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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-04-29
股票简称:海航创新 股票代码:600555

               上海茉织华股份有限公司2003年年度报告

    SHANGHAI MATSUOKA CO,.LTD.
    提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海立信长江会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明, 请投资者注意阅读。
    公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人汪为民及会计机构负责人沈琨声明:本年度报告中财务报告真实、完整。
    目录
    第一章  公司基本情况简介4
    第二章  会计数据和业务数据摘要5
    第三章  股本变动及股东情况7
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况10
    第五章  公司治理结构12
    第六章  股东大会情况简介15
    第七章  董事会报告16
    第八章  监事会报告23
    第九章  重要事项25
    第十章  财务报告31
    第十一章  备查文件目录60
    第一章、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:上海茉织华股份有限公司
    公司中文名称缩写:茉织华
    公司法定英文名称:SHANGHAI MATSUOKA CO,. LTD.
    公司英文名称缩写:MATSUOKA
    2、公司法定代表人:李勤夫
    3、公司董事会秘书:汪为民
    公司证券事务代表:沈琨
    联系地址:上海市南京西路1266号63F
    电话:021-62883080
    传真:021-62883886
    电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
    4、公司注册地址:上海市南京西路1266号63F
    公司办公地址:上海市南京西路1266号63F
    邮政编码:200040
    公司国际互联网网址;http://www.matsuoka.com.cn
    公司电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
    5、选定的信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、香港商报登载公司年报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn度告备置地点: 上海市南京西路1266号63F,公司董事会办公室
    6、公司股票上市交易所: 上海证券交易所
    A股票简称:茉织华
    A股票代码:600555
    B股票简称:茉织华B
    B股票代码:900955
    7、公司的其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1999年1月14日
    公司首次注册登记地点: 上海市延安中路841号8楼
    公司变更注册登记日期:2002年7月18日
    公司变更注册登记地点: 上海市南京西路1266号63F。
    公司税务登记号码:310106607401900
    公司聘请的会计师事务所名称:
    国际、国内会计师:浩华会计师事务所、上海立信长江会计师事务所有限公司
    办公地址:中国上海南京东路61号4楼
    第二章、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要财务数据:
    单位:人民币元
                                                                 2003年度
1、利润总额                                                   144,805,656
2、净利润                                                     110,276,361
3、扣除非经常性损益后的净利润                                  30,978,182
4、主营业务利润                                               319,387,757
5、其他业务利润                                                 3,861,755
6、营业利润                                                    43,359,661
7、投资收益                                                    97,474,344
8、补贴收入                                                     5,042,957
9、营业外收支净额                                              -1,071,306
10、经营活动产生的现金流量净额                                177,340,185
11、现金及现金等价物净增减额                                  -40,163,943
    注:
    1、按照国际会计准则、国内会计准则计算的净利润及股东权益差异情况如下:
    单位:人民币元
                                       除税及少数
                                   股东损益后利润                股东权益
本集团法定帐目所载之金额                  110,276               2,224,337
调整:
商誉调整                                     -333                    -873
以前购买资产以当年汇率列示                   -711                   1,288
调整有关少数股东权益                          157                    -322
调整资本公积                                  677                       -
职工奖福基金计入损益                       -3,783                       -
投资以市价列示                              4,828                   4,828
按国际财务报告准则重编后金额              111,111               2,229,258
    2、扣除的非经常性损益项目和涉及金额如下:
    单位:人民币元
1、处置资产而产生的损益                                         2,516,519
2、各种形式的政府补贴                                           5,042,957
3、投资收益                                                    23,572,054
4、委托投资收益                                                 1,373,610
5、各项营业外收支净额                                          -2,512,718
6、以前年度计提减值准备转回                                     3,245,171
7、其他非经常性损益项目                                        61,911,446
8、少数股东承担上述因素                                          -889,475
9、所得税影响额                                               -14,961,385
合计                                                           79,298,179
    (二)前三年主要会计数据和财务指标:
    单位:人民币千元
项目                                          2003年               2002年
1、主营业务收入                            2,417,098            1,688,343
2、净利润                                    110,276              121,987
3、全面摊薄每股收益(元)                         0.25                 0.28
4、加权平均每股收益(元)                         0.25                 0.28
5、每股经营活动产生的现金流量净额(元)           0.41                 0.37
6、净资产收益率(%)                              5.76                 4.96
7、扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)          5.68                 1.40
项目                                        2003年末             2002年末
8、总资产                                  4,107,065            3,420,500
9、股东权益(不含少数股东权益)              2,224,337            2,183,508
10、每股净资产(元)                              5.12                 4.88
11、调整后的每股净资产(元)                      5.12                 4.87

项目                                                               2001年
1、主营业务收入                                                 1,894,760
2、净利润                                                         208,354
3、全面摊薄每股收益(元)                                              0.48
4、加权平均每股收益(元)                                              0.50
5、每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                0.51
6、净资产收益率                                                     10.10
7、扣除非经常性损益后的净资产收益率                                 10.00
项目                                                             2001年末
8、总资产                                                       2,551,842
9、股东权益(不含少数股东权益)                                   2,061,521
10、每股净资产(元)                                                   4.74
11、调整后的每股净资产(元)                                           4.74
    (三)报告期内股东权益变动情况
    单位:人民币千元
项目               股本              资本公积                    盈余公积
期初数          434,500             1,423,644                     139,934
本期增加              -                   677                      29,544
本期减少              -                     -                           -
期末数          434,500             1,424,321                     169,477
变动原因                             退税补贴                    本年提取

项目         法定公益金            未分配利润                股东权益合计
期初数           37,394               185,430                   2,183,508
本期增加          7,969                11,775                      41,996
本期减少              -                 1,166                       1,166
期末数           45,363               196,039                   2,224,338
变动原因       本年提取              本年利润
    第三章、股本变动和股东情况
    (一)股本变动情况表
    数量单位:股
                     本次变动前     配股   送股  公积金  增发  其他  小计
                                                   转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份         243500000
其中:                        0
国家持有股份                  0
境内法人持有股份      149171244
境外法人持有股份       94328756
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计    243500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股        81000000
2、境内上市的外资股   110000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    191000000
三、股份总数          434500000

                                                               本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                   243500000
其中:                                                                  0
国家持有股份                                                            0
境内法人持有股份                                                149171244
境外法人持有股份                                                 94328756
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                              243500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                  81000000
2、境内上市的外资股                                             110000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                              191000000
三、股份总数                                                    434500000
    (二)股票发行与上市情况
    公司于2001年3月通过网上、网下同时询价发行的方式共向网下机构投资者和网上一般投资者发行人民币普通股81 00 万股,每股发行价格为人民币16.4元,2001年3月28日获准在上海证券交易所上市交易。
    (三)公司股东情况
    1、报告期末股东总数:38964户,其中:发起人股东6户,A股股东33146户,B股股东5812户。
    2、公司前十位股东
    单位:股
序号      股东名称                                               持股数量
1、       日本松冈株式会社                                    181,010,489
2、       平湖茉织华实业发展有限公司                          133,917,195
3、       平湖市中宇投资有限公司                                6,081,901
4、       平湖市壮健服装有限公司                                4,610,071
5、       平湖市永华制衣有限公司                                4,562,077
6、       THE NOMURA SECURITIES                                 2,846,100
7、       韩国罗马株式会社                                      1,698,267
8、       蔺莲池                                                  516,590
9、       郑峰文                                                  487,487
10、      高艳敏                                                  439,289

序号                     股份性质                             持股比例(%)
1、                      外资股\B股                                 41.66
2、                      法人股                                     30.82
3、                      法人股                                      1.40
4、                      法人股                                      1.06
5、                      法人股                                      1.05
6、                      B股                                         0.66
7、                      外资股                                      0.39
8、                      A股                                         0.12
9、                      A股                                         0.11
10、                     A股                                         0.10
    注:
    (1)以上股东中第一大股东日本松冈株式会社为外资股东。其所持有的8838万股为B股流通股,现托管于THE NOMURA SECURITIES CO LTD。
    (2)以上前10名股东中合计持有本公司股份336,169,466股,其中:已上市流通股份92,669,466股,未上市流通股份243,500,000股。
    3、持有本公司5%以上股东情况
    (1)日本松冈株式会社是本公司的控股股东,法定代表人松冈照浩,注册资本日元172,500,000元,年初持有本公司181,010,489股股份,年末持有本公司181,010,489股股份,占公司总股本的41.66%。所持有的本公司股份无质押或冻结的情况。
    (2)平湖茉织华实业发展有限公司,法定代表人李勤珠,注册资本人民币10000万元,年初持有本公司133,917,195股股份,年末持有本公司133,917,195股股份,占公司总股本的30.82%。所持有的本公司股份无质押或冻结的情况。
    4、前十大股东中的第一、二、三、四、五、七股东之间无关联关系, 也不属于一致行动人。其余为流通股东, 公司未知其之间是否存在关联关系。
    5、公司控股股东情况介绍
    (1)日本松冈株式会社是本公司的控股股东,法定代表人松冈照浩,成立于1956年,主要从事:各种服装销售、各种服装制造加工;注册资本为日元172,500,000元,其所有者为日本松冈家族。
    ( 2)2000年12月,日本TERUCOMCO,.LTD.将其持有公司流通股所代表的提案权及表决权全部授予了平湖茉织华实业发展有限公司。日本松冈株式会社和日本TERUCOMCO,.LTD.合并后,日本松冈承诺继续履行上述授权,因此,平湖茉织华实业发展有限公司为本公司实质控制人。
    平湖茉织华实业发展有限公司原名为平湖市新仓服装一厂, 成立于1978年,1999年经平湖市人民政府以平政发( 19 99) 1 18 号批准更名为平湖茉织华实业发展有限公司,注册资本为人民币10000万元, 其主要经营范围为制造服装及服装辅料,法定代表人为李勤珠。李勤夫拥有该公司77.02%的股权,其他27个自然人拥有剩余22.98%的股权。
    6、公司前十位流通股股东
    单位:股
序号     股东名称                             持股数量             股份性质
1、      日本松冈株式会社                   88,380,000           B股
2、      THE NOMURA SECURITIES               2,846,100           B股
3、      蔺莲池                                516,590           A股
4、      郑峰文                                487,487           A股
5、      高艳敏                                439,289           A股
6、      TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C          376,000           B股
         CLIENT
7、      MERRILL LYNCH INTERNATIONAL           349,644           B股
8、      阮大伟                                340,027           A股
9、      湛江市港顺货运代理有限公司            304,294           A股
10、     方略                                  302,951           A股
    前十大流通股东中之间无关联关系,也不属于一致行动人。
    第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)公司董事、监事和高级管理人员情况
姓名                    性别              年龄             职务
1、李勤夫               男                  42             董事长
2、松冈典之             男                  46             董事\总经理
                                                           董事\副总经理
3、汪为民               男                  54             \董事会秘书                                                           财务总监
4、金光义孝             男                  41             董事\副总经理
5、张来喜               男                  37             董事
6、潘中华               男                  40             董事
7、郭和生               男                  54             独立董事
8、蒋衡杰               男                  55             独立董事
9、唐亦农               男                  41             独立董事
10、滕振华              男                  54             监事长
11、乡英训              男                  50             监事
12、沈强                男                  47             监事
13、胡士明              男                  56             监事
14、陈灿中              男                  54             副总经理

姓名                        任职期限     年初持股数            年末持股数
1、李勤夫              2002/5-2005/5              0                     0
2、松冈典之            2002/5-2005/5              0                     0

3、汪为民              2002/5-2005/5              0                     0

4、金光义孝            2002/5-2005/5              0                     0
5、张来喜              2002/5-2005/5              0                     0
6、潘中华              2002/5-2005/5              0                     0
7、郭和生              2003/7-2005/5              0                     0
8、蒋衡杰              2002/5-2005/5              0                     0
9、唐亦农              2002/5-2005/5              0                     0
10、滕振华             2002/5-2005/5              0                     0
11、乡英训             2002/5-2005/5              0                     0
12、沈强               2002/5-2005/5              0                     0
13、胡士明             2002/5-2005/5              0                     0
14、陈灿中             2002/5-2005/5              0                     0
    以上董事、监事及高级管理人员中,在股东单位任职情况如下:
    ·松冈典之先生在日本松冈株式会社担任董事职务,期限自2002年6月30日至2004年6月30日;
    ·金光义孝先生在日本松冈株式会社担任董事职务,期限自2002年6月30日至2004年6月30日;
    ·乡英训先生在日本松冈株式会社担任监事职务,期限自2001年6月30日至2004年6月30日。
    (二)年度报酬情况
    公司董事、监事和高级管理人员的报酬执行本公司制定的绩效考核工资制度。基本工资每月发放, 奖金在年终根据业绩实绩发放。
    公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总和为人民币337.23万元。公司收入金额最高的三位董事报酬总和为人民币133.37万元; 公司收入金额最高的三位高级管理人员报酬总和为人民币204.59万元。
    公司董事、监事和高级管理人员年度报酬区间:
    50万以上2人;20—50万4人;10—20万3人;10万以下5人
    公司董事蒋衡杰.唐亦农、郭和生系独立董事,除在公司领取独立董事津贴人民币3万元外,不在股东单位及关联单位领取报酬。
    ( 三)报告期内公司董事、监事和高级管理人员离任情况
    1、根据2003年7月31日召开的公司2002年度股东大会决议:同意公司董事徐保龙因工作关系,辞去公司董事职务;选举郭和生为公司第二届董事会独立董事。
    2、根据2003年11月18日召开的公司第二届董事会第十四次会议决议:同意潘中华、关永进辞去本公司副总经理职务。
    (四)公司员工情况
    公司现有员工12601人,其中:直接生产工人11158人,行政管理人员304人,财务人员83人,直接、间接从事销售人员184人,设计、品质控制人员380人,其他人员492人。
    公司现有员工中:大专以上学历人员937人, 其中硕士以上学历4人。所有员工均经过专业职业培训,本公司员工年薪总额平均在人民币1- 2万之间。公司目前需承担费用的离退休人员数量为0人。
    第五章、公司治理结构
    (一)公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》。所执行的规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《中国上市公司治理准则》规范性文件的要求, 主要情况如下:
    1、关于股东与股东大会: 公司能够确保股东的合法权益; 确保所有股东, 特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分地行使自己的权利;制订了《股东大会议事规则》; 对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定, 在股东大会审议涉及关联交易事项时, 关联股东回避表决, 确保关联交易的公平合理。
    2、关于董事和董事会: 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求; 公司董事熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公司已在本年度里按照有关规定完善独立董事制度, 独立董事人数达到公司董事人数的三分之一。
    3、关于监事和监事会: 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求; 公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    4、关于绩效评估和激励约束机制: 公司建立了绩效考核奖惩制度, 按业绩和效益对经理人员和业务人员进行考核和奖励。
    5、关于相关利益者: 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益, 共同推动公司持续、健康地发展。
    6、关于信息披露与透明度: 公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
    7、对照《中国上市公司治理准则》不足并需要在今后修订、增补的情况;
    (1)、公司在章程中没有明确董事的选聘制度。公司正在拟订董事选聘程序,并对章程进行修正;
    (2)、公司控股股东日本松冈株式会社及第二大股东平湖茉织华实业发展有限公司持有公司股份超过30 %, 公司尚没有在董事选举中采用累积投票制。公司拟订董事选举中的累积投票制度, 并对章程进行修正;
    (3)、公司没有与全部董事、监事及高管人员签订聘任合同。公司将按照治理准则的要求与董事、监事及高管人员签订聘任合同。
    (4)、公司尚未设立专门委员会,公司将按照治理结构的要求,结合实际情况,尽快设立专门委员会。
    (5)、公司与大股东日本松冈株式会社于99 年签署的关于产品销售及原材料采购的关联交易协议, 有效期为十年, 到目前为止已实施了六年, 期间国际市场形势、国内的政策法规在不断发生变化,公司认为有必要对原来关联交易协议做一定的修改和补充,增加部分关于在突发事件发生时或市场环境发生重大变化时的处理预案或原则的条款, 并报股东大会批准。
    (二)独立董事履行职责的情况:
    公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定, 已实行独立董事制度。
    本报告年度,独立董事在了解公司经营情况及优化公司治理结构方面起了良好的作用。同时,独立董事积极参加公司股东大会及董事会,认真履行董事职责,完善公司现代企业制度, 对公司的投资决策及关联交易方面也提出了一些很好的建议。
    (三)公司独立性情况:
    公司与控股股东日本松冈株式会社在业务、人员、资产、机构以及财务上实现了分开:
    1、公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位担任重要职位的情况。高级管理人员中除外籍人员外,其余均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位领取报酬。
    2、公司与控股股东的产权关系明晰。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有,本公司独立拥有采购和销售系统。
    3、公司拥有独立的财会部门, 拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度; 公司拥有独立的银行帐户,不存在与控股股东共用帐户的情况,不存在将资金存入控股股东结算帐户的情况;公司依法独立纳税;公司的资金使用由公司董事会或管理层按规定作出决策, 不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
    4、公司独立设置了办公室、人力资源部、会计财务部、审计统计部、企业管理部、投资发展部、金融事业部等管理部门;公司的经营和管理完全独立于控股股东;公司现有办公地点、厂房为公司本身建造、购买或向非关联方租用。
    5、公司与大股东日本松冈株式会社于9 9 年签署的关于产品销售及原材料采购的关联交易协议,有效期为十年,到目前为止已实施了六年,期间国际市场形势、国内的政策法规在不断发生变化,公司正与松冈公司协商,拟对原来关联交易协议做一定的修改和补充,增加部分关于在突发事件发生时或市场环境发生重大变化时的处理预案或原则的条款。
    6、公司现有的独立董事中尚无会计专业人事, 公司已在积极寻找合适的人选, 对现有的独立董事结构进行调整,以符合证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中对独立董事中“ 至少包括一名会计专业人士” 的规定。
    第六章、股东大会情况介绍
    报告期召开了一次股东大会:
    2003年7月31日,上海茉织华股份有限公司二OO二年度股东大会在上海市静安区青少年活动中心一楼多功能室举行。出席本次股东大会的股东共有19人,代表333684536股股份,占股本总额76.7973%。其中境内上市外资股股东及股东代表3人, 代表8 8 3 9 3 0 0 0 股股份, 占境内上市外资股股本总额的80.3572 %。符合《公司法》公司章程的规定, 本次大会有效。经大会审议并表决,通过了以下议案:
    1、审议通过2002年度董事会工作报告;
    2、审议通过2002年度监事会工作报告;
    3、审议通过公司2002年度财务决算报告和2003度财务预算报告;
    4、审议通过公司2002年度利润分配预案;
    5、审议通过公司关于2002年年报及年报摘要的报告;
    6、审议通过公司第二届董事会成员变动的议案;
    7、审议通过公司修改公司章程的议案;
    8、审议通过关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度会计师的议案;
    9、审议授权公司董事会在二00三年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投资的议案。
    上海通力律师事务所对2002年度股东大会召开的程序和表决结果进行了现场鉴证,并出具了法律意见书。
    2002年度股东大会决议公告于2003年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》。
    第七章、董事会报告
    (一)主营业务范围及其经营情况
    1、公司主营业务情况
    公司主营业务经营范围:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅, 销售自产产品; 资产管理, 投资举办符合国家产业政策的项目。报告期年度,公司在董事会及经营班子的领导下,通过全体员工的共同努力,克服经营中的种种困难,完成了如下经营业绩:
    全年共生产销售服装4250万件(套),比2002年增加1139万件,增加37%;印制完成银行存折6244万本,银行存单574万本,EMS凭证4620万份,机票、登机牌等12904万份。
    全年共实现销售收入24亿1710万元,比2002年增加7亿2876万元,增加43%;实现利润总额1亿4481万元,比2002年减少2688万元,减少16%; 全年经营活动的净现金流量为1亿7734万元,每股经营活动的净现金流量为0.41元。
    2、公司报告期主营业务收入和主营业务利润情况
    单位:人民币千元
按行业分类      主营业务收入          主营业务利润            毛利率  (%)
服装               2,141,211               236,125                     11
印刷                 258,879                82,235                     32
贸易                   8,300                 1,102                     13
其他                   8,708                     -                      -
合计               2,417,098               328,169                     14
按地区分类      主营业务收入          主营业务利润            毛利率  (%)
境外               2,132,789               203,871                     10
境内                 284,309               124,298                     44
合计               2,417,098               328,169                     14
    (二)主要控股、参股公司的经营情况
    ( 单位:人民币千元)
主要控股、参股公司名称           业务性质                  主要产品或服务
1平湖茉织华服装有限公司          服装制造销售              服装
2浙江华盛制衣有限公司            服装制造销售              服装
3上海茂麓贸易有限公司            国际贸易 服装
4上海茉织华服饰有限公司          服装制造销售              服装
5浙江茉织华印刷有限公司          印刷品制造销售            印刷品
6浙江茉织华印务有限公司          印刷品制造销售            印刷品
7浙江景兴纸业股份有限公司        造纸                      纸产品

