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汇通能源(600605)公告正文

上海轻工机械股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-03-19
股票简称:汇通能源 股票代码:600605

             上海轻工机械股份有限公司2003年年度报告

    第一节 重要提示与目录
    一、重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人李可宁、会计机构负责人赵蝶声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一节重要提示和目录
    第二节公司基本情况简介
    第三节会计数据和业务数据摘要
    第四节股本变动及股东情况
    第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第六节公司治理结构
    第七节股东大会情况简介
    第八节董事会报告
    第九节监事会报告
    第十节重要事项
    第十一节财务报告
    第十二节备注文件目录
    第二节 公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:上海轻工机械股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:SLIMC
    二、公司法定代表人:郑树昌
    三、公司董事会秘书:沈军
    联系地址:上海市南京西路1576 号
    联系电话:021—62560000-147
    传真:021—62566022
    电子信箱:qgjxsj@163.net
    证券事务代表:邵宗超
    联系电话:021—62560000-144
    传真:021—62566022
    电子信箱:shaozongchao@163.net
    四、公司注册地址:上海康桥路1100 号370 室
    公司办公地址:上海市南京西路1576 号
    邮政编码:200040
    公司国际互联网网址:http://www.china-slime.com
    公司电子信箱:slimcf@online.sh.cn
    五、公司选定信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》
    公司年度报告登载的互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市南京西路1576 号董秘办公室
    六、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:轻工机械
    股票代码:600605
    七、其他有关部门资料:
    公司首次注册登记日期:1991 年12 月25 日
    公司首次注册登记地点:上海市
    变更注册登记日期:2003 年4 月15 日
    企业法人营业执照注册号:3100001000488
    税务登记号码:310041132200944
    公司聘请会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司
    办公地点:上海威海路755 号文新报业大厦20 楼
    第三节 会计数据和业务数据摘要(合并报表)
    一、本年度利润总额及其构成(单位:人民币元)
利润总额                                                    4250276.69
净利润                                                      7081392.79
扣除非经常性损益后的净利润                                 -9084391.38
主营业务利润                                               14498375.06
其他业务利润                                                7802902.02
营业利润                                                  -23147338.19
投资收益                                                    6374588.85
补贴收入                                                     347000.00
营业外收支净额                                             20676026.03
经营活动产生的现金流量净额                                 23236908.36
现金及现金等价物净增加额                                   49766926.81
    注:扣除非经常性损益项目和涉及金额
1、处理被投资单位收益                                        -186928.10
2、股权投资差额摊销                                         -1130001.04
3、动迁补偿净收益                                           19813501.38
4、固定资产清理收益                                          2189412.34
5、短期投资收益--股票                                          37405.24
6、资产置换收益                                               138296.81
7、职工解除劳动合同费                                       -1201127.00
8、其他营业外收支                                            -264057.50
9、所得税影响                                               -3230717.96
    二、前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)
序号   项目                  2003年           2002年              2001年
1、    主营业务收入    516831929.43     182868086.13        195028577.10
2、    净利润            7081392.79       6025018.15          9130883.57
3、    总资产          733799497.75     623607443.80        592053966.20
4、    股东权益        315077775.06     307989904.83        301964886.68
5、    每股收益               0.034            0.029               0.043
6、    每股净资产             1.499            1.465               1.437
7、    调整后每股净资产       1.342            1.351               1.339
8、    每股经营活动产生
       的现金流量净额         0.111            0.015               0.024
9、    净资产收益率%          2.248            1.956               3.024
    三、报告期内股东权益变动情况
                                                            金额单位:万元
项目                      股本            资本公积              盈余公积
                          合计
期初数                21019.20             3282.98               5512.63
本期增加                                      0.65                144.17
本期减少
期末数                21019.20             3283.63               5656.80
变动原因子公司                              子公司            从本年净利
                                          权益调整              润中提取

项目                法定公益金          未分配利润              股东权益
期初数                  652.93              984.18              30798.99
本期增加                 71.86              563.97                708.79
本期减少
期末数                  724.79             1548.15              31507.78
变动原因子公司      从本年净利          从本年净利
                      润中提取            润中转入
    第四节 股本变动及股东情况
    一、公司股份变动情况表
                                                            数量单位:股
                            本次变动前              本次变动增减(+,-)
                                              配股        送股       公积
                                                                     金转
                                                                      股
一、未上市流通股份
1、发起人股份               186192000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份            124017206
境外法人持有股份             62174794
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计          186192000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股              24000000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计           24000000
三、股份总数                210192000

                                                           本次变动后
                           增发        其他     小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                               186192000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                  -50450006                  73567200
境外法人持有股份                  -50450006                  73567200
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                          186192000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                              24000000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计                                           24000000
三、股份总数                                                210192000
    注:公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。
    二、股票发行与上市情况:
    截止报告期末前三年公司未发行股票,也未进行利润分配(包括送股、转增股本、配股、增发新股等),无吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或职工股上市或其他原因引起公司股份总数的变动。
    三、股东情况介绍:
    1、报告期末股东总数:截止2003 年12 月31 日,股东人数为12796 人。
    2、前十名股东持股情况:(截止2002 年12 月31 日)
股东名称(全称)              年度内增减           年末持股          比例
                                                       数量        (%)
上海工业投资集团
有限公司
                                                   62847408         29.90
上海尔迪集团有限
公司
                                                   62174794         29.58
中泰信托投资有限
责任公司
                              +50450006            50450006         24.00
上海国有资产经营
有限公司
                                                   10719792          5.10
温纯青                                               285750          0.14
陈玉瑟                                               264400          0.13
徐从珍                                               237700          0.13
浙江鑫泰资产管理
有限公司
                                                     205100          0.10
上海财政证券公司                                     159500          0.08
陈黎平                                               133320          0.06
前十名股东关联关系或一致行动
的说明                               无

股东名称(全称)               股份类别     质押或冻结          股东性质
                             (已流通或     的股份数量        (国有股东
                               未流通)                         或外资股
                                                                    东)
上海工业投资集团
有限公司
                                 未流通             无        国有股股东
上海尔迪集团有限
公司
                                 未流通             无        法人股股东
中泰信托投资有限
责任公司
                                 未流通             无        法人股股东
上海国有资产经营
有限公司
                                 未流通             无        国有股股东
温纯青                             流通             无          社会股东
陈玉瑟                             流通             无          社会股东
徐从珍                             流通             无          社会股东
浙江鑫泰资产管理
有限公司
                                   流通             无          社会股东
上海财政证券公司                   流通             无          社会股东
陈黎平                             流通             无          社人股东
前十名股东关联关系或一致行动
的说明
前十名流通股股东持股情况:
股东名称(全称)               年末持有流通股的数量   种类(A、B、H股或其它)
温纯青                                      285750                     A
陈玉瑟                                      264400                     A
徐从珍                                      237700                     A
浙江鑫泰资产管理有限公司                    205100                     A
上海财政证券公司                            159500                     A
陈黎平                                      133320                     A
上海智诚科技投资有限公司                    108290                     A
兴业证券投资基金                            102019                     A
王悦月                                      100900                     A
李秀兰                                       90000                     A
前十名流通股股东关联关系的说明                不详
    说明:
    1、上述股东中除上海工业投资(集团)有限公司、上海尔迪集团有限公司、中泰信托投资有限责任公司及上海国有资产经营有限公司所持股份为未上市流通外,其余均为流通股。
    2、上述股东上海工业投资(集团)有限公司、上海尔迪集团有限公司、中泰信托投资有限责任公司及上海国有资产经营有限公司不存在关联关系,也未发现有冻结或质押本公司股份的情况。
    3、报告期内,上海电气(集团)总公司将持有本公司国家股50450006 股(占
    本公司总股本的24%)转让给中泰信托投资有限责任公司有关事宜,2003 年1月9 日已经财政部《关于上海轻工机械股份有限公司国有股转让有关问题的批复》(财企[2003]52 号文)同意上述股份转让(公告于2003 年3 月1 日刊登在《上海证券报》上)。同年3 月7 日,在中国证券登记结算有限公司办理完成股权转让过户手续(公告于2003 年3 月8 日刊登在《上海证券报》上)。此次股转让后上海工业投资(集团)有限公司为公司第一大股东、上海尔迪集团有限公司为第二大股东、中泰信托投资有限责任公司为第三大股东、上海国有资产经营有限公司为第四大股东。
    四、公司控股股东情况介绍:
    1、上海工业投资(集团)有限公司:是在上海市工商行政管理局登记注册的国有独资有限责任公司,是上海市经委直属的国有资产授权经营单位。公司成立于1998 年12 月,法人代表辜昌基,注册资金为叁拾亿壹仟壹佰叁拾贰万柒千元。经营范围:国有资产授权经营,实施工业系统专项资金管理,投资及资产经营管理,生产资料和工业产品贸易(除专项规定外),投资咨询;自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易,煤炭经营,附设分支。
    2、上海尔迪集团有限公司:成立于2000 年12 月22 日,企业性质为国内合资有限责任公司,法人代表郑树昌,注册资金人民币贰亿元,郑树昌与刘建彤各占50%,郑树昌为实际控制人。经营范围:实业投资,资产管理,投资咨询,商务信息咨询,有色金属、黑色金属、化工原料(除危险品)、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备、汽车及摩托车配件,日用百货、办公用品的批发与零售,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    3、中泰信托投资有限责任公司:成立于1988 年,法人代表谷嘉旺,注册资金伍亿壹仟陆佰陆拾万元,企业性质为国内合资有限责任公司。经营范围:经营范围:受托经营资金信托业务,受托经营房地产、不动产及其他财产的信托业务,受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务,作为基金管理公司发起人从事投资基金业务,受托经营公益信托,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务,受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务,代理财产的管理、运用与处分,代保管业务,信用见证、资信调查及经济咨询业务,以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金,以自有财产为他人提供担保,办理金融同业拆借,中国人民银行批准的其他业务(上述经营范围为人民币业务)。
    4、上海国有资产经营有限公司:成立于1999 年10 月15 日,法人代表祝世寅,注册资金伍拾亿元。企业性质为国有独资有限责任公司。经营范围:实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务、与资产经营,资本运作业务相关的担保。
    第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、基本情况:
        持股数
姓名     性别  年龄          职务        任期起止日
                                                             年初   年末
郑树昌     男    37        董事长  2003.4.29-2006.4.28          0      0
李可宁     男    48  董事、总经理  2003.4.29-2006.4.28          0      0
杨小弟     男    52          董事  2003.4.29-2006.4.28          0      0
张国荣     男    43          董事  2003.4.29-2006.4.28          0      0
施蓓       女    37          董事  2003.4.29-2006.4.28          0      0
朱益民     男    37          董事  2003.4.29-2006.4.28          0      0
周一烽     男    41          董事  2003.4.29-2006.4.28          0      0
凌敏贤     男    48      独立董事  2003.4.29-2006.4.28          0      0
沈黎君     男    38      独立董事  2003.4.29-2006.4.28          0      0
石海平     男    45        监事长  2003.4.29-2006.4.28          0      0
唐国良     男    43          监事  2003.4.29-2006.4.28          0      0
王建族     女    49          监事  2003.4.29-2006.4.28          0      0
徐根祥     男    58      副总经理  2003.4.29-2004.4.28       2400   2400
蔡国耀     男    59      副总经理  2003.4.29-2004.4.28       1800   1800
张焕勋     男    57    党委副书记            2003.7.29-至今  2400   2400
赵蝶       女    57      财务总监  2003.4.29-2004.4.28       1200   1200
王炳坤     男    56    总经理助理  2003.4.29-2004.4.28          0      0
沈军       男    54    董事会秘书  2003.4.29-2006.4.28        100    100
邵宗超     男    26  证券事务代表  2003.4.29-2006.4.28          0      0
    二、年度报酬情况:
    公司董事、监事、高级管理人员的报酬执行的是本公司制定的绩效考核工资制度,按月领取。本公司董事、监事、高级管理人员共19 人,其中:董事长郑树昌、董事杨小弟、张国荣、施蓓、朱益民、周一烽,监事长石海平均不在公司领取报酬。2003 年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员总额为:675259元。其中:金额最高的前三名董事的报酬总额为142875 元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为303355 万元。独立董事凌敏贤、沈黎君每年工作津贴3 万元(含税),无其他待遇。
    报酬区间:10-15 万元1 人;8-9 万元3 人;6-7 万元5 人;5-6 万元1 人。
    不在公司领取报酬的董事、监事在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴情况:
    董事长郑树昌在上海尔迪集团有限公司领取报酬、津贴
    董事杨小弟在上海工业投资(集团)有限公司领取报酬、津贴
    董事张国荣在上海工业投资(集团)有限公司领取报酬、津贴
    董事朱益民在上海尔迪集团有限公司领取报酬、津贴
    董事施蓓在上海尔迪集团有限公司领取报酬、津贴
    董事周一烽在中泰信托投资有限责任公司领取报酬、津贴
    监事长石海平在上海尔迪集团有限公司领取报酬、津贴
    三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况及原因:
    叶红英因董事会换届改选,本人工作变动,不再担任公司董事及董事长职务
    史仁良因董事会换届改选,本人工作变动,不再担任公司董事、总经理职务
    徐根祥因董事会换届改选,不再担任公司董事职务
    蔡国耀因董事会换届改选,不再担任公司董事职务
    张焕勋因董事会换届改选,不再担任公司董事职务
    赵蝶因董事会换届改选,不再担任公司董事职务
    朱宗礼因董事会换届改选,不再担任公司董事职务
    邵贵林因董事会换届改选,不再担任公司董事职务
    沈军因董事会换届改选,不再担任公司董事职务
    汪涛因监事会换届改选,本人工作变动,不再担任公司监事及副监事长职务
    报告期内聘任或解聘高级管理人员的情况:
    聘任李可宁先生为公司总经理
    聘任徐根祥先生为公司副总经理
    聘任蔡国耀先生为公司副总经理
    聘任王炳坤先生为公司总经理助理
    聘任赵蝶女士为公司财务总监
    聘任沈军先生为公司董事会秘书
    聘任邵宗超先生为公司证券事务代表
    四、公司员工情况:
    2003 年未公司在职员工为3143 人,其中生产人员1066 人,销售人员108人、技术人员204 人、财务人员43 人、行政人员138 人。员工中具有本科以上学历者占总人数的1.3%,具有中专以上学历者占总人数的12.4%,公司需承担费用的离、退休职工人72.5 万元。
    第六节 公司治理结构
    一、公司治理情况:
    公司董事会严格按照“两法”的规定,认真组织董事会成员及高级管理人员学习中国证监会下发的一系列文件精神,切切实实遵照新颁发的有关规定及政策贯彻实施,年内按治理准则的要求,修改了《公司章程》,制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规章制度,从制度上加强和细化了公司的管理,把股东大会、董事会、总经理以及董事会秘书的各项工作纳入规范化的轨道。
    2003 年4 月29 公司召开第十二次股东大会,董事会进行了换届改选,公司董事会成员构成趋于合理,为公司董事会正确决策奠定了基础。
    为确保所有股东,特别是中小股东的利益,公司严格按照《股东大会规范意见》的规定,召集、召开股东大会,聘请专职律师到会见证,坚持不发礼品。公司关联交易公平合理,定价依据披露充分,关联董事回避表决,未出现有损害公司和其他股东利益的情况。
    公司独立董事本着为全体股东负责的态度,按照《证券法》、《公司法》等法律法规的要求,履行诚信和勤勉的义务维护公司整体利益和中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事能认真参加公司的董事会和股东大会,积极了解公司经济运作的情况,为公司的管理出谋划策,提出建设性意见。
    公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在人员、资产、财产、机构和业务方面已完全分开,保持独立。公司董事会、监事会和经营机构都独立运作。经自查,公司尚未发现股东违规占用公司资金和资产的情况,也无发生为股东及控股子公司担保等事项。
    公司高级管理人员的绩效考评和激励机制情况:公司已建立向董事会、职工代表大会报告工作制度和述职、述学制度,主要对经营者及高级管理人员分管的工作、业绩、管理能力、工作水平等方面进行综合评价和考核。激励机制方面,公司高级管理层的激励办法尚在酝酿中。
    第七节 股东大会情况简介
    一、股东大会召开情况:
    上海轻工机械股份有限公司第十二次股东大会(2002 年年会)于二OO 三年四月二十九日在上海机场城市航站楼管理有限公司会议厅召开。到会股东59人,代表股份186276655 股,占公司总股本的88.62%,符合上市公司有关法规和公司章程的要求。会议审议通过的决议内容:
    1、公司二OO 二年度董事会工作报告;
    2、公司二OO 二年度监事会工作报告;
    3、公司二OO 二年度财务决算报告和二OO 三年财务预算报告;
    4、公司二OO 二年度利润分配预案;
    5、关于修改《公司章程》的议案;
    6、关于《公司第三届董事会换届改选》的议案;
    7、关于《公司第三届监事会换届改选》的议案;
    8、关于《续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2003 年财务审计会计师事务所》的议案。
    本次股东大会由上海市金茂律师事务所提供法律见证。
    公司第十二次股东大会决议公告于二OO 三年四月三十日刊登在《上海证券报》上。
    二、报告期内选举、更换董事、监事情况:
    报告期内公司第三届董事会、监事会进行了换届改选,经公司第十二次股东大会暨2002 年年会审议通过,选举郑树昌先生、李可宁先生、杨小弟先生、张国荣先生、施蓓女士、朱益民先生、周一烽先生为公司第四届董事会董事;选举凌敏贤先生、沈黎君先生为公司第四届董事会独立董事。选举石海平先生、唐国良先生为公司第四届监事会监事;经公司职工代表大会审议,选举王建族女士为公司第四届监事会职工监事。公司第四届一次董事会选举郑树昌先生为公司第四届董事会董事长;公司第四届一次监事会选举石海平先生为公司第四届监事会监事长。
    第八节 董事会报告
    一、管理层讨论与分析:
    2003 年度,在新一届董事会的领导和决策下,公司全体员工积极进取,真抓实干,坚持以提高经济效益为中心的指导思想,紧紧围绕董事会提出的“调整产业结构,盘活存量资产”的发展思路,克服了任务不足、原材料提价、资金短缺等诸多困难和“非典”、连续高温带来的不利影响,以清理整顿为抓手,夯实基础,强化集约管理,加快了产业和产品结构的调整,实现了体制上的平稳过渡,生产上的良性循环。全年公司累计完成主营收入51683.19 万元,比去年同期增长182.63%;实现净利润708.14 万元,比去年同期增长17.53%。发生重大变化的原因是由于扩大了经营范围,引入了贸易业务,从而增加了公司赢利。
    二、公司报告期内的经营情况:
    1、主营业务范围:主要生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物、电脑软硬件及IC 卡、有色金属、黑色金属、钢材、化工原料、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备、销售润滑油、润滑脂及相关技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。
    2、按行业、产品、地区分析主营业务收入、主营业务利润构成情况
                                                               单位:万元
分行业或分产      主营业务收      主营业务成   毛利率(%)      主营业务收
品                        入              本                  入比上年增
                                                                减(%)
制造业              16172.87        17932.72      -10.88           -5.69
房地产业              225.32          222.59        1.22          -42.30
化工原料            25912.16        22697.16       12.41
塑料                 1746.62         1730.26        0.94
电子                  278.03          273.50        1.63
金属                 7268.67         7256.31        0.17
服务行业               78.85           11.50       85.42           23.07
移动车库
聚酯切片                0.66            0.09       86.29          -99.28
合计                51683.19        50124.13        3.02          182.63
其中:关联交易       3979.83          536.71
关联交易的定
价原则            依据市场交易价格定价,如违约,需承担违约责任。
关联交易必要         2003 年内发生的关联交易系公平交易,是正常的
                                      营销行为,对公司多元发展,
性、持续性的说        拓展营销渠道有积极推进作用,不会产生不利于
明                                上市公司及损害中小股东的利益。

