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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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光大嘉宝(600622)公告正文

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期 2003-04-29
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
                 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司负责人董事长汤富祥先生、主管会计工作负责人副总裁阎德松先生及会计机构负责人财务会计部经理林瑞玉女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称           嘉宝集团             变更前简称      ST 嘉宝
股票代码            600622
                   董事会秘书          证券事务代表
姓名                 孙红良                 颜华
联系地址   上海市嘉定区清河路55 号     上海市嘉定区清河路55 号
电话            021-59529711               021-59529711
传真            021-59536931               021-59536931
电子邮箱        jbdm@jbjt.com             jbdm@jbjt.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
                                      本报告期末            上年度期末
总资产                         1,013,492,702.74         878,156,231.02
股东权益(不含少数股东权益)       463,632,271.18         456,020,136.65
每股净资产                                 1.389                  1.367
调整后的每股净资产                         1.305                  1.280
                                       报告期              年初至报告期
                                                                期末
经营活动产生现金流量净额          11,439,495.52          11,439,495.52
每股收益                                   0.023                  0.023
每股收益注1                                0.023                  0.023
净资产收益率                               1.65%                  1.65%
扣除非经常性损益后的净资产收
益率                                       1.38%                  1.38%

                                       本报告期末比上
                                        年度期末增减(%)
总资产                                      15.41
股东权益(不含少数股东权益)                   1.67
每股净资产                                   1.61
调整后的每股净资产                           1.95
                                        本报告期比上年
                                       同期增减(%)
经营活动产生现金流量净额                    21.01
每股收益                                  -850.38
每股收益注                                -850.38
净资产收益率                              -817.89
扣除非经常性损益后的净资产收
益率                                      -521.73
    注1:报告期末至报告披露日,公司股本未发生变化。
非经常性损益项目                                       金额(元)
股权转让收益                                          1,387,914.78
营业外收支净额                                           22,447.58
补贴收入                                                661,014.00
减:所得税影响                                          668,071.04
减:少数股东损益的影响                                   93,260.30
合计                                                  1,310,045.02
    2.2.2 利润表(详见附录:利润表及利润分配表)
    2.3报告期末股东总人数:59007 户。
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析:
    报告期内,公司继续推行“重点发展房地产业、巩固发展电子电容板块、择机发展高附加值产业、进一步优化产业结构、做好优质资源积极储备”的经营战略,并抓紧制订和实施人力资源开发战略,进一步贯彻“内部挖潜与发展增效并重、生产经营与资本运作并举、积极探索适合市场经济发展规律的公司运行机制、努力培育新的经济增长点”的经营方针,使房地产主导板块业务得到了持续快速的增长,工贸型企业的经营状况有所改善,公司持续经营的能力有所增强。本期实现主营业务收入9655 万元,比去年同期3757 万元增长157%;主营业务利润1539 万元,比去年同期624万元增长147%,经营业绩较去年同期有大幅增长。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
分行业或分产品     主营业务收入(元)    主营业务成本(元)  毛利率(%)
按行业分:
房地产              46,673,250.66       31,768,282.04      31.93
贸易                32,286,812.44       31,744,527.54       1.68
按产品分:
商品房              46,673,250.66       31,768,282.04      31.93
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √适用  □不适用
    房地产项目开发的周期性特征对公司主营业务收入的均衡性反映产生一定的影响。
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用  □不适用
                         金额(元)
项目
                 2003 年1-3 月                          2002 年1-12 月
增减幅度
利润总额        12,520,321.90                           20,491,226.98
主营业务利润    15,387,976.31                           42,125,319.27
其他业务利润     1,326,396.88                            3,919,940.30
期间费用        12,507,967.48                           53,626,619.65
投资收益         7,514,839.92                           22,438,731.08
补贴收入           776,628.69                            6,554,514.46
营业外收支净额      22,447.58                             -920,658.48

                         占利润总额的比例(%)              增减幅度
项目
                      2003 年1-3 月     2002 年1-12 月
利润总额             100.00              100.00             -
主营业务利润         122.90              205.58           -40.22%
其他业务利润          10.59               19.13           -44.62%
期间费用              99.90              261.71           -61.83%
投资收益              60.02              109.50           -45.19%
补贴收入               6.20               31.99           -80.61%
营业外收支净额         0.18               -4.49          -103.99%
    报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入、营业外收支净额与利润总额的比例较前一报告期有所下降主要原因是报告期利润总额的增幅高于报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额的增幅。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明
    √适用  □不适用
                              金额(元)
行业
                   2003 年1-3 月                2002 年
房地产            46,673,250.66              96,839,037.03
电子电容           7,863,714.46              40,527,244.93
贸易              32,286,812.44              94,326,444.06
照明配套           2,922,056.99              14,017,181.22
电机               5,724,584.98               8,612,722.02
其他               1,083,887.00               2,761,268.00
合计              96,554,306.53             257,083,897.26

