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海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司2005年半年度报告

公告日期 2005-08-20
股票简称:海航创新 股票代码:600555

                       上海茉织华股份有限公司2005年半年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事和高级管理人员
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务会计报告(未经审计)
    八、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、公司半年度财务报告未经审计。
    4、公司负责人李勤夫,主管会计工作负责人汪为民,会计机构负责人(会计主管人员)许鸣放声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:上海茉织华股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI MATSUOKA CO., LTD.
    公司英文名称缩写:MATSUOKA
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:茉织华
    公司A股代码:600555
    公司B股上市交易所:上海证券交易所
    公司B股简称:茉织华B
    公司B股代码:900955
    3、公司注册地址:上海市南京西路1266号65F
    公司办公地址:上海南京西路1266号65F
    邮政编码:200040
    公司国际互联网网址:http://www.matsuoka.com.cn
    公司电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
    4、公司法定代表人:李勤夫
    5、公司董事会秘书:许鸣放
    电话:021-62883080
    传真:021-62882928
    E-mail:matsuoka@public2.sta.net.cn 
    联系地址:上海市南京西路1266号66F
    公司证券事务代表:姚利琴
    电话:021-62883080
    传真:021-62882928
    E-mail:matsuoka@public2.sta.net.cn
    联系地址:上海市南京西路1266号66F
    6、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:上海市南京西路1266号65F
    (二)主要财务数据和指标
    1主要会计数据和财务指标
            单位:元      币种:人民币
主要会计数据                                                   本报告期末
流动资产                                                 1,495,745,578.38
流动负债                                                   804,837,848.04
总资产                                                   2,675,444,352.31
股东权益(不含少数股东权益)                             1,658,881,455.11
每股净资产                                                           3.82
调整后的每股净资产                                                   3.82
                                                         报告期(1-6月)
净利润                                                      18,240,382.60
扣除非经常性损益后的净利润                                  15,579,863.82
每股收益                                                            0.042
净资产收益率(%)                                                     1.1
经营活动产生的现金流量净额                                  42,467,898.10
主要会计数据                                                   上年度期末
流动资产                                                 1,658,146,300.51
流动负债                                                 1,079,807,124.96
总资产                                                   2,910,507,227.04
股东权益(不含少数股东权益)                             1,623,403,643.25
每股净资产                                                           3.74
调整后的每股净资产                                                   3.74
                                                                 上年同期
净利润                                                      30,077,799.00
扣除非经常性损益后的净利润                                     26,645,333
每股收益                                                             0.07
净资产收益率(%)                                                     1.4
经营活动产生的现金流量净额                                     30,012,310
                                                   本报告期末比上年度期末
主要会计数据
                                                               增减(%)
流动资产                                                            -9.79
流动负债                                                           -25.46
总资产                                                              -8.07
股东权益(不含少数股东权益)                                         2.19
每股净资产                                                           2.14
调整后的每股净资产                                                   2.14
                                                   本报告期比上年同期增减
                                                                   (%)
净利润                                                             -39.35
扣除非经常性损益后的净利润                                         -41.52
每股收益                                                           -40.00
净资产收益率(%)                                       减少21.42个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                          41.51
    2扣除非经常性损益项目和金额
             单位:元     币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                           560,246.02
支付或收取并计入当期损益的资金占用费                         5,338,560.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                  -638,324.52
中国证监会认定的其他非经常性损益项目                        -2,599,962.72
合计                                                        -2,660,518.78
    3按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
             单位:元     币种:人民币
                                                        净资产收益率(%)
报告期利润
                                                                 全面摊薄
主营业务利润                                                         6.58
营业利润                                                             1.23
净利润                                                                1.1
扣除非经常性损益后的净利润                                           0.94
                                                        净资产收益率(%)
报告期利润
                                                                 加权平均
主营业务利润                                                         6.58
营业利润                                                             1.23
净利润                                                                1.1
扣除非经常性损益后的净利润                                           0.94
                                                                 每股收益
报告期利润
                                                                 全面摊薄
主营业务利润                                                         0.25
营业利润                                                            0.047
净利润                                                              0.042
扣除非经常性损益后的净利润                                          0.042
                                                                 每股收益
报告期利润
                                                                 加权平均
主营业务利润                                                         0.25
营业利润                                                            0.047
净利润                                                              0.042
扣除非经常性损益后的净利润                                          0.042
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
                              单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 243,500,000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                              149,171,224
境外法人持有股份                                               94,328,756
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            243,500,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                81,000,000
2、境内上市的外资
                                                              110,000,000

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                            191,000,000
三、股份总数                                                  434,500,000
                                    本次变动增减(+,-)
                                      公积金转
                       配股   送股                 增发   其他       小计
                                         股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 243,500,000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                              149,171,224
境外法人持有股份                                               94,328,756
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            243,500,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                81,000,000
2、境内上市的外资
                                                              110,000,000

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                            191,000,000
三、股份总数                                                  434,500,000
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为32,463户。
    2、前十名股东持股情况
                              单位:股
                              报告期内       报告期末持
股东名称(全称)                                                    比例(%)
                                  增减           股数量
日本松冈株式会社                             92,630,489             21.32
                                             88,380,000             20.34
平湖茉织华实业发展有限公司                  133,917,195             30.82
嘉兴中宇服装有限公司                          6,081,901               1.4
平湖市壮健服装有限公司                        4,610,071              1.06
平湖市永华制衣有限公司                        4,562,077              1.05
THE NOMURA SECURITIES CO.
                                              2,796,100              0.64
LTD.
韩国罗马株式会社                              1,698,267              0.39
陈友林                                          525,593              0.12
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
                                                524,937              0.12
A/C CLIENT
蔺莲池                                          500,000              0.11
                              股份类别                           股东性质
                              (已流通       质押或冻结          (国有股
股东名称(全称)
                                或未流             情况          东或外资
                                  通)                             股东)
日本松冈株式会社                未流通                           外资股东
                                                   托管
                                已流通                           外资股东
                                             88,380,000
平湖茉织华实业发展有限公司      未流通                           法人股东
嘉兴中宇服装有限公司            未流通                           法人股东
平湖市壮健服装有限公司          未流通                           法人股东
平湖市永华制衣有限公司          未流通                           法人股东
THE NOMURA SECURITIES CO.
                                已流通                           外资股东
LTD.
韩国罗马株式会社                未流通                           法人股东
陈友林                          已流通                           外资股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD.                                        自然人股
                                已流通
A/C CLIENT                                                             东
                                                                 自然人股
蔺莲池                          已流通
                                                                       东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明
    (1)公司前十大股东中的第一、二、三、四、五、七股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。其余流通股股东之间是否存在关联关系,或其是否为一致行动人未知。
    (2)公司第一大股东日本松冈株式会社所持有的8838万股B股流通股,现托管于THE NOMURA SECURITIES CO.,LTD.
    (3)日本松冈株式会社是本公司的第一大股东,法定代表人:松冈照浩,注册资本日元172,500,000元,年初持有本公司181,010,489股股份,期末持有本公司181,010,489股股份,占公司总股本的41.66%。所持有的股份无质押或冻结情况。
    (4)平湖茉织华实业发展有限公司,法定代表人:李勤珠,注册资本人民币10000万元,占公司总股本的30.82%.所持有的本公司股份无质押或冻结情况。
    3、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             期末持有流通股的数量
日本松冈株式会社                                               88,380,000
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.                                  2,796,100
陈友林                                                            525,593
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
                                                                  524,937
CLIENT
蔺莲池                                                            500,000
郭闽虹                                                            492,350
NAITO SECURITIES CO., LTD.                                        413,880
王新华                                                            386,800
郑峰文                                                            384,380
汪大鑫                                                            360,209
股东名称                                          种类(A、B、H股或其它)
日本松冈株式会社                                                      B股
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.                                        B股
陈友林                                                                A股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
                                                                      B股
CLIENT
蔺莲池                                                                A股
郭闽虹                                                                A股
NAITO SECURITIES CO., LTD.                                            B股
王新华                                                                A股
郑峰文                                                                A股
汪大鑫                                                                A股
    前十名流通股股东关联关系的说明
    公司第一大流通股股东与第二至第十位流通股股东之间不存在关联关系,也非一致行动人。公司第二至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
    公司第二至第十位流通股股东与公司发起人股东之间不存在关联关系,也非一致行动人,与公司前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。
    4、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    经公司2004年度股东大会进行换届选举,选举李勤夫、松冈典之、汪为民、李勤珠、潘中华、许鸣放为公司第三届董事;选举蒋衡杰、姚爱娣、黄明华为独立董事;选举乡音训、居宏平为监事,宋菊为职工代表监事;公司第三届董事会第一次会议选举李勤夫为董事长,聘任松冈典之为总经理,汪为民、金光义孝、潘中华、许鸣放、杨锋为副总经理;聘任许鸣放为董事会秘书。
    公司2004年度股东大会决议公告及第三届董事会第一次会议决议公告已于2005年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》
    五、管理层讨论与分析
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    公司服装和印刷业务的经营环境没有发生重大变化。公司服装业务对日本市场依赖度较高,近年来受日本经济影响,公司向日本出口服装的数量、加工费持续下降,05年上半度服装业务收入比去年同期减少约21%,公司今年正进行战略调整和转型,逐步退出服装业,寻求新的利润增长点。
    今后公司的主营业务将集中在地产、印刷、造纸、贸易等方面,积极优化印刷资产结构,做大做强造纸产业,加快地产开发进度,保持公司资产的保值增值。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    公司主营业务经营范围:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅,销售自产产品;资产管理,投资举办符合国家产业政策的项目。
    本报告期内公司共生产销售服装1068万件;生产销售存折1392万本,银行支票317万份,EMS单据2698万份,各类机票2749万份。
    公司虽在服装产销方面有所下降,但印刷业产销量却稳步增长。
    (2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                                                   毛利率
                     主营业务收入         主营业务成本
                                                                      (%)
分行业
服装销售及加工
                   740,260,117.26       573,635,782.41              22.50
费收入
印刷销售收入       123,885,079.06        89,123,078.23              28.06
其他                 3,660,850.32         3,482,595.45               4.87
分产品
服装销售及加工
                   740,260,117.26       573,635,782.41              22.50
费收入
印刷销售收入       123,885,079.06        89,123,078.23              28.06
其他                 3,660,850.32        89,123,078.23               4.87
                                  主营业务      主营业务           毛利率
                                  收入比上      成本比上           比上年
                                  年同期增      年同期增           同期增
                                  减(%)      减(%)            减(%)
分行业
服装销售及加工
                                    -20.52        -31.03
费收入
印刷销售收入                         12.26         18.40
其他                                -93.63        -93.48
分产品
服装销售及加工
                                    -20.52        -31.03
费收入
印刷销售收入                         12.26         18.40
其他                                -93.63        -93.48
 关联交易的定价原则                依据市场价格
    (3)主营业务分地区情况表
                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                               主营业务收入比上年同期增减
分地区                                                       主营业务收入
出口日本                                                   670,077,848.83
出口韩国                                                     2,224,863.57
中国地区                                                   195,503,364.27
                                               主营业务收入比上年同期增减
分地区
                                                                     (%)
出口日本                                                           -39.04
出口韩国                                                           -99.75
中国地区                                                            11.40
    (4)其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为40,308万元。
    (5)主要控股公司的经营情况及业绩
                                                                     单位:万
元   币种:人民币
                             业务性                          主要产品或服
公司名称
                                 质                                    务
茉织华实业(集团)有限         生产销
                                                                     服装
公司                             售
上海茉织华服饰有限公         生产销                                  服装
司                               售
浙江茉织华印刷有限公         生产销
                                                                     印刷
司                               售
浙江茉织华印务有限公         生产销
                                                                     印刷
司                               售
                             生产销
上海浦东新区印刷厂                                                   印刷
                                 售
上海茂麓贸易有限公司           贸易                                  贸易
                                                                     净利
公司名称                          注册资本         资产规模
                                                                       润
茉织华实业(集团)有限
                                 U,SD3,083         56,265.9          -149
公司
上海茉织华服饰有限公               USD,600        12,138.71           371

浙江茉织华印刷有限公
                                   USD,920         26,909.3         1,051

浙江茉织华印务有限公
                                 U,SD1,500         27,769.4           448

上海浦东新区印刷厂                   1,500           24,826          -143
上海茂麓贸易有限公司               USD,500           17,814           725
    (6)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩             单位:元     币种:人民币
                                         主要产品或服
公司名称                  业务性质                                 净利润
                                                   务
浙江茉织华印刷有限
                          生产销售               印刷               1,051
公司
浙江茉织华印务有限
                          生产销售               印刷                 448
公司
上海茂麓贸易有限公
                              贸易               贸易                 725

                                                                 占上市公
                                           参股公司贡
                                                                 司净利润
公司名称                                   献的投资收
                                                                   的比重
                                                   益
                                                                      (%)
浙江茉织华印刷有限
                                               592.23               32.47
公司
浙江茉织华印务有限
                                                  336               18.43
公司
上海茂麓贸易有限公
                                                  681               37.34

