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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司二000年年度报告摘要

公告日期 2001-02-27
股票简称:海航创新 股票代码:600555
                       上海茉织华股份有限公司二000年年度报告摘要 

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自公司年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。上海茉织华股份有限公司董事会
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:上海茉织华股份有限公司
    公司中文名称缩写:茉织华
    公司法定英文名称:SHANGHAI  MATSUOKA  CO.,  LTD.
    2、公司法定代表人:李勤夫
    3、公司董事会秘书:汪为民;董事会授权代表:姚洁青
    联系地址:上海市延安中路841号8楼
    联系电话:021-62893080
    传真:021-62893088
    电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
    4、公司注册地址:上海市延安中路841号东方海外大厦8楼
    公司办公地址:上海市延安中路841号东方海外大厦8楼
    邮政编码:200040
    公司国际互联网网址;http://www.matsuoka.com.cn
    公司电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
    5、选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、南华早报
    登载公司年报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    年度报告备置地点:公司董事会办公室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:茉织华B   股票代码:900955
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、公司本年度实现利润情况(合并报表)   单位:万元
                2000年度
利润总额         22956
净利润           18517
扣除非经营性损益后的净利润
                 18061
主营业务利润     37084
其他业务利润       305
营业利润         21758
投资收益          -771
补贴收入          1913
营业外收支净额      55
经营活动产生的现金流量净额
                 19804
现金及现金等价物净增加额
                 22272
    注:扣除非经营性损益包括:公司正常经营损益以外的、一次性或偶发性损益,如资产处置损益、临时性获得的补贴收入、新股申购冻结资金利息、合并价差摊入等。
    公司扣除的非经营性损益指:公司获得的补贴收入1913万元;合并价差摊销-1457万元。按照国际会计准则,公司共实现利润18472万元,其中:冲销开办费-421万元,其他-28万元。  
    2、公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)单位:万元
项目             2000年    1999年  1998年
主营业务收入      139424   69099   79693
净利润             18517   10908   14881
总资产            181581  138343   81330
股东权益           65308   60224   57447
每股收益(摊薄)(元)
                    0.52    0.31    0.42
每股收益(加权)(元)
                    0.52    0.31    0.42
扣除非经常性损益后的每股收益(元)
                    0.51    0.29      -
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
                    0.56    0.54    0.51
净资产收益率(%)  24      18      26
每股净资产(摊薄)(元)
                    1.85    1.7     1.63
调整后每股净资产    1.84    1.69    1.62
    注:财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益X 100%
                                         二○○○年度
                                            本集团
报告期利润              净资产收益率        每股收益
                     全面摊薄   加权平均  全面摊薄   加权平均
主营业务利润           47.1%     53.4%     1.05      1.05
营业利润               27.6%     31.3%     0.62      0.62
净利润                 23.5%     26.7%     0.52      0.52
扣除非经常性损益后的净利润
                       22.9%     25.9%     0.51      0.51
     三、股东情况介绍
    1、报告期末公司股东总数616户
    2、前10名股东为
序号     股东名称              股份性质    持股数(万股)   所占比例
1)平湖茉织华实业发展有限公司   国有股       13392        37.88      
2)日本松冈株式会社         境外法人股        9263        26.20       
3)The Nomura Securities  CO. LTD  B股        9215        26.07        
4)平湖市新仓服装二厂       境内法人股         608         1.72      
5)平湖市黄姑服装总厂       境内法人股         460         1.30      
6)平湖市永华制衣有限公司   境内法人股         456         1.29      
7)申银万国APS投资管理公司         B股         366         1.04        
8)HKSBCSB A/C THE NORTHERNTRUST CO S/A 
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORPORATION                  
                                   B股         259         0.73
9)韩国ROMA株式会社         境外法人股         170         0.48       
10)HKIT S/A 006-113039-431        B股         113         0.32
    注:i)报告期内最大股东为平湖茉织华实业发展有限公司,年末持有本公司股份为13392万股,占公司总股本的37.88%。所持股份为国有法人股,未流通,也无质押和冻结情况。
    ii)THE NOMURA SECURITIES CO. LTD所拥有股份中包含了日本Terucom  Corpora-tion所持有股份。Terucom  Corporation为日本松冈株式会社之全资附属公司。
    四、股东大会简介
    1、报告期内公司召开了一次年度股东大会。具体情况如下:2000年5月15日召开99年度股东大会。经大会审议,以投票表决方式通过了以下决议:
    1)、审议通过《公司1999年度董事会工作报告》;
    2)、审议通过《公司1999年度监事会工作报告》;
    3)、审议公司1999年度报告和年报摘要;
    4)、审议通过公司1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告;
    5)、审议通过1999年公司利润分配预案:按1999年末期股本总额35350万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),未分配利润256.31 万元结转下一年度,境外股东红利以美元支付; 
    6)、审议通过授权董事会对公司印刷业务进行重组的议案;
    7)、审议通过续聘安达信·华强会计师事务所和安达信公司的议案;
    8)、审议通过增加董事会投资决策权限并修改公司章程相应条款的议案。本次股东大会决议公告刊登在2000年5月16日的《上海证券报》、《中国证券报》和《南华早报》上。
    2、报告期内公司召开了一次临时股东大会。具体情况如下:2000年9月11日召开2000年度临时股东大会审议通过:
    ①关于申请公募增发A股的议案。本次发行对象为在上交所开设A股股东帐户的境内自然人,法人和证券投资基金(国家法律,法规禁止者除外),拟采取累计投标的询价方式确定发行价格,发行数量最高不超过10000万股.公募增发募集资金用途.
    A、投资20000万元在北京经济技术开发区内投资建设燃油税发票,银行存折,存单等金融票据印刷项目;
    B、出资约6000万元,采用协议方式收购自然人顾建国拥有的上海金茂印务有限公司25.79%的权益.
