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交大昂立(600530)公告正文

上海交大昂立股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-03-20
股票简称:交大昂立 股票代码:600530

             上海交大昂立股份有限公司2003年年度报告

    目录
    重要提示
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司副董事长杨国平先生、董事樊建明先生请假,未出席本次董事会,但已书面委托董事长许晓鸣先生行使表决权。
    本公司年度财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
    本公司董事长许晓鸣先生、总裁兰先德先生、总会计师王耕女士及财务部经理施力行先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    第一章  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称: 上海交大昂立股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD
    二、法定代表人姓名:许晓鸣
    三、公司董事会秘书:张潘宏
    证券事务代表:孙英
    联系地址:上海市虹桥路811 号邮政编码:200030
    联系电话:021-62810808 52540087
    传真:021-62816699
    电子信箱:stock@mail.onlly.com.cn
    四、公司注册地址:上海市松江区松江镇环城路117 号
    公司办公地址:上海市虹桥路811 号
    邮政编码:200030
    公司网址:http://www.onlly.com.cn
    公司电子信箱:stock@mail.onlly.com.cn
    五、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网站:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市虹桥路811 号
    公司董事会秘书办公室
    六、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:交大昂立
    股票代码:600530
    七、其他有关资料:
    (1)公司首次注册或变更登记日期、地点:
    注册日期:1997 年12 月24 日
    注册地点:上海市
    (2)企业法人营业执照注册号:3100001005039
    (3)税务登记号码: 国税沪字31022713412536X 号
    (4)公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
    上海立信长江会计师事务所有限公司
    上海南京东路61 号新黄浦金融大厦4 楼
    邮政编码:200002
    交大昂立2003 年年度报告
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    一、本年度主要会计数据
                                                                 单位:元
项目                                                               2003年
利润总额                                                    97,341,685.61
净利润                                                      57,022,956.69
扣除非经常性损益后的净利润                                  29,138,210.50
主营业务利润                                               302,291,086.14
其他业务利润                                                12,303,492.55
营业利润                                                    68,009,110.56
投资收益                                                     8,339,123.91
补贴收入                                                     6,285,900.00
营业外收支净额                                              14,707,551.14
经营活动产生的现金流量净额                                  18,937,594.53
现金及现金等价物净增加额                                    58,354,039.79
    非经常性损益涉及的项目及金额:
                                                                 单位:元
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、            15,251,939.19
其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴                                           6,079,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                  11,874,440.29
短期投资损益                                                -3,115,924.93
其他各项营业外收支净额                                        -593,665.31
以前年度已经计提的各项减值准备的转回                        11,764,480.97
所得税影响额                                                13,375,624.02
合计                                                        27,884,746.19
    二、公司近三年主要会计数据及财务指标:
项目                         单位                            2003 年
主营业务收入                  元
                                                           638,146,036.35
净利润                        元
                                                            57,022,956.69
总资产                        元
                                                         1,604,701,789.54
股东权益(不含少数
股东权益)
                              元
                                                           956,550,752.38
全面摊薄每股收益             元/股                                   0.29
加权平均每股收益             元/股                                   0.29
扣除非经常性损益
后的每股收益
                             元/股                                   0.15
每股净资产                   元/股                                   4.78
每股经营活动产生
的现金流量净额
                             元/股                                   0.09
调整后每股净资产             元/股                                   4.65
全面摊薄净资产收
益率
                               %                                     5.96
加权平均净资产收
益率
                               %                                     6.01
扣除非经常性损益
后的加权平均净资
产收益率
                               %                                     3.07

项目                                              2002年
                                        调整后                  调整前
主营业务收入
                                   476,867,461.75          476,867,461.75
净利润
                                    51,181,478.72           51,181,478.72
总资产
                                 1,339,316,832.31        1,339,316,832.31
股东权益(不含少数
股东权益)
                                   940,746,313.84          898,746,313.84
全面摊薄每股收益                             0.26                    0.26
加权平均每股收益                             0.26                    0.26
扣除非经常性损益
后的每股收益
                                             0.24                    0.24
每股净资产                                   4.70                    4.49
每股经营活动产生
的现金流量净额
                                             0.25                    0.25
调整后每股净资产                             4.63                    4.42
全面摊薄净资产收
益率
                                             5.44                    5.69
加权平均净资产收
益率
                                             5.47                    5.59
扣除非经常性损益
后的加权平均净资
产收益率
                                             5.13                    5.24

项目                                               2001 年项目
                                         调整后                    调整前
主营业务收入
                                   453,323,538.47          453,323,538.47
净利润
                                    54,640,914.53           54,640,914.53
总资产
                                 1,174,748,264.57        1,174,748,264.57
股东权益(不含少数
股东权益)
                                   929,564,835.12          889,564,835.12
全面摊薄每股收益                             0.27                    0.27
加权平均每股收益                             0.31                    0.31
扣除非经常性损益
后的每股收益
                                             0.18                    0.18
每股净资产                                   4.65                    4.45
每股经营活动产生
的现金流量净额
                                           -0.065                  -0.065
调整后每股净资产                             4.61                    4.41
全面摊薄净资产收
益率
                                             5.88                    6.14
加权平均净资产收
益率
                                             9.65                    9.85
扣除非经常性损益
后的加权平均净资
产收益率
                                             6.44                    6.57
    注1:该指标是按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》规定计算的。
    注2:根据修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》,公司对2001 年度和2002年度会计报表及相关数据采用了追溯调整法,现分别以调整前和调整后的数据进行填列。
    三、利润表附表
报告期利润                     净资产收益率             每股收益(元/股)
                            全面摊薄    加权平均      全面摊薄   加权平均
主营业务利润                31.60%       31.88%          1.51        1.51
营业利润                     7.11%        7.17%          0.34        0.34
净利润                       5.96%        6.01%          0.29        0.29
扣除非经营性损益后的净利润   3.05%        3.07%          0.15        0.15
    四、股东权益变动情况
                                                                 单位:元
项目                   股本             资本公积              盈余公积
期初数           200,000,000.00      644,761,320.26         34,972,110.30
本期增加                                 781,481.85         10,184,843.10
本期减少
期末数           200,000,000.00      645,542,802.11         45,156,953.40
变动原因                               股权投资准备              本年提取

项目              法定公益金          未分配利润          股东权益合计
期初数           17,486,055.14         43,526,828.14       940,746,313.84
本期增加          5,092,421.55         41,745,692.04        57,804,438.54
本期减少                               42,000,000.00        42,000,000.00
期末数           22,578,476.69         43,272,520.18       956,550,752.38
变动原因              本年提取          本年新增净利         本年新增净利
                                        润及利润分配                   润
    第三章  股本变动及股东情况
    第一节股本变动情况
    一、股本变动情况表
                                                               单位:万股
项目                     本次                   本次变动增减(+,-)
                         变动前     配股   送股     公积金    增发   其他
                                                    转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份            15,000
其中:国家持有股份        6,000
境内法人持有股份          7,350
境外法人持有股份          1,650
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、向法人投资者配售
其中:证券投资基金
战略投资者
5、优先股和其他
未上市流通股份合计       15,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股           5,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通上市股份合计        5,000
三、股份总数             20,000

项目                                                                 本次
                                       小计                        变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                      15,000
其中:国家持有股份                                                  2,300
境内法人持有股份                                                   11,050
境外法人持有股份                                                    1,650
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、向法人投资者配售
其中:证券投资基金
战略投资者
5、优先股和其他
未上市流通股份合计                                                 15,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                     5,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通上市股份合计                                                  5,000
三、股份总数                                                       20,000
    二、股票发行与上市情况
    股票发行情况:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]36 号文核准,公司于2001 年6 月18 日公开发行人民币普通股5000 万股,发行价格为13.77 元/股,并于2001年7 月2 日起在上海证券交易所上市交易。首次发行后,公司总股本增至20000 万股。
    报告期内,公司无送股、转增股本、配股和增发新股或内部职工股上市的情况,股份总数未发生变化。
    第二节股东情况介绍
    一、截止本报告期末股东总数为32,681 户。
    二、公司主要股东持股情况(前10 名股东)
股东名称(全称)                  报告期内          报告期末        比例
                                  增减              持股数量       (%)
上海交大南洋股份有限公司          +34,000,000        40,000,000     20.00
大众交通(集团)股份有限公司                  0        30,000,000     15.00
上海茸北工贸实业总公司                      0        30,000,000     15.00
上海新路达商业(集团)有限公司                0        16,500,000      8.25
上海国际株式会社                            0        16,500,000      8.25
上海蓝鑫投资有限公司                        0        10,500,000      5.25
上海市教育发展有限公司                      0         3,000,000      1.50
上海茸茸实业公司                   -3,000,000                 0         0
上海交通大学                      -31,000,000         2,000,000      1.00
上海市第一医药商店有限公司                  0         1,500,000      0.75
邓崇义                                      0           200,000      0.10

股东名称(全称)                                             股东性质(国
                                                               有股东或外
                                                                 资股东)
上海交大南洋股份有限公司                                           法人股
大众交通(集团)股份有限公司                                         法人股
上海茸北工贸实业总公司                                             法人股
上海新路达商业(集团)有限公司                                       国有股
上海国际株式会社                                                   外资股
上海蓝鑫投资有限公司                                               法人股
上海市教育发展有限公司                                             国有股
上海茸茸实业公司
上海交通大学                                                       国有股
上海市第一医药商店有限公司                                         国有股
邓崇义                                                             流通股
    说明:
    1、前10 名股东中,上海交通大学是上海交大南洋股份有限公司的控股股东,存在关联关系。其他股东间的关联关系不详。
    2、2003 年4 月15 日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,上海交大南洋股份有限公司办理完毕受让上海交通大学持有的公司股份3,100 万股,及受让上海茸茸实业公司持有公司发起人法人股300 万股有关的过户手续。现交大南洋持有公司股份4,000 万股,其中3,700 万股为社会法人股、300 万股为发起人法人股,为公司第一大股东,上海茸茸实业公司不再持有公司股份(详见2003 年4 月24 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)。
    本报告期内,持有公司5%以上股份的股东,未发现其所持有股份有质押或冻结的情况。
    三、公司控股股东情况简介
    1、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称                                   上海交大南洋股份有限公司
新实际控制人名称                                             上海交通大学
变更日期                                                    2003年4月15日
刊登日期和报刊                                              2003年4月24日
    2、控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
    第一大股东名称:上海交大南洋股份有限公司
    单位地址:上海市番禺路667 号6 楼
    法人代表:许晓鸣
    公司首次注册登记日期:1992 年12 月18 日
    上海交大南洋股份有限公司主营业务范围涉及信息技术及服务、教育及服务、机电一体化和现代成型技术以及太阳能产品等行业板块。
    实际控制人名称:上海交通大学
    单位地址:上海市华山路1954 号
    校长:谢绳武
    成立日期:1896 年4 月
    上海交通大学是国家教育部直属,由教育部和上海市共建的全国重点大学,主要业务:教育、科研。目前,共有16 个学院,拥有103 个硕士点、57 个博士点、15 个博士后流动站及4 个国家重点实验室,16 个国家重点学科,2 个国家工程中心,正副教授1200多名,16 位中国科学院、中国工程院院士,在校全日制学生2 万2 千人,其中本科生1万5 千人,研究生7000 人。
    四、持股在10%以上的法人股东简介
    大众交通(集团)股份有限公司
    注册地址:上海市浦东龙阳路100 号
    法定代表人:杨国平
    成立日期:1994 年6 月6 日
    注册资本:59870.16 万元
    主要业务和产品:企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训;投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)。
    上海茸北工贸实业总公司
    注册地址: 松江区茸北镇茸梅路139 号
    法定代表人:唐瑾
    成立日期:1993 年12 月28 日
    注册资本:1500 万元
    主要业务和产品:工业项目开发、家庭装饰、建材、针织品、服装、皮革制品;五金交电(除专营),日用百货、化工原料(除危险品)。
    五、截至2003 年12 月31 日,公司前10 名流通股股东的持股情况:
股东名称                                   持股数量(股)          持股种类
邓崇义                                        200,000                 A股
沈渲滔                                        134,000                 A股
王田                                          130,000                 A股
张杭英                                        117,971                 A股
江卫中                                         99,966                 A股
唐素娟                                         99,380                 A股
兴和证券投资基金                               97,296                 A股
徐国生                                         95,240                 A股
辽宁塔山亚飞汽车发展有限公司                   87,000                 A股
程书望                                         80,000                 A股
    注:前10 名流通股股东之间的关联关系不详。
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第一节  董事、监事和高级管理人员基本情况
    一、基本情况
姓名       性别   年龄         职务         任期起止日期      年初   年末
                                                              持股   持股
许晓鸣     男     47          董事长        2001.9-2004.9      0        0
杨国平     男     48        副董事长        2001.9-2004.9      0        0
费正杰     男     47        副董事长        2001.9-2004.9      0        0
兰先德     男     47      董事兼总裁        2001.9-2004.9      0        0
叶文良     男     50    董事兼副总裁        2001.9-2004.9      0        0
盛焕烨     男     61            董事        2001.9-2004.9      0        0
肖志杰     男     41            董事        2001.9-2004.9      0        0
樊建明     男     49            董事        2001.9-2004.9      0        0
华裕达     男     65        独立董事        2001.9-2004.9      0        0
朱明德     男     65        独立董事        2001.9-2004.9      0        0
林东模     男     53        独立董事        2001.9-2004.9      0        0
许玉元     男     59          监事长        2001.9-2004.9      0        0
刘江萍     女     46            监事        2001.9-2004.9      0        0
顾林福     男     48            监事        2001.9-2004.9      0        0
王雷萍     女     48            监事        2001.9-2004.9      0        0
钟雷       男     36            监事        2001.9-2004.9      0        0
范小兵     女     37          副总裁      2001.11-2004.11      0        0
盛文灏     男     37          副总裁      2001.11-2004.11      0        0
李慧秋     女     52          副总裁      2001.11-2004.11      0        0
王耕       女     57        总会计师      2001.11-2004.11      0        0
张潘宏     女     39      董事会秘书        2001.9-2004.9      0        0
    说明:本公司董事、监事、高级管理人员均不直接持有本公司股份。
    二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
姓名          股东单位任职情况                             是否在股东单位
                                                           领取报酬、津贴
许晓鸣        上海交通大学副校长、上海交大南洋股份有限                 是
              公司董事长
杨国平        大众交通(集团)股份有限公司总经理                       是
盛焕烨        上海交通大学副校长                                       是
肖志杰        上海新路达商业(集团)有限公司总经理                     是
樊建明        上海国际株式会社副社长                                   是
许玉元        上海市第一医药商店有限公司总经理助理                     是
刘江萍        上海交大南洋股份有限公司财务经理                         是
顾林福        上海市教育发展有限公司总经理                             是
    三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
    根据本公司《章程》规定,本公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。依据公司2001 年度股东大会决议,公司实行独立董事津贴制度,独立董事的年度津贴标准为人民币5 万元/年(含税),独立董事华裕达先生、朱明德先生、林东模先生在公司领取津贴。
    董事长许晓鸣先生、副董事长杨国平先生、副董事长费正杰先生、董事肖志杰先生、盛焕烨先生、樊建明先生,监事长许玉元先生、监事刘江萍女士、顾林福先生,因未在公司任职,均不在本公司领取报酬。
    董事兰先德先生、叶文良先生,因在公司担任总裁、副总裁职务,按职务在本公司领取报酬。
    公司现任董事、独立董事、监事和高级管理人员共21 人,在公司领取报酬的12 人(含独立董事三人),年度报酬总额为256 万元,其中金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为110 万元。年度报酬总额在30-50 万元的有3 人,年度报酬总额在10-30 万元的有6 人,10 万元以下3 人。
    四、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况及原因
    报告期内,公司未发生董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。
    第二节  公司员工情况
    报告期内,本公司无离退休人员。截止2003 年12 月31 日,公司在职员工622 人。
    1、员工的专业构成:
专业构成                            人数                    所占比例(%)
生产人员                               310                            49%
销售人员                               169                            27%
技术人员                                44                             7%
管理人员                                99                            16%
    2、员工的教育程度构成:
教育程度                             人数                   所占比例(%)
研究生及以上                           39                              6%
本科                                   81                             13%
大专                                   87                             14%
    第五章  公司治理结构
    一、公司治理现状
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步健全公司各项规章制度,规范公司的运作。根据中国证监会下发的《关于推动上市公司投资者关系管理工作的通知》精神,公司明确了投资者关系管理工作的内容和形式,建立了管理机构,落实专人负责,积极推进信息披露工作,提高透明度,使公司投资者关系管理得到加强。公司还对照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行了认真、细致地自查,并进一步完善了相关的管理程序和制度,防范可能出现的资金、管理风险。
    报告期内,公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习,增强了管理层的自我约束,勤勉尽责,切实维护全体股东的利益。本公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
    二、独立董事履行职责情况
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规范要求,经2001 年度第一次临时股东大会选举,华裕达先生、朱明德先生、林东模先生三人当选公司独立董事。
    公司三位独立董事任职期间,能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务,积极参加董事会、股东大会会议,对关联交易等重大事项均发表了独立意见;关注公司的生产经营和依法运作情况,能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议。
    此外,独立董事还在公司各专业委员会担任要职,积极参加各专业委员会的各项会议,使公司的治理和决策更加规范化、透明化、专业化,对公司的良性发展起到了积极的作用。
    三、公司独立性
    公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与第一大股东完全分开,具有独立完整的业务和自主经营能力。
    1、业务独立:公司的主营业务为保健食品的研制、生产、销售,拥有独立的采购、生产、销售系统。本公司的业务活动完全独立于控股股东,各项业务活动由公司各部门完成。
    2、人员分开:公司有独立的劳动、人事及工资管理系统,公司总裁及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在第一大股东单位担任职务。公司在人员的选拔、任免和任用上与第一大股东完全分开。
    3、资产完整:公司与第一大股东之间产权关系明晰,公司拥有独立的生产经营系统和相关的配套设施;拥有自主的工业产权、商标和非专利技术等无形资产。
    4、机构独立:公司建立了功能健全的、独立于第一大股东的法人治理结构。本公司的股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职,各司其责,运作独立,公司各职能部门分工明确、相互配合,形成了一个有机的组织整体,保证公司正常运作。第一大股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。
    5、财务独立:公司设立了专门的财务部,负责本公司的财务工作,并按照有关的法律、法规要求建立健全了一套独立、完整、规范的会计核算体系、财务会计制度和管理制度,设有独立的银行帐户,依法单独纳税。
    四、公司高管人员激励机制
    公司按照市场化原则对高级管理人员实施年薪制,并建立了公司绩效与个人业绩相联系的激励机制。根据《董事会薪酬与考核委员会工作条例》和《高级管理人员激励考核暂行办法》,薪酬与考核委员会根据公司的战略发展计划、年度工作计划确定当年对经营班子的考核指标,并对经营班子年度实际经营情况进行绩效考评,评价结果与薪酬及其他激励方式直接挂钩。
    第六章  股东大会简介
    一、股东大会情况
    在本报告期内,公司共召开了两次股东大会。
    (一) 2002 年度股东大会
    公司于2003 年6 月26 日在上海市松江区中山街道茸梅路8 号二楼会议室召开。出席会议股东及授权代表共17 人,代表有表决权股份150,035,400 股,占公司总股本的75.0177 %。大会以投票表决方式,审议通过了如下决议:
    (1)《2002 年度董事会工作报告》。
    (2)《2002 年度监事会工作报告》;
    (3)《2002 年度财务决算及2003 年度财务预算报告》;
    (4)《2002 年度利润分配预案》;
    (5)《关于2003 年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》;
    (6)《关于修改<公司章程>的议案》;
    本次股东大会由上海通力律师事务所提供法律见证。
    《关于召开2002 年度股东大会的通知》和2002 年度股东大会决议公告,分别刊登于2003 年5 月27 日、2003 年6 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    (二)2003 年度第一次临时股东大会
    公司于2003 年6 月26 日在上海市松江区中山街道茸梅路8 号二楼会议室召开。出席会议股东及授权代表共17 人,代表有表决权股份150,035,400 股,占公司总股本的75.0177%,符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以投票表决方式审议通过了《关于募集资金项目——中药现代化领域的天然植物提取项目调整投资方式的议案》。
    因本议案属关联交易,在表决时,关联股东上海交通大学、上海交大南洋股份有限公司放弃表决。本次股东大会由上海通力律师事务所提供法律见证。
    《关于召开2003 年度第一次临时股东大会的通知》和2003 年度第一次临时股东大会决议公告,分别刊登于2003 年5 月27 日、2003 年6 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、选举、更换公司董事、监事情况
    报告期内,无选举、更换公司董事、监事。
    第七章  董事会报告
    第一节经营情况
    一、公司生产经营情况
    报告期内,公司制定并积极推进“巩固上海市场、突破外地市场,做强保健食品主业,同时拓展健康领域相关多元化”的发展战略。面对2003 年上半年“非典”疫情的影响,保健食品行业生产条件要求的提高,媒体价格上涨导致的新产品推广难度和费用的大幅增加,公司一方面通过生产技术改造和营销渠道组合策略,降低生产成本、控制营销费用,加快新产品的上市推广进度;另一方面加紧新型主导产业的培育,现已初步构建了保健食品、植物提取、营养食品等产业发展格局。同时,把握市场机遇,在房地产领域取得较好的销售业绩和利润回报。2003 年度公司基本完成年初制定的经营计划。公司2003 年实现主营业务收入实现63,815 万元,较比上年增长33%,其中,保健品销售收入32,800 万元,较上年下降13.3%。2003 年全年净利润5,702 万元,较上年增加11.4%。
    保健食品
    1)、在产品销售方面,面对“非典”疫情的影响,媒体价格上涨的影响,公司通过对原有昂立系列产品的生产技术改造和营销渠道组合策略,降低了生产成本,并有效控制了营销费用。虽然外地市场受非典疫情的影响,产品销售有较大幅度下降,但上海地区仍保持增长态势。根据上海市商业信息中心最新的统计结果表明,2003 年昂立产品销售继续名列上海市场第一名,占有上海保健品市场23.63%的份额,较2002 年的18.98%有较大幅度增长。
    2)、在质量管理方面,报告期内,公司产品质量的管理得到了进一步提升,在确保ISO9001 质量保证体系和HACCP 体系的有效运行基础上,公司生产基地的GMP 认证工作得到认证机构的认可,公司的产品质量得到有效保障。
    3)、在新产品研发方面,公司历来重视自主研发的科技创新能力和核心竞争力的培育,报告期内,全面启动以市场为导向的新产品开发方案,有3 个保健品研发项目获得国家卫生部的批准证书。公司自主研发的国家一类新药顺利进入II 期临床试验阶段。
    4)、在新产品推广方面,全面启动产品群的营销模式,以新老产品品牌联动方式缩短新产品导入周期。公司连续推出昂立一号优菌多颗粒、昂立舒渴安糖片、昂立心邦等新品,使公司的传统名牌产品有了延伸,产品剂型更加丰富,进一步满足了不同消费人群的需求。
    天然植物提取
    报告期内,公司通过股权托管、增资方式入主湖南金农生物资源股份有限公司,并以租赁方式启动青岛植提基地的加工业务,对金农公司的投资当年就取得较好收益。该公司主要产品茶提取物、中草药提取物,产品主要销往欧、美等国。
    报告期内,2003 年9 月出资1.4 亿元设立上海诺德生物实业有限公司,整体落实了植提产业的募集资金项目,以战略性的高起点规划植提产业的发展方向。
    植物提取产业是公司新开辟的产业,植物提取物既可作为保健食品、药品原材料,也可以应用于化妆品、涂料等行业,具有广泛产业前景。
    营养食品
    报告期内,公司与北京三元食品股份有限公司共同投资设立了上海三元昂立营养食品有限公司,该公司已于今年7 月份陆续向市场推出了三元昂立“活性初乳-乳酸菌饮料”和“莱康牛奶”两个产品上市。此外,公司加快了发达国家营养食品成熟品种的引进工作,自德国引进的维矿多多种维生素泡腾片作为赠品已在国内上市。
    二、公司主营业务情况
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的规定,本公司属于生物制品业。目前,公司主要从事生物制品、保健食品、参制品等保健食品的研制、生产和销售。2003年度公司的主营业务收入63,814.60 万元,利润总额9,734.17 万元,净利润5,702.30万元。
    1、主营业务分行业、产品情况表
                                                                 单位:元
分行业或             主营业务收入            主营业务成本         毛利率
分产品                                                            (%)
分行业:
保健品            328,311,838.95             85,846,923.30         73.85%
广告               83,339,100.20             75,817,816.17          9.02%
房地产            212,770,713.82            154,241,526.15         27.51%
分产品:
昂立一号          104,925,568.72             26,254,632.38         74.98%
昂立多邦          156,775,436.15             26,181,002.17         83.30%

