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交大昂立(600530)公告正文

上海交大昂立股份有限公司2006年年度报告

公告日期 2007-03-21
股票简称:交大昂立 股票代码:600530

    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、董事王枫、陆巧敏未出席董事会,已分别书面委托董事朱其棕、兰先德行使权力。
    3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人朱其棕先生,主管会计工作负责人兰先德先生,会计机构负责人(会计主管人员)王耕女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:上海交大昂立股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:交大昂立
    公司英文名称:SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD
    公司英文名称缩写:JIAODA ONLLY
    2、公司法定代表人:朱其棕
    3、公司董事会秘书:张潘宏
    电话:021-54271688
    传真:021-54276699
    E-mail:stock@mail.onlly. com. cn
    联系地址:上海市宜山路700号
    公司证券事务代表:孙英
    电话:021-54277820
    传真:021-54277827
    E-mail:stock@mail.onlly. com. cn
    联系地址:上海市宜山路700号
    4、公司注册地址:上海市松江区环城路666号
    公司办公地址:上海市宜山路700号
    邮政编码:200233
    公司国际互联网网址:http://www.onlly.com.cn
    公司电子信箱:stock@mail.onlly.com.cn
    5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市宜山路700号
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:交大昂立
    公司A股代码:600530
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1997年12月24日
    公司首次注册登记地点:上海市
    公司法人营业执照注册号:3100001005039
    公司税务登记号码:国税沪字31022713412536X号
    公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
    三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                项目                                                              金额
 利润总额                                                                                         71,441,205.90
 净利润                                                                                           40,130,313.21
 扣除非经常性损益后的净利润                                                                       -8,802,266.96
 主营业务利润                                                                                    213,666,993.08
 其他业务利润                                                                                     11,827,558.82
 营业利润                                                                                         -5,446,583.93
 投资收益                                                                                          8,423,526.20
 补贴收入                                                                                          2,615,961.00
 营业外收支净额                                                                                   65,848,302.63
 经营活动产生的现金流量净额                                                                      148,524,608.97
 现金及现金等价物净增加额                                                                         13,885,329.55

    (二)扣除非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币
                          非经常性损益项目                                                             金额
 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
                                                                                                  50,535,925.07
 期资产产生的损益
 各种形式的政府补贴                                                                                2,407,022.20
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                        15,134,118.00
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
                                                                                                   2,212,340.18
 的其他各项营业外收入、支出
 所得税影响数                                                                                     -21,356,825.28
 合计                                                                                             48,932,580.17

    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                             本年比上年增减
         主要会计数据                  2006年               2005年                                    2004年
                                                                                    (%)
 主营业务收入                         504,978,166.20       350,374,625.69                44.13       741,281,682.34
 利润总额                              71,441,205.90        71,458,408.28                -0.02       132,251,686.36
 净利润                                40,130,313.21        31,156,058.33                28.80        31,075,131.26
 扣除非经常性损益的净利润              -8,802,266.96        -7,083,883.82               -24.26         6,949,358.20
 每股收益                                       0.17                 0.13                30.77                 0.13
 最新每股收益                                   0.17
 净资产收益率(%)                              4.17                 3.27  增加0.90个百分点                    3.29
 扣除非经常性损益的净利润为
                                               -0.91                -0.74  减少0.17个百分点                    0.73
 基础计算的净资产收益率(%)
 扣除非经常性损益后净利润为
 基础计算的加权平均净资产收                    -0.92                -0.75  减少0.17个百分点                    0.74
 益率(%)
 经营活动产生的现金流量净额           148,524,608.97      -118,932,204.57               224.88        20,750,091.91
 每股经营活动产生的现金流量                     0.62                -0.50               224.00                 0.09
     净额
                                                                                本年末比上年末增
                                          2006年末             2005年末                                  2004年末
                                                                                      减(%)
     总资产                             1,728,091,760.92     1,882,041,851.85                -8.18     1,506,015,781.34
     股东权益(不含少数股东权益)         963,157,813.10       952,781,941.97                 1.09       945,625,883.64
     每股净资产                                     4.01                 3.97                 1.01                 3.94
     调整后的每股净资产                             3.92                 3.91                 0.26                 3.85

    (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

                                                                                              单位:元币种:人民币
     项目              股本            资本公积          盈余公积      法定公益金       未分配利润      股东权益合计
     期初数        240,000,000.00    605,542,802.11    76,619,857.29              0    30,619,282.57    952,781,941.97
     本期增加                          1,762,429.55     7,966,053.55              0    40,130,313.21     49,858,796.31
     本期减少                          2,716,871.63                               0    36,766,053.55     39,482,925.18
     期末数        240,000,000.00    604,588,360.03    84,585,910.84              0    33,983,542.23    963,157,813.10

    1、资本公积变动原因:上海昂立房地产开发有限公司本年增资形成的股权投资差额贷差转入和股权分
    置改革所支付的相关费用
    2、盈余公积变动原因:本年提取
    3、未分配利润变动原因:本年新增利润及利润分配
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表

                                                                                                           单位:万股
                              本次变动前                    本次变动增减(+,-)                     本次变动后
                                                 发行   送    公积金转
                          数量        比例(%)                               其他       小计        数量        比例(%)
                                                 新股   股    股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股              2,760     11.500                                 -312.8      -312.8    2,447.2     10.197
3、其他内资持股
其中:
境内法人持股                13,260     55.250                               -1,502.8    -1,502.8   11,757.2     48.988
境内自然人持股
4、外资持股                  1,980      8.250                                 -224.4      -224.4    1,755.6      7.315
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计          18,000     75.000                                 -2,040      -2,040     15,960     66.500
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股            6,000       25.000                                  2,040       2,040      8,040     33.500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合

三、股份总数              24,000      100.000                                      0           0     24,000    100.000

    有限售条件股份可上市交易时间

                                                                                                               单位:股
                                 限售期满新增                            无限售条件
                                                    有限售条件股
              时间               可上市交易股                            股份数量余                    说明
                                                      份数量余额
                                     份数量                                   额
      2007年2月27日                 78,088,000          81,512,000      158,488,000

    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    公司股权分置改革于2006年1月23日经相关股东会议通过,以2006年2月23日作为股权登记日实施,于2006年2月27日实施后首次复牌。有限售条件的流通股合计159,600,000,无限售条件的流通股份合计80,400,000。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况

                                                                                                               单位:股
报告期末股东总数                                                                                                   25,305
前十名股东持股情况
                                           持股比                                     持有有限售条件     质押或冻结的股
         股东名称             股东性质                 持股总数       年度内增减
                                            例(%)                                        股份数量             份数量
上海交大南洋股份有限公司      其他           17.733   42,560,000    -5,440,000.00          42,560,000    质押36,950,000
大众交通(集团)股份有限
                              其他           13.300   31,920,000    -4,080,000.00          31,920,000    未知
公司
上海茸北工贸实业总公司        其他           13.300   31,920,000    -4,080,000.00          31,920,000    未知
上海新路达商业(集团)有
                              国有股东        7.315   17,556,000    -2,244,000.00          17,556,000    未知
限公司
上海国际株式会社              外资股东        7.315   17,556,000    -2,244,000.00          17,556,000    未知
上海蓝鑫投资有限公司          其他            4.655   11,172,000    -1,428,000.00          11,172,000    质押9,600,000
上海市教育发展有限公司        国有股东        1.330    3,192,000      -408,000.00           3,192,000    未知
上海交通大学                  国有股东        0.887    2,128,000      -272,000.00           2,128,000    未知
上海第一医药股份有限公司      国有股东        0.665    1,596,000      -204,000.00           1,596,000    未知
施慧                          其他            0.251      603,069                                         未知
      前十名无限售条件股东持股情况
                    股东名称                     持有无限售条件股份数量           股份种类
      施慧                                                            603,069   人民币普通股
      顾人祖                                                          384,622   人民币普通股
      宋天章                                                          323,832   人民币普通股
      彭冬梅                                                          280,000   人民币普通股
      穆长森                                                          236,144   人民币普通股
      王景福                                                          226,500   人民币普通股
      郁明                                                            220,000   人民币普通股
      袁章                                                            207,410   人民币普通股
      吴晓云                                                          200,000   人民币普通股
      夏彩玲                                                          162,334   人民币普通股
                                        上海交大南洋股份有限公司与上海交通大学;上海新路达商业(集团)有限公
 上述股东关联关系或一致行动关系的
                                        司与上海市第一医药股份有限公司存在关联关系,其他股东间是否存在关联关
 说明
                                        系不祥。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                                                                          单位:股
                                                          有限售条件股份可上市交易情况
 序                                   持有的有限售
           有限售条件股东名称                                               新增可上市交易           限售条件
 号                                   条件股份数量      可上市交易时间
                                                                            股份数量
 1    上海交大南洋股份有限公司        42,560,000.00    2007年2月27日        12,000,000.00       全体非流通股股东
                                                                                                所持原非流通股份
 2                                                     2008年2月27日        12,000,000.00       自改革方案实施之
                                                                                                日起,十二个月内
 3                                                     2009年2月27日        18,560,000.00       不上市交易或者转
                                                                                                让;持有公司股份
 4    大众交通(集团)股份有限公      31,920,000.00    2007年2月27日        12,000,000.00       总数百分之五以上
      司                                                                                        的非流通股股东上
 5                                                     2008年2月27日        12,000,000.00       海交大南洋股份有
                                                                                                限公司、大众交通
 6                                                     2009年2月27日        792,000.00          (集团)股份有限
                                                                                                公司、上海茸北工
 7    上海茸北工贸实业总公司          31,920,000.00    2007年2月27日        12,000,000.00       贸实业总公司、上
                                                                                                海新路达商业(集
 8                                                     2008年2月27日        12,000,000.00
                                                                                                团)有限公司、上
                                                                                                海国际株式会社、
 9                                                     2009年2月27日        792,000.00
                                                                                                上海蓝鑫投资有限
                                                                                                公司,在前项规定
 10   上海新路达商业(集团)有限      17,556,000.00    2007年2月27日        12,000,000.00
                                                                                                期满后,通过证券
      公司
                                                                                                交易所挂牌交易出
 11                                                    2008年2月27日        5,556,000.00
                                                                                                售原非流通股股
                                                                                                份,出售数量占公
 12   上海国际株式会社                17,556,000.00    2007年2月27日        12,000,000.00
                                                                                                司股份总数的比例
                                                                                                在十二个月内不超
 13                                                    2008年2月27日        5,556,000.00
                                                                                                过百分之五,在二
                                                                                                十四个月内不超过
 14   上海蓝鑫投资有限公司            11,172,000.00    2007年2月27日        11,172,000.00
                                                                                                百分之十
 15   上海市教育发展有限公司          3,192,000.00     2007年2月27日        3,192,000.00
 16   上海交通大学                    2,128,000.00     2007年2月27日        2,128,000.00
 17   上海第一医药股份有限公司        1,596,000.00     2007年2月27日        1,596,000.00

    2、控股股东及实际控制人简介
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:上海交大南洋股份有限公司
    法人代表:朱其棕
    注册资本:144,730,688.00元
    成立日期:1992年7月30日
    主要经营业务或管理活动:高新技术产品的生产和销售、技工贸一体化服务、经营高新技术工业园区、工程承包和技术咨询、转让、服务、投资入股、兴办实体,人员培训,生活服务,自有房屋和仪器设备租赁,化工产品,金属材料,自营和代理各类商品及技术进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务,对销贸易和转口贸易。教育产业投资。
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称:上海交通大学
    法人代表:张杰
    成立日期:1896年4月10日
    主要经营业务或管理活动:主要经营业务或管理活动:上海交通大学是国家教育部直属,由教育部和上海市共建的全国重点大学,主要业务:教育、科研。
    上海交通大学是上海交大南洋股份有限公司的控股股东。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东

                                                                      单位:万元币种:人民币
                                 法人代               成立日
           股东名称                       注册资本                主要经营业务或管理活动
                                   表                   期
                                                              企业经营管理咨询、现代物流、交
                                                              通运输及相关的车辆维修、洗车
                                                     1994
                                                              场、停车场、汽车旅馆业务、机动
 大众交通(集团)股份有限公司   杨国平    59,870.16  年6月
                                                              车驾驶员培训;投资举办符合国家
                                                     6日
                                                              产业政策的企业(具体项目另行报
                                                              批)
                                                     1993     工业项目开发、家庭装饰、建材、
                                                     年12      针织品、服装、皮革制品;五金交
 上海茸北工贸实业总公司         陈永余     1,500.00
                                                     月28     电(除专营),日用百货、化工原料
                                                     日       (除危险品)

    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况                                                单位:股币种:人民币

                                                                                                      是否在股东
                                                                    年初     年末    报告期内从公
                              性     年                                                               单位或其他
   姓名          职务                          任期起止日期         持股     持股    司领取的报酬
                              别     龄                                                               关联单位领
                                                                     数       数      总额(万元)
                                                                                                           取
                                          2004年10月22日~                                    22.50
 朱其棕     董事长             男    57                                 0        0                    否
                                          2007年10月21日                                   (下半年)
                                          2004年10月22日~
 兰先德     副董事长、总裁     男    50                                 0        0            69.25   否
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 杨国平     副董事长           男    51                                 0        0                    是
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 王宗光     董事               女    69                                 0        0                    是
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 陆巧敏     董事               男    43                                 0        0                    是
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 樊建明     董事               男    53                                 0        0                    是
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 王枫       董事               男    55                                 0        0                    是
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 范小兵     董事、副总裁       女    40                                 0        0            68.50   否
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 华裕达     独立董事           男    67                                 0        0                    否
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 朱明德     独立董事           男    68                                 0        0                    否
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 林东模     独立董事           男    56                                 0        0                    否
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 钱奕       独立董事           男    46                                 0        0                    否
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 张潘宏     董事会秘书         女    42                                 0        0            31.70   否
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 顾林福     监事长             男    51                                 0        0                    是
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 刘江萍     监事               女    49                                 0        0                    是
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 娄健颖     监事               女    43                                 0        0                    是
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 张丽莉     监事               女    54                                 0        0            12.85   否
                                          2007年10月21日
                                          2004年10月22日~
 傅昌年     监事               男    43                                 0        0            18.00   否
                                          2007年10月21日
                                          2005年1月21日~
 叶文良     副总裁             男    53                                 0        0            60.00   否
                                          2008年1月20日
                                          2005年1月21日~
 盛文灏     副总裁             男    40                                 0        0            68.00   否
                                          2008年1月20日
                                          2005年1月21日~
 李慧秋     副总裁             女    54                                 0        0            46.00   否
                                          2008年1月20日
                                          2005年1月21日~
 胡江林     副总裁             男    37                                 0        0            41.00   否
                                          2008年1月20日
                                          2005年1月21日~
 王耕       总会计师           女    60                                 0        0            34.70   是
                                          2008年1月20日
   合计            /           /     /               /                  0        0           472.50        /

    董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
    (1)朱其棕,现任公司董事长、上海交大南洋股份有限公司董事长。
    (2)兰先德,现任本公司副董事长、总裁兼党委书记;兼任上海诺德生物实业有限公司、上海三元昂立营养食品有限公司、上海交大昂立生物药业有限公司董事长。
    (3)杨国平,现任公司副董事长、大众交通(集团)股份有限公司总经理,上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长。
    (4)王宗光,原任上海交通大学党委书记、现任公司董事、上海交通大学校务委员会名誉主任。
    (5)陆巧敏,上海施惠特经济发展公司总经理、党支部书记。
    (6)樊建明,现任上海国际株式会社副社长,兼上海代表处首席代表。
    (7)王枫,现任上海新路达商业(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记。
    (8)范小兵,现任上海交大昂立股份有限公司副总裁、湖南金农生物资源股份有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司、上海昂立明视生物科技有限公司董事长,上海诺德生物实业有限公司总裁。
    (9)华裕达,现任上海创业投资管理有限公司董事长,上海市创业投资企业协会会长、中国人民政治协商会议上海市委员会常委。
    (10)朱明德,现任卫生部临床咨询专家、教育部教育评估专家等职。
    (11)林东模,现任上海众华沪银会计师事务所董事长、主任会计师。
    (12)钱奕,现任远达律师事务所合伙人。
    (13)张潘宏,现任公司董事会秘书兼法务审计部经理。
    (14)顾林福,现任上海市教育发展有限公司总经理,兼任上海教寓物业有限公司股东会主席、上海教益旅行社有限公司董事长、上海市健生教育活动中心董事长。
    (15)刘江萍,现任上海交大南洋股份有限公司总会计师。
    (16)娄健颖,现任上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。
    (17)张丽莉,现任公司总裁办公室副主任。
    (18)傅昌年,现任公司质量监控中心主任。
    (19)叶文良,现任公司副总裁、上海昂立房地产开发有限公司董事长。
    (20)盛文灏,现任公司副总裁,上海交大昂立保健品有限公司副总经理。
    (21)李慧秋,现任公司副总裁、上海三元昂立营养食品有限公司总经理。
    (22)胡江林,现任公司副总裁、上海交大昂立保健品有限公司副总经理。
    (23)王耕,现任公司总会计师,上海交大教授,贵州益佰制药股份有限公司独立董事。
    (二)在股东单位任职情况

                                                                           是否领取报酬
     姓名                 股东单位名称                  担任的职务
                                                                               津贴
 王宗光         上海交通大学                      校务委员会名誉主任       是
 杨国平         大众交通(集团)股份有限公司      总经理                   是
 朱其棕         上海交大南洋股份有限公司          董事长                   否
 樊建明         上海国际株式会社                  副社长                   是
 王枫           上海新路达商业(集团)有限公司    总经理                   是
 顾林福         上海市教育发展有限公司            总经理                   是
 刘江萍         上海交大南洋股份有限公司          总会计师                 是
 娄健颖         上海市第一医药股份有限公司        财务总监、董事会秘书     是
 王耕           上海交通大学                      教授                     是

    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事会薪酬与考核委员会制定公司高管薪酬标准。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司的经营业绩及《公司高级管理人员激励考核办法》。
    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

