否             1
    陆巧敏        否        6                2           4         0         0     否             1
    刘江萍        否        6                2           4         0         0     否             1
    吕红兵        是        6                2           4         0         0     否             0
    杜平          是        6                2           4         0         0     否             0
    金德环        是        6                1           4         1         0     否             0
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    蔡建民    是       6                 2            4        0        0   否       0
    年内召开董事会会议次数                                                       6
    其中:现场会议次数                                                           2
    通讯方式召开会议次数                                                         4
    现场结合通讯方式召开会议次数                                                 0(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议报告期内,董事会下设专门委员会积极开展工作,认真履行职责,促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作有公司年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、审计机构聘任建议等。在年审会计师进场审计之前,审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后,审计委员会先后三次采取现场与书面相结合方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后,审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见,决定同意将经年审会计师正式审计的公司年度财务会计报表提交董事会审议。五、 监事会发现公司存在风险的说明报告期内,公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务、关联交易、公司收购、出售资产情况等履行了监督职责。监事会认为:公司上述行为按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作,决策程序符合法律法规的要求,未发现损害公司和股东权益的情况,监事会未发现存在风险的事项。六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明公司严格按照“五分开”的原则,在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东,并能保证公司的独立性和自主经营能力。七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状,将公司高级管理人员的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩,以充分调动高级管理人员的积极性,进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核,不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第九节 内部控制一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况公司董事会切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任,对公司内控制度的制定和有效执行负责。公司按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求,在2012 年建立健全、充实完善公司的内部控制系统,并正式开展实施。公司制订了建立健全内部控制制度的工作计划,通过不断完善内部控制环境,建立和健全业务流程和各项规章制度,建立有效的考核和激励机制等措施,以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和《公司章程》的要求,建立了完善的法人治理结构,制定了有效的三会议事规则,根据经营业务及管理的需要设置职能部门,并结合现有的业务流程和管理制度进行了完善,各部门分工明确,并相互配合,相互制约,相互监督;通过制订业务流程预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差,保护公司资产的安全和完整;公司还建立了完善的财务体系,保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时,从而保证了内部控制目标的达成。内部控制自我评价报告详见附件。二、 内部控制审计报告的相关情况说明《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。内部控制审计报告详见附件三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明公司已经制定了《信息披露事务管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报信息披露工作中发生重大差错,对公司造成重大经济损失或造成重大不良影响时的责任追究与处理做出了详细规定。为提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到了良好的促进作用。 报告期内,公司未出现年报信息披露的重大差错。
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                第十节 财务会计报告
    公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师王士玮、徐荣飞审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。一、 审计报告
                                                    信会师报字[2013]第 111742 号上海交大昂立股份有限公司全体股东:我们审计了后附的上海交大昂立股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2012 年 12月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师:王士玮
                                           中国注册会计师:徐荣飞
    中国上海                                                       二 O 一三年四月八日
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告二、财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 12 月 31 日编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                 附注          期末余额                    年初余额流动资产:
    货币资金                                        101,140,921.68             90,628,189.55
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                    3,285,254.80                666,894.40
    应收票据                                              40,000.00                     0.00
    应收账款                                         55,692,413.43             45,475,527.87
    预付款项                                         20,519,889.70             39,322,327.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       52,930,605.20             19,628,689.44
    买入返售金融资产
    存货                                             66,118,395.19             65,284,228.07
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                  299,727,480.00            261,005,856.51非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                675,618,200.00            615,834,400.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    473,532,402.92            407,002,267.35
    投资性房地产                                    145,063,047.98            149,205,552.30
    固定资产                                        237,308,061.76            244,245,736.07
    在建工程                                                                     3,119,108.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    油气资产
    无形资产                                          8,913,419.06       9,296,228.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      6,381,587.14       4,637,163.48
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                    8,000,000.00
      非流动资产合计                              1,554,816,718.86   1,433,340,456.12
        资产总计                                  1,854,544,198.86   1,694,346,312.63流动负债:
    短期借款                                        118,000,000.00     98,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         24,477,389.50     32,088,195.54
    预收款项                                          4,260,483.85       4,576,845.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      3,245,845.30       3,504,716.35
    应交税费                                         15,880,665.19        505,820.69
    应付利息
    应付股利                                            138,916.27        138,916.27
    其他应付款                                       71,384,714.38     63,004,792.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                  237,388,014.49    201,819,287.73非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    递延所得税负债                                   91,246,230.00        80,381,160.00
    其他非流动负债
       非流动负债合计                                 91,246,230.00        80,381,160.00
         负债合计                                    328,634,244.49       282,200,447.73所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               312,000,000.00       312,000,000.00
    资本公积                                      1,047,172,149.82       983,973,037.26
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         74,480,265.59        61,142,390.32
    一般风险准备
    未分配利润                                       36,869,511.21          4,495,134.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
                                                   1,470,521,926.62      1,361,610,562.15计
    少数股东权益                                     55,388,027.75        50,535,302.75
         所有者权益合计                            1,525,909,954.37      1,412,145,864.90
       负债和所有者权益总计                        1,854,544,198.86      1,694,346,312.63
    法定代表人:杨国平      主管会计工作负责人:朱敏骏        会计机构负责人:王礼明
                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 12 月 31 日编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                                                            单位:元 币种:人民币
                项目                附注           期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                          44,883,503.64        35,995,825.99
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                         27,520,696.04        55,366,541.69
    预付款项                                         16,294,222.26        15,537,461.66
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      224,234,977.58       124,931,556.68
    存货                                             28,243,088.18        25,763,468.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                  341,176,487.70       257,594,854.51非流动资产:
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    可供出售金融资产                               675,618,200.00    615,834,400.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   865,876,611.18    824,289,005.99
    投资性房地产                                    23,209,107.35     23,966,054.39
    固定资产                                        32,422,047.71     30,544,749.60
    在建工程                                                            3,119,108.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         2,550,251.33       2,631,950.09
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                     4,537,500.00       1,162,499.90
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                             1,604,213,717.57   1,501,547,768.63
        资产总计                                 1,945,390,205.27   1,759,142,623.14流动负债:
    短期借款                                       118,000,000.00     98,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        16,198,244.99     15,884,366.13
    预收款项                                            33,521.49         33,521.49
    应付职工薪酬                                        64,440.36         52,364.91
    应交税费                                        14,041,308.94      -1,315,126.41
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     123,466,544.51    142,904,287.27
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                 271,804,060.29    255,559,413.39非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    预计负债
    递延所得税负债                                     91,246,230.00         80,381,160.00
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                   91,246,230.00         80,381,160.00
        负债合计                                      363,050,290.29        335,940,573.39所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                312,000,000.00        312,000,000.00
    资本公积                                        1,051,280,113.64        988,081,001.08
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           74,480,265.59         61,142,390.32
    一般风险准备
    未分配利润                                        144,579,535.75          61,978,658.35
    所有者权益(或股东权益)合计                        1,582,339,914.98       1,423,202,049.75
      负债和所有者权益(或股东
                                                    1,945,390,205.27       1,759,142,623.14权益)总计
    法定代表人:杨国平        主管会计工作负责人:朱敏骏          会计机构负责人:王礼明
                                        合并利润表
                                      2012 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   项目                      附注         本期金额          上期金额
    一、营业总收入                                           375,271,863.91     350,940,124.11
    其中:营业收入                                       375,271,863.91    350,940,124.11
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           381,088,493.53    353,167,500.50
    其中:营业成本                                       129,592,237.53    124,651,496.50
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                   4,262,177.04       4,720,561.44
          销售费用                                       169,390,836.45    152,974,115.42
          管理费用                                        65,423,879.97     64,878,269.82
                              上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
             财务费用                                         4,923,058.10          4,910,229.99
             资产减值损失                                     7,496,304.44          1,032,827.33
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                                 18,334.40           -345,270.40号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                        105,848,330.56         58,365,432.37
           其中:对联营企业和合营企业的投
                                                             -3,218,699.26         18,354,633.50资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          100,050,035.34         55,792,785.58
    加:营业外收入                                            1,475,227.72          7,859,466.39
    减:营业外支出                                              182,495.76          1,171,592.23
      其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      101,342,767.30         62,480,659.74
    减:所得税费用                                           17,873,693.33          5,950,337.56
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           83,469,073.97         56,530,322.18
    归属于母公司所有者的净利润                               83,152,251.91         55,602,502.72
    少数股东损益                                                316,822.06            927,819.46六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.267                 0.178
    (二)稀释每股收益                                               0.267                 0.178
    七、其他综合收益                                             63,199,112.56        268,979,788.89
    八、综合收益总额                                            146,668,186.53        325,510,111.07
    归属于母公司所有者的综合收益总额                        146,351,364.47        324,582,291.61
    归属于少数股东的综合收益总额                               316,822.06        927,819.46
    法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:朱敏骏        会计机构负责人:王礼明
                                          母公司利润表
                                         2012 年 1—12 月
                                                                               单位:元 币种:人民币
                    项目                         附注         本期金额               上期金额
    一、营业收入                                                184,005,772.66         166,014,887.87
    减:营业成本                                              88,401,130.15        90,806,498.81
            营业税金及附加                                      1,035,911.98           867,941.74
            销售费用                                           31,213,691.54        18,795,996.40
            管理费用                                           42,790,967.17        39,608,289.50
            财务费用                                            6,629,532.17         9,267,766.17
            资产减值损失                                      -30,402,531.06         -1,896,471.10
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                 106,368,994.85         59,746,070.62
           其中:对联营企业和合营企业
                                                          2,140,978.38        21,509,873.27的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     150,706,065.56         68,310,936.97
    加:营业外收入                                         502,922.18            680,019.02
    减:营业外支出                                           15,774.64           489,509.58
        其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 151,193,213.10         68,501,446.41
    减:所得税费用                                      17,814,460.43          4,135,841.26
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     133,378,752.67         64,365,605.15五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.427             0.206
    (二)稀释每股收益                                          0.427             0.206
    六、其他综合收益                                        63,199,112.56    268,979,788.89
    七、综合收益总额                                       196,577,865.23    333,345,394.04
    法定代表人:杨国平     主管会计工作负责人:朱敏骏          会计机构负责人:王礼明
                                   合并现金流量表
                                   2012 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                      附注          本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       413,717,202.70        420,165,549.32
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                        2,035,577.05         3,101,180.86
    收到其他与经营活动有关的现金                         35,495,622.94        17,126,066.52
      经营活动现金流入小计                             451,248,402.69        440,392,796.70
    购买商品、接受劳务支付的现金                       153,458,174.36        174,798,756.52
    客户贷款及垫款净增加额
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        64,356,044.78    55,963,636.11
    支付的各项税费                                        51,915,949.01    52,858,731.41
    支付其他与经营活动有关的现金                        161,503,463.99    159,461,228.99
       经营活动现金流出小计                             431,233,632.14    443,082,353.03
         经营活动产生的现金流量净额                       20,014,770.55    -2,689,556.33二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   116,159,526.66    85,800,089.32
    取得投资收益收到的现金                                 8,857,738.35    16,760,701.61
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                             499,519.89期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
                                                          -1,244,452.78现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                           5,000,000.00
       投资活动现金流入小计                             128,772,812.23    103,060,310.82
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                           3,315,914.14     7,154,719.32期资产支付的现金
    投资支付的现金                                       112,245,714.56   175,894,807.84
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                              115,561,628.70   183,049,527.16
         投资活动产生的现金流量净额                       13,211,183.53   -79,989,216.34三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                       245,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   118,000,000.00   158,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                              118,245,000.00   158,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                    98,000,000.00    88,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                          42,886,661.82    27,322,739.56现金