分行业或分产               主营业务成                     毛利率比上
品                         本比上年增                   年增减(%)
                             减(%)
制造业                          18.49                        -192.62
房地产业                       -30.64                         -93.18
化工原料
塑料
电子
金属
服务行业                        47.51                          -2.75
移动车库
聚酯切片                       -99.90                        8648.94
合计                           219.40                         -78.73
其中:关联交易
    3、主营业务分地区情况
                                                               单位:万元
地区               主营业务收入              主营业务收入比上年增减(%)
出口销售                 357.47                                  -58.07
国内销售               51325.72                                  194.39
合计                   51683.19                                  182.63
    4、参股公司经营情况(投资收益占净利润10%以上的企业)
     单位:万元
参股公司参股公司名称              本期贡献的   占上市公司      参股公司
上海天祥健台制药机械有限公司    投资收益     净润的比率  经营范围  净利润
                                700.06          98.86    制药机械 1246.30
    5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    2003 年在新一届董事会的领导和决策下,进一步加大了公司资产重组和产业结构调整的力度,经营范围由单一传统的机械制造业向高科技、跨行业方向渗透。在重点扶持优势企业,继续发展机械制造业同时,积极引入了贸易业务,拓宽了经营范围,扩大了市场领域。贸易业务主要集中在化工、化纤原料等方面,已占到公司主营收入的68.89%。
    6、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    由于机械制造产品市场竞争激烈,跌价幅度较大,为压缩机械产品的库存,公司采取了低价促销策略,加上新产品尚未形成批量和规模效应,因此开发和制造成本较高,毛利率下降。
    7、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    2003 年公司累计完成主营收入51683 万元,实现净利润708.14 万元,分别比去年同期增长了182.63%与17.53%。发生重大变化的原因是由于扩大了经营范围,引入了贸易业务,从而增加了公司赢利。营业外收入中本年度动迁补偿净收益1981 万元,比去年增加990 万元。
    8、整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
    由于本年度新增贸易业务收入较大,从而使本年度公司主营业务收入比上年有一定幅度的增长,增幅为182.63%,流动资金需求也相应增加较大,资产规模较上年末增长17.67%。
    9、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
万元                                                                单位:
公司名称                          注册资                     本主要产品
上海轻机供销有限责任公司             200             轻工机械设备及配件
上海赛佛仪器有限公司           210万美元         生产扫描仪、仪器、仪表
上海益厦物业管理有限公司              50             物业管理       220
上海轻机房产开发有限公司             200         房地产开发、经营、租赁