   不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名        是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
 杨国平                                              是
 王宗光                                              是
 陆巧敏                                              是
 樊建明                                              是
 王枫                                                是
 顾林福                                              是
 刘江萍                                              是
 娄健颖                                              是

    (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

          姓名                        担任的职务                         离任原因
 王宗光                   董事长                               请辞

    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为523人,需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构如下:
    1、专业构成情况

 专业类别                                                                                 人数
 生产人员                                                                                 262
 销售人员                                                                                 134
 技术人员                                                                                  39
 管理人员                                                                                  88

    2、教育程度情况

 教育类别                                                                               人数
 研究生及以上                                                                              29
 本科                                                                                      64
 大专                                                                                     104

    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、和中国证监会等监管部门对上市公司的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作,提高公司治理水平。报告期内,公司按照中国证监会、上海证券交易所相关规定,结合公司实际情况,修订了《公司章程》、《股东大会议亨规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》;内部管理和运作遵循相关规定,股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经营层之间权责分明,运转协调、制衡有效、运作规范。
    公司于2005年12月正式启动股权分置改革工作,2006年1月23日公司A股市场相关股东会议表决通过了《公司股权分置改革方案》,2006年2月完成了股权分置改革方案的实施。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况

 独立董事姓名        本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)    缺席(次)  备注
 华裕达                              8                8
 朱明德                              8                8
 林东模                              8                8
 钱奕                                8                7                1

    公司独立董事在任职期间,能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定,参与公司重大决策,为公司规范运作、科学决策提出了建议和意见,维护了公司及中小股东的利益。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:公司的主营业务为保健食品的研制、生产、销售,拥有独立的采购、生产、销售系统。具有独立完整的经营系统,业务运营不受股东单位及关联方的控制和影响。
    2、人员方面:公司设立了专门的人力资源部,拥有独立的劳动、人事及工资管理系统。公司的劳动人事管理与股东单位完全分离。
    3、资产方面:公司拥有独立的生产经营系统和相关的配套设施;拥有自主的工业产权、商标和非专利技术等无形资产。不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
    4、机构方面:本公司的股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职,各司其责,运作独立,公司各职能部门分工明确、相互配合,形成了一个有机的组织整体,保证公司正常运作。第一大股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。
    5、财务方面:公司拥有专门的财务部门和财务人员,并按照有关的法律、法规要求建立健全了一套独立、完整、规范的会计核算体系、财务会计制度和管理制度,设有独立的银行帐户,依法独立纳税,独立对外签订合同。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    激励机制:公司按照市场化原则对高级管理人员实施年薪制,并建立了公司绩效与个人业绩相联系。业绩考评:根据《董事会薪酬与考核委员会工作条例》和《高级管理人员激励考核暂行办法》,薪酬与考核委员会根据公司的战略发展计划、年度工作计划确定当年对经营班子的考核指标,并对经营班子年度实际经营情况进行绩效考评,评价结果与薪酬及其他激励方式直接挂钩。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1、公司于2006年4月27日召开2005年度股东大会。决议公告刊登在2006年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    本次股东大会由公司董事会提议召开。参加表决的股东(股东授权代理人)共68人,共持有代表公司159,885,335(一亿五仟九佰八拾八万五仟三佰三拾五)股有表决权股份,占公司股份总数的66.6189%;符合《公司法》和《公司章程》规定。1、审议通过《2005年度董事会工作报告》。2、审议通过《2005年度监事会工作报告》。3、审议通过《关于终止肿瘤坏死因子项目的议案》.4、审议通过《2005年度财务决算及2006年财务预算报告》。5、审议通过《2005年度利润分配预案》。6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》.7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》.8、审议通过《关于修改公司章程的议案》.9、审议通过《关于股东大会议事规则的议案》。10、审议通过《关于董事会议事规则的议案》。11审议通过《关于监事会议事规则的议案》。
    (二)临时股东大会情况
    1、股权分置改革相关股东会议
    公司于2006年1月23日召开股权分置改革相关股东会议,决议公告刊登在2006年1月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海交大昂立股份有限公司股权分置改革方案》。
    2、临时股东大会情况
    公司于2006年6月28日召开2006年第一次临时股东大会,决议公告刊登在2006年6月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。本次股东大会由公司董事会提议召开。参加表决的股东(股东授权代理人)共36人,共持有代表公司159,643,929股有表决权股份,占公司股份总数的66.5183%;符合《公司法》和《公司章程》规定。审议通过《关于公司总部虹桥路811号房屋动迁及补偿的议案》,获得动迁及补偿款项共计人民币7,600万元。
    八、董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    (一)公司报告期内总体经营情况
    2006年,公司经营班子认真贯彻董事会提出的可持续发展的工作要求,坚持以健康为轴心的相关多元化发展战略,通过落实公司发展战略、优化资源配置等各项工作,强化主营业务发展。同时,基本完成了年初制定的经营目标,06年实现主营业务收入50,497.82万元,实现净利润为4,013.03万元,分别比上年增长为44.13%和增长28.8%。
    (二)、公司主营业务及其经营状况分析
    (1)、主营业务分行业、分产品情况(单位:元)

                                                                        主营业    主营业务
                                                             主营业
                                                                        务收入    成本比上    主营业务利润率比上
 分行业或分产品       主营业务收入         主营业务成本      务利润
                                                                        比上年     年增减          年增减(%)
                                                              率(%)
                                                                       增减(%)       (%)
      分行业
 1.工业               197,157,853.97       100,743,752.94      48.43      13.81       44.83   减少17.88个百分点
 2.商业               310,351,894.00       216,475,536.30      29.26      16.25        5.06   增加29.92个百分点
 3.房地产业           170,050,635.56       137,373,358.95      12.97     886.66    2,712.75   减少83.02个百分点
 4.旅游饮食服务
                       56,334,554.01         49,717,403.75     10.84     -35.14     -33.20    减少51.27个百分点
 业
 5.农业                              0                   0              -100.00    -100.00    减少100.00个百分点
 小计                   733,894,937.54      504,310,051.94                32.92      39.70
 公司内各业务分
                      228,916,771.34        226,331,456.28      0.00
 部相互抵销
 合计                   504,978,166.20      277,978,595.66     42.31      44.13      76.25    减少22.15个百分点
      分产品
 1.保健品               364,072,984.02      216,324,151.07     40.14      -3.34     754.03    增加1.40个百分点
 2.房地产               170,050,635.56      137,373,358.95     12.97     886.66   2,712.75    减少83.02个百分点
 3.植物提取              92,989,329.26       82,103,487.52     11.55      46.71      54.15    减少27.10个百分点
 4.其他                 106,781,988.70       68,509,054.40     33.25      12.55     -11.64    增加95.48个百分点
 小计                   733,894,937.54      504,310,051.94                32.92      39.70
 公司内各业务分
                      228,916,771.34        226,331,456.28
 部相互抵销
 合计                   504,978,166.20      277,978,595.66     42.31      44.13      76.25    减少22.15个百分点

    (2)、主营业务分地区情况表(单位:元)

                        地区                                主营业务收入                  主营业务收入比上年增减(%)
           1.上海地区                                      654,658,636.54                                            33.01
           2.其他地区                                       79,236,301.00                                            32.21
           小计                                             733,894,937.54                                            32.92
           公司内各地区分部相互抵销                         228,916,771.34                                            13.46
           合计                                             504,978,166.20                                            44.13

    (3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品(单位:元)

                  分产品                  主营业务收入                  主营业务成本                主营业务利润率(%)
           昂立多邦                 91,988,689.61                  17,118,542.16                 79.07%
           房地产                   170,050,635.56                137,373,358.95                 12.97%

    (4)主要供应商、客户情况              (单位:元)

           前五名供应商采购金额合计                     81,378,448.12            占采购总额比重                 34.53%
           前五名销售客户销售金额合计                   79,357,594.31            占销售总额比重                 15.72%

    (三)、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

                                本报告期                          上年度期末                        同比变动情况
资             产
                           期末数          占资产比例         期末数          占资产比例         增减额           增减比例
    应收账款            84,572,729.57           4.89%      98,732,171.58           5.25%       -14,159,442.01        -14.34%
    其他应收款         193,939,706.31          11.22%     295,270,448.42          15.69%      -101,330,742.11        -34.32%
    预付账款           148,551,331.64           8.60%      87,840,206.16           4.67%        60,711,125.48         69.12%
    固定资产净值       385,696,210.80          22.32%     461,273,272.20           24.51%      -75,577,061.40        -16.38%
    短期借款           318,000,000.00          18.40%     436,000,000.00           23.17%     -118,000,000.00        -27.06%
    长期借款           112,004,763.88          6.48%     230,000,000.00           12.22%      -117,995,236.12        -51.30%
    资产总计          1,728,091,760.92        100.00%    1,882,041,851.85         100.00%     -153,950,090.93         -8.18%

    1、其他应收款减少主要原因主要为本期收回暂借款。
    2、预付账款增加主要原因为本期预付购房款。
    3、短期借款和长期借款下降主要原因为本期归还了部分长、短期借款。
    (四)、报告期公司期间费用同比发生重大变动的说明(单位:元)

             项目               2006年               2005年             增减比例
     营业费用                  155,393,558.72        124,255,586.22            25.06%
     管理费用                   58,597,835.30        100,117,529.23           -41.47%
     财务费用                   16,949,741.81         12,928,248.80            31.11%

    1、营业费用本期比上年同期增加,主要原因是保健品加大对新品和天然元产品营销投入和上海昂立同科经济发展有限公司酒店分公司正式运营。
    2、管理费用本期比上年同期下降,主要原因是上年昂立生物药业公司开办费转入管理费用,本年无该因素,本期清算子公司冲回坏帐准备。
    3、财务费用本期比上年同期增加,主要原因是上海昂立同科经济发展有限公司酒店分公司正式运营,长期借款利息增加。
    (五)、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况(单位:元)

                                       2006年               2005年              增减比例
     经营活动产生的现金流量净额       148,524,608.97       -118,932,204.57           224.88%
     投资活动产生的现金流量净额       113,298,887.22       -373,766,690.46           130.31%
     筹资活动产生的现金流量净额      -247,938,850.94        324,471,280.64          -176.41%

    1、经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因是回笼应收款项及售房款;
    2、投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是上年购入固定资产及本期处置固定资产所致;
    3、筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是本期偿还银行借款。
    (六)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩(单位:元)

            公司名称               业务性质           主要产品和服务               注册资本            资产规模          净利润
 上海昂立房地产开发有限公司      房地产开发           房地产开发经营            20,000,000.00      325,449,263.13    35,912,061.77
  上海诺德生物实业有限公司       研发、销售天然植物品、生物制品研发、销        156,000,000.00      232,461,850.86    3,058,815.96
                                                           售等
上海昂立同科经济发展有限公司         服务         物业管理、餐饮管理等          70,000,000.00      295,741,321.00    4,441,777.40

    (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩(单位:元)

                公司名称               主营业务收入         主营业务利润      净利润                占公司净利润的比重
      上海宝茸房地产开发有限公司      157,011,035.75       97,245,009.45         64,533,509.30             32.77%

    三、对公司未来发展的展望
    1、行业发展和政策分析
    随着我国经济持续增长和人民的消费能力的增强,保健品行业仍然具有良好的发展前景。
    近年来,欧美市场对天然植物的需求旺盛,天然植物的开发、应用领域不断扩展,逐步成为提高人们日常生活质量的必须品,发展前景和空间广阔。
    通过对保健食品和植物提取等领域行业发展趋势及市场竞争格局的分析判断,公司未来发展机遇与挑战并存,仍有广阔的发展前景和空间。
    保健食品方面,昂立系列产品在上海市场将注重新老产品的结构调整,加大新品的市场拓展力度,使功能保健食品市场销售有所增长,同时加大“天然元”系列营养补充剂营销力度,促进2007年销售收入和利润继续双双实现大幅增长;外地市场在功能保健食品和营养补充剂方面将强化关键客户和销售渠道管理,加大营销力度,使市场销售有所回升。
    植物提取方面,聚焦市场,积聚产品优势,进一步夯实发展基础,加快形成主导产品及主要客户和主要市场,实现规模经营,增强核心竞争力。
    2、公司的应对措施
    公司从加强上市公司的规范化管理、加强主业发展和提升管理能力等方面入手,进一步整合资源、控制风险和完善管理流程,不断提升公司的核心竞争力,全力实现公司的高效、稳健和可持续发展。
    3、公司发展战略及2007年经营计划
    公司经营工作指导思想是:坚持可持续发展的经营方针,坚持以健康为轴心的相关多元化产业发展格局,在发展核心产业保健食品的同时,加快发展天然植物提取、营养食品等产业,策略涉足房地产业;坚持着眼发展,效益优先的经营原则,坚持短期利益和长期利益的协调统一,努力打造中国健康产业中的著名品牌和龙头企业。
    2007年度经营目标:主营业务收入同比增长10%,期间费用同比下降7%,力争取得较好的经济效益。
    经营工作思路是:维护和提升昂立品牌形象和公司守法、诚信形象,审时度势、顺势而为地推进公司的各项业务工作,公司将着重做好以下几方面工作:
    1)、做好公司董、监事会换届工作,进一步完善公司的法人治理结构,提高董事会的决策能力;
    2)、完善公司的战略规划和主要业务发展目标;
    3)、加强制度建设,进一步完善公司内部控制制度和运行机制;
    4)、加强募集资金的使用管理,提高其使用效果;
    5)、提高资产盈利能力和产品质量,提升公司核心竞争能力。
    执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
    根据公司的战略目标和下年度的经营计划,执行新会计准则后会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有:
    1、根据新会计准则第3号投资性房地产的规定,公司将现行政策下对投资性房地产核算从固定资产和存货转到投资性房地产核算,公司若采用公允价值模式对投资性房地产进行核算,将影响公司的利润和股东权益。
    2、根据新会计准则第2号长期股权投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,将减少子公司经营性亏损对公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表。
    3、根据新会计准则第20号企业合并的规定,在公司通过收购其他公司时收购成本如低于并入企业净资产公允价值,将产生利润;如高于并入企业净资产公允价值,将产生商誉。
    4、根据新会计准则第18号所得税的规定,公司将现行政策下应付税款法变更为资产负债表债务法,将会影响公司当期的所得税费用,从而影响到公司的利润和股东权益。
    5、根据新会计准则第33号合并财务报表的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此政策变更将影响公司的股东权益。
    6根据新会计准则第16号政府补助的规定,公司现行制度下直接记入当期损益的政府补助将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的补助,其中与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,与收益相关的补助,直接计入当期损益,因此将影响公司的当期利润和股东权益。
    7、根据新会计准则第6号无形资产的规定,公司将现行政策下研究和开发费用确认为当期费用,变更为研究阶段支出和开发阶段支出,分别列支。公司内部在研究阶段的支出应当在发生时计入当期损益;开发阶段的支出,能证明具备一定条件时,应当确认为无形资产。此项变化将会影响公司当期利润和股东权益。
    上述影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
    (二)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司于2001年通过首次发行募集资金66,524.75万元,已累计使用45,344.77万元,其中本年度已使用6,915.03万元,尚未使用21,179.98万元。闲置募集资金用于补充流动资金或进行安全稳健的短期投资。
    因保健食品行业日益加剧的竞争以及新型营销模式的涌现,公司调整了“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院”、“营销网络建设项目”三个项目的实施进度。
    2006年4月27日公司2005年度股东大会审议通过了关于终止肿瘤坏死因子项目的议案。本公司不再支付2,500万元的许可使用费。同意该笔资金将用于公司补充流动资金。
    2、承诺项目使用情况

                                                                        单位:元币种:人民币
                                             是否变                   是否符合    是否符合
         承诺项目名称           拟投入金额             实际投入金额
                                             更项目                   计划进度    预计收益
1、现有保健食品生产的技术改造
和扩建项目
(1)昂立一号口服液技改项目           5,495       否        4,052.77         否          否
(2)昂立多邦胶囊技改项目             4,995       否       2,303.85          否          否
(3)昂立舒渴口服液技改项目           4,191       否         763.20          否          否
(4)昂立康尔润通糖浆技改项目         3,980       否          779.00         否          否
(5)松江厂厂区公用配套设施改
                                      2,761       否         956.69          否          否
造项目
2、天然植物提取物生产项目            14,000       否       14,000.00         是          否
3、重组人新型肿瘤坏死因子项目
(1)购买重组人新型肿瘤坏死因
                                      2,500       是               0         否          否
子及其制法专利技术使用权
(2)重组人新型肿瘤坏死因子生
                                      4,191       否        4,191.00         否          否
产用房建设项目
4、研究院项目
组建上海交大昂立生物研究院            8,000       否        4,543.88         否          否
5、营销网络建设项目
(1)加强以销售公司为主干的销
                                      4,499       否       2,005.88          否          否
售服务网络
(2)建立客户关系管理系统             3,739       否       1,074.75          否          否
(3)在全国商业网络中建立本公
                                      4,498       否        4,498.00         是          是
司产品的绿色通道
合计                                 62,849        /      39,169.02           /           /

