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汇通能源(600605)公告正文

上海轻工机械股份有限公司2002年半年度报告

公告日期 2002-08-08
股票简称:汇通能源 股票代码:600605
                        上海轻工机械股份有限公司2002年半年度报告
    目录
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告
    七、备查文件
    上海轻工机械股份有限公司二OO 二年半年度报告
    重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司半年度财务会计报告未经审计。
    本半年度报告经公司第三届十二次董事会审议通过。独立董事徐鹏因公外出未出席董事会,特书面委托董事史仁良代为出席并表决。
    一、公司基本情况
    (一)公司简介
    1、公司法定中文名称:上海轻工机械股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD.
    英文名称缩写: SLIMC
    2、股票上市证券:上海证券交易所
    股票简称: 轻工机械
    股票代码: 600605
    3、公司注册地址:上海浦东新区川沙镇东河浜路10 号
    公司办公地址:上海南京西路1576 号
    邮政编码:200040
    公司网址:http://www.china-slimc.com
    公司电子信箱:slimcf@online.sh.cn
    4、法人代表人: 叶红英
    5、董事会秘书: 沈军
    联系地址: 上海南京西路1576 号
    联系电话: 021-6256000 转147
    传真: 021-62566022
    电子信箱: qinggong@eastday.com
    6、公司选定的中国证监会指定报刊:《上海证券报》
    信息披露媒体:http://www.sse.com.cn
    半年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
    7、公司其他有关资料:
    公司首次注册日期:1991 年12 月25 日
    注册地址:上海市
    2000 年6 月6 日注册地址由上海南京西路1576 号变更为上海浦东新区
    川沙镇东河浜路10 号
    企业法人营业执照注册号:3100001000488
    税务登记号码:310041132200944
    (二)主要财务数据和指标
    单位:人民币元
项目                                    2002年1~6月         2001 年1~6 月
净利润                                   7841089.26          13393596.19
扣除非经常性损益后的净利润                900846.77           9992382.11
每股收益                                       0.037                0.064
净资产收益率%                                  2.470                4.271
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率%                              0.287                3.256
每股经营活动产生的现金流量净额                 0.012                0.068
                                      2002年6月30日        2001年12月31日
股东权益                               317453054.90         309611965.64
每股净资产                                     1.510                1.473
调整后的每股净资产                             1.400                1.375
    注:
    扣除非经常性损益项目和金额                             单位:人民币元
项目                                    2002年1~6月          2001年1~6月
营业外收支净额                           8142991.17          4184068.81
补贴收入                                   22000.00                0.00
处置被投资单位损失                        145661.42
所得税影响                               1224748.68           637193.31
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)报告期内公司股本无变动,报告期末股东总数为12381 户。
    (二)公司前十名股东持股情况
股东名称(姓名)                 持股类别      持股数(股)   持股比例(%)
1、上海电气(集团)总公司             国有股      112624800           53.58
2、上海工业投资(集团)有限公司       国有股       62847408           29.90
3、上海国有资产经营有限公司         国有股       10719792            5.10
4、陈玉瑟                       上市流通股         330000            0.16
5、温纯青                       上市流通股         289570            0.14
6、袁冬明                       上市流通股         268350            0.13
7、浙江鑫泰                     上市流通股         210200            0.10
8、通用公司                     上市流通股         196100            0.09
9、前景公司                     上市流通股         187500            0.09
10、李铧                        上市流通股         170600            0.08
    (三)报告期内,持有5%以上股东的股份无变动,也未发现其所持的股份有质押、冻结、或托管的情况。
    注:上海电气(集团)总公司系本公司母公司,为国有独资公司,是上海市国资委授权国资托管经营单位。法人代表夏毓灼,注册地址:上海市四川中路110 号。
    上海工业投资(集团)有限公司为国有独资公司,是上海市国资委授权经营单位。法人代表王国雄,注册地址:上海市浦东新区建平路2 号。
    上海国有资产经营有限公司是上海市国资委授权进行国有资产经营的国有独资有限公司。法人代表祝世寅,注册地址:上海医学院路69 号。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)经公司三届十一次董事会提名推荐,并经公司第十一次股东大会(暨2001 年年会)审议批准,聘任郭重庆先生和徐鹏先生为公司第三届董事会独立董事。
    (二)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有本公司的股票无变动。原董事郭海祥、顾承宇先生因工作调动,经公司2001 年第一次临时股东大会审议通过,同意郭海祥、顾承宇先生不再担任公司董事会董事职务。其两人离任期已满六个月,于2002 年7 月1 日申请解锁。
    四、管理层讨论与分析
    (一) 财务状况简要分析:(单位:元)
项目                        2002年1~6月        2001年1~6月      同比增减%
主营业务收入                91322581.26        107815950.36         -15.3
主营业务利润                17280611.28         21217070.41         -18.6
净利润                       7841089.26         13393596.19         -41.5
现金及现金等价物净增加额   -24472836.37         20690807.95        -218.3
    说明:
1、主营业务收入减少主要是由于市场变化大,橡胶、塑料机械等传统产品市场份额下降;公司产品结构调整投入了较大精力,但开发的新产品尚未形成批量和规模效应。
2、主营业务利润减少主要是由于市场竞争激烈,产品销售价格下降影响销售收入;新产品开发和生产成本相对较高,费用增加。
3、净利润减少主要是利润总额下降。
4、现金及现金等价物净增加额同比减少的原因是投资和筹资活动产生的现金流量净额减少。
项目                 2002年6月30日          2001年12月31日          增减%
总资产               621746467.49              599701045.16          3.68
股东权益             317453054.90              309611965.64          2.53
    说明:
    1、总资产期末比期初增加3.68%,主要原因是本期新增合并北京中广尔迪科技有限公司而增加的总资产。
    2、股东权益期末比期初增加2.53%,主要原因是本期盈利所实现的净利润。
    (二)报告期内主要经营情况分析
    1、主营业务范围及经营状况
    公司的主营业务主要是生产橡胶、塑料机械,食品、饮料、包装机械、日用轻化工机械和制药机械等。
    2002 年是公司实施结构调整、战略发展的重要一年。上半年在公司董事会的领导下,坚持了“有市场、有效益和发展速度”的经济运行指导思想,克服了任务不足、资金短缺等诸多困难,全公司1~6 月累计完成销售收入9132.3 万元,实现利润913.2 万元。主营业务收入和利润与去年同期相比有较大幅度的下降。主要原因是由于传统产品的市场份额减少,产品结构性的调整和变化,开发的新产品尚未形成一定的批量和规模,开发成本和生产成本相对较高,费用增加,给公司经营和效益带来一定影响。
    2001 年底,公司收购了北京中广尔迪科技有限公司80%的股权。一季度因办理过户手续,二季度开始正式合并报表。该公司主要经营广播电视通讯系统、计算机网络工程、安全监控系统、天线系统的技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询等业务,2002 年第二季度主营业务收入382.6 万元,实现利润149 万元(公司按投资比例80%合并报表)。
    公司投资子公司上海天祥健台制药机械有限公司今年来紧紧抓住医药行业GMP 改造机遇,积极开发市场急需新产品ZP35AB、ZP100 系列、ZPD23-25多功能系列、HLSG 湿法制粒机系列,通过市场最大化实现公司效益最大化,上半年已完成销售收入3526 万元,实现利润700 万元,与去年同期相比,增长幅度较大。
    2、公司主营业务收入和业务成本构成如下:
    单位:人民币元
项目                                             本期
                              主营业务收入                   主营业务成本
机械产品                     83,876,343.98                  69,527,749.39
房地产业                      3,302,938.57                   2,751,870.51
信息通讯                      3,825,862.69                     928,100.00
服务行业                        317,436.02                      42,401.50
合计                         91,322,581.26                  73,250,121.40

