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汇通能源(600605)公告正文

上海轻工机械股份有限公司二OO一年年度报告

公告日期 2002-03-28
股票简称:汇通能源 股票代码:600605
                         上海轻工机械股份有限公司二OO一年年度报告

    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件
    上海轻工机械股份有限公司二OO一年年度报告
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    第一章    公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:上海轻工机械股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD.
    英文名称缩写:SLIMC
    2、公司法定代表人:叶红英
    3、公司董事会秘书:沈军
    联系电话:021- 62560000-147
    联系地址:上海市南京西路1576 号
    电子信箱:qinggong@eastday.com
    传真:021--62566022
    4、公司注册地址:上海浦东新区川沙镇东河浜路10 号
    公司办公地址:上海市南京西路1576 号
    邮政编码:200040
    公司国际互联网网址:http://www.china-slime.com
    公司电子信箱:slimcf@online.sh.cn
    5、公司选定信息披露报纸名称:《上海证券报》
    公司年度报告登载的互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市南京西路1576 号董秘办公室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:轻工机械
    股票代码:600605
    7、其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:1991 年12 月25 日
    首次注册登记地址:上海南京西路1576 号
    变更注册登记日期: 2000 年6 月6 日
    变更注册登记地址:上海浦东新区川沙镇东河浜路10 号
    企业法人营业执照注册号:3100001000488
    税务登记号码:310041132200944
    公司聘请会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司
    办公地址:上海市四川北路1318 号
    第二章    财务数据和业务数据摘要
    第一节  本年度利润总额及构成:(单位:人民币元)
利润总额                             7,528,590.07
净利润                               9,423,253.13
扣除非经常性损益后的净利润           2,150,626.99
主营业务利润                        25,277,364.54
其他业务利润                         9,393,638.23
营业利润                            -3,732,277.85
投资收益                             4,787,168.57
补贴收入                               377,000.00
营业外收支净额                       6,096,699.35
经营活动产生的现金流量净额           5,019,771.16
现金及现金等价物净增减额            14,487,127.94
    第二节    前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)
指标项目                       2001年度              2000年度
                                              调整前           调整后
主营业务收入              195028557.10     219749970.75     219749970.76
净利润                      9423253.13       8465481.71       8036561.35
总资产                    599701045.16     615925320.46     607758640.44
股东权益                  309611965.64     321279933.99     313113253.97
每股收益(摊薄)                  0.045            0.040            0.038
扣除非经常性
损益后的每股收益                  0.010            0.029            0.029
每股收益(加权)                  0.045            0.040            0.038
每股净资产                        1.473            1.529            1.490
调整后的每股净资产                1.375            1.447            1.408
每股经营活动
产生的现金流量净额                0.024            0.024            0.024
净资产收益率(%)                 3.044            2.634            2.566
扣除非经常性损益后年度加权
平均净资产收益率(%)             0.690            1.923            1.972

指标项目                                     1999年度
                                     调整前              调整后
主营业务收入                      271148095.45        271148095.45
净利润                             31943644.91         32010888.85
总资产                            636751144.53        644488904.19
股东权益                          312814452.28        305076692.62
每股收益(摊薄)                          0.152               0.152
扣除非经常性
损益后的每股收益                          0.097               0.097
每股收益(加权)                          0.152               0.152
每股净资产                                1.488               1.451
调整后的每股净资产                        1.421               1.384
每股经营活动
产生的现金流量净额                        0.135               0.135
净资产收益率(%)                        10.212              10.493
扣除非经常性损益后年度加权
平均净资产收益率(%)                     6.893               7.079
    说明:(1)2000 年度、1999 年度调整后主要数据和财务指标因追溯调整以前年度计算所得
    (2)本报告期内股本未发生变动
    第三节    报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目         股本           资本公积       盈余公积      法定公益金
期初数    210192000.00    35273086.49    66021787.28    18443214.24
本期增加                                  1960994.08      978035.06
本期减少                                 12924541.46    12924541.46
期未数    210192000.00    35273086.49    55058239.90     6496707.84

项目               未分配利润       股东权益合计
期初数            1626380.20        313113253.97
本期增加          7462259.05          9423253.13
本期减少                             12924541.46
期未数            9088639.25        309611965.64
    变动原因:(1)盈余公积增加系提取的法定公积金和公益金;减少系冲销住房周转金所致;(2)未分配利润增加系本年净利润转入扣除两金所致。
    第三章   股本变动和股东情况
    第一节   股本变动情况:
    1、公司股份变动情况表
    数量单位: 万股
                    本次变动前       本次变动增减(+,—)
                                 配股  送股  公积金  转股  增发 其他 小计
一、未上市流通股份   18619.2
1、发起人股份        18619.2
其中:
国家持有股份         18619.2                 
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计   18619.2
二、已上市流通股份    2400
1、人民币普通股       2400
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    2400
三、股份总数         21019.2

                               本次变动后
一、未上市流通股份              18619.2
1、发起人股份                   18619.2
其中:
国家持有股份                    18619.2
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计              18619.2
二、已上市流通股份               2400
1、人民币普通股                  2400
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计               2400
三、股份总数                    21019.2
    2、股票发行与上市情况:
    一九九九年五月以一九九八年末总股本17516 万股为基数,向全体股东每10 股送红股2 股。
    第二节    股东情况介绍:
    1、报告期末股东总数11429 户,其中国家股股东3 户,社会公众股股东11426户。
    2、主要股东持股情况(前十名):
名次    股 东 名 称                       年末持股数    占总股本比例
①  上海电气(集团)总公司(国家股)             112624800        53.58%
②  上海工业投资(集团)有限公司(国家股)       62847408         29.9%
③  上海国有资产经营有限公司(国家股)         10719792          5.1%
④  陈玉瑟                                       330000         0.16%
⑤  温纯青                                       289570         0.14%
⑥  鹏宇东方                                     260000         0.12%
5
⑦  依兴商务                                     252700         0.12%
⑧  尖端科技                                     198000         0.09%
⑨  李铧                                         197392         0.09%
⑩  陈黎平                            133320         0.06%
    注:(1)报告期内本公司股东上海电气(集团)总公司将所持“轻工机械”7356.72万股国家股分别转让给上海工业投资(集团)有限公司6284.7408 万股、上海国有资产经营有限公司1071.9792 万股,股权转让完成后,公司总股本不变仍为21019.2 万股(国有股转让事宜已于2001 年9 月1 日刊登在《上海证券报》上)。
    (2)控股股东介绍:
    上海电气(集团)总公司系本公司母公司,为国有独资公司,是上海市国资委授权国资托管经营单位。法人代表夏毓灼,注册地点:上海市四川中路110号
    上海工业投资(集团)有限公司为国有独资公司,是上海市国资委授权国资经营单位。法人代表王国雄,注册地址:上海市浦东新区建平路2 号
    上海国有资产经营有限公司是由上海市国资委授权进行的国有资产经营的国有独资有限责任公司。法人代表祝世寅,注册地址:上海医学院路69 号
    (3)报告期内持有公司5%以上股份的股东,未发现其所持股份有质押或冻结的情况。
    第四章   董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第一节    现任董事、监事、高级管理人员:
    1、基本情况
           性      年
姓名       别      龄        职务               任期起止日
叶红英     女      52      董事长、党委书记    1999.11~2002.11
史仁良     男      55      董事、总经理        1999.11~2002.11
徐根祥     男      57      董事、副总经理      1999.11~2002.11
蔡国耀     男      58      董事、副总经理      1999.11~2002.11
张焕勋     男      56      董事、党委副书记    1999.11~2002.11
杨小弟     男      51      董事                2001.11~2002.11
张国荣     男      42      董事                2001.11~2002.11
赵蝶       女      56      董事、副总会计师    1999.11~2002.11
沈军       男      53      董事、董秘          1999.11~2002.11
朱宗礼     男      53      董事                1999.11~2002.11
邵贵林     男      54      董事                1999.11~2002.11
汪涛       男      37      副监事长            1999.11~2002.11
王建族     女      49      监事                2001.11~2002.11
唐国良     男      42      监事                1999.11~2002.11

                         持股数
姓名              期初数        期未数
叶红英            2400          2400
史仁良            2400          2400
徐根祥            2400          2400
蔡国耀            1800          1800
张焕勋            2400          2400
杨小弟               0             0
张国荣               0             0
赵蝶              1200          1200
沈军               100           100
朱宗礼            2400          2400
邵贵林            2400          2400
汪涛               200           200
王建族               0             0
唐国良               0             0
    2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况:
    董事杨小弟在上海工业投资(集团)有限公司任副总裁
    董事张国荣在上海工业投资(集团)有限公司任部门副经理
    3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况:
    公司董事、监事、高级管理人员的报酬执行的是本公司制定的绩效考核工资制度,按月领取。本公司董事、监事、高级管理人员共14 人,其中2 名董事(杨小弟、张国荣)不在公司领取报酬。2001 年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员总额为:838907 元。其中14 万元~15 万元1 人、8 万元以上~9 万元2 人、7 万元以上~8 万元3 人、5 万元以上~6 万元的4 人、4 万元以上~5 万元的1 人、2 万元以上~3 万元1 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为244157 元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为239753 元。
    4、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因:
    董事郭海祥因工作变动,经公司2001 年临时股东大会审议通过,不再担任公司董事会董事职务;
    董事顾承宇因工作变动,经公司2001 年临时股东大会审议通过,不再担任公司董事会董事职务;
    监事陈美娟(职工代表)因到龄退休,经公司职工代表大会审议通过,不再担任公司监事会监事职务。
    第二节    公司员工情况:
    2001 年未公司员工总数为3405 人,其中生产人员751 人,销售人员188人、技术人员178 人、财务人员43 人、行政人员121 人。员工中具有本科以上学历者占总人数的2.3%,具有中专以上学历者占总人数的11%,离、退休职工3549 人。
    第五章    公司治理结构
    1、公司治理情况:
    公司自1992 年3 月上市以来,伴随着证券市场法制建设的步伐,已经稳步地走过了十个年头。按照国家颁布的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会制定的一系列法规、政策和有关上市公司治理的规范性文件的要求,结合公司实际,转换机制、调整结构、理顺关系、规范运作,在实践中,不断完善公司法人治理结构,主要做了以下几方面工作:
    (1)按新颁布的《公司法》、《证券法》三次修订了《公司章程》,制定和修改了《公司股东大会规范意见》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、签定了《董事、监事声明及承诺》等一系列制度,把股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书工作全部纳入规范化轨道,做到有法可依,有章可循。目前公司正在认真对照《上市公司治理准则》要求,修订完善上述各项制度,使之在执行中更细化、更规范。
    (2)为确保所有股东,特别是中小股东的利益,公司严格按照《股东大会规范意见》的规定,召集、召开股东大会,聘请专职律师到会见证,坚持不发礼品。每次股东大会都下发书面征询意见表听取到会股东的质询和意见,改进工作中的不足。公司关联交易公平合理,定价依据披露充分,关联董事回避表决。
    (3)严格按《公司章程》的规定选举产生董事会和监事会。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董、监事成员能以认真负责的态度出席董、监事会议,对所议事项充分发表意见,能根据全体股东的利益,忠实、信诚、勤勉地履行职责和承诺。公司高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定,并建立了向董事会、职工代表大会报告工作、述职制度,接受评议。目前公司将着手建立更为合理、公正的董事、监事、高级管理人员的绩效评价、激励、约束机制,并按照《上市公司治理准则》规定要求,在董事会内设立专门委员会,各负其职,开展工作。
    (4)公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在人员、资产、财产、机构和业务方面已完全分开,保持独立。公司董事会、监事会和经营机构都独立运作。
    (5)公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推进公司稳步持续的发展。
    (6)公司能严格按照法律、法规等要求,真实、准确、及时地披露信息、发布提示性公告,并指定董事会秘书负责信息披露、接待来访、回答咨询等事项。
    2、存在的差异及改进措施:
    (1)截止报告期末公司尚未建立独立董事制度,也未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《上海市公司治理准则》的规定要求,公司已在积极准备,物色酝酿独立董事人选,同时起草和修订相关规则,尽快设立董事会专门委员会。
    (2)公司将按新发布的《上市公司治理准则》在2001 年度股东大会前修改《公司章程》,并对原《公司股东大会》、《董事会议事细则》、《公司监事会议事细则》等制度对照《上市公司治理准则》要求作相应修改。
    第六章   股东大会情况简介
    报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况:
    (一)年度股东大会情况:
    1、上海轻工机械股份有限公司第十次股东大会(2000 年年会)于二OO一年三月二十八日在上海市静安区青少年活动中心召开。到会股东132 人,代表股本186333002 股,占公司总股本的88.65%,符合上市公司有关法规和公司章程的要求。
    2、会议审议通过的决议内容:
    (1)二OO 一年度董事会工作报告;
    (2)二OO 一年度监事会工作报告;
    (3)二OO 一年度财务决算报告和二OO 二年财务预算报告;
    (4)二OO 一年度利润分配方案;
    (5)修改《公司章程》部分章节内容。
    本次股东大会由上海市金茂律师事务所提供法律见证。
    公司第十次股东大会决议公告于二OO 一年三月二十九日刊登在《上海证券报》上。
    (二)临时股东大会情况:
    1、上海轻工机械股份有限公司2001 年度第一次临时股东大会于二OO 一年十二月十八日在上海文艺活动中心召开。出席本次临时股东大会的股东或授权股东代理人共83 名,代表股份186302774 股,占本公司股份总额的88.63%,符合上市公司有关法规和公司章程的要求。
    2、会议审议通过的决议内容:
    (1)关于公司收购上海中广尔迪投资有限公司持有北京中广尔迪科技有限公司80%股权的议案;
    (2)关于提请股东大会授予董事会办理与本次资产重组有关事项的议案;
    (3)关于调整董事会董事人选的议案。
    本次股东大会由上海市金茂律师事务所提供法律见证。
    公司第一次临时股东大会决议公告于二OO 一年十二月十九日刊登在《上海证券报》上。
    (三)报告期内选举、更换董事、监事情况:
    经公司2001 年第一次临时股东大会审议通过,增补杨小弟、张国荣先生为公司董事会董事。郭海祥、顾承宇先生因工作调动,不再担任公司董事会董事职务。监事陈美娟女士因到龄退休,不再担任监事会监事职务,增补王建族女士为公司监事会监事。
    第七章   董事会报告
    第一节   公司经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    ① 公司主营业务范围主要生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物、电脑软硬件及IC 卡等产品和相关技术,承接工程安装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务;开展对销贸易和转口贸易。
    ② 2001 年度,在公司董事会的领导下,公司全体员工紧紧围绕经济建设这个中心,在深化企业改革、加快结构调整、推进技术进步及强化基础管理等方面开展各项工作,取得一定实效。全年公司累计完成主营业务收入19502.86万元,税后利润942.33 万元。
    其中:机械产品销售(制造业)18926.69 万元,占主营业务收入的97.05%;房地产业销售512.27 万元,占主营业务收入的2.63%。
    ③ 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩:
公司名称                        注册资本        主要产品
上海轻机供销有限责任公司          200万元      轻机产品等
上海赛佛仪器有限公司         210万元(美金)     图像扫描仪等
上海益厦物业管理有限公司            50万元     物业管理
上海轻机房地产开发有限公司         500万元     房地产开发、经营租赁、咨询

