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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司1999年年度报告摘要

公告日期 2000-04-11
股票简称:海航创新 股票代码:600555
                    上海茉织华股份有限公司1999年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    (一)、公司简介
    1、公司法定中、英文名称及缩写:
    公司法定中文名称:上海茉织华股份有限公司公司
    中文名称缩写:茉织华公司法定
    英文名称:SHANGHAI MATSUOKA CO.,LTD.
    2、公司法定代表人:李勤夫
    3、公司董事会秘书:汪为民
    联系地址:上海市延安中路841号东方海外大厦8楼
    电话:0086-21-62893080
    传真:0086-21-62893088
    电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
    4、公司注册地址:上海市延安中路841号东方海外大厦8楼
    公司办公地址:上海市延安中路841号东方海外大厦8楼
    邮政编码:200040
    电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
    5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》及《南华早报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市延安中路841号东方海外大厦8楼公司董事会秘书办公室
    6、公司股票上市交易所:上海市证券交易所
    公司股票简称:茉织华B
    公司股票代码:900955
    (二)、会计数据和业务数据摘要
    1、公司本年度主要利润指标:(单位:人民币万元)
利润总额;                    12300
净利润:                      10908
扣除非经常性损益后的净利润:  10146
主营业务利润:                13805
其他业务利润:                 2545
营业利润:                    11673
投资收益:                      -81
补贴收入:                      762
营业外收支净额:                -54
经营活动产生的现金流量净额:  19247
现金及现金等价物净增加额:      939
扣除的非经常性损益指:公司获得的补贴收入762万元
    公司按国内会计准则审计,净利润为10,908万元人民币,按国际会计准则审计,净利润为10,845万元人民币,差异的原因:
    (1)、冲销开办费-67万元
    (2)、其他4万元
    2、主要会计数据和业务数据          (单位:人民币万元)
    指标                              1999年 1998年 1997年
    1)、主营业务收入                   69099 79693 79367
    2)、净利润                         10908 14881 12032
    3)、总资产                        138343 81330 47164
    4)、股东权益                       60224 57447 27572
    (不含少数股东权益)
    5)、每股收益(元/股)(摊薄)            0.31 0.42 0.34
    每股收益(元/股)(加权)                0.31 0.42 0.34
    扣除非经营性损益后的每股收益(元/股)  0.29    -    -
    6)、每股净资产(元/股)                1.70 1.63 1.13
    7)、调整后的每股净资产(元/股)        1.69 1.62 1.12
    8)、每股经营活动产生的
    现金流量金额(元/股)                  0.54 0.51
    9)、净资产收益率(%)                   18   26   44
    上述指标计算公式如下:
    1)、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    2)、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    3)、调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收帐款净额-待处理财产净损失-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    4)、每股经营活动产生的现金净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    5)、净资产收益率=(净利润/年度末股东权益)×100%
    3、报告期内股东权益变动情况
项目              股本    资本公积    盈余公积  法定公益金  
未分配利润  股东权益合计
期初数        353500000 217657668.77  3308774.45       0  
        0    574466443.22
本期增加                             18907371.78   6302457.26  
2563051.22    27772880.26
本期减少              0            0           0       0          
        0            0
期末数        353500000 217657668.77 22216146.22   6302457.26 
2563051.22 602239323.48
    变动原因:
    盈余公积和法定公益金变动是由于本年度利润提取数额所致。未分配利润变动是由于本年利润增加所致。
    (三)、股本变动及股东情况