主要控股、参股公司名称            注册资本        资产规模   本年度净利润
1平湖茉织华服装有限公司             16,600         122,583          7,241
2浙江华盛制衣有限公司               58,100         134,872         21,894
3上海茂麓贸易有限公司               41,380         290,527         23,042
4上海茉织华服饰有限公司             49,680          83,130         16,528
5浙江茉织华印刷有限公司             67,830         256,921         16,852
6浙江茉织华印务有限公司            124,200         210,128          9,221
7浙江景兴纸业股份有限公司          150,000         940,281         42,549
    (三)、主要供应商、客户情况
    1、公司本年度向前五名供应商合计采购原材料金额约为73379元,占年度采购总额的61%。
    2、公司本年度向前五名客户合计销售产品金额约为18亿7099万元,占年度销售总额的77%。
    (四)经营中出现的问题与困难及解决方案
    1、服装业务。由于国际服装市场的竞争愈来愈激烈,公司在本报告期内所承接的服装订单加工费单价也有所下调。这对公司主营业务产生不利影响。同时,由于以前年度所从事的国内服装业务的产生的应收款坏帐及库存商品滞销,在本年度有所体现。
    2、印刷业务。在某些定点凭证加工单价下降的情况下,公司加快拓展印刷业务的范围,使得本年度该业务的经营效益保持了较良好的增长。公司新开拓的快印连锁事业,由于上海、北京两家旗舰店尚未形成经营网络,因此本年度未产生效益。
    (五)报告期内投资情况
    报告期内公司共计对外投资额为人民币1亿4315万元,比2002年度投资额人民币3亿9521万元减少了2亿5206万元,减幅为64%。
    1、募集资金投资情况
    A、境内上市外资股(B股)募股资金情况
    A-1、公司于1998年12月发行境内上市外资股11000万股,每股配售价0.28美元,募集资金为美元30,800,000元,扣除发行费用美元3,072,116元后,实际募集资金为美元27,727,884元,折合人民币229,548,060.48元,募股资金于1999年1月11日到位,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(99)第005号验资报告。
    A-2、境内上市外资股(B股)募股资金实际使用情况:
    A-2-1服装生产工厂项目:至2000年8月10日止,投资设立浙江茉织华实业发展有限公司及上海茉织华股份有限公司服饰分公司,共投资人民币20000万元。
    A-2-2茉织华仓储物流中心:至2000年8月10日止,投资人民币20万元,系预付土地款。
    A-2-3浙江茉织华印刷有限公司项目:至2000年8月10止,投资人民币1050万元和美元207万元共收购浙江茉织华印刷有限公司35%股权。
    A-2-4茉织华商贸中心项目:至2000年8月10日止,实际投资人民币4024万元。
    上述实际投资资金共计约人民币26812万元,发行B股所募集的资金(22955万元)已全部使用完毕,差额部分由公司自筹资金解决。2000年8月31日大华会计师事务所有限公司向公司出具了华业字(2000)第1119号关于前次募集资金专项审计报告。
    B、人民币普通股(A股)募股资金情况
    B-1公司于2001年3月9日增发A股8100万股,增发募集资金(扣除发行费用)人民币12亿8699万元已足额到帐。
    B-2募集资金使用进度
    B-2-1北京金融票据印刷项目:该项目承诺于2001年2月实施,投资金额人民币20000万元。至报告期末,公司已出资人民币约2340万元用于订购生产设备、基建工程等。
    B-2-2收购上海金茂印务有限公司股权:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币4550万元。于2001年4月4日,公司出资人民币4550万元向顾建国收购了上海金茂印务有限公司25.79%股权。该项目已实施完毕。
    B-2-3上海金茂印务改扩建项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币20000万元。至报告期末,公司已出资人民币约6328万元用于该项目的基础设施工程。
    B-2-4浙江茉织华印务有限公司股权收购项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币3280万元。至报告期末,公司已出资人民币约2649.6万元收购了浙江茉织华印务有限公司21.33%的股权。本次收购后,公司持有浙江茉织华印务有限公司96.33%股权,尚有3.67%股权的收购等有关部门批准后实施。
    B-2-5浙江茉织华印务有限公司改扩建项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币9960万元。由于上述审批原因,该项目将在上述第4个项目全部实施后正式进行。
    B-2-6茉织华裤子项目:该项目承诺于2001年3月实施,投资金额人民币6000万元。于2001年7月16日,公司出资人民币4357万元与日本株式会社水甚共同设立浙江华盛服饰有限公司,注册资本为美元700万元,公司占75%。该公司主要从事服装的加工,产品以各类裤子为主。
    B-2-7茉织华服装水洗项目:该项目承诺于2001年3月实施,投资金额人民币3000万元。于2001年10月22日,公司出资人民币1245万元与其他投资者共同设立平湖茉织华服装有限公司,注册资本为美元200万元,公司占75%。该公司主要从事服装制造及水洗、石磨等服装后整理。
    B-2-8上海茉织华南汇服装项目:该项目承诺于2001年5月实施,投资金额人民币12000万元。至本报告期末,该项目尚未启动。
    B-2-9茉织华工业城汽车座椅项目:该项目承诺于2001年6月实施,投资金额人民币7020万元。至本年度末,公司经浙江省外经贸部门批准,与日本三井物产株式会社、三井物产(中国)有限公司、日本德永贸易株式会社共同成立了嘉兴德永纺织品有限公司。该公司经营范围:生产和销售汽车座椅和椅套及加工。该公司注册资本美元700万元,本公司投资人民币1118万元,占19%。
    B-2-10上海茉织华服饰分公司扩建、茉织华工业城西服项目、茉织华工业城基础设施等三个项目:该等项目分别承诺于2001年1月、2月、7月实施,投资金额人民币19980万元。至报告期末,公司已投入资金约人民币12017万元正在进行该等项目的土建工程阶段。
    综上所述,本报告期公司已实际使用募集资金人民币34605万元用于招股说明书中所列项目。剩余资金约人民币94094万元,经公司2002年5月23日股东大会批准通过,将约人民币23907万元用于流动资金,其余70187万元目前存于银行。
    B-3募集资金投资项目收益
    B-3-1公司以募集资金收购上海金茂印务有限公司其余25.79%股权。该项目的实施为公司本报告期产生利润约人民币76万元。
    B-3-3公司以募集资金设立浙江华盛服饰有限公司。该项目的实施为公司本报告期产生利润约人民币1597万元。
    B-3-3公司以募集资金设立平湖茉织华服装有限公司。该项目的实施为公司本报告期产生利润约人民币543万元。
    B-3-4公司以募集资金收购浙江茉织华印务有限公司其余21.33%股权。该项目的实施为公司本报告期产生利润约人民币197万元。
    2、非募集资金投资情况
    (1)2003年8月,公司出资人民币4000万元与其他投资者共同设立上海茂华置业有限公司。该公司注册资本人民币5000万元,公司占80%。
    (2)2003年10月,公司出资约美元664.87万元设立上海茉织华美国有限公司。该公司注册资本美元664.87万元,公司占100%。
    (3)2003年9月,公司下属浙江九龙山开发有限公司出资人民币450万元与其他投资者共同设立平湖九龙置业有限公司。该公司注册资本人民币500万元,公司占90%。
    (4)2003年11月,公司下属上海茂麓贸易有限公司出资约人民币166万元其他投资者共同设立兹普逊(上海)贸易有限公司。该公司注册资本美元30万元,公司占67%。
    (5)2003年8月,公司下属浙江茉织华印刷有限公司、浙江茉织华印务有限公司出资人民币800万元其他投资者共同设立嘉兴港区大洋房地产开发有限公司。该公司注册资本人民币2000万元,公司占40%。
    (六)报告期内的财务状况、经营成果
单位:人民币千元
             项目                  2003年12月31日          2002年12月31日
1            总资产                     4,107,065               3,420,500
2            短期投资                     480,107                 165,025
3            应收帐款                     331,190                 242,834
4            预付帐款                     208,912                   8,129
5            其他应收款                   150,891                  95,156
6            待摊费用                         458                   2,390
7            累计折旧                     424,545                 359,670
8            在建工程                      24,433                  49,105
9            无形资产                      44,549                  63,135
10           长期待摊费用                     353                  23,979
11           短期借款                   1,322,084                 850,700
12           应付帐款                     217,434                 111,622
13           应付工资                      36,937                  47,269
14           预提费用                      11,158                  15,026
15           盈余公积                     169,477                 139,934
16           公益金                        45,363                  37,394
17           未分配利润                   197,205                 120,255
18           股东权益                   2,224,337               2,118,333
19           销售收入                   2,417,098               1,688,343
20           销售成本                   2,088,928               1,355,701
21           主营业务利润                 319,388                 332,642
22           其他业务利润                   3,862                  -3,460
23           营业费用                      71,770                  53,482
24           管理费用                     167,968                 122,135
25           财务费用                      40,152                     285
26           投资收益                      97,474                  16,685
27           补贴收入                       5,043                   4,200
28           净利润                       110,276                 121,987

                 增减率            变动原因
1                   20%            经营效益及负债增加
2                  191%            委托理财及委托贷款
3                   36%            主营业务收入增加所致
4                 2470%            垫付九龙山开发费用
5                   59%            预付十印厂股权款
6                  -81%            摊销
7                   18%            提取折旧
8                  -50%            转出固定资产
9                  -29%            摊销
10                 -99%            固定资产装修款转入固定资产
11                  55%            因流动资金需要向银行借款
12                  95%            购入原材料及未支付加工费
13                 -22%            支付工资
14                 -26%            支付加工费及运费
15                  21%            利润中提取
16                  21%            利润中提取
17                  64%            利润产生及分配结余
18                   5%            利润产生及分配结余
19                  43%            订单增加及进料加工比例提高
20                  54%            订单增加及进料加工比例提高
21                  -4%            订单单价减少
22                 212%            本年未发生期货实物交割
23                  34%            经营成本增加
24                  38%            经营成本增加
25               13988%            银行借款增加
26                 484%            短期投资收益及下属非控股子公司利润产生
27                  20%            高新技术返还及出口贴息
28                 -10%            毛利率降低
    (七)董事会日常工作情况
    1、报告期董事会会议情况及决议内容
    报告期内召开了9次董事会:
    (1)公司于2003年4月27日召开第二届董事会第六次会议,会议通过如下决议:
    审议通过了《公司董事会2002年度工作报告》;
    审议通过了《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》;
    审议通过了《公司2002年度报告正文及摘要》;
    审议通过了《关于公司2002年度利润分配预案》;
    审议通过了《关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2003年度会计师的议案》;
    审议通过了《关于公司将所持有的嘉兴德永纺织品有限公司45.71%股权转让给日本松冈的议案》;
    审议通过了《公司2003年度第一季度报告正文》。
    (2)公司于2003年6月27日召开第二届董事会第七次会议,会议通过如下决议:审议通过关于转让嘉兴德永纺织品有限公司45.71%股权的议案;
    审议通过公司第二届董事会成员变动的议案:同意徐保龙辞去公司董事职务,提名郭和生担任公司第二届董事会独立董事;
    审议通过修改公司章程部分条款的议案;
    审议通过公司董事会在二00三年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投资的议案;
    审议通过关于召开2002年度股东大会的议案
    (3)公司于2003年7月10日召开的公司第二届董事会第八次会议,会议通过如下决议:
    同意上海茉织华股份有限公司与渤海证券有限责任公司签订委托理财协议,金额为人民币壹亿元整,期限自2003年7月11日至2004年7月10日止。
    (4)公司于2003年7月31日召开的公司第二届董事会第九次会议,会议通过如下决议:
     同意公司出资人民币4000万元与其他投资者共同设立上海茂华置业有限公司,该公司注册资本人民币5000万元,公司占80%。
    (5)公司于2003年8月7日召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过如下决议:
    同意上海茉织华股份有限公司与福建省闽发证券有限责任公司签订委托理财协议,金额为人民币壹亿元整,期限自2003年8月11日至2004年8月10日止。
    (6)公司于2003年8月14日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过:
    《上海茉织华股份有限公司2003年度半年度报告》
    《上海茉织华股份有限公司2003年度半年度报告摘要》
    (7)公司于2003年9月27日召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过:上海茉织华股份有限公司向兰州三毛纺织(集团)有限责任公司购买其持有的兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份,该部分股份的转让价格为每股人民币4.15元,转让总价计人民币捌仟伍佰伍拾壹万零叁佰玖拾柒元(85,510,397)。
    (8)公司于2003年10月27日召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过:《公司董事会2003年度第三季度报告》
    (9)公司于2003年11月18日召开第二届董事会第十四次会议,会议审议通过:公司向上海第十印染厂购买其持有的上海民丰实业(集团)股份有限公司29.518%股权计52,421,505股股份的议案。该部分股份的转让价格为每股人民币1.2347元,转让总价计人民币陆仟肆佰柒拾贰万伍仟柒佰元(64,725,700元)。公司将所持有北京银牡丹印务有限公司75%股权转让给上海民丰实业(集团)股份有限公司的议案。该部分股份的转让总价计人民币叁仟叁佰伍拾肆万陆仟玖佰肆拾陆元叁角叁分(33,546,946.33元)。
    同意潘中华先生、关永进先生辞去本公司副总经理职务的请求
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    (1)实施2002年度股利分配方案。公司董事会于2003年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》刊登了《2002年度利润分配红利公告》,按2002年期末股本总数43450万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币(含税)。B股以美元派发,B股股东每10股派发现金红利0.18122美元。A股:股权登记日为2003年9月25日,除息日为2003年9月26日,红利发放日为2003年10月9日;B股:最后交易日为2003年9月25日,除息日为2003年9月26日,股权登记日为2003年9月30日,红利发放日为2003年10月17日。
    (八)二00三年度的利润分配预案
    2004年4月28日召开的本公司第二届董事会第十九次会议提出2003年度利润分配预案:本公司对2003年度实现的净利润110,276,361元,按10%提取法定盈余公积金21,575,002元,按5%提取法定公益金及职工奖励及福利基金11,751,670元,加上期初未分配利润185,430,209元,2003年末可供分配的利润为262,379,898元。以2003年年末股本434,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配利润65,175,000元,剩余部分197,204,898元留作未分配利润。
    上述利润分配预案有待股东大会批准。
    第八章、监事会报告
    (一)监事会报告期工作情况
    1、报告期监事会会议情况和决议内容
    (1)公司第二届监事会第三次会议于2003年4月27日在公司会议室召开。应到监事4人,实到监事4人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经认真审议,通过以下决议:
    审议通过《公司监事会2002年度工作报告》;
    公司在经营、管理中能够遵守国家法律、法规,接受有关部门的监督、检查,遵守《公司章程》,没有重大诉讼案件。能正确处理国家、股东、公司三者之间的利益关系,做到企业发展实力进一步增强、股东合法利益得到保障。到目前为止没有发现公司董事、高管人员违法、违规及损害公司利益行为;
    公司监事会认真审查了普华永道中天会计师事务所有限公司为公司出具的《2002年度审计报告》,认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;
    2002年度公司关联交易公平,关联交易程序合法,定价依据充分,没有损害公司利益的行为,并已在公司季报、中报、年报中进行披露;
    2002年公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害股东权益和造成公司资产流失;
    2002年度公司按照招股说明书所列的项目使用最近一次募集资金,没有发生实际投资项目变更情况。
    (2)公司第二届监事会第四次会议于2003年8月14日在公司会议室召开。应到监事4人,实到监事4人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经认真审议,通过以下决议:
    2003年1-6月公司在经营、管理中能够遵守国家法律、法规、《公司章程》。没有发现公司董事、高管人员违法、违规及损害公司利益行为;
    认真审阅公司2003年半年度报告,认为该报告真实反映了公司2003年1-6月的经营情况;
    2003年1-6月公司发生关联交易公平,关联交易程序合法,定价依据充分,没有损害公司利益的行为;
    2003年1-6月公司收购和出售资产方面交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害股东权益和造成公司资产流失。
    (二)报告期监事会其他工作情况
    1、公司监事会成员重视、关心本公司的经营情况及投资情况。通过认真审阅分析公司财务部提供的季报、半年报以及年度财务报告,及时了解掌握公司的经营情况和财务状况。监事会还与董事会、经理层人员共同研究制定如何扩大公司经营规模、提高经济效益、确定投资项目、用好募集资金、加大公司内部管理力度等措施及对策。
    2、公司监事会成员参与对公司下属各公司的内部审计工作,对各公司加强管理、规范运作起到了积极的作用。
    (三)监事会对报告期有关事项的独立意见
    监事会认为2003年董事会、经理班子的经营思路正确,决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,决策和措施有力。监事会认真审议了2003年度公司的经营情况和管理工作。监事会认为:
    1、公司在经营、管理中能遵守国家法律、法规,接受有关部门的监督、检查,遵守公司章程,没有重大诉讼案件。正确处理国家、股东、公司三者之间的利益关系,做到了企业发展实力进一步增强、股东的合法权益得到保障。到目前为止没有发现公司董事、高管人员违法、违规、违章及损害公司利益行为。
    2、上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所对公司2003年度财务报告的审计意见是符合实际的,财务报告反映的公司财务状况和经营成果是实事求是的。
    3、2003年度公司关联交易公平,关联交易程序合法,定价依据充分,没有损害本公司利益的行为,并已在公司季报、中报、年报进行披露。
    4、2003年度公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害股东权益和造成公司资产流失。
    5、2003年度公司按照招股说明书所列的项目使用最近一次募集资金,但未有按进度实施,没有发生实际投资项目变更情况。
    第九章、重要事项
    (一)重大诉讼、仲裁事项
    本报告年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)重大关联交易事项
    1、购销商品关联交易:
    本报告期年度,公司通过控股股东日本松冈株式会社共计出口服装2755万件,占公司全年总服装生产数量的65%,实现销售收入12亿3056万元,占公司全年服装销售收入的57%。通过控股股东日本松冈株式会社共计采购面料6亿3266万元,占公司全年服装面料采购的59%。
    本报告期年度,公司通过股东韩国罗马株式会社共计出口服装234万件,占公司全年总服装生产数量的6%,实现销售收入5275万元,占公司全年服装销售收入的2%。通过股东韩国罗马株式会社共计采购面料1965万元,占公司全年服装面料采购的2%。
    就上述关联交易,公司已通过与日本松冈株式会社及韩国罗马株式会社签订的《布料采购及产品销售协议》(该协议于1998年12月刊登在公司B股招股说明书)以保证该交易的公平合理性。
    2、至本报告期年度末, 公司与重要关联方的债权、债务情况如下:
                                                    年末金额
项目
                                            本年末                 上年末
应收款项:                             205,417,019            139,045,534
嘉兴德永纺织品有限公司                   1,457,713              7,164,681
嘉兴奥津嘉特种纺织品有限公司                15,499
上海景兴纸业股份有限公司                    18,090
上海新闽太阳机械有限公司                 2,097,500              2,142,975
成都新财印务有限公司                     3,966,392                637,503
上海速必得商务有限公司                     347,555
日本松冈株式会社                       183,562,483            114,076,737
韩国罗马株式会社                         1,101,866
约旦制衣                                     1,668              7,935,084
北京银牡丹印务有限公司                  12,848,253
Pointwell International Ltd.,                                   5,066,909
平湖中宇投资有限公司                                            2,021,645
应付款项                                65,612,924              36,980444
嘉兴德永纺织品有限公司                      20,182
嘉兴奥津嘉特种纺织品有限公司             5,280,000
上海新闽太阳机械有限公司                 1,255,727
西江服装后整理有限公司                   6,144,189              1,711,414
平湖茉织华实业发展有限公司                 790,691                998,000
日本松冈株式会社                        29,025,582             32,115,924
韩国罗马株式会社                         2,487,437              1,145,088
平湖中宇投资有限公司                       294,808
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司          19,000,000
平湖市永华制衣有限公司                   1,220,923                916,633
平湖市壮健服装有限公司                      93,385                 93,385
    上述与关联方的债权、债务发生原因均为正常生产经营所发生。
    3、担保情况
    (1)截止本报告期末,公司为下属子公司北京银牡丹印务有限公司、茉织华实业( 集团)有限公司、上海茉织华服饰有限公司提供流动资金贷款担保或开具信用证担保。具体如下:
序号       借款单位                                贷款单位
1          北京银牡丹印务有限公司                  华夏银行北京市分行
2          北京银牡丹印务有限公司                  民生银行北京市分行
3          上海茉织华服饰有限公司                  中国银行上海市金山支行
4          上海茉织华服饰有限公司                  中国银行上海市金山支行
5          上海茉织华服饰有限公司                  中国银行上海市金山支行
6          茉织华实业(集团)有限公司                建设银行平湖支行
7          茉织华实业(集团)有限公司                建设银行平湖支行
8          茉织华实业(集团)有限公司                建设银行平湖支行
9          茉织华实业(集团)有限公司                建设银行平湖支行
10         茉织华实业(集团)有限公司                建设银行平湖支行
11         茉织华实业(集团)有限公司                建设银行平湖支行

序号                   年末担保金额                              担保期限
1                     20,000,000.00                     2003/7/7-2004/7/7
2                     10,000,000.00                  2003/12/12-2004/10/7
3                        510,012.00                   2003/10/20-2004/3/5
4                      2,736,325.00                   2003/11/18-2004/4/1
5                        200,000.00                  2003/11/24-2004/1/15
6                     50,000,000.00                     2003/9/8-2004/9/8
7                         43.533.00                  2003/11/17-2004/1/25
8                        853,871.00                  2003/11/18-2004/1/30
9                        200,000.00                  2003/11/20-2004/1/15
10                     1,000,000.00                  2003/11/20-2004/1/15
11                        42,875.00                  2003/12/12-2004/1/30
    (2)截止本报告期末, 公司下属的上海浦东新区印刷厂、浙江茉织华印务有限公司分别为浙江景兴纸业股份有限公司、浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供总金额为人民币2.32亿元的银行贷款担保。浙江景兴纸业集团造纸有限公司系浙江景兴纸业股份有限公司的子公司,本公司拥有浙江景兴纸业股份有限公司41 %股权。具体如下:
序号     借款单位                             贷款单位
1        浙江景兴纸业股份有限公司             交通银行上海市分行长宁分行
2        浙江景兴纸业股份有限公司             交通银行嘉兴分行
3        浙江景兴纸业集团造纸有限公司         交通银行长宁分行
4        浙江景兴纸业集团造纸有限公司         国家开发银行

序号                     年末担保金额                            担保期限
1                       36,000,000.00                     2003/10-2004/10
2                       13,000,000.00                      2003/10-2004/5
3                       58,000,000.00                     2003/10-2004/10
4                      125,000,000.00                 2001/11/5-2009/11/4
    (三)重大合同及其履行情况
    1、租赁
    2003年6月15日,公司与上海国际展览有限公司签订《房屋租赁合同》,将公司所有的位于上海市延安中路841号8楼的房屋给上海国际展览有限公司使用。租金约为美元12420/月,期限自2003年7月15日至2006年7月14日止。
    2、担保
    (1)截止本报告期末,公司为下属子公司北京银牡丹印务有限公司、茉织华实业( 集团)有限公司、上海茉织华服饰有限公司及上海景兴进出口有限公司提供流动资金贷款担保或开具信用证担保。具体如下:
序号     借款单位                                  贷款单位
1        北京银牡丹印务有限公司                    华夏银行北京市分行
2        北京银牡丹印务有限公司                    民生银行北京市分行
3        上海茉织华服饰有限公司                    中国银行上海市金山支行
4        上海茉织华服饰有限公司                    中国银行上海市金山支行
5        上海茉织华服饰有限公司                    中国银行上海市金山支行
6        茉织华实业(集团)有限公司                  建设银行平湖支行
7        茉织华实业(集团)有限公司                  建设银行平湖支行
8        茉织华实业(集团)有限公司                  建设银行平湖支行
9        茉织华实业(集团)有限公司                  建设银行平湖支行
10       茉织华实业(集团)有限公司                  建设银行平湖支行
11       茉织华实业(集团)有限公司                  建设银行平湖支行
12       上海景兴进出口有限公司                    工商银行外高桥支行
12       上海景兴进出口有限公司                    工商银行外高桥支行

