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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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交大昂立(600530)公告正文

交大昂立:2007年年度报告

公告日期 2008-04-03
股票简称:交大昂立 股票代码:600530
   
    上海交大昂立股份有限公司2007年年度报告
    
    
    
    
    目录
     一、重要提示 3
    二、公司基本情况简介 3
    三、主要财务数据和指标: 4
    四、股本变动及股东情况 5
    五、董事、监事和高级管理人员 10
    六、公司治理结构 14
    七、股东大会情况简介 17
    八、董事会报告 17
    九、监事会报告 22
    十、重要事项 23
    十一、财务会计报告                                                                    28
    十二、备查文件目录 95
     一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2、董事王枫因工作变动,于2008年3月18日向公司提出辞去董事职务; 2007年12月28日,公司董事会同意免去兰先德董事职务。  3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杨国平,主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人(会计主管人员)王耕应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:上海交大昂立股份有限公司 公司法定中文名称缩写:交大昂立 公司英文名称:SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司英文名称缩写:JIAODA ONLLY 2、 公司法定代表人:杨国平 3、 公司董事会秘书:张潘宏 电话:021-54271688 传真:021-54276699 E-mail:stock@mail.onlly.com.cn 联系地址:上海市宜山路700号 公司证券事务代表:孙英 电话:021-54277820 传真:021-54277827 E-mail:stock@mail.onlly.com.cn 联系地址:上海市宜山路700号 4、 公司注册地址:上海市松江区环城路666号 公司办公地址:上海市宜山路700号 邮政编码:200233 公司国际互联网网址:http://www.onlly.com.cn 公司电子信箱:stock@mail.onlly.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市宜山路700号 6、 公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:交大昂立 公司A股代码:600530 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997年12月24日 公司首次注册登记地点:上海市 公司法人营业执照注册号:3100001005039 公司税务登记号码:国税沪字31022713412536X号 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 
    三、主要财务数据和指标:
    (一)本报告期主要财务数据
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                                                   金额                                          
  营业利润                                                               23,328,345.36                                 
  利润总额                                                               33,950,616.11                                 
  归属于上市公司股东的净利润                                             5,109,737.37                                  
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                         -10,063,619.18                                
  经营活动产生的现金流量净额                                             158,622,946.68                                
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)扣除非经常性损益项目和金额 
    单位:元 币种:人民币


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  非经常性损益项目                                                                 金额                                
  非流动资产处置损益                                                               4,350,755.14                        
  计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的   8,029,754.63                        
  政府补助除外                                                                                                         
  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资   1,094,250.24                        
  格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外                                                                         
  委托投资损益                                                                     4,476,128.40                        
  除上述各项之外的其他营业外收支净额                                               -23,481.91                          
  其他非经常性损益项目                                                             572,316.20                          
  所得税影响额                                                                     -3,326,366.15                       
  合计                                                                             15,173,356.55                       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  主要会计数据    2007年          2006年                        本年比上  2005年                                       
                                  调整后         调整前         年增减(%                                               
                                                                )                                                      
  营业收入        568,271,302.47  530,871,864.2  504,978,166.2  7.04      350,374,625.69                               
                                  3                                                                                    
  利润总额        33,950,616.11   72,230,404.42  71,441,205.9   -53.00    71,458,408.28                                
  归属于上市公司  5,109,737.37    40,860,390.84  40,130,313.21  -87.49    31,156,058.33                                
  股东的净利润                                                                                                         
  归属于上市公司  -10,063,619.18  -8,072,189.33  -8,802,266.96  -24.67    -7,083,883.82                                
  股东的扣除非经                                                                                                       
  常性损益的净利                                                                                                       
  润                                                                                                                   
  基本每股收益    0.02            0.17           0.17           -88.24    0.13                                         
  稀释每股收益    0.02            0.17           0.17           -88.24    0.13                                         
  扣除非经常性损  -0.04           -0.03          -0.04          -33.33    -0.03                                        
  益后的基本每股                                                                                                       
  收益                                                                                                                 
  全面摊薄净资产  0.51            4.27           4.17           -3.76     3.27                                         
  收益率(%)                                                                                                          
  加权平均净资产  0.54            4.31           4.17           -3.77     3.31                                         
  收益率(%)                                                                                                          
  扣除非经常性损  -1.00           -0.84          -0.91          -0.16     -0.74                                        
  益后全面摊薄净                                                                                                       
  资产收益率(%                                                                                                        
  )                                                                                                                   
  扣除非经常性损  -1.07           -0.85          -0.92          -0.22     -0.75                                        
  益后的加权平均                                                                                                       
  净资产收益率(                                                                                                       
  %)                                                                                                                  
  经营活动产生的  158,622,946.68  148,524,608.9  148,524,608.9  6.80      -118,932,204.57                              
  现金流量净额                    7              7                                                                     
  每股经营活动产  0.66            0.62           0.62           6.45      -0.5                                         
  生的现金流量净                                                                                                       
  额                                                                                                                   
                  2007年末        2006年末                      本年末比  2005年末                                     
                                  调整后         调整前                                       上年末增                 
                                                                                              减(%)                    
  总资产          1,675,368,837.  1,722,026,404  1,728,091,760  -2.71     1,882,041,851.85                             
                  36              .54            .92                                                                   
  所有者权益(或  1,005,604,351.  956,984,750.2  963,157,813.1  5.08      952,781,941.97                               
  股东权益)      80              2                                                                                    
  归属于上市公司  4.19            3.99           4.01           5.01      3.97                                         
  股东的每股净资                                                                                                       
  产                                                                                                                   
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     (四)采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币


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  项目名称                 期初余额           期末余额              当期变动              对当期利润的影响金额         
  交易性金融资产           1,056,000.00       2,081,610.00          1,025,610.00          647,360.70                   
  可供出售金融资产         0                  116,400,137.30        116,400,137.30        0                            
  合计                     1,056,000.00       118,481,747.30        117,425,747.30        647,360.70                   
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    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:万股


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                    本次变动前            本次变动增减(+,-)                                 本次变动后            
                    数量        比例(%)   发行新股   送股   公积金转股    其他        小计       数量        比例(%)   
  一、有限售条件股份                                                                                                   
  1、国家持股                                                                                                          
  2、国有法人持股   2,447.2     10.197                                    -1,891.6    -1,891.6   555.6       2.315     
  3、其他内资持股                                                                                                      
  其中:                                                                                                               
  境内法人持股      11,757.2    48.988                                    -4,717.2    -4,717.2   7,040.0     29.333    
  境内自然人持股                                                                                                       
  4、外资持股                                                             -                                            
  其中:                                                                                                               
  境外法人持股      1,755.6     7.315                                     -1,200.0    -1,200.0   555.6       2.315     
  境外自然人持股                                                                                                       
  有限售条件股份合  15,960.0    66.500                                    -7,808.8    -7,808.8   8,151.2     33.963    
  计                                                                                                                   
  二、无限售条件流通股份                                                                                               
  1、人民币普通股   8,040.0     33.500                                    7,808.8     7,808.8    15,848.8    66.037    
  2、境内上市的外                                                                                                      
  资股                                                                                                                 
  3、境外上市的外                                                                                                      
  资股                                                                                                                 
  4、其他                                                                                                              
  无限售条件流通股  8,040.0     33.500                                    7,808.8     7,808.8    15,848.8    66.037    
  份合计                                                                                                               
  三、股份总数      24,000.0    100.000                                   0           0          24,000      100.000   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、限售股份变动情况表 
    单位:股


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  股东名称                年初限售股数      本年解除限售股数    本年增加限售  年末限售股数      限售原   解除限售日期  
                                                                股数                            因                     
  上海交大南洋股份有限公  42,560,000        12,000,000                        30,560,000        发起人   2007年2月27日 
  司                                                                                           股                     
  大众交通(集团)股份有  31,920,000        12,000,000                        19,920,000        发起人   2007年2月27日 
  限公司                                                                                        股                     
  上海茸北工贸实业总公司  31,920,000        12,000,000                        19,920,000        发起人   2007年2月27日 
                                                                                                股                     
  上海新路达商业(集团)  17,556,000        12,000,000                        5,556,000         发起人   2007年2月27日 
  有限公司                                                                                      股                     
  上海国际株式会社        17,556,000        12,000,000                        5,556,000         发起人   2007年2月27日 
                                                                                                股                     
  上海蓝鑫投资有限公司    11,172,000        11,172,000                        0                 发起人   2007年2月27日 
                                                                                                股                     
  上海市教育发展有限公司  3,192,000         3,192,000                         0                 发起人   2007年2月27日 
                                                                                                股                     
  上海交通大学            2,128,000         2,128,000                         0                 发起人   2007年2月27日 
                                                                                                股                     
  上海第一医药股份有限公  1,596,000         1,596,000                         0                 发起人   2007年2月27日 
  司                                                                                            股                     
  合计                    159,600,000       78,088,000                        81,512,000        —       —            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、证券发行与上市情况
    (1) 前三年历次证券发行情况 
    截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况  报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
     (3) 现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股


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  报告期末股东总数                      22,198                                                                         
  前十名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称           股东性质           持股比例(%  持股总数      报告期内增减   持有有限售条  质押或冻结的股份数量    
                                        )                                        件股份数量                            
  上海交大南洋股份   境内非国有法人     17.733      42,560,000    0              30,560,000    质押30,560,000          
  有限公司                                                                                                             
  大众交通(集团)   境内非国有法人     13.300      31,920,000    0              19,920,000    未知                    
  股份有限公司                                                                                                         
  上海茸北工贸实业   境内非国有法人     8.300       19,920,000    -12,000,000    19,920,000    未知                    
  总公司                                                                                                               
  上海新路达商业(   国有法人           7.315       17,556,000    0              5,556,000     未知                    
  集团)有限公司                                                                                                       
  上海蓝鑫投资有限   境内非国有法人     4.238       10,172,000    -1,000,000     0             未知                    
  公司                                                                                                                 
  上海国际株式会社   境外法人           3.459       8,302,000     -9,254,000     5,556,000     未知                    
  上海市教育发展有   国有法人           1.330       3,192,000     0              0             未知                    
  限公司                                                                                                               
  深圳市平石投资股   境内非国有法人     1.252       3,005,384     3,005,384      0             未知                    
  份有限公司                                                                                                           
  陈懿华             境内自然人         0.946       2,271,000     2,271,000      0             未知                    
  上海交通大学       国家               0.887       2,128,000     0              0             未知                    
  前十名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                                          持有无限售条件股份数量       股份种类                              
  上海交大南洋股份有限公司                          12,000,000                   人民币普通股                          
  大众交通(集团)股份有限公司                      12,000,000                   人民币普通股                          
  上海新路达商业(集团)有限公司                    12,000,000                   人民币普通股                          
  上海蓝鑫投资有限公司                              10,172,000                   人民币普通股                          
  上海市教育发展有限公司                            3,192,000                    人民币普通股                          
  深圳市平石投资股份有限公司                        3,005,384                    人民币普通股                          
  上海国际株式会社                                  2,746,000                    人民币普通股                          
  陈懿华                                            2,271,000                    人民币普通股                          
  上海交通大学                                      2,128,000                    人民币普通股                          
  上海第一医药股份有限公司                          1,596,000                    人民币普通股                          
  上述股东关联关系或一致行动关系的说明              上海交大南洋股份有限公司与上海交通大学;上海新路达商业(集团)有限 
                                                    公司与上海市第一医药股份有限公司存在关联关系,其他股东间是否存在关 
                                                    联关系不祥。                                                       
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    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股


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  序   有限售条件股东名称              持有的有限售条件  有限售条件股份可上市交易情况              限售条件            
  号                                   股份数量          可上市交易时间       新增可上市交易股份                       
                                                                              数量                                     
  1    上海交大南洋股份有限公司      42,560,000.00     2007年2月27日        12,000,000.00        全体非流通股股东所  
  2                                                      2008年2月27日        12,000,000.00        持原非流通股份自改  
  3                                                      2009年2月27日        18,560,000.00        革方案实施之日起,  
  4    大众交通(集团)股份有限公司   31,920,000.00     2007年2月27日        12,000,000.00        十二个月内不上市交  
                                                                                                  易或者转让;持有公  
  5                                                      2008年2月27日        12,000,000.00        司股份总数百分之五  
  6                                                      2009年2月27日        792,000.00           以上的非流通股股东  
  7    上海茸北工贸实业总公司        31,920,000.00     2007年2月27日        12,000,000.00        上海交大南洋股份有  
  8                                                      2008年2月27日        12,000,000.00        限公司、大众交通(  
  9                                                      2009年2月27日        792,000.00           集团)股份有限公司  
  10   上海新路达商业(集团)有限公司  17,556,000.00     2007年2月27日        12,000,000.00        、上海茸北工贸实业  
                                                                                                  总公司、上海新路达  
  11                                                     2008年2月27日        5,556,000.00         商业(集团)有限公  
  12   上海国际株式会社               17,556,000.00     2007年2月27日        12,000,000.00        司、上海国际株式会  
  13                                                     2008年2月27日        5,556,000.00         社、上海蓝鑫投资有  
  14   上海蓝鑫投资有限公司            11,172,000.00     2007年2月27日        11,172,000.00        限公司,在前项规定  
  15   上海市教育发展有限公司          3,192,000.00      2007年2月27日        3,192,000.00         期满后,通过证券交  
  16   上海交通大学                    2,128,000.00      2007年2月27日        2,128,000.00         易所挂牌交易出售原  
  17   上海第一医药股份有限公司        1,596,000.00      2007年2月27日        1,596,000.00         非流通股股份,出售  
                                                                                                   数量占公司股份总数  
                                                                                                   的比例在十二个月内  
                                                                                                   不超过百分之五,在  
                                                                                                   二十四个月内不超过  
                                                                                                   百分之十            
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    2、控股股东及实际控制人简介
    (1) 法人控股股东情况
    控股股东名称:上海交大南洋股份有限公司 法人代表:朱其棕 注册资本:144,730,688.00元 成立日期:1992年7月30日 主要经营业务或管理活动:高新技术产品的生产和销售、技工贸一体化服务、经营高新技术工业园区、工程承包和技术咨询、转让、服务、投资入股、兴办实体,人员培训,生活服务,自有房屋和仪器设备租赁,化工产品,金属材料,自营和代理各类商品及技术进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务,对销贸易和转口贸易。教育产业投资。
    (2) 法人实际控制人情况
    实际控制人名称:上海交通大学 法人代表:张杰 成立日期:1896年4月10日 主要经营业务或管理活动:主要经营业务或管理活动:上海交通大学是国家教育部直属,由教育部和上海市共建的全国重点大学,主要业务:教育、科研。
    上海交通大学是上海交大南洋股份有限公司的控股股东。 
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。  (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    
           
         38.45%
    
    
           
    17.73%
    
    
    
    
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    单位:万元 币种:人民币


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  股东名称                               法人代表    注册资本       成立日期  主要经营业务或管理活动                   
  大众交通(集团)股份有限公司           杨国平      59,870.16      1994年6   企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相 
                                                                    月6日     关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业 
                                                                              务、机动车驾驶员培训;投资举办符合国家产 
                                                                              业政策的企业(具体项目另行报批)         
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五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况单位:股


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  姓名        职务                性别   年龄  任期起始日期     任期终止日期      报告期内从公司领取   是否在股东单位  
                                                                                  的报酬总额(万元)(   或其他关联单位  
                                                                                  税前)               领取报酬、津贴  
  杨国平      董事长              男     52    2007-10-29       2010-10-28                             是              
  朱敏骏      副董事长、总裁      男     42    2007-10-29       2010-10-28        4.75(仅12月)         否              
  王枫        董事                男     56    2007-10-29       2010-10-28                             是              
  王礼明      董事、财务总监      男     60    2007-10-29       2010-10-28        2.50(仅12月)         否              
  陆巧敏      董事                男     44    2007-10-29       2010-10-28                             是              
  刘江萍      董事                女     50    2007-10-29       2010-10-28                             是              
  吕红兵      独立董事            男     42    2007-10-29       2010-10-28        1.33(仅11、12月)     否              
  杜平        独立董事            男     45    2007-10-29       2010-10-28        1.33(仅11、12月)     否              
  金德环      独立董事            男     55    2007-10-29       2010-10-28        1.33(仅11、12月)     否              
  蔡建民      独立董事            男     64    2007-10-29       2010-10-28        1.33(仅11、12月)     否              
  张潘宏      董事会秘书          女     43    2005-1-21        2008-3-31         32.46                否              
  顾林福      监事会主席          男     52    2007-10-29       2010-10-28                             是              
  娄健颖      监事                女     44    2007-10-29       2010-10-28                             是              
  林惠明      监事                男     55    2007-10-29       2010-10-28                             是              
  陈晓峰      职工监事            男     45    2007-10-29       2010-10-28        21.50                否              
  周雪松      职工监事            男     33    2007-10-29       2010-10-28        12.85                否              
  盛文灏      副总裁              男     41    2005-1-21        2008-3-31         69.70                否              
  李慧秋      副总裁              女     55    2005-1-21        2008-3-31         46.68                否              
  胡江林      副总裁              男     38    2005-1-21        2008-3-31         50.00                否              
  王耕        总会计师            女     61    2005-1-21        2008-3-31         35.44                是              
  合计        /                   /      /     /                /                 281.2                /               
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董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: (1)杨国平,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理,上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长。 (2)朱敏骏, 兼任上海交大南洋房地产开发有限公司董事长,曾任上海交大南洋股份有限公司总经理。  (3)王枫,现任上海新路达商业(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记,兼任上海美美百货有限公司董事。 (4)王礼明,兼任上海交大产业投资管理(集团)有限公司监事,上海交大联合科技有限公司总经理,上海励通科技有限公司总经理。 (5)陆巧敏,现任上海施惠特经济发展有限公司总经理、党支部书记,兼任松江区工商联合会中山街道分会秘书长。 (6)刘江萍,现任上海交大南洋股份有限公司总会计师。 (7)吕红兵,现任国浩律师集团(上海)事务所首席合伙人,兼任上海市律师协会会长,上海证券交易所、深圳证券交易所上市委员会委员,上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事,上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事。 (8)杜平,现任申银万国证券股份有限公司副总裁。 (9)金德环,现任上海财经大学金融学院教授,兼任上海申通地铁股份有限公司独立董事,光大保德信基金管理有限公司独立董事。 (10)蔡建民,现任上海物资贸易股份有限公司独立董事、香港新宇亨得利控股有限公司独立董事、海建有限公司董事,上海水产(集团)总公司董事会专业委员会专家委员。 (11)张潘宏,现任公司董事会秘书。 (12)顾林福,现任上海市教育发展有限公司总经理,兼任上海教寓物业有限公司股东会主席、上海教益旅行社有限公司董事长、上海市健生教育活动中心董事长。 (13)娄健颖,现任上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。 (14)林惠明,现任上海国际株式会社执行役员兼海外事业部长,兼任上海国际商务有限公司董事、副总经理,上海机械设备成套集团工程公司副董事长。 (15)陈晓峰,现任公司生产厂厂长。 (16)周雪松,任公司总裁办公室副主任。 (17)盛文灏,现任公司副总裁,上海交大昂立保健品有限公司总经理。 (18)李慧秋,现任公司副总裁、上海三元昂立营养食品有限公司总经理。 (19)胡江林,现任公司副总裁、上海交大昂立保健品有限公司副总经理。 (20)王耕,现任公司总会计师,上海交大教授,贵州益佰制药股份有限公司独立董事。
    (二)在股东单位任职情况


