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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司二零零一年年度报告

公告日期 2002-04-09
股票简称:海航创新 股票代码:600555
                      上海茉织华股份有限公司二零零一年年度报告

    重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事管维立未出席本次董事会会议。
    上海茉织华股份有限公司董事会
    目录
    第一章  公司基本情况简介
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    第三章  股本变动及股东情况
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五章  公司治理结构
    第六章  股东大会简介
    第七章  董事会报告
    第八章  监事会报告
    第九章  重要事项
    第十章  财务报告
    第十一章  备查文件目录
    第一章、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称: 上海茉织华股份有限公司
    公司中文名称缩写: 茉织华
    公司法定英文名称:SHANGHAI MATSUOKA CO,. LTD.
    公司英文名称缩写:MATSUOKA
    2、公司法定代表人: 李勤夫
    3、公司董事会秘书: 汪为民
    公司证券事务代表: 姚洁青
    联系地址: 上海市南京西路1266 号63F
    电话:021-62883080
    传真:021-62883886
    电子信箱: matsuoka@public2.sta.net.cn
    4、公司注册地址: 上海市延安中路841 号8 楼
    公司办公地址: 上海市南京西路1266 号63F
    邮政编码: 200040
    公司国际互联网网址;http://www.matsuoka.com.cn
    公司电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
    5、选定的信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、南华早报
    登载公司年报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    年度报告备置地点: 上海市南京西路1266 号63F , 公司董事会办公室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    A 股票简称:茉织华
    A 股票代码:600555
    B 股票简称:茉织华B
    B 股票代码:900955
    7、公司的其他有关资料
    1)、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:
    A、公司于1999 年1 月13 日经上海市外商投资委员会以沪外资委批字( 99)第40 号批准, 1999 年1 月14 日在上海市工商行政管理局注册登记, 注册资金人民币35350 万元, 注册地为: 上海市延安中路841 号8 楼。
    B、公司经国家证券监督委员会以“ 证监公司字[2001]26 号文《关于核准上海茉织华股份有限公司申请发行股票的通知》” 的批准, 于2001 年3 月9 日通过网上、网下同时询价发行的方式共向网下机构投资者和网上一般投资者发行人民币普通股8100 万股。2001 年3 月23 日在上海市工商行政管理局变更登记, 注册资金人民币43450 万元。
    2)、企业法人营业执照注册号: 企股沪总字第025691 号
    3)、公司税务登记号码: 330106607401900
    4)、公司聘请的会计师事务所名称:
    国内会计师: 安达信· 华强会计师事务所
    办公地址: 北京建国门外大街1 号国贸大厦1118 室
    国际会计师: 安达信公司
    办公地址: 香港中环皇后大道中15 号置地广场公爵大厦21 楼
    第二章、会计数据和业务数据摘要
    ( 一) 本年度主要财务数据:
    单位:人民币元
                                                   2001年度
1、利润总额                                      256,479,302
2、净利润                                        208,353,790
3、扣除非经常性损益后的净利润                    208,731,718
4、主营业务利润                                  403,306,849
5、其他业务利润                                    5,768,796
6、营业利润                                      252,684,702
7、投资收益                                        1,914,336
8、补贴收入                                        2,258,246
9、营业外收支净额                                   -377,982
10、经营活动产生的现金流量净额                   220,969,423
11、现金及现金等价物净增减额                     616,207,313
    注:
    1、按照国际会计准则、国内会计准则计算的净利润及股东权益差异情况如下:
    单位: 人民币千元
                                  除税及少数
                                  股东损益后利润           股东权益
本集团法定帐目所载之金额                 208,354           2,039,796
调整:
期后建议的股利分配                             -             108,625
冲销开办费                                 2,999                   -
其他                                        -114               1,875
按国际财务报告准则重编后金额             211,239           2,150,296
    2、扣除的非经常性损益项目和涉及金额如下:
    单位: 人民币千元
    (1)营业外收入:1,822
    (2)营业外支出:(2,200)
    (二)前三年主要会计数据和财务指标:
    单位:人民币千元
项目                                         2001年           2000年
1、主营业务收入                            1,894,760        1,394,240
2、净利润                                    208,354          185,171
3、扣除非经常性损益的净利润                  208,732          180,610
4、全面摊薄每股收益(元)                           0.48             0.52
5、加权平均每股收益(元)                          0.50             0.52
6、总资产                                  2,551,842        1,815,814
7、股东权益(不含少数股东权益)             2,061,521          653,081
8、扣除非经常性损益后的每股收益(元)              0.48             0.51
9、每股净资产(元)                                4.74             1.85
10、调整后的每股净资产(元)                       4.74             1.84
11、每股经营活动产生的现金流量净额(元)           0.51             0.56
12、净资产收益率(%)                             10.10%           28.40%
13、扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         10.00%           25.30%

项目                                           1999年
1、主营业务收入                                717,129
2、净利润                                      112,387
3、扣除非经常性损益的净利润                    101,460
4、全面摊薄每股收益(元)                             0.31
5、加权平均每股收益(元)                            0.31
6、总资产                                    1,383,433
7、股东权益(不含少数股东权益)                 602,239
8、扣除非经常性损益后的每股收益(元)                0.29
9、每股净资产(元)                                  1.70
10、调整后的每股净资产(元)                         1.69
11、每股经营活动产生的现金流量净额(元)             0.54
12、净资产收益率(%)                               18.00%
13、扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)           17.00%
    (三) 报告期利润表附表
报告期利润                              净资产收益率(%)
                                 全面摊薄        加权平均
主营业务利润                      19.60%          23.40%
营业利润                          12.30%          14.70%
净利润                            10.10%          12.10%
扣除非经常性损益后的净利润        10.00%          12.00%

报告期利润                           每股收益(元)
                               全面摊薄         加权平均
主营业务利润                     0.93               0.97
营业利润                         0.58               0.61
净利润                           0.48               0.50
扣除非经常性损益后的净利润       0.48               0.50
    (四) 报告期内股东权益变动情况
    单位: 人民币千元
项目            期初数         本期增加       本期减少         期末数
股本         353,500.00          81,000.00       -            434,500.00
资本公积     217,658.00       1,205,986.00       -          1,423,644.00
盈余公积      77,839.00          43,796.00       -            121,635.00
法定公益金    18,632.00          12,663.00       -             31,295.00
未分配利润     4,084.00          77,657.00       -             81,741.00
股东权益     653,081.00       1,408,439.00       -          2,061,520.00
合计         653,081.00       1,408,439.00       -          2,061,520.00

项目              变动原因
股本           增发A股股票
资本公积       增发A股股票
盈余公积       本年利润计提
法定公益金     本年利润计提
未分配利润     本年利润结余
股东权益
合计
    三、股本变动和股东情况
    (一) 股本变动情况表
    单位: 股
                             本次变动前  配股  送股  公积金         增发
                                                      转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份                243500000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份             149171244
境外法人持有股份              94328756
其他
2、募集法人股                        0
3、内部职工股                        0
4、优先股或其他                      0
未上市流通股份合计           243500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股               81000000                           81000000
2、境内上市的外资股          110000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计           110000000                           81000000
三、股份总数                 353500000                           81000000

                          其他           小计         本次变动后

一、未上市流通股份
1、发起人股份                                          243500000
其中:                                                         0
国家持有股份                                                   0
境内法人持有股份                                       149171244
境外法人持有股份                                        94328756
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                     243500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                       81000000
2、境内上市的外资股                                    110000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                    81000000         191000000
三、股份总数                          81000000         434500000
    (二) 股票发行与上市情况
    1、公司于1998 年12 月向境外公众发行了11000 万股B股,每股发行价格为0.28 美元(折合人民币2.32 元/股),1999 年1 月18 日获准在上海证券交易所上市交易。
    2、公司于2001 年3 月通过网上、网下同时询价发行的方式共向网下机构投资者和网上一般投资者发行人民币普通股8100 万股,每股发行价格为人民币16.4 元,2001 年3 月28 日获准在上海证券交易所上市交易。
    3、报告期内, 公司通过增发A 股, 股本增至43450 万股, 股权结构变更情况如下:
                                变动前                      变动后
                       持股数(股)    比例(%)    持股数(股) 比例(%)
一、尚未流通股份:
国有法人股
境内发起人股           149,171,244      42.20      149,171,244     34.33
境外发起人股            94,328,756      26.68       94,328,756     21.71
一般法人配售
二、已流通股份:
社会公众股(A 股)        81,000,000      18.64
社会公众股(B 股)       110,000,000      31.12      110,000,000     25.32
三、股份总额           353,500,000     100.00      434,500,000    100.00
    (三) 公司股东情况
    1、报告期末股东总数:27292 户, 其中: 发起人股东6 户, A 股股东22688户, B 股股东4600 户。
    2、公司前十位股东
    单位: 股
序号          股东名称                持股数量           股份性质
1、日本松冈株式会社                181,010,489           外资股
2、平湖茉织华实业发展有限公司      133,917,195           法人股
3、平湖市新仓服装二厂                6,081,901           法人股
4、同盛基金                          6,003,679           社会流通股
5、同益基金                          4,785,518           社会流通股
6、平湖市壮健服装有限公司            4,610,071           法人股
7、安信基金                          4,592,332           社会流通股
8、平湖市永华制衣有限公司            4,562,077           法人股
9、安顺基金                          2,703,625           社会流通股
10、裕隆基金                         2,617,901           社会流通股

序号          股东名称            持股比例(%)
1、日本松冈株式会社                  41.66
2、平湖茉织华实业发展有限公司        30.82
3、平湖市新仓服装二厂                 1.40
4、同盛基金                           1.38
5、同益基金                           1.10
6、平湖市壮健服装有限公司             1.06
7、安信基金                           1.06
8、平湖市永华制衣有限公司             1.05
9、安顺基金                           0.62
10、裕隆基金                          0.60
    注:
    (1) 以上股东中第一大股东日本松冈株式会社为外资股东。其所持有的8838万股为B 股流通股, 现托管于THE NOMURA SECURITIES CO LTD 。
    (2) 以上前10 名股东中合计持有本公司股份350,886,738 股, 其中: 已上市流通股份109,083,005 股, 未上市流通股份241,803,733 股。
    (3) 第六位股东平湖市壮健服装有限公司原名平湖市黄姑服装总厂。2001年12 月经平湖市黄姑镇人民政府以黄工字[2001]40 号文件同意, 改制更名为平湖市壮健服装有限公司。其余不变。
    3、持有本公司5%以上股东情况
    (1) 日本松冈株式会社是本公司的控股股东, 法定代表人松冈照浩, 注册资本日元172,500,000 元, 年初持有本公司92,630,489 股股份, 年末持有本公司181,010,489 股股份, 占公司总股本的41.66%。所持有的本公司股份无质押或冻结的情况。
    (2)平湖茉织华实业发展有限公司,法定代表人李勤珠,注册资本人民币10000万元, 年初持有本公司133,917,195 股股份, 年末持有本公司133,917,195股股份, 占公司总股本的30.82%。所持有的本公司股份无质押或冻结的情况。
    4、前十大股东中的第一、二、三、六、八股东之间无关联关系。其余为流通股东, 公司未知其之间是否存在关联关系。
    5、公司控股股东情况介绍
    1、报告期内公司股东日本松冈株式会社和日本TERUCOM CO ,.LTD.按照日本法律进行了合并。日本TERUCOM CO,. LTD.为日本松冈株式会社的全资子公司, 于1999 年公司发行B 股时, 其作为战略投资者认购了本公司88,380,000股B 股。本次合并后, 日本松冈株式会社合计持有本公司181,010,489 股股份, 占本公司总股本41.66%, 成为本公司第一大股东。日本松冈株式会社法定代表人松冈照浩, 成立于1956 年, 主要从事: 各种服装销售、各种服装制造加工; 注册资本为日元172,500,000 元, 其所有者为日本松冈家族。
    本次控股股东发生变更情况已刊登于2001 年11 月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》。
    2、2000 年12 月, 日本TERUCOM CO,. LTD .将其持有公司流通股所代表的提案权及表决权全部授予了平湖茉织华实业发展有限公司。日本松冈株式会社和日本TERUCOM CO ,.LTD 合并后, 日本松冈承诺继续履行上述授权, 因此,平湖茉织华实业发展有限公司为本公司实质控制人。
    平湖茉织华实业发展有限公司原名为平湖市新仓服装一厂, 成立于1978 年,1999 年经平湖市人民政府以平政发( 1999)118 号批准更名为平湖茉织华实业发展有限公司, 注册资本为人民币10000 万元, 其主要经营范围为制造服装及服装辅料,法定代表人为李勤珠。截止2002 年3 月, 李勤夫拥有该公司77.02%的股权,张来喜等其他27 个自然人拥有剩余22.98%的股权。
    李勤夫, 男,40 岁
    1978—1990 年, 平湖市新仓服装一厂厂长
    1990—1998 年, 茉织华实业集团有限公司总经理
    1999— 至今, 上海茉织华股份有限公司董事长
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一) 公司董事、监事和高级管理人员情况
   姓名        性别  年龄    职务
1、李勤夫       男    40     董事长
2、松冈照浩     男    70     副董事长
3、松冈典之     男    44     总经理
4、汪为民       男    52     董事、副总经理、董事会秘书、财务总监
5、松冈寿男     男    40     董事
6、金光义孝     男    39     董事、副总经理
7、张来喜       男    35     董事
8、潘中华       男    38     董事
9、李应洵       男    57     董事
10、徐放华      女    33     董事
11、徐保龙      男    55     董事
12、陶宝法      男    58     董事
13、李勤珠      女    34     董事
14、管维立      男    58     独立董事
15、滕振华      男    52     监事长
16、乡英训      男    48     监事
17、沈强        男    45     监事
18、胡士明      男    54     监事
19、陈灿中      男    52     副总经理
20、关永进      男    49     副总经理

   姓名           年初持股数     年末持股数
1、李勤夫               0            0
2、松冈照浩             0            0
3、松冈典之             0            0
4、汪为民               0            0
5、松冈寿男             0            0
6、金光义孝             0            0
7、张来喜               0            0
8、潘中华               0            0
9、李应洵               0            0
10、徐放华              0            0
11、徐保龙              0            0
12、陶宝法              0            0
13、李勤珠              0            0
14、管维立              0            0
15、滕振华              0            0
16、乡英训              0            0
17、沈强                0            0
18、胡士明              0            0
19、陈灿中              0            0
20、关永进              0            0
    以上董事、监事及高级管理人员中, 在股东单位任职情况如下:
    松冈照浩先生在日本松冈株式会社担任法定代表人职务;
    松冈典之先生在日本松冈株式会社担任董事职务;
    松冈寿男先生在日本松冈株式会社担任董事职务;
    金光义孝先生在日本松冈株式会社担任董事职务;
    乡英训先生在日本松冈株式会社担任监事职务;
    李应洵先生在韩国罗马株式会社担任法定代表人职务;
    李勤珠女士在平湖茉织华实业发展有限公司担任法定代表人职务;
    陶宝法先生在平湖市壮健服装有限公司担任法定代表人职务;
    徐保龙先生在平湖市永华制衣有限公司担任法定代表人职务。
    (二) 年度报酬情况
    公司董事、监事和高级管理人员的报酬执行本公司制定的绩效考核工资制度。基本工资每月发放, 奖金在年终根据业绩实绩发放。
    公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总和为人民币143.76 万元。公司收入金额最高的三位董事报酬总和为人民币46.8 万元; 公司收入金额最高的三位高级管理人员报酬总和为人民币40.8 万元。
    公司董事、监事和高级管理人员年度报酬区间:
    15 万以上1 人; 10—15 万6 人; 5—10 万4 人; 5 万以下6 人
    公司董事松冈照浩、李应洵系外方董事, 在股东单位领取报酬, 不在公司领取报酬; 公司董事管维立系独立董事, 不在股东单位及关联单位领取报酬,也不在公司领取报酬。
    (三) 报告期内公司董事、监事和高级管理人员离任情况
    报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。
    (四) 公司员工情况
    公司现有员工9416 人, 其中: 管理人员132 人, 财务人员51 人, 直接、间接从事销售人员195 人, 设计、品质控制人员252 人,直接生产工人8511 人,其他人员275 人。
    公司现有员工中: 大专以上学历人员881 人, 其中硕士、博士7 人。所有员工均经过专业职业培训, 本公司员工年薪总额平均在人民币1-2 万之间
    公司目前需承担费用的离退休人员数量为0 人。
    五、公司治理结构
    ( 一) 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作, 公司制定了《公司章程》,并于近期拟订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理文件报股东大会审议。所执行或即将执行的规则符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《中国上市公司治理准则》规范性文件的要求, 主要情况如下:
    1、关于股东与股东大会: 公司能够确保股东的合法权益; 确保所有股东, 特别是中小股东享有平等地位, 确保所有股东能够充分地行使自己的权利; 拟订了《股东大会议事规则》; 对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定,在股东大会审议涉及关联交易事项时, 关联股东回避表决, 确保关联交易的公平合理。
    2、关于董事和董事会: 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会拟订了《董事会议事规则》; 公司董事熟悉有关法律法规, 了解作为董事的权利、义务和责任; 公司将在新的年度里按照有关规定建立独立董事制度。
    3、关于监事和监事会: 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会拟订了《监事会议事规则》; 公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的态度, 对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    4、关于绩效评估和激励约束机制: 公司建立了绩效考核奖惩制度, 按业绩和效益对管理人员和业务人员进行考核和奖励; 公司同时着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束机制。
    5、关于相关利益者: 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益, 共同推动公司持续、健康地发展。
    6、关于信息披露与透明度: 公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询; 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定, 准确、真实、完整、及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息; 公司能够按照有关规定, 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
    7、对照《中国上市公司治理准则》不足并需要在今后修订、增补的情况;
    A、公司在章程中没有明确董事的选聘制度。公司正在拟订董事选聘程序, 并对章程进行修正;
    B、公司控股股东日本松冈株式会社及第二大股东平湖茉织华实业发展有限公司持有公司股份超过30%, 公司尚没有在董事选举中采用累积投票制。公司正在拟订董事选举中的累积投票制度, 并对章程进行修正;
    C、公司没有与全部董事、监事及高管人员签订聘任合同。公司将按照治理准则的要求与董事、监事及高管人员签订聘任合同。
    D、公司尚未设立专门委员会, 公司将按照治理结构的要求, 结合实际情况,设立专门委员会。
    (二) 独立董事履行职责的情况:
    公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定, 拟实行独立董事制度。
    (三) 公司独立性情况:
    公司与控股股东日本松冈株式会社在业务、人员、资产、机构以及财务上实现了分开:
    1、公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事长、总经理、副总经理、财务主管和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况。经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬, 未在控股股东单位领取报酬。在股东单位没有担任重要职务。
    2、公司与控股股东的产权关系明晰。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施, 工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有, 本公司独立拥有采购和销售系统。
    3、公司拥有独立的财会部门, 拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度;公司拥有独立的银行帐户, 不存在与控股股东共用帐户的情况, 不存在将资金存入控股股东结算帐户的情况; 公司依法独立纳税; 公司的资金使用由公司董事会或管理层按规定作出决策, 不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
    4、公司独立设置了办公室、人力资源部、会计财务部、审计统计部、企业管理部、投资发展部、金融事业部等管理部门; 公司的经营和管理完全独立于控股股东; 公司现有办公地点、厂房为公司本身建造、购买或向非关联方租用。
    六、股东大会情况介绍
    ( 一) 报告期召开了一次股东大会:
    2001 年4 月6 日, 上海茉织华股份有限公司二OOO 年度股东大会在上海希尔顿宾馆二楼宴会厅举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共有15 人, 代表33193.11 万股股份, 占本次股东大会股权登记日止的股本总额的93.90%。其中境内上市外资股股东及股东代表9 人, 代表8843.11 万股股份, 占境内上市外资股股本总额的80.39%, 发起人股股东及股东代表六人, 代表24350万股股份, 占发起人股股本总额的100% 。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经大会审议并表决, 通过了以下议案:
    1、审议通过董事会工作报告
    2、审议通过监事会工作报告
    3、审议通过公司2000 年年度报告和年报摘要
    4、审议通过公司2000 年度财务决算报告和2001 年度财务预算报告
    5、审议通过公司2000 年度利润分配预案及2001 年利润
    6、审议通过续聘安达信· 华强会计师事务所和安达信公司为公司境内外会计师的议案。
    上海通力律师事务所对2000 年度股东大会召开的程序和表决结果进行了现场鉴证, 并出具了法律意见书。2000 年度股东大会决议公告于2001 年4 月7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》。
    七、董事会报告
    (一) 主营业务范围及其经营情况
    1、公司主营业务情况
    公司主营业务经营范围: 印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅, 销售自产产品;资产管理,投资举办符合国家产业政策的项目。
    报告期年度, 公司在董事会及经营班子的领导下, 通过全体员工的共同努力,取得了良好的经营业绩。全年共生产销售服装3955 万件( 套), 比2000 年增长1093 万件, 增长38%; 印制完成银行存折11617 万本, 银行支票438 万本,银行存单2711 万份, EMS 凭证4590 万份, 机票等3000 万份。全年共实现销售收入189476 万元,比2000 年增长36%;实现利润总额25648 万元,比2000年增长12%; 全年经营活动的净现金流量为22097 万元, 每股经营活动的净现金流量为0.51 元。
    2、公司报告期主营业务收入和主营业务利润情况
    单位: 人民币千元
按行业分类         主营业务收入       主营业务利润        利润总额
服装                1,669,359           309,735           196,726
印刷                  225,400            93,572            59,754
合计                1,894,759           403,307           256,480

