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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司2001年度中期报告

公告日期 2001-08-08
股票简称:海航创新 股票代码:600555
          上海茉织华股份有限公司2001年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
    上海茉织华股份有限公司董事会
    一、公司简介
    二、主要财务数据和指标
    三、股本变动及股东情况
    四、经营情况的回顾与展望
    五、重要事项
    六、财务会计报告
    七、备查文件目
    一、 公司简介:
    1.公司法定中文名称 :上海茉织华股份有限公司
    英文名称 :SHANGHAI MATSUOKA CO.,LTD.
    2.公司法定代表人:李勤夫
    3.公司董事会秘书:汪为民
    联系地址 :上海市延安中路841号8楼
    联系电话 :0086-21-62893080
    传真:0086-21-62893088
    电子信箱 :MATSUOKA@PUBLIC2.STA.NET.CN
    公司证券事务代表:姚洁青
    联系地址 :上海市延安中路841号8楼
    联系电话 :0086-21-62893080
    传真:0086-21-62893088
    电子信箱 :MATSUOKA@PUBLIC2.STA.NET.CN
    4.公司注册及办公地址:上海市延安中路841号8楼
    邮政编码 :200040
    电子信箱 :MATSUOKA@PUBLIC2.STA.NET.CN
    5.公司指定信息披露报纸名称 :
    境内:上海证券报、中国证券报
    境外:南华早报
    登载公司中报的中国证监会指定互联网址 :www.sse.com.cn
    公司中报备置地点 :公司董事会办公室
    6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
    A股股票简称 :茉织华
    股票代码 :600555
    B股股票简称:茉织华B
    股票代码 :900955
    二、 主要财务数据和指标:
    1、指标项目
                                          2001年1-6月     2000年1-12月
                                          (未经审计)    (经审计)
    净利润(元):                          102,948,037.40  185,171,319.97
    扣除非经常性损益后的净利润(元)        103,654,966.88  180,605,049.28
    每股收益(元/股)                                 0.24            0.52
    加权平均每股收益(元/股)                         0.26            0.52
    净资产收益率(%)                              5.04           24.00
    加权平均净资产收益率(%)                      7.94           24.00
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)            0.12            0.56

                                           2000年1-6月
                                           (经审计)
    净利润(元):                           74,179,435.82
    扣除非经常性损益后的净利润(元)         73,885,435.82
    每股收益(元/股)                                 0.21
    加权平均每股收益(元/股)                         0.21
    净资产收益率(%)                             11.00
    加权平均净资产收益率(%)                     11.00
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)           -0.03

                                      2001年6月30日     2000年12月31日
    总资产(元)                      2,743,768,247.22  1,815,813,893.72
    股东权益(不含少数股东权益)(元)  2,043,015,157.84    653,080,643.45
    资产负债率(%)                              22.23             56.50
    每股净资产(元/股)                           4.70              1.85
    调整后每股净资产(元/股)                     4.69              1.84

                                       2000年6月30日
    总资产(元)                       1,383,433,271.33
    股东权益(不含少数股东权益)(元)     602,239,323.48
    资产负债率(%)                               54.00
    每股净资产(元/股)                            1.70
    调整后每股净资产(元/股)                      1.68
    非经常性损益包括:发行新股冻结资金利息5,648,329.98元;长期股权溢价摊销5,583,237.85元;营业外收入135,803.30元;营业外支出907,824,91元。
    2.主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/ 报告期末普通股股份总数加权平均净资产收益率(EPS)的计算公式如下:
                     P
    ROE=----------------------------
         E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej ÷M0
    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;EO为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;MO为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:
                      P
    EPS=----------------------------
       S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
    其中:P为报告期利润;SO为期初股份总数;SL为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;SJ为报告期因回购或缩股等减少股份数;MO为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    三、 股本变动及股东情况:(单位:万股)
    1. 股本变动情况:
    (一)未上市流通股份  本次变动前  本次变动增减  本次变动后
    1).发起人股份            24350                     24350
    其中:
    国有法人股份             13392                     13392
    境内法人持有股份          1525                      1525
    境外法人持有股份          9433                      9433
    2).优先股或其他
    其中:转配股
    未上市流通股合计         24350                     24350
    (二)已上市流通股份
    1).人民币普通股                         8100        8100
    2).境内上市外资股        11000                     11000
    已上市流通股合计         11000          8100       19100
    (三)股份总数             35350          8100       43450
    经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2001]26号文《关于核准上海茉织华股份有限公司申请发行股票的通知》”的批准。公司于2001年3月6日刊登《上海茉织华股份有限公司公募增发A股的招股意向书》,并于2001年3月9日通过网上、网下同时询价发行的方式共向网下机构投资者和网上一般投资者发行人民币普通股8100万股,每股发行价为16.4元。
    2. 股东情况介绍
    (1)公司前10名股东持股情况
    序号  股东名称                        股份性质    持股数(万股)
       1  平湖茉织华实业发展有限公司      国有股             13392
       2  日本松冈株式会社                境外法人股          9263
       3  THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.  B股                 9124
       4  平湖市新仓服装二厂              境内法人股           608
       5  平湖市黄姑服装总厂              境内法人股           461
       6  平湖市永华制衣有限公司          境内法人股           456
       7  同盛基金                        A股                  614
       8  同益基金                        A股                  481
       9  兴和基金                        A股                  362
      10  安信基金                        A股                  325