    C、投资20000万元有于上海金茂印务有限公司改扩建项目;
    D、出资3100万元,收购日本松冈株式会社及日本野崎工业株式会社持有的浙江茉织华印务有限公司25%的权益
    E、并投资9960万元用于对该公司的印刷纸版箱,彩印包装,服装吊牌,宣传资料的扩大再生产;
    F、投资12000万元新建本公司南汇分公司项目,并在该公司内设立产品研发中心以提高本公司服装产品自行研制开发能力;
    G、投资12000万元用于浙江平湖市茉织华工业城出口西服,
    H、投资6000万元用于公司年产330万条裤子,
    I、投资7020万元用于公司年产50万套汽车座椅和椅套,
    J、投资2000万元用于该公司服装水洗,漂染等后整理
    K、投资5000万元用于本公司服饰分公司扩建项目;
    L、投资2980万元用于茉织华工业城一期基础设施建设项目;
    ②关于前次募集资金使用情况的说明。公司前次募集资金使用情况良好,并与招股说明书所述投资项目相符,且已按有关信息披露要求对前次募集资金使用情况进行了披露,大华会计师事务所为此已出具了有关的专项审核报告。
    本次股东大会决议公告刊登在2000年9月12日的《上海证券报》、《中国证券报》和《南华早报》上。
    五、董事会报告
    1、公司经营情况
    (1)公司所处行业和地位公司所处服装制造业及印刷业。服装制造业在我国出口业务中占据了重要地位。公司所承接的服装订单98%以上来自海外,2000年度共生产出口服装2862万件,比去年同期增加了819万件,同比增长率为40%,由于公司以销定产,公司服装产品产销率基本达到了100%。根据中国服装协会评比,公司第七年获得“全国服装企业利税第一名”的称号。
    印刷为公司另一经营业务,主要为中国人民银行和各大商业银行、金融机构、邮政系统、税务系统承印支票、存折、EMS详情单等商业票据。2000年公司获得国际航空协会(IATA)认证,成为其机票、登机牌等航空印刷品的指定供应商。
    (2)、公司主营业务范围及经营情况
    ①公司主营业务为生产服装、服饰制品、服装辅料、服装机械、印刷制品、印刷机械。2000年度,公司董事会和经营班子组织全体员工围绕公司年初暨定目标,发挥主观能动性,对内加强内控,对外拓展市场,有效地抓住国际市场对服装需求的增加及宏观经济环境改善,超额完成了任务。全年公司主营业务收入139424万元,比上年增长70325万元,增长率为102%,利润总额22956万元,比上年增长11384万元,增长率为98%。
    ②主营业务收入和利润总额的构成     单位:万元
按产品分类     主营业务收入    利润总额
服装产品         125703        19175
印刷产品          13721         3781
    (3)、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况
    本公司全资附属企业有上海茉织华股份有限公司服饰分公司;控股子公司有上海浦东新区印刷厂、浙江茉织华印刷有限公司、浙江茉织华印务有限公司、浙江茉织华实业发展有限公司、嘉兴茉织华漂染有限公司、嘉兴爱丝制衣有限公司。    单位:万元
单位                             主营业务收入  利润总额
上海茉织华股份有限公司服饰分公司    3774        1397
上海金茂印务有限公司                7668        2431
浙江茉织华印刷有限公司              6053        1377
浙江茉织华实业发展有限公司          3377         528
嘉兴茉织华漂染有限公司              3467         957
嘉兴爱丝制衣有限公司                 306          22
    (4)在经营中出现的问题与困难及解决方案:
    2000年随着日本经济的复苏, 日本国内市场需求又呈现上升趋势。在松冈公司的努力下,2000年公司的外销订单激增,比99年有40%的增幅, 全年共出口服装2862万件,但受生产能力限制, 约有1000万件的服装全都外发加工。
    同时,由于中国宏观经济的连续向好,特种印刷领域的市场需求出现了前所未有的增长趋势,由于公司在该领域中富有成效的开拓,使得公司的印刷生产能力也日趋饱和。特别是2000年,公司被国际航空协会(IATA)指定为国际航空机票、登机牌等国际航空印刷品的定点供应商,使得这一矛盾日益突出。
    为此,公司董事会根据2000年临时股东大会的决议,已向中国证监会提交了增发不超过10000万股A股的申请,募集资金将基本用于扩建服装和印刷工厂,以缓解公司生产能力严重不足的问题。
    2、公司财务状况     单位:万元指标
项目      2000年末    1999年末    增长比率(%)
a)总资产   181581    138343        31
b)长期负债   7000      5500        27
c)股东权益  65308     60224         8
d)主营业务利润
            37084     13805       168
e)净利润    18517     10908        70
    变动原因:
    总资产增加:本公司生产规模扩大、产生利润及银行借款所致;长期负债增加:本公司向银行借款所致;股东权益增加:本公司产生利润提取盈余公积及公益金所致;主营业务利润增加:本公司生产规模扩大、增加销售所致;净利润:本公司生产规模扩大、增加销售所致。
    3、公司投资情况
    (1)、2000年5月4日,公司投资75万元约旦第纳尔(折人民币870万元)与其他投资者共同设立Falcon Jordanian International Garment Industries Ltd,本公司拥有该公司50%权益,该公司主要从事服装制造,产品全部出口美国市场,并且已享受当地政府给予的免税和产品出口美国免进口关税、免被动配额等优惠政策。
    (2)、2000年7月及8月,公司向沪光国际上海发展有限公司及上海市上投投资管理有限公司购入他们持有的浙江茉织华印刷有限公司35%的股权。此次收购后,本公司拥有浙江茉织华印刷有限公司75%的权益,该公司为中国人民银行、中国工商银行及国家邮政速递局的定点厂家,主要产品为支票、存折、EMS系列印刷品。
    (3)、2000年8月,公司投资10万美元(折人民币83万元)与日本MALL株式会社共同投资设立上海茂麓贸易有限公司,本公司拥有该公司50%权益。该公司主要从事服装生产、销售业务。
    4、中国宏观政策、法规的变化对公司生产经营的影响:目前公司的主营业务为出口服装加工,中国加入WTO后,公司面临的机遇将大于挑战。根据经济全球一体化和WTO规则的要求,成员国之间的进口配额限制将逐步取消,实现纺织品服装的自由贸易,短期内我国纺织服装业因劳动力成本低而极具竞争优势。因此入关后,将为我公司提供更为广阔的市场,更大的发展空间。另一方面,公司也充分认识到参于全球化经济也意味着我们将面临着完全不同以往的竞争环境、手段、方式,而成员国之间也将制定新的贸易保护手段,为此,公司将采取相应的总体对策以适应新形势带来的挑战。
    5、二00一年公司发展计划:总体思路:稳步立足于盈利丰厚的出口服装行业,着力于拓展定位独特、增长潜力无限的新兴特种印刷行业,逐步实现公司由传统服装巨子向高成长性、高技术含量的特种印业先锋的转型。
    (1)在新的年度,公司将实施并完成对服装基础设施的建设,基本解决服装生产能力严重饱和状况,使因大量外发加工而减少的部分利润回流。同时在贸易上将采取更加灵活和多样化的形式和手段,并着力建设一支能适应新经济格局和贸易规则的销售队伍,凭籍公司在规模、设备及管理上的先进性、高度的市场敏锐性等方面的优势,扩大在国内和国际服装市场的份额,在竞争激烈的中国服装制造界中保持龙头地位。
    (2)将投资重心向具有高盈利能力、高成长性、高科技含量的特种印刷业务倾斜,强化公司在防伪、数码印刷等方面科技开发能力,努力把握中国宏观经济连年向好,商务票据印刷领域市场需求迅猛增长的机遇,利用公司已经成功迈进市场准入机制极其严格的特种印刷领域的经验和优势,进一步提高公司在特种印刷市场上的占有率,逐步形成服装、印刷优势互补的双主营格局,使得公司的赢利能力有更大幅度的提高。
    (3)充分重视资本市场运作和多元化经营对公司未来发展的战略意义,在确保经营好主营业务的同时,发挥股份公司的融资和投资功能,继续作好公司增发A股有关工作和募集资金预投项目的前期准备工作。2001年公司将有选择地购并部分优质资产, 在一定范围内对含金量高,风险小的项目进行投资,进一步提升公司资产质量和公司形象,确保公司的今后持续增长,为公司的超常规发展奠定良好基础。
    (4)加速实施人才经营,采取“走出去、引进来”的办法,继续向富有潜质的优秀员工提供海外培训机会,同时在社会中招聘各类专业人才。在公司内部建立公平竞争、优胜劣汰的人才使用机制和与国际接轨的人才奖励机制,带动公司经营管理水平和员工素质的整体提高,保持公司持续、稳定、健康发展。
    6、董事会的日常工作情况:
    (1)、报告期内董事会的会议情况及决议内容:
    A、公司第一届董事会第四次会议于2000年4月7日召开, 会议审议通过了《公司一九九九年度董事会工作报告》、《公司一九九九年度财务决算及二OOO年财务预算报告》、《公司一九九九年公司利润分配预案》、《公司一九九九年年度报告及年报摘要》、《公司更换总经理、增补副总经理的议案》、《继续聘用安达信·华强会计师事务所和安达信公司的议案》、《公司印刷业务重组的报告》、《增加董事会投资决策权限并修改公司章程相应条款的报告》、《关于召开公司一九九九年度股东大会的议案》。本次会议决议以刊登在2000年4月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和《南华早报》
    B、公司第一届董事会第三次临时会议于2000年7月18日召开, 会议审议通过了以下决议:
    董事会同意继续以前次募集资金实施对茉织华印刷的收购计划,以约人民币3050万元受让上海市上投投资管理公司以及沪光国际上海发展投资有限公司两公司持有的茉织华印刷合计35%的股权。本次董事会决议公告刊登于2000年7月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和《南华早报》
     C、公司第一届董事会第五次会议于2000年8月9日召开。会议审议通过以下决议: 
    C-1、关于申请公募增发A股的议案
    C-1-1发行股票种类和上市地: 境内上市人民币普通股(A股)并在上海证券交易所上市。
    C-1-2 发行数量及每股面值: 本次发行以达到募集资金需求总量为目标,发行数量最高不超过10000万股,每股面值人民币1元。
    C-1-3 发行对象: 发行对象为在上海证券交易所开设A股股东帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
    C-1-4 发行定价方法: 本次增发A股将按照市场化原则, 拟采取投标询价的方式确定发行价格。
    C-1-5 关于公募增发募集资金用途:
    C-1-5-1投资人民币20000万元在北京经济技术开发区内投资建设金融票据印刷项目;
    C-1-5-2出资人民币约6000万元, 采用协议方式收购自然人顾建国拥有的上海金茂印务有限公司25.79%的权益;
    C-1-5-3投资20000万元用于上海金茂印务有限公司改扩建项目;
    C-1-5-4出资人民币约3100万元, 采用协议方式收购日本松冈株式会社及日本野崎工业株式会社持有的浙江茉织华印务有限公司25%的权益;
    C-1-5-5投资9960万元用于浙江茉织华印务有限公司印刷纸版箱、彩印包装、服装吊牌、宣传资料的扩大再生产, 该项目预计建设周期为10个月。
    C-1-5-6投资人民币12000万元新建上海茉织华股份有限公司南汇分公司项目
    C-1-5-7投资人民币12000万元用于浙江平湖市茉织华工业城30万套出口西服项目
    C-1-5-8投资6000万元人民币用于浙江平湖市茉织华工业城年产330万条裤子项目
    C-1-5-9投资5000万元人民币用于上海茉织华股份有限公司服饰分公司扩建项目
    C-1-5-10投资7020万元人民币用于浙江平湖市茉织华工业城年产50万套汽车座椅和椅套项目
    C-1-5-11投资2000万元人民币用于浙江平湖市茉织华工业城服装水洗、漂染等后整理项目
    C-1-5-12投资2980万元用于茉织华工业城一期基础设施建设项目本次公募增发所募资金将首先满足上述项目的实施。若有多余部分, 用于补充生产流动资金; 若有不足, 则由公司通过银行贷款等方式自筹解决。
    C-1-6、本次公募增发A股成功后, 增发前最近一期审计基准日之前的未分配利润由老股东享有, 该次审计基准日后的未分配利润由新老股东共同享有。
    C-1-7、本次公募增发A股股东大会决议有效期为自本议案经股东大会批准之日起一年, 同时, 提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其它足以使本次增资发行计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形, 可酌情决定该等增资发行计划延期实施。