    1、截止1999年12月31日,公司登记在册的公司股东共为424名。
    2、主要股东持股情况
    (1)、平湖茉织华实业发展有限公司为公司第一大股东,持有本公司13391万股。所持股份无质押和冻结情况。
    (2)、日本松冈株式会社持有本公司9263万股。所持股份无质押和冻结情况。
    (3)、THE NOMURA SECURITIES CO.LTD持有本公司9226万股。
    (4)、公司前十名股东持股情况
序号  股东名称  
股份性质  持股数(万股)  所占比例(%)  是否上市流通股
1  平湖茉织华实业发展有限公司
国有法人股  13391          37.88      未上市流通股
2  日本松冈株式会社
境外法人股   9263          26.20      未上市流通股
3  THE NOMURA SECURITIES CO.LTD
社会公众股   9226          26.10      上市流通股
4  平湖市新仓服装二厂
境内法人股    608           1.72      未上市流通股
5  平湖市黄姑服装总厂
境内法人股    460           1.30      未上市流通股
6  平湖市永华制衣有限公司
境内法人股    456           1.29      未上市流通股
7  申银万国APS投资管理公司
社会公众股    375           1.06      上市流通股
8  HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORPORATION
社会公众股    253           0.72      上市流通股
9  韩国ROMA株式会社
境外法人股    170           0.48      未上市流通股
10 BTCO A/C GEST INTL FONDO MAGELLANO FONDO FERDINANDO MAGELLANO
社会公众股     97           0.27      上市流通股
    公司已上市流通股份11000万股,未能上市流通股份为24350万股。说明:
    ①公司前十名股东之间存在关联关系如下:THE NOMURA SECURITIES CO.LTD所拥有股份中包含了日本Terucom Corporation所持有股份。TerucomCorporation为日本松冈株式会社之全资附属公司。
    ②Terucom Corporation作为公司战略投资者而配售8800万股社会公众股成为前10名股东。按公司招股说明书,其约定持股期间自1999年1月18日至2000年1月18日。
    (5)根据平湖市人民政府平政发(1999)118号文件,平湖市新仓服装一厂名称变更为平湖茉织华实业发展有限公司。变更后的平湖茉织华实业发展有限公司拥有原平湖市新仓服装一厂所拥有本公司的股份。
    平湖茉织华股份有限公司简介
    法定代表人:李勤夫
    经营范围:制造服装、服装辅料
    (四)、股东大会简介
    本报告期内,本公司召开二次股东大会:
    1、一九九九年一月十二日下午,上海茉织华股份有限公司创立大会暨第一届股东大会在上海市延安中路841号东方海外大厦八楼会议室举行。
    本次股东大会决议刊登于1999年1月13日之《上海证券报》、《中国证券报》及《南华早报》。
    2、上海茉织华股份有限公司1999年度临时股东大会于1999年9月15日在上海市延安中路841号东方海外大厦8楼公司会议室举行。
    本次股东大会决议刊登于1999年9月16日之《上海证券报》、《中国证券报》及《南华早报》。
    (五)董事会报告
    1、公司经营状况
    1)、公司所处的行业及地位:
    A、公司主营业务为服装加工,产品95%以上出口日本,据日本统计资料显示,本公司产品通过大股东日本松冈株式会社的代理销售,在日本市场占有率已达到15%,由于本公司的最终客户为大公司、大商社,以及国际著名品牌的特许经销商,属于集团性的采购不同于一般零售而拥有相当稳定的客户群和市场。
    B、公司全部采用日本服装缝制及后整理设备,在国内首家引进全自动吊挂流水线,率先采用HP高温定型工艺,生产各类全棉免烫裤子和衬衫;
    C、截至本报告按公司年生产各类服装2044万件,公司的生产规模、设备先进性、盈利及创汇能力等综合实力居国内服装企业之前茅,亦是国内最大的制服专业生产企业。
    D、公司下属控股的印刷公司业务范围涉及邮政、税务及国内各大银行和金融机构,并在上述领域中占有相当大的市场份额。这些业务领域的市场的准入点高,审批机制严格,但进入后市场的竞争状态却相对温和,并具有市场稳定和有较高的盈利能力等特点。
    E、97年公司自创中高档的精品服装品牌“J.R.MAROTT”,该产品以白领阶层为客户对象,截至本报告期,已在全国各大中城市拥有近百家连锁店和专柜。
    2)、公司主营业务的范围及其经营状况:
    本公司主要生产各类工作服、休闲服、运动服,产品95%以上出口日本市场。99年我公司经历了严峻的市场形势。本公司最主要的产品市场在日本,由于近年来席卷亚洲的金融风暴使日本经济受到战后最为严重的打击,前二年日本的出口和国内消费均受到抑制,在日本企业自身效益普遍不景气的情况下,客户对我公司下达订单的同时纷纷降低了加工费,对公司效益的降低产生直接影响。另一方面,99年以来随着日本经济的复苏,电子商务的日臻完善,商品销售的中间环节减少,日本国内市场需求又呈现上升趋势,在日本松冈公司的努力下,99年公司新增许多客户,使得今年的订单总量有大幅度增加,但受生产能力限制,增量部分全都外发加工。99年公司对一些市场前景看好的项目进行了投资,但这些投资项目都将在2OOO年才能产生收益。上述原因造成公司的今年整体效益较去年有所下降。
    公司主要产品介绍:
                      裤子      上衣
    加工数量(件)    13695088    6740466
    3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    生产能力不足继续影响公司的利润增加。目前公司的年生产能力为1500万件,因此,约有30%的订单只能外发。99年末公司利用募集资金在上海市金山区投资兴建服装分公司,在上海金山地区征地130亩,建造36000平方米的现代化厂房,引进40条日本最先进的制衣流水线,招募大约2200名员工,并在金山设立茉织华员工培训中心,对新工人进行技能和其他必要的培训。该项目工程将于二OOO年四月完工,正式投入使用后可年产各类服装400万件,将有效缓解股份公司生产能力不足的矛盾。
