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信雅达(600571)公告正文

杭州信雅达系统工程股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-08-06
股票简称:信雅达 股票代码:600571

                杭州信雅达系统工程股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本报告由公司二届三次董事会和二届二次监事会审议通过。
    公司负责人董事长郭华强先生、主管会计机构负责人总裁张健先生、会计机构负责人财务部经理徐丽君女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司半年度财务报告未经审计。
    目  录
    第一节  公司基本情况简介
    第二节  股本变动及主要股东持股情况
    第三节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第四节  管理层讨论与分析
    第五节  重要事项
    第六节  财务报告
    第七节  备查文件目录
    第一节公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:杭州信雅达系统工程股份有限公司
    中文名称缩写:信雅达
    公司法定英文名称: HANGZHOU SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD.
    英文名称缩写:SUNYARD
    二、股票上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:信雅达
    股票代码:600571
    三、注册地址:杭州市文三路252 号伟星大厦6 楼
    办公地址:杭州市高新技术产业开发区(滨江)高新软件园二期信雅达科技大厦
    邮政编码:310053
    互联网地址:http://www.sunyard.com
    电子信箱:mail@sunyard.com
    四、法定代表人:郭华强
    五、董事会秘书:费禹铭
    董事会证券事务代表:叶晖
    联系电话:0571-56686501
    传真:0571-56686502
    电子信箱:mail@sunyard.com
    联系地址:杭州市高新技术产业开发区(滨江)高新软件园二期信雅达科技大厦证券部
    六、信息披露报刊名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网址:HTTP://WWW.SSE.COM.CN
    半年度报告备置地点:杭州信雅达系统工程股份有限公司证券部
    七、主要财务数据和指标
    1、主要财务数据                                        单位:人民币元
                              本报告期末        上年度期末 本报告期末比年
                                                             初数增减(%)
流动资产                336,402,984.03  362,088,222.85          -7.09
流动负债                145,908,451.21  154,736,967.04          -5.71
总资产                  487,257,236.07  505,753,695.29          -3.66
股东权益(不含少数股东
权益)                   330,240,655.31  340,327,075.17          -2.96
每股净资产                          3.53              5.82         -39.35
调整后的每股净资产                  3.53              5.81         -39.24
                          报告期(1--6月)          上年同期 本报告期比上年
                                                             同期增减(%)
净利润                    7,451,580.14    6,080,691.90          22.54
扣除非经常性损益后的
净利润                    6,840,375.30    4,787,694.51          42.87
每股收益注1                        0.080             0.104         -23.08
净资产收益率(%)                     2.26              1.90          18.95
经营活动产生的现金流
量净额                 -119,417,204.98 -131,452,852.00           9.16
    注: 1)公司于2004 年6 月8 日实施了每10 股转6 股的资本公积金转增股本方案,总股本变为93,536,000 股,上年同期公司股本为58,460,000 股。
    2)扣除的非经常性损益金额合计611,204.84 元,涉及的项目如下:
                                                            单位:人民币元
项目                                                                 金额
营业外收入                                                      12,070.00
营业外支出                                                     -15,786.48
补贴收入                                                       722,781.00
所得税影响数                                                  -107,859.68
合计                                                           611,204.84
    2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号通知—净资产收益率和每股收益的计算及披露》,公司计算净资产收益率和每股收益如下:
                                                    净资产收益率(%)
报告期利润                  报告期金额         全面摊薄          加权平均
主营业务利润           39,548,179.87           11.98%            11.49%
营业利润                  6,715,052.07            2.03%             1.95%
净利润                    7,451,580.14            2.26%             2.17%
扣除非经常性损益
后的净利润                6,840,375.30            2.07%             1.99%

                                                       每股收益(元)
报告期利润                                     全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                      0.423             0.423
营业利润                                          0.072             0.072
净利润                                            0.080             0.080
扣除非经常性损益
后的净利润                                        0.073             0.073
    第二节股本变动及主要股东持股情况
    一、股本变动情况
                                                                 单位:股
                        本次变动前           本次变动增减(+,--)
                                    配    送    公积金转股     增      其
                                    股    股                   发      他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份        24,276,000             +14,565,600
境外法人持有股份
其他                    16,184,000              +9,710,400
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计      40,460,000             +24,276,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         18,000,000             +10,800,000
2、境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计
三、股份总数            58,460,000             +35,076,000

                                                               本次变动后
                                             小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                      +14,565,600              38,841,600
境外法人持有股份
其他                                   +9,710,400              25,894,400
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                    +24,276,000              64,736,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                       +10,800,000              28,800,000
2、境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计                                             28,800,000
三、股份总数                          +35,076,000              93,536,000
    二、报告期末股东总数
    报告期末股东总数:10650 户
    三、主要股东持股情况
    (一)、截止2004 年6 月30 日,持有公司股票前十名股东情况
序号股东名称(全称)               持股数量(万股)      比例(%)    股份类别
1   杭州信雅达电子有限公司            3045.8288         32.56    发起人股
2   郭华强                            1163.9533         12.44    发起人股
3   宁波经济技术开发区春秋
    科技开发有限公司                   838.3312          8.96    发起人股
4   许建国                             257.6493          2.75    发起人股
5   朱宝文                             225.9286          2.42    发起人股
6   张健                               145.6560          1.56    发起人股
7   潘庆中                             135.9456          1.45    发起人股
8   杨文山                             103.5776          1.11    发起人股
9   傅宁                               103.5776          1.11    发起人股
10  羊英杰                              64.7360          0.69    发起人股
    叶慧清                              64.7360          0.69    发起人股
    朱乃成                              64.7360          0.69    发起人股
    许以纲                              64.7360          0.69    发起人股
    陈澜                                64.7360          0.69    发起人股
    陈旭                                64.7360          0.69    发起人股
    郭庆                                64.7360          0.69    发起人股
前十名股               前10名股东之间的关联关系:
东关联关               (1)郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事,持有其
系的说明               71.73%的股权;
                       (2)许建国先生持有宁波经济技术开发区春秋科技开发有
                       限公司90.73%的股权;
                       (3)朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司董事,持有其
                       11.77%的股权;
                       (4)张健先生为杭州信雅达电子有限公司董事,持有其
                       6.02%的股权;
                       (5)潘庆中先生为杭州信雅达电子有限公司董事,持有其
                       2.41%的股权;
                       (6)杨文山先生为杭州信雅达电子有限公司监事,持有其
                       2.41%的股权;
                       (7)傅宁先生为宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公
                       司监事,持有其9.27%的股权;
                       (8)朱乃成先生为杭州信雅达电子有限公司董事;
                       (9)陈澜女士为郭华强先生之妻;
                       (10)陈旭女士为郭华强先生之妹。
    (二)、截止2004年6月30日,持有公司股票前十名流通股股东情况
股东名称(全称)                       报告期末持有流        种类(A、B、H股
                                     通股的数量(股)               或其它)
张红                                         208797                   A股
北京水木同正网络技术有限公司                 157406                   A股
李洪清                                       372530                   A股
张平川                                       120000                   A股
姜东林                                       100000                   A股
张瑞                                          97700                   A股
吕茂云                                        95611                   A股
黎杰枝                                        90000                   A股
郝秀文                                        89500                   A股
张国华                                        84120                   A股
    公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
    四、公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变化。
    第三节董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动见下表。
                                           期初                      期末
姓名        职务                       持股数量                  持股数量
            (万股)                       (万股)                    (万股)
郭华强      董事长                     727.4708                 1163.9533
许建国      副董事长                   161.0308                  257.6493
朱宝文      董事、总工程师             141.2054                  225.9286
张健        董事、总裁                   91.035                  145.6560
潘庆中      董事                         84.966                  135.9456
蔡亮        董事、副总裁                      0                         0
傅宁        董事、副总裁                 64.736                  103.5776
杨文山      董事、副总裁                 64.736                  103.5776
潘云鹤      独立董事                          0                         0
赵纯均      独立董事                          0                         0
费忠新      独立董事                          0                         0
周小明      独立董事                          0                         0
叶慧清      监事会召集人                  40.46                   64.7360
顾显豪      监事                              0                         0
魏致善      监事                              0                         0
鲍伯生      副总裁                            0                         0
陈澜副      总裁                          40.46                   64.7360
羊英杰      副总裁                        40.46                   64.7360
许以纲      副总裁                        40.46                   64.7360
耿俊岭      副总裁                            0                         0
郭庆副      总裁                          40.46                   64.7360
费禹铭      副总裁、董事会秘书                0                         0
徐丽君      财务部经理                        0                         0

                                         报告内
姓名                                   股份变动              股份增减变动
                                           原因
郭华强                                +436.4825            公积金转增股本
许建国                                 +96.6185            公积金转增股本
朱宝文                                 +84.7232            公积金转增股本
张健                                   +54.6210            公积金转增股本
潘庆中                                 +50.9796            公积金转增股本
蔡亮                                          0
傅宁                                   +38.8416            公积金转增股本
杨文山                                 +38.8416            公积金转增股本
潘云鹤                                        0
赵纯均                                        0
费忠新                                        0
周小明                                        0
叶慧清                                 +24.2760            公积金转增股本
顾显豪                                        0
魏致善                                        0
鲍伯生                                        0
陈澜副                                 +24.2760            公积金转增股本
羊英杰                                 +24.2760            公积金转增股本
许以纲                                 +24.2760            公积金转增股本
耿俊岭                                        0
郭庆副                                 +24.2760            公积金转增股本
费禹铭                                        0
徐丽君                                        0
    二、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的的新聘或解聘情况。
    1、公司董事无新聘或解聘情况
    2、公司监事无新聘或解聘情况
    3、高级管理人员无新聘或解聘情况
    第四节管理层讨论与分析
    一、报告期内经营情况
    1、主营业务范围及经营情况简要分析
    本公司的主营业务范围为电子文档影像、电子商务和信息安全等软件产品的开发、生产、销售,并提供系统集成;软件产品分销。
    报告期内,公司继续坚持“做精产品、做深行业”的产品战略,积极努力开拓银行、证券、保险、税务、工商行政管理、土地管理等行业和行政管理部门的电子化应用软件业务及软件外包业务,公司的主营业务收入较去年同期增长了72.44%,主营业务利润比去年同期增长46.31%。主要经营成果如下:
                                                           单位:人民币元
项目                         报告期数          上年同期数     增加(减少)%
主营业务收入          97,609,288.42     56,604,252.70           72.44
主营业务利润          39,548,179.87     27,030,457.10           46.31
营业费用              12,210,362.63     10,015,130.05           21.92
管理费用              21,651,156.22     15,195,892.29           42.48
财务费用               1,100,982.80     -1,011,653.29
净利润                 7,451,580.14      6,080,691.90           22.54
经营活动产生的现金
流量净额            -119,417,204.98   -131,452,852.00            9.16
    (1)报告期内,公司主营业务收入较上年同期增加72.44%,主要是公司各项产品收入增加以及合并报表范围扩大所致;主营业务利润较去年同期增长46.31%,未能与主营业务收入同比增长,主要是由于公司产品的总体毛利率下降所致。
    (2)公司营业费用较上年同期增长21.92%,主要是公司增加了市场拓展费用。
    (3)公司管理费用较上年同期增长42.48%,主要是公司增加了研发投入和新大楼运营费用增加,以及合并报表范围扩大所致。
    (4)公司净利润较上年同期上升22.54%,主要是公司主营业务收入、主营业务利润增加所致。
    2、占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业和产品情况
                                                   按行业分(单位:千元)
                      主营业务              主营业务               毛利率
                          收入                  成本                  (%)
银行业                34976.06              20413.10                41.64
政府部门              24085.47              14853.54                38.33

