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交大昂立(600530)公告正文

交大昂立:2015年第一季度报告

公告日期 2015-04-25
股票简称:交大昂立 股票代码:600530
                           2015 年第一季度报告



公司代码:600530                     公司简称:交大昂立




                   上海交大昂立股份有限公司
                     2015 年第一季度报告




                                 1 / 18
                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录 .................................................................. 8




                                   2 / 18
                                     2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生 及会计机构负责人(会计主管人
    员)王礼明先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产             2,748,918,575.66             2,770,026,972.89                      -0.76
归属于上市公司     2,145,055,188.69             2,085,102,223.77                       2.88
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -8,920,034.16                 -80,699,208.14                    88.95
现金流量净额



                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              85,844,008.74                 119,040,001.25                   -27.89
归属于上市公司        29,786,294.92                 11,701,340.58                    154.55
股东的净利润
归属于上市公司        10,146,462.45                 11,671,089.01                    -13.06
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    1.41                       0.89         增加 0.52 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.095                         0.038                    154.55
(元/股)
稀释每股收益                  0.095                         0.038                    154.55
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元   币种:人民币
                                           3 / 18
                                   2015 年第一季度报告



               项目                      本期金额          说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效             23,089,376.73
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

                                         4 / 18
                                                2015 年第一季度报告



            除上述各项之外的其他营业外收入                     35,102.40
            和支出
            其他符合非经常性损益定义的损益
            项目
            少数股东权益影响额(税后)                            -12.47
            所得税影响额                             -3,484,634.19
                           合计                      19,639,832.47


            2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                                              17,094
                                             前十名股东持股情况
                                                                                质押或冻结情
                                                                  持有有限
                                         期末持股                                     况
           股东名称(全称)                          比例(%)      售条件股                           股东性质
                                           数量                                 股份状
                                                                    份数量                 数量
                                                                                  态
大众交通(集团)股份有限公司         57,273,675         18.36               0     无              境内非国有法人
上海新南洋股份有限公司               55,679,812         17.85               0     无                 国有法人
上海新路达商业(集团)有限公司       19,197,491          6.15               0     无                 国有法人
南方资本-工商银行-华融信托-衡         9,073,013       2.91               0                          其他
                                                                                 未知
锋权益投资集合资金信托计划
上海国际株式会社                         8,700,000       2.79               0     无                 境外法人
上海茸北工贸实业总公司                   8,515,765       2.73               0     无              境内非国有法人
上海市教育发展有限公司                   4,149,600       1.33               0     无                 国有法人
上海交通大学                             2,766,400       0.89               0     无                   国家
上海大众资产管理有限公司                 2,528,600       0.81               0     无              境内非国有法人
上海大众集团资本股权投资有限公司         2,235,501       0.72               0     无              境内非国有法人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                        持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                                        数量                             种类              数量
大众交通(集团)股份有限公司                                   57,273,675         人民币普通股
上海新南洋股份有限公司                                         55,679,812         人民币普通股
上海新路达商业(集团)有限公司                                 19,197,491         人民币普通股
南方资本-工商银行-华融信托-衡锋权益投                        9,073,013
                                                                                  人民币普通股
资集合资金信托计划
上海国际株式会社                                                8,700,000         人民币普通股
上海茸北工贸实业总公司                                          8,515,765         人民币普通股
上海市教育发展有限公司                                          4,149,600         人民币普通股
上海交通大学                                                    2,766,400         人民币普通股
上海大众资产管理有限公司                                        2,528,600         人民币普通股
上海大众集团资本股权投资有限公司                                2,235,501         人民币普通股


                                                      5 / 18
                                                2015 年第一季度报告



上述股东关联关系或一致行动的说明                大众交通(集团)股份有限公司与上海大众资产管理有限公司、
                                                上海大众集团资本股权投资有限公司存在关联关系,上海新南洋
                                                股份有限公司与上海交通大学存在关联关系,其他股东间是否存
                                                在关联关系不祥。


         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
             况表

         □适用 √不适用




         三、 重要事项

         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

         √适用 □不适用

                                              科 目 变 动 说 明


         1、报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明
                                                                                          单位:元
                         项目                       期末余额              期初余额          增减率
         以公允价值计量且变动计入当期损益的
         金融资产                                     8,212,850.53           151,340.53    5326.74%
         其他应收款                                 65,064,336.62         95,051,186.38     -31.55%
         应收利息                                       686,574.90         1,088,762.40     -36.94%
         应付账款                                   13,370,553.86         26,139,369.96     -48.85%
         应付职工薪酬                                   998,966.33         3,865,032.94     -74.15%