分行业或                主营业务              主营业务           毛利率比
分产品                  收入比上              成本比上           上年增减
                        年增减                年增减
分行业:
保健品                  -13.25%                 8.85%              -5.31%
广告                     12.39%                18.39%              -4.61%
房地产                    -                     -                   -
分产品:
昂立一号                -28.98%                -9.61%              -5.36%
昂立多邦                 -6.30%                 8.44%              -2.27%
    2、主营业务分地区情况
地区                 主营业务收入            主营业务收入比上年增减(%)
上海地区            886,876,224.11                                 12.99%
其他地区             71,447,251.26                                -32.07%
内部交易抵消        320,177,439.02                                      -
合计                638,146,036.35                                33.82%
    3、主要产品及其市场占有率情况
    根据上海市商业信息中心最新的统计结果表明,2003 年昂立产品销售名列上海市场第一名,占有上海保健品市场23.63%的份额,较2002 年有较大幅度增长。
    4、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生较大变化及说明
    2003 年利润构成中:主营业务利润占主营业务收入的比例下降18.22%,系报告期公司新增的房地产业务毛利率低于公司平均毛利率;营业外收支净额占利润总额的比例上升16.25%,主要系处置房产及土地使用权增加了收入。
    三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
                                                               单位:万元
公司名称                              总资产     主营业务收入      净利润
上海交大昂立生物制品销售有限公司    24,477.75       28,966.2      2970.98
上海昂立广告有限公司                 7,672.11      13,674.62       349.64
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康
复有限公司                           1,196.29         789.63        88.63
上海茸北房地产开发有限公司          38,455.93      21,277.07         2779
上海诺德生物实业有限公司            15,712.37          20.49         4.06

公司名称                                                           注册资
上海交大昂立生物制品销售有限公司                                    1,500
上海昂立广告有限公司                                                2,000
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康
复有限公司                                                          1,000
上海茸北房地产开发有限公司                                          2,000
上海诺德生物实业有限公司                                           15,600
    四、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计         52,951,645.78    占采购总额比重   55.14%
前五名销售客户销售金额合计      135,297,893.46    占销售总额比重   21.20%
    五、经营中出现的问题与困难及解决方案
    近年来,随着国家对保健食品行业的调整、规范,中国保健食品行业发生了深刻变化,管理部门的调整,产品报批难度的增加,生产条件要求的增高,保健食品的进入门槛也相应提高。
    公司针对市场状况,一方面加紧拓展健康领域相关多元化——植提产业、营养食品产业等新型主导产业的拓展;另一方面,在主业保健食品领域,通过生产技术改造和营销渠道组合策略,降低生产成本,控制营销费用,并加快新产品的上市推广进程。
    第二节公司投资情况
    一、募集资金使用情况
    截止报告期末,本年度共计投入募集资金16,328.27 万元,其余资金暂作银行存款和用于补充流动资金,在今后年度继续安排实施。具体使用情况如下:
                                                               单位:万元
募集资金总额                                                    66,524.75
承诺项目                                                           拟投入
                                                                     金额
1、现有保健食品生产的技术改造和扩建项目
(1)昂立一号口服液技改项目                                         5,495
(2)昂立多邦胶囊技改项目                                             4,995
(3)昂立舒渴口服液技改项目                                           4,191
(4)昂立康尔润通糖浆技改项目                                         3,980
(5)松江厂厂区公用配套设施改造项目                                   2,761
2、天然植物提取物生产项目                                          14,000
3、重组人新型肿瘤坏死因子项目
(1)购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法
专利技术使用取
                                                                    2,500
(2)重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设
项目
                                                                    4,191
4、研究院项目
组建上海交大昂立生物研究院                                          8,000
5、营销网络建设项目
加强以销售公司为主干的销售服务网络                                  4,499
建立客户关系管理系统                                                3,739
在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通

                                                                    4,498
合计                                                               62,849

募集资金总额                                            本年度已使用募集
                                                        资金总额
                                                        已累计使用募集
                                                        资金总额
承诺项目                                          是否变           实际投
                                                  更项目           入金额
1、现有保健食品生产的技术改造和扩建项目
(1)昂立一号口服液技改项目                           否         1,266.00
(2)昂立多邦胶囊技改项目                               否         2,303.85
(3)昂立舒渴口服液技改项目                             否           763.20
(4)昂立康尔润通糖浆技改项目                           否           779.00
(5)松江厂厂区公用配套设施改造项目                     否           785.95
2、天然植物提取物生产项目                             否        14,000.00
3、重组人新型肿瘤坏死因子项目
(1)购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法
专利技术使用取
                                                      否
(2)重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设
项目
                                                      否         3,982.22
4、研究院项目
组建上海交大昂立生物研究院                            否         3,247.01
5、营销网络建设项目
加强以销售公司为主干的销售服务网络                    否         1,821.39
建立客户关系管理系统                                  否         1,074.75
在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通

                                                      否          4,498.0
合计                                                            34,527.37

募集资金总额                                                    16,328.27
                                                                34,527.37
承诺项目                                        产生           是否符合计
                                                收益           划进度和预
                                                金额               计收益
1、现有保健食品生产的技术改造和扩建项目
(1)昂立一号口服液技改项目                                  比计划进度慢
(2)昂立多邦胶囊技改项目                                      比计划进度慢
(3)昂立舒渴口服液技改项目                                    比计划进度慢
(4)昂立康尔润通糖浆技改项目                                  比计划进度慢
(5)松江厂厂区公用配套设施改造项目                            比计划进度慢
2、天然植物提取物生产项目                                    符合计划进度
3、重组人新型肿瘤坏死因子项目
(1)购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法
专利技术使用取
                                                               比计划进度
                                                              慢,暂未收益
(2)重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设
项目
                                                               比计划进度
                                                              慢,暂未收益
4、研究院项目
组建上海交大昂立生物研究院                                     比计划进度
                                                              慢,暂未收益
5、营销网络建设项目
加强以销售公司为主干的销售服务网络                             比计划进度
                                                              慢,收益依赖
                                                                 产品销省
建立客户关系管理系统                                           比计划进度
                                                              慢,收益依赖
                                                                 产品销省
在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通
道                                                             符合计划进
                                                                       度
合计
    未达到计划进度和收益的说明:
    1、因整体保健食品行业徘徊不前,与公司上市时专家对该行业的预测有较大差异,针对变化了的市场环境,公司调整了与保健食品有关的部分项目的实施进度。
    2、因重组人新型肿瘤坏死因子新药证书在审批之中,致使“购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法专利技术使用权”和“重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目”未能按计划进度实施。其他说明:
    2003 年6 月26 日,公司2003 年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金项目-中药现代化领域的天然植物提取项目调整投资方式的议案》,同意公司将原募集资金项目——天然植物综合提取建设项目、精制多糖、黄酮、皂甙建设项目、天然提取物生产基地公用配套设施建设项目,调整投资方式为直接投资设立上海物创植提有限公司(名称暂定) ,并通过该公司收购天然植物提取行业企业的方式实施。2003年9 月28 日,该公司经工商登记注册为上海诺德生物实业有限公司。
    二、非募集资金投资情况
    1、2003 年6 月,公司自筹资金1,020 万元参与投资发起设立“上海三元昂立营养食品有限公司”,该公司注册资本2,000 万元,本公司拥有其51%股权,该公司主要从事食品、健身器材、生物保健食品、食品添加剂的研发及销售。
    2、公司已于2003 年4 月22 日与湖南映山红实业有限公司、湖南华宇生物工程机械有限公司等签署《关于湖南金农生物资源股份有限公司(以下简称“湖南金农”)之股权转让协议书》及《股权委托管理协议书》。公司以受让价格约1.46 元/股,收购湖南金农25,969,542 股,总计为3,800 万元,占总股份的63%。报告期内,上述股权仍在托管之中。
    2003 年7 月公司对湖南金农增资2,000 万元,截至报表期末公司占湖南金农75%的股份(其中63%为托管股权)。
    3、2003 年9 月,公司自筹资金900 万元参与投资“上海交大昂立保健品有限公司”,该公司注册资本1,000 万元,本公司拥有其90%股权,该公司主要从事保健食品生产销售。
    第三节  财务状况、经营成果分析
                                                                 单位:元
项目                              2003年                           2002年
总资产                      1,604,701,789.54             1,339,316,832.31
长期负债                                  无                           无
股东权益                      956,550,752.38               940,746,313.84
主营业务利润                  302,291,086.14               312,771,718.03
净利润                         57,022,956.69                51,181,478.72
现金及现金等价物
净增加额                       58,354,039.79               -96,576,991.01