项目                                             上期
                            主营业务收入                     主营业务成本
机械产品                    105,978,648.76                  84,528,269.73
房地产业                      1,500,017.00                   1,406,883.43
信息通讯
服务行业                        337,284.60                      53,951.90
合计                        107,815,950.36                  85,989,105.06
    (三)报告期内投资情况说明
    1、报告期内募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金使用情况。
    2、报告期内非募集资金投资情况
    关于公司收购北京中广尔迪科技有限公司80%股权事项(公告刊登在2001年12 月28 日《上海证券报》上)。根据《北京中广尔迪科技有限公司股权转让合同》的规定,公司在第一季度已支付投资款1630 万元(合计已付2630 万元),尚余2620 万元需支付。
    (四)下半年计划
    下半年,公司将进一步开拓思路,抓住机遇,加大结构调整的力度,以经济效益为中心,扎扎实实做好各项经营管理工作,完成主营业务收入20000 万元,确保全年生产经营目标的实现。
    采取的主要对策和措施是:
    1、加大力度,搞好市场销售。继续开拓国内外市场,努力提高产品市场的份额,想方设法通过各种渠道,多接订单,多揽任务。进一步加强对市场销售、产品供需走向的分析研究,建立稳定的信息网络和正常的分析制度及快速反应机制,充分利用参展、走访用户等机遇寻找国外“代理商”,扩大产品出口销售渠道,拓展市场新的领域。
    2、创造条件,加强合资合作。坚持走“外向型”经济发展道路,创造条件,努力寻找合资合作机会。随着公司重组步伐的加快,要立足以合资合作、出口贸易为重点的发展思路,抓住一切机会,积极引进消化吸收国内外的高科技成果和项目,开展合资合作,培育发展新的经济增长点。
    3、组织力量,抓好新品开发。① 集中精力抓好年内计划开发的23 项新产品,积极开展可靠性试验和可靠性数据测试,把适销对路的新产品尽快推向市场;② 改老创新,进一步加快用高新技术改造传统产品的步伐,瞄准国际先进水平,在外形、包装、关键工艺等方面组织攻关,加快产品升级换代;③ 捕捉机遇,开发研制有潜在市场、能形成一定批量的新产品,扩大市场占有率。同时积极参与和服务西部大开发,想方设法利用公司现有的轻工装备打开销路,拓展新的市场空间。
    4、降本增效,提高运行质量。继续做好企业内部的基础管理工作,不折不扣抓好比价采购和“三外”管理工作,大力压缩现有库存,减少应收帐款,增加现金流量,提高经济效益。
    5、审时度势,推进资产重组。正确处理好改革、发展和稳定的关系,推进资产重组,进一步从深化内部劳动人事分配制度改革和提高信息化管理水平着手,加快企业结构调整,健全和完善现代企业制度,提高公司法人治理水平,推进公司经济持续稳步地发展。
    下半年可能影响公司经营成果和财务状况的因素分析:
    1、上海电气(集团)总公司将持有本公司国家股62174794 股(占本公司股份总数的29.58%)转让给上海中广尔迪投资有限公司(公告刊登于2001 年5月19 日《上海证券报》上)事宜,目前仍在进行中。受让方上海中广尔迪投资有限公司于2002 年4 月2 日经上海市工商行政管理局批准,更名为“上海尔迪集团有限公司”。如年内经财政部批准,公司第一、第二大股东将发生变更,从而进一步推进公司的资产重组。
    2、由于市场的变化和竞争,完成全年目标尚有一定难度,其原因是公司产品结构调整,新产品开发、试制需一定周期,目前尚未形成批量规模效应;由于市场竞争产品销售价格下降,也影响主营业务收入的增长;新的经济增长点尚未达到预期效应。
    五、重要事项
    (一) 公司治理问题的整改情况:
    报告期内,公司严格按照中国证监会有关文件的要求,完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》,修改了《公司章程》,进一步修订完善了《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《信息披露制度》。
    根据《上市公司治理准则》的要求,公司在2002 年上半年已经增补了郭重庆、徐鹏两名独立董事,并经公司第十一次股东大会审议通过。
    建立了董事会专门委员会。同时通过了公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》。
    (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及执行情况:
    上年度公司未进行利润分配,也未进行公积金转增股本。
    (三)上一年度报告披露公司控股子公司上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康公司拖欠货款向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁一案(2001 年2 月22 日刊登于上海证券报)目前仍在审理中,尚未结案。该公司目前已停止生产,上半年亏损41.06 万元。除此以外,无其他重大诉讼事项。
    (四)上一年度报告披露公司收购北京中广尔迪科技有限公司80%股权有关事宜(2001 年12 月18 日刊登于上海证券报),经与上海上会会计师事务所商议,自第二季度起与公司合并报表。该公司目前经济运行正常,2002 年第二季度主营收入382.6 万元,实现利润149 万元。收购北京中广尔迪科技有限公司对公司调整产业结构,向高科技行业发展和渗透有一定的推进作用。
    (五)报告期内及以前期间发生但持续到报告期,公司无重大关联交易事项。
    (六)报告期内及以前期间发生但持续到报告期,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (七)报告期内及以前期间发生但持续到报告期,公司无委托理财情况。
    (八)报告期内及以前期间发生但持续到报告期,公司或持股5%以上股东无在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (九)报告期内及以前期间发生但持续到报告期,公司无重大担保事项。
    (十)二OO 二年,公司仍由上海上会会计师事务所审计。
    六、财务报告(未经审计)
    一、公司简介
    本公司系于1991 年12 月1 日经上海市人民政府沪府(1991)155 号文批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1992 年3 月27 日在上海证券交易所上市交易,公司属机械制造行业。2001 年5 月18 日,上海电气(集团)总公司与上海工业投资(集团)有限公司签署了股份转让协议,上海工业投资(集团)有限公司受让本公司29.9%的股权;另外,上海国有资产经营有限公司受让本公司5.1%的股权,已于2001 年11 月21 日完成了过户手续,于2001年12 月31 日办理了工商变更登记。公司的经营范围变更为以下内容:生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物,电脑软硬件、配件及IC 卡、相关技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
    2、会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    3、记账本位币人民币。
    4、记账原则和计价基础
    以权责发生制为记账原则, 按历史成本为计价基础,各项资产如果发生减值,则提取相应的减值准备。
    5、外币业务核算方法
    对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1 日或当日人民币市场中间汇价折合人民币记账,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用。
    6、外币会计报表的核算方法
    根据《合并会计报表暂行规定》,所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额;利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额,“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额,作为“外币会计报表折算差额”,在“未分配利润”项下单列反映。
    7、现金等价物的确定标准
    指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法:
    短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
    短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
    短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值。处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益。
    年末按短期投资的成本与市价孰低法计价,按单项投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    9、坏账核算方法
    (1)坏账确认的标准
    A、因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收账款;
    B、因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年,确实不能收回的应收账款。
    以上确实不能收回的应收账款,报经董事会批准应作为坏账。
    (2)坏账核算采用备抵法,本年度除子公司上海赛佛仪器有限公司的应收账款,经公司董事会同意按90%计提坏账准备外,其余应收账款和其他应收款均按期末余额的5%提取。
    10、存货核算方法
    存货包括: 原材料、在产品、产成品、开发产品、低值易耗品。取得存货时按实际成本法计价,发出存货时按加权平均方法计价;低值易耗品采用一次摊销法核算。期末按存货成本与可变现净值孰低计价。期末按存货成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备,可变现净值是指公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值,存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
    11、长期投资核算方法
    长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
    (1) 长期债权投资
    长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价;
    债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。
    (2) 长期股权投资
    本公司对被投资单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下或虽占20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;本公司对被投资单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。
    公司对由于市价下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于投资账面价值,期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
    12、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备
    委托贷款按实际委托的贷款金额入账;期末时,按照委托贷款规定的利率计提应收利息,并计入“投资收益”,计提的利息到期不能收回的,应当停止计提利息,冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”;在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额,计提减值准备。
    13、固定资产及折旧
    (1)固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备,器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在人民币2,000 元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价,融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,将其差额,计入“未确认融资费用”,并在租赁期内各个期间,按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%,则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
    (2) 固定资产折旧方法:按直线法平均计算折旧,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。各类固定资产折旧年限列示如下:
类别                            使用年限            残值率       年折旧率
房屋及建筑物                          35                4%          2.74%
机器设备                              10                4%          9.60%
家具用具                              10                4%          9.60%
运输设备                               6                4%         16.00%
其他设备                               5                4%         19.20%
    (3)固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    14、在建工程核算方法
    在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
    在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
    15、借款费用
    为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本,在所购建固定资产达到预定可使
    用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用。
    16、无形资产计价和摊销方法
    无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销。
    无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    17、长期待摊费用
    长期待摊费用是指已经支出,但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。
类别                                                            摊销年限
装修费                                                                 5
    如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
    18、应付债券
    应付债券按照实际的发行价格总额入账,发行价格总额与债券面值总额之间的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销,摊销数按借款费用的原则处理。
    19、收入确认原则:
    销售商品的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能够可靠地计量。
    让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
    提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;
    在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量:
    (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;
    (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    20、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    21、合并会计报表的编制方法:
    (1)合并范围的确定原则:公司对其他企业投资占该被投资企业有表决权资本总额50%以上,或虽然占该被投资企业有表决权资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该被投资企业列入合并范围。但如该被投资企业的资产总额、销售收入和净利润均低于母公司资产总额、销售收入和净利润的10%,符合沪财会(1996)5 号文规定,则不予合并。
    (2)合并报表所采用的方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
    22、预计负债
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其列为负债:
    (1)该义务是企业承担的现时义务。
    (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
    (3)该义务金额能够可靠地计量。
    三、主要税项
    1、流转税:增值税税率17%。
    营业税税率分别是3%、5%、8%。
    2、所得税:按应纳税所得额的33%计征,母公司实际执行税率15%。
    四、控股子公司及合营企业情况表
公司名称                                                         注册资本
北京中广尔迪科技有限公司                                         3000万元
上海轻机供销有限责任公司                                          200万元
上海赛佛仪器有限公司                                        210万元(美金)
上海益厦物业管理有限公司                                           50万元
上海轻机房地产开发有限公司                                        500万元
上海德丰工贸公司                                                   50万元
上海前卫工贸公司                                                   50万元
上海轮胎机械厂建新分厂                                           82.5万元
上海奥赛商贸有限公司                                              320万元

公司名称                                                        经营范围
北京中广尔迪科技有限公司                                         信息通讯
上海轻机供销有限责任公司                                       轻机产品等
上海赛佛仪器有限公司                                         图像扫描仪等
上海益厦物业管理有限公司                                         物业管理
上海轻机房地产开发有限公司                     房地产开发、经营租赁、咨询
上海德丰工贸公司                             五金交电、机电产品、汽车配件
上海前卫工贸公司                               五金、机械制造加工、运输等
上海轮胎机械厂建新分厂                                     橡胶塑料机械等
上海奥赛商贸有限公司                                         自动售货机等

公司名称                               母公司投资额           所占比例(%)
北京中广尔迪科技有限公司                   5250万元                    80
上海轻机供销有限责任公司                    180万元                    90
上海赛佛仪器有限公司                     887.76万元                    51
上海益厦物业管理有限公司                     45万元                    90
上海轻机房地产开发有限公司                  450万元                    90
上海德丰工贸公司                             30万元                    60
上海前卫工贸公司                             45万元                    90
上海轮胎机械厂建新分厂                       45万元                 54.55
上海奥赛商贸有限公司                        220万元                 68.75

公司名称                                                     是否合并报表
北京中广尔迪科技有限公司                                           是(注)
上海轻机供销有限责任公司                                               是
上海赛佛仪器有限公司                                                   是
上海益厦物业管理有限公司                                               是
上海轻机房地产开发有限公司                                             是
上海德丰工贸公司                                                       否
上海前卫工贸公司                                                       否
上海轮胎机械厂建新分厂                                                 否
上海奥赛商贸有限公司                                                   否
    本报告期与上年和上期相比新增合并单位北京中广尔迪科技有限公司,2001 年底,公司收购了北京中广尔迪科技有限公司80%的股权。一季度因办理过户手续,二季度开始正式合并报表。该公司主要经营广播电视通讯系统、计算机网络工程、安全监控系统、天线系统的技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询等业务,2002 年第二季度主营业务收入382.6 万元,实现利润149 万元(公司按投资比例80%合并报表)。上述未并表子公司的资产总额、销售收入和净利润均低于母公司三项指标的10%,符合沪财会(1996)5 号文的规定,不予并表。
    五、会计报表项目附注(单位:人民币元)
    1、货币资金
项目                                        期末数
                    外币金额           汇率                    人民币金额
现金                                                            95,051.24
小计                                                            95,051.24
银行存款                                                    45,572,793.52
其中:(美元)          10.47           8.2767                        86.66
小计                                                        45,572,793.52
其他货币资金                                                 2,000,000.00
小计                                                         2,000,000.00
合计                                                        47,667,844.76

项目                                        期初数
                           外币金额       汇率人民币               金额
现金                                                            42,356.34
小计                                                            42,356.34
银行存款                                                    56,373,324.79
其中:(美元)            10.46              8.2767                   86.57
小计                                                        56,373,324.79
其他货币资金                                                15,725,000.00
小计                                                        15,725,000.00
合计                                                        72,140,681.13
    2、短期投资
    (1) 账面价值
项目                                         期末数
                        投资金额     跌价准备        账面价值      市价
股权投资--股票
        --其他          90,016.20    14,836.20       75,180.00  75,180.00
债券投资--国债       2,617,653.59                 2,617,653.59
        --其他债券         -            -               -             -
其他投资
合计                 2,707,669.79    14,836.20    2,692,833.59