                                     所占比重
行业
                   2003 年1-3 月   2002 年        增减幅度
房地产                 48.34%       37.67%         28.32%
电子电容                8.14%       15.76%        -48.32%
贸易                   33.44%       36.69%         -8.86%
照明配套                3.03%        5.45%        -44.47%
电机                    5.93%        3.35%         76.98%
其他                    1.12%        1.07%          4.91%
合计                  100.00%      100.00%          -
    1、房地产收入结构增长28.32%,主要是房地产经营周期性特征所致。
    2、电子电容器收入结构下降48.32%,主要是市场竞争激烈、产品价格有所下跌所致。
    3、照明配套收入稳定,主要由于房地产的结构比例大幅增加,导致其结构比例相应的下降。
    4、电机收入结构上升76.98%,主要是市场阶段性回升、销售量增加所致。
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    1、关于公司与金地(集团)股份有限公司合资组建上海格林风范房地产发展公司、并按各自的持股比例为格林公司提供融资、担保(委托贷款)之事,详见2003年1 月29 日《上海证券报》。
    2、关于公司与西上海(集团)有限公司签订相互对等担保协议之事,详见2003年2 月14 日《上海证券报》。
    3、因经营需要,公司于2003 年2 月26 日与农业银行上海市嘉定支行签订协议,向该行进行1 亿元流动资金贷款,贷款期限自2003 年2 月26 日至2004 年2 月25 日。
    4、关于公司与上海嘉定工业区开发(集团)有限公司签订相互对等担保协议之事,详见2003 年3 月25 日《上海证券报》。
    5、2003 年3 月10 日,公司与上海老城隍庙金银珠宝首饰厂签订协议,将公司所持有的上海老庙铂金首饰有限公司49%的股份转让给该厂,转让价格以铂金公司经审计的净资产价值为主要参考依据(审计基准日为2003 年2 月28 日),双方确定此次股权转让价格为490 万元。该次股权转让的工商登记变更手续已于2003 年3月31 日办妥。
    6、关于公司子公司--上海东进食品有限公司(以下简称“东进公司”)为借款方常州东锦发酵有限公司提供担保的两起诉讼案(详见2003 年3 月25 日《上海证券报》),常州市中级人民法院均判决东进公司承担连带偿付责任。对于该两起诉讼案,东进公司已向江苏省高级人民法院上诉,目前尚在审理中。
    7、因上海东进食品有限公司欠本公司1038 万元,公司已向上海市第二中级人民法院对该公司提起诉讼。目前,该案正在审理中。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用  □不适用
    公司预测2003年1— 6月份的净利润比上年同期将有大幅增长,主要原因是①公司加大对房地产的投入力度,房地产业务盈利水平进一步提高;②公司转让上海南翔花园房地产发展有限公司70%股权(详见2002年12月28日《上海证券报》)的投资收益将在上半年体现。
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    附录:包括资产负债表、利润表和现金流量表
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    董事长:汤富祥
    二OO 三年四月二十五日
    资产负债表
    (金额单位:元)
                                                 2003-3-31
资产                         行次              合并               母公司
流动资金:
货币资金                       1      86,688,320.01         3,326,442.20
短期投资                       2      11,362,446.63         9,870,049.63
应收票据                       3       1,372,125.78           500,000.00
应收股利                       4
应收利息                       5
应收帐款                       6      29,700,825.40         4,671,743.72
其他应收款                     7     305,527,320.10       313,807,536.17
预付货款                       8      35,588,005.22        10,066,995.57
应收补贴款                     9      16,429,932.96         3,648,642.18
存货                          10     217,493,666.60           445,671.48
待摊费用                      11          14,697.07
一年内到期的长期债券投资      21
其他流动资产                  24
流动资产合计                  31     704,177,339.77       346,337,080.95
长期投资:
长期股权投资                  32     115,663,588.04       333,955,321.02
长期债权投资                  34
长期投资合计                  38     115,663,588.04       333,955,321.02
其中:合并价差(贷差以“-”
号表示)                     38-1          61,809.72
固定资产:
固定资产原价                  39     217,050,852.59        55,581,672.47
减:累计折旧                  40      57,706,778.76        14,024,071.42
固定资产净值                  41     159,344,073.83        41,557,601.05
减:固定资产减值准备          42      12,846,743.44        11,093,374.80
固定资产净额                  43     146,497,330.39        30,464,226.25
工程物质                      44          47,600.00
在建工程                      45       5,054,846.20         2,849,709.73
固定资产清理                  46
固定资产合计                  50     151,599,776.59        33,313,935.98
无形资产及其他资产:
无形资产                      51      37,444,264.03        35,225,819.59
长期待摊费用                  52       4,177,470.86           121,477.41
其他长期资产                  53         430,263.45
无形及其他资产合计            60      42,051,998.34        35,347,297.00
递延税项:
递延税款借项                  61
资产总计                      67   1,013,492,702.74       748,953,634.95

