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信雅达(600571)公告正文

信雅达系统工程股份有限公司2006年年度报告

公告日期 2007-04-27
股票简称:信雅达 股票代码:600571

    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人郭华强,主管会计工作负责人章良忠,会计机构负责人(会计主管人员)徐丽君声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:信雅达系统工程股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:信雅达
    公司英文名称:SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD
    公司英文名称缩写:SUNYARD
    2、公司法定代表人:郭华强
    3、公司董事会秘书:叶晖
    电话:0571-56686627
    传真:0571-56686777
    E-mail:mail@sunyard.com
    联系地址:杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦
    公司证券事务代表:李晨
    电话:0571-56686627
    传真:0571-56686777
    E-mail:mail@sunyard.com
    联系地址:杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦
    4、公司注册地址:杭州市文三路252号伟星大厦6楼
    公司办公地址:杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦
    邮政编码:310053
    公司国际互联网网址:http://www.sunyard.com
    公司电子信箱:mail@sunyard.com
    5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:证券部
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:信雅达
    公司A股代码:600571
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:2000年11月20日
    公司首次注册登记地点:浙江省工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:3300001008622
    公司税务登记号码:330195253917765
    公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:杭州市西溪路128号
    三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                项目                                                      金额
 利润总额                                                                                          13,520,984.61
 净利润                                                                                           10,351,623.88
 扣除非经常性损益后的净利润                                                                        8,264,202.71
 主营业务利润                                                                                     145,827,694.72
 其他业务利润                                                                                      2,881,516.15
 营业利润                                                                                           6,254,288.78
 投资收益                                                                                              -9,398.46
 补贴收入                                                                                          10,214,276.47
 营业外收支净额                                                                                    -2,938,182.18
 经营活动产生的现金流量净额                                                                        11,332,129.69
 现金及现金等价物净增加额                                                                         -87,539,481.70

    (二)扣除非经常性损益项目和金额

                                                                                          单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                  金额
 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
                                                                                                    -796,862.85
 产产生的损益
 各种形式的政府补贴                                                                                2,711,310.00
 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
                                                                                                   1,378,834.70
 金融机构获得的短期投资收益)
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                                    -325,291.38
 各项营业外收入、支出
 债务重组损益                                                                                       -471,475.70
 所得税影响数                                                                                       -230,362.46
 少数股东损益影响数                                                                                 -178,731.14
 合计                                                                                               2,087,421.17

    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                                   本年比上年增减
                 主要会计数据                       2006年           2005年                               2004年
                                                                                          (%)
 主营业务收入                                    399,024,932.94   363,618,642.92                9.74  367,228,031.44
 利润总额                                         13,520,984.61    20,709,731.45              -34.71   29,283,007.71
 净利润                                           10,351,623.88    15,120,967.08              -31.54   22,959,695.24
 扣除非经常性损益的净利润                          8,264,202.71    15,561,051.78              -46.89   25,578,600.02
 每股收益                                                 0.053            0.101              -47.52           0.246
 最新每股收益
 净资产收益率(%)                                         3.02             4.41   减少1.39个百分点             6.63
   扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
                                                             2.41             4.54   减少2.13个百分点             7.39
   产收益率(%)
   扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权
                                                             2.39             4.52   减少2.13个百分点             7.46
   平均净资产收益率(%)
   经营活动产生的现金流量净额                       11,332,129.69   -58,128,679.73              119.49   85,036,011.42
   每股经营活动产生的现金流量净额                           0.058           -0.388              114.95           0.909
                                                                                     本年末比上年末
                                                     2006年末         2005年末                             2004年末
                                                                                         增减(%)
   总资产                                          659,583,095.30   695,877,602.39               -5.22  672,762,367.12
   股东权益(不含少数股东权益)                    342,821,923.00   342,909,655.75               -0.03  346,367,361.20
   每股净资产                                                1.76             2.29              -23.14            3.70
   调整后的每股净资产                                        1.75             2.28              -23.25            3.69

    报告期内公司实施了每10股派发现金0.50元及转增3股的2005年度利润分配及资本公积金转增股本
    方案,共计派发现金红利7,482,880.00元,公司股本由149,657,600股增至194,554,880股。
    (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

                                                                                            单位:元币种:人民币
   项目              股本            资本公积         盈余公积       法定公益金       未分配利润      股东权益合计
   期初数        149,657,600.00    128,440,932.24    17,548,556.61    5,849,518.87   47,329,358.98    342,909,655.75
   本期增加       44,897,280.00        459,121.24     6,849,469.56                      999,950.69
   本期减少                         48,189,318.30     5,849,518.87    5,849,518.87    8,355,328.54
   期末数        194,554,880.00     80,710,735.18    18,548,507.30                   49,198,152.17    342,821,923.00

    1)、股本变动原因:资本公积转增股本
    2)、资本公积变动原因:资本公积转增股本
    3)、股东权益变动原因:报告期实现净利润及分红派息
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表

                                                                                                            单位:股
                        本次变动前                       本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                                           发
                                  比例     行   送                                                               比例
                   数量                              公积金转股    其他           小计           数量
                                   (%)     新   股                                                               (%)
                                           股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股     86,067,200     57.51             25,820,160     -53,820,828    -28,000,668     58,066,532     29.85
其中:
境内法人持股        51,640,320     34.51             15,492,096     -19,455,488     -3,963,392     47,676,928     24.51
境内自然人持股      34,426,880     23.00             10,328,064     -34,365,340    -24,037,276     10,389,604      5.34
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
                    86,067,200     57.51             25,820,160      -53,820,828   -28,000,668     58,066,532     29.85
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股     63,590,400     42.49             19,077,120       53,820,828    72,897,948    136,488,348     70.15
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
                    63,590,400     42.49             19,077,120       53,820,828    72,897,948    136,488,348     70.15
股份合计
三、股份总数       149,657,600    100.00             44,897,280                0    44,897,280    194,554,880    100.00

    有限售条件股份可上市交易时间

                                                                                                            单位:股
                                                                        无限售条
                           限售期满新增可上         有限售条件股
          时间                                                          件股份数                   说明
                            市交易股份数量           份数量余额
                                                                         量余额
   2007年11月30日                  24,217,157             33,849,375                  见备注
   2008年11月30日                  33,849,375                      0                  见备注

    备注:
    1)本公司股东杭州信雅达电子有限公司承诺从2005年11月30日起,其持有的股份在12个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,可以通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,可以出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%;在24个月内不超过10%;在36个月后可以全部上市交易或转让。同时杭州信雅达电子有限公司承诺在公司股权分置改革实施之日起12个月期满后,将其持有的可上市流通的公司股份中的5,000,000股(按05年末股本)用作对公司管理层实施股权激励计划使用。
    2)本公司股东郭华强承诺从2005年11月30日起,其持有的股份在12个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,可以通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,可以出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%;在24个月内不超过10%;在36个月后可以全部上市交易或转让。
    3)本公司股东宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司承诺从2005年11月30日起,其持有的股份在12个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,可以通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,可以出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%;在24个月后可以全部上市交易或转让。
    股份变动的批准情况
    1、2005年11月16日公司召开了股权分置改革相关股东大会,会议审议通过了公司《股权分置改革方案》,并于2005年11月30日实施了股权分置改革方案。
    2、公司2005年度利润分配及转增股本方案已经2006年5月30日召开的公司2005年年度股东大会审议通过。
    股份变动的过户情况
    杭州信雅达电子有限公司为履行在股权分置改革中关于对公司管理层实施股权激励的承诺事项,已通过协议转让方式分别向蔡亮、耿峻岭、费禹铭三名公司高管人员按约定价格转让了2,237,748股、1,118,874股和1,118,874股公司股票。转让公司股票共计4,475,496股,占公司总股本的2.3%,上述股票协议转让已于2006年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内公司实施了每10股派发现金0.50元及转增3股的2005年度利润分配及资本公积金转增股本,新增可流通股份上市日为2006年6月19日。公司股份总数因转增而增加0.3倍,具体情况见股份变动情况表。根据2005年11月16日公司相关股东会议审议通过并于2005年11月30日的《股权分置改革方案》,公司非流通股东向流通股东按每10股支付3.8股对价股份,以换取其持有的股份获得上市流通权,股权分置改革方案实施后,公司所有股份均为流通股,其中分为有限售条件流通股和无限售条件流通股。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况

                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                             16,920
 前十名股东持股情况
                                                                               持有有限售
                                        持股比例                   年度内增
     股东名称           股东性质                      持股总数                  条件股份数    质押或冻结的股份数量
                                            (%)                       减
                                                                                    量
 杭州信雅达电子
                    其他                    24.76    48,167,507    7,672,889    42,915,259   质押29,200,000
 有限公司
 郭华强             其他                    10.34    20,117,348    4,642,465    10,389,604
 宁波经济技术开
 发区春秋科技开     其他                     7.45    14,489,413    3,343,711     4,761,669
 发有限公司
 许建国             其他                     2.29     4,453,117    1,027,642             0
 朱宝文             其他                     2.01     3,904,868      901,123             0
 张健               其他                     1.29     2,517,466      580,954             0
 蔡亮               其他                     1.15     2,237,748    2,237,748             0
 傅宁               其他                     0.92     1,790,197      413,122             0
 潘庆中             其他                     0.84     1,636,618     -170,793             0
 耿俊岭             其他                     0.58     1,118,874    1,118,874             0
 朱乃成             其他                     0.58     1,118,874      258,202             0
 陈旭               其他                     0.58     1,118,874      258,202             0

    前十名无限售条件股东持股情况

               股东名称                     持有无限售条件股份数量                         股份种类
 郭华强                                                        9,727,744   人民币普通股
 宁波经济技术开发区春秋科技开发有
                                                               9,727,744   人民币普通股
 限公司
 杭州信雅达电子有限公司                                        5,252,248   人民币普通股
 许建国                                                        4,453,117   人民币普通股
 朱宝文                                                        3,904,868   人民币普通股
 张健                                                          2,517,466   人民币普通股
 蔡亮                                                          2,237,748   人民币普通股
 傅宁                                                          1,790,197   人民币普通股
 潘庆中                                                        1,636,618   人民币普通股
 耿俊岭                                                        1,118,874   人民币普通股
 朱乃成                                                        1,118,874   人民币普通股
 陈旭                                                          1,118,874   人民币普通股
                                        (1)郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事,持有其71.73%的股权;
                                        (2)许建国先生为宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司董事,持有其
                                        90.73%的股权;
                                        (3)朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司董事,持有其11.77%的股权;
 上述股东关联关系或一致行动关系的       (4)张健先生为杭州信雅达电子有限公司董事,持有其6.02%的股权;
 说明                                   (5)潘庆中先生持有杭州信雅达电子有限公司2.41%的股权;
                                        (6)蔡亮先生持有杭州信雅达电子有限公司5.66%的股权;
                                        (7)傅宁为宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司监事,持有其9.27%
                                        的股权;
                                        (8)陈旭女士为郭华强先生之妹。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                                                                          单位:股
                                                            有限售条件股份可上市交易情况
                                              持有的有限
 序                                                                            新增可上市
              有限售条件股东名称              售条件股份                                            限售条件
 号                                                         可上市交易时间     交易股份数
                                                 数量
                                                                               量
                                                            2007年11月30                       注一
 1    杭州信雅达电子有限公司                  42,915,259                          9,727,744
                                                            日
                                                            2008年11月30                       注一
 2    杭州信雅达电子有限公司                  42,915,259                         33,187,515
                                                            日
                                                            2007年11月30                       注二
 3    郭华强                                  10,389,604                          9,727,744
                                                            日
                                                            2008年11月30                       注二
 4    郭华强                                  10,389,604                            661,860
                                                            日
      宁波经济技术开发区春秋科技开发有                      2007年11月30                       注三
 5                                             4,761,669                          4,761,669
      限公司                                                日

    备注:
    1)本公司股东杭州信雅达电子有限公司承诺从2005年11月30日起,其持有的股份在12个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,可以通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,可以出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%;在24个月内不超过10%;在36个月后可以全部上市交易或转让。同时杭州信雅达电子有限公司承诺在公司股权分置改革实施之日起12个月期满后,将其持有的可上市流通的公司股份中的5,000,000股(按05年末股本)用作对公司管理层实施股权激励计划使用。
    2)本公司股东郭华强承诺从2005年11月30日起,其持有的股份在12个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,可以通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,可以出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%;在24个月内不超过10%;在36个月后可以全部上市交易或转让。
    3)本公司股东宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司承诺从2005年11月30日起,其持有的股份在12个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,可以通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,可以出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%;在24个月后可以全部上市交易或转让。
    2、控股股东及实际控制人简介
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:杭州信雅达电子有限公司
    法人代表:郭华强
    注册资本:1,060,000.00元
    成立日期:1994年10月7日
    主要经营业务或管理活动:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:工业控制计算机软件及系统软件、电子设备;制造
    (2)自然人实际控制人情况
    实际控制人姓名:郭华强
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:主要从事软件及相关行业的企业经营与管理工作
    最近五年内职务:主要担任公司及部分控股子公司董事长
    本公司实际控股股东郭华强先生,1956年生,中国国籍,未取得其他国家或地区的居留权,高级经济师。直接持有公司总股本10.34%的股份,加上郭华强控股的杭州信雅达电子有限公司持有公司总股本的24.76%股份,郭华强实际可控制公司总股本的35.10%,是本公司的实际控制股东。另其妻陈澜持有本公司总股本0.483%的股份,其妹陈旭持有本公司总股本0.575%的股份。郭华强先生1993年至1998年任杭州新利电子有限公司总裁,是该公司的创始人之一。1996年创办本公司,任执行董事。1999年至今担任本公司董事长。郭华强先生现还担任宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司、杭州信雅达数据集成有限公司、深圳市信雅达三金系统工程有限公司执行董事,在杭州电子科技大学任兼职教授。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况

                                                                                          单位:股币种:人民币
                                                                                                           报告期内
                                                                                                           从公司领
                    性   年    任期起始    任期终止                                 股份增减     变动原
  姓名      职务                                        年初持股数    年末持股数                           取的报酬
                    别   龄      日期        日期                                      数          因
                                                                                                            总额(万
                                                                                                            元)税前
                                                                                                资本公
           董事               2003年12     2007年1
 郭华强             男   51                             15,474,883    20,117,348   4,642,465    积转增         35.00
           长                 月26日       月31日
                                                                                                股本
                                                                                                资本公
           副董               2003年12     2007年1
 许建国             男   61                              3,425,475     4,453,117   1,027,642    积转增         31.00
           事长               月26日       月31日
                                                                                                股本
                                                                                                资本公
           副董               2003年12     2007年1
 张健               男   46                              1,936,512     2,517,466     580,954    积转增         28.00
           事长               月26日       月31日
                                                                                                股本
                                                                                                资本公
                              2003年12     2007年1
 朱宝文    董事     男   38                              3,003,745     3,904,868     901,123    积转增         25.00
                              月26日       月31日
                                                                                                股本
                              2003年12     2007年1                                              股权激
 费禹铭    董事     男   38                                      0     1,031,500   1,031,500                   25.00
                              月26日       月31日                                               励
           独立               2003年12     2007年1
 赵纯均             男   66                                      0             0                                6.00
           董事               月26日       月31日
           独立               2003年12     2007年1
 费忠新             男   53                                      0             0                                6.00
           董事               月26日       月31日
           独立               2003年12     2007年1
 周小明             男   41                                      0             0                                6.00
           董事               月26日       月31日
           监事
                              2005年5      2007年1
 杨昌济    会召     男   59                                      0             0                                6.00
                              月20日       月31日
           集人
                              2003年12     2007年1
 顾显豪    监事     男   44                                      0             0                               15.00
                              月26日       月31日
                              2006年8      2007年1
 李晨      监事     女   30                                      0             0                                3.29
                              月16日       月31日
                              2005年4      2007年2                                              股权激
 耿俊岭    总裁     男   38                                      0     1,118,874   1,118,874                   18.77
                              月18日       月4日                                                励
                                                                                                资本公
           副总               2003年12     2007年2
 傅宁               男   45                              1,377,075     1,790,197     413,122    积转增         12.36
           裁                 月26日       月4日
                                                                                                股本
           副总               2006年8      2007年2
 李峰               男   30                                      0             0                               10.56
           裁                 月16日       月4日
           副总               2006年8      2007年2
 魏致善             男   38                                      0             0                               12.06
           裁                 月16日       月4日
           财务               2005年4      2007年2
 章良忠             男   38                                      0             0                               28.00
           总监               月18日       月4日
           总工               2005年4      2007年2
 季白杨             男   35                                      0             0                               14.68
           程师               月18日       月4日
                              2005年4      2007年2
 叶晖      董秘     男   32                                      0             0                                9.00
                              月18日       月4日
           财务
                              2003年12     2007年2
 徐丽君    部经     女   44                                      0             0                               12.00
                              月26日       月4日
           理
  合计        /      /    /        /           /                                                   /