项目                                    期初数
                    投资金额          跌价准备     账面价值         市价
股权投资--股票         90,016.20   14,836.20       75,180.00    75,180.00
        --其他                                                          0
债券投资--国债      2,704,050.00      -         2,704,050.00
        --其他债券      -             -             -
其他投资                -             -             -
合计                2,794,066.20   14,836.20    2,779,230.00            -
    (2)短期投资跌价准备
                                          期初余额             本期计提数
股权-股票
    -其他                                 14,836.20
债券-国债
    -其他
    -其他
合计                                       14,836.20

                                         本期转回期              期末余额
股权-股票
    -其他                                    -                 14,836.20
债券-国债
    -其他
    -其他
合计                                          -                 14,836.20
    3、应收票据
种类                              期末                            期初
商业承兑汇票                  2,700,000.00                   2,823,000.00
银行承兑汇票                                                   450,000.00
合计                          2,700,000.00                   3,273,000.00
    4、应收账款
账龄                                                           期末数
                           金额            比例(%)            坏账准备金
1年以内                44,839,591.35         51.04           2,241,979.57
1-2年                   5,976,354.54          6.80             298,817.73
2-3年                   8,512,379.88          9.69             425,618.99
3年以上                28,515,055.21         32.46          12,008,475.80
合计                   87,843,380.98        100.00          14,974,892.09

账龄                                                     期末数
                                  账面价值               坏账准备计提比例
1年以内                           42,597,611.78                        5%
1-2年                              5,677,536.81                        5%
2-3年                              8,086,760.89                        5%
3年以上                           16,506,579.41                    42.11%
合计                              72,868,488.89                    17.05%
账龄                                                     期初数
                       金额              比例(%)           坏账准备金
1年以内               41,777,662.05        49.72             2,088,883.10
1-2年                  8,435,830.43        10.04               421,791.52
2-3年                 13,742,478.40        16.36             6,316,231.92
3年以上               20,067,453.43        23.88             5,956,987.71
合计                  84,023,424.31       100.00            14,783,894.25

账龄                                                     期初数
                                    账面价值             坏账准备计提比例

1年以内                            39,688,778.95                       5%
1-2年                               8,014,038.91                       5%
2-3年                               7,426,246.48                   45.96%
3年以上                            14,110,465.72                   29.68%
合计                               69,239,530.06                   17.59%
    注:子公司上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康有限公司拖欠货款一案,已向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁,本公司未取得财产保全,故对美国埃康公司的应收帐款按其余额的90%计提了坏账准备,这部分应收账款的账龄均在三年以上。
    应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额的比例如下:
                                                          期末数
                                             金额                    比例
应收账款前五名合计                        20,593,072.84            23.44%

                                                          期初数
                                             金额                    比例
应收账款前五名合计                        20,066,746.38            23.88%
    5、其他应收款
账龄                                                      期末数
                      金额                 比例(%)            坏账准备金
1年以内          14,777,605.59             52.06               738,880.28
1-2年             8,788,502.74             30.96               439,425.14
2-3年             2,354,672.58              8.29               117,733.63
3年以上           2,467,584.95              8.69               123,379.24
合计             28,388,365.86            100.00             1,419,418.29

账龄                                                      期末数
                                       账面价值          坏账准备计提比例
1年以内                           14,038,725.31                        5%
1-2年                              8,349,077.60                        5%
2-3年                              2,236,938.95                        5%
3年以上                            2,344,205.71                        5%
合计                              26,968,947.57                        5%
账龄                                                      期初数
                        金额               比例(%)          坏账准备金
1年以内               14,747,952.06         54.32              737,397.60
1-2年                  6,924,914.84         25.51              346,245.74
2-3年                  2,751,291.47         10.13              137,564.58
3年以上                2,726,944.99         10.04              136,347.25
合计                  27,151,103.36        100.00            1,357,555.17

账龄                                                      期初数
                                     账面价值            坏账准备计提比例
1年以内                            14,010,554.46                       5%
1-2年                               6,578,669.10                       5%
2-3年                               2,613,726.89                       5%
3年以上                             2,590,597.74                       5%
合计                               25,793,548.19                       5%
    期末,上海电气(集团)总公司欠本公司款项为6,500,000.00 元,系支付的集中采购款。
    其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下:
                                                           期末数
                                      金额                           比例
其他应收款前五名合计               11,541,177.02                   40.65%

                                                           期初数
                                        金额                         比例
其他应收款前五名合计               11,200,631.95                   41.25%
    6、预付账款
                                                           期末数
                                        金额                      比例(%)
1年以内                             8,538,616.87                    51.32
1--2年                              2,376,749.75                    14.29
2--3年                              2,315,998.52                    13.92
3年以上                             3,405,455.57                    20.47
合计                               16,636,820.71                   100.00

                                                           期初数
                                        金额                      比例(%)
1年以内                            11,144,343.78                    63.87
1--2年                              2,233,121.31                    12.80
2--3年                              1,110,580.67                     6.36
3年以上                             2,961,549.14                    16.97
合计                               17,449,594.90                   100.00
    无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    7、存货
    (1)账面价值
项目                                                        期末数
                         金额             跌价准备             账面价值
原材料              26,073,219.60          167,961.08       25,905,258.52
低值易耗品           7,930,453.69                -           7,930,453.69
在产品             136,180,764.21                -         136,180,764.21
产成品             102,598,315.89       26,519,982.88       76,078,333.01
开发产品             2,406,757.58           157193.61        2,249,563.97
合计               275,189,510.97       26,845,137.57      248,344,373.40

项目                                                        期初数
                       金额               跌价准备              账面价值
原材料             27,357,367.61           167,961.08       27,189,406.53
低值易耗品          9,186,948.79                 -           9,186,948.79
在产品            131,119,484.13                 -         131,119,484.13
产成品            103,744,960.04        26,519,982.88       77,224,977.16
开发产品            5,835,995.17                 -           5,835,995.17
合计              277,244,755.74        26,687,943.96      250,556,811.78
    (2)跌价准备
项目                    期初数       本期计提      本期转回       期末数
原材料          167,961.08                                     167,961.08
低值易耗品            -                                                 -
在产品                -                                                 -
产成品       26,519,982.88                                  26,519,982.88
开发产品              -             157,193.61                 157,193.61
合计         26,687,943.96          157,193.61              26,845,137.57
    8、待摊费用
类别                期初数        本期增加        本期摊销      期末数
保险费           121,683.26        293,392.49    220,158.65    194,917.10
养路费            73,923.00        168,535.00    183,657.00     58,801.00
其他             611,658.60        265,035.43    239,511.89    637,182.14
合计             807,264.86        726,962.92    643,327.54    890,900.24
    9、一年内到期的长期债权投资
种类                             面值            初始投资成本      到期日
债券投资--电力建设债券        120,320.00          120,320.00         2002
合计                          120,320.00          120,320.00         2002

种类                          本期利息        累计利息           累计已收
债券投资--电力建设债券           -                 -                    -
合计                             -                 -                    -

种类                                           期末数              期初数
债券投资--电力建设债券                      120,320.00         120,320.00
合计                                        120,320.00         120,320.00
    10、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                                          期末数
                          期末余额        股权投资差额           减值准备
股票                 1,890,330.00
子公司               3,417,069.42      32,952,094.06
合营企业            23,144,378.92
联营企业            15,228,694.15
其他股权投资           397,839.00
合计                44,078,311.49      32,952,094.06

项目                                 期末数                       期初数
                                    账面价值                   期初余额
股票                               1,890,330.00              1,890,330.00
子公司                            36,369,163.48             13,486,605.90
合营企业                          23,144,378.92             20,930,073.71
联营企业                          15,228,694.15             15,137,421.71
其他股权投资                         397,839.00                397,839.00
合计                              77,030,405.55             51,842,270.32

项目                                                          期初数
               权投资差额                 减值准备            账面价值
股票                                                         1,890,330.00
子公司                                                      13,486,605.90
合营企业                                                    20,930,073.71
联营企业                                                    15,137,421.71
其他股权投资                                                   397,839.00
合计                                                        51,842,270.32
    (2)股票投资
被投资公司名称                          股份性质                 股票数量
上海申能股份有限公司                     法人股                 77,900.00
上海申银万国证券有限公司                                     1,000,000.00
上海实嘉股份有限公司                                                 3.00
上海宝鼎投资股份有限公司                                        62,500.00
合计                                                                   --

被投资公司名称                               占被投资公司注册资本的比例
上海申能股份有限公司
上海申银万国证券有限公司
上海实嘉股份有限公司
上海宝鼎投资股份有限公司                                  0.09%
合计

被投资公司名称                          初始投资额               期末余额
上海申能股份有限公司                    427,830.00             427,830.00
上海申银万国证券有限公司              1,250,000.00           1,250,000.00
上海实嘉股份有限公司                    150,000.00             150,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司                 62,500.00              62,500.00
合计                                  1,890,330.00           1,890,330.00
    (3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                     投资期限   占被投资单位注册资本比例(%)
上海德丰工贸公司                     长期                           60.00
上海前卫工贸公司                                                    90.00
上海轮胎机械厂建新分厂               20年                           54.55
上海天祥健台制药机械有限公司         30年                           42.00
上海远东塑料厂                       20年                           50.00
上海东申矿泉水公司                   20年                           20.00
镇江新型装饰材料公司                 20年                           38.00
上海轻机(集团)联合公司                                              40.00
上海轻机综合服务部长期                                              50.00
上海奥赛商贸服务有限公司                                            68.75
上海电气集团财务有限责任公司                                         4.61
其他投资
合计

被投资单位名称                                                  投资成本
上海德丰工贸公司                                               300,000.00
上海前卫工贸公司                                               450,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂                                         450,000.00
上海天祥健台制药机械有限公司                                12,555,186.82
上海远东塑料厂                                               1,620,000.00
上海东申矿泉水公司                                           1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                         1,400,000.00
上海轻机(集团)联合公司                                         300,000.00
上海轻机综合服务部长期                                         100,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司                                     2,200,000.00
上海电气集团财务有限责任公司                                 9,223,200.00
其他投资                                                       397,839.00
合计                                                        30,396,225.82
    (4)股权投资差额
公司名称                    初始金额              形成原因       摊销期限
北京中广尔迪
科技有限公司               33,797,019.55          溢价收购股         10年
                                                  权
合计                       33,797,019.55                             10年

公司名称                     本期摊销             摊余金额       摊销方法
北京中广尔迪
科技有限公司               844,925.49         32,952,094.06        直线法
合计                       844,925.49         32,952,094.06
    (5)长期股权投资按权益法核算披露内容
(A)本期变动
被投资单位名称                                期初余额       本期增加投资
上海德丰工贸公司                            372,950.31
上海前卫工贸公司                            488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                      449,134.20
上海天祥健台制药机械有限公司             20,930,073.71
上海远东塑料厂                            2,407,446.53
上海东申矿泉水公司                        1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                      1,388,310.06
上海轻机(集团)联合公司                      471,025.17
上海轻机综合服务部                          247,439.95
上海奥赛商贸服务有限公司                  2,176,083.51
北京中广尔迪科技有限公司                 10,000,000.00
合计                                     40,330,901.32

