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山东黄金(600547)公告正文

山东黄金矿业股份有限公司2003年第三季度报告

公告日期 2003-10-29
股票简称:山东黄金 股票代码:600547
 
          山东黄金矿业股份有限公司2003年第三季度报告

  §1 重要提示 

  1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 

  1.2 本季度财务报告未经审计。 

  1.3 公司负责人董事长张万青、总会计师孙秀恩及财务部副部长汪晓玲女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 

  §2 公司基本情况 

  2.1 公司基本信息 

股票简称            山东黄金    变更前简称(如有)   / 

股票代码             600547 

               董事会秘书           证券事务代表 

姓名               林朴芳               汤琦 

联系地址     山东省济南市解放路16号      山东省济南市解放路16号 

电话            0531-8562816           0531-8562800 

传真            0531-8562801           0531-8562801 

电子邮箱      sdhjlin616@sina.com      tangqi1977@vip.sina.com 

  2.2 财务资料 

  2.2.1 主要会计数据及财务指标 

  单位:人民币元 

项  目              本报告期末         上年度期末 

总资产             760,210,913.44       488,836,812.01 

股东权益 

                511,900,304.39       207,494,947.39 

(不含少数股东权益) 

每股净资产                3.20            2.07 

调整后的每股净资产 

                     3.19            2.05 

                   报告期        年初至报告期末 

净利润             9,058,994.11        32,941,967.49 

每股收益                0.06             0.21 

净资产收益率              1.77%            6.44% 

扣除非经常性损益后的          1.80%            6.51% 

净资产收益率 

经营活动产生的现金流      27,748,309.08        62,829,926.57 

量净额 

                            本报告期末比上年度 

项  目 

                              期末增减(%) 

总资产                               55.51 

股东权益 

                                  146.70 

(不含少数股东权益) 

每股净资产                             54.59 

调整后的每股净资产 

                                  55.61 

                            本报告期比上年同期 

                                增减(%) 

净利润 

每股收益 

净资产收益率 

扣除非经常性损益后的 

净资产收益率 

经营活动产生的现金流 

量净额 

  注:本期扣除非经常性损益-372,747.66元,涉及的项目和金额如下: 

