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汇通能源(600605)公告正文

上海轻工机械股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期 2003-04-25
股票简称:汇通能源 股票代码:600605
              上海轻工机械股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 本季度报告经公司第三届十五次董事会审议通过。独立董事郭重庆因参加其他会议请假,书面委托董事长叶红英代为表决;董事杨小弟、张国荣因参加其他会议请假;董事朱宗礼因公出差请假,书面委托董事沈军代为表决。
    1.3 本公司2003 年第一季度报告未经审计。
    1.4 公司负责人叶红英、主管会计工作负责人李可宁及会计机构负责人赵蝶声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称                  轻工机械         变更前简称(如有)
股票代码                   600605
                         董事会秘书        证券事务代表
姓名                        沈军
联系地址           上海市南京西路1576 号
电话                    62560000-147
传真                      62566022
电子邮箱            qinggong@eastday.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                         本报告期末   上年度期末       本报告期末比
                                                   上年度期末增减(%)
总资产(元)            622,389,395.09  623,607,443.80    -0.20
股东权益(不含少数股东 308,994,801.25  307,989,904.83     0.33
权益)(元)
每股净资产(元)                  1.470           1.465    0.33
调整后的每股净资产(元)          1.350           1.351   -0.07
                           报告期    年初至报告期期末    本报告期比上
                                                       年同期增减(%)
经营活动产生的          5,613,548.79    1,046,235.04    436.55
现金流量净额(元)
每股收益(元)                    0.005           0.005   -12.39
净资产收益率(%)                 0.325           0.378   -14.06
扣除非经常性损益后的净         -1.165          -0.084
资产收益率(%)
非经常性损益项目            金额(元)
营业外收支净额          6,243,111.08
补贴收入                   28,000.00
股权投资差额摊销          847,500.78
所得税影响                825,313.54
合计                    4,598,296.76
    2.2.2 利润表
    利润及利润分配表
    单位:元
项目                                    本期数              上期数
                                          合并              母公司
一、主营业务收入                      47944588.59         46370316.01
减:主营业务成本                      44480324.47         43179475.47
主营业务税金及附加                      282120.68           274959.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    3182143.44          2915881.30
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    1373533.85          1228251.59
减:营业费用                            459201.28           367387.55
管理费用                               8674594.34          6928711.77
财务费用                               1243600.83          1225678.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -5821719.16         -4377644.91
加:投资收益(损失以“-”号填列)         633245.44          -393551.97
补贴收入                                 28000.00            28000.00
营业外收入                             6524730.58          6459230.58
减:营业外支出                          281619.50           281519.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    1082637.36          1434514.20
减:所得税                              304989.13           301723.19
减:少数股东损益                       -227248.19          -100681.19
五、净利润(亏损以“-”号填列)          1004896.42          1132791.01
加:年初未分配利润                     9841799.66          9069046.48
其他转入
六、可供分配的利润                    10846696.08         10201837.49
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润              10846696.08         10201837.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                        10846696.08         10201837.49

