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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司2003年半年度报告

公告日期 2003-08-15
股票简称:海航创新 股票代码:600555

               上海茉织华股份有限公司2003年半年度报告
 
    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务会计报告未经审计。
    公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人汪为民及会计机构负责人沈琨声明:半年度报告中财务报告真实、完整。
    ——————上海茉织华股份有限公司董事会
    目录
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告
    七、备查文件
    一、公司基本情况
    (一)基本情况
    1.公司法定中文名称:上海茉织华股份有限公司
    中文名称缩写:茉织华
    英文名称:SHANGHAI MATSUOKA CO.,LTD.
    英文名称缩写:MATSUOKA
    2.公司股票上市交易所:上海证券交易所
    A股股票简称:茉织华
    股票代码:600555
    B股股票简称:茉织华B
    股票代码:900955
    3.公司注册及办公地址:上海市南京西路1266号63楼
    邮政编码:200040
    公司互联网网址:WWW.MATSUOKA.COM.CN
    电子信箱:MOZHIHUA@PUBLIC2.STA.NET.CN
    4.公司法定代表人:李勤夫
    5.公司董事会秘书:汪为民
    联系地址:上海市南京西路1266号65楼
    联系电话:0086-21-62883080
    传真:0086-21-62883886
    电子信箱:MOZHIHUA@PUBLIC2.STA.NET.CN
    公司证券事务代表:沈琨
    联系地址:上海市南京西路1266号65楼
    联系电话:0086-21-62883080
    传真:0086-21-62883886
    电子信箱:MOZHIHUA@PUBLIC2.STA.NET.CN
    6.公司指定信息披露报纸名称:
    境内:上海证券报、中国证券报
    境外:香港商报
    登载公司中报的中国证监会指定互联网址:www.sse.com.cn
    公司中报备置地点:公司董事会办公室
    (二)、主要财务数据和指标:
    1、 指标项目
                                          2003年1-6月        2002年1-12月
                                         (未经审计)          (经审计)
净利润(元):                            81,281,965.93      121,986,978.00
扣除非经常性损益后的净利润(元)          89,088,242.28      120,264,208.00
每股收益(元/股)                                  0.19                0.28
净资产收益率(%)                               3.70                5.76
经营活动产生的现金流量净额(元)        43,322,310.56      162,766,781.00
                                        2003年6月30日      2002年12月31日
                                         (未经审计)          (经审计)
流动资产                             3,281,437,901.27    2,331,999,366.00
流动负债                             2,074,091,709.04    1,205,060,710.00
总资产                               4,385,224,901.45    3,420,500,011.00
股东权益(不含少数股东权益)(元)     2,199,614,854.93    2,118,332,889.00
每股净资产(元/股)                              5.06                4.88
调整后每股净资产(元/股)                        4.95                4.87

                                                              2002年1-6月
                                                             (未经审计)
净利润(元):                                                84,423,911.14
扣除非经常性损益后的净利润(元)                              91,189,271.76
每股收益(元/股)                                                      0.19
净资产收益率(%)                                                   3.93
经营活动产生的现金流量净额(元)                          -118,127,565.82
                                                            2002年6月30日
                                                             (未经审计)
流动资产                                                 1,759,328,782.35
流动负债                                                   361,883,463.97
总资产                                                   2,687,537,845.29
股东权益(不含少数股东权益)(元)                         2,145,944,822.14
每股净资产(元/股)                                                  4.94
调整后每股净资产(元/股)                                            4.91
    非经常性损益共计:7,806,276.35元。包括:
    1、长期股权溢价摊销6,036,063.18元;
    2、营业外收入282,294.60元;
    3、营业外支出2,052,507.77元。
    2.主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)、股本变动情况:
                                                             (单位:股)
                          本次变动前    配股    送股    公积金    增发
                                                          转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份              243500000
其中:                             0
国家持有股份                       0
境内法人持有股份           149171244
境外法人持有股份            94328756
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计         243500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股             81000000
2、境内上市的外资股        110000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计         191000000
三、股份总数               434500000

                                             其他    小计      本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                   243500000
其中:                                                                  0
国家持有股份                                                            0
境内法人持有股份                                                149171244
境外法人持有股份                                                 94328756
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                              243500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                  81000000
2、境内上市的外资股                                             110000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                              191000000
三、股份总数                                                    434500000
    (二)、股东情况介绍
    1、报告期末股东总数41152户,其中:发起人股东6户,A股股东35352户,B股股东5794户。
    2、公司前10名股东持股情况
序号      股东名称                     股份性质              持股数(股)
1   日本松冈株式会社              境外法人股、B            181,010,489.00
                                             股
2   平湖茉织华实业发展有限公司           法人股            133,917,195.00
3   平湖中宇投资有限公司                 法人股              6,081,901.00
4   平湖市黄姑服装总厂                   法人股              4,610,071.00
5   平湖市永华制衣有限公司               法人股              4,562,077.00
6   THE NOMURA SECURITIES                   B股              2,846,100.00
7   韩国罗马株式会社                        B股              1,698,267.00
8   安信基金                                A股              1,550,000.00
9   地文科技                                A股                862,150.00
10  蔺莲池                                  A股                622,961.00

序号                                                             所占比例
1                                                                  41.66%
2                                                                  30.82%
3                                                                   1.40%
4                                                                   1.06%
5                                                                   1.05%
6                                                                   0.66%
7                                                                   0.39%
8                                                                   0.36%
9                                                                   0.19%
10                                                                  0.14%
    注:
    (1)以上股东中第一大股东日本松冈株式会社为外资股东。其所持有的8838万股为B股流通股,现托管于THE NOMURA SECURITIES CO LTD。
    (2)以上前10名股东中合计持有本公司股份337,761,211股,其中:已上市流通股份94,261,211股,未上市流通股份243,500,000股。
    3、持有本公司5%以上股东情况
    (1)日本松冈株式会社是本公司的控股股东,法定代表人松冈照浩,注册资本日元172,500,000元,年初持有本公司181,010,489股股份,期末持有本公司181,010,489股股份,占公司总股本的41.66%。所持有的本公司股份无质押或冻结的情况。
    (2)平湖茉织华实业发展有限公司,法定代表人李勤珠,注册资本人民币10000万元,年初持有本公司133,917,195股股份,年末持有本公司133,917,195股股份,占公司总股本的30.82%。所持有的本公司股份无质押或冻结的情况。
    4、前十大股东中的第一、二、三、四、五、七股东之间无关联关系。其余为流通股东,公司未知其之间是否存在关联关系。
    5、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
    (二)报告期内公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况
    四、管理层分析与讨论
    (一)、经营成果及财务状况分析
    报告期内各主要财务指标分析如下:
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等项目的增减变化:
                                                          单位:人民币元
项目                                 2003年1-6月             2002年1-6月
主营业务收入                    1,102,017,633.89          802,159,227.68
主营业务利润                      151,636,177.00          160,499,307.83
净利润                             81,281,965.93           84,423,911.14
现金及现金等价物净增加额          742,733,356.57         -158,776,651.66

项目                                                             增减比率
主营业务收入                                                       37.38%
主营业务利润                                                       -5.52%
净利润                                                             -3.72%
现金及现金等价物净增加额                                          567.78%
    2、总资产、股东权益项目与期初相比的变化:
    单位:人民币元
项目               2003年6月30日              2002年12月31日     增减比率
总资产          4,397,691,149.90            3,420,500,011.00       28.57%
股东权益        2,199,688,144.04            2,118,332,889.00        3.84%
    说明:
    报告期内,公司总资产较年初有所增长,主要因为本期利润产生及负债增加。
    报告期内,公司股东权益较年初有所增长,主要因为本年利润产生。
    (二)、报告期内主营业务的范围及经营状况
    1、公司主营业务经营范围:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅,销售自产产品;资产管理,投资举办符合国家产业政策的项目。本报告期内公司共生产销售服装计2184万件。生产销售银行存折2711万本,银行支票、存单825万本,EMS单据2016万份,各类机票2500万份。
    2、 各类业务经营状况
项目                      服装业务                               印刷业务
主营业务收入        954,925,909.37                         135,251,945.76
主营业务成本        849,217,689.15                          89,791,733.44
主营业务税金          3,378,316.60                             665,058.54
毛利额              102,329,903.62                          44,795,153.78
毛利率                       10.72%                                33.12%

