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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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信雅达(600571)公告正文

信雅达:2010年第一季度报告

公告日期 2010-04-27
股票简称:信雅达 股票代码:600571
    信信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 郭华强
    主管会计工作负责人姓名 徐丽君
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王萍
    公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上
    年度期末增减(%)
    总资产(元) 823,112,140.00 777,256,396.99 5.90
    所有者权益(或股东权益)(元) 350,148,563.81 345,766,729.00 1.27
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.80 1.78 1.12
    年初至报告期期末
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -48,832,849.18 4.07
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.251 4.20
    报告期
    年初至报告期期
    末
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 4,408,778.42 4,408,778.42 32.56
    基本每股收益(元/股) 0.023 0.023 35.29
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    股)
    0.014 0.014 1,300.00
    稀释每股收益(元/股) 0.023 0.023 35.29
    加权平均净资产收益率(%) 1.27 1.27
    增加0.24 个百分
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%)
    0.81 0.81
    增加0.74 个百分
    点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 40,771.39
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    1,705,600.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 359,199.13
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -79,017.10
    所得税影响额 -303,800.45
    少数股东权益影响额(税后) -119,376.19
    合计 1,603,376.78600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 19,426
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    杭州信雅达电子有限公司 44,853,003 人民币普通股
    宁波经济技术开发区春秋
    科技开发有限公司
    14,489,413 人民币普通股
    郭华强 14,123,148 人民币普通股
    申万巴黎新经济混合型证
    券投资基金
    7,499,879 人民币普通股
    中邮核心优势灵活配置混
    合型证券投资基金
    5,480,000 人民币普通股
    申万巴黎新动力股票型证
    券投资基金
    4,126,000 人民币普通股
    金鹰行业优势股票型证券
    投资基金
    3,857,623 人民币普通股
    中海能源策略混合型证券
    投资基金
    3,500,000 人民币普通股
    申万巴黎消费增长股票型
    证券投资基金
    2,846,680 人民币普通股
    许建国 2,509,517 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表科目
    科目 期末数 期初数
    预付账款 18,786,926.97 4,440,596.74
    其他应收款 16,329,859.87 10,473,068.26
    短期借款 206,000,000.00 96,000,000.00
    预收账款 149,393,719.55 113,512,705.22
    应付职工薪酬 4,383,107.55 19,680,270.00
    应交税费 -22,836,067.50 -9,362,692.67
    一年内到期的非流动负债 0.00 20,000,000.00
    长期借款 0.00 20,000,000.00
    1、预付账款比期初大幅增加是因为本期公司环保业务采购原材料预付货款所致;
    2、其他应收款比期初大幅增加是因为本期公司项目周转金及投标保证金增加所致;
    3、短期借款比期初大幅增加是因为本期公司增加了银行借款;
    4、预收账款比期初大幅增加是因为本期公司根据销售合同预收部分货款增加所致;
    5、应付职工薪酬比期初大幅减少是因为本期支付了计提的应付工资所致;
    6、应交税费比期初大幅变动是因为本期公司环保业务原材料备货增加,进项税额留抵所致;
    7、一年内到期的非流动负债比期初大幅减少是因为本期无长期借款到期所致;
    8、长期借款比期初大幅减少是因为本期公司归还了长期借款所致。
    二、利润表科目
    科目 本期数 上期数
    营业收入 80,073,134.97 120,524,620.94
    营业成本 34,304,806.83 82,168,957.93
    销售费用 13,598,442.30 10,671,729.11600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    4
    资产减值损失 1,048,238.95 167,289.07
    投资收益 -82,509.85 -415,280.05
    营业外收入 1,480,850.33 2,607,119.87
    1、营业收入比上期大幅减少是因为公司本期环保业务销售收入减少所致;
    2、营业成本比上期大幅减少是因为成本随收入减少而减少所致;
    3、销售费用比上期大幅增加是因为本期公司BPO 业务规模扩大导致相应费用增加所致;
    4、资产减值损失比上期大幅增加是因为公司本期坏帐计提增加所致;
    5、投资收益比上期大幅变动是因为本期公司股票及基金投资亏损减少所致;
    6、营业外收入比上期大幅减少是因为本期政府补贴收入减少所致。
    三、现金流量表科目
    科目 本期数 上期数
    收到的税费返还 2,536,773.82 7,423,313.71
    支付给职工以及为职工支付的现金 43,762,853.63 31,641,362.45
    支付的各项税费 18,047,679.42 10,660,780.03
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 104,328.30 609,085.00
    投资支付的现金 8,000,000.00 0.00
    取得借款收到的现金 134,000,000.00 65,000,000.00
    偿还债务支付的现金 72,640,000.00 25,000,000.00
    1、收到的税费返还比上期大幅减少是因为本期公司收到软件产品销售增值税退税减少所致;
    2、支付给职工以及为职工支付的现金比上期大幅增加是因为本期支付了计提的应付工资增加所致;
    3、支付的各项税费比上期大幅增加是因为本期公司环保业务缴纳增值税比上期增加所致;
    4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期大幅减少是因为本期处置该类资产
    数额减少所致;
    5、投资支付的现金比上期大幅增加是因为本期公司按约定向上海融高创业投资有限公司出资所支付现
    金增加而上期无此投资所致;
    6、取得借款收到的现金比上期大幅增加是因为本期公司增加了银行短期借款所致;
    7、偿还债务支付的现金比上期大幅增加是因为公司本期归还银行借款数额比上期增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    鉴于公司2010 年度的研发投入需求较大,董事会建议2009 年度的利润分配方案为不分配、不转增。
    信雅达系统工程股份有限公司
    法定代表人:郭华强
    2010 年4 月26 日600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 117,730,724.99 118,337,902.11
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 487,658.31 466,779.00
    应收票据 5,540,635.81 4,714,890.21
    应收账款 128,982,200.05 138,793,797.66
    预付款项 18,786,926.97 4,440,596.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 16,329,859.87 10,473,068.26