项目
合并                                      合并              母公司
一、主营业务收入                      39386197.02       35221754.56
减:主营业务成本                      35428735.96       31380395.08
主营业务税金及附加                      362483.80         194941.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    3594977.26        3646418.25
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    2022971.34        1940727.18
减:营业费用                            492567.13         461790.93
管理费用                               5628883.69        5269838.60
财务费用                               1577545.85        1419188.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -2081048.07       -1563672.81
加:投资收益(损失以“-”号填列)        1492216.50        1078937.72
补贴收入                                 32000.00          32000.00
营业外收入                             1692414.15        1692414.15
减:营业外支出                           77106.55          77106.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    1058476.03        1162572.51
减:所得税                               12123.46          21654.62
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填列)          1147033.76        1140917.89
加:年初未分配利润                     4925575.37        4696658.75
其他转入
六、可供分配的利润                     6072609.13        5837576.64
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润               6072609.13        5837576.64
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                         6072609.13        5837576.64
    2.3 报告期末股东总人数为12348 户。
    注: 报告期内,上海电气(集团)总公司将持有本公司国家股50450006 股(占本公司总股本的24%)转让给中泰信托投资有限责任公司有关事宜,2003 年1月29 日已经财政部《关于上海轻工机械股份有限公司国有股转让有关问题的批复》(财企[2003]52 号文)同意上述股份转让(公告于2003 年3 月1 日刊登在《上海证券报》上)。同年3 月7 日,在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成股权转让过户手续(公告于2003 年3 月8 日刊登在《上海证券报》上)。此次股权转让后上海工业投资(集团)有限公司为公司第一大股东、上海尔迪集团有限公司为第二大股东、中泰信托投资有限责任公司为第三大股东、上海国有资产经营有限公司为第四大股东。
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,面对激烈的市场竞争,公司结合自身发展的需要,开拓思路,调整战略,明确目标,制订措施,坚持把市场作为生产经营的出发点和落脚点,积极开展市场调研,沉着应付各种困难:① 围绕市场促营销,加快培育和发展新的经济增长点,加大扶持和开发重点新产品,调整行业结构,合理确立企业定位,提高产品的层次能级;② 抓住当前有利时机,加快产品结构的调整,千方百计开拓国内外市场,巩固传统市场,开拓新兴市场,捕捉商机,增加市场份额;③降本增效,坚持不懈抓好“三外”和比价采购管理工作,进一步降低生产成本。④ 积极推行集约化管理,严格控制现金流量,盘活存量资产,积极催讨应收帐款,大力压缩库存产品。第一季度公司经济运行正常。1-3 月累计完成主营业务收入4794.46 万元,实现利润108.26 万元。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
    金额单位:万元
分行业或分           主营业务收入      主营业务成本     毛利率(%)
产品
制造业                4,745.46           4,409.46         7.08
房地产业                 40.17              37.59         6.43
服务行业                  8.17               0.89        89.07
通讯网络                  0.66               0.09        86.29
合计                  4,794.46           4,448.03         7.23
其中:关联              167.73             160.14         4.52
交易
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
    金额单位:万元
                        2003年1-3月                 2002年度
                      金额   占利润总额比重%     金额   占利润总额比重%
主营业务利润         318.21      293.93        2472.77     345.90
其他业务利润         137.35      126.87         836.99     117.08
期间费用            1037.74      958.53        4516.48     631.77
投资收益              63.32       58.49         818.31     114.47
补贴收入               2.80        2.59          34.00       4.76
营业外收支净额       624.31      576.66        1069.30     149.58
利润总额             108.26      100.00         714.89     100.00
    本报告期利润构成项目发生较大变化的主要原因是由于降价销售导致本期主营业务毛利率从上年度的14.78%,减少到本期的7.23%。
    主营业务利润变动系扩大销售而采取的降价措施;
    其他业务利润变动系租赁收入减少;
    投资收益变动系减少的处置股权投资收益;
    营业外收入净额变动系动迁补偿收入在本期利润总额中比重增加。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □√适用□不适用
    本期主营业务毛利率为7.23%,2002 年度是14.78%,与2002 年度相比,公司的产品盈利能力有所下降,主要是公司为扩大销售而采取的降价措施,另外,子公司销售减少也影响了公司的盈利能力。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    上海电气(集团)总公司将持有本公司国家股50450006 股(占本公司总股本的24%)转让给中泰信托投资有限责任公司有关事宜已告结束(公告于2003 年3 月8日刊登在《上海证券报》上)。公司的股权结构已形成多元投资的主体,公司的经营战略将发生一些变化,产业、产品结构调整和重组的步伐进一步加快。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    由于股权的转让,公司股权结构已形成多元投资主体,产业结构和产品结构的调整将为公司增加新的活力,带来新的业绩,预计上半年公司的营业收入和净利润比去年同期会有较大幅度的增长。
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    上海轻工机械股份有限公司
    董事长叶红英
    二OO 三年四月二十三日
    上海市二00三年企业月度会计报表
    资产负债
                                                        会企地月01表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司   2003年3月31日         金额单位:元
资产                                                         行次
流动资产:
货币资金                                                      1
短期投资                                                      2
应收票据                                                      3
应收股利                                                      4
应收利息                                                      5
应收帐款                                                      6
其他应收款                                                    7
预付货款                                                      8
应收补贴款                                                    9
存  货                                                       10
待摊费用                                                     11
一年内到期的长期债券投资                                     21
其他流动资产                                                 24
流动资产合计                                                 31
长期投资:
长期股权投资                                                 32
长期债券投资                                                 34
长期投资合计                                                 38
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                                 39
减:累计折旧                                                 40
固定资产净值                                                 41
减:固定资产减值准备                                         42
固定资产净额                                                 43
工程物资                                                     44
在建工程                                                     45
固定资产清理                                                 46
固定资产合计                                                 50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     51
长期待摊费用                                                 52
其他长期资产                                                 53
无形资产及其他资产合计                                       60
递延税项:
递延税款借项                                                 61
资产总计                                                     67