项目                        其他业务                                 合计
主营业务收入           11,839,778.76                     1,102,017,633.89
主营业务成本            7,197,679.16                       946,207,101.75
主营业务税金              130,980.00                         4,174,355.14
毛利额                  4,511,119.60                       151,636,177.00
毛利率                         38.10%                              13.76%
    3、报告期内公司投资的浙江景兴纸业股份有限公司实现净利润计人民币27,997,718元。公司持有该公司41%股权,获得的投资收益计人民币11,479,064元。
    浙江景兴纸业股份有限公司主要从事业务为:再生纸、特种纸及其他纸品、纸制品、造纸原料的制造、销售。
    (三)、公司投资情况
    1、人民币普通股(A股)募股资金情况
    1-1公司于2001年3月9日增发A股8100万股,增发募集资金(扣除发行费用)人民币12亿8699万元已足额到帐。
    1-2募集资金使用进度
    1-2-1北京金融票据印刷项目:该项目承诺于2001年2月实施,投资金额人民币20000万元。至报告期末,公司已出资人民币约1332万元购买了生产设备等。
    1-2-2收购上海金茂印务有限公司股权:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币4550万元。于2001年4月4日,公司出资人民币4550万元向顾建国收购了上海金茂印务有限公司25.79%股权。该项目已实施完毕。
    1-2-3上海金茂印务改扩建项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币20000万元。至报告期末,公司已出资人民币约6352万元用于该项目。
    1-2-4浙江茉织华印务有限公司股权收购项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币3280万元。至报告期末,公司已出资人民币约2649.6万元收购了浙江茉织华印务有限公司21.33%的股权。本次收购后,公司持有浙江茉织华印务有限公司96.33%股权,尚有3.67%股权的收购等有关部门批准后实施。
    1-2-5浙江茉织华印务有限公司改扩建项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币9960万元。至报告期末,该项目尚未正式实施。
    1-2-6茉织华裤子项目:该项目承诺于2001年3月实施,投资金额人民币6000万元。于2001年7月16日,公司出资人民币4357万元与日本株式会社水甚共同设立浙江华盛服饰有限公司,注册资本为美元700万元,公司占75%。该公司主要从事服装的加工,产品以各类裤子为主。报告期末,该公司已正式开始运作。
    1-2-7茉织华服装水洗项目:该项目承诺于2001年3月实施,投资金额人民币3000万元。于2001年10月22日,公司出资人民币1245万元与其他投资者共同设立平湖茉织华服装有限公司,注册资本为美元200万元,公司占75%。该公司主要从事服装制造及水洗、石磨等服装后整理。报告期末,该公司已正式开始运作。
    1-2-8上海茉织华南汇服装项目:该项目承诺于2001年5月实施,投资金额人民币12000万元。至本报告期末,该项目尚未正式启动。
    1-2-9茉织华工业城汽车座椅项目:该项目承诺于2001年6月实施,投资金额人民币7020万元。至本年度末,公司经浙江省外经贸部门批准,与日本三井物产株式会社、三井物产(中国)有限公司、日本德永贸易株式会社共同成立了嘉兴德永纺织品有限公司。该公司经营范围:生产和销售汽车座椅和椅套及加工。该公司注册资本美元700万元,本公司投资人民币3776.5万元,占65%。报告期内,由于该公司经营效益不甚理想,公司将所持有的部分股权以人民币2649.6万元转让给日本松冈株式会社。本次转让完毕后,公司尚持有该公司股权计人民币1117.8万元。
    1-2-10上海茉织华服饰分公司扩建、茉织华工业城西服项目、茉织华工业城基础设施等三个项目:该等项目分别承诺于2001年1月、2月、7月实施,投资金额人民币19980万元。至报告期末,公司已投入资金约人民币11962万元正在进行该等项目的土建工程阶段。
    综上所述,本报告期公司已实际使用募集资金人民币33567万元用于招股说明书中所列项目。剩余资金约人民币101043万元,经公司2002年5月23日股东大会批准通过,将约人民币23907万元用于流动资金,其余人民币71225万元目前存于银行。
    1-3募集资金投资项目收益
    1-3-1公司以募集资金收购上海金茂印务有限公司其余25.79%股权。该项目的实施为公司本报告期增加利润约人民币232万元。
    1-3-2公司以募集资金设立浙江华盛服饰有限公司。该项目的实施为公司本报告期增加利润约人民币798万元。
    1-3-3公司以募集资金设立平湖茉织华服装有限公司。该项目的实施为公司本报告期增加利润约人民币43万元。
    1-3-4公司以募集资金设立嘉兴德永纺织品有限公司。该项目的实施为公司本报告期减少利润约人民币58万元。
    1-3-5公司以募集资金收购浙江茉织华印务有限公司其余21.33%股权。该项目的实施为公司本报告期产生利润约人民币70万元。
    2、非募集资金投资情况:
    2-1. 2003年1月,公司下属浙江茉织华印刷有限公司与公司下属北京银牡丹印务有限公司共同出资人民币2200万元与其他投资者共同设立天津中钞纸业有限公司。该公司注册资本人民币11000万元。浙江茉织华印刷有限公司占16%,北京银牡丹印务有限公司占6%。
    2-2. 2003年3月,公司出资约人民币766万元与其他投资者共同设立上海速必得设计有限公司。该公司注册资本美元125万元,公司占74%。
    五、重要事项
    (一)、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,公司制定了《公司章程》,并于近期制订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理文件报股东大会审议。所执行或即将执行的规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《中国上市公司治理准则》规范性文件的要求。
    (二)、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (三)、本报告期内公司与日本松冈株式会社签订关于转让嘉兴德永纺织品有限公司部分股权的协议。具体事项已于2003年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及《香港商报》上予以披露。
    (四)、重大关联交易事项:
    1、购销商品关联交易:
    (1)、本报告期,公司通过控股股东日本松冈株式会社共计出口服装1333万件,占公司本期总服装生产数量的61%,实现销售收入51186万元,占公司全年服装销售收入的54%。通过控股股东日本松冈株式会社共计采购面料27813万元,占公司本期服装面料采购的50%。
    (2)、本报告期年度,公司通过股东韩国罗马株式会社共计出口服装142万件,占公司全年总服装生产数量的6%,实现销售收入4222万元,占公司全年服装销售收入的4%。通过股东韩国罗马株式会社共计采购面料2006万元,占公司全年服装面料采购的4%。就上述关联交易,公司已通过与日本松冈株式会社及韩国罗马株式会社签订的《布料采购及产品销售协议》(该协议于1998年12月刊登在公司B股招股说明书)以保证该交易的公平合理性。
    2、资产收购、出售关联交易:
    报告期内,公司与日本松冈株式会社签订关于转让嘉兴德永纺织品有限公司45.71%股权的协议。该交易构成关联交易。协议项下所约定的收购价格以2002年11月30日为基准日经上海上会资产评估有限公司沪上会整评报字[2003]第075号的评估值2624万元(即嘉兴德永净资产评估值5742万元乘以45.71%)为依据,经与日本松冈株式会社协商作价美元3,200,000元(折人民币26,500,000元)。转让该公司股权可避免公司投资进一步受损。
    (五)、报告期内重大合同信息
    1、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产的情况。
    根据本公司之子公司浙江九龙山开发有限公司与平湖市九龙山管委会于2002年10月15日签订的托管协议,浙江九龙山开发有限公司将自2003年1月31日起受托经营平湖市九龙山旅游度假区开发有限公司。本报告期内公司继续托管该公司。
    2、报告期内公司无委托理财事项。
    3、至本报告期末,公司下属的上海浦东印刷厂和浙江茉织华印务有限公司为浙江景兴纸业股份有限公司及浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供尚未履行完毕的担保合同金额为人民币壹亿柒仟捌佰万元。具体情况如下:
    单位:万元
序号                               借款单位                      贷款单位
1                  浙江景兴纸业股份有限公司              华夏银行杭州分行
2              浙江景兴纸业集团造纸有限公司          中信实业银行嘉兴支行
3              浙江景兴纸业集团造纸有限公司          中信实业银行嘉兴支行

4              浙江景兴纸业集团造纸有限公司                  国家开发银行

5              浙江景兴纸业集团造纸有限公司              交通银行嘉兴分行
6              浙江景兴纸业集团造纸有限公司              交通银行嘉兴分行
合计

序号               担保金额                担保期限              担保单位
1                      1000     2003/4/24-2004/1/20            茉织华印务
2                      1500    2002/10/30-2003/10/1            茉织华印务
3                      1000     2002/11/15-2003/7/2            茉织华印务
                                                                 浦东印刷
4                     12500     2001/11/5-2009/11/4            厂、茉织华
                                                                     印务
5                       800     2003/3/20-2004/1/20            茉织华印务
6                      1000     2003/4/18-2004/3/18            茉织华印务
合计                  17800
    六、财务报告
    1、 财务报表(附后)
    2、报表附注(附后)
    七、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
    2、载有总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    上海茉织华股份有限公司董事会
    2002年8月15日
    上海茉织华股份有限公司及其子公司
    会计报表附注说明
    二○○三年六月三十日
    (金额单位:除另予注明外,所有金额系以人民币元为单位)
    1、组织结构及会计报表编制基础
    上海茉织华股份有限公司(以下简称“本公司”)系于一九九九年一月十四日在中华人民共和国(“中国”)注册成立的股份有限公司。本公司系由中国境内发起人平湖茉织华实业发展有限公司(原“浙江平湖新仓服装一厂”,以下合称“平湖发展”)、平湖市中宇投资有限公司(原平湖市新仓服装二厂, 以下合称“中宇投资”,)、平湖市永华制衣有限公司(原“浙江平湖新庙服装二厂”,以下合称“永华制衣”)及平湖市壮健服装有限公司(原平湖市黄姑服装总厂,以下合称“壮健服装”,)和中国境外发起人日本松冈株式会社(“日本松冈”)及韩国罗马株式会社(“韩国罗马”)及境内上市外资股(“B股”)股东、境内人民币普通股(“A股”)股东共同发起,以募集方式成立本公司。
    本公司是由B股股东以现金及发起人以下列前七家公司的全部资产及负债、嘉兴茉织华漂染有限公司59.4%的净资产及浙江茉织华印刷有限公司40%的净资产折股组建:
公司名称                                    注册日期             注册资本
茉织华实业(集团)有限公司        一九九三年八月九日             人民币
("茉织华实业")                                              26,000,000.00
浙江茉织华制衣有限公司      一九九○年十一月二十三日    美元 2,000,000.00
("茉织华制衣")
嘉兴罗马制衣有限公司          一九九二年九月二十二日    美元 2,120,000.00
("嘉兴罗马")
嘉兴吉成制衣有限公司              一九九三年五月七日    美元 1,247,000.00
("嘉兴吉成")
嘉兴松冈制衣有限公司              一九九三年五月三日    美元 1,247,000.00
("嘉兴松冈")
嘉兴茉织华服饰有限公司          一九九五年十二月八日    美元 4,650,000.00
("茉织华服饰")
上海茉织华实业发展有限公司        一九九七年七月四日               人民币
("茉织华发展")                                              80,000,000.00
嘉兴茉织华漂染有限公司            一九九四年四月四日    美元 1,800,000.00
("茉织华漂染")
浙江茉织华印刷有限公司        一九九二年九月二十二日    美元 9,200,000.00
("茉织华印刷")

公司名称                               主要业务
茉织华实业(集团)有限公司             工作服的生产和销售及向其他合营
("茉织华实业")                         企业提供行政管理服务
浙江茉织华制衣有限公司                 工作服的生产和销售
("茉织华制衣")
嘉兴罗马制衣有限公司                   各类衬衫的生产和销售
("嘉兴罗马")
嘉兴吉成制衣有限公司                   牛仔服饰的生产和销售
("嘉兴吉成")
嘉兴松冈制衣有限公司                   运动服和裤子的生产和销售
("嘉兴松冈")
嘉兴茉织华服饰有限公司                 工作服的生产和销售
("茉织华服饰")
上海茉织华实业发展有限公司             揓.R. MAROTT男装的生产和销售
("茉织华发展")                         及零售
嘉兴茉织华漂染有限公司                 负责本集团的漂染工序
("茉织华漂染")
浙江茉织华印刷有限公司                 各类印刷品的生产和销售
("茉织华印刷")
    于二○○三年六月三十日,上述公司分别为本公司之子公司、经营单位。茉织华印刷原为本公司之联营公司,于二○○○年度,本公司收购茉织华印刷35%的权益后,茉织华印刷成为本公司之子公司。本公司及其子公司合称本集团,主要从事各类服装产品及印刷产品的生产及销售。
    本集团于一九九八年五月六日经财政部批准以其所属单位于一九九七年八月三十一日评估后的净资产人民币341,609,500.00元进行重组换取本公司243,500,000股每股面值人民币1元的国有股及法人股。
    本公司于一九九九年一月以每股面值人民币1元发行110,000,000股B股,该等股票在上海证券交易所上市。
    本公司于二○○一年三月以每股面值人民币1元发行81,000,000股A股,该等股票在上海证券交易所上市。
    2、会计政策,会计估计和合并会计报表编制方法
    (a)会计制度
    执行中国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关准则、制度和规定。
    (b)会计年度
    采用公历制,自一月一日起至十二月三十一日止。
    (c)记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    (d)记帐基础和计价原则
    本公司及其子公司均以权责发生制为记帐基础,以实际成本为记价原则。
    (e)合并会计报表的编制方法
    在编制合并报表时,本公司投资持有50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制:
    (i)母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整;
    (ii)母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销;及
    (iii)投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。
    截至二○○三年六月三十日,本集团的合并会计报表包括本公司及下列子公司的会计报表:
                                 公司注册地点及
子公司名称                                              注册资本
                                           时间

