凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
海航创新(600555)公告正文

上海茉织华股份有限公司2005年年度报告

公告日期 2006-04-29
股票简称:海航创新 股票代码:600555

               上海茉织华股份有限公司2005年年度报告

  一、重要提示
  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2、公司全体董事出席董事会会议。
  3、上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项也有详细说明,请投资者注意阅读。
  4、公司负责人李勤夫,主管会计工作负责人汪为民,会计机构负责人(会计主管人员)姚利琴声明:保证本年度报告中财务报告真实、完整。
  二、公司基本情况简介
  1、公司法定中文名称:上海茉织华股份有限公司
  公司法定中文名称缩写:茉织华
  公司英文名称:SHANGHAI MATSUOKA CO.,LTD
  公司英文名称缩写:MATSUOKA
  2、公司法定代表人:李勤夫
  3、公司董事会秘书:许鸣放
  联系地址:上海市南京西路1266号恒隆广场65F
  电话:021-62883080-6530
  传真:021-62882928
  E-mail:xmf@matsuoka.com
  公司证券事务代表:姚利琴
  联系地址:上海市南京西路1266号恒隆广场65F
  电话:021-62883080-6510
  传真:021-62882928
  E-mail:yaolqzj@hotmail.com
  4、公司注册地址:上海市南京西路1266号恒隆广场65F
  公司办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场65F
  邮政编码:200040
  公司国际互联网网址:http://www.matsuoka.com.cn
  公司电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn
  5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点:上海市南京西路1266号恒隆广场65F
  6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
  公司A股简称:茉织华
  公司A股代码:600555
  公司B股上市交易所:上海证券交易所
  公司B股简称:茉织华B
  公司B股代码:900955
  7、其他有关资料
  公司首次注册登记日期:1999年1月14日
  公司首次注册登记地点:上海市延安中路841号8F
  公司变更注册登记日期:2002年7月18日
  公司变更注册登记地点:上海市南京西路1266号恒隆广场65F
  公司法人营业执照注册号:企股沪总字第025691号(市局)
  公司税务登记号码:310106607401900
  公司聘请的境内会计师事务所名称:上海市立信长江会计师事务所有限公司
  公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号4F
  公司聘请的境外会计师事务所名称:浩华会计师事务所
  公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港湾仔港湾道18号中环广场2001室
  三、会计数据和业务数据摘要
  (一)本报告期主要财务数据
  单位:元     币种:人民币
  项目                                                                         金额
  利润总额                                                                                         29,999,721.18
  净利润                                                                                           47,797,368.86
  扣除非经常性损益后的净利润                                                                      -24,138,424.26
  主营业务利润                                                                                    193,283,420.92
  其他业务利润                                                                                     14,901,129.80
  营业利润                                                                                        -23,561,008.56
  投资收益                                                                                         48,770,671.61
  补贴收入                                                                                            866,806.11
  营业外收支净额                                                                                    3,923,252.02
  经营活动产生的现金流量净额                                                                     -158,479,064.89
  现金及现金等价物净增加额                                                                        -59,596,255.61
  (二)国内外会计准则差异
  单位:千元      币种:人民币
  净利润                                     股东权益
  项目
  本期数                上期数                  期初数                期末数
  按中国会计制度                       58,632                                                             1,346,275
  按国际会计准则调整项
  目:
  收购联营公司成本确认差
  -5,571                                                                 24,029
  异
  补贴收入确认政策的差异                    0                                                               -31,926
  开办费调整                           -5,672                                                               -11,394
  可供出售的投资公允价值                    0                                                                61,600
  递延税款借项                         17,613                                                                16,312
  按国际会计准则                       65,002                                                             1,404,896
  A股对收购联营公司成本不计入本年成本,B股则计入本年成本,差异-5571千元;
  A股对开办费不计入本年费用,B股则计入本年成本,差异-5672千元;
  A股对递延税款借项不计入本年收益,B股则计入本年收益,差异17613千元。
  (三)扣除非经常性损益项目和金额
  单位:元     币种:人民币
  非经常性损益项目                                                  金额
  处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
  14,350,967.43
  期资产产生的损益
  各种形式的政府补贴                                                                                  866,806.11
  短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资
  7,955,331.92
  格的金融机构获得的短期投资收益)
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
  -3,978,854.72
  其他各项营业外收入、支出
  以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                               19,237,564.38
  其他非经常性损益项目                                                                             35,951,500.21
  所得税影响数                                                                                     -2,447,522.21
  合计                                                 71,935,793.12
  (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
  单位:元           币种:人民币
  本年比上
  2005年                   2004年               年增减              2003年
  (%)
  主营业务收入                                                        1,390,136,427.51         2,072,879,548.83           -32.94           2,417,097,663
  利润总额                                                               29,999,721.18          -536,443,603.50                             144,805,656
  净利润                                                                 47,797,368.86          -534,959,762.96                             110,276,361
  扣除非经常性损益的净利润                                              -24,138,424.26          -561,770,452.90            95.70              30,978,182
  每股收益                                                                        0.11                    -1.23                                     0.25
  最新每股收益
  净资产收益率(%)                                                               2.86                   -32.95            35.81                    4.96
  扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
  -1.44                   -34.60            33.16                    1.39
  产收益率(%)
  扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权
  -1.44                   -34.60            33.16                    1.39
  平均净资产收益率(%)
  经营活动产生的现金流量净额                                           -158,479,064.89           227,097,613.33          -167.33            177,340,185
  每股经营活动产生的现金流量净额                                                 -0.36                     0.52                                     0.27
  本年末比
  2005年末                 2004年末             上年末增            2003年末
  减(%)
  总资产                                                              2,529,603,181.54         2,910,507,227.04           -13.09           4,107,064,824
  股东权益(不含少数股东权益)                                        1,672,855,601.24         1,623,403,643.25             3.05           2,224,337,402
  每股净资产                                                                      3.85                    3.736             3.05                  5.119
  调整后的每股净资产                                                              3.85                    3.736             3.05                  5.119
  (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
  单位:元         币种:人民币
  项目                  股本              资本公积               盈余公积             法定公益金           未分配利润            股东权益合计
  -
  期初数                434,500,000    1,428,402,448.66        130,028,190.66         46,076,362.80                              1,623,403,643.25
  414,500,797.62
  本期增加                         0        4,076,826.01          1,598,085.97            168,218.52          47,797,368.86          53,640,499.36
  本期减少                         0           805,935.52                                                      3,449,973.46           4,255,908.98
  -
  期末数                434,500,000     1,431,673,339.15       131,626,276.63        46,224,581.32                               1,672,855,601.24
  370,153,402.22
  1)、资本公积变动原因:关联交易差价、股权投资准备转入
  2)、盈余公积变动原因:提取盈余公积
  3)、法定公益金变动原因:提取
  4)、未分配利润变动原因:05年盈利、提取三项基金
  资本公积增加原因:1、股权投资准备转入净额310,824.76元;2、关联交易差价转入2,012,507.92;
  盈余公积增加原因:提取法定盈余公积和公益金1766304.49元。
  未分配利润增减原因:1、2005年盈利47797368.86元;2、提取2005年三项基金3,449,973.46元外币报表折算差异-1035193.64元
  四、股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  1、股份变动情况表
  单位:股
  本次变动前                  本次变动增减(+,-)                    本次变动后
  发行新            公积金
  数量      比例(%)            送股               其他      小计        数量      比例(%)
  股                转股
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份          243,500,000     56.04                                                 243,500,000     56.04
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份      149,171,244     34.33                                                 149,171,244     34.33
  境外法人持有股份       94,328,756     21.71                                                  94,328,756     21.71
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计    243,500,000     56.04                                                 243,500,000     56.04
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股         81,000,000     18.64                                                  81,000,000     18.64
  2、境内上市的外资股110,000,000         25.32                                                 110,000,000     25.32
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计     191,000,000     43.96                                                 191,000,000     43.96
  三、股份总数           434,500,000       100                                                 434,500,000       100
  2、股票发行与上市情况
  (1)前三年历次股票发行情况
  截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
  (2)公司股份总数及结构的变动情况
  报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
  (3)现存的内部职工股情况
  本报告期末公司无内部职工股。
  (二)股东情况
  1、股东数量和持股情况
  单位:股
  报告期末股东总数                         21,870
  前十名股东持股情况
  质押或冻
  持股比例                        年度内增             持有非流
  股东名称             股东性质                   持股总数                  股份类别              结的股份
  (%)                             减                通股数量
  数量
  外资股
  日本松冈株式会社                            21.32          92,630,489               未流通               无
  东
  日本松冈株式会社              其他          20.34          88,380,000               已流通               无
  平湖茉织华实业发展有限公      国有股
  30.82         133,917,195               未流通               无
  司                            东
  嘉兴中宇服装有限公司          其他           1.40           6,081,901               未流通               无
  平湖市壮健服装有限公司        其他           1.06           4,610,071               未流通               无
  平湖市永华制衣有限公司        其他           1.05           4,562,077               未流通               无
  嘉兴维亦娜制衣有限公司        其他           0.71           3,072,857               已流通               无
  北洋皮革(嘉兴)有限公司      其他           0.68           2,963,184               已流通               无
  THE NOMURA SECURITIES CO.
  其他           0.64           2,796,100               已流通               无
  LTD.
  外资股
  韩国ROMA株式会社                             0.39           1,698,267               未流通               无
  东
  浙江新成达投资有限公司        其他           0.38           1,635,551               已流通               无
  前十名流通股股东持股情况
  股东名称                                    持有流通股数量                      股份种类
  日本松冈株式会社                                                                  88,380,000       境内上市外资股
  嘉兴维亦娜制衣有限公司                                                             3,072,857         人民币普通股
  北洋皮革(嘉兴)有限公司                                                           2,963,184         人民币普通股
  THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.                                                     2,796,100       境内上市外资股
  浙江新成达投资有限公司                                                             1,635,551         人民币普通股
  HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED
  638,190       境内上市外资股
  CLIENTS ACCOUNT
  TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT                                                 584,037       境内上市外资股
  陈友林                                                                               525,593         人民币普通股
  蔺莲池                                                                               499,300         人民币普通股
  郭闽虹                                                                               497,350         人民币普通股
  公司第一大流通股股东与第二至第十位流通股股东之间不存在关联关系,也非一致行动人。
  上述股东关联
  公司第二至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。
  关系或一致行
  公司第二至第十位流通股股东与公司发起人股东之间不存在关联关系,也非一致行动人,与公司前
  动关系的说明
  十大股东中其他股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。
  (1)公司前十大股东中的第一、二、三、四、五、九股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。其余流通股之间是否存在关联关系,或其是否为一致行动人未知。(2)公司第一大股东日本松冈株式会社所持有的8838万股B股流通股,现托管于THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.(3)嘉兴中宇投资有限公司在本报告期内更名为“嘉兴中宇服装有限公司”。
  2、控股股东及实际控制人简介
  (1)法人控股股东情况
  公司名称:平湖茉织华实业发展有限公司
  法人代表:李勤珠
  注册资本:10,000万元人民币
  成立日期:2002年4月10日
  主要经营业务或管理活动:服装制造及销售(2)自然人实际控制人情况
  自然人姓名:李勤夫
  国籍:中国
  是否取得其他国家或地区居留权:否
  最近五年内职业:公司高层管理
  最近五年内职务:上海茉织华股份有限公司董事长
  日本松冈株式会社是本公司的第一大股东,持有本公司181,010,489股股份,占公司总股本的41.66%.其中:流通股为88,380,000股,.2000年12月起日本松冈株式会社将其8838万股流通股所拥有的表决权和提案权授权给公司第二大股东平湖茉织华实业发展有限公司自主行使,该项授权的期限为十年,目前公司的实际控股股东为平湖茉织华实业发展有限公司.
  (3)控股股东及实际控制人变更情况
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
  (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  3、其他持股在百分之十以上的法人股东
  截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
  五、董事、监事和高级管理人员
  (一)董事、监事、高级管理人员情况
  单位:股币种:人民币
  报告期内
  从公司领
  年初
  性   年   任期起始     任期终止             年末持    股份增     变动    取的报酬
  姓名            职务                                               持股
  别   龄      日期        日期                股数      减数      原因    总额(万
  数
  元)(税
  前)
  2005-05-    2008-05-
  李勤夫   董事长                 男   43                                 0         0         0                  30
  25          24
  松冈典                                    2005-05-    2008-05-
  董事、总经理           男   48                                 0         0         0                  16
  之                                        25          24
  董事、副总经理、                 2005-05-    2008-05-
  汪为民                          男   54                                 0         0         0                  12
  财务总监                         25          24
  2005-05-    2008-05-
  潘中华   董事、副总经理         男   41                                 0         0         0                   0
  25          24
  2005-05-    2008-05-
  许呜放   董秘、副总经理         男   47                                 0         0         0                  11
  25          24
  2005-05-    2008-05-
  李勤珠   董事                   女   38                                 0         0         0                   0
  25          24
  2005-05-    2008-05-
  蒋衡杰   独立董事               男   56                                 0         0         0                   3
  25          24
  2005-05-    2008-05-
  姚爱娣   独立董事               女   38                                 0         0         0                   3
  25          24
  2005-05-    2008-05-
  黄明华   独立董事               男   49                                 0         0         0                   3
  25          24
  2005-05-    2008-05-
  杨峰     副总经理               男   36                                 0         0         0                   8
  25          24
  金光义                                    2005-05-    2008-05-
  副总经理               男   43                                 0         0         0                  13
  孝                                        25          24
  2005-05-    2008-05-
  藤振华   副总经理               男   55                                 0         0         0                   0
  25          24
  2005-05-    2008-05-
  乡英训   监事会主席             男   51                                 0         0         0                  13
  25          24
  2005-05-    2008-05-
  宋菊     职工监事               女   37                                 0         0         0                   6
  25          24
  2005-05-    2008-05-
  居宏平   监事                   男   33                                 0         0         0                   6
  25          24
  2006-03-    2008-05-
  陈灿中   副总经理               男   56                                 0         0         0                  12
  03          24
  合计              /             /    /       /            /                                      /           136
  董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
  (1)李勤夫,任上海茉织华股份有限公司董事长。
  (2)松冈典之,任上海茉织华股份有限公司总经理。
  (3)汪为民,任上海茉织华股份有限公司董事、董秘、副总、财务总监、。
  (4)潘中华,任上海茉织华股份有限公司副总、浙江茉织华印刷有限公司总经理。
  (5)许呜放,上海茉织华股份有限公司办公室主任、董秘、副总。
  (6)李勤珠,北京银牡丹印务有限公司副总、上海茉织华股份有限公司副总。
  (7)蒋衡杰,中国服装总公司总经理、中国服装协会会长、中国服装协会常务副会长、上海茉织华股份有限公司独立董事。
  (8)姚爱娣,上海闵行审计事务所副所长、上海信义会计师事务所副主任、上海茉织华股份有限公司独立董事。
  (9)黄明华,平湖新成会计师事务所审计主管、上海茉织华股份有限公司独立董事。
  (10)杨峰,蔚深证券投资银行部主任、上海茉织华股份有限公司金融部经理。
  (11)金光义孝,日本松冈株式会社会计科长、上海茉织华股份有限公司副总。
  (12)藤振华,茉织华实业(集团)有限公司党委书记、上海茉织华股份有限公司副总。
  (13)乡英训,日本松冈株式会社监查役、上海茉织华股份有限公司监事。
  (14)宋菊,上海茉织华股份有限公司内部审计。
  (15)居宏平,上海茉织华股份有限公司会计。
  (16)陈灿中,上海茉织华股份有限公司副总经理、茉织华实业(集团)有限公司总经理、上海茉织华服饰有限公司总经理、上海茉织华漂染有限公司总经理。
  (二)在股东单位任职情况
  是否领取报酬
  姓名           股东单位名称             担任的职务          任期起始日期      任期终止日期
  津贴
  平湖茉织华实业发展
  李勤夫                                 董事                                                         否
  有限公司
  松冈典之       日本松冈株式会社        社长                                                         是
  金光义孝       日本松冈株式会社        董事                                                         是
  是
  乡英训         日本松冈株式会社        监事
  在其他单位任职情况
  是否领取报
  姓名           其他单位名称              担任的职务          任期起始日期       任期终止日期
  酬津贴
  上海茉织华实业发展
  李勤夫                                 董事长                                                        否
  有限公司
  上海茉织华美国公司      负责人                                                        否
  香港华茂有限公司        负责人                                                        否
  浙江景兴纸业股份有
  董事                                                          否
  限公司
  嘉兴德永纺织品有限
  松冈典之                               董事长                                                        否
  公司
  茉织华实业(集团)有
  董事长                                                        是
  限公司
  浙江景兴纸业股份有
  汪为民         限公司浙江景兴纸业      董事                                                          否
  股份有限公司
  浙江茉织华印刷有限
  潘中华         公司浙江茉织华印刷      总经理                                                        否
  有限公司
  (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据本公司《股东大会议事规则》规定,公司董事、监事的薪酬由股东大会决定;根据公司《董事会议事规则》规定,公司经理、董秘等高级管理人员的薪酬由董事会决定。
  2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事根据其担任职务领取报酬;公司独立董事按公司股东大会审议通过的《关于确定独立董事工作津贴议案》领取;公司高管人员按公司制定的《关于激励企业加快发展的试行办法》领取。
  3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
  不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名        是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
  潘中华                                        是
  李勤珠                                        是
  藤振华                                        是
  (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
  姓名                        担任的职务                      离任原因
  金光义孝                       董事                           身体健康原因辞职
  王开田                         独立董事                       工作关系辞职
  张来喜                         董事                           工作关系辞职
  沈强                           监事                           工作关系辞职
  胡士明                         监事                           工作关系辞职
  1、经公司2004年度股东大会选举聘任黄明华先生为公司独立董事;
  2、经公司2004年度股东大会选举李勤珠、许鸣放为公司第三届非独立董事;
  3、经公司2004年度股东大会选举聘任民居红平、乡英训为公司第三届监事;
  4、经公司三届一次董事会决议,聘任许鸣放、杨峰为公司副总经理;
  5、经公司三届五次董事会决议,聘任滕振华为公司副总经理;
  6、经公司三届八次董事会决议,解聘松冈典之公司总经理职务,由李勤夫兼任总经理,聘任陈灿中为公司副总经理。
  上述聘任情况分别披露于2005年6月30日、9月28日、2006年3月4日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  (五)公司员工情况
  截止报告期末,公司在职员工为2,438人,需承担费用的离退休职工为0人,截止报告期末,公司在职员2438     人。。员工的结构如下:
  1、专业构成情况
  专业构成的类别                                                                    专业构成的人数
  生产人员                                                                              1,821
  销售人员                                                                                313
  技术人员                                                                                123
  财务人员                                                                                 41
  行政人员                                                                                140
  2、教育程度情况
  教育程度的类别                                                                     教育程度的人数
  硕士                                                                                     26
  大学                                                                                    289
  大专                                                                                    280
  中专                                                                                    479
  中专以下                                                                              1,364
  六、公司治理结构
  (一)公司治理的情况
  报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内,公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定,结合本公司实际情况,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关条款进行了修订,并提请2004年度股东大会审议通过。
  1、关于股东与股东大会:公司能够确保股东的合法权益;确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分地行使自己的权利;对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定,在股东大会审议涉及关联交易事项时,关联股东回避表决,确保关联交易的公平合理。
  2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有占用公司资金或要求公司为其担保或替他人担保;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开,公司董事会、监事会和内部经营管理机构能够独立运作;公司董事长与控股股东董事长分设;公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。
  3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司章程》的规定选举董事,公司独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》开展工作,公司董事熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任。
  4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;监事组成、结构合理;公司监事会按照《监事会议事规则》和相关法律法规开展工作,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的态度,对公司重大事项、财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
  5、关于绩效评价与激励约束机制:为了激励公司高管的经营和工作积极性,公司制订了《关于激励企业加快发展的试行办法》,根据公司绩效对其进行等级评定,优胜劣汰。该办法的出台和实施,充分调动和激发了经营者和高管人员的工作热情和积极性。高管人员聘任分开、透明,符合法律法规的规定和公司利益的要求。
  6、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推进公司持续健康发展。
  7、关于信息披露与透明度:本报告期内公司对在以往年度中存在的信息披露违规情况进行了整改,能够并将继续严格按照法律、法规和公司章程的规定,准确、真实、完整、及时地披露有关信息;公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求规范运作,针对不足,进一步完善公司治理结构,建立健全各项制度,确保公司价值最大化和股东利益最大化。
  (二)独立董事履行职责情况
  1、独立董事参加董事会的出席情况
  独立董事    本年应参加董     亲自出席     委托出席       缺席
  备注
  姓名        事会次数        (次)        (次)      (次)
  蒋衡杰                 16            16
  姚爱娣                 16            16                               2004年6月29日当选
  2004年12月20日当选,
  王开田                  0             0
  05年6月辞职
  黄明华                  9             9                               2005年6月29日当选
  报告期内本公司独立董事本着诚信勤勉的原则,按照《独立董事工作制度》切实履行其职责。能亲自参加公司董事会,在审议各项议案过程中能充分发挥自己的工作经验和专业知识,对公司的关联交易等发表独立意见,对董事会的正确决策和公司和稳定发展起到积极作用,切实起到了维护公司及广大投资者利益的作用。
  2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
  (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
  1)、业务方面:公司与大股东日本松冈株式会社存在产品销售及原材料采购的关联交易,双方于99年签署了关于产品销售及原材料采购的关联交易协议,该有效期为十年,今年为协议实施的第七年。
  2)、人员方面:公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位担任重要职位的情况。高级管理人员中除外籍人员外,其余均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位领取报酬。
  3)、资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。
  4)、机构方面:公司设有独立的组织机构并独立运行。
  5)、财务方面:公司设有独立的会计机构,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司拥有独立的银行帐户并依法独立纳税。
  (四)高级管理人员的考评及激励情况
  公司对董事、监事和高级管理人员执行绩效挂钩制度。高级管理人员的基本工资按月发放,奖金在年终根据业绩考核情况发放。未来公司将在发展过程中不断健全和完善对高级管理人员的考评和激励机制,根据《上市公司股权激励规范意见》(试行),建立适合本公司的股权激励办法,以改变公司单一的考核模式,完善公司高级管理人员、经营人员的考核机制,不断提高公司高级管理人员的进取心和责任心。
  七、股东大会情况简介
  (一)年度股东大会情况
  1)、公司于2005年6月29日召开2004年年度股东大会,决议公告刊登在2005年6月30日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报。
  2004年度股东大会于2005年6月29日在上海美丽园龙都大酒店召开,经大会审议并表决通过了以下议案:1、审议2004年度董事会工作报告2、审议2004年度监事会工作报告3、审议2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告4、审议公司2004年度利润分配预案:公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。5、审议公司关于2004年年报及年报摘要的报告6、审议关于公司计提5.29亿元坏账及减值准备事宜7、审议关于公司董事会换届选举的议案;选举黄明华为公司独立董事8、审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案9、审议关于公司监事会换届选举的议案10、审议修改公司章程的议案11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案12、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案13、审计修改公司《监事会议事规则》的议案14、审议继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为2005年度会计师的议案15、审议公司出售部分资产的关联交易(关联股东日本松冈株式会社回避表决)
  (二)临时股东大会情况
  1)、第1次临时股东大会情况:
  公司于2005年10月31日召开2005年第一次临时股东大会,决议公告刊登在2005年6月1日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报。
  2005年第一次临时股东大会于2005年10月31日在上海美丽园龙都大酒店召开,会议审议通过了公司将存量资金5亿元通过四大国有银行委托贷款的议案;
  八、董事会报告
  (一)管理层讨论与分析
  一、      报告期内整体经营情况的讨论与分析:公司2005的经营主业发生了重大调整和变化,鉴于服装产业的盈利能力进一步下降,公司本着加快地产开发进度,做大做强造纸产业,优化印刷产业结构的发展方针,将公司的服装产业出售给了专业服装生产及销售的大股东日本松冈株式会社。公司减少了一块盈利能力逐年下降且未来可能产生一定风险的资产,并能集中精力搞好九龙山项目的开发,且取得了初步的成效。公司印刷业务在面临行业竞争加剧的局势下,发挥公司技术、形象、服务及营销策略的优势,在金融、商业票据领域内取得了优于上期报告年度的经营业绩。公司全体员工经过公共努力,克服各种不利因素造成的困难和影响,公司2005年的经营业绩为盈利。
  二、      报告期公司经营情况
  1、公司主营业务经营情况的说明
  本公司所属行业为工业类,产业由房地产业、服装业及印刷业构成。主要业务经营为印刷;生产服装、服饰及相关产品;纺织、服装机械、汽车坐椅;销售自产产品、资产管理、投资举办符合国家产业政策的项目。本报告期内,公司对主业进行了战略调整,2005年7月,公司与公司股东日本松冈株式会社签订了一系列的服装股权及相关资产转让协议,公司将退出服装业,倾力进军九龙山旅游、房地产业。经地方政府批准,本公司已获得九龙山区域内10平方公里15000亩20年开发建设权,预期公司未来几年在房地产、综合商业开发等系列投资项目的收益将成为本公司的主要收入来源和新的利润增长点。为此公司在原有经营范围基础上增加了“房地产”这项经营范围,并经2005年6月29日召开的2004年度股东大会的审议通过。
  (二)公司主营业务及其经营状况
  1、主营业务分行业、分产品情况表
  单位:元     币种:人民币
  主营业务    主营业务
  主营业务                             主营业务利
  收入比上    成本比上
  分行业或分产品        主营业务收入           主营业务成本        利润率                              润率比上年
  年增减       年增减
  (%)                                增减(%)
  (%)       (%)
  行业
  服装销售及加工                                                                                       增加0.71个
  1,107,163,936.38         986,904,228.41          10.86      -38.27      -38.76
  费收入                                                                                                     百分点
  增加0.66个
  印刷品销售收入        263,045,464.27       189,928,800.80          27.80       14.15       13.10
  百分点
  减少2个百
  贸易                   15,209,621.76        15,362,169.38             -1      -68.91      -68.27
  分点
  其他                    4,717,405.10         1,397,174.86          70.38
  增加2.32个
  合计                1,390,136,427.51                               14.14      -32.93      -34.70
  百分点
  同一业务分部内和同一地区内的集团内部销售均已抵销。
  公司本年向前五名客户销售总额为798,537,929.97元,占公司全部主营业务收入的57.44%。
  主营业务收入本年比上年减少了682,743,121.32元,减少比例为32.94%;减少的主要原因为公司本年出售了服装生产型子公司的股权导致产品销售收入减少。