    2、公司财务状况1999年末总资产138343万元,比去年增加57013万元,主要由于公司产生利润及向银行借款所致。
    1999年末长期借款5500万元,比去年增加5500万元,主要由于公司部分流动借款转为长期借款及浙江茉织华印务有限公司贷款投资项目合并报表而致。
    1999年末股东权益60224万元,比去年增加2777万元,主要由于公司本年利润产生所致。
    1999年主营业务利润13805万元,比去年减少5872万元,主要由于日本客户支付的加工费降低,公司外发加工成本上升所致。
    1999年净利润10908万元,比去年减少3973万元,主要由于主营业务利润减少所致。
    3、公司投资情况
    (1)募集资金使用情况
承诺投资项目  实际投资项目  工程进展情况
展示中心          4024万元  已完工,投入使用
新建西装加工厂    2023万元  已完工,99年11月投入使用
新建服装加工厂    1291万元    未完工
    (2)其他投资情况
    ①、出资155,848,900元人民币与其他投资者共同组建上海金茂印务有限公司。该公司注册资金为人民币210,000,000元,公司占74%。1999年10月上海金茂印务有限公司与平湖茉织华发展有限公司签订协议收购后者拥有的上海浦东新区印刷厂100%股权,浙江茉织华印务有限公司75%股权,北京银牡丹印务有限公司45%股权。
    ②、公司出资人民币500,000元与上海齐爱实业有限公司共同投资设立上海茉织华齐爱服饰有限公司。该公司于1999年8月24日成立,注册资本人民币1,000,000元,公司占50%股份。目前,该公司已成为全国公安部制服定点供应商之一。
    ③经国家外经贸部批准,公司获得250万美元的境外投资额度,公司首期出资130万美元与香港BOSCAN公司在约旦哈西姆王国的QIZ免税工业区共同投资设立茉织华(约旦)有限公司。该公司主要承接服装加工并以美国市场为主,根据规定,在该地区投资的企业,其产品出口美国,可享受免美国进口关税、免被动配额的优惠政策。投资分三期进行,总投资为1000万美元,最终的生产规模为年产各类裤子500万条。
    ④公司与四川省财政印刷厂及其他投资者共同投资设立成都新财印务有限公司。该公司于1999年10月成立,注册资本人民币700万,公司出资人民币238万元,占34%。该公司主要承接印制四川省财税系统、工商系统收费凭证及西南各省高速公路的收费凭证等商务票据。在中央开发西部政策出台的背景下,该公司市场前景十分看好,更将于2000年自筹资金500万元添加高速轮印流水线,预计2000年5月新设备可以投入使用。
    ⑤、公司控股子公司上海金茂印务有限公司之下属公司浙江茉织华印务有限公司自筹资金人民币约8000万元,向德国、瑞士、日本等国引进国际先进的印刷设备。目前浙江茉织华印务有限公司已作为国际航空协会(IATA)之定点供应商,并已获准为其印刷、供应机票、登机牌、行李牌、航空手册等航空用印刷品。目前,该项目已基本完成,正在安装调试机器设备,预计于2000年6月可进行生产。
    4、二OOO年经营计划
    1)、时间跨入2000年,计算机互联网进入世界经济运转体系中,使得信息逐步代替资本成为经济的核心生产要素。为顺应这场经济的大变革,公司已在年初设立信息技术部门并聘请IT人才进行深层次开发,利用互联网技术实现公司内部沟通和信息流处理,以及对外的公司形象宣传,进行网络贸易和提供全球化的信息服务。
    2)、加大技术改造、设备更新的力度,保证公司的生产设备、技术和工艺始终与国际先进水平同步,辅以严格的现场管理,最大限度地减少人、财、物的消耗,以降低成本增加效益。同时在管理手段创新,以追求效率、追求最短的指挥层次为目标,进一步深化管理机制改革,在各方面确保公司参与全球化经济的竞争力。
    3)、充分发挥公司投资功能,加快公司的资本运作,继续寻找公司新的发展空间和新的利润增长点。2000年公司除了继续增大扩充服装加工能力的投入外,投资重心将由服装倾向印刷,完成关联印刷公司的重组和并购,组建具有规模效应和资源优化配置的印刷集团公司。
    4)、由于WTO成员国之间取消贸易限制和纺织品有五年左右的过渡期,在这期间茉织华将充分利用约旦公司桥梁作用开拓欧美服装市场,选派管理、技术、国际贸易的骨干,以约旦公司为基地培养适应新竞争格局和贸易规则的人才。
    5)、两头并举,开拓国际、国内市场。新千年,公司将凭籍多年渗透日本市场的经验,参与国际市场的竞争。同时由于中国整个国民经济实力的持续走强,拉动内需的各项举措亦日见成效,正逐步显出的内销市场之巨大潜力,尤其是近年来团体消费增长势头更为强劲,公司将充分发挥特长和已取得中国公安部制服、中国电信局制服定点生产企业资格的优势,以及多年来为国际著名企业、机构服务的经验,在国内争取更多的与政府机关、金融机构和国内大企业集团,著名跨国公司在华投资机构合作的机会。
    5、董事会日常工作情况
    本报告期内公司共召开5次董事会。
    (1)、上海茉织华股份有限公司第一届董事会第一次会议于1999年1月12日在东方海外大厦8楼会议室召开。会议决议公告刊登于1999年1月13日之《上海证券报》、《中国证券报》及《南华早报》。
    (2)、上海茉织华股份有限公司第一届董事会第二次会议于1999年4月20日在公司本部会议室召开。会议决议公告刊登于1999年4月23日之《上海证券报》、《中国证券报》及《南华早报》。
    (3)、上海茉织华股份有限公司第一届董事会第三次会议于1999年8月9日在公司本部会议室召开。会议决议公告刊登于1999年8月13日之《上海证券报》、《中国证券报》及《南华早报》。
    (4)、上海茉织华股份有限公司第一届董事会第一次临时会议于1999年6月9日在公司本部会议室召开。公司九位董事出席会议。经与会董事讨论作出出资50万元(占50%)与上海齐爱实业有限公司共同投资上海茉织华齐爱服饰有限公司的决议;
    (5)、上海茉织华股份有限公司第一届董事会第二次临时会议于1999年9月25日在公司本部会议室召开。公司十位董事出席会议。经与会董事讨论一致作出如下决议:
    ①出资238万元(占34%)与四川省财政厅印刷所等其他投资者共同设立成都新财印务有限公司;
    ②出资250万美金(占50%)与香港BOSCAN公司共同在约旦投资设立茉织华(约旦)有限公司。
    6、公司管理层及员工情况
    报告期内董事、监事及高级管理人员情况简介
    ①、报告期内董事、监事及高级管理人员的基本情况:
姓名 性别 年龄  职务          持股数(股)
