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光大嘉宝(600622)公告正文

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-08-20
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
         上海嘉宝实业(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告  
   
    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:上海嘉实业(集团)股份有限公司
       公司英文名称:Shanghai Jiabao Industry & Commerce (group) Co.,LTD.
       公司英文名称缩写:JB
    2、公司注册地址:中国上海嘉定区嘉戬路118号
       邮政编码:201822
    3、公司法定代表人:孙维廉
    4、公司董事会秘书:庞端华
       联系地址:公司本部
       联系电话:59162279
       传    真:59161452
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:嘉宝实业
       股票代码:600622
    二、主要财务报表        金额单位:元
    项目                  1999年6月30日  1998年6月30日
1、净利润                   3128467.87     8245547.07
2、股东权益               987929337.36   929442671.27
3、每股收益                       0.0094         0.0247
4、净资产收益率(%)                0.32           0.89 
5、每股净资产                     2.96           2.79
6、调整后的每股净资产             2.73           2.54
    注:(1)主要指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况表(单位:股)
                         期末数 本次变动增减(+、-)  期末数
一、尚未流通股份      
1、发起人股份           159909327     -46526143    113383184
境内法人持有股份        159909327     -46526143    113383184
2、募集法人股            58579846      46526143    105105989
3、转配股                48383636                   48383637
尚未流通股份合计        266872810                  266872810
二、已流通股份   
1、境内上市的            66815499                   66815499
人民币普通股          
已流通股份合计           66815499                   66815499
三、股份总数            333688309                  333688309
    注:主要变动原因是发起人转让股权。
    (二)主要股东持股情况
    1、截止1999年6月30日,公司股东总户数69090户,其中:未流通法人股股东274户,转配股股东18597户,流通股股东50219户;
    2、报告期末公司前10名股东持股情况和持股5%以上的法人股东股权质押情况:
名称                            持股数(股) 占股本比例 股权质押
上海竞法企业发展有限公司          53420000    16.01       无
上海南翔经济发展总公司            30152170     9.04   1100万股
上海戬浜工业总公司                21614672     6.48       无
上海徐行经济实业总公司            21807378     6.54       无
上海嘉西工业总公司                21567752     6.46       无
上海曹王经济发展实业总公司        10279768     3.08
上海嘉定区华亭镇工业公司          10279768     3.08
上海嘉定区绿洲房地产(集团)有限公司  
                                  17119012     5.13
农行上海市信托投资公司             6739200     2.02
申银万国证券公司                   4000464     1.20
    四、经营情况回顾与展望
    1、上半年公司经营情况
    公司1-6月份主营业务收入12353.68万元,按同口径计算(下同)较去年同期6.17%,净利润312.85万元,较去年同期减62.06%,其中:上海嘉定光明灯头有限公司因照明电器行业市场疲软,虽然今年三次降价,销售收入4712.70万元,较去年同期下降20.66%,但因企业狠抓内部管理和降本节支工作,因此仍实现利润207.57万元,较去年同期增72.83%,上海嘉宝奇伊房地产公司主务收入达到2593.86万元,较去年同期增28.15%,利润339.77万元,较去年同期增8.72%,上海嘉丽宝电子公司上半年实现销售收入909.61万元,较去年同期增40.23%;利润122.97万元,去年同期亏33.30万元。
    2、公司投资情况
    根据1998年12月26日临时股东大会审议通过的《关于调整部分配股资金投向的议案》,公司于今年4月份出资6700万元和上海竞法企业发展有限公司共同开发浦东洋泾186号地块第二期危旧房改造项目,并陆续投入后期开发成本1650万元,至今年6月底,利润396.17万元。
    公司投资上海南华商务中心有限公司400万元,此项投资是由上海艺美工贸总公司抵债转让给我公司。投资协议规定:投资期限为一年,投资回报率10%,于1999年12月31日支付,如因故不能支付,则该回报额可作为下年度投资。
    原公司与香港欧亚电子有限公司共同投资的上海嘉丽宝电子有限公司,双方股权比例为65%和35%,今年1月份,外方转让给公司3.87%股权,计25.18万美元。今年上半年该公司实现销售收入909.61万元,利润12297万元,分别比去年同期增40.23%和3.69倍。
    公司增资上海嘉宝贸易发展有限公司845.77万元,补足2000万元注册资金,该公司今年上半年盈利46.02万元,去年同期亏89.26万元。
    3、公司下半年经营计划
    公司将以资产为纽带,以效益为中心,以增强母公司实力和子公司活力为重点,继续抓好结构调整、市场开拓、人才开发、理顺内部管理、规范内部运作等工作,确保资产保值增值,我们的主要发展思路如下:
    一、加快结构调整步伐,促进公司经济发展