公司名称                  资产规模      营业收入            净利润
上海轻机供销有限责任公司       724           352              9.10
上海赛佛仪器有限公司          2129                         -523.02
上海益厦物业管理有限公司        79          2.79
上海轻机房产开发有限公司      1055           225             11.14
    三、采购和销售客户情况
    单位:万元
前五名供应商采购金额合计      1594.5 占采购总额比重               13.6 %
前五名销售客户销售金额合计    1893.7 占销售总额比重               7.47 %
    四、经营中出现的问题与困难及解决方案:经营中存在的主要问题:一是历史包袱沉重,虽经清理整顿,但不实不良资产数额较大,一时难以消化,影响了企业的投入和发展;二是主营业务(机械制造)增长不快,新产品开发还满足不了用户的需求;三是企业管理上还比较薄弱。采取的措施是:
    (1)建立专门机构,组织力量对存货资产进行全面清理和整顿。通过以帐对物,清查核实,摸清家底,同时采取相应措施,加速对不良资产进行处置或变现。
    (2)落实责任人,以催讨清欠与法律诉讼相结合办法,狠抓应收帐款的回笼,增加现金流。
    (3)在运用高新技术改造传统产品同时,抓紧新产品开发试制,并尽快投入市场形成一定的批量,促进公司产业和产品结构的调整和优化。
    (4) 加强企业管理,注重产品质量,建立运转有效的企业质量体系和标准流程,严格执行“比价采购”和“三外”管理,降本增效,夯实基础,推进企业管理上一新的台阶。
    五、公司在第三季度报告中曾披露过本年度盈利会有较大幅度增加,经审计确认2003 年净利润为708.14 万元,比去年同期增长17.53%,主要原因是新股东入主后,改变了经营理念,加快了公司产业和产品结构调整的力度,扩大了经营范围,拓展了新的市场空间,形成了多元化投资发展的局面。
    六、公司投资情况:
    1、报告期内募集资金使用情况:
    本年度公司没有募集资金,也无年度之前募集资金的使用及延续项目。
    2、非募集资金使用情况:无。
    3、公司财务状况:
    公司二OO 三年末总资产为73379.95 万元,长期负债为50 万元,股东权益为31507.78 万元,主营业务利润1449.84 万元,净利润708.14 万元。变动情况说明:
    (1) 总资产增加11019.21 万元系本年度新增贸易业务所致
    (2) 股东权益增加708.79 万元系本年度净利润转入
    (3) 主营业务利润减少1022.93 万元系机械产品营业毛利减少所致
    (4) 净利润增加105.64 万元系营业外收入增加所致
    七、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司产生影响:
    2003 年由于原材料的提价,特别是钢材、焦炭的涨幅较大,使采购及生产
    制造成本上升;出口退税率下降,使公司自营出口退税收入减少。
    八、董事会日常工作:
    ㈠、报告期内董事会的会议情况及决议内容:
    ⑴ 上海轻工机械股份有限公司三届十四次董事会于二OO 三年三月二十六日在中油日航大酒店召开。会议应到董事13 名,独立董事徐鹏因出国参加其他会议请假,书面委托董事史仁良代为表决,其他董事均出席会议。3 名监事列席会议。会议由董事长叶红英主持,符合公司法及公司章程的规定。
    会议审议通过了如下议案:
    ① 公司二OO 二年度报告及摘要;
    ② 总经理二OO 二年度工作报告及二OO 三年工作打算;
    ③ 二OO 二年度董事会工作报告;
    ④ 公司二OO 二年度财务决算及二OO 三年财务预算报告;
    ⑤ 公司二OO 二年度利润分配预案;
    ⑥ 关于修改《公司章程》议案;
    ⑦ 关于下属企业上海远东塑料厂董事会提出提前终止联营的意见;
    ⑧ 史仁良先生因工作调动,不再担任公司总经理职务事宜;
    ⑨ 公司第三届董事会换届改选的议案;
    ⑩ 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2003 年财务审计会计师事务所的议案;
    11 关于召开公司第十二次股东大会(暨2002 年年会)有关事项。以上第3、4、5、6、9、10 项议案需提请第十二次股东大会审议通过。
    公司三届十四次董事会决议公告及关于召开第十二次股东大会公告于二OO三年三月二十八日刊登在《上海证券报》上。
    ⑵ 上海轻工机械股份有限公司三届十五次董事会于二OO 三年四月二十三日在公司会议厅召开。会议应到董事13 名,独立董事郭重庆因事请假,委托董事长叶红英代为表决;董事杨小弟、张国荣因公外出请假;董事朱宗礼因事请假,委托董事沈军代为表决,其余董事均出席会议。监事汪涛、唐国良列席会议。会
    议由董事长叶红英主持,符合公司法及公司章程的规定。
    会议审议通过《公司2003 年第一季度报告》
    《公司2003 年第一季度报告》于二OO 三年四月二十五日刊登在《上海证券报》上。
    ⑶上海轻工机械股份有限公司第四届第一次董事会于二OO 三年四月二十九日在上海机场城市航站楼管理有限公司会议厅召开。应到董事9 名,除董事施蓓、周一烽因公出差请假外,其余董事均出席会议。公司监事会监事列席会议。会议审议通过了如下议案:
    ① 选举公司第四届董事会董事长的议案;
    ② 董事长提名聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案;
    ③总经理提名聘任公司高级管理人员的议案;
    ④ 关于授权总经理对外投资审批权限的有关事宜;
    ⑤ 关于授权公司法人代表对外办理银行融资业务的事宜;
    ⑥ 关于回购北京中广尔迪科技有限公司80%股权的有关事宜。
    公司四届一次董事会决议公告于二OO 三年四月三十日刊登在《上海证券报》上。
    ⑷ 上海轻工机械股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于二OO 三年五月二十九日以通讯方式召开。经审议,同意本公司与上海工业投资(集团)有限公司签订《产品购销合同》及关联交易。与该交易有利害关系的关联董事杨小弟、张国荣回避对该事项的表决。公司第四届董事会第一次临时会议决议公告于二OO 三年五月三十日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
    ⑸上海轻工机械股份有限公司第四届第二次董事会于二OO 三年八月六日在恒隆广场5701 室召开。应到董事9 名,全部出席会议。公司监事会监事、董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议由董事长郑树昌主持,符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过:
    ① 公司2003 年半年度报告及摘要;
    ② 调整公司董事会专门委员会人选的有关事宜;
    ③ 关于修改公司董事会专门委员会工作细则。
    公司第四届第二次董事会决议公告于二OO 三年八月八日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
    [6] 上海轻工机械股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于二OO 三年八月十一日以通讯方式召开。经审议,同意本公司与上海工业投资(集团)有限公司签订《产品购销合同》及关联交易。与该交易有利害关系的关联董事杨小弟、张国荣回避对该事项的表决。公司第四届董事会第二次临时会议决议公告于二OO 三年八月十二日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
    [7] 上海轻工机械股份有限公司第四届第三次董事会于二OO 三年十月二十一日在恒隆广场5701 室召开。应到董事9 名,全部出席会议。公司监事会监事、董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议由董事长郑树昌主持,符合公司法及公司章程的规定。
    会议审议通过《公司2003 年第三季度报告》。《公司2003 年第三季度报告》于二OO 三年十月二十三日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
    ㈡报告期内董事会对股东大会决议执行情况:
    公司董事会按股东大会决议履行义务,关于以原价回购北京中广尔迪科技有限公司80%股权的项目,至2003 年4 月30 日,上海尔迪集团有限公司已将回购资金一次性付清,合计人民币2630 万元。(原收购总额为5250 万元,因上海轻工机械股份有限公司截止2003 年4 月30 日前只支付了2630 万元,余款尚未支付)。
    ㈢本年度利润分配预案:经上海上会会计事务所有限公司审计确认: 经上海上会会计事务所有限公司审计确认:公司二OO 三年度税后利润为7029092.27元,按规定提取10%法定公积金702909.23 元,提取10%法定公益金702909.23元,本年度未分配利润为5623273.81 元,加上年度未分配利润9069046.48 元,
    公司二OO 三年度可供股东分配的利润为14692320.29 元。为使公司适应市场变化,保持长远发展,经公司四届四次董事会决定:二OO 三年度不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。上述预案将提请公司第十三次股东大会审议通过后执行。
    第九节 监事会报告
    一、报告期内监事会召开情况:
    报告期内,公司监事会召开四次会议。
    1、公司三届九次监事会会议于二OO 三年三月二十六日召开。会议审议了
    公司二OO 二年度监事会工作报告,审议了公司二OO 二年度报告及摘要,同时通过修改《公司章程》的议案。(决议公告刊登于2003 年3 月28 日的《上海证券报》上)。
    2、公司四届一次监事会会议于二OO 三年四月二十九日召开,选举产生公司第四届监事会监事长。(决议公告刊登于2003 年4 月30 日的《上海证券报》上)。
    3、公司四届监事会第一次临时会议于二OO 三年五月二十九日以通讯方式召开。经审议,同意本公司与上海工业投资(集团)有限公司签订《产品购销合同》及关联交易。
    4、公司四届监事会第二次临时会议于二OO 三年八月十一日以通讯方式召开。经审议,同意本公司与上海工业投资(集团)有限公司签订《产品购销合同》及关联交易。
    二、监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见:
    报告期内,公司监事会成员列席了董事会所有会议,并按国家有关文件、法规对公司董事会会议程序、决议事项、执行过程进行了监督,对公司生产经营及管理情况履行了监督职能。公司监事会认为:
    1、公司董事会2003 年度工作能按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》进行规范运作,公司建立了较完善的内部管理制度,公司的运作是健康有序的。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司监事会对财务制度和财务状况进行了检查,认为公司财务报告真实地反映了公司的经营状况,上海上会会计师事务所出具的无保留意见的审计报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、本年度,公司股权转让、与大股东签订的《产品购销合同》等关联交易公平,未发现有损害公司及股东利益的行为。
    第十节 重要事项
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    关于公司控股子公司上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康公司拖欠货款1245 万元一案,已经中国国际贸易仲裁委员会上海分会仲裁庭作出终局裁决[2003]沪贸仲裁字第048 号:第一被申请人美国埃康有限公司(Acom,lnc)向申请人,上海赛佛仪器有限公司支付货款USD470.4 万元,并自本裁决生效之日起30 日内付清。(公告刊登于2003 年5 月13 日《上海证券报》上)。目前正在以法律形式抓紧催讨。
    2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程:
    根据2001 年11 月15 日上海轻工机械股份有限公司与上海尔迪集团有限公司签订的《关于北京中广尔迪科技有限公司股权转让合同》(公告刊登于2001年11 月16 日《上海证券报》上)第八条第二款之规定“受让方在受让上述股权后二年内,转让方保证公司每年的净利润的80%不低于1050 万元。若两年中的任何一年,公司净利润的80%低于1050 万元,则受让方有权要求转让方重新以原转让价回购其已转让的全部股权,或对差额部分,受让方有权要求转让方以现金方式直接支付给受让方”,经上海轻工机械股份有限公司第四届一次董事会审议,同意上海尔迪集团有限公司提出的“以原转让价回购北京中广尔迪科技有限公司80%的股权”意见。至2003 年4 月30 日,上海尔迪集团有限公司已将回购资金以原转让价一次性付清,合计人民币2630 万元。(原收购总额为5250 万元,截止2003 年4 月30 日,上海轻工机械股份有限公司已经支付2630 万元,余款2620 万元尚未支付)。(公告刊登于2003 年5 月13 日《上海证券报》)。此次回购对公司和中小股东有利,对公司业务连续性、管理层稳定性以及对财务状况和经营成果都无影响。
    3、报告期内资产、股权发生的关联交易:
    报告期内公司无发生资产、股权的关联交易事项。
    4、报告期发生的重大关联交易事项:
    (1)本公司与大股东上海工业投资(集团)有限公司于2003 年5 月27 日签订一宗《产品购销合同》。本次关联交易的标的为产品双酚、PVC,合同总金额为2024.4 万元。该关联交易事项的定价政策依据市场定价。任何一方如违约,需承担5%的违约金。本公司上述关联交易属公平交易,是正常的营销行为,对公司多元化发展,拓展营销渠道有积极推进作用,不会产生不利于上市公司及损害中小股东的利益(公告于2003 年5 月30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上)。
    (2)本公司与大股东上海工业投资(集团)有限公司于2003 年8 月7 日签订另一宗《产品购销合同》。本次关联交易的标的为:产品PTA,合同总金额为1055.2 万元。该关联交易事项的定价政策:依据市场定价;质量要求及技术标准:按国外质检单证验收,违约方按《经济合同法》办理;交易结算方式:承兑汇票180 天。本公司上述关联交易属公平交易,是正常的营销行为,对公司多元化发展,拓展营销渠道有积极推进作用,不会产生不利于上市公司及损害中小股东的利益。
    鉴于上述关联交易涉及商品的需求方交货期比较紧急,考虑本交易对公司有利,董事会决定,先从关联方购进商品,完成该笔交易,待下一次股东大会就关联交易事项作专题审议(已获上交所豁免)。公告于2003 年8 月12 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
    5、重大担保:
    报告期内,公司未发生重大担保事项,也未对公司股东和控股子公司提供任何担保。
    6、报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项:
    (1)报告期内,公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
    (2)报告期内,公司没有发生委托他人进行现金资产管理及委托贷款事项。
    7、公司聘任、解聘会计师事务所情况:
    经公司第十二次股东大会审议,同意继续聘用上海上会会计师事务所为公司2003 年度财务审计会计师事务所,审计费用为人民币18 万元,差旅费8000元(公告刊登于2003 年4 月30 日《上海证券报》上)。公司聘任上海上会会计师事务所提供审计服务已连续11 年。
    8、报告期内,公司和持股5%以上股东承诺事项:
    详见重要事项2。
    9、报告期内,没有发生公司、公司董事会及董事、高级管理人员受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
    第十一节 财务报告
    审计报告
    上会师报字(2004)第348号
    上海轻工机械股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海轻工机械股份有限公司(以下简称“轻工机械”)2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债以及2003年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是轻工机械管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了轻工机械2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
    上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师
    刘小虎
    中国注册会计师
    董文茜
    中国上海二零零四年三月十七日
    一、公司简介公司系于1991 年12 月1 日经上海市人民政府沪府(1991)155 号文批准, 采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1992 年3 月27 日在上海证券交易所上市交易,属机械制造行业。公司的经营范围为:生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物、电脑软硬件、配件及IC卡、有色金属、黑色金属、钢材、化工原料、家电产品、建材、装潢、通讯设备、销售润滑油、润滑脂及相关技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    3、记账本位币
    人民币元。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础, 按历史成本为计价原则,各项财产如果发生减值,则提取相应的减值准备。
    5、外币业务核算方法对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1 日人民币市场中间汇价折合人民币记账,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用。
    6、外币会计报表的核算方法所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额;利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额,“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额,作为“外币会计报表折算差额”,在“未分配利润”项下单列反映。
    7、现金等价物的确定标准指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法
    短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
    短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未
    领取的债券利息后的金额确认投资成本。
    短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值。处置短期投资时,将短期投资
    账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益。
    期末按短期投资的成本与市价孰低法计价,按单项投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    9、坏账核算方法
    (1)坏账确认的标准
    A、因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收款项;
    B、因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年,确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏账损失,冲销计提的坏账准备。
    (2)坏账核算采用备抵法,按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的5%提取。如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该项应收款项如按期末余额5%计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的,对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
    10、存货核算方法存货包括: 原材料、在产品、产成品、库存商品、开发产品、低值易耗品。取得存货时按实际成本计价,发出存货时按加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。期末按存货成本与可变现净值孰低计价。期末按存货成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备,可变现净值是指公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值,存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计量。
    11、长期投资核算方法
    长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。
    长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
    (1) 长期债权投资
    长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
    长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。
    (2) 长期股权投资
    本公司对被投资单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下或虽占20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;本公司对被投资单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。长期投资在采用权益法核算时,公司将初始投资成本大于被投资企业所有者权益份额之间的股权投资差额按10 年平均摊销,计入损益;将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额计入资本公积。
    公司对由于市价下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于投资账面价值,期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
    12、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备委托贷款按实际委托的贷款金额入账;期末时,按照委托贷款规定的利率计提应收利息,并计入“投资收益”,计提的利息到期不能收回的,应当停止计提利息,冲回原已计提的利息并冲减当30期“投资收益”;在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额,计提减值准备。
    13、固定资产及折旧
    (1) 固定资产标准为同时具有以下特征的有形资产:
    ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;
    ②使用年限超过一年;
    ③单位价值较高。
    固定资产按购建时的实际成本计价。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,将其差额,计入“未确认融资费用”,并在租赁期内各个期间,按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%,则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
    (2) 固定资产折旧方法:按平均年限法计算折旧。各类固定资产折旧年限列示如下:
类别           使用年限              残值率                      年折旧率
房屋及建筑物        5年                  4%                         2.74%
机器设备           10年                  4%                         9.60%
家具用具        5--10年                  4%                 9.60%--19.20%
运输设备            6年                  4%                        16.00%
    (3) 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    14、在建工程核算方法
    核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计
提在建工程减值准备。
    15、借款费用
    为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本,在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用。
    16、无形资产计价和摊销方法
    无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销。无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    17、长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
    18、应付债券
    应付债券按照实际的发行价格总额入账,发行价格总额与债券面值总额之间的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销,摊销数按借款费用的原则处理。
    19、收入确认原则:
    销售商品的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能够可靠地计量。让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量:
    (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;
    (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    20、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    21、合并会计报表的编制方法:
    (1)合并范围的确定原则:公司对其他企业投资占该被投资企业有表决权资本总额50%以上,或虽然占该被投资企业有表决权资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该被投资企业列入合并范围。但如该被投资企业的资产总额、销售收入和净利润均低于全公司资产总额、销售收入和净利润的10%,符合沪财会(1996)5 号文规定,则不予合并。
    (2)合并报表所采用的方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
    (3)公司在报告期内出售子公司(包括减少投资比例以及将所持股份全部出售),期末在编制合并利润表时,将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内购买子公司,将购买日起至报告期末该子公司的收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内出售、购买子公司,期末在编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。
    22、预计负债与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其列为负债:
    (1)该义务是企业承担的现时义务。
    (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
    (3)该义务金额能够可靠地计量。
    三、主要税项
    1、流转税:增值税税率17%。营业税税率5%、3%。
    2、所得税:本公司2001 年6 月14 日被认定为高新技术企业,有效期至2003 年12 月31 日,享受15%的所得税税率优惠。
    四、控股子公司及合营企业情况表
公司名称                                                注册资本(万元)
上海轻机供销有限责任公司                                           200
上海赛佛仪器有限公司                                         210(美金)
上海益厦物业管理有限公司                                            50
上海轻机房地产开发有限公司                                         500
上海前卫工贸公司                                                    50
上海轮胎机械厂建新分厂                                            82.5
上海奥赛商贸有限公司                                               320
北京中广尔迪科技有限公司                                         3,000

                                                                 经营范围
公司名称
                                   轻工机械设备及配件,金属材料,非危险化
                                                               工原料,五
上海轻机供销有限责任公司           金交电商品,汽车配件,仪器仪表,建筑材
                                                               料,机电技
                                                         术服务,日用百货
                                     生产、扫描仪、仪器、仪表产品、并提供
                                                             服务,销售自
上海赛佛仪器有限公司                                               产产品
                             物业管理,室内装璜,水电安装维修,房屋代理经
上海益厦物业管理有限公司                                               租
                             房地产开发、经营、租赁、咨询服务,物业管理,
上海轻机房地产开发有限公司     建筑、装璜材料,金属材料,洁具,五金交电,
                                                                   非危险
                                                         品化工原料,木材
                                     五金机械制造加工、安装调试及技术咨询
                                                             服务,运输存
上海前卫工贸公司                       储,室内装璜,木材及加工,五金交电
                                                         ,百货民用建材,
                                       金属材料,机械配件,汽车配件,饮料
                                                           食品,油漆,香
                                 蕉水,烧碱,硫酸,塑料粒子,稀释剂,涂料
                                   橡胶机械,塑料机械,冷作板金加工,双模
                                                               定型,硫化
上海轮胎机械厂建新分厂                                             机修理
                                       自动售货机,自动售货机及备品,配件
                                                           租赁、销售、服
上海奥赛商贸有限公司                 务,维修,水处理设备,饮料,冷饮,食
                                                           品,机电产品,
                                         汽配产品,电子电器,轻工机械产品
                                           广播电视通讯系统、计算机网络工
                                                       程、安全监控系统、
北京中广尔迪科技有限公司             天线系统的技术开发、技术转让、技术培
                                                           训、技术咨询;
                                           经济信息咨询服务;销售:五金交
                                                       电、建筑材料、化工
                                       产品、电子计算机及外部设备、汽车配
                                                           件、润滑油;汽
                                                               车装饰服务

                               母公司投   所占比例                是否合
公司名称                       资额(万元)                         并报表
上海轻机供销有限责任公司
                                      180        90%                  是
上海赛佛仪器有限公司
                                   887.76        51%                  是
上海益厦物业管理有限公司
                                       45        90%                  是
上海轻机房地产开发有限公
                                      450        90%                  是
上海前卫工贸公司
                                      45        90%              否(注1)
上海轮胎机械厂建新分厂
                                       45     54.55%             否(注2)
上海奥赛商贸有限公司
                                      220     68.75%             否(注2)
北京中广尔迪科技有限
                                    2,400        80%             是(注3)
    注1:上海前卫工贸公司的资产总额、销售收入和净利润均低于全公司资产总额、销售收入和净利润的10%,符合沪财会(1996)5 号文规定,不予合并。注2:因本公司准备出售上述二家公司的股权,故不纳入合并报表范围。注3:根据本公司四届一次董事会决议,上海尔迪集团有限公司以5,250 万元回购本公司持有的北京中广尔迪科技有限公司80%的股权,本公司已于2003 年4 月30 日前收到股权转让款2,630万元,按照《合并会计报表暂行规定》北京中广尔迪科技有限公司从5 月1 日起不再纳入公司合并范围。
    五、会计报表项目附注(单位:人民币元)
    1、货币资金
项目                                   期末数
                         外币金额        汇率                 人民币金额
现金                                                           62,714.98
小计                                                           62,714.98
银行存款                                                   56,139,827.79
其中:(美元)                10.47      8.2767                      86.66
小计                                                       56,139,827.79
其他货币资金                                               51,317,814.99
小计                                                       51,317,814.99
合计                                                      107,520,357.76
项目期初数
外币金额汇率人民币金额
现金                                                           93,494.48
小计                                                           93,494.48
银行存款                                                   47,593,743.16
其中:(美元)                10.47      8.2773                      86.66
小计                                                       47,593,743.16
其他货币资金                                               10,066,193.31
小计                                                       10,066,193.31
合计                                                       57,753,430.95
    其他货币资金中存出投资款2,177,933.13  元,保证金49,139,881.86    元。
    2、短期投资
    (1)账面价值
项目                                            期末数
                       投资金额    跌价准备         账面价值        市价
股权投资--股票
--开放式基金       3,000,000.00
                   3,000,000.00                 3,015,000.00
债券投资--国债
--基金
                   1,000,250.00           -     1,000,250.00           -
其他投资                      -           -                -           -
合计               4,000,250.00           -     4,000,250.00           -
项目                                          期初数
               投资金额          跌价准备         账面价值           市价
股权投资--股票 125,669.43       33,569.43        92,100.00      92,100.00
--其他
债券投资--国债
--其他债券     2,601,950.00             -                -              -
               -                              2,601,950.00              -
其他投资       -                        -                -              -
合计           2,727,619.43     33,569.43     2,694,050.00              -
    (2)短期投资跌价准备
项目                      期初数         本期计提数           本期转回数
股权投资--股票         33,569.43                  -                    -
合计                   33,569.43                  -                    -