    董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
    (1)郭华强,现任公司及部分控股子公司董事长,曾任公司总裁
    (2)许建国,最近5年一直任公司副董事长
    (3)张健,现任公司副董事长,曾任公司总裁、常务副总裁
    (4)朱宝文,现任公司董事,曾任总工程师
    (5)费禹铭,现任上海信雅达恒诚投资有限公司董事,曾任公司董事会秘书
    (6)赵纯均,最近5年主要在清华大学担任经管学院院长
    (7)费忠新,最近5年主要在广厦集团担任副总裁,在浙江财经学院担任教授
    (8)周小明,最近5年主要在北京市君泽君律师事务所担任律师、高级合伙人
    (9)杨昌济,最近5年主要在平安保险浙江分公司工作,历任财务部经理、业务部经理等职
    (10)顾显豪,现任上海信雅达恒诚投资有限公司董事,曾任任公司技术项目投资部经理
    (11)李晨,先后在公司技术管理部、证券部工作,现任公司证券事务代表
    (12)耿俊岭,现任公司总裁,最近5年主要在公司担任副总裁
    (13)傅宁,现任杭州天明环保董事长,最近5年主要在公司担任董事、副总裁
    (14)李峰,历任公司证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理等
    (15)魏致善,最近5年主要在公司担任监事、总裁办主任
    (16)章良忠,最近5年主要在东方通信担任财务部总经理
    (17)季白杨,最近5年主要在公司任副总工程师
    (18)叶晖,最近5年主要在申银万国任投行部高级项目经理,公司证券部负责人
    (19)徐丽君,最近5年主要在公司担任财务部经理
    (二)在股东单位任职情况

                                                       任期起始日    任期终止日   是否领取报
    姓名            股东单位名称         担任的职务
                                                           期            期         酬津贴
                                                      2006年9月9    2009年9月9
 郭华强       杭州信雅达电子有限公司     董事                                     否
                                                      日            日
                                                      2006年9月9    2009年9月9
 张健         杭州信雅达电子有限公司     董事                                     否
                                                      日            日
                                                      2006年9月9    2009年9月9
 朱宝文       杭州信雅达电子有限公司     董事                                     否
                                                      日            日
              宁波经济技术开发区春秋                  2006年4月     2007年5月
 许建国                                  董事                                     否
              科技开发有限公司                        24日          19日
              宁波经济技术开发区春秋                  2004年5月     2007年5月
 傅宁                                    监事                                     否
              科技开发有限公司                        19日          19日

    在其他单位任职情况
    截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:按公司实际绩效考核确定
    (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

          姓名                        担任的职务                         离任原因
 魏致善                   监事                                 工作变动
 许以纲                   副总裁                               工作变动

    2006年4月26日,公司召开二届十次董事会,同意许以纲先生辞去副总裁职务;
    2006年8月16日,公司召开二届十二次董事会,聘任魏致善先生、李峰先生为副总裁;
    2006年8月16日,接公司工会函,魏致善先生因工作岗位变动辞去监事职务,委派李晨女士为公司职工监事。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为184人,需承担费用的离退休职工为0人,在职员工总数指股份公司本部员工数,不包括控股子公司。员工的结构如下:
    1、专业构成情况

                         专业类别                                         人数
 销售人员                                                                                  21
 技术人员                                                                                  86
 财务人员                                                                                  20
 行政人员                                                                                  57
 总计                                                                                     184
 2、教育程度情况
                           教育类别                                         人数
 研究生以上                                                                                 6
 本科                                                                                     121
 大专                                                                                      45
 大专以下                                                                                  12
 总计                                                                                     184

    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司按照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》,及上海证券交易所发布的《上市规则》等文件要求,积极改进并完善了公司法人治理结构。根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)及上海证券交易所的相关要求,重新修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本制度,公司治理情况基本达到了中国证监会等有关规范性文件的要求。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况

 独立董事姓名   本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)    缺席(次)  备注
 赵纯均                              4                2                2
 费忠新                              4                4                0
 周小明                              4                3                1

    报告期内,公司独立董事本着为全体股东负责的态度,按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,履行诚信和勤勉义务,维护公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事通过参加董事会会议及作为董事会各专门委员会的成员,参与公司的决策议案审议,并发表独立意见,为董事会科学决策提供建设性意见。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:公司独立从事业务经营,对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的采购和产品的开发生产、销售系统,产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍,业务发展不依赖和受制于控股股东和任何其他关联企业。
    2、人员方面:公司的劳动、人事及工资管理完全独立。控股股东推荐董事和经理人员均按法定程序进行。
    3、资产方面:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施,拥有独立于他人的房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。
    4、机构方面:公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营、合署办公的情况。公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。
    5、财务方面:公司设置了独立的财务会计部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行独立开户,依法独立纳税。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    公司目前对经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定;公司目前实施的高级管理人员的绩效评价制度是,公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评,并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。公司对高级管理人员实行与公司年度经营业绩挂钩的绩效奖金制。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1、公司于2006年5月30日召开2005年度年度股东大会。决议公告刊登在2006年5月31日的中国证券报、上海证券报。
    (二)临时股东大会情况
    1、第1次临时股东大会情况:
    公司于2006年7月18日召开2006年第一次年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年7月18日的中国证券报、上海证券报。
    八、董事会报告
    (一)管理层讨论与分析
    2006年,公司继续实施IT与环保科技业务并举战略。公司对“专业化、全球化、规模化”的经营战略进行了有效实践,在产品软件、应用软件、外包服务、环保科技等方面实现了新的积累。在金融IT业务领域,继续巩固和发展了公司产品在金融业解决方案的优势,成功签订了工总行核心应用系统重构工程密押服务器应用系统改造项目、光大银行外拨系统项目、中国建设银行会计挡案管理及会计稽核系统推广项目、中信银行95558客户服务中心项目、中国银联商务总部硬件VPN设备改造项目等合同,为公司今后在金融业的业务发展建立了宽广、稳定的市场基础;在软件外包领域,报告期内公司外包规模继续扩大,产值稳步增长,客户质量继续提高,BPO业务(业务流程外包)成为IBM指定的唯一BPO核心资源服务提供商,呼叫中心成为IBM亚太地区仅有的5家合作伙伴之一,另外与工商银行总行等的软件外包业务合作,也都取得了实际成果;在环保科技领域,公司充分利用自身具备的软件技术优势,对传统的除尘器设备进行智能化改造,运用计算机及信息技术,大力研发新颖的除尘电气控制设备,公司与浙江大学联合主持的“高效节能型电除尘器控制系统和关键装置的开发和产业化”项目成为浙江省科技厅2006年重大科研项目。另外公司2006年还独立研发、设计、制造了首台大型电袋一体化除尘器设备,并投入实际应用。
    报告期内在全体员工的努力下,2006年公司实现主营业务收入39902万元,与2005年度36362万元相比,同比增加9.74%;主营业务利润14583万元,较2005年14363万元增长1.53%,公司实现净利润908万元,与2005年度1512万元相比,同比下降39.95%,主要原因是增加了新产品和新技术的研发投入。公司报告期内经营活动产生现金流量净额为1133万元,与去年同期-5813万元相比增长119.50%。截止2006年12月31日,总资产达65958万元,净资产34155万元。执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
    一、所得税
    根据新会计准则,公司各项资产计提的减值损失5,251,406.71元,权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动额550,272.46元,两者相抵后调增4,701,134.25元。
    二、按照新会计准则调整的少数股东权益
    根据新会计准则,合并报表少数股东权益26,503,827.42元列入股东权益,以及按新会计准则追溯的少数股东权益调整数为742,532.58元,两者共计调增股东权益27,246,360.00元。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表

                                                                                          单位:元币种:人民币
 分行业或                                               主营业务     主营业务收入      主营业务成本     主营业务利润率
                主营业务收入         主营业务成本
  分产品                                               利润率(%)     比上年增减(%)     比上年增减(%)    比上年增减(%)
  分行业
                                                                                                        减少6.36个百
 金融IT         156,455,112.27         96,826,588.47        38.11             73.05            92.87
                                                                                                        分点
                                                                                                        减少4.39个百
 环保科技       148,899,642.20        138,704,595.97         6.85             24.40            41.11
                                                                                                        分点
  分产品
 电子文档                                                                                               减少17.62个百
                 83,759,860.94         65,834,641.25        21.40             97.83           154.98
 影像系统                                                                                               分点
                                                                                                        增加0.00个百
 外包软件        27,347,056.82                     0       100.00             45.70
                                                                                                        分点
                                                                                                        减少11.31个百
 环保设备       147,962,463.35        138,248,685.18         6.57             23.61            40.61
                                                                                                        分点

    2、主营业务分地区情况

                                                                        单位:元币种:人民币
            地区                   主营业务收入            主营业务收入比上年增减(%)
 国内                                   381,887,506.90                                 7.08
 国外                                    17,137,426.04                               145.08

    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    1)、收购信雅达恒诚投资有限公司70%股权
    公司出资72,000,000.00元投资该项目,进行中本公司向母公司杭州信雅达电子有限公司收购上海信雅达恒诚投资有限公司70%股权,交易的金额为72,000,000.00元。定价的原则是评估值取整。股权的帐面价值为45,846,360.00元。股权的评估价值为72,684,100.00元。该事项已于2006年7月18日刊登在中国证券报、上海证券报上。根据公司与杭州信雅达电子有限公司于2006年6月29日签订的《股权转让协议》,本公司以7200万元的价格收购杭州信雅达电子有限公司所持有的上海信雅达恒诚投资有限公司70%股权。公司于2006年7月18日召开的临时股东大会已审议批准该事项,目前协议正在履行过程中。
    (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    (五)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    (1)、公司于2006年4月26日召开二届十次董事会会议,决议公告刊登在2006年4月28日的中国证券报、上海证券报。
    (2)、公司于2006年6月29日召开二届十一次董事会会议,决议公告刊登在2006年7月1日的中国证券报、上海证券报。
    (3)、公司于2006年8月16日召开二届十二次董事会会议,决议公告刊登在2006年8月18日的中国证券报、上海证券报。
    (4)、公司于2006年10月24日召开二届十三次董事会会议,决议公告刊登在2006年10月25日的中国证券报、上海证券报。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内董事会有效执行了股东大会各项决议。
    (六)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:
    公司报告期实现净利润9,076,602.37元(合并报表)。公司2007年将升级水印产品,开发影像工作流产品,开发电除尘器计算机控制系统(软件)、高效节能型整流电源、电袋一体化除尘设备,以及建设电气控制系统制造基地等,都需要资金投入,故本年度未提出现金利润分配预案。公司未分配利润的用途和使用计划:
    用于升级水印产品,开发影像工作流产品,开发电除尘器计算机控制系统(软件)、高效节能型整流电源、电袋一体化除尘设备,以及建设电气控制系统制造基地等。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、2006年4月26日在公司六楼会议室召开第二届监事会第五次会议,《关于2005年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2005年年度报告及摘要的议案》、《关于修改监事会议事规则的提案》
    2、2006年8月16日在公司六楼会议室召开第二届监事会第六次会议,《关于公司2006年半年度报告及摘要的议案》
    3、2006年10月24日在公司六楼会议室召开第二届监事会第七次会议,《关于公司2006年三季度报告的议案》
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内,公司健全了内部控制制度,保证了资产的安全和有效使用。公司董事、总裁及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规和公司章程的行为,也没有损害公司利益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,浙江天健会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的,公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司无募集资金项目,公司最近一次募集资金已于上一报告期使用完毕。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    在报告期内,本公司向母公司杭州信雅达电子有限公司以7200万元价格收购上海信雅达恒诚投资有限公司70%的股权,监事会认为该项关联交易以浙江勤信资产评估有限公司出具的资产评估报告所认定的净资产值为作价依据,交易价格公允,双方签定的股权转让协议,作了合理安排,没有损害公司及全体股东的利益。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司在报告期内发生的关联交易按公平原则进行,未损害公司利益。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、收购资产情况
    1)、2006年7月18日,本公司向母公司杭州信雅达电子有限公司购买上海信雅达恒诚投资有限公司70%股权,该股权的帐面价值为45,846,360.00元,评估价值为72,684,100.00元,实际购买金额为72,000,000.00元。本次收购价格的确定依据是评估价取整,该事项已于2006年7月19日刊登在中国证券报、上海证券报上。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项1、资产、股权转让的重大关联交易
    1)、本公司向母公司杭州信雅达电子有限公司收购上海信雅达恒诚投资有限公司70%股权,交易的金额为72,000,000.00元。定价的原则是评估值取整。股权的帐面价值为45,846,360.00元。股权的评估价值为72,684,100.00元。该事项已于2006年7月18日刊登在中国证券报、上海证券报上。根据公司与杭州信雅达电子有限公司于2006年6月29日签订的《股权转让协议》,本公司以7200万元的价格收购杭州信雅达电子有限公司所持有的上海信雅达恒诚投资有限公司70%股权。公司于2006年7月18日召开的临时股东大会已审议批准该事项,目前协议正在履行过程中。
    (四)托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (五)承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (六)租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    (七)担保情况

                                                                        单位:元币种:人民币
                        公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                发                              担                                      是否
                                                                                 是否
                生                              保                                      为关
   担保对象                  担保金额                         担保期限           履行
                日                              类                                      联方
                                                                                 完毕
                期                              型                                      担保
 报告期内担保发生额合计
 报告期末担保余额合计
                                 公司对控股子公司的担保情况
 报告期内对控股子公司担保发生额合计                                             29,183,570.00
 报告期末对控股子公司担保余额合计                                               26,137,900.00
                         公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额                                                                       26,137,900.00
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                           7.65
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
 的债务担保金额
 担保总额超过净资产50%部分的金额
 上述三项担保金额合计

    (八)委托理财
    本年度公司无委托理财事项。
    (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (十)承诺事项履行情况
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

       股东名称               承诺事项              承诺履行情况               备注
                        以其持有的“信雅达”
                        500万股(按05年末股    部分已实施,剩余部分
 杭州信雅达电子有限公
                        本)股份,用作对公司   待董事会审议通过后实
 司
                        员工实施股权激励计划   施
                        使用

    报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

                    限售股份上市日持有的无
                                             增减变动股数    报告期末持有的无限售    变动原
     股东名称       限售条件流通股数量(万
                                                (万股)     条件流通股数量(万股)     因
                             股)
                                                                                    股权激
 杭州信雅达电子
                                   972.7744       447.5496                525.2248  励计划
 有限公司
                                                                                    实施
 郭华强                            972.7744              0                972.7744
 宁波经济技术开
 发区春秋科技开                    972.7744              0                972.7744
 发有限公司