被投资单位名称                     本期减少投资          本期被投资单位
                                   权益增减额             现金红利
上海德丰工贸公司                                             -21,489.42
上海前卫工贸公司                                                   -
上海轮胎机械厂建新分厂                                        -4,316.86
上海天祥健台制药机械有限公司                               2,214,305.21
上海远东塑料厂                                               162,231.03
上海东申矿泉水公司                                                 -
镇江新型装饰材料公司                                         -53,533.53
上海轻机(集团)联合公司                                       -17,823.03
上海轻机综合服务部                                               397.97
上海奥赛商贸服务有限公司                                     -43,730.20
北京中广尔迪科技有限公司           10,000,000.00                   -
合计                               10,000,000.00           2,236,041.17

被投资单位名称                      本期分得                   期末余额
上海德丰工贸公司                                              351,460.89
上海前卫工贸公司                                              488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                                        444,817.34
上海天祥健台制药机械有限公司                               23,144,378.92
上海远东塑料厂                                              2,569,677.56
上海东申矿泉水公司                                          1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                        1,334,776.53
上海轻机(集团)联合公司                                        453,202.14
上海轻机综合服务部                                            247,837.92
上海奥赛商贸服务有限公司                                    2,132,353.31
北京中广尔迪科技有限公司                 -                          0.00
合计                                     -                 32,566,942.49
    (B)累计变动
被投资单位名称                          初始投资成本       累计追加投资额
上海德丰工贸公司                           300,000.00
上海前卫工贸公司                           450,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂                     450,000.00
上海天祥健台制药机械有限公司            12,555,186.82
上海远东塑料厂                           1,620,000.00
上海东申矿泉水公司                       1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                     1,400,000.00
上海轻机(集团)联合公司                     300,000.00
上海轻机综合服务部                         100,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司                 2,200,000.00
北京中广尔迪科技有限公司                10,000,000.00
合计                                    30,775,186.82

被投资单位名称                      累计减少投资额          被投资单位
                                                          权益累计增减额
上海德丰工贸公司                                                51,460.89
上海前卫工贸公司                                                38,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                                          -5,182.66
上海天祥健台制药机械有限公司                                10,589,192.10
上海远东塑料厂                                                 949,677.56
上海东申矿泉水公司
镇江新型装饰材料公司                                           -65,223.47
上海轻机(集团)联合公司                                         153,202.14
上海轻机综合服务部                                             147,837.92
上海奥赛商贸服务有限公司                                       -67,646.69
北京中广尔迪科技有限公司            10,000,000.00
合计                                10,000,000.00           11,791,755.67

被投资单位名称                                累积分得           期末余额
                                              现金红利
上海德丰工贸公司                                               351,460.89
上海前卫工贸公司                                               488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                                         444,817.34
上海天祥健台制药机械有限公司                                23,144,378.92
上海远东塑料厂                                               2,569,677.56
上海东申矿泉水公司                                           1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                         1,334,776.53
上海轻机(集团)联合公司                                         453,202.14
上海轻机综合服务部                                             247,837.92
上海奥赛商贸服务有限公司                                     2,132,353.31
北京中广尔迪科技有限公司                                             0.00
合计                                                        32,566,942.49
    减少投资1000 万元系本期北京中广尔迪科技有限公司参加合并报表。
    11、固定资产、累计折旧
项目                            期初余额                         本期增加
原值
房屋及建筑物                    99,189,556.81                  102,328.31
机器设备                        67,148,395.32                9,488,708.85
家具用具                         5,167,166.85                  466,020.08
运输设备                        10,134,717.23                  385,838.30
其他设备                         4,405,146.38                   30,020.79
合计                           186,044,982.59               10,370,588.02
累计折旧
房屋及建筑物                    27,750,020.05                1,474,066.38
机器设备                        42,061,468.34                3,640,509.62
家具用具                         3,304,971.75                  166,595.49
运输设备                         7,874,168.24                  365,738.41
其他设备                         1,781,114.45                   31,804.90
合计                            82,771,742.83                5,678,714.80
净值                           103,273,239.76

项目                                 本期减少                 期末余额
原值
房屋及建筑物                    99,087,228.50
机器设备                           988,821.24               75,648,282.93
家具用具                            44,019.15                5,589,167.78
运输设备                           672,209.75                9,848,345.78
其他设备                           192,480.00                4,242,687.17
合计                             1,999,858.45              194,415,712.16
累计折旧
房屋及建筑物                        36,037.18               29,188,049.25
机器设备                           841,482.20               44,860,495.76
家具用具                            23,399.79                3,448,167.45
运输设备                           693,915.97                7,545,990.68
其他设备                            70,511.29                1,742,408.06
合计                             1,665,346.43               86,785,111.20
净值                                                       107,630,600.96
    12、固定资产减值准备
                                         期初数               本期计提
房屋及建筑物                     3,292,705.93
机器设备                         2,564,746.53
家具用具                           834,278.83
运输设备                            82,050.42
其他设备                           302,398.27
合计                             7,076,179.98

                                    本期转回                       期末数
房屋及建筑物                     3,292,705.93
机器设备                            20,362.90                2,544,383.63
家具用具                             2,359.49                  831,919.34
运输设备                            11,934.71                   70,115.71
其他设备                           120,448.24                  181,950.03
合计                               155,105.34                6,921,074.64
    13、在建工程
工程名称                              期初数                     本期增加
冷轧厂二期工程                   2,369,695.36
德马克技术引进项目                       -
一塑厂浦东开发项目               3,186,790.00
电梯更新                            87,688.77
设备改造                           254,338.45
其他工程                         2,329,556.91                  542,008.79
合计                             8,228,069.49                  542,008.79

工程名称                 本期转入               其他减少数         期末数
                         固定资产数
冷轧厂二期工程                                               2,369,695.36
德马克技术引进项目                                                      -
一塑厂浦东开发项目                                           3,186,790.00
电梯更新                                                        87,688.77
设备改造                                                       254,338.45
其他工程               212,116.99                            2,659,448.71
合计                   212,116.99                            8,557,961.29

工程名称                      账面价值             资金来源      工程进度
冷轧厂二期工程               2,369,695.36             自筹
德马克技术引进项目                      -
一塑厂浦东开发项目           3,186,790.00        自筹/贷款
电梯更新                        87,688.77             自筹
设备改造                       254,338.45             自筹
其他工程                     2,659,448.71             自筹
合计                         8,557,961.29
    本期在建工程中无利息资本化的情况。
    14、固定资产清理
项目                                 期末账面价值            期初账面价值
下属饮料机械厂厂房拆除(注)         1,675,899.59            1,217,877.09

项目                                                       转入清理的原因
下属饮料机械厂厂房拆除(注)                                 尚未清理完毕
    注:配合汶水路拓宽工程,下属饮料机械厂拆除了部分厂房。
    15、无形资产
    (1)账面价值及增减变动
项目                                     期初数                本期增加
专利技术                                                    14,375,000.00
调频副信道                                                     510,000.00
调频副信道                                                     348,106.00
合计                                                        15,233,106.00

项目                本期转出           本期摊销                   期末数
专利技术                                375,000.00          14,000,000.00
调频副信道                                6,000.00             504,000.00
调频副信道                                                     348,106.00
合计                                    381,000.00          14,852,106.00
    (2)其他资料
项目               取得方式            原始金额                 累计摊销
专利技术             购买            15,000,000.00            1000,000.00
调频副信道                              600,000.00              96,000.00
调频副信道                              400,000.00              51,894.00
合计                                 16,000,000.00           1,147,894.00

项目                                本期转出                   期末数
专利技术                                                    14,000,000.00
调频副信道                                                     504,000.00
调频副信道                                                     348,106.00
合计                                                        14,852,106.00
    本期增加数系合并北京中广尔迪有限公司报表所致。
    专利技术成果转让1500 万元,系依据项目转让合同购入,摊销期十年。
    调频副信道60 万元,系江西省信息台以无形资产形式,经评估确认投入江西中广尔迪信息传播有限公司的股本(占20%),摊销期二十五年。
    调频副信道40 万元,系甘肃省交通广播电台以无形资产形式,经评估确认投入甘肃中广尔迪信息传播有限公司的股本(占20%),摊销期二十年。
    16、长期待摊费用
项目               原始金额         期初数         本期增加      本期摊销
装修费用           257,480.07      55,787.56           -        25,747.98
合计                               55,787.56           -        25,747.98

项目                       累计摊销           期末数      剩余摊销年限
装修费用                    227,440.49      30,039.58      7个月
合计                        227,440.49      30,039.58
    17、短期借款
借款条件                                期末数
                   币  种                    汇率          人民币金额
抵押借款
担保借款
担保借款                                                   108,890,000.00
信用借款                                                             -
合计                                                       108,890,000.00

借款条件                          期初数
                          币种                汇率            人民币金额
抵押借款
担保借款                  美元               8.2767         10,759,710.00
担保借款                                                   108,890,000.00
信用借款                                                                -
合计                                                       119,649,710.00
    18、应付票据
种类                                     期末数                 期初数
商业承汇汇票                         4,761,520.85            4,008,325.65
    19、应付账款
                                    期末数                      期初数
余额                          78,572,779.42                 92,311,528.01
其中:账龄超过3 年的余额       3,652,936.55                  2,982,165.55
    无欠持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    20、预收账款
                                   期末数                         期初数
余额                           27,872,982.32                26,162,599.71
其中:账龄超过3 年的余额        6,172,809.53                 6,031,832.50
    无欠持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    21、应付股利
投资人                                   期末数                   期初数
应付国家股股利                          8,800.00                 8,800.00
    22、应交税金
税种             法定利率                  期末数                 期初数
增值税                 17%               756,434.44           -163,962.59
营业税              5%、8%                78,953.61             28,345.90
城建税                  7%                61,576.66              1,430.34
所得税            15%、33%               990,449.15           -256,199.19
个调税                                     7,792.97                697.80
房产税                                       623.99              1,247.99
合计                                   1,895,830.82           -388,439.75
    23、其他应交款
项目                                       期末余额              期初余额
教育费附加                                25,457.27                798.22
堤防费                                     8,009.23                228.97
义优金                                     2,821.13                 61.38
河道费                                     1,754.80                 51.16
平抑粮食品基金                                                     184.23
合计                                      38,042.43              1,323.96