项目                本期其他减少             期末数
股权投资--股票         33,569.43                  -
合计                   33,569.43                  -
    3、应收票据
种类                            期末数                            期初数
商业承兑汇票                         -                      1,650,000.00
银行承兑汇票              1,998,000.00                        705,560.00
合计                      1,998,000.00                      2,355,560.00
    4、应收股利
被投资单位           期末数            期初数                 性质及内容
上海远东塑料厂   339,919.63        339,919.63                       股利
合计             339,919.63        339,919.63                          -
    5、应收账款
期末                     数账龄
                           金额                 比例          坏账准备金
1年以内           75,616,220.40               61.97%        3,780,811.02
1--2年             5,130,448.11                4.20%          256,522.40
2--3年             4,929,610.61                4.04%          246,480.53
3年以上           36,350,681.74               29.79%       12,400,257.13
合计             122,026,960.86              100.00%       16,684,071.08

期末           坏账准备计提比例             账面价值
                             5%        71,835,409.38
1年以内                      5%         4,873,925.71
1--2年                       5%         4,683,130.08
2--3年                   34.11%        23,950,424.61
3年以上                  13.67%       105,342,889.78
合计
账龄                                       期初数
金额                   比例%           坏账准备金              坏账准备
1年以内        34,242,401.76               42.27%          1,712,120.09
1--2年          8,837,906.30               10.91%            441,895.31
2--3年          6,331,479.92                7.82%            316,574.00
3年以上        31,591,754.92               39.00%         12,162,310.79
合计           81,003,542.90              100.00%         14,632,900.19

账龄                计提比例             账面价值
金额                      5%        32,530,281.67
1年以内                   5%         8,396,010.99
1--2年                    5%         6,014,905.92
2--3年                38.50%        19,429,444.13
3年以上               18.06%        66,370,642.71
合计
    (1) 本公司的控股子公司上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康有限公司拖欠货款一案,向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁,于2003 年11 月13 日领取了债权申请执行凭证,因美国埃康有限公司暂无财产可供执行,故上海赛佛仪器有限公司本年度仍然对美国埃康公司的应收账款12,450,262.40 元按其余额的90%计提坏账准备,计11,205,236.16 元。
    (2) 无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。
    (3) 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额的比例如下:
                                 期末数
                                   金额                           比例
应收账款前五名合计        63,807,036.99                         52.29%

                                 期初数
                                   金额                           比例
应收账款前五名合计        19,352,589.82                         23.89%
    6、其他应收款
账龄                            期末数
                                  金额                      坏账准备金
1年以内                  13,538,320.11                          44.13%
1--2年                       30,363.04                           0.10%
2--3年                    7,850,578.09                          25.59%
3年以上                   9,260,140.12                          30.18%
合计                     30,679,401.36                         100.00%

账龄                坏账准备          计提比例                账面价值
1年以             676,916.01                5%           12,861,404.10
1--2年              1,518.15                5%               28,844.89
2--3年            392,528.90                5%            7,458,049.19
3年以             463,007.01                5%            8,797,133.11
合计            1,533,970.07                5%           29,145,431.29
账龄                  期初数
                        金额              比例               坏账准备金
1年以内        15,854,217.98            44.42%               792,710.90
1--2年          8,649,881.29            24.23%               432,494.06
2--3年          6,788,875.75            19.02%               339,443.79
3年以上         4,401,116.51            12.33%               220,055.82
合计           35,694,091.53           100.00%             1,784,704.57

账龄        坏账准备计提比例                                   账面价值
                          5%                              15,061,507.08
1年以内                   5%                               8,217,387.23
1--2年                    5%                               6,449,431.96
2--3年                    5%                               4,181,060.69
3年以上                   5%                              33,909,386.96
合计
    (1) 无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (2) 其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下:
                             期末数                                 期初数
                               金额      比例             金额        比例
其他应收款前五名合计  18,960,552.11    61.80%    15,644,353.09      43.83%
    7、预付账款
账龄               期末数                                         期初数
                     金额      比例              金额               比例
1年以内     82,977,179.21    99.44%     12,397,706.10             83.63%
1--2年         469,953.19     0.56%      2,426,475.84             16.37%
2--3年                  -         -                 -                  -
3年以上                 -         -                 -                  -
合计        83,447,132.40   100.00%     14,824,181.94            100.00%
    (1) 无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (2) 一年以上的预付账款均为尚未结算的货款。预付账款期末比期初有较大增加,主要是由于本年增加贸易业务而支付的货物采购预付款。
    8、存货
    (1)账面价值
项目                     期末数
                           金额         跌价准备                 账面价值
原材料            23,483,254.66       103,960.99            23,379,293.67
低值易耗品         7,460,986.77                -             7,460,986.77
在产品           120,509,743.71       779,119.73           119,730,623.98
产成品           114,208,189.42    20,371,313.23            93,836,876.19
库存商品          28,496,280.89    28,496,280.89
开发产品                      -                -                        -
合计             294,158,455.45    21,254,393.95           272,904,061.50
项目                     期初数
                           金额         跌价准备                 账面价值
原材料            26,578,730.24       103,960.99            26,474,769.25
低值易耗品         8,030,384.06                -             8,030,384.06
在产品           140,885,531.67     3,985,320.36           136,900,211.31
产成品           105,846,369.27    20,758,124.09            85,088,245.18
库存商品                      -                -                        -
开发产品           1,905,565.04       127,641.07             1,777,923.97
合计             283,246,580.28    24,975,046.51           258,271,533.77
    (2)跌价准备
项目                        期初数         本期计提              本期转回
原材料                  103,960.99                -                     -
低值易耗品                       -                -                     -
在产品                3,985,320.36                -                     -
产成品               20,758,124.09     5,757,136.69                     -
库存商品                         -                -                     -
开发产品                127,641.07                -                     -
合计                 24,975,046.51     5,757,136.69                     -

项目                  本期其他减少                                 期末数
原材料                           -                             103,960.99
低值易耗品                       -                                      -
在产品                3,206,200.63                             779,119.73
产成品                6,143,947.55                          20,371,313.23
库存商品                         -                                      -
开发产品                127,641.07                                      -
合计                  9,477,789.25                          21,254,393.95
    9、待摊费用
类别               期初数             本期增加                  本期摊销
保险费         155,667.88           379,676.54                460,195.11
养路费         106,707.57           329,718.65                368,353.89
其他           108,535.06           825,558.50                831,350.84
合计           370,910.51         1,534,953.69              1,659,899.84

类别             本期转出               期末数
保险费                  -            75,149.31
养路费                  -            68,072.33
其他            35,836.00            66,906.72
合计            35,836.00           210,128.36
    10、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                            期末数
                              期末余额                     股权投资差额
股票投资                  1,774,250.00                                -
子公司                    2,866,073.78                                -
联营企业                 23,575,082.46                                -
其他股权投资              9,551,039.00                                -
合计                     37,766,445.24                                -

项目                           减值准备                        账面价值
股票投资                              -                    1,774,250.00
子公司                                -                    2,866,073.78
联营企业                              -                   23,575,082.46
其他股权投资                          -                    9,551,039.00
合计                                  -                   37,766,445.24
项目                             期初数
                               期末余额                    股权投资差额
股票股资                   1,872,830.00                               -
子公司                     3,400,517.41                   31,075,028.48
联营企业                  21,726,418.17                               -
其他股权投资               9,561,039.00                               -
合计                      36,560,804.58                   31,075,028.48

项目                           减值准备                        账面价值
股票股资                              -                    1,872,830.00
子公司                                -                   34,475,545.89
联营企业                              -                   21,726,418.17
其他股权投资                          -                    9,561,039.00
合计                                  -                   67,635,833.06
    长期股权投资期末比期初减少2,986.94 万元,主要是出售子公司北京尔迪科技有限公司股权所致。
    (2)股票投资
被投资公司名称                         股份性质                 股票数量
上海申能股份有限公司                     法人股                50,000.00
上海申银万国证券有限公司                 法人股             1,000,000.00
上海实嘉股份有限公司                     法人股                     3.00
上海宝鼎投资股份有限公司                 法人股                62,500.00
合计
被投资公司名称               占被投资公司
                           注册资本的比例      初始投资额        期末余额
上海申能股份有限公司                  <1%      311,750.00      311,750.00
上海申银万国证券有限公司              <1%    1,250,000.00    1,250,000.00
上海实嘉股份有限公司                  <1%      150,000.00      150,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司              <1%       62,500.00       62,500.00
合计                                         1,774,250.00    1,774,250.00
    (3)子公司、合营企业及其他股权投资
被投资单位名称                     投资期限      占被投资单位注册资本比例
子公司
上海德丰工贸公司                       长期                        60.00%
上海前卫工贸公司                       长期                        90.00%
上海轮胎机械厂建新分厂                 20年                        54.55%
上海奥赛商贸服务有限公司               长期                        68.75%
小计                           3,400,000.00
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司           30年                        43.29%
上海东申矿泉水公司                     20年                        20.00%
镇江新型装饰材料公司                   20年                        38.00%
上海轻机(集团)联合公司                 长期                        40.00%
上海轻机综合服务部                     长期                        50.00%
小计                          15,755,971.52
其他股权投资
上海电气集团财务有限责任公司            <5%                  9,223,200.00
中国浦发实业总公司                      <5%                    257,839.00
机电供销公司                            <5%                     30,000.00
全国罐头机械中心                        <5%                     40,000.00
小计                           9,551,039.00
合计                          28,707,010.52

    (4)长期股权投资按权益法核算披露内容
    (A)本期变动
被投资单位名称                        期初余额  本期增  本期减
                                                加投资  少投资
子公司
上海德丰工贸公司                    394,088.62       -       -
上海前卫工贸公司                    488,437.88       -       -
上海轮胎机械厂建新分厂              444,771.11       -       -
上海奥赛商贸服务有限公司          2,073,219.80       -       -
小计                              3,400,517.41       -       -
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司     18,297,533.92       -       -
上海东申矿泉水公司                1,400,000.00       -       -
镇江新型装饰材料公司              1,323,290.51       -       -
上海轻机(集团)联合公司              472,696.20       -       -
上海轻机综合服务部                  232,897.54       -       -
小计                             21,726,418.17       -       -
合计                             25,126,935.58       -       -

被投资单位名称                  本期被投资单位         本期分得
                                    权益增减额         现金红利
子公司
上海德丰工贸公司                   -394,088.62                -
上海前卫工贸公司                             -                -
上海轮胎机械厂建新分厂                       -                -
上海奥赛商贸服务有限公司           -140,355.01                -
小计                               -534,443.63                -
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司      7,007.082.13     5,096,790.74
上海东申矿泉水公司                           -                -
镇江新型装饰材料公司                -14,559.01                -
上海轻机(集团)联合公司                6,325.63                -
上海轻机综合服务部                  -53,393.72                -
小计                              6,945,455.03     5,096,790.74
合计                              6,411,011.40     5,096,790.74

被投资单位名称                                               期末余额
子公司
上海德丰工贸公司                                                    -
上海前卫工贸公司                                           488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                                     444,771.11
上海奥赛商贸服务有限公司                                 1,932,864.79
小计                                                     2,866,073.78
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司                            20,207,825.31
上海东申矿泉水公司                                       1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                     1,308,731.50
上海轻机(集团)联合公司                                     479,021.83
上海轻机综合服务部                                         179,503.82
小计                                                    23,575,082.46
合计                                                    26,441,156.24
    (B)累计变动
被投资单位名称                   原始投资成本   累计追加        累计减少
                                                  投资额          投资额
子公司
上海德丰工贸公司                   300,000.00          -               -
上海前卫工贸公司                   450,000.00          -               -
上海轮胎机械厂建新分厂             450,000.00          -               -
上海奥赛商贸服务有限公司         2,200,000.00          -               -
小计                             3,400,000.00          -               -
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司    12,555,971.52          -               -
上海东申矿泉水公司               1,400,000.00          -               -
镇江新型装饰材料公司             1,400,000.00          -               -
上海轻机(集团)联合公司             300,000.00          -               -
上海轻机综合服务部                 100,000.00          -               -
小计                            15,755,971.52          -               -
合计                            19,155,971.52          -               -

被投资单位名称                    被投资单位权     累计分得现金红利
                                    益累计变动
子公司
上海德丰工贸公司                   -300,000.00                    -
上海前卫工贸公司                     38,437.88                    -
上海轮胎机械厂建新分厂               -5,228.89                    -
上海奥赛商贸服务有限公司           -267,135.21                    -
小计                               -533,926.22                    -
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司     12,748,644.53         5,096,790.74
上海东申矿泉水公司                           -                    -
镇江新型装饰材料公司                -91,268.50                    -
上海轻机(集团)联合公司              179,021.83                    -
上海轻机综合服务部                   79,503.82                    -
小计                             12,915,901.68         5,096,790.74
合计                             12,381,975.46         5,096,790.74

被投资单位名称                                                 期末余额
子公司
上海德丰工贸公司                                                      -
上海前卫工贸公司                                             488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                                       444,771.11
上海奥赛商贸服务有限公司                                   1,932,864.79
小计                                                       2,866,073.78
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司                              20,207,825.31
上海东申矿泉水公司                                         1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                       1,308,731.50
上海轻机(集团)联合公司                                       479,021.83
上海轻机综合服务部                                           179,503.82
小计                                                      23,575,082.46
合计                                                      26,441,156.24
    (5)股权投资差额
公司名称                      初始金额         形成原因          摊销期限
北京中广尔迪科技有限公   33,900,031.08     溢价收购股权              10年
合计                     33,900,031.08                               10年

公司名称                      期初金额         本期摊销          本期转出
北京中广尔迪科技有限公   31,075,028.48     1,130,001.04     29,945,027.44
合计                     31,075,028.48     1,130,001.04     29,945,027.44

公司名称                                       摊余金额
北京中广尔迪科技有限公                                -
合计                                                  -
    11、固定资产、累计折旧
项目                       期初余额                            本期增加
原值
房屋及建筑物         101,617,887.69                        1,119,338.45
机器设备              68,761,416.41                          970,942.84
家具用具              11,127,223.02                          257,850.62
运输设备              12,783,598.84                          602,817.99
合计                 194,290,125.96                        2,950,949.90
累计折旧
房屋及建筑物          30,871,068.83                        2,949,401.08
机器设备              42,747,989.08                        3,043,345.76
家具用具               7,372,168.20                          578,151.27
运输设备               9,550,486.49                          685,858.58
合计                  90,541,712.60                        7,256,756.69
净值                 103,748,413.36

项目                   本期减少         重分类                  期末余额
原值
房屋及建筑物       2,528,292.38              -            100,208,933.76
机器设备           8,607,959.81              -             61,124,399.44
家具用具           1,487,589.62              -              9,897,484.02
运输设备           2,151,287.14              -             11,235,129.69
合计              14,775,128.95              -            182,465,946.91
累计折旧
房屋及建筑物       1,236,164.85              -             32,584,305.06
机器设备           2,237,269.43              -             43,554,065.41
家具用具           1,080,081.19         144.00              6,870,382.28
运输设备           1,306,158.60        -144.00              8,930,042.47
合计               5,859,674.07              -             91,938,795.22
净值                                                       90,527,151.69
    12、固定资产减值准备
                        期初数             本期计提            本期转回
房屋及建筑物      2,923,107.54                    -                   -
机器设备          2,485,221.41                    -                   -
家具用具            968,442.39                    -                   -
运输设备             45,145.54                    -                   -
合计              6,421,916.88                    -                   -

