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汇通能源(600605)公告正文

上海轻工机械股份有限公司2005年年度报告

公告日期 2006-03-25
股票简称:汇通能源 股票代码:600605

              上海轻工机械股份有限公司2005年年度报告

  一、重要提示
  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2、公司全体董事出席董事会会议。
  3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
  4、公司负责人郑树昌,主管会计工作负责人米展成,会计机构负责人(会计主管人员)龙维声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
  二、公司基本情况简介
  1、公司法定中文名称:上海轻工机械股份有限公司
  公司法定中文名称缩写:轻工机械
  公司英文名称:SHANGHAI LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD.
  公司英文名称缩写:SLIMC
  2、公司法定代表人:郑树昌
  3、公司董事会秘书:沈军
  联系地址:上海南京西路1576号
  电话:62560000-147
  传真:62566022
  E-mail:qgjxsj@gmail.com
  公司证券事务代表:邵宗超
  联系地址:上海南京西路1576号
  电话:62560000-144
  传真:62566022
  E-mail:shaozongchao@163.net
  4、公司注册地址:上海康桥路1100号
  公司办公地址:上海南京西路1576号
  邮政编码:200040
  公司国际互联网网址:http://www.china-slimc.com
  公司电子信箱:qgjx@china-slimc.com
  5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点:上海南京西路1576号董秘办公室
  6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
  公司A股简称:轻工机械
  公司A股代码:600605
  7、其他有关资料
  公司首次注册登记日期:1991年12月25日
  公司首次注册登记地点:上海南京西路1576号
  公司变更注册登记日期:2003年4月15日
  公司变更注册登记地点:上海康桥路1100号
  公司法人营业执照注册号:3100001000488
  公司税务登记号码:310041132200944
  公司聘请的境内会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司
  公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海威海路755号文新报业大厦20楼
  三、会计数据和业务数据摘要
  (一)本报告期主要财务数据
  单位:元     币种:人民币
  项目                                                                          金额
  利润总额                                                                                          10,624,305.18
  净利润                                                                                             6,086,524.66
  扣除非经常性损益后的净利润                                                                      -146,093,125.02
  主营业务利润                                                                                    -102,526,809.15
  其他业务利润                                                                                       3,219,312.78
  营业利润                                                                                        -170,372,656.27
  投资收益                                                                                           3,508,685.22
  补贴收入                                                                                          16,194,000.00
  营业外收支净额                                                                                   161,294,276.23
  经营活动产生的现金流量净额                                                                      -158,809,539.07
  现金及现金等价物净增加额                                                                          34,350,483.04
  (二)扣除非经常性损益项目和金额
  单位:元     币种:人民币
  非经常性损益项目                                                           金额
  处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
  4,957,667.79
  期资产产生的损益
  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                              34,000.00
  各种形式的政府补贴                                                                                16,160,000.00
  短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资
  -23,582.14
  格的金融机构获得的短期投资收益)
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
  -972,057.51
  其他各项营业外收入、支出
  以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                                     3,195.19
  所得税影响数                                                                                     -27,248,097.96
  其他                                                                                           159,268,524.31
  合计                                                            152,179,649.68
  (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
  单位:元     币种:人民币
  本年比上年增
  2005年            2004年                              2003年
  减(%)
  主营业务收入                                 867,974,639.01     736,647,200.70             17.83   516,831,929.43
  利润总额                                      10,624,305.18       4,669,474.80            127.53     4,250,276.69
  净利润                                         6,086,524.66       4,196,068.13             45.05     7,081,392.79
  扣除非经常性损益的净利润                    -146,093,125.02     -58,666,113.69           -149.02    -9,084,391.38
  每股收益                                              0.029              0.020             45.00            0.034
  最新每股收益
  增加36.54个百
  净资产收益率(%)                                     1.794              1.314                              2.248
  分点
  扣除非经常性损益的净利润为基础计算的                                             减少134.41个
  -43.071            -18.374                             -2.883
  净资产收益率(%)                                                                        百分点
  扣除非经常性损益后净利润为基础计算的                                             减少145.04个
  -45.324            -18.496                             -2.916
  加权平均净资产收益率(%)                                                                百分点
  经营活动产生的现金流量净额                  -158,809,539.07    -165,525,333.10              4.06    23,236,908.36
  每股经营活动产生的现金流量净额                       -0.756             -0.787              3.93            0.111
  本年末比上年
  2005年末          2004年末                            2003年末
  末增减(%)
  总资产                                       692,499,466.09     791,446,778.49            -12.50   733,799,497.75
  股东权益(不含少数股东权益)                 339,189,696.87     319,288,423.68              6.23   315,077,775.06
  每股净资产                                            1.614              1.519              6.25            1.499
  调整后的每股净资产                                    1.565              1.353             15.67            1.342
  (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
  单位:元     币种:人民币
  项目             股本           资本公积         盈余公积         法定公益金      未分配利润       股东权益合计
  期初数      210,192,000.00    32,850,895.32     57,097,906.31    7,502,981.27    19,147,622.05     319,288,423.68
  本期增加                       13,814,748.53      1,499,706.20      749,555.33     6,253,625.18      21,568,079.91
  本期减少                                            167,100.52                     1,499,706.20       1,666,806.72
  期末数      210,192,000.00    46,665,643.85     58,430,511.99    8,252,536.60    23,901,541.03     339,189,696.87
  1、本期增加的资本公积系将无法支付的应付款结转增加的资本公积
  2、本期增加的盈余公积是从净利润中提取数,减少的盈余公积是本期减少合并单位上海赛佛仪器有限公司而减少的以前年度提取数。
  3、未分配利润增减变动为当年利润分配数。
  四、股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  1、股份变动情况表
  单位:股
  本次变动前                  本次变动增减(+,-)                    本次变动后
  发行新            公积金
  数量      比例(%)            送股               其他      小计        数量      比例(%)
  股                转股
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份          186,192,000     88.58                                                 186,192,000      88.58
  其中:
  国家持有股份            73,567,200        35                                                  73,567,200         35
  境内法人持有股份       112,624,800     53.58                                                 112,624,800      53.58
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计    186,192,000     88.58                                                 186,192,000      88.58
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股         24,000,000     11.42                                                  24,000,000      11.42
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计      24,000,000     11.42                                                  24,000,000      11.42
  三、股份总数           210,192,000       100                                                 210,192,000        100
  1.上海轻工机械股份有限公司2005年年度报告
  股份变动的批准情况
  2005.7.2经国务院国有资产监督管理委员会国资产产权[2005]661号文批复:同意上海国有资产经营
  有限公司将其所持“轻工机械”10719792股国家股全部转让给上海工业投资(集团)有限公司。
  股份变动的过户情况
  截止2005.12.31上述股份转让尚未过户。
  2、股票发行与上市情况
  (1)前三年历次股票发行情况
  截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
  (2)公司股份总数及结构的变动情况
  报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
  (3)现存的内部职工股情况
  本报告期末公司无内部职工股。
  (二)股东情况
  1、股东数量和持股情况
  单位:股
  报告期末股东总数                              12,002
  前十名股东持股情况
  持股比                      年度内增               持有非流通    质押或冻结
  股东名称               股东性质                持股总数                   股份类别
  例(%)                          减                    股数量     的股份数量
  上海工业投资(集团)有限公司         国有股东    29.90         62,847,408               未流通      62,847,408     无
  上海弘昌晟集团有限公司             其他        29.58         62,174,794               未流通      62,174,794     无
  中泰信托投资有限责任公司           其他        24.00         50,450,006               未流通      50,450,006     无
  上海国有资产经营有限公司           国有股东     5.10         10,719,792               未流通      10,719,792     无
  温纯青                             其他         0.14            285,750               已流通               0     未知
  浙江鑫泰资产管理有限公司           其他         0.10            205,100               已流通               0     未知
  李秀兰                             其他         0.07            140,200               已流通               0     未知
  陈黎平                             其他         0.06            133,320               已流通               0     未知
  王悦月                             其他         0.05            101,000               已流通               0     未知
  兴和证券投资基金                   其他         0.03             71,778               已流通               0     未知
  前十名流通股股东持股情况
  股东名称                                               持有流通股数量                        股份种类
  温纯青                                                                                285,750                 人民币普通股
  浙江鑫泰资产管理有限公司                                                              205,100                 人民币普通股
  李秀兰                                                                                140,200                 人民币普通股
  陈黎平                                                                                133,320                 人民币普通股
  王悦月                                                                                101,000                 人民币普通股
  兴和证券投资基金                                                                       71,778                 人民币普通股
  汪言虎                                                                                 64,000                 人民币普通股
  廖春叶                                                                                 60,100                 人民币普通股
  朱健明                                                                                 60,000                 人民币普通股
  陈阳                                                                                   60,000                 人民币普通股
  上述股东关联关系或一
  致行动关系的说明
  2005年7月2日经国务院国有资产监督管理委员会批复同意的上海国有资产经营有限公司转让给上海工业投资(集团)有限公司的“轻工机械”10719792股国家股,截止2005年底尚未过户。
  2、控股股东及实际控制人简介
  (1)法人控股股东情况
  公司名称:上海工业投资(集团)有限公司
  法人代表:辜昌基
  注册资本:3,630,961,000元人民币
  成立日期:1998年11月27日
  主要经营业务或管理活动:国有资产授权经营,实施工业系统专项资金管理,投资及资产经营管理,生产资料和工业品贸易,投资咨询;自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易,煤炭经营,汽车代理进口,收购废旧金属,附设分支。
  上海工业投资(集团)有限公司为本公司第一大股东,持有“轻工机械”29.9%的股权。
  (2)控股股东及实际控制人变更情况
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
  (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  3、其他持股在百分之十以上的法人股东
  单位:元币种:人民币
  法
  股东     人
  注册资本        成立日期                        主要经营业务或管理活动
  名称     代
  表
  上海
  弘昌                                              实业投资、资产管理、商务信息咨询、有色金属、黑色
  郑
  晟集                                              金属、化工原料、家电产品、建材、装潢材料、通讯设
  树     200,000,000      2000-12-22
  团有                                              备、汽车及摩托车配件、日用百货、办公用品的批发与
  昌
  限公                                              零售,经营各类商品和技术的进出口等。
  司
  受托经营资金信托业务,受托经营房地产、不动产及其
  他财产的信托业务,受托经营国家有关法律允许从事的
  投资基金业务,作为基金管理公司发起人从事投资基金
  中泰
  业务,受托经营公益信托,经营企业资产的重组、购并
  信托
  谷                                      及项目融资。公司理财、财务顾问等中介业务,受托经
  投资
  嘉     516,600,000      2002-03-08      营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务,代
  有限
  旺                                      理财产的管理、运用与处分,代保管业务,信用见证、
  责任
  资信调查及其经济咨询业务,以银行存放、同业拆放、
  公司
  融资租赁或投资方式运用自有资金,以自有财产为他人
  提供担保,办理金融同业拆借,中国人民银行批准的其
  他业务。
  五、董事、监事和高级管理人员
  (一)董事、监事、高级管理人员情况
  单位:股币种:人民币
  报告期内从
  股份
  性   年   任期起始日      任期终止日     年初持     年末持             变动    公司领取的
  姓名          职务                                                                       增减
  别   龄        期             期          股数       股数              原因     报酬总额
  数
  (万元)
  郑树昌     董事长            男   39   2003-04-29     2006-04-28            0          0       0   /                  0
  杨小弟     董事              男   54   2003-04-29     2006-04-28            0          0       0   /                  0
  张国荣     董事              男   45   2003-04-29     2006-04-28            0          0       0   /                  0
  米展成     董事、总经理      男   40   2005-06-02     2006-04-28            0          0       0   /           15.39
  施蓓       董事、副总经理    女   39   2003-04-29     2006-04-28            0          0       0   /           13.42
  杜煊君     董事              男   33   2003-06-02     2006-04-28            0          0       0   /                  0
  凌敏贤     独立董事          男   50   2003-04-29     2006-04-28            0          0       0   /                  3
  沈黎君     独立董事          男   40   2003-04-29     2006-04-28            0          0       0   /                  3
  于成钢     独立董事          男   41   2005-06-02     2006-04-28            0          0       0   /                  3
  刘峰       监事长            女   36   2004-04-20     2006-04-28            0          0       0   /             5.5
  张焕勋     监事              男   59   2004-08-10     2006-04-28        2,400      2,400       0   /            9.97
  朱益民     监事              男   40   2005-06-02     2006-04-28            0          0       0   /                  0
  龙维       财务总监          男   36   2005-04-28     2006-04-27            0          0       0   /            9.81
  徐根祥     副总经理          男   60   2005-04-28     2006-04-27        2,400      2,400       0   /           10.77
  蔡国耀     副总经理          男   61   2005-04-28     2006-04-27        1,800      1,800       0   /           10.77
  王炳坤     副总经理          男   58   2005-04-28     2006-04-27            0          0       0   /           10.08
  沈军       董事会秘书        男   56   2003-04-29     2006-04-28          100        100       0   /            7.49
  合计            /           /   /          /              /           6,700      6,700             /         102.2