                    主营业务收              主营业务             毛利率比
                    入比上年同              成本比上             上年同期
                    期增减(%)              年同期增              增减(%)
                                              减(%)
银行业                   24.38                 47.26               -17.89
政府部门                833.26               1166.72               -29.75
                                                   按产品分(单位:千元)
                    主营业务收              主营业务               毛利率
                            入                  成本                  (%)
电子影像处理
系统                 22,966.34             12,285.04                46.51
客户服务中心
系统                 23,959.79             12,690.02                47.04
计算机主机通
讯安全系统           10,937.19              6,920.91                36.72

                    主营业务收              主营业务             毛利率比
                    入比上年同              成本比上             上年同期
                    期增减(%)              年同期增              增减(%)
                                                                   减(%)
电子影像处理
系统                     -2.89                 11.09               -12.64
客户服务中心
系统                     81.00                159.54               -25.41
计算机主机通
讯安全系统              495.90               1298.73               -49.70
    3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
    4、报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    5、报告期内不存在对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的参股公司。
    6、经营中的问题与困难
    公司三大类产品的主要客户的面向银行、证券、保险等金融行业,存在一定的行业集中和周期性风险。为此,公司在立足原有行业优势地位的基础上,积极拓展如税务、电力、政府等其他行业的产品推广。同时,公司也开始投资开发相关产品,完善产品链,以及投资环保行业,实施稳健而有效的多角化战略。
    二、报告期投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司按照首次公开发行股票时在《招股说明书》中承诺的项目进行投资,截止到2004 年6 月30 日,公司共计使用募集资金18,686.90 万元,尚未投入的募集资金共计4,892.25 万元存放在银行。募集资金使用情况如下:
                                                         单位:人民币万元
募集资金总额     23,579.15          本年度已使用募集
                                     资金总额            3,929.60
                                     已累计使用募集资
                                     金总额              18,686.90
承诺项目      拟投入金额   是否变更    实际投入金额   报告期产 是否符合计
                               项目                   生收益金 划进度和预
                                                            额     计收益
票据光盘缩微
处理系统           7,500         否        5,553.30     640.72         是
银行票据档案
电子影像文档
处理系统           3,673         否        3,401.11     427.41         是
客户服务中心
系统               3,980         否        3,886.49   1,126.98         是
工作流管理系
统                 3,987         否        2,969.01      17.09         是
计算机主机通
讯安全系统         3,157         否        1,873.66     401.63         是
税务档案电子
影像处理系统       3,348         否        1,003.33          0         是
合计              25,645         --       18,686.90   2,613.83         --
    2、非募集资金投资项目情况
    (1)本公司与自然人韩君榴、汪继锋、谭年军、吴基成、许生甫共同出资组建杭州信雅达数码科技有限公司,注册资本200 万元。本公司出资150 万元,占该公司注册资本总额的75%。该公司于2004 年3 月11 日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号3301082100081《企业法人营业执照》。
    (2)本公司与湖南华南光电科技股份有限公司、自然人丁江群共同出资组建杭州华达视频电子技术有限公司,注册资本为400 万元。本公司出资204 万元,占该公司注册资本总额的51%。该公司于2004 年7 月5 日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号3301081100009《企业法人营业执照》。
    第五节重要事项
    一、公司治理情况
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会有关法规要求,不断完善法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作,加强信息披露工作。
    报告期内,公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的有关规定,及浙江省监管局《关于要求对上市公司《章程》部分内容进行修改的通知》(浙证监上市字[2004]9号)的要求,修改公司章程有关条款,进一步规范公司对外担保决策制度。
    二、公司利润分配及资本公积金转增股本方案执行情况
    2004 年5 月18 日,公司2003 年年度股东大会审议通过了公司2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2003 年末股份总数5846 万股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利3.00 元(含税);以2003 年末总股本5846 万股为基数,用资本公积金向全体股东每10 股转增6 股。股权登记日为2004 年6 月7 日,除权除息日为2004 年6 月8 日,转增股份流通日为2004 年6 月9 日,红利发放日为2003 年6 月14 日(上述分红派息及转增股本方案实施公告刊登于2004 年6 月2日的《中国证券报》和《上海证券报》)。
    2004 年中期本公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    三、报告期内,公司未发生且不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    四、报告期内,公司未发生且不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
    五、报告期内,公司未发生重大关联交易事项。
    六、重大合同及履行情况
    1、报告期内,公司未发生且不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    2、报告期内,公司未发生且不存在以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。
    3、报告期内,公司未发生且不存在以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
    七、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    八、报告期内,公司、公司董事会及董事没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    九、报告期内,公司控股股东及其子公司无占用公司资金事项。
    十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见。
    根据中国证监会及上海证券交易所的有关要求,按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,我们核查了杭州信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“信雅达”)的对外担保情况,现将有关情况说明如下:
    1、信雅达对外担保的决策制度制定情况
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的有关规定,及浙江省证监局《关于要求对上市公司〈章程〉部分内容进行修订的通知》(浙证监上市字[2004]9 号)的要求,信雅达在2003 年年度股东大会上修改公司章程有关条文,对公司的对外担保决策制度做了进一步规范。
    2、信雅达对外担保决策情况
    信雅达在2004 年4 月15 日的二届一次董事会上以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司提供担保的议案》、《关于向杭州信雅达三佳系统工程有限公司提供担保的议案》、《关于向浙江信雅达环保工程有限公司提供担保的议案》,同意在符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的规定的前提下,向控股子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司提供总额不超过870 万元的担保,向控股子公司杭州信雅达三佳系统工程有限公司提供总额不超过360 万元的担保,向控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司提供总额不超过780 万元的担保。
    3、信雅达对外担保情况
    报告期内,公司未发生对外担保事项。
    独立董事的独立意见:
    我们认为信雅达能严格遵守《公司章程》的有关规定,决策程序符合有关规定,不存在违规担保行为。
    独立董事:潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明
    2004 年8 月
    十一、其他重要信息索引
    1、2004 年2 月27 日,公司2003 年所得税减免公告刊登于《中国证券报》和《上海证券报》;
    2、2004 年4 月17 日,公司2003 年报、二届董事会一次会议决议公告、二届监事会一次会议决议公告刊登于《中国证券报》和《上海证券报》;
    3、2004 年4 月27 日,公司2004 年1 季度季报、二届董事会二次会议决议公告刊登于《中国证券报》和《上海证券报》;
    4、2004 年5 月19 日,公司2003 年度股东大会决议公告刊登于《中国证券报》和《上海证券报》;
    5、2004 年6 月2 日,公司分红派息及转增股本实施公告刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
    6、以上公告信息同时刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    第六节财务报告
    一、本公司半年度财务报告未经审计。
    二、会计报表(附后)
    三、会计报表附注(附后)
    资产负债表
    编制单位:杭州信雅达系统工程股份有限公司    日期:2004年6月30日     单位:元
                                                      期末余额
资产                                           合并                母公司
流动资产:
货币资金                              61,773,759.31         51,323,385.27
短期投资                              18,836,748.52         18,836,748.52
应收票据                                 100,000.00                     -
应收股利                                          -                     -
应收利息                                          -                     -
应收帐款                             126,007,640.66        102,700,835.81
其他应收款                            21,083,891.72         53,530,860.93
预付帐款                              69,499,232.99         51,136,226.59
应收补贴款                                        -                     -
存货                                  38,936,420.86         18,196,179.43
待摊费用                                 165,289.97             66,862.29
一年内到期的长期债权投资                          -                     -
其他流动资产                                      -                     -
流动资产合计                         336,402,984.03        295,791,098.84
长期投资:
长期股权投资                          11,353,294.22         41,748,559.94
长期债权投资
长期投资合计                          11,353,294.22         41,748,559.94
固定资产:
固定资产原价                         133,405,866.40        117,548,670.49
减:累计折旧                          21,009,412.95         16,513,354.00
固定资净值                           112,396,453.45        101,035,316.49
减:固定资产减值准备
固定资产净额                         112,396,453.45        101,035,316.49
工程物资
在建工程                               5,340,900.04            149,000.00
固定资产清理
固定资产合计                         117,737,353.49        101,184,316.49
无形资产及其他资产:
无形资产                              14,748,333.32         14,513,333.32
长期待摊费用                              31,553.78                     -
其他长期资产                           6,983,717.23                     -
无形资产及其他资产合计                21,763,604.33         14,513,333.32
递延税项:
递延税款借项                                      -                     -
资产合计                             487,257,236.07        453,237,308.59

                                                      期初余额
资产                                           合并                母公司
流动资产:
货币资金                             227,562,256.60        203,028,371.19
短期投资                                 293,410.50            293,410.50
应收票据                                 200,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                              86,571,386.44         65,743,282.86
其他应收款                            14,506,016.34         36,610,159.16
预付帐款                              12,920,311.55         10,573,126.37
应收补贴款
存货                                  19,886,324.72          7,184,234.14
待摊费用                                 148,516.70             78,691.37
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产
流动资产合计                         362,088,222.85        323,511,275.59
长期投资:
长期股权投资                           4,403,108.82         33,490,432.97
长期债权投资
长期投资合计                           4,403,108.82         33,490,432.97
固定资产:
固定资产原价                         129,782,160.30        116,355,863.65
减:累计折旧                          16,636,985.65         13,240,649.02
固定资净值                           113,145,174.65        103,115,214.63
减:固定资产减值准备
固定资产净额                         113,145,174.65        103,115,214.63
工程物资
在建工程                               3,531,421.23             89,400.00
固定资产清理
固定资产合计                         116,676,595.88        103,204,614.63
无形资产及其他资产:
无形资产                              16,618,333.33         16,353,333.33
长期待摊费用
其他长期资产                           5,967,434.41
无形资产及其他资产合计                22,585,767.74         16,353,333.33
递延税项:
递延税款借项                                                            -
资产合计                             505,753,695.29        476,559,656.52

