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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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海航创新(600555)公告正文

九龙山:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-28
股票简称:海航创新 股票代码:600555
    上海九龙山股份有限公司
    600555
    2011 年第三季度报告
    600555                                                                              上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示....................................................................................................................................................... 2
    §2 公司基本情况............................................................................................................................................... 2
    §3 重要事项....................................................................................................................................................... 3
    §4 附录............................................................................................................................................................... 5
    1
    600555                                             上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                                                    李勤夫
    主管会计工作负责人姓名                                                              秦毅
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                  秦毅
    公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人秦毅及会计机构负责人(会计主管人员)秦毅声明:保证本
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末         上年度期末
    期末增减(%)
    总资产(元)                                      2,906,096,308.61 2,841,286,010.93                      2.28
    所有者权益(或股东权益)(元)                    1,846,590,716.00 1,755,147,401.34                      5.21
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     1.42              1.35                     5.19
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                      187,944,837.64                   183.33
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                       0.14                   182.35
    年初至报告期期
    报告期                             本报告期比上年同期
    末
    (7-9 月)                                增减(%)
    (1-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                     19,321,357.13    117,386,924.47                   252.95
    基本每股收益(元/股)                                       0.01              0.09                      100
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                     0.01              0.07                      100
    稀释每股收益(元/股)                                       0.01              0.09                      300
    加权平均净资产收益率(%)                                   1.07              6.52       增加 1.09 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)               0.84              4.76       增加 1.94 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目                                                                    说明
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                         46,103,344.68    主要为处置“景兴纸业”股票
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       1,246,433.14
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -6,847,103.45
    所得税影响额                                               -8,922,423.20
    合计                                   31,580,251.17
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                               84,304
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                                种类
    量
    2
    600555                                                  上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    海航置业控股(集团)
    179,492,000       人民币普通股
    有限公司
    上海海航大新华置业有
    116,928,000       人民币普通股
    限公司
    Ocean Garden Holdings
    109,209,525       境内上市外资股
    LTD.
    香港海航置业控股(集
    93,355,175    境内上市外资股
    团)有限公司
    浙江九龙山国际旅游开
    77,228,844    人民币普通股
    发有限公司
    平湖九龙山海湾度假城
    63,771,835    人民币普通股
    休闲服务有限公司
    罗启伦                                                      6,740,000    人民币普通股
    SHENYIN WANGUO
    6,204,500    境内上市外资股
    NOMINEES (H.K.) LTD.
    林祥华                                                      6,070,810    人民币普通股
    李少静                                                      5,000,000    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    2011 年 9 月 30   2010 年 12 月 31     增减幅
    资产负债表项目                                                                                主要变动原因
    日                日               度
    可供出售金融资产                                      51,870,000.00       -100%             处置“景兴纸业”股票
    无形资产                         750,474,206.89      434,106,028.67          73%              通过招拍挂新增土地
    短期借款                                              45,000,000.00       -100%                     偿还借款
    应付账款                          39,646,435.52       13,439,470.53        195%           工程进展而产生的工程款
    递延所得税负债                                        11,467,500.00       -100%                 缴纳企业所得税
    未分配利润                        -1,100,831.14     -118,487,755.61        -99%                   本年利润产生
    少数股东权益                      45,112,261.60       26,334,466.22          71%    下属子公司部分股权转让给合作伙伴
    增减幅
    利润表项目                       2011 年 1-9 月     2010 年 1-9 月                            主要变动原因
    度
    营业总收入                       379,854,172.58       6,559,966.12        5690%            本年结转房产销售收入
    营业成本                         208,380,773.45       6,438,144.14        3137%            本年结转房产销售成本
    营业税金及附加                    27,969,265.84         314,958.01        8780%            本年结转房产销售收入
    财务费用                            -221,641.10      -2,663,849.44         -92%              本年利息收入减少
    投资收益(损失以“-”号填列)    46,103,344.68     107,067,804.21         -57%        本年处置“景兴纸业”股票减少
    营业外收入                         2,568,344.58       9,287,351.45         -72%            本年政府补贴收入减少
    营业外支出                         9,415,448.03         110,035.44        8457%      本年支付部分房产逾期交房违约金
