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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海航创新(600555)公告正文

九 龙 山:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-30
股票简称:海航创新 股票代码:600555
上海九龙山股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提
示.............................................................................................................
.........................2
    
    §2 公司基本情
况.............................................................................................................
...................2
    
    §3 重要事
项.............................................................................................................
.........................3
    
    §4 附
录.............................................................................................................
................................4600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人汪为民及会计机构负责人(会计主管人员)汪为民声明:保证本季度报告
    
    中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年度
    
    期末增减(%)
    
    总资产(元) 2,533,016,882.19 2,460,259,865.00 2.96
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,930,583,639.91 1,928,587,496.11 0.10
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.22 2.22 0
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -8,924,053.22 33.47
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.01 67
    
    报告期
    
    年初至报告期期
    
    末
    
    本报告期比上年同期
    
    增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 5,272,958.61 5,272,958.61 -74.86
    
    基本每股收益(元) 0.01 0.01 -79.29
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.03 -0.03 -167
    
    稀释每股收益(元) 0.01 0.01 -79.29
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 0.27 减少0.75 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.15 -1.15 减少2.05 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    说明
    
    非流动资产处置损益 27,433,950
    
    本期确认将浙江茉织华印务有
    
    限公司35%转让给平湖精诚实
    
    业发展有限公司的行为产生的
    
    投资收益
    
    合计 27,433,950
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 60,406.00
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件流通股
    
    的数量
    
    股份种类
    
    平湖茉织华实业发展有限公司 267,784,390.00 人民币普通股
    
    浙江九龙山国际旅游开发有限公司 101,678,396.00 人民币普通股
    
    Resort Property Intl Ltd. 94,134,984.00 境内上市外资股
    
    Ocean Garden Holdings LTD. 76,890,200.00 境内上市外资股
    
    嘉兴罗马中望服饰有限公司 6,548,600.00 人民币普通股
    
    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 4,200,000.00 人民币普通股
    
    罗启伦 4,039,500.00 人民币普通股
    
    韩国ROMA 株式会社 2,991,086.00 人民币普通股
    
    THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 2,384,328.00 境内上市外资股
    
    王玉珍 1,600,700.00 人民币普通股600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    1、应收票据较期初增加100%,系原股权受让方支付银行承兑票据给公司
    
    2、预付帐款较期初减少45%,系先预付工程款项结转至存货或固定资产
    
    3、短期借款较期初增加67%,系向银行融资借款增加
    
    4、应付票据较期初减少100%,系开出票据承兑
    
    5、应付职工薪酬较期初减少94%,系支付工资
    
    6、营业收入较上年同期减少93%,系合并公司范围减少
    
    7、财务费用较上海同期增加34%,系本期银行借款增加
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    本公司股权分置方案已经2006 年1 月16 日召开的公司A 股市场相关股东会议审议通过。根据该方案,本公司的控股
    
    股东和本公司的实际控制人李勤夫先生已经就增持本公司股份事宜与日本松冈株式会社达成一致,日本松冈株式会社
    
    同意将其持有本公司的全部境外法人股(股改实施后为A 股66,254,198 股)和B 股88,380,000 股全部转让予平湖茉
    
    织华实业发展有限公司或李勤夫先生或李勤夫先生指定的境内外公司;若日本松冈株式会社所持有的本公司的股份数
    
    因本次股权分置改革而减少,则转让股份数相应调减。平湖茉织华实业发展有限公司和李勤夫先生承诺,日本松冈株
    
    式会社在本次股权分置改革中所做的各项承诺,在上述股份转让完成后将由其以及股份受让方全部承继并切实履行。
    
    为便于上述股份转让,日本松冈株式会社同意将其持有的全部境外法人股(股改实施后为A 股66,254,198 股)除处分
    
    权以外的其它所有权利均授权予平湖茉织华实业发展有限公司行使。
    
    2007 年9 月21 日,日本松冈株式会社、日本野村证券有限公司(以下称"日本野村")与RESORT PROPERTY
    
    INTERNATIONAL LIMITED(以下称"RESORT PROPERTY")、OCEAN GARDEN HOLDINGS LTD(以下称"OCEAN
    
    GARDEN")分别签署股权转让协议,日本松冈株式会社将公司B 股4,838 万股(该部分股票目前托管于日本野村名下)
    