    资产负债表(续)
    编制单位:杭州信雅达系统工程股份有限公司      日期:2004年6月30日    单位:元
                                           期末余额
负债                                           合并                母公司
流动负债:
短期借款                              86,400,000.00         83,000,000.00
应付票据                                          -                     -
应付帐款                              46,354,669.85         32,609,976.71
预收账款                               6,232,831.85            380,987.58
应付工资                                 124,953.10                     -
应付福利费                               264,649.17             86,700.22
应付股利                                          -                     -
应交税金                               3,031,519.76          2,351,994.62
其他应交款                                59,957.12             12,420.49
其他应付款                             3,263,220.94          4,589,622.04
预提费用                                 176,649.42            170,129.92
预计负债                                          -                     -
一年内到期的长期负债                              -                     -
其他流动负债                                      -                     -
流动负债合计                         145,908,451.21        123,201,831.58
长期负债:
长期借款                                 547,454.68                     -
应付债券                                          -                     -
长期应付款                                        -                     -
专项应付款                             2,476,700.00          2,476,700.00
其他长期负债                                      -                     -
长期负债合计                           3,024,154.68          2,476,700.00
递延税款:
递延税款贷项                                      -                     -
负债合计                             148,932,605.89        125,678,531.58
少数股东权益                          8,083,974.87-
所有者权益:
股本                                  93,536,000.00         93,536,000.00
减:已归还投资                                    -
股本净额                              93,536,000.00         93,536,000.00
资本公积                             183,748,621.90        183,748,621.90
盈余公积                              12,722,901.59         12,722,901.59
其中:法定公益金                       4,240,967.20          4,240,967.20
未分配利润                            40,233,131.82         37,551,253.52
股东权益合计                         330,240,655.31        327,558,777.01
负债及股东权益合计                   487,257,236.07        453,237,308.59

                                           期初余额
负债                                           合并                母公司
流动负债:
短期借款                              80,400,000.00         79,000,000.00
应付票据                              10,539,000.00         10,539,000.00
应付帐款                              46,425,459.02         35,908,769.90
预收账款                               3,620,439.03             83,618.53
应付工资                                 988,857.50            864,720.00
应付福利费                               486,728.52            107,706.69
应付股利
应交税金                               9,186,788.39          6,978,313.65
其他应交款                               302,302.94            132,912.11
其他应付款                             2,677,890.59          1,863,097.87
预提费用                                 109,501.05            107,852.00
预计负债
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                         154,736,967.04        135,585,990.75
长期负债:
长期借款                                 654,552.83
应付债券
长期应付款
专项应付款                             2,476,700.00          2,476,700.00
其他长期负债
长期负债合计                           3,131,252.83          2,476,700.00
递延税款:
递延税款贷项                                                            -
负债合计                             157,868,219.87        138,062,690.75
少数股东权益                           7,558,400.25
所有者权益:
股本                                  58,460,000.00         58,460,000.00
减:已归还投资                                    -
股本净额                              58,460,000.00         58,460,000.00
资本公积                             218,824,621.90        218,824,621.90
盈余公积                              12,722,901.59         12,722,901.59
其中:法定公益金                       4,240,967.20          4,240,967.20
未分配利润                            50,319,551.68         48,489,442.28
股东权益合计                         340,327,075.17        338,496,965.77
负债及股东权益合计                   505,753,695.29        476,559,656.52
    法定代表人:郭华强       主管会计工作的负责人:张健      会计机构负责人:徐丽君
    利润及利润分配表
    编制单位:杭州信雅达系统工程股份有限公司     日期:2004年1-6月      单位:元
                                                     本年累计数
项目                                           合并                母公司
一、主营业务收入                      97,609,288.42         69,984,929.26
减:主营业务成本                      57,803,986.69         40,458,347.18
主营业务税金及附加                       257,121.86            -20,617.21
二、主营业务利润                      39,548,179.87         29,547,199.29
加:其他业务利润                       2,129,373.85          1,316,608.40
减:营业费用                          12,210,362.63          8,525,735.45
管理费用                              21,651,156.22         15,688,503.79
财务费用                               1,100,982.80          1,017,614.71
三、营业利润                           6,715,052.07          5,631,953.74
加:投资收益                          -1,841,884.36         -2,033,942.79
补贴收入                               3,573,091.70          3,570,310.70
营业外收入                                12,070.00                     -
减:营业外支出                            15,786.48                     -
四:利润总额                           8,442,542.93          7,168,321.65
减:所得税                               965,388.17            568,510.41
少数股东损益                              25,574.62                     -
五、净利润                             7,451,580.14          6,599,811.24
加:年初未分配利润                    50,319,551.68         48,489,442.28
其他转入
六、可供分配利润                      57,771,131.82         55,089,253.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润              57,771,131.82         55,089,253.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                        17,538,000.00         17,538,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                        40,233,131.82         37,551,253.52

                                         上年同期数
项目                                           合并                母公司
一、主营业务收入                      56,604,252.70         57,666,935.59
减:主营业务成本                      28,840,630.24         33,821,500.12
主营业务税金及附加                       733,165.36            364,704.00
二、主营业务利润                      27,030,457.10         23,480,731.47
加:其他业务利润                         933,963.07            181,305.20
减:营业费用                          10,015,130.05          8,148,730.81
管理费用                              15,195,892.29         13,371,652.27
财务费用                              -1,011,653.29           -949,883.52
三、营业利润                           3,765,051.12          3,091,537.11
加:投资收益                             -17,514.64          1,720,673.75
补贴收入                               3,548,292.04          2,948,292.04
营业外收入                                   225.50                225.50
减:营业外支出                            15,896.66              3,154.74
四:利润总额                           7,280,157.36          7,757,573.66
减:所得税                             1,109,061.97            463,291.18
少数股东损益                              90,403.49                     -
五、净利润                             6,080,691.90          7,294,282.48
加:年初未分配利润                    27,865,137.23         26,560,788.78
其他转入                                  31,372.04             31,372.04
六、可供分配利润                      33,977,201.17         33,886,443.30
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润              33,977,201.17         33,886,443.30
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                        33,977,201.17         33,886,443.30
    补充资料:
                                                       本年累计数
项目                                          合并                 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少利润总额)
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

                                                      上年同期数
项目                                           合并                母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少利润总额)
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    法定代表人:郭华强        主管会计工作的负责人:张健      会计机构负责人:徐丽君
    现金流量表
    编制单位:杭州信雅达系统工程股份有限公司     日期:2004年1-6月      单位:元
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                71,969,545.97
收到的税费返还                                               5,291,806.43
收到的其他与经营活动有关的现金                              18,338,681.40
现金流入小计                                                95,600,033.80
购买商品、接受劳务支付的现金                               146,508,183.31
支付给职工以及为职工支付的现金                              14,625,324.10
支付的各项税费                                              13,316,894.80
支付的其它与经营活动有关现金                                40,566,836.57
现金流出小计                                               215,017,238.78
经营活动产生的现金流量净额                                -119,417,204.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        11,700,000.00
取得投资收益所收到的现金                                         2,342.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额                      -
收到的其他与投资有关的现金                                              -
现金流入小计                                                11,702,342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               8,797,010.11
投资所支付的现金                                            39,040,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                47,837,010.11
投资活动产生的现金流量净额                                 -36,134,668.11
三、筹资活动有关的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                           500,000.00
借款所收到的现金                                            85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 358,668.90
现金流入小计                                                85,858,668.90
偿还债务所支付的现金                                        79,060,359.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        17,001,853.83
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  32,642.59
现金流出小计                                                96,094,855.51
筹资活动产生的现流量净额                                   -10,236,186.61
四、汇率变动对现金的影响额                                        -437.59
五、现金计现金等价物净增加额                              -165,788,497.29

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                32,261,984.65
收到的税费返还                                               5,075,686.38
收到的其他与经营活动有关的现金                              32,899,940.55
现金流入小计                                                70,237,611.58
购买商品、接受劳务支付的现金                               109,442,780.64
支付给职工以及为职工支付的现金                              10,825,916.12
支付的各项税费                                              10,265,115.11
支付的其它与经营活动有关现金                                45,430,596.70
现金流出小计                                               175,964,408.57
经营活动产生的现金流量净额                                -105,726,796.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        11,700,000.00
取得投资收益所收到的现金                                         2,342.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额                      -
收到的其他与投资有关的现金                                              -
现金流入小计                                                11,702,342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               4,541,663.93
投资所支付的现金                                            40,540,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                45,081,663.93
投资活动产生的现金流量净额                                 -33,379,321.93
三、筹资活动有关的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                            83,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 318,293.97
现金流入小计                                                83,318,293.97
偿还债务所支付的现金                                        79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        16,888,293.90
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  29,233.65
现金流出小计                                                95,917,527.55
筹资活动产生的现流量净额                                   -12,599,233.58
四、汇率变动对现金的影响额                                         366.58
五、现金计现金等价物净增加额                              -151,704,985.92
    法定代表人:郭华强        主管会计工作的负责人:张健        会计机构负责人:徐丽君
    现金流量补充资料表
    编制单位:杭州信雅达系统工程股份有限公司      日期:2004年1-6月      单位:元
补充资料                                                             合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                       7,451,580.14
加:计提的资产减值准备                                       1,969,491.45
固定资产折旧                                                 4,372,427.30
无形资产摊销                                                 1,870,000.01
长期待摊费用摊销                                               -31,553.78
待摊费用减少(减:增加)                                       -16,773.27
预提费用增加(减:减少)                                        67,148.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           3,714.09
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     1,100,982.80
投资损失(减:收益)                                         1,841,884.36
递延税款贷款(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                     -19,050,096.14
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -105,476,842.73
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -13,544,742.20
合并价差-少数股东权益的增加(减:减少)                         25,574.62
经营活动产生的现金流量净额                                -119,417,204.98
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              61,773,759.31
减:现金的期初余额                                         227,562,256.60
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -165,788,497.29

