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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-08-24
股票简称:海航创新 股票代码:600555

               上海茉织华股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务会计报告未经审计。
    公司中期财务会计报告暂未对有关投资行为提取跌价准备,请投资者注意阅读。
    公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人汪为民及会计机构负责人沈琨声明:半年度报告中财务报告真实、完整。
    ————上海茉织华股份有限公司董事会
    目        录
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告
    七、备查文件
    一、公司基本情况
    (一)基本情况
    1.公司法定中文名称:上海茉织华股份有限公司
    中文名称缩写:茉织华
    英文名称:SHANGHAI MATSUOKA CO.,LTD.
    英文名称缩写:MATSUOKA
    2.公司股票上市交易所:上海证券交易所
    A股股票简称:茉织华
    股票代码  :600555
    B股股票简称:茉织华B
    股票代码  :900955
    3.公司注册及办公地址:上海市南京西路1266号63-66楼
    邮政编码:200040
    公司互联网网址:WWW.MATSUOKA.COM.CN
    电子信箱:MOZHIHUA@PUBLIC2.STA.NET.CN
    4.公司法定代表人:李勤夫
    5.公司董事会秘书:汪为民
    联系地址:上海市南京西路1266号65楼
    联系电话:0086-21-62883080
    传真:0086-21-62883886
    电子信箱:MOZHIHUA@PUBLIC2.STA.NET.CN
    公司证券事务代表:沈琨
    联系地址:上海市南京西路1266号65楼
    联系电话:0086-21-62883080
    传真:0086-21-62883886
    电子信箱:MOZHIHUA@PUBLIC2.STA.NET.CN
    6.公司指定信息披露报纸名称:
    境内:上海证券报、中国证券报
    境外:香港商报
    登载公司中报的中国证监会指定互联网址:www.sse.com.cn
    公司中报备置地点:公司董事会办公室
     (二)、主要财务数据和指标:
    1、指标项目
                                                              2004年1-6月
                                                             (未经审计)
净利润(元):                                                   30,077,799
扣除非经常性损益后的净利润(元)                                 26,645,333
每股收益(元/股)                                                      0.07
净资产收益率(%)                                                    1.4
经营活动产生的现金流量净额(元)                               30,012,310
                                                            2004年6月30日
                                                             (未经审计)
流动资产                                                    2,646,434,312
流动负债                                                    1,378,970,972
总资产                                                      3,707,688,643
股东权益(不含少数股东权益)(元)                            2,190,406,601
每股净资产(元/股)                                                  5.04
调整后每股净资产(元/股)                                            5.04

                                                             2003年1-12月
                                                               (经审计)
净利润(元):                                                  110,276,361
扣除非经常性损益后的净利润(元)                                 30,978,182
每股收益(元/股)                                                      0.25
净资产收益率(%)                                                   4.96
经营活动产生的现金流量净额(元)                              177,340,185
                                                           2003年12月31日
                                                               (经审计)
流动资产                                                    3,050,982,821
流动负债                                                    1,762,690,788
总资产                                                      4,107,064,824
股东权益(不含少数股东权益)(元)                            2,224,337,402
每股净资产(元/股)                                                  5.12
调整后每股净资产(元/股)                                            5.12

                                                              2003年1-6月
                                                             (未经审计)
净利润(元):                                                   81,281,966
扣除非经常性损益后的净利润(元)                                 89,088,242
每股收益(元/股)                                                      0.19
净资产收益率(%)                                                   3.70
经营活动产生的现金流量净额(元)                               43,322,311
                                                            2003年6月30日
                                                             (未经审计)
流动资产                                                    3,281,437,901
流动负债                                                    2,074,091,709
总资产                                                      4,385,224,901
股东权益(不含少数股东权益)(元)                            2,199,614,855
每股净资产(元/股)                                                  5.06
调整后每股净资产(元/股)                                            4.95
    非经常性损益共计: 3,432,466元。包括:
项     目                                                金额(单位:元)
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、         -2,854,886
其他长期资产产生的损益
(二)各种形式的政府补贴及越权审批或无正式批准文件的税            753,412
收返还、减免
(三)短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资          7,006,226
格的金融机构获得的短期投资损益除外
(四)委托投资损益                                              1,050,000
(五)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准
备后的其他各项营业外收入、支出
(六)以前年度已经计提各项减值准备的转回
(七)股权溢价折价摊销                                         -2,522,286
(八)少数股东承担上述因素
(九)所得税影响额
合         计                                                   3,432,466
    2.主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)、股本变动情况:
    (单位:股)
                                              本次变动前 配股 送股 公积金
                                                                     转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                   243500000
其中:                                                  0
国家持有股份                                            0
境内法人持有股份                                149171244
境外法人持有股份                                 94328756
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                              243500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                  81000000
2、境内上市的外资股                             110000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                              191000000
三、股份总数                                    434500000

                        增发    其他    小计                   本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                   243500000
其中:                                                                  0
国家持有股份                                                            0
境内法人持有股份                                                149171244
境外法人持有股份                                                 94328756
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                              243500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                  81000000
2、境内上市的外资股                                             110000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                              191000000
三、股份总数                                                    434500000
    (二)、股东情况介绍
    1、报告期末股东总数41120户,其中:发起人股东6户,A股股东35347户,B股股东5767户。
    2、公司前10名股东持股情况
序号   股东名称                                                  股份性质
1      日本松冈株式会社                                   境外法人股、B股
2      平湖茉织华实业发展有限公司                                  法人股
3      平湖市中宇投资有限公司                                      法人股
4      平湖市壮健服装有限公司                                      法人股
5      平湖市永华制衣有限公司                                      法人股
6      THE NOMURA SECURITIES                                          B股
7      韩国罗马株式会社                                        境外法人股
8      安信基金                                                       A股
9      天津市地文高科技发展有限公司                                   A股
10     蔺莲池                                                         A股

序号   股东名称                                              持股数(股)
1      日本松冈株式会社                                    181,010,489.00
2      平湖茉织华实业发展有限公司                          133,917,195.00
3      平湖市中宇投资有限公司                                6,081,901.00
4      平湖市壮健服装有限公司                                4,610,071.00
5      平湖市永华制衣有限公司                                4,562,077.00
6      THE NOMURA SECURITIES                                 2,796,100.00
7      韩国罗马株式会社                                      1,698,267.00
8      安信基金                                              1,550,000.00
9      天津市地文高科技发展有限公司                            584,414.00
10     蔺莲池                                                  518,590.00

序号   股东名称                                                  所占比例
1      日本松冈株式会社                                            41.66%
2      平湖茉织华实业发展有限公司                                  30.82%
3      平湖市中宇投资有限公司                                       1.40%
4      平湖市壮健服装有限公司                                       1.06%
5      平湖市永华制衣有限公司                                       1.05%
6      THE NOMURA SECURITIES                                        0.64%
7      韩国罗马株式会社                                             0.39%
8      安信基金                                                     0.36%
9      天津市地文高科技发展有限公司                                 0.13%
10     蔺莲池                                                       0.12%
    注:
    (1)以上股东中第一大股东日本松冈株式会社为外资股东。其所持有的8838万股为B股流通股,现托管于T H E N O M U R A S E C U R I T I E S C O L T D。
    (2)以上前1 0名股东中合计持有本公司股份3 37, 329, 1 0 4股,其中:已上市流通股份9 3, 8 2 9, 1 0 4股,未上市流通股份2 4 3, 5 0 0, 0 0 0股。
    3、持有本公司5%以上股东情况
    (1)日本松冈株式会社是本公司的控股股东,法定代表人松冈照浩,注册资本日元1 7 2, 5 0 0, 0 0 0元,年初持有本公司1 81, 010, 4 8 9股股份,期末持有本公司1 8 1, 0 1 0, 4 8 9股股份,占公司总股本的4 1.6 6%。所持有的本公司股份无质押或冻结的情况。
    (2)平湖茉织华实业发展有限公司,法定代表人李勤珠,注册资本人民币1 0 0 0 0万元,年初持有本公司1 3 3,9 1 7, 1 9 5股股份,年末持有本公司133,917,195股股份,占公司总股本的3 0. 8 2%。所持有的本公司股份无质押或冻结的情况。
    4、前十大股东中的第一、二、三、四、五、七股东之间无关联关系。其余为流通股东,公司未知其之间是否存在关联关系。
    5、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化
    6、公司前十位流通股股东
序号      股东名称                                               股份性质
1         日本松冈株式会社                                            B股
2         THE NOMURA SECURITIES                                       B股
3         安信基金                                                    A股
4         天津市地文高科技发展有限公司                                A股
5         蔺莲池                                                      A股
6         郑峰文                                                      A股
7         TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C                               B股
          CLIENT
8         上海振华船运有限公司                                        A股
9         MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                                 B股
10        NAITO SECURITIES CO., LTD.                                  B股

序号      股东名称                                           持股数(股)
1         日本松冈株式会社                                     88,380,000
2         THE NOMURA SECURITIES                                 2,796,100
3         安信基金                                              1,550,000
4         天津市地文高科技发展有限公司                            584,414
5         蔺莲池                                                  518,590
6         郑峰文                                                  487,487
7         TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C                           406,700
          CLIENT
8         上海振华船运有限公司                                    378,361
9         MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                             332,144
10        NAITO SECURITIES CO., LTD.                              327,080
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
    (二)报告期内公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况
    四、管理层分析与讨论
    (一)、经营成果及财务状况分析
    报告期内各主要财务指标分析如下:
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等项目的增减变化:
    单位:人民币元
项目                                                          2004年1-6月
主营业务收入                                                1,099,324,495
主营业务利润                                                  135,462,189
净利润                                                         30,077,799
现金及现金等价物净增加额                                     -427,933,764

项目                                                          2003年1-6月
主营业务收入                                                1,102,017,634
主营业务利润                                                  151,636,177
净利润                                                         81,281,966
现金及现金等价物净增加额                                      742,733,357

项目                                                             增减比率
主营业务收入                                                       -0.24%
主营业务利润                                                      -10.67%
净利润                                                            -63.00%
现金及现金等价物净增加额                                         -157.62%
    2、总资产、股东权益项目与期初相比的变化:
    单位:人民币元
项目                                                        2004年6月30日
总资产                                                      3,707,688,643
股东权益                                                    2,190,406,601

项目                                                       2003年12月31日
总资产                                                      4,107,064,824
股东权益                                                    2,224,337,402

项目                                                             增减比率
总资产                                                             -9.72%
股东权益                                                           -1.53%
    说明:
    报告期内,公司总资产较年末有所减少,主要因为本期负债减少。
    报告期内,公司股东权益较年初有所减少,主要因为调整2003年度应付股利。
    (二)、报告期内主营业务的范围及经营状况
    1、公司主营业务经营范围:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅,销售自产产品;资产管理,投资举办符合国家产业政策的项目。
    本报告期内公司共生产销售服装计1909万件。生产销售银行存折1806万本,银行支票234万本,EMS单据2310万份,各类机票1990万份。
    2、各类业务经营状况
项目                                                             服装业务
主营业务收入                                                  931,416,783
主营业务成本                                                  831,755,748
主营业务税金及附加                                              2,284,182
毛利额                                                         97,376,853
毛利率                                                                10%

项目                                                             印刷业务
主营业务收入                                                  110,364,240
主营业务成本                                                   75,275,110
主营业务税金及附加                                                778,328
毛利额                                                         34,310,802
毛利率                                                                31%

项目                                                             其他业务
主营业务收入                                                   57,543,472
主营业务成本                                                   53,428,324
主营业务税金及附加                                                340,614
毛利额                                                          3,774,534
毛利率                                                                 7%

项目                                                                 合计
主营业务收入                                                1,099,324,495
主营业务成本                                                  960,459,182
主营业务税金及附加                                              3,403,124
毛利额                                                        135,462,189
毛利率                                                                12%
    3、报告期内公司投资的浙江景兴纸业股份有限公司实现净利润计人民币21,709,012元。公司持有该公司41%股权,获得的投资收益计人民币8,900,695元。
    浙江景兴纸业股份有限公司主要从事业务为:再生纸、特种纸及其他纸品、纸制品、造纸原料的制造、销售。
    (三)、公司投资情况
    1、人民币普通股(A股)募股资金情况
    1-1公司于2 0 0 1年3月9日增发A股8 1 0 0万股,增发募集资金(扣除发行费用)人民币1 2亿8 6 9 9万元已足额到帐。
    1-2募集资金使用进度
    1-2-1北京金融票据印刷项目:该项目承诺于2 0 0 1年2月实施,投资金额人民币2 0 00 0万元。至报告期末,公司已出资人民币约23 40万元购买了生产设备等。
    1-2-2收购上海金茂印务有限公司股权:该项目承诺于2 0 0 1年4月实施,投资金额人民币4 5 5 0万元。于2 0 0 1年4月4日,公司出资人民币4 55 0万元向顾建国收购了上海金茂印务有限公司2 5. 7 9%股权。该项目已实施完毕。
    1-2-3上海金茂印务改扩建项目:该项目承诺于2 0 0 1年4月实施,投资金额人民币2 0 0 0 0万元。至报告期末,公司已出资人民币约6 3 3 9万元用于该项目。
    1-2-4浙江茉织华印务有限公司股权收购项目:该项目承诺于2 00 1年4月实施,投资金额人民币328 0万元。至报告期末,公司已出资人民币约264 9. 6万元收购了浙江茉织华印务有限公司2 1.3 3%的股权。本次收购后,公司持有浙江茉织华印务有限公司9 6. 3 3%股权,尚有3. 6 7%股权的收购等有关部门批准后实施。
    1-2-5浙江茉织华印务有限公司改扩建项目:该项目承诺于20 01年4月实施,投资金额人民币9 9 6 0万元。至报告期末,该项目尚未正式实施。
    1-2-6茉织华裤子项目:该项目承诺于2 0 0 1年3月实施,投资金额人民币6 0 0 0万元。于2 0 0 1年7月1 6日,公司出资人民币4 3 5 7万元与日本株式会社水甚共同设立浙江华盛服饰有限公司,注册资本为美元7 0 0万元,公司占7 5%。该公司主要从事服装的加工,产品以各类裤子为主。
    1-2-7茉织华服装水洗项目:该项目承诺于2 00 1年3月实施,投资金额人民币3 0 00万元。于2 001年1 0月22日,公司出资人民币1 2 45万元与其他投资者共同设立平湖茉织华服装有限公司,注册资本为美元20 0万元,公司占75%。该公司主要从事服装制造及水洗、石磨等服装后整理。
    1-2-8上海茉织华南汇服装项目:该项目承诺于2 0 0 1年5月实施,投资金额人民币1 2 0 0 0万元。至本报告期末,该项目尚未正式启动。
    1-2-9茉织华工业城汽车座椅项目:该项目承诺于20 01年6月实施,投资金额人民币7 02 0万元。至本年度末,公司经浙江省外经贸部门批准,与日本三井物产株式会社、三井物产(中国)有限公司、日本德永贸易株式会社共同成立了嘉兴德永纺织品有限公司。该公司经营范围:生产和销售汽车座椅和椅套及加工。该公司注册资本美元7 00万元,本公司投资人民币3 7 7 6. 5万元,占65%。报告期内,由于该公司经营效益不甚理想,公司将所持有的部分股权以人民币2 6 4 9. 6万元转让给日本松冈株式会社。本次转让完毕后,公司尚持有该公司股权计人民币1 1 1 7. 8万元。
    1-2-1 0上海茉织华服饰分公司扩建、茉织华工业城西服项目、茉织华工业城基础设施等三个项目:该等项目分别承诺于2 001年1月、2月、7月实施,投资金额人民币1 99 80万元。至报告期末,公司已投入资金约人民币1 2 0 1 7万元正在进行该等项目的土建工程阶段。
    综上所述,本报告期公司已实际使用募集资金人民币34 6 1 6万元用于招股说明书中所列项目。剩余资金约人民币9 40 8 3万元,经公司2 0 02年5月23日股东大会批准通过,将约人民币2 3 9 0 7万元用于流动资金,其余人民币7 01 76万元目前存于银行。
    1-3募集资金投资项目收益
    1-3-1公司以募集资金收购上海金茂印务有限公司其余2 5.7 9%股权。该项目的实施为公司本报告期增加利润约人民币2 3万元。
    1-3-2公司以募集资金设立浙江华盛服饰有限公司。该项目的实施为公司本报告期增加利润约人民币4 2 2万元。
    1-3-3公司以募集资金设立平湖茉织华服装有限公司。该项目的实施为公司本报告期增加利润约人民币1 1 0万元。
    1-3-4公司以募集资金设立嘉兴德永纺织品有限公司。该项目的实施为公司本报告期减少利润约人民币2 2万元。
    1-3-5公司以募集资金收购浙江茉织华印务有限公司其余2 1.3 3%股权。该项目的实施为公司本报告期产生利润约人民币1 1 5万元。
    2、非募集资金投资情况:
    2-1 2004年2月,公司下属浙江茉织华印务有限公司出资$26 0万元与境外投资者共同设立上海茉织华印刷有限公司。该公司注册资本$5 0 0万元,主要从事包装装璜印刷品等。公司间接持有该公司5 2%股权。
    2-2 2 0 0 4年2月,公司下属上海迅捷国际印务有限公司出资人民币1 6 5万元与境外投资者共同设立北京茉织华数码科技有限公司。该公司注册资本人民币3 0 0万元,主要从事数码印刷防伪技术的开发等。公司间接持有该公司5 5%股权。
    2-3 2 0 0 4年1月,公司出资$5 2 5万元与境外投资者共同设立浙江九龙山国际高尔夫俱尔部有限公司。该公司注册资本$70 0万元,主要从事高尔夫球场建设。公司直接持有该公司7 5%股权。
    五、重要事项
    (一)、公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《上海茉织华股份有限公司投资者关系管理制度》等公司治理文件。所执行的规则符合中国证监会和国家经贸委于20 02年1月7日发布的《中国上市公司治理准则》规范性文件的要求。
    (二)、本报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
    公司下属子公司上海迅捷国际印务有限公司(简称迅捷印务)于2 0 0 3年1 1月在广发证券水清南路营业部开户并存入1亿元人民币,之后公司未对该帐户进行资金的划拨或进行证券交易,也从未授权任何人对该帐户资金进行操作或进行证券交易,但经公司向中央登记结算公司上海分公司查询,发现该帐户存在3 7, 9 0 0股股票。公司曾多次要求该证券营业部出具公司资金帐户余额等相关资料,但一直未果。为此迅捷印务于2 00 4年2月4日向上海市高级人民法院对广发证券水清南路营业部、广发证券股份有限公司提出诉讼,并向高院提出1亿元人民币财产保全的申请。上海市高级人民法院已受理此项财产损害赔偿纠纷案,同时裁定冻结广发证券股份有限公司中国建设银行广东省分行帐户内1亿元人民币作为诉讼的财产保全。冻结期间为6个月,自2004年2月6日起至2004年8月5日。
    (三)、重大关联交易事项:
    1、购销商品关联交易:
    (1)、本报告期,公司通过控股股东日本松冈株式会社共计出口服装11 02万件,占公司本期总服装生产数量的5 8%,实现销售收入48 7 47万元,占公司全年服装销售收入的5 2%。通过控股股东日本松冈株式会社共计采购面料2 6 2 1 9万元。
    (2)、本报告期年度,公司通过股东韩国罗马株式会社共计出口服装8 6万件,占公司全年总服装生产数量的4. 5%,实现销售收入24 17万元,占公司全年服装销售收入的2. 6%。通过股东韩国罗马株式会社共计采购面料1 4万元。
    就上述关联交易,公司已通过与日本松冈株式会社及韩国罗马株式会社签订的《布料采购及产品销售协议》(该协议于19 98年1 2月刊登在公司B股招股说明书)以保证该交易的公平合理性。
    (四)、报告期内重大合同信息
    1、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产的情况。
    根据本公司之子公司浙江九龙山开发有限公司与平湖市九龙山管委会于2002年10月15日签订的托管协议,浙江九龙山开发有限公司将自2003年1月31日起受托经营平湖市九龙山旅游度假区开发有限公司。本报告期内公司继续托管该公司。
    2、报告期内公司委托理财事项。
    (1)2003年7月10日,经公司第二届董事会八次会议通过,公司与渤海证券有限责任公司、中国工商银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,期限为2003年7月11日至2004年7月10日。
    (2)2003年8月7日,经公司第二届董事会十次会议通过,公司与福建省闽发证券有限公司、中国民生银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,期限为2003年8月11日至2004年8月10日。
    3、至本报告期末,公司下属的茉织华实业集团有限公司、上海浦东印刷厂和浙江茉织华印务有限公司为浙江景兴纸业股份有限公司、浙江景兴纸业集团造纸有限公司及浙江九龙山开发有限公司提供尚未履行完毕的担保合同金额为人民币贰亿柒仟玖佰万元。具体情况如下:
担保人(上市公司/上市公司子公司)                          被担保对象名称
茉织华实业集团有限公司                             浙江九龙山开发有限公司
茉织华实业集团有限公司                             浙江九龙山开发有限公司
浙江茉织华印务有限公司                           浙江景兴纸业股份有限公司
浙江茉织华印务有限公司                           浙江景兴纸业股份有限公司
浙江茉织华印务有限公司                           浙江景兴纸业股份有限公司
浙江茉织华印务有限公司                           浙江景兴纸业股份有限公司
浙江茉织华印务有限公司                           浙江景兴纸业股份有限公司
浙江茉织华印务有限公司                           浙江景兴纸业集团造纸有限
                                                                     公司
浙江茉织华印务有限公司、上海浦东新区印刷厂       浙江景兴纸业集团造纸有限
                                                                     公司
小计