  董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
  (1)郑树昌,2000.12-至今上海弘昌晟集团有限公司任董事长;2003.4-至今上海轻工机械股份有限公司任董事长。
  (2)杨小弟,2000.9-至今上海工业投资(集团)有限公司任副总裁。
  (3)张国荣,1999.4-至今上海工业投资(集团)有限公司任部门经理、投资部经理。
  (4)米展成,1994-2004北京易联通科技有限责任公司任总经理;2004.4-2005.4上海轻工机械股份有限公司任常务副总经理;2005.4.28-至今上海轻工机械股份有限公司董事、总经理。
  (5)施蓓,2001.1-2003.4北京华润物业管理有限公司任董事、副总经理;2003.4-2004.3上海尔迪集团有限公司任职;2004.4-至今上海轻工机械股份有限公司任董事、副总经理。
  (6)杜煊君,1999.3-2002.1上海财经大学攻读博士学位;2002.1-2002.7中国证券登记结算公司上海分公司工作;2002.8-2004.10复旦大学应用经济学博士后流动;2002.8至今中泰信托投资有限责任公司信托业务管理中心总经理。
  (7)凌敏贤,2002.1-2005.12上海市光大律师事务所律师,合作人/律师;2006.1-至今上海海若律师事务所,高级合伙人/律师和民建上海市律师委员会副主任、上海市法学会会员、上海企业家联合会会员。
  (8)沈黎君,1999-2005年上海宏大会计师事务所注册会计师;2005年至今上海泾华会计师事务所副主任会计师。
  (9)于成钢,1996.5-2002.2建设部IC卡应用管理领导小组办公室任技术管理处处长;2002.2-2002.5创维网络系统有限公司任技术总监;2002.7至今香港中华通卡系统有限公司北京代表处任首席代表。
  (10)刘峰,2001-2002上海长恒商务咨询公司任高级咨询顾问;2002.11-2003.6江苏金盛集团上海家居广场任人事主管;2003.7-至今上海弘昌晟集团有限公司任人力资源部经理;2005.10-至今上海轻工机械股份有限公司任监事长、人事部副经理。
  (11)张焕勋,1994-至今轻工机械股份有限公司监事、党委副书记,纪委书记,工会主席。
  (12)朱益民,2001.6-2003.2北京盛德隆投资有限公司任副总经理;2003.2-至今上海弘昌晟集团有限公司任副总裁。
  (13)龙维,2000.8-2002.2上海华庆创业投资集团任财务经理;2002.3-2004.3上海尔迪集团有限公司任财务经理;2004.4-至今任上海轻工机械股份有限公司财务总监。
  (14)徐根祥,1992.1-至今上海轻工机械股份有限公司副总经理。
  (15)蔡国耀,1992.1-至今上海轻工机械股份有限公司部门经理、主任秘书、副总经理。
  (16)王炳坤,2001.8-2002.7宝钢集团上海五钢公司ERP办公室主任;2002.7-2003.1上海工投工业外贸有限公司;2003.1-2005.4上海轻工机械股份有限公司任总经理助理;2005.4.28-至今上海轻工机械股份有限公司副总经理。
  (17)沈军,1987.10-至今上海轻工机械股份有限公司办公室主任、董事会秘书。
  (二)在股东单位任职情况
  是否领取报酬
  姓名                股东单位名称                   担任的职务          任期起始日期       任期终止日期
  津贴
  杨小弟         上海工业投资(集团)有限公司       副总裁                  2000-10-01                           是
  张国荣         上海工业投资(集团)有限公司       资产管理部总经理        2001-03-01                           是
  郑树昌         上海弘昌晟集团有限公司             董事长                  2001-04-01                           是
  朱益民         上海弘昌晟集团有限公司             副总经理                2003-03-01                           是
  信托业务管理中心总
  杜煊君         中泰信托投资有限责任公司                                   2004-05-01                           是
  经理
  在其他单位任职情况
  姓名             其他单位名称               担任的职务          任期起始日期       任期终止日期      是否领取报酬津贴
  凌敏贤         江苏文峰集团有限公司        独立董事                2003-01-01         2005-12-31        是
  凌敏贤先生现兼任江苏文峰集团有限公司独立董事,年报酬2万元。
  (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司章程规定,董事报酬由股东大会决定,独立董事津贴由董事会决定并递交股东大会审议通过。
  2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:除独立董事外,公司董事、监事及高级管理人员报酬执行的是公司制定的绩效考核工资制度,按月领取工资。
  3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
  不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名   是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
  郑树昌                                        是
  杨小弟                                        是
  张国荣                                        是
  杜煊君                                        是
  朱益民                                        是
  (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
  姓名                        担任的职务                            离任原因
  李可宁                         董事                           工作原因辞去董事职务
  周一烽                         董事                           工作原因辞去董事职务
  朱益民                         董事                           因工作需要改任公司监事
  经公司第四届第八次董事会决定:聘任米展成先生为公司总经理、聘任龙维先生为公司财务总监。聘任施蓓女士、徐根祥先生、蔡国耀先生、王炳坤先生为公司副总经理。
  (五)公司员工情况
  截止报告期末,公司在职员工为400人,需承担费用的离退休职工为26人,公司承担费用的离退休人员指已退休回聘人员。
  员工的结构如下:
  1、专业构成情况
  专业构成的类别                                                                      专业构成的人数
  高级职称                                                                                 15
  中级职称                                                                                 97
  初级职称                                                                                 92
  2、教育程度情况
  教育程度的类别                                                                 教育程度的人数
  大学本科                                                                                 38
  大学专科                                                                                116
  高中中专                                                                                313
  初中                                                                                    814
  六、公司治理结构
  (一)公司治理的情况
  公司董事会严格按照上市公司的规则,把握机遇,创新思路,坚持以调整产业结构、人员结构和资源整合为重点,对公司的运行机制进行了重大改革,强化了法人治理机构和集约化管理,原有资产在清理整顿的基础上,稳步有序地进行了优化组合。通过机构的新建和调整,建立起符合公司发展战略的企业组织框架和运行机制,平稳地实现了体制上的过渡,生产经营进入了良性循环,有效地遏制了公司业绩连年滑坡的局面。
  为加强法人治理结构的建设,加强充实了公司管理层领导班子。为做到平稳过渡,不断不乱,董事会从实际出发,在不影响正常经营的前提下,进一步理顺关系,对公司的经营范围、外贸进出口的权限、属地关系等进行了变更,从而使公司各项工作有条不紊地开展,生产经营保持了良性循环。公司董事会严格按照“两法”的规定,认真组织董事会成员及高级管理人员学习中国证监会下发的一系列文件,切切实实遵照新颁发的有关规定及政策法规贯彻实施。按治理准则的要求,二次修改了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》,增补了一名独立董事,使独立董事人数达到规范要求,从制度上加强和细化了公司的管理,把股东大会、董事会、总经理以及董事会秘书的各项工作都纳入了规范化轨道。
  公司董事会严格遵循中国证监会及上海监管局的通知及要求,对股东违规占用公司资金、对外担保、与投资者关系管理等方面的问题进行了认真自查,发现问题及时整改,尚未发现股东违规占用公司资金的情况,也没发生公司对外担保或存在担保责任情况。
  为确保所有股东,特别是中小股东利益,公司严格按照《股东大会规范意见》的规定,召集、召开股东大会,聘请专职律师到会见证,坚持开会不发礼品。与此同时,积极做好上市公司投资者关系管理工作,重视投资者的权益,维持投资者的良好关系,建立和健全与投资者沟通渠道,确保对外咨询电话畅通,热情接待投资者的信息查询,未出现有损害公司及其他股东利益的情况。
  公司具有独立的业务及自主经营能力,与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面已完全分开,保持独立。公司董事会、监事会和经营机构都独立运作。
  公司严格遵循《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求,按时按质完成年报、中报和季报工作及重要事项的临时公告。例公司国有股的转让、地块的动迁、人事的变动等影响较大的事项都能在第一时间予以公告,及时地进行信息披露,确保信息的真实、准确和完整性。
  (二)独立董事履行职责情况
  1、独立董事参加董事会的出席情况
  独立董事姓名      本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)    缺席(次)  备注
  凌敏贤                              5                5                0            0
  沈黎君                              5                5                0            0
  于成钢                              4                4                0            0
  于成钢先生为2005年6月2日公司第十四次股东大会审议通过新增补的独立董事。
  2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
  (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
  1)、业务方面:完全独立
  2)、人员方面:完全独立
  3)、资产方面:完全独立
  4)、机构方面:完全独立
  5)、财务方面:完全独立
  (四)高级管理人员的考评及激励情况
  高级管理人员的考评及激励机制正在酝酿中,尚未实施。
  七、股东大会情况简介
  (一)年度股东大会情况
  1)、公司于2005年6月2日召开公司第十四次股东大会年度股东大会,决议公告刊登在2005年6月3日的上海证券报、证券时报。
  本次年度股东大会审议通过:1、2004年度董事会工作报告;2、2004年度监事会工作报告;3、2004年度公司财务决算报告及利润分配方案;4、修改《公司章程》;5、修改《公司股东大会议事规则》6、修改《公司董事会议事规则》;7、关于董事会董事、监事会监事人选变动事宜;8、增补于成钢先生为公司董事会独立董事;9、增补米展成先生、杜煊君先生为公司董事会董事;10、增补朱益民先生为公司监事会监事;11、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计会计事务所。
  八、董事会报告
  (一)管理层讨论与分析
  根据公司董事会的部署和年初公司确立的工作方针,一年来,公司紧紧围绕“改革、调整、稳定、发展”的目标,在积极推进产业结构调整和人员结构调整的过程中进一步加大了力度,公司经营班子集中精力,对那些产品没市场、开发无能力、亏损严重、资不抵债又扭亏无望的企业进行了坚决调整,同时积极配合市府“三废”动迁和“绿化”动迁改造工程,对停产企业的人员进行了合理分流。与此同时在资源整合和运作过程中积极推行科学化、精细化管理模式,加快了对调整企业的资产处置,存货变现,同时对历史遗留的问题稳步有序地进行了清理,为建立和完善现代企业制度和寻求更大的发展奠定了基础。据统计,公司2005年完成主营收入(合并报表数)86797.46万元,比去年同期73664.72万元增长17.83%;实现净利润(合并报表数)608.65万元,比去年同期419.61万元增长45.05%。
  2005年度,公司机械制造业务仍处于萎缩状态,主要业务来源于贸易收入。其中机械产品收入3338.42万元,占主营业务收入的3.85%;贸易业务收入83414.24万元,占主营业务收入的96.10%。
  2005年度,公司实现利润1062.43万元,其中:主营业务利润-10252.68万元,占利润总额-965.02%;其他业务利润321.93万元,占利润总额的30.3%;期间费用7106.52万元,占利润总额的668.89%;投资收益350.87万元,占利润总额的33.03%,补贴收入1612.4万元,占利润总额的152.42%;营业外收支16129.43万元,占利润总额的1518.16%。
  参股公司上海天祥健台制药机械有限公司本期贡献的投资收益303.18万元,占上市公司净利润的49.81%。
  截止2005年12月底,主要供应商情况:
  机械类前五位物资采购合计金额606.46万元,占采购总金额2449.33万元的24.76%;机械类前五位主要客户合计销售金额855.61万元,占销售总金额3338万元的25.63%。
  贸易类前五位物资采购合计金额49125万元,占采购总额60176万元的82%;贸易类前五位主要客户合计销售金额39052万元,占销售总金额83414万元的46.82%。
  本公司的产品主要为国内销售,2005年度主营业务收入86797.46万元,其中国内销售业务收入86713.71万元,占99.9%;出口销售收入83.76万元,占0.1%。由于市场变化,竞争激烈,公司所属企业的机械制造业务逐步走向低谷,有的已出现连年亏损或资不抵债的情况,严重影响了上市公司的质量和收益。
  2005年,根据董事会的部署和要求,公司对产业结构、人员结构进行了调整,对资产资源进行了整合,对历史遗留的问题进行了清理。主营业务上加大了贸易和房地产经营的力度,同时对现有存量土地及厂房实行优化配置和变现,以填补主营业务和利润的不足。
  经过近几年调整,公司产业结构和产品结构已经发生了根本性变化,为寻求发展,开辟新的经营途径,打造新的产业结构,主营业务要从单一化走向多元化。2006年公司将构架新的发展平台,加大房产、贸易的投入,清晰机械制造行业,形成传统产业、贸易、土地房产和新兴产业四条战线齐头并进的局面,以全面提升公司的业绩。
  (二)公司投资情况
  报告期内公司投资额为37,414,066.41元人民币,比上年减少2,241,748.48元人民币,减少的比例为-5.65%。
  占被投
  被投资                                                                        资公司
  备
  的公司                              主要经营活动                              权益的
  注
  名称                                                                          比例
  (%)
  上海轻
  工机械
  轻工机械设备及配件,金属材料,非危险化工原料,五金交电商品,汽
  供销有                                                                            90
  车配件,仪器仪表,建筑材料,机电技术服务,日用百货
  限责任
  公司
  上海赛
  佛仪器
  生产、扫描仪、仪器、仪表产品、并提供服务,销售自产产品                   51
  有限公
  司
  上海轻
  机益厦
  物业管   物业管理,室内装璜,水电安装维修,房屋代理经租                           90
  理有限
  公司
  上海轻
  机房地
  房地产开发、经营、租赁、咨询服务,物业管理,建筑、装璜材料,金
  产开发                                                                            90
  属材料,洁具,五金交电,非危险品化工原料,木材
  有限公
  司
  企业资产租赁,处置;资产受托管理、经营、处置、咨询;房地产开发
  上海轻
  及经营,物业管理;金属材料,化工原料(除危险品),天然橡胶,家
  机置业
  电产品,建材,装璜材料,通信设备,汽配摩托车配件,日用百货,办           90
  有限公
  公用品,批发,零售;经营各类商品及技术进出口(不另附进出口商品
  司
  目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
  上海轻   轻工机械及原辅材料,配套容器,包装物,生产,销售;金属材料,化
  机机械   工原料(除危险品),天然橡胶,家电,建材,装璜材料,通信设备,
  90
  制造有   汽配,摩托车配件,日用百货,办公用品,批发,零售;各类货物及技
  限公司   术的进出品业务。
  上海轮
  胎机械
  橡胶机械,塑料机械,冷作板金加工,双模定型,硫化机修理                54.55
  厂建新
  分厂
  上海奥
  自动售货机,自动售货机及备品,配件租赁、销售、服务,维修,水处
  赛商贸
  理设备,饮料,冷饮,食品,机电产品,汽配产品,电子电器,轻工机        68.75
  有限公
  械产品
  司
  1、募集资金使用情况
  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
  2、非募集资金项目情况
  报告期内,公司无非募集资金投资项目。
  (三)公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
  本报告期开始本公司应收款项采用账龄分析法计提坏账准备,由原来按余额百分比法(即应收款项的5%)改为按下列比例计提:1年以内0.5%、1-2年10%、2-3年25%、3年以上50%,此项会计估计变更增加本期税前利润1,959,858.36元。
  (四)董事会日常工作情况
  1、董事会会议情况及决议内容
  1)、公司于2005年4月28日召开第四届第八次董事会会议,审议通过:1、公司二OO四年度报告及摘要;2、总经理二OO四年度工作总结及二OO五年工作计划;3、公司董事会二OO四年度工作报告;4、公司二OO四年度财务决算报告;5、公司二OO四年度利润分配预案;6、修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案;7、关于李可宁先生不再担任公司董事的议案;8、关于周一烽先生不再担任公司董事的议案;9、关于朱益民先生不再担任公司董事的议案;10、关于增补于成钢先生为公司独立董事候选人的议案;11、关于增补米展成先生为公司董事候选人的议案;12、关于增补杜煊君为公司董事候选人的议案;13、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计会计师事务所;14、关于聘任公司高级管理人员的议案;15、公司第一季度报告;16、关于召开公司第十四次股东大会的有关事项。决议公告刊登在2005年4月30日的上海证券报、证券时报。
  2)、公司于2005年6月2日召开第四届第九次董事会会议,审议通过:1、关于董事会专门委员会调整议案;2、关于对总经理经营班子授权的议案;决议公告刊登在2005年6月3日的上海证券报、证券时报。
  3)、公司于2005年7月12日召开第四届第十次董事会会议,审议通过:公司2005年上半年报告及摘要。
  4)、公司于2005年8月20日召开第四届第十一次董事会会议,审议通过:1、公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题的整改报告;2、修改公司总经理工作细则;3、关于授权总经理资金使用权限的议案。决议公告刊登在2005年8月26日的上海证券报、证券时报。
  5)、公司于2005年10月25日召开第四届第十二次董事会会议,审议通过:公司2005年第三季度报告。
  2、董事会对股东大会决议的执行情况
  董事会严格按照股东大会决议履行义务,尚未发生超越股东大会权限行为。
  九、监事会报告
  (一)监事会的工作情况
  1、2005年4月28日召开公司第四届第八次监事会,审议通过:(1)公司2004年度监事会工作报告;(2)公司2004年年度报告及其摘要;(3)公司第一季度报告及摘要;(4)增补监事会成员。
  2、2005年8月17日召开公司第四届第九次监事会,审议通过:公司2005年上半年度报告及摘要。3、2005年8月24日召开公司第四届第十次监事会,审议同意:公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题的整改报告。
  4、2005年10月25日召开公司第四届第十一次监事会,审议通过:公司2005年第三季度报告及摘要。
  (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
  监事会认为:2005年公司董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
  (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
  2005年监事会加强了对公司的监督检查。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致的检查,认为公司正逐步健全财务会计内控制度,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果情况基本良好。报告期内无关联交易,公司与各大股东之间,严格执行人员、资产、财务的“三分开”原则,即做到公司与大股东之间人员独立、资产完整、财务独立。另外,2005年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
  十、重要事项
  (一)重大诉讼仲裁事项
  1、重大仲裁
  2003年4月16日中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会向上海赛佛仪器有限公司下达了仲裁书(2003)沪贸仲裁字第048号.为了依法保护公司权益,上海赛佛仪器有限公司于2003年10月16日向上海市第一中级人民法院申请执行(2003)沪贸仲裁字第048号一案. 2003年10月16日上海市第一中级人民法院受理了此案.,仲裁执行,无法履行,该重大诉讼事项已于2003年5月13日刊登在上海证券报上。
  2、重大诉讼仲裁事项的说明
  本公司的控股子公司上海赛佛仪器有限公司,因美国埃康公司拖欠货款向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁一案,裁定如下:美国埃康有限公司向上海赛佛仪器有限公司支付货款美元470.4万元及律师费、仲裁费人民币20万元。2003年10月16日上海赛佛仪器有限公司向上海市第一中级人民法院申请执行并于2003年11月13日领取了债权申请执行凭证,因美国埃康有限公司暂无财产可供执行,故上海赛佛仪器有限公司本年度对美国埃康公司的应收账款12,450,262.40元全额计提坏账准备。
  (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
  3、出售资产情况
  2005年3月20日,本公司向上海美高置业有限公司转让应收帐款,该资产的帐面价值为20,035,393元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0元人民币。实际出售金额为20,035,393元人民币,产生损益0元人民币。
  本年度公司与上海美高置业有限公司签订了资产转让协议,约定将公司下属上海前卫机械厂、上海电池机械厂、上海文教机械厂,上海挤出机械厂等账面应收款项11,903,158.83元作价11,903,158.83元转让给对方,款项自签订协议之日起1年内付清;另约定将下属上海轮胎机械厂“丰力”商标、上海文教机械厂“文机牌”商标及上海第一橡胶机械厂“山山牌”商标作价10万元转让给对方,截止审计报告日已全部收到上述款项。
  (三)报告期内公司重大关联交易事项
  1、关联债权债务往来
  单位:元   币种:人民币
  向关联方提供资金       关联方向上市公司提供资金
  关联方            关联关系
  发生额        余额         发生额        余额
  上海弘昌晟贸易有限公司   股东的子公司                             1,160,000.00         0.00
  上海弘昌晟集团有限公司   控股股东                                 7,248,388.43         0.00
  合计                /                                   8,408,388.43
  (四)托管情况
  本年度公司无托管事项。
  (五)承包情况
  本年度公司无承包事项。
  (六)租赁情况
  本年度公司无租赁事项。
  (七)担保情况
  本年度公司无担保事项。
  (八)委托理财情况
  本年度公司无委托理财事项。
  (九)其他重大合同
  其他重大事项中已说明。
  (十)承诺事项履行情况
  公司计划在年报披露后,根据中国证监会、国资委、上海证券交易所的有关规定,择机启动股改程序。
  (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
  报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了13年审计服务。公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了14年审计服务。2005年审计费用28万元;2006年审计费用为30万元。
  (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
  本公司对中国证券监督委员会上海监管局于2005年8月5日下达的《限期整改通知书》中所列事项进行了认真自查,逐项整改,于2005年8月26日将《上海轻工机械股份有限公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题的整改报告》作出公告。刊登在2005年8月26日的《上海证券报》、《证券时报》上。同时将巡检后整改进展情况及时地进行了披露。公告刊登在2005年11月25日的《上海证券报》、《证券时报》上。
  (十三)其它重大事项
  1)、2005.7.2经国务院国有资产监督管理委员会国资产产权[2005]661号文批复:同意上海国有资产经营有限公司将其所持“轻工机械”10719792股国家股全部转让给上海工业投资(集团)有限公司。截止2005年底,尚未办理过户手续。
  2)、根据上海市规划,我司一地块被政府收回,用于公共绿地,我司与该地块所在区绿化管理局签订《上海市城市非居住用房拆迁补偿安置协议》,补偿人民币4000万元。公告刊登于2005年7月21日《上海证券报》、《证券时报》上。
  3)、根据上海市规划管理局沪规导[2002]02号文及上海市闸北区人民政府闸府[2002]27号文,本公司所属食品机械厂和第一橡胶机械厂位于共和新路2987、2997号地块已列入闸北大宁国际社区建设规划。公司于2005年11月7日与上海闸北区土地发展中心签订《工厂动迁交地协议书》,合计补偿人民币14088万元。公告刊登于2005年11月9日的《上海证券报》、《证券时报》。
  十一、财务会计报告
  公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所注册会计师石东骏、欧阳丹审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
  (一)、审计报告
  审计报告
  上会师报字(2006)第0538号
  上海轻工机械股份有限公司全体股东:
  我们审计了后附的上海轻工机械股份有限公司(以下简称“轻工机械”)2005年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2005年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是轻工机械管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了轻工机械2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
  上海上会会计师事务所
  中国注册会计师:石东骏、欧阳丹
  上海市
  2006年3月23日
  (二)财务报表
  资产负债表
  2005年12月31日
  编制单位:上海轻工机械股份有限公司                                                单位:元     币种:人民币
  附注                        合并                                母公司
  项目
  合并     母公司         期末数            期初数             期末数            期初数