项目                            增减比例                         变动原因
总资产                           19.81%                  增加合并报表范围
长期负债
股东权益                         1.68%                  本期新增了净利润
主营业务利润                     -3.35%                  保健食品收入减少
净利润                           11.41%          资金占用费和固定资产处置
                                                                 收益增加
现金及现金等价物                                 收回短期投资及增加预收房
净增加额                        160.42%                  款使现金流量增加
    第四节  公司新年度的经营计划
    1、继续加大现有主业保健食品新品上市推广的范围和力度,遏制部分原有产品部分市场的下滑势头,巩固上海市场的龙头地位。同时,严控成本费用,使投入产出比例得以进一步优化。做好新产品的储备,适时引导和营造市场的消费热点,保持保健食品销售的稳定增长。
    2、积极落实健康领域相关多元化战略,培育新的增长点。植提产业在原有基础上提高规模,增加收益。营养食品在品种和营销方式创新方面寻求突破。同时,加强与国际著名企业的合作与交流,发挥昂立品牌的附加值优势。
    3、不断完善各项管理规章制度,进一步强化管理,特别是对控股子公司的管理,加强成本核算和预算管理,合理利用资金,提高资金的使用效率。
    第五节  董事会日常工作情况
    一、董事会的会议情况及决议内容
    本年度公司董事会认真履行公司章程和股东大会所赋予的职权,结合公司生产经营的需要,全年共召开了六次会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家法律、法规及监管部门的要求,现将董事会召开情况介绍如下:
    1、2003 年3 月16 日,召开了董事会二届九次董事会会议,审议通过了如下决议:《公司2002 年度总经理工作报告》、《2002 年度董事会工作报告》、《公司2002 年度年度报告正文及其摘要》、《公司2002 年度利润分配预案》、《2002 年度财务决算报告(草案)》、《2003 年度财务预算报告(草案)》、《2002 年度上海立信长江会计师事务所有限公司报酬的议案》《2003 年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》、《聘任公司董事会证券事务代表的议案》。
    本次会议决议刊登在2003 年3 月18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    2、2003 年4 月24 日公司召开二届十次董事会,审议通过了《公司2003 年第一季季度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《高级管理人员激励考核暂行办法(修订稿)》、《公司2003 年度高级管理人员考核方案》、《关于召开2002 年度股东大会的议案》。
    本次会议决议刊登在2003 年4 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    3、2003 年5 月23 日,召开了公司第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于募集资金项目-中药现代化领域的天然植物提取物生产项目调整投资方式的议案》。
    本次会议决议刊登在2003 年5 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    4、2003 年6 月26 日,召开了公司第二届董事会第十二次会议,会议审议了《关于向湖南金农生物资源股份有限公司增资的议案》。2003 年7 月18 日,各董事采用通讯表决的方式通过了该议案。
    5、2003 年8 月13 日,以通讯表决的方式召开了公司第二届董事会第十三次会议,会议审议通过《公司2003 年半年度报告正文及其摘要》。
    6、2003 年10 月25 日,以通讯表决的方式召开了公司第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《公司2003 年第三季度报告》。
    二、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会认真贯彻执行了公司2002 年度股东大会、2003 年度第一次临时股东大会审议通过的各项决议。
    公司以2002 年末总股本20000 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.10元(含税)的分配方案已于2003 年7 月14 日实施。
    第六节本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    依据上海立信长江会计师事务所有限公司审计报告, 2003 年度本公司实现净利润为57,022,956.69 元。根据本公司章程的规定,提取10%法定公积金10,184,843.10 元,提取5%法定公益金5,092,421.55 元,加上年初结转未分配利润43,526,828.14 元,扣除2003 年按照2002 年度利润分配方案派发的普通股股利42,000,000 元后,本年度可供股东分配的利润为43,272,520.18 元。
    本次利润分配预案为:
    本着既及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2003 年末总股本20,000万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.1 元(含税),共派发现金红利4,200万元,剩余未分配利润结转下年度;同时,以2003 年末总股本20,000 万股为基数,利用资本公积金,向全体股东每10 股转赠股本2 股。
    按照上海立信长江会计师事务所有限公司审计报告, 转赠前资本公积金645,542,802.11 元,本次转赠股本40,000,000 元,转赠后资本公积金605,542,802.11元。
    本预案须经2003 年度股东大会审议通过后实施。
    第七节  其他报告事项
    一、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告
    根据证监会、国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称“通知”)精神。按照《通知》要求,本公司对上述资金往来和对外担保情况进行了自查,并向中国证监会上海证管办递交了自查报告,公司不存在《通知》中所述的关于关联方违规占用资金的情况和对控股股东及其他关联方提供担保的情况。
    二、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    上海立信长江会计师事务所有限公司根据《通知》要求,就公司2003 年度关联方占用资金状况及上市公司对外担保状况的出具了信长会师函字(2004)第27 号《专项说明》。会计师事务所认为:截止2003 年12 月31 日,控股股东无资金占用情况,公司与其他关联方有业务资金往来;公司合规担保合计金额为1,500 万元,未发生对控股股东及其他关联方违规担保事项。
    三、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前规定情况的专项说明及独立意见:
    公司独立董事认为:截止2003 年12 月31 日,公司共发生合规担保金额为1,500万元,未发现对公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,未发现违规担保事项。
    第八章  监事会报告
    为确保公司规范运作,维护全体股东的合法权益,2003 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,通过列席董事会会议、股东大会会议以及其他重要会议,监督和检查公司财务活动等方式,忠实地履行了监督职责,为公司的规范运作和持续发展提供了保障。
    一、监事会的工作情况
    公司监事会在报告期内共召开了3 次会议。
    1、第二届监事会第五次会议2003 年3 月14 日在本公司三楼会议室召开,会议审议通过了如下议案:
    (1)《公司2002 年度监事会工作报告》;
    (2)《公司2002 年年度报告全文及其摘要》。
    2、第二届监事会第六次会议于2003 年5 月23 日在本公司三楼会议室召开,会议审议通过了《关于募集资金项目――中药现代化领域的天然植物提取物生产项目调整投资方式的议案》。
    3、第二届监事会第七次会议2003 年10 月25 日在本公司三楼会议室召开,会议审议通过《公司2003 年第三季度报告》。
    二、监事会对公司2003 年度相关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    公司决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度,未发现公司董事、总裁和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程的行为,以及损害公司利益和股东权益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    公司监事会对公司的财务制度、财务状况和2003 年度财务报告进行了认真、细致的检查,认为公司2003 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,上海立信长江会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。监事会认为注册会计师出具的审计意见报告是恰当的。
    3、对公司发行股票募集资金的使用情况的监督
    公司经营管理层根据市场形势,适当调整股票募集资金项目的投资进度,调整了“中药现代化领域的天然植物提取物生产项目”的投资方式。
    4、公司收购、出售资产情况
    公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易的行为,未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失情况。投资项目正按计划实施,符合国家有关规定。
    5、关联交易情况
    2003 年9 月28 日,公司出资1.4 亿元与上海交大科技园(上饶)有限公司共同出资成立上海诺德生物实业有限公司,该公司注册资本为人民币15,600 万元,本公司拥有其89.74%的股权。该公司主要从事天然植物制品、生物制品的研发、销售,实业投资。在2003 年第一次临时股东大会表决本议案时,关联股东上海交通大学、上海交大南洋股份有限公司未参与表决。
    本着公平合理的市场化原则,公司与关联方进行交易,未发现侵害公司利益的行为。
    第九章  重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内,公司各项经营业务活动正常,无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购、出售资产事项
    1、公司已于2003 年4 月22 日与湖南映山红实业有限公司、湖南华宇生物工程机械有限公司等签署《关于湖南金农生物资源股份有限公司(以下简称“湖南金农”)之股权转让协议书》及《股权委托管理协议书》。公司以受让价格约1.46 元/股,收购湖南金农25,969,542 股,总计为3,800 万元,占总股份的63%。报告期内,上述股权仍在托管之中。
    2、2003 年4 月9 日,公司受让上海交大昂立生物药业有限公司持有的上海昂立汇丰医药有限公司全部75%的股权。公司以受让价格1 元/股,总计为375 万元。
    3、2003 年12 月24 日,公司为支持松江区经济发展,出让已纳入该区发展规划的地块――上海松江区茸平路128 号上的房地产(厂房仓库),以总价3,400 万元出售于上海施惠特经济发展有限公司。
    三、重大关联交易情况
    (1)报告期内,公司在正常业务采购及销售过程中,未发生关联交易情况。
    (2)报告期内,2003 年9 月28 日,公司出资1.4 亿元与上海交大科技园(上饶)有限公司共同出资成立上海诺德生物实业有限公司,该公司注册资本为人民币15,600万元,本公司拥有其89.74%的股权。该公司主要从事天然植物制品、生物制品的研发、销售,实业投资。
    四、重大合同(含担保等)及其履行情况
    (1)报告期内,公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (2)报告期内,公司未发生重大担保事项。
    (3)报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
    五、报告期内公司和持股5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构。报告期内共支付其年度报告审计费用为人民币40 万元,差旅费由本公司承担。
    目前,该事务所已连续为公司提供审计服务5 年以上。
    七、监管稽查情况
    报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
    八、其他重大事项
    2003 年4 月15 日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,上海交大南洋股份有限公司办理完毕受让上海交通大学持有的公司股份3,100 万股,及受让上海茸茸实业公司持有公司发起人法人股300 万股有关的过户手续。现交大南洋持有公司股份4,000 万股,其中3,700 万股为社会法人股、300 万股为发起人法人股,为公司第一大股东,上海茸茸实业公司不再持有公司股份(详见2003 年4 月24 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)。
    第十章  财务报告
    第一节  审计报告
    审计报告
    信长会师报字(2004)第10550 号
    上海交大昂立股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海交大昂立股份有限公司(以下简称交大昂立)2003 年12 月31 日资产负债表和合并的资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2003 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是交大昂立管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了交大昂立2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。
    上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师
    郑帼琼王士玮
    中国·上海市二OO 四年三月十八日
    第二节  经审计的财务报表(附后)
    第三节  会计报表附注
    一、公司简介:
    上海交大昂立股份有限公司(以下简称股份公司、公司)前身为上海交大昂立生物制品有限公司,于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司,并于二OO 一年七月二日在上海证券交易所上市。所属行业为生物制品。公司经营范围为生物制品、保健食品、保健用品、参制品、消毒用品、医疗器械生产和销售;仪器仪表、汽车配件、文化用品、建筑材料、农副产品销售、国内贸易(除专项规定)、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和〝三来一补〞业务。主要产品为以昂立为品牌的系列保健品。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、按帐龄法计提坏帐准备的比例;
帐龄                                                                 比例
1年以内                                                               1%
1至2年                                                               10%
2至3年                                                               20%
3年以上                                                              50%
    应收帐款中的内部往来计提坏帐准备,其他应收款内部往来不计提坏帐准备。
    (十)存货核算方法:
    1、存货分类为:在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、在产品、委托加工物资、自制半成品。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时母公司加权平均法,子公司先进先出法。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品采用一次摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。2003 年3 月起,新发生的初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值超过2,000 元的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备;
    3、固定资产的取得计价:
    按实际成本计价的原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
类别               预计经济使用年限       预计残值率             年折旧率
房屋及建筑物            10--25年               5%           9.5%--3.8%
专用设备                    15年               5%                  6.3%
通用设备                 5--10年               5%            19%--9.5%
运输设备                     5年               5%                   19%
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、无形资产摊销方法:在有效使用期限内平均摊销。其中:
    土地使用权按50 年摊销;商标及专有技术按10 年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十七)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法:
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十九)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十一)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    (二十二)本年度主要会计政策的变更及其对报表的影响:
    根据《财政部关于印发(企业会计准则-资产负债表日后事项)的通知》资产负债表日后至财务报告批准报出日之间有董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的股利(或分配给投资者的利润),应按如下方式予以处理:
    1、现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示;
    2、股票股利在会计报表附注中单独列示;
    执行此项准则的企业在编制2003 年年报时对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配(或分配给投资者利润)的事项应追溯调整。
    上列会计政策变更对报表的影响如下:
项目                                                         分配现金股利
对2003 年初留存收益的影响                                   42,000,000.00
其中:对2003 年初未分配利                                   42,000,000.00
润的影响
对本年净利润的影响                                                    ---
    三、税项:
    公司主要税种和税率为:
税种                                                                 税率
增值税                                                               17%
营业税                                                                5%
所得税                                                               33%
    (一)上海交大昂立生物制品销售有限公司税负减免情况:
    根据上海市地方税务局徐汇区分局徐税二(2001)482 号文及2001 年6 月17 日减免税通知书(管理码:64986),企业所得税三免三减半,免税期限:2001 年1 月1 日至2003 年12 月31 日;减半期限:自2004 年1 月1 日至2006 年12 月31 日。
    (二)上海昂立广告有限公司的税负减免情况:
    根据上海市松江区国家税务局沪松国税政(2000)101 号批文同意上海昂立广告有限公司所得税减半征收期限自2002 年9 月1 日至2004 年8 月31 日。
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称                 注册资本                经营范围
                              (万元)
上海昂立广告有限公司            2,000      代理广告等
上海交大昂立生物制品销售        1,500      生物制品、保健食品、医疗器械、
有限公司                                   消毒用品销售及其领域内的八
(注1)                                    技服务
南京昂立营销有限责任公司           50      批发零售昂立系列产品、保健等
(注1)                                    食品、保健用品
北京昂立商贸有限责任公司          425      销售食品、生物制品(药品除外)
(注1)
天津市昂立茸北商贸有限责           50      昂立系列口服液、饮料、包装食
任公司                                     品、医疗器械、日用百货批发兼
(注1)                                    零售
杭州昂立贸易有限公司               50      批发、零售昂立一号口服液、滋
(注1)                                    补品、食品(除烟)、化妆品、
                                           纺织品、电子计算机及配件、工
                                           艺美术品(除金银饰品)
广州昂立保健品有限公司             50      销售副食品及其他食品、消毒用
(注1)                                    品
沈阳昂立生物制品有限责任           50      食品、非药保健食品的批发、零
公司                                       售
(注1)
无锡昂立营销有限责任公司           80      昂立一号口服液、生物制品(不
(注1)                                    含药类)保健品、消毒品的销售
成都昂立商贸有限责任公司           50      批发、零售、建筑材料、定型包
(注1)                                    装食品、保健用品、五金交电、
                                           金属材料(不含稀有金属)
西安昂立商贸有限责任公司          160      生物制品(除药品)、保健用品、
(注1)                                    保健食品批发、零售
上海交大昂立生物药业有限        4,900      生物制品、原材料、中成药、西
公司                                       药、保健食品、医疗器械的研究
(注1)                                    等
上海昂立明视生物科技有限          800      保健食品、电子产品、通讯器材、
公司                                       电脑、仪器仪表、汽车配件、文
                                           化用品、建筑材料销售、昂立西
                                           洋参等
上海交大昂立天然药物工程          800      药物、保健品、医疗器械专业领
技术有限公司                               域内从事科技咨询、技术开发、
                                           技术转让、技术服务、仪器设备
                                           销售。(涉及许可经营的凭许可
                                           证转让)
上海凡隆生物工程研究所             20      在生物工程、生化制剂制品、医
(注2)                                    疗保健专业技术领域〝四技〞
                                           服务及相关产品的开发(以上经
                                           营范围涉及许可经营的凭许可
                                           证经营)
武汉昂立商贸有限责任公司           50      生物制品、保健食品、参制品、
(注1)                                    消毒用品、文化用品、农副产品
                                           的批发兼零售
上海昂立华山(沙家浜)医疗        1,000      疗养、医疗器械、保健用品、保
保健康复有限公司                           健食品、卫生用品销售、康复高
                                           新技术转化;
上海交大昂立生命科技有限        3,000      生物、医药、保健食品、食品及
公司(注1)                                相关原辅材料、仪器设备专业领
                                           域内的八技服务,食品、仪器设
                                           备的销售。
上海昂立文化艺术有限公司           60      文化艺术活动策划、交流,企业
                                           形象设计、产品造型设计、室内
                                           外环境艺术设计布置(非广告),
                                           市场营销策划,艺术品鉴赏及咨
                                           询,书画(非文物),文教旅游
                                           用品。
上海茸北房地产开发有限公        2,000      房地产开发、经营。(涉及许可
司                                         经营的凭证可证经营)
上海三元昂立营养食品有限        2,000      食品、健身器材、生物保健食品、
公司                                       食品添加剂的研发及销售(涉及
                                           许可经营的凭证可证经营)
上海诺德生物实业有限公司       15,600      天然植物制品、生物制品的研
                                           发;销售植物,生物制品,五金
                                           交电,机械设备等(涉及许可经
                                           营的凭证可证经营)
上海交大昂立保健品有限公        1,000      保健品生产销售。(涉及许可经
司                                         营的凭证可证经营)
上海交大昂立生物医药研究          100      从事生物医药、植物药、保健食
院                                         品、生物制品、以及相关原辅材
                                           料、检测仪器等相关领域内的八
                                           技服务
上海宝茸房地产开发有限公          800      房地产开发经营;物业管理;建
司                                         筑材料销售(涉及许可经营的凭
                                           证可证经营)
四川新泰慷酒店管理有               50      酒店管理,营销策划;销售酒店
限公司                                     设备

被投资单位全称                      本公司投        本公司所占       是否
                                    资额(万元)      投资比例         合并
上海昂立广告有限公司                  1,800            90%            是
上海交大昂立生物制品销售              1,500           100%            是
有限公司
(注1)
南京昂立营销有限责任公司                 50           100%            是
(注1)
北京昂立商贸有限责任公司                425           100%            是
(注1)
天津市昂立茸北商贸有限责                 50           100%            是
任公司
(注1)
杭州昂立贸易有限公司                     50           100%            是
(注1)
广州昂立保健品有限公司                   50           100%            是
(注1)
沈阳昂立生物制品有限责任                 50           100%            是
公司
(注1)
无锡昂立营销有限责任公司                 80           100%            是
(注1)
成都昂立商贸有限责任公司                 50           100%            是
(注1)
西安昂立商贸有限责任公司                160           100%            是
(注1)
上海交大昂立生物药业有限              4,900           100%            是
公司
(注1)
上海昂立明视生物科技有限                424             53%            是
公司
上海交大昂立天然药物工程                480             60%            是
技术有限公司
上海凡隆生物工程研究所                   20           100%            是
(注2)
武汉昂立商贸有限责任公司                 50           100%            是
(注1)
上海昂立华山(沙家浜)医疗                510            51%            是
保健康复有限公司
上海交大昂立生命科技有限              3,000            100%            否
公司(注1)
上海昂立文化艺术有限公司                 40          66.66%            否
上海茸北房地产开发有限公                960             48%            是

上海三元昂立营养食品有限              1,020             51%            是
公司
上海诺德生物实业有限公司             14,000           89.74%           是
上海交大昂立保健品有限公              1,000             100%           否

上海交大昂立生物医药研究                100             100%           否

上海宝茸房地产开发有限公                720              90%           否

四川新泰慷酒店管理有                     40              80%           否
限公司
    注1:上海交大昂立生物制品销售有限公司等公司均由股份公司及其他子公司共同投资设立。
    注2:上海凡隆生物工程研究所由上海交大昂立生物药业有限公司投资90%、上海交大昂立股份有限公司投资10%组建而成。
    (二)未纳入合并报表范围子公司及其原因:
    上海昂立文化艺术有限公司、上海交大昂立生命科技发展有限公司、上海交大昂立生物医药研究院、上海交大昂立保健品有限公司、四川新泰慷酒店管理有限公司、上海宝茸房地产开发有限公司因六家公司的资产总额11,067.03 万元,不到母、子公司加总资产总额的10%,且处于开办期,故不纳入合并报表范围。
    (三)纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司:
    公司对上海茸北房地产开发有限公司的持股比例为48%,但公司在茸北房产董事会派有代表4人,(该公司董事会由5 人组成),且该公司法定代表人和总经理也由本公司推荐,公司对茸北房产的经营活动拥有实际控制权。故仍将其纳入合并报表范围。
    (四)本年度合并报表范围的变更情况:
    本年新增合并单位2 家,原因为:
    1、上海三元昂立营养食品有限公司。2003 年公司与北京三元食品股份有限公司共同出资组建成立上海三元昂立营养食品有限公司,公司出资1,020 万元,占公司注册资本的51%,故将其纳入合并报表范围。
    2、上海诺德生物实业有限公司。2003 年9 月公司与上海交大科技园(上饶)有限公司共同出资组建成立上海诺德生物实业有限公司,公司出资14,000 万元,占公司注册资本的89.74%,故将其纳入合并报表范围。
    本年减少合并单位1 家,原因为:
    上海昂立汇丰药业有限公司2003 年注册资本有原来的500 万元增加为800 万元,增资后交大昂立所持股份由原来的75%减为46.875%,故本期不将其纳入合并报表范围。且公司2003 年与个人承包者签订了企业承包合同,由个人承包者上缴约定利润,公司对其长期股权投资改为成本法核算。
    五、会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数)
    (一)货币资金:
项目                                  期末数                       期初数
现金                                444,121.52                 395,636.63
银行存款                        441,495,463.91             377,182,517.85
其他货币资金                     48,419,507.63              54,426,898.79
合计                            490,359,093.06             432,005,053.27
其中美元:外币金额                1,793,756.93               1,767,345.30
          折算汇率                      8.2767                     8.2773
          折合人民币             14,846,387.98              14,628,847.25
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目                                  期末数                 期末市价总额
                           帐面余额            跌价准备
股票投资                3,260,458.50          223,889.10     3,126,330.40
国债投资                         ---                 ---              ---
合计                    3,260,458.50          223,889.10     3,126,330.40

项目                                            期初数
                                    帐面余额                  跌价准备
股票投资                         74,779,151.57              12,112,664.41
国债投资                         49,495,864.95                        ---
合计                            124,275,016.52              12,112,664.41
    (三)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                          期末数
帐龄           帐面余额      占总额比例          坏帐准备       坏帐准备
                                                 计提比例
                                              (除个别认定外)
1年以内   112,373,334.29      85.80%                1%       2,010,387.67
1至2年     10,118,932.78       7.72%               10%       3,692,717.93
2至3年      2,004,564.11       1.53%               20%       1,416,513.74
3年以上     6,476,838.06       4.95%               50%       5,476,439.75
合计      130,973,669.24     100.00%                        12,596,059.09

                                            期初数
帐龄         帐面余额          总额比例      坏帐准备            坏帐准备
                                             计提比例
                                           (除个别认定外)
1年以内     110,446,961.80       90.58%           1%         1,347,833.31
1至2年        4,409,915.53        3.62%          10%           631,620.41
2至3年        3,612,204.20        2.95%          20%           963,730.61
3年以上       3,470,577.41        2.85%          50%         2,104,668.07
合计        121,939,658.94      100.00%                      5,047,852.40
    2、期末应收帐款余额前五名的累计总金额为43,818,653.13 元,占应收帐款总金额的33.46%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款内容         欠款金额        计提比例         理由        是否关联方
保健品货款       7,641,745.35    100%         预计无法收回        否
    4、期末应收帐款余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (四)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                          期末数
帐龄           帐面余额        占总额比例      坏帐准备          坏帐准备
                                               计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内    357,040,906.72        95.12%            1%        3,683,437.86
1至2年      16,540,832.20         4.41%           10%        1,654,083.23
2至3年         138,683.64         0.04%           20%           34,966.20
3年以上      1,630,318.04         0.43%           50%        1,544,666.97
合计       375,350,740.60       100.00%                      6,917,154.26