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                             140,886,661.82        115,322,739.56
        筹资活动产生的现金流量净额                      -22,641,661.82        42,677,260.44四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                            -71,560.13          -169,487.65响
    五、现金及现金等价物净增加额                             10,512,732.13        -40,170,999.88
    加:期初现金及现金等价物余额                  90,628,189.55   130,799,189.43
    六、期末现金及现金等价物余额                     101,140,921.68     90,628,189.55
    法定代表人:杨国平    主管会计工作负责人:朱敏骏      会计机构负责人:王礼明
                                   母公司现金流量表
                                   2012 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                       附注         本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       240,178,343.88        164,945,530.65
    收到的税费返还                                                              1,800,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金                         40,944,381.62       216,944,214.09
      经营活动现金流入小计                             281,122,725.50        383,689,744.74
    购买商品、接受劳务支付的现金                         88,955,790.65       101,762,371.17
    支付给职工以及为职工支付的现金                       37,157,969.81        32,222,042.10
    支付的各项税费                                       24,013,858.69        19,745,309.33
    支付其他与经营活动有关的现金                       179,218,980.03        198,489,361.00
      经营活动现金流出小计                             329,346,599.18        352,219,083.60
        经营活动产生的现金流量净额                      -48,223,873.68        31,470,661.14二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  114,593,553.62        79,097,727.72
    取得投资收益收到的现金                                8,800,000.00         16,671,411.40
    处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                                 461,042.85资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
                                                          3,656,409.16现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          5,000,000.00
      投资活动现金流入小计                             132,049,962.78         96,230,181.97
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                          2,549,982.27          2,480,020.60资产支付的现金
    投资支付的现金                                       47,982,190.56       170,117,767.84
                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                                50,532,172.83    172,597,788.44
         投资活动产生的现金流量净额                        81,517,789.95     -76,367,606.47三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   118,000,000.00    158,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                               118,000,000.00    158,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                    98,000,000.00     88,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                           44,406,061.82     31,342,439.56金
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                              142,406,061.82     119,342,439.56
         筹资活动产生的现金流量净额                       -24,406,061.82     38,657,560.44
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -176.80          3,957.13
    五、现金及现金等价物净增加额                                8,887,677.65     -6,235,427.76
    加:期初现金及现金等价物余额                           35,995,825.99     42,231,253.75
    六、期末现金及现金等价物余额                               44,883,503.64     35,995,825.99
    法定代表人:杨国平    主管会计工作负责人:朱敏骏               会计机构负责人:王礼明
                                                上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                                        合并所有者权益变动表
                                                          2012 年 1—12 月
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                           本期金额
                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                 一
                                                               专                般
        项目                                             减:                                                    少数股东权
                         实收资本(或                          项                风                         其                   所有者权益合计
                                           资本公积      库存        盈余公积               未分配利润               益
                           股本)                              储                险                         他
                                                           股
                                                               备                准
                                                                                 备
    一、上年年末余额         312,000,000.00   983,973,037.26           61,142,390.32            4,495,134.57         50,535,302.75   1,412,145,864.90
      加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
    二、本年年初余额       312,000,000.00     983,973,037.26              61,142,390.32         4,495,134.57         50,535,302.75   1,412,145,864.90三、本期增减变动金额
                                           63,199,112.56              13,337,875.27        32,374,376.64          4,852,725.00    113,764,089.47(减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                               83,152,251.91           316,822.06      83,469,073.97
    (二)其他综合收益                         63,199,112.56                                                                           63,199,112.56
    上述(一)和(二)小计                     63,199,112.56                                   83,152,251.91           316,822.06     146,668,186.53(三)所有者投入和减少
                                                                                                                  4,535,902.94      4,535,902.94资本
    1.所有者投入资本                                                                                                  245,000.00            245,0002.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                                                           4,290,902.94       4,290,902.94
    (四)利润分配                                                        13,337,875.27        -50,777,875.27                          -37,440,000.00
    1.提取盈余公积                                                       13,337,875.27        -13,337,875.27
                                                   上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)
                                                                                              -37,440,000.00                              -37,440,000.00的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额          312,000,000.00   1,047,172,149.82              74,480,265.59        36,869,511.21           55,388,027.75     1,525,909,954.37
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                            上年同期金额
                                                       归属于母公司所有者权益
                                                                                    一
                                                                 专                 般
        项目                                               减:                                                     少数股东权
                          实收资本(或                           项                 风                         其                     所有者权益合计
                                             资本公积      库存        盈余公积          未分配利润                     益
                            股本)                               储                 险                         他
                                                           股
                                                                 备                 准
                                                                                    备
    一、上年年末余额          312,000,000.00   714,993,248.37            54,705,829.80      -22,830,807.63              49,607,483.29     1,108,475,753.83
    加:会计政策变更
      前期差错更正
                                                 上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
       其他
    二、本年年初余额        312,000,000.00   714,993,248.37              54,705,829.80          -22,830,807.63   49,607,483.29   1,108,475,753.83三、本期增减变动金额
                                         268,979,788.89               6,436,560.52          27,325,942.20      927,819.46     303,670,111.07(减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                55,602,502.72      927,819.46      56,530,322.18
    (二)其他综合收益                       268,979,788.89                                                                       268,979,788.89
    上述(一)和(二)小计                   268,979,788.89                                     55,602,502.72      927,819.46     325,510,111.07(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                        6,436,560.52          -28,276,560.52                     -21,840,000.00
    1.提取盈余公积                                                       6,436,560.52           -6,436,560.522.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)
                                                                                            -21,840,000.00                     -21,840,000.00的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                                上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(七)其他
    四、本期期末余额         312,000,000.00 983,973,037.26              61,142,390.32            4,495,134.57     50,535,302.75      1,412,145,864.90
    法定代表人:杨国平                    主管会计工作负责人:朱敏骏                              会计机构负责人:王礼明
                                                      母公司所有者权益变动表
                                                          2012 年 1—12 月
                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                         本期金额
                                                                                                           一
                                                                                    专                     般
                                                                            减:
                 项目                    实收资本(或                               项                     风
                                                             资本公积       库存            盈余公积             未分配利润      所有者权益合计
                                           股本)                                   储                     险
                                                                            股
                                                                                    备                     准
                                                                                                           备
    一、上年年末余额                         312,000,000.00    988,081,001.08                  61,142,390.32         61,978,658.35   1,423,202,049.75
      加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
    二、本年年初余额                         312,000,000.00    988,081,001.08                  61,142,390.32         61,978,658.35   1,423,202,049.75三、本期增减变动金额(减少以“-”号
                                                            63,199,112.56                  13,337,875.27         82,600,877.40    159,137,865.23填列)
    (一)净利润                                                                                                    133,378,752.67    133,378,752.67
    (二)其他综合收益                                          63,199,112.56                                                          63,199,112.56
    上述(一)和(二)小计                                      63,199,112.56                                       133,378,752.67    196,577,865.23(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                       上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    (四)利润分配                                                                    13,337,875.27        -50,777,875.27     -37,440,000.00
    1.提取盈余公积                                                                   13,337,875.27        -13,337,875.272.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                            -37,440,000.00     -37,440,000.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                312,000,000.00   1,051,280,113.64                 74,480,265.59        144,579,535.75   1,582,339,914.98
                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                            上年同期金额
                                                                                                  一
                                                                           专                     般
                                                                    减:
                 项目           实收资本(或                               项                     风
                                                    资本公积        库存            盈余公积            未分配利润      所有者权益合计
                                  股本)                                   储                     险
                                                                    股
                                                                           备                     准
                                                                                                  备
    一、上年年末余额               312,000,000.00    719,101,212.19                  54,705,829.80         25,889,613.72   1,111,696,655.71
       加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额               312,000,000.00    719,101,212.19                  54,705,829.80         25,889,613.72   1,111,696,655.71
                                            上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告三、本期增减变动金额(减少以“-”号
                                                      268,979,788.89                    6,436,560.52        36,089,044.63    311,505,394.04填列)
    (一)净利润                                                                                                64,365,605.15     64,365,605.15
    (二)其他综合收益                                    268,979,788.89                                                         268,979,788.89
    上述(一)和(二)小计                                268,979,788.89                                        64,365,605.15    333,345,394.04(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                          6,436,560.52       -28,276,560.52     -21,840,000.00
    1.提取盈余公积                                                                         6,436,560.52        -6,436,560.522.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                -21,840,000.00     -21,840,000.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                       312,000,000.00 988,081,001.08                   61,142,390.32        61,978,658.35   1,423,202,049.75
    法定代表人:杨国平                         主管会计工作负责人:朱敏骏                           会计机构负责人:王礼明
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告三、公司基本情况上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是经上海市人民政府沪府体改审(1997)035 号文批准,于 1997 年 12 月 24 日注册成立的股份有限公司,注册资本 15,000 万元。公司的主要股东为上海新南洋股份有限公司、大众交通(集团)股份有限公司、上海新路达商业(集团)有限公司、上海茸北工贸实业总公司。本公司的实际控制人为上海交通大学。公司的企业法人营业执照注册号:310000400186312。2001 年 7 月 2 日在上海证券交易所上市。所属行业为生物制品。公司于 2006 年 2 月完成了股权分置改革,公司股份总数不变,为 24000 万股。2008 年 7 月 31日公司实施了以资本公积转赠股本方案,以 24,000 万股为基数,向全体股东每 10 股转赠 3 股,实施后总股本为 31,200 万股。截止 2012 年 12 月 31 日,股本总数为 31,200 万股,无限售条件股份为 31,200 万股。公司经营范围为:生物制品,保健食品(含参制品),营养食品、特殊膳食食品、食品分装、饮料(含固体饮料)、配制酒、保健用品、消毒制品的生产和销售;生产罐头(其他罐头)、蜂制品(蜂产品制品);经营本企业生产相关的国内外贸易(除专项规定);咨询服务。(涉及行政许可的凭许可证经营);[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(一)财务报表的编制基础:公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。(二)遵循企业会计准则的声明:本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。(三)会计期间:本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。(四)记账本位币:本公司的记账本位币为人民币。(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1、 同一控制下企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。2、 非同一控制下的企业合并
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。(六)合并财务报表的编制方法:1、本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。(七)现金及现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。(八)外币业务和外币报表折算:1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。(九)金融工具:金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。1、 金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。2、 金融工具的确认依据和计量方法(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。(3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。(4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。(5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。3、 金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。4、 金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告6、 金融资产(不含应收款项)减值准备计提除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。(1)可供出售金融资产的减值准备:期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌"严重"的标准为:期末公允价值为原始投资成本的 80%以下。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌"非暂时性"的标准为:公允价值下跌持续 6 个月以上。(2)持有至到期投资的减值准备:持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。(十)应收款项:1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:
                                                注册资本超过 1 亿以上单位以 500 万元计;2,000
    单项金额重大的判断依据或金额标准                万~1 亿的以 300 万元计;2,000 万元以下的按注
                                                册资本 10%计算。
                                                年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值
                                                测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据
                                                其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                认减值损失,计提坏账准备。如减值测试后,预
                                                计未来现金流量不低于其账面价值,则按账龄分
                                                析法计提坏账准备。2、按组合计提坏账准备应收款项:确定组合的依据:
                   组合名称                                         依据