李勤夫  男  38  董事长                0
汪为民  男  46  董事、副总经理
                董秘、财务总监        0
张来喜  男  33  董事                  0
潘中华  男  35  董事                  0
陶宝法  男  56  董事                  0
徐保龙  男  53  董事                  0
管维立  男  56  董事                  0
李勤珠  女  32  董事                  0
徐放华  女  31  董事                  0
松冈照浩 男 68  副董事长              0
松冈典之 男 42  董事、副总经理        0
松冈寿男 男 38  董事、副总经理        0
金光义孝 男 37  董事                  0
李应洵  男  55  董事、副总经理        0
陈灿中  男  50  副总经理              0
滕振华  男  50  监事长                0
沈  强  男  43  监事                  0
胡士明  男  52  监事                  0
乡英训  男  46  监事                  0
    说明:报告期内公司董事、监事及高级管理人员领取的工资总额为900000元人民币。其中:工资总额在10万元上一人,工资总额在5—10万元的17人。管维立一人不在公司领取工资。
    ②、报告期内无任何董事、监事及高级管理人员离任。
    ③、报告期内公司董事会秘书无改变。
    7、本次利润分配预案
    经安达信.华强会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润109,077,880.26元人民币,提取法定盈余公积金12,604,914.52元人民币,提取法定公益金6,302.457.26元人民币,提取任意盈余公积金6,302.457.26元人民币,未分配利润为83,868,051.22元人民币。董事会拟定本次分配方案如下:
    (1)、1999年度可分配利润为83,868,051.22元人民币,以本公司1999年末总股本350,000,000股为基数,以现金方式向全体股东每10股派发现金股利2.3元人民币。剩余未分配利润2,563,051.22元人民币,结转下一年度分配。不进行资本公积金转增股本。
    (2)、上述B股股利以美元派发。
    (3)、现金股利均含税。
    (六)、监事会报告
    1、本年度公司共召开二次监事会。
    (1)、1999年1月12日,上海茉织华股份有限公司第一届监事会第一次会议于公司总部会议室召开。会议决议公告刊登于1999年1月13日之《上海证券报》、《中国证券报》及《南华早报》。
    (2)、1999年9月15日,上海茉织华股份有限公司第一届监事会第二次会议于公司总部会议室召开。会议决议公告刊登于1999年9月16日之《上海证券报》、《中国证券报》及《南华早报》。
    2、对重要事项发表的独立意见:
    1999年度,监事会对董事会及高级管理人员的工作和行为、公司经营及股东大会召开的情况进行了全过程的监督和检查,我们认为:
    (1)、公司决策程序合法,内容控制制度完善,公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (2)、会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (3)、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
    (4)、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事件。
    (5)、公司关联交易公平,无损害上市公司利益的现象。
    (七)、重要事项
    1、计算机2000年问题并未对公司产生任何重大影响。
    2、公司1999年度共生产加工服装20435554件。
    3、本年度公司继续聘请安达信公司和安达信.华强会计师事务所为公司进行财务审计。
    4、股东名称变更情况
    ①根据平湖市人民政府平政发(1999)118号文件,平湖市新仓服装一厂名称变更为平湖茉织华实业发展有限公司。变更后的平湖茉织华实业发展有限公司拥有原平湖市新仓服装一厂所拥有本公司的股份。
    ②根据平湖市新庙镇文件,平湖市新庙服装二厂名称变更为平湖市永华制衣有限公司。变更后的平湖市永华制衣有限公司拥有原平湖市新庙服装二厂所拥有本公司的股份。
    5、本公司相对于其控股股东在人员、资产、财务均实行了“三分开”。
    6、报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有发生受监管部门处罚的情况。
    7、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    8、重大关联交易事项:
    (1)、因产品购销发生的关联交易:
    本公司产品和原材料的决大部分通过公司之第二大股东日本松冈株式会社进行销售及采购。根据公司与日本松冈株式会社签订的布料采购和产品销售协议(该协议于1998年12月刊登于公司上市招股说明书中),1999年公司向日本松冈株式会社实现销售产品及收取加工费51285万元,向日本松冈公司购买原材料23226万元。
    (2)、因收购股权而发生的关联交易:
    ①、1999年10月,公司之控股子公司上海金茂印务有限公司签署协议向平湖茉织华发展有限公司购买上海浦东新区印刷厂100%股权。购买价格为人民币72,159,370元。上海浦东新区印刷厂主营负责中国工商银行定点存折印制、邮政储蓄存折及其他商务票据印刷。
    ②、1999年10月,公司之控股子公司上海金茂印务有限公司签署协议向平湖茉织华发展有限公司购买浙江茉织华印务有限公司75%股权。购买价格为人民币108,579,822元。浙江茉织华印务有限公司主营负责为集团内部提供所需之全部包装印刷品,目前,该公司已成为国际航空协会(IATA)所需印刷品之定点供应商之一。
    ③、1999年10月,公司之控股子公司上海金茂印务有限公司签署协议向平湖茉织华发展有限公司购买北京银牡丹印务有限公司45%股权。购买价格为人民币19,436,817元。北京银牡丹印务有限公司主营负责中国工商银行定点存折、存单印制及其他商务票据印制。