按行业分类     毛利率(%)
服装            18.55%
印刷            41.51%
合计            21.29%

按地区分类       主营业务收入        主营业务利润       利润总额
境外              1,649,089             307,574          193,754
境内                245,670              95,733           62,726
合计              1,894,759             403,307          256,480

按地区分类     毛利率(%)
境外            18.65%
境内            38.97%
合计            21.29%
    3、主要供应商、客户情况
    (1) 公司向前五名供应商合计采购原材料金额约为779,040,000 元, 占年度采购总额的83.4%。
    (2) 公司向前五名客户合计销售产品金额约为1,589,899,000 元, 占年度销售总额的83.9%。
    (二) 主要控股、参股公司的经营情况  ( 单位: 人民币千元)
   主要控股、参股公司名称            业务性质            主要产品或服务
1  浙江茉织华实业发展有限公司        服装制造销售         服装
2  嘉兴爱丝制衣有限公司              服装制造销售         服装
3  嘉兴松富制衣有限公司              服装制造销售         服装
4  嘉兴茉织华漂染有限公司            服装水洗             服装水洗
5  平湖茉织华服装有限公司            服装制造销售         服装
6  浙江华盛制衣有限公司              服装制造销售         服装
7  上海茉织华漂染有限公司            服装水洗             服装水洗
8  上海茂麓贸易有限公司              国际贸易             服装
9  上海金茂印务有限公司              印刷品制造销售       印刷品
10 浙江茉织华印刷有限公司            印刷品制造销售       印刷品
11 浙江茉织华印务有限公司            印刷品制造销售       印刷品
12 上海浦东新区印刷厂                印刷品制造销售       印刷品
13 北京银牡丹印务有限公司            印刷品制造销售       印刷品
14 天津金茂印务有限公司              印刷品制造销售       印刷品
15 上海易富投资有限公司              实业投资/资产管理咨询

   主要控股、参股公司名称             注册资本          资产规模
1  浙江茉织华实业发展有限公司         101,800           111,470
2  嘉兴爱丝制衣有限公司                 3,610            13,660
3  嘉兴松富制衣有限公司                 3,320             7,243
4  嘉兴茉织华漂染有限公司              16,530            41,200
5  平湖茉织华服装有限公司              16,600            29,084
6  浙江华盛制衣有限公司                58,100            58,100
7  上海茉织华漂染有限公司               8,280            14,351
8  上海茂麓贸易有限公司                41,380            92,841
9  上海金茂印务有限公司               210,000           237,215
10 浙江茉织华印刷有限公司              67,830           120,685
11 浙江茉织华印务有限公司             124,200           142,299
12 上海浦东新区印刷厂                  30,000            70,454
13 北京银牡丹印务有限公司              20,000            86,736
14 天津金茂印务有限公司                10,000            10,491
15 上海易富投资有限公司                50,000            49,317

   主要控股、参股公司名称        2001年税后利润
1  浙江茉织华实业发展有限公司         2,095
2  嘉兴爱丝制衣有限公司                -457
3  嘉兴松富制衣有限公司               2,536
4  嘉兴茉织华漂染有限公司             4,959
5  平湖茉织华服装有限公司               -57
6  浙江华盛制衣有限公司                   -
7  上海茉织华漂染有限公司             4,235
8  上海茂麓贸易有限公司               5,169
9  上海金茂印务有限公司              20,879
10 浙江茉织华印刷有限公司            14,484
11 浙江茉织华印务有限公司             3,408
12 上海浦东新区印刷厂                24,013
13 北京银牡丹印务有限公司             8,903
14 天津金茂印务有限公司                -112
15 上海易富投资有限公司                -696
    (三) 公司财务状况( 单位: 人民币千元)
    项目                2001年12月31日  2000年12月31日          增减率
1  总资产                2,551,842        1,815,814              40.53%
2  货币资金              1,217,092          693,446              75.51%
3  短期投资                 14,429                -             100.00%
4  应收帐款                243,846          111,113             119.46%
5  其他应收款               44,718           69,822             -35.95%
6  待摊费用                  1,366            1,076              26.95%
7  存货                    160,923          185,677             -13.33%
8  长期投资                113,199           82,139              37.81%
9  固定资产                922,916          838,438              10.08%
10 累计折旧                282,515          209,713              34.72%
11 在建工程                 67,732            2,426            2691.92%
12 无形资产                 38,285           28,726              33.28%
13 长期待摊费用              3,644            5,175             -29.58%
14 短期借款                 41,677          625,937             -93.34%
15 应付帐款                 82,185           34,735             136.61%
16 应付工资                 57,979           45,415              27.66%
17 应付福利费                6,713            1,098             511.38%
18 应付股利                 86,900          134,330             -35.31%
19 应交税金                 20,712           39,001             -46.89%
20 预提费用                  8,349           12,777             -34.66%
21 长期借款                      -           70,000            -100.00%
22 实收资本                434,500          353,500              22.91%
23 资本公积              1,423,644          217,658             554.07%
24 盈余公积                121,635           77,839              56.26%
25 公益金                   31,295           18,632              67.96%
26 未分配利润               81,741            4,084            1901.49%
27 股东权益              2,061,521          653,081             215.66%
28 销售收入              1,894,760        1,394,242              35.90%
29 销售成本              1,491,453        1,023,406              45.73%
30 主营业务利润            403,307          370,836               8.76%
31 其他业务利润              5,769            3,054              88.90%
32 营业费用                 49,468           36,147              36.85%
33 管理费用                 94,632           86,610               9.26%
34 财务费用                 12,291           33,557             -63.37%
35 投资收益                  1,914           -7,705            -124.84%
36 补贴收入                  2,258           19,134             -88.20%
37 营业外支出                2,200              834             163.79%
38 净利润                  208,354          185,171              12.52%
    变动原因说明:
1       总资产              增加        是由于
2       货币资金            增加        是由于
3       短期投资            增加        是由于
4       应收帐款            增加        是由于
5       其他应收款          减少        是由于
6       待摊费用            增加        是由于
7       存货                减少        是由于
8       长期投资            增加        是由于
9       固定资产            增加        是由于
10      累计折旧            增加        是由于
11      在建工程            增加        是由于
12      无形资产            增加        是由于
13      长期待摊费用        减少        是由于
14      短期借款            减少        是由于
15      应付帐款            增加        是由于
16      应付工资            增加        是由于
17      应付福利费          增加        是由于
18      应付股利            减少        是由于
19      应交税金            减少        是由于
20      预提费用            减少        是由于
21      长期借款            减少        是由于
22      实收资本            增加        是由于
23      资本公积            增加        是由于
24      盈余公积            增加        是由于
25      公益金              增加        是由于
26      未分配利润          增加        是由于
27      股东权益            增加        是由于
28      销售收入            增加        是由于
29      销售成本            增加        是由于
30      主营业务利润        增加        是由于
31      其他业务利润        增加        是由于
32      营业费用            增加        是由于
33      管理费用            增加        是由于
34      财务费用            减少        是由于
35      投资收益            减少        是由于
36      补贴收入            减少        是由于
37      营业外支出          增加        是由于
38      净利润              增加        是由于