房屋及建筑物            本期其他减少                              期末数
机器设备                           -                        2,923,107.54
家具用具                   34,747.34                        2,450,474.07
运输设备                  145,227.84                          823,214.55
合计                               -                           45,145.54
                          179,975.18                        6,241,941.70
    13、在建工程
工程名称                   期初数         本期增加             本期转入
                                                             固定资产数
一塑厂浦东开发项目   3,186,790.00                -                    -
汶水路工程             227,828.10        48,351.93                    -
纳管工程               240,000.00                -           240,000.00
设备改造               254,338.45       509,700.00           161,041.21
其他工程               762,641.99       109,155.00           202,200.42
合计                 4,671,598.54       667,206.93          603,,241.63

工程名称                       其他减少数                        期末数
一塑厂浦东开发项目                      -                  3,186,790.00
汶水路工程                     276,180.03                             -
纳管工程                                -                             -
设备改造                                -                    602,997.24
其他工程                         5,000.00                    664,596.57
合计                           281,180.03                  4,454,383.81

工程名称                         账面价值                      资金来源
一塑厂浦东开发项目           3,186,790.00                     自筹/贷款
汶水路工程                              -                          自筹
纳管工程                                -                          自筹
设备改造                       602,997.24                          自筹
其他工程                       664,596.57                          自筹
合计                         4,454,383.81
    本期在建工程中无利息资本化的情况。
    14、固定资产清理
项目                           期末数                    期初数
下属饮料机械厂厂房拆除              -               1,337,250.48
    15、无形资产
    (1)账面价值及增减变动
项目                       期初数           本期增加             本期摊销
中国交通信息广播网  13,250,000.00                  -           500,000.00
燕毛湾土地使用费     1,581,635.67                  -            33,651.84
文教厂土地使用费       856,966.88                  -            19,662.72
合计                15,688,602.55                  -           553,314.56

项目                             本期转出                          期末数
中国交通信息广播网               12,750,000.00(注)                      -
燕毛湾土地使用费                             -               1,547,983.83
文教厂土地使用费                            -                  837,304.16
合计                             12,750,000.00               2,385,287.99
    (2)其他资料
项目                   取得方式                   原始金额
中国交通信息广播网         购买              15,000,000.00
燕毛湾土地使用费              -               1,682,591.13
文教厂土地使用费              -                 983,136.00
合计                                         17,665,727.13

项目                     累计摊销            本期转出              期末数
中国交通信息广播网   2,250,000.00   12,750,000.00(注)                   -
燕毛湾土地使用费       134,607.30                   -        1,547,983.83
文教厂土地使用费       145,831.84                   -          837,304.16
合计                 2,530,439.14       12,750,000.00        2,385,287.99
    注:本期转出数系期末原合并单位北京尔迪科技有限公司股权转让所致。
    16、长期待摊费用
项目                 原始金额            期初数               本期增加
上海赛佛装修费用   257,480.07          4,291.60                      -
北京尔迪装修费用    71,089.00         53,754.62                      -
合计               328,569.07         58,046.22                      -

项目                    本期摊销       累计摊销       本期转出     期末数
上海赛佛装修费用        4,291.60     257,480.07              -          -
北京尔迪装修费用       11,938.20      29,272.58      41,816.42          -
合计                   16,229.80     286,752.65      41,816.42          -
    17、短期借款
类别           期末数                               期初数
         币种    汇率   人民币金额       币种      汇率    人民币金额
担保借款    -       - 91,890,000.00         -         -    104,890,000.00
合计                  91,890,000.00                        104,890,000.00
    18、应付票据
种类                       期末数                        期初数
商业承兑汇票         1,330,000.00                            3,019,498.03
银行承兑汇票       144,606,617.71                                       -
合计               145,936,617.71                            3,019,498.03
    应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况如下:
单位名称                           款项内容                          金额
上海工业投资(集团)有限公司         采购货物                 19,416,000.00
    19、应付账款
                                期末数                        期初数
余额                        99,581,207.87                   85,513,214.84
其中:账龄超过3 年的余额     4,993,357.90                    4,294,437.30
    应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况如下:
单位名称                            款项内容                         金额
上海工业投资(集团)有限公司          采购货物                17,994,000.00
    20、预收账款
                                期末数                             期初数
余额                     34,969,752.99                      33,854,378.75
其中:账龄超过1 年的余额 11,246,463.31                      11,000,736.69
    无欠持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    21、应付股利
投资人                          期末数                             期初数
应付国家股股利                8,800.00                           8,800.00
    22、应交税金
税种           法定利率                期末数                      期初数
增值税               17%         2,186,322.73                  412,169.64
营业税            5%、3%            41,471.37                   26,270.99
城建税                7%           161,459.42                   33,764.28
所得税     15%、33%、27%        -3,695,900.88                 -472,643.05
个人所得税                           3,506.36                    9,028.60
土地使用税                          51,562.07                           -
房产税                             299,591.62                    5,466.47
合计                              -951,987.31                   14,056.93
    23、其他应交款
项目             期末数      期初数                   计缴标准
教育费附加      68,130.73   13,235.14      按应缴纳增值税及营业税额3%缴纳
河道费          23,004.48    4,559.10      按应缴纳增值税及营业税额1%缴纳
平抑粮食品基金     184.23      184.23
合计            91,319.44   17,978.47
    24、其他应付款
                                       期末数                     期初数
余额                            39,050,134.94               68,894,432.39
其中:账龄超过3 年以上的余额     5,942,665.16                6,118,435.67
    应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况如下:
单位名称                                         金额
上海尔迪集团有限公司                             405,670.58
    25、预提费用
类别           结存余额的原因                   期末数           期初数
利息                   应计数               489,600.00         380,100.00
土地成本             预计成本             5,000,000.00       5,000,000.00
房租                 预计房租               513,333.32                  -
电费               预计电话费                50,000.00          80,000.00
合计                                      6,052,933.32       5,460,100.00
    26、长期借款
类别                                     期末数
                         币种              金额         到期日
信用借款(注)            人民币       500,000.00         无期限
合计                                 500,000.00

类别                                      期初数
                        币种               金额        到期日
信用借款(注)          人民币       4,835,983.38        无期限
合计                               4,835,983.38
    注:50 万元系市补贴更改贷款。
    27、股本
项目                         期初数               本次变动增减(+、-)
                                        配股 送股 公积金  转股   其他小计
一、尚未流通股份         186,192,000.00  -     -    -       -      -
1、发起人股份
其中:国家拥有股份       -               -     -    -       -      -
境内法人持有股份         186,192,000.00  -     -    -       -      -
外资法人持有股份         -               -     -    -       -      -
其他                     -               -     -    -       -      -
2、募集法人股            -               -     -    -       -      -
3、内部职工股            -               -     -    -       -      -
尚未流通股份合计         186,192,000.00  -     -    -       -      -
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 24,000,000.00  -     -    -       -      -
2、境内上市外资股         -              -     -    -       -      -
3、境外上市的外资股       -              -     -    -       -      -
4、其他
已流通股份合计            24,000,000.00  -     -    -       -      -
三、股份总数             210,192,000.00  -     -    -       -      -

项目                                                               期末数
一、尚未流通股份                                           186,192,000.00
1、发起人股份
其中:国家拥有股份                                                      -
境内法人持有股份                                           186,192,000.00
外资法人持有股份                                                        -
其他                                                                    -
2、募集法人股                                                           -
3、内部职工股                                                           -
尚未流通股份合计                                           186,192,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股                                   24,000,000.00
2、境内上市外资股                                                       -
3、境外上市的外资股                                                     -
4、其他
已流通股份合计                                              24,000,000.00
三、股份总数                                               210,192,000.00
    28、资本公积
项目                                   期初数                  本期增加数
股本溢价                        21,812,200.00                           -
接受捐赠非现金资产准备                      -                           -
接受现金捐赠                                -                           -
股权投资准备                       147,986.87                    6,477.44
拨款转入                                    -                           -
外币资本折算差额                            -                           -
其他资本公积                    10,869,650.52                           -
合计                            32,829,837.39                    6,477.44

项目                               本期减少数                      期末数
股本溢价                                   -                21,812,200.00
接受捐赠非现金资产准备                     -                            -
接受现金捐赠                               -                            -
股权投资准备                               -                   154,464.31
拨款转入                                   -                            -
外币资本折算差额                           -                            -
其他资本公积                               -                10,869,650.52
合计                                       -                32,836,314.83

    29、盈余公积
项目                                   期初数                 本期增加数
法定公积金                      14,733,102.45                  723,150.28
任意盈余公积                    33,696,746.82                           -
法定公益金                       6,529,317.99                  718,599.93
储备基金                           111,400.34                           -
企业发展基金                        55,700.18                           -
合计                            55,126,267.78                1,441,750.21

项目                        本期减少数                             期末数
法定公积金                            -                     15,456,252.73
任意盈余公积                          -                     33,696,746.82
法定公益金                            -                      7,247,917.92
储备基金                              -                        111,400.34
企业发展基金                          -                         55,700.18
合计                                  -                     56,568,017.99
    30、未分配利润
净利润                                                       7,081,392.79
加:年初未分配利润                                           9,841,799.66
其他转入                                                                -
可供分配的利润                                              16,923,192.45
减:提取法定公积金                                             723,150.28
提取法定公益金                                                 718,599.93
提取任意盈余公积                                                        -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
可供投资者分配的利润                                        15,481,442.24
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
期末未分配利润                                              15,481,442.24
    根据第四届第四次董事会决议,按2003年度净利润分别计提10%法定公积金和10%法定公益金,本年度不进行股利分配和资本公积转增股本。
    31、主营业务收入及主营业务成本
项目                                           本期数
                      主营业务收入                          主营业务成本
机械产品收入         161,728,674.67                        178,759,789.29
房地产收入             2,253,246.00                          2,225,853.28
移动车库                   6,565.00                                900.00
贸易收入             352,054,903.76                        320,139,719.37
服务业收入               788,540.00                            114,994.30
合计                 516,831,929.43                        501,241,256.24

项目                                           上期数
                            主营业务收入                     主营业务成本
机械产品收入               171,491,848.18                  151,343,870.35
房地产收入                   3,905,294.40                    3,209,238.52
移动车库                     5,917,729.61                    1,398,200.00
贸易收入                       912,500.00                      903,500.00
服务业收入                     640,713.94                       77,958.00
合计                       182,868,086.13                  156,932,766.87
    本期公司向前5名客户销售额22,654.46万元,占销售总额的43.83%。
    本期主营业务收入与主营业务成本大量增加,主要由于本期增加了大量的贸易业务。
    32、主营业务税金及附加
税种                          本期数                             上期数
营业税                      146,278.12                         357,258.90
城建税                      662,169.48                         596,012.84
教育费附加                  283,850.53                         254,324.79
合计                      1,092,298.13                       1,207,596.53
    33、其他业务利润
类别                     收入金额                         成本金额
                   本期数        上期数            本期数         上期数
材料销售     8,072,633.06  11,592,050.39      6,982,088.63   9,964,256.46
租赁收入     7,705,737.40   7,998,992.04      1,972,957.07   2,652,907.71
加工费收入   1,241,526.48              -      1,141,534.99              -
其他         1,644,667.24   1,477,259.81        765,081.47      81,273.67
合计        18,664,564.18  21,068,302.24     10,861,662.16  12,698,437.84

类别                     其他业务利润
                               本期数                             上期数
材料销售                 1,090,544.43                        1,627,793.93
租赁收入                 5,732,780.33                        5,346,084.33
加工费收入                  99,991.49                                   -
其他                       879,585.77                        1,395,986.14
合计                     7,802,902.02                        8,369,864.40
    34、财务费用
类别                        本期数                               上期数
利息支出                8,904,334.07                         6,666,847.08
 减:利息收入           1,930,622.76                           751,015.53
汇兑损失                    1,287.48                                 0.59
 减:汇兑收益             156,187.40                           144,437.10
其他                      147,209.99                            41,679.04
合计                    6,966,021.38                         5,813,074.08
    35、投资收益
项目                                           本期数              上期数
股票投资收益                                   9,508.24         16,922.75
债权投资收益                                  46,022.00         55,402.00
联营或合营公司分配来的利润                   803,795.74      1,050,925.74
期末调整的被投资公司权益净增减额           6,798,622.58      3,599,299.51
短期投资跌价准备                              33,569.43        -18,733.23
股权投资差额摊销                          -1,130,001.04     -2,825,002.60
处置股权收益                                -186,928.10      6,304,251.75
合计                                       6,374,588.85      8,183,065.92
    36、补贴收入
类别                             本期数                            上期数
堤防费返还                            -                          8,000.00
清洁能源经费补贴                      -                         10,000.00
增值税返还                   347,000.00                        322,000.00
合计                         347,000.00                        340,000.00

类别                        收入来源                 收入依据
堤防费返还                    财政局                         -
清洁能源经费补贴              环保局                         -
增值税返还                    财政局                 财税(2001)141号文
合计                               -                         -

    37、营业外收入
主要项目类别                   本期数                             上期数
固定资产清理净收益       2,108,756.20                          882,322.48
土地转让收入            19,813,501.38                                   -
固定资产盘盈               308,256.00                                   -
动迁补偿净收益                      -                        9,912,545.93
罚款收入                   106,428.57                                   -
其他收入                    63,223.71                          112,963.27
合计                    22,400,165.86                       10,907,831.68
    38、营业外支出
主要项目类别                              本期数                  上期数
处理固定资产净损失                     89,303.05                37,860.43
赔偿金、违约金、罚款支出              322,598.27                57,890.43
职工解除劳动合同费用                1,201,127.00                        -
其他支出                              111,111.51               119,088.18
合计                                1,724,139.83               214,839.04
    39、支付的其他与经营活动有关的现金                      39,627,405.55
其中:费用性支出                                            24,723,019.30
北京中广尔迪科技有限公司支付上海尔迪集团往来款               8,845,500.00
支付上海尔迪贸易有限公司往来款                               1,740,150.70
代垫各项费用                                                 2,861,278.04
    40、支付的其他与投资活动有关的现金                         158,460.25
    其中:减少合并单位而减少的货币资金                         158,460.25
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
账龄                                    期末数
                    金额                  比例                 坏账准备金
1年以内    75,481,465.93                69.27%               3,774,073.30
1-2年      5,067,448.11                 4.65%                 253,372.40
2-3年      4,929,610.61                 4.53%                 246,480.53
3年以上    23,486,147.58                21.55%               1,174,307.38
合计      108,964,672.23               100.00%               5,448,233.61

                                   期末数
账龄
               坏账准备计提比例                                  账面价值
1年以内                       5%                            71,707,392.63
1-2年                        5%                             4,814,075.71
2-3年                        5%                             4,683,130.08
3年以上                       5%                            22,311,840.20
合计                          5%                           103,516,438.62