    C-1-8、提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股以下有关事宜的议案
    C-1-8-1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增资发行A股的具体方案;
    C-1-8-2、全权负责办理和决定本次增资发行的发行时机、发行数量、发行价格、定价方式、发行方式等有关事宜;
    C-1-8-3、在本次公募增发A股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理有关工商变更登记手续;
    C-1-8-4、办理与公募增发A股有关的其他事宜
    以上增发A股的议案须在经股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准后实施。
    C-2关于前次募集资金使用情况的说明
    C-2-1、服装生产工厂项目截止到目前, 已实际投资人民币20000万元, 其中使用前次募集资金人民币15000万元, 使用自有资金人民币5000万元。
    C-2-2、茉织华仓储物流中心项目截止到目前, 实际投资人民币20万元, 系预付土地款。
    C-2-3、茉织华印刷有限公司剩余60%股权的收购项目, 曾经公司董事会决议暂停实施, 现经公司多方努力, 并经公司董事会决议通过, 继续实施该项目的收购, 目前已完成其中35%股权的收购, 实际支付收购价款人民币3120万元。其余25%股权收购事宜正在商谈之中, 公司目前已实际拥有茉织华印刷75%的股权。
    C-2-4、茉织华商贸中心项目截止到目前, 实际投资人民币4024万元, 用于商贸中心楼的建造。
    因此, 公司前次募集资金使用情况良好, 并与前次募股招股说明书所述募集资金投资项目相符, 且已按有关信息披露要求对前次募集资金使用情况进行了披露。大华会计师事务所已于2000年8月10日出具了《关于前次募集资金使用及效益情况的专项报告》。
    C-3、关于召开2000年第一次临时股东大会的议案本次会议决议以刊登在2000年8月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和《南华早报》
    D、2000年8月18日,上海茉织华股份有限公司第一届董事会第六次会议于公司总部会议室召开。会议审议通过了《2000年中期报告》;审议通过了《2000年中期不进行利润分配的议案》。本次会议决议以刊登在2000年8月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和《南华早报》
    E、公司第一届董事会第七次会议于2000年12月9日通过传真方式召开, 会议审议通过以下决议: 本公司的外方董事及管理人员将不参与本公司及本公司下属所有印刷企业印刷业务的决策和实际经营管理活动,董事会和全体管理人员将有责任确保本公司及下属的印刷企业在任何时候保持从事特种印刷业务的资格,若有必要董事会一定采取必要措施保证本公司及下属印刷企业拥有合法从事印刷业务的资格。
    F、本报告期内公司董事会还作出如下决议:
    F-1、2000年5月8日董事会会议作出决议,投资360万元(占60%)与自然人王平共同投资设立上海商软商务软件有限公司,
    F-2、2000年1月4日董事会会议作出决议,将公司持有的成都新财印务有限公司34%的股权按238万元人民币的价格转让给公司下属控股公司上海金茂印务有限公司。
    上述投资及股权转让事项已在公司2000年中期报告中披露,2000年中报已刊登在8月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和《南华早报》。
    F-3、2000年7月19日董事会会议作出决议,投资249万元(占75%)与日本三井物产株式会社、日本株式会社富田缝制岩濑共同投资设立嘉兴松富发展有限公司,
    F-4 、2000年7月11日董事会会议作出决议,投资83万元(占20%)与日本MALL株式会社共同投资设立上海茂麓贸易有限公司
    F-5、2000年11月23日董事会会议作出决议,投资933万元(占93.3%)与天津市公用事业印刷厂共同投资设立天津金茂印务有限公司。截止2000年12月31日,该公司已完成验资事项,尚未领取营业执照。
    (2)、董事会执行股东大会决议的情况:
    1)、根据2000年5月15日公司99年度股东大会的决议,公司董事会于2000年6月19日刊登了分红派息的通告。股权登记日为2000年6月27日,红利于6月29日起向股东发放;
    2)、根据公司2000年9月11日第一次临时股东大会决议,公司董事会向中国证监会及其派出机构申报增发不超过10000万股人民币普通股的方案,此项工作正按有关法律程序在执行过程中。
    7、公司管理层及员工情况
    (1)董事、监事、高级管理人员
    ①、报告期内董事、监事及高级管理人员的基本情况:
姓名   性别 年龄  职务                       持股数
李勤夫  男  39    董事长                      0
汪为民  男  51    董事、副总经理董秘、财务总监0
张来喜  男  34    董事                        0
潘中华  男  36    董事                        0
陶宝法  男  57    董事                        0
徐保龙  男  54    董事                        0
管维立  男  57    董事                        0
李勤珠  女  33    董事                        0
徐放华  女  32    董事                        0
松冈照浩男  69    副董事长                    0
松冈典之男  43    董事、总经理                0
松冈寿男男  39    董事                        0
金光义孝男  38    董事、副总经理              0
李应洵  男  56    董事                        0
陈灿中  男  51    副总经理                    0
滕振华  男  51    监事长                      0
沈强    男  44    监事                        0
胡士明  男  53    监事                        0
乡英训  男  47    监事                        0
   说明:报告期内公司董事、监事及高级管理人员领取的工资总额为105万元人民币。其中:工资总额在10万元上1人,工资总额在5-10万元的17人。管维立一人不在公司领取工资。
    ②、报告期内无任何董事、监事及高级管理人员离任。
    ③、报告期内公司董事会秘书无改变。
    8、本次利润分配预案
    经安达信·华强会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润18517万元人民币,提取法定盈余公积金2466万元人民币,提取法定公益金1233万元人民币,提取任意盈余公积金1233万人民币,未分配利润为13841万元人民币。董事会拟定本次分配方案如下:
    A、2000年度可分配利润为13841万元人民币,以本公司2000年末总股本35000万股为基数,以现金方式向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币(含税),合计分配股利13433万元人民币,剩余未分配利润408万元人民币,结转下一年度分配。不进行资本公积金转增股本。
    B、上述社会公众股(B股)股利以美元派发。
    2)2001利润分配政策:
    A、2001年公司预计分配利润一次。
    B、公司拟将本年度未分配利润全部留存作为公司发展基金,2001年公司实现的净利润在提取三项基金后用于分配的比例约为90%。
    C、利润分配可采取派现和送红股方式。本利润分配方案为预计方案,董事会可根据公司实际经营状况对上述方案进行调整。
    9、其他报告事项
    (1)、公司2000年度仍聘请安达信公司和安达信·华强会计师事务所为公司进行财务审计,无更改。
    (2)、公司2000年度选定《上海证券报》、《中国证券报》及《南华早报》作为公司指定的信息披露报刊。
    六、监事会报告
    1、2000年,公司监事会根据证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、本公司章程赋予的职责,对公司经营状况、高级管理人员执行职务情况、董事会审议的议案、股东大会通过的决议以及实施情况,进行了监督和检查,并出席和列席了2000公司所有股东大会和董事会会议。本年度,公司监事会召开了两次监事会会议:
    (1)、2000年4月7日,上海茉织华股份有限公司第一届监事会第三次会议于公司总部会议室召开。会议审议通过如下决议:
    A、公司董事会本着对全体股东负责的态度,以确保企业资产保值增值为目的,根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务,依法经营;未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    B、安达信会计师事务所为公司出具了无保留的审计报告。公司1999年财务报告真实、公允、客观地反映了1999年公司的财务状况和经营成果,监视会对公司经营行为无异议。
    C、通过公司1999年年度报告。本次会议决议以刊登在2000年4月11日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (2)、2000年8月18日,上海茉织华股份有限公司第一届监事会第四次会议于公司总部会议室召开。会议审议通过了《2000年中期报告》;审议通过了《2000年中期不进行利润分配的议案》。本次会议决议以刊登在2000年8月19日的《上海证券报》、《中国证券报》
    2、对重要事项发表的独立意见:2000年度,监事会对董事会及高级管理人员的工作和行为、公司经营及股东大会召开的情况进行了全过程的监督和检查,我们认为:
    (1)、公司决策程序合法,内部控制制度完善,公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (2)、会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (3)、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
    (4)、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事件。
    (5)、公司关联交易公平,无损害上市公司利益的现象。
    七、重要事项
    1、重大诉讼、仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚
    3、报告期内公司控股股东、公司董事会成员及公司高级管理人员未作变动。
    4、报告期内公司分别向沪光国际上海发展投资有限公司及上海市上投投资管理有限公司购入他们对浙江茉织华印刷有限公司35%的权益。收购后,公司将浙江茉织华印刷有限公司纳入合并范围。
    5、重大关联交易事项:因产品购销发生的关联交易:本公司产品及原材料的绝大部分通过公司之第二大股东日本松冈株式会社进行销售和采购。根据公司与日本松冈株式会社签订布料采购及产品销售协议(该协议于1998年12月刊登在公司上市招股说明书),2000年公司向日本松冈实现销售产品及收取加工费104298万元。向日本松冈购买原材料56233万元。
    6、公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了“三分开”。在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面独立,公司董事长、总经理、副总经理、财务主管和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况。经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位领取报酬。在股东单位没有担任重要职务。
    在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有,本公司独立拥有采购和销售系统。
    财务方面,公司设立独立的财务部门,有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
    7、本报告期日本松冈株式会社下属全资子公司TERUCOM CO .将其持有公司25%流通股所代表的提案权及表决权授予公司大股东平湖茉织华实业发展有限公司行使,确保公司中方股东的主导地位,以符合中国法律法规对公司从事印刷业务,此项授权至签字之日起生效并已履行。除此之外,本公司及持股5%以上股东无其它承诺事项。