1       总资产         公司增发A股募集资金及本年效益增加
2       货币资金       公司增发A股募集资金及本年效益增加
3       短期投资       公司战略配售新股及网下认购新股
4       应收帐款       公司经营规模扩大
5       其他应收款     公司收回款项
6       待摊费用       本年保险费等增加
7       存货           本年度售出商品
8       长期投资       本年度投资新公司及收购其他公司股权
9       固定资产       本年度公司扩大经营规模购入设备
10      累计折旧       本年度公司提取折旧
11      在建工程       本年度公司筹建募集资金使用项目
12      无形资产       本年度公司购入新项目所需土地使用权
13      长期待摊费用   本年度开办费摊销
14      短期借款       本年度公司偿还银行短期借款
15      应付帐款       本年度经营规模扩大
16      应付工资       本年度经营规模扩大提取
17      应付福利费     按工资总额提取
18      应付股利       本年度分配及计提
19      应交税金       本年度缴纳
20      预提费用       本年度运费支付
21      长期借款       本年度公司偿还银行长期借款
22      实收资本       本年度公司增发A股
23      资本公积       本年度公司增发A股
24      盈余公积       本年度公司经营效益增加
25      公益金         本年度公司经营效益增加
26      未分配利润     本年度公司经营效益增加
27      股东权益       本年度公司经营效益增加
28      销售收入       本年度公司扩大经营规模
29      销售成本       本年度公司扩大经营规模
30      主营业务利润   本年度公司经营效益增加
31      其他业务利润   本年度公司原所属软件公司出售软件
32      营业费用       本年度公司扩大经营规模
33      管理费用       本年度公司扩大经营规模
34      财务费用       本年度公司偿还银行长\短期借款
35      投资收益       本年度新收购公司效益
36      补贴收入       本年度公司出口型企业税收返还
37      营业外支出     本年度公司其他支出
38      净利润         本年度公司经营效益增加
    (四) 经营中出现的问题与困难及解决情况
    1、服装业务
    近几年来, 国际服装市场的竞争越来越激烈, 对服装产品档次的要求也越来越高, 仅仅依靠服装生产规模的简单扩大已难以满足市场的要求。对此, 公司采取了相关的措施:
    (1) 提高服装产品的附加值。通过服装面料的选择、加工技术的改进, 生产出高档次、智能化的服装产品, 品种由原先的以工作制服为主侧重于向国际知名品牌服装发展。
    (2) 对内加强管理, 通过挖潜改造等方式, 降低单耗费用, 拓展利润空间。
    (3) 加强与国际大企业集团的合作, 招商引资, 为公司带来更多的市场资源。
    2、印刷业务
    公司的印刷业务目前以大批量的集团采购为对象。随着高科技的应用和市场需求的不断变化, 彩印包装产品及新型的数码印刷品发展迅猛。公司目前正致力于建立高效、快速的销售网络, 调整市场战略, 以获取更多的市场份额。
    (五) 报告期内投资情况
    报告期内公司共计对外投资额为人民币32254 万元, 比2000 年度投资额人民币3244 万元增加了29010 万元, 增幅为990%。
    1、募集资金投资情况
    A、境内上市外资股( B 股) 募股资金情况
    A-1、公司于1998 年12 月发行境内上市外资股11000 万股, 每股配售价0.28美元, 募集资金为美元30,800,000 元, 扣除发行费用美元3,072,116 元后,实际募集资金为美元27,727,884 元, 折合人民币229,548,060.48 元, 募股资金于1999 年1 月11 日到位, 业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(99) 第005 号验资报告。
    A-2、境内上市外资股( B 股) 募股资金实际使用情况:
    A-2-1 服装生产工厂项目: 至2000 年8 月10 日止, 投资设立浙江茉织华实业发展有限公司及上海茉织华股份有限公司服饰分公司, 共投资人民币20000万元。
    A-2-2 茉织华仓储物流中心: 至2000 年8 月10 日止, 投资人民币20 万元,系预付土地款。
    A-2-3 浙江茉织华印刷有限公司项目:至2000 年8 月10 止,投资人民币1050万元和美元207 万元共收购浙江茉织华印刷有限公司35%股权。
    A-2-4 茉织华商贸中心项目: 至2000 年8 月10 日止, 实际投资人民币4024万元。
    上述实际投资资金共计约人民币26812 万元, 发行B 股所募集的资金(22955万元) 已全部使用完毕, 差额部分由公司自筹资金解决。2000 年8 月31 日大华会计师事务所有限公司向公司出具了华业字(2000)第1119 号关于前次募集资金专项审计报告。
    B、人民币普通股( A 股) 募股资金情况
    B-1 公司于2001 年3 月9 日增发A 股8100 万股, 增发募集资金( 扣除发行费用) 人民币12 亿8699 万元已足额到帐。
    B-2 募集资金使用进度
    B-2-1 北京金融票据印刷项目: 该项目承诺于2001 年2 月实施, 投资金额人民币20000 万元。至报告期末, 公司已出资人民币约511 万元于北京订购了生产用地。由于国家有关部门自2001 年10 月起在一定期限内对国内印刷市场进行清理整顿, 在此期间, 暂停受理新的印刷项目审批。目前, 审批工作已恢复受理。公司将在有关手续齐备后, 实施该项目。
    B-2-2 收购上海金茂印务有限公司股权: 该项目承诺于2001 年4 月实施, 投资金额人民币4550 万元。于2001 年4 月4 日, 公司出资人民币4550 万元向顾建国收购了上海金茂印务有限公司25.79%股权。该项目已实施完毕。
    B-2-3 上海金茂印务改扩建项目: 该项目承诺于2001 年4 月实施, 投资金额人民币20000 万元。至报告期末, 公司已出资人民币约1024 万元于上海浦东订购了生产用地。由于本公司收购上海金茂印务有限公司后, 按照目前工商部门规定, 上海金茂印务有限公司需办理注销, 因此, 该项目改由本公司名义上报。因上述B-2-1 项目同等原因及该项目土地使用权证尚未办理结束,故未正式实施。目前, 该土地使用权证已办理, 公司正在逐步实施该项目。VB-2-4 浙江茉织华印务有限公司股权收购项目: 该项目承诺于2001 年4 月实施, 投资金额人民币3280 万元。因申报手续原因, 该项目尚未得到国家外资部门的正式批准。公司将在获取正式批准文件后, 立即实施该项目。
    B-2-5 浙江茉织华印务有限公司改扩建项目: 该项目承诺于2001 年4 月实施,投资金额人民币9960 万元。由于上述审批原因, 该项目将在上述第4 个项目实施后正式进行。
    B-2-6 茉织华裤子项目:该项目承诺于2001 年3 月实施,投资金额人民币6000万元。于2001 年7 月16 日, 公司出资人民币4357 万元与日本株式会社水甚共同设立浙江华盛服饰有限公司, 注册资本为美元700 万元, 公司占75% 。该公司主要从事服装的加工, 产品以各类裤子为主。报告期末, 该公司尚处于筹备阶段, 目前, 已正式开始运作。
    B-2-7 茉织华服装水洗项目: 该项目承诺于2001 年3 月实施, 投资金额人民币3000 万元。于2001 年10 月22 日, 公司出资人民币1245 万元与其他投资者共同设立平湖茉织华服装有限公司,注册资本为美元200 万元,公司占75%。该公司主要从事服装制造及水洗、石磨等服装后整理。报告期末, 该公司尚处于筹备阶段, 目前, 已正式开始运作。
    B-2-8 上海茉织华南汇服装项目: 该项目承诺于2001 年5 月实施, 投资金额人民币12000 万元。至本年度末, 公司尚未就订购土地使用权等情况与有关部门达成一致。公司将抓紧工作进程, 争取该项目早日启动。
    B-2-9 茉织华工业城汽车座椅项目: 该项目承诺于2001 年6 月实施, 投资金额人民币7020 万元。至本年度末, 公司经浙江省外经贸部门批准, 与日本三井物产株式会社、三井物产( 中国) 有限公司、日本德永贸易株式会社共同成立了嘉兴德永纺织品有限公司。本年度报告期末验资工作尚未完毕。该公司经营范围: 生产和销售汽车座椅和椅套及加工。该公司注册资本美元700万元, 本公司投资人民币3776.5 万元, 占65%。
    B-2-10 上海茉织华服饰分公司扩建、茉织华工业城西服项目、茉织华工业城基础设施等三个项目: 该等项目分别承诺于2001 年1 月、2 月、7 月实施,投资金额人民币19980 万元。至报告期末, 公司已投入资金约人民币5435 万元正在进行该等项目的土建工程阶段。预计于2002 年度, 该等项目可正式投入运营。
    综上所述, 本报告期公司已实际使用募集资金人民币17128 万元用于招股说明书中所列项目。剩余资金约人民币111576 万元部分作定期存款, 部分暂补充公司流动资金。公司将根据项目实施进度分批投入。
    B-3 募集资金投资披露情况
    B-3-1 上海金茂印务有限公司股权收购项目: 于2001 年4 月4 日, 出资人民币4550 万元向顾建国收购了上海金茂印务有限公司25.79%股权。该项目刊登于2001 年中期报告。
    B-3-2 茉织华工业城裤子项目: 于2001 年7 月16 日, 出资人民币4357 万元与日本株式会社水甚共同设立浙江华盛服饰有限公司, 注册资本为美元700万元, 公司占75%。该项目刊登于2001 年8 月8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》。
    B-3-3 茉织华工业城服装水洗项目: 于2001 年10 月22 日, 出资人民币1245万元与其他投资者共同设立平湖茉织华服装有限公司, 注册资本为美元200万元, 公司占75%。
    B-3-4 茉织华工业城汽车座椅项目: 于2001 年12 月31 日, 经浙江省外经贸部门批准, 公司与其他投资者共同成立了嘉兴德永纺织品有限公司。本年度报告期末验资尚未完毕。该公司经营范围: 生产和销售汽车座椅和椅套及加工、后整理服装面料。该公司注册资本美元700 万元,本公司投资人民币3776.5万元, 占65%。
    B-4 募集资金投资项目收益
    B-4-1 公司以募集资金收购上海金茂印务有限公司其余25.79 股权。上海金茂印务有限公司本年度实现利润约人民币2000 万元, 该项目的实施为公司增加利润约人民币516 万元。
    2、非募集资金投资情况
    (1) 于2001 年5 月14 日出资人民币240 万元向王平收购其持有的上海商软商务软件有限公司40%股权, 收购后公司占上海商软商务软件有限公司100%股权。本次股权收购业经上海达隆会计师事务所出具了沪达会检A2001(152 )号验资报告。
    (2)于2001 年5 月31 日出资约人民币3022 万元增资上海茂麓贸易有限公司, 增资后公司占上海茂麓贸易有限公司75%股权。本次增资业经上海佳华会计师事务所出具了佳业外验字(2001) 0215 号验资报告。
    (3) 出资人民币6150 万元购买浙江景兴纸业股份有限公司( 以下简称“ 景兴纸业”)41%股权, 收购后公司占浙江景兴纸业股份有限公司41%股权。本次收购行为已刊登于2001 年6 月19 日的《上海证券报》、《南华早报》。
    (4) 出资约人民币621 万元( 占75%) 与日本株式会社仁多产业共同投资上海茉织华漂染有限公司。
    (5)2000 年12 月公司出资人民币933 万元( 占93.3%) 与天津公用事业印刷厂共同投资设立天津金茂印务有限公司,2001 年1 月该公司注册成立。
    (6) 出资人民币4500 万元( 占90%) 与浙江茉织华印刷有限公司共同投资设立上海易富投资有限公司。本次投资行为已刊登于2001 年6 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》。
    (7) 出资人民币600 万元向北京牡丹电子集团公司购买其持有的北京银牡丹印务有限公司30%股权。本次收购后, 公司共计持有北京银牡丹印务有限公司75%股权。
    (六) 经营环境及宏观政策、法规发展变化的影响
    本报告期年度, 公司从事服装生产各成员单位之间的“ 进料加工” 出口业务增值税由原先老外商投资企业采用的“ 不征不退” 方式转为“ 免、抵、退”方式, 这使得部分公司在内部单位之间结算时交纳增值税。该部分税金将在下一年度的出口退税清算工作完毕后予以退还。这在一定程度上占用了公司的部分流动资金。
    (七)2002 年业务发展计划
    2002 年度公司业务发展的总体思路: 围绕着服装、特种印刷行业两大领域,向环保造纸、数码快印及其他相关产业拓展, 形成公司新的核心产业和新的利润增长点, 提高公司整体抗风险能力, 向多元化、跨国型的集团企业迈进。
    1、公司将加快落实完成招股说明书所承诺的各个项目, 争取早日投入生产,以扩大公司两大主业的生产规模, 提高经济效益。在贸易上采取更灵活和多样化的形式和手段, 凭籍公司在规模、设备及管理上的先进性、高度的市场敏锐度等方面的优势, 继续扩大在服装市? ⒂∷⑹谐〉姆荻睿?在竞争激烈的服装、印刷制造业中保持领先地位。
    2、加大对公司下属特种造纸企业的支持力度, 确保其15 万吨新纸机和技改项目的顺利投产, 提高其对公司盈利的贡献率, 形成公司新的支柱产业。
    3、充分利用中国加入世贸组织的机遇, 更深层次和更广范围地参与国际竞争,除进一步扩展公司产品在国际市场上的份额, 还将加强与国际金融机构的合作, 积极在国际资本市场上寻求低成本扩张的机会, 以提升公司在国际上的影响力和知名度, 为公司向跨国型集团发展奠定良好的基? ?
    4、2002 年公司将进一步完善组织架构和管理体系, 持续推动企业的管理创新, 提高公司综合实力。深化公司人才经营, 健全绩效挂钩的考核激励机制,培养和建设一支符合公司发展战略意图的人才队伍, 以应对日趋激烈的市场竞争, 实现公司稳定、健康的发展。
    (八) 董事会日常工作情况
    1、报告期董事会会议情况及决议内容
    报告期内召开了10 次董事会
    (1) 上海茉织华股份有限公司第一届董事会第八次会议暨二OOO 年年度董事会会议于2001 年2 月23 日在本公司召开, 会议审议通过以下决议:
    A、审议通过公司二OOO 年度董事会工作报告
    B、审议通过公司二OOO 年度财务决算及二OO 一年财务预算报告
    C、审议通过公司二OOO 年公司利润分配预案二OO 一年利润分配政策
    D、审议通过公司二OOO 年年度报告及年报摘要
    E、审议通过继续聘用安达信· 华强会计师事务所和安达信公司的议案
    F、审议通过聘任姚洁青小姐担任董事会证券事务代表的议案
    G、审议通过关于召开公司二OOO 年度股东大会的议案该决议刊登在2001 年4 月7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》。
    (2) 上海茉织华股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001 年6 月15 日
    在本公司召开, 会议审议通过以下决议:
    A、同意公司受让平湖市景兴纸业科技发展有限公司持有的景兴纸业12.07%的股权, 受让平湖市国有资产经营有限公司持有的景兴纸业19.23%的股权,受让平湖市电力实业总公司持有的景兴纸业2.13% 的股权, 受让平湖市曹桥乡集体资产经营公司持有的景兴纸业2.41%的股权, 受让自然人朱在龙持有的景兴纸业0.67%的股权, 受让自然人戈海华持有的景兴纸业2.31%的股权,受让自然人江云根持有的景兴纸业2.18%的股权, 公司将共计支付股权转让款人民币6150 万元。公司将于本决议作出之后三日内与各出让方签署相应的股权转让协议。
    B、上述股权转让行为完成后, 公司将持有景兴纸业41%的股权。
    C、同意就上述转股事宜对景兴纸业的章程进行相应修改, 并签署章程修订案。
    该决议刊登在2001 年6 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》。
    (3) 上海茉织华股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001 年6 月21 日在本公司召开, 会议审议通过以下决议:
    同意由股份公司出资人民币4500 万元( 占90%) 与浙江茉织华印刷有限公司共同投资设立上海易富投资有限公司, 注册资金人民币5000 万元, 该公司成立后拟设经营范围为: 实业投资、资产经营管理( 非金融、证券业务)、国际经济咨询、科技咨询。
    该决议刊登在2001 年6 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》。
    (4) 上海茉织华股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001 年8 月7日在本公司召开, 会议审议通过以下决议:
    A、审议通过公司二OO 一年度中期工作报告
    B、审议通过公司二OO 一年年中期报告及中报摘要
    C、审议通过公司二OO 一年中期公司利润分配方案
    D、公司拟与日本株式会社水甚共同设立浙江华盛服饰有限公司, 项目总投资为美元1000 万, 股份公司占75%
    E、审议通过公司二00 一年中期不计提四项准备方案。该决议刊登在2001 年8 月8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》。
    (5)2001 年4 月18 日, 公司召开临时董事会, 审议通过了公司以人民币240万元向自然人王平收购其持有的上海商软商务软件有限公司40%股权的议案。
    (6)2001 年4 月27 日, 公司召开临时董事会, 审议通过了公司出资约人民币3022 万元增资上海茂麓贸易有限公司的议案。
    (7)2001 年5 月10 日, 公司召开临时董事会, 审议通过了公司以人民币600万元向北京牡丹电子集团公司购买其持有的北京银牡丹印务有限公司30% 股权的议案。
    (8)2001 年6 月11 日, 公司召开临时董事会, 审议通过了公司为上海华源企业发展股份有限公司提供授信担保总额为人民币叁亿元的议案。2001 年8月20 日, 公司召开临时董事会, 审议通过了调整公司为上海华源企业发展股份有限公司提供信用担保额度至人民币壹亿柒仟万元整的议案。
    (9)2001 年9 月17 日, 公司召开临时董事会, 审议通过了公司出资人民币1245 万元投资平湖茉织华服装有限公司的议案。
    (10)2001 年11 月7 日, 公司召开临时董事会, 审议通过了公司出资人民币3776.5 万元投资嘉兴德永纺织品有限公司的议案。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    (1) 实施2000 年度股利分配方案。公司董事会于2001 年6 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》刊登了《2000 年度利润分配红利公告》,对公司发起人股东及全体B 股股东按每10 股派发现金红利人民币3.8 元。股权登记日为2001 年6 月12 日, 最后交易日为2001 年6 月7 日, 除息交易日为2001 年6 月8 日。
    (2) 实施A 股增发方案。根据2000 年9 月11 日召开的2000 年度临时股东大会通过的决议, 公司拟增发A 股8100 万股。2001 年3 月经国家证券监督委员会以“ 证监公司字[2001]26 号文《关于核准上海茉织华股份有限公司申请发行股票的通知》” 的批准, 于2001 年3 月9 日通过网上、网下同时询价发行的方式共向网下机构投资者和网上一般投资者发行人民币普通股8100 万股, 每股发行价格为人民币16.4 元。
    (九) 二00 一年度的利润分配预案
    2002 年4 月7 日召开的本公司第一届董事会第十二次会议提出2001 年度利润分配预案: 本公司对2001 年度实现的净利润208,353,790 元, 按10%提取法定盈余公积金31,134,638 元, 按5%提取法定公益金12,662,278 元, 加上期初未分配利润4,084,404 元,2001 年末可供分配的利润为168,641,278 元。以2001 年年末股本43450 万股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利2元( 含税), 共计分配利润86,900,000 元, 剩余部分81,741,278 留作未分配利润。
    上述利润分配预案有待股东大会批准。
    (十) 预计公司2002 年度利润分配预案
    公司董事会预计本公司在2002 年度分配利润1 次, 分配方式主要采用现金分红、送红股或两者相结合的方式。预计公司2001 年度未分配利润用于2002年度分配的比例不低于50%, 公司2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于50%。公司2002 年度拟不实施资本公积金转增股本。上述利润分配和资本公积金转增股本政策为预计方案, 公司董事会保留根据具体情况对该政策进行调整的权利。
    八、监事会报告
    (一) 监事会报告期工作情况
    1、报告期监事会会议情况和决议内容
    (1) 公司第一届监事会第五次会议于2001 年2 月23 日召开, 会议通过以下决议:
    A、公司2000 年董事会工作报告
    B、公司2000 年监事会工作报告
    C、公司2000 年利润分配预案
    D、公司2000 年年度报告及年报摘要
    E、2000 年公司董事会本着对全体股东负责的态度, 以确保企业资产保值增值为目的, 根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利及义务, 依法经营, 取得了卓有成效的经营成果; 未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    F、安达信· 华强会计师事务所和安达信公司为公司出具了无保留的审计报告。公司2000 年财务报告真实、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    G、2000 年公司所发生的关联交易公正、合理, 未发生损害公司利益, 并已在公司2000 年中报和年报中充分披露。
    (2) 公司第一届监事会第六次会议于2001 年8 月7 日召开。会议通过以下决议:
    A、审议通过《公司2001 年上半年工作报告》
    B、审议通过《公司2001 年中期报告及中报摘要》
    C、审议通过《公司2001 年中期利润分配预案》, 公司2001 年中期利润不分配也不进行公积金转增股本;
    D、审议通过公司二00 一年中期不计提四项准备的议案;
    E、2001 年上半年公司董事会本着对全体股东负责的态度, 以确保企业资产保值增值为目的, 根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利及义务, 依法经营, 取得了卓有成效的经营成果。未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;
    F、2001 年公司所发生的关联交易公正、合理, 未发生损害公司利益, 并已在公司中报中充分披露。
    (二) 报告期监事会其他工作情况
    1、公司监事会成员重视、关心本公司的经营情况及投资情况。通过认真审阅分析公司财务部提供的月报、半年报以及年度财务报告, 及时了解掌握公司的经营情况和财务状况。监事会还与董事会、经理层人员共同研究制定如何扩大公司经营规模、提高经济效益、确定投资项目、用好募集资金、加大公司内部管理力度等措施及对策。
    2、公司监事会成员参与对公司下属各公司的内部审计工作, 对各公司加强管理、规范运作起到了积极的作用。
    (三) 监事会对报告期有关事项的独立意见监事会认为2001 年董事会、经理班子的经营思路正确, 决策和措施有力, 经济效益创公司历史新高。监事会认真审议了2001 年度公司的经营情况和管理工作。监事会认为:
    1、公司在经营、管理中能遵守国家法律、法规, 接受有关部门的监督、检查,遵守公司章程, 没有重大诉讼案件。正确处理国家、股东、公司三者之间的利益关系, 做到了企业发展实力进一步增强、股东的合法权益得到保障。到目前为止没有发现公司董事、高管人员违法、违规、违章及损害公司利益行为。
    2、安达信· 华强会计师事务所对公司2001 年度财务报告的审计意见是符合实际的, 财务报告反映的公司财务状况和经营成果是实事求是的。
    3、2001 年度公司关联交易公平, 关联交易程序合法, 定价依据充分, 没有损害本公司利益的行为, 并已在公司中报、年报进行披露。
    4、2001 年度公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理, 没有发现内幕交易, 没有损害股东权益和造成公司资产流失。
    九、重要事项
    (一) 重大诉讼、仲裁事项
    本报告年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二) 重大关联交易事项
    1、购销商品关联交易:
    本报告期年度, 公司通过控股股东日本松冈株式会社共计出口服装2858 万件, 占公司全年总服装生产数量的72%, 实现销售收入127716 万元, 占公司全年服装销售收入的77%。通过控股股东日本松冈株式会社共计采购面料63929 万元, 占公司全年服装面料采购的83%。
    本报告期年度, 公司通过股东韩国罗马株式会社共计出口服装689 万件, 占公司全年总服装生产数量的17%, 实现销售收入9631 万元, 占公司全年服装销售收入的6%。通过股东韩国罗马株式会社共计采购面料4973 万元, 占公司全年服装面料采购的6%。
    就上述关联交易, 公司已通过与日本松冈株式会社及韩国罗马株式会社签订的《布料采购及产品销售协议》( 该协议于1998 年12 月刊登在公司B 股招股说明书) 以保证该交易的公平合理性。
    2、至本报告期年度末, 公司与关联方的债权、债务情况如下:( 人民币元)
关联方企业名称              2001年末应收款       2001年末应付款
1 日本松冈株式会社            144,612,748
2 四川新财印务有限公司            154,168
3 平湖市新仓服装二厂            5,906,620
4 韩国罗马株式会社                                    9,415,647
5 平湖市壮健服装有限公司                                 87,392
6 平湖市永华制衣有限公司                                916,633
合计                          150,673,536            10,419,672
    上述与关联方的债权、债务发生原因均为正常生产经营所发生。
    3、公司下属的上海金茂印务有限公司、上海浦东新区印刷厂、浙江茉织华印务有限公司于2001 年10 月26 日分别与国家开发银行签署借款担保合同, 为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供金额为人民币1.25 亿元的银行贷款担保。浙江景兴纸业集团造纸有限公司系浙江景兴纸业股份有限公司的子公司,本公司拥有浙江景兴纸业股份有限公司41%股权。该事项已刊登于2001 年10月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》。
    (三) 担保事项
    1、2001 年6 月, 公司与上海华源企业发展股份有限公司签订金额为人民币叁亿元的综合授信互相担保协议( 该事项于2001 年中期报告中披露)。2001年8 月, 公司将该互保协议金额修改为人民币壹亿柒仟万元。至本报告期末,公司尚未履行完毕的担保合同金额为人民币壹亿肆仟伍佰万元。
    2、本年度公司下属的上海金茂印务有限公司、上海浦东印刷厂和浙江茉织华印务有限公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供人民币壹亿贰仟伍佰万元的银行贷款担保。至本报告期末, 公司尚未履行完毕的担保合同金额为人民币壹亿贰仟伍佰万元。
    (四) 委托贷款事项
    本报告年度公司无委托理财、委托贷款事项。
    (五) 承诺事项
    1、本报告年度, 公司及持股5%以上股东未在指定信息披露报纸及上交所网站披露承诺事项。
    2、2000 年度, 日本松冈株式会社下属子公司TERUCOM CO,. LTD.将其持有公司流通股所代表的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺于本报告年度由日本松冈株式会社继续履行。
    (六) 公司聘任、解聘会计师事务的情况
    本报告年度公司续聘安达信· 华强会计师事务所及安达信公司为公司境内、外会计师。2001 年度公司支付安达信· 华强会计师事务所及安达信公司2000年度审计费人民币99.36 万元( 折美元12 万元, 差旅费用由公司另行承担)。2001 年度的审计费为人民币83 万元( 折美元10 万元, 差旅费用由公司另行承担), 至本年度报告期末尚未支付完毕。
    安达信· 华强会计师事务所及安达信公司除为本公司提供财务审计业务以外,未对本公司提供其他收费服务。
    (七) 公司、公司董事会及公司董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、行政处罚和通报批评及上海证券交易所的公开谴责。
    (八) 所得税优惠政策终止对公司的影响
    公司系经上海外商投资企业管理委员会批准设立的中外合资企业, 按照《外商投资企业和外国企业所得税法》规定及上海市税务局静安区分局以静税外免( 2000)02 号核定:公司所得税税率为24%;公司自1999 年1 月1 日至2000年12 月31 日止, 免缴企业所得税和地方所得税; 自2001 年1 月1 日至2003年12 月31 日止, 减半缴纳企业所得税及地方所得税。因此,2000 年10 月13日财政部颁发的财税(2000)99 号《财政部关于进一步贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定企业所得税先征后返政策的通知〉的通知》对公司本年度税后利润未产生重大影响。
    (九) 加入世贸组织对公司的影响
    根据加入世贸组织协定, 中国将在对贸易权方面履行承诺, 从加入WTO 之日逐步降低门槛, 三年过渡期内取消行政审批, 实行无条件登记制, 各类经营主体的大量涌现将使国际贸易的市场进一步分流, 竞争更加激烈。入世对纺织行业的另一重要影响是根据WTO 规定,中国纺织品配额将逐年递减,至2005年1 月1 日正式取消, 这将使纺织类企业完全进入市场化竞争。公司董事会认为加入世贸组织一方面对公司的经营产生了一定压力, 但为公司带来的更多的是发展的机遇。体现在:1、公司的经营管理层人员结构合理,是一个国际化的经营团队, 有利于适应国际竞争的压力和把握国际市场的脉搏; 2、大规模、高技术的生产能力使得公司进入了一个良好的规模经济, 通过外延内涵的双向扩展, 使得公司即将进入一个新的发展阶段;3、公司可获得更多的机会与国际化的大企业、大集团进行接洽合作, 提高公司的综合竞争能力。
    (十) 其他重要事项
    2001 年11 月15 日, 公司下属子公司浙江景兴纸业股份有限公司增资人民币2600 万元至上海商软商务软件有限公司, 并更名为上海商软贸易有限公司。本次增资后, 上海商软贸易有限公司注册资本增至人民币3200 万元, 公司持有其18.75%股权。本次增资由上海铭瑞会计师事务所有限公司出具铭会综验(2001)197 号验资报告。
    2001 年12 月31 日, 经浙江省外经贸部门批准, 公司与日本三井物产株式会社、三井物产( 中国) 有限公司、日本德永贸易株式会社共同成立了嘉兴德永纺织品有限公司。本年度报告期末验资尚未完毕。该公司经营范围: 生产和销售汽车座椅和椅套及加工、后整理服装面料。该公司注册资本美元700万元, 本公司投资人民币3776.5 万元, 占65%。该投资项目为公司增发A 股招股说明书中所列“ 茉织华工业城汽车座椅项目”, 拟使用增发A 股募集资金投入。
    2001 年公司被中国服装协会评为“ 全国服装行业利润第一” 和“ 全国服装行业销售第一”
    2001 年公司获“ 全国质量管理先进企业” 称号
    2001 年公司被中国人民银行上海分行评为“ 企业资信等级AA 级”。
    2001 年公司董事长李勤夫先生被评为“ 全国劳动模范” 及“ 中国服装行业功勋奖章”
    十、财务报告
    (一) 审计意见全文
    上海茉织华股份有限公司及其子公司(在中华人民共和国注册成立)
    二○○一年度
    会计报表及注册会计师审计报告
    审计报告
    致:上海茉织华股份有限公司全体股东
    安达信??华强会计师事务所(以下简称“我们”)接受委托,审计了上海茉织华股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下与贵公司合称为“贵集团”)二○○一年十二月三十一日的合并资产负债表和二○○一年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表;以及贵公司二○○一年十二月三十一日的资产负债表和二○○一年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制此会计报表是贵公司及贵集团管理阶层的责任,我们的责任是依据我们的审计对此会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。在审计过程中,我们结合贵公司及贵集团的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团二○○一年十二月三十一日的财务状况和二○○一年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    安达信·华强会计师事务所
    中国注册会计师  陈玲  何影帆
    中国·北京
    二○○二年四月七日
    资产负债表
    二○○一年十二月三十一日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司金额         单位:人民币元
资产                       附注        二○○一年十二月三十一日
                                        本公司                 本集团
流动资产:
货币资金                    4        835,977,725           1,217,092,405
短期投资                    5         14,428,555              14,428,555
应收票据                                       -                       -
应收股利                                       -                       -
应收利息                                       -                       -
应收帐款                    6        181,086,569             243,846,031
其他应收款                  6         33,410,553              44,717,667
预付帐款                    7          2,851,797               6,208,831
应收补贴款                                     -                       -
存货                        8        111,033,974             160,923,291
待摊费用                    9            724,839               1,365,584
一年内到期的长期债权投资                       -                       -
其他流动资产                                   -                       -
流动资产合计                       1,179,514,012           1,688,582,364
长期投资:
长期股权投资               10        826,394,390             113,199,223
长期债权投资                                   -                       -
长期投资合计                         826,394,390             113,199,223
固定资产:
固定资产原价               11        545,353,805             922,915,589
减:累计折旧               11       (177,370,076)           (282,515,478)
固定资产净值                         367,983,729             640,400,111
减:固定资产减值准备                           -                       -
固定资产净额                         367,983,729             640,400,111
工程物资                                       -                       -
在建工程                   12         64,591,928              67,731,583
固定资产清理                                   -                       -
固定资产合计                         432,575,657             708,131,694
无形资产及其他资产:
无形资产                   13         34,175,920              38,284,746
长期待摊费用               14            542,389               3,643,702
其他长期资产                                   -                       -
无形资产及其他资产合
计                                    34,718,309              41,928,448
递延税项:
递延税项借项                                   -                       -
资产总计                           2,473,202,368           2,551,841,729

资产                                      二○○○年十二月三十一日
                                            本公司               本集团
流动资产:
货币资金                               575,743,750          693,445,772
短期投资                                         -                    -
应收票据                                         -                    -
应收股利                                 1,906,740                    -
应收利息                                         -                    -
应收帐款                                71,106,448          111,113,223
其他应收款                              47,719,903           69,821,621
预付帐款                                 1,632,193            7,491,166
应收补贴款                                       -                    -
存货                                   162,663,635          185,676,537
待摊费用                                   841,032            1,075,547
一年内到期的长期债权投资                         -                    -
其他流动资产                                     -                    -
流动资产合计                           861,613,701        1,068,623,866
长期投资:
长期股权投资                           389,766,206           82,139,051
长期债权投资                                     -                    -
长期投资合计                           389,766,206           82,139,051
固定资产:
固定资产原价                           523,024,593          838,438,134
减:累计折旧                          (136,695,465)        (209,713,281)
固定资产净值                           386,329,128          628,724,853
减:固定资产减值准备                             -                    -
固定资产净额                           386,329,128          628,724,853
工程物资                                         -                    -
在建工程                                   139,170            2,425,546
固定资产清理                                     -                    -
固定资产合计                           386,468,298          631,150,399
无形资产及其他资产:
无形资产                                26,034,465           28,725,687
长期待摊费用                             1,910,244            5,174,891
其他长期资产                                     -                    -
无形资产及其他资产合
计                                      27,944,709           33,900,578
递延税项:
递延税项借项                                     -                    -
资产总计                             1,665,792,914        1,815,813,894
    后附之附注为此会计报表的一部分
    法定代表人:李勤夫    财务负责人:汪为民    会计机构负责人:沈琨
    资产负债表(续)
    二○○一年十二月三十一日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司        金额单位:人民币元
负债及股东权益        附注          二○○一年十二月三十一日
                                        本公司                   本集团
流动负债:
短期借款               15           15,350,000               41,677,000
应付票据                                     -                        -
应付帐款               16           52,350,589               82,185,308
预收帐款               17            2,802,295                3,734,244
应付工资                            47,848,427               57,978,620
应付福利费                             393,301                6,712,508
应付股利                            86,900,000               86,900,000
应交税金               18              437,273               20,712,368
其他应交款                                   -                        -
其他应付款             19          197,366,479               52,658,384
预提费用               20            8,233,093                8,348,870
预计负债                                     -                        -
一年内到期的长期负债                         -                        -
其他流动负债                                 -                        -
流动负债合计                       411,681,457              360,907,302
长期负债:
长期借款               15                    -                        -
应付债券                                     -                        -
长期应付款                                   -                        -
专项应付款                                   -                        -
其他长期负债                                 -                        -
长期负债合计                                 -                        -
递延税项:
递延税款贷项                                 -                        -
负债合计                           411,681,457              360,907,302
少数股东权益                                 -              129,413,516
股东权益:
股本                   21          434,500,000              434,500,000
减:已归还投资                               -                        -
资本公积               22        1,423,644,146            1,423,644,146
盈余公积               23           93,411,684              121,635,487
其中:法定公益金       23           25,130,150               31,294,727
未分配利润             24          109,965,081               81,741,278
外币报表折算价差                             -                        -
股东权益合计                     2,061,520,911            2,061,520,911
负债及股东权益总计               2,473,202,368            2,551,841,729

