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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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汇通能源(600605)公告正文

汇通能源:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-31
股票简称:汇通能源 股票代码:600605
上海汇通能源股份有限公司

    2008 年第三季度报告600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 5600605 上海汇通能源股份有限公
司2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人(会计主管人员)龙维声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末
    比上年度期
    末增减(%)
    总资产(元) 602,820,997.70 584,456,290.21 3.14
    所有者权益(或股东权益)(元) 296,930,202.00 294,961,906.42 0.67
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.015 2.002 0.67
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期
    增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -81,985,169.57 31.86
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.556 31.86
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末(1-9 月)
    本报告期比
    上年同期增
    减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 541,866.53 1,968,295.58 -55.06
    基本每股收益(元) 0.004 0.013 -55.06
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.086 -
    稀释每股收益(元) 0.004 0.013 -55.06
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.182 0.663
    减少0.31
    个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.128 -4.291
    减少1.03
    个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 15,877,111.10
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
    标准定额或定量享受的政府补助除外
    6,094,674.00
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,854,176.21
    所得税影响金额 -15,117,427.46
    合计 14,708,533.85600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 16,186
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    种类
    中泰信托投资有限责任
    公司
    13,534,460 人民币普通股
    东方国际(集团)有限公
    司
    9,572,589 人民币普通股
    上海弘昌晟集团有限公
    司
    7,987,337 人民币普通股
    楼剑锋 703,637 人民币普通股
    福建金锐投资有限公司 284,900 人民币普通股
    李秀兰 210,000 人民币普通股
    温玉茹 200,000 人民币普通股
    陈松岩 200,000 人民币普通股
    温纯青 188,311 人民币普通股
    郭辉 141,700 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    报告期公司发生较大变化(变动幅度在30%以上)的会计项目及原因如下:
    1、货币资金期末余额29,892,343.82 元,较期初105,068,308.86 元下降71.55%,原因是本期归
    还银行借款以及支付货款。
    2、应收账款期末余额260,084,060.51 元,较期初112,265,234.01 元上升131.67%,增加的主要
    原因系本期销售商品尚未结算的货款。
    3、预付款项期末余额18,523,645.86 元,较期初27,521,975.59 元下降32.70%,原因是预付货款
    到货结算。
    4、其他应收款期末余额3,316,892.36 元,较期初13,586,394.00 元下降75.59%,原因是本期收
    回处置电气财务公司股权转让款1183 万元。
    5、存货期末余额34,060,365.30 元,较期初56,751,743.25 元下降39.98%,原因是上年库存商品
    本期销售。
    6、应付账款期末余额10,294,111.14 元,较期初21,847,009.07 元下降52.88%,原因是结算支付。
    7、预收款项期末余额4,817,057.81 元,较期初10,173,297.36 元下降52.65%,原因主要是本期
    结转收入。
    8、其他应付款期末余额68,494,987.76 元,较期初29,925,711.36 元上升128.88%,原因是扬州
    克莱斯特有限公司应付款增加4600 万。
    9、专项应付款期末余额5,213,076.50 元,较期初880,086.50 元上升492.34%,原因是收到的动
    迁款。
    10、年初至报告期末营业税金及附加3,047,961.76 元,较去年同期2,141,684.55 元上升42.32%,
    原因是房产税增加。
    11、年初至报告期末管理费用23,594,162.51 元,较去年同期18,001,291.73 元上升31.07%,原
    因是本期无形资产摊销比上年同期增加。
    12、年初至报告期末资产减值损失-1,103,158.38 元,较去年同期488,123.33 元下降326.00%,原
    因是本期按账龄提取的坏帐准备比上年同期减少。600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    13、年初至报告期末对联营企业和合营企业的投资收益188,549.77 元,较去年同期-201,457.96 元
    上升193.59%,原因是联营企业上海天祥制药机械本期利润比上期增加。
    14、年初至报告期末营业外收入29,608,627.54 元,较去年同期2,838,598.50 元上升943.07%,
    增加原因主要是处置新丰路房产收益。
    15、年初至报告期末营业外支出282,666.23 元,较去年同期147,995.79 元上升91.00%,原因是
    增加的滞纳金支出。
    16、年初至报告期末所得税费用17,278,282.20 元,较去年同期594,668.02 元上升2805.53%,原
    因是母公司本期利润大幅增加。
    17、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-81,985,169.57 元,较去年同期-120,322,675.87
    元上升31.86%,原因是上年同期支付到期应付票据而增加的现金流出。
    18、年初至报告期末投资活动现金流出小计9,202,718.00 元,较去年同期22,643,708.10 元下降
    59.36%,原因是本期归还应付购置固定资产款,上年同期系归还处置房产保证金。
    19、年初至报告期末筹资活动现金流入小计143,860,000.00 元,较去年同期239,610,000.00 元下