    8.公司无托管、承包、租赁项目。
    9.2000 年公司继续聘任安达信华强会计师事务所及安达信公司为公司审计单位。
    八、财务报告
    (一)审计报告
    致:上海茉织华股份有限公司全体股东
    安达信·华强会计师事务所(以下简称“我们”)接受委托,审计了上海茉织华股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下与贵公司合称为“贵集团”)二○○○年及一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表和二○○○年度及一九九九年一月十四日(公司成立日)至十二月三十一日的合并利润及利润分配表和合并现金流量表;以及贵公司二○○○年及一九九九年十二月三十一日的资产负债表和二○○○年度及一九九九年一月十四日至十二月三十一日的利润及利润分配表和现金流量表。编制此会计报表是贵公司及贵集团管理阶层的责任,我们的责任是依据我们的审计对此会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。在审计过程中,我们结合贵公司及贵集团的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,贵公司及贵集团的上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团二○○○年及一九九九年十二月三十一日的财务状况和二○○○年度及一九九九年一月十四日至十二月三十一日的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    安达信·华强会计师事务所     中国注册会计师(张向际)
                                               (何影帆)
      中国·北京                 二○○一年二月二十六日
    (二)、会计报表(见附表)
    (三)、安达信华强会计师事务所对本公司2000年度的财务状况出具了无保留意见的审计报告。
    九、公司的其他有关资料
     1、公司第一次注册登记日期:1999年1月14日
    公司变更注册登记日期:1999年6月21日
    公司地址:上海市延安中路841号东方海外大厦8楼
    2、公司法人营业执照注册登记号:企股沪总字第025691号(市局)
    3、公司税务登记号码:310106607401900
    4、公司的会计师事务所:
    境外会计师事务所:安达信公司
    地址:香港中环皇后大道中15号置地广场公爵大厦21楼
    境内会计师事务所:安达信·华强会计师事务所
    地址:北京建国门外大街1号国贸大厦1118室
    十、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、在其他证券市场公布的年度报告。
    5、最近一次股东大会通过的公司章程。
    上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据法规和公司章程要求查阅时,公司将及时提供。

                                                                    上海茉织华股份有限公司
                                                                      二OO一年二月二十七日

                                     利润及利润分配表(续)
               二000年度及一九九九年一月十四日(公司成立日)至十二月三十一日

  编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司                            金额单位:人民币元
                                        二000年度
                                       本集团                本公司
报告期利润                 净资产收益率   每股收益   净资产收益率  每股收益
                              全面  加权  全面  加权  全面  加权  全面  加权
                              摊薄  平均  摊薄  平均  摊薄  平均  摊薄  平均
                                %    %                  %    %    
主营业务利润                  47.1  53.4  1.05  1.05  35.9  40.6  0.80  0.80
营业利润                      27.6  31.3  0.62  0.62  20.0  22.6  0.44  0.44
净利润                        23.5  26.7  0.52  0.52  23.5  26.7  0.52  0.52
扣除非经常性损益后的净利润    22.9  25.9  0.51  0.51  21.3  24.1  0.47  0.47

                                  一九九九年一月十四日至十二月三十一日
                                        本集团                本公司
报告期利润                 净资产收益率   每股收益   净资产收益率  每股收益
                              全面  加权  全面  加权  全面  加权  全面  加权
                              摊薄  平均  摊薄  平均  摊薄  平均  摊薄  平均
                                %    %                  %    %    
主营业务利润                  20.2   21.9  0.39  0.39  16.7  18.2  0.32  0.32
营业利润                      17.1   18.6  0.33  0.33  14.3  15.6  0.28  0.28
净利润                        16.0  17.03  0.31  0.31  16.0  17.3  0.31  0.31
扣除非经常性损益后的净利润    15.6   16.9  0.30  0.30  15.1   16.5  0.29  0.29

                                           一九九九年度(备考)
                                          本集团              本公司
报告期利润                 净资产收益率   每股收益   净资产收益率  每股收益
                              全面  加权  全面  加权  全面  加权  全面  加权
                              摊薄  平均  摊薄  平均  摊薄  平均  摊薄  平均
                                %    %                  %    %    
主营业务利润                  21.0  22.8  0.41  0.41  17.5  19.1  0.34  0.34
营业利润                      17.6  19.1  0.34  0.34  14.8  16.2  0.29  0.29
净利润                        16.4  17.9  0.32  0.32  16.4  17.9  0.32  0.32
扣除非经常性损益后的净利润    16.1  17.5  0.31  0.31  15.6  17.0  0.30  0.30

                                             利润及利润分配表
编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司                        金额单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、主营业务收入                     1394242253.14     1236316740.25
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额             1394242253.14     1236316740.25
    减:主营业务成本                 1023405955.12      954019315.92
        主营业务税金及附加                                          
二、主营业务利润                      370836298.02      282297424.33
    加:其他业务利润                    3054177.31        2217193.48
    减:存货跌价损失                    4953370.03        5353370.03
        营业费用                       36147204.04       27564926.91
        管理费用                       81656791.29          64006638
        财务费用                       33557307.25       30498536.46
三、营业利润                          217575802.72      157091146.41
    加:投资收益                       -7705132.11       30916775.29
        期货损益                                                    
        补贴收入                       19134057.47       18477057.47
        营业外收入                      1384576.04        1306337.94
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       833678.74         663645.57
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          229555625.38      207127671.54
    减:所得税                         32702782.62       21956351.57
        少数股东损益                   11681522.79                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                            185171319.97      185171319.97
    加:年初未分配利润                  2563051.22        5957304.22
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    187734371.19      191128624.19
    减:提取法定盈余公积金             24659983.68          18517132
        提取法定公益金                 12329991.84           9258566
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                150744395.67      163352926.19
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金             12329991.84           9258566
        应付普通股股利                   134330000         134330000