项目                                             计缴标准
教育费附加                             按应缴纳增值税及营业税额3%缴纳
堤防费                                 按应缴纳增值税及营业税额1%缴纳
义优金                                 按应缴纳增值税及营业税额0.3%缴纳
河道费                                 按应缴纳增值税及营业税额0.25%缴纳
平抑粮食品基金
合计
    24、其他应付款
                                         期末数                期初数
余额                                   58,211,960.89        33,985,709.84
其中:账龄超过3 年以上的余额            5,336,077.06         6,066,096.20
    应付上海中广尔迪投资有限公司投资款2620 万元,系根据资金支付情况转入其他应付款。
    本年变动除上述原因外,因配合市府关于普陀区“两湾一宅”旧区改造项目收到潘家湾路土地补偿款7,617,066.17 元,现项目动迁工作上基本接近尾期。
    25、预提费用
类别                    结存余额的原因         期末数        期初数
利息                              应计数        324,900.00     577,318.82
土地成本                        预计成本      5,000,000.00   5,750,000.00
折旧                            次月介清          1,481.76
电费                            次月结清         40,000.00
材料加工费             发票未到,尚未结算      5,955,820.46
合计                                         11,322,202.22   6,327,318.82
    26、长期借款
借款条件                                                      期末数
                             币种              折合人民币          到期日
信用借款                    人民币              4,835,983.38       无期限
抵押借款
担保借款
合计                        人民币              4,835,983.38       无期限

借款条件                                                      期初数
                             币种                 折合人民币       到期日
信用借款                    人民币              4,835,983.38       无期限
抵押借款
担保借款
合计                        人民币              4,835,983.38       无期限
    27、未分配利润
净利润                                                       7,841,089.26
加:年初未分配利润                                           9,088,639.25
其他转入
可供分配的利润                                              16,929,728.51
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润                                        16,929,728.51
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                              16,929,728.51
    本公司今年上半年度利润不分配。
    28、主营业务收入及主营业务成本单位:人民币元
项目                                                          本期
                             主营业务收入                   主营业务成本
机械产品                    83,876,343.98                   69,527,749.39
房地产业务                   3,302,938.57                    2,751,870.51
信息通讯                     3,825,862.69                      928,100.00
服务行业                       317,436.02                       42,401.50
合计                        91,322,581.26                   73,250,121.40

项目                                                             上期
                             主营业务收入                    主营业务成本
机械产品                   105,978,648.76                   84,528,269.73
房地产业务                   1,500,017.00                    1,406,883.43
信息通讯
服务行业                       337,284.60                       53,951.90
合计                       107,815,950.36                   85,989,105.06
    本期公司向前五名客户销售额总计为1360 万元,占销售总额14.89 %。
    29、主营业务税金及附加
税种                                   本期                         上期
营业税                              248,608.64                  65,228.14
城建税                              381,044.78                 381,122.57
教育费附加                          162,195.16                 163,424.18
合计                                791,848.58                 609,774.89
    30、其他业务利润
类别                                               收入金额
                                      本期                          上期
材料销售                          4,332,501.74               6,423,077.04
租赁收入                          4,011,161.40               3,552,914.84
资金占用费                                                   1,400,000.00
其他                                616,679.19                 956,008.17
合计                              8,960,342.33              12,332,000.05

类别                                              成本金额
                                       本期                         上期
材料销售                          3,818,954.35               5,332,308.17
租赁收入                          1,395,323.73               1,192,711.67
资金占用费                                                     119,000.00
其他                                 37,987.41                  76,288.51
合计                              5,252,265.49               6,720,308.35

类别                                           其他业务利润
                                     本期                           上期
材料销售                            513,547.39               1,090,768.87
租赁收入                          2,615,837.67               2,360,203.17
资金占用费                                                   1,281,000.00
其他                                578,691.78                 879,719.66
合计                              3,708,076.84               5,611,691.70
    31、财务费用
类别                                   本期                        上期
利息支出                          3,551,914.92               3,909,836.02
减:利息收入                        543,832.53                 177,126.96
汇兑损失                                                         5,727.36
减:汇兑收益                         51,825.90                  91,144.55
其他                                 21,827.05                  19,149.81
合计                              2,978,083.54               3,666,441.68
    32、投资收益
项目                                   本期                         上期
股票投资收益
债权投资收益                                                   106,650.00
联营或合营公司分配来的利润          1,048,270.00               800,000.00
期末调整的被投资公司权益净增减额    2,236,041.17             2,224,795.69
股权投资差额摊销                     -844,925.49
合计                                2,439,385.68             3,131,445.69
    33、补贴收入
类别               本期              上期       收入来源        收入依据
堤防费返回         22,000.00                      财政
合计               22,000.00
    34、营业外收入
主要项目类别                              本期                      上期
处理固定资产净收益                  8,044,771.18             4,373,497.58
其他收入                              213,392.65               418,347.80
合计                                8,258,163.83             4,791,845.38
    本期比上期增加金额主要是地块转让收入增加。
    35、营业外支出
主要项目类别                              本期                    上期
处理固定资产净损失                      1,373.27               457,500.16
赔偿金、违约金、罚款支出               51,278.00                11,977.98
其他支出                               62,521.39               138,298.43
合计                                  115,172.66               607,776.57
    本期比上期减少金额主要是固定资产清理净损失减少。
    36、支付的其他与经营活动有关的现金                   12,709,966.95 元
                      其中:费用性支出                   10,640,008.33 元
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
账龄                                            期末数
                       金额                  比例(%)         坏账准备金
1年以内            43,470,982.86              59.25          2,173,549.14
1-2年               5,792,437.76               7.89            289,621.89
2-3年               8,512,379.88              11.60            425,618.99
3年以上            15,595,212.05              21.26            779,760.61
合计               73,371,012.55             100.00          3,668,550.63

账龄                                            期末数
                      账面价值                 坏账准备计提比例
1年以内            41,297,433.72                       5%
1-2年               5,502,815.87                       5%
2-3年               8,086,760.89                       5%
3年以上            14,815,451.44                       5%
合计               69,702,461.92                       5%
账龄                                            期初数
                        金额                 比例(%)         坏账准备金
1年以内            41,725,380.84              58.88          2,086,269.04
1-2年               8,253,142.43              11.65            412,657.12
2-3年               7,119,998.40              10.04            355,999.92
3年以上            13,770,090.27              19.43            688,504.52
合计               70,868,611.94             100.00          3,543,430.60

账龄                                            期初数
                      账面价值                 坏账准备计提比例
1年以内            39,639,111.80                       5%
1-2年               7,840,485.31                       5%
2-3年               6,763,998.48                       5%
3年以上            13,081,585.75                       5%
合计               67,325,181.34                       5%
    2、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                  期末数
              期末余额            股权投资差额   减值准备        账面价值
股票            1,561,080.00                                 1,561,080.00
子公司         30,192,456.93     32,952,094.06              63,144,550.99
合营企业       25,853,615.93                                25,853,615.93
联营企业       15,228,694.15                                15,228,694.15
其他股权投资      397,839.00                                   397,839.00
合计           73,233,686.01     32,952,094.06             106,185,780.07

项目            期初数
                  期初余额      股权投资差额      减值准备       账面价值
股票             1,561,080.00                                1,561,080.00
子公司          20,346,770.02                               20,346,770.02
合营企业        23,848,718.07                               23,848,718.07
联营企业        15,137,421.71                               15,137,421.71
其他股权投资       397,839.00                                  397,839.00
合计            61,291,828.80                               61,291,828.80
    (2)股票投资
被投资公司名称                         股份性质                 股票数量
上海申能股份有限公司                     法人股                 27,900.00
上海申银万国证券有限公司                                     1,000,000.00
上海实嘉股份有限公司                                                 3.00
上海宝鼎投资股份有限公司                                        62,500.00
合计

被投资公司名称                占被投资公司注册资本的比例       初始投资额
上海申能股份有限公司                                            98,580.00
上海申银万国证券有限公司                                     1,250,000.00
上海实嘉股份有限公司                                           150,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司               0.09%                    62,500.00
合计                                                         1,561,080.00

被投资公司名称                                                  期末余额
上海申能股份有限公司                                            98,580.00
上海申银万国证券有限公司                                     1,250,000.00
上海实嘉股份有限公司                                           150,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司                                        62,500.00
合计                                                         1,561,080.00
    (3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                                             投资期限
上海轻工机械供销有限责任公司
上海轻机房地产开发有限公司
上海轻机益厦物业管理有限公司
上海赛佛仪器有限公司
上海德丰工贸公司                                            长期
上海前卫工贸公司
上海轮胎机械厂建新分厂                                      20年
上海天祥健台制药机械有限公司30年
上海远东塑料厂                                              20年
上海东申矿泉水公司                                          20年
镇江新型装饰材料公司                                        20年
上海轻机(集团)联合公司
上海轻机综合服务部                                          长期
上海奥赛商贸服务有限公司
上海电气集团财务有限责任公司
北京中广尔迪科技有限公司
其他投资
合计

被投资单位名称                                占被投资单位注册资本比例(%)
上海轻工机械供销有限责任公司                                    90.00
上海轻机房地产开发有限公司                                      90.00
上海轻机益厦物业管理有限公司                                    90.00
上海赛佛仪器有限公司                                            51.00
上海德丰工贸公司                                                60.00
上海前卫工贸公司                                                90.00
上海轮胎机械厂建新分厂                                          54.55
上海天祥健台制药机械有限公司30年                                42.00
上海远东塑料厂                                                  50.00
上海东申矿泉水公司                                              20.00
镇江新型装饰材料公司                                            38.00
上海轻机(集团)联合公司                                          40.00
上海轻机综合服务部                                              50.00
上海奥赛商贸服务有限公司                                        68.75
上海电气集团财务有限责任公司                                     4.61
北京中广尔迪科技有限公司                                        80.00(注)
其他投资
合计

被投资单位名称                                                  投资成本
上海轻工机械供销有限责任公司                                1,800,000,00
上海轻机房地产开发有限公司                                  4,500,000.00
上海轻机益厦物业管理有限公司                                  450,000.00
上海赛佛仪器有限公司                                        8,877,626.10
上海德丰工贸公司                                              300,000.00
上海前卫工贸公司                                              450,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂                                        450,000.00
上海天祥健台制药机械有限公司30年                           12,555,186.82
上海远东塑料厂                                              1,620,000.00
上海东申矿泉水公司                                          1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                        1,400,000.00
上海轻机(集团)联合公司                                        300,000.00
上海轻机综合服务部                                            100,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司                                    2,200,000.00
上海电气集团财务有限责任公司                                9,223,200.00
北京中广尔迪科技有限公司                                   52,500,000.00
其他投资                                                      397,839.00
合计                                                       98,523,851.92
    注:本公司受让北京中广尔迪科技有限公司80%的股权,共计应付金额5,250 万元,截止2002年6 月30 日已支付2,630 万元整,余款2,620 万元转入其他应付款。
    (4)股权投资差额
公司名称               初始金额              形成原因          摊销期限
北京中广尔迪          33,797,019.55          溢价收购股            10年
科技有限公司                                 权
合计                  33,797,019.55                                10年

