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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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汇通能源(600605)公告正文

上海轻工机械股份有限公司2004年第一季度报告

公告日期 2004-04-21
股票简称:汇通能源 股票代码:600605

            上海轻工机械股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人李可宁及会计机构负责人赵蝶声明:保证年度报告中财务会计报告的真实完整。
    §2公司基本情况
    2.1 公司基本信息
                    A 股     B股      其它一      其它二  其它三
股票简称                      轻工机械
变更前简称(如有)
股票代码                        600605
                            董事会秘书              证券事务代表
姓名                              沈军                    邵宗超
联系地址          上海市南京西路1576号      上海市南京西路1576号
电话                      62560000-147              62560000-144
传真                          62566022                  62566022
电子信箱                    qgjxsj@163.net      shaozongchao@163.net
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元        币种:人民币
                                本报告期末                 上年度期末
总资产                         794,577,626.56             733,799,497.75
股东权益(不含少数
股东权益)                      316,507,006.53             315,077,775.06
每股净资产                               1.506                      1.499
调整后的每股净资产                       1.345                      1.342
                                    报告期           年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额                      -116,288,196.73               5,613,548.79
每股收益                                 0.007                      0.005
净资产收益率                             0.452                      0.325
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                          -0.534                     -1.165

                                                      本报告期末比上年
                                                          度期末增减(%)
总资产                                                               8.28
股东权益(不含少数
股东权益)                                                            0.45
每股净资产                                                           0.45
调整后的每股净资产                                                   0.18
                                                        本报告期比上年同
                                                               期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额                                                        -2,171.56
每股收益                                                            42.23
净资产收益率                                                        38.85
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                                                      54.19
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收支项目                                               3,114,140.39
合计                                                         3,114,140.39
    2.2.2 利润表
    利润及利润分配表
    单位:人民币元
项目                                                          合并
                                             本期数             上期数
一、主营业务收入                          108149106.56        47944588.59
减:主营业务成本                          103134809.75        44480324.47
主营业务税金及附加                            85656.62          282120.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)         4928640.19         3182143.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         2563682.23         1373533.85
减:营业费用                                 383292.77          459201.28
管理费用                                    9215756.04         8674594.34
财务费用                                    1533381.91         1243600.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -3640108.30        -5821719.16
加:投资收益(损失以“-”号填列)             1459365.43          633245.44
补贴收入                                      28000.00           28000.00
营业外收入                                  4021665.03         6524730.58
减:营业外支出                               357970.45          281619.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         1482951.71         1082637.36
减:所得税                                    53720.24          304989.13
减:少数股东损益                            -227248.19
五、净利润(亏损以“-”号填列)               1429231.47         1004896.42
加:年初未分配利润                         15481442.24         9841799.66
其他转入
六、可供分配的利润                         16910673.71        10846696.08
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供投资者分配的利润                   16910673.71        10846696.08
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                             16910673.71        10846696.08