                                                       期末数
资产
                                                         合并
流动资产:
货币资金                                               52,542,739.25
短期投资                                                4,652,859.18
应收票据                                                2,439,710.00
应收股利                                                  339,919.63
应收利息
应收帐款                                               67,595,339.71
其他应收款                                             38,599,700.62
预付货款                                               15,126,567.46
应收补贴款
存  货                                                255,496,079.81
待摊费用                                                  233,719.83
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                          437,026,635.49
长期投资:
长期股权投资                                           68,269,078.50
长期债券投资
长期投资合计                                           68,269,078.50
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)        30,227,527.70
固定资产:
固定资产原价                                          193,170,370.19
减:累计折旧                                           90,982,949.40
固定资产净值                                          102,187,420.79
减:固定资产减值准备                                    6,421,916.88
固定资产净额                                           95,765,503.91
工程物资
在建工程                                                4,701,598.54
固定资产清理                                            1,315,178.08
固定资产合计                                          101,782,280.53
无形资产及其他资产:
无形资产                                               15,266,622.10
长期待摊费用                                               44,778.47
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 15,311,400.57
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                              622,389,395.09

                                                          期末数
资产
                                                             母公司
流动资产:
货币资金                                              38,618,135.58
短期投资                                               2,568,169.46
应收票据                                               2,439,710.00
应收股利                                                 339,919.63
应收利息
应收帐款                                              64,629,666.62
其他应收款                                            49,411,812.06
预付货款                                              12,764,474.69
应收补贴款
存  货                                               228,413,766.67
待摊费用                                                 167,609.21
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                         399,353,263.92
长期投资:
长期股权投资                                          99,956,648.21
长期债券投资
长期投资合计                                          99,956,648.21
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                         184,296,068.23
减:累计折旧                                          89,582,994.18
固定资产净值                                          94,713,074.05
减:固定资产减值准备                                   6,421,916.88
固定资产净额                                          88,291,157.17
工程物资
在建工程                                               4,701,598.54
固定资产清理                                           1,315,178.08
固定资产合计                                          94,307,933.79
无形资产及其他资产:
无形资产                                               2,391,622.10
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 2,391,622.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                             596,009,468.02