    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    1)、公司于2001年通过增发募集资金1,286,985,600元人民币,已累计使用585,156,500元人民币,尚未使用701,770,000元人民币
    2、承诺项目使用情况
             单位:元     币种:人民币
                                                是否
承诺项目名称                    拟投入金额      变更         实际投入金额
                                                项目
北京金融票据印刷项目           200,000,000        是        23,395,534.58
上海金茂印务有限公司            45,500,000        否           45,500,000
上海金茂印务有限公司改
                               200,000,000        是        63,383,238.77
扩建
浙江茉织华印务有限公司
                                32,800,000        否           26,496,000
股权收购
浙江茉织华印务有限公司
                                99,600,000        是
增资扩建
上海茉织华股份有限公司
                               120,000,000        是
南汇分公司
浙江平湖茉织华工业城西
                               120,000,000        否
服项目
上海茉织华股份有限公司
                                50,000,000        否       120,172,911.41
服饰分公司扩建项目
茉织华工业城一期基础设
                                29,800,000        否
施建设
浙江平湖茉织华工业城裤          60,000,000        否        43,575,000.00
子项目
浙江平湖茉织华工业城服
                                20,000,000        否           12,450,000
装水洗项目
浙江茉织华工业城汽车座
                             70,220,000.00        是        11,178,000.00
椅项目
合计                      1,047,920,000.00         /       346,150,684.76
                                                    是否符         是否符
                              预计收    实际收
承诺项目名称                                        合计划         合预计
                                益        益
                                                      进度           收益
北京金融票据印刷项目                                    否             否
上海金茂印务有限公司                                    是             是
上海金茂印务有限公司改
                                                        否             否
扩建
浙江茉织华印务有限公司
                                                        是             是
股权收购
浙江茉织华印务有限公司
                                                        否             否
增资扩建
上海茉织华股份有限公司
                                                        否             否
南汇分公司
浙江平湖茉织华工业城西
                                                        否             否
服项目
上海茉织华股份有限公司
                                                        是             是
服饰分公司扩建项目
茉织华工业城一期基础设
                                                        否             否
施建设
浙江平湖茉织华工业城裤                                  是             是
子项目
浙江平湖茉织华工业城服
                                                        是             是
装水洗项目
浙江茉织华工业城汽车座
                                                        是             是
椅项目
合计                                                     /              /
    1)、北京金融票据印刷项目
    项目拟投入200,000,000元人民币,实际投入23,395,534.58元人民币,    2)、上海金茂印务有限公司
    项目拟投入45,500,000元人民币,实际投入45,500,000元人民币,    3)、上海金茂印务有限公司改扩建
    项目拟投入200,000,000元人民币,实际投入63,383,238.77元人民币,    4)、浙江茉织华印务有限公司股权收购
    项目拟投入32,800,000元人民币,实际投入26,496,000元人民币,    5)、浙江茉织华印务有限公司增资扩建
    项目拟投入99,600,000元人民币,
    6)、上海茉织华股份有限公司南汇分公司
    项目拟投入120,000,000元人民币,
    7)、浙江平湖茉织华工业城西服项目
    项目拟投入120,000,000元人民币,
    8)、上海茉织华股份有限公司服饰分公司扩建项目
    项目拟投入50,000,000元人民币,实际投入120,172,911.41元人民币,    9)、茉织华工业城一期基础设施建设
    项目拟投入29,800,000元人民币,
    10)、浙江平湖茉织华工业城裤子项目
    项目拟投入60,000,000元人民币,实际投入43,575,000.00元人民币,    11)、浙江平湖茉织华工业城服装水洗项目
    项目拟投入20,000,000元人民币,实际投入12,450,000元人民币,    12)、浙江茉织华工业城汽车座椅项目
    项目拟投入70,220,000.00元人民币,实际投入11,178,000.00元人民币,    由于市场等因素,使得部分项目滞缓进行或即使实施也无法给公司带来预期的收益,因此,目前公司尚未投入使用募集资金为人民币7.0177亿元。为了尽快使该部分资金产生效益,为股东带来更高的回报,经2004年临时股东大会批准,公司将停止原招股说明书中所列项目中尚未进行的项目,变更实施以下项目:由公司及下属子公司茉织华实业(集团)有限公司向东方控股集团有限公司,东方中安科技装备投资(集团)有限公司收购其所持久有的东方控股集团(北京)有限公司100%股权。总计收购资金为人民币11亿元,其中:使用剩余的募集资金7.0177亿元,其余资金缺口由公司自筹解决.。
    3、资金变更项目情况
    1)、收购东方控股集团(北京)有限公司
    变更后新项目拟投入1,100,000,000元人民币,
    2004年11月1日,公司及下属子公司茉织华实业(集团)有限公司与上述两家公司签署了有关股权转让协议,由于上述两家公司未履行协议,公司于2005年1月13日向中国经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请,报告期内已进行了二次审理,目前公司等待仲裁结果。。
    4、非募集资金项目情况
    1)、上海茉织华广告有限公司
    公司出资5,000,000元人民币投资该项目,已完成,
    2)、山西悦华印务有限公司
    公司出资750,000元人民币投资该项目,已完成,
    3)、上海来卡茂麓商务咨询有限公司
    公司出资816,000元人民币投资该项目,已完成,
    1、2005年3月,公司下司子公司浙江茉织华印务有限公司与浙江茉织华印刷有限公司分别出资450万元和50万元共同设立上海茉织华广告有限公司。该公司注册资本500万元,主要从事印刷广告业务。公司间接持有100%股权;
    2、2005年4月,公司子公司浙江茉织华印务有限公司子公司浙江茉织华印刷有限公司出资75万元与其他投资者共同设立山西悦华印务有限公司。该公司注册资本250万元,浙江印刷占30%;
    3、2005年4月,公司下属子公司上海茂麓贸易有限公司出资81.6万元与其他投资者共同设立上海来卡茂麓商务咨询有限公司。该公司注册资本160万元,上海茂麓占51%。
    (四)1、完成盈利预测的情况
    公司上一年度报告预计公司本年度完成主营业务收入1,000,000,000元人民币,报告期实际完成54,127,460.53元人民币;预计实现利润总额60,000,000元人民币,报告期实际实现30,121,645.04元人民币;预计实现净利润44,000,000元人民币,报告期实际实现18,240,382.60元人民币。
    2、完成经营计划情况
    公司本年度拟订的经营计划收入为1,000,000,000元人民币,报告期实际完成854,127,460.53元人民币;报告期拟订的经营计划成本及费用为940,000,000元人民币,实际完成620,408,040.11元人民币。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    1、公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理桔构、建立现代企业制度、规范公司运作,进一步加强信息披露工作。
    2、报告期内公司为切实加强保护公司社会公众股股东的合法权益,根据《关于进一步加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交易所《股票上市规则(2004年修订)》的要求,结合公司实际,对《公司章程》部份条款进行了适当修订,公司法人治理结构日趋完善。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    鉴于公司2004年度严重亏损,且累计可供股东分配的利润为-414500797.62元,董事会批准了在2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本的预案,并经2005年6月29日召开的2004年度股东大会的表决通过。
    (三)公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
    (四)重大诉讼仲裁事项
    1.公司于2003年与福建省闽发证券有限公司、中国民生银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,期限为2003年8月11日至2004年8月10日。至2004年12月31日,公司收回相关金额750万元,尚余9250万元。因该余款的收回存在重大风险,公司已于2004年度全额计提了坏账准备。鉴于民生银行未能按协议履行义务,为保护广大中小投资者的利益,公司于2005年4月28日向上海市第二中级人民法院提取诉讼,诉讼标的人民币壹亿元,目前法院已受理。
    2.公司与东方控股集团有限公司就转让其所持有的北京现代汽车投资有限公司15.56%的股权因其未履行协议而向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁一案,已进行二次开庭审理,目前等待仲裁结果。
    (五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (六)报告期内公司重大关联交易事项
    1、销售商品、提供劳务的重大关联交易
                              关联交
             关联交                        关联交易价
关联方                        易定价                         关联交易金额
             易内容                                格
                                原则
日本松                        根据同
             出口服
冈株式                        类商品                       389,403,070.37
                 装
会社                            定价
             占同类
             交易额           结算方           市场价          对公司利润
关联方
             的比重               式               格              的影响
               (%)
日本松
冈株式        52.61           信用证
会社
    2、关联债权债务往来
             单位:元     币种:人民币
关联方                                                           关联关系
浙江九龙山开发有限                                               控股子公
公司                                                                   司
合计                                                                    /
                                         向关联方提供资金
关联方                                                        收取的资金
                             发生额             余额          占用费的金
                                                                  额
浙江九龙山开发有限
                            38,000,000    347,959,718.41        2,623,140
公司
合计                        38,000,000    347,959,718.41           /
                                                   关联方向上市公司提供资
关联方                                                                 金
                                                     发生额          余额
浙江九龙山开发有限
公司
合计
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额38,000,000元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额347,959,718.41元人民币。
    关联债权债务形成原因:上述关联方浙江九龙山开发有限公司欠款形成的原因:主要是九龙山开发公司征迁土地用款,根据本公司与九龙山公司所签借款协议,九龙山按所占资金余额的6.903%支付利息.。
    关联债权债务清偿情况:根据九龙山公司的开发计划,2006年开始归还此债务,并逐年减少,可在三年内还清.。
    (七)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    1)、平湖九龙山旅游度假区管理委员会将浙江九龙山旅游度假区开发有限公司委托浙江九龙山开发有限公司管理,托管的期限为2004年7月1日至2005年4月30日,托管费的确定依据是根据会计师事务所审计报告,
    上述托管资产托管期限已到,浙江九龙山开发有限公司将根据度假区开发建设进度按终止日浙江九龙山旅游度假区开发有限公司经评估后的净资产进行并购,具体协议双方另行签署。。
    2、承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    3、租赁情况
    1)、上海恒邦房地产开发有限公司将恒隆广场办公楼65、66整层租赁给上海茉织华股份有限公司,租赁的期限为2005年3月16日至2007年3月15日,租金为15,987,687.6元人民币,
    4、担保情况
             单位:元     币种:人民币
                         公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象                                                         发生日期
北京银牡丹印务
                                                               2004-09-01
有限公司
上海开开实业股
                                                               2004-10-01
份有限公司
上海开开实业股
                                                               2004-12-01
份有限公司
嘉兴仁多漂染有
                                                               2004-12-01
限公司
浙江景兴纸业集
                                                               2004-12-01
团造纸有限公司
造纸有限公司                                                   2005-01-01
造纸有限公司                                                   2005-03-01
造纸有限公司                                                   2005-04-01
造纸有限公司                                                   2001-11-01
造纸有限公司                                                   2001-11-01
造纸有限公司                                                   2001-11-01
造纸有限公司                                                   2001-11-01
造纸有限公司                                                   2001-11-01
造纸有限公司                                                   2001-11-01
造纸有限公司                                                   2001-11-01
造纸有限公司                                                   2001-11-01
造纸有限公司                                                   2001-11-01
浙江华盛服饰有
                                                               2005-04-01
限公司
造纸有限公司                                                   2004-10-01
担保对象                                                         担保金额
北京银牡丹印务
                                                               10,000,000
有限公司
上海开开实业股
                                                               20,000,000
份有限公司
上海开开实业股
                                                                9,000,000
份有限公司
嘉兴仁多漂染有
                                                                5,000,000
限公司
浙江景兴纸业集
                                                               10,000,000
团造纸有限公司
造纸有限公司                                                   10,000,000
造纸有限公司                                                   20,000,000
造纸有限公司                                                    5,000,000
造纸有限公司                                                   10,000,000
造纸有限公司                                                   10,000,000
造纸有限公司                                                   10,000,000
造纸有限公司                                                   10,000,000
造纸有限公司                                                   10,000,000
造纸有限公司                                                   10,000,000
造纸有限公司                                                   10,000,000
造纸有限公司                                                   10,000,000
造纸有限公司                                                   10,000,000
浙江华盛服饰有
                                                               15,000,000
限公司
造纸有限公司                                                   20,000,000
                                                                   担保类
担保对象
                                                                       型
北京银牡丹印务                                                     连带责
有限公司                                                           任担保
上海开开实业股                                                     连带责
份有限公司                                                         任担保
上海开开实业股                                                     连带责
份有限公司                                                         任担保
嘉兴仁多漂染有                                                     连带责
限公司                                                             任担保
浙江景兴纸业集                                                     连带责
团造纸有限公司                                                     任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
浙江华盛服饰有                                                     连带责
限公司                                                             任担保
                                                                   连带责
造纸有限公司
                                                                   任担保
担保对象                                                         担保期限
北京银牡丹印务                                               2004-09-01~
有限公司                                                       2005-09-01
上海开开实业股                                               2004-10-01~
份有限公司                                                     2005-10-01
上海开开实业股                                               2005-12-01~
份有限公司                                                     2005-12-01
嘉兴仁多漂染有                                               2004-12-01~
限公司                                                         2005-12-01
浙江景兴纸业集                                               2004-12-01~
团造纸有限公司                                                 2005-07-01
                                                             2005-01-01~
造纸有限公司
                                                               2005-08-01
                                                             2005-03-01~
造纸有限公司
                                                               2005-11-01
                                                             2005-04-01~
造纸有限公司
                                                               2005-06-01
                                                             2001-11-01~
造纸有限公司
                                                               2005-11-01
                                                             2001-11-01~
造纸有限公司
                                                               2006-05-01
                                                             2001-11-01~
造纸有限公司
                                                               2006-11-01
                                                             2001-11-01~
造纸有限公司
                                                               2007-05-01
                                                             2001-11-01~
造纸有限公司
                                                               2007-11-01
                                                             2001-11-01~
造纸有限公司
                                                               2008-05-01
                                                             2001-11-01~
造纸有限公司
                                                               2008-11-01
                                                             2001-11-01~
造纸有限公司
                                                               2009-05-01
                                                             2001-11-01~
造纸有限公司
                                                               2009-11-01
浙江华盛服饰有                                               2005-04-01~
限公司                                                         2006-04-01
                                                             2004-10-01~
造纸有限公司
                                                               2005-10-01
                                                                 担保是否
担保对象                                                         已经履行
                                                                     完毕
北京银牡丹印务
                                                                       否
有限公司
上海开开实业股                                                         否
份有限公司
上海开开实业股                                                         否
份有限公司
嘉兴仁多漂染有                                                         否
限公司
浙江景兴纸业集                                                         否
团造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
浙江华盛服饰有                                                         否
限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                 是否为关
担保对象
                                                                 联方担保
北京银牡丹印务
                                                                       是
有限公司
上海开开实业股
                                                                       否
份有限公司
上海开开实业股                                                         否
份有限公司
嘉兴仁多漂染有                                                         否
限公司
浙江景兴纸业集                                                         否
团造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
                                                                       否
造纸有限公司
浙江华盛服饰有                                                         否
限公司
                                                                       否
造纸有限公司
报告期内担保发生额合计                                         45,947,000
报告期末担保余额合计                                          202,447,000
                              公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                         188,403,674.41
报告期末对控股子公司担保余额合计                           306,467,340.89
                公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                   234,350,674.41
担保总额占公司净资产的比例                                           14.2
                                      公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金
                                                              202,447,000

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务

担保金额
违规担保总额                                                  202,447,000
    1)、2004年9月1日,本公司参股子公司,上海茉织华股份有限公司为北京银牡丹印务有限公司提供担保,担保金额为10,000,000元人民币,担保期限为2004年9月1日至2005年9月1日,
    2)、2004年12月1日,本公司参股子公司,茉织华实业(集团)有限公司为嘉兴仁多漂染有限公司提供担保,担保金额为5,000,000元人民币,担保期限为2004年12月1日至2005年12月1日,
    3)、2004年12月1日,本公司全资子公司,浙江茉织华印务有限公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保,担保金额为10,000,000元人民币,担保期限为2004年12月1日至2005年7月1日,
    5、委托理财情况
    1)、上海茉织华股份有限公司将100,000,000元人民币委托闽发证券有限公司进行投资理财,委托期限为2003年8月11日至2004年8月10日,已逾期,逾期金额为100,000,000元人民币,由于该笔委托金额存在收回风险,故公司计提减值准备100,000,000元人民币。
    2003年8月7日,经公司第二届董事会第十次会议通过,公司与福建省闽发证券有限公司、中国民生银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,至2004年8月10日已到期。鉴于民生银行未按协议履行义务,本公司已于2005年4月28日向上海市第二中级人民法院提取诉讼。。
    6、其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。
    (八)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    1、2000年度,日本松冈株式会社下属子公司TERUCOM CO,. LTD.将其持有公司流通股所拥有的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺持续至本报告年度继续履行。
    2、公司及子公司已签订尚未履行完毕的重大合同及支付承诺:
    1)公司子公司浙江九龙山开发有限公司与该公司另一方股东龙辉发展有限公司(英属处女岛)于2004年2月签订九龙山旅游度假区27洞高尔夫球场项目服务合同,委托龙辉公司对九龙山旅游度假区内的高尔夫球场进行施工设计,并指导现场施工及竣工验收。
本合同的设计费为110万美元,咨询费为30万美元,劳务费为20万美元,合计金额为160万美元。2004年度九龙山开发公司已支付了128万美元。后在该公司与龙辉公司合资成立浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司后,该笔费用转入高尔夫公司归集为在建工程成本。本报告期由股份公司代垫设计费人民币124.6万元.
    2)公司子公司浙江九龙山开发有限公司与该公司另一方股东龙辉发展有限公司(英属处女岛)于2003年12月签订九龙山旅游度假区游艇码头项目服务合同,委托龙辉公司对九龙山旅游度假区内的游艇码头项目进行可行性分析及工程设计,并指导现场施工及竣工验收。本合同的设计费为80万美元,咨询费为30万美元,服务费为20万美元,劳务费为25万美元,合计金额为155万美元。2004年度九龙山开发公司已支付了93万美元。本报告期支付了46.5万美元。
    3)公司子公司浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司与马来西亚Golffound Sdn.Bhd公司签订高尔夫球场土石方挖填、造型、喷灌、排水、草坪工程合同,工程总价为人民币7560万元,2004年度支付了人民币185万元。本报告期未支付.    (九)聘任、解聘会计师事务所情况
    公司未改聘会计师事务所。
    (十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十一)其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    七、财务会计报告(未经审计)
    (一)、审计报告
    审计报告
    (二)财务报表
                                 资产负债表
    2005年6月30日
    编制单位:上海茉织华股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
                                                                     附注
项目                                                                   合
                                                                       并
流动资产:
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价
减:累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值
准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他
资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
本)净额
资本公积
盈余公积
其中:法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总

