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山东黄金(600547)公告正文

山东黄金:2007年年度报告摘要

公告日期 2008-03-29
股票简称:山东黄金 股票代码:600547
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 
山东黄金矿业股份有限公司2007年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2公司董事路东尚、崔仑因公出差,分别委托董事时民、董事陈玉民就年度董事会会议通知中所列议案行使同意的表决权。
    1.3北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司负责人时民,主管会计工作负责人孙秀恩及会计机构负责人(会计主管人员)汪晓玲应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介

 股票简称                                                        山东黄金
 股票代码                                                        600547
 上市交易所                                                      上海证券交易所
 注册地址和办公地址                                              山东省济南市解放路16号
 邮政编码                                                        250014
 公司国际互联网网址                                              www.sdhjgf.com
 电子信箱                                                        gold547@sina.com

    2.2联系人和联系方式

                                       董事会秘书                                     证券事务代表
        姓名           林朴芳                                          汤琦
     联系地址          济南市解放路十六号黄金大厦                      济南市解放路十六号黄金大厦
        电话           0531-88562827                                   0531-88562827
        传真           0531-88562827                                   0531-88562827
     电子信箱          gold547@sina.com                                gold547@sina.com

    3会计数据和业务数据摘要:
    3.1主要会计数据 

                                                                                          单位:元币种:人民币
            主要会计数据                     2007年            2006年         本年比上年增减(%)             2005年
 营业收入                                9,929,605,172.63   3,604,336,870.25                   175.49    3,839,058,911.21
 利润总额                                  367,537,842.85     237,576,638.22                    54.70      152,673,948.39
 归属于上市公司股东的净利润                192,842,032.00     124,825,414.02                    54.49       85,347,360.29
 归属于上市公司股东的扣除非经              197,706,331.90     128,345,581.71                    54.04       86,407,239.78

 常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                213,162,212.02     290,081,581.45                   -26.52      170,761,468.17
                                                                               本年末比上年末增
                                           2007年末           2006年末                                     2005年末
                                                                                      减(%)
 总资产                                  1,846,412,482.34   1,406,143,326.12                    31.31    1,375,609,629.97
 所有者权益(或股东权益)                  817,707,497.51     698,904,898.15                       17      642,985,905.59
3.2主要财务指标
                                                                                                          单位:元
                   主要财务指标                          2007年      2006年      本年比上年增减(%)         2005年
 基本每股收益                                               1.2053      0.7802                     54.49      0.5334
 稀释每股收益                                               1.2053      0.7802                     54.49      0.5334
 扣除非经常性损益后的基本每股收益                           1.2357      0.8022                     54.04      0.5400
 全面摊薄净资产收益率                                        23.58       17.86   增加5.72个百分点              13.43
 加权平均净资产收益率                                        25.91       16.79   增加9.12个百分点              11.99
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率                      24.18       18.36   增加5.82个百分点              13.60
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             26.57       17.27   增加9.30个百分点              12.14
 率
 每股经营活动产生的现金流量净额                             1.3323      1.8130                    -26.51      1.0673
                                                                                  本年末比上年末增减
                                                        2007年末    2006年末                               2005年末
                                                                                            (%)
 归属于上市公司股东的每股净资产                             5.1107      4.3682                        17      3.9721
非经常性损益项目
√适用□不适用
                                                                                          单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                  金额
 非流动资产处置损益                                                                              -2,586,509.79
 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                                   1,527,516.75
 标准定额或定量享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                              -4,450,816.95
 减:少数股东损益影响金额                                                                            -645,510.09
 合计                                                                                             -4,864,299.90

    采用公允价值计量的项目
    √适用□不适用

                                                                                          单位:元币种:人民币
       项目名称              期初余额             期末余额            当期变动          对当期利润的影响金额
 可供出售金融资产         38,857,068.38        84,070,311.25       45,213,242.87
 合计                     38,857,068.38        84,070,311.25       45,213,242.87

    3.3境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表
    □适用√不适用
    限售股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                                  单位:股
                                     年初限售       本年解除       本年增加       年末限
            股东名称                                                                           限售原因        解除限售日期
                                        股数        限售股数       限售股数       售股数
  山东招金集团有限公司                 850,000         850,000                            0   股改承诺       2007年4月12日
  山东莱州黄金(集团)有限
                                       850,000         850,000                            0   股改承诺       2007年4月12日
  公司
  济南玉泉发展有限公司                 510,000         510,000                            0   股改承诺       2007年4月12日
  山东金洲矿业集团有限公司             340,000         340,000                            0   股改承诺       2007年4月12日
               合计                  2,550,000       2,550,000                            0        —                 —
        4.2股东数量和持股情况
                                                                                                                  单位:股
报告期末股东总数                                                                                                      14,928
前十名股东持股情况
                                                     持股比例                       持有有限售条件     质押或冻结的股份数
              股东名称                   股东性质                   持股总数
                                                         (%)                           股份数量                 量
山东黄金集团有限公司                    国家            51.531        82,450,000        82,450,000
中国农业银行-鹏华动力增长混合型
                                                         2.594         4,150,000
证券投资基金(LOF)
中国人寿保险(集团)公司-传统-普
                                                         1.937         3,099,084
通保险产品
中国建设银行-华夏优势增长股票型
                                                         1.775         2,839,910
证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-分红-
                                                         1.609         2,574,491
个人分红-005L-FH002沪
中国工商银行-博时精选股票证券投
                                                         1.438         2,300,265
资基金
中国建设银行-融通领先成长股票型
                                                         1.224         1,958,624
证券投资基金
中国建设银行-银华富裕主题股票型
                                                         1.170         1,870,915
证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金                                   1.166         1,865,651
通乾证券投资基金                                         1.063         1,700,000
前十名无限售条件股东持股情况
                              股东名称                                   持有无限售条件股份数量              股份种类
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)                                        4,150,000    人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                                               3,099,084    人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金                                             2,839,910    人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪                                  2,574,491    人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金                                                   2,300,265    人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金                                             1,958,624    人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金                                             1,870,915    人民币普通股

融通新蓝筹证券投资基金                                                                   1,865,651    人民币普通股
通乾证券投资基金                                                                         1,700,000    人民币普通股
UBS    AG                                                                                1,452,500    人民币普通股
                                                                        公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上
                                                                        市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知
上述股东关联关系或一致行动关系的说明                                    上述无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联
                                                                        关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                                                                        动人。