    1、现有保健食品生产的技术改造和扩建项目
    (1)昂立一号口服液技改项目
    项目拟投入5,495元,实际投入4,052.77元
    (2)昂立多邦胶囊技改项目
    项目拟投入4,995元,实际投入2,303.85元
    (3)昂立舒渴口服液技改项目
    项目拟投入4,191元,实际投入763.20元
    (4)昂立康尔润通糖浆技改项目
    项目拟投入3,980元,实际投入779.00元
    (5)松江厂厂区公用配套设施改造项目
    项目拟投入2,761元,实际投入956.69元
    2、天然植物提取物生产项目
    项目拟投入14,000元,实际投入14,000.00元
    3、重组人新型肿瘤坏死因子项目
    (1)购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法专利技术使用权
    项目拟投入2,500元,实际投入0元
    (2)重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目
    项目拟投入4,191元,实际投入4,191.00元
    4、研究院项目
    组建上海交大昂立生物研究院
    项目拟投入8,000元,实际投入4,543.88元
    5、营销网络建设项目
    (1)加强以销售公司为主干的销售服务网络
    项目拟投入4,499元,实际投入2,005.88元
    (2)建立客户关系管理系统
    项目拟投入3,739元,实际投入1,074.75元
    (3)在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道
    项目拟投入4,498元,实际投入4,498.00元
    3、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。
    (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    (四)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    (1)、公司于2006年1月9日召开第三届董事会以通讯表决方式董事会会议,决议公告刊登在2006年1月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    (2)、公司于2006年4月3日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议,决议公告刊登在2006年4月4日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    (3)、公司于2006年6月12日召开第三届董事会以通讯表决方式董事会会议,决议公告刊登在2006年6月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    (4)、公司于2006年7月6日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议,决议公告刊登在2006年7月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    (5)、公司于2006年8月7日召开第三届董事会第十六次会议董事会会议,决议公告刊登在2006年8月8日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    (6)、公司于2006年10月26日召开第三届董事会第十七次会议董事会会议,审议公司《2006年第三季度报告》。
    (7)、公司于2006年12月12日召开第三届第十八次董事会会议董事会会议,决议公告刊登在2006年12月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    (8)、公司于2006年12月27日召开第三届第十九次董事会会议董事会会议,决议公告刊登在2006年12月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会认真贯彻执行了公司2005年度股东大会审议通过的各项决议。
    公司以2005年末总股本24,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),分配方案已于2006年5月实施。
    (五)利润分配或资本公积金转增预案
    依据立信会计师事务所有限公司审计报告,2006年度本公司实现净利润为40,130,313.21元。根据本公司章程的规定,提取10%法定公积金7,966,053.55元后,本年度可供股东分配的利润为62,783,542.23元,扣除2006年按照2005年度利润分配方案派发的普通股股利28,800,000元后,本年度未分配利润为33,983,542.23元。
    利润分配预案:
    本着既及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2006年末总股本24000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共派发现金红利2,880万元,剩余未分配利润结转下一年度。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    本预案须经2006年度股东大会审议通过后实施。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、2006年4月3日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《2005年度监事会工作报告》、《2005年年度报告(正文及其摘要)》、《2005年度财务决算(草案)》、《2005年度利润分配的预案》、《2006年度财务预算(草案)》、《关于终止肿瘤坏死因子项目的议案》、《关于监事会议事规则的议案》。
    2、2006年8月3日在公司召开了第三届监事会第七次会议,审议了《公司2006年半年度报告正文及摘要》。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内公司依法运作,决策程序符合法律规定,未发现公司董事、高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会认为公司2006年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。本年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司于2001年通过首次发行募集资金66,524.75万元,已累计使用45,344.77万元,其中本年度已使用6,915.03万元,尚未使用21,179.98万元。对部分未符合计划进度和预计收益的承诺项目,监事会认为公司应予以高度关注。建议对剩余募集资金的使用进行有效规划,如需变更投向,变更程序应合法。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司所进行的关联交易是公正、公平的,未发现有损害上市公司利益的情形。
    (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    本年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、收购资产情况
    1)、2006年12月22日,本公司向公司股东的子公司上海交大科技园(上饶)有限公司购买上海诺德生物实业有限公司7.692%股权,评估价值为1,208.4万元,实际购买金额为1,237.5万元。本次收购价格的确定依据是交易价格参照专项审计和整体资产评估所确定的净资产数值(1208.4万),该事项已于2006年12月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。
    2、出售资产情况
    1)、2006年6月6日,本公司向上海汇京置业发展有限公司转让上海市虹桥路811号工业房地产。该资产的帐面价值为2,231.1万元,评估价值为5,529万元,实际出售金额为7,600万元。该事项已于2006年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    2)、2006年12月28日,本公司向中国长城资产管理公司转让兴业证券有限公司4000万股股份。该资产的帐面价值为6,000万元,实际出售金额为6,000万元。该事项已于2006年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。鉴于受让人的资质有待中国证监会的审核,本次股权转让尚存在不确定性。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、资产、股权转让的重大关联交易
    1)、本公司向公司股东的子公司上海交大科技园(上饶)有限公司购买上海诺德生物实业有限公司7.692%股权,交易的金额为1,237.5万元。资产的评估价值为1,208.4万元。该事项已于2006年12月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。
    2、关联债权债务往来

                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                  关联方向上市公司提供
                                             向关联方提供资金
         关联方              关联关系                                      资金
                                            发生额       余额       发生额       余额
 上海大众广告有限公司     股东的子公司        171.83      107.99
 上海交大科技园(上绕)
                          股东的子公司         1,650       1,650
 有限公司
 四川昂立海泰酒店管理
                          控股子公司        4,015.77    1,564.28
 有限公司
 上海昂立汇丰医药有限
                          联营公司             38.22      804.43
 公司
 南京昂立营销有限责任
                          全资子公司           3,096       30.37
 公司
 西安昂立商贸有限责任
                          全资子公司          495.62       71.02
 公司
 海南昂立投资有限公司     控股子公司        5,058.86    4,907.51
 浙江诺德生物科技有限
                          控股子公司           12.25       12.25
 公司
 茸北工贸实业总公司       参股股东                                    106.44     106.44
 上海昂立汇丰医药有限
                          联营公司                                     92.34       0.09
 公司
 上海交大昂立生物医药
                          控股子公司                                               49.7
 研究院
 上海大众广告有限公司     股东的子公司                                101.04      57.99
                                           14,538.5
          合计                   /                      9,147.85      299.82     214.22
                                                   5

    (四)托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (五)承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (六)租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    (七)担保情况

                                                                        单位:元币种:人民币
                           公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                                                                      是否履
    担保对象       发生日期     担保金额      担保类型    担保期限               是否为关联方担保
                                                                      行完毕
 报告期内担保发生额合计
 报告期末担保余额合计
                                    公司对控股子公司的担保情况
 报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                      53,000,000
 报告期末对控股子公司担保余额合计                                                        53,000,000
                            公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额                                                                                53,000,000
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                  5.5
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                       0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金
                                                                                                  0
 额
 担保总额超过净资产50%部分的金额                                                                 0
 上述三项担保金额合计                                                                             0
 (八)委托理财

    本年度公司无委托理财事项。
    (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (十)承诺事项履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约40万元,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约40万元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其它重大事项
    报告期内公司无其它重大事项。
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (一)审计报告
    审计报告
    信会师报字(2007)第10536号
    上海交大昂立股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海交大昂立股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是      公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
    立信会计师事务所有限公司
    郑帼琼张文燕
    2007年3月19日
    (二)财务报表

                                                   资产负债表
                                               2006年12月31日
编制单位:
                                                                                         单位:元币种:人民币
                     附注                        合并                                        母公司
                          母
      项目         合
                          公         期末数               期初数                期末数                   期初数
                   并
                          司
 流动资产:
 货币资金           一              202,291,314.82       235,405,985.27          81,164,888.01             114,293,804.47
 短期投资           二                1,021,809.85                    0                      0                          0
 应收票据                                        0           721,504.00          35,000,000.00              80,000,000.00
 应收股利                                        0                    0           9,600,000.00                          0
 应收利息                                        0                    0                      0                          0
 应收账款           三     一       84,572,729.57       98,732,171.58          35,269,317.31              34,771,242.39
 其他应收款         四     二       193,939,706.31       295,270,448.42         302,006,485.93             318,647,772.29
 预付账款           五              148,551,331.64        87,840,206.16          57,256,953.62              54,601,189.60
 应收补贴款         六                  151,137.68                    0                      0                          0
 存货               七              352,198,364.04       325,638,327.42          19,254,443.95              18,431,770.38
 待摊费用           八                  106,634.26           251,824.54                      0                          0
 一年内到期的
                                                 0                    0                      0                          0
 长期债权投资
 其他流动资产                                    0                    0                      0                          0
 流动资产合计                       982,833,028.17     1,043,860,467.39         539,552,088.82             620,745,779.13
 长期投资:
 长期股权投资       九     三       302,353,462.35       283,455,612.23         636,620,680.03             604,964,688.89
 长期债权投资                        30,000,000.00        30,000,000.00          30,000,000.00              30,000,000.00
 长期投资合计                       332,353,462.35       313,455,612.23         666,620,680.03             634,964,688.89
 其中:合并价差
  (贷差以“-”
                                     6,099,546.53          7,746,927.22                      0                          0
 号表示,合并报
 表填列)
 其中:股权投资
 差额(贷差以
 “-”号表示,
 合并报表填列)
 固定资产:
 固定资产原价       十              481,578,175.13       561,788,656.15         140,854,506.62             166,602,552.39
 减:累计折旧       十               95,881,964.33       100,515,383.95          57,315,413.30              73,593,828.28
 固定资产净值                       385,696,210.80       461,273,272.20          83,539,093.32              93,008,724.11
 减:固定资产减
                                                 0                    0                      0                          0
 值准备
 固定资产净额                      385,696,210.80      461,273,272.20          83,539,093.32              93,008,724.11
 工程物资                                        0                    0                      0                          0
 在建工程           十                  457,729.43        29,327,623.30             168,000.00              23,731,542.60
                    一
 固定资产清理                                    0                    0                      0                          0
 固定资产合计                       386,153,940.23       490,600,895.50          83,707,093.32             116,740,266.71
 无形资产及其
 他资产:
                    十
 无形资产                            16,470,623.74        28,037,271.88           9,249,927.38              11,781,660.87
                    二
                    十
 长期待摊费用                        10,280,706.43         6,087,604.85           2,721,633.49               2,645,762.04
                    三
 其他长期资产                                    0                    0                      0                          0
 无形资产及其
                                    26,751,330.17         34,124,876.73          11,971,560.87              14,427,422.91
 他资产合计
 递延税项:
 递延税款借项                                    0                    0                      0                          0
 资产总计                         1,728,091,760.92     1,882,041,851.85       1,301,851,423.04           1,386,878,157.64
 负债及股东权
 益:
 流动负债:
                    十
 短期借款                           318,000,000.00       436,000,000.00         265,000,000.00             339,000,000.00
                    四
 应付票据                                        0                    0                      0                          0
                    十
 应付账款                            55,052,724.52        41,648,204.94          12,371,336.30              10,146,997.43
                    五
                    十
 预收账款                            92,985,933.58        20,407,347.32             243,356.29                 192,117.50
                    六
 应付工资                             4,972,624.54         4,785,590.60                      0                          0
 应付福利费                           2,987,266.32         3,592,769.88           1,003,377.33                 611,035.67
 应付股利                               138,916.27           138,916.27                      0                          0
                    十
 应交税金                             4,152,090.79        -1,647,334.68            -714,394.72              -2,133,719.14
                    八
                    十
 其他应交款                             -60,696.06            26,769.73              89,293.44                 132,412.16
                    九
                    十
 其他应付款                          34,785,219.99        69,312,431.60          44,322,856.12              72,716,050.05
                    七
                    二
 预提费用                               190,858.08           688,617.86                      0                          0
                    十
 预计负债                                        0                    0                      0                          0
                    二
 一年内到期的
                    十                5,500,000.00                    0                      0                          0
 长期负债
                    一
 其他流动负债                                    0                    0                      0                          0
 流动负债合计                       518,704,938.03       574,953,313.52         322,315,824.76             420,664,893.67
 长期负债:
                    二
 长期借款           十              112,004,763.88       230,000,000.00                      0                          0
                    二
 应付债券                                        0                    0                      0                          0
 长期应付款                                      0                    0                      0                          0
 专项应付款                                      0                    0                      0                          0
 其他长期负债                                    0                    0                      0                          0
 长期负债合计                       112,004,763.88       230,000,000.00                      0                          0
 递延税项:
 递延税款贷项                                    0                    0                      0                          0
 负债合计                           630,709,701.91       804,953,313.52         322,315,824.76             420,664,893.67
 少数股东权益
  (合并报表填                       134,224,245.91       124,306,596.36                      0                          0
 列)
 所有者权益(或
 股东权益):
                    二
 实收资本(或股
                    十              240,000,000.00       240,000,000.00         240,000,000.00             240,000,000.00
 本)
                    三
 减:已归还投资
 实收资本(或股
 本)净额
                    二
 资本公积           十              604,588,360.03       605,542,802.11         604,588,360.03             605,542,802.11
                    四
                    二
 盈余公积           十               84,585,910.84        76,619,857.29          62,040,001.17              57,732,323.53
                    五
 其中:法定公益
                                                 0                    0          18,202,431.98              18,202,431.98
 金
 减:未确认投资
 损失(合并报表                                   0                    0                      0                          0
 填列)
                    二
 未分配利润         十               33,983,542.23        30,619,282.57          72,907,237.08              62,938,138.33
                    六
 拟分配现金股
                                                 0                    0                      0                          0
 利
 外币报表折算
 差额(合并报表                                   0                    0                      0                          0
 填列)
 股东权益合计                       963,157,813.10       952,781,941.97         979,535,598.28             966,213,263.97
 负债和股东权
                                1,728,091,760.92       1,882,041,851.85       1,301,851,423.04           1,386,878,157.64
 益总计
公司法定代表人:朱其棕             主管会计工作负责人:兰先德              会计机构负责人:王耕
                                                   利润及利润分配表
                                                     2006年1-12月
                                                                                              单位:元币种:人民币
                              附注                          合并                                      母公司
         项目             合     母公
                                                本期数             上年同期数              本期数            上年同期数
                          并       司
                         二十
一、主营业务收入                     四        504,978,166.20        350,374,625.69      151,140,941.41        155,147,727.25
                            七
                         二十
减:主营业务成本                     四        277,978,595.66        157,714,732.41       58,578,860.54         55,153,890.05
                            七
                         二十
主营业务税金及附加                              13,332,577.46          2,248,000.35          786,535.64          1,381,067.41
                            八
二、主营业务利润(亏
                                             213,666,993.08          190,411,892.93       91,775,545.23         98,612,769.79
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏      二十
                                              11,827,558.82           30,708,851.22         -799,794.34          7,787,598.34
损以“-”号填列)           九
减:营业费用                                    155,393,558.72        124,255,586.22       69,420,965.39         54,875,596.22
管理费用                                        58,597,835.30        100,117,529.23       33,552,085.44         50,814,248.99
财务费用                  三十                  16,949,741.81         12,928,248.80          672,728.89          1,881,597.43
三、营业利润(亏损以
                                              -5,446,583.93          -16,180,620.10      -12,670,028.83         -1,171,074.51
“-”号填列)
加:投资收益(损失以      三十
                                     五          8,423,526.20         52,520,074.43       13,090,686.70         25,800,503.01
“-”号填列)               一
                         三十
补贴收入                                         2,615,961.00         17,857,550.00          460,000.00            289,700.00
                            二
                         三十
营业外收入                                      68,316,494.67         19,525,458.49       47,959,994.84          8,916,040.00
                            三
                         三十
减:营业外支出                                   2,468,192.04          2,264,054.54        1,592,907.44            245,004.23
                            四
四、利润总额(亏损总
                                              71,441,205.90           71,458,408.28       47,247,745.27         33,590,164.27
额以“-”号填列)
减:所得税                                      15,047,619.13          8,507,499.57        4,170,968.88          2,339,888.35
减:少数股东损益(合
                                              16,263,273.56           31,794,850.38                   0                     0
并报表填列)
加:未确认投资损失
                                                            0                     0                   0                     0
 (合并报表填列)
五、净利润(亏损以
                                              40,130,313.21           31,156,058.33       43,076,776.39         31,250,275.92
“-”号填列)
加:年初未分配利润                              30,619,282.57         28,276,962.95       62,938,138.33         58,812,890.00
其他转入                                                    0                     0                   0                     0
六、可供分配的利润                              70,749,595.78         59,433,021.28      106,014,914.72         90,063,165.92
减:提取法定盈余公积                             7,966,053.55          4,813,738.71        4,307,677.64          3,125,027.59
提取法定公益金                                              0                     0                   0                     0
提取职工奖励及福利
                                                            0                     0                   0                     0
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
                                              62,783,542.23           54,619,282.57      101,707,237.08         86,938,138.33

减:应付优先股股利                                          0                     0                   0                     0
提取任意盈余公积                                            0                     0                   0                     0
应付普通股股利                                  28,800,000.00         24,000,000.00       28,800,000.00         24,000,000.00
转作股本的普通股股
                                                            0                     0                   0                     0

八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填                               33,983,542.23         30,619,282.57       72,907,237.08         62,938,138.33
列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损