担保人(上市公司/上市公司子公司)                            被担保对象与
                                                             上市公司的关
                                                                       系
茉织华实业集团有限公司                                           联营企业
茉织华实业集团有限公司                                           联营企业
浙江茉织华印务有限公司                                           联营企业
浙江茉织华印务有限公司                                           联营企业
浙江茉织华印务有限公司                                           联营企业
浙江茉织华印务有限公司                                           联营企业
浙江茉织华印务有限公司                                           联营企业
浙江茉织华印务有限公司                                           联营企业
浙江茉织华印务有限公司、上海浦东新区印刷厂                       联营企业
小计

担保人(上市公司/上市公司子公司)                                担保金额
茉织华实业集团有限公司                                         15,000,000
茉织华实业集团有限公司                                         20,000,000
浙江茉织华印务有限公司                                         36,000,000
浙江茉织华印务有限公司                                         10,000,000
浙江茉织华印务有限公司                                         10,000,000
浙江茉织华印务有限公司                                         12,000,000
浙江茉织华印务有限公司                                          8,000,000
浙江茉织华印务有限公司                                         58,000,000
浙江茉织华印务有限公司、上海浦东新区印刷厂                    110,000,000
小计                                                          279,000,000

担保人(上市公司/上市公司子公司)                                担保期限
茉织华实业集团有限公司                                    2003.12-2004.12
茉织华实业集团有限公司                                    2003.11-2004.11
浙江茉织华印务有限公司                                    2003.10-2004.10
浙江茉织华印务有限公司                                      2004.5-2005.2
浙江茉织华印务有限公司                                      2004.6-2005.3
浙江茉织华印务有限公司                                     2004.3-2004.10
浙江茉织华印务有限公司                                      2004.6-2004.9
浙江茉织华印务有限公司                                    2003.10-2004.10
浙江茉织华印务有限公司、上海浦东新区印刷厂                2001.11-2009.11
小计

担保人(上市公司/上市公司子公司)                            目前是否仍存
                                                               在担保责任
茉织华实业集团有限公司                                       合同尚未到期
茉织华实业集团有限公司                                       合同尚未到期
浙江茉织华印务有限公司                                       合同尚未到期
浙江茉织华印务有限公司                                       合同尚未到期
浙江茉织华印务有限公司                                       合同尚未到期
浙江茉织华印务有限公司                                       合同尚未到期
浙江茉织华印务有限公司                                       合同尚未到期
浙江茉织华印务有限公司                                       合同尚未到期
浙江茉织华印务有限公司、上海浦东新区印刷厂                   合同尚未到期
小计

担保人(上市公司/上市公司子公司)                                担保方式
茉织华实业集团有限公司                                   连带责任保证担保
茉织华实业集团有限公司                                   连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司                                   连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司                                   连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司                                   连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司                                   连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司                                   连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司                                   连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司、上海浦东新区印刷厂               连带责任保证担保
小计
    六、财务报告
    1、财务报表(附后)
    2、报表附注(附后)
    上海茉织华股份有限公司及其子公司
    会计报表附注说明
    二○○四年六月三十日
    (金额单位:除另予注明外,所有金额系以人民币元为单位)
    一、公司简介:
    上海茉织华股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1999年1月14日在中华人民共和国(“中国”)注册成立的股份有限公司。本公司的发起人于1998年5月6日经财政部批准以其于1997年8月31日所拥有的评估后的净资产341,609,500元注入本公司以换取本公司243,500,000股每股面值人民币1元的法人股。公司于1999年1月及2001年3月分别发行境内上市外资股(“B股”)110,000,000股及境内上市人民币普通股(“A股”)81,000,000股,每股面值人民币1元。本公司的B股及A股均在上海证券交易所上市。
    本公司所属行业为工业类,产业由服装业及印刷业构成,主要业务经营范围:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅、销售自产产品;资产管理、投资举办符合国家产业政策的项目。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按业务发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价中间价折算为人民币外,资产和负债项目均以合并会计报表决算日的市场汇价中间价折算为人民币,损益类项目以年初和年末平均市场汇价中间价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    期末按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外,均直接冲减投资成本。
    (九)商品期货业务
    公司委托期货经纪公司进行的商品期货业务系非套期保值业务。
    公司开仓从事非套期保值业务而支付的保证金,账列其他货币资金。当期货合约平仓结算时,根据平仓时价格与开仓时价格的差额计入投资收益。
    对进入实物交割期的合约,按平仓时价格与开仓时价格对冲平仓,将其差额计入投资收益;本集团在实际实物交割时,将商品交易的损益计入其他业务利润。
    (十)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提。管理层根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息对应收关联方款项及大额应收款项进行个别分析并计提专项坏账准备后,再对其他的应收款项按账龄计提一般坏账准备。
    3、坏帐准备按账龄计提的比例。
账龄                                                         坏账准备比例
1年以内                                                                1%
1年至2年                                                              10%
2年至3年                                                              50%
3年以上                                                              100%
    (十一)存货核算方法:
    1、存货的分类和计价方法:存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品等。存货于取得时按实际成本入账。原材料、库存商品和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    3、存货跌价准备的计提方法:
    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额确定。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    (十二)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。2003年3月后新产生的初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。
    3、长期债权投资的核算方法:
    期末按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    期末按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十三)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    期末对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十四)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在2,000元的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等;
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    对本公司在改制时进行评估的固定资产,按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。如已对固定资产计提了减值准备,则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
类    别                                                     预计使用年限
房屋及建筑物
(包括土地使用权)                                                16-28年
机器设备                                                           6-15年
运输工具                                                            5-9年
办公设备                                                           4-11年

类    别                                                       预计残值率
房屋及建筑物                                                          10%
(包括土地使用权)                                     (除土地使用权外)
机器设备                                                              10%
运输工具                                                              10%
办公设备                                                              10%

类    别                                                         年折旧率
房屋及建筑物
(包括土地使用权)                                              3.2%-5.6%
机器设备                                                       6.0%-15.0%
运输工具                                                      10.0%-18.0%
办公设备                                                       8.2%-22.5%
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时,予以全额计提减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
     (十五)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    期末对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十六)无形资产核算方法:无形资产包括土地使用权、特许经营权以及负商誉,以成本减累计摊销列示。
    1、土地使用权
    购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款作为实际成本,并作为无形资产核算。对本公司在改制时进行评估的土地使用权,按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。
    从2001年1月1日起,利用此后取得的土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。当在建工程完工时,全部转入固定资产。
    土地使用权采用直线法在预计使用年限(土地使用权之年限与经营期限熟短)内平均摊销。本公司土地使用权预计使用年限为20-50年。
    2、特许经营权
    特许经营权系购入的印刷连锁品牌速必得(Sir Speedy)为期20年的特许经营权,按实际支付的价款计价,并以直线法在合同期(20年)内平均摊销。
    3、负商誉
    当本公司收购其他公司,且被收购公司丧失法人资格时,收购成本低于本公司所收购公司净资产的账面价值的部分账列负商誉。负商誉以直线法在十年内平均摊销。
    当无形资产创造经济利益的能力受到重大不利影响时,按照账面价值与预计可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,予以计提减值准备。无形资产不能带来经济利益时,将其账面价值全部转入当期损益。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十七)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十八)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十九)预计负债确认原则:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (二十)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十一)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十二)本年度主要会计政策的变更及其影响:无
    (二十三)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)企业所得税
    1、母公司所得税之税率
    本公司经上海市外国投资委员会批准为外商投资股份有限公司,且因属生产型外商投资企业,可享受从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税优惠,因此,上海市静安区人民政府以[1999] 35号文批准本公司1999年度及2000年度免征所得税,2001年度至2003年度减半征收所得税。本公司适用的企业所得税率为24%。
    2、本公司之下属子公司之税率
    公司性质属三资企业的子公司按生产型外商投资企业所得税法:24%,可享受从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税优惠。公司性质属内资企业的子公司按企业所得税法:33%。
    公司注册于上海市浦东新区的子公司,适用税率为15%。
    子公司香港华茂有限公司适用香港所得税,税率为16.5%。
    (二)增值税                                                税率13%-17%
    (三)营业税                                                      税率5%
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:(单位:元)
                                                                 业务性质
子公司名称
茉织华实业集团有限公司                                         制造加工业
嘉兴罗马制衣有限公司                                           制造加工业
上海茉织华实业发展有限公司                                     制造加工业
浙江茉织华印刷有限公司                                             印刷业
上海浦东新区印刷厂                                                 印刷业
嘉兴茉织华漂染有限公司                                             加工业
浙江茉织华印务有限公司                                             印刷业
香港华茂有限公司                                               贸易、设计
上海茂麓贸易有限公司                                               贸易业
嘉兴松富发展有限公司                                           制造加工业
上海茉织华漂染有限公司                                             加工业
浙江旭马服饰有限公司                                           制造加工业
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                         制造加工业
天津金茂印务有限公司                                               印刷业
浙江金茂进出口有限公司                                           进出口业
浙江华盛服饰有限公司                                           制造加工业
上海易富投资有限公司                                               投资业
平湖茉织华服装有限公司                                         制造加工业
上海茉织华服饰有限公司                                         制造加工业
嘉兴华茂制衣有限公司                                           制造加工业
日喜贸易(上海)有限公司                                           贸易业
上海京之梦贸易有限公司                                             贸易业
上海迅捷国际印务有限公司                                           印刷业
上海速必得快印有限公司                                             印刷业
上海茉织华美国有限公司                                         加工贸易业
上海速必得设计有限公司                                         设计印刷业
上海茂华置业有限公司                                             房地产业
平湖京之梦家居用品有限公司                                     制造加工业
兹普逊(上海)贸易有限公司                                         贸易业
平湖茉织华物资供销有限公司                                           商业
上海茉织华印刷有限公司                                             印刷业
北京茉织华数码科技有限公司                                         印刷业
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                           旅游
有限公司

                                                                 公司注册
子公司名称                                                     地点及时间
茉织华实业集团有限公司                                      中国,1993年8
                                                                    月9日
嘉兴罗马制衣有限公司                                        中国,1992年9
                                                                   月22日
上海茉织华实业发展有限公司                                  中国,1997年7
                                                                    月4日
浙江茉织华印刷有限公司                                       中国,1992年
                                                                  9月22日
上海浦东新区印刷厂                                           中国,1993年
                                                                 10月12日
嘉兴茉织华漂染有限公司                                      中国,1994年4
                                                                    月4日
浙江茉织华印务有限公司                                       中国,1996年
                                                                   7月1日
香港华茂有限公司                                            香港,1999年5
                                                                   月10日
上海茂麓贸易有限公司                                        中国,2000年8
                                                                   月18日
嘉兴松富发展有限公司                                        中国,2000年8
                                                                   月24日
上海茉织华漂染有限公司                                       中国,2000年
                                                                  12月8日
浙江旭马服饰有限公司                                         中国,2000年
                                                                 12月25日
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                       中国,2000年
                                                                 12月25日
天津金茂印务有限公司                                        中国,2001年1
                                                                    月3日
浙江金茂进出口有限公司                                      中国,2001年7
                                                                    月4日
浙江华盛服饰有限公司                                        中国,2001年7
                                                                   月16日
上海易富投资有限公司                                        中国,2001年7
                                                                   月19日
平湖茉织华服装有限公司                                       中国,2001年
                                                                 10月15日
上海茉织华服饰有限公司                                       中国,2001年
                                                                 11月16日
嘉兴华茂制衣有限公司                                         中国,2001年
                                                                 12月17日
日喜贸易(上海)有限公司                                    中国,2002年3
                                                                   月18日
上海京之梦贸易有限公司                                      中国,2002年3
                                                                   月29日
上海迅捷国际印务有限公司                                    中国,2002年7
                                                                   月19日
上海速必得快印有限公司                                      中国,2002年9
                                                                   月28日
上海茉织华美国有限公司                                      美国,2003年9
                                                                   月23日
上海速必得设计有限公司                                       中国,2002年
                                                                 10月28日
上海茂华置业有限公司                                        中国,2003年8
                                                                   月14日
平湖京之梦家居用品有限公司                                  中国,2003年1
                                                                   月20日
兹普逊(上海)贸易有限公司                                   中国,2003年
                                                                 10月23日
平湖茉织华物资供销有限公司                                  中国,2003年9
                                                                   月22日
上海茉织华印刷有限公司                                       中国,2004年2
                                                                   月16日
北京茉织华数码科技有限公司                                  中国,2004年2
                                                                   月16日
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                   中国,2004年1
有限公司                                                               月
子公司名称                                                       注册资本
茉织华实业集团有限公司                                      USD30,830,489
嘉兴罗马制衣有限公司                                         USD2,819,400
上海茉织华实业发展有限公司                                     80,000,000
浙江茉织华印刷有限公司                                       USD9,200,000
上海浦东新区印刷厂                                             30,000,000
嘉兴茉织华漂染有限公司                                       USD2,766,200
浙江茉织华印务有限公司                                      USD15,000,000
香港华茂有限公司                                            HKD19,500,002
上海茂麓贸易有限公司                                         USD5,000,000
嘉兴松富发展有限公司                                           USD400,000
上海茉织华漂染有限公司                                       USD1,000,000
浙江旭马服饰有限公司                                         USD1,800,000
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                       USD1,000,000
天津金茂印务有限公司                                           10,000,000
浙江金茂进出口有限公司                                         15,000,000
浙江华盛服饰有限公司                                         USD7,000,000
上海易富投资有限公司                                           50,000,000
平湖茉织华服装有限公司                                       USD2,000,000
上海茉织华服饰有限公司                                       USD6,000,000
嘉兴华茂制衣有限公司                                           USD500,000
日喜贸易(上海)有限公司                                       USD600,000
上海京之梦贸易有限公司                                         USD200,000
上海迅捷国际印务有限公司                                      200,000,000
上海速必得快印有限公司                                         25,000,000
上海茉织华美国有限公司                                       USD6,648,700
上海速必得设计有限公司                                       USD1,250,000
上海茂华置业有限公司                                           50,000,000
平湖京之梦家居用品有限公司                                     USD250,000
兹普逊(上海)贸易有限公司                                     USD300,000
平湖茉织华物资供销有限公司                                        500,000
上海茉织华印刷有限公司                                       USD5,000,000
北京茉织华数码科技有限公司                                      3,000,000
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                   USD7,000,000
有限公司

                                                                 经营范围
子公司名称
茉织华实业集团有限公司                                 生产销售服装、针织
                                                       品和纺织品、皮件箱
                                                                       包
嘉兴罗马制衣有限公司                                   设计、生产和销售服
                                                                       装
上海茉织华实业发展有限公司                             服装、服饰产品、服
                                                       装辅料、纺织原料等
                                                             的生产和销售
浙江茉织华印刷有限公司                                 各类印刷品的生产和
                                                                     销售
上海浦东新区印刷厂                                     各类印刷品的生产和
                                                                     销售
嘉兴茉织华漂染有限公司                                 负责本集团的漂染工
                                                                       序
浙江茉织华印务有限公司                                 各类印刷品的生产和
                                                                     销售
香港华茂有限公司                                           服装设计和销售
上海茂麓贸易有限公司                                   贸易及保税区内商业
                                                               性简单加工
嘉兴松富发展有限公司                                   各类服装的生产和销
                                                                       售
上海茉织华漂染有限公司                                 各类服装的生产及水
                                                       洗、染色、销售自产
                                                                     产品
浙江旭马服饰有限公司                                   各类服装的生产和销
                                                                       售
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                 各类服装的生产和销
                                                                       售
天津金茂印务有限公司                                   各类印刷品的生产和
                                                                     销售
浙江金茂进出口有限公司                                 经营进料加工和“三
                                                       来一补”业务,自营
                                                       和代理各类商品及技
                                                           术的进出口业务
浙江华盛服饰有限公司                                   各类服装的生产和销
                                                                       售
上海易富投资有限公司                                   实业投资、资产经营
                                                       管理(非金融、证券
                                                                   业务)
平湖茉织华服装有限公司                                 各类服装的生产和销
                                                                       售
上海茉织华服饰有限公司                                 各类服装的生产和销
                                                                       售
嘉兴华茂制衣有限公司                                   各类服装的生产和销
                                                                       售
日喜贸易(上海)有限公司                               贸易及保税区内商业
                                                               性简单加工
上海京之梦贸易有限公司                                 贸易及保税区内商业
                                                               性简单加工
上海迅捷国际印务有限公司                                   对印刷业的投资
上海速必得快印有限公司                                 包装装璜印刷、零件
                                                       印刷、印刷设备销售
                                                       及售后服务、自有印
                                                               刷设备租赁
上海茉织华美国有限公司                                   美国成品废纸的回
                                                       收、加工和贸易业务
上海速必得设计有限公司                                  创意设计,包装装潢
                                                               印刷品印刷
上海茂华置业有限公司                                   房地产开发、建筑装
                                                                       潢
平湖京之梦家居用品有限公司                             生产销售针织品、床
                                                       上窗帘用品、桌布、
                                                       装饰布、毛巾及其纺
                                                                 织日用品
兹普逊(上海)贸易有限公司                             贸易及保税区内商业
                                                               性简单加工
平湖茉织华物资供销有限公司                             销售五金、百货、家
                                                               电、服装等
上海茉织华印刷有限公司                                 包装装瑛印刷品印刷
北京茉织华数码科技有限公司                             数码印刷防伪技术的
                                                      开发,培训,咨询,服务
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                     高尔夫球场
有限公司

                                                                 本集团之
子公司名称                                                       投资金额
茉织华实业集团有限公司                                     USD 30,830,489
嘉兴罗马制衣有限公司                                        USD 2,819,400
上海茉织华实业发展有限公司                                     80,000,000
浙江茉织华印刷有限公司                                       USD6,900,000
上海浦东新区印刷厂                                             30,000,000
嘉兴茉织华漂染有限公司                                       USD1,642,896
浙江茉织华印务有限公司                                      USD14,450,000
香港华茂有限公司                                            HKD19,500,002
上海茂麓贸易有限公司                                         USD5,000,000
嘉兴松富发展有限公司                                           USD300,000
上海茉织华漂染有限公司                                         USD750,000
浙江旭马服饰有限公司                                         USD1,080,000
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                         USD700,000
天津金茂印务有限公司                                            9,330,000
浙江金茂进出口有限公司                                         15,000,000
浙江华盛服饰有限公司                                         USD5,250,000
上海易富投资有限公司                                           50,000,000
平湖茉织华服装有限公司                                       USD1,500,000
上海茉织华服饰有限公司                                       USD5,940,000
嘉兴华茂制衣有限公司                                           USD500,000
日喜贸易(上海)有限公司                                       USD438,000
上海京之梦贸易有限公司                                         USD102,000
上海迅捷国际印务有限公司                                      200,000,000
上海速必得快印有限公司                                         25,000,000
上海茉织华美国有限公司                                       USD6,648,700
上海速必得设计有限公司                                         USD925,000
上海茂华置业有限公司                                           40,000,000
平湖京之梦家居用品有限公司                                     USD175,000
兹普逊(上海)贸易有限公司                                     USD201,000
平湖茉织华物资供销有限公司                                        500,000
上海茉织华印刷有限公司                                       USD2,600,000
北京茉织华数码科技有限公司                                      1,650,000
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                   USD5,250,000
有限公司

