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海航创新(600555)公告正文

九龙山:2015年第一季度报告

公告日期 2015-04-25
股票简称:海航创新 股票代码:600555
                          2015 年第一季度报告



公司代码:600555/900955                         公司简称:九龙山/九龙山 B




              上海九龙山旅游股份有限公司
                  2015 年第一季度报告




                                   1
                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录 .................................................................. 7




                                      2
                                    2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人杨卫东及会计机构负责人(会计主管人员)秦毅保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             3,224,608,431.08              3,345,527,157.62                    -3.61
归属于上市公司     1,671,412,174.78              1,683,080,020.38                    -0.69
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -97,926,025.21                -66,230,357.75                   不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              34,854,221.23                  2,433,137.26                 1,332.48
归属于上市公司       -11,699,360.38                -14,837,141.46                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司       -18,159,762.83                -18,536,661.62                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                -0.70                         -0.91                   不适用
收益率(%)
基本每股收益                  -0.01                         -0.01                   不适用
(元/股)
稀释每股收益                  -0.01                         -0.01                   不适用
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元   币种:人民币

                                             3
                                     2015 年第一季度报告



                项目                                 本期金额                                  说明
单独进行减值测试的应收款项减值                6,650,000.00
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入                    -189,597.55
和支出
                合计                          6,460,402.45


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                   90,313
                                     前十名股东持股情况
                                              持有有限售           质押或冻结情况
                        期末持股     比例
股东名称(全称)                              条件股份数        股份状                         股东性质
                          数量       (%)                                         数量
                                                  量              态
海航置业控股(集       179,492,000   13.77    179,492,000                   179,492,000        境内非国
                                                                 质押
团)有限公司                                                                                     有法人
上海大新华实业有       116,928,000    8.97    116,928,000                   116,928,000        境内非国
                                                                 质押
限公司                                                                                           有法人
Ocean Garden           109,209,525    8.38    109,209,525                                      境外法人
                                                                  无
Holdings LTD.
香港海航置业控股       93,355,175     7.16        93,355,175                    93,355,175     境外法人
                                                                 质押
(集团)有限公司
平湖九龙山海湾度       35,500,000     2.72        35,500,000                                   境内非国
假城休闲服务有限                                                  无                             有法人
公司
SHENYIN WANGUO           7,564,500    0.58         7,564,500                                     未知
NOMINEES (H.K.)                                                  未知
LTD.
金鼎宣颐(北京)投       3,800,000    0.29         3,800,000                                   境内非国
                                                                 未知
资有限公司                                                                                       有法人
中佳安(北京)投资       3,230,000    0.25         3,230,000                                   境内非国
                                                                 未知
有限公司                                                                                         有法人
曾笑娥                   3,128,300    0.24         3,128,300                                   境内自然
                                                                 未知
                                                                                                   人
苗壮                     3,036,147    0.23         3,036,147                                   境内自然
                                                                 未知
                                                                                                   人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通                    股份种类及数量
                                         股的数量                        种类                  数量
海航置业控股(集团)有限公司                  179,492,000         人民币普通股               179,492,000
上海大新华实业有限公司                        116,928,000         人民币普通股               116,928,000
Ocean Garden Holdings LTD.                    109,209,525        境内上市外资股              109,209,525