3.会计政策变更增加
 (或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
 (或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:朱其棕             主管会计工作负责人:兰先德              会计机构负责人:王耕
                                                   现金流量表
                                                 2006年1-12月
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                         附注
              项目                                               合并数                       母公司数
                                   合并     母公司
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                       667,287,171.76                228,513,137.46
 收到的税费返还                                                       2,626,317.08                    460,000.00
 收到的其他与经营活动有关的          三十
                                                                   215,836,854.56                 119,386,214.48
 现金                                  五
 经营活动现金流入小计                                               885,750,343.40                348,359,351.94
 购买商品、接受劳务支付的现金                                      354,602,102.67                  61,944,619.27
 支付给职工以及为职工支付的
                                                                    43,985,766.53                  19,635,265.38
 现金
 支付的各项税费                                                      64,253,941.38                 21,906,117.96
 支付的其他与经营活动有关的          三十
                                                                   274,383,923.85                 181,748,791.00
 现金                                  六
 经营活动现金流出小计                                               737,225,734.43                285,234,793.61
 经营活动产生的现金流量净额                                         148,524,608.97                 63,124,558.33
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金                                                 8,808,260.43                    644,357.93
 其中:出售子公司收到的现金
 取得投资收益所收到的现金                                            42,134,941.11                  6,376,331.69
 处置固定资产、无形资产和其他
                                                                   143,582,504.37                  65,438,486.45
 长期资产而收回的现金
 收到的其他与投资活动有关的          三十
                                                                        410,631.78                             0
 现金                                  七
 投资活动现金流入小计                                               194,936,337.69                 72,459,176.07
 购建固定资产、无形资产和其他
                                                                    12,526,824.94                   6,764,687.26
 长期资产所支付的现金
 投资所支付的现金                                                    65,971,809.85                 41,960,000.00
 支付的其他与投资活动有关的          三十
                                                                      3,138,815.68                             0
 现金                                  八
 投资活动现金流出小计                                                81,637,450.47                 48,724,687.26
 投资活动产生的现金流量净额                                         113,298,887.22                 23,734,488.81
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金                                                 3,000,000.00                             0
 其中:子公司吸收少数股东权益
                                                                      3,000,000.00                             0
 性投资收到的现金
 借款所收到的现金                                                   523,000,000.00                470,000,000.00
 收到的其他与筹资活动有关的
                                                                    47,000,000.00                  47,000,000.00
 现金
 筹资活动现金流入小计                                               573,000,000.00                517,000,000.00
 偿还债务所支付的现金                                               753,495,236.12                544,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息所支
                                                                    64,726,743.19                  43,272,009.16
 付的现金
 其中:支付少数股东的股利                                           10,642,510.00                              0
 支付的其他与筹资活动有关的
                                                                      2,716,871.63                  2,716,871.63
 现金
 其中:子公司依法减资支付给少
                                                                                  0                            0
 数股东的现金
 筹资活动现金流出小计                                                820,938,850.94               589,988,880.79
 筹资活动产生的现金流量净额                                         -247,938,850.94               -72,988,880.79
 四、汇率变动对现金的影响                                                    684.30                       917.19
 五、现金及现金等价物净增加额                                         13,885,329.55                13,871,083.54
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现
 金流量:
 净利润                                                               40,130,313.21                43,076,776.39
 加:少数股东损益(亏损以“-”
                                                                    16,263,273.56                              -
 号填列)
 减:未确认的投资损失                                                             0                            -
 加:计提的资产减值准备                                              -11,701,911.70                -8,219,341.76
 固定资产折旧                                                         28,121,787.81                11,017,448.59
 无形资产摊销                                                          3,705,165.03                 3,337,819.42
 长期待摊费用摊销                                                      4,363,434.09                 1,363,153.88
 待摊费用减少(减:增加)                                                121,190.28                            -
 预提费用增加(减:减少)                                               -273,359.78                            -
 处理固定资产、无形资产和其他
                                                                   -57,158,550.56                 -38,949,080.52
 长期资产的损失(减:收益)
 固定资产报废损失                                                                 0                            -
 财务费用                                                             24,606,844.96                14,472,008.16
 投资损失(减:收益)                                                 -8,423,526.20               -13,090,686.70
 递延税款贷项(减:借项)                                                         0                            -
 存货的减少(减:增加)                                              -32,662,940.61                  -822,673.57
 经营性应收项目的减少(减:增
                                                                      5,757,950.15                 86,019,660.92
 加)
 经营性应付项目的增加(减:减
                                                                   135,674,938.73                 -35,080,526.48
 少)
 其他(预计负债的增加)                                                             0                            -
 经营活动产生的现金流量净额                                          148,524,608.97                63,124,558.33
 2.不涉及现金收支的投资和筹
 资活动:
 债务转为资本                                                                     0                            -
 一年内到期的可转换公司债券                                                       0                            -
 融资租入固定资产                                                                 0                            -
 3、现金及现金等价物净增加情
 况:
 现金的期末余额                                                      202,291,314.82                81,164,888.01
 减:现金的期初余额                                                  188,405,985.27                67,293,804.47
 加:现金等价物的期末余额                                                         0                            -
 减:现金等价物的期初余额                                                         0                            -
 现金及现金等价物净增加额                                             13,885,329.55                13,871,083.54
公司法定代表人:朱其棕             主管会计工作负责人:兰先德              会计机构负责人:王耕
                                                 合并资产减值准备明细表
                                                       2006年1-12月
                                                                                  单位:元币种:人民币
                                                                              本期减少数
                                                               因
                                                               资
                                                               产
                  行                                           价
     项目                   期初余额          本期增加数                                                       期末余额
                  次                                           值
                                                                    其他原因转出数           合计
                                                               回
                                                               升
                                                               转
                                                               回
                                                               数
一、坏账准备合
                   1       35,414,802.66        7,140,903.74    0       4,856,064.84        4,856,064.84       37,699,641.56

其中:应收账款     2       20,550,218.00        2,223,842.78    0       4,698,137.18        4,698,137.18       18,075,923.60
其他应收款         3       14,864,584.66        4,917,060.96    0         157,927.66          157,927.66       19,623,717.96
二、短期投资跌
                   4                   0                   0    0                  0                   0                   0
价准备合计
其中:股票投资     5                   0                   0    0                  0                   0                   0
债券投资           6                   0                   0    0                  0                   0                   0
                                       0                   0    0                  0                   0                   0
三、存货跌价准
                   7        6,730,905.95        4,125,182.87    0       2,709,362.50        2,709,362.50        8,146,726.32
备合计
其中:库存商品     8        1,050,305.97         -118,711.72    0         156,344.24          156,344.24          775,250.01
原材料             9           68,986.27           -5,502.98    0                                      0           63,483.29
                                                           0    0                  0                   0                   0
四、长期投资减
                  10                   0                   0    0                  0                   0                   0
值准备合计
其中:长期股权
                  11                   0                   0    0                  0                   0                   0
投资
长期债权投资      12                   0                   0    0                  0                   0                   0
                                       0                   0    0                  0                   0                   0
五、固定资产减
                  13                   0                   0    0                  0                   0                   0
值准备合计
其中:房屋、建
                  14                   0                   0    0                  0                   0                   0
筑物
机器设备          15                   0                   0    0                  0                   0                   0
                                       0                   0    0                  0                   0                   0
六、无形资产减
                  16                   0                   0    0                  0                   0                   0
值准备合计
其中:专利权      17                                            0                  0                   0
商标权            18
七、在建工程减
                  19
值准备合计
八、委托贷款减
                  20
值准备合计
九、总计          21       42,145,708.61       11,266,086.61    0       7,565,427.34        7,565,427.34       45,846,367.88
      公司法定代表人:朱其棕            主管会计工作负责人:兰先德             会计机构负责人:王耕
                                                母公司资产减值准备明细表
                                                       2006年1-12月
                                                                     单位:元币种:人民币
                                                                           本期减少数
                      行                                              因资产    其他
        项目                     期初余额            本期增加数                                    期末余额
                      次                                              价值回    原因    合
                                                                      升转回    转出    计
                                                                        数       数
  一、坏账准备合计     1          43,251,564.57      -8,219,341.76          0       0     0          35,032,222.81
  其中:应收账款       2           1,811,259.83         589,405.99          0       0     0           2,400,665.82
  其他应收款           3          41,440,304.74      -8,808,747.75          0       0     0          32,631,556.99
短期投资跌价准备
                       4
  合计
  其中:股票投资       5
  债券投资             6
  三、存货跌价准备
                       7
  合计
  其中:库存商品       8
  原材料               9
  四、长期投资减值
                      10
  准备合计
  其中:长期股权投
                      11
  资
  长期债权投资        12
  五、固定资产减值
                      13                      0                                                                  0
  准备合计
  其中:房屋、建筑
                      14
  物
  机器设备            15
  六、无形资产减值
                      16
  准备合计
  其中:专利权        17
  商标权              18
  七、在建工程减值
                      19
  准备合计
  八、委托贷款减值
                      20
  准备合计
  九、总计            21          43,251,564.57      -8,219,341.76          0       0     0          35,032,222.81
      公司法定代表人:朱其棕            主管会计工作负责人:兰先德             会计机构负责人:王耕

    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

                                                  单位:元币种:人民币
                                净资产收益率(%)          每股收益
          报告期利润
                                全面摊薄   加权平均   全面摊薄  加权平均
         主营业务利润              22.18      22.41       0.89       0.89
           营业利润                -0.57      -0.57      -0.02      -0.02
            净利润                  4.17       4.21       0.17       0.17
 扣除非经常性损益后的净利润        -0.91      -0.92      -0.04      -0.04
新旧会计准则股东权益差异调节表

    重要提示
    本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
    会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
    关于上海交大昂立股份有限公司
    新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
    信会师报字(2007)第10537号
    上海交大昂立股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的上海交大昂立股份有限公司(以下简称交大昂立)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发〔2006〕136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是交大昂立管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
    根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
    立信会计师事务所有限公司                 中国注册会计师
    郑帼琼    张文燕
    中国 上海                             二○○七年三月十九日

                                       股东权益调节表
                                                    单位:元币种:人民币
 项   注
                          项目名称                          金额
 目   释
          2006年12月31日股东权益(现行会计准
                                                          963,157,813.10
          则)
 1        长期股权投资差额
          其中:同一控制下企业合并形成的长期股权
          投资差额
     三          其他采用权益法核算的长期股权投
                                                               943,061.80
     /2   资贷方差额
 2        拟以公允价值模式计量的投资性房地产
          因预计资产弃置费用应补提的以前年度折
 3
          旧等
 4        符合预计负债确认条件的辞退补偿
 5        股份支付
 6        符合预计负债确认条件的重组义务
 7        企业合并
     三
          其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
     /3
                 根据新准则计提的商誉减值准备               -7,042,608.33
     三   以公允价值计量且其变动计入当期损益的
 8
     /4   金融资产以及可供出售金融资产
          以公允价值计量且其变动计入当期损益的
 9
          金融负债
 10       金融工具分拆增加的收益
 11       衍生金融工具
     三
 12       所得税                                               -11,282.75
     /5
     三
 14       少数股东权益                                     134,224,245.91
     /6
 13       其他
          2007年1月1日股东权益(新会计准则)            1,091,305,419.88
公司法定代表人:朱其棕      主管会计工作负责人:兰先德       会计机构负责人:王耕

    编制目的
    公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则,为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发〔2006〕136号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第38号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
    编制基础
    差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以2006年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。
    对于《企业会计准则第38号---首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:
    (一)子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
    (二)编制合并报表时,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。主要项目附注
    1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日(合并)资产负债表。该报表业经立信会计师事务所有限公司审计,并于2007年3月19日出具了标准无保留意见的审计报告〔信会师报字(2007)第10536号〕。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
    2、按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,除同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额外,其他继续采用权益法核算的长期股权投资贷方差额调增留存收益。截止2006年12月31日,本公司其他继续采用权益法核算的长期股权投资贷方差额调增2007年1月1日的股东权益943,061.80元,其中调增母公司权益848,755.62元,调增少数股东权益94,306.18元。
    3、按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,对于非同一控制下企业合并形成的商誉,应根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定进行减值测试,需要计提减值准备的,调减留存收益。截止2006年12月31日,本公司非同一控制下企业合并形成的商誉,经减值测试需要计提减值准备从而调减2007年1月1日的股东权益7,042,608.33元,其中调减母公司权益6,525,363.55元,调减少数股东权益517,244.78元。。
    4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,划分为以公允价值计量且变动计入当期损益或可供出售金融资产的,应当在首次执行日按照公允价值计量,并将账面价值与公允价值的差额调整股东权益。截止2006年12月31日,本公司有账面价值为1,021,809.85元的A股股票投资,将其归类为交易性金融资产,该金融资产2006年12月31日的公允价值为1,056,000.00元,差额为34,190.15元,调增2007年1月1日的股东权益34,190.15元,增加母公司股东权益34,190.15元。
    5、所得税
    按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,将账面对A股股票投资划分为交易性金融资产,其资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。本公司按上述原则增加了递延所得税负债11,282.75元,调减2007年1月1日的股东权益11,282.75元,减少母公司股东权益11,282.75元。
    6、少数股东权益
    公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为134,224,245.91元,新会计准则下应计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益134,224,245.91元。此外由于上述非同一控制下企业合并形成的商誉,经减值测试需要计提减值准备等调减少数股东权益422,938.60元,新会计准则下少数股东权益为133,801,307.31元。
    (三)财务报表附注
    一、公司简介:
    上海交大昂立股份有限公司(以下简称股份公司、公司)前身为上海交大昂立生物制品有限公司,于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司,并于二OO一年七月二日在上海证券交易所上市。所属行业为生物制品。公司经营范围为生物制品、保健食品、保健用品、营养食品、参制品、消毒用品、医疗器械生产和销售、配制酒;国内贸易(除专项规定)、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和〝三来一补〞业务;投资举办企业。主要产品为以昂立、天然元为品牌的系列保健品。2006年2月公司已完成股权分置改革。
    二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (一)会计制度
    执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度
    公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币
    采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则
    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法
    外币业务按发生当期期初的市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法
    按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认
    短期投资处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法
    1、坏帐的确认标准
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:
    采用备抵法核算,按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、按帐龄法计提坏帐准备的比例:

      帐龄                          比例
    1年以内                         1%
    1至2年                         10%
    2至3年                         20%
    3年以上                        50%

    合并范围内企业间其他应收款不计提坏帐准备,应收帐款计提坏帐准备。。
    (十)存货核算方法
    1、存货分类为:在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、在产品、委托加工物资、自制半成品;开发产品、开发成本、发出商品。
    2、取得和发出的计价方法
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时母公司采用加权平均法,子公司采用先进先出法。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品采用一次摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    4、开发用土地的核算方法:
    (1)纯土地开发项目:其费用支出单独构成土地开发成本;
    (2)连同房产整体开发的项目:其费用可分清负担对象,一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
    5、公共配套设施费用的核算方法:
    (1)不能有偿转让的公共配套设施:按收益比例定标准分配计入商品房成本;
    (2)能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成本。
    6、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    7、存货跌价准备的计提方法
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    (1)除开发商品、开发成本外的存货:按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    (2)开发商品、开发成本:根据周边楼盘的市场售价,结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素,确定预计售价,按帐面成本高于预计售价的差额计提跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    (十一)长期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    长期投资取得时以初始投资成本计价,按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
    3、长期债权投资的核算方法
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法
    1、固定资产标准:
    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
    2、固定资产的分类:
    房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备。
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价的原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

           类别            预计经济使用年限         预计残值率        年折旧率
       房屋及建筑物            10-25年                 5%        9.5%-3.8%
         专用设备                  15年                 5%               6.3%
         通用设备               5-10年                 5%         19%-9.5%
         运输设备                   5年                 5%                19%

    上海昂立同科经济发展有限公司房屋及建筑物折旧年限为35年。
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法
    1、取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法
    1、取得的计价方法
    按取得时的实际成本入帐。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、无形资产摊销方法
    在有效使用期限内平均摊销。其中:
    土地使用权按50年摊销;商标及专有技术按10年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法
    在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法
    在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十七)借款费用
    1、借款费用资本化的确认原则
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)预计负债
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十九)收入确认原则
    1、销售商品
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务
    在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十)所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    (二十一)合并会计报表的编制方法
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。
    2、公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项
    (一)流转税及附加
    1、流转税

    应税项目                            税种                    税率
    产品销售收入                        增值税                   17%
    材料转让收入                        增值税                   17%
    租金收入                            营业税                    5%
    资金占用费收入                      营业税                    5%

    2、城市维护建设税
    按流转税税额的7%计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴城市维护建设税。
    3、教育费附加
    按流转税税额的3%计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴教育费附加。
    (二)企业所得税
    本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税,税率为33%。
    (一)上海交大昂立生物制品销售有限公司税负减免情况:
    根据上海市地方税务局徐汇区分局徐税二(2001)482号文及2001年6月17日减免税通知书(管理码:64986),企业所得税三免三减半,免税期限:2001年1月1日至2003年12月31日;减半期限:自2004年1月1日至2006年12月31日。
    (二)上海诺德生物实业有限公司的税负减免情况:
    根据上海市地方税务局长宁区分局沪税长企免字(2006)第05-52号批文同意上海诺德生物实业有限公司所得税减按15%征收,期限自2006年1月1日至2006年12月31日。
    四、控股子公司及合营企业
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围(金额单位:人民币万元):

