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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期 2005-04-29
股票简称:海航创新 股票代码:600555

                  上海茉织华股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1  重要提示
    2  公司基本情况简介
    3  管理层讨论与分析
    4  附录
    1  重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2独立董事王开田,因联系不上,未出席会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人李勤夫,主管会计工作负责人汪为民,会计机构负责人(会计主管人员)许鸣放声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    
2公司基本情况简介

    2.1公司基本信息
股票简称       茉织华                    变更前简称(如有)
股票代码       600555
股票简称       茉织华B                   变更前简称(如有)
股票代码       900955
               董事会秘书                                    证券事务代表
姓名           汪为民                                              许鸣放
联系地址       南京西路1266号65层                      南京西路1266号66层
电话           021-62883080*6600                        021-62883080*6530
传真           021-62882928                                  021-62882928
电子信箱       mozhihua@public2.sta.net.cn    mozhihua@public2.sta.net.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                        本报告期末             上年度期末
总资产(元)                         2,655,753,621.9       2,910,507,227.04
股东权益(不含少数股东权
                                  1,636,572,355.97       1,623,403,643.25
益)(元)
每股净资产(元)                              3.7666                  3.736
调整后的每股净资产(元)                      3.7666                  3.736
                                            报告期       年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
                                    -51,629,591.85         -51,629,591.85
额(元)
每股收益(元)                                0.0206                 0.0206
每股收益(元)                                0.0206                 0.0206
净资产收益率(%)                               0.55                   0.55
扣除非经常性损益后的净资
                                              0.54                   0.54
产收益率(%)
非经常性损益项目                                                     金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   165,058.29
合计                                                           165,058.29
                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                          -8.75
股东权益(不含少数股东权
                                                                     0.81
益)(元)
每股净资产(元)                                                       0.82
调整后的每股净资产(元)                                               0.82
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
                                                                  -564.71
额(元)
每股收益(元)                                                       -41.14
每股收益(元)                                                       -41.14
净资产收益率(%)                                          减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的净资
                                                         减少0.13个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计
    2.2.2利润表
    单位:元          币种:人民币                审计类型:未经审计
                        编                  本期数(1—3月)
项目                    号               合并                      母公司
一、主营业务收入       1       321,772,585.25               62,346,984.02
减:主营业务成本       2       270,546,934.93               53,243,585.08
主营业务税金及附加     3         1,022,159.88
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填       4        50,203,490.44                9,103,398.94
列)
加:其他业务利润
(亏损以“-”号填       5         5,453,824.06                6,678,066.64
列)
减:营业费用           6        12,367,461.81                  803,988.34
管理费用               7        29,692,289.52               13,060,575.43
财务费用               8         6,104,055.66                2,855,071.84
三、营业利润(亏损
                       10        7,493,507.51                 -938,170.03
以“-”号填列)
加:投资收益(亏损
                       11        6,576,947.45                9,896,679.36
以“-”号填列)
补贴收入               12
营业外收入             13          177,406.92                        0.90
减:营业外支出         14           12,348.63                    4,668.10
四、利润总额(亏损
                       15       14,235,513.25                8,953,842.13
总额以“-”号填列)
减:所得税             16        3,213,648.76
少数股东损益(合并
                       17        2,068,022.36
报表填列)
加:未确认投资损失
                       18
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总
                       20        8,953,842.13                8,953,842.13
额以“-”号填列)
加:年初未分配利润     21     -414,500,797.62             -373,655,325.99
其他转入               22
六、可供分配的利润     25     -405,546,955.49             -364,701,483.86
补充资料:
1.出售、处置部门或
                       41
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
                       42

