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汇通能源(600605)公告正文

上海轻工机械股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-08-16
股票简称:汇通能源 股票代码:600605
           上海轻工机械股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:上海轻工机械股份有限公司
    A股简称:轻工机械
    A股代码:600605
    公司法定英文名称:SHANGHAI LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD.
    英文名称缩写:SLIMC
    (二)公司注册地址:上海浦东新区川沙镇东河浜路10号
    公司办公地址:上海南京西路1576号
    邮政编码:200040
    公司网址:HTTP://WWW.china-slimc.com
    公司电子信箱:qinggong@eastday.com
    (三)法定代表人姓名:郭海祥
    (四)公司董事会秘书:沈  军
    联系电话:62560000-147
    联系地址:上海市曹阳新村24号乙603室
    传真:62566022
    电子信箱:qinggong@eastday.com
    证券事务代表:无
    联系电话:无
    传真:无
    电子信箱:无
    (五)公司中报备置地点:上海南京西路1576号
    (六)公司股票上市地:上海证券交易所
    (七)信息披露媒体:
    网站:HTTP://WWW.sse.com.cn
    定期报告刊登报刊:《上海证券报》
    (八)经营范围 :本企业生产的轻工机械等产品和相关技术的内外销,本企业生产所属的相关技术和机械设备,原辅材料的进口,中外合资合作,三来一补,轻工机械配套容器,包装物,开展四技业务,电脑软硬件及配套。
    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项目                         本期数          上期数
    净利润                        13,393,596.19    3,352,517.65
    扣除非经常性损益后的净利润*    9,992,382.11     -292,226.78
    总资产                       611,879,289.59  608,832,941.05
    资产负债率(%)                         47.67           48.40
    项目                                   本期数          上期数
    股东权益(不含少数股东权益)             314,656,609.31  314,187,554.58
    每股收益                                        0.064           0.016
    报告期末至披露日股份变动后每股收益              0.064           0.016
    净资产收益率(%)                                 4.257           1.060
    每股净资产                                      1.497           1.490
    调整后每股净资产                                1.400           1.410
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产          1.500           1.490
    每股经营活动产生的现金流量净额                  0.068           0.024
    单位:元
    项目                                2000年末
    净利润                              8,459,598.71
    扣除非经常性损益后的净利润          4,520,233.54
    每股收益                                    0.04
    报告期末至披露日股份变动后每股收益          0.04
    净资产收益率(%)                             2.69
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额       单位:元
    项  目              金  额
    营业外收支净额      4,184,068.81
    处理被投资单位损失    145,661.42
    所得税影响            637,193.31
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表                 单位:万股
    项 目               期初数     本期配股  本期送股  公积金转股  增发

    一、尚未流通股份    18,619.20
    其中:
    国家持有股份        18,619.20
    二、已流通股份       2,400.00
    其中:人民币普通股   2,400.00
    股本总数            21,019.20

    项 目               本  期    期末数
                        其他变动
    一、尚未流通股份              18,619.20
    其中:
    国家持有股份                  18,619.20
    二、已流通股份                 2,400.00
    其中:人民币普通股             2,400.00
    股本总数                      21,019.20
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    无变动.
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、公司主要股东持股情况                       单位:万股
    截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次  股东名称   本期末持  本期持股变动  持股占总股  持有股份的质
                     股数      增减情况(+-)  本比例(%)   押或冻结情况
    1     国有资产     18,619                     88.58
    2     陈玉瑟           33                      0.16
    3     鹏宇东方         29            -3        0.14
    4     温纯青           28            18        0.14
    5     金色话筒         23                      0.11
    6     尖端科技         20            20        0.10
    7     京天洁源         16                      0.08
    8     京比林徽         16           -13        0.08
    9     李铧             14            14        0.07
    10    京美格星         14                      0.07