                                         中国,             美元
茉织华漂染                       一九九四年四月
                                                    1,800,000.00
                                           四日
                                         中国,             美元
浙江茉织华印务有限公司
                                 一九九六年七月
(“浙江印务”)                                   15,000,000.00
                                           一日
                                         中国,             美元
茉织华印刷                       一九九二年九月
                                                    9,200,000.00
                                       二十二日
                                         中国,             美元
嘉兴松富发展有限公司
                                 二○○○年八月
(“嘉兴松富”)                                      400,000.00
                                       二十四日
上海茂麓贸易有限公司
(“上海茂麓”)                         中国,             美元
                               二○○○年八月
                                                    5,000,000.00
                                       十八日
                                       中国,             人民币
天津金茂印务有限公司
                               二○○一年一月
(“天津金茂”)                                   10,000,000.00
                                       十二日
                                       中国,               美元
上海茉织华漂染有限公司
                               二○○○年八月
(“上海漂染”)                                    1,000,000.00
                                     二十四日
                                       中国,               美元
上海茉织华服饰有限公司
                               二00一年十一月
(“上海服饰”)                                    6,000,000.00
                                       十六日
                                       中国,               美元
嘉兴华为服装有限公司
                               二00二年二月十
(“嘉兴华为”)                                      600,000.00
                                         九日
                                       中国,               美元
嘉兴华远服饰有限公司
                               二00二年二月十
(“嘉兴华远”)                                      480,000.00
                                         九日
                                       中国,               美元
嘉兴华茂制衣有限公司
                               二00二年二月十
(“嘉兴华茂”)                                      500,000.00
                                         九日
                                       中国,               美元
上海京之梦贸易有限公司
                               二00二年三月二
(“上海京之梦”)                                    200,000.00
                                       十九日
                                       中国,               美元
日喜贸易(上海)有限公
                               二00二年三月十
司(“上海日喜”)                                    600,000.00
                                         八日
                                       中国,             人民币
北京银牡丹印务有限公司
                               一九九八年十月
(“北京银牡丹”)                                 20,000,000.00
                                     二十九日
                                       中国,               美元
平湖茉织华服装有限公司
                               二00一年十月十
(“茉织华服装”)                                  2,000,000.00
                                         五日
                                       中国,               美元
浙江华盛服饰有限公司
                               二00一年七月十
(“浙江华盛”)                                    7,000,000.00
                                         六日
                                       中国,             人民币
上海易富投资有限公司
                               二00一年七月十
(“上海易富”)                                   50,000,000.00
                                         九日
                                       香港,               港币
香港华茂有限公司
                               一九九九年五月
(“香港华茂”)                                   19,500,002.00
                                         十日
                                       中国,             人民币
上海浦东印刷厂
                               一九九三年十月
(“浦东印刷”)                                   30,000,000.00
                                       十二日
                                       中国,               美元
浙江茉织华实业发展有限
                               一九九九年六月
公司(“浙江发展”)                               12,265,100.00
                                     二十八日
                                       中国,               美元
嘉兴丰顺达服饰有限公司
                                二000年十二月
(“丰顺达服饰”)                                  1,000,000.00
                                     二十五日
                                       中国,               美元
浙江旭马服饰有限公司
                                二000年十二月
(“旭马服饰”)                                    1,800,000.00
                                     二十五日
                                       中国,               美元
平湖京之梦有限公司(“平
                               二00三年一月二
湖京之梦”)                                          250,000.00
                                         十日
                                     中国,              人民币
浙江金茂进出口有限公司
                             二00一年七月四
(“金茂进出口”)                                15,000,000.00
                                         日
                                     中国,              人民币
上海速必得快印有限公司
                             二00二年九月二
(“上海速必得”)                                25,000,000.00
                                     十八日
                                     中国,                美元
上海速必得设计有限公司
                             二00二年十月二
(“速必得设计”)                                 1,250,000.00
                                     十八日
                                     中国,              人民币
北京速必得快印有限公司
                             二00三年三月十
(“北京速必得”)                                12,000,000.00
                                       三日
                                     中国,              人民币
上海迅捷国际印务有限公
                             二00二年七月十
司(“上海迅捷”)                               200,000,000.00
                                       九日
                                     中国,              人民币
浙江九龙山开发有限公司
                             二00二年九月九
(“九龙山开发”)                               100,000,000.00
                                         日


子公司名称                             本集团投资额         权益比例

                                                           直接      间接
                                               美元
茉织华漂染                                                59.40%        -
                                       1,069,200.00

                                               美元
浙江茉织华印务有限公司
                                                          75.00%        -
(“浙江印务”)                      11,250,000.00

                                               美元
茉织华印刷                                                75.00%        -
                                       6,900,000.00

                                               美元
嘉兴松富发展有限公司
                                                          75.00%        -
(“嘉兴松富”)                         300,000.00

上海茂麓贸易有限公司
(“上海茂麓”)                               美元       75.00%   25.00%

                                      5,000,000.00

                                            人民币
天津金茂印务有限公司
                                                          93.30%        -
(“天津金茂”)                      9,330,000.00

                                              美元
上海茉织华漂染有限公司
                                                          75.00%        -
(“上海漂染”)                        750,000.00

                                              美元
上海茉织华服饰有限公司
                                                          74.00%   25.00%
(“上海服饰”)                      6,000,000.00

                                              美元
嘉兴华为服装有限公司
                                                          75.00%   25.00%
(“嘉兴华为”)                        600,000.00

                                              美元
嘉兴华远服饰有限公司
                                                          75.00%   25.00%
(“嘉兴华远”)                        480,000.00

                                              美元
嘉兴华茂制衣有限公司
                                                          75.00%   25.00%
(“嘉兴华茂”)                        500,000.00

                                              美元
上海京之梦贸易有限公司
                                                                   51.00%
(“上海京之梦”)                      102,000.00

                                              美元
日喜贸易(上海)有限公
                                                                   73.00%
司(“上海日喜”)                      438,000.00

                                            人民币
北京银牡丹印务有限公司
                                                          75.00%   25.00%
(“北京银牡丹”)                   20,000,000.00

                                              美元
平湖茉织华服装有限公司
                                                          75.00%        -
(“茉织华服装”)                    1,500,000.00

                                              美元
浙江华盛服饰有限公司
                                                          75.00%        -
(“浙江华盛”)                      5.250,000.00

                                            人民币
上海易富投资有限公司
                                                          90.00%   10.00%
(“上海易富”)                     50,000,000.00

                                              港币
香港华茂有限公司
                                                         100.00%        -
(“香港华茂”)                     19,500,002.00

                                            人民币
上海浦东印刷厂
                                                         100.00%        -
(“浦东印刷”)                    350,000,000.00

                                              美元
浙江茉织华实业发展有限
                                                         100.00%        -
公司(“浙江发展”)                 12,265,100.00

                                              美元
嘉兴丰顺达服饰有限公司
                                                                   70.00%
(“丰顺达服饰”)                    1,000,000.00

                                              美元
浙江旭马服饰有限公司
                                                                   60.00%
(“旭马服饰”)                      1,800,000.00

                                              美元
平湖京之梦有限公司(“平
                                                                   70.00%
湖京之梦”)                            250,000.00


                                           人民币
浙江金茂进出口有限公司
                                                          90.00%   10.00%
(“金茂进出口”)                   15,000,000.00

                                            人民币
上海速必得快印有限公司
                                                          90.00%    9.63%
(“上海速必得”)                   25,000,000.00

                                              美元
上海速必得设计有限公司
                                                          74.00%
(“速必得设计”)                    1,250,000.00

                                            人民币
北京速必得快印有限公司
                                                          25.00%   75.00%
(“北京速必得”)                   12,000,000.00

                                            人民币
上海迅捷国际印务有限公
                                                          90.00%    9.63%
司(“上海迅捷”)                  200,000,000.00

                                            人民币

浙江九龙山开发有限公司
                                                                   83.38%
(“九龙山开发”)                 100,000,000.00



子公司名称                                           经营范围
茉织华漂染                                           负责本集团的漂染工序



浙江茉织华印务有限公司
                                                   各类印刷品的生产和销售
(“浙江印务”)


茉织华印刷                                         各类印刷品的生产和销售



嘉兴松富发展有限公司
                                                     各类服装的生产和销售
(“嘉兴松富”)

上海茂麓贸易有限公司
(“上海茂麓”)                                     各类服装的生产和销售




天津金茂印务有限公司
                                                   各类印刷品的生产和销售
(“天津金茂”)


上海茉织华漂染有限公司
                                                     负责本集团的漂染工序
(“上海漂染”)


上海茉织华服饰有限公司
                                                     各类服装的生产和销售
(“上海服饰”)


嘉兴华为服装有限公司
                                                     各类服装的生产和销售
(“嘉兴华为”)


嘉兴华远服饰有限公司
                                                     各类服装的生产和销售
(“嘉兴华远”)


嘉兴华茂制衣有限公司
                                                     各类服装的生产和销售
(“嘉兴华茂”)


上海京之梦贸易有限公司
                                                     各类服装的生产和销售
(“上海京之梦”)


日喜贸易(上海)有限公
                                                     各类服装的生产和销售
司(“上海日喜”)


北京银牡丹印务有限公司
                                                   各类印刷品的生产和销售
(“北京银牡丹”)