  2、主营业务分地区情况表
  单位:元   币种:人民币
  地区                       主营业务收入            主营业务收入比上年增减(%)
  出口日本                                   1,051,475,672.54                         -38.53
  出口韩国                                      35,969,470.42                          37.08
  出口其他地区                                  54,084,499.43                         -34.67
  中国地区                                     248,606,785.12                          -1.82
  公司在出口日本地区本年比上年减少了659147453元,减少比例为38.53%,减少的主要原因为本公司出售了服装生产型子公司的股权导致出口日本的销售收入减少。
  项目          2004年      占利润总额比例    2005年     占利润总额比例
  主营业务利润     23889.71    -44.53             19328.34     644.28
  其他业务利润     913.71      -1.70              1490.11      49.67
  营业费用         6240.59     11.63              5591.60      -186.39
  管理费用         62368       116.26             14517.00     -483.90
  财务费用         4528.3      8.44               3065.60      -102.19
  投资收益         -6422.16    11.97              4877.06      162.57
  补贴收入         489         -0.91              86.70        2.88
  营业外收支       622.23      -1.16              392.33       13.08
  利润总额         -53644.36   100.00             2999.97      100.00
  2005年主营业务构成与2004年度比较有很大的变化,主要原因1、2004年度本公司及子公司的委托理财和存出投资款共5.29亿元全额计提了坏账准备,因此造成2004年度管理费用比2005年度增加47850万元;
  2、2005年7月,公司将下属服装企业及相关资产全部转让予日本松冈株式会社,自2005年9月起,公司对所出售的服装企业不再合并报表,因此2005年度主营业务收入比2004年度减少了68274万元。
  (三)公司投资情况
  报告期内公司投资额为6,566,000元人民币,比上年减少44,704,000元人民币,减少的比例为-87.20%。
  占被投资公司
  被投资的公司名称       主要经营活动    权益的比例                   备注
  (%)
  浙江茉织华印刷与浙江茉织华印务
  上海茉织华广告有限公司     广告                     100
  共同投资
  山西悦华印务有限公司       印刷                      30  浙江茉织华印刷占股30%
  上海来卡茂麓商务咨询有     咨询、商务管
  51  上海茂麓贸易公司占股51%
  限公司                     理
  1、募集资金使用情况
  公司于2001年通过增发募集资金128,698.56万元人民币,已累计使用58515.65万元,尚未使用70177.00万元,本年度公司未使用募集资金。
  2、承诺项目使用情况
  单位:元     币种:人民币
  是否                                             是否符    是否符
  预计收    产生收
  承诺项目名称             拟投入金额      变更     实际投入金额                            合计划    合预计
  益      益情况
  项目                                              进度      收益
  北京金融票据印刷项目             200,000,000    是        23,395,534.58
  上海金茂印务有限公司股权
  45,500,000    否           45,500,000
  收购
  上海金茂印务有限公司改扩
  200,000,000    是        63,383,238.77
  建
  浙江茉织华印务有限公司股
  32,800,000    否           26,496,000
  权收购
  浙江茉织华印务有限公司增
  99,600,000    是
  资扩建
  上海茉织华股份有限公司南
  120,000,000    是
  汇分公司
  浙江平湖茉织华工业城西服
  120,000,000    否
  项目
  上海茉织华股份有限公司服
  50,000,000    否       120,172,911.41
  饰分公司扩建项目
  茉织华工业城一期基础设施
  29,800,000    否
  建设
  浙江平湖茉织华工业城裤子
  60,000,000    否           43,575,000
  项目
  浙江平湖茉织华工业城服装
  20,000,000    否           12,450,000
  水洗项目
  浙江平湖茉织华工业城汽车
  70,220,000    是           11,178,000
  座椅项目
  合计               1,047,920,000    /        346,150,684.76                          /        /
  1)、北京金融票据印刷项目
  项目拟投入200,000,000元人民币,实际投入23,395,534.58元人民币,
  2)、上海金茂印务有限公司股权收购
  项目拟投入45,500,000元人民币,实际投入45,500,000元人民币,
  3)、上海金茂印务有限公司改扩建
  项目拟投入200,000,000元人民币,实际投入63,383,238.77元人民币,
  4)、浙江茉织华印务有限公司股权收购
  项目拟投入32,800,000元人民币,实际投入26,496,000元人民币,
  5)、浙江茉织华印务有限公司增资扩建
  项目拟投入99,600,000元人民币,
  6)、上海茉织华股份有限公司南汇分公司
  项目拟投入120,000,000元人民币,
  7)、浙江平湖茉织华工业城西服项目
  项目拟投入120,000,000元人民币,
  8)、上海茉织华股份有限公司服饰分公司扩建项目
  项目拟投入50,000,000元人民币,实际投入120,172,911.41元人民币,
  9)、茉织华工业城一期基础设施建设
  项目拟投入29,800,000元人民币,
  10)、浙江平湖茉织华工业城裤子项目
  项目拟投入60,000,000元人民币,实际投入43,575,000元人民币,
  11)、浙江平湖茉织华工业城服装水洗项目
  项目拟投入20,000,000元人民币,实际投入12,450,000元人民币,
  12)、浙江平湖茉织华工业城汽车座椅项目
  项目拟投入70,220,000元人民币,实际投入11,178,000元人民币,
  3、资金变更项目情况
  1)、收购东方控股集团(北京)有限公司
  变更后新项目拟投入1,100,000,000元人民币,
  2004年11月1日,公司及下属子公司茉织华实业(集团)有限公司与上述两家公司签署了有关股权转让协议,由于上述两家公司未履行协议,公司于2005年1月13日向中国经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请,报告期内已进行了二次审理,目前公司等待仲裁结果。。。
  4、非募集资金项目情况
  1)、上海茉织华广告有限公司
  公司出资5,000,000元人民币投资该项目,已完成,
  2)、山西悦华印务有限公司
  公司出资750,000元人民币投资该项目,已完成,
  3)、上海来卡茂麓商务咨询有限公司
  公司出资816,000元人民币投资该项目,已完成,
  1、2005年3月,公司下司子公司浙江茉织华印务有限公司与浙江茉织华印刷有限公司分别出资450万元和50万元共同设立上海茉织华广告有限公司。该公司注册资本500万元,主要从事印刷广告业务。公司间接持有100%股权;
  2、2005年4月,公司子公司浙江茉织华印务有限公司子公司浙江茉织华印刷有限公司出资75万元与其他投资者共同设立山西悦华印务有限公司。该公司注册资本250万元,浙江印刷占30%;
  3、2005年4月,公司下属子公司上海茂麓贸易有限公司出资81.6万元与其他投资者共同设立上海来卡茂麓商务咨询有限公司。该公司注册资本160万元,上海茂麓占51%。
  (四)董事会对会计师事务所非标意见的说明
  1、上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所对公司2005年度的经营情况和成果进行曲了审计,并出具了带有强调事项段保留意见的审计报告,对此公司董事会说明如下:
  1)关于对茉织华美国有限公司无法实施审计程序,使得会计师对该公司的资产和经营状况是否恰当持保留意见:公司对茉织华美国公司原始投资额为6,648,700万美元,其成立宗旨是为了在美国从事成品废纸的回收、加工和贸易业务,为茉织华的造纸基地提供资源。根据美国公司提供的2005年报表及审计报告资料显示,截止本报告期2005年末的净资产折合人民币为4,889.39万元,2005年度盈利额折合人民币为336.49万元。由于公司在审计截止日前虽然取得了注册会计师出具的审计报告,但未能取得经世界公认的会计师事务所出具的审计报告,使得会计师无法对上述资产实施进一步的审计程序。公司董事会认为,公司成立两年多来,美国公司未能达到预期的目的。为了更好地发挥该投出资金的效益,因此公司董事会作出决议,注销美国公司,并将其资产(均为现金资产)全部划入香港华茂有限公司,由香港华茂公司负责该划入资产的管理。
  2)关于公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司和浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司在九龙山旅游度假区开发系例项目,因该项目投资规模较大,将对贵公司未来的财务状况和经营成果产生重大不确定性的影响:公司下属子公司浙江九龙山高尔夫有限公司截止2005年12月31日,预付浙江九龙山旅游度假区管委会土地款5亿元及流动资金借款0.2亿元,再可将获取土地1500亩左右。公司另一子公司浙江九龙山开发有限公司先后以3.68亿元受让和竞拍九龙山土地约1,767亩。公司董事会认为公司于2005年已成功进行了战略转型,并处置了服装股权及相关服装资产,收到了近6亿元的现金。同时高尔夫俱乐部会员卡销售已达400多张,收入也近1亿元左右。同时,九龙山所处的地理位置优势明显,紧邻杭州湾大桥,又距沪杭磁悬浮列车嘉兴站仅20多分钟的路程,未来公司所拥有的土地的升值潜力巨大,董事会将督促项目公司严格按照项目规划进度实施,确保股份公司的利益最大化。
  (五)董事会日常工作情况
  1、董事会会议情况及决议内容
  1)、公司于2005年4月18日召开第二届三十次董事会会议,审议通过了将持有的上海民丰实业股份有限公司29.618%的股权转让予河南辅仁药业集团有限公司,决议公告刊登在2005年4月23日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  2)、公司于2005年4月24日召开第二届三十一次董事会会议,1、审议通过了公司董事会2004年度工作报告2、审议通过了公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告;3、审议通过了公司2004年度报告正文和摘要;4、审议通过了关于公司2004年度利润分配预案;5、审议通过关于公司计提5.29亿元坏账及减值准备事宜;6、审议通过关于聘请上海立信会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为本公司2005年度会计师的议案;7、审议通过公司2005年度第一季度报告正文;8、同意聘请许鸣放担任公司证券事务代表;9、审议了立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所2004年度财务审计报告的保留意见和强调事项的说明,并对此作出说明。10、董事会关于大股东担保事项的说明,决议公告刊登在2005年5月29日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  3)、公司于2005年4月27日召开第二届三十二次董事会会议,同意公司因项目需要或流动资金需要向银行申请额度50亿日元的贷款。,决议公告刊登在2005年4月28日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  4)、公司于2005年5月8日召开第二届三十三次董事会会议,审议通过终止上海茂麓贸易有限公司75%的股权转让协议,决议公告刊登在2005年5月9日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  5)、公司于2005年5月18日召开第二届三十四次董事会会议,1、关于向大股东日本松冈株式转让茉织华实业(集团)有限公司等公司股权的议案;2、审议通过本公司与日本松冈株式会社签署的《资产转让意向书》;3、日本松冈株式会社积极与有关金融机构联系接洽,待获得有关金融机构的融资支持后,本公司与日本松冈株式会社签署股权转让协议。,决议公告刊登在2005年5月19日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  6)、公司于2005年5月27日召开第二届三十五次董事会会议,1、审议通过关于公司董事会换届选举的议案;2、审议通过关于公司独立董事薪酬的议案;3、关于公司修改公司章程的议案;4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案;5、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;6、关于召开2004年度股东大会的议案。,决议公告刊登在2005年5月28日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  7)、公司于2005年6月2日召开第二届三十六次董事会会议,审议通过本公司将所持有的天津金茂印务有限公司93.3%的股权转让给上海康南投资管理有限公司,转让价格由公司聘请专业评估机构对该股权进行评估后确定,
  8)、公司于2005年6月29日召开第三届一次董事会会议,1、选举李勤夫为公司董事长;2、根据董事长提名,同意聘任松冈典之为公司总经理;3、根据总经理提名,同意聘任汪为民为公司财务总监;3、根据总经理提名,同意聘任汪为民、金光义孝、许鸣放、潘中华、杨峰为公司副总经理;5、根据董事长提名,同意聘任许鸣放为公司董事会秘书,聘任姚利琴为公司证券事务代表。,决议公告刊登在2005年6月30日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  9)、公司于2005年7月26日召开第三届二次董事会会议,1、同意本公司将持有的茉织华实业(集团)有限公司75%的股权转让予日本松冈株式会社,转让价格为人民币27862.64万元.经上海东华会计师事务所和上海银信汇业资产评估有限公司审计评估,茉织华实业(集团)有限公司2005年5月31日账面净资产75%部分为28150.44万元,评估值27862.64万元;2、同意本公司将持有的嘉兴松富发展有限公司75的股权转让予日本松冈,转让价格为人民币279.58万元.经上海东华会计师事务所和上海银信汇业资产评估有限公司审计评估,嘉兴松富2005年5月31日账面净资产75%部分为325.38万元,评估值为279.58万元.,决议公告刊登在2005年8月2日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  10)、公司于2005年7月26日召开第三届三次董事会会议,1、同意本公司将下属分公司服饰分公司的全部资产转让给上海茉织华服饰有限公司,转让价格为人民币8093.71万元.经上海东华会计师事务所和上海银信汇业资产评估有限公司审计评估,服饰分公司2005年5月31日账面净资产7281.16万元,评估值为8893.71万元;2、同意本公司将下属分公司平湖分公司的全部资产转让给茉织华实业(集团)有限公司,转让价格为人民币9214.92万元.经上海东华会计师事务所和上海银信汇业资产评估有限公司审计评估,平湖分公司2005年5月31日账面净资产8903.84万元,评估值为9214.92万元.,决议公告刊登在2005年8月3日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  11)、公司于2005年6月28日召开第三届四次董事会会议,为了有利于茉织华实业(集团)有限公司服装业的进一步做大做强,同意日本松冈株式会社将2003年度应分得的股利计人民币13,894,573.35元用于再投资于集团公司,即用于受让本公司持有的茉织华集团公司的股权款.,
  12)、公司于2005年9月23日召开第三届五次董事会会议,为了适应本公司加快地产开发的需要,同意增加一名副总经理,聘任腾振华为本公司副总经理,决议公告刊登在2005年9月24日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  13)、公司于2005年9月28日召开第三届六次董事会会议,1、为了更好地发挥公司存量资金的效益,同时也为了使存量资金更加安全,以降低公司投资风险,同意公司将存量资金通过四大国有银行以委托贷款的形式发放给浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司,委托贷款本金为不超过5亿元;利率不低于银行同期贷款基准利率;2、关于召开2005年度临时股东大会的议案,决议公告刊登在2005年9月30日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  14)、公司于2006年2月8日召开第三届七次董事会会议,鉴于本公司于2005年7月20日与茉织华实业(集团)有限公司签订有关资产转让协议,将本公司下属平湖分公司的全部资产(包括资产、负债)转让予茉织华实业(集团)有限公司,现该等转让事项已全部交割完毕,因此同意注销本公司下属平湖分公司,并按有关规定程序办理注销手续。,
  15)、公司于2006年3月2日召开第三届八次董事会会议,1、审议公司更名的议案;2、审议公司变更经营范围的议案;3、审议修改公司章程的议案;4、审议公司高级管理人员任免议案,决议公告刊登在2006年3月3日的中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
  (六)利润分配或资本公积金转增预案
  经上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所确认,2005年度公司的净利润为47,797,368.86元,加年初未分配利润-414,500,797.62元,提取法定盈余公积1598085.97元,提取法定公益金168218。52元,提取职工奖励基金1683668.97元,本次可供股东分配的利润为-370153402.22元。
  鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,董事会作出决议在2005年度不进行利润分配,也不进行资本公转增股本的分配预案。此分配预案尚须经股东大会的审议批准。
  (七)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
  本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司在本报告期虽然有盈利,但是由于2004年度计提5.29亿元坏账准备而出现巨额亏损,至本报告期末,公司的未分配利润仍为-37015万元,因此本报告期公司不提出现金利润分配预案
  公司未分配利润的用途和使用计划:用于弥补以前年度亏损.
  九、监事会报告
  (一)监事会的工作情况
  1、公司第二届监事会第七次会议于2005年4月25日在公司会议室召开。应到监事4人,实到监事4人,符合《公司法》、,《公司章程》的规定,会议合法有效,会议审议通过以下决议,
  (1)、审议通过《公司监事会2004年度工作报告》;
  (2)、公司在经营、管理中能够遵守国家法律、法规,接受有关部门的监督、检查,遵守《公司章程》,没有重大诉讼案件。能正确处理国家、股东、公司三者之间的利益关系,做到企业稳步发展,股东合法利益得到保障。到目前为止没有发现公司董事、高管人员违法、违规及损害公司利益行为;
  (3)、公司监事会认真审查了上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司出具的带有强调事项和有保留意见的审计报告,认为该报告较真实地反映了公司的财务状况和经营成果。对委托理财和存出保证金督促公司加大追讨力度,采取各种必要手段进行追索,将损失降低到最低限度。同时敦促董事会加强对短期投资业务的管理,控制短期投资的规模,规范投资决策的执行程序,以保证公司稳定发展,确保广大投资者的利益。(4)、2004年度公司公司关联交易公平,关联交易程序合法,定价依据合理,没有损害公司利益的行为,并已在公司季报、中报、年报中进行披露。(5)、2004年公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害股东权益和造成公司资产流失。(6)、2004年度公司按照招股说明书所列的项目使用最近一次募集资金,没有发生实际投资项目变更情况。。
  2、公司第二届监事会第八次会议于2005年6月29日在公司会议室召开。应到监事4人,实到监事4人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议有效,会议审议通过了以下决议:,换届选举第三届监事会组成人员,选举产生乡英训、居红平为第三届监事会监事。。
  3、公司第三届监事会第一次会议于2005年8月16日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效,会议审议通过以下决议:,
  (1)2005年1-6月,公司在经营、管理中能够遵守国家法律、法规、《公司章程》。没有发现公司董事、高管人员违法、违规及损害公司利益行为;(2)公司2004年1-6月公司发生关联交易公平合理,关联交易程序合法,定价依据充分,没有损害公司利益的行为;(3)2004年1-6月公司收购和出售资产方面交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害股东权益和造成公司资产流失。。
  (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
  本报告期内,监事会对公司运作情况进行了监督,认为公司的同内控制度正在逐步完善,2005年度公司的各项决策程序合法,没有发现公司董事、高管人员违法、违规、违章及损害公司利益的行为。
  (三)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
  、上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所对公司2005年度的经营情况和成果进行曲了审计,并出具了带有强调事项的保留意见的审计报告,对报告中涉及的事项:
  1、关于对茉织华美国有限公司无法实施审计程序,使得会计师对该公司的资产和经营状况是否恰当持保留意见:美国公司2005年度盈利额折算为人民币为336.49万元。由于公司在审计截止日前虽然取得了注册会计师出具的审计报告,但未能取得经世界公认的会计师事务所出具的审计报告,使得会计师无法对上述资产实施进一步的审计程序。
  2、关于公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司和浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司在九龙山旅游度假区开发系例项目,因该项目投资规模较大,将对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不确定性的影响;监事会同意董事会对会计师出具带强调事项段保留意见说明的意见:
  1、监事会将督促公司及时完成把美国公司全部资产划入香港华茂有限公司,并及时获取香港华茂公司的经营情况和财务状况,确保股份公司财务资料的完整性和准确性、及时性。
  2、监事会将密切关注国家宏观政策的变化趋势和整个九龙山建设项目的开发进度,确保股份公司利益最大化。
  十、重要事项
  (一)重大诉讼仲裁事项
  1、重大诉讼仲裁事项的说明
  1、公司上年与东方控股集团有限公司关于北京汽车投资有限公司股权转让的经济纠纷(公司已在2004年度报告中披露)目前仍在仲裁之中。
  2、公司于2003年9月与兰州三毛纺织(集团)有限公司签订的《关于转让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份之股份转让协议》后所发生的经济纠纷(公司已在2004年度报告中披露),目前仍在仲裁之中。公司存放于本公司在招商银行兰州分行营业部开立的专户40,000,000.00元股权转让款仍处于被相关司法机关冻结状态。
  3、公司与中国民生银行上海市分行于2003年8月签订《委托资产管理协议》,约定公司划1亿人民币至民生银行指定账户进行投资,但届满时,民生银行未按时、足额向公司支付本金和投资收益,为此公司于2005年4月28日向上海市第二中级人民法院提起诉讼,诉讼标的人民币壹亿元,目前法院已受理,尚在审理之中。。
  (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
  1、收购资产情况
  1)、2005年5月8日,本公司向POINTWELL INTERNATIONAL LIMITED.购买上海茂麓贸易有限公司,评估价值为62,084,968.49元人民币,实际购买金额为62,084,968.49元人民币,本次收购价格的确定依据是评估价,该事项已于2005年5月8日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。较小,有一定的影响,已完成,该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为-38,724,891.01元人民币。
  2)、2005年2月1日,本公司向相卫集团购买上海茂华置业有限公司,实际购买金额为10,000,000元人民币,本次收购价格的确定依据是注册资本,刊登在未公告上。较小,较小,已完成,
  2004年12月24日本公司曾公布了公司董事会二届二十七次决议公告,该次会议审议通过了将公司所持有的上海茂麓贸易有限公司75%的股权转让予境外的POINTWELL INTERNATIONAL CO LTD(以下称“POINTWELL”),双方签署了协议,协议约定转让价格为62,084,968.49元,同时约定协议生效后六十(60)日内将股权转让款项支付本公司。至协议生效后60日届满,POINTWELL尚未支付该款项,且有放弃收购的意向,经双方友好协商终止该股权转让协议,因为资产转让交易没交割,目前茂麓公司的资产没有任何变动,经营情况良好,本公司仍全资拥有上海茂麓贸易有限公司100%的股权。
  2、出售资产情况
  1)、2005年9月30日,本公司向公司控股股东日本松冈株式会社转让茉织华实业(集团)有限公司,该资产的帐面价值为376,087,456.81元人民币,评估价值为371,501,847.76元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为17,397,626.44元人民币。实际出售金额为371,501,847.76元人民币,产生损益-4,585,556.81元人民币,本次出售价格的确定依据评估值,该事项已于2005年8月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。基本退出服装业,主营业务收入减少,已完成。
  2)、2005年9月30日,本公司向公司控股股东日本松冈株式会社转让上海茉织华服饰有限公司,该资产的帐面价值为15,734,918.56元人民币,评估价值为18,395,926.10元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为10,222,744.58元人民币。实际出售金额为18,395,900.00元人民币,产生损益2,661,007.54元人民币,本次出售价格的确定依据评估值,该事项已于2005年8月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。基本退出服装业,主营业务收入减少,已完成。
  3)、2005年9月30日,本公司向公司控股股东日本松冈株式会社转让嘉兴松富发展有限公司,该资产的帐面价值为4,050,510.59元人民币,评估价值为2,795,779.97元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为543,060.28元人民币。实际出售金额为2,795,800.00元人民币,产生损益1,254,710.59元人民币,本次出售价格的确定依据评估值,该事项已于2005年8月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。基本退出服装业,主营业务收入减少,已完成。
  4)、2005年9月30日,本公司向公司股东的子公司茉织华实业(集团)有限公司转让所属的平湖分公司,该资产的帐面价值为84,970,855.53元人民币,评估价值为92,149,245.78元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-3,844,188.87元人民币。实际出售金额为92,149,200.00元人民币,产生损益7,178,344.47元人民币,本次出售价格的确定依据评估值,该事项已于2005年8月3日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。基本退出服装业,主营业务收入减少,已完成。
  5)、2005年9月30日,本公司向公司股东的子公司茉织华实业(集团)有限公司转让所属的平湖分公司,该资产的帐面价值为83,884,640.94元人民币,评估价值为80,937,101.20元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为1,739,426.20元人民币。实际出售金额为80,937,100.00元人民币,产生损益2,947,540.94元人民币,本次出售价格的确定依据评估值,该事项已于2005年8月3日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。基本退出服装业,主营业务收入减少,已完成。
  6)、2005年3月15日,本公司向公司股东的子公司茉织华实业(集团)有限公司转让嘉兴罗马制衣有限公司,该资产的帐面价值为17,328,249.19元人民币,评估价值为17,550,800.00元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-1,176,711.38元人民币。实际出售金额为17,550,800.00元人民币,产生损益222,550.81元人民币,本次出售价格的确定依据账面值协商,刊登在未公告上。基本退出服装业,主营业务收入减少,已完成。
  7)、2005年2月28日,本公司向平湖市凯峰制衣有限公司转让嘉兴丰顺达服饰有限公司,该资产的帐面价值为5,846,624.31元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-565,214.84元人民币。实际出售金额为5,605,800.00元人民币,产生损益-240,824.31元人民币,本次出售价格的确定依据账面值协商,刊登在在中报中披露上。基本退出服装业,主营业务收入减少,已完成。
  8)、2005年3月15日,本公司向平湖市城成实业有限公司转让浙江旭马服饰有限公司,该资产的帐面价值为10,336,282.07元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-763,187.58元人民币。实际出售金额为8,931,600元人民币,产生损益1,404,682.07元人民币,本次出售价格的确定依据账面值协商,刊登在在中报中披露上。基本退出服装业,主营业务收入减少,已完成。
  9)、2005年5月26日,本公司向张卫明\朱忠贤转让浙江金茂进出口有限公司,该资产的帐面价值为16,101,350.07元人民币,评估价值为16,675,300元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-1,317,895.06元人民币。实际出售金额为16,675,300元人民币,产生损益573,949.93元人民币,本次出售价格的确定依据评估值,刊登在未公告上。基本退出服装业,主营业务收入减少,已完成。
  10)、2005年5月30日,本公司向上海康南投资有限公司转让天津金茂印务有限公司,该资产的帐面价值为7,261,278.58元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为389,305.38元人民币。实际出售金额为9,500,000元人民币,产生损益2,238,721.42元人民币,本次出售价格的确定依据审计值,刊登在在中报中披露上。亏损企业,减少亏损,已完成。
  11)、2005年9月30日,本公司向河南辅仁药业集团有限公司转让北京银牡丹印务有限公司,该资产的帐面价值为5,000,000元人民币,实际出售金额为8,132,808.90元人民币,产生损益3,132,808.90元人民币,本次出售价格的确定依据评估值,刊登在未公告上。无法控股企业,主营业务收入减少,已完成。
  12)、2005年4月30日,本公司向河南辅仁药业集团有限公司转让上海民丰实业股份有限公司,该资产的帐面价值为65,457,570元人民币,实际出售金额为69,725,700.00元人民币,产生损益-4,268,130元人民币,本次出售价格的确定依据评估值,该事项已于2005年4月21日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。亏损企业,减少亏损,已完成。
  (三)报告期内公司重大关联交易事项
  1、与日常经营相关的关联交易
  (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
  单位:元         币种:人民币
  占同类交
  关联交易        关联交易                                                                                               对公司利润的
  关联方                                       关联交易价格         关联交易金额         易额的比       结算方式        市场价格
  内容         定价原则                                                                                                    影响
  重(%)
  西江服装                       参照市场
  后整理有                       同类产品                              1,337,545.44                      转帐
  限公司                         价格
  嘉兴太洋                       参照市场
  服饰辅料                       同类产品                              1,650,493.86                      转帐
  有限公司                       价格
  嘉兴华茂                       参照市场
  制衣有限                       同类产品
  公司                           价格
  平湖茉织
  参照市场
  华实业发
  同类产品                                537,577.85                      转帐
  展有限公
  价格
  司
  嘉兴德永                       参照市场
  纺织品有                       同类产品                                 103,235.57                     转帐
  限公司                         价格
  平湖京之
  参照市场
  梦家居用
  同类产品                              3,372,184.24                      转帐
  品有限公
  价格
  司
  上海新闵                       参照市场
  太阳机械                       同类产品                                 115,796.41                     转帐
  有限公司                       价格
  嘉兴川上                       参照市场
  服装设备                       同类产品                                  75,985.05                     转帐
  有限公司                       价格
  上海速必
  得商务有
  限公司
  嘉兴花衣                       参照市场
  娜露服饰                       同类产品                                  17,409.14                     转帐
  有限公司                       价格
  嘉兴罗马                       参照市场
  制衣有限                       同类产品                               2,001,081.26                     转帐
  公司                           价格
  茉织华实
  参照市场
  业(集
  同类产品                                107,193.80                      转帐
  团)有限
  价格
  公司
  嘉兴茉织                       参照市场
  华漂染有                       同类产品                                  36,340.44                     转帐
  限公司                         价格
  嘉兴松富                       参照市场
  制衣有限                       同类产品                                231,658.12                      转帐
  公司                           价格
  嘉兴中宇                       参照市场
  服装有限                       同类产品                                378,585.82                      转帐
  公司                           价格
  (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
  单位:元         币种:人民币
  占同类交
  关联交易       关联交易定价                                                                                                对公司利润的
  关联方                                              关联交易价格         关联交易金额          易额的比       结算方式       市场价格
  内容              原则                                                                                                        影响
  重(%)
  浙江景兴纸业股                         参照市场同类
  10,491.45                     转帐
  份有限公司                             产品价格
  日本松冈株式会                         参照市场同类
  608,751,352.32                      信用证
  社                                     产品价格
  韩国罗马株式会                         参照市场同类
  19,702,525.36                      转帐
  社                                     产品价格
  北京银牡丹印务
  有限公司
  四川新财印务有                         参照市场同类
  7,120,778.55                      转帐
  限公司                                 产品价格
  嘉兴德永纺织品                         参照市场同类
  1,492,086.54                      转帐
  有限公司                               产品价格
  嘉兴大友汽车座                         参照市场同类
  553,803.86                     转帐
  椅有限公司                             产品价格
  嘉兴华茂制衣有
  限公司
  嘉兴花衣娜露服                         参照市场同类
  176,183.77                     转帐
  饰有限公司                             产品价格
  嘉兴奥津佳特种                         参照市场同类
  5,130,137.84                      转帐
  纺织品有限公司                         产品价格
  平湖茉织华实业
  发展有限公司
  平湖京之梦家居                         参照市场同类
  122,386.42                     转帐
  用品有限公司                           产品价格
  嘉兴太洋服饰辅                         参照市场同类
  265,729.12                     转帐
  料有限公司                             产品价格
  嘉兴川上服装设                         参照市场同类
  94,145.28                     转帐
  备有限公司                             产品价格
  上海新闵太阳机                         参照市场同类
  17,269.91                     转帐
  械有限公司                             产品价格
  嘉兴绿安制衣有                         参照市场同类
  28,076.92                     转帐
  限公司                                 产品价格
  西江服装后整理
  有限公司
  上海速必得商务                         参照市场同类
  36,675.78                     转帐
  有限公司                               产品价格
  已出售原上海茉
  参照市场同类
  织华股份有限公                                                                         2,735.04                     转帐
  产品价格
  司服饰分公司
  嘉兴罗马制衣有                         参照市场同类
  74,937.77                     转帐
  限公司                                 产品价格
  茉织华实业(集                         参照市场同类
  919,781.53                     转帐
  团)有限公司                           产品价格
  上海茉织华漂染                         参照市场同类
  341.88                    转帐
  有限公司                               产品价格
  嘉兴松富制衣有                         参照市场同类
  73,810.35                     转帐
  限公司                                 产品价格
  嘉兴茉织华漂染                         参照市场同类
  269,265.90                     转帐
  有限公司                               产品价格
  上海茉织华服饰                         参照市场同类
  786.32                    转帐
  有限公司                               产品价格
  嘉兴中宇服装有                         参照市场同类
  2,379,100.43                      转帐
  限公司                                 产品价格
  2、资产、股权转让的重大关联交易
  1)、本公司向控股股东日本松冈株式会社将茉织华实业(集团)有限公司股权全部转让,交易的金额为371,501,900.00元人民币,该交易产生损益-4,585,556.81元人民币,定价的原则是评估价,资产的帐面价值为376,087,456.81元人民币,资产的评估价值为371,501,847.76元人民币,转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是坏账计提、资产报废,该事项已于2005年8月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。
  2)、本公司向控股股东日本松冈株式会社将上海茉织华服饰有限公司25%股权转让,交易的金额为18,395,900.00元人民币,该交易产生损益2,660,981.44元人民币,定价的原则是评估价,资产的帐面价值为15,734,918.56元人民币,资产的评估价值为18,395,926.10元人民币,转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是土地评估增值,该事项已于2005年8月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。
  3)、本公司向控股股东日本松冈株式会社将嘉兴松富发展有限公司75%的股权转让,交易的金额为2,795,800.00元人民币,该交易产生损益-1,254,710.59元人民币,定价的原则是评估价,资产的帐面价值为4,050,510.59元人民币,资产的评估价值为2,795,779.97元人民币,转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是计提坏账、资产报废,该事项已于2005年8月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。
  4)、本公司向股东的子公司茉织华实业(集团)有限公司将公司之平湖分公司全部资产出售,交易的金额为92,149,200.00元人民币,该交易产生损益7,178,344.47元人民币,定价的原则是评估价,资产的帐面价值为84,970,855.53元人民币,资产的评估价值为92,149,245.78元人民币,转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是土地评估增值,该事项已于2005年8月3日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。
  5)、本公司向股东的子公司茉织华实业(集团)有限公司将公司之服饰分公司全部资产出售,交易的金额为80,937,100.00元人民币,该交易产生损益-2,947,540.94元人民币,定价的原则是评估价,资产的帐面价值为83,884,640.94元人民币,资产的评估价值为80,937,101.20元人民币,转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是计提坏账、资产报废,该事项已于2005年8月3日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上。
  3、关联债权债务往来
  单位:万元      币种:人民币
  关联方向上市公司
  向关联方提供资金
  关联方                              关联关系                                          提供资金
  发生额             余额       发生额      余额
  嘉兴中宇服装有限公司                                    参股股东                248.06              0
  日本松冈株式会社                                        控股股东             37,429.77              0
  茉织华实业(集团)有限公司注1                           股东的子公司         20,532.07       6,753.15
  上海茉织华服饰有限公司注1                               股东的子公司          4,237.14       4,237.14
  韩国罗马株式会社                                        参股股东              1,972.08              0
  嘉兴川上服装设备有限公司                                股东的子公司             10.67           0.23
  嘉兴大友汽车座椅有限公司                                股东的子公司              8.15              0
  嘉兴花衣娜露服饰有限公司                                股东的子公司             12.50              0
  嘉兴绿安制衣有限公司                                    股东的子公司              3.29              0
  嘉兴太洋服饰辅料有限公司                                股东的子公司              1.96           0.88
  平湖茉织华实业发展有限公司                              母公司
  嘉兴中宇服装有限公司                                    参股股东                 24.03           0.06
  日本松冈株式会社                                        控股股东             61,573.90         428.25
  嘉兴罗马制衣有限公司注2                                 股东的子公司              0.29
  嘉兴松富发展有限公司注1                                 股东的子公司              0.01
  上海茉织华服饰有限公司注1                               股东的子公司              0.09
  已出售原上海茉织华股份有限公司服饰分公司注1             股东的子公司              2.53           2.53
  上海茉织华漂染有限公司注1                               股东的子公司              0.06           0.02
  茉织华实业(集团)有限公司注1                           股东的子公司          1,706.19       1,467.03
  平湖茉织华实业发展有限公司                              控股股东                470.74           0.20
  嘉兴大友汽车座椅有限公司                                股东的子公司             94.24
  嘉兴花衣娜露服饰有限公司                                股东的子公司             11.56
  嘉兴太洋服饰辅料有限公司                                股东的子公司             28.71
  嘉兴罗马制衣有限公司注2                                 股东的子公司             36.23           0.42
  嘉兴茉织华漂染有限公司注1                               股东的子公司             54.05
  嘉兴松富发展有限公司注1                                 股东的子公司            113.56          85.20
  嘉兴川上服装设备有限公司                                股东的子公司
  上海茉织华漂染有限公司注1                               股东的子公司
  浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司                      控股子公司           25,743.95          2,675
  浙江九龙山开发有限公司                                  控股子公司           26,701.52       9,670.88
  茉织华实业(集团)有限公司注1                           股东的子公司          4,300.40              0
  上海浦东新区印刷厂                                      全资子公司              136.39      19,077.69
  上海茂华置业有限公司                                    控股子公司                0.95              0
  上海茂麓贸易有限公司                                    控股子公司            6,835.71       5,324.46
  上海茉织华实业发展有限公司                              控股子公司            17,142.8       1,193.59
  香港华茂有限公司                                        控股子公司            6,285.53      11,911.13
  上海迅捷国际印务有限公司                                控股子公司               6,900       6,853.27
  上海九龙山投资有限公司(原名上海易富投资有限公
  控股子公司           11,576.94       5,151.24
  司)
  浙江茉织华印务有限公司                                  控股子公司            2,217.45       2,919.32
  浙江茉织华印刷有限公司                                  控股子公司            4,598.54       3,485.12
  嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                          参股子公司               8,000          8,000
  嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                          参股子公司              10,000          1,300
  平湖京之梦家居用品有限公司                              参股子公司              309.08              0
  上海速必得商务有限公司                                  联营公司                     0          24.26
  上海新闵太阳机械有限公司                                联营公司                143.13         143.13
  西江服装后整理有限公司                                  联营公司                   330            300
  合计                                   /            259,794.27       91,004.4
  报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额64,913.89万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额10,990.49万元人民币。
  关联债权债务形成原因:占用形成的原因:一、茉织华实业(集团)有限公司2005年末占用非经营性资金余额6753.15万元,其构成原因主要是:
  1、      2005年7月20日公司将本公司之平湖分公司的全部资产出售给茉织华实业(集团)公司的股权款未付清,尚余3200万元;
  2、      本公司于2005年3月,将原本公司之子公司嘉兴罗马制衣有限公司之75%的股权转让给了茉织华实业(集团)有限公司,股权款为1750万元,尚未支付;
  3、      另1803万元为集团公司与本公司以前年度的往来款尚未结清。
  二、上海茉织华服饰有限公司2005年末占用资金4237.14万元,其构成原因主要是本公司将本公司之服饰分公司之全部资产出售给其所形成的股权款未付清。其中的4000万元已于2004年4月21日支付给本公司;另237.14万元是与本公司的结算往来款。。
  报告期末资金被占用情况及清欠方案
  鉴于上述存在的股东附属企业欠款,公司董事会相当重视,经与股东及其附属企业协商,提出如下还款计划:
  1、      对于集团公司所欠的3200万元股权款,计划于2006年6月30日之前付清;
  2 、      对于集团公司所欠的嘉兴罗马公司股权款,2006年度本公司已收到了800万元,余额950万元计划于2006年8月31日之前付清;
  3、      对于以前年度的往来欠款1803万元,计划于2006年10月31日之前付清;
  4、      对于上海服饰所欠的结算往来款,计划于2006年8月31日之前付清。
  清欠方案实施时间表
  计划还款时间                   清欠方式                        清欠金额(万元)     备注
  2006年2月底                       现金清偿                                 300   至报告日已收到
  2006年4月底                       现金清偿                               4,500   至报告日已收到
  2006年6月底                       现金清偿                               3,200
  2006年8月底                       现金清偿                            1,187.14
  2006年10月底                      现金清偿                               1,803
  合计                          /                        10,990.14                    /
  (四)托管情况
  本年度公司无托管事项。
  (五)承包情况
  本年度公司无承包事项。
  (六)租赁情况
  本年度公司无租赁事项。
  (七)担保情况
  单位:元         币种:人民币
  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
  担保是否已经         是否为关联方
  担保对象             发生日期               担保金额             担保类型               担保期限
  履行完毕               担保
  浙江茉织华印                                                       连带责任          2005-12-01~2006-12-
  10,000,000.00                                                     是                   是
  务有限公司                                                         担保                                    01
  浙江茉织华印                                                       连带责任          2005-08-01~2006-07-
  14,000,000.00                                                     是                   是
  刷有限公司                                                         担保                                    01
  浙江茉织华印                                                       连带责任          2005-08-01~2006-08-
  20,000,000.00                                                     是                   是
  刷有限公司                                                         担保                                    01
  浙江茉织华印                                                       连带责任          2005-09-01~2006-09-
  40,000,000.00                                                     是                   是
  刷有限公司                                                         担保                                    01
  浙江景兴纸业
  连带责任          2001-11-01~2006-05-
  集团造纸有限                                   10,000,000.00                                                     是                   是
  担保                                    01
  公司
  浙江景兴纸业
  连带责任          2001-11-01~2007-11-
  集团造纸有限                                   10,000,000.00                                                     是                   是
  担保                                    01
  公司
  浙江景兴纸业
  连带责任          2001-11-01~2007-05-
  集团造纸有限                                   10,000,000.00                                                     是                   是
  担保                                    01
  公司
  浙江景兴纸业
  连带责任          2001-11-01~2007-11-
  集团造纸有限                                   10,000,000.00                                                     是                   是
  担保                                    01
  公司
  浙江景兴纸业
  连带责任          2001-11-01~2008-05-
  集团造纸有限                                   10,000,000.00                                                     是                   是
  担保                                    01
  公司
  浙江景兴纸业
  连带责任          2001-11-01~2008-11-
  集团造纸有限                                   10,000,000.00                                                     是                   是
  担保                                    01
  公司
  浙江景兴纸业
  连带责任          2001-11-01~2009-05-
  集团造纸有限                                   10,000,000.00                                                     是                   是
  担保                                    01
  公司
  浙江景兴纸业
  连带责任          2001-11-01~2009-11-
  集团造纸有限                                   10,000,000.00                                                     是                   是
  担保                                    01
  公司
  上海拓业进出                                                       连带责任          2005-05-01~2006-08-
  15,000,000.00                                                     是                   是
  口有限公司                                                         担保                                    01
  上海拓业进出                                                       连带责任          2005-11-01~2006-09-
  12,000,000.00                                                     是                   是
  口有限公司                                                         担保                                    01
  茉织华实业
  连带责任          2005-03-01~2006-03-
  (集团)有限                                   11,000,000.00                                                     是                   是
  担保                                    01
  公司
  茉织华实业
  连带责任          2005-10-01~2006-06-
  (集团)有限                                  USD, 618,000.00                                                    是                   是
  担保                                    01
  公司
  茉织华实业
  连带责任          2005-10-01~2006-06-
  (集团)有限                                  USD, 103,000.00                                                    是                   是
  担保                                    01
  公司
  茉织华实业
  连带责任          2005-10-01~2006-06-
  (集团)有限                                  USD, 600,000.00                                                    是                   是
  担保                                    01
  公司
  上海茉织华服                                                       连带责任          2005-08-01~2006-02-
  U, SD1,382,385.00                                                     是                   是
  饰有限公司                                                         担保                                    01
  上海茉织华服                                                       连带责任          2005-08-01~2006-02-
  USD, 320,866.00                                                    是                   是
  饰有限公司                                                         担保                                    01
  上海茉织华服                                                       连带责任          2005-12-01~2006-06-
  US,D44,952.00                                                     是                   是
  饰有限公司                                                         担保                                    01
  上海茂麓贸易                                                       连带责任          2005-12-01~2006-01-
  U, SD1,592,120.00                                                     是                   是
  有限公司                                                           担保                                    01
  上海茂麓贸易                                                       连带责任          2005-12-01~2006-01-
  US,D86,827.00                                                     是                   是
  有限公司                                                           担保                                    01
  浙江华盛服饰                                                       连带责任          2005-04-01~2006-04-
  15,000,000.00                                                     是                   否
  有限公司                                                           担保                                    01
  浙江华盛服饰                                                       连带责任          2005-04-01~2006-04-
  US,D24,885.00                                                     是                   否
  有限公司                                                           担保                                    01
  浙江华盛服饰                                                       连带责任          2005-07-01~2006-05-
  US,D22,185.00                                                     是                   否
  有限公司                                                           担保                                    01
  浙江华盛服饰                                                       连带责任          2005-09-01~2006-05-
  US,D18,619.00                                                     是                   否
  有限公司                                                           担保                                    01
  浙江华盛服饰                                                       连带责任          2005-04-01~2006-05-
  US,D28,601.00                                                     是                   否
  有限公司                                                           担保                                    01
  浙江华盛服饰                                                       连带责任          2005-07-01~2006-05-
  US,D23,003.00                                                     是                   否
  有限公司                                                           担保                                    01
  报告期内担保发生额合计                                                                                                                    52,555,697.92
  报告期末担保余额合计                                                                                                                     147,555,697.92
  公司对控股子公司的担保情况
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                                                                        69,659,600.44
  报告期末对控股子公司担保余额合计                                                                                                          69,659,600.44
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
  担保总额                                                                                                                                217,215,298.36
  担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                                    12.98
  其中:
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                                                                            0
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
  40,465,155
  务担保金额
  担保总额超过净资产50%部分的金额                                                                                                                      0
  上述三项担保金额合计                                                                                                                       40,465,155
  (八)委托理财情况
  本年度公司无委托理财事项。
  (九)其他重大合同
  本年度公司无其他重大合同。
  (十)承诺事项履行情况
  (一)2000年度,日本松冈株式会社下属子公司TERUCOM CO., LTD.将其持有公司流通股88,380,000股所拥有的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺持续至本报告年度继续履行。
  (二)截止2005年12月31日,公司已签订将于下一年度支付的房屋及设备租赁费为937万元。
  (三)截止2005年12月31日,公司已签订的尚未全部履行的支付购买设备及工程支出约为26,768万元,年内已支付了9,718万元,详见附注五/(十一)。
  (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
  报告期内,公司未改聘会计师事务所,
  (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
  2006年2月13日,公司收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚决定书》,鉴于公司违反证券法规,未按规定履行信息披露,证监会对本公司处于40万元的罚款。对李勤夫给予警告,并处于20万元的罚款。
  (十三)其它重大事项
  报告期内公司无其他重大事项。
  十一、财务会计报告
  公司年度财务报告已经中国立信长江会计师事务所有限公司注册会计师戴定义、李云潮审计,并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。
  (一)、审计报告
  信长会师报字(2006)第11100号
  上海茉织华股份有限公司全体股东::
  我们审计了后附的上海茉织华股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2005年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
  贵公司纳入合并报表的子公司美国茉织华有限公司2005年12月31日的净资产折合人民币为4,889.39万元,2005年度盈利额折合人民币为336.49万元。我所未能获得该公司的其他有关财务资料且无法实施必要的审计程序,以获取充分、适当的审计证据。
  我们认为,除上述事项可能产生的影响外,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。此外,我们提醒会计报表使用人关注:如会计报表附注十一/(四)、(七)所述,贵公司下属子公司浙江九龙山高尔夫有限公司截止2005年12月31日,预付浙江九龙山旅游度假区管委会土地款5亿元及流动资金借款0.2亿元,并与公司另一子公司浙江九龙山开发有限公司先后以3.68亿元受让和竞拍九龙山土地约1,767亩。由于该项目投资规模较大,将对贵公司未来的财务状况和经营成果产生重大不确定性的影响。上述需关注的内容并不影响已发表的无保留意见的意见类型。
  中国立信长江会计师事务所有限公司
  中国注册会计师:戴定义、李云潮
  上海市南京东路61号4楼
  2006年4月28日
  (二)财务报表
  资产负债表
  2005年12月31日
  编制单位:上海茉织华股份有限公司                                                         单位:元    币种:人民币
  附注                          合并                                     母公司
  项目
  合并     母公司         期末数               期初数              期末数               期初数
  资产:
  流动资产:
  货币资金                                                       521,448,359.92       581,044,615.53       131,168,357.56       274,380,398.91
  短期投资                                                       144,000,883.91       197,995,078.97                                      0.00
  应收票据                                                           740,000.00                                740,000.00
  应收股利                                                                                                  30,440,355.98        95,347,183.90
  应收利息
  应收账款                                                        72,008,338.95       263,178,487.41           122,488.07        55,958,172.28
  其他应收款                                                     718,539,419.08       441,051,455.62       532,683,945.91       647,964,081.56
  预付账款                                                        17,914,198.12        27,264,579.80                             14,071,202.84
  应收补贴款
  存货                                                            56,921,318.73       147,094,910.00                             22,287,253.88
  待摊费用                                                           171,001.80           517,173.18                                 75,765.46
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计                                                 1,531,743,520.51     1,658,146,300.51       695,155,147.52     1,110,084,058.83
  长期投资:
  长期股权投资                                                   211,302,094.53       254,967,675.64       563,261,816.59       929,385,145.70
  长期债权投资                                                                                             500,000,000.00
  长期投资合计                                                   211,302,094.53       254,967,675.64     1,063,261,816.59       929,385,145.70
  其中:合并价差(贷差以“-”号表示,
  -1,016,854.03
  合并报表填列)
  其中:股权投资差额(贷差以“-”号表
  示,合并报表填列)
  固定资产:
  固定资产原价                                                   523,941,479.11     1,128,140,495.37       124,900,503.02       263,841,008.94
  减:累计折旧                                                   191,913,742.23       433,902,631.74        19,583,391.73        58,692,565.56
  固定资产净值                                                   332,027,736.88       694,237,863.63       105,317,111.29       205,148,443.38
  减:固定资产减值准备
  固定资产净额                                                   332,027,736.88       694,237,863.63       105,317,111.29       205,148,443.38
  工程物资
  在建工程                                                        97,171,398.96        23,028,659.50
  固定资产清理
  固定资产合计                                                   429,199,135.84       717,266,523.13       105,317,111.29       205,148,443.38
  无形资产及其他资产:
  无形资产                                                       357,358,430.66       280,126,727.76                             -2,676,278.33
  长期待摊费用                                                                                              -3,285,508.37
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计                                         357,358,430.66       280,126,727.76        -3,285,508.37        -2,676,278.33
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计                                                     2,529,603,181.54     2,910,507,227.04     1,860,448,567.03     2,241,941,369.58
  负债及股东权益:
  流动负债:
  短期借款                                                       242,700,000.00       630,200,000.00        85,000,000.00       250,000,000.00
  应付票据
  应付账款                                                        67,942,099.88        78,781,803.80           329,102.71        16,206,668.04
  预收账款                                                         2,932,104.62        50,502,171.84           305,779.65        33,724,451.25
  应付工资                                                                                 45,407.62
  应付福利费                                                       5,056,198.91         6,108,449.30                                      0.00
  应付股利                                                                             34,928,403.30                             34,928,403.30
  应交税金                                                         6,877,639.97         9,199,027.58         1,202,237.22        -2,690,453.66
  其他应交款                                                          35,975.21           165,226.16             4,581.67               882.32
  其他应付款                                                     410,737,500.93       267,147,195.61       104,501,456.55       292,422,960.81
  预提费用                                                           386,410.73         2,729,439.75           123,250.00           507,500.45
  预计负债
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债
  流动负债合计                                                   736,667,930.25     1,079,807,124.96       191,466,407.80       625,100,412.51
  长期负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  其他长期负债
  长期负债合计
  递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计                                                       736,667,930.25     1,079,807,124.96       191,466,407.80       625,100,412.51
  少数股东权益(合并报表填列)                                     120,079,650.05       207,296,458.83
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                             434,500,000.00       434,500,000.00       434,500,000.00       434,500,000.00
  减:已归还投资
  实收资本(或股本)净额
  资本公积                                                     1,431,673,339.15     1,428,402,448.66     1,431,673,339.15     1,428,402,448.66
  盈余公积                                                       177,870,857.95       176,104,553.46       127,593,834.40       127,593,834.40
  其中:法定公益金                                                46,244,581.32        46,076,362.80        36,524,200.19        36,524,200.19
  未分配利润                                                    -370,153,402.22      -414,500,797.62      -324,785,014.32      -373,655,325.99
  拟分配现金股利
  外币报表折算差额(合并报表填列)                                  -1,035,193.64        -1,102,561.25
  减:未确认投资损失(合并报表填列)
  所有者权益(或股东权益)合计                                 1,672,855,601.24     1,623,403,643.25     1,668,982,159.23     1,616,840,957.07
  负债和所有者权益(或股东权益)总计                           2,529,603,181.54     2,910,507,227.04     1,860,448,567.03     2,241,941,369.58
  公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民              会计机构负责人:姚利琴
  利润及利润分配表
  2005年1-12月
  编制单位:上海茉织华股份有限公司                                                         单位:元    币种:人民币
  附注                          合并                                     母公司
  项目
  合并     母公司          本期数            上年同期数             本期数             上年同期数
  一、主营业务收入                                                 1,390,136,427.51     2,072,879,548.83        134,269,196.54       375,939,840.30
  减:主营业务成本                                                  1,193,592,373.45    1,827,856,970.65        125,074,289.50       351,573,787.52
  主营业务税金及附加                                                   3,260,633.14         6,125,521.51                                   1,035.52
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                              193,283,420.92       238,897,056.67          9,194,907.04        24,365,017.26
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                                14,901,129.80        9,137,116.50          3,361,989.09         3,400,288.76
  减:营业费用                                                         55,916,473.42        62,405,881.44          5,481,758.01         3,893,433.01
  管理费用                                                           145,173,022.14       623,680,403.07         90,153,851.52       207,109,361.93
  财务费用                                                             30,656,063.72       45,283,099.12        -38,345,333.54           859,573.16
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  -23,561,008.56      -483,335,210.46        -44,733,379.86      -184,097,062.08
  加:投资收益(损失以“-”号填列)                                   48,770,671.61       -64,221,643.27         83,401,245.40      -364,405,260.76
  补贴收入                                                                866,806.11        4,890,917.00                                 477,900.00
  营业外收入                                                          15,698,728.22        10,302,846.14         12,817,357.64           436,919.67
  减:营业外支出                                                      11,775,476.20         4,080,512.91          1,451,795.30            11,826.90
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                29,999,721.18     -536,443,603.50         50,033,427.88      -547,599,330.07
  减:所得税                                                          14,302,466.39        23,113,570.46          1,163,116.21          -630,072.53
  减:少数股东损益                                                   -32,100,114.07       -24,597,411.00
  加:未确认投资损失(合并报表填列)
  五、净利润(亏损以“-”号填列)                                     47,797,368.86      -534,959,762.96         48,870,311.67      -546,969,257.54
  加:年初未分配利润                                                -414,500,797.62       197,204,897.98       -373,655,325.99       238,488,931.55
  其他转入
  六、可供分配的利润                                                -366,703,428.76      -337,754,864.98       -324,785,014.32      -308,480,325.99
  减:提取法定盈余公积                                                 1,598,085.97         5,913,730.55
  提取法定公益金                                                          168,218.52          713,456.79
  提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                                 1,683,668.97         4,943,745.30
  提取储备基金
  提取企业发展基金
  利润归还投资
  七、可供股东分配的利润                                            -370,153,402.22      -349,325,797.62       -324,785,014.32      -308,480,325.99
  减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利                                                                           65,175,000.00                              65,175,000.00
  转作股本的普通股股利
  八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填                              -370,153,402.22      -414,500,797.62       -324,785,014.32      -373,655,325.99
  补充资料:
  1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                  7,949,336.01        2,567,527.21         38,036,373.64       -69,410,593.76
  2.自然灾害发生的损失
  3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
  4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
  5.债务重组损失
  6.其他
  公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民              会计机构负责人:姚利琴
  现金流量表
  2005年1-12月
  编制单位:上海茉织华股份有限公司                                                         单位:元    币种:人民币
  附注                               本期数
  项目
  合并     母公司          合并数                   母公司数
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                       1,414,973,691.42                  130,940,428.49
  收到的税费返还                                                        20,788,566.16                    5,549,899.15
  收到的其他与经营活动有关的现金                                       829,627,763.49                1,246,263,299.88
  经营活动现金流入小计                                               2,265,390,021.07                1,382,753,627.52
  购买商品、接受劳务支付的现金                                       1,027,481,099.46                  109,313,605.35
  支付给职工以及为职工支付的现金                                       103,580,598.03                   12,769,510.13
  支付的各项税费                                                        55,590,596.75                     4,804,582.8
  支付的其他与经营活动有关的现金                                     1,237,216,791.72                1,248,643,581.42
  经营活动现金流出小计                                               2,423,869,085.96               1,375,531,279.70
  经营活动现金流量净额                                                -158,479,064.89                    7,222,347.82
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金                                                 582,268,740.16                  346,312,331.89
  其中:出售子公司收到的现金                                           331,629,415.94                  330,421,531.49
  取得投资收益所收到的现金                                              26,376,237.43                   16,129,100.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
  169,758,431.93                  164,948,746.68
  收回的现金
  收到的其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                                                 778,403,409.52                  527,390,178.57
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
  232,039,929.01                   33,587,924.37
  支付的现金
  投资所支付的现金                                                     170,254,047.35                  500,000,000.00
  支付的其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                                                 402,293,976.36                  533,587,924.37
  投资活动产生的现金流量净额                                           376,109,433.16                   -6,197,745.80
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金                                                   5,536,909.04
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
  5,536,909.04
  的现金