    组合 1 账龄组合                                 按账龄划分组合
    组合 2 其他应收款内部往来组合                   合并范围内内部单位间其他应收款往来按组合计提坏账准备的计提方法:
                   组合名称                                         计提方法
    组合 1 账龄组合                                 账龄分析法组合 2 其他应收款内部往来组合组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
          账龄              应收账款计提比例说明                   其他应收款计提比例说明
    1 年以内(含 1 年)     1                                     1
    1-2 年                 10                                    10
    2-3 年                 20                                    20
    3 年以上                50                                    50
                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:
                                                  在对不同账龄组合确定其坏账准备集体标准时,
    单项计提坏账准备的理由                           公司将账龄达 2 年以上的组合认定为风险较大
                                                  的组合。
                                                  对于年末单项金额非重大的应收款项,除合并报
                                                  表范围内企业间其他应收款不计提坏账准备外,
                                                  如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来
                                                  现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值坏账准备的计提方法
                                                  损失,计提坏账准备。其余未减值的应收款项一
                                                  起按账龄划分为若干类似信用风险特征的组合,
                                                  采用账龄分析法计算估计减值损失,计提坏账准
                                                  备。(十一)存货:1、存货的分类在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。2、发出存货的计价方法其他发出时本公司采用加权平均法,子公司采用先进先出法计价。3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。开发商品、开发成本:根据周边楼盘的市场售价,结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素,确定预计售价,按帐面成本高于预计售价的差额计提跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。资产负债表日市场价格异常的判断依据为:本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。4、存货的盘存制度
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告永续盘存制5、低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品一次摊销法(2)包装物一次摊销法(十二)长期股权投资:1、投资成本确定(1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。2、后续计量及损益确认方法(1)后续计量公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。(2)损益确认成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。4、减值测试方法及减值准备计提方法重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。(十三)投资性房地产:投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。(十四)固定资产:
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告1、固定资产确认条件、计价和折旧方法:固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。2、各类固定资产的折旧方法:
      类别              折旧年限(年)              残值率(%)         年折旧率(%)
    房屋及建筑物       35/40                      5                    2.38-2.71
    机器设备           10-15                      5                    6.3
    电子设备           5-10                       5                    19-9.5
    运输设备           5                          5                    193、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。(十五)在建工程:1、在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。2、在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。(十六)借款费用:1、借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。2、借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。4、借款费用资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(十七)无形资产:1、无形资产的计价方法(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
    项 目                       预计使用寿命(年)          依 据
    土地使用权                  权证上规定的使用年限        权利证书有效期
    管理软件                    10                          预计受益期间
    专利技术                    10                          权利证书有效期
    商标使用权                  10                          预计受益期间
    专有技术                    5.5-10                     预计受益期间每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据:截止本年度,公司无使用寿命不确定的无形资产。4、无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。6、开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。(十八)长期待摊费用:长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销2、摊销年限装修费按 5 年和租期孰低年限摊销;预付租赁费按预付租金对应的期限摊销;(十九)附回购条件的资产转让:公司销售产品或转让其他资产时,与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议,根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易,则在交付产品或资产时,本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额,在回购期间按期计提利息,计入财务费用。(二十)预计负债:本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。1、预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量。2、预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。(二十一)收入:1、销售商品收入确认和计量原则(1)销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。(2)本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准本公司收入主要包括保健品销售收入,房地产销售收入,物业出租收入,物业管理收入,劳务收入和其他收入,其确认原则为:保健品收入对于国内销售,本公司按照合同条款以产品交付客户,同时开具相应发票作为应收账款及营业收入的确认时点,并开始计算账龄;对于出口销售,本公司以海关报关日作为应收账款及营业收入的确认时点,并开始计算账龄。房地产销售收入在房产完工并验收合格,签订了不可逆转的销售合同,取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明确认销售收入的实现。物业出租收入按与承租方签订的合同或协议规定,按直线法确认房屋出租收入的实现。物业管理收入本公司在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时,确认物业管理收入的实现。劳务销售收入在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。 在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。(3)关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍公司的主营业务紧紧围绕保健食品的研究、生产和销售,保健食品的销售收入占全部收入的 80%以上,公司的主营产品包括昂立一号、多邦系列产品、天然元系列产品。公司的销售方式为经销和网络、电视直销,销售网络渠道是以上海交大昂立生物制品销售有限公司和多个外地销售公司为主干,以其下属的机构为分支,主要以华东、华北地区为主。该网络的主要职能是与当地的主要批发企业、医药、药材公司及百货、超市公司之间建立起顺畅的渠道联系,负责终端的宣传标识和促销活动,保证产品的终端销售,并与当地消费者直接联系。网络直销主要是一号店、淘宝等网店,电视直销主要是东方 CJ 电视屏道。(4)本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则(1)让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(2)本公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则(1)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。(2)本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。(二十二)政府补助:1、类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。2、会计处理与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。(二十三)递延所得税资产/递延所得税负债:对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(二十四)经营租赁、融资租赁:1、经营租赁会计处理(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。2、融资租赁会计处理(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的 差额确认为未实现融资收益,在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。(二十五)持有待售资产:本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产:(1)公司已就该资产出售事项作出决议(2)公司已与对方签订了不可撤消的转让协议(3)该资产转让将在一年内完成。(二十六)主要会计政策、会计估计的变更1、会计政策变更无2、会计估计变更无(二十七)前期会计差错更正1、追溯重述法无2、未来适用法无五、税项:(一)主要税种及税率
             税种                           计税依据                        税率
    增值税                            按税法规定计算的销售货物和          17%
                              上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                        应税劳务收入为基础计算销项
                                        税额,在扣除当期允许抵扣的进
                                        项税额后,差额部分为应交增值
                                        税
    营业税                                  按应税营业收入计征                 5%
                                        按实际缴纳的营业税、增值税及
    城市维护建设税                                                             7%
                                        消费税计征
    企业所得税                              按应纳税所得额计征                 25%
                                        按转让房地产所取得的增值额
    土地增值税                                                                 四级超额累进税率
                                        和规定的税率计征
    教育费附加                              流转税税额                         3%(二)税收优惠及批文经上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市科学技术委员会批准,2011年 10 月 20 日上海交大昂立股份有限公司重新获得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号GF201131000308,公司享受所得税税率 15%的税收优惠。经上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市科学技术委员会批准,2011年 10 月 20 日上海诺德生物实业有限公司公司重新获得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号 GF201131000578,公司享受所得税税率 15%的税收优惠。除以上高新技术企业税收优惠外,其他各子公司企业所得税税率均为 25%。六、企业合并及合并财务报表(一)子公司情况1、通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                                                                     从母
                                                                                                     公司
                                                                                                     所有
                                                                                                     者权
                                                                                                     益冲
                                                                                                     减子
                                                                                                     公司
                                                                                                     少数
                                                                                              少数
                                                                                                     股东
                                                                                              股东
                                                           实质上                                    分担
                                                                                  是          权益
                                                           构成对                                    的本
                                                                    持股   表决   否          中用
    子公   子公                                               子公司                      少数          期亏
               注册   业务               经营   期末实际                   权比   合          于冲
    司全   司类                 注册资本                      净投资                      股东          损超
                 地   性质               范围     出资额            比例     例   并          减少
    称     型                                               的其他                      权益          过少
                                                                    (%)    (%)    报          数股
                                                           项目余                                    数股
                                                                                  表          东损
                                                             额                                      东在
                                                                                              益的
                                                                                                     该子
                                                                                              金额
                                                                                                     公司
                                                                                                     期初
                                                                                                     所有
                                                                                                     者权
                                                                                                     益中
                                                                                                     所享
                                                                                                     有份
                                                                                                     额后
                             上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                                  的余
                                                                                                    额上海
    昂立   全资                             代理
    广告   子公   上海   服务    1,800.00   广告    1,800.00          100     100    是
    有限   司                               等公司四川
    昂立                                    酒店
    海泰   控股                             管
    酒店   子公   成都   服务    3,968.00   理,    3,958.00         99.75   99.75   是   9.63
    管理   司                               营销
    有限                                    策划公司上海昂立
    同科   全资
                                        酒店
    经济   子公   上海   服务   17,725.40          17,725.40          100     100    是
                                        管理
    发展   司有限公司上海诺德
       全资                             天然生物
       子公   上海   工业   15,600.00   植物   15,600.00          100     100    是实业
       司                               制品有限公司
    上海                                    生物
    交大                                    制品
    昂立                                    销售
       全资
    生物                                    及其
       子公   上海   商业    1,500.00           1,500.00          100     100    是
    制品                                    领域
       司
    销售                                    内八
    有限                                    技服
    公司                                    务上海交大
                                        医疗
    昂立   全资
                                        器械
    生物   子公   上海   工业    4,900.00           4,900.00          100     100    是
                                        的研
    药业   司
                                        究有限公司上海交大
                                        保健
    昂立   全资
                                        品生
    保健   子公   上海   商业    1,000.00           1,000.00          100     100    是
                                        产销
    品有   司
                                        售限公司
    上海                                    医
    交大   全资                             药、
    昂立   子公   上海   商业    3,000.00   保健    3,000.00          100     100    是
    生命   司                               食品
    科技                                    的销
                            上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    发展                                   售有限公司
    上海                                   投
    昂立   全资                            资、
    实业   子公   上海   咨询   5,000.00   企业   5,000.00               100     100    是
    有限   司                              管理
    公司                                   等
    南京                                   生物
    昂立                                   制
    保健   全资                            品、
    食品   子公   南京   商业    100.00    保健    100.00                100     100    是
    有限   司                              食品
    责任                                   等的
    公司                                   销售
                                       生物武汉
                                       制昂立
       全资                            品、商贸
       子公   武汉   商业     50.00    保健        50     958.97     100     100    是有限
       司                              食品责任
                                       等的公司
                                       销售北京
                                       销售昂立
       全资                            食商贸
       子公   北京   商业    425.00    品、       425     811.29     100     100    是有限
       司                              生物责任
                                       制品公司
    杭州                                   销售
    昂立   全资                            昂立
    贸易   子公   杭州   商业     50.00    一号        50    2,118.68    100     100    是
    有限   司                              口服
    公司                                   液无锡昂立
       全资                            保健营销
       子公   无锡   商业     80.00    品销        80     846.83     100     100    是有限
       司                              售责任公司上海诺农
       全资                            进出国际
       子公   上海   贸易    100.00    口贸       100                100     100    是贸易
       司                              易有限公司上海
       控股
    施惠                                   投
       子公
    特投                                   资、
       司的          投资
    资管          上海          3,000.00   企业   1,653.30              55.11   55.11   是   816.92
       控股          管理
    理有                                   管理
       子公
    限公                                   等
       司司
    上海   控股                            进出
              上海   商业     50.00             25.50                 51      51    是    21.76
    昂立   子公                            口贸
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    海之   司的                        易
    宝食   控股
    品有   子公
    限公   司司2、非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                                                                                                从
                                                                                                母
                                                                                                公
                                                                                                司
                                                                                                所
                                                                                                有
                                                                                                者
                                                                                                权
                                                                                                益
                                                                                                冲
                                                                                                减
                                                                                                子
                                                                                                公
                                                                                                司
                                                                                                少
                                                                                                数
                                                                                                股
                                                                                                东
