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光大嘉宝(600622)公告正文

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2002年半年度报告

公告日期 2002-08-22
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
                       上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2002年半年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事和高级管理人员情况
    五、管理层讨论
    六、重要事项
    七、财务报告
    八、备查文件
    一、重要提示
    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本财务报告未经审计。
    二、公司基本情况
    (一)公司法定中文名称:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE (GROUP) CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:JB
    (二)股票上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:ST 嘉宝
    股票代码:600622
    (三)公司注册地址:上海市嘉定区清河路55 号6-7F
    公司办公地址:上海市嘉定区清河路55 号6-7F
    公司邮政编码: 201800
    公司网站http://www.jbjt.com
    (四)法定代表人:汤富祥
    (五)公司董事会秘书:孙红良
    董事会证券事务代表:颜华
    联系地址:上海市嘉定区清河路55 号7F
    电话:021-59529711
    传真:021-59536931
    电子信箱:jbdm@jbjt.com
    (六)公司信息披露的报刊:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定的网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:董事会办公室
    (七)其他有关资料
    公司变更注册登记日期:2001 年12 月7 日
    公司变更注册登记地点:上海市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:3100001003297
    税务登记号码:国税沪字310114133636002 号
    公司聘请的会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址:上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼
    (八)主要财务数据和指标
项目                                      2002年1-6月      2001年1-6月
净利润(元)                                 7,665,425.01     2,600,006.26
扣除非经常性损益后的净利润(元)             3,524,354.33    -2,895,879.13
全面摊薄每股收益(元/股)                            0.023            0.008
全面摊薄净资产收益率(%)                            1.69             0.40
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)          0.79            -0.44
每股经营活动产生现金流量净额(元/股)                0.084           -0.045
    注:扣除的非经常性损益项目及金额(元):
项目                                      2002年1-6月         2001年1-6月
加:营业外收支净额:                      -382,402.24          302,746.18
    委托投资收益:                       2,992,532.53        4,408,491.97
    补贴收入:                           1,446,758.00        1,754,509.37
    股权转让收益:                         814,959.57                   -
减:非经常性损益项目所得税影响:           730,777.18          969,862.13
    非经常性损益合计                     4,141,070.68        5,495,885.39
项目                                   2002年6月30日      2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)            452,792,700.00      444,754,328.82
每股净资产                                      1.357               1.333
调整后每股净资产                                1.160               1.250
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一)报告期内,公司的股份总数和股本结构未发生变动。
    (二)报告期末,公司的股东总人数为61097 名。
    (三)报告期内,公司前十名股东的持股数量未发生变动,具体持股情况如下:
股东名称                                     年末持股数(股)
                                     法人股     流通股             合计
嘉定建业投资开发公司              47,526,143     10,000        47,536,143
上海嘉定伟业投资开发有限公司      40,372,296          0        40,372,296
上海嘉加(集团)有限公司            17,236,917      1,500        17,238,417
上海南翔资产经营有限公司          12,185,831          0        12,185,831
上海嘉定缘和贸易有限公司          11,445,432          0        11,445,432
上海南翔经济发展总公司            11,000,000          0        11,000,000
上海国平房产有限公司               8,759,768          0         8,759,768
农行上海市信托投资公司             6,739,200          0         6,739,200
申银万国证券                       4,000,464          0         4,000,464
上海市嘉定区工贸投资有限公司          37,440  3,641,387         3,678,827
    注:
    ①嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司49%的股权;
    ②上海南翔经济发展总公司11,000,000 股股票被上海市第二中级人民法院冻结;
    ③原上海市嘉定区工贸(集团)有限公司已改制为上海市嘉定区工贸投资有限公司。
    (四)报告期内,公司的控股股东和实际控制人没有发生变化。
    四、董事、监事和高级管理人员情况
    (一)报告期内,公司董事、监事和高级管理人员的持股情况没有发生变化。
    (二)报告期内,公司董事、监事和高级管理人员新聘情况或解聘情况
    因公司董事会、监事会进行换届选举,2001 年度股东大会选举汤富祥、傅一峰、钱明、卢伟、胡明华、封建华、张大明、陈伯兴为公司第四届董事会董事;根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,选举程恩富、袁树民为公司第四届董事会独立董事;选举郑艳辉、吕明为公司第四届监事会监事。经公司2002 年6 月18 日职工代表大会审议,选举乐永华为公司第四届监事会职工代表监事。
    公司四届一次董事会选举汤富祥先生为公司第四届董事会董事长;选举傅一峰先生、钱明先生为公司副董事长;聘任钱明先生为公司总裁;根据公司总裁钱明先生提名,聘任陈伯兴先生、阎德松先生、喻杰先生为公司副总裁,聘任阎德松先生为公司财务负责人;根据公司董事长提名,会议聘任孙红良先生为公司董事会秘书,聘任颜华先生为公司董事会证券事务代表。
    公司四届一次监事会选举郑艳辉女士为公司第四届监事会监事会召集人。
    以上人员任(聘)期均为三年,自2002 年6 月26 日起生效。
    五、管理层讨论与分析
    2002 年上半年,公司根据董事会年初提出的“利润总额2000 万元,摘除ST 帽”的经营总目标,公司经营层提出了“确保盈利,防范退市,广积资源,稳步发展,外树形象,内创机制,统筹规划,恢复功能”的经营总方针,确定了“重点发展房地产,巩固发展电子电容板块,加快项目开发和引进,择机发展高附加值产业,进一步优化产业结构,做好资源的积累”的发展方向,在公司内部实施特别财政年的措施,实行全面预算管理,加大降本节支力度,挖潜增效与发展增效双管齐下,生产经营与资本经营并举,对内加强管理,做大做强优势产业;对外积极寻找机遇,慎重引进新产品新项目,上半年的经营情况良好。
    (一)经营成果与财务状况简要分析:
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增额同比增减情况:
                              金额(元)                   增减情况
项目
                  2002年1-6月     2001年1-6月    增减额(元)    减幅度(%)
主营业务收入    131,102,472.54  101,641,378.60  29,461,093.94    28.99%
主营业务利润     22,121,429.28   18,442,990.99   3,678,438.29    19.94%
净利润            7,665,425.01    2,600,006.26   5,065,418.75   194.82%
现金及现金等价
物净增加额        6,640,086.46  -85,790,239.40  92,430,325.86  -107.74%
    (1)主营业务收入同比增长28.99%:主要是由于本期加大了对房地产板块的投入,收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%的股权以及上海市房地产市场的回升,房地产业务收入增长所致。
    (2)主营业务利润同比增长19.94%,主要是主营业务收入的增长所致。
    (3)净利润同比增长194.82%,主要是主营业务利润和投资收益增长所致。
    (4)现金及现金等价物同比净增9243.03 万元,主要是由于本期经营活动现金流量大额增加以及子公司终止委托理财收回全部资金等所致。
    2、总资产、股东权益与期初相比变化情况:
                             金额(元)                  增减情况
项目
                 2002年6月30日  2001年12月31日    增减额(元)  增减幅度(%)
总资产           845,269,026.69 744,747,981.82 100,521,044.88    13.50
股东权益(不包括                                                  
少数股东权益)    452,792,700.00 444,754,328.82   8,038,371.18     1.81
    (1)总资产比年初增加主要是收购上海嘉宏房产有限责任公司90%的股权所致。
    (2)股东权益增加主要是本期利润增加所致。
    (二)主要经营情况:
    1、经营范围:实业投资、国内贸易(除专项规定)、劳务服务、进出口业务(按外经贸委批件执行)、生产和制造电机、电器。实业投资的全资或控股子公司经营范围主要有:房地产的开发经营、电子电容器生产制造和销售、灯用材料的生产制造和销售等。
    2、主营业务的经营状况:本期实现主营业务收入13110.54 万元,比去年同期增长2946.11 万元,增长28.99%;主营业务利润2212.14 万元,比去年同期增长267.84 万元,增长19.94%。本期主营业务经营的主要特点如下:
    (1)房地产业务日益突出,盈利能力进一步增强。
    为抓住上海市房地产市场回升的有利时机,公司加大对房地产板块的投入,收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%的股权,使得公司房地产板块业务收入和利润较去年同期有大幅增长,并且业务利润增长明显高于收入的增长,表明该业务盈利能力进一步增强。
    (2)优势板块的主导地位进一步得到巩固与发展,参股公司表现良好,重组效应开始显现。
    房地产、电子电容两大优势板块的主营业务收入和主营业务利润仍占公司绝对主导地位,主营业务利润的基础地位比主营业务收入更为突出。房地产板块的优势地位更为突出;电子电容板块由于受“9·11”事件的影响因素尚未彻底消除,实现主营业务利润与去年同期相比,有所下降,但绝对额占公司的比重仍居第二。根据二季度的销售情况分析,电子电容器业务较一季度有一定的回升,预计下半年业务收入较上半年有所增长。
    2001 年底资产置换,公司置入的参股单位上海老庙黄金嘉定店、上海老庙铂金首饰有限公司、上海太平国际货柜有限公司实现的投资收益占利润总额的17.49%,使得公司参股投资收益较去年同期有大额增长,重组效应开始显现。
    (3)上半年公司亏损面较去年同期有所缩小,亏损企业的亏损额较去年同期较大下降。其中原亏损企业上海大德灯用材料厂、上海安江实业发展有限公司上半年扭亏为盈,为公司综合效益增长发挥了积极作用。
    (4)盈利结构发生较大变化,利润来源更加趋于稳定。
    公司利润来源结构发生变化,营业利润占利润总额的比重比去年同期增加10.72%,投资收益占利润总额的比重比去年同期下降12.14%,其中实业投资增加120%,委托理财下降105.13%,补贴收入占利润总额的比重比去年同期下降25.26%。
    从上述指标变化情况看,营业利润和实业投资占利润总额的19.66%,与去年同期相比增加了131.39%,委托理财收益占利润总额的比重比去年同期下降105.13%,说明公司盈利结构正在向一个相当良好的势态变化,更加趋于稳定,在经营方面更趋于稳健。促进上述利润来源结构改善的原因主要是加大对优势板块的投入,对优质资产的收购,以及部分资产置换等所致。
    (5)亏损企业“出血点” 尚未完全制止,历史原因形成的应收帐款和长期累积的存货将对公司的效益产生一定的负面影响。公司正加大改制、减亏的力度,加快应收帐款的追讨和存货的清理,最大限度地降低潜亏风险。
    3、主营业务行业分布情况:
    占公司主营业务收入10%以上经营业务的主营业务收入行业分布情况如下:
                            金额(元)                      增减情况
所属行业
发                 2002年1-6月   2001年1-6月     增减额(元)    增减幅度%
房地产行业       62,722,612.23  22,916,533.54   39,806,078.69      173.70
电子电容器行业   15,677,086.38  26,643,133.42  -10,966,047.074     -41.16
贸易行业         35,721,843.81  25,698,462.47   10,023,381.34       39.00
    占公司主营业务收入10%以上经营业务的主营业务成本行业分布情况如下:
所属行业                     金额(元)                    增减情况
                  2002年1-6月     2001年1-6月     增减额(元)    增减幅度%
房地产行业       47,471,445.31  17,880,764.14  29,590,681.17       165.49
电子电容器行业   10,717,185.40  17,465,524.01  -6,748,338.61       -38.64
贸易行业         34,750,296.36  24,668,335.03  10,081,961.33        40.87
    4、报告期内,因收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%的股权,相应增加了土地资源储备,政府对基础设施的投资也带动了区域房地产市场的发展,将为公司房地产业务发展壮大带来新的机遇。
    (三)报告期内投资情况
    1、安关于募股资金投资项目
    关于报告期之前募集资金使用延续到报告期内的募股资金项目、投资金额和项目进度。
    公司于1998 年2 月9 日配股,共配售47,791,355 股,募集资金23,368.60 万元(已扣除发行费用)。关于该次募股资金用途变更情况,详见刊登于2001 年8 月18 日《上海证券报》或上海证券交易所网站。延续到报告期的募股资金共有4500 万元,其中报告期内已投资400 万元,另4100 万元暂未使用,存放于银行。具体情况如下:
    ①按承诺投资灯具电容和电机起动电容项目的金额为1500 万元,报告期内公司对上海嘉宝实悦电子有限公司增资扩股400 万元,用于发展灯具电容项目,目前该项目正在筹备中。
    ②按承诺对上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司增资6000 万元,第一期增资3000 万元已于2001 年度完成,第二期增资时间将视项目的实际进展情况而定。报告期内,该房地产公司加大了存量房的销售力度,实现主营业务收入2742.47 万元,净利润774.10 万元,同时本期动工开发商品房28950 平方米,截止报告期末已结构封顶。
    2、重大非募股资金投资项目
    (1)关于受让上海嘉定城市建设投资有限公司持有的上海嘉宏房地产有限责任公司90%股权事宜,详见本报告期第六条“重要事项”第(四)款“重大资产收购”。
    (2)2002 年5 月28 日,公司与日本有限会社ドソヘム电子签订合同,共同出资组建上海嘉宝协力电子有限公司(以下简称“合资公司”)。合资公司投资总额250 万美元,注册资本200 万美元,其中公司以相当于120 万美元的人民币出资,占60%股权;日本有限会社ドソヘム电子以集鱼灯生产线的部分设备作价80 万美元投入,占40%股权。该项目列入国家鼓励发展的外资项目之一,已经上海市人民政府外经贸委沪嘉合资字[2002]1829 号文批准。合资公司主要生产经营深海集鱼灯等产品。目前,合资企业正在筹建之中。
    (3)2002 年5 月20 日,公司决定对全资子公司上海嘉宝贸易发展有限公司增资900万元,增资后的注册资本为2900 万元,有关增资的工商登记变更手续已办妥。
    (四)报告期实际经营情况与年初计划对比情况:
    为实现公司董事会年初提出的“实现利润总额2000 万元”的经营目标,公司制定了详细的预算,并进行细化和落实,执行情况良好。
    报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润分别完成年初计划的42.3%、43.42%,但比去年同期仍有较大幅度地增长。电子电容器业务由于受“9·11”事件的影响因素尚未彻底消除,本期主营业务收入、主营业务利润分别完成年初计划的24.60%、31.13%,较大地影响了公司的相关总体指标。
    由于2001 年底资产重组效应开始显现,2002 年3 月收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%股权,以及公司按照董事会提出的目标要求,贯彻落实全面预算,加强目标管理,收效明显,公司本期实现利润总额1124 万元,完成年初计划的56.22%。
    (五)对2001 年年度报告中披露的本年度经营计划修改情况的说明:
    2001 年年度报告披露“ 2002 年预计主营业务收入、主营业务利润分别在2001 年的基础上增长40%和20%”,由于在2002 年3 月底完成收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%的股权和整个上海市房地产市场的回升,对预算调整情况说明如下(调整后的预算详见2002 年5 月25 日《上海证券报》):
    2002 年主营业务收入预算金额为3.1 亿元,在2001 年1.9 亿元的基础上增长63%。
    2002 年主营业务利润预算金额5100 万元,在2001 年3617 万元的基础上增长41%。
    (六)下半年的计划简述:
    下半年,公司主营业务收入力争完成18000 万元,主营业务成本和期间费用分别控制在14700 万元和2200 万元以下。主要工作如下:
    1、紧盯目标,加强预算管理,进一步落实经营责任,力争完成公司预算目标。
    2、加快存量房销售和商品房配套设施建设,做好商品房开发工作和有关旧城改造等前期准备工作。
    3、巩固发展电子电容器板块,加强内部管理,进一步提高产品合格率,加大新产品的开发力度,拓展销售市场,使电子电容器板块成为公司工业生产企业的领头羊。
    4、强化规范运作,完善公司的监控管理体系。要建立严格的风险控制机制,有效规避经营风险和财务风险(特别是对外担保风险)。公司总部要将管理目标下移,重点是要规范采购、销售行为;加大应收帐款的清理,责任落实到人,尽力解除坏帐风险;加大存货处理的力度,盘活库存资金发展新的业务,最大限度地消除潜在亏损。
    5、对一些持续亏损、扭亏无望、微利但没有发展前景或不符合公司产业发展战略方向的企业,要进一步加强改制力度,加快“关停并转”的步伐,制止“出血点”。
    6、高起点、高标准、高质量地抓紧抓好电磁炉项目、集鱼灯项目和灯具电容项目的前期工作,项目力争年内投入生产。
    7、以人为本,进一步优化人员结构,加强经营管理和专业技术人员的队伍建设。
    六、重要事项
    (一)关于法人治理结构的有关情况
    1、报告期内,公司法人治理结构的整改情况
    (1)公司已建立独立董事制度;
    (2)《总裁工作细则》(修订稿)已提交公司董事会审议通过,并正式实施;
    (3)根据近几年新颁布的法律法规,已修改公司章程,并经股东大会通过;
    (4)完成了《上市公司现代企业制度自查报告》。
    2、报告期末,公司法人治理结构存在的差异及整改措施。
    (1)公司与董事、监事、总裁等高级管理人员未签订书面聘任合同;
    (2)高级管理人员持股经营力度不够大,激励与约束机制需进一步增强;
    关于第(1)项,公司拟在2002 年下半年健全;关于第(2)项,公司将在条件成熟时试行。
    (二)公司没有以前期间拟定在报告期内实施、或报告期内制定并实施、或报告期内制订待以后实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。
    (三)重大诉讼、仲裁事项
    1、关于交通银行常州分行诉常州东锦发酵有限公司、上海东进食品有限公司(担保方)借款合同纠纷一案,涉及标的借款本金160 万元及利息,江苏省常州市中级人民法院以“嘉宝公司在开办上海东进食品有限公司时投资不足”为由,于2002 年1 月25 日以(2000)常执字第297 号民事裁定书裁定本公司为本案被执行人,应在注册资金未到位的7,505.39 万元范围内承担义务。
    2、关于上海伯龙铜业有限公司诉本公司经营合同纠纷一案(涉诉金额510 万元,详见2002 年3 月26 日《上海证券报》),上海市第二中级人民法院于2002 年2 月25 日以(2001)沪二中经初字第319 号民事判决书判决我公司胜诉。原告不服一审判决,于2002 年3 月11 日向上海市高级人民法院上诉。
    3、关于公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司因合作开发上海市嘉定区南翔镇翔二村17 号B 地块(以下简称“该地块”)向上海利捷房地产发展有限公司提起诉讼之事,原告已胜诉(涉诉金额3827 余万元,详见2002 年3 月26 日《上海证券报》)。在执行过程中,在上海市第二中级人民法院主持调解下,经双方平等、友好协商,被告以该地块135479 平方米折合203.2 亩土地使用权作价5600 万元,以物抵债,向原告归还其欠款。目前,该地块已过户至公司全资子公司---上海南翔花园房地产发展有限公司名下。