    序号  股东名称                        所占比例
       1  平湖茉织华实业发展有限公司        30.82%
       2  日本松冈株式会社                  21.32%
       3  THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.    21.00%
       4  平湖市新仓服装二厂                 1.40%
       5  平湖市黄姑服装总厂                 1.06%
       6  平湖市永华制衣有限公司             1.05%
       7  同盛基金                           1.41%
       8  同益基金                           1.11%
       9  兴和基金                           0.83%
      10  安信基金                           0.75%
    注:1、报告期内最大股东为平湖茉织华实业发展有限公司,年末持有本公司股份为13392万股,占公司总股本的30.82%。所持股份为国有法人股,未流通,也无质押和冻结情况。
    2、THE NOMURA SECURITIES CO. LTD所拥有股份中包含了日本Terucom  Corporation所持有股份。Terucom  Corporation为日本松冈株式会社之全资附属公司
    3、其他股东之间不存在关联关系。发起人股份未流通,也无质押和冻结情况。
    4、平湖茉织华实业发展有限公司是本公司的最大股东,持有本公司13392万股国家股,占股本总额的30.82%。
    平湖茉织华股份有限公司简介
    法定代表人:李勤珠
    经营范围:制造服装、服装辅料
    日本松冈株式会社是本公司的第二大股东,持有本公司9263万股外资股,占股本总额的21.32%。
    日本松冈株式会社简介
    法定代表人:松冈照浩
    经营范围:制造、销售服装、服装辅料
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    1)、服装主要以加工产业制服并出口日本市场为主。
    2001年上半年,公司由于在贸易上将采取更加灵活和多样化的形式和手段,凭籍公司在规模、设备及管理上的先进性、高度的市场敏锐性等方面的优势,通过海外销售商日本松冈株式会社及韩国 ROMA株式会社获得了更多的服装加工订单。2001年1一6月份,公司总计加工出口服装1839万件,较去年同期增长了约54%,同时,所取得的有些最终客户的订单具有量多、附加值高的特点。2001年1?月,公司服装业务实现销售收入92308万元,比上年同期增长43332万元,同比增幅88%。
    2)、公司原有的印刷业务主要为国内的银行、邮政、税务等系统提供服务。今年以来,公司及时把握住了中国国民经济持续发展,金融票据有价证券市场需求迅速增长的良好局面,1-6月公司原有的票据印刷业务取得了长足的增长。同时公司已将目光瞄准国际票据印刷市场,并在国际航空印刷品领域取得重大进展。在成为 IATA指定供货商之后,公司又成为中国民航总局定点印刷企业之一。公司在 2001年上半年除为国内各大机场、航空公司印制登机牌等,为IATA提供的首批韩国、蒙古机票也顺利出运,出色的产品质量和上乘的服务得到IATA的肯定,很快向公司下达了包括印度、泰国、爱尔兰、英国、香港等国家和地区的机票订单。2001年1?月,公司印刷业务实现销售收入7906万元,比上年同期增长4690万元,同比增幅146%。
     因此,本公司在报告期取得了理想的经营业绩,总共实现销售收入100214万元,较去年同期增长了92%;净利润10295万元,较去年同期增长了39%。
    2、公司投资情况
    (1)、募股资金使用情况
    A、境内上市外资股(B股)募股资金情况
    A-1、公司于1998年12月发行境内上市外资股11000万股,每股配售价0.28美元,募集资金为美元30,800,000元,扣除发行费用美元 3,072,116元后,实际募集资金为美元 27,727,884元,折合人民币 229,548,060.48元,募股资金于1999年1月11日到位,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(99)第005号验资报告。
    A-2、境内上市外资股(B股)募股资金实际使用情况:
    A-2-1 服装生产工厂项目:至2000年8月10日止,投资设立浙江茉织华实业发展有限公司及上海茉织华股份有限公司服饰分公司,共投资人民币20000万元。
    A-2-2 茉织华仓储物流中心:至2000年8月10日止,投资人民币20万元,系预付土地款。
    A-2-3 浙江茉织华印刷有限公司项目:至2000年8月10止,投资人民币1050万元和美元207万元共收购浙江茉织华印刷有限公司35%股权。
    A-2-4 茉织华商贸中心项目:至2000年8月10日止,实际投资人民币4024万元。
    上述实际投资资金共计约人民币26812万元,发行 B股所募集的资金(229,548,060.48元 RMB)已全部使用完毕,差额部分由公司自筹资金解决。2000年8月31日大华会计师事务所有限公司向公司出具了华业字(2000)第1119号关于前次募集资金专项审计报告。
    B、人民币普通股(A股)募股资金情况
    B-1、公司于2001年3月发行人民币普通股8100万股,每股配售价 16.40元人民币,募集资金为人民币1,328,400,000.00元,扣除承销费用和上网发行费用人民币 36,383,523.00元后,实际募集资金为人民币1,292,016,477.00元,募股资金于2001年3月到位,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2001)第555号验资报告。
    B-2、人民币普通股(A股)募股资金实际使用情况:
    B-2-1 上海金茂印务有限公司股权收购项目:于2001年4月4日,出资人民币4550万元向顾建国收购了上海金茂印务有限公司25.79%股权。
    B-2-2  平湖市茉织华工业城服装项目:截止2001年6月30日,已出资约人民币1453万元开始建造平湖市茉织华工业城。其中:1200万元用于购买土地预付款,253万元用于基建工程预付款。
    B-2-3  本次募集资金尚未使用的部分,暂时由公司用于补充流动资金,公司将根据项目实施进度分批投入。
    (2)非募集资金投资情况:
    A、于2001年5月14日出资2,400,000元人民币向王平收购上海商软商务软件有限公司40%股权,收购后公司占上海商软商务软件有限公司 100%股权。本次股权收购业经上海达隆会计师事务所出具了沪达会检A2001(152)号验资报告。
    B、于2001年5月31日出资3,650,000元美元增资上海茂麓贸易有限公司,增资后公司占上海茂麓贸易有限公司75%股权。本次增资业经上海佳华会计师事务所出具了佳业外验字(2001)0215号验资报告。
    C、出资人民币 6150万元购买平湖景兴纸业集团有限公司 41%股权,收购后公司占平湖景兴纸业集团有限公司41%股权。本次收购行为已刊登于 2001年6月 19日的《上海证券报》、《南华早报》。该项投资行为除在今后的股东大会中通过可改由本次增发 A股募集资金多余部分投入,否则,则继续由公司自有资金投入。
    D、出资约人民币621万元(占75%)与日本株式会社仁多产业共同投资上海茉织华漂染有限公司。
    E、2000年 12月公司出资人民币 933万元(占 93.3%)与天津公用事业印刷厂共同投资设立天津金茂印务有限公司,2001年1月该公司已注册。
    F、出资人民币4500万元(占90%)与浙江茉织华印刷有限公司共同投资设立上海易富投资有限公司。该公司目前已注册登记成立。本次投资行为已刊登于2001年6月23日的《上海证券报》、《南华早报》。
    3、中国宏观政策、法规的变化对公司生产经营的影响:
    目前公司的主营业务为出口服装加工,中国加入 WTO后,将为我公司提供更为广阔的市场,更大的发展空间。另一方面,公司也将面临着更为激烈的竞争环境,为此,公司将采取相应的总体对策以适应宏观经济变化带来的挑战。
    4、下半年工作计划
    A、以公司成功发行A股为契机,保持公司持续增长的势头。由于公司成功的市场拓展,使得公司下半年的生产任务尤其印刷业务十分的饱满,因此,公司将全面启动募集资金投资项目的建设,力争茉织华工业城等项目在年内完成基建工程,设备能安装到位,早日投入使用,尽快形成公司新的利润增长,以回报股东。
    B、根据公司战略发展的要求,继续走产品经营和资本经营相结合的道路。下半年,公司将从本企业生产经营特点出发,吸收专业化的投资观念,采取多种形式的资产重组和购并手段,培育新的投资项目以实现公司快速发展。同时还要作好已投资项目的管理工作,健全风险控制体系,确保投资的收益性。
    C、面对复杂多变宏观经济环境,公司对内将建设一支专业化、拓展型、具有快速反映能力的管理层队伍,将公司的管理水平和经营理念提升至更高的层次。对外公司将加强国际间的交流和合作,积极寻求与国际上著名企业战略合作和合资的机会,以适应全球经济一体化的进程,保持公司的可持续发展力。
    五、重要事项
    1、经公司董事会审议决定,公司2001年中期利润不分配也不进行公积金转增股本。
    2、公司2000年度利润分配方案执行情况。公司2000年度实现净利润185,171,319.97元,提取法定盈余公积金、任意盈余公积金、公益金共计49,319,967.36元,加上期初未分配利润2,563,051.22元,可分配利润为138,414,403.83元,根据2000年度股东大会决议,公司按每10股派现金红利3.8元(含税),实际分配红利金额134,330,000元,以上分配方案已刊登在2000年6月5日的《上海证券报》、《中国证券报》和《南华早报》上。
    3、本报告年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、报告期内无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的事项。
    5、重大关联交易事项:
    因产品购销发生的关联交易:
    本公司产品及原材料的绝大部分通过公司之第二大股东日本松冈株式会社进行销售和采购。根据公司与日本松冈株式会社签订布料采购及产品销售协议(该协议于1998年12月刊登在公司上市招股说明书),2001年1-6月公司向日本松冈株式会社实现销售产品及收取加工费68564万元,向日本松冈购买原材料26393万元。
    6、报告期内所有股东之间,在人员、资产、财务上均严格实行“三分开”,即公司对各股东单位均做到人员独立、资产完整、财务独立。
    (1)人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立,公司董事长、总经理、副总经理、财务主管和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况。经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位领取报酬。在股东单位没有担任重要职务。
    (2)资产方面。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有,本公司独立拥有采购和销售系统。
    (3)财务方面。公司设立独立的财务部门,有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
    7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
    8、报告期内公司无委托理财事项
    9、本年度公司继续聘任安达信·华强会计师事务所为公司会计师。
    10、本公司在报告期内与上海华源企业发展股份有限公司签订人民币叁亿元的综合授信互相担保协议。
    六、财务会计报告
    1、财务报表(附后)
    2、报表附注(附后)
    七、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    4、公司章程;
    5、在其它证券市场公布的中期报告文本。

                           上海茉织华股份有限公司董事会
                               2001年8月8日

    上海茉织华股份有限公司及其子公司
    会计报表附注说明
    二○○一年六月三十日
    (金额单位:除另予注明外, 所有金额系以人民币元为单位)
    1、组织结构及会计报表编制基础
    上海茉织华股份有限公司(以下简称“本公司”)系于一九九九年一月十四日在中华人民共和国(“中国”)注册成立的股份有限公司。本公司系由中国境内发起人平湖茉织华实业发展有限公司(原“浙江平湖新仓服装一厂”,以下合称“平湖发展”)、浙江平湖新仓服装二厂(“新仓二厂”)、平湖市永华制衣有限公司(原“浙江平湖新庙服装二厂”,以下合称“永华制衣”)及浙江平湖黄姑服装总厂(“黄姑总厂”)和中国境外发起人日本松冈株式会社(“日本松冈”)及韩国罗马株式会社(“韩国罗马”)及境内上市外资股(“B股”)股东、境内人民币普通股(“A股”)股东共同发起,以募集方式成立本公司。
    本公司是由B股股东以现金及发起人以下列前七家公司的全部资产及负债、嘉兴茉织华漂染有限公司59.4%的净资产及浙江茉织华印刷有限公司40%的净资产折股组建:
    公司名称                    注册日期          注册资本
    茉织华实业(集团)有限公司  一九九三年八月九  人民币
    ("茉织华实业")              日                26,000,000.00
    浙江茉织华制衣有限公司("茉  一九九○年十一月  美元 2,000,000.00
    织华制衣")                  二十三日
    嘉兴罗马制衣有限公司("嘉兴  一九九二年九月二  美元 2,120,000.00
    罗马")                      十二日
    嘉兴吉成制衣有限公司("嘉兴  一九九三年五月七  美元 1,247,000.00
    吉成")                      日
    嘉兴松冈制衣有限公司("嘉兴  一九九三年五月三  美元 1,247,000.00
    松冈")                      日
    嘉兴茉织华服饰有限公司("茉  一九九五年十二月  美元 4,650,000.00
    织华服饰")                  八日
    上海茉织华实业发展有限公司  一九九七年七月四  人民币 揓.R. MAR0TT?
    ("茉织华发展")              日                    80,000,000.00
    嘉兴茉织华漂染有限公司("茉  一九九四年四月四  美元 1,800,000.00
    织华漂染")                  日
    浙江茉织华印刷有限公司("茉  一九九二年九月二  美元 9,200,000.00
    织华印刷")                  十二日