                                                                     附注
项目                                                                 母公
                                                                       司
流动资产:
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价
减:累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值
准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他
资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
本)净额
资本公积
盈余公积
其中:法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总

                                                                     合并
项目
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   457,079,477.59
短期投资                                                   137,995,078.97
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                   318,205,045.24
其他应收款                                                 363,176,824.39
预付账款                                                    29,787,522.60
应收补贴款
存货                                                        91,524,903.96
待摊费用                                                       504,019.67
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,398,272,872.42
长期投资:
长期股权投资                                               286,913,864.53
长期债权投资
长期投资合计                                               286,913,864.53
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                                             1,161,791,918.81
减:累计折旧                                               465,452,333.85
固定资产净值                                               696,339,584.96
减:固定资产减值
准备
固定资产净额                                               696,339,584.96
工程物资
在建工程                                                    26,949,614.78
固定资产清理
固定资产合计                                               723,289,199.74
无形资产及其他
资产:
无形资产                                                   266,968,415.62
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
                                                           266,968,415.62
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,675,444,352.31
流动负债:
短期借款                                                   455,800,000.00
应付票据
应付账款                                                    22,822,220.78
预收账款                                                    36,522,229.69
应付工资                                                    13,491,150.39
应付福利费                                                   6,438,989.29
应付股利                                                    39,461,794.61
应交税金                                                    -6,880,781.48
其他应交款                                                      157,939.7
其他应付款                                                  242,340,983.8
预提费用                                                     3,062,631.09
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                                               813,217,157.87
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   813,217,157.87
少数股东权益                                               211,725,049.17
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
                                                           434,500,000.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
                                                           434,500,000.00
本)净额
资本公积                                                 1,428,402,448.66
盈余公积                                                   176,104,553.46
其中:法定公益金                                             46,076,362.8
未分配利润                                                -388,504,856.86
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                                                         1,650,502,145.27
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总                                         2,675,444,352.31

                                                                     合并
项目
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   581,044,615.53
短期投资                                                   197,995,078.97
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                   263,178,487.41
其他应收款                                                 441,051,455.62
预付账款                                                    27,264,579.80
应收补贴款
存货                                                       147,094,910.00
待摊费用                                                       517,173.18
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,658,146,300.51
长期投资:
长期股权投资                                               254,967,675.64
长期债权投资
长期投资合计                                               254,967,675.64
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                                             1,128,140,495.37
减:累计折旧                                               433,902,631.74
固定资产净值                                               694,237,863.63
减:固定资产减值
准备
固定资产净额                                               694,237,863.63
工程物资
在建工程                                                    23,028,659.50
固定资产清理
固定资产合计                                               717,266,523.13
无形资产及其他
资产:
无形资产                                                   280,126,727.76
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
                                                           280,126,727.76
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,910,507,227.04
流动负债:
短期借款                                                   630,200,000.00
应付票据
应付账款                                                    78,781,803.80
预收账款                                                    50,502,171.84
应付工资                                                        45,407.62
应付福利费                                                   6,108,449.30
应付股利                                                    34,928,403.30
应交税金                                                     9,199,027.58
其他应交款                                                     165,226.16
其他应付款                                                 267,147,195.61
预提费用                                                     2,729,439.75
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,079,807,124.96
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,079,807,124.96
少数股东权益                                               207,296,458.83
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
                                                           434,500,000.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
                                                           434,500,000.00
本)净额
资本公积                                                 1,428,402,448.66
盈余公积                                                   176,104,553.46
其中:法定公益金                                            46,076,362.80
未分配利润                                                -414,500,797.62
拟分配现金股利
外币报表折算差额                                            -1,102,561.25
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                                                         1,623,403,643.25
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总                                         2,910,507,227.04

                                                                   母公司
项目
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   196,406,001.01
短期投资
应收票据
应收股利                                                    91,915,444.52
应收利息
应收账款                                                    49,806,712.48
其他应收款                                                 647,767,838.66
预付账款                                                    45,889,710.45
应收补贴款
存货                                                         5,404,296.73
待摊费用                                                        47,755.54
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,037,237,759.39
长期投资:
长期股权投资                                               993,015,937.64
长期债权投资
长期投资合计                                               993,015,937.64
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                                               239,006,137.36
减:累计折旧                                                61,702,776.85
固定资产净值                                               177,303,360.51
减:固定资产减值
准备
固定资产净额                                               177,303,360.51
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                               177,303,360.51
无形资产及其他
资产:
无形资产                                                    -2,542,464.41
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
                                                            -2,542,464.41
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,205,014,593.13
流动负债:
短期借款                                                   150,000,000.00
应付票据
应付账款                                                     5,140,880.78
预收账款                                                     33,746,864.9
应付工资                                                     2,225,030.53
应付福利费                                                     477,034.95
应付股利                                                    31,236,892.65
应交税金                                                    -2,081,838.69
其他应交款                                                         882.32
其他应付款                                                 328,314,825.74
预提费用                                                     1,206,218.09
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                                               550,266,791.27
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   550,266,791.27
少数股东权益
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
                                                           434,500,000.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
                                                           434,500,000.00
本)净额
资本公积                                                 1,428,402,448.66
盈余公积                                                   127,593,834.40
其中:法定公益金                                            36,524,200.19
未分配利润                                                 -335,748,481.2
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                                                         1,654,747,801.86
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总                                         2,205,014,593.13

                                                                   母公司
项目
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   274,380,398.91
短期投资
应收票据
应收股利                                                     95,347,183.9
应收利息
应收账款                                                    55,958,172.28
其他应收款                                                 647,964,081.56
预付账款                                                    14,071,202.84
应收补贴款
存货                                                        22,287,253.88
待摊费用                                                        75,765.46
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,110,084,058.83
长期投资:
长期股权投资                                                929,385,145.7
长期债权投资
长期投资合计                                                929,385,145.7
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                                               263,841,008.94
减:累计折旧                                                58,692,565.56
固定资产净值                                               205,148,443.38
减:固定资产减值
准备
固定资产净额                                               205,148,443.38
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                               205,148,443.38
无形资产及其他
资产:
无形资产                                                    -2,676,278.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
                                                            -2,676,278.33
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,241,941,369.58
流动负债:
短期借款                                                   250,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    16,206,668.04
预收账款                                                    33,724,451.25
应付工资
应付福利费
应付股利                                                     34,928,403.3
应交税金                                                    -2,690,453.66
其他应交款                                                         882.32
其他应付款                                                 292,422,960.81
预提费用                                                       507,500.45
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                                               625,100,412.51
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   625,100,412.51
少数股东权益
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
                                                           434,500,000.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
                                                           434,500,000.00
本)净额
资本公积                                                 1,428,402,448.66
盈余公积                                                   127,593,834.40
其中:法定公益金                                            36,524,200.19
未分配利润                                                -373,655,325.99
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                                                         1,616,840,957.07
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总                                         2,241,941,369.58

    公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民
 会计机构负责人:许鸣放
                               利润及利润分配表
    2005年1-6月
    编制单位:上海茉织华股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
                                                                     附注
项目                                                                   合
                                                                       并
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总
额以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利

减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                     附注
项目                                                                 母公
                                                                       司
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总
额以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
“-”号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利

减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                     合并
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           854,127,460.53
减:主营业务成本                                           742,823,843.16
主营业务税金及附加                                           2,224,279.81
二、主营业务利润(亏
                                                           109,079,337.56
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                             4,324,342.01
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                 19,674,461.43
管理费用                                                     64,287,212.3
财务费用                                                     9,028,132.74
三、营业利润(亏损以
                                                            20,413,873.10
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                            10,301,096.46
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                   2,853,841.65
减:营业外支出                                               3,447,166.17
四、利润总额(亏损总
                                                            30,121,645.04
额以“-”号填列)
减:所得税                                                   7,452,672.09
减:少数股东损益                                             4,428,590.34
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
                                                            18,240,382.60
“-”号填列)
                                                                        -
加:年初未分配利润
                                                           414,500,797.62
其他转入
                                                                        -
六、可供分配的利润
                                                           396,260,415.02
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利                                                    -
润                                                         396,260,415.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥                                                     -
补亏损以“-”号填列)                                       396,260,415.02
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                     合并
项目
                                                               上年同期数
一、主营业务收入                                         1,099,324,495.00
减:主营业务成本                                           960,459,182.00
主营业务税金及附加                                           3,403,124.00
二、主营业务利润(亏
                                                           135,462,189.00
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                             1,907,616.00
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                 29,960,143.00
管理费用                                                    70,145,618.00
财务费用                                                     5,374,170.00
三、营业利润(亏损以
                                                            31,889,874.00
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                             9,550,343.00
“-”号填列)
补贴收入                                                       753,412.00
营业外收入                                                   1,372,501.00
减:营业外支出                                                 369,751.00
四、利润总额(亏损总
                                                            43,196,379.00
额以“-”号填列)
减:所得税                                                   9,296,239.00
减:少数股东损益                                             3,822,341.00
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
                                                            30,077,799.00
“-”号填列)
加:年初未分配利润                                         197,204,898.00
其他转入
六、可供分配的利润                                         227,282,697.00
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
                                                           227,282,697.00

减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              65,175,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
                                                           162,107,697.00
补亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                   母公司
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           116,263,359.25
减:主营业务成本                                            90,411,123.87
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏
                                                            25,852,235.38
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                             4,169,754.42
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                  1,293,683.33
管理费用                                                    25,066,036.20
财务费用                                                     2,173,979.89
三、营业利润(亏损以
                                                             1,488,290.38
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                            18,394,644.57
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                   1,726,602.57
减:营业外支出                                               3,369,154.92
四、利润总额(亏损总
                                                            18,240,382.60
额以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
                                                            18,240,382.60
“-”号填列)
                                                                        -
加:年初未分配利润
                                                           373,655,325.99
其他转入                                                    19,666,462.19
                                                                        -
六、可供分配的利润
                                                           335,748,481.20
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利                                                    -
润                                                         335,748,481.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥                                                     -
补亏损以“-”号填列)                                       335,748,481.20
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                   母公司
项目
                                                               上年同期数
一、主营业务收入                                           174,716,479.00
减:主营业务成本                                           151,512,140.00
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏
                                                            23,204,339.00
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                             2,170,451.00
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                  1,490,708.00
管理费用                                                    22,247,352.00
财务费用                                                     2,063,211.00
三、营业利润(亏损以
                                                              -426,481.00
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                            30,532,741.00
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                       4,934.00
减:营业外支出                                                  33,395.00
四、利润总额(亏损总
                                                            30,077,799.00
额以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以
                                                            30,077,799.00
“-”号填列)
加:年初未分配利润                                         238,488,932.00
其他转入
六、可供分配的利润                                         268,566,731.00
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
                                                           268,566,731.00