3.会计政策变更增加
                       43
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
                       44
(或减少)利润总额
5.债务重组损失         45
6.其他                 46
                                            上年同期数(1—3月)
项目                              合并                             母公司
一、主营业务收入        536,608,308.24                      83,676,672.63
减:主营业务成本        458,647,836.78                      76,640,776.72
主营业务税金及附加       1,807,695.99
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填         76,152,775.47                       7,035,895.91
列)
加:其他业务利润
(亏损以“-”号填          1,004,711.05                       1,029,204.37
列)
减:营业费用             13,909,696.6                          519,893.56
管理费用                 36,680,787.77                      10,550,611.63
财务费用                  3,115,349.33                         247,505.73
三、营业利润(亏损
                         23,451,652.82                      -3,252,910.64
以“-”号填列)
加:投资收益(亏损
                           923,380.47                       18,358,490.21
以“-”号填列)
补贴收入                        92,544
营业外收入                 138,008.49                            4,934.22
减:营业外支出             131,292.07                           63,398.08
四、利润总额(亏损
                        24,474,293.71                       15,047,115.71
总额以“-”号填列)
减:所得税                4,260,464.88
少数股东损益(合并
                          5,166,713.13
报表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总
                        15,047,115.71                       15,047,115.71
额以“-”号填列)
加:年初未分配利润     197,204,898.00                      238,488,932.00
其他转入
六、可供分配的利润     212,252,013.70                      253,536,047.71
补充资料:
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损

3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                             33,715
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
日本松冈株式会社                                               88,380,000
THE NOMURA SECURITIES                                           2,796,100
李艳                                                              590,000
TOYO   SECURITIES   ASIA   LTD.A/C
                                                                  506,358
CLIENT
邹小土                                                            500,000
蔺莲池                                                            500,000
郭闽虹                                                            492,350
NAITO SECURITIES CO.,LTD                                          400,580
郑峰文                                                            384,380
陈友林                                                            345,593
报告期末股东总数(户)
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                    种类(A、B、H股或其它)
日本松冈株式会社                                                      B股
THE NOMURA SECURITIES                                                 B股
李艳                                                                  A股
TOYO   SECURITIES   ASIA   LTD.A/C
                                                                      B股
CLIENT
邹小土                                                                A股
蔺莲池                                                                A股
郭闽虹                                                                A股
NAITO SECURITIES CO.,LTD                                              B股
郑峰文                                                                A股
陈友林                                                                A股
    
3  管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司共生产销售服装532万件(套);印制完成银行存折319万本,银行存单172万本,EMS凭证1262万份,机票1330万份,登机牌1149万份。本报告期共实现销售收入32177万元,实现利润总额1423.55万元,经营活动的净现金流量为-5163万元,每股经营活动的净现金流量为-0.12元。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用          □不适用
    单位:元                 币种:人民币                  审计类型:未经审计
分行业                    主营业务收入        主营业务成本      毛利率(%)
服装加工销售            248,750,223.00      225,510,994.43           9.34
印刷                     63,555,219.50       45,201,285.77          28.88
其中:关联交易              194,204,954         170,900,359             12
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用                    √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
    外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用                       □不适用
项目                                        2004年9-12月
                                     金额                     占利润总额%
主营业务利润                        3,905                             -6%
其它业务利润                          977                             -2%
期间费用                           57,526                             94%
投资收益                           -8,755                             14%
补贴收入                              286
营业外收支净额                         17
利润总额                          -61,096                            100%
项目                                              2005年1-3月
                                  金额                        占利润总额%
主营业务利润                     5,020                               353%
其它业务利润                       545                                38%
期间费用                         4,816                              -338%
投资收益                           658                                46%
补贴收入
营业外收支净额                      17                                 1%
利润总额                         1,423                               100%
项目                                                        增减比例(%)
主营业务利润                                                          29%
其它业务利润                                                         -44%
期间费用                                                             -92%
投资收益                                                            -108%
补贴收入                                                            -100%
营业外收支净额                                                        -4%
利润总额                                                            -102%
    公司因对存入各证券公司的尚未收回的存出投资款和委托理财共计5.29亿元全额计提了坏账准备和投资跌价准备,所以形成巨额亏损,报告期利润构成情况与前一报告期不能同比.
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用                   √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用                 √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用                 □不适用
    3.2.1公司及其子公司分别存放于广发、闽发、北方、德恒等证券公司的投资款和委托理财共5.3亿元,因收回存在重大风险,04年度已全额计提坏账准备和投资跌价准备.但公司将采取各种积极措施(包括法律手段)进行追索,尽力减少损失,以保护广大投资者的利益.同时公司进一步建立健全各项规章制度,加强内部控制制度,完善公司治理结构,确保公司资产保值增值,回报广大投资者.
    3.2.22004年11月1日,公司及下属子公司茉织华实业(集团)与东方控股集团有限公司,东方中安科技装备投资(集团)有限公司,签署了有关股权转让协议。由于上述两家公司一直未能履行协议规定的各项义务,到本年度报告出具之日前,公司及茉织华实业(集团)未能按协议受让相关股权,为此,公司于2005年1月13日向中国经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请,并冻结了东方控股集团有限公司持有的合巢高速公路有限公司75%的股权。目前,该项仲裁申请已被受理,将于2005年5月19日正式开庭。公司将根据仲裁结果,及时作出相关信息披露。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用                   □不适用
    本报告期,公司会计政策、会计估计未发生变化。
    本报告期,公司合并报表范围变化情况如下:
    减少合并公司一家:嘉兴丰顺达服饰有限公司    原因为公司已将股权转让
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用                   √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用                   √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用                   √不适用
    公司名称:上海茉织华股份有限公司
    法定代表人:李勤夫
    日期: 2005年4月29日
    