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                          4084403.83       19764360.19

                                       利润及利润分配表
编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司                         金额单位:人民币元
                              一九九九年一月十四日至十二月三十一日
项目                                        合并      母公司
一、主营业务收入                      690985093.18      672338330.96
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              690985093.18      672338330.96
    减:主营业务成本                  552935537.45      557919603.46
        主营业务税金及附加                                          
二、主营业务利润                      138049555.73       114418727.5
    加:其他业务利润                   25454418.33       25199978.95
    减:存货跌价损失                    1210162.62        1210162.62
        营业费用                       15649404.48       15336737.99
        管理费用                        39019432.8       34571453.06
        财务费用                       -9104880.52       -9542305.86
三、营业利润                          116729854.68       98042658.64
    加:投资收益                        -810747.46        11428439.2
        期货损益                                                    
        补贴收入                            338000            143000
        营业外收入                       990497.06         988818.54
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                      1528236.12        1525036.12
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          115719368.16      109077880.26
    减:所得税                          1543509.87                  
        少数股东损益                    5097978.03                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                            109077880.26      109077880.26
    加:年初未分配利润                                              
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    109077880.26      109077880.26
    减:提取法定盈余公积金             12604914.52       10907788.02
        提取法定公益金                  6302457.26        5453894.01
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 90170508.48       92716198.23
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金              6302457.26        5453894.01
        应付普通股股利                    81305000          81305000
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                          2563051.22        5957304.22

                          利润及利润分配表
                       备考(附注)一九九九年度
项目                      本公司      本集团
一、主营业务收入     698482260.86   717129023.08
减:折扣与折让
主营业务收入净额     698482260.86   717129023.08
减:主营业务成本     -578849230.64   573865164.63
主营业务税金及附加
二、主营业务利润     119633030.22   143263858.45
加:其他业务利润       25215054.16    25469493.54
减:存货跌价损失       -1210162.62    -1210162.62
营业费用             -15584505.53   -15897172.02
管理费用             -35873385.91   -40321365.65
财务费用               9165652.75     8728227.41
三、营业利润         101345683.07   120032879.11
加:投资收益           11428439.20     -810747.46
补贴收入                143000.00      338000.00
营业外收入              996718.54      998397.06
减:营业外支出         -1527186.10    -1530386.10
四、利润总额         112386654.71   119028142.61
减:所得税                            -1543509.87
减:少数股东损益                      -1543509.87
五、净利润           112386654.71   112386654.71

                                                 资产负债表
编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司                         金额单位:人民币元
资产                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                            693445772.13      575743750.11
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                                          
  应收股利                                                   1906740
  应收利息                                                          
  应收帐款                            118945516.95       78795261.81
  其它应收款                           71972475.67       49870758.12
  减:坏帐准备                          9983148.51        9839668.51
  应收帐款净额                        180934844.11      118826351.42
  预付帐款                              7491166.24         1632192.7
  应收补贴款                                                        
  存货                                192240069.66      169227167.29
  减:存货跌价准备                      6563532.65        6563532.65
  存货净额                            185676537.01      162663634.64
  待摊费用                              1075546.41         841032.35
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        1068623865.9      861613701.22
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       82139050.87       389766206.1
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         82139050.87       389766206.1
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                         82139050.87       389766206.1
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        838438135.31      523024592.94
  减:累计折旧                        209713281.88      136695464.81
  固定资产净值                        628724853.43      386329128.13
  工程物资                                                          
  在建工程                               2425545.3            139170
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        631150398.73      386468298.13
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             28725687.06       26034465.33
  开办费                                2999059.88        1225359.16
  长期待摊费用                          2175831.28         684884.57
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               33900578.22       27944709.06
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1815813893.72     1665792914.51
流动负债:                                                          
  短期借款                            625937383.53         564635667