平湖茉织华服装有限公司
                                                     各类服装的生产和销售
(“茉织华服装”)


浙江华盛服饰有限公司
                                                     各类服装的生产和销售
(“浙江华盛”)


上海易富投资有限公司
                                                     实业投资资产经营管理
(“上海易富”)


香港华茂有限公司
                                                           服装设计和销售
(“香港华茂”)


上海浦东印刷厂
                                                   各类印刷品的生产和销售
(“浦东印刷”)


浙江茉织华实业发展有限
                                                     各类服装的生产和销售
公司(“浙江发展”)


嘉兴丰顺达服饰有限公司
                                                     各类服装的生产和销售
(“丰顺达服饰”)


浙江旭马服饰有限公司
                                                     各类服装的生产和销售
(“旭马服饰”)

                                           生产、销售针织品、床上用品、窗
平湖京之梦有限公司(“平
                                           帘用品、桌布、装饰布、毛巾及其
湖京之梦”)

                                                                 他纺织品
                                         经营来料加工和“三来一补”业务,
浙江金茂进出口有限公司
                                           自营和代理各类商品及技术的进出
(“金茂进出口”)
                                                                   口业务

上海速必得快印有限公司                     包装装璜印刷、零件印刷、印刷设

(“上海速必得”)                         备及售后服务、自有印刷设备租赁


上海速必得设计有限公司
                                             创意设计、包装装潢印刷品印刷
(“速必得设计”)


北京速必得快印有限公司                     其他印刷品印刷、包装装潢印刷品

(“北京速必得”)                                   印刷、广告设计、制作


上海迅捷国际印务有限公
                                                           对印刷业的投资
司(“上海迅捷”)

                                           工业、旅游、基础设施配套投资开
                                           发、房地产综合开发于经营、建设
浙江九龙山开发有限公司
                                         项目招商、住宿、餐饮、娱乐服务、
(“九龙山开发”)                                           生态旅游开发
    (f)坏帐核算方法
    坏帐损失核算采用备抵法,按年末应收款项余额之可收现性计提。管理层根据本公司及其子公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息评估年末应收款项余额之可收现性。
    (g)存货
    存货按成本(以加权平均法计算)与可变现净值孰低法计价。在产品及产成品的成本包括原材料成本、直接人工及应分摊的制造费用。可变现净值为估计净售价减尚需投入的生产成本及销售费用。低值易耗品和包装物在领用时一次摊入成本。存货跌价准备按存货的成本低于可变现净值的差额提列。
    (h)长期股权投资
    长期股权投资于合并子公司:
    长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额比例在50%以上;及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长期股权投资于子公司在会计报表中按权益法核算外,并将被投资公司的报表纳入本集团的合并会计报表中。
    长期股权投资于联营公司:
    联营公司是指合并子公司以外,本公司直接或间接持有其不低于20%且不高于50%的股权,并对其财务及经营决策具有重大影响力的公司。于联营公司的投资按权益法列记。
    长期股权投资差额(合并价差)系指投资成本高于或低于按持股比例计算的应享有被投资单位所有者权益的差额,长期股权投资差额(合并价差)之借差与贷差按直线法分别在五年内摊销。
    (i)固定资产及折旧
    固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、车辆以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的,亦列为固定资产。
    固定资产按实际成本减累计折旧计价。固定资产折旧以实际成本减10%的估计残值后,在估计可使用年限内以直线法计提。固定资产的估计可使用年限如下:
类别                     使用年限                                年折旧率
房屋及建筑物           16年-28年                              3.2%-5.6%
机器设备                6年-15年                             6.0%-15.0%
车辆                     5年-9年                            10.0%-18.0%
其他设备                4年-11年                             8.2%-22.5%
    (j)在建工程
    在建工程主要系指建造中之房屋及安装测试中的机器设备,按成本列记。成本包括固定资产购置、安装及建造成本支出和安装或建造期间用于该项工程借款的利息支出。当该等资产开始使用时,有关成本将转列为固定资产,并按上述计提折旧方法提列折旧。
    (k)无形资产
    无形资产系指
    土地使用权,以成本减累计摊销列记,按直线法在二十至五十年内摊销。
    专利使用权,以成本减累计摊销列记,按直线法在五年内摊销
    (l)开办费
    筹建期间为公司设立需要所发生的各项支出计入开办费,自公司正式投入生产经营日在当年内摊销。
    (m)长期摊销费用
    长期摊销费用主要系固定资产改良支出及装修费用,按直线法在剩余租赁期间内摊销。
    (n)收入确认原则
    (i)销售收入
    销售收入系按发票金额(不含增值税)扣除销售折让后的金额列示,于产品所有权转移给客户时认列。
    (ii)加工费收入
    加工费收入于劳务完成时确认。
    (iii)利息收入
    利息收入按使用本公司及其子公司现金的时间和适用利率计算确认。
    (o)企业所得税的会计处理方法
    本公司及其子公司的企业所得税是根据法定帐目所载的税前利润,增减不须缴纳税或不可扣除的各项收支项目,并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。
    其他税项依照中国政府有关税收法规提列。
    递延税项乃采用资产负债表的负债法计提,该法系按财务报告计算的资产与负债与按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产,除可合理估计未来有足够的应课税利润用来抵扣该项递延资产外,不予确认。
    (p)外币折算
    本公司及其子公司之会计帐目及记录以人民币为记帐本位币,人民币为不可自由兑换的货币。所有以外币结算的交易均按交易发生当日中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币入帐。于资产负债表日,以外币计价的货币性资产和负债,再按该日中国人民银行公布的汇率折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债,按历史汇率折算成人民币。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益,均作为当年度损益。
    (q)职工福利及法定统筹退休金
    本公司及其子公司按地方基准工资的不同比例提拨职工福利及法定统筹退休金。职工福利包括失业保险费、住房公积金、工会经费及教育经费等。法定统筹退休金系交由中国政府有关部门统筹安排,退休职工的退休金由该部门统筹支付。
    各项职工福利及法定统筹退休金的计提比例(占地方基准工资)如下:
                                                          计提比例
职工福利金                                                     14%
失业保险费                                                      1%
住房公积金                                              30元/人/月
工会经费                                                        2%
教育经费                                                     1.50%
法定统筹退休金                                                 25%
    本公司及其子公司除上交前述统筹退休金外,无义务再支付任何职工退休金。
    (r)现金及现金等价物
    现金包括库存现金和银行或金融机构存款,并可随时提取。
    现金等价物是指期限短且流动性强的投资,并易于转换为已知金额的现金,该等投资的期限短于三个月。
    3、税项
    (a)增值税
    本集团应依法缴纳增值税。增值税为价外税,一般税率为17%。依增值税法规定,购进半成品或原材料等所支付的增值税可抵扣销售货物时应缴纳的增值税。
    (b)企业所得税
    本公司经上海市外国投资委员会批准为外商投资股份有限公司,且因属生产型外商投资企业,可享受从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税优惠,因此,上海市静安区人民政府以 [1999]35号文批准本公司一九九九年度及二○○○年度免征所得税,二○○一年度至二○○三年度减半征收所得税。本公司适用的企业所得税率为24%。
    茉织华实业、茉织华制衣、嘉兴罗马、嘉兴吉成、嘉兴松冈、茉织华服饰二○○三年度预计出口产品产值达到产品产值70%以上,可享受减半征收企业所得税。减半后之企业所得税率为12%。
    茉织华漂染、茉织华印刷、浙江印务、北京银牡丹、浙江发展、嘉兴松富、上海漂染、嘉兴华为、嘉兴华远、嘉兴华茂、上海服饰、浙江华盛、平湖服装、丰顺达服饰、旭马服饰、平湖京之梦、速必得设计均属外商投资企业,可从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税。前述公司适用的企业所得税率为24%。
    上海茂麓、茉织华发展、上海京之梦、上海日喜、上海迅捷及浦东印刷系注册于上海市浦东新区,适用企业所得税率为15%。
    天津金茂、上海易富、上海速必得快印、北京速必得快印、金茂进出口、浙江九龙山开发适用的企业所得税率为33%。
    香港华茂注册于香港特别行政区,适用利得税率为16.5%。
    本集团于二○○三年度的企业所得税适用税率如下:
                         企业所得                                  税税率
                     二○○三年度                            二○○二年度
本公司                        12%                                     12%
茉织华实业                    12%                                     12%
茉织华制衣                    12%                                     12%
嘉兴罗马                      12%                                     12%
嘉兴吉成                      12%                                     12%
嘉兴松冈                      12%                                     12%
茉织华服饰                    12%                                     12%
茉织华发展                    15%                                     15%
茉织华漂染                    24%                                     24%
浙江发展                      12%                                     12%
浙江印务                      24%                                     24%
浦东印刷                      15%                                     15%
茉织华印刷                    24%                                     24%
嘉兴松富                      12%                                       -
上海易富                      33%                                     33%
上海茂麓                      15%                                     15%
天津金茂                      33%                                     33%
北京银牡丹                    12%                                     12%
上海漂染                      12%                                       -
上海服饰
嘉兴华为                        -                                       -
嘉兴华远                        -                                       -
嘉兴华茂                        -                                       -
浙江华盛                        -                                       -
上海京之梦                    15%                                     15%
平湖服装                        -                                       -
上海日喜                      15%                                     15%
平湖京之梦                      -                                       -
浙江金茂进出口                33%                                       -
上海迅捷                      15%                                       -
上海速必得快印                33%                                       -
上海速必得设计                  -                                       -
北京速必得快印                33%                                       -
浙江九龙山开发                33%                                       -
嘉兴丰顺达                    12%                                       -
浙江旭马                      12%                                       -
香港华茂                    16.5%                                       -
    4、货币资金
    本集团二00三年六月三十日
                         原币        汇率                         人民币
现金                                                        4,259,059.54
银行活期存款                                                           -
人民币                                                    487,351,125.47
美元            23,211,012.74      8.2774                 192,126,836.89
银行定期存款
人民币                                                  1,560,970,000.00
其他货币资金                                              168,691,027.67
合计                                                    2,413,398,049.57
    5、应收款项
    本集团二00三年六月三十日
                                  2003/6/30                     2002/6/30
应收帐款                     344,444,149.74                334,031,500.18
减:坏帐准备                   12,365,986.00                 10,047,671.00
净值                         332,078,163.74                323,983,829.18
其他应收款                    83,308,946.72                 83,492,995.18
减:坏帐准备                    2,374,349.00                    179,415.00
净值                          80,934,597.72                 83,313,580.18
应收款项净值                 413,012,761.46                404,968,721.52
    本公司二00三年六月三十日
                                    2003/6/30                   2002/6/30
应收帐款                       251,499,537.00              269,416,546.62
减:坏帐准备                     12,175,723.16                9,430,990.00
净值                           239,323,813.84              259,985,556.62
其他应收款                     569,888,117.17              183,282,322.39
减:坏帐准备                      2,374,349.00                  179,415.00
净值                           567,513,768.17              183,102,907.39
应收款项净值                   806,837,582.01              343,299,136.80
    (a)应收帐款
    (i)本集团应收款帐龄分析如下:
    本集团二00三年六月三十日
                                    2003/6/30
帐龄                   金额     比例          坏帐准备               净值
1年以内      321,289,082.74      93%      1,679,069.00     319,610,013.74
1-2年         11,133,755.00       3%      2,006,008.00       9,127,747.00
2-3年          5,347,911.00       2%      3,007,508.00       2,340,403.00
3年以上        6,673,401.00       2%      6,673,401.00               0.00
合计         344,444,149.74     100%     12,365,986.00     332,078,163.74
    于二00三年六月三十日,本集团应收帐款中欠款金额前五名金额合计人民币176,249,067元,占应收帐款总额的53%。
    (ii)本公司应收款帐龄分析如下:
    本公司二00三年六月三十日
                                     2003/6/30
帐龄                      金额     比例          坏帐准备            净值
1年以内         238,637,454.00      94%      2,381,950.16  236,255,503.84
1-2年             4,210,001.00       2%      1,972,094.00    2,237,907.00
2-3年             1,978,681.00       1%      1,148,278.00      830,403.00
3年以上           6,673,401.00       3%      6,673,401.00            0.00
合计            251,499,537.00     100%     12,175,723.16  239,323,813.84
    于二00三年六月三十日,本公司应收帐款中欠款金额前五名金额合计人民币174,680,147元,占应收帐款总额的73%。
    (b)其他应收款
    (i)本集团其他应收款帐龄分析如下:
    本集团二00三年六月三十日
                                        2003/6/30
帐龄               金额       比例         坏帐准备                  净值
1年以内   68,496,624.72        82%                -        68,496,6240.72
1-2年     11,851,836.00        14%       913,863.00         10,937,973.00
2-3年        460,486.00         1%       460,486.00                  0.00
3年以上    2,500,000.00         3%     1,000,000.00          1,500,000.00
合计      83,308,946.72       100%     2,374,349.00         80,934,597.72
    于二00三年六月三十日,本集团其他应收帐款中欠款金额前五名金额合计人民币55,999,827元,占其他应收帐款总额的69%。
    (ii)本公司其他应收款帐龄分析如下:
    本公司二00三年六月三十日
                                         2003/6/30
帐龄                   金额      比例          坏帐准备              净值
1年以内      555,645,034.17       98%                 -    555,645,034.17
1-2年         11,282,597.00        2%        913,863.00     10,368,734.00
2-3年            460,486.00        0%        460,486.00              0.00
3年以上        2,500,000.00        0%      1,000,000.00      1,500,000.00
合计         569,888,117.17      100%      2,374,349.00    567,513,768.17
    于二00三年六月三十日,本公司其他应收帐款中欠款金额前五名金额合计人民币420,299,830元,占其他应收帐款总额的74%。
    6、存货
    本集团二00三年六月三十日
                                    2003年6月30日
                      金额             跌价准备                      净额
原材料      107,716,272.50         1,703,834.00            106,012,438.50
在产品       51,668,575.29                    -             51,668,575.29
产成品       41,039,328.70         6,788,623.00             34,250,705.70
其 他           491,473.30                    -                491,473.30
合 计       200,915,649.79         8,492,457.00            192,423,192.79
    7、待摊费用
    本集团二00三年六月三十日
项目          年初金额         本年增加         本年摊销         年末金额
保险费      500,811.00       480,239.64       392,641.94       588,408.70
其他      1,889,555.00     4,286,265.04     3,791,248.70     1,994,764.57
合计      2,390,366.00     4,766,504.68     4,183,890.64     2,583,173.27
    8、长期投资
    本集团
    本集团二00三年六月三十日
项目                                期初余额(元)         本期增加(元)
投资于联营公司                     112,445,562.00           36,144,758.98
长期股权投资差额                       817,884.00                       -
其他股权投资(嘉兴德永)              38,361,016.00                       -
合计                               151,624,462.00           36,144,758.98
减:长期投资减值准备                  2,500,000.00                       -
长期股权投资净额                   149,124,462.00           36,144,758.98