    4、关于虚假陈述证券信息纠纷案,公司已分别刊登于2002 年3 月1 日、6 月1 日和6 月15 日《上海证券报》。报告期内,公司接到上海市第二中级人民法院关于虚假陈述证券信息纠纷案的应诉通知书19 份及民事诉状19 份,总诉讼请求金额为998,162.17 元。彭淼秋、陈慧芬等19 名原告在民事诉状中称:“在阅读了被告一(即公司)的公开披露信息后,决定对被告一发行在外的普通股股票进行投资,但由于被告一信息披露不实,陈述虚假,且受到证券监管机关查处,致原告购入的股票一直被套至今,投资损失巨大,投资收益与回报不能实现。甚至投资本金都难以全额收回。对此,原告根据已抛出情况及未抛出的股票按最高人民法院《关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知》的第二天即2002 年1 月16 日为基准卖出日,原告要求从本公司获得相应的赔偿,并要求公司原12 名董事和2 名签字注册会计师对此承担连带赔偿责任”。截止报告期末,上述诉讼均未开庭。
    5、2002 年6 月3 日,我控股子公司上海嘉宏房地产有限责任公司(以下简称“嘉宏公司”)因上海斯考特空调有限公司欠其垫付工资款13.9 万元、房屋租金及装修等补偿费29 万元、垫付各种费用49.432583 万元、小车租赁费11 万元,向上海市嘉定区人民法院申请支付令。为此,上海市嘉定区人民法院分别签发了(2002)嘉民督字第10、11、13、14 号支付令,要求被执行人支付上述款项。由于被执行人未及时支付上述款项,该法院又以(2002)嘉执字第1307-1310 号民事裁定书,冻结、划拔被执行人相应价值的财产。截止2002 年8 月1 日,上述款项已全部执行到位。
    (四)重大资产收购、出售或处置
    为做大、做精、做强房地产板块,培育公司新的经济增长点,公司受让上海嘉定城市建设投资有限公司(以下简称“城投公司”)持有的上海嘉宏房地产有限责任公司(以下简称“嘉宏公司”)90%股权。此次股权转让价格以上海上会资产评估有限公司出具的资产评估报告中嘉宏公司整体资产评估价格3092 万元为依据,此次公司受让的嘉宏公司90%股权相对应的评估价格为2782.8 万元,该股权转让价格为2700 万元。此次评估的基准日为2002 年1 月31 日。该交易为非关联交易。该股权转让协议已于2002 年3 月24 日签署,有关工商变更登记手续已于3 月28 日完成。嘉宏公司股权收购日报表未经审计。
    嘉宏公司经营范围:房地产开发经营;接受委托代建、代理经租各类房屋等。由于嘉宏公司拥有约150 亩未开发的土地,绝大多数位于上海市郊结合部,具有较大的增值潜力。收购嘉宏公司90%股权,使公司的总资产和存货(主要是土地和商品房储备)有较大幅度的增加,同时有助于公司实现今年的经营目标,增强公司房地产的市场竞争能力和公司的可持续发展能力。2002 年4— 6 月,嘉宏公司实现主营业务收入3529.79 万元,净利润387.77 万元(该利润占公司上半年净利润的50.6%)。
    上述有关事宜刊登于2002 年3 月26 日《上海证券报》。
    (五)本期发生的重大关联交易
    1、公司未发生重大采购、销售业务的关联交易;
    2、公司未发生重大的资产收购、出售的关联交易;
    3、关于公司与关联方发生的重大担保情况,详见本报告第六条“重要事项”第(六)款“重大合同及其履行情况”中的第2 点“重大担保合同”。
    4、关于其他重大关联交易,详见本报告第六条“重要事项”第(六)款“重大合同及其履行情况”中的第1 点“重大托管事宜”。
    (六)重大合同及其履行情况
    1、重大托管事宜。
    (1)经公司三届十六次董事会审议通过,公司终止托管关联企业上海市嘉定区工贸(集团)有限公司。该事宜刊登于2002 年2 月5 日《上海证券报》,具体内容如下:
    2001 年11 月10 日,经公司第一次临时股东大会审议通过,公司受让关联企业上海市嘉定区工贸(集团)有限公司(以下简称“工贸公司”)的优质资产。资产置换以后,因工贸公司所剩企业均需进行改制,经营状况不甚理想,为确保工贸公司的平稳过渡,维护社会的稳定,暂由本公司进行托管。经三届十三次董事会审议通过,公司托管工贸公司(该事宜刊登于2001 年11 月13 日《上海证券报》),但双方未正式签订协议。2002 年2月,鉴于工贸公司新的班子成员已产生,所属企业的改制进展顺利,人员分流工作已基本完成,三届十六次董事会决定终止托管工贸公司。终止托管后,因工贸公司已于2002 年6 月进行改制并办理了法定代表人的变更手续,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,该公司不再为公司的关联企业。在托管期间,公司没有因托管工贸公司而给本公司带来收益或损失;终止托管后,对公司的经营方面没有影响。
    (2)2002 年6 月30 日,公司与上海市嘉定区工贸投资有限公司(以下简称“工贸公司”)签署协议,将位于上海市嘉定区菊园小区环城路930 号、嘉定区嘉定镇梅园路240号、嘉定区嘉定镇清河路21 号、嘉定区菊园小区环城路昌桥东堍北侧等四块物业(截止报告期末的帐面净值为1236.93 万元)委托给该公司经营管理。该交易为非关联交易。协议主要内容为:在确保上述物业租金净收益不低于80 万元的前提下,公司支付工贸公司物业管理费用;超过80 万元的部分进行分档分成;委托期限自2002 年6 月30 日至2005年6 月30 日。
    2、重大担保合同
    2002 年上半年,公司为全资子公司------上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司担保1500万元,其中1000 万元的借款期限为2002 年2 月19 日至2003 年2 月18 日,500 万元的借款期限为2002 年4 月15 日至2003 年4 月13 日,保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,担保合同分别自2002 年2 月19 日和4 月15 日起生效。
    2002 年3 月24 日,公司与债权人深圳发展银行南京西路支行签订综合授信额度保证担保合同,为非关联企业上海望春花实业有限公司担保1000 万元,借款期限自2002 年4 月27 日至2002 年10 月26 日,该合同的保证期限从合同生效日起直至主合同项下综合授信期限内每次使用授信届满日后另加两年。该担保由上海望春花(集团)股份有限公司提供反担保。
    公司分别于2002 年3 月27 日和4 月18 日,利用自身拥有的申达股份等法人股和部分动产(合计价值1168 余万元),与农业银行上海市嘉定支行签订抵(质)押担保借款合计1180 万元的合同,借款期限为一年,该合同分别自签约之日起生效。
    根据公司三届十三次董事会审议通过的《关于为上海老庙铂金首饰有限公司进行担保的议案》(详见2001 年11 月13 日《上海证券报》),本公司于2002 年3 月29 日在上海市嘉定区与中国农业银行上海市嘉定支行签订贷款担保合同,以保证担保方式,为关联企业上海老庙铂金首饰有限公司(其中本公司占49%股权)贷款500 万元流动资金提供连带责任担保,借款期限自2002 年3 月29 日至2003 年3 月26 日止,保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,本担保协议自2002 年3 月29 日起生效。该担保协议刊登于2002 年4 月6 日《上海证券报》。2002 年4 月10 日,铂金公司已归还上述500万元借款。
    2002 年4 月28 日,公司与中国农业银行上海市嘉定支行签订保证合同,以保证担保方式,为控股子公司上海嘉宏房地产有限责任公司(本公司持有90%股权)贷款2000 万元流动资金提供连带责任担保,借款期限自2002 年4 月28 日至2003 年4 月27 日,保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
    3、关于委托理财
    根据三届八次董事会的决议精神,公司决定根据自身的实际情况,在不影响正常经营的前提下进行金融运作。延续到报告期的委托理财有如下两项(已刊登于2002 年5 月14日《上海证券报》):
    (1)关于公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司(以下简称“房产公司”)委托上海嘉定缘和贸易有限公司(以下简称“缘和公司”)理财之事(详见2001 年12 月1 日《上海证券报》),双方已按协议于2002 年4 月30 日如期终止。截止2002 年4 月30日,房产公司投入该帐户资金净额420 万元,帐户内股票市值5,491,694 元,现金72,667.71 元,两项合计5,564,361.71 元,累计实现收益1,364,361.71 元。经双方友好协商,房产公司将上述帐户内的股票按2002 年4 月30 日收盘价结算给缘和公司,自5月1 日起该帐户内的股票损益归属缘和公司;同时按协议奖励分成给缘和公司15 万元,其余收益1,214,361.71 元归房产公司所有。该委托理财年资金回报率(以日平均余额计算)为4.78 % (协议为不低于4%)。5 月9 日,房产公司已全部收回委托理财资金(本金)和实得收益。
    (2)关于公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司(以下简称“房产公司”)委托上海嘉翔工业开发有限公司(以下简称“嘉翔公司”)理财之事(详见2001 年12 月1 日《上海证券报》),双方已按协议于2002 年4 月30 日如期终止。房产公司已全部收回委托理财资金(本金)以及委托理财实得收益177.82 万元,同时已按原协议奖励分成给嘉翔公司31 万元。该委托理财年资金回报率(以日平均余额计算)为5%(协议为不低于4%)。
    (七)在报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的事情作出承诺。
    (八)公司未更换会计师事务所。
    七、财务报告(未经审计)
    关于财务会计报告:详见附后。
    八、备查文件
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司章程文本;
    (五)其他有关资料。
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
    董事长:汤富祥
    二OO 二年八月二十日
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2002 年上半年度会计报表的附注
    一、公司简介
    1-1 概况
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)是1992 年4 月28 日经上海市经委沪经企(1992)275 号文批准设立的股份制上市公司。至2002 年6 月30 日,公司的股本为333,688,309.00 元。公司的注册地址为上海市嘉定区清河路55 号6-7 楼,公司经营范围为实业投资、国内贸易(除专项规定)、劳务服务、进出口业务(按外经贸委批件执行)、生产和制造电机、电器。
    1-2 股权购买情况
    公司在报告期内以现金2700 万元购买上海嘉宏房地产有限责任公司90%股权,详见本半年度报告第六条“重要事项”中第四款“重大资产收购”。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    2-1 会计制度
    公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其各项补充规定。
    2-2 会计年度
    公司以公历1 月1 日至12 月31 日为一会计年度。
    2-3 记账本位币
    公司以人民币为记账本位币。
    2-4 记账基础和计价原则
    公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    2-5 外币业务核算方法
    公司对涉及外币的经济业务,采用发生当月月初外汇市场汇价中间价折合记账本位币入账,月末将外币账户余额按月末外汇市场汇价中间价折合记账本位币进行调整,调整后记账本位币余额与原账面金额之间的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的记作财务费用——汇兑损益,列入当期损益。
    2-6 现金等价物的确定标准
    公司将持有的期限短、流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,主要是自购买日起至到期日止不超过三个月的短期债券投资,作为现金等价物。
    2-7 短期投资核算方法
    2-7-1 短期投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)扣除已宣告但尚未领取的现金股利或自发行日起至取得日止的分期付款的利息入账;短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资账面价值;短期投资处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期的投资收益。
    2-7-2 公司于中期期末或年度终了对短期投资按成本与市价孰低法计价,按单项投资计算跌价准备。当以前计提跌价准备的影响因素已经消失,则计提的跌价准备予以恢复,并在原计提跌价准备的金额内转回。
    2-8 坏账核算方法
    2-8-1 坏账的确认标准:
    债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过五年确实不能收回的应收款项。
    2-8-2 坏账损失的核算方法:
    对于2-8-1 中确实不能收回的应收款项,按经批准的审批核销权限分级批准后,进行坏账的核销。
    2-8-3 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例:
    2-8-3-1 公司对应收账款的坏账损失核算采用备抵法。公司于中期期末或年度终了对应收账款的坏账损失核算采用账龄分析法,即对期末应收账款余额进行账龄分析,对不同账龄的余额按相应比例计提坏账准备。具体比例如下:
账龄                     计提坏账准备比例(应收账款)
1年以内                                1%
1~2年                                10%
2~3年                                20%
3~4年                                30%
4~5年                                60%
5年以上                              100%
    2-8-3-2 公司对其他应收款的坏账损失核算采用备抵法。公司于中期期末或年度终了采用以个别认定法为主,账龄分析法为辅的方法:即对期末其他应收款余额进行具体分析,对没有把握收回的其他应收款根据不同账龄按相应比例计提坏账准备,具体比例如下:
账龄                      计提坏账准备比例(其他应收款)
1年以内                                 5%
1~2年                                 40%
2~3年                                 80%
3年以上                               100%
    2-8-3-3 公司董事会于2002 年2 月1 日召开三届十六次会议,审议通过2001 年资产重组中置入公司的上海老庙铂金首饰有限公司、上海老庙黄金嘉定店、上海江桥老庙黄金有限公司和上海安亭老庙黄金有限公司的坏账准备按应收款项期末余额的5%计提。
    2-9 存货的核算方法
    2-9-1 存货的分类:原材料、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工材料、库存商品、产成品、在建房地产开发成本及完工商品房成本。
    2-9-2 存货的计价:a. 在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集,完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本,对于不能转让的公共设施按收益比例计入商品房成本;b.低值易耗品在领用时按五五摊销法核算;c.其余的存货除上海嘉丽宝电子有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成本计价,并记录计划成本与实际成本之间的成本差异,发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计划成本调整为实际成本外,其他并表公司的存货均按实际成本计价。
    2-9-3 公司于中期期末或年度终了,按成本与可变现净值孰低的原则计提跌价准备,其确认的标准为:期末如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,按存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取。当以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原计提跌价准备的金额内转回。
    2-10 长期投资核算方法
    2-10-1 长期债权投资的计价及收益确认方法:债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账,并按权责发生制原则计算应计利息。
    2-10-2 长期股权投资的计价及收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,按取得投资时实际支付的全部价款入账。公司对其他单位的投资具有控制、共同控制和重大影响的采用权益法核算;反之,则采用成本法核算。
    2-10-3 股权投资差额:上述2-10-2 中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额作为股权投资差额;股权投资差额按合同规定的投资期限摊销,若合同没有规定投资期限的一般按10 年摊销。
    2-10-4 长期投资减值准备:公司于中期期末或年度终了,对长期投资中被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。已确认损失的长期投资的价值得以恢复的,在原确认的投资损失的金额内转回。
    2-11 固定资产计价和折旧方法
    2-11-1 固定资产的标准:①使用年限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;②不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,并且使用期限超过两年。
    2-11-2 固定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
    2-11-3 固定资产计价:按实际成本或确定的价值计价。
    2-11-4 固定资产折旧方法:固定资产按原值扣除残值(原值的4%)后,以直线法按下列折旧年限和年折旧率在其有效使用期间计提折旧:
类别                      折旧年限          年折旧率
房屋及建筑物               20年                 4.8%
通用设备                   10年                 9.6%
专用设备                   10年                 9.6%
运输设备                    5年                19.2%
其他设备                    5年                19.2%
    2-11-5 固定资产减值准备:公司于中期期末或年度终了对由于市价大幅度下跌且预计在近期内不可能恢复,所处经营环境、法律环境或产品营销市场在当期或在近期发生重大变化对企业产生负面影响,市场利率等大幅度提高,陈旧过时或发生实体损坏,使用方式发生重大不利变化等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。已计提减值准备的若据以计提减值的各种因素发生变化,使得固定资产的可收回金额得以恢复的,则在原计提减值准备的金额内转回。
    2-12 在建工程核算方法
    公司的在建工程包括工程在建造过程中实际发生的全部支出,在达到预定可使用状态前发生的工程借款利息计入在建工程的成本,在建工程在达到预定可使用状态后转入固定资产。
    公司于中期期末或年度终了时对长期停建且预计在3 年内不会重新开工的,所建项目在性能、技术上已经落后且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性的,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。当以前计提减值准备的影响因素已经消失,则计提的准备予以恢复,并在原计提减值准备的金额内转回。
    2-13 借款费用的核算方法
    公司发生的借款费用属于与购建固定资产有关的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入财务费用;属于生产经营期间的,直接计入财务费用。
    2-14 无形资产核算方法
    公司的无形资产按取得时的实际成本计价,在预计的受益期内按直线法平均摊销。
    公司于中期期末或年度终了时对无形资产的账面价值进行检查,如发现以下一种或数种情况的,对该无形资产的可收回金额进行估计,并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备:
    (1)该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)该无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
    只有表明该无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失,公司才将以前期间确认的减值损失在已确认的减值金额内转回。
    2-15 长期待摊费用核算方法
    公司的长期待摊费用按实际发生的全部支出计价,在预计的受益期内平均摊销。如果长期待摊费用不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
    筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2-16 收入确认原则
    2-16-1 商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    2-16-2 提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    2-16-3 他人使用本公司资产,在同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠计量这两个条件时,利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    2-17 所得税的会计处理方法
    公司所得税会计核算采用应付税款法。
    2-18 会计政策、会计估计变更及对公司财务状况、经营成果的影响本报告期内无会计政策、会计估计变更
    2-19 重大会计差错及对公司财务状况、经营成果的影响本报告期内无重大会计差错
    2-20 合并会计报表的编制方法
    合并范围的确定原则:公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上(不含50%),或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该单位列入合并范围。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合国家财政部颁发的财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,则不予合并。
    合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,以合并会计报表母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额,债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上,合并各项目的数额,编制合并会计报表。
    三、税项
项目                      税率和费率                      计税和计费依据
企业所得税               33%、15%                        企业应纳税所得额
增值税                        17%                      产品等的进销增值额
营业税                         5%              提供劳务或房地产的营业收入
城市维护建设税                 1%                      本期应交流转税税额
教育费附加                     3%                      本期应交流转税税额
堤防费                         1%                      本期应交流转税税额
义务兵优待金                 0.3%                      本期应交流转税税额
河道管理费                  0.25%                      本期应交流转税税额
    四、控股子公司及合营企业
被投资单位                        经营范围                     注册资本