减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              65,175,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
                                                           203,391,731.00
补亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民
 会计机构负责人:许鸣放
                                 现金流量表
    2005年1-6月
    编制单位:上海茉织华股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
                                                                     附注
项目
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
                                                                     附注
项目
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                799,100,902.7
收到的税费返还                                              12,773,605.84
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计                                               811,874,508.54
购买商品、接受劳务支付的现金                               663,476,101.05
支付给职工以及为职工支付的现金                              50,954,991.79
支付的各项税费                                              32,215,890.64
支付的其他与经营活动有关的现金                              22,759,626.96
现金流出小计                                               769,406,610.44
经营活动产生的现金流量净额                                  42,467,898.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           87,242,140
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                        2,060,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
                                                                  287,100
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                   89,589,240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                           108,309,560.43
现金
投资所支付的现金                                                5,320,000
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               113,629,560.43
投资活动产生的现金流量净额                                 -24,040,320.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                              164,800,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                  164,800,000
偿还债务所支付的现金                                          292,400,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        11,572,071.92
其中:支付少数股东的股利                                          384,000
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               303,972,071.92
筹资活动产生的现金流量净额                                -139,172,071.92
四、汇率变动对现金的影响                                       -93,691.18
五、现金及现金等价物净增加额                              -120,838,185.43
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       18,240,382.6
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          4,428,590.34
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                31,549,702.11
无形资产摊销                                                13,158,312.14
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        13,153.51
预提费用增加(减:减少)                                       333,191.34
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                               593,324.52
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     9,028,132.74
投资损失(减:收益)                                       -10,301,096.46
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      55,570,006.04
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -189,131,680.6
经营性应付项目的增加(减:减少)                             108,985,879.82
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   42,467,898.1
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             369,206,430.10
减:现金的期初余额                                         468,739,863.53
加:现金等价物的期末余额                                       91,000,000
减:现金等价物的期初余额                                      112,304,752
现金及现金等价物净增加额                                  -120,838,185.43
项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               113,465,571.46
收到的税费返还                                               4,218,524.62
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计                                               117,684,096.08
购买商品、接受劳务支付的现金                                91,105,341.90
支付给职工以及为职工支付的现金                               6,383,545.47
支付的各项税费                                               3,128,119.18
支付的其他与经营活动有关的现金                              10,164,084.00
现金流出小计                                               110,781,090.55
经营活动产生的现金流量净额                                   6,903,005.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        21,550,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     1,190,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                22,740,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                               321,185.78
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                   321,185.78
投资活动产生的现金流量净额                                  22,418,814.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                50,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         7,251,337.65
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               157,251,337.65
筹资活动产生的现金流量净额                                -107,251,337.65
四、汇率变动对现金的影响                                       -44,880.00
五、现金及现金等价物净增加额                               -77,974,397.90
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      18,240,382.60
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 3,010,211.29
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        28,009.92
预提费用增加(减:减少)                                       698,717.64
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                             1,642,552.35
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,173,979.89
投资损失(减:收益)                                       -18,394,644.57
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      16,882,957.15
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -12,322,358.96
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -5,056,801.78
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   6,903,005.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             156,406,001.01
减:现金的期初余额                                         184,380,398.91
加:现金等价物的期末余额                                       40,000,000
减:现金等价物的期初余额                                       90,000,000
现金及现金等价物净增加额                                    -77,974,397.9
    公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民
 会计机构负责人:许鸣放
    合并资产减值表
    2005年1-6月
    编制单位:上海茉织华股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
项目                                                             期初余额
坏账准备合计                                               492,039,296.76
其中:应收账款                                              20,264,594.62
其他应收款                                                 471,774,702.14
短期投资跌价准备合计                                       105,605,913.31
其中:股票投资                                               1,217,921.40
债券投资                                                   103,019,815.03
存货跌价准备合计                                            23,873,182.82
其中:库存商品                                              18,073,218.01
原材料                                                       5,775,625.53
长期投资减值准备合计                                         8,699,192.29
其中:长期股权投资                                           8,699,192.29
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                               630,217,585.18
                                                                     本期
项目
                                                                   增加数
坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
                                                               本期减少数
项目
                                                                     合计
坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                  492,039,296
其中:应收账款                                                20,264,594.
其他应收款                                                    471,774,702
短期投资跌价准备合计                                          105,605,913
其中:股票投资                                               1,217,921.40
债券投资                                                      103,019,815
存货跌价准备合计                                              23,873,182.
其中:库存商品                                                18,073,218.
原材料                                                       5,775,625.53
长期投资减值准备合计                                         8,699,192.29
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                               630,217,585.18
    公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民
 会计机构负责人:许鸣放
    母公司资产减值表
    2005年1-6月
    编制单位:上海茉织华股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
项目                                                             期初余额
坏账准备合计                                               352,153,051.74
其中:应收账款                                                 611,744.32
其他应收款                                                 351,541,307.42
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                               352,153,051.74
                                                                     本期
项目
                                                                   增加数
坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
                                                               本期减少数
项目
                                                                     合计
坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                52,153,051.74
其中:应收账款                                                 611,744.32
其他应收款                                                 351,541,307.42
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                               352,153,051.74
    公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民
 会计机构负责人:许鸣放
    股东权益增减变动表
    2005年1-6月
    编制单位:上海茉织华股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
项目                                                               本期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   434,500,000.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   434,500,000.00
二、资本公积
期初余额                                                 1,428,402,448.66
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                 1,428,402,448.66
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                   130,028,190.66
本期增加数
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                   130,028,190.66
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                    46,076,362.80
本期增加数
其中:从净利润中提取数
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                    46,076,362.80
五、未分配利润
期初未分配利润                                            -414,500,797.62
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           18,240,382.60
本期利润分配
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                 -396,260,415.02
项目                                                               上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   434,500,000.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   434,500,000.00
二、资本公积
期初余额                                                 1,424,321,538.00
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                 1,424,321,538.00
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                   124,114,460.00
本期增加数
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                   124,114,460.00
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                    45,362,906.00
本期增加数
其中:从净利润中提取数
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                    45,362,906.00
五、未分配利润
期初未分配利润                                             197,204,898.00
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           30,077,799.00
本期利润分配                                                65,175,000.00
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  162,107,697.00
    公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民
 会计机构负责人:许鸣放
    应交增值税明细表
    2005年1-6月
    编制单位:上海茉织华股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
项目                                                                 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数(以“-”号填列)                            -9,620,002.27
2.销项税额                                                 30,511,754.05
出口退税                                                    12,273,998.99
进项税额转出                                                 6,707,084.26
转出多交增值税
3.进项税额                                                 40,253,088.05
已交税金                                                    12,939,983.03
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4.期末未抵扣数(以“-”号填列)                           -12,705,861.73
二、未交增值税
1.年初未交数(多交数以“-”号填列)                         2,197,690.92
2.本期转入数(多交数以“-”号填列)                        12,325,608.71
3.本期已交数                                               12,939,983.03
4.期末未交数(多交数以“-”号填列)                          1,583,316.6
    公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民
 会计机构负责人:许鸣放
    公司概况
    上海茉织华股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1999年1月14日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。本公司的发起人于1998年5月6日经财政部批准以其于1997年8月31日所拥有的评估后的净资产341,609,500元注入本公司以换取本公司243,500,000股每股面值人民币1元的法人股。公司于1999年1月及2001年3月分别发行境内上市外资股(“B股”)110,000,000股及境内上市人民币普通股(“A股”)81,000,000股,每股面值人民币1元。本公司的B股及A股均在上海证券交易所上市。
    本公司所属行业为工业类,产业由服装业及印刷业构成,主要业务经营范围:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅、销售自产产品;资产管理、投资举办符合国家产业政策的项目。
    (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度
    执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    2、会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、编制基础记账基础和计价原则
    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    外币业务按业务发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。
外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    6、外币会计报表的折算方法
    按照财政部财会字(1995)11号《关于印发的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价中间价折算为人民币外,资产和负债项目均以合并会计报表决算日的市场汇价中间价折算为人民币,损益类项目以年初和年末平均市场汇价中间价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    7、现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    8、短期投资核算方法
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    期末按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外,均直接冲减投资成本。
    9、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为:对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备
帐龄                                                  应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年)                                                          1
1-2年                                                                 10
2-3年                                                                 50
3年以上                                                               100
帐龄                                                其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)                                                          1
1-2年                                                                 10
2-3年                                                                 50
3年以上                                                               100
    10、存货核算方法
    1、存货的分类和计价方法:
    存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品等。存货于取得时按实际成本入账。
原材料、库存商品和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    低值易耗品采用一次摊销法;包装物采用一次摊销法。
    2、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    3、存货跌价准备的计提方法:
    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额确定。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    11、长期投资核算方法
    1、取得的计价方法:
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
    3、长期债权投资的核算方法:期末按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    期末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    12、委托贷款核算方法
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    期末对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
    1、固定资产标准:
    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在2,000元以上的有形资产。
    2、固定资产的分类:
    房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等;
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    对本公司在改制时进行评估的固定资产,按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。
根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。如已对固定资产计提了减值准备,则
按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
类    别                                                     预计使用年限
房屋及建筑物(包括土地使用权)                                    16-28年
机器设备                                                           6-15年
运输工具                                                            5-9年
办公设备                                                           4-11年
固定资产装修                                                   据租赁年限
融资租入固定资产                                           按相应类别划分
类    别                                                       预计残值率
房屋及建筑物(包括土地使用权)                      10%(除土地使用权外)
机器设备                                                              10%
运输工具                                                              10%
办公设备                                                              10%
固定资产装修                                                          0%
融资租入固定资产                                           按相应类别划分
类    别                                                         年折旧率
房屋及建筑物(包括土地使用权)                                  3.2%-5.6%
房屋及建筑物                                                   6.0%-15.0%
机器设备                                                      10.0%-18.0%
运输工具                                                       8.2%-22.5%
办公设备                                                              ---
固定资产装修                                                          ---
融资租入固定资产
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时,予以全额计提减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
    14、在建工程核算方法
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算;尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    期末对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    15、无形资产计价及摊销方法
    无形资产包括土地使用权、特许经营权以及负商誉,以成本减累计摊销列示。
    1、土地使用权
    购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款作为实际成本,并作为无形资产核算。对本公司在改制时进行评估的土地使用权,按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。
    从2001年1月1日起,利用此后取得的土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。当在建工程完工时,全部转入固定资产。
    土地使用权采用直线法在预计使用年限(土地使用权之年限与经营期限孰短)内平均摊销。本公司土地使用权预计使用年限为20-50年。
    2、特许经营权
    特许经营权系购入的印刷连锁品牌速必得(Sir Speedy)为期20年的特许经营权,按实际支付的价款计价,并以直线法在合理的期限内平均摊销。
    3、负商誉
    当本公司收购其他公司,且被收购公司丧失法人资格时,收购成本低于本公司所收购公司净资产的账面价值的部分账列负商誉。负商誉以直线法在十年内平均摊销。
    4、中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    16、开办费长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法:
    在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:
    在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    17、借款费用的会计处理方法
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    18、预计负债的确认原则
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    19、收入确认原则
    1、销售商品:
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:
    在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    20、成本和费用确认原则
    1、费用,是指公司为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出;成本,是指公司为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。
    公司应当合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入当期损益;成本应当计入所生产的产品、提供劳务的成本。
    2、公司应将当期已销产品或已提供劳务的成本转入当期的费用。
    3、公司在生产经营过程中所耗用的各项材料,应按实际耗用数量和账面单价计算,计入成本、费用。
    4、公司应支付职工的工资,应当根据规定的工资标准、工时、产量记录等资料,计算职工工资,计入成本、费用。公司按规定给予职工的各种工资性质的补贴,也应计入各工资项目。公司应当根据国家规定,计算提取应付福利费,计入成本、费用。
    5、公司在生产经营过程中所发生的其他各项费用,应当以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用,作为预提费用计入本期成本、费用;凡已支出,应当由本期和以后各期负担的费用,应当作为待摊费用,分期摊入成本、费用。
    21、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    22、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)会计政策变更
    无
    (2)会计估计变更
    无
    (3)会计差错更正
    无
    (四)税项
    (一)企业所得税
    1、母公司所得税之税率
    本公司为外商投资股份有限公司,属于生产型外商投资企业,注册于上海市静安区,自1999年起享受二免三减半的企业所得税优惠政策。目前本公司适用的企业所得税率为24%。
    2、本公司下属子公司之税率
    公司性质属三资企业的子公司按生产型外商投资企业所得税法:24%,可享受从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始,免除首两年且减半后三年的企业所得税优惠。
    公司性质属内资企业的子公司按企业所得税法:33%。
    公司注册于上海市浦东新区的子公司,适用税率为15%。
    子公司香港华茂有限公司适用香港所得税,税率为16.5%。
    (二)增值税     税率13%-17%
    (三)营业税     税率5%
    (五)控股子公司及合营企业
  单位:元  币种:
                                         法
单位名                        注         定                      注册资本

                              册         代
                              地         表
                                         人
茉织华
实业                          中         松
(集                                                        USD30,830,489
                              国         冈
团)有                        平         典
限公司
                              湖         之
嘉兴罗
马制衣                        中         松
                                                             USD2,819,400
有限公                        国         冈
司                            平         典
                              湖         之
上海茉
                                                               80,000,000
织华实                        中         李
                              国         勤
业发展                                   夫
                              上
有限公
司                            海
浙江茉
织华印                        中
                                         管
                              国                             USD9,200,000
刷有限                                   政
公司                          平
                                         明
                              湖
上海浦
                              中
东新区                                   李
                              国                               30,000,000
印刷厂                                   勤
                              上
                                         夫
嘉兴茉                        海
织华漂                        中
                                         李
                              国                             USD2,766,200
染有限                                   勤
公司                          平
                                         夫
浙江茉                        湖
织华印                        中
                                         管
                              国                            USD15,000,000
务有限
                                         政
公司                          平
                                         明
香港华                        湖
茂有限                                   李
                              香                            USD25,740,002
公司                                     勤
                              港
                                         夫
嘉兴松
富发展                        中         松
                                                               USD400,000
有限公                        国         冈
司                            平         典
                              湖         之
上海茉
织华漂                        中
                                         陈                  USD1,000,000
染有限                        国
                                         灿
公司                          平
                                         中
                              湖
天津金
茂印务                        中
                                         李                    10,000,000
有限公                        国
                                         勤
司                            天
                                         夫
浙江金                        津
茂进出                        中
                                         张                    15,000,000
口有限                        国
                                         来
公司                          平
                                         喜
上海易                        湖
富投资                        中
                                         李
                              国                               50,000,000
有限公                                   勤
司                            上
                                         夫
上海茉                        海
织华服                        中
                                         李
                              国                             USD6,000,000
饰有限                                   勤
公司                          上
                                         夫
上海迅                        海
                                                              200,000,000
捷国际                        中         李
                              国         勤
印务有                                   夫
                              上
限公司
                              海
浙江九
龙山开                        中
                                         陈                 USD20,000,000
发有限                        国
                                         章
                              平
公司
                                         人
                              湖
上海速
必得快                        中
                                         黄
                              国                            USD25,000,000
印有限                                   天
公司                          上
                                         林
上海茉                        海
织华美                                   李
                              美                             USD6,648,700
                                         勤
国公司                        国
                                         夫
上海速
必得设                        中
                                         黄                  USD1,250,000
计有限                        国
                                         天
公司                          上
                                         林
                              海
上海茂
华置业                        中
                                         郭                    50,000,000
有限公                        国
                                         和
司                            上
                                         生
                              海
平湖九
龙山置                        中
                                         李                     5,000,000
业有限                        国
                                         勤
公司                          平
                                         夫
                              湖
平湖茉
织华物
                              中
资供销                                   潘
                              国                                  500,000
有限公                                   杏
                              平
司                                       英
                              湖
平湖茉
织华进                        中
                                         李
                                                                1,000,000
出口有                        国
                                         勤
限公司                        平
                                         夫
                              湖
上海茉
织华印                        中
                                                             USD5,000,000
刷有限                        国         李
公司                          上         群
                              海
北京茉
织华数                        中
码科技                                   李                     3,000,000
                              国
有限公                                   勤
                              北
                                         珠
司                            京
浙江九
龙山国                        中
                                         李                  USD7,000,000
际高尔                        国
                                         勤
夫俱乐                        平
                                         夫
                              湖
部有限
公司
上海茂
                              中         吉
麓贸易
                                                             USD5,000,000
有限公                        国         井
司                            上         哲
                              海         也
日喜贸
易(上                        中         西
                              国         江                    USD600,000
海)有
限公司                        上         道
                              海         也
嘉兴华
茂制衣                        中
                                         张
                              国                               USD500,000
有限公
                                         来
司                            平
                                         喜
上海京                        湖
之梦贸                        中
                                         冈
                                                               USD200,000
易有限                        国
                                         本
公司                          上
                                         淳
                              海
平湖京
之梦家                        中
居用品                                   冈                    USD250,000
                              国
有限公                                   本
                              平
                                         淳
司                            湖
兹普逊
(上                          中         高
海)贸                                                         USD300,000
                              国         桥
易有限
                              上         宏
公司                          海         之
单位名                                                           经营范围

茉织华
实业                                               生产销售服装、针织品和
(集
                                                         纺织品、皮件箱包
团)有
限公司
嘉兴罗
马制衣
                                                     设计、生产和销售服装
有限公

上海茉                                             服装、服饰产品、服装辅
织华实                                             料、纺织原料等的生产和
业发展                                                               销售
有限公

浙江茉
织华印
                                                   各类印刷品的生产和销售
刷有限
公司
上海浦
东新区
                                                   各类印刷品的生产和销售
印刷厂
嘉兴茉
织华漂
                                                     负责本集团的漂染工序
染有限
公司
浙江茉
织华印
                                                   各类印刷品的生产和销售
务有限
公司
香港华
茂有限
                                                           服装设计和销售
公司
嘉兴松
富发展
                                                     各类服装的生产和销售
有限公

上海茉
织华漂                                             扣类服装的生产及水洗、
染有限
                                                       染色、销售自产产品
公司
天津金
茂印务
                                                   各类印刷品的生产和销售
有限公

浙江金
茂进出                                              经营进料加工和"三来一
口有限
                                                       补"业务,自营和代理
公司
上海易
富投资                                             实业投资、资产经营管理
有限公                                               (非金融、证券业务)

上海茉织华服
                                                     各类服装的生产和销售
饰有限
公司
上海迅
                                                           对印刷业的投资
捷国际
印务有
限公司
                                                   工业、旅游、基础设施配
浙江九
                                                   套投资开发,房地产综合
龙山开
                                                   开发与经营,建设项目招
发有限
                                                   商,住宿、餐饮、娱乐服
公司
                                                         务,生态旅游开发
上海速
                                                     包装装璜印刷、零件印
必得快
                                                   刷、印刷设备销售及售后
印有限                                             服务、自有印刷设备租赁
公司
上海茉
                                                   美国成品废纸的回收、加
织华美
                                                             工和贸易业务
国公司
上海速
必得设                                              创意设计,包装装潢印刷
计有限                                                             品印刷
公司
上海茂
华置业
                                                     房地产开发、建筑装潢
有限公

平湖九
龙山置                                             普通房地产开发;建筑及
业有限
                                                             装潢材料销售
公司
平湖茉
织华物
                                                   销售五金、百货、家电、
资供销
                                                                   服装等
有限公

平湖茉
织华进
                                                   货物进出口、技术进出口
出口有                                                                 等
限公司
上海茉
织华印
                                                       包装装潢印刷品印刷
刷有限
公司
北京茉
织华数                                               数码印刷防伪技术的开
码科技
                                                   发,培训、咨询、服务等
有限公