  应付票据                                                          
  应付帐款                             34735419.45       56338915.68
  预收帐款                              3872881.48         1661250.1
  代销商品款                                                        
  应付工资                             45414737.45       36841392.95
  应付福利费                            1098456.33         528262.86
  应付股利                               134330000         134330000
  应付税金                             39001057.05       17984569.31
  其它应交款                                                        
  其它应付款                           58835802.93      167634488.89
  应付短期债券                                                      
  预提费用                             12776604.64       12757724.27
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        956002342.86      992712271.06
长期负债:                                                          
  长期借款                                70000000          20000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                            70000000          20000000
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                           1026002342.86     1012712271.06
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                        136730907.41                  
股东权益:                                                          
  股本                                   353500000         353500000
  资本公积金                          217657668.77      217657668.77
  盈余公积                             77838570.85       62158614.49
  其中:公益金                          18632449.1       14712460.01
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                            4084403.83       19764360.19
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        653080643.45      653080643.45
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1815813893.72     1665792914.51

                                                 资产负债表                             
编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司                       金额单位:人民币元
资产                                1999年度(母公司)    1999年度(合并)
流动资产:                                                          
  货币资金                            462604996.08      523440997.07
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                              8396754.81        8396754.81
  应收帐款                             46050793.48       59519175.59
  其它应收款                          139791414.56       93726492.36
  减:坏帐准备                          2241562.87        2241562.87
  应收帐款净额                        183600645.17      151004105.08
  预付帐款                              4961970.52       11496049.98
  应收补贴款                            5693019.46        5693019.46
  存货                                 70086922.45       78925800.07
  减:存货跌价准备                      1210162.62        1610162.62
  存货净额                             68876759.83       77315637.45
  待摊费用                               727911.66         866176.14
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        734862057.53      778212739.99
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       320174185.3      117639826.86
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         320174185.3      117639826.86
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                         320174185.3      117639826.86
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        401160260.27      489674462.38
  减:累计折旧                        103935624.35      122961276.14
  固定资产净值                        297224635.92      366713186.24
  工程物资                                                          
  在建工程                              13698207.4       92457318.91
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        310922843.32      459170505.15
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             23440793.46        24985682.5
  开办费                                 602455.44         2594022.2
  长期待摊费用                          3789425.03         830494.63
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               27832673.93       28410199.33
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1393791760.08     1383433271.33
流动负债:                                                          
  短期借款                               416000000         436000000
  应付票据                                                          
  应付帐款                             36736343.88        32239994.3
  预收帐款                              3409948.12        3410948.12
  代销商品款                                                        
  应付工资                             20991193.27       21924249.77
  应付福利费                              792596.2         852771.39
  应付股利                                81305000          81305000
  应付税金                             26743330.89       30428642.18
  其它应交款                                                        
  其它应付款                          177226765.84       82594248.11
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               8347258.4         8347258.4
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                         771552436.6      697103112.27
长期负债:                                                          
  长期借款                                20000000          55000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                            20000000          55000000
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                             791552436.6      752103112.27
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                           29090835.58
股东权益:                                                          
  股本                                   353500000         353500000
