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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司1999年中期报告

公告日期 1999-08-13
股票简称:海航创新 股票代码:600555
                   上海茉织华股份有限公司1999年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    公司法定中文名称:上海茉织华股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI  MATSUOKA  CO.,LTD
    公司注册与办公地址:上海市浦东新区商城路618号良友大厦2217号
    法定代表人:李勤夫
    董事会秘书:汪为民
    授权人:汪为民
    联系电话:021-62893080
    传    真:021-62893088
    邮政编码:200040
    E-mail:matsuoka@public2.sta.net.cn
    股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:茉织华B
    股票代码:900955
    二、主要财务指标
    (一)主要财务指标(本期数):
    1、净利润=76,828,165.72元
    2、股东权益=648,579,211.21元
    3、每股收益=0.217元
    4、净资产收益率=11.8%
    5、每股净资产=1.835元
    6、调整后的每股净资产=1.825元
    (二)主要财务指标的计算方法
    1、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    2、净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100%
    3、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    4、调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    单位:股  每股面值:1元
                  期初数  发新股  配股  送股数  其他  期末数
    一、尚未流通股份
    发起人股份  243500000                            243500000
    其中:
    国家股      133910000                            133910000
    境内法人股   15240000                             15240000
    境外法人股   94330000                             94330000
    尚未流通股份合计  
                243500000                            243500000
    二、已流通股份
    境内上市的外资股           
                110000000                            110000000
    已流通股份合计             
                          110000000                  110000000
    三、股份总数243500000 110000000                  353500000
    (二)公司前10名股东持股情况(截止1999年6月30日)
          股东名称                    持股数  持股比率
                                      (万股)    (%)
    1、平湖市新仓服装一厂              13391  37.88
    2、日本松冈株式会社                 9263  26.20
    3、THE NOMURA SECURITIES CO.LTD   9142.2  25.86
    4、平湖市新仓服装二厂                608   1.72
    5、平湖市黄姑服装总厂                460   1.30
    6、平湖市新庙服装二厂                456   1.29
    7、申银万国APS投资管理公司         394.6   1.12
    8、HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO
    S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CO 245.4   0.69
    9、韩国ROMA株式会社                  170   0.48
    10、BT S/A GEST INTLFONDO MAGELLANO, 107   0.30
    FONDO FERDINANDO,MAGELLANO
    持有公司股份5%以上的股东其股份无质押、冻结情况
    四、经营情况回顾与展望
    1、经营情况
    1999年是公司上市后的第一年。上半年在公司董事会的正确领导下,经公司全体员工共同努力,公司取得了较好的经济效益,基本完成了年初制定的计划。共加工服装785万件(套),实现销售收入4.2亿元,实现利润7683万元。
    2、投资情况
    A、募集资金使用情况
    公司于今年1月14日共募集资金$27,727,884元。根据公司招股说明书中的资金投向,公司已开始着手建造茉织华第九服装加工厂,预计于今年年底可完工并进行试生产,明年就可为公司带来可观的经济效益。
    公司原计划收购浙江茉织华印刷有限公司其余60%股权,后由于印刷公司董事会未通过该收购决议,故该收购行为中止。
    B、公司董事会已就新的印刷项目进行了充分的考察、论证,目前已有多个效益好、投资省、回报高的印刷项目可作投资,准备届时在公司股东大会上讨论后予以实施。
    C、其他投资
    为了充分使用资金,公司将部分闲置资金人民币5070万进行了短期投资,主要投资于国债等有价证券。
    3、下半年计划
    A、下半年是我公司服装加工的高峰期,今年公司所接订单超过去年同期的10%,要继续搞好公司的主营生产,并在稳固现有的日本市场的基础上,进一步开拓欧美国家的工作服市场。
    B、公司
    在开拓国内市场方面,上半年取得了较好的业绩,。国内许多大公司已成为我公司的常年客户,下半年,要加大营销力度,继续实施“茉织华内销计划”,本着“成熟一家、开设一家”的原则,扩大连锁体系,凭借公司的实力与信誉逐步拓展国内工作服市场,争取一些需求稳
、数量大的订单。
    五、重要事项
    1、公司1999年中期不进行利润分配;
    2、报告期内无重大诉讼仲裁事项;
    3、报告期内无重大关联交易事项;
    4、关于计算机2000年问题:公司目前计算机主要用于公司财务核算、订单统计等方面。目前已由软件公司对原财务处理软件采取了升级措施。因此,本公司计算机2000年问题已得到解决。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    (二)会计报表附注(附后)
    1、会计制度
    公司执行《企业会计制度》和《股份有限公司会计制度》。
    2、会计核算方法
    本期的会计核算方法与上年的会计核算方法一致,未发生变化。
    3、合并会计报表范围
    包括本公司控股的嘉兴茉织华漂染有限公司
    公司名称            注册资本  母公司权益    经营范围
嘉兴茉织华漂染有限公司  $1800000  59.4%  负责本集团漂染工序
    4、会计报表附注:
    (1)短期投资
    1999年6月30日余额为50,700,000.00元,主要投资于国债回购。
    (2)应收帐款
    1999年6月30日余额为93,461,473.07元,比年初增加25,151,209.46元。
    帐龄    期初金额  占总额的%    期末金额  占总额的%
    1年以内                                 
          68030263.61     99%     93461473.07   100%
    1-2年   280000.00      1%
    2-3年
    3年以上
    合计  68310263.61    100%     93461473.07   100%
    (3)其他应收款
    1999年6月30日余额为136,584,297.02元,比年初增加74,503,138.33元。
    帐龄    期初金额  占总额的%    期末金额  占总额的%
    1年以内                                 
          54255582.70   88%     136584297.02   100%
    1-2年  7740531.61   12%
    2-3年    85044.38
    3年以上
    合计  62081158.69  100%     136584297.02   100%
    (4)待摊费用
                    期末金额
    评估增值折旧  1776394.05
    广告费         490435.60
    低值易耗品      41300.25
    财产保险费      89494.00
    商标使用费      79416.13
    大修理费       219803.56
    合计          2696843.59
    (5)存货
              期初余额    期末余额
    原材料  47385472.63 63223464.21
    产成品   8728976.76 19273901.31
    在产品  14079272.37  2816863.69
    合计    70193721.76 85314229.21
    (6)在建工程
    在建工程期末余额为19,874,961.94元
    尚未完工工程主要如下:
    工程名称    期末数
    展示中心  19603650.29
    脱水机      271311.65
    合计      19874961.94
    (7)财务费用
                     本期数
    利息收支净额   934516.34
    汇兑损失       460983.49
    其他           408990.55
    合计          1804490.39
    (8)其他业务利润
    1999年1-6月其他业务利润为9,311,467.92元。
    (9)投资收益
    1999年1-6月投资收益为6,370,149.46元。主要为公司对浙江茉织华印刷公司股权收益及公司投资国债所获收益。
    七、备查文件
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的审计报告正文