浙江九
龙山国                                             开发、建设、经营高尔夫
际高尔
                                                           球场及配套设备
夫俱乐
部有限
公司
                                                   国际贸易、转口贸易、保
                                                   税区企业间的贸易及贸易
上海茂                                             代理;通过国内有进出口
麓贸易                                             经营权的企业代理非保税
有限公                                             区企业从事贸易业务;区
司                                                 内商业性简单加工;贸易
                                                   咨询服务(涉及许可经营
                                                       的凭许可证经营)。
                                                   国际贸易、转口贸易、保
                                                   税区企业间的贸易及贸易
                                                   代理;通过国内有进出口
日喜贸
                                                   经营权的企业代理非保税
易(上
                                                   区企业从事贸易业务;保
海)有
                                                   税区内商业性简单加工;
限公司
                                                     保税区内商务咨询服务
                                                   (涉及许可经营的凭许可
                                                               证经营)。
嘉兴华
茂制衣
                                                     各类服装的生产和销售
有限公

上海京
之梦贸
                                                   贸易及保税区内商业性简
易有限                                                             单加工
公司
平湖京
之梦家                                             生产销售针织品、床上窗
居用品                                             帘用品、桌布、装饰布、
有限公                                                   毛巾及纺织日用品

                                                   国际贸易、转口贸易、保
                                                   税区企业间的贸易及区内
兹普逊
                                                   贸易代理,货物及技术进
(上
                                                   出口(不含分销及国家禁
海)贸
                                                   止项目);区内商业性简
易有限
                                                     单加工;贸易咨询服务
公司                                               (涉及许可经营的凭许可
                                                               证经营)。
                                                   权益比例(%)
                                                                       是
单位名                  投资额
称                                                                     否
                                                直接      间接
                                                                       合
                                                                       并
茉织华
实业
(集                28,962,161                    75        25         是
团)有
限公司
嘉兴罗
马制衣
                     2,819,400                   100                   是
有限公

上海茉
                    80,000,000                   100                   是
织华实
业发展
有限公

浙江茉
织华印
                     5,184,200                              75         是
刷有限
公司
上海浦
东新区
                    30,000,000                   100                   是
印刷厂
嘉兴茉
织华漂
                     1,543,540                            59.4         是
染有限
公司
浙江茉
织华印
                    11,250,000                    75                   是
务有限
公司
香港华
茂有限
                    19,500,626                 75.76                   是
公司
嘉兴松
富发展
                       300,000                    75                   是
有限公

上海茉
织华漂
                       704,600                              75         是
染有限
公司
天津金
茂印务
                     9,330,000                  93.3                   是
有限公

浙江金
茂进出
                    15,000,000                             100         是
口有限
公司
上海易
富投资
                    47,820,000                    90        10         是
有限公

上海茉
织华服
                     5,307,600                              99         是
饰有限
公司
上海迅
                   191,280,000                    90        10         是
捷国际
印务有
限公司
浙江九
龙山开
                     9,487,940                  50.5                   是
发有限
公司
上海速
必得快
                    24,375,000                    90        10         是
印有限
公司
上海茉
织华美
                     6,648,700                   100                   是
国公司
上海速
必得设
                       925,000                    74                   是
计有限
公司
上海茂
华置业
                    40,000,000                    80        20         是
有限公

平湖九
龙山置
                     2,134,786                              90         是
业有限
公司
平湖茉
织华物
资供销
                       500,000                             100         是
有限公

平湖茉
织华进
                     1,000,000                             100         是
出口有
限公司
上海茉
织华印
                     1,950,000                              52         是
刷有限
公司
北京茉
织华数
码科技               1,578,000                              55         是
有限公

浙江九
龙山国
                     5,250,000                    75                   是
际高尔
夫俱乐
部有限
公司
上海茂
麓贸易
                     3,788,000                    75        25         是
有限公

日喜贸
易(上
                     331,828.8                              73         是
海)有
限公司
嘉兴华
茂制衣
                       378,800                             100         是
有限公

上海京
之梦贸
                        77,280                              51         是
易有限
公司
平湖京
之梦家
居用品                 116,700                              70         是
有限公

兹普逊
(上
海)贸               152,277.6                              67         是
易有限
公司
    未纳入合并会计报表范围的子公司:无。
    纳入合并报表范围但母公司持股比例未达50%以上的子公司:无
    1)、合并报表范围发生变更的内容和原因
    1、本报告期增加合并单位6家:上海茂麓贸易有限公司、嘉兴华茂制衣有限公司、上海京之梦贸易有限公司、平湖京之梦家居用品有限公司、兹普逊(上海)贸易有限公司,原因是对2004年12月24日签订的股权转让协议终止而重新合并。
    2、本报告期减少合并单位3家:浙江旭马服饰有限公司、嘉兴丰顺达服饰有限公司、嘉兴仁多漂染有限公司,原因是股权转让。
    (六)合并会计报表附注:
    1、货币资金:
    (1)货币资金分类
                      单位:元     币种:人民币
项目                                                               期末数
现金                                                         4,002,639.33
银行存款                                                   435,836,549.87
其他货币资金                                                17,240,288.39
合计                                                       457,079,477.59
项目                                                               期初数
现金                                                         1,866,311.52
银行存款                                                    560,968,765.5
其他货币资金                                                18,209,538.51
合计                                                       581,044,615.53
    截止2005年6月30日,银行存款中包括:
    1、存放于上海市农村信用社长宁营业部的定期存款4000万元,该款将于2005年11月9日到期;
    2、公司原计划用于受让兰州三毛实业股份有限公司20604915股股份的股权转让款及利息共计40432333.5元而存放于本公司在招商银行兰州分行营业部开立的专户,此款目前仍被司法冻结;
    (2)货币资金—外币:
                                    单位:元
外币                                         期末数
币种                        外币金额           汇率            人民币金额
美元                   25,349,782.59         8.2765        209,807,475.61
欧元
日元                   20,268,581.00         0.0797          1,984,294.08
港币                      175,308.48         1.0649            186,686.00
合计                               /              /
外币                                         期初数
币种                        外币金额           汇率            人民币金额
美元                   18,839,648.99         8.2765        155,926,354.87
欧元                       15,401.44        11.2627             173,461.8
日元                      19,176,612       0.079701          1,528,395.15
港币                   17,075,535.12         1.0637         18,163,246.71
合计                               /              /
    2、短期投资:
    (1)短期投资分类
                      单位:元     币种:人民币
                                       期初数
项目
                   帐面余额          跌价准备                    帐面净额
股权投资
               9,901,800.00      1,217,921.40                8,683,878.60
合计
其中:股
               9,901,800.00      1,217,921.40                8,683,878.60
票投资

他股权投

债券投资
             153,699,192.28    104,387,991.91               49,311,200.37
合计
其中:国
             103,019,815.03    103,019,815.03
债投资

              50,679,377.25      1,368,176.88               49,311,200.37
他债券
基金投资
其他短期
             140,000,000.00                                140,000,000.00
投资
合计         303,600,992.28    105,605,913.31              197,995,078.97
                                       期末数
项目
                   帐面余额          跌价准备                    帐面净额
股权投资
               9,901,800.00      1,217,921.40                8,683,878.60
合计
其中:股
票投资

他股权投

债券投资
              50,679,377.25      1,368,176.88               49,311,200.37
合计
其中:国
债投资

              50,679,377.25      1,368,176.88               49,311,200.37
他债券
基金投资
其他短期
              80,000,000.00                                 80,000,000.00
投资
合计         135,332,650.66      2,586,098.28              137,995,078.97
项目                                                         期末市价总额
股权投资
                                                             8,911,620.00
合计
其中:股
票投资

他股权投

债券投资
合计
其中:国
债投资

他债券
基金投资
其他短期
投资
合计
    (2)短期股票投资
    单位:元     币种:人民币
                                                  期末
股票
                  股票数量    投资金额            每股       期末市价总额
名称
                                                  市价
易方
达50
                  9,901,800  9,901,800            0.90       8,911,620.00
指数
基金
合计                                                 /
股票                                                             期末市价
                              跌价准备        帐面净额
名称                                                             资料来源
易方
                                                                  2005年6
达50
                           1,217,921.4    8,683,878.60             月30日
指数
                                                                 交易市价
基金
合计                                                                    /
    (3)短期债券投资
    单位:元   币种:人民币
债券名称                                                         投资金额
美国金融证券                                                46,704,877.13
香港金融证券                                                 3,974,500.12
合计                                                        50,679,377.25
债券名称                                                     期末市价总额
美国金融证券                                                45,430,850.66
香港金融证券                                                 3,880,349.71
合计                                                        49,311,200.37
债券名称                                                         跌价准备
美国金融证券                                                 1,274,026.47
香港金融证券                                                    94,150.41
合计                                                         1,368,176.88
债券名称                                                         帐面净额
美国金融证券                                                45,430,850.66
香港金融证券                                                 3,880,349.71
合计                                                        49,311,200.37
    (4)其他短期投资
    单位:元   币种:人民币
被投资单位名称                                                     期末数
嘉兴港区大洋房地产有限公司                                  80,000,000.00
合计                                                        80,000,000.00
被投资单位名称                                                     期初数
嘉兴港区大洋房地产有限公司                                 140,000,000.00
合计                                                       140,000,000.00
    公司间接控股子公司浙江茉织华印刷有限公司对与公司间接参股公司嘉兴港区大洋房地产开发有限公司于2003年10月通过中国工商银行平湖市支行提供一年期的委托贷款1.2亿元,贷款年利率为6.903%,2004的10月上述三方又续签展期协议,将该委托贷款期限延长至2005年10月,本报告期已归还了4000万元,尚余8000万元。
    3、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
    单位:元   币种:人民币
                                         期末数
              账面余额                 坏账准备
账                                                    计         账面净额
龄                金额     比              金额       提
                           例                         比
                                                      例

年        314753539.16               3600215.32        1     311153323.84



至          5157732.71                514339.35       10       4643393.36



            3384349.96               1128116.66       50       2256233.30




           15021923.29              15021923.29      100                0



合        338317545.12              20264594.62              318052950.50

                           期初数
               账面余额               坏账准备
账                                                     计        账面净额
龄                 金额     比例          金额         提
                                                       比
                                                       例

年         261021532.08    92.09    3600215.32          1    257421316.76



至           5143393.36     1.81     514339.35         10      4629054.01



              2256233.3      0.8    1128116.66         50      1128116.64




            15021923.29      5.3   15021923.29        100               0



合         283443082.03      100   20264594.62               263178487.41

    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
                         单位:元     币种:人民币
项目                                         期初余额          本期增加数
应收帐款坏帐准备                          20,264,594.62
                                                         本期减少数
项目
                                              转回数       转出数    合计
应收帐款坏帐准备
项目                                                           期末余额
应收帐款坏帐准备                                            20,264,594.62
    (3)应收账款前五名欠款情况
    单位:元     币种:人民币
                                                    期末数
                                           金额                      比例
前五名欠款单位合计及比例         112,969,536.80                      33.4
                                                   期初数
                                           金额                      比例
前五名欠款单位合计及比例         185,619,698.04                     65.49
    (4)应收帐款主要单位
                         单位:元     币种:人民币
单位名称                                                     与本公司关系
日本松冈株式会社                                               公司发起人
日本迅销有限公司                                                 业务关系
山西省地税和利印刷厂                                             业务关系
艾斯卡国际股份有限公司                                           业务关系
安徽金荣印刷厂                                                   业务关系
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款金额
日本松冈株式会社                                            95,268,885.80
日本迅销有限公司                                             9,019,364.78
山西省地税和利印刷厂                                         4,167,956.00
艾斯卡国际股份有限公司                                       2,453,330.22
安徽金荣印刷厂                                               2,060,000.00
合计                                                       112,969,536.80
单位名称                                                         欠款时间
日本松冈株式会社                                                   2005年
日本迅销有限公司                                                   2005年
山西省地税和利印刷厂                                               2005年
艾斯卡国际股份有限公司                                             2005年
安徽金荣印刷厂                                                 2002年以前
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款原因
日本松冈株式会社                                                     货款
日本迅销有限公司                                                     货款
山西省地税和利印刷厂                                                 货款
艾斯卡国际股份有限公司                                               货款
安徽金荣印刷厂                                                       货款
合计                                                                    /
    (5)本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况                         单位:元     币种:人民币
                                                期末数
单位名称
                                        欠款金额             计提坏帐金额
平湖茉织华实业发展有限公司
日本松冈株式会社                   95,268,885.80
合计                               95,268,885.80
                                                         期初数
单位名称
                                        欠款金额             计提坏帐金额
平湖茉织华实业发展有限公司            366,699.09
日本松冈株式会社                  152,728,471.73
合计                              153,095,170.82
    4、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
                         单位:元     币种:人民币
                                        期末数
             账面余额                 坏账准备
                                                     计
账                                                               账面净额
龄               金额      比             金额       提
                        (%)例                        比
                                                  (%)例
一     803,349,360.19           452,416,412.94        1    350,932,947.25




至      11,060,385.35             4,277,589.22       10      6,782,796.13



至      10,922,162.02             5,461,081.01       50      5,461,081.01



年       9,619,618.97             9,619,618.97      100


合     834,951,526.53           471,774,702.14             363,176,824.39

                                        期初数
             账面余额                 坏账准备
                                                     计
账                       比例                                    账面净额
龄               金额                     金额       提
                          (%)                        比
                                                  (%)例
一     878,723,384.65   96.26   452,416,412.94        1    426,307,971.71




至      13,560,992.12    1.49     4,277,589.22       10       9,283,402.9



至      10,922,162.02     1.2     5,461,081.01       50      5,461,081.01



年       9,619,618.97    1.05     9,619,618.97      100                 0


合     912,826,157.76     100   471,774,702.14             441,051,455.62

    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元     币种:人民币
                                                                 本期增加
项目                                             期初余额
                                                                       数
其他应收款坏帐准备                         471,774,702.14
                                                  本期减少数
项目                                     转回            转出
                                          数              数           合
                                                                       计
其他应收款坏帐准备
项目                                                           期末余额
其他应收款坏帐准备                                         471,774,702.14
    (3)其他应收款前五名欠款情况
    单位:元     币种:人民币
                                                        期末数
                                                 金额                比例
前五名欠款单位合计及比例               299,223,052.69               82.39
                                                            期初数
                                                 金额                比例
前五名欠款单位合计及比例               674,834,419.14               73.93
    (4)其他应收款主要单位
                         单位:元     币种:人民币
                                                                 与本公司
单位名称
                                                                     关系
九龙山开发区管理委员会
                                                                 参股子公
北京银牡丹印务有限公司
                                                                       司
上海开开实业股份有限公

九龙山旅游度假区开发有                                           被托管公
限公司                                                                 司
国有土地户保证金
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款金额
九龙山开发区管理委员会                                     258,000,000.00
北京银牡丹印务有限公司                                      15,000,000.00
上海开开实业股份有限公
                                                             9,223,052.69

九龙山旅游度假区开发有
                                                            11,000,000.00
限公司
国有土地户保证金                                             6,000,000.00
合计                                                       299,223,052.69
单位名称                                                         欠款时间
                                                                2004-2005
九龙山开发区管理委员会
                                                                       年
北京银牡丹印务有限公司                                             2005年
上海开开实业股份有限公                                           2003年以
司                                                                     前
九龙山旅游度假区开发有
                                                                   2004年
限公司
国有土地户保证金                                                   2005年
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款原因
                                                   管委会支付征迁、安置房
九龙山开发区管理委员会
                                                                   建设等
北京银牡丹印务有限公司                               向茉织华印刷公司借款
上海开开实业股份有限公
                                                           转让约旦公司款