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:山东黄金集团有限公司
    法人代表:王建华
    注册资本:798,092,000元
    成立日期:1996年7月16日
    主要经营业务或管理活动:主营业务是黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务;贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售;黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售;设备维修;黄金矿山电力供应;批准范围的进出口业务及进料加工,“三来一补”业务;黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售、汽车出租;企业管理及会计咨询、物业管理。
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称:山东省人民政府国有资产监督管理委员会
    法人代表:王仁元
    成立日期:2004年6月18日
    主要经营业务或管理活动:根据党中央、国务院批准的《山东省人民政府机构改革方案》(厅字〔2003〕38号)和省委、省政府《关于山东省人民政府机构改革的实施意见》(鲁发〔2004〕8号),设置山东省人民政府国有资产监督管理委员会(简称省国资委),为省政府直属正厅级特设机构。山东省政府授权省国资委代表国家履行出资人职责。省国资委的监管范围为山东省省属企业国有资产。
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                                                   单位:股
                                                                                                                                      是否
                                                                                           报告期被授予的股权激励情况
                                                                      报告期                                                          在股
                                                       年   年
                                                                 变   内从公                                                          东单
                                                       初   末
                       性   年                                   动   司领取                                                          位或
  姓名       职务                   任期起止日期       持   持
                       别   龄                                   原   的报酬                                                          其他
                                                       股   股                  可行权股数    已行权数量    行权价   期末股票市价
                                                                 因    总额                                                           关联
                                                       数   数
                                                                       (万元)                                                         单位
                                                                                                                                      领取
                                 2006年10月11日~                                                                                    是
时民       董事长      男   50
                                 2009年10月10日
           副董事                2006年10月11日~                                                                                    是
崔仑                   男   49
           长                    2009年10月10日
                                 2006年10月11日~                                                                                    是
路东尚     董事        男   45
                                 2009年10月10日
           董事、财              2006年10月11日~                                                                                    是
孙秀恩                 男   49
           务总监                2009年10月10日
           董事、总              2006年11月14日~                                                                                    否
陈玉民                 男   45                                           60.3
           经理                  2009年11月13日
           董事、董                                                                                                                  否
                                 2006年10月11日~
林朴芳     事会秘      男   54                                             24
                                 2009年10月10日
           书
           独立董                2006年10月11日~                                                                                    否
王月永                 男   42
           事                    2009年10月10日
           独立董                2006年10月11日~                                                                                    否
王玉中                 男   68
           事                    2009年10月10日
           独立董                2006年10月11日~                                                                                    否
崔德文                 男   60
           事                    2009年10月10日
           监事会                2006年10月11日~                                                                                    是
王波                   男   40
           主席                  2009年10月10日
                                 2006年10月11日~                                                                                    是
段连旺     监事        男   55
                                 2009年10月10日
                                 2006年10月11日~                                                                                    是
陈晓岚     监事        女   41
                                 2009年10月10日
                                 2006年10月11日~                                                                                    否
镡旭日     监事        男   59                                           6.74
                                 2009年10月10日
                                 2007年11月2日~                                                                                     否
王承荣     监事        男   50                                          26.08
                                 2009年10月10日
           副总经                2006年11月14日~                                                                                    否
邓鹏飞                 男   53                                           49.5
           理                    2009年11月13日
           副总经                2006年11月14日~                                                                                    否
侯成桥                 男   45                                           49.5
           理                    2009年11月13日
           总地质                2006年11月14日~                                                                                    否
王昭坤                 男   46                                           26.4
           师                    2009年11月13日
  合计         /       /    /             /                      /    260.52                                   /           /            /


    6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    报告期内,公司大力整合现有资源,合理调整布局,不断扩大生产规模,降低运营成本,公司全年实现营业收入99.30亿元,较上年度增长175.49%;公司实现利润总额3.68亿元,较上年度增长54.70%;公司实现归属于上市公司股东的净利润1.92亿元,较上年度增长54.49%,公司2007年实现每股收益1.21元,较上年度增长54.49%。全年采掘总量、掘进量、出矿量、选矿处理量等指标创历史最好水平,取得了较好的经济效益。公司主要采取了以下措施:
    一是抓资源整合,打造集约化发展平台。从矿山生产系统整合入手,按照“分区采、集中选”的生产架构,组织完成了矿量资源、处理能力和集中精炼加工整合,形成了集约化的生产格局;推行了物资、设备及备品、备件统一计划、集中采购管理制度和物资、配件统一调配管理制度;建立了公司“资金池”,实现了资金的统一管理、调度、配置和使用,提高了资金的使用效率。
    二是导入竞争激励机制,推动生产经营指标落实。坚持“以指标高低论英雄,以发展能力定是非”的工作理念,层层细化分解、签订经营业绩责任书,建立科学合理的业绩评价体系和考核体系。以“黄金产量上台阶竞赛活动”为载体,组织开展了“重点工程掘进竞赛活动”,“销售收入上台阶竞赛活动”、“降成本,一人一计活动”和“提前完成全年生产经营目标竞赛活动”等。促进了全年产量、利润、销售收入、成本等指标的细化分解和完成。
    三是开展岗位公开竞聘,不断深化内部改革。按照“精干、高效”的原则和“专业化、年轻化”的要求,积极组织开展岗位公开竞聘,所属单位领导班子职数因此压减了51%,班子平均年龄下降了0.61岁。大力推进基层管理机构“扁平化”改革,大幅度压减职能部门、管理岗位和人员编制,职能部门压减了42.86%,部门经理压减了71%,一般管理岗位、一般管理人员分别压减了43.78%。以岗位竞聘为契机,积极推进薪酬体系改革,全面推行“以岗定薪、岗变薪变”的管理机制,并通过增大收入中的“绩效”比重,进一步调动了员工的积极性。在专业技术人员中,组织评聘了“技术带头人”和“主任工程师”,进一步提高了薪酬待遇水平,形成了有效地激励作用,并促进了专业技术队伍的稳定。
    四是建立管理模块,加快管理创新步伐。在经营管理方面,建立了“三个一”的经济活动分析管理模块,通过每月召开一次经济活动分析会、每月选取一个单位作为对照“分析靶标”、每月推荐一线矿山指标优胜班组“现身说法”,使指标分析得更透彻、问题找得更准确、改进措施更具针对性,从而推动了以成本管理为核心的经营工作的不断深入。
    在安全生产管理方面,建立了“三个抓”的管理模块。即围绕产量指标抓安全生产组织,围绕责任落实抓安全检查,围绕整体提高抓树“标杆”,有力地促进了生产的快速发展和安全脱胎换骨的加速转变。
    五是抓好工艺技术改造,努力实现增产降耗。狠抓矿山工艺、设备更新改造工作,着力解决制约发展的“瓶颈”问题。组织完成了新城金矿主竖井提升箕斗增容改造,选矿磨浮、浮选和破碎系统改造,焦家金矿选矿扩产工艺改造,金洲集团选矿工艺及设备优化改造。同时,积极推广应用“四新”技术,切实推动节能降耗工作。
    六是抓好探矿增储工作,推动资源接续发展。坚持把资源接续作为公司发展的重中之重来抓,按照“以矿找矿”的探矿理念,在对各矿区及周边地区成矿特点和成矿规律综合地质研究的基础上,以矿山深部、海底探矿为突破口,不断加大探矿力度。全年投入钻探工程量36663米,投入地质坑探工程量26735米,获得地质储量865.46万吨。
    同比发生重大变化项目的说明

