凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
光大嘉宝(600622)公告正文

嘉宝集团:2009年半年度报告

公告日期 2009-08-22
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    600622
    2009 年半年度报告1
    目录
    一、重要提示.......................................................................... 2
    二、公司基本情况...................................................................... 2
    三、股本变动及股东情况................................................................ 3
    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 4
    五、董事会报告........................................................................ 4
    六、重要事项.......................................................................... 8
    七、财务报告(未经审计) ............................................................. 122
    一、重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。
    (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
    (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    (六) 公司负责人钱明、主管会计工作负责人阎德松及会计机构负责人(会计主管人员)林瑞玉声明:
    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一) 公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:嘉宝集团
    公司英文名称:SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE(GROUP) CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:JB
    2、 公司A 股上市交易所:上海证券交易所
    公司A 股简称:嘉宝集团
    公司A 股代码:600622
    3、 公司注册地址:上海市嘉定区清河路55 号6-7F
    公司办公地址:上海市嘉定区清河路55 号6-7F
    邮政编码:201800
    公司国际互联网网址:http://www.jbjt.com
    公司电子信箱:jbdm@jbjt.com
    4、 法定代表人:钱明
    5、 公司董事会秘书: 孙红良
    电话: 021-59529711
    传真: 021-59536931
    E-mail:jbdm@jbjt.com
    联系地址: 上海市嘉定区清河路55 号6-7F
    6、 公司信息披露报纸名称:上海证券报
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司董事会办公室
    (二) 主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 3,153,888,333.58 2,988,045,737.95 5.55
    所有者权益(或股东权益) 1,623,639,821.31 1,509,803,537.54 7.54
    每股净资产(元) 3.157 2.936 7.53
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 220,663,804.30 34,730,442.88 535.36
    利润总额 223,587,508.11 51,424,615.29 334.793
    净利润 152,560,997.25 45,364,891.36 236.30
    扣除非经常性损益后的净利润 139,357,744.88 43,521,039.68 220.21
    基本每股收益(元) 0.297 0.088 237.50
    扣除非经常性损益后的基本每股
    收益(元) 0.271 0.085 218.82
    稀释每股收益(元) 0.297 0.088 237.50
    净资产收益率(%) 9.396 3.251 增加6.145 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 128,158,027.87 200,505,638.14 -36.08
    每股经营活动产生的现金流量净
    额(元) 0.249 0.390 -36.10
    2、非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 49,030.91
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
    交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    14,752,840.75
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,874,672.90
    少数股东权益影响额 -63,647.96
    所得税影响额 -4,409,644.23
    合计 13,203,252.37
    三、股本变动及股东情况
    (一) 股份变动情况表
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    (二) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 46,198 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比
    例(%)
    持股总数 报告期内
    增减
    持有有限
    售条件股
    份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    嘉定建业投资开发公司 国有法人 12.12 62,350,630 0 61,576,962 无
    上海嘉定伟业投资开发有限
    公司
    境内非国有
    法人
    8.37 43,031,582 0 0 无
    上海嘉安投资发展有限责任
    公司 国有法人 5.76 29,622,350 -6,777,650 0 无
    上海嘉加(集团)有限公司 境内非国有
    法人
    3.55 18,240,088 0 0 无
    中国银行-富兰克林国海潜
    力组合股票型证券投资基金 其他 2.92 14,999,675 14,999,675 0 无
    中国工商银行-汇添富均衡
    增长股票型证券投资基金 其他 2.85 14,641,204 14,641,204 0 无
    中国工商银行-上投摩根内
    需动力股票型证券投资基金 其他 2.73 14,021,161 14,021,161 0 无
    上海南翔资产经营有限公司 境内非国有
    法人
    2.53 12,988,500 0 0 无
    上海景贤投资有限公司 境内非国有
    法人
    2.35 12,090,000 -2,500 0 无4
    上海嘉定缘和贸易有限公司 境内非国有
    法人
    2.24 11,501,437 -1,353,051 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的
    数量 股份种类
    上海嘉定伟业投资开发有限公司 43,031,582 人民币普通股
    上海嘉安投资发展有限责任公司 29,622,350 人民币普通股
    上海嘉加(集团)有限公司 18,240,088 人民币普通股
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 14,999,675 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 14,641,204 人民币普通股
    中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 14,021,161 人民币普通股
    上海南翔资产经营有限公司 12,988,500 人民币普通股
    上海景贤投资有限公司 12,090,000 人民币普通股
    上海嘉定缘和贸易有限公司 11,501,437 人民币普通股
    中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    嘉定建业投资开发公司与上海嘉安投资发展有限责任公司的实际控制人
    均为上海市嘉定区国有资产监督管理委员会,嘉定建业投资开发公司持有
    上海嘉定伟业投资开发有限公司49%的股权,除上述情况之外,公司未知上
    述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    有限售条件股份可上市交易情况 序
    号 有限售条件股东名称
    持有的有限
    售条件股份
    数量 可上市交易时间 新增可上市交易
    股份数量
    限售条件
    1. 嘉定建业投资开发公司 61,576,962 2011 年12 月31 日61,576,962 注1
    2. 上海金通物产有限公司 260,000 未定 260,000 注2
    注1、嘉定建业投资开发公司在股权分置改革中承诺:① 其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获
    得上市流通权之日起,在12 个月内不上市交易或者转让;② 在前项12 个月承诺期期满后的24 个月
    内,其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份;③ 在前项总计36 个月承
    诺期期满后的12 个月内,其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超
    过嘉宝集团股份总数的5%。2008 年7 月18 日,嘉定建业投资开发公司作出额外承诺:在2011 年12
    月31 日之前不通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的61,576,962 股股票。
    注2、上海金通物产有限公司因未向嘉定建业投资开发公司归还已垫付的股改对价,故其股票可
    上市交易时间未定。
    2、本报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员情况
    (一) 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二) 报告期内,公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
    五、董事会报告
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
    1、 报告期内主要经营情况概述
    公司继续秉承“诚信铸业、求实求精”的核心价值观,在全球金融危机的特殊时期,紧紧围绕年
    初的工作目标,以保增长、调结构、促发展为重点,内抓管理、外树形象、通过全体员工的共同努力,
    取得了较好的成绩。报告期内,公司房地产项目进展顺利,工贸型企业结构调整步伐明显加快,内部
    管理水平不断提升,运营质量持续提高,经济效益又创新高。上半年,公司实现营业收入6.36 亿元,
    比去年同期增长3.48%;净利润1.53 亿元,比去年同期增长236%。报告期内主要工作如下:
    (1)加快实施《公司“二五”战略规划》
    上半年,公司通过《嘉宝之窗》、召开专题会议等各种途径,宣传、学习《公司“二五”战略规
    划》。公司采取一系列措施,认真贯彻落实 “一业为主、适度多元、本土做强、逐步向外”的基本战5
    略。目前房地产组织架构和流程设计的调整已初步到位,欧亚和协力公司的新产品研发都取得阶段性
    成果,贸易公司在探索为集团内部工业企业服务方面迈出了重要一步。
    (2)积极推进既有项目建设和交付
    公司在客观冷静地分析了上海房地产形势的前提下,决定加快既有项目的建设进度和交付速度,
    并达到了预期的目标。
    ①都市港湾二期陆续交房。公司加快了后配套设施和景观工程的建设,取得了入住许可证;注重发
    挥嘉宝物业管理品牌的优势,前期物业管理井井有序。今年二季度,该项目开始陆续交房,整个项目
    的工程质量、楼盘品质、景观设计、物业管理等均受到业主的一致称赞。
    ②嘉宝紫提湾项目进展顺利。商业房(售楼处)基本完工,内外装饰即将结束;样板区别墅即将结
    构封顶,其它别墅正按照计划进度抓紧施工。
    ③盛创科技园一期营销亮点增加。公司对盛创科技园一期的会议中心、商务中心等公共配套设施以
    及景观工程进行了整饰,较好地提升了商务气氛,为提升客户满意度、拉动后续销售创造了较好的条
    件。
    ④宝菊新家园和民东公寓余留项目陆续开工。宝菊新家园的莱场及商业配套用房项目已于年初开
    工,6 月底完成结构封顶;南翔镇民东公寓的住宅商品房、商业用房及会所已完成基础工作。
    ⑤盛创科技园二期项目前期准备工作已近尾声。二期项目总建筑面积为11.2 万平方米,规划立项
    等审批工作已经完成,项目后续工作正在进行之中。
    (3)进一步调整工贸型企业的产品结构
    工贸型企业通过加强预算和流程管理,开发新客户,加大研发力度,保持了业务的稳定,增强了
    发展后劲。
    上海嘉宝协力电子有限公司加大市场开发力度,不断拓展海外市场,实现了产销两旺。电子板块
    通过调整人员结构、降低采购成本和提高劳动生产率等措施,确保了正常的生产经营。上海高泰稀贵
    金属股份有限公司的航空管市场开拓取得重要突破,首批订单已经交付使用。上海嘉宝贸易发展有限
    公司在稳定老客户、努力拓展新市场的同时,以加强产业关联度为重点,与协力公司签订框架协议,
    共同开发集鱼灯的海外市场。
    (4)物业经营平稳发展
    为解决物业招租难和租金收缴难两大突出问题,公司物业经营部一方面早作准备,加大招租力度,
    继续保持了较高的出租率;同时根据客户信用分类,突出管理重点,采取灵活措施,强化收缴管理,
    租金收缴率达到97%。
    (5)加强人才工程建设
    公司以贯彻落实“二五战略规划”为重点,继续加强人力资源工作,努力提供人力资源的保障。
    目前,公司已经拟订了《“二五”人才战略规划(初稿)》。与此同时,公司通过外部引进、委托培
    养、组织培训等多种方式,加强人才队伍的建设,提高了员工的能力和素质,有效地促进了公司经济
    的发展。
    2、主要财务指标分析
    (1)报告期内公司资产负债类与年初相比发生重大变动的原因
    报告期公司预付账款与年初相比增加779 万元,主要是贸易业务增加的预付购货款;
    报告期公司可供出售金融资产与年初相比增加3,066 万元,主要是公司可供出售金融资产公允价
    值上升;
    报告期公司应付账款与年初相比增加4,029 万元,主要是公司房地产业务增加的应付工程款;
    报告期公司预收账款与年初相比减少39,417 万元,主要是公司房地产业务结转商品房收入所致;
    报告期公司应交税费与年初相比增加7,376 万元,主要是公司房地产业务结转收入对应计提的各
    项税金;
    报告期公司应付股利与年初相比增加6,172 万元,主要是本期公司宣告但尚未发放的股利;
    报告期公司其他应付款与年初相比增加26,896 万元,主要是收到参股企业上海格林风范房地产发
    展有限公司的往来款;
    报告期公司递延所得税负债与年初相比增加了766 万元,主要是公司可供出售金融资产公允价值
    上升计提的递延所得税负债相应增加。
    (2)报告期内公司损益类同比发生重大变动的原因
    报告期公司营业成本与去年同期相比减少19,683 万元,主要是公司房地产结转产品结构不同,本
    期结转商品房,而上年同期结转的为动迁配套房;6
    报告期公司营业税金及附加与上年同期相比增加了7,151 万元,主要是本期房地产业务结转商品
    房收入,计提的各项税金及附加相应增加;
    报告期财务费用与上年同期相比减少587 万元,主要是报告期内银行贷款与上年同期相比减少;
    报告期公司公允价值变动与上年同期相比增加4,883 万元,主要是报告期内公司交易性金融资产
    公允价值上升,而上年同期为下降;
    报告期公司投资收益与上年同期相比减少1,841 万元,主要是报告期公司处置可供出售金融资产
    投资收益减少;
    报告期公司营业外收入与上年同期相比减少1,503 万元,主要是报告期公司收到的地方奖励减少;
    报告期公司所得税与上年同期相比增加5,492 万元,主要是公司房地产业务结转商品房销售收入,
    计提的企业所得税相应增加。
    (3)报告期内公司现金流量同比发生重大变化的原因
    报告期公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期数相比减少7,235 万元,主要是上年同期收
    到的商品房预售款较多;
    报告期公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期数相比增加1,682 万元,主要是报告期公司
    减少了对交易性金融资产的投资;
    报告期公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加1,041 万元,主要是上年同期现金
    分红,而本期宣告但尚未发放。
    3、公司在经营中出现的问题和困难
    (1)房地产区域性特征明显。尽管公司坚定“地产逐步走出嘉定”的信念和战略目标,但是目前公
    司的地产业务仍主要集中在嘉定区,市场拓展能力需进一步增强。
    (2)工贸型企业“短腿”现象比较严重。最近几年,工贸型企业虽有较大的发展,但无论是从业务
    规模还是从利润贡献而言,对集团公司的影响都十分有限。
    (3)人力资源滞后于公司经济发展。近年来,集团公司在引进和培育人才、完善激励机制、建立富
    有竞争力的薪酬体系等方面,虽然做了大量的工作,并作了较多的积极探索,但是人力资源的紧缺与
    公司经济快速发展的矛盾依然突出。
    (二) 公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分
    产品 营业收入 营业成本 营业利率
    (%)
    营业收入比
    上年增减(%)
    营业成本比
    上年增减(%)
    营业利润率比上
    年增减(%)
    分行业
    房地产业务 480,455,536.55 167,053,119.22 65.23 17.67 -48.35 增加44.44个百分点
    贸易业务 114,983,963.41 109,863,292.77 4.45 -21.20 -21.65 增加0.56个百分点
    分产品
    房地产开发
    及物业租赁
    480,455,536.55 167,053,119.22 65.23 17.67 -48.35 增加44.44个百分点
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    上海 633,379,156.90 4.00
    报告期公司主营业务构成未发生变化,公司主营业务为房地产。
    3、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    本期公司房地产业务的毛利率与上年同期相比有大幅度的上升,主要是本期房地产业务结转的是
    商品房收入,而上年同期为结转配套动迁房,毛利率比较低。
    4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    (1)本期营业收入、营业成本占利润总额的比例与上年同期相比大幅下降,主要是本期房地产业
    务结转商品房收入,而上年同期为结转配套动迁房;7
    (2)本期公允价值变动占利润总额的比例与上年同期相比上升,主要是本期交易性金融资产公允
    价值回升;
    (3)本期投资收益占利润总额的比例与上年同期相比大幅下降,主要是公司联营企业上海太平国
    际货柜有限公司投资收益减少及本期可供出售金融资产处置收益减少;
    (4)本期营业外收入占利润总额的比例与上年同期相比大幅下降,主要是上年同期收到的地方奖
    励较多。
    (三) 公司投资情况
    1、募集资金总体使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    募集
    年份
    募集
    方式
    募集资
    金总额
    本报告期已使用
    募集资金总额
    已累计使用募