九龙山旅游度假区开发有
                                                         向九龙山公司借款
限公司
                                                   九龙山公司支付土地保证
国有土地户保证金
                                                                       金
合计                                                                    /
    截止2005年6月30日,浙江九龙山开发公司借予九龙山开发区管委会25800万元,比年初增加2600万元,根据借款协议,借款总额的15%作为补贴给九龙山开发公司。
    (5)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                                     期末数
单位名称
                                      欠款金额               计提坏帐金额
平湖茉织华实业发展有限公司                0.00
日本松冈株式会社                          0.00
合计                                      0.00
                                                        期初数
单位名称
                                      欠款金额               计提坏帐金额
平湖茉织华实业发展有限公司       16,306,118.00
日本松冈株式会社                   5,039,373.8
合计                             21,345,491.80
    5、预付帐款:
    (1)预付帐款帐龄
                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                                      期末数
账龄
                                        金额                         比例
一年以内                       29,887,035.37                        99.83
一至二年
二至三年                           52,581.97                         0.07
三年以上
合计                           29,939,617.34                          100
                                                     期初数
账龄
                                        金额                         比例
一年以内                       27,211,997.83                        99.81
一至二年
二至三年                           52,581.97                         0.19
三年以上
合计                           27,264,579.80                          100
    (2)预付帐款前五名欠款情况
                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                                         期末数
                                                    金额             比例
前五名欠款单位合计及比例                   26,715,967.00            89.24
                                                           期初数
                                                    金额             比例
前五名欠款单位合计及比例                   22,651,967.00            83.09
    (3)预付帐款主要单位
                                                                       单位:
元   币种:人民币
单位名称                                                         欠款金额
上海金威数码信息技术有限公司                                22,000,000.00
广州中邮条码有限公司                                         3,300,000.00
浙江建安实业集团股份有限公司                                 1,415,967.00
合计                                                        26,715,967.00
单位名称                                                         欠款时间
上海金威数码信息技术有限公司                                       2004年
广州中邮条码有限公司                                               2005年
浙江建安实业集团股份有限公司                                       2005年
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款原因
上海金威数码信息技术有限公司                                     支付房款
广州中邮条码有限公司                                           预付设备款
浙江建安实业集团股份有限公司                                   预付工程款
合计                                                                    /
    (4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    6、存货:
    (1)存货分类
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项                                               期末数
目                   账面余额              跌价准备              账面价值
原              86,712,427.47          5,775,625.53         80,956,801.94



                    34,121.60                                   34,121.60



                   105,025.60                                  105,025.60




值                 121,131.47                                  121,131.47



产              18,746,327.20         18,073,218.01            673,109.17


在               9,679,053.46             24,339.28          9,654,714.18








               115,353,747.50         23,873,182.82         91,524,903.96


项                                                 期初数
目                    账面余额               跌价准备            账面价值
原               77,515,963.44           5,775,625.53       71,740,337.91



                  3,446,425.17                               3,446,425.17



                     112,161.2                                  112,161.2




值                   15,849.01                                  15,849.01



产               45,624,637.33          18,073,218.01       27,551,418.99


在               44,022,920.09              24,339.28       43,998,580.81




                    230,136.58                                 230,136.58




                170,968,092.82          23,873,182.82      147,094,910.00


    (2)存货跌价准备
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               期初数
原材料                                                       5,775,625.53
库存商品
产成品                                                      18,073,218.01
在产品                                                          24,339.28
合计                                                        23,873,182.82
项目                                                             本期增加
原材料
库存商品
产成品
在产品
合计
项目                                                             本期减少
原材料
库存商品
产成品
在产品
合计
项目                                                               期末数
原材料                                                       5,775,625.53
库存商品
产成品                                                      18,073,218.01
在产品                                                          24,339.28
合计                                                        23,873,182.82
    7、待摊费用:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
类别                                                               期初数
保险费                                                         378,073.18
其他                                                           139,100.00
合计                                                           517,173.18
类别                                                           本期增加数
保险费                                                         331,592.07
其他                                                            89,918.73
合计                                                           421,510.80
类别                                                           本期摊销数
保险费                                                         293,253.13
其他                                                           141,411.18
合计                                                           434,664.31
类别                                                               期末数
保险费                                                         416,412.12
其他                                                            87,607.55
合计                                                           504,019.67
类别                                                         期末结存原因
保险费
其他
合计                                                                    /
    8、长期投资:
    (1)长期投资分类
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               期初数
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资                                               274,066,836.96
股权投资差额                                                   -9,283,115
合并价差                                                    -1,016,854.03
合计                                                       263,766,867.93
减:长期股权投资减值准备                                     8,699,192.29
长期股权投资净值合计                                       254,967,675.64
项目                                                             本期增加
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资                                                29,128,657.78
股权投资差额
合并价差
合计                                                        29,128,657.78
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计                                                    /
项目                                                             本期减少
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资
                                                                        -
股权投资差额
                                                             2,717,531.11
合并价差
                                                                        -
合计
                                                             2,717,531.11
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计                                                    /
项目                                                               期末数
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资                                               303,195,494.74
股权投资差额                                                -6,565,583.89
合并价差                                                    -1,016,854.03
合计                                                       295,613,056.82
减:长期股权投资减值准备                                     8,699,192.29
长期股权投资净值合计                                       286,913,864.53
    (2)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
      单位:元  币种:
                                 占被
                        与       投资
                                 公司
被投资单位名            母                      投资
                        公       注册                            投资成本
称                                              期限
                        司       资本
                                 比例
                        关
                        系        (%)
                        对                     2002-
                        联                       03-
嘉兴德永纺织
                        营         19           28~           11,178,000
品有限公司
                        企                     2017-
                        业                     03-27
                        投
                        资
Falcon
Jordanian               对                     2000-
Intemational            联                       05-
                        营
Garment                            50           04~         8,699,192.29
Industries              企                     2010-
Ltd.(约旦制             业                     05-03
衣)                     投
                        资
                        对
                        联                     1999-
四川新财印务            营         34            10-            2,745,165
有限公司
                        企                      25~
                        业
                        投
                        资
                        对                     1996-
                        联
                                                 11-
浙江景兴纸业
                        营         41           01~           61,859,154
股份有限公司
                        企                     2016-
                        业                     10-31
                        投
                        资
嘉兴奥津佳特                                   2002-
种纺织品有限            对         20            08-            2,158,000
公司                    联                      28~
                        营
                                               2020-
                        企
                                               08-27
                        业
                        投
                        资
                        对
                                               2001-
西江服装后整            联                       11-
理(嘉兴)有限            营         35           02~            5,810,000
公司                    企                     2021-
                        业                     11-01
                        投
                        资
                        对                     2002-
太原国华特种            联                       12-
                        营
票证印务有限                       35           04~            1,750,000
公司                    企                     2012-
                        业                     12-03
                        投
                        资
                        对                     1994-
                        联                       12-
上海新闵太阳            营         20           15~          5,955,142.4
机械有限公司
                        企                     2014-
                        业                     12-14
                        投
                        资
                        对                     2002-
                        联
嘉兴港区大洋                                     03-
房地产开发有            营         40           04~            8,000,000
限公司                  企                     2013-
                        业
                                               03-03
                        投
                        资
                        对                     2003-
                        联                       03-
北京速必得印
                        营         25           12~            3,000,000
务有限公司
                        企                     2053-
                        业                     03-12
                        投
                        资
                        对                     2001-
                        联                       03-
海盐天幸时装
                        营      33.33           26~              500,000
有限公司                企
                                               2021-
                        业                     03-25
                        投
                        资
                                               1998-
北京银牡丹印            对
                                   25            10-            5,000,000
务有限公司
                        联                      19~
                        营
                                               2018-
                        企
                                               10-18
                        业
                        投
                        资
                        对
                                               2003-
                        联                       07-
上海速必得商
                        营         40           31~              400,000
务有限公司              企                     2053-
                        业                     07-30
                        投
                        资
                        对
上海民丰实业            联                     1993-
                        营
(集团)股份有                    29.52            08-           64,725,700
限公司                  企                      13~
                        业
                        投
                        资
                        对                     1999-
                        联                       10-
天津中钞纸业            营      26.93           21~           17,600,000
有限公司
                        企                     2049-
                        业                     10-19
               投
               资
被投资单位名                                                           核
                             期初余额    本期增减额         期末余额
称                                                                     算
                                                                       方
                                                                       法
嘉兴德永纺织
                           11,178,000                     11,178,000   成
品有限公司
                                                                       本
                                                                       法
Falcon
Jordanian
Intemational
                                                                       权
Garment                  8,699,192.29                   8,699,192.29
Industries                                                             益
Ltd.(约旦制                                                            法
衣)
四川新财印务             4,615,095.57    198,869.34     4,813,964.91   权
有限公司
                                                                       益
                                                                       法
浙江景兴纸业
                       116,928,279.96 10,704,019.84   127,632,299.80   权
股份有限公司
                                                                       益
                                                                       法
嘉兴奥津佳特
种纺织品有限             3,322,532.46                   3,322,532.46   权
公司                                                                   益
                                                                       法
西江服装后整
理(嘉兴)有限
公司
太原国华特种
                                                                       权
票证印务有限             2,165,598.87                   2,165,598.87
公司                                                                   益
                                                                       法
上海新闵太阳                6,000,000                      6,000,000   权
机械有限公司
                                                                       益
                                                                       法
嘉兴港区大洋
房地产开发有              7,471,116.6                    7,471,116.6   权
限公司                                                                 益
                                                                       法
北京速必得印
                         1,047,511.12                   1,047,511.12   权
务有限公司
                                                                       益
                                                                       法
海盐天幸时装
有限公司
北京银牡丹印                                                           权
                         6,138,878.56                   6,138,878.56
务有限公司
                                                                       益
                                                                       法
上海速必得商
                           298,473.72                     298,473.72   权
务有限公司                                                             益
                                                                       法
上海民丰实业
                                                                       成
(集团)股份有               64,725,700                     64,725,700
限公司                                                                 本
                                                                       法
天津中钞纸业            15,656,973.67                  15,656,973.67   成
有限公司
                                                                       本
                                                                       法
    (3)其他股权投资
      单位:元  币种:
被投资单位    占被投资公司注册资本     投资期        投资成        期初余
名称                       比例(%)         限            本            额
被投资单位                             本期增        期末余        核算方
名称                                     减额            额            法
                                                                 减值准备
被投资单位名称
                                                                   期初数
Falcon Jordanian Intemational Garment Industries Ltd.(约旦                                                             8,699,192.29
制衣)
合计
                                                                 减值准备
被投资单位名称
                                                                   期末数
Falcon Jordanian Intemational Garment Industries Ltd.(约旦                                                             8,699,192.29
制衣)
合计
    (4)股权投资差额
                                                                           单
位:元   币种:人民币
被投资单位名称                                                   期初金额
浙江景兴纸业股份有限公司                                         -233,451
北京银牡丹印务有限公司                                      -3,834,710.40
上海茂麓贸易有限公司                                         -5,214,953.6
合计                                                           -9,283,115
被投资单位名称                                                   初始余额
浙江景兴纸业股份有限公司                                         -359,154
北京银牡丹印务有限公司                                         -4,793,388
上海茂麓贸易有限公司                                           -6,518,692
合计                                                          -11,671,234
被投资单位名称                                                   摊销金额
浙江景兴纸业股份有限公司                                       -17,957.50
北京银牡丹印务有限公司                                         -239,669.4
上海茂麓贸易有限公司                                        -2,459,904.21
合计                                                        -2,717,531.11
被投资单位名称                                                   期末余额
浙江景兴纸业股份有限公司                                       -215,493.5
北京银牡丹印务有限公司                                         -3,595,041
上海茂麓贸易有限公司                                        -2,755,049.39
合计                                                        -6,565,583.89
    (5)合并价差
                                                                           单
位:元   币种:人民币
被投资单位名称                                                   初始余额
浙江茉织华印刷有限公司                                         1,408,969.
浙江茉织华印务有限公司                                          8,416,388
浦东新区印刷厂                                                 23,397,137
香港华茂有限公司                                               -7,717,971
上海茂麓贸易有限公司                                           -6,518,692
合计                                                           18,985,831
被投资单位名称                                                   期初金额
浙江茉织华印刷有限公司                                         -774,933.1
浙江茉织华印务有限公司
浦东新区印刷厂
香港华茂有限公司                                              -241,920.93
上海茂麓贸易有限公司
合计                                                        -1,016,854.03
被投资单位名称                                                   期末余额
浙江茉织华印刷有限公司                                         -774,933.1
浙江茉织华印务有限公司
浦东新区印刷厂
香港华茂有限公司                                              -241,920.93
上海茂麓贸易有限公司
合计                                                        -1,016,854.03
被投资单位名称                                                   摊销年限
浙江茉织华印刷有限公司                                                5.5
浙江茉织华印务有限公司
浦东新区印刷厂
香港华茂有限公司                                                        8
上海茂麓贸易有限公司
合计                                                                    /
    (6)委托贷款
             单位:元     币种:人民币
                                           年利
借款单位                       投资成本                          到期日期
                                             率
嘉兴港区大洋房地产开                                             2005-10-
                             80,000,000   6.903
发有限公司                                                             31
借款单位                       期末余额                          备注说明
嘉兴港区大洋房地产开                                年初14000万元,已归还
                             80,000,000
发有限公司                                                       6000万元
    9、固定资产:
             单位:元     币种:人民币
项目                                                               期初数
一、原价合计:                                           1,128,140,495.37
其中:房屋及建筑物                                         425,308,263.52
机器设备                                                   552,929,878.18
二、累计折旧合计:                                         433,902,631.74
其中:房屋及建筑物                                          85,964,204.91
机器设备                                                   253,078,952.21
三、固定资产净值合计                                       694,237,863.63
其中:房屋及建筑物                                         339,344,058.61
机器设备                                                   299,850,925.97
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计                                       694,237,863.63
其中:房屋及建筑物                                         339,344,058.61
机器设备                                                   299,850,925.97
项目                                                           本期增加数
一、原价合计:                                              62,417,755.53
其中:房屋及建筑物                                          51,509,220.19
机器设备                                                     6,995,349.14
二、累计折旧合计:                                          36,042,822.10
其中:房屋及建筑物                                           6,606,207.92
机器设备                                                    21,283,013.38
三、固定资产净值合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
项目                                                           本期减少数
一、原价合计:                                              28,766,332.09
其中:房屋及建筑物                                          24,260,628.24
机器设备                                                     1,268,531.37
二、累计折旧合计:                                           4,493,119.99
其中:房屋及建筑物                                           2,660,278.63
机器设备                                                       370,557.42
三、固定资产净值合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
项目                                                               期末数
一、原价合计:                                           1,161,791,918.81
其中:房屋及建筑物                                         452,556,855.47
机器设备                                                   558,656,695.95
二、累计折旧合计:                                         465,452,333.85
其中:房屋及建筑物                                          89,910,134.20
机器设备                                                   273,991,408.17
三、固定资产净值合计                                       696,339,584.96
其中:房屋及建筑物                                         362,646,721.27
机器设备                                                   284,665,287.78
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计                                       696,339,584.96
其中:房屋及建筑物                                         362,646,721.27
机器设备                                                   284,665,287.78
    10、在建工程:
             单位:元     币种:人民币
                                            期末数
项目                                          减值
                             帐面余额                            帐面净额
                                              准备
在建工程                26,949,614.78                       26,949,614.78
                                            期初数
项目                                          减值
                             帐面余额                            帐面净额
                                              准备
在建工程                 23,028,659.5                        23,028,659.5
    (1)在建工程项目变动情况:
             单位:元     币种:人民币
项目名称                            预算数          期初数       本期增加
九龙山开发项目前期支出(游
                                SUD1550000       7,705,453
艇码头)
浙江茉织华印务上海分厂工程       3,350,000       3,180,480        964,837
浙江茉织华印务号码控制系统       1,050,000     1,041,266.5
九龙山高尔夫球场设计建设工
                                USD1600000      11,101,460   2,956,118.28