    (1)发挥规模优势,发展灯头产业,光明灯头公司要充分发挥规模和 价格优势,通过提高材料利用率和产品合格率等措施,以优势廉价的灯头来扩大市场占有率。
    (2)利用新产品,拓展新市场。嘉丽宝电子公司要充分利用产品的质量优势,抓住机电产品出口退税率提高的有利机遇,扩大生产规模,增强出口创汇能力。嘉宝宏德变压器公司和包装材料公司要进一步加强与政府有关部门、行业协会等合作的力度,充分利用各种优惠政策,尽快打破行业壁垒,抢占市场份额。
    (3)内外结合,发展房地产业。上海嘉定奇伊房地产经营有限公司进一步发挥品牌优势,加快适销商品房的开发。同时,公司将在与上海竞法人发展有限公司共同开发浦东洋泾186号等三块地块的基础上,在适当时候开发一些短平快项目。1999年,要通过上规模、创名牌、树信誉,使房地产业成为公司重要的支柱产业之一和重要的利润增长点。
    (4)盘活存量资产和招商引资工作并举,不断提高资产质量,公司将充分利用闲置设备、厂房和办公楼,通过合资、控股等手段,加强对外招商力度,有计划、有目的选择一些市场前景好、产业关联度大的项目,以盘活 存量资产,提高资产利用率。
    综上所述,公司将通过加强管理挖潜一块、开发新产品增长一块、招商引资培育一块、资产重组引进一块,来提高产业和产品档次,塑造21世纪嘉宝新形象。
    二、完善各种管理职能,提高公司整体素质。
    (1)调整组织机构,完善管理职能,公司根据控股型集团公司职能的要求,结合公司的实际情况和近期发展规划,制订科学的管理模式,合理调整组织机构,完善管理职能,适应公司发展的需要。
    (2)提高财务管理水平,确保公司规范运作。公司通过建立以成本管理为核心的财务管理,以加强各子公司财务核算功能,以此带动和促进企业的内部管理;要通过多种途径,拓宽融资渠道,加强融资力度,确保生产经营的正常需要;要加强财务预算,增强资金调控能力,用活用好资金;要进一步完善财务制度,明确岗位职责、操作程序及规章制度,提高财务管理整体水平,使管理始终处于有序控制状态。
    (3)加强供销管理,提高经济效益。公司将以落实6月份供销工作会议精神为重点,严格实行赊销核准制度,建立供销客户档案制度,健全供销网络。公司将加强供销队伍建设,引进竞争机制,强化奖惩力度,充分调整动供销人员的积极性,使供销工作真正成为公司降本节支、增加的主要环节之一。
    (4)加强人力资源的开发与管理,合理用好各类人才,公司将从战略的高度,用好现有人才,引进优秀人才,合理配置人才,公司要加快建立人力资源开发与管理机制,要发挥公司员工参加社会养老保险的优势,在确保稳定的前提下,深化劳动用工制度,形成员工能进能出机制;要加强对干部员工队伍的建设和考核管理,形成内部竞争机制,要通过对二级公司的经营者实行基本素质考核、工作实绩考核和离任审计等措施,逐步形成经营者择优竞争上岗机制和资产保增值机制。
    五、重要事项
    1、公司1999年度中期利润分配预案
    报告期内公司实现净利润312.85万元,加上1998年度未分配利润14864.55万元,累计可供股东分配利润15177.4万元,公司决定1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、公司上年度利润分配情况
    经公司1998年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司上年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。
    3、召开1998年度股东大会情况
    1998年度股东大会于1999年6月18日在上海市嘉定区嘉定影剧院举行,出席会议的股东共861名,持有股权数211279009股,占公司总股本的63.32%。
    会议审议通过(1)《1998年度董事会工作报告》、(2)《1998年度监事会工作报告》、(3),1998年度生产经营总结和1999年度生产经营计划报告》、(4)《1998年度财务决算和1999年度财务预算方案》、(5)《1998年度利润分配方案》、(6)《关于修改公司章程的议案》和(7)《关于公司续聘上海中华会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。会议选举产生公司第三同董事会董事:(按姓氏笔划为序)汤工卿先生、孙维廉先生、汽富祥先生、何小锋先生、杜永杰先生、李艾娟女士、陈伯兴先生、沈贵楚先生、赵士明先生、赵可斌先生、钟耀先生、顾炬先生、徐荣军先生、傅一峰先生和魏翔先生。
    4、召开第三届董事会第一次会议
    公司于1999年6月18日下午4:00时在上海市嘉定区嘉定影响剧院召开第三届董事会第一次会议。会议选举孙廉先生为公司第三届董事会董事长,汤富祥先生和傅一峰先生为副董事长;续聘原公司经营班子和原董事会秘书;增聘阎德松先生、赵勉女士为集团公司副总裁;聘任阎德松先生为集团财务负责人。
    5、重大诉讼
    (1)交通银行上海分行诉我公司借款合同(担保)纠纷一案。我公司因在1995年6月12日为上海利捷房地产开展有限公司向交行上海分行贷款60万美元承担担保责任而成为被告。在上海市第二喙法院9诉讼期间,经原、被告三方商定,该贷款转由我公司借贷,由原借款人上海利捷房地产发展有限公司以其房产向我公司作资产抵押。据此交行上海分行向法院撤诉。
    (2)我公司诉常熟钢材厂及上海伯龙金属材料有限公司购销贷款纠纷一案,总标的5619571.28元,已由上海市第二中级法院受理。日前正在审理中。
    (3)我公司诉上海市奉贤县对外贸易实业总公司、上海三联会计师事务所、上海市奉贤县财政局购销贷款一案,总标的496万元,已由上海市第二中级法院受理,目前正在审理中。
    6、资产重组事项
    经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(1999)007号复函同意上海竞法企业发展有限公司受让上海嘉宝实业(集团)股份有限公司发起人所持的5342万股法人股及法人转配股,股权转让手续已于1999年5月17日办妥,股权转让后,上海竞法企业发展有限公司拥有"嘉宝实业"16.01%股权。上海梅林正广和(集团)有限公司受让上海嘉宝实业(集团)股份有限公司发起人所持有的3337.9万股法人股及法人转配股,股权转让手续已于1999年7月9日和7月13日办妥,股权转让后,上海梅林正广和(集团)公司拥有本公司10%股权。
    7、重大担保事项
    (1)公司为外单位向金融机构借款担保如下:
上海望春花(集团)股份有限公司                     5880万元
上海金丰投资股份有限公司(原上海嘉丰股份有限公司)  140万元
上海司太立有限公司                                780万元
上海家乐调味食品有限公司                         3000万元
上海南翔翔光经济发展有限公司                      150万元
上海腾州房地产开发经营有限公司                     50万元
    以上对外担保事项中,公司单方面为外单位担保金额为人民币200万元,企业间相互担保金额为人民币9800万元。
    (2)公司为子公司向金融机构借款担保如下:
上海嘉宝宏变压器有限公司         500万元
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司  1600万元