    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其它重大事项
    报告期内公司无其它重大事项。
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师郑启华、沈培强审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (一)审计报告
    审计报告
    浙天会审[2007]第999号
    杭州信雅达系统工程股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的信雅达系统工程股份有限公司(以下简称信雅达公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,2006年度的现金流量表和合并现金流量表,以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是信雅达公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,信雅达公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了信雅达公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。浙江天健会计师事务所有限公司
    中国注册会计师:郑启华、沈培强杭州市西溪路128号
    2007年4月25日
    (二)财务报表
    资产负债表
    2006年12月31日
    编制单位:信雅达系统工程股份有限公司                                                      单位:元币种:人民币

                                            附注                       合并                                母公司
                 项目
                                          合    母公
                                                            期末数             期初数             期末数            期初数
                                          并      司
 流动资产:
 货币资金                                                  81,615,710.58    201,228,344.03     38,617,603.54     135,184,010.95
 短期投资                                                      10,000.00      3,685,325.28         10,000.00       3,685,325.28
 应收票据                                                  12,468,000.00      5,390,230.00      2,000,000.00
 应收股利
 应收利息
 应收账款                                                 138,816,482.09    168,307,685.77     58,105,088.35      85,248,095.26
 其他应收款                                                20,062,233.08     20,434,511.30    172,692,433.34     137,777,121.22
 预付账款                                                   3,745,825.11     46,570,444.50         66,459.84         874,706.38
 应收补贴款                                                   832,534.94        479,209.97
 存货                                                      99,611,208.07     46,147,590.38     10,742,183.29      14,597,311.09
 待摊费用                                                     182,499.24        118,759.86         44,391.50          17,562.36
 一年内到期的长期债权投资
 其他流动资产
 流动资产合计                                             357,344,493.11    492,362,101.09    282,278,159.86     377,384,132.54
 长期投资:
 长期股权投资                                              93,155,702.46      3,765,115.94    150,219,473.71      87,252,505.78
 长期债权投资
 长期投资合计                                              93,155,702.46      3,765,115.94    150,219,473.71      87,252,505.78
 其中:合并价差(贷差以“-”号表示,
                                                           4,155,702.46       3,765,115.94
 合并报表填列)
 其中:股权投资差额(贷差以“-”号
                                                                                                  829,987.37       3,765,115.94
 表示,合并报表填列)
 固定资产:
 固定资产原价                                            214,906,145.90    166,717,833.88     125,830,712.22     126,600,953.45
 减:累计折旧                                              46,929,234.78     37,081,598.08     31,434,365.83      26,430,465.49
 固定资产净值                                             167,976,911.12    129,636,235.80     94,396,346.39     100,170,487.96
 减:固定资产减值准备                                      4,662,949.02      2,846,317.15
 固定资产净额                                             163,313,962.10    126,789,918.65     94,396,346.39     100,170,487.96
 工程物资                                                              0      6,400,000.00
 在建工程                                                 27,971,917.90     44,147,090.15                            149,000.00
 固定资产清理
 固定资产合计                                             191,285,880.00    177,337,008.80     94,396,346.39     100,319,487.96
 无形资产及其他资产:
 无形资产                                                  12,254,693.46     18,329,533.38     11,998,333.46      17,970,333.38
 长期待摊费用                                               5,542,326.27      4,083,843.18
 其他长期资产
 无形资产及其他资产合计                                    17,797,019.73     22,413,376.56     11,998,333.46      17,970,333.38
 递延税项:
 递延税款借项
 资产总计                                                 659,583,095.30    695,877,602.39    538,892,313.42     582,926,459.66
 负债及股东权益:
 流动负债:
 短期借款                                                 169,300,000.00    145,900,000.00    142,900,000.00     120,500,000.00
 应付票据                                                              0     76,926,772.50                        76,926,772.50
 应付账款                                                  68,716,906.29     63,618,213.74     34,448,219.89      40,536,815.65
 预收账款                                                  29,231,278.89     21,412,119.07        202,823.34       1,376,850.37
 应付工资                                                   1,737,892.16      3,159,953.17        619,462.59       1,369,303.00
 应付福利费                                                 4,337,802.69      1,737,857.18      1,198,623.19         201,476.80
 应付股利
 应交税金                                                   2,331,199.56      7,765,421.03      4,488,802.19        -140,476.67
 其他应交款                                                   546,235.41        693,686.34        305,876.72          82,150.91
 其他应付款                                                 8,479,611.13      5,790,683.56     18,122,834.12       2,555,837.59
 预提费用                                                     318,418.75        524,602.76        279,293.25         336,643.56
 预计负债
 一年内到期的长期负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                             284,999,344.88    327,529,309.35    202,565,935.29     243,745,373.71
 长期负债:
 长期借款                                                   4,000,000.00        105,063.55
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款                                                 1,258,000.00      3,380,700.00                         3,380,700.00
 其他长期负债
 长期负债合计                                               5,258,000.00      3,485,763.55                         3,380,700.00
 递延税项:
 递延税款贷项
 负债合计                                                 290,257,344.88    331,015,072.90    202,565,935.29     247,126,073.71
 少数股东权益(合并报表填列)                                26,503,827.42     21,952,873.74
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                       194,554,880.00    149,657,600.00    194,554,880.00     149,657,600.00
 减:已归还投资
 实收资本(或股本)净额                                   194,554,880.00    149,657,600.00    194,554,880.00     149,657,600.00
 资本公积                                                  80,710,735.18    128,440,932.24     82,116,693.90     129,004,608.59
 盈余公积                                                  18,548,507.30     17,548,556.61     18,548,507.30      17,548,556.61
 其中:法定公益金                                                             5,849,518.87                         5,849,518.87
 减:未确认投资损失(合并报表填列)
 未分配利润                                                49,198,152.17     47,329,358.98     41,106,296.93      39,589,620.75
 拟分配现金股利
 外币报表折算差额(合并报表填列)                              -190,351.65        -66,792.08
 股东权益合计                                             342,821,923.00    342,909,655.75    336,326,378.13     335,800,385.95
 负债和股东权益总计                                       659,583,095.30    695,877,602.39    538,892,313.42     582,926,459.66
公司法定代表人:郭华强             主管会计工作负责人:章良忠              会计机构负责人:徐丽君

    利润及利润分配表
    2006年1-12月
    编制单位:信雅达系统工程股份有限公司

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                附注                       合并                                母公司
          项目
                                    母公
                            合并                 本期数          上年同期数           本期数          上年同期数
                                      司
 一、主营业务收入                            399,024,932.94     363,618,642.92    198,150,007.53     150,250,127.98
 减:主营业务成本                            248,432,296.44     216,005,315.76    125,421,478.85      83,310,421.29
 主营业务税金及附加                            4,764,941.78       3,985,125.25      2,598,640.26       1,667,251.39
 二、主营业务利润(亏损
                                             145,827,694.72     143,628,201.91     70,129,888.42      65,272,455.30
 以“-”号填列)
 加:其他业务利润(亏损
                                               2,881,516.15       1,291,864.25      4,858,557.56       2,750,579.76
 以“-”号填列)
 减:营业费用                                  30,130,075.11      30,905,236.00      6,905,352.53      10,337,794.65
 管理费用                                    101,222,854.40     88,241,920.43      48,314,516.50      48,688,317.29
 财务费用                                     11,101,992.58       6,862,982.21      7,855,658.10       3,355,787.04
 三、营业利润(亏损以“-”
                                               6,254,288.78      18,909,927.52     11,912,918.85       5,641,136.08
 号填列)
 加:投资收益(损失以“-”
                                                  -9,398.46      -5,178,966.10     -2,880,100.98          40,114.49
 号填列)
 补贴收入                                     10,214,276.47      10,333,927.18      3,787,141.78       6,759,761.55
 营业外收入                                      348,017.80          15,820.02        307,616.42           1,784.00
 减:营业外支出                                3,286,199.98       3,370,977.17        568,917.35         149,635.83
 四、利润总额(亏损总额
                                              13,520,984.61      20,709,731.45     12,558,658.72      12,293,160.29
 以“-”号填列)
 减:所得税                                    3,757,790.44       3,199,276.17      2,559,151.85         693,871.83
 减:少数股东损益(合并
                                                -588,429.71       2,389,488.20
 报表填列)
 加:未确认投资损失(合
 并报表填列)
 五、净利润(亏损以“-”
                                              10,351,623.88      15,120,967.08      9,999,506.87      11,599,288.46
 号填列)
 加:年初未分配利润                           47,329,358.98      52,655,485.17     39,589,620.75      48,437,425.56
 其他转入
 六、可供分配的利润                           57,680,982.86      67,776,452.25     49,589,127.62      60,036,714.02
 减:提取法定盈余公积                            999,950.69       1,159,928.85        999,950.69       1,159,928.85
 提取法定公益金                                                     579,964.42                           579,964.42
 提取职工奖励及福利基
 金(合并报表填列)
 提取储备基金
 提取企业发展基金
 利润归还投资
 七、可供股东分配的利润                       56,681,032.17      66,036,558.98     48,589,176.93      58,296,820.75
 减:应付优先股股利
 提取任意盈余公积
 应付普通股股利                                7,482,880.00      18,707,200.00      7,482,880.00      18,707,200.00
 转作股本的普通股股利
 八、未分配利润(未弥补
                                              49,198,152.17     47,329,358.98      41,106,296.93      39,589,620.75
 亏损以“-”号填列)
 补充资料:
 1.出售、处置部门或被投
                                                -940,169.93     -3,884,475.10      -2,320,221.85      -4,210,604.23
 资单位所得收益
 2.自然灾害发生的损失
 3.会计政策变更增加(或
 减少)利润总额
 4.会计估计变更增加(或
 减少)利润总额
 5.债务重组损失                                  471,475.70                           321,028.00
 6.其他
公司法定代表人:郭华强             主管会计工作负责人:章良忠              会计机构负责人:徐丽君

    现金流量表
    2006年1-12月
    编制单位:信雅达系统工程股份有限公司

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                             附注
                项目                                                合并数                      母公司数
                                                  母公
                                         合并
                                                    司
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                         485,620,264.97               232,116,601.05
 收到的税费返还                                                         10,564,028.45                4,507,764.18
 收到的其他与经营活动有关的现金                                         22,512,160.36               34,922,969.71
 经营活动现金流入小计                                                  518,696,453.78              271,547,334.94
 购买商品、接受劳务支付的现金                                          361,807,396.10              182,322,949.03
 支付给职工以及为职工支付的现金                                         60,638,567.59               15,522,633.67
 支付的各项税费                                                         25,517,577.71                8,569,205.70
 支付的其他与经营活动有关的现金                                         59,400,782.69               21,869,957.90
 经营活动现金流出小计                                                  507,364,324.09              228,284,746.30
 经营活动产生的现金流量净额                                             11,332,129.69               43,262,588.64
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金                                                   32,942,771.22               53,987,917.76
 其中:出售子公司收到的现金                                                    353.46               21,045,500.00
 取得投资收益所收到的现金                                                1,111,742.22                4,483,742.22
 处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                        1,324,199.07                 1,103,042.91
 资产而收回的现金
 收到的其他与投资活动有关的现金                                         77,191,443.13              307,282,372.33
 投资活动现金流入小计                                                  112,570,155.64              366,857,075.22
 购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                                       32,380,084.46                   600,254.49
 资产所支付的现金
 投资所支付的现金                                                      121,493,000.00              121,277,000.00
 支付的其他与投资活动有关的现金                                         44,030,000.00              343,560,000.00
 投资活动现金流出小计                                                  197,903,084.46              465,437,254.49
 投资活动产生的现金流量净额                                            -85,332,928.82              -98,580,179.27
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金                                                   11,008,000.00
 其中:子公司吸收少数股东权益性投
                                                                       11,008,000.00
 资收到的现金
 借款所收到的现金                                                      479,700,000.00              414,900,000.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金                                         24,100,000.00               35,000,000.00
 筹资活动现金流入小计                                                  514,808,000.00              449,900,000.00
 偿还债务所支付的现金                                                  452,405,063.55              392,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息所支付的
                                                                       20,421,936.79                17,286,169.80
 现金
 其中:支付少数股东的股利                                                  828,000.00
 支付的其他与筹资活动有关的现金                                         55,100,000.00               60,500,000.00
 其中:子公司依法减资支付给少数股
 东的现金
 筹资活动现金流出小计                                                 527,927,000.34               470,286,169.80
 筹资活动产生的现金流量净额                                           -13,119,000.34               -20,386,169.80
 四、汇率变动对现金的影响                                                -419,682.23                   -11,475.98
 五、现金及现金等价物净增加额                                         -87,539,481.70               -75,715,236.41
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现金流
 量:
 净利润                                                                10,351,623.88                 9,999,506.87
 加:少数股东损益(亏损以“-”号填
                                                                         -588,429.71
 列)
 减:未确认的投资损失
 加:计提的资产减值准备                                                16,565,415.87                13,167,667.94
 固定资产折旧                                                          12,056,058.90                 6,776,101.05
 无形资产摊销                                                           6,074,839.92                 5,971,999.92
 长期待摊费用摊销
 待摊费用减少(减:增加)                                                 -63,739.38                   -26,829.14
 预提费用增加(减:减少)                                                -120,776.31                  -120,776.31
 处理固定资产、无形资产和其他长期
                                                                         -139,443.34                  -261,430.57
 资产的损失(减:收益)
 固定资产报废损失
 财务费用                                                              10,670,173.61                 8,551,522.39
 投资损失(减:收益)                                                   1,905,031.39                 3,147,193.46
 递延税款贷项(减:借项)
 存货的减少(减:增加)                                               -63,377,241.18                -4,326,477.28
 经营性应收项目的减少(减:增加)                                        35,241,599.21                76,103,936.72
 经营性应付项目的增加(减:减少)                                        -6,696,446.41               -69,047,088.11
 其他(预计负债的增加)                                                 -10,546,536.76                -6,672,738.30
 经营活动产生的现金流量净额                                            11,332,129.69                43,262,588.64
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活
 动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净增加情况:
 现金的期末余额                                                        64,180,738.58                37,753,209.54
 减:现金的期初余额                                                   151,720,220.28               113,468,445.95
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                             -87,539,481.70               -75,715,236.41
公司法定代表人:郭华强             主管会计工作负责人:章良忠              会计机构负责人:徐丽君

    合并资产减值准备明细表
    2006年1-12月
    编制单位:信雅达系统工程股份有限公司

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                              本期减少数
                                                                     因
                                                                     资
                                                                     产
                             行                                      价
           项目                      期初余额        本期增加数                                          期末余额
                             次                                      值   其他原因转
                                                                                           合计
                                                                     回      出数
                                                                     升
                                                                     转
                                                                     回
                                                                     数
 一、坏账准备合计             1    21,711,911.42     6,872,969.18                                      28,584,880.60
 其中:应收账款               2   19,897,302.84      6,318,413.94                                     26,215,716.78
 其他应收款                   3     1,814,608.58       554,555.24                                       2,369,163.82
 二、短期投资跌价准备合
                              4       267,092.48                          267,092.48    267,092.48                 0
 计
 其中:股票投资               5       267,092.48                          267,092.48    267,092.48                 0
 债券投资                     6
 三、存货跌价准备合计         7     2,300,390.03     7,403,667.23                                       9,704,057.26
 其中:库存商品               8       312,240.51       232,999.75                                         545,240.26
 原材料                       9     1,964,572.84     7,147,090.77                                       9,111,663.61
 在产品                                23,576.68        23,576.68                                          47,153.39
 四、长期投资减值准备合
                             10
 计
 其中:长期股权投资          11
 长期债权投资                12
 五、固定资产减值准备合
                             13     2,846,317.15     1,816,631.87                                       4,662,949.02
 计
 其中:房屋、建筑物          14
 机器设备                    15     2,846,317.15     1,816,631.87                                       4,662,949.02
 六、无形资产减值准备合
                             16
 计
 其中:专利权                17
 商标权                      18
 七、在建工程减值准备合
                             19
 计
 八、委托贷款减值准备合
                             20
 计
 九、总计                    21    27,125,711.08    16,093,268.28         267,092.48    267,092.48     42,951,886.88
公司法定代表人:郭华强            主管会计工作负责人:章良忠             会计机构负责人:徐丽君