                                              4
                                    2015 年第一季度报告



香港海航置业控股(集团)有限公司                 93,355,175     境内上市外资股            93,355,175
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有                   35,500,000                               35,500,000
                                                                    人民币普通股
限公司
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)                    7,564,500                                7,564,500
                                                                境内上市外资股
LTD.
金鼎宣颐(北京)投资有限公司                      3,800,000         人民币普通股           3,800,000
中佳安(北京)投资有限公司                        3,230,000         人民币普通股           3,230,000
曾笑娥                                            3,128,300         人民币普通股           3,128,300
苗壮                                              3,036,147         人民币普通股           3,036,147
上述股东关联关系或一致行动的说     公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系,三者之
明                                 间构成一致行动人。公司第三、第五位流通股股东均为李勤
                                   夫先生持有的全资子公司或控股子公司,两者之间构成一致
                                   行动人。公司第六至第十位流通股股东之间是否存在关联关
                                   系不详,也未知是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
       项目         期末余额          年初余额         增减变动                    原因
                                                                      本期减少主要是春节前支
   货币资金       270,032,569.71   412,558,507.98         -34.55%
                                                                      付工程款
                                                                      本期增加主要是以汇票形
   应付票据       22,834,136.50     7,000,000.00          226.20%
                                                                      式支付工程款
       项目         本期累计数       上期累计数
                                                                      本期增加主要是海洋花园
   营业收入       34,854,221.23     2,433,137.26       1332.48%
                                                                      交房,结转前期预售收入
                                                                      本期增加主要是结转售房
   营业成本       23,130,053.31     1,752,060.79       1220.16%
                                                                      收入,对应结转成本
营业税金及附加     2,577,042.84      174,665.67        1375.41%       本期增加主要是收入增加
                                                                      本期增加主要是本期贷款
   财务费用        5,747,931.79     3,310,898.28          73.61%
                                                                      平均余额高于上期
                                                                      本期增加主要是本期往来
 资产减值损失     -6,650,000.00    -3,731,079.40          78.23%
                                                                      收回余额高于上期




                                             5
                                  2015 年第一季度报告



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
     1、2014年10月11日,公司接股东海航置业通知,其于当日收到上海市第一中级人民法院送达
的浙江九龙山国际旅游开发有限公司、Resort Property International Ltd.、Ocean Garden
Holdings Ltd.关于追讨短线交易收益案的三份《民事上诉状》,重二审法院为上海市高级人民法
院(详见公告编号:临2014-063)。鉴于浙江九龙山国际旅游开发有限公司、Resort Property
International Ltd.、Ocean Garden Holdings Ltd.已提出上诉,二审尚未开庭审理,对公司可
能的影响暂时无法判断。公司将及时对上述诉讼案件的进展情况进行披露。敬请投资者关注相关
诉讼进展,注意投资风险。
     2、中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高院”)于2014年12月22日就广发证券股份有
限公司(以下简称“广发公司”)、广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部(以下简称
“广发营业部”)与上海九龙山股份有限公司(以下简称“九龙山公司”)、浙江茉织华印刷有
限公司(以下简称“茉织华公司”)财产损害赔偿纠纷一案作出民事判决书【(2012)民提字第
17号】(详见公告编号:临2015-005)。最高院判决广发公司、广发营业部偿付九龙山公司、茉
织华公司(原上海迅捷国际印务有限公司的股东)22699662.62元,上海市第一中级人民法院正在
联系执行回转24299052.51元事宜。另外,公司股东平湖茉织华实业发展有限公司(平湖九龙山海
湾度假城休闲服务有限公司的原名称)承诺无条件承担涉及公司及子公司存放于广发证券股份有
限公司及德恒证券有限责任公司保证金的1.5亿元人民币的或有损失。本次诉讼对公司的影响暂时
无法判断,请广大投资者关注相关进展情况,注意投资风险。
     3、浙江省平湖市人民法院(以下简称“平湖法院”)于2015年2月12日就平湖海汇佛教文化
发展有限公司与浙江九龙山开发有限公司(以下简称“开发公司”)、平湖九龙山旅游物业有限
公司外蒲山景区及大山地块开发建设权和经营权转让合同纠纷一案作出《民事判决书》【(2014)
嘉平民初字第387号】,《民事判决书》现已生效(详见公告编号:临2015-009、013)。与本案
相关的协议,是在2011年公司两大股东签署股权转让合同后的过渡期内,开发公司的原管理层签
署的。根据法院就股东之间股权转让款支付纠纷所出具的调解书的规定,过渡期内此类协议所产
生的相关成本、损失等将由股权转让合同的出让方承担(详见公告:临2014-003)。
     4、2015年1月14日,公司与上海大通之旅旅行社有限公司(以下简称“大通旅行社”)签订
了《关于上海龙佑旅行社有限公司之股权转让协议》,公司将持有的子公司上海龙佑旅行社有限
公司(以下简称“龙佑旅行社”)60%股权转让给大通旅行社(详见公告:临2015-002);2015
年3月4日,公司发布《关于公司子公司股权转让的进展公告》,公司已办理了龙佑旅行社的工商
变更登记,现公司持有龙佑旅行社40%股权(详见公告:临2015-008)。本次股权转让后,预计将
能通过发挥大通旅行社的资源和组织优势,与公司旅游度假区资源协同,促进龙佑旅行社的发展,
并由转让后的双方股东利用龙佑旅行社的平台共同开拓新的业务,促进大通旅行社与公司的深入
合作;同时,对龙佑旅行社的控股权转让后,有利于避免公司与实际控制人旗下旅行社的同业竞
争。