                                                              年初数
资产
                                                              合并
流动资产:
货币资金                                               57,753,430.95
短期投资                                                2,694,050.00
应收票据                                                2,355,560.00
应收股利                                                  339,919.63
应收利息
应收帐款                                               66,370,642.71
其他应收款                                             33,909,386.96
预付货款                                               14,824,181.94
应收补贴款
存  货                                                258,271,533.77
待摊费用                                                  370,910.51
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                          436,889,616.47
长期投资:
长期股权投资                                           67,635,833.06
长期债券投资
长期投资合计                                           67,635,833.06
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)        31,075,028.48
固定资产:
固定资产原价                                          194,290,125.96
减:累计折旧                                           90,541,712.60
固定资产净值                                          103,748,413.36
减:固定资产减值准备                                    6,421,916.88
固定资产净额                                           97,326,496.48
工程物资
在建工程                                                4,671,598.54
固定资产清理                                            1,337,250.48
固定资产合计                                          103,335,345.50
无形资产及其他资产:
无形资产                                               15,688,602.55
长期待摊费用                                               58,046.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 15,746,648.77
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                              623,607,443.80

                                                        年初数
资产
                                                              母公司
流动资产:
货币资金                                               37,358,672.38
短期投资                                                2,601,950.00
应收票据                                                2,355,560.00
应收股利                                                  339,919.63
应收利息
应收帐款                                               63,353,475.49
其他应收款                                             47,202,989.81
预付货款                                               14,519,925.61
应收补贴款
存  货                                                230,788,270.02
待摊费用                                                  370,910.51
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                          398,891,673.45
长期投资:
长期股权投资                                          100,350,200.18
长期债券投资
长期投资合计                                          100,350,200.18
其中:合并价差(货差以"-"表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                          185,465,049.00
减:累计折旧                                           89,396,246.14
固定资产净值                                           96,068,802.86
减:固定资产减值准备                                    6,421,916.88
固定资产净额                                           89,646,885.98
工程物资
在建工程                                                4,671,598.54
固定资产清理                                            1,337,250.48
固定资产合计                                           95,655,735.00
无形资产及其他资产:
无形资产                                                2,438,602.55
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                  2,438,602.55
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                              597,336,211.18

                                                           期末数
负债及股东权益                        行次
                                                             合并
流动负债:
短期借款                              68           100,890,000.00
应付票据                              69             3,742,376.03
应付帐款                              70            75,574,863.82
预收货款                              71            37,118,007.72
应付工资                              72
应付福利费                            73               334,934.70
应付股利                              74                 8,800.00
应交税金                              75               583,148.36
其他应交款                            80                43,908.89
其他应付款                            81            76,365,855.85
预提费用                              82             9,870,251.63
预计负债                              83
递延收益                              84
一年内到期的长期负债                  86
其他流动负债                          90
流动负债合计                          100          304,532,147.00
长期负债:
长期借款                              101              635,984.27
应付债券                              102
长期应付款                            103
专项应付款                            106
职业风险基金                          107
其他长期负债                          108
长期负债合计                          110              635,984.27
递延税项:
递延税款贷项                          111
负债合计                              114          305,168,131.27
少数股东权益(合并报表填列)            114          -18,226,462.57
股东权益:
股本                                  115          210,192,000.00
减:已归还投资                        116
股本净额                              117          210,192,000.00
资本公积                              118           32,829,837.39
盈余公积                              119           55,126,267.78
其中定公益金                          120            6,529,317.99
减:未确认的投资损失(合并报表填列)  120-1
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)     121           10,846,696.08
外币报表折算价差额(合并报表填列)     121-1
股东权益合计                          122          308,994,801.25
负债及股东权益总计                    135          622,389,395.09