    净利润(净亏损以“-”号填列)   116,714,390.41      42,834,056.42         172%            本年结转房产销售收入
    增减幅
    现金流量表项目                   2011 年 1-9 月     2010 年 1-9 月                            主要变动原因
    度
    经营活动产生的现金流量净额        187,944,837.64   -225,551,793.15         183%    本期收入房款收入增加及建造成本减少
    投资活动产生的现金流量净额       -290,014,462.00    -25,649,061.23        1031%            本期投入在建工程增加
    筹资活动产生的现金流量净额        -30,000,000.00    -11,039,875.00         172%              本年偿还银行借款
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2011 年 3 月 7 日,公司控股股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司与海航置业控股(集团)有
    限公司、上海海航大新华置业有限公司及公司另一外资 B 股股东 Resort Property International Ltd.与香
    港海航置业控股(集团)有限公司分别签署了《九龙山收购协议之一股权转让合同(A 股)》和《九
    3
    600555                                        上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    龙山收购协议之二股权转让合同(B 股)》。3 月 17 日,公司股票复牌,复牌当日,公司《简式权益
    变动报告书》以及《详式权益变动报告书》也一并刊登在 2011 年 3 月 17 日的《上海证券报》、《中
    国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。
    目前公司已完成了上述股权变更手续,相应公告已刊登在 2011 年 4 月 16 日及 5 月 27 日的《上海证券
    报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。
    公司将密切关注此次股权转让的后续进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司临
    时公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司子公司浙江九龙山开发有限公司与九龙山管委会于 2007 年 7 月 2 日签订《浙江九龙山旅游度假区
    建设补充协议》,九龙山管委会同意于 2008 年内将九龙山旅游度假区内(即九龙山北侧、沪杭公路以
    南征迁地块)约 1,000 亩左右住宅用地,按有关规定出让给浙江九龙山开发有限公司,同时抵减浙江
    九龙山开发有限公司支付的土地预付款。在该协议中双方约定:总的土地预付款规模控制在人民币 5
    亿元以内,如九龙山管委会将上述地块出让给浙江九龙山开发有限公司以外的其他第三方,则九龙山
    管委会承诺全额返还浙江九龙山开发有限公司所支付的全部土地预付款及征迁费,同时按银行同期利
    率计算利息。
    截至 2011 年 9 月 30 日止,浙江九龙山开发有限公司预付九龙山管委会土地预付款余额 23817 万元。
    公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司已于 2009 年 12 月 2 日出具书面函,愿为上述款项
    的安全、完整提供连带责任担保。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无现金分红政策。
    上海九龙山股份有限公司
    法定代表人:李勤夫
    2011 年 10 月 28 日
    4
    600555                                     上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             137,357,203.02          270,186,823.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 822,852.07              768,595.02
    预付款项                                             112,798,783.10          102,264,997.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           303,976,884.24          417,137,180.24
    买入返售金融资产
    存货                                                 840,539,142.25          833,846,706.94
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     1,395,494,864.68          1,624,204,303.24
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                              51,870,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          52,008,130.98           57,998,545.65
    投资性房地产
    固定资产                                              73,740,968.29           74,486,789.91
    在建工程                                             634,378,137.77          598,620,343.46
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             750,474,206.89          434,106,028.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                   1,510,601,443.93          1,217,081,707.69
    资产总计                                       2,906,096,308.61          2,841,286,010.93
    流动负债:
    5
    600555                                        上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    短期借款                                                                          45,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              39,646,435.52               13,439,470.53
    预收款项                                             321,265,025.24              522,171,646.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                           4,401,399.03                4,401,399.03
    应交税费                                             -11,860,688.31              -17,651,024.23
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                           622,203,471.80              439,344,735.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                 1,818,181.82                1,818,181.82
    其他流动负债                                          29,646,778.65               32,539,506.76
    流动负债合计                                     1,007,120,603.75            1,041,063,916.11
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                             7,272,727.26                7,272,727.26
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                                    11,467,500.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                       7,272,727.26               18,740,227.26
    负债合计                                       1,014,393,331.01            1,059,804,143.37
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 1,303,500,000.00            1,303,500,000.00
    资本公积                                             403,790,392.42              432,773,235.88
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             128,153,442.46              128,153,442.46
    一般风险准备
    未分配利润                                            -1,100,831.14             -118,487,755.61
    外币报表折算差额                                      12,247,712.26                9,208,478.61
    归属于母公司所有者权益合计                         1,846,590,716.00            1,755,147,401.34
    少数股东权益                                          45,112,261.60               26,334,466.22
    所有者权益合计                                 1,891,702,977.60            1,781,481,867.56
    负债和所有者权益总计                           2,906,096,308.61            2,841,286,010.93
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:秦毅 会计机构负责人:秦毅
    6
    600555                                     上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               9,215,674.93           33,092,029.32
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                                         390,457.28
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       1,956,791,571.99          1,852,279,356.01
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     1,966,007,246.92          1,885,761,842.61