    名次  股东名称  股份性质

    1     国有资产
    2     陈玉瑟
    3     鹏宇东方
    4     温纯青
    5     金色话筒
    6     尖端科技
    7     京天洁源
    8     京比林徽
    9     李铧
    10    京美格星
    2、十大股东持股相关情况说明:
    国有资产系上海电气(集团)总公司代管,法人代表夏毓灼,注册地址:上海市四川中路110号,邮编:200002
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公司主要从事轻工机械及成套设备的制造、销售。产品包括:食品饮料包装机械、塑料机械、橡胶机械、日用轻化工机械及制药机械等五个大类。上半年,公司按照董事会提出的方针目标,抓住发展主线,围绕"调整、优化、创新"三大主题,扎扎实实把自己的事情办好,努力为新一轮经济启动奠定基? 。
    上半年主要做了以下几项工作:
    ① 加大力度,提高营销业绩。
    进一步加强了对市场消费、产品供需走向及竞争对手的分析研究,通过参展、上网、走访用户、招投标等多种途径,千方百计承揽任务,抢接订单,扩大销售网点,拓展新的市场空间。同时积极开拓东南亚、中东、东欧、非洲、南美洲等新的国际市场,提高传统产品出口的科技含量及附加值,扩大成套设备及生产线的出口创汇。
    ② 注重管理,提高资产质量。
    结合公司实际,采取有效措施,突出重点做好比价采购、控制现金流量、压缩库存与应收账款等各项工作,健全制度、责任到人、定期检查、从严考核。通过加强内部管理,加大应收账款的控制,减少库存产品的积压,降低成本消耗,增加了现金流量,提升了公司资产质量。
    ③ 精心组织,提高新品水平。
    按照公司"十五"发展的战略目标,组织力量,从设计源头抓起,推广应用UG软件技术,开发研制了具有国际先进水平和有潜在市场的新产品,上半年已开发完成的有:BTG波纹管换热器、包芯压片机、硅芯管生产线、WY-300II注塑机、48"轮胎硫化机等17项新产品,并交付用户使用及在市场展示。
    ④ 真抓实干,提高公司形象。
    围绕"塑精品、创名牌、拓市? 、增效益"深入开展"以质量为主线"的创新活动。截止今年3月底,公司所属企业已全部通过ISO-9001、ISO-9002质量标准认证,并逐步向2000年版本过渡及有条件的企业进行UL、CE认证。与此同时,经上海市高新技术企业(产品)认定办公室复审,公司及上海天祥健台制药机械有限公司为2001年第一批复审合格的高新技术企业。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    上半年公司已累计完成主营业务收入10781.60万元,为去年同期的93.73 %,(母公司累计完成主营业务收入10207.17万元,为去年同期的101.14%)其中机械制造业本期实现销售收入10597.86万元,为去年同期99.59 %,占公司收入的98.30 %;房地产业本期实现销售收入150万元,为去年同期17.83 %,占公司收入的1.39 % 。上半年公司实现利润1493.19万元,比去年同期增长317.24 %,(母公司实现利润1529.42万元,比去年同期增长247.82%)。本期利润同比增长原因主要是由于公司加强管理,实行比价采购,费用、资金归口,银行借款减少,产品成本及费用相应下降;其次公司投资企业上半年度效益有较大幅度增长;三是依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答1号-非经常性损益》的要求,2001年对公司因市政动迁、土地置换收入与相关的成本、税金进行了规范核算。
    (二)、公司投资情况
    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
    募集资金来源  承诺投资项目  承诺运用日期  项目总投资  项目预计收益  实际投资项目  实际投资金额  实际投资日期
    无
    2、尚未使用的募集资金去向:
    无
    3、项目变更原因、程序和披露情况:
    无
    4、项目进度及收益情况:
    无
    5、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    无
    (三)、经营环境重大变化的影响分析:
    随着国家加入世贸组织后,宏观政策、法规以及公司股权结构调整等一系列变化,既为公司发展带来了新的机遇,同时又面临了更加严峻的挑战和新的竞争。公司将进一步加大产业、产品结构调整和资产重组的力度,扩大利用外资,积极发展和培育新的经济增长点,确立对外经营战略,加快人才培养,提升员工素质,以技术创新、管理创新的新思路、新举措迎接新的挑战。
    (四)、下半年计划:
    1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:
    ① 立足发展,加快结构调整。
    坚持面向全国,挤占国际,辐射相关行业和领域的多元化战略,以轻机成套设备为突破口,利用公司现有设备、地块、品牌等优势,涉足新兴产业,培育发展新的经济增长点,推进公司产业和产品结构的调整与优化。
    ② 降本增效,推动管理创新。
    在巩固和完善的基础上,持之以恒地做好比价采购、控制现金流量、压缩库存及应收账款等各项工作。通过加强管理,努力促销,清仓理库,降低库存与应收账款,增加现金流量,提高资产运行质量,确保年内各项经济指标的完成。
    ③ 集中力量,抓好新品开发。
    坚持把技术创新作为增强企业竞争力的关键措施,下半年要集中力量,对计划开发的新产品项目组织攻关,注重市场化、速度化、效益化,全面推广SE/UG三维设计软件的应用,提升科技人员的素质,确保新产品开发计划目标的实现。
    ④ 抓住机遇,加快资产重组。
    充分利用国家给予的政策,积极推进国有股转让的各项工作,抓住机遇,进一步加快资产重组的步伐,理顺关系,完善公司法人治理结构,通过各种有效途径,建立股权多元化格局,积极推进公司股本结构规范运作,加速现代企业制度建立,为公司持续稳步的发展奠定基? 。
    2、其他:
    无
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    *已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响:
    报告期内公司控股子公司上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康公司拖欠货款一案,已向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁。(2001年2月22日刊登于上海证券报)目前正在审理中,公司就仲裁一案已提出股权保全申请。
    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:
    无
    (五)、报告期内公司重大关联交易事项
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
    无
    2、资产、股权转让发生的关联交易:
    无
    3、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、担保等事项的,应该披露形成的原因及其对公司的影响:
    无
    4、其他重大关联交易:
    无
    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬,在股东单位不担任任何职务。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产以及独立拥有采购和销售系统。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司设立独立财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
    本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施:
    无
    (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:
    类型  资产帐面值(万元)  带来的收入(万元)  是否为关联交易
    无
    托管、承包、租赁情况说明:
    无
    (八)、其他重大合同及其履行情况:
    无
    (九)、公司对外担保事项:
    报告期内,公司向上海天祥健台制药机械有限公司提供借款担保金额400万元,担保期限2001年5月至11月。
    (十)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明:
    无
    (十一)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (十二)、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明:
    无
    (十三)、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明:
    无
    (十四)、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明:
    无
    (十五)、本报告期内委托理财协议的具体内容,委托理财的收益情况,以及委托理财履行法定程序的情况:
    无
    ①、其它重要事项:
    报告期内发布了关于公司国有股转让的提示性公告(2001年5月19日刊登于上海证券报上)上述转让事项目前正在审批过程中,公司将按上市公司信息披露的要求及时履行信息披露义务。
    经公司三届七次董事会选举,一致同意叶红英女士为公司董事长。郭海祥先生因工作调动,不再担任公司董事长职务。
    经上海市高新技术企业(产品)认定办公室复审,公司及上海天祥健台制药机械有限公司为2001年第一批复审合格的高新技术企业。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    上海轻工机械股份有限公司
    2001年中期会计报表

    资产负债表
    编制:  上海轻工机械股份有限公司  年度:  2001年6月30日  单位:  人民币元
    资产                      注释  本期期初(合并)  本期期末(合并)
    流动资产:
    货币资金                           57,653,553.09     78,344,361.04
    短期投资                  注1       1,634,387.48
    应收票据                            5,840,600.00      4,600,000.00
    应收股利                               85,250.00         85,250.00
    应收利息
    应收帐款                  注2      76,203,945.71     80,380,135.75
    其他应收款                注3      17,870,428.06     17,029,411.32
    预付帐款                           23,896,765.79     23,956,402.76
    应收补贴款
    存货                      注4     249,447,380.07    244,664,422.48
    待摊费用                  注5         338,441.57        978,268.36
    一年内到期的长期债权投资              521,700.00         21,700.00
    其他流动资产
    流动资产合计                      433,492,451.77    450,059,951.71
    长期投资:
    长期股权投资              注6      39,245,059.90     40,297,028.82
    长期债权投资              注7         207,140.00        207,140.00
    长期投资合计              注8      39,452,199.90     40,504,168.82
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                      188,550,181.73    187,588,985.67
    减:累计折旧                       78,233,157.20     80,411,689.09
    固定资产净额                      110,317,024.53    107,177,296.58
    固定资产减值准备                    7,092,379.41      7,092,379.41
    固定资产净额                      103,224,645.12    100,084,917.17
    工程物资
    在建工程                  注9      20,903,484.43     20,866,579.53
    固定资产清理                          388,598.86        282,136.82
    固定资产合计                      124,516,728.41    121,233,633.52
    无形资产及其他资产:
    无形资产                  注10     11,231,431.78
    长期待摊费用              注11        140,129.19         81,535.54
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计             11,371,560.97         81,535.54
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                          608,832,941.05    611,879,289.59
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                          130,981,530.00    128,981,530.00
    应付票据                            5,709,651.41      6,123,242.26
    应付帐款                           92,701,652.48     88,895,301.87
    预收帐款                           26,974,165.22     21,165,068.11
    应付工资
    应付福利费                            624,802.59       -564,062.28
    应付股利                                8,800.00          8,800.00
    应交税金                              986,028.40      3,758,820.74
    其他应交款                             49,891.61         87,028.98
    其他应付款                         15,365,857.47     29,549,050.12
    预提费用                            5,916,630.00      4,226,065.05
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                      279,319,009.18    282,230,844.85
    长期负债:
    长期借款                            9,471,362.79      9,471,362.79
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债                          -65,398.05
    长期负债合计                        9,405,964.74      9,471,362.79
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                          288,724,973.92    291,702,207.64
      少数股东权益                      5,920,412.55      5,520,472.64
    股东权益:
    股本                      注12    210,192,000.00    210,192,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                          210,192,000.00    210,192,000.00
    资本公积                           35,273,086.49     35,273,086.49
    盈余公积                           66,236,647.40     53,312,105.94
    其中:法定公益金                   18,550,644.30      5,626,102.84
    未分配利润                          2,485,820.69     15,879,416.88
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                      314,187,554.58    314,656,609.31
    负债和股东权益总计                608,832,941.05    611,879,289.59