公司名称                       资产规模         营业收入        净利润
上海轻机供销有限责任公司      833.05万元        730.97万元     16.74万元
上海赛佛仪器有限公司         2643.09万元             0万元   -627.81万元
上海益厦物业管理有限公司         158万元         63.89万元      2.45万元
上海轻机房地产开发有限公司   1119.58万元        512.27万元    -12.31万元
    公司全资附属企业主营业务收入比二OOO年减少1129.25 万元,利润增加387.32 万元;控股子公司利润比二OOO年增加25.48 万元,主营业务收入减少1342.89 万元。
    2、主要供货商、客户情况:
    ① 供应商:
    报告期内公司向前五家供应商采购的比例占全部采购量的19.7%。
    ② 客户:
    报告期内公司销售客户较为分散,前五家客户销售额占年度销售额的12.8%。
    第二节    经营中出现的问题与困难及解决方案:
    经营中存在的主要问题是由于市场竞争激烈,主营业务增长不快,新产品开发还满足不了用户的需求。采取的措施是:
    (1)强化营销管理,加大促销力度。坚持面向全国、挤占国际、辐射相关行业和领域的多元化战略,抓住当前有利条件和不利因素,加快产品结构调整,把集中优势发展成套成线作为拓展市场的战略目标,建立生产战略联盟,发挥自身优势,利用社会资源,组织专业生产、专业配套,实现“两头在内,中间在外”的生产格局。
    (2)抓紧新品开发,推动结构优化。全面分析公司产品现状、发展趋势及同国内外先进水平的差距,确定发展和赶超目标,建立公司技术开发中心,抓紧新产品开发试制,并尽快投入市场形成一定的批量,推动公司产业和产品结构的调整和优化。
    (3)坚持技术创新,注重产品质量。树立最大限度满足用户需求的质量观念,坚持开展技术创新,在对传统产品进行改造、更新、包装提高档次和品位的同时,积极寻找合资合作伙伴,培育发展新的经济增长点,实现优势互补,进一步提高公司整体竞争能力。
    第三节    公司投资情况:
    本年度公司没有募集资金,也无年度之前募集资金的使用及延续项目。
    第四节公司财务状况:
    公司二OO 一年末总资产为59970.10 万元,长期负债为483.60 万元,股东权益为30961.20 万元,主营业务利润2527.74 万元,净利润942.33 万元。
    变动情况说明:
    ⑴ 总资产减少805.76 万元系归还短期借款所致;
    ⑵ 股东权益减少350.13 万元系本年度净利润转入和冲销住房周转金;
    ⑶ 主营业务利润增加434.28 万元系当年营业毛利增加所致;
    ⑷ 净利润增加138.67 万元系营业利润增加所致。
    第五节   生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司产生影响:
    目前公司的主业仍是轻工机械,由于市场竞争日趋激烈,公司在市场营销、产品开发、市场占有率等方面仍需进一步加强。为保持公司持续、稳定发展,公司必须继续努力,抓住资产重组的机遇,在新领域、新行业开辟新的思路,从单一、传统的机械制造业向高科技多元化行业发展和渗透,坚持走外向型经济发展的道路,开展合资合作,培育和增加新的经济增长点。
    加入WTO 不但推动了政府职能的转变,同时也为中国企业产业结构的调整带来了新的机遇和挑战。为增强公司在市场经济中的核心竞争力,促进公司持续发展,加快与国际接轨,公司在调整股本结构、资产资源结构、产品结构的同时,内部要进一步深化改革,有步骤地加快组织管理结构、人员结构和企业资产结构的调整,使公司的组织管理结构更加精简高效、更加规范,以符合上市公司规范化和两级公司实体化的要求;公司的人员结构趋于更加合理,既有留人、引人的激励机制,又有符合企业发展的多层面人才结构和高素质的具有较强市场战斗力的员工队伍;行业和企业结构趋于更加适合与国际接轨。发展优势行业,改组改造、分流困难企业,使公司具有核心竞争力、较强获利能力和持续增长能力的现代化企业。
    第六节   公司新年度经营计划:
    ① 根据公司发展战略和规划,2002 年计划实现销售收入2 亿元,完成毛利率12%,成本下降5%,计划实现利润800 万元。2002 年新产品开发计划23项,其中属机电一体化产品21 项,占全年计划的91%,成套系列产品8 项,占计划的35%。新产品开发计划中,技术含量较高,国内处于领先地位的项目有:DGF35C 高速自动灌装机、DPP300 纸塑泡罩包装机、SJSP—平行异向双螺杆挤出机、XK—双联开炼机等。
    ② 创新思路,自我加压,利用自营出口和扩大经营范围的优势,把经营的战略逐步移向东欧、南美,非洲和俄罗斯等发展中国家,在提高传统产品出口档次大同时,不遗余力地扩大成套设备的出口,形成多元化地开拓市场的新格局。
    ③ 推行企业战略管理,坚持走外向型经济发展道路,积极引进吸收国外的高科技成果和项目,开展合资合作,培育新的经济增长点。通过管理、技术借鉴、扩大外销营利,实现各行业之间的优势互补与整合,提高公司整体竞争能力和获利能力。
    ④ 开展技术创新,围绕市场,大力发展适销对路的新产品。继续实施“塑精品、创名牌”工程,巩固“贯标”成果,使产品和服务质量更上一个新台阶。抓住结构调整和重组的机遇,发展新兴产业,改造和提升传统产业,加快推进技术进步。
    第七节    董事会日常工作:
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:
    (1)上海轻工机械股份有限公司三届六次董事会于二OO 一年二月二十日在公司会议厅召开。会议应到董事11 名,全部出席了会议。3 名监事列席了会议。
    会议审议通过了如下议案:
    ① 公司二OOO 年度报告及摘要;
    ② 总经理二OOO 年度工作报告及二OO 一年工作打算;
    ③ 二OOO 年度董事会工作报告;
    ④ 公司二OOO 年度财务决算及二OO 一年财务预算报告;
    ⑤ 公司二OOO 年度利润分配预案;
    ⑥ 修改《公司章程》部分章节内容;
    ⑦ 对上海赛佛仪器有限公司的应收帐款按逐项分析计提坏帐准备的议案;
    ⑧ 关于召开公司二OOO 年度第十次股东大会的有关事项。
    公司三届六次董事会决议公告及关于召开第十次股东大会公告于二OO 一年二月二十二日刊登在《上海证券报》上。
    (2) 上海轻工机械股份有限公司三届七次董事会于二OO 一年八月十四日在公司会议厅召开。会议应到董事11 名,全部出席了会议。3 名监事列席了会议。
    会议审议通过了如下议案:
    ① 选举叶红英女士为公司董事会董事长;郭海祥先生因工作调动,不再担任公司董事会董事长职务;
    ② 公司二OO 一年度中期报告及摘要;
    ③ 公司二OO 一年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本的预案;
    ④ 公司计提减值准备的规定(补充)议案;
    ⑤ 公司职工住房会计处理意见的议案;
    公司三届七次董事会决议公告于二OO 一年八月十六日刊登在《上海证券报》上。
    (3)上海轻工机械股份有限公司三届八次董事会于二OO 一年十一月十五日在公司会议厅召开。应到董事11 名,1 名董事因公出差请假,实到董事10名。3 名监事,一名监事因公出差请假,2 名监事列席了会议。
    会议审议通过了如下议案:
    ① 关于向上海工业投资(集团)有限公司出售资产的议案;
    ② 关于收购上海中广尔迪投资有限公司持有北京中广尔迪科技有限公司80%股权的议案;
    ③ 关于资产重组涉及关联交易和形成同行竞争问题的说明;
    ④ 关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产重组有关事项的议案;
    ⑤ 关于调整公司董事会董事人选的议案;
    ⑥ 关于召开公司二OO 一年第一次临时股东大会的有关事项。
    公司三届八次董事会决议公告及召开二OO 一年第一次临时股东大会的公告于二OO 一年十一月十六日刊登在《上海证券报》上。
    (4)上海轻工机械股份有限公司临时董事会于二OO 一年十二月四日在公司会议厅召开。应到董事11 名,实到董事11 名。
    会议审议通过对公司经营范围的变更议案。临时董事会决议公告于二OO一年十二月五日刊登在《上海证券报》上。
    2、报告期内董事会对股东大会决议执行情况:
    公司董事会按股东大会及临时股东大会决议履行义务,关于向上海工业投资(集团)有限公司出售部分资产的资金已全部到位,收购上海中广尔迪投资有限公司持有北京中广尔迪科技有限公司80%股权的项目经北京市工商行政管理核准,办理了企业法人营业登记过户手续,并委派杨小弟先生、赵蝶女士为北京中广尔迪科技有限公司董事会董事;委派张国荣先生为北京中广尔迪科技有限公司监事会监事。无任何越权现象。
    第八节    本年度利润分配预案:
    经上海上会会计事务所有限公司审计确认:公司二OO 一年度税后利润为9731110.90 元,按规定提取10%法定公积金973111.09 元,提取10%法定公益金973111.09 元,本年度未分配利润为7784888.72 元,加上年度未分配利润1074833.91 元,公司二OO 一年度可供股东分配的利润为8859722.63 元。公司原计划在二OO 一年度用现金进行分配的预案,由于在执行新的《企业会计制度》时,对二OO 一年未分配利润进行了调整,使可供分配的利润数较小;又因公司调整行业结构,在二OO 一年内为投资IT 行业化了较多现金,在二OO二年内还将继续投入,故对现金需求较大。经公司三届九次董事会决定:二OO一年度将不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。此议案将提交公司第十一次股东大会审议通过。
    第八章    监事会报告
    第一节    报告期内监事会召开情况:
    报告期内,公司监事会召开二次会议。
    1、三届四次监事会会议于二OO 一年二月二十日召开。会议审议公司二OOO年度工作报告。同时,讨论审议公司二OOO 年度报告及摘要。(会议决议公告刊登于2001 年2 月22 日的《上海证券报》上)。
    2、三届五次监事会会议于二OO 一年八月十四日召开,会议审议公司二OO一年度中期报告及摘要。(会议决议公告刊登于2001 年8 月16 日的《上海证券报》上)。
    第二节    监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见:
    报告期内,公司监事会成员列席了董事会所有会议,并按国家有关文件、法规对公司董事会会议程序、决议事项、执行过程进行了监督。公司监事会认为:
    1、公司董事会2001 年度工作能按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》进行规范运作,公司建立了较完善的内部管理制度,公司的运作是健康有序的。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司监事会对财务制度和财务状况进行了检查,认为公司财务报告真实地反映了公司的经营状况,上海上会会计师事务所出具的无保留意见的审计报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、本年度,公司资产出售、收购、股权转让等关联交易公平,未发现有损害公司及股东利益的行为。
    第九章    重要事项
    1、报告期内公司控股子上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康公司拖欠货款1245 万元一案,已向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁。(2001 年2月22 日刊登于《上海证券报》)。目前仍在审理中,尚未结案。
    2、报告期内公司出售、收购资产事项的简要情况及进程:
    (1)本公司于2001 年11 月15 日与上海工业投资(集团)有限公司(以下简称“工投公司”)签定了在建工程项目转让合同,将公司在建工程中的德马克项目、第一塑料机械厂浦东技术改造项目按评估值转让给工投公司,上述二项在建工程由上海东洲资产评估有限公司2001 年12 月8 日出具的沪东洲评报字〖2001〗第478 号资产评估报告书评估确认,评估基准日为2001 年9 月30日,评估值为13,890,449.02 元。(2001 年11 月16 日刊登于《上海证券报》上)。款项已于年内收到13,849,821.18 元,其余40,627.84 元于2002 年1 月收到。此关联交易对公司加快结构调整和资产重组有利,对公司业务连续性和经营成果不会造成影响,2001 年未产生收益。
    (2)本公司于2001 年11 月15 日与上海中广尔迪投资有限公司,以下简称“尔迪投资”签定了关于北京中广尔迪科技有限公司(以下简称“尔迪科技”)股权转让合同,合同约定本公司以5,250 万元的金额受让尔迪科技80%的股权。上海立信长江会计师事务所有限公司2001 年9 月9 日对尔迪科技1999 年、2000年、2001 年1-5 月的资产负债表、利润及利润分配表出具了信长会师报字(2001)第21502 号审计报告,截止2001 年5 月31 日尔迪科技净资产为3,085.20 万元,对2001 年10 月18 日对2001 年度及2002 年度的盈利情况进行了预测并出具了信长会师报字(2001)第21665 号盈利预测审核报告,盈测2001 年度净利润为136.54 万元,2002 年度利润为1,330.03 万元;上海东洲资产评估有限公司2001年9 月27 日出具了沪东洲评报字〖2001〗第400 号资产评估报告,截止2001年5 月31 日尔迪科技评估后的净资产为19,311 万元;兴业证券股份有限公司为本次股权收购出具了独立财务顾问报告。本公司年内已支付上述投资款1,000万元。该受让股权行为已经公司2001 年第一次临时股东大会批准。(2001 年12月18 日刊登于《上海证券报》上)。临时股东大会授权董事会办理与本次资产重组有关事项,目前已经办理了企业法人营业登记变更手续,并经公司临时董事会决定,委派杨小弟先生、赵蝶女士为北京中广尔迪科技有限公司董事会董事;委派张国荣先生为北京中广尔迪科技有限公司监事会监事(2002 年2 月26日刊登于《上海证券报》上)。收购北京中广尔迪科技有限公司对公司调整产业结构向高科技行业发展渗透有推进作用,2001 年尚未对公司收益和经营成果产生影响。
    3、重大关联交易事项:
    本公司于2001 年11 月15 日与上海工业投资(集团)有限公司(以下简称“工投公司”)签定了在建工程项目转让合同,将公司在建工程中的德马克项目、第一塑料机械厂浦东技术改造项目按评估值转让给工投公司,上述二项在建工程由上海东洲资产评估有限公司2001 年12 月8 日出具的沪东洲评报字〖2001〗第478 号资产评估报告书评估确认,评估基准日为2001 年9 月30 日,评估值为13,890,449.02 元,款项已于年内收到13,849,821.18 元,其余40,627.84元于2002 年1 月收到。本公司于2001 年11 月15 日与上海中广尔迪投资有限公司,以下简称“尔迪投资”签定了关于北京中广尔迪科技有限公司(以下简称“尔迪科技”)股权转让合同,合同约定本公司以5,250 万元的金额受让尔迪科技80%的股权。上海立信长江会计师事务所有限公司2001 年9 月9 日对尔迪科技1999 年、2000 年、2001 年1-5 月的资产负债表、利润及利润分配表出具了信长会师报字(2001)第21502 号审计报告,截止2001 年5 月31 日尔迪科技净资产为3,085.20 万元,对2001 年10 月18 日对2001 年度及2002 年度的盈利情况进行了预测并出具了信长会师报字(2001)第21665 号盈利预测审核报告,盈测2001 年度净利润为136.54 万元,2002 年度利润为1,330.03 万元;上海东洲资产评估有限公司2001 年9 月27 日出具了沪东洲评报字[2001]第400 号资产评估报告,截止2001 年5 月31 日尔迪科技评估后的净资产为19,311 万元;兴业证券股份有限公司为本次股权收购出具了独立财务顾问报告。本公司年内已支付上述投资款1,000 万元。该受让股权行为已经公司2001 年第一次临时股东大会批准。
    4、重大合同(含担保等)及其履行情况:
    (1)报告期内,公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
    (2)报告期内,公司没有发生委托他人进行现金资产管理及委托贷款事项。
    (3)报告期内公司为上海天祥健台制药机械有限公司担保向上海银行借款150 万元。
    5、公司聘任、解聘会计师事务所情况:
    经公司临时董事会审议,同意继续聘用上海上会会计师事务所为公司2001年度财务审计会计师事务所,审计费用为人民币16 万元,(董事会决议已刊登在二OO 二年二月二十六日《上海证券报》上)。另支付差旅费8000 元。
    6、报告期内,公司和公司控股股东未有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    7、报告期内,没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
    8、其他重大事项;
    (1)经财政部批准(财企[2001]494 号),上海电气(集团)总公司将所持上海轻工机械股份有限公司7356.72 万股(占总股本的35%)国家股分别转让给上海工业投资(集团)有限公司6284.7408 万股(占总股本的29.9%)、上海国有资产经营有限公司1071.9792 万股(占总股本的5.1%)。转让价格为每股人民币1.53 元,转让总价款分别为人民币9615.65 万元、1640.13 万元,并于2001年11 月21 日完成过户手续(2001 年9 月1 日及11 月24 日刊登于《上海证券报》上)。
    (2)上海电气(集团)总公司将持有本公司62174794 股国家股转让给上海中广尔迪投资有限公司事宜自报国家有关部门后,仍在审批中(2001 年8 月30 日刊登于《上海证券报》上)。
    (3)2001 年8 月28 日公司股东上海电气(集团)总公司将持有的本公司国家股中50450006 股股份(占本公司股本总额的24%)托管给上海工业投资(集团)有限公司。托管有效期从双方法定代表人或授权代表签署本协议日开始。托管期间,上海电气(集团)总公司依然享有本公司国家股所有权(2001 年8月30 日刊登于《上海证券报》上)。
    第十章     财务报告
    1、审计报告
    上会师报字(2002)第355 号
    上海轻工机械股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及2001年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一惯性原则。
    上海上会                     中国注册会计师
    会计师事务所有限公司         张国文、董文茜
    中国上海                      2002/3/26
    2、会计报表(见附表)
    3、会计报表附注
    一、公司简介
    本公司系于1991 年12 月1 日经上海市人民政府沪府(1991)155 号文批准, 采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1992 年3 月27 日在上海证券交易所上市交易,公司属机械制造行业。2001 年5 月18 日,上海电气(集团)总公司与上海工业投资(集团)有限公司签署了股份转让协议,上海工业投资(集团)有限公司受让本公司29.9%的股权;另外,上海国有资产经营有限公司受让本公司5.1%的股权,已于2001 年11 月21 日完成了过户手续,于2001 年12月31 日办理了工商变更登记。公司的经营范围变更为以下内容:生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物,电脑软硬件、配件及IC 卡、相关技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
    2、会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    3、记账本位币人民币。
    4、记账原则和计价基础
    以权责发生制为记账原则, 按历史成本为计价基础,各项资产如果发生减值,则提取相应的减值准备。
    5、外币业务核算方法
    对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1 日或当日人民币市场中间汇价折合人民币记账,期末按期末人民币市场中间本公司于2001 年11 月15 日与上海中广尔迪投资有限公司,以下简称“尔迪投资”签定了关于北京中广尔迪科技有限公司(以下简称“尔迪科技”)股权转让合同,合同约定本公司以5,250 万元的金额受让尔迪科技80%的股权。
    汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用。
    6、外币会计报表的核算方法
    根据《合并会计报表暂行规定》,所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额;利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额,“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额,作为“外币会计报表折算差额”,在“未分配利润”项下单列反映。
    7、现金等价物的确定标准
    指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法:
    短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
    短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值。处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益。
    年末按短期投资的成本与市价孰低法计价,按单项投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    9、坏账核算方法
    (1)坏账确认的标准
    A、因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收账款;
    B、因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年,确实不能收回的应收账款。
    以上确实不能收回的应收账款,报经董事会批准应作为坏账。
    (2)坏账核算采用备抵法,本年度除子公司上海赛佛仪器有限公司的应收账款,经公司董事会同意按90%计提坏账准备外,其余应收账款和其他应收款均按期末余额的5%提取。
    10、存货核算方法
    存货包括: 原材料、在产品、产成品、开发产品、低值易耗品。取得存货时按实际成本法计价,发出存货时按加权平均方法计价;低值易耗品采用一次摊销法核算。期末按存货成本与可变现净值孰低计价。期末按存货成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备,可变现净值是指公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值,存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
    11、长期投资核算方法
    长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
    (1) 长期债权投资
    长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
    长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。
    (2) 长期股权投资
    本公司对被投资单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下或虽占20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;本公司对被投资单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。
    公司对由于市价下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于投资账面价值,期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
    12、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备
    委托贷款按实际委托的贷款金额入账;期末时,按照委托贷款规定的利率计提应收利息,并计入“投资收益”,计提的利息到期不能收回的,应当停止计提利息,冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”;在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额,计提减值准备。
    13、固定资产及折旧
    (1)固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备,器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在人民币2,000 元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价,融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,将其差额,计入“未确认融资费用”,并在租赁期内各个期间,按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%,则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
    (2) 固定资产折旧方法:按直线法平均计算折旧,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。各类固定资产折旧年限列示如下:
类别                    使用年限        残值率         年折旧率
房屋及建筑物               35              4%            2.74%
机器设备                   10              4%            9.60%
家具用具                   10              4%            9.60%
运输设备                    6              4%           16.00%
其他设备                    5              4%           19.20%
    (3)固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    14、在建工程核算方法
    在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
    在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
    15、借款费用
    为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本,在所购建固定资产达到预定可使
    用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用。
    16、无形资产计价和摊销方法
    无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销。
    无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    17、长期待摊费用
    长期待摊费用是指已经支出,但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。
类别                               摊销年限
装修费                                 5
    如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
    18、应付债券
    应付债券按照实际的发行价格总额入账,发行价格总额与债券面值总额之间的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销,摊销数按借款费用的原则处理。
    19、收入确认原则:
    销售商品的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能够可靠地计量。
    让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;
    在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量:
    (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;
    (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    20、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    21、主要会计政策、会计估计变更的说明
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001 年1 月1 日起执行新的《企业会计制度》,并相应改变以下会计政策:
    (1)开办费原按五年期限平均摊销,现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月的损益;
    (2)期末固定资产原按账面净值(即原值减去累计折旧后)计价,现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备;
    (3)期末在建工程原按实际发生的购建成本计价,现改为按在建工程与可收回金额
    孰低计价,对可收回金额低于购建成本的差额,计提在建工程减值准备;
    (4)期末无形资产原按账面净值(即原值减去摊销后)计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备;
    (5)期末委托贷款原按账面原值计价,现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提委托贷款减值准备;
    上述会计政策变更除开办费数额较小采用未来适用法调整外其余均采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为8,166,680.02 元,其中因计提固定资产减值准备累计影响数为7,092,379.41元,因子公司执行企业会计制度累计影响数为1,074,300.61 由于会计政策变更,调减了2000 年度的净利润428,920.36 元,调减了2001 年年初留存收益8,166,680.02 元,其中,未分配利润调减了6,533,344.02 元,盈余公积调减了1,633,336.00 元。另外根据财政部财会[2001]5 号文和上海市财政局沪财会[2001]24 号文的有关要求,公司2001 年1 月1 日起取消"住房周转金"科目,其余额-12,924,541.46 元,全部调整2001 年年初未分配利润,并经公司三届七次董事会批准冲销盈余公积- 法定公益金,但尚未经股东大会批准。
    22、合并会计报表的编制方法:
    (1)合并范围的确定原则:公司对其他企业投资占该被投资企业有表决权资本总额50%以上,或虽然占该被投资企业有表决权资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该被投资企业列入合并范围。但如该被投资企业的资产总额、销售收入和净利润均低于母公司资产总额、销售收入和净利润的10%,符合沪财会(1996)5 号文规定,则不予合并。
    (2)合并报表所采用的方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行
    抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
    23、预计负债
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其列为负债:
    (1)该义务是企业承担的现时义务。
    (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
    (3)该义务金额能够可靠地计量。
    三、主要税项
    1、流转税:增值税税率17%。
    营业税税率分别是3%、5%、8%。
    2、所得税:按应纳税所得额的33%计征,母公司实际执行税率15%。
    四、控股子公司及合营企业情况表
公司名称                   注册资本        经营范围
上海轻机供销有限责任公司     200万元       轻机产品等
上海赛佛仪器有限公司         210万元       (美金) 图像扫描仪等
上海益厦物业管理有限公司      50万元       物业管理
上海轻机房地产开发有限公
司                           500万元       房地产开发、经营租赁、咨询
上海德丰工贸公司              50万元       五金交电、机电产品、汽车配件
上海前卫工贸公司              50万元       五金、机械制造加工、运输等
上海轮胎机械厂建新分厂      82.5万元       橡胶塑料机械等
上海奥赛商贸有限公司         320万元       自动售货机等