项目                               本期减少(元)          期末余额(元)
投资于联营公司                       6,099,342.82          142,490,978.16
长期股权投资差额                     6,036,063.18           -5,218,179.18
其他股权投资(嘉兴德永)              26,496,000.00           11,865,016.00
合计                                38,631,406.00          149,137,814.98
减:长期投资减值准备                             -            2,500,000.00
长期股权投资净额                    38,631,406.00          146,637,814.98
    本集团二00三年六月三十日投资于联营公司:
                                      期初数                     本期增加
四川新财印务有限公司            3,210,699.00                   365,694.60
joranian garment                8,699,192.00
西江服装有限公司                4,764,330.00
浙江景兴纸业股份公司           80,031,827.00                11,479,064.38
上海新闵太阳机械公司            5,955,142.00
嘉兴新大洋服饰公司              5,876,372.00
嘉兴奥津佳特种纺织品有          2,158,000.00
限公司
山西国华特种票证印务有          1,750,000.00
限公司
天津中钞纸业有限公司                       -                24,200,000.00
合计                          112,445,562.00                36,144,758.98

                                       本期减少                    期末数
四川新财印务有限公司                                         3,676,393.60
joranian garment                                             8,699,192.00
西江服装有限公司                     222,970.82              4,541,359.18
浙江景兴纸业股份公司                                        91,510,891.38
上海新闵太阳机械公司                                         5,955,142.00
嘉兴新大洋服饰公司                 5,876,372.00                         -
嘉兴奥津佳特种纺织品有                                       2,158,000.00
限公司
山西国华特种票证印务有                                       1,750,000.00
限公司
天津中钞纸业有限公司                                        24,200,000.00
合计                               6,099,342.82            142,490,978.16
    本集团二00三年六月三十日长期股权投资差额:
                                    期初数                       本年摊销
浙江茉织华印刷有限公司
第一期收购                       683,372.00                    341,686.00
第二期收购                    -1,056,727.00                    -70,448.47
北京银牡丹印务有限公司
第一期收购                     2,899,230.00                    828,351.43
第二期收购                    -3,226,326.00                   -182,691.17
第三期收购                    -4,793,388.00                   -239,669.40
嘉兴茉织华漂染有限公司           608,697.00                    304,348.50
浙江茉织华印务有限公司         5,355,883.00                  1,530,252.29
上海浦东新区印刷厂            14,889,087.00                  4,254,024.86
浙江景兴纸业股份公司            -305,281.00                    -17,957.71
香港华茂有限公司              -7,717,971.00                   -385,898.55
上海茂麓贸易有限公司          -6,518,692.00                   -325,934.60
合计                             817,884.00                  6,036,063.18

                                                                   期末数
浙江茉织华印刷有限公司
第一期收购                                                     341,686.00
第二期收购                                                    -986,278.53
北京银牡丹印务有限公司
第一期收购                                                   2,070,878.57
第二期收购                                                  -3,043,634.83
第三期收购                                                  -4,553,718.60
嘉兴茉织华漂染有限公司                                         304,348.50
浙江茉织华印务有限公司                                       3,825,630.71
上海浦东新区印刷厂                                          10,635,062.14
浙江景兴纸业股份公司                                          -287,323.29
香港华茂有限公司                                            -7,332,072.45
上海茂麓贸易有限公司                                        -6,192,757.40
合计                                                        -5,218,179.18
    本公司
    本公司二00三年六月三十日
项目                     期初余额(元)                    本期增加(元)  ?
投资于合并子公司         867,074,814.00                     71,348,962.99
投资于未合并子公司       131,773,718.00                     13,022,824.04
长期股权投资差额          12,129,964.00
其他股权投资                          -
合计                   1,010,978,496.00                     84,371,787.03
减:长期投资减值准备        2,500,000.00
长期股权投资净额       1,008,478,496.00                     84,371,787.03

项目                           本期减少(元)              期末余额(元)
投资于合并子公司                3,632,320.51               934,791,456.48
投资于未合并子公司             26,496,000.00               118,300,542.04
长期股权投资差额                6,601,667.18                 5,528,296.82
其他股权投资
合计                           36,729,987.69             1,058,620,295.34
减:长期投资减值准备                                          2,500,000.00
长期股权投资净额               36,729,987.69             1,056,120,295.34
    本公司二00三年六月三十日投资于合并子公司:
项目                   期初余额(元)                      本期增加(元)
茉织华印刷            75,872,151.00                          4,961,792.21
茉织华漂染            23,576,439.00                          1,170,630.68
浙江发展             108,564,599.00                                     -
嘉兴松富               5,055,598.00                            712,201.37
上海茂麓              43,964,537.00                         12,400,424.34
平湖服装               7,923,763.00                            431,595.40
上海漂染              13,231,851.00                          2,121,538.52
华盛服饰              52,540,438.00                          7,978,539.71
天津金茂               9,727,512.00                                     -
易富投资              43,482,914.00                          3,660,554.64
北京银牡丹            39,831,220.00                          8,673,171.74
浙江印务              95,866,445.00                          3,139,845.22
上海服饰              44,622,155.00                         10,582,561.74
华茂制衣               3,338,771.00                            461,447.56
旭马服饰                                                       991,858.44
丰顺达服饰                                                     886,736.94
浙江九龙山                                                              -
上海速必得            21,044,326.00                                     -
上海速必得设计                                               7,659,000.00
北京速必得                                                   3,000,000.00
上海京之梦                                                              -
平湖京之梦                                                      41,449.03
上海日喜                                                       158,118.58
华远服饰               2,988,000.00                                     -
华为服装               3,735,000.00                                     -
浦东印刷              48,385,289.00                             81,523.95
上海迅捷             181,040,904.00                                     -
香港华茂              28,409,423.00                                     -
金茂进出口            13,873,479.00                          2,235,972.93
小计                 867,074,814.00                         71,348,962.99