负债及股东权益                          二○○○年十二月三十一日
                                  本公司                     本集团
流动负债:
短期借款                            564,635,667             625,937,384
应付票据                                      -                       -
应付帐款                             56,338,915              34,735,419
预收帐款                              1,661,250               3,872,882
应付工资                             36,841,393              45,414,737
应付福利费                              528,263               1,098,456
应付股利                            134,330,000             134,330,000
应交税金                             17,984,569              39,001,057
其他应交款                                    -                       -
其他应付款                          167,634,489              58,835,803
预提费用                             12,757,724              12,776,605
预计负债                                      -                       -
一年内到期的长期负债                          -                       -
其他流动负债                                  -                       -
流动负债合计                        992,712,270             956,002,343
长期负债:
长期借款                             20,000,000              70,000,000
应付债券                                      -                       -
长期应付款                                    -                       -
专项应付款                                    -                       -
其他长期负债                                  -                       -
长期负债合计                         20,000,000              70,000,000
递延税项:
递延税款贷项                                  -                       -
负债合计                          1,012,712,270           1,026,002,343
少数股东权益                              #REF!             136,730,907
股东权益:
股本                                353,500,000             353,500,000
减:已归还投资                                -                       -
资本公积                            217,657,669             217,657,669
盈余公积                             62,158,615              77,838,571
其中:法定公益金                     14,712,460              18,632,449
未分配利润                           19,764,360               4,084,404
外币报表折算价差                              -                       -
股东权益合计                        653,080,644             653,080,644
负债及股东权益总计                        #REF!           1,815,813,894
    后附之附注为此会计报表的一部分
    法定代表人:李勤夫    财务负责人:汪为民    会计机构负责人:沈琨
    利润表
    二○○一年度
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司        金额单位:人民币元
项目                 附注                  二○○一年度
                               本公司                        本集团
一、主营业务收入      25      1,545,614,092               1,894,759,527
减:主营业务成本      26     (1,277,154,013)             (1,491,452,678)
主营业务税金及附加                        -                           -
二、主营业务利润                268,460,079                 403,306,849
加:其他业务利润      27          2,271,017                   5,768,796
减:营业费用                    (31,945,749)                (49,468,123)
管理费用                        (56,279,071)                (94,631,700)
财务费用              28         (8,875,288)                (12,291,120)
三、营业利润                    173,630,988                 252,684,702
加:投资收益          29         57,541,317                   1,914,336
补贴收入              30          1,674,246                   2,258,246
营业外收入                        1,072,393                   1,822,349
减:营业外支出                   (1,196,996)                 (2,200,331)
四、利润总额                    232,721,948                 256,479,302
减:所得税             3        (24,368,158)                (35,842,529)
加:少数股东损益                          -                 (12,282,983)
五、净利润                      208,353,790                 208,353,790

项目                                         二○○○年度
                                    本公司                  本集团
一、主营业务收入                1,236,316,740            1,394,242,253
减:主营业务成本                 (954,019,316)          (1,023,405,955)
主营业务税金及附加                          -                        -
二、主营业务利润                  282,297,424              370,836,298
加:其他业务利润                    2,217,193                3,054,177
减:营业费用                      (27,564,927)             (36,147,204)
管理费用                          (69,360,008)             (86,610,161)
财务费用                          (30,498,536)             (33,557,307)
三、营业利润                      157,091,146              217,575,803
加:投资收益                       30,916,775               (7,705,132)
补贴收入                           18,477,058               19,134,057
营业外收入                          1,306,338                1,384,576
减:营业外支出                       (663,645)                (833,679)
四、利润总额                      207,127,672              229,555,625
减:所得税                        (21,956,352)             (32,702,783)
加:少数股东损益                            -              (11,681,522)
五、净利润                        185,171,320              185,171,320
    现金流量表
    二○○一年度
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司        金额单位:人民币元
项目                             附注            二○○一年度
                                           本公司             本集团
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金            1,464,247,437      1,876,412,371
收到的税费返还                             19,368,203         27,469,025
收到的其他与经营活动有关的现金              1,072,393          4,588,580
现金流入小计                            1,484,688,033      1,908,469,976
购买商品、接受劳务支付的现金           (1,128,938,652)    (1,318,373,669)
支付给职工以及为职工支付的现金           (121,887,100)      (150,919,367)
支付的各项税费                            (28,875,520)       (84,709,574)
支付的其他与经营活动有关的现金           (184,793,184)      (133,497,943)
现金流出小计                           (1,464,494,456)    (1,687,500,553)
经营活动产生的现金流量净额                 20,193,577        220,969,423
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                -                  -
取得投资收益所收到的现金                   23,933,798          6,806,717
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收到的现金净额                    5,155,919            933,116
收到的其他与投资活动有关的现金            124,103,429        125,019,813
现金流入小计                              153,193,146        132,759,646
资产所支付的现金                         (107,561,323)      (132,242,841)
投资所支付的现金                35       (261,672,426)       (70,828,580)
支付的其他与投资活动有关的现金                      -                  -
现金流出小计                             (369,233,749)      (203,071,421)
投资活动产生的现金流量净额               (216,040,603)       (70,311,775)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                    1,286,986,477      1,308,400,652
借款所收到的现金                           15,350,000         21,677,000
收到的其他与筹资活动有关的现金                      -
现金流入小计                            1,302,336,477      1,330,077,652
偿还债务所支付的现金                     (584,635,667)      (695,937,384)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     (157,029,512)      (168,590,603)
支付的其他与筹资活动有关的现金                      -                  -
现金流出小计                             (741,665,179)      (864,527,987)
筹资活动产生的现金流量净额                560,671,298        465,549,665
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额              364,824,272        616,207,313

项目                                             二○○○年度
                                             本公司           本集团
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金             1,226,467,391     1,416,043,578
收到的税费返还                              18,477,057        19,134,057
收到的其他与经营活动有关的现金              98,495,345        53,502,709
现金流入小计                             1,343,439,793     1,488,680,344
购买商品、接受劳务支付的现金              (897,448,449)     (947,210,198)
支付给职工以及为职工支付的现金             (95,248,873)     (109,155,754)
支付的各项税费                             (45,449,857)      (69,429,111)
支付的其他与经营活动有关的现金             (90,861,526)     (164,842,135)
现金流出小计                            (1,129,008,705)   (1,290,637,198)
经营活动产生的现金流量净额                 214,431,088       198,043,146
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                 -                 -
取得投资收益所收到的现金                     7,133,480         3,320,000
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收到的现金净额                     3,143,967         6,168,000
收到的其他与投资活动有关的现金              66,911,592        67,933,585
现金流入小计                                77,189,039        77,421,585
资产所支付的现金                          (110,746,104)     (173,465,467)
投资所支付的现金                           (48,392,692)      (33,241,924)
支付的其他与投资活动有关的现金                       -                 -
现金流出小计                              (159,138,796)     (206,707,391)
投资活动产生的现金流量净额                 (81,949,757)     (129,285,806)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                 -        76,894,200
借款所收到的现金                           564,635,667       635,110,384
收到的其他与筹资活动有关的现金                       -                 -
现金流入小计                               564,635,667       712,004,584
偿还债务所支付的现金                      (416,000,000)     (436,000,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金      (115,261,841)     (122,040,746)
支付的其他与筹资活动有关的现金                       -                 -
现金流出小计                              (531,261,841)     (558,040,746)
筹资活动产生的现金流量净额                  33,373,826       153,963,838
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额               165,855,157       222,721,178
    后附之附注为此会计报表的一部分
    法定代表人:李勤夫    财务负责人:汪为民    会计机构负责人:沈琨
    现金流量表(续)
    二○○一年度
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司        金额单位:人民币元
    补充资料:
项目                                附注           二○○一年度
                                             本公司             本集团
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                    208,353,790        208,353,790
加:少数股东损益                                    -         12,282,983
计提的资产减值准备(减:转销)               (742,608)          (269,406)
固定资产折旧                               40,126,372         69,771,573
无形资产摊销                                  564,929            648,555
长期待摊费用摊销                            1,634,439          3,903,156
待摊费用的减少(减:增加)                    116,193           (290,037)
预提费用的增加(减:减少)                 (4,524,631)        (4,530,735)
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)                    991,028          1,651,925
固定资产报废损失                                    -                  -
财务费用                                    3,186,381          6,015,471
投资损失(减:收益)                      (60,649,868)        (5,022,887)
存货的减少(减:增加)                     55,251,555         68,563,288
经营性应收项目的减少(减:增加)          (96,641,488)       (83,949,082)
经营性应付项目的增加(减:减少)         (127,472,515)       (56,159,171)
经营活动产生的现金流量净额                 20,193,577        220,969,423
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                        -                  -
一年内到期的可转换公司债券                          -                  -
融资租入固定资产                                    -                  -
3. 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                            835,977,725      1,205,062,788
减:现金的期初余额                       (471,153,453)      (588,855,475)
加:现金等价物的期末余额                            -                  -
减:现金等价物的期初余额                            -                  -
现金及现金等价物净增加额                  364,824,272        616,207,313

项目                                               二○○○年度
                                            本公司           本集团
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                     185,171,320       185,171,320
加:少数股东损益                                     -        11,681,522
计提的资产减值准备(减:转销)              12,951,476        11,917,922
固定资产折旧                                33,615,949        48,697,919
无形资产摊销                                   559,778           626,451
长期待摊费用摊销                               550,005         1,518,917
待摊费用的减少(减:增加)                    (113,121)          (24,130)
预提费用的增加(减:减少)                   3,819,469         3,333,746
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)                     266,534           330,551
固定资产报废损失                                     -                 -
财务费用                                    28,749,403        31,696,831
投资损失(减:收益)                       (30,916,775)        7,705,132
存货的减少(减:增加)                     (99,140,245)     (100,255,386)
经营性应收项目的减少(减:增加)            64,292,245        18,966,004
经营性应付项目的增加(减:减少)            14,625,050       (23,323,653)
经营活动产生的现金流量净额                 214,431,088       198,043,146
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                         -                 -
一年内到期的可转换公司债券                           -                 -
融资租入固定资产                                     -                 -
3. 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                             471,153,453       588,855,475
减:现金的期初余额                        (305,298,296)     (366,134,297)
加:现金等价物的期末余额                             -                 -
减:现金等价物的期初余额                             -                 -
现金及现金等价物净增加额                   165,855,157       222,721,178
    后附之附注为此会计报表的一部分
    法定代表人:李勤夫    财务负责人:汪为民    会计机构负责人:沈琨
    上海茉织华股份有限公司及其子公司会计报表附注说明
    二○○一年十二月三十一日
    (金额单位:除另予注明外, 所有金额系以人民币元为单位)
    1. 组织结构及会计报表编制基础
    上海茉织华股份有限公司(以下简称“本公司”)系于一九九九年一月十四日在中华人民共和国(“中国”)注册成立的股份有限公司。
    本公司系由中国境内发起人平湖茉织华实业发展有限公司(原“浙江平湖新仓服装一厂”,以下合称“平湖发展”)、浙江平湖新仓服装二厂(“新仓二厂”)、平湖市永华制衣有限公司(原“浙江平湖新庙服装二厂”,以下合称“永华制衣”)及浙江平湖市壮健服装有限公司(原“浙江平湖黄姑服装总厂”,以下合称“壮健服装”)和中国境外发起人日本松冈株式会社(“日本松冈”)及韩国罗马株式会社(“韩国罗马”)及境内上市外资股(“B股”)股东共同发起,以募集方式成立本公司。
    本公司是由B股股东以现金及发起人以下列前七家公司的全部资产及负债、嘉兴茉织华漂染有限公司59.4%的净资产及浙江茉织华印刷有限公司40%的净资产折股组建:
公司名称                                           注册日期
茉织华实业(集团)有限公司("茉织华实业")         一九九三年八月九日
浙江茉织华制衣有限公司("茉织华制衣")             一九九○年十一月二十三日
嘉兴罗马制衣有限公司("嘉兴罗马")                 一九九二年九月二十二日
嘉兴吉成制衣有限公司("嘉兴吉成")                 一九九三年五月七日
嘉兴松冈制衣有限公司("嘉兴松冈")                 一九九三年五月三日

公司名称                                           注册资本
茉织华实业(集团)有限公司("茉织华实业")     人民币26,000,000
浙江茉织华制衣有限公司("茉织华制衣")            美元2,000,000
嘉兴罗马制衣有限公司("嘉兴罗马")                美元2,120,000
嘉兴吉成制衣有限公司("嘉兴吉成")                美元1,247,000
嘉兴松冈制衣有限公司("嘉兴松冈")                美元1,247,000

公司名称                                            主要业务
茉织华实业(集团)有限公司("茉织华实业")    工作服的生产和销售及
                                            向其他合营企业提供
                                            行政管理服务
浙江茉织华制衣有限公司("茉织华制衣")        工作服的生产和销售
嘉兴罗马制衣有限公司("嘉兴罗马")            各类衬衫的生产和销售
嘉兴吉成制衣有限公司("嘉兴吉成")            牛仔服饰的生产和销售
嘉兴松冈制衣有限公司("嘉兴松冈")            运动服和裤子的生产和销售

公司名称                                         注册日期
嘉兴茉织华服饰有限公司("茉织华服饰")          一九九五年十二月八日
上海茉织华实业发展有限公司("茉织华发展")      一九九七年七月四日
嘉兴茉织华漂染有限公司("茉织华漂染")          一九九四年四月四日
浙江茉织华印刷有限公司("茉织华印刷")          一九九二年九月二十二日

公司名称                                           注册资本
嘉兴茉织华服饰有限公司("茉织华服饰")             美元4,650,000
上海茉织华实业发展有限公司("茉织华发展")      人民币80,000,000
嘉兴茉织华漂染有限公司("茉织华漂染")             美元1,800,000
浙江茉织华印刷有限公司("茉织华印刷")             美元9,200,000

公司名称                                                主要业务
嘉兴茉织华服饰有限公司("茉织华服饰")           工作服的生产和销售
上海茉织华实业发展有限公司("茉织华发展")      “J.R. MAROTT”男装的生产和
                                               销售及零售
嘉兴茉织华漂染有限公司("茉织华漂染")           负责本集团的漂染工序
浙江茉织华印刷有限公司("茉织华印刷")           各类印刷品的生产和销售
    于二○○一年十二月三十一日,上述公司分别为本公司之子公司及经营单位。茉织华印刷原为本公司之联营公司,于二○○○年度,本公司收购茉织华印刷35%的权益后,茉织华印刷成为本公司之子公司(附注2(e))。本公司及其子公司(附注2(e))合称本集团,主要从事各类服装产品及印刷产品的生产及销售。
    本集团于一九九八年五月六日经财政部批准以其所属单位于一九九七年八月三十一日评估后的净资产人民币341,609,500 元进行重组换取本公司243,500,000 股每股面值人民币1 元的国有股及法人股。
    本公司于一九九九年一月及二○○一年三月分别发行境内上市外资股(“B股”) 110,000,000 股及境内上市人民币普通股(“A股”)81,000,000 股,每股面值人民币1 元。本公司的B股及A股均在上海证券交易所上市。
    2. 主要会计政策,会计估计和合并会计报表编制方法
    (a) 会计制度
    本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第十五号-财务报告的一般规定》及其他有关准则、制度和规定。
    根据二○○○年十二月二十九日财政部财会[2000]25 号《关于印发企业会计制度的通知》,本集团自二○○一年一月一日起执行《企业会计制度》。本公司及其子公司并无因执行《企业会计制度》而需对以前年度的会计报表进行重大调整。
    (b) 会计年度
    采用公历制,自一月一日起至十二月三十一日止。
    (c) 记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    (d) 记账基础和计价原则
    本公司及其子公司均以权责发生制为记账基础,以实际成本为记价原则。
    (e) 合并会计报表的编制方法
    合并会计报表包括了本公司及其子公司的会计报表。
    子公司是指本公司:(i)在该公司直接或间接持有其50%以上股权且意图长期持有具有表决权的股份或权益的长期投资;及/或(ii)在该公司董事会/管理委员会的会议上行使大部分表决权的公司。
    合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制:
    (i) 母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整;
    (ii) 母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销;
    (iii) 投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。
    截至二○○一年十二月三十一日,本集团的合并会计报表包括本公司及下列子公司的会计报表:
                     公司注册地
                     点、时间及经
子公司名称           营期限             注册资本     本集团投资额

茉织华漂染             中国,            美元           美元
                       一九九四年        2,766,200      1,499,409
                       四月四日
                      (50年)
浙江茉织华实           中国,            美元           美元
业发展有限公           一九九九年        12,265,100     12,048,200
司(“浙江发            六月二十八
展”)                  日(50年)
上海金茂印务           中国,            人民币         人民币
有限公司(“金         一九九九年        210,000,000    155,848,900
茂印务”)             八月六日
(iii)                  (50年)

子公司名称           权益比例       经营范围
                   直接    间接
茉织华漂染        59.40%      -    负责本集团的漂染
                                   工序
浙江茉织华实      98.23%      -    各类服装的生产和销售
业发展有限公
司(“浙江发
展”)
上海金茂印务        100%      -    各类印刷品和印刷机械
有限公司(“金                     的生产和销售
茂印务”)
(iii)

子公司名称                    公司注册地点、时间
                              及经营期限               注册资本
浙江茉织华印务有限公          中国,                   美元
司(“浙江印务”)(iv)        一九九六年七月一日       15,000,000
                              (20年)
上海浦东新区印刷厂            中国,                   人民币
(“浦东印刷”)              一九九三年十月十二日     30,000,000
                              (无约定期限)
茉织华印刷(i)                 中国,                   美元
                              一九九二年九月二十二日   9,200,000
                              (15年)
嘉兴爱丝制衣有限公司          中国,                   人民币
(“爱丝制衣”)(ii)          一九九四年十二月十五日   3,610,000
                              (50年)
嘉兴松富发展有限公司          中国,                   美元
(“嘉兴松富”)              二○○○年八月二十四日   400,000
                              (15年)
上海茉织华漂染有限公          中国,                   美元
司(“上海漂染”)            二○○○年十二月八日     1,000,000
                              (20年)
天津金茂印务有限公司          中国,                   人民币
(“天津金茂”)              二○○一年一月三日       10,000,000
                              (50年)
上海茂麓贸易有限公司          中国,                   美元
(“上海茂麓”)(v)           二○○○年八月十八日     5,000,000
                              (50年)
浙江华盛服饰有限公司          中国,                   美元
(“华盛服饰”)              二○○一年七月十六日     7,000,000
                              (20年)
上海易富投资有限公司          中国,                   人民币
(“易富投资”)              二○○一年七月十九日     50,000,000
                              (50年)
平湖茉织华服装有限公          中国,                   美元
司(“茉织华服装”)          二○○一年十月十五日     2,000,000
                              (20年)

子公司名称                           本集团投资额            权益比例
                                                           直接     间接
浙江茉织华印务有限公                 美元                   75%       -
司(“浙江印务”)(iv)               11,250,000
上海浦东新区印刷厂                   人民币                   -    100%
(“浦东印刷”)                     30,000,000
茉织华印刷(i)                        美元                   75%       -
                                     6,900,000
嘉兴爱丝制衣有限公司                 人民币                 70%       -
(“爱丝制衣”)(ii)                 2,527,000
嘉兴松富发展有限公司                 美元                   75%       -
(“嘉兴松富”)                     300,000
上海茉织华漂染有限公                 美元                   75%       -
司(“上海漂染”)                   750,000
天津金茂印务有限公司                 人民币               93.3%       -
(“天津金茂”)                     9,330,000
上海茂麓贸易有限公司                 美元                   75%       -
(“上海茂麓”)(v)                  3,750,000
浙江华盛服饰有限公司                 美元                   75%       -
(“华盛服饰”)                     5,250,000
上海易富投资有限公司                 人民币                 90%    7.5%
(“易富投资”)                     50,000,000
平湖茉织华服装有限公                 美元                   75%       -
司(“茉织华服装”)                 1,500,000

