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光大嘉宝(600622)公告正文

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2001年年度报告

公告日期 2002-03-26
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
                     上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2001年年度报告

    目录
    第一章、重要提示
    第二章、公司基本情况简介
    第三章、会计数据和业务数据摘要
    第四章、股本变动及股东情况
    第五章、董事、监事和高级管理人员和员工情况
    第六章、公司治理结构
    第七章、股东大会简介
    第八章、董事会报告
    第九章、监事会报告
    第十章、重要事项
    第十一章、财务报告
    第十二章、备查文件目录
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    2001 年年度报告
    第一章  重要提示
    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    注:董事陈亚初因出差而未出席会议,也未委托其他董事参加。
    第二章  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE (GROUP) CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:JB
    二、公司法定代表人:汤富祥
    三、公司董事会秘书:孙红良
    联系地址:上海市嘉定区清河路55 号7F
    电话:021-59529711
    传真:021-59536931
    电子信箱:jbdm@jbjt.com
    四、公司注册地址:上海市嘉定区清河路55 号6-7F
    公司办公地址:上海市嘉定区清河路55 号6-7F
    公司邮政编码:201800
    公司网站http://www.jbjt.com
    公司电话:021-59524888 转接各部室
    五、公司信息披露的报刊:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定的网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:董事会办公室
    六、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:嘉宝实业
    股票代码:600622
    七、其他有关资料
    公司变更注册登记日期:2001 年12 月7 日
    公司变更注册登记地点:上海市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:3100001003297
    税务登记号码:国税沪字310114133636002 号
    公司聘请的会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址:上海浦东大道288 号3 楼
    第三章  会计数据和业务数据摘要
    一、公司2001年度各项会计数据(合并报表):
    金额单位:人民币元
项目                                          金额
利润总额                                  -146,869,030.61
净利润                                    -149,637,910.96
扣除非经常性损益后的净利润                -138,903,126.99
主营业务利润                                36,168,801.02
其他业务利润                                 2,420,355.70
营业利润                                   -69,976,410.87
投资收益                                   -74,232,118.32
补贴收入                                     2,597,932.68
营业外收支净额                              -5,258,434.10
经营活动产生的现金流量净额                  13,643,214.14
现金及现金等价物净增减额                   -50,956,500.44
    注:1、扣除的非经常性损益项目及金额:
项目                                         金额(元)
加:营业外收支净额:                         -5,258,434.10
委托投资收益:                               4,318,101.77
补贴收入:                                   2,597,932.68
股权投资转让收益:                            -167,644.32
减:人员分流及安置费用:                     12,224,740.00
非经常性损益合计                           -10,734,783.97
2、非经常性损益项目所得税影响:              1,610,217.60
    二、主要会计数据和财务指标(合并报表):
                                                    单位:元、元/股
项目                          2001年                 2000年
                                                        调整后
主营业务收入               190,805,857.20         148,395,025.17
净利润                    -149,637,910.96         -86,481,836.71
总资产                     744,747,981.82       1,046,605,774.50
股东权益(不含少数股东权   444,754,328.82         655,605,068.11
益)
每股收益(摊薄)                    -0.448                 -0.259
每股收益(扣除非经常性损             -0.416                 -0.275
益后)(摊薄)
每股净资产                           1.333                  1.965
调整后每股净资产                     1.250                  1.936
每股经营活动产生现金流量             0.041                  0.453
净额
净资产收益率%(摊薄)                -33.65                 -13.19
净资产收益率%(扣除非经常
性损益后净利润为基础计算           -23.94                 -13.15
的加权平均)
                                 2000年
项目                             调整前
                            148,395,025.17
主营业务收入                -89,052,218.63
净利润                    1,049,605,953.09
总资产                      656,930,603.84
股东权益(不含少数股东权
益)                                 -0.267
每股收益(摊薄)                     -0.275
每股收益(扣除非经常性损
益后)(摊薄)                           1.969
每股净资产                            1.946
调整后每股净资产                      0.453
每股经营活动产生现金流量
净额                                -13.56
净资产收益率%(摊薄)
净资产收益率%(扣除非经常            -13.10
性损益后净利润为基础计算
的加权平均)

                                                 1999年
项目                                   调整后             调整前
                                 123,528,678.88     123,528,678.88
主营业务收入                       1,624,412.26         764,298.25
净利润                         1,227,751,525.43   1,231,647,443.08
总资产                           741,399,123.39     745,295,041.04
股东权益(不含少数股东权
益)                                      0.005              0.002
每股收益(摊薄)                         -0.048             -0.048
每股收益(扣除非经常性损
益后)(摊薄)                               2.222              2.234
每股净资产                                2.182              2.194
调整后每股净资产                          0.251              0.251
每股经营活动产生现金流量
净额                                      0.22               0.10
净资产收益率%(摊薄)
净资产收益率%(扣除非经常                 -2.16              -2.15
性损益后净利润为基础计算
的加权平均)
    说明:2000年、1999年调整后主要会计数据和财务指标因追塑调整计算所得。
    三、报告期内股东权益变动情况
项目         股本        资本公积        盈余公积     其中:法定公益金
期初数    333,688,309 441,234,162.98   22,586,512.82   11,738,255.10
本期增加                  284,589.11      489,423.68       59,791.98
本期减少               60,388,611.07
期末数    333,688,309 381,130,141.02   23,075,936.50   11,798,047.08
变动原因              计提长期投资减值
                      准备

项目          减:未确认的投     未分配利润         股东权益合计
              资损失
期初数        188,917.46      -141,714,999.23    655,605,068.11
本期增加    1,018,767.82      -149,637,910.96   -149,882,665.99
本期减少                           579,462.23     60,968,073.30
期末数      1,207,685.28      -291,932,372.42    444,754,328.82
变动原因                                         年度亏损
    第四章  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股本变动情况表
                                                           单位:股
                  本次变动前     本次变动增减(+、-)         本次变动后
                                     其它        小计
1、上市流通股份
(1)发起人股份      60,730,802  -48,210,802   -48,210,802     12,520,000
(2)募集法人股份   157,758,371     48210802    48,210,802    205,969,173
未上市流通股合计  218,489,173            0             0    218,489,173
2、已上市流通股份
人民币普通股      115,199,136            0             0    115,199,136
已上市流通股合计  115,199,136            0             0    115,199,136
3、股份总数       333,688,309            0             0    333,688,309
    (二)股票发行与上市情况
    1、到报告期末为止的前三年,公司无股票发行情况。
    2、因发起人股东转让股权,故发起人股份减少了48,210,802 股,导致了募集法人股份相应等额增加,但公司股份总数保持不变。
    二、股东情况:
    1、截止本报告期末,公司股东总数为64,691 户。
    2、前十名股东情况:
股东名称                         年内增减情况(+、-)
                                                        法人股
嘉定建业投资开发公司               1,000,000          47,526,143
上海嘉定伟业投资开发有限公司      40,372,296          40,372,296
上海嘉加(集团)有限公司                     0          17,236,917
上海南翔资产经营有限公司                   0          12,185,831
上海嘉定缘和贸易有限公司           1,445,432          11,445,432
上海南翔经济发展总公司                     0          11,000,000
上海国平房产有限公司                       0           8,759,768
农行上海市信托投资公司                     0           6,739,200
申银万国证券                               0           4,000,464
上海市嘉定区工贸(集团)
有限公司                                   0              37,440

股东名称                             年末持股数(股)
                                        流通股              合计
嘉定建业投资开发公司                    10,000        47,536,143
上海嘉定伟业投资开发有限公司                 0        40,372,296
上海嘉加(集团)有限公司                   1,500        17,238,417
上海南翔资产经营有限公司                     0        12,185,831
上海嘉定缘和贸易有限公司                     0        11,445,432
上海南翔经济发展总公司                       0        11,000,000
上海国平房产有限公司                         0         8,759,768
农行上海市信托投资公司                       0         6,739,200
申银万国证券                                 0         4,000,464
上海市嘉定区工贸(集团)
有限公司                             3,641,387         3,678,827
    注:
    ①嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司49%的股权;
    ②上海南翔经济发展总公司11,000,000 股股票全部质押给浦东发展银行。
    3、控股股东情况
    嘉定建业投资开发公司系国有独资企业(非公司制企业),成立于1993 年5 月7 日,目前注册资本壹亿元人民币;经营范围:财政信用、融资、投资开发;法定代表人:卢伟。该公司的实际控制人为上海市嘉定区财政局。
    4、其它持股在10%以上法人股股东情况:
    上海嘉定伟业投资开发有限公司成立于2001 年8 月,注册资本壹亿元人民币,其中上海市嘉定区集体经济联合社出资5100 万元,占51%的股份;嘉定建业投资开发公司出资4900 万元,占49%的股份。该公司经营范围:实业投资、资产经营、投资咨询服务;注册地址:上海市嘉定区嘉定镇仓场路3333 号;法定代表人:封建华。
    第五章  董事、监事和高级管理人员及员工情况
    一、董事、监事、高级管理人员的情况
    (一)基本情况
    1、持股情况
    单位:股
职务            姓名         性别     年龄      任职起止日期
董事长          汤富祥        男       56      2000.11-2002.6
副董事长        傅一峰        男       44       1999.6-2002.6
副董事长总裁    钱明          男       39      2000.11-2002.6
董事            卢伟          男       40      2000.11-2002.6
董事            胡明华        男       38      2000.11-2002.6
董事            封建华        女       39      2001.11-2002.6
董事            张大明        男       54       2000.6-2002.6
董事            陈亚初        男       47       2000.6-2002.6
董事常务副总裁  陈伯兴        男       54       1999.6-2002.6
监事会召集人    沈贵楚        男       50      2001.11-2002.6
监事            吕明          男       39      2001.11-2002.6
监事            乐永华        男       53       1999.6-2002.6
副总裁          刘峰          男       55       1999.6-2002.6
副总裁          阎德松        男       47       1999.6-2002.6
副总裁          孙宝华        男       56      2000.11-2002.6
董事会秘书      孙红良        男       33      2000.10-2002.6

职务               年初持股数   年末持股数    增减数量
董事长                 3000          3000            0
副董事长              10370         10370            0
副董事长总裁              0          3000         3000
董事                      0          2000         2000
董事                      0          2000         2000
董事                      0             0            0
董事                      0          2000         2000
董事                      0          2000         2000
董事常务副总裁         8741          8741            0
监事会召集人              0          2000         2000
监事                      0             0            0
监事                   6556          6556            0
副总裁                 8741          8741            0
副总裁                    0          2000         2000
副总裁                    0          2000         2000
董事会秘书                0          2000         2000
    注:上述有关董事、监事和高级管理人员持股数增加,均系按照公司有关规定购买所致(已报上海证券交易所锁定)。
    2、董事、监事在股东单位任职情况。
    汤富祥先生任上海市嘉定区工贸(集团)有限公司董事长,任职期间:1999 年4 月至2002 年4 月;
    傅一峰先生任上海南翔资产经营有限公司董事长,任职期间:1999 年12 月6 日----2002 年12 月5 日。
    卢伟先生任嘉定建业投资开发公司董事长,胡明华先生任嘉定建业投资开发公司总经理。该两人的任职期间:不定期。
    封建华女士任上海嘉定伟业投资开发有限公司董事长,沈贵楚先生任上海嘉定伟业投资开发有限公司监事长,吕明先生任上海嘉定伟业投资开发有限公司总经理。该三人的任职期间:2001 年8 月- 2004 年8 月。
    张大明先生任上海嘉加(集团)有限公司董事长,任职期间:1999 年9 月17 日至2002 年9 月16 日;
    陈亚初先生任中国农业银行上海市分行信贷管理处处长,任职期间:2002 年1 月1日---2004 年12 月31 日。
    (二)年度报酬情况
    报告期内,在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共16 名,公司向他们支付的年度报酬总额为104.76 万元,根据具体情况,将年度报酬额划分为四个区间,其中:5 万元以下的有8 人;5- 10 万元之间的有3 人;10- 15 万元之间的有4 人;15- 20万元之间的有1 人。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为10.6 万元,金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为42.84 万元。
    以上报酬的决策程序:公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定;董事和监事的费用补贴由股东大会决定总额,在此额度内由董事会、监事会本着节俭的原则决定。
    (三)在报告期内,公司董事、监事和高级管理人员的离任情况。
    因公司发生大宗股权转让, 三届十二次监事会同意金永祥先生辞去监事会召集人的职务,2001 年第一次临时股东大会同意赵士明先生、沈贵楚先生、王炜芳女士辞去董事的职务,同意金永祥先生、郁建华先生辞去监事的职务。
    报告期内,公司无聘任或解聘公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。
    二、公司员工情况
    目前,本公司共有员工平均人数2603 人,其中各类人员及其构成如下:
    1、员工的专业构成
    生产人员1905 人,占员工总人数的73.1%;
    销售人员39 人,占员工总人数的1.5%;
    技术人员98 人,占员工总人数的3.8%;
    财务人员31 人,占员工总人数的1.2%;
    行政管理人员129 人,占员工总人数的5.0%;
    其他人员401 人,占员工总人数的15.4%。
    2、员工文化程度情况
    大学及以上15 人,占员工总人数的0.6%;
    大专32 人,占员工总人数的1.2%;
    中专、高中及技校214 人,占员工总人数的8.2%;
    初中及以下2342 人,占员工总人数的90.0%。
    3、公司没有需由公司承担费用的离退休员工。
    第六章  公司治理结构
    一、公司法人治理结构的现状及存在的差距
    (一)现状
    公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规,在规范运作、健全制度、完善法人治理结构等方面做了大量的工作。目前,公司治理结构的主要状况如下:
    1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位;股东按其持有的股份享有平等的权利,并承担相应的义务,确保股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项,享有知情权和参与权;公司在章程中规定了股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等;公司董事会已审议通过了《股东大会议事规则》,并将此提交2001 年度股东大会审议。董事会能严格执行股东大会对董事会的授权,以及落实股东大会的各项决议。
    2、公司关联交易公平合理,没有损害全体股东的利益,并对定价依据予以充分披露。
    3、关于公司控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范;公司与控股股东已在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了“五独立”;公司董事会、监事会和其他内部机构做到独立运作。
    4、关于董事和董事会:公司有比较规范的董事会议事规则;董事能够根据公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
    5、监事与监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求;公司监事会能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司关联交易、公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    6、关于绩效评价和激励约束机制:公司对高级管理人员实行以绩效挂钩的年薪制,每年考核一次。
    7、关于利益相关者:公司能尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利。
    8、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露、接待来访、回答咨询、联系股东,向投资者提供公司公开披露的资料等。公司按照法律法规和公司章程的规定,履行信息披露义务。
    9、关于治理准则的制订和执行情况:公司已制订和实施了《董事会议事规则》、《监事会议事规则>>、《关联交易决策制度》、《财务、会计管理和内控制度》和《公司信息披露管理办法》;已拟订《股东大会议事规则》,并将此提请2001 年度股东大会审议;已拟订《总裁工作细则》(修订稿),将提请下次董事会审议。
    (二)存在差距及改进措施
    公司与上市公司治理的规范性文件相比,仍存在着一定的差距,主要表现在:
    1、公司与董事、监事、总裁等高级管理人员未签订书面合同;
    2、目前暂未建立独立董事制度;
    3、尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会;
    4、高级管理人员持股经营力度不够大,激励与约束机制需进一步增强;
    5、法人治理细则如《总裁工作细则》(修订稿)尚未提交公司董事会审议;
    6、根据近几年新颁布的法律法规,需修改公司的章程。
    关于第1 项,公司拟在2002 年内健全;关于第2、5、6 项,公司拟在2002 年6 月30 日前完成;关于第3、4 项,公司正在准备,将在条件成熟时试行。
    二、目前,公司尚未设立独立董事,故无独立董事履行职责情况。
    三、关于公司与控股股东的“五分开”情况
    公司与控股股东已在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”,并具有独立完整的业务及自主经营能力。
    四、报告期内,公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。
    1、关于考评机制。2001 年1 月12 日,三届八次董事会审议通过了《关于2001 年对公司行政班子等成员考核的暂行意见》(以下简称《暂行意见》)。《暂行意见》规定:对被考核人员实行年薪制,具体包括基薪和加薪,同时对在调整产业结构、夯实资产等方面有突出贡献者给予适当加奖。2002 年2 月1 日,三届十六次董事会根据《暂行意见》的有关精神,确定了公司行政班子等成员2001 年度报酬。
    2、关于激励机制。2001 年1 月12 日,三届八次董事会审议通过了《关于对公司行政班子成员试行持股经营的原则性意见》,并授权董事会秘书处拟订具体方案、经公司正副董事长审议通过后试行。但在报告期内未能实施。
    第七章  股东大会情况简介
    报告期内,公司共召开了两次股东大会。
    一、关于2000 年度股东大会。
    2001 年5 月17 日,公司在《上海证券报》刊登了“关于召开2000 年度股东大会的通知”,并于2001 年6 月18 日下午在上海市嘉定区嘉定影剧院召开了公司2000 年度股东大会。出席该次会议的股东及股东代表共812 人,代表股份164,551,514 股,占公司总股份数的49.3404%。
    会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案:
    1、公司2000 年度董事会工作报告;
    2、公司2000 年度监事会工作报告;
    3、公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算;
    4、公司2000 年度利润分配预案(不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本);
    5、关于修改公司章程的议案;
    6、关于调整募股资金投向项目的议案----对上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司增资6000 万元;投资2850 万元组建上海嘉翔工业开发有限公司;投资1500 万元开发灯具电容项目和电机起动电容项目;投资800 万元组建上海嘉宝豪迈发电机有限公司;投资571 万元组建上海嘉宝欧亚电子有限公司;将6973.53 万元作为补充公司流动资金;
    7、关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案。
    上述决议刊登在2001 年6 月20 日《上海证券报》。
    二、关于2001 年第一次临时股东大会。
    2001 年10 月10 日,公司在《上海证券报》刊登了关于召开2000 年第一次临时股东大会的通知,并于2001 年11 月10 日下午在上海市嘉定区迎园饭店召开了公司2001年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东代表共119 人,代表股份153,013,690股,占公司总股份数的45.8808%。
    会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案:
    1、关于公司进行资产重组的议案;
    2、关于调整部分董事会成员的议案,会议同意赵士明先生、王炜芳女士、沈贵楚先生辞去公司董事职务,选举封建华女士为公司董事;
    3、关于调整部分监事会成员的议案,会议同意金永祥先生、郁建华先生辞去公司监事职务,选举沈贵楚先生、吕明先生为公司监事;
    4、关于公司资产重组后将会产生关联交易、形成同业竞争的议案;
    5、关于变更公司注册地址的议案。
    上述决议刊登在2001 年11 月13 日《上海证券报》。
    第八章  董事会报告
    第一节  报告期内的公司经营状况
    一、总体经营情况
    (一)简要工作总结
    2001 年,公司紧紧围绕企业经济发展的总目标,主要抓住“资产、产业(产品)、人员”三大结构的调整;抓住"规范运作健全内控、转换观念创新机制、培育主导产业制止出血点"三大任务,拟定了大力推进发展电子电容、房地产开发、电机等三大优势板块,逐步淘汰和退出包装、灯头等弱势产业,稳步进行资产、金融运作,充分发挥资源优势,妥善解决历史遗留问题的战略方针和战略步骤。通过公司全体干部、职工的共同努力,取得了一定的成绩。其中:
    实现主营业务收入19080.6 万元,比调整后的2000 年14839.5 万元增长28.58%。
    实现主营业务利润3616.88 万元,比调整后的2000 年1769.93 万元增长104.40%,增长的主要原因是对电子优质板块加大了投资力度所致。
    注:因在2001 年11 月底公司置出原全资子公司上海嘉宝光明灯头有限公司90%股权,故上述指标比较结果是按报告期报表合并范围对上期进行调整后与上期比较所致。
    公司所做的主要工作如下:
    1、抓“三大结构”调整,提高企业综合竞争能力。
    (1)资产结构调整。抓调整,促重组,努力提高公司的资产质量。
    为了提高公司的资产质量,扶持公司的发展,在上海市嘉定区委、区府的关心支持下,公司通过资产重组,剥离了亏损企业,置出了闲置资产,注入了优势资产和有效益的资产,剥离资产的交易价格总额为6765 万元,注入资产的交易价格总额为7331 万元,使公司的资产重组有了实质性的启动,达到了年初提出的夯实资产、初步挤干水份、优化资产质量的目标。
    (2)产业(产品)调整。抓规划,促落实,建立新产品研发中心,加快提高产品档次。
    2001 年,公司重点规划了电子板块的发展、产品档次的提升和产品品种的扩展。同时,加大了资金投入力度,全年合计投入7700 余万元。其中公司直接投入的有5100万元左右,子公司自筹资金投入的有2600 余万元。2001 年公司新投入的资金,当年产生的经济效益约1000 万元,达到了当年投入、当年见效的目的。为增强新技术的开发力度,公司电子板块企业建立了新产品研发中心,为提高产品质量和档次创造了较好的条件。同时,结合资产重组,基本退出了高成本、低附加值、明显处于弱势地位的包装、灯头产业和产品。
    (3)人员结构调整。抓分流,促引进,建立能进能出的用工机制,提高员工队伍素质。
    针对公司历史长、人数多、员工整体素质较低(年龄偏大、文化偏低、技术单一)以及大量富余人员沉淀的实际情况,公司在2001 年根据有关政策法规,花了大量的精力,结合嘉宝员工队伍的现实情况,在政府有关部门的大力支持下,制订切实可行的人员分流方案,有组织、有步骤、有计划地进行富余人员分流工作。到12 月31 日为止,集团公司共分流安置富余人员1341 名。同时,围绕发展目标,公司加大了引进各类中高级专业技术人的步伐,在2001 年中已引入各类中高级人才近20 名,并还在进一步加快引入速度。在公司内部加强考核,实行优胜劣汰,初步形成了员工能进能出的机制,为增强企业的市场竞争能力、为企业可持续发展创造了有利条件。
    2、抓规范运作,建立和健全内控制度,提高运作质量,防范经营风险。
    2001 年,公司为了规范内部的各项管理制度,做了大量的工作,逐步形成了一批规范的内部管理规章制度,并加强监督检查,发现问题,及时作出处理,较好地促进了公司的经济发展。
    3、抓转变观念,创新机制,以促进提高企业的适应市场经济能力。
    2001 年,公司通过人员分流、人才引进、经营者持股经营、职工持股会、营销人员风险抵押、管理人员目标责任制考核,改革用人和分配制度等一系列措施,来促进员工观念的转变,进行初步的组织创新、制度创新、管理创新的探索和实践,有效地调动了广大员工特别是骨干人员的工作积极性和创造性,从而提高了企业适应市场经济的能力。
    4、开源节流。抓新的增长点的培育,制止“出血点",提高企业经济效益和持续发展能力。
    公司坚持开源与节流并举的方针,加快加大对主导产业的培育与投入,在加快培育主导产业的同时,对一些已无持续经营能力的企业,坚决实施关停并转,有效地制止“出血点"。报告期内,已有10 个企业列入了关停并转的范围。公司对此已制订了相应的计划,目前,有关方案正在实施之中。
    (二)计提减值准备的主要情况:
    根据《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定,公司计提了较大数额的资产减值准备,这是公司2001 年度报告反映亏损和股东权益下降的主要原因。有关资产减值准备的计提情况主要如下:
    1、1996 年11 月21 日,经上海市外资委批准,公司以土地使用权对通用电气照明有限公司投资1032 万美元折合人民币8575.92 万元,资产评估增值全额进入资本公积。由于该公司已持续亏损,根据企业会计制度计提资产减值准备6038.86 万元,冲减资本公积。
    2、上海东进食品有限公司股权转让意向在报告期内未能付诸实施,根据该公司实际财务状况,按照企业会计制度对该公司其他应收款进行了大额计提,计提额为1063 万元。
    3、公司对关联交易形成的应收款项采用个别认定法计提坏帐准备,即对经营状况不佳的关联公司应收款项进行正常计提,主要有:
    (1)公司应收参股公司上海嘉宝光明灯头有限公司(原为公司全资子公司,公司于2001 年11 月底置出该公司90%股权)款项4341.57 万元,由于该公司连续两年出现较大亏损,根据企业会计制度和其他应收款的坏帐准备计提方法进行计提坏帐准备2736.52万元;
    (2)公司全资企业上海大德灯用材料厂由于持续亏损,经营状况恶化,公司根据企业会计制度和其他应收款的坏帐准备计提方法进行计提坏帐准备362 万元;
    (3)公司应收控股子公司上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司款项933.70 万元,由于该公司停止经营,其投资内蒙古嘉蒙鸵鸟发展有限公司累计亏损严重,根据企业会计制度计提大额准备903.70 万元;
    (4)公司应收全资子公司上海嘉罗香料有限公司款项235.94 万元,由于该公司已停止经营, 根据企业会计制度计提坏帐准备230.94 万元。
    4、对香港嘉达利发展有限公司、棱光实业、上海建筑设计院嘉定分院等被投资单位的长期投资以及短期投资计提减值准备160.46 万元。
    5、公司及控股子公司上海嘉丽宝电子有限公司、全资企业上海嘉宝光明灯头有限公司宝鸡分公司、上海嘉宝集团宏德变压器有限公司计提固定资产、在建工程减值准备370.29 万元。
    6、公司控股子公司上海嘉丽宝电子有限公司、上海嘉宝豪迈发电机有限公司计提存货跌价准备317.62 万元。
    7、其他减值准备268.96 万元。
    (三)投资损益情况:
    对公司控股子公司及联营公司按权益法进行核算,年末调整的被投资公司所有者权益净增减额出现负数,主要原因有:
    1、根据会计报表合并的有关规定,上海嘉宝实业集团包装材料有限公司和上海嘉宝光明灯头有限公司年度报告未被合并(详见会计报表附注说明),按权益法核算反映投资损失2515.76 万元;
    2、由于上海东进食品有限公司财务状况恶化,按权益法核算,年末调整的该公司所有者权益增减额-5700 万元。
    二、主营业务范围及其经营情况:
    (一)主营业务收入、主营业务利润按行业分类的构成情况(单位:万元、%)
行业     销售收入     占总收入比重   主营业务利润    占主营业务利润比重
电子      5975.58         31.32          2195.26           60.66
房地产    3603.56         18.89           783.78           21.66
贸易      5146.92         26.97           135.60            3.75
电器      1426.10          7.47           248.61            6.87
其他      2928.43         15.35           255.63            7.06
合计     19080.59        100.00          3618.88          100.00
    (二)主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况(单位:万元、%)
产品或劳务  销售收入    占总收入比重   主营业务利润  占主营业务利润比重
电容器       5975.58         31.32         2195.26         60.66
商品房       3603.56         18.89          783.78         21.65
发电机       1426.10          7.47          248.61          6.87
灯导丝       1062.47          5.57           40.97          1.13
其他         7012.88         36.75          350.26          9.68
合计        19080.59        100.00         3618.88        100.00
    (三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上主要产品介绍(单位:万元、%)
产品             销售收入           销售成本          销售毛利率
商品房            3603.56            2633.04             36.86
电容器            5975.58            3780.00             58.08
    (四)报告期内产品或服务的变化:
    因资产置换和企业改制,公司已不再主要从事灯头的生产,这将每年减少销售收入6000 万元,减亏约1200 万元,但由于重组置入上海金鑫房地产开发公司、受让上海嘉宏房地产有限责任公司90%股权等因素,将在较大程度上抵销因不生产灯头而造成销售收入下降的负面影响,同时将较大幅度地增加房地产板块的收益。
    三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (一)公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司成立于1994 年1 月,目前注册资本6000 万元。该公司业务性质为房地产经营开发,主要从事商品房开发和销售。2001 年,该公司一手抓存量房的销售,一手抓项目的储备和开发,2001 年实现主营业务收入3603.56 万元,主营业务利润800 万元(该公司对外投资合并报表后反映出亏损16.85 万元)。
    (二)公司控股子公司上海嘉丽宝电子有限公司成立于1995 年3 月,注册资本650 万美元,其中本公司占68.87%股权。该公司业务性质为电子电容生产和销售,主要从事金属薄膜电容器的生产和销售。2001 年实现主营业务收入3632.08 万元,净利润281.52 万元。
    (三)公司控股子公司上海嘉宝欧亚电子有限公司成立于2001 年4 月,注册资本100 万美元,其中本公司占68.87%股权。该公司业务性质电子电容生产销售,主要从事金属薄膜电容器的生产和销售。2001 年实现主营业务收入2343.50 万元,净利润855.42万元。
    (四)公司参股公司上海太平国际货柜有限公司成立于1989 年5 月,注册资本1800万美元,其中本公司出资252 万美元,占14%的股权;注册地址:上海市嘉定区沪宜公路3637 号;法定代表人张松声;经营范围:国际通用货柜以及货柜有关配套产品的生产、修理和内外销业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。因受9·11 事件的影响,市场销售额有所下降。2001 年实现主营业务收入5.9 亿元,利润2947 万元。
    (五)公司参股公司通用电气照明有限公司成立于1994 年6 月,注册资本:8949万美元,其中本公司出资1032 万元美元,占11.54%股权;注册地址:上海市嘉定区真南路4727 号;经营范围:生产照明电器产品及其部件,销售自产产品(涉及许可证经营的凭许可证经营)。2001 年度,因电光源市场竞争异常激烈,该公司出现亏损,根据有关约定,公司在报告期内收到固定回报256 万元。
    四、主要供货商、客户情况:
    前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的23.62%,前五名客户销售额合计占公司销售总额的20.03%。
    五、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    (一)企业发展不平衡,制约了公司盈利能力的增强。
    (二)投入力度与公司发展的要求仍有很大的距离,主产业不突出,主营业务收入与公司资产规模不相称。
    (三)改革改制的力度虽然加大,但仍然处于探索阶段,深层次的改革还没有到位,内部规章需进一步健全。
    (四)人才严重匮乏的局面没有得到根本性好转。针对上述问题,公司将在新的一年里,加快招商引资步伐,积极培育新的经济增长点;进一步解放思想,转变观念,锐意创新;继续加强培训,引进各类专业技术人才,提高公司干部员工的素质,增强市场竞争能力,促进公司经济持续、健康地发展。
    第二节  报告期内的投资情况
    报告期内,公司共完成长期投资13556 万元,其中募集资金项目投资7221 万元,自有资金投资420 万元,股权置换形成的长期投资5915 万元,比2000 年2371 万元增加了11185 万元,增加的主要原因是变更募集资金的投向项目和进行资产重组。
    一、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
    (一)关于募股资金项目、投资金额和项目进度
    公司于1998 年2 月9 日配股,共配售47,791,355 股,募集资金23,368.60 万元(已扣除发行费用),募集资金使用情况如下(单位:万元):
项目                                        承诺      1998-2001年底
                                            投资额        实际投资
(1)组建上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司    1,520.00        945.00
(2)投资R型铁芯及干式变压器                 5,162.40      2,501.80
(3)引进铝合金灯头生产线                    2,900.00      1,227.27
(4)对上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司增资    6,000.00      3,000.00
(5)组建上海嘉翔工业开发有限公司            2,850.00      2,850.00
(6)投资灯具电容和电机起动电容项目          1,500.00            --
(7)组建上海嘉宝豪迈发电机有限公司            800.00        800.00
(8)组建上海嘉宝欧亚电子有限公司              571.00        571.00
(9)补充公司流动资金                        6,973.53      6,973.53
合计                                      28,276.93       4674.07