    集资金总额
    尚未使用募
    集资金总额
    尚未使用募集资金
    用途及去向
    2007 非公开
    发行 53,322 4,207 51,777 1,835 存于本部及项目公
    司募集资金专户
    合计 / 53,322 4,207 51,777 1,835 /
    注:尚未使用募集资金总额包括募集资金专户利息收入。
    2、承诺项目使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目名称 是否变
    更项目
    拟投入
    金额
    实际投
    入金额
    是否符合
    计划进度
    项目
    进度
    预计
    收益
    产生收
    益情况
    是否符
    合预计
    收益
    丰庄十三街坊(嘉宝
    都市港湾)二期项目
    否 28,000 26,400 是 已交付
    使用 7,239 部分
    结转
    是
    菊园西地块一期项
    目(宝菊新家园)
    否 15,940 15,947 是 已交付
    使用 2,922 绝大部
    分结转
    是
    盛创科技园一期项
    目
    否 3,060 3,063 是 已交付
    使用 944 部分
    结转
    是
    补充流动资金 否 6,322 6,367 是
    合计 / 53,322 51,777 / / 11,105 / /
    注:实际投入金额超过拟投入金额部分为募集资金专户利息部分。
    3、非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额
    增持上海高泰稀贵金属股份有限公司15.24%股权 3,688,030.00
    合计 3,688,030.00
    2009 年6 月12 日,公司通过上海联合产权交易所,以投标方式,以368.80 万元的总价格受让上
    海有色金属研究所持有的高泰公司12.02%股权计1120 万股和上海有色金属总公司硅材料厂持有的高
    泰公司3.20%股权计300 万股,并取得了产权交易凭证。报告期内,尚未办妥上述股权的过户手续。
    (四) 公司财务状况、经营成果分析
    1、完成盈利预测的情况
    单位:元 币种:人民币
    盈利预测(本报告期) 本报告期实际数
    主营收入 633,379,156.90
    利润总额 223,587,508.11
    净利润 166,558,585.84
    2、完成经营计划情况8
    单位:元 币种:人民币
    原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数
    收入 633,379,156.90
    成本及费用 308,201,857.25
    (五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
    示及说明
    预计至三季度公司累计净利润与上年同期相比增加150%以上
    六、重要事项
    (一) 公司治理的情况
    报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票
    上市规则》和《公司章程》等有关规定,不断加强规范运作,完善公司治理结构。公司董事会认为,公
    司法人治理的实际状况与中国证监会 《上市公司治理准则》的文件要求不存在差异。
    公司将一如既往地推进公司治理建设,进一步增强内控制度的完备性和实效性,不断提高公司治
    理水平,努力提升公司价值。
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
    1、公司现金分红政策内容:在2009 年6 月18 日公司2008 年度股东大会上,公司已根据中国证
    券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定,将《公司章
    程》原第155 条“公司可以采用现金或股票方式分配股利”修改为“公司可以采取现金或者股票方式
    分配股利,在公司盈利、现金流满足正常经营需要的前提下,可以进行年度或中期现金分红。公司的
    利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以
    现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,确因特殊原因不能
    达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当
    在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。若存在公司股东违规占用公司资金情况的,
    公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。”
    2、报告期内现金分红实施情况:2009 年6 月18 日公司2008 年度股东大会审议通过了《公司2008
    年度利润分配和资本公积金转增股本议案》。本次分配以514,303,802 股为基数,向全体股东每10 股
    派发现金红利1.2 元(含税),共计派发股利61,716,456.24 元。上述分配方案已经于2009 年7 月17 日
    前实施完毕。
    (三) 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
    1、证券投资情况
    序
    号 证券品种
    证券
    代码 证券简称
    初始投资
    金额(元)
    持有数
    量(股)
    期末账面值
    (元)
    占期末
    证券投
    资比例
    (%)
    报告期损益
    (元)
    1 股票投资 600736 苏州高新 6,723,500.00 900,000 5,643,000.00 24.90 1,107,000.00
    2 股票投资 601939 建设银行 4,360,200.00 676,000 4,076,230.00 17.99 1,487,150.00
    3 股票投资 601857 中国石油 5,926,800.00 240,000 3,475,200.00 15.34 734,287.20
    4 股票投资 601088 中国神华 4,179,870.00 113,000 3,379,830.00 14.92 1,446,110.00
    5 股票投资 600631 百联股份 3,321,190.15 200,000 2,612,000.00 11.53 914,000.00
    6 股票投资 600019 宝钢股份 1,940,415.42 200,000 1,408,000.00 6.22 288,000.00
    7 股票投资 600050 中国联通 1,286,400.00 200,000 1,372,000.00 6.06 -73,385.17
    8 股票投资 601866 中海集运 1,032,720.00 156,000 687,960 3.04 27,456.00
    合计 28,771,095.57 / 22,654,220.00 100.00 5,930,618.039
    2、持有其他上市公司股权情况
    单位:元
    证券
    代码 证券简称
    初始投资
    金额
    占该公司股
    权比例% 期末账面值
    报告期
    损益
    报告期所有
    者权益变动
    600631 百联股份 3,435,086.75 0.67 14,055,851.12 4,918,471.64
    600610 SST 中纺 2,045,000.00 0.24 10,639,200.00 5,019,300.00
    600647 同达创业 1,456,500.00 1.77 15,214,500.00 8,183,700.00
    600626 申达股份 471,440.00 0.07 2,279,988.48 32,524.80 978,996.48
    600614 鼎立股份 70,000.00 0.02 797,205.64 502,553.77
    601727 上海电气 679,635.70 0.01 14,137,856.00 75,980.80 6,295,552.00
    600633 白猫股份 577,000.00 0.10 1,241,460.00 515,460.00
    600618 氯碱化工 2,480,000.00 0.06 4,052,048.00 3,388.00 1,924,384.00
    600629 棱光股份 656,000.00 0.26 9,128,948.40 2,145,480.48
    600637 广电股份 49,500.00 0.00 390,624.08 171,758.64
    合计 11,920,162.45 / 71,937,681.72 111,893.60 30,655,657.01
    注:会计核算科目均为可供出售金融资产,股份来源均为法人股。
    3、持有非上市金融企业股权情况
    所持对象名称 初始投资
    金额(元)
    持有数量
    (股)
    期末账面值
    (元)
    会计核算科目
    上海农村商业银行 2,000,000 2,000,000 2,000,000 可供出售金融资产
    (五) 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项
    (六)本报告期公司无重大关联交易事项
    (七) 重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项
    (1)本报告期公司无重大托管事项。
    (2)本报告期公司无承包事项。
    (3)除自有物业租赁以外,本报告期公司无其它重大租赁事项。
    2、担保情况
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保方
    担保方
    与上市
    公司的
    关系
    被担保方
    担保
    金额
    担保发生日期
    (协议签署日)
    担保
    起始日
    担保
    到期日
    嘉宝集团 公司
    本部
    上海嘉定工业区开发(集
    团)有限公司 3,000.00 2009 年4 月21
    日
    2009 年4
    月21 日
    2010 年4
    月20 日
    嘉宝集团 公司
    本部
    上海嘉定工业区开发(集
    团)有限公司 2,000.00 2009 年5 月21
    日
    2009 年5
    月21 日
    2010 年5
    月20 日
    嘉宝集团 公司
    本部
    西上海(集团)有限公司1,500.00 2008年12月25
    日
    2008 年12
    月25 日
    2009 年12
    月24 日
    嘉宝集团 公司
    本部
    西上海(集团)有限公司3,000.00 2009 年4 月1
    日
    2009 年4
    月1 日
    2010 年4
    月1 日
    嘉宝集团 公司 西上海(集团)有限公司2,900.00 2009 年4 月8 2009年4 2010年410
    本部 日 月8 日 月7 日
    嘉宝集团 公司
    本部
    西上海(集团)有限公司2,200.00 2009 年5 月6
    日
    2009 年5
    月6 日
    2010 年5
    月5 日
    嘉宝集团 公司
    本部
    西上海(集团)有限公司2,400.00 2009 年6 月12
    日
    2009 年6
    月12 日
    2010 年6
    月11 日
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 15,500.00
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 17,000.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 17,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 10.06
    注:以上担保类型均为连带责任担保,均未逾期,均存在反担保,均为非关联担保,均未履行完毕。
    3、本报告期公司无委托理财事项。
    4、本报告期公司无其他重大合同。
    (八) 承诺事项履行情况
    公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    嘉定建业投资开发公司在股权分置改革中承诺:① 其持有的嘉宝集团原非流
    通股股份自获得上市流通权之日起,在12 个月内不上市交易或者转让;② 在
    前项12 个月承诺期期满后的24 个月内,其不通过证券交易所挂牌交易出售
    所持有的嘉宝集团原非流通股股份;③ 在前项总计36 个月承诺期期满后的
    12 个月内,其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通
    股股份不超过嘉宝集团股份总数的5%。2008 年7 月18 日,嘉定建业投资开
    发公司作出额外承诺:在2011 年12 月31 日之前不通过证券交易所竞价交易
    方式出售所持有的61,576,962 股股票。
    良好
    (1) 截至半年报披露日,不存在尚未完全履行的业绩承诺;
    (2) 截至半年报披露日,不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合的承诺。
    (九) 聘任、解聘会计师事务所情况
    单位:元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所: 否
    (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    本报告期公司无其他重大事项。
    (十二) 信息披露索引
    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
    关于为西上海(集团)有限公司提供互相对等担保
    实施情况的公告
    《上海证券报》C47 2009 年4 月15 日
    关于公司股价异常波动的公告 《上海证券报》C5 2009 年4 月17 日
    第六届董事会第五次会议决议公告 《上海证券报》C43 2009 年4 月24 日
    第六届监事会第四次会议决议公告 《上海证券报》C43 2009 年4 月24 日
    关于召开2008 年度股东大会大的通知 《上海证券报》C43 2009 年4 月24 日
    关于与上海嘉定工业区开发(集团)公司签订互保《上海证券报》C152 2009 年4 月30 日11
    协议的公告
    关于为上海嘉定工业区开发(集团)有限公司提供
    相互对等担保实施情况的公告
    《上海证券报》C19 2009 年5 月27 日
    2008 年度股东大会决议公告 《上海证券报》C18 2009 年6 月19 日
    第六届董事会第八次(临时)会议决议公告 《上海证券报》C7 2009 年6 月26 日
    注:公司刊载公告的互联网网站及检索路径为: http://www.sse.com.cn12
    七、财务报告(未经审计)
    (一) 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,301,449,526.09 1,176,683,931.49
    交易性金融资产 22,654,220.00 28,387,335.00
    应收票据 2,965,805.00 2,621,860.00
    应收账款 33,449,055.35 28,705,964.94
    预付款项 28,017,018.34 20,227,996.71
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 27,411,864.65 28,323,620.82
    存货 1,045,012,366.01 1,030,418,859.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,460,959,855.44 2,315,369,568.34
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 73,937,681.72 43,282,024.71
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 392,990,623.28 392,060,143.62
    投资性房地产 144,045,945.34 148,342,809.88
    固定资产 46,200,415.67 49,021,230.50
    在建工程 12,403,597.70 12,320,273.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 194,666.60 235,616.60
    递延所得税资产 23,155,547.83 27,414,071.30
    其他非流动资产
    非流动资产合计 692,928,478.14 672,676,169.61
    资产总计 3,153,888,333.58 2,988,045,737.9513
    流动负债:
    短期借款 118,000,000.00 138,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 101,091,258.63 60,805,950.48
    预收款项 410,074,300.00 804,246,302.76
    应付职工薪酬 55,143,690.22 55,290,225.14
    应交税费 38,632,546.76 -35,132,152.74
    应付利息 141,010.00 283,883.18
    应付股利 67,605,052.31 5,888,596.07
    其他应付款 638,267,801.80 369,312,206.82
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,428,955,659.72 1,398,695,011.71
    非流动负债:
    长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 333,118.63 248,957.62
    递延所得税负债 15,571,479.87 7,907,565.62
    其他非流动负债
    非流动负债合计 35,904,598.50 28,156,523.24
    负债合计 1,464,860,258.22 1,426,851,534.95
    股东权益:
    股本 514,303,802.00 514,303,802.00
    资本公积 694,413,322.61 671,421,579.85
    减:库存股
    盈余公积 67,658,808.44 67,658,808.44
    一般风险准备
    未分配利润 347,263,888.26 256,419,347.25
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,623,639,821.31 1,509,803,537.54
    少数股东权益 65,388,254.05 51,390,665.46
    股东权益合计 1,689,028,075.36 1,561,194,203.00
    负债和股东权益合计 3,153,888,333.58 2,988,045,737.95
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉14
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 992,260,683.50 871,748,552.77
    交易性金融资产 18,903,980.00 22,246,965.00
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 740,254,328.44 692,127,416.82
    存货 103,510.74 99,595.74
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,751,522,502.68 1,586,222,530.33
    非流动资产:
    可供出售金融资产 72,937,681.72 42,282,024.71
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 676,452,302.30 675,521,822.64
    投资性房地产 73,774,318.06 75,496,324.92
    固定资产 1,517,560.55 1,638,471.84