子公司名称                               经营范围
浙江茉织华印务有限公                  各类印刷品的生产
司(“浙江印务”)(iv)                和销售
上海浦东新区印刷厂                    各类印刷品的生产
(“浦东印刷”)                      和销售
茉织华印刷(i)                         各类印刷品的生产
                                       和销售
嘉兴爱丝制衣有限公司                  各类服装的生产和
(“爱丝制衣”)(ii)                  销售
嘉兴松富发展有限公司                  各类服装的生产和
(“嘉兴松富”)                      销售
上海茉织华漂染有限公                  各类服装的生产及
司(“上海漂染”)                    水洗、染色、销
                                      售自产产品
天津金茂印务有限公司                  其他印刷品印刷
(“天津金茂”)
上海茂麓贸易有限公司                  贸易及保税区内商
(“上海茂麓”)(v)                   业性简单加工
浙江华盛服饰有限公司                  各类服装的生产和
(“华盛服饰”)                      销售
上海易富投资有限公司                  实业投资、资产经
(“易富投资”)                      营管理(非金
                                      融、证券业务)
平湖茉织华服装有限公                  各类服装的生产和
司(“茉织华服装”)                  销售

                    公司注册地
                    点、时间及经
子公司名称          营期限              注册资本         本集团投资额

北京银牡丹印        中国,              人民币           人民币
务有限公司          一九九八年十        20,000,0000      15,000,000
(“ 北京银牡       月二十九日
丹”)(vi)          (20年)

子公司名称           权益比例         经营范围
                    直接   间接
北京银牡丹印        75%       -       零件印刷、有价证
务有限公司                            券制作
(“ 北京银牡
丹”)(vi)
    (i) 茉织华印刷原为本公司拥有40%权益之联营公司。
    于二○○○年七月及八月,本公司分别向沪光国际上海发展投资有限公司及上海市上投投资管理有限公司以现金计27,639,600 元购入茉织华印刷(账面净值为29,048,569 元)35%的权益。收购价与账面净资产的差额计1,408,969 元,账列长期股权投资差额(附注35(b))。
    (ii) 爱丝制衣原为新仓二厂和平湖市广兴服装厂在中国注册成立的有限责任公司。
    于二○○○年十月,本公司向新仓二厂以收购价3,229,200 元购入爱丝制衣(账面净值为2,624,662 元)70%的权益。收购价与账面净资产的差额计604,538 元,账列长期股权投资差额(附注35(b))。
    (iii) 金茂印务原为本公司拥有74.21%权益之子公司。
    于二○○一年四月九日,本公司向顾建国(原为金茂印务的另一投资方)以现金45,500,000元购入金茂印务(账面净资产为55,962,502 元)25.79%的权益。收购价与账面净资产的差额计10,462,502 元,账列长期股权投资差额(附注35(a)(iii))。
    该项收购完成后,本公司已拥有金茂印务100%的权益,正在办理金茂印务的注销手续。截至本报告日,该等注销手续尚未完成。
    (iv) 浙江印务原为金茂印务拥有75%权益的子公司。
    于二○○一年十二月十三日,本公司向金茂印务收购浙江印务75%的权益,收购价为金茂印务对浙江印务之长期股权投资的账面净值。
    (v) 上海茂麓原为本公司拥有50%权益之联营公司。
    于二○○一年五月三十日,本公司对上海茂麓增加投资人民币30,210,320 元(折合3,650,000美元)。该项增资完成后,本公司拥有上海茂麓的权益增至75%,上海茂麓成为本公司之子公司(附注35(a)(ii))。
    (vi) 北京银牡丹原为金茂印务拥有45%权益之联营公司。
    于二○○一年十月十三日,本公司向金茂印务收购北京银牡丹45%的权益,收购价为金茂印务对北京银牡丹之长期股权投资的账面净值;向北京牡丹电子集团公司以现金8,616,400元购入北京银牡丹(账面净资产为12,268,844 元)30%的权益,收购价与账面净资产的差额计3,652,444 元,账列长期股权投资差额(附注35(a)(i))。
    该项收购完成后,北京银牡丹成为本公司拥有75%权益之子公司。
    上述收购系用购买法以编制合并会计报表。
    (f) 短期投资
    短期投资在取得时按照取得时的投资成本入账。期末时,短期投资按成本与市价两者孰低计价,并按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,并计入当年度损益。如果某项短期投资占整个短期投资10%及以上,则按单项投资为基础提取该项投资的跌价损失准备。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,于实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资损益计入当年度损益。
    (g) 坏账核算方法
    坏账损失核算采用备抵法,按年末应收账款及其他应收款余额之可收现性计提。管理层根据本集团以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息对大额应收款项项目进行个别分析并计提坏账准备后,再对剩余的应收款项按账龄计提一般坏账准备。
    本集团计提一般坏账准备的具体比例如下:
账龄               坏账准备百分比
一年以内                  1%
一年至二年               10%
二年以上                100%
    (h) 存货
    存货分为原材料、在产品、库存商品、包装物及低值易耗品。存货按实际成本核算,以加权平均法计算。产成品及在产品的成本包括直接材料、直接人工及分摊之制造费用。期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值按估计销售净额减尚需投入的生产成本及销售费用计算。对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过的或可变现净值低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。
    (i) 长期股权投资
    本公司对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。
    长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额50%以上;或者拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长期股权投资于合并子公司在会计报表中按权益法核算外,并将被投资公司的报表纳入本集团的合并会计报表中。
    长期股权投资于联营公司按权益法核算。联营公司是指子公司及合营公司以外,本公司或本集团直接或间接持有其不低于20%且不高于50%的股权,并对其财务及经营决策具有重大影响力的公司。
    长期股权投资差额系指投资成本高于或低于按持股比例计算的应享有被投资单位所有者权益的差额,长期股权投资差额之借差与贷差按直线法分别在五年及十年内摊销。
    长期投资在期末时按照其账面价值与可回收金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备,作为长期投资净值的减项。
    (j) 固定资产及折旧
    固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、车辆以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过两年的,亦列为固定资产。
    固定资产按实际成本减累计折旧计价。固定资产折旧以实际成本减10%的估计残值后,在估计可使用年限内以直线法计提。固定资产的估计可使用年限如下:
类别                       使用年限          年折旧率
房屋及建筑物             16年-28年         3.2%- 5.6%
机器设备                  6年-15年         6.0%-15.0%
车辆                      5年- 9年        10.0%-18.0%
其他设备                  4年-11年         8.2%-22.5%
    固定资产处置收益及损失以净处置款扣除账面净值后列记于利润表。
    固定资产减值准备按单项分析法对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏,长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的部分计提,作为固定资产净值的减项。
    (k) 在建工程
    在建工程指建造或安装中之厂房及其附属设施,按成本列记。成本包括建筑工程及购置成本,以及建筑、安装及测试期间发生与该等资产有关的借款利息支出。当该等资产开始使用,有关成本将转至固定资产,并按照上述折旧政策提列折旧。
    于年末时,对于长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的,在性能上或在技术上已经落后并且带来的经济利益具有很大的不确定性等其他足以证明已经发生减值的在建工程,计提减值准备。
    (l) 无形资产
    无形资产系指土地使用权,以成本减累计摊销列记,按直线法在二十至五十年内摊销。
    (m) 长期摊销费用
    长期摊销费用主要系租入固定资产改良支出,按直线法在剩余租赁期间内摊销。
    开办费系指在筹建期间为公司设立所发生的各项支出。于二○○○年十二月三十一日前,开办费均于公司开始生产经营之日起按直线法在五年内摊销。自二○○一年度起,开办费于公司开始生产经营的当月一次计入损益。
    (n) 收入确认原则
    (i) 主营业务收入
    主营业务收入指销售予客户的产品之发票价值(不含增值税),减除各项销售折扣与折让后的净额。主营业务收入在满足下列条件时予以确认:
    ·商品所有权的重要风险和报酬已转移给购货方;
    ·没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对此商品实施控制;
    ·与交易相关的经济利益能够流入本集团;
    ·相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (ii) 加工费收入
    加工费收入于劳务完成时确认。
    (iii) 利息收入
    利息收入按使用本公司及其子公司现金的时间和适用利率计算确认。
    (o) 企业所得税的会计处理方法
    本公司及其子公司的企业所得税是根据法定账目所载的税前利润,增减不须缴纳税或不可扣除的各项收支项目,并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。
    其他税项依照中国政府有关税收法规提列。
    递延税项乃采用资产负债表的负债法计提,该法系按财务报告计算的资产与负债与按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产,除可合理估计未来有足够的应课税利润用来抵扣该项递延资产外,不予确认。
    (p) 外币业务的折算
    本公司及其子公司之会计账目及记录以人民币为记账本位币,人民币为不可自由兑换的货币。所有以外币结算的交易均按交易发生当日中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币入账。于资产负债表日,以外币计价的货币性资产和负债,再按该日中国人民银行公布的汇率折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债,按历史汇率折算成人民币。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益,均作为当年度损益。
    (q) 职工福利及法定统筹退休金
    本公司及其子公司按地方基准工资的不同比例提拨职工福利及法定统筹退休金。职工福利包括失业保险费、住房公积金、工会经费及教育经费等。法定统筹退休金系交由中国政府有关部门统筹安排,退休职工的退休金由该部门统筹支付。
    各项职工福利及法定统筹退休金的计提比例(占地方基准工资)如下:
                             计提比例
职工福利金                        14%
失业保险费                          1%
住房公积金                         30元/人/月
工会经费                            2%
教育经费                            1.5%
法定统筹退休金                     25%
    本公司及其子公司除上交前述统筹退休金外,无义务再支付任何职工退休金。
    (r) 现金及现金等价物
    现金包括库存现金和银行或金融机构存款,并可随时提? ?
    现金等价物是指期限短且流动性强的投资,并易于转换为已知金额的现金,该等投资的期限短于三个月。
    (s) 会计政策的变更
    于二○○○年度,本集团采用《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》以及财政部财会[2001]43 号文《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定,自二○○一年一月一日起,本集团实施《企业会计制度》,并变更会计政策如下:
    开办费的摊销
    如附注2(m)中所述,于二○○○年十二月三十一日前,开办费于公司开始生产经营之日起按直线法五年内摊销。自二○○一年度起,开办费于公司开始生产经营的当月一次计入损益。于二○○一年一月一日按新会计政策应计入损益的开办费余额并不重大(约人民币2,999,060 元),故未予追溯调整。该项会计政策的变更采用未来适用法。
    3. 税项
    (a) 增值税
    本集团应依法缴纳增值税。增值税为价外税,一般税率为17%。依增值税法规定,购进半成品或原材料等所支付的增值税可抵扣销售货物时应缴纳的增值税。
    (b) 企业所得税
    于二○○一年十二月三十一日,茉织华实业、茉织华制衣、嘉兴罗马、嘉兴吉成、嘉兴松冈、茉织华服饰及茉织华发展,依然保持独立法人纳税资格。
    本公司经上海市外国投资委员会批准为外商投资股份有限公司,且因属生产型外商投资企业,可享受从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税优惠,因此,上海市静安区人民政府以[1999]35 号文批准本公司一九九九年度及二○○○年度免征所得税,二○○一年度至二○○三年度减半征收所得税。本公司适用的企业所得税率为24%。茉织华实业、茉织华制衣、嘉兴罗马、嘉兴吉成、嘉兴松冈、茉织华服饰及爱丝制衣二○○一年度及二○○○年度出口产品产值达到产品产值70%以上,可享受减半征收企业所得税。减半后之企业所得税率为12%。
    茉织华漂染、茉织华印刷、浙江印务、浙江发展、嘉兴松富、上海漂染、茉织华服装、华盛服饰、北京银牡丹均属外商投资企业,可从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税。前述公司适用的企业所得税率为24%。茉织华漂染及茉织华印刷被认定为浙江省区外高新技术企业,根据平湖市人民政府有关文件可获企业所得税的部分返还。于二○○一年度,茉织华漂染及茉织华印刷收到该等税收返还共计人民币3,685,380 元,账列所得税费用减项。
    茉织华发展及浦东印刷系注册于上海市浦东新区,适用企业所得税率为15%。
    上海茂麓系注册于上海市外高桥保税区,适用税率为15%。
    金茂印务、天津金茂及易富投资适用的企业所得税率为33%。
    本集团于二○○一年度及二○○○年度的企业所得税实际适用的税率如下:
                                        企业所得税税率
                                    二○○一年度           二○○○年度
本公司                                   12%                 免税
茉织华实业                               12%                  12%
茉织华制衣                               12%                  12%
嘉兴罗马                                 12%                  12%
嘉兴吉成                                 12%                  12%
嘉兴松冈                                 12%                  12%
茉织华服饰                               12%                  12%
爱丝制衣                                 12%                  12%
茉织华发展                               15%                  15%
茉织华漂染                               24%                  24%
茉织华印刷                               24%                  24%
浙江印务                                 12%                  12%
北京银牡丹                               12%                  12%
浙江发展                                免税                 免税
嘉兴松富                                免税                 免税
上海漂染                                免税               不适用
茉织华服装                              免税               不适用
华盛服饰                                免税               不适用
金茂印务                                 33%                  33%
天津金茂                                 33%               不适用
易富投资                                 33%               不适用
浦东印刷                                 15%                  15%
上海茂麓                                 15%                  15%
    4. 货币资金
    本集团二○○一年十二月三十一日
                            原币            折算汇率            人民币
现金                           -                   -            2,423,267
银行活期存款
-人民币                       -                   -          450,238,791
-美元                19,064,766            8.2766            157,791,442
-日元                19,349,337            0.063005            1,219,105
银行定期存款
-人民币                       -                   -          580,590,000
-美元                 3,000,000              8.2766           24,829,800
合计                                                        1,217,092,405
    于二○○一年十二月三十一日,银行活期存款1,453,449 美元(折合人民币12,029,617 元)已作为信用证保证金。
    本集团二○○○年十二月三十一日
                      原币           折算汇率        人民币
现金                     -                  -      3,172,482
银行活期存款
-人民币                 -                  -    494,733,333
-美元           6,454,501            8.2781      53,431,002
-日元           3,184,913            0.072422       230,658
银行定期存款
-人民币                 -                   -    54,788,000
-美元          10,520,566            8.2781      87,090,297
合计                                             693,445,772
    于二○○○年十二月三十一日,银行定期存款10,520,560 美元(折合人民币87,090,297 元)及人民币17,500,000 元已作为短期借款的质押品(参见附注15(a)) 。
    5. 短期投资
    本集团
                        二○○一年十二月三十一日
项目               投资成本      跌价准备        净值
股权投资
-股票投资         15,037,106     (608,551)    14,428,555

                    二○○○年十二月三十一日
项目            投资成本        跌价准备       净值
股权投资
-股票投资              -               -          -
    股票投资系上市公司股票,该等股票于二○○一年十二月三十一日的市价总额为人民币14,428,555元,市价系公布于《中国证券报》二○○一年十二月三十一日之相关股票收盘价。
    6. 应收款项
                          二○○一年十二月三十一日
                          本公司           本集团
应收账款(a)          190,517,559        253,893,702
减:坏账准备            (9,430,990)       (10,047,671)
净值                   181,086,569        243,846,031
其他应收款(b)         33,589,968         44,897,082
减:坏账准备              (179,415)          (179,415)
净值                    33,410,553         44,717,667

                      二○○○年十二月三十一日
                      本公司            本集团
应收账款(a)       78,795,262        118,945,517
减:坏账准备        (7,688,814)        (7,832,294)
净值                71,106,448        111,113,223
其他应收款(b)     49,870,758         71,972,476
减:坏账准备        (2,150,855)        (2,150,855)
净值                47,719,903         69,821,621
    (a) 应收账款
    (i) 本集团之应收账款余额分析如下:
                                 二○○一年十二月三十一日
账龄                金额          比例           坏账准备         净值
                                  (%)
1年以内         236,399,460        93             336,202     236,063,258
1-2年            8,842,891         4           1,060,118       7,782,773
2-3年            8,651,351         3           8,651,351               -
合计            253,893,702       100          10,047,671     243,846,031

                                二○○○年十二月三十一日
账龄               金额           比例         坏账准备         净值
                                   (%)
1年以内        105,934,146         89          4,795,999      101,138,147
1-2年          13,011,371         11          3,036,295        9,975,076
2-3年                   -          -                  -                -
合计           118,945,517        100          7,832,294      111,113,223
    于二○○一年十二月三十一日,本集团应收账款中欠款金额前五名金额合计人民币179,994,178 元(二○○○年:71,203,020 元),占应收账款总额的70.89%(二○○○年:59.86%)。
    本集团应收账款年末余额中包括应收关联方款项共计150,673,536 元(参见附注31(f))(二○○○年:57,242,628 元)。
    (ii) 本公司之应收账款余额分析如下:
                                 二○○一年十二月三十一日
账龄                金额           比例         坏账准备          净值
                                    (%)
1年以内        179,148,677          94            98,751      179,049,926
1-2年           2,717,531           1           680,888        2,036,643
2-3年           8,651,351           5         8,651,351                -
合计           190,517,559         100         9,430,990      181,086,569

                        二○○○年十二月三十一日
账龄             金额       比例          坏账准备          净值
                             (%)
1年以内       68,394,280      87         4,652,519       63,741,761
1-2年        10,400,982      13         3,036,295        7,364,687
2-3年                 -       -                 -                -
合计          78,795,262     100         7,688,814       71,106,448
    于二○○一年十二月三十一日,本公司应收账款中欠款金额前五名金额合计人民币181,805,298 元(二○○○年:人民币70,461,489 元),占应收账款总额的95.43%(二○○○年:89.42%)。
    本公司应收账款年末余额中包括应收关联方款项共计162,728,410 元(二○○○年:56,275,715 元)。
    (iii) 本集团之应收账款币种分析如下:
                      二○○一年十二月三十一日
                原币          折算汇率         人民币
人民币             -                 -       102,130,305
美元      18,307,882            8.2766       151,527,016
日币       3,751,782            0.063005         236,381
合计                                         253,893,702

               二○○○年十二月三十一日
            原币          折算汇率           人民币
人民币            -             -        63,058,266
美元      6,735,972        8.2781        55,761,050
日币      1,742,580        0.072422         126,201
合计                                    118,945,517
    (b) 其他应收款
    (i) 本集团其他应收款账龄分析如下:
                                  二○○一年十二月三十一日
账龄              金额          比例        坏账准备        净值
                                 (%)
1年以内       40,800,991         91          179,415      40,621,576
1-2年           768,154          2                -         768,154
2-3年         3,327,937          7                -       3,327,937
合计          44,897,082        100          179,415      44,717,667

                          二○○○年十二月三十一日
账龄          金额         比例         坏账准备          净值
                            (%)
1年以内      61,618,027      86         1,084,352      60,533,675
1-2年       10,354,449      14         1,066,503       9,287,946
2-3年                -       -                 -               -
合计         71,972,476     100         2,150,855      69,821,621
    于二○○一年十二月三十一日,本集团其他应收账款中欠款金额前五名的金额合计人民币20,473,157 元(二○○○年:人民币44,046,525 元),占其他应收款总额的45.60%(二○○○年:61.20%)。
    本集团其他应收款年末余额中无应收关联方款项(二○○○年: 20,323,350 元)(参见附注31(f)) 。
    (ii) 本公司其他应收款账龄分析如下:
                             二○○一年十二月三十一日
账龄               金额         比例          坏账准备          净值
                                 (%)
1年以内        29,493,877         88            179,415      29,314,462
1-2年            768,154          2                  -         768,154
2-3年          3,327,937         10                  -       3,327,937
合计           33,589,968        100            179,415      33,410,553

                        二○○○年十二月三十一日
账龄        金额         比例          坏账准备        净值
                         (%)
1年以内 40,266,309        81           1,084,352      39,181,957
1-2年   9,604,449        19           1,066,503       8,537,946
2-3年           -         -                   -               -
合计    49,870,758       100           2,150,855      47,719,903
    于二○○一年十二月三十一日,本公司其他应收账款中欠款金额中前五名的金额合计人民币21,811,135 元(二○○○年:人民币32,748,409 元),占其他应收款总额的64.93%(二○○○年:65.67%)。
    本公司其它应收款年末余额中无应收关联方款项(二○○○年:20,323,350 元)(参见附注31(f))。
    7. 预付账款
                本集团二○○一年十二月三十一日
账龄                 金额          比例(%)
1年以内             6,208,831         100

