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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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山东黄金(600547)公告正文

山东黄金:2009年年度报告

公告日期 2010-03-18
股票简称:山东黄金 股票代码:600547
山东黄金矿业股份有限公司
    600547
    2009 年年度报告山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    目录
    一、重要提示.......................................................................... 1
    二、公司基本情况...................................................................... 2
    三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3
    四、股本变动及股东情况................................................................ 4
    五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8
    六、公司治理结构..................................................................... 10
    七、股东大会情况简介................................................................. 13
    八、董事会报告....................................................................... 14
    九、监事会报告....................................................................... 20
    十、重要事项......................................................................... 20
    十一、财务会计报告................................................................... 23
    十二、备查文件目录................................................................... 38山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    一、重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    崔仑 董事 因公出国 孙秀恩
    (三) 北京天圆全会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四)
    公司负责人姓名 陈玉民
    主管会计工作负责人姓名 汪晓玲
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 汪晓玲
    公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人(会计主管人员)汪晓玲声明:保证年度报告中财
    务报告的真实、完整。
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    二、公司基本情况
    (一) 公司信息
    公司的法定中文名称 山东黄金矿业股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写 山东黄金
    公司法定代表人 陈玉民
    (二) 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 林朴芳 汤琦
    联系地址 济南市解放路十六号黄金大厦 济南市解放路十六号黄金大厦
    电话 0531-88562827 0531-88562827
    传真 0531-88562827 0531-88562827
    电子信箱 gold547@sina.com gold547@sina.com
    (三) 基本情况简介
    注册地址 山东省济南市解放路16 号
    注册地址的邮政编码 250014
    办公地址 山东省济南市解放路16 号
    办公地址的邮政编码 250014
    公司国际互联网网址 www.sdhjgf.com
    电子信箱 gold547@sina.com
    (四) 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
    (五) 公司股票简况
    公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股 上海证券交易所 山东黄金 600547山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (六) 其他有关资料
    公司首次注册登记日期 2000 年1 月31 日
    公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局
    首次变更
    公司变更注册登记日期 2003 年9 月28 日
    公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号 3700001805943
    税务登记号码 370102723865016
    组织机构代码 72386501-6
    二次变更
    公司变更注册登记日期 2008 年2 月4 日
    公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号 3700001805943
    税务登记号码 370102723865016
    组织机构代码 72386501-6
    三次变更
    公司变更注册登记日期 2008 年7 月25 日
    公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号 3700001805943
    税务登记号码 370102723865016
    组织机构代码 72386501-6
    四次变更
    公司变更注册登记日期 2009 年6 月18 日
    公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号 3700001805943
    税务登记号码 370102723865016
    组织机构代码 72386501-6
    公司聘请的会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所有限公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区西长安街88 号首都时代广场808 室
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一) 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    营业利润 1,087,100,493.02
    利润总额 1,094,004,654.14
    归属于上市公司股东的净利润 745,819,937.82
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 745,363,643.95
    经营活动产生的现金流量净额 1,162,290,520.17
    (二) 非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -25,369,844.08
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    36,129,827.85
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,855,822.65
    所得税影响额 -2,060,162.03
    少数股东权益影响额(税后) -4,387,705.22
    合计 456,293.87
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    2008 年 2007 年
    主要会计数
    据
    2009 年
    调整后 调整前
    本期
    比上
    年同
    期增
    减(%)
    调整后 调整前
    营业收入 23,360,095,222.38 19,873,121,265.35 19,873,121,265.35 17.55 11,341,945,612.07 11,341,945,612.07
    利润总额 1,094,004,654.14 895,932,581.48 895,751,154.63 22.11 647,513,228.66 649,784,344.88山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    归属于上市
    公司股东的
    净利润
    745,819,937.82 636,993,959.97 636,808,184.27 17.08 368,017,534.77 369,255,233.49
    归属于上市
    公司股东的
    扣除非经常
    性损益的净
    利润
    745,363,643.95 664,895,344.85 664,709,569.15 12.10 168,000,385.26 169,238,083.98
    经营活动产
    生的现金流
    量净额
    1,162,290,520.17 1,145,169,740.00 1,145,169,740.00 1.50 372,997,621.42 372,997,621.42
    2008 年末 2007 年末
    2009 年末
    调整后 调整前
    本年
    末比
    上年
    末增
    减(%)
    调整后 调整前
    总资产 6,262,657,648.40 4,192,470,483.29 4,194,560,172.66 49.38 3,865,292,497.63 3,867,408,141.23
    所有者权益
    (或股东权
    益)
    2,879,698,768.64 2,259,943,571.21 2,260,995,494.23 27.42 1,747,778,143.40 1,748,860,369.50
    2008 年 2007 年
    主要财务指标 2009 年
    调整后 调整前
    本期比上年
    同期增减
    (%)
    调整后 调整前
    基本每股收益(元/股) 1.05 0.90 1.81 16.67 0.58 1.15
    稀释每股收益(元/股) 1.05 0.90 1.81 16.67 0.58 1.15
    扣除非经常性损益后的
    基本每股收益(元/股)
    1.05 0.94 1.88 11.70 0.26 0.53
    加权平均净资产收益率
    (%)
    29.11 31.72 31.70
    减少2.61
    个百分点
    23.19 23.26
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率
    (%)
    29.09 33.11 33.09
    减少4.02
    个百分点
    10.58 10.66
    每股经营活动产生的现
    金流量净额(元/股)
    1.63 3.22 3.22 -49.38 2.33 2.33
    2008 年末 2007 年末
    2009 年末
    调整后 调整前
    本期末比上
    年同期末增
    减(%)
    调整后 调整前
    归属于上市公司股东的
    每股净资产(元/股)
    4.05 6.35 6.36 -36.22 10.92 10.93
    (四) 采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
    对当期利润的影响金
    额
    可供出售金融资产 28,553,194.58 50,672,112.82 22,118,918.24
    四、股本变动及股东情况
    (一) 股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送
    股
    公积金转股
    其
    他
    小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件
    股份
    182,788,102 51.378 182,788,102 182,788,102 365,576,204 51.378山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    1、国家持股 178,774,434 50.250 178,774,434 178,774,434 357,548,868 50.250
    2、国有法人持
    股
    4,013,668 1.128 4,013,668 4,013,668 8,027,336 1.128
    3、其他内资持
    股
    其中: 境内非
    国有法人持股
    境内自
    然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法
    人持股
    境外自
    然人持股
    二、无限售条件
    流通股份
    172,980,000 48.622 172,980,000 172,980,000 345,960,000 48.622
    1、人民币普通
    股
    172,980,000 48.622 172,980,000 172,980,000 345,960,000 48.622
    2、境内上市的
    外资股
    3、境外上市的
    外资股
    4、其他
    三、股份总数 355,768,102 100 355,768,102 355,768,102 711,536,204 100
    股份变动的批准情况
    (1)2009 年2 月2 日,公司非公开发行的部分限售股份(含2008 年公司实施每10 股转增10 股送股方案之后的
    股份)到期解除限售,共计17,880,000 股有限售条件流通股上市流通。详见2009 年1 月20 日刊登于《中国证券报》、
    《上海证券报》和上海证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司非公开增发限售股份上市流通的提示性公告》
    (公告编号:临2009-002)。
    (2)2009 年2 月28 日,经公司2008 年度股东大会批准,同意以资本公积金转增股本,向全体股东实施10 股转
    增10 股的分配方案。
    股份变动的过户情况
    公司2008 年度派送红股股份已于2009 年4 月27 日由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股
    权登记日登记在册的股东持股数,按照每10 股转增10 股的送股比例直接记入公司股东账户。
    股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
    实施送转股方案后,按新股本711,536,204 股摊薄计2008 年度每股收益为0.9 元。
    2、限售股份变动情况
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限售
    股数
    年末限售股数限售原因 解除限售日期
    山东黄金集团有限公司 164,900,000 0 164,900,000 329,800,000 股改承诺 2012 年1 月30 日
    山东黄金集团有限公司 13,874,434 0 13,874,434 27,748,868 增发承诺 2011 年1 月25 日
    山东黄金集团平度黄金有限
    公司
    4,013,668 0 4,013,668 8,027,336 增发承诺 2011 年1 月25 日
    中国人寿资产管理有限公司 4,000,000 4,000,000 0 0 限售期满 2009 年2 月2 日
    上投摩根基金管理有限公司 4,000,000 4,000,000 0 0 限售期满 2009 年2 月2 日
    南方基金管理有限公司 3,880,000 3,880,000 0 0 限售期满 2009 年2 月2 日
    北京开元久盛投资有限公司 3,000,000 3,000,000 0 0 限售期满 2009 年2 月2 日
    融通基金管理有限公司 3,000,000 3,000,000 0 0 限售期满 2009 年2 月2 日
    合计 200,668,102 17,880,000 182,788,102 365,576,204 / /山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (二) 证券发行与上市情况
    1、前三年历次证券发行情况
    单位:股 币种:人民币
    股票及其衍生
    证券的种类
    发行日期
    发行价格
    (元)
    发行数量 上市日期
    获准上市交
    易数量
    交易终
    止日期
    股票类
    A 股 2003 年8 月13 日 4.78 60,000,000 2003 年8 月28 日 60,000,000
    A 股 2007 年12 月21 日 110.93 17,884,051 2008 年1 月25 日 17,884,051
    2007 年12 月21 日经中国证监会核准(证监发行字[2007]487 号),公司向山东黄金集团有限公司、山东黄金集
    团平度黄金有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、北京开元
    久盛投资有限公司和融通基金管理有限公司非公开发行股票17,884,051 股,2008 年1 月24 日,中国证券登记结算有
    限公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明,公司总股本变更为177,884,051 股,其中有
    限售条件的流通股股东持股总数为100,334,051 股,占总股本的56.404%,无限售条件的流通股股东持股总数为7755
    万股,占总股本的43.596%。
    经2007 年度股东大会审议批准,公司以增发完成后的总股本177,884,051 股为基数,以资本公积金转增股本,向
    全体股东实施10 股转增10 股,转增后公司总股本增至355,768,102 股,注册资本变更为355,768,102 元。
    经2008 年度股东大会审议批准,公司以2008 年底总股本355,768,102 股为基数,以资本公积金转增股本,向全
    体股东实施10 股转增10 股,转增后公司总股本增至711,536,204 股,注册资本变更为711,536,204 元。
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内,经2008 年度股东大会审议批准,公司以2008 年底总股本355,768,102 股为基数,以资本公积金转增
    股本,向全体股东实施10 股转增10 股,转增后公司总股本增至711,536,204 股,注册资本变更为711,536,204 元。
    3、现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (三) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 123,854 户
    前十名股东持股情况
    股东名称
    股东
    性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    报告期内增
    减
    持有有限售
    条件股份数
    量
    质押或冻结的
    股份数量
    山东黄金集团有限公司 国家 50.250 357,548,868 178,774,434 357,548,868 无
    中信证券股份有限公司 未知 3.276 23,307,376 未知
    中国工商银行-诺安股票
    证券投资基金
    未知 1.391 9,898,425 4,781,835 未知
    中国人寿保险(集团)公司
    -传统-普通保险产品
    未知 1.298 9,234,280 未知
    山东黄金集团平度黄金有
    限公司
    国有
    法人
    1.128 8,027,336 4,013,668 8,027,336 无
    中国民生银行股份有限公
    司-华商领先企业混合型
    证券投资基金
    未知 0.835 5,939,756 未知
    UBS AG 未知 0.808 5,748,068 1,816,634 未知
    中国工商银行-博时精选
    股票证券投资基金
    未知 0.703 4,999,872 未知
    中国建设银行-银华-道
    琼斯 88 精选证券投资基金
    未知 0.703 4,999,782 未知
    中国建设银行-银华核心
    价值优选股票型证券投资
    基金
    未知 0.703 4,999,653 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    中信证券股份有限公司 23,307,376 人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金 9,898,425 人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险9,234,280 人民币普通股山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    产品
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业
    混合型证券投资基金
    5,939,756 人民币普通股
    UBS AG 5,748,068 人民币普通股
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 4,999,872 人民币普通股
    中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券投
    资基金
    4,999,782 人民币普通股
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证
    券投资基金
    4,999,653 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
    红-005L-FH002 沪
    4,832,055 人民币普通股
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证
    券投资基金
    4,535,066 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其它股
    东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
    致行动人。
    公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团平度有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其
    他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其它股东之
    间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    有限售条件股份可上市交易情况
    序
    号
    有限售条件股东名称
    持有的有限售
    条件股份数量可上市交易时间
    新增可上市交易
    股份数量
    限售条件
    1
    山东黄金集团有限公
    司
    329,800,000 2012 年1 月30 日 0
    所持股份自股改方案实施起
    70 个月不上市交易或转让
    2
    山东黄金集团有限公
    司
    27,748,868 2011 年1 月25 日 0
    增发认购的股份在36 个月
    内不得转让
    3
    山东黄金集团平度黄
    金有限公司
    8,027,336 2011 年1 月25 日 0
    增发认购的股份在36 个月
    内不得转让
    上述股东关联关系或一致行动人的说明
    公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团
    平度有限公司存在关联关系。
    2、控股股东及实际控制人情况
    (1) 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称 山东黄金集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 王建华
    成立日期 1996 年7 月16 日
    注册资本 1,272,618,873.38
    主要经营业务或管理活动
    主营业务是黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务;贵金属、有色金属制品提
    纯、加工、生产、销售;黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售;
    设备维修;黄金矿山电力供应;批准范围的进出口业务及进料加工,“三来一
    补”业务;黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售、汽车出租;企业管理及会
    计咨询、物业管理。
    (2) 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
    单位负责人或法定代表人 王仁元
    成立日期 2004 年6 月18 日
    主要经营业务或管理活动
    根据党中央、国务院批准的《山东省人民政府机构改革方案》(厅字〔20
    03〕38号)和省委、省政府《关于山东省人民政府机构改革的实施意见》
    (鲁发〔2004〕8号),设置山东省人民政府国有资产监督管理委员会山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    山东省人民政府国有资产监督管理委员会
    山东黄金集团有限公司
    山东黄金矿业股份有限公司
    (简称省国资委),为省政府直属正厅级特设机构。山东省政府授权省国资
    委代表国家履行出资人职责。省国资委的监管范围为山东省省属企业国有资
    产。
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    100%
    50.25%
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起始日期
    任期终
    止日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    变动
    原因
    报告期内从
    公司领取的
    报酬总额
    (万元)(税
    前)
    是否在股东
    单位或其他
    关联单位领
    取报酬、津
    贴
    陈玉民 董事长 男 47 2006 年11 月14 日 41.87 否
    孙秀恩 副董事长 男 51 2009 年9 月1 日 25.92 否
    邓鹏飞
    副董事长、
    总经理
    男 55 2008 年6 月10 日 30.5 否
    武玉江
    副董事长、
    副总经理
    男 50 2008 年6 月10 日 27.5 是
    崔仑 董事 男 51 2006 年10 月11 日 是
    林朴芳
    董事、董事
    会秘书
    男 56 2006 年10 月11 日 21.8 否
    王玉中 独立董事 男 70 2006 年10 月11 日 6 否
    崔德文 独立董事 男 62 2006 年10 月11 日 6 否
    王月永 独立董事 男 44 2006 年10 月11 日 6 否
    王培月
    副总经理、
    总工程师
    男 48 2009 年3 月17 日 11.25 是
    裴佃飞 副总经理 男 43 2009 年9 月17 日 16.75 否
    汪晓玲 财务总监 女 46 2010 年1 月5 日 21.8 否
    段连旺
    监事会主
    席
    男 57 2008 年5 月22 日 是
    陈晓岚 监事 女 43 2006 年10 月11 日 是
    王承荣 监事 男 52 2006 年10 月11 日 10.24 否
    合计 / / / / / / 225.63 /山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
    陈玉民:曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师,山东黄金矿业股份有限公司总工程师兼生产
    计划部部长,副总经理兼总工程师,董事、常务副总经理,董事、总经理。现任山东黄金集团有限公司副总经理、山
    东黄金矿业股份有限公司董事长。
    孙秀恩:曾任新城金矿财务处处长,山东黄金集团有限公司纪监审计部副部长,山东万通企业有限公司监事会主
    席,山东黄金矿业股份有限公司总会计师兼财务负责人,董事,山东黄金集团有限公司总经理助理、财务部经理,山东
    黄金矿业股份有限公司董事、财务总监,现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长。
    邓鹏飞:曾任莱州市仓上金矿矿长,莱州黄金工业(集团)总公司总经理、董事长、党委书记,莱州金仓矿业有
    限公司董事长,山东黄金集团莱州矿业有限公司副董事长、总经理,山东黄金矿业股份有限公司副总经理,现任山东
    黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理。
    武玉江:曾任沂南金矿车间副主任、主任,安全科科长,矿长助理,副矿长、矿长,山东黄金集团阳光矿业股份
    有限公司董事长,山东黄金矿业股份有限公司新城金矿矿长,山东黄金矿业开发公司总经理,山东黄金矿业管理公司
    总经理,山东黄金矿业股份有限公司副董事长、副总经理,现任山东黄金集团有限公司总经理助理、山东黄金地产旅
    游公司董事长、总经理。
    崔仑:曾任新城金矿副总工程师、副矿长,焦家金矿党委书记、矿长。现任山东黄金集团有限公司副总经理,山东
    黄金矿业股份有限公司董事。
    林朴芳:曾任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任,山东黄金建设公司办公室主任,
    山东黄金矿业股份有限公司综合部部长,董事会秘书兼综合部部长,现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘
    书兼董事会办公室主任。
    王玉中:曾任山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记,山东省人大常务委员会常
    委。
    崔德文:曾任黑龙江省黄金公司经理、省黄金局局长,中国黄金总公司副总经理、国家黄金局副局长、国务院黄
    金领导小组成员,武警黄金指挥部副主任,现退休。
    王月永:曾任山东经济学院讲师、山东证券交易中心研究发展部经理和清算部经理及总会计师、山东省东西结合
    信用担保有限公司副总经理兼财务负责人、北京安联投资有限公司总裁助理。现任北京博杨投资策划工作室总策划师。
    王培月:曾任山东黄金集团有限公司生产处副主任科员、计划处副处长、生产部部长、玲珑金矿矿长、党委副书
    记,山东黄金集团有限公司副总工程师兼产业信息开发中心主任,山东黄金置业有限公司常务副总经理、董事长,现
    任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、总工程师。
    裴佃飞:曾任玲珑金矿生产技术处副处长、处长,玲珑金矿矿长助理、副矿长、总工程师,玲珑金矿矿长、党委
    副书记,玲珑金矿矿长、党委书记,山东黄金矿业(玲珑)有限公司执行董事(法人代表)、总经理,现任山东黄金
    矿业股份有限公司副总经理。
    汪晓玲:曾任山东省招远市农业银行会计,山东黄金集团有限公司焦家金矿财务处副处长,山东黄金矿业股份有
    限公司财务部主管会计、财务部副经理、经理,现任山东黄金矿业股份有限公司财务总监。
    段连旺:曾任山东黄金工业总公司(局)生产技术处副处长、(1993.06 至1994.07 在平度市挂职副市长),山东
    黄金集团公司企管部副部长、部长,股权管理部(法律事务部)经理,党群工作部部长。现任山东黄金集团有限公司
    党群工作部经理,山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。
    陈晓岚:曾任平邑县会计师事务所副所长,临沂天成会计师事务所平邑所长,平邑县会计管理局局长,山东金信
    新型建材有限公司总会计师、副总经理,山东黄金集团公司审计部经理,现任山东黄金集团有限公司财务部经理。
    王承荣:曾任山东黄金集团有限公司玲珑金矿党委委员、灵山分矿总支书记兼工会主席,大开头分矿总支书记兼
    工会主席,九曲分矿总支书记兼工会主席,玲珑金矿办公室主任,山东黄金集团吉尔吉斯斯坦矿业开发项目副经理,
    山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿党委副书记兼纪委书记、工会主席。
    (二) 在股东单位任职情况
    姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
    崔 仑 山东黄金集团有限公司 副总经理 2004-01 是
    武玉江 山东黄金集团有限公司 总经理助理 2009 年9 月2 日 否
    段连旺 山东黄金集团有限公司 党群工作部经理 2006-10 是
    陈晓岚 山东黄金集团有限公司 财务部经理 2006-6 是
    在其他单位任职情况
    姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴
    王月永 北京博杨投资策划工作室 总策划师 2002-02 是
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    董事、监事、高级管理人员报
    酬的决策程序
    董事会审议批准后提交股东大会审议通过。
    董事、监事、高级管理人员报
    酬确定依据
    根据股东大会决议执行。
    董事、监事和高级管理人员报
    酬的实际支付情况
    实行签订年度目标责任状方式对董事、监事和高级管理人员实行绩效考核,根据公
    司的生产经营情况和本人完成目标状况兑现工资和奖金。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
    孙秀恩 副董事长 聘任 新选举
    武玉江 副董事长、副总经理 解任 工作变动
    王培月 副总经理、总工程师 聘任 新聘任
    裴佃飞 副总经理 聘任 新聘任
    汪晓玲 财务总监 聘任 新聘任
    (五) 公司员工情况
    在职员工总数 13,393
    公司需承担费用的离退休职工人数 0
    专业构成
    专业构成类别 专业构成人数
    采掘 1,049
    井下辅助工人 2,731
    选矿工人 1,791
    冶炼工人 92
    地表辅助工人 2,296
    专业技术人员 762
    服务人员 1,568
    一般管理人员 922
    中层及以上 551
    其他 1,631
    合计 13,393
    教育程度
    教育程度类别 数量(人)
    本科及以上 542
    大专 1,403
    中专或高中 5,057
    初中以下 6,391
    合计 13,393
    六、公司治理结构
    (一) 公司治理的情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及山东证监局等监
    管机构的要求,结合公司实际,修改了《公司章程》,通过不断完善法人治理结构和内部管理制度来更好的规范公司
    运作。目前公司的治理情况符合中国证监会的有关要求。公司治理的主要方面如下:
    1、股东与股东大会
    公司根据法律法规及章程、股东大会议事规则的规定,规范股东会的召集、召开、审议和表决程序,保障公司所
    有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分享有自己的合法权益。
    股东大会对关联交易的审议严格按规定的程序进行,关联股东在表决时实行回避制度,保证了关联交易的公开、
    公平、公正、合理。
    2、董事与董事会方面
    董事会由9 人组成,独立董事人数占董事会总人数的三分之一,董事会的构成符合法律、法规和《上市公司治理
    准则》的规定。董事会成员专业结构合理,具备履行职务所需的知识、技能和素质。独立董事在决策中尽职尽责,发
    挥了合理的作用,对相关事项按要求发表独立意见。
    3、监事与监事会方面
    公司监事会由3 人组成,其中职工代表监事1 人,监事会的构成符合法律法规的要求,部分监事具有会计、审计