    在建工程 12,325,273.00 12,320,273.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 19,843,804.98 22,869,623.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计 856,850,940.61 830,128,540.49
    资产总计 2,608,373,443.29 2,416,351,070.82
    流动负债:
    短期借款 118,000,000.00 138,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 306,901.57 306,901.5715
    预收款项 1,457,597.40
    应付职工薪酬 50,919,681.96 50,855,999.80
    应交税费 2,797,386.72 2,440,824.61
    应付利息 141,010.00 283,883.18
    应付股利 67,573,052.31 5,856,596.07
    其他应付款 885,178,888.03 719,233,066.25
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,124,916,920.59 918,434,868.88
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 15,571,479.87 7,907,565.62
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,571,479.87 7,907,565.62
    负债合计 1,140,488,400.46 926,342,434.50
    股东权益:
    股本 514,303,802.00 514,303,802.00
    资本公积 694,299,718.38 671,307,975.62
    减:库存股
    盈余公积 67,658,808.44 67,658,808.44
    未分配利润 191,622,714.01 236,738,050.26
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,467,885,042.83 1,490,008,636.32
    负债和股东权益合计 2,608,373,443.29 2,416,351,070.82
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉16
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、营业总收入 636,417,838.32 615,018,969.73
    其中:营业收入 636,417,838.32 615,018,969.73
    二、营业总成本 433,458,543.78 567,568,237.00
    其中:营业成本 309,600,688.24 506,427,704.52
    营业税金及附加 96,265,981.50 24,753,799.28
    销售费用 14,747,055.92 17,712,684.91
    管理费用 17,788,629.53 18,025,329.90
    财务费用 -5,838,020.25 32,811.78
    资产减值损失 894,208.84 615,906.61
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 13,411,043.75 -35,422,617.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 4,293,466.01 22,702,327.15
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,247,810.21 7,880,872.16
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 220,663,804.30 34,730,442.88
    加:营业外收入 3,180,144.06 18,208,862.50
    减:营业外支出 256,440.25 1,514,690.09
    其中:非流动资产处置净损失 20,395.76 964.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 223,587,508.11 51,424,615.29
    减:所得税费用 57,028,922.27 2,106,436.22
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 166,558,585.84 49,318,179.07
    归属于母公司所有者的净利润 152,560,997.25 45,364,891.36
    少数股东损益 13,997,588.59 3,953,287.71
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.297 0.088
    (二)稀释每股收益 0.297 0.088
    七、其他综合收益 22,991,742.76 -37,009,544.43
    八、综合收益总额 189,550,328.60 12,308,634.64
    (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 175,552,740.01 8,355,346.93
    (二)归属于少数股东的综合收益总额 13,997,588.59 3,953,287.71
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉17
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 5,463,721.37 10,183,772.95
    减:营业成本 1,883,963.44 1,752,500.49
    营业税金及附加 643,078.12 645,696.23
    销售费用
    管理费用 4,283,168.23 4,372,943.86
    财务费用 -4,346,422.68 2,431,072.54
    资产减值损失 -259,139.01
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 11,387,795.99 -27,317,534.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 3,963,287.88 83,280,212.81
    其中:对联营企业和合营企业的投资收
    益
    3,247,810.21 7,880,872.16
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,351,018.13 57,203,377.65
    加:营业外收入 2,827,705.18 17,732,199.75
    减:营业外支出 126,500.08
    其中:非流动资产处置净损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,052,223.23 74,935,577.40
    减:所得税费用 4,451,103.24 -6,829,383.50
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,601,119.99 81,764,960.90
    五、其他综合收益 22,991,742.76 -37,009,544.43
    六、综合收益总额 39,592,862.75 44,755,416.47
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉18
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 247,111,291.10 886,996,669.13
    收到的税费返还 15,306,280.30 12,290,746.84
    收到其他与经营活动有关的现金 252,779,654.04 288,991,271.33
    经营活动现金流入小计 515,197,225.44 1,188,278,687.30
    购买商品、接受劳务支付的现金 286,558,720.69 821,725,314.63
    支付给职工以及为职工支付的现金 19,428,886.61 19,312,787.43
    支付的各项税费 13,156,193.86 68,671,711.44
    支付其他与经营活动有关的现金 67,895,396.41 78,063,235.66
    经营活动现金流出小计 387,039,197.57 987,773,049.16
    经营活动产生的现金流量净额 128,158,027.87 200,505,638.14
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 20,364,474.03 35,783,372.24
    取得投资收益收到的现金 3,122,671.07 2,575,502.27
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    136,064.00 87,300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 23,623,209.10 38,446,174.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    1,136,148.37 5,853,080.32
    投资支付的现金 3,688,030.00 30,618,024.24
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 4,824,178.37 36,471,104.56
    投资活动产生的现金流量净额 18,799,030.73 1,975,069.95
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 100,000,000.00 150,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 150,000,000.00
    偿还债务支付的现金 120,000,000.00 170,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,162,917.25 12,573,419.26
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6,945,931.25
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 122,162,917.25 182,573,419.26
    筹资活动产生的现金流量净额 -22,162,917.25 -32,573,419.2619
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,546.75 -39,157.82
    五、现金及现金等价物净增加额 124,765,594.60 169,868,131.01
    加:期初现金及现金等价物余额 1,176,683,931.49 941,576,087.21
    六、期末现金及现金等价物余额 1,301,449,526.09 1,111,444,218.22
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉20
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,047,726.70 9,912,808.32
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 240,527,856.84 783,287,336.52
    经营活动现金流入小计 245,575,583.54 793,200,144.84
    购买商品、接受劳务支付的现金 310,717.79 474,191.67
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,237,737.45 3,733,992.87
    支付的各项税费 2,947,338.41 2,230,378.67
    支付其他与经营活动有关的现金 109,483,926.72 528,218,843.72
    经营活动现金流出小计 117,979,720.37 534,657,406.93
    经营活动产生的现金流量净额 127,595,863.17 258,542,737.91
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 15,620,918.14 32,259,874.45
    取得投资收益收到的现金 3,122,671.07 63,346,785.72
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 18,806,589.21 95,606,660.17
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,544.01 21,004.18
    投资支付的现金 3,688,030.00 27,787,084.24
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 3,727,574.01 27,808,088.42
    投资活动产生的现金流量净额 15,079,015.20 67,798,571.75
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 100,000,000.00 130,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 130,000,000.00
    偿还债务支付的现金 120,000,000.00 130,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,162,917.25 5,627,488.01
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 122,162,917.25 135,627,488.01
    筹资活动产生的现金流量净额 -22,162,917.25 -5,627,488.01
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 169.61 -730.44
    五、现金及现金等价物净增加额 120,512,130.73 320,713,091.21
    加:期初现金及现金等价物余额 871,748,552.77 508,622,728.61
    六、期末现金及现金等价物余额 992,260,683.50 829,335,819.82
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉20
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    股本 资本公积 减:库
    存股
    盈余公积 一般风
    险准备
    未分配利润 其
    他
    少数股东
    权益
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 514,303,802.00 671,421,579.85 67,658,808.44 256,419,347.25 51,390,665.46 1,561,194,203.00
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 514,303,802.00 671,421,579.85 67,658,808.44 256,419,347.25 51,390,665.46 1,561,194,203.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 22,991,742.76 90,844,541.01 13,997,588.59 127,833,872.36
    (一)净利润 152,560,997.25 13,997,588.59 166,558,585.84
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 22,991,742.76 22,991,742.76
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 30,655,657.01 30,655,657.01
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -7,663,914.25 -7,663,914.25
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 22,991,742.76 152,560,997.25 13,997,588.59 189,550,328.60
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 514,303,802.00 694,413,322.61 67,658,808.44 347,263,888.26 65,388,254.05 1,689,028,075.3621
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    股本 资本公积 减:库
    存股
    盈余公积 一般风
    险准备
    未分配利润 其
    他
    少数股东
    权益
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 395,618,309.00 715,003,437.97 46,350,507.88 249,868,734.20 54,589,949.79 1,461,430,938.84
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 395,618,309.00 715,003,437.97 46,350,507.88 249,868,734.20 54,589,949.79 1,461,430,938.84
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 118,685,493.00 -37,009,544.43 -93,101,534.58 -2,992,643.54 -14,418,229.55
    (一)净利润 45,364,891.36 3,953,287.71 49,318,179.07
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -37,009,544.43 -37,009,544.43
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -49,346,059.24 -49,346,059.24
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 12,336,514.81 12,336,514.81
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -37,009,544.43 45,364,891.36 3,953,287.71 12,308,634.64
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -138,466,425.94 -6,945,931.25 -145,412,357.19
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -138,466,425.94 -6,945,931.25 -145,412,357.19
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 118,685,493.00 118,685,493.00
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 118,685,493.00 118,685,493.00
    四、本期期末余额 514,303,802.00 677,993,893.54 46,350,507.88 156,767,199.62 51,597,306.25 1,447,012,709.29
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉22
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
    一、上年年末余额 514,303,802.00 671,307,975.62 67,658,808.44 236,738,050.26 1,490,008,636.32