上海嘉宝光明灯头有限公司          20万元
合计                            2120万元
    六、财务报告(未经审计)
    1、会计报表见附表
    2、会计报表附注
    (1)会计政策
    ①执行的会计制度:本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
    ②会计核算方法、会计报表合并范围与去年相同,无变化。
    (2)重大关联交易事项
    ①关联企业
关联方企业名称    
        注册地址        与本公司关系      关联交易情况
上海竞法企业发展有限公司   
     上海市浦东新区 持有本公司16.01%股权   受让房产开发
上海南翔经济发展总公司  
      嘉定我南翔镇  持有本公司9.04%股权     其他应收款
上海嘉达利工贸发展公司  
      嘉定区嘉定镇  联营企业                 资金调度
   本公司拥有1/3股权
    ②关联交易
企业名称                    交易类型               交易金额
上海竞法企业发展有限公司  受让洋泾186#地块         6700.00万元
上海南翔经济发展总公司    其他应收款     7412.48万元(期末余额)
上海嘉达利工贸发展公司    其他应收款    1439.10万元 (期末余额)
    3、会计报表注释
    A、短期投资71263151.26元。
项目               期末数     期初数
股票投资         64628.29   381328.04
债券投资         31600.00    36800.00
其他投资      71166922.97 82226922.97
合计          71263151.26 82645051.01
    其他投资项目明细
    单位:元
投资企业               1999年6月30日  1998年12月31日
三河本图置业开发公司    17932122.97     17932122.97
福建石狮华祥实业公司     9524800.00      9524800.00
福建石狮金利时公司       1710000.00      1770000.00
上海正林投资咨询公司    42000000.00     53000000.00
合计                    71166922.97     82226922.97
    B、应收票据15801051.93元,其中通用电气嘉宝照明有限公司1049.51万元。
    C、应收帐款92962748.26元。
                  1999年6月30日    1998年12月31日
帐龄            金额(元)    %     金额(元)    %
1年以内       54499259.63 58.62 52065297.73 58.75
1-2年         13725272.94 14.76 14768260.14 16.66
2-3年          5334718.85  5.74  4263869.98  4.81
3年以上       19403496.84 20.87 17525559.64 19.78
合计          92962748.26元     88622987.49
    注:无持有本公司5%以上股份的股东欠款
    D、其他应收款513223005.08元。
                   1999年6月30日    1998年12月31日
帐龄            金额(元)      %     金额(元)    %
1年以内     380220458.09   74.08 457709526.79 90.25
1-2年        49827408.30    9.72   9716207.59  1.92
2-3年        37070016.06    7.22  11743808.36  2.32
3年以上      46105122.63    8.98  27981272.77  5.51
合计        513223005.08         507150815.51
    其他应收款较期初增加1.20%,其中有持有股9.04%股权的上海南翔经济发展总公司7412.48万元,是受让通用电气嘉宝照明电器公司股权的余款。
    E、待摊费用329965.70元,其中:
项目            期初金额  本期增加  本期摊销  期末金额
新产品开发      99026.21  27535.62  43472.46  83089.37
模具            26351.64  58974.36  22388.42  62937.58
广告费                 0  12274.00    722.83  11551.17
保险费         129720.60  21624.00   1802.00  39542.60
其他            67397.63  38204.58  62757.23  42844.98
合计           212496.08 158612.56 131142.94 239965.70
    F、存货124238348.88元,其中:
 项目                期初数       期末数
原材料            10813588.22  12768044.25
产成品            25413680.34  29382725.83
在产品             7183825.63  98041255.92
开发成本          75564878.64  71421438.40
低值易耗品         2989002.52   1624884.48
合计             121964975.35 124238348.88
    G、长期投资228695718.92元,其中:
    a、股票投资(未上市股票)24868570.05元。
被投资企业名称    股数   投资金额 期末市价  期末市价
                                   (每股)    (总额)
第一百货        978411  3435086.75  8.46  8277357.06
永生股份        317400  1517400.00 12.25  3888150.00
中纺机          780000  2045000.00  6.72  5241600.00
海南高速       1000000  1900000.00 23.16 23160000.00
粤海发           45000  1456500.00 19.61 18531450.00
申达股份        192000   471440.00  8.70  1670400.00
胶带股份         24000    70000.00 12.14   291360.00
电器股份        240000   880000.00 12.29  2949600.00
双鹿电器        132000   577000.00  8.37  1104840.00