    公司名称                      主要业务
    茉织华实业(集团)有限公司    工作服的生产和销售及向其他合营
    ("茉织华实业")                企业提供行政管理服务
    浙江茉织华制衣有限公司("茉    工作服的生产和销售
    织华制衣")
    嘉兴罗马制衣有限公司("嘉兴    各类衬衫的生产和销售
    罗马")
    嘉兴吉成制衣有限公司("嘉兴    牛仔服饰的生产和销售
    吉成")
    嘉兴松冈制衣有限公司("嘉兴    运动服和裤子的生产和销售
    松冈")
    嘉兴茉织华服饰有限公司("茉    工作服的生产和销售
    织华服饰")
    上海茉织华实业发展有限公司    男装的生产和销售
    ("茉织华发展")                及零售
    嘉兴茉织华漂染有限公司("茉    负责本集团的漂染工序
    织华漂染")
    浙江茉织华印刷有限公司("茉    各类印刷品的生产和销售
    织华印刷")
    于二○○一年六月三十日,上述公司分别为本公司之子公司、经营单位。茉织华印刷原为本公司之联营公司,于二○○○年度,本公司收购茉织华印刷35%的权益后,茉织华印刷成为本公司之子公司。本公司及其子公司合称本集团,主要从事各类服装产品及印刷产品的生产及销售。
    本集团于一九九八年五月六日经财政部批准以其所属单位于一九九七年八月三十一日评估后的净资产人民币341,609,500.00元进行重组换取本公司243,500,000股每股面值人民币1元的国有股及法人股。
    本公司于一九九九年一月以每股面值人民币1元发行110,000,000股B股,该等股票在上海证券交易所上市。
    本公司于二○○一年三月以每股面值人民币1元发行81,000,000股A股,该等股票在上海证券交易所上市。
    2、会计政策,会计估计和合并会计报表编制方法
    (a)会计制度
    执行中国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关准则、制度和规定。
    (b)会计年度
    采用公历制,自一月一日起至十二月三十一日止。
    (c)记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    (d)记帐基础和计价原则
    本公司及其子公司均以权责发生制为记帐基础,以实际成本为记价原则。
    (e)合并会计报表的编制方法
    在编制合并报表时,本公司投资持有 50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制:
    (i)母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整;
    (ii)母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销;及
    (iii)投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。
    截至二○○一年六月三十日,本集团的合并会计报表包括本公司及下列子公司的会计报表:
    子公司名称                公司注册地点及          注册资本
                              时间
                              中国,                  美元
    茉织华漂染                一九九四年 四月
                              四日                      1,800,000.00
    浙江茉织华实业发展有限    中国,                  美元
    公司(撜憬⒄箶)          一九九九年二十八日六月   12,265,100.00
    上海金茂印务有限公司      中国,                  人民币
    (“金茂印务”)          一九九九年六日 八月     210,000,000.00
    浙江茉织华印务有限公司    中国,                  美元
    (“浙江印务”)          一九九六年一日 七月      15,000,000.00
    上海浦东新区印刷厂(“浦  中国,                  人民币
    东印刷”)
                              一九九三年 十月
                              十二日                   30,000,000.00
                              中国,                  人民币
    上海商软商务软件有限公
    司(“上海商软”)        二○○○年九日 六月       6,000,000.00
                              中国,                  美元
    茉织华印刷                一九九二年九月
                              二十二日                  9,200,000.00
    嘉兴爱丝制衣有限公司
    (“爱丝制衣”)          一九九四年十二月十五日  人民币
                              中国,                    3,610,000.00
    嘉兴松富发展有限公司      中国,                  美元
    (“嘉兴松富”)          二○○○年八月二十四日      400,000.00
                              中国,                  美元
    上海茂麓贸易有限公司
    (“上海茂麓”)          二○○○年八月十八日      5,000,000.00
    天津金茂印务有限公司
    (“天津金茂”)          二○○一年一月          人民币
                              中国,十二日             10,000,000.00
    上海茉织华漂染有限公司
    (“上海漂染”)          二○○○年八月二十四日  美元
                              中国,                    1,000,000.00

    子公司名称                本集团投资额    权益比例

                                              直接      间接
                              美元
    茉织华漂染                                  59.40%     -
                                1,069,200.00
    浙江茉织华实业发展有限    美元
    公司(撜憬⒄箶)           12,048,200.00    98.23%     -
    上海金茂印务有限公司      人民币
    (“金茂印务”)          210,000,000.00      100%     -
    浙江茉织华印务有限公司    美元
    (“浙江印务”)           11,250,000.00         -   75%
    上海浦东新区印刷厂(“浦  人民币                 -  100%
    东印刷”)

                               30,000,000.00
                              人民币
    上海商软商务软件有限公
    司(“上海商软”)          6,000,000.00      100%     -
                              美元
    茉织华印刷                                     75%     -
                                6,900,000.00
    嘉兴爱丝制衣有限公司
    (“爱丝制衣”)          人民币
                                2,527,000.00       70%     -
    嘉兴松富发展有限公司      美元
    (“嘉兴松富”)              300,000.00       75%     -
                              美元
    上海茂麓贸易有限公司
    (“上海茂麓”)            3,750,000.00       75%     -
    天津金茂印务有限公司
    (“天津金茂”)          人民币
                                9,330,000.00    93.30%     -
    上海茉织华漂染有限公司
    (“上海漂染”)          美元
                                  750,000.00    75.00%     -

