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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司2002第一季度报告

公告日期 2002-04-26
股票简称:海航创新 股票代码:600555
                     上海茉织华股份有限公司2002第一季度报告
    
    重要提示
    

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司本季度财务会计报告未经审计
    
     第一章、公司基本情况简介
     1、公司法定中文名称:上海茉织华股份有限公司
     公司中文名称缩写:茉织华
     公司法定英文名称:SHANGHAI  MATSUOKA  CO,. LTD.
     公司英文名称缩写:MATSUOKA
     2、公司法定代表人:李勤夫
     3、公司董事会秘书:汪为民
     公司证券事务代表:姚洁青
     联系地址:上海市南京西路1266号63F
     电话:021-62883080
     传真:021-62883886
     电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
     4、公司注册地址:上海市延安中路841号8楼
     公司办公地址:上海市南京西路1266号63F
     邮政编码:200040
     公司国际互联网网址;http://www.matsuoka.com.cn
     公司电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
     5、选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、南华早报
     登载公司季报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
     季度报告备置地点:上海市南京西路1266号63F,公司董事会办公室
     6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
     A股票简称:茉织华
     A股票代码:600555
     B股票简称:茉织华B
     B股票代码:900955
     第二章、主要股东持股情况
     一、报告期内股本结构未发生变化。
     二、主要股东持股情况(截止2002年3月31日)
     单位:股  
     序号   股东名称                     持股数量   股份性质      持股比例(%)
     1、   日本松冈株式会社             181,010,489   外资股           41.66 
     2、   平湖茉织华实业发展有限公司   133,917,195   法人股           30.82 
     3、   平湖市新仓服装二厂             6,081,901   法人股            1.40 
     4、   同盛基金                       6,003,679   社会流通股        1.38 
     5、   同益基金                       4,785,518   社会流通股        1.10 
     6、   平湖市壮健服装有限公司         4,610,071   法人股            1.06 
     7、   安信基金                       4,592,332   社会流通股        1.06 
     8、   平湖市永华制衣有限公司         4,562,077   法人股            1.05 
     9、   安顺基金                       2,703,625   社会流通股        0.62 
     10、   宁证国债                      2,100,681   社会流通股        0.48 
     注:
     (1) 以上股东中第一大股东日本松冈株式会社为外资股东。其所持有的8838万股为B股流通股,现托管于THE NOMURA SECURITIES CO LTD。
     (2) 以上前10名股东中合计持有本公司股份350,367,568股,其中:已上市流通股份108,565,835股,未上市流通股份241,801,733股。
     (3) 日本松冈株式会社是本公司的控股股东,法定代表人松冈照浩,注册资本日元172,500,000元,年初持有本公司92,630,489股股份,年末持有本公司181,010,489股股份,占公司总股本的41.66%。所持有的本公司股份无质押或冻结的情况。
     (4) 平湖茉织华实业发展有限公司,法定代表人李勤珠,注册资本人民币10000万元,年初持有本公司133,917,195股股份,年末持有本公司133,917,195股股份,占公司总股本的30.82%。所持有的本公司股份无质押或冻结的情况。
     (5)前十大股东中的第一、二、三、六、八股东之间无关联关系。其余为流通股东,公司未知其之间是否存在关联关系。
     第三章、公司生产经营情况介绍
     一、主要经营情况
     公司主营业务经营范围:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅,销售自产产品;资产管理,投资举办符合国家产业政策的项目。
     报告期内,公司围绕2002年度经营目标,积极拓展国际国内服装市场及印刷市场;同时,加快实施募集资金项目的进度,争取茉织华工业城项目早日投产,发挥效益。
     二、公司投资情况
     1、募集资金投资情况
     (1)公司于2001年3月9日增发A股8100万股,增发募集资金(扣除发行费用)人民币12亿8699万元已足额到帐。
     (2)募集资金使用进度
     (2-1)北京金融票据印刷项目:该项目承诺于2001年2月实施,投资金额人民币20000万元。至报告期末,公司已出资人民币约511万元于北京订购了生产用地。由于国家有关部门自2001年10月起在一定期限内对国内印刷市场进行清理整顿,在此期间,暂停受理新的印刷项目审批。目前,审批工作已恢复受理。公司将在有关手续齐备后,实施该项目。
     (2-2)收购上海金茂印务有限公司股权:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币4550万元。于2001年4月4日,公司出资人民币4550万元向顾建国收购了上海金茂印务有限公司25.79%股权。该项目已实施完毕。
     (2-3)上海金茂印务改扩建项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币20000万元。至报告期末,公司已出资人民币约3528万元用于该项目的土地款及工程款。由于本公司收购上海金茂印务有限公司后,按照目前工商部门规定,上海金茂印务有限公司需办理注销,因此,该项目改由本公司名义上报。因上述B-2-1项目同等原因及该项目土地使用权证尚未办理结束,故未正式实施。目前,该土地使用权证已办理,公司正在逐步实施该项目。