                                       期末数            年初数
负债及股东权益
                                        母公司             合并
流动负债:
短期借款                           98,890,000.00     104,890,000.00
应付票据                            3,742,376.03       3,019,498.03
应付帐款                           72,737,622.92      85,513,214.84
预收货款                           35,012,919.42      33,854,378.75
应付工资
应付福利费                             64,178.83         655,385.42
应付股利                                8,800.00           8,800.00
应交税金                              558,298.74          14,056.93
其他应交款                             43,376.36          17,978.47
其他应付款                         71,736,629.82      68,894,432.39
预提费用                            4,455,575.25       5,460,100.00
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                      287,249,777.37     302,327,844.83
长期负债:
长期借款                              635,984.27       4,835,983.38
应付债券
长期应付款
专项应付款
职业风险基金
其他长期负债
长期负债合计                          635,984.27       4,835,983.38
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          287,885,761.64     307,163,828.21
少数股东权益(合并报表填列)                             8,453,710.76
股东权益:
股本                              210,192,000.00     210,192,000.00
减:已归还投资
股本净额                          210,192,000.00     210,192,000.00
资本公积                           32,829,837.39      32,829,837.39
盈余公积                           54,897,031.50      55,126,267.78
其中定公益金                        6,502,115.88       6,529,317.99
减:未确认的投资损失(合并报表填列?
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)  10,201,837.49       9,841,799.66
外币报表折算价差额(合并报表填列)
股东权益合计                      308,120,706.38     307,989,904.83
负债及股东权益总计                596,006,468.02     623,607,443.80

                                                           年初数
负债及股东权益
                                                           母公司
流动负债:
短期借款                                         102,890,000.00
应付票据                                           3,019,498.03
应付帐款                                          82,486,112.43
预收货款                                          31,934,328.88
应付工资
应付福利费                                           365,491.20
应付股利                                               8,800.00
应交税金                                            -462,964.33
其他应交款                                            16,169.09
其他应付款                                        65,174,877.13
预提费用                                              80,000.00
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                     285,512,312.43
长期负债:
长期借款                                           4,835,983.38
应付债券
长期应付款
专项应付款
职业风险基金
其他长期负债
长期负债合计                                       4,835,983.38
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                         290,348,295.81
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                             210,192,000.00
减:已归还投资
股本净额                                         210,192,000.00
资本公积                                          32,829,837.39
盈余公积                                          54,897,031.50
其中定公益金                                       6,502,115.88
减:未确认的投资损失(合并报表填列?
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                  9,069,046.48
外币报表折算价差额(合并报表填列)
股东权益合计                                     306,987,915.37
负债及股东权益总计                               597,336,211.18
    法定代表人:叶红英  主管会计工作负责人:李可宁      总会计师:赵蝶        制表人:李道平
    上海市二00三年企业月度会计报表
    利润及利润分配表
                                                        会企地月02表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司      2003年3月          金额单位:元
项     目                                                行次

一、主营业务收入                                         1
减:主营业务成本                                         2
主营业务税金及附加                                       3
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                   4
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                   5
营业费用                                                 6
管理费用                                                 7
财务费用                                                 8
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                      10
加:投资收益(损失以“-”号表示)                      11
补贴收入                                                12
营业外收入                                              13
减:营业外支出                                          14
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                      15
减:所得税                                              16
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)      17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                      18
五、净利润(亏损以“-”号表示)                        20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号表示)          21
其他转入                                                22
六、可分配的利润(亏损以“一”号表示)                  25
减:提取法定公积金                                      26
提取法定公益金                                          27
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)     28
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)            35
减:应分优先股股利                                      36
提取任意盈余公积金                                      37
应付普通股股利                                          38
转作股本的普通股股利                                    39
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)              40

                                                           本期累计数
项     目
                                                       合并
一、主营业务收入                                        47,944,588.59
减:主营业务成本                                        44,480,324.47
主营业务税金及附加                                         282,120.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                   3,182,143.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                   1,373,533.85
营业费用                                                   459,201.28
管理费用                                                 8,674,594.34
财务费用                                                 1,243,600.83
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                      -5,821,719.16
加:投资收益(损失以“-”号表示)                         633,245.44
补贴收入                                                    28,000.00
营业外收入                                               6,524,730.58
减:营业外支出                                             281,619.50
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                       1,082,637.36
减:所得税                                                 304,989.13
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)        -227,248.19
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                         1,004,896.42
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号表示)           9,841,799.66
其他转入
六、可分配的利润(亏损以“一”号表示)                  10,846,696.08
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)            10,846,696.08
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)              10,846,696.08