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                                              51,870,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         280,350,892.26          280,350,892.26
    投资性房地产
    固定资产                                              53,237,121.53           56,680,527.28
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                     333,588,013.79            388,901,419.54
    资产总计                                       2,299,595,260.71          2,274,663,262.15
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                276,402.71               276,402.71
    预收款项
    应付职工薪酬
    应交税费                                               5,929,909.77           23,667,694.09
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                            88,118,992.16          108,735,443.32
    7
    600555                                        上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                        94,325,304.64              132,679,540.12
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                                    11,467,500.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                                                  11,467,500.00
    负债合计                                          94,325,304.64              144,147,040.12
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 1,303,500,000.00            1,303,500,000.00
    资本公积                                             664,843,463.55              693,826,307.01
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             128,153,442.46              128,153,442.46
    一般风险准备
    未分配利润                                           108,773,050.06                5,036,472.56
    所有者权益(或股东权益)合计                         2,205,269,956.07            2,130,516,222.03
    负债和所有者权益(或股东权益)总计             2,299,595,260.71            2,274,663,262.15
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:秦毅 会计机构负责人:秦毅
    8
    600555                                               上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期 上年年初至报
    本期金额           上期金额
    项目                                                     期末金额(1-9 告期期末金额
    (7-9 月)        (7-9 月)
    月)       (1-9 月)
    一、营业总收入                     120,589,050.32        2,193,673.91 379,854,172.58   6,559,966.12
    其中:营业收入                   120,589,050.32        2,193,673.91 379,854,172.58   6,559,966.12
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     104,984,435.49      19,585,751.90    295,269,540.50    54,519,786.08
    其中:营业成本                    74,292,634.65       3,083,854.71    208,380,773.45     6,438,144.14
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 9,842,593.08         140,423.27     27,969,265.84       314,958.01
    销售费用                       1,006,431.33         952,842.83      4,129,578.04     4,380,688.88
    管理费用                      19,902,254.85      17,144,596.73     55,244,164.00    46,049,844.49
    财务费用                         -59,478.42        -561,628.33       -221,641.10    -2,663,849.44
    资产减值损失                                     -1,174,337.31       -232,599.73
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    2,549,139.33      14,315,303.92     46,103,344.68   107,067,804.21
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    18,153,754.16      -3,076,774.07    130,687,976.76    59,107,984.25
    列)
    加:营业外收入                     2,510,100.00       8,689,928.10      2,568,344.58     9,287,351.45
    减:营业外支出                       881,554.00           8,268.52      9,415,448.03       110,035.44
    其中:非流动资产处置损失                                                353,571.83
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    19,782,300.16       5,604,885.51    123,840,873.31    68,285,300.26
    号填列)
    减:所得税费用                      138,826.34        8,444,315.42      7,126,482.90    25,451,243.84
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    19,643,473.82      -2,839,429.91    116,714,390.41    42,834,056.42
    列)
    归属于母公司所有者的净利润        19,321,357.13      -2,843,696.84    117,386,924.47    42,839,649.22
    少数股东损益                         322,116.69           4,266.93       -672,534.06        -5,592.80
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                         0.01               -0.00             0.09             0.03
    (二)稀释每股收益                         0.01               -0.00             0.09             0.03
    9
    600555                                           上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    七、其他综合收益                                   14,116,018.56   -26,008,818.83    -43,117,490.55
    八、综合收益总额                19,643,473.82      11,276,588.65    90,705,571.58       -283,434.13
    归属于母公司所有者的综合收
    19,321,357.13      11,272,321.72    91,378,105.64       -277,841.33
    益总额
    归属于少数股东的综合收益总
    322,116.69            4,266.93      -672,534.06            -5,592.80
    额
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:秦毅 会计机构负责人:秦毅
    10
    600555                                           上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期 上年年初至报
    本期金额           上期金额
    项目                                                     期末金额(1-9 告期期末金额
    (7-9 月)        (7-9 月)
    月)      (1-9 月)
    一、营业收入                         378,218.52           335,001.40     1,156,341.60   830,878.56
    减:营业成本                        21,369.36             16,917.08       65,333.34     47,916.45
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                     9,537,780.09   8,263,172.86  23,959,131.05          20,928,132.59
    财务费用                       -18,011.80    -318,289.93     -59,428.85          -1,483,506.01
    资产减值损失                               -2,394,722.74   2,112,869.30
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    6,913,346.20   1,447,782.43 131,146,973.13          79,700,123.92
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填
    -2,249,572.93   -3,784,293.44 106,225,409.89          61,038,459.45
    列)
    加:营业外收入                   2,500,000.00   8,675,418.58   2,546,007.22           9,272,627.68