补充资料                                                           母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                       6,599,811.24
加:计提的资产减值准备                                       2,466,714.24
固定资产折旧                                                 3,272,704.98
无形资产摊销                                                 1,840,000.01
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用减少(减:增加)                                        11,829.08
预提费用增加(减:减少)                                        62,277.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                  -
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     1,017,614.71
投资损失(减:收益)                                         2,033,942.79
递延税款贷款(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                     -11,011,945.29
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -96,896,240.10
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -15,123,506.57
合并价差-少数股东权益的增加(减:减少)                                 -
经营活动产生的现金流量净额                                -105,726,796.99
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              51,323,385.27
减:现金的期初余额                                         203,028,371.19
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -151,704,985.92
    法定代表人:郭华强      主管会计工作的负责人:张健        会计机构负责人:徐丽君
    杭州信雅达系统工程股份有限公司
    会计报表附注
    2004 年度6 月
    金额单位:人民币元
    一、公司基本情况
    杭州信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]43 号文批准,由杭州信雅达系统工程有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2000 年11 月30 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号3300001007408《企业法人营业执照》,注册资本58,460,000.00 元,折58,460,000 股(每股面值1 元),其中已流通股份:A 股18,000,000 股。公司股票已于2002 年11 月1 日在上海证券交易所挂牌交易。2004 年5 月18 日召开2003 年度股东大会,表决通过董事会关于2003 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案,并于6 月8 日除权除息。资本公积转增股本后公司总股本为93,536,000 股,每股1 元,其中已流通股份:A 股28,800,000 股。
    公司属信息技术业。经营范围:软件技术开发及其咨询服务;成果转让;票据、文档缩微及自动化处理系统技术,金融证券业软件及系统集成技术的开发;计算机系统工程设计及安装;计算机及配件的销售。主要产品为票据影像缩微系统、银行业及证券业呼叫系统、银证通系统和计算机信息安全产品。
    本公司被科学技术部火炬高新技术产业开发中心认定为重点高新技术企业。被浙江省科委浙科火发[2002]93 号认定为软件高新技术企业。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (一) 会计准则和会计制度
    执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    (二) 会计年度
    会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    (三) 记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (四) 记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五) 外币业务核算方法
    对发生的外币业务,采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
    (六) 现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (七) 短期投资核算方法
    1.短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额,作为投资收益或损失,计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本,按加权平均法计算确定。
    2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
    (八) 坏账核算方法
    1.采用备抵法核算坏账。
    坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)账龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定提取比例分别为:账龄1 年以内(含1 年,以下类推)的,按其余额的5%计提;账龄1-2 年的,按其余额的10%计提;账龄2-3 年的,按其余额的30%计提;账龄3 年以上的,按其余额的70%计提;对有确凿证据表明极有可能无法收回的应收款项按其余额的100%计提。
    2.坏账的确认标准为:
    (1) 债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
    (2) 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
    对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
    (九) 存货核算方法
    1.存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
    2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用先进先出法核算;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账,发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算;工程施工按实际成本入账,结转工程施工成本采用个别计价法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
    3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
    4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
    (十) 研究开发费的核算方法
    研究开发费主要包括与产品平台系列相关的基础性软件的技术性研究开发以及与产品紧密结合的个性化研究开发、定制软件开发所发生的研究开发人员的工资性支出、研究开发用的固定资产折旧、差旅费,以及办公费用等,均于发生当期计入当期损益。
    (十一) 长期投资核算方法
    1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上(不含50%)且拥有实际控制权的,采用权益法核算,并合并会计报表。
    2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10 年的期限摊销,初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不低于10 年的期限摊销。
    自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额,如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10 年的期限摊销,初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资准备”科目。
    3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
    (十二) 固定资产及折旧核算方法
    1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。
    2.固定资产按取得时的成本入账。
    3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%;土地使用权规定使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留)确定折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别                       折旧年限(年)               年折旧率(%)
房屋及建筑物                             20--40               4.85--2.425
通用设备                                      5                     19.40
专用设备                                  5--10               19.40--9.70
运输工具                                      5                     19.40
    4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
    (十三) 在建工程核算方法
    1.在建工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按估计的价值转入固定资产。
    2.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备:
    (1) 长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    (2) 项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
    (十四) 借款费用核算方法
    1.借款费用确认原则
    因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    2.借款费用资本化期间
    (1) 开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2) 暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    (3) 停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
    3.借款费用资本化金额
    在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
    (十五) 无形资产核算方法
    1.无形资产按取得时的实际成本入账。
    2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;(3) 合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
    合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10 年。
    如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
    3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
    (十六) 长期待摊费用核算方法
    1.长期待摊费用按实际支出入账,在费用项目的受益期内分期平均摊销。
    2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。
    (十七) 收入确认原则
    1.外购商品销售
    在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    2.软件产品销售
    软件产品销售主要指自行开发研制软件产品的销售安装收入、升级收入和根据客户要求定制软件开发产品收入。
    软件产品销售在同一年度内开始并完成的,在软件产品已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认软件产品销售收入。
    软件产品销售的开始和完成分属不同的会计年度的,在软件产品销售合同的总收入、软件产品的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成软件产品将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认软件产品销售收入。
    3. 系统维护收入
    系统维护收入,主要是为客户提供系统维修、更换易损件、排除故障、版本完善、远程系统诊断等劳务而取得的收入。
    在劳务已经提供,收到价款或取得款项的证据时,确认劳务收入。
    4.技术服务收入
    技术服务收入,主要是公司提供电子影像加工、软件技术开发、软件技术支持等劳务而取得的收入。
    在劳务已经提供,收到价款或取得款项的证据时,确认劳务收入。
    5.工程施工收入
    在工程施工已完工,经客户验收确认,收到价款或取得收取款项的证据时,确认工程施工收入。
    6.让渡资产使用权
    让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司;(2) 收入的金额能够可靠地计量。
    (十八) 企业所得税的会计处理方法
    企业所得税,采用应付税款法核算。
    (十九) 合并会计报表的编制方法
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
    三、税(费)项
    (一) 增值税
    根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文和浙江省国家税务局、浙江省信息产业厅浙国税流[2001]83 号的通知规定,自行开发研制的软件产品销售先按17%的税率计缴,其实际税负率超过3%部分经杭州市滨江国家税务局审核后予以退税;其余按17%的税率计缴;出口软件产品享受“免、抵、退”税政策,退税率为17%。
    (二) 营业税
    控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司建筑安装劳务收入按3%的税率计缴,其余软件系统维护收入等按5%的税率计缴。
    (三) 城市维护建设税
    控股子公司深圳市信雅达三金系统工程有限公司和浙江信雅达环保工程有限公司按应缴流转税税额的1%计缴,其余按应缴流转税税额的7%计缴。
    (四) 教育费附加
    控股子公司深圳市信雅达三金系统工程有限公司按应缴流转税税额的3%计缴,浙江信雅达环保工程有限公司按营业收入额的4‰计缴,其余按应缴流转税税额的4%计缴。
    (五) 企业所得税
    1. 本公司系高新技术企业,根据国务院1991 年3 月颁布的国发[1991]12 号和财政部、国家税务局财税字[1994]001 号文的有关规定,本公司2004 年度获准减按15%税率计缴。
    2. 控股子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司、北京信雅达三金电子技术有限公司、杭州信雅达三佳系统工程有限公司、浙江信雅达环保工程有限公司、杭州信雅达数码科技有限公司按33%税率计缴;杭州信雅达数据集成有限公司系高新技术企业,2004 年获准减按15%税率计缴。
    四、控股子公司
    (一) 控股子公司
企业名称                                       业务性质          注册资本
宁波经济技术开发区信雅达
三金系统工程有限公司                         信息技术业              50万
杭州信雅达数据集成
有限公司                                     信息技术业              50万
桐庐信雅达热电厂有限公司                     供热、供电             300万
大连信雅达软件有限公司                       信息技术业             300万
深圳市信雅达三金系统
工程有限公司                                 信息技术业              50万
北京信雅达三金电子
技术有限公司                                 信息技术业              50万
杭州信雅达三佳系统
工程有限公司                                 信息技术业             500万
浙江信雅达环保工程
有限公司                                     安装工程业             800万
杭州信雅达数码科技有限公
司                                           信息技术业             200万
杭州信雅达科技有限公司                       信息技术业             800万
杭州华达视频电子技术有限
公司                                         信息技术业             400万

企业名称                                                         经营范围
宁波经济技术开发区信雅达
三金系统工程有限公司                               计算机软硬件开发、销售
杭州信雅达数据集成
有限公司                                           计算机软硬件开发、销售
桐庐信雅达热电厂有限公司                               筹建供电、供热项目
大连信雅达软件有限公司                                     软件的受托开发
深圳市信雅达三金系统
工程有限公司                                       计算机软硬件开发、销售
北京信雅达三金电子
技术有限公司                                 电子技术开发、技术咨询、转让
杭州信雅达三佳系统
工程有限公司                                 计算机系统集成、计算机网络工
浙江信雅达环保工程                                   程、计算机及软件销售
有限公司                         烟气脱硫、除尘等环保机械设计、制造、安装
杭州信雅达数码科技有限公
司                                             技术开发、技术咨询、技术服
杭州信雅达科技有限公司               务、成果转让、计算机软硬件批发零售等
                                               技术开发、技术服务、成果转
                                               让、工程安装、计算机网络系
                                               统、计算机软硬件批发零售等
杭州华达视频电子技术有限
公司                                           技术开发、技术服务、技术咨
                                               询、成果转让、组织生产、批
                                                                 发零售等

企业名称                               实际投资额            所占权益比例
宁波经济技术开发区信雅达
三金系统工程有限公司                       47.5万                  95.00%
杭州信雅达数据集成
有限公司                                     45万                  90.00%
桐庐信雅达热电厂有限公司                    270万                  90.00%
大连信雅达软件有限公司                    253.5万                  84.50%
深圳市信雅达三金系统
工程有限公司                                 40万                  80.00%
北京信雅达三金电子
技术有限公司                                 40万                  80.00%
杭州信雅达三佳系统
工程有限公司
浙江信雅达环保工程                          350万                  70.00%
有限公司                                    750万                  60.00%
杭州信雅达数码科技有限公

杭州信雅达科技有限公司                      150万                  75.00%
                                            500万                  62.50%
杭州华达视频电子技术有限
公司                                        204万                  51.00%
    五、合并会计报表项目注释
    (一) 合并资产负债表项目注释
    1.货币资金                                        期末数61,773,759.31
    (1) 明细情况
项目                                       期末数                  期初数
现金                                   469,929.19              749,652.35
银行存款                            61,303,830.12          226,812,604.25
其他货币资金
合计                                61,773,759.31          227,562,256.60
    (2) 货币资金——外币货币资金
                                           期末数
项目              原币别及金额               汇率            折人民币金额
银行存款JPY       1,635,000.00           0.077330              126,435.00
银行存款US$           5,153.77             8.2701               42,622.23
小计                                                           169,057.23

                                           期初数
项目              原币别及金额               汇率            折人民币金额
银行存款JPY       3,249,120.00           0.077263              251,036.76
银行存款US$
小计                                                           251,036.76
    2. 短期投资期末数18,836,748.52
    (1) 明细情况
                                           期末数
项目                  账面余额           跌价准备                账面价值
股票投资         20,593,410.50       1,756,661.98           18,836,748.52
合计             20,593,410.50       1,756,661.98           18,836,748.52

                                           期初数
项目                  账面余额           跌价准备                账面价值
股票投资            293,410.50                                 293,410.50
合计                293,410.50                                 293,410.50
    (2) 短期投资跌价准备
    按成本与市价孰低法计提股票投资跌价准备.
    期末市价系根据证券交易所公布的2004 年6 月30 日该股票的收盘价确定。
    (3)本公司短期投资不存在变现的重大限制。
    3. 应收票据                                          期末数100,000.00
    (1) 明细情况
项目                                    期末数                     期初数
银行承兑汇票                        100,000.00                 200,000.00
合计                                100,000.00                 200,000.00
    (2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    4. 应收账款                                      期末数126,007,640.66
    (1) 账龄分析
                                      期末数
账龄           账面余额      比例(%)           坏账准备          账面价值
1年以内  119,686,831.65        89.00       5,984,341.57    113,702,490.08
1-2年     11,928,095.13         8.87       1,192,809.51     10,735,285.62
2-3年       1,770,789.3         1.32         531,236.79      1,239,552.51
3年以上     1,101,041.5         0.81         770,729.05        330,312.45
合计     134,486,757.58       100.00       8,479,116.92    126,007,640.66