                                                 2002-12-31
资产                                      合并                母公司
流动资金:
货币资金                             210,634,910.76          367,134.90
短期投资                              11,269,265.31        9,870,049.63
应收票据                               1,897,639.74          789,700.00
应收股利
应收利息
应收帐款                              27,450,970.66        5,103,923.23
其他应收款                            59,729,738.53      186,527,721.12
预付货款                              22,697,559.82           93,709.54
应收补贴款                            11,905,943.14        3,345,562.14
存货                                 231,713,783.41        1,587,720.01
待摊费用                                  28,210.10
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                         577,328,021.47      207,685,520.57
长期投资:
长期股权投资                         104,974,338.05      319,017,592.05
长期债权投资
长期投资合计                         104,974,338.05      319,017,592.05
其中:合并价差(贷差以“-”
号表示)                                   63,092.25
固定资产:
固定资产原价                         211,415,497.48       54,741,558.38
减:累计折旧                          53,985,631.36       13,400,679.46
固定资产净值                         157,429,866.12       41,340,878.92
减:固定资产减值准备                  12,846,743.44       11,093,374.80
固定资产净额                         144,583,122.68       30,247,504.12
工程物质                                  47,600.00
在建工程                               8,607,032.33        3,374,100.01
固定资产清理
固定资产合计                         153,237,755.01       33,621,604.13
无形资产及其他资产:
无形资产                              37,755,282.64       35,412,528.88
长期待摊费用                           4,417,790.31          135,168.99
其他长期资产                             443,043.54
无形及其他资产合计                    42,616,116.49       35,547,697.87
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             878,156,231.02      595,872,414.62
    资产负债表(续表)
                                               2003-3-31
负债及股东权益                行次
                                          合并                   母公司
流动负债:
短期借款                       68    257,070,000.00      198,000,000.00
应付票据                       69
应付帐款                       70     49,159,273.10        2,038,658.82
预收帐款                       71    123,388,862.76        2,226,567.20
应付工资                       72      1,123,659.81                0.00
应付福利费                     73      3,367,160.84        1,597,591.15
应付股利                       74      2,049,559.21        2,018,859.21
应交税金                       75      9,427,237.95        2,455,964.37
其他应交款                     80        171,798.19            3,468.90
其他应付款                     81     66,360,719.80       83,797,659.69
预提费用                       82      1,875,210.19          755,781.36
预计负债                       83
一年内到期的长期负债           86
其他流动负债                   90
流动负债合计                  100    513,993,481.85      292,894,550.70
长期负债:
长期借款                      101
应付债券                      102
长期应付款                    103
专项应付款                    106
其他长期负债                  108
长期负债合计                  110
递延税项:
递延税款贷项                  111
负债合计                      114    513,993,481.85      292,894,550.70
少数股东权益(合并报表填列)  114-1     35,866,949.71
股东权益:
股本                          115    333,688,309.00      333,688,309.00
减:已归还投资                116
股本净额                      117    333,688,309.00      333,688,309.00
资本公积                      118    378,336,425.16      378,336,425.16
盈余公积                      119     26,635,098.93       20,891,410.18
其中:公益金                  120     12,332,710.48       11,201,846.54
减:未确认的投资损失        120-1        670,881.34
未分配利润                    121   -274,356,680.57     -276,857,060.09
股东权益合计                  122    463,632,271.18      456,059,084.25
负债及股东权益总计            135  1,013,492,702.74      748,953,634.95