    资产                      本期期初(母公司)  本期期末(母公司)
    流动资产:
    货币资金                       51,128,416.25       68,952,254.18
    短期投资                        1,602,100.00
    应收票据                        5,840,600.00        4,600,000.00
    应收股利                           85,250.00           85,250.00
    应收利息
    应收帐款                       69,236,580.73       73,576,198.59
    其他应收款                     28,576,849.88       29,746,908.55
    预付帐款                       17,318,815.79       17,200,402.76
    应收补贴款
    存货                          214,223,895.65      211,483,849.59
    待摊费用                          330,202.49          978,268.36
    一年内到期的长期债权投资           21,700.00           21,700.00
    其他流动资产
    流动资产合计                  388,364,410.79      406,644,832.03
    长期投资:
    长期股权投资                   52,114,537.93       52,623,524.96
    长期债权投资                      207,140.00          207,140.00
    长期投资合计                   52,321,677.93       52,830,664.96
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                  188,056,676.29      187,361,806.43
    减:累计折旧                   77,820,504.39       80,386,942.47
    固定资产净额                  110,236,171.90      106,974,863.96
    固定资产减值准备                7,092,379.41        7,092,379.41
    固定资产净额                  103,143,792.49       99,882,484.55
    工程物资
    在建工程                       20,903,484.43       20,866,579.53
    固定资产清理                      388,598.86          282,136.82
    固定资产合计                  124,435,875.78      121,031,200.90
    无形资产及其他资产:
    无形资产                       11,231,431.78
    长期待摊费用
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计         11,231,431.78
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                      576,353,396.28      580,506,697.89
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                      118,220,000.00      116,220,000.00
    应付票据                        5,884,727.71        6,022,142.26
    应付帐款                       90,709,757.86       87,347,866.21
    预收帐款                       23,315,940.89       19,124,338.36
    应付工资
    应付福利费                        461,723.97         -720,023.39
    应付股利                            8,800.00            8,800.00
    应交税金                        1,041,321.63        3,632,364.92
    其他应交款                         48,775.76           82,031.37
    其他应付款                     13,871,949.39       21,445,643.51
    预提费用                                            3,984,719.49
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  253,562,997.21      257,147,882.73
    长期负债:
    长期借款                        9,471,362.79        9,471,362.79
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债                     -118,204.55
    长期负债合计                    9,353,158.24        9,471,362.79
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                      262,916,155.45      266,619,245.52
      少数股东权益
    股东权益:
    股本                          210,192,000.00      210,192,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                      210,192,000.00      210,192,000.00
    资本公积                       35,273,086.49       35,273,086.49
    盈余公积                       66,037,879.94       53,113,338.48
    其中:法定公益金               18,354,810.83        5,610,269.37
    未分配利润                      1,934,274.40       15,309,027.40
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                  313,437,240.83      313,887,452.37
    负债和股东权益总计            576,353,396.28      580,506,697.89

    资产负债表附表1:  资产减值准备明细表
    项  目                    期初余额       本期增加数  本期转回数
    一、坏账准备合计          10,779,065.23  175,535.44
    其中:应收账款             9,838,516.38  219,799.48
    其他应收款                   940,548.85               44,264.04
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      30,516,245.27
    其中:库存商品            30,516,245.27
    原材料
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   7,092,379.41
    其中:房屋、建筑物         3,308,347.25
    机器设备                   1,885,691.79
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计          10,954,600.67
    其中:应收账款            10,058,315.86
    其他应收款                   896,284.81
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      30,516,245.27
    其中:库存商品            30,516,245.27
    原材料
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   7,092,379.41
    其中:房屋、建筑物         3,308,347.25
    机器设备                   1,885,691.79
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项  目                    本 期 数        上 期 数
    一、实收资本(或股本):
    期初余额                  210,192,000.00  210,192,000.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                  210,192,000.00  210,192,000.00
    二、资本公积:
    期初余额                   35,273,086.49   35,273,086.49
    本期增加数
    其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                   35,273,086.49   35,273,086.49
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                   47,686,003.10   46,782,624.39
    本期增加数                                    903,378.71
    其中:从净利润中提取数                        903,378.71
    其中:法定盈余公积                            903,378.71
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                   47,686,003.10   47,686,003.10
    其中:法定盈余公积         13,989,256.28   13,989,256.28
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额                   18,550,644.30   17,647,265.59
    本期增加数                                    903,378.71
    其中:从净利润中提取数                        903,378.71
    本期减少数                 12,924,541.46
    其中:集体福利支出
    期末余额                    5,626,102.84   18,550,644.30
    五、未分配利润:
    期初未分配利润              2,485,820.69   -4,167,020.60
    本期净利润                 13,393,596.19    8,459,598.71
    本期利润分配                                1,806,757.42
    期末未分配利润             15,879,416.88    2,485,820.69

    利润及利润分配表
    编制:  上海轻工机械股份有限公司  年度:  2001年1至6月  单位:  人民币元
    资产                      注释  上年同期(合并)  本期(合并)
    一、主营业务收入                  115,026,213.10  107,815,950.36
    减:主营业务成本                   98,747,052.38   85,989,105.06
    主营业务税金及附加                    585,177.70      609,774.89
    二、主营业务利润                   15,693,983.02   21,217,070.41
    加:其他业务利润          注13      4,391,226.63    5,611,691.70
    减:营业费用                          965,754.34      861,718.99
    管理费用                           16,582,209.99   14,684,257.13
    财务费用                  注14      5,175,338.75    3,666,441.68
    三、营业利润                       -2,638,093.43    7,616,344.31
    加:投资收益              注15      1,337,241.65    3,131,445.69
    补贴收入                              591,000.00
    营业外收入                注16      4,460,578.77    4,791,845.38
    减:营业外支出            注17        171,964.73      607,776.57
    四、利润总额                        3,578,762.26   14,931,858.81
    减:所得税                            527,780.05    1,938,202.53
    少数股东损益                         -301,535.44     -399,939.91
    五、净利润                          3,352,517.65   13,393,596.19
    加:年初未分配利润                 -4,167,020.60    2,485,820.69
    其他转入
    六、可供分配的利润                   -814,502.95   15,879,416.88
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润             -814,502.95   15,879,416.88
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                       -814,502.95   15,879,416.88