                                      期初数
账龄           账面余额      比例(%)           坏账准备          账面价值
1年以内   77,260,805.99        83.00       3,863,040.31     73,397,765.68
1-2年     12,661,598.33        13.60       1,266,159.83     11,395,438.50
2-3年      2,070,528.30         2.22         621,158.49      1,449,369.81
3年以上    1,096,041.50         1.18         767,229.05        328,812.45
合计      93,088,974.12       100.00       6,517,587.68     86,571,386.44
    (2) 期末应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为30,670,824.00 元,占应收账款账面余额的22.81% 。
    (3) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (4) 应收账款——外币应收账款
                        期末数
币种                  原币金额                 汇率          折人民币金额
日元              5,045,000.00             0.085048            429,068.60
                    139,784.22
美元
                    142,988.27
小计                                                           429,068.60
                    282,772.49

                        期初数
币种                  原币金额                 汇率          折人民币金额
日元              1,809,200.00             0.077263
美元                 17,276.00               8.2767
小计
    5. 其他应收款期末数21,083,891.72
    (1) 账龄分析
                                       期末数
账龄             账面余额      比例(%)         坏账准备          账面价值
1年以内     21,046,780.22        94.46     1,052,338.95     19,994,441.27
1-2年        1,136,120.96         5.10       113,612.10      1,022,508.86
2-3年           93,390.00         0.42        28,017.00         65,373.00
3年以上          5,228.64         0.02         3,660.05          1,568.59
合计        22,281,519.82       100.00     1,197,628.16     21,083,891.72

                                       期初数
账龄             账面余额      比例(%)         坏账准备          账面价值
1年以内     14,215,650.06        90.58       710,782.51     13,504,867.55
1-2年          325,366.64         2.07        32,536.66        292,829.98
2-3年          904,797.87         5.76       271,439.36        633,358.51
3年以上        249,867.66         1.59       174,907.36         74,960.30
合计        15,695,682.23       100.00     1,189,665.89     14,506,016.34
    (2) 无金额较大的其他应收款。
    (3)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为8,755,765.86元,占其他应收款账面余额的39.30%。
    (4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    6.预付账款                                        期末数69,499,232.99
    (1)账龄分析
                        期末数                             期初数
账   龄         金    额      比例(%)              金   额        比例(%)
1年以内    69,499,232.99       100.00        12,920,311.55         100.00
合   计    69,499,232.99       100.00        12,920,311.55         100.00
    (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    7.存货                                           期末数38,936,420.86
    (1)明细情况
                                           期末数
项   目                账面余额           跌价准备               账面价值
原材料            10,067,684.13          31,686.10          10,035,998.03
低值易耗品            15,384.62                                 15,384.62
库存商品           2,218,021.99          49,500.00           2,168,521.99
在产品             4,003,944.23                              4,003,944.23
工程施工          22,712,571.99                             22,712,571.99
合   计           39,017,606.96          81,186.10          38,936,420.86

                                           期初数
项   目                账面余额           跌价准备               账面价值
原材料            10,748,646.12          31,686.10          10,716,960.02
低值易耗品               440.00                                    440.00
库存商品           6,315,713.28          49,500.00           6,266,213.28
在产品               397,978.59                                397,978.59
工程施工           2,504,732.83                              2,504,732.83
合   计           19,967,510.82          81,186.10          19,886,324.72
    (2)本期存货的取得方式均为自制或外购。
    (3)上述存货无用于债务担保。
    (4)存货跌价准备
    1)明细情况
项   目        期初数    本期增加           本期减少               期末数
                                  价值回升转回     其他原因转出
原材料      31,686.10                                           31,686.10
库存商品    49,500.00                                           49,500.00
小    计    81,186.10                                           81,186.10
    8.待摊费用                                           期末数165,289.97
项   目                                 期末数                     期初数
房租费                              165,289.97                 134,653.15
报刊费                                                           1,061.64
参展费                                                           8,277.00
装修费                                                           4,524.91
合  计                              165,289.97                 148,516.70
    9.长期股权投资                                    期末数11,353,294.22
    (1)明细情况
                                            期末数
项  目                    账面余额        减值准备               账面价值
对子公司投资         11,353,294.22                          11,353,294.22
合  计               11,353,294.22                          11,353,294.22

                                            期初数
项  目                    账面余额        减值准备               账面价值
对子公司投资          4,403,108.82                           4,403,108.82
合  计                4,403,108.82                           4,403,108.82
    (2)长期股权投资——其他股权投资
    1)明细情况
被投资单位名称                 投资期限        投资金额    占注册资本比例
桐庐信雅达热电厂有限公司           30年    2,700,000.00               90%
杭州信雅达科技有限公司             20年    5,000,000.00             62.5%
杭州华达视频电子技术有限公司       20年    2,040,000.00               51%
小   计                                    9,740,000.00
    2)无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。
    3)权益法核算的其他股权投资
    a.初始投资额及期末余额构成明细情况
被投资                             初始                投资          损益
单位名称                         投资额                成本          调整
桐庐信雅达热电厂           2,700,000.00        2,700,000.00
有限公司
杭州信雅达科技有限公       5,000,000.00        5,000,000.00

杭州华达视频电子技术       2,040,000.00        2,040,000.00
有限公司
小   计                    9,740,000.00        9,740,000.00

被投资                           股权投              股权投          期末
单位名称                         资准备              资差额            数
桐庐信雅达热电厂                                             2,700,000.00
有限公司
杭州信雅达科技有限公                                         5,000,000.00

杭州华达视频电子技术                                         2,040,000.00
有限公司
小   计                                                      9,740,000.00
    b.本期增减明细情况
被投资              期初     本期投资成本       本期损益     本期分得现金
单位名称              数           增减额     调整增减额           红利额
杭州信雅达科技有             5,000,000.00
限公司
杭州华达视频电子             2,040,000.00
技术有限公司
小   计                      7,040,000.00

被投资              本期投资准备        本期股权投资                 期末
单位名称                  增减额          差额增减额                   数
杭州信雅达科技有                                             5,000,000.00
限公司
杭州华达视频电子                                             2,040,000.00
技术有限公司
小   计                                                      7,040,000.00
    c.投资单位与公司会计政策无重大差异,无投资变现及投资收益汇回的重大限制。
    4)合并价差、股权投资差额
    a.明细情况
被投资单位名称                  初始金额             期初数      本期增加
北京信雅达三金电              350,292.75         280,266.17
子技术有限公司
浙江信雅达环保工            1,446,958.63       1,422,842.65
程有限公司
小     计                   1,797,251.38       1,703,108.82

被投资单位名称         本期摊销      本期转出         期末数     摊销期限
北京信雅达三金电      17,466.86                    262799.51         10年
子技术有限公司
浙江信雅达环保工      72,347.94                   1350494.71         10年
程有限公司
小     计              89,814.8                 1,613,294.22
    b.合并价差、股权投资差额形成原因说明
    (a)本公司2001年12月28日出资400,000.00元购买北京信雅达三金电子技术有限公司80%的股权,本公司实际出资额与购买日按持股比例计算应享有该公司净资产的份额的差额作股权投资差额核算,合并时形成合并价差。本公司从2002年1月1日起按10年分期平均摊销,期末余额为摊销余值。
    (b)本公司2003年10月15日出资7,500,000.00元对浙江信雅达环保工程有限公司投资,本公司实际出资额与其纳入合并日2003年10月31日按持股比例计算应享有该公司净资产的份额的差额作股权投资差额核算,合并时形成合并价差。本公司从2003年11月1日起按10年分期平均摊销,期末余额为摊销余值。
    10.固定资产原价                                  期末数133,405,866.40
    (1)明细情况
类   别                期初数       本期增加    本期减少           期末数
房屋及建筑物    95,320,751.58                               95,320,751.58
通用设备        19,616,451.65   1,126,564.33   14,600.00    20,728,415.98
专用设备         1,256,609.06   1,441,670.77                 2,698,279.83
运输工具        13,588,348.01   1,070,071.00                14,658,419.01
合   计        129,782,160.30   3,638,306.10   14,600.00   133,405,866.40
    (2)已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类   别          账面原值          累计折旧       减值准备       账面价值
通用设备     1,768,753.15      1,714,834.86                     53,918.29
专用设备       194,477.00        188,641.78                      5,835.22
小   计      1,963,230.15      1,903,476.64                     59,753.51
    11.累计折旧                                      期末数21,009,412.95
类    别             期初数        本期增加      本期减少          期末数
房屋及建筑物   3,486,206.51    1,169,353.02                  4,655,559.53
通用设备       8,125,463.50    1,878,478.72     36,022.55    9,967,919.67
专用设备         329,120.64      115,819.15                    444,939.79
运输工具       4,696,195.00    1,244,798.96                  5,940,993.96
合   计       16,636,985.65    4,408,449.85     36,022.55   21,009,412.95
    12.固定资产净值                                 期末数112,396,453.45
类   别                               期末数                       期初数
房屋及建筑物                   90,665,192.05                91,834,545.07
通用设备                       10,760,496.31                11,490,988.15
专用设备                        2,253,340.04                   927,488.42
运输工具                        8,717,425.05                 8,892,153.01
合   计                       112,396,453.45               113,145,174.65
    13.固定资产减值准备                                       期末数0.00
    本公司固定资产无单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的情况,不需提取固定资产减值准备。
    14.在建工程                                        期末数5,340,900.04
    (1)明细情况
                                               期末数
工程名称                     账面余额        减值准备            账面价值
办公自动化系统             149,000.00                          149,000.00
新生产车间               5,191,900.04                        5,191,900.04
合   计                  5,340,900.04                        5,340,900.04

                                               期初数
工程名称                     账面余额        减值准备            账面价值
办公自动化系统              89,400.00                           89,400.00
新生产车间               3,442,021.23                        3,442,021.23
合   计                  3,531,421.23                        3,531,421.23
    (2)在建工程增减变动情况
工程名称                  期初数       本期          本期转入    本期其他
                                       增加          固定资产        减少
办公自动化系统         89,400.00                    59,600.00
新生产车间          3,442,021.23                 1,749,878.81
合  计              3,531,421.23                 1,809,478.81