    母公司资产减值准备明细表
    2006年1-12月
    编制单位:信雅达系统工程股份有限公司

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                           本期减少数
                        行
        项目                    期初余额        本期增加数                                               期末余额
                        次                                      因资产价值回       其他原因     合
                                                                  升转回数          转出数      计
 一、坏账准备合计       1
 其中:应收账款         2     12,644,147.05    3,756,322.92                                           16,400,469.97
 其他应收款             3      8,497,549.53    2,591,149.75                                           11,088,699.28
 二、短期投资跌价准
                        4
 备合计
 其中:股票投资         5
 债券投资               6
 三、存货跌价准备合
                        7
 计
 其中:库存商品         8
 原材料                 9
 四、长期投资减值准
                        10
 备合计
 其中:长期股权投资     11
 长期债权投资           12
 五、固定资产减值准
                        13
 备合计
 其中:房屋、建筑物     14
 机器设备               15
 六、无形资产减值准
                        16
 备合计
 其中:专利权           17
 商标权                 18
 七、在建工程减值准
                        19
 备合计
 八、委托贷款减值准
                        20
 备合计
 九、总计               21
公司法定代表人:郭华强            主管会计工作负责人:章良忠             会计机构负责人:徐丽君

    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                     净资产收益率(%)                       每股收益
                 报告期利润
                                                   全面摊薄         加权平均         全面摊薄         加权平均
                主营业务利润                             42.70            42.68            0.750            0.750
                  营业利润                                1.83             1.81            0.032            0.032
                    净利润                                3.02             2.64            0.053            0.047
      扣除非经常性损益后的净利润                          2.41             2.39            0.036            0.036

    新旧会计准则股东权益差异调节表
    重要提示
    本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
    关于信雅达系统工程股份有限公司
    新旧会计准则股东权益差异调节表的
    审阅报告
    浙天会审[2007]第1000号
    信雅达系统工程股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的信雅达系统工程股份有限公司(以下简称信雅达公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称差异调节表)。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知(》证监发[2006]136号,以下简称《通知》)的有关规定编制差异调节表是信雅达公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
    根据《通知》的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。
    浙江天健会计师事务所有限公司              中国注册会计师:郑启华、沈培强
    中国 杭州
    报告日期:2007年4月25日
    股东权益调节表

                                                                        单位:元币种:人民币
 项   注
                                项目名称                                    金额
 目   释
           2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                            342,821,923.00
 1         长期股权投资差额
           其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
                 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
 2         拟以公允价值模式计量的投资性房地产
 3         因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
 4         符合预计负债确认条件的辞退补偿
 5         股份支付
 6         符合预计负债确认条件的重组义务
 7         企业合并
           其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
                 根据新准则计提的商誉减值准备
           以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
 8
           可供出售金融资产
 9         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 10        金融工具分拆增加的收益
 11        衍生金融工具
 12        所得税                                                              4,701,134.25
 14        少数股东权益                                                       27,246,360.00
 13        其他
           2007年1月1日股东权益(新会计准则)                                374,769,417.25
公司法定代表人:郭华强      主管会计工作负责人:章良忠       会计机构负责人:徐丽君

    编制目的
    信雅达系统工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号,以下简称《通知》),要求公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
    编制基础
    差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以2006年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制。对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:
    1.子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
    2.公司编制合并财务报表,按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。
    主要项目附注
    1.2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称现行会计准则)编制的2006年12月31日合并财务报表。该报表业经浙江天健会计师事务所有限公司审计,并于2007年4月25日出具了浙天会审[2007]第999号标准无保留意见《审计报告》。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
    2.长期股权投资差额
    (1)明细情况

被投资单位                                          金    额
北京信雅达三金电子技术有限公司           175,178.21
浙江信雅达环保工程有限公司   2,130,578.87
安徽省信雅达蓝天环保工程有限责任公司      1,302,663.33
杭州信雅达科技有限公司   547,282.05
   合  计                             4,155,702.46

    (2)其中同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额为0.00元。
    3.所得税

  项   目                                 金   额
各项资产计提的减值损失                 5,251,406.71
  递延所得税资产小计                   5,251,406.71
权益法核算下按投资比例享有的被           550,272.46
投资单位除净损益以外所有者权益
的其他变动额
递延所得税负债小计                       550,272.46
  合   计                              4,701,134.25

    4.按照新会计准则调整的少数股东权益

      项   目                                             金   额
2006年12月31日少数股东权益(现行会计准则)            26,503,827.42
按新会计准则追溯的少数股东权益调整数                    742,532.58
  合   计                                           27,246,360.00

    公司概况
    信雅达系统工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]43号文批准,由成立于1996年7月22日的杭州信雅达系统工程有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2000年11月30日在浙江省工商行政管理局变更登记注册,取得变更后的注册号为3300001008622的《企业法人营业执照》。现有注册资本194,554,880.00元,折股份总数194,554,880股(每股面值1元),均系已流通股份,其中58,066,532股为有限售条件股份,136,488,348股为无限售条件股份。公司股票已于2002年11月1日在上海证券交易所挂牌交易,并于2005年11月30日完成股权分置。
    公司属信息技术业。经营范围:软件技术开发及其咨询服务;成果转让;票据、文档缩微及自动化处理系统技术,金融证券业软件及系统集成技术的开发;计算机系统工程设计及安装;计算机及配件的销售。主要产品为票据影像缩微系统、银行业及证券业呼叫系统、银证通系统和计算机信息安全产品。控股子公司杭州天明环保工程有限公司(以下简称天明环保)、浙江信雅达环保工程有限公司(以下简称信雅达环保)、安徽省信雅达蓝天环保工程有限责任公司(以下简称蓝天环保)和杭州天明电子有限公司(以下简称天明电子)主要产品为烟气除尘设备、烟气脱硫设备。
    本公司被科学技术部火炬高新技术产业开发中心认定为重点高新技术企业。被浙江省科学技术委员会浙科火发[2002]93号文认定为软件高新技术企业。
    (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币:
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、编制基础记账基础和计价原则:
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法:
    对发生的外币业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
    6、外币会计报表的折算方法:
    1.资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
    2.利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
    7、现金及现金等价物的确定标准:现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法:
    1.短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额,作为投资收益或损失,计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本,按加权平均法计算确定。
    2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
    9、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为:(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。。
    账龄分析法

            帐龄                    应收帐款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
 1年以内(含1年)                                             5                            5
 1-2年                                                      10                           10
 2-3年                                                      30                           30
 3年以上                                                     70                           70

    10、存货核算方法:
    1.存货包括在正常生产(开发)经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者仍然处于生产过程中的在产品或施工过程中的系统集成工程,或者将在生产(开发)过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
    2.存货按实际成本计价。
    购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用先进先出法核算;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账,发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算(环保产成品采用个别计价法核算);购入商品按实际进价入账,发出商品采用先进先出法核算;系统集成工程和安装工程施工按实际成本入账,结转工程施工成本采用个别计价法核算;领用低值易耗品按一次转销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。
    3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
    4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产产成品或工程施工而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本或用其施工的工程预计总成本低于工程合同总收入,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本或表明工程总成本超过工程合同总收入,则该材料按可变现净值计量。
    11、长期投资核算方法:
    1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。
    2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不低于10年的期限摊销。自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额,如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资准备”科目。
    3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时平均摊销,计入损益。其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项长期投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。
    12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法:
    (1)固定资产计价和折旧方法:
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法)提取折旧。
    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

        类别                折旧年限(年)           残值率(%)          年折旧率(%)
 房屋及建筑物          20-40                                          4.85-2.425
 机器设备              5-10                                           19.40-9.70
 电子设备              5-10                                           19.40-9.70
 运输设备              5-10                                           19.40-9.70

    固定资产按取得时的成本入账。
    (2)减值准备的计提方法:
    期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
    13、在建工程核算方法:
    1.在建工程按实际成本核算。
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待确定实际价值后,再进行调整。
    3.期末存在下列一项或若干项情况的,按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额,提取在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工;
    (2)项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
    14、无形资产计价及摊销方法:
    1.无形资产按取得时的实际成本入账。
    2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;(3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
    3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
    15、开办费、长期待摊费用摊销方法:
    1.长期待摊费用按实际支出入账,在费用项目的受益期内分期平均摊销。
    2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。
    16、借款费用的会计处理方法:
    1.借款费用确认原则
    因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化条件的情况下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    2.借款费用资本化期间
    (1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    (3)停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
    3.借款费用资本化金额
    在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积;每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额,对资本化利率作相应的调整;汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
    17、收入确认原则:
    1.自行开发研制的软件产品销售收入
    在软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该软件产品(载体)实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据时,确认营业收入的实现。
    2.定制软件销售收入
    (1)定制软件开发在同一年度内开始并完成的,在软件已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认定制软件销售收入。
    (2)定制软件开发的开始和完成分属不同的会计年度的,在定制软件销售合同的总收入、开发的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,按完工百分比法确认定制软件销售收入。如果定制软件开发在资产负债表日不能同时满足上述标准,则按以下方法进行处理:
    1)如果已经发生的开发费用预计能够得到补偿,按已经发生的开发费用金额确认收入。
    2)如果已经发生的开发费用预计不能得到补偿,按能够得到补偿的金额确认收入。
    3)如果预计已经发生的开发费用全部不能得到补偿,则不确认收入。
    3.软件服务收入
    在服务已经提供,收到价款或取得收款的证据时,确认收入。
    4.系统集成收入
    在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下,软件收入按上述软件产品销售和定制软件销售的原则进行确认;在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算,且工程安装费是商品销售收入的一部分时,则一并核算,软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。
    对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的,在整个系统集成合同的总收入、业务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成业务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认收入。
    5.外购商品销售收入
    外购商品包括外购软、硬件商品。在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    6.环保产品销售
    在产品交付或者交付并安装完成,经客户验收合格,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,按合同总额扣除质保金后的金额确认销售收入的实现。产品质量保证期满,经客户最终验收确认并收到合同质保金后,对合同质保金确认销售收入。
    7.租赁业务收入
    经营租赁收入,按有关租赁合同或协议规定的租赁期限和金额采用直线法计算确认收入;融资租赁收入,按照《企业会计准则◇◇租赁》的有关规定,采用直线法计算确认收入。上述收入的确认应同时满足:(1)与租赁业务相关的经济利益能够流入公司;(2)收入、成本的金额能够可靠地计量。
    或有租金在实际发生时确认收入。
    18、成本和费用确认原则:
    研究开发费用包括但不限于以下内容:(1)研究开发活动所耗用的材料成本;(2)用于研究开发活动的固定资产折旧、无形资产摊销;(3)研究开发人员的工资性支出;(4)与企业研究开发活动相关的外部劳务成本;(5)研究开发过程中发生的租金等其他费用。软件产品开发过程中发生的研究开发费用计入当期管理费用。
    19、所得税的会计处理方法:
    企业所得税,采用应付税款法。
    20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
    母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位,或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位,纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司、纳入合并范围的子公司的财务报表和其他有关资料为依据,按照《合并财务报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并财务报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
    21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)会计政策变更
    无
    (2)会计估计变更
    无
    (3)会计差错更正
    无
    (四)税项:
    1、其他说明
    (一)增值税
    按17%的税率计缴;根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号文规定,自行开发研制的软件产品销售先按17%的税率计缴,其实际税负率超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税;出口软件产品实行“免、抵”税政策;出口其他产品实行“免、抵、退”税政策,退税率为17%和13%。
    (二)营业税
    安装工程收入按3%的税率计缴;其余按5%的税率计缴。
    (三)城市维护建设税
    控股子公司深圳市信雅达三金系统工程有限公司(以下简称深圳三金)按应缴流转税税额的1%计缴;
    控股子公司信雅达环保按应缴流转税税额的5%计缴;其余按应缴流转税税额的7%计缴。
    (四)教育费附加
    控股子公司深圳三金和北京信雅达三金电子技术有限公司(以下简称北京三金)按应缴流转税税额的3%计缴;控股子公司蓝天环保和大连信雅达软件有限公司(以下简称大连信雅达)按应缴流转税的4%计缴;控股子公司信雅达环保2006年1-4月按营业收入额的4‰计缴;2006年5-12月,按应缴流转税税额的3%计缴;其余2006年1-4月按应缴流转税税额的4%计缴;2006年5-12月,按应缴流转税税额的3%计缴。
    (五)地方教育附加
    除深圳三金、北京三金、大连信雅达和蓝天环保外其余公司自2006年5月1日起,按应缴流转税税额的2%计缴。
    (六)企业所得税
    1.本公司系高新技术企业,根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局《关于发布2006年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》(发改高技[2007]30号)文的有关规定,公司被认定为2006年度国家规划布局内重点软件企业,2006年度企业所得税减按10%的税率计缴。
    2.控股子公司大连信雅达经大连市信息产业局、大连市国家税务局和大连市地方税务局联合下发的大信发[2004]7号文认定为软件企业。根据财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的财税[2000]25号文的有关规定,经主管税务机关审核同意,大连信雅达自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税,2006年度为减半第一年,企业所得税按18%的税率计缴。
    3.控股子公司杭州信雅达科技有限公司(以下简称信雅达科技)经浙江省信息产业厅认定为软件企业、经浙江省科学技术厅认定为高新技术企业,享受企业所得税“两免三减半”政策,经杭国税滨[2006]134号同意,信雅达科技2005年度和2006年度免缴企业所得税。
    4.控股子公司宁波信雅达国际软件有限公司(以下简称宁波国际)于2005年9月经宁波市信息产业局审核,被认定为软件企业。根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25号的规定,经宁波保税区国家税务局保国税函[2006]2号文同意,宁波国际自2004年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策,2006年度为减半第一年,企业所得税按16.5%的税率计缴。
    5.控股子公司杭州信雅达三佳系统工程有限公司(以下简称杭州三佳)于2005年12月12日经浙江省信息产业厅审核,被认定为软件企业,自投产年度起,享受“两免三减半”的优惠政策,2006年度为减半第二年,企业所得税按16.5%的税率计缴。
    6.控股子公司杭州信雅达数据集成有限公司(以下简称杭州数据)被浙江省科学技术厅认定为高新技术企业,2006年度企业所得税暂按15%的税率计缴。
    7.控股子公司杭州信雅达数码科技有限公司(以下简称杭州数码)于2006年10月25日经浙江省信息产业审核,被认定为软件企业,自投产年度起,享受“两免三减半”的税收优惠,2006年度为减半征收第一年,企业所得税按16.5%的税率计缴。
    8.控股子公司深圳三金按15%的税率计缴企业所得税。其余控股子公司按照33%的税率计缴企业所得税。
    (五)控股子公司及合营企业