  资本公积金                          217657668.77      217657668.77
  盈余公积                             25124350.49       28518603.49
  其中:公益金                          5453894.01        6302457.26
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                            5957304.22        2563051.22
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        602239323.48      602239323.48
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1393791760.08     1383433271.33

                                                现金流量表
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司                         单位:(人民币)元
    项  目                                         2000合并                2000母公司
    一、经营活动产生的现金流量                                                                    
    销售商品、提供劳务收到的现金             1,416,043,578.03         1,226,467,391.03
    收到的租金                                     312,900.86               625,801.72
    收到的税费返还                              19,134,057.47            18,477,057.47
    收到的其他与经营活动有关的现金              53,189,807.95            97,869,542.99
    经营活动现金流入小计                     1,488,680,344.31         1,343,439,793.21
    购买商品、接收劳务所支付的现金             947,210,198.25           897,448,448.91
    经营租赁所支付的现金                         1,022,895.00                        -
    支付给职工以及为职工支付的现金             109,155,753.95            95,248,873.43
    实际缴纳的增值税款                          22,648,594.00             5,213,451.29
    支付的所得税款                              38,167,994.02            33,809,232.97
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费         8,612,522.96             6,427,172.95
    支付的其他与经营活动有关的现金             163,819,240.46            90,861,525.46
    经营活动现金流出小计                     1,290,637,198.64         1,129,008,705.01
    经营活动产生的现金流量净额                 198,043,145.67         214,431,088.2000
    二、投资活动产生的现金流量净额:                                                           
    收回投资所收到的现金                             -                        -
    分得股利或利润所收到的现金                   3,320,000.00             7,133,480.00
    取得债券利息收入所收到的现金                     -                        -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 
                                                 6,167,999.81             3,143,966.54
    收到的其他与投资活动有关的现金              67,933,585.05            66,911,592.20
    投资活动现金流入小计                        77,421,584.86          77,189,038.7400
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                                               173,465,467.19           110,746,103.97
    权益性投资所支付的现金                      33,241,923.58            48,392,691.94
    债权性投资所支付的现金                            -                        -
    支付的其他与投资活动有关的现金                    -                        -
    投资活动现金流出小计                       206,707,390.77           159,138,795.91
    投资活动产生的现金流量净额                -129,285,805.91           -81,949,757.17
    三、筹资活动产生的现金流量:                                             
    吸收权益性投资所收到的现金                  76,894,200.00                        -
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金76,894,200.00                        -
    发行债券所收到的现金                              -                        -
    借款所收到的现金                           635,110,383.53           564,635,667.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                    -                        -
    筹资活动现金流入小计                       712,004,583.53           564,635,667.00
    偿还债务所支付的现金                       436,000,000.00           416,000,000.00
    发生筹资费用所支付的现金                          -                        -
    分配股利或利润所支付的现金                  84,114,484.02            81,305,000.00
    其中:子公司支付少数股东的股利               2,809,484.02                        -
    偿付利息所支付的现金                        37,926,261.61            33,956,841.40
    融资租赁所支付的现金                              -                        -
    减少注册资本所支付的现金                          -                        -
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金          -                        -
    支付的其他与筹资活动有关的现金                    -                        -
    筹资活动现金流出小计                       558,040,745.63           531,261,841.40
    筹资活动产生的现金流量净额                 153,963,837.90          33,373,825.6000
    四、汇率变动对现金的影响:                                           
    汇率变动对现金的影响额                            -                        -
    五、现金及现金等价物净增加额:                                         
    现金及现金等价物净增加额                   222,721,177.66         165,855,156.6300
    六、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                                        
    以固定资产偿还债务                                -                        -
    以投资偿还债务                                    -                        -
    以固定资产进行长期投资                            -                        -
    以存货偿还债务                                    -                        -
    融资租赁固定资产                                  -                        -
    七、将净利润调节为经营活动的现金流量:                                                      
    净利润(亏损以“-”号填列)                 185,171,319.97           185,171,319.97
    加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)        11,681,522.79                        -
    减:未确认的投资损失                              -                        -
    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐               11,917,922.67            12,951,475.67
    固定资产折旧                                 48,697,919.27            33,615,948.61
    无形资产、长期待摊费用摊销                    2,145,367.97             1,109,783.20
    待摊费用的减少(减:增加)                      -24,129.73              -113,120.69
    预提费用的增加(减:减少)                    3,333,745.57             3,819,469.10
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