    资产                      上年同期(母公司)  本期(母公司)
    一、主营业务收入              101,136,919.04  102,071,674.84
    减:主营业务成本               85,996,380.18   81,189,040.52
    主营业务税金及附加                461,210.70      510,054.35
    二、主营业务利润               14,679,328.16   20,372,579.97
    加:其他业务利润                4,362,076.00    5,533,751.23
    减:营业费用                      907,415.80      840,131.09
    管理费用                       14,970,658.49   13,462,935.72
    财务费用                        4,638,702.45    3,199,301.44
    三、营业利润                   -1,475,372.58    8,403,962.95
    加:投资收益                      989,106.70    2,787,932.05
    补贴收入                          591,000.00
    营业外收入                      4,460,578.77    4,709,055.25
    减:营业外支出                    168,114.70      606,761.27
    四、利润总额                    4,397,198.19   15,294,188.98
    减:所得税                        535,166.55    1,919,435.98
    少数股东损益
    五、净利润                      3,862,031.64   13,374,753.00
    加:年初未分配利润             -5,242,467.92    1,934,274.40
    其他转入
    六、可供分配的利润             -1,380,436.28   15,309,027.40
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润       -1,380,436.28   15,309,027.40
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                 -1,380,436.28   15,309,027.40

    2000年利润及利润分配表
                              合并            母公司
    一、主营业务收入          219,749,970.76  193,249,714.12
    减:主营业务成本          197,756,088.98  173,403,839.69
    主营业务税金及附加          1,059,287.29      810,567.25
    二、主营业务利润           20,934,594.49   19,035,307.18
    加:其他业务利润            9,152,796.52    8,886,125.65
    减:营业费用                2,409,786.39    2,255,481.25
    管理费用                   33,254,721.74   25,144,121.46
    财务费用                    8,458,280.39    7,465,491.92
    三、营业利润              -14,035,397.51   -6,943,661.80
    加:投资收益                2,803,792.74     -454,584.00
    补贴收入                      641,000.00      641,000.00
    营业外收入                 15,134,160.46   15,011,710.46
    减:营业外支出                801,268.96      796,743.64
    四、利润总额                3,742,286.73    7,457,721.02
    减:所得税                 -1,509,774.30   -1,513,206.88
    少数股东损益               -3,207,537.68
    五、净利润                  8,459,598.71    8,970,927.90
    加:年初未分配利润         -4,167,020.60   -5,242,467.92
    其他转入
    六、可供分配的利润          4,292,578.11    3,728,459.98
    减:提取法定盈余公积          903,378.71      897,092.79
    提取法定公益金                903,378.71      897,092.79
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润    2,485,820.69    1,934,274.40
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润              2,485,820.69    1,934,274.40

    利润表附表
    报告期利润      全面摊薄净资产收益率  加权平均净资产收益率
                    (%)                                  (%)
    主营业务利润                    6.74                  6.89
    营业利润                        2.42                  2.47
    净利润                          4.26                  4.35
    扣除非经常性损                  3.18                  3.24
    益后的净利润

    报告期利润      全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
                    (元/股)         (元/股)
    主营业务利润               0.101             0.100
    营业利润                   0.036             0.036
    净利润                     0.064             0.064
    扣除非经常性损             0.048             0.048
    益后的净利润

    现金流量表
    编制: 上海轻工机械股份有限公司  年度:  2001年1至6月  单位:  人民币元
    项目                                  注释  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                110,752,201.10
    收到的税费返还
    收到的租金                                    3,251,633.00
    收到的其他与经营活动有关的现金               30,445,765.24
    现金流入小计                                144,449,599.34
    购买商品、接受劳务支付的现金                 82,848,463.36
    经营租赁所支付的现金                            313,661.40
    支付给职工以及为职工支付的现金               22,923,878.79
    支付的各项税费                                7,056,112.83
    支付的其他与经营活动有关的现金               17,047,928.20
    现金流出小计                                130,190,044.58
    经营活动产生的现金流量净额                   14,259,554.76
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                          2,384,387.48
    取得投资收益所收到的现金                      2,181,226.77
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    所收回的现金净额                              8,674,448.72
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                 13,240,062.97
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    所支付的现金                                    617,819.78
    投资所支付的现金                                351,750.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                    969,569.78
    投资活动产生的现金流量净额                   12,270,493.19
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                             96,720,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                 96,720,000.00
    偿还债务所支付的现金                         98,720,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          3,839,240.00
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                102,559,240.00
    筹资活动产生的现金流量净额                   -5,839,240.00
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                 20,690,807.95
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                       13,393,596.19
    加:少数股东损益                               -399,939.91
    计提的资产减值准备                              175,535.44
    固定资产折旧                                  3,519,501.59
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                                 58,593.65
    待摊费用减少(减:增加)                       -639,826.79
    预提费用增加(减:减少)                     -1,690,564.95
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    损失(减:收益)                             -4,090,097.58
    固定资产报废损失                                174,100.16
    财务费用                                      3,839,240.00
    投资损失(减:收益)                           -3,131,445.69
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                          4,782,957.59
    经营性应收项目的减少(减:增加)               -4,863,457.80
    经营性应付项目的增加(减:减少)                3,131,362.86
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                   14,259,554.76
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                               78,344,361.04
    减:现金的期初余额                            57,653,553.09
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                     20,690,807.95

    项目                                  母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金          103,727,121.34
    收到的税费返还
    收到的租金                              3,251,633.00
    收到的其他与经营活动有关的现金         27,662,954.93
    现金流入小计                          134,641,709.27
    购买商品、接受劳务支付的现金           78,618,308.00
    经营租赁所支付的现金                      313,661.40
    支付给职工以及为职工支付的现金         22,441,097.37
    支付的各项税费                          6,751,917.86
    支付的其他与经营活动有关的现金         15,400,095.15
    现金流出小计                          123,525,079.78
    经营活动产生的现金流量净额             11,116,629.49
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                    1,852,100.00
    取得投资收益所收到的现金                2,074,576.77
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    所收回的现金净额                        8,627,191.72
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                           12,553,868.49
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    所支付的现金                              437,802.98
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                              437,802.98
    投资活动产生的现金流量净额             12,116,065.51
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                       96,720,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                           96,720,000.00
    偿还债务所支付的现金                   98,720,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    3,408,857.07
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                          102,128,857.07
    筹资活动产生的现金流量净额             -5,408,857.07
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额           17,823,837.93
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                 13,374,753.00
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                        289,982.98
    固定资产折旧                            3,509,664.81
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                 -648,065.87
    预提费用增加(减:减少)                3,984,719.49
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    损失(减:收益)                       -4,084,499.95
    固定资产报废损失                          174,100.16
    财务费用                                3,408,857.07
    投资损失(减:收益)                     -2,787,932.05
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                    2,740,046.06
    经营性应收项目的减少(减:增加)         -4,808,653.24
    经营性应付项目的增加(减:减少)         -4,036,342.97
    其他
    经营活动产生的现金流量净额             11,116,629.49
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                         68,952,254.18
    减:现金的期初余额                      51,128,416.25
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额               17,823,837.93