    降39.96%,原因是新增借款比上年同期减少。
    20、年初至报告期末筹资活动现金流出小计160,863,852.13 元,较去年同期234,220,880.60 元下
    降31.32%,原因是上年同期股份回购支出5310 万元。
    21、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-17,003,852.13 元,较去年同期5389119.40 元
    下降415.52%,原因是新增借款减少。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司于2008 年7 月17 日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了关于公司重大资产出售
    事项的相关议案,并于2008 年7 月18 日刊登董事会决议公告。
    公司于2008 年8 月4 日召开2008 年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司重大资产出售
    事项的相关议案,并于2008 年8 月5 日刊登股东大会决议公告。
    公司于2008 年10 月14 日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准上
    海汇通能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2008]1177 号),证监会对我公司重
    大资产出售事项无异议。公司于2008 年10 月15 日刊登重大资产出售获准公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    □适用 √不适用
    上海汇通能源股份有限公司
    法定代表人:600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 上海汇通能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 29,892,343.82 105,068,308.86
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 260,084,060.51 112,265,234.01
    预付款项 18,523,645.86 27,521,975.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 3,316,892.36 13,586,394.00
    买入返售金融资产
    存货 34,060,365.30 56,751,743.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 345,877,307.85 315,193,655.71
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 24,611,549.58 24,472,999.81
    投资性房地产 95,123,012.11 94,974,959.62
    固定资产 45,704,287.98 48,300,072.28
    在建工程 5,486,741.33 5,346,741.33
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 73,844,003.74 80,648,388.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 12,174,095.11 15,519,473.18
    其他非流动资产
    非流动资产合计 256,943,689.85 269,262,634.50
    资产总计 602,820,997.70 584,456,290.21600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    流动负债:
    短期借款 197,490,000.00 204,320,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 10,294,111.14 21,847,009.07
    预收款项 4,817,057.81 10,173,297.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,335,853.12 2,935,137.21
    应交税费 16,745,709.37 18,913,142.29
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 68,494,987.76 29,925,711.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 300,177,719.20 288,114,297.29
    非流动负债:
    长期借款 500,000.00 500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 5,213,076.50 880,086.50
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 5,713,076.50 1,380,086.50
    负债合计 305,890,795.70 289,494,383.79
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 147,344,592.00 147,344,592.00
    资本公积 18,297,704.59 18,297,704.59
    减:库存股
    盈余公积 62,509,992.50 62,509,992.50
    一般风险准备
    未分配利润 68,777,912.91 66,809,617.33
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 296,930,202.00 294,961,906.42
    少数股东权益
    所有者权益合计 296,930,202.00 294,961,906.42
    负债和所有者总计 602,820,997.70 584,456,290.21
    公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 上海汇通能源股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 25,377,591.18 102,313,529.14
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 194,776,914.14 77,117,201.35
    预付款项 9,938,134.86 18,868,203.78
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 99,157,592.40 64,940,600.23
    存货 24,419,034.91 31,056,012.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 353,669,267.49 294,295,546.74
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 285,334,726.09 201,056,176.32
    投资性房地产 3,381,560.44 7,885,221.11
    固定资产 36,022,786.75 38,460,979.21
    在建工程 3,757,581.33 3,757,581.33
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 782,776.24 806,493.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 12,174,095.11 15,519,473.18
    其他非流动资产
    非流动资产合计 341,453,525.96 267,485,924.43
    资产总计 695,122,793.45 561,781,471.17