    等方面的专业知识和工作经历。监事能认真履行自己的职责,对公司的财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职
    责的合法合规性进行监督。
    4、信息披露与透明度
    公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,真实、准确、完整、及时
    地披露有关信息,公司董事会办公室设有专人负责信息披露工作,并通过接待股东来访、回答咨询等其他方式来增强
    信息披露的透明度,并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸,使所有股东都有平等的机会获
    得信息。
    凭借良好的治理和规范的管理,公司先后荣获“2009 年山东省企业设备管理优秀单位”、 “全国设备管理优秀单
    位”、“全国黄金行业先进集体”等称号。荣获“中国25 家最受尊敬上市公司大奖”、“中国上市公司金牌董事会”、
    “中国上市公司最佳董事会”、“中国百佳创新示范企业”、蝉联“上市公司金牛百强奖”、“中国上市公司市值管山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    理百佳”,成为中国有色金属行业十家最具竞争力上市公司。
    公司将一如既往地根据有关规定及时更新完善公司内部制度,夯实管理基础,强化企业管理,通过完善法人治理、
    强化内部管理、推进信息化建设,来加强科学决策与内部控制,不断提高公司规范运作和法人治理水平,促进公司的
    平稳健康发展。
    (二) 董事履行职责情况
    1、董事参加董事会的出席情况
    董事姓名
    是否独立董
    事
    本年应参加
    董事会次数
    亲自出席次
    数
    以通讯方式
    参加次数
    委托出席次
    数
    缺席次数
    是否连续两
    次未亲自参
    加会议
    陈玉民 否 11 1 10 0 0 否
    孙秀恩 否 11 1 10 0 0 否
    邓鹏飞 否 11 1 10 0 0 否
    武玉江 否 11 1 10 0 0 否
    崔仑 否 11 1 10 0 0 否
    林朴芳 否 11 1 10 0 0 否
    王玉中 是 11 1 10 0 0 否
    崔德文 是 11 0 10 1 0 否
    王月永 是 11 1 10 0 0 否
    年内召开董事会会议次数 11
    其中:现场会议次数 1
    通讯方式召开会议次数 10
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
    根据相关规定,公司先后制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》,对独立董事的任职条件、
    程序、行使职权原则、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定,按照上述工作
    制度的要求,公司独董认真行使权利,出席2009 年召开的相关会议,及时了解公司的生产经营信息,关注公司发展,
    对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司全体股
    东的合法权益。
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    是否
    独立
    完整
    情况说明
    对公司产生
    的影响
    改进措施
    业务方面独立完整情
    况
    是
    具有独立完整的业务能力、自主经营能力,生
    产、供应、销售系统独立。
    人员方面独立完整情
    况
    是
    人力资源部独立于控股股东,负责公司人员在
    劳动、人事及工资等方面的管理,公司高级管
    理人员均在公司领取薪酬。
    资产方面独立完整情
    况
    是 资产独立完整、权属清晰。
    机构方面独立完整情
    况
    是
    有独立的管理决策机构和完整的生产经营单
    位,与控股股东及其职能部门分开,独立运作。
    财务方面独立完整情
    况
    是
    财务部门独立设置,财务人员独立,按有关法
    律、法规的要求建立了财务、会计管理和内部
    控制制度,独立核算,独立开立银行帐户。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况
    内部控制建设的总
    体方案
    公司以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导,以符合《企业内部控
    制评价指引》和《企业内部控制鉴证指引》要求的标准为目标,以提升企业管理水平,确保企业合
    法合规经营和实现资产安全,促进企业提高经营效率和效果,实现战略和生产经营目标为最终目的,
    以规范法人治理结构、优化业务流程、完善管理制度、明确部门(职务、岗位)责权分工、加强信
    息化建设、培育高尚的职业道德和企业文化、健全反舞弊机制为手段,不断健全完善内部控制体系,
    实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化,实现可持续发展。
    内部控制制度建立
    健全的工作计划及
    其实施情况
    公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和
    《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,
    按照全面、制衡、适用、成本效益等原则,建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系,充分考
    虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素,内容涵盖公司治理、
    预算管理、采购和付款管理、存货管理、生产和成本结转管理、固定资产管理、矿权管理、无形资
    产管理、销售收款管理、工程项目管理、人力资源管理、货币资金管理、税金管理、财务报告编制
    和信息披露、关联方交易、健康、安全、环保管理、科研项目管理等方面,贯穿于公司生产经营管
    理活动的各个层面和各个环节,确保生产经营处于受控状态。
    内部控制检查监督
    部门的设置情况
    公司及所属各单位均设置了审计机构,制定了《内部审计制度》,明确了审计部作为公司内部
    审计专职管理部门在内部监督中的职责权限,尤其是在内部控制监督中的职责和权限,配备专职内
    部审计人员,规范了内部监督的相关程序、方法和要求。内部审计工作接受董事会、审计委员会的
    检查、监督,接受国家审计机关、行业协会的指导和检查。董事会审计委员会负责审查和监督内部
    控制的建立和有效实施情况,检查、监督内部审计部门的工作,检查内部审计部门职能发挥的有效
    性,保证其在公司内控制度中能够充分发挥作用。
    内部监督和内部控
    制自我评价工作开
    展情况
    公司充分发挥审计部在公司经营管理及内部控制的监督中的重要作用,一方面通过建立健全各
    项审计监督制度,完善内部控制体系,依据《企业内部控制评价指引》,对公司及所属单位的内部
    控制制度的健全、有效、执行情况进行监督、检查,对公司内部控制进行年度评价、系统评价和专
    项评价,认定设计缺陷或运行缺陷,评估缺陷等级,另一方面是加强审计监督力度,具体包括:一
    是加大对子公司的审计监管力度,每年度进行年终绩效审计,以绩效审计的结果作为年度考核的依
    据;二是对二级单位进行有重点的抽查审计,一把手离任必须进行离任审计;三是参加公司采购招
    标会等,发挥审计监督职能;四是对工程造价进行审计,规范工程管理;五是对重大事项进行专项
    审计调查,规范经营行为、规避经营风险。通过上述控制措施,实现内部控制与日常管理充分融合,
    有效提高公司管控水平,提升了企业价值。
    董事会对内部控制
    有关工作的安排
    报告期,董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和《上海证券交易所
    上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求,负责审议批准内控与风险管理重大事项,
    批准了公司内控与风险管理体系建设规划、整体框架,确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风
    险承受度,批准风险管理策略和重大风险管理解决方案,并负责督导企业风险管理文化的培育。
    与财务核算相关的
    内部控制制度的完
    善情况
    公司已按国家有关规定制定了会计核算制度,建立了《山东黄金矿业股份有限公司财务制度》,
    实行不相容岗位职责分离,严格执行财政部《企业内部控制具体规范-货币资金(试行)》、《现
    金管理暂行条例》和《支付结算办法》。制订了《物资采购管理制度》、《销售与收款管理》等制
    度并严格执行,加强了筹资业务管理,控制财务风险,降低资金成本。
    内部控制存在的缺
    陷及整改情况
    未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将持续完善内部控制体系建设,进
    一步加强内部控制的执行和监督检查力度,做好内部控制评价工作。
    (五) 高级管理人员的考评及激励情况
    公司高管层按照岗位职责分工明确,公司每年与管理层层层签订目标责任状,年终进行考核,考核结果与工资、
    奖金、升降职、是否续聘等挂钩,保证公司约束激励机制的有效性。
    (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
    公司于2008 年1 月15 日召开第三届董事会第二十四次会议(临时),审议通过了《公司定期报告编制工作细则》,
    对公司年报披露的主要内容、程序、管理、责任追究等进行了详细规定。
    报告期,公司年报信息披露未出现重大会计差错、重大信息遗漏等情况。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    七、股东大会情况简介
    (一) 年度股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2008 年度股东大
    会
    2009 年3 月20 日 中国证券报、上海证券报 2009 年3 月21 日
    一、会议召开和出席情况
    山东黄金矿业股份有限公司(以下简称公司)于2009 年2 月28 日以公告形式发出召开2008 年度股东大会的通
    知,会议于3 月20 日上午9 时在济南市解放路16 号本公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长陈玉
    民先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共13 人,代表股份186,378,107 股,占公司总股本的52.39%。公
    司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。根据《上市公司股东大会规范意见》的有关要求,公司聘请北京
    华联律师事务所律师崔丽女士出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
    司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式审议如下议案:
    (一)以普通决议通过的议案:
    1、2008 年度董事会工作报告;
    表决结果:同意186,378,107 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,弃权 0 股。
    2、2008 年度监事会工作报告;
    表决结果:同意186,378,107 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,弃权 0 股。
    3、2008 年度财务决算报告;
    表决结果:同意186,378,107 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,弃权 0 股。
    4、2009 年投资计划;
    表决结果:同意186,378,107 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,弃权 0 股。
    5、2008 年度利润分配预案及公积金转增股本议案;
    经北京天圆全会计师事务所审计确认,本公司2008 年度归属于母公司的净利润636,808,184.27 元,依据《公司
    法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积43,764,122.57 元,加上根据会计准则要求调整后的年初未分配利
    润478,203,104.77 元和转回的专项储备75,759.11 元,扣除本年度支付2007 年现金股利127,831,716.72 元,当
    年可供股东分配的利润为943,491,208.86 元。
    公司拟以2008 年12 月31 日总股本355,768,102 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利3.00 元(含税),
    合计分配现金红利106,730,430.60 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    拟以2008 年12 月31 日总股本355,768,102 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施10 股转增10 股
    的分配预案。
    表决结果:同意186,378,107 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,弃权 0 股。
    6、2008 年年度报告正文及摘要;
    表决结果:同意186,378,107 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,弃权 0 股。
    7、关于续聘会计师事务所的议案;
    表决结果:同意186,378,107 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,弃权 0 股。
    8、办公楼装修施工合同(关联股东山东黄金集团、平度黄金公司回避表决);
    表决结果:同意3,570,005 股,占出席会议有表决权股份总数的99.4%;反对 0 股,弃权20,000 股,占出席会
    议有表决权股份总数的0.6%。
    (二)以特别决议通过的议案:
    1、关于修改公司章程的议案;
    表决结果:同意186,378,107 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,弃权 0 股。
    三、律师见证意见
    本次股东大会经北京华联律师事务所律师崔丽现场见证,律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》
    及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,通过的各
    项决议合法有效。
    (二) 临时股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2009 年度第一次
    临时股东大会
    2009 年7 月9 日 中国证券报、上海证券报 2009 年7 月10 日
    2009 年度第二次
    临时股东大会
    2009 年12 月11 日 中国证券报、上海证券报 2009 年12 月12 日
    2009 年度第一次临时股东大会
    一、会议召开和出席情况
    山东黄金矿业股份有限公司于2009 年6 月23 日以公告形式发出召开2009 年第一次临时股东大会的通知,会议
    于7 月9 日上午10 时在济南市解放路16 号本公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长陈玉民先生主
    持。出席本次大会的股东及股东授权代表共8 人,代表股份359105669 股,占公司总股本的50.47%。公司部分董事、
    监事和高级管理人员出席了本次会议。根据《上市公司股东大会规范意见》的有关要求,公司聘请北京华联律师事务山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    所律师崔丽女士出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
    定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式审议如下议案:
    1、以普通决议通过了关于竞购莱州市地质矿产勘查有限公司在山东产权交易中心挂牌转让探矿权的议案,审议该
    议案时,关联股东山东黄金集团有限公司回避表决;
    表决结果:同意1556801 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0 股,弃权0 股。
    2、以特别决议通过了关于修改公司章程的议案;
    表决结果:同意359105669 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,弃权 0 股。
    三、律师见证意见
    本次股东大会经北京华联律师事务所律师崔丽现场见证,律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》
    及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,通过的各
    项决议合法有效。
    2009 年度第二次临时股东大会
    一、会议召开和出席情况
    山东黄金矿业股份有限公司于2009 年11 月24 日以公告形式发出召开2009 年第二次临时股东大会的通知,会议
    于12 月11 日上午10 时在济南市解放路16 号本公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长陈玉民先生主
    持。出席本次大会的股东及股东授权代表共7 人,代表股份10702315 股,占公司总股本的1.50%。公司部分董事出席
    了本次会议。根据《上市公司股东大会规范意见》的有关要求,公司聘请北京华联律师事务所律师崔丽女士出席并见
    证了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式审议如下议案:
    以普通决议通过了关于竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌转让探矿权的议案。
    表决结果:同意10,599,505 股,占出席会议有表决权股份总数的99.04%;反对0 股,弃权102,810 股, 占出席会
    议有表决权股份总数的0.96%。
    三、律师见证意见
    本次股东大会经北京华联律师事务所律师崔丽现场见证,律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》
    及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,通过的各
    项决议合法有效。
    八、董事会报告
    (一) 管理层讨论与分析
    一、报告期经营业绩回顾
    2009 年,公司不断加大技改力度和投入,通过开展黄金产量上台阶活动,矿石处理能力大幅度提高,公司矿产金
    产量达到17.668 吨,同比增长11.86%;实现销售收入233.60 亿元,同比增长17.55%;实现利润总额10.94 亿元,同
    比增长22.11%;归属于母公司的净利润7.46 亿元,同比增长17.08%;基本每股收益1.05 元/股,同比提高16.67%。
    报告期内凭借良好的治理、规范的管理和优良的业绩,公司先后荣获“2009 年山东省企业设备管理优秀单位”、 “全
    国设备管理优秀单位”、“全国黄金行业先进集体”等称号。荣获“中国25 家最受尊敬上市公司大奖”、“中国上市
    公司金牌董事会”、“中国上市公司最佳董事会”、“中国百佳创新示范企业”、蝉联“上市公司金牛百强奖”、“中
    国上市公司市值管理百佳”,成为中国有色金属行业十家最具竞争力上市公司。
    2009 年在工作中,我们牢牢抓住了以下几个“关键点”:
    1、明确责任,狠抓战略落实。以实现股东利益最大化和“争黄金行业全国第一”为目标,按照“生产单位指标化,
    管理单位模块化,公司高管战略化”的指导原则和“军中无戏言,指标动不得,兑现不含糊”的要求,建立起覆盖全
    公司的指标竞争体系。坚持每月开展劳动竞赛,并严格考核兑现,使各单位形成了你追我赶、比学赶帮超的局面。公
    司生产黄金达到56.54 万两,刷新了公司成立以来的最高年产量,平均日处理矿石能力同比增加了4255 吨,相当于新
    收购了一家与目前焦家金矿能力相当的大型矿山。三山岛金矿、新城金矿、焦家金矿、玲珑金矿等核心矿山继续保持
    强劲发展,沂南金矿等老矿山重新焕发活力,2008 年底成功并购的内蒙赤峰柴胡栏子金矿,仅用了100 天的时间,就
    完成了日处理矿石能力从180 吨到500 吨的跨越,创造了当年收购、当年改造、当年产能翻番的奇迹。
    2、整合资源,加快推进速度。公司的主要生产矿山均在烟台辖区,在前两年以资源为纽带,完成了三山岛金矿与
    新立金矿、焦家金矿与望儿山金矿的整合,推进矿山资源、生产系统、黄金精炼、黄金销售、人力资源、物资采购等
    整合的基础上,加快推进 了“分区采、集中选”的管理格局。焦家金矿6000 吨/日扩建工程、精炼厂1200 吨/日金精
    矿综合回收利用项目正在逐步展开;三山岛金矿8000 吨/日探建工程项目稳步推进,“新立主混合井”工程连续5 个
    月成井超过百米,创造了公司井巷建设新纪录,新立矿区西风井工程被省政府评为“新中国成立60 周年山东省精品工
    程”。
    3、探矿增储,夯实发展基础。一年来,公司始终将获取资源放在前所未有的高度来认识,集中人财物力,资源开
    发取得累累硕果。09 年收购了集团公司新立矿区和三山岛矿区两个探矿权,公司金金属量增加了45 吨。同时进一步解
    放思想,突破现有知识的束缚,突破勘查禁区,深挖现有矿山的找矿潜力,创造性地开展地质勘查工作,敢于向超深、
    超难、海底探矿发展。经过艰苦努力,公司所属矿山均有收获。为公司加速资源扩张、提升规模实力、实现持续发展
    打下了坚实的基础。
    4、节能减排,转变发展方式。按照科学发展观的要求,公司努力抓好节能减排工作,在矿山积极推广电机变频、
    新能源利用、节电节能新技术、新产品,实现资源由高耗向高效的转变。大力发展循环经济,对氰化流程集中规划,山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    推行尾砂充填采矿法,推广尾砂制砖等成型工艺;新城金矿、焦家金矿积极发展太阳能、地源热等低碳经济,取得了
    良好效果。2009 年,公司所属矿山采矿、选矿电耗指标,污水、SO2气体排放指标,以及固体废弃物综合利用率和粉
    尘合格率,全面完成了省委、省政府提出的节能减排目标,公司所属新城金矿被评为全国矿山企业首家国家环境友好
    企业。玲珑金矿通过实施毛石回填工程,每年冲减成本费用150 多万元;金洲公司不断优化尾矿制砖和堆浸提金工艺
    流程,年消化利用尾矿14 万吨,实现堆浸提金12 公斤,增加销售收入2241 万元。公司所属矿山均投入大量资金对矿
    山的生产、生活环境进行了改造。彻底改变了昔日落后的矿区面貌。
    5、科技创新,提升竞争实力。2009 年,公司紧紧围绕“抢占矿业发展制高点”这一目标,不断加强科技创新体系
    建设,加大自主创新力度,与国内知名科研院所合作,加快推进以“四大项目”为龙头的科技攻关,完成了一批产学
    研合作优势明显、经济效益与社会效益突出的高水平科研成果和专利,全年共有8 项成果获省部级奖励,3 项专利技术
    获授权。其中“三山岛—仓上成矿带控矿规律研究及深部外围成矿预测项目”,获得山东省“科技进步一等奖”; 新
    城金矿《厚大破碎矿体盘区阶梯式无间柱连续充填采矿法研究》,获得湖南省“科技进步二等奖”;三山岛金矿《海
    底大型金矿床安全高效开采综合技术研究》,获得中国黄金协会科学技术特等奖;焦家金矿《黄金矿山地质资源数字
    化技术研究与应用》、《新城金矿床构造叠加晕跟踪研究及进一步深部预测》、沂南金矿《分步放顶阶段长壁控爆连
    续采矿综合技术研究》,获得中国黄金协会科学技术奖一等奖;《新城金矿选矿技术研究与实践》、《新城金矿有轨
    运输机车综合监控系统》,获得中国黄金协会科学技术奖二等奖;三山岛金矿《具有絮状层解裂功能的全尾矿砂浆充
    填塔》、焦家金矿《一种充填专用胶结材料的制备方法》和《矿山出矿用折叠漏斗》、获得自主专利权。同时加快 “数
    字化矿山”建设,在总结推广焦家金矿建设经验的基础上,又启动了新城金矿、三山岛金矿、玲珑金矿的数字化矿山
    建设。
    6、以人为本,力争本质安全。公司积极倡导安全文化,坚持“以人为本”, 制订了《关于进一步加强安全生产
    管理工作的有关决定》,自上而下建立完善了安全生产监管体系,开展了“百日安全生产综合治理活动”,进一步加
    大了安全技术改造、安全科技投入、安全专项治理和隐患排查力度。严格执行矿长下井制度,每月在内部网站上公布
    矿长下井情况;推广了玲珑金矿领导干部现场跟班管理工作经验及应用自动化控制和采空区监测技术; 推广了鑫汇金
    矿多通道声发射顶板监测技术;推广了三山岛新立矿区、焦家望儿山矿区应用长锚索、短锚杆支护技术;在所有生产
    矿山推广了一氧化碳浓度检测技术。这些新的经验和成果为矿山安全提供了科技保障。
    7、规范运作,打造诚信品牌。坚持“科学决策、依法运作、诚信经营、回报社会”的理念,不断完善各项规章制
    度,保障维护中小股东的利益。投资者关系管理工作实现了新的突破,通过走出去、请进来与投资者双向交流,拓宽
    了与投资者的沟通渠道,增进了相互了解和彼此信任。坚持信息披露的真实、准确、完整和及时,获得了监管机构和
    证券交易机构的充分肯定。公司规范运作、诚信经营得到股民和社会的认可,公司股票获得市场的追捧,股价一路保
    持强劲走势,公司市值同比翻了一番半,许多投资机构和股民因购买山东黄金股票而获得了丰厚的收益。
    二、公司未来发展的机遇和挑战
    1、外部经营环境的发展现状、变化趋势
    最近,世界黄金生产大国都先后公布了2009 年的黄金产量数据。中国黄金协会1 月份公布的统计数据显示,2009
    年中国黄金产量为313.98 吨,同比增长11.34%,首次突破300 吨,再创历史新高。2007 年,中国黄金产量超过南非,
    到2009 年,中国已连续三年保持全球第一产金大国的地位。
    同时,中国黄金需求量也日益庞大。过去10 年,世界黄金产量一直在以8%的速度递减,而在中国、印度和俄罗斯
    等国的黄金需求却在持续攀升。去年,中国一举超越印度,荣升世界黄金消费第一大国。据中国黄金协会最新发布的
    数据显示,2009 年中国需求量大约增加了13.8%,升至450 吨,成为世界上最大的黄金消费国。
    目前,我国的黄金企业正处于高速发展时期。由于国际黄金价格一直在高位运行,受利益的驱动,使部分黄金企
    业进行了新建、扩建,加快了国有黄金矿山的资源整合,加快了国内黄金资源的勘查力度,使黄金资源竞争变得越来
    越激烈。
    在胶东半岛的黄金企业相对密集,上交所会员就有5 家。黄金企业不但要在矿产资源上竞争,而且发展到资本的
    竞争、品牌的竞争,进而是企业的管理、机制和技术、人才的竞争。只有充分利用好现有矿产、人力、物力等资源,
    降低成本,提高技术水平,达到资源效益最佳,才能在未来的黄金市场发展中居于不败之地。
    2、公司发展核心技术逐步形成
    公司凭借本身的技术和人才实力,计划在近几年时间内,通过进一步完善技术创新机制和体系建设,打造一流的
    自主创新人才团队,加大科技投入力度,增强自主技术创新能力。同时加强与相关科研单位建立长期稳定的产学研合
    作机制,利用博士后科研工作站平台,结合集团重点科研方向,招收博士后高端人才加盟开展科研攻关;2011 年企业
    生产工艺技术和装备机械化、自动化水平将高于国内同行业,部分企业达到国际先进水平;采、选、冶等生产技术达
    到国内先进水平,成为拥有深部探矿、深井采矿等自主专有技术的世界知名矿业公司。以三大科研项目为“龙头”的
    创新工作进展顺利,科技创新体系不断完善,矿业发展的核心技术正在形成。
    2009 年,公司相继完成了“黄金矿山低品位资源动态评估及应用研究”、“海下金矿床高效开采安全保障技术研
    究”和“海底大型金矿床安全高效开采综合技术研究”三个重点科研项目。其中“海底大型金矿床安全高效开采综合
    技术研究”历时两年,在大量的现场实践探索和实验室研究的基础上,取得了创新性的成果,为我国海底金属矿床开
    采提供了一套全新的工艺技术,经济与社会效益巨大,推广前景广阔,研究成果总体上达到了国际领先水平。
    3、公司发展前景广阔
    2010 年,是山东黄金集团新三年战略实施承前启后之年。公司将按照新的三年发展规划,以科学发展观为指导,
    牢牢把握发展战略不动摇,继续推进内部资源整合,提升综合竞争实力;加快技术创新和管理创新步伐,着力解决制
    约发展的“瓶颈”问题;深化文化建设,营造和谐发展氛围,全力打造具有明显竞争优势的综合性黄金企业。
    4、对未来发展战略产生不利影响的风险因素及对策
    (1)市场或业务经营风险及其对策
    受世界经济危机的影响,国际金融市场风险事件频频“炸雷”。尽管黄金价格近期保持在高位震荡运行,但也不山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    排除黄金价格短期回落的可能。对此,公司将采取如下措施:
    1)加快项目建设,努力做大企业。按照“重点工程重点推进”的原则,加快在建项目控制性工程进度,着力突破
    扩建项目建设上的“瓶颈”问题;对基本具备条件的项目,采取组织施工、前期审批同步推进的措施,加速建设推进
    步伐;同时,不断强化项目管理力度,确保资金投入、形象进度、责任考核“三到位”,力争建设项目尽早竣工、尽
    早投产、尽早见效。
    2)加强生产管理,提升产能水平。着力解决好生产中存在的系统不匹配问题,加快推进技术改造工作,确保生产
    系统安全可靠运转;加大开拓和探矿力度,保持矿山的持续稳定发展;加大低品位矿石回采力度,最大限度的合理利
    用低品位矿石资源,使之成为提高产能水平的新的增长点。
    3)加强对国际、国内黄金市场产品价格走势和消费需求的研究和分析,指导市场营销工作,规避价格波动风险,
    提高销售利润。
    (2)资源储量变化风险及其对策
    由于矿产资源赋存量的不确定性,可能使部分矿山存在矿石储量减少、品位下降、矿石选冶难度加大、回收率下
    降的风险,也决定了资源型企业服务年限的长短。为此,公司将按照新三年战略规划目标要求,针对招莱地域内的矿
    区分布特点,继续推进成矿规律综合研究,加大“以矿找矿、探边扫盲”力度,努力实现探矿增储工作的新突破;加
    大收购、兼并、整合力度,努力实现资源储备的膨胀发展;通过科研工作等措施,提高资源的综合利用率,确保产量
    稳步增加。
    (3)技术风险及其对策
    随着矿产资源需求量的增加和开采强度的不断加大,浅部资源日益减少,国内外矿山都相继进入埋藏深、工程地
    质和水文条件复杂深部矿产资源的开采状态。随着开采深度的加大,矿山开采面临着浅部开采所未曾遇到的通风、降
    温难度系数加大,地压急剧增大,矿井突水等诸多技术风险。公司将继续推进科技创新,努力做强企业。以落实集团
    公司“深、海、转、强”工作部署为切入点,加快推进超深部资源的探矿工作,力争在胶东“矿集区”超深部探矿和
    资源扩张获得技术和资源上的“双突破”;加快推进海底采矿工艺研究,力争达到国际先进水平,形成山东黄金专有
    的核心技术;加快推进“数字化矿山”建设,尽早建成“生产过程自动化、企业管理与办公自动化、安全生产及调度
    监视监控网络化”的综合信息管理指挥系统,全力打造代表中国黄金生产综合竞争力最高水平的黄金企业。
    (4)安全与环保风险
    矿山企业属于高危企业,从事井下生产、使用有毒药剂进行选冶,是安全和环保事故发生率较高的行业,尽管公
    司非常重视安全生产和环境保护工作,但仍然存在发展意外事故的可能性。因此,公司将继续强化安全和环境保护意
    识,加大安全环保投入,落实安全环保责任,降低生产对环境的影响,采取一切行之有效的措施,遏制和杜绝安全环
    保事故发生。
    三、财务状况分析
    同比发生重大变化项目说明:
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    项 目 金额
    占总资
    产的比
    重 金额
    占总资
    产的比
    重 增减额 增减率
    应收账款 15,073,921.00 0.24% 57,444,400.15 1.37% -42,370,479.15 -73.76%
    预付账款 456,331,150.73 7.29% 241,672,526.29 5.76% 214,658,624.44 88.82%
    存货 394,255,927.27 6.30% 248,830,715.55 5.94% 145,425,211.72 58.44%
    可供出售金融资产 50,672,112.82 0.81% 28,553,194.58 0.68% 22,118,918.24 77.47%
    工程物资 72,919,506.03 1.16% 39,782,375.15 0.95% 33,137,130.88 83.30%
    无形资产 1,108,415,806.21 17.70% 255,282,441.00 6.09% 853,133,365.21 334.19%
    商誉 117,586,380.47 1.88% 0 0.00% 117,586,380.47
    预收账款 20,106,087.60 0.32% 3,147,082.15 0.08% 16,959,005.45 538.88%
    银行借款 2,090,000,000.00 33.37% 977,700,000.00 23.32% 1,112,300,000.00 113.77%
    应收账款2009 年末比年初减少4,237.05 万元,主要原因是本年收回前期销售货款所致。
    预付账款2009 年末比年初增加21,465.86 万元,主要原因是预付给山东产权交易中心购买探矿权款项增加所致。
    存货2009 年末比年初增加14,542.52 万元,主要原因是2009 年底部分库存商品暂未销售所致。
    可供出售金融资产2009 年末比年初增加2,211.89 万元,主要原因是可供出售权益工具的公允价值变动所致。
    工程物资2009 年末比年初增加3,313.71 万元,主要是本期在建工程增加导致储备的工程物资相应增加所致。
    无形资产2009 年末比年初增加85,313.34 万元,主要原因是公司本年购入采矿权、探矿权增加所致。
    商誉2009 年末比年初增加11,758.64 万元,原因是本年新并购了矿山企业所致。
    预收账款2009 年末比年初增加1,695.90 万元,主要原因是预收的股权转让款及货款增加所致。
    银行借款2009 年末比年初增加111,230.00 万元,主要原因是本年公司扩大生产经营规模,资金投入增加所致。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    损益项目同比变化说明
    项 目 2009 年度 2008 年度 增减额 增减率
    营业收入 23,360,095,222.38 19,873,121,265.35 3,486,973,957.03 17.55%
    营业成本 21,299,186,823.50 18,136,482,953.35 3,162,703,870.15 17.44%
    管理费用 854,260,157.53 711,774,445.03 142,485,712.50 20.02%
    营业外收入 40,726,556.57 25,489,632.87 15,236,923.70 59.78%
    基本每股收益 1.05 0.90 0.15 16.67%
    营业收入2009 年度比上年同期增加348,697.40 万元,主要原因是公司自产黄金、外购合质金销售数量增加及黄金销
    售价格上涨所致。
    营业成本2009 年度比上年同期增加316,270.39 万元,主要原因是公司自产黄金、外购合质金销售数量增加所致。
    管理费用2009 年度比上年同期增加14,248.57 万元,主要原因是公司环境治理、技术开发投入增加、并购新的矿山企
    业所致。
    营业外收入2009 年度比上年同期增加1,523.69 万元,主要原因是政府补助增加所致。
    基本每股收益2009 年度比上年同期增加0.15 元,主要原因是公司扩大生产规模使黄金产量提高,对内加强管理、降
    耗挖潜、降低运营成本及黄金销售价格上涨所致。
    现金流量项目同比变化说明
    项 目 2009 年度 2008 年度 增减额 增减率
    经营活动产生的现金流量净额 1,162,290,520.17 1,145,169,740.00 17,120,780.17 1.50%
    投资活动产生的现金流量净额 -1,966,481,566.56 -1,725,009,503.52 -241,472,063.04 14.00%
    筹资活动产生的现金流量净额 918,096,088.24 537,348,115.87 380,747,972.37 70.86%
    经营活动产生的现金流量净额2009 年度比上年同期增加1,712.08 万元,主要原因是黄金产销量增加及黄金销售价格
    上涨所致。
    投资活动产生的现金流量净额2009 年度比上年同期减少24,147.21 万元,主要原因是扩大生产规模、购建固定资产、
    无形资产等资本性支出增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额2009 年度比上年同期增加38,074.80 万元,主要原因是公司今年为保证公司扩大规模增
    加银行借款所致。