                                                    330,550.67               266,534.11
    固定资产盘亏报废损失                              -                        -
    财务费用                                     31,696,830.74            28,749,403.38
    投资损失(减:收益)                          7,705,132.11           -30,916,775.29
    递延税款贷项(减:借项)                          -                        -
    存货的减少(减:增加)                     -100,255,386.10           -99,140,244.84
    经营性应收项目的减少(减:增加)             18,966,002.94            64,292,245.38
    经营性应付项目的增加(减:减少)            -23,323,653.20            14,625,049.60
    存货跌价损失                                                              
    其他                                              -                        -
    经营活动产生的现金流量净额                  198,043,145.67           214,431,088.20
    八、现金及现金等价物净增加情况:                                                            
    货币资金的期末余额                          588,855,474.73           471,153,452.71
    减:货币资金的期初余额                       66,134,297.07           305,298,296.08
    现金等价物的期末余额                             -                        -
    减:现金等价物的期初余额                         -                        -
    现金及现金等价物净增加额                    222,721,177.66           165,855,156.63
    备 注:                                                            

                                                 现金流量表
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司                  单位:(人民币)元
                           一九九九年一月十四日至十二月三十一日
                                          合并         母公司
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                734884402.97      713449339.63
    收取的租金                                                      
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                  83771292       85354979.76
    经营活动产生的现金流入小计        818655694.97      798804319.39
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                456716009.23      471036349.68
    经营租赁所支付的现金                                            
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               77692489.84       75344599.76
    支付的增值税款                       7779860.2        6021920.02
    支付的所得税款                      4433035.52        4177026.25
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          2770239.03        2671992.03
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               76795659.81       90878616.23
    经营活动产生的现金流出小计        626187293.63      650130503.97
    经营活动产生的现金流量净额        192468401.34      148673815.42
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                                            
    分得股利或利润所收到的现金                                      
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额              294275            294275
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                               20416414.25       19968582.67
    投资活动产生的现金流入小计         20710689.25       20262857.67
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金            182620395.84       99743481.01
    权益性投资所支付的现金            174225752.76         258728900
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                 157306100         157306700
    投资活动产生的现金流出小计         514152248.6      515779081.01
    投资活动产生的现金流量净额       -493441559.35     -495516223.34
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金            10091900                  
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                  368971437.39      358971437.39
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计        379063337.39      358971437.39
    偿还债务所支付的现金                  48440000          44440000
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金             2192400                  
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金               18071048.12       17044357.39
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流出小计         68703448.12       61484357.39
    筹资活动产生的现金流量净额        310359889.27         297487080
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额            9386131.26      -49355327.92
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                            109077880.26      109077880.26
    加:少数股东损益                                                
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐          3451725.49        3451725.49
    固定资产折旧                       29661091.35       25440027.82
    无形资产及其他资产摊销              1281781.09        1122694.91
    待摊费用的减少(减增加)                               559690.14
    预提费用的增加(减减少)                              2935364.72
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)          1384481.45        1384481.45
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                          -10693159.94      -10974085.02
    投资损失(减收益)                   810747.46       -11428439.2
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)                -5917753.6       -3130625.82
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                              110795115.97      -45539144.86
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                               -50838947.7       75774245.53
    增值税增加净额                                                  
    其它                                                            
    经营活动产生的现金流量净额        192468401.34      148673815.42
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                523440997.07      305298296.08
    减:货币资金的期初余额            356748165.81         354653624
    现金等价物的期末余额                -157306700                  
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额            9386131.26      -49355327.92
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