         1、 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加主要原因是本期下属子公司持有汇添富
             现金宝货币基金 800 万元。
         2、 其他应收款减少主要原因是本期公司收到联营企业归还款项 2900 万元。
         3、 应收利息减少主要原因是本期收到发放贷款的利息。
         4、 应付账款减少主要原因是本期支付货款。
         5、 应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现 2014 年度销售提成及年薪制薪酬。


         2、报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明
                                                                                           单位:元
                         项目                       本期金额              上期金额         增减率
         营业总收入                                  90,128,471.44       132,659,459.05     -32.06%
         营业成本                                    32,188,679.77        47,694,079.28     -32.51%
         营业税金及附加                               1,253,218.69         2,206,758.98     -43.21%
         公允价值变动收益                                12,880.00           158,733.60     -91.89%

                                                      6 / 18
                                  2015 年第一季度报告



投资收益                              37,864,862.17              -2,512,442.74      1607.09%
少数股东损益                           1,137,822.55               4,231,895.66       -73.11%

1、 营业总收入减少主要原因是保健品板块受到政策和市场环境的严峻挑战,本期收入与去年同
    期相比有所减少。
2、 营业成本减少主要原因是本期公司收入减少,相应成本减少。
3、 营业税金及附加减少主要原因是本期营业收入下降导致相应的营业税金及附加税额减少。
4、公允价值变动收益减少主要原因是所持股票市值下降。
5、投资收益增加主要原因是本期减持兴业证券 150 万股及联营企业利润较去年同期上升。
6、少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润减少。


3、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况
                                                                                    单位:元
               项目                   本期金额                   上期金额           增减率
经营活动产生的现金流量净额            -8,920,034.16             -80,699,208.14        88.95%
投资活动产生的现金流量净额            23,602,992.49               4,409,613.74       435.26%
筹资活动产生的现金流量净额           -67,961,919.24             101,961,027.77      -166.65%

1、 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是下属子公司发放客户贷款增量较去年同期减
    少。
2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期减持兴业证券股票。
3、 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期获得银行短期借款 1.05 亿元;本期
    归还银行短期借款 6500 万元。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                   公司名称    上海交大昂立股份有限公司
                                                 法定代表人    杨国平先生
                                                        日期   2015 年 4 月 25 日




                                        7 / 18
                                    2015 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                       56,631,624.23           109,908,081.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                    8,212,850.53               151,340.53
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       91,352,915.90            78,668,427.74
    预付款项                                       10,237,873.02            11,360,942.02
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         686,574.90              1,088,762.40
    应收股利
    其他应收款                                     65,064,336.62            95,051,186.38
    买入返售金融资产
    存货                                           72,247,440.65            78,112,675.20
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    3,431,329.69             2,249,213.96
      流动资产合计                              307,864,945.54             376,590,629.84
非流动资产:
    发放贷款及垫款                              310,964,519.80             301,234,959.50
    可供出售金融资产                          1,644,499,301.65           1,610,458,519.65
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                117,770,119.30             110,981,753.86
    投资性房地产                                137,391,578.09             138,464,560.97
    固定资产                                    219,289,925.05             220,497,840.86
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                          8 / 18
                                   2015 年第一季度报告



    油气资产
    无形资产                                       8,141,115.47       8,242,158.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   2,268,430.01       3,081,832.34
    递延所得税资产                                  728,640.75         474,717.08
    其他非流动资产
      非流动资产合计                         2,441,053,630.12     2,393,436,343.05
        资产总计                             2,748,918,575.66     2,770,026,972.89
流动负债:
    短期借款                                   159,000,000.00       224,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                      13,370,553.86     26,139,369.96
    预收款项                                       3,537,718.20       4,249,218.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    998,966.33        3,865,032.94
    应交税费                                      22,006,243.35     20,915,825.81
    应付利息
    应付股利                                        138,916.27         138,916.27
    其他应付款                                    79,032,103.99     86,298,853.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                             278,084,502.00       365,607,216.70
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                    2015 年第一季度报告



    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                              192,244,117.50              186,920,587.50
    其他非流动负债
      非流动负债合计                            192,244,117.50              186,920,587.50
        负债合计                                470,328,619.50              552,527,804.20
所有者权益
    股本                                        312,000,000.00              312,000,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                    528,287,174.53              528,287,174.53
    减:库存股
    其他综合收益                              1,089,383,332.50            1,059,216,662.50
    专项储备
    盈余公积                                        87,437,714.30            87,437,714.30
    一般风险准备
    未分配利润                                  127,946,967.36               98,160,672.44
    归属于母公司所有者权益合计                2,145,055,188.69            2,085,102,223.77
    少数股东权益                                133,534,767.47              132,396,944.92
      所有者权益合计                          2,278,589,956.16            2,217,499,168.69
        负债和所有者权益总计                  2,748,918,575.66            2,770,026,972.89