    公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
    1、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    营业
    利润
    率
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成
    本比上
    年增减
    (%)
    营业利润
    率比上年
    增减(%)
    分行业
    黄金 23,147,467,467.10 21,169,643,698.81 8.54 17.94 17.66
    增加0.21
    个百分点
    其中:外购非标准
    金冶炼 19,337,816,997.71 19,314,193,959.03 0.12 16.50 16.40
    增加0.09
    个百分点
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入
    营业收入比上年增减
    (%)
    上海黄金交易所 23,039,413,521.90 17.77
    其他地区 292,265,780.34 9.66山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    2、对公司未来发展的展望
    (1) 新年度经营计划
    收入
    计划
    (亿
    元)
    费用
    计划
    (亿
    元)
    新年度经
    营目标
    为达目标拟采取的策略和行动
    240
    自产黄金
    产量
    18.20 吨。
    1、加快项目建设,努力做大企业。按照“重点工程重点推进”的原则,加快在建项目
    控制性工程进度,着力突破扩建项目建设上的“瓶颈”问题;对基本具备条件的项目,
    采取组织施工、前期审批同步推进的措施,加速建设推进步伐;同时,不断强化项目
    管理力度,确保资金投入、形象进度、责任考核“三到位”,力争建设项目尽早竣工、
    尽早投产、尽早见效。
    2、推进科技创新,努力做强企业。以落实集团公司“深、海、转、强”工作部署为切
    入点,加快推进超深部资源的探矿工作,力争在胶东“矿集区”超深部探矿和资源扩
    张获得技术和资源上的“双突破”;加快推进海底采矿工艺研究,力争达到国际先进
    水平,形成山东黄金专有的核心技术;加快推进“数字化矿山”建设,尽早建成“生
    产过程自动化、企业管理与办公自动化、安全生产及调度监视监控网络化”的综合信
    息管理指挥系统,全力打造代表中国黄金生产综合竞争力最高水平的黄金企业。
    3、强化探矿增储,推动永续发展。作为资源型企业,资源储备的多寡决定了其服务年
    限的长短。为此,公司将按照三年战略规划目标要求,针对招莱地域内的矿区分布特
    点,继续推进成矿规律综合研究,加大“以矿找矿、探边扫盲”力度,努力实现探矿
    增储工作的新突破;同时,加大收购、兼并、整合力度,努力实现资源储备的膨胀发
    展。
    4、加强生产管理,提升产能水平。着力解决好生产中存在的系统性不匹配问题,加快
    推进技术改造工作,确保各生产系统安全可靠运转;加大开拓和探矿力度,保持矿山
    的持续稳定发展;加大低品位矿石回采力度,最大限度的合理开发利用低品位矿石资
    源,使之成为提高产能水平的新的增长点。
    5、狠抓节能减排,促进和谐发展。
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
    (二) 公司投资情况
    被投资的公司情况
    被投资的公司
    名称
    主要经营活动
    占被投
    资公司
    权益的
    比例(%)
    备注
    赤峰柴胡栏子
    黄金矿业有限
    公司
    黄金矿石开采、
    选冶、销售,石
    英岩矿开采
    73.5229
    公司第三届董事会第三十九次会议于2008 年12 月23 日审议通过《关
    于赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司股权转让的协议》。自然人马春明及
    其代表的赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司273 名股东拥有赤峰柴胡栏子
    黄金矿业有限公司100%的股权,将其持有的73.5229%的股权转让给本公
    司,双方最终确定转让价格为人民币26174.15 万元。实际收购日为2009
    年1 月1 日。
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及
    影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
    《企业会计准则解释第3 号》第三条规定,企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储
    备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达
    到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。
    该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减:库存股”和“盈
    余公积”之间增设“专项储备”项目反映。
    根据以上规定,本期间进行追溯调整,对报表各科目的期初数影响如下:
    ⑴固定资产减少2,089,689.37 元;
    ⑵未分配利润减少1,067,470.29 元;山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    ⑶盈余公积增加15,547.27 元;
    ⑷少数股东权益减少1,037,766.35 元;
    ⑸营业成本减少181,426.85 元;
    ⑹净利润增加181,426.85 元。
    (四) 董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸
    决议刊登的信息
    披露日期
    第三届董事会第四十次
    会议
    2009 年1 月6 日 中国证券报、上海证券报 2009 年1 月8 日
    第三届董事会第四十一
    次会议
    2009 年2 月26 日 中国证券报、上海证券报 2009 年2 月28 日
    第三届董事会第四十二
    次会议
    2009 年3 月17 日 中国证券报、上海证券报 2009 年3 月18 日
    第三届董事会第四十三
    次会议
    2009 年4 月23 日 中国证券报、上海证券报 2009 年4 月27 日
    第三届董事会第四十四
    次会议
    2009 年6 月7 日 中国证券报、上海证券报 2009 年6 月9 日
    第三届董事会第四十五
    次会议
    2009 年6 月19 日 中国证券报、上海证券报 2009 年6 月23 日
    第三届董事会第四十六
    次会议
    2009 年8 月14 日
    审议公司半
    年报
    第三届董事会第四十七
    次会议
    2009 年9 月1 日 中国证券报、上海证券报 2009 年9 月2 日
    第三届董事会第四十八
    次会议
    2009 年9 月17 日 中国证券报、上海证券报 2009 年9 月18 日
    第三届董事会第四十九
    次会议
    2009 年10 月29 日
    审议公司三
    季度报告
    第三届董事会第五十次
    会议
    2009 年11 月24 日 中国证券报、上海证券报
    2009 年11 月25
    日
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司共召开三次股东会,公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权执行股东大会决议。
    公司以2008 年12 月31 日总股本355,768,102 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利3.00 元(含税),合
    计分配现金红利106,730,430.60 元,以2008 年12 月31 日总股本355,768,102 股为基数,以资本公积金转增股本,
    向全体股东实施10 股转增10 股。该事项已于2009 年4 月30 日办理完毕。
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
    公司董事会审计委员会在会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表能够反映公司的财务
    状况和经营成果,与会计师事务所协商确定了审计工作的时间安排。
    在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表,认为公司财务会计报表真
    实、准确、完整,反映了公司的整体情况。
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
    公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司执行 2009 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行了核查。
    (五) 利润分配或资本公积金转增预案
    根据公司2010 年3 月16 日第三届董事会第五十三次会议决议,2009 年度的利润分配预案为:公司拟以总股本
    711,536,204 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利1.00 元(含税),合计分配现金红利71,153,620.40 元,剩余
    未分配利润结转以后年度分配。拟以2009 年12 月31 日总股本711,536,204 股为基数,以资本公积金转增股本,向全
    体股东实施10 股转增5 股,同时以未分配利润送派红股,向全体股东实施10 股送5 股的分配预案。本预案尚需提交股
    东大会批准。
    (六) 公司前三年分红情况 单位:元 币种:人民币
    分红年度 现金分红的数额(含税)
    分红年度合并报表中归属
    于母公司所有者的净利润
    占合并报表中归属于母公
    司所有者的净利润的比率
    (%)
    2006 76,800,000.00 128,216,036.34 60
    2007 128,076,516.72 192,842,032.00 66
    2008 106,730,430.60 636,808,184.27 16.76山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (七)外部信息使用人管理制度建立健全情况
    公司自上市以来,严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,真实、准确、
    完整、及时地披露有关信息,为有效加强公司内幕信息的管理,董事会办公室设有专人负责信息披露工作,专职负责
    对证券交易所和证券监管机构的信息报送,同时采取各种措施加强对公司相关主管单位等外部单位报送信息的管理和
    披露,杜绝内幕交易。目前,公司正按照相关规定要求,会同法律顾问结合公司的实际制定《公司外部信息使用和管
    理制度》,准备在下一次召开董事会时提交董事审议。通过完善制度建设、强化内部管理、不断提高公司规范运作和
    法人治理水平,促进公司的平稳健康发展。
    九、监事会报告
    (一) 监事会的工作情况
    召开会议的次数 4
    监事会会议情况 监事会会议议题
    第三届监事会第七次会议于2009 年2 月
    26 日在济南召开
    审议通过2008 年度监事会工作报告;审议通过公司2008 年度报告及摘要,
    并依法出具了监事会审核意见;根据职责要求对公司2008 年全年的生产经
    营、规范运作、财务状况、关联交易等事项及董事、经理及高级管理人员
    执行公务的行为发表了监督意见。
    第三届监事会第八次会议于2009 年4 月
    23 日以传真的形式召开
    审核通过公司2009 年一季度报告,并出具了监事会审核意见。
    第三届监事会第九次会议于2009 年8 月
    14 日以传真的形式召开
    审核通过了公司2009 年半年度报告及摘要,并出具了监事会审核意见。
    第三届监事会第十次会议于2009 年10
    月29 日以传真的形式召开
    审核通过公司2009 年三季度报告,并出具了监事会审核意见。
    十、重要事项
    (一) 重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二) 破产重整相关事项
    本年度公司无破产重整相关事项。
    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
    本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
    (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    单位:万元 币种:人民币
    关联交易方
    关联关
    系
    关联交
    易类型
    关联交
    易内容
    关联交易
    定价原则
    关联
    交易
    价格
    关联交易
    金额
    占同类
    交易金
    额的比
    例(%)
    关联交
    易结算
    方式
    市场
    价格
    交易价格与
    市场参考价
    格差异较大
    的原因
    山东省黄金电
    力公司
    母公司
    的全资
    子公司
    购买商
    品
    电力
    独立核
    算、公平
    合理、平
    等互利
    17,229.68 69.91
    山东黄金归来
    庄矿业有限公
    司
    母公司
    的控股
    子公司
    购买商
    品
    合质金
    独立核
    算、公平
    合理、平
    等互利
    11,480.00 0.59
    海南山金矿业
    有限公司
    母公司
    的控股
    子公司
    购买商
    品
    合质金
    独立核
    算、公平
    合理、平
    等互利
    7,266.13 0.38
    山东黄金集团
    蓬莱矿业有限
    公司
    母公司
    的控股
    子公司
    购买商
    品
    合质金
    独立核
    算、公平
    合理、平
    等互利
    5,982.66 0.31
    山东省装饰集
    团总公司
    母公司
    的全资
    子公司
    接受劳
    务
    装修费
    独立核
    算、公平
    合理、平
    等互利
    5,564.93 0.05山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    2、资产收购、出售发生的关联交易
    单位:元 币种:人民币
    关联方
    关联关
    系
    关联交易
    类型
    关联交
    易内容
    关联交
    易定价
    原则
    转让
    资产
    的账
    面价
    值
    转让资
    产的评
    估价值
    转让价格
    转让价
    格与账
    面价值
    或评估
    价值差
    异较大
    的原因
    关联交
    易结算
    方式
    转让资
    产获得
    的收益
    莱州市地质
    矿产勘查有
    限公司
    母公司
    的全资
    子公司
    购买除商
    品以外的
    资产
    探矿权
    独立核
    算、公平
    合理、平
    等互利
    669,181,800.00
    山东黄金集
    团有限公司
    母公司
    购买除商
    品以外的
    资产
    探矿权
    独立核
    算、公平
    合理、平
    等互利
    161,078,600.00
    公司于2009 年11 月24 日作出竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌出售之探矿权的公告,竞购山
    东黄金集团持有的山东省莱州市三山岛金矿区外围地质普查探矿权,价值为161,078,600.00 元,截止资产负债表日该
    事项尚未完成。
    (六) 重大合同及其履行情况
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
    (1) 托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (2) 承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (3) 租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    2、担保情况
    本年度公司无担保事项。
    3、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    4、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (七) 承诺事项履行情况
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    大股东山东黄金集团有限公司所持股份自股
    改方案实施起70 个月不上市交易或转让。
    报告期内未发生违反相关承诺的事项。
    发行时所作承诺
    在2008 年非公开增发时,山东黄金集团有限
    公司和山东黄金集团平度黄金有限公司承诺
    其认购的股份在36 个月内不得转让。
    报告期内未发生违反相关承诺的事项。
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况
    单位:万元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所: 否
    现聘任
    境内会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所有限公司
    境内会计师事务所报酬 90
    境内会计师事务所审计年限 10
    根据上市公司治理准则和有关法规的规定,公司拟继续聘用北京天圆全会计师事务所为本公司2010 年度会计审计机构,
    从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务,聘期一年。年度内支付会计师事务所的审计费为人民山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    币90 万元,公司不承担该会计师事务所派员到公司审计而发生的差旅费。
    公司独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议并就续聘会计师事务所议案发表独立意见:该所已连续
    多年为公司提供审计服务,其恪尽职守的敬业精神和实事求是的工作作风,得到了公司的认可,同意续聘该所为公司
    2010 年审计机构。
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报
    批评及证券交易所的公开谴责。
    (十) 其他重大事项的说明
    关于公司2008 年发生的购金款被骗事件(2008 年度报告中已披露),目前济南市中级人民法院对该起诈骗案正在
    审理过程中,公司积极协助法院等有关部门,保障公司发生实际损失在冻结款项中得到最大限度的补偿;同时公司已经
    向保险公司申请理赔,保险公司亦已口头确认将会适当给予理赔。公司董事会基于审慎原则,考虑了采取上述措施后
    发生损失的可能性,按照会计准则的规定对期末帐面预付的购金款项6946 万元计提了30%的坏帐准备。
    (十一) 信息披露索引
    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
    山东黄金第三届董事会第四十次会议
    决议公告
    中国证券报、上海证券报2009 年1 月8 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金非公开增发限售股份上市流
    通的提示性公告
    中国证券报、上海证券报2009 年1 月20 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金业绩预增公告 中国证券报、上海证券报2009 年1 月23 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金关于股权分置改革保荐代表
    人变更的公告
    中国证券报、上海证券报2009 年2 月4 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金关联交易公告 中国证券报、上海证券报2009 年2 月28 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金第三届董事会第四十一次会
    议决议公告暨召开2008 年度股东大会
    的通知
    中国证券报、上海证券报2009 年2 月28 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金第三届监事会第七次会议决
    议公告
    中国证券报、上海证券报2009 年2 月28 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金年报 2009 年2 月28 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金年报摘要 中国证券报、上海证券报2009 年2 月28 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金第三届董事会第四十二次会
    议(临时)决议公告
    中国证券报、上海证券报2009 年3 月18 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金2008 年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报2009 年3 月21 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金2008 年利润分配及公积金转
    增股本实施公告
    中国证券报、上海证券报2009 年4 月21 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金第三届董事会第四十三次会
    议(临时)决议公告
    中国证券报、上海证券报2009 年4 月27 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金一季报 中国证券报、上海证券报2009 年4 月27 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金第三届董事会第四十四次会
    议决议公告
    中国证券报、上海证券报2009 年6 月9 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金关于股权收购的公告 中国证券报、上海证券报2009 年6 月9 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金关于竞购莱州市地质矿产勘
    查有限公司在山东产权交易中心挂牌
    出售之探矿权的公告
    中国证券报、上海证券报2009 年6 月23 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金第三届董事会第四十五次会
    议(临时)决议公告暨召开2009 年第
    一次临时股东大会会议通知
    中国证券报、上海证券报2009 年6 月23 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金关于探矿权摘牌公告 中国证券报、上海证券报2009 年6 月27 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金关于终止归来庄金矿股权收
    购的公告
    中国证券报、上海证券报2009 年7 月7 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金2009 年第一次临时股东大会
    决议公告
    中国证券报、上海证券报2009 年7 月10 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金半年报 2009 年8 月15 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金半年报摘要 中国证券报、上海证券报2009 年8 月15 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金第三届董事会第四十七次会
    议(临时)决议公告
    中国证券报、上海证券报2009 年9 月2 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报2009 年9 月9 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    山东黄金第三届董事会第四十八次会
    议(临时)决议公告
    中国证券报、上海证券报2009 年9 月18 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金第三季度季报 中国证券报、上海证券报2009 年10 月30 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金关于竞购山东黄金集团有限
    公司在山东产权交易中心挂牌出售之
    探矿权的公告
    中国证券报、上海证券报2009 年11 月25 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金第三届董事会第五十次会议
    (临时)决议公告暨召开2009 年第二
    次临时股东大会会议通知
    中国证券报、上海证券报2009 年11 月25 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    山东黄金2009 年第二次临时股东大会
    决议公告
    中国证券报、上海证券报2009 年12 月12 日 上海证券交易所(www.sse.com.cn)
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (一) 审计报告
    审计报告
    天圆全审字[2010]100130801 号
    山东黄金矿业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“黄金股份”)财务报表,包括2009 年12 月31 日的资
    产负债表及合并资产负债表,2009 年度的利润表及合并利润表,2009 年度的所有者权益变动表及合并所有者权益变动
    表,2009 年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
    按照企业会计准则的规定编写财务报表是黄金股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务
    报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;
    (3)作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
    了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
    大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
    包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内
    部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
    策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,黄金股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了黄金股份2009 年12
    月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
    北京天圆全会计师事务所有限公司
    中国注册会计师: 冯芸、刘光玺
    中国北京
    2010 年3 月16 日山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (二) 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 401,066,026.14 287,160,984.29
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 5,150,000.00 12,500,000.00
    应收账款 15,073,921.00 57,444,400.15
    预付款项 456,331,150.73 241,672,526.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 119,950,728.98 178,762,140.48
    买入返售金融资产
    存货 394,255,927.27 248,830,715.55
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,391,827,754.12 1,026,370,766.76
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 50,672,112.82 28,553,194.58
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 10,793,560.15 10,793,560.15
    投资性房地产
    固定资产 2,475,506,511.54 1,909,136,205.49
    在建工程 991,993,521.70 877,026,592.34
    工程物资 72,919,506.03 39,782,375.15
    固定资产清理 1,810,401.87 1,851,345.85
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,108,415,806.21 255,282,441.00
    开发支出
    商誉 117,586,380.47
    长期待摊费用 990,408.01 2,016,618.59
    递延所得税资产 40,141,685.48 41,657,383.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,870,829,894.28 3,166,099,716.53
    资产总计 6,262,657,648.40 4,192,470,483.29
    流动负债:
    短期借款 1,790,000,000.00 977,700,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 2,900,000.00 2,000,000.00
    应付账款 330,765,443.14 314,714,653.90
    预收款项 20,106,087.60 3,147,082.15山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 42,901,611.56 27,842,124.50
    应交税费 116,372,240.46 37,122,133.76
    应付利息 255,000.00
    应付股利 27,573,627.75 26,508,974.85
    其他应付款 276,199,163.55 274,120,914.49
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
    债
    其他流动负债
    流动负债合计 2,607,073,174.06 1,663,155,883.65
    非流动负债:
    长期借款 300,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 71,322,429.58 81,236,339.58
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 68,682,755.68 4,936,576.73
    其他非流动负债 27,178,607.43 16,766,412.46
    非流动负债合计 467,183,792.69 102,939,328.77
    负债合计 3,074,256,966.75 1,766,095,212.42
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 711,536,204.00 355,768,102.00
    资本公积 463,752,020.71 838,378,432.50
    减:库存股 1,360,000.00 680,000.00
    专项储备
    盈余公积 143,638,864.43 124,053,298.14
    一般风险准备
    未分配利润 1,562,131,679.50 942,423,738.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权
    益合计
    2,879,698,768.64 2,259,943,571.21
    少数股东权益 308,701,913.01 166,431,699.66
    所有者权益合计 3,188,400,681.65 2,426,375,270.87
    负债和所有者权益总
    计
    6,262,657,648.40 4,192,470,483.29
    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 44,030,924.52 200,240,887.87
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 14,124,193.04
    预付款项 176,119,908.33 344,293,814.62
    应收利息
    应收股利 90,423,000.00 75,888,000.00
    其他应收款 1,155,577,376.93 385,700,858.57
    存货 40,431,411.69 104,780,869.57
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,506,582,621.47 1,125,028,623.67
    非流动资产:
    可供出售金融资产 17,325.00 17,325.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 862,821,531.67 601,580,031.67
    投资性房地产
    固定资产 718,295,687.37 997,307,089.50
    在建工程 504,620,966.57 633,156,377.24
    工程物资 12,405,194.98 39,782,375.15
    固定资产清理 1,081,037.43 1,851,345.85
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 704,632,339.63 111,000,216.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 18,828,432.55 37,530,619.34
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,822,702,515.20 2,422,225,379.91
    资产总计 4,329,285,136.67 3,547,254,003.58
    流动负债:
    短期借款 1,470,000,000.00 889,700,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 96,064,610.15 238,233,544.40
    预收款项 72,105,054.39 436,942.98
    应付职工薪酬 10,770,738.59 19,754,701.20
    应交税费 26,478,578.33 9,864,895.26
    应付利息
    应付股利 372,300.00 168,300.00
    其他应付款 249,993,179.61 314,922,726.77
    一年内到期的非流动负
    债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,925,784,461.07 1,473,081,110.61
    非流动负债:
    长期借款 300,000,000.00
    应付债券山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    长期应付款 22,830,229.58 81,206,339.58