子公司名称                                           本公司享有之权益比例
                                             直接                    间接
茉织华实业集团有限公司                       75%                     25%
嘉兴罗马制衣有限公司                        100%                     ---
上海茉织华实业发展有限公司                  100%                     ---
浙江茉织华印刷有限公司                        ---                    75%
上海浦东新区印刷厂                          100%                     ---
嘉兴茉织华漂染有限公司                        ---                 59.40%
浙江茉织华印务有限公司                       75%                  21.33%
香港华茂有限公司                            100%                     ---
上海茂麓贸易有限公司                         75%                     25%
嘉兴松富发展有限公司                         75%                     ---
上海茉织华漂染有限公司                        ---                    75%
浙江旭马服饰有限公司                          ---                     60%
嘉兴丰顺达服饰有限公司                        ---                     70%
天津金茂印务有限公司                        93.3%                     ---
浙江金茂进出口有限公司                        ---                    100%
浙江华盛服饰有限公司                          75%                     ---
上海易富投资有限公司                          90%                    7.5%
平湖茉织华服装有限公司                        75%                     ---
上海茉织华服饰有限公司                        ---                     99%
嘉兴华茂制衣有限公司                          75%                     25%
日喜贸易(上海)有限公司                      ---                     73%
上海京之梦贸易有限公司                        ---                     51%
上海迅捷国际印务有限公司                      90%                  9.633%
上海速必得快印有限公司                        90%                  9.633%
上海茉织华美国有限公司                       100%                     ---
上海速必得设计有限公司                        74%                     ---
上海茂华置业有限公司                         80%                     ---
平湖京之梦家居用品有限公司                    ---                  37.5%
兹普逊(上海)贸易有限公司                    ---                    67%
平湖茉织华物资供销有限公司                    ---                    100%
上海茉织华印刷有限公司                        ---                     52%
北京茉织华数码科技有限公司                    ---                     55%
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                    75%                     ---
有限公司

                                                                     是否
子公司名称                                                           合并
茉织华实业集团有限公司                                                 是
嘉兴罗马制衣有限公司                                                   是
上海茉织华实业发展有限公司                                             是
浙江茉织华印刷有限公司                                                 是
上海浦东新区印刷厂                                                     是
嘉兴茉织华漂染有限公司                                                 是
浙江茉织华印务有限公司                                                 是
香港华茂有限公司                                                       是
上海茂麓贸易有限公司                                                   是
嘉兴松富发展有限公司                                                   是
上海茉织华漂染有限公司                                                 是
浙江旭马服饰有限公司                                                   是
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                                 是
天津金茂印务有限公司                                                   是
浙江金茂进出口有限公司                                                 是
浙江华盛服饰有限公司                                                   是
上海易富投资有限公司                                                   是
平湖茉织华服装有限公司                                                 是
上海茉织华服饰有限公司                                                 是
嘉兴华茂制衣有限公司                                                   是
日喜贸易(上海)有限公司                                               是
上海京之梦贸易有限公司                                                 是
上海迅捷国际印务有限公司                                               是
上海速必得快印有限公司                                                 是
上海茉织华美国有限公司                                                 是
上海速必得设计有限公司                                                 是
上海茂华置业有限公司                                                   是
平湖京之梦家居用品有限公司                                             是
兹普逊(上海)贸易有限公司                                             是
平湖茉织华物资供销有限公司                                             是
上海茉织华印刷有限公司                                                 是
北京茉织华数码科技有限公司                                             是
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                             是
有限公司
    (二)未纳入合并会计报表范围的子公司:无。
    (三)纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司:无。
    (四)本年度合并报表范围的变更情况:
    1、本期新增合并单位3家:北京茉织华数码科技有限公司、上海茉织华印刷有限公司、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司。均为本期新设。
    2、本期减少合并单位1家:浙江九龙山开发有限公司。
    五、合并会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为期末数)
    (一)货币资金:
项      目                                                         期末数
现      金                                                      3,421,857
银行存款                                                      780,564,944
其他货币资金                                                  418,580,185
合      计                                                  1,202,566,986
其中美元:外币金额                                             13,452,636
折算汇率                                                           8.2766
折合人民币                                                    111,342,087
港元:外币金额                                                  2,881,536
折算汇率                                                           1.0657
折合人民币                                                      3,070,583
日元:外币金额                                                 27,324,496
折算汇率                                                         0.076367
折合人民币                                                      2,086,690

项      目                                                         年初数
现      金                                                      4,117,486
银行存款                                                    1,325,758,409
其他货币资金                                                  300,624,855
合      计                                                  1,630,500,750
其中美元:外币金额                                             18,353,508
折算汇率                                                           8.2767
折合人民币                                                    151,906,480
港元:外币金额                                                        ---
折算汇率                                                              ---
折合人民币                                                            ---
日元:外币金额                                                  8,610,411
折算汇率                                                         0.077263
折合人民币                                                        665,266
    1、截止2004年6月30日,银行存款中包括:
    存放于上海市农村信用合作社联合社各营业部的定期存款170,000,000元。其中期限为一年的定期存款为60,000,000元;七天的通知存款为110,000,000元。
    2、截止2004年6月30日,其他货币资金中包括:
    (1)公司下属子公司上海迅捷国际印务有限公司存放于广发证券有限公司100,000,000元的存出投资款(即尚未进行短期投资的货币资金)。
    (2)公司下属子公司上海浦东新区印刷厂存放于北方证券有限公司96,980,185元的存出投资款(即尚未进行短期投资的货币资金)。
    (3)公司下属子公司上海茂麓贸易有限公司存放于华龙证券有限公司75,000,000元的存出投资款(即尚未进行短期投资的货币资金)。
    (4)公司存放于德恒证券有限公司46,600,000元的存出投资款(即尚未进行短期投资的货币资金)。
    (5)公司下属子公司上海易富投资有限公司存放于北方证券有限公司100,000,000的存出投资款(即尚未进行短期投资的货币资金)。
    3、对限制变现款项或有潜在回收风险的款项作单独说明:
    (1)期末存放于广发证券有限公司的1亿元存出投资款目前涉及诉讼事项,公司暂未提取跌价准备。
    (2)期末存放于德恒证券有限公司的4660万元目前由于受德恒证券有限公司影响提款受到限制,公司暂未提取跌价准备。
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项      目                                                         期末数
                                    帐面余额                     跌价准备
国债投资                         103,019,815                    4,759,815
其他债券投资
其他短期投资                     345,000,000
合计                             448,019,815                    4,759,815

项      目                                                         年初数
                                    帐面余额                     跌价准备
国债投资                         103,019,815                    1,239,815
其他债券投资                      58,326,978                          ---
其他短期投资                     320,000,000                          ---
合计                             481,346,793                    1,239,815
    1、国债投资期末数:
债券名称                     面值                                投资成本
99国债(5)                   100                             103,019,815

债券名称                                                     期末市价总额
                                                      (6月30日交易市价)
99国债(5)                                                    98,260,000
    2、其他短期投资期末数:
项目                                                                 金额
1年内到期的委托贷款                                           145,000,000
1年内到期的委托理财                                           200,000,000
小计                                                          345,000,000
    (1)本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10%(含10%)以上的投资:
被投资单位名称                                               资金投入时间
嘉兴港区大洋房地产开发公司                                     2003.10.21
福建省闽发证券有限公司                                          2003.8.11
渤海证券有限责任公司                                            2003.7.11

被投资单位名称                                                   所得收益
嘉兴港区大洋房地产开发公司                                            ---
福建省闽发证券有限公司                                                ---
渤海证券有限责任公司                                                  ---

被投资单位名称                                               期末帐面余额
嘉兴港区大洋房地产开发公司                                    145,000,000
福建省闽发证券有限公司                                        100,000,000
渤海证券有限责任公司                                          100,000,000
    (2)本项目中一年内到期的委托贷款:
借款人名称                             本金        利息      计提减值准备
嘉兴港区大洋房地产开发公司      145,000,000         ---               ---
    (三)应收利息:
项目                           金额                            性质和内容
定期存款利息收入            2,739,000                    定期存款利息收入
    (四)应收补贴款:
项目                                      金额                 性质和内容
出口退税                               897,259                   出口退税
    (五)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                                                   期末数
帐龄                                帐面余额                       占总额
                                                                     比例
1年以内                          291,707,318                       92.83%
1至2年                             8,534,011                        2.72%
2至3年                             1,966,505                        0.63%
3年以上                           12,021,312                        3.82%
合计                             314,229,146                      100.00%

                                      期末数
帐龄                                坏帐准备                     坏帐准备
                                    计提比例
1年以内                                   1%                    3,271,070
1至2年                                   10%                      853,401
2至3年                                   50%                      983,252
3年以上                                 100%                   12,021,312
合计                                     ---                   17,129,035

                                                                   年初数
帐龄                                帐面余额                       占总额
                                                                     比例
1年以内                          325,797,094                       93.54%
1至2年                             8,534,011                        2.45%
2至3年                             1,966,505                        0.56%
3年以上                           12,021,312                        3.45%
合计                             348,318,922                      100.00%

                                       年初数
帐龄                                坏帐准备                     坏帐准备
                                    计提比例
1年以内                                   1%                    3,271,070
1至2年                                   10%                      853,401
2至3年                                   50%                      983,252
3年以上                                 100%                   12,021,312
合计                                     ---                   17,129,035
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为13610万元,占应收帐款总金额的比例为46%。
    3、期末应收帐款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为9674万元。
    (六)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                                   期末数
帐龄                                      帐面余额                 占总额
                                                                     比例
1年以内                                131,621,934                 86.25%
1至2年                                  13,883,739                  9.44%
2至3年                                   3,378,036                  2.30%
3年以上                                  2,960,486                  2.01%
合计                                   151,844,195                100.00%

                                                     期末数
帐龄                                      坏帐准备               坏帐准备
                                          计提比例
1年以内                                         1%              1,310,320
1至2年                                         10%              1,388,374
2至3年                                         50%              1,689,018
3年以上                                       100%              2,960,486
合计                                           ---              7,348,198

                                                        年初数
帐龄                                      帐面余额                 占总额
                                                                     比例
1年以内                                138,016,800                 87.22%
1至2年                                  13,883,739                  8.77%
2至3年                                   3,378,036                  2.13%
3年以上                                  2,960,486                  1.88%
合计                                   158,239,061                100.00%

                                                       年初数
帐龄                                      坏帐准备               坏帐准备
                                          计提比例
1年以内                                         1%              1,310,320
1至2年                                         10%              1,388,374
2至3年                                         50%              1,689,018
3年以上                                       100%              2,960,486
合计                                           ---              7,348,198
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为7989万元,占其他应收款总金额的比例为55%。
    3、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (七)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                                                       期末数
帐龄                                       金    额            占总额比例
1年以内                                 326,015,847                98.93%
1至2年                                    3,523,506                 1.07%
合计                                    329,539,353               100.00%

                                                       年初数
帐龄                                       金    额            占总额比例
1年以内                                 205,388,248                98.31%
1至2年                                    3,523,506                 1.69%
合计                                    208,911,754               100.00%
    2、期末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、预付帐款期末数比期初数增加120,627,599元,增加比例为58%,增加原因为新增划给浙江九龙山开发有限公司预付款15212万元。
    (八)存货及存货跌价准备:
项目                                                   期末数
                                         帐面余额                跌价准备
原材料                                133,484,911               3,523,155
包装物                                    157,554                     ---
低值易耗品                                116,400                     ---
库存商品                               11,106,701                     ---
产成品                                 39,243,917              10,204,387
在产品                                 53,007,724                     ---
委托加工物资                              191,986                     ---
合计                                  237,309,193              13,727,542

项目                                                   年初数
                                         帐面余额                跌价准备
原材料                                115,743,848               3,523,155
包装物                                  5,663,222                     ---
低值易耗品                                 81,347                     ---
库存商品                               28,317,968                     ---
产成品                                 26,121,961              10,204,387
在产品                                 37,837,721                     ---
委托加工物资                              158,508                     ---
合计                                  213,924,575              13,727,542
    (九)待摊费用:
类别                             年初数                          本期增加
保险费                          415,073                         1,446,151
维修费                                                            808,298
其他                             42,828                         1,631,037
合计                            457,901                         3,885,486

类别                                           本期摊销          本期转出
保险费                                        1,308,705
维修费                                          107,770
其他                                            672,957
合计                                          2,089,432

类别                                  期末数                 期末结存原因
保险费                               552,519                 尚未摊销完毕
维修费                               700,528                 尚未摊销完毕
其他                               1,000,908                 尚未摊销完毕
合计                               2,253,955
    待摊费用期末数比年初数增加1,796,054元,增加比例为392%,增加原因为:本年待摊费用等各项目增加。
    (十)长期投资:
项目                                                               期末数
                                  帐面余额                       减值准备
长期股权投资                   227,774,663                      2,500,000

项目                                                               年初数
                                  帐面余额                       减值准备
长期股权投资                   151,734,488                      2,500,000
    1、长期股权投资:
    其他股权投资:
    (1)成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                        投资起止期             占被投资单位
                                                             注册资本比例
嘉兴德永纺织品有限公司       2002.3.28-2017.3.27                      19%

被投资单位名称                           年初余额          本年投资增减额
嘉兴德永纺织品有限公司                 11,178,000                -219,675

被投资单位名称                                                   年末余额

嘉兴德永纺织品有限公司                                         10,958,325
    (2)权益法核算的对联营企业股权投资:
被投资单位
                                                               投资起止日
名称
四川新财印务有限公司                                1999.10.25-无约定期限
浙江景兴纸业股份有限公司                             1996.11.1-2016.10.31
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                          2002.8.28-2020.8.27
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                          2001.11.2-2021.11.1
太原国华特种票证印务有限公司                          2002.12.4-2012.12.3
上海新闵太阳机械有限公司                            1994.12.15-2014.12.14
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                          2002.3.4-2013.3.3
北京速必得快印有限公司                                2003.3.12-2053.3.12
海盐天幸时装有限公司                                  2001.3.26-2021.3.25
北京银牡丹印务有限公司                               1998.10.19-2018.1018
上海速必得商务有限公司                                2003.7.31-2053.7.30
浙江九龙开发有限公司                                  2004.2.11-2034.2.10
合计

被投资单位                                                   占被投资单位
                                                             注册资本比例
名称
四川新财印务有限公司                                               34.00%
浙江景兴纸业股份有限公司                                           41.00%
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                       20.00%
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                                       35.00%
太原国华特种票证印务有限公司                                       35.00%
上海新闵太阳机械有限公司                                           20.00%
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                                     40.00%
北京速必得快印有限公司                                             25.00%
海盐天幸时装有限公司                                               33.33%
北京银牡丹印务有限公司                                             25.00%
上海速必得商务有限公司                                             40.00%
浙江九龙开发有限公司                                               45.98%
合计

被投资单位
                                                                 年初余额
名称
四川新财印务有限公司                                            4,618,164
浙江景兴纸业股份有限公司                                       97,207,462
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                    2,483,491
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                                    7,653,943
太原国华特种票证印务有限公司                                    2,639,327
上海新闵太阳机械有限公司                                        5,955,142
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                                  8,000,000
北京速必得快印有限公司                                          1,754,492
海盐天幸时装有限公司                                              338,660
北京银牡丹印务有限公司                                          5,978,521
上海速必得商务有限公司                                            280,505
浙江九龙开发有限公司                                                    0
合计                                                          136,909,707

被投资单位                                                 本期权益增减额
名称                                                             本期合计
四川新财印务有限公司                                            1,028,834
浙江景兴纸业股份有限公司                                        8,900,695
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                      202,007
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                                    1,615,262
太原国华特种票证印务有限公司
上海新闵太阳机械有限公司                                          937,441
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                                   -209,106
北京速必得快印有限公司
海盐天幸时装有限公司                                               33,183
北京银牡丹印务有限公司                                          1,471,158
上海速必得商务有限公司                                             33,526
浙江九龙开发有限公司                                              -40,903
合计                                                           13,972,097

被投资单位                                                       期末余额
名称                                                             初始投资
四川新财印务有限公司                                            2,745,165
浙江景兴纸业股份有限公司                                       61,859,154
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                    2,158,000
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                                    5,810,000
太原国华特种票证印务有限公司                                    1,750,000
上海新闵太阳机械有限公司                                        5,955,142
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                                  8,000,000
北京速必得快印有限公司                                          3,000,000
海盐天幸时装有限公司                                              500,000
北京银牡丹印务有限公司                                          8,843,684
上海速必得商务有限公司                                            400,000
浙江九龙开发有限公司                                           76,125,830
合计                                                          177,146,975

被投资单位                                                       期末余额
名称                                                             累计增减
四川新财印务有限公司                                            2,901,833
浙江景兴纸业股份有限公司                                       44,249,003
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                      527,498
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                                    3,459,205
太原国华特种票证印务有限公司                                      889,327
上海新闵太阳机械有限公司                                          937,441
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                                   -209,106
北京速必得快印有限公司                                         -1,245,508
海盐天幸时装有限公司                                             -128,157
北京银牡丹印务有限公司                                         -1,394,005
上海速必得商务有限公司                                            -85,969
浙江九龙开发有限公司                                             -388,399
合计                                                           49,513,164

被投资单位                                                       期末余额
名称                                                                 合计
四川新财印务有限公司                                            5,646,998
浙江景兴纸业股份有限公司                                      106,108,157
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                    2,685,498
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                                    9,269,205
太原国华特种票证印务有限公司                                    2,639,327
上海新闵太阳机械有限公司                                        6,892,583
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                                  8,000,000
北京速必得快印有限公司                                          1,754,492
海盐天幸时装有限公司                                              371,843
北京银牡丹印务有限公司                                          7,449,679
上海速必得商务有限公司                                            314,031
浙江九龙开发有限公司                                           75,737,431
合计                                                          226,869,244
    其中:本期权益增减额
被投资单位                                          本期权益增减额
名称                                    本期合计           其中:投资成本
四川新财印务有限公司                   1,028,834
浙江景兴纸业股份有限公司               8,900,695
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司             202,007
西江服装后整理(嘉兴)有限公司           1,615,262
山西国华特种纺织品有限公司
上海新闵太阳机械有限公司                 937,441
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司          -209,106
北京速必得快印有限公司
海盐天幸时装有限公司                      33,183
北京银牡丹印务有限公司                 1,471,158
上海速必得商务有限公司                    33,526
浙江九龙开发有限公司                  75,737,431               76,125,830
合计                                  89,750,431               76,125,830

被投资单位                                          本期权益增减额
名称                                                 确认收益    差额摊销
四川新财印务有限公司                                1,028,834
浙江景兴纸业股份有限公司                            8,900,695
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                          202,007
西江服装后整理(嘉兴)有限公司                        1,615,262
山西国华特种纺织品有限公司
上海新闵太阳机械有限公司                              937,441
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                       -209,106
北京速必得快印有限公司
海盐天幸时装有限公司                                   33,183
北京银牡丹印务有限公司                              1,471,158
上海速必得商务有限公司
浙江九龙开发有限公司                                 -388,399
合计                                               13,591,075

被投资单位                                          本期权益增减额
名称                                     分得利润     投资准备   本期转入
四川新财印务有限公司
浙江景兴纸业股份有限公司
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司
西江服装后整理(嘉兴)有限公司
山西国华特种纺织品有限公司
上海新闵太阳机械有限公司
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司
北京速必得快印有限公司
海盐天幸时装有限公司
北京银牡丹印务有限公司
上海速必得商务有限公司
浙江九龙开发有限公司
合计
    2、长期投资减值准备:
被投资单位名称                                  年初数           本期增加
Falcon Jordanian
International Garment                        2,500,000                ---
Industries Ltd.