项目                                                 母公司
                                             本期数             上期数
一、主营业务收入                          106968340.49        46370316.01
减:主营业务成本                          102233811.04        43179475.47
主营业务税金及附加                            75390.36          274959.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)         4659139.09         2915881.30
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         2449854.42         1228251.59
减:营业费用                                 383292.77          367387.55
管理费用                                    8795047.63         6928711.77
财务费用                                    1541209.49         1225678.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -3610556.38        -4377644.91
加:投资收益(损失以“-”号填列)             1432382.56         -393551.97
补贴收入
营业外收入                                  4021665.03         6459230.58
减:营业外支出                               357970.45          281519.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         1485520.76         1434514.20
减:所得税                                    45044.59          301723.19
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填列)               1440476.17         1132791.01
加:年初未分配利润                         14692320.29         9069046.48
其他转入
六、可供分配的利润                         16132796.46        10201837.49
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供投资者分配的利润                   16132796.46        10201837.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                             16132796.46        10201837.49
    2.3 报告期末股东总人数为12610 户
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    √ 适用    □ 不适用
    2004 年是公司产业结构调整、人员结构调整和资源整合十分关键的一年,根据董事会的决策和部署,公司将围绕"调整、管理、发展"主线,加大改革力度,强化集中管理,推进规范运作,努力做大做强。
    报告期内,公司除正常生产经营外,重点对公司的运行模式进行了重大改革,强化了公司法人治理结构和集权管理,对原有资产在清理整顿的基础上有重点有步骤地进行优化重组。为进一步提高资产质量,针对公司存在问题,采取了积极措施:
    1、建立应收帐款催讨小组,制定激励措施,明确责任人,本着先易后难、先大后小、先催后诉的原则,加大应收帐款催讨力度,在进度、时间和质量上加强监管,并对客户的信用进行评估,防止和减少新的应收帐款发生。
    2、加大营销力度,组织力量,对存货进行分析,制定激励机制和价格策略,积极参展,组织人员促销市场和产品推荐,加快存货变现力度,最大限度地盘活存量资产。
    第一季度公司累计完成主营业务收入10814.91 万元,比去年同期增长125.6%;实现净利润142.92 万元,比去年同期增长42.2%。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √ 适用    □ 不适用
    单位:万元    币种:人民币    未经审计
分行业或分产品           主营业务收入          主营业务成本     毛利率(%)
制造业                  33,376,257.34         31,977,226.24         4.19
房地产业                    25,403.00             12,358.62        51.35
贸易业务                74,610,555.82         71,136,772.69         4.66
服务行业                   136,890.40              8,452.20        93.83
合计                   108,149,106.56        103,134,809.75         4.64
其中:关联交易             337,565.47            330,441.27         2.11
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □ 适用    √ 不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √ 适用    □ 不适用
    单位:元    币种:人民币    未经审计
                                              本报告期
项目                                 金额                  占利润总额%
主营业务利润                    4,928,640.19                       332.35
其它业务利润                    2,563,682.23                       172.88
期间费用                       11,132,430.72                       750.69
投资收益                        1,459,364.43                        98.41
补贴收入                                0.00                   347,000.00
营业外收支净额                  3,663,694.58                       247.05
利润总额                        1,482,951.71                       100.00

                                          前一报告期
项目                               金额         占利润总额%     增减比
                                                                  例(%)
主营业务利润                 14,498,375.06              341.12      -2.57
其它业务利润                  7,802,902.02              183.59      -5.83
期间费用                     45,448,615.27            1,069.31     -29.80
投资收益                      6,374,588.85              149.98     -34.39
补贴收入                              8.16             -100.00
营业外收支净额               20,676,026.03              486.46     -49.21
利润总额                      4,250,276.69              100.00
    本报告期实现利润148.30  万元,占2003年度利润总额425.03万元的34.89%,由于本期利润的上升,使得期间费用、投资收益项目占利润总额的比例降低;上年度补贴收入34.70 万元,为热加工企业铸锻件返税项目,本年度该项目正在申报待批过程中;营业外收支项目占利润比例减少系本报告期动迁补偿收益减少。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □ 适用    √不适用
    上海轻工机械股份有限公司
    董事长:郑树昌
    二OO 四年四月二十日
    资产负债表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司                    2004年3月31日                          单位:人民币元
                                                         合并
资产
                                       本期数                      年初数
流动资产:
货币资金                        83,684,639.43              107,520,357.76
短期投资                                                     4,000,250.00
应收票据                         1,558,000.00                1,998,000.00
应收股利                           250,000.00                  339,919.63
应收利息
应收帐款                       125,040,360.80              105,342,889.78
其他应收款                      44,448,708.46               29,145,431.29
预付货款                       122,432,755.05               83,447,132.40
应收补贴款
存   货                        288,082,457.63              272,904,061.50
待摊费用                           308,105.41                  210,128.36
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                   665,805,026.78              604,908,170.72
长期投资:
长期股权投资                    39,209,551.54               37,766,445.24
长期债券投资
长期投资合计                    39,209,551.54               37,766,445.24
其中:合并价差(货差以"-"
表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"
-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                   181,754,826.79              182,465,946.91
减:累计折旧                    92,443,695.16               91,938,795.22
固定资产净值                    89,311,131.63               90,527,151.69
减:固定资产减值准备             6,105,196.61                6,241,941.70
固定资产净额                    83,205,935.02               84,285,209.99
工程物资
在建工程                         3,971,080.81                4,454,383.81
固定资产清理                         9,157.35
固定资产合计                    87,186,173.18               88,739,593.80
无形资产及其他资产:
无形资产                         2,376,875.06                2,385,287.99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计           2,376,875.06                2,385,287.99
递延税项:
递延税款借项
资产总计                       794,577,626.56              733,799,497.75