上海嘉丽宝电子有限公司            生产销售电容器系列产品       USD650万
上海嘉宝欧亚电子有限公司          生产销售电容器系列产品       USD100万
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司    房地产开发经营                 6000万
上海嘉宝实悦电子有限公司          电子、电容元件的生产、销售     1000万
上海嘉宝豪迈发电机有限公司        汽柴油发电机系列、水泵、电     1000万
                                  动机、剪草机的生产销售
上海嘉宝贸易发展有限公司          国内贸易                       2900万
上海安江实业发展有限公司          农副产品交易、停车、住宿       1000万
上海金鑫房地产开发有限公司        房地产开发经营、建筑材料        500万
上海大德灯用材料厂                灯用金属丝                       20万
上海嘉嘉国际贸易公司              国际贸易                        833万
上海嘉定颐和电机电脑有限公司      电机、电脑、机电产品            700万
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司    变压器、变压器专用设备制造     1250万
上海嘉宏房地产有限责任公司        房地产开发经营                 3000万
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司      鸵鸟养殖、孵化屠宰、经销       2000万
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司  纸箱包装材料制造               3800万
上海嘉宝商行                      国内贸易                        650万
上海南翔大德制盒厂                纸盒、纸箱                     39.8万
上海大德塑料制品厂                塑料包装带、塑料制粒           71.4万
上海嘉罗香料有限公司              香料香精、精细化工              300万
上海嘉宝国际水陆工程公司          疏通航道                        300万
                                  有者权益为负数
上海东进食品有限公司              食品、食品原料、食品机械       6000万
                                  有者权益为负数
上海嘉宝实业股份有限公司海口      公司批发、零售                  170万
上海嘉宝劳动服务有限公司          劳动服务、劳动输出               50万

被投资单位                       母公司控     投资是否采    是否合
                                 股比例        用权益法       并
上海嘉丽宝电子有限公司            68.87%          是          是
上海嘉宝欧亚电子有限公司          68.87%          是          是
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司      100%          是          是
上海嘉宝实悦电子有限公司            82%          是          是
上海嘉宝豪迈发电机有限公司          80%          是          是
上海嘉宝贸易发展有限公司           100%           是          是
上海安江实业发展有限公司            70%          是          是
上海金鑫房地产开发有限公司          65%          是          是
上海大德灯用材料厂                 100%          是          是
上海嘉嘉国际贸易公司                100%          是          是
上海嘉定颐和电机电脑有限公司         90%         是          是
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司       80%          是          是
上海嘉宏房地产有限责任公司           90%          是          是
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司         90%          是          否  
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司    100%          是          否  
上海嘉宝商行                      73.57%          是          否  
上海南翔大德制盒厂                  100%         是          否  
上海大德塑料制品厂                  100%         是          否  
上海嘉罗香料有限公司                 90%          是          否  
上海嘉宝国际水陆工程公司            100%          是          否  
上海东进食品有限公司                 95%          是          否  
上海嘉宝实业股份有限公司海口        100%          是          否  
上海嘉宝劳动服务有限公司             60%         是          否   
    
被投资单位                               不合并的原因        
                                                             
上海嘉丽宝电子有限公司                                       
上海嘉宝欧亚电子有限公司                                     
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                               
上海嘉宝实悦电子有限公司                                     
上海嘉宝豪迈发电机有限公司                                   
上海嘉宝贸易发展有限公司                                     
上海安江实业发展有限公司                                     
上海金鑫房地产开发有限公司                                   
上海大德灯用材料厂                                           
上海嘉嘉国际贸易公司                                         
上海嘉定颐和电机电脑有限公司                                 
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司                               
上海嘉宏房地产有限责任公司                                   
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司               停业              
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司           停业              
上海嘉宝商行                               停业              
上海南翔大德制盒厂                         停业              
上海大德塑料制品厂                         准备近期出售      
上海嘉罗香料有限公司                       停业              
上海嘉宝国际水陆工程公司                   非持续经营且所    
上海东进食品有限公司                       非持续经营且所    
上海嘉宝实业股份有限公司海口               停业              
上海嘉宝劳动服务有限公司                   规模较小   
    注:原上海嘉宝集团颐和电机电脑有限公司已更名为上海嘉定颐和电机电脑有限公司。
    公司半年度合并报表范围发生变更。因2002 年3 月收购上海嘉宏房地产有责任公司90%股权,故该公司成为公司的并表单位。
    五、合并会计报表主要项目的注释
    Ⅰ合并报表数
    5-1 货币资金
项目                           期初数                    期末数
现金                           80,340.37                156,982.99
银行存款                  126,192,171.63            129,680,471.39
其他货币资金                  146,499.29              3,221,643.37
合计                      126,419,011.29            133,059,097.75
    5-2 短期投资
项目                                      期初数
                          金额            跌价准备                  净额
股票投资           11,857,701.47         332,455.9          11,525,245.57
债券投资               10,400.00                                10,400.00
其他投资           18,120,000.00                            18,120,000.00
合计               29,988,101.47         332,455.9          29,655,645.57

                                           期末数
项目                      金额             跌价准备               净额
                    12,012,563.45        85,933.57          11,926,629.88
股票投资                10,400.00                               10,400.00
债券投资
其他投资            12,022,963.45        85,933.57          11,937,029.88
合计
    5-2-1 股票投资
股票名          股数    账面价值       期末市价      跌价准备       备注
新黄浦       926,227   8,051,334.91  11,661,197.93                
四川长虹      65,000     490,000.00     650,000.00                
民生银行       2,990      30,498.00      37,285.30                已冻结
平高电气       1,000      12,450.00      14,440.00                已冻结
振华港机       7,100      69,580.00      95,921.00                已冻结
广州药业       1,000       9,740.00      12,440.00                已冻结
盘江股份       1,000       6,000.00      10,670.00                已冻结
宝钢股份     450,000   1,824,750.00   2,088,000.00                已冻结
强生控股      28,000     321,053.98     322,560.00                
中国石化     262,747   1,108,796.56   1,024,702.99    84,093.57   
安阳钢铁       8,000      54,400.00      52,560.00     1,840.00   
通海高科       2,000      33,960.00                               未上市
合计                  12,012,563.45  15,969,777.22    85,933.57
    期末时价摘自上海证券交易所和深圳证券交易所2002 年6 月28 日的收盘价。
    备注中注明已冻结事宜详见2001 年年报。
    5-2-2 其他投资为委托他人进行现金资产管理
受托单位                           委托期限           委托金额     期初数
上海嘉翔工业开发有限公司    00/12/6-02/4/30     日均余额不超过     3000万
上海嘉定缘和贸易有限公司    01/1/11-02/4/30     日均余额不超过     2000万
合计

受托单位                                      期末数          已实现收益
上海嘉翔工业开发有限公司                  13,670,000.00      1,778,170.82
上海嘉定缘和贸易有限公司                   4,450,000.00      1,214,361.71
合计                                      18,120,000.00      2,992,532.53
    具体情况详见本半年度报告第六条“重要事项”中第六款“重大合同及其履行”中的第3 项“委托理财”事宜。
    5-3 应收票据
                            期初数                 期末数
                        1,386,325.52            604,146.86
    期末无应收票据的贴现、抵押情况;
    期末数比期初减少56.42%,主要是到期应收票据兑现所致。
    5-4 应收账款
账龄                               期初数
                金额    比例    坏账计提比例    坏账准备           净额
1年以内  32,118,881.95  56.91%        1%        321,188.82  31,797,693.13
1~2年    1,206,412.84   2.14%       10%        120,641.29   1,085,771.55
2~3年    2,191,886.12   3.88%       20%        438,377.22   1,753,508.90
3~4年    1,271,365.12   2.25%       30%        381,409.55     889,955.57
4~5年    2,088,204.25   3.70%       60%      1,252,922.54     835,281.71
5年以上  17,561,143.75  31.12%      100%     17,561,143.75
合计     56,437,894.03 100.00%               20,075,683.17  36,362,210.86
账龄                             期末数
                金额     比例   坏账计提比例     坏账准备           净额
1年以内  32,872,691.10  53.64%        1%        328,726.96  32,543,964.14
1~2年    5,542,920.50   9.05%       10%        554,292.04   4,988,628.46
2~3年      735,643.96   1.20%       20%        147,128.79     588,515.17
3~4年    1,996,116.00   3.26%       30%        598,834.80   1,397,281.20
4~5年      979,930.71   1.60%       60%        587,958.45     391,972.26
5年以上  19,152,722.03  31.25%      100%     19,152,722.03
合计     61,280,024.30 100.00%               21,369,663.07  39,910,361.23
    期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    期末欠款前五名金额合计为10,821,380.98 元,占全部应收账款余额的17.66%。
    5-5 其他应收款
账龄                                   期初数
                 金额            比例        坏账准备               净额
1年以内   86,600,527.84        28.10%      2,249,509.42     84,351,018.42
1~2年    26,645,141.97         8.65%      8,156,387.89     18,488,754.08
2~3年     5,324,168.10         1.73%      3,347,274.73      1,976,893.37
3年以上  189,577,700.34        61.52%    169,359,545.49     20,218,154.85
合计     308,147,538.25       100.00%    183,112,717.53    125,034,820.72
账龄                                    期末数
                金额            比例        坏账准备               净额
1年以内   54,021,664.33        17.29%      1,687,811.33     52,333,853.00
1~2年    20,815,034.03         6.67%      6,437,102.14     14,377,931.89
2~3年     3,749,873.65         1.20%      2,893,136.59        856,737.06
3年以上  233,787,632.51        74.84%    175,196,455.36     58,591,177.15
合计     312,374,204.52       100.00%    186,214,505.42    126,159,699.10
    期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    期末欠款前五名金额合计为154,675,699.52 元,占全部应收账款余额的49.52%,其中:
欠款单位                                            金额           性质
上海嘉宝光明灯头有限公司                      44,541,171.95        往来款
上海嘉翔城镇建设投资有限公司                  36,368,764.89        借款
上海嘉宝国际水陆工程公司                      30,019,862.84        往来款
上海嘉定经济协作总公司                        25,883,776.87        往来款
三河本图置业开发公司                          17,862,122.97        往来款
    5-6 预付账款
账龄                      期初数                           期末数
                  金额           比例           金额               比例
1年以内      11,304,324.12      96.85%      10,458,358.77          55.49%
1~2年          160,179.40       1.37%       8,342,532.89          44.27%
2~3年          201,150.82       1.73%          37,688.38           0.20%
3年以上           6,115.27       0.05%           7,250.70           0.04%
合计         11,671,769.61     100.00%      18,845,830.74         100.00%
    期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    预付账款本期增加61.46%,主要系本期购入上海嘉宏房地产有限责任公司90%股权、其成为公司的并表单位所致。
    5-7 存货与存货跌价准备
项目                                         期初数
                       金额                跌价准备                净额
原材料              8,990,085.19        1,737,908.74         7,252,176.45
在产品              2,822,685.76          204,458.25         2,618,227.51
产成品             21,415,631.12        2,770,843.49        18,644,787.63
低值易耗品          1,513,321.72          155,861.45         1,357,460.27
委托加工材料        1,710,388.42                             1,710,388.42
开发成本           70,803,618.52        4,770,000.00        66,033,618.52
开发产品           50,861,772.13          973,573.65        49,888,198.48
合计              158,117,502.86       10,612,645.58       147,504,857.28
项目                                         期末数
                      金额                 跌价准备                净额
原材料              7,412,849.33        1,748,082.45         5,664,766.88
在产品              1,643,218.12          216,473.67         1,426,744.45
产成品             19,999,107.17        2,411,855.18        17,587,251.99
低值易耗品          1,057,300.87          155,861.45           901,439.42
委托加工材料          123,153.61                               123,153.61
开发成本          156,661,499.98        4,770,000.00       151,891,499.98
开发产品           70,177,645.07          973,573.65        69,204,071.42
合计              257,074,774.15       10,275,846.40       246,798,927.75
    存货跌价准备的增减变动情况:
项目            期初数            本期增加      本期减少           期末数
原材料       1,737,908.74        42,464.31     52,290.60     1,728,082.45
在产品         539,139.45        12,015.42                     551,154.87
产成品       2,436,162.29       206,746.31    545,734.62     2,097,173.98
低值易耗品     155,861.45                                      155,861.45
开发成本     4,770,000.00                                    4,770,000.00
开发产品       973,573.65                                      973,573.65
合计        10,612,645.58       261,226.04    598,025.22    10,275,846.40
    存货本期增加67.32%,主要是本期购入上海嘉宏房地产有限责任公司90%股权,嘉宏公司成为并表单位,其房产开发成本(开发商品房)并入公司所致。
    5-8 长期股权投资及长期投资减值准备
                                             期初数
                          金额               减值准备              净额
股票投资             15,739,426.75          237,118.40      15,502,308.35
其他股权投资        167,334,887.17       65,573,611.07     101,761,276.10
合计                183,074,313.92       65,810,729.47     117,263,584.45