3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
    一、海航置业控股(集团)有限公司、上海大新华实业有限公司、香港海航置业控股(集团)
有限公司(以下合称“信息披露义务人”)关于关联交易的承诺
    为避免和规范信息披露义务人及其关联方与九龙山之间将来可能发生的关联交易,信息披露
义务人及其控股股东作出书面承诺如下:
                                           6
                                   2015 年第一季度报告



    1、本次权益变动完成后,信息披露义务人及其控股股东将严格按照《公司法》等法律法规以
及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关
涉及承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。
    2、信息披露义务人及其控股股东承诺杜绝一切非法占用九龙山资金、资产的行为;在任何情
况下,不要求九龙山向信息披露义务人及其控股股东提供违规担保。
    3、若信息披露义务人及其控股股东未来与九龙山发生必要关联交易,信息披露义务人及其控
股股东承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订协议,依法履行合法程序,按照九龙
山《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义
务和办理有关审议程序,从制度上保证九龙山作为上市公司的利益不受损害,保证不发生通过关
联交易损害九龙山广大中小股东权益的情况。
    二、关于避免同业竞争的承诺
    为避免和规范信息披露义务人及其关联方与九龙山之间形成潜在同业竞争的可能,信息披露
义务人、海航集团以及海航工会作出书面承诺如下:
    1、本次权益变动完成后,九龙山将成为海航集团旗下旅游休闲度假区开发与经营业务的唯一
整合平台,承诺人及其控股、实际控制的其他企业将原则上不再开展新的旅游休闲度假区开发与
经营业务,未来若发现与此类业务有关的商业机会,将优先让予九龙山进行开发或经营。
    2、如上述承诺与承诺人之前所作的其他承诺不一致或有冲突,应以上述承诺为准,由此产生
的法律问题或纠纷由承诺人承担,以确保不损害九龙山全体股东的利益。
    3、承诺人保证九龙山将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管
理制度的规定,承诺人与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地
位谋取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用



                                                  公司名称      上海九龙山旅游股份有限公司
                                                法定代表人      郭亚军
                                                         日期   2015 年 4 月 24 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
            项目                   期末余额                              年初余额
流动资产:
                                            7
                          2015 年第一季度报告



     货币资金                 270,032,569.71      412,558,507.98
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                   1,291,500.00        1,471,500.00
     预付款项                  13,571,696.21      10,379,010.01
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款               161,283,549.66      159,226,096.17
     买入返售金融资产
     存货                  1,119,228,223.68     1,145,276,706.16
     划分为持有待售的资

     一年内到期的非流动        43,582,100.00      43,582,100.00
资产
     其他流动资产              21,500,572.58      21,500,572.58
       流动资产合计        1,630,490,211.84     1,793,994,492.90
非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产         128,244,273.50      128,244,273.50
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资              39,415,017.74      39,415,017.75
     投资性房地产             325,597,060.43      327,470,760.32
     固定资产                 102,756,640.30      106,338,999.95
     在建工程                 499,022,141.77      450,273,095.27
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                 498,071,637.19      499,790,517.93
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用               1,011,448.31
     递延所得税资产

                                   8
                          2015 年第一季度报告



     其他非流动资产
       非流动资产合计      1,594,118,219.24     1,551,532,664.72
         资产总计          3,224,608,431.08     3,345,527,157.62
流动负债:
     短期借款                 556,060,610.89      547,795,130.24
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
     衍生金融负债
     应付票据                  22,834,136.50        7,000,000.00
     应付账款                 324,942,224.86      360,997,786.86
     预收款项                 170,385,175.06      195,249,676.60
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬               4,522,135.60        6,572,872.67
     应交税费                  61,589,487.44      65,041,147.90
     应付利息                  36,710,571.03      37,295,994.27
     应付股利
     其他应付款               131,429,871.96      197,838,622.19
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负