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 24,300.00
    其他非流动负债 3,348,584.46 4,745,624.08
    非流动负债合计 326,178,814.04 85,976,263.66
    负债合计 2,251,963,275.11 1,559,057,374.27
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 711,536,204.00 355,768,102.00
    资本公积 653,968,098.62 1,009,736,200.62
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 143,638,864.43 124,053,298.14
    一般风险准备
    未分配利润 568,178,694.51 498,639,028.55
    所有者权益(或股东权益)合
    计
    2,077,321,861.56 1,988,196,629.31
    负债和所有者权益(或
    股东权益)总计
    4,329,285,136.67 3,547,254,003.58
    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 23,360,095,222.38 19,873,121,265.35
    其中:营业收入 23,360,095,222.38 19,873,121,265.35
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 22,297,379,222.06 19,018,042,495.88
    其中:营业成本 21,299,186,823.50 18,136,482,953.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,693,749.49 1,710,552.75
    销售费用 27,780,245.33 25,435,395.25
    管理费用 854,260,157.53 711,774,445.03
    财务费用 80,781,648.95 74,735,421.84
    资产减值损失 33,676,597.26 67,903,727.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    4,375,350.00 97,200.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 20,009,142.70 46,497,469.28
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,087,100,493.02 901,673,438.75
    加:营业外收入 40,726,556.57 25,489,632.87
    减:营业外支出 33,822,395.45 31,230,490.14
    其中:非流动资产处置损失 25,647,252.01 21,399,695.42
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,094,004,654.14 895,932,581.48
    减:所得税费用 279,990,208.27 220,791,797.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 814,014,445.87 675,140,784.48
    归属于母公司所有者的净利润 745,819,937.82 636,993,959.97
    少数股东损益 68,194,508.05 38,146,824.51
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 1.05 0.90
    (二)稀释每股收益 1.05 0.90
    七、其他综合收益 17,269,188.67 -44,388,365.58
    八、综合收益总额 831,283,634.54 630,752,418.90
    归属于母公司所有者的综合收益总额 726,961,628.03 625,125,020.42
    归属于少数股东的综合收益总额 104,322,006.51 5,627,398.48
    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,192,566,237.76 19,499,525,167.70
    减:营业成本 573,347,755.28 18,327,995,078.32
    营业税金及附加 103,731.62 1,100,611.08
    销售费用 112,682.88 20,309,172.71
    管理费用 309,928,669.74 506,008,537.34
    财务费用 70,959,821.60 59,074,034.51
    资产减值损失 1,034,069.28 62,209,569.91
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    97,200.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 14,535,000.00 67,955,246.79
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    -605,695.40
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 251,614,507.36 590,880,610.62
    加:营业外收入 12,084,589.85 8,678,280.61
    减:营业外支出 7,045,069.38 26,563,338.32
    其中:非流动资产处置损失 5,215,751.31 18,410,245.08
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 256,654,027.83 572,995,552.91
    减:所得税费用 60,798,364.98 135,198,854.55
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 195,855,662.85 437,796,698.36
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 195,855,662.85 437,796,698.36
    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 23,296,049,158.68 19,785,815,213.81
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 59,311.63 239,978.24
    收到其他与经营活动有关的现金 97,827,250.53 450,104,648.48
    经营活动现金流入小计 23,393,935,720.84 20,236,159,840.53
    购买商品、接受劳务支付的现金 20,689,953,423.04 17,542,667,963.20
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 798,375,085.75 700,599,383.52
    支付的各项税费 356,635,127.01 360,538,908.23
    支付其他与经营活动有关的现金 386,681,564.87 487,183,845.58
    经营活动现金流出小计 22,231,645,200.67 19,090,990,100.53
    经营活动产生的现金流量净额 1,162,290,520.17 1,145,169,740.00
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 7,500,000.00 139,212.08
    取得投资收益收到的现金 20,009,142.70 46,789,782.01
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
    金净额
    1,210,022.08 2,117,071.33
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,379,888.24
    收到其他与投资活动有关的现金 612,043,829.46 819,946,229.17
    投资活动现金流入小计 640,762,994.24 871,372,182.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
    金
    1,752,181,006.10 784,292,742.12
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 253,401,500.00 968,837,319.06
    支付其他与投资活动有关的现金 601,662,054.70 843,251,625.17
    投资活动现金流出小计 2,607,244,560.80 2,596,381,686.35
    投资活动产生的现金流量净额 -1,966,481,566.56 -1,725,009,503.52
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 981,284,629.30
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 3,450,000,000.00 1,447,200,790.56
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 3,450,000,000.00 2,428,485,419.86
    偿还债务支付的现金 2,333,000,000.00 1,660,393,171.20
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,903,911.76 228,902,173.64
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 21,260,204.63
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,841,959.15山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    筹资活动现金流出小计 2,531,903,911.76 1,891,137,303.99
    筹资活动产生的现金流量净额 918,096,088.24 537,348,115.87
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 113,905,041.85 -42,491,647.65
    加:期初现金及现金等价物余额 287,160,984.29 329,652,631.94
    六、期末现金及现金等价物余额 401,066,026.14 287,160,984.29
    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,003,098,986.96 19,466,369,618.93
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 378,666,498.66 284,987,194.81
    经营活动现金流入小计 1,381,765,485.62 19,751,356,813.74
    购买商品、接受劳务支付的现金 304,753,733.01 18,068,619,691.74
    支付给职工以及为职工支付的现
    金
    281,847,798.29 506,680,611.44
    支付的各项税费 58,385,626.73 246,385,591.83
    支付其他与经营活动有关的现金 414,252,090.03 486,214,860.25
    经营活动现金流出小计 1,059,239,248.06 19,307,900,755.26
    经营活动产生的现金流量净
    额
    322,526,237.56 443,456,058.48
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 7,500,000.00
    取得投资收益收到的现金 44,335,942.19
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产收回的现金净额
    100,344.00 610,969.84
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 819,946,229.17
    投资活动现金流入小计 7,600,344.00 864,893,141.20
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产支付的现金
    1,082,867,889.01 604,169,018.90
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    253,401,500.00 987,998,998.83
    支付其他与投资活动有关的现金 163,184,142.63 843,251,625.17
    投资活动现金流出小计 1,499,453,531.64 2,435,419,642.90
    投资活动产生的现金流量净
    额
    -1,491,853,187.64 -1,570,526,501.70
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 981,284,629.30
    取得借款收到的现金 3,130,000,000.00 1,228,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 3,130,000,000.00 2,209,284,629.30
    偿还债务支付的现金 1,945,000,000.00 988,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    现金
    171,883,013.27 189,042,794.67
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,210,000.00
    筹资活动现金流出小计 2,116,883,013.27 1,178,252,794.67
    筹资活动产生的现金流量净
    额
    1,013,116,986.73 1,031,031,834.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额 -156,209,963.35 -96,038,608.59
    加:期初现金及现金等价物余额 200,240,887.87 296,279,496.46
    六、期末现金及现金等价物余额 44,030,924.52 200,240,887.87
    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 355,768,102.00 838,378,432.50 680,000.00 124,037,750.87 943,491,208.86 167,469,466.01 2,428,464,960.24
    加:会计政策
    变更
    15,547.27 -1,067,470.29 -1,037,766.35 -2,089,689.37
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初余额 355,768,102.00 838,378,432.50 680,000.00 124,053,298.14 942,423,738.57 166,431,699.66 2,426,375,270.87
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    355,768,102.00 -374,626,411.79 680,000.00 19,585,566.29 619,707,940.93 142,270,213.35 762,025,410.78
    (一)净利润 745,819,937.82 68,194,508.05 814,014,445.87
    (二)其他综合收益 -18,858,309.79 36,127,498.46 17,269,188.67
    上述(一)和(二)
    小计
    -18,858,309.79 745,819,937.82 104,322,006.51 831,283,634.54
    (三)所有者投入和
    减少资本
    51,913,206.84 51,913,206.84
    1.所有者投入资本 51,913,206.84 51,913,206.84
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 19,585,566.29 -126,111,996.89 -13,965,000.00 -120,491,430.60
    1.提取盈余公积 19,585,566.29 -19,585,566.29
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股 -106,526,430.60 -13,965,000.00 -120,491,430.60山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    355,768,102.00 -355,768,102.00 680,000.00 -680,000.00
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    355,768,102.00 -355,768,102.00 680,000.00 -680,000.00
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取 61,735,721.78
    2.本期使用 -61,735,721.78
    四、本期期末余额 711,536,204.00 463,752,020.71 1,360,000.00 143,638,864.43 1,562,131,679.50 308,701,913.01 3,188,400,681.65
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 160,000,000.00 1,030,568,163.81 340,000.00 155,472.62 80,273,628.30 477,120,878.67 184,079,301.18 1,931,857,444.58
    加:会计政
    策变更
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初余额 160,000,000.00 1,030,568,163.81 340,000.00 155,472.62 80,273,628.30 477,120,878.67 184,079,301.18 1,931,857,444.58
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    195,768,102.00 -192,189,731.31 340,000.00 -155,472.62 43,779,669.84 465,302,859.90 -17,647,601.52 494,517,826.29
    (一)净利润 636,993,959.97 38,146,824.51 675,140,784.48
    (二)其他综合收益 -11,868,939.55 -32,519,426.03 -44,388,365.58
    上述(一)和(二)小 -11,868,939.55 636,993,959.97 5,627,398.48 630,752,418.90山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    计
    (三)所有者投入和减
    少资本
    17,884,051.00 -2,436,740.76 -79,713.51 15,367,596.73
    1.所有者投入资本 17,884,051.00 927,143,373.99 945,027,424.99
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他 -929,580,114.75 -79,713.51 -929,659,828.26
    (四)利润分配 43,779,669.84 -171,611,386.56 -23,275,000.00 -151,106,716.72
    1.提取盈余公积 43,779,669.84 -43,779,669.84
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -127,831,716.72 -23,275,000.00 -151,106,716.72
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    177,884,051.00 -177,884,051.00 340,000.00 -340,000.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    177,884,051.00 -177,884,051.00 340,000.00 -340,000.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 -155,472.62 -155,472.62
    1.本期提取 35,392,976.00 35,392,976.00
    2.本期使用 -35,548,448.62 -35,548,448.62
    四、本期期末余额 355,768,102.00 838,378,432.50 680,000.00 124,053,298.14 942,423,738.57 166,431,699.66 2,426,375,270.87
    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 355,768,102.00 1,009,736,200.62 124,053,298.14 498,639,028.55 1,988,196,629.31
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    二、本年年初余额 355,768,102.00 1,009,736,200.62 124,053,298.14 498,639,028.55 1,988,196,629.31
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    355,768,102.00 -355,768,102.00 19,585,566.29 69,539,665.96 89,125,232.25
    (一)净利润 195,855,662.85 195,855,662.85
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 195,855,662.85 195,855,662.85
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 19,585,566.29 -126,315,996.89 -106,730,430.60
    1.提取盈余公积 19,585,566.29 -19,585,566.29
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    -106,730,430.60 -106,730,430.60
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转355,768,102.00 -355,768,102.00
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    355,768,102.00 -355,768,102.00
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取 17,928,256.00
    2.本期使用 -17,928,256.00
    四、本期期末余额 711,536,204.00 653,968,098.62 143,638,864.43 568,178,694.51 2,077,321,861.56
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 160,000,000.00 260,476,877.63 155,472.62 80,273,628.30 232,698,516.75 733,604,495.30
    加:会计政策变更山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 160,000,000.00 260,476,877.63 155,472.62 80,273,628.30 232,698,516.75 733,604,495.30
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    195,768,102.00 749,259,322.99 -155,472.62 43,779,669.84 265,940,511.80 1,254,592,134.01
    (一)净利润 437,796,698.36 437,796,698.36
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 437,796,698.36 437,796,698.36
    (三)所有者投入和减少资
    本
    17,884,051.00 927,143,373.99 945,027,424.99
    1.所有者投入资本 17,884,051.00 927,143,373.99 945,027,424.99
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 43,779,669.84 -171,856,186.56 -128,076,516.72
    1.提取盈余公积 43,779,669.84 -43,779,669.84
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    -128,076,516.72 -128,076,516.72
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转177,884,051.00 -177,884,051.00
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    177,884,051.00 -177,884,051.00
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 -155,472.62 -155,472.62
    1.本期提取 35,392,976.00 35,392,976.00
    2.本期使用 -35,548,448.62 -35,548,448.62
    四、本期期末余额 355,768,102.00 1,009,736,200.62 124,053,298.14 498,639,028.55 1,988,196,629.31
    法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲(二) 公司概况
    山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司” )是根据山东省经济体制改革委员会鲁体改企字[2000]第3 号文
    《关于同意设立山东黄金矿业股份有限公司的批复》,由山东黄金集团有限公司、山东招金集团公司、山东莱州黄金
    (集团)有限公司、济南玉泉发展有限公司(原名济南玉泉发展中心)、山东金洲矿业集团有限公司(原乳山市金矿)
    五家法人单位共同发起设立的。
    山东黄金集团有限公司(以下简称“集团公司”)根据资产重组方案以1999 年9 月30 日的资产及相关负债所产生
    的净资产投入拟成立的山东黄金矿业股份有限公司,由山东正源会计师事务所有限公司评估。山东省国有资产管理局
    鲁国资评字[1999]第157 号文《关于山东黄金集团有限公司资产评估项目审核意见的通知》确认其资产总额为
    31,827.11 万元,负债总额为17,384.78 万元,净资产总额为14,442.33 万元。山东招金集团公司、山东莱州黄金(集
    团)有限公司以货币方式各投入148.89 万元,济南玉泉发展有限公司、山东金洲矿业集团有限公司以货币方式分别投
    入89.334 万元和59.556 万元,共计446.67 万元。根据山东省国有资产管理局鲁国资企字[1999]第60 号文,将五家
    发起人投入股份公司的净资产14,889 万元,按67.16%的比例折股本10,000 万股。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]89 号文批准,公司于2003 年8 月13 日通过上海证券交易所采取“上
    网定价”方式公开向社会公众发行人民币普通股6,000 万股,每股面值为人民币1.00 元,每股发行价4.78 元。上述
    新增的注册资本已由山东乾聚有限责任会计师事务所于2003 年8 月19 日进行了审验并出具了验资报告(乾聚验字
    [2003]15 号)。本次发行后注册资本变为16,000 万元。其中山东黄金集团有限公司出资9,700 万元,占总股本的60.625%;
    山东招金集团公司出资100 万元,占总股本的0.625%;山东莱州黄金(集团)有限公司出资100 万元,占总股本的0.625%;
    济南玉泉发展有限公司出资60 万元,占总股本的0.375%;山东金洲矿业集团有限公司出资40 万元,占总股本的0.25%;
    社会公众股股东出资6,000 万元,占总股本的37.5%。公司已于2003 年9 月28 日领取新的营业执照,注册号为
    3700001805943,公司注册地:济南市解放路16 号。
    2006 年3 月,公司完成了股权分置改革。公司非流通股股东集团公司、山东招金集团有限公司、山东莱州黄金(集
    团)有限公司、济南玉泉发展有限公司、山东金洲矿业集团有限公司按每10 股流通股获送2.5 股的比例向全体流通股
    股东送股,送股总数为1,500 万股。方案实施后,公司股份总数不变,所有股份均为流通股,原非流通股10,000 万股
    转变为有限售条件的流通股8,500 万股,占公司总股本的53.125%,其中,集团公司占总股本的51.531%,山东招金集
    团有限公司占总股本的0.531%,山东莱州黄金(集团)有限公司占总股本的0.531%,济南玉泉发展有限公司占总股本
    的0.319%,山东金洲矿业集团有限公司占总股本的0.213%。无限售条件的流通股6,000 万股增加到7,500 万股,占公
    司总股本的46.875%。
    2007 年11 月29 日公司经中国证监会发行审核委员会审核通过非公开发行股票议案,并于2007 年12 月21 日获得
    中国证监会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]487 号)核准,核准本
    公司非公开发行不超过7,900 万股。经询价,公司非公开发行股票价格确定为110.93 元/股,共发行人民币普通股
    17,884,051 股,募集资金总额:1,983,877,893.20 元。2008 年1 月17 日,北京天圆全会计师事务所有限公司对募集
    资金进行了验证,确认截至2008 年1 月18 日,本公司已收到股东以现金及净资产增资的实收资本17,884,051.00 元,
    本次增资后公司实收资本金额合计为人民币177,884,051.00 元,其中:集团公司和山东黄金集团平度黄金有限公司以
    净资产及股权出资992,163,693.20 元,中国人寿资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、南方基金管理有限
    公司、北京开元久盛投资有限公司、融通基金管理有限公司以货币资金出资人民币991,714,200.00 元,各股东出资合
    计1,983,877,893.20 元,新增注册资本合计17,884,051.00 元。本次增发后,公司总股本为177,884,051.00 元,其
    中:集团公司占总股本的50.25%,山东黄金集团平度黄金有限公司占总股本的1.13%,中国人寿资产管理有限公司占
    总资本的1.12%,上投摩根基金管理有限公司占总股本的1.12%,南方基金管理有限公司占总资本的1.09%,北京开元
    久盛投资有限公司占总股本的0.84%,融通基金管理有限公司占总资本的0.84%;其余股份均为流通A 股,合计占总股
    本的43.61%。
    2008 年1 月24 日,中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了关于公司非公开发行股份的证券变更登记证明。
    公司2008 年4 月18 日召开的2007 年度股东大会审议通过了“2007 年度利润分配及资本公积转增股本”方案,以
    增发完成后的总股本177,884,051 股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东实施10 股转增10 股,转增后公司总
    股本增至355,768,102 股。
    公司2009 年3 月20 日召开的2008 年度股东大会审议通过了“2008 年度利润分配及资本公积转增股本”方案,以
    总股本355,768,102 股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东实施10 股转增10 股,转增后公司总股本增至
    711,536,204 股。
    公司的行业性质为黄金行业,公司的经营范围:黄金地质探矿、开采、选冶;贵金属、有色金属制品、黄金珠宝
    饰品提纯、加工、生产、销售;黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等。公司的主要产品是黄金和白银。
    公司注册地:山东省济南市解放路16 号
    组织形式:股份有限公司
    总部地址:山东省济南市解放路16 号
    母公司名称:山东黄金集团有限公司
    集团最终母公司名称:山东省人民政府国有资产监督管理委员会
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:
    1、财务报表的编制基础:
    公司以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准
    则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    2、遵循企业会计准则的声明:
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等
    有关信息。
    3、会计期间:
    以公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
    4、记账本位币:
    以人民币为记账本位币。
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    ⑴企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下
    的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。
    企业合并具体分为吸收合并、新设合并和控股合并三种方式。
    ⑵企业合并中,将同时符合下列条件的日期作为实际取得对被合并方控制权的日期:
    ①企业合并协议已获股东大会通过;
    ②企业合并事项需要经过国家有关部门实质性审批的,已取得有关主管部门的批准;
    ③参与合并各方已办理了必要的财产交接手续;
    ④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过50%),并且有能力支付剩余款项;
    ⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益及承担风险。
    ⑶本公司作为合并方参与的在同一控制下的企业合并的会计处理采用权益结合法
    ①合并方取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本,以合并日取得的资产、
    负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。所确认的资产、
    负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额,应当调整资本公积和留存收益。
    ②吸收合并和新设合并中,被合并方在合并前实现的留存收益中属于合并方的部分,视情况进行调整,在合并日
    自资本公积转入留存收益;控股合并中,在编制合并财务报表时将被合并方在合并前实现的留存收益中属于合并方的
    部分以资本公积为限,自资本公积转入留存收益。
    ③合并方为合并而发生的诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用,在发生时直接计入当期损益。
    ④在控股合并中,合并方在合并日应该按照合并后主体在以前期间一直存在的原则,将被合并方合并期初至合并
    日的利润表和现金流量表全部纳入合并方编制的合并财务报表。在编制比较报表时,合并方按照相同的原则对比较报