                                             期末数
                            金额             减值准备              净额
股票投资             15,981,136.75          237,118.40      15,744,018.35
其他股权投资        169,423,414.43       65,573,611.07     103,849,803.36
合计                185,404,551.18       65,810,729.47     119,593,821.71
    5-8-1 股票投资
被投资单位名称    股份类别      股票数量           占被投资公司股权的比例
第一百货            法人股     1,076,252                            0.18%
永生数据            法人股       365,010                            0.25%
ST中纺机            法人股       858,000                            0.24%
海南高速            法人股       900,000                            0.10%
ST同达              法人股       945,000                            1.77%
申达股份            法人股       232,320                            0.07%
胶带股份            法人股        33,396                            0.03%
电器股份            法人股       240,000                            0.05%
PT白猫              法人股       145,200                            0.10%
氯碱化工            法人股       677,600                            0.06%
ST棱光              法人股       710,424                            0.47%
航头股份            法人股       201,500
广电信息            法人股        54,450                            0.01%
ST嘉宝              法人股        77,478                            0.02%
合计

被投资单位名称            投资金额            减值准备              备注
第一百货                  3,435,086.75                             已质押
永生数据                  1,517,400.00                             已质押
ST中纺机                  2,045,000.00                             已质押
海南高速                  1,900,000.00                             已质押
ST同达                    1,456,500.00                             已质押
申达股份                    471,440.00                             已质押
胶带股份                     70,000.00                             已质押
电器股份                    880,000.00                             已质押
PT白猫                      577,000.00                             已质押
氯碱化工                  2,480,000.00                             已质押
ST棱光                      656,000.00          237,118.40         已质押
航头股份                    201,500.00
广电信息                     49,500.00                             已质押
ST嘉宝                      241,710.00                                 注
合计                     15,981,136.75          237,118.40
    注: “ST 嘉宝”社会法人股系本期公司收购上海嘉宏房地产有限责任公司90%股权时所带入。待国家出台关于社会法人股可正常转让后,公司将及时处置上述ST 嘉宝”社会法人股。
    5-8-2 其他股权投资
    5-8-2-1 对子公司投资
                                                           占被投资单位注
被投资单位名称                         投资期限                册资本比例
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司               长期                    90.00%
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司           长期                   100.00%
上海嘉宝商行                               长期                    73.57%
上海南翔大德制盒厂                         长期                   100.00%
上海大德塑料制品厂                         长期                   100.00%
上海嘉罗香料有限公司                       长期                    90.00%
上海嘉宝国际水陆工程公司                   长期                   100.00%
上海东进食品有限公司                       长期                    95.00%
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司           长期                   100.00%
上海嘉宝劳动服务有限公司                   长期                    60.00%
合计

被投资单位名称                                  投资金额         减值准备
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司              8,204,316.53
上海嘉宝商行                                  1,065,644.60
上海南翔大德制盒厂                            1,316,820.00
上海大德塑料制品厂
上海嘉罗香料有限公司
上海嘉宝国际水陆工程公司
上海东进食品有限公司
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司                832,445.20
上海嘉宝劳动服务有限公司                        112,809.39
合计                                         11,532,035.72
    上述对子公司投资采用权益法核算具体情况为:
被投资单位名称            初始投资额    追加投 股权投资    累计权益增减额
                                        资额   差额摊销
                                 a       b        c           d
上海嘉宝集团鸵鸟发展有
限公司                    18,000,000.00                    -18,000,000.00
上海嘉宝实业集团包装材
料有限公司                38,000,000.00                    -29,795,683.47
上海嘉宝商行               1,113,224.10                        -47,579.50
上海南翔大德制盒厂         1,668,924.19                       -352,104.19
上海大德塑料制品厂           310,186.38                       -310,186.38
上海嘉罗香料有限公司       2,700,000.00                     -2,700,000.00
上海嘉宝国际水陆工程公司   3,000,000.00                     -3,000,000.00
上海东进食品有限公司      57,000,000.00                    -57,000,000.00
上海嘉宝实业股份有限公
司海口公司                 4,030,000.00                     -3,197,554.80
上海嘉宝劳动服务有限公司     300,000.00                       -187,190.61
合计                     126,122,334.67                   -114,590,298.95

被投资单位名称                   其中:本期权   本期分得     期末余额
                                 益增减额       现金红利
                                                             e=a+b+c+d
上海嘉宝集团鸵鸟发展有
限公司
上海嘉宝实业集团包装材
料有限公司                      -613,513.74                  8,204,316.53
上海嘉宝商行                        -194.93                  1,065,644.60
上海南翔大德制盒厂                -8,939.24                  1,316,820.00
上海大德塑料制品厂
上海嘉罗香料有限公司
上海嘉宝国际水陆工程公司
上海东进食品有限公司
上海嘉宝实业股份有限公
司海口公司                       -29,969.58                    832,445.20
上海嘉宝劳动服务有限公司        -112,555.49                    112,809.39
合计                            -765,172.98                 11,532,035.72
    对子公司投资中另有合并价差(股权投资差额):
被投资单位名称                 初始金额    形成原因 摊销期限   本期转出
上海安江实业发展有限公司       451,837.70  01年购并     10年
上海金鑫房地产开发有限公司  -1,657,511.84  01年购并     10年  -565,625.91
上海嘉宝实悦电子有限公司        68,719.79  本期增资     当期
上海嘉宏房地产有限责任公司   4,077,386.99  本期购并     10年
合计                         2,940,432.64                     -565,625.91

被投资单位名称                       本期摊销额                  摊余价值
上海安江实业发展有限公司             22,591.88                 429,245.82
上海金鑫房地产开发有限公司          -69,434.87              -1,022,451.06
上海嘉宝实悦电子有限公司             68,719.79
上海嘉宏房地产有限责任公司          101,934.67               3,975,452.32
合计                                123,811.47               3,382,247.08
    5-8-2-2 对联营企业投资
                                   占被投资单位注
被投资单位名称           投资期限   册资本比例      投资金额     减值准备
上海嘉宝光明灯头有限公司  长期       10.00%         1,592,577.44
上海嘉翔工业开发有限公司  长期       49.00%        27,255,619.59
上海老庙黄金嘉定店        长期       49.00%         1,439,825.64
上海太平国际货柜有限公司  长期       14.00%        24,439,747.41
上海老庙铂金首饰有限公司  长期       49.00%         3,368,512.44
上海江桥老庙黄金有限公司  长期       49.00%           520,438.98
上海安亭老庙黄金有限公司  长期       49.00%           383,294.49
上海星城汽车销售有限公司  长期       35.50%           688,994.30
上海同盛房地产有限公司    长期       15.00%         1,420,921.34
上海众意置业有限公司      长期       17.00%           255,000.00
合计                                               61,364,931.63
    上述对联营企业投资采用权益法核算具体情况为:
被投资单位名称             初始投资额       追加投资额         股权投资差
                                                                  额摊销
                                   A              b                c
上海嘉宝光明灯头有限公司   90,000,000.00   -16,578,685.23
上海嘉翔工业开发有限公司   28,499,184.00
上海老庙黄金嘉定店          1,434,619.86                         2,938.42
上海太平国际货柜有限公司   26,391,764.73
上海老庙铂金首饰有限公司    3,225,636.11                       101,698.12
上海江桥老庙黄金有限公司      333,588.31        98,000.00        8,852.00
上海安亭老庙黄金有限公司      130,215.66       245,000.00        8,026.50
上海星城汽车销售有限公司      774,765.68                        13,630.20
上海同盛房地产有限公司      2,500,000.00    -1,000,000.00
上海众意置业有限公司          255,000.00
合计                      153,544,774.35   -17,235,685.23      135,145.24

被投资单位名称                    累计权益增减额         其中:本期权益增
                                                                 减额
                                          d
上海嘉宝光明灯头有限公司          -71,828,737.33              -149,889.95
上海嘉翔工业开发有限公司           -1,243,564.41              -227,480.55
上海老庙黄金嘉定店                      2,267.36             1,081,075.05
上海太平国际货柜有限公司           -1,952,017.32             1,324,364.68
上海老庙铂金首饰有限公司               41,178.21                41,178.21
上海江桥老庙黄金有限公司               79,998.67                70,432.97
上海安亭老庙黄金有限公司                   52.33                33,142.96
上海星城汽车销售有限公司              -99,401.58               -45,787.14
上海同盛房地产有限公司                -79,078.66
上海众意置业有限公司
合计                              -75,079,302.73             2,127,036.23

被投资单位名称                     本期分得现金                 期末余额
                                         红利
                                                                e=a+b+c+d
上海嘉宝光明灯头有限公司                                     1,592,577.44
上海嘉翔工业开发有限公司                                    27,255,619.59
上海老庙黄金嘉定店               -1,078,807.69               1,439,825.64
上海太平国际货柜有限公司         -3,276,382.00              24,439,747.41
上海老庙铂金首饰有限公司                                     3,368,512.44
上海江桥老庙黄金有限公司                                       520,438.98
上海安亭老庙黄金有限公司            -39,212.76                 383,294.49
上海星城汽车销售有限公司                                       688,994.30
上海同盛房地产有限公司                                       1,420,921.34
上海众意置业有限公司                                           255,000.00
合计                             -4,394,402.45              61,364,931.63
    上述股权投资中股权投资差额的情况为:
被投资单位名称                  初始金额          形成原因       摊销期限
上海老庙黄金嘉定店               -58,768.58       01年购并           10年
上海老庙铂金首饰有限公司      -2,033,962.25       01年购并           10年
上海江桥老庙黄金有限公司        -177,040.03       01年购并           10年
上海安亭老庙黄金有限公司        -160,530.08       01年购并           10年
上海星城汽车销售有限公司        -272,604.07       01年购并           10年
合计                          -2,702,905.01

被投资单位名称                              本期摊销额           摊余价值
上海老庙黄金嘉定店                           -2,938.42         -55,830.16
上海老庙铂金首饰有限公司                   -101,698.12      -1,932,264.13
上海江桥老庙黄金有限公司                     -8,852.00        -168,188.03
上海安亭老庙黄金有限公司                     -8,026.50        -152,503.58
上海星城汽车销售有限公司                    -13,630.20        -258,973.87
合计                                       -135,145.24      -2,567,759.77
    5-8-2-3 其他的股权投资
                                            占被投资单位
被投资单位名称                投资期限     注册资本比例        投资金额
通用电气照明有限公司              长期         11.54%       85,759,200.00
香港嘉达利发展有限公司            长期         33.00%        5,000,000.00
沈阳东北照明股份有限公司          长期          3.50%        1,400,000.00
上海雅芳家具厂                    长期         10.00%          150,000.00
宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司        长期         10.00%          200,000.00
嘉定信用合作联社                  长期                         600,000.00
上海建筑设计院嘉定分院            长期                          35,000.00
合计                                                        93,144,200.00

被投资单位名称                             减值准备           账面净额
通用电气照明有限公司                    60,388,611.07       25,370,588.93
香港嘉达利发展有限公司                   5,000,000.00
沈阳东北照明股份有限公司                                     1,400,000.00
上海雅芳家具厂                             150,000.00
宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司                                     200,000.00
嘉定信用合作联社                                               600,000.00
上海建筑设计院嘉定分院                      35,000.00
合计                                    65,573,611.07       27,570,588.93
    上述长期投资减值准备具体情况为:
被投资单位名称                  期初数    本期增加  本期减少      期末数
香港嘉达利发展有限公司       5,000,000.00                    5,000,000.00
通用电气照明有限公司        60,388,611.07                   60,388,611.07
上海雅芳家具厂                 150,000.00                      150,000.00
上海建筑设计院嘉定分院          35,000.00                       35,000.00
合计                        65,573,611.07                   65,573,611.07
    5-9 固定资产
项目               期初数       本期增加       本期减少         期末数
原值
房屋建筑物     96,673,974.00   3,339,658.26                100,013,632.26
通用设备       10,249,833.96     334,819.90       3,559.90  10,581,093.96
专用设备       70,607,015.02     931,285.05      60,000.00  71,478,300.07
运输设备        8,191,253.20   3,094,042.15     747,104.10  10,538,191.25
其他设备        3,075,502.69     321,009.00     123,924.00   3,272,587.69
合计          188,797,578.87   8,020,814.36     934,588.00 195,883,805.23
累计折旧
房屋建筑物     12,940,687.27   2,248,896.45                 15,189,583.72
通用设备        3,807,354.18     460,186.73       2,114.84   4,265,426.07
专用设备       19,169,634.46   3,289,247.86                 22,458,882.32
运输设备        4,783,219.09   2,408,352.38     538,892.52   6,652,678.95
其他设备        1,121,418.51     401,319.48       2.361.44   1,520,376.55
合计           41,822,313.51   8,808,002.90     543,368.80  50,086,947.61
净值          146,975,265.36                               145,796,857.62
减:减值准备   13,624,575.72                                13,885,974.72
固定资产净额  133,350,689.64                               131,910,882.90
    固定资产减值准备的增加变动情况:
项目          期初数          本期增加         本期减少           期末数
房屋建筑物  11,495,611.52                                   11,495,611.52
通用设备
专用设备     2,034,590.16                                    2,034,590.16
运输设备        94,374.04      261,399.00                      355,773.04
合计        13,624,575.72      261,399.00                   13,885,974.72
    5-10 在建工程
工程名称             期初数      本期增加       本期转入固定  其他减少数
                                                    资产
厂房工程          2,121,442.78  2,675,374.07                 3,397,511.10
设备安装工程        674,671.12    145,000.00     145,000.00    187,732.33
公司研究开发中心  4,843,709.73
王桥工程          3,968,186.00
合计             11,608,009.63  2,820,374.07     145,000.00  3,585,243.43
减:减值准备      6,131,686.00                                 127,500.00
在建工程净额      5,476,323.63