序号                 年末担保金额                                担保期限
1                   20,000,000.00                       2003/7/7-2004/7/7
2                   10,000,000.00                    2003/12/12-2004/10/7
3                      510,012.00                     2003/10/20-2004/3/5
4                    2,736,325.00                     2003/11/18-2004/4/1
5                      200,000.00                    2003/11/24-2004/1/15
6                   50,000,000.00                       2003/9/8-2004/9/8
7                       43.533.00                    2003/11/17-2004/1/25
8                      853,871.00                    2003/11/18-2004/1/30
9                      200,000.00                    2003/11/20-2004/1/15
10                   1,000,000.00                    2003/11/20-2004/1/15
11                      42,875.00                    2003/12/12-2004/1/30
12                   5,000,000.00                     2003/12/1-2004/5/27
12                   5,000,000.00                    2003/12/18-2004/6/17
    (2)截止本报告期末, 公司下属的上海浦东新区印刷厂、浙江茉织华印务有限公司分别为浙江景兴纸业股份有限公司、浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供总金额为人民币2.32亿元的银行贷款担保。浙江景兴纸业集团造纸有限公司系浙江景兴纸业股份有限公司的子公司,本公司拥有浙江景兴纸业股份有限公司41%股权。具体如下:
序号        借款单位                           贷款单位
1           浙江景兴纸业股份有限公司           交通银行上海市分行长宁分行
2           浙江景兴纸业股份有限公司           交通银行嘉兴分行
3           浙江景兴纸业集团造纸有限公司       交通银行长宁分行
4           浙江景兴纸业集团造纸有限公司       国家开发银行

序号                年末担保金额                                 担保期限
1                  36,000,000.00                          2003/10-2004/10
2                  13,000,000.00                           2003/10-2004/5
3                  58,000,000.00                          2003/10-2004/10
4                 125,000,000.00                      2001/11/5-2009/11/4
    (3)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见:
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,本人基于独立判断立场,公司累计和当期对外担保情况进行以下专项说明,并发表独立意见。
    1、截止2003年12月31日公司累计对外担保总额为人民币24200万无,为公司2003年度合并会计报表净资产的10%。未超过通知所规定的比例。
    2、公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保,公司也没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
    3、公司的控股子公司浙江茉织华印务有限公司、上海浦东新区印刷厂为公司参股41%的浙江景兴纸业股份有限公司及其下属子公司浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保计人民币23200万元,不符合《通知》的有关规定。公司董事会将督促浙江茉织华印务有限公司、上海浦东新区印刷厂尽快解除上述担保。
    3、委托理财事项
    (1)2003年7月10日,公司与渤海证券有限公司、工商银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,期限为2003年7月11日至2004年7月10日。本次事项经公司第二届董事会八次会议通过,并于2003年7月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及《香港商报》上披露。
    (2)2003年8月7日,公司与福建省闽发证券有限公司、中国民生银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,期限为2003年8月11日至2004年8月10日。本次事项经公司第二届董事会十次会议通过,并于2003年8月12日在《上海证券报》、《中国证券报》及《香港商报》上披露。
    4、其他重大合同
    (1)2003年10月21日,公司下属子公司浙江茉织华印刷有限公司(委托人)与公司另一下属子公司嘉兴港区大洋房地产开发有限公司(借款人)及中国工商银行平湖市支行(受托人)签订《委托贷款借款合同》,金额为人民币壹亿贰仟万元整(120,000,000),期限为2003年10月21日至2004年10月20日,年利率为6.903%。
    (2)2003年9月,公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司签订《关于转让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份之股份转让协议》,由公司向兰州三毛纺织(集团)有限责任公司受让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份,转让总价计人民币85,510,397元。本次事项经公司第二届董事会十二次会议通过,并于2003年10月8日在《上海证券报》、《中国证券报》及《香港商报》上披露。
    (3)2003年11月,公司与上海第十印染厂签订《关于转让上海民丰实业(集团)股份有限公司52,421,505股股份之股份转让协议》,由公司向上海第十印染厂受让上海民丰实业(集团)股份有限公司52,421,505股股份,转让总价计人民币64,725,700元。本次事项经公司第二届董事会十四次会议通过,并于2003年11月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及《香港商报》上披露。
    (4)2003年11月,公司与上海民丰实业(集团)股份有限公司签订《关于转让北京银牡丹印务有限公司75%股份之股份转让协议》,由公司向上海民丰实业(集团)股份有限公司转让北京银牡丹印务有限公司75%股份,转让总价计人民币33,546,946.33元。本次事项经公司第二届董事会十四次会议通过,并于2003年11月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及《香港商报》上披露。
    (四)承诺事项
    1、本报告年度,公司及持股5%以上股东未在指定信息披露报纸及上交所网站披露承诺事项。
    2、2000年度,日本松冈株式会社下属子公司TERUCOMCO,.LTD.将其持有公司流通股所代表的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺于本报告年度由日本松冈株式会社继续履行。
    3、2003年9月,经公司第二届董事会十二次会议通过,公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司签订《关于转让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份之股份转让协议》,由公司向兰州三毛纺织(集团)有限责任公司受让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份,转让总价计人民币85,510,397元。截至报告日,该股权转让的相关审批手续尚在办理之中。
    4、2003年11月,经公司第二届董事会十四次会议通过,公司与上海第十印染厂签订《关于转让上海民丰实业(集团)股份有限公司52,421,505股股份之股份转让协议》,由公司向上海第十印染厂受让上海民丰实业(集团)股份有限公司52,421,505股股份,转让总价计人民币64,725,700元。截至报告日,该股权转让的相关审批手续尚在办理之中。
    5、2003年6月15日,公司与上海国际展览有限公司签订《房屋租赁合同》,将公司所有的位于上海市延安中路841号8楼的房屋给上海国际展览有限公司使用。租金每月约为12420美元,期限自2003年7月15日至2006年7月14日止。
    (五)公司聘任、解聘会计师事务的情况
    2003年4月27日,公司第二届董事会第六次会议决议:聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度会计师,并已经2003年度股东大会审议通过。2004年3月15日,公司第二届董事会第十七次会议决议:改聘上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所分别为本公司2003年度境内外审计机构;2003年度公司应支付审计费计美元10万元整(约人民币83万元),同时承担有关差旅费用。
    2003年度是上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司提供审计服务第一年。
    (六)公司、公司董事会及公司董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、行政处罚和通报批评及上海证券交易所的公开谴责。
    (七)其他重要事项
    2003年10月22日至2002年10月29日,上海证券期货管理办公室对我公司进行了巡检,并于2002年12月23日向公司发出了“沪证司[2003]259号”《限期整改通知书》。公司根据该通知书的要求,制订了整改报告,详见2004年1月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    第十章、财务报告
    审计报告
    信长会师报字(2004)第10910号
    上海茉织华股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海茉织华股份有限公司(以下简称茉织华股份公司)2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是茉织华股份公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了茉织华股份公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
    此外,我们提请会计报表使用人关注,如会计报表附注八或有事项第(一)点所述,公司下属子公司上海迅捷国际印务有限公司1亿元人民币资金存于广发证券水清南路营业部的民事纠纷诉讼案截至报告日未最终判决。本段内容不影响已发表的无保留意见的报告类型。
    上海立信长江会计师事务所有限公司
    中国注册会计师
    戴定毅  林璐
    中国·上海
    二OO四年四月二十八日
    上海茉织华股份有限公司
    2003年度会计报表附注
    一、公司简介:
    上海茉织华股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1999年1月14日在中华人民共和国(“中国”)注册成立的股份有限公司。本公司的发起人于1998年5月6日经财政部批准以其于1997年8月31日所拥有的评估后的净资产341,609,500元注入本公司以换取本公司243,500,000股每股面值人民币1元的法人股。公司于1999年1月及2001年3月分别发行境内上市外资股(“B股”)110,000,000股及境内上市人民币普通股(“A股”)81,000,000股,每股面值人民币1元。本公司的B股及A股均在上海证券交易所上市。
    本公司所属行业为工业类,产业由服装业及印刷业构成,主要业务经营范围:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅、销售自产产品;资产管理、投资举办符合国家产业政策的项目。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按业务发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价中间价折算为人民币外,资产和负债项目均以合并会计报表决算日的市场汇价中间价折算为人民币,损益类项目以年初和年末平均市场汇价中间价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    期末按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外,均直接冲减投资成本。
    (九)商品期货业务
    公司委托期货经纪公司进行的商品期货业务系非套期保值业务。
    公司开仓从事非套期保值业务而支付的保证金,账列其他货币资金。当期货合约平仓结算时,根据平仓时价格与开仓时价格的差额计入投资收益。
    对进入实物交割期的合约,按平仓时价格与开仓时价格对冲平仓,将其差额计入投资收益;本集团在实际实物交割时,将商品交易的损益计入其他业务利润。
    (十)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提。管理层根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息对应收关联方款项及大额应收款项进行个别分析并计提专项坏账准备后,再对其他的应收款项按账龄计提一般坏账准备。
    3、坏帐准备按账龄计提的比例。
账龄                                                         坏账准备比例
1年以内                                                                1%
1年至2年                                                              10%
2年至3年                                                              50%
3年以上                                                              100%
    (十一)存货核算方法:
    1、存货的分类和计价方法:存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品等。存货于取得时按实际成本入账。原材料、库存商品和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    3、存货跌价准备的计提方法:
    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额确定。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
    (十二)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。2003年3月后新产生的初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。
    3、长期债权投资的核算方法:
    期末按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    期末按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十三)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    期末对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十四)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在2,000元的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等;
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    对本公司在改制时进行评估的固定资产,按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。如已对固定资产计提了减值准备,则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
类别                  预计使用年限              预计残值率       年折旧率
房屋及建筑物                                           10%
(包括土地使用权)           16-28年        (除土地使用权外)      3.2%-5.6%
机器设备                    6-15年                     10%     6.0%-15.0%
运输工具                     5-9年                     10%    10.0%-18.0%
办公设备                    4-11年                     10%     8.2%-22.5%
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时,予以全额计提减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    期末对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十六)无形资产核算方法:无形资产包括土地使用权、特许经营权以及负商誉,以成本减累计摊销列示。
    1、土地使用权
    购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款作为实际成本,并作为无形资产核算。对本公司在改制时进行评估的土地使用权,按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。
    从2001年1月1日起,利用此后取得的土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。当在建工程完工时,全部转入固定资产。
    土地使用权采用直线法在预计使用年限(土地使用权之年限与经营期限熟短)内平均摊销。本公司土地使用权预计使用年限为20-50年。
    2、特许经营权
    特许经营权系购入的印刷连锁品牌速必得(SirSpeedy)为期20年的特许经营权,按实际支付的价款计价,并以直线法在合同期(20年)内平均摊销。
    3、负商誉
    当本公司收购其他公司,且被收购公司丧失法人资格时,收购成本低于本公司所收购公司净资产的账面价值的部分账列负商誉。负商誉以直线法在十年内平均摊销。
    当无形资产创造经济利益的能力受到重大不利影响时,按照账面价值与预计可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,予以计提减值准备。无形资产不能带来经济利益时,将其账面价值全部转入当期损益。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十七)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十八)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十九)预计负债确认原则:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (二十)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十一)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十二)本年度主要会计政策的变更及其影响:
    根据《财政部关于印发(企业会计准则—资产负债表日后事项)的通知》资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的股利,应按如下方式予以处理:
    1、现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示;
    2、股票股利在会计报表附注中单独披露。
    执行此项准则的企业在编制2003年年报时,对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项应追溯调整。
    上列会计政策变更对报表的影响如下:
项目                                                         分配现金股利
对2003年初留存收益的影响                                     65,175,000元
其中:对2003年初未分配利润的影响                             65,175,000元
对2003年初应付股利的影响                                    -65,175,000元
对本年净利润的影响                                                    ---
    (二十三)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)企业所得税
    1、母公司所得税之税率
    本公司经上海市外国投资委员会批准为外商投资股份有限公司,且因属生产型外商投资企业,可享受从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税优惠,因此,上海市静安区人民政府以[1999]35 号文批准本公司1999 年度及2000 年度免征所得税,2001 年度至2003 年度减半征收所得税。本公司适用的企业所得税率为24%。
    2、本公司之下属子公司之税率
    公司性质属三资企业的子公司按生产型外商投资企业所得税法:24%,可享受从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税优惠。
    公司性质属内资企业的子公司按企业所得税法:33%。
    公司注册于上海市浦东新区的子公司,适用税率为15%。
    子公司香港华茂有限公司适用香港所得税,税率为16.5%。
(二)增值税                                                  税率13%-17%
(三)营业税                                                        税率5%
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:(单位:元)
                                    业务性质                公司注册
子公司名称                                                  地点及时间
茉织华实业集团有限公司              制造加工业              中国,1993年8
                                                            月9日
嘉兴罗马制衣有限公司                制造加工业              中国,1992年9
                                                            月22日
上海茉织华实业发展有限公司          制造加工业              中国,1997年7
                                                            月4日
浙江茉织华印刷有限公司              印刷业                  中国,1992年
                                                            9月22日
上海浦东新区印刷厂                  印刷业                  中国,1993年
                                                            10月12日
嘉兴茉织华漂染有限公司              加工业                  中国,1994年4
                                                            月4日
浙江茉织华印务有限公司              印刷业                  中国,1996年
                                                            7月1日
香港华茂有限公司                    贸易、设计              香港,1999年5
                                                            月10日
上海茂麓贸易有限公司                贸易业                  中国,2000年8
                                                            月18日
嘉兴松富发展有限公司                制造加工业              中国,2000年8
                                                            月24日
上海茉织华漂染有限公司              加工业                  中国,2000年
                                                            12月8日
浙江旭马服饰有限公司                制造加工业              中国,2000年
                                                            12月25日
嘉兴丰顺达服饰有限公司              制造加工业              中国,2000年
                                                            12月25日
天津金茂印务有限公司                印刷业                  中国,2001年1
                                                            月3日
浙江金茂进出口有限公司              进出口业                中国,2001年7
                                                            月4日
浙江华盛服饰有限公司                制造加工业              中国,2001年7
                                                            月16日
上海易富投资有限公司                投资业                  中国,2001年7
                                                            月19日
平湖茉织华服装有限公司              制造加工业              中国,2001年
                                                            10月15日
上海茉织华服饰有限公司              制造加工业              中国,2001年
                                                            11月16日
嘉兴华茂制衣有限公司                制造加工业              中国,2001年
                                                            12月17日
日喜贸易(上海)有限公司              贸易业                  中国,2002年3
                                                            月18日
上海京之梦贸易有限公司              贸易业                  中国,2002年3
                                                            月29日
上海迅捷国际印务有限公司            印刷业                  中国,2002年7
                                                            月19日
浙江九龙山开发有限公司              投资旅游业              中国,2002年9
                                                            月9日
上海速必得快印有限公司              印刷业                  中国,2002年9
                                                            月28日
上海茉织华美国有限公司              加工贸易业              美国,2003年9
                                                            月23日
上海速必得设计有限公司              设计印刷业              中国,2002年
                                                            10月28日
上海茂华置业有限公司                房地产业                中国,2003年8
                                                            月14日
平湖九龙山置业有限公司              房地产业                中国,2003年9
                                                            月22日
平湖京之梦家居用品有限公司          制造加工业              中国,2003年1
                                                            月20日
兹普逊(上海)贸易有限公司            贸易业                  中国,2003年
                                                            10月23日
平湖茉织华物资供销有限公司          商业                    中国,2003年9
                                                            月22日

                                                       经营范围
子公司名称                             注册资本
茉织华实业集团有限公司            USD30,830,489        生产销售服装、针织
                                                       品和纺织品、皮件箱
                                                       包
嘉兴罗马制衣有限公司               USD2,819,400        设计、生产和销售服
                                                       装
上海茉织华实业发展有限公司           80,000,000        服装、服饰产品、服
                                                       装辅料、纺织原料等
                                                       的生产和销售
浙江茉织华印刷有限公司             USD9,200,000        各类印刷品的生产和
                                                       销售
上海浦东新区印刷厂                   30,000,000        各类印刷品的生产和
                                                       销售
嘉兴茉织华漂染有限公司             USD2,766,200        负责本集团的漂染工
                                                       序
浙江茉织华印务有限公司            USD15,000,000        各类印刷品的生产和
                                                       销售
香港华茂有限公司                  HKD19,500,002        服装设计和销售
上海茂麓贸易有限公司               USD5,000,000        贸易及保税区内商业
                                                       性简单加工
嘉兴松富发展有限公司                 USD400,000        各类服装的生产和销
                                                       售
上海茉织华漂染有限公司             USD1,000,000        各类服装的生产及水
                                                       洗、染色、销售自产
                                                       产品
浙江旭马服饰有限公司               USD1,800,000        各类服装的生产和销
                                                       售
嘉兴丰顺达服饰有限公司             USD1,000,000        各类服装的生产和销
                                                       售
天津金茂印务有限公司                 10,000,000        各类印刷品的生产和
                                                       销售
浙江金茂进出口有限公司               15,000,000        经营进料加工和“三
                                                       来一补”业务,自营
                                                       和代理各类商品及技
                                                       术的进出口业务
浙江华盛服饰有限公司               USD7,000,000        各类服装的生产和销
                                                       售
上海易富投资有限公司                 50,000,000        实业投资、资产经营
                                                       管理(非金融、证券
                                                       业务)
平湖茉织华服装有限公司             USD2,000,000        各类服装的生产和销
                                                       售
上海茉织华服饰有限公司             USD6,000,000        各类服装的生产和销
                                                       售
嘉兴华茂制衣有限公司                 USD500,000        各类服装的生产和销
                                                       售
日喜贸易(上海)有限公司               USD600,000        贸易及保税区内商业
                                                       性简单加工
上海京之梦贸易有限公司               USD200,000        贸易及保税区内商业
                                                       性简单加工
上海迅捷国际印务有限公司            200,000,000        对印刷业的投资
浙江九龙山开发有限公司              100,000,000        工业、旅游、基础设
                                                       施配套投资开发,房
                                                       地产综合开发于经
                                                       营,建设项目招商,
                                                       住宿、餐饮、娱乐服
                                                       务,生态旅游开发
上海速必得快印有限公司               25,000,000        包装装璜印刷、零件
                                                       印刷、印刷设备销售
                                                       及售后服务、自有印
                                                       刷设备租赁
上海茉织华美国有限公司             USD6,648,700        美国成品废纸的回
                                                       收、加工和贸易业务
上海速必得设计有限公司             USD1,250,000        创意设计,包装装潢
                                                       印刷品印刷
上海茂华置业有限公司                 50,000,000        房地产开发、建筑装
                                                       潢
平湖九龙山置业有限公司                5,000,000        普通房地产开发;建
                                                       筑及装潢材料销售
平湖京之梦家居用品有限公司           USD250,000        生产销售针织品、床
                                                       上窗帘用品、桌布、
                                                       装饰布、毛巾及其纺
                                                       织日用品
兹普逊(上海)贸易有限公司             USD300,000        贸易及保税区内商业
                                                       性简单加工
平湖茉织华物资供销有限公司              500,000        销售五金、百货、家
                                                       电、服装等

                                 本集团之
子公司名称                       投资金额    本公司享有之权益比例
                                                       直接          间接
茉织华实业集团有限公司            USD30,830,489        75%           25%
嘉兴罗马制衣有限公司               USD2,819,400       100%           ---
上海茉织华实业发展有限公司           80,000,000       100%           ---
浙江茉织华印刷有限公司             USD6,900,000        75%           ---
上海浦东新区印刷厂                   30,000,000       100%           ---
嘉兴茉织华漂染有限公司             USD1,642,896     59.40%           ---
浙江茉织华印务有限公司            USD14,450,000        75%        21.33%
香港华茂有限公司                  HKD19,500,002       100%           ---
上海茂麓贸易有限公司               USD5,000,000        75%           25%
嘉兴松富发展有限公司                 USD300,000        75%           ---
上海茉织华漂染有限公司               USD750,000        75%           ---
浙江旭马服饰有限公司               USD1,080,000         ---           60%
嘉兴丰顺达服饰有限公司               USD700,000         ---           70%
天津金茂印务有限公司                  9,330,000       93.3%           ---
浙江金茂进出口有限公司               15,000,000         ---          100%
浙江华盛服饰有限公司               USD5,250,000         75%           ---
上海易富投资有限公司                 50,000,000         90%          7.5%
平湖茉织华服装有限公司             USD1,500,000         75%           ---
上海茉织华服饰有限公司             USD5,940,000         74%           25%
嘉兴华茂制衣有限公司                 USD500,000         75%           25%
日喜贸易(上海)有限公司               USD438,000         ---           73%
上海京之梦贸易有限公司               USD102,000         ---           51%
上海迅捷国际印务有限公司            200,000,000         90%        9.633%
浙江九龙山开发有限公司               90,000,000         ---        83.38%
上海速必得快印有限公司               25,000,000         90%        9.633%
上海茉织华美国有限公司             USD6,648,700        100%           ---
上海速必得设计有限公司               USD925,000         74%           ---
上海茂华置业有限公司                 40,000,000        80%           ---
平湖九龙山置业有限公司                4,500,000         ---          81%
平湖京之梦家居用品有限公司           USD175,000         ---        37.5%
兹普逊(上海)贸易有限公司             USD201,000         ---          67%
平湖茉织华物资供销有限公司              500,000         ---          100%

                                                                     是否
子公司名称                                                           合并
茉织华实业集团有限公司
嘉兴罗马制衣有限公司                                                 是
上海茉织华实业发展有限公司                                           是
浙江茉织华印刷有限公司                                               是
上海浦东新区印刷厂                                                   是
嘉兴茉织华漂染有限公司                                               是
浙江茉织华印务有限公司                                               是
香港华茂有限公司                                                     是
上海茂麓贸易有限公司                                                 是
嘉兴松富发展有限公司                                                 是
上海茉织华漂染有限公司                                               是
浙江旭马服饰有限公司                                                 是
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                               是
天津金茂印务有限公司                                                 是
浙江金茂进出口有限公司                                               是
浙江华盛服饰有限公司                                                 是
上海易富投资有限公司                                                  ?
平湖茉织华服装有限公司                                               是
上海茉织华服饰有限公司                                               是
嘉兴华茂制衣有限公司                                                 是
日喜贸易(上海)有限公司                                               是
上海京之梦贸易有限公司                                               是
上海迅捷国际印务有限公司                                             是
浙江九龙山开发有限公司                                               是
上海速必得快印有限公司                                               是
上海茉织华美国有限公司                                               是
上海速必得设计有限公司                                               是
上海茂华置业有限公司                                                 是
平湖九龙山置业有限公司                                               是
平湖京之梦家居用品有限公司                                           是
兹普逊(上海)贸易有限公司                                             是
平湖茉织华物资供销有限公司                                           是
    (二)未纳入合并会计报表范围的子公司:无。
    (三)纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司:无。
    (四)本年度合并报表范围的变更情况:
    本期新增合并单位3家,它们是上海速必得设计有限公司、上海茂华置业有限公司及上海茉织华美国有限公司,上述三家公司均为本年新设。
    本期减少合并单位1 家,原因为:公司本期出售其所持有的北京银牡丹印务有限公司的75%股权。
    (五)报告期内出售子公司情况:
出售子公司名       出售日                    流动资产            长期投资
称                        上年末
北京银牡丹印       2003年9月30日           42,842,123          13,681,490
务有限公司        2002年12月31日           67,229,702             687,016
出售子公司名      期初至出售             主营业务收入        主营业务利润
称                        上年度
北京银牡丹印        2003年1--9月           44,688,830           6,942,196
务有限公司                2002年           98,804,675          39,766,203