                                                   2002-12-31
负债及股东权益
                                           合并               母公司
流动负债:
短期借款                             143,700,000.00       88,000,000.00
应付票据
应付帐款                              43,702,601.75        1,920,978.98
预收帐款                             114,508,795.05        1,781,644.05
应付工资                               1,795,768.22                0.00
应付福利费                             3,292,721.35        1,742,803.15
应付股利                               2,049,559.21        2,018,859.21
应交税金                               8,134,351.49        2,475,684.92
其他应交款                               174,226.91            4,084.82
其他应付款                            68,146,587.36       49,147,726.14
预提费用                                 687,785.64          367,588.99
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         386,192,396.98      147,459,370.26
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             386,192,396.98      147,459,370.26
少数股东权益(合并报表填列)            35,943,697.39
股东权益:
股本                                 333,688,309.00      333,688,309.00
减:已归还投资
股本净额                             333,688,309.00      333,688,309.00
资本公积                             378,336,425.16      378,336,425.16
盈余公积                              25,074,103.48       20,891,410.18
其中:公益金                          12,439,941.19       11,201,846.54
减:未确认的投资损失                     292,945.60
未分配利润                          -280,785,755.39     -284,503,099.98
股东权益合计                         456,020,136.65      448,413,044.36
负债及股东权益总计                   878,156,231.02      595,872,414.62
    利润及利润分配表
    (金额单位:元):
                                                       2003 年1-3 月
项目
                                   行
                                   次        合并                母公司
一.主营业务收入                     1  96,554,306.53       2,086,737.57
减:主营业务成本                    4  78,630,112.55       2,082,934.04
主营业务税金及附加                  5   2,536,217.67              39.96
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)    6  15,387,976.31           3,763.57
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   7   1,326,396.88         574,436.45
减:营业费用                       13   1,103,120.65          10,076.00
管理费用                           14   9,722,952.56       3,212,911.61
财务费用                           15   1,681,894.27       1,703,086.24
三.营业利润(亏损以"-"号填列)       18   4,206,405.71      -4,347,873.83
加:投资收益(亏损以"-"号填列)      19   7,514,839.92      11,988,183.72
补贴收入                           21     776,628.69
营业外收入                         22      35,375.00           5,730.00
减:营业外支出                     23      12,927.42
四.利润总额(亏损以"-"号填列)       24  12,520,321.90       7,646,039.89
减:所得税                         25   3,513,327.55
减:少数股东损益                   26   1,738,890.20
加:未确认投资损失(合并报表填列)   27     377,935.74
五.净利润(亏损以"-"号填列)         30   7,646,039.89       7,646,039.89
加:年初末分配利润                 31-280,785,755.39    -284,503,099.98
其他转入                           32
六.可供分配的利润                  33-273,139,715.50    -276,857,060.09
减:提取法定公积金                 34   1,075,057.57
提取法定公益金                     35
提取职工奖福基金(合并报表填
列,子公司为外商投资企业项目)      36     141,907.50
提取储备基金                       37
提取企业发展基金                   38
利润归还投资                       39
七.可供股东分配的利润              40-274,356,680.57    -276,857,060.09
减:应付优先股股利                 41
提取任意盈余公积金                 42
已分配普通股股利                   43
转作股本的普通股股利               44
八.期末未分配利润                  45-274,356,680.57    -276,857,060.09

                                           2002 年1-3 月
项目
                                        合并                 母公司
一.主营业务收入                     37,565,729.88        6,741,005.18
减:主营业务成本                    30,773,586.33        6,580,383.83
主营业务税金及附加                     549,814.34           14,671.54
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)     6,242,329.21          145,949.81
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)      336,371.13          201,864.86
减:营业费用                           504,686.89          103,811.00
管理费用                             7,353,046.85        3,192,121.77
财务费用                             1,485,686.29        1,263,472.27
三.营业利润(亏损以"-"号填列)        -2,764,719.69       -4,211,590.37
加:投资收益(亏损以"-"号填列)          906,769.98        3,192,740.94
补贴收入                               844,914.17
营业外收入                               2,000.00              300.00
减:营业外支出                           3,908.46              399.63
四.利润总额(亏损以"-"号填列)        -1,014,944.00       -1,018,949.06
减:所得税                             150,402.75
减:少数股东损益                      -180,513.30
加:未确认投资损失(合并报表填列)       -34,115.61
五.净利润(亏损以"-"号填列)          -1,018,949.06       -1,018,949.06
加:年初末分配利润                -291,179,440.46     -291,490,636.11
其他转入
六.可供分配的利润                 -292,198,389.52     -292,509,585.17
减:提取法定公积金                     747,909.05
提取法定公益金
提取职工奖福基金(合并报表填
列,子公司为外商投资企业项目)          217,194.41
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润             -293,163,492.98     -292,509,585.17
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八.期末未分配利润                 -293,163,492.98     -292,509,585.17
    现金流量表
    (金额单位:元)
项目                                             行次          合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       1      105,560,006.30
收到的税费返还                                     2          462,860.69
收到的其他与经营活动有关的现金                     3        6,624,454.94
经营活动现金流入小计                               5      112,647,321.93
购买商品、接受劳务支付的现金                       6       63,162,447.68
支付给职工以及为职工支付的现金                     7        6,733,700.98
支付的各项税费                                     8        5,224,243.39
支付的其他与经营活动有关的现金                     9       26,087,434.36
经营活动现金流出小计                              10      101,207,826.41
经营活动产生的现金流量净额                        11       11,439,495.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                              12        2,997,655.51
取得投资收益所收到的现金                          13        1,607,777.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金  14
收到的其他与投资活动有关的现金                    15
投资活动现金流入小计                              16        4,605,432.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  18       10,446,197.00
权益性投资所支付的现金                            19       15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                    20      224,734,222.00
投资活动现金流出小计                              22      250,180,419.00
投资活动产生的现金流量净额                        25     -245,574,986.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                              26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金    27
借款所收到的现金                                  28      113,370,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                    29
筹资活动现金流入小计                              30      113,370,000.00
偿还债务所支付的现金                              31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              32        3,180,648.68
其中:支付少数股东的股利                          33        1,375,700.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                    34              451.2
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金          35
筹资活动现金流出小计                              36        3,181,099.88
筹资活动产生的现金流量净额                        40      110,188,900.12
四、汇率变动对现金的影响额                        65
五、现金及现金等价物净增加额                      66     -123,946,590.75