法定代表人:杨国平先生   主管会计工作负责人:朱敏骏先生         会计机构负责人:王礼明先生



                                    母公司资产负债表
                                    2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                                                单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                          11,466,338.76            45,970,083.81
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          20,019,774.58            20,137,677.58
  预付款项                                           8,202,450.00             9,486,800.00
  应收利息
  应收股利

                                          10 / 18
                                   2015 年第一季度报告



  其他应收款                                   393,019,679.08        353,932,474.22
  存货                                             25,764,303.83     37,507,784.55
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      1,059,576.77
    流动资产合计                               459,532,123.02        467,034,820.16
非流动资产:
  可供出售金融资产                           1,644,499,301.65      1,610,458,519.65
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 495,866,180.78        488,677,670.62
  投资性房地产                                     21,505,976.51     21,695,213.27
  固定资产                                         29,943,680.14     30,050,689.19
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          2,455,446.23       2,481,211.94
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       825,000.00        1,237,500.00
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                           2,195,095,585.31      2,154,600,804.67
      资产总计                               2,654,627,708.33      2,621,635,624.83
流动负债:
  短期借款                                     159,000,000.00        179,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          8,012,641.73     19,978,284.87
  预收款项                                             24,771.00        117,161.00
  应付职工薪酬                                       -39,536.20
  应交税费                                         12,629,198.18     11,131,385.58
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       66,954,807.61     65,842,116.58
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                         11 / 18
                                    2015 年第一季度报告



    流动负债合计                                246,581,882.32               276,068,948.03
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                192,244,117.50               186,920,587.50
  其他非流动负债
    非流动负债合计                              192,244,117.50               186,920,587.50
      负债合计                                  438,825,999.82               462,989,535.53
所有者权益:
  股本                                          312,000,000.00               312,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                      532,395,138.35               532,395,138.35
  减:库存股
  其他综合收益                                1,089,383,332.50             1,059,216,662.50
  专项储备
  盈余公积                                          87,437,714.30             87,437,714.30
  未分配利润                                    194,585,523.36               167,596,574.15
    所有者权益合计                            2,215,801,708.51             2,158,646,089.30
      负债和所有者权益总计                    2,654,627,708.33             2,621,635,624.83
法定代表人:杨国平先生      主管会计工作负责人:朱敏骏先生      会计机构负责人:王礼明先生



                                        合并利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币    审计类型:未经审计
                     项目                                 本期金额             上期金额
一、营业总收入                                            90,128,471.44       132,659,459.05
其中:营业收入                                            85,844,008.74       119,040,001.25
      利息收入                                             4,248,462.70       13,189,457.80
      已赚保费
      手续费及佣金收入                                        36,000.00          430,000.00
二、营业总成本                                            92,320,623.79       110,071,372.08
                                          12 / 18
                                  2015 年第一季度报告



其中:营业成本                                          32,188,679.77   47,694,079.28
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                    1,253,218.69     2,206,758.98
       销售费用                                         41,239,760.32   43,761,021.07
       管理费用                                         13,884,669.32   12,093,151.32
       财务费用                                          2,745,183.49     2,875,019.31
       资产减值损失                                      1,009,112.20     1,441,342.12
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                12,880.00      158,733.60
       投资收益(损失以“-”号填列)                   37,864,862.17   -2,512,442.74
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      35,685,589.82   20,234,377.83
  加:营业外收入                                            35,102.40
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                            27,461.09
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  35,720,692.22   20,206,916.74
  减:所得税费用                                         4,796,574.75     4,273,680.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      30,924,117.47   15,933,236.24
  归属于母公司所有者的净利润                            29,786,294.92   11,701,340.58
  少数股东损益                                           1,137,822.55     4,231,895.66
六、其他综合收益的税后净额                              30,166,670.00   -31,276,770.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              30,166,670.00   -31,276,770.00
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益              30,166,670.00   -31,276,770.00
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               30,166,670.00   -31,276,770.00
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额

                                         13 / 18
                                       2015 年第一季度报告



       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                             61,090,787.47       -15,343,533.76
  归属于母公司所有者的综合收益总额                           59,952,964.92       -19,575,429.42
  归属于少数股东的综合收益总额                                1,137,822.55         4,231,895.66
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                          0.095                0.038
  (二)稀释每股收益(元/股)                                          0.095                0.038
法定代表人:杨国平先生         主管会计工作负责人:朱敏骏先生     会计机构负责人:王礼明先生