账龄                                        期初数
                            金额           比例               坏账准备金
1年以内            32,811,261.95         49.20%              1,640,563.10
1-2年              8,817,906.31         13.22%                440,895.31
2-3年              6,331,479.92          9.50%                316,574.00
3年以上            18,727,220.76         28.08%                936,361.04
合计               66,687,868.94        100.00%              3,334,393.45
                                             期初数
账龄             坏账准备计提比例                                账面价值
                                 5%                         31,170,698.85
1年以内                          5%                          8,377,011.00
1-2年                           5%                          6,014,905.92
2-3年                           5%                         17,790,859.72
3年以上                          5%                         63,353,475.49
合计
    2、其他应收款
账龄                                    期末数
                           金额           比例                坏账准备金
1年以内           33,641,729.31         66.36%               1,682,086.47
1-2年                30,363.04          0.06%                   1,518.15
2-3年             7,850,578.09         15.48%                 392,528.90
3年以上            9,174,404.44         18.10%                 458,720.22
合计              50,697,074.88        100.00%               2,534,853.74

账龄                                               期末数
                             坏账准备计提比例                    账面价值
1年以内                                      5%             31,959,642.84
1-2年                                       5%                 28,844.89
2-3年                                       5%              7,458,049.19
3年以上                                      5%              8,715,684.22
合计                                         5%             48,162,221.14

账龄                                  期初数
                           金额           比例                坏账准备金
1年以内           29,929,916.14         60.24%               1,496,495.81
1-2年             8,645,715.29         17.40%                 432,285.76
2-3年             6,784,609.75         13.65%                 339,230.49
3年以上            4,327,116.51          8.71%                 216,355.82
合计              49,687,357.69        100.00%               2,484,367.88
                            期初数
账龄
          坏账准备计提比例                                       账面价值
1年以内                   5%                                28,433,420.33
1-2年                    5%                                 8,213,429.53
2-3年                    5%                                 6,445,379.26
3年以上                   5%                                 4,110,760.69
合计                      5%                                47,202,989.81
    3、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                   期末数
                  期末余额  股权投资差额       减值准备          账面价值
股票投资      1,462,500.00             -               -     1,462,500.00
子公司       10,064,682.22             -               -    10,064,682.22
联营企业     23,575,082.46             -               -    23,575,082.46
其他股权投资  9,551,039.00             -               -     9,551,039.00
合计         44,653,303.68             -               -    44,653,303.68

项目                                   期初数
                  期初余额  股权投资差额       减值准备          账面价值
股票投资      1,561,080.00             -               -     1,561,080.00
子公司       36,426,634.53 31,075,028.48               -    67,501,663.01
联营企业     21,726,418.17             -               -    21,726,418.17
其他股权投资  9,561,039.00             -               -     9,561,039.00
合计         69,275,171.70 31,075,028.48               -   100,350,200.18
    (2)股票投资
被投资公司名称                  股份性质       股票数量      占被投资公司
                                                           注册资本的比例
上海申银万国证券有限公司          法人股   1,000,000.00               <1%
上海实嘉股份有限公司              法人股           3.00               <1%
上海宝鼎投资股份有限公司          法人股      62,500.00               <1%
合计

被投资公司名称                       初始投资额                  期末余额

上海申银万国证券有限公司            1,250,000.00             1,250,000.00
上海实嘉股份有限公司                  150,000.00               150,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司               62,500.00                62,500.00
合计                                1,462,500.00             1,462,500.00
    (3)子公司、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                投资期限         占被投资单位注册资本比例
子公司
上海轻工机械供销有限责任公司      10年                             90.00%
上海轻机房地产开发有限公司        10年                             90.00%
上海轻机益厦物业管理有限公司      10年                             90.00%
上海赛佛仪器有限公司              10年                             51.00%
北京中广尔迪科技有限公司          20年                         (注)80.00%
上海德丰工贸公司                  长期                             60.00%
上海前卫工贸公司                  长期                             90.00%
上海轮胎机械厂建新分厂            20年                             54.55%
上海奥赛商贸服务有限公司          长期                             68.75%
小计
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司      30年                             43.29%
上海东申矿泉水公司                20年                             20.00%
镇江新型装饰材料公司              20年                             38.00%
上海轻机(集团)联合公司            长期                             40.00%
上海轻机综合服务部                长期                             50.00%
小计
其他股权投资
上海电气集团财务有限责任公司                                          <5%
中国浦发实业总公司                                                    <5%
机电供销公司                                                          <5%
全国罐头机械中心                                                      <5%
小计
合计

被投资单位名称                                                   投资成本
子公司
上海轻工机械供销有限责任公司                                 1,800,000,00
上海轻机房地产开发有限公司                                   4,500,000.00
上海轻机益厦物业管理有限公司                                   450,000.00
上海赛佛仪器有限公司                                         8,877,626.10
北京中广尔迪科技有限公司                                                -
上海德丰工贸公司                                               300,000.00
上海前卫工贸公司                                               450,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂                                         450,000.00
上海奥赛商贸服务有限公司                                     2,200,000.00
小计                                                        19,027,626.10
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司                                12,555,971.52
上海东申矿泉水公司                                           1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                         1,400,000.00
上海轻机(集团)联合公司                                         300,000.00
上海轻机综合服务部                                             100,000.00
小计                                                        15,755,971.52
其他股权投资
上海电气集团财务有限责任公司                                 9,223,200.00
中国浦发实业总公司                                             257,839.00
机电供销公司                                                    30,000.00
全国罐头机械中心                                                40,000.00
小计                                                         9,551,039.00
合计                                                        44,334,636.62
    注:公司于2003年4月30日转让北京中广尔迪科技有限公司80%股权,自2003年5月1日起不纳入合并范围。
    (4)长期股权投资按权益法核算披露内容
    (A)本期变动
被投资单位名称                    期初余额  本期增加投资    本期减少投资
子公司
上海轻工机械供销有限责任公司   1,954,630.90             -               -
上海轻机房地产开发有限公司     4,617,262.99             -               -
上海轻机益厦物业管理有限公司     401,749.25             -               -
上海赛佛仪器有限公司           2,667,410.38             -               -
北京中广尔迪科技有限公司      23,385,063.60             -   22,337,812.04
上海德丰工贸公司                 394,088.62             -               -
上海前卫工贸公司                 488,437.88             -               -
上海轮胎机械厂建新分厂           444,771.11             -               -
上海奥赛商贸服务有限公司       2,073,219.80             -               -
小计                          36,426,634.53             -   22,337,812.04
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司  18,297,533.92             -
上海东申矿泉水公司             1,400,000.00             -               -
镇江新型装饰材料公司           1,323,290.51             -               -
上海轻机(集团)联合公司           472,696.20             -               -
上海轻机综合服务部               232,897.54             -               -
小计                          21,726,418.17             -               -
合计                          58,153,052.70             -   22,337,812.04

被投资单位名称                 本期被投资 本期分得现金红利      期末余额
                             单位权益变动
子公司
上海轻工机械供销有限责任公司    91,006.86                 -  2,045,637.76
上海轻机房地产开发有限公司     111,403.60                 -  4,728,666.59
上海轻机益厦物业管理有限公司    22,554.84                 -    424,304.09
上海赛佛仪器有限公司        -2,667,410.38                 -             -
北京中广尔迪科技有限公司    -1,047,251.56                 -             -
上海德丰工贸公司              -394,088.62                 -             -
上海前卫工贸公司                        -                 -    488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                  -                 -    444,771.11
上海奥赛商贸服务有限公司      -140,355.01                 -  1,932,864.79
小计                        -4,024,140.27                 - 10,064,682.22
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司 7,007.082.13      5,096,790.74 20,207,825.31
上海东申矿泉水公司                      -                 -  1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司           -14,559.01                 -  1,308,731.50
上海轻机(集团)联合公司           6,325.63                 -    479,021.83
上海轻机综合服务部             -53,393.72                 -    179,503.82
小计                         6,945,455.03      5,096,790.74 23,575,082.46
合计                         2,921,314.76      5,096,790.74 33,639,764.68
    (B)累计变动
被投资单位名称                        原始投资成本       累计追加投资额

子公司
上海轻工机械供销有限责任公司         1,800,000.00                    -
上海轻机房地产开发有限公司           4,500,000.00                    -
上海轻机益厦物业管理有限公司           450,000.00                    -
上海赛佛仪器有限公司                 8,877,626.10                    -
北京中广尔迪科技有限公司            18,599,968.92                    -
上海德丰工贸公司                       300,000.00                    -
上海前卫工贸公司                       450,000.00                    -
上海轮胎机械厂建新分厂                 450,000.00                    -
上海奥赛商贸服务有限公司             2,200,000.00                    -
小计                                37,627,595.02                    -
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司        12,555,971.52                    -
上海东申矿泉水公司                   1,400,000.00                    -
镇江新型装饰材料公司                 1,400,000.00                    -
上海轻机(集团)联合公司                 300,000.00                    -
上海轻机综合服务部                     100,000.00                    -
小计                                15,755,971.52                    -
合计                                53,383,566.54                    -

被投资单位名称                   累计减少投资额              被投资单位权
                                                               益累计变动
子公司
上海轻工机械供销有限责任公司                 -                 245,637.76
上海轻机房地产开发有限公司                   -                 228,666.59
上海轻机益厦物业管理有限公司                 -                 -25,695.91
上海赛佛仪器有限公司                         -              -8,877,626.10
北京中广尔迪科技有限公司         22,337,812.04               3,737,843.12
上海德丰工贸公司                             -                -300,000.00
上海前卫工贸公司                             -                  38,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                       -                  -5,228.89
上海奥赛商贸服务有限公司                     -                -267,135.21
小计                             22,337,812.04              -5,225,100.76
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司                 -              12,748,644.53
上海东申矿泉水公司                           -                          -
镇江新型装饰材料公司                         -                 -91,268.50
上海轻机(集团)联合公司                       -                 179,021.83
上海轻机综合服务部                           -                  79,503.82
小计                                         -              12,915,901.68
合计                             22,337,812.04               7,690,800.92

被投资单位名称                        累计分得现金红利           期末余额

子公司
上海轻工机械供销有限责任公司                        -        2,045,637.76
上海轻机房地产开发有限公司                          -        4,728,666.59
上海轻机益厦物业管理有限公司                        -          424,304.09
上海赛佛仪器有限公司                                -                   -
北京中广尔迪科技有限公司                            -                   -
上海德丰工贸公司                                    -                   -
上海前卫工贸公司                                    -          488,437.88
上海轮胎机械厂建新分厂                              -          444,771.11
上海奥赛商贸服务有限公司                            -        1,932,864.79
小计                                                -       10,064,682.22
联营企业
上海天祥健台制药机械有限公司             5,096,790.74       20,207,825.31
上海东申矿泉水公司                                  -        1,400,000.00
镇江新型装饰材料公司                                -        1,308,731.50
上海轻机(集团)联合公司                              -          479,021.83
上海轻机综合服务部                                  -          179,503.82
小计                                     5,096,790.74       23,575,082.46
合计                                     5,096,790.74       33,639,764.68
    (5)股权投资差额
公司名称                       初始金额        形成原因          摊销期限
北京中广尔迪科技有限公司    33,900,031.08    溢价收购股权            10年
合计                        33,900,031.08

公司名称                      本期摊销            本期减少       摊余金额
北京中广尔迪科技有限公司   1,130,001.04       29,945,027.44             -
合计                       1,130,001.04       29,945,027.44             -
    4、主营业务收入及主营业务成本
项目                                        本期数
                    主营业务收入                            主营业务成本
机械产品制造业     159,110,337.20                          176,618,099.42
贸易收入           352,054,903.76                          320,139,719.37
合计               511,165,240.96                          496,757,818.79

项目                                       上期数
                                   主营业务收入             主营业务成本
机械产品制造业                   165,641,163.90            146,846,551.55
贸易收入                                      -                         -
合计                             165,641,163.90            146,846,551.55
    5、投资收益
项目                                     本期数                    上期数
股票投资收益                           3,125.00                         -
债权投资收益                          46,022.00                 55,402.00
联营或合营公司分配来的利润           803,795.74              1,050,925.74
期末调整的被投资公司权益净增减额   3,308,925.94              8,246,639.23
股权投资差额摊销                  -1,130,001.04             -2,825,002.60
处置股权收益                        -186,928.10               -282,778.30
合计                               2,844,939.54              6,245,186.07
    七、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方情况
    A、存在控制关系的关联方
企业名称                      注册地址                       与本企业关系
上海轻机供销有限责任公司         上海                              子公司
上海赛佛仪器有限公司             上海                              子公司
上海益厦物业管理有限公司         上海                              子公司
上海轻机房地产开发有限公司       上海                              子公司
上海前卫工贸公司                 上海                              子公司
上海轮胎机械厂建新分厂           上海                              子公司
上海奥赛商贸服务有限公司         上海                              子公司

企业名称                                     主营业务
上海轻机供销有限责任公司        轻工机械设备及配件,金属材料,非危险化工
                                原料,五金交电商品,汽车配件,仪器仪
                                表,建筑材料,机电技术服务,日用百货
上海赛佛仪器有限公司            生产、扫描仪、仪器、仪表产品、并提供服务
                                ,销售自产产品
上海益厦物业管理有限公司        物业管理,室内装璜,水电安装维修,房屋代
                                理经租
上海轻机房地产开发有限公司      房地产开发、经营、租赁、咨询服务,物业管
                                理,建筑、装璜材料,金属材料,洁具,
                                五金交电,非危险品化工原料,木材
上海前卫工贸公司                五金机械制造加工、安装调试及技术咨询服务,
                                运输存储,室内装璜,木材及加工,五
                                金交电,百货民用建材,金属材料,机械配件,
                                汽车配件,饮料食品,油漆,香蕉水,
                                烧碱,硫酸,塑料粒子,稀释剂,涂料
上海轮胎机械厂建新分厂          橡胶机械,塑料机械,冷作板金加工,双模定
                                型,硫化机修理
上海奥赛商贸服务有限公司        自动售货机,自动售货机及备品,配件租赁、
                                销售、服务,维修,水处理设备,饮料,
                                冷饮,食品,机电产品,汽配产品,电子电器,
                                轻工机械产品

企业名称                       经济性质或类                    法定代表人
上海轻机供销有限责任公司           有限公司                       蔡国耀
上海赛佛仪器有限公司               有限公司                       史仁良
上海益厦物业管理有限公司           有限公司                       王根德
上海轻机房地产开发有限公司         有限公司                       徐根祥
上海前卫工贸公司                       集体                       金志华
上海轮胎机械厂建新分厂                 集体                       陈文虎
上海奥赛商贸服务有限公司           国有企业                       顾承宇
    B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                           期初数                      本期增加数
上海轻机供销有限责任公司        2,000,000.00                            -
上海赛佛仪器有限公司           17,407,110.00                            -
上海益厦物业管理有限公司          500,000.00                            -
上海轻机房地产开发有限公司      5,000,000.00                            -
上海前卫工贸公司                  500,000.00                            -
上海轮胎机械厂建新分厂            825,000.00                            -
上海德丰工贸公司                  500,000.00                            -
上海奥赛商贸服务有限公司        3,200,000.00                            -

企业名称                     本期减少数                           期末数
上海轻机供销有限责任公司               -                     2,000,000.00
上海赛佛仪器有限公司                   -                    17,407,110.00
上海益厦物业管理有限公司               -                       500,000.00
上海轻机房地产开发有限公司             -                     5,000,000.00
上海前卫工贸公司                       -                       500,000.00
上海轮胎机械厂建新分厂                 -                       825,000.00
上海德丰工贸公司              500,000.00                                -
上海奥赛商贸服务有限公司               -                     3,200,000.00
    C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                          期初数                    本期增加数
                                  金额         %          金额        %
上海轻机供销有限责任公司    1,954,630.90       90      91,006.86       90
上海赛佛仪器有限公司        2,667,410.38       51              -        -
上海益厦物业管理有限公司      401,749.25       90      22,554.84       90
北京中广尔迪科技有限公司    23,385,063.60      80              -        -
上海轻机房地产开发有限公司  4,617,262.99       90     111,403.60       90
上海前卫工贸公司              488,437.88       90              -        -
上海轮胎机械厂建新分厂        444,771.11    54.55              -        -
上海德丰工贸公司              394,088.62       60              -        -
上海奥赛商贸服务有限公司    2,073,219.80    68.75              -        -

