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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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信雅达(600571)公告正文

信雅达:2011年第一季度报告

公告日期 2011-04-23
股票简称:信雅达 股票代码:600571
    信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告

    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4   附录 ............................................................................................................................................6
    1
    600571                                         信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                    郭华强
    主管会计工作负责人姓名                            徐丽君
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                王萍
    公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声
    明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末        上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                     751,779,807.13    770,376,339.42                 -2.41
    所有者权益(或股东权益)(元)                   387,090,076.65    381,777,624.73                 1.39
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                   1.99             1.96                 1.53
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -68,731,199.29                -40.75
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                  -0.353                -40.64
    年初至报告期     本报告期比上年同
    报告期
    期末             期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   5,312,451.92      5,312,451.92                20.50
    基本每股收益(元/股)                                    0.027            0.027                17.39
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                  0.017            0.017                21.43
    稀释每股收益(元/股)                                    0.027            0.027                17.39
    加权平均净资产收益率(%)                                 1.38             1.38   增加 0.11 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    0.88             0.88   增加 0.07 个百分点
    率(%)
    2
    600571                                         信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                    金额
    非流动资产处置损益                                                                             19,279.03
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    4,534,740.00
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    -2,294,623.51
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        156,075.83
    所得税影响额                                                                               -335,047.08
    少数股东权益影响额(税后)                                                                 -162,152.88
    合计                                                             1,918,271.39
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                             20,738
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)       期末持有无限售条件流通股的数量                             种类
    杭州信雅达电子有限公司                                  43,053,003    人民币普通股
    宁波经济技术开发区春秋
    14,489,413    人民币普通股
    科技开发有限公司
    郭华强                                                  14,123,148    人民币普通股
    新华人寿-分红-团体分
    7,542,713   人民币普通股
    红-018L-FH001 沪
    国投瑞银景气行业证券投
    2,700,138   人民币普通股
    资基金
    朱宝文                                                    2,187,100   人民币普通股
    银河行业优选股票型证券
    2,100,009   人民币普通股
    投资基金
    申万巴黎新经济混合型证
    2,000,000   人民币普通股
    券投资基金
    许建国                                                    1,892,516   人民币普通股
    国投瑞银成长优选股票型
    1,609,764   人民币普通股
    证券投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表科目
    科目                           期末数                           期初数
    货币资金                       99,102,461.42                   149,279,458.53
    3
    600571                                      信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    应收票据                      7,609,470.50                   19,283,400.00
    其他应收款                   15,678,297.94                    9,268,168.40
    预收账款                    149,393,719.55                  113,512,705.22
    应付职工薪酬                  4,163,191.01                   24,415,802.45
    应交税费                     -17,954,178.71                   -7,728,143.53
    1、货币资金比期初大幅减少是因为本期货款回笼相对较少以及支出增加所致;
    2、应收票据比期初大幅减少是因为本期票据到期所致;
    3、其他应收款比期初大幅增加是因为投标保证金增加所致;
    4、预收账款比期初大幅增加是因为本期公司根据销售合同预收部分货款增加所致;
    5、应付职工薪酬比期初大幅减少是因为本期支付了计提的应付工资所致;
    6、应交税费比期初大幅变动是因为本期公司环保业务原材料备货增加,进项税额留抵所致;
    二、利润表科目
    科目                           本期数                     上期数
    营业收入                       125,326,162.14            80,073,134.97
    营业成本                         66,243,516.01           34,304,806.83
    销售费用                          6,707,436.93           13,598,442.30
    管理费用                         37,522,289.01           27,263,189.52
    公允价值变动收益                 -2,331,293.51                 3,492.75
    资产减值损失                     11,613,567.96             1,048,238.95
    营业外收入                        9,541,615.37             3,556,670.37
    1、营业收入比上期大幅增加是因为公司本期环保业务销售收入增加所致;
    2、营业成本比上期大幅增加是因为成本随收入增加而增加所致;
    3、销售费用比上期大幅减少是因为按会计师审计口径,本期公司将 BPO 业务的作业人员费
    用计入业务成本科目核算所致;
    4、管理费用比上期大幅增加是因为本期公司研发投入及人员增加导致相应费用增加所致;
    5、公允价值变动收益比上期大幅减少是因为本期公司短期证券投资增加及其公允价值变动
    所致;
    6、资产减值损失比上期大幅增加是因为公司本期坏帐计提增加所致;
    7、营业外收入比上期大幅增加是因为本期政府补贴收入增加所致。
    三、现金流量表科目
    科目                                     本期数                   上期数
    销售商品、提供劳务收到的现金             77,906,844.91           112,207,410.64
    收到的税费返还                            5,101,236.72              2,536,773.82
    购买商品、接受劳务支付的现金             50,847,209.01            88,474,224.82
    支付其他与经营活动有关的现金             38,198,592.22            25,684,507.75
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,000.00         104,328.30
    投资支付的现金                            4,000,000.00              8,000,000.00
    取得借款收到的现金                       55,600,000.00           134,000,000.00
    偿还债务支付的现金                       27,000,000.00            72,640,000.00