                                          母公司利润表
                                         2015 年 1—3 月
编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币    审计类型:未经审计
                        项目                                 本期金额              上期金额
一、营业收入                                                 41,229,026.73       42,488,114.99
  减:营业成本                                               28,467,480.66       26,282,435.94
       营业税金及附加                                           249,280.32          233,185.73
       销售费用                                               8,090,636.15         2,217,029.05
       管理费用                                               8,237,612.77         5,975,997.85
       财务费用                                               2,585,646.75         4,280,809.24
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                        38,133,334.87       -40,746,939.95
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           31,731,704.95       -37,248,282.77
  加:营业外收入                                                 20,000.00       38,453,285.56
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       31,751,704.95         1,205,002.79
     减:所得税费用                                           4,762,755.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           26,988,949.21         1,205,002.79
五、其他综合收益的税后净额                                   30,166,670.00       -31,276,770.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                     30,166,670.00       -31,276,770.00
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

                                             14 / 18
                                   2015 年第一季度报告



的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                   30,166,670.00          -31,276,770.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         57,155,619.21          -30,071,767.21
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                       0.087                0.004
    (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.087               0.004
法定代表人:杨国平先生   主管会计工作负责人:朱敏骏先生        会计机构负责人:王礼明先生



                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币       审计类型:未经审计
                       项目                              本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           80,027,733.40          100,297,559.27
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                             4,450,712.70         11,997,257.80
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            412,889.62             127,317.96
  收到其他与经营活动有关的现金                           32,916,571.87          13,841,386.15
    经营活动现金流入小计                                 117,807,907.59         126,263,521.18
  购买商品、接受劳务支付的现金                           30,751,195.12          49,848,991.29
  客户贷款及垫款净增加额                                 11,032,735.00          86,605,966.00
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         18,280,956.57          20,964,481.61

                                         15 / 18
                                   2015 年第一季度报告



  支付的各项税费                                         15,956,875.11    13,945,054.50
  支付其他与经营活动有关的现金                           50,706,179.95    35,598,235.92
    经营活动现金流出小计                                 126,727,941.75   206,962,729.32
      经营活动产生的现金流量净额                         -8,920,034.16    -80,699,208.14
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     40,007,929.79
  取得投资收益收到的现金                                   6,069,378.94     5,040,969.03
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                     50.00        20,500.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 46,077,358.73      5,061,469.03
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的                874,342.24       651,855.29
现金
  投资支付的现金                                         21,600,024.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 22,474,366.24       651,855.29
      投资活动产生的现金流量净额                         23,602,992.49      4,409,613.74
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                      105,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                  105,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                     65,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       2,961,919.24     3,038,972.23
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 67,961,919.24      3,038,972.23
      筹资活动产生的现金流量净额                         -67,961,919.24   101,961,027.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          2,503.53         5,598.75
五、现金及现金等价物净增加额                             -53,276,457.38   25,677,032.12
  加:期初现金及现金等价物余额                           109,908,081.61   72,023,257.00
六、期末现金及现金等价物余额                        56,631,624.23       97,700,289.12
法定代表人:杨国平先生  主管会计工作负责人:朱敏骏先生    会计机构负责人:王礼明先生



                                   母公司现金流量表
                                     2015 年 1—3 月

                                         16 / 18
                                   2015 年第一季度报告



编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                       项目                              本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           46,326,661.21        23,787,642.15
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           36,873,779.77        59,056,889.45
    经营活动现金流入小计                                 83,200,440.98        82,844,531.60
  购买商品、接受劳务支付的现金                           19,667,009.48        23,053,418.60
  支付给职工以及为职工支付的现金                           8,520,415.16       12,287,688.26
  支付的各项税费                                           7,710,395.91         7,227,437.22
  支付其他与经营活动有关的现金                           91,281,514.48        45,741,894.54
    经营活动现金流出小计                                 127,179,335.03       88,310,438.62
      经营活动产生的现金流量净额                         -43,978,894.05       -5,465,907.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     26,407,905.79
  取得投资收益收到的现金                                   5,986,336.92         5,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 32,394,242.71          5,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的                392,041.75           385,186.79
现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    392,041.75           385,186.79
      投资活动产生的现金流量净额                         32,002,200.96          4,614,813.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                          30,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                      30,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                     20,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       2,526,766.67         2,401,888.89
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 22,526,766.67          2,401,888.89
      筹资活动产生的现金流量净额                         -22,526,766.67       27,598,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -285.29               678.79
五、现金及现金等价物净增加额                             -34,503,745.05       26,747,696.09
  加:期初现金及现金等价物余额                           45,970,083.81        13,834,367.26

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                                  2015 年第一季度报告



六、期末现金及现金等价物余额                        11,466,338.76       40,582,063.35
法定代表人:杨国平先生  主管会计工作负责人:朱敏骏先生    会计机构负责人:王礼明先生


4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披
露审计报告正文。





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