    买入返售金融资产
    存货 237,793,830.38 211,838,702.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 525,651,836.38 489,065,736.24
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 109,604,322.46 101,604,322.46
    投资性房地产 43,676,699.13 43,489,547.90
    固定资产 97,970,226.69 99,519,983.55
    在建工程 18,283,906.21 15,644,288.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 24,158,545.64 24,375,840.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,271,098.59 1,061,173.59
    递延所得税资产 2,495,504.90 2,495,504.90
    其他非流动资产
    非流动资产合计 297,460,303.62 288,190,660.75
    资产总计 823,112,140.00 777,256,396.99
    流动负债:
    短期借款 206,000,000.00 96,000,000.00600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 31,551,478.00 34,855,940.00
    应付账款 74,633,610.92 101,928,173.20
    预收款项 149,393,719.55 113,512,705.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,383,107.55 19,680,270.00
    应交税费 -22,836,067.50 -9,362,692.67
    应付利息 6,140.73 238,592.03
    应付股利
    其他应付款 10,594,645.88 12,928,515.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 453,726,635.13 389,781,503.17
    非流动负债:
    长期借款 20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 20,000,000.00
    负债合计 453,726,635.13 409,781,503.17
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 194,554,880.00 194,554,880.00
    资本公积 77,101,283.46 77,101,283.46
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 20,636,026.60 20,636,026.60
    一般风险准备
    未分配利润 57,895,797.98 53,487,019.56
    外币报表折算差额 -39,424.23 -12,480.62
    归属于母公司所有者权益合计 350,148,563.81 345,766,729.00
    少数股东权益 19,236,941.06 21,708,164.82
    所有者权益合计 369,385,504.87 367,474,893.82
    负债和所有者权益总计 823,112,140.00 777,256,396.99
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 45,370,923.20 14,824,977.98
    交易性金融资产 487,553.33 466,779.00
    应收票据
    应收账款 29,846,429.54 25,474,706.78
    预付款项 1,115,269.90 1,395,462.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 269,382,093.47 207,809,344.83
    存货 15,331,847.46 12,682,383.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 361,534,116.90 262,653,654.50
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 206,483,530.06 198,483,530.06
    投资性房地产 28,388,426.14 28,597,173.51
    固定资产 21,234,356.90 21,728,624.00
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 3,140,142.93 3,230,112.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,271,098.59 1,061,173.59
    递延所得税资产 2,365,441.08 2,365,441.08
    其他非流动资产
    非流动资产合计 262,882,995.70 255,466,054.30
    资产总计 624,417,112.60 518,119,708.80
    流动负债:
    短期借款 175,000,000.00 61,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 5,801,478.00 5,441,940.00
    应付账款 13,262,449.62 25,336,998.69
    预收款项 7,794,960.35 13,760,762.68
    应付职工薪酬 679,490.12 7,057,730.07
    应交税费 1,572,405.30 1,071,823.35
    应付利息 83,337.50
    应付股利
    其他应付款 49,065,299.60 49,249,839.07600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 253,176,082.99 163,002,431.36
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 253,176,082.99 163,002,431.36
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 194,554,880.00 194,554,880.00
    资本公积 80,032,400.23 80,032,400.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 20,636,026.60 20,636,026.60
    一般风险准备
    未分配利润 76,017,722.78 59,893,970.61
    所有者权益(或股东权益)合计 371,241,029.61 355,117,277.44
    负债和所有者权益(或股东权益)总计624,417,112.60 518,119,708.80
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 80,073,134.97 120,524,620.94
    其中:营业收入 80,073,134.97 120,524,620.94
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 80,914,430.82 122,432,312.64
    其中:营业成本 34,304,806.83 82,168,957.93
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,018,965.15 1,489,404.69
    销售费用 13,598,442.30 10,671,729.11
    管理费用 27,263,189.52 24,634,403.65
    财务费用 2,680,788.07 3,300,528.19
    资产减值损失 1,048,238.95 167,289.07
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    3,492.75 390,228.94
    投资收益(损失以“-”号填列) -82,509.85 -415,280.05
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -920,312.95 -1,932,742.81
    加:营业外收入 3,556,670.37 4,415,983.53
    减:营业外支出 188,155.67 59,478.88
    其中:非流动资产处置损失 7,523.98 2,754.62
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,448,201.75 2,423,761.84
    减:所得税费用 510,647.09 1,176,549.13
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,937,554.66 1,247,212.71
    归属于母公司所有者的净利润 4,408,778.42 3,325,815.88
    少数股东损益 -2,471,223.76 -2,078,603.17