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  姓名          股东单位名称                                    担任的职务                   是否领取报酬津贴          
  杨国平        大众交通(集团)股份有限公司                    总经理                       是                        
  王枫          上海新路达商业(集团)有限公司                  总经理                       是                        
  刘江萍        上海交大南洋股份有限公司                        总会计师                     是                        
  顾林福        上海市教育发展有限公司                          总经理                       是                        
  娄健颖        上海市第一医药股份有限公司                      财务总监、董事会秘书         是                        
  王耕          上海交通大学                                    教授                         是                        
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在其他单位任职情况


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  姓名         其他单位名称                                            担任的职务             是否领取报酬津贴         
  朱敏骏       上海交大南洋房地产开发有限公司                          董事长                 否                       
  王礼明       上海交大联合科技有限公司,上海励通科技有限公司          总经理                 否                       
  盛文灏       上海交大昂立生命科技发展有限公司                        董事                   否                       
               上海三元昂立营养食品有限公司                            董事                   否                       
               上海昂立广告有限公司                                    董事                   否                       
               上海健浪文化传播有限公司                                董事                   否                       
               上海交大昂立保健品有限公司                              董事长、总经理         否                       
               无锡昂立营销责任公司                                    董事                   否                       
               武汉昂立商贸营销责任公司                                董事                   否                       
               上海交大昂立生物医药研究院                              董事                   否                       
  李慧秋       上海三元昂立营养食品有限公司                            董事、总经理           否                       
               上海交大昂立生物药业有限公司                            董事                   否                       
               上海昂立汇丰医药有限公司                                董事                   否                       
               上海昂立房地产开发有限公司                              董事                   否                       
  王耕         上海昂立同科经济发展有限公司                            董事                   否                       
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     (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 公司董事会薪酬与考核委员会制定公司按照市场化原则高管薪酬标准,并对高级管理人员实施年薪制,建立了公司绩效与个人业绩相联系。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:《公司高级管理人员激励考核办法》及公司的经营业绩。
    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况


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  不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名                    是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴                   
  杨国平                                                    是                                                         
  王枫                                                      是                                                         
  陆巧敏                                                    是                                                         
  刘江萍                                                    是                                                         
  顾林福                                                    是                                                         
  娄健颖                                                    是                                                         
  林惠明                                                    是                                                         
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(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况


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  姓名                 担任的职务                                离任原因                                              
  朱其棕               董事长                                    董事会换届                                            
  华裕达               独立董事                                  董事会换届                                            
  朱明德               独立董事                                  董事会换届                                            
  林东模               独立董事                                  董事会换届                                            
  钱奕                 独立董事                                  董事会换届                                            
  樊建明               董事                                      董事会换届                                            
  张丽莉               职工监事                                  监事会换届                                            
  傅昌年               职工监事                                  监事会换届                                            
  兰先德               副董事长、总裁                            董事会换届,涉嫌违法                                   
  范小兵               董事、副总裁                              涉嫌违法                                              
  叶文良               副总裁                                    涉嫌违法                                              
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    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为495人,需承担费用的离退休职工为0人。 员工的结构如下: 1、专业构成情况


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  专业类别                                                                  人数                                       
  生产人员                                                                  250                                        
  销售人员                                                                  131                                        
  技术人员                                                                  28                                         
  管理人员                                                                  86                                         
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2、教育程度情况


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  教育类别                                                                          人数                               
  研究生及以上                                                                      28                                 
  本科                                                                              65                                 
  大专                                                                              99                                 
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    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等监管部门对上市公司的要求,建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。 1、公司治理基本情况 1)、关于股东与股东大会:公司认真做好股东来访、来信和来电的咨询、接待工作,进一步完善与股东之间的沟通平台;公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定,召集、召开股东大会,并对议案进行审议、表决。 2)、关于控股股东与上市公司:公司与控股股东完全做到了人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,公司控股股东严格规范自己的行为,依法行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动,公司重大决策由公司独立作出和实施;公司的董事会、监事会及其他内部机构均独立运作,公司与控股股东不存在同业竞争。 3)、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事,公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,符合法律法规的要求;公司董事会和董事能认真履行职责,积极参加有关培训,认真参与公司重大事项的决策。 4)、关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成及产生程序据符合法律法规的要求,能够依据《监事会议事规则》认真履行职责,对公司财务及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。 5)、关于绩效评价和激励约束机制:成立了薪酬与考核委员会,公司制定了《高级管理人员激励考核暂行办法》,对高级管理人员进行绩效考核,根据公司的战略发展计划、年度工作计划和实际经营状况确定兑现年度薪酬。 6)、关于信息披露与透明度:公司修订了《信息披露管理办法》 ,明确了信息披露的程序和相关人员,完善了信息披露管理工作。报告期内,公司按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保了公司信息的透明度和所有股东有平等的机会获得公司信息。 7)、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等相关利益者的合法权益,在互惠互利的基础上努力扩大相互间的合作与交流,共同推动公司持续、健康、稳定地发展。 2、2007年度公司专项治理活动情况 1)、公司专项治理活动工作开展的情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监公司字【2007】28号)发出《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称《通知》),公司于2007于4月23日按要求启动了公司治理专项活动,成立了以董事长为组长的治理专项活动领导小组,制定公司治理专项活动落实工作计划,组织公司各职能部门及人员认真学习相关法律法规及文件,对照公司治理有关规定以及自查事项,查找公司治理结构方面存在的问题与不足。6月29日,董事会以通讯方式召开董事会审议通过《公司治理专项事务自查报告和整改计划》,并于6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站予以公告,同时公布了公司接受社会公众评议的电话及电子邮件地址。7月25日起,上海监管局对公司进行了公司治理专项活动现场检查。9月14日,上海监管局向公司出具《关于上海交大昂立股份有限公司公司治理状况整改通知书》。10月9日,公司董事会以通讯方式召开董事会审议通过《公司治理专项活动整改报告》。 2)、专项治理工作取得的成效 通过开展公司治理专项活动,进一步健全了公司的治理制度,董事、监事和高级管理人员的规范运作的意识有了进一步的增强,同时,公司将以此为契机,结合公司实际,不断夯实管理基础,完善内部控制制度建设,进一步提高公司治理水平,保证公司持续、健康、稳定地发展。
    
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况


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  独立董事姓名       本年应参加董事会次数          亲自出席(次)        委托出席(次)        缺席(次)       备注   
  华裕达             6                             6                                                                   
  朱明德             6                             6                                                                   
  林东模             6                             6                                                                   
  钱奕               6                             2                     4                                             
  金德环             2                             2                                                                   
  吕红兵             2                             1                     1                                             
  杜平               2                             1                     1                                             
  蔡建民             2                             2                                                                   
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公司独立董事在任职期间,能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定,参与公司重大决策,为公司规范运作、科学决策提出了建议和意见,维护了公司及中小股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:公司具有独立完整的业务和自主经营能力,具有独立的采购、生产、销售系统。  2、人员方面:公司设立了专门的人力资源部,拥有独立的劳动、人事及工资管理系统,公司高级管理人员在本公司领取报酬。  3、资产方面:公司拥有独立的生产经营系统和相关的配套设施;拥有自主的工业产权、商标和非专利技术等无形资产,公司资产独立完整,产权清晰。  4、机构方面:本公司的股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职,各司其责,运作独立,公司各职能部门分工明确、相互配合,形成了一个有机的组织整体,保证公司正常运作。  5、财务方面:公司拥有专门的财务部门和财务人员,并按照有关的法律、法规要求建立独立的会计核算体系、财务会计制度和管理制度,设有独立的银行帐户,依法独立纳税,独立对外签订合同。 
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    公司成立了薪酬与考核委员会,公司制定了《高级管理人员激励考核暂行办法》,对高级管理人员进行绩效考核,根据公司的战略发展计划、年度工作计划和实际经营状况确定兑现年度薪酬。
    
    (五)公司内部控制制度的建立健全情况
    公司建立较完善的内部控制制度,涵盖财务管理、人事管理、合同管理、对外投资管理、内部审计、市场营销管理、物流控制管理、技术研发管理、信息披露事务管理、募集资金管理等各个方面,这些制度的建立和运行,保证了公司经营活动的正常进行。     在财务管理方面,公司建立了财务管理制度、会计核算制度、成本费用管理制度和资金管理制度等,使公司财务自身的内控管理体系得到完善。在此基础上,公司推行全面预算管理,是各部门从资金预算、使用过程及效果得到控制,有力的促进公司整体管理水平的提升。     在生产管理方面,公司还按照ISO9001、HACCP、GMP等相关的质量管理体系要求,建立了公司内部质量管理体系,确保了昂立产品安全、稳定可靠,让消费者放心。     在信息披露方面,为确保公司信息披露的及时、准确、完整,形成有效的信息传递机制,公司修订了《信息披露管理办法》 ,在控股子公司设有信息披露员,作为制定联络人,明确了信息披露的程序和相关人员。公司严格、认真遵守公开、公平、公正的信息披露原则,认真履行信息披露义务,及时、准确、完整的披露各类定期报告和临时报告。     在内控管理方面,公司设立了对董事会审计委员会负责的内部审计机构――法务审计部,对每年控股子公司进行以审查、评价内部会计控制和内部管理控制、效益效率审计为主经营审计、控股子公司负责人离任审计,不定期的专项审计以及后续审计,跟踪、检查被审计对象对审计整改意见的落实情况,同时,对控股子公司的合同履行情况进行检查评价。通过审计和合同检查,有效地促使控股子公司各项制度的完善和落实,成为公司主要分险监督和防范部门。     公司还将结合公司发展不断改进和完善公司各种内控制度,并得到有效执行,以不断提高公司风险控制能力和水平。
     (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1、公司于2007年5月24日召开2006年度年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    本次股东大会由公司董事会提议召开。参加表决的股东(股东授权代理人)共45人,共持有代表公司138,099,951(一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一)股有表决权股份,占公司股份总数的57.5416 %;符合《公司法》和《公司章程》规定。会议就《2006年度董事会工作报告》等进行了审议。会议采取记名投票表决方式,审议通过以下决议:《2006年度董事会工作报告》、《2006年度监事会工作报告》、《2006年度财务决算和2007年度财务预算(草案)》、《2006年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、
    
    (二)临时股东大会情况
    1、第1次临时股东大会情况: 公司于2007年10月29日召开2007年第一次年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2007年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    本次股东大会由公司董事会提议召开。参加表决的股东(股东授权代理人)共46人,共持有代表公司139,615,829股有表决权股份,占公司股份总数的58.1733 %;符合《公司法》和《公司章程》规定。会议就《关于修改<公司章程>第一百零六条的议案》、董事会、监事会换届选举事项进行了审议。会议采取记名投票表决方式,审议通过以下决议:《关于修改〈公司章程〉第一百零六条的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
     八、董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    (一) 报告期内总体经营情况
    2007年,公司经营班子认真贯彻董事会提出的可持续发展的工作要求,坚持以健康为轴心的相关多元化发展战略,通过落实公司发展战略、优化资源配置等各项公司,强化主营业务发展。同时,基本上完成了年初制定的经营战略,07年实现营业收入56,827.13万元,实现净利润为510.97万元,营业收入比上年增长为7.04%。
    
    (二) 公司主营业务及其经营状况分析
    (1) 主营业务分行业、分产品情况                                          单位:元
    


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  分行业和分产品      营业收入          营业成本          营业利润率(%)   营业收入比上年   营业成本比   营业利润率比上 
                                                                          增减(%)          上年增减(%)  年增减(%)      
  1.工业              185,106,089.62    88,802,667.37     52.03           -6.11        -11.85           6.39           
  2.商业              383,623,845.29    289,407,522.26    24.56           23.61        33.69            -18.81         
  3.房地产业          213,790,858.10    168,536,353.06    21.17           25.72        22.68            10.15          
  4.旅游饮食服务业    43,319,946.74     17,775,261.51     58.97           -23.10       -64.25           401.87         
  5.农业              8,269,839.67      5,659,367.75      31.57           100.00       100.00           100.00         
  小计                834,110,579.42    570,181,171.95    31.64           13.66        13.06            1.15           
  公司内各业务分部相  278,259,566.27    264,946,764.37    4.78            21.55        17.06            323.01         
  互抵消                                                                                                               
  合计                555,851,013.15    305,234,407.58    45.09           10.07        9.81             0.31           
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    (2) 主营业务分地区情况表                                                单位:元
    地区                        营业收入           营业收入比上年增减(%)
    


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  1、上海地区                           777,521,877.78                       18.77                                     
  2、其他地区                           56,588,701.64                        -28.58                                    
  小计                                  834,110,579.42                       13.66                                     
  公司内各业务分部相互抵销              278,259,566.27                       21.55                                     
  合计                                  555,851,013.15                       10.07                                     
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    (3) 主要供应商、客户情况                                                单位:元
    


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  前五名供应商采购金额合计                  61,858,918.07              占采购总额比重             16.43%               
  前五名销售客户销售金额合计                97,723,445.34              占销售总额比重             17.20%               
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    (三) 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明                          单位:元
    
    本报告期              上年度期末         同比变动情况
    


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   交易性金融资产                   2,081,610.00                 1,056,000.00             97.12%                      
   预付款项                         76,495,749.41                148,657,965.90           -48.54%                     
   其他应收款                       142,990,006.28               194,090,843.99           -26.33%                     
   可供出售金融资产                 116,400,137.30               0.00                     100%                        
   持有至到期投资                   1,846,153.84                 30,000,000.00            -93.85%                     
   投资性房地产                     43,930,425.69                29,797,001.85            47.43%                      
   递延所得税资产                   5,956,552.22                 0.00                     100%                        
   短期借款                         200,000,000.00               318,000,000.00           -37.11%                     
   应付账款                         32,753,638.67                55,052,724.52            -40.50%                     
   预收款项                         11,331,183.89                92,985,933.58            -87.81%                     
   应付职工薪酬                     2,688,996.96                 8,197,406.50             -67.20%                     
   其他应付款                       137,411,248.20               34,731,820.15            295.64%                     
   一年内到期的非流动负债           0.00                         5,500,000.00             -100.00%                    
   递延所得税负债                   24,346,586.83                11,282.75                215685.93%                  
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    1、交易性金融资产增加主要原因是持股数量增加及期末公允价值上升。
    2、预付账款减少主要原因是收回碧橙房产和茸北工贸借款及收回预付土地款。
    3、其他应收款减少主要原因是收回暂借款及会计准则变更增加内部抵消。
    4、可供出售金融资产增加主要原因是公司对交通银行的长期股权投资转入可供出售金融资产。
    5、持有至到期投资减少主要原因是到期收回,并于本年取得一定数额信托投资收益。
    6、投资性房地产增加主要原因是昂立房产公司本年新购入拟出租商铺调整至投资性房地产。
    7、递延所得税资产增加主要原因是超额广告费开支结转以后纳税期间。
    8、短期借款减少主要原因是昂立股份公司、上海诺德公司及湖南金农公司归还银行到期借款。
    9、应付账款减少主要原因是昂立房地产公司支付“山水景苑”工程款。
    10、预收款项减少主要原因是昂立房产公司开发的“山水景苑”商品房实现销售,预收房款转为收入。
    11、应付职工薪酬减少主要原因是冲回年初职工福利费未用完的余额。
    12、其他应付款增加主要原因是本年昂立房产公司暂收款增加。
    13、递延所得税负债增加主要原因是可供出售金融资产公允价值和交易性金融资产公允价值上升。
    
    (四) 报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明          单位:元
    
    项目                        2007年             2006年           增减比例
    


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  营业税金及附加                         19,711,826.83                13,468,239.79              46.36%                
  财务费用                               12,090,107.48                16,949,741.81              -28.67%               
  资产减值损失                           12,486,454.94                -11,605,985.05             207.59%               
  公允价值变动收益                       966,210.00                   34,190.15                  2725.99%              
  投资收益                               35,107,731.98                9,178,534.58               282.50%               
   营业外收入                           11,205,225.48                70,932,455.67              -84.20%               
   营业外支出                           582,954.73                   2,468,192.04               -76.38%               
  所得税费用                             18,641,669.24                15,058,901.88              23.79%                
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1、营业税金及附加增加主要因为房产公司收入增加相应营业税和土地增值税。
    2、财务费用减少主要因为本年短期借款减少。
    3、资产减值损失增加主要因为本年计提存货跌价准备增加。
    4、公允价值变动损益增加主要因为本年交易性金融资产公允价值的变动。
    5、投资收益增加主要因为股票投资收益和处置投资收益比去年增加。
    6、营业外收入减少主要因为2006年产生动迁收益。
    7、营业外支出减少主要因为本年未发生大额罚没支出。
    8、所得税费用增加主要原因为房产公司利润总额增加。
    
    (五) 报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况                单位:元
    
                                         2007年           2006年          增减比例
    


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  经营活动产生的现金流量净额            158,622,946.68            148,524,608.97              6.80%                    
  投资活动产生的现金流量净额            57,265,465.02             113,298,887.22              -49.46%                  
  筹资活动产生的现金流量净额            -182,993,831.36           -247,938,850.94             -26.19%                  
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    (六) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析                   单位:元
    (1) 主要控股公司的经营情况及业绩
    
    公司名称               业务性质     主要产品或服务       注册资本       资产规模     净利润
    


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  上海昂立房地产开发有   房地产开  房地产开发经营     21,200,000.00  280,830,046  34,075,723.36                        
  限公司                 发                                          .73                                               
  上海诺德生物事业有限   研发,销   天然植物品,生物制  156,000,000.0  198,070,215  -4,063,953.87                        
  公司                   售        品研发,销售等      0              .15                                               
  上海昂立同科经济发展   服务      物业管理,餐饮管理  70,000,000.00  266,627,656  -16,820,740.50                       
  有限公司                         等                                .60                                               
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    (2) 投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩      单位:元
    
    公司名称                  业务性质     子公司净利润         投资收益     占公司净利润的比重
    


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  上海交大信息投资有限公司       投资管理       9.090,046.79       1,804,223.31          35.31%                        
  上海宝茸房地产开发有限公司     房地产         14,579,254.97      2,970,668.99          58.14%                        
  上海昂泰投资管理有限公司       投资管理       2,240,050.11       928,724.78            18.18%                        
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    (七)2008年工作展望
    公司发展方向是:继续坚持可持续发展、“有所为、有所不为”的经营方针,在重新审视了公司发展战略的基础上,进一步明确公司今后发展方向:形成保健食品、房地产和金融及股权投资“三足鼎立”的多元化发展格局,多管齐下做强、做优、做大保健食品,同时着力发展房地产,稳妥发展金融投资,完成公司组织架构的重建和公司集团管控体系和制度的建设。整合资源,强化管理,扎实工作,力求使公司的经济效益和社会形象有显著的改善, 从2007年的低谷中走出。
    