出售子公司名            固定资产             无形资产             其他资产

北京银牡丹印          39,973,664                  ---                 ---
务有限公司            39,109,942                  ---           2,908,268
出售子公司名            利润总额               所得税              净利润

北京银牡丹印           5,278,414            2,026,776            4,379,094
务有限公司            22,254,584            3,065,154           19,189,430

出售子公司名                     流动负债                        长期负债

北京银牡丹印                   55,183,893                             ---
务有限公司                     56,826,638                             ---
出售子公司名

北京银牡丹印
务有限公司
    五、合并会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
    (一)货币资金:
项目                              年末数                           年初数
现金                           4,117,486                        3,218,513
银行存款                   1,325,758,409                    1,635,897,620
其他货币资金                 300,624,855                       31,548,560
合计                       1,630,500,750                    1,670,664,693
其中美元:外币金额            18,353,508                       18,308,149
折算汇率                          8.2767                           8.2773
折合人民币                   151,906,480                      151,542,042
港元:外币金额                       ---                            1,907
折算汇率                             ---                           1.0611
折合人民币                           ---                            2,024
日元:外币金额                 8,610,411                        6,685,954
折算汇率                        0.077263                         0.069035
折合人民币                       665,266                          461,565
    1、截止2003年12月31日,银行存款中包括:
    存放于上海市农村信用合作社联合社各营业部的定期存款625,000,000元,年利率为1.98%,其中期限为一年的定期存款为435,000,000元,分别将于2004年1月8日至5月28日期间内到期;七天的通知存款为190,000,000元。截止报告日尚有140,000,000元定期存单未到期。
    2、截止2003年12月31日,其他货币资金中包括:
    (1)公司下属子公司上海迅捷国际印务有限公司存放于广发证券有限公司100,000,000元的存出投资款(即尚未进行短期投资的货币资金)。
    (2)公司下属子公司上海浦东新区印刷厂存放于北方证券有限公司96,980,000元的存出投资款(即尚未进行短期投资的货币资金)。
    (3)公司下属子公司上海茂麓贸易有限公司存放于华龙证券有限公司80,000,000元的存出投资款(即尚未进行短期投资的货币资金)。
    3、对限制变现款项或有潜在回收风险的款项作单独说明:
    (1)期末期货保证金帐户中用于开仓而被冻结的期货保证金为6,969,685元(已扣除2003年12月31日浮动盈亏3,146,875元)。
    (2)期末存放于广发证券有限公司的1亿元存出投资款之涉讼事项详见附注八(一)。
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目                      年末数                        年初数
                   帐面余额      跌价准备       帐面余额         跌价准备
股票投资                ---           ---     32,384,403        1,596,057
国债投资        103,019,815     1,239,815    134,954,630          718,129
其他债券投资     58,326,978           ---            ---              ---
其他短期投资    320,000,000           ---            ---              ---
合计            481,346,793     1,239,815    167,339,033        2,314,186
    1、国债投资期末数:
债券名称            面值             投资成本                期末市价总额
                                                       (12月31日交易市价)
99国债(5)            100          103,019,815                 101,780,000
    2、其他债券投资期末数:
债券名称                           投资成本                  期末市价总额
                                                       (12月31日交易市价)
Petrochina company Ltd.,          3,831,722                     4,742,365
China life insruance Ltd.,       14,354,470                    18,271,427
美国债券                         40,140,787                           ---
小计                             58,326,979                           ---
    3、其他短期投资期末数:
项目                               金额
1年内到期的委托贷款         120,000,000
1年内到期的委托理财         200,000,000           (详见附注十一/(一)(二))
小计                        320,000,000
    (1)本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10%(含10%)以上的投资:
被投资单位名称              资金投入时间     所得收益        期末帐面余额
嘉兴港区大洋房地产开发公司    2003.10.21          ---         120,000,000
福建省闽发证券有限公司         2003.8.11          ---         100,000,000
渤海证券有限责任公司           2003.7.11          ---         100,000,000
    (2)本项目中一年内到期的委托贷款:
借款人名称                             本金       利息       计提减值准备
嘉兴港区大洋房地产开发公司      120,000,000        ---                ---
    4、短期投资年末数比年初数增加314,007,760元,增加比例为187.65%,增加原因为本年新增委托贷款和委托理财320,000,000元。
    (三)应收利息:
项目                                金额                 性质和内容
定期存款利息收入               1,056,000                 定期存款利息收入
    应收利息年末数比年初数减少6,760,600元,减少比例为86.49%,减少原因为:本年银行定期存单减少。
    (四)应收补贴款:
项目                                 金额                      性质和内容
出口退税                       47,671,655                      出口退税
    应收补贴款年末数比年初数增加47,671,655元,增加比例为100%,增加原因为:本年公司下属子公司应收出口退税增加。
    (五)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                                     年末数
帐龄               帐面余额              占总额                  坏帐准备
                                           比例                  计提比例
1年以内         325,797,094              93.54%                        1%
1至2年            8,534,011               2.45%                       10%
2至3年            1,966,505               0.56%                       50%
3年以上          12,021,312               3.45%                      100%
合计            348,318,922             100.00%                       ---

                                                                   年初数
帐龄               坏帐准备            帐面余额                    占总额
                                                                     比例
1年以内           3,271,070         232,044,871                    90.93%
1至2年              853,401          11,133,755                     4.36%
2至3年              983,252           5,347,911                     2.10%
3年以上          12,021,312           6,673,401                     2.61%
合计             17,129,035         255,199,938                   100.00%

帐龄                        坏帐准备                             坏帐准备
                            计提比例
1年以内                           1%                              679,069
1至2年                           10%                            2,006,008
2至3年                           50%                            3,007,508
3年以上                         100%                            6,673,401
合计                             ---                           12,365,986
    2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为225,033,263 元,占应收帐款总金额的64.60%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
    本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的应收帐款为13,987,817 元,其中443,898元为因货物质量问题而无法调解,可能无法收回,因此全额计提坏账;其余因账龄2 年以上而按坏账政策计提。
    4、年末应收帐款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为183,562,483 元,详见本附注七。
    5、应收帐款年末数比年初数增加93,118,984 元,增加比例为36.49%,增加主要原因为:公司服装加工及进出口主营业务收入增加所致。
    (六)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                      年末数
帐龄           帐面余额        占总额        坏帐准备            坏帐准备
                                 比例        计提比例
1年以内     138,016,800        87.22%              1%           1,310,320
1至2年       13,883,739         8.77%             10%           1,388,374
2至3年        3,378,036         2.13%             50%           1,689,018
3年以上       2,960,486         1.88%            100%           2,960,486
合计        158,239,061       100.00%             ---           7,348,198

                                      年初数
帐龄           帐面余额        占总额        坏帐准备            坏帐准备
                               比例计          提比例
1年以内      82,718,032        84.81%              1%                 ---
1至2年       11,851,836        12.15%             10%             913,863
2至3年          460,486         0.47%             50%             460,486
3年以上       2,500,000         2.57%            100%           1,000,000
合计         97,530,354       100.00%             ---           2,374,349
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为81,749,752 元,占其他应收款总金额的比例为51.66%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
    本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的有46户,金额为6,338,521元,均为因账龄2 年以上而按政策计提。
    4、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                  金额         款项性质
上海第十印染厂                          56,252,678         股权收购款暂列
浙江九龙山旅游度假区开发有限公司        11,522,700         工程垫付款
相卫集团发展有限公司                     9,500,000         往来款
西江服装后整理嘉兴公司                   2,400,000         往来款
平湖华城茂麓制衣有限公司                 2,074,374         往来款
    5、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    6、其他应收款年末数比年初数增加60,708,707元,增加比例为62.25%,增加原因为本年向上海第十印染厂支付股权收购款所致。
    (七)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                          年末数                         年初数
帐龄                 金额       占总额比例          金额       占总额比例
1年以内       205,388,248           98.31%     8,128,980             100%
1至2年          3,523,506            1.69%           ---              ---
合计          208,911,754          100.00%     8,128,980             100%
    2、年末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、预付帐款年末数比期初数增加200,782,774元,增加比例为2,469.96%,增加原因为本年九龙山开发项目预付土地开发费180,000,000元,详见附注十一。
    (八)存货及存货跌价准备:
项目                      年末数                         年初数
                   帐面余额     跌价准备         帐面余额        跌价准备
原材料          115,743,848    3,523,155       71,374,375       1,703,834
包装物            5,663,222          ---              ---             ---
低值易耗品           81,347          ---              ---             ---
库存商品         28,317,968          ---              ---             ---
产成品           26,121,961   10,204,387       30,119,860       6,788,623
在产品           37,837,721          ---       46,982,145             ---
委托加工物资        158,508          ---              ---             ---
合计            213,924,575   13,727,542      148,476,380       8,492,457
    存货年末数比年初数增加65,448,195元,增加比例为44.08%,增加原因为:
    1、公司下属子公司期末现货购入天然橡胶2,000 吨,计金额26,633,523 元;
    2、公司下属子公司的部分服装加工业务的加工方式由原来的来料加工转变为进料加工。
    (九)待摊费用:
类别                   年初数              本年增加              本年摊销
保险费                500,811               818,362               904,100
其他                1,889,555             2,027,466             2,671,548
合计                2,390,366             2,845,828             3,575,648

类别                 本年转出                年末数          年末结存原因
保险费                    ---               415,073          尚未摊销完毕
其他                1,202,645                42,828          尚未摊销完毕
合计                1,202,645               457,901
    待摊费用年末数比年初数减少1,932,465元,减少比例为80.84%,减少原因为:本年待摊费用摊销。
    (十)长期投资:
项目                        年末数                         年初数
                     帐面余额     减值准备         帐面余额      减值准备
长期股权投资      151,734,488    2,500,000      151,624,462     2,500,000
    1、长期股权投资:
    其他股权投资:
    (1)成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                  投资起止期    占被投资单位      年初余额
                                              注册资本比例
嘉兴德永纺织品有限公司 2002.3.28-2017.3.27             19%    37,674,000

被投资单位名称                 本年投资增减额                    年末余额
嘉兴德永纺织品有限公司            -26,496,000                  11,178,000
    (2)权益法核算的对联营企业股权投资:
被投资单位                                                     投资起止日
名称
Falcon Jordanian International Garment                  2000.5.4-2010.5.3
Industries Ltd.(约旦制衣) (注)
四川新财印务有限公司                                1999.10.25-无约定期限
浙江景兴纸业股份有限公司                             1996.11.1-2016.10.31
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                          2002.8.28-2020.8.27
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                          2001.11.2-2021.11.1
太原国华特种票证印务有限公司                          2002.12.4-2012.12.3
嘉兴新大洋服饰有限公司                              2000.12.22-2020.12.22
上海新闵太阳机械有限公司                            1994.12.15-2014.12.14
北京奥冠英有限公司                                      1995.4.4-2045.4.3
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                          2002.3.4-2013.3.3
北京速必得快印有限公司                                2003.3.12-2053.3.12
海盐天幸时装有限公司                                  2001.3.26-2021.3.25
北京银牡丹印务有限公司                               1998.10.19-2018.1018
上海速必得商务有限公司                                2003.7.31-2053.7.30
合计

被投资单位                              占被投资单位             年初余额
名称                                    注册资本比例
Falcon Jordanian International Garment        50.00%            8,699,192
Industries Ltd.(约旦制衣) (注)
四川新财印务有限公司                          34.00%            3,210,699
浙江景兴纸业股份有限公司                      41.00%           79,726,546
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                  20.00%            2,158,000
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                  35.00%            4,764,330
太原国华特种票证印务有限公司                  35.00%            1,750,000
嘉兴新大洋服饰有限公司                        50.00%            5,876,372
上海新闵太阳机械有限公司                      20.00%            5,955,142
北京奥冠英有限公司                                1%              687,016
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                40.00%                  ---
北京速必得快印有限公司                        25.00%                  ---
海盐天幸时装有限公司                          33.33%                  ---
北京银牡丹印务有限公司                        25.00%                  ---
上海速必得商务有限公司                        40.00%                  ---
合计                                                          112,827,297

被投资单位                                本年权益增减额
名称                                            本期合计         初始投资
Falcon Jordanian International Garment               ---        8,699,192
Industries Ltd.(约旦制衣) (注)
四川新财印务有限公司                           1,407,465        2,745,165
浙江景兴纸业股份有限公司                      17,480,916       61,859,154
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                     325,491        2,158,000
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                   2,889,613        5,810,000
太原国华特种票证印务有限公司                     889,327        1,750,000
嘉兴新大洋服饰有限公司                        -5,876,372        5,876,372
上海新闵太阳机械有限公司                             ---        5,955,142
北京奥冠英有限公司                              -687,016          687,016
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                 8,000,000        8,000,000
北京速必得快印有限公司                         1,754,492        3,000,000
海盐天幸时装有限公司                             338,660          500,000
北京银牡丹印务有限公司                         5,978,521        8,843,684
上海速必得商务有限公司                           280,505          400,000
合计                                           32,781,602     116,283,725

被投资单位                                     年末余额
名称                                           累计增减              合计
Falcon Jordanian International Garment              ---         8,699,192
Industries Ltd.(约旦制衣) (注)
四川新财印务有限公司                          1,872,999         4,618,164
浙江景兴纸业股份有限公司                     35,348,308        97,207,462
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                    325,491         2,483,491
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                  1,843,943         7,653,943
太原国华特种票证印务有限公司                    889,327         2,639,327
嘉兴新大洋服饰有限公司                       -5,876,372               ---
上海新闵太阳机械有限公司                            ---         5,955,142
北京奥冠英有限公司                             -687,016               ---
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                      ---         8,000,000
北京速必得快印有限公司                       -1,245,508         1,754,492
海盐天幸时装有限公司                           -161,340           338,660
北京银牡丹印务有限公司                       -2,865,163         5,978,521
上海速必得商务有限公司                         -119,495           280,505
合计                                         29,325,174       145,608,899
    注:本公司于2003年10月28日与Boscan Middle East Investments Limited 就出让其所持有的FalconJordanian International Garment IndustriesCo.,Ltd(约旦制衣公司)50%股权签订股权转让协议,转让价格为145万美元。截止2003 年12 月31 日上述股权转让尚未完成,本公司已收到股权转让预付款195,587 美元,账列其他应付款。由于本公司拟期后转让该股权,因此未对该公司进行比例合并。
    其中:本年权益增减额
被投资单位
名称                                      本年合计         其中:投资成本
约旦制衣                                       ---                    ---
四川新财印务有限公司                     1,407,465                    ---
浙江景兴纸业股份有限公司                17,480,916                    ---
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司               325,491                    ---
西江服装后整理(嘉兴)有限公司             2,889,613                    ---
山西国华特种纺织品有限公司                 889,327                    ---
嘉兴新大洋服饰有限公司                  -5,876,372                    ---
上海新闵太阳机械有限公司                       ---                    ---
北京奥冠英有限公司                        -687,016                    ---
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司           8,000,000              8,000,000
北京速必得快印有限公司                   1,754,492              3,000,000
海盐天幸时装有限公司                       338,660                500,000
北京银牡丹印务有限公司                   5,978,521                   ----
上海速必得商务有限公司                     280,505                400,000
合计                                    32,781,602             11,900,000

被投资单位                       本年权益增减额
名称                                   确认收益    差额摊销      分得利润
约旦制衣                                    ---         ---           ---
四川新财印务有限公司                  2,597,465         ---     1,190,000
浙江景兴纸业股份有限公司             17,445,001      35,915           ---
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司            325,491         ---           ---
西江服装后整理(嘉兴)有限公司          2,889,613         ---           ---
山西国华特种纺织品有限公司              889,327         ---           ---
嘉兴新大洋服饰有限公司                      ---         ---           ---
上海新闵太阳机械有限公司              1,230,478         ---     1,230,478
北京奥冠英有限公司                          ---         ---           ---
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司              ---         ---           ---
北京速必得快印有限公司               -1,245,508         ---           ---
海盐天幸时装有限公司                   -161,340         ---           ---
北京银牡丹印务有限公司                1,058,999     479,338     4,043,500
上海速必得商务有限公司                 -119,495         ---           ---
合计                                 24,910,031     515,253     6,463,978

被投资单位
名称                                   投资准备                  本年转入
约旦制衣                                    ---                       ---
四川新财印务有限公司                        ---                       ---
浙江景兴纸业股份有限公司                    ---                       ---
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                ---                       ---
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                ---                       ---
山西国华特种纺织品有限公司                  ---                       ---
嘉兴新大洋服饰有限公司                      ---           -5,876,372(注1)
上海新闵太阳机械有限公司                    ---                       ---
北京奥冠英有限公司                          ---             -687,016(注2)
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司              ---                       ---
北京速必得快印有限公司                      ---                       ---
海盐天幸时装有限公司                        ---                       ---
北京银牡丹印务有限公司                      ---            8,483,684(注3)
上海速必得商务有限公司                      ---                       ---
合计                                        ---                 1,920,296
    其中:股权投资差额
被投资单位                           初始金额      形成原因      摊销期限
浙江景兴纸业股份有限公司             -359,154      溢价购入      7.5年
北京银牡丹印务有限公司第三期收购   -4,793,388      折价购入      9年
合计                               -5,152,542

被投资单位                             年初余额   本年摊销额     摊余金额
浙江景兴纸业股份有限公司               -305,281       35,915     -269,366
北京银牡丹印务有限公司第三期收购     -4,793,388      479,338   -4,314,050
合计                                 -5,098,669      515,253   -4,583,416
    注1:嘉兴新大洋服饰有限公司系公司子公司香港华茂有限公司出资参股50%成立,本年转出系香港华茂将所持有的50%股份以人民币7,536,199 元转让于嘉兴港区大洋服饰公司。
    注2:北京奥冠英有限公司系北京银牡丹印务有限公司投资设立,本年随出售北京银牡丹印务有限公司75%股权而转出。
    注3:北京银牡丹印务有限公司系本公司与下属子公司香港华茂有限公司共同出资设立,2002 年纳入合并报表范围,2003 年本公司出售其75%股份后,该公司改为权益法核算。
    2、长期投资减值准备:
被投资单位名称                 年初数         本年增加           本年减少
Falcon Jordanian
International Garment       2,500,000              ---                ---
Industries Ltd.

被投资单位名称                       年末数                  计提原因
Falcon Jordanian                                             估计可收回价
International Garment             2,500,000                  值小于帐面投
Industries Ltd.                                              资成本
    3、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位                    初始金额         形成原因          摊销期限
浙江茉织华印刷有限公司             ---         ---                    ---
第一期收购                   3,416,864         溢价购入               ---
第二期收购                  -1,408,969         折价购入             6.5年
嘉兴茉织华漂染有限公司       3,043,488         溢价购入               ---
北京银牡丹印务有限公司             ---         ---                    ---
第一期收购                   8,283,512         溢价购入               ---
第二期收购                  -3,652,444         折价购入               ---
浙江茉织华印务有限公司      15,302,524         溢价购入            0.75年
浦东新区印刷厂              42,540,249         溢价购入            0.75年
香港华茂有限公司            -7,717,971         折价购入               9年
上海茂麓贸易有限公司        -6,518,692         折价购入               9年
合计                        53,288,561         ---                    ---

被投资单位                      年初数         本年增加          本年减少
浙江茉织华印刷有限公司             ---              ---               ---
第一期收购                     683,372              ---               ---
第二期收购                  -1,056,727              ---               ---
嘉兴茉织华漂染有限公司         608,697              ---               ---
北京银牡丹印务有限公司             ---              ---               ---
第一期收购                   2,899,230              ---         1,242,528
第二期收购                  -3,226,326              ---        -2,861,082
浙江茉织华印务有限公司       5,355,883              ---               ---
浦东新区印刷厂              14,889,087              ---               ---
香港华茂有限公司            -7,717,971              ---               ---
上海茂麓贸易有限公司        -6,518,692              ---               ---
合计                         5,916,553              ---        -1,618,554

被投资单位                       本年摊销额                      摊余金额
浙江茉织华印刷有限公司                  ---                           ---
第一期收购                         -683,372                           ---
第二期收购                          140,897                      -915,830
嘉兴茉织华漂染有限公司             -608,697                           ---
北京银牡丹印务有限公司                  ---                           ---
第一期收购                       -1,656,702                           ---
第二期收购                          365,244                           ---
浙江茉织华印务有限公司           -3,060,505                     2,295,378
浦东新区印刷厂                   -8,508,050                     6,381,037
香港华茂有限公司                    771,798                    -6,946,173
上海茂麓贸易有限公司                651,869                    -5,866,823
合计                            -12,587,518                    -5,052,411
    (十一)固定资产原值及累计折旧:
    1、固定资产原值:
类别                             年初数                          本年增加
房屋及建筑物                429,778,409                        79,433,429
机器设备                    585,552,366                        57,303,360
运输设备                     53,212,403                         7,754,821
办公设备                     94,282,654                        10,223,572
固定资产装修                        ---                        12,780,270
合计                      1,162,825,832                       167,495,452

类别                           本年减少                            年末数
房屋及建筑物                 16,411,159                       492,800,679
机器设备                     39,196,120                       603,659,606
运输设备                      8,695,056                        52,272,168
办公设备                      3,960,446                       100,545,780
固定资产装修                        ---                        12,780,270
合计                         68,262,781                     1,262,058,503
    其中:本年由在建工程转入固定资产原值为78,725,541元。
    本年出售固定资产原值为2,994,528 元。
    年末抵押或担保的固定资产原值为66,294,828 元。
    2、累计折旧:
类别               年初数       本年提取       本年减少            年末数
房屋及建筑物   60,363,549     20,084,447            ---        80,447,996
机器设备      223,726,362     50,289,950     17,067,916       256,948,396
运输设备       26,594,760      6,907,417      5,239,400        28,262,777
办公设备       48,984,840     11,694,918      2,908,020        57,771,738
固定资产装修          ---      1,113,847            ---         1,113,847
合计          359,669,511     90,090,579     25,215,336       424,544,754
    其中:
    3、经营租出固定资产:
类别                帐面原值            累计折旧                 帐面净值
房屋及建筑物      18,248,972           5,078,689               13,170,283
    其中:
    4、已提足折旧仍继续使用的固定资产:
类别                帐面原值            累计折旧                 帐面净值
房屋及建筑物             ---                 ---                      ---
机器设备           6,087,545           5,478,791                  608,754
运输设备           7,068,951           6,381,086                  687,865
办公设备          24,994,151          23,029,395                1,964,756
小计              38,150,647          34,889,272                3,261,375
    (十二)在建工程:

工程项目名称                              预算数                   年初数
上海金茂印务改扩建工程              2,00,000,000               27,893,835
茉织华工业城西装项目及基础建设       149,800,000                  410,000
平湖茉织华服装建造工程                       ---                2,812,792
九龙山项目                                   ---                  814,927
茉织华印刷设备及中央空调工程                 ---                4,280,577
速必得快印设备                               ---               11,257,202
其他                                         ---                1,636,011
浙江茉织华印务车间办公楼工程           3,200,000                      ---
合计                                         ---               49,105,344

                                                           本年减少
工程项目名称                       本年增加      转入固定资产    其他减少
上海金茂印务改扩建工程           14,322,909        42,216,744         ---
茉织华工业城西装项目及基础建设          ---               ---     410,000
平湖茉织华服装建造工程           15,658,542        18,471,334         ---
九龙山项目                       16,498,536               ---         ---
茉织华印刷设备及中央空调工程      6,490,434         6,665,837     728,270
速必得快印设备                      983,491        10,862,106   1,378,587
其他                                 87,600           509,520   1,214,091
浙江茉织华印务车间办公楼工程      2,363,625               ---         ---
合计                             56,405,137        78,725,541   2,352,361


工程项目名称                              年末数                 资金来源
上海金茂印务改扩建工程                       ---                 募集资金
茉织华工业城西装项目及基础建设               ---                 募集资金
平湖茉织华服装建造工程                       ---                 营运资金
九龙山项目                            17,313,463                 营运资金
茉织华印刷设备及中央空调工程           3,376,904                 营运资金
速必得快印设备                                                   营运资金
其他                                         ---                 营运资金
浙江茉织华印务车间办公楼工程           2,363,625                 营运资金
合计                                  24,432,579
    在建工程年末数比年初数减少24,672,765元,减少比例为50.24%,减少原因为“上海金茂印务改扩建工程”、“平湖茉织华服装建造工程”本年完工转入固定资产引起。“其他减少”本期发生2,352,361 元,其中:
    1、“茉织华工业城西服项目及基础建设”转出410,000元,“其他”转出1,190,000 元,系上年多预计的工程款,本年实际未发生故本年转出。
    2、“茉织华印刷设备及中央空调工程”本期转出728,270元,系北京银牡丹发生的工程款,本期随该公司股权转让而转出。
    3、“其他”本期转出中有24,091 元已计入当期费用。
    (十三)无形资产:
项目                               取得              原值          年初数
                                   方式
本公司土地使用权                   投入        28,266,037      25,701,286
茉织华漂染土地使用权               购入           886,461         773,296
浙江印务土地使用权                 购入         1,537,502       1,396,938
九龙山开发土地使用权               购入        35,893,850      35,893,850
速必得特许经营权                   购入         8,277,400       8,001,487
负商誉                             购入       -10,462,502      -8,631,564
其他                               购入           278,681             ---
合计                                           64,677,429      63,135,293

项目                           本年增加          本年转出        本年摊销
本公司土地使用权                    ---        18,659,541         578,544
茉织华漂染土地使用权                ---               ---          18,862
浙江印务土地使用权                  ---               ---          35,381
九龙山开发土地使用权                ---               ---             ---
速必得特许经营权                    ---               ---         413,870
负商誉                              ---               ---      -1,046,250
其他                            278,681               ---         205,448
合计                            278,681        18,659,541         205,855

项目                           累计摊销            年末数        剩余摊销
                                                                     期限
本公司土地使用权              3,143,295         6,463,201         41-48年
茉织华漂染土地使用权            132,027           754,434            41年
浙江印务土地使用权              175,945         1,361,557            16年
九龙山开发土地使用权                ---        35,893,850            29年
速必得特许经营权                689,783         7,587,617          18.3年
负商誉                       -2,877,188        -7,585,314          7,25年
其他                            205,448            73,233          3.96年
合计                          1,469,310        44,548,578
    无形资产年末数比年初数减少18,586,715元,减少比例为29.44%,减少原因为本期无形资产摊销及转入固定资产。
    (十四)长期待摊费用:
项目            原始发生额              年初数                   本年增加
装修费          33,937,162          23,979,225                  7,970,593
开办费              21,681                 ---                     21,681
其他                39,300                 ---                     39,300
合计            33,998,143          23,979,225                  8,031,574

项目              本年摊销            其他转出                   累计摊销
装修费          18,326,053          13,292,837                 33,606,234
开办费                 ---                 ---                        ---
其他                39,300                 ---                     39,300
合计            18,365,353          13,292,837                 33,645,534

项目                       年末数                            剩余摊销年限
装修费                    330,928                                  28个月
开办费                     21,681                    进入经营期后一次摊销
其他                          ---
合计                      352,609
    长期待摊费用年末数比年初数减少23,626,615 元,减少比例为98.53%,减少原因为:固定资产装修费本年摊销及转入固定资产。
    (十五)短期借款、一年内到期的长期负债:
    1、短期借款:
借款类别                       年末数                              年初数
信用借款                  995,273,796                         684,000,000
抵押借款                   21,000,000                          62,800,000
保证借款                  252,000,000                         103,900,000
质押借款                   53,810,000                                 ---
合计                    1,322,083,796                         850,700,000
    其中:年末外币借款为9,880,000美元,折算汇率8.2767,折合人民币81,773,796元。
    2、公司质押借款53,810,000 元以应收未收出口退税作为担保。
    3、年末余额中:已到期未偿还的借款:
贷款单位              贷款金额     贷款      贷款资金            备注
                          利率     用途
日本松冈株式会社    32,113,596    3.55%      购买进口生产设备    尚未偿还
    本公司下属子公司平湖茉织华服装有限公司2002年度向日本松冈株式会社借入3,880,000美元,年利率3.53%,已于2003年度到期,公司尚未办理续借手续。
    (十六)应付帐款:
年末数                                                             年初数
217,434,186                                                   111,622,036
    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    2、帐龄超过三年的大额应付帐款共1户,金额为132,148元。
    3、应付帐款年末数比年初数增加105,812,150元,增加比例为94.80%,增加原因为:公司服装加工业务进料加工比例上升所致。
    (十七)预收帐款:
年末数                                                             年初数
21,826,038                                                      2,930,872
    1、年末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
    2、帐龄超过一年的预收帐款有18户,金额为620,990元。
    3、预收帐款年末数比年初数增加18,895,166元,增加比例为644.69%,增加原因为:由于销售增加相应预收货款增加。
    (十八)其他应付款:
年末数                                                             年初数
165,304,840                                                   119,618,126
    1、年末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款为29,816,273 元。详见附注七。
    2、金额较大的其他应付款:
债权人名称                            金额                     性质或内容
无协议的咨询费收入              55,856,400                 尚未确认的收益
上海民丰实业(集团)股份有限公司  33,546,946       北京银牡丹股权转让款暂列
日本松冈株式会社                29,025,582                         往来款
    3、其他应付款年末数比年初数增加45,686,714元,增加比例为38.19%,增加原因为:增加上海民丰实业(集团)股份有限公司已付北京银牡丹印务有限公司股权转让款(详见附注十一)及嘉兴港区大洋房地产开发有限公司的暂借款。
    (十九)应交税金:
税种                   年末数             年初数     报告期执行的法定税率
增值税            -37,243,841        -31,280,804                  13%-17%
营业税                262,927                ---                       5%
城建税                 29,676                ---                       7%
企业所得税         16,351,529          9,928,537                  12%-33%
个人所得税            480,922                ---                      ---
房产税                111,304                ---                     1.2%
其他                      ---            695,587                      ---
合计              -20,007,483        -20,656,680                      ---
    (二十)其他应交款:
年初数                                                             年末数
3,539,875                                                         737,978
其中年末数明细:
项目                                   年末数                    计缴标准
教育费附加                            466,766                     0.6%-3%
水利发展基金                          133,146                       0.12%
农业发展基金                          138,041                      4元/人
印花税                                     25
合计                                  737,978
    (二十一)预提费用:
类别                   年末数              年初数                结存原因
预提加工费          4,565,734           9,577,312                尚未结算
预提运费            3,964,503           1,912,869                尚未结算
预提利息            2,081,807           1,735,724                尚未结算
其他                  545,640           1,800,345                尚未结算
合计               11,157,684          15,026,250
    (二十二)股本:
                           年末数       比例          年初数         比例
                                          %                           %
1、未上市流通股份
(1)发起人股份         243,500,000      56.04     243,500,000        56.04
其中:国家持有股份            ---        ---             ---          ---
其中:国有股                  ---        ---             ---          ---
国有法人股                    ---        ---             ---          ---
境内法人持有股份      149,171,200      34.33     149,171,200        34.33
外资法人持有股         94,328,800      21.71      94,328,800        21.71
(2)募集法人股份               ---        ---             ---          ---
(3)内部职工股                 ---        ---             ---          ---
(4)优先股或其他               ---        ---             ---          ---
其中:转配股                  ---        ---             ---          ---
未上市流通股份合计    243,500,000      56.04     243,500,000        56.04
2、已上市流通股份
人民币普通股           81,000,000      18.64      81,000,000        18.64
境内上市的外资股      110,000,000      25.32     110,000,000        25.32
已上市流通股份合计    191,000,000      43.96     191,000,000        43.96
3、股份总数           434,500,000        100     434,500,000          100
    (二十三)资本公积:
项目                     年初数         本年增加                   年末数
股本溢价          1,423,644,146              ---            1,423,644,146
股权投资准备                ---          677,392                  677,392
合计              1,423,644,146          677,392            1,424,321,538
    本年增加主要是子公司浙江茉织华印刷有限公司收到政府对高新技术企业项目产业化给与的企业所得税退税补贴。
    (二十四)盈余公积:
项目                 年初数       本年增加     本年减少            年末数
法定盈余公积     83,907,009     21,575,002          ---       105,482,011
公益金           37,394,076      7,968,830          ---        45,362,906
任意盈余公积     18,632,449            ---          ---        18,632,449
合计            139,933,534     29,543,832          ---       169,477,366
    盈余公积年末数比年初数增加29,543,832 元,增加比例为21.11%,增加原因为:本年提取增加。
    (二十五)未分配利润:
                                                   金额
调整前年初未分配利润                        120,255,209
调整年初未分配利润(调增为+,调减为--)       65,175,000               注1
调整后年初未分配利润                        185,430,209
加:本年净利润                              110,276,361
减:提取法定盈余公积                         21,575,002
提取法定公益金                                7,968,830
提取任意盈余公积                                    ---
提取职工奖福基金                              3,782,840
应付普通股股利                               65,175,000
转作股本的普通股股利                                ---
年末未分配利润                              197,204,898
其中:董事会分配预案分派现金红利             65,175,000               注2
    注1:调整年初未分配利润65,175,000元,系由于会计政策变更,影响年初未分配利润65,175,000元(详见附注二(二十一));
    注2:根据公司第二届十九次董事会决议,公司2003年度分配预案,以2003年末总股本为基数,向全体股东每10 股分派红利1.50元(含税),共需分派红利65,175,000元。此分配预案需经公司2003年度股东大会审议通过。
    (二十六)主营业务收入、主营业务成本:
                                                 主营业务收入
     项目
业                                      本年数                     上年数
务   1.服装销售及加工费收入      2,141,211,567              1,407,883,607
分   2.印刷销售收入                258,878,801                280,459,745
部   3.贸易                          8,299,779                        ---
     4.其他                          8,707,516                        ---
     合计                        2,417,097,663              1,688,343,352
     地出口日本                  2,033,293,645              1,269,550,750
区   出口韩国                       90,014,383                 53,114,332
分   出口其他地区                    9,481,047                  9,766,352
部   中国地区                      284,308,588                355,911,918
     合计                        2,417,097,663              1,688,343,352

                                               主营业务成本
     项目
业                              本年数                             上年数
务   1.服装销售及加工费收入      1,905,086,804              1,185,922,902
分   2.印刷销售收入                176,643,862                169,777,971
部   3.贸易                          7,197,679                        ---
     4.其他                                ---                        ---
     合计                        2,088,928,345              1,355,700,873
     地出口日本                  1,839,652,192              1,071,470,542
区   出口韩国                       82,351,174                 48,513,582
分   出口其他地区                    6,914,651                  8,401,117
部   中国地区                      160,010,328                227,315,632
     合计                        2,088,928,345              1,355,700,873
    公司本年向前五名客户销售总额为1,870,989,260元,占公司全部主营业务收入的77.41%。
    (二十七)主营业务税金及附加:
本年发生数                                                     上年发生数
8,781,561                                                             ---
本年发生数明细:
项目                                                           本年发生数
营业税                                                            664,245
教育费附加                                                      5,640,731
城建税                                                            390,665
河道费                                                              8,532
水利基金                                                        1,424,247
农业发展基金                                                      652,614
印花税                                                                527
合计                                                            8,781,561
    (二十八)其他业务利润:
    本年发生数                       上年发生数
     3,861,755                       -3,460,476
本年发生数明细
类别                  收入                 成本                      利润
材料转让         4,777,757            2,921,493                 1,856,264
租赁费           4,451,976            2,974,239                 1,477,737
运费                   111                  ---                       111
代理服务            18,000                  ---                    18,000
宾馆服务         1,317,120              807,477                   509,643
合计            10,564,964            6,703,209                 3,861,755
    其他业务利润期末数比期初数增加7,322,231元,增加比例为211.60%,增加原因为:上年期货实物交割亏损4,610,834元,本年未发生实物交割。
    (二十九)财务费用:
类别                              本年发生数                   上年发生数
利息支出                          60,749,887                   13,358,778
减:利息收入                      25,250,441                   16,524,836
汇兑损失                           1,381,288                      715,037
减:汇兑收益                          30,108                          ---
其他                               3,301,647                    2,736,483
合计                              40,152,273                      285,462
    财务费用年末数比年初数增加39,866,811 元,增加比例为139.66%,增加原因为:本年借款增加,相应的利息支出增加;另外,本年汇率变动造成汇兑损失。
    (三十)投资收益:
1、本年发生数:
类别                  股票投资              债权投               期货投资
                          收益              资收益                   收益
短期投资            14,864,539           3,175,109             61,911,446
长期股权投资               ---                 ---                    ---
长期债权投资               ---             116,147                    ---
合计                14,864,539           3,291,256             61,911,446

类别            权益法下确认的            股权投资                 股权转
                  股权投资收益            差额摊销                 让收益
短期投资                   ---                 ---                    ---
长期股权投资        24,910,031         -11,026,015              1,075,106
长期债权投资               ---                 ---                    ---
合计                24,910,031         -11,026,015              1,075,106

类别                  委托贷款            减值准备                   合计
                      投资收益
短期投资             1,373,610           1,074,371             82,399,075
长期股权投资               ---                 ---             14,959,122
长期债权投资               ---                 ---                116,147
合计                 1,373,610           1,074,371             97,474,344
    2、上年发生数:
类别                  股票投资              债权投               期货投资

                          收益              资收益                   收益
短期投资             9,174,759                 ---              8,857,900
长期股权投资               ---                 ---                    ---
合计                 9,174,759                 ---              8,857,900

类别                成本法下确        权益法下确认               股权投资
                      认的股权            认的股权
                      投资收益            投资收益               差额摊销
短期投资                   ---                 ---                    ---
长期股权投资               ---          12,917,184            -13,859,262
合计                       ---          12,917,184            -13,859,262

类别                    股权转            减值准备                   合计
                        让收益
短期投资                   ---          -1,705,635             16,327,024
长期股权投资         1,299,765                 ---                357,687
合计                 1,299,765          -1,705,635             16,684,711
    3、对本年所获得的收益占报告期利润总额10%(含10%)以上的投资活动:
业务                                                             交易金额
股票投资收益                                                   14,864,539
期货投资收益                                                   61,911,446
权益法下确认的股权投资收益
(浙江景兴纸业股份有限公司)                                     17,480,916
    4、投资收益本年发生数比上年发生数增加80,789,633 元,增加比例为484.21%,增加原因为:本年股票及期货投资收益增加。
    (三十一)补贴收入:
内容                            本年发生数                     上年发生数
所得税返还                             ---                      3,325,991
政府财政补贴奖励                   808,800                            ---
出口贴息                         2,866,157                        659,516
增值税返还                       1,368,000                        214,547
合计                             5,042,957                      4,200,054
    (三十二)营业外收入:
        本年发生数                                             上年发生数
         3,163,152                                              4,086,072
本年发生数明细:
固定资产清理净收益                                              1,717,233
赔偿及罚款收入                                                    355,550
其他                                                               19,063
合计                                                            2,091,846
    (三十三)营业外支出:
       本年发生数                                              上年发生数
        2,091,846                                               1,608,788
本年发生数明细:
固定资产清理净损失                                                275,820
捐赠                                                              113,604
罚款支出                                                          895,789
违约金                                                            300,409
滞纳金                                                          1,477,019
其他                                                              100,511
合计                                                            3,163,152
    (三十四)收到的其他与经营活动有关的现金61,128,826元。
    其中主要为:
项目                                                                 金额
利息收入                                                       26,596,854
往来款项                                                       20,651,747
租金收入                                                       10,223,842
补贴收入                                                        2,239,408
    (三十五)支付的其他与经营活动有关的现金124,873,864 元。
    其中主要为:
项目                                                                 金额
往来款项                                                        9,302,058
佣金                                                           15,649,936
运输费                                                         21,532,025
租金                                                           10,348,810
办公费                                                         12,349,359
业务招待费                                                      8,863,492
差旅费                                                          8,949,141
通讯费                                                          3,714,900
商检费                                                         14,870,107
手续费                                                          3,436,036
滞纳金                                                          1,473,125
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    母公司上年汇总范围:公司本部、上海茉织华股份有限公司服饰分公司、上海茉织华股份有限公司平湖分公司、全资子公司茉织华实业集团有限公司、全资子公司浙江茉织华制衣有限公司、全资子公司嘉兴茉织华服饰有限公司、全资子公司嘉兴罗马制衣有限公司、全资子公司嘉兴吉成制衣有限公司、全资子公司嘉兴松冈制衣有限公司和全资子公司上海茉织华实业有限公司。
    母公司本年汇总范围:公司本部、上海茉织华股份有限公司服饰分公司和上海茉织华股份有限公司平湖分公司。
    母公司上年汇总本年未汇总的全资子公司,本年作长期投资合并会计报表核算。此外,浙江茉织华制衣有限公司、嘉兴茉织华服饰有限公司、嘉兴吉成制衣有限公司、嘉兴松冈制衣有限公司四家子公司本年取消独立法人资格,作为茉织华实业集团有限公司的分公司汇总核算。
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                  年末数
帐龄            帐面余额          占总额        坏帐准备         坏帐准备
                                    比例        计提比例
1年以内       67,409,654          99.23%              1%          258,057
1至2年            81,301           0.12%             10%            8,130
2至3年               ---             ---             50%              ---
3年以上          443,898           0.65%            100%          443,898
合计          67,934,853         100.00%             ---          710,085

                                  年初数
帐龄            帐面余额          占总额        坏帐准备         坏帐准备
                                    比例        计提比例
1年以内      177,698,614          93.25%              1%          100,862
1至2年         4,210,001           2.21%             10%        1,972,094
2至3年         1,978,681           1.04%             50%        1,148,278
3年以上        6,673,401           3.50%            100%        6,673,401
合计         190,560,697         100.00%             ---        9,894,635
    2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为43,378,684 元,占应收帐款总金额的63.85%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
    本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的应收帐款共一户,金额为443,898 元。
    4、年末应收帐款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为25,563,494 元。
    5、应收帐款年末数比期初数减少122,625,844 元,减少比例为64.35%,减少主要原因为:本年母公司汇总范围发生变化所致。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                   年末数
帐龄               帐面余额        占总额       坏帐准备         坏帐准备
                                     比例       计提比例
1年以内         616,568,549        99.71%             1%        1,186,242
1至2年              370,050         0.06%            10%           37,005
2至3年                  ---           ---            ---              ---
3年以上           1,411,852         0.23%           100%        1,411,852
合计            618,350,451       100.00%            ---        2,635,099

                                   年初数
帐龄               帐面余额        占总额       坏帐准备         坏帐准备
                                     比例       计提比例
1年以内         328,100,478        95.84%            ---              ---
1至2年           11,282,597         3.30%            10%          913,863
2至3年              460,486         0.13%            50%          460,486
3年以上           2,500,000         0.73%           100%        1,000,000
合计            342,343,561       100.00%            ---        2,374,349
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为508,375,025 元,占其他应收款总金额的比例为82.21%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
    本年全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的其他应收款共有12 户,金额为1,411,852元。
    4、年末金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                               金额                性质或内容
浦东新区印刷厂                      193,355,549                内部往来
浙江九龙山开发有限公司              148,882,783                内部往来
上海茂麓贸易有限公司                109,884,015                内部往来
上海第十印染厂                       56,252,678                股权收购款
    5、年末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为16,472,939 元。
    6、其他应收款年末数比年初数增加276,006,890元,增加比例为80.62%,增加原因为:本年向上海第十印染厂支付股权收购款,及增加对子公司的往来借款。
    (三)长期投资:
项目                     年末数                           年初数
                   帐面余额    减值准备         帐面余额         减值准备
长期股权投资  1,593,267,581         ---    1,010,978,496        2,500,000
    1、长期股权投资:
    (1)成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                         投资起止期            占被投资单位
                                                             注册资本比例
嘉兴德永纺织品有限公司        2002.3.28-2017.3.27                     19%