4  附录

                        资产负债表
    2005年3月31日
    单位:元                       币种:人民币                 审计类型:未经
审计
                         编                           期末数
项目
                         号                合并                    母公司
流动资产:
货币资金                  1      360,505,146.83            179,351,518.02
短期投资                  2      157,995,078.97
应收票据                  3
应收股利                  4                                 77,290,444.52
应收利息                  5
应收账款                  6      284,051,232.79             80,229,384.09
其他应收款                7      462,755,881.59            702,227,395.99
预付账款                  8       79,569,592.77             15,762,752.84
应收补贴款                9
存货                     10       78,986,142.22             11,722,703.77
待摊费用                 11          619,685.30                 37,673.14
一年内到期的长期债权
                         21
投资
其他流动资产             24
流动资产合计             30    1,424,482,760.47          1,066,621,872.37
长期投资:
长期股权投资             31      256,816,497.14            891,821,856.57
长期债权投资             32
长期投资合计             33      256,816,497.14            891,821,856.57
其中:合并价差(贷差
以“-”号表示,合并      34
报表填列)
其中:股权投资差额
(贷差以“-”号表示,     35
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值             39    1,118,015,638.92            264,041,765.47
减:累计折旧             40      445,003,367.38             61,456,487.00
固定资产净值             41      673,012,271.54            202,585,278.47
减:固定资产减值准备     42
固定资产净额             43      673,012,271.54            202,585,278.47
工程物资                 44
在建工程                 45       16,961,554.12
固定资产清理             46
固定资产合计             50      689,973,825.66            202,585,278.47
无形资产及其他资产:
无形资产                 51      284,480,538.63             -2,676,278.33
长期待摊费用             52
其他长期资产             53
无形资产及其他资产合
                         54      284,480,538.63             -2,676,278.33