项目                                             本期        项目进度
                                                实际投资
(1)组建上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司           --         已完成投资
(2)投资R型铁芯及干式变压器                        --         已完成投资
(3)引进铝合金灯头生产线                           --         已完成投资
(4)对上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司增资     3,000.00         尚未完成
(5)组建上海嘉翔工业开发有限公司             2,850.00         已完成投资
(6)投资灯具电容和电机起动电容项目                 --         尚未进行
(7)组建上海嘉宝豪迈发电机有限公司             800.00         已完成投资
(8)组建上海嘉宝欧亚电子有限公司               571.00         已完成投资
(9)补充公司流动资金                         6,973.53         已完成投资
合计                                       14,194.53
    注:上述(1)、(2)、(3)为配股时承诺项目,(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)为募集资金投向变更后新投资项目。
    (二)最近一次募股资金用途变更情况:
    1998 年12 月26 日,公司召开1998 年第一次临时股东大会。会议同意将原定用14200万元募股资金收购兼并上海复建包装公司、上海嘉定机械制造有限责任公司、上海培通实业有限公司三个企业,改为受让原第一大股东上海竞法企业发展有限公司浦东洋泾186 号地块、浦东歇浦街道243 街坊166 丘地块和浦东塘桥街道406 街坊23 丘地块。该决议详见1998 年12 月29 日《上海证券报》。
    2000 年11 月12 日,公司召开2000 年第一次临时股东大会。因无法办理上述土地权证的登记过户手续,会议同意终止受让浦东洋泾186 号等三块土地。该决议详见2000年11 月14 日《上海证券报》。
    2001 年6 月18 日,公司召开2000 年度股东大会。会议同意将剩余的募股资金用于对上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司增资等6 个项目。该公告刊登在2001 年6 月20日《上海证券报》。
    (三)关于募集资金项目的经营情况
    根据项目的进展情况,公司决定分两步走,对全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司进行增资,第一次增资3000 万元。该公司经营情况详见本章第一节第三条“主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩”的有关内容。
    公司的控股子公司上海嘉宝欧亚电子有限公司于2001 年4 月组建,由于充分发挥公司的电子板块优势,同时加强管理,开拓市场,该公司2001 年度实现主营业务收入2343.50 万元,利润855.42 万元。
    公司的控股子公司上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司(公司占90%股权)因经营不善,出现持续亏损。2001 年,实现主营业务收入2014.15 万元,亏损49.48 万元。
    为实施R型铁芯及干式变压器,公司成立了上海嘉宝集团宏德变压器有限公司(公司占80%股权)。因经营不善,该公司出现持续亏损。2001 年度实现主营业务收入516.08万元,亏损192.34 万元。
    公司的控股子公司上海嘉宝豪迈发电机有限公司(公司占80%股权)因市场竞争激烈,同时受“9·11"事件因素的影响,下半年产品的市场价格大幅下降,2001 年实现主营业务收入1278.0 万元,亏损237.9 万元。
    公司的参股公司上海嘉翔工业开发有限公司(公司持有49%股权),因前期投入基础设施金额较大,园区形成规模需一定的时间,故该公司2001 年度亏损207.4 万元。同时,经该公司股东会同意,决定延期至2002 年1 月1 日起执行关于确保嘉宝实业在前5 年的投资收益率不低于5%的条款。
    因公司置换了上海嘉宝光明灯头有限公司90%的股权,故该公司引进的铝合金灯头生产线也随之置出本公司。
    二、报告期内,公司非募集资金投资的重大项目、项目进度和收益的情况。
    (一)根据2001 年第一次临时股东大会决议,公司进行资产重组。在资产置换的过程中,置入了8 个公司股权和4 块物业,具体情况详见本报告第十章重要事项第二条“报告期内公司收购及出售资产的简要情况、进程和对公司的影响”。关于对置入的8个企业,公司都采用权益法核算,除上海太平国际货柜有限公司、上海老庙黄金嘉定店、上海安江实业发展有限公司于2001 年12 月完成有关置换手续、不影响公司报告期内收益外,其他5 个企业和4 个物业因在11 月完成置换手续、影响公司12 月份的损益,具体收益情况如下:
单位                                 2001年度利润    受让股权比例
上海金鑫房地产开发公司                   -65.73           100%
上海老庙铂金首饰有限公司                  64.86            49%
上海星城汽车销售有限公司                 -53.75          35.5%
上海江桥老庙黄金有限公司                  20.91            49%
上海安亭老庙黄金有限公司                  17.95            49%
上海嘉定菊园小区环城路930 号等物业            /              /

单位                                  12月份对公司利润影响数
上海金鑫房地产开发公司                        -18.2
上海老庙铂金首饰有限公司                       9.50
上海星城汽车销售有限公司                      -5.36
上海江桥老庙黄金有限公司                       0.95
上海安亭老庙黄金有限公司                       0.61
上海嘉定菊园小区环城路930 号等物业             持平
    注:上海金鑫房地产开发公司亏损的主要原因是预售按规定尚未结转销售收入。
    (二)2001 年8 月15 日,公司投资420 万元(占70%股权),组建了上海嘉宝实悦电子有限公司,主要生产和销售金属薄膜电容器。因报告期内运作时间较短,同时受“9·11”事件影响,该公司2001 年度实现主营业务收入141.04 万元,净利润2.42 万元。
    第三节  财务状况
    公司年度内财务状况、经营成果对比:(单位:元)
项目                2001年          2000年          增减变动%  变动原因
总资产         744,747,981.82   1,046,605,774.50      -28.84       注1
长期负债           760,000.00         760,000.00           -
股东权益       444,754,328.82     655,605,068.11      -32.16       注2
主营业务利润    36,168,801.02      17,699,332.10      104.35       注3
净利润        -149,637,910.96     -86,481,836.71      -73.03       注4
    注:
    1、资产置换及计提资产减值准备所致;
    2、报告期亏损较大;
    3、毛利率较高的电容器业务增长较快;
    4、股权投资损失较大,其中上海东进食品公司按权益法核算,投资损失5700 万元;并根据单位实际经营状况对内部往来进行了坏帐准备的计提。
    第四节  生产环境变化对公司的影响及对审计报告的说明
    一、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化,已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。
    报告期内,公司的主营业务利润主要来源于电容器和房地产,而电容器产品销售途径主要是间接出口。“9·11”事件对我公司电容器板块带来的负面影响较大。我国加入WTO 以后,根据进出口关税逐年递减的原则,对我公司电容器的出口和转口形势将更加有利,但国内市场的竞争将更加激烈;同时,入世将刺激上海房地产的整体攀升,有利于公司房地产板块的发展。
    二、对会计师事务所出具的审计报告的说明
    本年度,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准、无保留意见的审计报告,其真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们对审计报告表示无异议。
    三、2001 年年度报告中经注册会计师审计的比较财务数据和2001 年中期报告相应数据差异,说明如下:
                            2000年股东权益
项目                注册会计师审      中期披露数据      差异数
                    计披露数据
年度并表范围改变   2,788,547.93                  -     -2,788,547.93
会计政策变更:
开办费            -2,750,073.83      -3,041,360.61       -291,286.78
会计差错:利息
及税金             1,674,642.86                        -1,674,642.86
固定资产暂估原
值调整:折旧        -250,104.76                           250,104.76
合计               1,463,012.20        -252,812.68     -4,504,372.81