氯碱化工        560000  2480000.00 11.40  6384000.00
棱光实业        312000   656000.00 10.95  3416400.00
航头股份        201500   201500.00 未上市  201500.00
川长虹           50000   490000.00 24.87  1243500.00
新黄浦         1027867  8531303.30 19.57 20115357.19
自仪股份          2000     7000.00  8.75    17500.00
嘉宝实业         72000   150340.00 10.96   789120.00
小计                 0 24868570.05     0 97282134.25
    b、其他投资203827148.87元。
受资企业名称              原始投资额  占股比例     帐面金额
上海嘉定戬浜信用社          5000.00                 5000.00
上海嘉罗香科有限公司     3000000.00     75%      3000000.00
上海宗大家俱店            150000.00               150000.00
上海新宝精细化工厂        900000.00               900000.00
嘉宝机电修配厂            700000.00               700000.00
广西北海嘉宝啤酒厂       8003238.21              8003238.21
上海郊区投资开发公司       25000.00                25000.00
华农实业分公司
上海经济信息咨询公司      400000.00               400000.00
上海王桥联合投资开发公司 3828186.00 项目投资80%  3828186.00
香港嘉达利公司           5000000.00    33.3%     5000000.00
嘉定对外贸易公司           50000.00                50000.00
上海南华商务中心有限公司 4000000.00              4000000.00
嘉宝海口分公司           4051475.16              4051475.16
上海建筑设计院嘉定分院     35000.00                 5000.00
上海安江实业发展有限公司 4000000.00      40%     4000000.00
上海东锦食品有限公司    82217499.95      51%    82217499.95
洋泾"名门世家"二期工程   87461749.55 项目投资   87461749.55
合计                    203827148.87           203827148.87
    H、在建工程45922076.21元,其中主要项目列示如下:
在建工程汇总表
工程名称   
      期初数    本期增加数   转固定资产 其他减少数 期末余额
嘉定网球馆                
    1475082.74           0          0          0  1475082.74
公司研究开发中心          
    4629211.65           0          0          0  4629211.65
光明三车间13号池炉         
     582488.86           0  582488.86
铝合金化泡线                       
             0     2400.00    2400.00
自昂然工位滚牙车           
     428767.30           0    5780.00          0   422987.30
引进线SZ230配套            
     140170.94   109780.00          0          0   249950.94
铝合金小池炉               
     279462.21           0  251233.98          0    28228.23
B22d园车项目专用            
      19016.00           0   19016.00          0
六车间化泡线         
      30376.66               30376.66
新车间池炉                 
     120411.58   396113.64          0          0   516525.22
给水站                     
     184658.94   117181.35          0          0   301840.29
压力机                             
             0   188500.40          0              188500.40
空压机                             
             0     6310.00          0          0     6310.00
一次熔化电熔炉                     
             0    60628.62          0          0    60628.62
模压冲床                           
             0      628.00          0                 628.00
配套营中SHZ230冲床                 
             0    66992.80          0          0    66992.80
钠离子交换器                       
             0    15200.00          0          0    15200.00
抵债灯泡生产线一条                 
             0   948255.60          0          0   948255.60
新建池炉车间                
      94209.10  1783759.14          0          0  1877968.24
自行车棚扩建工程            
      77400.00           0          0   77400.00
总厂三产房                  
      12431.40           0          0   12431.40
铝合金池炉车间                     
             0    27000.00          0          0    27000.00