                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                               权益比例    是
               注
                   法定代                                                         (%)      否
   单位名称    册              注册资本         经营范围          投资额
                    表人                                                              间   合
               地                                                              直接
                                                                                      接   并
 宁波经济技
 术开发区信
                                            计算机软硬件开
 雅达三金系                    500,000.00                         500,000.00    100       是
                                            发、销售等
 统工程有限
 公司
                                            计算机软硬件开
 杭州数据                      500,000.00                         450,000.00     90       是
                                            发、销售等
                                            软件的受托开发
 大连信雅达                  3,000,000.00                       2,775,000.00  92.50       是
                                            等
 深圳三金                      500,000.00   计算机软硬件开        400,000.00     80       是
                                            发、销售等
                                            电子技术开发、技
 北京三金                      500,000.00                         400,000.00     80       是
                                            术咨询、转让等
                                            计算机系统集成、
                                            计算机网络工程、
 杭州三佳                    5,000,000.00                      3,500,000.00      70       是
                                            计算机及软件销
                                            售等
                                            烟气脱硫、除尘器
                                            等环保产品制造;
 信雅达环保                  8,000,000.00   钢结构工程、建筑   6,720,000.00      84       是
                                            装修装饰、设计制
                                            造安装等
                                            计算机软、硬件销
                                            售,计算机系统集
 杭州数码                    2,000,000.00                      1,320,000.00      66       是
                                            成及其项目工程
                                            监理服务等
                                            计算机软、硬件销
 信雅达科技                 13,600,000.00   售,计算机网络系   11,522,000.00     82       是
                                            统安装等
                                            软件技术开发、咨
                                            询、服务;计算机
 宁波国际                    8,000,000.00                      8,000,000.00     100       是
                                            系统工程设计及
                                            安装等
 杭州信雅达                                 计算机软、硬件销
 软件技术有                  3,000,000.00   售,电子产品设     3,000,000.00     100       是
 限公司                                     计、安装等
                                            生产销售治理工
                                            业废气、粉尘污
                            100,000,000.0   染、脱硫脱硝设
 天明环保                                                      30,000,000.00     75       是
                                         0  备,布袋除尘器,
                                            电除尘器,相关电
                                            控系统等
                                            环境污染治理;环
                                            保及粉体设备的
 蓝天环保                   18,000,000.00                     14,040,000.00      78       是
                                            设计、制造、销售
                                            与安装等
 信雅达国际
                                            软件技术开发、咨
 软件有限公                     50,000.00                          50,000.00    100       是
                                            询、服务等
 司
 信雅达?日本
                                            软件技术开发、咨
 股份有限公                 10,000,000.00                     10,000,000.00     100       是
                                            询、服务等
 司
                                            配电开关控制设
 天明电子                    5,000,000.00   备、电子元器件的   5,000,000.00     100       是
                                            制造等
 上海信雅达
                                            实业投资、投资管
 恒诚投资有                 71,430,000.00                      50,000,000.00     70       否
                                            理等
 限公司

    本公司控制子公司宁波国际对大连信雅达实际投资277.5万元,所占权益比例92.50%;本公司控制子公司天明环保对天明电子实际投资500万元,所占权益比例100.00%;天明环保对蓝天环保实际投资1,404万元,所占权益比例78.00%;信雅达国际软件有限公司(以下简称信雅达国际)对信雅达?日本股份有限公司(以下简称日本信雅达)实际投资1,000万日元,所占权益比例100.00%;本公司及宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司(以下简称宁波三金)对宁波国际实际投资800万元,所占权益比例100.00%;本公司及宁波三金对天明环保实际投资3,000万元,所占权益比例75.00%;本公司及天明环保对信雅达环保实际投资672万元,所占权益比例84.00%。
    1、合并报表范围发生变更的内容和原因
    根据本公司与自然人王智先签订的《股权转让协议》,公司以3,500.00元将所持有的杭州华达视频电子技术有限公司(以下简称华达视频)51%股权转让给自然人王智先,股权转让基准日为2006年9月30日。公司已于2006年11月15日收到该股权转让款3,500.00元。本公司自2006年10月起,不再将其纳入合并财务报表范围。
    根据公司与杭州信雅达电子有限公司签订的《股权转让协议》,本公司以30万元受让杭州信雅达电子有限公司持有的桐庐信雅达热电有限公司(以下简称桐庐信雅达)10%的股权计30万股,公司于2006年6月15日支付股权转让款。同时根据公司与杭州信雅达电子有限公司、杭州金帆达化工有限公司于2006年5月18日签订的《关于桐庐信雅达热电有限公司之合同书》,公司与杭州金帆达化工有限公司以货币资金对桐庐信雅达进行增资,增资后桐庐信雅达注册资本为4,000万元,其中本公司出资1,800万元,占该公司注册资本的45%,杭州金帆达化工有限公司出资2,200万元,占该公司注册资本的55%,新增注册资本业经浙江中喜会计师事务所验证,并由其出具中喜验字[2006]95号《验资报告》,该公司于2006年5月26日办妥工商变更登记手续,由于该公司尚处于开办期,本公司自2006年起,不再将其纳入合并财务报表范围。
    2006年3月,控股子公司天明环保出资5,000,000.00元,投资成立全资子公司天明电子,自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。
    2、对持股比例达到50%以上的子公司,未纳入合并范围的原因说明:
    (1)上海信雅达恒诚投资有限公司,详见本财务报表附注九(四)之说明
    (六)合并会计报表附注
    1、货币资金

                                                                                                          单位:元
                                         期末数                                          期初数
        项目
                        外币金额       折算率       人民币金额         外币金额        折算率         人民币金额
 现金:                     /             /            302,766.65          /              /              159,521.45
 日元                      152,015     0.06563           9,976.74         113,515      0.068716            7,800.32
 银行存款:                 /             /         61,893,609.69          /              /          152,715,122.11
 日元                   33,411,062     0.06563       2,192,768.00      19,921,336      0.068716        1,368,914.52
 美元                   321,268.94      7.8087       2,508,692.77       33,820.31        8.0702          272,936.67
 港币                     2,247.93      1.0047           2,258.50        2,440.58        1.0403            2,538.94
 其他货币资金:             /             /         19,419,334.24          /              /           48,353,700.47
 合计                       /             /         81,615,710.58          /              /          201,228,344.03

    1)期末银行存款中有通知存款18,000,000.00元。
    2)根据山东省沂源县人民法院(2006)源民初字第191-3号《民事裁定书》,控股子公司蓝天环保在中国工商银行合肥市双岗支行1302010609200038858账号上的存款190,000.00元被冻结,详见本财务报表附注九(三)3之说明,在现金流量表中未在“现金的期末余额”项目列示。
    3)期末其他货币资金包括存出投资款8,764,362.24元,其中7,000,000.00元详见本财务报表附注九
    (三)1之说明;保函保证金10,654,972.00元,其中截至2007年3月31日尚未到期的保函保证金10,244,972.00元。上述17,244,972.00元在现金流量表中未在“现金的期末余额”项目列示。
    2、短期投资
    (1)短期投资分类

                                                                                                     单位:币种:
                                      期初数                                    期末数
      项目                                                                                             期末市价总额
                                                                                跌价准
                      帐面余额       跌价准备       帐面净额      帐面余额                 帐面净额
                                                                                  备
 股权投资合计      3,952,417.76    267,092.48    3,685,325.28     10,000.00           0   10,000.00
 其中:股票投资    3,952,417.76    267,092.48    3,685,325.28     10,000.00           0   10,000.00
 合计              3,952,417.76    267,092.48    3,685,325.28     10,000.00           0   10,000.00

    (2)短期股票投资
    尚未流通
    本公司短期投资不存在变现的重大限制。
    3、应收票据
    (1)应收票据分类

                                                                                          单位:元币种:人民币
                      种类                                     期末数                            期初数
 银行承兑汇票                                                      4,468,000.00                         5,390,230.00
 商业承兑汇票                                                      8,000,000.00                                    0
                      合计                                        12,468,000.00                         5,390,230.00

    期末有800万元的商业承兑汇票已用于贴现,详见本财务报表附注九(一)之说明。无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    4、应收账款
    (1)应收账款帐龄

                                                                                           单位:元币种:人民币
                                    期末数                                              期初数
    账龄                 账面余额                                            账面余额
                                                   坏账准备                                            坏账准备
                     金额           比例(%)                              金额           比例(%)
 一年以内         99,788,306.33        60.47      4,989,415.33       134,206,672.30        71.32       6,710,333.64
 一至二年         31,595,966.87        19.14      3,159,596.68        32,455,648.39        17.24       3,245,564.84
 二至三年         16,848,920.48        10.21      5,054,676.14        13,408,657.96         7.12       4,022,597.39
 三年以上         16,799,005.19        10.18     13,012,028.63         8,134,009.96         4.32       5,918,806.97
 合计            165,032,198.87       100.00     26,215,716.78       188,204,988.61       100.00      19,897,302.84

    (2)应收帐款坏帐准备变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                       本期减少数
      项目           期初余额         本期增加数                                                        期末余额
                                                         转回数          转出数          合计
 应收帐款坏帐
                   19,897,302.84      6,318,413.94                                                    26,215,716.78
 准备

    (3)应收账款前五名欠款情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                         期初数
                                金额                  比例(%)                  金额                 比例(%)
 前五名欠款单位
                            41,116,180.12                     24.91
 合计及比例

    (4)本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况截至2006年12月31日,公司应收北方证券有限责任公司等11家单位货款共计4,175,750.00元,账龄均为3年以上,上述公司由于托管、重组和清算等原因,估计难以收回,根据公司会计政策对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备,对上述无法收回的应收账款全额计提坏账准备。
    (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    5、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                    期末数                                              期初数
    账龄                  账面余额                                            账面余额
                                                    坏账准备                                            坏账准备
                     金额           比例(%)                              金额           比例(%)
 一年以内        17,212,143.92           76.73       860,607.20     16,569,786.79            74.47       828,489.35
 一至二年         2,162,447.69            9.64       216,244.78      4,169,384.44            18.74       416,938.44
 二至三年         2,118,629.65            9.45       635,588.89      1,219,458.17             5.48       365,837.45
 三年以上           938,175.64            4.18       656,722.95        290,490.48             1.31       203,343.34
 合计           22,431,396.90           100.00     2,369,163.82     22,249,119.88           100.00     1,814,608.58

    (2)其他应收款坏帐准备变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                       本期减少数
       项目            期初余额        本期增加数                                                       期末余额
                                                          转回数         转出数           合计
 其他应收款坏帐
                     1,814,608.58        554,555.24                                                    2,369,163.82
 准备

    (3)其他应收款前五名欠款情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                         期初数
                                金额                  比例(%)                  金额                 比例(%)
 前五名欠款单位
                             8,024,987.69                     35.78
 合计及比例

    (4)其他应收款主要单位

                                                                                          单位:元币种:人民币
                 单位名称                      与本公司关系            欠款金额           欠款时间       欠款原因
 上海信雅达恒诚投资有限公司                 控股子公司                 5,007,363.40                    往来款
 中华人民共和国杭州海关                     无                         1,173,000.00                    保证金
                   合计                              /                 6,180,363.40           /              /

    (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    6、预付帐款
    (1)预付帐款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                        期初数
        账龄
                               金额                  比例(%)                  金额                  比例(%)
 一年以内                    3,164,214.61                    84.47         44,049,516.66                    94.59
 一至二年                      581,610.50                    15.53          2,520,927.84                     5.41
 二至三年
 三年以上
        合计                 3,745,825.11                   100.00         46,570,444.50                   100.00

    (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (3)账龄1年以上预付账款未结算的原因说明因材料尚未到达,故未结转。
    (2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    7、应收补贴款

                                                                                          单位:元币种:人民币
         项目                  期初数               本期增加数              本期减少数                期末数
 增值税返还                     206,405.39                                                             331,072.94
 出口退税                       272,804.58                                                             501,462.00
         合计                   479,209.97                                                             832,534.94

    1)增值税返还系控股子公司大连信雅达根据大连市国家税务总局大国税发[2001]280号文《关于进一步明确计算机软件产品税收政策的通知》应收2006年度自行开发生产的软件产品的增值税实际税负超过3%部分的返还款。
    2)出口退税系信雅达环保应收的出口退税款。
    8、存货

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                     期末数                                              期初数
    项目
                   账面余额         跌价准备         账面价值          账面余额         跌价准备        账面价值
 原材料          34,245,360.40    9,111,663.61     25,133,696.79    26,233,884.73     1,964,572.84    24,269,311.89
 库存商品        42,579,641.59      545,240.26     42,034,401.33    16,557,497.67       312,240.51    16,245,257.16
 在产品          31,707,071.47       47,153.39     31,659,918.08     4,783,233.44        23,576.68     4,759,656.76
 包装物                                                                  3,592.81                          3,592.81
 低值易耗品             614.96                            614.96         6,739.31                          6,739.31
 自制半成品         782,576.91                        782,576.91       863,032.45                        863,032.45
    合计        109,315,265.33    9,704,057.26     99,611,208.07    48,447,980.41     2,300,390.03    46,147,590.38

    本期存货的取得方式均为自制或外购;期末存货无用于债务担保。
    公司存货可变现净值以市场价为依据确定。公司期末部分原材料、库存商品、在产品存放时间较长,截至2006年12月31日,按可变现净值低于账面价值的差额,累计计提存货跌价准备9,318,825.48元;控股子公司杭州三佳、杭州信雅达软件技术有限公司(以下简称信雅达软件)、宁波三金、深圳三金期末库存商品长时间未出售,按可变现净值低于账面价值的差额,各计提存货跌价准备19,352.30元、101,501.71元、165,377.77元、99,000.00元。
    9、待摊费用

                                                                                          单位:元币种:人民币
       类别              期初数           本期增加数         本期摊销数           期末数            期末结存原因
 房租费                  118,759.86                                                175,143.50    受益期跨年度
 汽车养路费                                                                          4,800.00    受益期跨年度
 财产保险费                                                                          2,555.74    受益期跨年度
       合计              118,759.86                                                182,499.24             /

    10、长期投资
    (1)长期股权投资分类

                                                                                          单位:元币种:人民币
               项目                         期初数              本期增加           本期减少            期末数
 对子公司投资                             3,765,115.94        71,390,586.52                        75,155,702.46
 对联营公司投资                                         0     18,000,000.00                        18,000,000.00
 合计
 减:长期股权投资减值准备
 长期股权投资净值合计                     3,765,115.94               /                 /           93,155,702.46

    公司长期股权投资未出现可收回金额低于账面价值的情况,不需提取长期股权投资减值准备。
    11、固定资产

                                                                        单位:元币种:人民币
         项目               期初数          本期增加数        本期减少数          期末数
 一、原价合计:          166,717,833.88     52,059,718.73      3,871,406.71    214,906,145.90
 其中:房屋及建筑物      107,646,787.42     43,139,208.23        730,993.00    150,055,002.65
 机器设备                 35,941,733.33      4,283,153.06      1,802,422.56     38,422,463.83
 电子设备                  5,286,279.83      3,685,197.21                        8,971,477.04
 运输设备                 17,843,033.30        952,160.23      1,337,991.15     17,457,202.38
 二、累计折旧合计:       37,081,598.08     12,016,480.31      2,168,843.61     46,929,234.78
 其中:房屋及建筑物        8,932,166.02      3,290,478.66        266,937.41     11,955,707.27
 机器设备                 17,115,493.14      5,431,557.15      1,313,124.32     21,233,925.97
 电子设备                  1,048,723.30        739,917.10                        1,788,640.40
 运输设备                  9,985,215.62      2,554,527.40        588,781.88     11,950,961.14
 三、固定资产净值合计    129,636,235.80                                        167,976,911.12
 其中:房屋及建筑物       98,714,621.40                                        138,099,295.38
 机器设备                 18,826,240.19                                         17,188,537.86
 电子设备                  4,237,556.53                                          7,182,836.64
 运输设备                  7,857,817.68                                          5,506,241.24
 四、减值准备合计          2,846,317.15      1,816,631.87                        4,662,949.02
 其中:房屋及建筑物
 机器设备                  2,846,317.15      1,816,631.87                        4,662,949.02
 电子设备
 运输设备
 五、固定资产净额合计    126,789,918.65                                        163,313,962.10
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备

    12、工程物资

                                                                        单位:元币种:人民币
         项目                  期初数           本期增加数         本期减少数        期末数
 预付大型设备款               6,400,000.00                           6,400,000.00           0
         合计                 6,400,000.00                           6,400,000.00           0

    13、在建工程
    (1)在建工程项目变动情况

                                                                                                   单位:元币种:人民币
                                                                                工程
                                                                                                                 资
                                                                                投入    利息
项目名                                                                                           利息资本化金    金
              预算数           期初数           本期增加       转入固定资产     占预    资本                              期末数
   称                                                                                                 额         来
                                                                                算比    化率
                                                                                                                 源
                                                                               例(%)
办公自
动化系                         149,000.00                        149,000.00                                                         0