                             2000年净利润
项目                    注册会计审计     中期披露        差异数
                        披露数据          数据
年度并表范围改变                                            0.00
会计政策变更:
开办费                   891,354.95           -      -891,354.95
会计差错:利息
及税金                 1,674,642.86           -    -1,674,642.86
固定资产暂估原
值调整:折旧               4,384.11           -        -4,384.11
合计                   2,570,381.92           -    -2,570,381.92
    1、由于2001 年年报合并范围变更( 详见会计报表附注说明)和“未确认的投资损失”的影响,使股东权益增加2,788,547.93 元。
    2、上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司摊余的开办费291,286.78 元,审计后计入2001年费用。
    3、本年度发现2000 年少计利息收入1,800,691.25 元,相应的少计税金为126,048.39元。在编制本年度的会计报表时已对上述差错进行了更正,此项更正调增了2000 年利润1,674,642.86 元。
    4、固定资产暂估原值调整,追溯调整累计折旧-250,104.76 元。
    5、2001 年中期报告对上述影响未追溯调整2000 年净利润。
    第五节  2002 年度的经营计划
    2002 年公司经营的基本方针及基本思路:贯彻落实“内创机制、外树形象”的思想,紧紧围绕年初制订的经营目标,制止“出血点”,消灭“亏损户”,做大做强优质板块,支持扶助优势企业,加大新项目开发力度,培育1- 2 个新的增长点;推行全面预算管理,健全内控制度,继续推进经营者持股经营;继续进行资本运作和资产置换,充分发挥其效应,初步形成主营业务利润成为公司盈利的局面,确保效益来源的扎实、持续,从而确保2002 年盈利目标的实现。
    主要措施如下:
    一、做大、做强、做精优势板块。电子电容和房地产是公司的主要产业,公司将进一步加大对电子电容新产品的开发、营销网络建设的投入;置换开发上海嘉宝实业集团包装材料有限公司南翔厂区的房产、位于上海市嘉定区南翔镇民主东街旧区改造等,逐步培育公司的主导产业。
    二、实行以经营目标为导向的全面预算管理,包括产品成本、应收帐款、存货、管理费用、工资总额及其他费用,确保2002 年经营目标的实现。
    三、以改革为动力,内创机制,增强企业的活力。一是推广经营者风险抵押责任经营,分配上实行年薪和利润分成的办法;二是推广经营者持股经营;三是以经营目标为标的,推行招投标,引入经营者的竞争机制;四是对销售人员实行风险抵押,核定销售费用,实行总额承包;五是建立干部能上能下、职工能进能出的机制。
    四、重塑嘉宝形象,在资本运作、引进项目、新品开发、品牌宣传、经济效益增长、规范管理、精神文明建设等方面要有较大进步,重新塑造和提升嘉宝形象。
    五、强化规范运作,通过管理目标下移,使公司各部门的工作渗透到各子公司的对口工作中,增强管理部门的管理责任和解决实际问题的能力,完善公司的监控体系。
    要通过以上措施,力争实现如下经营目标:
    主营业务收入在2001 年2.0 亿元的基础上增长40%;
    主营业务利润在2001 年3617 万元的基础上增长20%。
    第六节  董事会日常工作情况及其他
    一、报告期内董事会的会议情况和决议内容
    报告期内,公司董事会共召开了八次会议。
    三届八次董事会于2001 年1 月12 日召开。会议审议通过了如下议案:公司2000年度生产经营工作总结和2001 年度生产经营工作计划;关于设立证券投资部及进行金融运作的议案,会议同意公司设立证券投资部,并进行金融运作,长年投资金额控制在1 亿元内,如公司有闲置资金,可由总裁自主决定投入证券市场的资金数量;关于重新审定公司银行借款和对外担保授权额度的议案,会议同意调整对董事长的授权额度,即公司银行借款从原来的3 亿元增加到4 亿元,公司对外对等担保从原来的3 亿元增加到4 亿元;关于2001 年对公司行政班子等成员考核的暂行意见;关于公司经营班子成员2000年度报酬的原则性意见;关于公司董(监)事会2000 年度费用补贴的议案;关于对公司行政班子成员试行持股经营的原则性意见,会议授权董事会秘书处拟订具体方案、经公司正副董事长审议通过后试行。
    三届九次董事会于2001 年4 月17 日召开。会议审议通过了如下议案:公司2000年度董事会工作报告;公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算;公司2000、2001年度利润分配预案(均为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本);公司2000年年度报告及其摘要;关于调整募股资金投向项目的议案;关于修改公司章程的议案;关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案;关于对上海嘉宝实业集团包装材料有限公司进行改制、上海嘉汇精细化工厂进行清算的议案;关于计提固定资产等四项减值准备的议案。会议同意将上述有关事宜提交公司2000 年度股东大会审议。该次会议的部分决议刊登在2001 年4 月19 日《上海证券报》。
    三届十次董事会于2001 年5 月16 日以通讯方式召开。会议审议通过了关于2001年6 月18 日召开股东大会的有关事宜。该事宜刊登在2001 年5 月17 日《上海证券报》。
    三届十一次董事会于2001 年8 月16 日召开。会议审议通过了如下议案:公司2001年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划;公司2001 年中期报告及其摘要;关于变更公司财务会计政策的议案;关于变更公司注册地址的议案,并提交下次股东大会审议;关于为关联企业上海嘉翔工业开发有限公司担保1470 万元的议案。该次会议的部分决议刊登在2001 年8 月18 日《上海证券报》。
    三届十二次董事会于2001 年9 月29 日召开。会议审议通过了《关于嘉宝公司资产重组的议案》;《关于调整公司董事会成员的议案》;《关于公司资产重组后将会产生关联交易、形成同业竞争的议案》;《关于制定实施三分开方案的议案》;商定关于召开2001年第一次临时股东大会的有关事宜。会议同意将上述有关议案提交2001 年第一次临时股东大会审议。该次会议的部分决议刊登于2001 年10 月9 日、10 日《上海证券报》。
    三届十三次董事会于2001 年11 月10 日召开。会议审议通过了如下议案:《关于对上海嘉宝光明灯头有限公司宝鸡分公司进行改制的议案》;《关于对上海嘉宝集团宏德变压器有限公司进行改制的议案》;《关于授予公司总裁部分资产处置权的议案》;《关于对上海市嘉定区工贸(集团)有限公司进行资产托管的议案》;《关于为关联企业上海老庙铂金首饰有限公司进行担保的议案》。该次会议的部分决议刊登于2001 年11 月13 日《上海证券报》。
    三届十四次董事会于2001 年11 月30 日召开。会议审议通过了如下议案:《关于对公司信息披露方面存在问题进行自我整改的议案》;《关于对上海太平国际货柜有限公司进行担保的议案》。该次会议决议刊登于2001 年12 月1 日《上海证券报》。
    三届十五次董事会于2001 年12 月22 日召开。会议审议通过了如下议案:《关于2001年度董(监)事会费用补贴的议案》;《关于分流安置公司系统富余人员的议案》;《关于对部分企业实行“关停并转”的议案》,为进一步调整产业结构,公司决定对上海嘉宝实业集团包装材料有限公司、上海嘉宝商行、上海嘉宝实业股份有限公司海口分公司、上海嘉罗香料有限公司、上海嘉宝法罗曼洗涤剂有限公司、上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司、上海沪翔照明电器有限公司、上海大德制盒厂、上海大德变压器实业公司、上海大德塑料制品厂等企业实行“关停并转”,具体操作授权公司经营班子进行。
    二、对股东大会决议的执行情况
    按照2000 年度股东大会决议的有关精神,公司已于2001 年6 月底修改了章程;变更了部分募股资金投向项目,即公司根据项目的进展情况于2001 年11 月20 日完成了对上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司先增资3000 万元的有关手续;投资2850 万元组建了上海嘉翔工业开发有限公司;投资800 万元组建了上海嘉宝豪迈发电机有限公司;投资571 万元组建了上海嘉宝欧亚电子有限公司;于2001 年6 月底将6973.53 万元作为补充公司流动资金。
    按照2001 年第一次临时股东大会决议的有关精神,公司于2001 年12 月7 日完成了注册地址变更的工商登记手续;进行了资产重组,并在2001 年12 月26 日前全面完成了重组的各项工作。
    三、经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,2001 年度出现亏损,且未分配利润为负数,公司拟不进行2001 年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    四、公司指定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。
    第九章  监事会报告
    第一节  报告期内的监事会会议情况
    一、报告期内,公司监事会共召开了五次会议。
    三届九次监事会于2001 年4 月17 日召开。会议审议通过了如下议案:公司2000年度监事会工作报告;公司2000、2001 年度利润分配预案;公司2000 年年度报告及其摘要;关于调整募股资金投向项目的议案;关于计提固定资产等四项减值准备的议案。该次会议的部分决议刊登在2001 年4 月19 日《上海证券报》。
    三届十次监事会于2001 年8 月16 日召开。会议审议通过了如下议案:公司2001年中期报告及其摘要;关于变更公司财务会计政策的议案。该次会议决议刊登在2001年8 月18 日《上海证券报》。
    三届十一次监事会于2001 年9 月14 日召开。会议主要听取了公司资产重组进展情况的汇报,并要求公司规范运作,确保维护公司的利益和股东的权益。
    三届十二次监事会于2001 年9 月29 日召开。会议审议通过了如下议案:关于嘉宝公司资产重组的议案;关于调整公司监事会成员的议案;关于对公司董事会履行诚信义务进行监督的议案。该次会议决议刊登于2001 年10 月9 日《上海证券报》。
    三届十三次监事会于2001 年11 月16 日召开。会议选举沈贵楚先生为公司第三届监事会召集人;为使公司董事会、监事会的换届选举时间保持一致,同意将公司监事会换届选举的时间从2001 年12 月推迟到2001 年度股东大会召开之日,即在2002 年6 月底之前进行监事会换届选举。该次会议的决议刊登在2001 年11 月17 日《上海证券报》。
    第二节  监事会独立意见
    一、公司依法运作情况。报告期内,公司加强了规范运作力度,进一步完善了各项管理制度,决策程序合法。公司经营班子诚信、勤勉。在对公司进行监察和督查的过程中,没有发现本届董事会成员、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    二、本年度,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准、无保留意见的审计报告,其真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们对审计报告表示无异议。
    三、公司最近一次募集资金的部分投向项目和承诺投入项目一致,其余的进行了变更,变更的程序合法。
    四、公司收购出售资产的交易价格合理,没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况,没有发现内幕交易。
    五、公司发生的关联交易公平,没有损害上市公司利益。
    六、对公司董事会利润差异的说明
    我们监事会对公司董事会关于利润差异的说明表示无异议。
    第十章  重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项:
    1、关于上海伯龙金属材料有限公司诉本公司购销合同货款纠纷一案(涉及货款人民币1,330,319.97 元及违约金92,470.54 元,详见2001 年4 月19 日和8 月18 日《上海证券报》),上海市第二中级人民法院于2001 年5 月10 日下达(2001)沪二经终字第213 号民事判决书,驳回我公司上诉。目前公司已偿付13.6 万元。
    2、关于本公司诉上海市奉贤县对外贸易实业总公司、上海三联会计师事务所清算小组、上海市奉贤县财政局三被告购销合同纠纷一案(涉及返还货款人民币400 万元及经济损失96 万元,详见2000 年8 月11 日《上海证券报》),我公司胜诉。鉴于被执行人上海市奉贤县对外贸易实业总公司已于1999 年12 月22 日注销,已不再营业;被执行人上海三联会计师事务所清算小组的清算报告中也无明显有价值的财产线索;被执行人奉贤县财政局在185,236 元范围内承担赔偿金额已执行到位,上海市第二中级人民法院以(2000)沪二中执字第931 号民事裁定书,裁定中止执行(1999)沪二中经初字第376 号民事判决书。
    3、关于中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组诉我公司借款合同担保纠纷一案,上海市高级人民法院于2001 年4 月以沪高经终字(2001)第75 号民事判决书作出如下终审判决:(1)变更上海市第一中级人民法院(2000)沪一中经初字第91号民事判决第一项中的“利息(延期利息)739,114.31 元”为“利息(延期利息)512,669.10元”,维持该判决第一项中的其余部分、第二项及诉讼费用的负担;(2)关于二审案件受理费人民币82569 元中的82000 元,由本公司负担(详见2001 年4 月19 日《上海证券报》)。至报告期末,公司已累计偿付66.8 万元,并被冻结持有的45 万股宝钢股份等A 股流通股。
    4、关于本公司诉常熟铜材厂欠款纠纷一案(涉案金额561 万元,详见2001 年4 月19 日《上海证券报》),我公司已胜诉,并已进入执行程序。截止报告期末,公司已累计收回26 万元。
    5、关于上海伯龙铜业有限公司诉本公司经营合同纠纷一案,上海市第二中级人民法院于2001 年7 月30 日受理。原告因股东间纠纷,遂以本公司在与其投资组建上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司时存在欺诈为由,要求本公司偿付投资款240 万元和赔偿损失270 万元。2002 年2 月25 日,上海市第二中级人民法院以(2001)沪二中经初字第319号民事判决书,裁定我公司胜诉。原告不服一审判决,已于2001 年3 月11 日向上海市高级人民法院上诉。
    6、关于本公司控股企业上海嘉丽宝电子有限公司(以下简称“电子公司”)诉上海德昕电器有限公司购销货款纠纷一案(涉及金额人民币708,690.69 元,详见2001 年4月19 日《上海证券报》),电子公司胜诉。因被告未自觉履行法律文书确定的义务,且已实际停业,暂无清偿能力,上海市嘉定区人民法院于2001 年8 月24 日以(2000)嘉执字第2921 号民事裁定书,裁定上海嘉丽宝电子有限公司除受偿人民币30,000 元外,另以被告价值413,993.35 元的电容等作价抵偿货款,尚余不足部分中止执行。
    7、2001 年4 月25 日,公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司就在合作开发上海市嘉定区南翔镇翔二村17 号B 地块过程中,以合作方上海利捷房地产发展有限公司未在规定时间内与其签订土地使用权转让合同并将该地块房地产证办至其名下为由,向上海利捷房地产发展有限公司提起诉讼,要求终止双方签订的《联建协议书》和《补充协议书》,并返还人民币36,668,501.16 元,并赔偿1,604,824.20 元。经上海市第二中级人民法院主持调解,以(2001)沪二中民初字第87 号民事调解书确认双方达成的协议,即终止双方签订的《联建协议书》和《补充协议书》,由被告向原告返还人民币36,668,501.16 元,并向原告补偿160 万元;原告同意放弃其他损失赔偿请求;案件受理费和诉讼保全费由被告承担。报告期内,利捷公司未支付上述款项,但嘉宝奇伊房地产经营有限公司已对利捷公司的相关资产进行了保全。
    二、报告期内,公司收购及出售资产的简要情况和进程,并说明对公司的影响。
    (一)收购及出售资产的简要情况
    报告期内,公司进行了资产重组。此次重组,既是重大收购及出售资产,又属重大关联交易,故提请2001 年第一次临时股东大会审议通过。为规范运作,公司分别聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司、上海上会资产评估有限公司、上海大雄资产评估有限公司、上海市泛亚律师事务所、上海立信长江会计师事务所有限公司等为公司出具审计报告、评估报告、法律意见书和独立财务顾问报告。该次重组的详细情况刊登在2001年10 月9 日、10 日的《上海证券报》。
    置换项目一、公司与关联企业上海市嘉定区工贸(集团)有限公司(以下简称“工贸公司”,工贸公司的董事长与公司的董事长为同一人)于2001 年10 月8 日签订了一份《资产置换协议书》。根据协议,公司以全资子公司上海嘉宝光明灯头有限公司90%股权与工贸公司持有的上海老庙铂金首饰有限公司49%股权等进行等价置换,置换价差额以现金补足,具体情况如下:
                                                             单位:元
                                           经审计的
内容         重组资产对象                净资产价值   评估值   交易价格
       上海老庙铂金首饰有限公司49%股权    5537209    6056400    5537209
置入   上海江桥老庙黄金有限公司49%股权     540489     518959     540449
       上海安亭老庙黄金有限公司49%股权     210979     228291     210979
资产   上海星城汽车销售有限公司35.5%股权  1255297    1178813    1255297
       上海金鑫房地产开发公司100%股权     1829972    2054200    5333972
       嘉定工贸(集团)有限公司四块物业           /   20512800   20512800
置出
资产   上海嘉宝光明灯头有限公司90%股权   29614904   29951370   29614904
    注1:上海金鑫房地产开发公司由于在2001 年9 月26 日收到工贸公司补足注册资金的投资款350.4 万元,故对该公司股权的作价为在上述日期的资产净值上增加350.4万元。
    注2:工贸公司四块物业系指其所有的座落于上海市嘉定区菊园小区环城路930 号6 幢厂房、上海市嘉定区嘉定镇梅园路240 号5 幢办公楼、上海市嘉定区嘉定镇清河路21 号办公楼、上海市嘉定区菊园小区环城路昌桥东堍北侧5 幢厂房。
    置换项目二、公司与关联企业上海市嘉定区工贸(集团)有限公司(以下简称“工贸公司”,工贸公司的董事长与公司的董事长为同一人)、关联企业嘉定建业投资开发公司(该公司为本公司第一大股东)、嘉定集装箱厂于2001 年10 月8 日签署了另一份《资产置换协议》。根据该份协议,公司以座落于嘉戬公路118 号物业与建业公司进行等价资产置换,工贸公司以其持有的上海安江实业发展有限公司30%股权和上海老庙黄金嘉定店49%股权、嘉定集装箱厂以其持有的上海太平国际货柜有限公司14%股权为建业公司支付置换对价,置换价差额以现金补足,具体情况如下:
                                                            单位:元
内容        重组资产对象                  经审计的   评估值    交易价格
                                         净资产价值
置入   上海安江实业发展有限公司30%股权     1910892   3038040    3038040
资产   上海老庙黄金嘉定店49%股权           1902552   2055011    1902552
       上海太平货柜国际有限公司14%股权           /  35000000   35000000
置出
资产    嘉戬路118号物业                   38965911  38039200   38039200
    上述所有资产的审计和评估的基准日均为2001 年6 月30 日;除上海安江实业发展有限公司30%股权、上海太平货柜国际有限公司14%股权作价依据分别采用上海上会资产评估有限公司出具的评估报告之外,其他股权作价均采用上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的审计报告为准(关于上海金鑫房地产开发公司100%股权作价详见上述注1);所有物业的作价依据分别采用上海上会资产评估有限公司和上海大雄资产评估有限公司联名出具的评估报告。
    此外,公司与工贸公司、上海嘉宝光明灯头有限公司(以下简称“灯头公司”)在2001 年10 月15 日签订《在资产置换中职工安置的协议》,明确了灯头公司富余人员的分流截止期为公司与工贸公司资产置换之日,分流费用原则上由灯头公司承担,同时鉴于灯头公司目前资金困难的现状,由公司借款给灯头公司,以保证员工分流补偿金发放,维护社会稳定,确保资产重组的顺利进行。2001 年11 月18 日,上述三方又签订补充协议,根据灯头公司分流安置工作的实际进展情况,预计该项工作很难在约定的时间内完成,公司与工贸公司要求灯头公司抓紧时间,加快分流安置富余人员工作;如在截止日尚未完成分流安置工作,则灯头公司必须将有关分流安置费用列支在置换完成之日前(财务上可采用预提的方式)。
    (二)关于进展情况
    公司已在2001 年12 月26 日前全面完成了重组的各项工作,有关股权与物业的交割过户、工商变更等情况刊登于2001 年12 月28 日的《上海证券报》。
    (三)关于对公司产生的影响
    1、关于对业务连续性的影响。
    因上海嘉宝光明灯头有限公司原系公司的一个独立核算、自主经营的全资子公司,该公司产品与公司内部其他企业的产品不配套,嘉戬路118 号物业在置出前处闲置状态,故置出这些资产不会影响公司业务的连续性。同时,绝大多数置入资产与公司的产业发展战略没有矛盾,故也不会影响公司业务连续性。
    2、关于对经营管理层稳定性的影响。
    因这次重组的资产对象主要是物业和部分子公司的股权,没有导致嘉宝实业控股权的变动,故对公司经营管理层稳定性没有影响。
    3、关于对公司财务状况及经营成果的影响,以及涉及的金额占利润总额的比例。
    本次资产重组对公司的资产质量和结构的改善以及对公司未来发展的前景都将起到积极作用。置换后嘉宝公司资产结构发生改变,资产负债率有所下降,资产质量近期也有较大改善,净资产收益率相对增加,为公司今后发展奠定基础。本次置换有利于降低目前公司管理压力,降低财务风险,增强公司盈利能力;同时也为公司的长远发展确立了有利地位。
    在整个资产重组的过程中,公司的置出资产交易总价格为6765 万元,置入资产交易总价格为7331 万元。通过此次资产重组,预计公司2002 年可减少亏损约1350 万元,增加收益约400 万元。
    三、报告期内发生的重大关联交易
    (一)公司在报告期内未发生购销商品、提供劳务的重大关联交易。
    (二)资产和股权转让交易:关于公司在资产重组中,与关联企业上海市嘉定区工贸(集团)有限公司、嘉定建业投资开发公司进行的关于资产和股权转让发生的关联交易,详见本章第二条“报告期内公司收购及出售资产的简要情况和进程,并说明对公司的影响”的内容。
    (三)公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在的债权债务往来事项及对公司的影响。
    单位:元
项目                                      期末数
其他应收款                         金额         占该科目%
1、存在控制关系的关联方
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司    9,336,959.75     3.03
2、不存在控制关系的关联方
(1)上海嘉宝光明灯头有限公司    43,415,675.24    14.09
(2)上海嘉翔工业开发有限公司    31,437,500.00    10.20