        被投资单位全称             注册资本                 经营范围                 母公司实     母公司     合并范围    是否
                                                                                     际投资额     投资比     内控制比    合并
                                                                                                     例          例
上海昂立广告有限公司                 2,000     代理广告等                              1,800        90%        90%        是
上海交大昂立生物制品销售有限         1,500     生物制品、保健食品、医疗器械、
公司                                           消毒用品销售及其领域内的八技服          1,350        90%        100%       是
                                               务
南京昂立营销有限责任公司             1598      批发零售昂立系列产品、保健等食
                                                                                       1588       99.37%       100%       否
                                               品、保健用品
北京昂立商贸有限责任公司              425      销售食品、生物制品(药品除外)
                                                                                        340         80%        100%       是
杭州昂立贸易有限公司                   50      批发、零售昂立一号口服液、滋补
                                               品、食品(除烟)、化妆品、纺织
                                                                                        40          80%        100%       是
                                               品、电子计算机及配件、工艺美术
                                               品(除金银饰品)
广州昂立保健品有限公司                 50      销售副食品及其他食品、消毒用品
                                                                                        40          80%        100%       是
无锡昂立营销有限责任公司               80      昂立一号口服液、生物制品(不含
                                                                                        70        87.50%       100%       是
                                               药类)保健品、消毒品的销售
成都昂立商贸有限责任公司               50      批发、零售、建筑材料、定型包装
                                               食品、保健用品、五金交电、金属           40          80%        100%       是
                                               材料(不含稀有金属)
西安昂立商贸有限责任公司              380      生物制品(除药品)、保健用品、           332         87%       100%       否
                                               保健食品批发、零售
上海交大昂立生物药业有限公司         4,900     生物制品、原材料、中成药、西药、
                                                                                       3,920        80%       100%       是
                                               保健食品、医疗器械的研究等
上海凡隆生物工程研究所                 20      在生物工程、生化制剂制品、医疗
                                               保健专业技术领域〝四技〞服务及
                                                                                         2          10%        100%       是
                                               相关产品的开发(以上经营范围涉
                                               及许可经营的凭许可证经营)
武汉昂立商贸有限责任公司               50      生物制品、保健食品、参制品、消
                                               毒用品、文化用品、农副产品的批           40          80%       100%       是
                                               发兼零售
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健         1,000     疗养、医疗器械、保健用品、保健
康复有限公司                                   食品、卫生用品销售、康复高新技           510         51%       51%        是
                                               术转化;
上海交大昂立生命科技有限公司         3,000     生物、医药、保健食品、食品及相
                                               关原辅材料、仪器设备专业领域内
                                                                                       2,700        90%        100%        是
                                               的八技服务,食品、仪器设备的销
                                               售。
上海昂立房地产开发有限公司           2,120     房地产开发、经营。(涉及许可经
                                                                                       1,080      50.94%      50.94%       是
                                               营的凭证可证经营)
上海三元昂立营养食品有限公司         2,000     食品、健身器材、生物保健食品、
                                               食品添加剂的研发及销售(涉及许          1,020        51%         51%        是
                                               可经营的凭证可证经营)
上海诺德生物实业有限公司            15,600     天然植物制品、生物制品的研发;
                                               销售植物,生物制品,五金交电,
                                                                                      14,000      89.74%      89.74%       是
                                               机械设备等(涉及许可经营的凭证
                                               可证经营)
上海交大昂立保健品有限公司           1,000     保健品生产销售。(涉及许可经营
                                                                                        900         90%        100%        否
                                               的凭证可证经营)
上海交大昂立生物医药研究院            100      从事生物医药、植物药、保健食品、
                                               生物制品、以及相关原辅材料、检           90          90%        100%        否
                                               测仪器等相关领域内的八技服务
四川昂立海泰酒店管理有限公司         2,000     酒店管理,营销策划;销售酒店设
                                                                                       1,990      99.50%      99.50%       否
                                               备
湖南金农生物资源股份有限公司       6,122.15    研究、开发、生产、销售天然植物
                                                                                      172.81       0.67%      75.07%       是
                                               制品(国家有专项规定的除外)
上海诺农国际贸易有限公司              100      经营各类商品和技术的进出口(国
                                               家限定或禁止进出口的商品和技术           0%           0%        100%        是
                                               除外)
海南昂立投资有限公司                 2,000     房地产开发经营;旅游项目开发等          1,600        80%        100%        否
上海昂立同科经济发展有限公司         7,000     汽车配件、文化用品、建筑材料、
                                               化工成品(不含危险品)、日用百          5,000      71.42%      100%        是
                                               货的销售;投资咨询等
湖南诺德生物科技有限公司              800      天然植物制品、生物制品的制造、
                                                                                        0%           0%         95%        是
                                               研发、销售
浙江诺德生物科技有限公司              400      植物提取物技术的咨询服务                 0%           0%        100%        否
上海施惠特投资管理有限公司           1,000     投资管理,企业管理。建材销售。
                                                                                        0%           0%         55%        是
                                               (涉及行政许可的,凭许可证经营)

    (二)未纳入合并会计报表范围的子公司:
    未合并的子公司及其原因
    上海交大昂立生物医药研究院、上海交大昂立保健品有限公司、四川昂立海泰酒店管理有限公司、海南昂立投资有限公司、浙江诺德生物科技有限公司因五家公司的资产总额12,229.09万元、收入总额为零、净利润合计零,均不到母、子公司加总资产总额、收入总额和母公司利润的10%,故本年不纳入合并报表范围。
    (三)本年度合并报表范围的变更情况:
    1、本年减少合并单位8家,原因为:
    (1)天津市昂立茸北商贸有限责任公司、沈阳昂立生物制品有限责任公司、上海昂立明视生物科技有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司、昂立明视绿舟生物科技有限公司
    已歇业清算,并已进行了税务和工商注销。
    (2)南京昂立营销有限责任公司、西安昂立商贸有限责任公司根据其股东会决议,拟进行歇业清算,故本期不纳入合并报表范围。
    (3)湖南农大海特农化有限公司股权本期已全部转让给惠州中迅美联肥业有限公司和惠州市中迅化工有限公司,故不再纳入合并报表范围。
    2、本年增加合并单位1家,原因为:
    上海诺农国际贸易有限公司本期收入948万元,达到母、子公司收入合计的10%,故由上海诺德生物科技有限公司将其纳入合并报表范围。
    五、合并会计报表主要项目注释(如无特别注明,以下货币单位为人民币元)
    (一)货币资金

               项目                           年末数                    年初数
               现金                      958,105.80                 449,020.10
             银行存款                 201,274,023.00            184,891,118.33
           其他货币资金
                                          59,186.02              50,065,846.84
               合计
                                     202,291,314.82             235,405,985.27
     其中美元:外币金额                   12,294.72                  12,719.72
                折算汇率                      7.8087                    8.0702
                折合人民币                96,005.78                 102,650.69

    1、银行存款

                                                  年末数                    年初数
     人民币活期存款                                                 174,891,118.33
                                          149,024,023.00
     人民币定期存款                        52,250,000.00             10,000,000.00
            合计                          201,274,023.00            184,891,118.33

    2、其他货币资金

                                                               年末数                           年初数
      信用卡存款                                             59,186.02                      65,846.84
      质押的定期存单                                              0.00                  50,000,000.00
             合计                                           59,186.02                    50,065,846.84

    年初余额中有47,000,000.00元为质押的定期存单在编制现金流量表时已作为扣减项。
    (二)短期投资和短期投资跌价准备

          项目                          年末数                                      年初数
                               金额           跌价准备            金额               跌价准备
        股票投资         1,021,809.85         0.00               0.00                0.00
     股票投资年末数:
    股票名称               股      数         投资成本             年末每股市价              年末市价总额
                                                                                       (12月29日交易市价)
    大众公用              300,000           1,021,809.85              3.52                 1,056,000.00

    (三)应收账款
    1、应收账款年末余额按账龄列示如下:

                                                           年末数
                                                占应收账款          坏账准备
      账龄                    金额                                                      坏账准备
                                                总额的比例          计提比例
     1年以内            78,125,095.05                76.11%             1%              1,231,881.35
     1至2年              2,855,207.13                 2.78%            10%                397,664.94
     2至3年              2,515,047.65                 2.45%            20%                621,090.67
     3年以上            19,153,303.34                18.66%            50%             15,825,286.64
      合计             102,648,653.17             1 0 0. 0 0%                         18,075,923.60
                                                          年初数
                                                占应收账款          坏账准备
      账龄                    金额                                                      坏账准备
                                                总额的比例          计提比例
     1年以内            88,350,783.82               7 4. 0 8%           1%             1,141,306.21
     1至2年              5,957,890.30                 4. 9 9%          10%             1,681,112.97
     2至3年              8,807,219.30                 7. 3 8%          20%             3,059,420.44
     3年以上            16,166,496.16                1 3. 5 5%         50%            14,668,378.38
      合计             119,282,389.58               1 0 0. 0 0%                       20,550,218.00

    2、年末应收账款中前5名客户的欠款金额合计36,398,008.37元,占应收账款总额的35.46%。
    3、本年度全额计提坏账准备的说明:

       欠款人名称              欠款金额       计提比例     计提的理由    是否关联方
保健品货款(共132户)          15,731,287.65     100%       预计无法收回      否
贵州益康医药销售有限公司      1,845,841.30     100%       预计无法收回      否
上海启美化妆品有限公司          904,161.23     100%       预计无法收回      否
上海金机广告传播有限公司        677,335.00     100%       预计无法收回      否
        合计                 19,158,625.18

    4、年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    (四)其他应收款
    1、其他应收款年末余额按账龄列示如下:

                                           年末数
                                占其他应收款      坏账准备
    账龄            金额                                          坏账准备
                                 总额的比例       计提比例
   1年以内     141,728,634.72       66.37%            1%         1,581,270.24
   1至2年       58,118,979.00       27.21%           1 0%        6,087,446.85
   2至3年          553,946.49        0.26%           2 0%          123,280.76
   3年以上      13,161,864.06        6.16%           5 0%       11,831,720.11
    合计       213,563,424.27    1 0 0. 0 0%                     19,623,717.96
                                           年初数
                                占其他应收款      坏账准备
    账龄            金额                                          坏账准备
                                 总额的比例       计提比例
   1年以内     290,095,189.58    9 3. 5 4%           1%         3,409,510.74
   1至2年        6,435,171.65      2. 0 7%          1 0%        1,415,391.55
   2至3年        4,215,862.76      1. 3 6%          2 0%        1,304,487.81
   3年以上       9,388,809.09      3. 0 3%          5 0%        8,735,194.56
    合计       310,135,033.08    1 0 0. 0 0%                     14,864,584.66

    2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为121,217,938.00元,占其他应收款总金额的比例为56.76%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:

              欠款人名称                      欠款金额          计提比例          理      由
上海昂立汇丰医药有限公司                    8,044,328.37          100%          预计无法收回
湖南金农生物资源股份有限公司原股东          1,386,600.00          100%          预计无法收回
北京北之脉光通讯技术有限公司                1,300,000.00          100%          预计无法收回
上海安浦-怡丰国际贸易有限公司                500,000.00          100%          预计无法收回

    4、年末金额较大的其他应收款:

             欠款人名称                              金额                      性质或内容
海南昂立投资有限公司                                49,075,138.00                暂借款
上海信兴企业发展有限公司                            20,000,000.00             应退回购房款
泰州嘉泰房地产开发有限公司                          20,000,000.00                购房款
上海交大科技园(上绕)有限公司                      16,500,000.00              股权转让款
四川昂立海泰酒店管理有限公司                        15,642,800.00                暂借款
上海中远建设总承包有限公司                       10,808,760.00                 应收售房款
上海昂立汇丰医药有限公司                             8,044,328.37                暂借款
上海华泰科技贸易有限公司                             7,500,000.00                暂借款

    5、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    6、其他应收款年末数比年初数减少96,571,608.81元,减少比例为31.14%,减少原因为:本年收回上海云间房地产开发有限公司、上海京华房地产有限公司的暂借款。
    (五)预付账款
    1、预付账款年末余额按账龄列示如下:

                                           年末数                                  年初数
            账龄                   金额             占预付账款               金额            占预付账
                                                    总额的比例                               款总额的
                                                                                               比例
         1年以内              100,769,330.17             67.83%         40,497,882.79          46.10%
         1至2年                 5,958,779.47              4.01%           36,099,529.27         41.10%
         2至3年                35,663,222.00             24.01%            6,242,794.10          7.11%
         3年以上                6,160,000.00              4.15%            5,000,000.00          5.69%
            合计              148,551,331.64          1 0 0. 0 0%        87,840,206.16         100.00%

    2、年末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、预付帐款年末数比年初数增加60,711,125.48元,增加比例为69.12%,增加原因主要为:本年增加了对上海碧橙房地产开发有限公司预付购房款等的款项。
    (六)应收补贴款:

           项     目                  金    额
        应收出口退税                151,137.68

    (七)存货

                                          年末数                                        年初数
                                余额              存货跌价准备                 余额               存货跌价准备
           原材料          14,228,443.81               63,483.29           13,923,426.33             68,986.27
           包装物           2,930,306.79               56,917.23            3,162,761.76            415,216.36
                                                                                                           0.00
        低值易耗品            404,725.28                7,332.78               83,301.03
          库存商品         47,851,730.80              775,250.01           32,227,995.15          1,050,305.97
                                                   3,001,580.58
           产成品          36,634,756.92                                   42,562,799.16          1,285,488.09
                                                              0.00                                         0.00
           在产品           7,495,245.02                                    4,965,320.39
                                                              0.00                                         0.00
       委托加工商品         1,913,756.07                                    1,527,596.82
          发出商品          4,256,208.29            4,242,162.43            4,242,162.43          3,910,909.26
                                                              0.00                                         0.00
          开发成本         77,848,016.91                                229,673,870.30
                                                              0.00                   0.00                  0.00
          开发产品        166,781,900.47
            合计         360,345,090.36           8,146,726.32             332,369,233.37        6,730,905.95

    其中:(1)开发成本

                      项      目                    年末数               年初数
                  山水景苑商品房                         0.00       209,707,751.30
                 广西梧州蛇园项目              18,443,700.00                    0.00
                  施惠特创业中心               59,404,316.91         19,966,119.00
                        合计                   77,848,016.91        229,673,870.30

    (2)开发产品

     项目名称             竣工时间        年初余额         本年增加             本年减少            年末余额
  山水景苑商品房        2006年11月          0.00        336,832,536.03      170,050,635.56      166,781,900.47

    (3)年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:市场销售价格扣除相关税费。
    (八)待摊费用

                             年初数               本年增加数               本年摊销数               年末数
           保险费            66,654.45                98,117.10                  122,577.60          42,193.95
           租赁费          140,283.33              1,917,262.73              2,017,117.75            40,428.31
           养路费             4,620.00                 2,112.00                  4,620.00             2,112.00
            其他             40,266.76                84,815.50               103,182.26             21,900.00
            合计            251,824.54             2,102,307.33                2,247,497.61         106,634.26

    (九)长期投资:

   项       目                  年      末     数                           年    初     数
                         账面余额             减值准备              账面余额             减值准备
 长期股权投资         302,353,462.35             0.00           283,455,612.23              0.00
 长期债权投资          30,000,000.00             0.00            30,000,000.00              0.00
     合   计          332,353,462.35             0.00           313,455,612.23              0.00

    1、其他股权投资:
    A.成本法核算的股权投资:

     被投资单位名称            投资起止期       占被投资单位         年初余额         本年投资增减额        年末账面余额
                                                注册资本比例
 兴业证券股份有限公司          无约定期限            4.41%           60,000,000.00                 0.00      60,000,000.00
 深圳康泰生物制品有限          无约定期限            5.00%           15,129,888.51                 0.00      15,129,888.51
 公司
 新闻晚报经营有限公司       2004.8.-2034.8.         19.00%            9,500,000.00                 0.00       9,500,000.00
 加拿大植物药有限公司            2004.6             33.00%            9,598,275.00                 0.00       9,598,275.00
 (注)
 湖北世纪新峰雷山水泥          无约定期限           18.71%            8,000,000.00        14,000,000.00      22,000,000.00
 有限公司
 北京绿色金可生物技术        2005.3-2020.9           4.40%            3,055,611.10                 0.00       3,055,611.10
 股份有限公司
 河南世纪新峰水泥有限          无约定期限           19.31%                    0.00         6,000,000.00       6,000,000.00
 公司
 上海风火轮物流有限公         2006.11.17-             19%                    0.00         1,710,000.00       1,710,000.00
 司                            2036.11.17
 交通银行股份有限公司          无约定期限             0.00           19,980,000.00                 0.00      19,980,000.00
        合     计                                                   125,263,774.61        21,710,000.00     146,973,774.61

    注:由于加拿大植物药有限公司系境外企业,公司实质对该公司不具有重大影响,故本年对其采用成本法进行核算。
    B.权益法核算的对子公司股权投资:

                              投资                                                                                              本年权益增减额                                                                             年末余额
                                                占被投资
 投资单位名称                起止期             单位注册           年初余额                                                           其                       中
                                                资本比例                                  本年合计                                                                                                  初始投资               累计增减                 合计
                                                                                                                投资成本              确认收益             差额摊销           分得利润
上海交大信息
投资有限公司                         2001          20.00%          22,738,157.78           -352,601.31                  0.00          1,247,398.69              0.00          1,600,000.00        20,000,000.00            2,385,556.47          22,385,556.47
上海昂立天然
生物科技有限
公司(注1)                 2000.1-2012.1          46.97%           2,384,179.77         -2,384,179.77         -2,384,179.77                  0.00              0.00                  0.00         3,100,000.00           -3,100,000.00                   0.00
上海健浪文化
传播有限公司                2002.7-2012.7          45.00%           2,427,210.32           -337,221.60                  0.00           -337,221.60              0.00                  0.00         4,050,000.00           -1,960,011.28           2,089,988.72
上海昂泰投资
管理有限公司              2002.11-2022.11          41.46%           6,191,060.57         -1,046,811.10                  0.00       -1,046,811.10                0.00                  0.00         8,500,000.00           -3,355,750.53           5,144,249.47
上海交大昂立
保健品有限公
司                          2003.6-2013.6         100.00%          10,000,000.00                  0.00                  0.00                  0.00              0.00                  0.00        10,000,000.00                    0.00          10,000,000.00
上海交大昂立
生物医药研究
院                                 2003.5         100.00%           1,000,000.00                  0.00                  0.00                  0.00              0.00                  0.00         1,000,000.00                    0.00           1,000,000.00
上海宝茸房地
产开发有限公
司                     2003.11-2013.11             40.00%        52,215,054.34         -9,241,640.85                    0.00       25,813,403.72                0.00       35,055,044.57           7,200,000.00         35,773,413.49          42,973,413.49
四川昂立海泰
酒店管理有限
公司                      2003.10-2023.10          99.50%           5,400,000.00         14,500,000.00         14,500,000.00                  0.00              0.00                  0.00           400,000.00           19,500,000.00          19,900,000.00
海南昂立投资
有限公司                    2004.2-2034.2         100.00%          20,000,000.00                  0.00                  0.00                  0.00              0.00                  0.00        20,000,000.00                    0.00          20,000,000.00
上海诺农国际
贸易有限公司
(注2)                     2004.3-2024.3         100.00%           1,089,247.62         -1,089,247.62                  0.00       -1,089,247.62                0.00                  0.00         1,000,000.00           -1,000,000.00                   0.00
上海交大慧谷
广场(上饶)有
限公司                    2004.12-2012.12             20%          20,000,000.00                  0.00                  0.00                  0.00              0.00                  0.00        20,000,000.00                    0.00          20,000,000.00
浙江诺德生物
科技有限公司               2006.8-2056.8-            100%                   0.00          4,000,000.00          4,000,000.00                  0.00              0.00                  0.00         4,000,000.00                    0.00           4,000,000.00
南京昂立营销
有限责任公司
(注3)                                              100%                   0.00          1,138,693.84         15,480,000.00        -14,341,306.16              0.00                  0.00           400,000.00              738,693.84           1,138,693.84
西安昂立商贸
有限责任公司
(注3)                                              100%                   0.00            648,239.22          2,200,000.00       -1,551,760.78                0.00                  0.00           350,000.00              298,239.22             648,239.22
上海中昂房地
产开发有限公
司(注4)                   2005.1-2015.1          35.00%           7,000,000.00         -7,000,000.00         -7,000,000.00                  0.00              0.00                  0.00         7,000,000.00           -7,000,000.00                   0.00
      小计                                                        150,444,910.40         -1,164,769.19         26,795,820.23          8,694,455.15              0.00         36,655,044.57       107,000,000.00           42,280,141.21         149,280,141.21