    说明:因上述收购行为在本报告完成之前尚未完全实施,公司对此未作有关信息的披露。
    (3)、因债权、债务发生的关联事项:
    截止1999年底,公司之控股股东平湖茉织华实业发展有限公司累计向公司借款15100万元,借款主要用于该公司向其子公司上海浦东新区印刷厂、浙江茉织华印务有限公司提供设备购买款和部分流动资金款,此项借款已于99年底全部归还本公司,对本公司的生产经营未造成影响。
    (八)、财务会计报告
    1、审计报告
    本公司财务报表经安达信华强会计师事务所中国注册会计师何影帆、张向际审计并出具无保留意见的审计报告。
    2、会计报表(报表附后)
    3、会计报表附注
    (1)、外币报表核算方法
    本公司及其子公司之会计帐目及记录以人民币为记帐本位币,人民币为不可自由兑换的货币。外币交易均以交易当日中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币。于资产负债表日,以外币计价的货币性资产和负债乃按资产负债表日的适用汇率折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债乃按历史汇率折算成人民币。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益,均作为当年度损益。
    (2)、坏帐核算方法坏帐的确认标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,确实不能收回的应收款项;债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。
    坏帐损失核算采用备抵法,按年末应收款项余额之可收现性计提。管理层根据本公司及其子公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息评估年末应收款项余额之可收现性
    (3)、存货核算方法
    存货按成本(以加权平均法计算)与可变现净值孰低法计价。在产品及产成品的成本包括原材料成本、直接人工及应分摊的制造费用。可变现净值为估计净售价减尚需投入的生产成本及销售费用。低值易耗品和包装物在领用时一次摊入成本。存货跌价准备按存货的成本低于可变现净值的差额提列。
    (4)、长期期投资核算方法长期股权投资于合并子公司:
    长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额比例在50%以上;及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长期股权投资于子公司在会计报表中按权益法核算外,并将被投资公司的报表纳入本集团的合并会计报表中。
    长期股权投资于联营公司:
    联营公司是指合并子公司以外,本公司直接或间接持有其不低于20%且不高于50%的股权,并对其财务及经营决策具有重大影响力的公司。于联营公司的投资按权益法列记。
    长期股权投资差额(合并价差)系指投资成本高于或低于按持股比例计算的应享有被投资单位所有者权益的差额,长期股权投资差额(合并价差)按直线法分五年摊销。
    (5)、固定资产计价和折旧方法
    固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、车辆以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的,亦列为固定资产。
    固定资产按实际成本减累计折旧计价。固定资产折旧以实际成本减10%的估计残值后,在估计可使用年限内以直线法计提。固定资产的估计可使用年限如下:
类别          使用年限      年折旧率
房屋及建筑物  16-28年     3.2%-5.6%
机器设备       6-15年     6.0%-15.0%
车辆            5-9年    10.0%-18.0%
其他设备       4-12年     7.5%-22.5%
    (6)、收入确认原则销售收入销售收入系按发票金额(不含增值税)扣除销售折让后的金额列示,于产品所有权转移给客户时认列。加工费收入加工费收入于劳务完成时确认。利息收入利息收入按使用本公司及其子公司现金的时间和适用利率计算确认。
    (7)、所得税的会计处理方法公司采用应付税款进行所得税的会计处理。
    (8)、合并会计报表的编制方法
    在编制合并报表时,本公司投资持有50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制:
    母、子公司因采用不同会计制度,而产生的差异予以调整;母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销;及投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。
    (9)、控股子公司及合营企业
    截至一九九九年十二月三十一日,本集团的合并会计报表包括本公司及下列子公司的会计报表:
子公司名称  公司注册地点 注册资本  本集团投资额      权益比例
              及时间                                直接  间接
  经营范围
茉织华漂染  中国,一九九  美元        美元       59.40%   -
            四年四月四日 1800000.00 1069200.00
  负责本集团的漂染工序
上海金茂印务有限公司
(“金茂印务”)
            中国,一九九  人民币      人民币
            九年八月六日210000000.00 155848900.00 74.21% -
  各类印刷品和印刷机械
  生产和销售
浙江茉织华印务有限公
司(“浙江印务”)
            中国,一九九  美元        美元
            六年七月一日 15000000.00  11250000.00   -  55.66%
  各类印刷品的生产和销售
上海浦东新区印刷厂
(“浦东印刷”)
            中国,一九九  人民币      人民币
           三年十月十二日30000000.00  30000000.00   -  74.21%
  各类印刷品的生产和销售
浙江茉织华实业发展有
限公司(“浙江发展”)