被投资单位名称                                本期减少             期末数
Falcon Jordanian
International Garment                              ---          2,500,000
Industries Ltd.

被投资单位名称                                                   计提原因
Falcon Jordanian                                             估计可收回价
International Garment                                        值小于帐面投
Industries Ltd.                                                    资成本
    3、构成合并价差的股权投                   资差额:
被投资单位                                    初始金额           形成原因
浙江茉织华印刷有限公司                             ---                ---
第二期收购                                  -1,408,969           折价购入
浙江茉织华印务有限公司                      15,302,524           溢价购入
浦东新区印刷厂                              42,540,249           溢价购入
香港华茂有限公司                            -7,717,971           折价购入
上海茂麓贸易有限公司                        -6,518,692           折价购入
合计                                        53,288,561                ---

被投资单位                                    摊销期限             年初数
浙江茉织华印刷有限公司                             ---                ---
第二期收购                                       6.5年           -915,830
浙江茉织华印务有限公司                          0.75年          2,295,378
浦东新区印刷厂                                  0.75年          6,381,037
香港华茂有限公司                                   9年         -6,946,173
上海茂麓贸易有限公司                               9年         -5,866,823
合计                                               ---         -5,052,411

被投资单位                                    本期增加           本期减少
浙江茉织华印刷有限公司                             ---                ---
第二期收购                                         ---                ---
浙江茉织华印务有限公司                             ---                ---
浦东新区印刷厂                                     ---                ---
香港华茂有限公司                                   ---                ---
上海茂麓贸易有限公司                               ---                ---
合计                                               ---

被投资单位                                  本期摊销额           摊余金额
浙江茉织华印刷有限公司                             ---                ---
第二期收购                                      70,449           -845,381
浙江茉织华印务有限公司                      -1,530,253            765,125
浦东新区印刷厂                              -4,252,525          2,128,512
香港华茂有限公司                               385,899         -6,560,274
上海茂麓贸易有限公司                           325,935         -5,540,888
合计                                        -5,000,495        -10,052,906
    (十一)固定资产原值及累计折旧:
    1、固定资产原值:
类别                                          年初数             本期增加
房屋及建筑物                             505,580,949            5,868,882
机器设备                                 603,659,606           54,683,332
运输设备                                  52,272,168            4,979,706
办公设备                                 100,545,780            5,249,827
合计                                   1,262,058,503           70,781,747

类别                                        本期减少               期末数
房屋及建筑物                              35,505,992          475,943,839
机器设备                                  79,962,048          578,380,890
运输设备                                     686,306           56,565,568
办公设备                                   2,713,503          103,082,104
合计                                     118,867,849        1,213,972,401
    2、累计折旧:
类别                                           年初数            本期提取
房屋及建筑物                               81,561,843           7,134,500
机器设备                                  256,948,396          19,084,201
运输设备                                   28,262,777           3,972,607
办公设备                                   57,771,738           5,254,608
合计                                      424,544,754          35,445,916

类别                                         本期减少              期末数
房屋及建筑物                               10,784,437          77,911,906
机器设备                                   51,528,622         224,503,975
运输设备                                      756,133          31,479,251
办公设备                                       83,445          62,942,901
合计                                       63,152,637         396,838,033
    (十二)在建工程:

工程项目名称                                     预算数            年初数
九龙山项目                                          ---        17,313,463
茉织华印刷设备及中央空调工程                        ---         3,376,904
速必得快印设备                                      ---         1,378,587
浙江茉织华印务车间办公楼工程                  3,200,000         2,363,625
合计                                                ---        24,432,579

                                                                 本期减少
工程项目名称                                   本期增加      转入固定资产
九龙山项目
茉织华印刷设备及中央空调工程                  5,761,333
速必得快印设备                                                    742,355
浙江茉织华印务车间办公楼工程                                    2,081,609
合计                                          5,761,333         2,823,964

                                               本期减少
工程项目名称                                   其他减少            期末数
九龙山项目                                   17,313,463                 0
茉织华印刷设备及中央空调工程                                    9,138,237
速必得快印设备                                                    636,232
浙江茉织华印务车间办公楼工程                                      282,016
合计                                         17,313,463        10,056,485

工程项目名称                                                     资金来源
九龙山项目                                                       营运资金
茉织华印刷设备及中央空调工程                                     营运资金
速必得快印设备                                                   营运资金
浙江茉织华印务车间办公楼工程                                     营运资金
合计
    (十三)无形资产:
项目                                     取得                        原值
                                         方式
本公司土地使用权                         投入                  28,266,037
茉织华漂染土地使用权                     购入                     886,461
浙江印务土地使用权                       购入                   1,537,502
九龙山开发土地使用权                     购入                  35,893,850
速必得特许经营权                         购入                   8,277,400
负商誉                                   购入                 -10,462,502
其他                                     购入                     278,681
合计                                                           64,677,429

项目                                                               年初数
本公司土地使用权                                                6,463,201
茉织华漂染土地使用权                                              754,434
浙江印务土地使用权                                              1,361,557
九龙山开发土地使用权                                           35,893,850
速必得特许经营权                                                7,587,617
负商誉                                                         -7,585,314
其他                                                               73,233
合计                                                           44,548,578

项目                                      本期增加               本期转出
本公司土地使用权
茉织华漂染土地使用权
浙江印务土地使用权
九龙山开发土地使用权                                           35,893,850
速必得特许经营权
负商誉
其他
合计                                                           35,893,850

项目                                      本期摊销               累计摊销
本公司土地使用权                           341,763              3,432,567
茉织华漂染土地使用权                         9,431                141,458
浙江印务土地使用权                          17,691                193,636
九龙山开发土地使用权                           ---                    ---
速必得特许经营权                           206,935                896,718
负商誉                                    -523,125             -3,400,313
其他                                        73,233                331,172
合计                                       125,928              1,595,238

项目                                        期末数               剩余摊销
                                                                     期限
本公司土地使用权                         6,121,438                41-48年
茉织华漂染土地使用权                       745,003                   41年
浙江印务土地使用权                       1,343,866                   16年
九龙山开发土地使用权                             0                   29年
速必得特许经营权                         7,380,682                 18.3年
负商誉                                  -7,062,189                 7,25年
其他                                             0                 3.96年
合计                                     8,528,800
    (十四)长期待摊费用:
项目                        原始发生额                             年初数
装修费                      33,937,162                            330,928
开办费                          21,681                             21,681
其他                            39,300                                ---
合计                        33,998,143                            352,609

项目                          本期增加                           本期摊销
装修费                                                             70,913
开办费                                                             21,681
其他
合计                                                               92,594

项目                          其他转出                           累计摊销
装修费                                                         33,677,147
开办费
其他
合计                                                           33,677,147

项目                            期末数                       剩余摊销年限
装修费                         260,015                             22个月
开办费                                               进入经营期后一次摊销
其他                               ---
合计                           260,015
    (十五)短期借款、一年内到期的长期负债:
    1、短期借款:
借款类别                                                           期末数
信用借款                                                      415,725,890
抵押借款                                                       10,000,000
保证借款                                                      445,000,000
质押借款                                                       54,252,679
合        计                                                  924,978,569

借款类别                                                           年初数
信用借款                                                      995,273,796
抵押借款                                                       21,000,000
保证借款                                                      252,000,000
质押借款                                                       53,810,000
合        计                                                1,322,083,796
    (十六)应付帐款:
期末数                                                             年初数
184,547,891                                                   217,434,186
    (十七)预收帐款:
期末数                                                             年初数
21,858,205                                                     21,826,038
    (十八)其他应付款:
期末数                                                             年初数
108,111,094                                                   165,304,840
    (十九)应交税金:
税种                                                               期末数

增值税                                                        -13,254,148
营业税                                                            178,245
城建税                                                             13,518
企业所得税                                                      3,793,522
个人所得税                                                         89,135
房产税
其他                                                            1,117,899
合计                                                           -8,061,829

税种                                                               年初数
增值税                                                        -37,243,841
营业税                                                            262,927
城建税                                                             29,676
企业所得税                                                     16,351,529
个人所得税                                                        480,922
房产税                                                            111,304
其他                                                                  ---
合计                                                          -20,007,483

税种                                                   报告期执行的法定税
                                                                       率
增值税                                                            13%-17%
营业税                                                                 5%
城建税                                                                 7%
企业所得税                                                        12%-33%
个人所得税                                                            ---
房产税                                                               1.2%
其他                                                                  ---
合计                                                                  ---
    (二十)其他应交款:
期末数                                                             年末数
712,017                                                           737,978
    其中年末数明细:
项目                                        期末数               计缴标准
教育费附加                                 265,412                0.6%-3%
水利发展基金                                78,144                  0.12%
农业发展基金                                97,497                 4元/人
其他                                       270,964
合计                                       712,017
    (二十一)预提费用:
类别                                                               期末数
预提加工费                                                      9,632,228
预提运费                                                        2,416,399
预提利息                                                              ---
其他                                                              282,052
合计                                                           12,330,679

类别                                                               年初数
预提加工费                                                      4,565,734
预提运费                                                        3,964,503
预提利息                                                        2,081,807
其他                                                              545,640
合计                                                           11,157,684

类别                                                             结存原因
预提加工费                                                       尚未结算
预提运费                                                         尚未结算
预提利息                                                         尚未结算
其他                                                             尚未结算
合计
    (二十二)股本:
                                                                   期末数
1、未上市流通股份
(1)发起人股份                                               243,500,000
其中:国家持有股份                                                    ---
其中:国有股                                                          ---
国有法人股                                                            ---
境内法人持有股份                                              149,171,200
外资法人持有股                                                 94,328,800
(2)募集法人股份                                                     ---
(3)内部职工股                                                       ---
(4)优先股或其他                                                     ---
其中:转配股                                                          ---
未上市流通股份合计                                            243,500,000
2、已上市流通股份
人民币普通股                                                   81,000,000
境内上市的外资股                                              110,000,000
已上市流通股份合计                                            191,000,000
3、股份总数                                                   434,500,000

                                                                     比例
                                                                       %
1、未上市流通股份
(1)发起人股份                                                     56.04
其中:国家持有股份                                                    ---
其中:国有股                                                          ---
国有法人股                                                            ---
境内法人持有股份                                                    34.33
外资法人持有股                                                      21.71
(2)募集法人股份                                                     ---
(3)内部职工股                                                       ---
(4)优先股或其他                                                     ---
其中:转配股                                                          ---
未上市流通股份合计                                                  56.04
2、已上市流通股份
人民币普通股                                                        18.64
境内上市的外资股                                                    25.32
已上市流通股份合计                                                  43.96
3、股份总数                                                           100

                                                                   年初数
1、未上市流通股份
(1)发起人股份                                               243,500,000
其中:国家持有股份                                                    ---
其中:国有股                                                          ---
国有法人股                                                            ---
境内法人持有股份                                              149,171,200
外资法人持有股                                                 94,328,800
(2)募集法人股份                                                     ---
(3)内部职工股                                                       ---
(4)优先股或其他                                                     ---
其中:转配股                                                          ---
未上市流通股份合计                                            243,500,000
2、已上市流通股份
人民币普通股                                                   81,000,000
境内上市的外资股                                              110,000,000
已上市流通股份合计                                            191,000,000
3、股份总数                                                   434,500,000

                                                                     比例
                                                                       %
1、未上市流通股份
(1)发起人股份                                                     56.04
其中:国家持有股份                                                    ---
其中:国有股                                                          ---
国有法人股                                                            ---
境内法人持有股份                                                    34.33
外资法人持有股                                                      21.71
(2)募集法人股份                                                     ---
(3)内部职工股                                                       ---
(4)优先股或其他                                                     ---
其中:转配股                                                          ---
未上市流通股份合计                                                  56.04
2、已上市流通股份
人民币普通股                                                        18.64
境内上市的外资股                                                    25.32
已上市流通股份合计                                                  43.96
3、股份总数                                                           100
    (二十三)资本公积:
项目                           年初数   本期增加                   期末数
股本溢价                1,423,644,146        ---            1,423,644,146
股权投资准备                  677,392                             677,392
合计                    1,424,321,538                       1,424,321,538
    (二十四)盈余公积:
项目                                          年初数             本期增加
法定盈余公积                             105,482,011                  ---
公益金                                    45,362,906                  ---
任意盈余公积                              18,632,449                  ---
合计                                     169,477,366                  ---

项目                                        本期减少               期末数
法定盈余公积                                     ---          105,482,011
公益金                                           ---           45,362,906
任意盈余公积                                     ---           18,632,449
合计                                             ---          169,477,366
    (二十五)未分配利润:
                                                                     金额
年初未分配利润                                                197,204,898
加:本期净利润                                                 30,077,799
减:提取法定盈余公积                                                  ---
提取法定公益金                                                        ---
提取任意盈余公积                                                      ---
提取职工奖福基金                                                      ---
应付普通股股利                                                 65,175,000
转作股本的普通股股利                                                  ---
期末未分配利润                                                162,107,697
    (二十六)主营业务收入、主营业务成本:
                                                             主营业务收入
          项目
                                                                   本期数
          1.
业        服装销售及加工费收入                                931,416,783
          2.
务        印刷销售收入                                        110,364,240
          3.
分        其他                                                 57,543,472

          合计                                              1,099,324,495
          1.出口日本                                          899,871,029
          2.
地        出口韩国                                             24,166,871
          3.
区        内销                                                175,286,595

部        合计                                              1,099,324,495

                                                             主营业务收入
          项目
                                                               上年同期数
          1.
业        服装销售及加工费收入                                954,925,909
          2.
务        印刷销售收入                                        135,251,946
          3.
分        其他                                                 11,839,779

          合计                                              1,102,017,634
          1.出口日本                                          892,783,414
          2.
地        出口韩国                                             53,613,548
          3.
区        内销                                                155,620,672

部        合计                                              1,102,017,634

                                                             主营业务成本
          项目
                                                                   本期数
          1.
业        服装销售及加工费收入                                831,755,748
          2.
务        印刷销售收入                                         75,275,110
          3.
分        其他                                                 53,428,324

          合计                                                960,459,182
          1.出口日本                                          804,176,194
          2.
地        出口韩国                                             21,453,986
          3.
区        内销                                                134,829,002

部        合计                                                960,459,182

                                                             主营业务成本
          项目
                                                               上年同期数
          1.
业        服装销售及加工费收入                                849,217,689
          2.
务        印刷销售收入                                         89,791,733
          3.
分        其他                                                  7,197,679

          合计                                                946,207,101
          1.出口日本                                          795,044,681
          2.
地        出口韩国                                             48,795,052
          3.
区        内销                                                102,367,368

部        合计                                                946,207,101
    公司本期向前五名客户销售总额为47832万元,占公司全部主营业务收入的44%。
    (二十七)主营业务税金及附加:
本期发生数                                                 上年同期发生数
3,403,124                                                       4,174,355
    本期发生数明细:
项目                                                           本期发生数
营业税                                                            976,114
教育费附加                                                      1,485,393
城建税                                                            149,019
水利基金                                                          624,576
农业发展基金                                                      168,022
合计                                                            3,403,124
    (二十八)其他业务利润:
本期发生数                                                 上年同期发生数
1,907,616                                                       8,169,608
    本期发生数明细
类别                   收入             成本                         利润
材料转让            297,921                                       297,921
租赁费              993,421                                       993,421
代理服务            320,000                                       320,000
宾馆服务          2,644,608        2,348,334                      296,274
合计              4,255,950        2,348,334                    1,907,616
    (二十九)财务费用:
类别                        本期发生数                     上年同期发生数
利息支出                    26,660,466                         29,674,633
减:利息收入                23,782,490                         14,066,784
其他                         2,496,194                          2,215,807
合计                         5,374,170                         17,823,657
    (三十)投资收益:
    1、本期发生数:
类别                 股票投资        债权投                      期货投资
                       收益          资收益                          收益
短期投资                                                        7,006,226
长期股权投资
合计                                                            7,006,226

类别                       权益法下确认的       股权投资           股权转
                             股权投资收益       差额摊销           让收益
短期投资
长期股权投资                    4,016,403     -2,522,286
合计                            4,016,403     -2,522,286

类别                             委托贷款       减值准备             合计
                                 投资收益
短期投资                        1,050,000                       8,056,226
长期股权投资                                                    1,494,117
合计                            1,050,000                       9,550,343
    2、上年同期发生数:
类别                    股票投资           债权投                期货投资
                            收益           资收益                    收益
短期投资               1,510,274                               41,947,902
长期股权投资
合计                   1,510,274                               41,947,902

类别                         成本法下确认      权益法下确        股权投资
                                的股权          认的股权
                               投资收益         投资收益         差额摊销
短期投资
长期股权投资                  11,944,759                       -2,942,794
合计                          11,944,759                       -2,942,794

类别                               股权转      减值准备              合计
                                   让收益
短期投资                                                       43,458,176
长期股权投资                      379,932                       9,381,897
合计                              379,932                      52,840,073
    3、对本年所获得的收益占报告期利润总额10%(含10%)以上的投资活动:
业务                                                             交易金额
期货投资收益                                                    7,006,226
权益法下确认的股权投资收益
(浙江景兴纸业股份有限公司)                                    8,900,695
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    母公司上年汇总范围:公司本部、上海茉织华股份有限公司服饰分公司、上海茉织华股份有限公司平湖分公司。
    母公司本期汇总范围:公司本部、上海茉织华股份有限公司服饰分公司和上海茉织华股份有限公司平湖分公司。
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                                                   期末数
帐龄                            帐面余额                           占总额
                                                                     比例
1年以内                       71,243,345                           99.27%
1至2年                            81,301                            0.11%
2至3年                               ---                              ---
3年以上                          443,898                            0.62%
合计                          71,768,544                          100.00%

                                  期末数
帐龄                            坏帐准备                         坏帐准备
                                计提比例
1年以内                               1%                          258,057
1至2年                               10%                            8,130
2至3年                               50%                              ---
3年以上                             100%                          443,898
合计                                 ---                          710,085

                                                                   年初数
帐龄                            帐面余额                           占总额
                                                                     比例
1年以内                       67,409,654                           99.23%
1至2年                            81,301                            0.12%
2至3年                               ---                              ---
3年以上                          443,898                            0.65%
合计                          67,934,853                          100.00%

                                  年初数
帐龄                            坏帐准备                         坏帐准备
                                计提比例
1年以内                               1%                          258,057
1至2年                               10%                            8,130
2至3年                               50%                              ---
3年以上                             100%                          443,898
合计                                 ---                          710,085
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为24,984,922元,占应收帐款总金额的35%。
    3、本期全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
    本期全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的应收帐款共一户,金额为443,898元。
    4、期末应收帐款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为1,213,550元。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                                                   期末数
帐龄                           帐面余额                            占总额
                                                                     比例
1年以内                     224,940,571                            99.21%
1至2年                          370,050                             0.16%
2至3年                              ---
3年以上                       1,411,852                             0.62%
合计                        226,722,473                           100.00%

                                 期末数
帐龄                           坏帐准备                          坏帐准备
                               计提比例
1年以内                              1%                         1,186,242
1至2年                              10%                            37,005
2至3年                              ---                               ---
3年以上                            100%                         1,411,852
合计                                ---                         2,635,099

                                                                   年初数
帐龄                           帐面余额                            占总额
                                                                     比例
1年以内                     616,568,549                            99.71%
1至2年                          370,050                             0.06%
2至3年                              ---                               ---
3年以上                       1,411,852                             0.23%
合计                        618,350,451                           100.00%