公司名称                   母公司投资额    所占比例(%)       是否合并报表
上海轻机供销有限责任公司     180万元           90               是
上海赛佛仪器有限公司       887.7万元           51               是
上海益厦物业管理有限公司     45万元            90               是
上海轻机房地产开发有限公
司                          450万元            90               是
上海德丰工贸公司             30万元            60               否
上海前卫工贸公司             45万元            90               否
上海轮胎机械厂建新分厂       45万元            54.55            否
上海奥赛商贸有限公司        220万元            68.75            否
    上述未并表子公司的资产总额、销售收入和净利润均低于母公司三项指标的10%,符合沪财会(1996)5 号文的规定,不予并表。
    五、会计报表项目附注(单位:人民币元)
    1、货币资金
                              期末数
项目              外币金额     汇率       人民币金额
现金                                         42,356.34
小计                                         42,356.34
银行存款                                 56,373,324.79
其中:(美元)      10.46     8.2767             86.57
小计                                     56,373,324.79
其他货币资金                             15,725,000.00
小计                                     15,725,000.00
合计                                     72,140,681.13

                                期初数
项目            外币金额      汇率          人民币金额
现金                                         42,552.29
小计                                         42,552.29
银行存款                                 46,786,000.80
其中:(美元    90.95         8.2781            752.89
小计                                     46,786,000.80
其他货币资金                             10,825,000.00
小计                                     10,825,000.00
合计                                     57,653,553.09
    2、短期投资
    (1) 账面价值
项目                                         期末数
                    投资金额     跌价准备     账面价值      市价
股权投资-股票       90,016.20     14,836.20      75,180.00   75,180.00
-其他
债券投资-国债    2,704,050.00         -       2,704,050.00       -
- 其他
债券                      -            -               -          -
其他投资                  -            -               -          -
合计              2,794,066.20     14,836.20   2,779,230.00       -