帐龄                                    期初数
              帐面余额       占总额比例      坏帐准备            坏帐准备
                                             计提比例
                                         (除个别认定外)
1年以内     93,100,202.19       95.36%           1%          2,507,336.55
1至2年       2,579,276.57        2.64%          10%            364,127.66
2至3年         262,883.86        0.27%          20%             95,878.50
3年以上      1,683,184.65        1.73%          50%            843,172.93
合计        97,625,547.27      100.00%                       3,810,515.64
    2、期末其他应收款余额前五名的累计总金额为251,462,820.00 元,占其他应收款总金额的比例为66.99%。
    3、期末金额较大的其他应收款:
单位名称                               金额          发生时间        原因
(1)上海联富房地产有限公司           100,000,000.00    2003年       暂借款
(2)上海碧橙房地产有限公司            50,000,000.00    2003年       暂借款
(3)上海宝茸房地产开发有限公司        36,062,820.00    2003年       暂借款
(4)上海周房置业有限公司              33,400,000.00    2003年       暂借款
(5)上海捷捷置业有限公司              32,000,000.00    2003年       暂借款
(6)靖江新华安投资开发有限公司        20,000,000.00    2003年       投资款
(7)海南省文昌市国土资源管理局        19,920,000.00    2003年     土地定金
(8)湖南省映山红实业有限公司          18,466,343.09    2003年   股权收购款
(9)上海正隆科技投资有限公司          10,700,000.00    2003年     项目借款
(10)深圳市三友通讯有限公司            9,715,500.00    2003年       暂借款
(11)湖南金农生物资源股份有限公司      8,050,000.00    2003年       暂借款
(12)上海昂立汇丰医药有限公司          6,077,780.52    2003年       暂借款
(13)上海兰城房地产开发有限公司        5,600,000.00    2002年       暂借款
(14)四川新泰慷酒店管理有限公司        4,650,000.00    2003年       暂借款
(15)北京绿色金可生物技术有限公司      3,055,611.10    2002年   股权收购款
    4、期末其他应收款余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    5、其他应收款期末比期初增加277,725,193.33 元,增加比例为284.48%,主要原因为增加上海联富房地产有限公司、上海碧橙房地产有限公司、上海宝茸房地产开发有限公司、上海周房置业有限公司等单位的暂借款。
    (五)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                        期末数                         期初数
帐龄               金额      占总额比例        金额            占总额比例
1年以内      48,166,653.91     79.65%     45,895,593.47          94.54%
1至2年       12,193,429.47     20.16%      2,506,648.91           5.16%
2至3年           51,120.00      0.08%               ---              ---
3年以上          65,256.00      0.11%        146,376.00           0.30%
合计         60,476,459.38    100.00%     48,548,618.38         100.00%
    2、主要预付单位情况:
单位名称                                   金额      时间            原因
(1)北京飞驰广告有限公司             13,843,782.05    2003年    预付广告款
(2)上海美景广告有限公司              6,288,122.00    2003年    预付广告款
(3)上海市松江区房屋土地管理局        6,160,000.00    2002年  预付土地定金
(4)上海市松江区房屋土地管理局        6,000,000.00    2003年  预付土地定金
(5)上海市宝山区土地储蓄中心          5,130,000.00    2003年  预付土地定金
(6)上海电视台                        5,100,000.00    2003年    预付广告款
(7)松江中山街道建设委员会            5,000,000.00    2002年  预付土地定金
(8)北京准点广告有限公司              2,570,990.00    2003年    预付广告款
(9)上海幻焰广告有限公司              2,450,000.00    2003年    预付广告款
(10)北京优赛环球文化艺术有限公司     2,000,000.00    2003年    预付广告款
    3、期末预付帐款余额中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (六)存货及存货跌价准备:
    1、存货
项目                             期末数                        期初数
原材料                        3,182,508.91                   3,971,282.64
在产品                        6,925,545.12                   6,277,912.06
包装物                        3,163,424.61                   2,692,563.48
低值易耗品                       34,382.40                      49,057.41
自制半成品                      346,802.42                     174,931.67
库存商品                      8,545,078.30                  24,942,345.29
委托加工产品                      1,840.00                     830,809.31
委托代销商品                           ---                     577,881.46
开发成本                    131,771,896.82                 124,167,263.35
合计                        153,971,478.58                 163,684,046.67
    2、存货跌价准备
项目         期初数       本期增加          本期减少               期末数
库存商品   309,840.17       --            - 199,205.98         110,634.19
    存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:市场销售价格扣除相关税费。
    存货跌价准备本期减少是由于计提跌价的存货本期报损处理,故其计提的存货跌价准备本期转销。
    (七)待摊费用:
类别          期初数          本期增加         本期摊销         期末数
保险费      274,686.50       264,543.26       362,867.62       176,362.14
养路费       58,740.00              ---        58,740.00              ---
租赁费      210,970.55     4,079,371.53     1,517,118.05     2,773,224.03
其他         92,567.34       839,375.30       818,919.02       113,023.62
合计        636,964.39     5,183,290.09     2,757,644.69     3,062,609.79
    (八)长期投资:
项目                                               期末数
                                    帐面余额                     减值准备
长期股权投资                     197,872,455.17                   ---

项目                                              期初数
                                   帐面余额                 减值准备
长期股权投资                      150,636,719.71              ---
    1、成本法核算的股权投资:
被投资                                投资                   占被投资单位
单位名称                              起止期                 注册资本比例
兴业证券股份有限公司                  无约定期限                 4.405%
深圳康泰生物制品有限公司              无约定期限                   5.00%
上海昂立汇丰医药有限公司                                        46.875%
上海交大申联新材料科技有限公司                                     6.00%
合计

被投资                              期初余额               本期投资增减额
单位名称
兴业证券股份有限公司               60,000,000.00                     ---
深圳康泰生物制品有限公司           15,129,888.51                     ---
上海昂立汇丰医药有限公司                     ---             2,102,692.14
上海交大申联新材料科技有限公司               ---             1,350,000.00
合计                               75,129,888.51             3,452,692.14

被投资                                                        期末余额
单位名称
兴业证券股份有限公司                                        60,000,000.00
深圳康泰生物制品有限公司                                    15,129,888.51
上海昂立汇丰医药有限公司                                     2,102,692.14
上海交大申联新材料科技有限公司                               1,350,000.00
合计                                                        78,582,580.65
    2、权益法核算的股权投资:
被投资                                          投资         占被投资单位
单位名称                                      起止期         注册资本比例
上海交大信息投资有限公司                           2001           20%
上海昂立天然生物科技
发展有限公司                              2000.1-2012.1        46.67%
上海交大昂立生命
科技有限公司                            2002.12-2022.12           100%
上海昂立文化艺术有限公司                  2002.1-2022.1         66.66%
上海健浪文化传播有限公司                  2002.7-2012.7            45%
上海昂泰房地产有限公司                  2002.11-2022.11         45.95%
上海同瑞房地产开发有限公司                2002.9-2022.9            30%
湖南金农生物资源股份有限公司*                   1993.12         32.67%
上海交大昂立保健品有限公司                2003.6-2013.6           100%
上海交大昂立生物医药研究院                       2003.5           100%
上海联富房地产有限公司                    2002.3-2012.3            40%
上海周房置业有限公司                    2002.11-2012.11            20%
上海宝茸房地产开发有限公司              2003.11-2003.11            80%
四川新泰慷酒店管理有限公司              2003.10-2023.10            80%
合计                                                ---            ---

被投资                                 期初
单位名称                               余额                   合计增减
上海交大信息投资有限公司           21,470,660.50               101,163.15
上海昂立天然生物科技
发展有限公司                        2,482.834.83              -447,319.64
上海交大昂立生命
科技有限公司                       30,000,000.00                      ---
上海昂立文化艺术有限公司              400,000.00                      ---
上海健浪文化传播有限公司            4,050,000.00            -1,549,470.73
上海昂泰房地产有限公司              8,500,000.00              -169,837.43
上海同瑞房地产开发有限公司          4,500,000.00            -4,500,000.00
湖南金农生物资源股份有限公司*                ---            20,606,023.00
上海交大昂立保健品有限公司                   ---            10,000,000.00
上海交大昂立生物医药研究院                   ---             1,000,000.00
上海联富房地产有限公司                       ---             9,955,724.41
上海周房置业有限公司                         ---             1,600,000.00
上海宝茸房地产开发有限公司                   ---             7,200,000.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                   ---               400,000.00
合计                               71,403,495.33            44,196,282.76

被投资                                                     本期权益增减额
单位名称                             其中:投资成本         确认损益
上海交大信息投资有限公司                         ---         1,001,163.15
上海昂立天然生物科技
发展有限公司                                     ---          -447,319.64
上海交大昂立生命
科技有限公司                                     ---                  ---
上海昂立文化艺术有限公司                         ---                  ---
上海健浪文化传播有限公司                         ---        -1,549,470.73
上海昂泰房地产有限公司                           ---          -169,837.43
上海同瑞房地产开发有限公司             -4,500,000.00                  ---
湖南金农生物资源股份有限公司*          20,000,000.00         1,296,142.78
上海交大昂立保健品有限公司             10,000,000.00                  ---
上海交大昂立生物医药研究院              1,000,000.00                  ---
上海联富房地产有限公司                 10,000,000.00           -44,275.59
上海周房置业有限公司                    1,600,000.00                  ---
上海宝茸房地产开发有限公司              7,200,000.00                  ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                400,000.00                  ---
合计                                   45,700,000.00            86,402.54

被投资
单位名称                                        差额摊销         分得利润
上海交大信息投资有限公司                             ---       900,000.00
上海昂立天然生物科技
发展有限公司                                         ---              ---
上海交大昂立生命
科技有限公司                                         ---              ---
上海昂立文化艺术有限公司                             ---              ---
上海健浪文化传播有限公司                             ---              ---
上海昂泰房地产有限公司                               ---              ---
上海同瑞房地产开发有限公司                           ---              ---
湖南金农生物资源股份有限公司*                 690,119.78              ---
上海交大昂立保健品有限公司                           ---              ---
上海交大昂立生物医药研究院                           ---              ---
上海联富房地产有限公司                               ---              ---
上海周房置业有限公司                                 ---              ---
上海宝茸房地产开发有限公司                           ---              ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                           ---              ---
合计                                          690,119.78       900,000.00

被投资                                                          期末余额
单位名称                         累计权益增减额                 初始投资
上海交大信息投资有限公司            1,571,823.65            20,000,000.00
上海昂立天然生物科技
发展有限公司                       -1,064,484.81             3,100,000.00
上海交大昂立生命
科技有限公司                                 ---            30,000,000.00
上海昂立文化艺术有限公司                     ---               400,000.00
上海健浪文化传播有限公司           -1,549,470.73             4,050,000.00
上海昂泰房地产有限公司               -169,837.43             8,500,000.00
上海同瑞房地产开发有限公司                   ---                      ---
湖南金农生物资源股份有限公司*         606,023.00            20,000,000.00
上海交大昂立保健品有限公司                   ---            10,000,000.00
上海交大昂立生物医药研究院                   ---             1,000,000.00
上海联富房地产有限公司                -44,275.59            10,000,000.00
上海周房置业有限公司                         ---             1,600,000.00
上海宝茸房地产开发有限公司                   ---             7,200,000.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                   ---               400,000.00
合计                                 -650,221.91           116,250,000.00

被投资
单位名称                                                         帐面余额
上海交大信息投资有限公司                                    21,571,823.65
上海昂立天然生物科技
发展有限公司                                                 2,035,515.19
上海交大昂立生命
科技有限公司                                                30,000,000.00
上海昂立文化艺术有限公司                                       400,000.00
上海健浪文化传播有限公司                                     2,500,529.27
上海昂泰房地产有限公司                                       8,330,162.57
上海同瑞房地产开发有限公司                                            ---
湖南金农生物资源股份有限公司*                               20,606,023.00
上海交大昂立保健品有限公司                                  10,000,000.00
上海交大昂立生物医药研究院                                   1,000,000.00
上海联富房地产有限公司                                       9,955,724.41
上海周房置业有限公司                                         1,600,000.00
上海宝茸房地产开发有限公司                                   7,200,000.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                                     400,000.00
合计                                                       115,599,778.09
    *:2003 年9 月28 日公司对湖南金农生物资源股份有限公司增资2,000 万元,占股本比例32.67%。
    3、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                            初始金额               形成原因
上海交大昂立生物制品销售有限公司        -2,571,986.64            股权转让
上海凡隆工程研究所                       4,500,000.00            股权转让
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健
康复有限公司                               898,470.28            股权转让
上海茸北房地产开发有限公司               1,305,910.72            股权转让
湖南金农生物资源股份有限公司               690,119.78            股权转让
合计

被投资单位名称                              摊销期限            期初数
上海交大昂立生物制品销售有限公司               10年         -1,971,856.44
上海凡隆工程研究所                             10年          3,937,500.00
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健
康复有限公司                                   10年            853,546.77
上海茸北房地产开发有限公司                     10年          1,284,145.54
湖南金农生物资源股份有限公司               一次摊销                   ---
合计                                                         4,103,335.87

被投资单位名称                              本期摊销            期末数
上海交大昂立生物制品销售有限公司           -257,198.66      -1,714,657.78
上海凡隆工程研究所                          450,000.00       3,487,500.00
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健
康复有限公司                                 89,847.03         763,699.74
上海茸北房地产开发有限公司                  130,591.07       1,153,554.47
湖南金农生物资源股份有限公司                690,119.79                ---
合计                                      1,103,359.23       3,690,096.43
    4、长期股权投资年末比年初增加47,235,735.46 元,增加比例为31.36%,主要原因为增加对湖南金农生物资源股份有限公司、上海交大昂立保健品有限公司、上海联富房地产有限公司等公司的投资。
    (九)固定资产及累计折旧:
    1、固定资产:
类别                     期初数             本期增加           本期减少
房屋及建筑物         95,828,034.48          532,616.00      16,832,264.00
通用设备             18,028,351.61        2,457,927.00         677,251.96
专用设备             47,678,435.47       14,785,044.70       2,414,709.98
运输设备              9,294,791.74        3,034,740.55         567,809.41
合计                170,829,613.30       20,810,328.25      20,492,035.35

类别                                                               期末数
房屋及建筑物                                                79,528,386.48
通用设备                                                    19,809,026.65
专用设备                                                    60,048,770.19
运输设备                                                    11,761,722.88
合计                                                       171,147,906.20
    其中:本期在建工程转入固定资产原值为3,554,200.00 元。
    本期新增固定资产中无大额尚需支付款项。
    2、累计折旧:
类别                      期初数             本期提取           本期减少
房屋及建筑物         18,606,621.37        5,463.141.21       2,041,010.30
通用设备              8,894,800.93        3,075,523.19         128,605.63
专用设备             15,040,031.82        4,242,973.97       1,555,802.46
运输设备              4,707,728.29        1,465,995.09         277,923.31
合计                 47,249,182.41       14,247,633.46       4,003,341.70

类别                                                               期末数
房屋及建筑物                                                22,028,752.28
通用设备                                                    11,841,718.49
专用设备                                                    17,727,203.33
运输设备                                                     5,895,800.07
合计                                                        57,493,474.17
    (十)在建工程:
工程项目名称     工程预算       期初数       本期增加    本期转入固定资产
自动化系统改造      ---      4,097,900.00           ---      3,554,200.00
客户服务中心
系统改造            ---      5,400,000.00           ---               ---
公共设施改造        ---      2,000,000.00           ---               ---
上海交大昂立生物    ---      9,852,346.24           ---               ---
医药研究院楼
粉针剂生产基地      ---     10,616,577.03  1,079,259.73               ---
综合楼              ---      1,853,653.00  3,206,519.50               ---
CRM项目             ---      1,569,215.00    925,917.68               ---
生产设备等          ---      6,691,890.15    503,358.44               ---
其他                ---      1,139,642.00    651,084.80               ---
合计                        43,221,223.42  6,366,140.15      3,554,200.00

工程项目名称         其他减少数          期末数       资金来源   工程进度
自动化系统改造              ---      543,700.00       自筹资金        99%
客户服务中心
系统改造           5,400,000.00             ---       自筹资金        ---
公共设施改造       2,000,000.00             ---       自筹资金        ---
上海交大昂立生物   9,852,346.24             ---       自筹资金        ---
医药研究院楼
粉针剂生产基地              ---   11,695,836.76       自筹资金        90%
综合楼                      ---    5,060,172.50       自筹资金       75%
CRM项目            2,495,132.68             ---       自筹资金        ---
生产设备等           269,231.95    6,926,016.64       自筹费用        90%
其他                 200,000.00    1,590,726.80       自筹资金  60%-90%
合计              20,216,710.87   25,816,452.70
    在建工程中无利息资本化金额。
    (十一)无形资产:
类别             取得方式        原值              期初数        本期增加
商标             股权投入    1,810,000.00         869,000.00          ---
专有技术         股权投入   31,652,500.00      16,589,333.28          ---
土地使用权         购入     11,062,273.25      10,214,102.89          ---
专利技术           购入     10,350,000.00       9,315,000.00          ---
管理软件           购入        179,800.00         144,330.00    10,000.00
合计                                  ---      37,131,766.17    10,000.00

类别               本期转出             本期摊销               累计摊销额
商标                       ---           181,000.00          1,122,000.00
专有技术                   ---         3,169,000.00         18,232,166.72
土地使用权        3,827,230.10           136,200.72            984,371.08
专利技术                   ---         1,034,999.88          2,069,999.88
管理软件                   ---            18,368.90             43,838.90
合计              3,827,230.10         4,539,569.50                   ---

类别                                      期末数             剩余摊销期限
商标                                  688,000.00                   50个月
专有技术                           13,420,333.28                      ---
土地使用权                          6,250,672.07                  532个月
专利技术                            8,280,000.12                   96个月
管理软件                              135,961.10                      ---
合计                               28,774,966.57
    (十二)长期待摊费用:
类别                   期初数              本期增加              本期摊销
开办费(注)          7,581,949.06          3,117,253.93                ---
装修费                446,060.24                   ---          13,782.06
其他                  780,692.00            275,830.00         137,864.69
客户信息系统                 ---          6,615,905.00       1,323,181.00
合计                8,808,701.30         10,008,988.93       1,474,827.75