公司名称                 本期摊销           摊余金额          摊销方法
北京中广尔迪           844,925.49         32,952,094.06       直线法
科技有限公司
合计                   844,925.49         32,952,094.06
    (5) 长期股权投资按权益法核算披露内容
    (A)本期变动
被投资单位名称                             期初余额         本期增加投资

上海轻工机械供销有限责任公司             1,898,479.31
上海轻机房地产开发有限公司               4,580,892.07
上海轻机益厦物业管理有限公司               380,792.74
上海赛佛仪器有限公司                     2,918,644.36
上海德丰工贸公司                           372,950.31
上海前卫工贸公司                           488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                     449,134.20
上海天祥健台制药机械有限公司            20,930,073.71
上海远东塑料厂                           2,407,446.53
上海东申矿泉水公司                       1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                     1,388,310.06
上海轻机(集团)联合公司                     471,025.17
上海轻机综合服务部                         247,439.95
上海奥赛商贸服务有限公司                 2,176,083.51
北京中广尔迪科技有限公司                10,000,000.00       42,500,000.00
合计                                    50,109,709.80       42,500,000.00

被投资单位名称                        本期减少投资         本期被投资单位
                                                              权益变动
上海轻工机械供销有限责任公司                                    94,211.56
上海轻机房地产开发有限公司                                      59,395.82
上海轻机益厦物业管理有限公司                                    15,363.49
上海赛佛仪器有限公司                                          -209,407.35
上海德丰工贸公司                                               -21,489.42
上海前卫工贸公司                                               488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                                          -4,316.86
上海天祥健台制药机械有限公司                                 2,214,305.21
上海远东塑料厂                                                 162,231.03
上海东申矿泉水公司                                           1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                           -53,533.53
上海轻机(集团)联合公司                                         -17,823.03
上海轻机综合服务部                                                 397.97
上海奥赛商贸服务有限公司                                       -43,730.20
北京中广尔迪科技有限公司              844,925.49             1,043,272.07
合计                                  844,925.49             3,238,876.76

被投资单位名称                           本期分得现金          期末余额
                                         红利
上海轻工机械供销有限责任公司                                 1,992,690.87
上海轻机房地产开发有限公司                                   4,640,287.89
上海轻机益厦物业管理有限公司                                   396,156.23
上海赛佛仪器有限公司                                         2,709,237.01
上海德丰工贸公司                                               351,460.89
上海前卫工贸公司
上海轮胎机械厂建新分厂                                         444,817.34
上海天祥健台制药机械有限公司                                23,144,378.92
上海远东塑料厂                                               2,569,677.56
上海东申矿泉水公司
镇江新型装饰材料公司                                         1,334,776.53
上海轻机(集团)联合公司                                         453,202.14
上海轻机综合服务部                                             247,837.92
上海奥赛商贸服务有限公司                                     2,132,353.31
北京中广尔迪科技有限公司                                    52,698,346.58
合计                                                        95,003,661.07
    (B)累计变动
被投资单位名称                             原始投资成本    累计追加投资额
上海轻工机械供销有限责任公司               1,800,000.00
上海轻机房地产开发有限公司                 4,500,000.00
上海轻机益厦物业管理有限公司                 450,000.00
上海赛佛仪器有限公司                       8,877,626.10
上海德丰工贸公司                             300,000.00
上海前卫工贸公司                             450,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂                       450,000.00
上海天祥健台制药机械有限公司              12,555,186.82
上海远东塑料厂                             1,620,000.00
上海东申矿泉水公司                         1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                       1,400,000.00
上海轻机(集团)联合公司                       300,000.00
上海轻机综合服务部                           100,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司                   2,200,000.00
北京中广尔迪科技有限公司                  52,500,000.00
合计                                      88,902,812.92

被投资单位名称                  累计减少投资额     被投资单位权益累计变动
上海轻工机械供销有限责任公司                                   192,690.87
上海轻机房地产开发有限公司                                     140,287.89
上海轻机益厦物业管理有限公司                                   -53,843.77
上海赛佛仪器有限公司                                        -6,168,389.09
上海德丰工贸公司                                                51,460.89
上海前卫工贸公司                                                38,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                                          -5,182.66
上海天祥健台制药机械有限公司                                10,589,192.10
上海远东塑料厂                                                 949,677.56
上海东申矿泉水公司
镇江新型装饰材料公司                                           -65,223.47
上海轻机(集团)联合公司                                         153,202.14
上海轻机综合服务部                                             147,837.92
上海奥赛商贸服务有限公司                                       -67,646.69
北京中广尔迪科技有限公司               844,925.49            1,043,272.07
合计                                   844,925.49            6,945,773.64

被投资单位名称                       累计分得现金红利           期末余额
上海轻工机械供销有限责任公司                                 1,992,690.87
上海轻机房地产开发有限公司                                   4,640,287.89
上海轻机益厦物业管理有限公司                                   396,156.23
上海赛佛仪器有限公司                                         2,709,237.01
上海德丰工贸公司                                               351,460.89
上海前卫工贸公司                                               488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                                         444,817.34
上海天祥健台制药机械有限公司                                23,144,378.92
上海远东塑料厂                                               2,569,677.56
上海东申矿泉水公司                                           1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                         1,334,776.53
上海轻机(集团)联合公司                                         453,202.14
上海轻机综合服务部                                             247,837.92
上海奥赛商贸服务有限公司                                     2,132,353.31
北京中广尔迪科技有限公司                                    52,698,346.58
合计                                                        95,003,661.07
    本期变动主要是增加了对北京中广尔迪科技有限公司4,250 万元的投资。
    3、主营业务收入及主营业务成本
项目                                                 本期
                                主营业务收入                 主营业务成本
机械产品制造业                  81,100,111.10               67,234,059.36
合计                            81,100,111.10               67,234,059.36

项目                                                 上期
                                主营业务收入                 主营业务成本
机械产品制造业                 102,071,674.84               81,189,040.52
合计                           102,071,674.84               81,189,040.52
    5、投资收益
项目                                        本期                   上期
股票投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润              1,048,270.00           800,000.00
年末调整的被投资公司权益净增减额        3,238,876.76         1,987,932.05
股权投资差额摊销                         -844,925.49
合计                                    3,442,221.27         2,787,932.05
    七、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方情况
    A. 存在控制关系的关联方
企业名称                     注册地址        主营业务        与本企业关系
上海电气(集团)总公司            上海        机电产品等           控股公司
上海前卫工贸公司                上海      机械制造加工             子公司
上海轮胎机械厂建新分厂          上海      橡胶塑料机械             子公司
上海德丰工贸公司                上海      五金交电产品             子公司
上海奥赛商贸服务有限公司        上海      自动售货机等             子公司

企业名称                                   经济性质或类型      法定代表人
上海电气(集团)总公司                         国有企业              夏毓灼
上海前卫工贸公司                                 集体              金志华
上海轮胎机械厂建新分厂                           集体              陈文虎
上海德丰工贸公司                                 集体              徐德林
上海奥赛商贸服务有限公司                     国有企业              顾承宇
    B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                  期初数               本期增加数
上海电气(集团)总公司                4,730,680,000.00                    -
上海前卫工贸公司                          500,000.00                    -
上海轮胎机械厂建新分厂                    825,000.00                    -
上海德丰工贸公司                          500,000.00                    -
上海奥赛商贸服务有限公司                3,200,000.00                    -

企业名称                                 本期减少数             期末数
上海电气(集团)总公司                        -            4,730,680,000.00
上海前卫工贸公司                            -                  500,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂                      -                  825,000.00
上海德丰工贸公司                            -                  500,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司                    -                3,200,000.00
    C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                                                       期初数
                                            金额                      %
上海前卫工贸公司                            488,437.88                90
上海轮胎机械厂建新分厂                      449,134.20             54.55
上海德丰工贸公司                            372,950.31                60
上海奥赛商贸服务有限公司                  2,176,083.51             68.75

企业名称                               本期增加数               本期减少
                                     金额       %          金额      %
上海前卫工贸公司                 488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂             4,316.86
上海德丰工贸公司                  21,489.42
上海奥赛商贸服务有限公司          43,730.20

企业名称                                                       期末数
                                              金额                     %
上海前卫工贸公司                                                       90
上海轮胎机械厂建新分厂                      444,817.34              54.55
上海德丰工贸公司                            351,460.89                 60
上海奥赛商贸服务有限公司                  2,132,353.21              68.75
    A) 采购货物
    公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称                               本期                        上期
上海德丰工贸公司                 2,734,900.69                2,476,598.66
上海前卫工贸公司                    23,941.88                  108,087.53
合计                             2,758,842.57                2,584,686.19
    B) 销售货物
    公司本期及上期向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称                                    本期               上期
上海德丰工贸公司                    2,455,294.03             2,164,996.63
上海前卫工贸公司                       83,320.45               164,360.02
合计                                2,538,614.48             2,329,356.65
    C)关联方应收、应付款项余额
项目                                      期末数                 期初数
预付账款
上海德丰工贸公司                      370,888.45               564,335.26
上海前卫工贸公司                        6,960.75
上海轮胎机械厂建新分厂              1,662,707.33             1,662,707.33
项目                                      期末数                 期初数
其他应收款
上海电气(集团)总公司               6,500,000.00            6,500,000.00
项目                                      期末数                 期初数
应付账款
上海前卫工贸公司                             0.00               94,833.96
项目                                      期末数                 期初数
预收账款
上海前卫工贸公司                                                20,000.00
项目                                      期末数                 期初数
其他应付款
上海电气(集团)总公司                 4,635,379.41            4,635,379.41
    2、不存在控制关系的关联方情况
    A. 不存在控制关系的关联方关系及性质
企业名称                                                  与本企业的关系
上海工业投资(集团)有限公司                                  非控股股东
上海国有资产经营有限公司                                    非控股股东
上海中广尔迪投资有限公司                                非控股股东(注)
上海天祥健台制药机械有限公司                                  联营企业
上海远东塑料厂                                                联营企业
    注:2001 年5 月18 日,上海电气(集团)总公司与上海中广尔迪投资有限公司签署了股份转让协议,拟将上海电气(集团)总公司持有的本公司29.58%的股权转让给上海中广尔迪投资有限公司,目前该股份转让合同正在报政府有关部门批准,故上海中广尔迪投资有限公司为本公司潜在的关联方。
    B. 不存在控制关系的关联方交易
    A) 销售货物
    公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称                                         本期              上期
上海天祥健台制药机械有限公司                  157,653.92       176,075.64
上海远东塑料厂                                                     507.20
合计                                          157,653.92       176,582.84
    B) 关联方应收、应付款项余额(单位:元)
项目                                            期末数           期初数
应收账款
上海天祥健台制药机械有限公司                  125,898.68        69,705.51
项目                                            期末数           期初数
应收票据
上海天祥健台制药机械有限公司                  600,000.00       600,000.00
项目                                            期末数           期初数
其他应付款
上海中广尔迪投资有限公司                   26,200,000.00
    注:2001 年11 月15 日,公司与上海中广尔迪投资有限公司签署了关于北京中广尔迪科技有限公司股权转让合同,合同约定本公司以5250 万元的金额受让北京中广尔迪科技有限公司80%的股权。至6 月30 日止公司累计已支付上述投资款2630 万元,余款2620 万元转入其他应付款。
    八、或有事项
    公司无需要说明的或有事项。
    九、重大承诺事项
    本公司于2001 年11 月15 日与上海中广尔迪投资有限公司签定了关于北京中广尔迪科技有限公司股权转让合同,合同约定本公司以5,250 万元的金额受让尔迪科技80%的股权。至2002 年6 月30 日止公司累计已支付上述投资款2630 万元,尚有余款2620 万元未支付。
    十、资产负债表日后事项
    公司本期无资产负债表日后事项。
    十一、其他重要事项
    1、上一年度报告披露公司控股子公司上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康公司拖欠货款向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁一案(2001 年2 月22 日刊登于上海证券报)目前仍在审理中,尚无结案。该公司目前已停止生产,上半年亏损41.06 万元。
    2、上一年度报告披露公司收购北京中广尔迪科技有限公司80%股权有关事宜(2001 年12 月18 日刊登于上海证券报),经与上海上会会计事务所商议,自第二季度起与公司合并报表。该公司目前经济运行正常,2002 年第二季度主营收入382.6 万元,实现利润149 万元。收购北京中广尔迪科技有限公司对公司调整产业结构,向高科技行业发展和渗透有一定的推进作用。
    以下为补充资料:
    按照证监会有关披露规则的要求,分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产
    收益率及每股收益:
报告期利润                                          净资产收益率(%)
                                        全面摊薄                 加权平均
主营业务利润                               5.444                    5.512
营业利润                                  -0.464                   -0.470
净利润                                     2.470                    2.501
扣除非经常性损益后的净利润                 0.284                    0.287