                                2007年12月31日                    2006年12月31日
     项          目                                                                               增减额          增减率
                                               占资产的                          占资产的
                                金额                              金额
                                               比重(%)                          比重(%)
 货币资金                   313,553,202.52        16.98%     202,173,537.38         14.38%   111,379,665.14         55.09%
 预付账款                   269,375,499.04        14.59%      56,737,327.35          4.03%   212,638,171.69        374.78%
 可供出售金融资产            84,070,311.25         4.55%      38,857,068.38          2.76%    45,213,242.87        116.36%

     在建工程                   182,526,232.11         9.89%      109,094,826.90         7.76%    73,431,405.21         67.31%
      短期借款                  490,000,000.00        26.54%      319,500,000.00        22.72%   170,500,000.00         53.36%
      应付账款                   60,878,937.31         3.30%       17,651,108.20         1.26%    43,227,829.11        244.90%
      应交税费                   43,822,352.96         2.37%       22,067,835.77         1.57%    21,754,517.19         98.58%
      递延所得税负债             18,843,803.11         1.02%        8,248,146.06         0.59%    10,595,657.05        128.46%
      其他非流动负债             15,170,862.85         0.82%        5,790,738.60         0.41%     9,380,124.25        161.98%

    资产项目同比变化说明:
    货币资金2007年末比年初增加11,137.97万元,主要原因是黄金销售数量增加所致。
    预付账款2007年末比年初增加21,263.82万元,主要原因是公司外购合质金数量增加及黄金价格提高所致
    可供出售金融资产2007年末比年初增加4521.32万元,主要原因是公司所属金洲集团持有的股票公允价值上升所致。
    在建工程2007年末比年初增加7343.14万元,主要原因是本年度公司井巷等开拓工程增加所致。
    短期借款2007年末比年初增加17050万元,主要原因是公司为增加外购合质金数量占用流动资金所致。
    应付帐款2007年末比年初增加4322.78万元,主要原因是外购合质金及委托加工材料付款时差所致。
    应交税费2007年末比年初增加2175.45万元,主要原因是公司盈利大幅增长,企业所得税同比增长所致。
    递延所得税负债2007年末比年初增加1059.57万元,主要原因是公司所属金洲集团持有的股票公允价值上升,公司依据新会计准则规定增加递延所得税负债所致。
    其他非流动负债2007年末比年初增加938.01万元,主要原因是公司所属金洲集团申请专项基金增加所致。
    主要费用情况说明

             项   目                 2007年度                 2006年度                同比增减            增减率
            营业成本             9,266,801,908.03        3,148,756,173.88       6,118,045,734.15           194.30
            销售费用                 16,332,147.51            8,997,889.61            7,334,257.90         81.51%
         资产减值损失                35,689,193.67           12,556,796.97           23,132,396.70        184.22%
            管理费用                252,478,760.47          164,081,523.46           88,397,237.01         53.87%
            财务费用                 19,147,574.28           23,187,165.37           -4,039,591.09        -17.42%

    营业成本2007年末比上年同期增加611804.57万元,主要原因是公司外购合质金数量同比大幅提高所致。
    销售费用2007年末比上年同期增加733.43万元,主要原因是公司外购合质金业务量同比大幅提高,公司黄金交易费用增加所致。
    资产减值损失2007年末比上年同期增加2313.24万元,主要原因是公司按新准则修订会计政策,对个别应收款项采用个别认定法计提坏账准备,对单项应收款项坏账计提比例提高所致。
    管理费用2007末比上年同期增加8,839.72万元,主要原因是本期增加宣传费用、技术开发费及实施新会计准则进行调整所致;
    财务费用末比上年同期减少403.96万元,主要原因是公司树立财务经营理念,利用多种融资手段,降低利息支出所致;
    报告期现金流量状况同比发生重大变动的分析

          项              目                  2007年度              2006年度          增减金额             增减比例
经营活动产生的现金流量净额                213,162,212.02         290,081,581.45       -76,919,369.43         -26.52%
投资活动产生的现金流量净额               -150,348,487.43        -102,620,947.51       -47,727,539.92         -46.51%
筹资活动产生的现金流量净额                  48,085,940.55        -91,492,014.08       139,577,954.63         152.56%
期末现金及现金等价物余额                   313,553,202.52        202,173,537.38       111,379,665.14          55.09%


    经营活动产生的现金流量净额2007年比上年同期减少7691.94万元,主要原因是公司增加外购合质金、预付款项增多所致。
    投资活动产生的现金流量净额2007年比上年同期减少4772.76万元,主要原因是公司本期购建固定资产支出增加。
    筹资活动产生的现金流量净额2007年比上年同期增加13957.80万元,主要原因是公司增加外购合质金,增加银行借款所致。
    报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

 项          目        2007年度            2006年度           增减金额       增减比例
 营业收入           9,929,605,172.63   3,604,336,870.25   6,325,268,302.38    175.49%
 投资收益              36,093,168.03        -860,525.57      36,953,693.60   4294.32%
 营业外收入             2,464,729.64         989,855.77       1,474,873.87    182.15%
 基本每股收益                   1.21               0.78               0.43     54.49%