    上海轻工机械股份有限公司
    2001年度会计报表附注
    (一)、公司主要会计政策和会计估计:
    1、重要会计政策和会计估计说明:
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》.
    2、会计政策变更及影响:
    会计政策变更的说明:
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》,并相应改变以下会计政策:
    (1)开办费原按五年期限平均摊销,现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月的损益;
    (2)期末固定资产原按账面净值(即原值减去累计折旧后)计价,现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备;
    (3)期末在建工程原按实际发生的购建成本计价,现改为按在建工程与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于的购建成本差额,计提在建工程减值准备;
    (4)期末无形资产原按账面净值(即原值减去摊销后)计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备;
    (5)期末委托贷款原按账面原值计价,现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提委托贷款减值准备;
    3、会计估计变更及其影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    4、坏帐核算方法:
    (1)坏账的确认:
    A、因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收账款;
    B、因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年,确实不能收回的应收账款。
    以上确实不能收回的应收账款,报经董事会批准应作为坏账。
    (2)坏账核算采用备抵法,本年度除对子公司上海赛佛仪器有限公司的应收账款,经本公司董事会同意分析计提坏账准备外,其余应收账款和其他应收款按期末余额的5%提? 。
    (1).应收帐款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:5.00%
    (2).其他应收款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:5.00%
    5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
    会计政策变更除开办费数额较小采用未来适用法核算外其余均采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为7092379.41元,其中因计提固定资产减值准备累计影响数为7092379.41元,由于会计政策变更,调减了2000年度的净利润5883元,调减了2001年年初留存收益7092379.41元,其中,未分配利润调减了5673903.53元,盈余公积调减了1418475.88元。另外根据财政部财会[2001]5号文和上海市财政局沪财会[2001]24号文的有关要求,公司2001年1月1日起取消"住房周转金"项目,其余额 -12924541.46元,全部调整2001年年初未分配利润,并经公司三届七次董事会决定冲销"盈余公积-法定公益金" ,待股东大会审议批准后正式实施。
    (二)、合并报表范围:
    1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况:
    企业名称                总资产        净资产        净利润
    上海德丰工贸公司        2,756,911.67    622,500.46  27,220.50
    上海前卫工贸公司        1,006,579.27    547,441.34  48,082.72
    上海轮胎机械厂建新分厂  3,848,971.18  1,398,366.48
    上海奥赛商贸有限公司    2,825,003.98  3,163,076.25   1,572.65
    应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因:
    合并范围的确定原则: 公司对其他企业投资占该被投资企业有表决权资本总额 50%以上,或虽然占该被投资企业有表决权资本总额不足50%,但具有实际控制权的, 该被投资企业列入合并范围。但如该被投资企业的资产总额、销售收入和净利润均低于母公司资产总额、销售收入和净利润的10%,符合[沪财会(1996)5号]文规定, 则不予合并。
    (三)、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、短期投资:
    项目              期初余额(元)  本期增加数(元)  本期减少数(元)
    一、股权投资合计
    其中:股票投资
    二、债券投资      1,634,387.48                    1,634,387.48
    其中:国债投资    1,634,387.48                    1,634,387.48
    其他债券
    三、其他投资
    合计              1,634,387.48                    1,634,387.48

    项目              期末余额(元)
    一、股权投资合计
    其中:股票投资
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资
    合计
    注2、应收帐款
    *合并会计报表附注:
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐准备  期末金额
                                        (%)
    1年以内         45,339,502.93     52.69  2,266,975.15  48,496,003.39
    1-2年           19,618,125.49     22.80    980,906.27  18,058,597.65
    2-3年            8,878,641.04     10.32  5,980,325.33  10,725,105.30
    3年以上         12,206,192.63     14.19    610,309.63  13,158,745.27
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            86,042,462.09    100.00  9,838,516.38  90,438,451.61

    帐龄             期末比例  期末坏帐准备
                          (%)
    1年以内             53.62   2,424,800.17
    1-2年               19.97     902,929.88
    2-3年               11.86   6,072,648.55
    3年以上             14.55     657,937.26
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00  10,058,315.86
    *母公司会计报表附注:
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐准备  期末金额
                                        (%)
    1年以内         45,391,896.13     62.28  2,269,594.81  48,486,630.04
    1-2年           12,761,849.66     17.51    638,092.48  11,436,117.65
    2-3年            3,043,409.90      4.18    152,170.50   4,897,322.90
    3年以上         11,683,455.61     16.03    584,172.78  12,628,559.51
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            72,880,611.30    100.00  3,644,030.57  77,448,630.10

    帐龄             期末比例  期末坏帐准备
                          (%)
    1年以内             62.60  2,424,331.50
    1-2年               14.77    571,805.88
    2-3年                6.32    244,866.15
    3年以上             16.31    631,427.98
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00  3,872,431.51
    无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
    欠款单位              欠款金额       欠款时间  坏账准备
    美国埃康公司          12,450,262.40  2~3年     6,158,906.40
    杭州朝阳橡胶有限公司   3,885,000.00  1年以内     194,250.00
    湖北凯乐塑管公司       3,501,960.10  1年以内     175,098.01
    安徽佳通轮胎有限公司   2,620,263.00  1年以内     131,013.15
    常州橡塑机械总厂       2,173,225.41  1年以内     108,661.27

    欠款单位              欠款原因
    美国埃康公司          扫描仪货款
    杭州朝阳橡胶有限公司  开炼机货款
    湖北凯乐塑管公司      挤出机货款
    安徽佳通轮胎有限公司  硫化机货款
    常州橡塑机械总厂      轧辊货款
    注3、其他应收款
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐    期末金额
                                        (%)  准备(元)
    1年以内         12,019,269.79     63.89  600,963.49  11,707,897.73
    1-2年            3,670,403.39     19.52  183,520.18   2,554,864.13
    2-3年              455,503.46      2.42   22,775.17     894,281.69
    3年以上          2,665,800.27     14.17  133,290.01   2,768,652.58
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            18,810,976.91    100.00  940,548.85  17,925,696.13