                                                                                                分
                                                                                                担
                                                 实质上                                少数股
                                                                         是                     的
    子    子                                        构成对                                东权益
                   业                                     持股   表决    否                     本
    公    公     注                        期末实   子公司                                中用于
                   务   注册资   经营                            权比    合   少数股            期
    司    司     册                        际出资   净投资                                冲减少
                   性     本     范围                     比例     例    并   东权益            亏
    全    类     地                          额     的其他                                数股东
                   质                                     (%)    (%)     报                     损
    称    型                                        项目余                                损益的
                                                                         表                     超
                                                   额                                    金额
                                                                                                过
                                                                                                少
                                                                                                数
                                                                                                股
                                                                                                东
                                                                                                在
                                                                                                该
                                                                                                子
                                                                                                公
                                                                                                司
                                                                                                期
                                                                                                初
                                                                                                所
                                                                                                有
                                                                                                者
                                                                                                权
                                                                                                益
                                                                                                中
                                                                                                所
                                                                                                享
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                                          有
                                                                                                          份
                                                                                                          额
                                                                                                          后
                                                                                                          的
                                                                                                          余
                                                                                                          额
    上                               房地
    海                               产开
    昂                               发、
    立                               经
    房    控                         营。
    地    股         房              (涉
           上
    产    子         地   2,120.00   及许   1,080.00              50.94   50.94   是   5,637.55
           海
    开    公         产              可经
    发    司                         营的
    有                               凭证
    限                               可证
    公                               经
    司                               营)
                                 研
    湖                               究、
    南                               开
      控
    金                               发、
      股
    农                               生
      子
    生                               产、
      公
    物                               销售
      司
    资         湖    工              天然
      的              6,122.15          4,596.95   3,800.45   75.08   75.08   是   -947.07    -2,472.71
    源         南    业              植物
      控
    股                               制品
      股
    份                               (国
      子
    有                               家有
      公
    限                               专项
      司
    公                               规定
    司                               的除
                                 外)(二)合并范围发生变更的说明1、与上期相比本期新增合并单位 2 家,原因为:本年新设立两家子(或孙)公司:南京昂立保健食品有限责任公司、上海昂立海之宝食品有限公司。2、本期减少合并单位 1 家,原因为:本年上海昂立汇丰医药有限公司进入法院清算程序。(三)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                              单位:元 币种:人民币
            名称                              期末净资产                           本期净利润
    南京昂立保健食品有限责任公司                            524,592.27                           -475,407.73
    上海昂立海之宝食品有限公司                              444,244.56                            -55,755.44
                             上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                              单位:元 币种:人民币
             名称                              处置日净资产                     期初至处置日净利润
    上海昂立汇丰医药有限公司                              -18,968,991.64                         651,049.27七、合并财务报表项目注释(一)货币资金
                                                                                           单位:元
                                     期末数                                       期初数
    项目
                    外币金额       折算率      人民币金额        外币金额       折算率       人民币金额
    现金:                  /             /          179,240.74         /              /          178,009.86
    人民币                  /             /          179,240.74         /              /          178,009.86
    银行存款:              /             /       93,764,594.01         /              /       87,053,185.36
    人民币                  /             /       93,687,285.61         /              /       86,975,700.79
    港元                      3.97      0.8108             3.22           3.97       0.8107             3.22
    美元                 12,298.97      6.2855        77,305.18     12,296.87        6.3009        77,481.35
    其他货币资金:          /             /        7,197,086.93         /              /        3,396,994.33
    人民币                  /             /        7,197,086.93         /              /        3,396,994.33
      合计               /             /      101,140,921.68         /              /       90,628,189.55(二)交易性金融资产:1、交易性金融资产情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                      项目                                期末公允价值             期初公允价值
    1.交易性债券投资                                               2,600,026.00
    2.交易性权益工具投资                                             685,228.80               666,894.403.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4.衍生金融资产5.套期工具6.其他
                   合计                                        3,285,254.80                    666,894.40(三)应收票据:1、应收票据分类
                                                                         单位:元 币种:人民币
             种类                                期末数                           期初数
    银行承兑汇票                                               40,000.00
             合计                                           40,000.00                                 0.00(四)应收账款:1、应收账款按种类披露:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                   期末数                                                  期初数
                      账面余额                  坏账准备                  账面余额                     坏账准备
    种类
                                 比例                      比例                      比例                             比例
                     金额                     金额                       金额                        金额
                                 (%)                       (%)                       (%)                              (%)单项金额重大并单项计提坏
                4,556,135.83  5.78         4,556,135.83    100.00    15,909,345.21   17.61    15,909,345.21       100.00账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款:1 年以内(含 1
               36,209,719.49 45.94          856,579.89       2.37    22,966,191.95   25.41     1,278,825.53            5.57年)1-2 年(含 2
               20,527,492.50 26.05         2,052,749.24     10.00    23,299,337.00   25.78     2,329,933.70           10.00年)2-3 年(含 3
                1,890,673.50  2.40          378,134.69      20.00     2,347,974.71    2.60          469,594.93        20.00年)
    3 年以上          703,983.57  0.89           351,991.81     50.00     1,880,756.76    2.08       940,378.39           50.00
    组合小计       59,331,869.06 75.28         3,639,455.63      6.13    50,494,260.42   55.87     5,018,732.55            9.94单项金额虽不重大但单项计
               14,922,965.05 18.94        14,922,965.05    100.00    23,964,470.78   26.52    23,964,470.78       100.00提坏账准备的应收账款
    合计      78,810,969.94   /          23,118,556.51      /       90,368,076.41     /      44,892,548.54            /
       单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
                                                                                    单位:元 币种:人民币
             应收账款内容         账面余额                坏账金额              计提比例(%)          理由
           贵州益康医药销
                                   1,845,841.30            1,845,841.30                100.00        估计无法收回
           售有限公司
           武汉永芳食品有
                                        262,185.79           262,185.79                100.00        估计无法收回
           限公司
           金华营养保健(金
                                        222,471.08           222,471.08                100.00        估计无法收回
           华市医药药品有
           东阳市振兴药材
                                        193,692.02           193,692.02                100.00        估计无法收回
           有限公司
           永康康盛保健品
                                        158,724.48           158,724.48                100.00        估计无法收回
           有限公司
           武汉初开堂药业
                                        150,947.41           150,947.41                100.00        估计无法收回
           有限公司
           衢州市闽峰食品
                                        135,188.48           135,188.48                100.00        估计无法收回
           有限公司
           常州市春辉医药
                                        126,654.95           126,654.95                100.00        估计无法收回
           物资公司
           常州药业药材公
                                        100,441.54           100,441.54                100.00        估计无法收回
           司
           平湖佳佳保健品             99,962.45               99,962.45                100.00        估计无法收回
           其他                    1,260,026.33            1,260,026.33                100.00        估计无法收回
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
      合计               4,556,135.83        4,556,135.83             /                        /组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                              期末数                                        期初数
    账龄               账面余额                                      账面余额
                                            坏账准备                                   坏账准备
                 金额         比例(%)                           金额        比例(%)1 年以内小
             36,209,719.49          61.02    856,579.89     22,966,191.95            45.49   1,278,825.53计
    1至2年       20,527,492.50          34.60   2,052,749.24    23,299,337.00         46.14      2,329,933.70
    2至3年        1,890,673.50           3.19     378,134.69     2,347,974.71          4.65        469,594.93
    3 年以上        703,983.57           1.19     351,991.81     1,880,756.76          3.72        940,378.39
    合计     59,331,869.06         100.00   3,639,455.63    50,494,260.42        100.00      5,018,732.55期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                                                    单位:元 币种:人民币
    应收账款内容          账面余额            坏账准备          计提比例(%)       计提理由美国营养科技公
                             691,317.81        691,317.81                   100.00    估计无法收回司(Nutratech Inc)上海龙腾实业公
                             525,041.21        525,041.21                   100.00    估计无法收回司上海骅云实业发
                             515,714.72        515,714.72                   100.00    估计无法收回展有限公司
    西安三江                     400,000.00        400,000.00                   100.00    估计无法收回宁波市保税区明
    州保健品有限公               387,772.49        387,772.49                   100.00    估计无法收回司美国成分化工公
    司          (Novel           387,633.69        387,633.69                   100.00    估计无法收回Ingredient)美国阿曼克公司
    (AMAX                        382,907.69        382,907.69                   100.00    估计无法收回NUTRASOURCEINC)英国伦敦剑桥公
    司     (Cambridge            371,991.82        371,991.82                   100.00    估计无法收回Commodities LTD)济南太乙保健品
                             323,441.80        323,441.80                   100.00    估计无法收回公司上房恒祥综合经
    营公司第一分公               307,651.78        307,651.78                   100.00    估计无法收回司上海隆马实业公
                             300,303.65        300,303.65                   100.00    估计无法收回司金山卫埝食品综
                             279,663.84        279,663.84                   100.00    估计无法收回合批发
                                  上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
       上海张氏实业有
                                   276,321.22           276,321.22                   100.00   估计无法收回
       限公司
       其他                       9,773,203.33        9,773,203.33                   100.00   估计无法收回
             合计                14,922,965.05       14,922,965.05               /                    /
    2、本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                         是否因关联交易
          单位名称           应收账款性质           核销金额              核销原因
                                                                                               产生
       上海新海澳休闲                                                 债务人已被工商
                          货款                         2,464,514.85                      否
       有限公司                                                       吊销
       上海康莱实业有                                                 债务人已被工商
                          货款                         1,459,260.54                      否
       限公司                                                         吊销
       上海启美化妆品                                                 债务人注销工商
                          广告款                        893,053.23                       否
       有限公司                                                       登记
       上海金机广告传                                                 债务人已被工商
                          广告款                        677,335.00                       否
       播有限公司                                                     吊销
       上海德海嘉誉广                                                 债务人已被工商
                          广告款                        446,000.00                       否
       告有限公司                                                     吊销
             合计                   /                  5,940,163.62           /                  /
    3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
        本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    4、应收账款金额前五名单位情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                          占应收账款总额
          单位名称           与本公司关系              金额                  年限
                                                                                            的比例(%)
       康成投资(中国)
                          销售客户                     8,185,751.13   1 年以内                             10.39
       有限公司
       农工商超市(集
                          销售客户                     4,722,502.35   1 年以内                               5.99
       团)有限公司
       联华超市股份有
                          销售客户                     2,719,541.87   1 年以内                               3.45
       限公司
       株州晨萃生命科
                          销售客户                     2,475,490.00   1 年以内                               3.14
       技有限公司
       上海东方电视购
                          销售客户                     2,440,584.29   1 年以内                               3.10
       物有限公司
             合计                   /                20,543,869.64               /                         26.07
    (五)其他应收款:
    1、其他应收款按种类披露:
                                                                               单位:元 币种:人民币
    种类                             期末数                                            期初数
                  账面余额                  坏账准备                  账面余额              坏账准备
                                       上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                  比例                     比例                      比例                            比例