                                                      母公司
资产
                                          本期数                   年初数
流动资产:
货币资金                           76,019,650.13           100,435,989.02
短期投资                                                     4,000,250.00
应收票据                            1,558,000.00             1,998,000.00
应收股利                              250,000.00               339,919.63
应收利息
应收帐款                          123,156,507.28           103,516,438.62
其他应收款                         63,309,251.37            48,162,221.14
预付货款                          122,398,093.08            83,405,470.43
应收补贴款
存货                              267,805,026.43           252,576,892.67
待摊费用                              299,865.33               210,128.36
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                      654,796,393.62           594,645,309.87
长期投资:
长期股权投资                       46,069,427.11            44,653,303.68
长期债券投资
长期投资合计                       46,069,427.11            44,653,303.68
其中:合并价差(货差以"-"
表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"
-"表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                      181,501,985.00           182,213,105.12
减:累计折旧                       92,318,869.56            91,825,339.68
固定资产净值                       89,183,115.44            90,387,765.44
减:固定资产减值准备                6,105,196.61             6,241,941.70
固定资产净额                       83,077,918.83            84,145,823.74
工程物资
在建工程                            3,971,080.81             4,454,383.81
固定资产清理                            9,257.35
固定资产合计                       87,058,256.99            88,600,207.55
无形资产及其他资产:
无形资产                            2,376,875.06             2,385,287.99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              2,376,875.06             2,385,287.99
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          790,300,952.78           730,284,109.09

                                                          合并
负债及股东权益
                                                 本期数      年初数
流动负债:
短期借款                                 181,890,000.00     91,890,000.00
应付票据                                 130,339,846.44    145,936,617.71
应付帐款                                  84,002,764.15     99,581,207.87
预收货款                                  36,955,366.20     34,969,752.99
应付工资
应付福利费                                 1,429,251.53      1,592,943.73
应付股利                                       8,800.00          8,800.00
应交税金                                  -3,743,095.62       -951,987.31
其他应交款                                     6,713.20         91,319.44
其他应付款                                43,706,822.61     39,050,134.94
预提费用                                   2,974,151.52      6,052,933.32
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                             477,570,620.03    418,221,722.69
长期负债:
长期借款                                     500,000.00        500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
职业风险基金
其他长期负债
长期负债合计                                 500,000.00        500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                 478,070,620.03    418,721,722.69
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                     210,192,000.00    210,192,000.00
减:已归还投资
股本净额                                 210,192,000.00    210,192,000.00
资本公积                                  32,836,314.83     32,836,314.83
盈余公积                                  56,568,017.99     56,568,017.99
其中:法定公益金                           7,247,917.92      7,247,917.92
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)         16,910,673.71     15,481,442.24
外币报表折算价差额(合并报表填列)
股东权益合计                             316,507,006.53    315,077,775.06
负债及股东权益总计                       794,577,626.56    733,799,497.75