递延税项:
递延税款借项             55
资产总计                 60    2,655,753,621.90          2,158,352,729.08
流动负债:
短期借款                 61         506,000,000            150,000,000.00
应付票据                 62
应付账款                 63       41,861,152.45             11,993,401.96
预收账款                 64       50,753,147.87             33,746,864.90
应付工资                 65       12,512,832.75              1,524,627.53
应付福利费               66        3,396,147.35                378,119.00
应付股利                 67       27,013,984.61             34,236,892.65
应交税金                 68        2,376,604.01             -4,912,358.42
其他应交款               69        1,760,268.06                    882.32
其他应付款               70      106,645,591.88            303,431,053.35
预提费用                 71        4,930,441.27              2,158,446.59
预计负债                 72
一年内到期的长期负债     78
其他流动负债             79
流动负债合计             80      757,250,170.25            532,557,929.88
长期负债:
长期借款                 81
应付债券                 82
长期应付款               83
专项应付款               84
其他长期负债             85
长期负债合计             87
递延税款:               88
递延税款贷项             89
负债合计                 90      757,250,170.25            532,557,929.88
少数股东权益(合并报
                         91      261,931,095.68
表填列)
股东权益:
股本                     92      434,500,000.00            434,500,000.00
减:已归还投资          101
股本净额                102
资本公积                 93    1,428,337,427.70          1,428,402,448.66
盈余公积                 94      175,815,658.66            127,593,834.40
其中:法定公益金         95       46,076,362.80             36,524,200.19
减:未确认投资损失       96
 (合并报表填列)
未分配利润               97     -402,080,730.39           -364,701,483.86
拟分配现金股利          103
外币报表折算差额(合
                         98
并报表填列)
股东权益合计             99    1,636,572,355.97          1,625,794,799.20
负债和股东权益总计      100    2,655,753,621.90          2,158,352,729.08
                                                     期初数
项目
                                            合并                   母公司
流动资产:
货币资金                           581,044,615.53          274,380,398.91
短期投资                           197,995,078.97
应收票据
应收股利                                                    95,347,183.90
应收利息
应收账款                           263,178,487.41           55,958,172.28
其他应收款                         441,051,455.62          647,964,081.56
预付账款                            27,264,579.80           14,071,202.84
应收补贴款
存货                               147,094,910.00           22,287,253.88
待摊费用                               517,173.18               75,765.46
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计                     1,658,146,300.51        1,110,084,058.83
长期投资:
长期股权投资                       254,967,675.64          929,385,145.70
长期债权投资
长期投资合计                       254,967,675.64          929,385,145.70
其中:合并价差(贷差
以“-”号表示,合并
报表填列)
其中:股权投资差额
 (贷差以“-”号表示,
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                     1,128,140,495.37          263,841,008.94
减:累计折旧                       433,902,631.74           58,692,565.56
固定资产净值                       694,237,863.63          205,148,443.38
减:固定资产减值准备
固定资产净额                       694,237,863.63          205,148,443.38
工程物资
在建工程                            23,028,659.50
固定资产清理
固定资产合计                       717,266,523.13          205,148,443.38
无形资产及其他资产:
无形资产                           280,126,727.76           -2,676,278.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                   280,126,727.76           -2,676,278.33