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.023 0.017
    (二)稀释每股收益 0.023 0.017
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    10
    母公司利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 33,564,035.61 49,968,312.11
    减:营业成本 8,997,170.87 25,283,610.43
    营业税金及附加 1,136,385.08 1,164,235.52
    销售费用 1,426,218.97 6,663,577.18
    管理费用 7,999,930.18 7,047,171.51
    财务费用 -1,254,785.77 -1,214,691.40
    资产减值损失 64,486.68
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    3,492.75 390,228.94
    投资收益(损失以“-”号填列) -82,509.85 -415,280.05
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    0.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,115,612.50 10,999,357.76
    加:营业外收入 1,480,850.33 2,607,119.87
    减:营业外支出 38,959.02 34,993.45
    其中:非流动资产处置损失 5,046.18 2,640.62
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,557,503.81 13,571,484.18
    减:所得税费用 433,751.64 1,113,801.29
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,123,752.17 12,457,682.89
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 112,207,410.64 100,660,138.25
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,536,773.82 7,423,313.71
    收到其他与经营活动有关的现金 12,392,231.98 16,685,789.16
    经营活动现金流入小计 127,136,416.44 124,769,241.12
    购买商品、接受劳务支付的现金 88,474,224.82 108,811,345.93
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 43,762,853.63 31,641,362.45
    支付的各项税费 18,047,679.42 10,660,780.03
    支付其他与经营活动有关的现金 25,684,507.75 24,562,383.56
    经营活动现金流出小计 175,969,265.62 175,675,871.97
    经营活动产生的现金流量净额 -48,832,849.18 -50,906,630.85
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    104,328.30 609,085.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 104,328.30 609,085.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    2,908,596.60 311,595.39
    投资支付的现金 8,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 14,391.00
    投资活动现金流出小计 10,908,596.60 325,986.39
    投资活动产生的现金流量净额 -10,804,268.30 283,098.61
    三、筹资活动产生的现金流量:600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    12
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 134,000,000.00 65,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 107,580.61 420,394.51
    筹资活动现金流入小计 134,107,580.61 65,420,394.51
    偿还债务支付的现金 72,640,000.00 25,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,925,153.59 2,711,602.53
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 465,401.20 1,124,850.78
    筹资活动现金流出小计 75,030,554.79 28,836,453.31
    筹资活动产生的现金流量净额 59,077,025.82 36,583,941.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,980.48 -109,468.36
    五、现金及现金等价物净增加额 -607,072.14 -14,149,059.40
    加:期初现金及现金等价物余额 118,337,902.11 114,445,225.97
    六、期末现金及现金等价物余额 117,730,829.97 100,296,166.57
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍600571 信雅达系统工程股份有限公司2010 年第一季度报告
    13
    母公司现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 24,076,296.16 32,088,010.46
    收到的税费返还 951,455.99 415,195.87
    收到其他与经营活动有关的现金 49,602,128.97 33,385,270.05
    经营活动现金流入小计 74,629,881.12 65,888,476.38
    购买商品、接受劳务支付的现金 14,041,851.39 38,383,451.48
    支付给职工以及为职工支付的现金 15,624,359.62 10,852,134.07
    支付的各项税费 4,805,879.61 5,419,507.47
    支付其他与经营活动有关的现金 125,168,352.78 44,118,090.41
    经营活动现金流出小计 159,640,443.40 98,773,183.43
    经营活动产生的现金流量净额 -85,010,562.28 -32,884,707.05
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 26,000,000.00 26,000,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    70,328.30 608,270.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 26,070,328.30 26,608,270.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    396,075.24 15,320.00
    投资支付的现金 22,700,000.00 34,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 23,096,075.24 34,815,320.00
    投资活动产生的现金流量净额 2,974,253.06 -8,207,050.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 125,000,000.00 55,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 32,864.59 138,158.65
    筹资活动现金流入小计 125,032,864.59 55,138,158.65
    偿还债务支付的现金 11,000,000.00 20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,415,123.64 2,397,602.50
    支付其他与筹资活动有关的现金 35,486.51 10,013.33
    筹资活动现金流出小计 12,450,610.15 22,407,615.83
    筹资活动产生的现金流量净额 112,582,254.44 32,730,542.82
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 30,545,945.22 -8,361,214.23
    加:期初现金及现金等价物余额 14,824,977.98 44,838,665.77
    六、期末现金及现金等价物余额 45,370,923.20 36,477,451.54
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
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