                      金额                    金额                      金额                        金额
                                  (%)                      (%)                       (%)                             (%)单项金额重大并单项计提坏
                                                                    14,929,456.90   30.38     8,750,000.00           58.61账准备的其他应收账款按组合计提坏账准备的其他应收账款:1 年以内(含 1
                49,812,509.71 71.66    229,880.92           0.46     8,420,624.72   17.13           86,103.26         1.02年)1-2 年(含 2
                   788,363.58  1.13     78,836.36          10.00       874,628.64    1.78           87,462.86        10.00年)2-3 年(含 3
                   797,928.64  1.15    159,585.73          20.00       815,198.00    1.66          163,039.60        20.00年)
    3 年以上         4,000,212.57  5.75  2,000,106.29          50.00     7,350,773.79   14.96     3,675,386.89           50.00
    组合小计        55,399,014.50 79.69  2,468,409.30           4.46    17,461,225.15   35.53     4,011,992.61           22.98单项金额虽不重大但单项计
                14,114,960.07 20.31 14,114,960.07         100.00    16,754,953.88   34.09    16,754,953.88       100.00提坏账准备的其他应收账款
      合计      69,513,974.57   /   16,583,369.37            /      49,145,635.93        /   29,516,946.49            /
        组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                          期末数                                         期初数
            账龄                  账面余额                                       账面余额
                                                         坏账准备                                   坏账准备
                             金额         比例(%)                            金额        比例(%)
         1 年以内小
                       49,812,509.71           89.92      229,880.92      8,420,624.72            48.22      86,103.26
         计
         1至2年           788,363.58            1.42       78,836.36      874,628.64           5.01           87,462.86
         2至3年           797,928.64            1.44      159,585.73      815,198.00           4.67          163,039.60
         3 年以上       4,000,212.57            7.22    2,000,106.29    7,350,773.79          42.10        3,675,386.89
             合计      55,399,014.50          100.00    2,468,409.30   17,461,225.15         100.00        4,011,992.61
        期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
                                                                                  单位:元 币种:人民币
         其他应收款内容            账面余额              坏账准备           计提比例(%)       计提理由
         上海昂立包装彩
                                     2,715,373.71          2,715,373.71                  100.00     估计无法收回
         印有限公司
         上海高信教育科
                                     2,060,000.00          2,060,000.00                  100.00     估计无法收回
         技有限公司
         上海昂立汇丰医
                                     1,972,628.37          1,972,628.37                  100.00     估计无法收回
         药有限公司
         田森林                      1,596,018.97          1,596,018.97                  100.00     估计无法收回
         蒋志刚等                    1,386,600.00          1,386,600.00                  100.00     估计无法收回
         南北机械公司                  840,000.00            840,000.00                  100.00     估计无法收回
         肖层林                        619,297.30            619,297.30                  100.00     估计无法收回
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告上海安浦-怡丰国
                          400,000.00            400,000.00                   100.00   估计无法收回际贸易有限公司
    其他                     2,525,041.72          2,525,041.72                  100.00   估计无法收回
      合计              14,114,960.07         14,114,960.07              /                    /2、本报告期实际核销的其他应收款情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    其他应收款项性                                               是否因关联交易
    单位名称                                  核销金额            核销原因
                          质                                                           产生
    泰州嘉泰房地产                                                债务人已被工商
                     购房款              14,929,456.90                           否
    有限公司                                                      吊销宁波市科技园区
                                                        债务人已被工商
    科 润 投 资 控 股 公 购房款                3,800,000.00                  否
                                                        吊销司
    上海圣斯达保健                                          债务人已被工商
                     货款                    294,447.20                  否
    品公司                                                  吊销
    上海华旌贸易公                                          债务人注销工商
                     货款                    222,616.00                  否
    司                                                      登记
        合计                /            19,246,520.10         /                 /泰州嘉泰房地产有限公司目前无可供强制执行的财产或财产线索,且已被吊销企业法人营业执照,丧失经营能力;宁波市科技园区科润投资控股公司和泰州嘉泰房地产有限公司均由同一人控制其法人和办公场所也下落不明,2012 年度公司对此部分应收款全额计提坏账准备并予以核销处理。3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。4、其他应收款金额前五名单位情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                  占其他应收款总
    单位名称         与本公司关系              金额                  年限
                                                                                    额的比例(%)上海昂立久鼎典
                    拟投资公司                30,000,000.00   1 年以内                             43.15当有限公司(筹)
    苏州兆元置地有      子公司的权益法
                                              15,000,000.00   1 年以内                             21.58
    限公司              核算单位上海施惠特经济
                    非关联方                   2,729,311.68   3 年以上                               3.93发展有限公司上海昂立包装彩
                    非关联方                   2,715,373.71   3 年以上                               3.91印有限公司上海高信教育科
                    非关联方                   2,060,000.00   3 年以上                               2.96技有限公司
      合计                 /                  52,504,685.39              /                         75.535、应收关联方款项
                                                                      单位:元 币种:人民币
       单位名称                与本公司关系                   金额          占其他应收账款总额的
                                   上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                            比例(%)
                                 子公司的权益法核算单
      苏州兆元置地有限公司                                            15,000,000.00                         21.58
                                 位
                 合计                      /                          15,000,000.00                         21.58
    (六)预付款项:
    1、预付款项按账龄列示
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                         期末数                                     期初数
             账龄
                                 金额              比例(%)                金额               比例(%)
      1 年以内                 19,603,248.68              95.53          31,322,327.18               79.66
      1至2年                      916,641.02               4.47           8,000,000.00               20.34
            合计               20,519,889.70             100.00          39,322,327.18             100.00
    2、预付款项金额前五名单位情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
          单位名称             与本公司关系             金额                   时间           未结算原因
      上海东展国际贸
                           供应商                     13,493,040.00   1 年以内             货款尚未结算
      易有限公司
      上海丰沃实业有
                           供应商                      2,496,000.00   1 年以内             广告尚未发布
      限公司
      张家港市华菱医
      疗设备制造有限       供应商                        994,000.00   1 年以内             货款尚未结算
      公司
      杭州建德天堂食
                           供应商                        800,000.00   1 年以内             货款尚未结算
      品有限公司
      上海耶尔丁进出
                           供应商                        600,000.00   1~2 年               货款尚未结算
      口有限公司
            合计                     /                 18,383,040.0              /                 /
    3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
          本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (七)存货:
    1、存货分类
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                 期末数                                             期初数
    项目
                 账面余额        跌价准备        账面价值        账面余额           跌价准备      账面价值
    原材料         11,151,191.69     154,707.26    10,996,484.43     9,540,115.45        311,296.44  9,228,819.01
    在产品          8,223,361.85                    8,223,361.85     3,556,670.44                    3,556,670.44
    库存商品       65,529,559.95   29,181,367.71   36,348,192.24    74,695,272.46     30,723,681.43 43,971,591.03
    周转材料        3,457,534.43       94,826.05    3,362,708.38     2,983,849.92         94,826.05  2,889,023.87委托加工物
                4,448,245.07                    4,448,245.07     5,445,076.46                    5,445,076.46资
                                    上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    发出商品        2,739,403.22                       2,739,403.22      4,435,209.69     4,242,162.43      193,047.26
    合计       95,549,296.21     29,430,901.02    66,118,395.19    100,656,194.42    35,371,966.35   65,284,228.07
    2、存货跌价准备
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                        本期减少
           存货种类      期初账面余额          本期计提额                                    期末账面余额
                                                                   转回           转销
      原材料                 311,296.44                                          156,589.18       154,707.26
      库存商品            30,723,681.43                                       1,542,313.72     29,181,367.71
      周转材料                94,826.05                                                            94,826.05
      发出商品             4,242,162.43                                       4,242,162.43
          合计            35,371,966.35                                       5,941,065.33     29,430,901.02
    (八)可供出售金融资产:
    1、可供出售金融资产情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                                 期末公允价值                       期初公允价值
      可供出售权益工具                                         675,618,200.00                     615,834,400.00
                  合计                                         675,618,200.00                     615,834,400.00
    (九)对合营企业投资和联营企业投资:
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                  本企业在
                      本企业持
      被投资单                    被投资单       期末资产     期末负债     期末净资     本期营业
                      股比例                                                                         本期净利润
      位名称                      位表决权         总额         总额         产总额     收入总额
                        (%)
                                  比例(%)
      一、合营企业
      二、联营企业
      上海慧盛
      创业投资           20.00         20.00       8,361.69         2.43    8,359.26                      2,095.37
      有限公司
      上海昂泰
      投资管理           45.95         45.95       1,172.52       150.85    1,021.67       351.00          -467.22
      有限公司
      苏州兆元
      置地有限           30.00         30.00     106,712.68   99,457.98     7,254.70    31,585.06          268.67
      公司
      上海徐汇
      昂立小额
                         50.00         50.00      15,043.88        11.51   15,032.37                           32.37
      贷款股份
      有限公司
      Onlly
      Mich
      Langkawi           39.00         39.00         88.89                      88.89      240.82              27.73
      Gamat
      Sarang
                                    上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
        Burung
        (M) Sdn
        Bhd
       (十)长期股权投资:
       1、长期股权投资情况
       按成本法核算:
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                      在被投
                                                                                             在被投
                                                                                                      资单位
                                                                                    减值准 资单位
    被投资单位        投资成本          期初余额        增减变动         期末余额                       表决权
                                                                                      备     持股比
                                                                                                        比例
                                                                                             例(%)
                                                                                                      (%)北京绿色金可生
    物技术股份有限      3,055,611.10      3,055,611.10                     3,055,611.10               2.36           2.36公司国泰君安证券股
                 285,408,969.68     283,458,779.12   1,950,190.56    285,408,969.68             0.3593         0.3593份有限公司国泰君安投资管
                    1,857,938.87       825,938.87    1,032,000.00      1,857,938.87              0.127          0.127理股份有限公司上海联创永钦创
                   20,000,000.00     20,000,000.00                    20,000,000.00               5.00           5.00业投资企业
       按权益法核算:
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                                    在被投
                                                                                      减                   在被投
                                                                                                                    资单位
                                                                                      值   本期现金红      资单位
    被投资单位        投资成本         期初余额        增减变动         期末余额                                    表决权
                                                                                      准       利          持股比
                                                                                                                    比例
                                                                                      备                   例(%)
                                                                                                                    (%)上海慧盛创业投
                     6,000,000.00    19,697,381.12   -2,978,867.67    16,718,513.45        8,800,000.00        20.00    20.00资有限公司上海健浪文化传
                     4,050,000.00     1,371,946.33   -1,371,946.33                                             45.00    45.00播有限公司上海昂泰投资管
                     8,500,000.00     6,845,228.33   -2,150,656.79     4,694,571.54                            45.95    45.95理有限公司苏州兆元置地有
                    78,218,475.03    71,747,382.48   -5,532,504.67    66,214,877.81                            30.00    30.00限公司上海徐汇昂立小
    额贷款股份有限     75,000,000.00                    75,161,850.73    75,161,850.73                            50.00    50.00公司
    Onlly      MichLangkawi Gamat
                       311,983.00                       420,069.74       420,069.74                            39.00    39.00
    Sarang   Burung(M) Sdn Bhd
                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(十一)投资性房地产:1、按成本计量的投资性房地产
                                                                       单位:元 币种:人民币
      项目           期初账面余额           本期增加额             本期减少额       期末账面余额
    一、账面原值合计       171,065,755.48                                                 171,065,755.48
    1.房屋、建筑物         171,065,755.48                                                 171,065,755.482.土地使用权二、累计折旧和累
                        21,860,203.18         4,142,504.32                              26,002,707.50计摊销合计
    1.房屋、建筑物          21,860,203.18         4,142,504.32                              26,002,707.502.土地使用权三、投资性房地产
                       149,205,552.30                                4,142,504.32      145,063,047.98账面净值合计
    1.房屋、建筑物         149,205,552.30                                4,142,504.32      145,063,047.982.土地使用权四、投资性房地产减值准备累计金额合计1.房屋、建筑物2.土地使用权五、投资性房地产
                       149,205,552.30                                4,142,504.32      145,063,047.98账面价值合计
    1.房屋、建筑物         149,205,552.30                                4,142,504.32      145,063,047.982.土地使用权本期折旧和摊销额:4,142,504.32 元。截止 2012 年 12 月 31 日,账面原价 8,116,584.78 元的房屋尚未办妥房屋权证。(十二)固定资产:1、固定资产情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
       项目           期初账面余额            本期增加                 本期减少     期末账面余额一、账面原值合
                      404,703,154.73                6,477,523.57        2,528,085.08   408,652,593.22计:其中:房屋及建筑
                      297,913,231.81                 105,359.32                        298,018,591.13物
       机器设备        78,581,762.07               -7,171,223.03          153,930.01    71,256,609.03
       运输工具        11,438,413.66                  620,182.95        2,098,462.73     9,960,133.88
         电子设
                       16,769,747.19               12,923,204.33          275,692.34    29,417,259.18备
                                        本期新增    本期计提二、累计折旧合
                      146,998,105.43               13,309,847.47        2,422,132.87   157,885,820.03计:其中:房屋及建筑
                       68,000,590.95                7,291,256.50                        75,291,847.45物
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
       机器设备         55,806,333.63                  -3,525,084.56        152,710.88    52,128,538.19
       运输工具          8,022,717.42                   1,187,829.94      1,996,476.13     7,214,071.23
         电子设
                      15,168,463.43              8,355,845.59              272,945.86     23,251,363.16备三、固定资产账面
                     257,705,049.30            /                             /           250,766,773.19净值合计其中:房屋及建筑
                     229,912,640.86            /                             /           222,726,743.68物
      机器设备        22,775,428.44            /                             /            19,128,070.84