  借款所收到的现金                                                     461,100,000.00                  135,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                                                 466,636,909.04                  135,000,000.00
  偿还债务所支付的现金                                                 690,600,000.00                  250,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  50,974,150.95                   29,533,956.82
  其中:支付少数股东的股利                                               3,468,210.27
  支付的其他与筹资活动有关的现金
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现
  金
  筹资活动现金流出小计                                                 741,574,150.95                  279,533,956.82
  筹资活动产生的现金流量净额                                          -274,937,241.91                 -144,533,956.82
  四、汇率变动对现金的影响                                              -2,289,381.97                      297,313.45
  五、现金及现金等价物净增加额                                         -59,596,255.61                 -143,212,041.35
  补充材料
  1、将净利润调节为经营活动现金流量:
  净利润                                                                47,797,368.86                   48,870,311.67
  加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                  -32,100,114.07
  减:未确认的投资损失
  加:计提的资产减值准备                                                 5,908,351.74                   50,964,774.44
  固定资产折旧                                                          64,559,751.45                   11,933,736.11
  无形资产摊销                                                           5,373,476.32                      609,230.04
  长期待摊费用摊销
  待摊费用减少(减:增加)                                                -474,077.49                     -511,312.87
  预提费用增加(减:减少)                                               3,278,902.01                       77,938.30
  处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
  -9,098,041.84                  -11,405,502.07
  损失(减:收益)
  固定资产报废损失                                                       6,659,910.99                        2,451.40
  财务费用                                                              28,608,991.02                    7,891,256.34
  投资损失(减:收益)                                                 -50,724,794.51                  -84,448,756.52
  递延税款贷项(减:借项)
  存货的减少(减:增加)                                                77,889,725.60                   17,239,380.47
  经营性应收项目的减少(减:增加)                                      -172,253,076.63                  150,303,053.90
  经营性应付项目的增加(减:减少)                                      -133,905,438.34                 -184,304,213.39
  其他(预计负债的增加)
  经营活动产生的现金流量净额                                          -158,479,064.89                    7,222,347.82
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  债务转为资本
  一年内到期的可转换公司债券
  融资租入固定资产
  3、现金及现金等价物净增加情况:
  现金的期末余额                                                       521,448,359.92                  131,168,357.56
  减:现金的期初余额                                                   581,044,615.53                  274,380,398.91
  加:现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额                                             -59,596,255.61                 -143,212,041.35
  公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民              会计机构负责人:姚利琴
  合并资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:上海茉织华股份有限公司                                                         单位:元    币种:人民币
  本年减少数
  其他
  行                           本年         因资产价
  项目                  年初余额                                     原因                        年末余额
  次                          增加数        值回升转                合计
  转出
  回数
  数
  一、坏账准备合
  1   492,039,296.76     52,702,979.70        /          /     46,810,933.35    497,931,343.11
  计
  其中:应收账款      2    20,264,594.62          8,906.93        /          /      3,297,986.07     16,975,515.48
  其他应收
  3   471,774,702.14     52,694,072.77        /          /     43,512,947.28    480,955,827.63
  款
  二、短期投资跌
  4   105,605,913.31        302,661.07    94,150.41             1,941,826.29    103,966,748.09
  价准备合计
  其中:股票投资      5     2,586,098.28        302,661.07    94,150.41             1,941,826.29        946,933.06
  债券投资     6   103,019,815.03                                                            103,019,815.03
  三、存货跌价准
  7    23,873,182.82      3,134,057.23                         21,661,372.90      5,345,867.15
  备合计
  其中:库存商品      8    18,075,409.29       -978,266.54                         15,816,320.56      1,280,822.19
  原材料       9     5,775,625.53         47,278.81                          5,822,904.34
  四、长期投资减
  10     8,699,192.29      1,047,511.12                          8,699,192.29      1,047,511.12
  值准备合计
  其中:长期股权
  11     8,699,192.29      1,047,511.12                          8,699,192.29      1,047,511.12
  投资
  长期债权
  12
  投资
  五、固定资产减
  13
  值准备合计
  其中:房屋、建
  14
  筑物
  机器设备    15
  六、无形资产减
  16
  值准备合计
  其中:专利权       17
  商标权      18
  七、在建工程减
  19
  值准备合计
  八、委托贷款减
  20
  值准备合计
  九、总计           21   630,217,585.18     57,187,209.12                         79,113,324.83    608,291,469.47
  公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民              会计机构负责人:姚利琴
  母公司资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:上海茉织华股份有限公司                                                         单位:元    币种:人民币
  本年减少数
  因资
  其他
  行                           本年         产价
  项目                   年初余额                                   原因                       年末余额
  次                         增加数         值回                 合计
  转出
  升转
  数
  回数
  一、坏账准备合计        1    352,153,051.74    49,917,263.32      /        /      1,265,643.44    400,804,671.62
  其中:应收账款          2        611,744.32      -341,002.90      /        /        257,131.63         13,609.79
  其他应收款       3    351,541,307.42    50,258,266.22      /        /      1,008,511.81    400,791,061.83
  二、短期投资跌价准
  4
  备合计
  其中:股票投资          5
  债券投资         6
  三、存货跌价准备合
  7
  计
  其中:库存商品          8
  原材料           9
  四、长期投资减值准
  10                       1,047,511.12                                        1,047,511.12
  备合计
  其中:长期股权投资     11                       1,047,511.12                                        1,047,511.12
  长期债权投资    12
  五、固定资产减值准
  13
  备合计
  其中:房屋、建筑物     14
  机器设备        15
  六、无形资产减值准
  16
  备合计
  其中:专利权           17
  商标权          18
  七、在建工程减值准
  19
  备合计
  八、委托贷款减值准
  20
  备合计
  九、总计               21    352,153,051.74    50,964,774.44                      1,265,643.44    401,852,182.74
  公司法定代表人:李勤夫             主管会计工作负责人:汪为民              会计机构负责人:姚利琴
  按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
  单位:元     币种:人民币
  净资产收益率(%)                             每股收益
  报告期利润
  全面摊薄            加权平均            全面摊薄            加权平均
  主营业务利润                                   11.55               11.72               0.445               0.445
  营业利润                                       -1.41               -1.42              -0.054              -0.054
  净利润                                          2.86                2.90                0.11                0.11
  扣除非经常性损益后的净利润                     -1.44               -1.46             -0.0555             -0.0555
  公司概况
  一、公司简介:
  上海茉织华股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1999年1月14日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。本公司的发起人于1998年5月6日经财政部批准以其于1997年8月31日所拥有的评估后的净资产341,609,500元注入本公司以换取本公司243,500,000股每股面值人民币1元的法人股。公司于1999年1月及2001年3月分别发行境内上市外资股(“B股”)110,000,000股及境内上市人民币普通股(“A股”)81,000,000股,每股面值人民币1元。本公司的B股及A股均在上海证券交易所上市。本公司所属行业为工业类,产业由服装业及印刷业构成,主要业务经营范围:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅、销售自产产品;资产管理、投资举办符合国家产业政策的项目。
  公司股权分置改革方案已经2006年1月16日召开的A股市场相关股东会议审议通过,2006年2月21日(复牌日)起公司股票简称改为“G茉织华”,股票代码“600555”不变。
  (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
  1、会计准则和会计制度
  执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
  2、会计年度
  本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
  3、记账本位币
  本公司的记账本位币为人民币。
  4、编制基础记账基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5、外币业务核算方法
  外币业务按业务发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
  6、外币会计报表的折算方法
  按照财政部财会字(1995)11号《关于印发的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价中间价折算为人民币外,资产和负债项目均以合并会计报表决算日的市场汇价中间价折算为人民币,损益类项目以年初和年末平均市场汇价中间价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
  7、现金及现金等价物的确定标准
  在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
  8、短期投资核算方法
  1、取得的计价方法:
  取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
  2、短期投资跌价准备的计提:
  期末按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
  按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备。
  3、短期投资收益的确认:
  短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外,均直接冲减投资成本。
  9、应收款项坏账损失核算方法
  坏账的确认标准为:对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
  坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备,管理层根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息对应收关联方款项及大额应收款项进行个别分析并计提专项坏账准备后,再对其他的应收款项按账龄计提一般坏账准备。
  1、坏帐的确认标准:对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提。管理层根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息对应收关联方款项及大额应收款项进行个别分析并计提专项坏账准备后,再对其他的应收款项按账龄计提一般坏账准备。
  10、存货核算方法
  1、存货的分类和计价方法:
  存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品等。存货于取得时按实际成本入账。原材料、库存商品和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。低值易耗品采用一次摊销法;包装物采用一次摊销法。
  2、存货的盘存制度:
  采用永续盘存制。
  3、存货跌价准备的计提方法:
  期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额确定。
  存货跌价准备按单个存货项目计提。
  11、长期投资核算方法
  1、取得的计价方法:
  长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
  2、长期股权投资的核算方法:
  对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。财会(2004)3号文生效前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
  3、长期债权投资的核算方法:期末按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
  4、长期投资减值准备的计提:期末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
  12、委托贷款核算方法
  企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
  期末对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
  13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
  (1)固定资产计价和折旧方法:
  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
  固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,直线法(年限平均法)提取折旧。
  各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:
  类别         折旧年限(年)           残值率(%)          年折旧率(%)
  房屋及建筑物      16-28                     10                   3.2-5.6
  机器设备        6-15                      10                   6.0-15
  电子设备        5-9                       10                   10-18
  运输设备        4-11                      10                   8.2-22.5
  1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在2,000元以上的有形资产。2、固定资产的分类:房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等;3、固定资产的取得计价:一般遵循实际成本计价原则计价。对本公司在改制时进行评估的固定资产,按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。如已对固定资产计提了减值准备,则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
  (2)减值准备的计提方法:
  期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时,予以全额计提减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
  14、在建工程核算方法
  1、取得的计价方法:
  以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算;尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
  2、在建工程减值准备的计提:
  期末对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
  在建工程减值准备按单项工程计提。
  15、无形资产计价及摊销方法
  无形资产包括土地使用权、特许经营权以及负商誉,以成本减累计摊销列示。
  1、土地使用权
  购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款作为实际成本,并作为无形资产核算。对本公司在改制时进行评估的土地使用权,按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。
  从2001年1月1日起,利用此后取得的土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。当在建工程完工时,全部转入固定资产。
  土地使用权采用直线法在预计使用年限(土地使用权之年限与经营期限孰短)内平均摊销。本公司土地使用权预计使用年限为20-50年。
  2、特许经营权
  特许经营权系购入的印刷连锁品牌速必得(Sir Speedy)为期20年的特许经营权,按实际支付的价款计价,并以直线法在合理的期限内平均摊销。
  3、负商誉
  当本公司收购其他公司,且被收购公司丧失法人资格时,收购成本低于本公司所收购公司净资产的账面价值的部分账列负商誉。负商誉以直线法在十年内平均摊销。
  4、中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。
  16、开办费长期待摊费用摊销方法
  1、开办费转销方法:
  在开始生产经营的当月一次计入损益。
  2、其他长期待摊费用摊销方法:
  在受益期内平均摊销,其中:
  预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
  17、借款费用的会计处理方法
  1、借款费用资本化的确认原则:
  专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
  专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
  当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
  当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
  普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
  2、借款费用资本化期间:
  按季度计算借款费用资本化金额。
  3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
  每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
  允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
  18、预计负债的确认原则
  与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
  1、该义务是企业承担的现时义务;
  2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
  3、该义务金额可以可靠地计量。
  19、收入确认原则
  1、销售商品:
  公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
  2、提供劳务:
  在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
  3、让渡资产使用权:
  与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
  20、所得税的会计处理方法
  采用应付税款法。
  21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
  1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。
  2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
  22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
  (1)会计政策变更
  无
  (2)会计估计变更
  无
  (3)会计差错更正
  无
  (四)税项
  1、主要税种及税率:
  税种                                             计税依据                                                                 税率
  增值税                                           主营业务收入                                                             13-17%
  消费税                                           涉及项目销售收入                                                         10%
  营业税                                           涉及项目销售收入                                                         5%
  城建税                                           增值税                                                                   7%
  企业所得税                                       应纳税所得额                                                             15-33%
  2、其他说明:
  1、母公司所得税之税率
  本公司为外商投资股份有限公司,属于生产型外商投资企业,注册于上海市静安区,自1999年起享受二免三减半的企业所得税优惠政策。目前本公司适用的企业所得税率为24%。
  2、本公司下属子公司之税率
  公司注册于浙江平湖性质属三资企业的生产型子公司按外商投资企业所得税法:26.4%。公司性质属内资企业的子公司按企业所得税法:33%。
  公司注册于上海市浦东新区的子公司,适用税率为15%。
  子公司香港华茂有限公司适用香港所得税,税率为16.5%。
  (五)控股子公司及合营企业
  单位:元         币种:人民币
  权益比例(%)         是
  法定
  否
  单位名称            注册地      代表        注册资本                        经营范围                          投资额
  直接     间接       合
  人
  并
  茉织华实业集团有       中国浙        松冈                          生产销售服装、针织品和纺织品、
  US,D30,830,489                                                    US,D28,962,161          75        25    是
  限公司                 江平湖        典之                          皮件箱包
  嘉兴罗马制衣有限       中国浙        松冈
  U,SD2,819,400       设计、生产和销售服装                         U,SD2,648,544          75        25    是
  公司                   江平湖        典之
  上海茉织华实业发       中国上        李勤                          服装、服饰产品、服装辅料、纺织
  80,000,000                                                       78,064,000          90        10    是
  展有限公司             海            夫                            原料等的生产和销售
  浙江茉织华印刷有       中国浙        管政
  U,SD9,200,000       各类印刷品的生产和销售                       U,SD5,184,200                    75    是
  限公司                 江平湖        明
  上海浦东新区印刷       中国上        李勤
  30,000,000       各类印刷品的生产和销售                          30,000,000         100              是
  厂                     海            夫
  嘉兴茉织华漂染有       中国浙        张来
  U,SD2,766,200       负责本集团的漂染工序                         U,SD1,543,540                 59.40    是
  限公司                 江平湖        喜
  浙江茉织华印务有       中国浙        管政
  US,D15,000,000        各类印刷品的生产和销售                      US,D11,250,000          75              是
  限公司                 江平湖        明
  中国香        李勤
  香港华茂有限公司                              HK,D25,740,002       服装设计和销售                              HK,D19,500,626       75.76              是
  港            夫
  嘉兴松富发展有限       中国浙        松冈
  USD,400,000       各类服装的生产和销售                           USD,300,000          75              是
  公司                   江平湖        典之
  上海茉织华漂染有       中国上        陈灿                          各类服装的生产及水洗、染色、销
  U,SD1,000,000                                                      USD,704,600                    75    是
  限公司                 海            中                            售自产产品
  浙江旭马服饰有限       中国浙        冯光      U,SD1,800,000       各类服装的生产和销售                           USD,818,280                    60    是
  公司                   江平湖        明
  嘉兴丰顺达服饰有       中国浙        沈钰
  U,SD1,000,000       各类服装的生产和销售                           USD,530,300                    70    是
  限公司                 江平湖        凯
  天津金茂印务有限       中国天        李勤
  10,000,000       各类印刷品的生产和销售                           9,330,000       93.30              是
  公司                   津            夫
  经营进料加工和“三来一补”业
  浙江金茂进出口有       中国浙        张来
  15,000,000       务,自营和代理各类商品及技术的                   15,000,000                  100    是
  限公司                 江平湖        喜
  进出口业务
  上海九龙山投资有
  限公司(原名上海       中国上        李勤                          实业投资、资产经营管理(非金
  50,000,000                                                       47,820,000          90        10    是
  易富投资有限公         海            夫                            融、证券业务)
  司)
  上海茉织华服饰有       中国上        陈灿
  U,SD6,000,000       各类服装的生产和销售                         U,SD5,307,600                    99    是
  限公司                 海            中
  上海迅捷国际印务       中国上        李勤
  200,000,000       对印刷业的投资                                 191,280,000          90        10    是
  有限公司               海            夫
  工业、旅游、基础设施配套投资开
  浙江九龙山开发有       中国浙        陈章                          发,房地产综合开发与经营,建设
  US,D20,000,000                                                      U,SD7,652,000                50.50    是
  限公司                 江平湖        人                            项目招商,住宿、餐饮、娱乐服
  务,生态旅游开发
  包装装璜印刷、零件印刷、印刷设
  上海速必得快印有       中国上        黄天
  25,000,000       备销售及售后服务、自有印刷设备                  24,375,000          90        10    是
  限公司                 海            林
  租赁
  上海茉织华美国有       美国纽        李勤                          美国成品废纸的回收、加工和贸易
  U,SD6,648,700                                                    U,SD6,648,700        100               是
  限公司                 约            夫                            业务
  上海速必得设计有       中国上        黄天
  U,SD1,250,000       创意设计,包装装潢印刷品印刷                    USD,925,000          74              是
  限公司                 海            林
  上海茂华置业有限       中国上
  50,000,000       房地产开发、建筑装潢                            47,575,000          80        20    是
  公司                   海
  平湖九龙山置业有       中国浙                                      普通房地产开发;建筑及装潢材料
  5,000,000                                                        1,721,500                   90    是
  限公司                 江平湖                                      销售
  平湖茉织华物资供       中国浙
  500,000      销售五金、百货、家电、服装等                        243,950                   50    是
  销有限公司             江平湖
  平湖茉织华进出口       中国浙        松冈
  1,000,000      货物进出口、技术进出口等                            487,900                   50    是
  有限公司               江平湖        典之
  上海茉织华印刷有       中国上
  李勤        USD,500,000       包装装潢印刷品印刷                            U,SD1,950,000                   52    是
  限公司                 海
  嘉兴仁多漂染有限       中国浙        朱其                          生产销售服装和服装的水洗、、退
  U,SD1,400,000                                                       USD,739,900                   75    是
  公司                   江平湖        观                            色、石磨、染色
  北京茉织华数码科       中国北        李勤                          数码印刷防伪技术的开发,培训、
  3,000,000                                                        1,578,000                   55    是
  技有限公司             京            珠                            咨询、服务等
  浙江九龙山国际高
  中国浙        陈章                          开发、建设、经营高尔夫球场及配
  尔夫俱乐部有限公                               U,SD7,000,000                                                     U,SD5,250,000         75              是
  江平湖        人                            套设备
  司
  生产销售针织品,床上用品,窗帘
  平湖京之梦家居用       中国浙        张来
  USD,250,000       用品,桌布,装饰布,毛巾及其他                  US,D51,850                    70    是
  品有限公司             江平湖        喜
  纺织日用品
  日喜贸易(上海)       中国上        西江                          国际贸易、转口贸易、保税区企业
  USD,600,000                                                      USD,331,800                    73    是
  有限公司               海            道也                          间的贸易及贸易代理
  兹普迅(上海)贸       中国上        高桥                          国际贸易、转口贸易、保税区企业
  US,D30,000                                                      USD,152,280                    67    是
  易有限公司             海            宏之                          间的贸易及贸易代理
  上海京之梦贸易有       中国上        冈本                          国际贸易、转口贸易、保税区企业
  USD,200,000                                                        US,D77,280                   51    是
  限公司                 海            淳                            间的贸易及贸易代理
  上海茂麓贸易有限       中国上        吉井                          国际贸易、转口贸易、保税区企业
  U,SD5,000,000                                                     U,SD3,788,000                  100    是
  公司                   海            哲也                          间的贸易及贸易代理
  上海来卡茂商务咨       中国上        小川                          商务咨询,企业管理咨询,投资咨
  1,600,000                                                          618,240                   51    是
  询有限公司             海            祥夫                          询(除经纪)
  上海茉织华广告有       中国上        管政                          设计、制作、代理、发布各类广
  5,000,000                                                        3,656,500                  100    是
  限公司                 海            明                            告,电脑图文设计、制作等
  是
  1)、合并报表范围发生变更的内容和原因
  1、本年新增合并单位6家:
  上海茉织华广告有限公司                        原因:本年新设
  上海来卡茂商务咨询有限公司                           原因:本年新设
  上海茂麓贸易有限公司                      原因:转让协议中止,股权收回(注)
  日喜贸易(上海)有限公司                        原因:转让协议中止,股权收回(注)
  上海京之梦贸易有限公司                        原因:转让协议中止,股权收回(注)
  兹普逊(上海)贸易有限公司                         原因:转让协议中止,股权收回(注)
  注:详见附注十一/(二)/2
  2、本年减少合并单位15家:
  上海茉织华股份有限公司服饰分公司                               原因:资产转让
  上海茉织华股份有限公司平湖分公司                               原因:资产转让
  茉织华实业集团有限公司                        原因:股权转让
  嘉兴茉织华漂染有限公司                        原因:股权转让
  上海茉织华漂染有限公司                        原因:股权转让
  上海茉织华服饰有限公司                        原因:股权转让
  嘉兴罗马制衣有限公司                      原因:股权转让
  平湖京之梦家居用品有限公司                           原因:股权转让
  嘉兴丰顺达服饰有限公司                        原因:股权转让
  嘉兴华茂制衣有限公司                      原因:股权转让
  嘉兴松富发展有限公司                      原因:股权转让
  浙江旭马服饰有限公司                      原因:股权转让
  嘉兴仁多漂染有限公司                      原因:股权转让
  浙江金茂进出口有限公司                        原因:股权转让
  天津金茂印务有限公司                      原因:股权转让
  (六)合并会计报表附注:
  1、货币资金:
  单位:元
  期末数                                                             期初数
  项目
  外币金额               折算率             人民币金额               外币金额               折算率             人民币金额
  现金:                        /                     /                 3,519,876.38               /                     /                 1,866,311.52
  人民币                        /                     /                 3,519,876.38               /                     /                 1,866,311.52
  银行存款:                    /                     /               516,440,382.81               /                     /               560,968,765.50
  人民币                        /                     /               447,319,215.82               /                     /               385,177,306.97
  美元                      4,867,622.09                8.0702         39,282,683.79         18,839,648.99                8.2765         155,926,354.87
  欧元                                                                                            15,401.44              11.2627             173,461.80
  日元                   426,646,628.00              0.068716          29,317,449.69          19,176,612.00             0.079701           1,528,395.15
  港币                        500,852.17                1.0403            521,036.51         17,075,535.12                1.0637          18,163,246.71
  其他货币资金:                /                     /                 1,488,100.73               /                     /                18,209,538.51
  人民币                        /                     /                 1,488,100.73               /                     /                18,209,538.51
  合计                          /                     /               521,448,359.92               /                     /               581,044,615.53
  1、截止2005年12月31日,银行存款中包括存放于上海农村商业银行长宁支行定期存款40,000,000.00元,年利率为1.98%,存款到期日为2005年8月25日。目前,该定期存款用于公司与东方控股公司仲裁案中对对方资产进行冻结和查封时提供的反担保冻结。另2005年12月31日公司存放于招商银行金桥支行的定期存款美元140,000.00元用于质押借款。
  2、2005年12月31日公司存放于香港和境外的存款为美元913,233.37元,日元240,896,326.00元,港币500,852.17元。
  3、公司将受让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份的股权转让款及利息共计40,580,451.24元存放于本公司在招商银行兰州分行营业部开立的专户,此存款于2005年2月6日被司法机关冻结,至2006年2月8日被相关司法机关继续冻结。
  2、短期投资:
  (1)短期投资分类
  单位:元     币种:人民币
  期初数                                      期末数                      期末
  项目                                              帐面                                         帐面    市价
  帐面余额          跌价准备                  帐面余额           跌价准备
  净额                                         净额    总额
  股权投资合计         9,901,800.00      1,217,921.40
  其中:股票投
  9,901,800.00      1,217,921.40
  资
  债券投资合计       153,699,192.28    104,387,991.91            167,967,632.00     103,966,748.09
  其中:国债投
  103,019,815.03     103,019,815.03            103,019,815.03     103,019,815.03
  资
  其他债
  50,679,377.25      1,368,176.88             64,947,816.97         946,933.06
  券
  其他投资           140,000,000.00                               80,000,000.00
  合计         303,600,992.28    105,605,913.31            247,967,632.00     103,966,748.09
  (2)短期债券投资
  单位:元     币种:人民币
  债券名称                  面值                        投资金额                         期末市价总额
  99国债(5)                            100                   103,019,815.03
  香港金融证券                                                  17,091,539.04                     17,204,733.97
  美国金融证券                                                  47,856,277.93                     46,909,344.87
  合计                     /                       167,967,632.00                     64,114,078.84
  上述99国债(5)投资由于被质押转移而无法变现已于上年末全额计提跌价准备.