    转让给RESORT PROPERTY,另将公司B 股4,000 万股(该部分股票目前托管于日本野村名下)转让给OCEAN
    
    GARDEN。RESORT PROPERTY 及OCEAN GARDEN 系本公司实际控制人李勤夫先生在境外设立的全资子公司,受
    
    李勤夫先生100%控制。
    
    2007 年11 月16 日,李勤夫先生所控制的境内公司浙江九龙山国际旅游开发有限公司与日本松冈株式会社签署了《转
    
    让上海九龙山股份有限公司66,254,198 股A 股之股份转让协议》, 本次股权转让行为已经商务部商资批[2008]155 号文
    
    件批复同意。
    
    由于上述转让事项触发了要约收购义务,公司已向中国证监会呈报了豁免要约收购义务的报告。2008 年9 月8 日中国
    
    证监会出具了证监许可[2008]1090 号《关于核准豁免RESORT PROPERTY INTERNATIONAL LIMITED、OCEAN
    
    GARDEN HOLDINGS LTD、浙江九龙山国际旅游开发有限公司及平湖茉织华实业发展有限公司要约收购上海九龙山
    
    股份有限公司义务的批复》,豁免了上述股权转让过程中的要约收购义务。
    
    2009 年1 月上述股权转让已正式完成了过户手续,华龙证券有限责任公司出具核查报告,同意公司前非流通股股东平
    
    湖茉织华实业发展有限公司及浙江九龙山国际旅游开发有限公司(股权转让前为日本松冈株式会社)所持有的公司共
    
    计400,342,786 股(资本公积转增前为200,171,393 股)有限售条件的流通股股份上市流通。2009 年3 月2 日上述有
    
    限售条件的流通股股份开始上市流通。
    
    截止本报告期末,公司、股东及实际控制人已全部履行完毕本公司股权分置方案中的各项承诺。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    公司在2009 年4 月26 日召开的第四届董事会第12 次会议上审议通过了修改公司章程的议案,其中包括修改有关现
    
    金分红的章程。此议案尚需2008 年年度股东大会通过。
    
    上海九龙山股份有限公司
    
    法定代表人:李勤夫
    
    2009 年4 月30 日600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 293,565,199.29 271,770,121.15
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 524,164.98 524,218.48
    
    应收票据 4,299,422.00
    
    应收账款 1,718,031.07 540,939.12
    
    预付款项 19,020,936.19 34,275,781.41
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 550,783,698.50 568,044,412.22
    
    买入返售金融资产
    
    存货 470,499,687.44 436,168,867.29
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 1,340,411,139.47 1,311,324,339.67
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 381,947,768.60 381,286,255.68
    
    投资性房地产
    
    固定资产 79,069,033.89 77,470,600.24
    
    在建工程 287,699,608.36 245,202,436.51
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 443,889,331.87 444,976,232.90
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,192,605,742.72 1,148,935,525.33
    
    资产总计 2,533,016,882.19 2,460,259,865.00
    
    流动负债:
    
    短期借款 100,000,000.00 60,000,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 800,000.00
    
    应付账款 14,142,633.77 17,190,022.35
    
    预收款项 182,918,859.45 165,729,137.10
    
    卖出回购金融资产款600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 285,711.33 4,401,399.03
    
    应交税费 -667,916.48 -4,358,661.26
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 275,775,280.52 257,838,863.29
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 26,721,898.40 26,794,793.57
    
    流动负债合计 599,176,466.99 528,395,554.08
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计
    
    负债合计 599,176,466.99 528,395,554.08
    
    股东权益:
    
    股本 869,000,000.00 869,000,000.00
    
    资本公积 1,187,002,620.41 1,187,002,620.41
    
    减:库存股
    
    盈余公积 127,593,834.40 127,593,834.40
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 -253,012,814.90 -267,582,312.70
    
    外币报表折算差额 12,573,354.00
    
    归属于母公司所有者权益合计 1,930,583,639.91 1,928,587,496.11
    
    少数股东权益 3,256,775.29 3,276,814.81
    
    股东权益合计 1,933,840,415.20 1,931,864,310.92
    
    负债和股东权益合计 2,533,016,882.19 2,460,259,865.00
    
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度
报告
    
    6
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 74,360,594.59 153,062,670.56
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 4,299,422.00
    
    应收账款
    
    预付款项 10,614,480.00 10,718,480.00
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 1,248,683,072.20 1,235,675,028.86
    
    存货
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
    
    流动资产合计 1,537,957,568.79 1,599,456,179.42
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 685,538,310.91 612,176,797.99
    
    投资性房地产
    
    固定资产 60,815,851.59 60,524,486.36
    
    在建工程
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 746,354,162.50 672,701,284.35
    
    资产总计 2,284,311,731.29 2,272,157,463.77
    
    流动负债:
    
    短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 430,489.50 282,171.94
    
    预收款项 293,279.65
    
    应付职工薪酬 293,279.65
    
    应交税费 10,608,017.34 4,345,154.97
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 54,773,500.77 70,461,235.32
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 81,105,287.26 90,381,841.88
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计
    
    负债合计 81,105,287.26 90,381,841.88
    
    股东权益:
    
    股本 869,000,000.00 869,000,000.00
    
    资本公积 1,329,563,376.77 1,329,563,376.77
    
    减:库存股
    
    盈余公积 127,593,834.40 127,593,834.40
    
    未分配利润 -122,950,767.14 -144,381,589.28
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 2,203,206,444.03 2,181,775,621.89
    