    1、销售商品、提供劳务收到的现金比上期大幅减少是因为本期货款回笼相对减少所致
    2、收到的税费返还比上期大幅增加是因为本期公司收到软件产品销售增值税退税增加所致;
    4
    600571                                      信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    3、购买商品、接受劳务支付的现金比上期大幅减少是因为本期货款支付相对减少所致;
    4、支付其他与经营活动有关的现金比上期大幅增加是因为本期投标保证金、差旅费等增加
    所致;
    5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期大幅减少是因为本期处
    置该类资产数额减少所致;
    6、投资支付的现金比上期大幅减少是因为本期增加短期理财投资 400 万元,上期公司按约
    定向上海融高创业投资有限公司出资 800 万元;
    7、取得借款收到的现金比上期大幅减少是因为本期公司减少了银行短期借款所致;
    8、偿还债务支付的现金比上期大幅减少是因为公司本期归还银行借款数额比上期减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司 2010 年度利润分配方案已经第四届董事会第八次会议审议通过,将提交于 2011 年 5 月
    13 日召开的 2010 年度股东大会审议,2010 年度利润分配方案为:向全体股东每 10 股分配
    现金红利 0.50 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司将在股东大会通过分配方案
    后实施分配。
    信雅达系统工程股份有限公司
    法定代表人:郭华强
    2011 年 4 月 22 日
    5
    600571                                     信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            99,102,461.42             149,279,458.53
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                      19,657,784.08              17,952,209.04
    应收票据                                             7,609,470.50              19,283,400.00
    应收账款                                           122,243,011.47              98,878,038.53
    预付款项                                             8,271,646.08               6,422,168.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          15,678,297.94               9,268,168.40
    买入返售金融资产
    存货                                               185,637,343.56             176,542,391.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                    458,200,015.05             477,625,834.69
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       111,801,178.02             111,801,178.02
    投资性房地产                                        83,933,692.65              66,432,620.04
    固定资产                                            72,905,721.64              89,339,041.92
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            22,199,749.41              22,335,591.63
    开发支出
    商誉
    6
    600571                            信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    长期待摊费用                                   817,698.79                 920,321.55
    递延所得税资产                               1,921,751.57               1,921,751.57
    其他非流动资产
    非流动资产合计                         293,579,792.08             292,750,504.73
    资产总计                            751,779,807.13             770,376,339.42
    流动负债:
    短期借款                                   176,000,000.00             147,400,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                    27,597,371.20              27,597,371.20
    应付账款                                    70,032,196.68              87,555,697.25
    预收款项                                    59,944,534.91              61,034,320.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 4,163,191.01              24,415,802.45
    应交税费                                   -17,954,178.71              -7,728,143.53
    应付利息                                       126,513.17                 228,787.75
    应付股利
    其他应付款                                  18,332,426.57              20,600,111.29
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                           338,242,054.83             361,103,947.31
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                             338,242,054.83             361,103,947.31
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         194,554,880.00             194,554,880.00
    资本公积                                    77,101,283.46              77,101,283.46
    减:库存股
    7
    600571                                       信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    专项储备
    盈余公积                                               23,713,718.39              23,713,718.39
    一般风险准备
    未分配利润                                             91,714,767.32              86,402,315.40
    外币报表折算差额                                             5,427.48                    5,427.48
    归属于母公司所有者权益合计                            387,090,076.65             381,777,624.73
    少数股东权益                                           26,447,675.65              27,494,767.38
    所有者权益合计                                413,537,752.30             409,272,392.11
    负债和所有者权益总计                           751,779,807.13             770,376,339.42
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
    母公司资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                8,015,173.24              29,378,253.18
    交易性金融资产                                         19,657,784.08              17,952,209.04
    应收票据
    应收账款                                               26,306,012.92              10,296,393.26
    预付款项                                                  845,694.96               1,685,604.18
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            190,681,579.45             212,801,523.90
    存货                                                   20,593,445.81              11,629,073.76
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                      266,099,690.46             283,743,057.32
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          246,340,936.47             209,940,936.47
    投资性房地产                                           40,953,290.64              32,693,237.30
    固定资产                                                5,699,219.61              14,745,412.27
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                3,133,977.81               3,153,204.66
    8
    600571                                       信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              619,017.91                 707,449.05
    递延所得税资产                                            607,010.75                 607,010.75
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                    297,353,453.19             261,847,250.50