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 514,303,802.00 671,307,975.62 67,658,808.44 236,738,050.26 1,490,008,636.32
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 22,991,742.76 -45,115,336.25 -22,123,593.49
    (一)净利润 16,601,119.99 16,601,119.99
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 22,991,742.76 22,991,742.76
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 30,655,657.01 30,655,657.01
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -7,663,914.25 -7,663,914.25
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 22,991,742.76 16,601,119.99 39,592,862.75
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 514,303,802.00 694,299,718.38 67,658,808.44 191,622,714.01 1,467,885,042.8323
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
    一、上年年末余额 395,618,309.00 714,889,833.74 46,350,507.88 183,429,771.21 1,340,288,421.83
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 395,618,309.00 714,889,833.74 46,350,507.88 183,429,771.21 1,340,288,421.83
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 118,685,493.00 -37,009,544.43 -56,701,465.04 24,974,483.53
    (一)净利润 81,764,960.90 81,764,960.90
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -37,009,544.43 -37,009,544.43
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -49,346,059.24 -49,346,059.24
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 12,336,514.81 12,336,514.81
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -37,009,544.43 81,764,960.90 44,755,416.47
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -138,466,425.94 -138,466,425.94
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配 -138,466,425.94 -138,466,425.94
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转 118,685,493.00 118,685,493.00
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 118,685,493.00 118,685,493.00
    四、本期期末余额 514,303,802.00 677,880,289.31 46,350,507.88 126,728,306.17 1,365,262,905.36
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉24
    (二) 公司基本情况
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称本公司)原名上海嘉宝实业股份有限公司。1992 年
    4 月28 日经上海市经济委员会以沪经企[1992]275 号文批准,将原上海嘉宝照明电器公司改组为上海
    嘉宝实业股份有限公司。1992 年5 月,经中国人民银行上海市分行金融管理处[1992]沪人金股字第14
    号文批准,在境内公开发行A 股股票,并于1992 年12 月3 日在上海证券交易所上市,股票代码:A
    股600622。本公司现企业法人营业执照注册号为310000000031246;注册资本:人民币伍亿壹仟肆佰
    叁拾万叁仟捌佰零贰元;住所:嘉定区清河路55 号6-7F;法定代表人姓名:钱明;经营范围:生产
    和制造电机、电器,实业投资,国内贸易(除专项规定),劳务服务,进出口业务(按外经贸委批件
    执行),房地产开发经营,自有房屋租赁。
    2006 年1 月5 日,本公司公布股权分置改革方案,并于2006 年2 月10 日经本公司相关股东会审
    议通过了《上海嘉宝实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》,股权分置改革方案的主要内容为:
    本公司股权分置方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10 股流通股获送2.5 股股票。
    本公司于2006 年2 月22 日公告了《股权分置改革方案实施公告》,2006 年2 月27 公司股票复牌交易。
    截至2009 年6 月30 日止,本公司总股本为514,303,802 股,其中:有限售条件股份为61,836,962 股,
    占股份总数的12.02%,无限售条件股份为452,466,840 股,占股份总数的87.98%。
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错
    1、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
    成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    2、财务报表的编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基
    本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    3、会计年度
    本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    4、记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
    5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
    (1) 本期报表项目的计量属性未发生变化。
    6、现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知
    金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、外币业务核算方法
    外币交易
    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除
    了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理
    外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即
    期汇率折算。
    8、金融资产和金融负债的核算方法
    (1)、金融工具的确认和终止确认
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
    ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    ② 该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23 号-金融资产转移》规定的金融资产终止确25
    认条件。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。
    (2)、金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
    可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能
    力。
    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产,该资
    产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    ② 应收款项
    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款
    和其他应收款等。
    ③ 可供出售金融资产
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
    金融资产。自资产负债表日起12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期
    的非流动资产。
    ④ 持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到
    期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年
    内到期的非流动资产。
    (3)、金融资产的计量
    金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
    量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产
    的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产
    所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计
    量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收款项
    以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资
    产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益,计入当期损益。
    除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值计入股东权益,
    待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具
    投资在持有期间按实际利率法计算利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投
    资单位宣告发放股利时计入投资收益。
    (4)、金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
    债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以
    公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    (5)、金融负债的计量
    金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
    量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融负债
    的相关交易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清
    金融负债时可能发生的交易费用。
    其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
    (6)、金融工具的公允价值
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在
    活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
    的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
    定价模型等。
    (7)、金融资产减值
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面26
    价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)
    现值低于面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确
    认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价
    值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值
    上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损
    益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后
    发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公
    允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。
    9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 应收款项余额的前五名
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
    对于单项金额重大的应收款项,当存在客观证据
    表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所
    有款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其
    账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账
    准备。
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计
    提方法
    信用风险特征组合的确定依据 单项金额低于前五名且账龄1 年以上的应收款项。
    根据信用风险特征组合确定的计提方法
    账龄分析法
    账龄分析法
    账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
    1 年以内(含1 年) 1% 5%
    1-2 年 10% 40%
    2-3 年 20% 80%
    3 年以上 100%
    3-4 年 30%
    4-5 年 60%
    5 年以上 100%
    计提坏账准备的说明
    对于单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款
    项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与
    之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际
    损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的
    比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。
    10、存货核算方法
    (1) 存货的分类
    存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、开发成本和开发产品,按成
    本与可变现净值孰低列示。
    (2) 发出存货的计价方法
    在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集,完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本。
    其余的存货除并表子公司上海嘉丽宝电子有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成
    本计价,并记录计划成本与实际成本之间的成本差异,发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计
    划成本调整为实际成本外,其他并表公司的存货均按实际成本计价。27
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估
    计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
    (4) 存货的盘存制度
    永续盘存制
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
    1) 低值易耗品
    五五摊销法
    11、长期股权投资的核算方法
    (1) 初始计量
    ①、子公司
    子公司是指本公司能够对其实施控制,即有权决定其财务和经营政策,并能据以从其经营活动中
    获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时,被投资单位当期可转换公司债券、当
    期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资,在本公司个别财务报表中按照
    成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。
    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,
    确认为当期投资收益。确认的投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,
    所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    ②、合营企业和联营企业
    合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位;联营企业是指本公司对其财务和
    经营决策具有重大影响的被投资单位。
    对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量,并采用权益法进行后续计量。初始投资
    成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在初始投资成本中;初
    始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时,该
    差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。
    采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投
    资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
    益减记至零为限,但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的,
    继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动,本公司按照持股比例
    计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本
    公司应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值,但是,现金股利中超过已确认投资收益,但
    不超过投资后被投资企业实现的账面利润中由本公司按照持股比例计算享有的份额的部分,确认当期
    投资收益。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内
    予以抵销,惟该交易所转让的资产发生减值的,则相应的未实现损益不予抵销。
    ③、其他长期股权投资
    除对子公司,合营企业和联营企业的长期股权投资外,本公司对被投资单位不具有控制、共同控制
    或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