    营业收入2007年末比上年同期增加632,526.83万元,主要原因是公司加强内部资源整合,黄金产量和外购合质金量同比大幅提高及黄金价格上涨所致。
    投资收益2007年末比上年同期增加3695.37万元,主要原因是公司所属金洲集团出售股票收益增加所致。
    营业外收入2007年末比上年同期增加147.49万元,主要原因是公司取得政府补贴增加所致。每股收益2007年末比上年同期增加0.43元,主要原因是公司对内加强管理,黄金产量提高、成本下降及黄金价格上涨所致。
    1、经营环境分析
    公司从成立、上市、完成股权分置改革到成功实施非定向增发,已经成为一个产量、效益和影响力名列前茅的企业。2007年以来,随着美国次级贷危机和国际油价的影响,国际黄金价格也在高位震荡,世界各大矿业公司纷纷加大了资源整合的力度,国内黄金矿山企业也投入大量资金寻找矿山资源,黄金矿业资源集中度不断加大,市场竞争激烈程度进一步提高。公司将以增发为契机进一步加大资源整合力度,增加科技创新投入,大力提升公司的核心竞争力和综合实力,巩固和加强在国内的领先地位。
    2、科技创新情况
    为促进科技创新,公司制订了《科技创新三年(2007-2009)发展规划》,2007年编制了详尽的技术创新实施计划,投入3065万元科研经费,实施技术创新计划项目73项。其中,列入省级计划15项,跨年度项目30项,当年完成项目41项,2007年,公司在矿区深部找矿获得突破,在焦家金矿、新城金矿深部获得新的突破。
    在复杂难采矿体开采技术研究方面,达到了国际先进水平,获得多项研究成果。
    在多金属综合回收利用工艺技术方面获得重大突破性进展,该项工艺技术的实施将大大提高金属回收率,并降低生产成本,提高公司经济效益。
    此外,公司研发的“黄金选矿用浸出槽及其搅拌方法”和“圆形浮选机”分别获得国家发明和实用新型专利。
    3、对未来发展的展望
    公司2008年1月25日完成定向增发,收购了控股股东山东黄金集团拥有的包括金仓矿业、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿及山东黄金集团平度黄金有限公司鑫汇金矿在内的黄金主业资产。增发的完成大幅度提高了公司的黄金资源储量和年黄金产量,同时,公司可以获得持续稳定的预期收益,盈利能力将得到进一步提升,为公司股东带来更丰厚的投资回报。
    4、公司年度经营计划
    2008年,公司确定的生产经营目标是:销售收入160亿元,实现利润7.5亿元,力争将费用成本控制在152.5亿元左右。
    5、公司为未来资金需求及使用计划
    针对公司未来资金需求,公司将积极推进资本运作的进程,借助资本市场来筹措资金,另外将根据生产经营需要向国内商业银行借入短期借款。
    6、公司面临的风险因素及拟采取的主要措施:
    公司矿区开采深度的进一步加大,矿石品位存在波动的风险,加上生产资料的涨价、生产成本上升成为公司面临的不利影响。为此,公司将专门组织技术人员对生产资源进行合理配置,加大科技创新投入,通过提高技术含量,充分利用地质资源,提高矿石的选冶回收率,节能降耗,以取得高收益、高产出。
    6.2主营业务分行业、产品情况表

                                                                        单位:元币种:人民币
                                                         营业   营业收    营业成本   营业利润
 项目            营业收入           营业成本             利润   入比上    比上年同   率比上年
                                                         率     年增减    期增减     增减
 分行业
 黄金             9,845,378,460.8     9,202,489,495.81   6.53%  178.73%    197.15%      -5.79%
 其中:外购非标
                 8,767,671,939.87     8,749,716,458.11   0.20%  241.03%    241.38%      -0.10%
 准金冶炼
6.3主营业务分地区情况
                                                                        单位:元币种:人民币
 地区               营业收入               上年同期营业收入       营业收入比上年增减
 上海黄金交易所       9,782,207,827.80       3,356,836,669.37                   191.41%
 其他地区               105,003,531.26         205,106,107.01                   -48.81%

    6.4募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.5非募集资金项目情况
    □适用√不适用
    6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用 
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    经北京天圆全会计师事务所审计确认,本公司2007年度母公司实现净利润170,029,722.08元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积17,002,972.21元,加上根据新会计准则调整后的年初未分配利润156,084,869.04元,扣除本年度支付2006年现金股利76,800,000元,当年可供股东分配的利润为309,580,904.3元。
    公司拟以增发完成后的总股本177,884,051股为基数,向全体股东每10股派现金红利7.2元(含税),合计分配现金红利128,076,516.72元,剩余未分配利润结转以后年度分配。拟以增发完成后的总股本177,884,051股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施10股转增10股的分配预案。上述股利分配方案尚待股东大会批准。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用√不适用
    7重要事项
    7.1收购资产
    □适用√不适用
    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7.3重大担保
    □适用√不适用
    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    √适用□不适用

                                                                        单位:万元币种:人民币
                               向关联方销售产品和提供劳务       向关联方采购产品和接受劳务
          关联方              交易金     占同类交易金额的比               占同类交易金额的比
                                                              交易金额
                                额               例                               例
山东黄金电力公司                                              4,550.00                   3.93
山东黄金集团平度黄金有限
                                                              3,036.95                   2.62
公司
合计                                                          7,586.95

    7.4.2关联债权债务往来
    □适用√不适用
    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用
    截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用√不适用
    7.5委托理财情况
    □适用√不适用
    7.6承诺事项履行情况
    7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用□不适用
    股改承诺及履行情况:
    大股东山东黄金集团有限公司所持股份自股改方案实施起70个月不上市交易或转让报告期内未发生违反相关承诺的事项。
    大股东山东黄金集团有限公司从2005年至2007年度,将在山东黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配,且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润(不计年初未分配利润)的60%。报告期内未发生违反相关承诺的事项。
    7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用√不适用
    7.7重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    □适用√不适用
    7.8.2持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用

                                                                                       单位:元
                                                             报
                                 占该公司                    告
   证券代    证券    初始投资                                     报告期所有者   会计核    股份
                                 股权比例     期末账面值     期
     码      简称      金额                                         权益变动     算科目    来源
                                  (%)                     损
                                                             益
                                                                                 可供出
            国投    9,009,874                                      39,537,841.4           发起
   600962                             2.33  84,055,311.25                        售金融
            中鲁           .69                                                8           人股
                                                                                 资产
                    9,009,874                                      39,537,841.4
   合计                               2.33  84,055,311.25                           -        -
                           .69                                                8
  7.8.3持有非上市金融企业股权情况