  (3)其他短期投资
  单位:元     币种:人民币
  被投资单位名称                                      期末数                期初数
  1年内到期的委托贷款(嘉兴港区大洋房地产开发公司)                          80,000,000.00         140,000,000.00
  合计                                     80,000,000.00          140,000,000.00
  3、应收票据:
  (1)应收票据分类
  单位:元     币种:人民币
  种类                                                     期末数
  银行承兑汇票                                                                  740,000.00
  合计
  已质押的应收票据:无
  4、应收账款:
  (1)应收账款帐龄
  单位:元         币种:人民币
  期末数                                                           期初数
  账龄                         账面余额                                                         账面余额
  坏账准备                                                          坏账准备
  金额              比例(%)                                        金额               比例(%)
  一年以内                  69315021.03                77.90           693150.20             261021532.08                92.09          3600215.32
  一至二年                   3259999.39                 3.66           325999.95               5143393.36                 1.81           514339.35
  二至三年                     904937.38                1.02           452468.70               2256233.30                 0.80          1128116.66
  三年以上                   15503896.63               17.42         15503896.63              15021923.29                 5.30        15021923.29
  合计                       88983854.43              100.00         16975515.48             283443082.03               100.00        20264594.62
  (2)应收账款前五名欠款情况
  单位:元         币种:人民币
  期末数                                         期初数
  金额                      比例(%)              金额           比例(%)
  前五名欠款单位合计及比例                                            35,650,547.47                  40.06
  (3)本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
  本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的应收帐款有235户,金额为16,408,834.01元,系账龄为2年以上或根据实际情况计提的专项坏帐准备。
  (4)本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
  单位:元         币种:人民币
  期末数                                           期初数
  单位名称
  欠款金额                                        欠款金额
  日本松冈株式会社                                                              4,282,451.39                                       152,728,471.73
  合计                                                   4,282,451.39                                       152,728,471.73
  1.应收账款年末数比年初数减少194,459,227.60元,减少比例为68.61%,减少主要原因为本年末已出售下属子公司不再合并资产负债表所致。
  5、其他应收款:
  (1)其他应收款帐龄
  单位:元         币种:人民币
  期末数                                                           期初数
  账龄                           账面余额                                                         账面余额
  坏账准备                                                        坏账准备
  金额               比例(%)                                       金额              比例(%)
  一年以内                       708,421,646.43            59.06         12,034,216.46           878,723,384.65            96.26        452,416,412.94
  一至二年                       417,989,845.15            34.85        410,589,334.45            13,560,992.12             1.49          4,277,589.22
  二至三年                        59,557,956.84             4.96         44,806,478.43            10,922,162.02             1.20          5,461,081.01
  三年以上                        13,525,798.29             1.13         13,525,798.29             9,619,618.97             1.05          9,619,618.97
  合计                         1,199,495,246.71              100        480,955,827.63           912,826,157.76           100.00        471,774,702.14
  (2)其他应收款前五名欠款情况
  单位:元   币种:人民币
  期末数                    期初数
  金额              比例      金额     比例
  前五名欠款单位合计及比例                 933,772,423.65      77.85
  (3)其他应收款主要单位
  单位:元   币种:人民币
  单位名称                   欠款金额         欠款时间            欠款原因
  浙江省平湖九龙山管委会               520,000,000.00               预付土地款及借款
  北方证券有限责任公司                 196,980,184.97               受限制的存出投资款
  福建闽发证券有限公司                 92,500,000.00                受限制的委托理财
  茉织华实业集团有限公司               67,531,516.62                暂借款
  广发证券有限责任公司                 56,760,722.06                受限制的存出投资款
  华龙证券有限责任公司                 50,000,000.00                受限制的存出投资款
  德恒证券有限责任公司                 46,600,000.00                受限制的存出投资款
  合计                                         /                   /
  (4)本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
  本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的有41户,金额为487,850,810.61元,其中464,822,055.48元为全额或部分计提特殊坏帐准备,主要为公司存放于证券公司的投资款因回收存在重大风险而转入其他应收款并大比例及至全额计提坏账准备金(详见附注十一/(一)),其余均为因账龄2年以上而按政策计提。
  (5)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
  单位:元   币种:人民币
  期末数                期初数
  单位名称
  欠款金额              欠款金额
  平湖茉织华实业发展有限公司                              2,000.00             16,306,118.00
  合计                               2,000.00             16,306,118.00
  其他应收款年末数比年初数增加286,669,088.95元,增加比例为31.40%,增加主要原因为:本年增加对浙江省平湖九龙山管委会借款2.88亿元。
  6、预付帐款:
  (1)预付帐款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                期初数
  账龄
  金额              比例(%)             金额             比例(%)
  一年以内                  17,914,198.12        100.00          27,211,997.83         99.81
  一至二年
  二至三年                                                           52,581.97          0.19
  三年以上
  合计                      17,914,198.12        100.00          27,264,579.80        100.00
  年末预付帐款中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
  (2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  7、存货:
  (1)存货分类
  单位:元     币种:人民币
  期末数                                         期初数
  项目
  账面余额         跌价准备      账面价值        账面余额          跌价准备       账面价值
  原材料                48,240,100.58    4,065,044.96                  77,515,963.44      5,775,625.53
  库存商品                 352,168.41                                   3,446,425.17
  在产品                 1,016,416.19       15,888.63                  44,022,920.09         24,339.28
  产成品                12,562,072.37    1,264,933.56                  45,624,637.33     18,073,218.01
  包装物品                  61,929.42                                     112,161.20
  低值易耗品                27,021.65                                      15,849.01
  委托加工物资               7,477.26                                     230,136.58
  合计           62,267,185.88    5,345,867.15                 170,968,092.82     23,873,182.82
  存货年末数比年初数减少108,700,906.94元,减少比例为63.58%,减少主要原因为本年末已出售下属子公司不再合并其资产负债表所致
  8、待摊费用:
  单位:元     币种:人民币
  类别               期初数          本期增加数         本期摊销数           期末数         期末结存原因
  保险费                  378,073.18       3,715,252.17        3,102,074.68       171,001.80      尚未摊销完毕
  其他                    139,100.00                             139,100.00                       尚未摊销完毕
  合计             517,173.18       3,715,252.17        3,241,174.68       171,001.80              /
  9、长期投资:
  (1)长期股权投资分类
  单位:元     币种:人民币
  项目                       期初数             本期增加           本期减少             期末数
  对联营公司投资                      252,685,721.96                          46,316,995.71      206,368,726.25
  其他股权投资                         11,998,000.00                             820,000.00       11,178,000.00
  -
  合并价差                             -1,016,854.03                          -1,034,687.03       -5,197,120.60
  5,214,953.60
  -
  合计                                263,666,867.93                          46,102,308.68       212,349,605.65
  5,214,953.60
  减:长期股权投资减值准备              8,699,192.29       1,047,511.12        8,699,192.29         1,047,511.12
  -
  长期股权投资净值合计             254,967,675.64                          37,403,116.39       211,302,094.53
  6,262,464.72
  (2)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
  单位:元     币种:人民币
  占被
  投资
  核
  与母    公司
  被投资单                      投资期                                                                                            算
  公司    注册                  投资成本          期初余额        本期增减额       累计增减额         期末余额
  位名称                         限                                                                                              方
  关系    资本
  法
  比例
  (%)
  2002-
  对联
  嘉兴德永                           03-                                                                                           成
  营企
  纺织品有                 19       28~    11,178,000.00    11,178,000.00                                        11,178,000.00    本
  业投
  限公司                           2017-                                                                                           法
  资
  03-27
  对联
  平湖市广                                                                                                                         成
  营企
  陈农村信                  1         ~       820,000.00       820,000.00      -820,000.00       -820,000.00                  0   本
  业投
  用合作社                                                                                                                         法
  资
  Falcon
  Jordanian
  2000-
  Internati    对联
  05-                                                                                           权
  onal         营企
  50      04~      8,699,192.29     8,699,192.29    -8,699,192.29     -8,699,192.29                  0   益
  Garment      业投
  2010-                                                                                           法
  Industrie    资
  05-03
  s Ltd.(约
  旦制衣)
  对联                1999-
  四川新财                                                                                                                         权
  营企                  10-
  印务有限                 34                   2,745,165        2,745,165       424,296.92      2,294,227.49       5,039,392.49   益
  业投              25~不
  公司                                                                                                                             法
  资                   约定
  1996-
  对联
  浙江景兴                           11-                                                                                           权
  营企
  纸业股份                 41       01~       61,859,154       61,859,154    24,263,876.61    79,333,002.57     141,192,156.57    益
  业投
  有限公司                         2016-                                                                                           法
  资
  10-31
  2002-
  嘉兴奥津     对联
  08-                                                                                           权
  佳特种纺     营企
  20       28~        2,158,000        2,158,000       932,711.05      2,097,243.51       4,255,243.51   益
  织品有限     业投
  2020-                                                                                           法
  公司         资
  08-27
  2001-
  西江服装     对联
  11-                                                                                           权
  后整理(嘉    营企
  35      02~         5,810,000                     10,596,308.81      4,786,308.81      10,596,308.81   益
  兴)有限公    业投
  2021-                                                                                           法
  司           资
  11-01
  2002-
  太原国华     对联
  12-                                                                                           权
  特种票证     营企
  35      04~         1,750,000        1,750,000      -176,777.16        238,821.71       1,988,821.71   益
  印务有限     业投
  2012-                                                                                           法
  公司         资
  12-03
  1999-
  对联
  上海新闵                           12-                                                                                           权
  营企
  太阳机械                 20       15~      5,955,142.4        6,000,000      3,484,006.8       3,528,864.4       9,484,006.80   益
  业投
  有限公司                         2014-                                                                                           法
  资
  12-14
  2002-
  嘉兴港区     对联
  03-                                                                                           权
  大洋房地     营企
  40      04~         8,000,000      7,471,116.6        -114,952.84     -643,836.24      7,356,163.76    益
  产开发有     业投
  2013-                                                                                           法
  限公司       资
  03-03
  2003-
  对联
  北京速必                           03-                                                                                           权
  营企
  得印务有                 25      12~         3,000,000     1,047,511.12                      -1,952,488.88      1,047,511.12    益
  业投
  限公司                           2053-                                                                                           法
  资
  03-12
  2001-
  对联
  海盐天幸                           03-                                                                                           权
  营企
  时装有限              33.33      26~           500,000                          945,118.31      445,118.31        945,118.31    益
  业投
  公司                             2021-                                                                                           法
  资
  03-25
  1998-
  对联
  北京银牡                           10-                                                                                           权
  营企
  丹印务有                 25      19~         5,000,000     6,138,878.56      -6,138,878.56      -5,000,000                      益
  业投
  限公司                           2018-                                                                                           法
  资
  10-18
  2003-
  对联
  上海速必                           07-                                                                                           权
  营企
  得商务有                 40      31~           400,000       298,473.72          11,965.72      -89,560.56        310,439.44    益
  业投
  限公司                           2053-                                                                                           法
  资
  07-30
  上海民丰     对联                1993-
  权
  实业(集     营企                  08-
  29.52                  64,725,700       64,725,700        -64,725,700     -64,725,700                      益
  团)股份     业投              13~不
  法
  有限公司     资                   约定
  2002-
  平湖京之     对联
  01-                                                                                           权
  梦家居用     营企
  38      20~           786,300       724,947.83        -175,985.97     -237,338.14        548,961.86    益
  品有限公     业投
  2023-                                                                                           法
  司           资
  01-19
  2000-
  对联
  上海茂麓                           08-                                                                                           权
  营企                                                                         -
  贸易有限                 25      18~        31,038,280    13,625,288.97                        -31,038,280                      益
  业投                                                             13,625,288.97
  公司                             2050-                                                                                           法
  资
  08-17
  2001-
  对联
  嘉兴华茂                           12-                                                                                           权
  营企
  制衣有限              41.67      17~         3,112,500     1,266,132.34      14,497,583.54     -396,614.12      2,715,885.88    益
  业投
  公司                             2021-                                                                                           法
  资
  12-16
  1999-
  对联
  天津中钞                           10-                                                                                           权
  营企
  纸业有限              26.93      21~        17,600,000    15,656,973.67        -935,114.59   -2,878,140.92     14,721,859.08    益
  业投
  公司                             2049-                                                                                           法
  资
  10-19
  2005-
  对联
  山西悦华                           05-                                                                                           权
  营企
  印务有限                 30      23~                                            881,510.17      881,510.17        881,510.17    益
  业投
  公司                             2007-                                                                                           法
  资
  05-11
  1992-
  对联
  嘉兴罗马                           04-                                                                                           权
  营企
  制衣有限                 25      22~                                        5,285,346.74     5,285,346.74       5,285,346.74    益
  业投
  公司                             2042-                                                                                           法
  资
  09-21
  减值准备
  被投资单位名称
  期初数           本期增加           本期减少            期末数
  Falcon Jordanian International
  Garment Industries Ltd.(约旦制            8,699,192.29                         8,699,192.29                     0
  衣)
  北京速必得印务有限公司                                       1,047,511.12                            1,047,511.12
  注、上海茂麓贸易有限公司本年转出系公司本年度收回了该公司的75%股权,仍恢复纳入合并报表。其他长期投资转出系股权转让所致。
  注:本年度Falcon公司股权随茉织华集团转让而一并转让,故以前年度计提的减值准备也随之转出。
  (3)股权投资差额
  单位:元     币种:人民币
  摊
  形成原     销
  被投资单位名称              期初金额            初始余额          本期减少        摊销金额        期末余额
  因      年
  限
  浙江景兴纸业股份有限公                                                                                               折价购
  -359,154.00        -233,451.00                      -35,915.00       -197,536.00                10
  司                                                                                                                   入
  折价购
  北京银牡丹印务有限公司         -4,793,388.00      -3,834,710.40     -3,834,710.40
  入
  折价购
  上海茂麓贸易有限公司           -6,518,692.00      -5,214,953.60     -5,214,953.60
  入
  合计                -11,671,234.00      -9,283,115.00     -9,049,664.00    -35,915.00       -197,536.00       /        /
  (4)合并价差
  单位:元     币种:人民币
  摊
  被投资单位                                                                                                                     销
  初始余额              期初金额              本期增加              摊销金额              期末余额
  名称                                                                                                                       年
  限
  浙江茉织华
  印刷有限公         -1,408,969.00            -774,933.10                                -140,896.90           -634,036.20        10
  司
  香港华茂有
  -7,717,971.00            -241,920.93                                -241,920.93                        0     10
  限公司
  上海茂麓贸
  -6,518,692.00                               -5,214,953.60           -651,869.20            -4,563,084.40     10
  易有限公司
  合计          -15,645,632.00          -1,016,854.03        -5,214,953.60         -1,034,687.03            -5,197,120.60     /
  注(1):上海茂麓贸易有限公司构成合并价差的股权投资差额本年转入系公司本年度收回了该公司的75%股权,仍恢复纳入合并报表所致。
  10、固定资产:
  单位:元     币种:人民币
  项目                      期初数              本期增加数          本期减少数            期末数
  一、原价合计:                      1,128,140,495.37      136,038,054.59      740,237,070.85      523,941,479.11
  其中:房屋及建筑物                    425,308,263.52       71,872,737.38      357,599,293.39      139,581,707.51
  机器设备                       552,929,878.18       44,137,518.39      279,565,806.09      317,501,590.48
  电子设备                        84,956,815.38        5,147,710.55       65,480,724.94       24,623,800.99
  运输设备                        52,638,025.06       14,880,088.27       27,206,677.76       40,311,435.57
  租入固定资产装修                       12,183,668.23                           10,384,568.67        1,799,099.56
  融资租入固定资产                          123,845.00                                                  123,845.00
  二、累计折旧合计:                    433,902,631.74       68,372,613.68      310,361,503.19      191,913,742.23
  其中:房屋及建筑物                     85,964,204.91       14,327,116.66       84,954,133.00       15,337,188.57
  机器设备                       253,078,952.21       36,378,783.12      150,570,708.88      138,887,026.45
  电子设备                        54,346,913.22        7,697,810.64       46,339,093.10       15,705,630.76
  运输设备                        29,723,484.00        8,978,414.96       18,112,999.54       20,588,899.42
  租入固定资产装修                       10,785,155.64          978,723.03       10,384,568.67        1,379,310.00
  融资租入固定资产                            3,921.76           11,765.27                               15,687.03
  三、固定资产净值合计                  694,237,863.63       67,665,440.91      429,875,567.66      332,027,736.88
  其中:房屋及建筑物
  机器设备
  电子设备
  运输设备
  四、减值准备合计
  其中:房屋及建筑物
  机器设备
  电子设备
  运输设备
  五、固定资产净额合计                  694,237,863.63       67,665,440.91      429,875,567.66      332,027,736.88
  其中:房屋及建筑物
  机器设备
  电子设备
  运输设备
  固定资产年末数比年初数减少604,199,016.26元,减少比例为53.56%,减少主要原因为本年末已出售下属子公司不再合并其资产负债表所致。
  11、在建工程:
  单位:元     币种:人民币
  期末数                                        期初数
  减                                             减
  项目                                值                                             值
  帐面余额                   帐面净额            帐面余额                   帐面净额
  准                                             准
  备                                             备
  在建工程         97,171,398.96               97,171,398.96      23,028,659.50              23,028,659.50
  (1)在建工程项目变动情况:
  单位:元     币种:人民币
  转入固定资    资金来
  项目名称                预算数          期初数         本期增加                                 期末数
  产          源
  九龙山开发项目(游艇码                                                                     自筹资
  12,431,000.00    7,705,453.00    4,079,692.50                           11,785,145.50
  头)                                                                                       金
  九龙山开发项目(公共部                                                                     自筹资
  7,390,000.00                    3,918,865.80                            3,918,865.80
  分)                                                                                       金
  九龙山开发项目(外蒲山                                                                     自筹资
  7,290,000.00                    3,326,287.00                            3,326,287.00
  禅院)                                                                                     金
  九龙山开发项目(五星级                                                                     自筹资
  5,040,000.00                      570,000.00                              570,000.00
  宾馆)                                                                                     金
  九龙山开发项目(商务中                                                                     自筹资
  7,510,000.00                    1,124,896.00                            1,124,896.00
  心)                                                                                       金
  九龙山开发项目(水上公                                                                     自筹资
  900,000.00                      270,000.00                              270,000.00
  园)                                                                                       金
  九龙山开发项目(围堤工                                                                     自筹资
  96,960,000.00                   37,380,048.00                           37,380,048.00
  程)                                                                                       金
  浙江茉织华印务上海分厂                                                                     自筹资
  3,550,000.00    3,180,480.00    4,182,122.00  7,362,602.00
  工程                                                                                       金
  浙江茉织华印务号码控制                                                                     自筹资
  1,050,000.00    1,041,266.50                  1,041,266.50
  系统                                                                                       金
  九龙山高尔夫球场设计建                                                                     自筹资
  125,630,000.00   11,101,460.00   27,694,696.66                           38,796,156.66
  设工程                                                                                     金
  合计                               23,028,659.50   82,546,607.96  8,403,868.50      /      97,171,398.96
  在建工程年末数比年初数增加74,142,739.46元,增加比例为321.96%,增加主要原因为本年度九龙山各开发项目进入建设期所致。
  12、无形资产:
  单位:元     币种:人民币
  期末数                                        期初数
  项目             帐面余      减值准                            帐面余       减值准
  帐面净额                                       帐面净额
  额           备                                额           备
  无形资产                                   357,358,430.66                                 280,126,727.76
  (1)无形资产变动情况:
  单位:元         币种:人民币
  取
  得                                                                                                                                                                剩余摊
  种类                     实际成本                期初数               本期增加             本期转出            本期摊销              累计摊销                期末数
  方                                                                                                                                                                销期限
  式
  浙江印务土        购
  1,509,676.18           1,327,375.38                              1,327,375.38                                 182,300.80
  地所有权          入
  九龙山土地        购                                                                                                                                                               39年-
  367,936,774.90          281,475,630.71        83,912,787.00                              4,744,478.68          7,292,835.87         360,643,939.03
  所有权            入                                                                                                                                                               69年
  仁多漂染土        购
  5,930,279.74                                5,930,279.74         5,910,512.14            19,767.60             19,767.60
  地使用权          入
  速必得特许        购                                                                                                                                                               1年4
  8,277,400.00           3,862,786.67                                                   1,655,480.04          6,070,093.37           2,207,306.63
  经营权            入                                                                                                                                                               月
  购                                                                                                                                                               5年3
  负商誉                     -10,462,502.00           -6,539,065.00                                                  -1,046,250.00         -4,969,687.00          -5,492,815.00
  入                                                                                                                                                               月
  合计          /       373,191,628.82          280,126,727.76        89,843,066.74         7,237,887.52         5,373,476.32          8,595,310.64         357,358,430.66          /
  无形资产本年转出中印务土地使用权转出系随已完工的房屋建筑物转入固定资产核算;仁多漂染土地所有权转出系随该公司股权转让而转出。
  无形资产本年转出中印务土地使用权转出系随已完工的房屋建筑物转入固定资产核算;仁多漂染土地所有权转出系随该公司股权转让而转出。
  13、短期借款:
  (1)短期借款分类:
  单位:元         币种:人民币
  项目                                                           期末数                                                      期初数
  质押借款                                                                1,000,000.00
  抵押借款                                                               72,700,000.00                                              102,200,000.00
  担保借款                                                               84,000,000.00                                              201,000,000.00
  信用借款                                                               85,000,000.00                                              327,000,000.00
  合计                                                       242,700,000.00                                              630,200,000.00
  短期借款年末数比年初数减少387,500,000.00元,减少比例为61.49%,减少原因主要为本年末已出售下属子公司不再合并其资产负债表及本年归还部分银行借款所致。
  14、应付帐款:
  (1)应付帐款帐龄
  单位:元         币种:人民币
  期末数                                                          期初数
  账龄
  金额                          比例(%)                           金额                          比例(%)
  一年以内
  一至二年
  二至三年
  三年以上
  合计                            67,942,099.88                                                   78,781,803.80
  年末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及其子公司款为1,128,393.19元.