    2008年度经营目标:业务收入同比下降不超过30%(因2008年房产将未有营业收入),期间费用与去年基本持平,但力争营业利润同比增长10%以上。
    
    2008年工作重点:继续维护和提升昂立品牌形象和公司 守法、诚信形象,审时度势、顺势而为地推进公司的各项业务发展,公司将着重做好以下几方面工作:
    1)、建立高效的集团组织:按照“精简、高效、监督”的原则,构建集团公司的组织框架,减少冗员,降低成本,提高工作效率,初步完成公司集团管控体系和制度的建设;
    2)、组建平台公司:按照“产权清晰、权责分明、条线顺畅、资源共享、效益提升” 的原则,组建“三足鼎立” 各板块的独资有限公司,实行经济业务归口管理。
    3)、加强集团内部控制建设:建立并完善集团内部控制体系和机制,建立并健全各项规章制度,加强财务、审计、合同管理的监控力度。对子公司的财务管理实行集团委派管理的办法,财务实行“一本帐”。要充实法务、审计的力量,强化内部审计的作用,定期对各项审计,每年至少一次对控股子公司进行经济效益的审计和合同管理及履行情况检查。
    4)、各业务板块建立科学的激励与约束考评体系:在调整好公司各板块资产的情况下,建立科学的评估机制,确定工资总额、制定合适的考核指标体系,将集团公司的效益落到实处,降低集团公司的风险,达到效益最大化的目标,以确保股东的利益和可持续发展。
    5)、募集资金的使用管理:加强募集资金的使用管理,提高其使用效果,制订尚未使用募集资金的使用计划方案;
    6)、信息化管理:深入调研,了解公司各业务板块需求和市场需求,建立符合公司发展战略的信息化管理系统,确保公司信息的及时、完整、准确、有效的流通和传递,充分发挥信息的监控作用。
    
    二、公司投资情况
    报告期内公司投资额为2,700,000.00元,比上年减少21,770,000.00元,减少的比例为88.97%。 报告期内公司减少了对外地营销子公司的投入 被投资的公司情况


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  被投资的公司名称              主要经营活动           占被投资公司权益的比例(%)                备注                   
  成都昂立商贸有限责任公司      批发、零售、建筑材料   100                                                             
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    1、募集资金使用情况 公司在《招股说明书》中披露:公司预计募集资金66,525万元人民币,承诺募集资金投入五类14个项目投资金额62,849万元,闲置募集资金用于补充流动资金或进行安全、稳健的短期投资。 公司于2001年6月通过首次发行募集资金66,524.75万元,截止2007年12月31日,募集资金已累计使用45,414.04万元,尚未使用21,110.71万元。
    
    2、承诺项目使用情况
    单位:元 币种:人民币


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  承诺项目名称                             拟投入金额       是否变更   实际投入金额        是否符合计划  是否符合预计  
                                                            项目                           进度          收益          
  1、现有保健食品生产的技术改造和扩建项目                              8,855.51                                        
  (1)昂立一号口服液技改项目              5,495            否         4,052.77            否            否            
  (2)昂立多邦胶囊技改项目                4,995            否         2,303.85            否            否            
  (3)昂立舒渴口服液技改项目              4,191            否         763.20              否            否            
  (4)昂立康尔润通糖浆技改项目            3,980            否         779.00              否            否            
  (5)松江厂厂区公用配套设施改造项目      2,761            否         956.69              否            否            
  2、天然植物提取物生产项目                14,000           否         14,000.00           是            否            
  3、重组人新型肿瘤坏死因子项目                                        4,191.00                                        
  (1)购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法  2,500            是         0                   否            否            
  专利技术使用权                                                                                                       
  (2)重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设  4,191            否         4,191.00            否            否            
  项目                                                                                                                 
  4、研究院项目                                                        4,579.55                                        
  组建上海交大昂立生物研究院               8,000            否         4,579.55            否            否            
  5、营销网络建设项目                                                  7,612.23                                        
  (1)加强以销售公司为主干的销售服务网络  4,499            否         2,039.48            否            否            
  (2)建立客户关系管理系统                3,739            否         1,074.75            否            否            
  (3)在全国商业网络中建立本公司产品的绿  4,498            否         4,498.00            是            是            
  色通道                                                                                                               
  合计                                     62,849           /          39,238.29           /             /             
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1、现有保健食品生产的技术改造和扩建项目,项目拟投入21,422万元,实际投入8,855.51万元  (1)昂立一号口服液技改项目,项目拟投入5,495万元,实际投入4,052.77万元  (2)昂立多邦胶囊技改项目,项目拟投入4,995万元,实际投入2,303.85万元  (3)昂立舒渴口服液技改项目,项目拟投入4,191万元,实际投入763.20万元  (4)昂立康尔润通糖浆技改项目,项目拟投入3,980万元,实际投入779.00万元  (5)松江厂厂区公用配套设施改造项目,项目拟投入2,761万元,实际投入956.69万元  2、天然植物提取物生产项目,项目拟投入14,000万元,实际投入14,000.00万元  3、重组人新型肿瘤坏死因子项目,项目拟投入6,691万元,实际投入4,191.00万元  (1)购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法专利技术使用权,项目拟投入2,500万元,实际投入0万元  (2)重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目,项目拟投入4,191万元,实际投入4,191.00万元  4、研究院项目,项目拟投入8,000万元,实际投入4,579.55万元      组建上海交大昂立生物研究院,项目拟投入8,000万元,实际投入4,579.55万元  5、营销网络建设项目,项目拟投入12,736万元,实际投入7,612.23万元  (1)加强以销售公司为主干的销售服务网络,项目拟投入4,499万元,实际投入2,039.48万元  (2)建立客户关系管理系统,项目拟投入3,739万元,实际投入1,074.75万元  (3)在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道,项目拟投入4,498万元,实际投入4,498.0万元 。 3、非募集资金项目情况  报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。
     三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容,对财务报表项目进行了追溯调整。
    1、遵照财政部《企业会计准则解释第1号》,公司将持有的限售流通股权划分为可供出售金融资产,按其公允价值与账面价值的差额调整资本公积,对该暂时性差异的所得税影响亦相应调整资本公积;
    2、按《企业会计准则第33号—合并财务报表》,编制合并报表时不须再按母公司份额补计子公司盈余公积,上年合并时的补计数予以冲回;
    3、按《企业会计准则第18号—所得税》,公司对企业所得税的确认由应付税款法变更为资产负债表债务法,公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照本准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债;
    4、遵照财政部《企业会计准则解释第1号》,公司对控股子公司的核算方法由权益法追溯为成本法,将原股权投资差额还原至初始投资时状态,并按《企业会计准则第20号—企业合并》对该部分投资差额进行追溯调整,并对列报在合并报表上的商誉进行减值测试,并计提减值准备。上列各项对报表的影响如下:


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  项  目                                   会计政策变更         备  注                                             
  对2007年初留存收益的影响                   -6,173,062.88        详见附注五(二十七)盈余公积及(二十八)未分配利润   
  其中:对2007年初未分配利润的影响           30,078,027.50        详见附注五(二十八)未分配利润                       
  对本年净利润的影响                         7,410,720.41         见下注                                               
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注:(1)因公司对控股子公司的原股权投资差额不再摊销,影响2007年度净利润 806,807.49元;
    (2)因公司对原股票短期投资认定为交易性金融资产,期末公允价值变动损益影响2007年度净利润 647,360.70元;
    (3)确认递延所得税影响2007年度净利润5,956,552.22元。
     四、董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容 (1)、公司于2007年1月21日召开三届二十次董事会会议,通讯表决《关于公司向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请综合授信的议案》。决议公告刊登在2007年1月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。  (2)、公司于2007年3月19日召开三届二十一次董事会会议,《公司2006年度总裁工作报告》、《公司2006年度董事会工作报告》、《公司2006年度年度报告(正文及其摘要)》《公司2006年度财务决算报告(草案)》、《公司2006年度利润分配预案》、《公司2007年度财务预算报告(草案)》、《关于2007年度聘请会计师事务所的议案》、。决议公告刊登在2007年3月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。  (3)、公司于2007年4月24日召开三届二十二次董事会会议,《2007年第一季度报告(正文及其摘要)》、《公司会计政策、会计估计调整的议案》、《关于召开2006年度股东大会的议案》、。决议公告刊登在2007年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。  (4)、公司于2007年6月25日召开三届董事会通讯表决董事会会议,《公司治理专项事务自查报告和整改计划》。决议公告刊登在2007年6月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。  (5)、公司于2007年8月16日召开三届二十四次董事会会议,《2007年半年度报告》正文及摘要、《信息披露事务管理制度》、《关于资产报损的议案》。决议公告刊登在2007年8月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。  (6)、公司于2007年9月28日召开三届二十五次董事会会议,《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在2007年9月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。  (7)、公司于2007年10月9日召开三届董事会通讯表决董事会会议,《公司治理专项活动整改报告》。决议公告刊登在2007年10月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。  (8)、公司于2007年10月29日召开四届一次董事会会议,选举杨国平先生为公司第四届董事会董事长、选举朱敏骏先生为公司第四届董事会副董事长、聘任朱敏骏先生为公司总裁,任期三年、聘任王礼明先生为公司财务总监,任期三年。决议公告刊登在2007年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。  (9)、公司于2007年12月17日召开四届一次临时董事会会议,同意免去范小兵、叶文良公司副总裁职务、同意提议免去兰先德公司董事职务,并将此议案提请下次股东大会审议。决议公告刊登在2007年12月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。  2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会认真贯彻执行了公司2006年度股东大会审议通过的各项决议。 公司以2006年末总股本24,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),分配方案已于2007年6月实施。
     3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 我们于2008年3月10 日对立信会计师事务所有限公司的对公司2007年度财务报告审计安排进行了审核确认,并听取了公司2007年度审计工作进展情况的汇报。
    在审核公司编制的财务会计报表后,提出了审阅意见:2007年是执行新准则的第一年,同时还涉及到对2005年、2006年报表数据的调整,公司财务部门要认真对待、高度重视,并要求公司聘请的会计师事务所应严格按照《中国注册会计师职业准则》的要求开展审计工作,审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通。
    在会计师事务所审计过程中,我们对审计工作进行了2次督促。会计师事务所出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅公司财务会计报表,并于2008年3月 20 日与年审注册会计师进行沟通,形成意见:我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通,负责公司审计的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了说明,需调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。
    根据我们向年审注册会计师了解的审计情况和公司管理层向我们汇报的本年度经营情况,我们对立信会计师事务所有限公司注册会计师初步审定的2007年度财务报表以及年审注册会计师拟对公司财务报表出具的审计意见无异议。
    公司年度审计报告完成后,审计委员会于2008年4月1 日召开会议,对2007年会计报表进行表决,形成书面决议:
    1、同意将经立信会计师事务所有限公司审定的2007年度财务报表提交公司董事会审议。
    2、同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年会计审计机构,并提交公司董事会审议。
    审计委员会在公司2007年财务报告审计过程中发挥了监督作用,维护了审计的独立性。
     4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
    2007年公司董事会换届,独立董事也任期满6年,第四届董事会于2007年10月29日产生。新一届公司董事会薪酬与考核委员会于2008年1月29日人员调整到位,由五名董事组成。报告期内,依据《高级管理人员激励考核暂行办法》、公司董事会决议和公司考评及激励机制确定公司高级管理人员的薪酬。
     五、利润分配或资本公积金转增预案
    依据立信会计师事务所有限公司审计报告(草案), 公司2007年末合并未分配利润为 40,371,307.10元,2007年末母公司未分配利润为-13,153,230.07元,按照合并可供分配利润与母公司可供分配利润孰低的原则,因母公司未分配利润为负,故公司本年度不进行现金红利分配。
    利润分配预案:
    本着既及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2007年末总股本24000万股为基数,利用资本公积金,向全体股东每10股转增股本3股,转增前资本公积金为676,902,864.05 元,本次转增股本 72,000,000.00元,转增后资本公积金为 604,902,864.05 元。  
    本预案须经2007年度股东大会审议通过后实施。
     九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况 1、2007年3月19日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《2006年度监事会工作报告》、《2006年年度报告(正文及其摘要)》、《2006年度财务决算(草案)》、《2006年度利润分配的预案》、《2007年度财务预算(草案)》。 2、2007年8月16日在公司召开了第三届监事会第九次会议,审议了《公司2007年半年度报告正文及摘要》。 3、2007年9月28日在公司召开了第三届监事会第十次会议,通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 4、2007年10月29日在公司召开了第四届监事会第一次会议,出席会议的监事经认真审议,一致选举顾林福先生为公司第四届监事会主席,并根据监事会主席顾林福先生提名,聘任孙英女士为公司监事会秘书。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会认为:报告期内,公司依照国家有关法律法规和公司《章程》的有关规定,股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。报告期内,公司三位高管涉嫌违法,范小兵、叶文良因个人涉嫌违法,不能履行职责,不符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,因此,同意免去范小兵、叶文良公司副总裁职务。公司董事兰先德因个人涉嫌严重违纪、违法,不能履行职责,根据《公司章程》有关规定,同意董事会提议免去兰先德公司董事职务,并将此议案提请下次股东大会审议。监事会认为:董事会对此事件及时采取措施是适当和必要的,今后公司应吸取教训,加强内控。
     (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    本年度财务报告经上海立信会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为公司2007年度财务报告反映公司的财务状况和经营成果。
     (四)监事会对公司最近一次募集资金实际使用情况的独立意见
    公司于2001年6月通过首次发行募集资金66,524.75万元,截止2007年12月31日,募集资金已累计使用45,414.04万元(其中投入承诺项目使用资金39,238.29万元,用于补充流动资金6,175.75万元),尚未使用21,110.71万元。闲置募集资金用于补充流动资金或进行安全、稳健的短期投资。建议对剩余募集资金的使用进行有效规划,如需变更投向,变更程序应合法。
    
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内公司未发生重大收购资产情况,出售资产未发现内幕交易,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
     (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司所进行的关联交易是公正、公平的,未发现有损害上市公司利益的情形。
     (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    本年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
     (八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    虽然公司未对2007年度净利润进行过预测,但监事会关注到公司利润实现与2007年度的预算存在较大差异。发现其主要原因在于上海昂立同科经济发展有限公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为-16,820,740.50元,与其2007年度的预算发生了较大差异。
    
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    公司于2007年7月与三胞集团签订《关于海南昂立投资有限公司股权转让协议》,约定公司转让其持有的海南昂立投资有限公司全部股权,该公司注册资本为2000万元,因该股权涉及国有资产,未经评估不符合国家有关规定。2007年9月公司实际控制单位上海交通大学责令停止转让行为。2007年10月公司告知三胞集团终止协议,三胞集团于2007年11月向海口市中级人民法院提起诉讼,要求继续履行合同,2008年1月法院开庭审理本案,当事人均表示愿在法庭主持下进行调解,目前本案处于法庭主持调解阶段。 
    
    (二)资产交易事项
    1、出售资产情况 1)、2007年4月29日,本公司向解放日报报业集团转让上海风火龙物流有限公司,该资产的账面价值为171.00万元,实际出售金额为741.00万元,产生净收益484.50万元。该项目已完成。 2)、2007年9月11日,本公司向马元春转让加拿大植物药有限公司,该资产的账面价值为959.83万元,实际出售金额为1,140.53万元,产生净收益153.60万元。该项目已完成。
     (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、关联债权债务往来
    单位:万元 币种:人民币


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  关联方                 关联关系          向关联方提供资金                           关联方向公司提供资金             
                                           发生额               余额                  发生额           余额            
  上海交大科技园(上绕   股东的子公司      0                    16,500,000.00                                          
  )有限公司                                                                                                           
  上海昂立汇丰医药有限   联营公司          0                    8,044,328.37                                           
  公司                                                                                                                 
  上海国昂投资管理有限   控股子公司        10,061,640.00        10,061,640.00                                          
  公司                                                                                                                 
  上海昂泰投资管理有限   控股子公司        63,100,700.00        63,100,700.00                                          
  公司                                                                                                                 
  茸北工贸实业总公司     参股股东          7,000,000.00         7,000,000.00                                           
  上海昂立汇丰医药有限   联营公司          49,064.58            49,973.58                                              
  公司                                                                                                                 
  上海宝茸房地产开发有   联营公司          54,000,000.00        54,000,000.00                                          
  限公司                                                                                                               
  合计                   /                 134,211,404.58       158,756,641.95                                         
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
    
    2007年资金被占用情况及清欠进展情况


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  大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)                                                             
  期初                                                       期末                                                      
  1,650.00                                                   2,350.00                                                  
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  大股东及其附属企业   1.2006年12月公司及上海交大昂立生命科技有限公司与上海交大科技园(上饶)有限公司签订了《关于转让  
  非经营性占用上市公   上海诺德生物实业有限公司10.256%股权子股权转让协议》,各方一致同意上海交大科技园(上饶)有限公  
  司资金及清欠情况的   司将其所持有的上海诺德生物实业有限公司股权全部转让给公司及上海交大昂立生命科技有限公司。其中,  
  具体说明             公司受让1,200万股,并已支付了12,375,000.00元股权转让款;上海交大昂立生命科技有限公司受让400万股 
                       并已支付了4,125,000.00元股权转让款。由于上海交大科技园(上饶)有限公司未及时向上级机关报送材料  
                       ,造成资产评估报告失效,从而导致截至2007年12月31日止,相关股权变更手续尚未办妥。 2.2007年内新增 
                       700万元系预付土地款,用于购买生产厂房建设用地。                                                 
  非经营性资金占用责   公司经营班子承诺:上述两事项将在2008年内妥善解决。                                              
  任人和董事会拟定的                                                                                                   
  解决措施                                                                                                             
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    (四)托管情况
    本年度公司无托管事项。 
     (五)承包情况
    本年度公司无承包事项。 
    (六)租赁情况
    本年度公司无租赁事项。 
    (七)担保情况
    单位:元 币种:人民币


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  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)                                                                             
  担保对象        发生日期    担保金额                      担保类  担保期限                         是否履行  是否为  
                  (协议签署                                型                                       完毕      关联方  
                  日)                                                                                         担保    
  报告期内担保发生额合计                                                                                               
  报告期末担保余额合计                                                                                                 
  公司对子公司的担保情况                                                                                               
  报告期内对子公司担保发生额合计                                    30,000,000                                         
  报告期末对子公司担保余额合计                                      30,000,000                                         
  公司担保总额情况(包括对子公司的担保)                                                                               
  担保总额                                                          30,000,000                                         
  担保总额占公司净资产的比例                                        2.61%                                              
  其中:                                                                                                               
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                        0                                                  
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额      0                                                  
  担保总额超过净资产50%部分的金额                                  0                                                  
  上述三项担保金额合计                                              0                                                  
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截至2007年12月31日止本公司对外担保金额折合人民币3,000.00万元,占本公司2007年12月31日净资产的2.61%,采用保证担保方式,该比贷款已于2008年3月11日提前归还。 
    根据证监会《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的有关规定,在对有关情况进行调查了解,并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上,本着实事求是的原则,就公司2007年度对外担保情况作如下专项说明和独立意见:
    公司在2007年度存在1笔担保余额:
    1)、对控股子公司上海诺德生物实业有限公司提供担保3,000万元,债务到期日为2008年3月20日。
    注:上海诺德生物实业有限公司已按期归还了上述银行借款。
    未发现对公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,未发现违规担保事项。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定、信息披露充分
    完整、对外担保的风险得到了充分揭示。 独立董事:金德环 蔡建民 吕红兵 杜平
    
    (八)委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。 
    
    (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。 
    
    (十)承诺事项履行情况
    1、报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    
    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约40万元,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,  
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。  (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    1、证券投资情况