项目                           本期减少(元)              期末余额(元)
茉织华印刷                                                  80,833,943.21
茉织华漂染                                                  24,747,069.68
浙江发展                          -438,982.70              108,125,616.30
嘉兴松富                                                     5,767,799.37
上海茂麓                                                    56,364,961.34
平湖服装                                                     8,355,358.40
上海漂染                                                    15,353,389.52
华盛服饰                                                    60,518,977.71
天津金茂                           -44,062.94                9,683,449.06
易富投资                                                    47,143,468.64
北京银牡丹                                                  48,504,391.74
浙江印务                                                    99,006,290.22
上海服饰                                                    55,204,716.74
华茂制衣                                                     3,800,218.56
旭马服饰                                                       991,858.44
丰顺达服饰                                                     886,736.94
浙江九龙山                        -601,023.51                 -601,023.51
上海速必得                      -1,360,597.36               19,683,728.64
上海速必得设计                     -80,937.17                7,578,062.83
北京速必得                        -636,981.81                2,363,018.19
上海京之梦                        -469,735.02                 -469,735.02
平湖京之梦                                                      41,449.03
上海日喜                                                       158,118.58
华远服饰                                                     2,988,000.00
华为服装                                                     3,735,000.00
浦东印刷                                                    48,466,812.95
上海迅捷                                                   181,040,904.00
香港华茂                                                    28,409,423.00
金茂进出口                                                  16,109,451.93
小计                            -3,632,320.51              934,791,456.48
    9、固定资产
    本集团二00三年六月三十日
                             期初金额          本期增加          本期减少
原值
房屋及建筑物           429,779,409.00      9,559,345.32                 -
机器设备               585,552,366.00     45,795,022.64         75,000.00
车辆                    53,212,403.00      2,912,859.16        992,239.53
其他设备                94,282,654.00      6,581,046.99      2,401,360.99
合计                 1,162,825,832.00     64,848,274.11      3,468,600.52
累计折旧
房屋及建筑物            60,363,549.00      1,432,034.63
机器设备               223,726,362.00     22,806,898.79         94,681.00
车辆                    26,594,760.00      4,860,305.48        861,300.00
其他设备                48,984,840.00      4,427,791.24
合计                   359,669,511.00     33,527,030.14        955,981.00
净值                   803,156,321.00

                                                                 期末金额
原值
房屋及建筑物                                               439,338,754.32
机器设备                                                   631,272,388.64
车辆                                                        55,133,022.63
其他设备                                                    98,462,340.00
合计                                                     1,224,206,505.59
累计折旧
房屋及建筑物                                                61,795,583.63
机器设备                                                   239,851,382.20
车辆                                                        30,593,765.48
其他设备                                                    53,412,631.24
合计                                                       392,240,560.14
净值                                                       831,965,945.45
    10、在建工程
    本集团二00三年六月三十日
工程名称                      年初金额          本年增加       本年减少数
上海金茂改扩建           27,893,835.00                      27,893,835.00
茉织华工业城                410,000.00                         410,000.00
平湖服装建造工程          2,812,792.00     14,604,637.47     4,824,709.57
九龙山项目                  814,927.00      4,953,682.04     5,134,582.04
茉织华印刷                4,280,577.00                       4,280,577.00
速必得快印               11,257,202.00                      11,250,202.00
北京银牡丹印务                       -      1,000,000.00
其他                                 -         74,751.60
合计                     47,469,333.00     20,633,071.11    53,793,905.61

工程名称                           年末金额     资金来源         工程进度
上海金茂改扩建                            -     募集资金           未完工
茉织华工业城                              -     募集资金           未完工
平湖服装建造工程              12,592,719.90     营运资金           未完工
九龙山项目                       634,027.00     营运资金           未完工
茉织华印刷                                -     营运资金             完工
速必得快印                         7,000.00     营运资金           未完工
北京银牡丹印务                 1,000,000.00     营运资金           未完工
其他                              74,751.60     营运资金           未完工
合计                          14,308,498.50
    11、无形资产
    本集团二00三年六月三十日
种类                                原始金额                     期初金额
本公司土地                     28,266,037.00                25,701,286.00
茉织华漂染土地                    886,461.00                   773,296.00
浙江茉织华印务土地              1,537,502.00                 1,396,938.00
浙江九龙山开发土地             35,893,850.00                35,893,850.00
上海浦东新区印刷厂土地                                                  -
平湖茉织华服装土地                                                      -
浙江旭马服饰有限公司土地                                                -
嘉兴丰顺达服饰公司土地                                                  -
特许经营权                      8,277,400.00                 8,001,487.00
其他                          -10,462,502.00                -8,631,564.00
合计                           64,398,748.00                63,135,293.00

种类                                  本年增加                   本年摊销
本公司土地                          920,737.89                 435,261.38
茉织华漂染土地                                                   9,430.36
浙江茉织华印务土地                                              15,184.26
浙江九龙山开发土地                                                      -
上海浦东新区印刷厂土地            1,023,383.00
平湖茉织华服装土地                1,473,707.45                  15,012.30
浙江旭马服饰有限公司土地          3,452,186.11                  36,338.82
嘉兴丰顺达服饰公司土地            1,242,731.95                  12,786.60
特许经营权                                                     579,418.02
其他                                                        -5,558,097.54
合计                              8,112,746.40              -4,454,665.80

种类                                        期末金额         剩余摊销年限
本公司土地                             26,186,762.51
茉织华漂染土地                            763,865.64
浙江茉织华印务土地                      1,381,753.74
浙江九龙山开发土地                     35,893,850.00
上海浦东新区印刷厂土地                  1,023,383.00
平湖茉织华服装土地                      1,458,695.15
浙江旭马服饰有限公司土地                3,415,847.29
嘉兴丰顺达服饰公司土地                  1,229,945.35
特许经营权                              7,422,068.98
其他                                   -3,073,466.46
合计                                   75,702,705.20
    12、长期待摊费用
    本集团二00三年六月三十日
种类                          期初金额          本年增加         本年摊销
开办费                               -      2,232,835.07       280,746.74
固定资产改良支出         23,979,225.00      8,734,009.63     1,042,400.95
软件                                 -        313,101.33        16,341.94
其他费用                             -      1,475,576.74        80,657.83
合计                     23,979,225.00     12,706,778.76     1,513,967.80

种类                                                             期末金额
开办费                                                       1,952,088.33
固定资产改良支出                                            31,670,833.68
软件                                                           296,759.39
其他费用                                                     1,394,918.91
合计                                                        35,172,035.96
    13、银行借款
    短期借款
    本集团二00三年六月三十日
借款类别                        年利率                             金额
信用借款                 4.536%-4.540%                 1,284,596,414.68
抵押借款                 6.040%-7.434%                    18,500,000.00
担保借款                 4.531%-6.435%                   387,915,924.00
合计                                                   1,691,012,338.68
    14、应付工资
    本集团二00三年六月三十日止,应付职工工资总额为人民币26,410,294.44元,无拖欠及工效挂钩性质。
    15、应交税金
    本集团二00三年六月三十日
税种                                                                 金额
企业所得税                                                   5,346,422.43
增值税                                                     -39,255,952.59
其他                                                         2,437,181.68
合计                                                       -31,472,348.48
    16、应付股利
    本集团二00三年六月三十日
单位                              股东性质    持股比例               金额
平湖茉织华实业发展有限        发起人境内股      30.82%      20,086,935.00
公司
平湖市中宇投资有限公司        发起人境内股       1.40%         912,450.00
平湖市永华制衣有限公司        发起人境内股       1.05%         684,337.50
平湖市壮健服装有限公司        发起人境内股       1.06%         690,855.00
日本松冈株式会社              发起人外资股      21.32%      13,895,310.00
韩国罗马株式会社              发起人外资股       0.39%         254,182.50
流通股A股                           流通股      18.64%      12,148,620.00
流通股B股                           流通股      25.32%      16,502,310.00
合计                                           100.00%      65,175,000.00
    17、预提费用
    本集团二00三年六月三十日
项目                                                                 金额
运费                                                         8,197,015.19
加工费                                                      29,292,641.00
利息                                                         1,608,184.19
其他                                                         1,554,021.71
合计                                                        40,651,862.09
    18、实收资本
    二○○三年六月三十日本集团股份变动情况
    数量单位:股
                                                  本次变动增减(+,-)
                                        年初数
                                                  配股  送股   公积金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份                       133,917,200     -       -      -
境内法人持有股份                    15,254,000     -       -      -
外资法人持有股份                    94,328,800     -       -      -
其他                                         -     -       -      -
2.募集法人股                                 -     -       -      -
3.内部职工股                                 -     -       -      -
4.优先股或其他                               -     -       -      -
尚未流通股份合计                   243,500,000     -       -      -
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股            81,000,000     -       -      -
2.境内上市的外资股                 110,000,000     -       -      -
3.境外上市的外资股                           -     -       -      -
4.其他                                       -     -       -      -
已流通股份合计                     191,000,000     -       -      -
三、股份总数                       434,500,000     -       -      -

                             本次变动增减(+,-)
                                                                 年末数
                               其他    小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份                 -           -                    133,917,200
境内法人持有股份             -           -                     15,254,000
外资法人持有股份             -           -                     94,328,800
其他                         -           -                              -
2.募集法人股                 -           -                              -
3.内部职工股                 -           -                              -
4.优先股或其他               -           -                              -
尚未流通股份合计             -           -                    243,500,000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股     -           -                     81,000,000
2.境内上市的外资股           -           -                    110,000,000
3.境外上市的外资股           -           -                              -
4.其他                       -           -                              -
已流通股份合计               -           -                    191,000,000
三、股份总数                 -           -                    434,500,000
    于二○○一年十二月三十一日,本公司注册、已发行及已缴足之股本为人民币 434,500,000元,分为434,500,000股,每股面值人民币1元。
    于一九九九年一月,本公司以每股面值人民币1元发行110,000,000股B股,每股发行价人民币2.32元(0.28美元);于二○○一年三月,以每股面值人民币1元发行 81,000,000股A股,每股发行价人民币 16.40元,该等股票在上海证券交易所上市。
    19、资本公积
    本集团二○○三年六月三十日
项目                年初数    本年增加数    本年减少数             年末数
股本溢价     1,423,644,146                           -      1,423,644,146
合计         1,423,644,146
                                                     -      1,423,644,146
    依照本公司之公司章程规定,下列项目应记入资本公积:
    (i)股票发行超过票面额的溢价部分;(ii)资产重估增值的部分;及(iii)其他依据公司章程及中国有关规定的项目。资本公积可用于弥补以前年度亏损或转增股本。
    股本溢价为以国有股及法人股面值从发起人处换取净资产而产生的股本溢价及发行A股、B股之总发行收入超过股票面值,并扣除承销佣金以及中介机构费用后的净额。
    20、盈余公积
    本集团二OO三年六月三十日
项目                        年初数本          年增加数         本年减少数
法定盈余公积金 (a)     83,907,009.00                 -                -
法定公益金 (b)         37,394,076.00                 -                -
任意盈余公积金 (c)     18,632,449.00                 -                -
合计                  139,933,534.00