    帐龄            期末比例  期末坏帐
                         (%)  准备(元)
    1年以内            65.31  585,394.89
    1-2年              14.25  127,743.21
    2-3年               4.99   44,714.08
    3年以上            15.45  138,432.63
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计              100.00  896,284.81
    无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
    欠款单位            欠款金额      欠款时间  坏账准备    欠款原因
    上海升龙食府        2,630,431.18  1年以内   131,521.56  房租款
    上海东海工贸公司    1,024,055.72  1年以内    51,202.79  代垫款
    小龙酒家              261,769.20  2~3年     13,088.46  租赁费
    一向好经营服务公司    240,161.14  1年以内    12,008.06  代垫款
    仁仁火锅城            255,344.94  1年以内    12,767.25  房租款
    注4、存货及存货跌价准备
    项  目      期初金额        期初跌价准备   期末金额
    原材料       32,750,146.62                  30,638,340.21
    在产品      149,583,999.22                 131,340,927.25
    产成品       89,443,965.59  30,516,245.27  104,931,747.30
    低值易耗品    8,185,513.91                   8,269,652.99
    合计        279,963,625.34  30,516,245.27  275,180,667.75

    项  目      期末跌价准备
    原材料
    在产品
    产成品      30,516,245.27
    低值易耗品
    合计        30,516,245.27
    存货跌价准备按年末存货成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    注5、待摊费用
    类别    期初数      本期增加      本期摊销    期末数
    保险费  123,925.36    380,335.86  239,548.01  264,713.21
    养路费   81,357.00    173,166.00  163,418.79   91,104.21
    其他    133,159.21    670,126.52  180,834.79  622,450.94
    合计    338,441.57  1,223,628.38  583,801.59  978,268.36
    注6、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    股票投资
    被投资公司      股份类别  股票数量(股)  持股比例%  初始投资
    名称                                               成本(元)
    上海申能股份有  法人股          77,900               450,330.00
    限公司
    上海申银万国证  法人股       1,000,000             1,250,000.00
    券有限公司
    上海实嘉股份有  法人股               3               150,000.00
    限公司
    上海宝鼎投资股  法人股          62,500       0.09     62,500.00
    份有限公司
    合计                                               1,912,830.00

    被投资公司      市价总值(元)  减值准备(元)  备注
    名称
    上海申能股份有
    限公司
    上海申银万国证
    券有限公司
    上海实嘉股份有
    限公司
    上海宝鼎投资股
    份有限公司
    合计
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额       持股比例%  本期权益增
                                (元)                      减额(元)
    上海德丰工贸公司  长期         300,000.00         60    16,332.30
    上海前卫工贸公司               450,000.00         90     4,259.33
    上海轮胎机械厂建        20     450,000.00      54.55
    新分厂
    上海天祥健台制药        30   8,229,768.73         42   916,529.03
    机械有限公司
    上海远东塑料厂          20   1,620,000.00         50   204,038.84
    上海东申矿泉水公        20   1,400,000.00         20
    司
    镇江新型装饰材料        20   1,400,000.00         38   -36,537.68
    公司
    上海轻机(集团)联               300,000.00         40   -19,342.40
    合公司
    上海乳品中心            10     200,000.00         50  -395,661.42
    上海轻机综合服务  长期         100,000.00         50     9,519.72
    部
    上海奥赛商贸服务             2,200,000.00      68.75     1,081.72
    有限公司
    上海电气集团财务             9,223,200.00
    有限责任公司
    其他投资                       397,839.00
    合计                        26,270,807.73              700,218.92

    被投资公司名称    累计权益增     减值准备(元)  备注
                      减额(元)
    上海德丰工贸公司      73,500.28
    上海前卫工贸公司      42,697.21
    上海轮胎机械厂建       2,416.60
    新分厂
    上海天祥健台制药  10,661,750.33
    机械有限公司
    上海远东塑料厂     1,287,876.92
    上海东申矿泉水公
    司
    镇江新型装饰材料     -32,949.35
    公司
    上海轻机(集团)联     159,746.94
    合公司
    上海乳品中心        -200,000.00
    上海轻机综合服务     143,737.23
    部
    上海奥赛商贸服务     -25,385.07
    有限公司
    上海电气集团财务
    有限责任公司
    其他投资
    合计              12,113,391.09
    *母公司会计报表附注
    股票投资
    被投资公司      股份类别  股票数量(股)  持股比例%  初始投资
    名称                                               成本(元)
    上海申能股份有  法人股          27,900                98,580.00
    限公司
    上海申银万国证  法人股       1,000,000             1,250,000.00
    券有限公司
    上海实嘉股份有  法人股               3               150,000.00
    限公司
    上海宝鼎投资股                  62,500       0.09     62,500.00
    份有限公司
    合计                                               1,561,080.00

    被投资公司      市价总值(元)  减值准备(元)  备注
    名称
    上海申能股份有
    限公司
    上海申银万国证
    券有限公司
    上海实嘉股份有
    限公司
    上海宝鼎投资股
    份有限公司
    合计
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额       持股比例%  本期权益增
                                (元)                      减额(元)
    上海德丰工贸公司  长期         300,000.00         60    16,332.30
    上海前卫工贸公司               450,000.00         90     4,259.33
    上海轮胎机械厂建        20     450,000.00      54.55
    新分厂
    上海天祥健台制药             8,229,768.73         42   916,529.03
    机械有限公司
    上海远东塑料厂               1,620,000.00         50   204,038.84
    上海东申矿泉水公             1,400,000.00         20
    司
    上海赛佛仪器有限             8,877,626.10         51  -417,769.89
    公司
    上海轻工机械供销             1,800,000.00         90   136,925.59
    有限责任公司
    上海轻机房产有限             4,500,000.00         90    76,590.83
    公司
    上海益厦物业有限               450,000.00         90    13,021.58
    公司
    镇江新型装饰材料             1,400,000.00         38   -36,537.68
    公司
    上海轻机(集团)联               300,000.00         40   -19,342.40
    合公司
    上海乳品中心                   200,000.00         50  -395,661.42
    上海轻机综合服务               100,000.00         50     9,519.72
    部
    上海奥赛商贸服务             2,200,000.00      68.75     1,081.20
    有限公司
    上海电气集团财务             9,223,200.00
    有限责任公司
    其他投资                       397,839.00
    合计                        41,898,433.83              508,987.03

    被投资公司名称    累计权益增     减值准备(元)  备注
                      减额(元)
    上海德丰工贸公司      73,500.28
    上海前卫工贸公司      42,697.21
    上海轮胎机械厂建       2,416.60
    新分厂
    上海天祥健台制药  10,661,750.33
    机械有限公司
    上海远东塑料厂     1,287,876.92
    上海东申矿泉水公
    司
    上海赛佛仪器有限  -3,174,929.26
    公司
    上海轻工机械供销      67,925.12
    有限责任公司
    上海轻机房产有限     234,925.54
    公司
    上海益厦物业有限     -77,301.36
    公司
    镇江新型装饰材料     -32,949.35
    公司
    上海轻机(集团)联     159,746.94
    合公司
    上海乳品中心        -200,000.00
    上海轻机综合服务     143,737.23
    部
    上海奥赛商贸服务     -25,385.07
    有限公司
    上海电气集团财务
    有限责任公司
    其他投资
    合计               9,164,011.13
    注7、长期债权投资
    *合并会计报表附注
    债券投资
    债券种类      年利率(%)  初始投资成本  到期日      期初应收
    及面值                                             利  息
    电力建设债券  无           207,140.00  2002-12-31