工程名称                  期末数       资金             预算数 工程投入占
                                       来源                    预算的比例
办公自动化系统        149,000.00   其他来源         298,000.00        50%
新生产车间          5,191,900.04   其他来源       5,980,000.00        87%
合  计              5,340,900.04
    15.无形资产                                       期末数14,748,333.32
    (1)明细情况
                                                   期末数
种  类                               账面余额     减值准备       账面价值
中间业务平台软件V2.0             2,186,666.70                2,186,666.70
银银通系统V4.0                   3,758,333.30                3,758,333.30
个人信贷综合系统V2.0             1,766,666.68                1,766,666.68
嵌入式密码集中管理系统V3.0.0     1,148,333.32                1,148,333.32
嵌入式密钥管理服务器软件V3.0     1,060,000.00                1,060,000.00
文人0CR软件V1.0                  3,533,333.32                3,533,333.32
银行绩效考核管理系统V1.0.0       1,060,000.00                1,060,000.00
非专利技术                         235,000.00                  235,000.00
合   计                         14,748,333.32               14,748,333.32

                                                   期初数
种  类                               账面余额     减值准备       账面价值
中间业务平台软件V2.0             2,506,666.69                2,506,666.69
银银通系统V4.0                   4,308,333.31                4,308,333.31
个人信贷综合系统V2.0             1,966,666.67                1,966,666.67
嵌入式密码集中管理系统V3.0.0     1,278,333.33                1,278,333.33
嵌入式密钥管理服务器软件V3.0     1,180,000.00                1,180,000.00
文人0CR软件V1.0                  3,933,333.33                3,933,333.33
银行绩效考核管理系统V1.0.0       1,180,000.00                1,180,000.00
非专利技术                         265,000.00                  265,000.00
合   计                         16,618,333.33               16,618,333.33
    (2)无形资产增减变动情况
                        取得              原始              期初     本期
种类                    方式              金额                数     增加
中间业务平              外购      3,200,000.00      2,506,666.69
台软件V2.0
银银通系统V4.0          外购      5,500,000.00      4,308,333.31
个人信贷综              外购      2,000,000.00      1,966,666.67
合系统V2.0
嵌入式密码机            外购      1,300,000.00      1,278,333.33
集中管理系统V3.0.0
嵌入式密钥管理          外购      1,200,000.00      1,180,000.00
服务器软件V3.0
文人OCR软件V1.0         外购      4,000,000.00      3,933,333.33
银行绩效考              外购      1,200,000.00      1,180,000.00
核管理系统V1.0.0
非专利技术                          300,000.00        265,000.00
合   计                          18,700,000.00     16,618,333.33

                               本期                 本期             期末
种类                           转出                 摊销               数
中间业务平                                    319,999.99     2,186,666.70
台软件V2.0
银银通系统V4.0                                550,000.01     3,758,333.30
个人信贷综                                    199,999.99     1,766,666.68
合系统V2.0
嵌入式密码机                                  130,000.01     1,148,333.32
集中管理系统V3.0.0
嵌入式密钥管理                                120,000.00     1,060,000.00
服务器软件V3.0
文人OCR软件V1.0                               400,000.01     3,533,333.32
银行绩效考                                    120,000.00     1,060,000.00
核管理系统V1.0.0
非专利技术                                     30,000.00       235,000.00
合   计                                     1,870,000.01    14,748,333.32

                                        累计摊                       剩余
种类                                      销额                   摊销年限
中间业务平                        1,013,333.30                     41个月
台软件V2.0
银银通系统V4.0                    1,741,666.70                     41个月
个人信贷综                          233,333.32                     53个月
合系统V2.0
嵌入式密码机                        151,666.68                     53个月
集中管理系统V3.0.0
嵌入式密钥管理                      140,000.00                     53个月
服务器软件V3.0
文人OCR软件V1.0                     466,666.68                     53个月
银行绩效考                          140,000.00                     53个月
核管理系统V1.0.0
非专利技术                           65,000.00                     47个月
合   计                           3,951,666.68
    (3)无形资产减值准备
    本公司无形资产无单项资产可收回金额低于无形资产账面价值的情况,不需计提无形资产减值准备。
    16.其他长期资产                                   期末数6,983,717.23
    (1)明细情况
项  目                                  期末数                     期初数
未实现融资收益                   -1,016,282.77              -2,032,565.59
未担保余值                        8,000,000.00               8,000,000.00
合  计                            6,983,717.23               5,967,434.41
    (2)金额较大的其他长期资产的内容说明
    系本公司控股子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司采用融资租赁方式对外出租电子设备发生的尚未分配的递延融资收益和期末未担保余值。
    公司对未实现融资收益采用直线法分配。
    17.短期借款                                       期末数86,400,000.00
    (1)明细情况
借款条件                                  期末数                   期初数
信用借款                            3,400,000.00            30,000,000.00
抵押借款                           83,000,000.00            50,400,000.00
合  计                             86,400,000.00            80,400,000.00
    (2)无逾期借款。
    18.应付票据                                                期末数0.00
    (1)明细情况
种  类                                    期末数                   期初数
银行承兑汇票                                0.00            10,539,000.00
合  计                                      0.00            10,539,000.00
    (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    19.应付账款                                       期末数46,354,669.80
    (1)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    (2)无账龄3年以上的大额应付账款。
    20.预收账款                                        期末数6,232,831.85
    (1)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    (2)预收账款——外币预收账款
                                          期末数
币  种               原币金额               汇率             折人民币金额
日  元
美  元               3,180.00             8.2768                26,320.22
小  计                                                          26,320.22

                                          期初数
币  种               原币金额               汇率             折人民币金额
日  元               5,092.98           0.077263                   393.50
美  元
小  计                                                             393.50
    21.应付工资                                         期末数124,953.10
    期末无拖欠性质工资。
    22.应付股利                                                期末数0.00
投资者名称                           期末数                        期初数
发起人股股东                                                         0.00
社会公众股股东                                                       0.00
合   计                                                              0.00
    23.应交税金                                        期末数3,031,519.76
(1)明细情况
税   种                    期末数         期初数                 法定税率
增值税                  35,974.44   6,170,353.64                      17%
营业税                 165,273.21     -82,396.47                       5%
城市维护建设税         108,789.85     380,348.00                   7%、1%
企业所得税             558,593.45     636,510.96       10%、15%、27%、33%
代扣代缴个人所得税   2,111,104.61   2,030,188.06             适用税率扣缴
房产税                  51,784.20      51,784.20    按房产原值的70%的1.2%
                                                      和按房租收入额的12%
合   计              3,031,519.76   9,186,788.39
    24.其他应交款                                        期末数59,957.12
项   目                期末数         期初数                     计缴标准
                    61,395.69                    按应交流转税税额的4%、3%
教育费附加                        285,630.99
                                                  和按营业收入额4‰的计缴
水利建设基金        -1,438.57      16,671.95        按营业收入额的1‰计缴
合   计             59,957.12     302,302.94
    25.其他应付款                                      期末数3,263,220.94
    (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项
股东名称                              期末数                       期初数
宁波经济技术开发区                110,033.30                   110,033.30
春秋科技开发有限公司
小  计                            110,033.30                   110,033.30
    (2)无账龄3年以上的大额其他应付款。
    (3)无金额较大的其他应付款款项。
    26.预提费用                                          期末数176,649.42
项  目                                 期末数                      期初数
房租费                             170,129.92                   56,332.00
利  息                               6,519.50                   53,169.05
合  计                             176,649.42                  109,501.05
    27.长期借款                                          期末数547,454.68
     (1)明细情况
借款条件                               期末数                      期初数
抵押借款                           547,454.68                  654,552.83
合  计                             547,454.68                  654,552.83
     (2)其他说明
    期末抵押借款系本公司控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司购买汽车的按揭贷款尚未归还本金。
    28.专项应付款                                     期末数2,476,700.00
     (1)明细情况
项   目                                期末数                      期初数
拨入科研费                       2,326,700.00                2,326,700.00
国家拨入的专门用途拨款             150,000.00                  150,000.00
合  计                           2,476,700.00                2,476,700.00
    29.股本                                           期末数93,536,000.00
                                                     本期增减变动(+,-)
项      目                                期初数
                                                   公发   送   公积金转股
                                                          股
国家拥有股份
       1.发起  境内法人持有股份   24,276,000.00            14,565,600.00
(一)
       人股份   外资法人持有股份

其他                               16,184,000.00             9,710,400.00

流    2.募集法人股

      3.内部职工股

份    4.优先股
      5.其他
      未上市流通股份合计           40,460,000.00            24,276,000.00
(二)  1.境内上市的人民币普通股    18,000,000.00            10,800,000.00
已    2.境内上市的外资股

      3.境外上市的外资股

股    4.其他

      已流通股份合计               18,000,000.00            10,800,000.00
      (三)股份总数                 58,460,000.00            35,076,000.00

                                                     本期增减变动(+,-)
项      目                                                         期末数
                                  其              小计
                                  他
国家拥有股份
      1.发起  境内法人持有股份          14,565,600.00      38,841,600.00
(一)
      人股份   外资法人持有股份

      其他                               9,710,400.00       25,894,400.00

流    2.募集法人股

      3.内部职工股

份    4.优先股
      5.其他
      未上市流通股份合计                 24,276,000.00      64,736,000.00
(二)  1.境内上市的人民币普通股          10,800,000.00      28,800,000.00
已    2.境内上市的外资股