  (2)应付帐款主要单位
  单位:元   币种:人民币
  单位名称                与本公司关系         欠款金额      欠款时间    欠款原因
  嘉兴华茂制衣有限公司            间接参股公司           3,040,961.25
  嘉兴太洋服饰辅料公司            受同一母公司控制          25,101.61
  平湖京之梦家居用品有限公司      间接参股公司           1,406,729.15
  嘉兴花衣娜露服饰有限公司        受同一母公司控制          17,644.90
  上海新闵太阳机械有限公司        参股公司                   9,974.40
  西江服装后整理有限公司          参股公司                 626,102.89
  上海速必得商务有限公司          参股公司                   4,187.46
  嘉兴罗马制衣有限公司            间接参股公司             828,169.15
  茉织华实业(集团)有限公司      受同一母公司控制          59,709.23
  嘉兴松富制衣有限公司            受同一母公司控制         240,514.81
  合计                        /                                /          /
  15、预收帐款:
  (1)预收帐款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                期初数
  账龄
  金额                   比例(%)        金额                    比例(%)
  一年以内
  一至二年
  二至三年
  三年以上
  合计                    2,932,104.62                          50,502,171.84
  1、年末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
  2、帐龄超过一年的预收帐款有71户,金额为1,660,858.75元。
  3、预收帐款年末数比年初数减少47,570,067.22元,减少比例为94.19%,减少原因为:公司平湖分公司上年预收房产转让款本年结转所致。
  (2)预收帐款主要单位
  单位:元   币种:人民币
  单位名称               与本公司关系       欠款金额      欠款时间      欠款原因
  上海速必得商务有限公司          间接参股公司           4,576.00
  四川新财印务有限公司            参股公司              12,500.00
  合计                                    /                              /            /
  16、应付工资:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                期末数              期初数
  合计                                                       45,407.62
  17、应付福利费:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                期末数              期初数
  合计                               5,056,198.91         6,108,449.30
  18、应付股利:
  单位:元   币种:人民币
  项目                               期末数               期初数
  合计                                                   34,928,403.30
  19、应交税金:
  单位:元   币种:人民币
  项目                  期末数         期初数                计缴标准
  增值税                            626,966.84   -5,969,717.21
  营业税                            940,099.89      233,026.63
  所得税                          4,869,452.24   14,491,317.13
  个人所得税                        196,588.08      326,343.26
  城建税                             16,720.24        2,181.01
  房产税                            227,812.68      115,876.76
  合计               6,877,639.97    9,199,027.58                /
  20、其他应交款:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                     期末数                 期初数
  合计                                  35,975.21             165,226.16
  21、其他应付款:
  (1)其他应付款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                期初数
  账龄
  金额             比例(%)              金额              比例(%)
  一年以内
  一至二年
  二至三年
  三年以上
  合计               410,737,500.93                         267,147,195.61
  (2)欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下:
  单位:元     币种:人民币
  股东名称                                              期末数                                  期初数
  平湖茉织华实业发展有限公
  57,860,810.60                      67,119,312.00
  司
  日本松冈株式会社                                           414,508.47                         643,294.77
  嘉兴中宇服装有限公司                                          103,333.20                         396,161.03
  合计
  (3)对于金额较大的款项,应说明其性质和内容:
  浙江省平湖九龙山管理委员会             100,449,130.00          围堤专款
  浙江省平湖九龙山管理委员会                  111,237,122.00          收到的欠款及土地返还款
  平湖茉织华实业发展有限公司                   57,860,810.60         往来款
  无协议的咨询费收入暂挂                       26,283,350.00         尚未确认的收益
  上海第十印染厂                                8,473,022.39         应付股权转让款
  (4)其他应付款的说明:
  1、年末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款为58,275,319.07元。详见附注七/(三)/4。
  3、其他应付款年末数比年初数增加143,590,305.32元,增加比例为53.75%,增加原因为公司本年收到浙江省平湖九龙山管理委员会的欠款及土地返还款。
  22、预提费用:
  单位:元     币种:人民币
  项目                        期末数             期初数                      结存原因
  预提运费                                                   1,692,892.69
  预提利息                                  386,410.73          835,859.11     预提尚未支付
  其他                                                          200,687.95
  合计                       386,410.73        2,729,439.75                       /
  23、股本:
  单位:股
  本次变动前                 本次变动增减(+,-)                   本次变动后
  比例   发行新           公积金                                      比例
  数量                          送股             其他    小计         数量
  (%)      股             转股                                       (%)
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份         243,500,000.00     56.04                                            243,500,000.00     56.04
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份     149,171,200.00     34.33                                            149,171,200.00     34.33
  境外法人持有股份      94,328,800.00     21.71                                             94,328,800.00     21.71
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计    243,500,000.00     56.04                                            243,500,000.00     56.04
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股        81,000,000.00     18.64                                             81,000,000.00     18.64
  2、境内上市的外资
  110,000,000.00     25.32                                            110,000,000.00     25.32
  股
  3、境外上市的外资
  股
  4、其他
  已上市流通股份合计    191,000,000.00     43.96                                            191,000,000.00     43.96
  三、股份总数          434,500,000.00    100.00                                            434,500,000.00    100.00
  24、资本公积:
  单位:元     币种:人民币
  项目                   期初数                 本期增加            本期减少                期末数
  股本溢价                   1,423,644,145.49                                                   1,423,644,145.49
  股权投资准备                     900,707.94         1,116,760.28         805,935.52               1,211,532.70
  关联交易差价                   3,857,595.23         2,012,507.92                                  5,870,103.15
  其他资本公积                                          947,557.81                                    947,557.81
  合计                1,428,402,448.66         4,076,826.01         805,935.52           1,431,673,339.15
  1、股权投资准备本年增加了1,116,760.28元,原因为子公司浙江景兴纸业股份有限公司折价购入股权所形成的资本公积,母公司按应享有的权益比例相应增加资本公积-股权投资准备。
  2、其他资本公积本年增加了947,557.81元,原因为公司本年转让子公司,将资本公积下的股权投资准备805,935.52相应转入其他资本公积;本年将无法支付的应付款项141,622.29元转入其他资本公积。
  3、本年关联方交易差价增加详见附注七/(三)/5/(5)。
  25、盈余公积:
  单位:元     币种:人民币
  项目                   期初数                  本期增加            本期减少               期末数
  法定盈余公积                 111,395,741.66            1,598,085.97                             112,993,827.63
  法定公益金                    46,076,362.80              168,218.52                             46,244,581.32
  任意盈余公积                  18,632,449.00                                                     18,632,449.00
  合计                 176,104,553.46            1,766,304.49                             177,870,857.95
  26、未分配利润:
  单位:元     币种:人民币
  项目                                      期末数                        期初数
  净利润                                                             47,797,368.86               -534,959,762.96
  加:年初未分配利润                                               -414,500,797.62                197,204,897.98
  其他转入
  减:提取法定盈余公积                                                1,598,085.97                  5,913,730.55
  提取法定公益金                                                   168,218.52                    713,456.79
  提取职工奖励及福利基金                                          1,683,668.97                 4,943,745.30
  应付普通股股利                                                                              65,175,000.00
  未分配利润                                                        -370,153,402.22              -414,500,797.62
  根据公司第三届九次董事会通过的预案,2005年度不进行利润分配、资本公积不转增股本,此分配预案需经公司2005年度股东大会审议通过。
  27、主营业务收入及主营业务成本:
  (1)分行业主营业务
  单位:元   币种:人民币
  本期数                              上年同期数
  行业名称
  营业收入           营业成本           营业收入           营业成本
  服装销售及加工
  1,107,163,936.38     986,904,228.41   1,793,519,823.28   1,611,520,423.37
  费收入
  印刷销售收入       263,045,464.27     189,928,800.80     230,436,839.26     167,916,353.57
  贸易                15,209,621.76      15,362,169.38      48,922,886.29      48,420,193.71
  其他                 4,717,405.10                          1,397,174.86
  合计        1,390,136,427.51   1,193,592,373.45   2,072,879,548.83   1,827,856,970.65
  (2)分地区主营业务
  单位:元   币种:人民币
  本期数                                上年同期数
  地区名称
  营业收入            营业成本           营业收入            营业成本
  出口日本       1,051,475,672.54     947,185,347.67   1,710,623,125.93     1,556,656,687.64
  出口韩国          35,969,470.42      33,759,881.82      26,240,713.24        24,798,561.09
  出口其他地
  54,084,499.43      41,322,107.89      82,787,443.73        75,824,920.11
  区
  中国地区         248,606,785.12     171,325,036.07     253,228,265.93       170,576,801.81
  合计        1,390,136,427.51   1,193,592,373.45   2,072,879,548.83     1,827,856,970.65
  同一业务分部内和同一地区内的集团内部销售均已抵销。
  公司本年向前五名客户销售总额为798,537,929.97元,占公司全部主营业务收入的57.44%。
  主营业务收入本年比上年减少了682,743,121.32元,减少比例为32.94%;减少的主要原因为公司本年出售了服装生产型子公司的股权导致产品销售收入减少。
  28、主营业务税金及附加:
  单位:元   币种:人民币
  项目                  本期数                上年同期数              计缴标准
  营业税                            309,191.87             295,798.20
  城建税                            397,805.27             350,752.09
  教育费附加                      1,747,045.60           3,967,268.84
  河道费                             23,247.75              17,222.38
  水利基金                          617,211.83           1,070,011.96
  印花税                                486.42                 672.22
  农业发展基金                      165,644.40             423,795.82
  合计                    3,260,633.14           6,125,521.51             /
  29、其他业务利润:
  单位:元         币种:人民币
  本期数                                                    上年同期数
  项目
  收入                成本                利润                收入                成本                利润
  材料及废料销售                      6,985,062.38         3,721,443.29        3,263,619.09       5,189,304.58         2,314,471.64        2,874,832.94
  蒸汽收入                            4,183,517.48         1,046,879.37        3,136,638.11       3,715,779.34           741,486.16        2,974,293.18
  租赁收入                             8,354,095.37       2,134,290.74         6,219,804.63        7,468,010.43        5,356,875.70        2,111,134.73
  代理服务                                                                                           330,193.00           81,910.93          248,282.07
  设计费收入                          1,018,006.59           296,957.52          721,049.07
  能源收入                            7,115,512.03         6,132,966.45          982,545.58       2,775,099.02         2,689,087.57           86,011.45
  运费收入                               577,473.32                              577,473.32          842,562.13                              842,562.13
  合计                   28,233,667.17      13,332,537.37        14,901,129.80       20,320,948.50       11,183,832.00        9,137,116.50
  其他业务利润本年发生数比上年发生数增加5,764,013.30元,增加比例为63.08%,增加的主要原因为原子公司茉织华实业(集团)有限公司本年度出售前厂房租赁收入增长。
  30、财务费用:
  单位:元         币种:人民币
  项目                                                        本期数                                          上年同期数
  利息支出                                                                     26,319,609.05                                       49,010,681.52
  减:利息收入                                                                  5,893,405.20                                        8,045,525.65
  汇兑损失                                                                      8,105,633.84                                            853,014.44
  减:汇兑收益
  其他                                                                          2,124,226.03                                          3,464,928.81
  合计                                                                         30,656,063.72                                         45,283,099.12
  财务费用本年比上年减少了14,627,035.40元,减少比例为32.30%,减少的主要原因为公司本年度归还银行借款减少利息支出及汇率变化增加汇兑损失。
  31、投资收益:
  单位:元         币种:人民币
  项目                                                            本期数                                           上年同期数
  短期投资收益                                                                 7,432,021.79                                        -84,046,261.93
  其中:股票投资收益                                                           1,851,329.01                                         -6,981,098.01
  债权投资收益                                                                  6,104,002.91                                          9,287,192.91
  短期投资收益跌价准备                                                           -523,310.13                                       -104,366,098.28
  其他短期投资收益                                                                                                                   18,013,741.45
  长期投资收益                                                                 41,338,649.82                                         19,824,618.66
  其中:按权益法确认收
  29,515,578.16                                          28,685,882.81
  益
  按成本法核算的被投资单位分
  320,748.93
  派利润
  长期股权投资差额摊销                                                         1,070,602.03                                          -6,596,598.00
  联营或合营公司分配来的利润                                                   4,290,608.38
  股权投资转让收益                                                             6,448,860.69                                           2,567,527.21
  长期投资收益减值准备                                                         -1,047,511.12                                         -6,199,192.29
  其他长期投资收益                                                              1,060,511.68                                          1,046,250.00
  合计                                                      48,770,671.61                                        -64,221,643.27
  1.对本年所获得的收益占报告期利润总额10%(含10%)以上的投资活动
  项目                                              金额
  权益法下确认浙江景兴纸业股权投资收益                        23,111,201.33
  对嘉兴港区大洋房地产开发公司发放委托贷款的收益                6,104,002.91
  2.投资收益本年发生数比上年发生数增加112,992,314.88元,增加原因为:公司上年对存放于北方证券的国债计提减值准备101,780,000.00元,本年无相应情况发生。
  32、补贴收入:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                  本期数                       上年同期数
  政府财政补贴奖励                                 866,806.11                   1,828,300.00
  出口贴息                                                                      3,062,617.00
  合计                                 866,806.11                   4,890,917.00
  补贴收入本年发生数比上年发生数减少4,024,110.89元,减少比例为82.28%,减少原因为上年度收到出口贴息,而本年无同样收入。
  33、营业外收入:
  单位:元   币种:人民币
  项目                          本期数                       上年同期数
  固定资产清理净收益                            12,975,099.24                   2,997,876.32
  固定资产盘盈                                     427,850.15
  赔偿及罚款收入                                 1,852,247.23                   1,581,198.04
  罚息收入                                         428,072.82                   5,722,001.37
  其他                                              15,458.78                       1,770.41
  合计                              15,698,728.22                  10,302,846.14
  营业外收入本年发生数比上年发生数增加5,395,882.08元,增加比例为52.37%,增加的主要原因为本年度出售公司位于上海市延安中路“东方海外”办公房获得转让收益及转让下属分公司.
  34、营业外支出:
  单位:元   币种:人民币
  项目                          本期数                       上年同期数
  固定资产清理净损失                             3,676,414.99                   2,668,049.13
  固定资产盘亏                                   5,891,826.04
  转让固定资产损失                               1,396,577.51
  捐赠                                                                             10,000.00
  罚款支出                                         112,103.41                     737,758.70
  交通事故补偿                                      38,124.73
  灾害损失                                         636,148.67
  合同补偿                                          22,528.44
  劳动争议补偿                                                                    220,000.00
  税收滞纳金                                         1,752.41                      32,241.34
  工伤补偿                                                                        412,463.74
  合计                              11,775,476.20                   4,080,512.91
  营业外支出本年发生数比上年发生数增加7,694,963.29元,增加比例为188.58%,增加的主要原因为本年度固定资产清理及盘亏产生损失所致。
  35、收到的其他与经营活动有关的现金
  单位:元   币种:人民币
  项目                                                      金额
  平湖九龙山旅游度假区管委会还款                                              528,435,000.00
  浙江华盛服饰公司还款                                                        107,138,163.44
  嘉兴港区大洋房产公司还款                                                     87,000,000.00
  收到九龙山管委会委堤专款                                                     59,927,000.00
  浙江金茂进出口公司还款                                                       15,700,000.00
  退回各类保证金                                                               11,014,077.35
  利息收入                                                                      5,893,405.20
  平湖实业发展有限公司划款                                                      4,695,973.00
  赔款收入                                                                      2,280,320.05
  上海拓业进出口有限公司                                                        1,840,000.00
  暂借款                                                                        1,551,489.11
  补贴收入                                                                        866,806.11
  其他                                                                          3,285,529.23
  合计                                                    829,627,763.49
  36、支付的其他与经营活动有关的现金
  单位:元   币种:人民币
  项目                                                       金额
  支付平湖九龙山旅游度假区管委会借款                                          700,197,878.00
  支付浙江华盛服饰公司划款                                                    117,327,967.24
  嘉兴港区大洋房地产借款                                                      100,000,000.00
  Hongkang Xing Sheng Garment Ltd.划款                                         44,077,860.10
  上海茉织华服饰公司借款                                                       40,000,000.00
  浙江金茂进出口公司划款                                                       38,957,392.90
  上海茉织华服饰垫付股权转让款                                                 24,000,000.00
  运输费支出                                                                   20,231,566.21
  佣金支出                                                                     17,620,730.40
  民丰股份公司借款                                                             15,000,000.00
  中介费及诉讼费                                                               14,703,144.36
  办公费、业务招待费及技术指导费                                               13,663,173.44
  租金支出                                                                     12,475,371.64
  Koman International Ltd.划款                                                  7,376,528.03
  平湖实业发展有限公司划款                                                      4,695,973.00
  手续费支出                                                                    1,059,741.52
  各类费用支出                                                                 51,874,107.69
  其他                                                                         13,955,357.19
  合计                                                  1,237,216,791.72
  (七)母公司会计报表附注:
  1、货币资金:
  单位:元
  期末数                        期初数
  项目
  人民币金额                    人民币金额
  现金:
  银行存款:
  其他货币资金:
  合计                                          131,168,357.56                274,380,398.91
  2、应收票据:
  (1)、应收票据分类:
  单位:元   币种:人民币
  种类                            期末数                             期初数
  合计                                         740,000.00
  3、应收股利:
  单位:元   币种:人民币
  项目                       期初数                                期末数
  合计                              95,347,183.90                          30,440,355.98
  4、应收账款:
  (1)应收账款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                 期初数
  账龄              账面余额                              账面余额
  坏账准备                                坏账准备
  金额       比例(%)                     金额        比例(%)
  一年以内                                               56419632.12      99.74    564196.32
  一至二年         136097.86     100.00    13609.79         68985.60       0.12      6898.56
  二至三年                                                  81298.88       0.14     40649.44
  合计             136097.86     100.00    13609.79      56569916.60     100.00    611744.32
  年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为136,097.86元,占应收帐款总金额的100%。
  3、本年度无全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%的应收账款。
  4、年末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
  5 、本年减少系公司转让分公司年末不再汇总入资产负债表所致
  (2)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  5、其他应收款:
  (1)其他应收款帐龄
  单位:元         币种:人民币
  期末数                                                           期初数
  账龄                          账面余额                                                         账面余额
  坏账准备                                                         坏账准备
  金额              比例(%)                                        金额              比例(%)
  一年以内                     773,709,859.02            82.89         241,180,578.76            991,388,341.67           99.19          345,589,832.11
  一至二年                     152,830,248.45            16.37         152,821,248.45                499,792.19            0.05               49,979.22
  二至三年                          291,331.31            0.03              145,665.66            3,431,518.06             0.34           1,715,759.03
  三年以上                        6,643,568.96            0.71            6,643,568.96            4,185,737.06             0.42           4,185,737.06
  合计                          933,475,007.74          100.00          400,791,061.83          999,505,388.98           100.00         351,541,307.42
  2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为567,629,718.70元,占其他应收款总金额的比例为60.81%。
  3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
  本年全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的其他应收款共有17户,金额为401,847,115.89元。
  (2)其他应收款前五名欠款情况
  单位:元         币种:人民币
  期末数                                         期初数
  金额                          比例(%)             金额           比例(%)
  前五名欠款单位合计及比例                                       567,629,718.70                       60.81
  (3)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  6、预付帐款:
  (1)预付帐款帐龄
  单位:元         币种:人民币
  期末数                                                        期初数
  账龄
  金额                  比例(%)                                  金额                               比例(%)
  一年以内
  一至二年
  二至三年
  三年以上
  合计                                                                                                14,071,202.84
  (2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  7、存货:
  (1)存货分类
  单位:元         币种:人民币
  期末数                                                    期初数
  项目
  账面余额          跌价准备           账面价值             账面余额            跌价准备           账面价值
  合计                                                                            22,287,253.88
  8、待摊费用:
  单位:元         币种:人民币
  类别                          期初数                        本期增加数                        本期摊销数                       期末数
  合计                             75,765.46
  9、长期投资:
  (1)长期股权投资分类
  单位:元         币种:人民币
  项目                                期初数                  本期增加                   本期减少                      期末数
  对子公司投资                                   727,568,026.59                                      325,971,002.57              401,597,024.02
  对合营公司投资                                  11,178,000.00                                                                   11,178,000.00
  对联营公司投资                                190,639,119.11                                        39,104,815.42               151,534,303.69
  合计
  减:长期股权投资减值准备                                                  1,047,511.12                                            1,047,511.12
  长期股权投资净值合计                       929,385,145.70              1,047,511.12             365,075,817.99               563,261,816.59
  (2)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
  单位:元         币种:人民币
  分
  占被投                                                                         得
  核
  资公司                                                                         的
  被投资单位名     与母公               投资期                                                                                                           算
  注册资                    投资成本           期初余额         本期增减额       现       累计增减额          期末余额
  称          司关系                  限                                                                                                            方
  本比例                                                                         金
  法
  (%)                                                                         红
  利
  2000-
  权
  嘉兴松富发展      对子公               08-24~
  75.00                  2,490,000.00      4,685,226.06       -4,685,226.06            -2,490,000.00                       益
  有限公司          司投资                 2015-
  法
  08-23
  2000-
  权
  上海茂麓贸易      对子公               08-18~
  75.00                                                                                                                    益
  有限公司          司投资                 2050-
  法
  08-17
  2001-
  权
  天津金茂印务      对子公               01-03~
  93.30                  9,330,000.00      6,898,056.66       -6,898,056.66             -9,330,000.00                      益
  有限公司          司投资                 2011-
  法
  01-02
  2001-
  权
  上海易富投资      对子公               07-19~
  90.00                 45,000,000.00                                                 -45,000,000.00                       益
  有限公司          司投资                 2051-
  法
  07-18
  1996-
  权
  浙江茉织华印      对子公               07-01~
  75.00                 91,616,942.00     98,374,889.94        4,250,642.87            11,008,590.81     102,625,532.81    益
  务有限公司        司投资                 2016-
  法
  06-30
  2002-
  权
  上海迅捷国际      对子公               07-19~
  90.00                180,000,000.00     97,592,134.67       30,563,790.96            -51,844,074.37    128,155,925.63    益
  印务有限公司      司投资                 2052-
  法
  07-18
  2002-
  权
  上海速必得快      对子公               09-28~
  90.00                  22,500,000.0     18,542,867.38       -2,625,516.97             -6,582,649.59     15,917,350.41    益
  印有限公司        司投资                 2052-
  法
  09-27
  1999-
  权
  香港华茂有限      对子公               05-10~
  75.76                 28,409,423.00     64,321,110.76      -61,510,772.38            -25,599,084.62      2,810,338.38    益
  公司              司投资                不约定
  法
  期限
  1993-
  权
  茉织华实业集      对子公               08-09~                                                        -                         -
  75.00                244,758,585.00    261,792,155.62                                                                    益
  团有限公司        司投资                 2043-                                           261,792,155.62           244,758,585.00
  法
  08-08
  1992-
  权
  嘉兴罗马制衣      对子公               09-22~
  100.00                  23,401,375.00     23,104,332.25      -23,104,332.25           -23,401,375.00                       益
  有限公司          司投资                 2042-
  法
  09-21
  1997-