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  序号  证券   证券代码    证券   初始投资金额   持有数量(   期末账面值(元)    占期末证券总投   报告期损益(元)    
        品种               简称   (元)         股)                             资比例(%)                         
  1     股票   601857      中国   16.70          66,000       2,043,360.00        98.16            941,160.00          
                           石油                                                                                        
  2     股票   002199      东晶   8.80           1,500        38,250.00           1.84             25,050.00           
                           电子                                                                                        
  期末持有的其他证券投资                         -                                                                     
  报告期已出售证券投资损益        -              -            -                   -                17,805,681.21       
  合计                                           -            2,081,610.00        100%             18,771,891.21       
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     2、持有其他上市公司股权情况
    单位:元


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  证券代码    证券   初始投资金额        占该公司股权比   期末账面值            报告期  报告期所有   会计核算  股份来  
              简称                       例(%)                               损益    者权益变动   科目      源      
  601328      交通   19,980,000.00       0.02             116,400,137.30                             可供出售  法人股  
              银行                                                                                   金融资产  投资    
  合计               19,980,000.00       -                116,400,137.30                             -         -       
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3、持有非上市金融企业股权情况


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  所持对   最初投资金额(元)  持有数量(股)     占该公司   期末账面价值(元)  报告期损益   报告期所有者  会计   股份  
  象名称                                        股权比例(                      (元)       权益变动(元  核算   来源  
                                                %)                                          )            科目         
  兴业证   78,000,000.00       52,000,000       5.23       78,000,000.00                                  长期   法人  
  券股份                                                                                                  股权   股投  
  有限公                                                                                                  投资   资    
  司                                                                                                                   
  小计                                          -                                                        -     -    
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    4、买卖其他上市公司股份的情况


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      股份名称  期初股份数量(股   报告期买入/卖出股份数量  期末股份数量(股   使用的资金数量(元   产生的投资收益(元 
                )                 (股)                   )                 )                   )                 
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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额17,805,681.21元。
    (十四)信息披露索引


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  事项                                   刊载的报刊名称及版面              刊载日期        刊载的互联网网站及检索路径  
  三届二十次董事会决议                   《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年1月30日   www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  有限售条件的流通股上市流通的公告       《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年2月14日   www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  关于限售持有人出售股份情况的公告       《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年3月10日   www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  关于限售持有人出售股份情况的公告       《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年3月14日   www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  关于限售持有人出售股份情况的公告       《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年3月15日   www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  三届二十一次董、监事会决议             《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年3月21日   www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  三届二十二次董事会决                   《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年4月26日   www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  关于限售持有人出售股份情况的公告       《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年5月11日   www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  分红派息实施公告                       《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年6月15日   www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  《公司治理专项事务自查报告和整改计划   《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年6月30日   www.sse.com.cn              
  》                                     《证券时报》                                                                  
  三届二十四次董事会决                   《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年8月17日   www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  三届二十五次董事会决议、三届监事会第   《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年9月30日   www.sse.com.cn              
  十次会议决议                           《证券时报》                                                                  
  《公司治理专项活动整改报告》           《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年10月10日  www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
  2007年第一次临时股东大会决议、四届一   《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年10月30日  www.sse.com.cn              
  次董、监事会决议                       《证券时报》                                                                  
  四届一次临时董事会决议                 《上海证券报》、《中国证券报》、  2007年12月29日  www.sse.com.cn              
                                         《证券时报》                                                                  
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    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    审 计 报 告
    信会师报字(2008)第10498号
    上海交大昂立股份有限公司全体股东: 
    我们审计了后附的上海交大昂立股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表及合并利润表、2007年度的现金流量表和合并现金流量表、2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 
    一、管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 
    二、注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见 
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。 
    
    立信会计师事务所有限公司  中国注册会计师:戴定毅
                                    中国注册会计师:鲁晓华
    
    中国·上海                二OO八年四月一日 
    
    
    
    
    
    
    
     (二)财务报表
    合并所有者权益变动表 2007年1-12月
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司                                                                          单位:元 币种:人民币


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  项目                                本期金额                                                                         
                                      归属于母公司所有者权益                                    少数股东   所有者权益  
                                      实收资本  资本公积   减:   盈余公积  一般  未分配利  其  权益       合计        
                                      (或股本)             库存             风险  润        他                         
                                                           股               准备                                       
  一、上年年末余额                    240,000,  604,588,3         84,585,9        33,983,5      134,224,2  1,097,382,0 
                                      000.00    60.03             10.84           42.23         45.92      59.02       
  加:会计政策变更                                                -36,251,        30,078,0      96,423.74  -6,076,639. 
                                                                  090.38          27.50                    14          
  前期差错更正                                                                                                         
  二、本年年初余额                    240,000,  604,588,3         48,334,8        64,061,5      134,320,6  1,091,305,4 
                                      000.00    60.03             20.46           69.73         69.66      19.88       
  三、本年增减变动金额(减少以“-”                                                                                   
  号填列)                                                                                                             
  (一)净利润                                                                    5,109,73      10,199,20  15,308,946. 
                                                                                  7.37          9.50       87          
  (二)直接计入所有者权益的利得和损            72,309,86                                       7,800,792  80,110,656. 
  失                                            4.21                                            .71        91          
  1.可供出售金融资产公允价值变动净             96,420,13                                                  96,420,137. 
  额                                            7.30                                                       30          
  2.权益法下被投资单位其他所有者权             -5,238.76                                                  -5,238.76   
  益变动的影响                                                                                                         
  3.与计入所有者权益项目相关的所得             -24,105,0                                                  -24,105,034 
  税影响                                        34.33                                                      .33         
  4.其他                                                                                       7,800,792  7,800,792.7 
                                                                                                .70        0           
  上述(一)和(二)小计                        72,309,86                         5,109,73      18,000,00  95,419,603. 
                                                4.21                              7.37          2.20       78          
  (三)所有者投入和减少资本                                                                                           
  1.所有者投入资本                                                                                                    
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                      
  3.其他                                                                                                              
  (四)利润分配                                                                  -28,800,      -10,635,9  -39,435,920 
                                                                                  000.00        20.00      .00         
  1.提取盈余公积                                                                                                      
  2.提取一般风险准备                                                                                                  
  3.对所有者(或股东)的分配                                                     -28,800,      -10,635,9  -39,435,920 
                                                                                  000.00        20.00      .00         
  4.其他                                                                                                              
  (五)所有者权益内部结转                                                                                             
  1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                        
  2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                        
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                                  
  4.其他                                                                                                              
  四、本期期末余额                    240,000,  676,898,2         48,334,8        40,371,3      141,684,7  1,147,289,1 
                                      000.00    24.24             20.46           07.10         51.86      03.66       
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    单位:元 币种:人民币


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  项目                               上年同期金额                                                                      
                                     归属于母公司所有者权益                                      少数股东  所有者权益  
                                     实收资本(   资本公积  减:  盈余公积   一   未分配利   其   权益      合计        
                                     或股本)               库存             般   润         他                         
                                                           股               风                                         
                                                                            险                                         
                                                                            准                                         
                                                                            备                                         
  一、上年年末余额                   240,000,00  605,542,        76,619,85       30,619,28       124,306,  1,077,088,5 
                                     0.00        802.11          7.29            2.57            596.36    38.33       
  加:会计政策变更                                               -28,285,0       21,381,89       96,423.7  -6,806,716. 
                                                                 36.83           6.32            4         77          
  前期差错更正                                                                                                         
  二、本年年初余额                   240,000,00  605,542,        48,334,82       52,001,17       124,403,  1,070,281,8 
                                     0.00        802.11          0.46            8.89            020.10    21.56       
  三、本年增减变动金额(减少以“-                                                                                     
  ”号填列)                                                                                                           
  (一)净利润                                   -954,442                        40,860,39       16,263,2  57,123,664. 
                                                 .08                             0.84            73.56     40          
  (二)直接计入所有者权益的利得和                                                               -7,703,5  -8,658,006. 
  损失                                                                                           64.00     08          
  1.可供出售金融资产公允价值变动净              1,762,42                                                              
  额                                             9.55                                                                  
  2.权益法下被投资单位其他所有者权                                                                        1,762,429.5 
  益变动的影响                                                                                             5           
  3.与计入所有者权益项目相关的所得              -2,716,8                                                              
  税影响                                         71.63                                                                 
  4.其他                                        -954,442                        40,860,39       -7,703,5  -10,420,435 
                                                 .08                             0.84            64.00     .63         
  上述(一)和(二)小计                                                                         8,559,70  48,465,658. 
                                                                                                 9.56      32          
  (三)所有者投入和减少资本                                                                     12,000,0  12,000,000. 
                                                                                                 00.00     00          
  1.所有者投入资本                                                                              12,000,0  12,000,000. 
                                                                                                 00.00     00          
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                      
  3.其他                                                                                                              
  (四)利润分配                                                                 -28,800,0       -10,642,  -39,442,060 
                                                                                 00.00           060.00    .00         
  1.提取盈余公积                                                                                                      
  2.提取一般风险准备                                                                                                  
  3.对所有者(或股东)的分配                                                    -28,800,0       -10,642,  -39,442,060 
                                                                                 00.00           060.00    .00         
  4.其他                                                                                                              
  (五)所有者权益内部结转                                                                                             
  1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                        
  2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                        
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                                  
  4.其他                                                                                                              
  四、本期期末余额                   240,000,00  604,588,        48,334,82       64,061,56       134,320,  1,091,305,4 
                                     0.00        360.03          0.46            9.73            669.66    19.88       
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    公司法定代表人:杨国平                      主管会计工作负责人:朱敏骏                     会计机构负责人:王耕
    母公司所有者权益变动表 2007年1-12月
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                  本期金额                                                                       
                                        实收资本(或股  资本公积      减:   盈余公积     未分配利润      所有者权益合  
                                        本)                          库存                                计            
                                                                     股                                                
  一、上年年末余额                      240,000,000.0  604,588,360.         62,040,001.  72,907,237.08   979,535,598.2 
                                        0              03                   17                           8             
  加:会计政策变更                                     -598.95              -13,705,180  -102,214,653.8  -115,920,433. 
                                                                            .71          6               52            
  前期差错更正                                                                                                         
  二、本年年初余额                      240,000,000.0  604,587,761.         48,334,820.  -29,307,416.78  863,615,164.7 
                                        0              08                   46                           6             
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号                                                                                 
  填列)                                                                                                               
  (一)净利润                                                                           44,954,186.71   44,954,186.71 
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                 72,315,102.9                                      72,315,102.97 
                                                       7                                                               
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额                  96,420,137.3                                      96,420,137.30 
                                                       0                                                               
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益                                                                                  
  变动的影响                                                                                                           
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税                  -24,105,034.                                      -24,105,034.3 
  影响                                                 33                                                3             
  4.其他                                                                                                              
  上述(一)和(二)小计                               72,315,102.9                      44,954,186.71   117,269,289.6 
                                                       7                                                 8             
  (三)所有者投入和减少资本                                                                                           
  1.所有者投入资本                                                                                                    
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                      
  3.其他                                                                                                              
  (四)利润分配                                                                         -28,800,000.00  -28,800,000.0 
                                                                                                         0             
  1.提取盈余公积                                                                                                      
  2.对所有者(或股东)的分配                                                            -28,800,000.00  -28,800,000.0 
                                                                                                         0             
  3.其他                                                                                                              
  (五)所有者权益内部结转                                                                                             
  1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                        
  2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                        
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                                  
  4.其他                                                                                                              
  四、本期期末余额                      240,000,000.0  676,902,864.         48,334,820.  -13,153,230.07  952,084,454.4 
                                        0              05                   46                           4             
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  项目                                  上年同期金额                                                                   
                                        实收资本(或股本  资本公积     减:库   盈余公积     未分配利润   所有者权益合  
                                        )                             存股                               计            
  一、上年年末余额                      240,000,000.00   605,542,802           57,732,323.  62,938,138.  966,213,263.9 
                                                         .11                   53           33           7             
  加:会计政策变更                                       -598.95               -9,397,503.  -85,880,329  -95,278,431.8 
                                                                               07           .79          1             
  前期差错更正                                                                                                         
  二、本年年初余额                      240,000,000.00   605,542,203           48,334,820.  -22,942,191  870,934,832.1 
                                                         .16                   46           .46          6             
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号                                                                                 
  填列)                                                                                                               
  (一)净利润                                                                              22,434,774.                
                                                                                            68                         
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                   -954,442.08                                     -954,442.08   
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额                                                                                  
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益                    1,762,429.5                                                   
  变动的影响                                             5                                                             
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税                                                                                  
  影响                                                                                                                 
  4.其他                                                -2,716,871.                                                   
                                                         63                                                            
  上述(一)和(二)小计                                 -954,442.08                        22,434,774.  21,480,332.60 
                                                                                            68                         
  (三)所有者投入和减少资本                                                                                           
  1.所有者投入资本                                                                                                    
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                      
  3.其他                                                                                                              
  (四)利润分配                                                                            -28,800,000  -28,800,000.0 
                                                                                            .00          0             
  1.提取盈余公积                                                                                                      
  2.对所有者(或股东)的分配                                                               -28,800,000                
                                                                                            .00                        
  3.其他                                                                                                              
  (五)所有者权益内部结转                                                                                             
  1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                        
  2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                        
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                                  
  4.其他                                                                                                              
  四、本期期末余额                      240,000,000.00   604,587,761           48,334,820.  -29,307,416  863,615,164.7 
                                                         .08                   46           .78          6             
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公司法定代表人:杨国平         主管会计工作负责人:朱敏骏                 会计机构负责人:王耕
     资产负债表 2007年12月31日
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 
    单位: 元 币种:人民币


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  项目                 附注         合并                                      母公司                                   
                       合并  母公   期末余额             年初余额             期末余额             年初余额            
                             司                                                                                        
  流动资产:                                                                                                       
  货币资金                          235,214,303.54       202,291,314.82       78,315,728.98        81,164,888.01       
  结算备付金                                                                                                         
  拆出资金                                                                                                           
  交易性金融资产                    2,081,610.00         1,056,000.00                                                  
  应收票据                                                                    40,000,000.00        35,000,000.00       
  应收账款                          78,702,546.72        84,572,729.57        11,554,559.63        35,269,317.31       
  预付款项                          76,495,749.41        148,657,965.90       64,949,323.07        57,256,953.62       
  应收保费                                                                                                           
  应收分保账款                                                                                                       
  应收分保合同准备金                                                                                                 
  应收利息                                                                                                           
  应收股利                                                                                         9,600,000.00        
  其他应收款                        142,990,006.28       194,090,843.99       264,234,313.38       302,006,485.93      
  买入返售金融资产                                                            18,291,627.89        19,254,443.95       
  存货                              364,866,883.30       352,198,364.04                                                
  一年内到期的非流动                                                                                                 
  资产                                                                                                                 
  其他流动资产                                                                                                       
  流动资产合计                      900,351,099.25       982,867,218.32       477,345,552.95       539,552,088.82      
  非流动资产:                                                                                                       
  发放贷款及垫款                                                                                                     
  可供出售金融资产                  116,400,137.30                            116,400,137.30                           
  持有至到期投资                    1,846,153.84         30,000,000.00        1,846,153.84         30,000,000.00       
  长期应收款                                                                                                         
  长期股权投资                      243,991,287.95       296,253,915.83       517,305,743.16       520,700,246.51      
  投资性房地产                      43,930,425.69        29,797,001.85        28,357,984.05        29,797,001.85       
  固定资产                          340,726,944.50       355,899,208.94       48,328,668.32        53,742,091.47       
  在建工程                          45,000.00            457,729.43                                168,000.00          
  工程物资                                                                                                           
  固定资产清理                                                                                                       
  生产性生物资产                                                                                                     
  油气资产                                                                                                           
  无形资产                          13,205,379.54        16,470,623.74        6,271,508.66         9,249,927.38        
  开发支出                          1,968,919.94                                                                     
  商誉                                                                                                               
  长期待摊费用                      6,946,937.13         10,280,706.43        919,377.37           2,721,633.49        
  递延所得税资产                    5,956,552.22                              5,956,552.22                             
  其他非流动资产                                                                                                     
  非流动资产合计                    775,017,738.11       739,159,186.22       725,386,124.92       646,378,900.70      
  资产总计                          1,675,368,837.36     1,722,026,404.54     1,202,731,677.87     1,185,930,989.52    
  流动负债:                                                                                                         
  短期借款                          200,000,000.00       318,000,000.00       170,000,000.00       265,000,000.00      
  向中央银行借款                                                                                                     
  吸收存款及同业存放                                                                                                 
  拆入资金                                                                                                           
  交易性金融负债                                                                                                     
  应付票据                                                                                                             
  应付账款                          32,753,638.67        55,052,724.52        12,244,903.00        12,371,336.30       
  预收款项                          11,331,183.89        92,985,933.58        112,454.99           243,356.29          
  卖出回购金融资产款                                                                                                 
  应付手续费及佣金                                                                                                   
  应付职工薪酬                      2,688,996.96         8,197,406.50         550,497.23           1,056,149.58        
  应交税费                          4,409,162.88         4,098,137.01         -7,652,451.97        -624,564.98         
  应付利息                                                                                                           
  应付股利                          138,916.27           138,916.27                                                    
  其他应付款                        137,411,248.20       34,731,820.15        51,286,785.85        44,269,547.57       
  应付分保账款                                                                                                       
  保险合同准备金                                                                                                     
  代理买卖证券款                                                                                                     
  代理承销证券款                                                                                                     
  一年内到期的非流动                                     5,500,000.00                                                
  负债                                                                                                                 
  其他流动负债                                                                                                       
  流动负债合计                      388,733,146.87       518,704,938.03       226,542,189.10       322,315,824.76      
  非流动负债:                                                                                                       
  长期借款                          115,000,000.00       112,004,763.88                                              
  应付债券                                                                                                           
  长期应付款                                                                                                         
  专项应付款                                                                                                         
  预计负债                                                                                                           
  递延所得税负债                    24,346,586.83        11,282.75            24,105,034.33                           
  其他非流动负债                                                                                                       
  非流动负债合计                    139,346,586.83       112,016,046.63       24,105,034.33                            
  负债合计                          528,079,733.70       630,720,984.66       250,602,032.82       322,315,824.76      
  所有者权益(或股东                                                                                                 
  权益):                                                                                                             
  实收资本(或股本)                240,000,000.00       240,000,000.00       240,000,000.00       240,000,000.00      
  资本公积                          676,898,224.24       604,588,360.03       676,902,864.05       604,587,761.08      
  减:库存股                                                                                                         
  盈余公积                          48,334,820.46        48,334,820.46        48,334,820.46        48,334,820.46       
  一般风险准备                                                                                                       
  未分配利润                        40,371,307.10        64,061,569.73        -13,153,230.07       -29,307,416.78      
  外币报表折算差额                                                                                                   
  归属于母公司所有者                1,005,604,351.80     956,984,750.22                                              
  权益合计                                                                                                             
  少数股东权益                      141,684,751.86       134,320,669.66                                              
  所有者权益(或股东                1,147,289,103.66     1,091,305,419.88     952,084,454.44       863,615,164.76      
  权益)合计                                                                                                           
  负债和所有者权益(                1,675,368,837.36     1,722,026,404.54     1,202,731,677.87     1,185,930,989.52    
  或股东权益)总计                                                                                                     
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:朱敏骏    会计机构负责人:王耕
    
    
    利润表 2007年1-12月
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 
           单位: 元 币种:人民币