被投资单位名称             年初余额     本年投资增减额           年末余额
嘉兴德永纺织品有限公司   37,674,000       --26,496,000          11,178,00
    (2)权益法核算的对子公司股权投资:
被投资单位名称                             投资起止日        占被投资单位
                                                             注册资本比例
浙江茉织华印刷有限公司            1992.9.22-2007.9.21              75.00%
嘉兴茉织华漂染有限公司              1994.4.4-2044.4.4              55.00%
嘉兴松富发展有限公司              2000.8.24-2015.8.23              75.00%
上海茂麓贸易有限公司              2000.8.18-2050.8.17              75.00%
平湖茉织华服装有限公司          2001.10.15-2051.10.14              75.00%
上海茉织华漂染有限公司            2000.12.8-2020.12.7              75.00%
浙江华盛服饰有限公司              2001.7.16-2021.7.15              75.00%
天津金茂印务有限公司                2001.1.3-2011.1.2              93.00%
上海易富投资有限公司              2001.7.19-2051.7.18              90.00%
北京银牡丹印务有限公司                     1998.10.29              75.00%
浙江茉织华印务有限公司             1996.7.1-2016.6.30              75.00%
上海茉织华服饰有限公司          2001.11.16-2021.11.15              74.00%
嘉兴华茂制衣有限公司            2001.12.17-2021.12.16              75.00%
嘉兴华远服饰有限公司            2001.12.13-2021.12.12              75.00%
嘉兴华为服装有限公司            2001.12.17-2021.12.16              75.00%
上海浦东新区印刷厂              1993.10.12-不约定期限             100.00%
上海迅捷国际印务有限公司          2002.7.19-2052.7.18              90.00%
上海速必得快印有限公司            2002.9.28-2052.9.27              90.00%
香港华茂有限公司                            1999.5.10             100.00%
浙江茉织华实业发展有限公司        1999.6.28-2049.6.27              97.23%
浙江金茂进出口有限公司              2001.7.4-2011.7.3             100.00%
茉织华实业集团有限公司              1993.8.9-2043.8.8             100.00%
嘉兴罗马制衣有限公司              1992.9.22-2042.9.21             100.00%
上海茉织华实业发展有限公司          1997.7.4-2007.7.3             100.00%
上海速必得设计有限公司          2002.10.28-2032.10.27              74.00%
上海茂华置业有限公司              2003.8.14-2023.8.13              80.00%
上海茉织华美国有限公司                      2003.9.23             100.00%
合计

被投资单位名称                           年初余额          本年权益增减额
浙江茉织华印刷有限公司                 75,498,796               1,731,143
嘉兴茉织华漂染有限公司                 24,185,136              -1,666,968
嘉兴松富发展有限公司                    5,055,598                 307,328
上海茂麓贸易有限公司                   43,964,537               6,879,103
平湖茉织华服装有限公司                  7,923,763               5,430,699
上海茉织华漂染有限公司                 13,231,851              -1,513,794
浙江华盛服饰有限公司                   52,540,438               8,732,262
天津金茂印务有限公司                    9,727,512              -2,025,412
上海易富投资有限公司                   43,482,914               9,978,616
北京银牡丹印务有限公司                 39,504,124             -39,504,124
浙江茉织华印务有限公司                101,222,328               1,751,080
上海茉织华服饰有限公司                 44,622,155               5,145,535
嘉兴华茂制衣有限公司                    3,338,771                 334,522
嘉兴华远服饰有限公司                    2,988,000              -2,988,000
嘉兴华为服装有限公司                    3,735,000              -3,735,000
上海浦东新区印刷厂                     63,274,376             -20,553,359
上海迅捷国际印务有限公司              181,040,904               1,053,566
上海速必得快印有限公司                 21,044,326              -3,122,275
香港华茂有限公司                       20,691,452              17,581,090
浙江茉织华实业发展有限公司            108,564,599            -108,564,599
浙江金茂进出口有限公司                 13,873,479             -13,873,479
茉织华实业集团有限公司                        ---             530,744,391
嘉兴罗马制衣有限公司                          ---              44,623,109
上海茉织华实业发展有限公司                    ---              58,484,892
上海速必得设计有限公司                        ---               6,333,008
上海茂华置业有限公司                          ---              39,836,874
上海茉织华美国有限公司                        ---              55,115,705
合计                                  879,510,059             596,515,913

                                                 年末余额
被投资单位名称
                                 初始投资        累计增减            合计
浙江茉织华印刷有限公司         60,879,201      16,350,738      77,229,939
嘉兴茉织华漂染有限公司         16,477,862       6,040,306      22,518,168
嘉兴松富发展有限公司            2,490,000       2,872,926       5,362,926
上海茂麓贸易有限公司           31,038,280      19,805,360      50,843,640
平湖茉织华服装有限公司         12,450,000         904,462      13,354,462
上海茉织华漂染有限公司          6,207,675       5,510,382      11,718,057
浙江华盛服饰有限公司           43,575,000      17,697,700      61,272,700
天津金茂印务有限公司            9,330,000      -1,627,900       7,702,100
上海易富投资有限公司           45,000,000       8,461,530      53,461,530
北京银牡丹印务有限公司         23,422,149     -23,422,149             ---
浙江茉织华印务有限公司         91,616,942      11,356,466     102,973,408
上海茉织华服饰有限公司         36,750,324      13,017,366      49,767,690
嘉兴华茂制衣有限公司            3,112,500         560,793       3,673,293
嘉兴华远服饰有限公司                  ---             ---             ---
嘉兴华为服装有限公司                  ---             ---             ---
上海浦东新区印刷厂             40,370,504       2,350,513      42,721,017
上海迅捷国际印务有限公司      180,000,000       2,094,470     182,094,470
上海速必得快印有限公司         22,500,000      -4,577,949      17,922,051
香港华茂有限公司               28,409,423       9,863,119      38,272,542
浙江茉织华实业发展有限公司    101,800,000    -101,800,000             ---
浙江金茂进出口有限公司         13,873,479     -13,873,479             ---
茉织华实业集团有限公司        326,344,780     204,399,611     530,744,391
嘉兴罗马制衣有限公司           23,401,375      21,221,734      44,623,109
上海茉织华实业发展有限公司     80,000,000     -21,515,108      58,484,892
上海速必得设计有限公司          7,659,000      -1,325,992       6,333,008
上海茂华置业有限公司           40,000,000        -163,126      39,836,874
上海茉织华美国有限公司         55,031,290          84,415      55,115,705
合计                        1,301,739,784     174,286,188   1,476,025,972
    其中:本年权益增减额
被投资单位名称                    本年合计  其中:投资成本       确认收益
浙江茉织华印刷有限公司           1,731,143             ---     10,201,778
嘉兴茉织华漂染有限公司          -1,666,968             ---        860,777
嘉兴松富发展有限公司               307,328             ---      1,372,328
上海茂麓贸易有限公司             6,879,103             ---     19,479,103
平湖茉织华服装有限公司           5,430,699             ---      5,430,699
上海茉织华漂染有限公司          -1,513,794             ---        436,206
浙江华盛服饰有限公司             8,732,262             ---     15,542,262
天津金茂印务有限公司            -2,025,412             ---     -1,680,202
上海易富投资有限公司             9,978,616             ---      9,978,616
北京银牡丹印务有限公司         -39,504,124             ---      3,607,185
浙江茉织华印务有限公司           1,751,080             ---      8,411,585
上海茉织华服饰有限公司           5,145,535             ---     11,731,535
嘉兴华茂制衣有限公司               334,522             ---        526,522
嘉兴华远服饰有限公司            -2,988,000             ---            ---
嘉兴华为服装有限公司            -3,735,000             ---            ---
上海浦东新区印刷厂             -20,553,359             ---     -3,972,095
上海迅捷国际印务有限公司         1,053,566             ---      1,053,566
上海速必得快印有限公司          -3,122,275             ---     -3,122,275
香港华茂有限公司                17,581,090             ---     16,809,293
浙江茉织华实业发展有限公司    -108,564,599       1,800,000            ---
浙江金茂进出口有限公司         -13,873,479             ---            ---
茉织华实业集团有限公司         530,744,391             ---     -7,688,579
嘉兴罗马制衣有限公司            44,623,109             ---        772,697
上海茉织华实业发展有限公司      58,484,892             ---      1,829,097
上海速必得设计有限公司           6,333,008       7,659,000     -1,325,992
上海茂华置业有限公司            39,836,874      40,000,000       -163,126
上海茉织华美国有限公司          55,115,705      55,031,290         84,415
合计                           596,515,913     104,490,290     90,175,395

                                     本年权益增减额
被投资单位名称                             差额摊销              分得利润
浙江茉织华印刷有限公司                     -542,475             8,505,000
嘉兴茉织华漂染有限公司                     -608,697             2,019,600
嘉兴松富发展有限公司                            ---             1,065,000
上海茂麓贸易有限公司                            ---            12,600,000
平湖茉织华服装有限公司                          ---                   ---
上海茉织华漂染有限公司                          ---             1,950,000
浙江华盛服饰有限公司                            ---             6,810,000
天津金茂印务有限公司                            ---               345,210
上海易富投资有限公司                            ---                   ---
北京银牡丹印务有限公司                   -1,291,458            12,130,500
浙江茉织华印务有限公司                   -3,060,505             3,600,000
上海茉织华服饰有限公司                          ---             6,586,000
嘉兴华茂制衣有限公司                            ---               192,000
嘉兴华远服饰有限公司                            ---                   ---
嘉兴华为服装有限公司                            ---                   ---
上海浦东新区印刷厂                       -8,508,050             8,073,214
上海迅捷国际印务有限公司                        ---                   ---
上海速必得快印有限公司                          ---                   ---
香港华茂有限公司                            771,797                   ---
浙江茉织华实业发展有限公司                      ---                   ---
浙江金茂进出口有限公司                          ---                   ---
茉织华实业集团有限公司                          ---            34,174,287
嘉兴罗马制衣有限公司                            ---             8,940,000
上海茉织华实业发展有限公司                      ---             1,902,092
上海速必得设计有限公司                          ---                   ---
上海茂华置业有限公司                            ---                   ---
上海茉织华美国有限公司                          ---                   ---
合计                                    -13,239,388           108,892,903

被投资单位名称                             投资准备              本年转入
浙江茉织华印刷有限公司                      576,840                   ---
嘉兴茉织华漂染有限公司                      100,552                   ---
嘉兴松富发展有限公司                            ---                   ---
上海茂麓贸易有限公司                            ---                   ---
平湖茉织华服装有限公司                          ---                   ---
上海茉织华漂染有限公司                          ---                   ---
浙江华盛服饰有限公司                            ---                   ---
天津金茂印务有限公司                            ---                   ---
上海易富投资有限公司                            ---                   ---
北京银牡丹印务有限公司                          ---        注1-29,689,351
浙江茉织华印务有限公司                          ---                   ---
上海茉织华服饰有限公司                          ---                   ---
嘉兴华茂制衣有限公司                            ---                   ---
嘉兴华远服饰有限公司                            ---         注2-2,988,000
嘉兴华为服装有限公司                            ---         注2-3,735,000
上海浦东新区印刷厂                              ---                   ---
上海迅捷国际印务有限公司                        ---                   ---
上海速必得快印有限公司                          ---                   ---
香港华茂有限公司                                ---                   ---
浙江茉织华实业发展有限公司                      ---       注3-110,364,599
浙江金茂进出口有限公司                          ---        注5-13,873,479
茉织华实业集团有限公司                          ---        注4572,607,257
嘉兴罗马制衣有限公司                            ---         注452,790,412
上海茉织华实业发展有限公司                      ---         注458,557,887
上海速必得设计有限公司                          ---                   ---
上海茂华置业有限公司                            ---                   ---
上海茉织华美国有限公司                          ---                   ---
合计                                        677,392           523,305,127
    注1:北京银牡丹印务有限公司本年转出系本年度公司售出所持有的股份。
    注2:嘉兴华远服饰有限公司、嘉兴华为服装有限公司本年转出系上述两家公司本年度终止经营并已办理清算。
    注3:浙江茉织华实业发展有限公司本年转出系该公司本年度被茉织华实业集团有限公司吸收合并而作为分公司核算。
    注4:茉织华实业集团有限公司、嘉兴罗马制衣有限公司、上海茉织华实业发展有限公司本年转入系此三家公司2002 年作为分公司核算而2003 年作为子公司核算。
    注5:浙江金茂进出口有限公司本年转出原因为:该公司为上海茉织华实业发展有限公司投资设立,上海茉织华实业发展有限公司上年作为分公司汇总核算,本年度转作子公司核算,浙江金茂进出口有限公司亦随之转出。
    (3)权益法核算的对联营企业股权投资:

被投资单位名称                               投资起止日      占被投资单位
                                                             注册资本比例
Falcon Jordanian Interational         2000.5.4-2010.5.3            50.00%
Garment Industries Ltd.(约旦制衣)
四川新财印务有限公司               1999.10.25无约定期限            34.00%
浙江景兴纸业股份有限公司           1996.11.1-2016.10.31               ---
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司        2002.8.28-2020.8.27            20.00%
北京速必得快印有限公司                              ---            25.00%
合计

                                            年初余额       本期权益增减额
被投资单位名称                                                   本期合计

Falcon Jordanian Interational              8,699,192           -8,699,192
Garment Industries Ltd.(约旦制衣)
四川新财印务有限公司                       3,210,699            1,407,465
浙江景兴纸业股份有限公司                  79,726,546           17,480,916
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司               2,158,000              325,491
北京速必得快印有限公司                           ---            1,754,492
合计                                      93,794,437           12,269,172

                                                    年末余额
被投资单位名称                        初始投资      累计增减         合计
Falcon Jordanian Interational        8,699,192    -8,699,192          ---
Garment Industries Ltd.(约旦制衣)
四川新财印务有限公司                 2,745,165     1,872,999    4,618,164
浙江景兴纸业股份有限公司            61,859,154    35,348,308   97,207,462
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司         2,158,000       325,491    2,483,491
北京速必得快印有限公司               3,000,000    -1,245,508    1,754,492
合计                                78,461,511    27,602,098  106,063,609
    其中:本年权益增减额
被投资单位
                                  本年合计   其中:投资成本      确认收益
约旦制衣(注)                    -8,699,192              ---           ---
四川新财印务有限公司             1,407,465              ---     2,597,465
浙江景兴纸业股份有限公司        17,480,916              ---    17,445,001
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司       325,491              ---       325,491
北京速必得快印有限公司           1,754,492        3,000,000    -1,245,508
合计                            12,269,172        3,000,000    19,122,449

被投资单位                     本年权益增减额
                                     差额摊销                    分得利润
约旦制衣(注)                              ---                         ---
四川新财印务有限公司                      ---                   1,190,000
浙江景兴纸业股份有限公司               35,915                         ---
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司              ---                         ---
北京速必得快印有限公司                    ---                         ---
合计                                   35,915                   1,190,000

被投资单位
                                     投资准备                    本年转入
约旦制衣(注)                              ---                  -8,699,192
四川新财印务有限公司                      ---                         ---
浙江景兴纸业股份有限公司                  ---                         ---
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司              ---                         ---
北京速必得快印有限公司                    ---                         ---
合计                                      ---                  -8,699,192
    注:Falcon Jordanian Interational Garment Industries Ltd.本年转出原因为:该公司为茉织华实业集团有限公司投资设立,茉织华实业集团有限公司上年作为分公司汇总核算,本年度转作子公司核算,Falcon JordanianInterational Garment Industries Ltd.亦随之转出。
    (4)其中:股权投资差额:
被投资单位                    初始金额        形成原因           摊销期限
浙江茉织华印刷有限公司             ---             ---                ---
第一期收购                   3,416,864             ---                ---
第二期收购                  -1,408,969             ---              6.5年
嘉兴茉织华漂染有限公司       3,043,488             ---                ---
北京银牡丹印务有限公司             ---             ---                ---
第一期收购                   4,832,049             ---                ---
第二期收购                  -3,652,444             ---                ---
浙江印务                     8,416,388             ---             0.75年
浦东印刷                    23,397,137             ---             0.75年
香港华茂                    -7,717,971             ---                9年
小计                        30,326,542             ---                ---

被投资单位                      年初数        本年增加           本年减少
浙江茉织华印刷有限公司             ---             ---                ---
第一期收购                     683,372             ---                ---
第二期收购                  -1,056,727             ---                ---
嘉兴茉织华漂染有限公司         608,697             ---                ---
北京银牡丹印务有限公司             ---             ---                ---
第一期收购                   2,899,230             ---          1,242,528
第二期收购                  -3,226,326             ---         -2,861,082
浙江印务                     5,355,883             ---                ---
浦东印刷                    14,889,087             ---                ---
香港华茂                    -7,717,971             ---                ---
小计                        12,435,245             ---         -1,618,554

被投资单位                         本年摊销额                     摊余金?
浙江茉织华印刷有限公司                    ---                         ---
第一期收购                           -683,372                         ---
第二期收购                            140,897                    -915,830
嘉兴茉织华漂染有限公司               -608,697                         ---
北京银牡丹印务有限公司                    ---                         ---
第一期收购                         -1,656,702                         ---
第二期收购                            365,244                         ---
浙江印务                           -3,060,505                   2,295,378
浦东印刷                           -8,508,050                   6,381,037
香港华茂                              771,797                  -6,946,174
小计                              -13,239,388                     814,411
    2、长期投资减值准备:
    长期股权投资减值准备:
被投资单位名称     年初数     本年增加        本年减少             年末数
约旦制衣        2,500,000          ---       2,500,000                ---
    3、长期投资年末数比年初数增加582,289,085 元,增加比例为57.60%,增加原因为:本年新增投资子公司上海速必得设计有限公司、上海茂华置业有限公司和上海茉织华美国有限公司。
    (四)主营业务收入、成本:
主营业务种类          主营业务收入                   主营业务成本
              本年发生数       上年发生数     本年发生数       上年发生数
出口日本       329,905,336    741,664,989    318,375,965      631,732,840
出口韩国               ---     52,825,569            ---       48,224,819
出口其他地区           ---      9,766,352            ---        8,401,117
中国地区         3,028,381     65,229,831      2,922,550       50,717,431
合计           332,933,717    869,486,741    321,298,515      739,076,207
    (五)投资收益:
    1、本年发生数:

类别                 股票投资              债权投资              期货投资
                         收益                  收益                  收益
短期投资              747,171             1,602,621            59,343,313
长期股权投资              ---                   ---                   ---
合计                  747,171             1,602,621            59,343,313

                   权益法下确
类别                 认的股权              股权投资                股权转
                     投资收益              差额摊销                让收益
短期投资                  ---                   ---                   ---
长期股权投资      109,297,844           -12,157,223               -28,712
合计              109,297,844           -12,157,223               -28,712

类别                             减值准备                            合计

短期投资                          441,949                      62,135,054
长期股权投资                          ---                      97,111,909
合计                              441,949                     159,246,963
    2、上年发生数:
                                                               成本法下确
类别                 股票投资            债权投资                认的股权
                         收益                收益                投资收益
短期投资            9,046,264                 ---                     ---
长期股权投资              ---                 ---                     ---
合计                9,046,264                 ---                     ---

                   权益法下确
类别                 认的股权            股权投资                  股权转
                     投资收益            差额摊销                  让收益
短期投资                  ---                 ---                     ---
长期股权投资       86,816,024         -13,859,262               1,299,765
合计               86,816,024         -13,859,262               1,299,765

类别                         减值准备                                合计
短期投资                      166,602                           9,212,866
长期股权投资                      ---                          74,256,527
合计                          166,602                          83,469,393
    3、对本年所获得的收益占报告期利润总额的10%(含10%)以上的投资活动:
业务内容                                                         交易金额
期货投资收益                                                   59,666,179
权益法下确认的股权投资收益中:
浙江茉织华印刷有限公司                                         10,201,778
上海茂麓贸易有限公司                                           19,479,103
浙江华盛服饰有限公司                                           15,542,262
上海茉织华服饰有限公司                                         11,731,535
香港华茂有限公司                                               16,809,293
    4、投资收益本年发生数比上年发生数增加75,777,570 元,增加比例为90.78%,原因为:本年股票及期货投资收益增加。
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称            注册地址           主营业务              与本企业关系
平湖茉织华实业发
展有限公司          浙江省平湖市       服装制造销售          法人股股东
                                       服装制造、加工及
日本松冈株式会社    日本国广岛县       进出口贸易            法人股股东

企业名称                      经济性质或类型                   法定代表人
平湖茉织华实业发
展有限公司                    有限责任公司                     李勤珠
日本松冈株式会社              境外私营企业                     松冈照浩
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称                                期初数                   本期增加
平湖茉织华实业发展有限公司         100,000,000                        ---
日本松冈株式会社                JPY172,500,000                        ---
茉织华实业集团有限公司           USD30,830,489                        ---
嘉兴罗马制衣有限公司              USD2,819,400                        ---
上海茉织华实业发展有限公司          80,000,000                        ---
浙江茉织华印刷有限公司            USD9,200,000                        ---
上海浦东新区印刷厂                  30,000,000                        ---
嘉兴茉织华漂染有限公司            USD2,766,200                        ---
浙江茉织华印务有限公司           USD15,000,000                        ---
香港华茂有限公司                 HKD19,500,002                        ---
上海茂麓贸易有限公司              USD5,000,000                        ---
嘉兴松富发展有限公司                USD400,000                        ---
上海茉织华漂染有限公司            USD1,000,000                        ---
浙江旭马服饰有限公司              USD1,800,000                        ---
嘉兴丰顺达服饰有限公司            USD1,000,000                        ---
天津金茂印务有限公司                10,000,000                        ---
浙江金茂进出口有限公司              15,000,000                        ---
浙江华盛服饰有限公司              USD7,000,000                        ---
上海易富投资有限公司                50,000,000                        ---
平湖茉织华服装有限公司            USD2,000,000                        ---
上海茉织华服饰有限公司            USD6,000,000                        ---
嘉兴华茂制衣有限公司                USD500,000                        ---
日喜贸易(上海)有限公司              USD600,000                        ---
上海京之梦贸易有限公司              USD200,000                        ---
上海迅捷国际印务有限公司           200,000,000                        ---
浙江九龙山开发有限公司             100,000,000                        ---
上海速必得快印有限公司              25,000,000                        ---
上海茉织华美国有限公司                     ---               USD6,648,700
上海速必得设计有限公司                     ---               USD1,250,000
上海茂华置业有限公司                       ---                 50,000,000
平湖九龙置业有限公司                       ---                  5,000,000
平湖京之梦家居用品有限公司                 ---                 USD250,000
兹普逊(上海)贸易有限公司                   ---                 USD300,000
平湖茉织华物资供销有限公司                 ---                    500,000

企业名称                              本期减少                     期末数
平湖茉织华实业发展有限公司                 ---                100,000,000
日本松冈株式会社                           ---             JPY172,500,000
茉织华实业集团有限公司                     ---              USD30,830,489
嘉兴罗马制衣有限公司                       ---               USD2,819,400
上海茉织华实业发展有限公司                 ---                 80,000,000
浙江茉织华印刷有限公司                     ---               USD9,200,000
上海浦东新区印刷厂                         ---                 30,000,000
嘉兴茉织华漂染有限公司                     ---               USD2,766,200
浙江茉织华印务有限公司                     ---              USD15,000,000
香港华茂有限公司                           ---              HKD19,500,002
上海茂麓贸易有限公司                       ---               USD5,000,000
嘉兴松富发展有限公司                       ---                 USD400,000
上海茉织华漂染有限公司                     ---               USD1,000,000
浙江旭马服饰有限公司                       ---               USD1,800,000
嘉兴丰顺达服饰有限公司                     ---               USD1,000,000
天津金茂印务有限公司                       ---                 10,000,000
浙江金茂进出口有限公司                     ---                 15,000,000
浙江华盛服饰有限公司                       ---               USD7,000,000
上海易富投资有限公司                       ---                 50,000,000
平湖茉织华服装有限公司                     ---               USD2,000,000
上海茉织华服饰有限公司                     ---               USD6,000,000
嘉兴华茂制衣有限公司                       ---                 USD500,000
日喜贸易(上海)有限公司                     ---                 USD600,000
上海京之梦贸易有限公司                     ---                 USD200,000
上海迅捷国际印务有限公司                   ---                200,000,000
浙江九龙山开发有限公司                     ---                100,000,000
上海速必得快印有限公司                     ---                 25,000,000
上海茉织华美国有限公司                     ---               USD6,648,700
上海速必得设计有限公司                     ---               USD1,250,000
上海茂华置业有限公司                       ---                 50,000,000
平湖九龙置业有限公司                       ---                  5,000,000
平湖京之梦家居用品有限公司                 ---                 USD250,000
兹普逊(上海)贸易有限公司                   ---                 USD300,000
平湖茉织华物资供销有限公司                 ---                    500,000
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:元)
                                            年初
企业名称                             金额           直接持股     间接持股