新池炉车站是50米烟囱               
             0   384365.31  384365.31
浴室后面综合用房                   
             0   800000.00          0          0   800000.00
包装绿色快餐盒             
     608624.39  6289538.00          0             6898162.39
东风二期厂房                 
    2794469.00                                    2794469.00
南翔办公楼     
     270396.00              270396.00
东风办公楼     
       3825.00   400000.00                         403825.00
南翔道路                    
      80289.00           0   80289.00
南翔车棚                   
     148491.52           0  148491.52
南翔彩钢棚                         
             0   101110.60          0          0   101110.60
嘉嘉浦东保税区办公房       
     884723.41           0          0          0   884723.41
嘉汇色素车间                       
             0   580352.38          0          0   580352.38
宏德变压器项目           
   21030372.75  1441552.24          0          0 22471924.99
宝鸡                        
      95985.59    12498.82          0          0   108484.41
嘉丽宝五金仓库                     
             0    63714.00          0          0    63714.00
合计                     
   33990864.04 13795880.90 1774837.33   89831.40 45922076.21
     注:宏德变压器项目本期增加数中有利息资本化90519元。
    I、长期待摊费用2163239.41元。
项目           期初金额   本期摊销  期末摊余额
嘉达利酒家租入固定资产改良支出        
              1509023.25  99109.67 1409913.58
大德电脑公司其他递延支出               
               197412.28 197412.28
嘉丽宝电子公司供电所贴费               
               483783.16  30236.46  453456.70
宝鸡灯头分公司固定资产大修理支出       
               332859.16  33080.76  299779.13
合计          2523078.58 359839.17 2163239.41
    J、财务费用6827095.44元。
项目                   金额
利息支出           7919271.75
利息收入           1122068.78
汇兑净损失            7696.67
其他                 22195.80
合计               6827095.44
    K、其他业务利润1429013.53元。
项目               收入      成本        利润
出售废品      3375609.04 3147857.71  227751.33
出售材料      2820527.13 2649281.02  171246.11
出租厂房       792818.46   79113.62  713704.84
其他          1007573.06  691261.81  316311.25
合计          7996527.69 6567514.16 1429013.53
    L、投资收益16544377150元。
    项目              1999年1-6月 1998年1-6月
债权投资收益                   0    53900.00
非控股公司利润       16544377.15 16864523.83
    M、营业外支净额  279820.27
    项目        1999年1-6月   1998年1-6月
营业外收入       947903.80     164503.27
营业外支出       158083.53     136885.92
收支净额         789820.27      27617.35
    七、备查文件
    载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员等签名的会计报表。
    最近一次股东大会通过的公司章程 

                                上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                      一九九九年八月二十日


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                      资产负债表
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司  1999年1-6月  单位:元
资产              年初数                       期末数
          母公司         合并          母公司       合并
流动资产:    
货币资金       
      91162421.59   114527600.28    5096789.22   25982230.84
短期投资       
      82254922.97    82645051.01   71189722.97   71263151.26
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  
      82254922.97    82645051.01   71189722.97   71263151.26
应收票据             
             0.00    14168217.42          0.00   15801051.93
应收股利
应收利息
应收帐款         
      14232504.95    88622987.49   13747152.94   92962748.26