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  项目                     附注          合并                                    母公司                                
                           合并  母公司  本期金额            上期金额            本期金额            上期金额          
  一、营业总收入                         570,009,096.83      530,871,864.23      174,189,920.20      157,537,325.44    
  其中:营业收入                         568,271,302.47      530,871,864.23                                            
  利息收入                                                                                                           
  已赚保费                                                                                                           
  手续费及佣金收入                                                                                                   
  二、营业总成本                         581,690,378.45      536,318,448.17      66,328,026.72       65,775,038.91     
  其中:营业成本                         308,812,534.32      292,044,734.87                                            
  利息支出                                                                                                             
  手续费及佣金支出                                                                                                   
  退保金                                                                                                             
  赔付支出净额                                                                                                       
  提取保险合同准备金净额                                                                                             
  保单红利支出                                                                                                       
  分保费用                                                                                                           
  营业税金及附加                         19,711,826.83       13,468,239.79       2,521,549.33        786,535.64        
  销售费用                               152,792,604.67      154,707,491.83      39,299,684.34       69,086,327.66     
  管理费用                               75,523,370.85       70,754,224.92       47,819,181.27       45,463,872.98     
  财务费用                               12,090,107.48       16,949,741.81       2,644,578.06        672,728.89        
  资产减值损失                           12,086,454.94       -11,605,985.05      4,149,295.84        -11,577,149.81    
  加:公允价值变动收益(                 966,210.00          34,190.15                                                 
  损失以“-”号填列)                                                                                                 
  投资收益(损失以“-”                 35,107,731.98       9,178,534.58        31,681,244.24       -7,551,315.01     
  号填列)                                                                                                             
  其中:对联营企业和合营                                                                                             
  企业的投资收益                                                                                                       
  汇兑收益(损失以“-”号                                                                                            
  填列)                                                                                                               
  三、营业利润(亏损以“                 23,328,345.36       3,766,140.79        43,108,848.88       -20,221,343.84    
  -”号填列)                                                                                                         
  加:营业外收入                         11,205,225.48       70,932,455.67       2,226,499.19        48,419,994.84     
  减:营业外支出                         582,954.73          2,468,192.04        137,100.00          1,592,907.44      
  其中:非流动资产处置损                                                                                             
  失                                                                                                                   
  四、利润总额(亏损总额                 33,950,616.11       72,230,404.42       45,198,248.07       26,605,743.56     
  以“-”号填列)                                                                                                     
  减:所得税费用                         18,641,669.24       15,058,901.88       244,061.36          4,170,968.88      
  五、净利润(净亏损以“                 15,308,946.87       57,171,502.54       44,954,186.71       22,434,774.68     
  -”号填列)                                                                                                         
  归属于母公司所有者的净                 5,109,737.37        40,860,390.84                                           
  利润                                                                                                                 
  少数股东损益                           10,199,209.50       16,311,111.70                                           
  六、每股收益:                                                                                                     
  (一)基本每股收益                     0.02                0.17                                                    
  (二)稀释每股收益                     0.02                0.17                                                    
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:朱敏骏    会计机构负责人:王耕
    
     现金流量表 2007年1-12月
    编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                        附注    合并                              母公司                         
                                              合  母  本期金额         上期金额         本期金额        上期金额       
                                              并  公                                                                   
                                                  司                                                                   
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                     
  销售商品、提供劳务收到的现金                        629,518,447.24   667,287,171.76   224,112,417.47  228,513,137.46 
  客户存款和同业存放款项净增加额                                                                                     
  向中央银行借款净增加额                                                                                             
  向其他金融机构拆入资金净增加额                                                                                     
  收到原保险合同保费取得的现金                                                                                       
  收到再保险业务现金净额                                                                                             
  保户储金及投资款净增加额                                                                                           
  处置交易性金融资产净增加额                                                                                         
  收取利息、手续费及佣金的现金                                                                                       
  拆入资金净增加额                                                                                                   
  回购业务资金净增加额                                                                                               
  收到的税费返还                                      3,284,927.13     2,626,317.08                    460,000.00     
  收到其他与经营活动有关的现金                        256,466,082.67   215,836,854.56   241,537,727.60  119,386,214.48 
  经营活动现金流入小计                                889,269,457.04   885,750,343.40   465,650,145.07  348,359,351.94 
  购买商品、接受劳务支付的现金                        370,909,485.47   354,602,102.67   63,317,973.97   61,944,619.27  
  客户贷款及垫款净增加额                                                                                             
  存放中央银行和同业款项净增加额                                                                                     
  支付原保险合同赔付款项的现金                                                                                       
  支付利息、手续费及佣金的现金                                                                                       
  支付保单红利的现金                                                                                                 
  支付给职工以及为职工支付的现金                      59,544,458.91    43,985,766.53    28,083,050.45   19,635,265.38  
  支付的各项税费                                      99,330,356.96    64,253,941.38    39,287,691.47   21,906,117.96  
  支付其他与经营活动有关的现金                        205,488,561.02   274,383,923.85   278,178,858.06  181,748,791.00 
  经营活动现金流出小计                                700,646,510.36   737,225,734.43   408,867,573.95  285,234,793.61 
  经营活动产生的现金流量净额                          158,622,946.68   148,524,608.97   56,782,571.12   63,124,558.33  
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                       
  收回投资收到的现金                                  97,239,122.24    8,808,260.43     79,808,838.76   644,357.93     
  取得投资收益收到的现金                              11,359,156.27    42,134,941.11    28,862,271.63   6,376,331.69   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的          2,757,560.37     143,582,504.37                   65,438,486.45  
  现金净额                                                                                                             
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额              272,559.79                        262,666.85                    
  收到其他与投资活动有关的现金                        44,440,641.39    410,631.78       30,000,000.00                 
  投资活动现金流入小计                                156,069,040.06   194,936,337.69   138,933,777.24  72,459,176.07  
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的          14,078,062.31    12,526,824.94    2,685,019.21    6,764,687.26   
  现金                                                                                                                 
  投资支付的现金                                      84,725,512.73    65,971,809.85    58,343,587.14   41,960,000.00  
  质押贷款净增加额                                                                                                   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                             
  支付其他与投资活动有关的现金                                         3,138,815.68                                  
  投资活动现金流出小计                                98,803,575.04    81,637,450.47    61,028,606.35   48,724,687.26  
  投资活动产生的现金流量净额                          57,265,465.02    113,298,887.22   77,905,170.89   23,734,488.81  
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                       
  吸收投资收到的现金                                  7,695,713.95     3,000,000.00                                  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金              7,695,713.95     3,000,000.00                                  
  取得借款收到的现金                                  570,000,000.00   523,000,000.00   410,000,000.00  470,000,000.00 
  发行债券收到的现金                                                                                                 
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         47,000,000.00                   47,000,000.00  
  筹资活动现金流入小计                                577,695,713.95   573,000,000.00   410,000,000.00  517,000,000.00 
  偿还债务支付的现金                                  690,504,763.88   753,495,236.12   505,000,000.00  544,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  70,184,781.43    64,726,743.19    42,536,901.04   43,272,009.16  
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润              10,635,920.00    10,642,510.00                                 
  支付其他与筹资活动有关的现金                                         2,716,871.63                    2,716,871.63   
  筹资活动现金流出小计                                760,689,545.31   820,938,850.94   547,536,901.04  589,988,880.79 
  筹资活动产生的现金流量净额                          -182,993,831.36  -247,938,850.94  -137,536,901.0  -72,988,880.79 
                                                                                        4                              
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                28,408.38        684.3                                           
  五、现金及现金等价物净增加额                        32,922,988.72    13,885,329.55    -2,849,159.03   13,871,083.54  
  加:期初现金及现金等价物余额                        202,291,314.82   188,405,985.27   81,164,888.01   67,293,804.47  
  六、期末现金及现金等价物余额                        235,214,303.54   202,291,314.82   78,315,728.98   81,164,888.01  
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:朱敏骏    会计机构负责人:王耕
    
    
     (三)财务报表附注
    
    上海交大昂立股份有限公司
    二OO七年度财务报表附注
    
    一、公司基本情况
    上海交大昂立股份有限公司(以下简称股份公司,公司)前身为上海交大昂立生物制品有限公司,于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司,并于二OO一年七月二日在上海证券交易所上市。所属行业为生物制品。
    2006年1 月 23 日公司股东大会决议通过了股权分置改革方案:公司非流通股股东以向本公司流通股股东每10 股送3.4 股的对价获得流通权。2006年2月23日公司实施了股权分置改革方案,实施上述送股后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化。截止到2007年12月31日,股本总数为 24,000万股,其中:有限售条件股份为 8,151.20 万股,占股份总数的33.96 %,无限售条件股份为15,848.80万股,占股份总数的66.04 %。
    公司注册资本为24,000.00万元,公司经营范围为生物制品、保健食品、保健用品、营养食品、参制品、消毒用品、医疗器械生产和销售、配制酒;国内贸易(除专项规定)、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和〝三来一补〞业务;投资举办企业。主要产品为以昂立、天然元为品牌的系列保健品。
    
    二、主要会计政策、会计估计和前期差错
    (一)遵循企业会计准则的声明。
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    (二)编制基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    资产负债表年初数和可比期间的利润表,系按照证监发[2006]136号文和证监会计字[2007]10号文的规定,对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及财政部《企业会计准则解释第1号》规定需要追溯调整的事项,按照追溯调整的原则进行调整,同时根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定,对报表的列报进行了必要调整后而编制的。
    (三)会计期间
    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
    (四)记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (五)计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性
    本公司在对会计报表项目进行计量时,一般采用历史成本,如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
    1、现值与公允价值的计量属性
    (1)现值
    在现值计量下,资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量.负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。
    本年公司报表项目中采用现值计量的项目包括:
    披露公司预计相关资产未来现金流量的期限,折现率的确定方法
    (2)公允价值
    在公允价值计量下,资产和负债按照在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。
    公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括:可供出售的金融资产、交易性金融资产。
    2、计量属性在本年发生变化的报表项目
    本年报表项目的计量属性未发生变化。
    (六)现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (七)外币业务核算方法
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整,以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,按规定予以资本化,计入相关资产成本;其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,计入财务费用。
    (八)外币财务报表的折算方法
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
     (九)金融资产和金融负债的核算方法
    1、金融资产和金融负债的分类
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
    2、金融资产和金融负债的确认和计量方法
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,年末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    (5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    公司交易性金融资产期末公允价值直接参考活跃市场中的报价;可供出售金融资产-限售流通股期末公允价值按下列估值方式计算:
    如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。 
    如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,按以下公式确定该股票的价值: 
    FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl 
    其中: 
    FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值; 
    C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整); 
    P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价; 
    Dl为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数; 
    Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。
    5、金融资产的减值准备
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    (2)持有至到期投资的减值准备:
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    (十)应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    年末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。
    年末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
    单项金额重大是指:超过注册资本1亿以上500万元;2000万~1亿300万元;2000万元以下按注册资本10%计算。
    对于年末单项金额非重大的应收款项,除有明显减值迹象经测试后单独计提了坏账准备的外,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
    除已单独计提减值准备的应收款项外,公司根据以前年度按账龄段划分的类似信用风险特征应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:


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  应收款项账龄                                                                           提取比例                      
  1年以内                                                                                1%                            
  1年-2年                                                                               10%                           
  2年-3年                                                                               20%                           
  3年以上                                                                                50%                           
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合并范围内企业间其他应收款不计提坏帐准备,应收帐款计提坏帐准备。
    (十一)存货核算方法
    1、存货的分类
    原材料、周转材料(包括包装物、低值易耗品)、在产品、库存商品(包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、委托加工物资等、开发产品、开发成本、发出商品。
    2、发出存货的计价方法
    (1)发出时本公司采用加权平均法,子公司采用先进先出法。
    (2)周转材料的摊销方法
    低值易耗品采用一次摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    (3)开发成本的核算方法:
    A、纯土地开发项目:其费用支出单独构成土地开发成本;
    B、连同房产整体开发的项目:其费用可分清负担对象,一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
    (4)公共配套设施费用的核算方法:
    A、不能有偿转让的公共配套设施:按收益比例定标准分配计入商品房成本;
    B、能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成本。
    3、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    4、存货跌价准备的计提方法
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    (1)除开发商品、开发成本外的存货:按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    (2)开发商品、开发成本:根据周边楼盘的市场售价,结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素,确定预计售价,按帐面成本高于预计售价的差额计提跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    (十二)投资性房地产的种类和计量模式
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括出租用土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和出租用建筑物。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策;对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。
    (十三)固定资产的计价和折旧方法
    1、固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
    2、固定资产的分类
    固定资产分类为:房屋及建筑物、机器设备(包含专用设备等)、运输设备、电子设备(包含通用设备等)、其他设备。
    3、固定资产的初始计量
    固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
    外购固定资产的成本,以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
    购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本,不确认损益。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
    4、固定资产折旧计提方法
    固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下:


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  固定资产类别                               预计使用寿命             预计净残值率             年折旧率                
  房屋及建筑物                               10-25年                 5%                      9.5%-3.8%            
  机器设备                                   15年                     5%                      6.3%                   
  电子及其他设备                             5-10年                  5%                      19%-9.5%             
  运输设备                                   5年                      5%                      19%                    
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子公司上海昂立同科经济发展有限公司房屋及建筑物折旧年限为35年。
    (十四)在建工程核算方法
    1、在建工程类别
    在建工程以立项项目分类核算。
    2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    (十五)无形资产核算方法
    1、无形资产的计价方法
    按取得时的实际成本入账;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    2、无形资产使用寿命及摊销
    (1)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
    公司的土地使用权的使用寿命为权证上规定的使用年限;
    管理软件使用寿命估计为10年;
    专利技术使用寿命估计为10年;
    商标使用权使用寿命估计为10年;
    专有技术使用寿命估计为5.5-10年。 
    每年末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核,公司使用寿命有限的无形资产的使用寿命未发生变化。
    (2)使用寿命不确定的无形资产的判断依据:
    无法预见无形资产为企业带来经济利益的,认定为使用寿命不确定的无形资产。
    每年末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
    经复核,本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。
    (3)无形资产的摊销:
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
    3、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准:
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)无形资产产生经济利益的方式,能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    (十六)长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
    长期待摊费用在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限或其它合理方法(结合公司特殊情况加以说明)平均摊销。
    (十七)长期股权投资的核算
    1、初始计量
    (1)企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。
    非同一控制下的企业合并:一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和;购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本。   (2)其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。 
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
    3、后续计量及收益确认
    公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
    成本法下公司确认投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
    被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。
    (十八)除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值
    1、长期股权投资
    成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
    其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。
    长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。
    2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
    对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产,公司在中期期末及每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
    资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。
    固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项资产可能发生减值的,企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
    (十九)借款费用资本化 
    1、借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化: 
    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; 
    (2)借款费用已经发生; 
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的,借款费用暂停资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    2、借款费用资本化期间
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、借款费用资本化金额的计算方法
    专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (二十)预计负债
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (二十一)收入确认原则
    1、销售商品
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
    2、提供劳务
    在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十二)确认递延所得税资产的依据
    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    (二十三)合并报表合并范围发生变更的理由
    1、公司本年投资新设成都融金房地产开发有限公司、上海昂生生物科技发展有限公司纳入合并范围。
    2、按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定,将原不纳入合并范围的小规模子公司上海交大昂立保健品有限公司、上海交大昂立生物医药研究院、四川昂立海泰酒店管理有限公司、海南昂立投资有限公司、浙江诺德生物科技有限公司本年纳入合并范围。
    (二十四)本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
    根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容,对财务报表项目进行了追溯调整。
    1、遵照财政部《企业会计准则解释第1号》,公司将持有的限售流通股权划分为可供出售金融资产,按其公允价值与账面价值的差额调整资本公积,对该暂时性差异的所得税影响亦相应调整资本公积;
    2、按《企业会计准则第33号—合并财务报表》,编制合并报表时不须再按母公司份额补计子公司盈余公积,上年合并时的补计数予以冲回;
    3、按《企业会计准则第18号—所得税》,公司对企业所得税的确认由应付税款法变更为资产负债表债务法,公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照本准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债;
    4、遵照财政部《企业会计准则解释第1号》,公司对控股子公司的核算方法由权益法追溯为成本法,将原股权投资差额还原至初始投资时状态,并按《企业会计准则第20号—企业合并》对该部分投资差额进行追溯调整,并对列报在合并报表上的商誉进行减值测试,并计提减值准备。
    上列各项对报表的影响如下:


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  项  目                                 会计政策变更             备  注                                           
  对2007年初留存收益的影响                 -6,173,062.88            详见附注五(二十七)盈余公积及(二十八)未分配利润 
  其中:对2007年初未分配利润的影响         30,078,027.50            详见附注五(二十八)未分配利润                     
  对本年净利润的影响                       7,410,720.41             见下注                                             
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注:(1)因公司对控股子公司的原股权投资差额不再摊销,影响2007年度净利润 806,807.49元;
    (2)因公司对原股票短期投资认定为交易性金融资产,期末公允价值变动损益影响2007年度净利润 647,360.70元;
    (3)确认递延所得税影响2007年度净利润5,956,552.22元。
     三、税项
    (一)流转税


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  应税项目                             税 种                           税率                                           
  产品销售收入                         增值税                           17%                                           
  材料转让收入                         增值税                           17%                                           
  租金收入                             营业税                           5%                                             
  资金占用费收入                       营业税                           5%                                             
  商品房销售                           土地增值税                       1%详见附注十一(三)                           
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(二)城市维护建设税
    按流转税税额的7%计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴城市维护建设税。
    (三)教育费附加
    按流转税税额的3%计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴教育费附加。
    (四)企业所得税
    1、经上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局沪财企[2008]9号“关于下发2007年度复审通过和2007年度新认定的上海市高新技术企业名单的通知”核准,2008年3月4日经重新认定后仍为高新技术企业,公司按上海市高新技术企业享受所得税税率15%的税收优惠。
    2、经上海市地方税务局长宁区分局于2008年3月25日下发 “企业所得税备案类减免税登记通知书”通过上海诺德生物实业有限公司关于2007年高新技术企业减按15%征收企业所得税。
    
    四、企业合并及合并财务报表
    合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
    合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础,根据其他有关资料为依据,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
    子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
    本节所列数据除非特别注明,金额单位为人民币万元。
    (一)通过同一控制下的企业合并取得的子公司:无
    (二)通过非同一控制下的企业合并取得的子公司


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  被投资单位全   注册   业务性   注册资   经营范围             本公司年   其他实质上   本公司持  本公司享有  合并范围  
  称             地     质       本                            末实际投   构成对子公   股比例    的表决权比  内表决权  
                                                               资额       司的净投资             例          比例      
                                                                          的余额                                       
  上海昂立华山(  江苏   服务     1,000.0  疗养、医疗器械、保   599.85     ---          51%       51%         51%       
  沙家浜)医疗保                  0        健用品、保健食品、                                                           
  健康复有限公                            卫生用品销售、康复                                                           
  司                                      高新技术转化                                                                 
  上海昂立房地   上海   房地产   2,120.0  房地产开发、经营。   1,079.93   ---          50.94%    50.94%      50.94%    
  产开发有限公                   0        (涉及许可经营的凭                                                           
  司                                      证可证经营)                                                                 
  湖南金农生物   湖南   工业     6122.15  研究、开发、生产、   310.34     ---          0.67%     0.67%       75.07%    
  资源股份有限                            销售天然植物制品(                                                           
  公司                                    国家有专项规定的除                                                           
                                          外)                                                                         
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非同一控制下企业合并中商誉(负商誉)确定方法
    非同一控制下企业合并中将购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。并在合并报表中单独列示为商誉。
    (三)非企业合并方式取得的子公司