    减:营业外支出                       2,980.00       4,536.00     132,584.34              94,234.36
    其中:非流动资产处置损失                                             0.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    247,447.07   4,886,589.14 108,638,832.77          70,216,852.77
    号填列)
    减:所得税费用                                  8,449,645.29   7,126,482.90          25,451,243.84
    四、净利润(净亏损以“-”号填
    247,447.07  -3,563,056.15 101,512,349.87          44,765,608.93
    列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                       0.00           0.00           0.08                   0.03
    (二)稀释每股收益                       0.00           0.00           0.08                   0.03
    六、其他综合收益                                 14,116,018.56 -28,982,843.46         -43,117,490.55
    七、综合收益总额                     247,447.07  10,552,962.41  72,529,506.41           1,648,118.38
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:秦毅 会计机构负责人:秦毅
    11
    600555                                        上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           145,382,226.64            55,261,097.24
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                           2,500,000.00            46,904,732.36
    收到其他与经营活动有关的现金                           486,874,970.38            49,328,297.53
    经营活动现金流入小计                                 634,757,197.02           151,494,127.13
    购买商品、接受劳务支付的现金                           142,155,774.44           192,995,172.33
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          16,044,065.09            16,854,112.76
    支付的各项税费                                          33,874,259.83           121,705,107.36
    支付其他与经营活动有关的现金                           254,738,260.02            45,491,527.83
    经营活动现金流出小计                                 446,812,359.38           377,045,920.28
    经营活动产生的现金流量净额                         187,944,837.64          -225,551,793.15
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     104,420,460.11            37,532,355.18
    取得投资收益收到的现金                                     681,400.00           111,274,792.15
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    875,500.00             5,025,000.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 105,977,360.11           153,832,147.33
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    375,051,680.80            74,110,988.56
    的现金
    投资支付的现金                                          20,940,141.31           105,370,220.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  395,991,822.11          179,481,208.56
    投资活动产生的现金流量净额                         -290,014,462.00          -25,649,061.23
    12
    600555                                        上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                    15,000,000.00               10,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                                20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                15,000,000.00               30,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                    45,000,000.00               40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                 1,039,875.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                45,000,000.00               41,039,875.00
    筹资活动产生的现金流量净额                       -30,000,000.00              -11,039,875.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -759,995.89                   -1,634.27
    五、现金及现金等价物净增加额                         -132,829,620.25              -262,242,363.65
    加:期初现金及现金等价物余额                         270,186,823.27              610,307,840.45
    六、期末现金及现金等价物余额                           137,357,203.02              348,065,476.80
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:秦毅 会计机构负责人:秦毅
    13
    600555                                        上海九龙山股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 上海九龙山股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)            金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           1,308,641.60                  254,006.32
    收到的税费返还                                         2,500,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金                         216,414,954.89              107,570,733.78
    经营活动现金流入小计                               220,223,596.49              107,824,740.10
    购买商品、接受劳务支付的现金                                                         315,791.50
    支付给职工以及为职工支付的现金                         3,968,490.90                3,529,437.91
    支付的各项税费                                        24,925,304.62               79,195,196.09
    支付其他与经营活动有关的现金                         314,565,488.76              204,853,058.42
    经营活动现金流出小计                               343,459,284.28              287,893,483.92
    经营活动产生的现金流量净额                     -123,235,687.79              -180,068,743.82
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                    95,930,460.11               29,412,355.18
    取得投资收益收到的现金                                 3,171,400.00              109,371,475.90
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    788,000.00                4,990,000.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                99,889,860.11              143,773,831.08
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    345,263.01                1,380,317.00
    的现金
    投资支付的现金                                                                    13,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   345,263.01               14,380,317.00
    投资活动产生的现金流量净额                        99,544,597.10              129,393,514.08
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -185,263.70
    五、现金及现金等价物净增加额                           -23,876,354.39              -50,675,229.74
    加:期初现金及现金等价物余额                          33,092,029.32              167,285,776.99
    六、期末现金及现金等价物余额                             9,215,674.93              116,610,547.25
    公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:秦毅 会计机构负责人:秦毅
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