  资产:
  流动资产:
  货币资金                                   1                    108,292,141.47      73,941,658.43     83,118,396.41      66,359,439.55
  短期投资                                   2                                         1,996,804.81                         1,996,804.81
  应收票据                                   3                        460,500.00     111,312,384.97        460,500.00         26,435,040
  应收股利                                   4                                              250,000                              250,000
  应收利息
  应收账款                                   5        1           304,808,974.52     120,363,729.77    282,538,762.27     118,582,640.92
  其他应收款                                 6        2            13,603,173.55      53,346,214.48     73,519,564.55      84,493,236.33
  预付账款                                   7                     24,757,936.94      54,360,597.55     24,757,936.94      54,201,855.58
  应收补贴款
  存货                                       8                    145,964,463.15     265,181,667.70     52,585,910.91     239,838,706.05
  待摊费用                                   9                         36,396.90          54,701.44         36,396.90          54,701.44
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计                                                    597,923,586.53     680,807,759.15    517,017,467.98     592,212,424.68
  长期投资:
  长期股权投资                               10                    37,414,066.41      39,655,814.89    115,577,883.19     118,590,483.51
  长期债权投资
  长期投资合计                                                     37,414,066.41      39,655,814.89    115,577,883.19     118,590,483.51
  其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合
  并报表填列)
  其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,
  合并报表填列)
  固定资产:
  固定资产原价                               11       3           106,655,169.10     130,635,796.11     95,933,285.40     119,299,881.44
  减:累计折旧                               11                    50,270,014.88      61,464,306.40     41,509,703.62      52,659,799.75
  固定资产净值                                                     56,385,154.22      69,171,489.71     54,423,581.78      66,640,081.69
  减:固定资产减值准备                       11                     3,633,645.23       4,090,976.29      3,496,058.52       3,932,139.44
  固定资产净额                                                     52,751,508.99      65,080,513.42     50,927,523.26      62,707,942.25
  工程物资
  在建工程                                   12                     3,604,648.73       3,561,080.81      3,604,648.73       3,561,080.81
  固定资产清理
  固定资产合计                                                     56,356,157.72      68,641,594.23     54,532,171.99      66,269,023.06
  无形资产及其他资产:
  无形资产                                   13                       805,655.43       2,341,610.22        797,978.72       2,331,973.55
  长期待摊费用
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计                                              805,655.43       2,341,610.22        797,978.72       2,331,973.55
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计                                                        692,499,466.09     791,446,778.49    687,925,501.88     779,403,904.80
  负债及股东权益:
  流动负债:
  短期借款                                   14                   134,840,000.00     138,868,000.00    119,840,000.00     136,868,000.00
  应付票据                                   15                   130,000,000.00     171,401,381.46    130,000,000.00     171,401,381.46
  应付账款                                   16                    29,895,644.15      71,210,162.49     28,767,774.47      65,696,609.62
  预收账款                                   17                    11,865,327.02      42,267,973.00     11,053,871.05      41,047,549.89
  应付工资
  应付福利费                                 18                     1,776,434.79       1,758,234.28      1,644,314.09       1,600,271.59
  应付股利                                   19                         8,800.00           8,800.00          8,800.00           8,800.00
  应交税金                                   20                    24,279,408.25        -256,974.18     24,981,115.79        -483,289.86
  其他应交款                                 21                       613,961.53          29,410.76        613,386.33          24,305.72
  其他应付款                                 22                    18,207,693.53      44,839,403.73     31,498,311.19      45,313,360.40
  预提费用                                   23                     1,322,499.95       1,525,433.30      1,322,499.95       1,035,833.30
  预计负债
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债
  流动负债合计                                                    352,809,769.22     471,651,824.84    349,730,072.87     462,512,822.12
  长期负债:
  长期借款                                   24                       500,000.00         500,000.00        500,000.00         500,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  其他长期负债
  长期负债合计                                                        500,000.00         500,000.00        500,000.00         500,000.00
  递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计                                                        353,309,769.22     472,151,824.84    350,230,072.87     463,012,822.12
  少数股东权益(合并报表填列)                                                               6,529.97
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         25                   210,192,000.00     210,192,000.00    210,192,000.00     210,192,000.00
  减:已归还投资
  实收资本(或股本)净额                                          210,192,000.00     210,192,000.00    210,192,000.00     210,192,000.00
  资本公积                                   26                    46,665,643.85      32,850,895.32     46,665,643.85      32,850,895.32
  盈余公积                                   27                    58,430,511.99      57,097,906.31     58,271,372.94      56,773,453.38
  其中:法定公益金                           27                     8,252,536.60       7,502,981.27      8,189,286.60       7,440,326.82
  未分配利润                                 28                    23,901,541.03      19,147,622.05     22,566,412.22      16,574,733.98
  拟分配现金股利
  外币报表折算差额(合并报表填列)
  减:未确认投资损失(合并报表填列)
  所有者权益(或股东权益)合计                                    339,189,696.87     319,288,423.68    337,695,429.01     316,391,082.68
  负债和所有者权益(或股东权益)总计                              692,499,466.09     791,446,778.49    687,925,501.88     779,403,904.80
  公司法定代表人:郑树昌               主管会计工作负责人:米展成                会计机构负责人:龙维
  利润及利润分配表
  2005年1-12月
  编制单位:上海轻工机械股份有限公司                                               单位:元      币种:人民币
  附注                         合并                                母公司
  项目
  合并     母公司         本期数           上年同期数           本期数           上年同期数
  一、主营业务收入                               29       4            867,974,639.01    736,647,200.70      618,773,919.81    612,321,826.31
  减:主营业务成本                               29       4            969,733,515.69    757,919,118.72      722,031,995.36    630,321,451.36
  主营业务税金及附加                             30                        767,932.47        220,033.82          724,228.42        157,232.23
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                               -102,526,809.15    -21,491,951.84     -103,982,303.97    -18,156,857.28
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          31                      3,219,312.78      7,763,371.63        3,110,770.45      1,523,651.33
  减:营业费用                                                              642,806.67      4,344,478.79          614,305.07      4,324,308.79
  管理费用                                                              63,127,775.52     34,997,253.32       60,169,417.85     34,127,998.09
  财务费用                                       32                      7,294,577.71      9,025,723.24        6,825,952.06      9,083,293.23
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   -170,372,656.27    -62,096,035.56     -168,481,208.50    -64,168,806.06
  加:投资收益(损失以“-”号填列)              33       5              3,508,685.22      3,167,963.74        2,729,629.87      3,200,773.92
  补贴收入                                       34                     16,194,000.00        180,000.00       16,194,000.00        180,000.00
  营业外收入                                     35                    205,897,524.71     88,995,756.09      205,619,957.42     88,987,219.34
  减:营业外支出                                 36                     44,603,248.48     25,578,209.47       44,045,588.61     25,517,839.47
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 10,624,305.18      4,669,474.80       12,016,790.18      2,681,347.73
  减:所得税                                     37                      4,537,780.52        466,876.70        4,527,192.38        328,330.62
  减:少数股东损益                                                                             6,529.97
  加:未确认投资损失(合并报表填列)
  五、净利润(亏损以“-”号填列)                                        6,086,524.66      4,196,068.13        7,489,597.80      2,353,017.11
  加:年初未分配利润                                                    19,147,622.05     15,481,442.24       16,574,733.98     14,692,320.29
  其他转入                                                                 167,100.52
  六、可供分配的利润                                                    25,401,247.23     19,677,510.37       24,064,331.78     17,045,337.40
  减:提取法定盈余公积                                                     750,150.87        274,824.97          748,959.78        235,301.71
  提取法定公益金                                                           749,555.33        255,063.35          748,959.78        235,301.71
  提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
  提取储备基金
  提取企业发展基金
  利润归还投资
  七、可供股东分配的利润                                                23,901,541.03     19,147,622.05       22,566,412.22     16,574,733.98
  减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利
  转作股本的普通股股利
  八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                               23,901,541.03     19,147,622.05       22,566,412.22     16,574,733.98
  补充资料:
  1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                      -733,778.30                           -733,778.30
  2.自然灾害发生的损失
  3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
  4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                     1,959,858.36                          3,901,781.66
  5.债务重组损失
  6.其他
  公司法定代表人:郑树昌              主管会计工作负责人:米展成             会计机构负责人:龙维
  现金流量表
  2005年1-12月
  编制单位:上海轻工机械股份有限公司                                            单位:元      币种:人民币
  附注                               本期数
  项目
  合并     母公司          合并数                   母公司数
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                          850,323,637.74                 564,761,276.96
  收到的税费返还                                                          1,234,795.15                   1,217,089.63
  收到的其他与经营活动有关的现金                                        191,152,936.37                 254,191,814.70
  经营活动现金流入小计                                                1,042,711,369.26                 820,170,181.29
  购买商品、接受劳务支付的现金                                        1,039,803,053.11                 645,304,425.73
  支付给职工以及为职工支付的现金                                         30,780,481.12                  30,141,227.91
  支付的各项税费                                                         5,045,419.32                    4,600,252.54
  支付的其他与经营活动有关的现金                 38                     125,891,954.78                 302,006,116.13
  经营活动现金流出小计                                                1,201,520,908.33                 982,052,022.31
  经营活动现金流量净额                                                 -158,809,539.07                -161,881,841.02
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金                                                    2,000,000.00                   2,000,000.00
  其中:出售子公司收到的现金
  取得投资收益所收到的现金                                                1,045,480.36                   1,030,480.36
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
  207,346,430.00                  207,346,430.00
  回的现金
  收到的其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                                                  210,391,910.36                 210,376,910.36
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
  7,174,873.22                    7,174,873.22
  付的现金
  投资所支付的现金
  支付的其他与投资活动有关的现金                 39                           1,945.77
  投资活动现金流出小计                                                    7,176,818.99                   7,174,873.22
  投资活动产生的现金流量净额                                            203,215,091.37                 203,202,037.14
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的
  现金
  借款所收到的现金                                                      233,896,000.00                 218,896,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                                                  233,896,000.00                 218,896,000.00
  偿还债务所支付的现金                                                  235,924,000.00                 235,924,000.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                    8,027,069.26                   7,533,239.26
  其中:支付少数股东的股利
  支付的其他与筹资活动有关的现金
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
  20
  1.上海轻工机械股份有限公司2005年年度报告
  筹资活动现金流出小计                                                 243,951,069.26                  243,457,239.26
  筹资活动产生的现金流量净额                                           -10,055,069.26                  -24,561,239.26
  四、汇率变动对现金的影响
  五、现金及现金等价物净增加额                                          34,350,483.04                   16,758,956.86
  补充材料
  1、将净利润调节为经营活动现金流量:
  净利润                                                                 6,086,524.66                    7,489,597.80
  加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
  减:未确认的投资损失
  加:计提的资产减值准备                                                 2,710,558.62                    1,032,790.23
  固定资产折旧                                                           4,358,228.98                    3,996,451.49