    表有关项目的期初数进行调整。
    ⑷本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法
    ①非同一控制下的企业合并,购买方以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为
    企业合并发生的各项直接相关费用之和作为合并成本;作为合并对价付出的净资产的公允价值与账面价值的差额,应
    作为资产处置损益计入合并当期损益。
    ②吸收合并中,购买方取得的被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买
    方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉,合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公
    允价值的差额计入营业外收入。
    ③控股合并时,购买方在购买日编制合并资产负债表,对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允
    价值列示,合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额,确认为合并资产负债表中的商誉。
    企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额,在合并资产负债表中调整留存收益。
    6、合并财务报表的编制方法:
    (1) 本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于50%的表决权资本,或
    者虽然拥有的表决权资本不足50%但能对被投资单位实施实质性控制,本公司均将此被投资单位作为子公司,在编制合
    并财务报表时纳入合并范围。
    ⑵本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司,自合并当期期初纳入本公司合并财务报表,并调整合并报表
    的年初数或上年数;通过非同一控制下企业合并增加的子公司,自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期
    转让控制权的子公司,自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。
    ⑶在编制合并财务报表时,本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整,以确保其采用的会计政策和适用的
    会计期间与本公司保持一致。
    在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时,若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值
    存在差异,本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务
    报表的基础。
    编制合并财务报表前,本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。
    ⑷本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时
    予以抵销。
    本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资
    产负债表中的“商誉”,合并成本小于收购时享有子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营
    业外收入”。
    子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益,以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
    ⑸若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中享有的份额,其余额分别下列
    情况进行处理:
    ①公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该项余额冲减少数股东权益。
    ②公司章程或协议中未规定少数股东有义务承担的,该项余额应当冲减母公司的股东权益。该子公司以后期间实
    现的利润,在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前,应当全部归属于母公司的股东权益。
    7、现金及现金等价物的确定标准:
    期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确定为
    现金等价物。
    8、外币业务和外币报表折算:
    ⑴外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率,折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日
    即期汇率折合成人民币金额进行调整,以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民
    币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,按规定
    予以资本化,计入相关资产成本;其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入
    财务费用。
    ⑵外币会计报表的折算方法
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,
    其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算
    产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
    9、金融工具:
    ⑴金融资产和金融负债的分类
    管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、
    金融负债的特征,将金融资产和金融负债划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包
    括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到
    期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
    ⑵金融资产和金融负债的确认和计量
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,
    相关的交易费用在发生时计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    ②持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入
    投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资(较大金额是指相对该类投资出售或重分类前
    的总额而言),则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,且在本会计期间及以后两个完整的会计年
    度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资,但下列情况除外:出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较
    近(如到期前三个月内),市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响;根据合同约定的定期偿付或提前还款
    方式收回该投资几乎所有初始本金后,将剩余部分予以出售或重分类;出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会
    重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
    ③应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    ④可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之
    和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公
    允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    ⑤其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    通常采用摊余成本进行后续计量。
    ⑶金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资
    产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足
    会计准则规定的金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    和部分转移。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    ①所转移金融资产的账面价值;
    ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融
    资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分
    (在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分
    摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    ①终止确认部分的账面价值;
    ②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移
    的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    ⑷金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
    ⑸金融资产减值测试方法、减值准备计提方法
    公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,以判断是否有证据表明金融资
    产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影
    响的,且公司能对该影响做出可靠计量的事项。
    ①持有至到期投资资产的减值
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    ②可供出售金融资产的减值
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属
    于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值
    损失。
    可供出售金融资产的减值损失一经确认,不再通过损益转回。
    10、应收款项:
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 单项金额500 万元及以上
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,单独测试未减值的,按照账龄分析法
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:
    信用风险特征组合
    的确定依据
    对于期末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额
    重大和不重大的应收款项)一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合
    占期末余额的一定比例(可以单独进行减值测试)计算确定减值损失,计提坏账准备。该比例
    反映各项目实际发生的减值损失,即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。已
    单项确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值
    测试。
    公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合(即账龄
    组合)的实际损失率为基础,结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例。
    根据信用风险特征组合确定的计提方法
    账龄分析法
    账龄分析法
    账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
    1 年以内(含1 年) 5 5
    1-2 年 10 10
    2-3 年 20 20
    3-4 年 30 30
    4-5 年 40 40
    5 年以上 50 50
    计提坏账准备的说
    明
    预付账款以预付款项的性质为风险特征,如果为购买货物或设备支付的预付款,在未到约定的
    交货期之前,或者已经交货但未进行结算的合同,不计提坏账准备;在合同对方未按期交货且
    超过订立合同时间一年以上时,按照应收账款的风险特征计提坏账准备。为建设工程支付的预
    付款,在未足额支付全部价款以及预期能够取得建设工程所有权的情况下,不计提坏账准备。
    11、存货:
    (1) 存货的分类
    存货分类为:原材料、在产品、低值易耗品、周转材料、库存商品等。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (2) 发出存货的计价方法
    加权平均法
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换
    换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;
    不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸
    收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    ①存货的可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
    及相关税费后的金额。本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值:
    产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值,以该存货的估计售价减去估计销售费
    用和相关税费后的金额确定;
    需要经过加工的材料,在产品存货的可变现净值,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
    本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定;
    资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别以合同约定价格或市场
    价格为基础确定其可变现净值。
    ②本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量
    存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失
    的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
    (4) 存货的盘存制度
    定期盘存制
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
    1) 低值易耗品
    一次摊销法
    12、长期股权投资:
    (1) 初始投资成本确定
    ①企业合并形成的长期股权投资
    公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法确定合并成本。公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式
    以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的
    初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面
    值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进
    行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。
    公司对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。公司以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的
    资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。采用吸收合并时,合并成本大于合并中取
    得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;采用控股合并时,合并成本大于在合并中取得的各项
    可辨认资产、负债公允价值份额的,不调整长期股权投资初始成本,在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产
    负债表中的商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行控
    股合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。
    ②其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为
    初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换
    换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更
    加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的
    初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    (2) 后续计量及损益确认方法
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,
    采用成本法核算。
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。如果公司无法取得被投资单位会计政
    策的详细资料,则公司与被投资单位之间的关系不认定为重大影响、共同控制,对该项权益性投资将重新进行分类并山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    确定其核算方法。
    按权益法核算长期股权投资时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
    值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认
    净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后,按照应享
    有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额(以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对其净利润进行
    调整后确认),确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账
    面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但合同或协议约定负有承担额外损失义务
    的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应冲减长期股权投资的账面价值。对于被投资
    单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,企业按照持股比例计算应享有或承担的部分,
    调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积。
    (3) 减值测试方法及减值准备计提方法
    成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值
    与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
    其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额
    确认为减值损失。
    长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。
    13、投资性房地产:
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备
    增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形
    资产相同的折旧或摊销政策;存在减值迹象的,按照《企业会计准则第8 号——资产减值》的规定进行处理。
    14、固定资产:
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。
    (2) 各类固定资产的折旧方法:
    类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
    房屋及建筑物 10-35 3 9.70-2.77
    机器设备 4-18 3 5.39-24.25
    电子设备 4 3 24.25
    运输设备 6 3 16.17
    井巷 18 元/吨
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    对于固定资产,公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象,资产存在减值迹象的,估计其可收回
    金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记
    的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    资产减值损失确认后,减值资产的折旧在未来期间做相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整
    后的资产账面价值(扣除预计净残值)。
    固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项资产可能发生减值的,企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回
    金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时,在认定
    资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定,
    各个会计期间保持一致。
    几个资产的组合生产的产品(或者其他产出)存在活跃市场的,即使部分或者所有这些产品(或者其他产出)均
    供内部使用,也在符合前款规定的情况下,将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部
    转移价格的影响,按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。
    15、在建工程:
    ⑴在建工程类别
    在建工程以立项项目分类核算。
    ⑵在建工程的初始计量和后续计量
    在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本,并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的
    净支出,计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品,山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    其发生的成本,计入在建工程成本,销售或转为库存商品时,按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程
    发生的借款费用,符合借款费用资本化条件的,在所购建的固定资产达到预计可使用状态前,计入在建工程成本。
    ⑶在建工程结转为固定资产的时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的在
    建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工
    程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,
    再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    上述“达到预定可使用状态”,是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时,则认为
    所购建的固定资产已达到预定可使用状态:
    ①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成;
    ②已经过试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时,或者试运行结
    果表明能够正常运转或营业时;
    ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
    ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求相符或基本相符,即使有极个别地方与设计
    或合同要求不相符,也不足以影响其正常使用。
    16、借款费用:
    ⑴借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;
    其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固
    定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    ①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者
    承担带息债务形式发生的支出;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的,借款费用暂停
    资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    ⑶借款费用资本化期间
    按月计算借款费用资本化金额。
    ⑷借款费用资本化金额的确定方法
    专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)
    及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款
    应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
    17、无形资产:
    ⑴无形资产的确认条件
    无形资产,是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的,才能
    予以确认:
    ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业;
    ②该无形资产的成本能够可靠地计量。
    ⑵无形资产的计价方法
    无形资产应当按照成本进行初始计量。
    购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为
    基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账
    面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产
    或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础
    确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出
    资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企
    业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    ⑶无形资产使用寿命及摊销
    公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,估计该使用寿命的年限或者构成使
    用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。
    本公司报告期内的无形资产全部为使用寿命有限的无形资产。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销,使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    ⑷研究开发费用的会计处理
    企业内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    划分公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为:
    研究阶段支出,于发生时计入当期损益;开发阶段支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,
    无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    归属于该无形资产开发阶段的支出使用寿命有限的,按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊销;使用寿
    命不确定的,不予摊销。
    18、长期待摊费用:
    长期待摊费用在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
    融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用,按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可
    使用年限三者中较短的期限平均摊销。
    19、股份支付及权益工具:
    (1) 股份支付的种类:
    公司暂未授予高管人员、公司职工以权益结算或以现金结算的股权激励。
    (2) 权益工具公允价值的确定方法
    用于股权激励的权益工具将按照授权日的公允价值计量。
    对于权益结算的涉及职工的股份支付,将按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公
    积),不确认其后续公允价值变动;对于现金结算的涉及职工的股份支付,按照每个资产负债表日权益工具的公允价
    值重新计量,确定成本费用和应付职工薪酬。
    (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
    等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的
    权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
    根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量,计算截至当期累计应确认的成本费用金额,再减去
    前期累计已确认金额,作为当期应确认的成本费用金额。
    20、收入:
    ⑴销售商品
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有
    对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发
    生的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
    ⑵提供劳务
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完
    工进度,根据实际情况选用下列方法确定:
    ①已完工作的测量。
    ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
    ③已经发生的成本占估计总成本的比例。
    按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允
    的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确
    认当期提供劳务收入。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结
    转劳务成本。
    ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    ⑶让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入
    金额:
    ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    21、政府补助:
    政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本,划分
    为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视
    情况不同计入当期损益,或者在项目期内分期确认为当期收益。
    22、递延所得税资产/递延所得税负债:
    公司在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费
    用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
    递延所得税是由于财务报表中资产及负债的账面价值与其计税基础之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。
    递延所得税采用资产负债表债务法进行核算。
    资产负债表日,公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税负债、递延所得税资产以及
    相应的递延所得税费用(或收益)。一般情况下,所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认,而递延所得
    税资产则只能在未来应纳税所得额足以用作抵销暂时性差异的限度内,才予以确认。如果暂时性差异是由商誉,或在
    某一既不影响应纳税所得额、也不影响会计利润的交易或事项(除了实际合并)中的其他资产和负债的初始确认下产
    生的,该递延所得税资产及负债则不予确认。
    对合营公司及联营公司投资,以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债,但公司能
    够控制这些暂时性差异的转回,而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。
    公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查,并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回
    部分或全部递延所得税资产时,按不能转回的部分扣减递延所得税资产。
    递延所得税是以相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常计入损益,除非其与
    直接计入权益的项目有关,在这种情况下,递延所得税作为权益项目处理。
    23、主要会计政策、会计估计的变更
    (1) 会计政策变更
    单位:元 币种:人民币
    会计政策变更的内容和原因
    审批
    程序
    受影响的报表项目
    名称
    影响金额
    《企业会计准则解释第3 号》第三条:企业使用提取的安全
    生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使
    用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”
    科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状
    态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减
    专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后
    期间不再计提折旧。
    固定资产 -2,089,689.37
    未分配利润 -1,067,470.29