项目                                 期初数
                      投资金额     跌价准备         账面价值      市价
股权投资-股票             -            -                -         -
-其他
债券投资-国债      1,634,387.48        -          1,634,387.48    -
- 其他
债券                       -            -                -         -
其他投资                   -            -                -         -
合计                1,634,387.48        -          1,634,387.48    -
    (2)短期投资跌价准备
                   期初余额       本期计提数      本期转回期     期末余额
股权-股票              -          14,836.20           -        14,836.20
-其他
债券-国债
-其他
-其他
合计                    -          14,836.20           -        14,836.20
    计提短期投资跌价准备所选用的证券期末市价的资料来源是2001 年12 月31 日上海证券交易所公告的收盘价。
    3、应收票据
种类                                 期末             期初
商业承兑汇票                    2,823,000.00       5,840,600.00
银行承兑汇票                      450,000.00             -
合计                            3,273,000.00       5,840,600.00
    4、应收股利
被投资单位                  期末        期初         性质及内容
上海申银万国证券有限公司     -         85,250.00       股利
合计                         -         85,250.00
    5、应收账款
                                           期末数
账龄        金额      比例(%)   坏账准备金    账面价值  坏账准备计提比例
1年以内 41,777,662.05   49.72   2,088,883.10  39,688,778.95        5%
1-2年    8,435,830.43   10.04     421,791.52   8,014,038.91        5%
2-3年   13,742,478.40   16.36   6,316,231.92   7,426,246.48    45.96%
3年以上 20,067,453.43   23.88   5,956,987.71  14,110,465.72    29.68%
合计    84,023,424.31  100.00  14,783,894.25  69,239,530.06    17.59%
                                        期初数
账龄        金额       比例(%)   坏账准备金     账面价值    坏账准备计提比例
1年以内 45,339,502.93   52.69  2,266,975.15   43,072,527.78       5%
1-2年   19,618,125.49   22.8     980,906.27   18,637,219.22       5%
2-3年    8,878,641.04   10.32  5,980,325.33    2,898,315.71   67.36%
3年以上 12,206,192.63   14.19    610,309.63   11,595,883.00       5%
合计    86,042,462.09  100.00  9,838,516.38   76,203,945.71   11.43%
    注:子公司上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康有限公司拖欠货款一案,已向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁,本公司未取得财产保全,故对美国埃康公司的应收帐款按其余额的90%计提了坏账准备,这部分应收账款的账龄均在二至三年和三年以上。
    应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额的比例如下:
                               期末数              期初数
                       金额          比例      金额          比例
应收账款前五名合计  20,066,746.38   23.88%   21,520,234.41   25.01%
    6、其他应收款
                                         期末数
账龄      金额        比例(%)  坏账准备金    账面价值   坏账准备计提比例
1年以内 14,747,952.06   54.32    737,397.60  14,010,554.46      5%
1-2年    6,924,914.84   25.51    346,245.74   6,578,669.10      5%
2-3年    2,751,291.47   10.13    137,564.58   2,613,726.89      5%
3年以上  2,726,944.99   10.04    136,347.25   2,590,597.74      5%
合计    27,151,103.36  100.00  1,357,555.17  25,793,548.19      5%
                                         期初数
账龄        金额       比例(%)  坏账准备金    账面价值  坏账准备计提比例
1年以内 12,019,269.79   63.89     600,963.49   11,418,306.30     5%
1-2年    3,670,403.39   19.52     183,520.18    3,486,883.21     5%
2-3年      455,503.46    2.42      22,775.17      432,728.29     5%
3年以上  2,665,800.27   14.17     133,290.01    2,532,510.26     5%
合计    18,810,976.91  100.00     940,548.85   17,870,428.06     5%
    期末,上海电气(集团)总公司欠本公司款项为6,500,000.00 元,系支付的集中采购款。
    其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下:
                                 期末数                 期初数
                            金额         比例       金额         比例
其他应收款前五名合计   11,200,631.95    41.25%   3,708,348.67   19.71
    7、预付账款
                     期末数                           期初数
              金额             比例(%)         金额         比例(%)
1年以内  11,144,343.78       63.87        12,060,388.47      50.47
1-2年    2,233,121.31       12.8          8,410,262.29      35.19
2-3年    1,110,580.67        6.36           869,816.01       3.64
3年以上   2,961,549.14       16.97         2,556,299.02      10.7
合计     17,449,594.90      100.00        23,896,765.79     100.00
    无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    8、存货
     (1)账面价值
项目                                  期末数
                  金额              跌价准备        账面价值
原材料       27,357,367.61        167,961.08     27,189,406.53
低值易耗品    9,186,948.79                -       9,186,948.79
在产品      131,119,484.13                -     131,119,484.13
产成品      103,744,960.04     26,519,982.88     77,224,977.16
开发产品      5,835,995.17                -       5,835,995.17
合计        277,244,755.74     26,687,943.96    250,556,811.78

项目                             期初数
                  金额            跌价准备          账面价值
原材料       32,750,146.62        305,961.08     32,444,185.54
低值易耗品    8,185,513.91                -       8,185,513.91
在产品      149,583,999.22                -     149,583,999.22
产成品       81,391,574.05     30,210,284.19     51,181,289.86
开发产品      8,052,391.54                -       8,052,391.54
合计        279,963,625.34     30,516,245.27    249,447,380.07
    (2)跌价准备
项目            期初数       本期计提        本期转回       期末数
原材料      305,961.08       62,000.00      200,000.00      167,961.08
低值易耗            -               -               -               -
在产品              -               -               -               -
产成品   30,210,284.19    1,136,084.94    4,826,386.25   26,519,982.88
开发产品            -               -               -               -
合计     30,516,245.27    1,198,084.94    5,026,386.25   26,687,943.96
    9、待摊费用
类别             期初数      本期增加       本期摊销      期末数
保险费       123,925.36      480,919.52     483,161.62    121,683.26
养路费        81,357.00      432,166.72     439,600.72     73,923.00
其他         133,159.21    1,458,726.57     980,227.18    611,658.60
合计         338,441.57    2,371,812.81   1,902,989.52    807,264.86
    10、一年内到期的长期债权投资
种类                       面值     初始投资成本    到期日    本期利息
债券投资-电力建设债券 120,320.00   120,320.00       2002       -
-职工住房债权             400.00       400.00       2001       -
-国库券               500,000.00   500,000.00       2001       -
合计                   620,720.00   620,720.00         _        -

种类                  累计利息       累计已收      期末数      期初数
债券投资-电力建设债券   -                -     120,320.00    21,300.00
-职工住房债权           -            400.00            -        400.00
-国库券                 -        500,000.00            -    500,000.00
合计                     -        500,400.00    120,320.00   521,700.00
    11、长期股权投资
(1)账面价值
项目                                          期末数
                   期末余额       股权投资差额   减值准备     账面价值
股票           1,890,330.00                                1,890,330.00
子公司        13,486,605.90                               13,486,605.90
合营企业      20,930,073.71                               20,930,073.71
联营企业      15,137,421.71                               15,137,421.71
其他股权投资     397,839.00                                  397,839.00
合计          51,842,270.32                               51,842,270.32

项目                                    期初数
                  期初余额      权投资差额     减值准备     账面价值
股票            1,561,080.00                              1,561,080.00
子公司          3,471,556.19                              3,471,556.19
合营企业       16,900,689.42                             16,900,689.42
联营企业       15,839,594.68                             15,839,594.68
其他股权投资      397,839.00                                397,839.00
合计           38,170,759.29                             38,170,759.29
    (2)股票投资
被投资公司名称              股份性质      股票数量
上海申能股份有限公司          法人股      77,900.00
上海申银万国证券有限公司               1,000,000.00
上海实嘉股份有限公司                           3.00
上海宝鼎投资股份有限公司                  62,500.00
合计                                          --

被投资公司名称             占被投资公司注册资本的比例        初始投资额
上海申能股份有限公司                                         427,830.00
上海申银万国证券有限公司                                   1,250,000.00
上海实嘉股份有限公司                                         150,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司           0.09%                      62,500.00
合计                                                       1,890,330.00

被投资公司名称                    期末余额
上海申能股份有限公司            427,830.00
上海申银万国证券有限公司      1,250,000.00
上海实嘉股份有限公司            150,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司         62,500.00
合计                          1,890,330.00
    (3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称            投资期限  占被投资单位注册资本比例(%)  投资成本
上海德丰工贸公司             长期        60.00                300,000.00
上海前卫工贸公司                         90.00                450,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂       20年        54.55                450,000.00
上海天祥健台制药机械有限公司 30年        42.00             12,555,186.82
上海远东塑料厂               20年        50.00              1,620,000.00
上海东申矿泉水公司           20年        20.00              1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司         20年        38.00              1,400,000.00
上海轻机(集团)联合公司                   40.00                300,000.00
上海乳品中心                 10年        50.00                200,000.00
上海轻机综合服务部长期                   50.00                100,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司                 68.75              2,200,000.00
上海电气集团财务有限责任公司              4.61              9,223,200.00
北京中广尔迪科技有限公司             80.00(注)             10,000,000.00
其他投资                                                      397,839.00
合计                                                       40,596,225.82
    注:本公司拟收购北京中广尔迪科技有限公司80%的股权,共计应付金额5,250 万元,截止2001 年12 月31 日已支付1,000 万元整。
    (4)长期股权投资按权益法核算披露内容
    (A)本期变动
被投资单位名称                 期初余额       本期增加投资   本期减少投资

上海德丰工贸公司                357,167.98
上海前卫工贸公司                488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂          452,416.60
上海天祥健台制药机械有限公司 16,900,689.42
上海远东塑料厂                2,703,838.08
上海东申矿泉水公司            1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司          1,403,588.33
上海轻机(集团)联合公司          479,089.34
上海乳品中心                    395,661.42
上海轻机综合服务部              234,217.51
上海奥赛商贸服务有限公司      2,173,533.73
北京中广尔迪科技有限公司             -           10,000,000.00     -
合计                         26,988,640.29       10,000,000.00     -

被投资单位名称                本期被投资单位   本期分得       期末余额
                              权益增减额       现金红利
上海德丰工贸公司                 15,782.33                   372,950.31
上海前卫工贸公司                   -                      488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂           -3,282.40                   449,134.20
上海天祥健台制药机械有限公司  4,029,384.29                20,930,073.71
上海远东塑料厂                 -296,391.55                 2,407,446.53
上海东申矿泉水公司                    -                    1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司            -15,278.27                 1,388,310.06
上海轻机(集团)联合公司           -8,064.17                   471,025.17
上海乳品中心                   -395,661.42                        -
上海轻机综合服务部               13,222.44                   247,439.95
上海奥赛商贸服务有限公司          2,549.78                 2,176,083.51
北京中广尔迪科技有限公司              -          -      10,000,000.00
合计                          3,342,261.03       -      40,330,901.32
     (B)累计变动
被投资单位名称           初始投资成本    累计追加投资额  累计减少投资额累

上海德丰工贸公司                300,000.00                      72,950.31
上海前卫工贸公司                450,000.00                      38,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂          450,000.00                        -865.80
上海天祥健台制药机械有限公司 12,555,186.82                   8,374,886.89
上海远东塑料厂                1,620,000.00                     787,446.53
上海东申矿泉水公司            1,400,000.00                             -
镇江新型装饰材料公司          1,400,000.00                     -11,689.94
上海轻机(集团)联合公司          300,000.00                     171,025.17
上海乳品中心                    200,000.00                    -200,000.00
上海轻机综合服务部              100,000.00                     147,439.95
上海奥赛商贸服务有限公司      2,200,000.00                     -23,916.49
北京中广尔迪科技有限公司     10,000,000.00                             -
合计                         30,975,186.82                   9,355,714.50

被投资单位名称                      积分得              期末余额
                                    现金红利
上海德丰工贸公司                                       372,950.31
上海前卫工贸公司                                       488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                                 449,134.20
上海天祥健台制药机械有限公司                        20,930,073.71
上海远东塑料厂                                       2,407,446.53
上海东申矿泉水公司                                   1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                 1,388,310.06
上海轻机(集团)联合公司                                 471,025.17
上海乳品中心                                                 -
上海轻机综合服务部                                     247,439.95
上海奥赛商贸服务有限公司                             2,176,083.51
北京中广尔迪科技有限公司                            10,000,000.00
合计                                                40,330,901.32
    本期变动主要是增加了对北京中广尔迪科技有限公司1,000 万元的投资。
    12、长期债权投资
                                  期末数
                期末余额        减值准备    账面价值
债券投资           -                -          -
其他债权投资       -                -          -
合计               -                -          -