      运输工具          3,415,696.24           /                             /             2,746,062.65
          电子设
                        1,601,283.76           /                             /             6,165,896.02备
    四、减值准备合计      13,459,313.23            /                             /            13,458,711.43其中:房屋及建筑
                        7,595,423.55           /                             /             7,390,254.13物
      机器设备          5,788,994.03           /                             /             5,788,994.03
      运输工具                                 /                             /
          电子设
                           74,895.65           /                             /              279,463.27备五、固定资产账面
                     244,245,736.07            /                             /           237,308,061.76价值合计其中:房屋及建筑
                     222,317,217.31            /                             /           215,336,489.55物
      机器设备        16,986,434.41            /                             /            13,339,076.81
      运输工具          3,415,696.24           /                             /             2,746,062.65
          电子设
                        1,526,388.11           /                             /             5,886,432.75备本期折旧额:13,309,847.47 元。本期由在建工程转入固定资产原价为:3,119,108.66 元。(十三)在建工程:1、在建工程情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                               期末数                                          期初数
    项目
              账面余额       减值准备          账面净值       账面余额       减值准备     账面净值
    在建工程                                                    3,119,108.66               3,119,108.662、重大在建工程项目变动情况:
                                                                        单位:元 币种:人民币
        项目名称                  期初数                   转入固定资产              期末数口服液及食品级车间改
                                        3,119,108.66              3,119,108.66造项目
          合计                          3,119,108.66              3,119,108.66(十四)无形资产:
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告1、无形资产情况:
                                                                   单位:元 币种:人民币
      项目          期初账面余额          本期增加             本期减少         期末账面余额
    一、账面原值合计      55,539,550.48                                               55,539,550.48
    (1).土地使用权        19,508,641.50                                               19,508,641.50
    (2).商标使用权        30,000,000.00                                               30,000,000.00
    (3).电脑软件              198,260.00                                                  198,260.00
    (4).专利权              1,512,849.11                                                1,512,849.11(5).非专利技术
    (6).特许专营权           169,800.00                                                   169,800.00
    (7).其他               4,149,999.87                                                 4,149,999.87
    二、累计摊销合计      43,494,988.65           382,809.20                           43,877,797.85
    (1).土地使用权        11,182,752.89           218,998.32                           11,401,751.21
    (2).商标使用权        30,000,000.00                                                30,000,000.00
    (3).电脑软件             161,099.80            12,525.96                              173,625.76
    (4).专利权               605,139.66           151,284.92                              756,424.58(5).非专利技术
    (6).特许专营权           144,330.00                                                   144,330.00
    (7).其他               1,401,666.30                                                 1,401,666.30三、无形资产账面
                      12,044,561.83          -382,809.20                           11,661,752.63净值合计
    (1).土地使用权         8,325,888.61          -218,998.32                            8,106,890.29(2).商标使用权
    (3).电脑软件              37,160.20           -12,525.96                              24,634.24
    (4).专利权               907,709.45          -151,284.92                             756,424.53(5).非专利技术
    (6).特许专营权            25,470.00                                                    25,470.00
    (7).其他               2,748,333.57                                                 2,748,333.57
    四、减值准备合计       2,748,333.57                                                 2,748,333.57(1).土地使用权(2).商标使用权(3).电脑软件(4).专利权(5).非专利技术(6).特许专营权
    (7).其他               2,748,333.57                                                 2,748,333.57五、无形资产账面
                       9,296,228.26          -382,809.20                            8,913,419.06价值合计
    (1).土地使用权         8,325,888.61          -218,998.32                            8,106,890.29(2).商标使用权
    (3).电脑软件              37,160.20           -12,525.96                              24,634.24
    (4).专利权               907,709.45          -151,284.92                             756,424.53(5).非专利技术
    (6).特许专营权            25,470.00                                                    25,470.00(7).其他
                            上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告本期摊销额:382,809.20 元。(十五)商誉:
                                                                       单位:元 币种:人民币被投资单位名
    称或形成商誉         期初余额         本期增加          本期减少       期末余额       期末减值准备
    的事项湖南金农生物
    资源股份有限    10,610,199.64                                         10,610,199.64   10,610,199.64公司
       合计      10,610,199.64                                         10,610,199.64   10,610,199.64(十六)长期待摊费用:
                                                                       单位:元 币种:人民币
    项目            期初额          本期增加额        本期摊销额      其他减少额       期末额
    装修费             2,083,413.58                         835,576.44                   1,247,837.14预付长期租
                    1,162,499.90      4,950,000.00      1,574,999.90                    4,537,500.00赁费用
    其他               1,391,250.00                          795,000.00                      596,250.00
    合计           4,637,163.48      4,950,000.00      3,205,576.34                    6,381,587.14(十七)递延所得税资产/递延所得税负债:1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                       单位:元 币种:人民币
           项目                               期末数                            期初数递延所得税负债:计入资本公积的可供出售金
                                                       91,246,230.00                   80,381,160.00融资产公允价值变动
    小计                                                  91,246,230.00                   80,381,160.00(2)未确认递延所得税资产明细
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                              期末数                            期初数
    可抵扣暂时性差异                                      19,541,947.73                  28,918,160.38
    可抵扣亏损                                            24,482,044.12                  16,089,343.68
            合计                                       44,023,991.85                  45,007,504.06(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                       单位:元 币种:人民币
        年份                       期末数                    期初数                 备注
    2007                                                            138,616.54
    2008                                 6,853,590.74             5,521,076.77
    2009                                 6,890,140.54             6,218,396.54
    2010                                   718,882.21             1,021,649.08
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    2011                               5,105,182.76               3,189,604.75
    2012                               4,914,247.87
        合计                      24,482,044.12              16,089,343.68              /(4)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                                                金额应纳税差异项目:计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
                                                                                      608,308,200.00动
                  小计                                                                608,308,200.00(十八)资产减值准备明细:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                 本期减少
       项目        期初账面余额           本期增加                                 期末账面余额
                                                            转回         转销
    一、坏账准备         74,409,495.03        7,496,304.44               42,203,873.59   39,701,925.88二、存货跌价准
                     35,371,966.35                                     5,941,065.33    29,430,901.02备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减
                     13,459,313.23                                           601.80    13,458,711.43值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中:成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产
                      2,748,333.57                                                      2,748,333.57减值准备十三、商誉减值
                     10,610,199.64                                                     10,610,199.64准备十四、其他
      合计          136,599,307.82        7,496,304.44                48,145,540.72    95,950,071.54
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(十九)其他非流动资产:
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                               期末数                           期初数预付上海昂松房地产开发有限
                                                        8,000,000.00公司的建楼参建款
            合计                                        8,000,000.00(二十)短期借款:1、短期借款分类:
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目                              期末数                           期初数
    保证借款                                           118,000,000.00                     98,000,000.00
             合计                                  118,000,000.00                     98,000,000.00(二十一)应付账款:1、应付账款情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目                              期末数                           期初数
                                                     24,477,389.50                    32,088,195.54
             合计                                    24,477,389.50                    32,088,195.542、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
    本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
                                                             备注(报表日后已还款的应予注
    单位名称                   期末余额        未结转原因
                                                             明)
    上海松铁建筑工程有限公司       443,314.00 工程款             尚未支付
    上海唐神广告传播有限公司       359,441.00 广告款             尚未支付
    松江住宅局                     329,382.88 维修基金           尚未支付(二十二)预收账款:1、预收账款情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目                              期末数                           期初数
                                                     4,260,483.85                      4,576,845.92
             合计                                    4,260,483.85                      4,576,845.922、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
    本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。(二十三)应付职工薪酬
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                期初账面余额      本期增加            本期减少    期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴        3,104,814.16  41,713,875.16       41,825,600.08   2,993,089.24
    二、职工福利费                                    1,059,554.23       1,059,554.23
    三、社会保险费                       84,713.36    5,455,583.44       5,529,449.71      10,847.09
        医疗保险费                   26,710.65    1,367,203.93       1,390,750.89       3,163.69
        基本养老保险费               49,136.71    3,619,469.59       3,661,826.90       6,779.40
        年金缴费
        失业保险费                    4,564.25      343,101.52     347,055.57         610.20
        工伤保险费                    2,765.60       56,001.22      58,653.82         113.00
        生育保险费                    1,536.15       69,807.18      71,162.53         180.80
    四、住房公积金                        3,537.00    1,818,778.00   1,821,963.00         352.00
    五、辞退福利                                         32,300.00      32,300.00
    六、其他                            150,000.00      405,520.04     505,520.04      50,000.00
    七、工会经费和职工教育经费          161,651.83      199,719.66     169,814.52     191,556.97
            合计                  3,504,716.35  50,685,330.53   50,944,201.58   3,245,845.30工会经费和职工教育经费金额 199,719.66 元,因解除劳动关系给予补偿 32,300.00 元。期末应付职工薪酬已在 2013 年 2 月发放部分,剩余部分将在 2013 年 4 月董事会后发放。(二十四)应交税费:
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                            期末数                          期初数
    增值税                                              1,097,599.55                   -3,462,607.27
    营业税                                                122,481.78                      678,617.78
    企业所得税                                         13,211,507.72                    1,864,163.22
    个人所得税                                            108,479.48                      418,651.65
    城市维护建设税                                        173,259.94                       29,470.48
    房产税                                                703,721.98                      555,827.40
    河道管理费                                             68,828.61                       -4,820.15
    教育费附加                                            172,007.44                       42,765.05
    土地使用税                                            184,632.75                      161,008.65
    印花税                                                  8,421.07                        8,924.64
    其他                                                   29,724.87                      213,819.24
            合计                                   15,880,665.19                      505,820.69(二十五)应付股利:
                                                                   单位:元 币种:人民币
      单位名称                 期末数                     期初数           超过 1 年未支付原因
    湖南国际经济开发集团               138,916.27                 138,916.27 尚未领取
        合计                       138,916.27                 138,916.27            /(二十六)其他应付款:
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告1、其他应付款情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                             期末数                           期初数
                                                     71,384,714.38                    63,004,792.96
              合计                                   71,384,714.38                    63,004,792.962、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
    本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
    单位名称       期末余额          未偿还原因            备注(报表日后已还款的应予注明)上海施惠特经济
               15,068,618.00     子公司股东集资款发展有限公司
    章关富         9,101,000.00      子公司股东集资款
    孙学文         7,220,000.00      子公司股东集资款
    陆芝再         3,025,500.00      子公司股东集资款
    王铭兴         2,933,500.00      子公司股东集资款
    黄永飞         2,384,500.00      子公司股东集资款上海腾安消防工
               2,085,000.00      子公司股东集资款程有限公司
    小计:         41,818,118.004、对于金额较大的其他应付款,应说明内容
    单位名称         期末余额               性质或内容                备     注上 海施 惠特经济
                 15,068,618.00          子公司股东集资款发展有限公司
    章关富           9,101,000.00           子公司股东集资款
    孙学文           7,220,000.00           子公司股东集资款
    李丹、陈元松     6,000,000.00           保证金                    股权转让保证金
    陆芝再           3,049,500.00           子公司股东集资款
    王铭兴           2,935,500.00           子公司股东集资款
    黄永飞           2,384,500.00           子公司股东集资款上 海腾 安消防工
                 2,213,500.00           子公司股东集资款程有限公司
    小计:           47,972,618.00(二十七)股本:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                            本次变动增减(+、-)
              期初数       发行新                 公积金                                 期末数
                                        送股                 其他             小计
                             股                   转股股份总
          312,000,000.00                                                             312,000,000.00数
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(二十八)资本公积:
                                                                         单位:元 币种:人民币
        项目                  期初数             本期增加              本期减少           期末数
    资本溢价(股本溢价)        525,941,124.62                                              525,941,124.62
    其他资本公积                458,031,912.64       63,199,112.56                          521,231,025.20
        合计                983,973,037.26       63,199,112.56                        1,047,172,149.82(二十九)盈余公积:
                                                                       单位:元 币种:人民币
      项目                期初数              本期增加             本期减少            期末数
    法定盈余公积             61,142,390.32        13,337,875.27                           74,480,265.59
      合计               61,142,390.32        13,337,875.27                           74,480,265.59(三十)未分配利润:
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                                金额                      提取或分配比例(%)
    调整前 上年末未分配利润                                 4,495,134.57                 /
    调整后 年初未分配利润                                   4,495,134.57                 /加:本期归属于母公司所有者的
                                                       83,152,251.91                  /净利润
    减:提取法定盈余公积                                   13,337,875.27                10.00
    应付普通股股利                                     37,440,000.00
    期末未分配利润                                         36,869,511.21                  /(三十一)营业收入和营业成本:1、营业收入、营业成本
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                             本期发生额                         上期发生额
    主营业务收入                                       370,923,792.93                     337,470,904.51
    其他业务收入                                         4,348,070.98                       13,469,219.60
    营业成本                                           129,592,237.53                     124,651,496.502、主营业务(分行业)