    资产总计                                       563,453,143.65             545,590,307.82
    流动负债:
    短期借款                                               32,000,000.00              20,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                               15,355,802.35              28,267,203.74
    预收款项                                               25,787,476.32              22,484,031.92
    应付职工薪酬                                              403,705.18               6,927,272.23
    应交税费                                                -3,777,697.73              3,505,431.79
    应付利息                                                                                 10,651.67
    应付股利
    其他应付款                                             89,372,686.72              78,501,521.16
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                      159,141,972.84             159,696,112.51
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                       159,141,972.84             159,696,112.51
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    194,554,880.00             194,554,880.00
    资本公积                                               80,032,400.23              80,032,400.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               23,713,718.39              23,713,718.39
    一般风险准备
    未分配利润                                            106,010,172.19              87,593,196.69
    所有者权益(或股东权益)合计                              404,311,170.81             385,894,195.31
    负债和所有者权益(或股东权益)总计              563,453,143.65             545,590,307.82
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
    9
    600571                                          信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                               125,326,162.14              80,073,134.97
    其中:营业收入                                         125,326,162.14              80,073,134.97
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                               126,995,154.35              80,914,430.82
    其中:营业成本                                          66,243,516.01              34,304,806.83
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                     2,553,895.55               2,018,965.15
    销售费用                                           6,707,436.93              13,598,442.30
    管理费用                                          37,522,289.01              27,263,189.52
    财务费用                                           2,354,448.89               2,680,788.07
    资产减值损失                                      11,613,567.96               1,048,238.95
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    -2,331,293.51                    3,492.75
    投资收益(损失以“-”号填列)                           36,670.00                 -82,509.85
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -3,963,615.72               -920,312.95
    加:营业外收入                                           9,541,615.37               3,556,670.37
    减:营业外支出                                             112,810.72                 188,155.67
    其中:非流动资产处置损失                                                                7,523.98
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         5,465,188.93               2,448,201.75
    减:所得税费用                                           1,199,828.74                 510,647.09
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             4,265,360.19               1,937,554.66
    归属于母公司所有者的净利润                               5,312,451.92               4,408,778.42
    少数股东损益                                             -1,047,091.73             -2,471,223.76
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.027                      0.023
    (二)稀释每股收益                                               0.027                      0.023
    10
    600571                                         信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    七、其他综合收益                                                                           -26,943.61
    八、综合收益总额                                              4,265,360.19               1,910,611.05
    归属于母公司所有者的综合收益总额                          5,312,451.92               4,381,834.81
    归属于少数股东的综合收益总额                              -1,047,091.73             -2,471,223.76
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
    母公司利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                 本期金额                   上期金额
    一、营业收入                                                 32,007,554.00              33,564,035.61
    减:营业成本                                              1,060,354.67               8,997,170.87
    营业税金及附加                                        670,018.17               1,136,385.08
    销售费用                                             2,430,537.11              1,426,218.97
    管理费用                                           15,048,062.61               7,999,930.18
    财务费用                                            -1,526,750.61             -1,254,785.77
    资产减值损失                                          724,001.60                     64,486.68
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    -2,331,293.51                     3,492.75
    投资收益(损失以“-”号填列)                           36,670.00                 -82,509.85
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                             0.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           11,306,706.94              15,115,612.50
    加:营业外收入                                            7,141,714.37               1,480,850.33
    减:营业外支出                                               14,177.99                     38,959.02
    其中:非流动资产处置损失                                                                5,046.18
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       18,434,243.32              16,557,503.81
    减:所得税费用                                               17,267.82                 433,751.64