                                    期初数
               期初余额         减值准备          账面价值
债券投资       207,140.00           -           207,140.00
其他债权投资         -              -                -
合计           207,140.00           -           207,140.00
    13、固定资产、累计折旧
项目              期初余额      本期增加      本期减少      期末余额
原值
房屋及建筑物 101,013,456.69  1,084,464.33  2,908,364.21   99,189,556.81
机器设备      67,300,696.37  1,290,503.14  1,442,804.19   67,148,395.32
家具用具       5,028,196.10    241,113.96    102,143.21    5,167,166.85
运输设备      10,726,113.21    500,901.80  1,092,297.78   10,134,717.23
其他设备       4,481,719.36     74,114.16    150,687.14    4,405,146.38
合计         188,550,181.73  3,191,097.39  5,696,296.53  186,044,982.59
累计折旧                                                
房屋及建筑物  25,158,894.19  3,638,255.59  1,047,129.73   27,750,020.05
机器设备      40,041,867.78  3,184,629.81  1,165,029.25   42,061,468.34
家具用具       3,115,839.16    283,120.42     93,987.83    3,304,971.75
运输设备       8,137,895.43    743,036.84  1,006,764.03    7,874,168.24
其他设备       1,778,660.64    148,257.64    145,803.83    1,781,114.45
合计          78,233,157.20  7,997,300.30  3,458,714.67   82,771,742.83
净值         110,317,024.53                              103,273,239.76
   14、固定资产减值准备
          期初数         本期计提        本期转回         期末数
房屋及建筑物  3,292,705.93                         -       3,292,705.93
机器设备      2,575,150.46                     10,403.93   2,564,746.53
家具用具        840,074.33                      5,795.50     834,278.83
运输设备         82,050.42                         -          82,050.42
其他设备        302,398.27                         -         302,398.27
合计          7,092,379.41                     16,199.43   7,076,179.98
    15、在建工程
工程名称                期初数            本期增加     本期转入
                                                       固定资产数
冷轧厂二期工程          2,369,695.36    
德马克技术引进项目      8,305,269.18    
其中:借款费用利                        
资本化                  5,006,944.46    
一塑厂浦东开发项目      8,701,746.21    
其中:借款费用利                        
息资本化                1,162,231.50    
电梯更新                  574,776.00                     487,087.23
设备改造                  198,409.63       130,627.18     60,798.36
其他工程                  753,588.05     2,389,432.49    459,840.00
合计                   20,903,484.43     2,520,059.67  1,007,725.59

工程名称                   其他减少数       期末数          账面价值

冷轧厂二期工程                             2,369,695.36    2,369,695.36
德马克技术引进项目   8,305,269.18(注)            -              -
其中:借款费用利
资本化               5,006,944.46                  -              -
一塑厂浦东开发项目   5,514,956.21(注)      3,186,790.00    3,186,790.00
其中:借款费用利
息资本化             1,162,231.50                  -              -
电梯更新                     -                87,688.77       87,688.77
设备改造                13,900.00            254,338.45      254,338.45
其他工程               353,623.63(注)    2,329,556.91    2,329,556.91
合计                14,187,749.02          8,228,069.49    8,228,069.49

工程名称                资金来源       工程进度

冷轧厂二期工程           自筹
德马克技术引进项目
其中:借款费用利
资本化
一塑厂浦东开发项目       自筹/贷款
其中:借款费用利
息资本化
电梯更新                 自筹
设备改造                 自筹
其他工程                 自筹
合计
  本年度在建工程中无利息资本化的情况。
    注:本公司于2001 年11 月15 日与上海工业投资(集团)有限公司(以下简称“工投公司”)签定了在建工程项目转让合同,将公司在建工程中的德马克项目、第一塑料机械厂浦东技术改造项目按评估值转让给工投公司,共计减少在建工程13,890,449.02 元。
    16、固定资产清理
项目                        期末账面价值   期初账面价值    转入清理的原因
处置卧式快装锅炉                 -         388,598.86        尚未清理完毕
下属饮料机械厂厂房拆除(注) 1,217,877.09      -             尚未清理完毕
    注:配合汶水路拓宽工程,下属饮料机械厂拆除了部分厂房。
    17、无形资产
    (1)账面价值及增减变动
项目           期初数         本期增加     本期转出    本期摊销   期末数
住房使用权  11,231,431.78       -       11,231,431.78      -        -
合计        11,231,431.78       -       11,231,431.78      -        -
    (2)其他资料
项目         取得方式    原始金额      累计摊销      本期转出     期末数
住房使用权   购买      13,342,317.89  2,110,886.11 11,231,431.78    -
合计                   13,342,317.89  2,110,886.11 11,231,431.78    -
    注释见本会计报表附注五/32。
    18、长期待摊费用
项目         原始金额      期初数       本期增加     本期摊销
开办费     120,083.16      32,845.67      -         32,845.67
装修费用   257,480.07     107,283.52      -         51,495.96
合计       377,563.23     140,129.19      -         84,341.63

项目            累计摊销       期末数     剩余摊销年限
开办费         120,083.16        -
装修费用       201,692.51    55,787.56     1 年1 月
合计           321,775.67    55,787.56
    19、短期借款
借款条件                        期末数
               币种       汇率           人民币金额
抵押借款
担保借款       美元      8.2767      10,759,710.00
担保借款                            108,890,000.00
信用借款                                      -
合计                                119,649,710.00

借款条件                      期初数
                币种      汇率      人民币金额
抵押借款
担保借款       美元       8.2781     10,761,530.00
担保借款                            120,220,000.00
信用借款                                   -
合计                                130,981,530.00
    20、应付票据
种类                          期末数                期初数
商业承汇汇票               4,008,325.65          5,709,651.41
    21、应付账款
                             期末数              期初数
余额                     92,311,528.01        92,701,652.48
    其中:账龄超过3 年的余额2,982,165.55 2,464,557.20
    无欠持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    22、预收账款
                                    期末数             期初数
余额                            26,162,599.71     26,974,165.22
其中:账龄超过3 年的余额         6,031,832.50      5,714,021.63
    无欠持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    23、应付股利
投资人                      期末数            期初数
应付国家股股利              8,800.00         8,800.00
    24、应交税金
税种            法定利率            期末数        期初数
增值税             17%           -163,962.59     938,339.82
营业税          5%、8%             28,345.90      99,071.38
城建税              7%              1,430.34      84,138.18
所得税        15%、33%           -256,199.19    -135,864.44
个调税                                697.80         343.46
房产税                              1,247.99           -
合计                             -388,439.75     986,028.40
    25、其他应交款
项目            期末余额     期初余额           计缴标准
教育费附加       798.22     32,944.56   按应缴纳增值税及营业税额3%缴纳
堤防费           228.97     10,908.49   按应缴纳增值税及营业税额1%缴纳
义优金            61.38      3,294.42   按应缴纳增值税及营业税额0.3%缴纳
河道费            51.16      2,744.14   按应缴纳增值税及营业税额0.25%缴纳
平抑粮食品基金   184.23          -
合计           1,323.96     49,891.61
    26、其他应付款
                                   期末数              期初数
余额                          33,985,709.84        15,365,857.47
其中:账龄超过3 年以上的余额   6,066,096.20         5,492,016.60
    应付上海电气(集团)总公司4,635,379.41 元,系根据上海电气(集团)总公司有关债务上移及会计处理意见的通知,将公司长期借款中4,635,379.41 元转入其他应付款。
    本年变动除上述原因外,因配合市府关于普陀区“两湾一宅”旧区改造项目收到潘家湾路土地补偿款1,008.10 万元,因项目尚未最终结算故挂账。
    27、预提费用
类别                 结存余额的原因          期末数          期初数
利息                     应计数             577,318.82     166,630.00
土地成本               预计成本           5,750,000.00   5,750,000.00
合计                                      6,327,318.82   5,916,630.00
    28、长期借款
借款条件                  期末数                      期初数
           币种      折合人民币    到期日    币种   折合人民币    到期日
信用借款  人民币   4,835,983.38   无期限   人民币  9,471,362.79   无期限
抵押借款
担保借款
合计      人民币   4,835,983.38   无期限   人民币  9,471,362.79   无期限
    注释见本会计报表附注五/26。
    29、其他长期负债
项目                        期末数              期初数
住房周转金                     -               -65,398.05
    30、股本
                            期初数               本次变动增减(+、-)
                                          配股 送股 公积金转股 其他  小计
一、尚未流通股份          186,192,000.00
1、发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份          186,192,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计          186,192,000.00   --    --     --      --    --
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股  24,000,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计             24,000,000.00   --    --     --      --    --
三、股份总数              210,192,000.00   --    --     --      --    --

                                     期末数

一、尚未流通股份                 186,192,000.00
1、发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份                 186,192,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计                 186,192,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股         24,000,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                    24,000,000.00
三、股份总数                     210,192,000.00
    2001 年5 月18 日,上海电气(集团)总公司与上海工业投资(集团)有限公司签署了股份转让协议,上海工业投资(集团)有限公司受让本公司29.9%的股权;另外,上海国有资产经营有限公司受让本公司5.1%的股权,已于2001 年11 月21 日完成了过户手续,于2001 年12 月31 日办理了工商变更登记,本期股本变动尚未经过验资。
    31、资本公积
项目                        期初数     本期增加数   本期减少数    期末数
股本溢价                21,812,200.00                       21,812,200.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备             2,591,235.97                        2,591,235.97
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积            10,869,650.52                       10,869,650.52
合计                    35,273,086.49                       35,273,086.49
    32、盈余公积
项目              期初数        本期增加数     本期减少数       期末数
法定盈余公积    13,714,725.70   982,959.02                  14,697,684.72
任意盈余公积    33,696,746.82                               33,696,746.82
法定公益金      18,443,214.24   978,035.06   12,924,541.46   6,496,707.84
储备基金           111,400.34                                  111,400.34
企业发展基金        55,700.18                                   55,700.18
合计            66,021,787.28 1,960,994.08   12,924,541.46  55,058,239.90
    本期减少数系根据财政部财会[2001]5 号文和上海市财政局沪财会[2001]24 号文的有关要求,公司2001 年1 月1 日起取消“住房周转金”科目,经公司三届七次董事会批准,冲销“盈余公积—法定公益金”,上述决议尚待股东大会审议批准。
    33、未分配利润
净利润                                             9,423,253.13
加:年初未分配利润                                 1,626,380.20
其他转入
可供分配的利润                                    11,049,633.33
减:提取法定盈余公积                                 982,959.02
提取法定公益金                                       978,035.06
提取任意盈余公积
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润                               9,088,639.25
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润                                     9,088,639.25
    根据本公司三届九次董事会决议,分别按母公司净利润10%计提法定公积金和法定公益金。
    34、主营业务收入及主营业务成本
项目                    本期                            上期
            主营业务收入    主营业务成本     主营业务收入    主营业务成本
机械产品   189,266,910.43  163,406,804.02  204,740,373.81  183,670,254.30
房地产业务   5,122,724.15    5,090,127.20   14,409,762.66   13,985,557.00
服务行业       638,922.52       88,207.20      599,834.29      100,277.68
合计       195,028,557.10  168,585,138.42  219,749,970.76  197,756,088.98
    本期公司向前五名客户销售额总计为2,496.73 万元,占销售总额12.80%。
    35、主营业务税金及附加
税种                                  本期                     上期
营业税                             173,190.08              202,170.83
城建税                             694,938.55              588,833.94
教育费附加                         297,925.51              255,901.84
土地增值税                              -                   12,380.68
合计                             1,166,054.14            1,059,287.29
    36、其他业务利润
类别                     收入金额                    成本金额
                   本期         上期          本期           上期
材料销售    11,375,598.75  10,726,082.29  10,075,285.77  11,040,443.45
租赁收入     8,692,526.60   7,954,148.32   2,785,785.76     561,828.40
资金占用费   1,424,008.08   1,246,564.19     120,800.61     109,697.45
其他           944,699.78   1,037,470.22      61,322.84      99,499.20
合计        22,436,833.21  20,964,265.02  13,043,194.98  11,811,468.50

类别                            其他业务利润
                        本期                   上期
材料销售          1,300,312.98             -314,361.16
租赁收入          5,906,740.84            7,392,319.92
资金占用费        1,303,207.47            1,136,866.74
其他                883,376.94              937,971.02
合计              9,393,638.23            9,152,796.52
    37、财务费用
类别                           本期            上期
利息支出                    7,734,047.50    9,468,483.14
减:利息收入                  556,913.30      842,934.90
汇兑损失                           -           39,196.31
减:汇兑收益                  443,604.87      243,425.18
其他                           36,514.73       36,961.02
合计                        6,770,044.06    8,458,280.39
    38、投资收益
项目                                   本期              上期
股票投资收益                       227,889.87        172,500.00
债权投资收益                       269,203.14         30,000.00
联营或合营公司分配来的利润         912,655.74        202,100.00
期末调整的被投资公司权益净增减额 3,377,419.82      1,976,155.38
合计                             4,787,168.57      2,380,755.38
    本年变动主要系计入子公司上海天祥健台制药机械有限公司收益338.54 万元。
    39、补贴收入
类别                 本期         上期          收入来源     收入依据
热加工企业免税  247,000.00     275,000.00         财政     沪财税字96/16
新产品减免税    130,000.00     316,000.00
堤防费返回           -          50,000.00
合计            377,000.00     641,000.00
    40、营业外收入
主要项目类别                          本期            上期
处理固定资产净收益                6,616,238.06     10,972,684.64
罚款收入                                 -              2,247.68
其他收入                            583,308.40      4,159,228.14
合计                              7,199,546.46     15,134,160.46
    本期比上期减少金额主要是地块转让收入减少。
    41、营业外支出
主要项目类别                              本期               上期
处理固定资产净损失                      824,101.98         224,259.85
赔偿金、违约金、罚款支出                 47,650.92          21,629.41
非常损失                                     -             334,200.08
计提固定资产减值准备                    -16,199.43           5,883.00
捐赠支出                                  5,000.00               -
其他支出                                242,293.64         215,296.62
合计                                  1,102,847.11         801,268.96
    本期比上期增加金额主要是固定资产清理净损失增加。
    42、支付的其他与经营活动有关的现金                  20,419,751.11
    其中:费用性支出                                    16,194,637.39
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
                                       期末数
账龄        金额     比例(%)  坏账准备金     账面价值   坏账准备计提比例
1年以内 41,725,380.84   58.88    2,086,269.04   39,639,111.80      5%
1-2年    8,253,142.43   11.65      412,657.12    7,840,485.31      5%
2-3年    7,119,998.40   10.04      355,999.92    6,763,998.48      5%
3年以上 13,770,090.27   19.43      688,504.52   13,081,585.75      5%
合计    70,868,611.94  100.00    3,543,430.60   67,325,181.34      5%
                                     期初数
账龄       金额       比例(%)  坏账准备金    账面价值   坏账准备计提比例
1年以内 45,391,896.13   62.28  2,269,594.81   43,122,301.32      5%
1-2年   12,761,849.66   17.51    638,092.48   12,123,757.18      5%
2-3年    3,043,409.90    4.18    152,170.50    2,891,239.40      5%
3年以上 11,683,455.61   16.03    584,172.78   11,099,282.83      5%
合计    72,880,611.30     100  3,644,030.57   69,236,580.73      5%
    2、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                   期末数
              期末余额      股权投资差额   减值准备     账面价值
股票          1,561,080.00                            1,561,080.00
子公司       20,346,770.02                           20,346,770.02
合营企业     23,848,718.07                           23,848,718.07
联营企业     15,137,421.71                           15,137,421.71
其他股权投资    397,839.00                              397,839.00
合计         61,291,828.80                           61,291,828.80