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                   本期发生额                                 上期发生额
    行业名称
                         营业收入             营业成本              营业收入             营业成本
    (1)工    业           206,105,844.21       111,781,418.95        182,767,477.58       111,794,915.93
    (2)商    业           345,584,314.32       207,372,993.34        334,965,433.96       192,749,223.57
    (3)房地产业              4,752,941.00         1,036,741.64          3,966,750.00           943,178.10
    (4)外贸                     15,384.62            15,213.66            765,299.05           754,328.33
    (5)租赁                  3,619,674.30         1,027,289.54          3,420,146.52         1,068,402.06公司内各业务分
                        -189,154,365.52      -192,584,271.94      -188,414,202.60         -183,439,033.56布相互抵消
      合计              370,923,792.93       128,649,385.19        337,470,904.51         123,871,014.43
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告3、主营业务(分产品)
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                  本期发生额                               上期发生额
      产品名称
                         营业收入            营业成本             营业收入            营业成本
    保健品                  311,890,113.04       90,868,207.54       284,304,413.74       87,570,980.66
    其他                     59,033,679.89       37,781,177.65        53,166,490.77       36,300,033.77
      合计              370,923,792.93      128,649,385.19       337,470,904.51      123,871,014.434、主营业务(分地区)
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                  本期发生额                               上期发生额
      地区名称
                         营业收入            营业成本             营业收入            营业成本
    上海地区                460,768,392.97      268,380,458.79       437,094,652.43      261,259,161.71
    其他地区                 99,309,765.48       52,853,198.34        88,790,454.68       46,050,886.28公司内各业务分
                      -189,154,365.52      -192,584,271.94       -188,414,202.60      -183,439,033.56布相互抵销
      合计              370,923,792.93      128,649,385.19       337,470,904.51        123,871,014.435、公司前五名客户的营业收入情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
           客户名称                         营业收入                  占公司全部营业收入的比例(%)
    1、                                       81,716,200.39                            21.78
    2、                                       23,401,878.56                            6.24
    3、                                       22,148,693.84                            5.90
    4、                                       12,099,004.03                            3.22
    5、                                        8,661,770.03                            2.31
             合计                        148,027,546.85                            39.45(三十二)营业税金及附加:
                                                                     单位:元 币种:人民币
          项目                 本期发生额                 上期发生额              计缴标准
    营业税                               422,436.40                 972,789.97 按应税营业收入计征
                                                                           按实际缴纳的营业税、
    城市维护建设税                      1,722,002.81              1,725,415.78
                                                                           增值税及消费税计征
                                                                           按实际缴纳的营业税、
    教育费附加                          1,952,309.20              1,845,246.08
                                                                           增值税及消费税计征
    其他                                  165,428.63                177,109.61
          合计                      4,262,177.04              4,720,561.44            /(三十三)销售费用
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                           本期发生额                           上期发生额
                                                  169,390,836.45                       152,974,115.42
             合计                                 169,390,836.45                       152,974,115.42
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(三十四)管理费用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                          本期发生额                        上期发生额
                                                  65,423,879.97                    64,878,269.82
            合计                                  65,423,879.97                    64,878,269.82(三十五)财务费用
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                        上期发生额
    利息支出                                          5,446,661.82                      5,482,739.56
    减:利息收入                                      -858,059.56                      -938,977.27
    汇兑损益                                              71,560.13                       183,664.44
    其他                                                 262,895.71                       182,803.26
            合计                                  4,923,058.10                      4,910,229.99(三十六)公允价值变动收益:
                                                                   单位:元 币种:人民币
            产生公允价值变动收益的来源                       本期发生额         上期发生额
    交易性金融资产                                                   18,334.40          -345,270.40
    其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益                         18,334.40          -345,270.40
                        合计                                     18,334.40          -345,270.40(三十七)投资收益:1、投资收益明细情况:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                            本期发生额           上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                                                        2,085,411.40
    权益法核算的长期股权投资收益                                   -3,218,699.26       18,354,633.50
    处置长期股权投资产生的投资收益                                  6,851,279.81        3,789,047.28
    持有交易性金融资产期间取得的投资收益                               64,789.37           10,048.00
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益                        6,603,000.00       10,186,000.00
    处置交易性金融资产取得的投资收益                                  207,407.02          638,077.72
    可供出售金融资产等取得的投资收益                               95,340,553.62       23,302,214.47
                      合计                                    105,848,330.56       58,365,432.372、按成本法核算的长期股权投资收益:
                                                                    单位:元 币种:人民币
      被投资单位             本期发生额           上期发生额          本期比上期增减变动的原因国泰君安证券股份有限
                                                     2,085,411.40   本年尚未分红公司
          合计                                       2,085,411.40                  /3、按权益法核算的长期股权投资收益:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                         上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
      被投资单位            本期发生额             上期发生额           本期比上期增减变动的原因
                                                                       2011 年慧盛公司持有的海隆上海慧盛创业投资有限
                                4,190,749.77         11,460,260.24     软件股票出售较多,取得投资公司
                                                                       收益较高。上海健浪文化传播有限
                                                       -417,068.06     本年清算处置公司上海昂泰投资管理有限
                               -2,146,881.83         10,466,681.10     本年房产销售量减少公司
                                                                       房屋开始销售,市场不景气,
    苏州兆元置地有限公司           -5,532,504.67          -3,155,239.78
                                                                       利润不佳上海徐汇昂立小额贷款
                                  161,850.73                           本年新设权益法核算单位股份有限公司Onlly Mich Langkawi
    Gamat Sarang Burung               108,086.74                           本年新设权益法核算单位(M) Sdn Bhd
         合计                  -3,218,699.26         18,354,633.50                    /(三十八)资产减值损失:
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                               本期发生额                  上期发生额
    一、坏账损失                                           7,496,304.44                  764,739.31
    二、存货跌价损失                                                                     268,088.02三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他
              合计                                      7,496,304.44                      1,032,827.33(三十九)营业外收入:1、营业外收入情况
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
         项目                本期发生额                上期发生额
                                                                                的金额非流动资产处置利得合
                                     66,367.10                  281,116.25                  66,367.10计其中:固定资产处置利
                                     66,367.10                  281,116.25                  66,367.10得
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    债务重组利得                                                   4,687,500.00
    政府补助                             440,000.00                   40,000.00               440,000.00
    违约金、罚款收入                                                  15,421.40
    其他                               968,860.62                  2,835,428.74              1,636,654.44
         合计                    1,475,227.72                  7,859,466.39              2,143,021.542、政府补助明细
                                                                  单位:元 币种:人民币
         项目              本期发生额               上期发生额                 说明
                                                                    上海施惠特经济发展有限
    企业扶持资金                                              30,000.00
                                                                    公司支付的企业扶持资金
                                                                    上海市松江区人民政府中
    企业扶持资金                     440,000.00               10,000.00 山街道办事处支付的企业
                                                                    扶持资金
         合计                    440,000.00               40,000.00              /(四十)营业外支出:
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
         项目               本期发生额                 上期发生额
                                                                                的金额非流动资产处置损失合
                                      15,937.83                 205,291.07                 15,937.83计其中:固定资产处置损
                                      15,937.83                 205,291.07                 15,937.83失
    对外捐赠                                                        300,000.00
    罚款滞纳金支出                       143,548.75                 666,301.16                143,548.75
    其他                                  23,009.18                                            23,009.18
         合计                        182,495.76                1,171,592.23               182,495.76(四十一)所得税费用:
                                                                      单位:元 币种:人民币
            项目                          本期发生额                          上期发生额按税法及相关规定计算的当期
                                                   17,873,693.33                         5,950,337.56所得税
            合计                                   17,873,693.33                         5,950,337.56(四十二)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:
    项目                                          本期金额                  上期金额
    归属于本公司普通股股东的合并净利润            83,152,251.91             55,602,502.72
    本公司发行在外普通股的加权平均数              312,000,000.00            312,000,000.00
    基本每股收益(元/股)                         0.267                     0.178
    稀释每股收益(元/股)                         0.267                     0.1781、计算公式:1)基本每股收益
                        上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告基本每股收益=P0÷SS= S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。2)稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。2、本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间,公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。(四十三)其他综合收益
                                                                  单位:元 币种:人民币
                       项目                                  本期金额          上期金额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                    72,433,800.00     316,446,810.46
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响                         10,865,070.00       47,467,021.57
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                          61,568,730.00       268,979,788.892.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
                                                                   1,630,382.56有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                               1,630,382.563.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
                       合计                                    63,199,112.56      268,979,788.89
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告(四十四)现金流量表项目注释:1、收到的其他与经营活动有关的现金:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                                                  金额
    苏州兆元置地有限公司                                                                 25,000,000.00
    上海昂泰投资管理有限公司                                                              4,135,150.00
    收到其他单位往来                                                                      4,302,568.43
    银行存款利息收入                                                                        858,059.56
    专项补贴、补助款                                                                        440,000.00
    备用金                                                                                  435,844.78
    营业外收入                                                                              324,000.17
                    合计                                                             35,495,622.942、支付的其他与经营活动有关的现金:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                                                  金额销售费用:
    低空促销费                                                                           45,516,557.08
    劳务费                                                                               15,172,185.69
    营销费                                                                               12,448,326.55
    租赁费                                                                                8,253,758.49
    运输费                                                                                4,071,639.85
    业务招待费                                                                            1,601,542.27
    物业管理费                                                                            1,039,819.84
    其他                                                                                    724,966.45
    差旅费                                                                                  383,474.64
    办公费                                                                                  163,807.83管理费用:
    租赁费                                                                                4,342,470.48
    水电等动力费                                                                          3,622,021.26
    其他                                                                                  2,937,240.61
    中介服务费                                                                            2,147,853.73
    办公费                                                                                1,801,284.92
    修理费                                                                                1,444,700.92
    业务招待费                                                                            1,260,056.36
    会务费                                                                                1,073,798.17
    差旅费                                                                                  927,321.20
    董事会费                                                                                778,939.50
    物业管理费                                                                              483,030.24
    财务费用-手续费                                                                         219,312.47
    营业外支出                                                                              166,557.93单位往来:
    苏州兆元置地有限公司                                                                 40,000,000.00
    上海开天(集团)有限公司                                                                1,906,304.00
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    支付其他单位往来                                                                      9,016,493.51
                    合计                                                            161,503,463.993、收到的其他与投资活动有关的现金:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                                                  金额
    股权转让保证金                                                                       5,000,000.00
                    合计                                                             5,000,000.00(四十五)现金流量表补充资料:1、现金流量表补充资料:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  补充资料                                本期金额               上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                                       83,469,073.97           56,530,322.18
    加:资产减值准备                                              7,496,304.44            1,032,827.33固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
                                                             17,452,351.79           18,453,235.54折旧
    无形资产摊销                                                    382,809.20              391,299.20
    长期待摊费用摊销                                              3,205,576.34            3,324,688.27处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                -50,429.27              -75,825.18(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                          -18,334.40              345,270.40
    财务费用(收益以“-”号填列)                                5,518,221.95            5,652,227.21