工程名称                                期末数        资金         工程进
                                                      来源         度
厂房工程                           1,399,305.75        自筹        未完工
设备安装工程                         486,938.79        自筹        未完工
公司研究开发中心                   4,843,709.73        自筹        未完工
王桥工程                           3,968,186.00        自筹        未完工
合计                              10,698,140.27
减:减值准备                       6,004,186.00
在建工程净额                       4,693,954.27
    由于公司在建工程的资金来源均为自筹,故无利息资本化事项发生。
    5-11 无形资产
种类                 原始金额        期初数      本期增加       本期摊销
土地使用权          4,972,372.80  2,839,991.04                 248,618.64
冠名权              1,475,082.74  1,032,557.93
合计                6,447,455.54  3,872,548.97                 248,618.64
减:减值准备                      1,032,557.93
无形资产净额                      2,839,991.04

种类                         期末数                 剩余摊销年限
土地使用权                  2,591,372.40            60-100个月
冠名权                      1,032,557.93
合计                        3,623,930.33
减:减值准备                1,032,557.93
无形资产净额                2,591,372.40
    5-12 长期待摊费用
种类                     期初数       本期增加       本期摊销    本期转出
道路及征地费          1,806,922.66                  33,461.52
房屋改建,装修费       1,789,911.98                 196,239.00
租入固定资产改良支出  1,227,771.12   180,832.00    264,520.46
其他                    672,174.54    58,032.33     80,442.90
合计                  5,496,780.30   238,864.33    574,663.88

种类                                     期末数           剩余摊销年限
道路及征地费                         1,773,461.14            329个月
房屋改建,装修费                      1,593,672.98          42-54个月
租入固定资产改良支出                 1,144,082.66             51个月
其他                                   649,763.97             54个月
合计                                 5,160,980.75
    5-13 短期借款
借款类别                 期初数                  期末数
抵押借款             20,000,000.00           11,800,000.00
担保借款            106,000,000.00          120,000,000.00
信用借款                800,000.00
合计                126,800,000.00          131,800,000.00
    5-14 应付账款
                          期初数              期末数
                    17,784,935.23            46,137,392.30
    期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
    应付账款本期增加1.59 倍,主要是本期收购上海嘉宏房地产有限责任公司所带入。
    5-15 预收账款
                         期初数                期末数
                    37,736,371.00            74,653,430.84
    期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
    预收账款本期增加97.83%,主要是本期新增并表单位上海嘉宏房地产有限责任公司带入的。
    5-16 应付股利
                         期初数                 期末数
                       2,049,559.21            2,049,559.21
    5-17 应交税金
项目                        期初数                 期末数
企业所得税               1,157,658.38             964,054.77
增值税                     338,039.98               2,649.17
营业税                   3,144,391.45           4,076,297.04
城建税                     117,676.58             136,212.89
其他                        62,588.32             138,684.39
合计                     4,820,354.71           5,317,898.26
    5-18 其他应付款
                            期初数                期末数
                        70,110,208.56           77,826,861.23
    期末余额中无应付持公司5%以上(含5%)股份股东单位的款项。
    5-19 预提费用
类别                 期初数           期末数           结存原因
利息                387,636.23       934,217.66        按照权责发生制计提
租金              1,135,000.00     1,400,000.00        按照权责发生制计提
运输费               40,000.00       115,205.00        按照权责发生制计提
土地使用费        1,105,300.00       328,144.00        按照权责发生制计提
律师费              159,000.00       159,000.00        按照权责发生制计提
后期配套费                        13,952,832.27        预结房产成本
其他                433,906.66       263,676.08        按照权责发生制计提
合计              3,260,842.89    17,153,075.01
    5-20 预计负债
事项                 期初数                   期末数
借款担保           1,840,593.04            1,840,593.04
    5-21 长期借款
借款类别               期初数                  期末数
抵押借款
担保借款
信用借款              760,000.00              760,000.00
合计                  760,000.00              760,000.00
    5-22 股本
股份类别                        期初数     本期变动增减         期末数
一、未上市流通股份
1.发起人股份                12,520,000.00                   12,520,000.00
其中:国家持有股份
境内法人持有股份            12,520,000.00                   12,520,000.00
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股               205,969,173.00                  205,969,173.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计         218,489,173.00                  218,489,173.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股             115,199,136.00                  115,199,136.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计         115,199,136.00                  115,199,136.00
三、股份总数               333,688,309.00                  333,688,309.00
    5-23 资本公积
项目                   期初数      本期增加数  本期减少数       期末数
股本溢价          352,544,594.91                           352,544,594.91
股权投资准备       28,100,957.00                            28,100,957.00
拨款转入              110,000.00                               110,000.00
其他资本公积转入      374,589.11                               374,589.11
合计              381,130,141.02                           381,130,141.02
    5-24 盈余公积
项目              期初数        本期增加数     本期减少数     期末数
法定盈余公积  11,277,889.42     747,909.05                  12,025,798.47
公益金        11,798,047.08                                 11,798,047.08
合计          23,075,936.50     747,909.05                  23,823,845.55
    公司盈余公积的提取比例为:
法定盈余公积                    10%
公益金                           5%
    5-25 未分配利润
期初数                                               -291,932,372.42
加:本期净利润转入                                      7,665,425.01
减:本期提取法定盈余公积                                  747,909.05
本期提取公益金
本期提取职工奖福基金(子公司为外商投资企业)                217,194.41
期末数                                               -285,232,050.87
    5-26 主营业务收入、成本
行业                                          主营业务收入
                                   本期发生数                上年同期数
电子产品收入                     15,677,086.38              26,643,133.42
贸易收入                         35,721,843.81              25,698,462.47
房地产开发经营收入               62,722,612.23              22,916,533.54
灯泡产品的生产销售收入            8,319,028.24               9,785,106.53
发电机销售收入                    7,143,442.88              15,379,170.64
其他收入                          1,518,459.00               1,218,972.00
合计                            131,102,472.54             101,641,378.60

行业                                          主营业务成本
                                   本期发生数                  上年同期数
电子产品收入                     10,717,185.40              17,465,524.01
贸易收入                         34,750,290.36              24,668,335.03
房地产开发经营收入               47,471,445.31              17,880,764.14
灯泡产品的生产销售收入            7,573,757.56               9,976,915.35
发电机销售收入                    5,555,643.99              11,717,963.18
其他收入                            402,659.52                 191,376.81
合计                            106,470,982.14              81,900,878.52
    本年主营业务收入中前五名客户收入合计为30,885,148.98 元,占本期收入的23.56%。
    5-27 主营业务税金及附加
类别                               本期发生数                  上年同期数
营业税                           2,232,076.28                1,161,176.44
教育费附加                         106,621.35                   49,317.63
城建税                              65,802.44                   39,095.50
其他附加费                         105,561.05                   47,919.52
合计                             2,510,061.12                1,297,509.09
    5-28 其他业务利润
类别                                          本期发生数
                           收入               成本               利润
出售废品                 85,143.33                             85,143.33
出售原材料            2,200,518.37        2,093,909.95        106,608.42
房租收入              1,118,358.62          224,643.41        893,715.21
手续费收入              234,399.00           12,452.45        221,946.55
其他                    847,263.07          606,990.07        240,273.00
合计                  4,485,682.39        2,937,995.88      1,547,686.51

类别                                        上年同期数
                          收入                  成本              利润
出售废品
出售原材料             639,025.49            555,207.03         83,818.46
房租收入             1,183,148.35            582,985.07        600,163.28
手续费收入
其他                 1,968,411.35            592,295.71      1,376,115.64
合计                 3,790,585.19          1,730,487.81      2,060,097.38
    5-29 财务费用
类别                          本期发生数                       上年同期数
利息支出                    4,035,692.42                     5,095,022.07
减:利息收入                1,116,321.20                     2,127,932.09
汇兑损失                           11.73                         9,074.84
减:汇兑收益                   13,469.42                         3,602.24
其他                           86,112.06                        85,179.82
合计                        2,992,025.59                     3,057,742.40
    5-30 投资收益
项目                                         本期发生数       上年同期数
股票投资收益                                1,304,007.47     2,308,391.10
委托理财投资收益                            2,992,532.53     4,408,491.97
联营或合营公司分配来的利润                  2,563,488.00     2,563,488.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额      1,212,281.45    -6,005,153.41
股权投资转让收益                              814,959.57
股权投资差额摊销                               11,333.77
计提短、长期投资减值准备                      121,500.00
合计                                        9,020,102.79     3,275,217.66
    5-31 补贴收入
项目                                     本期发生数            上年同期数
财政奖励收入                            1,872,897.63         1,844,749.20
    5-32 营业外收入
项目                                       本期发生数          上年同期数
赔款收入                                                        20,000.00
罚款收入                                      300.00            37,730.98
处理固定资产收益                           22,694.04           288,673.06
其他                                        3,786.00            18,853.10
合计                                       26,780.04           365,257.14
    5-33 营业外支出
项目                                      本期发生数           上年同期数
罚款支出                                   29,831.33            34,383.47
捐赠支出                                    2,000.00
处理固定资产损失                           31,880.03             1,308.80
其他                                      345,470.92            26,818.69
合计                                      409,182.28            62,510.96
    5-34 收到的其他与经营活动有关的现金
项目                                  本期发生数
收到往来款项                          63,855,791.78
利息收入                                 418,268.03
租金收入                               1,152,461.78
其他                                   8,566,562.60
合计                                  73,993,084.19
    5-35 支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                    本期发生数
支付往来款项                         50,747,563.41
支付各类费用                          8,993,471.55
其他                                  8,962,966.53
合计                                 68,704,001.49
    II 母公司数
    5-36 应收账款
账龄                                期初数
                 金额     比例    坏账计提比例    坏账准备           净额
1年以内   9,140,530.38  39.97%         1%         91,405.30  9,049,125.08
1~2年      794,202.39   3.47%        10%         79,420.24    714,782.15
2~3年      513,334.52   2.24%        20%        102,666.90    410,667.62
3~4年      397,505.93   1.74%        30%        119,251.78    278,254.15
4~5年      600,900.40   2.63%        60%        360,540.24    240,360.16
5年以上  11,422,650.95  49.95%       100%     11,422,650.95
合计     22,869,124.57 100.00%                12,175,935.41 10,693,189.16
账龄                                  期末数
                金额     比例       坏账计提比例   坏账准备        净额
1年以内   4,492,087.18  24.00%         1%         44,920.87  4,447,166.31
1~2年    1,207,837.58   6.45%        10%        120,783.75  1,087,053.83
2~3年       40,540.16   0.22%        20%          8,108.03     32,432.13
3~4年      663,537.17   3.54%        30%        199,061.16    464,476.01
4~5年      537,377.43   2.87%        60%        322,426.46    214,950.97
5年以上  11,777,829.20  62.92%       100%     11,777,829.20
合计     18,719,208.72 100.00%                12,473,129.47  6,246,079.25
    期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    期末欠款前五名金额合计为3,559,100.43 元,占全部应收账款余额的19.01%。
    5-37 其他应收款
账龄                                     期初数
               金额             比例         坏账准备               净额
1年以内  243,135,852.69        54.22%      2,493,520.18    240,642,332.51
1~2年    33,759,324.81         7.53%     11,275,407.82     22,483,916.99
2~3年     3,416,411.00         0.76%      3,328,714.73         87,696.27
3年以上  168,150,542.25        37.49%    147,997,071.67     20,153,470.58
合计     448,462,130.75       100.00%    165,094,714.40    283,367,416.35
账龄                                     期末数
               金额              比例        坏账准备               净额
1年以内  167,912,603.08        41.20%        537,260.19    167,375,342.89
1~2年    23,694,355.73         5.81%      9,384,613.79     14,309,741.94
2~3年     3,543,763.21         0.87%      2,834,330.57        709,432.64
3年以上  212,423,632.69        52.12%    153,864,145.84     58,559,486.85
合计     407,574,354.71       100.00%    166,620,350.39    240,954,004.32
    期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    期末欠款前五名金额合计为241,171,940.44 元,占全部应收账款余额的59.17%。
    5-38 长期股权投资及长期投资减值准备
                                              期初数
                           金额             减值准备             净额
股票投资             15,739,426.75           237,118.40     15,502,308.35
其他股权投资        308,358,740.49        65,538,611.07    242,820,129.42
合计                324,098,167.24        65,775,729.47    258,322,437.77

                                             期末数
                           金额              减值准备            净额
股票投资              15,739,426.75           237,118.40    15,502,308.35
其他股权投资         354,517,815.46        65,538,611.07   288,979,204.39
合计                 370,257,242.21        65,775,729.47   304,481,512.74
    5-38-1 股票投资
被投资单位名称  股份类别      股票数量     占被投资公司       投资金额
                                             股权的比例
第一百货          法人股     1,076,252.00       0.18%       3,435,086.75
永生数据          法人股       365,010.00       0.25%       1,517,400.00
ST中纺机          法人股       858,000.00       0.24%       2,045,000.00
海南高速          法人股     1,000,000.00       0.10%       1,900,000.00
ST同达            法人股       945,000.00       1.77%       1,456,500.00
申达股份          法人股       232,320.00       0.07%         471,440.00
胶带股份          法人股        33,396.00       0.03%          70,000.00
电器股份          法人股       240,000.00       0.05%         880,000.00
PT白猫            法人股       145,200.00       0.10%         577,000.00
氯碱化工          法人股       677,600.00       0.06%       2,480,000.00
ST棱光            法人股       710,424.00       0.47%         656,000.00
航头股份          法人股       201,500.00                     201,500.00
广电信息          法人股        49,500.00       0.01%          49,500.00
合计                                                       15,739,426.75

被投资单位名称                       减值准备                备注
股权的比例
第一百货                                                   已质押
永生数据                                                   已质押
ST中纺机                                                   已质押
海南高速                                                   已质押
ST同达                                                     已质押
申达股份                                                   已质押
胶带股份                                                   已质押
电器股份                                                   已质押
PT白猫                                                     已质押
氯碱化工                                                   已质押
ST棱光                               237,118.40            已质押
航头股份
广电信息                                                   已质押
合计                                 237,118.40
    5-38-2 其他股权投资
    5-38-2-1 对子公司投资
被投资单位名称                   投资期限 占被投资单位 投资金额减值  准备
注册资本比例
上海嘉丽宝电子有限公司               长期    68.87%    36,946,602.69
上海嘉宝欧亚电子有限公司             长期    68.87%     8,528,008.50
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司       长期   100.00%    79,259,147.06
上海嘉宝实悦电子有限公司             长期    82.00%     7,727,511.22
上海嘉宝豪迈发电机有限公司           长期    80.00%     5,701,845.80
上海嘉宝贸易发展有限公司             长期   100.00%     7,503,417.70
上海安江实业发展有限公司             长期    70.00%     4,862,827.39
上海金鑫房地产开发有限公司           长期    65.00%     2,103,017.39
上海大德灯用材料厂                   长期   100.00%       170,148.24
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司         长期    90.00%
上海嘉嘉国际贸易公司                 长期   100.00%     1,264,695.25
上海嘉定颐和电机电脑有限公司         长期    90.00%
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司       长期    80.00%     2,232,297.42
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司     长期   100.00%     8,204,316.53
上海嘉宝商行                         长期    73.57%     1,065,644.60
上海南翔大德制盒厂                   长期   100.00%     1,316,820.00
上海大德塑料制品厂                   长期   100.00%
上海嘉罗香料有限公司                 长期    90.00%
上海嘉宝国际水陆工程公司             长期   100.00%
上海东进食品有限公司                 长期    95.00%
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司     长期   100.00%       832,445.20
上海嘉宝劳动服务有限公司             长期    60.00%       112,809.39
上海嘉宏房地产有限责任公司           长期    90.00%    30,388,050.79
合计                                                  198,219,605.17
    上述对子公司投资采用权益法核算具体情况为:
被投资单位名称                  初始投资额      追加投资额     股权投资
                                                               差额摊销
                                      a            b             c
上海嘉丽宝电子有限公司          37,286,195.62
上海嘉宝欧亚电子有限公司         5,700,596.01
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司  30,000,000.00  30,000,000.00
上海嘉宝实悦电子有限公司         4,200,000.00   4,000,000.00   -68,719.79
上海嘉宝豪迈发电机有限公司       8,000,000.00
上海嘉宝贸易发展有限公司        20,000,000.00   9,000,000.00
上海安江实业发展有限公司         4,000,000.00   2,290,843.91   -22,591.88
上海金鑫房地产开发有限公司       3,292,113.26  -1,131,040.43    69,434.87
上海大德灯用材料厂               1,911,012.61
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司    18,000,000.00
上海嘉嘉国际贸易公司             8,460,000.00
上海嘉定颐和电机电脑有限公司     6,300,000.00
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司  10,000,000.00
嘉宝实业集团包装材料有限公司    38,000,000.00
上海嘉宝商行                     1,113,224.10
上海南翔大德制盒厂               1,668,924.19
上海大德塑料制品厂                 310,186.38
上海嘉罗香料有限公司             2,700,000.00
上海嘉宝国际水陆工程公司         3,000,000.00
上海东进食品有限公司            57,000,000.00
嘉宝实业股份有限公司海口公司     4,030,000.00
上海嘉宝劳动服务有限公司           300,000.00
上海嘉宏房地产有限责任公司      27,000,000.00                 -101,934.67
合计                           292,272,252.17  44,159,803.48  -123,811.47