    盈余公积 15,547.27
    少数股东权益 -1,037,766.35
    营业成本 -181,426.85
    净利润 181,426.85
    (2) 会计估计变更
    无
    24、前期会计差错更正
    (1) 追溯重述法
    无
    (2) 未来适用法
    无
    (四) 税项:
    1、主要税种及税率
    税种 计税依据 税率
    增值税 应税销售额 17%
    消费税 应税收入
    城市维护建设税 应缴流转税 7%
    企业所得税 应纳税所得额 25%
    资源税
    教育费附加 应缴流转税 4%山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    2、税收优惠及批文
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]142 号《关于黄金税收政策问题的通知》,公司生产的黄金产品免征增值税。公
    司通过黄金交易所销售标准黄金未发生实物交割的免征增值税,发生实物交割的实行即征即退的政策,同时免征城市
    维护建设税和教育费附加。
    3、其他说明
    2006 年1 月1 日起,根据财政部、国家税务总局财税[2006]68 号《关于调整钼矿石等品目资源税政策的通知》,取消
    对有色金属矿的资源税减征30%的优惠政策,恢复按全额征收。
    2006 年5 月1 日起,根据财政部、国家税务总局财税[2006]69 号《关于调整岩金矿资源税有关政策的通知》的规
    定执行。
    (五) 企业合并及合并财务报表
    1、子公司情况
    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
    单位:万元 币种:人民币
    子公司全
    称
    子公
    司类
    型
    注册
    地
    业务
    性质
    注册
    资本
    经营范
    围
    期末
    实际
    出资
    额
    实质
    上构
    成对
    子公
    司净
    投资
    的其
    他项
    目余
    额
    持股
    比例
    (%)
    表决
    权比
    例
    (%)
    是否
    合并
    报表
    少数
    股东
    权益
    少数股
    东权益
    中用于
    冲减少
    数股东
    损益的
    金额
    从母公司所
    有者权益冲
    减子公司少
    数股东分担
    的本期亏损
    超过少数股
    东在该子公
    司期初所有
    者权益中所
    享有份额后
    的余额
    山东金博
    经贸有限
    公司
    全资
    子公
    司
    济南
    有限
    公司
    5,200
    金银、铂
    金、珠宝
    玉器镶
    嵌饰品
    等
    5,200 100 100 是
    青岛鑫莱
    矿业投资
    有限公司
    控股
    子公
    司
    莱西
    有限
    公司
    1,000
    自有资
    金对矿
    业进行
    投资
    510 51 51 是 178.74 288.44
    山东黄金
    矿业(鑫
    汇)有限
    公司
    全资
    子公
    司
    青岛
    有限
    公司
    7,000
    黄金采
    选、冶炼
    7,000 100 100 是
    山东黄金
    矿业(沂
    南)有限
    公司
    全资
    子公
    司
    沂南
    有限
    公司
    4,000
    合质金、
    含量金、
    含量银、
    含量铜、
    铁砂的
    生产、销
    售
    4,000 100 100 是山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (2) 同一控制下企业合并取得的子公司
    单位:万元 币种:人民币
    子公司
    全称
    子公
    司类
    型
    注册
    地
    业务
    性质
    注册
    资本
    经营
    范围
    期末
    实际
    出资
    额
    实质上
    构成对
    子公司
    净投资
    的其他
    项目余
    额
    持股
    比例
    (%)
    表决
    权比
    例(%)
    是否
    合并
    报表
    少数
    股东
    权益
    少数
    股东
    权益
    中用
    于冲
    减少
    数股
    东损
    益的
    金额
    从母公司所
    有者权益冲
    减子公司少
    数股东分担
    的本期亏损
    超过少数股
    东在该子公
    司期初所有
    者权益中所
    享有份额后
    的余额
    山东黄
    金鑫意
    首饰有
    限公司
    全资
    子公
    司
    济南
    有限
    公司
    1,000
    金银
    首饰
    加
    工、
    批发
    900 90 90 否
    山东黄
    金矿业
    (莱州)
    有限公
    司
    全资
    子公
    司
    莱州 有限 9,000
    金矿
    采
    选、
    金冶
    炼、
    黄金
    销售
    9,000 100 100 是
    (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司
    单位:万元 币种:人民币
    子公司
    全称
    子
    公
    司
    类
    型
    注
    册
    地
    业
    务
    性
    质
    注册资本
    经营
    范围
    期末
    实际
    出资
    额
    实质
    上构
    成对
    子公
    司净
    投资
    的其
    他项
    目余
    额
    持股
    比例(%)
    表决权
    比例(%)
    是
    否
    合
    并
    报
    表
    少数股东
    权益
    少数股
    东权益
    中用于
    冲减少
    数股东
    损益的
    金额
    从母公司
    所有者权
    益冲减子
    公司少数
    股东分担
    的本期亏
    损超过少
    数股东在
    该子公司
    期初所有
    者权益中
    所享有份
    额后的余
    额
    山东金
    洲矿业
    集团有
    限公司
    控
    股
    子
    公
    司
    乳
    山
    有
    限
    公
    司
    9,500
    矿石、
    黄金、
    白银、
    铜采
    选、冶
    炼
    4,845 51 51 是 25,397.75
    赤峰柴
    胡栏子
    黄金矿
    业有限
    公司
    控
    股
    子
    公
    司
    赤
    峰
    有
    限
    公
    司
    1,001.77
    黄金
    矿石
    开采、
    选冶、
    销售,
    石英
    岩矿
    开采
    737 73.5229 73.5229 是 5,472.44
    2、合并范围发生变更的说明
    公司第三届董事会第三十九次会议于2008 年12 月23 日审议通过《关于赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司股权转让的
    协议》。自然人马春明及其代表的赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司273 名股东拥有赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司100%山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    的股权,将其持有的73.5229%的股权转让给本公司,双方最终确定转让价格为人民币26174.15 万元。实际收购日为
    2009 年1 月1 日。本期将赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司纳入合并范围。
    3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司 206,685,836.80 10,617,510.43
    4、本期发生的非同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    被合并方 商誉金额 商誉计算方法
    赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司 117,586,380.47
    企业合并成本大于取得被购买方可辨
    认净资产公允价值的差额确认为商誉
    (六) 合并财务报表项目注释
    1、货币资金
    单位:元
    期末数 期初数
    项目
    人民币金额 人民币金额
    现金:
    人民币 437,826.76 567,903.59
    银行存款:
    人民币 290,710,903.71 134,623,071.93
    其他货币资金:
    人民币 109,917,295.67 151,970,008.77
    合计 401,066,026.14 287,160,984.29
    2、应收票据:
    (1) 应收票据分类
    单位:元 币种:人民币
    种类 期末数 期初数
    银行承兑汇票 5,150,000.00 12,500,000.00
    合计 5,150,000.00 12,500,000.00
    (2) 期末公司已质押的应收票据情况:
    单位:元 币种:人民币
    出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
    云南宏信金属结构有限公司
    2009 年11 月24
    日
    2010 年5 月24
    日
    1,000,000.00
    莱芜市双利经贸有限公司
    2009 年12 月8
    日
    2010 年6 月8 日1,000,000.00
    合计 / / 2,000,000.00 /
    (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
    单位:元 币种:人民币
    出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
    公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
    青岛多丰有限公司 2009 年9 月17 日 2010 年3 月17 日 200,000.00
    招远市河西金矿 2009 年10 月29 日 2010 年4 月29 日 100,000.00
    招远市河西金矿 2009 年10 月29 日 2010 年4 月29 日 100,000.00
    莱州市合众建筑有限
    公司东庄头分公司
    2009 年8 月27 日 2010 年2 月27 日 30,000.00
    莱州鲁兴建设公司春
    晓分公司
    2009 年11 月4 日 2010 年5 月4 日 20,000.00
    合计 / / 450,000.00 /山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    3、应收账款:
    (1) 应收账款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    单项金额重
    大的应收账
    款
    30,211,650.78 49.03
    单项金额不
    重大但按信
    用风险特征
    组合后该组
    合的风险较
    大的应收账
    款
    17,064,767.19 88.63 1,990,846.19 11.67 29,213,893.85 47.42 1,981,144.48 6.78
    其他不重大
    应收账款
    2,189,078.48 11.37 2,189,078.48 100.00 2,189,078.48 3.55 2,189,078.48 100
    合计 19,253,845.67 / 4,179,924.67 / 61,614,623.11 / 4,170,222.96 /
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:
    单位:元 币种:人民币
    应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
    劳动服务公司 1,432,046.78 1,432,046.78 100 收回可能性小
    海南魏星 500,000.00 500,000.00 100 收回可能性小
    新泰第二化工厂 15,187.94 15,187.94 100 收回可能性小
    铜陵三立公司 37,159.85 37,159.85 100 收回可能性小
    沂南县鞋厂 6,895.85 6,895.85 100 收回可能性小
    烟台冶炼厂 87,201.64 87,201.64 100 收回可能性小
    栖霞磷肥厂 109,852.53 109,852.53 100 收回可能性小
    招远青龙铜业有限公
    司
    733.89 733.89 100 收回可能性小
    合计 2,189,078.48 2,189,078.48 / /
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 9,157,967.81 5.00 457,898.39 23,306,730.46 37.83 1,165,336.52
    1 至2 年 2,734,479.67 10.00 273,447.97 3,656,247.17 5.93 365,624.72
    2 至3 年 2,921,960.79 20.00 584,392.15 2,250,916.22 3.66 450,183.24
    3 至4 年 2,250,358.92 30.00 675,107.68
    合计 17,064,767.19 1,990,846.19 29,213,893.85 47.42 1,981,144.48
    公司经对以往发生坏账损失的应收账款进行分析,确定应收账款的账龄与坏账损失存在较强的相关性,因此以账龄为
    信用风险特征将单项金额非重大的应收账款和经单独测试后未减值的应收账款划分为一年以内、一至二年、二至三年、
    三至四年、四至五年、五年以上六个组合,根据各账龄组合应收账款余额的一定比例计算确定坏账准备。
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 应收账款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额 年限
    占应收账款总额的比
    例(%)
    中港第一航务工程局
    第二工程公司
    非关联方 1,881,230.98 2-3 年 9.77
    山东黄金集团烟台设
    计研究工程有限公司
    关联方 1,800,440.27 3-4 年 9.35
    劳动服务公司 非关联方 1,432,046.78 5 年以上 7.44山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    威海市望海房地产开
    发有限责任公司
    非关联方 944,716.63 1 年以内 4.91
    威海银鹏建筑公司 非关联方 901,647.08 1 年以内 4.68
    合计 / 6,960,081.74 / 36.15
    (5) 应收关联方账款情况
    单位:万元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额
    占应收账款总额的比例
    (%)
    山东黄金集团烟台设计研
    究工程有限公司
    同一母公司 180.04 9.35
    4、其他应收款:
    (1) 其他应收款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    单项金额重
    大的其他应
    收款
    146,717,888.59 60.84 67,690,723.51 46.14 143,217,722.24 52.51 40,853,078.02 28.53
    单项金额不
    重大但按信
    用风险特征
    组合后该组
    合的风险较
    大的其他应
    收款
    44,190,151.24 18.33 7,864,073.98 17.8 68,080,993.42 24.96 8,924,066.25 13.11
    其他不重大
    的其他应收
    款
    50,230,932.76 20.83 45,633,446.12 90.85 61,450,898.69 22.53 44,210,329.60 71.94
    合计 241,138,972.59 / 121,188,243.61 / 272,749,614.35 / 93,987,473.87 /
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:
    单位:元 币种:人民币
    其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
    楚玉江 69,465,386.82 20,839,616.04 30 按回收的可能性计提
    莱西山后矿区 21,133,280.02 15,522,805.72 73.45 按回收的可能性计提
    莱西市矿业集团公司 29,550,000.00 20,895,000.00 70.71 按回收的可能性计提
    山东黄金鑫意首饰有
    限公司
    10,433,301.75 10,433,301.75 100 回收可能性很小
    上海期货交易所 16,135,920.00 交易保证金
    合计 146,717,888.59 67,690,723.51 / /
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 18,054,090.80 5.00 902,704.54 44,981,812.06 16.49 2,249,090.60
    1 至2 年 10,587,745.03 10.00 1,058,774.52 3,984,433.82 1.46 398,443.38
    2 至3 年 3,101,547.75 20.00 620,309.55 6,857,036.98 2.51 1,371,407.40
    3 至4 年 2,596,432.47 30.00 778,929.74 4,437,073.77 1.63 1,331,122.13
    4 至5 年 4,218,119.83 40.00 1,687,247.94 3,363,156.59 1.23 1,345,262.64
    5 年以上 5,632,215.36 50.00 2,816,107.69 4,457,480.20 1.64 2,228,740.10
    合计 44,190,151.24 7,864,073.98 68,080,993.42 24.96 8,924,066.25山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    公司经对以往发生坏账损失的其他应收款进行分析,确定其他应收款的账龄与坏账损失存在较强的相关性,因此以账
    龄为信用风险特征将单项金额非重大的其他应收款和经单独测试后未减值的其他应收款划分为一年以内、一至二年、
    二至三年、三至四年、四至五年、五年以上六个组合,根据各账龄组合其他应收款余额的一定比例计算确定坏账准备。
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额 年限
    占其他应收款总额的
    比例(%)
    楚玉江 非关联方 69,465,386.82 1-2 年 28.81
    莱西山后矿区 非关联方 21,133,280.02 1-4 年 8.76
    莱西市矿业集团公司 非关联方 29,550,000.00 1-5 年 12.25
    山东黄金鑫意首饰有
    限公司
    关联方 10,433,301.75 1-4 年 4.33
    上海期货交易所 非关联方 16,135,920.00 1 年以内 6.69
    合计 / 146,717,888.59 / 60.84
    (5) 应收关联方款项
    单位:万元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额
    占其他应收账款总额的比
    例(%)
    山东黄金集团阳光矿业有
    限公司
    同一母公司 54.7 0.23
    山东省烟台黄金技工学校 同一母公司 76.32 0.32
    山东黄金鑫意首饰有限公
    司
    子公司 1,043.33 4.32
    山东黄金集团莱州矿业有
    限公司
    同一母公司 36.26 0.15
    山东省黄金工程建设监理
    中心
    同一母公司 13.47 0.05
    合计 / 1,224.08 5.07
    5、预付款项:
    (1) 预付款项按账龄列示
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    1 年以内 437,441,061.33 95.86 230,702,078.51 95.46
    1 至2 年 16,900,001.65 3.7 9,859,676.90 4.08
    2 至3 年 1,958,637.07 0.43 647,604.57 0.27
    3 年以上 31,450.68 0.01 463,166.31 0.19
    合计 456,331,150.73 100 241,672,526.29 100
    (2) 预付款项金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
    山东产权交易中心有
    限公司
    非关联方 162,078,600.00 1 年以内 预付探矿权款
    莱州市人民政府三山
    岛街道办事处
    非关联方 38,260,000.00 1 年以内 土地补偿款
    山东黄金集团有限公
    司
    关联方 11,850,000.00 1 年以内 预付代购设备款
    莱西市矿业集团公司 非关联方 20,000,000.00 1-2 年 往来款
    山东省黄金电力公司 关联方 6,050,000.00 1 年以内 预付电费
    合计 / 238,238,600.00 / /山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    单位:万元 币种:人民币
    期末数 期初数
    单位名称
    金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额
    山东黄金集团有
    限公司
    1,185.00
    (4) 预付款项的说明:
    年末关联方预付账款占预付账款总额的9.96%。
    年末预付账款余额比年初增加214,658,624.44 元,增加比例为88.82%,主要原因为:预付给山东产权交易中心
    购买探矿权款项。
    6、存货:
    (1) 存货分类
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    项目
    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
    原材料 128,627,164.65 128,627,164.65 132,827,662.67 132,827,662.67
    在产品 32,070,785.35 32,070,785.35 24,193,048.50 24,193,048.50
    库存商品 233,449,446.87 529,731.94 232,919,714.93 90,525,576.53 556,076.16 89,969,500.37
    周转材料 638,262.34 638,262.34 359,567.95 359,567.95
    低值易耗品 1,391,931.31 1,391,931.31
    委托加工物
    资
    89,004.75 89,004.75
    合计 394,785,659.21 529,731.94 394,255,927.27 249,386,791.71 556,076.16 248,830,715.55
    (2) 存货跌价准备
    单位:元 币种:人民币
    本期减少
    存货种类 期初账面余额 本期计提额
    转回 转销
    期末账面余额
    库存商品 556,076.16 466,125.81 492,470.03 529,731.94
    合计 556,076.16 466,125.81 492,470.03 529,731.94
    年末存货账面价值比年初增加145,425,211.72 元,增加比例为58.44%,主要原因为:本年库存商品增加所致。
    7、可供出售金融资产:
    (1) 可供出售金融资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末公允价值 期初公允价值
    可供出售债券 16,100.00 16,100.00
    可供出售权益工具 50,656,012.82 28,537,094.58
    合计 50,672,112.82 28,553,194.58
    可供出售金融资产年末数比年初数增加22,118,918.24 元,增加比例为77.47%,增加原因为:可供出售权益工具的
    公允价值变动。
    (2) 可供出售金融资产的长期债权投资
    单位:元 币种:人民币
    债券项目 债券种类 面值 初始投资成本到期日 期初余额 期末余额
    山东省中央电
    力建设债券
    债券 16,100.00 16,100.00
    2002 年6 月30
    日
    16,100.00 16,100.00
    合计 / 16,100.00 16,100.00 / 16,100.00 16,100.00山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    8、长期股权投资:
    (1) 长期股权投资情况
    按成本法核算:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动期末余额 减值准备
    在被投资
    单位持股
    比例(%)
    在被投资
    单位表决
    权比例
    (%)
    山东黄金鑫
    意首饰有限
    公司
    10,125,600.00 2,414,625.59 2,414,625.59 2,414,625.59 90.00 90.00
    上海黄金交
    易所席位费
    1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
    山东玉龙车
    辆股份有限
    公司
    4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 8.55 8.55
    乳山金珠粉
    末注射制造
    有限公司
    6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 60.00 60.00
    莱州云峰山
    宾馆
    1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
    莱州大莱龙
    铁路
    3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
    莱州市金宏
    石材厂
    1,109,000.00 1,109,000.00 1,109,000.00 1,109,000.00
    莱州市港运
    公司
    176,400.00 176,400.00 176,400.00 176,400.00
    按权益法核算:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资成本 期初余额
    增减变
    动
    期末余额
    减值准
    备
    本期现
    金红利
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投
    资单位
    表决权
    比例
    (%)
    山东数字证
    书认证管理
    有限公司
    11,000,000.00 8,793,560.15 8,793,560.15
    公司于2008 年12 月15 日与上海华申智能卡应用系统有限公司、山东金证信科技有限公司法人联合购买体在山东产权
    交易中心签署了产权交易合同,将其持有的山东省数字证书认证管理有限公司36.67%国有股权有偿转让给受让方,转
    让价格为10,928,300 元,截至资产负债表日,该转让事项尚未完成。
    9、固定资产:
    (1) 固定资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
    一、账面原值合计: 3,382,948,107.84 891,263,899.06 107,263,191.53 4,166,948,815.37
    其中:房屋及建筑物 2,231,972,941.70 594,334,240.26 27,747,409.69 2,798,559,772.27
    机器设备 966,545,653.94 264,182,684.16 32,603,362.67 1,198,124,975.43
    运输工具 122,698,841.07 24,756,894.49 9,497,319.74 137,958,415.82
    电子设备 61,730,671.13 7,990,080.15 37,415,099.43 32,305,651.85
    二、累计折旧合计: 1,453,889,577.74 309,103,914.99 97,473,513.51 1,665,519,979.22
    其中:房屋及建筑物 922,397,687.38 223,505,709.48 26,360,039.21 1,119,543,357.65
    机器设备 442,404,088.81 53,352,612.07 32,463,689.36 463,293,011.52
    运输工具 60,566,258.89 12,575,447.18 6,984,051.38 66,157,654.69
    电子设备 28,521,542.66 19,670,146.26 31,665,733.56 16,525,955.36
    三、固定资产账面净
    值合计
    1,929,058,530.10 582,159,984.07 9,789,678.02 2,501,428,836.15山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    其中:房屋及建筑物 1,309,575,254.32 370,828,530.78 1,387,370.48 1,679,016,414.62
    机器设备 524,141,565.13 210,830,072.09 139,673.31 734,831,963.91
    运输工具 62,132,582.18 12,181,447.31 2,513,268.36 71,800,761.13
    电子设备 33,209,128.47 -11,680,066.11 5,749,365.87 15,779,696.49
    四、减值准备合计 19,922,324.61 6,000,000.00 25,922,324.61
    其中:房屋及建筑物 19,922,324.61 6,000,000.00 25,922,324.61
    机器设备
    运输工具
    电子设备
    五、固定资产账面价
    值合计
    1,909,136,205.49 576,159,984.07 9,789,678.02 2,475,506,511.54
    其中:房屋及建筑物 1,289,652,929.71 364,828,530.78 1,387,370.48 1,653,094,090.01
    机器设备 524,141,565.13 210,830,072.09 139,673.31 734,831,963.91
    运输工具 62,132,582.18 12,181,447.31 2,513,268.36 71,800,761.13
    电子设备 33,209,128.47 -11,680,066.11 5,749,365.87 15,779,696.49
    本期折旧额:309,103,914.99 元。
    本期由在建工程转入固定资产原价为:818,315,893.30 元。
    年末无暂时闲置的固定资产。
    10、在建工程:
    (1) 在建工程情况
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    项目
    账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
    在建工程 991,993,521.70 991,993,521.70 877,026,592.34 877,026,592.34
    (2) 重大在建工程项目变动情况:
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
    股份总部综合办公楼 91,000,000.00 69,248,511.23 160,248,511.23
    沂南井巷工程 56,884,578.08 36,543,734.28 62,783,134.20 30,645,178.16
    玲珑井巷工程 186,233,056.60 81,998,006.97 169,606,685.96 98,624,377.61
    三山岛三期工程 22,485,532.09 22,485,532.09
    三山岛8000 吨扩建 55,165,222.19 21,201,268.03 25,812,000.00 50,554,490.22
    焦家6000 吨扩建 44,209,842.11 146,306,164.39 173,304,739.00 17,211,267.50
    新城盲竖井深部开拓
    工程
    53,845,000.67 26,443,636.87 80,288,637.54
    鑫汇井巷工程 7,718,566.65 1,710,717.30 7,389,144.65 2,040,139.30
    金洲井巷工程 55,964,841.60 29,564,182.37 18,183,217.91 67,345,806.06
    金洲黄金公园 23,512,076.17 5,164,902.16 28,676,978.33
    合计 597,018,716.16 418,181,123.60 479,564,453.81 535,635,385.95
    期末在建工程不存在减值迹象,未计提减值准备。
    11、工程物资:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    专用设备 39,782,375.15 168,690,641.46 135,553,510.58 72,919,506.03
    合计 39,782,375.15 168,690,641.46 135,553,510.58 72,919,506.03
    年末工程物资增加33,137,130.88 元,增长率为83.30%,主要为本期在建工程增加导致储备的工程物资相应增加。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    12、无形资产:
    (1) 无形资产情况:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
    一、账面原值合计 354,888,258.45 900,856,054.78 3,066,733.40 1,252,677,579.83
    二、累计摊销合计 91,569,113.27 44,998,408.03 342,451.86 136,225,069.44
    三、无形资产账面净值合计263,319,145.18 855,857,646.75 2,724,281.54 1,116,452,510.39
    四、减值准备合计 8,036,704.18 8,036,704.18
    五、无形资产账面价值合计255,282,441.00 855,857,646.75 2,724,281.54 1,108,415,806.21
    本期摊销额:44,998,408.03 元。
    ①三山岛土地使用权的减值准备为以前年度清产核资时计提。
    ②无形资产年末数比年初数增加 853,133,365.21 元,增加比例为334.19%,增加原因为:公司本年购入采矿权、
    探矿权等增加所致。
    13、商誉:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位名称
    或形成商誉的事
    项