                                                        本期累计数
项     目
                                                            母公司
一、主营业务收入                                        46,370,316.01
减:主营业务成本                                        43,179,475.47
主营业务税金及附加                                         274,959.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                   2,915,881.30
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                   1,228,251.59
营业费用                                                   367,387.55
管理费用                                                 6,928,711.77
财务费用                                                 1,225,678.48
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                      -4,377,644.91
加:投资收益(损失以“-”号表示)                        -393,551.97
补贴收入                                                    28,000.00
营业外收入                                               6,459,230.58
减:营业外支出                                             281,519.50
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                       1,434,514.20
减:所得税                                                 301,723.19
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                         1,132,791.01
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号表示)           9,069,046.48
其他转入
六、可分配的利润(亏损以“一”号表示)                  10,201,837.49
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)            10,201,837.49
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)              10,201,837.49

                                                          上年同期数
项     目
                                                               合并
一、主营业务收入                                        39,386,197.02
减:主营业务成本                                        35,428,735.96
主营业务税金及附加                                         362,483.80
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                   3,594,977.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                   2,022,971.34
营业费用                                                   492,567.13
管理费用                                                 5,628,883.69
财务费用                                                 1,577,545.85
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                      -2,081,048.07
加:投资收益(损失以“-”号表示)                       1,492,216.50
补贴收入                                                    32,000.00
营业外收入                                               1,692,414.15
减:营业外支出                                              77,106.55
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                       1,058,476.03
减:所得税                                                  12,123.46
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)        -100,681.19
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                         1,147,033.76
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号表示)           4,925,575.37
其他转入
六、可分配的利润(亏损以“一”号表示)                   6,072,609.13
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)             6,072,609.13
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)               6,072,609.13

                                                       上年同期数
项     目
                                                            母公司
一、主营业务收入                                        35,221,754.56
减:主营业务成本                                        31,380,395.08
主营业务税金及附加                                         194,941.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                   3,646,418.25
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                   1,940,727.18
营业费用                                                   461,790.93
管理费用                                                 5,269,838.60
财务费用                                                 1,419,188.71
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                      -1,563,672.81
加:投资收益(损失以“-”号表示)                       1,078,937.72
补贴收入                                                    32,000.00
营业外收入                                               1,692,414.15
减:营业外支出                                              77,106.55
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                       1,162,572.51
减:所得税                                                  21,654.62
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                         1,140,917.89
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号表示)           4,696,658.75
其他转入
六、可分配的利润(亏损以“一”号表示)                   5,837,576.64
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)             5,837,576.64
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)               5,837,576.64
    法定代表人:叶红英  主管会计工作负责人:李可宁  总会计师:赵蝶      制表人:李道平
    上海市二00三年企业月度会计报表
    现金流量表
                                            会企地月03表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司   2003年1-3月          金额单位:元
项            目                                  行次      合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      1     56,143,835.01
收到的税费返还                                    2         28,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                    3     17,838,300.49
经营活动现金流入小计                              5     74,010,135.50
购买商品、接受劳务支付的现金                      6     37,418,971.33
支付给职工以及为职工支付的现金                    7     12,211,417.30
支付的各项税费                                    8      3,702,366.95
支付的其他与经营活动有关的现金                    9     15,063,831.13
经营活动现金流出小计                             10     68,396,586.71
经营活动现金流量净额                             11      5,613,548.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                             12         33,780.54
取得投资收益所收到的现金                         13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现   14
金净额                                                   1,190,635.00
收到的其他与投资活动有关的现金                   15
投资活动现金流入小计                             16      1,224,415.54
购建固定资产、无形资产和其他长资所支付的现金     18        515,782.00
投资所支付的现金                                 19      1,992,589.72
支付的其他与投资活动有关的现金                   20
投资活动现金流出小计                             22      2,508,371.72
投资活动产生的现金流量净额                       25     -1,283,956.18