类别                              本期减少                         期末数
开办费(注)                             ---                  10,699,202.99
装修费                          432,278.18                            ---
其他                            676,525.34                     242,131.97
客户信息系统                           ---                   5,292,724.00
合计                          1,108,803.52                  16,234,058.96
    注:上海交大昂立生物药业有限公司申请药证尚在审评过程中,至今未投产,仍处于开办期。
    (十三)短期借款:
借款类别                          期末数                        期初数
担保借款                      30,000,000.00                 40,000,000.00
信用借款                      75,000,000.00                 75,000,000.00
抵押借款                                ---                 10,000,000.00
合计                         105,000,000.00                125,000,000.00
    (十四)应付帐款:
期末数                                                             期初数
36,653,860.43                                               16,629,198.45
    1、期末应付帐款余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、期末余额中无大额的帐龄超过三年的应付账款。
    (十五)预收帐款:
期末数                                                             期初数
322,554,093.30                                              76,855,142.11
    1、期末预收帐款余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、期末余额中无大额的帐龄超过一年的预收账款。
    3、预收帐款期末比期初增加245,698,951.19 元,增加比例为319.69%,主要原因为增加上海茸北房地产开发有限公司的预收房款。
    (十六)应交税金:
税种                  期末数              期初数     报告期执行的法定税率
增值税             9,279,243.41        4,992,518.81                   17%
营业税            -5,708,451.59         -778,587.93                    5%
消费税               167,484.63              ---                      ---
城建税               255,268.09          581,824.06         流转税的5%-7%
企业所得税        21,267,237.23       -8,415,179.19                  33%
个人所得税           660,387.94           80,178.09                   ---
房产税                 1,953.73              ---                      ---
合计              25,923,123.44       -3,539,246.16
    (十七)其他应交款:
种类                     期末数            期初数            期末计缴标准
教育费附加            54,707.83          264,241.21            流转税的3%
堤防费                    20.34                0.59            流转税的1%
义优金               -93,919.41           -1,681.31          流转税的0.3%
河道管理费            94,042.52          161,334.30         流转税的0.25%
水利基金              14,185.71            7,969.28
合计                  69,036.99          431,864.07
    (十八)其他应付款:
期末数                                                             期初数
33,750,743.02                                               39,983,649.45
    1、期末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、期末余额中无大额的帐龄超过三年的其他应付款。
    3、金额较大的其他应付款:
债权单位名称                                 金额                    内容
上海交大昂立生命科技有限公司             18,463,421.86             往来款
上海交大昂立保健品有限公司                9,500,000.00             往来款
    (十九)预提费用:
类别                   期末数              期初数           期末结存原因
利息                  124,740.00          80,850.00          应计本期利息
租赁费                306,590.00          87,867.45        应计本期租赁费
加工费                418,488.86         608,396.57
合计                  849,818.86         777,114.02
    (二十)股本:
                                 期初数       比例%       本期增减变动
1、未上市流通股股份
发起人股份                  150,000,000.00    75.00                   ---
其中:
(1)国家持有股份:            60,000,000.00    30.00        -37,000,000.00
其中:国有法人股             60,000,000.00    30.00        -37,000,000.00
(2)境内法人持有股份          73,500,000.00    36.75         37,000,000.00
(3)境外法人持有股份          16,500,000.00     8.25                   ---
未上市流通股份合计          150,000,000.00    75.00                   ---
2、已上市流通股份
人民币普通股                 50,000,000.00    25.00                   ---
已上市流通股份合计           50,000,000.00    25.00                   ---
3、股份总数                 200,000,000.00   100.00                   ---

                                         期末数                     比例
1、未上市流通股股份
发起人股份                          150,000,000.00                  75.00
其中:
(1)国家持有股份:                    23,000,000.00                  11.50
其中:国有法人股                     23,000,000.00                  11.50
(2)境内法人持有股份                 110,500,000.00                  55.25
(3)境外法人持有股份                  16,500,000.00                   8.25
未上市流通股份合计                  150,000,000.00                  75.00
2、已上市流通股份
人民币普通股                         50,000,000.00                  25.00
已上市流通股份合计                   50,000,000.00                  25.00
3、股份总数                         200,000,000.00                 100.00
    注:交大南洋原持有的600万股国有法人股,连同本期受让交通大学的3,100 万股经财政部财企(2003)106 号文件认定为社会法人股;本期股权发生转让详见附注十二。
    (二十一)资本公积:
项目                    期初数      本期增加             期末数
股本溢价           644,761,320.26        ---          644,761,320.26(注1)
股权投资准备               ---       781,481.85(注2)      781,481.85
合计               644,761,320.26    781,481.85       645,542,802.11
    注1:根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2001)第10996 号验资报告,其中615,247,500.00 元为股本发行溢价,29,513,820.26 元为募集资金过程中产生的利息收入。
    注2:本期增加的资本公积为上海茸北房地产开发有限公司本期股权比例变化所形成的股权投资差额贷差,按规定计入资本公积。
    (二十二)盈余公积:
项目                    期初数           本期增加               期末数
法定盈余公积        34,972,110.30      10,184,843.10        45,156,953.40
公益金              17,486,055.14       5,092,421.55        22,578,476.69
合计                52,458,165.44      15,277,264.65        67,735,430.09
    (二十三)未分配利润:
项目                                              金额     提取或分配比例
调整前年初未分配利润                         1,526,828.14             ---
调整年初未分配利润(调整为+,调减为--)      42,000,000.00             注1
调整后年初未分配利润                        43,526,828.14             ---
加:本期净利润                              57,022,956.69             ---
减:提取法定盈余公积                        10,184,843.10            10%
提取法定公益金                               5,092,421.55             5%
应付普通股股利                              42,000,000.00             ---
期末未分配利润                              43,272,520.18             ---
其中:董事会分配预案分派现金红利            42,000,000.00             注2
    注1:调整年初未分配利润42,000,000.00 元,系由于会计政策变更,影响年初未分配利润;(详见附注二(二十二));
    注2:根据第二届第十五次董事会决议,公司2003 年度利润分配预案:以2003 年末总股本为基数,向全体股东每股分派红利0.21 元(含税),共需分派红利42,000,000.00 元。此分配预案需经公司2003 年度股东大会审议通过。
    (二十四)主营业务收入、主营业务成本:
   项目                                       主营业务收入
业                                    本年数                  上年数
   1.工业                      233,973,014.00              249,519,436.96
务 2.商业                      366,937,283.46              467,487,503.59
   3.房地产业                  212,770,713.82                         ---
分 4.旅游饮食服务业            144,642,464.09              173,077,803.31
   小计                        958,323,475.37              890,084,743.86
部 内部交易抵销                320,177,439.02              413,217,282.11
合计                           638,146,036.35              476,867,461.75

   项目                                      主营业务成本
业                                  本年数                      上年数
   1.工业                      82,038,478.05                76,713,382.94
务 2.商业                     264,128,160.23               344,115,594.72
   3.房地产业                 154,241,526.15                          ---
分 4.旅游饮食服务业           128,696,080.48               154,553,324.33
   小计                       629,104,244.91               575,382,301.99
部 内部交易抵销               309,191,791.21               416,731,275.34
合计                          319,912,453.70               158,651,026.65

   项目                                      主营业务毛利
业                              本年数                        上年数
   1.工业                     151,934,535.95               172,806,054.02
务 2.商业                     102,809,123.23               123,371,908.87
   3.房地产业                  58,529,187.67                          ---
分 4.旅游饮食服务业            15,946,383.61                18,524,478.98
   小计                       329,219,230.46               314,702,441.87
部 内部交易抵销                10,985,647.81                -3,513,993.23
合计                          318,233,582.65               318,216,435.10

   项目                                            主营业务收入
地                               本年数                        上年数
   1.上海地区                886,876,224.11                784,907,738.09
区 2.其他地区                 71,447,251.26                105,177,005.77
   小计                      958,323,475.37                890,084,743.86
分 内部交易抵销              320,177,439.02                413,217,282.11
部 合计                      638,146,036.35                476,867,461.75

   项目                                        主营业务成本
地                              本年数                       上年数
   1.上海地区               576,684,626.21                 489,668,201.62
区 2.其他地区                52,419,618.70                  85,714,100.37
   小计                     629,104,244.91                 575,382,301.99
分 内部交易抵销             309,191,791.21                 416,731,275.34
部 合计                     319,912,453.70                 158,651,026.65

   项目                                 主营业务毛利
地                               本年数                      上年数
   1.上海地区                310,191,597.90                295,239,536.47
区 2.其他地区                 19,027,632.56                 19,462,905.40
   小计                      329,219,230.46                314,702,441.87
分 内部交易抵销               10,985,647.81                 -3,513,993.23
部 合计                      318,233,582.65                318,216,435.10
    本年公司向前五名客户销售总额为135,297,893.46 元,占公司全部主营业务收入的21.20%。
    (二十五)主营业务税金及附加:
项目          计缴标准                     本年发生数          上年发生数
营业税          收入的5%                11,209,718.69          742,520.76
消费税             ---                     695,704.45                 ---
城建税        流转税的1%-7%              2,444,032.05        3,091,208.00
教育费附加    流转税的3%                 1,593,041.32        1,610,988.31
合计                                    15,942,496.51        5,444,717.07
    (二十六)其他业务利润:
项目                        本年发生数                      上年发生数
劳务收益                       421,373.29                      302,373.44
租赁收益                              ---                    1,132,800.00
资金占用收益                11,874,440.29                             ---
其他收益                         7,678.97                          320.51
合计                        12,303,492.55                    1,435,493.95
    其他业务利润本年发生数比上年发生数增加10,867,998.60 元,增加比例为757.09%,增加原因为本期增加资金占用收益11,874,440.29 元。
    (二十七)财务费用:
类别                           本年发生数                      上年发生数
利息支出                     8,796,718.89                    8,742,778.79
减:利息收入                 4,546,866.87                    3,394,094.33
汇兑损失                             ---                       165,274.14
减:汇兑收益                   165,695.98                             ---
其他                            93,394.63                      -42,781.23
合计                         4,177,550.67                    5,471,177.37
    (二十八)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                 股票投资收益        债权投资收益      成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资           -3,072,975.50          -42,949.43               ---
长期股权投资              ---                 ---              356,730.54
合计               -3,072,975.50          -42,949.43           356,730.54

类别               权益法下确认的            股权投资              股权转
                   股权投资收益              差额摊销              让收入
短期投资                  ---                 ---                    ---
长期股权投资           86,402.54         -553,359.23                 ---
合计                   86,402.54         -553,359.23                 ---

类别                            跌价                           合计
                                准备
短期投资                     11,565,274.99                   8,449,350.56
长期股权投资                        ---                       -110,226.15
合计                         11,565,274.99                   8,339,123.91
    2、上年发生数:
类别                    股票投资收益      债权投资收益     成本法下确认的
                                                           股权投资收益
短期投资                9,354,853.47       998,543.50          ---
长期股权投资                  ---              ---             ---
合计                    9,354,853.47       998,543.50          ---

类别                权益法下确认的             股权投资            股权转
                    股权投资收益               差额摊销            让收入
短期投资                 ---                 ---                    ---
长期股权投资         853,495.33          190,509.97                 ---
合计                 853,495.33          190,509.97                 ---

类别                                 跌价                         合计
                                     准备
短期投资                           -10,329,623.65               23,773.32
长期股权投资                               ---               1,044,005.30
合计                               -10,329,623.65            1,067,778.62
    (二十九)补贴收入:
内容                                本年发生数                 上年发生数
政府下拨扶持资金                  5,021,000.00               8,620,000.00
科技发展资金支持                    726,900.00               1,008,200.00
跨省市经济合作项目贴息              538,000.00                        ---
上海市财政局拨付其他                       ---                 157,035.38
合计                              6,285,900.00               9,785,235.38

内容                                                             资金来源
政府下拨扶持资金                                 松江区中山街道转拨松江区
                                                       财政局专项扶持基金
科技发展资金支持                                                       注
跨省市经济合作项目贴息
上海市财政局拨付其他
合计
    注:根据上海市徐汇区财政局徐财政(2002)1-4 号,公司的“昂立多邦胶囊”及“昂立明视胶囊”项目比照高新技术成果转化政策享受区科技发展资金支持。期限自2002 年7 月至2003 年6月,本期实际返回金额为726,900.00 元。
    (三十)营业外收入:
类别                             本年发生数                    上年发生数
处理固定资产净收益             15,947,456.26                     9,300.00
罚款收入                            5,155.17                    21,812.00
其他                               70,000.00                          ---
合计                           16,022,611.43                    31,112.00
    营业外收入本年发生数比上年发生数增加15,991,499.43 元,增加比例为51,399.78%,增加原因为本期出售房屋及土地使用权而取得收益15,573,631.08 元。
    (三十一)营业外支出:
类别                               本年发生数                  上年发生数
处理固定资产净损失                 674,530.08                   25,908.45
赞助费                             598,500.00                  651,500.00
罚款支出                            42,030.21                      150.00
合计                             1,315,060.29                  677,558.45
    (三十二)收到的其他与经营活动有关的现金90,664,340.57 元
    其中主要项目有:
项目                                                              金额
收回上海环隆房地产有限公司暂借款及资金占用费                27,638,000.00
收回海南黄金家园广告有限公司暂借款及资金占用费              22,070,000.00
收回上海新徐汇(集团)有限公司往来款                          10,700,000.00
收到上海交大昂立保健品公司往来款                             9,500,000.00
收回上海蓝鑫投资有限公司暂借款                               5,500,000.00
收回上海兰城房地产开发有限公司暂借款                         2,400,000.00
收到上海京华房地产有限公司资金占用费                         6,152,804.12
收到松江中山街道建设委员会项目无息借款                       2,000,000.00
利息收入                                                     4,546,866.87
    (三十三)支付的其他与经营活动有关的现金500,316,175.63 元。
    其中费用类主要有:
项目                                                              金额
广告费                                                      62,972,201.54
营销活动费                                                  40,760,242.38
科研费用                                                     8,949,268.22
租赁费                                                       4,622,780.75
咨询审计费                                                   3,816,819.94
其他主要有:
上海联富房地产有限公司                                     100,000,000.00
上海碧橙房地产有限公司                                      50,000,000.00
上海宝茸房地产开发有限公司                                  36,062,820.00
上海周房置业有限公司                                        33,400,000.00
上海捷捷置业有限公司                                        32,000,000.00
靖江新华安投资开发有限公司股权投资款                        20,000,000.00
海南省文昌市国土资源管理局土地订金                          19,920,000.00
湖南省映山红实业有限公司股权收购款                          18,466,343.09
上海交大昂立生命科技发展有限公司往来款                      11,536,578.14
上海正隆科技投资有限公司项目款                              10,700,000.00
深圳市三友通讯有限公司                                       9,715,500.00
湖南金农生物资源股份有限公司往来款                           8,050,000.00
上海昂立汇丰医药有限公司                                     6,077,780.52
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   4,650,000.00
    (三十四)支付的其他与投资活动有关的现金1,282,617.13 元。
    系本年度合并报表范围减少的子公司的期末现金及现金等价物。
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                        期末数
帐龄         帐面余额           占总额比例     坏帐准备          坏帐准备
                                               计提比例
                                             (除个别认定外)
1年以内    68,634,090.93           96.16%          1%          686,340.91
1至2年      1,968,739.53            2.76%         10%          754,215.38
2至3年          3,164.90            0.00%         20%              632.98
3年以上       771,054.49            1.08%         50%          748,018.59
合计       71,377,049.85          100.00%         ---        2,189,207.86

                                       期初数
帐龄         帐面余额        占总额比例         坏帐准备           坏帐准
                                                计提比例
                                             (除个别认定外)
1年以内      7,861,005.90      90.73%              1%           78,610.07
1至2年          30,077.62       0.35%             10%            3,007.76
2至3年          49,779.10       0.57%             20%            9,955.82
3年以上        723,675.39       8.35%             50%          710,610.22
合计         8,664,538.01     100.00%             ---          802,183.87
    2、期末应收帐款余额前5 名的累计总金额为67,843,695.24 元,占应收帐款总金额的比例为95.05%。
    3、期末应收帐款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    4、应收账款期末比期初增加62,712,511.84 元, 增加比例为723.78%,主要原因为增加应收上海交大昂立生物制品销售有限公司的销售货款。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                         期末数
帐龄              帐面余额    占总额比例    坏帐准备             坏帐准备
                                            计提比例
                                          (除个别认定外)
1年以内      265,334,674.30     95.88%          1%          25,525,969.60
1至2年         9,982,963.95      3.61%         10%             998,296.40
2至3年            19,036.85      0.01%         20%               7,036.85
3年以上        1,411,803.66      0.50%         50%           1,406,186.83
合计         276,748,478.76    100.00%                      27,937,489.68

                                        期初数
帐龄           帐面余额        占总额比例       坏帐准备         坏帐准备
                                                计提比例
                                              (除个别认定外)
1年以内       214,265,282.80      99.21%            1%      23,725,023.47
1至2年             54,992.31       0.03%           10%           5,499.23
2至3年                502.00       0.01%           20%             100.40
3年以上         1,635,731.66       0.75%           50%         817,865.83
合计          215,956,508.77     100.00%                    24,548,488.93
    2、期末其他应收款余额前五名的累计总金额为205,320,000.00 元,占其他应收款总金额的比例为74.19%。
    3、子公司净资产为负数且母公司对其拥有债权的,以子公司净资产负数额的绝对值为限计提坏帐准备,总额为23,340,963.65 元,在合并报表时已予以抵销。
    4、其他应收款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    5、期末金额较大的其他应收款:
单位名称                                 金额          时间          原因
(1)上海联富房地产有限公司         100,000,000.00      2003年       暂借款
(2)上海周房置业有限公司            33,400,000.00      2003年       暂借款
(3)靖江新华安投资开发有限公司      20,000,000.00      2003年       投资款
(4)海南省文昌市国土资源管理局      19,920,000.00      2003年     土地定金
(5)湖南省映山红实业有限公司        18,466,343.09      2003年   股权收购款
(6)上海正隆科技投资有限公司        10,700,000.00      2003年     项目借款
(7)湖南金农生物资源股份有限公司     8,050,000.00      2003年       往来款
(8)上海昂立汇丰医药有限公司         6,077,780.52      2003年       暂借款
(9)上海兰城房地产开发有限公司       5,600,000.00      2002年       暂借款
(10)四川新泰慷酒店管理有限公司      4,650,000.00      2003年       暂借款
(11)北京绿色金可生物技术有限公司    3,055,611.10      2002年   股权收购款
    (三)长期投资:
项目                          期末数                        期初数
                       帐面余额     减值准备          帐面余额   减值准备
长期股权投资     532,441,511.09       ---       312,923,764.07        ---
    2、其他股权投资:
    (1)成本法核算的股权投资:
被投资                            投资                       占被投资单位
单位名称                          起止期                     注册资本比例
兴业证券股份有限公司            无约定期限                        4.405%
深圳康泰生物制品有限公司        无约定期限                          5.00%
上海昂立汇丰医药有限公司                                         46.875%
上海交大申联新材料科技有限公司                                      6.00%
合计