    债券种类      本期利息  期末应收  减值准备
    及面值                  利  息
    电力建设债券
    *母公司会计报表附注
    债券投资
    债券种类      年利率(%)  初始投资成本  到期日      期初应收
    及面值                                             利  息
    电力建设债券  无           207,140.00  2002-12-31

    债券种类      本期利息  期末应收  减值准备
    及面值                  利  息
    电力建设债券
    注8、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)   本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    37,286,140.90  2,370,457.11  1,670,238.19
    其中:对子公司投资   3,471,556.19     21,672.83
    对合营企业投资      17,974,990.03  2,191,105.80  1,274,576.77
    对联营企业投资      15,839,594.68    157,678.48    395,661.42
    二、长期债券投资       207,140.00
    其中:国债投资
    三、其他股权投资     1,958,919.00    351,750.00
    合计                39,452,199.90  2,722,207.11  1,670,238.19

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    37,986,359.82
    其中:对子公司投资   3,493,229.02
    对合营企业投资      18,891,519.06
    对联营企业投资      15,601,611.74
    二、长期债券投资       207,140.00
    其中:国债投资
    三、其他股权投资     2,310,669.00
    合计                40,504,168.82
    *母公司会计报表附注
    项目                期初余额(元)   本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    50,155,618.93  2,179,225.22  1,670,238.19
    其中:对子公司投资  10,220,567.49    248,210.83
    对合营企业投资      24,095,456.76  1,773,335.91  1,274,576.77
    对联营企业投资      15,839,594.68    157,678.48    395,661.42
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资     1,958,919.00
    合计                52,321,677.93  2,179,225.22  1,670,238.19

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    50,664,605.96
    其中:对子公司投资  10,468,778.32
    对合营企业投资      24,594,215.90
    对联营企业投资      15,601,611.74
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资     1,958,919.00
    合计                52,830,664.96
    注9、在建工程
    工程名称            期初数         本期增加    本期转入   其他减少数
                                       固定资产
    冷轧厂二期工程       2,369,695.36
    德马克技术引进项目   8,305,269.18
    一塑厂浦东开发项目   8,701,746.21
    电梯更新               574,776.00
    设备改造               198,409.63    4,600.00  13,900.00
    其他工程               753,588.05  294,204.10  38,409.00  283,400.00
    合计                20,903,484.43  298,804.10  52,309.00  283,400.00

    工程名称             期末数         资金来源  项目进度

    冷轧厂二期工程        2,369,695.36
    德马克技术引进项目    8,305,269.18
    一塑厂浦东开发项目    8,701,746.21
    电梯更新                574,776.00
    设备改造                189,109.63
    其他工程                725,983.15
    合计                 20,866,579.53
    注10、无形资产
    类   别     实际成本       期初数         本期增加  本期转出
    住房使用权  13,342,317.89    11231431.78              11231431.78
    合计        13,342,317.89  11,231,431.78            11,231,431.78

    类   别     本期摊销  期末数  剩余摊销期限
    住房使用权
    合计
    无形资产本期减少系根据财政部[2001]5号文和上海市财政局沪财会[2001]24号文的有关要求转入住房周转金的数额。
    注11、长期待摊费用
    类  别        期初数      本期增加  本期摊销   期末数
    开办费         32,845.67            32,845.67
    赛佛装修费用  107,283.52            25,747.98  81,535.54
    合计          140,129.19            58,593.65  81,535.54
    注12、股本
    见股本变动情况表。
    注13、其他业务利润
    类别        收入           成本          利润
    材料销售     6,423,077.04  5,332,308.17  1,090,768.87
    租赁收入     3,552,914.84  1,192,711.67  2,360,203.17
    金融服务费   1,400,000.00    119,000.00  1,281,000.00
    其他           956,008.17     76,288.51    879,719.66
    合计        12,332,000.05  6,720,308.35  5,611,691.70
    其他业务利润比去年增加122.05 万元,增加比例 27.79 %,主要系金融服务费收入增加所致。
    注14、财务费用
    类  别         本期发生数    上年同期发生数
    利息支出       3,909,836.02    5,522,863.53
    减:利息收入      177,126.96      302,006.41
    汇兑损失           5,727.36       27,316.03
    减:汇兑收益       91,144.55       93,402.47
    其 他             19,149.81       20,568.07
    合计           3,666,441.68    5,175,338.75
    财务费用比去年同期减少150.89 万元,减少比例 29.16 %,主要系银行借款减少而减少的利息支出。
    注15、投资收益
    *合并会计报表附注
    项   目                     本期金额      上年同期金额
    股票投资收益                                110,000.00
    债权投资收益                  106,650.00
    非控股公司分配来的利润        800,000.00    202,100.00
    年末调整的被投资公司所有者  2,224,795.69  1,025,141.65
    权益净增减额(+-)
    其他
    合计                        3,131,445.69  1,337,241.65
    *母公司会计报表附注
    项   目                     本期金额      上年同期金额
    股票投资收益                                110,000.00
    债权投资收益
    非控股公司分配来的利润        800,000.00    202,100.00
    年末调整的被投资公司所有者  1,987,932.05    677,006.70
    权益净增减额(+-)
    其他
    合计                        2,787,932.05    989,106.70
    投资收益比去年同期增加179.42  万元,增加比例为134.17 %,主要系本年合营企业利润较大幅度增长所致。
    注16、营业外收入
    项   目             本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    处理固定资产净收入    4,373,497.58        4,123,733.73
    罚款收入                 41,534.00              974.92
    其他收入                376,813.80          335,870.12
    合计                  4,791,845.38        4,460,578.77
    注17、营业外支出
    项   目                   本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    处理固定资产净损失            174,100.16          105,548.24
    处理在建工程损失              283,400.00
    赔偿金、违约金、罚款支出       11,977.98           18,589.12
    其他                          138,298.43           47,827.37
    合计                          607,776.57          171,964.73
    营业外支出比去年同期增加43.58 万元,增加比例为253.43 %,主要系处理固定资产和在建工程损失增加所致。
    (五)、分行业资料             单位:元
    行业        上年同期        本  期          上年同期
                营业收入        营业收入        营业成本
    工业        106,410,615.85  105,978,648.76  90,591,940.30
    房地产开发    8,411,486.65    1,500,017.00   8,137,349.95
    其他            204,110.60      337,284.60      17,762.13
    合计        115,026,213.10  107,815,950.36  98,747,052.38

    行业        本  期         上年同期       本  期
                营业成本       营业毛利       营业毛利
    工业        84,528,267.73  15,818,675.55  21,450,381.03
    房地产开发   1,406,883.43     274,136.70      93,133.57
    其他            53,951.90     186,348.47     283,332.70
    合计        85,989,103.06  16,279,160.72  21,826,847.30
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称              注册地址  主营业务      关联方关系性质