项            目                                             母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                            53,989,163.94
收到的税费返还                                              28,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                          13,318,468.57
经营活动现金流入小计                                    67,335,632.51
购买商品、接受劳务支付的现金                            33,996,616.71
支付给职工以及为职工支付的现金                          11,820,938.61
支付的各项税费                                           3,190,399.07
支付的其他与经营活动有关的现金                           8,285,789.15
经营活动现金流出小计                                    57,293,743.54
经营活动现金流量净额                                    10,041,888.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        33,780.54
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金净额                                                   1,190,635.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                     1,224,415.54
购建固定资产、无形资产和其他长资所支付的现金               466,557.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       466,557.00
投资活动产生的现金流量净额                                 757,858.54

项            目                                行次    合并
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                             26
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金         27
借款所收到的现金                                 28     79,220,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                   29
筹资活动现金流入小计                             30     79,220,000.00
偿还债务所支付的现金                             31     87,419,999.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             32      1,340,285.20
其中:支付少数股东的股利                         33
支付的其他与筹资活动有关的现金                   34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金         35
筹资活动现金流出小计                             36     88,760,284.31
筹资活动产生的现金流量净额                       40     -9,540,284.31
四、汇率变动对现金的影响额                       41
五、现金及现金等价物净增加额                     42     -5,210,691.70

项            目                                         母公司
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金
借款所收到的现金                                  79,220,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                              79,220,000.00
偿还债务所支付的现金                              87,419,999.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金               1,340,285.20
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                              88,760,284.31
筹资活动产生的现金流量净额                        -9,540,284.31
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                       1,259,463.20

补充资料                                        行次     合 并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                          43      1,004,896.42
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示                  44       -227,248.19
减:未确认的投资损失                              45
加:计提的资产减值准备                           46        311,316.35
固定资产折旧                                     47      1,991,195.34
无形资产摊销                                     48        421,980.45
长期待摊费用摊销                                 49         13,267.75
待摊费用减少(减:增加)                         50        137,190.68
预提费用的增加(减:减少)                         51      4,410,151.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减    52     -6,116,084.84
固定资产报废损失                                 53
财务费用                                         54      1,340,285.20
投资损失(减:收益)                               55       -633,245.44
递延税款贷项(减:借项)                           56
存货的减少(减:增加)                             57      2,775,453.96
经营性应收项目的减少(减:增加                    58     -4,339,060.52
经营性应付项目的增加(减:减少                    59      4,523,450.00
其他                                             60
经营活动产生的现金流量净额                       65      5,613,548.79
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                     66
一年内到期的可转换公司债券                       67
融资租入固定资产                                 68
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                               69     52,542,739.25
减:货币资金的期初余额                           70     57,753,430.95
现金等价物的期末余额                             71
减:现金等价物的期初余额                         72
现金及现金等价物净增加额                         73     -5,210,691.70

补充资料                                                      母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                                  1,132,791.01
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                     183,421.76
固定资产折旧                                             1,736,706.58
无形资产摊销                                                46,980.45
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                   203,301.30
预提费用的增加(减:减少)                                 4,375,575.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减           -6,116,084.84
固定资产报废损失
财务费用                                                 1,340,285.20
投资损失(减:收益)                                         393,551.97
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     2,374,503.35
经营性应收项目的减少(减:增加                             -212,332.21
经营性应付项目的增加(减:减少                            4,583,189.15
其他
经营活动产生的现金流量净额                              10,041,888.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                      38,618,135.58
减:货币资金的期初余额                                  37,358,672.38
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 1,259,463.20
    法定代表人:叶红英   主管会计工作负责人:李可宁      总会计师:赵蝶     制表人:李道平
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