安徽蓝
天新办
                           34,771,058.15      8,368,149.26    43,139,207.41             6.435       303,228.75                      0
公楼和
厂房
天明环
                                                                                                                 其
保新厂    40,000,000.00      9,227,032.00    18,744,885.90                     69.93     6.30        21,700.00          27,971,917.90
                                                                                                                 他

 合计                       44,147,090.15                                         /       /                       /     27,971,917.90

    (2)在建工程减值准备
    期末在建工程中已有7,791,600.00元的土地使用权用于债务担保,详见本财务报表附注九(二)1之说明。
    14、无形资产
    (1)无形资产变动情况

                                                                                                   单位:元币种:人民币
               种类            实际成本                     本期摊销                                 累计摊销
               合计           30,374,200.00                           6,074,839.92                              18,119,506.54

    15、长期待摊费用

                                                                                                   单位:元币种:人民币
                                                                                                                            剩
                                                                                                                            余
                                                                                                                            摊
        种类       原始金额         期初数         本期增加        本期转出       本期摊销     累计摊销       期末数
                                                                                                                            销
                                                                                                                            期
                                                                                                                            限
      开办费     4,011,843.18    4,011,843.18    3,563,242.14    2,090,359.05                              5,484,726.27
      土地租                                                                                                               4
                    72,000.00       72,000.00                                    14,400.00    14,400.00       57,600.00
      金                                                                                                                   年
        合计     4,083,843.18    4,083,843.18    3,563,242.14                                              5,542,326.27     /

    开办费本期转出系桐庐信雅达本期不纳入合并财务报表而相应转出的开办费。
    16、短期借款
    (1)短期借款分类:

                                                                        单位:元币种:人民币
         项目                        期末数                             期初数
       质押借款                             8,000,000.00                      18,500,000.00
       抵押借款                            78,300,000.00                      87,400,000.00
       担保借款                            58,000,000.00                      40,000,000.00
       信用借款                            25,000,000.00
         合计                             169,300,000.00                     145,900,000.00

    无逾期借款,期末质押借款系未到期已贴现商业承兑汇票,详见本财务报表附注九(一)之说明。
    17、应付票据

                                                                        单位:元币种:人民币
               种类                       期末数                       期初数
           商业承兑汇票                              0                        61,926,772.50
           银行承兑汇票                              0                        15,000,000.00
               合计                                  0                        76,926,772.50

    18、应付帐款:
    无持有本公司5%以上表决权股份的股东账款;无账龄3年以上的大额应付账款。
    19、预收帐款:
    无持有本公司5%以上表决权股份的股东账款。
    20、应付工资:
    无拖欠性质工资的说明。
    21、应交税金:

                                                                        单位:元币种:人民币
     项目             期末数            期初数                      计缴标准
 增值税             -2,988,748.06     3,299,262.35   详见本财务报表附注三(一)之说明
 营业税                700,593.16     1,106,182.65   详见本财务报表附注三(二)之说明
 所得税              5,130,442.44     2,357,208.42   详见本财务报表附注三(六)之说明
 个人所得税            351,656.41       269,026.59   适用税率
 城建税                342,194.42       579,940.70   详见本财务报表附注三(三)之说明
 房产税                 70,082.70       153,800.32   [注]
     合计            2,331,199.56     7,765,421.03                      /

    自用房产按房产原值的70%的1.2%计缴,出租房产按房租收入额的12%计缴。
    22、其他应交款:

                                                                        单位:元币种:人民币
       项目            期末数          期初数                      费率说明
 水利建设基金          133,259.13      105,291.19  按营业收入额的1‰计缴
 教育费附加            291,849.41      588,395.15  详见本财务报表附注三(四)之说明
 地方教育附加          121,126.87                  详见本财务报表附注三(五)之说明
       合计            546,235.41      693,686.34                      /

    23、其他应付款:
    (1)欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下:

                                                                        单位:元币种:人民币
                         股东名称                              期末数            期初数
 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司                         110,033.30       110,033.30
                           合计                                 110,033.30       110,033.30

    无金额较大的其他应付款。
    24、预提费用:

                                                                        单位:元币种:人民币
       项目                 期末数                    期初数                  结存原因
 房租费                           25,900.00                146,676.31   应计未付
 利息                            292,518.75                377,926.45   应计未付
       合计                     318,418.75                 524,602.76            /
25、长期借款
 (1)长期借款分类:
                                                                        单位:元币种:人民币
           项目                          期末数                           期初数
        抵押借款                                4,000,000.00                     105,063.55
           合计                                 4,000,000.00                     105,063.55

    26、专项应付款:

                                                                                          单位:元币种:人民币
                        项目                                     期末数                         期初数
 国家拨入的专门用途拨款                                            1,258,000.00                    3,380,700.00
                        合计                                       1,258,000.00                    3,380,700.00

    期初结余3,380,700.00元,本期已使用。
    1)根据控股子公司信雅达科技与浙江省信息产业厅签订的合同,浙江省信息产业厅委托公司开发“嵌入式高性能安全VPN网关软件”项目,本期收到浙江省信息产业厅拨付的研究经费210,000.00元,由于开发项目尚未完工验收,账列“专项应付款”。
    2)根据控股子公司信雅达科技与浙江省科学技术厅签订的合同,浙江省科学技术厅委托公司开发“新一代网络信息安全UTM芯片及设备”项目,本期收到浙江省科学技术厅拨付的研究经费300,000.00元,由于开发项目尚未完工验收,账列“专项应付款”。
    3)本期控股子公司天明电子收到浙江省科技技术厅拨付的“高效节能电除尘器控制系统和关键装置开发及其产业化”项目拨款72万元,其中43.2万元公司应支付给浙江大学,尚未支付,其余28.8万元由于开发项目尚未完工验收,账列“专项应付款”。
    4)本期控股子公司信雅达软件技术收到杭州市财政局根据杭财企一(06)664号文拨付的“数字化智能文档综合管理系统”项目拨款30万元,其中15万元支付给浙江工商大学,其余15万元由于开发项目尚未完工验收,账列“专项应付款”。
    5)本期控股子公司杭州三佳收到杭州市财政局根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局区发改[2006]129号、区财[2006]37号《关于对2006年杭州市第一批高新技术产业化项目资助资金配套的通知》拨付的高新技术产业化项目资助资金32万元,其中16万元公司已支付给浙江工商大学,其余16万元由于开发项目尚未完工验收,账列“专项应付款”。
    6)本期控股子公司杭州三佳收到杭州市财政局根据杭州高新技术产业开发区科学技术局和杭州高新技术产业开发区财政局区科技[2006]18号、区财[2006]111号《关于下达2006年杭州市产学研合作项目(第二批)区配套经费的通知》拨付的专项资助资金30万元,其中15万元公司应支付给浙江工商大学,已支付10万元,其余15万元由于开发项目尚未完工验收,账列“专项应付款”。
    27、股本
    股份变动情况表

                                                                                                          单位:股
                  本次变动前                       本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                             比例      发行新      送                   其                                  比例
                数量                                     公积金转股              小计           数量
                               (%)       股        股                   他                                   (%)
 股份总
            149,657,600      100.00                      44,897,280       0   44,897,280    194,554,880     100.00
 数

    报告期内公司实施了每10股派发现金0.50元及转增3股的2005年度利润分配及资本公积金转增股本,新增可流通股份上市日为2006年6月19日。公司股份总数因转增而增加0.3倍,具体情况见股份变动情况表。
    根据2005年11月16日公司相关股东会议审议通过并于2005年11月30日的《股权分置改革方案》,公司非流通股东向流通股东按每10股支付3.8股对价股份,以换取其持有的股份获得上市流通权,股权分置改革方案实施后,公司所有股份均为流通股,其中分为有限售条件流通股和无限售条件流通股。
    28、资本公积:

                                                                        单位:元币种:人民币
        项目              期初数           本期增加          本期减少           期末数
 股本溢价              126,593,890.00                       48,189,318.30     78,404,571.70
 股权投资准备              470,542.24        457,792.71                          928,334.95
 拨款转入                1,376,500.00                                          1,376,500.00
 其他资本公积                                  1,328.53                            1,328.53
        合计           128,440,932.24        459,121.24     48,189,318.30     80,710,735.18

    1)股本溢价本期减少其中44,897,280.00元系实施资本公积转增股本,详见本财务报表附注六(一)之说明;3,292,038.30元系根据本公司2006年4月26日公司董事会二届十次会议决议同意将公司股权分置改革相关费用在资本公积-股本溢价列支。
    2)股权投资准备本期增加457,792.71元系本公司本期出资25,000.00元购买宁波三金5%的股权,本公司实际出资额与购买日按持股比例计算应享有该公司净资产的份额的差额形成股权投资差额贷差,根据财政部财会[2003]10号文规定转入“资本公积”。
    3)其他资本公积本期增加1,328.53元系原控股子公司华达视频债务重组收益转入资本公积,公司按股权比例计入的金额。
    29、盈余公积:

                                                                        单位:元币种:人民币
        项目              期初数           本期增加          本期减少           期末数
 法定盈余公积          11,699,037.74       6,849,469.56                       18,548,507.30
 法定公益金             5,849,518.87                         5,849,518.87
        合计           17,548,556.61       6,849,469.56      5,849,518.87     18,548,507.30

    本期盈余公积增加999,950.69元系利润分配,详见本财务报表附注六一33(2)之说明,另增加5,849,518.87元系根据财政部财企[2006]67号文件规定,本期将法定公益金结余转做法定盈余公积管理使用。
    30、未分配利润:

                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                         期末数
 净利润                                                                       10,351,623.88
 加:年初未分配利润                                                           47,329,358.98
 其他转入
 减:提取法定盈余公积                                                            999,950.69
 提取法定公益金
 应付普通股股利                                                                7,482,880.00
 未分配利润                                                                   49,198,152.17

    根据2006年4月26日本公司董事会二届十次会议通过,并经公司2005年度股东大会审议批准的2005年度利润分配方案,按每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派发现金股利7,482,880.00元。根据2007年4月25日公司董事会三届三次会议通过的2006年度利润分配预案,按2006年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积999,950.69元。
    31、外币报表折算差额:

                                                                        单位:元币种:人民币
                项目                             期末数                     期初数
 外币报表折算差额                                    -190,351.65                 -66,792.08

    32、主营业务收入及主营业务成本
    (1)分行业主营业务

                                                                        单位:元币种:人民币
                                     本期数                           上年同期数
       行业名称
                           营业收入         营业成本          营业收入          营业成本
         合计           487,781,267.04    335,489,341.76   437,310,814.78    286,967,856.38
 内部抵消                88,756,334.10     87,057,045.32    73,692,171.86     70,962,540.62
      抵消后合计        399,024,932.94    248,432,296.44   363,618,642.92    216,005,315.76

    (2)分产品主营业务

                                                                        单位:元币种:人民币
                                     本期数                           上年同期数
       产品名称
                           营业收入         营业成本          营业收入          营业成本
 软件                    62,182,459.92                      52,027,598.11
 系统维护                 2,544,132.68        695,892.30     5,721,086.28      2,319,988.75
 外购商品               203,087,756.85    180,800,393.05   201,543,202.23    168,768,013.21
 技术服务                71,067,275.39     19,169,818.18    50,685,769.75     11,520,840.51
 安装工程施工               937,178.85        455,910.79     7,635,172.89      6,063,240.12
 环保产品               147,962,463.35    134,367,327.44   119,697,985.52     98,295,773.79
         合计           487,781,267.04    335,489,341.76   437,310,814.78    286,967,856.38
 内部抵消                88,756,334.10     87,057,045.32    73,692,171.86     70,962,540.62
      抵消后合计        399,024,932.94    248,432,296.44   363,618,642.92    216,005,315.76

    (3)分地区主营业务

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                              本期数                                   上年同期数
        地区名称
                                 营业收入              营业成本               营业收入              营业成本
 国内                         470,643,841.00         335,109,054.66        430,318,324.19         284,939,876.40
 国外                          17,137,426.04             380,287.10          6,992,490.59           2,027,979.98
           合计               487,781,267.04         335,489,341.76        437,310,814.78         286,967,856.38
 内部抵消                      88,756,334.10          87,057,045.32         73,692,171.86          70,962,540.62
       抵消后合计             399,024,932.94         248,432,296.44        363,618,642.92         216,005,315.76

    本期向前5名客户销售所实现的收入总额为108,059,313.60元,占公司全部主营业务收入的27.08%。
    33、主营业务税金及附加:

                                                                                          单位:元币种:人民币
              项目                          本期数                   上年同期数                  计缴标准
                                                                                           详见本财务报表附注
 营业税                                      2,851,121.13                2,314,947.96
                                                                                           三(二)之说明
                                                                                           详见本财务报表附注
 城建税                                        953,717.79                  844,078.33
                                                                                           三(三)之说明
 教育费附加                                    776,696.36                  826,098.96
 地方教育附加                                  183,406.50
              合计                           4,764,941.78                3,985,125.25                 /

    34、其他业务利润:

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                   本期数                                           上年同期数
    项目
                  收入              成本             利润             收入              成本             利润
 融资租赁                                                            312,811.83         2,504.16       310,307.67
 经营租赁      5,687,154.94     2,876,779.92      2,810,375.02     3,124,565.58     2,234,650.40       889,915.18
 材料销售        862,320.57       791,179.44         71,141.13       103,513.86        11,872.46        91,641.40
    合计       6,549,475.51     3,667,959.36      2,881,516.15     3,540,891.27     2,249,027.02     1,291,864.25

    35、财务费用

                                                                                          单位:元币种:人民币
                    项目                                    本期数                           上年同期数
 利息支出                                                        11,739,017.00                      7,963,467.39
 减:利息收入                                                     1,204,480.88                      1,558,411.92
 汇兑损失                                                           297,391.22                        240,664.80
 减:汇兑收益                                                         1,268.56                         49,715.12
 其他                                                               271,333.80                       266,977.06
 合计                                                            11,101,992.58                     6,862,982.21

    36、投资收益

                                                                        单位:元币种:人民币
                项目                            本期数                   上年同期数
 短期投资收益                                      1,378,834.70                 -597,012.19
 长期股权投资差额摊销                               -448,063.23                 -430,386.33
 股权投资转让收益                                   -940,169.93               -3,884,475.10
 合计                                                 -9,398.46               -5,178,966.10

    本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    股权投资转让收益-940,169.93元,详见本财务报表附注十二(二)5、7、9之说明。
    37、补贴收入:

                                                                        单位:元币种:人民币
             项目                          本期数                       上年同期数
 增值税超税负返回                               7,502,966.47                   8,384,617.18
 财政补贴                                       2,711,310.00                   1,949,310.00
             合计                              10,214,276.47                  10,333,927.18

