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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海航创新(600555)公告正文

海航创新:2018年年度报告摘要

公告日期 2019-04-29
股票简称:海航创新 股票代码:600555
公司代码:600555/900955                         公司简称:海航创新/海创 B 股




                          海航创新股份有限公司
                          2018 年年度报告摘要
一 重要提示
1    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

     划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3      未出席董事情况
    未出席董事职务         未出席董事姓名   未出席董事的原因说明        被委托人姓名
董事                    潘熙健              因公务                 无

4    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或

     与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关

     事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

     普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确

定性段落的无保留意见审计报告,描述的事项为:

     我们提请财务报表使用者关注,如财务报表附注二(1)所述,海航创新于 2018 年度合并净亏

损为人民币 191,886,569.97 元,经营活动使用的现金流量净额为人民币 114,668,411.92 元。截

至 2018 年 12 月 31 日止,海航创新的一年内到期的非流动负债系一笔已逾期而未偿还的借款计人

民币 249,500,000.00 元(“逾期借款事项”);于同日,海航创新的货币资金余额为人民币

247,831,339.03 元,其中包括因该逾期借款事项相关的诉讼而于 2019 年 2 月 1 日被法院冻结的

货币资金计人民币 202,857,270.85 元(附注十)。此外,由于逾期借款事项导致于 2018 年 12 月

31 日及本报告日另一银行根据相关合同有权要求海航创新一联营企业立即偿还一笔余额为人民

币 470,000,000.00 元的银行借款并要求海航创新作为借款担保方承担连带责任。上述事项,连同

财务报表附注二(1)所示的其他事项,表明存在可能导致对海航创新持续经营能力产生重大疑虑的

重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

     5    经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

     经普华永道中天会计师事务(特殊普通合伙)审计确认,2018 年度公司合并报表实现净利润

为人民币-191,886,569.97 元,其中归属母公司所有者的净利润为人民币-191,781,749.50 元,提

取法定盈余公积 0 元,加上年初未分配利润人民币-279,949,306.26 元,本年末可供股东分配的

利润为人民币-471,731,055.76 元。

     根据《公司章程》规定,公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润,所以 2018 年度公司
利润分配预案拟为:不进行利润分配。

      该议案已经公司第七届董事会第 38 次会议审议通过,尚需提交公司 2018 年年度股东大会审

议批准。


二 公司基本情况
1     公司简介
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称            股票代码      变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 海航创新            600555          茉织华、九龙山、
                                                                       *ST九龙、九龙山
B股                 上海证券交易所    海创B股          900955          茉织华B、九龙山B
                                                                       、*ST九龙B、九龙
                                                                       山B

      联系人和联系方式                  董事会秘书                    证券事务代表
            姓名             彭见兴                             闻娅
          办公地址           海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵   海南省三亚市天涯区凤凰
                             宾楼A区办公区                      国际机场贵宾楼A区办公区
           电话              0898-88338308                      0898-88338308
         电子信箱            jx_peng@hnair.com                  ya-wen@hnair.com


2     报告期公司主要业务简介

      1.主要业务与经营模式

      报告期内,公司主要从事旅游饮食服务业务及景区开发、建设、运营、投资等业务。

      旅游饮食服务业务。公司在景区内利用酒店、各俱乐部及相关活动提供旅游产品与服务等相

关旅游饮食服务业务。

      景区开发、建设、运营、投资等业务。公司以现有景区资源为基础,通过合作或自建的形式

进行项目运作,协同文娱、体育、培训服务等多行业伙伴开展诸如电视节目录制、自行车赛事、

高尔夫培训等多项活动。此外,公司持续加强九龙山旅游度假区的品牌建设,九龙山旅游度假区

的品牌知名度及影响力持续增长。

      2.行业情况说明

      根据国家“十三五”规划,我国国民经济预计将保持中高速增长。首先,国民经济的平稳发

展,为中国旅游业的发展提供了良好的外部环境。其次,我国近些年陆续发布了多项政策,为旅

游业持续快速发展提供了良好的政策环境。同时,我国居民人均可支配收入的持续增长,消费结

构的逐步升级已经成为旅游业发展的长期推动力。旅游产业已经成国民经济的重要产业,成为增
长最快的居民消费领域之一。公司将充分利用上市公司平台优势及旗下优质景区资源,把握杭州