合计                                          23,028,659.5   3,920,955.28
                                 本期减     转入固定
项目名称                                                           期末数
                                     少         资产
九龙山开发项目前期支出(游
                                                                7,705,453
艇码头)
浙江茉织华印务上海分厂工程                                      4,145,317
浙江茉织华印务号码控制系统                                    1,041,266.5
九龙山高尔夫球场设计建设工
                                                            14,057,578.28

合计                                                        26,949,614.78
    11、无形资产:
单位:元   币种:人民币
                                                 期末数
项目                                               减
                             帐面余额                            帐面净额
                                                   值
                                                   准
                                                   备
无形资产               266,968,415.62                      266,968,415.62
                                                   期初数
项目                                               减
                             帐面余额                            帐面净额
                                                   值
                                                   准
                                                   备
无形资产               280,126,727.76                      280,126,727.76
    (1)无形资产变动情况:
单位:元   币种:人民币
    取                                                    本           本
                实际成本                  期初数
种  得                                                    期           期
类  方                                                    增           转
    式                                                    加           出




    购      1,509,676.18            1,327,375.38

    入

使






           35,893,849.90           33,345,492.71
发  购
土  入

使



龙        248,130,138.00          248,130,138.00
    购

    入




使





            8,277,400.00            3,862,786.67
特  购
许  入



负        -10,462,502.00           -6,539,065.00
    购

    入

     /    283,348,562.08          280,126,727.76


                                                                       剩
                                                                       余
                        本期摊销       累计摊销          期末数
种                                                                     摊
类                                                                     销
                                                                       期
                                                                       限


印                                                                     38
务                                                                     年
                       17,082.12     149,107.92    1,310,293.26         4

地                                                                     个
使                                                                     月







                    1,274,178.59   3,822,535.78   32,071,314.12       6年


                                                                       个

                                                                       月
使


九                                                                    40-
龙                 10,527,761.44  10,527,761.44  237,602,376.56
山                                                                     70
开                                                                     年



使






                    1,862,414.99   6,277,028.32    2,000,371.68        年



                                                                       个

                                                                       月



负                      -523,125     -4,446,562      -6,015,940       年9

誉                                                                     个
                                                                       月
                   13,412,858.14  16,329,871.46  266,968,415.62         /


    12、短期借款:
    (1)短期借款分类:
单位:元   币种:人民币
项目                                                               期末数
质押借款
抵押借款                                                   127,800,000.00
担保借款                                                   164,000,000.00
信用借款                                                   164,000,000.00
合计                                                       455,800,000.00
项目                                                               期初数
质押借款
抵押借款                                                   102,200,000.00
担保借款                                                   201,000,000.00
信用借款                                                   327,000,000.00
合计                                                       630,200,000.00
    短期借款期末余额比年初减少17440万元,减少原因为本报告期归还银行借款。
    13、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
单位:元   币种:人民币
                                                    期末数
账龄
                                           金额                      比例
一年以内                          22,539,819.00                     98.76
一至二年                             282,401.78                      1.24
二至三年
三年以上
合计                              22,822,220.78                       100
                                                      期初数
账龄
                                           金额                      比例
一年以内                          78,499,402.02                     99.64
一至二年                             282,401.78                      0.36
二至三年
三年以上
合计                              78,781,803.80                       100
    (2)应付帐款主要单位
单位:元   币种:人民币
单位名称                                                     与本公司关系
日本迅销有限公司                                                     业务
平湖华城茂麓制衣有限公司                                             业务
日本纤维(上海)有限公司                                               业务
日本松冈株式会社                                         本公司第一大股东
日本岛田商事株式会社                                                 业务
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款金额
日本迅销有限公司                                            13,308,792.20
平湖华城茂麓制衣有限公司                                    14,084,082.58
日本纤维(上海)有限公司                                       5,276,762.35
日本松冈株式会社                                            17,814,049.80
日本岛田商事株式会社                                         3,470,158.09
合计                                                        53,953,845.02
单位名称                                                         欠款时间
日本迅销有限公司                                                   2005年
平湖华城茂麓制衣有限公司                                           2005年
日本纤维(上海)有限公司                                             2005年
日本松冈株式会社                                                   2005年
日本岛田商事株式会社                                               2005年
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款原因
日本迅销有限公司                                                     货款
平湖华城茂麓制衣有限公司                                             货款
日本纤维(上海)有限公司                                               货款
日本松冈株式会社                                                     货款
日本岛田商事株式会社                                                 货款
合计                                                                    /
    14、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄
                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                        期末数
账龄
                                          金额                       比例
一年以内                         36,522,229.69
一至二年
二至三年
三年以上
合计                             36,522,229.69
                                        期初数
账龄
                                          金额                       比例
一年以内                         50,502,171.84
一至二年
二至三年
三年以上
合计                             50,502,171.84
    (2)预收帐款主要单位
    单位:元   币种:人民币
单位名称                                                         欠款金额
河南辅仁药业集团有限公司                                    35,000,000.00
泰国航空公司                                                 1,314,599.04
合计                                                        36,314,599.04
单位名称                                                         欠款时间
河南辅仁药业集团有限公司                                           2004年
泰国航空公司                                                       2005年
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款原因
河南辅仁药业集团有限公司                           预收转让民丰实业股权款
泰国航空公司                                                         货款
合计                                                                    /
    2005年4月,公司与河南辅仁药业集团有限公司就转让公司持有的上海民丰实业股份有限公司29.62%的股权签订股权转让合同,转让总价为6975.57万元,河南辅仁药业已于2004年度预付了2200万元,2005年3月又预付了1300万元,共计本公司已收3500万元.    15、应付工资:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               期末数
应付工资                                                    13,491,150.39
合计
项目                                                               期初数
应付工资                                                        45,407.62
合计
项目                                                           未支付原因
应付工资                                           按计划预提数大于发放数
合计                                                                    /
    16、应付福利费:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               期末数
应付福利费                                                   6,438,989.29
合计                                                         6,438,989.29
项目                                                               期初数
应付福利费                                                   6,108,449.30
合计                                                         6,108,449.30
项目                                                           未支付原因
应付福利费                                                   预提尚未使用
合计                                                                    /
    17、应付股利:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               期末数
韩国罗马株式会社
平湖茉织华实业发展有限公司                                  17,087,579.25
平湖壮健服装有限公司
日本松冈株式会社                                            13,894,573.35
北京邮科所                                                        584,800
平湖市实业资产经营管理公司                                        584,800
日本太阳机械制作所                                             976,845.46
日本中央商务表格社                                             799,237.22
上投投资管理公司                                                  583,500
香港华茂有限公司                                                1,900,600
中国速递服务公司                                                1,639,500
香港华茂有限公司                                             1,410,359.33
合计                                                        39,461,794.61
项目                                                               期初数
韩国罗马株式会社                                               254,740.05
平湖茉织华实业发展有限公司                                  20,087,579.25
平湖壮健服装有限公司                                           691,510.65
日本松冈株式会社                                            13,894,573.35
北京邮科所
平湖市实业资产经营管理公司
日本太阳机械制作所
日本中央商务表格社
上投投资管理公司
香港华茂有限公司
中国速递服务公司
香港华茂有限公司
合计                                                        34,928,403.30
项目                                                           未支付原因
韩国罗马株式会社
平湖茉织华实业发展有限公司
平湖壮健服装有限公司
日本松冈株式会社
                                                   子公司印刷公司2004年度
北京邮科所
                                                                     分利
                                                   子公司印刷公司2004年度
平湖市实业资产经营管理公司
                                                                       分
                                                   子公司印刷公司2004年度
日本太阳机械制作所
                                                                       分
                                                   子公司印刷公司2004年度
日本中央商务表格社
                                                                       分
                                                   子公司印刷公司2004年度
上投投资管理公司
                                                                       分
                                                   子公司印刷公司2004年度
香港华茂有限公司
                                                                       分
                                                   子公司印刷公司2004年度
中国速递服务公司
                                                                       分
                                                   子公司印务公司2004年度
香港华茂有限公司
                                                                       分
合计                                                                    /
    18、应交税金:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               期末数
                                                                        -
增值税
                                                             9,751,077.78
营业税                                                         186,900.16
所得税                                                       2,549,768.71
个人所得税                                                     122,222.76
城建税                                                          11,404.67
房产税
                                                                        -
合计
                                                             6,880,781.48
项目                                                               期初数
增值税                                                      -5,969,717.21
营业税                                                         233,026.63
所得税                                                      14,491,317.13
个人所得税                                                     326,343.26
城建税                                                           2,181.01
房产税                                                         115,876.76
合计                                                         9,199,027.58
项目                                                             计缴标准
增值税                                                            13%-17%
营业税                                                                 5%
所得税                                                            12%-33%
个人所得税
城建税                                                                 7%
房产税                                                               1.2%
合计                                                                    /
    19、其他应交款:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               期末数
教育费附加                                                     122,416.25
水利发展基金                                                    34,998.45
农业发展基金                                                       525.00
印花税
合计                                                           157,939.70
项目                                                               期初数
教育费附加                                                     122,519.41
水利发展基金                                                    20,727.92
农业发展基金                                                    21,978.83
印花税
合计                                                           165,226.16
项目                                                             费率说明
教育费附加                                                        0.6%-3%
水利发展基金                                                        0.12%
农业发展基金                                                       已取消
印花税
合计
    20、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄
                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                                    期末数
账龄
                                              金额                   比例
一年以内                             173,335,241.8                  71.53
一至二年                                11,902,392                   4.91
二至三年                                57,103,350                  23.56
三年以上
合计                                242,340,983.80                    100
                                                      期初数
账龄
                                              金额                   比例
一年以内                            198,141,453.61                  74.17
一至二年                                69,005,742                  25.83
二至三年
三年以上
合计                                267,147,195.61                    100
    (2)其他应付款主要单位
             单位:元     币种:人民币
单位名称                                                     与本公司关系
无协议的咨询费收入
平湖茉织华发展有限公司                                           公司股东
浙江省平湖九龙山管理委员会
上海第十印染厂
合计                                                       171,723,134.39
单位名称                                                         欠款金额
无协议的咨询费收入                                          57,103,350.00
平湖茉织华发展有限公司                                      67,119,302.00
浙江省平湖九龙山管理委员会                                  39,027,460.00
上海第十印染厂                                               8,473,022.39
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款时间
无协议的咨询费收入                                                 2003年
平湖茉织华发展有限公司                                             2004年
浙江省平湖九龙山管理委员会                                         2004年
上海第十印染厂                                                     2004年
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款原因
无协议的咨询费收入                                         尚未确认为收益
平湖茉织华发展有限公司                                             往来款
浙江省平湖九龙山管理委员会                                       围堤专款
上海第十印染厂                                             应付股权转让款
合计
    21、预提费用:
             单位:元     币种:人民币
项目                                                               期末数
预提加工费                                                     300,536.60
预提运费                                                     2,362,094.49
预提利息
其他                                                           400,000.00
合计                                                         3,062,631.09
项目                                                               期初数
预提加工费
预提运费                                                     1,692,892.69
预提利息                                                       835,859.11
其他                                                           200,687.95
合计                                                         2,729,439.75
项目                                                             结存原因
预提加工费
预提运费
预提利息
其他
合计                                                                    /
    22、股本:
                              单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              243,500,000.00
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                           149,171,200.00
境外法人持有股份                                            94,328,800.00
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         243,500,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             81,000,000.00
2、境内上市的外资
                                                           110,000,000.00

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                         191,000,000.00
三、股份总数                                               434,500,000.00
                                      本次变动增减(+,-)
                                          公积金
                        配股     送股                增发  其他      小计
                                           转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              243,500,000.00
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                           149,171,200.00
境外法人持有股份                                            94,328,800.00
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         243,500,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             81,000,000.00
2、境内上市的外资
                                                           110,000,000.00