            中国,一九九  美元        美元  
         九年六月二十八日12265100.00  12048200.00  98.23%  -
各类服装的生产和销售

                                    资产负债表
                             一九九九年十二月三十日
编制单位:上海茉织华股份有限公司               单位:(人民币)元
                    期  末  数             期  初  数
             合并            母公司       合并     母公司 
资 产
流动资产:
货币资金  523440997.07  462604996.08 356748165.81 354653624.00
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息    8396754.81    8396754.81
应收帐款   59519175.59   46050793.48  68310263.61  68472552.16
其他应收款 93726492.36  139791414.56  62081158.69  61785705.86
减:坏帐准备 2241562.87    2241562.87
应收款项净额      
          151004105.08  183600645.17 130391422.30 130258258.02
预付帐款   11496049.98    4961970.52   2250992.17   2250992.17
应收补贴款  5693019.46    5693019.46
存货       78925800.07   70086922.45  70193721.76  66956296.63
减:存货跌价准备     
           -1610162.62   -1210162.62
存货净额   77315637.45   68876759.83  70193721.76  66956296.63
待摊费用     866176.14     727911.66   1287601.80   1287601.80
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
          778212739.99  734862057.53 560871903.84 555406772.62
长期投资:
长期股权投资
          117639826.86  320174185.30  31830632.02  46764094.35
长期债权投资
长期投资合计
          117639826.86  320174185.30  31830632.02  46764094.35
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
长期投资净额
          117639826.86  320174185.30  31830632.02  46764094.35
固定资产:
固定资产原价
          486062348.71  401160260.27 293956483.73 263265399.89
减:累计折旧
          122660266.69  103935624.35  88416900.86  79340432.52
固定资产净值
          363402082.02  297224635.92 205539582.87 183924967.37
工程物资
在建工程   92457318.91   13698207.40
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计   
          455859400.93  310922843.32 205539582.87 183924967.37
无形资产及其他资产:
无形资产   24985682.50   23440793.46  13585081.02  12736341.42
开办费      2594022.20     602455.44   1470575.04   1465875.04
长期待摊费用4141598.85    3789425.03
其他长期资产
无形资产及其他资产合计   
           31721303.55   27832673.93  15055656.06  14202216.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1383433271.33 1393791760.08 813297774.79 800298050.80
流动负债:
短期借款  436000000.00  416000000.00 125468562.61 121468562.61
应付票据
应付帐款   32239994.30   36736343.88  30515815.50  34142591.62
预收帐款    3410948.12    3409948.12   8329751.73   8329751.73
代销商品款
应付工资   21924249.77   20991193.27  10047347.82  10054348.60
应付福利费   852771.39     792596.20
应付股利   81305000.00   81305000.00 -12148775.95 -12334775.95
应交税金   30428642.18   26743330.89  31599953.51  29953135.60
其他应交款 
其他应付款 82594248.11  177226765.84  29382278.27  28796801.01
预提费用    8347258.40    8347258.40   5429351.43   5421192.36
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计   
          697103112.27  771552436.60 228624284.92 225831607.58
长期负债:
长期借款   55000000.00   20000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