    投资损失(收益以“-”号填列)                             -105,848,330.56          -58,365,432.37
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                                                125,000.00递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
    存货的减少(增加以“-”号填列)                              5,106,898.21          -13,138,457.43
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                  -27,536,181.54           -3,919,742.70
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                   30,836,810.42          -13,044,968.78其他
    经营活动产生的现金流量净额                                   20,014,770.55           -2,689,556.332.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额                                              101,140,921.68           90,628,189.55
    减:现金的期初余额                                           90,628,189.55          130,799,189.43加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                     10,512,732.13          -40,170,999.88
                          上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
                                                                      单位:元 币种:人民币
                          项目                                        本期发生额     上期发生额一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:1.取得子公司及其他营业单位的价格2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
    减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4.取得子公司的净资产
    流动资产
    非流动资产
    流动负债
    非流动负债二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:1.处置子公司及其他营业单位的价格
    2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物                     -1,243,590.84
    减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物                           861.94
    3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                             -1,244,452.78
    4.处置子公司的净资产                                                -18,968,991.64   -2,945,028.28
    流动资产                                                             929,924.04
    非流动资产
    流动负债                                                          19,898,915.68
    非流动负债3、现金和现金等价物的构成
                                                                     单位:元 币种:人民币
                   项目                                  期末数                   期初数
    一、现金                                                   101,140,921.68           90,628,189.55
    其中:库存现金                                                 179,240.74              178,009.86
      可随时用于支付的银行存款                              93,764,594.01           87,053,185.36
      可随时用于支付的其他货币资金                           7,197,086.93            3,396,994.33
      可用于支付的存放中央银行款项
      存放同业款项
      拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资
    三、期末现金及现金等价物余额                               101,140,921.68             90,628,189.55八、关联方及关联交易(一)本企业的母公司情况
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                      母公司对       母公司对   本企母公
         企业   注册      法人    业务                本企业的       本企业的   业最    组织机构
    司名                                     注册资本
         类型     地      代表    性质                持股比例       表决权比   终控      代码
    称
                                                        (%)            例(%)    制方
                              上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    上   海             上海
                                     高     新
    新   南             市番
                                     技     术                                       上 海
    洋   股    股 份    愚路    钱 天
                                     产     品   17,367.68     18.795       18.795   交 通   13221311-2
    份   有    公司     667     东
                                     的     生                                       大学
    限   公             号六
                                     产
    司                  楼(二)本企业的子公司情况
                                                                           单位:万元 币种:人民币
    子公司         企业类                法人代        业务性                持股比   表决权    组织机构
                           注册地                            注册资本
    全称           型                    表            质                  例(%)    比例(%)     代码
    上 海 昂                  上海松
    立 广 告       有 限 责   江区环
                                     朱敏骏       服务        1,800.00      100        100   63122074-7
    有 限 公       任公司     城 路
    司                        666 号
                          成都市
    四 川     昂              青羊区
    立 海     泰              清江东
               有 限 责
    酒 店     管              路 134     孙祺均       服务        3,968.00    99.75      99.75   75472801-4
               任公司
    理 有     限              号泰康
    公司                      大酒店
                          内
    上 海     昂
                          上海市
    立 同     科
               有 限 责   杨浦区
    经 济     发                         朱敏骏       服务       17,725.40    71.43      71.43   77183156-6
               任公司     四平路
    展 有     限
                          1188 号公司
                          上海市上 海 诺
                          长宁区
    德 生 物       有 限 责
                          通协路     朱敏骏       工业       15,600.00      100        100   75500181-0
    实 业 有       任公司
                          13 号限公司
                          103 室
    上 海     交
                          上海市
    大 昂     立
                          田州路
    生 物     制   有 限 责
                          99 号 12   盛文灏       商业        1,500.00       90         90   13461779-4
    品 销     售   任公司
                          幢 101
    有 限     公
                          室司
    上 海     交
                          上海市
    大 昂     立
               有 限 责   田州路
    生 物     药                         钟敏         工业        4,900.00       80         80   70313230-9
               任公司     99 号四
    业 有     限
                          楼公司
    上 海     交              上海市
               有 限 责
    大 昂     立              松江区     韩振洪       商业        1,000.00       90         90   75188361-7
               任公司
    保 健     品              环城路
                              上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    有   限 公                666 号司
    上   海   交
    大   昂   立
                          上海田
    生   命   科   有 限 责
                          州路 99    盛文灏    商业         3,000.00       90      90    74561781-4
    技   发   展   任公司
                          号
    有   限   公司
                          宜山路
                          700 号
                          82 幢一
                          楼 整
    上 海 昂                  层,2 楼
    立 实 业                  203 、
               其他                  朱敏骏    服务         5,000.00      100     100    67935086-6
    有 限 公                  205 、
    司                        207 、
                          209 、
                          210 、
                          214、六
                          楼整层
                          上海市
    上   海   昂
                          松江区
    立   房   地
               有 限 责   中山街
    产   开   发                         朱敏骏    房地产       2,120.00     50.94   50.94   13412563-4
               任公司     道茸梅
    有   限   公
                          路 139司
                          号A区
                          北京市
                          东城区
    北 京 昂                  大华路
    立 商 贸       有 限 责   甲 2 号
                                     韩振洪    商业              425                     10118236-8
    有 限 责       任公司     (海诚
    任公司                    商务会
                          馆 718
                          室)
                          杭州市
    杭 州 昂                  下城区
    立 贸 易       有 限 责   体育场
                                     韩振洪    商业               50                     25391504-9
    有 限 公       任公司     279 号
    司                        粮贸大
                          厦 10 楼
    无 锡 昂                  无锡市
    立 营 销       有 限 责   棉花巷
                                     韩振洪    商业               80                     25053212-2
    有 限 责       任公司     128 号
    任公司                    301 室
    武 汉 昂                  江岸区
               有 限 责
    立 商 贸                  散阳路     韩振洪    商业               50                     71793995-5
               任公司
    有 限 责                  三阳广
                               上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    任公司                      场B座
                            20-21
                            层 2309
                            室
                            上海长
                            宁区北上 海 诺
                            翟 路
    农 国 际       有 限 责
                            1178 号   陈功       贸易             100                         76085095-6
    贸 易 有       任公司
                            1 号楼限公司
                            南 幢
                            201E 座
    湖 南     金
                            长沙市
    农 生     物
               有 限 责     经开区
    科 技     股                          陈功       工业        6,122.15      0.67        0.67   18389853-7
               任公司       东二路
    份 有     限
                            7号公司
    上 海     施
                            松江区
    惠 特     投
               有 限 责     苏梅路               投 资 管
    资 管     理                          潘根涛                 3,000.00                         76724143-2
               任公司       518 号               理
    有 限     公
                            14 楼司
                            南京市
                            白下区
    南 京     昂
                            苜蓿园
    立 保     健
               有 限 责     大街 66
    食 品     有                          韩振洪     商业          100.00                         58940249-0
               任公司       号梅花
    限 责     任
                            山庄 41公司
                            幢 401
                            室
    上   海   昂                上海市
    立   海   之                徐汇区
               有 限 责
    宝   食   品                浦北路    盛文灏     商业           50.00                         05589646-5
               任公司
    有   限   公                988 号
    司                          128 室(三)本企业的合营和联营企业的情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                      本企
                                                                                      业在
                                                                              本企
                                                        业                            被投
                          注                                                  业持
    被投资单       企业                                    务                            资单   组织机构
                          册          法人代表                  注册资本      股比
    位名称         类型                                    性                            位表     代码
                          地                                                     例
                                                        质                            决权
                                                                                (%)
                                                                                      比例
                                                                                      (%)二、联营企业
    上 海 慧 盛 外商       上      刘文裕                   投    30,000,000.00       20    20    73455680-9
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告
    创业投资     投资    海                            资
    有限公司                                           管
                                                   理
                                                   投上海昂泰
             有限    上                            资
    投资管理                   朱敏骏                           18,500,000.00   45.95   45.95   74492084-6
             责任    海                            管有限公司
                                                   理
                                                   房
    苏州兆元                                           地
             有限    太
    置地有限                   王孟春                  产      100,000,000.00     30      30    78906928-2
             责任    仓
    公司                                               开
                                                   发
                                                   发
                                                   放
                                                   贷
             股份                                  款
    上海徐汇     有限                                  及
    昂立小额     公司    上                            相
                           朱敏骏                          150,000,000.00     50      50    05592889-3
    贷款股份     (非    海                            关
    有限公司     上                                    的
             市)                                  咨
                                                   询
                                                   活
                                                   动Onlly mich
    langkawi             马
                           ASMAH(MICHELLE)
    Gamat        私人    来                            贸
                           LIONG      BINTI                  1,000,000.00   39.00   50.00
    Sarang       公司    西                            易
                           ABDULLAH 等
    Burung(M)            亚SDN BHD(四)关联交易情况出售商品/提供劳务情况表
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                    本期发生额               上期发生额
               关联交易      关联交易定
                                                          占同类交易               占同类交易
    关联方                    价方式及决
                                                金额      金额的比例    金额       金额的比例
                    内容       策程序
                                                            (%)                    (%)Onlly michlangkawi
    Gamat         马来西亚进
                             市场价格         293,692.22           100.00
    Sarang        口海鲜Burung(M)SDN BHD1、关联担保情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
    担保方            被担保方          担保金额               担保期限           是否履行完毕
                           上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告上海交大昂立
                  上海交大昂立股                        2012 年 11 月 19 日~
    生物制品销售                           10,000,000.00                            否
                  份有限公司                            2013 年 11 月 19 日有限公司上海交大昂立
                  上海交大昂立股                        2012 年 12 月 14 日~
    生物制品销售                            8,000,000.00                            否
                  份有限公司                            2013 年 12 月 14 日有限公司上海交大昂立
                  上海交大昂立股                        2012 年 12 月 17 日~
    生物制品销售                           20,000,000.00                            否
                  份有限公司                            2013 年 12 月 17 日有限公司上海交大昂立
                  上海交大昂立股                        2012 年 11 月 16 日~
    生物制品销售                           10,000,000.00                            否
                  份有限公司                            2013 年 11 月 16 日有限公司上海交大昂立
                  上海交大昂立股                        2012 年 11 月 16 日~
    生物制品销售                           10,000,000.00                            否
                  份有限公司                            2013 年 11 月 16 日有限公司上海交大昂立
                  上海交大昂立股                        2012 年 12 月 19 日~
    生物制品销售                           40,000,000.00                            否
                  份有限公司                            2013 年 12 月 19 日有限公司上海交大昂立
                  上海交大昂立股                        2012 年 2 月 15 日~
    生物制品销售                           20,000,000.00                            否
                  份有限公司                            2013 年 2 月 15 日有限公司(五)关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                               期末                              期初
    项目名称          关联方
                                    账面余额           坏账准备
                  苏州兆元置地
    其他应收款                        15,000,000.00
                  有限公司上市公司应付关联方款项:
                                                                         单位:元 币种:人民币
       项目名称                   关联方                 期末账面余额            期初账面余额
                          上海昂泰投资管理有限
    其他应付款                                                     5,033,520.00            898,370.00
                          公司九、股份支付:
    无十、或有事项:
    无十一、承诺事项:
    无十二、资产负债表日后事项:(一)其他资产负债表日后事项说明
                            上海交大昂立股份有限公司 2012 年年度报告1、截止财务报表批准报出日,通过上海证券交易所股票交易系统累计出售公司所持兴业证券(601377)股票 420 万股,占兴业证券总股本的 0. 1909%,成交金额 5409. 11 万元.扣除成本, 税费等因素后,上述减持对本公司 2013 年 1-3 月净利润的影响金额约为 4,180.08 万元。本次减持后公司尚持有兴业证券股票 4980 万股,占兴业证券总股本的 2.2636%。2、拟以 2012 年末总股本 31,200 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共派发现金红利 4680 万元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本,本议案须经 2012 年度股东大会审议通过后实施。十三、其他重要事项:(一)租赁上海交大昂立股份有限公司向上海天盟实业发展有限公司租赁座落在松江区施惠路 309 号的厂房,建筑面积 7898.68 平方米,预付三年租金 495 万元,租赁期为三年,自 2012 年 10 月 1 日起至 2015 年 9 月 30 日止,计入长期待摊费用,分三年租赁期摊销。(二)以公允价值计量的资产和负债
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                      计入权益的累
                                   本期公允价值                        本期计提的减
    项目           期初金额                          计公允价值变                         期末金额
                                     变动损益                              值
                                                          动金融资产1、以公允价值计量且其变动计入当期损益
                      666,894.40      2,618,360.40                                          3,285,254.80的金融资产(不含衍生金融资产)2、衍生金融资产3、可供出售金
                  615,834,400.00                       59,783,800.00                      675,618,200.00融资产
    金融资产小计     616,501,294.40      2,618,360.40     59,783,800.00                      678,903,454.80
    上述合计         616,501,294.40      2,618,360.40     59,783,800.00                      678,903,454.80十四、母公司财务报表主要项目注释(一)应收账款:1、应收账款按种类披露:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                             期末数