    负债和股东权益合计 2,284,311,731.29 2,272,157,463.77
    
    法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 4,368,257.98 62,257,751.84
    
    其中:营业收入 4,368,257.98 62,257,751.84
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 23,622,519.06 99,324,171.08
    
    其中:营业成本 4,193,600.82 57,803,320.79
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 476,375.06 259,304.79
    
    销售费用 3,008,442.13 13,385,477.76
    
    管理费用 13,937,699.38 26,379,643.12
    
    财务费用 2,006,401.67 1,496,424.62
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -18,885,845.57
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 30,796,182.92 81,464,960.40
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,541,921.84 25,512,695.59
    
    加:营业外收入 574,600.00 2,064,921.73
    
    减:营业外支出 5,115.25 94,645.32
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,111,406.59 27,482,972.00
    
    减:所得税费用 6,858,487.50 7,022,962.97
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,252,919.09 20,460,009.03
    
    归属于母公司所有者的净利润 5,272,958.61 20,977,282.70
    
    少数股东损益 -20,039.52 -517,273.67
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.01 0.05
    
    (二)稀释每股收益 0.01 0.05
    
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度
报告
    
    9
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 225,601.40 503,319.01
    
    减:营业成本 8,828.78 1,084,031.24
    
    营业税金及附加
    
    销售费用
    
    管理费用 4,653,528.25 8,349,310.28
    
    财务费用 -1,355,862.35 -19,896,658.16
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -18,620,599.32
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 30,798,462.92 35,745,815.54
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,717,569.64 28,091,851.87
    
    加:营业外收入 574,300.00
    
    减:营业外支出 2,560.00 91,606.20
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,289,309.64 28,000,245.67
    
    减:所得税费用 6,858,487.50 7,022,962.97
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,430,822.14 20,977,282.70
    
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度
报告
    
    10
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 34,745,682.67 73,277,825.10
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 74,948,659.01 46,725,783.80
    
    经营活动现金流入小计 109,694,341.68 120,003,608.90
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 40,300,064.45 63,618,637.36
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,287,367.55 9,282,377.00
    
    支付的各项税费 5,398,426.66 11,157,388.53
    
    支付其他与经营活动有关的现金 68,632,536.24 49,359,166.11
    
    经营活动现金流出小计 118,618,394.90 133,417,569.00
    
    经营活动产生的现金流量净额 -8,924,053.22 -13,413,960.10
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 38,740,578.00 191,474,219.85
    
    取得投资收益收到的现金 3,645,475.35
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    
    额
    
    1,510,977.20
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 792,506.70
    
    投资活动现金流入小计 38,740,578.00 197,423,179.10
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,729,196.64 102,577,522.04
    
    投资支付的现金 155,267,865.30
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 46,729,196.64 257,845,387.34
    
    投资活动产生的现金流量净额 -7,988,618.64 -60,422,208.24
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 30,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 46,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,292,250.00 1,815,815.00
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    11
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 1,292,250.00 47,815,815.00
    
    筹资活动产生的现金流量净额 38,707,750.00 -17,815,815.00
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -435,255.10
    
    五、现金及现金等价物净增加额 21,795,078.14 -92,087,238.44
    
    加:期初现金及现金等价物余额 271,770,121.15 376,412,429.99
    
    六、期末现金及现金等价物余额 293,565,199.29 284,325,191.55
    
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民600555 上海九龙山股份有限公司2009 年第一季度
报告
    
    12
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 822,768.40 35,500.00
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 89,774,952.83 27,732,193.60
    
    经营活动现金流入小计 90,597,721.23 27,767,693.60
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 60,750.00
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,082,028.26 1,070,255.55
    
    支付的各项税费 991,756.98 1,412,496.65
    
    支付其他与经营活动有关的现金 129,096,424.96 89,039,195.15
    
    经营活动现金流出小计 131,170,210.20 91,582,697.35
    
    经营活动产生的现金流量净额 -40,572,488.97 -63,815,003.75
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 35,820,578.00 175,549,294.45
    
    取得投资收益收到的现金 3,605,276.82
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    
    额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 35,820,578.00 179,154,571.27
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 966,665.00 668,976.34
    
    投资支付的现金 72,700,000.00 148,819,989.90
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 73,666,665.00 149,488,966.24
    
    投资活动产生的现金流量净额 -37,846,087.00 29,665,605.03
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计
    
    偿还债务支付的现金 26,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 283,500.00 1,082,375.00
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 283,500.00 27,082,375.00
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -283,500.00 -27,082,375.00
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -195,977.83
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -78,702,075.97 -61,427,751.55
    
    加:期初现金及现金等价物余额 153,062,670.56 192,549,418.44
    
    六、期末现金及现金等价物余额 74,360,594.59 131,121,666.89
    
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
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