             本集团二○○○年十二月三十一日
账龄              金额            比例(%)
1年以内         7,491,166            100
    本集团预付账款年末余额中无持有本公司5%或以上股份的股东欠款情况。
    8. 存货
                   本集团二○○一年十二月三十一日
               金额          跌价准备           净额
原材料     113,320,572         (953,066)     112,367,506
在产品      23,654,210                -       23,654,210
产成品      26,890,147       (1,988,572)      24,901,575
合计       163,864,929       (2,941,638)     160,923,291

             本集团二○○○年十二月三十一日
          金额         跌价准备          净额
原材料  161,877,256   (2,262,191)    159,615,065
在产品    6,792,565            -       6,792,565
产成品   23,570,248   (4,301,341)     19,268,907
合计    192,240,069   (6,563,532)    185,676,537
    存货跌价准备的变动如下:
                   二○○一年度        二○○○年度
年初余额              6,563,532          1,610,163
本年增加                      -          4,953,369
本年减少             (3,621,894)                 -
年末余额              2,941,638          6,563,532
    9. 待摊费用
    本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日
项目             年初金额        本年增加       本年摊销        年末金额
保险费            561,171          792,839     (561,171)          792,839
其他              514,376          572,745     (514,376)          572,745
合计            1,075,547        1,365,584   (1,075,547)        1,365,584
    本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日
项目             年初金额         本年增加       本年摊销        年末金额
保险费            317,684            561,171     (317,684)       561,171
其他              548,492            514,376     (548,492)       514,376
合计              866,176          1,075,547     (866,176)     1,075,547
    10. 长期投资
    本集团
    长期股权投资变动情况如下:
                                            二○○一年度
                                   年初数               本年增加
投资于联营公司(a)              29,523,016            127,988,584
长期股权投资差额(b)            52,616,035            (14,474,100)
其他股权投资(c)                         -              5,807,643
合计                           82,139,051            119,322,127
减:长期投资减值准备(d)                 -             (2,500,000)
长期股权投资净额               82,139,051            116,822,127

                                     二○○一年度
                            本年减少              年末数
投资于联营公司(a)          (72,128,136)          85,383,464
长期股权投资差额(b)        (13,633,819)          24,508,116
其他股权投资(c)                      -            5,807,643
合计                       (85,761,955)         115,699,223
减:长期投资减值准备(d)              -           (2,500,000)
长期股权投资净额           (85,761,955)         113,199,223

                                       二○○○年度
                               年初数              本年增加
投资于联营公司(a)           49,651,573           45,438,377
长期股权投资差额(b)         67,988,253             (804,431)
合计                       117,639,826           44,633,946
减:长期投资减值准备                 -                    -
长期股权投资净额           117,639,826           44,633,946

                                二○○○年度
                         本年减少             年末数
投资于联营公司(a)       (65,566,934)        29,523,016
长期股权投资差额(b)     (14,567,787)        52,616,035
合计                    (80,134,721)        82,139,051
减:长期投资减值准备              -                  -
长期股权投资净额        (80,134,721)        82,139,051
    (a) 投资于联营公司
                                公司注册地点、
联营公司名称                    时间及经营期限
上海茉织华齐爱服饰有限         中国,
公司(“齐爱服饰”)(i)        一九九四年八月二十四日
                               (20年)
四川新财印务有限公司           中国,
(“新财印务”)(ii)           一九九九年十月二十五日
                               (无约定期限)
北京银牡丹(附注2(e))         中国,
                               一九九八年十月二十九日
                               (20年)
Falcon         Jordanian       中国,
International  Garment         二○○○年五月四日
Industries     Ltd.            (10年)
(“Jordanian Garment”)
(iii)
上海茂麓(附注2(e))           中国,
                               二○○○年八月十八日
                               (50年)
西江服装后整理(嘉兴)         中国,
有限公司(“西江服装”)       二○○一年十一月二日
(iv)                           (20年)
浙江景兴纸业股份有限公         中国,
司(“浙江景兴”)(v)          一九九六年十一月一日
                               (20年)

                                             权益比例
联营公司名称           二○○一年十二月三十一日  二○○○年十二月三十一日
                              直接         间接       直接        间接
上海茉织华齐爱服饰有限           -            -        50%           -
公司(“齐爱服饰”)(i)
四川新财印务有限公司           34%            -          -      25.23%
(“新财印务”)(ii)
北京银牡丹(附注2(e))         75%            -          -      33.39%
Falcon Jordanian               50%            -        50%           -
International Garment
IndustriesLtd.
(“Jordanian Garment”)
(iii)
上海茂麓(附注2(e))           75%            -        50%           -
西江服装后整理(嘉兴)           -       26.25%     不适用      不适用
有限公司(“西江服装”)
(iv)
浙江景兴纸业股份有限公         41%            -     不适用      不适用
司(“浙江景兴”)(v)
    (i) 于二○○一年二月二十八日,齐爱服饰已进行清算,本公司承担之清算损失计480,377 元。
    (ii) 于二○○○年一月一日,本公司将拥有之新财印务34%的权益,按账面价值出售予本公司之子公司金茂印务;于二○○一年五月三十一日,金茂印务将上述新财印务34%的权益按账面价值售回本公司。
    (iii) 于二○○○年五月四日,本公司出资745,306 约旦第纳尔(折合人民币8,699,192元)与其他投资方共同投资设立Jordanian Garment。本公司拥有Jordanian Garment50%的权益。
    (iv) 于二○○一年十一月二日,本公司之子公司上海茂麓出资5,810,000 元与其他投资方共同投资设立西江服装。上海茂麓拥有西江服装35%的权益。
    (v) 于二○○一年六月十五日,本公司出资61,500,000 元受让浙江景兴(账面净资产61,859,154 元)41%权益,收购价与账面资产的差额359,154 元,账列长期股权投资差额。
    二○○一年度
                                         投资成本
                                                    因成为
被投资公司名称            年初数       本年增       合并子公司
                                       (减)数     而减少
齐爱服饰(i)                500,000     (500,000)             -
新财印务(ii)             2,380,000            -              -
北京银牡丹(附注2(e))  11,153,305   12,268,844    (23,422,149)
Jordanian Garment        8,699,192            -              -
上海茂麓(附注2(e))       827,960   30,210,320    (31,038,280)
西江服装(iv)                     -    5,810,000              -
浙江景兴(v)                      -   61,859,154              -
                        23,560,457  109,648,318    (54,460,429)

                           投资成本         损益调整
被投资公司名称             年末数           年初数
齐爱服饰(i)                      -               -
新财印务(ii)             2,380,000         862,999
北京银牡丹(附注2(e))           -       4,300,714
Jordanian Garment        8,699,192               -
上海茂麓(附注2(e))             -         798,846
西江服装(iv)             5,810,000               -
浙江景兴(v)             61,859,154               -
                        78,748,346       5,962,559

                                         损益调整
                               因成为
被投资公司名称                 合并子公司     本年增加数
                               而减少
齐爱服饰(i)                           -               -
新财印务(ii)                          -       1,150,267
北京银牡丹(附注2(e))       (7,249,961)      8,173,747
Jordanian Garment                     -               -
上海茂麓(附注2(e))         (4,407,846)      3,609,000
西江服装(iv)                          -               -
浙江景兴(v)                           -       5,407,252
                            (11,657,807)     18,340,266

                                       损益调整
被投资公司名称                  本年分配        年末数
齐爱服饰(i)                            -               -
新财印务(ii)                    (785,400)      1,227,866
北京银牡丹(附注2(e))        (5,224,500)              -
Jordanian Garment                      -               -
上海茂麓(附注2(e))                   -               -
西江服装(iv)                           -               -
浙江景兴(v)                            -       5,407,252
                              (6,009,900)      6,635,118

                                        合计
被投资公司名称                年初数            年末数
齐爱服饰(i)                   500,000                  -
新财印务(ii)                3,242,999          3,607,866
北京银牡丹(附注2(e))     15,454,019                  -
Jordanian Garment           8,699,192          8,699,192
上海茂麓(附注2(e))        1,626,806                  -
西江服装(iv)                        -          5,810,000
浙江景兴(v)                         -         67,266,406
                           29,523,016         85,383,464
    二○○○年度
                                             投资成本
                                                         因成为
                                                         合并子公司
被投资公司名称               年初数       本年增加数     而减少
茉织华印刷(附注2(e))    31,830,632      29,048,569    (60,879,201)
齐爱服饰                     500,000               -              -
新财印务                   2,380,000               -              -
北京银牡丹                11,153,305               -              -
Jordanian Garment(iii)             -       8,699,192              -
上海茂麓                           -         827,960              -
                          45,863,937      38,575,721    (60,879,201)

                            投资成本            损益调整
                                                       因成为
                                                       合并子公司
被投资公司名称               年末数       年初数       而减少
茉织华印刷(附注2(e))            -     3,491,528     (1,367,732)
齐爱服饰                    500,000             -              -
新财印务                  2,380,000       203,966              -
北京银牡丹               11,153,305        92,142              -
Jordanian Garment(iii)    8,699,192             -              -
上海茂麓                    827,960             -              -
                         23,560,457     3,787,636     (1,367,732)

                                         损益调整
被投资公司名称           本年增加数      本年分配       年末数
茉织华印刷(附注2(e))    1,196,204     (3,320,000)           -
齐爱服饰                          -              -            -
新财印务                    659,033              -      862,999
北京银牡丹                4,208,572              -    4,300,714
Jordanian Garment(iii)            -              -            -
上海茂麓                    798,846              -      798,846
                          6,862,655     (3,320,000)   5,962,559

                                      合计
被投资公司名称                年初数         年末数
茉织华印刷(附注2(e))       35,322,160            -
齐爱服饰                        500,000      500,000
新财印务                      2,583,966    3,242,999
北京银牡丹                   11,245,447   15,454,019
Jordanian Garment(iii)                -    8,699,192
上海茂麓                              -    1,626,806
                             49,651,573   29,523,016
    (b) 长期股权投资差额
    二○○一年度
                                       原值
被投资公司名称             年初数      本年增加数         年末数
茉织华印刷               3,416,864              -         3,416,864
茉织华印刷              (1,408,969)             -        (1,408,969)
茉织华漂染               3,043,488              -         3,043,488
浙江印务                15,302,524              -        15,302,524
浦东印刷                42,540,249              -        42,540,249
北京银牡丹               8,283,512              -         8,283,512
北京银牡丹(附注2(e))           -     (3,652,444)       (3,652,444)
爱丝制衣                   604,538              -           604,538
金茂印务(附注2(e))             -    (10,462,502)      (10,462,502)
浙江景兴((a)(v))               -       (359,154)         (359,154)
                        71,782,206    (14,474,100)       57,308,106

                                         累计摊销
                                        本年增
被投资公司名称             年初数       (减)数            年末数
茉织华印刷              (1,366,746)      (683,373)        (2,050,119)
茉织华印刷                  70,448        140,897            211,345
茉织华漂染              (1,217,395)      (608,698)        (1,826,093)
浙江印务                (3,825,631)    (3,060,505)        (6,886,136)
浦东印刷               (10,635,062)    (8,508,050)       (19,143,112)
北京银牡丹              (2,070,878)    (1,656,702)        (3,727,580)
北京银牡丹(附注2(e))           -         60,874             60,874
爱丝制衣                  (120,907)      (120,908)          (241,815)
金茂印务(附注2(e))             -        784,688            784,688
浙江景兴((a)(v))               -         17,958             17,958
                       (19,166,171)   (13,633,819)       (32,799,990)

                                    摊余金额
                                                            剩余摊销
被投资公司名称               年初数         年末数          年限
茉织华印刷                   2,050,118     1,366,745           2年
茉织华印刷                  (1,338,521)   (1,197,624)        8.5年
茉织华漂染                   1,826,093     1,217,395           2年
浙江印务                    11,476,893     8,416,388        2.75年
浦东印刷                    31,905,187    23,397,137        2.75年
北京银牡丹                   6,212,634     4,555,932        2.75年
北京银牡丹(附注2(e))               -    (3,591,570)       9.83年
爱丝制衣                       483,631       362,723           3年
金茂印务(附注2(e))                 -    (9,677,814)       9.25年
浙江景兴((a)(v))                   -      (341,196)        9.5年
                            52,616,035    24,508,116
    二○○○年度
                                             原值
                                          本年增
被投资公司名称               年初数       (减)数        年末数
茉织华印刷                3,416,864              -       3,416,864
茉织华印刷(附注2(e))            -     (1,408,969)     (1,408,969)
茉织华漂染                3,043,488              -       3,043,488
浙江印务                 15,302,524              -      15,302,524
浦东印刷                 42,540,249              -      42,540,249
北京银牡丹                8,283,512              -       8,283,512
爱丝制衣(附注2(e))              -        604,538         604,538
                         72,586,637       (804,431)     71,782,206

                                            累计摊销
                                             本年增
被投资公司名称                  年初数       (减)数        年末数
茉织华印刷                     (683,373)      (683,373)    (1,366,746)
茉织华印刷(附注2(e))                -         70,448         70,448
茉织华漂染                     (608,697)      (608,698)    (1,217,395)
浙江印务                       (765,126)    (3,060,505)    (3,825,631)
浦东印刷                     (2,127,012)    (8,508,050)   (10,635,062)
北京银牡丹                     (414,176)    (1,656,702)    (2,070,878)
爱丝制衣(附注2(e))                  -       (120,907)      (120,907)
                             (4,598,384)   (14,567,787)   (19,166,171)

                                 摊余金额
                                                      剩余摊销
被投资公司名称              年初数        年末数       年限
茉织华印刷                 2,733,491     2,050,118        3年
茉织华印刷(附注2(e))             -    (1,338,521)    9.5年
茉织华漂染                 2,434,791     1,826,093       3年
浙江印务                  14,537,398    11,476,893    3.75年
浦东印刷                  40,413,237    31,905,187    3.75年
北京银牡丹                 7,869,336     6,212,634    3.75年
爱丝制衣(附注2(e))               -       483,631       4年
                          67,988,253    52,616,035
    (c) 其他股权投资
    于二○○一年十二月三十一日,本集团之其他长期股权投资系对上海商软贸易有限公司(原上海商软商务软件有限公司,以下合称“上海商软”)18.75%之投资。于二○○○年度,上海商软为本集团拥有60%权益的合并子公司。于二○○一年五月,本公司向王平(原为上海商软之另一投资方)以账面净值收购了上海商软40%的股权。于二○○一年十月九日,浙江景兴对上海商软增资26,000,000 元,该次增资完成后,本公司对上海商软的权益降至18.75%,该长期股权投资由成本法核算,账列其他股权投资。
    (d) 长期投资减值准备
    于二○○一年十二月三十一日,本集团之长期投资减值准备系对Jordanian Garment 之长期股权投资提取之减值准备。
    本公司
    长期股权投资变动情况如下:
                                     二○○一年度
                               年初数          本年增加
投资于合并子公司(e)         375,918,887      395,367,948
投资于联营公司(f)            10,825,998      104,193,592
长期股权投资差额(g)           3,021,321       (1,225,663)
其他股权投资(c)                       -        5,807,643
合计                        389,766,206      504,143,520
减:长期投资减值准备(d)               -       (2,500,000)
长期股权投资净额            389,766,206      501,643,520

                                     二○○一年度
                             本年减少            年末数
投资于合并子公司(e)         (28,884,531)        742,402,304
投资于联营公司(f)           (35,446,126)         79,573,464
长期股权投资差额(g)            (684,679)          1,110,979
其他股权投资(c)                       -           5,807,643
合计                        (65,015,336)        828,894,390
减:长期投资减值准备(d)               -          (2,500,000)
长期股权投资净额            (65,015,336)        826,394,390
                                     二○○○年度
                             年初数             本年增加
投资于合并子公司(e)        276,599,777         103,132,590
投资于联营公司(f)           38,406,126          38,190,772
长期股权投资差额(g)          5,168,282            (804,431)
合计                       320,174,185         140,518,931
减:长期投资减值准备                 -                   -
长期股权投资净额           320,174,185         140,518,931

                                二○○○年度
                          本年减少          年末数
投资于合并子公司(e)      (3,813,480)      375,918,887
投资于联营公司(f)       (65,770,900)       10,825,998
长期股权投资差额(g)      (1,342,530)        3,021,321
合计                    (70,926,910)      389,766,206
减:长期投资减值准备              -                 -
长期股权投资净额        (70,926,910)      389,766,206
    (e) 投资于合并子公司
    二○○一年度
                                          投资成本
                                                              因成为
                                                              合并子公司
                                                              而增加/成为
                                                              其他股权投
被投资公司名称                 年初数       本年增加数        资而减少
茉织华印刷                 60,879,201               -                  -
茉织华漂染                 13,632,602       1,654,290                  -
上海商软                    3,600,000       2,400,000         (6,000,000)
浙江发展                  100,000,000               -                  -
金茂印务(附注2(e))      155,848,900      55,962,502                  -
嘉兴松富                    2,490,000               -                  -
爱丝制衣                    2,624,662               -                  -
上海茂麓(附注2(e))                -               -         31,038,280
茉织华服装                          -      12,450,000                  -
上海漂染                            -       6,207,675                  -
浙江华盛                            -      43,575,000                  -
天津金茂                            -       9,330,000                  -
易富投资                            -      45,000,000                  -
北京银牡丹(附注2(e))              -               -         23,422,149
浙江印务(附注2(e))                -     101,338,734                  -
                          339,075,365     277,918,201         48,460,429

                             投资成本               损益调整
                                                             因成为
                                                             合并子公司
                                                             而增加/成为
                                                             其他股权投
被投资公司名称                年末数            年初数       资而减少
茉织华印刷                  60,879,201        9,666,017                -
茉织华漂染                  15,286,892        5,939,725                -
上海商软                             -         (277,596)         192,357
浙江发展                   100,000,000        5,432,950                -
金茂印务(附注2(e))       211,811,402       15,946,360                -
嘉兴松富                     2,490,000                -                -
爱丝制衣                     2,624,662          136,066                -
上海茂麓(附注2(e))        31,038,280                -        4,407,846
茉织华服装                  12,450,000                -                -
上海漂染                     6,207,675                -                -
浙江华盛                    43,575,000                -                -
天津金茂                     9,330,000                -                -
易富投资                    45,000,000                -                -
北京银牡丹(附注2(e))      23,422,149                -        7,249,961
浙江印务(附注2(e))       101,338,734                -                -
                           665,453,995       36,843,522       11,850,164

                                            损益调整
                           本年增
被投资公司名称             (减)数         本年分配        年末数
茉织华印刷               10,863,198        (8,332,500)     12,196,715
茉织华漂染                2,945,501        (3,308,580)      5,576,646
上海商软                     85,239                 -               -
浙江发展                  2,058,438                 -       7,491,388
金茂印务(附注2(e))     20,700,813       (11,243,451)     25,403,722
嘉兴松富                  1,901,900                 -       1,901,900
爱丝制衣                   (319,743)                -        (183,677)
上海茂麓(附注2(e))      3,876,759                 -       8,284,605
茉织华服装                  (42,542)                -         (42,542)
上海漂染                  3,175,887                 -       3,175,887
浙江华盛                          -                 -               -
天津金茂                   (104,350)                -        (104,350)
易富投资                   (678,983)                -        (678,983)
北京银牡丹(附注2(e))    6,677,037                 -      13,926,998
浙江印务(附注2(e))              -                 -               -
                         51,139,154       (22,884,531)     76,948,309

                                       合计
被投资公司名称              年初数            年末数
茉织华印刷                  70,545,218       73,075,916
茉织华漂染                  19,572,327       20,863,538
上海商软                     3,322,404                -
浙江发展                   105,432,950      107,491,388
金茂印务(附注2(e))       171,795,260      237,215,124
嘉兴松富                     2,490,000        4,391,900
爱丝制衣                     2,760,728        2,440,985
上海茂麓(附注2(e))                 -       39,322,885
茉织华服装                           -       12,407,458
上海漂染                             -        9,383,562
浙江华盛                             -       43,575,000
天津金茂                             -        9,225,650
易富投资                             -       44,321,017
北京银牡丹(附注2(e))               -       37,349,147
浙江印务(附注2(e))                 -      101,338,734
                           375,918,887      742,402,304
                              二○○○年度
                                            投资成本
                                                     因成为
                                                 合并子公司
被投资公司名称               年初数  本年增加数      而增加       年末数
茉织华印刷(附注2(e))            -           -  60,879,201   60,879,201
茉织华漂染               11,725,862   1,906,740           -   13,632,602
上海商软                          -   3,600,000           -    3,600,000
浙江发展                100,000,000           -           -  100,000,000
金茂印务                155,848,900           -           -  155,848,900
嘉兴松富(附注2(e))              -   2,490,000           -    2,490,000
爱丝制衣(附注2(e))              -   2,624,662           -    2,624,662
                        267,574,762  10,621,402  60,879,201  339,075,365