  无形资产摊销                                                              55,274.40                       53,314.44
  长期待摊费用摊销
  待摊费用减少(减:增加)                                                  18,304.54                       18,304.54
  预提费用增加(减:减少)                                                 286,666.65                      286,666.65
  处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
  -204,334,606.57                 -204,174,218.40
  失(减:收益)
  固定资产报废损失
  财务费用                                                               8,027,069.26                    7,533,239.26
  投资损失(减:收益)                                                  -3,508,685.22                   -2,729,629.87
  递延税款贷项(减:借项)
  存货的减少(减:增加)                                               102,162,094.73                  190,164,574.19
  经营性应收项目的减少(减:增加)                                       -94,617,550.28                 -138,434,862.15
  经营性应付项目的增加(减:减少)                                        19,946,581.16                  -27,118,069.20
  其他(预计负债的增加)
  经营活动产生的现金流量净额                                          -158,809,539.07                 -161,881,841.02
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  债务转为资本
  一年内到期的可转换公司债券
  融资租入固定资产
  3、现金及现金等价物净增加情况:
  现金的期末余额                                                       108,292,141.47                   83,118,396.41
  减:现金的期初余额                                                    73,941,658.43                   66,359,439.55
  加:现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额                                              34,350,483.04                   16,758,956.86
  公司法定代表人:郑树昌               主管会计工作负责人:米展成                会计机构负责人:龙维
  合并资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:上海轻工机械股份有限公司                                           单位:元      币种:人民币
  本年减少数
  因资
  行                         本年        产价
  项目                 年初余额                               其他原因转出                         年末余额
  次                       增加数        值回                          合计
  数
  升转
  回数
  一、坏账准备合
  1   20,282,337.11    5,622,337.67      /            /          11,209,149.46    14,695,525.32
  计
  其中:应收账款     2   17,474,641.61     -475,210.27      /            /          11,205,236.16     5,794,195.18
  其他应收款         3    2,807,695.50    6,097,547.94      /            /               3,913.30     8,901,330.14
  二、短期投资跌
  4        3,195.19                                  3,195.19         3,195.19
  价准备合计
  其中:股票投资     5
  债券投资           6        3,195.19                                  3,195.19         3,195.19
  三、存货跌价准
  7   14,905,602.68      347,731.15              8,343,665.89     8,343,665.89     6,909,667.94
  备合计
  其中:库存商品     8   13,973,605.42      347,731.15              7,411,668.63     7,411,668.63     6,909,667.94
  原材料             9      103,960.99                                103,960.99       103,960.99
  四、长期投资减
  10      550,000.00      300,000.00                                                  850,000.00
  值准备合计
  其中:长期股权
  11      550,000.00      300,000.00                                                  850,000.00
  投资
  长期债权投资      12
  五、固定资产减
  13    4,090,976.29                                457,331.06       457,331.06     3,633,645.23
  值准备合计
  其中:房屋、建
  14    2,590,892.63                                                                2,590,892.63
  筑物
  机器设备          15      554,012.09                                257,104.03       257,104.03       296,908.06
  六、无形资产减
  16
  值准备合计
  其中:专利权      17
  商标权            18
  七、在建工程减
  19
  值准备合计
  八、委托贷款减
  20
  值准备合计
  九、总计          21   39,832,111.27    6,270,068.82             20,013,341.60    20,013,341.60    26,088,838.49
  公司法定代表人:郑树昌              主管会计工作负责人:米展成               会计机构负责人:龙维
  母公司资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:上海轻工机械股份有限公司                                       单位:元        币种:人民币
  本年减少数
  行                         本年        因资产价
  项目                      年初余额                                    其他原因转出                       年末余额
  次                        增加数       值回升转                         合计
  数
  回数
  一、坏账准备合计                1   10,688,204.07    3,944,569.28        /              /                         14,632,773.35
  其中:应收账款                  2    6,241,191.63     -809,215.65        /              /                          5,431,975.98
  其他应收款                      3    4,447,012.44    4,753,784.93        /              /                          9,200,797.37
  二、短期投资跌价准备合计        4        3,195.19                                     3,195.19        3,195.19
  其中:股票投资                  5
  债券投资                        6        3,195.19                                     3,195.19        3,195.19
  三、存货跌价准备合计            7    9,821,446.99      347,731.15                 3,259,510.20    3,259,510.20     6,909,667.94
  其中:库存商品                  8    8,889,449.73      347,731.15                 2,327,512.94    2,327,512.94     6,909,667.94
  原材料                          9      103,960.99                                   103,960.99      103,960.99
  四、长期投资减值准备合计       10      550,000.00      300,000.00                                                    850,000.00
  其中:长期股权投资             11      550,000.00      300,000.00                                                    850,000.00
  长期债权投资           12
  五、固定资产减值准备合计       13    3,932,139.44                                   436,080.92      436,080.92     3,496,058.52
  其中:房屋、建筑物             14    2,590,892.63                                                                  2,590,892.63
  机器设备                15      395,175.24                                   235,853.89      235,853.89       159,321.35
  六、无形资产减值准备合计       16
  其中:专利权                   17
  商标权                  18
  七、在建工程减值准备合计       19
  八、委托贷款减值准备合计       20
  九、总计                       21   24,994,985.69    4,592,300.43                 3,698,786.31    3,698,786.31    25,888,499.81
  公司法定代表人:郑树昌             主管会计工作负责人:米展成              会计机构负责人:龙维
  按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
  单位:元     币种:人民币
  净资产收益率(%)                             每股收益
  报告期利润
  全面摊薄            加权平均            全面摊薄            加权平均
  主营业务利润                                  -30.227            -31.808              -0.488              -0.488
  营业利润                                      -50.229            -52.856              -0.811              -0.811
  净利润                                          1.794              1.888               0.029               0.029
  扣除非经常性损益后的净利润                    -43.071            -45.324              -0.695              -0.695
  公司概况
  上海轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)系于1991年12月1日经上海市人民政府沪府
  (1991)155号文批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1992年3月27日在上海证券交易所上市交易,属机械制造行业。公司的经营范围为:生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物、电脑软硬件、配件及IC卡、有色金属、黑色金属、钢材、化工原料、家电产品、建材、装潢、通讯设备、销售润滑油、润滑脂及相关技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。
  (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
  1、会计准则和会计制度
  公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
  2、会计年度
  本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
  3、记账本位币
  本公司的记账本位币为人民币。
  4、编制基础记账基础和计价原则
  以权责发生制为记账基础,按历史成本为计价原则,各项财产如果发生减值,则提取相应的减值准备。
  5、外币业务核算方法
  对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用。
  6、现金及现金等价物的确定标准
  指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
  7、短期投资核算方法
  短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
  短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值。处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益。期末按短期投资的成本与市价孰低法计价,按单项投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
  8、应收款项坏账损失核算方法
  坏账的确认标准为:A、因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收款项;B、因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年,确实不能收回的应收款项。
  坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该项应收款项如按相应账龄计提坏账准备,无法真实地反映其可收回金额的,对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备
  帐龄                             应收帐款计提比例(%)             其他应收款计提比例(%)
  1年以内(含1年)                                       0.5                                0.5
  1-2年                                                10                                 10
  2-3年                                                25                                 25
  3年以上                                               50                                 50
  (1)坏账确认的标准A、因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收款项;B、因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年,确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏账损失,冲销计提的坏账准备。(2)坏账核算采用备抵法,期末对应收账款及其他应收款按账龄分析法计提坏账准备,如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该项应收款项如按相应账龄计提坏账准备,无法真实地反映其可收回金额的,对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
  9、存货核算方法
  存货包括:原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品。取得存货时按实际成本计价,发出存货时按加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。期末按存货成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计量。
  10、长期投资核算方法
  长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。
  长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
  (1)长期债权投资
  长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
  长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价;
  债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。
  (2)长期股权投资
  公司对被投资单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下或虽占20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对被投资单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。
  长期股权投资在采用权益法核算时,公司将初始投资成本大于被投资企业所有者权益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销,计入损益;将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额计入资本公积。
  公司对由于市价下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于投资账面价值,期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
  11、委托贷款核算方法
  委托贷款按实际委托的贷款金额入账;期末时,按照委托贷款规定的利率计提应收利息,并计入“投资收益”,计提的利息到期不能收回的,应当停止计提利息,冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”;在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额,计提减值准备。
  12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
  (1)固定资产计价和折旧方法:
  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
  固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,直线法(年限平均法)提取折旧。
  各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:
  类别          折旧年限(年)           残值率(%)          年折旧率(%)
  房屋及建筑物      35年                      4%                   2.74%
  机器设备        10年                      4%                   9.60%
  电子设备        5—10年                   4%                   9.60%—19.20%
  运输设备        6年                       4%                   16.00%
  固定资产按购建时的实际成本计价。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,将其差额,计入“未确认融资费用”,并在租赁期内各个期间,按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%,则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
  (2)减值准备的计提方法:
  固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
  13、在建工程核算方法
  核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
  在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
  14、无形资产计价及摊销方法
  无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销。
  无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
  15、开办费长期待摊费用摊销方法
  长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月损益,其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
  16、借款费用的会计处理方法
  为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本,在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用。
  17、应付债券的核算方法
  应付债券按照实际的发行价格总额入账,发行价格总额与债券面值总额之间的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销,摊销数按借款费用的原则处理。
  18、预计负债的确认原则
  与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其列为负债:
  (1)该义务是企业承担的现时义务。
  (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
  (3)该义务金额能够可靠地计量。
  19、收入确认原则
  销售商品的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能够可靠地计量。
  让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
  提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;
  在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量:
  (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
  (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;
  (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
  20、所得税的会计处理方法
  采用应付税款法。
  21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
  (1)合并范围的确定原则:公司对其他企业投资占该被投资企业有表决权资本总额50%以上,或虽然占该被投资企业有表决权资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该被投资企业列入合并范围。但如该被投资企业的资产总额、销售收入和净利润均低于全公司资产总额、销售收入和净利润的10%,符合沪财会(1996)5号文规定,则不予合并。
  (2)合并报表所采用的方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
  (3)公司在报告期内出售子公司(包括减少投资比例以及将所持股份全部出售),期末在编制合并利润表时,将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内购买子公司,将购买日起至报告期末该子公司的收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内出售、购买子公司,期末在编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。
  (4)合并报表范围变化:因上海赛佛仪器有限公司已停止经营,本期不再对其报表进行合并。
  22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
  (1)会计政策变更
  无
  (2)会计估计变更
  1)、根据公司第四届第十三次董事会决议,自本报告期开始本公司应收款项采用账龄分析法计提坏账准备,由原来按余额百分比法(即应收款项的5%)改为按下列比例计提:1年以内0.5%、1-2年10%、2-3年25%、3年以上50%。如果某项应收款项的可回收性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该项应收款项如按上述账龄分析法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的,对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
  (3)会计差错更正
  无
  (四)税项
  1、主要税种及税率:
  税种       计税依据                                                                  税率
  增值税                                                                               17%
  营业税                                                                               5%
  城建税                                                                               7%、1%
  企业所得   公司2005年6月30日被认定为高新技术企业,有效期二年,故实际执行所得
  15%
  税         税税率为15%。
  (五)控股子公司及合营企业
  单位:万元   币种:人民币
  法                                                                      权益比例(%)
  是
  注   定
  注册资                                                                          否
  单位名称   册   代                               经营范围                      投资额
  本                                                              直接   间接   合
  地   表
  并
  人
  上海轻工
  蔡             轻工机械设备及配件,金属材料,非危险化工原料,
  机械供销   上
  国       200    五金交电商品,汽车配件,仪器仪表,建筑材料,      180     90     100  是
  有限责任   海
  耀             机电技术服务,日用百货
  公司
  上海赛佛        史
  上                  生产、扫描仪、仪器、仪表产品、并提供服务,销
  仪器有限        仁   1,740.7                                                   887.76     51      51  否