      3.境外上市的外资股

股    4.其他

      已流通股份合计                     10,800,000.00      28,800,000.00
(三)股份总数                             35,076,000.00      93,536,000.00
    30.资本公积                                      期末数183,748,621.90
    (1)明细情况
项    目              期初数     本期增加       本期减少           期末数
股本溢价      217,791,490.00               35,076,000.00   182,715,490.00
股权投资准备      277,131.90                                   277,131.90
拨款转入          756,000.00                                   756,000.00
合  计        218,824,621.90               35,076,000.00   183,748,621.90
    (2)资本公积增减原因及依据说明
    2004年5月18日公司召开2003年度股东大会,表决通过了第二届董事会第一次会议决议中通过的《2003年度利润分配预案》。其中2003年度公积金转增股本预案为:截止2003年12月31日,本公司资本公积余额为218,824,621.90元,公司以2003年末总股本5846万股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增6股,本次转增后,资本公积金尚余183,748,621.90元。
    31.盈余公积                                       期末数12,722,901.59
    (1)明细情况
项  目               期初数      本期增加      本期减少            期末数
法定盈余公积   8,481,934.39                                  8,481,934.39
法定公益金     4,240,967.20                                  4,240,967.20
合  计        12,722,901.59                                 12,722,901.59
    32.未分配利润                                     期末数40,233,131.82
    (1)明细情况
期初数                                                      50,319,551.68
本期增加                                                     7,451,580.14
本期减少                                                    17,538,000.00
期末数                                                      40,233,131.82
    (2)其他说明
    1)本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明
    未分配利润本期增加均系本期净利润转入。未分配利润本期减少系根据2004年4月15日董事会二届一次会议确定的2003年度利润分配预案,以2003年末总股本5846万股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增6股,合计减少未分配利润17,538,000.00元。
    (二)合并利润及利润分配表项目注释
    1.主营业务收入/主营业务成本        本期数97,609,288.42/57,803,986.69
    (1)业务分部
项  目                                    本期数               上年同期数
    主营业务收入
软件销售                           22,602,653.83            21,092,072.00
系统维护                              420,037.36               419,000.41
硬件销售                           76,561,661.70            56,212,546.12
小  计                             99,584,352.89            77,723,618.53
抵销                                1,975,064.47            21,119,365.83
合  计                             97,609,288.42            56,604,252.70
    主营业务成本
硬件销售                           59,779,051.06            49,959,996.07
小  计                             59,779,051.06            49,959,996.07
抵销                                1,975,064.47            21,119,365.83
合  计                             57,803,986.69            28,840,630.24
    (2)地区分部
地区                                      本期数               上年同期数
主营业务收入
国内销售                           98,252,613.23            77,723,618.53
国外销售                            1,331,739.66                     0.00
小计                               99,584,352.89            77,723,618.53
抵销                                1,975,064.47            21,119,365.83
合计                               97,609,288.42            56,604,252.70
    主营业务成本
国内销售                           59,779,051.06            49,959,996.07
国外销售                                    0.00                     0.00
小  计                             59,779,051.06            49,959,996.07
抵销                                1,975,064.47            21,119,365.83
合  计                             57,803,986.69            28,840,630.24
    (3)本期向前5名客户销售的收入总额为43,598,769.78元,占公司全部主营业务收入的44.67%。
    2.主营业务税金及附加                                本期数257,121.86
项  目                                  本期数                 上年同期数
营业税                              461,190.26                 493,455.83
城市维护建设税                     -150,521.05                 152,501.48
教育费附加                          -53,551.35                  87,208.05
合  计                              257,121.86                 733,165.36
    3.其他业务利润                                     本期数2,129,373.85
    (1)明细情况
项  目                                      本期数
                     业务收入             业务支出               利    润
融资租赁         1,016,282.82           263,624.94             752,657.88
经营租赁         1,316,608.40                                1,316,608.40
其   他             63,629.00             3,521.43              60,107.57
合   计          2,396,520.22           267,146.37           2,129,373.85

项  目                                  上年同期数
                     业务收入             业务支出               利    润
融资租赁          1016,282.82           263,624.95             752,657.87
经营租赁           181,305.20                                  181,305.20
其   他
合   计          1,197,588.02           263,624.95             933,963.07
    4.财务费用                                         本期数1,100,982.80
项   目                                     本期数             上年同期数
利息支出                              1,421,433.29              74,761.75
减:利息收入                            358,659.83           1,093,567.87
汇兑损失                                 52,788.00
减:汇兑收益                              59,461.94
其他                                     44,883.28               7,152.83
合   计                               1,100,982.80          -1,011,653.29
5.投资收益                                            本期数-1,841,884.36
(1)明细情况
项   目                                     本期数             上年同期数
股权投资差额摊销                        -89,814.60             -17,514.64
基金投资收益                              4,592.22
股票投资跌价准备                     -1,756,661.98
合   计                              -1,841,884.36             -17,514.64
    (2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    6.补贴收入                                         本期数3,573,091.70
项   目                                     本期数             上年同期数
增值税超税负返回                      2,850,310.70           1,898,486.75
财政补贴                                722,781.00           1,014,000.00
新产品研发费抵税返回                                           635,805.29
合   计                               3,573,091.70           3,548,292.04
    7.营业外收入                                          本期数12,070.00
项   目                                本期数                  上年同期数
其     他                           12,070.00                      225.50
合   计                             12,070.00                      225.50
8.营业外支出                                              本期数15,786.48
项   目                                本期数                  上年同期数
处置固定资产净损失                   3,287.45                    3,154.74
水利建设基金                         8,705.34                   12,741.92
其他                                 3,793.69
合   计                             15,786.48                   15,896.66
    六、母公司会计报表项目注释
    (一)母公司资产负债表项目注释
    1.应收账款                                       期末数102,700,835.81
    (1)账龄分析
                                      期末数
账  龄            账面余额    比例(%)           坏账准备         账面价值
1年以内      99,012,481.29      90.42       4,950,624.06    94,061,857.23
1-2年         8,084,400.34       7.38         808,440.03     7,275,960.31
2-3年         1,603,840.30       1.46         481,152.09     1,122,688.21
3年以上         801,100.20       0.74         560,770.14       240,330.06
合   计     109,501,822.13     100.00       6,800,986.32   102,700,835.81

                                       期初数
账  龄            账面余额    比例(%)           坏账准备         账面价值
1年以内      59,275,559.58      83.91       2,963,777.98    56,311,781.60
1-2年         8,965,528.54      12.69         896,552.85     8,068,975.69
2-3年         1,605,279.30       2.27         481,583.79     1,123,695.51
3年以上         796,100.20       1.13         557,270.14       238,830.06
合   计      70,642,467.62     100.00       4,899,184.76    65,743,282.86
    (2)期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为30,670,824.00元,占应收账款账面余额的28.01%。
    (3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    2.其他应收款                                      期末数53,530,860.93
    (1)账龄分析
                                      期末数
账  龄           账面余额     比例(%)         坏账准备           账面价值
1年以内     55,246,532.08       97.89     2,762,326.60      52,484,205.48
1-2年        1,088,570.96        1.93       108,857.10         979,713.86
2-3年           93,390.00        0.17        28,017.00          65,373.00
3年以上          5,228.64        0.01         3,660.05           1,568.59
合   计     56,433,721.68      100.00     2,902,860.75      53,530,860.93

                                       期初数
账  龄           账面余额     比例(%)         坏账准备           账面价值
1年以内     37,664,177.30       96.70     1,883,208.87      35,780,968.43
1-2年          151,321.00        0.39        15,132.10         136,188.90
2-3年          883,047.87        2.27       264,914.36         618,133.51
3年以上        249,561.06        0.64       174,692.74          74,868.32
合   计     38,948,107.23      100.00     2,337,948.07      36,610,159.16
    (2)金额较大的其他应收款
单位名称                                                           期末数
宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司                26,090,134.25
杭州信雅达数码科技有限公司                                   7,235,108.77
桐庐信雅达热电厂有限公司                                     5,927,795.81
小    计                                                    39,253,038.83

单位名称                                                   款项性质及内容
宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司                       往来款
杭州信雅达数码科技有限公司                                         往来款
桐庐信雅达热电厂有限公司                                           往来款
小    计
    (3)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为43,542,844.18元,占其他应收款账面余额的77.16%。
    (4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    3.长期股权投资                                    期末数41,748,559.94
    (1)明细情况
                                              期末数
项  目                   账面余额           减值准备             账面价值
对子公司投资        41,748,559.94                           41,748,559.94
合  计              41,748,559.94                           41,748,559.94

                                              期初数
项  目                   账面余额           减值准备             账面价值
对子公司投资        33,490,432.97                           33,490,432.97
合  计              33,490,432.97                          133,490,432.97
    (2)长期股权投资——其他股权投资
    1)明细情况
被投资单位名称                    投资期限          投资金额     占注册资
宁波经济技术开发区信雅                                        本比例(%)
达三金系统工程有限公司                 8年        475,000.00        95.00
杭州信雅达数据集成有限公司            10年        450,000.00        90.00
桐庐信雅达热电厂有限公司                        2,700,000.00        90.00
大连信雅达软件有限公司                10年      2,535,000.00        84.50
深圳市信雅达三金系统工程有限公司      20年        400,000.00        80.00
北京信雅达三金电子技术有限公司        10年        400,000.00        80.00
杭州信雅达三佳系统工程有限公司        20年      3,500,000.00        70.00
浙江信雅达环保工程有限公司            20年      7,500,000.00        60.00
杭州信雅达数码科技有限公司            10年      1,500,000.00        75.00
杭州信雅达科技有限公司                20年      5,000,000.00        62.50
杭州华达视频电子技术有限公司          20年      2,040,000.00        51.00
小  计                                         26,500,000.00
    2)无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。
    3)权益法核算的其他股权投资
    a.初始投资额及期末余额构成明细情况
被投资                               初始            投资            损益
单位名称                           投资额            成本            调整
宁波经济技术开发区信雅         475,000.00      475,000.00   11,207,237.07
达三金系统工程有限公司
杭州信雅达数据集成             450,000.00      450,000.00    3,476,937.92
有限公司
深圳市信雅达三金系统           400,000.00      400,000.00     -424,127.22
工程有限公司
北京信雅达三金电子             400,000.00       49,707.25     -783,326.93
技术有限公司
杭州信雅达三佳系统           3,500,000.00    3,500,000.00      227,923.67
工程有限公司
大连信雅达软件有限公司       2,535,000.00    2,535,000.00     -378,151.05
浙江信雅达环保工程           7,500,000.00    6,053,041.37      686,977.73
有限公司
桐庐信雅达热电厂             2,700,000.00    2,700,000.00
有限公司
杭州信雅达数码科技有限       1,500,000.00    1,500,000.00      515,403.77
公司
杭州信雅达科技有限公司       5,000,000.00    5,000,000.00
杭州华达视频电子技术有       2,040,000.00    2,040,000.00
限公司
小  计                      26,500,000.00   24,702,748.62   14,528,874.96

被投资                            股权投          股权投             期末
单位名称                          资准备          资差额               数
宁波经济技术开发区信雅        626,510.25                    12,308,747.31
达三金系统工程有限公司
杭州信雅达数据集成            277,131.90                     4,204,069.82
有限公司
深圳市信雅达三金系统                                           -24,127.22
工程有限公司
北京信雅达三金电子                            262,799.51      -470,820.17
技术有限公司
杭州信雅达三佳系统                                           3,727,923.67
工程有限公司
大连信雅达软件有限公司                                       2,156,848.95
浙江信雅达环保工程                          1,350,494.71     8,090,513.81
有限公司
桐庐信雅达热电厂                                             2,700,000.00
有限公司
杭州信雅达数码科技有限                                       2,015,403.77
公司
杭州信雅达科技有限公司                                       5,000,000.00
杭州华达视频电子技术有                                       2,040,000.00
限公司
小  计                     903,642.15       1,613,294.22    41,748,559.94
    b.本期增减明细情况
被投资                              期初    本期投资成本         本期损益
单位名称                              数          增减额       调整增减额
宁波经济技术开发区信雅
达三金系统工程有限公司     11,855,042.28                       453,705.03
杭州信雅达数据集成          4,823,494.29                      -619,424.47
有限公司
深圳市信雅达三金系统
工程有限公司                    4,914.47                       -29,041.69
北京信雅达三金电子技术
有限公司                      360,118.35                      -813,471.86
杭州信雅达三佳系统工程
有限公司                    3,601,065.73                       126,857.94
大连信雅达软件有限公司      2,030,694.71                       126,154.24
浙江信雅达环保工程          8,115,103.14                        47,758.61
有限公司
桐庐信雅达热电厂           2,700,000.00
有限公司
杭州信雅达数码科技有限                      1,500,000.00
公司
杭州信雅达科技有限公司                      5,000,000.00
杭州华达视频电子技术有                      2,040,000.00
限公司
小  计                     33,490,432.97    8,540,000.00      -192,058.43