被投资单位名称                        累计权益             其中:本期权益
                                      增减额                增减额
                                       d
上海嘉丽宝电子有限公司               -339,592.93               -83,996.03
上海嘉宝欧亚电子有限公司            2,827,412.49             1,792,201.24
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司     19,259,147.06             7,740,999.69
上海嘉宝实悦电子有限公司             -403,768.99              -420,706.34
上海嘉宝豪迈发电机有限公司         -2,298,154.20              -394,934.77
上海嘉宝贸易发展有限公司          -21,496,582.30            -1,496,582.30
上海安江实业发展有限公司           -1,405,424.64               142,567.08
上海金鑫房地产开发有限公司           -127,490.31                54,552.14
上海大德灯用材料厂                 -1,740,864.37               170,148.24
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司      -18,000,000.00
上海嘉嘉国际贸易公司               -7,195,304.75               -14,534.97
上海嘉定颐和电机电脑有限公司       -6,300,000.00
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司     -7,767,702.58              -455,278.61
嘉宝实业集团包装材料有限公司      -29,795,683.47              -613,513.74
上海嘉宝商行                          -47,579.50                  -194.93
上海南翔大德制盒厂                   -352,104.19                -8,939.24
上海大德塑料制品厂                   -310,186.38
上海嘉罗香料有限公司               -2,700,000.00
上海嘉宝国际水陆工程公司           -3,000,000.00
上海东进食品有限公司              -57,000,000.00
嘉宝实业股份有限公司海口公司       -3,197,554.80               -29,969.58
上海嘉宝劳动服务有限公司             -187,190.61              -112,555.49
上海嘉宏房地产有限责任公司          3,489,985.46             3,489,985.46
合计                             -138,088,639.01             9,759,247.85

被投资单位名称                           本期分得            期末余额
                                         现金红利
                                                             e=a+b+c+d
上海嘉丽宝电子有限公司                                      36,946,602.69
上海嘉宝欧亚电子有限公司              -4,856,100.00          8,528,008.50
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                              79,259,147.06
上海嘉宝实悦电子有限公司                                     7,727,511.22
上海嘉宝豪迈发电机有限公司                                   5,701,845.80
上海嘉宝贸易发展有限公司                                     7,503,417.70
上海安江实业发展有限公司                                     4,862,827.39
上海金鑫房地产开发有限公司                                   2,103,017.39
上海大德灯用材料厂                                             170,148.24
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司
上海嘉嘉国际贸易公司                                         1,264,695.25
上海嘉定颐和电机电脑有限公司
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司                               2,232,297.42
嘉宝实业集团包装材料有限公司                                 8,204,316.53
上海嘉宝商行                                                 1,065,644.60
上海南翔大德制盒厂                                           1,316,820.00
上海大德塑料制品厂
上海嘉罗香料有限公司
上海嘉宝国际水陆工程公司
上海东进食品有限公司
嘉宝实业股份有限公司海口公司                                   832,445.20
上海嘉宝劳动服务有限公司                                       112,809.39
上海嘉宏房地产有限责任公司                                  30,388,050.79
合计                                  -4,856,100.00        198,219,605.17

    上述对子公司投资中股权投资差额的情况为:
被投资单位名称                     初始金额         形成原因     摊销期限
上海安江实业发展有限公司            451,837.70      01年购并         10年
上海金鑫房地产开发有限公司       -1,657,511.84      01年购并         10年
上海嘉宝实悦电子有限公司             68,719.79      本期增资         当期
上海嘉宏房地产有限责任公司        4,077,386.99      本期购并         10年
合计                              2,940,432.64

被投资单位名称                  本期转出     本期摊销额       摊余价值
上海安江实业发展有限公司                         22,591.88     429,245.82
上海金鑫房地产开发有限公司      -565,625.91     -69,434.87  -1,022,451.06
上海嘉宝实悦电子有限公司                         68,719.79
上海嘉宏房地产有限责任公司                      101,934.67   3,975,452.32
合计                            -565,625.91     123,811.47   3,382,247.08
    5-38-2-2 对联营企业投资
被投资单位名称             投资期限 占被投资单位注  投资金额     减值准备
                                     册资本比例
上海嘉宝光明灯头有限公司      长期     10.00%      1,592,577.44
上海嘉翔工业开发有限公司      长期     49.00%     27,255,619.59
上海老庙黄金嘉定店            长期     49.00%      1,439,825.64
上海太平国际货柜有限公司      长期     14.00%     24,439,747.41
上海老庙铂金首饰有限公司      长期     49.00%      3,368,512.44
上海江桥老庙黄金有限公司      长期     49.00%        520,438.98
上海安亭老庙黄金有限公司      长期     49.00%        383,294.49
上海星城汽车销售有限公司      长期     35.50%        688,994.30
上海南翔花园房地产有限公司    长期     20.00%      3,600,000.00
合计                                              63,289,010.29
    上述对联营企业投资采用权益法核算具体情况为:
被投资单位名称              初始投资额      追加投资额      股权投资差
                                                              额摊销
                                   a            b                  c
上海嘉宝光明灯头有限公司    90,000,000.00  -16,578,685.23
上海嘉翔工业开发有限公司    28,499,184.00
上海老庙黄金嘉定店           1,434,619.86                        2,938.42
上海太平国际货柜有限公司    26,391,764.73
上海老庙铂金首饰有限公司     3,225,636.11                      101,698.12
上海江桥老庙黄金有限公司       333,588.31       98,000.00        8,852.00
上海安亭老庙黄金有限公司       130,215.66      245,000.00        8,026.50
上海星城汽车销售有限公司       774,765.68                       13,630.20
上海南翔花园房地产有限公司   3,600,000.00
合计                       154,389,774.35  -16,235,685.23      135,145.24

被投资单位名称                   累计权益增减额             其中:本期权
                                                             益增减额
                                       d
上海嘉宝光明灯头有限公司          -71,828,737.33              -149,889.95
上海嘉翔工业开发有限公司           -1,243,564.41              -227,480.55
上海老庙黄金嘉定店                      2,267.36             1,081,075.05
上海太平国际货柜有限公司           -1,952,017.32             1,324,364.68
上海老庙铂金首饰有限公司               41,178.21                41,178.21
上海江桥老庙黄金有限公司               79,998.67                70,432.97
上海安亭老庙黄金有限公司                   52.33                33,142.96
上海星城汽车销售有限公司              -99,401.58               -45,787.14
上海南翔花园房地产有限公司
合计                              -75,000,224.07             2,127,036.23

被投资单位名称                          本期分得现金红           期末余额
                                             利
                                                                e=a+b+c+d
上海嘉宝光明灯头有限公司                                     1,592,577.44
上海嘉翔工业开发有限公司                                    27,255,619.59
上海老庙黄金嘉定店                   -1,078,807.69           1,439,825.64
上海太平国际货柜有限公司             -3,276,382.00          24,439,747.41
上海老庙铂金首饰有限公司                                     3,368,512.44
上海江桥老庙黄金有限公司                                       520,438.98
上海安亭老庙黄金有限公司                -39,212.76             383,294.49
上海星城汽车销售有限公司                                       688,994.30
上海南翔花园房地产有限公司                                   3,600,000.00
合计                                 -4,394,402.45          63,289,010.29
    上述股权投资中股权投资差额的情况为:
被投资单位名称                  初始金额          形成原因       摊销期限
上海老庙黄金嘉定店               -58,768.58       01年购并           10年
上海老庙铂金首饰有限公司      -2,033,962.25       01年购并           10年
上海江桥老庙黄金有限公司        -177,040.03       01年购并           10年
上海安亭老庙黄金有限公司        -160,530.08       01年购并           10年
上海星城汽车销售有限公司        -272,604.07       01年购并           10年
合计                          -2,702,905.01

被投资单位名称                        本期摊销额                摊余价值
上海老庙黄金嘉定店                      -2,938.42              -55,830.16
上海老庙铂金首饰有限公司              -101,698.12           -1,932,264.13
上海江桥老庙黄金有限公司                -8,852.00             -168,188.03
上海安亭老庙黄金有限公司                -8,026.50             -152,503.58
上海星城汽车销售有限公司               -13,630.20             -258,973.87
合计                                  -135,145.24           -2,567,759.77
    5-38-2-3 其他的股权投资
被投资单位名称                  投资期     占被投资单位注册      投资金额
                                  限          资本比例
通用电气照明有限公司              长期      11.54%          85,759,200.00
香港嘉达利发展有限公司            长期      33.00%           5,000,000.00
沈阳东北照明股份有限公司          长期       3.50%           1,400,000.00
上海雅芳家具厂                    长期      10.00%             150,000.00
宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司        长期      20.00%             200,000.00
嘉定信用社                        长期                         500,000.00
合计                                                        93,009,200.00

被投资单位名称                              减值准备             账面净额

通用电气照明有限公司                   60,388,611.07        25,370,588.93
香港嘉达利发展有限公司                  5,000,000.00
沈阳东北照明股份有限公司                                     1,400,000.00
上海雅芳家具厂                            150,000.00
宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司                                     200,000.00
嘉定信用社                                                     500,000.00
合计                                   65,538,611.07        27,470,588.93
    上述长期投资减值准备具体情况为:
被投资单位名称              期初数       本期增加  本期减少     期末数
香港嘉达利发展有限公司   5,000,000.00                        5,000,000.00
通用电气照明有限公司    60,388,611.07                       60,388,611.07
上海雅芳家具厂             150,000.00                          150,000.00
合计                    65,538,611.07                       65,538,611.07
    5-39 主营业务收入、成本
                                               主营业务收入
行业
                                    本期发生数              上年同期数
贸易收入                         15,296,038.41              17,940,765.79
灯泡产品的生产销售收入            2,849,990.62               4,644,333.30
发电机销售收入                                              21,250,081.24
合计                             18,146,029.03              43,835,180.33

                                                 主营业务成本
行业
                                   本期发生数               上年同期数
贸易收入                           15,026,483.36            17,261,246.21
灯泡产品的生产销售收入              2,825,416.83             4,728,754.69
发电机销售收入                                              20,120,271.49
合计                               17,851,900.19            42,110,272.39
    本年主营业务收入中前五名客户收入合计为8,793,116.16 元,占本期收入的48.45%。
    5-40 投资收益
项目                                       本期发生数        上年同期数
股票投资收益                                                 2,308,391.10
委托理财投资收益                                             4,089,345.81
联营或合营公司分配来的利润                  2,563,488.00     2,563,488.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额     12,024,011.92     3,072,895.52
股权投资转让收益                              814,959.57
股权投资差额摊销                               11,333.77
计提短、长期投资减值准备                      121,500.00
合计                                       15,535,293.26    12,034,120.43
    六、关联方关系及其交易
    6-1 存在控制关系的关联方情况
    6-1-1 存在控制关系的关联方
企业名称                          注册  主营业务                 与本企业
                                  地址                              关系
嘉定建业投资开发公司              上海  财政信用、融资、投资开发 控股股东
上海嘉丽宝电子有限公司            上海  生产销售电容器系列产品     子公司
上海嘉宝欧亚电子有限公司          上海  生产销售电容器系列产品     子公司
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司    上海  房地产开发经营             子公司
上海嘉伊房产物业有限公司          上海  物业管理                   子公司
上海南宝物资经营部                上海  销售钢材、铜材、铝材等     子公司
上海南翔花园房地产发展有限公司    上海  房地产开发经营,房屋租赁   子公司
上海嘉宝实悦电子有限公司          上海  电子、电容元件的生产销售   子公司
上海嘉宝豪迈发电机有限公司        上海  汽柴油发电机系列、水泵、   子公司
                                        电动机、剪草机的生产销售
上海嘉宝贸易发展有限公司          上海  国内贸易                   子公司
上海安江实业发展有限公司          上海  农副产品交易、停车、住宿   子公司
上海金鑫房地产开发有限公司        上海  房地产开发经营、建筑材料   子公司
上海大德灯用材料厂                上海  灯用金属丝                 子公司
上海嘉嘉国际贸易公司              上海  国际贸易                   子公司
上海嘉定颐和电机电脑有限公司      上海  电机、电脑、机电产品       子公司
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司    上海  变压器及其专用设备制造     子公司
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司      上海  鸵鸟养殖、孵化屠宰、经销   子公司
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司  上海  纸箱包装材料制造           子公司
上海嘉宝商行                      上海  国内贸易                   子公司
上海南翔大德制盒厂                上海  纸盒、纸箱、商标印刷       子公司
上海大德塑料制品厂                上海  塑料包装带、塑料制粒       子公司
上海嘉罗香料有限公司              上海  香料香精、精细化工         子公司
上海嘉宝国际水陆工程公司          上海  疏通航道                   子公司
上海东进食品有限公司              上海  食品、食品原料、食品机械   子公司
上海嘉宝实业股份有限公司          海口  公司海口批发、零售         子公司
上海嘉宏房地产有限责任公司        上海  房地产开发经营、建筑材料   子公司
上海嘉宝劳动服务有限公司          上海  劳动服务、劳动输出         子公司

企业名称                              经济性质或类型               法定代
                                                                   表人
嘉定建业投资开发公司                  国有独资企业                 卢伟
上海嘉丽宝电子有限公司                有限公司                     陈伯兴
上海嘉宝欧亚电子有限公司              有限公司                     钱明
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司        股份公司全资子公司           陈伯兴
上海嘉伊房产物业有限公司              有限公司                     陈伯兴
上海南宝物资经营部                    集体企业                     管榴忠
上海南翔花园房地产发展有限公司        有限公司                     陈伯兴
上海嘉宝实悦电子有限公司              有限公司                     孙宝华
上海嘉宝豪迈发电机有限公司            有限公司                     阎德松