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  被投资单位全称  业务性质  注册资本  经营范围        本公司年末  其他实质上构成对  本公司持  本公司享有  合并范围内表 
                                                      实际投资额  子公司的净投资的  股比例    的表决权比  决权比例     
                                                                  余额(注1)                 例                       
  上海昂立广告有  服务      2,000.00  代理广告等      1,800.00    ---               90%       90%         90%          
  限公司                                                                                                               
  上海三元昂立营  商业      2,000.00  食品研发及销售  1020.00     ---               51%       51%         51%          
  养食品有限公司                                                                                                       
  四川新泰康酒店  服务      2,000.00  酒店管理,营销  1,990.00    ---               99.50%    99.50%      99.50%       
  管理有限公司                        策划                                                                             
  海南昂立投资有  房地产    2,000.00  房地产开发经营  1,600.00    ---               80%       80%         100%         
  限公司                                                                                                               
  上海昂立同科置  服务      7,000.00  酒店管理        5,000.00    ---               71.43%    71.43%      100%         
  业有限公司                                                                                                           
  上海诺德生物实  工业      15,600.0  天然植物制品    14,000.00   ---               89.74%    89.74%      89.74%       
  业有限公司                0                                                                                          
  上海交大昂立生  商业      1,500.00  生物制品销售及  1,350.00    ---               90%       90%         100%         
  物制品销售有限                      其领域内八技服                                                                   
  公司                                务                                                                               
  北京昂立商贸有  商业      425.00    销售食品、生物  ---         587.01            80%       80%         100%         
  限责任公司                          制品                                                                             
  成都昂立商贸有  商业      320.00    批发、零售、建  49.91       ---               96.88%    96.88%      100%         
  限责任公司                          筑材料                                                                           
  杭州昂立贸易有  商业      50.00     销售昂立一号口  ---         1,336.11          80%       80%         100%         
  限公司                              服液                                                                             
  无锡昂立营销有  商业      80.00     保健品销售      ---         124.69            87.5%     87.5%       100%         
  限责任公司                                                                                                           
  广州昂立保健品  商业      50.00     销售食品        ---         76.79             80%       80%         100%         
  有限公司                                                                                                             
  上海交大昂立生  工业      4,900.00  医疗器械的研究  3,920.00    ---               80%       80%         100%         
  物药业有限公司                                                                                                       
  上海交大昂立保  商业      1,000.00  保健品生产销售  900.00      ---               90%       90%         100%         
  健品有限公司                                                                                                         
  上海交大昂立生  科研      100.00    从事生物医药、  90.00       ---               90%       90%         100%         
  物医药研究院                        植物药                                                                           
  上海交大昂立生  商业      3,000.00  医药、保健食品  2,700.00    ---               90%       90%         100%         
  命科技发展有限                      的销售                                                                           
  公司                                                                                                                 
  武汉昂立商贸有  商业      50.00     生物制品、保健  ---         419.86            80%       80%         100%         
  限责任公司                          食品等的销售                                                                     
  上海诺农国际贸  贸易      100.00    进出口贸易      ---         ---               ---       ---         100%         
  易有限公司(注                                                                                                       
  2)                                                                                                                  
  湖南诺德生物科  工业      800.00    天然植物制品、  ---         ---               ---       ---         100%         
  技有限公司(注3                      生物制品等的制                                                                   
  )                                   造、销售                                                                         
  上海施惠特投资  投资管理  1,000.00  投资、企业管理  ---         ---               ---       ---         55%          
  管理有限公司(                      等                                                                               
  注4)                                                                                                                
  浙江诺德生物科  咨询      400.00    植物提取物技术  ---         ---               ---       ---         100%         
  技有限公司(注                      的咨询服务                                                                       
  5)                                                                                                                  
  上海昂生生物科  商业      1,600.00  生物制品的经营  ---         ---               ---       ---         100%         
  技发展有限公司                      销售及研发                                                                       
  (注6)                                                                                                              
  成都融金房地产  房地产    2,280.43  房地产开发、经  ---         ---               ---       ---         66.67%       
  开发有限公司(                      营                                                                               
  注7)                                                                                                                
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注1:“其他实质上构成对子公司净投资的余额“系根据公司以资不抵债的子公司。净资产负数的绝对值为限对公司应收其债权计提了坏帐准备的余额列示。
    注2:上海诺农国际贸易有限公司分别由子公司上海诺德生物实业有限公司投资90%、上海交大昂立生命科技发展有限公司投资10%。
    注3:湖南诺德生物科技有限公司分别由子公司上海诺德生物实业有限公司投资95%、上海诺农国际贸易有限公司投资5%。
    注4:上海施惠特投资管理有限公司由子公司上海昂立房地产开发有限公司投资55%。
    注5:浙江诺德生物科技有限公司由子公司上海诺德生物实业有限公司投资100%。
    注6:上海昂生生物科技发展有限公司分别由子公司上海昂立房地产开发有限公司投资80% 、上海交大昂立生命科技发展有限公司投资20%。
    注7:成都融金房地产开发有限公司由子公司四川新康泰酒店管理有限公司投资66.67%。
    (四)本年合并报表范围的变更情况
    与上年相比本年新增合并单位7家,原因为:
    1、公司本期新设成都融金房地产开发有限公司、上海昂生生物科技发展有限公司本年纳入合并范围。
    2、按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定,将原不纳入合并范围的小规模子公司上海交大昂立保健品有限公司、上海交大昂立生物医药研究院、四川昂立海泰酒店管理有限公司、海南昂立投资有限公司、浙江诺德生物科技有限公司本年纳入合并范围
    (五)少数股东权益和少数股东损益


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  项  目                                        年初金额      本年少数股东损  其他增减(详细说        年末金额       
                                                                益增减          明)                                   
  少数股东权益                                    ---           ---             ---                     ---            
  成都融金房地产开发有限公司                      -----         -566,828.94     7,695,304.41      (注1  7,128,475.47   
                                                                                                  )                    
  广西昂立同科旅游投资有限公司                    3,000,000.00  -150,558.04     -----                   2,849,441.96   
  上海施惠特投资管理有限公司                      13,500,000.0  -241,880.94     -----                   13,258,119.06  
                                                  0                                                                    
  湖南金农种业有限公司                            2,670,651.10  -1,546,257.24   -----                   1,124,393.86   
  湖南金农生物资源股份有限公司                    9,609,544.13  -3,676,037.83   -----                   5,933,506.30   
  上海诺德生物实业有限公司                        17,140,288.7  -416,961.65     -----                   16,723,327.13  
                                                  8                                                                    
  上海三元昂立营养食品有限公司                    7,922,438.30  495,270.27      -----                   8,417,708.57   
  上海昂立房地产开发有限公司                      72,332,069.9  16,717,549.88   -10,400,720.00    (注2  78,648,899.83  
                                                  5                                               )                    
  上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司      5,511,976.73  -345,129.27     -235,200.00       (注3  4,931,647.46   
                                                                                                  )                    
  上海昂立广告有限公司                            2,633,700.67  -60,534.74      5,486.24          (注4  2,578,652.17   
                                                                                                  )                    
  四川昂立海泰酒店管理有限公司                    -----         -9,422.01       100,002.05        (注5  90,580.04      
                                                                                                  )                    
  合  计                                        134,320,669.  10,199,209.50   -2,835,127.30           141,684,751.86 
                                                  66                                                                   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注(1):成都融金房地产开发有限公司系本年新设公司,公司对其持股比例66.67%,对应的少数股东权益增加7,695,304.41元。
    注(2):本年上海昂立房地产开发有限公司分利21,200,000.00元,公司对其持股比例为50.94%,对应的少数股东权益减少10,400,720.00元。
    注(3):本年上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司分利480,000.00元,公司对其持股比例为51.00%,对应的少数股东权益减少235,200.00元。
    注(4):本年上海交大昂立生物制品销售有限公司增加资本公积548,625.11,上海昂立广告有限公司按比例增加,公司对其持股比例为90.00%,对应的少数股东权益增加5,486.24元。
    注(5):四川昂立海泰酒店管理有限公司系本年新增合并范围的公司,公司对其持股比例99.50%,对应的少数股东权益增加100,002.05元。
    五、合并财务报表主要项目注释
    (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
    (一)货币资金


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  项 目                                               年末数                            年初数                        
                                                                                                                       
  现  金                                             484,720.81                        958,105.80                    
  银行存款                                             210,460,138.57                    201,274,023.00                
  其他货币资金                                         24,269,444.16                     59,186.02                     
  合  计                                             235,214,303.54                    202,291,314.82                
  其中:美元:              外币金额                   684,811.86                        12,294.72                     
                            折算汇率                   7.3046                            7.8087                        
                            折合人民币                 5,002,276.71                      96,005.78                     
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  年末其他货币资金                                                          金 额                                     
  存出投资款                                                                24,190,348.90                              
  信用卡保证金                                                              20,000.00                                  
  信用卡存款                                                                59,040.90                                  
  其他保证金                                                                54.36                                      
  合  计                                                                  24,269,444.16                              
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(二)交易性金融资产


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  项  目                                                      年末公允价值                 年初公允价值              
  交易性权益工具投资                                            2,081,610.00                 1,056,000.00              
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交易性金融资产年末数比年初数增加1,025,610.00 元,增加比例为97.12%,变动原因主要为:持股数量增加及期末公允价值上升。
    (三)应收账款
    1、应收账款构成


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  项目                  年末数                                            年初数                                       
                        账面余额      占总额   坏账准   坏账准备          账面余额      占总额   坏账准   坏账准备     
                                      比 例   备计提                                   比 例   备计提                
                                               比例                                              比例                  
  1、单项金额重大并已   ---           ---      ---      ---               ---           ---      ---      ---          
  单独计提坏账准备的款                                                                                                 
  项                                                                                                                   
  2、单项金额非重大已   17,382,493.5  17.34%   100%     17,382,493.5      12,766,590.1  12.44%   100%     12,766,590.1 
  单独计提坏账准备的款  5                               5                 3                               3            
  项                                                                                                                   
  3、其他按账龄段划分   82,845,637.8  82.66%   ---      4,143,091.17      89,882,063.0  87.56%   ---      5,309,333.47 
  为类似信用风险特征的  9                                                 4                                            
  款项,                                                                                                               
  其中:1年以内         72,380,670.0  72.22%   1%       1,160,288.28      78,125,095.0  76.11%   1%       1,233,145.19 
                        4                                                 5                                            
  1-2年                4,338,426.27  4.33%    10%      433,842.63        2,733,279.63  2.66%    10%      273,327.96   
  2-3年                1,714,368.42  1.71%    20%      342,873.68        2,369,946.23  2.31%    20%      475,989.25   
  3年以上               4,412,173.16  4.40%    50%      2,206,086.58      6,653,742.13  6.48%    50%      3,326,871.07 
  合计                  100,228,131.  100.00%           21,525,584.7      102,648,653.  100.00%           18,075,923.6 
                        44                              2                 17                              0            
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2、年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    3、年末无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年又全额或部分收回的应收账款。
    4、本年度无实际核销的应收账款。
    5、年末应收账款中金额较大的欠款


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  债务人排名                                         金 额            账  龄             占应收账款总额的比例       
  第一名      上海正宝实业有限公司                   10,008,584.71     1年以内              9.99%                      
  第二名      农工商超市(集团)有限公司             7,319,830.37      1年以内              7.30%                      
  第三名      联华超市股份有限公司                   6,471,020.61      1年以内              6.46%                      
  第四名      上海易初莲花连锁超市有限公司           4,168,655.03      1年以内              4.16%                      
  第五名      上海新海澳休闲有限公司                 2,768,730.70      1-2年                2.76%                      
  第六名      华联吉买盛购物中心有限公司             2,486,750.13      1年以内              2.48%                      
  第七名      InterflavinePteLtd.                    2,224,981.16      1年以内              2.22%                      
  第八名      贵州益康医药销售有限公司               1,845,841.30      3年以上              1.84%                      
  第九名      上海家得利超市有限公司                 1,581,096.40      1年以内              1.58%                      
  第十名      IPCALABORATORIESLTD                    1,314,828.00      1年以内              1.31%                      
  合 计                                             40,190,318.41                          40.10%                     
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6、年末无关联方应收账款欠款。
    (四)预付账款
    1、账龄分析


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  账  龄                   年末数                                         年初数                                     
                             金 额               占总额比例                金 额                 占总额比例          
  1年以内                    33,883,881.24        44.30%                    100,875,964.43         67.86%              
  1-2年                     39,754,146.17        51.97%                    5,958,779.47           4.01%               
  2-3年                     194,500.00           0.25%                     35,663,222.00          23.99%              
  3年以上                    2,663,222.00         3.48%                     6,160,000.00           4.14%               
  合  计                   76,495,749.41        100.00%                   148,657,965.90         100.00%             
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2、账龄超过1年的重要预付账款


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  项  目                                                     金 额                  未及时结算的原因                
  上海施惠特经济发展有限公司                                   19,500,000.00           尚未结算                        
  北京文化艺术音像出版社                                       4,000,000.00            尚未结算                        
  上海松江大学城商务市场开发建设有限公司                       4,000,000.00            预付土地款                      
  靖江市苏中新财富广场管理有限公司                             3,000,000.00            尚未结算                        
  上海昂立包装彩印有限公司                                     2,715,373.71            预付货款                        
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3、年末金额较大的预付账款   


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  项  目                                                     金 额                         性质或内容               
  上海施惠特经济发展有限公司                                   19,500,000.00                  预付包装车间款           
  上海茸北工贸实业总公司                                       7,000,000.00                   预付土地款               
  上海东展国际贸易有限公司                                     6,728,117.26                   预付货款                 
  上海文广新闻传媒集团广告经营中心                             6,000,000.00                   预付广告款               
  北京文化艺术音像出版社                                       4,000,000.00                   预付广告款               
  上海松江大学城商务市场开发建设有限公司                       4,000,000.00                   预付土地款               
  浙江万达建设有限公司                                         3,000,000.00                   预付工程款               
  上海创影艺术制作有限公司                                     3,000,000.00                   预付广告款               
  松江区财政局                                                 3,000,000.00                   预付土地款               
  靖江市苏中新财富广场管理有限公司                             3,000,000.00                   预付装修款               
  上海昂立包装彩印有限公司                                     2,715,373.71                   预付货款                 
  海南新华安投资有限公司                                       2,000,000.00                   预付购地款               
  上海广播电视广告传播有限公司                                 2,000,000.00                   预付广告款               
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4、年末预付账款中预付本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项为7,000,000.00元。详见附注七(二)4。
    5、预付账款年末数比年初数减少72,162,216.49元,减少比例为48.54%,变动原因为:收回预付土地款。
    (五)其他应收款
    1、其他应收款构成


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  项  目             年末数                                            年初数                                        
                       账面余额      占总额   坏账准备  坏账准备         账面余额      占总额   坏账准备  坏账准备     
                                     比 例   计提比例                                 比 例   计提比例               
  1、单项金额重大并已  36,500,000.0  21.41%   ---       ---              ---           ---      ---       ---          
  单独计提坏账准备的   0                                                                                               
  款项                                                                                                                 
  2、单项金额非重大已  22,975,356.8  13.48%   ---       20,458,498.      10,401,268.9  4.87%    100.00%   10,401,268.9 
  单独计提坏账准备的   5                                48               5                                5            
  款项                                                                                                                 
  3、其他按账龄段划分  111,024,263.  65.11%   ---       7,051,116.0      203,313,293.  95.13%   ---       9,222,449.01 
  为类似信用风险特征   96                               5                00                                            
  的款项,                                                                                                             
  其中:1年以内        77,866,537.8  45.66%   1%        945,462.23       141,879,772.  66.36%   1%        1,919,463.65 
                       8                                                 40                                            
  1-2年               9,594,406.34  5.63%    10%       959,440.63       58,118,979.0  27.19%   10%       5,811,897.90 
                                                                         0                                             
  2-3年               22,118,155.6  12.97%   20%       4,423,631.1      553,946.49    0.26%    20%       110,789.90   
                       3                                3                                                              
  3年以上              1,445,164.11  0.85%    50%       722,582.06       2,760,595.11  1.29%    50%       1,380,297.56 
  合  计             170,499,620.  100.00%            27,509,614.      213,714,561.  100.00%            19,623,717.9 
                       81                               53               95                               6            
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2、单项金额重大的其他应收款


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  单项重大排名                               金额               计提比例      款项性质                                 
  上海昂松房地产开发有限公司                 20,000,000.00      0.00%         投资款(详见附注十(一))               
  上海交大科技园(上饶)有限公司             16,500,000.00      0.00%         受让股权款(详见附注十一(二))         
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3、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    4、年末无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年又全额或部分收回的其他应收款。
    5、本年度无实际核销的其他应收款
    6、年末金额较大的其他应收款


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  债务人排名                            性质或内容             金 额           账 龄      占其他应收款总额的比例     
  上海昂泰投资管理有限公司              暂借款                 63,100,700.00    1年以内     37.01%                     
  上海昂松房地产开发有限公司            投资款,详见附注十      20,000,000.00    1年以内     11.73%                     
  泰州嘉泰房地产开发有限公司            应退回购房款           18,000,000.00    2-3年       10.56%                     
  上海交大科技园(上饶)有限公司        股权受让款             16,500,000.00    1-2年       9.68%                      
  上海国昂投资管理有限公司              暂借款                 10,061,640.00    1年以内     5.90%                      
  上海昂立汇丰医药有限公司              暂借款                 8,044,328.37     5年以上     3.56%                      
  宁波市科技园区科润投资控股公司        暂借款                 4,000,000.00     1-2年       2.35%                      
  朱 亮                                售房款                 2,336,375.00     1-2年       1.37%                      
  上海高信教育科技有限公司              暂借款                 2,060,000.00     1-2年       1.21%                      
  田森林                                暂借款                 1,596,018.97     2-3年       0.94%                      
  上海施惠特经济发展有限公司            暂借款                 1,392,000.00     2-3年       0.82%                      
  湖南金农生物资源有限公司原股东        暂借款                 1,386,600.00     3-4年       0.81%                      
  胡春蕾                                暂借款                 1,100,836.00     1-2年       0.65%                      
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7、年末关联方其他应收款占其他应收款总金额的57.31%,详见附注七(二)4。
    (六)存货及存货跌价准备
    1、存货及存货跌价准备


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  项目                  年末数                                             年初数                                      
                        账面余额                  跌价准备                 账面余额                  跌价准备          
  原材料                8,597,003.78              63,483.29                14,052,176.32             63,483.29         
  在产品                9,337,390.07              ---                      7,495,245.02              ---               
  库存商品              45,975,303.87             1,442,195.14             47,851,730.80             775,250.01        
  周转材料              4,361,200.31              64,250.01                3,335,032.07              64,250.01         
  开发成本              254,184,733.37            ---                      77,848,016.91             ---               
  开发产品              8,097,584.78              ---                      166,781,900.47            ---               
  材料成本差异          78,194.79                 ---                      176,267.49                ---               
  发出商品              4,252,436.46              4,242,162.43             4,256,208.29              4,242,162.43      
  委托加工物资          689,270.96                ---                      1,913,756.07              ---               
  产成品                40,845,225.52             5,739,369.74             36,634,756.92             3,001,580.58      
  合 计                376,418,343.91            11,551,460.61            360,345,090.36            8,146,726.32      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存货跌价准备