    □适用√不适用
    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    √适用□不适用

         股份名    期初股份数    报告期买入/卖出股    期末股份数    使用的资    产生的投资收
           称          量             份数量              量         金数量          益
卖出    600962       5,816,925           -1,970,000    3,846,925                37,834,355.14

    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
    8监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
    交易不存在问题。
    9财务报告
    9.1审计意见
    财务报告                □未经审计   √审计
    审计意见                √标准无保留意见   □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    天圆全审字[2008]198号
    山东黄金矿业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2007年度的资产负债表、合并资产负债表,2007年度的利润表、合并利润表,2007年度的股东权益变动表、合并股东权益变动表,2007年度的现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编写财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
    北京天圆全会计师事务所有限公司              中国注册会计师:冯芸
    中国注册会计师:孙小波
    中国 北京                       二〇〇八年三月二十七日

 9.2财务报表
                                                合并资产负债表
                                               2007年12月31日
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                                                         单位:元币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                             年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                      313,553,202.52                      202,173,537.38
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                                          710,000.00
 应收账款                                                       16,709,308.05                       14,708,103.23
 预付款项                                                      269,375,499.04                       56,737,327.35
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                     43,949,936.06                       81,233,897.89
 买入返售金融资产
 存货                                                           92,140,185.35                       81,855,457.61
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                  736,438,131.02                      436,708,323.46
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产                                               84,070,311.25                       38,857,068.38
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                   14,399,255.55                       16,143,142.66
 投资性房地产
 固定资产                                                      711,236,391.73                      679,905,773.23
 在建工程                                                      182,526,232.11                      109,094,826.90
 工程物资                                                        3,309,270.43                        2,646,251.25
 固定资产清理                                                      342,822.76
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                       98,646,666.10                      107,435,384.42
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                                      601,982.17                        2,176,078.81
 递延所得税资产                                                 14,841,419.22                       13,176,477.01
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                              1,109,974,351.32                      969,435,002.66
 资产总计                                                    1,846,412,482.34                    1,406,143,326.12

 流动负债:
 短期借款                                                      490,000,000.00                      319,500,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                                       60,878,937.31                       17,651,108.20
 预收款项                                                        2,188,272.28                        1,583,461.52
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                   11,934,290.66                       17,288,030.83
 应交税费                                                       43,822,352.96                       22,067,835.77
 应付利息                                                                                              332,250.00
 应付股利                                                        5,061,775.78                        8,035,711.22
 其他应付款                                                    106,722,895.19                       87,612,863.30
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                                  720,608,524.18                      474,071,260.84
 非流动负债:
 长期借款                                                        3,000,000.00                        3,000,000.00
 应付债券
 长期应付款                                                     86,747,412.20                       94,241,694.58
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                                 18,843,803.11                        8,248,146.06
 其他非流动负债                                                 15,170,862.85                        5,790,738.60
 非流动负债合计                                                123,762,078.16                      111,280,579.24
 负债合计                                                      844,370,602.34                      585,351,840.08
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                            160,000,000.00                      160,000,000.00
 资本公积                                                      268,029,764.91                      265,432,397.55
 减:库存股                                                        340,000.00                          340,000.00
 盈余公积                                                       80,273,628.30                       63,270,656.09
 一般风险准备
 未分配利润                                                    309,744,104.30                      210,541,844.51
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                                    817,707,497.51                      698,904,898.15
 少数股东权益                                                  184,334,382.49                      121,886,587.89
 所有者权益合计                                              1,002,041,880.00                      820,791,486.04
 负债和所有者权益总计                                        1,846,412,482.34                    1,406,143,326.12
公司法定代表人:时民            主管会计工作负责人:孙秀恩              会计机构负责人:汪晓玲

                                               母公司资产负债表
                                               2007年12月31日
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                                                         单位:元币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                             年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                      296,279,496.46                      188,915,588.79
 交易性金融资产
 应收票据                                                          610,000.00
 应收账款                                                       12,522,138.44                        7,659,232.39
 预付款项                                                      255,620,246.80                       46,760,542.88
 应收利息
 应收股利                                                       51,907,800.00                       30,337,500.00
 其他应收款                                                     44,091,993.91                       68,379,145.37
 存货                                                           41,493,821.05                       47,631,530.81
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                  702,525,496.66                      389,683,540.24
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                                                                      217,686.38
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                  115,449,255.55                      117,193,142.66
 投资性房地产
 固定资产                                                      500,261,131.49                      470,819,236.25
 在建工程                                                       74,057,658.06                       38,660,379.08
 工程物资                                                        3,246,270.43                        2,646,251.25
 固定资产清理                                                      342,822.76
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                       84,488,402.57                       92,790,047.65
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                                 10,679,996.09                        5,891,512.65
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                788,525,536.95                      728,218,255.92
 资产总计                                                    1,491,051,033.61                    1,117,901,796.16
 流动负债:
 短期借款                                                      490,000,000.00                      295,000,000.00
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                                       51,263,253.26                       10,283,995.23
 预收款项                                                          217,760.62

 应付职工薪酬                                                   11,302,211.11                       15,769,570.36
 应交税费                                                       31,655,067.07                       15,203,938.84
 应付利息                                                                                              332,250.00
 应付股利                                                          168,300.00                          981,000.00
 其他应付款                                                     84,574,904.51                       44,196,944.39
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                                  669,181,496.57                      381,767,698.82
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款                                                     86,747,412.20                       94,241,694.58
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债                                                  2,060,000.00                        2,060,000.00
 非流动负债合计                                                 88,807,412.20                       96,301,694.58
 负债合计                                                      757,988,908.77                      478,069,393.40
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                            160,000,000.00                      160,000,000.00
 资本公积                                                      260,476,877.63                      260,476,877.63
 减:库存股
 盈余公积                                                       80,273,628.30                       63,270,656.09
 未分配利润                                                    232,311,618.91                      156,084,869.04
 所有者权益(或股东权益)合计                                  733,062,124.84                      639,832,402.76
 负债和所有者权益(或股东权益)
                                                            1,491,051,033.61                     1,117,901,796.16
 总计
公司法定代表人:时民            主管会计工作负责人:孙秀恩              会计机构负责人:汪晓玲