项目                                                               年末数
法定盈余公积金 (a)                                          83,907,009.00
法定公益金 (b)                                              37,394,076.00
任意盈余公积金 (c)                                          18,632,449.00
合计                                                       139,933,534.00
    (a)法定盈余公积金
    根据中国公司法和本公司章程,本公司及其子公司分别根据其按中国会计制度编制的法定账目税后利润(弥补以前年度亏损后)提取10%的法定盈余公积金,当该公积金余额累计已达各公司股本的50%时可不再提取。法定盈余公积金经批准后,可用来弥补亏损或转增股本,但使用该公积金后,其余额不得低于各公司股本的25%。
    (b)法定公益金
    根据中国公司法和本公司章程,本公司及其子公司应分别根据其按中国会计制度编制的法定账目税后利润(弥补以前年度亏损后)提取5%-10%法定公益金,作为职工集体福利的资本性支出。
    (c)任意盈余公积金
    根据本公司章程,本公司及其子公司在提取法定盈余公积金、法定公益金后,可以提取任意盈余公积金。
    21、未分配利润
    本集团二00三年六月三十日
                                                                     金额
期初未分配利润                                             120,255,209.00
加:本期净利润                                              81,281,965.93
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
减:提取任意盈余公积金                                                  -
减:拟分配普通股股利
期末未分配利润                                             201,537,174.93
    22、主营业务收入
   本集 团二00三年六月三十日
项目                                2003年1-6月               2002年1-6月
服装销售及加工费收入 :
出口日本                         892,783,413.83            557,144,097.24
出口韩国                          53,613,548.49             73,281,739.16
内销                               8,528,947.05              8,184,116.23
小计                             954,925,909.37            638,609,952.63
印刷销售收入                     135,251,945.76            163,549,275.05
其他                              11,839,778.76                         -
合计                           1,102,017,633.89            802,159,227.68
    本公司二00三年六月三十日
项目                              2003年1-6月                 2002年1-6月
服装销售及加工费收入 :
出口日本                       233,807,233.23              443,915,388.18
出口韩国                        53,613,548.49               73,281,739.16
内销                             8,528,947.05                6,776,652.07
合计                           295,949,728.77              523,973,779.42
    23、主营业务成本
    本集团二00三年六月三十日
项目                               2003年1-6月                2002年1-6月
服装销售及加工费成本 :
出口日本                        795,044,680.61             472,821,440.61
出口韩国                         48,795,052.07              62,503,017.87
内销批发                          5,377,956.47               5,154,015.43
小计                            849,217,689.15             540,478,473.91
印刷销售成本                     89,791,733.44              98,153,782.90
其他                              7,197,679.16                          -
合计                            946,207,101.75             638,632,256.81
    本公司二00三年六月三十日
项目                               2003年1-6月                2002年1-6月
服装销售及加工费成本:
出口日本                        205,520,544.56             391,628,929.77
出口韩国                         48,795,052.07              62,503,017.87
内销                              5,377,956.47               5,154,015.43
小计                            259,693,553.10             459,285,963.07
    24、主营业务税金
    本集团二00三年六月三十日
税种                                                             计提金额
城建税                                                         113,931.01
教育费附加                                                   2,774,177.15
水利建设基金                                                   750,846.11
农业发展基金                                                   310,110.92
营业税                                                         225,289.95
合计                                                         4,174,355.14
    25、其他业务利润
    本集团二00三年六月三十日
项目                   2003年1-6月                            2002年1-6月
材料转让                495,286.08                             455,105.83
印刷模版制作费                   -                             797,820.54
租金                  7,403,652.73
其他                    270,669.55                           1,084,955.06
合计                  8,169,608.36                           2,337,881.43
    26、财务费用
    本集团二00三年六月三十日
项目                    2003年1-6月                           2002年1-6月
利息支出              29,674,633.20                          1,078,327.72
减:利息收入           14,066,783.99                          5,676,358.28
其他                   2,215,807.31                            954,025.07
合计                  17,823,656.52                         -3,644,005.49
    27、投资收益
    本集团二00三年六月三十日
项目                                                                 金额
短期投资
股票投资收益                                                 1,510,273.61
期货投资收益                                                41,947,902.00
计提跌价准备
小计                                                        43,458,175.61
长期股权投资
权益法记录长期股权投资收益                                  11,944,758.98
减:长期股权投资差额摊销                                     2,942,793.54
计提长期投资减值准备
其他                                                           379,932.46
小计                                                         9,381,897.90
合计                                                        52,840,073.51
    资产负债表
    二00三年六月三十日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司     金额单位:人民币元
                                         二00三年六月三十日
资产                        附注     本公司                 本集团
流动资产:
货币资金                     4    1,427,716,290.03      2,413,398,049.57
短期投资                             79,999,759.69        169,561,681.69
应收票据                                                       20,987.00
应收股利                             46,182,502.00
应收利息                             18,459,100.00         21,016,600.00
应收帐款                     5      239,323,813.84        332,078,163.74
其他应收款                   5      567,513,768.17         80,934,597.72
预付帐款                             13,198,652.99         69,421,455.49
应收补贴款
存货                         6       83,617,517.14        192,423,192.79
待摊费用                     7           70,123.13          2,583,173.27
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      2,476,081,526.99      3,281,437,901.27
长期投资:
长期股权投资                 8    1,056,120,295.34        146,637,814.98
长期债权投资
长期投资合计                      1,056,120,295.34        146,637,814.98
固定资产:
固定资产原价                 9      595,217,107.74      1,224,206,505.59
减:累计折旧                       (222,572,027.85)      (392,240,560.14)
固定资产净值                        372,645,079.89        831,965,945.45
减:固定资产减值准备
固定资产净额                        372,645,079.89        831,965,945.45
工程物资
在建工程                    10                0.00         14,308,498.50
固定资产清理
固定资产合计                        372,645,079.89        846,274,443.95
无形资产及其他资产:
无形资产                    11       78,419,021.10         75,702,705.29
长期待摊费用                12       23,596,520.50         34,807,545.07
其他长期资产                             84,218.35            364,490.89
无形资产及其他资产合计              102,099,759.95        110,874,741.25
递延税项:
递延税项借项
资产总计                          4,006,946,662.17      4,385,224,901.45

                                       二00二年十二月三十一日
资产                                      本公司                 本集团
流动资产:
货币资金                            938,266,838.00      1,670,664,693.00
短期投资                             84,516,044.00        165,024,847.00
应收票据
应收股利                             37,428,500.00
应收利息                              4,934,600.00          7,816,600.00
应收帐款                            180,666,062.00        242,833,952.00
其他应收款                          339,969,212.00         95,156,005.00
预付帐款                              1,566,052.00          8,128,980.00
应收补贴款
存货                                 34,929,057.00        139,983,923.00
待摊费用                                483,438.00          2,390,366.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      1,622,759,803.00      2,331,999,366.00
长期投资:
长期股权投资                      1,008,478,496.00        149,124,462.00
长期债权投资
长期投资合计                      1,008,478,496.00        149,124,462.00
固定资产:
固定资产原价                        623,092,344.00      1,162,825,832.00
减:累计折旧                       (210,234,971.00)      (359,669,511.00)
固定资产净值                        412,857,373.00        803,156,321.00
减:固定资产减值准备
固定资产净额                        412,857,373.00        803,156,321.00
工程物资
在建工程                             31,154,415.00         49,105,344.00
固定资产清理
固定资产合计                        444,011,788.00        852,261,665.00
无形资产及其他资产:
无形资产                             25,071,209.00         63,135,293.00
长期待摊费用                         18,920,877.00         23,979,225.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计               43,992,086.00         87,114,518.00
递延税项:
递延税项借项
资产总计                          3,119,242,173.00      3,420,500,011.00
    后附之附注为此会计报表的一部分
    法定代表人:李勤夫          财务负责人:汪为民      会计机构负责人:沈琨
    资产负债表(续)
    二00三年六月三十日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司     金额单位:人民币元
                                           二00三年六月三十日
负债及股东权益              附注        本公司              本集团
流动负债:
短期借款                    13      1,291,596,414.68    1,691,012,338.68
应付票据
应付帐款                              153,447,492.19      163,704,416.95
预收帐款                                7,120,202.80       41,526,504.55
应付工资                    14         14,147,258.00       26,410,294.44
应付福利费                               (133,996.78)       6,514,627.53
应付股利                    16         65,175,000.00       65,175,000.00
应交税金                    15         (8,600,327.32)     (31,472,348.48)
其他应交款                              3,176,165.25        3,634,462.06
其他应付款                            266,366,877.08       66,934,551.22
预提费用                    17         15,036,721.34       40,651,862.09
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                        1,807,331,807.24    2,074,091,709.04
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                  5,730,979.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                5,730,979.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            1,807,331,807.24    2,079,822,688.04
少数股东权益                                              105,787,358.48
股东权益:
实收资本                    18        434,500,000.00      434,500,000.00
减:已归还投资
资本公积                    19      1,423,644,146.00    1,423,644,146.00
盈余公积                    20        111,709,731.00      139,933,534.00
其中:法定公益金                       29,612,762.65       37,394,076.00
本年利润                               81,281,965.93       81,281,965.93
未分配利润                  21        148,479,012.00      120,255,209.00
外币报表折算价差
股东权益合计                        2,199,614,854.93    2,199,614,854.93
负债及股东权益总计                  4,006,946,662.17    4,385,224,901.45