    ④、长期股权投资减值
    当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    12、投资性房地产的核算方法
    投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物,以实际成本
    进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够
    可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。
    本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物
    和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:
    类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧(摊销)率
    建筑物 20 年 4.00% 4.80%
    土地使用权 50 年 - 2.00%28
    投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资
    产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为
    投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
    对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适
    当调整。
    当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该
    项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的
    金额计入当期损益。
    当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    13、固定资产计价和折旧方法的计提方法
    (1) 固定资产计价和折旧方法
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值
    较高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均
    法)提取折旧。
    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下
    类别 折旧年限(年) 残值率 年折旧率
    房屋及建筑物 20 4.00% 4.80%
    机器设备 10 4.00% 9.60%
    电子设备 5 4.00% 19.20%
    运输设备 5 4.00% 19.20%
    房屋装修费 3 4.00% 32.00%
    对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限
    确定折旧额。
    14、在建工程核算方法
    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状
    态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建
    工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    15、无形资产的核算方法
    无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,以实际成本计量。
    (1)、土地使用权
    土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理
    分配的,全部作为固定资产。
    (2)、专利权
    专利权按法律规定的有效年限平均摊销。
    (3)、无形资产减值
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    (4)、定期复核使用寿命和摊销方法
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
    16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
    长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限
    在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
    17、资产减值的核算方法
    除存货、投资性房地产及金融资产外,其他主要类别资产的资产减值准备确定方法29
    在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年
    进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负
    债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按
    其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预
    计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对
    单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够
    独立产生现金流入的最小资产组合。
    上述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。
    18、借款费用资本化的核算方法
    发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建
    的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经
    开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发
    生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,
    暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。
    在资本化期间内,专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门
    借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投
    资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额;一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的
    资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资
    本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整
    每期利息金额。
    19、收入确认原则
    收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的
    公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
    与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特
    定收入确认标准时,确认相关的收入。
    (1)、销售商品
    商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权
    和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可
    靠地计量时,确认营业收入的实现。
    对于房地产开发产品的销售收入,在房地产完工验收合格、签订不可逆转的销售合同、售房款收
    妥及取得物业管理单位房屋接管验收证明时确认营业收入的实现。
    (2)、提供劳务
    提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,
    确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程
    度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够
    可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见
    时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
    (3)、让渡资产使用权
    让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入
    的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    20、确认递延所得税资产的依据
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税
    暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可
    抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得
    税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的
    资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产
    负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计
    量。30
    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的
    应纳税所得额为限。
    对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,
    予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回
    的,不予确认。
    21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响
    (1) 报告期会计政策未变更
    无
    (2) 会计估计变更
    无
    (3) 会计差错更正
    无
    (四) 税项
    1、主要税种及税率
    税种 计税依据 税率
    增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率
    扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算) 17%
    营业税 应纳税营业额 5%
    企业所得税 应纳税所得额 25%
    (五) 企业合并及合并财务报表
    1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
    单位:元 币种:人民币
    子公司全称 子公司类型注册地业务性质 注册资本
    上海嘉丽宝电子有限公司 控股子公司 上海 生产销售电容器产品 USD6500000
    上海嘉宝欧亚电子有限公司 控股子公司 上海 生产销售电容器系列产品 USD1000000
    上海嘉宝协力电子有限公司 控股子公司 上海 生产深海集鱼灯,SP 玻壳 USD2000000
    上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 全资子公司 上海 房地产开发经营 90,000,000
    上海盛创科技园发展有限公司 控股子公司 上海 科技园建设,实业投资等 30,000,000
    上海嘉宏房地产有限责任公司 控股子公司 上海 房地产开发经营,物业管理 30,000,000
    上海嘉宝神马房地产有限公司 全资子公司 上海 房地产开发经营 30,000,000
    上海安江实业发展有限公司 控股子公司 上海 停车、自有物业租赁 1,000,000
    上海嘉宝贸易发展有限公司 全资子公司 上海 国内贸易 29,000,000
    上海嘉嘉国际贸易公司 全资子公司 上海 国际贸易 8,460,000
    上海嘉定颐和电机电脑有限公司 全资子公司 上海 电机、电脑、机电产品 10,000,000
    上海嘉宝劳动服务有限公司 控股子公司 上海 劳动服务、劳力输出 500,000
    上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 全资子公司 上海 鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销 20,000,000
    上海嘉宝物业管理有限公司 控股子公司 上海 物业管理、五金交电、建材等 1,500,000
    上海宝菊房地产开发有限公司 全资子公司 上海 房地产开发经营 10,000,000
    单位:元 币种:人民币
    子公司全称
    实质上构成对子公司的
    净投资的余额
    (资不抵债子公司适用)
    持股比例(%)
    表决权比例
    (%)
    是否合并报表
    上海嘉丽宝电子有限公司 68.87 68.87 是
    上海嘉宝欧亚电子有限公司 68.87 68.87 是
    上海嘉宝协力电子有限公司 60.00 60.00 是
    上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 100.00 100.00 是
    上海盛创科技园发展有限公司 51.00 51.00 是
    上海嘉宏房地产有限责任公司 90.00 90.00 是31
    上海嘉宝神马房地产有限公司 100.00 100.00 是
    上海安江实业发展有限公司 70.00 70.00 是
    上海嘉宝贸易发展有限公司 100.00 100.00 是
    上海嘉嘉国际贸易公司 100.00 100.00 是
    上海嘉定颐和电机电脑有限公司 100.00 100.00 是
    上海嘉宝劳动服务有限公司 -78,557.13 60.00 60.00 是
    上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 -9,490,175.56 100.00 100.00 是
    上海嘉宝物业管理有限公司 94.00 100.00 是
    上海宝菊房地产开发有限公司 100.00 100.00 是
    2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况
    单位:元 币种:人民币
    商誉(非同一控制下被合并方) 子公司全称 子公司类型
    金额
    上海嘉宏房地产有限责任公司 控股子公司 0.00
    上海安江实业发展有限公司 控股子公司 0.00
    3、合并报表范围发生变更的内容和原因
    报告期公司合并报表范围未发生变化
    (六) 合并会计报表附注
    1、货币资金
    单位:元
    期末数 期初数 项目
    外币金额 人民币金额 外币金额 人民币金额
    现金: / 229,988.82 / 111,762.93
    人民币 / 208,888.99 / 111,762.93
    欧元 2,189.12 21,099.83
    银行存款: / 249,588,638.57 / 196,869,094.46
    人民币 / 246,972,589.98 / 196,343,119.08
    美元 346,259.04 2,364,887.93 76,879.77 525,974.42
    日元 13.00 0.92 13.00 0.96
    欧元 26,300.00 251,159.74
    其他货币资金: / 1,051,630,898.70 / 979,703,074.10
    人民币 / 1,051,630,898.70 / 979,703,074.10
    合计 / 1,301,449,526.09 / 1,176,683,931.49
    2、交易性金融资产
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末公允价值 期初公允价值
    1.交易性债券投资
    2.交易性权益工具投资 22,654,220.00 28,387,335.00
    3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融资产
    4.衍生金融资产
    5.其他
    合计 22,654,220.00 28,387,335.00
    交易性金融资产年末数比年初数减少5,733,115.00 元,减少比例为20.20%,减少原因主要为:报告
    期出售了部分交易性金融资产。
    3、应收票据
    (1) 应收票据分类
    单位:元 币种:人民币32
    种类 期末数 期初数
    银行承兑汇票 2,965,805.00 2,621,860.00
    合计 2,965,805.00 2,621,860.00
    4、应收账款
    (1) 应收账款按种类披露
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类
    金额 比例
    (%) 金额 比例
    (%) 金额 比例
    (%) 金额 比例
    (%)
    单项金额重大的应收账款 26,901,594.90 69.69 269,015.95 1.00 23,223,805.80 67.79 232,238.06 1.00
    单项金额不重大但按信用
    风险特征组合后该组合的
    风险较大的应收账款
    4,940,644.43 12.80 4,815,353.83 97.46 5,117,260.74 14.94 5,099,250.49 99.65
    其他不重大应收账款 6,758,773.53 17.51 67,587.73 1.00 5,915,661.22 17.27 219,274.27 3.71
    合计 38,601,012.86 / 5,151,957.51 / 34,256,727.76 / 5,550,762.82 /
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    一至二年 123,754.00 2.51 12,375.40 7,152.50 0.14 715.25
    二至三年 5,600.00 0.11 1,120.00 4,420.00 0.09 884.00
    三至四年 5,920.00 0.12 1,776.00 13,830.00 0.27 6,249.00
    四至五年 13,470.00 0.27 8,182.00 1,140.00 0.02 684.00
    五年以上 4,791,900.43 96.99 4,791,900.43 5,090,718.24 99.48 5,090,718.24
    合计 4,940,644.43 100.00 4,815,353.83 5,117,260.74 100.00 5,099,250.49
    应收账款按账龄结构分析如下
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    一年以内 33,660,368.43 87.20 336,603.68 29,139,467.02 85.06 451,512.33
    一至二年 123,754.00 0.32 12,375.40 7,152.50 0.02 715.25
    二至三年 5,600.00 0.01 1,120.00 7,480.00 0.02 884.00
    三至四年 5,920.00 0.02 1,776.00 10,770.00 0.03 6,249.00
    四至五年 13,470.00 0.03 8,182.00 1,140.00 0.00 684.00
    五年以上 4,791,900.43 12.42 4,791,900.43 5,090,718.24 14.87 5,090,718.24
    合计 38,601,012.86 100.00 5,151,957.51 34,256,727.76 100.00 5,550,762.82
    (2)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (3) 应收账款前五名欠款情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司
    关系
    欠款金额 欠款年限 占应收账款总额
    的比例(%)
    镇江强凌电子有限公司 客户 18,454,802.47 一年以内 47.82
    中山海门银燕电子有限公司 客户 3,868,680.00 一年以内 10.0233