减:坏帐准备        
         46680.81      247671.85     161582.70     364386.76
应收帐款净额     
      14185824.14    88375315.64   13585570.24   92598361.50
预付帐款           
        730308.81    41240149.80     718965.97   43846434.34
应收补贴款              
             0.00           0.00     155047.16     155047.16
其他应收款      
     576855358.94   507150815.51  577231800.63  513223005.08
存货               
       2432349.11   121964975.35    2479527.21  124238348.88
减:存货跌价准备   
存货净额              
       2432349.11   121964975.35    2479527.21  124238348.88
待摊费用                    
             0.00      212496.08          0.00     239965.70
待处理流动资产净损失        
             0.00           0.00          0.00      57095.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  
     767621185.56   970284621.09  670457423.40  887404692.09
长期投资:
长期股权投资   
     402447338.67   137738065.95  505159817.70  228695718.92
长期债权投资 
长期投资合计   
     402447338.67   137738065.95  505159817.70  228695718.92
减:长期投资减值准备   
长期投资净额   
     402447338.67   137738065.95  505159817.70  228695718.92
固定资产:
固定资产原价   
      84753545.16   294777218.57   87412655.16  298554903.64
减:累计折旧   
      11144889.34    64807306.52   13675321.43   73804266.07
固定资产净值   
      73608655.82   229969912.05   73737333.73  224750637.57
工程物资
在建工程             
       6104294.39    33990864.04    6104294.39   45922076.21
固定资产清理               
             0.00           0.00          0.00     -51000.00
待处理固定资产损失         
             0.00      -19372.59
固定资产合计        
      79712950.21   263941403.50   79841628.12  270621713.78
无形资产及其他资产:
无形资产        
       1193094.28    19844199.27    1193094.28   19491520.67
开办费                
             0.00     6916446.15          0.00    6189749.22
长期待摊费用          
             0.00     2523078.58          0.00    2163239.41
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
       1193094.28    29283724.00    1193094.24   27844509.30
递延税项:
递延税款借项
资产总计    
    1250974568.72  1401247814.54 1256651963.50 1414566634.09
负债及股东权益
流动负债:
短期借款   
     227890000.00   280030000.00  226360000.00  286500000.00
应付票据 
应付帐款    
       2297768.19    21643745.14    2237470.74   26462961.39
预收帐款     
        162336.95    30074779.63     571886.57   28649317.13
代销商品款
应付工资            
             0.00      469460.64          0.00    1325958.38
应付福利费      
         65028.18     2982580.48     492801.23    3187258.16
应付股利      
       2122218.81     2122218.81    2122218.81    2122218.81
应交税金     
      17815520.28    20091794.86   15601101.18   16652876.02
其他应交款     
        151535.83      406387.78      31653.12     640760.13
其他应付款   
      14561154.99    31132638.89   20113291.03   32510066.50
预提费用       
        560207.22     2147545.19    4572150.05    2953713.16
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计  
     265625770.45   391101151.42  267987632.73  401005129.68
长期负债:
长期借款   
        410000.00      410000.00     410000.00     410000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金  
        137928.78      137928.78     324993.41     324993.41
其他长期负债
长期负债合计  
        547928.78      547928.78     734993.41     734993.41
递延税项:
递延税款贷项
负债合计      
     266173699.23   391649080.20  268722626.14  401740123.09