     (2-4)浙江茉织华印务有限公司股权收购项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币3280万元。因申报手续原因,该项目尚未得到国家外资部门的正式批准。公司将在获取正式批准文件后,立即实施该项目。
     (2-5)浙江茉织华印务有限公司改扩建项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币9960万元。由于上述审批原因,该项目将在上述第4个项目实施后正式进行。
     (2-6)茉织华裤子项目:该项目承诺于2001年3月实施,投资金额人民币6000万元。于2001年7月16日,公司出资人民币4357万元与日本株式会社水甚共同设立浙江华盛服饰有限公司,注册资本为美元700万元,公司占75%。该公司主要从事服装的加工,产品以各类裤子为主。报告期末,该公司已正式开始运作。
     (2-7)茉织华服装水洗项目:该项目承诺于2001年3月实施,投资金额人民币2000万元。于2001年10月22日,公司出资人民币1245万元与其他投资者共同设立平湖茉织华服装有限公司,注册资本为美元200万元,公司占75%。该公司主要从事服装制造及水洗、石磨等服装后整理。报告期末,该公司已正式开始运作。
     (2-8)上海茉织华南汇服装项目:该项目承诺于2001年5月实施,投资金额人民币12000万元。至本年度末,公司尚未就订购土地使用权等情况与有关部门达成一致。公司将抓紧工作进程,争取该项目早日启动。
     (2-9)茉织华工业城汽车座椅项目:该项目承诺于2001年6月实施,投资金额人民币7020万元。至本年度末,公司经浙江省外经贸部门批准,与日本三井物产株式会社、三井物产(中国)有限公司、日本德永贸易株式会社共同成立了嘉兴德永纺织品有限公司。该公司经营范围:生产和销售汽车座椅和椅套及加工。该公司注册资本美元700万元,本公司投资人民币3776.5万元,占65%。报告期末,该公司尚未正式开始运作。
     (2-10)上海茉织华服饰分公司扩建、茉织华工业城西服项目、茉织华工业城基础设施等三个项目:该等项目分别承诺于2001年1月、2月、7月实施,投资金额人民币19980万元。至报告期末,公司已投入资金约人民币7704万元,用于进行该等项目的土建工程阶段。
     (2-11)经公司第一届董事会第十二次会议讨论通过,将前次增发A股募集资金的剩余资金约23907万元用作补充公司流动资金。该事项尚需2001年度股东大会讨论通过。
     综上所述,本报告期公司已实际使用募集资金人民币25672万元用于招股说明书中所列项目。剩余资金约人民币103027万元部分作定期存款,部分暂补充公司流动资金。公司将根据项目实施进度分批投入。
     2、非募集资金投资情况
     (1)2002年1月,公司出资约人民币311万元与其他投资者共同设立嘉兴华茂制衣有限公司。该公司注册资本美元50万元,公司占75%。
     (2)2002年1月,公司出资约人民币373万元与其他投资者共同设立嘉兴华为服装有限公司。该公司注册资本美元60万元,公司占75%。
     (3)2002年1月,公司出资约人民币298万元与其他投资者共同设立嘉兴华远服饰有限公司。该公司注册资本美元48万元,公司占75%。
     (4)2002年3月,公司以设备出资约人民币3675万元与其他投资者共同设立上海茉织华服饰有限公司。该公司注册资本美元600万元,公司占74%。
     (5)2002年2月,公司下属的上海易富投资有限公司出资约人民币228万元(折美元27.52万元)向上海新闵实业总公司收购其持有的上海新闵太阳机械有限公司13.76%股权。本次收购后,上海易富投资有限公司持有上海新闵太阳机械有限公司13.76%股权。
     三、经营成果和财务分析
     (一)、经营业绩
     公司2002年一季度主营业务收入40609万元,完成利润总额4234万元,净利润3241万元。由于公司上一年度未披露同期季度报告,所以财务数据未作同期比较。
     表一                                                  单位:人民币万元
     项目            2002年1-3月        2001年度        增减
                     金额   占利润     金额  占利润    幅度(%)
                            总额(%)         总额(%)   
     主营业务利润    6929   163.65%   40331   157.25%   4.07%
     其他业务利润     112     2.65%     577     2.25%   17.58%
     期间费用        2923    69.04%   15639    60.98%   13.22%
     投资收益         142     3.35%     191     0.74%   350.36%
     补贴收入           3     0.07%     226     0.88%   -91.96%
     营业外收支净额   -27    -0.64%     -38    -0.15%   330.41%
     说明:
     ①投资收益所占比例增加是由于公司在本报告期内出售一级市场股票
     ②补贴收入所占比例减少是由于公司本年度高新技术子公司享受的财政补贴未返还
         ③营业外收支净额所占比例增加是由于利润基数的差异产生
     (二)、财务状况
     1、
     表二                                                 单位:人民币万元
     项目               2002年3月31日     2001年12月31日       增减
                         金额    占资产     金额  占资产     幅度(%)
                                总额(%)         总额(%)   
     货币资金           110132   42.22%   121709   47.69%   -11.48%
     应收帐款            27771   10.65%    24385    9.56%    11.41%
     存货                19435    7.45%    16092    6.31%    18.15%
     短期投资             1753    0.67%     1443    0.57%    18.84%
     固定资产净值        63296   24.26%    64040   25.10%    -3.31%
     在建工程             8143    3.12%     6773    2.65%    17.61%
     无形资产及其他资产   5535    2.12%     4193    1.64%    29.14%
     应付帐款            10402    3.99%     8219    3.22%    23.81%