           55000000.00   20000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  752103112.27  791552436.60 228624284.92 225831607.58
少数股东权益    
           29090835.58                10207046.65
股东权益:
股本      353500000.00  353500000.00 353500000.00 353500000.00
资本公积  217657668.77  217657668.77 217657668.77 217657668.77
盈余公积   28518603.49   25124350.49   3308774.45   3308774.45
其中:公益金 6302457.26    5453894.01
未分配利润  2563051.22    5957304.22
外币报表折算差额
股东权益合计
          602239323.48  602239323.48 574466443.22 574466443.22
负债和股东权益总计   
         1383433271.33 1393791760.08 813297774.79 800298050.80

                                利润及利润分配表
                     一九九九年一月十四日至十二月三十一日
编制单位:上海茉织华股份有限公司               单位:(人民币)元
          1999年1月24日至12月31日          1998年度
           母公司       合并            母公司       合并     
一、主营业务收入
         690985093.18 672338330.96 796930576.67 770811052.43
减:折扣与折让
主营业务收入净额   
         690985093.18 672338330.96 796930576.67 770811052.43
减:主营业务成本   
         552935537.45 557919603.46 600165110.92 583793287.84
主营业务税金及附加
二、主营业务利润  
         138049555.73 114418727.50 196765465.75 187017764.59
加:其他业务利润   
          25454418.33  25199978.95   2448239.06   2393670.64
减:存货跌价损失   
           1210162.62   1210162.62
营业费用  15649404.48  15336737.99   3809348.97   3809348.97
管理费用  39019432.80  34571453.06  29868738.60  27880652.79
财务费用  -9104880.52  -9542305.86   4010245.21   3864868.53
三、营业利润       
         116729854.68  98042658.64 161525372.03 153856564.94
加:投资收益        
           -810747.46  11428439.20   7824313.66  11818315.30
补贴收入          
           7615911.94   7420911.94
营业外收入        
            990497.06    988818.54   1534086.42   1534086.42
减:营业外支出     
           1528236.12   1525036.12    800019.39    772017.39
四、利润总额      
         122997280.10 116355792.20 170083752.72 166436949.27
减:所得税         
           8821421.81   7277911.94  18545718.92  17628822.31
减:少数股东损益   
                        5097978.03                2729906.84
五、净利润        
         109077880.26 109077880.26 148808126.96 148808126.96
加:年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
         109077880.26 109077880.26 148808126.96 148808126.96
减:提取法定盈余公积金
          10907788.02  10907788.02
减:提取法定公益金   
           5453894.01   6302457.26
七、可供股东分配的利润
          90170508.48  92716198.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 
           5453894.01   6302457.26
应付普通股股利   
          81305000.00  81305000.00 
转作股本的普通股股利
八、未分配利润  
           5957304.22   2563051.22 

                                   现金流量表
                    一九九九年一月十四日至十二月三十一日
编制单位:上海茉织华股份有限公司               单位:(人民币)元
                                  1999年1月24日至12月31日 
                                     母公司       合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金      734884402.97 713449339.63
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     83771292.00  85354979.76