    深圳市龙多电子科技有限公司 客户 1,645,272.83 一年以内 4.26
    东莞安尚光源有限公司 客户 1,506,952.00 一年以内 3.90
    上海诚赢照明电器有限公司 客户 1,425,887.60 一年以内 3.69
    合计 / 26,901,594.90 / 69.69
    5、其他应收款
    (1) 其他应收账款按种类披露
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金额 比例
    (%) 金额 比例
    (%) 金额 比例
    (%) 金额 比例
    (%)
    单项金额重大的
    其他应收款项
    86,373,154.80 44.86 70,074,726.90 81.13 84,757,781.76 43.82 70,074,726.90 82.68
    单项金额不重大
    但按信用风险特
    征组合后该组合
    的风险较大的其
    他应收款项
    98,794,254.50 51.31 95,054,140.20 96.21 100,216,729.07 51.80 95,054,140.20 94.85
    其他不重大的其
    他应收款项
    7,373,322.45 3.83 8,477,977.09 4.38
    合计 192,540,731.75 / 165,128,867.10 / 193,452,487.92 / 165,128,867.10 /
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    一至二年 814,573.15 0.82 0.00 2,299,603.69 2.29 0.00
    二至三年 2,944,241.15 2.98 18,600.00 2,881,585.18 2.88 18,600.00
    三年以上 95,035,440.20 96.20 95,035,540.20 95,035,540.20 94.83 95,035,540.20
    合计 98,794,254.50 100.00 95,054,140.20 100,216,729.07 100.00 95,054,140.20
    (2)其他应收账款按账龄结构分析如下
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    一年以内 8,961,431.79 4.65 0.00 8,477,977.09 4.38 0.00
    一至二年 980,103.82 0.51 0.00 2,586,949.22 1.34 0.00
    二至三年 2,944,241.15 1.53 18,600.00 2,881,585.18 1.49 18,600.00
    三年以上 179,654,954.99 93.31 165,110,267.10 179,505,976.43 92.79 165,110,267.10
    合计 192,540,731.75 100.00 165,128,867.10 193,452,487.92 100.00 165,128,867.10
    注:公司对外支付的保证金未计提坏账准备
    (3) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 其他应收账款前五名欠款情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款
    总额的比例(%)34
    上海嘉宝光明灯头有限公司 28,679,839.48 三年以上 14.90
    三河本图置业开发公司 17,832,122.97 三年以上 9.26
    上海嘉达利工贸发展公司 17,815,493.18 三年以上 9.25
    香港嘉达利发展有限公司 10,250,339.83 三年以上 5.32
    上海高泰稀贵金属股份有限公司 11,795,359.34 三年以上 6.13
    合计 86,373,154.80 / 44.86
    6、预付账款
    (1) 预付账款账龄
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数 账龄
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    一年以内 24,475,581.00 87.36 19,495,239.09 96.38
    一至二年 3,122,944.80 11.15 515,947.03 2.55
    二至三年 147,731.89 0.53 9,059.60 0.05
    三年以上 270,760.65 0.96 207,750.99 1.02
    合计 28,017,018.34 100.00 20,227,996.71 100.00
    (2) 预付账款主要单位
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
    玛司科蕊礼服(上海)有限公司 4,907,524.45 1 年以内 预付购货款
    上海安宝锁厂 2,000,000.00 1 年以内 预付购货款
    上海敏纺工贸有限公司 1,778,669.34 1 年以内 预付购货款
    上海连凯机械制造有限公司 1,258,760.09 1 年以内 预付购货款
    上海新睦服装有限公司 1,119,088.35 1 年以内 预付购货款
    合计 11,064,042.23 / /
    预付账款主要单位均为公司贸易业务发生的预付购货款。
    (3) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 预付账款的说明
    报告期末公司预付账款与期初相比增加7,789,021.63 元,增幅为38.51%,主要是公司贸易业务增加
    的预付购货款。
    7、存货
    (1) 存货分类
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
    原材料 3,642,397.75 1,325,819.16 2,316,578.59 3,427,120.03 1,325,964.16 2,101,155.87
    在产品 1,103,858.22 1,103,858.22 798,415.13 798,415.13
    库存商品 12,620,812.30 4,792,684.54 7,828,127.76 11,162,931.20 4,944,934.98 6,217,996.22
    委托加工
    物资
    109,929.81 109,929.81 274,407.23 274,407.23
    开发成本 616,081,430.08 1,770,000.00 614,311,430.08 749,082,760.48 1,770,000.00 747,312,760.48
    开发产品 418,424,049.28 418,424,049.28 272,844,896.53 272,844,896.53
    低值易耗
    品
    1,125,413.91 207,021.64 918,392.27 1,096,249.56 227,021.64 869,227.92
    合计 1,053,107,891.35 8,095,525.34 1,045,012,366.01 1,038,686,780.16 8,267,920.78 1,030,418,859.38
    8、可供出售金融资产
    (1) 可供出售金融资产情况35
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末公允价值 年初公允价值
    可供出售权益工具 73,937,681.72 43,282,024.71
    合计 73,937,681.72 43,282,024.71
    报告期末可供出售金融资产与年初数相比增加30,655,657.01 元,增幅为70.83%,主要是本期可
    供出售金融资产公允价值上升。
    9、对合营企业投资和联营企业投资
    单位:万元 币种:人民币
    被投资单位名称 注册地 业务性质
    本企业
    持股比
    例(%)
    本企业在被
    投资单位表
    决权比例
    (%)
    期末净资
    产总额
    本期营业
    收入总额
    本期
    净利润
    一、合营企业
    上海高泰稀贵金属股份有限
    公司
    上海 金属材料生
    产销售
    35.62 35.62 3,538 453 -185
    香港嘉达利发展有限公司 香港 国际贸易 33.33 33.33
    二、联营企业
    上海嘉宝光明灯头有限公司上海 灯头生产、
    销售
    10.00 10.00 526 5,279 32
    上海格林风范房地产发展有
    限公司
    上海 房地产开发
    经营
    30.00 30.00 105,809 13,349 2,118
    上海太平国际货柜有限公司上海
    国际标准箱
    式货柜的生
    产和销售
    14.00 14.00 34,019 13,670 -3,029
    上海嘉定老庙黄金有限公司上海 黄金饰品的
    销售
    49.00 49.00 1,082 2,788 332
    上海安亭老庙黄金有限公司上海 黄金饰品的
    销售
    49.00 49.00 162 279 27
    上海嘉宝春田电子科技有限
    公司
    上海 电磁炉的生
    产销售
    32.00 32.00
    10、长期股权投资
    按成本法核算
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资
    成本
    期初余额 增减
    变动
    期末余额 减值准备
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投
    资单位
    表决权
    比例
    (%)
    沈阳东北照明股份
    有限公司
    1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 3.50 3.50
    上海南翔花园房地
    产有限公司
    14,400,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 10.00 10.00
    上海斯考特空调有
    限公司
    1,489,837.33 1,489,837.33 1,489,837.33 960,103.81
    西上海汽车服务股
    份有限公司
    3,045,500.00 3,045,500.00 3,045,500.00 2.00 2.00
    按权益法核算
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资成
    本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投
    资单位
    表决权
    比例
    (%)
    上海高泰稀贵金
    属股份有限公司
    26,640,000.00 19,367,888.55 -1,245,782.49 18,122,106.06 35.62 35.6236
    香港嘉达利发展
    有限公司
    5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 33.33 33.33
    上海嘉宝光明灯
    头有限公司
    90,000,000.00 494,538.16 31,762.00 526,300.16 10.00 10.00
    上海格林风范房
    地产发展有限公
    司
    15,000,000.00 311,071,600.49 6,354,131.50 317,425,731.99 30.00 30.00
    上海太平国际货
    柜有限公司
    22,602,377.65 49,551,159.12 -4,240,623.46 45,310,535.66 14.00 14.00
    上海嘉定老庙黄
    金有限公司
    1,434,619.86 5,271,906.53 29,669.44 5,301,575.97 2,576,923.13 49.00 49.00
    上海安亭老庙黄
    金有限公司
    130,215.66 927,817.25 1,322.67 929,139.92 133,167.14 49.00 49.00
    上海嘉宝春田电
    子科技有限公司
    794,563.20 386,158.93 386,158.93 386,158.93 32.00 32.00
    注:长期股权投资本期未计提减值准备
    11、投资性房地产
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    一、原价合计 198,423,141.20 8,980.00 198,432,121.20
    1.房屋、建筑物 155,264,206.74 8,980.00 155,273,186.74
    2.土地使用权 43,158,934.46 43,158,934.46
    二、累计折旧和累计摊销合计 47,859,332.92 4,305,844.54 52,165,177.46
    1.房屋、建筑物 42,762,562.07 3,932,425.96 46,694,988.03
    2.土地使用权 5,096,770.85 373,418.58 5,470,189.43
    三、投资性房地产净值合计 150,563,808.28 -4,296,864.54 146,266,943.74
    1.房屋、建筑物 112,501,644.67 -3,923,445.96 108,578,198.71
    2.土地使用权 38,062,163.61 -373,418.58 37,688,745.03
    四、投资性房地产减值准备累计
    金额合计 2,220,998.40 2,220,998.40
    1.房屋、建筑物 2,220,998.40 2,220,998.40
    2.土地使用权
    五、投资性房地产账面价值合计 148,342,809.88 -4,296,864.54 144,045,945.34
    1.房屋、建筑物 110,280,646.27 -3,923,445.96 106,357,200.31
    2.土地使用权 38,062,163.61 -373,418.58 37,688,745.03
    12、固定资产
    (1) 固定资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    一、原价合计 139,521,702.42 1,170,244.72 910,884.67 139,781,062.47
    其中:房屋及建筑物 37,682,539.22 37,682,539.22
    机器设备 85,148,320.77 622,136.73 85,770,457.50
    运输工具 9,206,021.67 183,915.96 778,722.67 8,611,214.96
    办公设备及其他 7,243,219.04 267,592.03 132,162.00 7,378,649.07
    房屋装修费 241,601.72 96,600.00 338,201.72
    二、累计折旧合计 80,679,685.49 3,910,101.98 829,927.10 83,759,860.37
    其中:房屋及建筑物 13,216,895.03 613,412.16 13,830,307.19
    机器设备 54,915,673.55 2,638,156.56 57,553,830.11
    运输工具 7,094,809.85 299,252.48 701,564.66 6,692,497.6737
    办公设备及其他 5,243,192.86 343,435.38 128,362.44 5,458,265.80
    房屋装修费 209,114.20 15,845.40 224,959.60
    三、固定资产净值合计 58,842,016.93 -2,739,857.26 80,957.57 56,021,202.10
    其中:房屋及建筑物 24,465,644.19 -613,412.16 23,852,232.03
    机器设备 30,232,647.22 -2,016,019.83 28,216,627.39
    运输工具 2,111,211.82 -115,336.52 77,158.01 1,918,717.29
    办公设备及其他 2,000,026.18 -75,843.35 3,799.56 1,920,383.27
    房屋装修费 32,487.52 80,754.60 113,242.12
    四、减值准备合计 9,820,786.43 9,820,786.43
    其中:房屋及建筑物 4,509,008.54 4,509,008.54
    机器设备 5,311,777.89 5,311,777.89
    运输工具
    办公设备及其他
    房屋装修费
    五、固定资产净额合计 49,021,230.50 -2,739,857.26 80,957.57 46,200,415.67
    其中:房屋及建筑物 19,956,635.65 -613,412.16 19,343,223.49
    机器设备 24,920,869.33 -2,016,019.83 22,904,849.50
    运输工具 2,111,211.82 -115,336.52 77,158.01 1,918,717.29
    办公设备及其他 2,000,026.18 -75,843.35 3,799.56 1,920,383.27
    房屋装修费 32,487.52 80,754.60 113,242.12
    13、在建工程
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数 项目
    账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
    在建工程 12,403,597.70 12,403,597.70 12,320,273.00 12,320,273.00
    (1) 在建工程项目变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初数 本期增加 期末数
    马东开发区横仓路/博学路 12,320,273.00 5,000 12,325,273.00
    镇流器生产车间装修 78,324.70 78,324.70
    合计 12,320,273.00 83,324.70 12,403,597.70
    14、长期待摊费用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    土地使用费 117,000.00 120,000.00
    房屋修缮费 77,666.60 115,616.60
    合计 194,666.60 235,616.60
    15、递延所得税资产
    (1) 明细情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    资产减值准备 6,426,495.23 6,437,015.36
    公允价值变动 1,524,875.91 4,881,979.8338
    预计负债 41,639.83 31,119.70
    计提激励成本 12,650,300.47 12,650,300.47
    未实现内部损益 263,872.75 263,872.75
    可抵扣亏损 2,248,363.64 3,149,783.19
    合计 23,155,547.83 27,414,071.30
    16、资产减值准备明细
    单位:元 币种:人民币
    本期减少额 项目 年初账面余额本期计提额
    转回 转销 合计
    期末账面余额
    一、坏账准备 170,679,629.92 71,478.73 1,504.04 468,780.00 470,284.04 170,280,824.61
    二、存货跌价准备 8,267,920.78 866,940.00 976,343.84 62,991.60 1,039,335.44 8,095,525.34
    三、可供出售金融资产减值准备 850,395.76 850,395.76
    四、持有至到期投资减值准备
    五、长期股权投资减值准备 7,746,262.74 7,746,262.74
    六、投资性房地产减值准备 2,220,998.40 2,220,998.40
    七、固定资产减值准备 9,820,786.43 9,820,786.43
    八、工程物资减值准备
    九、在建工程减值准备
    十、生产性生物资产减值准备
    其中:成熟生产性生物资产减值准备
    十一、油气资产减值准备
    十二、无形资产减值准备
    十三、商誉减值准备
    十四、其他
    合计 199,585,994.03 938,418.73 977,847.88 531,771.60 1,509,619.48 199,014,793.28