    流动负债:
    短期借款 182,490,000.00 155,320,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 8,208,275.67 14,541,079.33
    预收款项 3,644,996.64 8,750,719.98
    应付职工薪酬 2,096,107.74 2,746,304.71600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    应交税费 16,568,691.51 21,268,061.02
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 117,533,038.53 61,387,220.78
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 330,541,110.09 264,013,385.82
    非流动负债:
    长期借款 500,000.00 500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 5,213,076.50 880,086.50
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 5,713,076.50 1,380,086.50
    负债合计 336,254,186.59 265,393,472.32
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 147,344,592.00 147,344,592.00
    资本公积 18,297,704.59 18,297,704.59
    减:库存股
    盈余公积 62,509,992.50 62,509,992.50
    未分配利润 130,716,317.77 68,235,709.76
    所有者权益(或股东权益)合计 358,868,606.86 296,387,998.85
    负债和所有者(或股东权益)合计 695,122,793.45 561,781,471.17
    法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海汇通能源股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 247,128,143.89 184,764,002.19 704,002,591.36 718,690,588.44
    其中:营业收入
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    其中:营业成本 240,869,399.74 172,497,532.82 678,821,797.79 685,468,322.43
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 592,183.32 379,107.21 3,047,961.76 2,141,684.55
    销售费用 110,598.96 118,026.10 329,553.84 303,333.05
    管理费用 8,036,924.53 6,092,534.00 23,594,162.51 18,001,291.73
    财务费用 3,425,908.36 5,508,398.30 10,102,860.84 11,850,190.98
    资产减值损失 -147,644.99 369,973.18 -1,103,158.38 488,123.33
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    55,048.28 44,632.02 711,203.47 613,541.02
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收
    益
    32,394.58 33,695.54 188,549.77 -201,457.96
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    -5,704,177.75 -156,937.40 -10,079,383.53 1,051,183.39
    加:营业外收入 4,968,645.91 1,774,370.50 29,608,627.54 2,838,598.50
    减:营业外支出 222,039.50 83,081.99 282,666.23 147,995.79
    其中:非流动资产处
    置净损失
    76,715.99 79,320.79
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    -957,571.34 1,534,351.11 19,246,577.78 3,741,786.10
    减:所得税费用 -1,499,437.87 328,554.06 17,278,282.20 594,668.02600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    541,866.53 1,205,797.05 1,968,295.58 3,147,118.08
    归属于母公司所有
    者的净利润
    541,866.53 1,205,797.05 1,968,295.58 3,147,118.08
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.004 0.006 0.013 0.021
    (二)稀释每股收益 0.004 0.006 0.013 0.021
    公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维
    母公司利润表
    编制单位: 上海汇通能源股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 236,050,273.16 178,733,440.89 578,750,372.91 617,516,661.50
    减:营业成本 231,196,872.43 169,513,447.32 560,029,930.25 591,220,145.72
    营业税金及附加 510,792.17 274,868.47 2,593,650.29 1,992,421.24
    销售费用 948.00 578.00 948.00
    管理费用 4,321,117.70 5,100,610.35 12,627,920.91 15,136,663.95
    财务费用 3,041,209.13 4,704,914.33 8,338,992.18 9,893,218.85
    资产减值损失 -67,740.16 270,265.03 -450,285.08 190,438.53
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    55,048.28 44,632.02 711,203.47 613,541.02
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    32,394.58 33,695.54 188,549.77 -201,457.96
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -2,896,929.83 -1,086,980.59 -3,679,210.17 -303,633.77
    加:营业外收入 4,968,645.91 1,033,741.00 83,768,254.32 2,097,969.00
    减:营业外支出 222,039.50 83,081.99 282,546.23 147,995.79
    其中:非流动资产
    处置净损失
    76,715.99 79,320.79
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    1,849,676.58 -136,321.58 79,806,497.92 1,646,339.44
    减:所得税费用 -1,027,953.47 -27,143.04 17,325,889.91 154,919.76