                                 年初数
帐龄                           坏帐准备                          坏帐准备
                               计提比例
1年以内                              1%                         1,186,242
1至2年                              10%                            37,005
2至3年                              ---                               ---
3年以上                            100%                         1,411,852
合计                                ---                         2,635,099
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为222,905,379元,占其他应收款总金额的比例为98%。
    3、本期全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
    本期全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的其他应收款共有12户,金额为1,411,852元。
    4、期末金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                                         金额
浦东新区印刷厂                                                166,652,701
上海第十印染厂                                                 56,252,678

欠款单位名称                                                   性质或内容
浦东新区印刷厂                                                   内部往来
上海第十印染厂                                                 股权收购款
    5、其他应收款期末数比年初数减少390,806,394元,减少比例为63%,减少原因为:本期收回对子公司的往来款。
    (三)长期投资:
项目                              期末数                           年初数
                     帐面余额   减值准备             帐面余额    减值准备
长期股权投资                        ---         1,593,267,581
    1、长期股权投资:
    (1)成本法核算的股权投资:
                                                             占被投资单位
被投资单位名称                     投资起止期
                                                             注册资本比例
嘉兴德永纺织品有限公司    2002.3.28-2017.3.27                         19%

被投资单位名称             年初余额    本期投资增减额            期末余额
嘉兴德永纺织品有限公司   11,178,000          -219,675          10,958,325
    (2)权益法核算的对子公司股权投资:
被投资单位名称                                                 投资起止日
浙江茉织华印刷有限公司                                1992.9.22-2007.9.21
嘉兴茉织华漂染有限公司                                  1994.4.4-2044.4.4
嘉兴松富发展有限公司                                  2000.8.24-2015.8.23
上海茂麓贸易有限公司                                  2000.8.18-2050.8.17
平湖茉织华服装有限公司                              2001.10.15-2051.10.14
上海茉织华漂染有限公司                                2000.12.8-2020.12.7
浙江华盛服饰有限公司                                  2001.7.16-2021.7.15
天津金茂印务有限公司                                    2001.1.3-2011.1.2
上海易富投资有限公司                                  2001.7.19-2051.7.18
浙江茉织华印务有限公司                                 1996.7.1-2016.6.30
上海茉织华服饰有限公司                              2001.11.16-2021.11.15
嘉兴华茂制衣有限公司                                2001.12.17-2021.12.16
上海浦东新区印刷厂                                  1993.10.12-不约定期限
上海迅捷国际印务有限公司                              2002.7.19-2052.7.18
上海速必得快印有限公司                                2002.9.28-2052.9.27
香港华茂有限公司                                                1999.5.10
茉织华实业集团有限公司                                  1993.8.9-2043.8.8
嘉兴罗马制衣有限公司                                  1992.9.22-2042.9.21
上海茉织华实业发展有限公司                              1997.7.4-2007.7.3
上海速必得设计有限公司                              2002.10.28-2032.10.27
上海茂华置业有限公司                                  2003.8.14-2023.8.13
上海茉织华美国有限公司                                          2003.9.23
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                      2004.1.20
公司
合计

                                                             占被投资单位
被投资单位名称
                                                             注册资本比例
浙江茉织华印刷有限公司                                             75.00%
嘉兴茉织华漂染有限公司                                             59.40%
嘉兴松富发展有限公司                                               75.00%
上海茂麓贸易有限公司                                               75.00%
平湖茉织华服装有限公司                                             75.00%
上海茉织华漂染有限公司                                             75.00%
浙江华盛服饰有限公司                                               75.00%
天津金茂印务有限公司                                               93.00%
上海易富投资有限公司                                               90.00%
浙江茉织华印务有限公司                                             75.00%
上海茉织华服饰有限公司                                             74.00%
嘉兴华茂制衣有限公司                                               75.00%
上海浦东新区印刷厂                                                100.00%
上海迅捷国际印务有限公司                                           90.00%
上海速必得快印有限公司                                             90.00%
香港华茂有限公司                                                  100.00%
茉织华实业集团有限公司                                            100.00%
嘉兴罗马制衣有限公司                                              100.00%
上海茉织华实业发展有限公司                                        100.00%
上海速必得设计有限公司                                             74.00%
上海茂华置业有限公司                                               80.00%
上海茉织华美国有限公司                                            100.00%
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                         75.00%
公司
合计

被投资单位名称                                                   年初余额
浙江茉织华印刷有限公司                                         77,229,939
嘉兴茉织华漂染有限公司                                         22,518,168
嘉兴松富发展有限公司                                            5,362,926
上海茂麓贸易有限公司                                           50,843,640
平湖茉织华服装有限公司                                         13,354,462
上海茉织华漂染有限公司                                         11,718,057
浙江华盛服饰有限公司                                           61,272,700
天津金茂印务有限公司                                            7,702,100
上海易富投资有限公司                                           53,461,530
浙江茉织华印务有限公司                                        102,973,408
上海茉织华服饰有限公司                                         49,767,690
嘉兴华茂制衣有限公司                                            3,673,293
上海浦东新区印刷厂                                             42,721,017
上海迅捷国际印务有限公司                                      182,094,470
上海速必得快印有限公司                                         17,922,051
香港华茂有限公司                                               38,272,542
茉织华实业集团有限公司                                        530,744,391
嘉兴罗马制衣有限公司                                           44,623,109
上海茉织华实业发展有限公司                                     58,484,892
上海速必得设计有限公司                                          6,333,008
上海茂华置业有限公司                                           39,836,874
上海茉织华美国有限公司                                         55,115,705
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                              0
公司
合计                                                        1,476,025,972

被投资单位名称                                             本期权益增减额
浙江茉织华印刷有限公司                                        -77,229,939
嘉兴茉织华漂染有限公司                                          1,259,202
嘉兴松富发展有限公司                                              346,312
上海茂麓贸易有限公司                                            6,827,324
平湖茉织华服装有限公司                                          1,100,699
上海茉织华漂染有限公司                                          1,472,117
浙江华盛服饰有限公司                                            4,220,525
天津金茂印务有限公司                                               94,555
上海易富投资有限公司                                              -19,930
浙江茉织华印务有限公司                                         11,126,815
上海茉织华服饰有限公司                                          4,349,763
嘉兴华茂制衣有限公司                                              497,517
上海浦东新区印刷厂                                             -3,116,025
上海迅捷国际印务有限公司                                              ---
上海速必得快印有限公司                                         -1,023,186
香港华茂有限公司                                                      ---
茉织华实业集团有限公司                                         -2,972,567
嘉兴罗马制衣有限公司                                              583,804
上海茉织华实业发展有限公司                                      1,825,054
上海速必得设计有限公司                                           -287,344
上海茂华置业有限公司                                             -440,940
上海茉织华美国有限公司                                                ---
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                     43,452,150
公司
合计                                                           -7,934,094

                                                                 期末余额
被投资单位名称
                                                                 初始投资
浙江茉织华印刷有限公司                                         77,229,939
嘉兴茉织华漂染有限公司                                         16,477,862
嘉兴松富发展有限公司                                            2,490,000
上海茂麓贸易有限公司                                           31,038,280
平湖茉织华服装有限公司                                         12,450,000
上海茉织华漂染有限公司                                          6,207,675
浙江华盛服饰有限公司                                           43,575,000
天津金茂印务有限公司                                            9,330,000
上海易富投资有限公司                                           45,000,000
浙江茉织华印务有限公司                                         91,616,942
上海茉织华服饰有限公司                                         36,750,324
嘉兴华茂制衣有限公司                                            3,112,500
上海浦东新区印刷厂                                             40,370,504
上海迅捷国际印务有限公司                                      180,000,000
上海速必得快印有限公司                                         22,500,000
香港华茂有限公司                                               28,409,423
茉织华实业集团有限公司                                        326,344,780
嘉兴罗马制衣有限公司                                           23,401,375
上海茉织华实业发展有限公司                                     80,000,000
上海速必得设计有限公司                                          7,659,000
上海茂华置业有限公司                                           40,000,000
上海茉织华美国有限公司                                         55,031,290
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                     43,452,150
公司
合计                                                        1,222,447,044

                                                                 期末余额
被投资单位名称
                                                                 累计增减
浙江茉织华印刷有限公司                                        -77,229,939
嘉兴茉织华漂染有限公司                                           7,299508
嘉兴松富发展有限公司                                            3,219,238
上海茂麓贸易有限公司                                           26,632,684
平湖茉织华服装有限公司                                          2,005,161
上海茉织华漂染有限公司                                          6,982,499
浙江华盛服饰有限公司                                           21,918,225
天津金茂印务有限公司                                           -1,533,345
上海易富投资有限公司                                            8,441,600
浙江茉织华印务有限公司                                         22,483,281
上海茉织华服饰有限公司                                         17,367,129
嘉兴华茂制衣有限公司                                            1,058,310
上海浦东新区印刷厂                                               -765,512
上海迅捷国际印务有限公司                                        2,094,470
上海速必得快印有限公司                                         -5,601,135
香港华茂有限公司                                                9,863,119
茉织华实业集团有限公司                                        201,427,044
嘉兴罗马制衣有限公司                                           21,805,538
上海茉织华实业发展有限公司                                    -19,690,054
上海速必得设计有限公司                                         -1,613,336
上海茂华置业有限公司                                             -604,066
上海茉织华美国有限公司                                             84,415
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部
公司
合计                                                          245,644,834

                                                                 期末余额
被投资单位名称
                                                                     合计
浙江茉织华印刷有限公司                                                ---
嘉兴茉织华漂染有限公司                                         23,777,370
嘉兴松富发展有限公司                                            5,709,238
上海茂麓贸易有限公司                                           57,670,964
平湖茉织华服装有限公司                                         14,455,161
上海茉织华漂染有限公司                                         13,190,174
浙江华盛服饰有限公司                                           65,493,225
天津金茂印务有限公司                                            7,796,655
上海易富投资有限公司                                           53,441,600
浙江茉织华印务有限公司                                        114,100,223
上海茉织华服饰有限公司                                         54,117,453
嘉兴华茂制衣有限公司                                            4,170,810
上海浦东新区印刷厂                                             39,604,992
上海迅捷国际印务有限公司                                      182,094,470
上海速必得快印有限公司                                         16,898,865
香港华茂有限公司                                               38,272,542
茉织华实业集团有限公司                                        527,771,824
嘉兴罗马制衣有限公司                                           45,206,913
上海茉织华实业发展有限公司                                     60,309,946
上海速必得设计有限公司                                          6,045,664
上海茂华置业有限公司                                           39,395,934
上海茉织华美国有限公司                                         55,115,705
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部                                     43,452,150
公司
合计                                                        1,468,091,878
    其中:本期权益增减额
                                                           本期权益增减额
被投资单位名称
                                                                 本期合计
浙江茉织华印刷有限公司                                        -77,229,939
嘉兴茉织华漂染有限公司                                          1,259,202
嘉兴松富发展有限公司                                              346,312
上海茂麓贸易有限公司                                            6,827,324
平湖茉织华服装有限公司                                          1,100,699
上海茉织华漂染有限公司                                          1,472,117
浙江华盛服饰有限公司                                            4,220,525
天津金茂印务有限公司                                               94,555
上海易富投资有限公司                                              -19,930
浙江茉织华印务有限公司                                         11,126,815
上海茉织华服饰有限公司                                          4,349,763
嘉兴华茂制衣有限公司                                              497,517
上海浦东新区印刷厂                                             -3,116,025
上海迅捷国际印务有限公司                                              ---
上海速必得快印有限公司                                         -1,023,186
香港华茂有限公司                                                      ---
茉织华实业集团有限公司                                         -2,972,567
嘉兴罗马制衣有限公司                                              583,804
上海茉织华实业发展有限公司                                      1,825,054
上海速必得设计有限公司                                           -287,344
上海茂华置业有限公司                                             -440,940
上海茉织华美国有限公司                                                ---
浙江九龙山高尔夫俱乐部公司                                     43,452,150
合计                                                           -7,934,094

                                                           本期权益增减额
被投资单位名称
                                                           其中:投资成本
浙江茉织华印刷有限公司                                        -77,229,939
嘉兴茉织华漂染有限公司
嘉兴松富发展有限公司
上海茂麓贸易有限公司
平湖茉织华服装有限公司
上海茉织华漂染有限公司
浙江华盛服饰有限公司
天津金茂印务有限公司
上海易富投资有限公司
浙江茉织华印务有限公司
上海茉织华服饰有限公司
嘉兴华茂制衣有限公司
上海浦东新区印刷厂
上海迅捷国际印务有限公司
上海速必得快印有限公司
香港华茂有限公司
茉织华实业集团有限公司
嘉兴罗马制衣有限公司
上海茉织华实业发展有限公司
上海速必得设计有限公司
上海茂华置业有限公司
上海茉织华美国有限公司
浙江九龙山高尔夫俱乐部公司                                     43,452,150
合计                                                          -33,777,789

                                                           本期权益增减额
被投资单位名称
                                                                 确认收益
浙江茉织华印刷有限公司
嘉兴茉织华漂染有限公司                                          1,259,202
嘉兴松富发展有限公司                                              346,312
上海茂麓贸易有限公司                                            6,827,324
平湖茉织华服装有限公司                                          1,100,699
上海茉织华漂染有限公司                                          1,472,117
浙江华盛服饰有限公司                                            4,220,525
天津金茂印务有限公司                                               94,555
上海易富投资有限公司                                              -19,930
浙江茉织华印务有限公司                                         11,126,815
上海茉织华服饰有限公司                                          4,349,763
嘉兴华茂制衣有限公司                                              497,517
上海浦东新区印刷厂                                             -3,116,025
上海迅捷国际印务有限公司                                              ---
上海速必得快印有限公司                                         -1,023,186
香港华茂有限公司                                                      ---
茉织华实业集团有限公司                                         -2,972,567
嘉兴罗马制衣有限公司                                              583,804
上海茉织华实业发展有限公司                                      1,825,054
上海速必得设计有限公司                                           -287,344
上海茂华置业有限公司                                             -440,940
上海茉织华美国有限公司                                                ---
浙江九龙山高尔夫俱乐部公司                                            ---
合计                                                           25,843,695

                                   本期权益增减额          本期权益增减额
被投资单位名称
                                         差额摊销                分得利润
浙江茉织华印刷有限公司
嘉兴茉织华漂染有限公司
嘉兴松富发展有限公司
上海茂麓贸易有限公司
平湖茉织华服装有限公司
上海茉织华漂染有限公司
浙江华盛服饰有限公司
天津金茂印务有限公司
上海易富投资有限公司
浙江茉织华印务有限公司
上海茉织华服饰有限公司
嘉兴华茂制衣有限公司
上海浦东新区印刷厂
上海迅捷国际印务有限公司
上海速必得快印有限公司
香港华茂有限公司
茉织华实业集团有限公司
嘉兴罗马制衣有限公司
上海茉织华实业发展有限公司
上海速必得设计有限公司
上海茂华置业有限公司
上海茉织华美国有限公司
浙江九龙山高尔夫俱乐部公司
合计

                                   本期权益增减额          本期权益增减额
被投资单位名称
                                         投资准备                本年转入
浙江茉织华印刷有限公司
嘉兴茉织华漂染有限公司
嘉兴松富发展有限公司
上海茂麓贸易有限公司
平湖茉织华服装有限公司
上海茉织华漂染有限公司
浙江华盛服饰有限公司
天津金茂印务有限公司
上海易富投资有限公司
浙江茉织华印务有限公司
上海茉织华服饰有限公司
嘉兴华茂制衣有限公司
上海浦东新区印刷厂
上海迅捷国际印务有限公司
上海速必得快印有限公司
香港华茂有限公司
茉织华实业集团有限公司
嘉兴罗马制衣有限公司
上海茉织华实业发展有限公司
上海速必得设计有限公司
上海茂华置业有限公司
上海茉织华美国有限公司
浙江九龙山高尔夫俱乐部公司
合计
    注1:
    (3)权益法核算的对联营企业股权投资:
被投资单位名称                                                 投资起止日
四川新财印务有限公司                                 1999.10.25无约定期限
浙江景兴纸业股份有限公司                             1996.11.1-2016.10.31
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                          2002.8.28-2020.8.27
北京速必得快印有限公司                                                ---
合计

                                                             占被投资单位
被投资单位名称
                                                             注册资本比例
四川新财印务有限公司                                               34.00%
浙江景兴纸业股份有限公司                                              ---
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                       20.00%
北京速必得快印有限公司                                             25.00%
合计

                                                                 年初余额
被投资单位名称
四川新财印务有限公司                                            4,618,164
浙江景兴纸业股份有限公司                                       97,207,462
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                    2,483,491
北京速必得快印有限公司                                          1,754,492
合计                                                          106,063,609

                                                           本期权益增减额
被投资单位名称
                                                                 本期合计
四川新财印务有限公司                                            1,028,834
浙江景兴纸业股份有限公司                                        8,900,695
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                      202,007
北京速必得快印有限公司                                                ---
合计                                                           10,131,536

                                                                 年期余额
被投资单位名称
                                                                 初始投资
四川新财印务有限公司                                            2,745,165
浙江景兴纸业股份有限公司                                       61,859,154
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                    2,158,000
北京速必得快印有限公司                                          3,000,000
合计                                                           69,762,319

                                                                 年期余额
被投资单位名称
                                                                 累计增减
四川新财印务有限公司                                            2,901,833
浙江景兴纸业股份有限公司                                       44,249,003
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                      527,498
北京速必得快印有限公司                                         -1,245,508
合计                                                           46,432,826

                                                                 年期余额
被投资单位名称
                                                                     合计
四川新财印务有限公司                                            5,646,998
浙江景兴纸业股份有限公司                                      106,108,157
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                    2,685,498
北京速必得快印有限公司                                          1,754,492
合计                                                          116,195,145
    其中:本年权益增减额
被投资单位
                                             本期合计        其中:投资成
                                                                       本
四川新财印务有限公司                        1,028,834
浙江景兴纸业股份有限公司                    8,900,695
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                  202,007
北京速必得快印有限公司                            ---
合计                                       10,131,536

被投资单位                                 本期权益增减额
                                                 确认收益            差额
                                                                     摊销
四川新财印务有限公司                            1,028,834
浙江景兴纸业股份有限公司                        8,900,695
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                      202,007
北京速必得快印有限公司                                ---
合计                                           10,131,536

被投资单位
                                 分得利润       投资准备         本期转入
四川新财印务有限公司
浙江景兴纸业股份有限公司
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司
北京速必得快印有限公司
合计
    (4)其中:股权投资差额:
被投资单位                               初始金额                形成原因
第二期收购                             -1,408,969                     ---
浙江印务                                8,416,388                     ---
浦东印刷                               23,397,137                     ---
香港华茂                               -7,717,971                     ---
小计                                   30,326,542                     ---

被投资单位                               摊销期限                  年初数
第二期收购                                  6.5年                -915,830
浙江印务                                   0.75年               2,295,378
浦东印刷                                   0.75年               6,381,037
香港华茂                                      9年              -6,946,174
小计                                          ---                 814,411

被投资单位                               本期增加                本期减少
第二期收购                                    ---                     ---
浙江印务                                      ---                     ---
浦东印刷                                      ---                     ---
香港华茂                                      ---                     ---
小计                                          ---

被投资单位                             本期摊销额                摊余金额
第二期收购                                704,485                -845,382
浙江印务                               -1,530,253                 765,125
浦东印刷                               -4,254,025               2,127,012
香港华茂                                  385,899              -6,560,275
小计                                   -4,693,894              -4,513,520
    (四)主营业务收入、成本:
                                                             主营业务收入
主营业务种类
                                     本期发生数                上期发生数
出口日本                            174,387,531               233,807,233
出口韩国                                                       53,613,548
出口其他地区
中国地区                                328,948                 8,528,947
合计                                174,716,479               295,949,728

                                                             主营业务成本
主营业务种类
                                  本期发生数                   上期发生数
出口日本                         151,512,140                  205,520,545
出口韩国                                                       48,795,052
出口其他地区
中国地区                                                        5,154,015
合计                             151,512,140                  259,693,553
    (五)投资收益:
    1、本期发生数:
类别                股票投资           债权投资                  期货投资
                        收益               收益                      收益
短期投资                                                        3,805,723
长期股权投资
合计                                                            3,805,723