                                                   合并利润表
                                                 2007年1-12月
                                                                                         单位:元币种:人民币
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                            项目                                 附注         本期金额              上期金额
 一、营业总收入                                                             9,929,605,172.63      3,604,336,870.25
 其中:营业收入                                                             9,929,605,172.63      3,604,336,870.25
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                             9,590,906,747.68      3,358,057,132.06
 其中:营业成本                                                             9,266,801,908.03      3,148,756,173.88
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                                                   457,163.72            477,582.77
 销售费用                                                                      16,332,147.51          8,997,889.61
 管理费用                                                                     252,478,760.47        164,081,523.46
 财务费用                                                                      19,147,574.28         23,187,165.37
 资产减值损失                                                                  35,689,193.67         12,556,796.97
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                                36,093,168.03           -860,525.57
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                          -1,743,887.11           -920,428.00
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           374,791,592.98        245,419,212.62
 加:营业外收入                                                                 2,464,729.64            989,855.77
 减:营业外支出                                                                 9,718,479.77          8,832,430.17
 其中:非流动资产处置损失                                                       3,860,462.38          5,013,171.39
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       367,537,842.85        237,576,638.22
 减:所得税费用                                                               126,291,961.45         78,322,505.80
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           241,245,881.40        159,254,132.42
 归属于母公司所有者的净利润                                                   192,842,032.00        124,825,414.02
 少数股东损益                                                                  48,403,849.40         34,428,718.40
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                                   1.2053                0.7802
 (二)稀释每股收益                                                                   1.2053                0.7802
公司法定代表人:时民            主管会计工作负责人:孙秀恩              会计机构负责人:汪晓玲

                                                  母公司利润表
                                                 2007年1-12月
                                                                                         单位:元币种:人民币
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                            项目                                 附注         本期金额              上期金额
 一、营业收入                                                               9,612,928,174.05     3,351,771,302.57
 减:营业成本                                                               9,140,063,554.42     3,058,893,793.89
 营业税金及附加                                                                   291,539.24           252,703.31
 销售费用                                                                      10,600,817.69         4,617,208.06
 管理费用                                                                     189,542,896.55       117,166,999.04
 财务费用                                                                      18,903,722.17        21,411,766.40
 资产减值损失                                                                  24,893,171.93         4,274,037.34
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                                20,061,312.89        16,933,286.03
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                          -1,743,887.11          -920,428.00
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           248,693,784.94       162,088,080.56
 加:营业外收入                                                                    19,462.24           826,832.62
 减:营业外支出                                                                 6,169,602.99         3,274,362.46
 其中:非流动资产处置净损失                                                     1,824,169.94         1,837,870.60
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       242,543,644.19       159,640,550.72
 减:所得税费用                                                                72,513,922.11        47,866,256.56
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           170,029,722.08       111,774,294.16
公司法定代表人:时民            主管会计工作负责人:孙秀恩              会计机构负责人:汪晓玲

                                                合并现金流量表
                                                 2007年1-12月
                                                                                          单位:元币种:人民币
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                     项目                         附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                      9,733,784,514.83             3,565,603,746.57
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                                            17,933.11                   262,989.28
 收到其他与经营活动有关的现金                                          59,492,601.12                72,308,513.44
 经营活动现金流入小计                                               9,793,295,049.06             3,638,175,249.29
 购买商品、接受劳务支付的现金                                       8,994,463,633.25             2,962,646,001.18
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                       260,495,969.73               181,822,293.60
 支付的各项税费                                                       142,080,346.08                89,972,637.34
 支付其他与经营活动有关的现金                                         183,091,887.98               113,652,735.72
 经营活动现金流出小计                                               9,580,132,837.04             3,348,093,667.84
 经营活动产生的现金流量净额                                           213,162,212.02               290,081,581.45
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                     4,672,341.14
 取得投资收益收到的现金                                                37,837,055.14                 7,163,385.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                          268,955.00                 1,104,275.73
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                  42,778,351.28                 8,267,660.73
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                      191,846,838.71                95,255,677.35
 的现金
 投资支付的现金                                                            80,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                           1,200,000.00                15,632,930.89

 投资活动现金流出小计                                                 193,126,838.71               110,888,608.24
 投资活动产生的现金流量净额                                          -150,348,487.43              -102,620,947.51
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                                                  4,900,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                              4,900,000.00
 取得借款收到的现金                                                   992,000,000.00               613,800,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                                        1,000,000.00
 筹资活动现金流入小计                                                 992,000,000.00               619,700,000.00
 偿还债务支付的现金                                                   821,500,000.00               611,200,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   121,934,059.45                99,992,014.08
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                   480,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                                 943,434,059.45               711,192,014.08
 筹资活动产生的现金流量净额                                            48,565,940.55               -91,492,014.08
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                         111,379,665.14                95,968,619.86
 加:期初现金及现金等价物余额                                         202,173,537.38               106,204,917.52
 六、期末现金及现金等价物余额                                         313,553,202.52               202,173,537.38
公司法定代表人:时民            主管会计工作负责人:孙秀恩              会计机构负责人:汪晓玲

                                               母公司现金流量表
                                                 2007年1-12月
                                                                                          单位:元币种:人民币
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                     项目                         附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                      9,424,885,376.14             3,334,706,795.80
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                          28,892,791.73                29,031,214.83
 经营活动现金流入小计                                               9,453,778,167.87             3,363,738,010.63
 购买商品、接受劳务支付的现金                                       8,879,856,932.74             2,890,132,319.69
 支付给职工以及为职工支付的现金                                       201,172,636.89               139,719,292.50
 支付的各项税费                                                        89,140,531.72                64,927,935.34
 支付其他与经营活动有关的现金                                         128,824,206.78                54,659,658.72
 经营活动现金流出小计                                               9,298,994,308.13             3,149,439,206.25
 经营活动产生的现金流量净额                                           154,783,859.74               214,298,804.38
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                     2,700.00                 6,000,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                           87,660.00                 1,104,275.73
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                      90,360.00                 7,104,275.73
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                      144,875,067.88                66,920,336.97
 的现金
 投资支付的现金                                                                                      5,100,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                           1,200,000.00                 1,685,357.13
 投资活动现金流出小计                                                 146,075,067.88                73,705,694.10
 投资活动产生的现金流量净额                                          -145,984,707.88               -66,601,418.37
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                   970,000,000.00               555,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                 970,000,000.00               555,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                                   775,000,000.00               525,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    96,435,244.19                74,452,340.00
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                                 871,435,244.19               599,452,340.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                            98,564,755.81               -44,452,340.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                         107,363,907.67               103,245,046.01
 加:期初现金及现金等价物余额                                         188,915,588.79                85,670,542.78
 六、期末现金及现金等价物余额                                         296,279,496.46               188,915,588.79
公司法定代表人:时民            主管会计工作负责人:孙秀恩              会计机构负责人:汪晓玲