    17、短期借款
    (1) 短期借款分类
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    保证借款 118,000,000.00 138,000,000.00
    合计 118,000,000.00 138,000,000.00
    18、应付账款
    (1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    19、预收账款
    (1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    20、应付职工薪酬
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴 53,664,687.60 14,284,083.90 14,520,405.66 53,428,365.84
    二、职工福利费 184,632.40 184,632.40
    三、社会保险费 30,676.70 4,186,508.50 4,175,048.70 42,136.50
    1、医疗保险费 9,885.00 1,194,162.20 1,190,688.20 13,359.00
    2、养老保险 18,283.40 2,291,563.80 2,284,582.50 25,264.70
    3、失业保险 1,671.70 425,019.40 424,349.30 2,341.80
    4、工伤保险 418.30 79,697.85 79,530.65 585.50
    5、生育保险 418.30 39,212.05 39,044.85 585.5039
    6、外来人员综合保险 156,853.20 156,853.20
    四、住房公积金 4,917.00 412,889.00 412,469.00 5,337.00
    五、其他 596,740.44 55,789.02 652,529.46
    工会经费和职工教育经费 991,733.49 312,426.04 290,308.02 1,013,851.51
    非货币福利 1,469.91 1,469.91
    因解除劳动关系给予的补偿 101,617.00 101,617.00
    合计 55,290,225.14 19,537,945.86 19,684,480.78 55,143,690.22
    21、应交税费
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 计缴标准
    增值税 394,233.38 545,902.83 注1
    营业税 -9,797,564.05 -29,752,919.77 应纳税营业额
    所得税 31,157,148.68 -19,046,549.31 应纳税所得额
    个人所得税 481,560.04 2,127,289.90
    城建税 35,417.77 -160,417.09
    房产税 738,619.69 332,558.07
    土地增值税 15,994,547.89 11,884,542.96
    教育费附加 -224,183.43 -818,531.31
    河道管理费 -147,233.21 -347,918.44
    车船使用税 139.38
    土地使用税 103,750.04
    合计 38,632,546.76 -35,132,152.74 /
    注1、应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)
    报告期末应交税费与年初数相比增加73,764,699.50 元,主要是房地产业务计提的各项税费。
    22、应付股利
    报告期末应付股利与年初相比增加了61,716,456.24 元,主要是本期宣告但尚未发放的红利。
    23、其他应付款
    (1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    (2) 对于金额较大的其他应付款,应说明其性质和内容
    期末对公司参股30%的上海格林风范房地产发展有限公司的其他应付款余额为48,980 万元,该应
    付款性质为往来款。
    24、预计负债
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 备注说明
    产品质量保证 333,118.63 248,957.62
    合计 333,118.63 248,957.62 /
    25、长期借款
    (1) 长期借款分类
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
    合计 20,000,000.00 20,000,000.00
    (2) 长期借款情况40
    本公司子公司上海盛创科技园发展有限公司将房地产作为抵押物,该房地产地址为嘉定新成路街
    道26 街坊2/3 丘(房产证号:沪房地嘉字(2007)第001053 号,使用权年限:2006 年9 月至2056 年
    9 月,土地使用权面积85776 平方米),抵押物暂作价人民币116,566,000.00 元。
    26、递延所得税负债
    (1) 明细情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    股权投资贷方差额 404,876.12 404,876.12
    公允价值变动 15,166,603.75 7,502,689.50
    合计 15,571,479.87 7,907,565.62
    27、少数股东权益
    报告期公司少数股东权益与期初数相比增加了13,997,588.59 元,增幅为27.24%,主要是本期控
    股子公司结转利润对应增加的少数股东权益。
    28、股本
    单位:股
    期初数 变动增减 期末数
    数量 比例
    (%)
    发行
    新股
    送股
    公积金
    转股
    其他小计 数量 比例
    (%)
    股份
    总数 514,303,802 100.00 514,303,802 100.00
    29、资本公积
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    资本溢价(股本溢价) 582,150,972.18 582,150,972.18
    可供出售金融资产公允价值变动 22,508,068.52 22,991,742.76 45,499,811.28
    原制度资本公积转入 66,762,539.15 66,762,539.15
    合计 671,421,579.85 22,991,742.76 694,413,322.61
    30、盈余公积
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    法定盈余公积 67,658,808.44 67,658,808.44
    合计 67,658,808.44 67,658,808.44
    31、未分配利润
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额 提取或分配比例(%)
    调整前 上年末未分配利润(2008 年期末数) 256,419,347.25 /
    调整后 年初未分配利润 256,419,347.25 /
    加:本期净利润 152,560,997.25 /
    减:应付普通股股利 61,716,456.24
    期末未分配利润 347,263,888.26 /
    报告期公司宣告但尚未实施每10 股派现金红利1.2 元的利润分配方案。
    32、营业收入
    (1) 营业收入
    单位:元 币种:人民币41
    项目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 633,379,156.90 609,010,457.67
    其他业务收入 3,038,681.42 6,008,512.06
    合计 636,417,838.32 615,018,969.73
    (2) 主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期数 上年同期数 行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    房地产业务 480,455,536.55 167,053,119.22 408,300,232.46 323,414,669.94
    贸易业务 114,983,963.41 109,863,292.77 145,910,207.72 140,224,793.32
    电子产品 30,629,622.26 26,183,160.62 42,825,313.42 37,227,994.53
    其他 7,310,034.68 5,102,284.64 11,974,704.07 4,110,544.97
    合计 633,379,156.90 308,201,857.25 609,010,457.67 504,978,002.76
    (3) 主营业务(分产品)
    单位:元 币种:人民币
    本期数 上年同期数 产品名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    房地产业务 480,455,536.55 167,053,119.22 408,300,232.46 323,414,669.94
    贸易业务 114,983,963.41 109,863,292.77 145,910,207.72 140,224,793.32
    电子产品 30,629,622.26 26,183,160.62 42,825,313.42 37,227,994.53
    其他 7,310,034.68 5,102,284.64 11,974,704.07 4,110,544.97
    合计 633,379,156.90 308,201,857.25 609,010,457.67 504,978,002.76
    (4) 主营业务(分地区)
    地区分布标准:资产所在地
    单位:元 币种:人民币
    本期数 上年同期数 地区名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    上海 633,379,156.90 308,201,857.25 609,010,457.67 504,978,002.76
    合计 633,379,156.90 308,201,857.25 609,010,457.67 504,978,002.76
    (5) 公司前五名客户的销售收入情况
    单位:元 币种:人民币
    客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
    和盛公司 17,213,843.73 2.70
    都会公司 14,402,137.84 2.26
    镇江强凌电子有限公司 13,356,637.15 2.10
    申欧公司 11,805,146.48 1.85
    敏纺公司 8,335,689.76 1.31
    合计 65,113,454.96 10.22
    33、营业税金及附加
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期数 上年同期数 计缴标准
    营业税 24,148,802.39 20,865,331.54 应纳税营业额
    城建税 254,188.58 239,770.50
    教育费附加 722,189.83 623,443.03
    河道费 258,610.57 216,396.47
    其他 70,882,190.13 2,808,857.74
    合计 96,265,981.50 24,753,799.28 /42
    报告期营业税金及附加与上年同期相比增加了71,512,182.22 元,增幅为288.89%,主要是本期房
    地产业务结转商品房销售收入对应计提的各项税金。
    34、公允价值变动收益
    单位:元 币种:人民币
    产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
    交易性金融资产 13,411,043.75 -35,422,617.00
    合计 13,411,043.75 -35,422,617.00
    报告期公允价值变动收益与上年同期相比增加48,833,660.75 元,主要是报告期可供出售金融资产
    公允价值上升,而上年同期为下降。
    35、投资收益
    (1) 会计报表中的投资收益项目增加
    单位:元 币种:人民币
    本期金额 上期金额
    权益法核算的长期股权投资收益 3,247,810.21 7,880,872.16
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 111,893.60
    处置交易性金融资产取得的投资收益 933,762.20
    处置可供出售金融资产等取得的投资收益 14,821,454.99
    合计 4,293,466.01 22,702,327.15
    报告期投资收益与上年同期相比减少18,408,861.14 元,主要是上年同期处置部分可供出售金融资
    产
    36、资产减值损失
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、坏账损失 69,974.69 -296,853.09
    二、存货跌价损失 824,234.15 912,759.70
    三、可供出售金融资产减值损失
    四、持有至到期投资减值损失
    五、长期股权投资减值损失
    六、投资性房地产减值损失
    七、固定资产减值损失
    八、工程物资减值损失
    九、在建工程减值损失
    十、生产性生物资产减值损失
    十一、油气资产减值损失
    十二、无形资产减值损失
    十三、商誉减值损失
    十四、其他
    合计 894,208.84 615,906.61
    37、营业外收入
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置利得合计 74,169.85 8,113,841.40
    其中:固定资产处置利得 74,169.85 8,113,841.40
    补贴收入 9,954,216.00
    赔款收入 11,094.12
    其他 3,105,974.21 129,710.98
    合计 3,180,144.06 18,208,862.5043
    报告期营业外收入与上年同期相比减少15,028,718.44 元,主要是本期收到的地方奖励减少。
    38、营业外支出
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置损失合计 20,395.76 964.00
    其中:固定资产处置损失 20,395.76 964.00
    对外捐赠 1,320,000.00
    罚款支出 100,000.00 200.00
    其他 136,044.49 193,526.09
    合计 256,440.25 1,514,690.09
    报告期营业外支出与上年同期相比减少1,258,249.84 元,降幅为83.07%,主要是上年同期对汶川
    地震灾区捐赠。
    39、所得税费用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    按《企业所得税法》等规定的当期所得税 52,949,268.22 10,962,090.47
    递延所得税调整 4,079,654.05 -8,855,654.25
    合计 57,028,922.27 2,106,436.22
    40、基本每股收益和稀释每股收益及综合收益
    基本每股收益=P÷S
    S= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发
    行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增
    加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为
    报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份
    下一月份起至报告期期末的月份数。
    注:公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股的,应当披露如下公
    式:
    稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0
    + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均
    数)其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
    润。
    基本每股收益=152,560,997.25÷514,303,802.00=0.297
    除非经常性损益后基本每股收益=139,357,744.88÷514,303,802.00=0.271
    报告期公司无稀释性潜在普通股。
    报告期公司其他综合收益为可供出售金融资产公允价值变动。
    41、现金流量表项目注释
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    往来款 187,851,200.00
    利息收入 9,571,348.97
    保证金 28,082,350.00
    其他 27,274,755.07
    合计 252,779,654.04
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金44
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    支付的各项费用 20,844,570.22
    支付的保证金 28,092,541.90
    其他 18,958,284.29
    合计 67,895,396.41
    42、现金流量表补充资料
    单位:元 币种:人民币
    补充资料 本期金额 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 166,558,585.84 49,318,179.07
    加:资产减值准备 -49,429.15 -299,538.46
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,253,957.18 8,285,443.67
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销 40,950.00 40,950.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以
    “-”号填列) -5,868.82 -8,103,864.07
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) -7,792.48 264
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -13,411,043.75 35,422,617.00
    财务费用(收益以“-”号填列) 1,958,094.11 5,665,793.67
    投资损失(收益以“-”号填列) -4,293,466.01 -22,702,327.15
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 4,258,523.47 -1,626,760.33
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 7,663,914.25 -19,565,408.73
    存货的减少(增加以“-”号填列) -14,480,200.69 -312,171,725.03
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -8,104,286.82 -71,368,470.76
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -20,223,909.26 537,610,485.26
    其他
    经营活动产生的现金流量净额 128,158,027.87 200,505,638.14
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 1,301,449,526.09 1,111,444,218.22
    减:现金的期初余额 1,176,683,931.49 941,576,087.21
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 124,765,594.60 169,868,131.01
    (七) 母公司会计报表附注
    1、应收账款
    (1) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    2、其他应收款