项目                                        期初数
其他应收款                              金额       占该科目%
1、存在控制关系的关联方
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司        7,169,028.23   1.96
2、不存在控制关系的关联方
(1)上海嘉宝光明灯头有限公司        28,912,509.69   7.92
(2)上海嘉翔工业开发有限公司                    -      -
    注1:上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司系公司的控股子公司。报告期内发生的系代垫费用及借支。根据有关规定,公司已对上述绝大多数款项进行了计提。
    注2:上海嘉宝光明灯头有限公司原系公司的分公司,后于1998年9月改制为公司的全资子公司;2001年11月27日,公司置换出该公司90%股权。绝大多数其他应收款是在置换前因流动资金紧张而向公司借款所形成的。目前,公司已根据谨慎的原则,按照有关规定进行计提坏帐准备。
    注3:上海嘉翔工业开发有限公司系公司的参股公司,公司占49%股权。关于该公司因经营需要向公司借款3000万元的事宜,详见本章第四条第(四)款“其他重大合同”的内容。
    (三)公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在的担保事项及对公司的影响。
被担保关联方                     担保发生金额(万元)     对公司的影响
存在控制关系的关联方
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司          2000            对这些担保
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司           300            借款,企业
不存在控制关系的关联方                                  有偿债能力
上海嘉翔工业开发有限公司                1470            ,预计对公
上海老庙铂金首饰有限公司                 500            司无不良影响。
    注:关于为上述有关企业的担保详见本章第四条第(二)重大担保中的“公司重大合同及其履行情况”的内容。
    (四)其他重大关联交易。
    关于公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司与关联企业上海嘉翔工业开发有限公司委托理财,详见本章第四条第(三)款“关于在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项”的内容。
    关于全资子公司上海嘉宝奇伊房地产开发经营有限公司动迁全资子公司上海嘉宝实业集团包装材料有限公司厂区事宜,动迁补偿费以支付给包装公司建筑物、土地、设备、人员安置等成本及动迁费为依据,详见本章第四条第(四)“其他重大合同及其履行情况”的内容。
    四、公司重大合同及其履行情况
    (一)报告期内,公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产,且该事项为本公司带来的利润达到公司当年利润总额10%以上(含10%)的情况。
    (二)重大担保
    根据公司三届八次董事会的决议精神,公司授权董事长在4 亿元额度内决定对外担保。
    1、报告期内,因互相担保的需要,公司先后4 次为上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“望春花公司”)提供担保,担保总金额为4000 万元,其中超过1000万元的有两笔,具体内容如下:
    2001 年5 月15 日,公司与债权人上海银行总行签订借款保证合同,为被担保人望春花公司提供人民币2000 万元的无条件、不可撤销的连带责任保证,期限自2001 年5月16 日至2002 年1 月8 日止,该保证自2001 年5 月15 日起生效。该笔借款已由望春花公司按时归还。
    2001 年12 月19 日,公司与债权人上海银行总行签订借款保证合同,为被担保人望春花公司提供人民币1200 万元的无条件、不可撤销的连带责任保证,期限自2001 年12 月25 日至2002 年11 月10 日止,该保证自2001 年12 月19 日起生效。
    望春花公司注册资本250,027,992 元;注册地点:上海市北翟路1168 号;法定代表人:李德福;经营范围:生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、风险投资、投资理财、投资咨询、纺织、印染、服装业务、国内贸易(除专项规定)。本公司与该公司无关联关系。
    2、关于利用公司自身资产抵(质)押担保借款的情况
    2001 年4 月20 日,公司利用自身拥有的市百一店等法人股和部分动产(合计价值1030 万元),与农业银行嘉定支行签订抵(质)押担保借款1000 万元合同,期限自2001年4 月20 日至2002 年4 月19 日,该担保自2001 年4 月20 日起生效。
    2001 年5 月22 日,公司利用原拥有的嘉戬路118 号物业,与农业银行嘉定支行签订最高额抵押担保借款3000 万元合同,期限自2001 年4 月20 日至2002 年4 月19 日,该担保自2001 年4 月20 日起生效。公司已于2001 年12 月归还该笔借款,并撤销该合同。
    2001 年12 月13 日,公司利用上海市嘉定区菊园小区环城路930 号等四块物业,与农业银行嘉定支行签订抵押担保借款800 万元合同,期限自2001 年12 月13 日至2002年12 月6 日,该担保自2001 年12 月7 日起生效。
    3、报告期内,公司根据三届十一次董事会决议精神(详见2001 年8 月18 日《上海证券报》),分两次为关联企业上海嘉翔工业开发有限公司(以下简称“嘉翔公司”)提供担保,担保总金额为1470 万元。
    2001 年8 月31 日,公司与债权人中国农业银行上海市嘉定支行签订借款保证合同,为嘉翔公司提供人民币500 万元的连带责任担保,期限自2001 年8 月31 日至2002 年8 月14 日止,该保证自2001 年8 月31 日起生效。
    2001 年10 月23 日,公司与债权人中国农业银行上海市嘉定支行签订借款保证合同,为嘉翔公司提供人民币970 万元的连带责任担保,期限自2001 年10 月23 日至2002年9 月25 日止,该保证自2001 年10 月23 日起生效。
    上海嘉翔工业开发有限公司成立于2000 年11 月7 日,注册资本5816 万元,其中本公司出资2850 万元,占49%股权;注册地点:上海市嘉定区南翔镇沪宜公路280 号;法定代表人:陈伯兴;经营围为:实业投资、物业管理、工业设备、电子产品、五金交电、农副产品的批售、企业投资咨询(除中介)。
    4、报告期内,因互相担保的需要,公司于2001 年7 月31 日与债权人中国银行上海市嘉定支行签订银行承兑汇票承兑额度保证合同,为上海联华合纤股份有限公司提供本金余额之和不超过人民币1500 万元的连带责任担保,期限自2001 年7 月31 日至2004年7 月31 日止,该保证自2001 年7 月31 日起生效。
    上海联华合纤股份有限公司注册资本167,194,800 元;注册地点:上海市浦东新区恒大路62 号;法定代表人:李克让;经营范围:生产销售聚酯切片、各类不同品种的合成纤维及其深加工产品、以及以独资、合资或合作经营等形式投资兴办企业。本公司与该公司无关联关系。
    5、2001 年10 月31 日,公司与债权人深圳发展银行南京西路支行签订承兑保证担保合同,为上海望春花实业有限公司担保1000 万元,期限自2001 年10 月31 日至2002 年3月27 日,该保证自2001 年10 月31 日起生效。该担保由上海望春花(集团)股份有限公司提供反担保。
    注:上海望春花实业有限公司注册资本1550 万元,注册地址为上海市闵行区;经营范围:钢材、化工原料、燃料、纺织品等。该公司非公司的关联企业。
    6、根据公司三届十三次董事会决议精神(详见2001 年11 月13 日《上海证券报》),公司于2001 年11 月29 日,与债权人农业银行嘉定支行签订保证合同,为关联企业上海老庙铂金首饰有限公司提供人民币500 万元的连带责任担保,期限自2001 年11 月29日至2002 年11 月28 日止,该保证自2001 年11 月29 日起生效。
    上海老庙铂金首饰有限公司注册资本1000 万元(本公司占该公司49%股权);注册地址:上海市曹安路9 号桥东;法定代表人陈久;经营范围为铂金系列饰品(含镶钻饰品,不含金银)的批发零售、代购代销、制造、加工;铂金的批售、代购代销。
    (三)在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。
    1、关于委托理财情况
    根据三届八次董事会的决议精神,公司决定根据自身的实际情况,在不影响正常经营的前提下进行金融运作。具体情况如下:
    2001 年3 月28 日,公司与天一证券有限责任公司(原宁波证券有限责任公司)签订委托资产理财协议。协议的具体内容为:委托资产价值5000 万元;委托期限:自2001年4 月1 日至2001 年12 月31 日;委托资产理财的净收益采用“对回报率超过同期存款利率部分进行分档分成”的办法。7 月6 日,经双方友好协商,同意提前终止上述委托资产理财协议。同日,委托理财资产本金5000 万元和应得收益133 万元已全部收回。
    2000 年11 月25 日,公司与上海虹翔实业有限公司签订委托理财协议。协议主要内容:委托理财金额为日平均余额不超过2000 万元人民币(不限笔数);年资金回报率以日平均余额计算不低于4%,对超过4%年资金回报部分的收益,绝大多数归公司所有,一小部分奖励给上海虹翔实业有限公司,具体数量由公司决定;委托时间自2000 年11月27 日至2001 年7 月30 日。截止2000 年12 月31 日,委托理财帐面余额为280 万元;截止2001 年6 月30 日,委托理财资金已全部收回,委托理财应得收益298.8 万元也已到帐。
    2000 年12 月1 日,公司全资子公司---上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司(以下简称“房产公司”)与上海嘉翔工业开发有限公司(本公司占49%股份)签订委托理财协议。协议主要内容:委托理财金额为日平均余额不超过3000 万元人民币;年资金回报率以日平均余额计算不低于4%,对超过4%年资金回报部分的收益,绝大多数归房产公司所有,一小部分奖励给上海嘉翔工业开发有限公司,具体数量由房产公司决定;委托时间自2000 年12 月6 日至2002 年4 月30 日。截止2000 年12 月31 日,委托理财帐面余额为3750 万元;截止2001 年12 月31 日,委托理财帐面余额为412 万元。
    2001 年1 月5 日,房产公司与上海嘉定缘和贸易有限公司签订委托理财协议。协议主要内容:委托理财金额为日平均余额不超过2000 万元人民币;年资金回报率以日平均余额计算不低于4%,对超过4%年资金回报部分的收益,绝大多数归房产公司所有,一小部分奖励给上海嘉定缘和贸易有限公司,具体数量由房产公司决定;委托时间自2001 年1 月11 日至2002 年4 月30 日。截止2001 年12 月31 日,委托理财帐面余额为445 万元。
    上述第一项委托理财刊登于2001 年7 月28 日《上海证券报》,其他三项委托理财刊登于2001 年12 月1 日《上海证券报》。
    报告期末,以上委托理财均归在“短期投资”科目中(以前归在“其他应收款”科目中)。
    2、除上述情况外,公司尚未有其他委托理财计划;
    3、对于上述委托理财,公司未计提投资减值准备。
    (四)其他重大合同
    1、2001 年1 月10 日,因经营需要,公司与上海嘉翔工业开发有限公司(公司占49%股权,以下简称“嘉翔公司”)签订协议,借给嘉翔公司人民币3000 万元,年利率为5%,借款期限自2001 年1 月10 日至2002 年3 月31 日止。2002 年3 月22 日,嘉翔公司已将上述借款中的1000 万元提前归还给公司。
    2、2001 年2 月10 日,我公司与上海嘉宝光明灯头有限公司签订协议,共同投资组建上海嘉宝豪迈发电机有限公司。合资公司注册资本为1000 万元人民币,我公司出资800 万元,占80%的股份;该公司已注册成立,经营范围:生产和销售汽、柴油发电机系列(涉及许可经营的凭许可证经营)。
    3、2001 年3 月7 日,因经营需要,公司与上海嘉定缘和贸易有限公司(以下简称“缘和公司”)签订协议,借款给缘和公司人民币600 万元,借款期限自2001 年3 月8日至2002 年3 月7 日止,借款利率以不低于发生时的银行同期贷款利率计算,具体另定。2001 年12 月29 日,缘和公司已将600 万元借款本金和32.175 万元利息归还给公司。
    4、2001 年3 月30 日,公司与香港欧亚电子有限公司签订协议,共同投资组建上海嘉宝欧亚电子有限公司。合资公司注册资本为100 万美元,其中本公司出资68.87 万美元(折合人民币571 万元),占68.87%的股份;香港欧亚电子有限公司出资31.13万美元,占31.13%的股份。该公司已注册成立,经营范围:生产和销售电容器系列产品及相关电子元件。
    5、2001 年7 月18 日,公司与公司机关工会委员会、上海嘉宝光明灯头有限公司签订协议,共同投资组建上海嘉宝实悦电子有限公司。该公司已于2001 年8 月15 日注册设立,注册资本为人民币600 万元,其中公司出资420 万元,占70%股权;公司机关工会委员会出资60 万元,占10%股权;上海嘉宝光明灯头有限公司出资120 万元,占20%股权;经营范围:生产和销售电子电容元件。
    6、2001 年8 月28 日,公司的两个全资子公司----上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司(以下简称“房产公司”)与上海嘉宝实业集团包装材料有限公司(以下简称“包装公司”)签订动迁补偿协议书。协议主要内容:(1)双方同意将包装公司所属的位于上海市南翔镇古漪园路650 号厂区开发房产(土地面积19940 平方米);(2)房产公司支付给包装公司动迁补偿费共计707 万元,其中280 万元在2002 年9 月30 日前付清,427 万元在2002 年12 月31 日前付清。截止报告期末,该厂区已动迁完毕,房产开发进展顺利。
    7、2001 年8 月28 日,公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司与上海南翔房地产经营有限公司、上海勇盛房地产发展有限责任公司签订协议,共同投资组建上海同盛房地产经营有限公司。该公司已于2001 年9 月19 日注册设立,注册资本为人民币1000 万元,其中上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司出资250 万元,占25%股权;上海南翔房地产经营有限公司出资500 万元,占50%股权;上海勇盛房地产发展有限责任公司出资250 万元,占25%股权;经营范围:房地产开发经营、建筑装潢材料批售、涉及许可证经营的凭许可证经营。
    8、2001 年9 月20 日,为制止出血点,根据三届九次董事会的决议精神(该事宜刊登在2001 年4 月19 日《上海证券报》),公司与上海朱家桥资产经营有限公司(以下简称“朱家桥公司”)、梅钱荣签订关于上海嘉汇精细化工厂(以下简称“化工厂”)有偿转让的协议。协议中约定:朱家桥公司和我公司同意将化工厂按500 万元的价格转让给梅钱荣,我公司应得450 万元,同时承担56 万元应付款;朱家桥公司应得50 万元。截止报告期内,公司已收回100 万元现金。
    注:上海嘉汇精细化工厂成立于1995 年6 月,注册资本1583 万元,其中我公司出资861.56 万元;朱家桥公司出资721.44 万元。因经营不善,该厂出现持续亏损,已多年停止经营。
    9、2001 年10 月25 日,上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司(以下简称“房产公司”)与上海奇达照明电器有限公司(以下简称“奇达公司”,奇达公司租用上海嘉宝实业集团包装材料有限公司所属的上海市南翔镇古漪园路650 号部分厂房)签订搬迁补偿协议,由房产公司支付给奇达公司182 万元动迁补偿费。至2001 年12 月底前,奇达公司已搬迁,该项目开发已实质性启动。
    10、2001 年11 月15 日,为便于管理的连续性,公司与上海嘉定交运有限公司(以下简称“交运公司”)、上海太平国际货柜有限公司(以下简称“货柜公司”)签订协议,将应由公司承担的货柜公司社会化管理事务(包括但不限于武装、统计、综合治理、安全、信访、献血、计划生育等)委托给交运公司管理,托管期限暂定为三年(自本协议生效之日起计算),托管费用根据公司每年分得的年度红利进行分档计算(保底托管费为12 万元)。
    注:1989 年5 月,交运公司所属嘉定集装箱厂作为中方投资者之一,投资252 万美元(占14%的股权,为中方最大的投资者),与香港胜狮货柜企业有限公司等单位共同组建货柜公司。按照中外合资企业社会化管理事务属地化的原则,交运公司一直承担着货柜公司的社会化管理事务,并与之保持着良好的合作关系。2001 年,公司进行资产重组,受让了嘉定集装箱厂持有的货柜公司14%股权。目前,货柜公司拥有约800 名员工。
    11、关于公司系统一次性分流安置富余员工的协议
    (1)2001 年12 月25 日,公司分两次与控股子公司上海嘉宝劳动服务有限公司签订协议,由公司分别支付给该公司416594 元和702990 元,用以分流安置富余人员。
    (2)2001 年12 月26 日,公司控股子公司上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司与公司控股子公司上海嘉宝劳动服务有限公司签订协议,由前者支付给后者208288 元,用以分流安置富余人员。
    (3)2001 年12 月26 日,公司全资子公司上海嘉宝实业集团包装材料有限公司与公司控股子公司上海嘉宝劳动服务有限公司签订协议,由前者支付给后者466700 元,用以分流安置富余人员。
    五、公司及持有本公司5%以上股份的股东没有在指定的报刊和网站上刊登任何承诺事宜。
    六、关于公司聘任会计师事务所情况,并披露报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况。
    报告期内,公司聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的审计机构,并支付给该会计师事务所的2000 年度审计费为38 万元,2001 年重大资产重组的审计费为15万元。公司拟支付给该会计师事务所的2001 年度审计费45 万元,该事宜将提交公司2001年度股东大会审议。以上审计费均不含食宿、交通费。
    七、报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    八、在报告期内,发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》第十七条所列举的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。
    (一)发生大宗股权转让。2001 年8 月30 日,上海嘉定伟业投资开发有限公司分别与本公司股东上海戬浜资产经营有限公司(原上海戬浜工业总公司已歇业,以下简称戬浜资产)、上海嘉盛投资咨询有限公司(以下简称嘉盛投资)、上海徐行资产经营有限公司(以下简称徐行资产)签署了股权转让协议,合计受让了嘉宝实业社会法人股40,372,296 股,占公司总股份的12.10%,成为公司的第二大股东,具体情况详见2001年9 月2 日《上海证券报》。
    (二)注册地址的变更。根据2001 年第一次临时股东大会的决议,公司注册地址变更为上海市嘉定区清河路55 号6-7F,详见2000 年11 月13 日《上海证券报》。
    九、上市公司所得税优惠政策自2002 年1 月1 日起终止,对公司未来的业绩不构成重大影响。
    第十一章  财务报告
    关于财务会计报告:详见附后。
    第十二章  备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
    二OO二年三月二十六日
    审计报告
    沪众会字(2002)第0422 号
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    上海众华沪银会计师事务所有限公司
    中国注册会计师  林东模
    中国注册会计师  傅林生
    中国·上海
    2002年3月25日
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    2001年度会计报表的附注
    一、公司简介
    1-1 概况
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)是1992 年4 月28 日经上海市经委(1992)275 号文批准的股份制上市公司。至2001 年12 月31 日,公司的股本为333,688,309.00 元。公司的注册地址为上海市嘉定区清河路55 号6-7 楼,公司经营范围为实业投资、国内贸易(除专项规定)、劳务服务、进出口业务(按外经贸委批件执行)、生产和制造电机、电器。
    1-2 资产置换情况
    公司本年度与关联企业上海市嘉定区工贸(集团)有限公司(以下简称“工贸公司”)、嘉定建业投资开发公司(以下简称“建业投资”)和非关联企业嘉定集装箱厂(以下简称“集装箱厂”)进行资产置换,具体情况如下:
    置换项目一、公司与工贸公司于2001 年10 月8 日签订了《资产置换协议书》:以2001 年6 月30 日为基准,公司以上海嘉宝光明灯头有限公司90%股权(作价2,961.49万元)与工贸公司持有的上海老庙铂金首饰有限公司49%股权、上海江桥老庙黄金有限公司49%股权、上海安亭老庙黄金有限公司49%股权、上海星城汽车销售有限公司35.5%股权、上海金鑫房地产开发公司100%股权和座落于上海市嘉定区菊园小区环城路930号物业、上海市嘉定区嘉定镇梅园路240 号物业、上海市嘉定区嘉定镇清河路21 号物业、上海市嘉定区菊园小区环城路昌桥东堍北侧物业(合计作价3,339.07 万元)进行置换,置换价差额以现金377.58 万元补足。上述资产置换已于2001 年11 月30 日前完成了有关手续。
    置换项目二、公司与工贸公司、建业投资、集装箱厂于2001 年10 月8 日签署了《资产置换协议》:以2001 年6 月30 日为基准,公司以座落于嘉戬公路118 号物业(作价3,803.92 万元)与建业投资进行等价资产置换。工贸公司以其持有的上海安江实业发展有限公司30%股权和上海老庙黄金嘉定店49%股权、嘉定集装箱厂以其持有的上海太平国际货柜有限公司14%股权(合计作价3,994.06 万元)为建业投资支付置换对价,置换价差额以现金190.14 万元补足。上述资产置换已于2001 年12 月31 日前完成了有关手续。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    2-1 会计制度
    公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其各项补充规定。
    2-2 会计年度
    公司以公历1 月1 日至12 月31 日为一会计年度。
    2-3 记账本位币
    公司以人民币为记账本位币。
    2-4 记账基础和计价原则
    公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    2-5 外币业务核算方法
    公司对涉及外币的经济业务,采用发生当月月初外汇市场汇价中间价折合记账本位币入账,月末将外币账户余额按月末外汇市场汇价中间价折合记账本位币进行调整,调整后记账本位币余额与原账面金额之间的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的记作财务费用-- 汇兑损益,列入当期损益。
    2-6 现金等价物的确定标准
    公司将持有的期限短、流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,主要是自购买日起至到期日止不超过三个月的短期债券投资,作为现金等价物。
    2-7 短期投资核算方法
    2-7-1 短期投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)扣除已宣告但尚未领取的现金股利或自发行日起至取得日止的分期付款的利息入账;短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资账面价值;短期投资处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期的投资收益。
    2-7-2 公司于中期期末或年度终了对短期投资按成本与市价孰低法计价,按单项投资计算跌价准备。当以前计提跌价准备的影响因素已经消失,则计提的跌价准备予以恢复,并在原计提跌价准备的金额内转回。
    2-8 坏账核算方法
    2-8-1 坏账的确认标准:
    债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过五年确实不能收回的应收款项。
    2-8-2 坏账损失的核算方法:
    对于2-8-1 中确实不能收回的应收款项,按经批准的审批核销权限分级批准后,进行坏账的核销。
    2-8-3 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例:
    2-8-3-1 公司对应收账款的坏账损失核算采用备抵法。公司于中期期末或年度终了对应收账款的坏账损失核算采用账龄分析法,即对期末应收账款余额进行账龄分析,对不同账龄的余额按相应比例计提坏账准备。具体比例如下:
账龄                                计提坏账准备比例(应收账款)
1年以内                                       1%
1~2年                                        10%
2~3年                                        20%
3~4年                                        30%
4~5年                                        60%
5年以上                                     100%
    2-8-3-2 公司对其他应收款的坏账损失核算采用备抵法。公司于中期期末或年度终了采用以个别认定法为主,账龄分析法为辅的方法:即对期末其他应收款余额进行具体分析,对没有把握收回的其他应收款根据不同账龄按相应比例计提坏账准备,具体比例如下:
账龄                               计提坏账准备比例(其他应收款)
1年以内                                   5%
1~2年                                    40%
2~3年                                    80%
3年以上                                 100%
    2-8-3-3 公司董事会于2002 年2 月1 日召开三届十六次会议,审议通过2001 年资产重组中置入公司的上海老庙铂金首饰有限公司、上海老庙黄金嘉定店、上海江桥老庙黄金有限公司和上海安亭老庙黄金有限公司的坏账准备按应收款项期末余额的5%计提。
    2-8-3-4 公司董事会于2002 年3 月23 日召开三届十七次会议,审议通过《关于补充和完善应收款项等“四项资产”减值准备计提方法的议案》。议案规定公司计提坏账准备的应收款项根据《企业会计制度》的规定从原来的应收账款和其他应收款修改为“包括应收账款、有确凿证据表明不能够收回或收回的可能性不大的应收票据、其他应收款、预计不能够收到货物的预付账款”,议案同时规定如债务人存在单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足,发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等情况的,可全额计提坏账准备。
    2-9 存货的核算方法
    2-9-1 存货的分类:原材料、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工材料、库存商品、产成品、在建房地产开发成本及完工商品房成本。
    2-9-2 存货的计价:a. 在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集,完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本,对于不能转让的公共设施按收益比例计入商品房成本;b. 低值易耗品在领用时按五五摊销法核算;c.其余的存货除上海嘉丽宝电子有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成本计价,并记录计划成本与实际成本之间的成本差异,发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计划成本调整为实际成本外,其他并表公司的存货均按实际成本计价。
    2-9-3 公司于中期期末或年度终了,按成本与可变现净值孰低的原则计提跌价准备,其确认的标准为:期末如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,按存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取。当以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原计提跌价准备的金额内转回。
    2-10 长期投资核算方法
    2-10-1 长期债权投资的计价及收益确认方法:债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账,并按权责发生制原则计算应计利息。
    2-10-2 长期股权投资的计价及收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,按取得投资时实际支付的全部价款入账。公司对其他单位的投资具有控制、共同控制和重大影响的采用权益法核算;反之,则采用成本法核算。
    2-10-3 股权投资差额:上述2-10-2 中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额作为股权投资差额;股权投资差额按合同规定的投资期限摊销,若合同没有规定投资期限的一般按10 年摊销。
    2-10-4 长期投资减值准备:公司于中期期末或年度终了,对长期投资中被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。已确认损失的长期投资的价值得以恢复的,在原确认的投资损失的金额内转回。
    2-11 固定资产计价和折旧方法
    2-11-1 固定资产的标准:①使用年限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;②不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,并且使用期限超过两年。
    2-11-2 固定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
    2-11-3 固定资产计价:按实际成本或确定的价值计价。
    2-11-4 固定资产折旧方法:固定资产按原值扣除残值(原值的4%)后,以直线法按下列折旧年限和年折旧率在其有效使用期间计提折旧:
类别                         折旧年限                    年折旧率
房屋及建筑物                   20年                         4.8%
通用设备                       10年                         9.6%
专用设备                       10年                         9.6%
运输设备                        5年                        19.2%
其他设备                        5年                        19.2%
    2-11-5 固定资产减值准备:公司于中期期末或年度终了对由于市价大幅度下跌且预计在近期内不可能恢复,所处经营环境、法律环境或产品营销市场在当期或在近期发生重大变化对企业产生负面影响,市场利率等大幅度提高,陈旧过时或发生实体损坏,使用方式发生重大不利变化等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。已计提减值准备的若据以计提减值的各种因素发生变化,使得固定资产的可收回金额得以恢复的,则在原计提减值准备的金额内转回。
    2-12 在建工程核算方法
    公司的在建工程包括工程在建造过程中实际发生的全部支出,在达到预定可使用状态前发生的工程借款利息计入在建工程的成本,在建工程在达到预定可使用状态后转入固定资产。
    公司于中期期末或年度终了时对长期停建且预计在3 年内不会重新开工的,所建项目在性能、技术上已经落后且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性的,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。当以前计提减值准备的影响因素已经消失,则计提的准备予以恢复,并在原计提减值准备的金额内转回。
    2-13 借款费用的核算方法
    公司发生的借款费用属于与购建固定资产有关的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入财务费用;属于生产经营期间的,直接计入财务费用。
    2-14 无形资产核算方法
    公司的无形资产按取得时的实际成本计价,在预计的受益期内按直线法平均摊销。
    公司于中期期末或年度终了时对无形资产的账面价值进行检查,如发现以下一种或数种情况的,对该无形资产的可收回金额进行估计,并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备:
    (1)该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)该无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
    只有表明该无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失,公司才将以前期间确认的减值损失在已确认的减值金额内转回。
    2-15 长期待摊费用核算方法
    公司的长期待摊费用按实际发生的全部支出计价,在预计的受益期内平均摊销。如果长期待摊费用不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
    筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2-16 收入确认原则
    2-16-1 商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    2-16-2 提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    2-16-3 他人使用本公司资产,在同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠计量这两个条件时,利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    2-17 所得税的会计处理方法
    公司所得税会计核算采用应付税款法。
    2-18 会计政策、会计估计变更及对公司财务状况、经营成果的影响
变更事项  2000年前影响数  2000年度影响数    累计影响数   2001年度影响数
开办费     -3,641,428.78    891,354.95    -2,750,073.83     891,355.01
坏账准备                                                 -3,276,882.53
    公司本年根据三届十七次董事会审议通过的《关于补充和完善应收款项等“四项资产”减值准备计提方法的议案》的有关规定,对已停业且净资产为负数的下属子公司上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司和上海嘉罗香料有限公司的应收款计提了大额的坏账准备,比按账龄计提坏账准备多计3,276,882.53 元。
    2-19 重大会计差错及对公司财务状况、经营成果的影响
    本年度发现2000 年少计利息收入1,800,691.25 元,相应的少计税金为126,048.39 元。在编制本年度的会计报表时已对上述差错进行了更正,此项更正调增了2000 年利润1,674,642.86 元。
    2-20 合并会计报表的编制方法
    合并范围的确定原则:公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上(不含50%),或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该单位列入合并范围。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合国家财政部颁发的财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,则不予合并。
    合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,以合并会计报表母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额,债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上,合并各项目的数额,编制合并会计报表。
    三、税项
项目                    税率和费率           计税和计费依据
企业所得税               33%、15%           企业应纳税所得额
增值税                        17%           产品等的进销增值额
营业税                         5%           提供劳务或房地产的营业收入
城市维护建设税                 1%           本期应交流转税税额
教育费附加                     3%           本期应交流转税税额
堤防费                         1%           本期应交流转税税额
义务兵优待金                 0.3%           本期应交流转税税额
河道管理费                  0.25%           本期应交流转税税额
    四、控股子公司及合营企业
被投资单位                           经营范围                  注册资本
上海嘉丽宝电子有限公司           生产销售电容器系列产品          SD650万
上海嘉宝欧亚电子有限公司         生产销售电容器系列产品          SD100万
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司   房地产开发经营                   6000万
上海嘉宝实悦电子有限公司         电子、电容元件的生产、销售        600万
上海嘉宝豪迈发电机有限公司       汽柴油发电机系列、水泵、电动机、 1000万
                                 剪草机的生产销售
上海嘉宝贸易发展有限公司         国内贸易                         2000万
上海安江实业发展有限公司         农副产品交易、停车、住宿         1000万
上海金鑫房地产开发公司           房地产开发经营、建筑材料          500万
上海大德灯用材料厂               灯用金属丝                         20万
上海嘉嘉国际贸易公司             国际贸易                          833万
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司 电机、电脑、机电产品              700万
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司   变压器、变压器专用设备制造       1250万
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司     鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销     2000万
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 纸箱包装材料制造                 3800万
上海嘉宝商行                     国内贸易                          650万
上海南翔大德制盒厂               纸盒、纸箱                       39.8万
上海大德塑料制品厂               塑料包装带、塑料制粒             71.4万
上海嘉罗香料有限公司             香料香精、精细化工                300万
上海嘉宝国际水陆工程公司         疏通航道                          300万
上海东进食品有限公司             食品、食品原料、食品机械         6000万
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 批发、零售                        170万
上海嘉宝劳动服务有限公司         劳动服务、劳动输出                 50万

被投资单位                     母公司控 投资是否采  是否  不合并的原因
                               股比例   用权益法    合并
上海嘉丽宝电子有限公司           68.87%    是       是
上海嘉宝欧亚电子有限公司         68.87%    是       是
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司     100%    是       是
上海嘉宝实悦电子有限公司            70%    是       是
上海嘉宝豪迈发电机有限公司          80%    是       是
上海嘉宝贸易发展有限公司           100%    是       是
上海安江实业发展有限公司            70%    是       是
上海金鑫房地产开发公司             100%    是       是
上海大德灯用材料厂                 100%    是       是
上海嘉嘉国际贸易公司               100%    是       是
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司    90%    是       是
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司      80%    是       是
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司        90%    是       否  停业
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司   100%    是       否  停业
上海嘉宝商行                     73.57%    是       否  停业
上海南翔大德制盒厂                 100%    是       否  停业
上海大德塑料制品厂                 100%    是       否  准备近期出售
上海嘉罗香料有限公司                90%    是       否  停业
上海嘉宝国际水陆工程公司           100%    是       否  非持续经营且所有
                                                        者权益为负数
上海东进食品有限公司                95%    是       否  非持续经营且所有
                                                        者权益为负数
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司   100%    是       否  停业
上海嘉宝劳动服务有限公司            60%    是       否  规模较小
    公司本年度合并报表范围发生变更,具体情况如下:
单位名称                           2000年合并           2001年合并
上海嘉宝光明灯头有限公司              是                     否
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司      是                     否
上海大德电脑公司                      是                     否
上海嘉宝商行                          是                     否
上海沪翔照明电器公司                  是                     否
上海大德变压器公司                    是                     否
上海大德制盒厂                        是                     否
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司          是                     否
上海大德塑料制品厂                    是                     否
上海嘉罗香料有限公司                  是                     否
上海金鑫房地产开发公司                否                     是
上海嘉宝欧亚电子有限公司              否                     是
上海嘉宝实悦电子有限公司              否                     是
上海安江实业发展有限公司              否                     是

单位名称                                       原因
上海嘉宝光明灯头有限公司             2001年11月出售转让90%的股权,剩10%
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                停业
上海大德电脑公司                                已注销
上海嘉宝商行                                    停业
上海沪翔照明电器公司                            停业
上海大德变压器公司                              已注销
上海大德制盒厂                                  停业
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                    停业
上海大德塑料制品厂                              准备近期出售
上海嘉罗香料有限公司                            停业
上海金鑫房地产开发公司                          本年新购入
上海嘉宝欧亚电子有限公司                        本年新成立
上海嘉宝实悦电子有限公司                        本年新成立
上海安江实业发展有限公司             2001年12月购入30%股权,累计70%
    五、合并会计报表主要项目的注释
    Ⅰ合并报表数
    5-1 货币资金
项目                           期初数                期末数
现金                          150,789.69              80,340.37
银行存款                  176,499,722.04         126,192,171.63
其他货币资金                  725,000.00             146,499.29
合计                      177,375,511.73         126,419,011.29
    5-2 短期投资
项目                       期初数
                金额      跌价准备        净额             金额
股票投资   5,334,563.29             5,334,563.29     11,857,701.47
债券投资      12,400.00                12,400.00         10,400.00
其他投资  40,300,000.00            40,300,000.00     18,120,000.00
合计      45,646,963.29            45,646,963.29     29,988,101.47

项目             期末数
                跌价准备            净额
股票投资     332,455.90        11,525,245.57
债券投资                           10,400.00
其他投资                       18,120,000.00
合计         332,455.90        29,655,645.57
    5-2-1 股票投资
股票名      股数      账面价值       期末市价       跌价准备      备注
新黄浦    926,227   8,051,334.91  10,031,038.41
四川长虹   65,000     490,000.00     509,600.00
中国石化  262,747   1,108,796.56     906,480.60   202,315.90
安阳钢铁    8,000      54,400.00      45,760.00     8,640.00
成发科技    2,000      10,340.00      32,900.00
贵航股份    3,000      14,790.00      29,790.00
宝光股份    1,000       2,760.00       2,760.00
江西铜业   51,000     115,770.00     115,770.00
民生银行    2,600      30,680.00      37,726.00                  已冻结
平高电气    1,000      12,450.00      15,290.00                  已冻结
振华港机    1,000      69,580.00     100,039.00                  已冻结
广州药业    7,100       9,800.00      11,650.00                  已冻结
盘江股份    1,000       6,000.00      10,600.00                  已冻结
宝钢股份  450,000   1,881,000.00   1,759,500.00   121,500.00     已冻结
合计               11,857,701.47                  332,455.90
    期末时价摘自上海证券交易所和深圳证券交易所2001 年末的收盘价。
    备注中注明已冻结是由于中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组诉公司借款合同担保纠纷一案(详见注释7-2-6)而被冻结。
    5-2-2其他投资为委托他人进行现金资产管理,具体为:
受托单位                       委托期限           委托金额
天一证券有限责任公司       01/4/1-01/12/31    5,000万
上海虹翔实业有限公司       00/11/26-01/7/30   日均余额不超过2000万
上海嘉翔工业开发有限公司   00/12/6-02/4/30    日均余额不超过3000万
上海嘉定缘和贸易有限公司   01/1/11-02/4/30    日均余额不超过2000万
合计