     一年内到期的非流动        51,818,181.80      51,818,181.80
负债
     其他流动负债              29,379,375.62      29,557,792.88
       流动负债合计        1,389,671,770.76     1,499,167,205.41
非流动负债:
     长期借款                 150,000,000.00      150,000,000.00
     应付债券
     其中:优先股
           永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益

                                   9
                                  2015 年第一季度报告



    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                  150,000,000.00                    150,000,000.00
         负债合计                   1,539,671,770.76                  1,649,167,205.41
所有者权益
    股本                            1,303,500,000.00                  1,303,500,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                          403,886,217.50                    403,886,217.50
    减:库存股
    其他综合收益                        4,998,467.97                      4,966,953.19
    专项储备
    盈余公积                          135,397,703.44                    135,397,703.44
    一般风险准备
    未分配利润                       -176,370,214.13                  -164,670,853.75
    归属于母公司所有者              1,671,412,174.78                  1,683,080,020.38
权益合计
    少数股东权益                       13,524,485.54                    13,279,931.83
      所有者权益合计                1,684,936,660.32                  1,696,359,952.21
         负债和所有者权             3,224,608,431.08                  3,345,527,157.62
益总计
法定代表人:郭亚军   主管会计工作负责人:杨卫东会计机构负责人:秦毅




                                          10
                                   2015 年第一季度报告



                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                               单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          1,884,981.48            171,093,137.57
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                               46,400.00               45,500.00
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                    2,024,001,719.62          1,893,502,485.92
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       706,832.17                 706,832.17
    流动资产合计                                2,026,639,933.27          2,065,347,955.66
非流动资产:
  可供出售金融资产                                23,674,273.50              23,674,273.50
  持有至到期投资                                  50,000,000.00
  长期应收款
  长期股权投资                                    372,449,836.76            372,449,836.76
  投资性房地产
  固定资产                                        33,982,010.49              34,731,279.68
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                480,106,120.75            430,855,389.94
      资产总计                                  2,506,746,054.02          2,496,203,345.60
流动负债:

                                           11
                                 2015 年第一季度报告



  短期借款                                      115,000,000.00       115,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                         79,278.00       1,269,576.34
  应交税费                                             85,175.13        382,353.80
  应付利息                                         242,458.33           242,458.33
  应付股利
  其他应付款                                    286,611,711.56       267,055,138.13
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                402,018,623.02       383,949,526.60
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                  402,018,623.02       383,949,526.60
所有者权益:
  股本                                        1,303,500,000.00     1,303,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                      664,843,463.55       664,843,463.55
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                      135,397,703.44       135,397,703.44
  未分配利润                                       986,264.01          8,512,652.01
    所有者权益合计                            2,104,727,431.00     2,112,253,819.00
                                         12
                                  2015 年第一季度报告



      负债和所有者权益总计                     2,506,746,054.02       2,496,203,345.60
法定代表人:郭亚军   主管会计工作负责人:杨卫东会计机构负责人:秦毅




                                          13
                                 2015 年第一季度报告



                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                上期金额
一、营业总收入                                         34,854,221.23           2,433,137.26
其中:营业收入                                         34,854,221.23           2,433,137.26
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         46,119,430.35         17,259,193.56
其中:营业成本                                         23,130,053.31           1,752,060.79
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                    2,577,042.84            174,665.67
      销售费用                                          1,164,207.59            902,204.58
      管理费用                                         20,150,194.82         14,850,443.64
      财务费用                                          5,747,931.79           3,310,898.28
      资产减值损失                                     -6,650,000.00         -3,731,079.40
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -11,265,209.12          -14,826,056.30
  加:营业外收入                                                20.16             9,600.17
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           189,617.71            41,159.41
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -11,454,806.67          -14,857,615.54
  减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -11,454,806.67          -14,857,615.54
  归属于母公司所有者的净利润                         -11,699,360.38          -14,837,141.46
  少数股东损益                                             244,553.71           -20,474.08
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                           14
                                  2015 年第一季度报告