项目                                                        母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                1,904,514.20
收到的税费返还                                                      -
收到的其他与经营活动有关的现金                            152,553,877.36
经营活动现金流入小计                                      154,458,391.56
购买商品、接受劳务支付的现金                                   71,002.86
支付给职工以及为职工支付的现金                              1,411,288.07
支付的各项税费                                                170,900.33
支付的其他与经营活动有关的现金                             14,181,862.62
经营活动现金流出小计                                       15,835,053.88
经营活动产生的现金流量净额                                138,623,337.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        2,900,000.00
取得投资收益所收到的现金                                    4,955,924.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                        7,855,924.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           10,000,000.00
权益性投资所支付的现金                                     17,932,445.84
支付的其他与投资活动有关的现金                            224,144,622.00
投资活动现金流出小计                                      252,077,067.84
投资活动产生的现金流量净额                               -244,221,143.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金                                          110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                      110,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        1,442,887.13
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        1,442,887.13
筹资活动产生的现金流量净额                                108,557,112.87
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                2,959,307.30
    现金流量表(续表)
补充资料                                          行次        合并数
1.将净利润调节经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号填列)                        43        7,646,039.89
加:少数股东损益(亏损以“--”号填列)              45        1,738,890.20
减:未确认的投资损失                              46          377,935.74
加:计提的资产减值准备                            47         -482,554.35
固定资产折旧                                      48        3,642,774.35
无形资产摊销                                      49          311,018.61
长期待摊费用摊销                                  50          272,551.54
待摊费用减少(减:增加)                            51           13,513.03
预提费用增加(减:减少)                            52        1,187,424.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                        53
固定资产报废损失                                  54
财务费用                                          55        1,910,137.30
投资损失(减:收益)                                56       -7,514,839.92
递延税款贷项(减:借项)                            57
存货的减少(减:增加)                              58       14,220,116.81
经营性应收项目的减少(减:增加)                    59       39,603,648.25
经营性应付项目的增加(减:减少)                    60      -50,731,289.00
其他                                              61
经营活动产生的现金流量净额                        65       11,439,495.52
2.不涉及现金收支投资和筹资活动:
债务转资本                                        66
一年内到期的可转换公司债券                        67
融资租赁固定资产                                  68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                    69       86,688,320.01
减:现金的期初余额                                70      210,634,910.76
加:现金等价物的期末余额                          71
减:现金等价物的期初余额                          72
现金及现金等价物净增加额                          73     -123,946,590.75

补充资料                                                       母公司
1.将净利润调节经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号填列)                                  7,646,039.89
加:少数股东损益(亏损以“--”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                        -81,094.94
固定资产折旧                                                  545,018.91
无形资产摊销                                                  186,709.29
长期待摊费用摊销                                               13,691.58
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                        388,192.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    1,442,887.13
投资损失(减:收益)                                        -11,988,183.72
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -1,142,048.53
经营性应收项目的减少(减:增加)                            138,659,641.27
经营性应付项目的增加(减:减少)                              2,952,484.43
其他
经营活动产生的现金流量净额                                138,623,337.68
2.不涉及现金收支投资和筹资活动:
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              3,326,442.20
减:现金的期初余额                                            367,134.90
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    2,959,307.30
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