负债及股东权益                                           母公司
                                                   本期数    年初数
流动负债:
短期借款                                   179,890,000.00   89,890,000.00
应付票据                                   130,339,846.44  145,936,617.71
应付帐款                                    82,628,922.56   98,187,138.93
预收货款                                    37,765,856.85   35,702,853.04
应付工资
应付福利费                                   1,288,604.21    1,459,932.57
应付股利                                         8,800.00        8,800.00
应交税金                                    -3,748,437.67     -962,539.04
其他应交款                                       6,109.13       90,600.35
其他应付款                                  43,683,008.47   44,883,887.13
预提费用                                     2,474,181.54      563,333.32
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                               474,336,891.53  415,760,624.01
长期负债:
长期借款                                       500,000.00      500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
职业风险基金
其他长期负债
长期负债合计                                   500,000.00      500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                   474,836,891.53  416,260,624.01
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                       210,192,000.00  210,192,000.00
减:已归还投资
股本净额                                   210,192,000.00  210,192,000.00
资本公积                                    32,836,314.83   32,836,314.83
盈余公积                                    56,302,849.96   56,302,849.96
其中:法定公益金                             7,205,025.11    7,205,025.11
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)           16,132,796.46   14,692,320.29
外币报表折算价差额(合并报表填列)
股东权益合计                               315,463,961.25  314,023,485.08
负债及股东权益总计                         790,300,852.78  730,284,109.09
    法定代表人:郑树昌                       主管会计工作负责人:李可宁                   财务总监:赵蝶                制表人:李道平
    利润及利润分配表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司                           2004年3月                                             单位:人民币元
项目                             附注                       合并
                                                    本期数     上年同期数
一、主营业务收入                            108,149,106.56  47,944,588.59
减:主营业务成本                            103,134,809.75  44,480,324.47
主营业务税金及附加                               85,656.62     282,120.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)        4,928,640.19   3,182,143.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)        2,563,682.23   1,373,533.85
营业费用                                        383,292.77     459,201.28
管理费用                                      9,215,756.04   8,674,594.34
财务费用                                      1,533,381.91   1,243,600.83
三、营业利润(亏损以“-”号表示)           -3,640,108.30  -5,821,719.16
加:投资收益(损失以“-”号表示)            1,459,365.43     633,245.44
补贴收入                                                        28,000.00
营业外收入                                    4,021,665.03   6,524,730.58
减:营业外支出                                  357,970.45     281,619.50
四、利润总额(亏损以“-”号表示)            1,482,951.71   1,082,637.36
减:所得税                                       53,720.24     304,989.13
减:少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以“-”号表示)                                          -227,248.19
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)              1,429,231.47   1,004,896.42
加:年初未分配利润(未弥补亏损
以“一”号表示)                             15,481,442.24   9,841,799.66
其他转入
六、可分配的利润(亏损以“
一”号表示)                                 16,910,673.71  10,846,696.08
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”
号表示)                                     16,910,673.71  10,846,696.08
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
以“-”号表示)                             16,910,673.71  10,846,696.08