受托单位                     期初数         期末数        已实现收益
天一证券有限责任公司                                      1,330,000.00
上海虹翔实业有限公司        2,800,000.00                  2,988,101.77
上海嘉翔工业开发有限公司   37,500,000.00  13,670,000.00
上海嘉定缘和贸易有限公司                   4,450,000.00
合计                       40,300,000.00  18,120,000.00   4,318,101.77
    5-3应收票据
期初数                       期末数
242,478.49                1,386,325.52
    期末无应收票据的贴现、抵押情况。
    5-4应收账款
账龄                                期初数
              金额      比例   坏账计提比例    坏账准备        净额
1年以内 21,368,560.29   47.84%     1%         213,685.61  21,154,874.68
1~2年    2,578,737.53    5.77%    10%         257,873.75   2,320,863.78
2~3年    1,861,094.78    4.17%    20%         372,218.96   1,488,875.82
3~4年    2,311,147.87    5.17%    30%         693,344.37   1,617,803.50
4~5年    5,032,530.31   11.27%    60%       3,019,518.18   2,013,012.13
5年以上 11,514,329.78   25.78%   100%      11,514,329.78
合计    44,666,400.56  100.00%             16,070,970.65  28,595,429.91

账龄                                 期末数
              金额       比例  坏账计提比例    坏账准备       净额
1年以内  32,118,881.95  56.91%     1%         321,188.82  31,797,693.13
1~2年     1,206,412.84   2.14%    10%         120,641.29   1,085,771.55
2~3年     2,191,886.12   3.88%    20%         438,377.22   1,753,508.90
3~4年     1,271,365.12   2.25%    30%         381,409.55     889,955.57
4~5年     2,088,204.25   3.70%    60%       1,252,922.54     835,281.71
5年以上  17,561,143.75  31.12%   100%      17,561,143.75
合计     56,437,894.03 100.00%             20,075,683.17  36,362,210.86
    期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    期末欠款前五名金额合计为11,301,002.61元,占全部应收账款余额的20.02%。
    5-5其他应收款
账龄                                  期初数
               金额          比例           坏账准备          净额
1年以内   123,419,752.90    37.11%         20,455.49     123,399,297.41
1~2年      21,318,765.08     5.55%        131,311.50      21,187,453.58
2~3年      94,583,126.98    24.61%      2,890,228.14      91,692,898.84
3年以上   125,816,861.64    32.73%    123,677,290.24       2,139,571.40
合计      365,138,506.60   100.00%    126,719,285.37     238,419,221.23
账龄                                期末数
              金额           比例           坏账准备           净额
1年以内    86,600,527.84    28.10%       2,249,509.42     84,351,018.42
1~2年      26,645,141.97     8.65%       8,156,387.89     18,488,754.08
2~3年       5,324,168.10     1.73%       3,347,274.73      1,976,893.37
3年以上   189,577,700.34    61.52%     169,359,545.49     20,218,154.85
合计      308,147,538.25   100.00%     183,112,717.53    125,034,820.72
    期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    期末欠款前五名金额合计为159,135,165.47 元,占全部应收账款余额的51.64%,其中:
欠款单位                                金额            性质
上海嘉宝光明灯头有限公司           43,415,675.24        往来款
上海嘉翔城镇建设投资有限公司       36,368,764.89        借款
上海嘉翔工业开发有限公司           31,437,500.00        借款及利息
上海嘉宝国际水陆工程公司           30,051,102.37        往来款
三河本图置业开发公司               17,862,122.97        往来款
    其他应收款净额本年减少47.56%,主要是收回以前年度的大额欠款及账龄上升而计提坏账准备所致。
    大额坏账准备的计提使得本年的管理费用大幅增加,主要有:
欠款单位                         金额         坏账准备       计提原因
上海嘉宝光明灯头有限公司     43,415,675.24  27,365,196.54  经营亏损较大
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司  9,336,959.75   9,036,959.75  净资产为负数
上海嘉罗香料有限公司          2,359,445.75   2,309,445.75  净资产为负数
上海东进食品有限公司         10,736,128.14  10,636,128.14  净资产为负数
合计                         65,848,208.88  49,347,730.18
    5-6 预付账款
账龄                     期初数                  期末数
                  金额        比例         金额          比例
1年以内      6,541,555.33    97.12%   11,304,324.12     96.85%
1~2年           11,695.49     0.17%      160,179.40      1.37%
2~3年          180,650.00     2.68%      201,150.82      1.73%
3年以上          1,969.67     0.03%        6,115.27      0.05%
合计         6,735,870.49   100.00%   11,671,769.61    100.00%
    期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    5-7 存货与存货跌价准备
项目                                  期初数
                     金额            跌价准备            净额
原材料           8,928,515.36    1,133,260.60       7,795,254.76
在产品           3,324,934.82      214,767.38       3,110,167.44
产成品          21,112,365.00    1,904,853.48      19,207,511.52
低值易耗品       1,049,525.12      155,861.45         893,663.67
委托加工材料       201,386.40                         201,386.40
开发成本       113,032,195.90    4,770,000.00     108,262,195.90
开发产品            29,773.80                          29,773.80
合计           147,678,696.40    8,178,742.91     139,499,953.49
项目                                  期末数
                     金额            跌价准备             净额
原材料           8,990,085.19     1,737,908.74       7,252,176.45
在产品           2,822,685.76       204,458.25       2,618,227.51
产成品          21,415,631.12     2,770,843.49      18,644,787.63
低值易耗品       1,513,321.72       155,861.45       1,357,460.27
委托加工材料     1,710,388.42                        1,710,388.42
开发成本        70,803,618.52     4,770,000.00      66,033,618.52
开发产品        50,861,772.13       973,573.65      49,888,198.48
合计           158,117,502.86    10,612,645.58     147,504,857.28
    存货跌价准备的增减变动情况:
项目             期初数      本期增加      本期减少        期末数
原材料      1,133,260.60     809,664.04   205,015.90    1,737,908.74
在产品        214,767.38     204,458.25   214,767.38      204,458.25
产成品      1,904,853.48   2,162,016.19   322,452.53    3,744,417.14
低值易耗品    155,861.45                                  155,861.45
开发成本    4,770,000.00                                4,770,000.00
合计        8,178,742.91   3,176,138.48   742,235.81   10,612,645.58
    5-8 长期股权投资及长期投资减值准备
                                     期初数
                     金额           减值准备           净额
股票投资         24,918,069.95                     24,918,069.95
其他股权投资    254,343,513.94    13,760,696.42   240,582,817.52
合计            279,261,583.89    13,760,696.42   265,500,887.47

                                    期末数
                    金额           减值准备            净额
股票投资        15,739,426.75      237,118.40      15,502,308.35
其他股权投资   167,334,887.17   65,573,611.07     101,761,276.10
合计           183,074,313.92   65,810,729.47     117,263,584.45
    5-8-1 股票投资
被投资单位名称     股份类别       股票数量    占被投资公司股权的比例
第一百货            法人股      1,076,252.00          0.18%
永生数据            法人股        365,010.00          0.25%
ST中纺机            法人股        858,000.00          0.24%
海南高速            法人股      1,000,000.00          0.10%
ST同达              法人股        945,000.00          1.77%
申达股份            法人股        232,320.00          0.07%
胶带股份            法人股         33,396.00          0.03%
电器股份            法人股        240,000.00          0.05%
PT白猫              法人股        145,200.00          0.10%
氯碱化工            法人股        677,600.00          0.06%
ST棱光              法人股        710,424.00          0.47%
航头股份            法人股        201,500.00
广电信息            法人股         49,500.00          0.01%
合计

被投资单位名称         投资金额        减值准备         备注
第一百货            3,435,086.75                       已质押
永生数据            1,517,400.00                       已质押
ST中纺机            2,045,000.00                       已质押
海南高速            1,900,000.00                       已质押
ST同达              1,456,500.00                       已质押
申达股份              471,440.00                       已质押
胶带股份               70,000.00                       已质押
电器股份              880,000.00                       已质押
PT白猫                577,000.00                       已质押
氯碱化工            2,480,000.00
ST棱光                656,000.00      237,118.40       已质押
航头股份              201,500.00
广电信息               49,500.00                       已质押
合计               15,739,426.75      237,118.40
    5-8-2 其他股权投资
    5-8-2-1 对子公司投资
                                       占被投资单位注
被投资单位名称                 投资期限  册资本比例  投资金额  减值准备
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司     长期     90.00%
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 长期    100.00%    8,817,830.27
上海嘉宝商行                     长期     73.57%    1,065,839.53
上海南翔大德制盒厂               长期    100.00%    1,325,759.24
上海大德塑料制品厂               长期    100.00%
上海嘉罗香料有限公司             长期     90.00%
上海嘉宝国际水陆工程公司         长期    100.00%
上海东进食品有限公司             长期     95.00%
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 长期    100.00%      862,414.78
上海嘉宝劳动服务有限公司         长期     60.00%      225,364.88
合计                                               12,297,208.70
    上述对子公司投资采用权益法核算具体情况为:
被投资单位名称                   初始投资额  追加投资额  累计权益增减额
                                     A            b             c
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司   18,000,000.00             -18,000,000.00
上海嘉宝实业集团包装材料
有限公司                       38,000,000.00             -29,182,169.73
上海嘉宝商行                    1,113,224.10                 -47,384.57
上海南翔大德制盒厂              1,668,924.19                -343,164.95
上海大德塑料制品厂                310,186.38                -310,186.38
上海嘉罗香料有限公司            2,700,000.00              -2,700,000.00
上海嘉宝国际水陆工程公司        3,000,000.00              -3,000,000.00
上海东进食品有限公司           57,000,000.00             -57,000,000.00
上海嘉宝实业股份有限公司
海口公司                        3,970,060.83              -3,107,646.05
上海嘉宝劳动服务有限公司          300,000.00                 -74,635.12
合计                          126,062,395.50            -113,765,186.80

被投资单位名称                   其中:本期权益  本期分得现   期末余额
                                     增减额      金红利       d-a+b+c
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 -7,217,138.34              8,817,830.27
上海嘉宝商行                         -1,158.98              1,065,839.53
上海南翔大德制盒厂                                          1,325,759.24
上海大德塑料制品厂
上海嘉罗香料有限公司
上海嘉宝国际水陆工程公司
上海东进食品有限公司            -57,000,000.00
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司    -59,939.17                862,414.78
上海嘉宝劳动服务有限公司            -74,635.12                225,364.88
合计                            -64,352,871.61             12,297,208.70
    对子公司投资中另有合并价差(股权投资差额):
被投资单位名称                  初始金额       形成原因     摊销期限
上海安江实业发展有限公司       451,837.70     本期购并         10年
上海金鑫房地产开发公司      -1,657,511.84     本期购并         10年
合计                        -1,205,674.14

被投资单位名称                    本期摊销额        摊余价值
上海安江实业发展有限公司                           451,837.70
上海金鑫房地产开发公司                          -1,657,511.84
合计                                            -1,205,674.14
    5-8-2-2 对联营企业投资
                                  占被投资单位注
被投资单位名称           投资期限  册资本比例      投资金额    减值准备
上海嘉宝光明灯头有限公司   长期      10.00%      1,742,467.39
上海嘉翔工业开发有限公司   长期      49.00%     27,483,100.14
上海老庙黄金嘉定店         长期      49.00%      1,434,619.86
上海太平国际货柜有限公司   长期      14.00%     26,391,764.73
上海老庙铂金首饰有限公司   长期      49.00%      3,225,636.11
上海江桥老庙黄金有限公司   长期      49.00%        343,154.01
上海安亭老庙黄金有限公司   长期      49.00%        136,337.79
上海星城汽车销售有限公司   长期      35.50%        721,151.24
上海同盛房地产有限公司     长期      25.00%      2,420,921.34
合计                                            63,899,152.61
    上述对联营企业投资采用权益法核算具体情况为:
被投资单位名称             初始投资额       追加投资额   累计权益增减额
                               A                 b               c
上海嘉宝光明灯头有限公司  90,000,000.00  -16,578,685.23  -71,678,847.38
上海嘉翔工业开发有限公司  28,499,184.00                   -1,016,083.86
上海老庙黄金嘉定店         1,434,619.86
上海太平国际货柜有限公司  26,391,764.73
上海老庙铂金首饰有限公司   3,225,636.11
上海江桥老庙黄金有限公司     333,588.31                        9,565.70
上海安亭老庙黄金有限公司     130,215.66                        6,122.13
上海星城汽车销售有限公司     774,765.68                      -53,614.44
上海同盛房地产有限公司     2,500,000.00                      -79,078.66
合计                     153,289,774.35  -16,578,685.23  -72,811,936.51

被投资单位名称               其中:本期权益  本期分得现      期末余额
                                 增减额      金红利          d=a+b+c
上海嘉宝光明灯头有限公司  -18,080,537.85                   1,742,467.39
上海嘉翔工业开发有限公司   -1,016,083.86                  27,483,100.14
上海老庙黄金嘉定店                                         1,434,619.86
上海太平国际货柜有限公司                                  26,391,764.73
上海老庙铂金首饰有限公司       78,232.69    -78,232.69     3,225,636.11
上海江桥老庙黄金有限公司        9,565.70                     343,154.01
上海安亭老庙黄金有限公司        6,122.13                     136,337.79
上海星城汽车销售有限公司      -53,614.44                     721,151.24
上海同盛房地产有限公司        -79,078.66                   2,420,921.34
合计                      -19,135,394.29    -78,232.69    63,899,152.61
    上述股权投资中股权投资差额的情况为:
被投资单位名称                初始金额      形成原因         摊销期限
上海老庙黄金嘉定店            -58,768.58     本期购并           10年
上海老庙铂金首饰有限公司   -2,033,962.25     本期购并           10年
上海江桥老庙黄金有限公司     -177,040.03     本期购并           10年
上海安亭老庙黄金有限公司     -160,530.08     本期购并           10年
上海星城汽车销售有限公司     -272,604.07     本期购并           10年
合计                       -2,702,905.01

被投资单位名称                 本期摊销额      摊余价值
上海老庙黄金嘉定店                            -58,768.58
上海老庙铂金首饰有限公司                   -2,033,962.25
上海江桥老庙黄金有限公司                     -177,040.03
上海安亭老庙黄金有限公司                     -160,530.08
上海星城汽车销售有限公司                     -272,604.07
合计                                       -2,702,905.01
    5-8-2-3 其他的股权投资
                                        占被投资单位
被投资单位名称            投资期限      注册资本比例      投资金额
通用电气照明有限公司         长期           11.54%       85,759,200.00
香港嘉达利发展有限公司       长期           33.00%        5,000,000.00
沈阳东北照明股份有限公司     长期            3.50%        1,400,000.00
上海雅芳家具厂               长期           10.00%          150,000.00
上海建筑设计院嘉定分院       长期                            35,000.00
合计                                                     92,344,200.00

被投资单位名称                   减值准备          账面净额
通用电气照明有限公司         60,388,611.07       25,370,588.93
香港嘉达利发展有限公司        5,000,000.00
沈阳东北照明股份有限公司                          1,400,000.00
上海雅芳家具厂                  150,000.00
上海建筑设计院嘉定分院           35,000.00
合计                         65,573,611.07       26,770,588.93
    上述长期投资减值准备具体情况为:
被投资单位名称                    期初数      本期增加        本期减少
北海嘉宝啤酒厂               7,202,914.39                  7,202,914.39
上海嘉汇精细化工厂           1,157,782.03                  1,157,782.03
香港嘉达利发展有限公司       4,000,000.00    1,000,000.00
通用电气照明有限公司                        60,388,611.07
上海雅芳家具厂                                 150,000.00
上海新宝精细化工厂             900,000.00                    900,000.00
上海嘉宝实业股份有限公司机
电修配厂                       500,000.00                    500,000.00
上海建筑设计院嘉定分院                          35,000.00
合计                        13,760,696.42   61,573,611.07  9,760,696.42

被投资单位名称                    期末数
北海嘉宝啤酒厂
上海嘉汇精细化工厂
香港嘉达利发展有限公司         5,000,000.00
通用电气照明有限公司          60,388,611.07
上海雅芳家具厂                   150,000.00
上海新宝精细化工厂
上海嘉宝实业股份有限公司机
电修配厂
上海建筑设计院嘉定分院            35,000.00
合计                          65,573,611.07
    上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂、上海新宝精细化工厂、北海嘉宝啤酒厂、上海嘉汇精细化工厂的长期投资减值准备本期减少的原因为公司对上述四家单位的投资已于本年内转让。
    由于香港嘉达利发展有限公司、通用电气照明有限公司和上海雅芳家具厂的财务状况恶化,故对上述三家公司计提了长期投资减值准备。
    长期股权投资本年减少33.37%,主要是对上海东进食品有限公司按权益法核算减少57,000,000.00 元和对通用电气照明有限公司计提长期投资减值准备60,388,611.07 元所致。
    5-9 固定资产
项目           期初数         本期增加      本期减少         期末数
原值
房屋建筑物   123,178,342.53  22,874,881.66  55,017,154.75  91,036,069.44
通用设备      15,041,681.01   2,835,267.15     564,304.32  17,312,643.84
专用设备      49,107,357.51  19,712,092.77     380,058.43  68,439,391.85
运输设备       7,148,596.72   2,640,885.32   1,659,228.84   8,130,253.20
其他设备       2,857,366.56   1,193,345.11     171,491.13   3,879,220.54
合计         197,333,344.33  49,256,472.01  57,792,237.47 188,797,578.87
累计折旧
房屋建筑物    17,705,874.81   6,603,343.73  16,083,604.69   8,225,613.85
通用设备       3,697,586.39   1,753,943.20     204,117.26   5,247,412.33
专用设备      15,993,693.71   5,891,000.74     126,986.24  21,757,708.21
运输设备       3,337,281.21   2,255,496.69     867,077.79   4,725,700.11
其他设备       1,117,842.37     759,169.77      11,133.13   1,865,879.01
合计          41,852,278.49  17,262,954.13  17,292,919.11  41,822,313.51
净值         155,481,065.84                               146,975,265.36
减:减值准备   24,182,774.55                                13,624,575.72
固定资产净额 131,298,291.29                               133,350,689.64
    固定资产减值准备的增加变动情况:
项目              期初数       本期增加      本期减少          期末数
房屋建筑物  22,924,725.50     224,912.80   11,654,026.78   11,495,611.52
通用设备                       24,646.83                       24,646.83
专用设备     1,258,049.05     751,894.28                    2,009,943.33
运输设备                       94,374.04                       94,374.04
合计        24,182,774.55   1,095,827.95   11,654,026.78   13,624,575.72
    5-10 在建工程
工程名称             期初数      本期增加    本期转入固定  其他减少数
                                                 资产
厂房工程           395,132.88  4,736,754.61  1,273,080.91  1,737,363.80
设备安装工程       606,334.57  1,048,347.85    927,967.96     52,043.34
公司研究开发中心 4,843,709.73
王桥工程         3,968,186.00
合计             9,813,363.18  5,785,102.46  2,201,048.87  1,789,407.14
减:减值准备     3,500,000.00  2,631,686.00
在建工程净额     6,313,363.18

工程名称                   期末数      资金来源   工程进度
厂房工程               2,121,442.78       自筹     未完工
设备安装工程             674,671.12       自筹     未完工
公司研究开发中心       4,843,709.73       自筹     未完工
王桥工程               3,968,186.00       自筹     未完工
合计                  11,608,009.63
减:减值准备           6,131,686.00
在建工程净额           5,476,323.63
    由于公司在建工程的资金来源均为自筹,故无利息资本化事项发生。
    公司对王桥工程本年计提的减值准备为2,468,186.00 元。
    5-11 无形资产
种类             原始金额       期初数        本期增加      本期摊销
土地使用权    4,972,372.80   3,337,228.32                  497,237.28
冠名权        1,475,082.74   1,032,557.93
合计          6,447,455.54   4,369,786.25                  497,237.28
减:减值准备                 1,032,557.93
无形资产净额                 3,337,228.32

种类                期末数            剩余摊销年限
土地使用权       2,839,991.04          66-106个月
冠名权           1,032,557.93
合计             3,872,548.97
减:减值准备     1,032,557.93
无形资产净额     2,839,991.04
    5-12 长期待摊费用
种类                     期初数       本期增加     本期摊销     本期转出
道路及征地费         1,861,029.06     20,000.00    74,106.40
房屋改建,装修费        762,389.98  1,267,450.02   184,404.76
租入固定资产改良支出   209,853.76  1,421,421.88   186,197.24  187,763.88
其他                   974,564.98     38,972.84   426,429.94
合计                 3,807,837.78  2,747,844.74   871,138.34  187,763.88

种类                        期末数      剩余摊销年限
道路及征地费           1,806,922.66         335个月
房屋改建,装修费        1,845,435.24       48-60个月
租入固定资产改良支出   1,257,314.52          57个月
其他                     587,107.88          60个月
合计                   5,496,780.30
    5-13 短期借款
借款类别             期初数            期末数
抵押借款          8,500,000.00     20,000,000.00
担保借款         77,000,000.00    106,000,000.00
信用借款        123,300,000.00        800,000.00
合计            208,800,000.00    126,800,000.00
    短期借款本年减少39.27%,主要是归还借款所致。
    5-14 应付账款
期初数                              期末数
18,315,495.84                     17,784,935.23
    期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
    5-15 预收账款
期初数               期末数
28,374,224.68     37,736,371.00
    期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
    5-16 应付股利
期初数               期末数
2,057,419.21      2,049,559.21
    5-17 应交税金
项目                 期初数            期末数
企业所得税        248,052.88       1,157,658.38
增值税         -2,523,481.47         338,039.98
营业税          2,869,263.10       3,144,391.45
城建税            139,895.73         117,676.58
其他                8,498.78          62,588.32
合计              742,229.02       4,820,354.71
    5-18 其他应付款
期初数                 期末数
101,782,614.20     70,110,208.56
    期末余额中无应付持公司5%以上(含5%)股份股东单位的款项。
    5-19 预提费用
类别            期初数       期末数               结存原因
利息        730,256.54     387,636.23        按照权责发生制计提
租金        300,000.00   1,135,000.00        按照权责发生制计提
运输费        5,897.20      40,000.00        按照权责发生制计提
土地使用费  300,000.00   1,105,300.00        按照权责发生制计提
律师费      552,650.00     159,000.00        按照权责发生制计提
其他        274,281.80     433,906.66        按照权责发生制计提
合计      2,163,085.54   3,260,842.89
    5-20预计负债
事项                     期初数         期末数            备注
常州东锦借款担保案         -         1,840,593.04      注释7-2-7
    5-21长期借款
借款类别                  期初数            期末数
抵押借款
担保借款
信用借款                760,000.00        760,000.00
合计                    760,000.00        760,000.00
    5-22 股本
股份类别               期初数        本期变动增减            期末数
一、未上市流通股份
1.发起人股份          60,730,802.00    -48,210,802.00     12,520,000.00
其中:国家持有股份
境内法人持有股份      60,730,802.00    -48,210,802.00     12,520,000.00
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股         157,758,371.00     48,210,802.00    205,969,173.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计   218,489,173.00                      218,489,173.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股       115,199,136.00                      115,199,136.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计   115,199,136.00                      115,199,136.00
三、股份总数         333,688,309.00                      333,688,309.00
    5-23 资本公积
项目                      期初数        本期增加数
股本溢价            352,544,594.91
股权投资准备         88,489,568.07
拨款转入                                110,000.00
其他资本公积转入        200,000.00      174,589.11
合计                441,234,162.98      284,589.11

项目                   本期减少数         期末数
股本溢价                              352,544,594.91
股权投资准备         60,388,611.07     28,100,957.00
拨款转入                                  110,000.00
其他资本公积转入                          374,589.11
合计                 60,388,611.07    381,130,141.02
    股权投资准备本期减少60,388,611.07 元的原因为对通用电气照明有限公司的投资计提长期投资减值准备。
    拨款转入本期增加110,000.00 元的原因为收到环保拨款。
    其他资本公积转入本期增加174,589.11 元的原因为子公司债务重组和收到环保拨款导致子公司资本公积增加。
    5-24 盈余公积
项目                             期初数        本期增加数
法定盈余公积                 10,848,257.72     429,631.70
公益金                       11,738,255.10      59,791.98
合计                         22,586,512.82     489,423.68
公司盈余公积的提取比例为:
法定盈余公积
公益金