                              二○○○年度
                                         损益调整
                                      因成为
                                  合并子公司      本年增
被投资公司名称            年初数      而增加    (减)数     本年分配
茉织华印刷(附注2(e))         -   1,367,733   8,298,284            -
茉织华漂染             5,467,563           -   4,285,642   (3,813,480)
上海商软                       -           -    (277,596)           -
浙江发展                 249,436           -   5,183,514            -
金茂印务               3,308,016           -  12,638,344            -
嘉兴松富(附注2(e))           -           -           -            -
爱丝制衣(附注2(e))           -           -     136,066            -
                       9,025,015   1,367,733  30,264,254   (3,813,480)

                                     二○○○年度
                           损益调整                 合计


被投资公司名称               年末数          年初数       年末数
茉织华印刷(附注2(e))    9,666,017               -   70,545,218
茉织华漂染                5,939,725      17,193,425   19,572,327
上海商软                   (277,596)              -    3,322,404
浙江发展                  5,432,950     100,249,436  105,432,950
金茂印务                 15,946,360     159,156,916  171,795,260
嘉兴松富(附注2(e))              -               -    2,490,000
爱丝制衣(附注2(e))        136,066               -    2,760,728
                         36,843,522     276,599,777  375,918,887
    (f) 投资于联营公司
                                 二○○一年度
                                          投资成本
                                                  因成为
                                     本年增   合并子公司
被投资公司名称           年初数    (减)数       而减少       年末数
Jordanian Garment     8,699,192           -            -    8,699,192
齐爱服饰                500,000    (500,000)           -            -
新财印务                      -   2,745,165            -    2,745,165
上海茂麓(附注2(e))    827,960  30,210,320  (31,038,280)           -
浙江景兴                      -  61,859,154            -   61,859,154
                     10,027,152  94,314,639  (31,038,280)  73,303,511

                                 二○○一年度
                                           损益调整
                                  因成为
                              合并子公司      本年增
被投资公司名称        年初数      而减少    (减)数  本年分配     年末数
Jordanian Garment          -           -           -         -          -
齐爱服饰                   -           -           -         -          -
新财印务                   -           -     862,701         -    862,701
上海茂麓(附注2(e)) 798,846  (4,407,846)  3,609,000         -          -
浙江景兴                   -           -   5,407,252         -  5,407,252
                     798,846  (4,407,846)  9,878,953         -  6,269,953

                                 二○○一年度
                                    合计


被投资公司名称              年初数       年末数
Jordanian Garment        8,699,192    8,699,192
齐爱服饰                   500,000            -
新财印务                         -    3,607,866
上海茂麓(附注2(e))     1,626,806            -
浙江景兴                         -   67,266,406
                        10,825,998   79,573,464

                            二○○○年度
                                             投资成本
                                                     因成为
                                        本年增   合并子公司
被投资公司名称              年初数    (减)数       而减少       年末数
茉织华印刷(附注2(e))  31,830,632  29,048,569  (60,879,201)           -
Jordanian Garment                -   8,699,192            -    8,699,192
齐爱服饰                   500,000           -            -      500,000
新财印务                 2,380,000  (2,380,000)           -            -
上海茂麓                         -     827,960            -      827,960
                        34,710,632  36,195,721  (60,879,201)  10,027,152

                            二○○○年度
                                                 损益调整
                                    因成为
                                合并子公司     本年增
被投资公司名称           年初数     而减少   (减)数   本年分配   年末数
茉织华印刷(附注2(e))3,491,528 (1,367,733) 1,196,205 (3,320,000)       -
Jordanian Garment             -          -          -          -        -
齐爱服饰                      -          -          -          -        -
新财印务                203,966   (203,966)         -          -        -
上海茂麓                      -          -    798,846          -  798,846
                      3,695,494 (1,571,699) 1,995,051 (3,320,000) 798,846

                            二○○○年度
                                     合计


被投资公司名称                年初数       年末数
茉织华印刷(附注2(e))    35,322,160            -
Jordanian Garment                  -    8,699,192
齐爱服饰                     500,000      500,000
新财印务                   2,583,966            -
上海茂麓                           -    1,626,806
                          38,406,126   10,825,998
    (g) 长期股权投资差额
                                   二○○一年度
                                          原值
                                        本年增
被投资公司名称             年初数     (减)数        年末数
茉织华印刷              3,416,864            -     3,416,864
茉织华印刷             (1,408,969)           -    (1,408,969)
茉织华漂染              3,043,488            -     3,043,488
浙江印务(附注2(e))            -    8,416,388     8,416,388
北京银牡丹(附注2(e))          -    4,832,049     4,832,049
北京银牡丹(附注2(e))          -   (3,652,444)   (3,652,444)
爱丝制衣                  604,538            -       604,538
金茂印务(附注2(e))            -  (10,462,502)  (10,462,502)
浙江景兴                        -     (359,154)     (359,154)
                        5,655,921   (1,225,663)    4,430,258

                                   二○○一年度
                                         累计摊销
                                       本年增
被投资公司名称             年初数    (减)数      年末数
茉织华印刷             (1,366,746)  (683,373)  (2,050,119)
茉织华印刷                 70,448    140,897      211,345
茉织华漂染             (1,217,395)  (608,698)  (1,826,093)
浙江印务(附注2(e))            -          -            -
北京银牡丹(附注2(e))          -   (276,117)    (276,117)
北京银牡丹(附注2(e))          -     60,874       60,874
爱丝制衣                 (120,907)  (120,908)    (241,815)
金茂印务(附注2(e))            -    784,688      784,688
浙江景兴                        -     17,958       17,958
                       (2,634,600)  (684,679)  (3,319,279)

                                   二○○一年度
                                摊余金额
                                                   剩余摊销
被投资公司名称              年初数       年末数    年限
茉织华印刷               2,050,118    1,366,745    2年
茉织华印刷              (1,338,521)  (1,197,624)   8.5年
茉织华漂染               1,826,093    1,217,395    2年
浙江印务(附注2(e))             -    8,416,388    2.75年
北京银牡丹(附注2(e))           -    4,555,932    2.75年
北京银牡丹(附注2(e))           -   (3,591,570)   9.83年
爱丝制衣                   483,631      362,723    3年
金茂印务(附注2(e))             -   (9,677,814)   9.25年
浙江景兴                         -     (341,196)   9.5年
                         3,021,321    1,110,979
                                     二○○○年度
                                     原值
                                      本年增
被投资公司名称            年初数    (减)数       年末数
茉织华印刷             3,416,864           -    3,416,864
茉织华印刷(附注2(e))         -  (1,408,969)  (1,408,969)
茉织华漂染             3,043,488           -    3,043,488
爱丝制衣(附注2(e))           -     604,538      604,538
                       6,460,352    (804,431)   5,655,921

                                 二○○○年度
                                    累计摊销
                                        本年增
被投资公司名称            年初数      (减)数       年末数
茉织华印刷              (683,373)     (683,373)  (1,366,746)
茉织华印刷(附注2(e))         -        70,448       70,448
茉织华漂染              (608,697)     (608,698)  (1,217,395)
爱丝制衣(附注2(e))           -      (120,907)    (120,907)
                      (1,292,070)   (1,342,530)  (2,634,600)

                                  二○○○年度
                             摊余金额
                                               剩余摊销
被投资公司名称            年初数      年末数   年限
茉织华印刷             2,733,491   2,050,118   3年
茉织华印刷(附注2(e))         -  (1,338,521)  9.5年
茉织华漂染             2,434,791   1,826,093   3年
爱丝制衣(附注2(e))           -     483,631   4年
                       5,168,282   3,021,321
    11. 固定资产
    本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日
                          因收购子公司
                年初金额      而增加    本年增加    本年减少 年末金额成本
房屋及建筑物 265,158,234     700,326   2,337,780    (619,964) 267,576,376
机器设备     473,665,577  27,088,949  33,229,621  (2,904,330) 531,079,817
车辆          32,294,010   4,207,795   8,913,124    (623,547)  44,791,382
其他设备      67,320,313   2,956,618  10,689,963  (1,498,880)  79,468,014
合计         838,438,134  34,953,688  55,170,488  (5,646,721) 922,915,589
累计折旧
房屋及建筑物  32,029,449      57,778  12,613,585    (155,348)  44,545,464
机器设备     132,545,747   4,612,286  42,112,788  (1,533,060) 177,737,761
车辆          15,644,605     868,687   5,014,161    (424,002)  21,103,451
其他设备      29,493,480     553,553  10,031,039    (949,270)  39,128,802
合计         209,713,281   6,092,304  69,771,573  (3,061,680) 282,515,478
净值         628,724,853  28,861,384 (14,601,085) (2,585,041) 640,400,111
    于二○○一年度,固定资产增加数中2,918,419 元系由在建工程转入。
    于二○○一年十二月三十一日,本集团净值25,214,745 元的房屋及建筑物和机器设备已作为短期借款的抵押品(参见附注15(a))。
    于二○○一年十二月三十一日,本集团的固定资产无减值迹象,故未对固定资产提取减值准备。
    本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日
                         因收购子公司
                年初金额     而增加     本年增加    本年减少 年末金额成本
房屋及建筑物 181,736,150  4,415,486   80,753,597  (1,746,999) 265,158,234
机器设备     242,704,038 82,660,650  158,237,318  (9,936,429) 473,665,577
车辆          22,765,723  3,295,179    6,855,108    (622,000)  32,294,010
其他设备      42,468,552  4,876,243   20,006,386     (30,868)  67,320,313
合计         489,674,463 95,247,558  265,852,409 (12,336,296) 838,438,134
累计折旧
房屋及建筑物  19,139,393    881,998   12,424,291    (416,233)  32,029,449
机器设备      74,907,663 35,777,009   27,038,269  (5,177,194) 132,545,747
车辆           8,997,414  2,700,754    4,177,272    (230,835)  15,644,605
其他设备      19,916,807  1,981,608    7,608,548     (13,483)  29,493,480
合计         122,961,277 41,341,369   51,248,380  (5,837,745) 209,713,281
净值         366,713,186 53,906,189  214,604,029  (6,498,551) 628,724,853
    于二○○○年度,固定资产增加数中193,502,073 元系由在建工程(其中包括资本化利息3,685,838元)转入。
    于二○○○年十二月三十一日,本集团净值23,087,863 元的房屋及建筑物和机器设备已作为短期借款的抵押品(参见附注15(a))。
    12. 在建工程
    本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日
                           因收购子公              本年转入固
工程名称          年初金额   司而增加    本年增加    定资产数 其他减少额
上海特种印刷厂           -          -  10,241,650           -          -
茉织华二期               -          -  54,350,278           -          -
平湖茉织华服装建
造工程                   -          -   3,088,255           -          -
茉织华印刷设备及
中央空调工程     2,071,600          -     323,874  (2,395,474)         -
其他               353,946          -     220,399    (522,945)         -
合计             2,425,546          -  68,224,456  (2,918,419)         -

                                          工程进
工程名称              年末金额  资金来源    度
上海特种印刷厂      10,241,650  募股资金  未完工
茉织华二期          54,350,278  募股资金  未完工
平湖茉织华服装建
造工程               3,088,255  营运资金  未完工
茉织华印刷设备及
中央空调工程                 -  营运资金  已完工
其他                    51,400  营运资金  未完工
合计                67,731,583
    本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日
                             因收购子公               本年转入固
工程名称            年初金额   司而增加    本年增加     定资产数
本公司服饰分公司
厂房工程及配套
工程              12,905,000          -  21,738,795  (34,643,795)
浙江印务航空机票
印刷及配套设备    58,750,635          -  31,270,327  (90,020,962)
浙江印务厂房扩建
及配套工程        20,008,477          -   7,512,583  (27,521,060)
浙江发展旧房改造
工程                       -          -   2,223,856   (2,120,954)
茉织华印刷设备及
中央空调工程               -  4,471,633  33,851,166  (36,251,199)
其他                 793,207    382,643   2,019,297   (2,944,103)
合计              92,457,319  4,854,276  98,616,024 (193,502,073)

工程名称          其他减少额    年末金额  资金来源  工程进度
本公司服饰分公司
厂房工程及配套
工程                       -           -  募股资金  已完工
浙江印务航空机票
印刷及配套设备             -           -  营运资金  已完工
浙江印务厂房扩建
及配套工程                 -           -  营运资金  已完工
浙江发展旧房改造
工程                       -     102,902  营运资金  未完工
茉织华印刷设备及
中央空调工程               -   2,071,600  营运资金  未完工
其他                       -     251,044  营运资金  未完工
合计                       -   2,425,546
    于二○○一年十二月三十一日,本集团的在建工程无减值迹象,故未对在建工程提取减值准备(二○○○年:无)。
    于二○○一年十二月三十一日,在建工程余额中无资本化利息(二○○○年:无)。
    13. 无形资产
    本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日
                                            因收购子公司 本年增加(减
种类                   原始金额    年初金额       而增加       少)数
本公司土地使用权     36,025,322  26,034,465            -    8,706,384
茉织华漂染土地使用权    886,461     811,018            -            -
爱丝制衣土地使用权      430,548     391,084            -            -
平湖茉织华服装土地使
用权                  1,501,230           -            -    1,501,230
浙江印务土地使用权    1,537,502     687,957            -      791,673
茉织华印刷土地使用权          -     801,163            -     (791,673)
合计                 40,381,063  28,725,687            -   10,207,614

                                             剩余摊
种类                 本年摊销     年末金额   销年限
本公司土地使用权     (564,929)  34,175,920   43-50
茉织华漂染土地使用权  (18,861)     792,157   43
爱丝制衣土地使用权     (8,892)     382,192   44
平湖茉织华服装土地使
用权                        -    1,501,230   20
浙江印务土地使用权    (46,383)   1,433,247   18
茉织华印刷土地使用权   (9,490)           -   -
合计                 (648,555)  38,284,746
    本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日
                                           因收购子公司
种类                   原始金额   年初金额       而增加  本年增加数
本公司土地使用权     27,318,938 23,440,793            -   3,153,450
茉织华漂染土地使用权    886,461    829,879            -           -
浙江印务土地使用权      724,138    715,010            -       6,137
茉织华印刷土地使用权    813,364          -      809,297           -
爱丝制衣土地使用权      430,548          -      397,572           -
合计                 30,173,449 24,985,682    1,206,869   3,159,587

                                              剩余摊
种类                   本年摊销    年末金额   销年限
本公司土地使用权       (559,778) 26,034,465   44-49
茉织华漂染土地使用权    (18,861)    811,018   44
浙江印务土地使用权      (33,190)    687,957   19
茉织华印刷土地使用权     (8,134)    801,163   49
爱丝制衣土地使用权       (6,488)    391,084   45
合计                   (626,451) 28,725,687
    于二○○一年十二月三十一日,本集团账面净值3,523,034 元(二○○○年:无)的土地使用权已作为短期借款的抵押品(参见附注15(a))。
    于二○○一年十二月三十一日,本集团的无形资产无减值迹象,故未提取减值准备(二○○○年:无)。
    14. 长期待摊费用
    本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日
                         因收购子公司
种类           年初金额        而增加   本年增加    本年摊销    年末金额
开办费        2,999,060             -          -  (2,999,060)          -
其他长期待摊
费用          2,175,831       813,265  1,558,702    (904,096)  3,643,702
              5,174,891       813,265  1,558,702  (3,903,156)  3,643,702
    本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日
                         因收购子公司
种类           年初金额        而增加    本年增加   本年摊销    年末金额
开办费        2,594,022             -   1,207,517   (802,479)  2,999,060
其他长期待摊
费用            830,495     1,379,309     682,465   (716,438)  2,175,831
              3,424,517     1,379,309   1,889,982 (1,518,917)  5,174,891
    15. 银行借款
    (a) 短期借款
                         本集团二○○
                         一年十二月三
借款类别           年利率 十一日     备注
信用借款    6.435%-7.605% 21,500,000 无
抵押借款(附 6.138%-7.605% 20,177,000 由本集团净值为3,523,034 元的土地使
注11,13)                             用权及25,214,745 元的房屋及建筑物
                                     和机器设备抵押;除上述抵押外,短
                                     期抵押借款中8,500,000 元同时由壮健
                                     服装提供担保
                          41,677,000
                           本集团二○○
                           ○年十二月三
借款类别             年利率  十一日备注
信用借款      5.580%-8.125% 519,474,717
抵押/质押借款 6.138%-8.250%  87,135,667
(附注4,11)

              6.138%-7.610%  13,827,000

担保借款      6.138%          5,500,000
                            625,937,384

借款类别
信用借款        无
抵押/质押借款   由本集团10,520,560 美元(折合人民币
(附注4,11)      87,090,297 元)银行定期存款及17,500,000
                元人民币银行定期存款质押
                由本集团净值为23,087,863 元的房屋及建
                筑物和机器设备抵押
担保借款        由壮健服装担保
    (b) 长期借款
    截至二○○一年十二月三十一日止,本集团已提前偿还长期借款,无长期借款余额。
    本集团二○○○年十二月三十一日
借款单位                  年末金额  借款期限            年利率  借款条件
中国工商银行平湖市支行  50,000,000  一九九九年九月三十  6.03%         无
                                    日至二○○三年五月
                                    十八日
中国农业银行平湖市支行  20,000,000  一九九九年十二月十  6.633%        无
                                    七日至二○○四年十
                                    一月十五日
                        70,000,000
减:一年内到期部分-
扣除一年内到期部分      70,000,000
    16. 应付账款
           本集团二○○一年十二月三     本集团二○○○年十二月三
                    十一日                       十一日
账龄             金额     比例(%)           金额   比例(%)
一年以内   82,185,308     100            34,735,419   100
    于二○○一年十二月三十一日,本集团应付账款年末余额中包括应付关联方款项9,415,647 元(二○○○年:3,564,335 元)(参见附注31(f))。
    17. 预收账款
           本集团二○○一年十二月三    本集团二○○○年十二月三
                     十一日                      十一日
账龄            金额     比例(%)           金额   比例(%)
一年以内   3,734,244     100             3,872,882   100
    本集团预收账款年末余额中无欠持有本公司5%或以上股份的股东的款项。
    18. 应交税金
                 本集团         本集团
              二○○一年十   二○○○年十
              二月三十一日   二月三十一日
企业所得税      38,174,753     26,941,091
增值税         (17,687,807)    12,019,714
其他               225,422         40,252
合计            20,712,368     39,001,057
    19. 其他应付款
           本集团二○○一年十二月三    本集团二○○○年十二月三
                   十一日                      十一日
账龄              金额   比例(%)           金额   比例(%)
一年以内    52,658,384   100            58,835,803   100
    本集团其他应付款余额分析如下:
                       二○○一年十
                       二月三十一日
应付地方附加费           11,163,111
代垫款项                  8,461,436
应付销售佣金              6,104,966
应付养老金                4,118,369
应付少数股东股利          4,249,386
应付北京银牡丹收购款      2,616,400
其他                     15,944,716
合计                     52,658,384
    于二○○一年十二月三十一日,本集团其他应付款年末余额中包括应付关联方款项1,004,025 元(二○○○年:624,665 元)(参见附注31(f))。
    20. 预提费用
               本集团        本集团
            二○○一年十  二○○○年十
            二月三十一日  二月三十一日
运费           4,520,939     8,948,854
服装加工费     2,329,457     2,770,068
其他           1,498,474     1,057,683
合计           8,348,870    12,776,605
    21. 股本
    二○○一年一月一日至十二月三十一日本公司股份变动情况
    数量单位:股
                                              本次变动增减(+,-)
                              年初数 配股 送股 公积金转股       其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份             133,917,200    -    -          -           -   -
境内法人持有股份          15,254,000    -    -          -           -   -
外资法人持有股份          94,328,800    -    -          -           -   -
其他                               -    -    -          -           -   -
2.募集法人股                       -    -    -          -           -   -
3.内部职工股                       -    -    -          -           -   -
4.优先股或其他                     -    -    -          -           -   -
尚未流通股份合计         243,500,000    -    -          -           -   -
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股           -    -    -          -  81,000,000   -
2.境内上市的外资股       110,000,000    -    -          -           -   -
3.境外上市的外资股                 -    -    -          -           -   -
4.其他                             -    -    -          -           -   -
已流通股份合计           110,000,000    -    -          -  81,000,000   -
三、股份总数             353,500,000    -    -          -  81,000,000   -

                                 年末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份                133,917,200
境内法人持有股份             15,254,000
外资法人持有股份             94,328,800
其他                                  -
2.募集法人股                          -
3.内部职工股                          -
4.优先股或其他                        -
尚未流通股份合计            243,500,000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股     81,000,000
2.境内上市的外资股          110,000,000
3.境外上市的外资股                    -
4.其他                                -
已流通股份合计              191,000,000
三、股份总数                434,500,000
    二○○○年一月一日至十二月三十一日本公司股份变动情况
    数量单位:股
                                          本次变动增减(+,-)
                                年初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份               133,917,200    -    -          -    -    -
境内法人持有股份            15,254,000    -    -          -    -    -
外资法人持有股份            94,328,800    -    -          -    -    -
其他                                 -    -    -          -    -    -
2.募集法人股                         -    -    -          -    -    -
3.内部职工股                         -    -    -          -    -    -
4.优先股或其他                       -    -    -          -    -    -
尚未流通股份合计           243,500,000    -    -          -    -    -
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股             -    -    -          -    -    -
2.境内上市的外资股         110,000,000    -    -          -    -    -
3.境外上市的外资股                   -    -    -          -    -    -
4.其他                               -    -    -          -    -    -
已流通股份合计             110,000,000    -    -          -    -    -
三、股份总数               353,500,000    -    -          -    -    -