                      权益法下确
类别                                          股权投资             股权转
                        认的股权
                        投资收益              差额摊销             让收益
短期投资
长期股权投资          35,755,556            -4,693,894         -4,334,644
合计                  35,755,556            -4,693,894         -4,334,644

类别                               减值准备                          合计
短期投资                                                        3,805,723
长期股权投资                                                   26,727,018
合计                                                           30,532,741
    2、对本期所获得的收益占报告期利润总额的10%(含10%)以上的投资活动:
业务内容                                                         交易金额
期货投资收益                                                    3,805,723
权益法下确认的股权投资收益中:
上海茂麓贸易有限公司                                            6,827,324
浙江华盛服饰有限公司                                            4,220,525
浙江茉织华印务有限公司                                         11,126,815
上海茉织华服饰有限公司                                          4,349,763
浙江景兴纸业股份有限公司                                        8,900,695
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                        注册地址                         主营业务
平湖茉织华实业发
                            浙江省平湖市                     服装制造销售
展有限公司
                                                         服装制造、加工及
日本松冈株式会社            日本国广岛县
                                                               进出口贸易

企业名称                        与本企业关系               经济性质或类型
平湖茉织华实业发
                                  法人股股东                 有限责任公司
展有限公司
日本松冈株式会社                  法人股股东                 境外私营企业

企业名称                                                       法定代表人
平湖茉织华实业发
                                                                   李勤珠
展有限公司
日本松冈株式会社                                                 松冈照浩
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称                                                           期初数
平湖茉织华实业发展有限公司                                    100,000,000
日本松冈株式会社                                           JPY172,500,000
茉织华实业集团有限公司                                      USD30,830,489
嘉兴罗马制衣有限公司                                         USD2,819,400
上海茉织华实业发展有限公司                                     80,000,000
浙江茉织华印刷有限公司                                       USD9,200,000
上海浦东新区印刷厂                                             30,000,000
嘉兴茉织华漂染有限公司                                       USD2,766,200
浙江茉织华印务有限公司                                      USD15,000,000
香港华茂有限公司                                            HKD19,500,002
上海茂麓贸易有限公司                                         USD5,000,000
嘉兴松富发展有限公司                                           USD400,000
上海茉织华漂染有限公司                                       USD1,000,000
浙江旭马服饰有限公司                                         USD1,800,000
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                       USD1,000,000
天津金茂印务有限公司                                           10,000,000
浙江金茂进出口有限公司                                         15,000,000
浙江华盛服饰有限公司                                         USD7,000,000
上海易富投资有限公司                                           50,000,000
平湖茉织华服装有限公司                                       USD2,000,000
上海茉织华服饰有限公司                                       USD6,000,000
嘉兴华茂制衣有限公司                                           USD500,000
日喜贸易(上海)有限公司                                       USD600,000
上海京之梦贸易有限公司                                         USD200,000
上海迅捷国际印务有限公司                                      200,000,000
浙江九龙山开发有限公司                                        100,000,000
上海速必得快印有限公司                                         25,000,000
上海茉织华美国有限公司                                       USD6,648,700
上海速必得设计有限公司                                       USD1,250,000
上海茂华置业有限公司                                           50,000,000
平湖九龙置业有限公司                                            5,000,000
平湖京之梦家居用品有限公司                                     USD250,000
兹普逊(上海)贸易有限公司                                     USD300,000
平湖茉织华物资供销有限公司                                        500,000
上海茉织华印刷有限公司                                               ----
北京茉织华数码科技有限公司                                           ----
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部
                                                                     ----
有限公司

企业名称                                                         本期增加
平湖茉织华实业发展有限公司                                            ---
日本松冈株式会社                                                      ---
茉织华实业集团有限公司                                                ---
嘉兴罗马制衣有限公司                                                  ---
上海茉织华实业发展有限公司                                            ---
浙江茉织华印刷有限公司                                                ---
上海浦东新区印刷厂                                                    ---
嘉兴茉织华漂染有限公司                                                ---
浙江茉织华印务有限公司                                                ---
香港华茂有限公司                                                      ---
上海茂麓贸易有限公司                                                  ---
嘉兴松富发展有限公司                                                  ---
上海茉织华漂染有限公司                                                ---
浙江旭马服饰有限公司                                                  ---
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                                ---
天津金茂印务有限公司                                                  ---
浙江金茂进出口有限公司                                                ---
浙江华盛服饰有限公司                                                  ---
上海易富投资有限公司                                                  ---
平湖茉织华服装有限公司                                                ---
上海茉织华服饰有限公司                                                ---
嘉兴华茂制衣有限公司                                                  ---
日喜贸易(上海)有限公司                                              ---
上海京之梦贸易有限公司                                                ---
上海迅捷国际印务有限公司                                              ---
浙江九龙山开发有限公司                                                ---
上海速必得快印有限公司                                                ---
上海茉织华美国有限公司                                                ---
上海速必得设计有限公司                                                ---
上海茂华置业有限公司                                                  ---
平湖九龙置业有限公司                                                  ---
平湖京之梦家居用品有限公司                                            ---
兹普逊(上海)贸易有限公司                                            ---
平湖茉织华物资供销有限公司                                            ---
上海茉织华印刷有限公司                                       USD5,000,000
北京茉织华数码科技有限公司                                      3,000,000
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部
                                                             USD7,000,000
有限公司

企业名称                                                         本期减少
平湖茉织华实业发展有限公司                                            ---
日本松冈株式会社                                                      ---
茉织华实业集团有限公司                                                ---
嘉兴罗马制衣有限公司                                                  ---
上海茉织华实业发展有限公司                                            ---
浙江茉织华印刷有限公司                                                ---
上海浦东新区印刷厂                                                    ---
嘉兴茉织华漂染有限公司                                                ---
浙江茉织华印务有限公司                                                ---
香港华茂有限公司                                                      ---
上海茂麓贸易有限公司                                                  ---
嘉兴松富发展有限公司                                                  ---
上海茉织华漂染有限公司                                                ---
浙江旭马服饰有限公司                                                  ---
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                                ---
天津金茂印务有限公司                                                  ---
浙江金茂进出口有限公司                                                ---
浙江华盛服饰有限公司                                                  ---
上海易富投资有限公司                                                  ---
平湖茉织华服装有限公司                                                ---
上海茉织华服饰有限公司                                                ---
嘉兴华茂制衣有限公司                                                  ---
日喜贸易(上海)有限公司                                              ---
上海京之梦贸易有限公司                                                ---
上海迅捷国际印务有限公司                                              ---
浙江九龙山开发有限公司                                                ---
上海速必得快印有限公司                                                ---
上海茉织华美国有限公司                                                ---
上海速必得设计有限公司                                                ---
上海茂华置业有限公司                                                  ---
平湖九龙置业有限公司                                                  ---
平湖京之梦家居用品有限公司                                            ---
兹普逊(上海)贸易有限公司                                            ---
平湖茉织华物资供销有限公司                                            ---
上海茉织华印刷有限公司                                                ---
北京茉织华数码科技有限公司                                            ---
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部
                                                                      ---
有限公司

企业名称                                                           期末数
平湖茉织华实业发展有限公司                                    100,000,000
日本松冈株式会社                                           JPY172,500,000
茉织华实业集团有限公司                                      USD30,830,489
嘉兴罗马制衣有限公司                                         USD2,819,400
上海茉织华实业发展有限公司                                     80,000,000
浙江茉织华印刷有限公司                                       USD9,200,000
上海浦东新区印刷厂                                             30,000,000
嘉兴茉织华漂染有限公司                                       USD2,766,200
浙江茉织华印务有限公司                                      USD15,000,000
香港华茂有限公司                                            HKD19,500,002
上海茂麓贸易有限公司                                         USD5,000,000
嘉兴松富发展有限公司                                           USD400,000
上海茉织华漂染有限公司                                       USD1,000,000
浙江旭马服饰有限公司                                         USD1,800,000
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                       USD1,000,000
天津金茂印务有限公司                                           10,000,000
浙江金茂进出口有限公司                                         15,000,000
浙江华盛服饰有限公司                                         USD7,000,000
上海易富投资有限公司                                           50,000,000
平湖茉织华服装有限公司                                       USD2,000,000
上海茉织华服饰有限公司                                       USD6,000,000
嘉兴华茂制衣有限公司                                           USD500,000
日喜贸易(上海)有限公司                                       USD600,000
上海京之梦贸易有限公司                                         USD200,000
上海迅捷国际印务有限公司                                      200,000,000
浙江九龙山开发有限公司                                        100,000,000
上海速必得快印有限公司                                         25,000,000
上海茉织华美国有限公司                                       USD6,648,700
上海速必得设计有限公司                                       USD1,250,000
上海茂华置业有限公司                                           50,000,000
平湖九龙置业有限公司                                            5,000,000
平湖京之梦家居用品有限公司                                     USD250,000
兹普逊(上海)贸易有限公司                                     USD300,000
平湖茉织华物资供销有限公司                                        500,000
上海茉织华印刷有限公司                                       USD5,000,000
北京茉织华数码科技有限公司                                      3,000,000
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部
                                                             USD7,000,000
有限公司
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:元)
                                                                     年初
企业名称
                                                                     金额
日本松冈株式会社                                              181,010,489
平湖茉织华实业发展有限公司                                    133,917,195
茉织华实业集团有限公司                                      USD30,830,489
嘉兴罗马制衣有限公司                                         USD2,819,400
上海茉织华实业发展有限公司                                     80,000,000
浙江茉织华印刷有限公司                                       USD6,900,000
上海浦东新区印刷厂                                             30,000,000
嘉兴茉织华漂染有限公司
                                                                1,642,896
浙江茉织华印务有限公司                                      USD14,450,000
香港华茂有限公司                                            HKD19,500,002
上海茂麓贸易有限公司                                         USD5,000,000
嘉兴松富发展有限公司                                           USD300,000
上海茉织华漂染有限公司                                         USD750,000
浙江旭马服饰有限公司                                         USD1,080,000
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                         USD700,000
天津金茂印务有限公司                                            9,330,000
浙江金茂进出口有限公司                                         15,000,000
浙江华盛服饰有限公司                                         USD5,250,000
上海易富投资有限公司                                           50,000,000
平湖茉织华服装有限公司                                       USD1,500,000
上海茉织华服饰有限公司                                       USD5,940,000
嘉兴华茂制衣有限公司                                           USD500,000
日喜贸易(上海)有限公司                                       USD438,000
上海京之梦贸易有限公司                                         USD102,000
上海迅捷国际印务有限公司                                      200,000,000
浙江九龙山开发有限公司
                                                               90,000,000
上海速必得快印有限公司                                         25,000,000
上海茉织华美国有限公司                                       USD6,648,700
上海速必得设计有限公司                                         USD925,000
上海茂华置业有限公司                                           40,000,000
平湖九龙置业有限公司                                            4,500,000
平湖京之梦家居用品有限公司                                     USD175,000
兹普逊(上海)贸易有限公司                                     USD201,000
平湖茉织华物资供销有限公司                                        500,000
上海茉织华印刷有限公司
北京茉织华数码科技有限公司
浙江九龙山国际高尔夫球俱乐
部有限公司

                                                                     年初
企业名称
                                                                 直接持股
日本松冈株式会社                                                  41.659%
平湖茉织华实业发展有限公司                                        30.821%
茉织华实业集团有限公司                                               100%
嘉兴罗马制衣有限公司                                                 100%
上海茉织华实业发展有限公司                                           100%
浙江茉织华印刷有限公司                                                75%
上海浦东新区印刷厂                                                   100%
嘉兴茉织华漂染有限公司                                             59.40%
浙江茉织华印务有限公司                                                75%
香港华茂有限公司                                                     100%
上海茂麓贸易有限公司                                                  75%
嘉兴松富发展有限公司                                                  75%
上海茉织华漂染有限公司                                                75%
浙江旭马服饰有限公司                                                  ---
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                                ---
天津金茂印务有限公司                                                93.3%
浙江金茂进出口有限公司                                                ---
浙江华盛服饰有限公司                                                  75%
上海易富投资有限公司                                                  90%
平湖茉织华服装有限公司                                                75%
上海茉织华服饰有限公司                                                74%
嘉兴华茂制衣有限公司                                                  75%
日喜贸易(上海)有限公司                                              ---
上海京之梦贸易有限公司                                                ---
上海迅捷国际印务有限公司                                              90%
浙江九龙山开发有限公司                                                ---
上海速必得快印有限公司                                                90%
上海茉织华美国有限公司                                               100%
上海速必得设计有限公司                                                74%
上海茂华置业有限公司                                                  80%
平湖九龙置业有限公司                                                  ---
平湖京之梦家居用品有限公司                                            ---
兹普逊(上海)贸易有限公司                                            ---
平湖茉织华物资供销有限公司                                            ---
上海茉织华印刷有限公司
北京茉织华数码科技有限公司
浙江九龙山国际高尔夫球俱乐
部有限公司

                                                                     年初
企业名称
                                                                 间接持股
日本松冈株式会社                                                      ---
平湖茉织华实业发展有限公司                                            ---
茉织华实业集团有限公司                                                ---
嘉兴罗马制衣有限公司                                                  ---
上海茉织华实业发展有限公司                                            ---
浙江茉织华印刷有限公司                                                ---
上海浦东新区印刷厂                                                    ---
嘉兴茉织华漂染有限公司
                                                                      ---
浙江茉织华印务有限公司                                             21.33%
香港华茂有限公司                                                      ---
上海茂麓贸易有限公司                                                  25%
嘉兴松富发展有限公司                                                  ---
上海茉织华漂染有限公司                                                ---
浙江旭马服饰有限公司                                                  60%
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                                70%
天津金茂印务有限公司                                                  ---
浙江金茂进出口有限公司                                               100%
浙江华盛服饰有限公司                                                  ---
上海易富投资有限公司                                                 7.5%
平湖茉织华服装有限公司                                                ---
上海茉织华服饰有限公司                                                25%
嘉兴华茂制衣有限公司                                                  25%
日喜贸易(上海)有限公司                                              73%
上海京之梦贸易有限公司                                                51%
上海迅捷国际印务有限公司                                           9.633%
浙江九龙山开发有限公司
                                                                   83.38%
上海速必得快印有限公司                                             9.633%
上海茉织华美国有限公司                                                ---
上海速必得设计有限公司                                                ---
上海茂华置业有限公司                                                  ---
平湖九龙置业有限公司                                                  81%
平湖京之梦家居用品有限公司                                          37.5%
兹普逊(上海)贸易有限公司                                            67%
平湖茉织华物资供销有限公司                                           100%
上海茉织华印刷有限公司
北京茉织华数码科技有限公司
浙江九龙山国际高尔夫球俱乐
部有限公司

                                                                 本期增减
企业名称
                                                                     金额
日本松冈株式会社                                                      ---
平湖茉织华实业发展有限公司                                            ---
茉织华实业集团有限公司                                                ---
嘉兴罗马制衣有限公司                                                  ---
上海茉织华实业发展有限公司                                            ---
浙江茉织华印刷有限公司
上海浦东新区印刷厂                                                    ---
嘉兴茉织华漂染有限公司
                                                                      ---
浙江茉织华印务有限公司                                                ---
香港华茂有限公司                                                      ---
上海茂麓贸易有限公司                                                  ---
嘉兴松富发展有限公司                                                  ---
上海茉织华漂染有限公司                                                ---
浙江旭马服饰有限公司                                                  ---
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                                ---
天津金茂印务有限公司                                                  ---
浙江金茂进出口有限公司                                                ---
浙江华盛服饰有限公司                                                  ---
上海易富投资有限公司                                                  ---
平湖茉织华服装有限公司                                                ---
上海茉织华服饰有限公司                                                ---
嘉兴华茂制衣有限公司                                                  ---
日喜贸易(上海)有限公司                                              ---
上海京之梦贸易有限公司                                                ---
上海迅捷国际印务有限公司                                              ---
浙江九龙山开发有限公司
                                                              -13,874,170
上海速必得快印有限公司                                                ---
上海茉织华美国有限公司
上海速必得设计有限公司
上海茂华置业有限公司
平湖九龙置业有限公司
平湖京之梦家居用品有限公司
兹普逊(上海)贸易有限公司
平湖茉织华物资供销有限公司
上海茉织华印刷有限公司                                       USD2,600,000
北京茉织华数码科技有限公司                                      1,650,000
浙江九龙山国际高尔夫球俱乐
                                                             USD5,250,000
部有限公司

                                                                 本期增减
企业名称                                                             直接
                                                                     持股
日本松冈株式会社                                                      ---
平湖茉织华实业发展有限公司                                            ---
茉织华实业集团有限公司                                                ---
嘉兴罗马制衣有限公司                                                  ---
上海茉织华实业发展有限公司                                            ---
浙江茉织华印刷有限公司                                               -75%
上海浦东新区印刷厂                                                    ---
嘉兴茉织华漂染有限公司                                             -59.40
                                                                        %
浙江茉织华印务有限公司                                                ---
香港华茂有限公司                                                      ---
上海茂麓贸易有限公司                                                  ---
嘉兴松富发展有限公司                                                  ---
上海茉织华漂染有限公司                                               -75%
浙江旭马服饰有限公司                                                  ---
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                                ---
天津金茂印务有限公司                                                  ---
浙江金茂进出口有限公司                                                ---
浙江华盛服饰有限公司                                                  ---
上海易富投资有限公司                                                  ---
平湖茉织华服装有限公司                                                ---
上海茉织华服饰有限公司                                               -74%
嘉兴华茂制衣有限公司                                                  ---
日喜贸易(上海)有限公司                                              ---
上海京之梦贸易有限公司                                                ---
上海迅捷国际印务有限公司                                              ---
浙江九龙山开发有限公司                                                ---
上海速必得快印有限公司                                                ---
上海茉织华美国有限公司
上海速必得设计有限公司
上海茂华置业有限公司
平湖九龙置业有限公司
平湖京之梦家居用品有限公司
兹普逊(上海)贸易有限公司
平湖茉织华物资供销有限公司
上海茉织华印刷有限公司                                                ---
北京茉织华数码科技有限公司                                            ---
浙江九龙山国际高尔夫球俱乐
                                                                      75%
部有限公司

                                                                 本期增减
企业名称                                                             间接
                                                                     持股
日本松冈株式会社                                                      ---
平湖茉织华实业发展有限公司                                            ---
茉织华实业集团有限公司                                                ---
嘉兴罗马制衣有限公司                                                  ---
上海茉织华实业发展有限公司                                            ---
浙江茉织华印刷有限公司                                                75%
上海浦东新区印刷厂                                                    ---
嘉兴茉织华漂染有限公司                                              59.40
                                                                        %
浙江茉织华印务有限公司                                                ---
香港华茂有限公司                                                      ---
上海茂麓贸易有限公司                                                  ---
嘉兴松富发展有限公司                                                  ---
上海茉织华漂染有限公司                                                75%
浙江旭马服饰有限公司                                                  ---
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                                ---
天津金茂印务有限公司                                                  ---
浙江金茂进出口有限公司                                                ---
浙江华盛服饰有限公司                                                  ---
上海易富投资有限公司                                                  ---
平湖茉织华服装有限公司                                                ---
上海茉织华服饰有限公司                                                74%
嘉兴华茂制衣有限公司                                                  ---
日喜贸易(上海)有限公司                                              ---
上海京之梦贸易有限公司                                                ---
上海迅捷国际印务有限公司                                              ---
浙江九龙山开发有限公司                                              -37.4
                                                                        %
上海速必得快印有限公司                                                ---
上海茉织华美国有限公司
上海速必得设计有限公司
上海茂华置业有限公司
平湖九龙置业有限公司
平湖京之梦家居用品有限公司
兹普逊(上海)贸易有限公司
平湖茉织华物资供销有限公司
上海茉织华印刷有限公司                                                52%
北京茉织华数码科技有限公司                                            55%
浙江九龙山国际高尔夫球俱乐
                                                                      ---
部有限公司