     短期借款             3583    1.37%     4168    1.63%   -15.90%
     股本                43450   16.66%    43450   17.03%    -2.17%
     说明:
     · 货币资金减少是由于公司募集资金投入项目及流动周转
     · 应收帐款增加是由于公司正常经营所致
     · 存货增加是由于公司购入原料及产品未出运
     · 短期投资增加是由于公司认购一级市场股票
     · 固定资产减少是由于折旧所致
     · 在建工程增加是公司实施募集资金项目
     · 无形资产及其他资产增加是由于公司新项目土地证办理完毕。
     · 应付帐款增加是由于公司未支付原料及外加工费
     · 短期借款减少是由于公司偿还银行借款
     2、本报告期内无委托理财、重大资金借贷事项发生。
     3、本报告期内无重大逾期债务发生。
     4、本报告期内,公司外销服装的原材料采购和成品销售大部分通过公司大股东日本松冈株式会社实现。
     (三)、或有事项与期后事项
     1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
     2、本报告期末公司担保事项
     (1)公司为上海华源企业发展股份有限公司提供担保。至本报告期末,尚未履行完毕的担保合同金额为人民币壹亿叁仟陆佰万元。
     (2)公司下属的上海金茂印务有限公司、上海浦东新区印刷厂、浙江茉织华印务有限公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保。至本报告期末,尚未履行完毕的担保合同金额为人民币壹亿贰仟伍佰万元。
     3、本公司于2002年4月3日与上海开开实业股份有限公司、自然人张宇签订《股权转让原则协定》,拟将本公司持有的茉织华约旦有限公司12.5%的股权转让给上海开开实业股份有限公司。详见2002年4月5日《上海证券报》、《中国证券报》、《南公早报》
     (四)、其他重大事项
     2002年3月29日,公司与美国SIR SPEEDY,INC签订协议。根据该协议,公司成为美国SIR SPEEDY,INC在中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及蒙古国的总代理商。该协议期限为20年,并规定公司具有20年的续约权利。
     协议规定,公司享有如下权利:
     1、 美国SIR SPEEDY,INC的商标及公司名称使用权;
     2、 美国SIR SPEEDY,INC所拥有的技术及经营模式的培训支持;
     3、 美国SIR SPEEDY,INC全球范围的连锁系统;
     4、 美国SIR SPEEDY,INC所拥有的在INTERNET上的网络系统。
     公司将向美国SIR SPEEDY,INC支付总计人民币828万元(折美元100万元)的加盟费。
     公司将在上述国家及地区建立数码印刷的连锁营销网络。
     第四章、财务会计报告
     一、财务会计报表(未经审计)
                         简要合并资产负债表      
                           2002年3月31日
     编制单位:上海茉织华股份有限公司      单位:人民币元
     项目                     2002年3月31日        2002年12月31日
     流动资产               1,710,190,965.62      1,688,582,364.00 
     长期投资                 127,953,071.77        113,199,223.00 
     固定资产净值             632,963,002.73        640,400,111.00 
     无形资产及其他资产        55,353,286.95         41,928,448.00 
     资产总计               2,608,562,199.51      2,551,841,729.00 
     流动负债                 362,450,229.46        360,907,302.00 
     长期负债                  12,415,800.00                   -   
     少数股东权益             139,761,855.61        129,413,516.00 
     股东权益               2,093,934,314.44      2,061,520,911.00 
     负债及所有者权益       2,608,562,199.51      2,551,841,729.00 
                            简要合并利润表      
                            2002年3月31日
     编制单位:上海茉织华股份有限公司      单位:人民币元
     项目                2002年3月31日       2002年12月31日
     主营业务收入       406,091,964.84      1,894,759,527.00 
     主营业务利润        69,292,705.86        403,306,849.00 
     其他业务利润         1,115,600.01          5,768,796.00 
     期间费用            29,234,752.43        156,390,943.00 
     投资收益             1,416,056.66          1,914,336.00 
     营业外收支净额        -265,432.92           -377,982.00 
     所得税               6,055,853.97         35,842,529.00 
     净利润              32,413,403.44        208,353,790.00 
     二、会计报表附注:
     1、与年度报告相比,本报告期公司执行的会计政策、会计估计无重大变化;
     2、本季度报告中财务报告合并范围同前一报告期相比,增加如下单位:
     (1)嘉兴华茂制衣有限公司。该公司注册资本美元50万元,公司占75%。
     (2)嘉兴华为服装有限公司。该公司注册资本美元60万元,公司占75%。
     (3)嘉兴华远服饰有限公司。该公司注册资本美元48万元,公司占75%。
     (4)上海茉织华服饰有限公司。该公司注册资本美元600万元,公司占74%。
     上海茉织华股份有限公司
     2002年4月26日                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
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