项目                                      期初数
                期初余额       股权投资差额     减值准备      账面价值
股票           1,561,080.00                                1,561,080.00
子公司        10,220,567.49                               10,220,567.49
合营企业      23,021,156.15                               23,021,156.15
联营企业      15,839,594.68                               15,839,594.68
其他股权投资     397,839.00                                  397,839.00
合计          51,040,237.32                               51,040,237.32
    (2)股票投资
被投资公司名称           股份性质   股票数量   占被投资公司注册资本的比例
上海申能股份有限公司     法人股      27,900.00
上海申银万国证券有限公司          1,000,000.00
上海实嘉股份有限公司                      3.00
上海宝鼎投资股份有限公司             62,500.00          0.09%
合计

被投资公司名称                    初始投资额         期末余额
上海申能股份有限公司               98,580.00        98,580.00
上海申银万国证券有限公司        1,250,000.00     1,250,000.00
上海实嘉股份有限公司              150,000.00       150,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司           62,500.00        62,500.00
合计                            1,561,080.00     1,561,080.00
    (3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                投资期限   占被投资单位注册资本比例(%)
上海轻工机械供销有限责任公司                           90.00
上海轻机房地产开发有限公司                             90.00
上海轻机益厦物业管理有限公司                           90.00
上海赛佛仪器有限公司                                   51.00
上海德丰工贸公司                长期                   60.00
上海前卫工贸公司                                       90.00
上海轮胎机械厂建新分厂          20 年                  54.55
上海天祥健台制药机械有限公司    30 年                  42.00
上海远东塑料厂                  20 年                  50.00
上海东申矿泉水公司              20 年                  20.00
镇江新型装饰材料公司            20 年                  38.00
上海轻机(集团)联合公司                                 40.00
上海乳品中心                    10 年                  50.00
上海轻机综合服务部               长期                  50.00
上海奥赛商贸服务有限公司                               68.75
上海电气集团财务有限责任公司                            4.61
北京中广尔迪科技有限公司                               80.00(注)
其他投资
合计

被投资单位名称                     投资成本
上海轻工机械供销有限责任公司     1,800,000.00
上海轻机房地产开发有限公司       4,500,000.00
上海轻机益厦物业管理有限公司       450,000.00
上海赛佛仪器有限公司             8,877,626.10
上海德丰工贸公司                   300,000.00
上海前卫工贸公司                   450,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂             450,000.00
上海天祥健台制药机械有限公司    12,555,186.82
上海远东塑料厂                   1,620,000.00
上海东申矿泉水公司               1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司             1,400,000.00
上海轻机(集团)联合公司             300,000.00
上海乳品中心                       200,000.00
上海轻机综合服务部                 100,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司         2,200,000.00
上海电气集团财务有限责任公司     9,223,200.00
北京中广尔迪科技有限公司        10,000,000.00
其他投资                           397,839.00
合计                            56,223,851.92
    注:本公司拟收购对北京中广尔迪科技有限公司80%的股权,共计应付金额5,250 万元,截止2001 年12月31
    日已支付1,000 万元整。
    (4) 长期股权投资按权益法核算披露内容
    (A)本期变动
被投资单位名称                     期初余额    本期增加投资      本期减
                                                                 少投资
上海轻工机械供销有限责任公司    1,730,999.53
上海轻机房地产开发有限公司      4,658,334.71
上海轻机益厦物业管理有限公司      359,677.06
上海赛佛仪器有限公司            6,120,466.73
上海德丰工贸公司                  357,167.98
上海前卫工贸公司                  488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂            452,416.60
上海天祥健台制药机械有限公司   16,900,689.42
上海远东塑料厂                  2,703,838.08
上海东申矿泉水公司              1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司            1,403,588.33
上海轻机(集团)联合公司            479,089.34
上海乳品中心                      395,661.42
上海轻机综合服务部                234,217.51
上海奥赛商贸服务有限公司        2,173,533.73
北京中广尔迪科技有限公司                   -    10,000,000.00
合计                           39,858,118.32    10,000,000.00

被投资单位名称                    本期被投资      单位本期分得现金红利
                                    权益变动
上海轻工机械供销有限责任公司       167,479.78
上海轻机房地产开发有限公司         -77,442.64
上海轻机益厦物业管理有限公司        21,115.68
上海赛佛仪器有限公司            -3,201,822.37
上海德丰工贸公司                    15,782.33
上海前卫工贸公司                 - 488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂              -3,282.40
上海天祥健台制药机械有限公司     4,029,384.29
上海远东塑料厂                    -296,391.55
上海东申矿泉水公司              -1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司               -15,278.27
上海轻机(集团)联合公司              -8,064.17
上海乳品中心                      -395,661.42
上海轻机综合服务部                  13,222.44
上海奥赛商贸服务有限公司             2,549.78
北京中广尔迪科技有限公司                    -
合计                               251,591.48

被投资单位名称                           期末余额

上海轻工机械供销有限责任公司          1,898,479.31
上海轻机房地产开发有限公司            4,580,892.07
上海轻机益厦物业管理有限公司            380,792.74
上海赛佛仪器有限公司                  2,918,644.36
上海德丰工贸公司                        372,950.31
上海前卫工贸公司
上海轮胎机械厂建新分厂                  449,134.20
上海天祥健台制药机械有限公司         20,930,073.71
上海远东塑料厂                        2,407,446.53
上海东申矿泉水公司
镇江新型装饰材料公司                  1,388,310.06
上海轻机(集团)联合公司                  471,025.17
上海乳品中心                                     -
上海轻机综合服务部                      247,439.95
上海奥赛商贸服务有限公司              2,176,083.51
北京中广尔迪科技有限公司             10,000,000.00
合计                                 50,109,709.80
    (B)累计变动
被投资单位名称                原始投资成本  累计追加投资额 累计减少投资额
上海轻工机械供销有限责任公司   1,800,000.00
上海轻机房地产开发有限公司     4,500,000.00
上海轻机益厦物业管理有限公司     450,000.00
上海赛佛仪器有限公司           8,877,626.10
上海德丰工贸公司                 300,000.00
上海前卫工贸公司                 450,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂           450,000.00
上海天祥健台制药机械有限公司  12,555,186.82
上海远东塑料厂                 1,620,000.00
上海东申矿泉水公司             1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司           1,400,000.00
上海轻机(集团)联合公司           300,000.00
上海乳品中心                     200,000.00
上海轻机综合服务部               100,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司       2,200,000.00
北京中广尔迪科技有限公司      10,000,000.00
合计                          46,602,812.92

被投资单位名称                被投资单位权益累计变动    累计分得现金红利
上海轻工机械供销有限责任公司          98,479.31
上海轻机房地产开发有限公司            80,892.07
上海轻机益厦物业管理有限公司         -69,207.26
上海赛佛仪器有限公司              -5,958,981.74
上海德丰工贸公司                      72,950.31
上海前卫工贸公司                      38,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                  -865.80
上海天祥健台制药机械有限公司       8,374,886.89
上海远东塑料厂                       787,446.53
上海东申矿泉水公司                            -
镇江新型装饰材料公司                 -11,689.94
上海轻机(集团)联合公司               171,025.17
上海乳品中心                        -200,000.00
上海轻机综合服务部                   147,439.95
上海奥赛商贸服务有限公司             -23,916.49
北京中广尔迪科技有限公司                      -
合计                               3,506,896.88

被投资单位名称                        期末余额
上海轻工机械供销有限责任公司        1,898,479.31
上海轻机房地产开发有限公司          4,580,892.07
上海轻机益厦物业管理有限公司          380,792.74
上海赛佛仪器有限公司                2,918,644.36
上海德丰工贸公司                      372,950.31
上海前卫工贸公司                      488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                449,134.20
上海天祥健台制药机械有限公司       20,930,073.71
上海远东塑料厂                      2,407,446.53
上海东申矿泉水公司                  1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                1,388,310.06
上海轻机(集团)联合公司                471,025.17
上海乳品中心                                   -
上海轻机综合服务部                    247,439.95
上海奥赛商贸服务有限公司            2,176,083.51
北京中广尔迪科技有限公司           10,000,000.00
合计                               50,109,709.80
    本期变动主要是增加了对北京中广尔迪科技有限公司1,000 万元的投资。
    3、长期债权投资
                       期末数                        期初数
             期末余额 减值准备 账面价值   期初余额  减值准备     账面价值
债券投资         -       -        -      207,140.00     -      207,140.00
其他债权投资     -       -        -           -         -           -
合计             -       -        -      207,140.00     -      207,140.00
    4、主营业务收入及主营业务成本
项目                                    本期
                         主营业务收入           主营业务成本
机械产品制造业          181,957,202.68          157,072,983.77
合计                    181,957,202.68          157,072,983.77

项目                                    上期
                         主营业务收入          主营业务成本
机械产品制造业          193,249,714.12       173,403,839.69
合计                    193,249,714.12       173,403,839.69
    5、投资收益
项目                                   本期            上期
股票投资收益                                 -      172,500.00
债权投资收益                        269,203.14       30,000.00
联营或合营公司分配来的利润          912,655.74      202,100.00
年末调整的被投资公司权益净增减额    241,118.52   -1,282,221.36
合计                              1,422,977.40     -877,621.36
    七、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方情况
    A. 存在控制关系的关联方
企业名称                 注册地址   主营业务  与本企业关系 经济性质或类型
上海电气(集团)总公司      上海    机电产品等     控股公司      国有企业
上海前卫工贸公司          上海    机械制造加工   子公司        集体
上海轮胎机械厂建新分厂    上海    橡胶塑料机械   子公司        集体
上海德丰工贸公司          上海    五金交电产品   子公司        集体
上海奥赛商贸服务有限公司  上海    自动售货机等   子公司        国有企业

企业名称                  法定代表人
上海电气(集团)总公司       夏毓灼
上海前卫工贸公司           金志华
上海轮胎机械厂建新分厂     陈文虎
上海德丰工贸公司           徐德林
上海奥赛商贸服务有限公司   顾承宇
    B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                       期初数       本期增加数   本期减少数
上海电气(集团)总公司   4,730,680,000.00        -            -
上海前卫工贸公司               500,000.00        -            -
上海轮胎机械厂建新分厂         825,000.00        -            -
上海德丰工贸公司               500,000.00        -            -
上海奥赛商贸服务有限公司     3,200,000.00        -            -

企业名称                              期末数
上海电气(集团)总公司         4,730,680,000.00
上海前卫工贸公司                     500,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂               825,000.00
上海德丰工贸公司                     500,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司           3,200,000.00
    C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                            期初数                 本期增加数
                              金额        %            金额         %
上海前卫工贸公司           488,437.88    90              -
上海轮胎机械厂建新分厂     452,416.60    54.55           -
上海德丰工贸公司           357,167.98    60          15,782.33
上海奥赛商贸服务有限公司 2,173,533.73    68.75        2,549.78