少数股东权益          
             0.00    24797864.85          0.00   24897173.64
股东权益
股本                  
     333688309.00   333688309.00  333688309.00  333688309.00
资本公积              
     438466862.98   438466862.98  438466862.98  438466862.98
盈余公积               
      64000165.42    64000165.42   64000165.42   64000165.42
其中:公益金           
      25946015.34    25946015.34   25946015.34   25946015.34
未分配利润            
     148645532.09   148645532.09  151773999.96  151773999.96
股东权益合计          
     984800869.49   984800869.49  987929337.36  987929337.36
负债及股东权益总计   
    1250974568.72  1401247814.54 1256651963.50 1414566634.09


                     利润及利润分配表
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司  1999年1-6月  单位:元
 项目               上年同期数              本年累计数
                母公司      合并         母公司      合并  
一、主营业务收入                    
          79360821.38 131656250.77    8606700.08 123536784.67
减:折扣与折让                             
                 0.00      2800.00
主营业务收入净额                    
          79360821.38 131653450.77    8606700.08 123536784.67
减:主营业务成本                    
          63904015.48 108362652.14    8075906.23 101424224.77
主营业务税金及附加                    
            254066.64   1370320.19          0.00   1714424.90
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   
          15202739.26  21920478.44     530793.85  20398135.00
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    
           1146285.48   1808421.40     231024.03   1429013.53
减:存货跌价损失                  
营业费用                             
           1834812.70   3390866.24     189003.17   2456934.88
管理费用                            
          15877066.51  22834943.39    9812308.64  27473447.65
财务费用                             
           4835671.79   5966000.15    6580829.41   6827095.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)       
          -6198526.26  -8462909.94  -15820323.34 -14930329.44
加:投资收益(损失以"-"号填列)       
          16088600.92  16869913.83   18966985.97  16544377.15
补贴收入                                   
                 0.00   1638144.11          0.00   1735598.28
营业外收入                             
             63781.47    164503.27     124990.00    947903.80
减:营业外支出                        
            120872.83    136885.92          0.00    158083.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    
           9832983.30  10072765.35    3159161.63   4139466.26
减:所得税                           
           1584011.91   2059266.04      30693.76    911689.60
减:少数股东净利                            
                 0.00   -235472.08          0.00     99308.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        
           8248971.39   8248971.39    3128467.87   3128467.87
加:年初未分配利润                  
          95307573.70  95307573.70  148645532.01 148645532.09
盈余公积转入
六、可供分配的利润         
         103556545.09 103556545.09  151773999.99 151773999.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润  
         103556545.09 103556545.09  151773999.99 151773999.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
         103556545.09 103556545.09  151773999.99 151773999.96
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