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  存货种类       年初账面余额              本年计提额                本年减少额                   年末账面余额         
                                                                     转回          转销                                
  原材料         63,483.29                 ---                       ---           ---            63,483.29            
  库存商品       775,250.01                666,945.13                ---           ---            1,442,195.14         
  周转材料       64,250.01                 ---                       ---           ---            64,250.01            
  发出商品       4,242,162.43              ---                       ---           ---            4,242,162.43         
  产成品         3,001,580.58              2,737,789.16              ---           ---            5,739,369.74         
  合计           8,146,726.32              3,404,734.29              ---           ---            11,551,460.61        
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(1)开发成本:


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  项目名称                                           年末余额                             年初余额                     
  海南高龙湾沿海地段项目                             83,676,128.87                        ---                          
  松江施惠特创业中心                                 90,887,696.24                        59,404,316.91                
  广西云山海泰项目                                   43,251,029.45                        18,443,700.00                
  四川西典国际大厦项目                               36,369,878.81                        ---                          
  合  计                                           254,184,733.37                       77,848,016.91                
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(2)开发产品:


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  项目名称               竣工时间         年初金额              本年增加          本年销售            年末金额         
  山水景苑商品房         2006年11月       166,781,900.47        8,046,362.56      166,730,678.25      8,097,584.78     
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(七)可供出售金融资产


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  项  目                                               年末公允价值                    年初公允价值                  
  可供出售权益工具                                       116,400,137.30                  ---                           
  其中:有限售条件的可供出售股票                         116,400,137.30                  --                            
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有限售条件的可供出售股票


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  明细品种                               限售期截止日                账面投资成本            年末公允价值              
  交通银行股份                           2008年5月15日               19,980,000.00           116,400,137.30            
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(八)持有至到期投资


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  项  目                                                                  年末数                  年初数             
  信托财产-上海昂泰投资管理有限公司“上海城市广场”项目                    1,846,153.84            30,000,000.00      
  减:持有至到期投资减值准备                                                ---                     ---                
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持有至到期投资款年末数比年初数减少28,153,846.16元,减少比例为93.85%,变动原因为:到期收回,详见附注七(二)5。  
    (九)长期股权投资


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  年末数                                                       年初数                                                  
  账面余额                          减值准备                   账面余额                         减值准备               
  243,991,287.95                    ---                        296,253,915.83                   ---                    
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1、被投资单位主要信息


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  被投资单位名称                  注册地  业务性质    本企业持  本企业在被投资  年末净资产总  本年营业收   本年净利润  
                                                      股比例    单位表决权比例  额            入总额                   
  联营企业:                                                                                                           
  上海交大信息投资有限公司        上海    投资管理    20.00%    20.00%          115,948,898.  ---          9.090,046.7 
                                                                                88                         9           
  上海健浪文化传播有限公司        上海    服务        45.00%    45.00%          4,122,006.15  582,549.00   -522,413.21 
  上海昂泰投资管理有限公司        上海    投资管理    41.46%    41.46%          14,649,479.6  ---          2,240,050.1 
                                                                                1                          1           
  上海交大慧谷广场(上饶)有限公  上海    投资管理    20.00%    20.00%          100,000,000.  ---          ---         
  司                                                                            00                                     
  上海宝茸房地产开发有限公司(注)  上海    房地产      40.00%    40.00%          57,323,251.3  163,838,882  14,579,254. 
                                                                                1             .75          97          
  上海国昂投资管理有限公司        上海    投资管理    40.00%    40.00%          95,957,540.1  ---          -4,042,459. 
                                                                                1                          89          
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注:上海宝茸房地产开发有限公司系由公司子公司昂立房产持有其40%股权,于2007年2月进入清算阶段。
    2、按成本法核算的长期股权投资


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  被投资单位名称               初始金额           年初账面余额       本年投资增减额       年末账面余额       减值准备  
  兴业证券股份有限公司         78,000,000.00      60,000,000.00      18,000,000.00        78,000,000.00      ---       
  深圳康泰生物制品有限公司     15,129,888.51      15,129,888.51      ---                  15,129,888.51      ---       
  新闻晚报经营有限公司         9,500,000.00       9,500,000.00       ---                  9,500,000.00       ---       
  湖北世纪新峰雷山水泥有限公   22,000,000.00      22,000,000.00      ---                  22,000,000.00      ---       
  司                                                                                                                   
  北京绿色金可生物技术股份有   3,055,611.10       3,055,611.10       ---                  3,055,611.10       ---       
  限公司                                                                                                               
  河南世纪新峰水泥有限公司     6,000,000.00       6,000,000.00       ---                  6,000,000.00       ---       
  上海风火轮物流有限公司       1,710,000.00       1,710,000.00       -1,710,000.00        ---                ---       
  加拿大植物药有限公司         9,598,275.00       9,598,275.00       -9,598,275.00        ---                ---       
  交通银行股份有限公司(注)     19,980,000.00      19,980,000.00      -19,980,000.00       ---                ---       
  合计                         164,973,774.6      146,973,774.6      -13,288,275.00       133,685,499.6      ---       
                               1                  1                                       1                            
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注:交通银行股份有限公司于2007年5月15日上市,公司持有该行限售法人股1,100万股,按新会计准则重分类列报于可供出售金融资产。
    3、按权益法核算的长期股权投资


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  被投资单位名称        初始金额           年初余额            本年权益增减额                            年末余额      
                                                               合 计             其中:分得现金红                     
                                                                                  利                                   
  联营企业                                                                                                             
  上海交大信息投资有限  20,000,000.00      22,385,556.47       1,804,223.31       1,000,000.00           23,189,779.78 
  公司                                                                                                                 
  上海健浪文化传播有限  4,050,000.00       2,089,988.72        -235,085.92        ---                    1,854,902.80  
  公司                                                                                                                 
  上海昂泰投资管理有限  8,500,000.00       5,144,249.47        928,724.77         ---                    6,072,974.24  
  公司                                                                                                                 
  上海交大慧谷广场(上  20,000,000.00      20,000,000.00       ---                ---                    20,000,000.00 
  饶)有限公司                                                                                                         
  上海宝茸房地产开发有  8,000,000.00       42,973,413.79       5,831,701.69       ---                    48,805,115.48 
  限公司                                                                                                               
  上海国昂投资管理有限  12,000,000.00      ---                 10,383,016.04      ---                    10,383,016.04 
  公司                                                                                                                 
  上海交大昂立保健品有  10,000,000.00      10,000,000.00       -10,000,000.0      ---                    ---           
  限公司(注1)                                                0                                                       
  上海交大昂立生物医药  1,000,000.00       1,000,000.00        -1,000,000.00      ---                    ---           
  研究院(注1)                                                                                                        
  四川昂立海泰酒店管理  400,000.00         19,900,000.00       -19,900,000.0      ---                    ---           
  有限公司(注1)                                              0                                                       
  海南昂立投资有限公司  20,000,000.00      20,000,000.00       -20,000,000.0      ---                    ---           
  (注1)                                                      0                                                       
  浙江诺德生物科技有限  4,000,000.00       4,000,000.00        -4,000,000.00      ---                    ---           
  公司(注1)                                                                                                          
  南京昂立营销有限责任  400,000.00         1,138,693.55        -1,138,693.55      ---                    ---           
  公司(注2)                                                                                                          
  西安昂立商贸有限责任  298,239.22         648,239.22          -648,239.22        ---                    ---           
  公司(注2)                                                                                                          
  合  计              108,648,239.2      149,280,141.22      -37,974,352.8      1,000,000.00           110,305,788.3 
                        2                                      8                                         4             
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注1:该5个公司本年纳入合并范围,年末数已抵消。
    注2:南京昂立营销有限责任公司、西安昂立商贸有限责任公司本年已经清算。


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  项目                        年初余额     本年增加额                             本年减少额              年末余额     
                                           购置          自用房地产   本年折旧或  处置     投资性房地产                
                                                         或存货转入   摊销                 转为自用房地                
                                                                                           产                          
  一、原价合计                30,295,111.  14,578,640.5  2,112,028.6  ---         ---      ---            46,985,780.2 
                              05           9             2                                                6            
  出租用建筑物                30,295,111.  14,578,640.5  2,112,028.6  ---         ---      ---            46,985,780.2 
                              05           9             2                                                6            
  二、累计折旧或累计摊销合计  498,109.20   634,778.32    483,449.25   1,439,017.  ---      ---            3,055,354.57 
                                                                      80                                               
  出租用建筑物                498,109.20   634,778.32    483,449.25   1,439,017.  ---      ---            3,055,354.57 
                                                                      80                                               
  三、投资性房地产账面价值合  29,797,001.  13,943,862.2  1,628,579.3  -1,439,017  ---      ---            43,930,425.6 
  计                          85           7             7            .80                                 9            
  出租用建筑物                29,797,001.  13,943,862.2  1,628,579.3  -1,439,017  ---      ---            43,930,425.6 
                              85           7             7            .80                                 9            
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(十)投资性房地产
    注:年末有净值为29,797,001.85元的投资性房地产,其相关土地权属尚在办理之中。
    投资性房地产年末数比年初数增加14,133,423.84 元,增加比例为47.43%,变动原因为:子公司上海昂立房地产开发有限公司本年新购入拟出租商铺调整至投资性房地产。
    (十一)固定资产原价及累计折旧


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类  别                  年初原价                本年增加                本年减少               年末原价            
  房屋及建筑物              302,481,425.10          7,489,796.44            3,704,745.87           306,266,475.67      
  机器设备                  109,742,862.33          1,102,105.16            ---                    110,844,967.49      
  运输设备                  15,648,974.43           2,610,360.26            1,830,996.00           16,428,338.69       
  电子设备                  22,403,910.22           2,503,682.44            68,469.44              24,839,123.22       
  经营租入固定资产改良支出  1,005,892.00            ---                     ---                    1,005,892.00        
  合  计                  451,283,064.08          13,705,944.30           5,604,211.31           459,384,797.07      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、固定资产原价
    
    其中:本年由在建工程转入固定资产原价为  498,245.93元。
    年末已用作抵押或担保的固定资产原价为182,030,486.86元。
    2、累计折旧


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  类  别                年初数              本年增加           本年提取           本年减少           年末数          
  房屋及建筑物            30,169,385.32       ---                10,061,510.11      645,163.36         39,585,732.07   
  机器设备                44,628,683.97       ---                9,984,251.24       ---                54,612,935.21   
  运输设备                10,858,534.41       40,216.65          1,879,149.50       1,205,009.49       11,572,891.07   
  电子设备                9,345,012.48        3,815.90           3,024,909.77       60,802.37          12,312,935.78   
  经营租入固定资产改良支  382,238.96          ---                191,119.48         ---                573,358.44      
  出                                                                                                                   
  合  计                95,383,855.14       44,032.55          25,140,940.10      1,910,975.22       118,657,852.57  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产账面价值


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类  别                        年初数                 本年增加               本年减少             年末数            
  房屋及建筑物                    272,312,039.78         -2,571,713.67          3,059,582.51         266,680,743.60    
  机器设备                        65,114,178.36          -8,882,146.08          ---                  56,232,032.28     
  运输设备                        4,790,440.02           690,994.11             625,986.51           4,855,447.62      
  电子设备                        13,058,897.74          -525,043.23            7,667.07             12,526,187.44     
  经营租入固定资产改良支出        623,653.04             -191,119.48            ---                  432,533.56        
  合  计                        355,899,208.94         -11,479,028.35         3,693,236.09         340,726,944.50    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、已提足折旧仍继续使用的固定资产


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别                         账面原值                       累计折旧                        账面净值                 
  房屋及建筑物                 2,454,467.93                   2,331,744.53                    122,723.40               
  机器设备                     3,346,497.78                   3,194,336.34                    152,161.44               
  运输设备                     7,440,032.93                   7,068,031.29                    372,001.64               
  电子设备                     1,682,994.95                   1,614,081.74                    68,913.21                
  合  计                     14,923,993.59                  14,208,193.90                   715,799.69               
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(十二)在建工程
    在建工程项目本年变动情况如下:


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  工程项目名称       年初数           本年增加        本年减少                           年末数         资金来源       
                                                      转入固定资产       其他减少                                      
  提制车间改造       ---              45,000.00       ---                ---             45,000.00      自有资金       
  603工程            261,567.37       ---             254,732.37         6,835.00        ---            自有资金       
  锅炉除尘           28,162.06        47,351.50       75,513.56          ---             ---            自有资金       
  冷 库             168,000.00       ---             168,000.00         ---             ---            自有资金       
  合计               457,729.43       92,351.50       498,245.93         6,835.00        45,000.00                     
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(十三)无形资产
    无形资产原价


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  项  目               年初原价                本年增加                 本年减少                 年末原价            
  土地使用权             19,508,641.50           11,067,195.00            11,067,195.00            19,508,641.50       
  管理软件               219,800.00              148,260.00               ---                      368,060.00          
  专利技术               350,000.00              ---                      ---                      350,000.00          
  商标使用权             1,810,000.00            ---                      ---                      1,810,000.00        
  专有技术               30,789,999.87           ---                      ---                      30,789,999.87       
  铁皮石斛               2,700,000.00            ---                      ---                      2,700,000.00        
  合  计               55,378,441.37           11,215,455.00            11,067,195.00            55,526,701.37       
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注:铁皮石斛是公司于2006年12月从被投资公司清算剩余财产分配中取得的资产。
    
    累计摊销


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  项  目              年初数                     本年摊销                 本年减少             年末数                
  土地使用权            10,087,761.29              218,998.32               ---                  10,306,759.61         
  管理软件              103,389.96                 39,505.92                ---                  142,895.88            
  专利技术              174,999.68                 34,999.92                ---                  209,999.60            
  商标使用权            1,665,000.00               145,000.00               ---                  1,810,000.00          
  专有技术              26,876,666.70              2,705,000.04             ---                  29,581,666.74         
  铁皮石斛              ---                        270,000.00               ---                  270,000.00            
  合  计              38,907,817.63              3,413,504.20             ---                  42,321,321.83         
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3、无形资产账面价值


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  项目名称      年初数             本年增加           本年减少           本年摊销         年末数         剩余摊销期限  
  土地使用权    9,420,880.21       11,067,195.00      11,067,195.00      218,998.32       9,201,881.89   484个月       
  管理软件      116,410.04         148,260.00         ---                39,505.92        225,164.12     --            
  专利技术      175,000.32         ---                ---                34,999.92        140,000.40     48个月        
  商标使用权    145,000.00         ---                ---                145,000.00       ---            --            
  专有技术      3,913,333.17       ---                ---                2,705,000.0      1,208,333.13   --            
                                                                         4                                             
  铁皮石斛      2,700,000.00       ---                ---                270,000.00       2,430,000.00   108个月       
  合  计      16,470,623.74      11,215,455.00      11,067,195.00      3,413,504.2      13,205,379.54                
                                                                         0                                             
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    (十四)、开发支出


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  类  别                 年初数              本年增加                   本年减少                年末数               
  开发阶段支出             ---                 1,968,919.94               ---                     1,968,919.94         
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    (十五)商誉


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  被投资单位名称      初始金额     形成来源      年初余额           本年变动       年末余额           计提的减值准备   
  湖南金农生物资源股  10,610,199.  非同一控制下  10,610,199.64      ---            10,610,199.64      10,610,199.64    
  份有限公司          64           合并而成                                                                            
  上海昂立华山(沙家   898,470.29   非同一控制下  898,470.29         ---            898,470.29         898,470.29       
  浜)医疗保健康复有                合并而成                                                                            
  限公司                                                                                                               
  合计                11,508,669.                11,508,669.93      ---            11,508,669.93      11,508,669.93    
                      93                                                                                               
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    (十六)长期待摊费用


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  项目                          年初数                 本年增加               本年摊销               年末数            
  场租费                        161,834.01             64,102.56              122,202.08             103,734.49        
  技术合作费                    624,999.85             ---                    328,625.04             296,374.81        
  红茶浓缩汁服务费              248,625.00             ---                    25,500.00              223,125.00        
  种子使用费                    1,454,166.67           ---                    380,000.00             1,074,166.67      
  开办费                        175,584.10             8,335,396.96-          8,510,981.06           ---               
  CRM软件                       1,322,581.08           ---                    1,322,581.08           ---               
  装修费                        6,292,915.72           638,531.20             1,681,910.76           5,249,536.16      
  合计                          10,280,706.43          9,038,030.72           12,371,800.02          6,946,937.13      
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(十七)递延所得税资产和递延所得税负债 
    1、已确认的递延所得税资产


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  形成原因                                               年末数                            年初数                      
  广告费开支结转以后纳税期间                             5,956,552.22                      ---                         
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2、已确认的递延所得税负债


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  项  目                                                    年末数                            年初数                 
  可供出售金融资产的公允价值上升                              24,105,034.33                     ---                    
  交易性金融资产的公允价值上升                                241,552.50                        11,282.75              
  合  计                                                    24,346,586.83                     11,282.75              
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(十八)短期借款


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  借款类别                             年末数                                     年初数                               
  信用借款                             70,000,000.00                              265,000,000.00                       
  保证借款                             90,000,000.00                              53,000,000.00                        
  商业承兑汇票贴现                     40,000,000.00                              ---                                  
  合  计                             200,000,000.00                             318,000,000.00                       
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短期借款年末数比年初数减少118,000,000.00,减少比例为37.11%,变动原因为:到期归还。
    (十九)应付账款


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                                             年末数                                    年初数                          
                                             32,753,638.67                             55,052,724.52                   
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1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、年末余额中无欠关联方款项。
    3、无账龄超过一年的大额应付账款。
    4、应付账款年末数比年初数减少22,299,085.85 元,减少比例为40.50%,变动原因为:到期支付。
    (二十)预收账款


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                                             年末数                                    年初数                          
                                             11,331,183.89                             92,985,933.58                   
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1、年末余额中无预收关联方款项。
    2、无账龄超过一年的大额预收账款。
    3、预收账款年末数比年初数减少81,654,749.69 元,减少比例为87.81 %,变动原因为:子公司上海昂立房产开发有限公司“山水景苑”项目2007年度全部实现销售,预售房款结转为收入。
    (二十一)应付职工薪酬


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  项  目                        年初数                本年增加               本年支付               年末数           
  一、工资、奖金、津贴和补贴      4,978,417.76          41,657,996.19          45,765,976.20          870,437.75       
  二、职工福利费                  2,022,868.81          3,094,787.78           5,117,656.59           ---              
  三、社会保险费                  961,463.67            5,531,839.01           6,405,257.97           88,044.71        
  其中:1.医疗保险费             -1,461.80             1,119,337.88           1,120,091.38           -2,215.30        
  2.基本养老保险费               958,524.19            3,739,651.31           4,617,106.39           81,069.11        
  3.年金缴费                     ---                   ---                    ---                    ---              
  4.失业保险费                   4,401.28              266,870.96             261,818.90             9,453.34         
  5.工伤保险费                   ---                   102,032.37             102,032.37             -                
  6.生育保险费                   ---                   303,946.49             304,208.93             -262.44          
  四、住房公积金                  -1,088.00             1,388,665.90           1,357,151.30           30,426.60        
  五、工会经费和职工教育经费      235,744.26            2,412,428.47           948,084.83             1,700,087.90     
  六、非货币性福利                ---                   ---                    ---                    ---              
  七、因解除劳动关系给予的补偿    ---                   ---                    ---                    ---              
  八、其  他                    ---                   ---                    ---                    ---              
  其中:以现金结算的股份支付      ---                   ---                    ---                    ---              
  合  计                        8,197,406.50          54,085,717.35          59,594,126.89          2,688,996.96     
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应付职工薪酬年末数比年初数减少-5,508,409.54元,减少比例为67.20%,变动的主要原因为:年末应付职工工资减少及将年初职工福利费未用完的余额冲回。
     (二十二)应交税费