                                        二00二年十二月三十一日
负债及股东权益                         本公司               本集团
流动负债:
短期借款                              739,700,000.00      850,700,000.00
应付票据
应付帐款                               57,071,775.00      111,622,036.00
预收帐款                                1,412,379.00        2,930,872.00
应付工资                               29,498,826.00       47,269,013.00
应付福利费                              3,340,776.00        9,836,218.00
应付股利                               65,175,000.00       65,175,000.00
应交税金                              (11,368,819.00)     (20,656,680.00)
其他应交款                              3,006,247.00        3,539,875.00
其他应付款                            103,607,398.00      119,618,126.00
预提费用                                9,465,702.00       15,026,250.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                        1,000,909,284.00    1,205,060,710.00
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            1,000,909,284.00    1,205,060,710.00
少数股东权益                                               97,106,412.00
股东权益:
实收资本                              434,500,000.00      434,500,000.00
减:已归还投资
资本公积                            1,423,644,146.00    1,423,644,146.00
盈余公积                              111,709,731.00      139,933,534.00
其中:法定公益金                       31,229,499.00       37,394,076.00
本年利润
未分配利润                            148,479,012.00      120,255,209.00
外币报表折算价差
股东权益合计                        2,118,332,889.00    2,118,332,889.00
负债及股东权益总计                  3,119,242,173.00    3,420,500,011.00
    后附之附注为此会计报表的一部分
    法定代表人:李勤夫     财务负责人:汪为民      会计机构负责人:沈琨
    资产减值准备明细表
    二00三年六月三十日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司          金额单位:人民币元
项目                             年初余额                      本年增加数
一、坏账准备合计             14,740,335.00                              -
其中:应收账款               12,365,986.00                              -
其他应收款                    2,374,349.00                              -
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计          8,492,457.00                              -
其中:库存商品                6,788,623.00                              -
原材料                        1,703,834.00                              -
四、长期投资减值准备合计      2,500,000.00                              -
其中:长期股权投资            2,500,000.00                              -
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                             本年转回数                      年末余额
一、坏账准备合计                           -                14,740,335.00
其中:应收账款                             -                12,365,986.00
其他应收款                                 -                 2,374,349.00
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                       -                 8,492,457.00
其中:库存商品                             -                 6,788,623.00
原材料                                     -                 1,703,834.00
四、长期投资减值准备合计                   -                 2,500,000.00
其中:长期股权投资                         -                 2,500,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    后附之附注为此会计报表的一部分
    法定代表人:李勤夫           财务负责人:汪为民        会计机构负责人:沈琨
    利润表
    二00三年六月三十日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司             金额单位:人民币元
                                                 二00三年六月三十日
项目                 附注          本公司                   本集团
一、主营业务收入      22        295,949,728.77         1,102,017,633.89
减:主营业务成本      23       (259,693,553.10)         (946,207,101.75)
主营业务税金及附加    24         (1,764,994.71)           (4,174,355.14)
二、主营业务利润                 34,491,180.96           151,636,177.00
加:其他业务利润      25          6,987,917.90             8,169,608.36
减:营业费用                     (9,281,779.00)          (31,078,924.94)
管理费用                        (30,476,338.86)          (62,138,924.22)
财务费用              26        (15,846,145.94)          (17,823,656.52)
三、营业利润                    (14,125,164.94)           48,764,279.68
加:投资收益          27         98,967,070.58            52,840,073.51
补贴收入                            216,194.77             1,480,031.65
营业外收入                           61,709.99               282,294.60
减:营业外支出                   (1,548,425.82)           (2,052,507.77)
加:以前年度损益调整                      0.00                     0.00
四、利润总额                     83,571,384.58           101,314,171.67
减:所得税                       (2,289,418.65)          (12,950,555.16)
少数股东损益                              0.00            (7,081,650.58)
五、净利润                       81,281,965.93            81,281,965.93

                                               二00二年十二月三十一日
项目                                     本公司                   本集团
一、主营业务收入                 869,486,741.00         1,688,343,352.00
减:主营业务成本                (739,076,207.00)       (1,355,700,873.00)
主营业务税金及附加                         0.00                     0.00
二、主营业务利润                 130,410,534.00           332,642,479.00
加:其他业务利润                   2,442,276.00            (3,460,476.00)
减:营业费用                     (15,917,773.00)          (53,481,535.00)
管理费用                         (69,383,062.00)         (122,135,417.00)
财务费用                             710,216.00              (285,462.00)
三、营业利润                      48,262,191.00           153,279,589.00
加:投资收益                      83,469,393.00            16,684,711.00
补贴收入                             659,516.00             4,200,054.00
营业外收入                         1,521,614.00             1,608,788.00
减:营业外支出                    (3,423,559.00)           (4,086,072.00)
加:以前年度损益调整
四、利润总额                     130,489,155.00           171,687,070.00
减:所得税                        (8,502,177.00)          (26,783,890.00)
少数股东损益                                              (22,916,202.00)
五、净利润                       121,986,978.00           121,986,978.00
    后附之附注为此会计报表的一部分
    法定代表人:李勤夫      财务负责人:汪为民         会计机构负责人:沈琨
    利润分配表
    二00三年六月三十日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司      金额单位:人民币元
                                           二00三年六月三十日
项目                     附注          本公司               本集团
一、净利润                             81,281,965.83        81,281,965.93
加:年初未分配利润                    148,479,012.00       120,255,209.00
其他转入
二、可供分配的利润                    229,760,977.83       201,537,174.93
减:提取法定盈余公积                             -                     -
提取法定公益金                                   -                     -
三、可供股东分配的利润                229,760,977.83       201,537,174.93
减:应付优先股股利                               -                     -
提取任意盈余公积                                 -                     -
应付普通股股利                                   -                     -
转作股本的普通股股利                             -                     -
四、未分配利润                        229,760,977.83       201,537,174.93

                                        二00二年十二月三十一日
项目                                  本公司                本集团
一、净利润                           121,986,978.00        121,986,978.00
加:年初未分配利润                   109,965,081.00         81,741,278.00
其他转入
二、可供分配的利润                   231,952,059.00        203,728,256.00
减:提取法定盈余公积                 -12,198,698.00        -12,198,698.00
提取法定公益金                        -6,099,349.00         -6,099,349.00
三、可供股东分配的利润               213,654,012.00        185,430,209.00
减:应付优先股股利                              -
提取任意盈余公积                                -
应付普通股股利                       -65,175,000.00        -65,175,000.00
转作股本的普通股股利                            -
四、未分配利润                       148,479,012.00        120,255,209.00
    法定代表人:李勤夫      财务负责人:汪为民      会计机构负责人:沈琨
    现金流量表
    二00三年六月三十日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司        金额单位:人民币元
                                                       二00三年六月三十日
项目                                      附注                 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                            1,200,307,397.20
收到的税费返还                                             43,347,027.75
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计                                            1,243,654,424.95
购买商品、接受劳务支付的现金                             (970,171,471.34)
支付给职工以及为职工支付的现金                           (130,242,105.37)
支付的各项税费                                            (39,995,930.70)
支付的其他与经营活动有关的现金                            (59,922,606.98)
现金流出小计                                           (1,200,332,114.39)
经营活动产生的现金流量净额                                 43,322,310.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       26,496,000.00
取得投资收益所收到的现金                                   43,458,175.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               69,954,175.61
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金                                         (105,906,037.18)
投资所支付的现金                                          (64,041,465.20)
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             (169,947,502.38)
投资活动产生的现金流量净额                                (99,993,326.77)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                        1,858,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                            1,858,100,000.00
偿还债务所支付的现金                                   (1,045,303,585.32)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      (13,392,041.90)
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                           (1,058,695,627.22)
筹资活动产生的现金流量净额                                799,404,372.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              742,733,356.57

                                                      二00二年六月三十日
项目                                                          金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              782,980,638.78
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                128,657.04
现金流入小计                                              783,109,295.82
购买商品、接受劳务支付的现金                             (698,716,456.71)
支付给职工以及为职工支付的现金                           (100,165,375.15)
支付的各项税费                                            (76,511,097.58)
支付的其他与经营活动有关的现金                            (25,843,932.20)
现金流出小计                                             (901,236,861.64)
经营活动产生的现金流量净额                              (118,127,565.82)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       35,939,589.33
取得投资收益所收到的现金                                    1,603,589.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收到的现金净额                                                  6,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                544,452.58
现金流入小计                                               38,094,430.91
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金                                          (96,988,200.29)
投资所支付的现金                                          (19,167,978.30)
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             (116,156,178.59)
投资活动产生的现金流量净额                                (78,061,747.68)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       28,703,690.00
借款所收到的现金                                           98,690,703.71
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                              127,394,393.71
偿还债务所支付的现金                                      (41,775,000.00)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      (39,493,747.95)
支付的其他与筹资活动有关的现金                            (8,712,983.92)
现金流出小计                                              (89,981,731.87)
筹资活动产生的现金流量净额                                 37,412,661.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             (158,776,651.66)
    法定代表人:李勤夫      财务负责人:汪为民     会计机构负责人:沈琨
    现金流量表(续)
    二00二年六月三十日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司
补充资料:
                                                      二00二年六月三十日
项目                                    附注                        金额
1.   将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     81,281,965.93
加:少数股东损益                                            7,081,650.58
计提的资产减值准备(减:转销)
固定资产折旧                                               32,571,049.14
无形资产摊销                                                2,037,981.43
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                   (192,807.27)
预提费用的增加(减:减少)                                 25,625,612.09
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                  (13,200,000.00)
投资损失(减:收益)                                       (5,881,695.80)
存货的减少(减:增加)                                    (52,439,269.79)
经营性应收项目的减少(减:增加)                          (89,244,211.74)
经营性应付项目的增加(减:减少)                           55,682,035.99
经营活动产生的现金流量净额                                 43,322,310.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                          2,413,398,049.57
减:现金的期初余额                                     (1,670,664,693.00)
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  742,733,356.57

                                                       二00一年六月三十日
项目                                                            金额
1.   将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                    84,423,911.14
加:少数股东损益                                          11,036,012.29
计提的资产减值准备(减:转销)
固定资产折旧                                              28,993,942.97
无形资产摊销                                               1,491,498.47
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                  (831,194.66)
预提费用的增加(减:减少)                                20,786,679.90
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)                                      (2,343,144.96)
存货的减少(减:增加)                                  (111,586,906.97)
经营性应收项目的减少(减:增加)                         (90,762,434.68)
经营性应付项目的增加(减:减少)                         (59,335,929.32)
经营活动产生的现金流量净额                              (118,127,565.82)
2.   不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.   现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                         1,058,315,753.34
减:现金的期初余额                                    (1,217,092,405.00)
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                (158,776,651.66)
    后附之附注为此会计报表的一部分
    法定代表人:李勤夫        财务负责人:汪为民     会计机构负责人:沈琨
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