                                                            合并所有者权益变动表
                                                                 2007年1-12月
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                                本期金额
                                                    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                              一
                                                                                      般                              少数股东权益       所有者权益合计
                实收资本(或股                                                         风                       其
                                      资本公积       减:库存股       盈余公积                未分配利润
                     本)                                                              险                       他
                                                                                      准
                                                                                      备
 一、上年年     160,000,000.00     265,432,397.55    340,000.00     63,270,656.09           210,541,844.51            121,886,587.89      820,791,486.04
 末余额
 加:会计政
 策变更
 前期差错
 更正
 二、本年年     160,000,000.00     265,432,397.55    340,000.00     63,270,656.09           210,541,844.51            121,886,587.89      820,791,486.04
 初余额
 三、本年增
 减变动金
 额(减少以                          2,597,367.36                   17,002,972.21            99,202,259.79             62,447,794.60      181,250,393.96
 “-”号填
 列)
 (一)净利
                                                                                            192,842,032.00            48,403,849.40       241,245,881.40
 润
 (二)直接
 计入所有
 者权益的                            2,597,367.36                                                                     36,940,474.12        39,537,841.48
 利得和损
 失
 1.可供出
 售金融资
 产公允价                            2,597,367.36                                                                     36,940,474.12        39,537,841.48
 值变动净
 额
 2.权益法
 下被投资
 单位其他
 所有者权
 益变动的
 影响
 3.与计入
 所有者权
 益项目相
 关的所得
 税影响
 4.其他
 上述(一)
 和(二)小                          2,597,367.36                                           192,842,032.00            85,344,323.52       280,783,722.88
 计
 (三)所有
 者投入和
 减少资本
 1.所有者
 投入资本
 2.股份支
 付计入所
 有者权益
 的金额
 3.其他
 (四)利润                                                         17,002,972.21           -93,639,772.21           -22,896,528.92       -99,533,328.92
 分配
 1.提取盈                                                          17,002,972.21           -17,002,972.21                         -
 余公积
 2.提取一
 般风险准
 备

 3.对所有
 者(或股                                                                                   -76,636,800.00           -22,896,528.92       -99,533,328.92
 东)的分配
 4.其他
 (五)所有
 者权益内
 部结转
 1.资本公
 积转增资
 本(或股
 本)
 2.盈余公
 积转增资
 本(或股
 本)
 3.盈余公
 积弥补亏
 损
 4.其他
 四、本期期     160,000,000.00    268,029,764.91     340,000.00     80,273,628.30           309,744,104.30           184,334,382.49     1,002,041,880.00
 末余额
                                                                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                              上年同期金额
                                                      归属于母公司所有者权益
                                                                                        一
     项目                                                                               般
                  实收资本(或股                                                         风                       其     少数股东权益      所有者权益合计
                                       资本公积        减:库存股       盈余公积                未分配利润
                       本)                                                              险                       他
                                                                                        准
                                                                                        备
 一、上年年末    160,000,000.00     273,938,043.67     340,000.00    52,093,226.67            149,693,859.91            91,545,087.15     726,930,217.40
 余额
 加:会计政策
 变更
 前期差错更
 正
 二、本年年初    160,000,000.00     273,938,043.67     340,000.00    52,093,226.67            149,693,859.91            91,545,087.15     726,930,217.40
 余额
 三、本年增减
 变动金额(减                        -8,505,646.12                   11,177,429.42             60,847,984.60            30,341,500.74      93,861,268.64
 少以“-”号
 填列)
 (一)净利润                                                                                 124,825,414.02            34,428,718.40     159,254,132.42
 (二)直接计
 入所有者权                    -     -8,505,646.12                                                                      11,535,156.02       3,029,509.90
 益的利得和
 损失
 1.可供出售
 金融资产公
                                      5,211,079.92                                                                      11,535,156.02      16,746,235.94
 允价值变动
 净额
 2.权益法下
 被投资单位
 其他所有者                         -13,716,726.04                                                                                        -13,716,726.04
 权益变动的
 影响
 3.与计入所
 有者权益项
 目相关的所
 得税影响
 4.其他
 上述(一)和                  -     -8,505,646.12                                            124,825,414.02            45,963,874.42     162,283,642.32
 (二)小计
 (三)所有者
 投入和减少                                                                                                              2,997,626.32       2,997,626.32
 资本
 1.所有者投                                                                                                             4,900,000.00       4,900,000.00
 入资本
 2.股份支付
 计入所有者
 权益的金额

 3.其他                                                                                                                -1,902,373.68      -1,902,373.68
 (四)利润分                                                        11,177,429.42            -63,977,429.42           -18,620,000.00     -71,420,000.00
 配
 1.提取盈余
                                                                     11,177,429.42            -11,177,429.42
 公积
 2.提取一般
 风险准备
 3.对所有者
 (或股东)的                                                                                 -52,800,000.00           -18,620,000.00     -71,420,000.00
 分配
 4.其他
 (五)所有者
 权益内部结
 转
 1.资本公积
 转增资本(或
 股本)
 2.盈余公积
 转增资本(或
 股本)
 3.盈余公积
 弥补亏损
 4.其他
 四、本期期末    160,000,000.00     265,432,397.55     340,000.00    63,270,656.09            210,541,844.51           121,886,587.89     820,791,486.04
 余额
公司法定代表人:时民                       主管会计工作负责人:孙秀恩                            会计机构负责人:汪晓玲
                                                          母公司所有者权益变动表
                                                                 2007年1-12月
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                                  本期金额
        项目                                                              减:
                         实收资本(或股
                                                     资本公积             库存          盈余公积               未分配利润           所有者权益合计
                                本)
                                                                            股
  一、上年年末
                        160,000,000.00           260,476,877.63                     63,270,656.09           156,084,869.04          639,832,402.76
  余额
  加:会计政策
  变更
  前期差错更正
  二、本年年初
                        160,000,000.00           260,476,877.63                     63,270,656.09           156,084,869.04          639,832,402.76
  余额
  三、本年增减
  变动金额(减
                                                                                    17,002,972.21            76,226,749.87            93,229,722.08
  少以“-”号
  填列)
  (一)净利润                                                                                              170,029,722.08          170,029,722.08
  (二)直接计
  入所有者权益
  的利得和损失
  1.可供出售金
  融资产公允价
  值变动净额
  2.权益法下被
  投资单位其他
  所有者权益变
  动的影响