经营活动现金流入小计              818655694.97 798804319.39
购买商品、接收劳务所支付的现金    456716009.23 471036349.68
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     77692489.84  75344599.76
支付的增值税款                      7779860.20   6021920.02
支付的所得税款                      4433035.52   4177026.25
支付的除增值税、所得税以外的其他税费2770239.03   2671992.03
支付的其他与经营活动有关的现金     76795659.81  90878616.23
经营活动现金流出小计              626187293.63 650130503.97
经营活动产生的现金流量净额        192468401.34 148673815.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额             294275.00    294275.00
收到的其他与投资活动有关的现金     20416414.25  19968582.67
投资活动现金流入小计               20710689.25  20262857.67
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金          182620395.84  99743481.01
权益性投资所支付的现金            174225752.76 258728900.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金    157306700.00  157306700.00
投资活动现金流出小计              514152848.60  515779081.01
投资活动产生的现金流量净额       -493442159.35 -495516223.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金         10091900.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金      
                                   10091900.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                  368971437.39  358971437.39
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计              379063337.39  358971437.39
偿还债务所支付的现金               48440000.00   44440000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金         -2192400.00
其中:子公司支付少数股东的股利      -2192400.00
偿付利息所支付的现金               18071048.12   17044357.39
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计               68703448.12   61484357.39
筹资活动产生的现金流量净额        310359889.27  297487080.00
四、汇率变动对现金流量的影响额
五、现金及现金等价物净增加额        9386131.26  -49355327.92 六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                            109077880.26  109077880.26
加:少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐          3451725.49    3451725.49
固定资产折旧                       29661091.35   25440027.82
无形资产摊销                        4737220.60    4617749.77
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)         1384481.45    1384481.45
固定资产报废损失
财务费用                          -10693159.94  -10974085.02
投资损失(减:收益)                    810747.46  -11428439.20
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                -5917753.60   -3130625.82
经营性应收项目的减少(减:增加)     110795115.97  -45539144.86
经营性应付项目的增加(减:减少)     -50838947.70   75774245.53
其他
经营活动产生的现金流量净额        192468401.34 148673815.42 
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                523440997.07  462604996.08
减:货币资金的期初余额             356748165.81  354653624.00
现金等价物的期末余额             -157306700.00 -157306700.00
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额            9386131.26  -49355327.92 
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