上海嘉宝贸易发展有限公司              股份公司全资子公司           杨忠伟
上海安江实业发展有限公司              有限公司                     陈伯兴
上海金鑫房地产开发有限公司            集体企业                     陈伯兴
上海大德灯用材料厂                    集体企业                     周扣宝
上海嘉嘉国际贸易公司                  股份公司全资子公司           卢万兴
上海嘉定颐和电机电脑有限公司          有限公司                     阎德松
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司        有限公司                     孙宝华
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司          有限公司                     卢万兴
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司      股份公司全资子公司           李洪兴
上海嘉宝商行                          集体企业                     徐松园
上海南翔大德制盒厂                    集体企业                     王全国
上海大德塑料制品厂                    集体企业                     丁建中
上海嘉罗香料有限公司                  有限公司                     卢万兴
上海嘉宝国际水陆工程公司              股份公司全资子公司           卢万兴
上海东进食品有限公司                  有限公司                     陈伯兴
上海嘉宝实业股份有限公司              集体企业                     顾明其
上海嘉宏房地产有限责任公司            有限公司                     钱明
上海嘉宝劳动服务有限公司              有限公司                     阎德松
    6-1-2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                         年初数  本期增加数 本期减少数  年末数
嘉定建业投资开发公司             10000万                        10000万
上海嘉丽宝电子有限公司          USD650万                       USD650万
上海嘉宝欧亚电子有限公司        USD100万                       USD100万
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司    6000万                         6000万
上海嘉伊房产物业有限公司            30万                           30万
上海南宝物资经营部                 200万                          200万
上海南翔花园房地产发展有限公司    1800万                         1800万
上海嘉宝实悦电子有限公司600           万     400万               1000万
上海嘉宝豪迈发电机有限公司        1000万                         1000万
上海嘉宝贸易发展有限公司2000          万     900万               2900万
上海安江实业发展有限公司          1000万                         1000万
上海金鑫房地产开发有限公司         500万                          500万
上海大德灯用材料厂                  20万                           20万
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司      2000万                         2000万
上海嘉嘉国际贸易公司               833万                          833万
上海嘉定颐和电机电脑有限公司       700万                          700万
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司    1250万                         1250万
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司  3800万                         3800万
上海嘉宝商行                       650万                          650万
上海南翔大德制盒厂                  39.8万                         39.8万
上海大德塑料制品厂                  71.4万                         71.4万
上海嘉罗香料有限公司               300万                          300万
上海嘉宝国际水陆工程公司           300万                          300万
上海东进食品有限公司              6000万                         6000万
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司   170万                          170万
上海嘉宏房地产有限责任公司        1500万    1500万               3000万
上海嘉宝劳动服务有限公司            50万                           50万
    6-1-3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                                 年初数        本期增加数

企业名称
                                       金额         %         金额      %
嘉定建业投资开发公司                47,536,143股    14.25
上海嘉丽宝电子有限公司            USD4,476,800      68.87
上海嘉宝欧亚电子有限公司            USD688,700      68.87
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司      60,000,000     100
上海嘉伊房产物业有限公司               250,000      83.33
上海南宝物资经营部                   1,800,000      90
上海南翔花园房地产发展有限公司      14,400,000      80
上海嘉宝实悦电子有限公司             4,200,000      70      4,000,000  12
上海嘉宝豪迈发电机有限公司           8,000,000      80
上海嘉宝贸易发展有限公司            20,000,000     100      9,000,000
上海安江实业发展有限公司             7,000,000      70
上海金鑫房地产开发有限公司           5,000,000     100
上海大德灯用材料厂                     200,000     100
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司        18,000,000      90
上海嘉嘉国际贸易公司                 8,330,000     100
上海嘉定颐和电机电脑有限公司         6,300,000      90
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司      10,000,000      80
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司    38,000,000     100
上海嘉宝商行                         4,782,050      73.57
上海南翔大德制盒厂                     397,801.5   100
上海大德塑料制品厂                     714,130.15  100
上海嘉罗香料有限公司                 2,700,000      90
上海嘉宝国际水陆工程公司             3,000,000     100
上海东进食品有限公司                57,000,000      95
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司     1,700,000     100
上海嘉宏房地产有限责任公司          27,000,000      90     27,000,000  90
上海嘉宝劳动服务有限公司               300,000      60

                                  本期减                   期末数
                                  少数
企业名称
                                 金额     %        金额                %
嘉定建业投资开发公司                           47,536,143股         14.25
上海嘉丽宝电子有限公司                       USD4,476,800           68.87
上海嘉宝欧亚电子有限公司                       USD688,700           68.87
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                 60,000,000          100
上海嘉伊房产物业有限公司                          250,000           83.33
上海南宝物资经营部                              1,800,000           90
上海南翔花园房地产发展有限公司                 14,400,000           80
上海嘉宝实悦电子有限公司                        8,200,000           82
上海嘉宝豪迈发电机有限公司                      8,000,000           80
上海嘉宝贸易发展有限公司                       29,000,000          100
上海安江实业发展有限公司                        7,000,000           70
上海金鑫房地产开发有限公司                      5,000,000          100
上海大德灯用材料厂                                200,000          100
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                   18,000,000           90
上海嘉嘉国际贸易公司                            8,330,000          100
上海嘉定颐和电机电脑有限公司                    6,300,000           90
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司                 10,000,000           80
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司               38,000,000          100
上海嘉宝商行                                    4,782,050           73.57
上海南翔大德制盒厂                                397,801.5        100
上海大德塑料制品厂                                714,130.15       100
上海嘉罗香料有限公司                            2,700,000           90
上海嘉宝国际水陆工程公司                        3,000,000          100
上海东进食品有限公司                           57,000,000           95
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司                1,700,000          100
上海嘉宏房地产有限责任公司
上海嘉宝劳动服务有限公司                          300,000           60
    6-1-4 存在控制关系的关联方的交易
    6-1-4-1 借款担保
借款单位                                    期初数              期末数
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司          20,000,000.00       25,000,000.00
上海嘉宝豪迈发电机有限公司               3,000,000.00        2,900,000.00
上海嘉丽宝电子有限公司                                       1,000,000.00
上海大德灯用材料厂                         800,000.00          800,000.00
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司           3,000,000.00        2,500,000.00
上海嘉宏房地产有限责任公司                                  20,000,000.00
合计                                    26,800,000.00       52,200,000.00
    上述借款均在一年内到期。
    6-1-4-2 关联方应收应付款余额
    6-1-4-2-1 应收账款
单位                                         期初数             期末数
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司           229,200.00          229,200.00
    6-1-4-2-2 其他应收款
单位                                     期初数                 期末数
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司        196,585.85
上海大德塑料制品厂                      697,959.60             527,716.17
上海嘉罗香料有限公司                  2,359,490.15           2,362,211.75
上海嘉宝国际水陆工程有限公司         31,241,472.37          30,019,862.84
上海东进食品有限公司                 10,736,128.14          10,736,128.14
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司          9,336,959.75       9,357,782,65
    6-1-4-2-3 其他应付款
单位                                        期初数            期末数
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                             2,026,592.45
上海嘉宝商行                                66,846.58           66,846.58
上海南翔大德制盒厂                         872,158.54          872,158.54
    6-2 不存在控制关系的关联方情况
    6-2-1 不存在控制关系的关联方的性质
企业名称                                           与本企业的联系
上海南翔资产经营有限公司                           投资方且同一(副)董事长
上海嘉翔城镇建设投资有限公司                       同一(副)董事长
香港嘉达利发展有限公司                             联营企业
上海嘉翔工业开发有限公司                           联营企业
上海嘉宝光明灯头有限公司                           联营企业
上海老庙铂金首饰有限公司                           联营企业
    6-2-2 与不存在控制关系关联方交易及金额
    6-2-2-1 出借资金及收取利息
    公司2001 年出借资金30,000,000.00 元给上海嘉翔工业开发有限公司,并按借款协议计提利息1,437,500.00 元。上海嘉翔工业开发有限公司已于2002 年2 月19 日归还1,437,500.00 元、2002 年3 月22 日归还10,000,000.00 元、2002 年6 月28 日归还20,000,000.00 元。
    6-2-2-2 委托理财
    关于公司全资子公司----上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司与上海嘉翔工业开发有限公司的委托理财事宜,详见本半年度报告第六条“重要事项”中第六款“重大合同及其履行”中的第3 项“委托理财”事宜。
    6-2-2-3 借款担保
借款单位                                  期初数                期末数
上海嘉翔工业开发有限公司              14,700,000.00         14,700,000.00
上海嘉宝光明灯头有限公司               1,700,000.00            200,000.00
上海老庙铂金首饰有限公司               5,000,000.00          5,000,000.00
合计                                  21,400,000.00         19,900,000.00
    上述借款中均在一年内到期。
    6-2-3 与不存在控制关系关联方应收应付款余额
    6-2-3-1 其他应收款
                                            期初数               期末数
香港嘉达利发展有限公司                    8,660,617.69       8,660,617.69
上海嘉宝光明灯头有限公司                 43,415,675.24      44,541,171.95
上海嘉翔工业开发有限公司                 31,437,500.00
上海嘉翔城镇建设投资有限公司             36,368,764.89      36,368,764.89
    七、或有事项及承诺事项
    7-1 对外信用担保
    截至2002 年6 月30 日,公司对外提供担保涉及金额为65,400,000.00 元,明细列示如下:
被担保单位                               期初数                 期末数
上海望春花(集团)股份有限公司         40,000,000.00          20,000,000.00
上海望春花实业有限公司               10,000,000.00          10,000,000.00
上海嘉翔工业开发有限公司             14,700,000.00          14,700,000.00
上海嘉宝光明灯头有限公司              1,700,000.00             200,000.00
上海老庙铂金首饰有限公司              5,000,000.00           5,000,000.00
上海奇达照明电器有限公司              1,150,000.00
上海联华合纤股份有限公司             15,000,000.00          15,000,000.00
上海同裕包装材料有限公司                                       500,000.00
合计                                 87,550,000.00          65,400,000.00
    7-2 未决诉讼及已判决尚在执行中的诉讼
    详见本半年度报告第六条“重要事项”中第三款“重大诉讼仲裁事项”。
    八、资产负债表日后事项
    1、根据公司三届十九次董事会的决议精神(详见2002 年5 月25 日《上海证券报》),公司于2002 年7 月17 日与上海嘉定城市建设投资有限公司(以下简称“城投公司”)签署协议,受让该公司持有的位于上海市嘉定区外岗镇泉泾村顾浦河西沼泾河南的物业(以下简称“该物业”)。该交易为非关联交易。经有关房屋土地管理部门最终测定,该物业土地面积为128201 平方米计192.3 亩(以前公告为129011 平方米折合193.5 亩),可使用的建筑面积约2608 平方米。经具有证券从业资格的上海上会资产评估有限公司出具的沪上会部评[2002]— 271 号评估报告确认,该物业评估值为4158.15 万元人民币。该物业的评估结果已经上海市嘉定区国有资产管理办公室沪嘉国资评审[2002]36 号文确认。本次交易以评估值为依据,双方确定该物业交易价格为3950 万元。公司在协议签署生效之日起的1 个月内,支付给城投公司资产受让款计2400 万元(包括以前预付的1200 万元);在城投公司办妥上述产权过户至公司名下的一个月内,支付给城投公司资产受让款的剩余部分计1550 万元。此次评估的基准日为2002 年6 月20 日。
    2、根据公司三届十一次董事会审议通过的《关于为上海嘉翔工业开发有限公司担保1470 万元的议案》(详见2001 年8 月18 日《上海证券报》),本公司于2002 年8 月15 日在上海市嘉定区与中国农业银行上海市嘉定支行签订贷款担保合同,以保证担保方式,为关联企业上海嘉翔工业开发有限公司(其中本公司占49%股权)提供500 万元的连带责任担保,借款期限自2002 年8 月15 日至2003 年8 月14 日止,保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。本担保协议自2002 年8 月15 日起生效。
    九、非货币性交易
    公司本期无重大非货币性交易。
    十、报表项目重分类
    公司本期未对会计报表项目进行重分类。
    资产负债表
    2002年6月
资产                                                 行次 年初数(母公司)
流动资金:
货币资金                                               1     1,404,471.09
短期投资                                               2    10,439,744.91
应收票据                                               3       930,068.64
应收股利                                               4       270,147.02
应收利息                                               5                -
应收帐款                                               6    10,693,189.16
其他应收款                                             7   283,367,416.35
预付货款                                               8       792,261.56
应收补贴款                                             9     1,962,336.59
存货                                                  10     3,596,728.41
待摊费用                                              11         5,561.34
一年内到期的长期债券投资                              21                -
其他流动资产                                          24                -
流动资产合计                                          31   313,461,925.07
长期投资:                                                              -
长期股权投资                                          32   258,322,437.77
长期债权投资                                          34                -
长期投资合计                                          38   258,322,437.77
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)                   38-1                -
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示)               38-2    -3,908,579.15
固定资产:                                                              -
固定资产原价                                          39    52,442,915.94
减:累计折旧                                          40    13,137,850.38
固定资产净值                                          41    39,305,065.56
减:固定资产减值准备                                  42    11,187,748.84
固定资产净额                                          43    28,117,316.72
工程物质                                              44                -
在建工程                                              45     3,394,551.30
固定资产清理                                          46                -
固定资产合计                                          50    31,511,868.02
无形资产及其他资产:                                                    -
无形资产                                              51                -
长期待摊费用                                          52       189,935.31
其他长期资产                                          53                -
无形及其他资产合计                                    60       189,935.31
递延税项:                                                              -
递延税款借项                                          61                -
                                                                        -
拨付所属资产:                                                          -
拨付所属资产                                                            -
资产总计                                              67   603,486,166.17

资产                                                        年初数(合并)
流动资金:
货币资金                                                   126,419,011.29
短期投资                                                    29,655,645.57
应收票据                                                     1,386,325.52
应收股利                                                       270,147.02
应收利息                                                                -
应收帐款                                                    36,362,210.86
其他应收款                                                 125,034,820.72
预付货款                                                    11,671,769.61
应收补贴款                                                   1,962,336.59
存货                                                       147,504,857.28
待摊费用                                                        53,488.30
一年内到期的长期债券投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               480,320,612.76
长期投资:                                                              -
长期股权投资                                               117,263,584.45
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               117,263,584.45
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)                           -1,205,674.14
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示)                       -2,702,905.01
固定资产:                                                              -
固定资产原价                                               188,797,578.87
减:累计折旧                                                41,822,313.51
固定资产净值                                               146,975,265.36
减:固定资产减值准备                                        13,624,575.72
固定资产净额                                               133,350,689.64
工程物质                                                                -
在建工程                                                     5,476,323.63
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               138,827,013.27
无形资产及其他资产:                                                    -
无形资产                                                     2,839,991.04
长期待摊费用                                                 5,496,780.30
其他长期资产                                                            -
无形及其他资产合计                                           8,336,771.34
递延税项:                                                              -
递延税款借项                                                            -
                                                                        -
拨付所属资产:                                                          -
拨付所属资产                                                            -
资产总计                                                   744,747,981.82

资产                                                      期末数(母公司)
流动资金:
货币资金                                                     2,441,299.85
短期投资                                                    10,504,752.91
应收票据                                                                -
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收帐款                                                     6,246,079.25
其他应收款                                                 240,954,004.32
预付货款                                                       155,141.17
应收补贴款                                                   2,128,587.84
存货                                                         1,781,530.76
待摊费用                                                         1,522.13
一年内到期的长期债券投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               264,212,918.23
长期投资:                                                              -
长期股权投资                                               304,481,512.74
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               304,481,512.74
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)                                       -
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示)                          814,487.31
固定资产:                                                              -
固定资产原价                                                52,568,926.84
减:累计折旧                                                14,224,543.97
固定资产净值                                                38,344,382.87
减:固定资产减值准备                                        11,187,748.84
固定资产净额                                                27,156,634.03
工程物质                                                                -
在建工程                                                     3,388,400.01
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                                30,545,034.04
无形资产及其他资产:                                                    -
无形资产                                                                -
长期待摊费用                                                   162,552.15
其他长期资产                                                            -
无形及其他资产合计                                             162,552.15
递延税项:                                                              -
递延税款借项                                                            -
                                                                        -
拨付所属资产:                                                          -
拨付所属资产                                                            -
资产总计                                                   599,402,017.16