    上海电气(集团)总公司  上海      机电产品等    母公司
    上海前卫工贸公司      上海      机械制造加工  子公司
    上海轮胎机械厂建新分  上海      橡胶塑料机械  子公司
    厂
    上海德丰工贸公司      上海      五金交电产品  子公司
    上海奥赛商贸服务有限  上海      自动售货机等  子公司
    公司

    企业名称              经济性质        法定代表人
                          或类型
    上海电气(集团)总公司  国有企业        夏毓灼
    上海前卫工贸公司      集体所有制企业  金志华
    上海轮胎机械厂建新分  集体所有制企业  陈文虎
    厂
    上海德丰工贸公司      集体所有制企业  徐德林
    上海奥赛商贸服务有限  国有企业        徐根祥
    公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称                期初数  本期增加数  本期减少数  期末数
    上海前卫工贸公司         50.00                           50.00
    上海轮胎机械厂建新分厂   82.50                           82.50
    上海德丰工贸公司         50.00                           50.00
    上海奥赛商贸服务有限公  320.00                          320.00
    司
    合计                    502.50                          502.50
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:          (单位:元)
    企业名称            期初金额      期初百分比%  本期增加数
    上海德丰工贸公司      357,167.98        60.00   16,332.30
    上海前卫工贸公司      488,437.88        90.00    4,259.33
    上海轮胎机械厂建新    452,416.60        54.55
    分厂
    上海奥赛商贸服务有  2,173,533.73        68.75    1,081.20
    限公司
    合计                3,471,556.19       273.30   21,672.83

    企业名称            本期减少数  期末金额      期末百分比%
    上海德丰工贸公司                  373,500.28        60.00
    上海前卫工贸公司                  492,697.21        90.00
    上海轮胎机械厂建新                452,416.60        54.55
    分厂
    上海奥赛商贸服务有              2,174,614.93        68.75
    限公司
    合计                            3,493,229.02       273.30
    2.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                  关联方关系性质
    上海天祥健台制药机械有限  合营企业
    公司
    上海远东塑料厂            联营企业
    3、关联方交易情况
    (1)向关联方采购货物明细资料        (单位:元)
    关联方企业名称    本期金额      占本期购货  上年同期金额
                                    百分比(%)
    上海德丰工贸公司  2,476,598.66              2,579,026.48
    上海前卫工贸公司    108,087.53                142,087.47
    合计              2,584,686.19              2,721,113.95

    关联方企业名称    占上年同期     关联交易
                      购货百分比(%)  未结算金额
    上海德丰工贸公司
    上海前卫工贸公司
    合计
    (2)向关联方销售货物明细                      (单位:元)
    关联方企业名称          本期金额      占本期销售  上年同期金额
                                          百分比(%)
    上海德丰工贸公司        2,164,996.63        2.00  1,896,368.70
    上海前卫工贸公司          164,360.02        0.15    194,871.79
    上海天祥健台制药机械有    176,075.64        0.16    364,166.81
    限公司
    上海远东塑料厂                507.20                  1,175.85
    合计                    2,505,939.49        2.31  2,456,583.15

    关联方企业名称          占上年同期销  关联交易
                            售百分比(%)   未结算金额
    上海德丰工贸公司                1.65
    上海前卫工贸公司                0.17
    上海天祥健台制药机械有          0.32
    限公司
    上海远东塑料厂
    合计                            2.14
    (3)对关联方长期投资明细                      (单位:万元)
    单位名称              投资性质  投资金额
    上海前卫工贸公司      控股         49.27
    上海轮胎机械厂建新分  控股         45.24
    厂
    上海德丰工贸公司      控股         37.35
    上海奥赛商贸服务有限  控股        217.46
    公司
    上海天祥健台制药机械  参股      1,889.15
    有限公司
    上海远东塑料厂        参股        290.79
    合计                            2,529.26
    (4)来自关联方投资收益明细        (单位:万元)
    单位名称              投资性质  投资收益金额
    上海前卫工贸公司      控股              0.45
    上海轮胎机械厂建新分  控股
    厂
    上海德丰工贸公司      控股              1.63
    上海奥赛商贸服务有限  控股              0.10
    公司
    上海天祥健台制药机械  参股            219.11
    有限公司
    上海远东塑料厂        参股             20.40
    合计                                  241.69
    (5)关联方应收应付款项、票据余额             (单位:元)
    ①应收账款
    企业名称        本期期末金额  占本期全部             上年同期期末数
                                  应收款项余额的比重(%)
    上海天祥健台制    139,759.39                   0.17      179,849.69
    药机械有限公司
    合计              139,759.39                   0.17      179,849.69

    企业名称        占上年全部             关联交易
                    应收款项余额的比重(%)  未结算金额
    上海天祥健台制                   0.23
    药机械有限公司
    合计                             0.23

    ②应收票据
    企业名称        本期期末金额  占本期全部             上年同期期末数
                                  应收票据余额的比重(%)
    上海天祥健台制    900,000.00                  19.56    1,011,600.00
    药机械有限公司
    合计              900,000.00                  19.56    1,011,600.00

    企业名称        占上年全部             关联交易
                    应收票据余额的比重(%)  未结算金额
    上海天祥健台制                  17.32
    药机械有限公司
    合计                            17.32
    ③应付账款
    企业名称        本期期末金额  占本期全部             上年同期期末数
                                  应付款项余额的比重(%)
    上海前卫工贸公     11,767.40                   0.01
    司
    合计               11,767.40                   0.01

    企业名称        占上年全部             关联交易
                    应付款项余额的比重(%)  未结算金额
    上海前卫工贸公
    司
    合计
    ④其他
    企业名称        项目      本期期末金额  占本期全部
                                            余额的比重(%)
    上海德丰工贸公  预付货款    770,421.79           3.21
    司
    上海轮胎机械厂  预付货款  1,672,874.56           6.98
    建新分厂
    合计                      2,443,296.35          10.19

    企业名称        上年同期期末数  占上年全部
                                    余额的比重(%)
    上海德丰工贸公      963,312.73           4.02
    司
    上海轮胎机械厂    1,662,707.33           6.96
    建新分厂
    合计              2,626,020.06          10.98
    (七)、或有事项
    或有负债金额:400.00万元
    或有负债、或有损失对公司的影响:
    本公司报告期内,向关联企业上海天祥健台制药机械有限公司 400万元借款提供担保
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名
    并盖章的会计报表;
    (三)如经审计,载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (五)公司章程;
    (六)在其他证券市场公布的中期报告文本。
    文件存放地:上海南京西路1576号董事会秘书处

                               董事长  郭海祥
                            上海轻工机械股份有限公司
                               2001年8月16日
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