    子公司名称                经营范围


    茉织华漂染                负责本集团的漂染工序

    浙江茉织华实业发展有限
    公司(撜憬⒄箶)          各类服装的生产和销售
    上海金茂印务有限公司      各类印刷品和印刷机械生产
    (“金茂印务”)          和销售
    浙江茉织华印务有限公司
    (“浙江印务”)          各类印刷品的生产和销售
    上海浦东新区印刷厂(“浦  各类印刷品的生产和销售
    东印刷”)
    上海商软商务软件有限公
    司(“上海商软”)        计算机软件开发销售安装
    茉织华印刷                各类印刷品的生产和销售
    嘉兴爱丝制衣有限公司
    (“爱丝制衣”)
                              各类服装的生产和销售
    嘉兴松富发展有限公司
    (“嘉兴松富”)          各类服装的生产和销售
    上海茂麓贸易有限公司
    (“上海茂麓”)          各类服装的生产和销售
    天津金茂印务有限公司
    (“天津金茂”)
                              各类印刷品的生产和销售
    上海茉织华漂染有限公司
    (“上海漂染”)
                              负责本集团的漂染工序
    (f)坏帐核算方法
    坏帐损失核算采用备抵法,按年末应收款项余额之可收现性计提。管理层根据本公司及其子公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息评估年末应收款项余额之可收现性。
    (g)存货
    存货按成本(以加权平均法计算)与可变现净值孰低法计价。在产品及产成品的成本包括原材料成本、直接人工及应分摊的制造费用。可变现净值为估计净售价减尚需投入的生产成本及销售费用。低值易耗品和包装物在领用时一次摊入成本。存货跌价准备按存货的成本低于可变现净值的差额提列。
    (h)长期股权投资
    长期股权投资于合并子公司:
    长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额比例在 50%以上;及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长期股权投资于子公司在会计报表中按权益法核算外,并将被投资公司的报表纳入本集团的合并会计报表中。长期股权投资于联营公司:
    联营公司是指合并子公司以外,本公司直接或间接持有其不低于 20%且不高于 50%的股权,并对其财务及经营决策具有重大影响力的公司。于联营公司的投资按权益法列记。长期股权投资差额(合并价差)系指投资成本高于或低于按持股比例计算的应享有被投资单位所有者权益的差额,长期股权投资差额(合并价差)之借差与贷差按直线法分别在五年内摊销。
    (i)固定资产及折旧
    固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、车辆以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在 2,000元以上,并且使用期限超过两年的,亦列为固定资产。
    固定资产按实际成本减累计折旧计价。固定资产折旧以实际成本减10%的估计残值后,在估计可使用年限内以直线法计提。固定资产的估计可使用年限如下:
    类别          使用年限    年折旧率
    房屋及建筑物  16年-28年  3.2%-5.6%
    机器设备      6年-15年   6.0%-15.0%
    车辆          5年-9年    10.0%-18.0%
    其他设备      4年-11年   8.2%-22.5%
    (j)在建工程
    在建工程主要系指建造中之房屋及安装测试中的机器设备,按成本列记。成本包括固定资产购置、安装及建造成本支出和安装或建造期间用于该项工程借款的利息支出。当该等资产开始使用时,有关成本将转列为固定资产,并按上述计提折旧方法提列折旧。
    (k)无形资产
    无形资产系指土地使用权,以成本减累计摊销列记,按直线法在二十至五十年内摊销。
    (l)开办费
    筹建期间为公司设立需要所发生的各项支出计入开办费,自公司正式投入生产经营日起以直线法在五年内摊销。
    (m)长期摊销费用
    长期摊销费用主要系租入固定资产改良支出,按直线法在剩余租赁期间内摊销。
    (n)收入确认原则
    (i)销售收入
    销售收入系按发票金额(不含增值税)扣除销售折让后的金额列示,于产品所有权转移给客户时认列。
    (ii)加工费收入
    加工费收入于劳务完成时确认。
    (iii)利息收入
    利息收入按使用本公司及其子公司现金的时间和适用利率计算确认。
    (o)企业所得税的会计处理方法
    本公司及其子公司的企业所得税是根据法定帐目所载的税前利润,增减不须缴纳税或不可扣除的各项收支项目,并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。
    其他税项依照中国政府有关税收法规提列。
    递延税项乃采用资产负债表的负债法计提,该法系按财务报告计算的资产与负债与按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产,除可合理估计未来有足够的应课税利润用来抵扣该项递延资产外,不予确认。
    (p)外币折算
    本公司及其子公司之会计帐目及记录以人民币为记帐本位币,人民币为不可自由兑换的货币。所有以外币结算的交易均按交易发生当日中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币入帐。于资产负债表日,以外币计价的货币性资产和负债,再按该日中国人民银行公布的汇率折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债,按历史汇率折算成人民币。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益,均作为当年度损益。
    (q)职工福利及法定统筹退休金
    本公司及其子公司按地方基准工资的不同比例提拨职工福利及法定统筹退休金。职工福利包括失业保险费、住房公积金、工会经费及教育经费等。法定统筹退休金系交由中国政府有关部门统筹安排,退休职工的退休金由该部门统筹支付。
    各项职工福利及法定统筹退休金的计提比例(占地方基准工资)如下:
                    计提比例
    职工福利金             14%
    失业保险费              1%
    住房公积金      30元/人/月
    工会经费                2%
    教育经费             1.50%
    法定统筹退休金         25%
    本公司及其子公司除上交前述统筹退休金外,无义务再支付任何职工退休金。
    (r)现金及现金等价物
    现金包括库存现金和银行或金融机构存款,并可随时提取。
    现金等价物是指期限短且流动性强的投资,并易于转换为已知金额的现金,该等投资的期限短于三个月。
    3、税项
    (a)增值税
    本集团应依法缴纳增值税。增值税为价外税,一般税率为 17%。依增值税法规定,购进半成品或原材料等所支付的增值税可抵扣销售货物时应缴纳的增值税。
    (b)企业所得税
    于二○○一年六月三十日,茉织华实业、茉织华制衣、嘉兴罗马、嘉兴吉成、嘉兴松冈、茉织华服饰及茉织华发展,依然保持独立法人纳税资格。
    本公司经上海市外国投资委员会批准为外商投资股份有限公司,且因属生产型外商投资企业,可享受从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税优惠,因此,上海市静安区人民政府以 [1999]35号文批准本公司一九九九年度及二○○○年度免征所得税,二○○一年度至二○○三年度减半征收所得税。本公司适用的企业所得税率为 24%。
    茉织华实业、茉织华制衣、嘉兴罗马、嘉兴吉成、嘉兴松冈、茉织华服饰及爱丝制衣二○○一年度预计出口产品产值达到产品产值 70%以上,可享受减半征收企业所得税。减半后之企业所得税率为12%。
    茉织华漂染、茉织华印刷、浙江印务、浙江发展、嘉兴松富、上海茂麓、上海漂染均属外商投资企业,可从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税。前述公司适用的企业所得税率为24%。
    茉织华发展及浦东印刷系注册于上海市浦东新区,适用企业所得税率为15%。金茂印务、天津金茂及上海商软适用的企业所得税率为33%。本集团于二○○一年度的企业所得税适用税率如下:
    企业所得税税率
                二○○一年度  二○○○年
                              度
    本公司               12%           -
    茉织华实业           12%         12%
    茉织华制衣           12%         12%
    嘉兴罗马             12%         12%
    嘉兴吉成             12%         12%
    嘉兴松冈             12%         12%
    茉织华服饰           12%         12%
    爱丝制衣             12%         12%
    茉织华发展           15%         15%
    茉织华漂染           24%         24%
    浙江发展               -           -
    浙江印务             24%         12%
    浦东印刷             15%         15%
    茉织华印刷           24%         24%
    嘉兴松富               -           -
    金茂印务             33%         33%
    上海商软             33%         33%
    上海茂麓               -           -
    天津金茂             33%           -
    上海漂染               -           -
    4、货币资金
    本集团二00一年六月三十日
                  原币            汇率   人民币
    现金                                     3,197,631.44
    银行活期存款                                        -
    人民币                               1,139,663,231.39
    美元           11,699,364.81  8.277     96,835,642.53
    日元          157,325,341.78  0.150     23,645,998.87
    银行定期存款
    人民币                                  35,000,000.00
    美元           11,661,512.07  8.277     96,522,335.41
    合计                                 1,394,864,839.64
    5、应收款项
    本集团二00一年六月三十日
                  2001/6/30       2000/12/31
    应收帐款      260,453,206.18  118,945,516.95
    减:坏帐准备     7,832,293.51    7,832,293.51
    净值          252,620,912.67  111,113,223.44
    其他应收款     88,636,310.07   71,972,475.67
    减:坏帐准备     2,150,855.00    2,150,855.00
    净值           86,485,455.07   69,821,620.67
    应收款项净值  339,106,367.74  180,934,844.11
    (a)应收帐款
    (i)  应收帐款余额分析如下:
    本集团二00一年六月三十日
                                  2001/6/30
    帐龄     金额            比例  坏帐准备      净值
    1年以内  231,803,353.50    89                231,803,353.50
    1-2年     28,649,852.68    11  7,832,293.51   20,817,559.17
    合计     260,453,206.18   100  7,832,293.51  252,620,912.67
    本公司二00一年六月三十日
                                  2001/6/30
    帐龄     金额            比例  坏帐准备      净值
    1年以内  211,364,324.53    89                211,364,324.53
    1-2年     31,583,174.93    11  7,688,813.51   23,894,361.42
    合计     242,947,499.46   100  7,688,813.51  235,258,685.95
     (ii)  于2001年6月30日,应收帐款中欠款金额前五名的单位详细情况如下:本集团二00一年六月三十日
    单位名称              欠款金额        帐龄     欠款原因
    日本松冈株式会社      217,956,225.10  1年以内  赊销
    日本FAST株式会社       11,336,384.47  1年以内  赊销
    上海易晨服饰有限公司    6,648,879.48  1至2年   赊销
    日商岩井名古屋支店      4,349,213.17  1年以内  赊销
    上海邮政局              3,227,046.30  1年以内  赊销
    本公司二00一年六月三十日
    单位名称              欠款金额        帐龄     欠款原因
    日本松冈株式会社      217,956,225.10  1年以内  赊销
    日本FAST株式会社       11,336,384.47  1年以内  赊销
    上海易晨服饰有限公司    6,648,879.48  1至2年   赊销
    日商岩井名古屋支店      4,349,213.17  1年以内  赊销
    上海邮政局              3,227,046.30  1年以内  赊销
    (b)其他应收款
    (i)  其他应收款帐龄分析如下:
    本集团二00一年六月三十日
                                    2001/6/30
    帐龄     金额           比例  坏帐准备      净值
    1年以内  76,227,226.66    86                76,227,226.66
    1-2年    12,409,083.41    14  2,150,855.00  10,258,228.41
    合计     88,636,310.07   100  2,150,855.00  86,485,455.07
    (ii)  于2001年6月30日,其他应收帐款中欠款金额前五名的单位详细情况如下:本集团二00一年六月三十日
    单位名称              欠款金额       帐龄     欠款原因
    平湖市财政局税收返还  12,461,553.77  1年以内  出口退税
    平湖市广兴服装厂       3,873,772.88  1至2年   代垫费用
    海信集团               2,400,000.00  1年以内  预付费用
    上海易晨服饰有限公司   2,031,372.00  1至2年   代垫费用
    平湖富达服饰公司       2,810,000.00  1年以内  代垫费用
    6、存货
    本集团二00一年六月三十日
                        2001年6月30日
            金额            跌价准备      净额
    原材料  129,111,066.99  2,262,191.05  126,848,875.94
    在产品   16,577,729.75                 16,577,729.75
    产成品   35,755,274.09  4,301,341.60   31,453,932.49
                                                       -
    合计    181,444,070.83  6,563,532.65  174,880,538.18
    7、待摊费用
    本集团二00一年六月三十日
    项目    年初金额      本年增加      本年摊销      年末金额
    保险费    561,171.01    205,232.38    504,497.38    261,906.01
    广告费             -  1,076,888.00    527,534.92    549,353.08
    其他      514,375.40  1,659,420.60    612,352.80  1,561,443.20
                       -             -             -             -
    合计    1,075,546.61  2,941,540.98  1,644,385.10  2,372,702.29
    8、长期投资
    本集团二00一年六月三十日
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)
    一、长期股权投资    82,139,050.87    103,651,355.96
    其中:对子公司投资  82,139,050.87    103,651,355.96
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                82,139,050.87    103,651,355.96