报告期利润                                           每股收益(元)
                                       全面摊薄                  加权平均
主营业务利润                               0.082                    0.082
营业利润                                  -0.007                   -0.007
净利润                                     0.037                    0.037
扣除非经常性损益后的净利润                 0.004                    0.004
    七、备查文件
    (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
    (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表;
    (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿;
    (四) 公司章程文本;
    (五) 其他有关部门资料。
    上海轻工机械股份有限公司
    二OO 二年八月六日
    上海市二00二年企业月度会计报表
    资产负债表
    会企地月01表
编制单位:上海轻工机械股份有限公司         2002年6月30日    金额单位:元
资产                                             行次 附注   期末数(合并)
流动资产:
货币资金                                           1    1   47,667,844.76
短期投资                                           2    2    2,692,833.59
应收票据                                           3    3    2,700,000.00
应收股利                                           4
应收利息                                           5
应收帐款                                           6    4   72,868,488.89
其他应收款                                         7    5   26,968,947.57
预付货款                                           8    6   16,636,820.71
应收补贴款                                         9
存货                                              10    7  248,344,373.40
待摊费用                                          11    8      890,900.24
一年内到期的长期债券投资                          21    9      120,320.00
其他流动资产                                      24
流动资产合计                                      30       418,890,529.16
长期投资:
长期股权投资                                      31   10   77,030,405.55
长期债券投资                                      32
长期投资合计                                      33        77,030,405.55
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列)     33--1       32,952,094.06
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)             32,952,094.06
固定资产:
固定资产原价                                      38   11  194,415,712.16
减:累计折旧                                      39        86,785,111.20
固定资产净值                                      40       107,630,600.96
减:固定资产减值准备                              41   12    6,921,074.64
固定资产净额                                      42       100,709,526.32
工程物资                                          43
在建工程                                          44   13    8,557,961.29
固定资产清理                                      45   14    1,675,899.59
固定资产合计                                      50       110,943,387.20
无形资产及其他资产:
无形资产                                          51   15   14,852,106.00
长期待摊费用                                      52   16       30,039.58
其他长期资产                                      53
无形资产及其他资产合计                            55       14,882,145.58
递延税项:
递延税款借项                                      56
资产总计                                          60      621,746,467.49
负债及股东权益                                   行次 附注   期末数(合并)
流动负债:
短期借款                                          61   17  108,890,000.00
应付票据                                          62   18    4,761,520.85
应付帐款                                          63   19   78,572,779.42
预收货款                                          64   20   27,872,982.32
应付工资                                          65
应付福利费                                        66           -25,659.34
应付股利                                          67   21        8,800.00
应交税金                                          68   22    1,895,830.82
其他应交款                                        69   23       38,042.43
其他应付款                                        70   24   58,211,960.89
预提费用                                          71   25   11,322,202.22
预计负债                                          72
一年内到期的长期负债                              73
其他流动负债                                      74
流动负债合计                                      80       291,548,459.61
长期负债:
长期借款                                          81   26    4,835,983.38
应付债券                                          82
长期应付款                                        83
专项应付款                                        84
其他长期负债                                      86
长期负债合计                                      87         4,835,983.38
递延税项:
递延税款贷项                                      88
负债合计                                          90       296,384,442.99
少数股东权益(合并报表填列)                      90--1        7,908,969.60
股东权益:
股本                                              91       210,192,000.00
资本公积                                          94        35,273,086.49
盈余公积                                          95        55,058,239.90
其中:法定公益金                                  96         6,496,707.84
减:未确认的投资损失(合并报表填列)              96--1
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 97   27   16,929,728.51
外币报表折算价差额(合并报表填列)                97--1
股东权益合计                                      99       317,453,054.90
负债及股东权益总计                               100       621,746,467.49

资产                                                       期末数(母公司)
流动资产:
货币资金                                                    33,186,809.85
短期投资                                                     2,617,653.59
应收票据                                                     2,700,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    69,702,461.92
其他应收款                                                  43,803,526.97
预付货款                                                    16,108,823.05
应收补贴款
存货                                                       219,194,986.64
待摊费用                                                       792,055.41
一年内到期的长期债券投资                                       120,320.00
其他流动资产
流动资产合计                                               388,226,637.43
长期投资:
长期股权投资                                               106,185,780.07
长期债券投资
长期投资合计                                               106,185,780.07
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               184,448,477.90
减:累计折旧                                                84,758,933.68
固定资产净值                                                99,689,544.22
减:固定资产减值准备                                         6,921,074.64
固定资产净额                                                92,768,469.58
工程物资
在建工程                                                     8,557,961.29
固定资产清理                                                 1,675,899.59
固定资产合计                                               103,002,330.46
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   597,414,747.96
负债及股东权益                                             期末数(母公司)
流动负债:
短期借款                                                   106,890,000.00
应付票据                                                     4,761,520.85
应付帐款                                                    75,850,316.55
预收货款                                                    25,716,638.17
应付工资
应付福利费                                                    -478,829.54
应付股利                                                         8,800.00
应交税金                                                     1,498,620.31
其他应交款                                                      32,339.09
其他应付款                                                  55,800,795.12
预提费用                                                     5,995,820.46
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               276,076,021.01
长期负债:
长期借款                                                     4,835,983.38
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 4,835,983.38
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   280,912,004.39
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       210,192,000.00
资本公积                                                    35,273,086.49
盈余公积                                                    54,844,700.54
其中:法定公益金                                             6,475,950.40
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                           16,192,956.54
外币报表折算价差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               316,502,743.57
负债及股东权益总计                                         597,414,747.96

资产                                                         年初数(合并)
流动资产:
货币资金                                                    72,140,681.13
短期投资                                                     2,779,230.00
应收票据                                                     3,273,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    69,239,530.06
其他应收款                                                  25,793,548.19
预付货款                                                    17,449,594.90
应收补贴款
存货                                                       250,556,811.78
待摊费用                                                       807,264.86
一年内到期的长期债券投资                                       120,320.00
其他流动资产
流动资产合计                                               442,159,980.92
长期投资:
长期股权投资                                                51,842,270.32
长期债券投资
长期投资合计                                                51,842,270.32
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               186,044,982.59
减:累计折旧                                                82,771,742.83
固定资产净值                                               103,273,239.76
减:固定资产减值准备                                         7,076,179.98
固定资产净额                                                96,197,059.78
工程物资
在建工程                                                     8,228,069.49
固定资产清理                                                 1,217,877.09
固定资产合计                                               105,643,006.36
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                    55,787.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                          55,787.56
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   599,701,045.16
负债及股东权益                                               年初数(合并)
流动负债:
短期借款                                                   119,649,710.00
应付票据                                                     4,008,325.65
应付帐款                                                    92,311,528.01
预收货款                                                    26,162,599.71
应付工资
应付福利费                                                     339,721.88
应付股利                                                         8,800.00
应交税金                                                      -388,439.75
其他应交款                                                       1,323.96
其他应付款                                                  33,985,709.84
预提费用                                                     6,327,318.82
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               282,406,598.12
长期负债:
长期借款                                                     4,835,983.38
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 4,835,983.38
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   287,242,581.50
少数股东权益(合并报表填列)                                   2,846,498.02
股东权益:
股本                                                       210,192,000.00
资本公积                                                    35,273,086.49
盈余公积                                                    55,058,239.90
其中:法定公益金                                             6,496,707.84
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                            9,088,639.25
外币报表折算价差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               309,611,965.64
负债及股东权益总计                                         599,701,045.16