  海                  售自产产品
  公司            良
  上海轻机
  徐
  益厦物业   上                  物业管理,室内装璜,水电安装维修,房屋代理经
  根        50                                                       45     90     100  是
  管理有限   海                  租
  祥
  公司
  上海轻机
  徐             房地产开发、经营、租赁、咨询服务,物业管理,
  房地产开   上
  根       500   建筑、装璜材料,金属材料,洁具,五金交电,非       450     90     100  是
  发有限公   海
  祥             危险品化工原料,木材
  司
  企业资产租赁,处置;资产受托管理、经营、处置、
  咨询;房地产开发及经营,物业管理;金属材料,
  上海轻机                       化工原料(除危险品),天然橡胶,家电产品,建
  上   施
  置业有限               3,000   材,装璜材料,通信设备,汽配摩托车配件,日用     2,700     90     100  是
  海   蓓
  公司                           百货,办公用品,批发,零售;经营各类商品及技
  术进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定
  公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
  轻工机械及原辅材料,配套容器,包装物,生产,
  上海轻机        米             销售;金属材料,化工原料(除危险品),天然橡
  上
  机械制造        展     5,000   胶,家电,建材,装璜材料,通信设备,汽配,摩     4,500     90     100  是
  海
  有限公司        成             托车配件,日用百货,办公用品,批发,零售;各
  类货物及技术的进出品业务。
  上海轮胎        陈
  上                  橡胶机械,塑料机械,冷作板金加工,双模定型,
  机械厂建        文      82.5                                                       45  54.55   54.55  否
  海                  硫化机修理
  新分厂          虎
  上海奥赛        顾             自动售货机,自动售货机及备品,配件租赁、销售、
  上
  商贸有限        承       320   服务,维修,水处理设备,饮料,冷饮,食品,机       220  68.75  68.75   否
  海
  公司            宇             电产品,汽配产品,电子电器,轻工机械产品
  1)、合并报表范围发生变更的内容和原因
  因上海赛佛仪器有限公司已停止经营,本期不再对其报表进行合并
  2)、对持股比例达到50%以上的子公司,未纳入合并范围的原因说明:
  上海赛佛仪器有限公司,已停止经营。
  上海轮胎机械厂建新分厂,因企业的资产总额、销售收入和净利润均低于全公司资产总额、销售收入和净利润的10%,符合沪财会(1996)5号文规定,故不予合并。。
  上海奥赛商贸有限公司,公司本年处于歇业清理状态,未予合并。
  (六)合并会计报表附注:
  1、货币资金:
  单位:元
  期末数                        期初数
  项目
  人民币金额                    人民币金额
  现金:                                             161,021.30                    34,921.98
  人民币                                             161,021.30                    34,921.98
  银行存款:                                      81,809,468.39                21,639,866.12
  人民币                                          81,809,468.39                21,639,866.12
  其他货币资金:                                  26,321,651.78                52,266,870.33
  人民币                                          26,321,651.78                52,266,870.33
  合计                                           108,292,141.47                73,941,658.43
  其他货币资金均为银行票据的保证金。
  冻结款项如下:
  项目          金额
  银行存款    974,860.50     本公司上海橡胶机械厂的中国工商银行上海市瑞金二路支行
  2、短期投资:
  (1)短期投资分类
  单位:元   币种:人民币
  期初数                           期末数
  项目                                                                         期末市价总额
  帐面余额    跌价准备    帐面净额    帐面余额  跌价准备 帐面净额
  基金投资     2,000,000.00 3,195.19  1,996,804.81
  合计      2,000,000.00 3,195.19  1,996,804.81
  3、应收票据:
  (1)应收票据分类
  单位:元   币种:人民币
  种类                              期末数                         期初数
  商业承兑汇票                                                        110,877,344.97
  银行承兑汇票                         460,500.00                         435,040.00
  合计                             460,500.00                     111,312,384.97
  4、应收股利:
  单位:元   币种:人民币
  项目                            期初数               本期减少数            期末数
  上海远东塑料厂                           250,000.00              250,000.00
  合计                         250,000.00              250,000.00
  5、应收账款:
  (1)应收账款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                 期初数
  账龄              账面余额                               账面余额
  坏账准备                               坏账准备
  金额       比例(%)                     金额       比例(%)
  一年以内        291835129.24     93.96   1459175.65    94689332.22     68.70    4734466.61
  一至二年          8764134.40      2.82    876413.44     9530644.88      6.91     476532.24
  二至三年          6173387.77      1.99   1543346.94     3413791.45      2.48     170689.57
  三年以上          3830518.29      1.23   1915259.15    30204602.83     21.91   12092953.19
  合计            310603169.70    100.00   5794195.18   137838371.38       100   17474641.61
  期末,无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
  (2)应收帐款坏帐准备变动情况
  单位:元   币种:人民币
  本期减少数
  项目            期初余额      本期增加数                                     期末余额
  转出数          合计
  应收帐款坏帐准备    17,474,641.61  -475,210.27   11,205,236.16   11,205,236.16  5,794,195.18
  (3)应收账款前五名欠款情况
  单位:元   币种:人民币
  期末数                         期初数
  金额          比例(%)         金额         比例(%)
  前五名欠款单位合计及比例         234,957,218.40       75.65     90,805,982.66      65.88
  (4)应收帐款主要单位
  单位:元   币种:人民币
  与本公司                                欠款                  计提坏帐比
  单位名称                          欠款金额      欠款时间           计提坏帐金额
  关系                                  原因                     例(%)
  上海兰生国际贸易有限公司     客户        77,261,587.22   一年以内   货款      386,307.94           0.5
  上海恒洋国际贸易有限         客户        50,225,438.00   一年以内   货款      251,127.19           0.5
  常熟海欣化纤厂               客户        37,953,146.30   一年以内   货款      189,765.73           0.5
  上海俞然贸易有限公司         客户        34,813,052.09   一年以内   货款      174,065.26           0.5
  上海回海贸易有限公司         客户        34,703,994.79   一年以内   货款      173,519.97           0.5
  合计                  /      234,957,218.40       /        /     1,174,786.09        /
  (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  6、其他应收款:
  (1)其他应收款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                 期初数
  账面余额                               账面余额
  账龄
  比例     坏账准备                      比例     坏账准备
  金额                                   金额
  (%)                                   (%)
  一年以内        3,430,233.73    15.24     17,151.17   36,877,059.95    61.97  1,843,853.00
  一至二年           44,328.30     0.20      4,432.83    1,340,982.52     4.20     67,049.12
  二至三年        2,540,898.79    11.29    635,224.70      418,093.94     4.04     20,904.71
  三年以上       16,489,042.87    73.27  8,244,521.44   17,517,773.57    29.79    875,888.67
  合计           22,504,503.69   100.00  8,901,330.14   56,153,909.98   100.00  2,807,695.50
  (2)其他应收款坏帐准备变动情况
  单位:元   币种:人民币
  本期减少数
  项目             期初余额       本期增加数                             期末余额
  转出数       合计
  其他应收款坏帐准备       2,807,695.50   6,097,547.94    3,913.30   3,913.30   8,901,330.14
  (3)其他应收款前五名欠款情况
  单位:元   币种:人民币
  期末数                       期初数
  金额           比例          金额           比例
  前五名欠款单位合计及比例           16,143,786.59     71.74       48,518,913.05    86.40
  (4)其他应收款主要单位
  单位:元   币种:人民币
  与本公司                               欠款原                  计提坏帐比
  单位名称                         欠款金额     欠款时间            计提坏帐金额
  关系                                   因                      例(%)
  上海电气(集团)总公司     客户        11,000,000.00   三年以上   往来款   5,500,000.00             50
  振颖房产公司             客户         1,169,933.00   三年以上   欠款       584,966.50             50
  上海升龙食府             客户         3,406,223.83   三年以上   欠款     1,703,111.92             50
  合计                 /      15,576,156.83       /         /     7,788,078.42        /
  (5)其他应收款坏帐冲销
  单位:元   币种:人民币
  单位名称                   冲销金额                      冲销原因
  上海赛佛仪器有限公司                   18,556,414.57  本年度不纳入合并报表范围
  合计                      18,556,414.57                    /
  因上海赛佛仪器有限公司已停止经营,已不纳入公司合并报表范围,所欠公司款项确实不能收回。
  (6)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
  单位:元   币种:人民币
  期末数                       期初数
  单位名称
  欠款金额            欠款金额           计提坏帐金额
  上海弘昌晟集团有限公司                                   7,248,388.43           362,419.42
  合计                                      7,248,388.43           362,419.42
  7、预付帐款:
  (1)预付帐款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                期初数
  账龄
  金额              比例(%)             金额             比例(%)
  一年以内                  7,687,522.23          31.05          51,701,190.35         95.11
  一至二年                 17,070,414.71          68.95           2,654,407.20          4.88
  二至三年                                                            5,000.00          0.01
  三年以上
  合计                     24,757,936.94         100.00          54,360,597.55        100.00
  (2)预付帐款前五名欠款情况
  单位:元   币种:人民币
  期末数                         期初数
  金额         比例(%)          金额         比例(%)
  前五名欠款单位合计及比例         20,406,386.55       82.42      46,738,740.32      85.98
  (3)预付帐款主要单位
  单位:元   币种:人民币
  单位名称              与本公司关系        欠款金额        欠款时间    欠款原因
  上海世贸国际贸易有限            供应商              14,390,625.00   一至二年    货款
  南京纺织品进出口公司            供应商               2,816,000.00   一年以内    货款
  上海兰生股份浦东公司            供应商               1,200,000.00   一年以内    货款
  北京华源亚太科技有限公司        供应商               1,171,092.23   一年以内    货款
  东方国际集团上海丝绸            供应商                 828,669.32   一年以内    货款
  合计                      /            20,406,386.55        /           /
  (4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  8、存货:
  (1)存货分类
  单位:元     币种:人民币
  期末数                                               期初数
  项目
  账面余额         跌价准备          账面价值          账面余额          跌价准备          账面价值
  原材料           8,256,764.49                       8,256,764.49     14,443,541.36        103,960.99     14,339,580.37
  库存商品         6,797,202.68                       6,797,202.68    114,617,657.56                      114,617,657.56
  在产品          32,135,012.57                      32,135,012.57     79,933,953.50        828,036.27     79,105,917.23
  产成品          17,566,510.40    6,909,667.94      10,656,842.46     63,994,228.94     13,973,605.42     50,020,623.52
  包装物品            72,626.60                          72,626.60
  低值易耗品          30,350.70                          30,350.70      7,097,889.02                        7,097,889.02
  开发产品        88,015,663.65                      88,015,663.65
  合计       152,874,131.09    6,909,667.94     145,964,463.15    280,087,270.38     14,905,602.68    265,181,667.70
  本期其他减少中5,084,155.69元为合并范围减少而减少的跌价准备,其他系出售存货减少的跌价准备。
  期末抵押、担保的资产情形如下:
  被抵押的资产项目          被抵押存货期末净值(万元)             抵押目的
  青安路288号          2,137.97        取得银行贷款
  合计                 2,137.97
  9、待摊费用:
  单位:元     币种:人民币
  类别                       期初数               本期增加数               本期摊销数                期末数
  保险费                          9,094.44               49,379.95                 53,934.49               4,539.90
  养路费                         44,217.00              109,607.00                121,967.00              31,857.00
  其他                            1,390.00              225,000.00                226,390.00                      0
  合计                    54,701.44              383,986.95                402,291.49              36,396.90
  10、长期投资:
  (1)长期股权投资分类
  单位:元     币种:人民币
  项目                        期初数            本期增加           本期减少            期末数
  股票投资                                 1,774,250.00                                            1,774,250.00
  其他股权投资                            38,431,564.89       3,016,806.16      4,958,554.64      36,489,816.41
  合计                                     40,205,814.89      3,016,806.16      4,958,554.64      38,264,066.41
  减:长期股权投资减值准备                    550,000.00        300,000.00                           850,000.00
  长期股权投资净值合计                39,655,814.89      2,716,806.16      4,958,554.64      37,414,066.41
  (2)长期股票投资
  单位:元         币种:人民币
  股                              占被投资                                                                                                          期
  被投资公司名             份                              公司注册                                                                                                          末
  股票数量                                  初始投资成本              投资金额               减值准备              帐面净额
  称              类                              资本比例                                                                                                          市
  别                                   (%)                                                                                                          价
  法
  上海申能股份
  人          50,000.00                        1         311,750.00              311,750.00                                    311,750.00
  有限公司
  股
  上海申银万国             法
  证券股份有限             人           1,000,000.00                    1      1,250,000.00           1,250,000.00             850,000.00              400,000.00
  公司                     股
  法
  上海实嘉股份
  人                   3.00                    1        150,000.00           1,250,000.00                                    1,250,000.00
  有限公司
  股
  法
  上海宝鼎投资
  人          62,500.00                        1          62,500.00               62,500.00                                     62,500.00
  股份有限公司
  股
  合计               /                                     /             1,774,250.00            1,774,250.00           850,000.00               924,250.00            /
  (3)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
  单位:元         币种:人民币
  占被
  投资
  核
  与母     公司
  分得的现金红                                                算
  被投资单位名称        公司     注册        投资成本            期初余额          本期增减额                             累计增减额           期末余额
  利                                                    方
  关系     资本
  法
  比例
  (%)
  对子                                                                                                                                     权
  上海轮胎机械厂
  公司     54.55         450,000.00          432,415.11                                                -17,584.89          432,415.11      益
  建新分厂
  投资                                                                                                                                     法
  对子                                                                                                                                     权
  上海奥赛商贸服
  公司     68.75       2,200,000.00        1,868,130.84          -9,725.71                            -341,594.87        1,858,405.13      益
  务有限公司
  投资                                                                                                                                     法
  对合
  权
  上海天祥健台制       营企
  43.29     12,555,971.52        24,497,411.14       3,031,822.87      10,055,345.38      10,014,707.85       22,570,679.37       益
  药机械有限公司       业投
  法
  资
  对联
  权
  上海东申矿泉水       营企