非经常性损益项目                      金额 

投资损失                       -8,542.50 

营业外收入                      32,981.59 

营业外支出                     -576,571.38 

所得税影响                      179,384.63 

合计                        -372,747.66 

  2.2.2 利润表 

  单位:人民币元 

                        2003年7-9月 

项目                 合并数            母公司 

一、主营业务收入        80,490,896.61        70,094,879.84 

减:主营业务成本        41,080,204.43        32,346,875.75 

主营业务税金及附加        -45,635.50          10,446.88 

二、主营业务利润        39,456,327.68        37,737,557.21 

加:其他业务利润          36,853.03          16,329.94 

减: 营业费用          1,581,017.24         1,025,790.03 

管理费用            22,282,785.10        21,618,096.13 

财务费用            2,416,003.37         1,579,137.52 

三、营业利润          13,213,375.00        13,530,863.47 

加:投资收益           -117,567.89         -401,083.17 

补贴收入 

营业外收入             26,831.59          25,731.59 

减:营业外支出          255,349.45          255,349.45 

四、利润总额          12,867,289.25        12,900,162.44 

减:所得税           3,804,882.42         3,979,338.86 

少数股东本期收益          3,412.72 

五、净利润           9,058,994.11         8,920,823.58 

                         2003年1-9月 

项目                     合并数        母公司 

一、主营业务收入           248,864,786.11    197,452,493.18 

减:主营业务成本           132,622,221.86    88,979,994.55 

主营业务税金及附加            168,453.21      26,527.80 

二、主营业务利润           116,074,111.04    108,445,970.83 

加:其他业务利润             125,323.86      85,094.83 

减: 营业费用              3,400,064.53     1,350,636.14 

管理费用               55,835,984.47    53,504,493.22 

财务费用                7,567,558.20     4,933,026.53 

三、营业利润             49,395,827.70    48,742,909.77 

加:投资收益               198,399.63      494,746.59 

补贴收入 

营业外收入                32,981.59      25,731.59 

减:营业外支出              576,571.38      563,559.97 

四、利润总额             49,050,637.54    48,699,827.98 

减:所得税              16,140,549.68    15,915,830.66 

少数股东本期收益             -31,873.63 

五、净利润              32,941,961.49    32,783,997.32 

  2.3报告期末股东总人数21981户。 

  §3 管理层讨论与分析 

  3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 

  截止报告期末,本年累计采掘总量55.59万吨,矿石处理量41.67万吨,产金2075.508241公斤,分别比上年同期增长4.12%,4.31%和1.46%。销售黄金2075.508241公斤,产销率100%,平均销售价格93.80元/克,主营业务收入24886.48万元,利润总额4905.06万元,净利润3294.20万元。 

  报告期内,公司采掘总量18.65万吨,矿石处理量13.88万吨,产金716.77996公斤,销售黄金716.77996公斤,产销率100%。报告期实现 主营业务收入8049.09万元,利润总额1286.73万元。吨矿成本费用325.70元,财务费用241.60万元,管理费用2228.28万元,管理费用比上两个季度增加的原因为公司上市发生的费用。 

  3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 

  √适用  □不适用 

分行业或分产品  主营业务收入(万元)  主营业务成本(万元)  毛利率(%) 

黄金开采        70,094,879.84     32,346,875.75    53.85 

黄金珠宝饰品      10,396,016.77     8,733,328.68    15.99 

合计          80,490,896.61     41,080,204.43    48.96 

  3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 

  □适用  √不适用 

  3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 

  □适用  √不适用 

  3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 

  □适用 √不适用 

  3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 

  □适用  √不适用 

  3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 

  √适用  □不适用 

  公司于8月28日在上海证券交易所成功上市,发行人民币普通股6000万股。 

  公司于8月28日召开第二届董事会第二次会议审议通过公司2003年半年度报告及其摘要、公司2003年半年度利润分配预案; 

  公司于2003年9月15日召开第二届董事会第三次会议(临时),审议通过了关于办理公司发行上市后注册资本变更登记的议案、关于公司发行上市后修改《公司章程》的议案,将公司注册资本变更为16,000万元。 

  3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 

  □适用  √不适用 

  3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 

  □适用 √不适用 

  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 

  √适用  □不适用 

  受惠于黄金市场价格的稳步走高,公司前三季度累计实现净利润已超过上年度全年净利润的23.12%。由于黄金价格受到国际形势和国际黄金价格的影响,在可预见的情况下,公司本年度净利润将比上年度有一定的增长。 

  3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 

  □适用 √不适用 

  山东黄金矿业股份有限公司 

  董事长 

  2003年10月27日 

  资产负债表 

  编制单位:山东黄金矿业股份有限公司           单位:人民币元 

                          2003年9月30日 

资产                    合并          母公司 

流动资产: 

货币资金             297,640,187.67      296,975,010.17 

短期投资 

应收票据 

应收股利 

应收利息 

应收帐款              2,535,632.13       3,576,199.50 

其他应收款             22,553,179.76      21,569,071.47 

预付帐款              1,147,298.51        506,435.00 

应收补贴款 

存货                76,916,231.13      22,269,881.01 

待摊费用 

一年内到期的长期债 

权投资 

其他流动资产 

流动资产合计           400,792,529.20      344,896,597.15 

长期投资: 

长期股权投资            8,610,378.60      17,277,923.07 

长期债权投资 

长期投资合计            8,610,378.60      17,277,923.07 

其中:合并价差            755,659.47 

固定资产: 