                                                                     年末
企业名称
                                                                     金额
日本松冈株式会社                                              181,010,489
平湖茉织华实业发展有限公司                                    133,917,195
茉织华实业集团有限公司                                      USD30,830,489
嘉兴罗马制衣有限公司                                         USD2,819,400
上海茉织华实业发展有限公司                                     80,000,000
浙江茉织华印刷有限公司                                       USD6,900,000
上海浦东新区印刷厂                                             30,000,000
嘉兴茉织华漂染有限公司
                                                             USD1,642,896
浙江茉织华印务有限公司                                      USD14,450,000
香港华茂有限公司                                            HKD19,500,002
上海茂麓贸易有限公司                                         USD5,000,000
嘉兴松富发展有限公司                                           USD300,000
上海茉织华漂染有限公司                                         USD750,000
浙江旭马服饰有限公司                                         USD1,080,000
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                         USD700,000
天津金茂印务有限公司                                            9,330,000
浙江金茂进出口有限公司                                         15,000,000
浙江华盛服饰有限公司                                         USD5,250,000
上海易富投资有限公司                                           50,000,000
平湖茉织华服装有限公司                                       USD1,500,000
上海茉织华服饰有限公司                                       USD5,940,000
嘉兴华茂制衣有限公司                                           USD500,000
日喜贸易(上海)有限公司                                       USD438,000
上海京之梦贸易有限公司                                         USD102,000
上海迅捷国际印务有限公司                                      200,000,000
浙江九龙山开发有限公司
                                                               76,125,830
上海速必得快印有限公司                                         25,000,000
上海茉织华美国有限公司                                       USD6,648,700
上海速必得设计有限公司                                         USD925,000
上海茂华置业有限公司                                           40,000,000
平湖九龙置业有限公司                                            4,500,000
平湖京之梦家居用品有限公司                                     USD175,000
兹普逊(上海)贸易有限公司                                     USD201,000
平湖茉织华物资供销有限公司                                        500,000
上海茉织华印刷有限公司                                       USD2,600,000
北京茉织华数码科技有限公司                                      1,650,000
浙江九龙山国际高尔夫球俱乐
                                                             USD5,250,000
部有限公司

                                                                     年末
企业名称
                                                                 直接持股
日本松冈株式会社                                                  41.659%
平湖茉织华实业发展有限公司                                        30.821%
茉织华实业集团有限公司                                               100%
嘉兴罗马制衣有限公司                                                 100%
上海茉织华实业发展有限公司                                           100%
浙江茉织华印刷有限公司                                                ---
上海浦东新区印刷厂                                                   100%
嘉兴茉织华漂染有限公司                                                ---
浙江茉织华印务有限公司                                                75%
香港华茂有限公司                                                     100%
上海茂麓贸易有限公司                                                  75%
嘉兴松富发展有限公司                                                  75%
上海茉织华漂染有限公司                                                ---
浙江旭马服饰有限公司                                                  ---
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                                ---
天津金茂印务有限公司                                                93.3%
浙江金茂进出口有限公司                                                ---
浙江华盛服饰有限公司                                                  75%
上海易富投资有限公司                                                  90%
平湖茉织华服装有限公司                                                75%
上海茉织华服饰有限公司                                                ---
嘉兴华茂制衣有限公司                                                  75%
日喜贸易(上海)有限公司                                              ---
上海京之梦贸易有限公司                                                ---
上海迅捷国际印务有限公司                                              90%
浙江九龙山开发有限公司                                                ---
上海速必得快印有限公司                                                90%
上海茉织华美国有限公司                                               100%
上海速必得设计有限公司                                                74%
上海茂华置业有限公司                                                  80%
平湖九龙置业有限公司                                                  ---
平湖京之梦家居用品有限公司                                            ---
兹普逊(上海)贸易有限公司                                            ---
平湖茉织华物资供销有限公司                                            ---
上海茉织华印刷有限公司                                                ---
北京茉织华数码科技有限公司                                            ---
浙江九龙山国际高尔夫球俱乐
                                                                      75%
部有限公司

                                                                     年末
企业名称
                                                                 间接持股
日本松冈株式会社                                                      ---
平湖茉织华实业发展有限公司                                            ---
茉织华实业集团有限公司                                                ---
嘉兴罗马制衣有限公司                                                  ---
上海茉织华实业发展有限公司                                            ---
浙江茉织华印刷有限公司                                                75%
上海浦东新区印刷厂                                                    ---
嘉兴茉织华漂染有限公司
                                                                   59.40%
浙江茉织华印务有限公司                                             21.33%
香港华茂有限公司                                                      ---
上海茂麓贸易有限公司                                                  25%
嘉兴松富发展有限公司                                                  ---
上海茉织华漂染有限公司                                                75%
浙江旭马服饰有限公司                                                  60%
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                                70%
天津金茂印务有限公司                                                  ---
浙江金茂进出口有限公司                                               100%
浙江华盛服饰有限公司                                                  ---
上海易富投资有限公司                                                 7.5%
平湖茉织华服装有限公司                                                ---
上海茉织华服饰有限公司                                                99%
嘉兴华茂制衣有限公司                                                  25%
日喜贸易(上海)有限公司                                              73%
上海京之梦贸易有限公司                                                51%
上海迅捷国际印务有限公司                                           9.633%
浙江九龙山开发有限公司
                                                                   45.98%
上海速必得快印有限公司                                             9.633%
上海茉织华美国有限公司                                                ---
上海速必得设计有限公司                                                ---
上海茂华置业有限公司                                                  ---
平湖九龙置业有限公司                                                  81%
平湖京之梦家居用品有限公司                                          37.5%
兹普逊(上海)贸易有限公司                                            67%
平湖茉织华物资供销有限公司                                           100%
上海茉织华印刷有限公司                                                52%
北京茉织华数码科技有限公司                                            55%
浙江九龙山国际高尔夫球俱乐
                                                                      ---
部有限公司
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称                                                   与本公司的关系
平湖中宇投资有限公司                      本公司发起人(持股比例5%以下)
平湖市壮健服装有限公司                    本公司发起人(持股比例5%以下)
平湖市永华制衣有限公司                    本公司发起人(持股比例5%以下)
韩国罗马株式会社                          本公司发起人(持股比例5%以下)
嘉兴德永纺织品有限公司                         参股公司并受同一母公司控制
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                     参股公司
上海新闵太阳机械有限公司                                         参股公司
西江服装后整理有限公司                                           参股公司
上海速必得商务有限公司                                           参股公司
上海景兴纸业股份有限公司                                         参股公司
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                                   参股公司
约旦制衣有限公司                                                 参股公司
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、向关联方采购货物:
    (1)交易规模:
企业名称                                                       本期发生额
嘉兴德永纺织品有限公司
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司
上海新闵太阳机械有限公司                                          243,342
西江服装后整理有限公司                                            657,895
平湖茉织华实业发展有限公司                                        388,567
日本松冈株式会社                                              262,192,659
韩国罗马株式会社                                                  143,734
平湖中宇投资有限公司                                              287,015
合计                                                          263,913,212

企业名称                                                       上年发生额
嘉兴德永纺织品有限公司                                              1,573
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                          154
上海新闵太阳机械有限公司                                        3,713,772
西江服装后整理有限公司                                         25,022,083
平湖茉织华实业发展有限公司                                        459,577
日本松冈株式会社                                              632,657,457
韩国罗马株式会社                                               19,649,451
平湖中宇投资有限公司                                                    0
合计                                                          681,504,067
    (2)采购价格的确定依据:
    本公司与关联方的交易以合同价作为定价基础。
    3、向关联方销售货物:
    (1)交易规模:
企业名称                                                       本年发生额
嘉兴德永纺织品有限公司
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司
上海景兴纸业股份有限公司
上海新闽太阳机械有限公司
西江服装后整理有限公司
成都新财印务有限公司                                            3,155,277
上海速必得商务有限公司
平湖茉织华实业发展有限公司
日本松冈株式会社                                              463,716,147
韩国罗马株式会社                                               11,410,243
约旦制衣有限公司
北京银牡丹印务有限公司                                          2,750,450
浙江九龙山开发有限公司                                             33,759
合计                                                          481,065,876

企业名称                                                       上年发生额
嘉兴德永纺织品有限公司                                            788,128
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                       68,404
上海景兴纸业股份有限公司                                           38,821
上海新闽太阳机械有限公司                                           30,356
西江服装后整理有限公司                                             40,256
成都新财印务有限公司                                           10,219,933
上海速必得商务有限公司                                              6,418
平湖茉织华实业发展有限公司                                        445,014
日本松冈株式会社                                            1,230,556,410
韩国罗马株式会社                                               52,746,570
约旦制衣有限公司
北京银牡丹印务有限公司
浙江九龙山开发有限公司
合计                                                        1,294,940,310
    (2)关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理:
    本公司与关联方的交易以合同价作为定价基础。
    4、关联方应收应付款项余额:
项目                                                                 金额
                                                                   本期末
应收款项:                                                    107,531,347
嘉兴德永纺织品有限公司                                          2,141,808
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                        8,280
浙江景兴纸业股份有限公司                                           18,090
上海新闽太阳机械有限公司
成都新财印务有限公司                                            3,150,489
上海速必得商务有限公司
日本松冈株式会社                                               96,743,579
韩国罗马株式会社                                                1,719,430
约旦制衣                                                            1,668
北京银牡丹印务有限公司                                          3,748,003
Pointwell International Ltd.,
平湖中宇投资有限公司
应付款项:                                                     31,611,757
嘉兴德永纺织品有限公司                                            106,630
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司
上海新闽太阳机械有限公司                                          241,085
西江服装后整理有限公司                                          5,651,340
平湖茉织华实业发展有限公司                                        189,234
日本松冈株式会社                                               23,073,846
韩国罗马株式会社                                                2,338,792
平湖中宇投资有限公司
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司
平湖市永华制衣有限公司
平湖市壮健服装有限公司
浙江九龙山开发有限公司                                             10,830

项目                                                                 金额
                                                                   上年末
应收款项:                                                    205,417,019
嘉兴德永纺织品有限公司                                          1,457,713
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                       15,499
浙江景兴纸业股份有限公司                                           18,090
上海新闽太阳机械有限公司                                        2,097,500
成都新财印务有限公司                                            3,966,392
上海速必得商务有限公司                                            347,555
日本松冈株式会社                                              183,562,483
韩国罗马株式会社                                                1,101,866
约旦制衣                                                            1,668
北京银牡丹印务有限公司                                         12,848,253
Pointwell International Ltd.,
平湖中宇投资有限公司
应付款项:                                                     65,612,924
嘉兴德永纺织品有限公司                                             20,182
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                    5,280,000
上海新闽太阳机械有限公司                                        1,255,727
西江服装后整理有限公司                                          6,144,189
平湖茉织华实业发展有限公司                                        790,691
日本松冈株式会社                                               29,025,582
韩国罗马株式会社                                                2,487,437
平湖中宇投资有限公司                                              294,808
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                                 19,000,000
平湖市永华制衣有限公司                                          1,220,923
平湖市壮健服装有限公司                                             93,385
浙江九龙山开发有限公司
    5、其他关联方交易事项:
   (1)为关联方提供担保情况:
    详见附注八(二)。
     八、或有事项:
    (一)未决诉讼或仲裁形成的或有损失:
    公司下属子公司上海迅捷国际印务有限公司(简称迅捷印务)于2003年11月在广发证券水清南路营业部开户并存入1亿元人民币,之后公司未对该帐户进行资金的划拨或进行证券交易,也从未授权任何人对该帐户资金进行操作或进行证券交易,但经公司向中央登记结算公司上海分公司查询,发现该帐户存在37,900股股票。公司曾多次要求该证券营业部出具公司资金帐户余额等相关资料,但一直未果。为此迅捷印务于2004年2月4日向上海市高级人民法院对广发证券水清南路营业部、广发证券股份有限公司提出诉讼,并向高院提出1亿元人民币财产保全的申请。目前上海市高级人民法院已受理此项财产损害赔偿纠纷案,同时裁定冻结广发证券股份有限公司中国建设银行广东省分行帐户内1亿元人民币作为诉讼的财产保全。冻结期间为6个月,自2004年2月6日起至2004年8月5日。
    (二)截止2004年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:
    截止本报告期末,公司为下属子公司北京银牡丹印务有限公司、茉织华实业(集团)有限公司、上海茉织华服饰有限公司、浙江景兴纸业集团造纸有限公司及上海拓业进出口有限公司提供流动资金贷款担保或开具信用证担保。具体如下:
    截止日期:2004年6月30日
担保人(上市公司/上市                                      被担保对象名称
公司子公司)
一、为关联公司担保
(一)贷款担保
上海茉织华股份有限公                               北京银牡丹印务有限公司

上海茉织华股份有限公                               北京银牡丹印务有限公司

上海茉织华股份有限公                                   上海浦东新区印刷厂

上海茉织华股份有限公                                   上海浦东新区印刷厂

上海茉织华股份有限公                               茉织华实业集团有限公司

上海茉织华股份有限公                               上海茉织华服饰有限公司

上海茉织华股份有限公                               上海茉织华服饰有限公司

上海茉织华股份有限公                               上海茉织华服饰有限公司

上海茉织华股份有限公                                 上海茂麓贸易有限公司

上海茉织华股份有限公                               日喜贸易(上海)有限公司

茉织华实业集团有限公                               浙江九龙山开发有限公司

茉织华实业集团有限公                               浙江九龙山开发有限公司

浙江茉织华印刷有限公                               浙江茉织华印务有限公司

浙江茉织华印刷有限公                               浙江茉织华印务有限公司

浙江茉织华印刷有限公                               茉织华实业集团有限公司

浙江茉织华印务有限公                               浙江茉织华印刷有限公司

浙江茉织华印务有限公                               浙江茉织华印刷有限公司

浙江茉织华印务有限公                               浙江茉织华印刷有限公司

浙江茉织华印务有限公                             浙江景兴纸业股份有限公司

浙江茉织华印务有限公                             浙江景兴纸业股份有限公司

浙江茉织华印务有限公                             浙江景兴纸业股份有限公司

浙江茉织华印务有限公                             浙江景兴纸业股份有限公司

浙江茉织华印务有限公                             浙江景兴纸业股份有限公司

上海茂麓贸易有限公司                               浙江茉织华印刷有限公司
浙江茉织华印务有限公                             浙江景兴纸业集团造纸有限
司                                                                   公司
浙江茉织华印务有限公                             浙江景兴纸业集团造纸有限
司、上海浦东新区印刷                                                 公司

二、为非关联公司担保
上海茉织华股份有限公                               上海拓业进出口有限公司

上海茉织华股份有限公                               上海拓业进出口有限公司

上海茉织华股份有限公                               上海拓业进出口有限公司

上海茉织华股份有限公                               上海拓业进出口有限公司

小计

担保人(上市公司/上市                                        被担保对象与
公司子公司)                                                 上市公司的关
                                                                       系
一、为关联公司担保
(一)贷款担保
上海茉织华股份有限公                                             联营企业

上海茉织华股份有限公                                             联营企业

上海茉织华股份有限公                                           控股子公司

上海茉织华股份有限公                                           控股子公司

上海茉织华股份有限公                                           控股子公司

上海茉织华股份有限公                                           控股子公司

上海茉织华股份有限公                                           控股子公司

上海茉织华股份有限公                                           控股子公司

上海茉织华股份有限公                                           控股子公司

上海茉织华股份有限公                                           控股子公司

茉织华实业集团有限公                                             联营企业

茉织华实业集团有限公                                             联营企业

浙江茉织华印刷有限公                                           控股子公司

浙江茉织华印刷有限公                                           控股子公司

浙江茉织华印刷有限公                                           控股子公司

浙江茉织华印务有限公                                           控股子公司

浙江茉织华印务有限公                                           控股子公司

浙江茉织华印务有限公                                           控股子公司

浙江茉织华印务有限公                                             联营企业

浙江茉织华印务有限公                                             联营企业

浙江茉织华印务有限公                                             联营企业

浙江茉织华印务有限公                                             联营企业

浙江茉织华印务有限公                                             联营企业

上海茂麓贸易有限公司                                           控股子公司
浙江茉织华印务有限公                                             联营企业

浙江茉织华印务有限公                                             联营企业
司、上海浦东新区印刷

二、为非关联公司担保
上海茉织华股份有限公                                             非关联方

上海茉织华股份有限公                                             非关联方

上海茉织华股份有限公                                             非关联方

上海茉织华股份有限公                                             非关联方

小计

担保人(上市公司/上市                                            担保金额
公司子公司)
一、为关联公司担保
(一)贷款担保
上海茉织华股份有限公                                           20,000,000

上海茉织华股份有限公                                           10,000,000

上海茉织华股份有限公                                           10,000,000

上海茉织华股份有限公                                           10,000,000

上海茉织华股份有限公                                           50,000,000

上海茉织华股份有限公                                             $335,000

上海茉织华股份有限公                                           $5,000,000

上海茉织华股份有限公                                           $1,878,800

上海茉织华股份有限公                                             $728,017

上海茉织华股份有限公                                             $261,624

茉织华实业集团有限公                                           15,000,000

茉织华实业集团有限公                                           20,000,000

浙江茉织华印刷有限公                                           20,000,000

浙江茉织华印刷有限公                                            5,000,000

浙江茉织华印刷有限公                                           50,000,000

浙江茉织华印务有限公                                           25,000,000

浙江茉织华印务有限公                                            6,000,000

浙江茉织华印务有限公                                           20,000,000

浙江茉织华印务有限公                                           36,000,000

浙江茉织华印务有限公                                           10,000,000

浙江茉织华印务有限公                                           10,000,000

浙江茉织华印务有限公                                           12,000,000

浙江茉织华印务有限公                                            8,000,000

上海茂麓贸易有限公司                                           40,000,000
浙江茉织华印务有限公                                           58,000,000

浙江茉织华印务有限公                                          110,000,000
司、上海浦东新区印刷

二、为非关联公司担保
上海茉织华股份有限公                                             $136,400

上海茉织华股份有限公                                              $68,200

上海茉织华股份有限公                                             $277,200

上海茉织华股份有限公                                            5,000,000

小计                                                          621,913,795

担保人(上市公司/上市                                            担保期限
公司子公司)
一、为关联公司担保
(一)贷款担保
上海茉织华股份有限公                                        2003.7-2004.7

上海茉织华股份有限公                                      2003.12-2004.10

上海茉织华股份有限公                                        2004.2-2004.8

上海茉织华股份有限公                                        2004.2-2004.7

上海茉织华股份有限公                                        2003.9-2004.9

上海茉织华股份有限公                                        2004.3-2004.9

上海茉织华股份有限公                                       2004.5-2004.10

上海茉织华股份有限公                                        2004.3-2004.9

上海茉织华股份有限公                                        2004.4-2004.7

上海茉织华股份有限公                                        2004.5-2004-7

茉织华实业集团有限公                                      2003.12-2004.12

茉织华实业集团有限公                                      2003.11-2004.11

浙江茉织华印刷有限公                                        2003.8-2004.7

浙江茉织华印刷有限公                                        2003.8-2004.8

浙江茉织华印刷有限公                                        2003.9-2004.9

浙江茉织华印务有限公                                        2003.9-2004.8

浙江茉织华印务有限公                                        2003.9-2004.8

浙江茉织华印务有限公                                        2003.9-2004.8

浙江茉织华印务有限公                                      2003.10-2004.10

浙江茉织华印务有限公                                        2004.5-2005.2

浙江茉织华印务有限公                                        2004.6-2005.3

浙江茉织华印务有限公                                       2004.3-2004.10

浙江茉织华印务有限公                                        2004.6-2004.9

上海茂麓贸易有限公司                                      2003.10-2004.10
浙江茉织华印务有限公                                      2003/10-2004/10

浙江茉织华印务有限公                                      2001/11-2009/11
司、上海浦东新区印刷

二、为非关联公司担保
上海茉织华股份有限公                                        2004.5-2004.7

上海茉织华股份有限公                                        2004.5-2004.7

上海茉织华股份有限公                                        2004.5-2004.7

上海茉织华股份有限公                                        2004.5-2004.7

小计

担保人(上市公司/上市                                        目前是否仍存
公司子公司)                                                   在担保责任
一、为关联公司担保
(一)贷款担保
上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