  20.00       1,400,000.00        1,175,629.46          -5,291.00                            -229,661.54        1,170,338.46      益
  公司                 业投
  法
  资
  对联
  权
  镇江新型装饰材       营企
  38.00       1,400,000.00          976,939.34                                               -423,060.66          976,939.34      益
  料公司               业投
  法
  资
  对子
  上海赛佛仪器有
  公司         51     8,877,626.10             6,796.49          -4,796.49                         -8,877,626.10
  限公司
  投资
  (4)其他股权投资
  单位:元     币种:人民币
  占被
  投资
  分得
  公司                                     本期            累计
  的现                            核算
  被投资单位名称         注册      投资成本        期初余额       增减            增减      期末余额
  金红                            方法
  资本                                      额              额
  利
  比例
  (%)
  上海电气集团财务有限                                                                                        成本
  5   9,223,200.00    9,223,200.00                             9,223,200.00
  责任公司                                                                                                    法
  成本
  中国浦发实业总公司             5     257,839.00      257,839.00                               257,839.00
  法
  (5)累计投资占期末净资产的比例11.03%
  11、固定资产:
  单位:元     币种:人民币
  项目                       期初数           本期增加数          本期减少数             期末数
  一、原价合计:                        130,635,796.11        8,229,547.09      32,210,174.10        106,655,169.10
  其中:房屋及建筑物                     92,137,965.84        6,851,703.33      21,232,225.50         77,757,443.67
  机器设备                        16,646,599.09           70,600.00       6,284,723.15         10,432,475.94
  电子设备                        10,887,805.28          130,340.00       1,712,920.42          9,305,224.86
  运输设备                        10,963,425.90        1,176,903.76       2,980,305.03          9,160,024.63
  二、累计折旧合计:                     61,464,306.40        4,358,228.98      15,552,520.50         50,270,014.88
  其中:房屋及建筑物                     32,170,876.87        2,649,371.28       6,584,585.40         28,235,662.75
  机器设备                        12,288,537.27          712,443.11       5,205,899.04          7,795,081.34
  电子设备                         7,930,119.62          575,744.63       1,414,826.69          7,091,037.56
  运输设备                         9,074,772.64          420,669.96       2,347,209.37          7,148,233.23
  三、固定资产净值合计                   69,171,489.71        3,871,318.11      16,656,999.10         56,385,154.22
  其中:房屋及建筑物                     59,967,088.97        4,202,332.05      14,647,640.10         49,521,780.92
  机器设备                         4,358,061.82        -641,843.11        1,078,824.11         2,637,394.60
  电子设备                         2,957,685.66         -445,404.63         297,439.23          2,214,187.30
  运输设备                         1,888,653.26          756,233.80         633,095.66          2,011,791.40
  四、减值准备合计                        4,090,976.29                             457,331.06          3,633,645.23
  其中:房屋及建筑物                      2,590,892.63                                                 2,590,892.63
  机器设备                           554,012.09                             257,104.03            296,908.06
  电子设备                           919,615.95                             186,599.18            733,016.77
  运输设备                            26,455.62                              13,627.85             12,827.77
  五、固定资产净额合计                   65,080,513.42                                                52,751,508.99
  其中:房屋及建筑物                     57,376,196.34                                                46,930,888.29
  机器设备                         3,804,049.73                                                 2,340,486.54
  电子设备                         2,038,069.71                                                 1,481,170.53
  运输设备                         1,862,197.64                                                1,998,963.63
  期末抵押、担保的固定资产情形如下:
  被抵押的固定资产项目                     被抵押固定资产期末净值(万元)               抵押目的
  康定路950弄19号、南京西路
  1574、1576、1578号2楼3楼                                        781.39                   银行贷款
  南京西路1574、1576、1578号2楼
  4-5层、802室、1702室、18层                                       575.10             开具银行承兑汇票
  合计                                           1,356.49
  12、在建工程:
  单位:元     币种:人民币
  期末数                                        期初数
  项目                               减值                                           减值
  帐面余额                    帐面净额           帐面余额                    帐面净额
  准备                                           准备
  在建工程         3,604,648.73                 3,604,648.73      3,561,080.81                 3,561,080.81
  (1)在建工程项目变动情况:
  单位:元     币种:人民币
  转入固定资     资金来
  项目名称               期初数         本期增加      本期减少                                   期末数
  产           源
  一塑厂浦东开发项目            3,186,790.00                                              自筹         3,186,790.00
  设备改造                        133,297.24      22,000.00     6,531.84      62,000.00   自筹            86,765.40
  其他工程                        240,993.57     196,291.33     3,282.80     237,710.77   自筹           196,291.33
  环保工程                                       134,802.00                               自筹           134,802.00
  合计                3,561,080.81     353,093.33     9,814.64     299,710.77      /         3,604,648.73
  本期在建工程中无利息资本化的情况
  13、无形资产:
  单位:元     币种:人民币
  期末数                                          期初数
  项目                             减值准                                         减值准
  帐面余额                    帐面净额         帐面余额                       帐面净额
  备                                             备
  无形资产         805,655.43                   805,655.43      2,341,610.22                   2,341,610.22
  (1)无形资产变动情况:
  单位:元     币种:人民币
  剩余
  取得
  种类               实际成本         期初数         本期转出       本期摊销     累计摊销       期末数      摊销
  方式
  期限
  燕毛湾
  现金
  土地使             1,682,591.13    1,514,332.11    1,480,680.39    33,651.72    201,910.74                  -
  支付
  用费
  文教厂
  现金                                                                                             499
  土地使               983,136.00      817,641.44                    19,662.72    185,157.28    797,978.72
  支付                                                                                             个月
  用费
  金蝶软     现金                                                                                             47个
  9,800.00        9,636.67                     1,959.96      2,123.29      7,676.71
  件         购入                                                                                             月
  合计       /     2,675,527.13    2,341,610.22    1,480,680.39    55,274.40    389,191.31    805,655.43      /
  14、短期借款:
  (1)短期借款分类:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                   期末数                              期初数
  抵押借款                                   54,000,000.00
  担保借款                                   80,840,000.00                      138,868,000.00
  合计                               134,840,000.00                      138,868,000.00
  15、应付票据:
  单位:元   币种:人民币
  种类                                 期末数                          期初数
  商业承兑汇票                          59,000,000.00                   60,250,109.99
  银行承兑汇票                          71,000,000.00                  111,151,271.47
  合计                             130,000,000.00                  171,401,381.46
  无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
  16、应付帐款:
  (1)应付帐款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                期初数
  账龄
  金额             比例(%)              金额              比例(%)
  一年以内                22,889,713.21          76.57           60,523,746.07         84.99
  一至二年                 2,727,721.69           9.12            3,153,072.89          4.43
  二至三年                 1,733,756.80           5.80            1,668,927.61          2.34
  三年以上                 2,544,452.45           8.51            5,864,415.92          8.24
  合计               29,895,644.15            100           71,210,162.49        100.00
  (2)应付帐款主要单位
  单位:元   币种:人民币
  单位名称             与本公司关系          欠款金额        欠款时间     欠款原因
  上海世贸国际贸易有限         供应商                14,390,625.00   一年以内     货款
  南京纺织品进出口公司         供应商                 2,816,000.00   一年以内     货款
  上海兰生股份浦东公司         供应商                 1,200,000.00   一年以内     货款
  北京华源亚太科技有限         供应商                 1,171,092.23   一年以内     货款
  东方国际集团上海丝绸         供应商                   828,669.32   一年以内     货款
  合计                     /              20,406,386.55        /          /
  无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
  17、预收帐款:
  (1)预收帐款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                期初数
  账龄
  金额                    比例(%)       金额                    比例(%)
  一年以内                 4,940,418.21          41.64           30,369,603.31         71.85
  一至二年                 2,414,330.02          20.35            2,579,286.04          6.10
  二至三年                 1,892,298.76          15.95            1,669,459.41          3.95
  三年以上                 2,618,280.03          22.06            7,649,624.24         18.10
  合计                    11,865,327.02            100           42,267,973.00        100.00
  期末,无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
  18、应付福利费:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                期末数              期初数
  应付福利费                                                1,776,434.79        1,758,234.28
  合计                                1,776,434.79        1,758,234.28
  19、应付股利:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                      期末数              期初数
  应付国家股股利                                                8,800.00            8,800.00
  合计                                    8,800.00            8,800.00
  20、应交税金:
  单位:元   币种:人民币
  项目                  期末数          期初数        计缴标准
  增值税                         16,604,719.41      310,845.79   17%
  营业税                            445,327.67      400,861.35    5%
  所得税                          6,916,339.09   -1,091,168.56   15%
  个人所得税                          7,364.62        6,622.51
  按应缴纳增值税及营业税额1%
  城建税                            174,058.66       48,009.74
  缴纳
  房产税                            127,498.88       35,435.29
  车船使用税                          4,099.92       32,419.70
  合计               24,279,408.25     -256,974.18                /
  21、其他应交款:
  单位:元   币种:人民币
  项目                期末数         期初数                  费率说明
  教育费附加                    460,111.30      21,692.32   按应缴纳增值税及营业税额3%缴纳
  河道费                        153,790.23       7,658.44   按应缴纳增值税及营业税额1%缴纳
  平抑粮食基金                       60.00          60.00
  合计               613,961.53      29,410.76
  22、其他应付款:
  (1)其他应付款帐龄
  单位:元     币种:人民币
  期末数                                          期初数
  账龄
  金额                  比例(%)                   金额                  比例(%)
  一年以内                       9,138,842.75                50.19               31,573,060.45               70.41
  一至二年                       2,354,464.33                12.93                2,310,095.40                5.15
  二至三年                       2,072,089.62                11.38                  987,931.42                2.20
  三年以上                       4,642,296.83                25.50                9,968,316.46               22.23
  合计                    18,207,693.53                  100              44,839,403.73               100.00
  期末,无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
  23、预提费用:
  单位:元     币种:人民币
  项目                                           期末数                       期初数
  利息                                                                                                  489,600.00
  房租                                                                   1,322,499.95                   955,833.30
  电费                                                                                                   80,000.00
  合计                                          1,322,499.95                 1,525,433.30
  24、长期借款:
  (1)长期借款分类
  单位:元     币种:人民币
  项目                                              期末数                       期初数
  信用借款                                                               500,000.00                     500,000.00
  合计                                          500,000.00                     500,000.00
  上述借款系三废迁建项目的市财政补贴拨款,后改为拨改贷。
  25、股本:
  单位:股
  本次变动前                     本次变动增减(+,-)                   本次变动后
  比例    发行新              公积金                                      比例
  数量                          送股                其他      小计        数量
  (%)      股                转股                                        (%)
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份          186,192,000                                                            186,192,000
  其中:
  国家持有股份           73,567,200                                                             73,567,200
  境内法人持有股份      112,624,800                                                            112,624,800
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股         24,000,000                                                             24,000,000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计     24,000,000                                                              24,000,000
  三、股份总数          210,192,000                                                             210,192,000
  26、资本公积:
  单位:元   币种:人民币
  项目               期初数             本期增加         本期减少          期末数
  股本溢价               21,812,200.00                                         21,812,200.00
  股权投资准备              169,044.80                                            169,044.80
  其他资本公积           10,869,650.52       13,814,748.53                     24,684,399.05
  合计             32,850,895.32       13,814,748.53                     46,665,643.85
  本期增加的资本公积系将无法支付的应付款结转增加的资本公积。
  27、盈余公积:
  单位:元   币种:人民币
  项目              期初数            本期增加          本期减少           期末数
  法定盈余公积           15,898,178.22        750,150.87      167,100.52       16,481,228.57
  法定公益金              7,502,981.27                                         33,696,746.82
  任意盈余公积           33,696,746.82        749,555.33                        8,252,536.60