    期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
    非同一控制下企
    业合并
    117,586,380.47 117,586,380.47
    合计 117,586,380.47 117,586,380.47
    14、长期待摊费用:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
    矿区探矿待摊费用 618,976.92 115,077.48 503,899.44
    铜井矿区至金龙矿
    区通风井土地租赁
    费
    186,867.75 21,771.00 165,096.75
    500 吨场地绿化费 49,087.78 49,087.78
    储量报告编制费 11,800.04 2,949.96 8,850.08
    修路费 141,068.70 113,568.70 27,500.00
    土地补偿费 9,762.30 9,762.30
    石城修路费 11,716.59 3,800.04 7,916.55
    金青顶矿区至河南
    村路段修路费
    168,000.00 84,000.00 84,000.00
    温州井巷公司招远
    分公司
    6,501.88 6,501.88
    寺庄矿区高可靠接
    电费用
    72,765.00 72,765.00
    治水费用 746,573.51 559,930.20 186,643.31
    合计 2,016,618.59 6,501.88 1,032,712.46 990,408.01
    长期待摊费用年末数比年初数减少1,026,210.58 元,减少比例为50.89%,减少原因为:本年摊销长期待摊费用所致。
    15、递延所得税资产/递延所得税负债:
    (一)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    递延所得税资产:
    资产减值准备 40,141,685.48 32,215,394.07
    计提辞退福利 9,441,989.31
    小计 40,141,685.48 41,657,383.38
    递延所得税负债:
    交易性金融工具、衍生金融工具1,093,837.50 24,300.00山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    的估值
    计入资本公积的可供出售金融资
    产公允价值变动
    10,442,006.30 4,912,276.73
    固定资产评估增值确认 2,823,561.64
    无形资产评估增值确认 54,323,350.24
    小计 68,682,755.68 4,936,576.73
    (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
    单位:元 币种:人民币
    项目 暂时性差异金额
    引起暂时性差异的资产项目
    坏帐准备 120,096,468.85
    存货跌价准备 529,731.94
    可供出售金融资产减值准备 217,686.38
    长期股权投资减值准备 9,700,025.59
    固定资产减值的影响 25,922,324.61
    无形资产减值的影响 4,100,504.55
    计提辞退福利
    小计 160,566,741.92
    引起暂时性差异的负债项目
    交易性金融工具、衍生金融工具的估值 4,375,350.00
    计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 41,768,025.20
    固定资产评估增值 11,294,246.56
    无形资产评估增值 217,293,400.96
    小计 274,731,022.72
    16、资产减值准备明细:
    单位:元 币种:人民币
    本期减少
    项目 期初账面余额 本期增加
    转回 转销
    期末账面余额
    一、坏账准备 98,157,696.83 27,210,471.45 125,368,168.28
    二、存货跌价准备 556,076.16 466,125.81 492,470.03 529,731.94
    三、可供出售金融资产
    减值准备
    217,686.38 217,686.38
    四、持有至到期投资减
    值准备
    五、长期股权投资减值
    准备
    17,200,025.59 17,200,025.59
    六、投资性房地产减值
    准备
    七、固定资产减值准备 19,922,324.61 6,000,000.00 25,922,324.61
    八、工程物资减值准备
    九、在建工程减值准备
    十、生产性生物资产减
    值准备
    其中:成熟生产性生物
    资产减值准备
    十一、油气资产减值准
    备
    十二、无形资产减值准
    备
    8,036,704.18 8,036,704.18
    十三、商誉减值准备
    十四、其他
    合计 144,090,513.75 33,676,597.26 492,470.03 177,274,640.98山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    17、短期借款:
    (1) 短期借款分类:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    保证借款 437,700,000.00
    信用借款 1,790,000,000.00 540,000,000.00
    合计 1,790,000,000.00 977,700,000.00
    ①短期借款年末数比年初数增加812,300,000.00 元,增加比例为83.08%,增加原因为:本年借款增加。
    ②期末无已到期未偿还的借款。
    18、应付票据:
    单位:元 币种:人民币
    种类 期末数 期初数
    银行承兑汇票 2,900,000.00 2,000,000.00
    合计 2,900,000.00 2,000,000.00
    应付票据年末数比年初数增加900,000.00 元,增加比例为45%,增加原因为:本年支付的票据增加所致。
    19、应付账款:
    (1) 应付账款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    一年以内(含一年) 311,485,063.72 298,160,582.89
    一年以上 19,280,379.42 16,554,071.01
    合计 330,765,443.14 314,714,653.90
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
    单位: 万元 币种:人民币
    单位名称 期末数 期初数
    山东黄金集团有限公司 100.19
    (3) 账龄超过1 年的大额应付账款情况的说明
    债权人名称 金 额 性质或内容
    沈义乾 2,484,743.15 货款
    平度电业公司 112,500.00 货款
    温州矿山井巷工程有限公司 464,913.22 货款
    山东黄金集团有限公司 1,001,921.67 货款
    合计 4,064,078.04
    20、预收账款:
    (1) 预收账款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    一年以内(含一年) 19,162,504.21 2,240,624.23
    一年以上 943,583.39 906,457.92
    合计 20,106,087.60 3,147,082.15
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
    本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    21、应付职工薪酬
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴 13,748,150.21 556,747,654.41 539,003,096.64 31,492,707.98
    二、职工福利费 68,481,164.20 68,481,164.20
    三、社会保险费 1,933,432.82 122,975,358.95 123,791,420.75 1,117,371.02
    其中:1.医疗保险费 86,834.78 23,712,898.39 23,769,812.88 29,920.29
    2.基本养老保险费 1,581,980.62 80,890,992.88 81,715,160.51 757,812.99
    3.年金缴费
    4.失业保险费 123,884.67 5,751,149.23 5,779,721.59 95,312.31山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    5.工伤保险费 109,224.62 10,301,064.86 10,213,043.35 197,246.13
    6.生育保险费 31,508.13 2,319,253.59 2,313,682.42 37,079.30
    四、住房公积金 3,198,476.39 29,379,091.74 29,908,404.83 2,669,163.30
    五、辞退福利
    六、其他 8,962,065.08 19,393,556.84 20,733,252.66 7,622,369.26
    合计 27,842,124.50 796,976,826.14 781,917,339.08 42,901,611.56
    工会经费和职工教育经费金额7,622,369.26 元。
    22、应交税费:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    增值税 2,565,651.61 4,273,712.25
    消费税
    营业税 309,211.63 32,498.07
    企业所得税 86,266,162.62 16,508,956.11
    个人所得税 13,393,827.92 5,241,147.79
    城市维护建设税 176,860.62 207,702.42
    资源税 1,326,876.92 2,594,495.32
    房产税 738,436.96 788,334.61
    土地使用税 2,634,783.88 2,929,708.60
    印花税 692,966.93 297,261.32
    教育费附加 113,002.80 3,178,172.94
    其他 286,926.48 1,070,144.33
    代扣流转税金 6,084,964.42
    矿产资源补偿费 1,782,567.67
    合计 116,372,240.46 37,122,133.76
    应交税费年末数比年初数增加79,250,106.70 元,增加比例为213.48%,主要原因为年末应交企业所得税增加较大。
    23、应付股利:
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 期末数 期初数 超过1 年未支付原因
    济南玉泉发展中心 168,300.00 168,300.00
    乳山国鑫资产管理有限公
    司
    1,469,028.92 2,344,598.47
    山东金洲矿业集团有限公
    司(个人)
    3,430,725.97 1,490,503.52
    山东黄金集团有限公司 450,111.46 450,111.46
    山东黄金集团莱州矿业有
    限公司
    22,055,461.40 22,055,461.40
    合计 27,573,627.75 26,508,974.85 /
    24、其他应付款:
    (1) 其他应付款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    一年以内(含一年) 189,328,740.98 233,646,629.42
    一年以上 86,870,422.57 40,474,285.07
    合计 276,199,163.55 274,120,914.49
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
    单位:万元 币种:人民币
    单位名称 期末数 期初数
    山东黄金集团有限公司 4,994.28 1,438.70
    合计 4,994.28 1,438.70山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (3) 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明
    债权人名称 金 额 未偿还原因
    山东黄金集团有限公司 16,201,200.28 往来款
    温州矿山井巷工程有限公司 700,000.00 质保金
    青岛宝华矿业投资有限公司 38,710,000.00 往来款
    乳山国鑫资产管理有限公司 21,007,187.91 往来款
    能源交通建设基金 1,176,988.99 往来款
    合计 77,795,377.18
    25、长期借款:
    (1) 长期借款分类:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    信用借款 300,000,000.00
    合计 300,000,000.00
    (2) 金额前五名的长期借款:
    单位:元 币种:人民币
    期末数
    贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%)
    本币金额
    中国银行济南分行
    2009 年5 月31
    日
    2011 年5 月30
    日
    人民币 4.86 150,000,000.00
    中国银行济南分行
    2009 年7 月24
    日
    2011 年7 月23
    日
    人民币 4.86 150,000,000.00
    合计 / / / / 300,000,000.00
    长期借款年末数比年初数增加300,000,000.00 元,增加原因为:本年新增的向中国银行的信用借款。
    26、长期应付款:
    (1) 金额前五名长期应付款情况
    单位:元 币种:人民币
    单位 初始金额 利率(%) 应计利息 期末余额
    临沂环保局 30,000.00 30,000.00
    山东黄金集团有限公
    司
    81,206,339.58 71,292,429.58
    27、其他非流动负债:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末账面余额 期初账面余额
    新城水文勘测资金 60,000.00 60,000.00
    金洲科技三费 1,200,600.00 1,200,600.00
    金洲企业挖潜改造资金 163,190.95 1,244,938.60
    地质探矿基金 8,978,584.46
    金洲危机矿山基金 5,270,000.00 2,715,784.78
    烟台财政局拨款 1,607,955.62 1,607,955.62
    沂南黄金地质钻探资金 1,900,000.00
    矿井水回用工程 2,100,000.00
    沂南矿区塌陷治理资金 1,450,000.00
    沂南金场矿区金矿普查地质勘察项目 500,000.00
    沂南铜井矿区矿山企业提高开采回收技术
    改造项目
    400,000.00
    三山岛玲珑地质探矿基金 1,800,000.00
    玲珑环保专项基金 80,000.00
    金洲尾矿利用项目专项资金 1,291,142.94 1,500,000.00
    金洲尾矿环境保护专项资金 109,465.00 109,465.00
    焦家黄金地堪项目资金补助 6,397,668.46 2,197,668.46
    合计 27,178,607.43 16,766,412.46
    其他非流动负债年末数比年初数增加10,412,194.97 元,增加比例为62.10%,增加原因为:拨入地质探矿等资金增加。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    28、股本:
    单位:元 币种:人民币
    本次变动增减(+、-)
    期初数 发行新
    股
    送股 公积金转股 其他 小计
    期末数
    股份总
    数
    355,768,102.00 355,768,102.00 355,768,102.00 711,536,204.00
    2009 年5 月15 日,北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2009]4 号验资报告,变更后的注册资本为人
    民币711,536,204.00 元,累计股本为人民币711,536,204.00 元。
    29、专项储备:
    项 目 年 初 数 本 年 增 加 本年减少 年 末 数
    专项储备 61,735,721.78 61,735,721.78
    合 计 61,735,721.78 61,735,721.78
    30、资本公积:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    资本溢价(股本溢价) 818,336,512.65 355,768,102.00 462,568,410.65
    其他资本公积 20,041,919.85 18,858,309.79 1,183,610.06
    合计 838,378,432.50 374,626,411.79 463,752,020.71
    ⑴股本溢价减少原因:以2008 年12 月31 日的总股本355,768,102 股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东实施
    10 股转增10 股。
    ⑵资本公积的其他减少是因金洲可供出售金融资产公允价值变动所致。
    31、盈余公积:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    法定盈余公积 124,053,298.14 19,585,566.29 143,638,864.43
    合计 124,053,298.14 19,585,566.29 143,638,864.43
    32、未分配利润:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额 提取或分配比例(%)
    调整前 上年末未分配利润 943,491,208.86 /
    调整 年初未分配利润合计数(调增+,
    调减-)
    -1,067,470.29 /
    调整后 年初未分配利润 942,423,738.57 /
    加:本期归属于母公司所有者的净利
    润
    745,819,937.82 /
    减:提取法定盈余公积 19,585,566.29 10
    应付普通股股利 106,526,430.60
    期末未分配利润 1,562,131,679.50 /
    调整年初未分配利润明细:
    (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润1,067,470.29 元。
    33、营业收入和营业成本:
    (1) 营业收入、营业成本
    单位:元 币种:人民币
    项目 本年发生额 上年发生额
    主营业务收入 23,331,679,302.24 19,829,473,814.56
    其他业务收入 28,415,920.14 43,647,450.79
    营业成本 21,299,186,823.50 18,136,482,953.35山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (2) 主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    黄金 23,147,467,467.10 21,169,643,698.81 19,626,857,687.13 17,991,678,236.20
    其他 184,211,835.14 106,609,223.24 202,616,127.43 102,159,030.66
    合计 23,331,679,302.24 21,276,252,922.05 19,829,473,814.56 18,093,837,266.86
    (3) 主营业务(分产品)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 本期发生额
    项 目 营业收入 营业成本营业收入 营业成本
    黄金 3,809,650,469.39 1,855,449,739.78 3,027,910,986.16 1,398,885,231.95
    白银 37,224,744.34 6,862,593.86 1,211,629.77 205,032.46
    硫精矿 815,958.93 367,394.27 24,881,979.56 4,657,817.96
    外购合质金 19,337,816,997.71 19,314,193,959.03 16,598,946,700.97 16,592,793,004.25
    外购白银 377,051.97 11,080.25 336,813.58 140,220.55
    精矿金 56,237,605.44 36,882,537.97 24,527,721.49 12,373,930.62
    精矿银 4,009,186.07 1,505,703.05 1,286,358.12 500,938.53
    建筑材料 10,930,140.65 9,561,854.02 22,369,483.64 17,919,096.17
    金银首饰 2,095,430.30 4,682,552.42
    精矿铜 38,356,015.78 27,226,013.20 61,760,699.45 34,407,081.31
    线路板加工 482,908.13 403,028.40
    铁砂 25,585,804.31 19,152,476.75 60,762,433.52 25,418,997.30
    铜矿粉 198,814.36 187,120.23
    铅 9,480,534.47 4,740,267.25 2,900,669.87 1,450,334.94
    硫 933,632.51 48,251.15
    其他 62,346.31 63,931.24
    合计 23,331,679,302.24 21,276,252,922.05 19,829,473,814.56 18,093,837,266.86
    (4) 主营业务(分地区)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    上海黄金交易所 23,039,413,521.90 21,099,611,148.67 19,562,952,391.77 17,956,491,841.66
    292,265,780.34 176,641,773.38 266,521,422.79 137,345,425.20
    合计 23,331,679,302.24 21,276,252,922.05 19,829,473,814.56 18,093,837,266.86
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况
    单位:元 币种:人民币
    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
    上海黄金交易所 23,039,413,521.90 98.63
    铜陵铜都股份公司 63,112,521.14 0.27
    杭州富春江冶炼有限公司 19,550,771.83 0.08
    莱芜钢铁股份有限公司 6,011,961.42 0.03
    莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 5,243,104.52 0.02
    合计 23,133,331,880.81 99.03
    公司向主要客户销售总额为23,133,331,880.81 元,占公司本期全部营业收入的99.03%。
    营业收入本年发生数比上年发生数增加3,486,973,957.03 元,增加比例为17.55%,增加原因为:外购合质金及
    黄金产量增加、销售价格上涨。山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    34、营业税金及附加:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
    消费税 435.82 应税收入
    营业税 19,858.37 238,299.58
    城市维护建设税 999,063.95 837,271.12 应缴流转税
    教育费附加 674,827.17 634,546.23 4%
    合计 1,693,749.49 1,710,552.75 /
    35、公允价值变动收益
    单位:元 币种:人民币
    产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
    其他 4,375,350.00 97,200.00
    合计 4,375,350.00 97,200.00
    35、投资收益:
    (1) 投资收益明细情况:
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益 -605,695.40
    处置长期股权投资产生的投资收益 313,382.67
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 378,748.60 2,453,839.82
    其他 19,630,394.10 44,335,942.19
    合计 20,009,142.70 46,497,469.28
    36、资产减值损失:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、坏账损失 27,210,471.45 25,562,251.50
    二、存货跌价损失 466,125.81 556,076.16
    三、可供出售金融资产减值损失
    四、持有至到期投资减值损失
    五、长期股权投资减值损失 8,785,400.00
    六、投资性房地产减值损失
    七、固定资产减值损失 6,000,000.00 33,000,000.00
    八、工程物资减值损失
    九、在建工程减值损失
    十、生产性生物资产减值损失
    十一、油气资产减值损失
    十二、无形资产减值损失
    十三、商誉减值损失
    十四、其他
    合计 33,676,597.26 67,903,727.66
    37、营业外收入:
    (1) 营业外收入情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置利得合计 277,407.93 4,461,726.48
    其中:固定资产处置利得 277,407.93 3,989,476.48
    无形资产处置利得 472,250.00
    政府补助 36,129,827.85 17,364,316.69
    罚款收入 3,906,015.05 16,986.98
    其他收入 413,305.74 3,646,602.72
    合计 40,726,556.57 25,489,632.87山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (2) 政府补助明细
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额 说明
    计入当期损益的政府补助 36,129,827.85 17,364,316.69
    合计 36,129,827.85 17,364,316.69 /
    营业外收入本年发生数比上年发生数增加15,236,923.70 元,增加比例为59.78%,主要原因为:政府补助增加所致。
    38、营业外支出:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置损失合计 25,647,252.01 21,399,695.42
    其中:固定资产处置损失 25,647,252.01 21,399,695.42
    对外捐赠 1,710,000.00 7,393,500.00
    罚款支出 1,065,940.87 276,895.79
    赔偿金 2,892,444.00
    其他 2,506,758.57 2,160,398.93
    合计 33,822,395.45 31,230,490.14
    39、所得税费用:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    按税法及相关规定计算的当期所得税 280,314,661.74 221,366,588.80
    递延所得税调整 -324,453.47 -574,791.80
    合计 279,990,208.27 220,791,797.00
    40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:
    (1)基本每股收益
    基本每股收益=P÷S
    S= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普
    通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发
    行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加
    股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    (2)稀释每股收益
    稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 + S1 + Si
    ×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
    其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀
    释每股收益时,已考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小。
    41、其他综合收益
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 23,025,584.89 -54,942,996.24
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响 5,756,396.22 -13,735,749.06
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 17,269,188.67 -41,207,247.18
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
    产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他 -4,241,491.20
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 -1,060,372.80
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -3,181,118.40
    合计 17,269,188.67 -44,388,365.58
    42、现金流量表项目注释:
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    收到的其他与经营活动有关的现金 97,827,250.53
    合计 97,827,250.53
    本期收到的其他与经营活动有关的现金主要是收回的往来款等。
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    支付的其他与经营活动有关的现金 386,681,564.87
    合计 386,681,564.87
    本期支付的其他与经营活动有关的现金主要是差旅费、土地租赁费、业务招待费等管理费用。
    (3) 收到的其他与投资活动有关的现金:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    收到的其他与投资活动有关的现金 612,043,829.46
    合计 612,043,829.46
    本期收到的其他与投资活动有关的现金主要是收回的期货投资款、黄金租赁款等。
    (4) 支付的其他与投资活动有关的现金:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    支付的其他与投资活动有关的现金 601,662,054.70
    合计 601,662,054.70
    本期支付的其他与投资活动有关的现金主要是期货投资款、黄金租赁款等。
    43、现金流量表补充资料:
    (1) 现金流量表补充资料:
    单位:元 币种:人民币
    补充资料 本期金额 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 814,014,445.87 675,140,784.48
    加:资产减值准备 33,676,597.26 67,903,727.66
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 309,103,914.99 266,073,773.76
    无形资产摊销 44,992,408.03 22,347,818.26
    长期待摊费用摊销 1,032,712.46 1,176,679.58
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
    以“-”号填列)
    431,757.31 80,554.97
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 24,938,086.77 16,857,413.97
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -4,375,350.00 -97,200.00
    财务费用(收益以“-”号填列) 82,809,988.10 77,563,575.73
    投资损失(收益以“-”号填列) -20,009,142.70 -46,497,469.28
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 1,515,697.90 -599,091.80
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -1,840,151.37 24,300.00
    存货的减少(增加以“-”号填列) -143,695,211.07 -34,434,052.86
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 77,558,276.88 158,693,291.08
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -57,863,510.26 -59,064,365.55
    其他山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    经营活动产生的现金流量净额 1,162,290,520.17 1,145,169,740.00
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 401,066,026.14 287,160,984.29
    减:现金的期初余额 287,160,984.29 329,652,631.94
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 113,905,041.85 -42,491,647.65
    (2) 现金和现金等价物的构成
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    一、现金 401,066,026.14 287,160,984.29
    其中:库存现金 437,826.76 567,903.59
    可随时用于支付的银行存款 290,710,903.71 134,623,071.93
    可随时用于支付的其他货币资金 109,917,295.67 151,970,008.77
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
    二、现金等价物
    其中:三个月内到期的债券投资
    三、期末现金及现金等价物余额 401,066,026.14 287,160,984.29
    (七) 关联方及关联交易
    1、本企业的母公司情况
    单位:万元 币种:人民币
    母公司
    名称
    企业类
    型
    注册
    地
    法人代
    表
    业务性
    质
    注册资本
    母公司对本
    企业的持股
    比例(%)
    母公司对本
    企业的表决
    权比例(%)
    本企业最
    终控制方
    组织机构代
    码
    山东黄
    金集团
    有限公
    司
    国有企
    业(全