资产                                                      年初数(母公司)
流动资产:
货币资金                                                   61,185,096.40
短期投资                                                    2,704,050.00
应收票据                                                    3,273,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                   67,325,181.34
其他应收款                                                 32,427,307.73
预付货款                                                   17,141,337.42
应收补贴款
存货                                                      219,324,159.49
待摊费用                                                      807,264.86
一年内到期的长期债券投资                                      120,320.00
其他流动资产
流动资产合计                                              404,307,717.24
长期投资:
长期股权投资                                               61,291,828.80
长期债券投资
长期投资合计                                               61,291,828.80
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                              185,811,261.19
减:累计折旧                                               82,719,801.42
固定资产净值                                              103,091,459.77
减:固定资产减值准备                                        7,076,179.98
固定资产净额                                               96,015,279.79
工程物资
在建工程                                                    8,228,069.49
固定资产清理                                                1,217,877.09
固定资产合计                                              105,461,226.37
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                  571,060,772.41
负债及股东权益                                                    年初数
流动负债:
短期借款                                                  106,890,000.00
应付票据                                                    4,008,325.65
应付帐款                                                   90,504,633.37
预收货款                                                   24,187,007.96
应付工资
应付福利费                                                    196,060.93
应付股利                                                        8,800.00
应交税金                                                     -392,865.51
其他应交款                                                        639.79
其他应付款                                                 31,652,677.18
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                              257,055,279.37
长期负债:
长期借款                                                    4,835,983.38
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                4,835,983.38
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                  261,891,262.75
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                      210,192,000.00
资本公积                                                   35,273,086.49
盈余公积                                                   54,844,700.54
其中:法定公益金                                            6,475,950.40
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                           8,859,722.63
外币报表折算价差额(合并报表填列)
股东权益合计                                              309,169,509.66
负债及股东权益总计                                        571,060,772.41
法定代表人:叶红英                 总会计师:赵蝶            制表人:李道平
                         上海市二00二年企业月度会计报表
                                  利润及利润分配表
                                                            会企地月02表
编制单位:上海轻工机械股份有限公司              2002年6月     金额单位:元
项目                                             行次 附注  本期数(合并)
一、主营业务收入                                   1   28   91,322,581.26
减:主营业务成本                                   2        73,250,121.40
主营业务税金及附加                                 3   29      791,848.58
二、主营业务利润(亏损以"--"号表示)                 4        17,280,611.28
加:其他业务利润(亏损以"--"号表示)                 5   30    3,708,076.84
营业费用                                           6         1,433,510.03
管理费用                                           7        18,049,241.23
财务费用                                           8   31    2,978,083.54
三、营业利润(亏损以"--"号表示)                    10        -1,472,146.68
加:投资收益(损失以"--"号表示)                    11   32    2,439,385.68
补贴收入                                          12   33       22,000.00
营业外收入                                        13   34    8,258,163.83
减:营业外支出                                    14   35      115,172.66
四、利润总额(亏损以"--"号表示)                    15         9,132,230.17
减:所得税                                        16         1,249,237.12
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"--"号表示)  17            41,903.79
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                18
五、净利润(亏损以"--"号表示)                      20         7,841,089.26
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"一"号表示)        21         9,088,639.25
其他转入                                          22
项目                                             行次 附注 本期数(合并)
六、可分配的利润(亏损以"一"号表示)                25        16,929,728.51
减:提取法定公积金                                26
提取法定公益金                                    27
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业
项目)                                             28
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号表示)          35        16,929,728.51
减:应分优先股股利                                36
提取任意盈余公积金                                37
应付普通股股利                                    38
转作股本的普通股股利                              39
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)            40        16,929,728.51
补充资料
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益             41
2.自然灾害发生的损失                             42
3.会计政策变更增加(减少)利润总额                 43
4.会计估计变更增加(减少)利润总额                 44
5.债务重组损失                                   45
6.其他                                           46

项目                                                      本期数(母公司)
一、主营业务收入                                           81,100,111.10
减:主营业务成本                                           67,234,059.36
主营业务税金及附加                                            502,010.83
二、主营业务利润(亏损以"--"号表示)                         13,364,040.91
加:其他业务利润(亏损以"--"号表示)                          3,596,557.32
营业费用                                                      910,298.87
管理费用                                                   16,674,783.28
财务费用                                                    2,652,408.28
三、营业利润(亏损以"--"号表示)                             -3,276,892.20
加:投资收益(损失以"--"号表示)                              3,442,221.27
补贴收入                                                       22,000.00
营业外收入                                                  8,258,163.83
减:营业外支出                                                112,879.39
四、利润总额(亏损以"--"号表示)                              8,332,613.51
减:所得税                                                    999,379.60
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"--"号表示)             -399,939.91
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"--"号表示)                                7,333,233.91
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"一"号表示)                  8,859,722.63
其他转入
项目                                                      本期数(母公司)
六、可分配的利润(亏损以"一"号表示)                         16,192,956.54
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号表示)                   16,192,956.54
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)                     16,192,956.54
补充资料
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                        上期数(合并)
一、主营业务收入                                          107,815,950.36
减:主营业务成本                                           85,989,105.06
主营业务税金及附加                                            609,774.89
二、主营业务利润(亏损以"--"号表示)                         21,217,070.41
加:其他业务利润(亏损以"--"号表示)                          5,611,691.70
营业费用                                                      861,718.99
管理费用                                                   14,684,257.13
财务费用                                                    3,666,441.68
三、营业利润(亏损以"--"号表示)                              7,616,344.31
加:投资收益(损失以"--"号表示)                              3,131,445.69
补贴收入
营业外收入                                                  4,791,845.38
减:营业外支出                                                607,776.57
四、利润总额(亏损以"--"号表示)                             14,931,858.81
减:所得税                                                  1,938,202.53
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"--"号表示)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"--"号表示)                               13,393,596.19
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"一"号表示)                  1,626,380.20
其他转入
项目                                                        上期数(合并)
六、可分配的利润(亏损以"一"号表示)                         15,019,976.39
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号表示)                   15,019,976.39
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)                     15,019,976.39
补充资料
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益                        -145,661.42
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                      上期数(母公司)
一、主营业务收入                                          102,071,674.84
减:主营业务成本                                           81,189,040.52
主营业务税金及附加                                            510,054.35
二、主营业务利润(亏损以"--"号表示)                         20,372,579.97
加:其他业务利润(亏损以"--"号表示)                          5,533,751.23
营业费用                                                      840,131.09
管理费用                                                   13,462,935.72
财务费用                                                    3,199,301.44
三、营业利润(亏损以"--"号表示)                              8,403,962.95
加:投资收益(损失以"--"号表示)                              2,787,932.05
补贴收入
营业外收入                                                  4,709,055.25
减:营业外支出                                                606,761.27
四、利润总额(亏损以"--"号表示)                             15,294,188.98
减:所得税                                                  1,919,435.98
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"--"号表示)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"--"号表示)                               13,374,753.00
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"一"号表示)                  1,074,833.91
其他转入
项目                                                      上期数(母公司)
六、可分配的利润(亏损以"一"号表示)                         14,449,586.91
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号表示)                   14,449,586.91
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示)                     14,449,586.91
补充资料
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益                        -145,661.42
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人:叶红英               总会计师:赵蝶             制表人:李道平
                     上海市二00二年企业月度会计报表
                                现金流量表
                                                            会企地月03表
编制单位:上海轻工机械股份有限公司          2002年6月         金额单位:元
项目                                         行次   附注        合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                   1           104,360,469.03
收到的税费返还                                 2                36,923.46
收到的其他与经营活动有关的现金                 3             8,647,688.24
经营活动现金流入小计                           5           113,045,080.73
购买商品、接受劳务支付的现金                   6            70,064,881.04
支付给职工以及为职工支付的现金                 7            21,662,041.43
支付的各项税费                                 8             6,157,464.58
支付的其他与经营活动有关的现金                 9     36     12,709,966.95
经营活动现金流出小计                          10           110,594,354.00
经营活动现金流量净额                          11             2,450,726.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                          12             1,736,885.46
取得投资收益所收到的现金                      13             1,048,270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额                            14             2,631,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                15
投资活动现金流入小计                          16             5,416,155.46
购建固定资产、无形资产和其他长资所
支付的现金                                    18               701,954.79
投资所支付的现金                              19            16,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                20
投资活动现金流出小计                          22            17,001,954.79
投资活动产生的现金流量净额                    25           -11,585,799.33
项目                                        行次   附注           合并
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                          26
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金      27
借款所收到的现金                              28            91,720,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                29
筹资活动现金流入小计                          30            91,720,000.00
偿还债务所支付的现金                          31           106,284,043.74
分配股利或利润所支付的现金                    32               773,720.03
其中:支付少数股东的股利                      33               773,720.03
支付的其他与筹资活动有关的现金                34            11,395,919.08
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金      35
筹资活动现金流出小计                          36           107,057,763.77
筹资活动产生的现金流量净额                    40           -15,337,763.77
四、汇率变动对现金的影响额                    41
五、现金及现金等价物净增加额                  42           -24,472,836.37
补充资料                                     行次  附注           合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                       43             7,841,089.26
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示)             44                41,903.79
减:未确认的投资损失                          45
加:计提的资产减值准备                        46               375,396.41
固定资产折旧                                  47             3,842,394.25
无形资产摊销                                  48               381,000.00
长期待摊费用摊销                              49                25,747.98
待摊费用减少(减:增加)                        50               -81,556.08
预提费用的增加(减:减少)                      51             4,994,883.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益                               52            -8,044,771.18
固定资产报废损失                              53                 1,373.27
财务费用                                      54             3,804,333.74
投资损失(减:收益)                            55            -2,439,385.68
递延税款贷项(减:借项)                        56
存货的减少(减:增加)                          57             2,973,438.43
经营性应收项目的减少(减:增加)                58            -7,630,497.25
经营性应付项目的增加(减:减少)                59            -3,634,623.61
其他                                          60
经营活动产生的现金流量净额                    65             2,450,726.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                  66
一年内到期的可转换公司债券                    67
融资租入固定资产                              68
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                            69            47,667,844.76
减:货币资金的期初余额                        70            72,140,681.13
现金等价物的期末余额                          71
减:现金等价物的期初余额                      72
现金及现金等价物净增加额                      73           -24,472,836.37

项目                                                              母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               95,182,534.17
收到的税费返还                                                 22,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                              6,348,655.72
经营活动现金流入小计                                      101,553,189.89
购买商品、接受劳务支付的现金                               65,307,111.14
支付给职工以及为职工支付的现金                             20,899,318.10
支付的各项税费                                              5,624,967.08
支付的其他与经营活动有关的现金                             10,031,098.00
经营活动现金流出小计                                      101,862,494.32
经营活动现金流量净额                                         -309,304.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           86,396.41
取得投资收益所收到的现金                                    1,048,270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额                                          2,631,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                        3,765,666.41
购建固定资产、无形资产和其他长资所
支付的现金                                                    590,604.79
投资所支付的现金                                           16,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       16,890,604.79
投资活动产生的现金流量净额                                -13,124,938.38
项目                                                              母公司
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           91,720,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       91,720,000.00
偿还债务所支付的现金                                       94,888,124.66
分配股利或利润所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                      106,284,043.74
筹资活动产生的现金流量净额                                -14,564,043.74
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -27,998,286.55
补充资料                                                          母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                                     7,333,233.91
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                        715,653.48
固定资产折旧                                                3,524,189.20
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                         15,209.45
预提费用的增加(减:减少)                                    5,995,820.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益                                            -8,044,771.18
固定资产报废损失
财务费用                                                    3,168,124.66
投资损失(减:收益)                                         -3,442,221.27
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          129,172.85
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -5,907,622.73
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -3,796,093.26
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   -309,304.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                         33,186,809.85
减:货币资金的期初余额                                     61,185,096.40
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -27,998,286.55
法定代表人:叶红英               总会计师:赵蝶           制表人:李道平
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