被投资                                   期初余额          本期投资增减额
单位名称
兴业证券股份有限公司                60,000,000.00                     ---
深圳康泰生物制品有限公司            15,129,888.51                     ---
上海昂立汇丰医药有限公司                      ---            2,102,692.14
上海交大申联新材料科技有限公司                ---            1,350,000.00
合计                                75,129,888.51            3,452,692.14

被投资                                                           期末余额
单位名称
兴业证券股份有限公司                                        60,000,000.00
深圳康泰生物制品有限公司                                    15,129,888.51
上海昂立汇丰医药有限公司                                     2,102,692.14
上海交大申联新材料科技有限公司                               1,350,000.00
合计                                                        78,582,580.65
    (2)权益法核算的股权投资:
被投资                                     投资              占被投资单位
单位名称                                  起止期             注册资本比例
天津昂立茸北商贸
有限责任公司                            1997.3--2005.1               80%
无锡昂立营销
有限责任公司                            1998.7--2001.4             87.5%
上海交大昂立生物
制品销售有限公司                        1998.3--2017.3               90%
西安昂立商贸
有限责任公司无约定期限                                               70%
北京昂立商贸
有限责任公司                             1995.6-2007.6                80%
上海昂立
广告有限公司                            1998.8--2018.8               90%
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                  2000.10--2020.10               51%
上海交大昂立生物药业
有限公司                               2000.12-2020.12                80%
上海昂立明视生物
科技有限公司                                      2001                53%
上海凡隆生物工程
研究院无约定期限                                                      10%
上海交大昂立天然药物
工程技术有限公司                         2000.1-2012.1              60%,
上海昂立天然生物
科技有限公司                             2000.1-2012.1             46.97%
上海交大昂立生命科技
发展有限公司                           2002.12-2022.12                90%
上海昂立文化艺术
有限公司                                 2002.1-2022.1             66.67%
上海健浪文化传播
有限公司                                 2002.7-2012.7                45%
上海茸北房地产
开发有限公司                            1992.9-2012.10                48%
上海昂泰房地产
有限公司                               2002.11-2022.11             45.95%
上海同瑞房地产
开发有限公司                             2002.9-2022.9                30%
上海交大信息
投资有限公司                                      2001                30%
湖南金农生物
资源股份有限公司                               1993.12             32.67%
上海三元昂立营养
食品有限公司                             2003.6-2023.6                51%
上海诺德生物实业
有限公司                                 2003.9-2053.9             89.74%
上海交大昂立
保健品有限公司                           2003.6-2013.6                90%
上海交大昂立
生物医药研究院                                  2003.5                90%
上海联富房地产
有限公司                                 2002.3-2012.3                40%
四川新泰慷酒店
管理有限公司                           2003.10-2023.10                80%
合计

被投资                               期初
单位名称                             余额                       合计增减
天津昂立茸北商贸
有限责任公司                        18,476.82                   -4,735.79
无锡昂立营销
有限责任公司                       729,752.31                    6,474.56
上海交大昂立生物
制品销售有限公司                73,927,453.87               26,738,805.43
西安昂立商贸
有限责任公司无约定期限             340,005.11                   33,299.00
北京昂立商贸
有限责任公司                       379,602.47                 -379,602.47
上海昂立
广告有限公司                    31,544,422.99               -4,797,646.83
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司             6,675,997.25                 -209,036.85
上海交大昂立生物药业
有限公司                        37,882,153.71                 -411,915.28
上海昂立明视生物
科技有限公司                     4,651,456.87               -1,346,069.34
上海凡隆生物工程
研究院无约定期限                          ---                         ---
上海交大昂立天然药物
工程技术有限公司                 4,310,617.91                 -523,123.58
上海昂立天然生物
科技有限公司                     2,482,834.83                 -447,319.64
上海交大昂立生命科技
发展有限公司                    27,000,000.00                         ---
上海昂立文化艺术
有限公司                           400,000.00                         ---
上海健浪文化传播
有限公司                         4,050,000.00               -1,549,470.73
上海茸北房地产
开发有限公司                     8,930,440.92               13,990,081.48
上海昂泰房地产
有限公司                         8,500,000.00                 -169,837.43
上海同瑞房地产
开发有限公司                     4,500,000.00               -4,500,000.00
上海交大信息
投资有限公司                    21,470,660.50                  101,163.15
湖南金农生物
资源股份有限公司                20,606,023.00               20,000,000.00
上海三元昂立营养
食品有限公司                              ---                8,635,763.47
上海诺德生物实业
有限公司                                  ---              140,036,478.32
上海交大昂立
保健品有限公司                            ---                9,000,000.00
上海交大昂立
生物医药研究院                            ---                  900,000.00
上海联富房地产
有限公司                                  ---                9,955,724.41
四川新泰慷酒店
管理有限公司                              ---                  400,000.00
合计                           237,793.875.56              216,065,054.88

被投资                                              本期权益增减额
单位名称                                  其中:投资成本         确认损益
天津昂立茸北商贸
有限责任公司                              ---                   -4,735.79
无锡昂立营销
有限责任公司                              ---                    6,474.56
上海交大昂立生物
制品销售有限公司                          ---               26,738,805.43
西安昂立商贸
有限责任公司无约定期限                    ---                   33,299.00
北京昂立商贸
有限责任公司                              ---                 -379,602.47
上海昂立
广告有限公司                              ---                3,146,723.45
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                      ---                  452,010.18
上海交大昂立生物药业
有限公司                                  ---                 -411,915.28
上海昂立明视生物
科技有限公司                              ---                 -964,469.34
上海凡隆生物工程
研究院无约定期限                          ---                         ---
上海交大昂立天然药物
工程技术有限公司                          ---                 -523,123.58
上海昂立天然生物
科技有限公司                              ---                 -447,319.64
上海交大昂立生命科技
发展有限公司                              ---                         ---
上海昂立文化艺术
有限公司                                  ---                         ---
上海健浪文化传播
有限公司                                  ---               -1,549,470.73
上海茸北房地产
开发有限公司                              ---               13,339,190.69
上海昂泰房地产
有限公司                                  ---                 -169,837.43
上海同瑞房地产
开发有限公司                    -4,500,000.00                         ---
上海交大信息
投资有限公司                              ---                1,001,163.15
湖南金农生物
资源股份有限公司                 1,296,142.78                  690,119.78
上海三元昂立营养
食品有限公司                    10,200,000.00               -1,564,236.52
上海诺德生物实业
有限公司                       140,000,000.00                   36,478.32
上海交大昂立
保健品有限公司                   9,000,000.00                         ---
上海交大昂立
生物医药研究院                     900,000.00                         ---
上海联富房地产
有限公司                        10,000,000.00                  -44,275.59
四川新泰慷酒店
管理有限公司                       400,000.00                         ---
合计                           186,000,000.00               39,991,301.19

被投资
单位名称                    差额摊销         分得利润      累计权益增减额
天津昂立茸北商贸
有限责任公司                     ---              ---         -386,258.97
无锡昂立营销
有限责任公司                     ---              ---           36,226.87
上海交大昂立生物
制品销售有限公司                 ---              ---       87,166,259.30
西安昂立商贸
有限责任公司无约定期限           ---              ---         -326,695.89
北京昂立商贸
有限责任公司                     ---              ---         -400,000.00
上海昂立
广告有限公司                    ----     7,944,370.28       26,146,776.16
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司       89,847.03      -571,200.00        3,466,960.40
上海交大昂立生物药业
有限公司                         ---              ---       -1,529,761.57
上海昂立明视生物
科技有限公司                     ---      -381,600.00         -934,612.47
上海凡隆生物工程
研究院无约定期限                 ---              ---         -500,000.00
上海交大昂立天然药物
工程技术有限公司                 ---              ---       -1,012,505.67
上海昂立天然生物
科技有限公司                     ---              ---       -1,064,484.81
上海交大昂立生命科技
发展有限公司                     ---              ---                 ---
上海昂立文化艺术
有限公司                         ---              ---                 ---
上海健浪文化传播
有限公司                         ---              ---       -1,549,470.73
上海茸北房地产
开发有限公司             -650,890.78              ---       13,320,522.39
上海昂泰房地产
有限公司                         ---      -169,837.43        8,500,000.00
上海同瑞房地产
开发有限公司                     ---              ---                 ---
上海交大信息
投资有限公司                     ---       900,000.00        1,571,823.65
湖南金农生物
资源股份有限公司                 ---       606,023.00       20,000,000.00
上海三元昂立营养
食品有限公司                     ---              ---       -1,564,236.52
上海诺德生物实业
有限公司                         ---              ---           36,478.32
上海交大昂立
保健品有限公司                   ---              ---                 ---
上海交大昂立
生物医药研究院                   ---              ---                 ---
上海联富房地产
有限公司                         ---              ---          -44,275.59
四川新泰慷酒店
管理有限公司                     ---              ---                 ---
合计                      129,076.03    -9,797,170.28      122,868,930.44

被投资                                    期末余额
单位名称                                  初始金额               帐面余额
天津昂立茸北商贸
有限责任公司                             400,000.00             13,741.03
无锡昂立营销
有限责任公司                             700,000.00            736,226.87
上海交大昂立生物
制品销售有限公司                      13,500,000.00        100,666,259.30
西安昂立商贸
有限责任公司无约定期限                   700,000.00            373,304.11
北京昂立商贸
有限责任公司                             400,000.00                   ---
上海昂立
广告有限公司                             600,000.00         26,746,776.16
上海昂立华山(沙家浜)
医疗保健康复有限公司                   3,000,000.00          6,466,960.40
上海交大昂立生物药业
有限公司                              39,000,000.00         37,470,238.43
上海昂立明视生物
科技有限公司                           4,240,000.00          3,305,387.53
上海凡隆生物工程
研究院无约定期限                         500,000.00                   ---
上海交大昂立天然药物
工程技术有限公司                       4,800,000.00          3,787,494.33
上海昂立天然生物
科技有限公司                           3,100,000.00          2,035,515.19
上海交大昂立生命科技
发展有限公司                          27,000,000.00         27,000,000.00
上海昂立文化艺术
有限公司                                 400,000.00            400,000.00
上海健浪文化传播
有限公司                               4,050,000.00          2,500,529.27
上海茸北房地产
开发有限公司                           9,600,000.00         22,920,522.39
上海昂泰房地产
有限公司                               8,330,162.57
上海同瑞房地产
开发有限公司                                    ---                   ---
上海交大信息
投资有限公司                          20,000,000.00         21,571,823.65
湖南金农生物
资源股份有限公司                      20,606,023.00
上海三元昂立营养
食品有限公司                          10,200,000.00          8,635,763.48
上海诺德生物实业
有限公司                             140,000,000.00        140,036,478.32
上海交大昂立
保健品有限公司                         9,000,000.00          9,000,000.00
上海交大昂立
生物医药研究院                           900,000.00            900,000.00
上海联富房地产
有限公司                              10,000,000.00          9,955,724.41
四川新泰慷酒店
管理有限公司                             400,000.00            400,000.00
合计                                 330,990,000.00        453,858,930.44
    注:南京昂立营销有限责任公司、杭州昂立贸易有限公司、广州昂立保健品有限公司、沈阳昂立生物制品有限责任公司、成都昂立商贸有限责任公司、武汉昂立商贸有限责任公司、北京昂立商贸有限责任公司等子公司由于帐面净资产出现负数,长期股权投资期初期末均已减为零,并以该子公司净资产负数额为限计提坏帐准备。
    其中:股权投资差额:
被投资单位名称                             初始金额              形成原因
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司    898,470.29           股权转让
上海茸北房地产开发有限公司                1,305,910.72           股权转让
湖南金农生物资源股份有限公司                690,119.78           股权转让
上海昂立汇丰医药有限公司                  1,647,307.86           股权转让
合计

被投资单位名称                               摊销期限          本期摊销
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司        10年            89,847.03
上海茸北房地产开发有限公司                      10年           130,591.07
湖南金农生物资源股份有限公司                一次摊销           690,119.79
上海昂立汇丰医药有限公司                    一次摊销         1,647,307.86
合计                                                         2,557,865.75

被投资单位名称                                                   摊余价值
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                       763,699.75
上海茸北房地产开发有限公司                                   1,153,554.47
湖南金农生物资源股份有限公司                                          ---
上海昂立汇丰医药有限公司                                              ---
合计                                                         1,917,254.22
    (四)主营业务收入:
主营业务种类                                    主营业务收入
                                      本年发生数             上年发生数
保健品                              228,446,554.66         242,964,221.31

主营业务种类                                主营业务成本
                             本年发生数                     上年发生数
保健品                     81,594,953.82                    78,919,715.94

主营业务种类                            主营业务毛利
                             本年发生数                     上年发生数
保健品                      146,851,600.84                 164,044,505.37
    (五)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                 股票投资收益        债权投资收益      成本法下确认的
                                                            股权投资收益
短期投资             -3,072,975.50       -42,949.43                ---
长期股权投资                ---              ---               356,730.54
合计                 -3,072,975.50       -42,949.43            356,730.54

类别                    权益法下确认的       股权投资              股权转
                        股权投资收益         差额摊销              让收入
短期投资                      ---                  ---             ---
长期股权投资           39,991,301.19        -2,457,865.75          ---
合计                   39,991,301.19        -2,457,865.75          ---

类别                                跌价                       合计
                                    准备
短期投资                        11,565,274.99                8,449,350.06
长期股权投资                           ---                  37,890,165.98
合计                            11,565,274.99               46,339,516.04
    2、上年发生数:
类别          股票投资收益  债权投资收益  成本法下确认的  权益法下确认的
                                          股权投资收益    股权投资收益
短期投资      9,204,022.08   998,543.50         ---                ---
长期股权投资        ---          ---            ---         39,255,169.04
合计          9,204,022.08   998,543.50         ---         39,255,169.04

类别              股权投资      股权转        跌价               合计
                  差额摊销      让收入        准备
短期投资              ---          ---      -10,329,623.65    -127,058.07
长期股权投资      -66,688.69       ---              ---     39,188,480.35
合计              -66,688.69       ---      -10,329,623.65  39,061,422.28
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                                                     与本企业关系
上海交大南洋实业股份有限公司                                   第一大股东
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                                                 期初数  本期增加
沈阳昂立生物制品有限责任公司                                 50       ---
武汉昂立商贸有限责任公司                                     50       ---
杭州昂立贸易有限公司                                         50       ---
成都昂立商贸有限责任公司                                     50       ---
北京昂立商贸有限责任公司                                    425       ---
南京昂立营销有限责任公司                                     50       ---
广州昂立保健品有限责任公司                                   50       ---
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                               50       ---
无锡昂立营销有限责任公司                                     80       ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                          1,500       ---
西安昂立商贸有限责任公司                                    160       ---
上海交大昂立生物药业有限公司                              4,900       ---
上海昂立明视生物科技有限公司                                800       ---
上海交大昂立天然生物工程技术有限公司                        800       ---
上海凡隆生物工程研究所                                       20       ---
上海昂立广告有限公司                                      2,000       ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                  1,000       ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                          3,000       ---
上海昂立文化艺术有限公司                                     60       ---
上海茸北房地产开发有限公司                                1,200       800
上海三元昂立营养食品有限公司                                ---     2,000
上海诺德生物实业有限公司                                    ---    15,600
上海交大昂立保健品公司                                      ---     1,000
上海交大昂立生物医药研究院                                  ---       100
上海宝茸房地产开发有限公司                                  ---       800
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   50       ---

企业名称                                                本期减少   期末数
沈阳昂立生物制品有限责任公司                                 ---       50
武汉昂立商贸有限责任公司                                     ---       50
杭州昂立贸易有限公司                                         ---       50
成都昂立商贸有限责任公司                                     ---       50
北京昂立商贸有限责任公司                                     ---      425
南京昂立营销有限责任公司                                     ---       50
广州昂立保健品有限责任公司                                   ---       50
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                               ---       50
无锡昂立营销有限责任公司                                     ---       80
上海交大昂立生物制品销售有限公司                             ---    1,500
西安昂立商贸有限责任公司                                     ---      160
上海交大昂立生物药业有限公司                                 ---    4,900
上海昂立明视生物科技有限公司                                 ---      800
上海交大昂立天然生物工程技术有限公司                         ---      800
上海凡隆生物工程研究所                                       ---       20
上海昂立广告有限公司                                         ---    2,000
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                     ---    1,000
上海交大昂立生命科技发展有限公司                             ---    3,000
上海昂立文化艺术有限公司                                     ---       60
上海茸北房地产开发有限公司                                   ---    2,000
上海三元昂立营养食品有限公司                                 ---    2,000
上海诺德生物实业有限公司                                     ---   15,600
上海交大昂立保健品公司                                       ---    1,000
上海交大昂立生物医药研究院                                   ---      100
上海宝茸房地产开发有限公司                                   ---      800
四川新泰慷酒店管理有限公司                                   ---       50
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
企业名称                                                     期初数
                                                        金额         %
上海交大南洋实业股份有限公司                             600         3
沈阳昂立生物制品有限责任公司                              50       100
武汉昂立商贸有限责任公司                                  50       100
杭州昂立贸易有限公司                                      50       100
成都昂立商贸有限责任公司                                  50       100
北京昂立商贸有限责任公司                                 425       100
南京昂立营销有限责任公司                                  50       100
广州昂立保健品有限责任公司                                50       100
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                            50       100
无锡昂立营销有限责任公司                                  80       100
上海交大昂立生物制品销售有限公司                       1,500       100
西安昂立商贸有限责任公司                                 160       100
上海交大生物药业有限公司                               4,900       100
上海昂立明视生物技术有限公司                             424        53
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                       480        60
上海凡隆生物工程研究所                                    20       100
上海昂立汇丰医药有限公司                                 375        75
上海昂立广告有限公司                                   1,800        90
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                 510        51
上海交大昂立生命科技发展有限公司                       3,000       100
上海昂立文化艺术有限公司                                  40        66.66
上海茸北房地产开发有限公司                               960        80
上海三元昂立营养食品有限公司                             ---       ---
上海诺德生物实业有限公司                                 ---       ---
上海交大昂立保健品公司                                   ---       ---
上海交大昂立生物医药研究院                               ---       ---
上海宝茸房地产开发有限公司                               ---       ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                               ---       ---