递延税项:
递延税款借项
资产总计                         2,910,507,227.04        2,241,941,369.58
流动负债:
短期借款                           630,200,000.00          250,000,000.00
应付票据
应付账款                            78,781,803.80           16,206,668.04
预收账款                            50,502,171.84           33,724,451.25
应付工资                                45,407.62
应付福利费                           6,108,449.30
应付股利                            34,928,403.30           34,928,403.30
应交税金                             9,199,027.58           -2,690,453.66
其他应交款                             165,226.16                  882.32
其他应付款                         267,147,195.61          292,422,960.81
预提费用                             2,729,439.75              507,500.45
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                     1,079,807,124.96          625,100,412.51
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                         1,079,807,124.96          625,100,412.51
少数股东权益(合并报
                                   207,296,458.83
表填列)
股东权益:
股本                               434,500,000.00          434,500,000.00
减:已归还投资
股本净额
资本公积                         1,428,402,448.66        1,428,402,448.66
盈余公积                           176,104,553.46          127,593,834.40
其中:法定公益金                    46,076,362.80           36,524,200.19
减:未确认投资损失
 (合并报表填列)
未分配利润                        -414,500,797.62         -373,655,325.99
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合
                                    -1,102,561.25
并报表填列)
股东权益合计                     1,623,403,643.25        1,616,840,957.07
负债和股东权益总计               2,910,507,227.04        2,241,941,369.58
                        现金流量表
    2005年1—3月
    单位:元                      币种:人民币               审计类型:未经审计
项目                                                                 编号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其他与经营活动有关的现金                                          3
经营活动现金流入小计                                                    5
购买商品、接受劳务支付的现金                                            6
支付给职工以及为职工支付的现金                                          7
支付的各项税费                                                          8
支付的其他与经营活动有关的现金                                          9
经营活动现金流出小计                                                   10
经营活动现金流量净额                                                   11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   12
其中:出售子公司收到的现金                                             13
取得投资收益所收到的现金                                               14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                       15
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                                         16
投资活动现金流入小计                                                   17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                       18
所支付的现金
投资所支付的现金                                                       19
支付的其他与投资活动有关的现金                                         20
投资活动现金流出小计                                                   22
投资活动产生的现金流量净额                                             25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收
                                                                       27
到的现金
借款所收到的现金                                                       28
收到其他与筹资活动有关的现金                                           29
筹资活动现金流入小计                                                   30
偿还债务所支付的现金                                                   31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   32
其中:支付少数股东的股利                                               33
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的
                                                                       35
现金
筹资活动现金流出小计                                                   36
筹资活动产生的现金流量净额                                             40
四、汇率变动对现金的影响                                               41
五、现金及现金等价物净增加额                                           42
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                              43
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                    44
减:未确认的投资损失                                                   45
加:计提的资产减值准备                                                 46
固定资产折旧                                                           47
无形资产摊销                                                           48
长期待摊费用摊销                                                       49
待摊费用的减少(减:增加)                                                50
预提费用的增加(减:减少)                                                51
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                       52
的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                       53
财务费用                                                               54
投资损失(减:收益)                                                      55
递延税款贷项(减:借项)                                                  56
存货的减少(减:增加)                                                    57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                          58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                          59
其他                                                                   60
经营活动产生的现金流量净额                                             65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           66
一年内到期的可转换公司债券                                             67
融资租入固定资产                                                       68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                         69
减:现金的期初余额                                                     70
加:现金等价物的期末余额                                               71
减:现金等价物的期初余额                                               72
现金及现金等价物净增加额                                               73
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               330,358,121.76
收到的税费返还                                               4,675,683.69
收到的其他与经营活动有关的现金                                 177,406.92
经营活动现金流入小计                                       335,211,212.37
购买商品、接受劳务支付的现金                               342,331,070.48
支付给职工以及为职工支付的现金                              25,099,580.47
支付的各项税费                                              13,373,280.59
支付的其他与经营活动有关的现金                               6,036,872.68
经营活动现金流出小计                                       386,840,804.22
经营活动现金流量净额                                       -51,629,591.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        53,000,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                        53,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                            66,010,683.97
所支付的现金
投资所支付的现金                                            30,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        96,510,683.97
投资活动产生的现金流量净额                                 -43,510,683.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         1,489,770.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金                                            86,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        87,489,770.00
偿还债务所支付的现金                                       203,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         9,165,148.00
其中:支付少数股东的股利                                       691,510.65
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的
现金
筹资活动现金流出小计                                       213,065,148.00
筹资活动产生的现金流量净额                                -125,575,378.00
四、汇率变动对现金的影响                                       176,185.12
五、现金及现金等价物净增加额                              -220,539,468.70
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                    8,953,842.13
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          2,068,022.36
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                11,193,842.89
无形资产摊销                                                   647,747.32
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                       -102,512.12
预提费用的增加(减:减少)                                      2,201,001.52
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     6,001,428.06
投资损失(减:收益)                                           -6,576,947.45
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         68,108,767.78
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -45,026,195.32
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -99,098,589.02
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -51,629,591.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             295,505,146.83
减:现金的期初余额                                         468,739,863.53
加:现金等价物的期末余额                                    65,000,000.00
减:现金等价物的期初余额                                   112,304,752.00
现金及现金等价物净增加额                                  -220,539,468.70
项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                53,283,338.55
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计                                        53,283,338.55
购买商品、接受劳务支付的现金                                50,876,775.76
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,413,769.66
支付的各项税费                                                 762,055.51
支付的其他与经营活动有关的现金                               2,450,388.61
经营活动现金流出小计                                        57,502,989.54
经营活动现金流量净额                                        -4,219,650.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        13,000,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                        13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                               353,973.00
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                           353,973.00
投资活动产生的现金流量净额                                  12,646,027.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                       100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         3,513,360.65
其中:支付少数股东的股利                                       691,510.65
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的
现金
筹资活动现金流出小计                                       103,513,360.65
筹资活动产生的现金流量净额                                -103,513,360.65
四、汇率变动对现金的影响                                        58,103.75
五、现金及现金等价物净增加额                               -95,028,880.89
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                    8,953,842.13
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 2,763,921.44
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                         38,092.32
预提费用的增加(减:减少)                                      1,650,946.14
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,796,967.19
投资损失(减:收益)                                           -9,896,679.36
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         10,564,550.11
经营性应收项目的减少(减:增加)                               -9,558,827.30
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -11,532,463.66
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -4,219,650.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             134,351,518.02
减:现金的期初余额                                         184,380,398.91
加:现金等价物的期末余额                                    45,000,000.00
减:现金等价物的期初余额                                    90,000,000.00
现金及现金等价物净增加额                                   -95,028,880.89

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