    (1) 其他应收账款按种类披露45
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类
    金额 比例
    (%) 金额 比例
    (%) 金额 比例
    (%) 金额 比例
    (%)
    单项金额重
    大的其他应
    收款项
    85,371,810.11 9.54 69,349,187.07 81.23 83,756,437.07 9.89 69,349,187.07 82.80
    单项金额不
    重大但按信
    用风险特征
    组合后该组
    合的风险较
    大的其他应
    收款项
    168,151,655.10 18.79 85,157,317.62 50.64 285,043,555.22 33.67 85,157,317.62 29.88
    其他不重大
    的其他应收
    款项
    641,237,367.92 71.67 477,833,929.22 56.44
    合计 894,760,833.13 / 154,506,504.69 / 846,633,921.51 / 154,506,504.69 /
    公司对下属子公司的往来款不计提坏账准备
    (2) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    3、长期股权投资
    按成本法核算
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资
    成本
    期初余额 增减
    变动
    期末余额 减值准备
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投
    资单位
    表决权
    比例
    (%)
    上海嘉丽宝电子有限公司 34,555,827.55 37,325,728.18 37,325,728.18 68.87 68.87
    上海嘉宝欧亚电子有限公司 5,700,596.01 5,700,596.01 5,700,596.01 68.87 68.87
    上海嘉宝协力电子有限公司 9,932,427.50 9,932,427.50 9,932,427.50 60.00 60.00
    上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 100.00 100.00
    上海盛创科技园发展有限公司 15,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00 51.00 51.00
    上海嘉宏房地产有限责任公司 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 90.00 90.00
    上海嘉宝神马房地产有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 100.00
    上海安江实业发展有限公司 4,000,000.00 6,125,980.04 6,125,980.04 70.00 70.00
    上海嘉宝贸易发展有限公司 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 100.00 100.00
    上海嘉嘉国际贸易公司 8,460,000.00 8,460,000.00 8,460,000.00 100.00 100.00
    上海嘉定颐和电机电脑有限公司 6,300,000.00 7,046,680.81 7,046,680.81 100.00 100.00
    上海嘉宝劳动服务有限公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00 60.00 60.00
    上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 18,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 100.00 100.00
    上海嘉宝物业管理有限公司 600,000.00 600,000.00 600,000.00 94.00 100.00
    沈阳东北照明股份有限公司 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 3.50 3.50
    西上海汽车服务股份有限公司 3,045,500.00 3,045,500.00 3,045,500.00 2.00 2.00
    按权益法核算
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资
    成本
    期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投
    资单位
    表决权
    比例
    (%)
    上海高泰稀贵金属
    股份有限公司
    26,640,000.00 19,367,888.55 -1,245,782.49 18,122,106.06 35.62 35.62
    香港嘉达利发展有
    限公司
    5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 33.33 33.33
    上海嘉宝光明灯头90,000,000.00 494,538.16 31,762.00 526,300.16 10.00 10.0046
    有限公司
    上海格林风范房地
    产发展有限公司
    15,000,000.00 311,071,600.49 6,354,131.50 317,425,731.99 30.00 30.00
    上海太平国际货柜
    有限公司
    22,602,377.65 49,551,159.12 -4,240,623.46 45,310,535.66 14.00 14.00
    上海嘉定老庙黄金
    有限公司
    1,434,619.86 5,271,906.53 29,669.44 5,301,575.97 2,576,923.13 49.00 49.00
    上海安亭老庙黄金
    有限公司
    130,215.66 927,817.25 1,322.67 929,139.92 133,167.14 49.00 49.00
    上海嘉宝春田电子
    科技有限公司
    794,563.20 386,158.93 386,158.93 386,158.93 32.00 32.00
    注:报告期公司长期股权投资未计提减值准备
    4、营业收入
    (1) 营业收入
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 4,994,904.80 9,251,269.95
    其他业务收入 468,816.57 932,503.00
    合计 5,463,721.37 10,183,772.95
    (2) 主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期数 上年同期数 行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    房屋租赁收入 4,994,904.80 1,883,963.44 3,431,752.78 1,752,500.49
    代售服务费 5,819,517.17
    合计 4,994,904.80 1,883,963.44 9,251,269.95 1,752,500.49
    (3) 主营业务(分地区)
    地区分布标准:资产所在地
    单位:元 币种:人民币
    本期数 上年同期数 地区名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    上海 4,994,904.80 1,883,963.44 9,251,269.95 1,752,500.49
    合计 4,994,904.80 1,883,963.44 9,251,269.95 1,752,500.49
    5、投资收益
    (1) 会计报表中的投资收益项目增加
    单位:元 币种:人民币
    本期金额 上期金额
    成本法核算的长期股权投资收益 62,513,381.21
    权益法核算的长期股权投资收益 3,247,810.21 7,880,872.16
    持有交易性金融资产期间取得的投资收益 300,687.20 291,826.40
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 111,893.60 156,412.40
    处置交易性金融资产取得的投资收益 890,137.15 7,902,674.37
    处置可供出售金融资产等取得的投资收益 5,122,286.55
    其它 -587,240.28 -587,240.28
    合计 3,963,287.88 83,280,212.81
    (2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 上期金额 本期金额47
    上海格林风范房地产发展有限公司 5,628,077.58 6,354,131.50
    合计 5,628,077.58 6,354,131.50
    6、现金流量表补充资料
    单位:元 币种:人民币
    补充资料 本期金额 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 16,601,119.99 81,764,960.90
    加:资产减值准备 -259,139.01
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,883,381.91 1,745,233.86
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以
    “-”号填列) -8,050,908.07
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -11,387,795.99 27,317,534.00
    财务费用(收益以“-”号填列) 2,021,793.26 5,613,196.63
    投资损失(收益以“-”号填列) -3,963,287.88 -83,280,212.81
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 3,025,818.40 -1,387,618.85
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 7,663,914.25 -17,778,279.46
    存货的减少(增加以“-”号填列) -3,915.00 -4,976.20
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -44,438,881.62 -202,926,847.95
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 156,193,715.85 455,789,794.87
    其他
    经营活动产生的现金流量净额 127,595,863.17 258,542,737.91
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 992,260,683.50 829,335,819.82
    减:现金的期初余额 871,748,552.77 508,622,728.61
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 120,512,130.73 320,713,091.21
    (八) 关联方及关联交易
    1、本企业的子公司情况
    单位:万元 币种:人民币
    子公司全称 企业类型 注册地 法人
    代表 业务性质 注册
    资本
    持股比例
    (%)
    表决权比
    例(%)
    组织机构
    代码
    上海嘉丽宝电子有
    限公司
    有限责任
    公司 上海 阎德松
    生产销售电容
    器产品
    USD650 68.87 68.87 60728749-0
    上海嘉宝欧亚电子
    有限公司
    有限责任
    公司
    上海 阎德松
    生产销售电容
    器系列产品
    USD100 68.87 68.87 70314719-9
    上海嘉宝协力电子
    有限公司
    有限责任
    公司 上海 阎德松
    生产深海集鱼
    灯,SP 玻壳
    USD200 60.00 60.00 74026929-1
    上海嘉宝奇伊房地
    产经营有限公司
    有限责任
    公司
    上海 陈伯兴
    房地产开发经
    营
    9,000 100.00 100.00 13363710-1
    上海盛创科技园发
    展有限公司
    有限责任
    公司 上海 钱 明
    科技园建设,实
    业投资等
    3,000 51.00 51.00 78515319-6
    上海嘉宏房地产有有限责任上海 钱 明房地产开发经3,000 90.00 90.00 13360464-148
    限责任公司 公司 营,物业管理
    上海嘉宝神马房地
    产有限公司
    有限责任
    公司
    上海 钱 明
    房地产开发经
    营
    3,000 100.00 100.00 66942168-3
    上海安江实业发展
    有限公司
    有限责任
    公司 上海 陈伯兴
    停车、自有物业
    租赁
    100 70.00 70.00 63081396-2
    上海嘉宝贸易发展
    有限公司
    有限责任
    公司
    上海 刘俊华国内贸易 2,900 100.00 100.00 13363435-7
    上海嘉嘉国际贸易
    公司
    有限责任
    公司 上海 卢万兴国际贸易 846 100.00 100.00 13221953-0
    上海嘉定颐和电机
    电脑有限公司
    有限责任
    公司
    上海 王幸千
    电机、电脑、机
    电产品
    1,000 100.00 100.00 63080743-1
    上海嘉宝劳动服务
    有限公司
    有限责任
    公司 上海 王幸千
    劳动服务、劳力
    输出
    50 60.00 60.00 70338937-4
    上海嘉宝集团鸵鸟
    发展有限公司
    有限责任
    公司
    上海 庄求良
    鸵鸟养殖、孵化
    屠宰、加工经销
    2,000 100.00 100.00 63045996-7
    上海嘉宝物业管理
    有限公司
    有限责任
    公司
    上海 耿 江
    物业管理、五金
    交电、建材等
    150 94.00 100.00 63082989-2
    上海宝菊房地产开
    发有限公司
    有限责任
    公司 上海 陈伯兴
    房地产开发经
    营
    1,000 100.00 100.00 78477447-6
    2、本企业的合营和联营企业的情况
    单位:万元 币种:人民币
    被投资单位名称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 本企业持
    股比例(%)
    本企业在被投
    资单位表决权
    比例(%)
    一、合营企业
    上海高泰稀贵金属股份有限公司股份公司 上海 金属材料生产销售 9,320 .35.62 35.62
    香港嘉达利发展有限公司 有限责任
    公司 香港 国际贸易 1,500 33.33 33.33
    二、联营企业
    上海嘉宝光明灯头有限公司 有限责任
    公司
    上海 灯头生产、销售 9,000 10.00 10.00
    上海格林风范房地产发展有限公
    司
    有限责任
    公司 上海 房地产开发经营 20,000 30.00 30.00
    上海太平国际货柜有限公司 有限责任
    公司
    上海 国际标准箱式货柜
    的生产和销售
    14,387 14.00 14.00
    上海嘉定老庙黄金有限公司 有限责任
    公司 上海 黄金饰品的销售 400 49.00 49.00
    上海安亭老庙黄金有限公司 有限责任
    公司
    上海 黄金饰品的销售 100 49.00 49.00
    上海嘉宝春田电子科技有限公司
    有限责任
    公司
    上海 电磁炉的生产销售 USD30 32.00 32.00
    单位:万元 币种:人民币
    被投资单位名称 期末资产
    总额
    期末负债
    总额
    期末净资
    产总额
    本期营业
    收入总额
    本期净
    利润
    一、合营企业
    上海高泰稀贵金属股份有限公司 14,615 11,077 3,538 453 -185
    二、联营企业
    上海嘉宝光明灯头有限公司 4,880 4,353 526 5,279 32
    上海格林风范房地产发展有限公司 334,503 228,694 105,809 13,349 2,118
    上海太平国际货柜有限公司 45,298 11,279 34,019 13,670 -3,029
    上海嘉定老庙黄金有限公司 1,253 171 1,082 2,788 332
    上海安亭老庙黄金有限公司 250 87 162 279 27
    3、关联交易情况49
    本报告期公司无关联交易事项。
    4、关联方应收应付款项
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 关联方 期末金额 期初金额
    其他应收款 香港嘉达利发展有限公司 10,250,339.83 10,250,339.83
    其他应收款 上海嘉宝光明灯头有限公司 28,679,839.48 28,652,575.78
    其他应收款 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 1,801,553.98 1,801,553.98
    其他应收款 上海高泰稀贵金属股份有限公司 11,795,359.34 10,207,250.00
    其他应付款 上海格林风范房地产发展有限公司 489,800,000.00 307,800,000.00
    (九) 股份支付
    无
    (十) 或有事项
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
    截止2009 年6 月30 日公司累计对外担保17,000 万元均存在反担保,对公司的财务无影响。
    (十一) 承诺事项
    (十二) 资产负债表日后事项
    报告期内现金分红实施情况:2009 年6 月18 日公司2008 年年度股东大会审议通过了《公司2008
    年度利润分配和资本公积金转增股本议案》。本次分配514,303,802 股为基数,向全体股东每10 股派
    发现金红利1.2 元(含税),送0 股,转增0 股,共计派发股利61,716,456.24 元。上述分配方案已经于
    2009 年7 月17 日前实施完毕。
    (十三) 其他重要事项
    (十四) 补充资料
    1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号的规
    定,本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 49,030.91
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    14,752,840.75
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,874,672.90
    少数股东权益影响额 -63,647.96
    所得税影响额 -4,409,644.23
    合计 13,203,252.37
    2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及
    每股收益
    净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润
    全面摊薄 加权平均基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润 9.396 9.550 0.297 0.297
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股
    股东的净利润 8.583 8.723 0.271 0.27150
    八、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    董事长:钱明
    2009 年8 月20 日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票