企业名称                                                    本期增加
                                                         金额       %
上海交大南洋实业股份有限公司                            3,400       17
沈阳昂立生物制品有限责任公司                              ---      ---
武汉昂立商贸有限责任公司                                  ---      ---
杭州昂立贸易有限公司                                      ---      ---
成都昂立商贸有限责任公司                                  ---      ---
北京昂立商贸有限责任公司                                  ---      ---
南京昂立营销有限责任公司                                  ---      ---
广州昂立保健品有限责任公司                                ---      ---
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                            ---      ---
无锡昂立营销有限责任公司                                  ---      ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                          ---      ---
西安昂立商贸有限责任公司                                  ---      ---
上海交大生物药业有限公司                                  ---      ---
上海昂立明视生物技术有限公司                              ---      ---
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                        ---      ---
上海凡隆生物工程研究所                                    ---      ---
上海昂立汇丰医药有限公司                                  ---      ---
上海昂立广告有限公司                                      ---      ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                  ---      ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                          ---      ---
上海昂立文化艺术有限公司                                  ---      ---
上海茸北房地产开发有限公司                                ---      -32
上海三元昂立营养食品有限公司                            1,020       51
上海诺德生物实业有限公司                               14,000       89.74
上海交大昂立保健品公司                                  1,000      100.00
上海交大昂立生物医药研究院                                100      100.00
上海宝茸房地产开发有限公司                                720       90.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                                 40       80.00

企业名称                                                      本期减少
                                                        金额           %
上海交大南洋实业股份有限公司                             ---          ---
沈阳昂立生物制品有限责任公司                             ---          ---
武汉昂立商贸有限责任公司                                 ---          ---
杭州昂立贸易有限公司                                     ---          ---
成都昂立商贸有限责任公司                                 ---          ---
北京昂立商贸有限责任公司                                 ---          ---
南京昂立营销有限责任公司                                 ---          ---
广州昂立保健品有限责任公司                               ---          ---
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                           ---          ---
无锡昂立营销有限责任公司                                 ---          ---
上海交大昂立生物制品销售有限公司                         ---          ---
西安昂立商贸有限责任公司                                 ---          ---
上海交大生物药业有限公司                                 ---          ---
上海昂立明视生物技术有限公司                             ---          ---
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                       ---          ---
上海凡隆生物工程研究所                                   ---          ---
上海昂立汇丰医药有限公司                                 ---          ---
上海昂立广告有限公司                                     ---          ---
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                 ---          ---
上海交大昂立生命科技发展有限公司                         ---          ---
上海昂立文化艺术有限公司                                 ---          ---
上海茸北房地产开发有限公司                               ---          ---
上海三元昂立营养食品有限公司                             ---          ---
上海诺德生物实业有限公司                                 ---          ---
上海交大昂立保健品公司                                   ---          ---
上海交大昂立生物医药研究院                               ---          ---
上海宝茸房地产开发有限公司                               ---          ---
四川新泰慷酒店管理有限公司                               ---          ---

企业名称                                                    期末数
                                                       金额        %
上海交大南洋实业股份有限公司                         4,000          20
沈阳昂立生物制品有限责任公司                            50         100
武汉昂立商贸有限责任公司                                50         100
杭州昂立贸易有限公司                                    50         100
成都昂立商贸有限责任公司                                50         100
北京昂立商贸有限责任公司                               425         100
南京昂立营销有限责任公司                                50         100
广州昂立保健品有限责任公司                              50         100
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                          50         100
无锡昂立营销有限责任公司                                80         100
上海交大昂立生物制品销售有限公司                     1,500         100
西安昂立商贸有限责任公司                               160         100
上海交大生物药业有限公司                             4,900         100
上海昂立明视生物技术有限公司                           424          53
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                     480          60
上海凡隆生物工程研究所                                  20         100
上海昂立汇丰医药有限公司                               375          75
上海昂立广告有限公司                                 1,800          90
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司               510          51
上海交大昂立生命科技发展有限公司                     3,000         100
上海昂立文化艺术有限公司                                40          66.66
上海茸北房地产开发有限公司                             960          48
上海三元昂立营养食品有限公司                         1,020          51
上海诺德生物实业有限公司                            14,000          89.74
上海交大昂立保健品公司                               1,000         100.00
上海交大昂立生物医药研究院                             100         100.00
上海宝茸房地产开发有限公司                             720          90.00
四川新泰慷酒店管理有限公司                              40          80.00
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称                                                   与本公司的关系
上海昂立天然生物科技有限公司                           有重大影响的子公司
上海宝茸房地产开发有限公司                             有重大影响的子公司
湖南金农生物资源股份有限公司                           有重大影响的子公司
上海联富房地产有限公司                                 有重大影响的子公司
上海周房置业有限公司                                   有重大影响的子公司
上海慧铭自动化信息产业有限公司                                 同一董事长
上海蓝鑫投资有限公司持有本公司                           5%以上股份的股东
上海交通大学                                       持有本公司1%股份的股东
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、关联方应收应付款项余额:
项目                                        本年末              上年末
应收帐款:
上海昂立天然生物科技有限公司             5,798,125.95                 ---
其他应收款:
上海联富房地产有限公司                 100,000,000.00                 ---
上海宝茸房地产开发有限公司              36,062,820.00                 ---
上海周房置业有限公司                    33,400,000.00                 ---
湖南金农生物资源股份有限公司             8,050,000.00                 ---
四川新泰慷酒店管理有限公司               4,650,000.00                 ---
上海蓝鑫投资有限公司                              ---        5,500,000.00
应付账款:
上海昂立天然生物科技有限公司             2,354,054.87                 ---
其他应付款:
上海交大生命科技发展有限公司            18,463,421.86       30,000,000.00
上海交大昂立保健品有限公司               9,500,000.00                 ---
    3、其他关联交易:
    (1)2001 年11 月公司与上海慧铭自动化信息产业有限公司就自动化系统改造项目签订工程项目合同书(该项目为募集资金投资项目),并于2002 年11 月份经协商一致签订工程项目调整合同书,将合同总金额由原来的人民币1,800 万元调整为4,454,400.00 元;该项目已于2003 年基本完工,实际发生金额为4,097,900.00 元,本期结转固定资产3,554,200.00 元,在建工程期末余额543,700.00 元。
    (2)2003 年公司与上海交通大学共同出资研究“抗击非典”项目,发生相关研发费用1,000,000.00元,已计入公司期间费用。
    (3)上海交大昂立生物制品销售有限公司为公司提供借款担保如下:
借款银行                         担保金额                      债务到期日
招商银行上海分行                 5,000,000.00                    2003.1.4
招商银行上海分行                10,000,000.00                   2003.5.12
    八、或有事项:
    (一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债:
    公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现,贴现的票据金额57,000,000.00 元。
出票单位                                    出票日              到期日
上海交大昂立生物制品销售有限公司            2003.7.18           2004.1.18
上海交大昂立生物制品销售有限公司            2003.9.18           2004.1.18
上海交大昂立生物制品销售有限公司            2003.9.17           2004.3.16
上海交大昂立生物制品销售有限公司           2003.11.13           2004.5.12
合计

出票单位                                    票据金额        已贴现金额
上海交大昂立生物制品销售有限公司          30,000,000.00     29,705,379.80
上海交大昂立生物制品销售有限公司           3,000,000.00      2,970,300.00
上海交大昂立生物制品销售有限公司           4,000,000.00      3,941,260.00
上海交大昂立生物制品销售有限公司          20,000,000.00     19,707,950.00
合计                                      57,000,000.00     56,324,889.80
    (二)截止2003 年12 月31 日公司无重大未决诉讼。
    (三)截止2003 年12 月31 日公司对外担保事项。
被担保单位                                   担保金额          债务到期日
上海交大昂立生物制品销售有限公司          15,000,000.00         2004.3.22
    (四)截止2003 年12 月31 日公司通过银行累计开出未结算信用证共计美元143,034.75 元。
    九、承诺事项:
    报告期公司无重大承诺事项
    十、债务重组事项:
    报告期公司未发生债务重组事项。
    十一、资产负债表日后事项:
    根据第二届第十五次董事会决议,公司拟以2003 年末总股本20,000 万股为基数,向全体股东每十股派发现金红利2.10(含税),共派发现金红利4,200 万元,剩余未分配利润结转下年度;同时,以2003 年末总股本20,000 万股为基数,利用资本公积金,向全体股东每10 股转赠股本2 股。
    十二、其他重要事项:
    (一)经国家财政部有关文件批准,上海交大南洋实业股份有限公司于2003 年4 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕受让交通大学持有的本公司股份3,100 万股,及受让上海茸茸实业公司持有的本公司发起人法人股300 万股有关的过户手续。现交大南洋持有公司股份4,000 万股,其中3,700 万股为社会法人股、300 万股为发起人法人股,为公司第一大股东,交通大学仍持有本公司股份200 万股,为公司第八大股东,上海茸茸实业公司不再持有本公司股份。
    (二)2003 年4 月公司与湖南映山红实业有限公司、湖南华宇生物工程机械有限公司、蒋至刚等签订了湖南金农生物资源股份有限公司之股权转让协议书,以3,800 万元受让其各自拥有的合计63%的该公司股份,公司目前已支付股权收购款18,466,343.09 元,有关股权转让事宜正在办理中。
    十三、补充资料:
    本年度公司发生非经常性损益列表如下:
项目                                                             金额(元)
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资
产、其他长期资产产生的损益                                  15,251,939.19
(二)各种形式的政府补贴                                       6,079,100.00
(三)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费              11,874,440.29
(四)短期投资损益                                            -3,115,924.93
(五)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减
值准备后的其他各项营业外收支净额                              -593,665.31
(六)以前年度已经计提的各项减值准备的转回                    11,764,480.97
(七)所得税影响额                                           -13,375,624.02
合计                                                        27,884,746.19
    第十一章  备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
    2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
    3、载有会计师事务所盖章,注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
    4、就公司2003 年度关联方占用资金状况及上市公司对外担保状况的出具了信长会师函字(2004)第27 号《专项说明》的原件。
    5、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
    以上备查文件均完整备置于公司办公所在地。
    上海交大昂立股份有限公司
    董事长: 许晓鸣
    2004 年3 月18 日
    资产减值准备明细表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司                           单位:元
项目                       行次     年初余额                   本期增加数
一、坏帐准备合计             1    8,858,368.04              10,654,845.31
其中:应收账款               2    5,047,852.40               7,548,206.69
其他应收款                   3    3,810,515.64               3,106,638.62
二、短期投资跌价准备合计     4   12,112,664.41
其中:股票投资               5   12,112,664.41
债券投资                     6
三、存货跌价准备合计         7      309,840.17
其中:库存商品               8      309,840.17
原材料                       9
四、长期投资减值准备合计    10
其中:长期股权投资          11
长期债权投资                12
五、固定资产减值准备合计    13
其中:房屋及建筑物          14
机器设备                    15
六、无形资产减值准备合计    16
其中:专利权                17
商标                        18
七、在建工程减值准备        19
八、委托贷款减值准备        20
九、总计                    21   21,280,872.62              10,654,845.31

项目                                       本期减少数
                            因资产价值回   其他原因转
                                                                     合计
一、坏帐准备合计              升转回数        出数
其中:应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资             11,888,775.31                    11,888,775.31
债券投资                   11,888,775.31                    11,888,775.31
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品                             199,205.98          199,205.98
原材料                                     199,205.98          199,205.98
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计
                          11,888,775.31     199,205.98      12,087,981.29

项目                                                             年末余额
一、坏帐准备合计                                            19,513,213.35
其中:应收账款                                              12,596,059.09
其他应收款                                                   6,917,154.26
二、短期投资跌价准备合计                                       223,889.10
其中:股票投资                                                 223,889.10
债券投资
三、存货跌价准备合计                                           110,634.19
其中:库存商品                                                 110,634.19
原材料                                                                  -
四、长期投资减值准备合计                                                -
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                                -
其中:房屋及建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计                                                -
其中:专利权
商标
七、在建工程减值准备                                                    -
八、委托贷款减值准备                                                    -
九、总计                                                    19,847,736.64
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    资产负债表
    会企年01表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司         2003年12月31日       金额单位:元
资           产                                             行次   附注六
流动资产:
货币资金                                                      1
短期投资                                                      2
应收票据                                                      3
应收股利                                                      4
应收利息                                                      5
应收账款                                                      6      一
其他应收款                                                    7      二
预付账款                                                      8
应收补贴款                                                    9
存货                                                         10
待摊费用                                                     11
一年内到期的长期债权投资                                     21
其他流动资产                                                 24
流动资产合计                                                 30
长期投资:                                                           三
长期股权投资                                                 31
长期债权投资                                                 32
长期投资合计                                                 33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                34
                                                             35
固定资产:
固定资产原价                                                 39
减:累计折旧                                                 40
固定资产净值                                                 41
减:固定资产减值准备                                         42
固定资产净额                                                 43
工程物资                                                     44
在建工程                                                     45
固定资产清理                                                 46
固定资产合计                                                 50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     51
长期待摊费用                                                 52
其他长期资产                                                 53
无形资产及其他资产合计                                       54
递延税项:
递延税款借项                                                 55
资  产   总  计                                              60

负债及股东权益                                              行次   附注六
流动负债:
短期借款                                                     61
应付票据                                                     62
应付账款                                                     63
预收账款                                                     64
应付工资                                                     65
应付福利费                                                   66
应付股利                                                     67
应付利息                                                     68
应交税金                                                     69
其他应交款                                                   70
其他应付款                                                   71
预提费用                                                     72
预计负债                                                     73
递延收益                                                     74
一年内到期的长期负债                                         78
其他流动负债                                                 79
流动负债合计                                                 80
长期负债:
长期借款                                                     81
应付债券                                                     82
长期应付款                                                   83
专项应付款                                                   84
其他长期负债                                                 85
长期负债合计                                                 87
递延税款:                                                   88
递延税款贷项                                                 89
负  债   合  计                                              90
少数股东权益(合并报表填列)                                   91
股东权益:
股本                                                         92
资本公积                                                     93
盈余公积                                                     94
其中:法定公益金                                              95
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                         96
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                           97
其中:现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)                               98
股   东  权   益  合  计                                     99
负债及股东权益总计                                          100

资           产                                                 年初数
流动资产:
货币资金                                                   272,148,770.08
短期投资                                                   109,778,872.11
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     7,862,354.14
其他应收款                                                 191,408,019.84
预付账款                                                    19,832,010.02
应收补贴款
存货                                                        18,463,162.57
待摊费用                                                       333,575.56
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               619,826,764.32
长期投资:
长期股权投资                                               312,923,764.07
长期债权投资
长期投资合计                                               312,923,764.07
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                2,137,692.31
固定资产:
固定资产原价                                               149,830,657.82
减:累计折旧                                                45,000,956.93
固定资产净值                                               104,829,700.89
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               104,829,700.89
工程物资
在建工程                                                    24,923,114.24
固定资产清理
固定资产合计                                               129,752,815.13
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    34,173,432.89
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      34,173,432.89
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计                                          1,096,676,776.41

负债及股东权益                                                  年初数
流动负债:
短期借款                                                    75,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    23,162,345.77
预收账款                                                     4,064,384.82
应付工资
应付福利费                                                     145,759.94
应付股利
应付利息
应交税金                                                    -5,967,090.30
其他应交款                                                     123,625.60
其他应付款                                                  47,922,828.43
预提费用                                                     3,860,572.61
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               148,312,426.87
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负  债   合  计                                            148,312,426.87
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       200,000,000.00
资本公积                                                   644,761,320.26
盈余公积                                                    40,534,722.43
其中:法定公益金                                             13,511,574.14
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                          63,068,306.85
其中:现金股利                                               42,000,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股   东  权   益  合  计                                   948,364,349.54
负债及股东权益总计                                       1,096,676,776.41

资           产                                                    年末数
流动资产:
货币资金                                                   216,764,585.17
短期投资                                                        75,882.10
应收票据                                                    17,304,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                    69,187,841.99
其他应收款                                                 248,810,989.08
预付账款                                                    42,202,540.84
应收补贴款
存货                                                        14,088,293.36
待摊费用                                                       194,410.14
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               608,628,542.68
长期投资:
长期股权投资                                               532,441,511.09
长期债权投资
长期投资合计                                               532,441,511.09
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               146,915,423.10
减:累计折旧                                                53,652,273.45
固定资产净值                                                93,263,149.65
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                93,263,149.65
工程物资
在建工程                                                     6,188,707.30
固定资产清理
固定资产合计                                                99,451,856.95
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    26,158,022.19
长期待摊费用                                                 5,292,724.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      31,450,746.19
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计                                          1,271,972,656.91
负债及股东权益                                                     年末数
流动负债:
短期借款                                                    90,000,000.00
应付票据                                                     3,000,000.00
应付账款                                                    12,721,856.62
预收账款                                                       568,164.79
应付工资
应付福利费                                                   1,065,741.03
应付股利
应付利息
应交税金                                                    16,623,483.08
其他应交款                                                     365,618.52
其他应付款                                                 171,425,118.63
预提费用                                                       524,328.86
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               296,294,311.53
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负  债   合  计                                            296,294,311.53
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       200,000,000.00
资本公积                                                   645,542,802.11
盈余公积                                                    50,814,599.53
其中:法定公益金                                             16,938,199.84
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                          79,320,943.74
其中:现金股利                                               42,000,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股   东  权   益  合  计                                   975,678,345.38
负债及股东权益总计                                       1,271,972,656.91
    法定代表人:               主管会计工作的负责人:             财务总监:        会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    利润及利润分配表
    会企年02表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司           2003年度            金额单位:元
项                     目                                     行次 附注六
一、主营业务收入                                                1     四
减:主营业务成本                                                2     四
主营业务税金及附加                                              3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                          4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          5
减:营业费用                                                    6
管理费用                                                        7
财务费用                                                        8
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                 10
加:投资收益(损失以"-"号填列)                                 11     五
补贴收入                                                       12
营业外收入                                                     13
减:营业外支出                                                 14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                             15
减:所得税                                                     16
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)               17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                           18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                 20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕                  21
加:其他转入                                                   22
项                                           目               行次
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                           25
减:提取法定盈余公积                                           26
提取法定公益金                                                 27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项  28

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                       35
减:应付优先股股利                                             36
提取任意盈余公积                                               37
应付普通股股利                                                 38
转作股本的普通股股利                                           39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                         40
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                           41
2.自然灾害发生的损失                                           42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                           43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                           44
5.债务重组损失                                                 45
6.其他                                                         46