平湖茉织华实业发展有限公司       181,010,489         41.659%          ---
日本松冈株式会社                 133,917,195         30.821%          ---
茉织华实业集团有限公司         USD30,830,489            100%          ---
嘉兴罗马制衣有限公司            USD2,819,400            100%          ---
上海茉织华实业发展有限公司        80,000,000            100%          ---
浙江茉织华印刷有限公司          USD6,900,000             75%          ---
上海浦东新区印刷厂                30,000,000            100%          ---
嘉兴茉织华漂染有限公司          USD1,642,896          59.40%          ---
浙江茉织华印务有限公司         USD14,450,000             75%       21.33%
香港华茂有限公司               HKD19,500,002            100%          ---
上海茂麓贸易有限公司            USD5,000,000             75%          25%
嘉兴松富发展有限公司              USD300,000             75%          ---
上海茉织华漂染有限公司            USD750,000             75%          ---
浙江旭马服饰有限公司            USD1,080,000             ---          60%
嘉兴丰顺达服饰有限公司            USD700,000             ---          70%
天津金茂印务有限公司               9,330,000           93.3%          ---
浙江金茂进出口有限公司            15,000,000             ---         100%
浙江华盛服饰有限公司            USD5,250,000             75%          ---
上海易富投资有限公司              50,000,000             90%         7.5%
平湖茉织华服装有限公司          USD1,500,000             75%          ---
上海茉织华服饰有限公司          USD5,940,000             74%          25%
嘉兴华茂制衣有限公司              USD500,000             75%          25%
日喜贸易(上海)有限公司            USD438,000             ---          73%
上海京之梦贸易有限公司            USD102,000             ---          51%
上海迅捷国际印务有限公司         200,000,000             90%       9.633%
浙江九龙山开发有限公司            90,000,000             ---       83.38%
上海速必得快印有限公司            25,000,000             90%       9.633%
上海茉织华美国有限公司                   ---             ---          ---
上海速必得设计有限公司                   ---             ---          ---
上海茂华置业有限公司                     ---             ---          ---
平湖九龙置业有限公司                     ---             ---          ---
平湖京之梦家居用品有限公司               ---             ---          ---
兹普逊(上海)贸易有限公司                 ---             ---          ---
平湖茉织华物资供销有限公司               ---             ---          ---

年初                                                 本期增减
企业名称                                  金额          直接         间接
                                                        持股         持股
平湖茉织华实业发展有限公司                 ---           ---          ---
日本松冈株式会社                           ---           ---          ---
茉织华实业集团有限公司                     ---           ---          ---
嘉兴罗马制衣有限公司                       ---           ---          ---
上海茉织华实业发展有限公司                 ---           ---          ---
浙江茉织华印刷有限公司                     ---           ---          ---
上海浦东新区印刷厂                         ---           ---          ---
嘉兴茉织华漂染有限公司                     ---           ---          ---
浙江茉织华印务有限公司                     ---           ---          ---
香港华茂有限公司                           ---           ---          ---
上海茂麓贸易有限公司                       ---           ---          ---
嘉兴松富发展有限公司                       ---           ---          ---
上海茉织华漂染有限公司                     ---           ---          ---
浙江旭马服饰有限公司                       ---           ---          ---
嘉兴丰顺达服饰有限公司                     ---           ---          ---
天津金茂印务有限公司                       ---           ---          ---
浙江金茂进出口有限公司                     ---           ---          ---
浙江华盛服饰有限公司                       ---           ---          ---
上海易富投资有限公司                       ---           ---          ---
平湖茉织华服装有限公司                     ---           ---          ---
上海茉织华服饰有限公司                     ---           ---          ---
嘉兴华茂制衣有限公司                       ---           ---          ---
日喜贸易(上海)有限公司                     ---           ---          ---
上海京之梦贸易有限公司                     ---           ---          ---
上海迅捷国际印务有限公司                   ---           ---          ---
浙江九龙山开发有限公司                     ---           ---          ---
上海速必得快印有限公司                     ---           ---          ---
上海茉织华美国有限公司            USD6,648,700          100%          ---
上海速必得设计有限公司              USD925,000           74%          ---
上海茂华置业有限公司                40,000,000           80%          ---
平湖九龙置业有限公司                 4,500,000           ---          81%
平湖京之梦家居用品有限公司          USD175,000           ---        37.5%
兹普逊(上海)贸易有限公司            USD201,000           ---          67%
平湖茉织华物资供销有限公司             500,000           ---         100%

年初                                                  年末
企业名称                                  金额    直接持股       间接持股
平湖茉织华实业发展有限公司         181,010,489     41.659%            ---
日本松冈株式会社                   133,917,195     30.821%            ---
茉织华实业集团有限公司           USD30,830,489        100%            ---
嘉兴罗马制衣有限公司              USD2,819,400        100%            ---
上海茉织华实业发展有限公司          80,000,000        100%            ---
浙江茉织华印刷有限公司            USD6,900,000         75%            ---
上海浦东新区印刷厂                  30,000,000        100%            ---
嘉兴茉织华漂染有限公司            USD1,642,896      59.40%            ---
浙江茉织华印务有限公司           USD14,450,000         75%         21.33%
香港华茂有限公司                 HKD19,500,002        100%            ---
上海茂麓贸易有限公司              USD5,000,000         75%            25%
嘉兴松富发展有限公司                USD300,000         75%            ---
上海茉织华漂染有限公司              USD750,000         75%            ---
浙江旭马服饰有限公司              USD1,080,000         ---            60%
嘉兴丰顺达服饰有限公司              USD700,000         ---            70%
天津金茂印务有限公司                 9,330,000       93.3%            ---
浙江金茂进出口有限公司              15,000,000         ---           100%
浙江华盛服饰有限公司              USD5,250,000         75%            ---
上海易富投资有限公司                50,000,000         90%           7.5%
平湖茉织华服装有限公司            USD1,500,000         75%            ---
上海茉织华服饰有限公司            USD5,940,000         74%            25%
嘉兴华茂制衣有限公司                USD500,000         75%            25%
日喜贸易(上海)有限公司              USD438,000         ---            73%
上海京之梦贸易有限公司              USD102,000         ---            51%
上海迅捷国际印务有限公司           200,000,000         90%         9.633%
浙江九龙山开发有限公司              90,000,000         ---         83.38%
上海速必得快印有限公司              25,000,000         90%         9.633%
上海茉织华美国有限公司            USD6,648,700        100%            ---
上海速必得设计有限公司              USD925,000         74%            ---
上海茂华置业有限公司                40,000,000         80%            ---
平湖九龙置业有限公司                 4,500,000         ---            81%
平湖京之梦家居用品有限公司          USD175,000         ---          37.5%
兹普逊(上海)贸易有限公司            USD201,000         ---            67%
平湖茉织华物资供销有限公司             500,000         ---           100%
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称                                   与本公司的关系
平湖中宇投资有限公司                       本公司发起人(持股比例5%以下)
平湖市壮健服装有限公司                     本公司发起人(持股比例5%以下)
平湖市永华制衣有限公司                     本公司发起人(持股比例5%以下)
韩国罗马株式会社                           本公司发起人(持股比例5%以下)
嘉兴德永纺织品有限公司                     参股公司并受同一母公司控制
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司               参股公司
上海新闵太阳机械有限公司                   参股公司
西江服装后整理有限公司                     参股公司
上海速必得商务有限公司                     参股公司
上海景兴纸业股份有限公司                   参股公司
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司             参股公司
约旦制衣有限公司                           参股公司
Pointwell International Ltd.,              与本公司同一总经理
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、向关联方采购货物:
    (1)交易规模:
企业名称                                   本年发生额          上年发生额
嘉兴德永纺织品有限公司                          1,573                 ---
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                      154                 ---
上海新闵太阳机械有限公司                    3,713,772                 ---
西江服装后整理有限公司                     25,022,083                 ---
平湖茉织华实业发展有限公司                    459,577                 ---
日本松冈株式会社                          632,657,457         339,339,580
韩国罗马株式会社                           19,649,451          24,124,043
合计                                      681,504,067         363,463,623
    (2)采购价格的确定依据:
    本公司与关联方的交易以合同价作为定价基础。
    3、向关联方销售货物:
    (1)交易规模:
企业名称 本年发生额 上年发生额
嘉兴德永纺织品有限公司                     788,128                    ---
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                68,404                    ---
上海景兴纸业股份有限公司                    38,821                    ---
上海新闽太阳机械有限公司                    30,356                    ---
西江服装后整理有限公司                      40,256                    ---
成都新财印务有限公司                    10,219,933              1,704,892
上海速必得商务有限公司                       6,418                    ---
平湖茉织华实业发展有限公司                 445,014                    ---
日本松冈株式会社                     1,230,556,410            839,641,873
韩国罗马株式会社                        52,746,570             53,114,332
约旦制衣有限公司                               ---              9,766,352
Pointwell International Ltd.,                  ---              8,325,546
合计                                 1,294,940,310            912,552,995
    (2)关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理:
    本公司与关联方的交易以合同价作为定价基础。
    4、关联方应收应付款项余额:
项目                                                  金额
                                           本年末                  上年末
应收款项:                            205,417,019             139,045,534
嘉兴德永纺织品有限公司                  1,457,713               7,164,681
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司               15,499                     ---
上海景兴纸业股份有限公司                   18,090                     ---
上海新闽太阳机械有限公司                2,097,500               2,142,975
成都新财印务有限公司                    3,966,392                 637,503
上海速必得商务有限公司                    347,555                     ---
日本松冈株式会社                      183,562,483             114,076,737
韩国罗马株式会社                        1,101,866                     ---
约旦制衣                                    1,668               7,935,084
北京银牡丹印务有限公司                 12,848,253                     ---
Pointwell International Ltd.,                 ---               5,066,909
平湖中宇投资有限公司                          ---               2,021,645
应付款项:                             65,612,924              36,980,444
嘉兴德永纺织品有限公司                     20,182                     ---
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司            5,280,000                     ---
上海新闽太阳机械有限公司                1,255,727                     ---
西江服装后整理有限公司                  6,144,189               1,711,414
平湖茉织华实业发展有限公司                790,691                 998,000
日本松冈株式会社                       29,025,582              32,115,924
韩国罗马株式会社                        2,487,437               1,145,088
平湖中宇投资有限公司                      294,808                     ---
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司         19,000,000                     ---
平湖市永华制衣有限公司                  1,220,923                 916,633
平湖市壮健服装有限公司                     93,385                  93,385
    5、其他关联方交易事项:
    (1)向关联方借款及利息
                                            2003年                 2002年
日本松冈株式会社借款                    32,113,596             32,115,924
日本松冈株式会社利息                       913,481                790,559
    在2002 年度,日本松冈株式会社借予本公司之下属子公司平湖茉织华服装有限公司计美元3,880,000 元(折人民币32,113,596 元),借款利率3.53%,2003 年度借款相关利息费用共计913,481 元,已于当期支付。该项借款已于2003 年度到期,公司尚未办理展期手续。
    (2)公司下属全资子公司茉织华实业(集团)有限公司,本年度出租位于平湖新仓镇芦川新街茉织华实业(集团)有限公司厂区内使用面积为4143.72 平方米的厂房给嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司,本年度实际确认的租金收入220,000 元。
    (3)为关联方提供担保情况:
    详见附注八(二)。
    八、或有事项:
    (一)未决诉讼或仲裁形成的或有损失:
    公司下属子公司上海迅捷国际印务有限公司(简称迅捷印务)于2003 年11 月在广发证券水清南路营业部开户并存入1 亿元人民币,之后公司未对该帐户进行资金的划拨或进行证券交易,也从未授权任何人对该帐户资金进行操作或进行证券交易,但经公司向中央登记结算公司上海分公司查询,发现该帐户存在37,900 股股票。公司曾多次要求该证券营业部出具公司资金帐户余额等相关资料,但一直未果。为此迅捷印务于2004 年2 月4日向上海市高级人民法院对广发证券水清南路营业部、广发证券股份有限公司提出诉讼,并向高院提出1 亿元人民币财产保全的申请。目前上海市高级人民法院已受理此项财产损害赔偿纠纷案,同时裁定冻结广发证券股份有限公司中国建设银行广东省分行帐户内1 亿元人民币作为诉讼的财产保全。冻结期间为6 个月,自2004年2 月6 日起至2004 年8 月5 日。截至报告日,此案仍在进一步审理之中。
    (二)截止2003 年12 月31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:截止本报告年度末,公司为下属子公司北京银牡丹印务有限公司、茉织华实业(集团)有限公司、上海茉织华服饰有限公司及上海景兴进出口有限公司提供流动资金贷款担保或开具信用证担保。具体如下:
                                                 截止日期:2003年12月31日
担保人(上市公司/上市                    被担保对象名称      被担保对象与
公司子公司)                                               上市公司的关系
一、为关联公司担保
(一)贷款担保
上海茉织华股份有限公司           北京银牡丹印务有限公司          联营企业
上海茉织华股份有限公司           北京银牡丹印务有限公司          联营企业
上海茉织华股份有限公司         茉织华实业(集团)有限公司        控股子公司
茉织华实业(集团)有限公司         浙江九龙山开发有限公司        控股子公司
茉织华实业(集团)有限公司         浙江九龙山开发有限公司        控股子公司
浙江茉织华印刷有限公司           浙江茉织华印务有限公司        控股子公司
浙江茉织华印刷有限公司           浙江茉织华印务有限公司        控股子公司
浙江茉织华印刷有限公司         茉织华实业(集团)有限公司        控股子公司
浙江华盛制衣有限公司           茉织华实业(集团)有限公司        控股子公司
浙江茉织华印务有限公司           浙江茉织华印刷有限公司        控股子公司
浙江茉织华印务有限公司           浙江茉织华印刷有限公司        控股子公司
浙江茉织华印务有限公司           浙江茉织华印刷有限公司        控股子公司
浙江茉织华印务有限公司           浙江茉织华印刷有限公司        控股子公司
浙江茉织华印务有限公司         浙江景兴纸业股份有限公司          联营企业
浙江茉织华印务有限公司         浙江景兴纸业股份有限公司          联营企业
上海茂麓贸易有限公司             浙江茉织华印刷有限公司        控股子公司
小计
(二)信用证担保
上海茉织华股份有限公司           上海茉织华服饰有限公司        控股子公司
上海茉织华股份有限公司           上海茉织华服饰有限公司        控股子公司
上海茉织华股份有限公司           上海茉织华服饰有限公司        控股子公司
上海茉织华股份有限公司         茉织华实业(集团)有限公司        控股子公司
上海茉织华股份有限公司         茉织华实业(集团)有限公司        控股子公司
上海茉织华股份有限公司         茉织华实业(集团)有限公司        控股子公司
上海茉织华股份有限公司         茉织华实业(集团)有限公司        控股子公司
上海茉织华股份有限公司         茉织华实业(集团)有限公司        控股子公司
小计                                       USD5,586,616
二、为非关联公司担保
上海茉织华股份有限公司           上海景兴进出口有限公司          非关联方
上海茉织华股份有限公司           上海景兴进出口有限公司          非关联方
浙江茉织华印务有限公司     浙江景兴纸业集团造纸有限公司          非关联方
浙江茉织华印务有限公           浙江景兴纸业集团造纸有限          非关联方
司、上海浦东新区印刷厂                             公司
小计

担保人(上市公司/上市                 担保金额                   担保期限
公司子公司)
一、为关联公司担保
(一)贷款担保
上海茉织华股份有限公司              20,000,000              2003/7-2004/7
上海茉织华股份有限公司              10,000,000            2003/12-2004/10
上海茉织华股份有限公司              50,000,000              2003/9-2004/9
茉织华实业(集团)有限公司            15,000,000            2003/12-2004/12
茉织华实业(集团)有限公司            20,000,000            2003/11-2004/11
浙江茉织华印刷有限公司              20,000,000              2003/8-2004/7
浙江茉织华印刷有限公司               5,000,000              2003/8-2004/8
浙江茉织华印刷有限公司              50,000,000              2003/9-2004/9
浙江华盛制衣有限公司                50,000,000              2003/4-2004/2
浙江茉织华印务有限公司              25,000,000              2003/9-2004/8
浙江茉织华印务有限公司               6,000,000              2003/9-2004/9
浙江茉织华印务有限公司              20,000,000              2003/9-2004/9
浙江茉织华印务有限公司              14,000,000              2003/8-2004/2
浙江茉织华印务有限公司              36,000,000            2003/10-2004/10
浙江茉织华印务有限公司              13,000,000             2003/10-2004/5
上海茂麓贸易有限公司                40,000,000            2003/10-2004/10
小计                               394,000,000
(二)信用证担保
上海茉织华股份有限公司              USD510,012             2003/10-2004/3
上海茉织华股份有限公司            USD2,736,325             2003/11-2004/4
上海茉织华股份有限公司              USD200,000             2003/11-2004/1
上海茉织华股份有限公司               USD43,533             2003/11-2004/1
上海茉织华股份有限公司              USD853,871             2003/11-2004/1
上海茉织华股份有限公司              USD200,000             2003/11-2004/1
上海茉织华股份有限公司            USD1,000,000             2003/11-2004/1
上海茉织华股份有限公司               USD42,875             2003/12-2004/1
小计
二、为非关联公司担保
上海茉织华股份有限公司               5,000,000             2003/12-2004/5
上海茉织华股份有限公司               5,000,000             2003/12-2004/6
浙江茉织华印务有限公司              58,000,000            2003/10-2004/10
浙江茉织华印务有限公               125,000,000            2001/11-2009/11
司、上海浦东新区印刷厂
小计                               193,000,000

担保人(上市公司/上市             目前是否仍存                   担保方式
公司子公司)                        在担保责任
一、为关联公司担保
(一)贷款担保
上海茉织华股份有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
茉织华实业(集团)有限公司          合同尚未到期           连带责任保证担保
茉织华实业(集团)有限公司          合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印刷有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印刷有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印刷有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江华盛制衣有限公司              合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
上海茂麓贸易有限公司              合同尚未到期           连带责任保证担保
小计
(二)信用证担保
上海茉织华股份有限公司                                   连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司                                   连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司                                   连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司                                   连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司                                   连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司                                   连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司                                   连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司                                   连带责任保证担保
小计
二、为非关联公司担保
上海茉织华股份有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司            合同尚未到期           连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公              合同尚未到期           连带责任保证担保
司、上海浦东新区印刷厂
小计
    九、承诺事项:
    (一)2003 年9 月,经公司第二届董事会十二次会议通过,公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司签订《关于转让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915 股股份之股份转让协议》,由公司向兰州三毛纺织(集团)有限责任公司受让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915 股股份,转让总价计人民币85,510,397 元。截至报告日,该股权转让的相关审批手续尚在办理之中。
    (二)2003 年11 月,经公司第二届董事会十四次会议通过,公司与上海第十印染厂签订《关于转让上海民丰实业(集团)股份有限公司52,421,505 股股份之股份转让协议》,由公司向上海第十印染厂受让上海民丰实业(集团)股份有限公司52,421,505 股股份,转让总价计人民币64,725,700 元。截至报告日,该股权转让的相关审批手续尚在办理之中。
    (三)2000 年度,日本松冈株式会社下属子公司TERUCOM CO,. LTD.将其持有公司流通股所代表的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺于本报告年度由日本松冈株式会社继续履行。
    (四)截止2003 年12 月31 日,公司已签订将于下一年度支付的租赁费为12,483,883 元。
    (五)抵押资产情况:
借款单位                                 贷款单位                贷款金额
嘉兴丰顺达服饰有限公司   平湖市广陈农村信用合作社                 500万元
平湖茉织华服装有限公司           中国银行平湖支行                 500万元
平湖茉织华服装有限公司           中国银行平湖支行                 500万元
浙江旭马服饰有限公司     平湖市广陈农村信合作用社                 400万元
浙江旭马服饰有限公司       中国农业银行平湖市支行                 200万元
合计                                                            2,100万元

借款单位                                 贷款额度                贷款期限
嘉兴丰顺达服饰有限公司                    550万元     2003.3.25-2007.3.15
平湖茉织华服装有限公司                   1012万元     2003.5.28-2005.5.27
平湖茉织华服装有限公司                  523.8万元     2003.4.11-2005.4.10
浙江旭马服饰有限公司                      800万元       2001.9.5-2004.9.4
浙江旭马服饰有限公司                      200万元     2003.6.30-2005.6.30
合计                                  3,085.80万元