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  税种                          年末数                     年初数                    本年执行的法定税率                
  增值税                        55,012.29                  1,629,662.55              详见附注三                        
  营业税                        997,273.07                 -1,426,176.27             详见附注三                        
  消费税                        ---                        -56,686.44                详见附注三                        
  城建税                        119,506.01                 87,088.27                 详见附注三                        
  企业所得税                    2,686,183.51               1,948,935.01              详见附注三                        
  个人所得税(注)              189,013.62                 2,268,336.67                                                
  土地增值税                    82,969.74                  -293,693.70                                                 
  土地使用税                    -26,032.47                 ---                                                         
  教育费附加                    245,823.58                 70,343.34                 详见附注三                        
  堤防费                        ---                        -11,850.52                流转税的1%                       
  河道管理费                    47,561.99                  33,615.68                 流转税的0.25%                    
  粮调物调基金(注)            10,801.51                  1,366.98                                                    
  社会事业费                    ---                        -152,804.56                                                 
  印花税                        3.88                       ---                                                         
  水利建设基金                  39.47                      ---                                                         
  教育发展费                    503.34                     ---                                                         
  平抑金                        503.34                     ---                                                         
  合计                          4,409,162.88               4,098,137.01                                                
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注:根据新《企业会计准则》将2006年末原列报在“其他应付款”下的个人所得税5,375.30元和粮调物调基金1,366.98元重分类至“应交税费”;将社会保险-15,219.46元,住房公积金352.00元,工会经费和职工教育经费235,744.26元重分类至“应付职工薪酬”。
    (二十三)其他应付款


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  项  目                                    年末数                                     年初数                        
                                              137,411,248.20                             34,731,820.15                 
  其中:预提费用                              140,832.50                                 190,585.08                    
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1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、年末余额中欠关联方款项为5,404.99 万元。详见本附注七(二)4。
    3、账龄超过一年的大额其他应付款:


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  客户名称                                          金额                                未偿还原因                     
  中国国投创新投资有限公司                          5,000,000.00                        未结算项目款                   
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4、金额较大的其他应付款


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  客户名称                                               金额                       性质或内容                         
  上海宝茸房地产开发有限公司                             54,000,000.00              暂收款                             
  三胞集团有限公司                                       30,000,000.00              暂收股权转让款                     
  上海施惠特经济发展有限公司                             8,720,000.00               暂收款                             
  孙学文                                                 6,984,000.00               暂收款                             
  章关富                                                 6,960,000.00               暂收款                             
  上海市松江区房屋土地管理局                             5,040,000.00               暂收款                             
  中国国投创新投资有限公司                               5,000,000.00               未结算项目款                       
  陆芝再                                                 2,576,000.00               暂收款                             
  上海腾安消防工程有限公司                               2,184,000.00               暂收款                             
  钱智春                                                 2,076,000.00               暂收款                             
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5、其他应付款年末数比年初数增加 102,679,428.05元,增加比例为295.64%,变动的主要原因为:暂收款增加。
    (二十四)一年内到期的非流动负债


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  项  目                                      年末数                                  年初数                         
  一年内到期的长期借款                          ---                                     5,500,000.00                   
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(二十五)长期借款


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  借款条件                                   年末数                                  年初数                            
  抵押借款                                   115,000,000.00                          112,004,763.88                    
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抵、质押情况详见附注九承诺事项之(二)。
    (二十六)股本


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  项  目            年初数                本年变动增(+)减(-)                               年末数               
                      金额          比例    股权分   送股      配股  其他           小计          金额         比例    
                                            置改革                                                                     
  1.有限售条件股份                                                                                                    
  (1)国家持股         ---           ---     ---      ---       ---   ---            ---           ---          ---     
  (2)国有法人持股     24,472,000.0  10.20%  ---      ---       ---   -18,916,000.0  -18,916,000.  5,556,000.0  2.32%   
                      0                                              0              00            0                    
  (3)其他内资持股     117,572,000.  48.99%  ---      ---       ---   -47,172,000.0  -47,172,000.  70,400,000.  29.33%  
                      00                                             0              00            00                   
  (4)境外法人持股     17,556,000.0  7.31%   ---      ---       ---   -12,000,000.0  -12,000,000.  5,556,000.0  2.32%   
                      0                                              0              00            0                    
  有限售条件股份合计  159,600,000.  66.50%  ---      ---       ---   -78,088,000.0  -78,088,000.  81,512,000.  33..97% 
                      00                                             0              00            00                   
  2.无限售条件股份                                                                                                    
  人民币普通股        80,400,000.0  33.50%  ---      ---       ---   78,088,000.00  78,088,000.0  158,488,000  66.03%  
                      0                                                             0             .00                  
  无限售条件股份合计  80,400,000.0  33.50%  ---      ---       ---   78,088,000.00  78,088,000.0  158,488,000  66.03%  
                      0                                                             0             .00                  
  3.股份总数         240,000,000.  100.00  ---      ---       ---   ---            ---           240,000,000  100.00% 
                      00            %                                                             .00                  
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(二十七)资本公积


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  项目           调整前年初数      调整金额      调整后年初数      本年增加           本年减少           年末数        
  股本溢价       602,044,448.      ---           602,044,448.      ---                ---                602,044,448.6 
                 63                              63                                                      3             
  其他资本公积   2,543,911.40      ---           2,543,911.40      96,420,137.30      24,110,273.09      74,853,775.61 
  合计           604,588,360.      --            604,588,360.      96,420,137.30      24,110,273.09      676,898,224.2 
                 03                              03                                                      4             
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其他资本公积本年增加的说明:
    1、公司可供出售金融资产的年末公允价值与账面价值的差额调整,增加其他资本公积96,420,137.30元;
    对可供出售金融资产公允价值增值的暂时性差异的所得税影响进行调整,减少其他资本公积-24,105,034.33元。
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响减少其他资本公积-5,238.76元。
    (二十八)盈余公积


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  项  目        调整前年初数              调整金额         调整后年初数     本年增加     本年减少    年末数          
  法定盈余公积    84,585,910.84      注     -36,251,090.38   48,334,820.46    ---          ---         48,334,820.46   
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注、盈余公积年初数调整-36,251,090.38元,其中:
    1、执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》,编制合并报表时不须再按母公司份额补计子公司盈余公积,将上年合并时的补计数冲回,影响法定盈余公积-22,545,909.67元。
    2、因执行《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》,调整留存收益后相应调整对盈余公积的影响-13,705,180.71元。
    (二十九)未分配利润


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  项  目                                                                            金额                             
  调整前年初未分配利润                                                                33,983,542.23                    
  调整年初未分配利润(调增+,调减-)                                                30,078,027.50                    
  调整后年初未分配利润                                                                64,061,569.73                    
  加:本年净利润                                                                      5,109,737.37                     
  减:提取法定盈余公积                                                                ---                              
  提取任意盈余公积                                                                    ---                              
  应付普通股股利                                                                      28,800,000.00                    
  转作股本的普通股股利                                                                ---                              
  年末未分配利润                                                                      40,371,307.10                    
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调整年初未分配利润30,078,027.50元,其中:
    1、依据《企业会计准则》,对除同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额外,其他继续采用权益法核算长期股权投资贷方差额调整年初未分配利润,影响年初未分配利润848,755.62元;
    2、依据《企业会计准则》,对非同一控制下企业合并形成的商誉,按规定进行减值测试,需计提减值准备,影响年初未分配利润-7,042,608.33元;
    3、依据《企业会计准则》,对于划分为交易性金融资产的股票投资,在首次执行日按照公允价值计量,并将账面价值与公允价值的差额追溯调整,影响年初未分配利润32,072.58元;
    4、依据《企业会计准则》,对于划分为交易性金融资产的股票投资,在首次执行日按照公允价值计量,并将账面价值与公允价值的差额计算递延所得税负债,影响年初未分配利润-11,282.75元;
    5、依据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号 》,对子公司采用成本法核算,本期追溯调整而相应冲减计提的盈余公积,影响年初未分配利润13,705,180.71元;
    6、因合并报表年初冲回盈余公积22,545,909.67元,相应增加年初未分配利润22,545,909.67元。
    (三十)营业收入及营业成本


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  项   本年发生额                                                上年发生额                                            
      主营业务          其他业务         小 计                 主营业务           其他业务         小 计            
                                                                                                                      
  目                                                                                                                   
  营   555,851,013.15    12,420,289.32    568,271,302.47         504,978,166.20     25,893,698.03    530,871,864.23    
  业                                                                                                                   
  收                                                                                                                   
  入                                                                                                                   
  营   305,234,407.58    3,578,126.74     308,812,534.32         277,978,595.66     14,066,139.21    292,044,734.87    
  业                                                                                                                   
  成                                                                                                                   
  本                                                                                                                   
  营   250,616,605.57    8,842,162.58     259,458,768.15         226,999,570.54     11,827,558.82    238,827,129.36    
  业                                                                                                                   
  利                                                                                                                   
  润                                                                                                                   
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1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本


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  项  目                            主营业务收入                             主营业务成本                            
                                      本年发生额           上年发生额          本年发生额           上年发生额         
  (1)工  业                       185,106,089.62       197,157,853.97      88,802,667.37        100,743,752.94     
  (2)商  业                       383,623,845.29       310,351,894.00      289,407,522.26       216,475,536.30     
  (3)房地产业                       213,790,858.10       170,050,635.56      168,536,353.06       137,373,358.95     
  (4)旅游饮食服务业                 43,319,946.74        56,334,554.01       17,775,261.51        49,717,403.75      
  (5)农  业                       8,269,839.67         ---                 5,659,367.75         ---                
  小  计                            834,110,579.42       733,894,937.54      570,181,171.95       504,310,051.94     
  公司内各业务分部相互抵销            278,259,566.27       228,916,771.34      264,946,764.37       226,331,456.28     
  合  计                            555,851,013.15       504,978,166.20      305,234,407.58       277,978,595.66     
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     按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本


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  项  目                             主营业务收入                           主营业务成本                             
                                       本年发生额         上年发生额          本年发生额          上年发生额           
  上海地区                             777,521,877.78     654,658,636.54      529,673,031.21      440,359,548.33       
  其他地区                             56,588,701.64      79,236,301.00       40,508,140.74       63,950,503.61        
  小  计                             834,110,579.42     733,894,937.54      570,181,171.95      504,310,051.94       
  公司内各业务分部相互抵销             278,259,566.27     228,916,771.34      264,946,764.37      226,331,456.28       
  合  计                             555,851,013.15     504,978,166.20      305,234,407.58      277,978,595.66       
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2、公司向前五名客户销售总额为86,574,709.85元,占公司本年全部营业收入的 15.23%。
    (三十一)营业税金及附加


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  项目                计缴标准                                  本年发生额                     上年发生额              
  营业税              收入的5%                                  14,754,262.90                  11,060,872.59           
  城建税              流转税的1%-7%                             1,196,299.95                   1,075,869.85            
  消费税              15%                                       3,521.02                       9,969.10                
  教育费附加          流转税的3%                                1,473,530.38                   1,223,577.88            
  土地增值税          商品房销售收入的1%(预征率)              2,137,908.58                   ---                     
  其他                                                          146,304.00                     97,950.37               
  合计                                                          19,711,826.83                  13,468,239.79           
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营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 6,243,587.04元,增加比例为46.36%,变动原因为:房产公司收入增加相应营业税和土地增值税增加。
    (三十二)资产减值损失


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  项  目                                        本年发生额                              上年发生额                   
  坏账损失                                        8,681,720.66                            -11,733,718.35               
  存货跌价损失                                    3,404,734.28                            127,733.30                   
  合   计                                      12,086,454.94                           -11,605,985.05               
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(三十三)公允价值变动收益


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  产生公允价值变动收益的来源                             本年发生额                       上年发生额                   
  交易性金融资产                                         966,210.00                       34,190.15                    
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(三十四)投资收益 


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  类  别                                            本年发生额                          上年发生额                   
  交易性金融资产                                      17,805,681.21                       1,337,670.80                 
  持有至到期投资收益                                  4,476,128.40                        2,228,393.26                 
  股权投资投资收益                                    12,825,922.37                       5,612,470.52                 
  其中:成本法核算确认                                4,617,631.62                        1,913,832.48                 
  权益法核算确认                                      3,970,137.69                        9,783,702.78                 
  处置投资收益                                        4,238,153.06                        -6,085,064.74                
  合  计                                            35,107,731.98                       9,178,534.58                 
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1、本公司投资收益汇回无重大限制
    2、投资收益本年发生额比上年发生额增加25,929,197.40元,增加比例为282.50% ,原因为:股票投资收益和处置投资收益比去年增加。
    (三十五)营业外收入


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  项  目                                           本年发生额                          上年发生额                    
  1、非流动资产处置利得合计                          204,574.24                          57,336,076.26                 
  其中:固定资产处置利得                             204,574.24                          57,336,076.26                 
  2、政府补助                                        10,571,172.00                       2,615,961.00                  
  3、盘盈利得                                        1,856.56                            ---                           
  4、违约金、罚款收入                                274,279.50                          10,762,893.89                 
  5、其  他                                        153,343.18                          217,524.52                    
  合  计                                           11,205,225.48                       70,932,455.67                 
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营业外收入本年发生额比上年发生额减少59,727,230.19元,减少比例为84.20%,主要原因为:2006年产生动迁收益 。
    (三十六)营业外支出


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  项  目                                             本年发生额                          上年发生额                  
  1.非流动资产处置损失合计                            100,455.10                          177,525.70                  
  其中:固定资产处置损失                               100,455.10                          177,525.70                  
  2.公益性捐赠支出                                    188,500.00                          ---                         
  3.罚款滞纳金支出                                    222,380.92                          1,714,182.06                
  4.赔偿支出                                          48,929.60                           ---                         
  5.其  他                                          22,689.11                           576,484.28                  
  合  计                                             582,954.73                          2,468,192.04                
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营业外支出本年数比上年数减少1,885,237.31 元,减少比例为 76.38%,变动原因为:本年未发生大额罚没支出。
    (三十七)所得税费用


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  项 目                                        本年发生额                                上年发生额                   
  本年所得税费用                                24,356,668.96                             15,047,619.13                
  递延所得税费用                                -5,714,999.72                             11,282.75                    
  合  计                                      18,641,669.24                             15,058,901.88                
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(三十八)政府补助


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  政府补助的种类                                  本年发生额                           上年发生额                      
  政府下拨扶持资金                                7,361,192.00                         165,961.00                      
  科技发展扶持资金                                3,199,980.00                         1,800,000.00                    
  其他补贴收入                                    10,000.00                            650,000.00                      
  合  计                                        10,571,172.00                        2,615,961.00                    
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(三十九)现金流量表附注
    1、收到的其他与经营活动有关的现金226,466,082.67元


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  其中主要项目有:                                                                                                     
  项  目                                                                                 本年发生额                  
  上海宝茸房地产开发有限公司暂收款                                                         54,000,000.00               
  收回预付上海茸北资产经营公司土地款                                                       41,160,000.00               
  收信兴企业发展公司归还暂借款                                                             20,000,000.00               
  个人暂收款                                                                               18,596,000.00               
  收到中远建设购房款                                                                       10,808,760.00               
  暂收上海施惠特经济发展有限公司往来款                                                     8,086,700.00                
  收到上海华泰科技贸易有限公司归还暂借款                                                   7,500,000.00                
  收上海茸北资产经营公司、茸北工贸实业总公司往来款                                         6,551,400.00                
  收到鄂州市金山装运有限公司往来款                                                         6,000,000.00                
  上海壹加壹管理咨询服务有限公司归还暂借款                                                 6,000,000.00                
  收到上海市松江区房屋土地管理局往来款                                                     5,040,000.00                
  收到上海腾安消防工程有限公司往来款                                                       2,184,000.00                
  利息收入                                                                                 13,714,250.50               
  专项补助款                                                                               7,359,122.00                
  租赁收入                                                                                 2,382,080.00                
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2、支付的其他与经营活动有关的现金205,488,561.02元


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  其中费用类主要有:                                                                                                   
  项  目                                                                     本年发生额                              
  广告促销费                                                                   72,572,598.24                           
  营销费用                                                                     7,448,915.82                            
  技术开发费                                                                   9,601,343.57                            
  租赁费用                                                                     6,845,494.98                            
  运输费                                                                       3,930,534.30                            
  差旅费                                                                       3,436,260.40                            
  招待费                                                                       1,809,162.91                            
  其他企业间往来支付主要有:                                                                                           
  上海昂泰投资管理有限公司                                                     63,000,000.00                           
  上海昂松房地产开发有限公司                                                   20,000,000.00                           
  上海国昂投资管理有限公司                                                     10,061,640.00                           
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3、收到的其他与投资活动有关的现金44,440,641.39元


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  项  目                                                                                     本年发生额              
  系本年度合并报表范围增加的子公司的年初现金及现金等价物                                       14,440,641.39           
  暂收三胞集团股权转让款                                                                       30,000,000.00           
  合  计                                                                                     44,440,641.39           
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4、现金流量表补充资料


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  项  目                                                                                       本年发生额            
  净利润                                                                                         15,308,946.87         
  加:资产减值准备                                                                               12,086,454.94         
  固定资产折旧、投资性房地产折旧                                                                 27,698,185.48         
  无形资产摊销                                                                                   3,413,504.20          
  长期待摊费用摊销                                                                               11,926,325.91         
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)                               -104,119.14           
  固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                                         ---                   
  公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                                         -966,210.00           
  财务费用(收益以“-”号填列)                                                                 26,243,535.34         
  投资损失(收益以“-”号填列)                                                                 -35,107,731.98        
  递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                                                       -5,956,552.22         
  递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                                                       230,269.75            
  存货的减少(增加以“-”号填列)                                                               75,859,330.75         
  经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                                                     65,395,888.27         
  经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                                                     -37,404,881.49        
  其他                                                                                           ---                   
  经营活动产生的现金流量净额                                                                     158,622,946.68        
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六、母公司财务报表主要项目注释
    (一)应收账款
    1、应收账款构成


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  项目                 年末数                                            年初数                                        
                       账面余额      占总额   坏账准备  坏账准备         账面余额      占总额比  坏账准备  坏账准备    
                                     比 例   计提比例                                  例      计提比例              
  1、单项金额重大并已  ---           ---      ---       ---              ---           ---       ---       ---         
  单独计提坏账准备的                                                                                                   
  款项                                                                                                                 
  2、单项金额非重大已  2,173,701.39  15.66%   100%      2,173,701.3      1,477,062.81  3.92%     100%      1,477,062.8 
  单独计提坏账准备的                                    9                                                  1           
  款项                                                                                                                 
  3、其他按账龄段划分  11,706,524.4  84.34%   ---       151,964.77       36,192,920.3  96.08%    ---       923,603.01  
  为类似信用风险特征   0                                                 2                                             
  的款项,                                                                                                             
  其中:1年以内        11,318,751.9  81.55%   1%        113,187.52       35,046,647.2  93.04%    1%        350,466.47  
                       1                                                 4                                             
  1-2年               387,772.49    2.79%    10%       38,777.25        ---