项                     目                                       上年数
一、主营业务收入                                           242,964,221.31
减:主营业务成本                                            78,919,715.94
主营业务税金及附加                                           2,472,912.27
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     161,571,593.10
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       1,035,173.44
减:营业费用                                               101,890,682.96
管理费用                                                    53,231,121.51
财务费用                                                     5,270,983.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                               2,213,978.79
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              39,061,422.28
补贴收入                                                     8,632,082.38
营业外收入                                                      27,500.00
减:营业外支出                                                 658,984.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          49,275,999.40
减:所得税                                                   3,911,710.71
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              45,364,288.69
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕               64,508,661.46
加:其他转入
项                                           目                    上年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                       109,872,950.15
减:提取法定盈余公积                                         4,536,428.87
提取法定公益金                                               2,268,214.43
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                   103,068,306.85
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              40,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                      63,068,306.85
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项                     目                                       本年数
一、主营业务收入                                           228,446,554.66
减:主营业务成本                                            81,594,953.82
主营业务税金及附加                                           2,985,592.15
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     143,866,008.69
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                      10,603,392.55
减:营业费用                                                78,001,291.92
管理费用                                                    59,099,276.05
财务费用                                                     1,838,945.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              15,529,887.92
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              46,339,516.04
补贴收入                                                     5,119,000.00
营业外收入                                                  15,907,730.83
减:营业外支出                                               1,290,999.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          81,605,135.29
减:所得税                                                  13,072,621.30
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              68,532,513.99
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕               63,068,306.85
加:其他转入
项                                           目                本年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                       131,600,820.84
减:提取法定盈余公积                                         6,853,251.40
提取法定公益金                                               3,426,625.70
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                   121,320,943.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              42,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                      79,320,943.74
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:          主管会计工作的负责人:           财务总监:           会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    现金流量表
    会企地年03表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司            2003年度         金额单位:元
项                                   目                             行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                           1
收到的税费返还                                                         2
收到的其他与经营活动有关的现金                                         3
经营活动现金流入小计                                                   5
购买商品、接受劳务支付的现金                                           6
支付给职工以及为职工支付的现金                                         7
支付的各项税费                                                         8
支付的其他与经营活动有关的现金                                         9
经营活动现金流出小计                                                  10
经营活动产生的现金流量净额                                            11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                  12
取得投资收益所收到的现金                                              13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                  14
收到的其他与投资活动有关的现金                                        15
投资活动现金流入小计                                                  16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                      18
投资所支付的现金                                                      19
支付的其他与投资活动有关的现金                                        20
投资活动现金流出小计                                                  22
投资活动产生的现金流量净额                                            25

项                                  目                               行次
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金                          27
借款所收到的现金                                                       28
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         29
筹资活动现金流入小计                                                   30
偿还债务所支付的现金                                                   31
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                                   32
其中:子公司支付少数股东的股利                                          33
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                               35
筹资活动现金流出小计                                                   36
筹资活动产生的现金流量净额                                             40
四、汇率变动对现金的影响                                               41
五、现金及现金等价物净增加额                                           42

补充资料                                                            行次
1.  将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                           43
加:  少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                            44
减:未确认的投资损失                                                   45
加:  计提的资产减值准备                                                46
固定资产折旧                                                           47
无形资产摊销                                                           48
长期待摊费用摊销                                                       49
待摊费用减少(减:增加)                                               50
预提费用增加(减:减少)                                               51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)                   52
固定资产报废损失                                                       53
财务费用                                                               54
投资损失(减:收益)                                                   55
递延税款贷项(减:借项)                                               56
存货的减少(减:增加)                                                 57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                       58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                       59
其          他                                                         60
经营活动产生的现金流量净额                                             65
2.  不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           66
一年内到期的可转换公司债券                                             67
融资租入固定资产                                                       68
3.  现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                         69
减:  现金的期初余额                                                    70
加:现金等价物的期末余额                                               71
减:  现金等价物的期初余额                                              72
现金及现金等价物净增加额                                               73

项                                   目                              金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               205,494,475.24
收到的税费返还                                               5,119,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                             318,722,984.94
经营活动现金流入小计                                       529,336,460.18
购买商品、接受劳务支付的现金                                85,941,816.98
支付给职工以及为职工支付的现金                              23,718,739.88
支付的各项税费                                              24,701,955.74
支付的其他与经营活动有关的现金                             365,170,513.22
经营活动现金流出小计                                       499,533,025.82
经营活动产生的现金流量净额                                  29,803,434.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       122,652,340.07
取得投资收益所收到的现金                                    10,253,900.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        27,702,413.99
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                       160,608,654.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            16,232,938.60
投资所支付的现金                                           195,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       211,832,938.60
投资活动产生的现金流量净额                                 -51,224,283.73

项                                  目                               金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           460,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       460,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       445,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                        48,963,843.51
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       493,963,843.51
筹资活动产生的现金流量净额                                 -33,963,843.51
四、汇率变动对现金的影响                                           507.97
五、现金及现金等价物净增加额                               -55,384,184.91

补充资料                                                             金额
1.  将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                68,532,513.99
加:  少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)
减:未确认的投资损失
加:  计提的资产减值准备                                      4,775,951.50
固定资产折旧                                                12,482,540.95
无形资产摊销                                                 4,188,180.60
长期待摊费用摊销                                             1,323,181.00
待摊费用减少(减:增加)                                       139,165.42
预提费用增加(减:减少)                                    -3,386,433.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)       -15,232,566.58
固定资产报废损失
财务费用                                                     7,013,525.54
投资损失(减:收益)                                       -46,339,516.04
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       4,374,869.21
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -146,179,012.65
经营性应付项目的增加(减:减少)                           138,111,035.17
其          他
经营活动产生的现金流量净额                                  29,803,434.36
2.  不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.  现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             216,764,585.17
减:  现金的期初余额                                        272,148,770.08
加:现金等价物的期末余额
减:  现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -55,384,184.91
    法定代表人:            主管会计工作的负责人:             财务总监:         会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    合并资产负债表
    会企年01表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司         2003年12月31日           金额单位:元
资           产                                             行次   附注五
流动资产:
货币资金                                                      1      一
短期投资                                                      2      二
应收票据                                                      3
应收股利                                                      4
应收利息                                                      5
应收账款                                                      6      三
其他应收款                                                    7      四
预付账款                                                      8      五
应收补贴款                                                    9
存货                                                         10      六
待摊费用                                                     11      七
一年内到期的长期债权投资                                     21
其他流动资产                                                 24
流动资产合计                                                 30
长期投资:
长期股权投资                                                 31      八
长期债权投资                                                 32
长期投资合计                                                 33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                34
固定资产:
固定资产原价                                                 39      九
减:累计折旧                                                 40      九
固定资产净值                                                 41
减:固定资产减值准备                                         42
固定资产净额                                                 43
工程物资                                                     44
在建工程                                                     45      十
固定资产清理                                                 46
固定资产合计                                                 50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     51     十一
长期待摊费用                                                 52     十二
其他长期资产                                                 53
无形资产及其他资产合计                                       54
递延税项:
递延税款借项                                                 55
资  产   总  计                                              60

负债及股东权益                                         行次   附注五
流动负债:
短期借款                                                61     十三
应付票据                                                62
应付账款                                                63     十四
预收账款                                                64     十五
应付工资                                                65
应付福利费                                              66
应付股利                                                67
应付利息                                                68
应交税金                                                69     十六
其他应交款                                              70     十七
其他应付款                                              71     十八
预提费用                                                72     十九
预计负债                                                73
递延收益                                                74
一年内到期的长期负债                                    78
其他流动负债                                            79
流动负债合计                                            80
长期负债:
长期借款                                                81
应付债券                                                82
长期应付款                                              83
专项应付款                                              84
其他长期负债                                            85
长期负债合计                                            87
递延税款:                                              88
递延税款贷项                                            89
负  债   合  计                                         90
少数股东权益(合并报表填列)                              91
股东权益:
股本                                                    92     二十
资本公积                                                93    二十一
盈余公积                                                94    二十二
其中:法定公益金                                         95
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                    96
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                      97    二十三
其中:现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)                          98
股   东  权   益  合  计                                99
负债及股东权益总计                                      100

资           产                                                    年初数
流动资产:
货币资金                                                   432,005,053.27
短期投资                                                   112,162,352.11
应收票据                                                     8,503,958.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   116,891,806.54
其他应收款                                                  93,815,031.63
预付账款                                                    48,548,618.38
应收补贴款
存货                                                       163,374,206.50
待摊费用                                                       636,964.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               975,937,990.82
长期投资:
长期股权投资                                               150,636,719.71
长期债权投资
长期投资合计                                               150,636,719.71
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                4,103,335.87
固定资产:
固定资产原价                                               170,829,613.30
减:累计折旧                                                47,249,182.41
固定资产净值                                               123,580,430.89
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               123,580,430.89
工程物资
在建工程                                                    43,221,223.42
固定资产清理
固定资产合计                                               166,801,654.31
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    37,131,766.17
长期待摊费用                                                 8,808,701.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      45,940,467.47
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计                                          1,339,316,832.31

负债及股东权益                                                     年初数
流动负债:
短期借款                                                   125,000,000.00
应付票据                                                   121,945,116.00
应付账款                                                    16,629,198.45
预收账款                                                    76,855,142.11
应付工资                                                        61,975.00
应付福利费                                                   1,715,557.24
应付股利
应付利息
应交税金                                                    -3,539,246.16
其他应交款                                                     431,864.07
其他应付款                                                  39,983,649.45
预提费用                                                       777,114.02
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               379,860,370.18
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负  债   合  计                                            379,860,370.18
少数股东权益(合并报表填列)                                  18,710,148.29
股东权益:
股本                                                       200,000,000.00
资本公积                                                   644,761,320.26
盈余公积                                                    52,458,165.44
其中:法定公益金                                             17,486,055.14
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                          43,526,828.14
其中:现金股利                                               42,000,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股   东  权   益  合  计                                   940,746,313.84
负债及股东权益总计                                       1,339,316,832.31

资           产                                                    年末数
流动资产:
货币资金                                                   490,359,093.06
短期投资                                                     3,036,569.40
应收票据                                                    24,742,651.60
应收股利
应收利息
应收账款                                                   118,377,610.15
其他应收款                                                 368,433,586.34
预付账款                                                    60,476,459.38
应收补贴款
存货                                                       153,860,844.39
待摊费用                                                     3,062,609.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,222,349,424.11
长期投资:
长期股权投资                                               197,872,455.17
长期债权投资
长期投资合计                                               197,872,455.17
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                3,690,096.44
固定资产:
固定资产原价                                               171,147,906.20
减:累计折旧                                                57,493,474.17
固定资产净值                                               113,654,432.03
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               113,654,432.03
工程物资
在建工程                                                    25,816,452.70
固定资产清理
固定资产合计                                               139,470,884.73
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    28,774,966.57
长期待摊费用                                                16,234,058.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      45,009,025.53
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计                                          1,604,701,789.54

负债及股东权益                                                     年末数
流动负债:
短期借款                                                   105,000,000.00
应付票据                                                    57,000,000.00
应付账款                                                    36,653,860.43
预收账款                                                   322,554,093.30
应付工资                                                     1,399,498.35
应付福利费                                                   3,161,047.88
应付股利
应付利息
应交税金                                                    25,923,123.44
其他应交款                                                      69,036.99
其他应付款                                                  33,750,743.02
预提费用                                                       849,818.86
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               586,361,222.27
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负  债   合  计                                            586,361,222.27
少数股东权益(合并报表填列)                                  61,789,814.89
股东权益:
股本                                                       200,000,000.00
资本公积                                                   645,542,802.11
盈余公积                                                    67,735,430.09
其中:法定公益金                                             22,578,476.69
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                          43,272,520.18
其中:现金股利                                               42,000,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股   东  权   益  合  计                                   956,550,752.38
负债及股东权益总计                                       1,604,701,789.54
    法定代表人:            主管会计工作的负责人:           财务总监:         会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    合并利润及利润分配表
    会企年02表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司          2003年度       金额单位:元
项                       目                                  行次  附注五
一、主营业务收入                                              1    二十四
减:主营业务成本                                              2    二十四
主营业务税金及附加                                            3    二十五
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        5    二十六
减:营业费用                                                  6
管理费用                                                      7
财务费用                                                      8    二十七
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                10
加:投资收益(损失以"-"号填列)                                11   二十八
补贴收入                                                      12   二十九
营业外收入                                                    13    三十
减:营业外支出                                                14   三十一
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                            15
减:所得税                                                    16
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)              17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                          18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕                 21
加:其他转入                                                  22

项                                           目              行次
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                          25
减:提取法定盈余公积                                          26
提取法定公益金                                                27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项 28

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                      35
减:应付优先股股利                                            36
提取任意盈余公积                                              37
应付普通股股利                                                38
转作股本的普通股股利                                          39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                        40
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                          41
2.自然灾害发生的损失                                          42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                          43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                          44
5.债务重组损失                                                45
6.其他                                                        46

项                       目                                        上年数
一、主营业务收入                                           476,867,461.75
减:主营业务成本                                           158,651,026.65
主营业务税金及附加                                           5,444,717.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     312,771,718.03
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       1,435,493.95
减:营业费用                                               192,777,814.27
管理费用                                                    69,358,756.93
财务费用                                                     5,471,177.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              46,599,463.41
加:投资收益(损失以"-"号填列)                               1,067,778.62
补贴收入                                                     9,785,235.38
营业外收入                                                      31,112.00
减:营业外支出                                                 677,558.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          56,806,030.96
减:所得税                                                   4,598,020.85
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)             1,026,531.39
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              51,181,478.72
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕               45,654,416.00
加:其他转入

项                                           目                    上年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                        96,835,894.72
减:提取法定盈余公积                                         8,872,711.05
提取法定公益金                                               4,436,355.53
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                    83,526,828.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              40,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                      43,526,828.14
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项                       目                                    本年数
一、主营业务收入                                           638,146,036.35
减:主营业务成本                                           319,912,453.70
主营业务税金及附加                                          15,942,496.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     302,291,086.14
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                      12,303,492.55
减:营业费用                                               160,150,108.29
管理费用                                                    82,257,809.17
财务费用                                                     4,177,550.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              68,009,110.56
加:投资收益(损失以"-"号填列)                               8,339,123.91
补贴收入                                                     6,285,900.00
营业外收入                                                  16,022,611.43
减:营业外支出                                               1,315,060.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          97,341,685.61
减:所得税                                                  27,958,406.66
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)            12,360,322.26
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              57,022,956.69
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕               43,526,828.14
加:其他转入

项                                           目              本年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                      100,549,784.83
减:提取法定盈余公积                                       10,184,843.10
提取法定公益金                                              5,092,421.55
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                    85,272,520.18
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              42,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                      43,272,520.18
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:        主管会计工作的负责人:           财务总监:          会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    合并现金流量表
    会企地年03表
    编制单位:上海交大昂立股份有限公司             2003年度        金额单位:元
项                                目                      行次  附注五
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                1
收到的税费返还                                              2
收到的其他与经营活动有关的现金                              3   三十二
经营活动现金流入小计                                        5
购买商品、接受劳务支付的现金                                6
支付给职工以及为职工支付的现金                              7
支付的各项税费                                              8
支付的其他与经营活动有关的现金                              9   三十三
经营活动现金流出小计                                       10
经营活动产生的现金流量净额                                 11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       12
取得投资收益所收到的现金                                   13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额       14
收到的其他与投资活动有关的现金                             15
投资活动现金流入小计                                       16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           18
投资所支付的现金                                           19
支付的其他与投资活动有关的现金                             20   三十四
投资活动现金流出小计                                       22
投资活动产生的现金流量净额                                 25
项                                目                      行次   附注五
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金              27
借款所收到的现金                                           28
收到的其他与筹资活动有关的现金                             29
筹资活动现金流入小计                                       30
偿还债务所支付的现金                                       31
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                       32
其中:子公司支付少数股东的股利                              33
支付的其他与筹资活动有关的现金                             34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                   35
筹资活动现金流出小计                                       36
筹资活动产生的现金流量净额                                 40
四、汇率变动对现金的影响                                   41
五、现金及现金等价物净增加额                               42

补充资料                                                  行次
1.  将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                43
加:  少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                 44
减:未确认的投资损失                                        45
加:  计提的资产减值准备                                     46
固定资产折旧                                                47
无形资产摊销                                                48
长期待摊费用摊销                                            49
待摊费用减少(减:增加)                                    50
预提费用增加(减:减少)                                    51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)        52
固定资产报废损失                                            53
财务费用                                                    54
投资损失(减:收益)                                        55
递延税款贷项(减:借项)                                    56
存货的减少(减:增加)                                      57
经营性应收项目的减少(减:增加)                            58
经营性应付项目的增加(减:减少)                            59
其         他                                               60
经营活动产生的现金流量净额                                  65
2.  不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                66
一年内到期的可转换公司债券                                  67
融资租入固定资产                                            68
3.  现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              69
减:  现金的期初余额                                         70
加:现金等价物的期末余额                                    71
减:  现金等价物的期初余额                                   72
现金及现金等价物净增加额                                    73

项                                目                                 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,149,010,717.68
收到的税费返还                                               6,409,843.85
收到的其他与经营活动有关的现金                              90,664,340.57
经营活动现金流入小计                                     1,246,084,902.10
购买商品、接受劳务支付的现金                               620,215,232.91
支付给职工以及为职工支付的现金                              38,725,545.40
支付的各项税费                                              67,890,353.63
支付的其他与经营活动有关的现金                             500,316,175.63
经营活动现金流出小计                                     1,227,147,307.57
经营活动产生的现金流量净额                                  18,937,594.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       127,909,100.39
取得投资收益所收到的现金                                     7,949,968.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        27,912,273.99
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                       163,771,342.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            22,173,914.03
投资所支付的现金                                            53,310,467.30
支付的其他与投资活动有关的现金                               1,282,617.13
投资活动现金流出小计                                        76,766,998.46
投资活动产生的现金流量净额                                  87,004,344.26
项                                目                                 金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        33,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金               33,800,000.00
借款所收到的现金                                           475,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       508,800,000.00
偿还债务所支付的现金                                       495,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                        61,388,406.97
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       556,388,406.97
筹资活动产生的现金流量净额                                 -47,588,406.97
四、汇率变动对现金的影响                                           507.97
五、现金及现金等价物净增加额                                58,354,039.79

补充资料                                                             金额
1.  将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                57,022,956.69
加:  少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                 12,360,322.26
减:未确认的投资损失
加:  计提的资产减值准备                                     10,530,592.84
固定资产折旧                                                14,093,711.92
无形资产摊销                                                 4,539,569.50
长期待摊费用摊销                                             1,474,827.75
待摊费用减少(减:增加)                                    -2,928,748.79
预提费用增加(减:减少)                                    -6,638,912.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)       -15,272,926.18
固定资产报废损失
财务费用                                                     8,796,210.92
投资损失(减:收益)                                        -8,339,123.91
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -6,892,086.93
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -354,425,016.52
经营性应付项目的增加(减:减少)                           304,616,217.02
其         他
经营活动产生的现金流量净额                                  18,937,594.53
2.  不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.  现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             490,359,093.06
减:  现金的期初余额                                        432,005,053.27
加:现金等价物的期末余额
减:  现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    58,354,039.79
    法定代表人:             主管会计工作的负责人:           财务总监:         会计机构负责人:

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