借款单位                                   抵押物      帐面原值或评估价值
嘉兴丰顺达服饰有限公司                 厂房办公楼              843.37万元
平湖茉织华服装有限公司                   房屋土地            1,686.77万元
平湖茉织华服装有限公司                   房屋土地              873.00万元
浙江旭马服饰有限公司                         厂房            1,137,61万元
浙江旭马服饰有限公司                     机器设备              492.77万元
合计                                                         5,033.52万元
    十、资产负债表日后事项:
    2004 年3 月31 日上海茉织华股份有限公司和浙江九龙山开发有限公司就浙江九龙山开发有限公司出资征迁域内土地3,900 亩,预计征迁资金人民币55,700 万元的有关资金利息承担事项达成如下协议:
    (一)征迁资金人民币55,700 万元,由上海茉织华股份有限公司分期借款于子公司浙江九龙山开发有限公司,再由浙江九龙山开发有限公司支付给浙江平湖市九龙山旅游度假区管理委员会(或平湖市土地管理局)。
    (二)本此借款期限2003 年10 月开始,至全部拆迁工作完毕并由浙江九龙山开发有限公司将全部借款本金偿还给上海茉织华股份有限公司后结束。借款利率按年利率6.903%计算,浙江九龙山开发有限公司支付上海茉织华股份有限公司利息后,计入垫付土地开发成本有关科目,日后冲减土地批租收入。
    十一、其他重要事项:
    (一)2003 年7 月10 日,经公司第二届董事会八次会议通过,公司与渤海证券有限责任公司、中国工商银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,期限为2003 年7 月11 日至2004 年7 月10 日。渤海证券有限责任公司受托投资管理运作资金年收益率不超过7.5%时, 渤海证券有限责任公司不收取管理费;年收益率超过7.5%以上部分,全部作为渤海证券有限责任公司管理费。渤海证券有限责任公司已预付50%的收益375 万元,现暂挂往来科目,尚待2004 年委托合同到期后一并冲销本金和结转收益。
    (二)2003 年8 月7 日,经公司第二届董事会十次会议通过,公司与福建省闽发证券有限公司、中国民生银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,期限为2003 年8 月11 日至2004 年8 月10 日。福建省闽发证券有限公司受托投资管理运作资金年收益率不超过7.5%时, 福建省闽发证券有限公司不收取管理费;年收益率超过7.5%以上部分,全部作为福建省闽发证券有限公司管理费。福建省闽发证券有限公司已预付50%的收益375 万元,现暂挂往来科目,尚待2004 年委托合同到期后一并冲销本金和结转收益。
    (三)续本公司子公司浙江九龙山开发有限公司与平湖九龙山旅游度假区管理委员会于2002 年10 月15日签订的托管协议及2003 年1 月25 日签订的补充协议后,2003 年10 月25 日又达成补充协议,具体如下:
    1、平湖九龙山旅游度假区管理委员会仍然将浙江九龙山旅游度假区开发有限公司委托给浙江九龙山开发有限公司经营管理。
    2、托管期限延长:自2003 年11 月1 日至2004 年6 月30 日止。
    3、托管结束后,浙江九龙山开发有限公司将根据委托终止日浙江九龙山旅游度假区开发有限公司经评估后的净资产进行并购,具体并购协议双方另行签署。
    4、本年度浙江九龙山开发有限公司承担浙江九龙山旅游度假区开发有限公司2002 年11 月至2003 年12月亏损,共计2,000,733 元。
    (四)根据2002 年9 月30 日浙江九龙山开发有限公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会签订的《九龙山区域开发建设协议书》,九龙山省级旅游度假区10.12 平方公里的20 年开发建设权独家授予浙江九龙山开发有限公司。为了实现总体规划,2003 年11 月5 日浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会出具《关于九龙山旅游度假区3,900 亩土地征迁成本和土地收益的说明》,说明必须征迁区域内土地3,900 亩,预计征迁成本55,700 万元,2003 年度内本公司于6 月、10 月、11 月及12 月分别支付4,000 万元、2,000 万元、10,000 万元及2,000 万元,总计支付动迁成本18,000 万元。同时说明了对于拆迁获得的3,900 亩土地,平湖市土管局将以毛地批租的形式将土地出让或出租给九龙山项目公司,土地出让和出租取得的收入,扣除上缴省以上部分,其余的地方留存部分,平湖市土管局将全部补偿给开发公司作为土地收益。
    (五)公司于2003 年11 月20 日与上海民丰实业(集团)股份有限公司就转让其所持有的北京银牡丹印务有限公司75%股权签订股权转让协议,转让基准日为2003 年9 月30 日,转让价格为人民币33,546,946.33元。经审计评估,北京银牡丹印务有限公司2003 年9 月30 日帐面净资产75%部分为30,985,038.00 元,评估值为33,546,946.33 元。公司已于2003 年12 月29 日收到上海民丰实业(集团)股份有限公司股份转让款33,546,946.33 元。至2003 年12 月31 日未完成相关工商登记变更,转让收益将于2004 年实现。
    十二、本年度非经常性损益列示如下:
项目                                                     金额(单位:元)
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、          2,516,519
其他长期资产产生的损益
(二)各种形式的政府补贴及越权审批或无正式批准文件的税          5,042,957
收返还、减免
(三)短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资         23,572,054
格的金融机构获得的短期投资损益除外
(四)委托投资损益                                              1,373,610
(五)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准         -2,512,718
备后的其他各项营业外收入、支出
(六)以前年度已经计提各项减值准备的转回                        3,245,171
(七)期货收益                                                 61,911,446
(八)少数股东承担上述因素                                       -889,475
(九)所得税影响额                                            -14,961,385
合计                                                           79,298,179
    第十一章、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    以上文件存放地: 上海市南京西路1 26 6 号6 3F 上海茉织华股份有限公司董事会办公室
    上海茉织华股份有限公司
    二零零四年四月二十九日
    资产负债表(一)
    编制单位:上海茉织华股份有限公司   2003 年12 月31 日     金额单位:元
资产                                              行次               附注
流动资产:
货币资金                                             1             五(一)
短期投资                                             2             五(二)
应收票据                                             3
应收股利                                             4
应收利息                                             5             五(三)
应收账款                                             6             五(五)
其他应收款                                           7             五(六)
预付账款                                             8             五(七)
应收补贴款                                           9             五(四)
存货                                                10             五(八)
待摊费用                                            11             五(九)
一年内到期的长期债权投资                            21
其他流动资产                                        24
流动资产合计                                        30
长期投资:
长期股权投资                                        31             五(十)
长期债权投资                                        32
长期投资合计                                        33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)       34
                                                    35
固定资产:
固定资产原价                                        39           五(十一)
减:累计折旧                                        40           五(十一)
固定资产净值                                        41
减:固定资产减值准备                                42
固定资产净额                                        43
工程物资                                            44
在建工程                                            45           五(十二)
固定资产清理                                        46
固定资产合计                                        50
无形资产及其他资产:
无形资产                                            51           五(十三)
长期待摊费用                                        52           五(十四)
其他长期资产                                        53
无形资产及其他资产合计                              54
递延税项:
递延税款借项                                        55
资产总计                                            60

资产                                   合并期末数              合并期初数
流动资产:
货币资金                            1,630,500,750           1,670,664,693
短期投资                              480,106,978             165,024,847
应收票据
应收股利
应收利息                                1,056,000               7,816,600
应收账款                              331,189,887             242,833,952
其他应收款                            150,890,863              95,156,005
预付账款                              208,911,754               8,128,980
应收补贴款                             47,671,655
存货                                  200,197,033             139,983,923
待摊费用                                  457,901               2,390,366
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        3,050,982,821           2,331,999,366
长期投资:
长期股权投资                          149,234,488             149,124,462
长期债权投资
长期投资合计                          149,234,488             149,124,462
其中:合并价差(贷差以
“-”号表示合并报表填列)               -5,052,412               5,916,553
固定资产:
固定资产原价                        1,262,058,503           1,162,825,832
减:累计折旧                          424,544,754             359,669,511
固定资产净值                          837,513,749             803,156,321
减:固定资产减值准备
固定资产净额                          837,513,749             803,156,321
工程物资
在建工程                               24,432,579              49,105,344
固定资产清理
固定资产合计                          861,946,328             852,261,665
无形资产及其他资产:
无形资产                               44,548,578              63,135,293
长期待摊费用                              352,609              23,979,225
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 44,901,187              87,114,518
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            4,107,064,824           3,420,500,011

资产                                 母公司期末数            母公司期初数
流动资产:
货币资金                              596,229,965             938,266,838
短期投资                              200,000,000              84,516,044
应收票据
应收股利                               44,596,660              37,428,500
应收利息                                4,934,600
应收账款                               67,224,768             180,666,062
其他应收款                            615,715,352             339,969,212
预付账款                                9,325,374               1,566,052
应收补贴款
存货                                   14,914,502              34,929,057
待摊费用                                   95,321                 483,438
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        1,548,101,942           1,622,759,803
长期投资:
长期股权投资                        1,593,267,581           1,008,478,496
长期债权投资
长期投资合计                        1,593,267,581           1,008,478,496
其中:合并价差(贷差以
“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                          248,396,487             623,092,344
减:累计折旧                           32,896,537             210,234,971
固定资产净值                          215,499,950             412,857,373
减:固定资产减值准备
固定资产净额                          215,499,950             412,857,373
工程物资
在建工程                                                       31,154,415
固定资产清理
固定资产合计                          215,499,950             444,011,788
无形资产及其他资产:
无形资产                                2,919,243              25,071,209
长期待摊费用                                                   18,920,877
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                  2,919,243              43,992,086
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            3,359,788,716           3,119,242,173
    法定代表人:李勤夫      财务总监(总会计师): 汪为民      会计机构负责人: 沈琨

    资产负债表(二)
    编制单位:上海茉织华股份有限公司     2003年12月31日      金额单位:元
负债和股东权益                                   行次                附注
流动负债:
短期借款                                           61            五(十五)
应付票据                                           62
应付账款                                           63            五(十六)
预收账款                                           64            五(十七)
应付工资                                           65
应付福利费                                         66
应付股利                                           67
应付利息                                           68
应交税金                                           69            五(十九)
其他应交款                                         70            五(二十)
其他应付款                                         71            五(十八)
预提费用                                           72          五(二十一)
预计负债                                           73
递延收益                                           74
一年内到期的长期负债                               78
其他流动负债                                       79
流动负债合计                                       80
长期负债:
长期借款                                           81
应付债券                                           82
长期应付款                                         83
专项应付款                                         84
其他长期负债                                       85
长期负债合计                                       87
递延税款:                                         88
递延税款贷项                                       89
负债合计                                           90
少数股东权益(合并报表填列)                         91
股东权益:
股本                                               92          五(二十二)
资本公积                                           93          五(二十三)
盈余公积                                           94          五(二十四)
其中:法定公益金                                   95
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                 96
未分配利润                                         97          五(二十五)
其中:现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)                     98
股东权益合计                                       99
负债和股东权益总计                                100

负债和股东权益                             合并期末数          合并期初数
流动负债:
短期借款                                1,322,083,796         850,700,000
应付票据                                            0
应付账款                                  217,434,186         111,622,036
预收账款                                   21,826,038           2,930,872
应付工资                                   36,937,232          47,269,013
应付福利费                                  7,216,517           9,836,218
应付股利
应付利息
应交税金                                  -20,007,483         -20,656,680
其他应交款                                    737,978           3,539,875
其他应付款                                165,304,840         119,618,126
预提费用                                   11,157,684          15,026,250
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                            1,762,690,788       1,139,885,710
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                1,762,690,788       1,139,885,710
少数股东权益(合并报表填列)                120,036,634          97,106,412
股东权益:
股本                                      434,500,000         434,500,000
资本公积                                1,424,321,538       1,423,644,146
盈余公积                                  169,477,366         139,933,534
其中:法定公益金                           45,362,906          37,394,076
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                197,204,898         185,430,209
其中:现金股利                             65,175,000          65,175,000
外币报表折算差额(合并报表填列)             -1,166,400
股东权益合计                            2,224,337,402       2,183,507,889
负债和股东权益总计                      4,107,064,824       3,420,500,011

负债和股东权益                           母公司期末数        母公司期初数
流动负债:
短期借款                                  739,660,200         739,700,000
应付票据
应付账款                                    5,354,223          57,071,775
预收账款                                      336,000           1,412,379
应付工资                                                       29,498,826
应付福利费                                                      3,340,776
应付股利
应付利息
应交税金                                   -6,854,937         -11,368,819
其他应交款                                         35           3,006,247
其他应付款                                393,170,006         103,607,398
预提费用                                    3,218,885           9,465,702
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                            1,134,884,412         935,734,284
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                1,134,884,412         935,734,284
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                      434,500,000         434,500,000
资本公积                                1,424,321,538       1,423,644,146
盈余公积                                  127,593,834         111,709,731
其中:法定公益金                           36,524,200          31,229,499
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                238,488,932         213,654,012
其中:现金股利                             65,175,000          65,175,000
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                            2,224,904,304       2,183,507,889
负债和股东权益总计                      3,359,788,716       3,119,242,173
    法定代表人:李勤夫    财务总监(总会计师):汪为民       会计机构负责人: 沈琨
    利润及利润分配表
    编制单位:上海茉织华股份有限公司      2003 年度          金额单位:元
项目                                               行次              附注
一、主营业务收入                                      1        五(二十六)
减:主营业务成本                                      2        五(二十六)
主营业务税金及附加                                    3        五(二十七)
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                   4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   5        五(二十八)
减:营业费用                                          6
管理费用                                              7
财务费用                                              8        五(二十九)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                        10
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                        11          五(三十)
补贴收入                                             12        五(三十一)
营业外收入                                           13        五(三十二)
减:营业外支出                                       14        五(三十三)
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                        15
减:所得税                                           16
少数股东损益(合并报表填列)                           17
加:未确认投资损失(合并报表填列)                     18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                        20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)          21
其他转入                                             22
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                  25
减:提取法定盈余公积                                 26
提取法定公益金                                       27
提取职工奖励及福利基金                               28
七、可供股东分配的利润                               35
减:应付优先股股利                                   36
提取任意盈余公积                                     37
应付普通股股利                                       38
转作股本的普通股股利                                 39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                40
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                 41
2.自然灾害发生的损失                                 42
3.会计政策变更增加(减少)利润总额                     43
4.会计估计变更增加(减少)利润总额                     44
5.债务重组损失                                       45
6.其他                                               46

项目                                                           合并本年数
一、主营业务收入                                            2,417,097,663
减:主营业务成本                                            2,088,928,345
主营业务税金及附加                                              8,781,561
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                           319,387,757
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                             3,861,755
减:营业费用                                                   71,769,788
管理费用                                                      167,967,790
财务费用                                                       40,152,273
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                  43,359,661
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                                  97,474,344
补贴收入                                                        5,042,957
营业外收入                                                      2,091,846
减:营业外支出                                                  3,163,152
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                                 144,805,656
减:所得税                                                     21,795,657
少数股东损益(合并报表填列)                                     12,733,638
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                 110,276,361
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   185,430,209
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                           295,706,570
减:提取法定盈余公积                                           21,575,002
提取法定公益金                                                  7,968,830
提取职工奖励及福利基金                                          3,782,840
七、可供股东分配的利润                                        262,379,898
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                 65,175,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                         197,204,898
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                           合并上年数
一、主营业务收入                                            1,688,343,352
减:主营业务成本                                            1,355,700,873
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                           332,642,479
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                            -3,460,476
减:营业费用                                                   53,481,535
管理费用                                                      122,135,417
财务费用                                                          285,462
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                 153,279,589
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                                  16,684,711
补贴收入                                                        4,200,054
营业外收入                                                      1,608,788
减:营业外支出                                                  4,086,072
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                                 171,687,070
减:所得税                                                     26,783,890
少数股东损益(合并报表填列)                                     22,916,202
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                 121,986,978
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   168,641,278
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                           290,628,256
减:提取法定盈余公积                                           12,198,698
提取法定公益金                                                  6,099,349
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                        272,330,209
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                 86,900,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                         185,430,209
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                         母公司本年数
一、主营业务收入                                              332,933,717
减:主营业务成本                                              321,298,515
主营业务税金及附加                                                  7,521
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                            11,627,681
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                             4,299,971
减:营业费用                                                    1,631,940
管理费用                                                       44,814,226
财务费用                                                       22,350,451
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                 -52,868,965
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                                 159,246,963
补贴收入
营业外收入                                                      1,695,791
减:营业外支出                                                    294,668
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                                 107,779,121
减:所得税                                                      1,885,098
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                 105,894,023
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   213,654,012
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                           319,548,035
减:提取法定盈余公积                                           10,589,402
提取法定公益金                                                  5,294,701
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                        303,663,932
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                 65,175,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                         238,488,932
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                         母公司上年数
一、主营业务收入                                              869,486,741
减:主营业务成本                                              739,076,207
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                           130,410,534
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                             2,442,276
减:营业费用                                                   15,917,773
管理费用                                                       69,383,062
财务费用                                                         -710,216
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                  48,262,191
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                                  83,469,393
补贴收入                                                          659,516
营业外收入                                                      1,521,614
减:营业外支出                                                  3,423,559
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                                 130,489,155
减:所得税                                                      8,502,177
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                 121,986,978
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   196,865,081
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                           318,852,059
减:提取法定盈余公积                                           12,198,698
提取法定公益金                                                  6,099,349
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                        300,554,012
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                 86,900,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                         213,654,012
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:李勤夫      财务总监(总会计师):汪为民        会计机构负责人: 沈琨
    现金流量表(一)
    编制单位:上海茉织华股份有限公司       2003 年度         金额单位:元
项目                                                      行次       附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                 1
收到的税费返还                                               2
收到的其他与经营活动有关的现金                               3
经营活动现金流入小计                                         5
购买商品、接受劳务支付的现金                                 6
支付给职工以及为职工支付的现金                               7
支付的各项税费                                               8
支付的其他与经营活动有关的现金                               9
经营活动现金流出小计                                        10
经营活动现金流量净额                                        11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        12
取得投资收益所收到的现金                                    13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金            14
收到的其他与投资活动有关的现金                              15
投资活动现金流入小计                                        16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            18
投资所支付的现金                                            19
支付的其他与投资活动有关的现金                              20
投资活动现金流出小计                                        22
投资活动产生的现金流量净额                                  25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                27
借款所收到的现金                                            28
收到的其他与筹资活动有关的现金                              29
筹资活动现金流入小计                                        30
偿还债务所支付的现金                                        31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        32
其中:支付少数股东的股利                                    33
支付的其他与筹资活动有关的现金                              34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                    35
筹资活动现金流出小计                                        36
筹资活动产生的现金流量净额                                  40
四、汇率变动对现金的影响                                    41
五、现金及现金等价物净增加额                                42

项目                                                           合并本年数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                2,328,838,770
收到的税费返还                                                 72,444,617
收到的其他与经营活动有关的现金                                 61,128,826
经营活动现金流入小计                                        2,462,412,213
购买商品、接受劳务支付的现金                                1,826,905,679
支付给职工以及为职工支付的现金                                241,244,100
支付的各项税费                                                 92,048,385
支付的其他与经营活动有关的现金                                124,873,864
经营活动现金流出小计                                        2,285,072,028
经营活动现金流量净额                                          177,340,185
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                          304,183,680
取得投资收益所收到的现金                                       81,726,385
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金                  123,000
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                          386,033,065
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金              319,632,254
投资所支付的现金                                              641,189,203
支付的其他与投资活动有关的现金                                183,444,679
投资活动现金流出小计                                          960,821,457
投资活动产生的现金流量净额                                   -574,788,392
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                           14,636,263
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                   14,636,263
借款所收到的现金                                            2,971,383,796
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        2,986,020,059
偿还债务所支付的现金                                        2,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                          127,667,949
其中:支付少数股东的股利                                        3,478,193
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        2,627,667,949
筹资活动产生的现金流量净额                                    358,352,110
四、汇率变动对现金的影响                                       -1,067,846
五、现金及现金等价物净增加额                                  -40,163,943

项目                                                         母公司本年数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                  415,268,492
收到的税费返还                                                 14,279,481
收到的其他与经营活动有关的现金                                 20,116,649
经营活动现金流入小计                                          449,664,622
购买商品、接受劳务支付的现金                                  360,017,374
支付给职工以及为职工支付的现金                                 16,706,608
支付的各项税费                                                    594,179
支付的其他与经营活动有关的现金                                 15,340,380
经营活动现金流出小计                                          392,658,541
经营活动现金流量净额                                           57,006,081
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                          163,180,145
取得投资收益所收到的现金                                      100,497,708
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                          263,677,853
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               30,376,885
投资所支付的现金                                              347,357,453
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                          561,179,017
投资活动产生的现金流量净额                                   -297,501,164
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            1,924,960,200
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        1,924,960,200
偿还债务所支付的现金                                        1,925,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                          101,219,591
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        2,026,219,591
筹资活动产生的现金流量净额                                   -101,259,391
四、汇率变动对现金的影响                                         -282,399
五、现金及现金等价物净增加额                                 -342,036,873
    法定代表人:李勤夫        财务总监(总会计师):汪为民         会计机构负责人:沈琨
    现金流量表(二)
    编制单位:上海茉织华股份有限公司           2003年度      金额单位:元
补充资料                                                   行次      附注
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“--”号表示)                                  43
加:少数股东损益(亏损以“--”号表示)                        44
减:未确定的投资损失                                        45
加:计提的资产减值准备                                      46
固定资产折旧                                                47
无形资产摊销                                                48
长期待摊费用摊销                                            49
待摊费用的减少(减:增加)                                    50
预提费用的增加(减:减少)                                    51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        52
固定资产报废损失                                            53
财务费用                                                    54
投资损失(减:收益)                                          55
递延税款贷项(减:借项)                                      56
存货的减少(减:增加)                                        57
经营性应收项目的减少(减:增加)                              58
经营性应付项目的增加(减:减少)                              59
其他                                                        60
经营活动产生的现金流量净额                                  65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                66
一年内到期的可转换公司债券                                  67
融资租入固定资产                                            68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              69
减:现金的期初余额                                          70
加:现金等价物的期末余额                                    71
减:现金等价物的期初余额                                    72
现金及现金等价物净增加额                                    73

补充资料                                                       合并本年数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“--”号表示)                                    110,276,361
加:少数股东损益(亏损以“--”号表示)                           12,733,638
减:未确定的投资损失
加:计提的资产减值准备                                         14,971,982
固定资产折旧                                                   90,090,579
无形资产摊销                                                    1,252,105
长期待摊费用摊销                                               18,365,353
待摊费用的减少(减:增加)                                        1,932,465
预提费用的增加(减:减少)                                       -3,868,566
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           -1,441,413
固定资产报废损失
财务费用                                                       60,749,887
投资损失(减:收益)                                            -97,474,342
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          -65,448,195
经营性应收项目的减少(减:增加)                               -138,096,033
经营性应付项目的增加(减:减少)                                173,296,364
其他
经营活动产生的现金流量净额                                    177,340,185
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              1,630,500,750
减:现金的期初余额                                          1,670,664,693
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                      -40,163,943

补充资料                                                     母公司本年数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“--”号表示)                                    105,894,023
加:少数股东损益(亏损以“--”号表示)
减:未确定的投资损失
加:计提的资产减值准备                                          1,804,874
固定资产折旧                                                   12,306,917
无形资产摊销                                                      476,939
长期待摊费用摊销                                               13,653,573
待摊费用的减少(减:增加)                                          -95,321
预提费用的增加(减:减少)                                        1,187,749
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           -1,695,791
固定资产报废损失
财务费用                                                       37,382,510
投资损失(减:收益)                                           -159,246,963
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          -11,016,225
经营性应收项目的减少(减:增加)                                -81,307,515
经营性应付项目的增加(减:减少)                                137,661,311
其他
经营活动产生的现金流量净额                                     57,006,081
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                596,229,965
减:现金的期初余额                                            938,266,838
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     -342,036,873
    法定代表人:李勤夫         财务总监(总会计师):汪为民        会计机构负责人:沈琨
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