    民所有
    制企
    业)
    济南 王建华
    黄金地
    质探
    矿、开
    采、选
    冶等
    127,261.89 50.25 50.25
    山东省人
    民政府国
    有资产监
    督管理委
    员会
    16309611-5
    母公司主营业务为:黄金地质探矿、开采、选冶;贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售;黄
    金矿山专用设备及物资、建筑物材料的生产、销售;等等。
    2、本企业的子公司情况
    单位:万元 币种:人民币
    子公司全称 企业类型 注册地
    法人代
    表
    业务性质注册资本
    持股比例
    (%)
    表决权比
    例(%)
    组织机构代
    码
    青岛鑫莱矿业
    投资有限公司
    有限责任公司莱西 张炳旭 矿业投资 1,000 51 51 79400907-3
    山东金博经贸
    有限公司
    有限责任公司济南 陈瑞忠 金银加工 5,200 100 100 78231577-8
    山东金洲矿业
    集团有限公司
    有限责任公司乳山 陈玉民 黄金冶炼 9,500 51 51 16677789-9
    山东黄金矿业
    (莱州)有限
    公司
    有限责任公司莱州 陈玉民 黄金冶炼 9,000 100 100 75086342-X
    山东黄金矿业
    (鑫汇)有限
    公司
    有限责任公司青岛 张炳旭 黄金冶炼 7,000 100 100 70648719-9山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    山东黄金矿业
    (沂南)有限
    公司
    有限责任公司沂南 刘清德 黄金冶炼 4,000 100 100 67813850-5
    赤峰柴胡栏子
    黄金矿业有限
    公司
    有限责任公司赤峰 邓鹏飞 黄金开采 1,001.77 73.5229 73.5229 93902187-5
    3、本企业的其他关联方情况
    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
    山东省黄金电力公司 母公司的全资子公司 16988939-4
    山东省金兴黄金设备有限公司 母公司的全资子公司 16309632-6
    山东黄金集团建设工程有限公司 母公司的全资子公司 16307021-4
    济南金绿苑新型建材有限公司 母公司的控股子公司 74338533-5
    山东黄金集团阳光矿业有限公司 母公司的控股子公司 26711077-8
    招远玲珑实业发展公司 母公司的全资子公司 16523959-7
    招远市玲珑矿山工程有限责任公司 母公司的控股子公司 73262162S
    山东省黄金物资公司 母公司的全资子公司 16305208-3
    山东黄金集团烟台设计研究工程有
    限公司
    母公司的全资子公司 16500352-5
    山东黄金归来庄矿业有限公司 母公司的控股子公司 72073417-6
    海南山金矿业有限公司 母公司的控股子公司 72124263-2
    嵩县天运矿业有限公司 母公司的控股子公司 78624632-7
    山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 母公司的控股子公司 16520612-x
    山东黄金集团昌邑矿业有限公司 母公司的全资子公司 75747676-4
    青岛黄金铅锌开发有限公司 母公司的控股子公司 75692924x
    山东烟台黄金技工学校 母公司的全资子公司 49554346-0
    山东省装饰集团总公司 母公司的全资子公司 163044083
    山东省黄金工程建设监理中心 母公司的全资子公司 16308871-3
    山东黄金集团莱州矿业有限公司 母公司的全资子公司 75086342-X
    4、关联交易情况
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    单位:万元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    关联方
    关联交
    易类型
    关联交易内容
    关联交易定价
    方式及决策程
    序
    金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    招远玲珑实业
    发展公司
    购买商
    品
    钢材
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    1,767.11 0.02 2,591.53 0.04
    山东省黄金电
    力公司
    购买商
    品
    电力
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    17,229.68 69.91 16,066.11 68.82
    山东黄金集团
    烟台设计研究
    工程有限公司
    购买商
    品
    材料、备件
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    2,670.43 0.03 886.66 0.01
    山东黄金集团
    建设工程有限
    公司
    购买商
    品
    工程物资
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    1,493.04 0.01
    山东黄金集团
    有限公司
    购买商
    品
    代购机器设备
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    3,285.82 0.03
    招远市玲珑矿
    山工程有限责
    任公司
    购买商
    品
    材料
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    832.79 0.01 1,496.34 0.02
    山东黄金集团
    阳光矿业有限
    公司
    购买商
    品
    钢球
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    173.59山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    山东金兴黄金
    设备有限公司
    购买商
    品
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    267.73
    海南山金矿业
    有限公司
    购买商
    品
    合质金
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    7,266.13 0.38
    山东黄金集团
    蓬莱矿业有限
    公司
    购买商
    品
    合质金
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    5,982.66 0.31
    山东黄金归来
    庄矿业有限公
    司
    购买商
    品
    合质金
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    11,480.00 0.59
    嵩县天运矿业
    有限公司
    购买商
    品
    合质金
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    2,770.96 0.14
    招远市玲珑矿
    山工程有限责
    任公司
    接受劳
    务
    劳务工程
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    240.96
    招远玲珑实业
    发展公司
    接受劳
    务
    劳务工程
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    9.46
    山东黄金集团
    烟台设计研究
    工程有限公司
    接受劳
    务
    设计费
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    309 0.38 1,059.96 1.33
    山东黄金集团
    建设工程有限
    公司
    接受劳
    务
    残采工程
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    1,102.00 1.22 612.97 0.77
    山东烟台黄金
    技工学校
    接受劳
    务
    培训费
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    22 7.56
    山东黄金集团
    阳光矿业有限
    公司
    接受劳
    务
    加工
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    44.09 0
    山东省装饰集
    团总公司
    接受劳
    务
    装修费
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    5,564.93 0.05
    山东省黄金工
    程建设监理中
    心
    接受劳
    务
    监理费
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    20 0
    青岛黄金铅锌
    开发有限公司
    销售商
    品
    氰渣
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    278.13 0
    山东黄金集团
    昌邑矿业有限
    公司
    销售商
    品
    报废设备出售
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    10.43 0
    山东黄金归来
    庄矿业有限公
    司
    销售商
    品
    售工作服等
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    11.15 0
    山东黄金集团
    烟台设计研究
    工程有限公司
    接受劳
    务
    工程
    独立核算、公
    平合理、平等
    互利
    216.39 0.1
    存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    (2) 关联租赁情况
    公司承租情况表:
    出租方名称 承租方名称 租赁资产情况
    合同约定的年度租
    金
    租赁期限
    山东黄金集团有限公司 焦家 土地 8
    山东黄金集团有限公司 新城 土地 10山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    山东黄金集团莱州矿业有
    限公司
    焦家 土地 47.59
    山东黄金集团莱州矿业有
    限公司
    三山岛 土地 19.38
    山东黄金集团有限公司 焦家 采矿权 538.56
    (3) 关联方资产转让、债务重组情况
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    关联方
    关联交易
    内容
    关联交易
    类型
    关联交易
    定价原则金额
    占同类交易
    金额的比例
    (%)
    金额
    占同类交易
    金额的比例
    (%)
    山东黄金集团
    有限公司
    承担中国
    人民银行
    债务
    其他
    独立核算、
    公平合理、
    平等互利
    25,045,402.01 100
    莱州市地质矿
    产勘查有限公
    司
    探矿权 收购
    独立核算、
    公平合理、
    平等互利
    669,181,800.00 100
    山东黄金集团
    有限公司
    探矿权 收购
    独立核算、
    公平合理、
    平等互利
    161,078,600.00
    注:
    1、根据汇达资产托管有限责任公司于2009年8月7日向山东黄金矿业(沂南)有限公司、玲珑金矿、山东金洲矿业
    集团有限公司下达的通知书,将上述公司欠汇达资产托管有限责任公司的债务转给山东黄金集团有限公司。
    2、公司于2009 年11 月24 日作出竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌出售之探矿权的公告,竞
    购山东黄金集团持有的山东省莱州市三山岛金矿区外围地质普查探矿权,价值为161,078,600.00 元,截止资产负债表
    日该事项尚未完成。
    5、关联方应收应付款项
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 关联方 期末金额 期初金额
    应收账款 山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司 180.04 180.04
    其他应收款 山东省黄金电力公司 - 485.00
    其他应收款 山东黄金集团阳光矿业有限公司 54.70 71.30
    其他应收款 山东省烟台黄金技工学校 76.32
    其他应收款 山东黄金鑫意首饰有限公司 1,043.33 1,038.00
    其他应收款 山东黄金集团莱州矿业有限公司 36.26 38.61
    其他应收款 山东省黄金工程建设监理中心 13.47
    预付账款 山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司 1,297.99 1,328.09
    预付账款 山东黄金集团建设工程有限公司 533.32 270.20
    预付账款 山东省黄金电力公司 1,529.21 395.00
    预付账款 山东黄金集团有限公司 1,185.00
    应付账款 招远玲珑实业发展公司 164.19 56.63
    应付账款 山东黄金集团建设工程有限公司 543.62 254.54
    应付账款 山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司 215.63 204.93
    应付账款 招远市玲珑矿山工程有限责任公司 159.40
    应付账款 山东黄金物资公司 57.91 59.30
    应付账款 山东黄金归来庄矿业有限公司 2,127.65
    应付账款 山东黄金集团有限公司 100.19
    应付股利 山东黄金集团有限公司 45.01 45.01
    应付股利 山东黄金集团莱州矿业有限公司 2,205.55 2,205.55
    其他应付款 山东黄金集团有限公司 4,994.28 1,438.70
    其他应付款 山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司 106.71 31.15
    其他应付款 山东黄金集团建设工程有限公司 217.93 275.14
    其他应付款 山东省黄金电力公司 5.37
    其他应付款 山东省黄金物资公司 35.58 30.00
    其他应付款 山东黄金集团平度黄金有限公司 40.00 8.50
    其他应付款 山东黄金集团莱州矿业有限公司 12.64山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    其他应付款 济南金绿苑新型建材有限公司 6.29
    其他应付款 招远玲珑实业发展公司 184.52
    其他应付款 招远市玲珑矿山工程有限责任公司 - 290.70
    长期应付款 山东黄金集团有限公司 7129.24 8120.63
    (八) 股份支付:
    无
    (九) 或有事项:
    1、其他或有负债及其财务影响:
    2008 年,公司所属分公司山东黄金矿业(莱州)有限公司精炼厂在外购合质金时发生了一起购金款被骗事件,系购金人
    员在验货封存后付款,但提货未果所致,涉案金额6946 万元。公司在事件发生后立即向公安机关报案并协同公安机关
    封存冻结相关银行帐户和实物资产。公司董事会基于审慎原则,考虑了采取上述措施后发生损失的可能性,按照会计
    准则的规定计提了2,084 万元(涉案金额的30%)的坏帐准备。
    (十) 承诺事项:
    无
    (十一) 资产负债表日后事项
    1.资产负债表日后分配事项
    根据本公司2010 年3 月16 日第三届董事会第五十三次会议决议,2009 年度的利润分配预案为:公司拟以总股本
    711,536,204 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利1.00 元(含税),合计分配现金红利71,153,620.40 元,剩余
    未分配利润结转以后年度分配。拟以2009 年12 月31 日总股本711,536,204 股为基数,以资本公积金转增股本,向全
    体股东实施10 股转增5 股,同时以未分配利润送派红股,向全体股东实施10 股送5 股的分配预案。本预案尚需提交股
    东大会批准。
    (十二) 其他重要事项:
    1、以公允价值计量的资产和负债
    单位:万元 币种:人民币
    项目 期初金额
    本期公允价
    值变动损益
    计入权益的累计
    公允价值变动
    本期计提的减值 期末金额
    金融资产
    1、以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金
    融资产(不含衍生金融资
    产)
    437.54
    2、衍生金融资产
    3、可供出售金融资产 2,855.32 2,211.89 5,067.21
    金融资产小计 2,855.32 437.54 2,211.89 5,067.21
    (十三) 母公司财务报表主要项目注释
    1、应收账款:
    (1) 应收账款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额 比例(%) 金额
    比例
    (%)
    金额 比例(%)
    单项金额不重大但按
    信用风险特征组合后
    该组合的风险较大的
    应收账款
    15,196,721.65 87.63 1,072,528.61 7.06
    其他不重大应收账款 197,788.06 100 197,788.06 100 2,145,022.78 12.37 2,145,022.78 100
    合计 197,788.06 / 197,788.06 / 17,341,744.43 / 3,217,551.39 /山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:
    单位:元 币种:人民币
    应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
    烟台冶炼厂 87,201.64 87,201.64 100 收回可能性小
    栖霞磷肥厂 109,852.53 109,852.53 100 收回可能性小
    招远青龙铜业有限公
    司
    733.89 733.89 100 收回可能性小
    合计 197,788.06 197,788.06 / /
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    2、其他应收款:
    (1) 其他应收款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    单项金额重大
    的其他应收款
    1,182,762,432.14 96.29 41,755,314.10 3.53 143,217,722.24 29.71 40,853,078.02 28.53
    单项金额不重
    大但按信用风
    险特征组合后
    该组合的风险
    较大的其他应
    收款
    18,098,538.54 1.47 4,236,044.26 23.41 302,684,819.02 62.78 19,855,518.71 6.56
    其他不重大的
    其他应收款
    27,417,722.80 2.24 26,709,958.19 97.42 36,196,487.73 7.51 35,689,573.69 98.6
    合计 1,228,278,693.48 / 72,701,316.55 / 482,099,028.99 / 96,398,170.42 /
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 4,875,120.46 5 243,756.03 277,679,235.97 57.6 13,883,961.80
    1 至2 年 4,441,879.37 10 444,187.95 8,910,460.03 1.85 891,046.00
    2 至3 年 1,346,147.94 20 269,229.59 7,793,482.18 1.62 1,558,696.44
    3 至4 年 1,652,073.00 30 495,621.90 1,586,737.74 0.33 476,021.32
    4 至5 年 1,084,101.04 40 433,640.42 3,116,583.96 0.65 1,246,633.58
    5 年以上 4,699,216.73 50 2,349,608.37 3,598,319.14 0.73 1,799,159.57
    合计 18,098,538.54 4,236,044.26 302,684,819.02 62.78 19,855,518.71
    公司经对以往发生坏账损失的其他应收款进行分析,确定其他应收款的账龄与坏账损失存在较强的相关性,因此以账
    龄为信用风险特征将单项金额非重大的其他应收款和经单独测试后未减值的其他应收款划分为一年以内、一至二年、
    二至三年、三至四年、四至五年、五年以上六个组合,根据各账龄组合其他应收款余额的一定比例计算确定坏账准备。
    (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
    其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例% 理由
    山东黄金鑫意首饰有限公司 5,337,508.39 5,337,508.39 100 回收可能性很小
    山东金博经贸有限公司 12,831,500.00 股份公司内部往来不提
    莱西市矿业集团公司 29,550,000.00 20,895,000.00 70.71 按回收的可能性计提
    莱西山后金矿 21,133,280.02 15,522,805.71 73.45 按回收的可能性计提
    青岛鑫莱矿业投资有限公司 41,310,000.00 股份公司内部往来不提
    山东黄金矿业(鑫汇)有限公司 121,959,646.23 股份公司内部往来不提
    山东黄金矿业(沂南)有限公司 68,975,345.11 股份公司内部往来不提山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    山东黄金矿业股份有限公司精炼厂195,136,972.26 股份公司内部往来不提
    山东黄金矿业(莱州)有限公司 686,528,180.13 股份公司内部往来不提
    合计 1,182,762,432.14 41,755,314.10
    (4) 其他应收账款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称
    与本公
    司关系
    金额 年限
    占其他应收账款总额
    的比例(%)
    山东黄金矿业(莱州)有限公司 关联方 686,528,180.13 1 年以内 55.89
    山东黄金矿业股份有限公司精炼厂 关联方 195,136,972.26 1 年以内 15.88
    山东黄金矿业(鑫汇)有限公司 关联方 121,959,646.23 1 年以内 9.93
    山东黄金矿业(沂南)有限公司 关联方 68,975,345.11 1 年以内 5.62
    青岛鑫莱矿业投资有限公司 关联方 41,310,000.00 1 年以内 3.36
    合计 / 1,113,910,143.73 / 90.68
    3、长期股权投资
    按成本法核算
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
    本期
    计提
    减值
    准备
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投
    资单位
    表决权
    比例
    (%)
    山东金博经
    贸有限公司
    52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 100 100
    山东黄金鑫
    意首饰有限
    公司
    10,125,600.00 2,414,625.59 2,414,625.59 2,414,625.59 90 90
    青岛鑫莱矿
    业投资有限
    公司
    5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 51 51
    山东黄金矿
    业(沂南)
    有限公司
    40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 100 100
    山东黄金矿
    业(莱州)
    有限公司
    90,000,000.00 376,236,471.52 376,236,471.52 100 100
    山东黄金矿
    业(鑫汇)
    有限公司
    70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 100 100
    山东金洲矿
    业集团有限
    公司
    48,450,000.00 48,450,000.00 48,450,000.00 51 51
    赤峰柴胡栏
    子黄金矿山
    有限公司
    261,741,500.00 261,741,500.00 261,741,500.00 73.52 73.52
    上海黄金交
    易所席位费
    1,000,000.00 1,000,000.00 -500,000.00 500,000.00
    莱州云峰山
    宾馆
    1,000,000.00 1,000,000.00 -1,000,000.00
    莱州大莱龙
    铁路
    3,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00
    莱州市金宏
    石材厂
    1,109,000.00 1,109,000.00 -1,109,000.00
    莱州市港运
    公司
    176,400.00 176,400.00 -176,400.00山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    按权益法核算
    单位:元 币种:人民币
    被投资单
    位
    初始投资成本期初余额
    增减变
    动
    期末余额
    减值准
    备
    本期计
    提减值
    准备
    现金红
    利
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投
    资单位
    表决权
    比例
    (%)
    山东数字
    证书认证
    管理有限
    公司
    11,000,000.00 8,793,560.15 8,793,560.15
    根据山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议(临时)决议,母公司所属分公司焦家金矿、三山岛金矿、
    精炼厂划归全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司所有。
    4、营业收入和营业成本:
    (1) 营业收入、营业成本
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 1,191,099,713.65 19,451,844,873.69
    其他业务收入 1,466,524.11 47,680,294.01
    营业成本 573,347,755.28 18,327,995,078.32
    (2) 主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    黄金 1,183,401,551.59 568,596,830.17 19,336,331,129.74 18,234,672,430.64
    其他 7,698,162.06 3,625,216.76 115,513,743.95 50,680,232.41
    合计 1,191,099,713.65 572,222,046.93 19,451,844,873.69 18,285,352,663.05
    (3) 主营业务(分产品)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    产品名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    黄金 1,183,401,551.59 568,596,830.17 2,737,384,428.77 1,641,879,426.39
    白银 7,564,565.81 3,571,032.77
    硫精矿 133,596.25 54,183.99 7,836,524.85 3,385,411.93
    外购合质金 16,598,946,700.97 16,592,793,004.25
    外购白银 336,813.58 140,220.55
    精矿金 15,910,626.49 8,120,268.73
    精矿银 948,836.74 378,791.27
    精矿铜 39,949,455.15 19,602,947.50
    铁砂 50,531,487.14 19,052,592.43
    合计 1,191,099,713.65 572,222,046.93 19,451,844,873.69 18,285,352,663.05
    (4) 主营业务(分地区)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    地区名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    上海黄金交易所 19,305,661,661.76 18,220,812,981.02
    山东黄金(莱州)有限公
    司精炼厂
    1,183,401,551.59 568,596,830.17
    其他 7,698,162.06 3,625,216.76 146,183,211.93 64,539,682.03
    合计 1,191,099,713.65 572,222,046.93 19,451,844,873.69 18,285,352,663.05山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况
    单位:元 币种:人民币
    客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
    山东黄金(莱州)有限公司精炼厂 1,183,401,551.59 99.23
    合计 1,183,401,551.59 99.23
    营业收入本年发生数比上年发生数减少18,306,958,929.94 元,减少比例为93.88%,减少原因为:母公司包含的分
    公司数量减少。
    5、投资收益:
    (1) 投资收益明细
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益 14,535,000.00 24,225,000.00
    权益法核算的长期股权投资收益 -605,695.40
    其它 44,335,942.19
    合计 14,535,000.00 67,955,246.79
    (2) 按成本法核算的长期股权投资收益
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
    1.山东金洲矿业集团投资收
    益
    14,535,000.00 24,225,000.00
    合计 14,535,000.00 24,225,000.00 /
    (3) 按权益法核算的长期股权投资收益
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
    2.山东数字认证证书公司投
    资收益
    -605,695.40
    合计 -605,695.40 /
    6、现金流量表补充资料:
    单位:元 币种:人民币
    补充资料 本期金额 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 195,855,662.85 437,796,698.36
    加:资产减值准备 1,034,069.28 62,209,569.91
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 78,982,647.57 174,457,885.09
    无形资产摊销 15,499,423.91 12,126,283.39
    长期待摊费用摊销 93,502.01
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
    以“-”号填列)
    -46,796.00 -3,702.76
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 5,215,751.31 16,934,632.69
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -97,200.00
    财务费用(收益以“-”号填列) 71,163,263.30 59,397,408.95
    投资损失(收益以“-”号填列) -14,535,000.00 -67,955,246.79
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 9,561,342.84 -1,687,632.45
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 24,300.00
    存货的减少(增加以“-”号填列) 3,222,503.72 -31,474,903.16
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -239,195,712.91 94,235,198.24
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 195,769,081.69 -312,600,735.00
    其他
    经营活动产生的现金流量净额 322,526,237.56 443,456,058.48
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 44,030,924.52 200,240,887.87
    减:现金的期初余额 200,240,887.87 296,279,496.46
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 -156,209,963.35 -96,038,608.59
    (十四) 补充资料
    1、当期非经常性损益明细表
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 -25,369,844.08
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额
    或定量享受的政府补助除外)
    36,129,827.85
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,855,822.65
    所得税影响额 -2,060,162.03
    少数股东权益影响额(税后) -4,387,705.22
    合计 456,293.87
    2、净资产收益率及每股收益
    每股收益
    报告期利润
    加权平均净资产收益率
    (%) 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润 29.11 1.05 1.05
    扣除非经常性损益后归属于公司
    普通股股东的净利润
    29.09 1.05 1.05山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告
    十二、备查文件目录
    1、1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、3、报告期内在中国证监会指定报纸(中国证券报、上海证券报)公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:陈玉民
    山东黄金矿业股份有限公司
    2010 年3 月16 日
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