    项目                本期减少(元)    期末余额(元)
    一、长期股权投资    37,921,093.58    147,869,313.25
    其中:对子公司投资  37,921,093.58    147,869,313.25
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                37,921,093.58    147,869,313.25
    本公司二00一年六月三十日
    项目                期初余额(元)  本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    389,766,206.10  314,121,972.96  181,579,507.94
    其中:对子公司投资  389,766,206.10  314,121,972.96  181,579,507.94
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                389,766,206.10  314,121,972.96  181,579,507.94

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    522,308,671.12
    其中:对子公司投资  522,308,671.12
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                522,308,671.12
    9、固定资产
    本集团二00一年六月三十日
                  期初金额        因收购子公司而增加  本期增加
    原值
    房屋及建筑物  265,158,235.20
    机器设备      473,665,577.04                        1,475,984.46
    车辆           32,294,010.13        1,989,730.06    6,347,164.25
    其他设备       67,320,312.94          667,993.00    7,080,829.79
    合计          838,438,135.31        2,657,723.06   14,903,978.50
    累计折旧
    房屋及建筑物   32,029,448.60                        5,528,273.70
    机器设备      132,545,747.92                       18,218,369.08
    车辆           15,644,605.68           19,444.84    1,331,632.65
    其他设备       29,493,479.68           22,183.65    5,950,506.82
    合计          209,713,281.88           41,628.49   31,028,782.25
    净值          628,724,853.43        2,616,094.57  -16,124,803.75

                  本期减少      期末金额
    原值
    房屋及建筑物     96,442.07  265,061,793.13
    机器设备      1,642,999.70  473,498,561.80
    车辆             21,113.20   40,609,791.24
    其他设备        174,133.02   74,895,002.71
    合计          1,934,687.99  854,065,148.88
    累计折旧
    房屋及建筑物     26,154.82   37,531,567.48
    机器设备      1,204,546.84  149,559,570.16
    车辆            139,354.40   16,856,328.77
    其他设备         12,426.00   35,453,744.15
    合计          1,382,482.06  239,401,210.56
    净值            552,205.93  614,663,938.32
    本报告期由在建工程转入固定资产2,425,545.3元。
    本报告期公司无固定资产出售及抵押、担保事项。
    10、在建工程
    本集团二00一年六月三十日
    工程名称      年初金额      本年增加       本年减少数
    浙江发展        102,902.00                   102,902.00
    茉织华印刷    2,071,600.00                 2,071,600.00
    茉织华工业城                14,533,755.03
    其他项目        251,043.30   1,487,890.74    251,043.30
    合计          2,425,545.30  16,021,645.77  2,425,545.30

    工程名称      年末金额       资金来源  工程进度
    浙江发展                  -  营运资金  已完工
    茉织华印刷                -  营运资金  已完工
    茉织华工业城  14,533,755.03  募集资金  未完工
    其他项目       1,487,890.74  营运资金  未完工
    合计          16,021,645.77
    11、销售收入
    本集团二00一年六月三十日
    项目                  2001年1-6月       2000年度
    服装销售及加工费收入
    出口                    899,523,395.41  1,204,615,251.98
    内销批发                 18,484,150.94     40,247,965.66
    内销零售                  5,075,164.69     12,173,796.00
    小计                    923,082,711.04  1,257,037,013.64
    印刷销售收入             79,057,800.47    137,205,239.50
    合计                  1,002,140,511.51  1,394,242,253.14
    12、财务费用
    本集团二00一年六月三十日
    项目         2001年1-6月    2000年度
    利息支出     16,914,116.24  38,517,258.38
    减:利息收入   9,430,631.96   6,820,427.64
    汇兑损益      3,233,252.08     576,095.13
    其他          1,264,042.44   1,284,381.38
                             -
    合计         11,980,778.80  33,557,307.25
    13、其他业务利润
    本集团二00一年六月三十日
    项目          2001年1-6月   2000年度
    材料转让        905,147.19  1,149,933.00
    印刷模版制作    512,820.54    512,838.00
    租金            180,000.00    312,901.00
    其他           -225,214.08  1,078,505.31
    合计          1,372,753.65  3,054,177.31
    14、投资收益
    本集团二00一年六月三十日
              股票投资收益     债券投资收益  其他投资收益
    项目      成本法   权益法                成本法        权益法
    长期投资        -       -       -     -  -        -2,581,360.70

    项目        合计
    长期投资  -2,581,360.70

    本公司二00一年六月三十日
              股票投资收益     债券投资收益  其他投资收益
    项目      成本法   权益法                成本法      权益法
    长期投资       -        -       -     -   -      61,790,375.88

    项目      合计
    长期投资  61,790,375.88
    15、营业外收支
    本集团二00一年六月三十日
    项目            2001年1-6月
    营业外收入      1,357,192.24
    财政补贴          637,388.94
    税收返还          584,000.00
    其他              135,803.30
    营业外支出        907,824.91
    旧设备处置        770,202.77
    罚款等             26,670.50
    其他              110,951.64
    营业外收支合计    449,367.33

                     资产负债表
    单位:上海茉织华股份有限公司     2001年6月30日         人民币:元
    资产                            期初
                              栏次  本集团            本公司
    流动资产                     1                 -                 -
    现金                         2      3,172,482.34
    银行存款                     3    690,273,289.79    575,743,750.11
    其他货币资金                 4                 -                 -
    应收股利                     5                 -      1,906,740.00
    应收利息                     6                                   -
    短期投资                     7                                   -
    应收帐款                     8    118,945,516.95     78,795,261.81
    减:坏帐准备                 9      9,983,148.51      9,839,668.51
    预付帐款                    10      7,491,166.24      1,632,192.70
    附属企业往来                11                 -                 -
    其他应收款                  12     71,972,475.67     49,870,758.12
    待摊费用                    13      1,075,546.41        841,032.35
    存货                        14    185,676,537.01    162,663,634.64
    一年内到期的长期投资        15                 -                 -
    其他流动资产                16
    流动资产合计                17  1,068,623,865.90    861,613,701.22
    长期投资                    18                 -                 -
    长期投资                    19     82,139,050.87    389,766,206.10
    合并价差                    20
    一年以上的应收款            21                 -                 -
    固定资产                    22                 -                 -
    固定资产原值                23    838,438,135.31    523,024,592.94
    减:累计折旧                24    209,713,281.88    136,695,464.81
    固定资产净值                25    628,724,853.43    386,329,128.13
    融资租入固定资产原值        26                 -                 -
    减:融资租入固定资产折旧    27                 -                 -
    融资租入固定资产净值        28                 -                 -
    固定资产清理                29
    在建工程                    30                 -                 -
    在建工程                    31      2,425,545.30        139,170.00
    无形资产                    32
    场地使用权                  33     28,725,687.06     26,034,465.33
    工业产权及专有技术          34                 -                 -
    其他无形资产                35
    无形资产合计                36     28,725,687.06     26,034,465.33
    其他资产                    37                 -                 -
    开办费                      38      2,999,059.88      1,225,359.16
    筹建期间汇兑损失            39
    递延投资损失                40                 -                 -
    递延税款借项                41                 -                 -
    其他递延支出                42      2,175,831.28        684,884.57
    待转销汇兑损失              43                 -                 -
    其他递延借款                44                 -                 -
    其他资产合计                45      5,174,891.16      1,910,243.73
    资产合计                    46  1,815,813,893.72  1,665,792,914.51
    负债及股东权益
    流动负债                    47                 -                 -
    短期借款                    48    625,937,383.53    564,635,667.00
    应付票据                    49
    应付帐款                    50     34,735,419.45     56,338,915.68
    应付工资                    51     45,414,737.45     36,841,392.95
    应交税金                    52     39,001,057.05     17,984,569.31
    应付股利                    53    134,330,000.00    134,330,000.00
    预收货款                    54      3,872,881.48      1,661,250.10
    附属企业往来                55
    其他应付款                  56     58,835,802.93    167,634,488.89
    预提费用                    57     12,776,604.64     12,757,724.27
    职工奖励及福利基金          58      1,098,456.33        528,262.86
    一年内到期的长期负债        59
    其他流动负债                60
    流动负债合计                61    956,002,342.86    992,712,271.06
    长期负债                    62
    长期借款                    63     70,000,000.00     20,000,000.00
    应付公司债                  64
    应付公司溢价                65
    其他长期负债                66
    长期负债合计                67     70,000,000.00     20,000,000.00
    其他负债                    68
    筹建期间汇兑损益            69
    递延投资收益                70
    递延税款贷项                71
    其他递延货款                72
    待转销汇兑收益              73
    其他负债合计                74
    负债合计                    75  1,026,002,342.86  1,012,712,271.06
    少数股东权益                76    136,730,907.41                 -
    所有者权益                  77
    实收资本                    78    353,500,000.00    353,500,000.00
    减:已归还投资              79
    资本公积                    80    217,657,668.77    217,657,668.77
    公司拨入资金                81
    盈余公积                    82     77,838,570.85     62,158,614.49
    本年利润                    83
    未分配利润                  84      4,084,403.83     19,764,391.19
    货币换算差额                85
    所有者权益合计              89    653,080,643.45    653,080,674.45
    负债及所有者权益合计        92  1,815,813,893.72  1,665,792,945.51