                                  年末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份                 133,917,200
境内法人持有股份              15,254,000
外资法人持有股份              94,328,800
其他                                   -
2.募集法人股                           -
3.内部职工股                           -
4.优先股或其他                         -
尚未流通股份合计             243,500,000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股               -
2.境内上市的外资股           110,000,000
3.境外上市的外资股                     -
4.其他                                 -
已流通股份合计               110,000,000
三、股份总数                 353,500,000
    于二○○一年十二月三十一日,本公司注册、已发行及已缴足之股本为人民币434,500,000 元,分为434,500,000 股,每股面值人民币1 元。
    于一九九九年一月,本公司以每股面值人民币1 元发行110,000,000 股B 股,每股发行价人民币2.32元(0.28 美元);于二○○一年三月,以每股面值人民币1 元发行81,000,000 股A 股,每股发行价人民币16.40 元,该等股票在上海证券交易所上市。
    22. 资本公积
    本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日
项目           年初数     本年增加数   本年减少数          年末数
股本溢价  217,657,669  1,205,986,477            -   1,423,644,146
合计      217,657,669  1,205,986,477            -   1,423,644,146
    本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日
项目            年初数  本年增加数  本年减少数        年末数
股本溢价   217,657,669           -           -   217,657,669
合计       217,657,669           -           -   217,657,669
    依照本公司之公司章程规定,下列项目应记入资本公积:
    (i)股票发行超过票面额的溢价部分;(ii)资产重估增值的部分;及(iii)其他依据公司章程及中国有关规定的项目。资本公积可用于弥补以前年度亏损或转增股本。
    股本溢价为以国有股及法人股面值从发起人处换取净资产而产生的股本溢价及发行A股、B股之总发行收入超过股票面值,并扣除承销佣金,开办费以及中介机构费用后的净额。
    23. 盈余公积
    本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日
项目                   年初数   本年增加数  本年减少数       年末数
法定盈余公积金(a)  40,573,673   31,134,638           -   71,708,311
法定公益金(b)      18,632,449   12,662,278           -   31,294,727
任意盈余公积金(c)  18,632,449            -           -   18,632,449
合计               77,838,571   43,796,916           -  121,635,487
    本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日
项目                    年初数   本年增加数  本年减少数      年末数
法定盈余公积金(a)   15,913,690   24,659,983           -  40,573,673
法定公益金(b)        6,302,457   12,329,992           -  18,632,449
任意盈余公积金(c)    6,302,457   12,329,992           -  18,632,449
合计                28,518,604   49,319,967           -  77,838,571
    (a) 法定盈余公积金
    根据中国公司法和本公司章程,本公司及其子公司分别根据其按中国会计制度编制的法定账目税后利润(弥补以前年度亏损后)提取10%的法定盈余公积金,当该公积金余额累计已达各公司股本的50%时可不再提取。法定盈余公积金经批准后,可用来弥补亏损或转增股本,但使用该公积金后,其余额不得低于各公司股本的25%。
    (b) 法定公益金
    根据中国公司法和本公司章程,本公司及其子公司应分别根据其按中国会计制度编制的法定账目税后利润(弥补以前年度亏损后)提取5%-10%法定公益金,作为职工集体福利的资本性支出。
    (c) 任意盈余公积金
    根据本公司章程,本公司及其子公司在提取法定盈余公积金、法定公益金后,可以提取任意盈余公积金。
    24. 未分配利润
                          本集团二○○一  本集团二○○○
                               年度            年度
年初未分配利润               4,084,404        2,563,051
加:本年净利润             208,353,790      185,171,320
减:提取法定盈余公积金     (31,134,638)     (24,659,983)
减:提取法定公益金         (12,662,278)     (12,329,992)
减:提取任意盈余公积金               -      (12,329,992)
减:拟分配普通股股利       (86,900,000)    (134,330,000)
年末未分配利润              81,741,278        4,084,404
    根据本公司章程,股利分派按中国会计制度编制的法定账目及国际财务报告准则编制的报表,两者可供股东分配的利润、利润较低数额作为分派基础。于二○○一年十二月三十一日,本公司及其子公司提取法定盈余公积金、法定公益金及任意盈余公积金后的可供股东分配利润约168,641,000 元(二○○○年:137,334,000 元)。
    (a) 根据董事会决议,本公司按二○○一年度之净利润的10%和5%(二○○○年:分别为10%和5%)分别提取法定盈余公积金和法定公益金,不提取任意盈余公积金(二○○○年:5%)。该项决议须经股东大会批准。
    (b) 根据董事会决议,本公司于二○○一年度建议发放现金股利,按每股0.20 元分配,计86,900,000 元(二○○○年:按每股0.38 元分配,计134,330,000 元)。
    25. 主营业务收入
    本集团主营业务收入分类列示如下:
                           二○○一年度    二○○○年度
服装销售及加工费收入
出口日本                  1,522,374,194   1,114,981,869
出口韩国                     97,281,711      89,633,383
内销批发                     38,406,887      40,247,965
内销零售                     20,269,726      12,173,796
印刷销售收入                216,427,009     137,205,240
合计                      1,894,759,527   1,394,242,253
    于二○○一年度,本集团对最大的五个客户销售收入总额约1,589,899,000 元,占全部销售收入的83.9%(二○○○年度:约1,220,350,000 元,占87.53%)。
    本公司主营业务收入分类列示如下:
                           二○○一年度    二○○○年度
服装销售及加工费收入
出口日本                  1,399,746,684   1,113,400,844
出口韩国                     97,281,711      89,633,383
内销批发                     28,315,971      21,108,717
内销零售                     20,269,726      12,173,796
合计                      1,545,614,092   1,236,316,740
    26. 主营业务成本
    本集团主营业务成本分类列示如下:
                           二○○一年度     二○○○年度
服装销售及加工费成本
出口日本                  1,243,262,454      839,237,254
出口韩国                     83,422,717       74,652,238
内销批发                     26,981,230       28,440,072
内销零售                     17,199,400        9,101,808
印刷销售成本                120,586,877       71,974,583
合计                      1,491,452,678    1,023,405,955
    本公司主营业务成本分类列示如下:
                           二○○一年度     二○○○年度
服装销售及加工费成本
出口日本                  1,155,685,640      855,408,041
出口韩国                     83,422,717       74,652,238
内销批发                     20,976,643       14,857,229
内销零售                     17,069,013        9,101,808
合计                      1,277,154,013      954,019,316
    27. 其他业务利润
    本集团
                           二○○一年度      二○○○年度
商务软件销售                  3,165,560                 -
材料转让                        790,476         1,149,933
印刷模版制作费                  456,861           512,838
租金                                  -           312,901
其他                          1,355,899         1,078,505
合计                          5,768,796         3,054,177
    28. 财务费用
    本集团
                            二○○一年度     二○○○年度
利息支出                       26,444,987      38,517,258
减:利息收入                  (20,429,516)     (6,820,427)
汇兑损失                        3,750,402         597,831
减:汇兑收益                       (3,593)        (21,736)
其他                            2,528,840       1,284,381
合计                           12,291,120      33,557,307
    29. 投资收益(损失)
    本集团
                             二○○一年度    二○○○年度
短期投资                                                -
股票投资收益                      796,817               -
计提跌价准备                     (608,551)              -
                                  188,266               -
长期股权投资
权益法记录长期股权投资之收益   18,340,266       6,862,655
长期股权投资差额摊销          (13,633,819)    (14,567,787)
计提长期投资减值准备           (2,500,000)              -
长期股权投资处置损失             (480,377)              -
                                1,726,070      (7,705,132)
合计                            1,914,336      (7,705,132)
    本公司
                             二○○一年度     二○○○年度
短期投资                                                 -
股票投资收益                      796,817                -
计提跌价准备                     (608,551)               -
                                  188,266                -
长期投资
权益法记录长期股权投资之收益   61,018,107       32,259,305
长期股权投资差额摊销             (684,679)      (1,342,530)
计提长期投资减值准备           (2,500,000)               -
股权投资处置损失                 (480,377)               -
                               57,353,051       30,916,775
合计                           57,541,317       30,916,775
    30. 补贴收入
    本集团
                             二○○一年度     二○○○年度
出口贴息(a)                     1,318,891                -
增值税返还(b)                     939,355        1,008,000
财政补贴(c)                             -       18,126,057
                                2,258,246       19,134,057
    (a) 出口贴息系本集团下属之茉织华实业、嘉兴罗马及茉织华服饰收到的对生产型出口企业的财政贴息。
    (b) 增值税返还系本集团下属之茉织华发展及浦东印刷因具备“九五”期间扶持企业经济发展的资格,而根据上海市浦东新区财税局核准获得之增值税返还。
    (c) 财政补贴系本集团下属之茉织华实业、茉织华制衣、嘉兴罗马、嘉兴吉成、嘉兴松冈及茉织华服饰作为浙江省平湖市的大型生产型出口企业,因解决平湖市就业问题而获得之财政补贴款。
    31. 关联方交易
    (a) 存在控制关系的关联方
                                        与本公司              法定代
公司名称  注册地        主营业务        之关系      经济性质   表人
平湖发展  浙江省平湖市  服装制造销售    法人股股东  国有      李勤夫
日本松冈  日本国广岛县  服装制造、加工  法人股股东  私营      松冈照浩
                        及进出口贸易
    (b) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    二○○一年度及二○○○年度
公司名称            年初数  本年增加数   本年减少数             年末数
平湖发展  人民币86,000,000           -            -   人民币86,000,000
日本松冈   日元172,500,000           -            -    日元172,500,000
    (c) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    二○○一年度
公司名称       年初数      % 本年增加数      % 本年减少数  %      年末数
平湖发展  133,917,195 30.821          -      -          -  - 133,917,195
日本松冈   92,630,500 21.319 88,379,989 20.340          -  - 181,010,489

公司名称        %
平湖发展   30.821
日本松冈   41.659
    二○○○年度
公司名称      年初数      % 本年增加数 % 本年减少数 %      年末数      %
平湖发展 133,917,195 37.883          - -          - - 133,917,195 37.883
日本松冈  92,630,500 26.204          - -          - -  92,630,500 26.204
    (d) 不存在控制关系的关联方
    企业名称          与本公司的关系
新仓二厂              本公司发起人(持股比例5%以下)
壮健服装              本公司发起人(持股比例5%以下)
永华制衣              本公司发起人(持股比例5%以下)
韩国罗马              本公司发起人(持股比例5%以下)
北京银牡丹            原为本公司之联营公司
新财印务              本公司之联营公司
上海茂麓              原为本公司之联营公司
Jordanian Garment     本公司之联营公司
    (e) 关联方交易
    除附注2(e)(ii)及附注15(a)所列示之外,与关联方之重大交易如下:
                         本集团二○○   本集团二○○
                            一年度         ○年度
销售产成品及收取加工费
                         本集团二○○   本集团二○○
                            一年度         ○年度
-日本松冈              1,277,156,621  1,042,973,158
-韩国罗马                 96,313,465     89,633,388
-北京银牡丹               11,616,832     10,139,172
-新仓二厂                 11,233,331      7,278,210
-新财印务                  2,089,931              -
                        1,398,410,180  1,150,023,928
    于二○○一年度,来源于上述关联企业销售产品及收取加工费的销售毛利约人民币260,296,000元(二○○○年:人民币288,304,000 元)。
    购买原材料
-日本松冈                639,288,678    562,334,162
-韩国罗马                 49,727,343     41,010,302
                          689,016,021    603,344,464
购买机器设备
-日本松冈                  2,000,000              -
转让机器设备
-北京银牡丹              - 3,500,000
    (f) 关联方应收应付款项余额
                         本集团二○○    本集团二○○
                             一年            ○年
                        十二月三十一日  十二月三十一日
应收账款
-日本松冈                 144,612,748      53,742,776
-上海茂麓                           -       2,414,057
-新财印务                     154,168       1,085,795
-新仓二厂                   5,906,620               -
                           150,673,536      57,242,628
其他应收款
-北京银牡丹                         -      18,827,871
-Jordanian Garment                  -       1,495,479
                                     -      20,323,350
应付账款
-韩国罗马                   9,415,647       2,106,480
-新仓二厂                           -       1,457,855
                             9,415,647       3,564,335
其他应付款
-壮健服装                      87,392         490,239
-永华制衣                     916,633         134,426
                             1,004,025         624,665
    于二○○一年十二月三十一日,应收及应付关联方款项均不计息、无担保,且无固定偿还期限。
    32. 或有事项
    截至二○○一年十二月三十一日止,本集团除下列对外担保外无重大需说明之或有事项(二○○○年:无):
    (a) 本集团下属之金茂印务、浦东印刷及浙江印务为浙江景兴纸业集团造纸有限公司金额125,000,000 元的银行贷款提供担保;
    (b) 本公司为上海华源企业发展股份有限公司金额为145,000,000 元的银行贷款提供担保。
    33. 承诺事项
    截至二○○一年十二月三十一日止,本集团已签订建造厂房及安装设备合同之工程款约为86,000,000元(二○○○年:约13,000,000 元),已签订经营性租赁之款项约为45,455,000 元(二○○○年:无)。
    34. 净资产收益率及每股收益
    净资产收益率及每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求编制。具体计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
    全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
    加权平均净资产收益率=报告期利润÷(期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
    加权平均每股收益=报告期利润÷(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
    35. 现金流量表补充披露
    投资所支付的现金分析如下:
                                                      二○○一年度
                                                  本公司          本集团
短期投资所支付的现金                          15,037,106      15,037,106
收购子公司所支付(流入)的现金(附注(a))    182,735,320    (13,918,526)
收购联营公司所支付的现金                      61,500,000      67,310,000
其他股权投资所支付(流入)的现金               2,400,000       2,400,000
                                             261,672,426      70,828,580
                                                      二○○○年度
                                                  本公司          本集团
收购子公司所支付的现金(附注(b))             38,865,540      23,714,772
收购联营公司所支付的现金                       9,527,152       9,527,152
                                              48,392,692      33,241,924
    (a) 收购子公司
                               本集团二○○
                                  一年度
收购北京银牡丹(i)                14,804,822
合并上海茂麓(ii)                 44,613,704
收购金茂印务25.79%权益(iii)    (45,500,000)
                                 13,918,526
    (i) 于二○○一年十月十三日,本集团向北京牡丹电子集团公司以现金8,616,400 元购入北京银牡丹30%的权益。所受让的资产和承担负债的公允价值如下:
                                            金额
货币资金                              20,804,822
应收款项                              32,170,944
预付账款                                 253,988
存货                                   6,344,854
固定资产净值                          27,896,058
长期待摊费用                             813,265
短期借款                             (20,000,000)
应付账款                              (1,459,782)
应付福利费                              (197,022)
应交税金                              (3,388,476)
其他应付款                           (22,239,506)
预提费用                                (103,000)
收购当日之净资产                      40,896,145
收购之权益比例                                30%
收购之权益成本                        12,268,844
加:长期股权投资差额                  (3,652,444)
收购价格                               8,616,400
未支付的收购价款                      (2,616,400)
减:收购当日子公司所持有的货币资金   (20,804,822)
收购子公司所获得的现金,扣除收购所
支付的现金                           (14,804,822)
    (ii) 于二○○一年五月三十日,本公司对上海茂麓增加投资人民币30,210,320 元(折合3,650,000 美元)。该项增资完成后,本公司拥有上海茂麓的权益增至75%,上海茂麓成为本公司之子公司。所合并的资产和承担负债的公允价值如下:
                                                  金额
货币资金                                    74,824,024
应收款项                                     7,849,021
存货                                        33,843,294
固定资产,净值                                 965,326
应收账款                                   (65,607,830)
应交税金                                    (1,059,295)
其他应付款                                    (613,944)
合并之日净资产                              50,200,596
减:少数股东权益                           (14,754,471)
合并之权益成本                              35,446,125
减:增资前之长期投资账面价值                (5,235,805)
增资所支付的现金                            30,210,320
减:合并当日子公司所持有的货币资金         (74,824,024)
收购子公司所获得的现金,扣除收购所
支付的现金                                 (44,613,704)
    (iii) 于二○○一年四月九日,本公司向顾建国(原为金茂印务的另一投资方)以现金45,000,000 元购入本公司之子公司金茂印务的25.79%的权益。该项收购完成后,本公司已拥有金茂印务100%的权益。
    于二○○○年七月及八月,本公司以27,639,600 元分别向沪光国际上海发展投资有限公司及上海市上投投资管理有限公司购入茉织华印刷35%的权益。于二○○○年十月,本公司向新仓二厂以3,229,200 元购入爱丝制衣70%的权益。所受让资产和承担负债的公允价值如下:
                                   茉织华印刷     爱丝制衣          合计
货币资金                            5,889,268    1,264,760     7,154,028
应收款项                           40,700,620    4,626,836    45,327,456
预付账款                              735,935      100,000       835,935
存货                               12,864,741      194,142    13,058,883
待摊费用                              146,159       39,082       185,241
固定资产净值                       47,051,690    6,854,500    53,906,190
在建工程                            4,471,633      382,643     4,854,276
无形资产                              809,297      397,572     1,206,869
长期待摊费用                        1,379,309            -     1,379,309
短期借款                                    -   (5,827,000)  (5,827,000)
应付账款                           (3,047,622)           -   (3,047,622)
预收账款                           (1,821,059)           -   (1,821,059)
应付工资                           (2,038,196)  (2,568,568)  (4,606,764)
应付福利费                           (402,567)    (107,451)    (510,018)
应交税金                           (3,466,561)    (907,727)  (4,374,288)
其他应付款                        (19,826,735)    (644,668) (20,471,403)
预提费用                             (450,000)     (54,604)    (504,604)
收购当日之净资产                   82,995,912    3,749,517    86,745,429
收购之权益比例                             35%          70%
收购之权益成本                     29,048,569    2,624,662    31,673,231
加:长期股权投资差额               (1,408,969)     604,538     (804,431)
收购价格                           27,639,600    3,229,200    30,868,800
减:收购当日子公司所持有的货币资金 (5,889,268)  (1,264,760)  (7,154,028)
收购子公司之现金净流出,扣除所购得
的货币资金                         21,750,332    1,964,440   23,714,772
    合并会计报表差异说明
    比较合并会计报表各科目金额变动幅度超过30%,且该差异变动金额占本集团二○○一年十二月三十一日资产总额5%或占二○○一年度利润总额10%以上的项目列示如下:
                    二○○一年十   二○○○年十
                    二月三十一日   二月三十一日   差异变动金额及幅度
                  /二○○○年度 /二○○○年度          金额     %
资产负债项目:
货币资金(a)        1,217,092,405    693,445,772   523,646,633   76%
短期借款(b)           41,677,000    625,937,384  (584,260,384) (93%)
资本公积(c)        1,423,644,146    217,657,669 1,205,986,477   554%
利润表或利润分配表
项目:
主营业务收入(d)    1,894,759,527  1,394,242,253   500,517,274   36%
主营业务成本(e)    1,491,452,678  1,023,485,955   468,046,723   46%
    (b) 货币资金增加系本集团二○○一年度增发A 股收到的募股资金。
    (c) 短期借款减少系本集团二○○一年度以营运资金偿还借款。
    (d) 资本公积增加系本集团二○○一年度增发A 股之股本溢价。
    (e) 主营业务收入增加系本集团二○○一年度经营规模扩大。
    (f) 主营业务成本增加系本集团二○○一年度主营业务收入上升。
    36. 比较数据
    会计报表中二○○○年若干比较数字已重新编排分类以配合二○○一年的表达方式。
    补充资料
    根据国际财务报告准则对税后利润及净资产进行的调整汇总:
                                        税后利润
                                  二○○一     二○○○
                                人民币千元   人民币千元
本集团法定帐目所载之金额           208,354      185,171
调整:
-期后建议的股利分配                     -            -
-冲销开办费                         2,999         (421)
-其他                                (114)         (28)
按国际财务报告准则重编后之金额     211,239      184,722

                                           净资产
                                    二○○一     二○○○
                                  人民币千元   人民币千元
本集团法定帐目所载之金额           2,039,796      653,081
调整:
-期后建议的股利分配                 108,625      134,330
-冲销开办费                               -         (981)
-其他                                 1,875          (29)
按国际财务报告准则重编后之金额     2,150,296      786,401
    十一、备查文件目录
    ( 一) 载有董事长亲笔签名、加盖公司公章的年度报告正文。
    ( 二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    ( 三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    ( 四) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    ( 五) 公司章程
    以上文件存放地: 上海市南京西路1266 号65F 上海茉织华股份有限公司董事会办公室
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