 3.与计入所有
 者权益项目相
 关的所得税影
 响
 4.其他
 上述(一)和
                                                                                170,029,722.08     170,029,722.08
 (二)小计
 (三)所有者
 投入和减少资
 本
 1.所有者投入
 资本
 2.股份支付计
 入所有者权益
 的金额
 3.其他
 (四)利润分
                                                               17,002,972.21    -93,802,972.21     -76,800,000.00
 配
 1.提取盈余公
                                                               17,002,972.21    -17,002,972.21
 积
 2.对所有者
 (或股东)的                                                                   -76,800,000.00     -76,800,000.00
 分配
 3.其他
 (五)所有者
 权益内部结转
 1.资本公积转
 增资本(或股
 本)
 2.盈余公积转
 增资本(或股
 本)
 3.盈余公积弥
 补亏损
 4.其他
 四、本期期末
                  160,000,000.00    260,476,877.63             80,273,628.30    232,311,618.91     733,062,124.84
 余额

                                                                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                                        上年同期金额
                项目                    实收资本(或股                             减:库存
                                                                 资本公积                         盈余公积           未分配利润         所有者权益合计
                                              本)                                    股
  一、上年年末余额                      160,000,000.00       274,193,603.67                    52,093,226.67       108,288,004.30       594,574,834.64
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  二、本年年初余额                      160,000,000.00       274,193,603.67                    52,093,226.67       108,288,004.30       594,574,834.64
  三、本年增减变动金额(减少
                                                             -13,716,726.04                    11,177,429.42        47,796,864.74        45,257,568.12
  以“-”号填列)
  (一)净利润                                                                                                     111,774,294.16       111,774,294.16
  (二)直接计入所有者权益的                                 -13,716,726.04                                                             -13,716,726.04
  利得和损失
  1.可供出售金融资产公允价值
  变动净额
  2.权益法下被投资单位其他所
                                                             -13,716,726.04                                                             -13,716,726.04
  有者权益变动的影响
  3.与计入所有者权益项目相关
  的所得税影响
  4.其他
  上述(一)和(二)小计                                     -13,716,726.04                                        111,774,294.16        98,057,568.12
  (三)所有者投入和减少资本
  1.所有者投入资本
  2.股份支付计入所有者权益的
  金额
  3.其他
  (四)利润分配                                                                               11,177,429.42       -63,977,429.42       -52,800,000.00
  1.提取盈余公积                                                                              11,177,429.42       -11,177,429.42
  2.对所有者(或股东)的分配                                                                                      -52,800,000.00       -52,800,000.00
  3.其他
  (五)所有者权益内部结转
  1.资本公积转增资本(或股本)
  2.盈余公积转增资本(或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  四、本期期末余额                      160,000,000.00       260,476,877.63                    63,270,656.09       156,084,869.04       639,832,402.76
公司法定代表人:时民                       主管会计工作负责人:孙秀恩                            会计机构负责人:汪晓玲


    9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
    本公司原执行《企业会计制度》,自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称新会计准则),根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》对会计报表期初数进行了调整,调整项目如下:

      表1:           2007年1月1日股东权益差异调节表对比披露表
项目               项目名称                 2007年报披露数      2006年报原披露数           差异              原因说明
       2006年12月31日股东权益(原
                                             683,490,082.93       683,490,082.93                     -
       会计准则)
       长期股权投资差额
       其中:同一控制下企业合并形成的
 1     长期股权投资差额
       其他采用权益法核算的长期股权
       投资贷方差额
       拟以公允价值模式计量的投资性
       房地产
       因预计资产弃置费用应补提的以
       前年度折旧等
       符合预计负债确认条件的辞退福
       利
 5     股份支付
       符合预计负债确认条件的重组义
       务
       企业合并
       其中:同一控制下企业合并商誉的
       原账面价值
       根据新准则计提的商誉减值准备
       以公允价值计量且其变动计入当                                                                      根据《企业会计准
 8     期损益的金融资产以及可供出售           16,746,235.94                              16,746,235.94  则解释第1号》第8
       金融资产                                                                                            条的要求调整
       以公允价值计量且其变动计入当
       期损益的金融负债
 10    金融工具分拆增加的权益
 11    衍生金融工具
                                                                                                         根据《企业会计准
 12    所得税                                 13,176,477.01        13,064,976.90            111,500.11  则解释第1号》第9
                                                                                                           条的要求调整
 13    少数股东权益                          107,378,690.16       107,378,690.16
       B股、H股等上市公司特别追溯调
       整
 15    其他
       2007年1月1日股东权益(新会
                                             820,791,486.04       803,933,749.99         16,857,736.05
       计准则)

       表2:          2006年度净利润差异调节表
                      项目                                           金额
 2006年度净利润(原会计准则)                                               128,216,036.34
 少数股东损益                                                                39,056,752.04
 未确认投资损失(转回)                                                          38,029.60
 追溯调整项目影响合计数                                                      -8,056,685.56
 其中:营业成本
   公允价值变动收益
   投资收益
   所得税费用                                                                -8,056,685.56
 2006年度净利润(新会计准则)                                               159,254,132.42
   其中:归属于母公司所有者的净利润                                         124,825,414.02
   少数股东损益                                                              34,428,718.40
 假定全面执行新会计准则的备考信息
   其他项目影响合计数                                                          -924,676.57
   其中:开发费用
   债务重组收益
   开办费                                                                      -924,676.57
 2006年度模拟净利润                                                         158,329,455.85

    9.4本报告期无会计差错更正。
    9.5报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长:时民
    山东黄金矿业股份有限公司
    2008年3月27日
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