  合计             57,097,906.31      1,499,706.20      167,100.52       58,430,511.99
  因本年不合并上海赛佛仪器有限公司,转回的按投资比例计提的其以前年度的法定公积金
  28、未分配利润:
  单位:元   币种:人民币
  项目                              期末数                  期初数
  净利润                                                6,086,524.66            4,196,068.13
  加:年初未分配利润                                   19,147,622.05           15,481,442.24
  其他转入                                            167,100.52
  减:提取法定盈余公积                                    750,150.87              274,824.97
  提取法定公益金                                      749,555.33              255,063.35
  未分配利润                                           23,901,541.03           19,147,622.05
  根据第四届第十三次董事会决议,按2005年度净利润分别计提10%法定公积金和10%法定公益金,本年度不进行股利分配和资本公积转增股本。
  29、主营业务收入及主营业务成本:
  (1)分行业主营业务
  单位:元   币种:人民币
  本期数                            上年同期数
  行业名称
  营业收入          营业成本          营业收入          营业成本
  机械产品收入            33,384,218.46    102,710,781.47    158,184,354.78    199,871,643.64
  房地产收入                  61,612.00         18,537.93         63,413.00         20,598.70
  贸易收入               834,142,422.42    866,717,417.29    577,856,246.78    557,860,868.88
  服务业收入                 386,386.13        286,779.00        543,186.14        166,007.50
  其中:关联交易              241,677.63        231,253.14        909,055.74      1,022,622.95
  合计            867,974,639.01    969,733,515.69    736,647,200.70    757,919,118.72
  抵消后合计         867,974,639.01    969,733,515.69    736,647,200.70    757,919,118.72
  (2)分地区主营业务
  单位:元   币种:人民币
  本期数                              上年同期数
  地区名称
  营业收入           营业成本         营业收入           营业成本
  出口销售                 837,564.70       633,548.23     2,258,209.03         1,756,326.35
  国内销售             867,137,074.31   969,099,967.46   734,388,991.67       756,162,792.37
  其中:关联交易            241,677.63       231,253.14       909,055.74         1,022,622.95
  合计            867,974,639.01   969,733,515.69   736,647,200.70       757,919,118.72
  抵消后合计         867,974,639.01   969,733,515.69   736,647,200.70       757,919,118.72
  30、主营业务税金及附加:
  单位:元   币种:人民币
  项目                       本期数                上年同期数  计缴标准
  营业税                             35,374.26              44,808.66   5%
  城建税                            200,364.76             121,069.99   7%
  教育费附加                        532,193.45              54,155.17   3%
  合计                      767,932.47             220,033.82   /
  31、其他业务利润:
  单位:元     币种:人民币
  本期数                                            上年同期数
  项目
  收入              成本             利润             收入              成本             利润
  材料销售         5,858,693.41    14,213,239.30    -8,354,545.89     11,026,837.90    13,749,456.99    -2,722,619.09
  租赁收入       13,092,138.97      1,495,687.94    11,596,451.03    11,364,425.83      1,412,045.36     9,952,380.47
  加工费收入                                                             206,923.08        43,963.68       162,959.40
  其他               302,219.80       324,812.16       -22,592.36      1,023,347.73       652,696.88       370,650.85
  合计        19,253,052.18    16,033,739.40     3,219,312.78     23,621,534.54    15,858,162.91     7,763,371.63
  32、财务费用:
  单位:元     币种:人民币
  项目                                          本期数                              上年同期数
  利息支出                                                   8,027,069.26                            9,840,983.59
  减:利息收入                                               2,451,795.93                            1,036,848.98
  汇兑损失                                                                                              12,010.65
  减:汇兑收益                                                                                          20,658.52
  其他                                                       1,719,304.38                              230,236.50
  合计                                                       7,294,577.71                            9,025,723.24
  33、投资收益:
  单位:元     币种:人民币
  项目                                            本期数                              上年同期数
  短期投资收益                                                    -1,324.45                              32,319.06
  其中:股票投资收益                                              19,062.50                              15,000.00
  短期投资收益跌价准备                                             3,195.19                              -3,195.19
  其他短期投资收益                                               -23,582.14                              44,124.07
  长期投资收益                                                 3,510,009.67                           3,200,282.80
  联营或合营公司分配来的利润                                     800,000.00                             842,308.61
  期末调整被投资公司所有者权益
  3,010,009.67                           3,641,752.69
  增减金额
  股权投资转让收益                                                                                    -733,778.30
  长期投资收益减值准备                                          -300,000.00                           -550,000.00
  合计                                         3,508,685.22                          3,167,963.74
  34、补贴收入:
  单位:元     币种:人民币
  项目                   本期数              上年同期数          收入来源
  增值税返
  34,000.00           180,000.00     0000954、0000955税金退还书
  还
  职工安置
  农业银行虹口区曲阳支行进账单、建设银行南
  分流流补             16,160,000.00
  京西路支行进账单、建设银行静安支行进账单
  贴费
  合计             16,194,000.00           180,000.00                               /
  35、营业外收入:
  单位:元   币种:人民币
  项目                               本期数                       上年同期数
  固定资产清理净收益                             6,246,933.01                  26,182,700.75
  动迁补偿净收益                               199,376,938.78                  62,710,773.60
  罚款收入                                         237,726.00                       1,160.00
  其他收入                                          35,926.92                     101,121.74
  合计                             205,897,524.71                  88,995,756.09
  动迁补偿净收益如下:
  项目                            净收益
  周家嘴路999号动迁                    37,163,725.94
  西康路987号动迁                      30,600,000.00
  共和新路2987号、2991号动迁          118,815,703.96
  康定路1380号动迁                     11,100,000.00
  虹口区海门路444号动迁                 1,697,508.88
  合计                                199,376,938.78
  36、营业外支出:
  单位:元   币种:人民币
  项目                                本期数                       上年同期数
  处理固定资产净损失                             1,289,265.22                     245,506.53
  赔偿金、违约金、罚款支出                         448,412.16                      23,944.01
  职工解除劳动合同费用                          42,068,272.83                  25,005,927.18
  其他支出                                         149,221.63                     302,831.75
  遗属补助                                         502,363.67
  支农补助                                         145,232.22
  合计                              44,603,248.48                  25,578,209.47
  37、所得税:
  单位:元   币种:人民币
  项目                               本期数                       上年同期数
  企业所得税                                     4,537,780.52                     466,876.70
  合计                               4,537,780.52                     466,876.70
  38、支付的其他与经营活动有关的现金
  单位:元   币种:人民币
  项目                                                        金额
  费用性支出                                                                  15,467,944.824
  解除劳动合同款                                                               42,068,272.83
  往来款                                                                       23,912,037.13
  暂借款支出                                                                   29,169,765.44
  代收代付                                                                      2,357,685.53
  合计                                                    125,891,954.78
  39、支付的其他与投资活动有关的现金
  单位:元   币种:人民币
  项目                                                           金额
  合并单位减少而减少的现金                                                          1,945.77
  合计
  (七)母公司会计报表附注:
  1、应收账款:
  (1)应收账款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                 期初数
  账龄              账面余额                               账面余额
  坏账准备                               坏账准备
  金额        比例(%)                    金额        比例(%)
  一年以内        269705843.32     93.66   1348529.22     94619212.17     75.80   4730960.61
  一至二年          8764134.40      3.04    876413.44      9529944.88      7.63    476497.24
  二至三年          6173387.77      2.14   1543346.94      3334606.83      2.67    166730.34
  三年以上          3327372.76      1.16   1663686.38     17340068.67     13.90    867003.44
  合计            287970738.25    100.00   5431975.98    124823832.55    100.00   6241191.63
  (2)应收帐款坏帐准备变动情况
  单位:元   币种:人民币
  项目                    期初余额               本期增加数              期末余额
  应收帐款坏帐准备               6,241,191.63            -809,215.65            5,431,975.98
  (3)应收账款前五名欠款情况
  单位:元   币种:人民币
  期末数                         期初数
  金额          比例(%)         金额         比例(%)
  前五名欠款单位合计及比例         212,831,106.05       73.91     80,917,910.66      64.82
  (4)应收帐款主要单位
  单位:元   币种:人民币
  与本公司                               欠款原   计提坏帐金    计提坏帐比
  单位名称                      欠款金额      欠款时间
  关系                                   因         额           例(%)
  上海兰生国际贸易
  客户        77,261,587.22   一年以内   货款      386,307.94           0.5
  有限公司
  上海恒洋国际贸易
  客户        50,225,438.00   一年以内   货款      251,127.19           0.5
  有限
  常熟海欣化纤厂      客户        37,953,146.30   一年以内   货款      189,765.73           0.5
  合计             /      165,440,171.52       /        /       827,200.86        /
  (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  2、其他应收款:
  (1)其他应收款帐龄
  单位:元   币种:人民币
  期末数                                 期初数
  账面余额                               账面余额
  账龄
  比例     坏账准备                      比例     坏账准备
  金额                                   金额
  (%)                                   (%)
  一年以内       63,663,061.06    76.96    318,315.31   69,741,664.74    78.41   3,487,083.24
  一至二年           27,359.20     0.04      2,735.92    1,340,982.52     1.51      67,049.12
  二至三年        2,540,898.79     3.07    635,224.70      418,093.94     0.47      20,904.70
  三年以上       16,489,042.87    19.93  8,244,521.44   17,439,507.57    19.61     871,975.38
  合计           82,720,361.92   100.00  9,200,797.37   88,940,248.77   100.00   4,447,012.44
  (2)其他应收款坏帐准备变动情况
  单位:元   币种:人民币
  项目                      期初余额            本期增加数            期末余额
  其他应收款坏帐准备                  4,447,012.44         4,753,784.93          9,200,797.37
  (3)其他应收款前五名欠款情况
  单位:元   币种:人民币
  期末数                         期初数
  金额         比例(%)          金额         比例(%)
  前五名欠款单位合计及比例         76,480,456.09       92.46      48,518,913.05       54.55
  (4)其他应收款主要单位
  单位:元   币种:人民币
  与本公司                   欠款时   欠款原                  计提坏帐比
  单位名称                     欠款金额                       计提坏帐金额
  关系                       间       因                       例(%)
  上海电气(集团)                                三年以
  客户        11,000,000.00            往来款   5,500,000.00             50
  总公司                                        上
  三年以
  振颖房产公司      客户         1,169,933.00            欠款       584,966.50             50
  上
  三年以
  上海升龙食府      客户         3,406,223.83            欠款     1,703,111.92             50
  上
  上海轻机置业有                                一年以
  子公司      60,441,099.26            往来款     302,205.50
  限公司                                        内
  合计             /      76,017,256.09      /        /     8,090,283.92        /
  (5)其他应收款坏帐冲销
  单位:元   币种:人民币
  单位名称                                 冲销金额                 冲销原因
  上海赛佛仪器有限公司                                     18,556,414.57
  合计                                                              /
  因上海赛佛仪器有限公司已停止经营,已不纳入公司合并报表范围,所欠公司款项已无法收回。
  (6)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  3、长期投资:
  (1)长期股权投资分类
  单位:元         币种:人民币
  项目                                 期初数                   本期增加                 本期减少                    期末数
  股票投资                                             1,462,500.00                                                                 1,462,500.00
  其他股权投资                                        117,677,983.51            2,245,954.32            4,958,554.64                114,965,383.19
  合计                                                119,140,483.51            2,245,954.32            4,958,554.64                116,427,883.19
  减:长期股权投资减值准备                                550,000.00               300,000.00                                           850,000.00
  长期股权投资净值合计                           118,590,483.51            1,945,954.32            4,958,554.64                115,577,883.19
  (2)长期股票投资
  单位:元         币种:人民币
  股                        占被投资                                                                                                期
  被投资公         份                        公司注册                                                                                                末
  股票数量                            初始投资成本               投资金额              减值准备           帐面净额
  司名称          类                        资本比例                                                                                                市
  别                           (%)                                                                                                  价
  上海申银        法
  万国证券        人           1,000,000                1       1,250,000.00            1,250,000.00           850,000.00         400,000.00
  有限公司        股
  上海实嘉        法
  股份有限        人                   3                1        150,000.00              150,000.00                               150,000.00
  公司            股
  上海宝鼎        法
  投资股份        人              62,500                1          62,500.00               62,500.00                               62,500.00
  有限公司        股
  合计           /                              /             1,462,500.00             1,462,500.00          850,000.00         612,500.00          /
  (3)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
  单位:元         币种:人民币
  占被投
  资公司
  与母公                                                                    分得的现金红                                        核算