     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                            31,514.78
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                  -11,423,291.89      -14,857,615.54
  归属于母公司所有者的综合收益总额                -11,667,845.60      -14,837,141.46
  归属于少数股东的综合收益总额                          244,553.71       -20,474.08
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  -0.01            -0.01
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  -0.01            -0.01
法定代表人:郭亚军   主管会计工作负责人:杨卫东会计机构负责人:秦毅




                                            15
                                     2015 年第一季度报告



                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币         审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额                   上期金额
一、营业收入                                                692,610.00           564,720.00
  减:营业成本                                              263,132.85           322,846.23
       营业税金及附加                                        57,996.83            69,499.38
       销售费用
       管理费用                                            5,931,793.75         5,546,681.53
       财务费用                                            1,965,914.69           -4,493.85
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -7,526,228.12          -5,369,813.29
  加:营业外收入                                                  0.12                 0.17
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                160.00             1,150.00
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -7,526,388.00          -5,370,963.12
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -7,526,388.00          -5,370,963.12
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       -7,526,388.00          -5,370,963.12

                                             16
                                 2015 年第一季度报告



七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                           -0.01       -0.00
    (二)稀释每股收益(元/股)                            -0.01      -0.00
法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:杨卫东会计机构负责人:秦毅




                                         17
                                   2015 年第一季度报告



                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     7,871,236.55               22,039,133.67
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           479,231.09           114,557,866.87
    经营活动现金流入小计                           8,350,467.64               136,597,000.54
  购买商品、接受劳务支付的现金                    59,030,888.34               54,465,042.15
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   6,223,364.48                 4,882,617.86
  支付的各项税费                                   6,570,839.01                 3,665,337.87
  支付其他与经营活动有关的现金                    34,451,401.02               139,814,360.41
    经营活动现金流出小计                         106,276,492.85               202,827,358.29
      经营活动产生的现金流量净额                 -97,926,025.21               -66,230,357.75
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              20,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                          63,000,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          20,000,000.00               63,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              46,815,377.52               45,284,858.08

                                           18
                                   2015 年第一季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          46,815,377.52     45,284,858.08
      投资活动产生的现金流量净额                 -26,815,377.52     17,715,141.92
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                              17,800,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     1,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                          18,800,000.00
  偿还债务支付的现金                              17,800,000.00     10,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              10,187,024.66       3,842,816.67
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     8,600,000.00
    筹资活动现金流出小计                          36,587,024.66     13,842,816.67
      筹资活动产生的现金流量净额                 -17,787,024.66     -13,842,816.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     2,489.12      110,940.05
五、现金及现金等价物净增加额                    -142,525,938.27     -62,247,092.45
  加:期初现金及现金等价物余额                   412,558,507.98     100,489,661.85
六、期末现金及现金等价物余额                 270,032,569.71         38,242,569.40
法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:杨卫东会计机构负责人:秦毅




                                           19
                                   2015 年第一季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           964,251.00              856,720.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                   126,979,858.32                5,185,435.83
    经营活动现金流入小计                         127,944,109.32                6,042,155.83
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   4,201,415.32                2,374,120.93
  支付的各项税费                                         734,835.17              544,909.03
  支付其他与经营活动有关的现金                   261,227,101.05                8,140,128.74
    经营活动现金流出小计                         266,163,351.54               11,059,158.70
      经营活动产生的现金流量净额                -138,219,242.22               -5,017,002.87
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              20,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          20,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       6,635.20              573,879.54
产支付的现金
  投资支付的现金                                  50,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          50,006,635.20                  573,879.54
      投资活动产生的现金流量净额                 -30,006,635.20                 -573,879.54
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     1,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           1,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               1,983,750.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           1,983,750.00

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                                   2015 年第一季度报告



      筹资活动产生的现金流量净额                    -983,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     1,471.33       3,754.39
五、现金及现金等价物净增加额                    -169,208,156.09     -5,587,128.02
  加:期初现金及现金等价物余额                   171,093,137.57     10,782,703.84
六、期末现金及现金等价物余额                   1,884,981.48          5,195,575.82
法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:杨卫东会计机构负责人:秦毅




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