项目                         本期减少数             期末数
法定盈余公积                                    11,277,889.42
公益金                                          11,798,047.08
合计                                            23,075,936.50
公司盈余公积的提取比例为:
法定盈余公积                    10%
公益金                           5%
    5-25 未分配利润
期初数                                                  -141,714,999.23
加:本期净利润转入                                      -149,637,910.96
减:本期提取法定盈余公积                                     429,631.70
本期提取公益金                                                59,791.98
本期提取职工奖福基金(子公司为外商投资企业)                    90,038.55
期末数                                                  -291,932,372.42
    期初未分配利润本年变动-1,325,535.73元,原因列示如下:
追溯调整开办费                                            -2,750,073.83
固定资产暂估原值调整,追溯调整累计折旧                      -250,104.76
追溯调整2000年度利息收入及相应税金                         1,674,642.86
合计                                                      -1,325,535.73
    5-26 主营业务收入、成本
行业                                        主营业务收入
                                  本年数                  上年数
电子产品收入                  59,755,842.26           26,908,025.39
贸易收入                      51,469,189.56           24,856,047.42
房地产开发经营收入            36,035,553.46           56,547,957.15
灯泡产品的生产销售收入        21,572,621.72           16,190,491.97
发电机销售收入                14,260,991.37           13,779,582.24
其他收入                       7,711,658.83           10,112,921.00
合计                         190,805,857.20          148,395,025.17

行业                                      主营业务成本
                                  本年数               上年数
电子产品收入                   37,101,423.78        20,921,880.25
贸易收入                       49,693,711.01        23,821,464.10
房地产开发经营收入             26,330,393.56        47,941,145.30
灯泡产品的生产销售收入         22,328,912.16        15,826,996.48
发电机销售收入                 11,914,303.02        11,095,563.41
其他收入                        5,056,026.92         8,144,805.66
合计                          152,424,770.45       127,751,855.20
    本年主营业务收入中前五名客户收入合计为40,195,136.19 元,占全年收入的20.03%。
    5-27 主营业务税金及附加
类别                 本年发生数              上年发生数
营业税              1,941,939.99             2,619,268.06
教育费附加             74,752.45               115,610.30
城建税                 60,224.74                77,678.64
其他附加费            135,368.55               131,280.87
合计                2,212,285.73             2,943,837.87
    5-28 其他业务利润
类别                                 本年发生数
                       收入              成本            利润
出售废品         1,824,885.40        869,967.20        954,918.20
出售原材料       3,734,226.47      3,540,235.49        193,990.98
房租收入         1,748,631.86        528,209.00      1,220,422.86
房地产开发收入
代销房产收入       228,000.00        313,740.33        -85,740.33
其他               258,613.30        121,849.31        136,763.99
合计             7,794,357.03      5,374,001.33      2,420,355.70

类别                                上年发生数
                          收入         成本           利润
出售废品              669,457.53        6,908.57      662,548.96
出售原材料            901,521.10      815,764.49       85,756.61
房租收入              943,488.50    1,146,047.66     -202,559.16
房地产开发收入      5,000,000.00                    5,000,000.00
代销房产收入
其他                   81,984.48        3,738.75       78,245.73
合计                7,596,451.61    1,972,459.47    5,623,992.14
    5-29 财务费用
类别                        本年发生数            上年发生数
利息支出                   11,643,348.73        13,613,241.65
减:利息收入                4,125,122.84         3,524,184.61
汇兑损失                       16,059.03            33,481.83
减:汇兑收益                   10,060.76             7,855.83
其他                          174,108.33           103,847.13
合计                        7,698,332.49        10,218,530.17
    5-30 投资收益
项目                                   本年发生数           上年发生数
股票投资收益                            7,134,886.45       2,003,928.99
委托理财投资收益                        4,318,101.77
联营或合营公司分配来的利润              2,563,488.00       5,126,976.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额-86,476,375.92     -30,579,016.80
股权投资转让收益                         -167,644.32
股权投资差额摊销                                            -110,787.24
计提短、长期投资减值准备               -1,604,574.30      -1,157,782.03
合计                                  -74,232,118.32     -24,716,681.08
    本年对上海东进食品有限公司按权益法核算,年末调整的该公司所有者权益净增减额-57,000,000.00 元。
    由于上述原因使得本年的投资收益减少200.33%。
    5-31 补贴收入
项目                     本年发生数            上年发生数
财政补贴收入           2,206,430.33           1,282,201.87
增值税退还               328,988.24              48,201.63
其他补贴                  62,514.11
合计                   2,597,932.68           1,330,403.50
    因公司的一些并表子公司注册在工业开发区,故取得各种补贴收入。
    5-32 营业外收入
项目                    本年发生数           上年发生数
赔款收入                 99,114.00                  600.00
罚款收入                 39,497.36                1,538.93
处理固定资产收益        601,705.81              318,370.41
无法支付的应付款                                418,099.34
其他                     13,232.04                1,831.50
合计                    753,549.21              740,440.18
    5-33 营业外支出
项目                    本年发生数            上年发生数
罚款支出                  113,079.44            841,129.95
捐赠支出                                         30,200.00
处理固定资产损失          289,900.19          6,540,319.04
计提固定资产减值准备    3,727,513.95
对外担保损失款          1,840,593.04         10,735,664.44
其他                       40,896.69            813,980.84
合计                    6,011,983.31         18,961,294.27
    5-34 收到的其他与经营活动有关的现金
项目                             本年发生数
收到往来款项                    125,570,692.24
利息收入                             43,334.10
租金收入                            318,629.18
其他                             11,958,427.22
合计                            137,891,082.74
    5-35 支付的其他与经营活动有关的现金
项目                            本年发生数
支付往来款项                   100,927,179.26
支付各类费用                    30,059,460.57
其他                            18,494,542.23
合计                           149,481,182.06
    II 母公司数
    5-36 应收账款
账龄                             期初数
                 金额              比例      坏账计提比例
1年以内      9,902,962.96        43.22%          1%
1~2年        1,337,910.53         5.84%         10%
2~3年          436,253.05         1.90%         20%
3~4年          667,900.40         2.92%         30%
4~5年          151,043.25         0.66%         60%
5年以上     10,415,214.83        45.46%        100%
合计        22,911,285.02       100.00%

账龄                              期初数
                        坏账准备           净额
1年以内                99,029.63         9,803,933.33
1~2年                 133,791.05         1,204,119.48
2~3年                  87,250.61           349,002.44
3~4年                 200,370.12           467,530.28
4~5年                  90,625.95            60,417.30
5年以上            10,415,214.83
合计               11,026,282.19        11,885,002.83

账龄                                期末数
                  金额              比例        坏账计提比例
1年以内       9,140,530.38         39.97%          1%
1~2年           794,202.39          3.47%         10%
2~3年           513,334.52          2.24%         20%
3~4年           397,505.93          1.74%         30%
4~5年           600,900.40          2.63%         60%
5年以上      11,422,650.95         49.95%        100%
合计         22,869,124.57        100.00%

账龄                               期末数
                        坏账准备             净额
1年以内                91,405.30         9,049,125.08
1~2年                  79,420.24           714,782.15
2~3年                 102,666.90           410,667.62
3~4年                 119,251.78           278,254.15
4~5年                 360,540.24           240,360.16
5年以上                                 11,422,650.95
合计               12,175,935.41        10,693,189.16
    期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    期末欠款前五名金额合计为3,582,725.24 元,占全部应收账款余额的15.67%。
    5-37 其他应收款
账龄                                 期初数
                金额        比例           坏账准备         净额
1年以内  176,805,001.17     45.04%           2,101.11    176,802,900.06
1~2年     20,919,196.08      5.33%          16,911.50     20,902,284.58
2~3年     89,650,072.58     22.84%       2,770,228.14     86,879,844.44
3年以上  105,139,274.12     26.79%     103,226,445.86      1,912,828.26
合计     392,513,543.95    100.00%     106,015,686.61    286,497,857.34
账龄                                 期末数
                金额         比例          坏账准备          净额
1年以内  243,135,852.69     54.22%      2,493,520.18     240,642,332.51
1~2年     33,759,324.81      7.53%     11,275,407.82      22,483,916.99
2~3年      3,416,411.00      0.76%      3,328,714.73          87,696.27
3年以上  168,150,542.25     37.49%    147,997,071.67      20,153,470.58
合计     448,462,130.75    100.00%    165,094,714.40     283,367,416.35
    期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    期末欠款前五名金额合计为159,135,165.47 元,占全部应收账款余额的35.48%。
    计提大额坏账准备的主要有:
欠款单位                         金额坏        账准备        计提原因
上海嘉宝光明灯头有限公司     43,415,675.24  27,365,196.54   经营亏损较大
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司  9,336,959.75   9,036,959.75   净资产为负数
上海嘉罗香料有限公司          2,359,445.75   2,309,445.75   净资产为负数
上海东进食品有限公司         10,736,128.14  10,636,128.14   净资产为负数
上海大德灯用材料厂            8,843,721.04   3,216,663.99   净资产为负数
合计                         74,691,929.92  52,564,394.17
    5-38 长期股权投资及长期投资减值准备
                                  期初数
                       金额          减值准备          净额
股票投资          24,760,730.05                     24,760,730.05
其他股权投资     340,262,800.49    12,360,696.42   327,902,104.07
合计             365,023,530.54    12,360,696.42   352,662,834.12

                                      期末数
                     金额             减值准备          净额
股票投资           15,739,426.75      237,118.40      15,502,308.35
其他股权投资      308,358,740.49   65,538,611.07     242,820,129.42
合计              324,098,167.24   65,775,729.47     258,322,437.77
    5-38-1 股票投资
被投资单位名称     股份类别     股票数量   占被投资公司    投资金额
                                            股权的比例
第一百货           法人股    1,076,252.00    0.18%        3,435,086.75
永生数据           法人股      365,010.00    0.25%        1,517,400.00
ST中纺机           法人股      858,000.00    0.24%        2,045,000.00
海南高速           法人股    1,000,000.00    0.10%        1,900,000.00
ST同达             法人股      945,000.00    1.77%        1,456,500.00
申达股份           法人股      232,320.00    0.07%          471,440.00
胶带股份           法人股       33,396.00    0.03%           70,000.00
电器股份           法人股      240,000.00    0.05%          880,000.00
PT白猫             法人股      145,200.00    0.10%          577,000.00
氯碱化工           法人股      677,600.00    0.06%        2,480,000.00
ST棱光             法人股      710,424.00    0.47%          656,000.00
航头股份           法人股      201,500.00                   201,500.00
广电信息           法人股       49,500.00    0.01%           49,500.00
合计                                                     15,739,426.75

被投资单位名称       减值准备       备注
第一百货                           已质押
永生数据                           已质押
ST中纺机                           已质押
海南高速                           已质押
ST同达                             已质押
申达股份                           已质押
胶带股份                           已质押
电器股份                           已质押
PT白猫                             已质押
氯碱化工
ST棱光               237,118.40    已质押
航头股份
广电信息                           已质押
合计                 237,118.40
    5-38-2 其他股权投资
    5-38-2-1 对子公司投资
被投资单位名称                      投资期限         占被投资单位
                                                     注册资本比例
上海嘉丽宝电子有限公司                长期            68.87%
上海嘉宝欧亚电子有限公司              长期            68.87%
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司        长期           100.00%
上海嘉宝实悦电子有限公司              长期            70.00%
上海嘉宝豪迈发电机有限公司            长期            80.00%
上海嘉宝贸易发展有限公司              长期           100.00%
上海安江实业发展有限公司              长期            70.00%
上海金鑫房地产开发公司                长期           100.00%
上海大德灯用材料厂                    长期           100.00%
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司          长期            90.00%
上海嘉嘉国际贸易公司                  长期           100.00%
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司      长期            90.00%
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司        长期            80.00%
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司      长期           100.00%
上海嘉宝商行                          长期            73.57%
上海南翔大德制盒厂                    长期           100.00%
上海大德塑料制品厂                    长期           100.00%
上海嘉罗香料有限公司                  长期            90.00%
上海嘉宝国际水陆工程公司              长期           100.00%
上海东进食品有限公司                  长期            95.00%
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司      长期           100.00%
上海嘉宝劳动服务有限公司              长期            60.00%
合计

被投资单位名称                                投资金额      减值准备
上海嘉丽宝电子有限公司                    37,030,598.72
上海嘉宝欧亚电子有限公司                  11,591,907.26
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司            71,518,147.37
上海嘉宝实悦电子有限公司                   4,216,937.35
上海嘉宝豪迈发电机有限公司                 6,096,780.57
上海嘉宝贸易发展有限公司
上海安江实业发展有限公司                   4,742,852.19
上海金鑫房地产开发公司                     3,110,070.81
上海大德灯用材料厂
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司
上海嘉嘉国际贸易公司                       1,279,230.22
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司             2,687,576.03
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司           8,817,830.27
上海嘉宝商行                               1,065,839.53
上海南翔大德制盒厂                         1,325,759.24
上海大德塑料制品厂
上海嘉罗香料有限公司
上海嘉宝国际水陆工程公司
上海东进食品有限公司
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司             862,414.78
上海嘉宝劳动服务有限公司                     225,364.88
合计                                     154,571,309.22
    上述对子公司投资采用权益法核算具体情况为:
被投资单位名称                      初始投资额          追加投资额
                                        a                   b
上海嘉丽宝电子有限公司            37,286,195.62
上海嘉宝欧亚电子有限公司           5,700,596.01
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司    30,000,000.00     30,000,000.00
上海嘉宝实悦电子有限公司           4,200,000.00
上海嘉宝豪迈发电机有限公司         8,000,000.00
上海嘉宝贸易发展有限公司          20,000,000.00
上海安江实业发展有限公司           4,000,000.00      2,290,843.91
上海金鑫房地产开发公司             3,292,113.26
上海大德灯用材料厂                 1,911,012.61
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司      18,000,000.00
上海嘉嘉国际贸易公司               8,460,000.00
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司   6,300,000.00
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司    10,000,000.00
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司  38,000,000.00
上海嘉宝商行                       1,113,224.10
上海南翔大德制盒厂                 1,668,924.19
上海大德塑料制品厂                   310,186.38
上海嘉罗香料有限公司               2,700,000.00
上海嘉宝国际水陆工程公司           3,000,000.00
上海东进食品有限公司              57,000,000.00
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司   3,970,060.83
上海嘉宝劳动服务有限公司             300,000.00
合计                             265,212,313.00     32,290,843.91

被投资单位名称                        累计权益增减额      其中:本期权益
                                                              增减额
                                             c
上海嘉丽宝电子有限公司                 -255,596.90        1,710,777.62
上海嘉宝欧亚电子有限公司              5,891,311.25
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司       11,518,147.37        1,195,839.50
上海嘉宝实悦电子有限公司                 16,937.35           16,937.35
上海嘉宝豪迈发电机有限公司           -1,903,219.43       -1,903,219.43
上海嘉宝贸易发展有限公司            -20,000,000.00       -2,416,207.69
上海安江实业发展有限公司             -1,547,991.72         -263,156.46
上海金鑫房地产开发公司                 -182,042.45         -182,042.45
上海大德灯用材料厂                   -1,911,012.61
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司        -18,000,000.00
上海嘉嘉国际贸易公司                 -7,180,769.78             -240.68
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司     -6,300,000.00
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司       -7,312,423.97       -1,538,779.49
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司    -29,182,169.73       -7,217,138.34
上海嘉宝商行                            -47,384.57           -1,158.98
上海南翔大德制盒厂                     -343,164.95
上海大德塑料制品厂                     -310,186.38
上海嘉罗香料有限公司                 -2,700,000.00
上海嘉宝国际水陆工程公司             -3,000,000.00
上海东进食品有限公司                -57,000,000.00      -57,000,000.00
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司     -3,107,646.05          -59,939.17
上海嘉宝劳动服务有限公司                -74,635.12          -74,635.12
合计                               -142,931,847.69      -67,732,963.34

被投资单位名称                        本期分得现金    期末余额
                                          红利
                                                        d=a+b+c
上海嘉丽宝电子有限公司              -1,960,866.63       37,030,598.72
上海嘉宝欧亚电子有限公司                                11,591,907.26
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                          71,518,147.37
上海嘉宝实悦电子有限公司                                 4,216,937.35
上海嘉宝豪迈发电机有限公司                               6,096,780.57
上海嘉宝贸易发展有限公司
上海安江实业发展有限公司                                 4,742,852.19
上海金鑫房地产开发公司                                   3,110,070.81
上海大德灯用材料厂
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司
上海嘉嘉国际贸易公司                                     1,279,230.22
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司                           2,687,576.03
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                         8,817,830.27
上海嘉宝商行                                             1,065,839.53
上海南翔大德制盒厂                                       1,325,759.24
上海大德塑料制品厂
上海嘉罗香料有限公司
上海嘉宝国际水陆工程公司
上海东进食品有限公司
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司                           862,414.78
上海嘉宝劳动服务有限公司                                   225,364.88
合计                                -1,960,866.63      154,571,309.22
    上述对子公司投资中股权投资差额的情况为:
被投资单位名称              初始金额      形成原因     摊销期限
上海安江实业发展有限公司    451,837.70    本期购并      10年
上海金鑫房地产开发公司   -1,657,511.84    本期购并      10年
合计                     -1,205,674.14

被投资单位名称                 本期摊销额      摊余价值
上海安江实业发展有限公司                      451,837.70
上海金鑫房地产开发公司                     -1,657,511.84
合计                                       -1,205,674.14
    5-38-2-2 对联营企业投资
被投资单位名称           投资期限  占被投资单位注  投资金额    减值准备
                                   册资本比例
上海嘉宝光明灯头有限公司  长期     10.00%        1,742,467.39
上海嘉翔工业开发有限公司  长期     49.00%       27,483,100.14
上海老庙黄金嘉定店        长期     49.00%        1,434,619.86
上海太平国际货柜有限公司  长期     14.00%       26,391,764.73
上海老庙铂金首饰有限公司  长期     49.00%        3,225,636.11
上海江桥老庙黄金有限公司  长期     49.00%          343,154.01
上海安亭老庙黄金有限公司  长期     49.00%          136,337.79
上海星城汽车销售有限公司  长期     35.50%          721,151.24
合计                                            61,478,231.27
    上述对联营企业投资采用权益法核算具体情况为:
被投资单位名称              初始投资额   追加投资额       累计权益增减额
                                 a             b                c
上海嘉宝光明灯头有限公司 90,000,000.00  -16,578,685.23    -71,678,847.38
上海嘉翔工业开发有限公司 28,499,184.00                     -1,016,083.86
上海老庙黄金嘉定店        1,434,619.86
上海太平国际货柜有限公司 26,391,764.73
上海老庙铂金首饰有限公司  3,225,636.11
上海江桥老庙黄金有限公司    333,588.31                          9,565.70
上海安亭老庙黄金有限公司    130,215.66                          6,122.13
上海星城汽车销售有限公司    774,765.68                        -53,614.44
合计                    150,789,774.35  -16,578,685.23    -72,732,857.85

被投资单位名称           其中:本期权益    本期分得现     期末余额
                            增减额           金红利
                                                             d=a+b+c
上海嘉宝光明灯头有限公司 -18,080,537.85                    1,742,467.39
上海嘉翔工业开发有限公司  -1,016,083.86                   27,483,100.14
上海老庙黄金嘉定店                                         1,434,619.86
上海太平国际货柜有限公司                                  26,391,764.73
上海老庙铂金首饰有限公司      78,232.69   -78,232.69       3,225,636.11
上海江桥老庙黄金有限公司       9,565.70                      343,154.01
上海安亭老庙黄金有限公司       6,122.13                      136,337.79
上海星城汽车销售有限公司     -53,614.44                      721,151.24
合计                     -19,056,315.63   -78,232.69      61,478,231.27
    上述股权投资中股权投资差额的情况为:
被投资单位名称               初始金额       形成原因      摊销期限
上海老庙黄金嘉定店         -58,768.58       本期购并         10年
上海老庙铂金首饰有限公司-2,033,962.25       本期购并         10年
上海江桥老庙黄金有限公司  -177,040.03       本期购并         10年
上海安亭老庙黄金有限公司  -160,530.08       本期购并         10年
上海星城汽车销售有限公司  -272,604.07       本期购并         10年
合计                    -2,702,905.01

被投资单位名称              本期摊销额       摊余价值
上海老庙黄金嘉定店                           -58,768.58
上海老庙铂金首饰有限公司                  -2,033,962.25
上海江桥老庙黄金有限公司                    -177,040.03
上海安亭老庙黄金有限公司                    -160,530.08
上海星城汽车销售有限公司                    -272,604.07
合计                                      -2,702,905.01
    5-38-2-3 其他的股权投资
被投资单位名称         投资期限    占被投资单位        投资金额
                                    注册资本比例
通用电气照明有限公司      长期       11.54%          85,759,200.00
香港嘉达利发展有限公司    长期       33.00%           5,000,000.00
沈阳东北照明股份有限公司  长期        3.50%           1,400,000.00
上海雅芳家具厂            长期       10.00%             150,000.00
合计                                                 92,309,200.00

被投资单位名称                减值准备            账面净额

通用电气照明有限公司      60,388,611.07       25,370,588.93
香港嘉达利发展有限公司     5,000,000.00
沈阳东北照明股份有限公司                       1,400,000.00
上海雅芳家具厂               150,000.00
合计                      65,538,611.07       26,770,588.93
    上述长期投资减值准备具体情况为:
被投资单位名称          期初数           本期增加        本期减少
北海嘉宝啤酒厂         7,202,914.39                     7,202,914.39
上海嘉汇精细化工厂     1,157,782.03                     1,157,782.03
香港嘉达利发展有限公司 4,000,000.00      1,000,000.00
通用电气照明有限公司                    60,388,611.07
上海雅芳家具厂                             150,000.00
合计                  12,360,696.42     61,538,611.07   8,360,696.42

被投资单位名称                 期末数
北海嘉宝啤酒厂
上海嘉汇精细化工厂
香港嘉达利发展有限公司     5,000,000.00
通用电气照明有限公司      60,388,611.07
上海雅芳家具厂               150,000.00
合计                      65,538,611.07
    北海嘉宝啤酒厂、上海嘉汇精细化工厂的长期投资减值准备本期减少的原因为该两项投资已于本年内转让。
    基于香港嘉达利发展有限公司、通用电气照明有限公司和上海雅芳家具厂的财务状况对上述三家公司计提了长期投资减值准备。
    5-39 主营业务收入、成本
                                          主营业务收入
行业                           本年数             上年数
贸易收入                  43,688,723.98       19,826,708.11
灯泡产品的生产销售收入     9,759,920.56       10,201,407.35
发电机销售收入            21,250,081.24       13,220,767.11
合计                      74,698,725.78       43,248,882.57

                                    主营业务成本
行业                          本年数           上年数
贸易收入                  42,449,373.03       18,749,570.70
灯泡产品的生产销售收入    10,545,674.43        9,148,206.15
发电机销售收入            20,120,271.49       10,653,822.45
合计                      73,115,318.95       38,551,599.30
    本年主营业务收入中前五名客户收入合计为13,781,028.18 元,占全年收入的18.45%。
    5-40 投资收益
项目                                   本年发生数           上年发生数
股票投资收益                             6,696,550.37      2,003,928.99
委托理财投资收益                         4,318,101.77
联营或合营公司分配来的利润               2,563,488.00      5,126,976.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -84,052,799.55    -29,422,943.12
计提短、长期投资减值准备                -1,358,618.40     -1,157,782.03
合计                                   -71,833,277.81    -23,449,820.16
    六、关联方关系及其交易
    6-1 存在控制关系的关联方情况
    6-1-1 存在控制关系的关联方
企业名称                         注册         主营业务
                                 地址
嘉定建业投资开发公司             上海  财政信用、融资、投资开发
上海嘉丽宝电子有限公司           上海  生产销售电容器系列产品
上海嘉宝欧亚电子有限公司         上海  生产销售电容器系列产品
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司   上海  房地产开发经营
上海嘉伊房产物业有限公司         上海  物业管理
上海南宝物资经营部               上海  销售钢材、铜材、铝材、建材
上海南翔花园房地产发展有限公司   上海  房地产开发、经营,房屋租赁
上海嘉宝实悦电子有限公司         上海  电子、电容元件的生产、销售
上海嘉宝豪迈发电机有限公司       上海  汽柴油发电机系列、水泵、电
                                       动机、剪草机的生产销售
上海嘉宝贸易发展有限公司         上海  国内贸易
上海安江实业发展有限公司         上海  农副产品交易、停车、住宿
上海金鑫房地产开发公司           上海  房地产开发经营、建筑材料
上海大德灯用材料厂               上海  灯用金属丝
上海嘉嘉国际贸易公司             上海  国际贸易
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司 上海  电机、电脑、机电产品
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司   上海  变压器、变压器专用设备制造
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司     上海  鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 上海  纸箱包装材料制造
上海嘉宝商行                     上海  国内贸易
上海南翔大德制盒厂               上海  纸盒、纸箱、商标印刷
上海大德塑料制品厂               上海  塑料包装带、塑料制粒
上海嘉罗香料有限公司             上海  香料香精、精细化工
上海嘉宝国际水陆工程公司         上海  疏通航道
上海东进食品有限公司             上海  食品、食品原料、食品机械
上海嘉宝实业股份有限公司         海口  公司海口批发、零售
上海嘉宝劳动服务有限公司         上海  劳动服务、劳动输出