湾大湾区、海南自贸区和自贸港的发展机遇,不断提升运营管理水平和品牌影响力,努力将海航

创新打造成为旅游产业内的优质上市公司。

3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                    本年比上年
                        2018年                  2017年                                   2016年
                                                                      增减(%)
总资产             2,382,828,995.09      3,320,757,329.28                  -28.24 3,613,784,529.91
营业收入              13,101,178.70         30,829,863.14                  -57.50      36,098,730.48
归属于上市公        -191,781,749.50         56,677,057.43                  不适用    -192,644,638.52
司股东的净利

归属于上市公        -221,134,938.49       -244,257,247.34                 不适用       -239,649,345.76
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公       1,382,878,010.58      1,617,090,540.96                 -14.48      1,550,021,384.28
司股东的净资

经营活动产生        -114,668,411.92       -122,011,427.06                 不适用       -160,459,257.34
的现金流量净

基本每股收益                     -0.15                   0.04             不适用                  -0.15
(元/股)
稀释每股收益                     -0.15                   0.04             不适用                  -0.15
(元/股)
加权平均净资                 -12.79                      3.58             不适用                -11.57
产收益率(%)


3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                     第一季度            第二季度         第三季度          第四季度
                                   (1-3 月份)     (4-6 月份)        (7-9 月份)     (10-12 月份)
营业收入                            1,369,113.23   704,056.86          2,748,087.47      8,279,921.14
归属于上市公司股东的净利润         13,634,213.08   13,467,429.31       -30,871,301.68    -188,012,090.21
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                  -44,093,230.88    -20,224,846.28      58,411,364.24    -215,228,225.57
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -15,372,449.95   -138,065,204.24     -28,614,522.96    67,383,765.23


季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4   股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                   单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                      96,651
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                        90,503
                                   前 10 名股东持股情况
                                                          持有    质押或冻结情况
                                                          有限
       股东名称      报告期内增    期末持股数    比例     售条                         股东
       (全称)          减            量        (%)      件的   股份                  性质
                                                                           数量
                                                          股份   状态
                                                          数量
海航旅游集团有限公   0             180,065,443   13.81       0   质押   178,236,100    境内
司                                                                                     非国
                                                                                       有法
                                                                                         人
上海大新华实业有限   0             116,928,000    8.97       0   质押   116,928,000    境内
公司                                                                                   非国
                                                                                       有法
                                                                                         人
Ocean Garden         0             109,209,525    8.38       0     无                  境外
Holdings LTD                                                                           法人
海航旅业国际(香港) 0              93,355,175    7.16       0   质押   93,355,175     境外
有限公司                                                                               法人
平湖九龙山海湾度假   0              20,000,000    1.53       0   未知                  境内
城休闲服务有限公司                                                                     非国
                                                                                       有法
                                                                                         人
游国权               696,320         7,137,600    0.55       0   未知                  境内
                                                                                       自然
                                                                                         人
汤春保               6,622,212       6,622,212    0.51       0   未知                  境内
                                                                                       自然
                                                                                         人
张静                 4,851,639       6,348,700    0.49       0   未知                  境内
                                                                                       自然
                                                                                         人
谢文贤               -4,639,026      5,501,300    0.42       0   未知                  境内
                                                                                       自然
                                                                                         人
刘妙娥               0               5,238,900    0.40       0   未知                  境内
                                                                                       自然
                                                                                  人
上述股东关联关系或一致行动的说   公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系,三者之
明                               间构成一致行动人。公司第三、第五位流通股股东均为李勤
                                 夫先生持有的全资子公司或控股子公司,两者构成一致行动
                                 人。公司第六至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不
                                 详,也未知是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数   无
量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

    截 至 本 报 告 期 末 , 公 司 账 面 资 产 总 额 为 2,382,828,995.09 元 人 民 币 , 负 债 为

1,000,622,701.67 元人民币,归属于母公司所有者权益为 1,382,878,010.58 元人民币,资产负

债率为 41.99%。实现营业收入为 13,101,178.70 元人民币,利润总额为-191,886,569.97 元人民

币,归属于母公司净利润为-191,781,749.50 元人民币。

2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用

6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六。本年度不再纳入合并范围的子公司为海南海创企

业管理有限公司(以下简称“海南海创”),海南海创子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店(以下简称

“游艇湾度假”)和民生控股有限公司(以下简称“民生控股”),详见附注五(4)、(5)。
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