    本期增值税超税负返回,系根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25号文规定,公司自行研制开发的软件产品销售收入按17%的税率计缴增值税,实际税负超过3%的部分经主管国家税务局审核后予以退回。本公司本期收到的增值税超税负返回计3,676,331.78元;子公司杭州数据本期收到的增值税超税负返回计329,430.77元;子公司大连信雅达本期应收的增值税超税负返回计325,351.22元;子公司杭州数码本期收到的增值税超税负返回计603,076.92元;信雅达科技本期收到的增值税超税负返回计2,261,532.62元;杭州三佳本期收到的增值税超税负返回计44,991.45元;信雅达软件本期收到的增值税超税负返回计262,251.71元。
    (3)财政补贴
    1)公司本期收到杭州市滨江区财政局根据杭州市质量技术监督局高新分局、杭州市高新区财政局滨质监[2005]39号和区财企[2005]144号《关于下达2004年度滨江区名牌产品奖励资金的通知》拨付的奖励15,000.00元。
    2)公司本期收到浙江省人事厅拨入的博士后工作专项补助30,000.00元。
    3)公司本期收到软件出口扶持资金、人才培养经费等共计65,810.00元。
    4)控股子公司宁波三金根据宁波经济技术开发区财政局出具的证明,本期收到850,000.00元系宁波经济技术开发区财政局给予宁波三金2005年度的交通补贴和市场开拓补贴。
    5)控股子公司信雅达科技本期收到杭州市滨江区财政局根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一[2006]1343号《关于下达2006年省信息服务业发展专项资金的通知》拨付的财政资助资金950,000.00元。
    6)控股子公司信雅达科技本期收到杭州市高新区人事局的人才培养经费15,000.00元。
    7)控股子公司信雅达科技本期收到杭州市滨江区财政局拨付的软件产品补助12,000.00元。
    8)控股子公司杭州三佳本期收到杭州市滨江区财政局根据杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办[2005]86号、杭财企一[2005]1169号文《关于下达2005年杭州市列入省软件产业发展专项资金项目的通知》拨付补助资金60,000.00元。
    9)控股子公司信雅达环保本期收到诸暨市财政局拨入的出口奖励13,500.00元。
    10)控股子公司信雅达环保本期收到诸暨市财政局根据诸科[2006]54号《关于下达2006年诸暨市科技计划重大项目和重点项目的通知》拨付的补助60,000.00元。
    11)控股子公司信雅达环保本期收到诸暨市财政局根据浙财字[2006]28号《关于下达2005年度高新技术产业发展项目财政专项补助资金的通知》拨付的补助120,000.00元。
    12)控股子公司蓝天环保本期收到合肥市庐阳区经济贸易委员会根据庐科技[2006]5号《关于下达2005年度科技计划项目的通知》拨付的财政补助资金100,000.00元。
    13)控股子公司蓝天环保本期收到合肥市庐阳区财政局根据庐阳发[2006]21号《关于表彰2005年度“民营工业企业十强”的决定》拨付的奖励10,000.00元。
    14)控股子公司蓝天环保本期收到合肥市庐阳区经济贸易委员会根据庐政[2006]7号《关于对部分企业实行技改贴息和科技三项费用支持的通报》拨付的技改项目财政贴息300,000.00元。
    15)控股子公司宁波国际本期收到宁波保税区(出口加工区)财政局补助本公司高新技术专项资金110,000.00元。
    38、营业外收入:

                                                                        单位:元币种:人民币
               项目                           本期数                     上年同期数
 赔偿款收入                                                   0                    8,206.22
 处置固定资产净收益                                 321,694.40                     6,613.80
 其他                                                 26,323.40                    1,000.00
               合计                                 348,017.80                    15,820.02

    39、营业外支出:

                                                                        单位:元币种:人民币
               项目                           本期数                     上年同期数
 固定资产减值准备                                 1,816,631.87                 2,846,317.15
 罚款支出                                            41,409.94                   170,162.15
 处置固定资产净损失                                  178,387.32                   38,781.71
 固定资产盘亏                                                                      1,354.50
 水利建设基金                                        468,090.31                  299,861.75
 质量赔款                                            250,000.00
 债务重组损失                                        471,475.70
 其他                                                 60,204.84                   14,499.91
               合计                               3,286,199.98                 3,370,977.17

    40、收到的其他与经营活动有关的现金 

                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                          金额
 收到桐庐信雅达归还往来款                                                      6,196,558.07
 经营租赁收入                                                                  5,687,154.94
 财政扶持性资金                                                                3,969,310.00
 收回履约保函保证金                                                            1,359,494.00
 收回杭州星辉视频技术有限公司                                                  1,846,796.36
                        合计                                                  22,512,160.36

    41、支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                          金额
 研究开发费                                                                   16,779,510.35
 差旅费                                                                        8,762,969.28
 履约保函保证金                                                                5,196,342.00
 办公费                                                                        5,597,228.84
 支付股权分置费用                                                              3,292,038.30
 汽车运输费用                                                                  3,140,993.45
 业务招待费                                                                    2,727,692.53
 房租费                                                                        2,218,854.54
 广告及展示费                                                                  1,172,228.80
                        合计                                                  59,400,782.69

    42、收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                          金额
 收回定期存款                                                                 16,100,000.00
 天明环保收回预付货款                                                         14,640,000.00
 收回杭州鑫达计算机系统工程有限公司等公司暂借款                               46,451,443.13
                        合计                                                  77,191,443.13

    43、支付的其他与投资活动有关的现金

                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                          金额
 收回杭州鑫达计算机系统工程有限公司等公司暂借款                               44,030,000.00
                        合计                                                  44,030,000.00

    44、收到的其他与筹资活动有关的现金

                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                          金额
 收回质押定期存款                                                             20,000,000.00
 收到桐庐信雅达借款                                                            4,100,000.00
                        合计                                                  24,100,000.00

    45、支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                          单位:元币种:人民币
                              项目                                                      金额
 支付到期贴现票据款                                                                              51,000,000.00
 归还桐庐信雅达借款                                                                                4,100,000.00
                              合计                                                                55,100,000.00

    (七)母公司会计报表附注
    1、应收账款
    (1)应收账款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                    期末数                                              期初数
    账龄                账面余额                                             账面余额
                                                   坏账准备                                            坏账准备
                     金额          比例(%)                               金额           比例(%)
 一年以内        42,574,878.10        57.14        2,128,743.91      60,803,778.18         62.12       3,040,188.91
 一至二年         8,822,990.76        11.84          882,299.08      19,797,120.40         20.22       1,979,712.04
 二至三年        10,096,701.60        13.55        3,029,010.48      11,761,736.29         12.01       3,528,520.89
 三年以上        13,010,987.86        17.47      10,360,416.50        5,529,607.44          5.65       4,095,725.21
 合计            74,505,558.32       100.00       16,400,469.97      97,892,242.31        100.00      12,644,147.05

    (2)应收帐款坏帐准备变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                       本期减少数
      项目           期初余额         本期增加数                                                        期末余额
                                                         转回数          转出数          合计
 应收帐款坏帐
                   12,644,147.05      3,756,322.92                                                    16,400,469.97
 准备

    (3)应收账款前五名欠款情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                         期初数
                                金额                  比例(%)                  金额                 比例(%)
 前五名欠款单位
                            17,826,283.78                     23.93
 合计及比例

    (4)本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况截至2006年12月31日,公司应收北方证券有限责任公司等11家单位货款共计4,175,750.00元,账龄均为3年以上,上述公司由于托管、重组和清算等原因,估计难以收回,根据公司会计政策对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备,对上述无法收回的应收账款全额计提坏账准备。
    (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    2、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                    期末数                                              期初数
    账龄                  账面余额                                            账面余额
                                                    坏账准备                                            坏账准备
                     金额           比例(%)                              金额           比例(%)
 一年以内      162,471,046.00            88.40     8,123,552.30     129,313,224.48           88.41     6,465,661.22
 一至二年       18,810,518.54            10.24     1,881,051.85      15,639,960.88           10.69     1,563,996.09
 二至三年        1,664,006.33             0.91       499,201.90       1,142,868.88            0.78       342,860.66
 三年以上          835,561.75             0.45       584,893.23         178,616.51            0.12       125,031.56
 合计          183,781,132.62           100.00    11,088,699.28     146,274,670.75          100.00     8,497,549.53

    (2)其他应收款坏帐准备变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                       本期减少数
      项目            期初余额         本期增加数                                                       期末余额
                                                          转回数         转出数           合计
 其他应收款坏
                     8,497,549.53      2,591,149.75                                                   11,088,699.28
 帐准备

    (3)其他应收款前五名欠款情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                         期初数
                                金额                  比例(%)                  金额                 比例(%)
 前五名欠款单位
                           169,677,311.44                     92.33
 合计及比例

    (4)其他应收款主要单位

                                                                                          单位:元币种:人民币
       单位名称              与本公司关系                   欠款金额                欠款时间            欠款原因
 信雅达环保             控股子公司                             64,540,266.86                        往来款
 天明环保               控股子公司                             36,460,818.99                        往来款
 宁波三金               控股子公司                             31,910,313.95                        往来款
 蓝天环保               控股子公司                             31,758,548.24                        往来款
 信雅达投资             控股子公司                              5,007,363.40                        往来款
         合计                      /                          169,677,311.44            /                   /

    (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    3、预付帐款
    (1)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    4、长期投资
    (1)长期股权投资分类

                                                                        单位:元币种:人民币
            项目                   期初数          本期增加       本期减少        期末数
 对子公司投资                   87,252,505.78     62,966,967.93               150,219,473.71
 合计
 减:长期股权投资减值准备
 长期股权投资净值合计           87,252,505.78          /              /       150,219,473.71

    5、未分配利润:

                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                         期末数
 净利润                                                                        9,999,506.87
 加:年初未分配利润                                                           39,589,620.75
 其他转入
 减:提取法定盈余公积                                                            999,950.69
 提取法定公益金
 应付普通股股利                                                                7,482,880.00
 未分配利润                                                                   41,106,296.93

    6、主营业务收入及主营业务成本
    (1)分产品主营业务

                                                                        单位:元币种:人民币
                                     本期数                           上年同期数
       产品名称
                           营业收入          营业成本          营业收入         营业成本
 软件销售收入             35,304,539.39                      36,926,771.10
 系统维护收入              2,042,092.68    107,736,412.16     4,826,372.60    72,511,435.91
 外购商品销售收入        117,074,565.67     16,989,174.39    81,165,084.73     8,478,996.63
 技术服务收入             43,728,809.79        695,892.30    27,331,899.55     2,319,988.75
         合计            198,150,007.53    125,421,478.85   150,250,127.98    83,310,421.29
      抵消后合计        198,150,007.53    125,421,478.85    150,250,127.98    83,310,421.29

    7、投资收益

                                                                        单位:元币种:人民币
                项目                            本期数                    上年同期数
 短期投资收益                                      1,378,834.70                 -597,012.19
 短期投资收益跌价准备                                                           -267,092.48
 长期投资收益                                                  -1,513,453.59                       5,545,209.72
 长期股权投资差额摊销                                            -425,260.24                        -430,386.33
 股权投资转让收益                                              -2,320,221.85                       -4,210,604.23
 合计                                                          -2,880,100.98                           40,114.49

    股权投资转让收益-2,320,221.85元,详见本财务报表附注十二(二)5、6、7、9之说明。
    (八)关联方及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况

                                                                                    与本公    经济性
 关联方名称        注册地址                          主营业务                                             法人代表
                                                                                    司关系      质
 杭州信雅达
                                                                                              有限责
 电子有限公     杭州市            软件技术开发与服务                                母公司              郭华强
                                                                                              任公司
 司
                                  技术开发、技术服务、技术咨询、计算机软硬件        控股子    有限责
 杭州数据       杭州市                                                                                  郭华强
                                  开发、销售                                        公司      任公司
                                                                                    控股子    有限责
 宁波三金       宁波市            计算机软硬件开发、销售                                                郭华强
                                                                                    公司      任公司
                                                                                    控股子    有限责
 深圳三金       深圳市            计算机软硬件开发、销售                                                郭华强
                                                                                    公司      任公司
                                                                                    控股子    有限责
 北京三金       北京市            电子技术开发、技术咨询、转让                                          钮立新
                                                                                    公司      任公司
                                                                                    控股子    有限责
 大连信雅达     大连市            软件的研究开发与销售及相关的技术服务                                  陈澜
                                                                                    公司      任公司
                                  计算机软件、票据文档缩微及自动化处理技术、
                                                                                    控股子    有限责
 杭州三佳       杭州市            计算机系统集成、计算机网络工程、计算机及软                            杨文山
                                                                                    公司      任公司
                                  件销售
                                                                                    控股子    有限责
 信雅达环保     诸暨市            钢结构工程、建筑装修装饰、设计制造安装                                傅宁
                                                                                    公司      任公司
                                  技术开发、技术咨询、技术服务、计算机软、硬
                                                                                    控股子    有限责
 杭州数码       杭州市            件销售,计算机系统集成及其项目工程监理服务                            汪继锋
                                                                                    公司      任公司
                                  等
                                  技术服务、成果转让、计算机软、硬件销售,计        控股子    有限责
 信雅达科技     杭州市                                                                                  蔡亮
                                  算机网络系统安装等                                公司      任公司
                                  软件技术开发、咨询、服务;计算机系统工程设        控股子    有限责
 宁波国际       宁波市                                                                                  张健
                                  计及安装等                                        公司      任公司
                                  技术开发、技术服务、技术咨询,计算机软、硬        控股子    有限责
 信雅达软件     杭州市                                                                                  傅宁
                                  件销售,电子产品设计、安装等                      公司      任公司
                                  环境污染治理;环保及粉体设备的设计、制造、销       控股子    有限责
 蓝天环保       合肥市                                                                                  傅宁
                                  售与安装等                                        公司      任公司
                British Virgin                                                      控股子    有限责
 信雅达国际                       软件技术开发、咨询、服务等                                            张健
                Islands                                                             公司      任公司
                                  生产销售治理工业废气、粉尘污染、脱硫脱硝设        控股子    有限责
 天明环保       杭州市                                                                                  傅宁
                                  备,布袋除尘器,电除尘器,相关电控系统等          公司      任公司
                                                                                    控股子    有限责
 日本信雅达     日本东京          软件、硬件开发、销售                                                  佐藤寿
                                                                                    公司      任公司
                                  配电开关控制设备和电子元器件的制造、安装和        控股子    有限责
 天明电子       杭州市                                                                                  高平
                                  销售                                              公司      任公司
                                                                                    控股子    有限责
 信雅达投资     上海市            实业投资、投资管理、投资咨询                                          郭华强
                                                                                    公司      任公司

    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
             关联方名称                     注册资本期初数             注册资本增减            注册资本期末数
 杭州信雅达电子有限公司                           1,060,000.00                                        1,060,000.00
 杭州数据                                           500,000.00                                          500,000.00
 宁波三金                                           500,000.00                                          500,000.00
 深圳三金                                           500,000.00                                         500,000.00
 北京三金                                           500,000.00                                         500,000.00
 大连信雅达                                       3,000,000.00                                       3,000,000.00
 杭州三佳                                         5,000,000.00                                       5,000,000.00
 信雅达环保                                       8,000,000.00                                       8,000,000.00
 杭州数码                                         2,000,000.00                                        2,000,000.00
 信雅达科技                                       8,000,000.00            5,600,000.00               13,600,000.00
 宁波国际                                         8,000,000.00                                        8,000,000.00
 信雅达软件                                       3,000,000.00                                        3,000,000.00
 蓝天环保                                        18,000,000.00                                       18,000,000.00
 信雅达国际                                          50,000.00                                           50,000.00
 天明环保                                       30,000,000.00            10,000,000.00              40,000,000.00
 日本信雅达                                                              10,000,000.00              10,000,000.00
 天明电子                                                                                            5,000,000.00
 信雅达投资                                     71,430,000.00                                       71,430,000.00

    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

  关联方名      所持股份期初     所持股份比例                      所持股份增减      所持股份期末     所持股份比例
                                                   所持股份增减
     称              数          期初数(%)                        比例(%)           数          期末数(%)
 杭州信雅
 达电子有       40,494,618.00             27.06       7,672,889             -2.30    48,167,507.00             24.76
 限公司
 杭州数据          450,000.00             90.00                                         450,000.00             90.00
 宁波三金          475,000.00             95.00       25,000.00              5.00       500,000.00            100.00
 深圳三金          400,000.00             80.00                                         400,000.00             80.00
 北京三金          400,000.00             80.00                                         400,000.00             80.00
 大连信雅
                2,775,000.00              92.50                                       2,775,000.00             92.50
 达
 杭州三佳        3,500,000.00             70.00                                       3,500,000.00             70.00
 信雅达环
                4,800,000.00              60.00    1,920,000.00             14.00     6,720,000.00             84.00
 保
 杭州数码        1,320,000.00             66.00                                       1,320,000.00             66.00
 信雅达科
                5,680,000.00              71.00    5,472,000.00             11.00    11,152,000.00             82.00
 技
 宁波国际        8,000,000.00            100.00                                       8,000,000.00            100.00
 信雅达软
                2,250,000.00              75.00                                       2,250,000.00             75.00
 件
 蓝天环保      14,040,000.00              78.00                                     14,040,000.00              78.00
 信雅达国
                    50,000.00            100.00                                          50,000.00            100.00
 际
 天明环保      30,000,000.00             100.00                                     30,000,000.00              75.00
 日本信雅
                                                  10,000,000.00            100.00   10,000,000.00             100.00
 达
 天明电子       3,750,000.00              75.00                                      3,750,000.00              75.00
 信雅达投
                                                  50,000,000.00             70.00   50,000,000.00              70.00
 资