企业名称                         本期减少                   期末数
                                  金额        %            金额       %
上海轻机供销有限责任公司               -       -      2,045,637.76     90
上海赛佛仪器有限公司        2,667,410.38      51                 -      -
上海益厦物业管理有限公司               -       -        424,304.09     90
北京中广尔迪科技有限公司   23,385,063.60      80                 -      -
上海轻机房地产开发有限公司             -       -      4,728,666.59     90
上海前卫工贸公司                       -       -        488,437.88     90
上海轮胎机械厂建新分厂                 -       -        444,771.11  54.55
上海德丰工贸公司              394,088.62      60                 -      -
上海奥赛商贸服务有限公司      140,355.01   68.75      1,932,864.79  68.75
    D、存在控制关系的关联方交易
    (1)采购货物
    公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称                       本期数                           上期数
上海德丰工贸公司               116,228.62                    5,393,173.96
上海前卫工贸公司                36,583.12                      180,963.67
上海奥赛商贸服务有限公司     6,690,458.06                               -
合计                         6,843,269.80                    5,574,137.63
    (2)销售货物
    公司本期及上期向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称                      本期数                            上期数
上海德丰工贸公司            5,172,227.25                     5,599,229.82
上海前卫工贸公司            2,303,022.22                       100,899.38
合计                        7,475,249.47                     5,700,129.20
    (3)关联方应收、应付款项余额
    应收账款
企业名称                      期末数                       期初数
上海轮胎机械厂建新分厂             -                       640.00

    预付账款
企业名称                  期末数                                   期初数
上海德丰工贸公司          -                                    370,888.45
上海前卫工贸公司          -                                      6,960.75
上海轮胎机械厂建新分厂    80,196.10                          1,662,707.33

    应付账款
企业名称                  期末数                                   期初数
上海前卫工贸公司          78,866.00                            102,428.60
上海德丰工贸公司          -                                    221,243.61

    预收账款
企业名称                  期末数                                   期初数
上海前卫工贸公司          200,000.00                                    -
上海轮胎机械厂建新分厂    95.37                                     95.37
    2、不存在控制关系的关联方情况
    A.不存在控制关系的关联方关系及性质
企业名称                                                   与本企业的关系
上海工业投资(集团)有限公司                                     第一大股东
上海尔迪集团有限公司                                           第二大股东
上海尔迪贸易有限公司                                             同一股东
上海龙昌金属制品有限公司                                         同一股东
上海宁夏投资发展有限公司                                         同一股东
上海天祥健台制药机械有限公司                                     联营企业
    B. 不存在控制关系的关联方交易
    (1)销售货物
    公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称                                     本期数                上期数
上海尔迪集团有限公司                   2,529,914.52            100,000.00
上海天祥健台制药机械有限公司           1,090,060.24            450,515.61
上海龙昌金属制品有限公司               2,962,391.08                     -
上海宁夏投资发展有限公司              25,740,670.46                     -
    (2)采购货物
    公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称                                     本期数                上期数
上海工业投资(集团)有限公司          42,013,675.22                     -
上海尔迪贸易有限公司                              -            903,500.00
上海龙昌金属制品有限公司               2,220,882.31                     -
上海宁夏投资发展有限公司               3,907,356.17                     -
    (3)关联方应收、应付款项余额(单位:元)
    应收账款
企业名称                             期末数                       期初数
上海尔迪集团有限公司                      -                    100,000.00
上海天祥健台制药机械有限公司       58,894.51                   103,458.30

    应收票据
企业名称                             期末数                        期初数
上海天祥健台制药机械有限公司             -                     600,000.00

    其他应收款
企业名称                             期末数                        期初数
上海尔迪贸易有限公司          1,740,150.70                              -

    应付账款
企业名称                               期末数                      期初数
上海天祥健台制药机械有限公司                -                    3,026.58
上海尔迪贸易有限公司                        -                  903,500.00
上海工业投资(集团)有限公司    17,994,000.00                           -

    预收账款
企业名称                               期末数                      期初数
上海天祥健台制药机械有限公司                -                  300,000.00

    其他应付款
企业名称                               期末数                      期初数
上海尔迪贸易有限公司                        -                   18,377.32
上海尔迪集团有限公司               405,670.58               26,489,162.67

    应付票据
企业名称                                期末数                     期初数
上海工业投资(集团)有限公司     19,416,000.00                          -
    (4)其他关联交易
    根据2001年11月15日上海中广尔迪投资有限公司(现上海尔迪集团有限公司)与上海轻工机械股份有限公司签订的关于北京中广尔迪科技有限公司股权转让合同中的承诺事项,如北京中广尔迪科技有限公司在股权转让后的二年中的任何一年的净利润的80%未达到1,050万元,上海轻工机械股份有限公司有权要求上海尔迪集团有限公司以原转让价回购其已转让的全部股份。由于2002年北京中广尔迪科技有限公司的净利润的80%未达到1,050万元,2003年4月14日上海尔迪集团有限公司股东会决议,以原转让价5,250万元购回上海轻工机械股份有限公司对北京中广尔迪科技有限公司80%的股权,本次股权转让收益217,160.52元。
    八、或有事项
    公司无需要说明的或有事项。
    九、重大承诺事项
    公司无需要说明的重大承诺事项。
    十、资产负债表日后事项
    公司无需要说明的资产负债表日后事项。
    十一、其他重要事项
    1、本公司的控股子公司上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康公司拖欠货款向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁一案,目前裁定如下:美国埃康有限公司向上海赛佛仪器有限公司支付货款美元470.4万元及律师费、仲裁费人民币20万元。2003年10月16日上海赛佛仪器有限公司向上海市第一中级人民法院申请执行,并于2003年11月13日领取了债权申请执行凭证。
    2、2002年11月25日,上海电气(集团)总公司与中泰信托投资有限责任公司签订了股份转让协议,中泰信托投资有限责任公司受让本公司24%的股权,并于2003年3月7日完成了过户手续。
    以下为补充资料:
    按照证监会有关披露规则的要求,分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益:
报告期利润                  净资产收益率(%)
                            全面摊薄              加权平均
主营业务利润                     4.602               4.654
营业利润                        -7.430              -7.347
净利润                           2.248               2.273
扣除非经常性损益后的净利润      -2.883              -2.916

报告期利润                        每股收益(元)
                               全面摊薄               加权平均
主营业务利润                       0.069                 0.069
营业利润                          -0.110                -0.110
净利润                             0.034                 0.034
扣除非经常性损益后的净利润        -0.043                -0.043
    资产减值准备明细表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司          2003年度         单位:人民币元
                                 期初余额      本期增加数      本期减少数
                                                               本期转回数
一、坏帐准备合计              16,417,604.76   2,548,949.68              -
其中:应收帐款                14,632,900.19   2,498,355.52              -
其他应收款                     1,784,704.57      50,594.16              -
二、短期投资跌价准备合计          33,569.43              -              -
其中:股票投资                    33,569.43              -              -
债券投资                                  -              -              -
三、存货跌价准备合计          24,975,046.51   5,757,136.69              -
其中:原材料                     103,960.99              -              -
产成品                        20,758,124.09   5,757,136.69              -
四、长期投资减值准备合计                  -              -              -
其中:长期股权投资                        -              -              -
长期债权投资                              -              -              -
五、固定资产减值准备合计       6,421,916.88              -              -
其中:房屋建筑物               2,923,107.54              -              -
机器设备                       2,485,221.41              -              -
六、无形资产减值准备                      -              -              -
其中:专利权                              -              -              -
商标权                                    -              -              -
七、在建工程减值准备                      -              -              -
八、委托贷款减值准备                      -              -              -

                                   本期减少数                   期末余额
项目
                          其他原因转出数           合计
一、坏帐准备合计              748,513.29     748,513.29     18,218,041.15
其中:应收帐款                447,184.63     447,184.63     16,684,071.08
其他应收款                    301,328.66     301,328.66      1,533,970.07
二、短期投资跌价准备合计       33,569.43      33,569.43                 -
其中:股票投资                 33,569.43      33,569.43                 -
债券投资                               -              -                 -
三、存货跌价准备合计        9,477,789.25   9,477,789.25     21,254,393.95
其中:原材料                           -              -        103,960.99
产成品                      6,143,947.55   6,143,947.55     20,371,313.23
四、长期投资减值准备合计               -              -                 -
其中:长期股权投资                     -              -                 -
长期债权投资                           -              -                 -
五、固定资产减值准备合计      179,975.18     179,975.18      6,241,941.70
其中:房屋建筑物                                             2,923,107.54
机器设备                       34,747.34      34,747.34      2,450,474.07
六、无形资产减值准备                   -              -                 -
其中:专利权                           -              -                 -
商标权                                 -              -                 -
七、在建工程减值准备                   -              -                 -
八、委托贷款减值准备                   -              -                 -
    非经常性损益计算表
净利润                                                       7,081,392.79
减:短期投资收益                                                37,405.24
减:股权投资差额摊销                                        -1,130,001.04
减:股权转让损益                                              -186,928.10
减:处置固定资产产生的收益                                   2,327,709.15
减:动迁补偿净收益                                          19,813,501.38
减:职工解除劳动合同费                                     -12,201,501.38
减:扣除公司日常根据企业会计制度
规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出            -264,057.50
加:非经常性损益的纳税影响数                                 3,230,717.96
扣除非经常性损益后净利润                                    -9,084,391.38
    第十二节  备查文件目录
    1、载有法人代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
    上海轻工机械股份有限公司
    董事长  郑树昌
    二OO四年三月十七日
    上海市二00三年企业年度会计报表
    资产负债表
                                                             会企地年01表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司     2003年12月31日  金额单位:    元
资    产                                       行次               附注
流动资产:
货币资金                                         1                 1
短期投资                                         2                 2
应收票据                                         3                 3
应收股利                                         4                 4
应收利息                                         5
应收帐款                                         6                 5
其他应收款                                       7                 6
预付货款                                         8                 7
应收补贴款                                       9
存货                                                             108
待摊费用                                         11                9
一年内到期的长期债券投资                         21
其他流动资产                                     24
流动资产合计                                     30
长期投资:
长期股权投资                                     31               10
长期债券投资                                     32
长期投资合计                                     33
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                     38               11
减:累计折旧                                     39               11
固定资产净值                                     40
减:固定资产减值准备                             41               12
固定资产净额                                     42
工程物资                                         43
在建工程                                         44               13
固定资产清理                                     45               14
固定资产合计                                     50
无形资产及其他资产:
无形资产                                         51               15
长期待摊费用                                     52               16
其他长期资产                                     53
无形资产及其他资产合计                           55
递延税项:
递延税款借项                                     56
资产总计                                         60

                                                                   年末数
资产
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                   107,520,357.76
短期投资                                                     4,000,250.00
应收票据                                                     1,998,000.00
应收股利                                                       339,919.63
应收利息
应收帐款                                                   105,342,889.78
其他应收款                                                  29,145,431.29
预付货款                                                    83,447,132.40
应收补贴款
存货                                                       272,904,061.50
待摊费用                                                       210,128.36
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               604,908,170.72
长期投资:
长期股权投资                                                37,766,445.24
长期债券投资
长期投资合计                                                37,766,445.24
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               182,465,946.91
减:累计折旧                                                91,938,795.22
固定资产净值                                                90,527,151.69
减:固定资产减值准备                                         6,241,941.70
固定资产净额                                                84,285,209.99
工程物资
在建工程                                                     4,454,383.81
固定资产清理
固定资产合计                                                88,739,593.80
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     2,385,287.99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,385,287.99
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   733,799,497.75

                                                                   年末数
资产
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                   100,435,989.02
短期投资                                                     4,000,250.00
应收票据                                                     1,998,000.00
应收股利                                                       339,919.63
应收利息
应收帐款                                                   103,516,438.62
其他应收款                                                  48,162,221.14
预付货款                                                    83,405,470.43
应收补贴款
存货                                                       252,576,892.67
待摊费用                                                       210,128.36
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               594,645,309.87
长期投资:
长期股权投资                                                44,653,303.68
长期债券投资
长期投资合计                                                44,653,303.68
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               182,213,105.12
减:累计折旧                                                91,825,339.68
固定资产净值                                                90,387,765.44
减:固定资产减值准备                                         6,241,941.70
固定资产净额                                                84,145,823.74
工程物资
在建工程                                                     4,454,383.81
固定资产清理
固定资产合计                                                88,600,207.55
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     2,385,287.99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,385,287.99
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   730,284,109.09

                                                                   年初数
资    产
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                    57,753,430.95
短期投资                                                     2,694,050.00
应收票据                                                     2,355,560.00
应收股利                                                       339,919.63
应收利息
应收帐款                                                    66,370,642.71
其他应收款                                                  33,909,386.96
预付货款                                                    14,824,181.94
应收补贴款
存货                                                       258,271,533.77
待摊费用                                                       370,910.51
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               436,889,616.47
长期投资:
长期股权投资                                                67,635,833.06
长期债券投资
长期投资合计                                                67,635,833.06
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)             31,075,028.48
固定资产:
固定资产原价                                               194,290,125.96
减:累计折旧                                                90,541,712.60
固定资产净值                                               103,748,413.36
减:固定资产减值准备                                         6,421,916.88
固定资产净额                                                97,326,496.48
工程物资
在建工程                                                     4,671,598.54
固定资产清理                                                 1,337,250.48
固定资产合计                                               103,335,345.50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    15,688,602.55
长期待摊费用                                                    58,046.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      15,746,648.77
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   623,607,443.80

                                                                   年初数
资    产
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                    37,358,672.38
短期投资                                                     2,601,950.00
应收票据                                                     2,355,560.00
应收股利                                                       339,919.63
应收利息
应收帐款                                                    63,353,475.49
其他应收款                                                  47,202,989.81
预付货款                                                    14,519,925.61
应收补贴款
存货                                                       230,788,270.02
待摊费用                                                       370,910.51
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               398,891,673.45
长期投资:
长期股权投资                                               100,350,200.18
长期债券投资
长期投资合计                                               100,350,200.18
其中:股权投资差额(货差以"-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               185,465,049.00
减:累计折旧                                                89,396,246.14
固定资产净值                                                96,068,802.86
减:固定资产减值准备                                         6,421,916.88
固定资产净额                                                89,646,885.98
工程物资
在建工程                                                     4,671,598.54
固定资产清理                                                 1,337,250.48
固定资产合计                                                95,655,735.00
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     2,438,602.55
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,438,602.55
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   597,336,211.18