    注1:上海昂立天然生物科技有限公司本年已经清算。
    注2:上海诺农国际贸易有限公司本年收入达到母、子公司合计的10%,故本年由上海诺德生物科技有限公司将其纳入合并报表范围。
    注3:南京昂立营销有限责任公司、西安昂立商贸有限责任公司因拟歇业清算,故本年不再纳入合并报表范围。
    注4:上海中昂房地产开发有限公司本年股权已经转让。
    2、长期债权投资:

                        类别                                    初始投资成本                              到期日                    年初余额                 本年利息                        累计应收                             年末余额
                                                                                                                                                                                        (已收)利息
         信托财产-上海昂泰投
         资管理有限公司“上海                                  30,000,000.00                          2007.12.20                         0.00                   0.00                    2,228,393.26                        30,000,000.00
         城市广场”项目

    3、构成合并价差的股权投资差额:

  被投资单位名称           初始金额        形成原因   摊销期限         年初数          本年摊销额         年末余额
上海交大昂立生物制        -2,571,986.64    股权转让      10年        -1,200,260.46      -257,198.66        -943,061.80
  品销售有限公司
上海昂立华山(沙家           898,470.28    股权转让      10年           584,005.69        89,847.03         494,158.66
浜)医疗保健康复有
      限公司
上海昂立房地产开发         1,305,910.72    股权转让      10年           892,372.32       892,372.32               0.00
     有限公司
湖南金农生物资源股         9,223,599.64    股权转让      10年         7,470,809.67       922,360.00       6,548,449.67
    份有限公司
      合   计                                                         7,746,927.22     1,647,380.69       6,099,546.53

    (十)固定资产及累计折旧
    1、固定资产原价及累计折旧

             原价                 年初数                本年增加              本年减少                 年末数
        房屋及建筑物          399,060,035.89            20,390,841.00        86,674,340.74         332,776,536.15
           通用设备            36,966,062.50             3,796,801.16         18,825,181.88         22,937,681.78
           专用设备           109,463,426.71           3,156,364.14            3,410,700.08        109,209,090.77
           运输工具            15,293,239.05             1,104,695.38            748,960.00         15,648,974.43
       经营租入固定资
                                1,005,892.00                     0.00                  0.00          1,005,892.00
            产改良
             合计             561,788,656.15          28,448,701.68          108,659,182.70        481,578,175.13
           累计折旧               年初数                本年增加              本年减少                 年末数
        房屋及建筑物           34,632,976.63          11,247,363.07           15,212,845.22         30,667,494.48
           通用设备            18,751,785.01           6,214,406.70           13,447,143.87         11,519,047.84
           专用设备            37,163,400.71             7,772,637.24          2,521,315.71         42,414,722.24
           运输工具             9,776,102.12           1,711,422.47              589,063.78         10,898,460.81
       经营租入固定资
                                   191,119.48            191,119.48                    0.00            382,238.96
            产改良
               合计            100,515,383.95          27,136,948.96         31,770,368.58           95,881,964.33

    本年由在建工程转入固定资产原价为1,612,304.80元。
    本年出售固定资产原价为104,372,305.37元。
    年末抵押或担保的固定资产原价为240,591,722.89元。(详见附注十(二))
    2、已提足折旧仍继续使用的固定资产

         类       别              账面原值             累计折旧               账面净值
        房屋建筑物               1,670,333.24          1,586,816.58              83,516.66
         通用设备                3,024,068.11          2,872,864.70             151,203.41
         专用设备                1,086,804.12          1,032,463.91              54,340.21
         运输设备                6,593,991.31          6,264,291.74            329,699.57
            合计                12,375,196.78         11,756,436.93            618,759.85

    (十一)在建工程
    1、建工程项目本年变动情况如下:

                                                                 本年转入
         工程名称                年初数        本年增加数                       其他减少数         年末数      资金来源
                                                                 固定资产
新包装车间                    23,551,542.60        7,571.00            0.00     23,559,113.60           0.00   自有资金
自动化系统改造                   180,000.00            0.00            0.00        180,000.00           0.00   自有资金
锅炉除尘设备工程等                 2,795.00    1,184,494.86    1,159,127.80              0.00      28,162.06   自有资金
漕河泾田州路99号房产装          5,593,285.70    259,826.00              0.00    5,853,111.70                   自有资金
                                                                                                        0.00

冷库                                   0.00      168,000.00            0.00              0.00     168,000.00   自有资金
603工程                                0.00      261,567.37            0.00              0.00     261,567.37   自有资金
油改汽工程                             0.00      466,857.00      453,177.00         13,680.00           0.00   自有资金
           合计               29,327,623.30    2,348,316.23    1,612,304.80     29,605,905.30     457,729.43

    2、在建工程年末数比年初数减少28,869,893.87元,减少比例为98.44%,主要原因为:本年新包装车间尚未取得产证,转入预付帐款。
    (十二)无形资产
    1、无形资产明细如下:

         项     目             取得方式                 原值              剩余摊销年限
       土地使用权                购买            14,176,901.64              496个月
        管理软件                 购买                219,800.00                ---
        专利技术                 购买             1,500,000.00               60个月
           商标                股东投入           1,810,000.00               14个月
        专有技术               股东投入           33,943,700.00                ---
        铁皮石斛                   注             2,700,000.00              120个月
           合计                                   54,350,401.64

    注:铁皮石斛是公司于2006年12月从被投资公司清算剩余财产而分配取得的资产。
    2、无形资产本年变动情况如下:

    项  目          年初数        本年增加        本年减少        本年摊销       累计摊销        年末数
  土地使用权     20,325,548.44          0.00    10,628,149.78     276,518.45   3,514,491.40   9,420,880.21
   管理软件          93,390.00     50,000.00             0.00      26,979.96     113,389.96     116,410.04
   专利技术         210,000.24          0.00             0.00      34,999.92   1,324,999.68     175,000.32
   商标            326,000.00           0.00             0.00     181,000.00   1,665,000.00     145,000.00
 专有技术        7,082,333.20   1,099,999.87     1,083,333.20   3,185,666.70  30,047,033.50   3,913,333.17
 铁皮石斛                                                                                     
                         0.00   2,700,000.00             0.00           0.00           0.00   2,700,000.00
  (注)                                                                                      
   合计         28,037,271.88   3,849,999.87    11,711,482.98   3,705,165.03  36,664,914.54   16,470,623.74

    (十三)长期待摊费用

                  项目                        年初数             本年增加额              本年摊销额             本年减少               年末数
     场租费                                    300,543.42               90,000.00              228,709.41               0.00             161,834.01
     技术合作费                                749,999.89                    0.00              125,000.04               0.00             624,999.85
     财务软件                                   45,000.00                    0.00               45,000.00               0.00                   0.00
     红茶浓缩汁技术服务费                            0.00              255,000.00                6,375.00               0.00             248,625.00
     种子使用费                                      0.00            1,480,000.00               25,833.33               0.00           1,454,166.67
     开办费                                  2,138,987.22              187,425.63            2,013,606.04         137,222.71             175,584.10
     CRM软件                                 2,645,762.04                    0.00            1,323,180.96               0.00           1,322,581.08
     装修费                                          0.00            6,888,645.03              595,729.31               0.00           6,292,915.72
     其他                                      207,312.28                    0.00                    0.00         207,312.28                   0.00
                  合计                       6,087,604.85            8,901,070.66            4,363,434.09         344,534.99          10,280,706.43

    (十四)短期借款

                                                                                  年末数                               年初数
         信用借款                                                                265,000,000.00                259,000,000.00
         保证借款                                                                 53,000,000.00                 50,000,000.00
         质押借款                                                                          0.00                127,000,000.00
         合计                                                                   318,000,000.00                 436,000,000.00

    (十五)应付账款

                                                                              年末数                               年初数
                                                                       55,052,724.52                         41,648,204.94

    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    2、年末余额中无账龄超过三年的应付账款:
    (十六)预收账款

                                                                              年末数                               年初数
                                                                       92,985,933.58                         20,407,347.32

    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    2、年末余额中无大额的帐龄超过一年的预收账款。
    3、预收账款年末数比年初数增加72,578,586.26元,增加比例为355.65%,主要原因为:上海昂立房地产有限公司开发的山水景苑商品房06年度开始预售,预收房款增加所致。
    (十七)其他应付款

                                          年末数                 年初数
                                      34,785,219.99           69,312,431.60

    1、年末余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    2、年末余额中无大额的帐龄超过三年的其他应付款。
    3、金额较大的其他应付款:

            债权人名称                 金    额          内容
广西梧州市多友商业发展有限公司       5,000,000.00       往来款
国投创业投资有限公司                 5,000,000.00       往来款
浙江诺德生物科技有限公司             3,000,000.00       往来款

    (十八)应交税金

                                              年末数               年初数
                                       1,629,662.55
     增值税                                                  2,520,380.12
     营业税                                                   -244,347.26
                                      -1,426,176.27
     消费税                                                    -66,655.54
                                         -56,686.44
     企业所得税                         1,948,935.01        -4,376,558.17
     城市维护建设税                        87,088.27            93,972.47
     个人所得税                         2,262,961.37           208,594.63
     房产税                                     0.00           187,528.91
     土地增值税                          -293,693.70                 0.00
     其他                                       0.00            29,750.16
     合计                               4,152,090.79        -1,647,334.68

    (十九)其他应交款

          项目            计缴标准           年末数              年初数
       教育费附加    流转税的3%            70,343.34          142,080.42
         堤防费      流转税的1%          -11,850.52              994.06
      河道管理费       流转税的0.25%      33,615.68           43,695.25
      社会事业费                         -152,804.56         -160,000.00
          合计                            -60,696.06           26,769.73

    (二十)预提费用

              项目                 年末数                      年初数
            借款利息                0.00                    224,400.00
              其他               190,858.08                 464,217.86
                                 190,858.08                 688,617.86

    (二十一)一年内到期的长期负债

                        年末数                                       年   初    数
                      5,500,000.00                                       0.00

    一年内到期的长期借款

              借款条件                  年    末   数         年   初    数
                抵押借款                 5,500,000.00                    0.00

    抵、质押情况详见附注十承诺事项之(二)
    (二十二)长期借款

                                                      年末数                      年初数
                   抵押借款                      112,004,763.88              230,000,000.00

    1、抵、质押情况详见附注十承诺事项之(二)
    2、长期借款年末数比年初数减少117,995,236.12元,减少比例为51.30%,减少原因为:本年偿还了部分长期借款。
    (二十三)股本

1、非流通股份              年初数           比例       本年变动增(+)、减           年末数         比例%
                                                             (-)
                                                          股权分置改革
(1)发起人股份          180,000,000.00        75%         -180,000,000.00                0.00       0.00
其中:
国家持有股份              27,600,000.00     11.50%          -27,600,000.00                0.00       0.00
其中:国有法人股          27,600,000.00     11.50%          -27,600,000.00                0.00       0.00
境内法人持有股份         132,600,000.00     55.25%         -132,600,000.00                0.00       0.00
境外法人持有股份          19,800,000.00      8.25%          -19,800,000.00                0.00       0.00
       合计              180,000,000.00        75%         -180,000,000.00                0.00       0.00
2有限售条件的流
通股
国家持有股份股                     0.00       0.00           24,472,000.00       24,472,000.00     10.20%
国有法人持有股份                   0.00       0.00            24,472,000.00      24,472,000.00     10.20%
其他境内法人持有
                                   0.00       0.00           117,572,000.00     117,572,000.00     48.99%
股份
境外法人持股                       0.00       0.00            17,556,000.00      17,556,000.00      7.31%
有限售条件的流通
                                   0.00       0.00           159,600,000.00     159,600,000.00     66.50%
股合计
3无限售条件的流
通股
A股                       60,000,000.00        25%            20,400,000.00      80,400,000.00     33.50%
境外上市的外资股                   0.00       0.00                     0.00               0.00       0.00
无限售条件的流通
                         60,000,000.00         25%            20,400,000.00      80,400,000.00     33.50%
股合计
4、股份总数              240,000,000.00       100%                     0.00     240,000,000.00       100%

    公司股权分置改革方案已于2006年1月23日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司全体非流通股股东以直接送股的方式向流通股股东支付对价,以换取所持非流通股份的上市流通权,方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股票获送3.4股股票。全体非流通股股东所持非流通股份自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让;持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
    (二十四)资本公积

          项         目              年初数               本年增加              本年减少             年末数
     股本溢价                     604,761,320.26                   0.00        2,716,871.63      602,044,448.63
     股权投资准备                     781,481.85           1,762,429.55                0.00        2,543,911.40
              合计                605,542,802.11           1,762,429.55        2,716,871.63      604,588,360.03

    注:本年增加原因为:上海昂立房地产开发有限公司本年增资形成的股权投资差额贷差转入。
    本年减少原因为:列支公司股权分置改革所支付的相关费用。
    (二十五)盈余公积

            项         目         年     初    数       本年增加              本年减少         年    末    数
           法定盈余公积               76,619,857.29        7,966,053.55         0.00            84,585,910.84
               公益金                          0.00                0.00         0.00                     0.00
           任意盈余公积                        0.00                0.00         0.00                     0.00
               合   计                76,619,857.29        7,966,053.55         0.00            84,585,910.84

    (二十六)未分配利润

             项          目      金       额              提取或分配比例
  年初未分配利润                 30,619,282.57
  加:本年净利润                 40,130,313.21
减:提取法定盈余公积              7,966,053.55             10%
    应付普通股股利               28,800,000.00
    转作股本的普通股股利                  0.00
年末未分配利润                   33,983,542.23

    (二十七)主营业务收入、主营业务成本

     主营业务收入
                                                   本年发生数            上年发生数
                                               504,978,166.20        350,374,625.69
    主营业务成本
                                                   本年累计数            上年累计数
                                               277,978,595.66        157,714,732.41
                                 主   营   业   务    收   入        主    营   业    务   成    本
          项        目
                                本年发生数         上年发生数        本年发生数         上年发生数
     1.工业                    197,157,853.97     173,232,804.89    100,743,752.94      69,558,789.92
     2.商业                    310,351,894.00     266,977,098.90     216,475,536.30    206,040,775.92
业   3.房地产业                170,050,635.56      17,234,987.77    137,373,358.95       4,883,959.65
务   4.旅游饮食服务业           56,334,554.01      86,850,912.23     49,717,403.75      74,425,495.08
分   5.农业                              0.00       7,842,111.00               0.00      6,096,889.25

           小   计             733,894,937.54     552,137,914.79    504,310,051.94     361,005,909.82
     公司内各业务分部相互
                               228,916,771.34     201,763,289.10    226,331,456.28     203,291,177.41
     抵销
           合   计             504,978,166.20     350,374,625.69    277,978,595.66     157,714,732.41
     1.上海地区               654,658,636.54     492,205,226.44     440,359,548.33    318,413,413.36
     2.其他地区                79,236,301.00      59,932,688.35     63,950,503.61      42,592,496.46


           小   计             733,894,937.54     552,137,914.79     504,310,051.94    361,005,909.82

     公司内各地区分部相互
部                             228,916,771.34     201,763,289.10    226,331,456.28     203,291,177.41
     抵销
           合   计             504,978,166.20     350,374,625.69     277,978,595.66    157,714,732.41

    1、公司向前五名客户销售总额为79,357,594.31元,占公司本年全部主营业务收入的15.72%。
    2、主营业务收入本年发生数比上年发生数增加154,603,540.51元,增加比例为44.13%,主要原因为:本年上海昂立房地产开发有限公司开发的商品房交付使用,结转营业收入所致。
    3、主营业务成本本年发生数比上年发生数增加120,263,863.25元,增加比例为76.25%,主要原因为:本年上海昂立房地产开发有限公司开发的商品房交付使用,配比结转营业成本所致。
    (二十八)主营业务税金及附加:

      项  目           计缴标准         本年发生数         上年发生数
      营业税            收入的5%        11,026,588.99        -28,618.33
      消费税              15%                9,969.10        -29,923.57
      城建税          流转税的1%-7%     1,073,469.99       1,407,268.64
    教育费附加         流转税的3%        1,222,549.38        899,273.61
      合  计                            13,332,577.46      2,248,000.35

    营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加11,084,577.11元,增加比例为493.09%,增加原因为:上海昂立房地产开发有限公司收入增加导致税金及附加相应增加。
    (二十九)其他业务利润

       项目                 本年数                    上年数
     劳务收益            7,095,254.26              5,997,307.14
     租赁收益             -601,294.72              1,626,277.48
   材料销售收益            199,210.81              1,729,630.96
   资金占用收益          5,134,388.47             21,147,270.64
     其他收益                    0.00                208,365.00
       合计             11,827,558.82             30,708,851.22

    1、报告期利润总额10%(含10%)以上的其他业务:

       项目            本   年  收  入       本  年  成  本       本  年  利   润
     劳务收入           8,000,000.00           440,000.00          7,560,000.00

    2、其他业务利润本年发生额比上年发生额减少18,881,292.40元,减少比例为61.48%,原因为:本年资金占用费收益减少。
    (三十)财务费用

          类    别                 本年发生数                  上年发生数
          利息支出                 25,059,832.19               17,758,453.02
        减:利息收入                8,574,000.22                5,172,358.90
           汇兑损失                    69,369.11                  233,941.37
        减:汇兑收益                       0.00                        0.00
           其         他              394,540.73                  108,213.31
           合         计           16,949,741.81               12,928,248.80

    (三十一)投资收益:
    1、本年发生数:

  类     别       股票投资收益      债权投资收益        成本法下确认的       权益法下确认的        股权投资           股权处置            减值准备          合    计
                                                         股权投资收益         股权投资收益         差额摊销            收   益
短期投资          1,337,670.80           0.00                0.00                 0.00               0.00                0.00               0.00          1,337,670.80
长期股权投资          0.00          2,228,393.26         1,913,832.48         9,783,702.77        -755,008.37       -6,085,064.74           0.00          7,085,855.40
  合    计        1,337,670.80      2,228,393.26         1,913,832.48         9,783,702.77        -755,008.37       -6,085,064.74           0.00          8,423,526.20

    2、上年发生数:

  类     别       股票投资收益       债权投资收益        成本法下确认的      权益法下确认的        股权投资         股权转让        减值准备          合     计
                                                          股权投资收益        股权投资收益         差额摊销         收    益
短期投资             -15,939.57          0.00                        0.00               0.00              0.00           0.00              0.00        -15,939.57
长期股权投资               0.00          0.00                2,075,956.32      47,593,726.24     -4,061,759.44     -31,961.26      6,960,052.14     52,536,014.00
  合    计           -15,939.57          0.00                2,075,956.32      47,593,726.24     -4,061,759.44     -31,961.26      6,960,052.14     52,520,074.43

    3、本年度所获得的投资收益占报告期利润总额10%(含10%)以上的投资活动:

                  业务内容                                       相关投资成本                                       投资收益
  上海宝茸房地产开发有限公司                                     8,000,000.00                                  25,813,403.72

    4、投资收益汇回无重大限制。
    5、投资收益本年发生数比上年发生数减少44,096,548.23元,减少比例为83.96%,主要原因为:权益法核算的子公司投资收益减少。
    (三十二)补贴收入

          内     容                           本年                                 上年
                                            发生数                               发生数
政府下拨扶持资金                          165,961.00                         17,767,850.00
科技发展扶持资金                        1,800,000.00                                    89,700.00
其他补贴收入                              650,000.00                                         0.00
            合计                        2,615,961.00                         17,857,550.00

    补贴收入本年数比上年数减少15,241,589.00元,减少比例为85.35%,主要原因为:本年收到的地区政府下拨的扶持资金较上年减少。
    (三十三)营业外收入

        类       别               本年发生数               上年发生数
    固定资产清理净收益         57,336,076.26            10,664,043.17
      补偿及罚款收入            4,092,893.89                20,007.52
          违约金               6,670,000.00              8,840,300.00
         其     他                217,524.52                 1,107.80
         合     计             68,316,494.67            19,525,458.49

    1、占报告期利润总额10%(含10%)以上的营业外收入:

           项目及内容                             金      额
                                                39,081,514.84
 虹桥路811号地块动迁清理收益

    2、营业外收入本年发生数比上年发生数增加48,791,036.18元,增加比例为249.88%,主要原因为:本年811地块动迁而增加了固定资产清理收益。
    (三十四)营业外支出

                  类       别              本年发生数            上年发生数
               固定资产清理损失            177,525.70              32,878.83
                    赞助费                 335,000.00             222,449.00
                   罚款支出              1,714,182.06           1,668,406.94
                   非常损失                      0.00             146,360.00
                   其     他               241,484.28             193,959.77
                   合     计             2,468,192.04           2,264,054.54

    (三十五)收到的其他与经营活动有关的现金222,169,519.53元
    其中:

                      项      目                               金     额
其中主要项目有:
上海云间房地产有限公司归还暂借款及资金占用费               52,970,000.00
上海京华房地产开发有限公司归还暂借款                       50,000,000.00
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司归还暂借款及资金占用费         46,100,000.00
南京昂立营销有限责任公司归还的往来款                       19,763,200.00
上海教育科技发展有限公司归还的往来款                        9,560,000.00
动迁材料补偿款                                              5,199,283.22
收到广西梧州市多友商业发展有限公司暂借款                    5,000,000.00
沈阳昂立生物制品有限责任公司归还的往来款                    4,347,913.85
泰州嘉泰房地产开发有限公司违约金                            4,100,000.00
天津市昂立茸北商贸有限责任公司归还的往来款                  2,900,000.00
西安昂立商贸有限责任公司归还的往来款                        3,439,785.98
上海昀乾工贸违约金                                            700,000.00
利息收入                                                     8,574,000.22

    (三十六)支付的其他与经营活动有关的现金273,383,923.85元
    其中:

               项      目                                 金     额
其中费用类主要有:
营销费用                                                 48,289,958.08
广告费                                                   34,706,430.42
办公费                                                    7,053,993.25
科研费                                                    4,963,835.99
租赁费用                                                  4,616,282.16
运输费                                                    4,089,599.33
差旅费                                                    3,290,217.78
招待费                                                    3,018,100.72
罚款支出                                                  1,224,473.12
其他企业间往来支付主要有:
上海碧橙房地产开发有限公司                               45,000,000.00
上海宝茸房地产开发有限公司                               25,000,000.00
上海交大科技园(上绕)有限公司                           16,500,000.00
四川昂立海泰酒店管理有限公司                             10,664,400.00
上海交大保健品有限公司                                    9,500,000.00
海南昂立投资有限公司                                      7,588,638.00
上海华泰科技贸易有限公司                                  7,500,000.00
上海高信教育发展有限公司                                  2,060,000.00
上海证券综合研究所                                        6,000,000.00
鄂州金山装运有限公司                                      6,000,000.00
壹加壹管理咨询有限公司                                    6,000,000.00
上海松江大学城商务广场开发建设有限公司                    4,000,000.00

    (三十七)收到的其他与投资活动有关的现金410,631.78元

               项      目                        金     额
系本年度合并报表范围增加的子公司的年初
                                                    410,631.78
现金及现金等价物。

    (三十八)支付的其他与投资活动有关的现金3,138,815.68元

               项      目                        金     额
系本年度合并报表范围减少的子公司的年初             3,138,815.68
现金及现金等价物。

    (三十九)收到的其他与筹资活动有关的现金47,000,000.00元
    其中:

               项      目                        金     额
      期初质押的定期存单本期转回               47,000,000.00

    (四十)支付的其他与筹资活动有关的现金2,716,871.63元
    其中:

               项      目                        金     额
  公司为股权分置改革所支付的相关费用           2,716,871.63

    六、母公司会计报表主要项目注释(如无特别注明,货币单位均为人民币元)
    (一)应收账款
    1、账龄分析

            账龄                                  年末数
                                           占应收账款
                               余额        总额的比例      坏账准备     计提比例
          1年以内         35,046,647.24        93.03%       350,466.47        1%
           1~2年             121,927.50         0.32%       121,927.50       10%
           2~3年             145,101.42         0.39%       145,101.42       20%
          3年以上          2,356,306.97         6.26%     1,783,170.43       50%
            合计          37,669,983.13       100.00%     2,400,665.82
            账龄                                     年初数
                                              占应收账款
                                 余额         总额的比例     坏账准备      计提比例
          1年以内             33,664,701.29       92.03%      336,647.01          1%
           1~2年                 488,121.19        1.33%       48,812.12         10%
           2~3年               1,277,124.56        3.49%      255,424.92         20%
          3年以上              1,152,555.18        3.15%    1,170,375.78         50%
            合计             36,582,502.22       100.00%    1,811,259.83

    2、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为35,591,905.88元,占应收账款总金额的94.48%。
    3、已全额计提坏账准备的应收账款:

           帐龄               账面余额             坏帐准备             计提比例
         3年以上            1,103,318.47         1,103,318.47             100%

    4、年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (二)其他应收款
    1、其他应收款年末余额按账龄分析如下:

             账龄                                      年末数
                                              占其他应收款
                                  余额          总额的比例       坏账准备      计提比例
           1年以内            286,704,112.71      85.67%        23,764,077.80
                                                                                      1%
            1~2年              42,486,029.29      12.70%         4,302,756.78        10%
            2~3年                 360,624.32       0.11%            84,616.32
                                                                                     20%
           3年以上              5,087,276.60       1.52%         4,480,106.09
                                                                                     50%
             合计            334,638,042.92      100.00%       32,631,556.99
             账龄                                            年初数
                                                     占其他应收款
                                        余额                           坏账准备       计提比例
                                                      总额的比例
           1年以内                  289,879,454.85      80.51%         4,682,846.87         1%
            1~2年                     1,236,914.32       0.34%           123,691.43        10%
            2~3年                     2,374,661.03       0.66%           474,932.21        20%
            3年以上                  66,597,046.83      18.49%        36,158,834.23        50%
             合计                   360,088,077.03     100.00%        41,440,304.74

    2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为234,921,648.34元,占其他应收款总金额的比例为70.20%。
    3、本年度全额计提坏账准备的说明:

            欠款人名称                 欠款金额      计提比例        理    由
                                                                  预计无法收回
 上海昂立汇丰医药有限公司             1,972,628.37     100%
                                                                  预计无法收回
 北京北之脉光通讯技术有限公司         1,300,000.00     100%
                                                                  预计无法收回
 上海安普-怡丰国际贸易有限公司          500,000.00     100%

    4、年末金额较大的其他应收款:

            欠款单位名称                金       额       性质或内容
 上海昂立同科经济发展有限公司          128,638,048.2        暂借款
                                                   5
                                                            暂借款
 海南昂立投资有限公司                  49,075,138.00
                                                            暂借款
 杭州昂立贸易有限公司                  17,208,462.09
 上海信兴企业发展有限公司              20,000,000.00        购房款
 泰州嘉泰房地产开发有限公司            20,000,000.00      应退购房款
                                                            暂借款
 四川昂立海泰酒店管理有限公司          15,642,800.00
                                                            暂借款
 湖南金农生物资源有限公司              15,487,400.00
 上海交大科技园(上饶)有限公司        12,375,000.00      收购股权款
 北京昂立商贸有限责任公司              11,067,325.25        暂借款

    5、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (三)长期投资

                                     项                目                                    年                末                   数                                    年                   初                     数
                                                                                 账面余额                                  减值准备                             账面余额                                      减值准备
                                 长期股权投资                               636,620,680.03                                      0.00                          604,964,688.89                                       0.00
                                 长期债权投资                               30,000,000.00                                       0.00                          30,000,000.00                                        0.00
                                              合        计                 666,620,680.03                                       0.00                          634,964,688.89                                       0.00

    1、长期股权投资
    (1)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:

                                          被投资单位名称                                    投资起止期                        占被投资单位                               年初余额                              本年投资                               年末账面余额
                                                                                                                              注册资本比例                                                                        增减额
                                 兴业证券股份有限公司                                       无约定期限                                   4.41%                                    60,000,000.00                                0.00                  60,000,000.00
                                 深圳康泰生物制品有限公
                                                                                            无约定期限                                   5.00%                                    15,129,888.51                                0.00                  15,129,888.51
                                 司
                                 新闻晚报经营有限公司                                    2004.8.-2034.                                  19.00%                                     9,500,000.00                                0.00                   9,500,000.00
                                                                                                     8.
                                 北京绿色金可生物技术股
                                                                                         2005.3-2020.9                                   4.40%                                     3,055,611.10                                0.00                   3,055,611.10
                                 份有限公司
                                                                                          2006.11.17-
                                 上海风火轮物流有限公司                                                                                    19%                                             0.00                        1,710,000.00                   1,710,000.00
                                                                                            2036.11.17
                                 交通银行股份有限公司                                       无约定期限                                    0.00                                    19,980,000.00                                0.00                  19,980,000.00
                                                 合           计                                                                                                                 107,665,499.61                        1,710,000.00                 109,375,499.61

    B、权益法核算的对子公司股权投资:

                                                                                                                                            本年权益增减额                                                                                             年末余额
 投资单位名称            投资           占被投资单位
                        起止期          注册资本比例                  年初余额                                                                         其                       中
                                                                                              本年合计                                                                                                                      初始投资                   累计增减                      合计
                                                                                                                      投资成本                 确认收益                 差额摊销                 分得利润
南京昂立营销          1998                       99.37%                       0.00             1,131,520.07          15,480,000.00              -14,348,479.93                  0.00                       0.00                400,000.00                 731,520.07                 1,131,520.07
有限责任公司
西安昂立商贸                                        87%                       0.00               563,968.12           2,200,000.00               -1,636,031.88                  0.00                       0.00              1,120,000.00                -556,031.88                   563,968.12
有限责任公司
无锡昂立营销          1998.7-
                      2001.4                     87.50%                 372,160.91              -372,160.91                   0.00                 -372,160.91                  0.00                       0.00                700,000.00                -700,000.00                         0.00
有限责任公司
上海交大昂立          1998.3-
生物制品销售                                     90.00%              56,744,578.45             8,178,871.67                   0.00                8,178,871.67                  0.00                       0.00             13,500,000.00              51,423,450.12                64,923,450.12
有限公司              2017.3
上海昂立广告          1998.8-                   90.00%              21,157,089.63             1,697,440.10                   0.00                1,697,440.10                  0.00                       0.00                600,000.00              22,254,529.73                22,854,529.73
有限公司              2018.8
上海昂立华山
(沙家浜)医疗        2000.10
                      -                         51.00%               6,316,153.00               -85,038.96                   0.00                  256,748.07            -89,847.03                -251,940.00              3,000,000.00               3,231,114.04                 6,231,114.04
保健康复有限
公司                  2020.10
上海交大昂立          2000.12-
生物药业有限          2020.12                    80.00%              20,248,384.75            -2,215,316.48                   0.00               -2,215,316.48                  0.00                       0.00             39,000,000.00             -20,966,931.73                18,033,068.27
公司
上海昂立明视
生物科技有限          2001                       53.00%               2,891,904.00            -2,891,904.00          -2,891,904.00                        0.00                  0.00                       0.00              4,240,000.00              -4,240,000.00                         0.00
公司
上海凡隆生物          无约定期
                      限                        10.00%                        0.00                      0.00                  0.00                        0.00                  0.00                       0.00                 20,000.00                   -20,000.00                       0.00
工程研究院
上海交大昂立          2000.1-2
天然药物工程          012.1                     60.00%                2,836,540.03             -2,836,540.03         -2,836,540.03                        0.00                  0.00                       0.00              4,800,000.00                -4,800,000.00                       0.00
技术有限公司
上海昂立天然          2000.1-2
生物科技有限          012.1                     46.97%                2,384,179.77             -2,384,179.77         -2,384,179.77                        0.00                  0.00                       0.00              3,100,000.00                -3,100,000.00                       0.00
公司
上海交大昂立          2002.12-
生命科技发展          2022.12                   90.00%               25,158,052.96             -1,399,991.63                  0.00               -1,399,991.63                  0.00                       0.00             27,000,000.00                -3,241,938.67              23,758,061.33
有限公司
上海健浪文化          2002.7-2                  45.00%                2,427,210.32               -337,221.60                  0.00                 -337,221.60                  0.00                       0.00              4,050,000.00                -1,960,011.28               2,089,988.72
传播有限公司          012.7
上海昂立房地
产开发有限公          1992.9-2
                      012.10                    50.94%               63,447,831.72             11,656,033.82          1,200,000.00               18,293,604.27          1,762,429.55              -9,600,000.00              9,600,000.00                65,503,865.54              75,103,865.54

上海昂泰投资          2002.11-
                      2022.11                   41.46%                6,191,060.57             -1,046,811.10                  0.00               -1,046,811.10                  0.00                       0.00              8,500,000.00                -3,355,750.53               5,144,249.47
管理有限公司
上海交大信息          2001                      20.00%               22,738,157.78               -352,601.31                  0.00                1,247,398.69                  0.00              -1,600,000.00             20,000,000.00                 2,385,556.47              22,385,556.47
投资有限公司
湖南金农生物
资源股份有限          1993.12                    0.67%                1,255,827.43               -188,924.99                  0.00                  -58,262.43           -130,662.56                       0.00             20,000,000.00               -18,933,097.56               1,066,902.44
公司
上海三元昂立
营养食品有限          2003.6-2
                      023.6                     51.00%                7,834,253.84                411,549.28                  0.00                  411,549.28                  0.00                       0.00             10,200,000.00                -1,954,196.88               8,245,803.12
公司
上海诺德生物          2003.9-2
                      053.9                     89.74%              147,210,154.13              2,744,981.44                  0.00                2,744,981.44                  0.00                       0.00            140,000,000.00                 9,955,135.57             149,955,135.57
实业有限公司
上海交大昂立
保健品有限公          2003.6-2                  90.00%                9,000,000.00                      0.00                  0.00                        0.00                  0.00                       0.00              9,000,000.00                         0.00               9,000,000.00
司                    013.6
上海交大昂立
生物医药研究          2003.5                    90.00%                  900,000.00                      0.00                  0.00                        0.00                  0.00                       0.00                900,000.00                         0.00                 900,000.00

四川昂立海泰
酒店管理有限          2003.10-                  99.50%                5,400,000.00             14,500,000.00         14,500,000.00                        0.00                  0.00                       0.00                400,000.00                19,500,000.00              19,900,000.00
公司                  2023.10
海南昂立投资          2004.2-2
                      034.2                     80.00%               16,000,000.00                      0.00                  0.00                        0.00                  0.00                       0.00             16,000,000.00                         0.00              16,000,000.00
有限公司
上海昂立同科
经济发展有限          2005.2-2
                      020.2                     71.42%               56,785,649.99              3,172,317.42                  0.00                3,172,317.42                  0.00                       0.00             50,000,000.00                 9,957,967.41              59,957,967.41
公司
上海昂立汇丰
医药有限公司                                    46.88%                        0.00                      0.00                  0.00                        0.00                  0.00                       0.00              3,750,000.00                -3,750,000.00                       0.00
(注3)
上海交大慧谷          2004.12.
广场(上饶)有        -2012.12                  20.00%               20,000,000.00                      0.00                  0.00                        0.00                  0.00                       0.00             20,000,000.00                         0.00              20,000,000.00
限公司
                                                                  497,299,189.28               29,945,991.14         25,267,376.20               14,588,634.98          1,541,919.96             -11,451,940.00            409,880,000.00               117,365,180.42             527,245,180.42
      小计

    注:杭州昂立商贸有限公司、广州昂立保健品有限公司、成都昂立商贸有限责任公司、武汉昂立商贸有限责任公司、北京昂立商贸有限责任公司等子公司由于帐面净资产出现负数,长期股权投资年初数和年末数均已减记为零,未列示于上,并以该子公司净资产负数的绝对值为限计提坏帐准备。
    C.其中:股权投资差额:

                                           被投资单位名称                                    初始金额                      形成原因                    摊销期限                        本年摊销额                            年末余额
                              上海昂立华山(沙家浜)医疗保
                                                                                            898,470.29                     股权转让                        10年                         89,847.03                              494,158.66
                              健康复有限公司
                              上海昂立房地产开发有限公司                                  1,305,910.72                     股权转让                        10年                        892,372.33                                    0.00
                              湖南金农生物资源股份有限公司                                1,306,625.58                     股权转让                        10年                        130,662.56                              808,643.53
                                                    小计                                3,511,006.59                                                                                 1,112,881.92                            1,302,802.19

    2、长期债权投资:

                                        类别                                    初始投资成本                              到期日                    年初余额                 本年利                     累计应收                             年末余额
                                                                                                                                                                                 息                 (已收)利息
                         信托财产-上海昂泰投
                         资管理有限公司“上海                                  30,000,000.00                          2007.12.20                         0.00                  0.00                 2,228,393.26                       30,000,000.00
                         城市广场”项目

    (四)主营业务收入及主营业务成本:

                                                                    主营业务收入                                                主营业务成本
                         项目
                                                        本年发生数                    上年发生数                   本年发生数                   上年发生数
                    保健品销售                       150,643,175.08               155,147,727.25                58,081,094.21                55,153,890.05

    (五)投资收益:
    1、本年发生数:

           类     别       股票投资收益      债权投资收益        成本法下确认的       权益法下确认的         股权投资          股权处置          减值准备        合     计
                                                                  股权投资收益         股权投资收益          差额摊销           收   益
           短期投资         382,615.95            0.00                0.00                 0.00                0.00               0.00             0.00           382,615.95
         长期股权投资          0.00          2,228,393.26         1,913,832.48        14,588,634.98        -220,509.59       -5,802,280.38         0.00        12,708,070.75
              合  计        382,615.95       2,228,393.26         1,913,832.48        14,588,634.98        -220,509.59       -5,802,280.38         0.00        13,090,686.70

    2、上年发生数:

           类     别       股票投资收益       债权投资收益        成本法下确认的      权益法下确认的         股权投资         股权转让        减值准备           合    计
                                                                   股权投资收益        股权投资收益          差额摊销         收   益
         长期股权投资          0.00               0.00             2,075,956.32        17,286,216.47       -489,760.66      -31,961.26      6,960,052.14      25,800,503.01
              合计             0.00               0.00             2,075,956.32        17,286,216.47       -489,760.66      -31,961.26      6,960,052.14      25,800,503.01

    3、本年度所获得的投资收益占报告期利润总额10%(含10%)以上的投资活动:

                           业务内容                                       相关投资成本                                       投资收益
           上海昂立房地产开发有限公司                                    10,800,000.00                                  18,293,604.27

    4、投资收益汇回无重大限制。
    5、投资收益本年发生数比上年发生数减少12,709,816.31元,减少比例为49.26%,主要原因为:本年增加了股权处置损失减少了投资收益。
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方
    (1)控制本公司的关联方:

     企业名称                     注册地址                       主营业务                 与本企业关系            经济性质或类型           法定代表人
上海交大南洋股            上海浦东新区金桥纬              高新技术产品的生产               第一大股东               股份有限公司              朱其棕
份有限公司                七路口十七地块杉达              销售,技工贸一体化
                          大厦                            服务,经营高新技术
                                                          工业园区,

    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元):

                     企业名称                         年初数     本年增加   本年减少     年末数
上海交大南洋股份有限公司                              17,367.68       0.00       0.00   17,367.68
沈阳昂立生物制品有限责任公司                                 50        416        466       0.00
武汉昂立商贸有限责任公司                                     50       0.00       0.00         50
杭州昂立贸易有限公司                                         50       0.00       0.00         50
成都昂立商贸有限责任公司                                     50       0.00       0.00         50
北京昂立商贸有限责任公司                                    425       0.00       0.00        425
南京昂立营销有限责任公司                                     50      1,548       0.00       1,598
广州昂立保健品有限责任公司                                   50       0.00       0.00         50
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                               50        271        321       0.00
无锡昂立营销有限责任公司                                     80       0.00       0.00         80
上海交大昂立生物制品销售有限公司                          1,500       0.00       0.00      1,500
西安昂立商贸有限责任公司                                    160        220       0.00        380
上海交大昂立生物药业有限公司                              4,900       0.00       0.00      4,900
上海昂立明视生物科技有限公司                                800       0.00        800       0.00
上海交大昂立天然药物工程技术有限公司                        800       0.00        800       0.00
上海凡隆生物工程研究所                                       20       0.00       0.00         20
上海昂立广告有限公司                                      2,000       0.00       0.00      2,000
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司                1,000       0.00       0.00      1,000
上海交大昂立生命科技发展有限公司                          3,000       0.00       0.00      3,000
上海昂立房地产开发有限公司                                2,000        120       0.00      2,120
上海三元昂立营养食品有限公司                              2,000       0.00       0.00      2,000
上海诺德生物实业有限公司                                 15,600       0.00       0.00     15,600
上海交大昂立保健品有限公司                                1,000       0.00       0.00      1,000
上海交大昂立生物医药研究院                                  100       0.00       0.00        100
四川昂立海泰酒店管理有限公司                                550      1,450       0.00      2,000
湖南金农生物资源股份有限公司                           6,122.15       0.00       0.00 6,122.15
湖南农大海特农化有限公司                                    300       0.00        300       0.00
上海诺农国际贸易有限公司                                    100       0.00       0.00        100
海南昂立投资有限公司                                      2,000       0.00       0.00      2,000
上海昂立同科经济发展有限公司                              7,000       0.00       0.00      7,000
湖南诺德生物科技有限公司                                    800       0.00       0.00        800
上海施惠特投资管理有限公司                                1,000       0.00       0.00      1,000
浙江诺德生物科技有限公司                                   0.00        400       0.00        400
上海昂立明视绿舟生物科技有限公司                             50       0.00         50       0.00

    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位:万元)

                     企业名称                          年初数         本年增加     本年减少         年末数
                                                   金额      %     金额     %    金额     %    金额      %
上海交大南洋实业股份有限公司                        4,000       20  0.00   0.00 0.00    0.00    4,000       20
沈阳昂立生物制品有限责任公司                           50     100    416   0.00    466    100    0.00     0.00
武汉昂立商贸有限责任公司                               50      100  0.00   0.00 0.00    0.00       50      100
杭州昂立贸易有限公司                                   50     100   0.00   0.00 0.00    0.00       50      100
成都昂立商贸有限责任公司                               50      100  0.00   0.00 0.00    0.00       50      100
北京昂立商贸有限责任公司                              425      100  0.00   0.00 0.00    0.00      425      100
南京昂立营销有限责任公司                               50     100 1,548    0.00   0.00   0.00   1,598      100
广州昂立保健品有限责任公司                             50     100   0.00   0.00 0.00    0.00       50      100
天津市昂立茸北商贸有限责任公司                         50      100   271   0.00    321    100    0.00     0.00
无锡昂立营销有限责任公司                               80      100  0.00   0.00 0.00    0.00       80      100
上海交大昂立生物制品销售有限公司                    1,500      100  0.00   0.00 0.00    0.00    1,500      100
西安昂立商贸有限责任公司                              160     100 220.     0.00 0.00    0.00      380      100
上海交大生物药业有限公司                            4,900      100  0.00   0.00 0.00    0.00    4,900      100
上海昂立明视生物技术有限公司                          424       53  0.00   0.00    424     53    0.00     0.00
上海交大昂天然药物工程技术有限公司                    480       60  0.00   0.00    480     60    0.00     0.00
上海凡隆生物工程研究所                                 20      100  0.00   0.00 0.00    0.00       20      100
上海昂立广告有限公司                                1,800       90  0.00   0.00 0.00    0.00    1,800       90
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司            510       51  0.00   0.00 0.00    0.00      510       51
上海交大昂立生命科技发展有限公司                    3,000      100  0.00   0.00 0.00    0.00    3,000      100
上海昂立房地产开发有限公司                            960       48   120   2.94 0.00    0.00    1,080    50.94
上海三元昂立营养食品有限公司                        1,020       51  0.00   0.00 0.00    0.00    1,020       51
上海诺德生物实业有限公司                           14,000    89.74  0.00   0.00 0.00    0.00   14,000    89.74
上海交大昂立保健品有限公司                          1,000 100.00    0.00   0.00 0.00    0.00    1,000   100.00
上海交大昂立生物医药研究院                            100 100.00    0.00   0.00 0.00    0.00      100   100.00
四川昂立海泰酒店管理有限公司                          540   98.18 1,450   1.32   0.00   0.00    1,990    99.50
湖南金农生物资源股份有限公司                        4,594   75.04 0.00    0.00   0.00   0.00    4,594    75.04
湖南农大海特农化有限公司                              270       90 0.00   0.00     270     90    0.00     0.00
上海诺农国际贸易有限公司                              100     100 0.00    0.00   0.00   0.00      100      100
海南昂立投资有限公司                                2,000     100 0.00    0.00   0.00   0.00    2,000      100
上海昂立同科经济发展有限公司                        7,000     100 0.00    0.00   0.00   0.00    7,000      100
湖南诺德生物科技有限公司                              760       95 0.00   0.00   0.00   0.00      760       95
上海施惠特投资管理有限公司                            550       55 0.00   0.00   0.00   0.00      550       55
浙江诺德生物科技有限公司                             0.00     0.00   400    100   0.00   0.00     400      100
上海昂立明视绿舟生物科技有限公司                       45       90  0.00   0.00     45     90    0.00     0.00

    (二)不存在控制关系的关联方情况:(如无交易可免填)

             企     业    名     称                          与本公司的关系
 上海宝茸房地产开发有限公司                              有重大影响的联营公司
 上海健浪文化传播有限公司                                有重大影响的联营公司
 茸北工贸实业总公司                                        持股5%以上的股东
 上海大众广告有限公司                                 持股5%以上股东的合营企业
 上海交大科技园(上绕)有限公司                          受同一最终控制者控制

    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、向关联方销售货物:
    (1)交易规模:

         企业名称               本       年       度        上       年       度
                                    金额(元)                  金额(元)
上海大众广告有限公司               1,718,288.89                    0.00

    (2)关联方交易价格的确定依据为市场价。
    3、关联方往来款项余额:

           项      目                      年末金额(元)
                                       本年末           上年末
应收账款:
上海大众广告有限公司                 1,079,931.00             0.00
上海昂立天然生物科技有限公司                 0.00        46,797.18
其他应收款:
上海交大科技园(上绕)有限公司      16,500,000.00             0.00
上海昂立天然生物科技有限公司                 0.00        10,563.20
四川昂立海泰酒店管理有限公司        15,642,800.00     4,978,400.00
上海健浪文化传播有限公司                     0.00        25,505.60
上海诺农国际贸易有限公司                     0.00       398,392.63
上海昂立汇丰医药有限公司             8,044,328.37     7,662,163.00
南京昂立营销有限责任公司               303,673.18             0.00
西安昂立商贸有限责任公司               710,214.02             0.00
海南昂立投资有限公司                49,075,138.00    41,486,500.00
浙江诺德生物科技有限公司               122,500.00             0.00
应付账款:
上海昂立天然生物科技有限公司                 0.00        55,860.00
其他应付款:
茸北工贸实业总公司                   1,064,400.00             0.00
上海昂立汇丰医药有限公司                   909.00             0.00
上海交大昂立保健品有限公司                   0.00     9,500,000.00
上海交大昂立生物医药研究院             497,000.00       497,000.00
上海宝茸房地产开发有限公司                   0.00    25,000,000.00
上海大众广告有限公司                   579,931.00             0.00
上海昂立天然生物科技有限公司                 0.00     3,000,000.00

    4、其他关联方交易事项:
    2006年12月公司及上海交大昂立生命科技有限公司与上海交大科技园(上绕)有限公司签订了《关于转让上海诺德生物实业有限公司10.256%股权子股权转让协议》,各方一致同意上海交大科技园(上绕)有限公司将其所持有的诺德公司股权全部转让给公司及上海交大生命科技有限公司。其中,公司受让1,200万股,并已支付了12,375,000元股权转让款;上海交大生命科技有限公司受让400款并已支付了4,125,000元股权转让款。相关股权变更手续尚在办理中。
    九、或有事项:
    (一)截止2006年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

      担保单位              被担保单位            担保金额        债务到期日
湖南金农生物资源股份 湖南农大金农种业有限公司      3,000,000.00   2007.6.30
有限公司
上海交大昂立股份有限 上海诺德生物科技有限公司   50,000,000.00     2007.3.23
公司
                            小    计              53,000,000.00

    (二)控股子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司为公司申请综合授信额度提供信用担保情况如下:

         授信银行              授信额度             授信期限
 招商银行上海徐家汇支行     50,000,000.00    2006.12.1-2007.11.30

    截至2006年12月31日,公司实际已使用招商银行上述授信额度共2,500万元人民币。
    (三)截止2006年12月31日公司无重大未决诉讼。
    十、承诺事项:
    (一)对外经济担保事项,详见附注九。
    (二)其他重大财务承诺事项:
    截至2006年12月31日,公司资产已抵押、质押情况:
    1、湖南金农生物资源股份有限公司以湖南省星沙镇漓湘路6号土地及其地面建筑为抵押,向中国工商银行长沙市金鹏支行取得抵押贷款30,000,000.00元,资产帐面原值为30,542,291.89元,期限为2004年9月1日至2009年8月31日。截至2006年12月31日,湖南金农已偿还950万元。
    2、上海昂立房地产开发有限公司以其“山水景苑”住房开发项目的土地使用权及在建工程为抵押,向中国工商银行上海市徐汇支行借款80,000,000.00元,资产帐面原值为167,384,260.47元,期限为2005年10月18日至2008年10月17日。截至2006年12月31日,昂立房地产已偿还5,500万元。
    3、上海昂立同科经济发展有限公司以其所有的四平路1088号及1188号远洋广场物业共计30,943.70平方米为抵押,向中国工商银行上海市虹桥开发区支行借款130,000,000.00元,资产帐面原值为210,632,554.00元,期限为2005年6月22日至2012年6月20日,截至2006年12月31日,昂立同科已偿还57,995,236.12元。
    十一、资产负债表日后事项:
    (一)公司参股联营公司上海宝茸房地产开发有限公司2007年2月已进入清算阶段,在此前,宝茸房产将其开发的北上海商业广场中25,030.82平方米的商铺以5000/平方米的价格销售给上海国昂投资管理有限公司,5,019.81平方米的商铺以7000元/平方米的价格销售给其三个投资方。
    (二)董事会日前同意公司对外转让公司持有的兴业证券4,000万股股权,转让价格为每股1.5元。由于受让人的资质有待中国证监会的审核,此次股权转让尚存在不确定性。
    (三)2007年3月14日,公司接到股东上海茸北工贸实业总公司(下称:茸北工贸)通知,截止至2007年3月13日,茸北工贸通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份共计1,109.34万股(占公司总股本的4.62%)。至此,茸北工贸仍持有公司股份共2,082.66万股(占公司总股本的8.678%)。
    (四)根据公司第三届第十三次董事会决议,拟以2006年总股本24,000万股为基数,向全体股东每10股派发红利1.20     元(含税),共派发红利2880万元。
    十二、其他事项说明:
    (一)本年度公司实施股权分置改革的情况和进展情况说明:
    公司股权分置改革方案已于2006年1月23日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司全体非流通股股东以直接送股的方式向流通股股东支付对价,以换取所持非流通股份的上市流通权,方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股票获送3.4股股票。全体非流通股股东所持非流通股份自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让;持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
    (二)其他需要披露的重要事项:
    1、公司第一大股东上海交大南洋股份有限公司以其所持有的上海交大昂立股份有限公司1,350万股股票为抵押,向中国光大银行上海分行借款3,000万元,期限为一年,相关股票已在中国证券结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。本次质押股份占公司总股本比例为5.62%。
    2、经公司2006年度第一次临时股东大会决议批准,公司与上海汇京置业发展有限公司签订《房屋动迁及补偿合同》,收到关于公司总部上海市虹桥路811号办公地的房屋动迁及补偿款项共计7,600万元。该房产截止清理日账面净值为21,369,394.79元,相关机器设备净值为3,065,589.65元。
    3、海南昂立投资有限公司2003年12月与海南省文昌市国土环境资源局签订协议,受让位于文昌市清澜新市区高隆湾沿海地段土地约1,000亩,总价款9,960万元。海南公司于2005年2月取得了首期430亩土地的土地使用证,总价款4,917万元。并于2006年6月支付了第二期320亩土地出让金1,200万元。截止报告日,公司尚未对该地块进行开发。
    4、公司子公司上海昂立房地产开发有限公司(以下简称“昂立房产”)从事房地产开发业务,2006年12月28日国家税务总局发布《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号),为进一步加强房地产开发企业土地增值税清算管理工作,根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及有关规定,该通知对土地增值税清算作出了详细规定。
    公司根据该通知要求,对开发的项目进行了全面清查,情况如下:
    昂立房产公司开发楼盘“山水景苑”于2005年12月取得销售许可证,至报告期末,已售建筑面积37,096.30◇,占可售面积总额的46.81%,公司对符合土地增值税清算条件的项目,已按销售收入的1%预提了土地增值税。
    十三、本年度非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

              项           目                                      金       额
 (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
                                                                50,535,925.07
 无形资产、其他长期资产产生的损益
 (二)各种形式的政府补贴                                         2,407,022.20
 (三)计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                15,134,118.00
 占用费
 (四)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提
                                                                 2,212,340.18
 的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
 (五)所得税影响额                                            -21,356,825.28
          合    计                                              48,932,580.17

    注:上列数据已扣除少数股东收益因素。
    十二、备查文件目录
    1、(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



    董事长:朱其棕
    上海交大昂立股份有限公司
    2007年3月21日
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