固定资产原价           479,918,496.80      471,542,958.72 

减:累计折旧           266,535,231.53      263,755,710.04 

固定资产净值           213,383,265.27      207,787,248.68 

减:固定资产减值准备 

固定资产净额           213,383,265.27      207,787,248.68 

工程物资              7,998,983.91       7,998,983.91 

在建工程              93,844,653.05      85,763,689.05 

固定资产清理 

固定资产合计           315,226,902.23      301,549,921.64 

无形资产及其他资产: 

无形资产              34,951,440.54      34,951,440.54 

长期待摊费用             629,662.87        115,646.25 

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计       35,581,103.41      35,067,086.79 

递延税项: 

递延税款借项 

资产总计             760,210,913.44      698,791,528.65 

                        2002年12月31日 

资产                     合并         母公司 

流动资产: 

货币资金              33,315,302.92      23,047,761.12 

短期投资 

应收票据 

应收股利 

应收利息 

应收帐款               6,501,117.21       838,018.13 

其他应收款             24,573,115.37      22,531,932.65 

预付帐款               1,611,905.60       603,905.60 

应收补贴款 

存货                70,156,347.37      24,005,588.72 

待摊费用                60,000.00 

一年内到期的长期债 

权投资 

其他流动资产 

流动资产合计            136,217,788.47      71,027,206.22 

长期投资: 

长期股权投资             8,399,228.97      16,783,176.48 

长期债权投资 

长期投资合计             8,399,228.97      16,783,176.48 

其中:合并价差             828,787.81 

固定资产: 

固定资产原价            483,201,929.95     473,387,462.77 

减:累计折旧            247,592,260.19     245,273,768.65 

固定资产净值            235,609,669.76     228,113,694.12 

减:固定资产减值准备 

固定资产净额            235,609,669.76     228,113,694.12 

工程物资               7,613,179.04      7,613,179.04 

在建工程              62,272,208.18      59,232,208.18 

固定资产清理 

固定资产合计            305,495,056.98     294,959,081.34 

无形资产及其他资产: 

无形资产              37,073,268.23      37,073,268.23 

长期待摊费用             1,651,469.36       185,034.00 

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计       38,724,737.59      37,258,302.23 

递延税项: 

递延税款借项 

资产总计              488,836,812.01     420,027,766.27 

  资产负债表 

  编制单位:山东黄金矿业股份有限公司          单位:人民币元 

负债和股东                  2003年9月30日 

权益                合并数             母公司 

流动负债: 

短期借款           56,000,000.00         10,000,000.00 

应付票据 

应付帐款           3,841,461.85          2,723,360.49 

预收帐款           8,685,766.98          1,086,643.31 

应付工资           4,851,665.04          4,755,665.04 

应付福利费           -558,881.52          -586,864.79 

应付股利 

应交税金           5,334,474.61          5,000,528.87 

其他应交款          1,327,136.19          1,321,222.61 

其他应付款          11,708,666.82          7,845,418.32 

预提费用            924,772.74           176,900.00 

预计负债 

一年内到期的长期负债 

其他流动负债 

流动负债合计         92,115,062.71         32,322,873.85 

长期负债: 

长期借款           116,000,000.00        116,000,000.00 

应付债券                 -               - 

长期应付款          38,679,314.58         38,679,314.58 

专项应付款            60,000.00           60,000.00 

其他长期负债 

长期负债合计         154,739,314.58        154,739,314.58 

递延税项: 

递延税款贷项 

负债合计           246,854,377.29        187,062,188.43 

少数股东权益          1,456,231.76 

股东权益: 

股本             160,000,000.00        160,000,000.00 

减:已归还投资 

股本净额           160,000,000.00        160,000,000.00 

资本公积           261,025,773.55        261,025,773.55 

盈余公积           15,600,894.34         15,600,894.34 

其中:法定公益金        7,800,447.17         7,800,447.17 

未分配利润          75,273,636.50         75,102,672.33 

股东权益合计         511,900,304.39        511,729,340.22 

负债和股东权益总计      760,210,913.44        698,791,528.65 

负债和股 东                  2002年12月31日 

权益                  合并数         母公司 

流动负债: 