                                                        母公司
项目
                                           本期数          上年同期数
一、主营业务收入                         106,968,340.49     46,370,316.01
减:主营业务成本                         102,233,811.04     43,179,475.47
主营业务税金及附加                            75,390.36        274,959.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)     4,659,139.09      2,915,881.30
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)     2,449,854.42      1,228,251.59
营业费用                                     383,292.77        367,387.55
管理费用                                   8,795,047.63      6,928,711.77
财务费用                                   1,541,209.49      1,225,678.48
三、营业利润(亏损以“-”号表示)        -3,610,556.38     -4,377,644.91
加:投资收益(损失以“-”号表示)         1,432,382.56      -393,551.97
补贴收入                                                        28,000.00
营业外收入                                 4,021,665.03      6,459,230.58
减:营业外支出                               357,970.45        281,519.50
四、利润总额(亏损以“-”号表示)         1,485,520.76      1,434,514.20
减:所得税                                    45,044.59        301,723.19
减:少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以“-”号表示)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)           1,440,476.17      1,132,791.01
加:年初未分配利润(未弥补亏损
以“一”号表示)                          14,692,320.29      9,069,046.48
其他转入
六、可分配的利润(亏损以“
一”号表示)                              16,132,796.46     10,201,837.49
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”
号表示)                                  16,132,796.46     10,201,837.49
减:应分优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
以“-”号表示)                          16,132,796.46     10,201,837.49
    法定代表人:郑树昌            主管会计工作负责人:李可宁              财务总监:赵蝶               制表人:李道平
    现金流量表
    编制单位:上海轻工机械股份有限公司                                     2004年1-3月                   单位:人民币元
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                83,219,195.53
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               6,930,625.94
经营活动现金流入小计                                        90,149,821.47
购买商品、接受劳务支付的现金                               176,089,469.87
支付给职工以及为职工支付的现金                              14,001,936.59
支付的各项税费                                               4,131,563.10
支付的其他与经营活动有关的现金                              12,215,048.64
经营活动现金流出小计                                       206,438,018.20
经营活动现金流量净额                                      -116,288,196.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         4,000,250.00
取得投资收益所收到的现金                                       106,178.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现                 505,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                         4,612,228.76
购建固定资产、无形资产和其他长资所支付的现金                   431,808.81
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                           431,808.81
投资活动产生的现金流量净额                                   4,180,419.95

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                81,519,293.83
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               5,276,004.05
经营活动现金流入小计                                        86,795,297.88
购买商品、接受劳务支付的现金                               175,085,407.08
支付给职工以及为职工支付的现金                              13,784,348.81
支付的各项税费                                               4,078,046.19
支付的其他与经营活动有关的现金                              10,716,313.09
经营活动现金流出小计                                       203,664,115.17
经营活动现金流量净额                                      -116,868,817.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         4,000,250.00
取得投资收益所收到的现金                                       106,178.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现                 505,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                         4,612,228.76
购建固定资产、无形资产和其他长资所支付的现金                   431,808.81
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                           431,808.81
投资活动产生的现金流量净额                                   4,180,419.95

项目                                                             合并
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           179,720,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       179,720,000.00
偿还债务所支付的现金                                        89,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现                           1,727,941.55
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        91,447,941.55
筹资活动产生的现金流量净额                                  88,272,058.45
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               -23,835,718.33

项目                                                               母公司
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           179,720,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       179,720,000.00
偿还债务所支付的现金                                        89,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现                           1,727,941.55
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        91,447,941.55
筹资活动产生的现金流量净额                                  88,272,058.45
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               -24,416,338.89

补充资料                                                             合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                                      1,429,231.47
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       1,842,144.65
固定资产折旧                                                 1,610,469.99
无形资产摊销                                                     8,412.93
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                       -97,977.05
预提费用的增加(减:减少)                                    -3,078,781.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收            -3,872,877.32
固定资产报废损失
财务费用                                                     1,727,941.55
投资损失(减:收益)                                          -1,459,365.43
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -15,178,396.13
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -70,238,514.99
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -28,980,484.60
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -116,288,196.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                          83,684,639.43
减:货币资金的期初余额                                     107,520,357.76
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -23,835,718.33

补充资料                                                           母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示)                                      1,440,476.17
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       1,830,899.95
固定资产折旧                                                 1,599,099.93
无形资产摊销                                                     8,412.93
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                       -89,736.97
预提费用的增加(减:减少)                                     1,910,848.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收            -3,872,877.32
固定资产报废损失
财务费用                                                     1,727,941.55
投资损失(减:收益)                                          -1,432,382.56
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -15,228,133.76
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -75,170,621.49
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -29,592,743.94
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -116,868,817.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                          76,019,650.13
减:货币资金的期初余额                                     100,435,989.02
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -24,416,338.89
    法定代表人:郑树昌                            主管会计工作负责人:    李可宁                            财务总监:  赵蝶                                   制表人:  李道平
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