企业名称                       与本企业关系   经济性质或类型      法定代
                                                                  表人
嘉定建业投资开发公司             第一大股东  国有独资企业         卢伟
上海嘉丽宝电子有限公司           子公司      有限公司             陈伯兴
上海嘉宝欧亚电子有限公司         子公司      有限公司             钱明
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司   子公司      股份公司全资子公司   陈伯兴
上海嘉伊房产物业有限公司         子公司      有限公司             陈伯兴
上海南宝物资经营部               子公司      集体企业             管榴忠
上海南翔花园房地产发展有限公司   子公司      有限公司             陈伯兴
上海嘉宝实悦电子有限公司         子公司      有限公司             孙宝华
上海嘉宝豪迈发电机有限公司       子公司      有限公司             孙宝华
上海嘉宝贸易发展有限公司         子公司      股份公司全资子公司   杨忠伟
上海安江实业发展有限公司         子公司      有限公司             汤富祥
上海金鑫房地产开发公司           子公司      集体企业             秦宝文
上海大德灯用材料厂               子公司      集体企业             周扣宝
上海嘉嘉国际贸易公司             子公司      股份公司全资子公司   卢万兴
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司 子公司      有限公司             阎德松
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司   子公司      有限公司             孙宝华
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司     子公司      有限公司             卢万兴
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 子公司      股份公司全资子公司   李洪兴
上海嘉宝商行                     子公司      集体企业             徐松园
上海南翔大德制盒厂               子公司      集体企业             王全国
上海大德塑料制品厂               子公司      集体企业             丁建中
上海嘉罗香料有限公司             子公司      有限公司             卢万兴
上海嘉宝国际水陆工程公司         子公司      股份公司全资子公司   卢万兴
上海东进食品有限公司             子公司      有限公司             陈伯兴
上海嘉宝实业股份有限公司         子公司      集体企业             顾明其
上海嘉宝劳动服务有限公司         子公司      有限公司             阎德松
    6-1-2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                               年初数         本年增加数
嘉定建业投资开发公司                    2000万         8000万
上海嘉丽宝电子有限公司                USD650万
上海嘉宝欧亚电子有限公司                             USD100万
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司          3000万         3000万
上海嘉伊房产物业有限公司                  30万
上海南宝物资经营部                       200万
上海南翔花园房地产发展有限公司          1800万
上海嘉宝实悦电子有限公司                                600万
上海嘉宝豪迈发电机有限公司              1000万
上海嘉宝贸易发展有限公司                2000万
上海安江实业发展有限公司                1000万
上海金鑫房地产开发公司                 149.6万        350.4万
上海大德灯用材料厂                        20万
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司            2000万
上海嘉嘉国际贸易公司                     833万
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司         700万
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司          1250万
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司        3800万
上海嘉宝商行                             650万
上海南翔大德制盒厂                      39.8万
上海大德塑料制品厂                      71.4万
上海嘉罗香料有限公司                     300万
上海嘉宝国际水陆工程公司                 300万
上海东进食品有限公司                    6000万
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司         170万
上海嘉宝劳动服务有限公司                                 50万

企业名称                              本年减少数        年末数
嘉定建业投资开发公司                                    10000万
上海嘉丽宝电子有限公司                                 USD650万
上海嘉宝欧亚电子有限公司                               USD100万
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                           6000万
上海嘉伊房产物业有限公司                                   30万
上海南宝物资经营部                                        200万
上海南翔花园房地产发展有限公司                           1800万
上海嘉宝实悦电子有限公司                                  600万
上海嘉宝豪迈发电机有限公司                               1000万
上海嘉宝贸易发展有限公司                                 2000万
上海安江实业发展有限公司                                 1000万
上海金鑫房地产开发公司                                    500万
上海大德灯用材料厂                                         20万
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                             2000万
上海嘉嘉国际贸易公司                                      833万
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司                          700万
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司                           1250万
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                         3800万
上海嘉宝商行                                              650万
上海南翔大德制盒厂                                       39.8万
上海大德塑料制品厂                                       71.4万
上海嘉罗香料有限公司                                      300万
上海嘉宝国际水陆工程公司                                  300万
上海东进食品有限公司                                     6000万
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司                          170万
上海嘉宝劳动服务有限公司                                   50万
    6-1-3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                              年初数       本年增加数
企业名称                              金额        %       金额      %
嘉定建业投资开发公司           46,536,143股     13.95  1,000,000股  0.3
上海嘉丽宝电子有限公司         USD4,476,800     68.87
上海嘉宝欧亚电子有限公司                               USD688,700  68.87
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司   30,000,000    100     30,000,000
上海嘉伊房产物业有限公司            250,000     83.33
上海南宝物资经营部                1,800,000     90
上海南翔花园房地产发展有限公司   14,400,000     80
上海嘉宝实悦电子有限公司                                4,200,000   70
上海嘉宝豪迈发电机有限公司        8,000,000     80
上海嘉宝贸易发展有限公司         20,000,000    100
上海安江实业发展有限公司          4,000,000     40      3,000,000   30
上海金鑫房地产开发公司                                  5,000,000  100
上海大德灯用材料厂                  200,000    100
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司     18,000,000     90
上海嘉嘉国际贸易公司              8,330,000    100
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司  6,300,000     90
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司   10,000,000     80
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 38,000,000    100
上海嘉宝商行                      4,782,050     73.57
上海南翔大德制盒厂                  397,801.5  100
上海大德塑料制品厂                  714,130.15 100
上海嘉罗香料有限公司              2,700,000     90
上海嘉宝国际水陆工程公司          3,000,000    100
上海东进食品有限公司             57,000,000     95
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司  1,700,000    100
上海嘉宝劳动服务有限公司                                  300,000   60

                                 本年减少数              年末数
企业名称                         金额     %        金额            %
嘉定建业投资开发公司                           47,536,143股       14.25
上海嘉丽宝电子有限公司                       USD4,476,800         68.87
上海嘉宝欧亚电子有限公司                       USD688,700         68.87
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                 60,000,000        100
上海嘉伊房产物业有限公司                          250,000         83.33
上海南宝物资经营部                              1,800,000         90
上海南翔花园房地产发展有限公司                 14,400,000         80
上海嘉宝实悦电子有限公司                        4,200,000         70
上海嘉宝豪迈发电机有限公司                      8,000,000         80
上海嘉宝贸易发展有限公司                       20,000,000        100
上海安江实业发展有限公司                        7,000,000         70
上海金鑫房地产开发公司                          5,000,000        100
上海大德灯用材料厂                                200,000        100
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                   18,000,000         90
上海嘉嘉国际贸易公司                            8,330,000        100
上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司                6,300,000         90
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司                 10,000,000         80
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司               38,000,000        100
上海嘉宝商行                                    4,782,050         73.57
上海南翔大德制盒厂                                397,801.5      100
上海大德塑料制品厂                                714,130.15     100
上海嘉罗香料有限公司                            2,700,000         90
上海嘉宝国际水陆工程公司                        3,000,000        100
上海东进食品有限公司                           57,000,000         95
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司                1,700,000        100
上海嘉宝劳动服务有限公司                          300,000         60
    6-1-4 存在控制关系的关联方的交易
    6-1-4-1 资产置换
    公司本年与嘉定建业投资开发公司发生重大资产置换事项,详细的资产置换情况及金额参见注释1-2。
    6-1-4-2 支付动迁补偿费
    上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司和上海嘉宝实业集团包装材料有限公司于2001年8 月签订关于包装公司从其位于上海市嘉定区南翔镇古漪园路650 号处迁出的动迁补偿协议书,奇伊公司支付给包装公司7,070,000.00 元,作为对包装公司的动迁补偿,动迁完成后由奇伊公司负责完成土地变更的相关手续及承担相应的费用。
    6-1-4-3 支付人员分流费
    公司成立上海嘉宝劳动服务有限公司专门用于分流公司内的富余职工,本年公司共支付给上海嘉宝劳动服务有限公司人员分流费2,000,000.00 元。
    6-1-4-4 借款担保
借款单位                          本年发生数            上年发生数
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司   20,000,000.00         31,000,000.00
上海嘉宝豪迈发电机有限公司        3,000,000.00
上海安江实业发展有限公司                                2,000,000.00
上海大德灯用材料厂                  800,000.00            800,000.00
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司    3,000,000.00          3,500,000.00
合计                             26,800,000.00         37,300,000.00
    上述借款均在一年内到期。
    6-1-4-5 关联方应收应付款余额
    6-1-4-5-1 应收账款
                                     期初数              期末数
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司    229,200.00         229,200.00
    6-1-4-5-2 其他应收款
                                       期初数          期末数
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司   3,683,351.66       196,585.85
上海大德塑料制品厂                   718,980.14       697,959.60
上海嘉罗香料有限公司               2,056,062.51     2,359,490.15
上海嘉宝国际水陆工程公司          31,371,121.60    31,241,472.37
上海东进食品有限公司              10,736,128.14    10,736,128.14
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司       7,569,028.23     9,336,959.75
    6-1-4-5-3 其他应付款
                          期初数          期末数
上海嘉宝商行                             66,846.58
上海南翔大德制盒厂                      872,158.54
    6-2 不存在控制关系的关联方情况
    6-2-1 不存在控制关系的关联方的性质
企业名                            称与本企业的联系
上海南翔资产经营有限公司            投资方且同一(副)董事长
上海市嘉定区工贸(集团)有限公司    投资方且同一董事长
上海嘉翔城镇建设投资有限公司        同一(副)董事长
香港嘉达利发展有限公司              联营企业
上海嘉翔工业开发有限公司            联营企业
上海嘉宝光明灯头有限公司            联营企业
上海老庙铂金首饰有限公司            联营企业
    6-2-2 与不存在控制关系关联方交易及金额
    6-2-2-1 资产置换
    公司本年与上海市嘉定区工贸(集团)有限公司发生重大资产置换事项,详细的资产置换情况及金额参见注释1-2。
    6-2-2-2 出借资金及收取利息
    公司本年出借资金30,000,000.00 元给上海嘉翔工业开发有限公司,并按借款协议计提利息1,437,500.00 元。公司于2002 年2 月19 日、2002 年3 月22 日收到上海嘉翔工业开发有限公司归还的1,437,500.00 元和10,000,000.00 元。
    6-2-2-3 委托理财
    公司并表子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司与上海嘉翔工业开发有限公司签订委托理财协议,协议约定奇伊公司委托嘉翔公司进行现金资产的管理,委托金额为日平均余额不超过30,000,000.00 元人民币,年资金回报率以日平均余额计算不低于4%,对超过4%年资金回报部分的收益,绝大多数归房产公司所有,委托时间自2000 年12\月6 日至2002 年4 月30 日。截止2000 年12 月31 日,委托理财账面余额为37,500,000.00元;截止2001 年12 月31 日,委托理财账面余额为13,670,000.00 元。
    6-2-2-4 借款担保
借款单位                             本年发生数              上年发生数
上海嘉翔工业开发有限公司           14,700,000.00
上海嘉宝光明灯头有限公司            1,700,000.00           21,200,000.00
上海老庙铂金首饰有限公司            5,000,000.00
合计                               21,400,000.00           21,200,000.00
    上述借款中除上海嘉宝光明灯头有限公司有一笔借款400,000.00 元到2003 年7 月到期外均在一年内到期。
    上海嘉宝光明灯头有限公司的借款中1,000,000.00 元到期日为2000 年8 月9 日,100,000.00 元到期日为2001 年8 月21 日,上述两笔借款已逾期。
    6-2-3 与不存在控制关系关联方应收应付款余额
    6-2-3-1 其他应收款
                                        期初数              期末数
香港嘉达利发展有限公司                8,660,617.69       8,660,617.69
上海南翔资产经营有限公司              5,000,000.00
嘉定建业投资开发公司                 37,010,128.90
上海嘉宝光明灯头有限公司             28,912,509.69      43,415,675.24
上海嘉翔工业开发有限公司                                31,437,500.00
上海嘉翔城镇建设投资有限公司         79,086,014.89      36,368,764.89
    6-2-3-2 其他应付款
                                           期初数          期末数
上海南翔资产经营有限公司              7,699,020.21
海市嘉定区工贸(集团)有限公司                          2,981,384.16
    6-2-4 关键管理人员报酬
    在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共16 名,本年度报酬总额为104.76万元,其中:5 万元以下的有8 人;5-10 万元之间的有3 人;10-15 万元之间的有4 人;15-20 万元之间的1 人。金额最高的前三名董事、高级管理人员的年度报酬总额分别为10.6 万元、42.84 万元。
    七、或有事项及承诺事项
    7-1 对外信用担保
    截至2001 年12 月31 日,公司对外提供担保涉及金额为87,550,000.00 元,明细列示如下:
被担保单位                              期初数              期末数
上海望春花(集团)股份有限公司       35,000,000.00         40,000,000.00
上海望春花实业有限公司                                   10,000,000.00
上海嘉丰棉纺织总厂                  1,250,000.00
上海嘉翔工业开发有限公司                                 14,700,000.00
上海嘉宝光明灯头有限公司           21,200,000.00          1,700,000.00
上海老庙铂金首饰有限公司                                  5,000,000.00
上海奇达照明电器有限公司            1,150,000.00          1,150,000.00
上海联华合纤股份有限公司           15,000,000.00         15,000,000.00
                                   73,600,000.00         87,550,000.00
    7-2 未决诉讼及已判决尚在执行中的诉讼
    7-2-1 公司诉上海市奉贤县对外贸易实业总公司、上海三联会计师事务所清算小组、上海市奉贤县财政局三被告购销合同纠纷一案,上海市第二中级人民法院于2000 年7 月14 日下达(1999)沪二中经初字第376 号民事判决书,判决被告上海市奉贤县对外贸易实业总公司返还货款人民币400 万元及经济损失96 万元,被告上海三联会计师事务所清算小组在4,573,693.45 元范围内承担赔偿责任,被告上海市奉贤县财政局在185,236 元范围内承担赔偿责任。除奉贤财政局所承担赔偿金额已执行到位外,其余款项由于被执行人无力清偿,故上海市第二中级人民法院于2000 年12 月31 日下达(2000)沪二中执字第931 号民事裁定书,裁定中止执行(1999)沪二中经初字第376 号民事判决书。
    7-2-2 公司诉常熟铜材厂欠款纠纷一案,一审判决公司胜诉。被告上诉于上海市高级人民法院,市高级人民法院于2000 年2 月12 日下达(2000)沪高经终字第41 号民事判决书,终审判决对常熟铜材厂的上诉不予支持,驳回上诉、维持原判。截至报告期末,公司已累计收回26 万元,仍有535 万元未能收回。
    7-2-3 上海伯龙金属材料有限公司诉公司购销合同货款纠纷一案,上海市嘉定区人民法院于2000 年12 月25 日下达(2000)嘉经初字第848 号民事判决书判决公司支付货款1,330,319.97 元及违约金92,470.54 元。公司在法定上诉期内上诉于上海市第二中级人民法院,该法院于2001 年5 月10 日下达(2001)沪二经终字第213 号民事判决书作出驳回上诉,维持原判的终审判决,即判决本公司需支付货款1,330,319.97 元及违约金92,470.54 元。截至报告期末,公司已支付13.6 万元。
    7-2-4 公司并表单位上海嘉丽宝电子有限公司诉上海德昕电器有限公司购销货款纠纷一案,上海市嘉定区人民法院于2000 年10 月9 日以(2000)嘉经初字第1345 号民事判决书,判决被告给付原告货款人民币708,690.69 元。2001 年公司收回30,000元及价值413,993.35元的电容,由于德昕公司已停业,无力清偿余款264,697.34 元,故上海市嘉定区人民法院于2001 年8 月24 日下达(2000)嘉执字第2921 号民事裁定书,裁定中止执行(2000)嘉经初字第1345 号民事判决书。
    7-2-5 上海伯龙铜业有限公司诉本公司经营合同纠纷一案,上海市第二中级人民法院于2001 年7 月30 日受理。原告因股东间纠纷,遂以公司在与其投资组建上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司时存在欺诈为由,要求公司偿付投资款240 万元和赔偿损失270 万元。2002 年2 月25 日,上海市第二中级人民法院下达(2001)沪二中经初字第319 号民事判决书,裁定公司胜诉。2002 年3 月11 日上海伯龙铜业有限公司已向上海市高级人民法院提出上诉请求,要求法院支持其在原审中的诉讼请求。
    7-2-6 中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组诉公司借款合同担保纠纷一案,2001 年4 月上海市高级人民法院下达沪高经终字(2001)第75 号民事判决书,判定公司应支付借款本金人民币8,238,248 元和延期利息512,699.10 元及逾期还款利息。截至报告期末,公司已累计偿付81.68 万元,并被冻结公司持有的45 万股宝钢股份等A股流通股(冻结情况详见注释5-2-1)。
    7-2-7 交通银行常州分行诉常州东锦发酵有限公司、上海东进食品有限公司(担保方)借款合同纠纷一案,涉及标的借款本金160 万元及利息,江苏省常州市中级人民法院以“嘉宝公司在开办上海东进食品有限公司时投资不足”为由,于2002 年1 月25 日以(2000)常执字第297 号民事裁定书裁定本公司为本案被执行人,应在注册资金未到位的7,505.39 万元范围内承担义务。
    7-2-8 公司并表单位上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司诉上海利捷房地产发展有限公司。双方签订《联建协议书》协定联合建设房产,并按协议支付给利捷公司土地转让款36,668,501.16 元,但利捷公司未能如期将该地块的权证办至奇伊公司名下。奇伊公司于2001 年4 月25 日以上述理由向上海市第二中级人民法院提起诉讼,要求归还土地转让款36,668,501.16 元及赔偿利息损失1,604,824.20 元。2001 年6 月6 日经上海市第二中级人民法院调解,达成如下协议:终止《联建协议书》,利捷公司于2001 年6 月15 日前支付给奇伊公司土地转让款36,668,501.16 元及赔偿利息损失1,600,000.00 元。截至报告期末利捷公司仍未支付上述款项,但嘉宝奇伊房地产经营有限公司已对利捷公司的相关资产进行了保全。
    八、资产负债表日后事项
    8-1 2002 年1 月10 日,公司与上海金鑫房地产开发有限公司职工持股会、关联企业上海市嘉定区工贸(集团)有限公司签订协议,公司将持有的全资子公司上海金鑫房地产开发公司(非公司制企业,截至2001 年12 月31 日的净资产为476.76 万元)的20%股权以112.2 万元的价格出售给职工持股会,将15%股权以83.4 万元的价格转让给工贸公司。同时,在此基础上,上述三方按照《公司法》的有关规定将上海金鑫房地产开发公司改制为上海金鑫房地产开发有限公司,该公司注册资本500 万,三方分别占65%、20%和15%。2002 年3 月4 日,上海同诚会计师事务所出具报告号为同诚会验(2002)第3-255 号验资报告对上述注册资本进行了验证确认。
    8-2 2002 年3 月8 日,公司并表子公司上海嘉宝集团宏德变压器有限公司召开股东会,会议决定将宏德公司的注册资本由1250 万元减资至60 万元,其中公司出资24 万元,占40%,关联企业上海嘉宝光明灯头有限公司出资36 万元,占60%。
    8-3 2002 年1 月24 日,彭淼秋向上海市第二中级人民法院提起诉讼,以1998 年报披露信息中存在虚假陈述而被中国证监会处罚为由状告公司,要求赔偿投资损失2,061.00元;2002 年2 月24 日,陈慧芬向上海市第二中级人民法院提起诉讼,以1998 年报披露信息中存在虚假陈述而被中国证监会处罚为由状告公司,要求赔偿投资损失809,789.07元。
    8-4 2002 年2 月1 日,公司董事会召开三届十六次会议,会议通过了《关于终止托管上海市嘉定区工贸(集团)有限公司的议案》。
    8-5 公司与关联企业上海嘉宝光明灯头有限公司签订协议共同出资组建宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司,注册资本200 万元,其中公司占10%,光明公司占90%。陕西宏达有限责任会计师事务所于2002 年1 月16 日出具陕宏验字(2001)第21009 号验资报告对上述资本进行了验证确认。
    8-6 2002 年1 月15 日,公司并表子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司与公司的关联企业上海光明灯头有限公司签订股权转让协议,协定奇伊公司以经审计的2001 年12月31 日的账面净资产受让光明公司持有的上海嘉宝豪迈发电机有限公司20%的股权。同日奇伊公司向光明公司支付股权转让款1,800,000.00 元。
    8-7 2002 年3 月24 日,公司与上海嘉定城市建设投资有限公司签订股权转让协议,协定公司以27,000,000.00 元受让上海嘉定城市建设投资有限公司持有的上海嘉宏房地产有限责任公司90%的股权。经上海上会资产评估有限公司评估,2002 年1 月31 日上海嘉宏房地产有限责任公司的净资产为3092 万元。
    九、非货币性交易
    公司本年度与关联企业上海市嘉定区工贸(集团)有限公司、嘉定建业投资开发公司和非关联企业嘉定集装箱厂进行资产置换,具体置换情况详见注释1-2。
    十、报表项目重分类
    为了便于两年数据的对比需要,公司已对列于本会计报表2000 年度栏目中的个别项目按2001 年度的同一口径作了某些必要的重分类。这种报表项目的重分类对会计报表的阅读和理解并无重大影响。
    利润表
    会企02表
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司           单位: 元
项目                                               行次    注释号
一.主营业务收入                                     1      5-26
减:主营业务成本                                     4      5-26
主营业务税金及附加                                  5      5-27
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)                   10
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                   11      5-28
减:营业费用                                        14      5-29
管理费用                                           15
财务费用                                           16
三.营业利润(亏损以"-"号填列)                       18
加:投资收益(损失以"-"号填列)                       19      5-30
补贴收入                                           22      5-31
营业外收入                                         23      5-32
减:营业外支出                                      25      5-33
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)                   27
减:所得税                                          28
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五.净利润(净亏损以"-"号填列)                       30

项目                                                2001年度(母公司)
一.主营业务收入                                       74,698,725.78
减:主营业务成本                                       73,115,318.95
主营业务税金及附加                                       157,177.27
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)                       1,426,229.56
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                         836,120.06
减:营业费用                                            1,241,790.12
管理费用                                              72,971,112.90
财务费用                                               3,629,290.14
三.营业利润(亏损以"-"号填列)                         -75,579,843.54
加:投资收益(损失以"-"号填列)                         -71,833,277.81
补贴收入                                                  63,737.96
营业外收入                                               446,198.62
减:营业外支出                                          4,888,147.79
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)                    -151,791,332.56
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五.净利润(净亏损以"-"号填列)                        -151,791,332.56