  被投资单位名称                 注册资        投资成本         期初余额        本期增减额                        累计增减额         期末余额
  司关系                                                                         利                                             方法
  本比例
  (%)
  上海轻工机械供     对子公                                                                                                                         权益
  90.00     1,800,000.00      2,126,553.47     -205,211.10                         121,342.37     1,921,342.37
  销有限责任公司     司投资                                                                                                                         法
  上海轻机房地产     对子公                                                                                                                         权益
  90.00     4,500,000.00      4,348,751.71      -378,417.21                       -529,665.50     3,970,334.50
  开发有限公司       司投资                                                                                                                         法
  上海轻机益厦物     对子公                                                                                                                         权益
  90.00       450,000.00        466,092.34        11,910.91                         28,003.25       478,003.25
  业管理有限公司     司投资                                                                                                                         法
  上海赛佛仪器有     对子公                                                                                                                         权益
  51.00     8,877,626.10          6,796.49       -6,796.49                      -8,877,626.10
  限公司             司投资                                                                                                                         法
  上海轻机置业有     对子公                                                                                                                         权益
  90.00    27,000,000.00     27,052,383.28           749.16                         53,132.44    27,053,132.44
  限公司             司投资                                                                                                                         法
  上海轻机机械制     对子公                                                                                                                         权益
  90.00    45,000,000.00     45,245,841.33      -193,087.11                         52,754.22    45,052,754.22
  造有限公司         司投资                                                                                                                         法
  上海轮胎机械厂     对子公                                                                                                                         权益
  54.55       450,000.00        432,415.11                                         -17,584.89       432,415.11
  建新分厂           司投资                                                                                                                         法
  上海奥赛商贸服     对子公                                                                                                                         权益
  68.75     2,200,000.00      1,868,130.84        -9,725.71                       -341,594.87     1,858,405.13
  务有限公司         司投资                                                                                                                         法
  上海天祥健台制     对子公                                                                                                                         权益
  43.29    12,555,971.52     24,497,411.14     3,031,822.87    4,958,554.64     10,014,707.85    22,570,679.37
  药机械有限公司     司投资                                                                                                                         法
  对联营
  上海东申矿泉水                                                                                                                                    权益
  企业投        20.00     1,400,000.00      1,175,629.46        -5,291.00                       -229,661.54     1,170,338.46
  公司                                                                                                                                              法
  资
  对联营
  镇江新型装饰材                                                                                                                                    权益
  企业投        38.00     1,400,000.00        976,939.34                                        -423,060.66       976,939.34
  料公司                                                                                                                                            法
  资
  (4)其他股权投资
  单位:元     币种:人民币
  占被
  投资
  分得
  公司                                    本期           累计
  的现                           核算方
  被投资单位名称           注册      投资成本        期初余额      增减           增减      期末余额
  金红                              法
  资本                                     额             额
  利
  比例
  (%)
  上海电气集团财务有限责
  5   9,223,200.00    9,223,200.00                           9,223,200.00    成本法
  任公司
  中国浦发实业总公司                5     257,839.00      257,839.00                             257,839.00    成本法
  (5)累计投资占期末净资产的比例34.23%
  4、主营业务收入及主营业务成本:
  (1)分行业主营业务
  单位:元     币种:人民币
  本期数                                       上年同期数
  行业名称
  营业收入                营业成本               营业收入                营业成本
  机械产品收入           45,291,009.40             115,482,041.02       140,579,802.40            178,544,896.73
  贸易收入              573,482,910.41             606,549,954.34       471,742,023.91            451,776,554.63
  其中:关联交易             241,677.63                 231,253.14           909,055.74              1,022,622.95
  合计            618,773,919.81             722,031,995.36       612,321,826.31            630,321,451.36
  抵消后合计         618,773,919.81             722,031,995.36       612,321,826.31            630,321,451.36
  (2)分地区主营业务
  单位:元     币种:人民币
  本期数                                       上年同期数
  地区名称
  营业收入               营业成本             营业收入                营业成本
  出口销售                        837,564.70           633,548.23         2,258,209.03              1,756,326.35
  国内销售                    248,363,154.50       247,067,972.10       122,067,165.36            125,841,341.01
  其中:关联交易                   241,677.63           231,253.14           909,055.74              1,022,622.95
  合计                  618,773,919.81       722,031,995.36       612,321,826.31            630,321,451.36
  抵消后合计               618,773,919.81       722,031,995.36       612,321,826.31            630,321,451.36
  5、投资收益:
  单位:元         币种:人民币
  项目                                                             本期数                                          上年同期数
  短期投资收益                                                                        -16,324.45                                         47,319.26
  其中:股票投资收益                                                                    4,062.50
  短期投资收益跌价准备                                                                  3,195.19                                         -3,195.19
  其他短期投资收益                                                                    -23,582.14                                         44,124.07
  长期投资收益                                                                      2,745,954.32                                      3,153,454.66
  联营或合营公司分配来的利润                                                          800,000.00                                        842,308.61
  期末调整被投资公司所有者权益
  2,245,954.32                                         3,689,562.87
  增减金额
  股权投资转让收益                                                                                                                     -733,778.30
  长期投资收益减值准备                                                               -300,000.00                                       -550,000.00
  合计                                                         2,729,629.87                                      3,200,773.92
  (八)关联方及关联交易
  1、存在控制关系关联方的基本情况
  关联方名称                注册地址                            主营业务                        与本公司关系                经济性质                 法人代表
  轻工机械设备及配件,金属材料,非危
  上海轻工机械供销                                  险化工原料,五金交电商品,汽车配件,
  上海                                                                  控股子公司               有限责任公司             蔡国耀
  有限责任                                          仪器仪表,建筑材料,机电技术服务,
  日用百货
  上海赛佛仪器有限                                  生产、扫描仪、仪器、仪表产品、并提
  上海                                                                  控股子公司               有限责任公司             史仁良
  公司                                              供服务,销售自产产品
  上海轻机益厦物业                                  物业管理,室内装璜,水电安装维修,
  上海                                                                  控股子公司               有限责任公司             徐根祥
  管理有限公司                                      房屋代理经租
  房地产开发、经营、租赁、咨询服务,
  上海轻机房地产开                                  物业管理,建筑、装璜材料,金属材料,
  上海                                                                  控股子公司               有限责任公司             徐根祥
  发有限公司                                        洁具,五金交电,非危险品化工原料,
  木材
  企业资产租赁,处置;资产受托管理、
  经营、处置、咨询;房地产开发及经营,
  物业管理;金属材料,化工原料(除危
  险品),天然橡胶,家电产品,建材,
  上海轻机置业有限
  上海                     装璜材料,通信设备,汽配摩托车配件,         控股子公司               有限责任公司             施蓓
  公司
  日用百货,办公用品,批发,零售;经
  营各类商品及技术进出口(不另附进出
  口商品目录),但国家限定公司经营或
  禁止进出口的商品及技术除外。
  轻工机械及原辅材料,配套容器,包装
  物,生产,销售;金属材料,化工原料
  上海轻机机械制造                                  (除危险品),天然橡胶,家电,建材,
  上海                                                                  控股子公司               有限责任公司             米展成
  有限公司                                                 装璜材料,通信设备,汽配,摩托车配
  件,日用百货,办公用品,批发,零售;
  各类货物及技术的进出品业务。
  上海轮胎机械厂建                                  橡胶机械,塑料机械,冷作板金加工,
  上海                                                                  控股子公司               集体所有制               陈文虎
  新分厂                                            双模定型,硫化机修理
  自动售货机,自动售货机及备品,配件
  上海奥赛商贸服务                                  租赁、销售、服务,维修,水处理设备,
  上海                                                                  控股子公司               有限责任公司             顾承宇
  有限公司                                          饮料,冷饮,食品,机电产品,汽配产
  品,电子电器,轻工机械产品
  2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
  单位:元   币种:人民币
  关联方名称               注册资本期初数       注册资本增减       注册资本期末数
  上海轻工机械供销有限责任              2,000,000.00                            2,000,000.00
  上海赛佛仪器有限公司                 17,407,110.00                           17,407,110.00
  上海轻机益厦物业管理有限公
  500,000.00                              500,000.00
  司
  上海轻机房地产开发有限公司            5,000,000.00                            5,000,000.00
  上海轻机置业有限公司                 30,000,000.00                           30,000,000.00
  上海轻机机械制造有限公司             50,000,000.00                           50,000,000.00
  上海轮胎机械厂建新分厂                  825,000.00                              825,000.00
  上海奥赛商贸服务有限公司              3,200,000.00                            3,200,000.00
  3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
  单位:元   币种:人民币
  关联方所               关联方所                  关联方所
  关联方所持股   持股份比   关联方所持  持股份增   关联方所持股   持股份比
  关联方名称
  份期初数    例期初数    股份增减     减比例     份期末数     例期末数
  (%)                  (%)                   (%)
  上海轻工机械供销
  2,126,553.47         90 -205,211.10               1,921,342.37         90
  有限责任
  上海赛佛仪器有限
  6,796.49         51   -6,796.49                       0.00         51
  公司
  上海轻机益厦物业
  466,092.34         90   11,910.91                 478,003.25         90
  管理有限公司
  上海轻机房地产开
  4,348,751.71         90 -378,417.21               3,970,334.50         90
  发有限公司
  上海轻机置业有限
  27,052,383.28         90      749.16             27,053,132.44         90
  公司
  上海轻机机械制造
  45,245,841.33         90 -193,087.11             45,052,754.22         90
  有限公司
  上海轮胎机械厂建
  432,415.11      54.55                            432,415.11      54.55
  新分厂
  上海奥赛商贸服务
  1,868,130.84      68.75    -9,715.71             1,858,405.13      68.75
  有限公司
  4、不存在控制关系关联方的基本情况
  关联方名称                                    关联方与本公司关系
  上海工业投资(集团)有限公司                              控股股东
  上海弘昌晟集团有限公司                                  控股股东
  上海弘昌晟贸易有限公司                                  股东的子公司
  上海弘昌晟置业有限公司                                  股东的子公司
  上海天祥健台制药机械有限公司                            联营公司
  5、关联交易情况
  (1)购买商品、接受劳务的关联交易
  单位:元   币种:人民币
  本期数                  上年同期数
  关联交   关联交易定
  关联方                               金   占同类交易金额                占同类交易金额
  易事项     价原则                               金额
  额      的比例(%)                    的比例(%)
  上海轮胎机械
  55,856.02
  厂建新分厂
  (2)销售商品、提供劳务的关联交易
  单位:元   币种:人民币
  本期数                    上年同期数
  关联交   关联交易
  关联方                                        占同类交易金                占同类交易金
  易事项   定价原则      金额                        金额
  额的比例(%)                额的比例(%)
  上海天祥健台制
  241,677.60                  609,055.74
  药机械有限公司
  上海弘昌晟贸易
  300,000.00
  有限公司
  6、关联方应收应付款项
  单位:元   币种:人民币
  应收应付款项名称                   关联方                     期初金额        期末金额
  预付帐款              上海轮胎机械厂建新分厂                     214,844.56     214,844.56
  应收帐款              上海天祥健台制药机械有限公司                80,917.49       3,173.57
  其他应收款            上海弘昌晟贸易有限公司                   1,160,000.00
  其他应收款            上海弘昌晟集团有限公司                   7,248,388.43
  其他应付款             上海弘昌晟置业有限公司                    100,000.00
  其他应付款            上海天祥健台制药机械有限公司                52,400.00      41,445.36
  (九)或有事项
  无
  (十)承诺事项
  无
  (十一)资产负债表日后事项
  无
  (十二)其他重要事项
  1、2005年3月20日公司与上海美高置业有限公司签订了资产转让协议,约定将公司下属上海饮料机械厂、上海钟表机械厂、上海第一化工机械厂,上海塑料机械厂、上海橡胶机械厂、上海冷铸轧辊厂和上海轻机锻造厂等账面应收款项20,035,393.00元作价20,035,393.00元转让给对方,款项自签订协议之日起1年内付清;另约定将下属上海挤出机械厂“山山牌”商标、上海第一塑料机械厂“华光牌”商标、上海橡胶机械厂“铃牌、茶陵及金钟”商标、上海前卫机械厂“银雀”商标和上海食品机械厂“公元”商标作价10万元转让给对方。
  2、本公司的下属分厂上海轻工机械股份有限公司橡胶机械厂由于与浙江赛阳密封件有限公司的合同纠纷案,浙江赛阳密封件有限公司诉上海轻工机械股份有限公司提供的密炼机一台存在质量问题,要求上海轻工机械股份有限公司赔偿设备款、预期利润损失及其他相关费用共计988,537.60元。根据上海市卢湾区人民法院(2004)卢民二(商)初字第362号民事裁定书冻结上海轻工机械股份有限公司橡胶机械厂的银行存款。2006年3月1日上海市卢湾区人民法院(2005)卢民二(商)初字第362号民事判决书,判决对浙江赛阳密封件有限公司的诉讼请求不予支持。
  十二、备查文件目录
  (一)载有法定代表人郑树昌、主管会计工作负责人米展成、会计机构负责人龙维签名并盖章的会计报表。
  (二)载有上海上会会计师事务所有限公司盖章、注册会计师石东骏、欧阳丹签名并盖章的审计报告原件。
  (三)报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  董事长:郑树昌
  上海轻工机械股份有限公司
  2006年3月23日
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