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                         191,000,000.00
三、股份总数                                               434,500,000.00
    23、资本公积:
    单位:元   币种:人民币
项目                                                               期初数
股本溢价                                                 1,423,644,145.49
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                   900,707.94
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计                                                     1,428,402,448.66
项目                                                             本期增加
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计
项目                                                             本期减少
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计
项目                                                               期末数
股本溢价                                                 1,423,644,145.49
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                   900,707.94
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计                                                     1,428,402,448.66
    24、盈余公积:
    单位:元   币种:人民币
项目                                                               期初数
法定盈余公积                                               111,395,741.66
法定公益金                                                  46,076,362.80
任意盈余公积                                                18,632,449.00
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                       176,104,553.46
项目                                                             本期增加
法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计
项目                                                             本期减少
法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计
项目                                                               期末数
法定盈余公积                                               111,395,741.66
法定公益金                                                  46,076,362.80
任意盈余公积                                                18,632,449.00
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                       176,104,553.46
    25、未分配利润:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               期末数
净利润                                                      18,240,382.60
加:年初未分配利润                                        -414,500,797.62
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                                                 396,260,415.02
项目                                                               期初数
净利润
加:年初未分配利润                                        -414,500,797.62
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                                                -414,500,797.62
    26、主营业务收入及主营业务成本:
    (1)分行业主营业务
                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                                                   本期数
行业名称
                                                                 营业收入
1.服装销售及加工费
                                                           740,260,117.29
收入
2.印刷销售收入                                             123,885,079.06
3.其他                                                       3,660,880.32
其中:关联交易                                              389,403,070.37
合计                                                       867,806,076.67
内部抵消                                                    13,678,616.14
合计                                                       854,127,460.53
                                                                   本期数
行业名称
                                                                 营业成本
1.服装销售及加工费
                                                           573,635,782.41
收入
2.印刷销售收入                                              89,123,078.23
3.其他                                                       3,482,595.45
其中:关联交易
合计                                                       666,241,456.09
内部抵消                                                    15,711,770.94
合计                                                       650,529,685.15
                                                               上年同期数
行业名称
                                                                 营业收入
1.服装销售及加工费
                                                              931,416,783
收入
2.印刷销售收入                                                110,364,240
3.其他                                                         57,543,472
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计                                                        1,099,324,495
                                                               上年同期数
行业名称
                                                                 营业成本
1.服装销售及加工费
                                                              831,755,748
收入
2.印刷销售收入                                                 75,275,110
3.其他                                                         53,428,324
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计                                                          960,459,182
    (2)分产品主营业务
                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                                                   本期数
产品名称
                                                                 营业收入
1.服装销售及加
                                                           740,260,117.29
工费收入
2.印刷销售收入                                             123,885,079.06
3.其他                                                       3,660,880.32
其中:关联交易                                              389,403,070.37
合计                                                       867,806,076.67
内部抵消                                                    13,678,616.14
合计                                                       854,127,460.53
                                                                   本期数
产品名称
                                                                 营业成本
1.服装销售及加
                                                           634,506,398.54
工费收入
2.印刷销售收入                                              89,123,078.23
3.其他                                                       3,482,595.45
其中:关联交易
合计                                                       727,112,072.22
内部抵消                                                    15,711,770.94
合计                                                       742,823,843.16
                                                               上年同期数
产品名称
                                                                 营业收入
1.服装销售及加
                                                              931,416,783
工费收入
2.印刷销售收入                                                110,364,240
3.其他                                                         57,543,472
其中:关联交易
合计                                                        1,099,324,495
内部抵消
合计                                                        1,099,324,495
                                                               上年同期数
产品名称
                                                                 营业成本
1.服装销售及加
                                                              831,755,748
工费收入
2.印刷销售收入                                                 75,275,110
3.其他                                                         53,428,324
其中:关联交易
合计                                                          960,459,182
内部抵消
合计                                                          960,459,182
    (3)分地区主营业务
                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                                                   本期数
地区名称
                                                                 营业收入
1.出口日本                                                 670,077,848.83
2.出口韩国                                                   2,224,863.57
3.内销                                                     195,503,364.27
其中:关联交易                                              389,403,070.37
合计                                                       867,806,076.67
内部抵消                                                    13,678,616.14
合计                                                       854,127,460.53
                                                                   本期数
地区名称
                                                                 营业成本
1.出口日本                                                 606,779,930.34
2.出口韩国                                                   2,057,108.86
3.内销                                                     149,698,574.90
其中:关联交易                                              326,280,832.66
合计                                                       758,535,614.10
内部抵消                                                    15,711,770.94
合计                                                       742,823,843.16
                                                               上年同期数
地区名称
                                                                 营业收入
1.出口日本                                                    899,871,029
2.出口韩国                                                     24,166,871
3.内销                                                        175,286,595
其中:关联交易
合计                                                        1,099,324,495
内部抵消
合计                                                        1,099,324,495
                                                               上年同期数
地区名称
                                                                 营业成本
1.出口日本                                                    804,176,194
2.出口韩国                                                     21,453,986
3.内销                                                        134,829,002
其中:关联交易
合计                                                          960,459,182
内部抵消
合计                                                          960,459,182
    27、主营业务税金及附加:
    单位:元   币种:人民币
项目                                                               本期数
消费税                                                                  0
营业税                                                         670,728.43
城建税                                                         261,236.59
教育费附加                                                   1,292,314.79
资源税                                                                  0
其他                                                                    0
合计                                                         2,224,279.81
项目                                                           上年同期数
消费税                                                                  0
营业税                                                            976,114
城建税                                                            149,019
教育费附加                                                      1,485,393
资源税                                                                  0
其他                                                              792,598
合计                                                            3,403,124
项目                                                             计缴标准
消费税
营业税                                                                 5%
城建税                                                                 7%
教育费附加                                                       0.12%-3%
资源税
其他
合计                                                                    /
    28、其他业务利润:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
                                                                   本期数
项目
                                                                     收入
转让材料                                                       159,954.63
租赁费                                                       3,358,970.38
代理服务
宾馆服务                                                       805,417.00
合计                                                         4,324,342.01
                                                                   本期数
项目
                                                                     成本
转让材料
租赁费
代理服务
宾馆服务
合计
                                                                   本期数
项目
                                                                     利润
转让材料
租赁费
代理服务
宾馆服务
合计                                                         4,324,342.01
                                                               上年同期数
项目
                                                                     收入
转让材料                                                          297,921
租赁费                                                            993,421
代理服务                                                          320,000
宾馆服务                                                        2,644,608
合计                                                            4,255,950
                                                               上年同期数
项目
                                                                     成本
转让材料
租赁费
代理服务
宾馆服务                                                        2,348,334
合计                                                            2,348,334
                                                               上年同期数
项目
                                                                     利润
转让材料                                                          297,921
租赁费                                                            993,421
代理服务                                                          320,000
宾馆服务                                                          296,274
合计                                                            1,907,616
    29、财务费用:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               本期数
利息支出                                                    13,548,396.58
减:利息收入                                                 6,143,235.58
汇兑损失                                                       237,733.21
减:汇兑收益
其他                                                         1,385,238.53
合计                                                         9,028,132.74
项目                                                           上年同期数
利息支出                                                       26,660,466
减:利息收入                                                   23,782,490
汇兑损失                                                        2,496,194
减:汇兑收益
其他
合计                                                            5,374,170
    30、投资收益:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               本期数
其他短期投资收益
长期投资收益
其中:按权益法确认收益                                      10,902,889.18
按成本法核算的被投资单位分派
                                                               630,000.00
利润
长期股权投资差额摊销                                        -2,717,531.11
联营或合营公司分配来的利润                                     852,923.98
期末调整被投资公司所有者权益
                                                             1,088,699.99
增减金额
股权投资转让收益                                              -455,885.58
合计                                                        10,301,096.46
项目                                                           上年同期数
其他短期投资收益                                                8,056,226
长期投资收益                                                    1,494,117
其中:按权益法确认收益                                          4,016,403
按成本法核算的被投资单位分派
利润
长期股权投资差额摊销                                           -2,522,286
联营或合营公司分配来的利润
期末调整被投资公司所有者权益
增减金额
股权投资转让收益
合计                                                            9,550,343
    31、补贴收入:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               本期数
财政补贴
合计                                                                    0
项目                                                           上年同期数
财政补贴                                                          753,412
合计                                                              753,412
项目                                                             收入来源
财政补贴
合计                                                                    /
    32、营业外收入:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               本期数
赔偿费                                                         924,165.99
处置固定资产收益                                             1,929,675.66
合计                                                         2,853,841.65
项目                                                           上年同期数
赔偿费
处置固定资产收益
合计                                                            1,372,501
    33、营业外支出:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               本期数
处置固定资产损失                                             3,360,225.42
罚款                                                            86,940.75
合计                                                         3,447,166.17
项目                                                           上年同期数
处置固定资产损失
罚款
合计                                                              369,751
    34、所得税:
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                               本期数
提取所得税                                                   7,452,672.09
合计                                                         7,452,672.09
项目                                                           上年同期数
提取所得税                                                      9,296,239
合计                                                            9,296,239
    35、支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                       单位:
元   币种:人民币
项目                                                                 金额
聘请中介机构费用                                             9,613,084.00
其他经营费用                                                13,146,542.96
合计                                                        22,759,626.96
    其他与经营活动有关的现金流出:1、聘请中介机构支付审计评估费、仲裁及律师费;2、其他经营费支出主要是办公费、差旅费、技术指导费以及业务招待费等。
    (七)母公司会计报表附注:
    1、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
    单位:元   币种:人民币
                               期末数
                   账面余额             坏账准备
                                                    计
账                                                               账面净额
                        比                          提
龄            金额                      金额
                     (%)例                          比
                                                 (%)例

       50268172.32                 564196.32         1        49703976.00




          68985.60                   6898.56        10           62087.04




至        81298.88                  40649.44        50           40649.44


       50418456.80                 611744.32                  49806712.48


                              期初数
                      账面余额               坏账准备
                                                        计
账                             比例                              账面净额
                                                        提
龄              金额                        金额
                                (%)
                                                        比
                                                     (%)例

         56419632.12          99.74    564196.32         1     55855435.8




             68985.6           0.12      6898.56        10       62087.04




至          81298.88           0.14     40649.44        50       40649.44


          56569916.6            100    611744.32              55958172.28


    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
                          单位:元     币种:人民币
项目                                       期初余额            本期增加数
应收帐款坏帐准备                           611,744.32
                                                    本期减少数
项目
                                       转回数       转出数           合计
应收帐款坏帐准备
项目                                                             期末余额
应收帐款坏帐准备                                               611,744.32
    (3)应收账款前五名欠款情况
                          单位:元     币种:人民币
                                                      期末数
                                                 金额             比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                33,294,837.79               66.04
                                                         期初数
                                                 金额             比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                54,759,521.35               96.80
    (4)应收帐款主要单位
    单位:元     币种:人民币
单位名称                                                     与本公司关系
浙江华盛服饰有限公司                                             非关联方
茉织华实业(集团)有限公
                                                               控股子公司

                                                 参股公司并受同一母公司控
嘉兴德永纺织有限公司
                                                                       制
上海茉织华服饰有限公司                                         控股子公司
上海茉织华漂染有限公司                                         控股子公司
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款金额
浙江华盛服饰有限公司                                         1,462,303.90
茉织华实业(集团)有限公
                                                             6,752,764.59

嘉兴德永纺织有限公司                                         1,156,284.30
上海茉织华服饰有限公司                                      19,323,485.00
上海茉织华漂染有限公司                                       4,600,000.00
合计                                                        33,294,837.79
                                                                   欠款时
单位名称
                                                                       间
浙江华盛服饰有限公司                                               2005年
茉织华实业(集团)有限公
                                                                   2005年

嘉兴德永纺织有限公司                                               2005年
上海茉织华服饰有限公司                                             2005年
上海茉织华漂染有限公司                                             2005年
合计                                                                    /
                                                                   欠款原
单位名称
                                                                       因
浙江华盛服饰有限公司                                                 货款
茉织华实业(集团)有限公
                                                                     货款

嘉兴德永纺织有限公司                                                 货款
上海茉织华服饰有限公司                                               货款
上海茉织华漂染有限公司                                               货款
合计                                                                    /
    2、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
    单位:元     币种:人民币
    2、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
                          单位:元     币种:人民币
                               期末数
                   账面余额                坏账准备
                                                     计

                         比例                                    账面净额
龄              金额                       金额      提
                          (%)                        比
                                                  (%)例

年    990,952,098.77    99.16    345,589,832.11       1    645,362,266.66


一        689,792.19     0.07         49,979.22      10        639,812.97




        3,481,518.06     0.35      1,715,759.03      50      1,765,759.03




年      4,185,737.06     0.42      4,185,737.06     100                 0


合    999,309,146.08      100    351,541,307.42            647,767,838.66

                               期初数
                    账面余额                 坏账准备
                                                     计

                         比例                                    账面净额
龄              金额                       金额      提
                          (%)                        比
                                                  (%)例

年    991,388,341.67    99.19    345,589,832.11       1    645,798,509.56


一        499,792.19     0.05         49,979.22      10        449,812.97




        3,431,518.06     0.34      1,715,759.03      50      1,715,759.03




年      4,185,737.06     0.42      4,185,737.06     100                 0


合    999,505,388.98      100    351,541,307.42            647,964,081.56

    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元     币种:人民币
项目                                         期初余额          本期增加数
其他应收款坏帐准备                       351,541,307.42
                                                  本期减少数
项目
                                           转回数         转出数     合计
其他应收款坏帐准备
项目                                                           期末余额
其他应收款坏帐准备                                         351,541,307.42
    (3)其他应收款前五名欠款情况
                          单位:元     币种:人民币
                                                             期末数
                                                      金额        比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                     682,062,334.8          68.26
                                                             期初数
                                                      金额        比例(%)
前五名欠款单位合计及比例
    (4)其他应收款主要单位
    单位:元     币种:人民币
单位名称                                                     与本公司关系
浙江九龙山开发有限公司                                         控股子公司
上海浦东新区印刷厂                                             控股子公司
浙江茉织华印务有限公司                                         控股子公司
上海易富投资有限公司                                           控股子公司
浙江茉织华印刷有限公司                                         控股子公司
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款金额
浙江九龙山开发有限公司                                      347,959,718.4
上海浦东新区印刷厂                                          191,309,365.5
浙江茉织华印务有限公司                                      52,024,716.99
上海易富投资有限公司                                        45,768,450.81
浙江茉织华印刷有限公司                                      45,000,083.00
合计                                                       682,062,334.80
单位名称                                                         欠款时间
浙江九龙山开发有限公司                                        2004-2005年
上海浦东新区印刷厂                                                 2003年
浙江茉织华印务有限公司                                             2004年
上海易富投资有限公司                                               2004年
浙江茉织华印刷有限公司                                             2004年
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款原因
浙江九龙山开发有限公司                                               借款
上海浦东新区印刷厂                                                   借款
浙江茉织华印务有限公司                                     应收股权转让款
上海易富投资有限公司                                                 借款
浙江茉织华印刷有限公司                                               借款
合计                                                                    /
    3、长期投资:
    (1)长期投资分类
    单位:元     币种:人民币
项目                                                               期初数
股票投资
对子公司投资                                                11,178,000.00
对合营公司投资
对联营公司投资                                             190,639,119.11
其他股权投资                                               727,568,026.59
股权投资差额
合并价差
合计                                                       929,385,145.70
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计                                       929,385,145.70
项目                                                             本期增加
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资                                              10,902,889.18
其他股权投资                                                61,760,902.65
股权投资差额
合并价差
合计
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计                                                    /
项目                                                             本期减少
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资                                                 9,330,000.00
股权投资差额
合并价差
合计
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计                                                    /
项目                                                               期末数
股票投资
对子公司投资                                                11,178,000.00
对合营公司投资
对联营公司投资                                             201,542,008.29
其他股权投资                                               780,295,929.35
股权投资差额
合并价差
合计
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计                                       993,015,937.64
    (2)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
    单位:元     币种:人民币
                             占被

       与                    投资

       母                    公司
资                                            投资
       公                    注册                                投资成本
                                              期限

       司                    资本

       关                    比例
名                            (%)
       系



德     对                                    2002-
永     联                                      03-
纺     营                      19             28~             11,178,000
织     企                                    2017-
品     业                                    03-27
有     投
限     资




       对
新                                           1999-
       联
财                                             10-
       营
印                             34             25~              2,745,165
       企
务                                            不约
       业
有                                              定
       投

       资





       对
兴                                           1996-
       联                                      11-

       营
业                             41             01~             61,859,154
       企
股                                           2016-
       业
份                                           10-31
       投

       资






津     对                                    2002-
佳     联                                      08-
特     营                      20             28~              2,158,000
种     企                                    2020-
纺     业                                    08-27
织     投
品     资






速     对                                    2003-
必     联                                      03-
得     营                      25             12~              3,000,000
印     企
                                             2053-
务     业                                    03-12
有     投
限     资






       对
实                                           1993-
       联
业                                             08-
       营
集                          29.52             13~             64,725,700
       企                                     不约

       业
股                                              定
       投

     资





                                                                       分
投                                                                     得

                           期初余额              本期增减额            的
单                                                                     现

                                                                       金
名                                                                     红
称                                                                     利




纺                    11,178,000.00










印                     4,615,095.57              198,869.34










业                   116,928,279.96           10,704,019.84











特                     3,322,532.46












得                     1,047,511.12












集                    64,725,700.00









资                                                                     核
                   累计增减额                     期末余额
                                                                       算

                                                                       方

                                                                       法






纺                                           11,178,000.00             成
织                                                                     本
品                                                                     法








印               2,068,799.91                 4,813,964.91             权
务                                                                     益
                                                                       法









业               65,773,145.8                127,632,299.8             权
股                                                                     益
份                                                                     法









特               1,164,532.46                 3,322,532.46             权
种                                                                     益
纺                                                                     法









必                                                                     权
                            -
得                                            1,047,511.12
印               1,952,488.88
                                                                       益
务                                                                     法










集                                           64,725,700.00             权
                                                                       益

                                                                       法






    (3)其他股权投资
                     单位:元     币种:人民币
                  占被
被                投资

                  公司
                                                   投资
资                注册                                           投资成本
                                                   期限
单                资本
位                比例
名                 (%)



                                                  2000-

富                                                  08-
                    75                             24~         2,490,000

                                                  2015-

有                                                08-23



天                                                2001-
                                                    01-

                  93.3                             03~         9,330,000

                                                  2011-

                                                  01-02







                                                  2001-

                                                    07-

富                  90                             19~        45,000,000
                                                  2051-

                                                  07-18





茉                                                1996-
织                                                  07-
华                  75                             01~        91,616,942
印                                                2016-
务                                                06-30





海                                                1993-

                                                    10-
东                 100                             12~        40,370,504
新                                                 不约
区                                                   定






                                                  2002-

                                                    07-

际                  90                             19~       180,000,000
                                                  2052-

务                                                07-18




                                                  2002-
上                                                  09-
海                  90                             28~        22,500,000
速                                                2052-
必                  &n