                                        上海茉织华股份有限公司
                                         一九九九年八月十三日


--------------------------------------------------------------

                         资产负债表
编制单位:上海茉织华股份有限公司  1999年6月30日   金额单位:元
资产                 期初数                  期末数
              母公司       合并        母公司         合并
流动资产:    
货币资金    
          125105563.52 127200105.33 247299711.06 249554232.22
短期投资                             50700000.00  50700000.00
应收票据 
应收帐款   68472552.16  68310263.61 110285442.60  93461473.07
减:坏帐准备  
预付帐款 
            2250992.17   2250992.17    460435.35    460435.35
其他应收款
           61785705.86  62081158.69 135395341.33 136584297.02
待摊费用 
            1287601.80   1287601.80   2696843.59   2696843.59
存货  
           66956296.63  70193721.76  82697719.27  85314229.21
其他流动资产
流动资产合计
          325858712.14 331323843.36 620369354.07 609605371.33
长期投资:
长期股权投资
           46764094.35  31830632.02  59453798.85  42631928.89
固定资产:
固定资产原价
          263265399.89 293956483.73 330191327.62 361149002.02
减:累计折旧
           79340432.52  88416900.86  88812162.10  99405181.00
固定资产净值
          183924967.37 205539582.87 241379165.52 261643821.02
固定资产清理
在建工程
在建工程                             19603650.29  19874961.94
无形资产      
场地使用权                           23634023.62  24473332.78
其他无形资产                           129251.69    129251.69
无形资产合计12736341.42 13585081.02  23763275.31  24602584.47
其他资产
开办费                                 628462.87    628462.87
递延投资损失
递延税款借项
其他递延支出                           622973.99    622973.99
待转销汇兑损失
其他递延借款
其他资产合计 
            1465875.04   1470575.04   1251436.86   1251436.86
资产总计    
          570749990.32 583749714.31 974986820.03 968506243.64
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  
          121468562.61 125468562.61 199200000.00 203200000.00
应付票据 
应付帐款   
           34142591.62  30515815.50  53676570.18  28964106.51
应付工资  
           10054348.60  10047347.82   7441458.29   7603398.79
应交税金   
          29953135.60  31599953.51  18589901.04  20247404.23
应付股利   
          21639928.59  21825928.59  19865241.12  20051241.12
预收货款 
           8329751.73   8329751.73    480138.97    480138.97
其他应付款 
           2879601.01  29382278.27  18157379.14  18568618.35
预提费用  
           5421192.36   5429351.43   7763322.08   7771481.15
职工奖励及福利基金                    687127.49    799206.13
其他流动负债                            2724.80      2724.80
流动负债合计
         259806312.12 262598989.46 325863863.11 307688320.05
长期负债:
长期借款 
长期负债合计
其他负债
筹建期间汇兑损益                      240781.76    240781.76
递延投资收益
递延税款贷项
其他递延货款 
待转销汇兑收益                        302963.95    302963.95
其他负债合计                          543745.71    543745.71
负债合计    
         259806312.12 262598989.46 326407608.82 308232065.76
少数股东权益           10207046.65               11694966.67
股东权益
实收资本                           353500000.00 353500000.00
减:已归还投资
资本公积                           218251045.49 218251045.49
本年利润                            76828165.72  76828165.72
未分配利润 
股东权益合计
         310943678.20 310943678.20 648579211.21  64579211.21
负债及股东权益总计   
         570749990.32 583749714.31 974986820.03 968506243.64


                     利润及利润分配表
编制单位:上海茉织华股份有限公司   1999年6月    金额单位:元
资产                   母公司         合并
产品销售收入        407022000.62 421070610.18
减:产品销售税金         17784.61     17784.61
产品销售成本净额    328967757.33 337846558.43
产品销售毛利         78036458.68  83206267.14
减:销售费用           3298154.18   3298154.18
管理费用             18085324.00  19140939.50
财务费用              1502756.02   1647752.22
其中:利息支出          804992.33    946572.81
汇兑损失              -207097.25   -205574.19
产品销售利润         55150224.48  59119421.24
加:其他业务利润       9279641.60   9311467.92
营业利润             64429866.08  68430889.16
加;投资收益           8746757.17   6370149.46
营业外收入            3859505.59   3859505.59
减:营业外支出          207963.12    207963.12
加:以前年度损益调整
利润总额              76828165.72 78452581.09
减:所得税
少数股东权益                       1624415.37
净利润                76828165.72 76828165.72
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