短期借款              66,000,000.00      10,000,000.00 

应付票据 

应付帐款               2,071,409.04      1,271,151.12 

预收帐款               6,417,083.34       264,396.12 

应付工资               4,441,892.43      4,345,892.43 

应付福利费              -114,505.68       -95,726.41 

应付股利              20,084,902.40      20,084,902.40 

应交税金               5,576,777.84      5,267,641.97 

其他应交款               -30,565.03       -36,437.71 

其他应付款             19,652,110.31      16,510,094.38 

预提费用                194,590.00       194,590.00 

预计负债 

一年内到期的长期负债 

其他流动负债 

流动负债合计            124,293,694.65      57,806,504.30 

长期负债: 

长期借款              116,000,000.00     116,000,000.00 

应付债券 

长期应付款             38,679,314.58      38,679,314.58 

专项应付款               60,000.00        60,000.00 

其他长期负债 

长期负债合计            154,739,314.58     154,739,314.58 

递延税项: 

递延税款贷项 

负债合计              279,033,009.23     212,545,818.88 

少数股东权益             2,308,855.39 

股东权益: 

股本                100,000,000.00     100,000,000.00 

减:已归还投资 

股本净额              100,000,000.00     100,000,000.00 

资本公积              49,562,378.04      49,562,378.04 

盈余公积              15,600,894.34      15,600,894.34 

其中:法定公益金           7,800,447.17      7,800,447.17 

未分配利润             42,331,675.01      42,318,675.01 

股东权益合计            207,494,947.39     207,481,947.39 

负债和股东权益总计         488,836,812.01     420,027,766.27 

  公司法定代表人:      主管会计工作负责人:     会计机构负责人: 

  现金流量表 

  编制单位:山东黄金矿业股份有限公司          单位:人民币元 

项目                                 合并 

一、经营活动产生的现金流量: 

销售商品、提供劳务收到的现金                261,400,096.02 

收到的税费返还 

收到的其他与经营活动有关的现金                6,344,323.28 

现金流入小计                        267,744,419.30 

购买商品、接受劳务支付的现金                112,619,815.51 

支付给职工以及为职工支付的现金               42,770,442.50 

支付的各项税费                       23,355,598.93 

支付的其他与经营活动有关的现金               26,168,635.79 

现金流出小计                        204,914,492.73 

经营活动产生的现金流量净额                 62,829,926.57 

二、投资活动产生的现金流量 

收回投资所收到的现金                      401,500.00 

取得投资收益所收到的现金 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的         1,646,224.32 

现金净额 

收到的其他与投资活动有关的现金 

现金流入小计                         2,047,724.32 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的        34,892,110.99 

现金 

投资所支付的现金 

 支付的其他与投资活动有关的现金 

现金流出小计                        34,892,110.99 

投资活动产生的现金流量净额                 -32,844,386.67 

三、筹资活动产生的现金流量 

吸收投资所收到的现金                    275,803,935.51 

借款所收到的现金                      38,000,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金 

现金流入小计                        313,803,935.51 

偿还债务所支付的现金                    48,000,000.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            27,124,050.66 

支付的其他与筹资活动有关的现金                4,340,540.00 

现金流出小计                        79,464,590.66 

筹资活动产生的现金流量净额                 234,339,344.85 

四、汇率变动对现金的影响额 

五、现金及现金等价物净增加额                264,324,884.75 

项目                                母公司 

一、经营活动产生的现金流量: 