    资产                      期末
                              本集团            本公司
    流动资产
    现金                          3,197,631.44      2,364,989.78
    银行存款                  1,391,667,208.20  1,304,580,495.58
    其他货币资金                     50,000.00         50,000.00
    应收股利                      4,104,500.00     11,593,376.67
    应收利息                                 -
    短期投资                                 -
    应收帐款                    260,453,206.19    242,947,499.46
    减:坏帐准备                  9,983,148.51      9,839,668.51
    预付帐款                      8,015,787.11      6,065,893.25
    附属企业往来                -            -
    其他应收款                   88,636,310.07     66,771,160.49
    待摊费用                      2,372,702.29      1,493,466.09
    存货                        174,880,538.18    132,931,926.26
    一年内到期的长期投资        -            -
    其他流动资产                -            -
    流动资产合计              1,923,394,734.97  1,758,959,139.07
    长期投资                    -            -
    长期投资                    147,869,313.25    522,308,671.12
    合并价差                    -            -
    一年以上的应收款            -            -
    固定资产                    -            -
    固定资产原值                854,065,148.88    537,688,545.22
    减:累计折旧                239,401,210.56    162,007,709.47
    固定资产净值                614,663,938.32    375,680,835.75
    融资租入固定资产原值                     -                 -
    减:融资租入固定资产折旧                 -                 -
    融资租入固定资产净值                     -                 -
    固定资产清理                             -                 -
    在建工程                                 -                 -
    在建工程                     16,021,645.77     14,739,719.57
    无形资产                                 -                 -
    场地使用权                   28,499,121.81     26,641,043.34
    工业产权及专有技术                       -                 -
    其他无形资产                  1,866,124.87      1,073,095.09
    无形资产合计                 30,365,246.68     27,714,138.43
    其他资产                                 -                 -
    开办费                        1,920,955.34      1,097,697.11
    筹建期间汇兑损失                    437.95                 -
    递延投资损失                             -                 -
    递延税款借项                             -                 -
    其他递延支出                  9,531,974.95      4,242,272.27
    待转销汇兑损失                           -                 -
    其他递延借款                             -                 -
    其他资产合计                 11,453,368.24      5,339,969.38
    资产合计                  2,743,768,247.23  2,704,742,473.32
    负债及股东权益
    流动负债
    短期借款                    385,535,963.26    374,461,767.00
    应付票据                                 -                 -
    应付帐款                     82,374,842.16    158,413,410.46
    应付工资                     33,852,821.29     27,692,018.57
    应交税金                     -6,178,884.35     -9,449,534.92
    应付股利                      5,454,649.21                 -
    预收货款                      2,106,976.13        259,050.00
    附属企业往来                             -                 -
    其他应付款                   79,344,172.92     86,555,078.78
    预提费用                     12,379,804.29     10,911,906.68
    职工奖励及福利基金            5,093,933.39      2,873,587.90
    一年内到期的长期负债                     -                 -
    其他流动负债                             -                 -
    流动负债合计                599,964,278.30    651,717,284.47
    长期负债                                 -                 -
    长期借款                     10,000,000.00     10,000,000.00
    应付公司债                               -                 -
    应付公司溢价                             -                 -
    其他长期负债                             -                 -
    长期负债合计                 10,000,000.00     10,000,000.00
    其他负债                                 -                 -
    筹建期间汇兑损益                         -                 -
    递延投资收益                             -                 -
    递延税款贷项                             -                 -
    其他递延货款                             -                 -
    待转销汇兑收益                           -                 -
    其他负债合计                             -                 -
    负债合计                    609,964,278.30    661,717,284.47
    少数股东权益                 90,788,811.08                 -
    所有者权益
    实收资本                    434,500,000.00    434,500,000.00
    减:已归还投资            -              -
    资本公积                  1,423,644,145.77  1,423,644,145.77
    公司拨入资金              -              -
    盈余公积                     77,838,570.85     62,168,614.49
    本年利润                    102,948,037.40    102,948,037.40
    未分配利润                    4,084,403.83     19,764,391.19
    货币换算差额
    所有者权益合计            2,043,015,157.85  2,043,025,188.85
    负债及所有者权益合计      2,743,768,247.23  2,704,742,473.32
    企业负债人:李勤夫            会计主管:汪为民         制表人:沈焜

    资产负债表附表1:
                  资产减值准备明细表
    单位:上海茉织华股份有限公司   2001年6月30日
    人民币:元
    项目                      期初余额      本期增加数  本期转回数
    一、坏帐准备合计          9,983,148.51
    其中:应收帐款            7,832,293.51
    其他应收款                2,150,855.00
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      6,563,532.65
    其中:库存商品            4,301,341.60
    原材料                    2,262,191.05
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权合计
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项目                      期末余额
    一、坏帐准备合计          9,983,148.51
    其中:应收帐款            7,832,293.51
    其他应收款                2,150,855.00
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      6,563,532.65
    其中:库存商品            4,301,341.60
    原材料                    2,262,191.05
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权合计
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备
    企业负债人:李勤夫         会计主管:汪为民           制表人:沈焜
 
   资产负债表附表2:
                    股东权益增减变动表
    单位:上海茉织华股份有限公司        2001年6月30日
    人民币:元
    项目                      本期数            上期数
    一、实收资本(或股本)
    期初余额                    353,500,000.00  353,500,000.00
    本期增加数                   81,000,000.00
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)           81,000,000.00
    本期减少数
    期末余额                    434,500,000.00  353,500,000.00
    二、资本公积
    期初余额                    217,657,668.77  217,657,668.77
    本期增加数                1,205,986,477.00
    其中:资本(或股本)溢价  1,205,986,477.00
    接受捐赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                  1,423,644,145.77  217,657,668.77
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                     59,206,121.75   22,216,146.23
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                     59,206,121.75   22,216,146.23
    其中:法定盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额                     18,632,449.10    6,302,457.26
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数
    其中;集体福利支出
    期末余额                     18,632,449.10    6,302,457.26
    五、未分配利润
    期初未分配利润                4,084,403.83    2,563,051.22
    本期净利润                  102,948,037.40   74,179,435.82
    本期利润分配
    期末未分配利润              107,032,441.23   76,742,487.04
    企业负债人:李勤夫        会计主管:汪为民              制表人:沈焜

                     利润表
    单位:上海茉织华股份有限公司     2001年6月
    单位:人民币元
    项目                      本期数
                        行次  本集团            本公司
    一、主营业务收入       1  1,002,140,511.51  695,927,304.16
    减:折扣与折让         2
    主营业务收入净额       3  1,002,140,511.51  695,927,304.16
    减:主营业务成本       4    802,205,162.04  595,384,303.93
    主营业务税金及附加     5        410,921.76      410,921.76
    二、主营业务利润       6    199,524,427.71  100,132,078.47
    加:其他业务利润       7      1,372,753.65      325,450.86
    减:存货跌价损失       8                 -               -
    营业费用               9     20,212,279.97    7,915,998.14
    管理费用              10     37,139,892.79   28,076,161.62
    财务费用              11     11,980,778.80    9,618,904.98
    三、营业利润                131,564,229.80   54,846,464.59
    加:投资收益          12     -2,581,360.70   61,790,375.88
    补贴收入              13        584,000.00      584,000.00
    营业外收入            14        773,192.24      396,434.76
    减:营业外支出        15        907,824.91      724,160.66
    四、利润总额          16    129,432,236.43  116,893,114.57
    减:所得税            17     17,282,955.29   13,945,077.17
    减:少数股东损益      18      9,201,243.74               -
    五、净利润            19    102,948,037.40  102,948,037.40