  上海茉织华实                                                                                                                                           权
  对子公               07-04~
  业发展有限公                100.00                  80,000,000.00     60,428,341.36        4,586,225.86            -14,985,432.78     65,014,567.22    益
  司投资                 2007-
  司                                                                                                                                                     法
  07-03
  2002-
  权
  上海速必得设      对子公               10-28~
  74.00                  7,659,000.00      6,504,566.27         -106,766.84             -1,261,200.57      6,397,799.43    益
  计有限公司        司投资                 2032-
  法
  10-27
  2003-
  权
  上海茂华置业      对子公               08-14~
  80.00                 40,000,000.00         116,132.78        -116,132.78           -40,000,000.00                       益
  有限公司          司投资                 2023-
  法
  08-13
  2003-
  权
  上海茉织华美      对子公               09-23~
  100.00                  55,031,290.00      45,528,942.92       3,364,944.83            -6,137,402.25      48,893,887.75    益
  国有限公司        司投资                不约定
  法
  期限
  2003-
  浙江九龙山国                                                                                                                                           权
  对子公               12-29~
  际高尔夫俱乐                  75.00                 43,452,150.00     39,679,269.92       -7,897,647.53           -11,670,527.61      31,781,622.39    益
  司投资                 2033-
  部有限公司                                                                                                                                             法
  12-28
  1999-
  对联营                                                                                                                               权
  四川新财印务                           10-25~
  企业投      34.00                  2,745,165.00      4,615,095.57          424,296.92             2,294,227.49       5,039,392.49    益
  有限公司                                无约定
  资                                                                                                                                   法
  期限
  1996-
  对联营                                                                                                                               权
  浙江景兴纸业                           11-01~
  企业投      41.00                 61,859,154.00    116,928,279.96       24,263,876.61            79,333,002.57     141,192,156.57    益
  股份有限公司                             2016-
  资                                                                                                                                   法
  10-31
  2002-
  嘉兴奥津佳特      对联营                                                                                                                               权
  08-28~
  种纺织品有限      企业投      20.00                  2,158,000.00       3,322,532.46         932,711.05             2,097,243.51       4,255,243.51    益
  2020-
  公司              资                                                                                                                                   法
  08-27
  2003-
  对联营                                                                                                                               权
  北京速必得印                           03-12~
  企业投      25.00                  3,000,000.00       1,047,511.12                               -1,952,488.88       1,047,511.12    益
  务有限公司                               2053-
  资                                                                                                                                   法
  03-12
  1993-
  上海民丰实业      对联营                                                                                                                               权
  08-13~
  集团股份有限      企业投      29.52                 64,725,700.00     64,725,700.00      -64,725,700.00           -64,725,700.00                       益
  不约定
  公司              资                                                                                                                                   法
  期限
  (3)其他股权投资
  单位:元         币种:人民币
  占被                                                                                   分
  投资                                                                          本       得       累
  核
  公司                                                                          期       的       计
  被投资单                                                                                                                                          算
  注册         投资期限              投资成本               期初余额            增       现       增          期末余额
  位名称                                                                                                                                           方
  资本                                                                          减       金       减
  法
  比例                                                                          额       红       额
  (%)                                                                                   利
  嘉兴德永                            2002-03-                                                                                                      成
  纺织品有          19.00          28~2017-        11,178,000.00          11,178,000.00                                     11,178,000.00          本
  限公司                                 03-27                                                                                                      法
  减值准备
  被投资单位名称
  本期增加                                    期末数
  北京速必得印务有限公司                                                                  1,047,511.12                              1,047,511.12
  注:本年转出系公司本年度转让所持有的股份,详见附注十一/(二)、(三)。
  (4)股权投资差额
  单位:元         币种:人民币
  本期增       本期减                                                 形成原       摊销年
  被投资单位名称                期初金额              初始余额                                         摊销金额             期末余额
  加           少                                                      因           限
  浙江景兴纸业股份有限公                                                                                                                          折价购
  -233,451.00            -359,154.00                                      -35,915.00          -197,536.00                          10
  司                                                                                                                                              入
  折价购
  香港华茂有限公司                   -241,920.93          -7,717,971.00                                     -241,920.93                                               10
  入
  合计                    -474,371.93          -8,077,125.00                                     -277,835.93          -197,536.00          /            /
  (5)委托贷款
  单位:元         币种:人民币
  年利         到期        应计                                     减值        备注
  借款单位                        投资成本                                                          期末余额
  率         日期        利息                                     准备        说明
  浙江九龙山国际高尔
  500,000,000.00               6.138                                 500,000,000.00
  夫俱乐部有限公司
  10、固定资产:
  单位:元         币种:人民币
  项目                                 期初数                  本期增加数              本期减少数                    期末数
  一、原价合计:                                       263,841,008.94                                                                124,900,503.02
  其中:房屋及建筑物
  机器设备
  电子设备
  运输设备
  二、累计折旧合计:                                    58,692,565.56                                                                 19,583,391.73
  其中:房屋及建筑物
  机器设备
  电子设备
  运输设备
  三、固定资产净值合计                                 205,148,443.38                                                                105,317,111.29
  其中:房屋及建筑物
  机器设备
  电子设备
  运输设备
  四、减值准备合计
  其中:房屋及建筑物
  机器设备
  电子设备
  运输设备
  五、固定资产净额合计                                 205,148,443.38                                                                105,317,111.29
  其中:房屋及建筑物
  机器设备
  电子设备
  运输设备
  11、无形资产:
  单位:元   币种:人民币
  期末数                               期初数
  项目
  帐面余额    减值准备   帐面净额    帐面余额    减值准备      帐面净额
  无形资产                                                                 -2,676,278.33
  12、短期借款:
  (1)短期借款分类:
  单位:元   币种:人民币
  项目                       期末数                              期初数
  信用借款                                  85,000,000.00                       250,000,000.00
  合计                             85,000,000.00                       250,000,000.00
  13、应付帐款:
  (1)应付帐款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                期初数
  账龄
  金额            比例(%)               金额              比例(%)
  一年以内
  一至二年
  二至三年
  三年以上
  合计               329,102.71                            16,206,668.04
  14、预收帐款:
  (1)预收帐款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                             期初数
  账龄
  金额                比例(%)        金额                      比例(%)
  一年以内
  一至二年
  二至三年
  三年以上
  合计                    305,779.65                            33,724,451.25
  15、应付股利:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                      期末数               期初数
  合计                                          0        34,928,403.30
  16、应交税金:
  单位:元     币种:人民币
  项目                        期末数             期初数                      计缴标准
  -
  合计                    1,202,237.22                                           /
  2,690,453.66
  17、其他应交款:
  单位:元     币种:人民币
  项目                                      期末数                       期初数
  合计                                             4,581.67                        882.32
  18、其他应付款:
  (1)其他应付款帐龄
  单位:元     币种:人民币
  期末数                                           期初数
  账龄
  金额                  比例(%)                   金额                   比例(%)
  一年以内
  一至二年
  二至三年
  三年以上
  合计                   104,501,456.55                                   292,422,960.81
  19、预提费用:
  单位:元     币种:人民币
  项目                                            期末数                       期初数
  合计                                           123,250.00                    507,500.45
  20、股本:
  单位:股
  本次变动前                  本次变动增减(+,-)                  本次变动后
  比例    发行新           公积金                                     比例
  数量                          送股             其他     小计        数量
  (%)      股              转股                                      (%)
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份          243,500,000.00    56.04                                                243,500,000    56.04
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份      149,171,200.00    34.33                                               149,171,200.    34.33
  境外法人持有股份      94,328,800.00     21.71                                             94,328,800.00     21.71
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计        243,500,000    56.04                                                243,500,000    56.04
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股            81,000,000    18.64                                                 81,000,000    18.64
  2、境内上市的外资
  股
  3、境外上市的外资
  110,000,000    25.32                                                110,000,000    25.32
  股
  4、其他
  已上市流通股份合计     191,000,000.00    43.96                                                191,000,000    43.96
  三、股份总数           434,500,000.00   100.00                                                434,500,000   100.00
  21、资本公积:
  单位:元     币种:人民币
  项目                   期初数                 本期增加            本期减少                期末数
  股本溢价                   1,423,644,145.49                                                   1,423,644,145.49
  股权投资准备                     900,707.94         1,116,760.28         805,935.52               1,211,532.70
  关联交易差价                  3,857,595.23          2,012,507.92                                  5,870,103.15
  其他资本公积                                          947,557.81                                    947,557.81
  合计               1,428,402,448.66          4,076,826.01         805,935.52           1,431,673,339.15
  22、盈余公积:
  单位:元     币种:人民币
  项目                 期初数                  本期增加             本期减少                   期末数
  合计                 127,593,834.40                                                           127,593,834.40
  23、未分配利润:
  单位:元     币种:人民币
  项目                                      期末数                        期初数
  净利润
  加:年初未分配利润
  其他转入
  减:提取法定盈余公积
  提取法定公益金
  未分配利润                                                        -324,785,014.32              -373,655,325.99
  24、主营业务收入及主营业务成本:
  (1)分地区主营业务
  单位:元     币种:人民币
  本期数                                       上年同期数
  地区名称
  营业收入                营业成本             营业收入                营业成本
  出口日本                  126,213,658.08       116,817,778.58       375,564,267.65              351,204,556.76
  出口韩国
  出口其他地区
  中国地区                     8,055,538.46         8,256,510.92            375,572.65                369,230.76
  合计                 134,269,196.54      125,074,289.50         375,939,840.30           351,573,787.52
  抵消后合计               134,269,196.54      125,074,289.50         375,939,840.30           351,573,787.52
  主营业务收入本年比上年减少241,670,643.76元,减少比例为64.28%,减少的主要原因为公司下属服饰分公司本年销售业务大幅减少所致。
  25、主营业务税金及附加:
  单位:元   币种:人民币
  项目                       本期数                上年同期数              计缴标准
  合计                                               1,035.52             /
  26、其他业务利润:
  单位:元   币种:人民币
  本期数                            上年同期数
  项目
  收入      成本         利润         收入       成本        利润
  合计                               3,361,989.09                        3,400,288.76
  27、财务费用:
  单位:元   币种:人民币
  项目                          本期数                       上年同期数
  利息支出
  减:利息收入
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  其他
  合计                                         -38,345,333.54                     859,573.16
  28、投资收益:
  单位:元   币种:人民币
  项目                         本期数                        上年同期数
  其他短期投资收益                                                             14,722,598.46
  长期投资收益                                 83,401,245.40                 -379,127,859.22
  其中:按权益法确认收
  47,728,836.60                 -305,795,635.61
  益
  按成本法核算的被投资单位分
  2,900,823.05
  派利润
  长期股权投资差额摊销                             277,835.93                  -7,868,702.90
  股权投资转让收益                             33,703,972.31                  -69,410,593.76
  长期投资收益减值准备                         -1,047,511.12
  其他长期投资收益                              2,738,111.68                    1,046,250.00
  合计                             83,401,245.40                 -364,405,260.76
  3、投资收益本年发生数比上年发生数增加447,806,506.16元,增加比例为122.89%,主要原因为上年权益法核算的子公司发生亏损所致。
  29、补贴收入:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                 本期数                       上年同期数
  合计                                                                477,900.00
  30、营业外收入:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                  本期数                       上年同期数
  合计                              12,817,357.64                     436,919.67
  31、营业外支出:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                   本期数                       上年同期数
  合计                               1,451,795.30                      11,826.90
  32、所得税:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                  本期数                       上年同期数
  合计                               1,163,116.21                    -630,072.53
  33、收到的其他与经营活动有关的现金
  单位:元   币种:人民币
  项目                                                   金额
  合计                                                  1,246,263,299.88
  34、支付的其他与经营活动有关的现金
  单位:元   币种:人民币
  项目                                                       金额
  合计                                                  1,248,643,581.42
  (八)关联方及关联交易
  1、存在控制关系关联方的基本情况
  关联方名称                    注册地址                    主营业务                 与本公司关系               经济性质                 法人代表
  平湖茉织华实业发展有限
  中国浙江平湖             服装生产和销售                母公司                   中外合资                 李勤珠
  公司
  日本松冈株式会社                 日本                     服装生产和销售                母公司                   外商独资                 松冈典之
  茉织华实业(集团)有限公
  中国浙江平湖             服装生产和销售                控股子公司               中外合资                 松冈典之
  司
  嘉兴罗马制衣有限公司             中国浙江平湖             服装生产和销售                控股子公司               中外合资                 松冈典之
  上海茉织华实业发展有限
  中国上海                 服装销售                      控股子公司               民营企业                 李勤夫
  公司
  浙江茉织华印刷有限公司           中国浙江平湖             印刷品生产和销售              控股子公司               民营企业                 管政明
  上海浦东新区印刷厂               中国上海                 印刷品生产和销售              控股子公司               民营企业                 李勤夫
  嘉兴茉织华漂染有限公司           中国浙江平湖             服装漂洗                      控股子公司               民营企业
  浙江茉织华印务有限公司           中国浙江平湖             印刷品生产和销售              控股子公司               中外合资                 管政明
  香港华茂有限公司                 中国香港                 服装贸易                      控股子公司               中外合资                 李勤夫
  嘉兴松富发展有限公司             中国浙江平湖             服装生产和销售                控股子公司               中外合资
  上海茉织华漂染有限公司           中国浙江平湖             服装漂染                      控股子公司               中外合资
  浙江旭马服饰有限公司             中国浙江平湖             服装生产和销售                控股子公司               中外合资                 冯光明
  嘉兴丰顺达服饰有限公司           中国浙江平湖             服装生产和销售                控股子公司               中外合资                 沈钰凯
  天津金茂印务有限公司             中国天法津               印刷品生产和销售              控股子公司               民营企业
  浙江金茂进出口有限公司           中国浙江平湖             服装进出口贸易                控股子公司               民营企业                 张来喜
  上海九龙山投资有限公司
  (原名上海易富投资有限           中国上海                 投资                          控股子公司               民营企业                 陈章人
  公司)
  上海茉织华服饰有限公司           中国上海                 服装生产和销售                控股子公司               民营企业
  上海迅捷国际印务有限公
  中国上海                 印刷品生产和销售              控股子公司               民营企业                 李勤夫
  司
  浙江九龙山开发有限公司           中国浙江平湖             房地产开发、建设              控股子公司               中外合资                 陈章人
  上海速必得快印有限公司           中国上海                 印刷品生产和销售              控股子公司               民营企业                 黄天林
  上海茉织华美国有限公司           美国纽约                 回收废纸                      控股子公司               其他                     李勤夫
  上海速必得设计有限公司           中国上海                 印刷品设计                    控股子公司               中外合资                 黄天林
  上海茂华置业有限公司             中国上海                 房地产                        控股子公司               民营企业
  平湖九山置业有限公司龙           中国浙江平湖             房地产                        控股子公司               民营企业
  平湖茉织华物资供销有限
  中国浙江平湖             销售五金、百货                控股子公司               民营企业
  公司
  北京茉织华数码科技有限
  中国北京                 数码印刷                      控股子公司               民营企业                 李勤珠
  公司
  嘉兴仁多漂染有限公司             中国浙江平湖             服装漂染                      控股子公司               中外合资
  平湖茉织华进出口有限公
  中国浙江平湖             服装进出口                    控股子公司               中外合资
  司
  上海茉织华印刷有限公司           中国上海                 印刷品生产和销售              控股子公司               中外合资                 李勤
  浙江九龙山国际高尔夫俱
  中国浙江平湖             高尔替                        控股子公司               中外合资                 陈章人
  乐部有限公司
  上海来卡茂商务咨询有限
  中国上海                 商务咨询、企业管理            控股子公司               中外合资                 小川祥夫
  公司
  上海茉织华广告有限公司           中国上海                 广告                          控股子公司               民营企业                 管政明
  日喜贸易(上海)有限公
  中国上海                 国际贸易                      控股子公司               中外合资                 西江道也
  司
  兹普逊(上海)贸易有限
  中国上海                 国际贸易                      控股子公司               中外合资                 高桥宏之
  公司
  上海京之梦贸易有限公司           中国上海                 国际贸易                      控股子公司               中外合资                 冈本淳
  上海茂麓贸易有限公司             中国上海                 国际贸易                      控股子公司               中外合资                 吉井哲也
  2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
  单位:元   币种:人民币
  注册资本增
  关联方名称                   注册资本期初数                   注册资本期末数
  减
  平湖茉织华实业发展有限公司                       100,000,000                      100,000,000
  日本松冈株式会社                             JPY,172,500,000                  JPY,172,500,000
  茉织华实业(集团)有限公司                      US,D30,830,489                   US,D30,830,489
  嘉兴罗马制衣有限公司                           U,SD2,819,400                    U,SD2,819,400
  上海茉织华实业发展有限公司                        80,000,000                       80,000,000
  浙江茉织华印刷有限公司                         U,SD9,200,000                    U,SD9,200,000
  上海浦东新区印刷厂                                30,000,000                       30,000,000
  嘉兴茉织华漂染有限公司                         U,SD2,766,200                    U,SD2,766,200
  浙江茉织华印务有限公司                        US,D15,000,000                   US,D15,000,000
  香港华茂有限公司                              HK,S25,740,002                   HK,S25,740,002
  嘉兴松富发展有限公司                             USD,400,000                      USD,400,000
  上海茉织华漂染有限公司                         U,SD1,000,000                    U,SD1,000,000
  浙江旭马服饰有限公司                           U,SD1,800,000                    U,SD1,800,000
  嘉兴丰顺达服饰有限公司                         U,SD1,000,000                    U,SD1,000,000
  天津金茂印务有限公司                              10,000,000                       10,000,000
  浙江金茂进出口有限公司                            15,000,000                       15,000,000
  上海九龙山投资有限公司(原名上海易富投资
  50,000,000                       50,000,000
  有限公司)
  上海茉织华服饰有限公司                             6,000,000                        6,000,000
  上海迅捷国际印务有限公司                         200,000,000                      200,000,000
  浙江九龙山开发有限公司                        US,D20,000,000                   US,D20,000,000
  上海速必得快印有限公司                            25,000,000                       25,000,000
  上海茉织华美国有限公司                         U,SD6,648,700                    U,SD6,648,700
  上海速必得设计有限公司                         U,SD1,250,000                    U,SD1,250,000
  上海茂华置业有限公司                              50,000,000    -50,000,000                 0
  平湖九山置业有限公司龙                             5,000,000                        5,000,000
  平湖茉织华物资供销有限公司                           500,000                          500,000
  北京茉织华数码科技有限公司                         3,000,000                        3,000,000
  嘉兴仁多漂染有限公司                           U,SD1,400,000                    U,SD1,400,000
  平湖茉织华进出口有限公司                           1,000,000                        1,000,000
  上海茉织华印刷有限公司                         U,SD5,000,000                    U,SD5,000,000
  浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司             U,SD7,000,000                    U,SD7,000,000
  上海来卡茂商务咨询有限公司                         1,600,000                        1,600,000
  上海茉织华广告有限公司                             5,000,000                        5,000,000
  日喜贸易(上海)有限公司                         USD,600,000                      USD,600,000
  兹普逊(上海)贸易有限公司                       USD,300,000                      USD,300,000
  上海京之梦贸易有限公司                           USD,200,000                      USD,200,000
  上海茂麓贸易有限公司                           U,SD5,000,000                    U,SD5,000,000
  3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
  单位:元         币种:人民币
  关联方所持                           关联方所持                           关联方所持
  关联方所持股份期初                        关联方所持股份                       关联方所持股份
  关联方名称                                           股份比例期                           股份增减比                           股份比例期
  数                                    增减                                期末数
  初数(%)                             例(%)                           末数(%)
  平湖茉织华实业发展有限公司                      181,010,489.00          41.66                                               181,010,489            41.66
  日本松冈株式会社                            JPY,133,917,195.00          30.82                                           JPY,133,917,195            30.82
  -SD,-
  茉织华实业(集团)有限公司                      US,D28,962,161.3          93.94                               -93.94
  28,962,161.37
  -S,D-
  嘉兴罗马制衣有限公司                          U,SD2,819,400.00            100                               -89.06       USD,533,994.36            18.94
  2,285,405.64
  上海茉织华实业发展有限公司                       80,000,000.00            100           -1,936,000              -10          78,064,000            97.58
  浙江茉织华印刷有限公司                        U,SD5,184,200.00          56.35                                             U,SD5,184,200            56.35
  上海浦东新区印刷厂                               30,000,000.00            100                                                30,000,000              100
  嘉兴茉织华漂染有限公司                            1,543,589.42           55.8        -1,543,589.42            -55.8
  浙江茉织华印务有限公司                           11,250,000.00             75                                             11,250,000.00               75
  香港华茂有限公司                                 19,500,002.00          75.76                                             19,500,002.00            75.76
  嘉兴松富发展有限公司                            USD,300,000.00             75         -SD-,300,000              -75
  上海茉织华漂染有限公司                          USD,704,600.00          70.46         -SD-,704,550           -70.46
  浙江旭马服饰有限公司                            USD,818,280.00          45.46         -SD-,818,280           -45.46
  嘉兴丰顺达服饰有限公司                          USD,530,300.00          53.03         -SD-,530,300            53.03
  天津金茂印务有限公司                              9,330,000.00           93.3           -9,330,000            -93.3
  浙江金茂进出口有限公司                           15,000,000.00            100          -15,000,000             -100
  上海九龙山投资有限公司(原名上
  47,820,000.00             95.64                                                47,820,000            95.64
  海易富投资有限公司)
  上海茉织华服饰有限公司                        U,SD5,307,600.00          88.46       -S,D-5,307,600           -88.46
  上海迅捷国际印务有限公司                        191,280,000.00           5.64                                               191,280,000            95.64
  浙江九龙山开发有限公司                        U,SD8,638,000.00          43.19         -SD-,986,000            -4.93       U,SD7,652,000            38.26
  上海速必得快印有限公司                           24,375,000.00           97.5                                                24,375,000             97.5
  上海茉织华美国有限公司                        U,SD6,648,700.00            100                                             U,SD6,648,700              100
  上海速必得设计有限公司                          USD,925,000.00             74                                               USD,925,000               74
  上海茂华置业有限公司                                40,000,000             80          -40,000,000              -80
  平湖九山置业有限公司龙                               1,943,500          38.87             -222,000            -4.44           1,721,500            34.43
  平湖茉织华物资供销有限公司                             500,000            100             -256,050           -51.21             243,950            48.79
  北京茉织华数码科技有限公司                           1,578,000           52.6                                                 1,578,000             52.6
  嘉兴仁多漂染有限公司                               USD,739,900          52.85         -SD-,739,900           -52.85
  平湖茉织华进出口有限公司                             1,000,000            100             -512,100           -51.21             487,900            48.79