销售商品、提供劳务收到的现金                195,769,930.29 

收到的税费返还 

收到的其他与经营活动有关的现金                 577,510.77 

现金流入小计                        196,347,441.06 

购买商品、接受劳务支付的现金                53,747,798.02 

支付给职工以及为职工支付的现金               41,248,274.27 

支付的各项税费                       22,672,337.33 

支付的其他与经营活动有关的现金               21,701,147.81 

现金流出小计                        139,369,557.43 

经营活动产生的现金流量净额                 56,977,883.63 

二、投资活动产生的现金流量 

收回投资所收到的现金 

取得投资收益所收到的现金 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的          219,800.00 

现金净额 

收到的其他与投资活动有关的现金 

现金流入小计                          219,800.00 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的        29,537,816.69 

现金 

投资所支付的现金 

 支付的其他与投资活动有关的现金 

现金流出小计                        29,537,816.69 

投资活动产生的现金流量净额                 -29,318,016.69 

三、筹资活动产生的现金流量 

吸收投资所收到的现金                    275,803,935.51 

借款所收到的现金                      10,000,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金 

现金流入小计                        285,803,935.51 

偿还债务所支付的现金                    10,000,000.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            25,196,013.40 

支付的其他与筹资活动有关的现金                4,340,540.00 

现金流出小计                        39,536,553.40 

筹资活动产生的现金流量净额                 246,267,382.11 

四、汇率变动对现金的影响额 

五、现金及现金等价物净增加额                273,927,249.05 

  公司法定代表人:     主管会计工作负责人:     会计机构负责人: 

  现金流量表 

  编制单位:山东黄金矿业股份有限公司           单位:人民币元 

补充资料                               合并 

1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 

净利润                           32,941,961.49 

加:少数股东收益                        -31,873.63 

计提的资产减值准备                      -287,119.23 

固定资产折旧                        23,475,514.76 

无形资产摊销                         2,133,747.69 

长期待摊费用摊销                        284,052.66 

待摊费用减少(减:增加)                     60,000.00 

预提费用增加(减:减少)                     -17,690.00 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产              28,588.38 

的损失(减:收益) 

固定资产报废损失 

财务费用                           7,769,331.00 

投资损失(减:收益)                     -198,399.63 

递延税款贷项(减:借项) 

存货的减少(减:增加)                   -6,759,883.76 

经营性应收项目的减少(减:增加)               6,737,147.01 

经营性应付项目的增加(减:减少)              -3,305,450.17 

其他 

经营活动产生的现金流量净额                 62,829,926.57 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 

债务转为资本 

一年内到期的可转换公司债券 

融资租入固定资产 

3.现金及现金等价物净增加情况: 

现金的期末余额                       297,640,187.67 

减:现金的期初余额                     33,315,302.92 

加:现金等价物的期末余额 

减:现金等价物的期初余额 

现金及现金等价物净增加额                  264,324,884.75 

补充资料                              母公司 

1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 

净利润                           32,783,997.32 

加:少数股东收益 

计提的资产减值准备                       309,457.05 

固定资产折旧                        22,704,358.01 

无形资产摊销                         2,133,747.69 

长期待摊费用摊销                        69,387.75 

待摊费用减少(减:增加) 

预提费用增加(减:减少)                     -17,690.00 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产              28,588.38 

的损失(减:收益) 

固定资产报废损失 

财务费用                           5,093,421.00 

投资损失(减:收益)                     -494,746.59 

递延税款贷项(减:借项) 

存货的减少(减:增加)                    1,735,707.71 

经营性应收项目的减少(减:增加)              -2,247,306.64 

经营性应付项目的增加(减:减少)              -5,121,038.05 

其他 

经营活动产生的现金流量净额                 56,977,883.63 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 

债务转为资本 

一年内到期的可转换公司债券 

融资租入固定资产 

3.现金及现金等价物净增加情况: 

现金的期末余额                       296,975,010.17 

减:现金的期初余额                     23,047,761.12 

加:现金等价物的期末余额 

减:现金等价物的期初余额 

现金及现金等价物净增加额                  273,927,249.05 

  公司法定代表人:     主管会计工作负责人:    会计机构负责人: 