    项目                去年同期数                      2000年1-12月
                        本集团          本公司          本集团
    一、主营业务收入    521,919,546.27  488,501,330.14  1,394,242,253.14
    减:折扣与折让
    主营业务收入净额    521,919,546.27  488,501,330.14  1,394,242,253.14
    减:主营业务成本    380,570,413.24  379,987,028.91  1,023,405,955.12
    主营业务税金及附加
    二、主营业务利润    141,349,133.03  108,514,301.23    370,836,298.02
    加:其他业务利润      4,713,363.16    4,104,977.02      3,054,177.31
    减:存货跌价损失        885,573.22      885,573.22      4,953,370.03
    营业费用             10,308,608.51    8,928,923.26     36,147,204.04
    管理费用             29,694,009.77   23,516,549.13     81,656,791.29
    财务费用              9,353,307.10    8,820,582.00     33,557,307.25
    三、营业利润         95,820,997.59   70,467,650.64    217,575,802.72
    加:投资收益         -2,883,574.79   12,456,162.55     -7,705,132.11
    补贴收入                294,000.00               -     19,134,057.47
    营业外收入              900,209.94      893,255.66      1,384,576.04
    减:营业外支出          641,339.65      639,074.40        833,678.74
    四、利润总额         93,490,293.09   83,177,994.45    229,555,625.38
    减:所得税           14,176,289.18    8,998,558.63     32,702,782.62
    减:少数股东损益      5,134,568.09               -     11,681,522.79
    五、净利润           74,179,435.82   74,179,435.82    185,171,319.97

    项目
                         本公司
    一、主营业务收入     1,236,316,740.25
    减:折扣与折让
    主营业务收入净额     1,236,316,740.25
    减:主营业务成本       954,019,315.92
    主营业务税金及附加
    二、主营业务利润       282,297,424.33
    加:其他业务利润         2,217,193.48
    减:存货跌价损失         5,353,370.03
    营业费用                27,564,926.91
    管理费用                64,006,638.00
    财务费用                30,498,536.46
    三、营业利润           157,091,146.41
    加:投资收益            30,916,775.29
    补贴收入                18,477,057.47
    营业外收入               1,306,337.94
    减:营业外支出             663,645.57
    四、利润总额           207,127,671.54
    减:所得税              21,956,351.57
    减:少数股东损益                    -
    五、净利润             185,171,319.97
    企业负责人:李勤夫            会计主管:汪为民      制表人:沈焜

                 利润及利润分配表(续)
    单位:上海茉织华股份有限公司              人民币;元
                                             2001年6月
    报告期利润
                                      净资产收益率        每股收益
                                全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均
    主营业务利润                   9.77%     8.61%    45.92%    50.64%
    营业利润                       6.44%     5.68%    30.28%    33.39%
    净利润                         5.04%     4.44%    23.69%    26.13%
    扣除非经常性损益后的净利润     5.07%     4.47%    23.86%    26.31%
                               2000年6月
                                   净资产收益率            每股收益
                                全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均
    主营业务利润                  20.90%    15.03%    39.99%    39.99%
    营业利润                      14.17%    10.19%    27.11%    27.11%
    净利润                        10.97%     7.89%    20.98%    20.98%
    扣除非经常性损益后的净利润    10.92%     7.86%    20.90%    20.90%
    企业负责人:李勤夫         会计主管:汪为民     制表人:沈焜

                   现金流量表
    单位:上海茉织华股份有限公司
    人民币:元
                                                  2001年1-6月
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                  1,078,385,116.44
    收取的租金
    收到的税费返还                                   20,371,927.00
    收到的其他与经营活动有关的现金                    6,049,768.00
    经营活动现金流入小计                          1,104,806,811.44
    购买商品、接受劳务所支付的现金                  887,734,873.00
    经营租赁所支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   81,770,457.00
    实际缴纳的增值税款                                8,276,010.16
    支付的所得税款                                   45,783,560.94
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费              2,132,497.90
    支付的其他与经营活动有关的现金                   28,274,684.00
    经营活动现金流出小计                          1,053,972,083.00
    经营活动产生的现金流量净额                       50,834,728.44
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金
    分得股利或利润所收到的现金
    取得债券利息收入所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产而收回的现金净额                      1,382,482.06
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              1,382,482.06
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产所支付的现金                         36,418,115.67
    权益性投资所支付的现金                          109,400,000.00
    债权性投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            145,818,115.67
    投资活动产生的现金流量净额                     -144,435,633.61
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收权益性投资所收到的现金                    1,292,016,477.00
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
    发行债券所收到的现金
    借款所收到的现金                                177,295,470.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          1,469,311,947.00
    偿还债务所支付的现金                            477,696,890.27
    发生筹资费用所支付的现金                          5,030,000.00
    分配股利或利润所支付的现金                      138,237,405.98
    其中:子公司支付少数股东的股利                    3,907,405.98
    偿付利息所支付的现金                             11,153,261.68
    融资租赁所支付的现金
    减少注册资本所支付的现金
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金                   42,124,416.39
    筹资活动现金流出小计                            674,241,974.32
    筹资活动产生的现金流量净额                      795,069,972.68
    四、现金及现金等价物净增加额
    现金及现金等价物净增加额                        701,469,067.51
    补充资料
    五、不涉及现金收支的投资和筹资活动
    以固定资产进行长期投资                                       -
    以存货偿还债务                                               -
    融资租赁固定资产                                             -
    六、将净利润调节为经营活动的现金流量
    净利润                                          102,948,037.40
    加:少数股东损益                                  9,201,243.74
    计提的坏帐准备或转销的坏帐
    固定资产折旧                                     29,687,928.68
    无形资产等摊销
    待摊费用的增加                                   -1,297,155.87
    预提费用的增加                                      396,800.35
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
    固定资产报废损失
    财务费用                                         11,980,778.80
    投资收益(加:损失)                              2,581,360.70
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的增加                                      -10,795,998.83
    经营性应收项目的增加(加:减少)               -141,507,689.24
    经营性应付项目的增加(减:减少)                 47,639,422.71
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                       50,834,728.44
    七、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                1,394,914,839.64
    减:现金的期初余额                              693,445,772.13
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                        701,469,067.51

                                                  2000年1-6月
    一、经营活动产生的现金流量                                 -
    销售商品、提供劳务收到的现金                  501,008,892.12
    收取的租金                                        312,900.86
    收到的税费返还                                  4,718,700.00
    收到的其他与经营活动有关的现金                  7,166,062.44
    经营活动现金流入小计                          516,206,555.42
    购买商品、接受劳务所支付的现金                338,435,192.79
    经营租赁所支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                 52,997,982.50
    实际缴纳的增值税款                              7,017,545.16
    支付的所得税款                                 38,821,630.25
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费            1,808,226.43
    支付的其他与经营活动有关的现金                 87,688,422.61
    经营活动现金流出小计                          526,768,999.74
    经营活动产生的现金流量净额                    -10,562,444.32
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金
    分得股利或利润所收到的现金                      3,320,000.00
    取得债券利息收入所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产而收回的现金净额                   -1,009,161.45
    收到的其他与投资活动有关的现金                  9,673,286.15
    投资活动现金流入小计                           14,002,447.60
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产所支付的现金                      105,052,615.36
    权益性投资所支付的现金                          8,699,191.94
    债权性投资所支付的现金                                     -
    支付的其他与投资活动有关的现金                             -
    投资活动现金流出小计                          113,751,807.30
    投资活动产生的现金流量净额                    -99,749,359.70
    三、筹资活动产生的现金流量                                 -
    吸收权益性投资所收到的现金                     20,609,840.00
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   20,609,840.00
    发行债券所收到的现金
    借款所收到的现金                              267,373,532.86
    收到的其他与筹资活动有关的现金                 74,256,700.00
    筹资活动现金流入小计                          362,510,072.86
    偿还债务所支付的现金                          167,900,000.00
    发生筹资费用所支付的现金
    分配股利或利润所支付的现金                     81,305,000.00
    其中:子公司支付少数股东的股利
    偿付利息所支付的现金                           13,308,330.20
    融资租赁所支付的现金
    减少注册资本所支付的现金
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          262,513,330.20
    筹资活动产生的现金流量净额                     99,996,742.60
    四、现金及现金等价物净增加额
    现金及现金等价物净增加额                      -10,315,061.36
    补充资料
    五、不涉及现金收支的投资和筹资活动
    以固定资产进行长期投资                                     -
    以存货偿还债务                                             -
    融资租赁固定资产                                           -
    六、将净利润调节为经营活动的现金流量
    净利润                                         74,179,435.82
    加:少数股东损益                                5,134,568.09
    计提的坏帐准备或转销的坏帐                        566,070.52
    固定资产折旧                                   18,380,190.94
    无形资产等摊销                                  1,090,695.83
    待摊费用的增加                                   -141,372.87
    预提费用的增加                                  3,240,828.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失        298,785.69
    固定资产报废损失
    财务费用                                        7,972,871.10
    投资收益(加:损失)                            2,883,574.79
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的增加                                    -40,828,522.67
    经营性应收项目的增加(加:减少)              -34,390,593.67
    经营性应付项目的增加(减:减少)              -48,948,976.39
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                    -10,562,444.32
    七、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                355,819,235.71
    减:现金的期初余额                            366,134,297.07
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                      -10,315,061.36
    企业负责人:李勤夫      会计主管:汪为民        制表人:沈焜