被投资             本期分得现金   本期投资准备   本期股权投资        期末
单位名称                 红利额         增减额     差额增减额          数
宁波经济技术开发区信雅
达三金系统工程有限公司                                      12,308,747.31
杭州信雅达数据集成                                           4,204,069.82
有限公司
深圳市信雅达三金系统
工程有限公司                                                   -24,127.22
北京信雅达三金电子技术
有限公司                                        -17,466.66    -470,820.17
杭州信雅达三佳系统工程
有限公司                                                     3,727,923.67
大连信雅达软件有限公司                                       2,156,848.95
浙江信雅达环保工程                              -72,347.94   8,090,513.81
有限公司
桐庐信雅达热电厂                                             2,700,000.00
有限公司
杭州信雅达数码科技有限                                       1,500,000.00
公司
杭州信雅达科技有限公司                                       5,000,000.00
杭州华达视频电子技术有                                       2,040,000.00
限公司
小  计                                          -89,814.60  41,748,559.94
    c.投资单位与公司会计政策无重大差异,无投资变现及投资收益汇回的重大限制。
    4)股权投资差额
    a.明细情况
被投资单位名称           初始金额           期初数               本期增加
北京信雅达三金电子     350,292.75       280,266.17
技术有限公司
浙江信雅达环保工程   1,446,958.63     1,422,842.65
有限公司
小      计           1,797,251.38     1,703,108.82

被投资单位名称           本期摊销    本期转出       期末数       摊销期限
北京信雅达三金电子
技术有限公司            17,466.66               262,799.51           10年
浙江信雅达环保工程
有限公司                72,347.94             1,350,494.71           10年
小      计              89,814.60             1,613,294.22
    (二)母公司利润及利润分配表项目注释
    1.主营业务收入                                    本期数69,984,929.26
    (1)明细情况
项   目                                  本期数                上年同期数
软件销售                          17,028,602.22             14,502,781.84
系统维护                             420,037.36                366,005.41
外购商品销售                      52,536,289.68             42,798,148.34
合   计                           69,984,929.26             57,666,935.59
    (2)本期向前5名客户销售所实现的收入总额为35,276,953.55元,占公司全部主营业务收入的50.41%。
    2.主营业务成本                                    本期数40,458,347,18
项   目                                  本期数                上年同期数
外购商品销售                      40,458,347.18             33,821,500.12
合   计                           40,458,347.18             33,821,500.12
    3.投资收益                                        本期数-2,033,942.79
    (1)明细情况
项   目                                  本期数                上年同期数
期末调整的被投资公司                -192,058.43              1,738,188.39
股权投资差额摊销                     -89,814.60                -17,514.64
基金投资收益                           4,592.22
短期投资跌价准备                  -1,756,661.98
合   计                           -2,033,942.79              1,720,673.75
    (2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    七、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.存在控制关系的关联方
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                      注册地址                           主营业务
杭州信雅达电子有限公司          杭州市                 软件技术开发与服务
杭州信雅达数据集成有限公司      杭州市             计算机软硬件开发、销售
宁波经济技术开发区信雅达三      宁波市             计算机软硬件开发、销售
金系统工程有限公司
深圳市信雅达三金系统工程有      深圳市             计算机软硬件开发、销售
限公司
北京信雅达三金电子技术有限      北京市       电子技术开发、技术咨询、转让
公司
大连信雅达软件有限公司          大连市                     软件的受托开发
杭州信雅达三佳系统工程有限                   计算机系统集成、计算机网络工
                                杭州市
公司                                                 程、计算机及软件销售
浙江信雅达环保工程有限公司                 烟气脱硫、除尘等环保机械设计、
                                诸暨市
                                                               制造、安装
桐庐信雅达热电厂有限公司
                                桐庐市                 筹建供电、供热项目
                                           技术开发、技术咨询、技术服务、
杭州信雅达数码科技有限公司
                                杭州市       成果转让、计算机软硬件批发零
                                                                     售等
                                           技术开发、技术服务、成果转让、
杭州信雅达科技有限公司          杭州市       工程安装、计算机网络系统、计
                                                     算机软硬件批发零售等
杭州华达视频电子技术有限公                 技术开发、技术服务、技术咨询、
司                              杭州市       成果转让、组织生产、批发零售
                                                                       等

企业名称                      与本企业关系         经济性质    法定代表人
杭州信雅达电子有限公司                股东     有限责任公司        朱乃成
杭州信雅达数据集成有限公司          子公司     有限责任公司        郭华强
宁波经济技术开发区信雅达三          子公司     有限责任公司        郭华强
金系统工程有限公司
深圳市信雅达三金系统工程有          子公司     有限责任公司        郭华强
限公司
北京信雅达三金电子技术有限          子公司     有限责任公司        钮立新
公司
大连信雅达软件有限公司              子公司     有限责任公司        郭华强
杭州信雅达三佳系统工程有限          子公司     有限责任公司        郭华强
公司
浙江信雅达环保工程有限公司          子公司     有限责任公司        边能强
桐庐信雅达热电厂有限公司            子公司     有限责任公司        朱乃成
杭州信雅达数码科技有限公司          子公司     有限责任公司        汪继峰
杭州信雅达科技有限公司              子公司     有限责任公司          张健
杭州华达视频电子技术有限公          子公司     有限责任公司
司                                                                 肖文瑜
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                     期初数              本期增加
杭州信雅达电子有限公司                 1,060,000.00
杭州信雅达数据集成有限公司               500,000.00
宁波经济技术开发区信雅达三金系统         500,000.00
工程有限公司
深圳市信雅达三金系统工程有限公司         500,000.00
北京信雅达三金电子技术有限公司           500,000.00
大连信雅达软件有限公司                 3,000,000.00
杭州信雅达三佳系统工程有限公司         5,000,000.00
浙江信雅达环保工程有限公司             8,000,000.00
桐庐信雅达热电厂有限公司               3,000,000.00
杭州信雅达数码科技有限公司             2,000,000.00
杭州信雅达科技有限公司                 8,000,000.00
杭州华达视频电子技术有限公司           4,000,000.00

企业名称                                   本期减少                期末数
杭州信雅达电子有限公司                                       1,060,000.00
杭州信雅达数据集成有限公司                                     500,000.00
宁波经济技术开发区信雅达三金系统                               500,000.00
工程有限公司
深圳市信雅达三金系统工程有限公司                               500,000.00
北京信雅达三金电子技术有限公司                                 500,000.00
大连信雅达软件有限公司                                       3,000,000.00
杭州信雅达三佳系统工程有限公司                               5,000,000.00
浙江信雅达环保工程有限公司                                   8,000,000.00
桐庐信雅达热电厂有限公司                                     3,000,000.00
杭州信雅达数码科技有限公司                                   2,000,000.00
杭州信雅达科技有限公司                                       8,000,000.00
杭州华达视频电子技术有限公司                                 4,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
                                                         期初数
企业名称                                        金额                 比例
杭州信雅达电子有限公司                 19,036,430.00               32.56%
杭州信雅达数据集成有限公司
                                          450,000.00                  90%
宁波经济技术开发区信雅达三
                                          475,000.00                  95%
金系统工程有限公司
深圳市信雅达三金系统工程有
                                          400,000.00                  80%
限公司
北京信雅达三金电子技术有限
                                          400,000.00                  80%
公司
大连信雅达软件有限公司
                                        2,535,000.00               84.50%
杭州信雅达三佳系统工程有限
                                        3,500,000.00                  70%
公司
浙江信雅达环保工程有限公司
                                        4,800,000.00                  60%
桐庐信雅达热电厂有限公司
                                        2,700,000.00                  90%
杭州信雅达数码科技有限公司
杭州信雅达科技有限公司
杭州华达视频电子技术有限公


                                      本期增加               本期减少
企业名称                        金额         比例        金额       比例
杭州信雅达电子有限公司
杭州信雅达数据集成有限公司
宁波经济技术开发区信雅达三
金系统工程有限公司
深圳市信雅达三金系统工程有
限公司
北京信雅达三金电子技术有限
公司
大连信雅达软件有限公司
杭州信雅达三佳系统工程有限
公司
浙江信雅达环保工程有限公司
桐庐信雅达热电厂有限公司
杭州信雅达数码科技有限公司    1,500,000.00     75%
杭州信雅达科技有限公司        5,000,000.00    62.5%
杭州华达视频电子技术有限公
司                            2,040,000.00     51%

                                                          期末数
企业名称                                          金额               比例
杭州信雅达电子有限公司                   30,458,288.00             32.56%
杭州信雅达数据集成有限公司
                                            450,000.00                90%
宁波经济技术开发区信雅达三
                                            475,000.00                95%
金系统工程有限公司
深圳市信雅达三金系统工程有
                                            400,000.00                80%
限公司
北京信雅达三金电子技术有限
                                            400,000.00                80%
公司
大连信雅达软件有限公司
                                          2,535,000.00             84.50%
杭州信雅达三佳系统工程有限
                                          3,500,000.00                70%
公司
浙江信雅达环保工程有限公司
                                          4,800,000.00                60%
桐庐信雅达热电厂有限公司
                                          2,700,000.00                90%
杭州信雅达数码科技有限公司
                                          1,500,000.00                75%
杭州信雅达科技有限公司
                                          5,000,000.00              62.5%
杭州华达视频电子技术有限公
                                          2,040,000.00                51%
    2.不存在控制关系的关联方
企业名称                                                     与本企业关系
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司                         本公司股东
    八、或有事项
    无重大或有事项。
    九、承诺事项
    无重大承诺事项。
    十、资产负债表日后事项中的非调整事项
    无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十一、其他重要事项
    (一)本公司与自然人汪继锋、吴基成、谭年军、许生甫、韩君榴共同出资组建杭州信雅达数码科技有限公司,注册资本200万元。本公司出资150万元,占该公司注册资本总额的75%。该公司于2004年3月11日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号3301082100081《企业法人营业执照》。
    (二)本公司与自然人王寅、陈凯林、杨建景、蒋晓宁、邵展翔、伍建刚共同出资组建杭州信雅达科技有限公司,注册资本为800万元。本公司出资500万元,占该公司注册资本总额的62.5%。该公司于2004年7月1日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号3301081100008《企业法人营业执照》。
    (三)本公司与湖南华南光电科技股份有限公司、自然人丁江群共同出资组建杭州华达视频电子技术有限公司,注册资本为400万元。本公司出资204万元,占该公司注册资本总额的51%。该公司于2004年7月5日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号3301081100009《企业法人营业执照》。
    第七节备查文件目录
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司章程文本。
    以上文件存放于公司证券部备查。
    杭州信雅达系统工程股份有限公司
    董事长:郭华强
    2004年8月4日
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