项目                                               2001年度(合并)
一.主营业务收入                                     190,805,857.20
减:主营业务成本                                     152,424,770.45
主营业务税金及附加                                    2,212,285.73
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)                     36,168,801.02
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                      2,420,355.70
减:营业费用                                           3,906,612.22
管理费用                                             96,960,622.88
财务费用                                              7,698,332.49
三.营业利润(亏损以"-"号填列)                        -69,976,410.87
加:投资收益(损失以"-"号填列)                        -74,232,118.32
补贴收入                                              2,597,932.68
营业外收入                                              753,549.21
减:营业外支出                                         6,011,983.31
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)                   -146,869,030.61
减:所得税                                             1,599,395.64
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)        2,188,252.53
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                   1,018,767.82
五.净利润(净亏损以"-"号填列)                       -149,637,910.96

项目                                              2000年度(母公司)
一.主营业务收入                                     43,248,882.57
减:主营业务成本                                     38,551,599.30
主营业务税金及附加                                     192,604.09
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)                     4,504,679.18
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                     4,765,028.95
减:营业费用                                          1,492,894.84
管理费用                                            45,074,074.34
财务费用                                            10,499,553.19
三.营业利润(亏损以"-"号填列)                       -47,796,814.24
加:投资收益(损失以"-"号填列)                       -23,449,820.16
补贴收入
营业外收入                                             676,261.20
减:营业外支出                                       15,973,810.67
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)                   -86,544,183.87
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五.净利润(净亏损以"-"号填列)                       -86,544,183.87

项目                                                2000年度(合并)
一.主营业务收入                                       148,395,025.17
减:主营业务成本                                       127,751,855.20
主营业务税金及附加                                      2,943,837.87
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)                       17,699,332.10
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                        5,623,992.14
减:营业费用                                             2,965,141.97
管理费用                                               55,237,723.07
财务费用                                               10,218,530.17
三.营业利润(亏损以"-"号填列)                          -45,098,070.97
加:投资收益(损失以"-"号填列)                          -24,716,681.08
补贴收入                                                1,330,403.50
营业外收入                                                740,440.18
减:营业外支出                                          18,961,294.27
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)                      -86,705,202.64
减:所得税                                                  30,504.51
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)            -64,952.98
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                       188,917.46
五.净利润(净亏损以"-"号填列)                          -86,481,836.71
    补充资料:
项目                                   2001年度(母公司)  2001年度(合并)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项目                                  2000年度(母公司)   2000年度(合并)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    利润分配表
    会企02表附表1
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司                单位: 元
项目                                                      行次   注释号
一.净利润                                                   1
加:年初未分配利润(未弥补亏损数"-"号填列)                    2
其他转入                                                    4
二.可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                          8
减:提取法定盈余公积金                                       9
提取法定公益金                                             10
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)   11
提取储备基金                                               12
提取企业发展基金                                           13
利润归还投资                                               14
三.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                     16
减:应付优先股股利                                          17
提取任意盈余公积                                           18
应付普通股股利                                             19
转作股本的普通股股利                                       20
四.未分配利润(未弥补亏损数"-"号填列)                       25

项目                                                    2001年度(母公司)
一.净利润                                                -149,637,910.96
加:年初未分配利润(未弥补亏损数"-"号填列)                 -140,019,896.59
其他转入
二.可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                       -291,811,229.15
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                   -291,811,229.15
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四.未分配利润(未弥补亏损数"-"号填列)                     -291,811,229.15

项目                                                      2001年度(合并)
一.净利润                                                -149,637,910.96
加:年初未分配利润(未弥补亏损数"-"号填列)                 -141,714,999.23
其他转入
二.可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                       -291,352,910.19
减:提取法定盈余公积金                                         429,631.70
提取法定公益金                                                 59,791.98
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)       90,038.55
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                   -291,932,372.42
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四.未分配利润(未弥补亏损数"-"号填列)                     -291,932,372.42

项目                                                    2000年度(母公司)
一.净利润                                                 -86,544,183.87
加:年初未分配利润(未弥补亏损数"-"号填列)                  -53,475,712.72
其他转入
二.可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                       -140,019,896.59
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                   -140,019,896.59
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四.未分配利润(未弥补亏损数"-"号填列)                     -140,019,896.59

项目                                                      2000年度(合并)
一.净利润                                                 -86,481,836.71
加:年初未分配利润(未弥补亏损数"-"号填列)                  -54,198,660.78
其他转入
二.可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                       -140,680,497.49
减:提取法定盈余公积金                                         676,728.71
提取法定公益金                                                295,425.87
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)       62,347.16
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                   -141,714,999.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四.未分配利润(未弥补亏损数"-"号填列)                     -141,714,999.23
    利润表附表
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                               净资产收益率(%)     每股收益(元/股)
报告期利润                  全面摊薄    加权平均   全面摊薄     加权平均
主营业务利润                   8.13        6.23       0.11         0.11
营业利润                     -15.73      -12.06      -0.21        -0.21
净利润                       -33.65      -25.79      -0.45        -0.45
扣除非经常性损益后净利润     -31.23      -23.94      -0.42        -0.42
    现金流量表
    2001年度
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司             单位: 元
项目                                                行次       母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         1     60,868,774.38
收到的税费返还                                       2      3,429,052.32
收到的其他与经营活动有关的现金                       3    143,600,745.36
经营活动现金流入小计                                 5    207,898,572.06
购买商品、接受劳务支付的现金                         6     39,473,245.80
支付给职工以及为职工支付的现金                       7      8,503,309.45
支付的各项税费                                       8      1,772,245.02
支付的其他与经营活动有关的现金                       9    209,077,524.54
经营活动现金流出小计                                10    258,826,324.81
经营活动产生的现金流量净额                          11    -50,927,752.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                12      9,152,503.39
取得投资收益所收到的现金                            13     13,564,142.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金    14        497,660.16
收到的其他与投资活动有关的现金                      15
投资活动现金流入小计                                16     23,214,306.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    18      1,950,555.96
权益性投资所支付的现金                              19     48,083,054.09
支付的其他与投资活动有关的现金                      20
投资活动现金流出小计                                22     50,033,610.05
投资活动产生的现金流量净额                          25    -26,819,303.80

项目                                                      合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         198,627,118.57
收到的税费返还                                         7,100,987.86
收到的其他与经营活动有关的现金                       137,891,082.74
经营活动现金流入小计                                 343,619,189.17
购买商品、接受劳务支付的现金                         143,308,743.87
支付给职工以及为职工支付的现金                        23,878,926.28
支付的各项税费                                        13,307,122.82
支付的其他与经营活动有关的现金                       149,481,182.06
经营活动现金流出小计                                 329,975,975.03
经营活动产生的现金流量净额                            13,643,214.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                  28,588,277.84
取得投资收益所收到的现金                              13,892,142.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金         562,660.16
收到的其他与投资活动有关的现金                             8,929.92
投资活动现金流入小计                                  43,052,010.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      27,868,039.76
权益性投资所支付的现金                                   721,915.32
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                  28,589,955.08
投资活动产生的现金流量净额                            14,462,055.54

项目                                                 行次    母公司
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                  26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金         27
借款所收到的现金                                      28
收到的其他与筹资活动有关的现金                        29
筹资活动现金流入小计                                  30
偿还债务所支付的现金                                  31   58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  32    8,429,885.27
其中:支付少数股东的股利                               33
支付的其他与筹资活动有关的现金                        34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金               35
筹资活动现金流出小计                                  36   66,429,885.27
筹资活动产生的现金流量净额                            40  -66,429,885.27
四、汇率变动对现金的影响额                            65
五、现金及现金等价物净增加额                          66 -144,176,941.82

项目                                                         合并数
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       6,376,411.39
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金              6,376,411.39
借款所收到的现金                                          33,090,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             1,050,000.00
筹资活动现金流入小计                                      40,516,411.39
偿还债务所支付的现金                                     107,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      11,965,576.54
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                               300,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                     119,565,576.54
筹资活动产生的现金流量净额                               -79,049,165.15
四、汇率变动对现金的影响额                                   -12,604.97
五、现金及现金等价物净增加额                             -50,956,500.44

补充资料                                           行次       母公司
1.将净利润调节经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号填列)                            43   -151,791,332.56
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)                   45
减:未确认的投资损失                                 46
加:计提的资产减值准备                               47     55,218,704.54
固定资产折旧                                        48      4,936,925.46
无形资产摊销                                        49
长期待摊费用摊销                                    50         69,900.22
待摊费用减少(减:增加)                            51         -4,748.64
预提费用增加(减:减少)                            52      1,229,711.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 53         32,847.51
固定资产报废损失                                    54         27,182.56
财务费用                                            55      8,587,491.13
投资损失(减:收益)                                   56     71,833,277.81
递延税款贷项(减:借项)                               57
存货的减少(减:增加)                                 58     24,937,727.11
 经营性应收项目的减少(减:增加)                      59    -55,586,546.28
经营性应付项目的增加(减:减少)                       60    -10,418,892.81
其他                                                61
经营活动产生的现金流量净额                          65    -50,927,752.75
2.不涉及现金收支投资和筹资活动:
债务转资本                                          66
一年内到期的可转换公司债券                          67
融资租赁固定资产                                    68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                      69      1,404,471.09
减:现金的期初余额                                   70    145,581,412.91
加:现金等价物的期末余额                             71
减:现金等价物的期初余额                             72
现金及现金等价物净增加额                            73   -144,176,941.82

补充资料                                                   合并数
1.将净利润调节经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号填列)                                -149,637,910.96
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)                          2,188,252.53
减:未确认的投资损失                                        1,018,767.82
加:计提的资产减值准备                                     57,809,908.40
固定资产折旧                                              13,748,052.31
无形资产摊销                                                 497,237.28
长期待摊费用摊销                                             871,138.34
待摊费用减少(减:增加)                                     -50,675.60
预提费用增加(减:减少)                                   1,885,533.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          198,336.32
固定资产报废损失                                             116,210.70
财务费用                                                  11,643,348.73
投资损失(减:收益)                                         74,232,118.32
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -8,004,903.79
 经营性应收项目的减少(减:增加)                            76,331,778.11
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -67,166,442.62
其他
经营活动产生的现金流量净额                                13,643,214.14
2.不涉及现金收支投资和筹资活动:
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                           126,419,011.29
减:现金的期初余额                                        177,375,511.73
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 -50,956,500.44
    资产负债表
    会企01表
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司              单位: 元
资产                                               行次     注释号
流动资产:
货币资金                                             1        5-1
短期投资                                             2        5-2
应收票据                                             3        5-3
应收股利                                             4
应收利息                                             5
应收帐款                                             6        5-4
其他应收款                                           7        5-5
预付帐款                                             8        5-6
应收补贴款                                           9
存货                                                10        5-7
待摊费用                                            11
一年内到期的长期债权投资                            21
其他流动资产                                        24
流动资产合计                                        31
长期投资:
长期股权投资                                        32        5-8
长期债权投资                                        34
长期投资合计                                        38
其中:合并价差(贷差"-"号表示,合并报表填列)        38-1       5-8
其中:股权投资差额(贷差"-"号表示,合并报表填列)     38-2       5-8
固定资产:
固定资产原价                                        39        5-9
减:累计折旧                                         40        5-9
固定资产净值                                        41        5-9
减:固定资产减值准备                                42        5-9
固定资产净额                                        43        5-9
工程物资                                            44
在建工程                                            45        5-10
固定资产清理                                        46
固定资产合计                                        50
无形资产及递延资产:
无形资产                                            51        5-11
长期待摊费用                                        52        5-12
其他长期资产                                        53
无形及其他资产合计                                  60
递延税项:
递延税款借项                                        61
资产合计                                            67

资产行                                               2001-12-31(母公司)
流动资产:
货币资金                                                  1,404,471.09
短期投资                                                 10,439,744.91
应收票据                                                    930,068.64
应收股利                                                    270,147.02
应收利息
应收帐款                                                 10,693,189.16
其他应收款                                              283,367,416.35
预付帐款                                                    792,261.56
应收补贴款                                                1,962,336.59
存货                                                      3,596,728.41
待摊费用                                                      5,561.34
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                            313,461,925.07
长期投资:
长期股权投资                                            258,322,437.77
长期债权投资
长期投资合计                                            258,322,437.77
其中:合并价差(贷差"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差"-"号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                             52,442,915.94
减:累计折旧                                              13,137,850.38
固定资产净值                                             39,305,065.56
减:固定资产减值准备                                     11,187,748.84
固定资产净额                                             28,117,316.72
工程物资
在建工程                                                  3,394,551.30
固定资产清理
固定资产合计                                             31,511,868.02
无形资产及递延资产:
无形资产
长期待摊费用                                                189,935.31
其他长期资产
无形及其他资产合计                                          189,935.31
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                                603,486,166.17

资产行                                               2001-12-31(合并)
流动资产:
货币资金                                              126,419,011.29
短期投资                                               29,655,645.57
应收票据                                                1,386,325.52
应收股利                                                  270,147.02
应收利息
应收帐款                                               36,362,210.86
其他应收款                                            125,034,820.72
预付帐款                                               11,671,769.61
应收补贴款                                              1,962,336.59
存货                                                  147,504,857.28
待摊费用                                                   53,488.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                          480,320,612.76
长期投资:
长期股权投资                                          117,263,584.45
长期债权投资
长期投资合计                                          117,263,584.45
其中:合并价差(贷差"-"号表示,合并报表填列)            -1,205,674.14
其中:股权投资差额(贷差"-"号表示,合并报表填列)         -2,702,905.01
固定资产:
固定资产原价                                          188,797,578.87
减:累计折旧                                            41,822,313.51
固定资产净值                                          146,975,265.36
减:固定资产减值准备                                   13,624,575.72
固定资产净额                                          133,350,689.64
工程物资
在建工程                                                5,476,323.63
固定资产清理
固定资产合计                                          138,827,013.27
无形资产及递延资产:
无形资产                                                2,839,991.04
长期待摊费用                                            5,496,780.30
其他长期资产
无形及其他资产合计                                      8,336,771.34
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                              744,747,981.82

资产                                                 2000-12-31(母公司)
流动资产:
货币资金                                                145,581,412.91
短期投资                                                  8,082,335.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                 11,885,002.83
其他应收款                                              286,497,857.34
预付帐款                                                    520,575.37
应收补贴款
存货                                                     33,311,145.70
待摊费用                                                        812.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                            485,879,141.85
长期投资:
长期股权投资                                            352,662,834.12
长期债权投资
长期投资合计                                            352,662,834.12
其中:合并价差(贷差"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差"-"号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                             89,706,817.34
减:累计折旧                                              23,162,895.35
固定资产净值                                             66,543,921.99
减:固定资产减值准备                                     21,857,350.27
固定资产净额                                             44,686,571.72
工程物资
在建工程                                                  5,610,344.58
固定资产清理                                                    965.00
固定资产合计                                             50,297,881.30
无形资产及递延资产:
无形资产
长期待摊费用                                                420,934.74
其他长期资产
无形及其他资产合计                                          420,934.74
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                                889,260,792.01

资产                                                  2000-12-31(合并)
流动资产:
货币资金                                                177,375,511.73
短期投资                                                 45,646,963.29
应收票据                                                    242,478.49
应收股利
应收利息
应收帐款                                                 28,595,429.91
其他应收款                                              238,419,221.23
预付帐款                                                  6,735,870.49
应收补贴款
存货                                                    139,499,953.49
待摊费用                                                      2,812.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                            636,518,241.33
长期投资:
长期股权投资                                            265,500,887.47
长期债权投资
长期投资合计                                            265,500,887.47
其中:合并价差(贷差"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差"-"号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                            197,333,344.33
减:累计折旧                                              41,852,278.49
固定资产净值                                            155,481,065.84
减:固定资产减值准备                                     24,182,774.55
固定资产净额                                            131,298,291.29
工程物资
在建工程                                                  6,313,363.18
固定资产清理                                               -170,074.87
固定资产合计                                            137,441,579.60
无形资产及递延资产:
无形资产                                                  3,337,228.32
长期待摊费用                                              3,807,837.78
其他长期资产
无形及其他资产合计                                        7,145,066.10
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                              1,046,605,774.50

负债及股东权益            行次  注释号         2001-12-31(母公)
流动负债:
短期借款                   68    5-13         100,000,000.00
应付票据                   69
应付帐款                   70    5-14           4,183,389.22
预收帐款                   71    5-15           1,467,432.72
应付工资                   72
应付福利费                 73                   1,328,441.74
应付股利                   74    5-16           2,018,859.21
应交税金                   75    5-17           4,394,851.44
其他应交款                 80                      36,183.98
其他应付款                 81    5-18          42,062,021.91
预提费用                   82    5-19           1,495,761.86
预计负债                   83    5-20           1,840,593.04
一年内到期的长期负         86
其他流动负债               90
流动负债合计              100                 158,827,535.12
长期负债:
长期借款                  101    5-21             760,000.00
应付债券                  102
长期应付款                103
专项应付款                106
其他长期负债              108
长期负债合计              110                     760,000.00
递延税项:
递延税款贷项              111
负债合计                  114                 159,587,535.12
少数股东权益(合并报)
股东权益:
股本                      115    5-22         333,688,309.00
资本公积                  118    5-23         381,130,141.02
盈余公积                  119    5-24          20,891,410.18
其中:公益金               120    5-24          11,201,846.54
减:未确认的投资
未分配利润( 未弥补亏      121    5-25        -291,811,229.15
外币报表折算差额(合
股东权益合计              122                 443,898,631.05
负债及股东权益总计        135                 603,486,166.17

负债及股东权益                 2001-12-31(合并)      2000-12-31(母公)
流动负债:
短期借款                        126,800,000.00         158,000,000.00
应付票据
应付帐款                         17,784,935.23           7,498,433.91
预收帐款                         37,736,371.00           2,027,739.05
应付工资                            863,494.23
应付福利费                        2,438,086.50           1,206,284.43
应付股利                          2,049,559.21           2,057,419.21
应交税金                          4,820,354.71            -892,192.29
其他应交款                           44,759.86             -16,832.96
其他应付款                       70,110,208.56          60,742,869.55
预提费用                          3,260,842.89           2,083,085.54
预计负债                          1,840,593.04
一年内到期的长期负
其他流动负债
流动负债合计                    267,749,205.23         232,706,806.44
长期负债:
长期借款                            760,000.00             760,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                        760,000.00             760,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                        268,509,205.23         233,466,806.44
少数股东权益(合并报)           31,484,447.77
股东权益:
股本                            333,688,309.00         333,688,309.00
资本公积                        381,130,141.02         441,234,162.98
盈余公积                         23,075,936.50          20,891,410.18
其中:公益金                      11,798,047.08          11,201,846.54
减:未确认的投资                  1,207,685.28
未分配利润( 未弥补亏           -291,932,372.42        -140,019,896.59
外币报表折算差额(合
股东权益合计                    444,754,328.82         655,793,985.57
负债及股东权益总计              744,747,981.82         889,260,792.01

负债及股东权益                          2000-12-31(合并)
流动负债:
短期借款                                   208,800,000.00
应付票据
应付帐款                                    18,315,495.84
预收帐款                                    28,374,224.68
应付工资                                       281,376.55
应付福利费                                   2,066,187.95
应付股利                                     2,057,419.21
应交税金                                       742,229.02
其他应交款                                      60,782.98
其他应付款                                 101,782,614.20
预提费用                                     2,163,085.54
预计负债
一年内到期的长期负
其他流动负债
流动负债合计                               364,643,415.97
长期负债:
长期借款                                       760,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                   760,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                   365,403,415.97
少数股东权益(合并报)                      25,597,290.42
股东权益:
股本                                       333,688,309.00
资本公积                                   441,234,162.98
盈余公积                                    22,586,512.82
其中:公益金                                 11,738,255.10
减:未确认的投资                               188,917.46
未分配利润( 未弥补亏                      -141,714,999.23
外币报表折算差额(合
股东权益合计                               655,605,068.11
负债及股东权益总计                       1,046,605,774.50
    资产减值准备明细表
    2001年度
    会股地01 表附表1
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司金额           单位:元
项目                      行次        年初余额        本年增加数
一、坏帐准备合计            1     142,790,256.02     60,398,144.68
其中:应收帐款              2      16,070,970.65      4,004,712.52
其他应收款                  3     126,719,285.37     56,393,432.16
二、短期投资跌价准备合计    4                  -        332,455.90
其中:股票投资              5                  -        332,455.90
债券投资                    6                  -                 -
三、存货跌价准备合计        7       8,178,742.91      3,176,138.48
其中:库存商品              8       1,904,853.48      1,188,442.54
原材料                      9       1,133,260.60        809,664.04
四、长期投资减值准备合计   10      13,760,696.42     61,810,729.47
其中:长期股权投资         11      13,760,696.42     61,810,729.47
长期债权投资               12                  -                 -
五、固定资产减值准备合计   13      24,182,774.55      1,095,827.95
其中:房屋、建筑物         14      22,924,725.50        224,912.80
机械设备                   15       1,258,049.05        870,915.15
六、无形资产减值准备合计   16       1,032,557.93                 -
其中:专利权               17                  -                 -
商标权                     18                  -                 -
七、在建工程减值准备       19       3,500,000.00      2,631,686.00
八、委托贷款减值准备       20                  -                 -

项目                          本年转回(减少)数           年未余额
一、坏帐准备合计                            -           203,188,400.70
其中:应收帐款                                           20,075,683.17
其他应收款                                              183,112,717.53
二、短期投资跌价准备合计                    -               332,455.90
其中:股票投资                              -               332,455.90
债券投资                                    -                        -
三、存货跌价准备合计               742,235.81            10,612,645.58
其中:库存商品                     322,452.53             2,770,843.49
原材料                             205,015.90             1,737,908.74
四、长期投资减值准备合计         9,760,696.42            65,810,729.47
其中:长期股权投资               9,760,696.42            65,810,729.47
长期债权投资                                -                        -
五、固定资产减值准备合计        11,654,026.78            13,624,575.72
其中:房屋、建筑物              11,654,026.78            11,495,611.52
机械设备                                    -             2,128,964.20
六、无形资产减值准备合计                    -             1,032,557.93
其中:专利权                                -                        -
商标权                                      -                        -
七、在建工程减值准备                                      6,131,686.00
八、委托贷款减值准备                        -                        -



         上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会关于2001年年度报告的更正公告 
 
    公司于2002年3月26日在《上海证券报》刊登了2001年年度报告摘要,并在http://www.sse.com.cn上披露了公司2001年年度报告全文。经事后自查,发现存在一些输入错误,现将有关内容更正如下:
    一、在年度报告全文及摘要的第八章中:
    将第一节第二条第三款商品房销售毛利率36.86%、电容器销售毛利率58.08%分别更正为“26.93%、36.74%+0”;将第四节第三条中关于2000年股东权益中期披露数据合计数“-252,812.68元”更正为"-3,041,360.61元”。
    二、在年度报告全文及摘要第十章中:
    在第一条第五款中原告上海伯龙铜业有限公司向上海市高级人民法院的上诉日期“2001年3月11日”更正为“2002年3月11日”。
    在第四条第三款“在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项”中,关于上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司委托上海嘉翔工业开发有限公司进行理财之事,应将2001年12月31日的委托理财帐面余额“412万元”更正为“1367万元”;同时,应将该项事宜的2001年6月30日委托理财帐面余额“415万元”更正为“615万元”(该数据刊登于2001年12月1日《上海证券报》)。
    三、关于公司财务报告资产负债表日后事项8-1条中,误将上海金鑫房地产开发公司两个股权受让方所受让的股权和金额进行了错位,同时在对该公司改制的实际操作中,根据董事会关于同意该公司改制的原则意见(该事宜刊登于2002年2月5日《上海证券报》),作了适当调整。现将有关内容更正如下:
    2002年1月23日,公司与关联企业上海市嘉定区工贸(集团)有限公司、上海金鑫房地产开发有限公司职工持股会签订协议,将公司持有的全资企业上海金鑫房地产开发公司(非公司制企业,截至2001年12月31日的净资产为476.76万元)的20%股权以111.2万元的价格转让给工贸公司,将15%股权以83.4万元的价格转让给职工持股会。同时,在此基础上,上述三方按照《公司法》的有关规定将上海金鑫房地产开发公司改制为上海金鑫房地产开发有限公司。该公司已于2002年3月19日注册设立,注册资本为500万,上述三方分别占65%、20%和15%的股权,经营范围不变。原上海金鑫房地产开发公司已歇业。
    对于以上更正内容给投资者带来的不便,公司董事会深表歉意。

                       上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
                              2002年4月6日
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