企业名称                          本期减少                期末数
                            金额         %           金额        %
上海前卫工贸公司              -                    488,437.88    90
上海轮胎机械厂建新分厂    3,282.40                449,134.20     54.55
上海德丰工贸公司              -                   372,950.31     60
上海奥赛商贸服务有限公司      -                 2,176,083.51     68.75
    A) 采购货物
    公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称                  本期                上期
上海德丰工贸公司      4,751,952.59       5,332,178.30
上海前卫工贸公司        189,362.40         309,749.62
合计                  4,941,314.99       5,641,927.92
    B) 销售货物
    公司本期及上期向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称                  本期                上期
上海德丰工贸公司      4,135,723.47       4,280,194.71
上海前卫工贸公司        164,360.02         194,871.79
合计                  4,300,083.49       4,475,066.50
    C)关联方应收、应付款项余额
项目                             本期末                上期末
预付账款
上海德丰工贸公司              564,335.26             963,312.73
上海轮胎机械厂建新分厂      1,662,707.33           1,662,707.33
项目                             本期末                上期末
其他应收款
上海电气(集团)总公司      6,500,000.00                  -
项目                             本期末                上期末
应付账款
上海前卫工贸公司               94,833.96                  -
项目                             本期末                上期末
预收账款
上海前卫工贸公司               20,000.00                  -
项目                             本期末                上期末
其他应付款
上海电气(集团)总公司        4,635,379.41                  -
    内容见本会计报表附注五/26。
    2、不存在控制关系的关联方情况
    A. 不存在控制关系的关联方关系及性质
企业名称                              与本企业的关系
上海工业投资(集团)有限公司            非控股股东
上海国有资产经营有限公司                非控股股东
上海中广尔迪投资有限公司                非控股股东(注)
上海天祥健台制药机械有限公司            联营企业
上海远东塑料厂                          联营企业
    注:2001 年5 月18 日,上海电气(集团)总公司与上海中广尔迪投资有限公司签署了股份转让协议,拟将上海电气(集团)总公司持有的本公司29.58%的股权转让给上海中广尔迪投资有限公司,目前该股份转让合同正在报政府有关部门批准,故上海中广尔迪投资有限公司为本公司潜在的关联方。
    B. 不存在控制关系的关联方交易
    A) 销售货物
    公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称                        本期              上期
上海天祥健台制药机械有限公司 125,000.00       709,429.75
上海乳品中心                          -       652,304.29
上海远东塑料厂                 7,472.00         1,175.85
合计                         132,472.00     1,362,909.89
    B) 关联方应收、应付款项余额(单位:元)
项目                               本期末            上期末
应收账款
上海天祥健台制药机械有限公司     69,705.51         179,849.69
项目                               本期末            上期末
应收票据
上海天祥健台制药机械有限公司    600,000.00       1,011,600.00
    C)其他关联交易
    1、本公司于2001 年1 月20 日与上海工业投资(集团)有限公司(以下简称“工投公司”)签定了为期一年的劳务合同,合同期限为2001 年1 月1 日至2001 年12 月31 日。工投公司为了发展生产,需要招聘一定数量有技能的管理人员和操作工人,本公司在资产重组过程中有富余人员,故提供了1,362 名管理人员和操作工人由工投公司安排,人员的具体管理工作仍有本公司负责。按合同约定,工投公司应负责1,362 名派出人员2001 年度的工资性支出,故本公司2001 年度发生的上述派出人员工资性支出共计11,150,178.82 元,由工投公司承担,本公司2001 年度在主营业务成本及管理费用中不再发生上述人员的各种工资费用。上述款项已于年内收到。
    2、本公司于2001 年11 月15 日与上海工业投资(集团)有限公司(以下简称“工投公司”)签定了在建工程项目转让合同,将公司在建工程中的德马克项目、第一塑料机械厂浦东技术改造项目按评估值转让给工投公司,上述二项在建工程由上海东洲资产评估有限公司2001 年12 月8 日出具的沪东洲评报字〖2001〗第478 号资产评估报告书评估确认,评估基准日为2001 年9 月30 日,评估值为13,890,449.02 元,款项已于年内收到13,849,821.18元,其余40,627.84 元于2002 年1 月收到。
    3、本公司于2001 年11 月15 日与上海中广尔迪投资有限公司,以下简称“尔迪投资”签定了关于北京中广尔迪科技有限公司(以下简称“尔迪科技”)股权转让合同,合同约定本公司以5,250 万元的金额受让尔迪科技80%的股权。上海立信长江会计师事务所有限公司2001 年9 月9 日对尔迪科技1999 年、2000 年、2001 年1-5 月的资产负债表、利润及利润分配表出具了信长会师报字(2001)第21502 号审计报告,截止2001 年5 月31 日尔迪科技净资产为3,085.20 万元,对2001 年10 月18 日对2001 年度及2002 年度的盈利情况进行了预测并出具了信长会师报字(2001)第21665 号盈利预测审核报告,盈测2001 年度净利润为136.54 万元,2002 年度利润为1,330.03 万元;上海东洲资产评估有限公司2001 年9 月27 日出具了沪东洲评报字[2001]第400 号资产评估报告,截止2001 年5 月31 日尔迪科技评估后的净资产为19,311 万元;兴业证券股份有限公司为本次股权收购出具了独立财务顾问报告。本公司年内已支付上述投资款1,000 万元。该受让股权行为已经公司2001 年第一次临时股东大会批准。
    4、本公司为上海天祥健台制药机械有限公司提供借款担保,情况如下:
借款单位                      借款金额(万元)          借款到期日期
上海天祥健台制药机械有限公司         150                2002.5.10
上海天祥健台制药机械有限公司         200                2002.4.25
    八、或有事项
    (1)或有负债
项目                   形成原因     相关金额(万元)  预计对财务状况的影响
对外提供债务担保     银行借款担保        350            无重大影响
    对外提供债务担保情况如下:
借款单位                        借款金额(万元)        借款到期日期
上海天祥健台制药机械有限公司          150               2002.5.10
上海天祥健台制药机械有限公司          200               2002.4.25
    (2)除对外担保外无其他需要说明的或有事项。
    九、重大承诺事项
    本公司于2001 年11 月15 日与上海中广尔迪投资有限公司,以下简称“尔迪投资”签定了关于北京中广尔迪科技有限公司(以下简称“尔迪科技”)股权转让合同,合同约定本公司以5,250 万元的金额受让尔迪科技80%的股权。
    十、资产负债表日后事项
    本公司于2001 年11 月15 日与上海中广尔迪投资有限公司,以下简称“尔迪投资”签定了关于北京中广尔迪科技有限公司(以下简称“尔迪科技”)股权转让合同,合同约定本公司以5,250 万元的金额受让尔迪科技80%的股权,截止本报告日已支付2,630 万元。
    十一、其他重要事项
    1、2001 年5 月18 日,上海电气(集团)总公司与上海工业投资(集团)有限公司签署了股份转让协议,上海工业投资(集团)有限公司受让本公司29.9%的股权;另外,上海国有资产经营有限公司受让本公司5.1%的股权,已于2001 年11月21 日完成了过户手续,于2001 年12 月31 日办理了工商变更登记。
    2、报告期内公司出售、收购资产事项的简要情况及进程:
    (1)公司于2001 年11 月15 日召开第三届八次董事会,审议并通过《关于向上海工业投资(集团)有限公司出售部分资产的议案》。出售的资产包括应收账款、在建工程等,申报资产账面值15,390,206.90 元。为维护本公司利益,充分保护广大中小股东的合法权益,经双方协商,出售的资产按评估值作为交易价格。公司聘请上海东洲资产评估有限公司为上述资产出具评估报告(沪东洲评[2001]第478 号),经评估,2001 年9 月30 日委估资产总额为15,390,260.90 元,并报上海国有资产管理办公室立项确认。实际交易按评估价值13,890,449.02 元出售了在建工程。年内已出售资产13,849,821.18 元,资金年内到位13,849,821.18元,余款40,627.84 元2002 年1 月收到。
    (2)经公司2001 年第一次临时股东大会批准,公司以5,250 万元收购上海中广尔迪投资有限公司持有的北京中广尔迪科技有限公司80%的股权。上海立信长江会计师事务所有限公司为北京中广尔迪科技有限公司出具审计报告(信长会师报字[2001]第21502 号);上海东洲资产评估有限公司为北京中广尔迪科技有限公司出具资产评估报告(沪东洲评报字[2001]第400 号)及盈利预测审核报告(信长会师报字[2001]第21665 号);兴业证券股份有限公司为本次股权收购出具独立财务顾问报告。因此事项属关联交易,根据《上市规则》要求,关联股东回避表决,并聘请上海市金茂律师事务所出具法律意见书(2001 年12 月18 日刊登于《上海证券报》上)。临时股东大会授权董事会办理与本次资产重组有关事项,目前已经办理了企业法人营业登记变更手续,并经公司临时董事会决定,委派杨小弟先生、赵蝶女士为北京中广尔迪科技有限公司董事会董事;委派张国荣先生为北京中广尔迪科技有限公司监事会监事(2002 年2 月26 日刊登于《上海证券报》上)。
    3、报告期内子公司上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康有限公司拖欠货款一案,已向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁。目前仍在审理中,尚未结案。
    以下为补充资料:
    按照证监会有关披露规则的要求,分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益:
报告期利润                  净资产收益率(%)        每股收益(元)
                           全面摊薄   加权平均    全面摊薄   加权平均
主营业务利润                8.16        8.12        0.12       0.12
营业利润                   -1.21       -1.20       -0.018     -0.018
净利润                      3.04        3.03        0.045      0.045
扣除非经常性损益后的净利润  0.69        0.69        0.01       0.01
    资产减值准备明细表(资产负债表附表)
    上海轻工机械股份有限公司2001年12月31日
                                                                单位:元
项目                      行次    年初余额    本年增加数  本年转回(减少)
                                                                数
一、资产减值准备情况:      1
(一)坏账准备合计          2  10,779,065.23  5,362,384.19            --
其中:应收账款              3   9,838,516.38  4,945,377.87            --
      其他应收款            4     940,548.85    417,006.32            --
(二)短期投资跌价准备合计  5             --     14,836.20            --
其中:股票投资              6             --     14,836.20            --
      债券投资              7             --            --            --
(三)存货跌价准备合计      8  30,516,245.27  1,198,084,94  5,026,386.25
其中:产成品                9  30,210,284.19  1,136,084.94  4,826,386.25
      原材料               10     305,961.08     62,000.00    200,000.00
(四)长期投资减值准备合计 11             --            --            --
其中:长期股权投资         12             --            --            --
      长期债权投资         13             --            --            --
(五)固定资产减值准备合计 14   7,092,379.41            --     16,199.43
其中:房屋、建筑物         15   3,292,705.93            --            --
      机器设备             16   2,575,150.47            --     10,403.93
(六)无形资产减值准备     17             --            --            --
其中:专利权               18             --            --            --
      商标权               19             --            --            --
(七)在建工程减值准备     20             --            --            --
(八)委托贷款减值准备     21             --            --            --

项目                          年末余额
一、资产减值准备情况:
(一)坏账准备合计          16,141,449.42
其中:应收账款              14,783,894.25
      其他应收款             1,357,555.17
(二)短期投资跌价准备合计      14,836.20
其中:股票投资                  14,836.20
      债券投资                         --
(三)存货跌价准备合计      26,687,943.96
其中:产成品                26,519,982.88
      原材料                   167,961.08
(四)长期投资减值准备合计             --
其中:长期股权投资                     --
      长期债权投资                     --
(五)固定资产减值准备合计   7,076,179.98
其中:房屋、建筑物           3,292,705.93
      机器设备               2,564,746.53
(六)无形资产减值准备                 --
其中:专利权                           --
      商标权                           --
(七)在建工程减值准备                 --
(八)委托贷款减值准备                 --
    第十一章备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
    上海轻工机械股份有限公司
    二OO 二年三月二十六日
    上海市股份有限公司二00一年度会计报表
    资产负债表
                                                            会股地年01表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司2001年12月31日         金额单位: 元
资  产                                        行次   附注   年末数(合并)
流动资产:
货币资金                                        1      1   72,140,681.13
短期投资                                        2      2    2,779,230.00
应收票据                                        3      3    3,273,000.00
应收股利                                        4      4
应收利息                                        5
应收帐款                                        6      5   69,239,530.06
其他应收款                                      7      6   25,793,548.19
预付货款                                        8      7   17,449,594.90
应收补贴款                                      9
存货                                            10     8  250,556,811.78
待摊费用                                        11     9      807,264.86
一年内到期的长期债券投资                        21    10      120,320.00
其他流动资产                                    24
流动资产合计                                    30        442,159,980.92
长期投资:
长期股权投资                                    31    11   51,842,270.32
长期债券投资                                    32    12
长期投资合计                                    33         51,842,270.32
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列      33--1
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                    38    13  186,044,982.59
减:累计折旧                                    39         82,771,742.83
固定资产净值                                    40        103,273,239.76
减:固定资产减值准备                            41    14    7,076,179.98
固定资产净额                                    42         96,197,059.78
工程物资                                        43
在建工程                                        44    15    8,228,069.49
固定资产清理                                    45    16    1,217,877.09
固定资产合计                                    50        105,643,006.36
无形资产及其他资产:
无形资产                                        51    17
长期待摊费用                                    52    18       55,787.56
其他长期资产                                    53
无形资产及其他资产合计                          55             55,787.56
递延税项:
递延税款借项                                    56
资产总计                                        60        599,701,045.16

资  产                                           年末数(母公司)
流动资产:
货币资金                                         61,185,096.40
短期投资                                          2,704,050.00
应收票据                                          3,273,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                         67,325,181.34
其他应收款                                       32,427,307.73
预付货款                                         17,141,337.42
应收补贴款
存货                                            219,324,159.49
待摊费用                                            807,264.86
一年内到期的长期债券投资                            120,320.00
其他流动资产
流动资产合计                                    404,307,717.24
长期投资:
长期股权投资                                     61,291,828.80
长期债券投资
长期投资合计                                     61,291,828.80
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                    185,811,261.19
减:累计折旧                                     82,719,801.42
固定资产净值                                    103,091,459.77
减:固定资产减值准备                              7,076,179.98
固定资产净额                                     96,015,279.79
工程物资
在建工程                                          8,228,069.49
固定资产清理                                      1,217,877.09
固定资产合计                                    105,461,226.37
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                        571,060,772.41

资  产                                           年初数(合并)
流动资产:
货币资金                                         57,653,553.09
短期投资                                          1,634,387.48
应收票据                                          5,840,600.00
应收股利                                             85,250.00
应收利息
应收帐款                                         76,203,945.71
其他应收款                                       17,870,428.06
预付货款                                         23,896,765.79
应收补贴款
存货                                            249,447,380.07
待摊费用                                            338,441.57
一年内到期的长期债券投资                            521,700.00
其他流动资产
流动资产合计                                    433,492,451.77
长期投资:
长期股权投资                                     38,170,759.29
长期债券投资                                        207,140.00
长期投资合计                                     38,377,899.29
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                    188,550,181.73
减:累计折旧                                     78,233,157.20
固定资产净值                                    110,317,024.53
减:固定资产减值准备                              7,092,379.41
固定资产净额                                    103,224,645.12
工程物资
在建工程                                         20,903,484.43
固定资产清理                                        388,598.86
固定资产合计                                    124,516,728.41
无形资产及其他资产:
无形资产                                         11,231,431.78
长期待摊费用                                        140,129.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                           11,371,560.97
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                        607,758,640.44