  利润及利润分配表 

  编制单位:山东黄金矿业股份有限公司          单位:人民币元 

                      2003年7-9月 

项目                合并数             母公司 

一、主营业务收入       80,490,896.61         70,094,879.84 

减:主营业务成本       41,080,204.43         32,346,875.75 

主营业务税金及附加       -45,635.50           10,446.88 

二、主营业务利润       39,456,327.68         37,737,557.21 

加:其他业务利润         36,853.03           16,329.94 

减:营业费用          1,581,017.24          1,025,790.03 

管理费用           22,282,785.10         21,618,096.13 

财务费用           2,416,003.37          1,579,137.52 

三、营业利润         13,213,375.00         13,530,863.47 

加:投资收益          -117,567.89          -401,083.17 

补贴收入 

营业外收入            26,831.59           25,731.59 

减:营业外支出         255,349.45           255,349.45 

四、利润总额         12,867,289.25         12,900,162.44 

减:所得税          3,804,882.42          3,979,338.86 

少数股东本期收益         3,412.72               - 

五、净利润          9,058,994.11          8,920,823.58 

加:年初未分配的利润     66,214,642.39         66,181,848.75 

其他转入 

六、可供分配的利润      75,273,636.50         75,102,672.33 

减:提取法定盈余公积 

提取法定公益金 

提取职工奖励及福利基金 

提取储备基金 

提取企业发展基金 

利润归还投资 

七、可供投资者分配的利润   75,273,636.50         75,102,672.33 

减:应付优先股股利 

提取任意盈余公积 

应付普通股股利 

转作资本(或股本)的普通 

股股利 

八、未分配利润        75,273,636.50         75,102,672.33 

补充资料 

项目 

1、出售、处置部门或被投 

资单位所得收益 

2、自然灾害发生的损失 

3、会计政策变更增加(或 

减少)利润总额 

4、会计估计变更增加(或 

减少)利润总额 

5、债务重组损失 

6、其他 

                           2003年1-9月 

项目                       合并数      母公司 

一、主营业务收入             248,864,786.11  197,452,493.18 

减:主营业务成本             132,622,221.86   88,979,994.55 

主营业务税金及附加              168,453.21     26,527.80 

二、主营业务利润             116,074,111.04  108,445,970.83 

加:其他业务利润               125,323.86     85,094.83 

减:营业费用                3,400,064.53   1,350,636.14 

管理费用                 55,835,984.47   53,504,493.22 

财务费用                  7,567,558.20   4,933,026.53 

三、营业利润               49,395,827.70   48,742,909.77 

加:投资收益                 198,399.63    494,746.59 

补贴收入 

营业外收入                  32,981.59     25,731.59 

减:营业外支出                576,571.38    563,559.97 

四、利润总额               49,050,637.54   48,699,827.98 

减:所得税                16,140,549.68   15,915,830.66 

少数股东本期收益               -31,873.63 

五、净利润                32,941,961.49   32,783,997.32 

加:年初未分配的利润           42,318,675.01   42,318,675.01 

其他转入 

六、可供分配的利润            75,273,636.50   75,102,672.33 

减:提取法定盈余公积 

提取法定公益金 

提取职工奖励及福利基金 

提取储备基金 

提取企业发展基金 

利润归还投资 

七、可供投资者分配的利润         75,273,636.50   75,102,672.33 

减:应付优先股股利 

提取任意盈余公积 

应付普通股股利 

转作资本(或股本)的普通 

股股利 

八、未分配利润              75,273,636.50   75,102,672.33 

补充资料 

项目 

1、出售、处置部门或被投           -12,750.00 

资单位所得收益 

2、自然灾害发生的损失 

3、会计政策变更增加(或 

减少)利润总额 

4、会计估计变更增加(或 

减少)利润总额 

5、债务重组损失 

6、其他 

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