资产                                                       期末数(合并)
流动资金:
货币资金                                                  133,059,097.75
短期投资                                                   11,937,029.88
应收票据                                                      604,146.86
应收股利                                                               -
应收利息                                                               -
应收帐款                                                   39,910,361.23
其他应收款                                                126,159,699.10
预付货款                                                   18,845,830.74
应收补贴款                                                  3,916,431.20
存货                                                      246,798,927.75
待摊费用                                                       86,490.15
一年内到期的长期债券投资                                               -
其他流动资产                                                           -
流动资产合计                                              581,318,014.66
长期投资:                                                             -
长期股权投资                                              119,593,821.71
长期债权投资                                                           -
长期投资合计                                              119,593,821.71
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)                           3,382,247.08
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示)                      -2,567,759.77
固定资产:                                                             -
固定资产原价                                              195,883,805.23
减:累计折旧                                               50,086,947.61
固定资产净值                                              145,796,857.62
减:固定资产减值准备                                       13,885,974.72
固定资产净额                                              131,910,882.90
工程物质                                                               -
在建工程                                                    4,693,954.27
固定资产清理                                                           -
固定资产合计                                              136,604,837.17
无形资产及其他资产:                                                   -
无形资产                                                    2,591,372.40
长期待摊费用                                                5,160,980.75
其他长期资产                                                           -
无形及其他资产合计                                          7,752,353.15
递延税项:                                                             -
递延税款借项                                                           -
拨付所属资产:                                                         -
拨付所属资产                                                           -
资产总计                                                  845,269,026.69
    资产负债表(续)
    2002年6月30日
负债及股东权益                      行次  年初数(母公司)    年初数(合并)
流动负债:
短期借款                             68   100,000,000.00   126,800,000.00
应付票据                             69             -                -
应付帐款                             70     4,183,389.22    17,784,935.23
预收帐款                             71     1,467,432.72    37,736,371.00
应付工资                             72             -          863,494.23
应付福利费                           73     1,328,441.74     2,438,086.50
应付股利                             74     2,018,859.21     2,049,559.21
应交税金                             75     4,394,851.44     4,820,354.71
其他应交款                           80        36,183.98        44,759.86
其他应付款                           81    42,062,021.91    70,110,208.56
预提费用                             82     1,495,761.86     3,260,842.89
预计负债                             83     1,840,593.04     1,840,593.04
一年内到期的长期负债                 86             -                -
其他流动负债                         90             -                -
                                                    -                -
流动负债合计                        100   158,827,535.12   267,749,205.23
长期负债:                                          -                -
长期借款                            101       760,000.00       760,000.00
应付债券                            102             -                -
长期应付款                          103             -                -
专项应付款                          106             -                -
其他长期负债                        108             -                -
长期负债合计                        110       760,000.00       760,000.00
递延税项:                                          -                -
递延税款贷项                        111             -                -
负债合计                            114   159,587,535.12   268,509,205.23
                                                    -                -
少数股东权益(合并报表填列)        114-1             -       31,484,447.77
股东权益:                                          -                -
股本                                115   333,688,309.00   333,688,309.00
减:已归还投资                      116             -                -
股本净额                            117   333,688,309.00   333,688,309.00
资本公积                            118   381,130,141.02   381,130,141.02
盈余公积                            119    20,891,410.18    23,075,936.50
其中:公益金                        120    11,201,846.54    11,798,047.08
减:未确认的投资损失              120-1             -        1,207,685.28
未分配利润                          121  -291,811,229.15  -291,932,372.42
股东权益合计                        122   443,898,631.05   444,754,328.82
上级公司拔入:                                      -                -
上级公司拔入                        124             -                -
负债及股东权益总计                  135   603,486,166.17   744,747,981.82

负债及股东权益                             期末数(母公司)   期末数(合并)
流动负债:
短期借款                                   80,000,000.00   131,800,000.00
应付票据                                            -                -
应付帐款                                    5,200,716.47    46,137,392.30
预收帐款                                    2,321,462.08    74,653,430.84
应付工资                                            -          905,932.94
应付福利费                                  1,320,937.04     2,805,049.81
应付股利                                    2,018,859.21     2,049,559.21
应交税金                                    2,137,931.11     5,317,898.26
其他应交款                                    -48,995.14       145,878.70
其他应付款                                 51,507,806.30    77,826,861.23
预提费用                                      778,650.99    17,153,075.01
预计负债                                    1,840,593.04     1,840,593.04
一年内到期的长期负债                                -                -
其他流动负债                                        -                -
                                                    -                -
流动负债合计                              147,077,961.10   360,635,671.34
长期负债:                                          -                -
长期借款                                      760,000.00       760,000.00
应付债券                                            -                -
长期应付款                                          -                -
专项应付款                                          -                -
其他长期负债                                        -                -
长期负债合计                                  760,000.00       760,000.00
递延税项:                                          -                -
递延税款贷项                                        -                -
负债合计                                  147,837,961.10   361,395,671.34
                                                    -                -
少数股东权益(合并报表填列)                          -       31,080,655.35
股东权益:                                          -                -
股本                                      333,688,309.00   333,688,309.00
减:已归还投资                                      -                -
股本净额                                  333,688,309.00   333,688,309.00
资本公积                                  381,130,141.02   381,130,141.02
盈余公积                                   20,891,410.18    23,823,845.55
其中:公益金                               11,201,846.54    11,798,047.08
减:未确认的投资损失                                -          617,544.70
未分配利润                               -284,145,804.14  -285,232,050.87
股东权益合计                              451,564,056.06   452,792,700.00
上级公司拔入:                                      -                -
上级公司拔入                                        -                -
负债及股东权益总计                        599,402,017.16   845,269,026.69
    利润及利润分配表
    2002年1--6月
项目                                            行次  2001年1-6月(母公司)
一.主营业务收入                                   1         43,835,180.33
减:主营业务成本                                  4         42,110,272.39
主营业务税金及附加                                5             36,697.57
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)                  6          1,688,210.37
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                 7          1,335,534.69
减:营业费用                                     13            699,500.57
管理费用                                         14          9,228,765.18
财务费用                                         15          2,686,315.98
三.营业利润(亏损以"-"号填列)                     18         -9,590,836.67
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                    19         12,034,120.43
补贴收入                                         21                  -
营业外收入                                       22            285,187.16
减:营业外支出                                   23             24,157.29
四.利润总额(亏损以"-"号填列)                     24          2,704,313.63
减:所得税                                       25                  -
减:少数股东损益                                 26                  -
加:未确认的投资损失(合并报表填列)               27                  -
-                                                 -
五.净利润(亏损以"-"号填列)                       30          2,704,313.63
加:年初末分配利润                               31       -140,019,896.59
其他转入                                         32
六.可供分配的利润                                33       -137,315,582.96
减:提取法定公积金                               34            310,047.75
提取法定公益金                                   35                  -
提取职工奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)                        36             90,038.55
提取储备基金                                     37
提取企业发展基金                                 38
利润归还投资                                     39
七.可供股东分配的利润                            40       -137,315,582.96
减:应付优先股股利                               41
提取任意盈余公积金                               42
已分配普通股股利                                 43
转作股本的普通股股利                             44
八.期末未分配利润                                45       -137,315,582.96

项目                                                   2001年1-6月(合并)
一.主营业务收入                                            101,641,378.60
减:主营业务成本                                            81,900,878.52
主营业务税金及附加                                           1,297,509.09
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)                            18,442,990.99
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                            2,060,097.38
减:营业费用                                                 1,720,654.87
管理费用                                                    15,780,830.04
财务费用                                                     3,057,742.40
三.营业利润(亏损以"-"号填列)                                   -56,138.94
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                                3,275,217.66
补贴收入                                                     1,844,749.20
营业外收入                                                     365,257.14
减:营业外支出                                                  62,510.96
四.利润总额(亏损以"-"号填列)                                 5,366,574.10
减:所得税                                                   1,003,382.74
减:少数股东损益                                             2,070,050.45
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                             306,865.35
                                                                       -
五.净利润(亏损以"-"号填列)                                   2,600,006.26
加:年初末分配利润                                        -141,714,999.23
其他转入
六.可供分配的利润                                         -139,114,992.97
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润                                     -139,515,079.27
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八.期末未分配利润                                         -139,515,079.27
    利润及利润分配表(续)
项目                                  2001年度(母公司)    2001年度(合并)
一.主营业务收入                         74,698,725.78     190,805,857.20
减:主营业务成本                        73,115,318.95     152,424,770.45
主营业务税金及附加                         157,177.27       2,212,285.73
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)         1,426,229.56      36,168,801.02
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)          836,120.06       2,420,355.70
减:营业费用                             1,241,790.12       3,906,612.22
管理费用                                72,971,112.90      96,960,622.88
财务费用                                 3,629,290.14       7,698,332.49
三.营业利润(亏损以"-"号填列)           -75,579,843.54     -69,976,410.87
加:投资收益(亏损以"-"号填列)          -71,833,277.81     -74,232,118.32
补贴收入                                    63,737.96       2,597,932.68
营业外收入                                 446,198.62         753,549.21
减:营业外支出                           4,888,147.79       6,011,983.31
四.利润总额(亏损以"-"号填列)          -151,791,332.56    -146,869,030.61
减:所得税                                                  1,599,395.64
减:少数股东损益                                            2,188,252.53
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五.净利润(亏损以"-"号填列)                                  1,018,767.82
加:年初末分配利润                    -151,791,332.56    -149,637,910.96
其他转入                              -140,019,896.59    -141,714,999.23
六.可供分配的利润
减:提取法定公积金                    -291,811,229.15    -291,352,910.19
提取法定公益金                                                429,631.70
提取职工奖福基金(合并报表填列,                                59,791.98
子公司为外商投资企业项目)                                      90,038.55
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润                 -291,811,229.15    -291,932,372.42
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八.期末未分配利润                     -291,811,229.15    -291,932,372.42
项目                            2002年1-6月(母公司)     2002年1-6月(合并)
一.主营业务收入                   18,146,029.03            131,102,472.54
减:主营业务成本                  17,851,900.19            106,470,982.14
主营业务税金及附加                    36,046.88              2,510,061.12
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)     258,081.96             22,121,429.28
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    711,001.11              1,547,686.51
减:营业费用                         155,995.25              1,278,725.53
管理费用                           6,033,048.41             18,665,144.01
财务费用                           2,331,753.72              2,992,025.59
三.营业利润(亏损以"-"号填列)      -7,551,714.31                733,220.66
加:投资收益(亏损以"-"号填列)     15,535,293.26              9,020,102.79
补贴收入                              50,535.00              1,872,897.63
营业外收入                               815.04                 26,780.04
减:营业外支出                       369,503.98                409,182.28
四.利润总额(亏损以"-"号填列)       7,665,425.01             11,243,818.84
减:所得税                                    -              1,996,716.09
减:少数股东损益                              -                991,537.16
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五.净利润(亏损以"-"号填列)                    -               -590,140.58
加:年初末分配利润                 7,665,425.01              7,665,425.01
其他转入                          91,811,229.15           -291,932,372.42
六.可供分配的利润
减:提取法定公积金                84,145,804.14           -284,266,947.41
提取法定公益金                                                 747,909.05
提取职工奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)                                      217,194.41
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润             84,145,804.14           -285,232,050.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八.期末未分配利润                 84,145,804.14           -285,232,050.87
    现金流量表
    2002年6月
项目                                 行次   母公司              合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金          1   21,662,697.09    133,567,980.89
收到的税费返还                        2            -         2,934,780.48
收到的其他与经营活动有关的现金        3   43,748,165.83     73,993,084.19
经营活动现金流入小计                  5   65,410,862.92    210,495,845.56
                                                   -                -
购买商品、接受劳务支付的现金          6    9,547,706.67     92,079,538.24
支付给职工以及为职工支付的现金        7    2,308,995.54     11,639,140.80
支付的各项税费                        8    2,463,636.57      9,956,800.68
支付的其他与经营活动有关的现金        9    4,525,928.62     68,704,001.49
经营活动现金流出小计                 10   18,846,267.40    182,379,481.21
                                                   -                -
经营活动产生的现金流量净额           11   46,564,595.52     28,116,364.35
                                                   -                -
                                                   -                -
                                                   -                -
                                                   -                -
二、投资活动产生的现金流量:                       -                -
收回投资所收到的现金                 12    1,946,000.00     63,694,440.82
取得投资收益所收到的现金             13    9,714,869.31      6,037,754.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金                     14       66,500.00        263,130.75
收到的其他与投资活动有关的现金       15            -           590,000.00
投资活动现金流入小计                 16   11,727,369.31     70,585,326.02
                                                   -                -
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                   18       26,680.00      3,145,627.42
权益性投资所支付的现金               19   32,643,000.00     70,310,085.37
支付的其他与投资活动有关的现金       20            -           180,832.00
投资活动现金流出小计                 22   32,669,680.00     73,636,544.79
                                                   -                -
投资活动产生的现金流量净额           25  -20,942,310.69     -3,051,218.77

项目                                行次        母公司           合并数
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                 26            -                 -
其中:子公司吸收少数股东权            27            -                 -
益性投资所收到的现金
借款所收到的现金                     28   40,000,000.00     88,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的           29            -             1,889.74
现金
筹资活动现金流入小计                 30   40,000,000.00     88,301,889.74
                                                   -                 -
偿还债务所支付的现金                 31   61,965,143.75    100,465,143.75
分配股利、利润或偿付利息所支         32    2,620,312.32      5,461,271.69
付的现金
期中:支付少数股东的股利              33            -         2,195,000.00
支付的其他与筹资活动有关的           34            -           800,337.50
现金
期中:子公司依法减资支付给            35            -                 -
少数股东的股利
筹资活动现金流出小计                 36   64,585,456.07    106,726,752.94
                                                   -                 -
筹资活动产生的现金流量净额           40  -24,585,456.07    -18,424,863.20
                                                   -                 -
四、汇率变动对现金的影响额           65            -              -195.92
                                                   -                 -
五、现金及现金等价物净增加额         66    1,036,828.76      6,640,086.46
    现金流量表(续)
补充资料                            行次         母公司        合并数
1.将净利润调节经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号填列)           43    7,665,425.01     7,665,425.01
加:少数股东损益(亏损以“--”号填
列)                                  45            -          991,537.16
减:未确认的投资损失                 46            -         -590,140.58
加:计提的资产减值准备               47    1,725,227.69     2,185,043.87
固定资产折旧                         48    1,004,087.81     6,383,456.71
无形资产摊销                         49            -          294,767.04
长期待摊费用摊销                     50       20,427.18       382,267.57
待摊费用减少(减:增加)               51        4,039.21       -33,001.85
预提费用增加(减:减少)               52     -717,110.87     5,563,746.48
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)               53      -24,567.18       -96,100.02
固定资产报废损失                     54            -                -
财务费用                             55    2,586,912.82     3,235,297.48
投资损失(减:收益)                   56  -15,535,293.26    -9,020,102.79
递延税款贷项(减:借项)               57            -                -
存货的减少(减:增加)                 58    1,753,800.01    16,253,990.65
经营性应收项目的减少(减:增加)       59   48,296,289.63    15,290,186.36
经营性应付项目的增加(减:减少)       60     -503,820.96   -22,056,632.03
其他                                 61      289,178.43       486,342.13
经营活动产生的现金流量净额           65   46,564,595.52    28,116,364.35
2.不涉及现金收支投资和筹资活动:      -            -
债务转资本                           66            -                -
一年内到期的可转换公司债券           67            -                -
融资租赁固定资产                     68            -                -
3.现金及现金等价物净增加情况:        -   26,994,865.37
现金的期末余额                       69    2,441,299.85   134,522,363.58
减:现金的期初余额                   70    1,404,471.09   127,882,277.12
加:现金等价物的期末余额             71            -                -
减:现金等价物的期初余额             72            -                -
现金及现金等价物净增加额             73    1,036,828.76     6,640,086.46                                               
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