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    2,877,630.05 -109,178.54 62,480,608.01 1,491,419.68
    公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 上海汇通能源股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 637,528,755.30 859,026,467.78
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 6,177,203.30 1,997,969.00
    收到其他与经营活动有关的现金 61,292,883.98 6,479,628.92
    经营活动现金流入小计 704,998,842.58 867,504,065.70
    购买商品、接受劳务支付的现金 721,712,512.70 943,715,888.91
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 11,730,322.77 14,060,830.35
    支付的各项税费 25,836,600.23 16,765,113.74
    支付其他与经营活动有关的现金 27,704,576.45 13,284,908.57
    经营活动现金流出小计 786,984,012.15 987,826,741.57
    经营活动产生的现金流量净额 -81,985,169.57 -120,322,675.87
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 650,000.00
    取得投资收益收到的现金 11,857,104.66 814,998.98
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    20,508,670.00 49,641,076.10
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 33,015,774.66 50,456,075.08
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,102,718.00 2,743,708.10
    投资支付的现金 100,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    支付其他与投资活动有关的现金 19,900,000.00
    投资活动现金流出小计 9,202,718.00 22,643,708.10
    投资活动产生的现金流量净额 23,813,056.66 27,812,366.98
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 143,860,000.00 239,610,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 143,860,000.00 239,610,000.00
    偿还债务支付的现金 150,690,000.00 169,320,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,173,852.13 11,794,820.60
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 53,106,060.00
    筹资活动现金流出小计 160,863,852.13 234,220,880.60
    筹资活动产生的现金流量净额 -17,003,852.13 5,389,119.40
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -75,175,965.04 -87,121,189.49
    加:期初现金及现金等价物余额 105,068,308.86 98,520,338.03
    六、期末现金及现金等价物余额 29,892,343.82 11,399,148.54
    公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 上海汇通能源股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 516,533,314.51 832,215,710.06
    收到的税费返还 6,094,674.00 1,997,969.00
    收到其他与经营活动有关的现金 330,774,053.35 201,734,072.84
    经营活动现金流入小计 853,402,041.86 1,035,947,751.90
    购买商品、接受劳务支付的现金 609,706,993.18 866,117,198.47
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,552,723.05 9,283,151.23
    支付的各项税费 24,088,991.59 15,956,510.42
    支付其他与经营活动有关的现金 315,408,808.82 223,941,723.49
    经营活动现金流出小计 956,757,516.64 1,115,298,583.61
    经营活动产生的现金流量净额 -103,355,474.78 -79,350,831.71
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 650,000.00
    取得投资收益收到的现金 11,857,104.66 814,998.98
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    20,508,670.00 49,464,246.10
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600605 上海汇通能源股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 33,015,774.66 50,279,245.08
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,398.00 531,970.00
    投资支付的现金 25,348,000.00 21,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 19,900,000.00
    投资活动现金流出小计 25,410,398.00 41,431,970.00
    投资活动产生的现金流量净额 7,605,376.66 8,847,275.08
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 132,700,000.00 196,110,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 132,700,000.00 196,110,000.00
    偿还债务支付的现金 105,530,000.00 144,820,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,355,839.84 9,826,211.35
    支付其他与筹资活动有关的现金 53,106,060.00
    筹资活动现金流出小计 113,885,839.84 207,752,271.35
    筹资活动产生的现金流量净额 18,814,160.16 -11,642,271.35
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -76,935,937.96 -82,145,827.98
    加:期初现金及现金等价物余额 102,313,529.14 90,028,842.14
    六、期末现金及现金等价物余额 25,377,591.18 7,883,014.16
    公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维
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