    4、不存在控制关系关联方的基本情况

                               关联方名称                                              与本公司关系
 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司                                     参股股东

    5、关联交易情况
    (1)销售商品、提供劳务的关联交易

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                          本期数                            上年同期数
                    关联交     关联交易
     关联方
                    易内容     定价原则                       占同类交易金                          占同类交易金
                                                 金额                                 金额
                                                               额的比例(%)                           额的比例(%)
 杭州信雅达
 电子有限公                    市场价          92,985.47                         2,051,412.42
 司

    6、关联方应收应付款项

                                                                                          单位:元币种:人民币
   项目名称                                 关联方                                  期末金额           期初金额
 其他应收款        桐庐热电                                                           50,000.00                    0
 其他应收款        信雅达投资                                                      5,007,363.40                    0
 其他应付款        宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司                            110,033.30        110,033.30

    (九)或有事项:
    1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:截至2006年12月31日,未到期已贴现的商业承兑汇票1份计800万元。
    2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:
    1.截至2006年12月31日控股子公司宁波三金在天一证券有限责任公司镇海城关证券营业部开立的保证金账户资金余额为700万元,账列“其他货币资金”。2006年1月23日宁波三金向浙江省宁波市中级人民法院起诉,要求天一证券有限责任公司镇海城关证券营业部返还保证金700万元。根据浙江省宁波市中级人民法院2006年3月31日作出的(2006)甬民二初字第23号《民事判决书》,判决天一证券有限责任公司镇海城关证券营业部在判决生效之日起二十日内返还宁波三金保证金700万元,并支付宁波三金利息45,360.00元。根据中国证券监督管理委员会证监函[2006]270号《关于委托北京市中闻律师事务所成立天一证券有限责任公司行政清理工作组的决定》的函规定,由北京市中闻律师事务所组织成立天一证券有限责任公司行政清理工作组,宁波三金已于2006年7月20日向天一证券有限责任公司行政清理工作组申报债权7,090,597.00元,截至审计报告日公司尚未收到上述款项。
    2.本公司应收天合基金管理有限公司筹备组货款438,200.00元,公司向北京市西城区人民法院提起诉讼,要求天合基金管理有限公司发起单位信达投资有限公司、天一证券有限责任公司和湖南高科技创业投资有限公司支付公司货款438,200.00元,截至审计报告日尚未判决。
    3.本期淄博新力玻璃纤维有限公司向山东省沂源县人民法院对控股子公司安徽蓝天提起诉讼,要求安徽蓝天支付其货款41,576.80元,根据山东省沂源县人民法院(2006)源民初字第191-3号《民事裁定书》,山东省沂源县人民法院依法冻结安徽蓝天在中国工商银行合肥市双岗支行1302010609200038858账号上的存款19万元,截至审计报告日尚未判决。
    3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
    1.截至2006年12月31日,本公司及控股子公司开具履约保函情况:
    1)本公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部开具受益人为浙江省公路管理局等8家单位的履约保函共计1,004,393.75元,公司存入保函保证金1,004,394.00元。
    2)控股子公司杭州数码在浙商银行股份有限公司开具受益人为中国人民银行无锡中心支行的履约保函324,250.00元,杭州数码存入保函保证金324,250.00元。
    3)控股子公司信雅达环保开具履约保函存入保函保证金8,676,328.00元,详见本财务报表附注八
    (二)3(1)2)之说明。
    在中国农业银行绍兴市分行开具受益人为华电新乡发电有限公司的履约保函290,000.00元,信雅达环保存入保函保证金290,000.00元。
    4)控股子公司天明环保在中国工商银行浙江省分行开具受益人为杭州市人民防空办公室的履约保函360,000.00元,天明环保存入保函保证金360,000.00元。
    2.截至2006年12月31日,本公司及控股子公司财产抵押情况:(单位:万元)

    被担保                                            担保借款                             借款抵押物
                   担保单位        借款抵押物                        借款到期日                                  备注
     单位                                                余额                         账面原值      账面净值
                                                         490          2007-2-14
                                                        2,000          2007-3-9
本公司           本公司        房产及土地使用权         2,000         2007-4-24       5,541.23      5,011.01   [注1]
                                                        1,000         2007-4-30
                                                         800          2007-5-28
  小计                                                  6,290                         5,541.23      5,011.01
                                                         300            2007-4-30
                                                         400             2007-7-2
安徽蓝天         安徽蓝天          土地使用权                                         1,210.01      1,203.66   [注2]
                                                         150             2007-2-8
                                                         150            2007-11-9
  小计                                                  1,000                       1,210.01       1,203.66
                               房产及土地使用权          140          2007-6-10        199.37        162.49    [注3]
 信雅达环保      信雅达环保
                                   土地使用权            400          2007-12-5        215.58        207.32    [注4]
  小计                                                   540                           414.95        369.81
天明环保         天明环保          土地使用权            400         2009-11.29        779.16        779.16    [注5]
  小计                                                   400                           779.16        779.16
  合计                                                  8,230                         7,945.35      7,363.64

    [注1]:房产及土地使用权最高额抵押金额为8,300万元;[注2]:土地使用权最高额抵押金额为1,400万元;[注3]:房产及土地使用权最高额抵押金额为202万元;[注4]:土地使用权最高额抵押金额为585万元;[注5]:土地使用权最高额抵押金额为1,684.70万元。
    3.本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注八(二)3(1)之说明。
    4、其他或有负债及其财务影响:
    2006年6月29日,本公司与杭州信雅达电子有限公司签订《股权转让协议》,本公司以浙江勤信资产评估有限公司对信雅达投资2006年5月31日为基准日出具的浙勤评报字[2006]第35号《上海信雅达恒诚投资有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》确定的评估价值为依据,出资7,200万元收购杭州信雅达电子有限公司持有的信雅达投资的70%股权,计5,000万股。上述股权收购已经本公司2006年第一次临时股东大会审议通过,截至2006年12月31日本公司支付股权转让款7,100万元。
    根据双方股权转让协议约定,协议签订后12个月内,杭州信雅达电子有限公司应协助信雅达投资下属的交城县王文煤业有限公司和山西成家庄煤矿有限公司完成相关采矿权变更登记、工商变更登记等手续。若无法完成上述全部变更手续,则本协议自动中止,杭州信雅达电子有限公司应在30日返还本公司已支付的所有股权转让款,并按照一年期银行贷款基准利率支付相应的利息。截至审计报告日尚未完成上述变更手续,本公司本期未将其纳入合并财务报表范围。
    (十)承诺事项:
    无
    (十一)资产负债表日后事项:
    (一)根据宁波三金公司2007年3月22日股东会决议和修改后的章程规定,本公司以货币资金增加出资4,450万元对宁波三金进行增资,增资后宁波三金注册资本变更为4,500元。上述增加的注册资本业经杭州大地会计师事务所有限公司审验,并由其出具杭大地所(2007)验字第058号《验资报告》。
    (二)公司及宁波三金对天明环保增资事项详见本财务报表附注十二(二)4之说明。
    (三)根据信雅达环保2007年3月28日股东会决议和修改后的章程规定,天明环保以以货币资金增加出资1,000万元对信雅达环保进行增资,增资后信雅达环保注册资本变更为1,800万元。上述增加的注册资本业经诸暨广信会计师事务所有限公司审验,并由其出具诸广验(2007)第185号《验资报告》。信雅达环保已于2007年4月13日取得变更后的《企业法人营业执照》。
    (四)根据2007年4月26日公司董事会三届二次会议决议,公司为桐庐信雅达提供总额585万元的担保。
    (十二)其他重要事项:
    (一)债务重组事项
    1.本公司原应收杭州广翔计算机软件有限公司货款160,028.00元,根据公司与杭州广翔计算机软件有限公司签订的协议,公司豁免其货款55,028.00元,剩余款项公司已于2006年5月10日收到。
    2.本公司原应收汇通基金管理有限公司货款752,553.00元,根据公司与汇通基金管理有限公司签订的协议,公司豁免其货款266,000.00元,以存货抵减货款80,000.00元,剩余款项公司已于2006年7月24日收到。
    3.根据蓝天环保与四川沙淇实业有限公司签订的《和解协议》,豁免蓝天环保对四川沙淇实业有限公司应收账款9.5万元,产生债务重组损失9.5万元,同时由于蓝天环保产品质量原因同意赔偿四川沙淇实业有限公司25万元。
    4.控股子公司宁波三金原应收北京世纪远扬科技有限公司货款106,583.96元,根据宁波三金与北京世纪远扬科技有限公司签订的《合同补充协议》,宁波三金豁免北京世纪远扬科技有限公司应收账款51,583.96元,产生债务重组损失51,583.96元,剩余款项宁波三金于2007年1月12日收到。
    (二)公司对外投资变更情况
    1.公司对桐庐信雅达增资事项详见本财务报表附注四(二)2之说明。
    2.公司收购上海信雅达恒诚投资有限公司股权事项详见本财务报表附注九(四)之说明。
    3.根据本公司与自然人汪继锋签订的《股权转让协议》,汪继锋将其持有的宁波三金5%的股权转让给本公司,股权转让后本公司持有宁波三金100%的股权,宁波三金于2006年11月2日办妥工商变更登记。
    4.根据本公司、宁波三金和(香港)有◇科技有限公司签订的《杭州天明环保工程有限公司股权转让协议书》,宁波三金将对天明环保尚未出资的2,500万元股权的出资权无偿转让给(香港)有◇科技有限公司。股权转让后,本公司应出资2,000万元,宁波三金应出资5,500万元,(香港)有◇科技有限公司应出资2,500万元。上述股权转让经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸资函[2006]214号《浙江省对外贸易经济合作厅关于杭州天明环保工程有限公司股权并购并变更为中外合资企业的批复》同意,天明环保于2006年5月22日取得浙江省人民政府颁发的商外资浙府字[2006]00638号批准证书批准。
    本期天明环保收到(香港)有◇科技有限公司出资1,000万元,业经杭州大地会计师事务所有限公司验证,并由其出具杭大地会所(2006)验字第212号《验资报告》。截至2006年12月31日天明环保累计收到本公司出资600万元,收到宁波三金出资2,400万元,收到(香港)有◇科技有限公司出资1,000万元,剩余注册资本将在2008年6月29日前全部到位。
    根据2007年3月21日天明环保股东会决议和修改后的章程规定,本公司、宁波三金和(香港)有◇科技有限公司剩余认缴注册资本将在2007年5月25日前全部到位。
    本公司与宁波三金于2007年4月4日分别将剩余认缴注册资本3,100万元和1,400万元缴足,业经杭州大地会计师事务所有限公司验证,并由其出具杭大地会所(2007)验字第072号《验资报告》。
    5.根据本公司与天明环保签订的《股权转让协议》,天明环保以6,978,000.00元受让本公司持有的信雅达环保53.47%的股权,天明环保已于2006年12月26日支付全部股权转让款。本公司产生股权转让损失575,514.96元(公司编制合并财务报表抵销后产生股权转让损失220,306.97元)。
    6.根据本公司与天明环保签订的《股权转让协议》,天明环保以24,000.00元受让本公司持有的信雅达软件技术75%股权,天明环保已于2006年12月26日支付全部股权转让款,本公司产生股权转让收益1,134,904.76元(公司编制合并财务报表时已作抵销)。
    7.根据本公司与天明环保签订的《股权转让协议》及补充协议,天明环保以1,600万元受让本公司持有的蓝天环保78%的股权,天明环保已于2006年11月23日支付股权转让款1,404万元。本公司产生股权转让损失2,879,664.93元(公司编制合并财务报表抵销后产生股权转让损失719,916.24元)
    8.根据本公司与自然人王寅、伍建刚签订的《股权转让协议》,自然人王寅将其持有的信雅达科技5.5%的股权计44万股以67.5万元转让给本公司;自然人伍建刚将其持有的信雅达科技1%的股权计8万股以8万元转让给本公司。
    根据信雅达科技股东会决议,本公司以货币资金出资434万元增加注册资本,增资后信雅达科技实收资本为1,234万元,增加的实收资本业经杭州大地会计师事务所有限公司审验,并由其出具杭大地会所(2006)验字第078号《验资报告》。
    根据本公司与自然人程凯林签订的《股权转让协议》,自然人程凯林将其持有的信雅达科技2.92%的股权计36万股以63万元转让给本公司。
    根据信雅达科技股东会决议,信雅达科技各股东以货币资金增加出资126万元,分别由本公司出资25.20万元,自然人杨建景出资42万元,自然人黄军出资30.80万元,自然人蒋晓宁出资22.40万元,自然人邵展翔出资5.60万元,增加的实收资本业经杭州大地会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(杭大地会所[2006]验字第272号)。信雅达科技已办妥工商变更登记手续。
    9.本公司与自然人王智先签订的《股权转让协议》,公司以0.35万元将所持有的华达视频51%股权转让给自然人王智先,公司已于2006年11月15日收到该股权转让款0.35万元,产生股权转让投资收益53.28元。截至审计报告日华达视频尚未办妥工商变更登记手续。
    10.天明环保分别与自然人丁一琼、边能强、吴泉明、屠天云签订《股权转让协议》,天明环保以480万元购买自然人丁一琼、边能强、吴泉明、屠天云持有的信雅达环保24%的股权。
    (三)其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项
    1.本公司与杭州明盛家私有限公司、杭州鑫达计算机系统工程有限公司、杭州亿利通信有限公司和杭州索菲特装饰材料有限公司累计发生暂借款3,893万元,本期均已全部收回。
    2.本公司股东杭州信雅达电子有限公司承诺从2005年11月30日起,其持有的股份在12个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,可以通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,可以出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%;在24个月内不超过10%;在36个月后可以全部上市交易或转让。同时杭州信雅达电子有限公司承诺在公司股权分置改革实施之日起12个月期满后,将其持有的可上市流通的公司股份中的5,000,000股用作对公司管理层实施股权激励计划使用。截至2006年12月31日,杭州信雅达电子有限公司限售期满后其股份转入无限售条件股份合计9,727,744股。同时杭州信雅达电子有限公司已通过协议转让方式分别向蔡亮、耿峻岭、费禹铭按约定价格转让公司股权2,237,748股、1,118,874股和1,118,874股,共计转让公司股权4,475,496股。转让后杭州信雅达电子有限公司持有公司持有公司股权48,167,507股。
    3.本公司股东郭华强承诺从2005年11月30日起,其持有的股份在12个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,可以通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,可以出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%;在24个月内不超过10%;在36个月后可以全部上市交易或转让。同时承诺上述限售期满后仍应按照有关规定予以锁定,直至其离职六个月后方可出售。截至2006年12月31日,郭华强限售期满后其股份转入无限售条件股份合计9,727,744股。
    4.本公司股东宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司承诺从2005年11月30日起,其持有的股份在12个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,可以通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,可以出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%;在24个月后可以全部上市交易或转让。
    截至2006年12月31日,宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司限售期满后其股份转入无限售条件股份合计9,727,744股。
    十二、备查文件目录
    1、载有法定代表人、财务负责人及制表人签名并盖章的会计报表
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的关联方占用资金情况专项说明原件
    4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿



    董事长:郭华强
    信雅达系统工程股份有限公司
    2007年4月25日
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