茉织华实业集团有限公                                         合同尚未到期

茉织华实业集团有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印刷有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印刷有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印刷有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印务有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印务有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印务有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印务有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印务有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印务有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印务有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印务有限公                                         合同尚未到期

上海茂麓贸易有限公司                                         合同尚未到期
浙江茉织华印务有限公                                         合同尚未到期

浙江茉织华印务有限公                                         合同尚未到期
司、上海浦东新区印刷

二、为非关联公司担保
上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

上海茉织华股份有限公                                         合同尚未到期

小计

担保人(上市公司/上市                                            担保方式
公司子公司)
一、为关联公司担保
(一)贷款担保
上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

茉织华实业集团有限公                                     连带责任保证担保

茉织华实业集团有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印刷有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印刷有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印刷有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印务有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印务有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印务有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印务有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印务有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印务有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印务有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印务有限公                                     连带责任保证担保

上海茂麓贸易有限公司                                     连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公                                     连带责任保证担保

浙江茉织华印务有限公                                     连带责任保证担保
司、上海浦东新区印刷

二、为非关联公司担保
上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

上海茉织华股份有限公                                     连带责任保证担保

小计
    九、承诺事项:
    (一)2003年9月,经公司第二届董事会十二次会议通过,公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司签订《关于转让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份之股份转让协议》,由公司向兰州三毛纺织(集团)有限责任公司受让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份,转让总价计人民币85,510,397元。截至报告日,该股权转让的相关审批手续尚在办理之中。
    (二)2003年11月,经公司第二届董事会十四次会议通过,公司与上海第十印染厂签订《关于转让上海民丰实业(集团)股份有限公司52,421,505股股份之股份转让协议》,由公司向上海第十印染厂受让上海民丰实业(集团)股份有限公司52,421,505股股份,转让总价计人民币64,725,700元。截至报告日,该股权转让的相关审批手续尚在办理之中。
    (三)2000年度,日本松冈株式会社下属子公司TERUCOM CO,. LTD.将其持有公司流通股所代表的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺于本报告年度由日本松冈株式会社继续履行。
    (五)抵押资产情况:
借款单位                                                         贷款单位
嘉兴丰顺达服饰有限公司                           平湖市广陈农村信用合作社
平湖茉织华服装有限公司                                   中国银行平湖支行
平湖茉织华服装有限公司                                   中国银行平湖支行
浙江旭马服饰有限公司                             平湖市广陈农村信合作用社
浙江旭马服饰有限公司                               中国农业银行平湖市支行
合计

借款单位                                                         贷款金额
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                            500万元
平湖茉织华服装有限公司                                            500万元
平湖茉织华服装有限公司                                            500万元
浙江旭马服饰有限公司                                              400万元
浙江旭马服饰有限公司                                              200万元
合计                                                            2,100万元

借款单位                                                         贷款额度
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                            550万元
平湖茉织华服装有限公司                                           1012万元
平湖茉织华服装有限公司                                          523.8万元
浙江旭马服饰有限公司                                              800万元
浙江旭马服饰有限公司                                              200万元
合计                                                         3,085.80万元

借款单位                                                         贷款期限
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                2003.3.25-2007.3.15
平湖茉织华服装有限公司                                2003.5.28-2005.5.27
平湖茉织华服装有限公司                                2003.4.11-2005.4.10
浙江旭马服饰有限公司                                    2001.9.5-2004.9.4
浙江旭马服饰有限公司                                  2003.6.30-2005.6.30
合计

借款单位                                                           抵押物
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                         厂房办公楼
平湖茉织华服装有限公司                                           房屋土地
平湖茉织华服装有限公司                                           房屋土地
浙江旭马服饰有限公司                                                 厂房
浙江旭马服饰有限公司                                             机器设备
合计

借款单位                                               帐面原值或评估价值
嘉兴丰顺达服饰有限公司                                         843.37万元
平湖茉织华服装有限公司                                       1,686.77万元
平湖茉织华服装有限公司                                         873.00万元
浙江旭马服饰有限公司                                         1,137,61万元
浙江旭马服饰有限公司                                           492.77万元
合计                                                         5,033.52万元
    十、资产负债表日后事项:
    十一、其他重要事项:
    (一)2003年7月10日,经公司第二届董事会八次会议通过,公司与渤海证券有限责任公司、中国工商银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,期限为2003年7月11日至2004年7月10日。渤海证券有限责任公司受托投资管理运作资金年收益率不超过7.5%时,渤海证券有限责任公司不收取管理费;年收益率超过7.5%以上部分,全部作为渤海证券有限责任公司管理费。2004年7月10日,公司已收回该委托理财本金人民币1亿元及收益人民币750万元。
    (二)2003年8月7日,经公司第二届董事会十次会议通过,公司与福建省闽发证券有限公司、中国民生银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,期限为2003年8月11日至2004年8月10日。福建省闽发证券有限公司受托投资管理运作资金年收益率不超过7.5%时,福建省闽发证券有限公司不收取管理费;年收益率超过7.5%以上部分,全部作为福建省闽发证券有限公司管理费。福建省闽发证券有限公司已预付收益人民币750万元,现暂挂往来科目,尚待2004年委托合同到期后一并冲销本金和结转收益。
    (三)本公司子公司浙江九龙山开发有限公司与平湖九龙山旅游度假区管理委员会于2002年10月15日签订的托管协议及2003年1月25日签订的补充协议后,2003年10月25日又达成补充协议,具体如下:
    1、平湖九龙山旅游度假区管理委员会仍然将浙江九龙山旅游度假区开发有限公司委托给浙江九龙山开发有限公司经营管理。
    2、托管期限延长:自2003年11月1日至2004年6月30日止。
    3、托管结束后,浙江九龙山开发有限公司将根据委托终止日浙江九龙山旅游度假区开发有限公司经评估后的净资产进行并购,具体并购协议双方另行签署。
      (四)2004年3月,公司与下属子公司浙江九龙山开发有限公司就浙江九龙山开发有限公司出资征迁域内土地3900亩,预计征迁资金人民币55700万元的有关资金利息承担事项达成如下协议:
     1、征迁资金人民币55700万元,由上海茉织华股份有限公司分期借款于子公司浙江九龙山开发有限公司,再由浙江九龙山开发有限公司支付给浙江平湖九龙山旅游度假区管理委员会(或平湖市土地管理局)。
     2、本次借款期限自2003年10月开始,至全部拆迁工作完毕并由浙江九龙山开发有限公司将全部借款本金偿还给上海茉织华股份有限公司后结束。借款利率按年利率6.903%计算,浙江九龙山开发有限公司支付上海茉织华股份有限公司利息后,计入垫付土地开发成本,日后冲减土地批租收入。
    十二、本年度非经常性损益列示如下:
项    目                                                 金额(单位:元)
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、         -2,854,886
其他长期资产产生的损益
(二)各种形式的政府补贴及越权审批或无正式批准文件的税            753,412
收返还、减免
(三)短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资          7,006,226
格的金融机构获得的短期投资损益除外
(四)委托投资损益                                              1,050,000
(五)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准
备后的其他各项营业外收入、支出
(六)以前年度已经计提各项减值准备的转回
(七)股权溢价折价摊销                                         -2,522,286
(八)少数股东承担上述因素
(九)所得税影响额
合    计                                                        3,432,466
    七、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
    2、载有总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    上海茉织华股份有限公司董事会
    2004年8月24日
    资产负债表
    二00四年六月三十日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司        金额单位:人民币元
                                                       二00四年六月三十日
资产                               行次                            本公司
流动资产:                            1
货币资金                              2                    460,090,928.00
短期投资                              3                    200,000,000.00
应收票据                              4
应收股利                              5                     63,328,984.00
应收利息                              6
应收帐款                              7                     71,058,459.00
其他应收款                            8                    224,087,374.00
预付帐款                              9                    245,618,546.00
应收补贴款                           10
存货                                 11                     28,275,232.00
待摊费用                             12                         47,789.00
一年内到期的长期债权投资             13
其他流动资产                         14
流动资产合计                         15                  1,292,507,312.00
长期投资:                           16
长期股权投资                         17                  1,592,374,996.00
长期债权投资                         18
                                     19
长期投资合计                         20                  1,592,374,996.00
固定资产:                           21
固定资产原价                         22                    259,373,807.00
减:累计折旧                         23                     36,047,255.00
固定资产净值                         24                    223,326,552.00
减:固定资产减值准备                 25
固定资产净额                         26                    223,326,552.00
工程物资                             27
在建工程                             28
固定资产清理                         29
固定资产合计                         30                    223,326,552.00
无形资产及其他资产:                 31
无形资产                             32                      2,022,525.00
长期待摊费用                         33
其他长期资产                         34
无形资产及其他资产合计               35                      2,022,525.00
递延税项:                           36
递延税项借项                         37
资产总计                             38                  3,110,231,385.00

                                                       二00四年六月三十日
资产                                                               本集团
流动资产:
货币资金                                                 1,202,566,986.00
短期投资                                                   443,260,000.00
应收票据
应收股利
应收利息                                                     2,739,000.00
应收帐款                                                   297,100,111.00
其他应收款                                                 144,495,997.00
预付帐款                                                   329,539,353.00
应收补贴款                                                     897,259.00
存货                                                       223,581,651.00
待摊费用                                                     2,253,955.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             2,646,434,312.00
长期投资:
长期股权投资                                               225,274,663.00
长期债权投资
长期投资合计                                               225,274,663.00
固定资产:
固定资产原价                                             1,213,972,401.00
减:累计折旧                                               396,838,033.00
固定资产净值                                               817,134,368.00
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               817,134,368.00
工程物资
在建工程                                                    10,056,485.00
固定资产清理
固定资产合计                                               827,190,853.00
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     8,528,800.00
长期待摊费用                                                   260,015.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       8,788,815.00
递延税项:
递延税项借项
资产总计                                                 3,707,688,643.00

                                                   二00三年十二月三十一日
资产                                                               本公司
流动资产:
货币资金                                                   596,229,965.00
短期投资                                                   200,000,000.00
应收票据
应收股利                                                    44,596,660.00
应收利息
应收帐款                                                    67,224,768.00
其他应收款                                                 615,715,352.00
预付帐款                                                     9,325,374.00
应收补贴款
存货                                                        14,914,502.00
待摊费用                                                        95,321.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,548,101,942.00
长期投资:
长期股权投资                                             1,593,267,581.00
长期债权投资
长期投资合计                                             1,593,267,581.00
固定资产:
固定资产原价                                               248,396,487.00
减:累计折旧                                                32,896,537.00
固定资产净值                                               215,499,950.00
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               215,499,950.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                               215,499,950.00
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     2,919,243.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,919,243.00
递延税项:
递延税项借项
资产总计                                                 3,359,788,716.00

                                                   二00三年十二月三十一日
资产                                                               本集团
流动资产:
货币资金                                                 1,630,500,750.00
短期投资                                                   480,106,978.00
应收票据
应收股利
应收利息                                                     1,056,000.00
应收帐款                                                   331,189,887.00
其他应收款                                                 150,890,863.00
预付帐款                                                   208,911,754.00
应收补贴款                                                  47,671,655.00
存货                                                       200,197,033.00
待摊费用                                                       457,901.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             3,050,982,821.00
长期投资:
长期股权投资                                               149,234,488.00
长期债权投资
长期投资合计                                               149,234,488.00
固定资产:
固定资产原价                                             1,262,058,503.00
减:累计折旧                                               424,544,754.00
固定资产净值                                               837,513,749.00
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               837,513,749.00
工程物资
在建工程                                                    24,432,579.00
固定资产清理
固定资产合计                                               861,946,328.00
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    44,548,578.00
长期待摊费用                                                   352,609.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      44,901,187.00
递延税项:
递延税项借项
资产总计                                                 4,107,064,824.00
    法定代表人:李勤夫                          主管会计工作负责人:汪为民                      会计机构负责人:沈琨
    资产负债表(续)
    二00四年六月三十日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司                                                    金额单位:人民币元
                                                       二00四年六月三十日
负债及股东权益                     行次                            本公司
流动负债:                         39
短期借款                           40                      415,725,890.00
应付票据                           41
应付帐款                           42                        1,152,321.00
预收帐款                           43                        9,732,887.00
应付工资                           44                        2,333,630.00
应付福利费                         45                          599,157.00
应付股利                           46                       65,175,000.00
应交税金                           47                      (2,213,318.00)
其他应交款                         48
其他应付款                         49                      419,672,490.00
预提费用                           50                        8,246,225.00
预计负债                           51
一年内到期的长期负债               52
其他流动负债                       53
流动负债合计                       54                      920,424,282.00
长期负债:                         55
长期借款                           56
应付债券                           57
长期应付款                         58
专项应付款                         59
其他长期负债                       60
长期负债合计                       61
递延税项:                         62
递延税款贷项                       63
负债合计                           64                      920,424,282.00
少数股东权益                       65
股东权益:                         66
实收资本                           67                      434,500,000.00
减:已归还投资                     68
资本公积                           69                    1,424,321,538.00
盈余公积                           70                      127,593,834.00
其中:法定公益金                   71                       36,524,200.00
本年利润                           72                       30,077,799.00
未分配利润                         73                      173,213,932.00
外币报表折算价差                   74
股东权益合计                       75                    2,189,707,103.00
负债及股东权益总计                 76                    3,110,131,385.00

                                                       二00四年六月三十日
负债及股东权益                                                     本集团
流动负债:
短期借款                                                   924,978,569.00
应付票据
应付帐款                                                   184,547,891.00
预收帐款                                                    21,858,205.00
应付工资                                                    23,160,171.00
应付福利费                                                   6,223,607.00
应付股利                                                   105,110,094.00
应交税金                                                   (8,061,829.00)
其他应交款                                                     712,017.00
其他应付款                                                 108,111,568.00
预提费用                                                    12,330,679.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,378,970,972.00
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,378,970,972.00
少数股东权益                                               138,311,070.00
股东权益:
实收资本                                                   434,500,000.00
减:已归还投资
资本公积                                                 1,424,321,538.00
盈余公积                                                   169,477,366.00
其中:法定公益金                                            45,362,906.00
本年利润                                                    30,077,799.00
未分配利润                                                 132,029,898.00
外币报表折算价差
股东权益合计                                             2,190,406,601.00
负债及股东权益总计                                       3,707,688,643.00

                                                   二00三年十二月三十一日
负债及股东权益                                                     本公司
流动负债:
短期借款                                                   739,660,200.00
应付票据
应付帐款                                                     5,354,223.00
预收帐款                                                       336,000.00
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                   (6,854,937.00)
其他应交款                                                          35.00
其他应付款                                                 393,170,006.00
预提费用                                                     3,218,885.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,134,884,412.00
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,134,884,412.00
少数股东权益
股东权益:
实收资本                                                   434,500,000.00
减:已归还投资
资本公积                                                 1,424,321,538.00
盈余公积                                                   127,593,834.00
其中:法定公益金                                            36,524,200.00
本年利润
未分配利润                                                 238,488,932.00
外币报表折算价差
股东权益合计                                             2,224,904,304.00
负债及股东权益总计                                       3,359,788,716.00

                                                   二00三年十二月三十一日
负债及股东权益                                                     本集团
流动负债:
短期借款                                                 1,322,083,796.00
应付票据
应付帐款                                                   217,434,186.00
预收帐款                                                    21,826,038.00
应付工资                                                    36,937,232.00
应付福利费                                                   7,216,517.00
应付股利
应交税金                                                  (20,007,483.00)
其他应交款                                                     737,978.00
其他应付款                                                 165,304,840.00
预提费用                                                    11,157,684.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,762,690,788.00
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,762,690,788.00
少数股东权益                                               120,036,634.00
股东权益:
实收资本                                                   434,500,000.00
减:已归还投资
资本公积                                                 1,424,321,538.00
盈余公积                                                   169,477,366.00
其中:法定公益金                                            45,362,906.00
本年利润
未分配利润                                                 197,204,898.00
外币报表折算价差                                           (1,166,400.00)
股东权益合计                                             2,224,337,402.00
负债及股东权益总计                                       4,107,064,824.00
    法定代表人:李勤夫                    主管会计工作负责人:汪为民                           会计机构负责人:沈琨
    利润表
    二00四年六月
    编制单位:上海茉织华股份有限公司及其子公司                                                                   金额单位:人民币元
                                                       二00四年一月至六月
项目                            附注                               本公司
一、   主营业务收入                1                       174,716,479.00
减:主营业务成本                   2                       151,512,140.00
主营业务税金及附加                 3
二、   主营业务利润                4                        23,204,339.00
加:其他业务利润                   5                         2,170,451.00
减:营业费用                       6                         1,490,708.00
管理费用                           7                        22,247,352.00
财务费用                           8                         2,063,211.00
三、   营业利润                    9                         (426,481.00)
加:投资收益                      10                        30,532,741.00
补贴收入                          11
营业外收入                        12                             4,934.00
减:营业外支出                    13                            33,395.00
加:以前年度损益调整              14
四、   利润总额                   15                        30,077,799.00
减:所得税                        16
少数股东损益                      17
五、   净利润                     18                        30,077,799.00
加:年初未分配利润                19                       238,488,932.00
其他转入                          20
六      可供分配的利润            21
减:提取法定盈余公积              22
提取法定公益金                    23
七、   可供股东分配的利润         24                       268,566,731.00
减:应付优先股股利                25
提取任意盈余公积                  26
应付普通股股利                    27                        65,175,000.00
转作股本的普通股股利              28
八、   未分配利润                 29                       203,391,731.00

                                                       二00四年一月至六月
项目                                                               本集团
一、   主营业务收入                                      1,099,324,495.00
减:主营业务成本                                           960,459,182.00
主营业务税金及附加                                           3,403,124.00
二、   主营业务利润                                        135,462,189.00
加:其他业务利润                                             1,907,616.00
减:营业费用                                                29,960,143.00
管理费用                                                    70,145,618.00
财务费用                                                     5,374,170.00
三、   营业利润                                             31,889,874.00
加:投资收益                                                 9,550,343.00
补贴收入                                                       753,412.00
营业外收入                                                   1,372,501.00
减:营业外支出                                                 369,751.00
加:以前年度损益调整
四、   利润总额                                             43,196,379.00
减:所得税                                                   9,296,239.00
少数股东损益                                                 3,822,341.00
五、   净利润                                               30,077,799.00
加:年初未分配利润                                         197,204,898.00
其他转入
六      可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、   可供股东分配的利润                                  227,282,697.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              65,175,000.00
转作股本的普通股股利
八、   未分配利润                                          162,107,697.00

                                                       二00三年一月至六月
项目                                                               本公司
一、   主营业务收入                                        295,949,729.00
减:主营业务成本                                           259,693,553.00
主营业务税金及附加                                           1,764,995.00
二、   主营业务利润                                         34,491,181.00
加:其他业务利润                                             6,987,918.00
减:营业费用                                                 9,281,779.00
管理费用                                                    30,476,339.00
财务费用                                                    15,846,146.00
三、   营业利润                                           (14,125,165.00)
加:投资收益                                                98,967,071.00
补贴收入                                                       216,195.00
营业外收入                                                      61,710.00
减:营业外支出                                               1,548,426.00
加:以前年度损益调整
四、   利润总额                                             83,571,385.00
减:所得税                                                   2,289,419.00
少数股东损益
五、   净利润                                               81,281,966.00
加:年初未分配利润                                         148,479,012.00
其他转入
六      可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、   可供股东分配的利润                                  229,760,978.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、   未分配利润                                          229,760,978.00

                                                       二00三年一月至六月
项目                                                               本集团
一、   主营业务收入                                      1,102,017,634.00
减:主营业务成本                                           946,207,102.00
主营业务税金及附加                                           4,174,355.00
二、   主营业务利润                                        151,636,177.00
加:其他业务利润                                             8,169,608.00
减:营业费用                                                31,078,925.00
管理费用                                                    62,138,924.00
财务费用                                                    17,823,657.00
三、   营业利润                                             48,764,279.00
加:投资收益                                                52,840,074.00
补贴收入                                    &