资  产                                               年初数(母公司)
流动资产:
货币资金                                             51,128,416.25
短期投资                                              1,602,100.00
应收票据                                              5,840,600.00
应收股利                                                 85,250.00
应收利息
应收帐款                                             69,236,580.73
其他应收款                                           28,576,849.88
预付货款                                             17,318,815.79
应收补贴款                                           
存货                                                214,223,895.65
待摊费用                                                330,202.49
一年内到期的长期债券投资                                 21,700.00
其他流动资产
流动资产合计                                        388,364,410.79
长期投资:
长期股权投资                                         51,040,237.32
长期债券投资                                            207,140.00
长期投资合计                                         51,247,377.32
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                        188,056,676.29
减:累计折旧                                         77,820,504.39
固定资产净值                                        110,236,171.90
减:固定资产减值准备                                  7,092,379.41
固定资产净额                                        103,143,792.49
工程物资
在建工程                                             20,903,484.43
固定资产清理                                            388,598.86
固定资产合计                                        124,435,875.78
无形资产及其他资产:
无形资产                                             11,231,431.78
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                               11,231,431.78
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                            575,279,095.67

负债及股东权益           行次  附注    年末数(合并)      年末数(母公司)
流动负债:
短期借款                  61    19    119,649,710.00   106,890,000.00
应付票据                  62    20      4,008,325.65     4,008,325.65
应付帐款                  63    21     92,311,528.01    90,504,633.37
预收货款                  64    22     26,162,599.71    24,187,007.96
应付工资                  65
应付福利费                66              339,721.88       196,060.93
应付股利                  67    23          8,800.00         8,800.00
应交税金                  68    24       -388,439.75      -392,865.51
其他应交款                69    25          1,323.96           639.79
其他应付款                70    26     33,985,709.84    31,652,677.18
预提费用                  71    27      6,327,318.82
预计负债                  72
一年内到期的长期负债      73
其他流动负债              74
流动负债合计              80          282,406,598.12   257,055,279.37
长期负债:
长期借款                  81    28      4,835,983.38     4,835,983.38
应付债券                  82
长期应付款                83
专项应付款                84
其他长期负债              86    29
长期负债合计              87            4,835,983.38     4,835,983.38
递延税项:
递延税款贷项              88
负债合计                  90          287,242,581.50   261,891,262.75
少数股东权益(合并报表填列)90--1         2,846,498.02
股东权益:
股本                      91    30    210,192,000.00   210,192,000.00
资本公积                  94    31     35,273,086.49    35,273,086.49
 盈余公积                 95    32     55,058,239.90    54,844,700.54
其中:法定公益金          96            6,496,707.84     6,475,950.40
减:未确认的投资损
失(合并报表填列)         96--1
未分配利润(未弥补
亏损以"-"号表示)          97    33      9,088,639.25     8,859,722.63
外币报表折算价差额
(合并报表填列)            97--1
股东权益合计              99          309,611,965.64   309,169,509.66
负债及股东权益总计       100          599,701,045.16   571,060,772.41

负债及股东权益                 年初数(合并)       年初数(母公司)
流动负债:
短期借款                     130,981,530.00     118,220,000.00
应付票据                       5,709,651.41       5,884,727.71
应付帐款                      92,701,652.48      90,709,757.86
预收货款                      26,974,165.22      23,315,940.89
应付工资
应付福利费                       624,802.59         461,723.97
应付股利                           8,800.00           8,800.00
应交税金                         986,028.40       1,041,321.63
其他应交款                        49,891.61          48,775.76
其他应付款                    15,365,857.47      13,871,949.39
预提费用                       5,916,630.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                 279,319,009.18     253,562,997.21
长期负债:
长期借款                       9,471,362.79       9,471,362.79
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                     -65,398.05        -118,204.55
长期负债合计                   9,405,964.74       9,353,158.24
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                     288,724,973.92     262,916,155.45
少数股东权益(合并报表填列)     5,920,412.55
股东权益:
股本                         210,192,000.00     210,192,000.00
资本公积                      35,273,086.49      35,273,086.49
 盈余公积                     66,021,787.28      65,823,019.82
其中:法定公益金              18,443,214.24      18,427,380.77
减:未确认的投资损
失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补
亏损以"-"号表示)               1,626,380.20       1,074,833.91
外币报表折算价差额
(合并报表填列)
股东权益合计                 313,113,253.97     312,362,940.22
负债及股东权益总计           607,758,640.44     575,279,095.67
    法定代表人: 叶红英    总会计师: 赵蝶    制表人: 李道平
    上海市股份有限公司二00一年度会计报表
    利润及利润分配表
                                                            会股地年02表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司    2001年度    金额单位:元
项  目                              行次   附注    本年数(合并)
一、主营业务收入                      1     34    195,028,557.10
减: 主营业务成本                      2           168,585,138.42
主营业务税金及附加                    3     35      1,166,054.14
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)  4            25,277,364.54
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)  5     36      9,393,638.23
营业费用                              6             1,714,127.76
管理费用                              7            29,919,108.80
财务费用                              8     37      6,770,044.06
三、营业利润(亏损以"-"号表示)     10            -3,732,277.85
加:投资收益(损失以"-"号表示)     11     38      4,787,168.57
补贴收入                             12     39        377,000.00
营业外收入                           13     40      7,199,546.46
减:营业外支出                       14     41      1,102,847.11
四、利润总额(亏损以"-"号表示)     15             7,528,590.07
减:所得税                           16             1,179,251.47
减:少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以"-"号表示)                   17            -3,073,914.53
加:未确认的投资损失(合并报表填列)   18
五、净利润(亏损以"-"号表示)       20             9,423,253.13
加:年初未分配利润
(未弥补亏损以"一"号表示)           21             1,626,380.20
其他转入                             22

项  目                                     本年数(母公司)
一、主营业务收入                           181,957,202.68
减: 主营业务成本                           157,072,983.77
主营业务税金及附加                             936,240.41
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)        23,947,978.50
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)         9,178,714.54
营业费用                                     1,651,314.76
管理费用                                    22,202,305.83
财务费用                                     6,007,304.00
三、营业利润(亏损以"-"号表示)             3,265,768.45
加:投资收益(损失以"-"号表示)             1,422,977.40
补贴收入                                       377,000.00
营业外收入                                   6,922,640.03
减:营业外支出                               1,080,550.91
四、利润总额(亏损以"-"号表示)            10,907,834.97
减:所得税                                   1,176,724.07
减:少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以"-"号表示)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)               9,731,110.90
加:年初未分配利润
(未弥补亏损以"一"号表示)                   1,074,833.91
其他转入

项  目                                 上年数(合并)     上年数(母公司)
一、主营业务收入                      219,749,970.76   193,249,714.12
减: 主营业务成本                      197,756,088.98   173,403,839.69
主营业务税金及附加                      1,059,287.29       810,567.25
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)   20,934,594.49    19,035,307.18
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)    9,152,796.52     8,886,125.65
营业费用                                2,409,786.39     2,255,481.25
管理费用                               33,254,721.74    25,144,121.46
财务费用                                8,458,280.39     7,465,491.92
三、营业利润(亏损以"-"号表示)      -14,035,397.51    -6,943,661.80
加:投资收益(损失以"-"号表示)        2,380,755.38      -877,621.36
补贴收入                                  641,000.00       641,000.00
营业外收入                             15,134,160.46    15,011,710.46
减:营业外支出                            801,268.96       796,743.64
四、利润总额(亏损以"-"号表示)        3,319,249.37     7,034,683.66
减:所得税                             -1,509,774.30    -1,513,206.88
减:少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以"-"号表示)                     -3,207,537.68
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)          8,036,561.35     8,547,890.54
加:年初未分配利润
(未弥补亏损以"一"号表示)             -4,688,031.21    -5,763,478.53
其他转入
项  目                                    行次   附注    本年数(合并)
六、可分配的利润(亏损以"一"号表示)       25           11,049,633.33
减:提取法定公积金                         26              982,959.02
提取法定公益金                             27              978,035.06
职工奖金福利(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)                  28
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 35            9,088,639.25
减:应分优先股股利                         36
提取任意盈余公积金                         37
应付普通股股利                             38
转作股本的普通股股利                       39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)   40            9,088,639.25
补充资料
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益      41             -145,661.42
2.自然灾害发生的损失                      42
3.会计政策变更增加(减少)利润总额        43
4.会计估计变更增加(减少)利润总额        44
5.债务重组损失                            45
6.其他                                    46

项  目                                           本年数(母公司)
六、可分配的利润(亏损以"一"号表示)            10,805,944.81
减:提取法定公积金                                 973,111.09
提取法定公益金                                     973,111.09
职工奖金福利(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)       8,859,722.63
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)         8,859,722.63
补充资料
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益             -145,661.42
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项  目                                     上年数(合并)   上年数(母公司)
六、可分配的利润(亏损以"一"号表示)       3,348,530.14    2,784,412.01
减:提取法定公积金                           861,074.97      854,789.05
提取法定公益金                               861,074.97      854,789.05
职工奖金福利(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 1,626,380.20    1,074,833.91
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)   1,626,380.20    1,074,833.91
补充资料
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益       -185,697.29     -185,697.29
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额         -428,920.36     -428,920.36
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人: 叶红英   总会计师: 赵蝶   制表人: 李道平
    上海市股份有限公司二00一年度会计报表
    现金流量表
                                                           会股地年03表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司   2001年度    金额单位: 元
项  目                                     行次  附注        合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                 1          216,430,064.11
收到的税费返还                               2              400,306.15
收到的其他与经营活动有关的现金               3           30,297,802.81
经营活动现金流入小计                         5          247,128,173.07
购买商品、接受劳务支付的现金                 6          155,820,573.11
支付给职工以及为职工支付的现金               7           48,246,779.06
支付的各项税费                               8           17,621,298.53
支付的其他与经营活动有关的现金               9   42      20,419,751.11
经营活动现金流出小计                        10          242,108,401.81
经营活动现金流量净额                        11            5,019,771.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                        12           14,321,877.90
取得投资收益所收到的现金                    13            1,147,056.62
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额                      14           34,553,485.00
收到的其他与投资活动有关的现金              15            2,000,000.00
投资活动现金流入小计                        16           52,022,419.52
购建固定资产、无形资产和其
他长资所支付的现金                          18            3,083,466.70
投资所支付的现金                            19           20,821,750.00
支付的其他与投资活动有关的现金              20
投资活动现金流出小计                        22           23,905,216.70
投资活动产生的现金流量净额                  25           28,117,202.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                        26
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金    27
借款所收到的现金                            28          197,610,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金              29
筹资活动现金流入小计                        30          197,610,000.00
偿还债务所支付的现金                        31          216,259,846.04
分配股利或利润所支付的现金                  32
其中:支付少数股东的股利                    33
支付的其他与筹资活动有关的现金              34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金    35
筹资活动现金流出小计                        36          216,259,846.04
筹资活动产生的现金流量净额                  40          -18,649,846.04
四、汇率变动对现金的影响额                  41
五、现金及现金等价物净增加额                42           14,487,128.04
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                     43            9,423,253.13
加: 少数股东损益(亏损以"-"号表示            44           -3,073,914.53
减: 未确认的投资损失                        45
加:计提的资产减值准备                      46            1,653,258.22
固定资产折旧                                47            7,231,861.67
无形资产摊销                                48
长期待摊费用摊销                            49               84,341.63
待摊费用减少(减:增加)                    50             -468,823.29
预提费用的增加(减: 减少)                   51              410,688.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)                       52           -4,862,476.32
固定资产报废损失                            53               16,178.39
财务费用                                    54            7,318,346.04
投资损失(减: 收益)                         55           -4,787,168.57
递延税款贷项(减: 借项)                     56
存货的减少(减: 增加)                       57            2,718,869.60
经营性应收项目的减少(减: 增加              58           16,707,498.98
经营性应付项目的增加(减: 减少              59          -27,352,142.51
其他                                        60
经营活动产生的现金流量净额                  65            5,019,771.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                66
一年内到期的可转换公司债券                  67
融资租入固定资产                            68
3. 现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                          69           72,140,681.13
减: 货币资金的期初余额                     70           57,653,553.09
现金等价物的期末余额                        71
减: 现金等价物的期初余额                   72
现金及现金等价物净增加额                    73           14,487,128.04

项  目                                          母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                  202,504,935.95
收到的税费返还                                    377,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                 26,324,913.60
经营活动现金流入小计                          229,206,849.55
购买商品、接受劳务支付的现金                  144,735,120.63
支付给职工以及为职工支付的现金                 47,311,096.34
支付的各项税费                                 16,930,808.54
支付的其他与经营活动有关的现金                 18,415,227.85
经营活动现金流出小计                          227,392,253.36
经营活动现金流量净额                            1,814,596.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                           11,821,877.90
取得投资收益所收到的现金                          999,823.87
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额                         34,506,228.00
收到的其他与投资活动有关的现金                  2,000,000.00
投资活动现金流入小计                           49,327,929.77
购建固定资产、无形资产和其
他长资所支付的现金                              2,903,449.90
投资所支付的现金                               20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                           22,903,449.90
投资活动产生的现金流量净额                     26,424,479.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金
借款所收到的现金                              197,610,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                          197,610,000.00
偿还债务所支付的现金                          215,792,395.91
分配股利或利润所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                          215,792,395.91
筹资活动产生的现金流量净额                    -18,182,395.91
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                   10,056,680.15
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                         9,731,110.90
加: 少数股东损益(亏损以"-"号表示
减: 未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                         -3,742,445.04
固定资产折旧                                    7,194,627.95
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                         -477,062.37
预提费用的增加(减: 减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)                          -4,856,878.69
固定资产报废损失                                   13,282.04
财务费用                                        6,850,895.91
投资损失(减: 收益)                            -1,422,977.40
递延税款贷项(减: 借项)
存货的减少(减: 增加)                          -1,271,962.53
经营性应收项目的减少(减: 增加                  9,965,721.09
经营性应付项目的增加(减: 减少                -20,169,715.67
其他
经营活动产生的现金流量净额                      1,814,596.19
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                             61,185,096.40
减: 货币资金的期初余额                        51,128,416.25
现金等价物的期末余额
减: 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       10,056,680.15
    法定代表人: 叶红英   总会计师: 赵蝶   制表人: 李道平
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