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           18,416,975.50              16,123,752.17
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                             18,416,975.50              16,123,752.17
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
    11
    600571                                        信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         77,906,844.91             112,207,410.64
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                        5,101,236.72               2,536,773.82
    收到其他与经营活动有关的现金                         12,121,702.17              12,392,231.98
    经营活动现金流入小计                               95,129,783.80             127,136,416.44
    购买商品、接受劳务支付的现金                         50,847,209.01              88,474,224.82
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                       53,274,039.16              43,762,853.63
    支付的各项税费                                       21,541,142.70              18,047,679.42
    支付其他与经营活动有关的现金                         38,198,592.22              25,684,507.75
    经营活动现金流出小计                              163,860,983.09             175,969,265.62
    经营活动产生的现金流量净额                      -68,731,199.29             -48,832,849.18
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                   36,670.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    40,000.00                 104,328.30
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   76,670.00                 104,328.30
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    3,714,026.55               2,908,596.60
    付的现金
    12
    600571                                       信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    投资支付的现金                                          4,000,000.00               8,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                7,714,026.55              10,908,596.60
    投资活动产生的现金流量净额                        -7,637,356.55            -10,804,268.30
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     55,600,000.00             134,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                              153,510.08                 107,580.61
    筹资活动现金流入小计                               55,753,510.08             134,107,580.61
    偿还债务支付的现金                                     27,000,000.00              72,640,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,121,109.19               1,925,153.59
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                              350,122.18                 465,401.20
    筹资活动现金流出小计                               29,471,231.37              75,030,554.79
    筹资活动产生的现金流量净额                       26,282,278.71              59,077,025.82
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -90,719.98                -46,980.48
    五、现金及现金等价物净增加额                               -50,176,997.11               -607,072.14
    加:期初现金及现金等价物余额                          149,279,458.53             118,337,902.11
    六、期末现金及现金等价物余额                               99,102,461.42             117,730,829.97
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
    母公司现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           16,805,224.61              24,076,296.16
    收到的税费返还                                          3,964,476.23                 951,455.99
    收到其他与经营活动有关的现金                           15,068,377.58              49,602,128.97
    经营活动现金流入小计                               35,838,078.42              74,629,881.12
    购买商品、接受劳务支付的现金                           10,913,948.26              14,041,851.39
    支付给职工以及为职工支付的现金                         14,525,594.79              15,624,359.62
    支付的各项税费                                          8,048,239.81               4,805,879.61
    支付其他与经营活动有关的现金                           21,092,591.16             125,168,352.78
    经营活动现金流出小计                               54,580,374.02             159,640,443.40
    经营活动产生的现金流量净额                      -18,742,295.60             -85,010,562.28
    二、投资活动产生的现金流量:
    13
    600571                                       信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一季度报告
    收回投资收到的现金                                     26,280,000.00              26,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                     36,670.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    70,328.30
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               26,316,670.00              26,070,328.30
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    42,345.00                 396,075.24
    付的现金
    投资支付的现金                                         40,400,000.00              22,700,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               40,442,345.00              23,096,075.24
    投资活动产生的现金流量净额                      -14,125,675.00               2,974,253.06
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     12,000,000.00             125,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                               28,980.29                     32,864.59
    筹资活动现金流入小计                               12,028,980.29             125,032,864.59
    偿还债务支付的现金                                                                11,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        482,704.44               1,415,123.64
    支付其他与筹资活动有关的现金                               41,385.19                     35,486.51
    筹资活动现金流出小计                                  524,089.63              12,450,610.15
    筹资活动产生的现金流量净额                       11,504,890.66             112,582,254.44
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              -21,363,079.94              30,545,945.22
    加:期初现金及现金等价物余额                           29,378,253.18              14,824,977.98
    六、期末现金及现金等价物余额                                8,015,173.24              45,370,923.20
    公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍
    14
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