                                                                    年末数
负债及股东权益                             行次附注
                                                                     合并
流动负债:
短期借款                                      61  17        91,890,000.00
应付票据                                      62  18       145,936,617.71
应付帐款                                      63  19        99,581,207.87
预收货款                                      64  20        34,969,752.99
应付工资                                      65
应付福利费                                    66             1,592,943.73
应付股利                                      67  21             8,800.00
应交税金                                      68  22          -951,987.31
其他应交款                                    69  23            91,319.44
其他应付款                                    70  24        39,050,134.94
预提费用                                      71  25         6,052,933.32
预计负债                                      72
一年内到期的长期负债                          73
其他流动负债                                  74
流动负债合计                                  80           418,221,722.69
长期负债:
长期借款                                      81  26           500,000.00
应付债券                                      82
长期应付款                                    83
专项应付款                                    84
其他长期负债                                  86
长期负债合计                                  87               500,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                  88
负债合计                                      90           418,721,722.69
少数股东权益(合并报表填列)                  90--1
股东权益:
股本                                          91  27       210,192,000.00
资本公积                                      94  28        32,836,314.83
盈余公积                                      95  29        56,568,017.99
其中:法定公益金                              96             7,247,917.92
减:未确认的投资损失(合并报表填列)         96--1
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)             97  30        15,481,442.24
外币报表折算价差额(合并报表填列)            97--1
股东权益合计                                      99       315,077,775.06
负债及股东权益总计                           100           733,799,497.75

                                                                   年末数
负债及股东权益
                                                                   母公司
流动负债:
短期借款                                                    89,890,000.00
应付票据                                                   145,936,617.71
应付帐款                                                    98,187,138.93
预收货款                                                    35,702,853.04
应付工资
应付福利费                                                   1,459,932.57
应付股利                                                         8,800.00
应交税金                                                      -962,539.04
其他应交款                                                      90,600.35
其他应付款                                                  44,883,887.13
预提费用                                                       563,333.32
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               415,760,624.01
长期负债:
长期借款                                                       500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                   500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   416,260,624.01
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       210,192,000.00
资本公积                                                    32,836,314.83
盈余公积                                                    56,302,849.96
其中:法定公益金                                             7,205,025.11
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                           14,692,320.29
外币报表折算价差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               314,023,485.08
负债及股东权益总计                                         730,284,109.09

                                                                   年初数
负债及股东权益
                                                                     合并
流动负债:
短期借款                                                   104,890,000.00
应付票据                                                     3,019,498.03
应付帐款                                                    85,513,214.84
预收货款                                                    33,854,378.75
应付工资
应付福利费                                                     655,385.42
应付股利                                                         8,800.00
应交税金                                                        14,056.93
其他应交款                                                      17,978.47
其他应付款                                                  68,894,432.39
预提费用                                                     5,460,100.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               302,327,844.83
长期负债:
长期借款                                                     4,835,983.38
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 4,835,983.38
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   307,163,828.21
少数股东权益(合并报表填列)                                   8,453,710.76
股东权益:
股本                                                       210,192,000.00
资本公积                                                    32,829,837.39
盈余公积                                                    55,126,267.78
其中:法定公益金                                             6,529,317.99
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                            9,841,799.66
外币报表折算价差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               307,989,904.83
负债及股东权益总计                                         623,607,443.80

                                                                   年初数
负债及股东权益
                                                                   母公司
流动负债:
短期借款                                                   102,890,000.00
应付票据                                                     3,019,498.03
应付帐款                                                    82,486,112.43
预收货款                                                    31,934,328.88
应付工资
应付福利费                                                     365,491.20
应付股利                                                         8,800.00
应交税金                                                      -462,964.33
其他应交款                                                      16,169.09
其他应付款                                                  65,174,877.13
预提费用                                                        80,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               285,512,312.43
长期负债:
长期借款                                                     4,835,983.38
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 4,835,983.38
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   290,348,295.81
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       210,192,000.00
资本公积                                                    32,829,837.39
盈余公积                                                    54,897,031.50
其中:法定公益金                                             6,502,115.88
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                            9,069,046.48
外币报表折算价差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               306,987,915.37
负债及股东权益总计                                         597,336,211.18
    法定代表人:   郑树昌              主管会计工作负责人: 可宁     总会计师:赵蝶  制表人: 李道平
    上海市二00三年企业年度会计报表
    利润及利润分配表
                                                             会企地年02表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司     2003年度            金额单位:元
项      目                                                行次    附注
一、主营业务收入                                              1    31
减:主营业务成本                                              2    31
主营业务税金及附加                                            3    32
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                        4
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                        5    33
减:营业费用                                                  6
管理费用                                                      7
财务费用                                                      8    34
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                           10
加:投资收益(损失以“-”号表示)                           11    35
补贴收入                                                     12    36
营业外收入                                                   13    37
减:营业外支出                                               14    38
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                           15
减:所得税                                                   16
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)           17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                           18

五、净利润(亏损以“-”号表示)                             20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号表示)               21
其他转入                                                     22                                                                                    6.其他                                     46
六、可分配的利润(亏损以“一”号表示)                       25
减:提取法定公积金                                           26
提取法定公益金                                               27
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)          28
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)                 35
减:应分优先股股利                                           36
提取任意盈余公积金                                           37
应付普通股股利                                               38
转作股本的普通股股利                                         39
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)                   40
补充资料
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益                        41
2.自然灾害发生的损失                                        42
3.会计政策变更增加(减少)利润总额                          43
4.会计估计变更增加(减少)利润总额                          44
5.债务重组损失                                              45

项      目                                                     本年累计数
一、主营业务收入                                                     合并
减:主营业务成本                                           516,831,929.43
主营业务税金及附加                                         501,241,256.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                       1,092,298.13
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                      14,498,375.06
减:营业费用                                                 7,802,902.02
管理费用                                                     2,645,550.82
财务费用                                                    35,837,043.07
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                           6,966,021.38
加:投资收益(损失以“-”号表示)                         -23,147,338.19
补贴收入                                                     6,374,588.85
营业外收入                                                     347,000.00
减:营业外支出                                              22,400,165.86
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                           1,724,139.83
减:所得税                                                   4,250,276.69
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)             -11,858.35
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                          -2,819,257.75
五、净利润(亏损以“-”号表示)
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号表示)               7,081,392.79
其他转入                                                     9,841,799.66
六、可分配的利润(亏损以“一”号表示)                      16,923,192.45
减:提取法定公积金                                             723,150.28
提取法定公益金                                                 718,599.93
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)                15,481,442.24
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)                  15,481,442.24
补充资料
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益                         -186,928.10
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
                                                               本年累计数
项      目                                                         母公司
一、主营业务收入                                           511,165,240.96
减:主营业务成本                                           496,757,818.79
主营业务税金及附加                                             925,520.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                      13,481,901.41
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                       7,181,012.08
减:营业费用                                                 2,489,268.49
管理费用                                                    27,438,055.78
财务费用                                                     7,008,115.38
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                         -16,272,526.16
加:投资收益(损失以“-”号表示)                           2,844,939.54
补贴收入                                                       347,000.00
营业外收入                                                  21,731,957.20
减:营业外支出                                               1,711,995.36
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                           6,939,375.22
减:所得税                                                     -89,717.05
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                             7,029,092.27
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号表示)               9,069,046.48
其他转入                                                    16,098,138.75
六、可分配的利润(亏损以“一”号表示)                         702,909.23
减:提取法定公积金                                             702,909.23
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企                14,692,320.29
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                                        14,692,320.29
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)
补充资料
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益                         -186,928.10
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失

项      目                                                     上年累计数
一、主营业务收入                                                     合并
减:主营业务成本                                           182,868,086.13
主营业务税金及附加                                         156,932,766.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                       1,207,596.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                      24,727,722.73
减:营业费用                                                 8,369,864.40
管理费用                                                     2,803,956.93
财务费用                                                    36,547,738.65
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                           5,813,074.08
加:投资收益(损失以“-”号表示)                         -12,067,182.53
补贴收入                                                     8,183,065.92
营业外收入                                                     340,000.00
减:营业外支出                                              10,907,831.68
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                             214,839.04
减:所得税                                                   7,148,876.03
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)             229,551.04
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                             894,306.84
五、净利润(亏损以“-”号表示)
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号表示)               6,025,018.15
其他转入                                                     4,925,575.37
六、可分配的利润(亏损以“一”号表示)                      10,950,593.52
减:提取法定公积金                                             555,800.72
提取法定公益金                                                 552,993.14
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)                 9,841,799.66
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)                   9,841,799.66
  补充资料
    1.出售、处理部门或被投资单位所得收益                6,304,251.75
    2.自然灾害发生的损失
    3.会计政策变更增加(减少)利润总额                   -292,369.56
    4.会计估计变更增加(减少)利润总额
    5.债务重组损失

                                                               上年累计数
项      目                                                         母公司
一、主营业务收入                                           165,641,163.90
减:主营业务成本                                           146,846,551.55
主营业务税金及附加                                             789,548.45
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                      18,005,063.90
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                       8,054,372.39
减:营业费用                                                 1,989,323.64
管理费用                                                    30,609,532.05
财务费用                                                     5,505,457.62
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                         -12,044,877.02
加:投资收益(损失以“-”号表示)                           6,245,186.07
补贴收入                                                       340,000.00
营业外收入                                                  10,700,671.68
减:营业外支出                                                 195,868.75
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                           5,045,111.98
减:所得税                                                    -420,372.69
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                             5,465,484.67
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“一”号表示)               4,696,658.75
其他转入                                                    10,162,143.42
六、可分配的利润(亏损以“一”号表示)                         546,548.47
减:提取法定公积金                                             546,548.47
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)          9,069,046.48
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                                         9,069,046.48
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)
  补充资料                                                  -282,778.30
    1.出售、处理部门或被投资单位所得收益
    2.自然灾害发生的损失                                 -292,369.56
    3.会计政策变更增加(减少)利润总额
    4.会计估计变更增加(减少)利润总额
    5.债务重组损失
    法定代表人:郑树昌     主管会计工作负责人:李可宁    总会计师: 赵蝶   制表人: 李道平
    上海市二00三年企业年度会计报表
    现金流量表
                                                             会企地年03表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司         2003年度        金额单位:元
项目                                              行次   附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                        1
收到的税费返还                                      2
收到的其他与经营活动有关的现金                      3
经营活动现金流入小计                                5
购买商品、接受劳务支付的现金                        6
支付给职工以及为职工支付的现金                      7
支付的各项税费                                      8
支付的其他与经营活动有关的现金                      9     39
经营活动现金流出小计                               10
经营活动现金流量净额                               11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                               12
取得投资收益所收到的现金                           13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现     14
收到的其他与投资活动有关的现金                     15
投资活动现金流入小计                               16
购建固定资产、无形资产和其他长资所支付的现金       18
投资所支付的现金                                   19
支付的其他与投资活动有关的现金                     20     40
投资活动现金流出小计                               22
投资活动产生的现金流量净额                         25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                               26
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金           27
借款所收到的现金                                   28
收到的其他与筹资活动有关的现金                     29
筹资活动现金流入小计                               30
偿还债务所支付的现金                               31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现32
其中:支付少数股东的股利                           33
支付的其他与筹资活动有关的现金                     34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金           35
筹资活动现金流出小计                               36
筹资活动产生的现金流量净额                         40
四、汇率变动对现金的影响额                         41
五、现金及现金等价物净增加额                       42


项      目                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               522,343,635.36
收到的税费返还                                                 375,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                              11,950,375.49
经营活动现金流入小计                                       534,669,010.85
购买商品、接受劳务支付的现金                               412,051,606.33
支付给职工以及为职工支付的现金                              45,725,948.36
支付的各项税费                                              14,027,142.25
支付的其他与经营活动有关的现金                              39,627,405.55
经营活动现金流出小计                                       511,432,102.49
经营活动现金流量净额                                        23,236,908.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        39,638,478.88
取得投资收益所收到的现金                                     5,918,711.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现              20,542,221.18
收到的其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                                      66,099,411.54
购建固定资产、无形资产和其他长资所支付的现金                 1,856,411.18
投资所支付的现金                                            11,423,704.21
支付的其他与投资活动有关的现金                                 158,460.25
  投资活动现金流出小计                                      13,438,575.64
投资活动产生的现金流量净额                                  52,660,835.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           234,160,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       234,160,000.00
偿还债务所支付的现金                                       251,495,983.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现32                         8,794,834.07
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       260,290,817.45
筹资活动产生的现金流量净额                                 -26,130,817.45
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                49,766,926.81

项      目                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               515,840,985.51
收到的税费返还                                                 375,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                              17,346,185.85
经营活动现金流入小计                                       533,562,171.36
购买商品、接受劳务支付的现金                               406,719,145.89
支付给职工以及为职工支付的现金                              44,483,203.26
支付的各项税费                                              13,128,384.49
支付的其他与经营活动有关的现金                              28,967,587.11
经营活动现金流出小计                                       493,298,320.75
经营活动现金流量净额                                        40,263,850.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        36,152,622.00
取得投资收益所收到的现金                                     5,903,711.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现              19,870,241.18
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                        61,926,574.66
购建固定资产、无形资产和其他长资所支付的现金                 1,777,391.18
投资所支付的现金                                            11,204,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                                      12,982,291.18
投资活动产生的现金流量净额                                  48,944,283.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           234,160,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       234,160,000.00
偿还债务所支付的现金                                       251,495,983.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现32                         8,794,834.07
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       260,290,817.45
筹资活动产生的现金流量净额                                 -26,130,817.45
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                63,077,316.64

    补充资料                                                  行次   附注
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                                                43
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示)                                      44
减:未确认的投资损失                                                   45
加:计提的资产减值准备                                                 46
固定资产折旧                                                           47
无形资产摊销                                                           48
长期待摊费用摊销                                                       49
待摊费用减少(减:增加)                                               50
预提费用的增加(减:减少)                                               51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                    52
固定资产报废损失                                                       53
财务费用                                                               54
投资损失(减:收益)                                                     55
递延税款贷项(减:借项)                                                 56
存货的减少(减:增加)                                                   57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                         58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                         59
其他                                                                   60
经营活动产生的现金流量净额                                             65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                           66
一年内到期的可转换公司债券                                             67
融资租入固定资产                                                       68
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                                     69
减:货币资金的期初余额                                                 70
现金等价物的期末余额                                                   71
减:现金等价物的期初余额                                               72
现金及现金等价物净增加额                                               73

    补充资料                                                         合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                                      7,081,392.79
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示)                           -2,819,257.75
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -1,624,425.35
固定资产折旧                                                 7,142,013.21
无形资产摊销                                                   553,314.56
长期待摊费用摊销                                                16,229.80
待摊费用减少(减:增加)                                       124,956.15
预提费用的增加(减:减少)                                       592,833.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -22,168,005.56
固定资产报废损失                                                26,795.03
财务费用                                                     8,904,334.07
投资损失(减:收益)                                          -6,374,588.85
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -11,226,175.17
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -82,477,440.51
经营性应付项目的增加(减:减少)                             125,484,932.62
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  23,236,908.36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                         107,520,357.76
减:货币资金的期初余额                                      57,753,430.95
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    49,766,926.81

    补充资料                                                       母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                                      7,029,092.27
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -6,512,841.16
固定资产折旧                                                 6,766,619.93
无形资产摊销                                                    53,314.56
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                       160,782.15
预提费用的增加(减:减少)                                       483,333.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -21,585,591.61
固定资产报废损失                                                26,502.17
财务费用                                                     8,794,834.07
投资损失(减:收益)                                          -2,844,939.54
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -13,111,455.47
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -105,349,775.79
经营性应付项目的增加(减:减少)                             166,353,975.71
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  40,263,850.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                         100,435,989.02
减:货币资金的期初余额                                      37,358,672.38
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    63,077,316.64
    法定代表人:   郑树昌     主管会计工作负责人:  李可宁      总会计师:  赵蝶   制表人:  李道平

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