  上海茉织华印刷有限公司                           U,SD1,950,000             39                                             U,SD1,950,000               39
  浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限
  U,SD5,250,000                75                                             U,SD5,250,000               75
  公司
  上海来卡茂商务咨询有限公司                                   0                             618,240            38.64             618,240            38.64
  上海茉织华广告有限公司                                       0                           3,656,250            73.13           3,656,250            73.13
  日喜贸易(上海)有限公司                                     0                         USD,331,800             55.3         USD,331,800             55.3
  兹普逊(上海)贸易有限公司                                   0                         USD,152,280            50.76         USD,152,280            50.76
  上海京之梦贸易有限公司                                       0                          US,D77,280            38.64          US,D77,280            38.64
  上海茂麓贸易有限公司                                         0                       U,SD3,788,000            75.76       U,SD3,788,000            75.76
  4、不存在控制关系关联方的基本情况
  关联方名称                                                             关联方与本公司关系
  嘉兴中宇服装有限公司(原名平湖市中宇投资有限公司)                                                              母公司
  平湖市壮健服装有限公司                                                                                          母公司
  平湖市永华制衣有限公司                                                                                          母公司
  韩国罗马株式会社                                                                                                母公司
  嘉兴德永纺织品有限公司                                                                                          母公司
  嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                                                                                    参股子公司
  上海新闵太阳机械有限公司                                                                                        参股子公司
  西江服装后整理有限公司                                                                                          参股子公司
  上海速必得商务有限公司                                                                                          参股子公司
  浙江景兴纸业股份有限公司                                                                                        参股子公司
  四川新财印务有限公司                                                                                            参股子公司
  嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                                                                                  参股子公司
  嘉兴华茂制衣有限公司                                                                                            参股子公司
  平湖京之梦家居用品有限公司                                                                                      参股子公司
  上海速必得商务有限公司                                                                                          参股子公司
  嘉兴罗马制衣有限公司                                                                                            参股子公司
  天津中钞纸业有限公司                                                                                            参股子公司
  海盐天幸服装有限公司                                                                                            参股子公司
  山西国华特种票证印务有限公司                                                                                    参股子公司
  山西悦华印务有限公司                                                                                            参股子公司
  嘉兴华茂制衣有限公司                                                                                            参股子公司
  嘉兴大友汽车座椅有限公司                                                                                        参股子公司
  嘉兴太洋服饰辅料公司                                                                                            参股子公司
  嘉兴川上服装设备有限公司                                                                                        参股子公司
  嘉兴花衣娜露服饰有限公司                                                                                        参股子公司
  嘉兴绿安制衣有限公司                                                                                            参股子公司
  5、关联交易情况
  (1)购买商品、接受劳务的关联交易
  单位:元         币种:人民币
  本期数                                     上年同期数
  关联交易      关联交易定价
  关联方                                                                      占同类交易金额的                              占同类交易金额的
  事项             原则                金额                                           金额
  比例(%)                                        比例(%)
  日本松冈株式会社                                              287,778,486.50                                 570,805,414.42
  西江服装后整理有限
  1,337,545.44                                  12,073,138.13
  公司
  嘉兴太洋服饰辅料有
  1,650,493.86                                   1,640,075.96
  限公司
  嘉兴华茂制衣有限公
  1,332,745.13
  司
  平湖茉织华实业发展
  537,577.85                                    799,056.76
  有限公司
  嘉兴德永纺织品有限
  103,235.57                                    643,560.34
  公司
  平湖京之梦家居用品
  3,372,184.24                                     302,100.02
  有限公司
  上海新闵太阳机械有
  115,796.41                                    281,432.65
  限公司
  嘉兴川上服装设备有
  75,985.05                                    273,341.03
  限公司
  上海速必得商务有限
  8,763.46
  公司
  嘉兴花衣娜露服饰有
  17,409.14                                       3,979.91
  限公司
  嘉兴罗马制衣有限公
  2,001,081.26
  司
  茉织华实业(集团)
  107,193.80
  有限公司
  嘉兴茉织华漂染有限
  36,340.44
  公司
  嘉兴松富制衣有限公
  231,658.12
  司
  嘉兴中宇服装有限公
  378,585.82
  司
  (2)销售商品、提供劳务的关联交易
  单位:元   币种:人民币
  本期数                     上年同期数
  关联   关联交
  占同类交                     占同类交
  关联方        交易   易定价
  金额         易金额的        金额         易金额的
  事项    原则
  比例(%)                      比例(%)
  浙江景兴纸业股
  10,491.45
  份有限公司
  日本松冈株式会
  608,751,352.32               947,365,859.11
  社
  韩国罗马株式会
  19,702,525.36                27,671,590.94
  社
  北京银牡丹印务
  5,321,453.00
  有限公司
  四川新财印务有
  7,120,778.55                 4,851,561.58
  限公司
  嘉兴德永纺织品
  1,492,086.54                 3,722,935.16
  有限公司
  嘉兴大友汽车座
  553,803.86                 1,641,600.02
  椅有限公司
  嘉兴华茂制衣有
  591,617.79
  限公司
  嘉兴花衣娜露服
  176,183.77                   493,877.20
  饰有限公司
  嘉兴奥津佳特种
  5,130,137.84                   448,326.96
  纺织品有限公司
  平湖茉织华实业
  441,000.00
  发展有限公司
  平湖京之梦家居
  122,386.42                   340,779.74
  用品有限公司
  嘉兴太洋服饰辅
  265,729.12                   328,445.27
  料有限公司
  嘉兴川上服装设
  94,145.28                   160,599.54
  备有限公司
  上海新闵太阳机
  17,269.91                   143,589.74
  械有限公司
  嘉兴绿安制衣有
  28,076.92                    19,957.27
  限公司
  西江服装后整理
  17,714.53
  有限公司
  上海速必得商务
  36,675.78                    10,000.00
  有限公司
  已出售原上海茉
  织华股份有限公                           2,735.04
  司服饰分公司
  嘉兴罗马制衣有
  74,937.77
  限公司
  茉织华实业(集
  919,781.53
  团)有限公司
  上海茉织华漂染
  341.88
  有限公司
  嘉兴松富制衣有
  73,810.35
  限公司
  嘉兴茉织华漂染
  269,265.90
  有限公司
  上海茉织华服饰
  786.32
  有限公司
  嘉兴中宇服装有
  2,379,100.43
  限公司
  平湖茉织华实业
  441,000.00
  发展有限公司
  1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。注:采购价格的确定依据:按同类市场价格(从非关联方采购),销售价格的确定依据:按同类市场价格(向非关联方销售)。
  (3)其他关联交易
  (1)公司和子公司香港华茂有限公司于2005年7月20日与公司股东日本松冈株式会社(以下简称松冈公司)就转让所持有的茉织华实业(集团)有限公司75%和25%股权签订股权转让协议,转让评估基准日为2005年5月31日,转让价格分别为人民币278,626,400.00元和人民币92,875,500.00元。该股权转让已经公司2004年度股东大会通过,并已完成工商变更登记。公司本年已收到松冈公司通过茉织华实业(集团)有限公司支付的股权转让款264,731,826.65元,余款13,894,573.35元与公司应付松冈公司2003年度股利相抵;香港华茂有限公司也于本年收到松冈公司支付的股权转让款。经审计评估,茉织华实业(集团)有限公司2005年5月31日帐面净资产为376,087,456.81元,评估值为371,501,847.76元,转让总价为371,501,900.00元。
  (2)公司于2005年7月20日与公司股东日本松冈公司就转让所持有的嘉兴松富发展有限公司75%股权签订股权转让协议,转让评估基准日为2005年5月31日,转让价格为人民币2,795,800.00元。该股权转让已经公司2004年度股东大会通过,并已完成工商变更登记。至审计报告日,公司尚未收到该款项。经审计评估,嘉兴松富发展有限公司2005年5月31日帐面净资产75%部分为4,050,510.59元,评估值为2,795,779.97元。
  (3)公司子公司香港华茂有限公司于2005年7月20日与公司股东日本松冈公司就转让所持有的上海茉织华服饰有限公司25%股权签订股权转让协议,转让评估基准日为2005年5月31日,转让价格为人民币18,395,900.00元。该股权转让已经公司2004年度股东大会通过,并已完成工商变更登记。香港华茂有限公司已于2005年度收到松冈公司支付的股权转让款。经审计评估,上海茉织华服饰有限公司2005年5月31日帐面净资产25%为15,734,918.56元,评估值为18,395,926.10元。
  (4)公司于2005年7月20日与茉织华实业(集团)有限公司就转让所属的平湖分公司和服饰分公司整体资产签订转让协议,转让评估基准日为2005年5月31日,转让价格分别为人民币92,149,200.00元和人民币80,937,100.00元。经审计评估,平湖分公司和服饰分公司2005年5月31日帐面资产净值分别为人民币84,970,855.53元和人民币83,884,640.94元,评估值分别为人民币92,149,245.78元及人民币80,937,101.20元。相关转让税金4,210,763.05元由公司承担。至2005年12月31日,上述转让款中有3,200万元尚未收到。
  (5)如上(1)-(4)所述,上述股权及资产转让,基准日为2005年5月31日,实际转让日(即出售日)为2005年9月30日,基准日至转让日为转让双方资产交接期,由双方共同管理经营。转让双方约定上述交接期间的经营利润或亏损由资产受让方即松冈公司承担,公司已将上述期间的经营利润-2,012,507.92元作资本公积核算。
  (6)公司子公司香港华茂有限公司于2005年12月与公司股东韩国罗马株式会社的下属子公司中望国际投资有限公司就转让所持有的嘉兴华茂制衣有限公司25%股权签订股权转让协议,转让价格为12.5万美元。经审计,嘉兴华茂制衣有限公司2005年12月31日帐面净资产25%部分为人民币1,266,132.34元,至报告日上述转让款尚未收到。此次股权变更相应的工商变更登记已办理完成。
  (7)公司间接控股子公司浙江茉织华印刷有限公司于2004年10月通过中国工商银行平湖市支行对公司间接参股公司嘉兴港区大洋房地产开发有限公司提供一年期的委托贷款1.2亿元,贷款利率为6.903%;另于2004年4月通过招商银行上海分行金桥支行提供委托贷款2,000万元,贷款利率为6.903%。本年度到期还款后,浙江茉织华印刷有限公司于10月19日通过中国工商银行平湖市支行对嘉兴港区大洋房地产开发有限公司提供一年期的委托贷款4,000万元,贷款利率为6.975%;另于10月21日通过中国建设银行股份有限公司平湖支行对嘉兴港区大洋房地产开发有限公司提供一年期的委托贷款4,000万元,贷款利率为6.975%。
  6、关联方应收应付款项
  单位:元   币种:人民币
  应收应付款项名
  关联方                       期初金额        期末金额
  称
  应收帐款          日本松冈株式会社                          152,728,471.73    4,282,451.39
  应收帐款          嘉兴华茂制衣有限公司                        6,086,310.16        1,400.00
  应收帐款          四川新财印务有限公司                        5,885,539.05      991,937.00
  应收帐款          韩国罗马株式会社                            2,483,771.94
  应收帐款           嘉兴德永纺织品有限公司                     2,210,852.41        2,400.00
  应收帐款          平湖京之梦家居用品有限公司                    778,048.65          800.00
  应收帐款          嘉兴大友汽车座椅有限公司                      419,106.98
  应收帐款          平湖茉织华实业发展有限公司                    366,699.09
  应收帐款          嘉兴太洋服饰辅料公司                          129,012.90        8,799.40
  应收帐款          嘉兴花衣娜露服饰有限公司                      116,618.16
  应收帐款          嘉兴川上服装设备有限公司                       83,402.79        2,293.28
  应收帐款          嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                   27,414.49
  应收帐款           上海速必得商务有限公司                        10,000.00       35,164.00
  应收帐款          嘉兴中宇服装有限公司                                              560.00
  已出售原上海茉织华股份有限公司服饰分公
  应收帐款                                                                         25,274.00
  司
  应收帐款          茉织华实业(集团)有限公司                                 14,670,267.94
  应收帐款           上海茉织华漂染有限公司                                           160.00
  其他应收款        平湖茉织华实业发展有限公司                 16,306,118.00        2,000.00
  其他应收款        日本松冈株式会社                            5,039,373.80
  其他应收款        平湖京之梦家居用品有限公司                  3,700,000.00
  其他应收款        嘉兴华茂制衣有限公司                          802,200.00      189,000.00
  其他应收款        上海速必得商务有限公司                        244,559.55      244,559.55
  其他应收款        嘉兴太洋服饰辅料公司                            9,799.90
  其他应收款        上海新闵太阳机械有限公司                                    1,431,287.68
  其他应收款        西江服装后整理有限公司                                      3,000,000.00
  其他应收款        嘉兴港区大洋房地产开发有限公司                             13,000,000.00
  其他应收款        嘉兴罗马制衣有限公司                                            4,212.00
  其他应收款        茉织华实业(集团)有限公司                                 67,531,516.62
  其他应收款        嘉兴松富制衣有限公司                                          852,000.00
  其他应收款        上海茉织华服饰有限公司                                     42,371,363.57
  预付帐款          嘉兴川上服装设备有限公司                       63,537.00
  预付帐款          北京速必得印务有限公司                        116,000.00
  应付帐款          嘉兴德永纺织品有限公司
  应付帐款          日本松冈株式会社                           31,272,622.62
  应付帐款          韩国罗马株式会社                              923,933.50
  应付帐款          嘉兴华茂制衣有限公司                          825,479.88    3,040,961.25
  应付帐款          嘉兴太洋服饰辅料公司                          639,415.79       25,101.61
  应付帐款          平湖茉织华实业发展有限公司                    327,043.41
  应付帐款          平湖京之梦家居用品有限公司                    249,000.01    1,406,729.15
  应付帐款          嘉兴花衣娜露服饰有限公司                       72,792.61       17,644.90
  应付帐款          嘉兴川上服装设备有限公司                       51,298.00
  应付帐款          上海新闵太阳机械有限公司                       23,361.00        9,974.40
  应付帐款          西江服装后整理有限公司                         21,138.00      626,102.89
  应付帐款          上海速必得商务有限公司                          8,763.46        4,187.46
  应付帐款          嘉兴罗马制衣有限公司                                          828,169.15
  应付帐款          茉织华实业(集团)有限公司                                     59,709.23
  应付帐款          嘉兴松富制衣有限公司                                          240,514.81
  其他应付款        平湖茉织华实业发展有限公司                 67,119,312.00   57,860,810.60
  其他应付款        平湖市永华制衣有限公司                      1,220,923.00
  其他应付款        日本松冈株式会社                              643,294.77      414,508.47
  其他应付款        嘉兴中宇服装有限公司                          396,161.03      103,333.20
  其他应付款        嘉兴大友汽车座椅有限公司                      365,486.98
  其他应付款        平湖京之梦家居用品有限公司                    147,100.01
  其他应付款        嘉兴德永纺织品有限公司                        136,448.20
  其他应付款        平湖市壮健服装有限公司                         93,385.00
  其他应付款        嘉兴川上服装设备有限公司                       72,522.00
  其他应付款        嘉兴花衣娜露服饰有限公司                       47,722.43
  其他应付款        嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                   13,324.00
  其他应付款        上海速必得商务有限公司                          1,369.00        1,369.00
  其他应付款        茉织华实业(集团)有限公司                 18,092,691.53
  预收帐款          嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司                5,068,800.00
  预收帐款          嘉兴德永纺织品有限公司                      1,855,334.58
  预收帐款          上海速必得商务有限公司                                          4,576.00
  预收帐款          四川新财印务有限公司                                           12,500.00
  (九)或有事项
  1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:
  公司于2003年9月与兰州三毛纺织(集团)有限公司签订的《关于转让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份之股份转让协议》后所发生的经济纠纷(公司已在2004年度报告中披露),目前仍在仲裁之中。公司存放于本公司在招商银行兰州分行营业部开立的专户40,000,000.00元股权转让款仍处于被相关司法机关冻结状态。
  2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
  担保人(上市公司/上市公司子公司)         被担保对象名称            被担保对象与上市公司的关系   担保金额      担保期限      目前是否仍存在担保责任     担保方式
  一、为关联公司担保
  (一)贷款担保
  上海茉织华股份有限公司                  浙江茉织华印务有限公司           控股子公司                10,000,000.00     2005/12-2006/12     合同尚未到期     连带责任保证担保
  浙江茉织华印务有限公司                  浙江茉织华印刷有限公司           控股子公司                14,000,000.00     2005/8-2006/7     合同尚未到期     连带责任保证担保
  浙江茉织华印务有限公司                  浙江茉织华印刷有限公司           控股子公司                20,000,000.00     2005/8-2006/8     合同尚未到期     连带责任保证担保
  浙江茉织华印务有限公司                  浙江茉织华印刷有限公司           控股子公司                40,000,000.00     2005/9-2006/9     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  浙江景兴纸业集团造纸有限公司     参股公司子公司            10,000,000.00     2001/11-2006/5     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  浙江景兴纸业集团造纸有限公司     参股公司子公司            10,000,000.00     2001/11-2006/11     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  浙江景兴纸业集团造纸有限公司     参股公司子公司            10,000,000.00     2001/11-2007/5     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  浙江景兴纸业集团造纸有限公司     参股公司子公司            10,000,000.00     2001/11-2007/11     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  浙江景兴纸业集团造纸有限公司     参股公司子公司            10,000,000.00     2001/11-2008/5     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  浙江景兴纸业集团造纸有限公司     参股公司子公司            10,000,000.00     2001/11-2008/11     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  浙江景兴纸业集团造纸有限公司     参股公司子公司            10,000,000.00     2001/11-2009/5     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  浙江景兴纸业集团造纸有限公司     参股公司子公司            10,000,000.00     2001/11-2009/11     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华实业发展有限公司              上海拓业进出口有限公司           参股公司子公司            15,000,000.00     2005/11-2006/8     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华实业发展有限公司              上海拓业进出口有限公司           参股公司子公司            12,000,000.00     2005/11-2006/9     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  茉织华实业(集团)有限公司       大股东下子公司            11,000,000.00     2005/3-2006/3     合同尚未到期     连带责任保证担保
  小计                                                                                              202,000,000.00
  (二)信用证担保
  上海茉织华股份有限公司                  茉织华实业(集团)有限公司       大股东下子公司      USD      618,000.00    2005/10-2006/6     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  茉织华实业(集团)有限公司       大股东下子公司      USD      103,000.00    2005/10-2006/6     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  茉织华实业(集团)有限公司       大股东下子公司      USD      600,000.00    2005/10-2006/6     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  上海茉织华服饰有限公司           大股东下子公司      USD    1,382,385.00    2005/8-2006/2     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  上海茉织华服饰有限公司           大股东下子公司      USD      320,866.00    2005/8-2006/2     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  上海茉织华服饰有限公司           大股东下子公司      USD       44,952.00    2005/12-2006/6     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  上海茂麓贸易有限公司             控股子公司          USD    1,592,120.00    2005/12-2006/1     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                  上海茂麓贸易有限公司             控股子公司          USD       86,827.00    2005/12-2006/1     合同尚未到期     连带责任保证担保
  小计                                                                                         USD   4,74 8,150.00
  二、为非关联公司担保
  (一)贷款担保
  上海茉织华股份有限公司                   浙江华盛服饰有限公司            非关联方                  15,000,000.00     2005/4-2006/4    合同尚未到期     连带责任保证担保
  小计                                                                                               15,000,000.00
  (二)信用证担保
  上海茉织华股份有限公司                   浙江华盛服饰有限公司           非关联方             USD       24,885.00     2005/4-2006/4     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                   浙江华盛服饰有限公司           非关联方             USD       22,185.00     2005/7-2006/5     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                   浙江华盛服饰有限公司           非关联方             USD       18,619.00     2005/9-2006/5     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                   浙江华盛服饰有限公司           非关联方             USD       28,601.00     2005/4-2006/5     合同尚未到期     连带责任保证担保
  上海茉织华股份有限公司                   浙江华盛服饰有限公司           非关联方             USD       23,003.00     2005/7-2006/5     合同尚未到期     连带责任保证担保
  小计                                                                                          USD     117,293.00
  注:浙江景兴纸业集团造纸有限公司系公司参股联营企业的子公司。
  (十)承诺事项
  (一)2000年度,日本松冈株式会社下属子公司TERUCOM CO,. LTD.将其持有公司流通股88,380,000股所拥有的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺持续至本报告年度继续履行。
  (二)截止2004年12月31日,公司已签订将于下一年度支付的房屋及设备租赁费为937万元。
  (三)抵押资产情况:
  借款单位                           贷款单位              贷款金额      贷款额度    贷款期限             抵押物               帐面原值或评估价值
  浙江九龙山开发有限公司     中国建设银行平湖市支行     1,500万元      1,500万元     2005.3-2006.3      无形资产-土地使用权       7,284万元
  兹普逊(上海)贸易有限公司     中国工商银行外高桥支行     200万元        200万元     2005.10-2006.10    自用房屋                  332.64万元
  浙江茉织华印刷有限公司     中国工商银行平湖市支行     1,000万元      3,543万元     2005.4-2006.4      机器设备               12,217.62万元
  浙江茉织华印刷有限公司     中国工商银行平湖市支行     2,000万元                     2005.8-2006.8     机器设备
  浙江茉织华印务有限公司     中国工商银行平湖市支行     1,770万元      1,771万元     2005.7-2006.7      机器设备               11,819.98万元
  浙江茉织华印务有限公司     中信实业银行嘉兴支行         800万元     1,700万元      2005.11-2006.5      厂房                   2,332.96万元
  合计                                                  7,270万元      8,714万元                                               33,987.20万元
  (十一)资产负债表日后事项
  (一)公司股权分置方案已经2006年1月16日召开的公司A股市场相关股东会议审议通过,该方案实施的A股股权登记日为2006年2月17日。公司非流通股股东向A股流通股股东每10股支付3.5股股票对价,以换取所持有的非流通股份的流通权。其中:平湖茉织华实业发展有限公司(以下简称“平湖茉织华”)不参与支付对价;日本松冈株式会社执行26, 376, 291股;嘉兴中宇服装有限公司执行708, 098股;平湖市壮健服装有限公司执行536, 737股;平湖市永华制衣有限公司执行531, 150股:韩国罗马株式会社执行197, 724股。同时,非流通股股东作如下承诺:公司持股5%以上的非流通股股东平湖茉织华、日本松冈株式会社所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让,在前项规定期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%,且在上述限售期内出售价格不低于4元/股:公司其余非流通股股东承诺按照现行有关规定履行法定义务。公司股东日本松冈株式会社承诺承担公司本次股权分置改革发生的全部费用。公司股东平湖茉织华承诺:茉织华实施股权分置改革方案并不妨碍其与公司在2004年9月9日签订的《关于平湖茉织华实业发展有限公司承担上海茉织华股份有限公司或有损失之协议》的履行,平湖茉织华仍将按照该协议的规定无条件承担上海茉织华股份有限公司1. 5亿元人民币的或有损失。如果平湖茉织华公司未及时履行《关于平湖茉织华实业发展有限公司承担上海茉织华股份有限公司或有损失之协议》,则平湖茉织华公司所持茉织华股份(133, 917, 195股)在遵守法定承诺的基础上不转让也不上市交易,不予流通直至该协议被履行完毕止。股份公司的控股股东平湖茉织华实业发展有限公司和股份公司的实际控制人李勤夫先生已经就增持股份公司股份事宜与日本松冈株式会社达成一致,日本松冈株式会社同意将其持有股份公司的全部境外法人股(股改实施前为92, 630, 489股)和88, 380, 000股B股全部转让予平湖茉织华实业发展有限公司或李勤夫先生或李勤夫先生指定的境内外公司;若日本松冈株式会社所持有的股份公司的股份数因本次股权分置改革而减少,则转让股份数相应调减。平湖茉织华实业发展有限公司和李勤夫先生承诺,日本松冈株式会社在本次股权分置改革中所做的各项承诺,在上述股份转让完成后将由其以及股份受让方全部承继并切实履行。为便于上述股份转让,日本松冈株式会社同意将其持有的全部境外法人股(股改实施前为92, 630, 489股)除处分权以外的其它所有权利均授权予平湖茉织华实业发展有限公司行使。
  (二)公司于2006年3月第三届第八次董事会通过公司更名议案,将公司名称由“上海茉织华股份有限公司”更名为“上海九龙山股份有限公司”,该议案已经公司2006年第一次临时股东大会通过,目前正办理相关变更手续。
  (三)公司子公司于2006年签订合资协议,将成立以下子公司
  1、子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司共同投资成立浙江九龙山园林绿化工程有限公司,该公司注册资本为人民币500万元,其中九龙山开发有限公司投资55%,高尔夫俱乐部有限公司投资45%。
  2、子公司香港华茂有限公司与龙辉发展有限公司共同投资成立九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司,公司注册资本美元620,300.00元,其中香港华茂有限公司投资50%,龙辉发展有限公司投资50%。
  3、子公司香港华茂有限公司与Meadow Brook Polo Lodge Pte Ltd(来自澳大利亚马球会)的子公司凯马士有限公司正式签定合资协议,共同出资成立九龙山马会俱乐部(平湖)有限公司,总投资200万美元,其中香港华茂和凯马士各投资50%。
  (四)根据公司第三届九次董事会通过的预案,2005年度不进行利润分配、资本公积不转增股本,此分配预案需经公司2005年度股东大会审议通过。
  (十二)其他重要事项
  (一)委托投资、存入证券公司款项和国债投资
  1、至2004年12月31日,公司及控股子公司存放于各证券公司尚未收回的存出投资款和委托理财共计5.2954亿元,其中公司委托闽发证券有限公司资产管理9,250万元和存入德恒证券投资款4,660万元、子公司迅捷印务存入广发证券投资款9,043.75万元、子公司上海浦东印刷厂存入北方证券投资款和购买国债2亿元、子公司易富公司存入北方证券投资款1亿元,因上述款项的收回存在重大风险,公司于上年度已全额计提了坏帐准备和投资跌价准备。本年度公司取得广发证券资金帐户内的股票,变现后共计收回资金33,676,777.94元,账务处理作冲减管理费用-计提减值准备,其他投资和存出投资款项本年未发生变化。
  2、公司子公司上海茂麓贸易有限公司于2003年11月存入开立于华龙证券上海中山北二路营业部资金帐户8,000万元。至2004年12月31日,公司收回了其中的1,000万元。后通过上海市第二中级人民法院进行民事调解并出具(2004)沪二中民三(商)初字第365号民事调解书,华龙证券应于2005年年末归还全部款项。本年度华龙证券实际归还2,000万元,尚余5,000万元,至审计报告日该款项的收回存在重大风险,公司已将该项存出投资款余额转入其他应收款并计提了80%计4,000万元坏账准备。
  (二)公司本年度的长期投资及其他资产外部转让情况:
  1、子公司浙江九龙山开发有限公司原注册资本为2,000万美元,2005年年初净资产为116,571,695.30元,其中子公司茉织华实业(集团)有限公司持有45.98%股权,平湖市国有资产经营有限公司持有3.02%股权,英属处女岛龙辉发展有限公司持有51%股权。上述三方股东于2005年2月签订股权转让协议,由茉织华实业(集团)有限公司受让平湖市国有资产经营有限公司持有的3.02%的股权,受让价格为人民币500万元;由茉织华实业(集团)有限公司受让英属处女岛龙辉发展有限公司持有的1.5%股权,受让价格为30万美元。本次股权转让后,英属处女岛龙辉发展有限公司持有49.50%股权,茉织华实业(集团)有限公司持有50.50%股权。另茉织华实业(集团)有限公司于2005年7月12日与公司子公司香港华茂有限公司就转让所持有的九龙山开发有限公司50.50%的股权签订股权转让协议,转让价格为美元1,010万美元。本次股权转让后,香港华茂有限公司持有50.50%股权,英属处女岛龙辉发展有限公司持有49.50%股权,本次股权转让工商变更登记已办理完成。此次长期投资内部转让的损益在合并报表中已作抵销。
  2、公司于2004年12月24日与POINTWELL INTERNATIONAL LIMITED公司就转让公司所持有的上海茂麓贸易有限公司75%股权签订股权转让协议,股权基准日为2004年10月31日,转让价为人民币62,084,968.49元。本年度POINTWELL INTERNATIONAL LIMITED未支付该款项,故双方已中止该股权转让协议,茂麓公司2004年10月31至2004年12月31日净资产增加部分75%计4,322,533.78元为本公司所有,本公司现已收回茂麓公司股权,并将其报表恢复纳入合并报表。
  3、公司子公司香港华茂有限公司于2005年3月28日与平湖市诚成实业有限公司和香港巴印飞麓有限公司就转让其所持有的浙江旭马服饰有限公司35%和25%的股权签订股权转让协议,转让价为630,000.00美元和450,000.00美元。经审计,浙江旭马服饰有限公司账面净资产60%部分为人民币10,336,282.07元。上述股权转让款已于2005年全部收到,此次股权变更相应的工商变更登记已办理完成。
  4、公司子公司香港华茂有限公司于2005年3月与平湖市平湖凯峰制衣有限公司就转让其所持有的嘉兴丰顺达服饰有限公司70%的股权签订股权转让协议,转让价为人民币5,605,800.00元。经审计,嘉兴丰顺达服饰有限公司账面净资产70%部分为人民币5,846,624.31元。上述股权转让款已于2005年全部收到。
  5、公司于2005年6月与上海康南投资管理有限公司就转让所持有的天津金茂印务有限公司93.3%的股权签订股权转让协议,转让价为人民币9,550,000.00元。经审计,天津金茂印务有限公司账面净资产93.3%部分为人民币7,261,278.58元。公司已于2005年内收到全部股权转让款,工商变更登记正在办理之中。
  6、公司子公司上海茉织华实业发展有限公司于2005年5月与自然人张卫明就转让其所持有的浙江金茂进出口有限公司90%的股权签订股权转让协议,转让价为人民币15,007,770.00元。经审计评估,浙江金茂进出口有限公司账面净资产90%部分为人民币14,491,215.07元,评估值为15,007,818.18元。上海茉织华实业发展有限公司已于2005年收到全部股权转让款,此次股权变更相应的工商变更登记已办理完成。
  7、公司子公司上海浦东新区印刷厂于2005年5月与自然人朱忠贤就转让其所持有的浙江金茂进出口有限公司10%的股权签订股权转让协议,转让价为人民币1,667,530.00元。经评估审计,浙江金茂进出口有限公司账面净资产10%部分为人民币1,610,135.00元,评估值为1,667,535.35元。上海新区浦东印刷厂已于2005年收到全部股权转让款,此次股权变更相应的工商变更登记已办理完成。
  8、公司子公司上海茂麓有限公司本年度从相位集团发展有限公司购入公司另一子公司上海茂华置业有限公司20%的股权,转让价为人民币1,000万元。经审计,上海茂华置业有限公司主要资产为借款予公司子公司九龙山投资公司(原易富公司)49,400,000.00,因九龙山投资公司存入北方证券1亿元收回存在风险,该借款以前年度已全额计提了坏账准备。上述股权变更完成后上海茂华置业有限公司即办理了清算注销。
  9、公司于2005年4月与河南辅仁药业集团有限公司就转让公司持有的上海民丰实业股份有限公司29.62%的股权签订股权转让合同,转让股份为52,421,505股股份,转让总金额为人民币69,725,700.00元。截至报告日,公司已收到股权转让款63,000,000.00元,该股权转让已于2006年1月4日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认。
  10、公司子公司香港华茂有限公司于2005年9月与河南辅仁药业集团有限公司就转让其所持有的北京银牡丹印务有限公司25%的股权签订股权转让协议,转让价为人民币8,132,808.90元。经审计,北京银牡丹印务有限公司账面净资产25%部分为人民币8,132,808.90元。河南辅仁药业集团有限公司已于2005年内支付股权转让款人民币6,000,000.00元,此次股权变更相应的工商变更登记正在办理之中。
  11、公司本年度与上海国际展览有限公司就转让公司所持有的位于上海市延安中路841号“东方海外”1,166.62平方米办公房签订转让协议,转让价格为人民币24,400,000元。该房产帐面净值为人民币17,391,735.75元。上海国际展览有限公司已于2005年内支付了上述房款并另行支付了装修补偿费1,627,056.00元,相应的房地产权证已完成过户手续。
  (三)公司本年度长期投资内部转让情况
  1、公司于2005年9月与子公司上海茂麓贸易有限公司就转让本公司所持有的上海茉织华实业发展有限公司10%股权签订股权转让协议,转让价为人民币8,000,000.00元。经审计,上海茉织华实业发展有限公司2005年年初帐面净资产10%部分为6,042,834.14元。此次股权变更相应的工商变更登记已办理完成。
  2、公司与2005年3月与茉织华实业(集团)就转让所持有的嘉兴罗马制衣有限公司75%股权签订股权转让协议,转让价格分别为人民币17,550,800.00元。经审计,嘉兴罗马制衣有限公司年初帐面净资产75%部分为17,328,249.19元。另公司于2005年7月与香港华茂有限公司就转让所持有的嘉兴罗马制衣有限公司25%股权签订股权转让协议,转让价格分别为人民币11,001,400.00元。经审计,嘉兴罗马制衣有限公司年初帐面净资产25%部分为5,776,083.06元。此次股权变更相应的工商变更登记已办理完成。
  3、公司于2005年5月20日与子公司香港华茂有限公司就转让所持有的上海茂麓贸易有限公司75%的股权签订股权转让协议,转让价格为人民币51,853,917.00元。本次股权转让后,香港华茂有限公司持有茂麓公司100%股权,此次股权变更相应的工商变更登记已办理完成。上述长期投资内部转让的损益在合并报表中均已作抵销。
  (四)公司子公司浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司(下称九龙山高尔夫公司)与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会(下称九龙山管委会)于2005年11月7日签订《浙江九龙山项目建设补充协议》,对2004年7月6日双方签订的《浙江九龙山项目建议协议书》达成补充协议,具体如下:
  1、九龙山管委会提供度假区内约2,500亩旅游用地、146亩植被改造用地及450亩围堤所得土地共3,096亩供九龙山高尔夫公司使用。合作经营期为50年,在合作期内,项目主权(除土地)、经营权归九龙山高尔夫公司所有,九龙山管委会不参与经营利润分配,不承担经营风险。合作期满后,九龙山高尔夫将拥有的项目产权、经营权移交管委会或另行协商重新签约。
  2、九龙山管委会同意将上述项目建设区域内1000亩左右的住宅用地按规定出让给九龙山高尔夫公司。九龙山高尔夫公司支付人民币5亿元整作为预付款支付给管委会,管委会确保在收到土地预付款一年后供地完毕。并承诺如在土地挂牌中九龙山高尔夫公司未能取得上述土地,管委会除归还全部预付款外,需作出不低于银行同期贷款利率的补偿。
  3、九龙山高尔夫公司于2005年12月16日止已全部支付了上述土地预付款,资金来源为茉织华股份公司对高尔夫公司的委托贷款5亿元。此外,九龙山高尔夫公司2005年度还借款予九龙山管委会2,000万元。
  (五)2004年度九龙山开发公司借款予九龙山管委会232,000,000.00元,2005年度借款为185,197,878.00元,另九龙山管委会2005年度归还借款528,435,000.00元,公司将九龙山管委会的还款超过借款部分计111,237.122.00元暂作其他应付款处理。
  (六)公司子公司浙江九龙山开发有限公司与平湖九龙山旅游度假区管理委员会于2002年、2003年和2004年签订浙江九龙山旅游度假区开发有限公司托管协议后,2005年5月8日又达成补充协议,具体如下:
  1、平湖九龙山旅游度假区管理委员会仍然将浙江九龙山旅游度假区开发有限公司委托给浙江九龙山开发有限公司经营管理。
  2、托管期限延长:自2005年5月1日至2006年4月30日止。
  3、托管结束后,浙江九龙山开发有限公司将根据度假区开发建设进度按终止日浙江九龙山旅游度假区开发有限公司经评估后的净资产进行并购,具体并购协议双方另行签署。
  本年度浙江九龙山开发有限公司承担浙江九龙山旅游度假区开发有限公司2004年度托管经营亏损306,364.35元。此外,截止2005年12月31日,公司借予浙江九龙山旅游度假区开发有限公司资金余额为1,110万元。
  (七)公司子公司浙江九龙山开发公司和浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司本年度获得九龙山区域土地338.97亩,支付相关的土地成本费用为74,798,690.00元,土地性质为商业用地,使用期限为40年。其中232.07亩土地(土地成本为53,198,690.00元)办理了土地权证,106.90亩土地(土地成本为21,600,000.00元)权证正在办理之中。至2005年12月31日,浙江九龙山开发公司和浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司共取得该区域土地1,766.96亩,其中,浙江九龙山开发公司取得1,495.67亩,浙江九龙山国际高尔夫俱乐部取得93.14亩,另以浙江九龙山国际旅游开发有限公司的名义(该公司系本公司出资设立的子公司,现已通过企业名称核准,目前正在办理登记注册)获得土地112亩,以浙江九龙山游艇俱乐部有限公司的名义(该公司由香港华茂有限公司于06年出资成立)获得土地66.15亩。
  (八)公司于2004年9月28日与上海金威数码信息技术有限公司就受让其所拥有的上海浦东世纪大道1500号东方大厦4层办公房产权签订房屋产权转让协议书,该房产建筑面积为3,769.84平方米,转让价格为人民币6,000万元。公司在预付人民币3,800万元后,因该房产为银行贷款设定的抵押未注销而无法办理产权变更登记。公司于2005年1月向上海仲裁委员会申请要求退回预付房款及相应利息,并提出财产保全申请。经上海市浦东新区人民法院(2005)浦民保字第3号民事裁定书裁定,对该房产自2005年1月27日至2007年1月27日进行查封。由于该房产已为银行贷款设定抵押,公司查封属于轮候查封,故2004年年末公司根据估计可收回的款项计提了1,600万元坏账准备金。本年度公司在代上海金威数码信息技术有限公司支付3000万元后解除了其前手的抵押权,并以5500万元的价格拍得上述房产。截至2005年12月31日在抵销上述拍卖款后公司对上海金威数码信息技术有限公司的债权为1300万元,本年末转回坏帐准备300万元,年末该项坏帐准备余额为1300万元。另公司在取得上述房产的产权证后,发现上海金威数码信息技术有限公司已与另一公司就其中的1,080平方米办公房签订了租赁协议,目前公司正就该事项向浦东新区人民法院提请民事诉讼。
  (九)公司上年与东方控股集团有限公司关于北京汽车投资有限公司股权转让的经济纠纷(公司已在2004年度报告中披露)目前仍在仲裁之中。
  十二、备查文件目录
  (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  (三)报告期内在上海交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  董事长:李勤夫
  上海茉织华股份有限公司
  2006年4月29日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票