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          上海茉织华股份有限公司关于2001年中期报告的补充公告 

    一、我公司于2001年8月8日在指定报纸上披露的《上海茉织华股份有限公司2001年中期报告摘要》中,关于"公司财务状况"有遗漏,现补充如下:
                          2001年6月30日   2000年12月31日 增减幅度
其他货币资金                  50,000.00  -                100.00%         
应收股利                   4,104,500.00  -                100.00%         
开办费                     1,920,955.34    2,999,059.88   -35.95%         
其他递延支出               9,531,974.95    2,175,831.28   338.08%         
应付帐款                  82,374,842.16   34,735,419.45   137.15%         
应交税金                  -6,178,884.35   39,001,057.05  -115.84%        
应付股利                   5,454,649.21  134,330,000.00   -95.94%         
预收帐款                   2,106,976.13    3,872,881.48   -45.60%         
其他应付款                79,344,172.92   58,835,802.93    34.86%          
职工奖励及福利基金         5,093,933.39    1,098,456.33   363.74%         
少数股东权益              90,788,811.08  136,730,907.41   -33.60%         
资本公积               1,423,644,145.77  217,657,668.77   554.07%         
                            2001年1-6月     2000年1-6月  增减幅度
主营业务收入           1,002,140,511.51  521,919,546.27   92.01%        
主营业务成本             802,205,162.04  380,570,413.24  110.79%       
主营业务税金及附加           410,921.76  -               100.00%       
其他业务利润               1,372,753.65    4,713,363.16  -70.88%       
营业费用                  20,212,279.97   10,308,608.51   96.07%        
营业利润                 131,564,229.80   95,820,997.59   37.30%        
补贴收入                     584,000.00      294,000.00   98.64%        
营业外支出                   907,824.91      641,339.65   41.55%        
利润总额                 129,432,236.43   93,490,293.09   38.44%        
少数股东损益               9,201,243.74    5,134,568.09   79.20%        
    说明:
    1)、其他货币资金变动由于公司2001年度增加日常经营备用金而致。
    2)、应收股利变动由于公司2001年度向下属非控股子公司应收股利而致。
    3)、开办费变动由于公司2001年摊销而致。
    4)、其他递延支出变动由于公司2001年度有关递延支出增加而致。
    5)、应付帐款变动由于公司2001年度经营业务扩大使得购买原材料及外发加工费增加而致。
    6)、应交税金变动由于公司2001年度交纳2000年度所得税及交纳2001年度增值税而致。
    7)、应付股利变动由于2001年度公司控股子公司分配2000年度股利增加而致。
    8)、预收帐款变动由于2001年度公司将其结转为销售收入而致。
    9)、其他应付款变动由于公司2001年度有关其他款项增加而致。
    10)、职工奖励及福利基金变动由于公司下属有关控股子公司实行中外合资企业会计制度提取而致。
    11)、少数股东权益变动由于公司2001年度收购上海金茂印务有限公司其他股东股权减少及2001年度下属公司利润增加而致。
    12)、资本公积变动由于公司2001年度增发A股股票而致。
    13)、主营业务收入变动由于公司2001年度产量增加而致。
    14)、主营业务成本变动由于公司2001年度产量增加而致。
    15)、主营业务税金及附加变动由于公司2001年度部分国内销售而致。
    16)、其他业务利润变动由于公司2001年度材料转让业务减少而致。
    17)、营业费用变动由于公司2001年度产量增加而致。
    18)、营业利润变动由于公司2001年度销售收入增加而致。
    19)、补贴收入变动由于公司2001年度财政出口贴息增加而致。
    20)、营业外支出变动由于公司2001年度处置资产而致。
    21)、利润总额变动由于公司2001年度销售收入增加而致。
    22)、少数股东权益变动由于公司2001年度下属子公司利润增加而致。
    二、我公司于2001年8月8日在指定网站上披露的《上海茉织华股份有限公司2001年中期报告》中,关于"公司财务会计附注"有遗漏,现补充如下:
    1、长期投资
    本集团长期股权投资包括以下若干联营公司之投资和子公司与联营公司之长期投资差额。
    本集团2001年6月30日
      项目          期初数   本年投资增加   本年权益增加   本年减少        期末数
上海茉织华齐爱服饰
                 500,000.00      -              -         500,000.00         -   
新财印务有限公司
               3,242,999.04      -    1,139,737.87            -     4,382,736.91 
北京银牡丹印务有限公司
              15,454,018.65      -    2,793,132.35            -    18,247,151.00
Falcom Jordanian International
 Garment Industries Ltd
               8,699,191.94      -             -              -     8,699,191.94
上海茂麓贸易有限公司
              1,626,805.73       -   3,189,704.66             -     4,816,510.39
平湖景兴纸业集团有限公司
                   -     61,500,000.00         -              -    61,500,000.00
其他投资           -      3,190,925.35         -              -     3,190,925.35
长期股权投资差额
            52,616,035.51        -              -   5,583,237.85   47,032,797.66
合计        82,139,050.87  64690,925.35 7122574.88  6,083,237.85  147,869,313.25
    本公司长期股权投资包括以下若干联营公司之投资和子公司与联营公司之长期投资差额。
    本公司2001年6月30日
项目   期初数   本年投资增加   本年权益增加    本年减少          期末数
上海茉织华齐爱服饰    
     500,000.00  -             -                500,000.00  -            
茉织华印刷有限公司    
  70,545,218.49  6,320,103.89  6,698,710.00  70,166,612.38
新财印务有限公司      
   3,242,999.04  -             1,139,737.87  -               4,382,736.91
北京银牡丹印务有限公司
  15,454,018.65  -             2,793,132.35  -              18,247,151.00
Falcom Jordanian International
   8,699,191.94     -               -         -              8,699,191.94
Garment Industries Ltd
上海茂麓贸易有限公司      
    1,626,805.73   30,211,050.00 4016934.66   -             35,854,790.39
嘉兴茉织华漂染有限公司    
   19,572,326.75                    2,006,648.55 1906740.00   19672235.30
平湖景兴纸业集团有限公司  
       -           61,500,000.00    -         -             61,500,000.00
上海商软商务软件公司      
    3,322,404.45                                3,322,404.45      -                               
浙江茉织华实业发展有限公司
  105,432,950.17                   30,325,104.49           135,758,054.66
上海金茂印务有限公司      
  171,795,259.53   45,500,000.00              217,295,259.53       -             
嘉兴松富制衣有限公司      
    2,490,000.00                      992,747.91             3,482,747.91
嘉兴爱丝制衣有限公司      
    2,760,727.98                      765,289.77             3,526,017.75
天津金茂印务有限公司      
                    9,330,000.00      302,368.75             9,027,631.25
上海茉织华漂染有限公司    
                    6,210,000.00    1,436,754.35             7,646,754.35
其他投资       
            -       3,190,925.35          -         -        3,190,925.35
长期股权投资差额          
   52,616,035.51         -                 -    5,583,237.85  47032797.66
合计                      
  458,057,938.24  155,941,975.35   49,796453.84 235608720.58 428187646.85
    2、银行借款
    短期借款
    本集团2001年6月30日
  借款类别        本期初            年利率          本期末      年利率
信用借款      
  519,474,716.53  5.58%           -8.125%      385,535,963.26  5.58%-6.435%       
抵押/质押借款
  100,962,667.00  6.13            8%-8.25       
担保借款      
    5,500,000.00  6.138%        
合计          
  625,937,383.53                               385,535,963.26
    3、主营业务收入
    本集团2001年6月30日
    项目                    2001年1-6月      2000年1-6月     2000年1-12月
服装销售及加工费收入出口  899,523,395.41  471,631,569.72  1,204,615,251.98
内销批发                   18,484,150.94   12,266,417.41     40,247,965.66
内销零售                    5,075,164.69    5,860,900.00     12,173,796.00
小计                      923,082,711.04  489,758,887.13  1,257,037,013.64
印刷销售收入               79,057,800.47   32,160,659.14    137,205,239.50
合计                    1,002,140,511.51  521,919,546.27  1,394,242,253.14
    4、主营业务成本
    本集团2001年6月30日
    项目                  2001年1-6月      2000年1-6月      2000年1-12月
服装销售及加工费成本出口720,061,012.29  353,701,254.24    913,889,492.10
内销批发                 14,796,409.42    7,950,156.28     28,440,071.82
内销零售                  4,062,627.21    4,795,978.48      9,101,807.75
小计                    738,920,048.92  366,447,389.00    951,431,371.67
印刷销售收入             63,285,113.12   14,123,024.25     71,974,583.45
合计                    802,205,162.04  380,570,413.25  1,023,405,955.12

                                             上海茉织华股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二00一年八月十一日
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